添付ファイル99.1
ダムメディアは2023年度第3四半期の業績を発表した
音楽出版は収入を持続的に推進して2桁成長を実現している
多筆利益率の高い取引によりアーティストグループ を拡大
年間収入の中点向上と調整後のEBITDA指針
ニューヨーク、2023年2月8日-数々の賞を受賞した独立音楽会社ダムメディア株式会社(ナスダックコード：RSVR)(または会社)は、本日、2022年12月31日現在の2023年度第3四半期財務業績を発表した。
最新のハイライト：
| · | 収入は2990万ドルで、有機的に7%増加し、買収を含めて16%増加した。 |
| o | 音楽出版収入は前年比14%増加した |
| o | レコード収入は前年比1%増 |
| o | 芸能人管理業務を含むその他の収入は前年比260%増加 |
| · | 営業収入は前年比71%増の460万ドルだった |
| · | OIBDA(“減価償却前営業収入および償却”)1，010万ドル前年比33%増 |
| · | 370万ドルの非現金一次税費支出と90万ドルの早期債務返済の一次損失により、2022年度第3四半期の純損失は410万ドル、1株当たりの純損失は0.07ドルだったが、2022年度の第3四半期の純収益は140万ドル、1株当たりの純収益は0.02ドルだった |
| · | 調整後のEBITDAは1，090万ドルで同24%増加した |
| · | 2023年3月3日にDe La Soulの旧曲全体をデジタルストリーミングサービスに初導入し、1月と2月にリリース前の2曲をサポートする計画を発表した |
| · | ディオン、ルロイ·クランピート、赤電を含む多くの出版と未来協定に署名しました |
| · | インドの人材リストを拡大し、新たに契約した出版社はMC Altaf、D‘Evil、Stunnah Beatzを含み、後者はインドのラップスター神仙のGangとの既存の合弁企業に基づいている |
| · | 条項を改善し、融資能力を拡大するために信用協定を修正した |
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管理コメント：
私たちの第3四半期の業績は私たちの業務モデルの持続的な増加を証明して、私たちの音楽出版部門の強い需要に押されて、私たちはまた2桁の営業増加を実現しました。ディオンとレロイ·クランピートを含む新アルバムの加入と、De La Soulの完全な象徴的なアルバムをデジタルストリーミングサービスに導入することを発表し、音楽業界のリーダーとしての勢いを保ち、私たちの深い人材リストを世界各地のより多くの観客に提供することを発表しました“とクーの創始者で最高経営責任者のGolnar Khosrowshahiさん。挑戦に満ちたマクロ経済環境においても、楽庫は有利な地位にあり、世界の音楽産業の積極的な消費と利益傾向を利用することができる。私たちはアメリカ音楽の未来に興奮し、新興市場でポープアラブと協力して新しい音楽を海外にもたらす努力にも興奮している。私たちの会計年度の終了に伴い、私たちの重点は依然として を識別し、現在の名簿の価値向上の機会を実行することであり、同時に私たちの製品の組み合わせを拡大して営業拡張を推進することである
2023年度第3四半期の財務実績
| 財務概要 | 23年度第3四半期 | 22年度第3四半期 | 変わる | |||||||||
| 総収入 | $ | 29.9 | $ | 25.8 | 16 | % | ||||||
| 音楽出版収入 | $ | 20.2 | $ | 17.7 | 14 | % | ||||||
| レコード収入 | $ | 7.6 | $ | 7.5 | 1 | % | ||||||
| 営業収入 | $ | 4.6 | $ | 2.7 | 71 | % | ||||||
| OIBDA | $ | 10.1 | $ | 7.6 | 33 | % | ||||||
| 純収益 | $ | (4.1 | ) | $ | 1.4 | NM | ||||||
| 調整後EBITDA | $ | 10.9 | $ | 8.9 | 24 | % | ||||||
| (表付記：百万ドル；12月31日までの四半期；監査なし；NM=意味なし) | ||||||||||||
2023年度第3四半期の総収入は16%増の2990万ドルだったが、2022年度第3四半期は2580万ドルだった。この増加は主に音楽出版部門の14%の増加によるものであり、各種コンテンツの買収や他の収入を含め、アーティスト管理業務の強い表現により、同部門の収入は260% から220万ドル増加した。
2023年度第3四半期の営業収入は460万ドル、2022年度第3四半期の営業収入は270万ドルだった。OIBDAは2023年度第3四半期に33%増加して1，010万ドルに達したが、前四半期は760万ドルだった。営業収入とOIBDAの増加は主に強い収入増加により、一部はより高い行政費用によって相殺されている。2023年度第3四半期調整後のEBITDAは24%増加して1，090万ドルに達し、出版部門の収入増加はより高い管理費 部分によって相殺された。OIBDAと調整後EBITDAについてはそれぞれ営業収入と純収入の計算と照合し，以下に示す。
2
普通株株主の2023年度第3四半期の純損失は410万ドルで、1株当たり0.07ドルだったが、前年同期の普通株株主の純収益は140万ドル、1株当たり0.02ドルだった。純収益の低下は主に早期債務返済の一次損失、スワップの公正価値損失、高い利息支出、およびイギリスの税率変化に関する一次税収支出によりあり、これらはすべて高い営業収入部分によって相殺される。
2023年度第3四半期支部レビュー
| 音楽出版 | 23年度第3四半期 | 22年度第3四半期 | 変わる | |||||||||
| タイプ別の収入 | ||||||||||||
| 数位 | $ | 10.7 | $ | 8.3 | 29 | % | ||||||
| 性能 | $ | 4.4 | $ | 3.5 | 28 | % | ||||||
| シンクロ | $ | 3.7 | $ | 2.4 | 51 | % | ||||||
| 機械式 | $ | 0.6 | $ | 0.7 | (21 | )% | ||||||
| 他にも | $ | 0.8 | $ | 2.7 | (72 | )% | ||||||
| 総収入 | $ | 20.2 | $ | 17.7 | 14 | % | ||||||
| 営業収入 | $ | 1.7 | $ | 1.1 | 50 | % | ||||||
| OIBDA | $ | 5.8 | $ | 4.6 | 26 | % | ||||||
| (表付記：百万ドル；12月31日までの四半期；監査なし) | ||||||||||||
音楽出版の2023年度第3四半期の収入は2020万ドルで、前期第3四半期の1770万ドルに比べて14%増加した。数字、性能、同期面の強い業績が伸びを後押しし、それぞれ29%、28%、51%増加した。その部門の成長は機械と他の収入の減少部分によって相殺される。
2023年度第3四半期には、音楽出版会社OIBDAが26%増の580万ドルだったが、前年同期は460万ドルだった。音楽出版OIBDAの第3四半期利益率 は26%から29%に増加した。音楽出版OIBDA利益率の増加はこの部門の運営レバーを反映しており，これは収入増加によるものであるが，増加した行政費用部分はこの増加を相殺している。
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| 録音した音楽 | 23年度第3四半期 | 22年度第3四半期 | 変わる | |||||||||
| タイプ別の収入 | ||||||||||||
| 数位 | $ | 5.3 | $ | 4.5 | 17 | % | ||||||
| 物理 | $ | 1.1 | $ | 1.3 | (12 | )% | ||||||
| 隣接権 | $ | 0.8 | $ | 0.6 | 43 | % | ||||||
| シンクロ | $ | 0.4 | $ | 1.2 | (67 | )% | ||||||
| 総収入 | $ | 7.6 | $ | 7.5 | 1 | % | ||||||
| 営業収入 | $ | 2.3 | $ | 1.3 | 81 | % | ||||||
| OIBDA | $ | 3.6 | $ | 2.7 | 36 | % | ||||||
| (表付記：百万ドル；12月31日までの四半期；監査なし) | ||||||||||||
2023年度第3四半期のレコード収入は760万ドルで、昨年第3四半期の750万ドルに比べて1%増加した。この改善は強い数字と隣接する権利収入によって大きく推進され、それぞれ17%と43%増加した。レコード音楽部門の増加は実体と同期収入の低下分によって相殺された。
Recorded音楽OIBDAは2023年度第3四半期に36%増加し360万ドルに達したが、2022年度第3四半期は270万ドルだった。第3四半期のRecorded Music OIBDA利益率 は36%から48%に増加した。Recorded Music OIBDA利益率の増加は，数字と隣接著作権収入に移行し，この2つの収入のコストが低いためである.
貸借対照表と流動性
2022年12月31日までの9カ月間、経営活動が提供した現金は2620万ドルで、前期同期比1340万ドル増加した。経営活動が提供する現金増加 は，主に運営資本のための現金減少であり，前払い特許権使用料 (補償純額控除)と，非現金支出を差し引いた純収益の増加である。
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2022年12月31日現在、ダムは現金と現金等価物1，700万ドルを持っており、循環信用手配の下で借入金可能な現金と現金等価物は1兆512億ドルであり、利用可能な流動資金総額は1.682億ドルである。総債務は2.922億ドル(繰延融資コストを差し引いた純額670万ドル)、純債務は2.752億ドル(総債務から現金と現金等価物および繰延融資コストを引いたと定義される)。対照的に、2022年3月31日現在、循環信用手配借金に利用可能な現金と現金等価物はそれぞれ1，780万ドルと7，440万ドルであり、利用可能流動性総額は9，220万ドル、総債務は2.699億ドル(繰延融資コストを差し引いた純額は580万ドル)、純債務は2.52億ドルである。
2023年度展望
ダムは2023年度の財務展望範囲の中点を引き上げ、2023年3月31日までの会計年度の財務業績は以下の通りと予想される
| 展望 | 案内する | 生長 (中点) | ||||
| 収入.収入 | 1億2千万ドル-1.22億ドル | 12 | % | |||
| 調整後EBITDA | 4，600万-4，700万ドル | 13 | % | |||
物置のジム·Heindlmeyer最高財務官は“我々は強力な営業パフォーマンスを得て、私たちの戦略的成長計画を高いレベルで実行し続けている”とコメントした。OIBDAと調整後のEBITDA利益率の今季の改善に伴い，我々の業務モデル創出の固有運営レバーが機能し続けている。我々の業務の勢いを考慮して，会計年度全体の収入と調整後EBITDAの指針点を向上させている。私たちの業務は柔軟であり、私たちはこのような改善の期待を実行することができる自信がある“と述べた
会計伝票
本プレスリリースに含まれる2022年度第3四半期および9ヶ月の業績は、Form 10−Kに提出された2022年度財務諸表付記19に記載された改訂を反映している。
電話会議情報
ダムは午前10：00にアナリストと投資家向けの電話会議を主宰し、2022年12月31日までの2023年度第3四半期の財務業績と業務展望を検討する。アメリカ東部時間今日、2023年2月8日です。電話会議は会社サイト投資家関係欄のネットワーク中継で視聴可能であり，サイトはhttps：//Investors.stock-media.com/News-and-Events/Events-and-Presentationである.
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関心のある当事者も、以下の登録リンクを使用して 電話会議に参加することができます：https：//register.vent.com/Register/BI 4 bee 443 f 13 dd 4 de 88 da 73718 e 6 d 88 f 64。登録後， 参加者は振り込まれた番号およびイベントに入った個人識別子を受け取る.番号や個人識別コードが失われた場合，参加者は電話会議 を再登録することができる.電話会議終了直後，音声ネットワーク中継はイベント終了後30日以内にダム会社サイトの投資家関係欄で放送される.
ダムメディア会社について
貯水池はニューヨーク市に本部を置く独立音楽会社で、ロサンゼルス、ナッシュビル、トロント、ロンドンとアブダビに事務所を設置している。貯水池は米国初の女性が設立し、上場会社が主導した独立音楽会社である。同社は2007年に設立され、最初は家族所有の音楽出版社であり、現在では140，000件を超える著作権と36，000枚のメインレコードを持つ代理会社に成長しており、これらのレコードのタイトルは1900年にさかのぼり、世界的に数百枚の1位レコードを発行している。掲示板出版社の季刊誌によると、ダムは常にアメリカ市場シェアトップ10を占め、2回は音楽商業グローバル会社のA&R賞に年間最優秀出版社に選ばれ、2020年と2022年の音楽週間賞で年間独立出版社賞を受賞した。
ダムはChysalis Records，Tommy Boy Records，Phililly Groove Recordsエージェントによって大量に録音された音楽を介して，Blue RainCoat音楽やBig Life Managementとの合弁企業で芸術家を管理している。
前向きに陳述する
本プレスリリースは改正後の1995年個人証券訴訟改革法における“安全港”条項が指す前向きな陳述を含み、ダム会社の財務状況、経営結果、収益の将来性と将来性に関する 陳述を含む。展望性 はダム管理層の現在の期待と信念に基づいて、固有に多くのリスク、不確定性と仮説及び潜在的な影響の影響を受けることを述べた。未来の発展が予想される発展になるという保証はない。これらの展望的陳述は、多くのリスク、不確実性、または他の仮定に関連し、実際の財務状況、運営結果、収益および/または将来性をもたらす可能性があり、これらの 展望性陳述における明示的または暗示的な内容とは大きく異なる。未来のイベントまたは状況を言及する任意の予測、予測、または他の説明は、任意の基本的な仮定を含み、前向きな陳述である。さらに、前向き陳述は、一般に、“計画”、“信じ”、“予想”、“予想”、“予定”、“展望”、“推定”、“予測”、“プロジェクト”、“継続”、“可能”、“潜在”、“予測”、“はずである。“将” は他の類似した語と同様であるが、これらの語がないことは、宣言が前向きでないことを意味するわけではない。本プレスリリースにおける前向き 陳述は、以下のことを含むことができる
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| · | ダムの戦略と将来の財務業績の予想は、その将来の業務計画或いは目標、予想業績と機会及び競争相手、製品、定価、運営費用、市場傾向、流動性、キャッシュフローと現金用途、資本支出を含む |
| · | 貯水池は成長計画と買収機会を求める能力に投資される |
| · | 業務合併の予想される利益を実現する能力brは、競争および倉庫の利益増加と管理成長を受け、肝心な従業員を維持する能力の影響を受ける可能性がある |
| · | 物置を維持できない普通株がナスダックに上場し、物置証券の流動性と取引が限られている |
| · | 地政学的リスクと適用法律や法規の変化 ； |
| · | ダムは他の経済、商業、および/または競争要因の悪影響を受ける可能性がある |
| · | ダム事業の有機·無機成長に関するリスクおよび予想業務マイルストーンのスケジュール |
| · | 新冠肺炎疫病及び地方、州と連邦が新冠肺炎疫病に対応するリスクは、ダムの業務運営及びその財務状況と運営結果に不利な影響を与える可能性がある |
| · | 訴訟と規制執行リスクは、管理時間と注意の移転、ダム資源への追加コストと要求を含む。 |
これらのリスクまたは不確実性のうちの1つまたは複数が現実になった場合、またはダム管理職が行った任意の仮定が正しくないことが証明された場合、実際の結果は、これらの前向き陳述で予測された結果とは大きく異なる可能性がある。
法律や法規の要求が適用される範囲を除いて、ダムは、本プレスリリースの日以降の事件や状況を反映したり、アクシデントの発生を反映したりするために、これらの前向き陳述を更新する義務がない。前向き表現に影響を及ぼす可能性のあるリスクおよび他の要因のより詳細な議論については、米国証券取引委員会サイト上のダムが米国証券取引委員会に提出した文書を参照されたいWwwv.sec.gov物置のサイトでもWww.stock-media.com.
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| ダムメディア会社とその子会社 |
|
簡明合併損益表 (損失) 2022年12月31日までの3ヶ月9ヶ月と2021年12月31日 |
| (未監査) |
|
(ドルで表す) |
| 12月31日までの3ヶ月間 | % | 9か月で終わる 十二月三十一日 | % | |||||||||||||||||||||
| 2022 | 2021 | 変わる | 2022 | 2021 | 変わる | |||||||||||||||||||
| 収入.収入 | $ | 29,931,413 | $ | 25,812,556 | 16 | % | $ | 87,475,894 | $ | 72,718,351 | 20 | % | ||||||||||||
| コストと支出： | ||||||||||||||||||||||||
| 収入コスト | 11,750,296 | 11,436,180 | 3 | % | 35,665,462 | 31,220,470 | 14 | % | ||||||||||||||||
| 償却と減価償却 | 5,546,301 | 4,955,036 | 12 | % | 16,292,145 | 13,771,887 | 18 | % | ||||||||||||||||
| 行政管理費 | 8,035,758 | 6,731,953 | 19 | % | 23,031,248 | 17,051,623 | 35 | % | ||||||||||||||||
| 総コストと費用 | 25,332,355 | 23,123,169 | 10 | % | 74,988,855 | 62,043,980 | 21 | % | ||||||||||||||||
| 営業収入 | 4,599,058 | 2,689,387 | 71 | % | 12,487,039 | 10,674,371 | 17 | % | ||||||||||||||||
| 利子支出 | (4,098,910 | ) | (2,499,576 | ) | (10,579,788 | ) | (8,007,453 | ) | ||||||||||||||||
| 債務損失を繰り上げ返済する | (914,040 | ) | - | (914,040 | ) | - | ||||||||||||||||||
| 外国為替損益 | 56,973 | (48,304 | ) | 337,659 | 126,635 | |||||||||||||||||||
| 価値収益を公平に保証する | (179,573 | ) | 1,663,743 | 4,323,207 | 2,888,961 | |||||||||||||||||||
| 利子とその他の収入 | 43 | 2 | 90 | 357 | ||||||||||||||||||||
| 所得税前収入 | (536,449 | ) | 1,805,252 | 5,654,167 | 5,682,871 | |||||||||||||||||||
| 所得税費用 | 3,529,984 | 395,251 | 5,217,691 | 1,407,989 | ||||||||||||||||||||
| 純収益 | (4,066,433 | ) | 1,410,001 | 436,476 | 4,274,882 | |||||||||||||||||||
| 非持株権の純収入に起因することができます | (340,190 | ) | (226,930 | ) | (230,127 | ) | (95,439 | ) | ||||||||||||||||
| ダムメディア会社の純収入に起因する | $ | (4,406,623 | ) | $ | 1,183,071 | $ | 206,349 | $ | 4,179,443 | |||||||||||||||
| (損失)普通株1株当たり収益： | ||||||||||||||||||||||||
| 基本的な情報 | $ | (0.07 | ) | $ | 0.02 | $ | - | $ | 0.07 | |||||||||||||||
| 薄めにする | $ | (0.07 | ) | $ | 0.02 | $ | - | $ | 0.07 | |||||||||||||||
| 加重平均発行された普通株式： | ||||||||||||||||||||||||
| 基本的な情報 | 64,379,536 | 64,106,963 | 64,316,532 | 48,836,288 | ||||||||||||||||||||
| 薄めにする | 64,379,536 | 64,716,756 | 64,765,381 | 56,405,487 | ||||||||||||||||||||
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ダムメディア会社とその子会社
簡明総合貸借対照表
2022年12月31日と2022年3月31日
(未監査)
(ドルで表す)
| 2022年12月31日 | 3月31日 2022 | |||||||
| 資産 | ||||||||
| 流動資産 | ||||||||
| 現金と現金等価物 | $ | 17,022,824 | $ | 17,814,292 | ||||
| 売掛金 | 26,846,808 | 25,210,936 | ||||||
| 特許使用料前払の当面の部分 | 14,362,383 | 12,375,420 | ||||||
| 在庫と前払い費用 | 5,854,743 | 4,041,471 | ||||||
| 流動資産総額 | 64,086,758 | 59,442,119 | ||||||
| 無形資産、純額 | 587,826,761 | 571,383,855 | ||||||
| 権益法やその他の投資 | 2,267,036 | 3,912,978 | ||||||
| 前払い特許使用料は、現在の部分を差し引かれます | 48,522,430 | 44,637,334 | ||||||
| 財産·工場·設備·純価値 | 512,652 | 342,080 | ||||||
| 経営的リース使用権資産純額 | 7,578,783 | - | ||||||
| 交換資産の公正価値 | 8,315,009 | 3,991,802 | ||||||
| その他の資産 | 1,169,546 | 559,922 | ||||||
| 総資産 | $ | 720,278,975 | $ | 684,270,090 | ||||
| 負債.負債 | ||||||||
| 流動負債 | ||||||||
| 売掛金と売掛金 | $ | 5,908,549 | $ | 4,436,943 | ||||
| 特許使用料に対処する | 32,089,550 | 21,235,815 | ||||||
| 賃金総額を計算すべきである | 1,011,721 | 1,938,281 | ||||||
| 収入を繰り越す | 2,743,424 | 1,103,664 | ||||||
| その他流動負債 | 3,698,396 | 12,272,577 | ||||||
| 所得税に対処する | 1,625,607 | 77,496 | ||||||
| 流動負債総額 | 47,077,247 | 41,064,776 | ||||||
| 信用保証限度額 | 292,158,064 | 269,856,169 | ||||||
| 所得税を繰延する | 28,056,203 | 24,884,170 | ||||||
| 賃貸負債を経営し，当期分を差し引く | 7,333,559 | - | ||||||
| その他負債 | 799,516 | 1,012,651 | ||||||
| 総負債 | 375,424,589 | 336,817,766 | ||||||
| あるいは事項と支払いがあります | ||||||||
| 株主権益 | ||||||||
| 優先株 | - | - | ||||||
| 普通株 | 6,438 | 6,415 | ||||||
| 追加実収資本 | 337,622,033 | 335,372,981 | ||||||
| 利益を残す | 12,419,868 | 12,213,519 | ||||||
| その他の総合損失を累計する | (6,481,547 | ) | (1,198,058 | ) | ||||
| ダールダムマスコミ会社の株主権益 | 343,566,792 | 346,394,857 | ||||||
| 非持株権益 | 1,287,594 | 1,057,467 | ||||||
| 株主権益総額 | 344,854,386 | 347,452,324 | ||||||
| 総負債と株主権益 | $ | 720,278,975 | $ | 684,270,090 | ||||
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非公認会計基準財務指標の補足開示について
本プレスリリースはOIBDA、OIBDA保証金、EBITDA、調整後EBITDAと純債務などのいくつかの財務情報を含み、これらの情報はアメリカ公認会計原則(“GAAP”)に基づいて作成されていない。油貯蔵管理はこれらの非GAAP財務指標 を用いて油貯蔵の運営を評価し、その業績を評価し、戦略決定を行う。ダムは、これらの非GAAP財務指標の使用は投資家と他の人に有用な情報を提供し、ダム管理と同じ方法でダム会社の運営結果と傾向を理解することを助け、そして他の類似会社の財務指標と比較し、ダム会社の財務指標を評価し、その中の多くの会社は類似した非GAAP財務指標を提出した。しかしながら、これらの非GAAP財務指標は、これらの非GAAP財務指標を決定する際にどのような項目を排除または含むかの判断を反映するので、GAAPによって計算された純収益、営業収入、または任意の他の運営業績指標の代替品とみなされるべきではないので、固有の制限を受ける。このような非公認会計基準財務指標を孤立的に使用してダムの業務を分析することは実質的な限界を持つであろう。なぜなら、計算はダム管理層の事件と状況に関する性質と分類の主観的決定に基づくからである。また、ダム業界の他の会社は、OIBDA、OIBDA利益率、調整後のEBITDAおよび純債務の測定基準または同様の測定基準を報告する可能性があるが、このような非GAAP財務測定基準の計算方法は、非GAAP財務測定基準の計算方法とは異なる可能性がある。 , これは，比較指標としてのそれらの全体的な有用性を低下させる.これらの制限のため、このような非GAAP財務指標 は、他の財務業績指標およびGAAP列報に基づく他の財務結果と共に考慮されるべきである。これらの非GAAP財務指標と最も近い比較可能なGAAP指標との入金を次の表で見つけることができる。
OIBDA
ダムはいくつかの要因に基づいて経営業績を評価し、有形資産非現金減価償却前の営業収入と無形資産非現金償却前の主要財務測定(“OIBDA”)を含む。ダムはOIBDAがその業務運営実力と業績の重要な指標であると考え，この非GAAP財務指標はダムの運営実績から償却の大きな影響を除いているため投資家に有用な情報を提供していると考えられる。しかし、OIBDAを業績評価指標として使用する限界は、ダムの業務において収入や他の営業外収入(赤字)を発生させるための特定の資本化された有形無形資産の定期的なコストを反映していないことである。そのため、OIBDAは公認会計原則に基づいて報告した営業収入、私たちの純収入とその他の財務業績指標の補充を占めるべきであり、代替ではない。また，OIBDAの定義は，他社が使用している類似見出しの尺度とは異なる可能性がある.OIBDA利益率はOIBDAが収入に占める割合と定義する.
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EBITDAと調整後のEBITDA
EBITDAは，純利息支出，所得税(福祉)支出，有形資産非現金減価償却，無形資産非現金償却前の収益(純収益または損失) を差し引くものと定義されており，管理層は企業の経営業績を評価するために用いられる。調整後のEBITDAは、所得税支出、利息支出と減価償却および償却を除くために純収益 を調整するほか、さらに純収益を調整し、(1)いかなる非現金費用(任意の減価費用と早期返済債務の損失を含む)、(2)任意の為替損益、(3)金利交換による任意の純収益または損失、(4)持分に基づく補償支出と (5)ある異常または非日常的な項目を計上しない。
調整後のEBITDAは石油貯蔵管理層が経営業績を理解と評価し、未来の経営計画を制定し、資本分配に関する戦略決定を行うための重要な指標である。しかしながら、調整後のEBITDAの使用には、(1)ダムの事業のための収入創出のための特定の資本化された有形および無形資産の定期的なコストを反映していないこと、(2)ダム会社の債務の利息または元本を償還するために必要な重大な利息支出または現金需要を反映していないこと、および(3)各現金支出、資本支出の将来の需要または契約約束を反映していないこと、特に、調整後のEBITDA措置がいくつかの非現金を増加させ、純収入を計算する際に差し引かれる非常または非日常的な費用 ；しかし、このような費用は繰り返し発生する可能性があり、違いが大きく、予測が難しい。また、調整後EBITDAは、これらの用語が公認会計基準によって定義されているため、経営活動によって提供される純収入や現金流量とは異なり、現金流量が現金需要を満たすのに十分であるかどうかを必ずしも示すものではない。
純債務
貯水池は純債務を総債務から現金と等価物および繰延融資コストを減算すると定義した。
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ダムメディア会社とその子会社
営業収入とOIBDAの入金
2022年12月31日までの3ヶ月9ヶ月と2021年12月31日
(未監査)
(千ドル)
| 12月31日までの3ヶ月間、 | 現在までの9ヶ月間で 12月31日、 | |||||||||||||||
| 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
| 営業収入 | $ | 4,599 | $ | 2,689 | $ | 12,487 | $ | 10,674 | ||||||||
| 償却費を償却する | 5,546 | 4,955 | 16,292 | 13,772 | ||||||||||||
| OIBDA | $ | 10,145 | $ | 7,644 | $ | 28,779 | $ | 24,446 | ||||||||
ダムメディア会社とその子会社
音楽出版部門がOIBDAに営業収入の入金を報告する
2022年12月31日までの3ヶ月9ヶ月と2021年12月31日
(未監査)
(千ドル)
| 12月31日までの3ヶ月間、 | 現在までの9ヶ月間で 12月31日、 | |||||||||||||||
| 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
| 営業収入 | $ | 1,659 | $ | 1,109 | $ | 4,473 | $ | 6,707 | ||||||||
| 償却費を償却する | 4,165 | 3,522 | 12,130 | 10,001 | ||||||||||||
| OIBDA | $ | 5,824 | $ | 4,631 | $ | 16,603 | $ | 16,708 | ||||||||
ダムメディア会社とその子会社
音楽部門がOIBDAに営業収入を報告した入金を記録する
2022年12月31日までの3ヶ月9ヶ月と2021年12月31日
(未監査)
(千ドル)
| 12月31日までの3ヶ月間、 | 現在までの9ヶ月間で 12月31日、 | |||||||||||||||
| 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
| 営業収入 | $ | 2,278 | $ | 1,258 | $ | 7,336 | $ | 3,569 | ||||||||
| 償却費を償却する | 1,359 | 1,408 | 4,096 | 3,697 | ||||||||||||
| OIBDA | $ | 3,637 | $ | 2,666 | $ | 11,432 | $ | 7,266 | ||||||||
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ダムメディア会社とその子会社
純収益(損失)を調整後のEBITDAに入金する
2022年12月31日までの3ヶ月9ヶ月と2021年12月31日
(未監査)
(千ドル)
| 次の3か月まで 12月31日、 | 現在までの9ヶ月間で 12月31日、 | |||||||||||||||
| 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
| 純収益 | $ | (4,066 | ) | $ | 1,410 | $ | 436 | $ | 4,275 | |||||||
| 所得税費用 | 3,530 | 395 | 5,218 | 1,408 | ||||||||||||
| 利子支出 | 4,099 | 2,500 | 10,580 | 8,007 | ||||||||||||
| 償却と減価償却 | 5,546 | 4,955 | 16,292 | 13,772 | ||||||||||||
| EBITDA | 9,109 | 9,260 | 32,526 | 27,462 | ||||||||||||
| 債務損失を繰り上げ返済する(a) | 914 | - | 914 | - | ||||||||||||
| 為替で損をする(b) | (57 | ) | 48 | (338 | ) | (127 | ) | |||||||||
| 価値損失(収益)を公平に許す(c) | 180 | (1,664 | ) | (4,323 | ) | (2,889 | ) | |||||||||
| 非現金株の報酬(d) | 792 | 1,209 | 2,409 | 1,426 | ||||||||||||
| 調整後EBITDA | $ | 10,938 | $ | 8,853 | $ | 31,188 | $ | 25,872 | ||||||||
| (a) | RMM信用協定第2修正案に関連する一部の未償却債務発行コストの損失を反映している。 |
| (b) | 為替変動の(収益)や損失を反映する。 |
| (c) | 金利スワップを反映した時価建ての非現金損失または(収益)。 |
| (d) | ダムメディア会社の2022年総合インセンティブ計画に関する非現金株式報酬支出を反映する。 |
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メディア連絡先
ダムメディア，Inc.
スージー·アラビト
市場伝播部総裁副主任
メール：sa@stock-media.com
Www.stock-media.com
投資家連絡先
Alpha IRグループ
ジェッキー·マーカスやアレック·ブヘメルトは
メール：rsvr@alpha-ir.com
情報源：ダムメディア会社
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