swks-202212300000004127虚像2023Q109/290.80.8——25.025.0——0.250.25525.0525.0159.1160.2159.1160.2P 3 MP 3 M00000041272022-10-012022-12-3000000041272023-01-30Xbrli:共有ISO 4217:ドルXbrli:共有ISO 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アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.,20549
表10-Q
(マーク1)
☑ 1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告
本四半期末まで2022年12月30日
あるいは…。
☐ 1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告
_から_への過渡期
手数料書類番号001-05560
Skyworks Solutions,Inc.
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
| | | | | | | | | | | |
| | | |
デラウェア州 | | 04-2302115 |
(登録設立又は組織の国又はその他の管轄区域) | | (国際税務局雇用主身分証明書番号) |
| | | |
カリフォルニア通り5260号 | オーウェン | カリフォルニア州 | 92617 |
(主にオフィスアドレスを実行) | (郵便番号) |
| | | | | | | | | | | |
| (949) | 231-3000 | |
| (登録者の電話番号、市外局番を含む) | |
同法第12条(B)に基づいて登録された証券:
| | | | | | | | | | | |
クラスごとのタイトル | 取引コード | 登録された各取引所の名称 |
普通株は、1株当たり0.25ドルの価値があります | SWKS | ナスダック世界ベスト市場 |
再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示すþ はい、そうです¨違います
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示すþ はい、そうです ¨違います
登録者が大型加速申告会社,加速申告会社,非加速申告会社,小さな報告会社,あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
大型加速ファイルサーバ | þ | ファイルマネージャを加速する☐ | 非加速ファイルサーバ☐ | 規模の小さい報告会社 | ☐ | 新興成長型会社 | ☐ |
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する¨
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)☐はい、そうですþ違います
2023年1月30日現在登録者は158,974,172普通株、額面$0.251株当たり,流通株
Skyworks Solutions,Inc.
Form 10-Q四半期レポート
2022年12月30日までの四半期
カタログ
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| ページ番号. |
第1部財務情報 | |
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項目1:財務諸表(監査なし) | 2 |
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連結業務報告書 | 2 |
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総合総合収益表 | 3 |
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合併貸借対照表 | 4 |
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統合現金フロー表 | 5 |
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合併株主権益報告書 | 6 |
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連結財務諸表付記 | 7 |
| |
第二項:経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析 | 14 |
| |
項目3:市場リスクに関する定量的·定性的開示 | 19 |
| |
項目4:制御とプログラム | 20 |
| |
第2部:その他の情報 | 21 |
| |
項目1:法的訴訟 | 21 |
| |
プロジェクト1 A:リスク要因 | 21 |
| |
第二項:未登録持分証券販売及び収益の使用 | 21 |
| |
第六項:展示品 | 22 |
| |
サイン | 23 |
第1部:財務情報
項目1.財務諸表
Skyworks Solutions,Inc.
連結業務報告書
(監査を受けておらず、百万ドルで、1株当たりの金額を除く)
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで | | |
| 十二月三十日 2022 | | 十二月三十一日 2021 | | | | |
純収入 | $ | 1,329.3 | | | $ | 1,510.4 | | | | | |
販売原価 | 691.6 | | | 795.7 | | | | | |
毛利 | 637.7 | | | 714.7 | | | | | |
運営費用: | | | | | | | |
研究開発 | 163.9 | | | 151.1 | | | | | |
販売、一般、管理 | 84.5 | | | 82.0 | | | | | |
無形資産の償却 | 21.9 | | | 33.3 | | | | | |
再構成、減価、その他の費用 | 0.4 | | | 2.4 | | | | | |
総運営費 | 270.7 | | | 268.8 | | | | | |
営業収入 | 367.0 | | | 445.9 | | | | | |
利子支出 | (16.9) | | | (11.0) | | | | | |
その他の収入、純額 | 0.6 | | | 1.2 | | | | | |
所得税前収入 | 350.7 | | | 436.1 | | | | | |
所得税支給 | 41.3 | | | 36.2 | | | | | |
純収入 | $ | 309.4 | | | $ | 399.9 | | | | | |
1株当たりの収益: | | | | | | | |
基本的な情報 | $ | 1.94 | | | $ | 2.42 | | | | | |
薄めにする | $ | 1.93 | | | $ | 2.40 | | | | | |
加重平均株価: | | | | | | | |
基本的な情報 | 159.8 | | | 165.1 | | | | | |
薄めにする | 160.2 | | | 166.4 | | | | | |
連結財務諸表付記を参照してください。
Skyworks Solutions,Inc.
総合総合収益表
(未監査、単位:百万)
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで | | |
| 十二月三十日 2022 | | 十二月三十一日 2021 | | | | |
純収入 | $ | 309.4 | | | $ | 399.9 | | | | | |
その他総合収益(損失)、税引き後純額: | | | | | | | |
投資公平価値 | — | | | (0.1) | | | | | |
年金調整 | (0.8) | | | 3.3 | | | | | |
総合収益 | $ | 308.6 | | | $ | 403.1 | | | | | |
連結財務諸表付記を参照してください。
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合併貸借対照表
(単位:百万、1株を除く)
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| 自分から |
| 十二月三十日 2022 | | 九月三十日 2022 |
資産 | (未監査) | | |
流動資産: | | | |
現金と現金等価物 | $ | 819.9 | | | $ | 566.0 | |
有価証券 | 172.7 | | | 20.3 | |
売掛金、準備純額を差し引いて#ドル0.8そして$0.8お別れします | 764.1 | | | 1,094.0 | |
在庫品 | 1,273.3 | | | 1,212.1 | |
その他流動資産 | 384.3 | | | 337.5 | |
流動資産総額 | 3,414.3 | | | 3,229.9 | |
財産·工場·設備·純価値 | 1,562.7 | | | 1,604.8 | |
経営的リース使用権資産 | 214.8 | | | 223.0 | |
商誉 | 2,176.7 | | | 2,176.7 | |
無形資産、純額 | 1,373.0 | | | 1,444.7 | |
税金資産を繰延し,純額 | 83.3 | | | 52.7 | |
有価証券 | — | | | 0.5 | |
その他長期資産 | 122.6 | | | 141.5 | |
総資産 | $ | 8,947.4 | | | $ | 8,873.8 | |
負債と株主権益 | | | |
流動負債: | | | |
売掛金 | $ | 180.3 | | | $ | 274.2 | |
報酬と福祉に計上すべきである | 91.5 | | | 114.3 | |
長期債務の当期部分 | 499.5 | | | 499.2 | |
その他流動負債 | 454.2 | | | 339.2 | |
流動負債総額 | 1,225.5 | | | 1,226.9 | |
長期債務 | 1,690.3 | | | 1,689.9 | |
長期納税義務 | 216.1 | | | 213.5 | |
長期経営賃貸負債 | 202.5 | | | 206.9 | |
その他長期負債 | 63.1 | | | 67.6 | |
総負債 | 3,397.5 | | | 3,404.8 | |
引受金及び又は有事項(付記9) | | | |
株主権益: | | | |
優先株、額面なし:25.0ライセンス株式、株式を発行しない | — | | | — | |
普通株、$0.25額面:525.0ライセンス株;159.12022年12月30日に発行·発行された株、および160.22022年9月30日に発行·発行される株式 | 39.7 | | | 40.0 | |
追加実収資本 | 3.9 | | | 11.9 | |
利益を残す | 5,511.9 | | | 5,421.9 | |
その他の総合損失を累計する | (5.6) | | | (4.8) | |
株主権益総額 | 5,549.9 | | | 5,469.0 | |
総負債と株主権益 | $ | 8,947.4 | | | $ | 8,873.8 | |
連結財務諸表付記を参照してください。
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統合現金フロー表
(未監査、単位:百万)
| | | | | | | | | | | |
| 3か月まで |
| 十二月三十日 2022 | | 十二月三十一日 2021 |
経営活動のキャッシュフロー: | | | |
純収入 | $ | 309.4 | | | $ | 399.9 | |
純収入と経営活動が提供する現金純額を調整する: | | | |
株式ベースの報酬 | 49.4 | | | 50.4 | |
減価償却 | 99.4 | | | 94.2 | |
在庫の増加を含む無形資産の償却 | 72.0 | | | 87.3 | |
所得税を繰延する | (29.9) | | | 6.1 | |
債務償却割引と発行コスト | 0.7 | | | 1.0 | |
その他、純額 | — | | | 1.0 | |
資産と負債の変動状況: | | | |
売掛金純額 | 329.9 | | | (17.8) | |
在庫品 | (55.8) | | | 35.5 | |
売掛金 | (87.8) | | | (0.5) | |
その他の流動と長期資産および負債 | 86.1 | | | (75.4) | |
経営活動が提供する現金純額 | 773.4 | | | 581.7 | |
投資活動によるキャッシュフロー: | | | |
資本支出 | (63.5) | | | (95.8) | |
購入無形資産 | (7.8) | | | (5.8) | |
有価証券を購入する | (163.1) | | | (29.6) | |
有価証券の売却と満期日 | 11.3 | | | 33.2 | |
| | | |
投資活動のための現金純額 | (223.1) | | | (98.0) | |
資金調達活動のキャッシュフロー: | | | |
普通株買い戻し--持分奨励源泉徴収賃金税 | (31.9) | | | (80.1) | |
普通株買い戻し--株式買い戻し計画 | (166.2) | | | (269.4) | |
支払済み配当金 | (99.4) | | | (92.5) | |
株式オプション行使の純収益 | 1.1 | | | 1.8 | |
| | | |
借金を返済する | — | | | (50.0) | |
融資活動のための現金純額 | (296.4) | | | (490.2) | |
現金および現金等価物の純増加(減額) | 253.9 | | | (6.5) | |
期初現金及び現金等価物 | 566.0 | | | 882.9 | |
期末現金および現金等価物 | $ | 819.9 | | | $ | 876.4 | |
補足キャッシュフロー開示: | | | |
納めた所得税 | $ | 3.0 | | | $ | 12.7 | |
支払の利子 | $ | 23.3 | | | $ | 16.7 | |
普通株形式でのご褒美 | $ | 19.2 | | | $ | 32.2 | |
資本支出に対する非現金投資は,計上しなければならないが支払われていない | $ | 37.2 | | | $ | 73.2 | |
新たなリース負債と引き換えに得られた経営リース資産 | $ | 0.5 | | | $ | 26.6 | |
連結財務諸表付記を参照してください。
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合併株主権益報告書
(単位:百万)
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| 普通株株 | | 普通株額面 | | 在庫株 | | 在庫株価値 | | 追加実収資本 | | 利益を残す | | その他の総合損失を累計する | | 総株主数’株権 |
2022年9月30日の残高 | 160.2 | | | $ | 40.0 | | | — | | | $ | — | | | $ | 11.9 | | | $ | 5,421.9 | | | $ | (4.8) | | | $ | 5,469.0 | |
純収入 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 309.4 | | | — | | | 309.4 | |
行使·決済は株式の奨励に基づいて、税金を控除した株式を差し引く | 0.7 | | | 0.2 | | | 0.3 | | | (31.9) | | | 20.0 | | | — | | | — | | | (11.7) | |
株式ベースの給与費用 | — | | | — | | | — | | | — | | | 49.7 | | | — | | | — | | | 49.7 | |
普通株の買い戻しと解約 | (1.8) | | | (0.5) | | | (0.3) | | | 31.9 | | | (77.7) | | | (120.0) | | | — | | | (166.3) | |
発表した配当金 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (99.4) | | | — | | | (99.4) | |
その他総合収益 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (0.8) | | | (0.8) | |
2022年12月30日の残高 | 159.1 | | | $ | 39.7 | | | — | | | $ | — | | | $ | 3.9 | | | $ | 5,511.9 | | | $ | (5.6) | | | $ | 5,549.9 | |
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2021年10月1日の残高 | 165.3 | | | $ | 41.3 | | | — | | | $ | (1.7) | | | $ | 79.6 | | | $ | 5,185.8 | | | $ | (7.9) | | | $ | 5,297.1 | |
純収入 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 399.9 | | | — | | | 399.9 | |
行使·決済は株式の奨励に基づいて、税金を控除した株式を差し引く | 0.9 | | | 0.2 | | | 0.5 | | | (80.1) | | | 33.8 | | | — | | | — | | | (46.1) | |
株式ベースの給与費用 | — | | | — | | | — | | | — | | | 42.0 | | | — | | | — | | | 42.0 | |
株買い戻し計画 | (1.7) | | | (0.4) | | | 1.7 | | | (269.4) | | | 0.4 | | | — | | | — | | | (269.4) | |
発表した配当金 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (92.5) | | | — | | | (92.5) | |
その他総合収益 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 3.2 | | | 3.2 | |
2021年12月31日の残高 | 164.5 | | | $ | 41.1 | | | 2.2 | | | $ | (351.2) | | | $ | 155.8 | | | $ | 5,493.2 | | | $ | (4.7) | | | $ | 5,334.2 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
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連結財務諸表付記を参照してください。
連結財務諸表付記
1. 業務記述と届出根拠
Skyworks Solutions,Inc.およびその合併子会社(“Skyworks”または“会社”)は、無線ネットワーク革命を推進している。同社のアナログとハイブリッド信号半導体は、航空宇宙、自動車、ブロードバンド、ハニカムインフラ、相互接続家庭、国防、娯楽とゲーム、工業、医療、スマートフォン、タブレット、ウェアラブルデバイス市場の多くの新しいアプリケーションをカバーしている人、場所とものを接続している。
添付されていない中期総合財務諸表は、米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)中期財務報告規則及び規定に基づいて作成されている。米国公認会計原則(“GAAP”)に従って作成された年度総合財務諸表に通常含まれるいくつかの情報と脚注開示は、すでにこのような規則と規定に基づいて簡素化または省略されている。しかし、経営陣は、財務情報は、その期間中の会社の運営結果、財務状況、および現金流量を公平に提示するための通常の経常的な調整を含むすべての必要な調整を反映していると考えている。中期内の会社の経営業績、財務状況、キャッシュフローは必ずしも年間の予想結果を代表するとは限らない。本情報は、2022年11月23日に米国証券取引委員会に提出された2022年9月30日までの財政年度Form 10−K年度報告書に含まれる会社財務諸表とその注釈と併せて読み、2023年1月27日に米国証券取引委員会に提出されたForm 10−K年度報告改正案1改正(以下、“2022年10−K年次報告”と略す)を行う。
公認会計原則に基づいて財務諸表を作成し、管理層に推定と仮定を求め、報告期間内に報告された資産、負債、収入、費用、総合収益とその他の全面的な損失を累積した金額に影響する。同社は現在の経済環境を含め、歴史的経験やその他の要因に基づいて、その推定を継続的に評価している。資産および負債の全体公正価値評価、特に公正価値レベルで第2級または第3級に分類される資産·負債、有価証券、在庫、企業合併に関連する無形資産、株式ベースの報酬、収入準備金、または赤字や所得税などの項目の準備金や公正価値を決定する際には、判断が必要である。また、長期資産減値の潜在的指標が存在するか否かを決定し、任意の必要な減値テストのために将来のキャッシュフローを推定する際には、判断する必要がある。実際の結果はこれらの推定値と大きく異なる可能性がある.
同社の財政年度は9月30日に最も近いその金曜日に終わる。財政.財政202352週で構成されています九月二十九日2023年です2022年度は52週で構成され、2022年9月30日に終了する。2022年12月30日と2021年12月31日までの3カ月はそれぞれ13週間。
2.収入確認
同社は元の設備メーカー(“OEM”)本部の位置と販売ルートに基づいて、地理的地域ごとに純収入を公表している。そうすることは、収入とキャッシュフローの性質、数量、タイミング、不確実性がどのように経済要素の影響を受けるかを最もよく記述していると考えられるからである。個別の些細なオリジナル機器メーカーは、会社の直接顧客の位置に応じて提案されており、直接顧客は通常流通業者である。地理的地域別の純収入は以下の通り(単位:百万)
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで | | |
| 十二月三十日 2022 | | 十二月三十一日 2021 | | | | |
アメリカです | $ | 1,028.3 | | | $ | 993.8 | | | | | |
中国 | 106.3 | | | 234.3 | | | | | |
台湾 | 85.6 | | | 110.0 | | | | | |
ヨーロッパ中東アフリカ | 54.1 | | | 57.0 | | | | | |
韓国 | 35.8 | | | 94.9 | | | | | |
他のアジア太平洋地域 | 19.2 | | | 20.4 | | | | | |
純収入合計 | $ | 1,329.3 | | | $ | 1,510.4 | | | | | |
販売ルート別の純収入は以下の通り(単位:百万)
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで | | |
| 十二月三十日 2022 | | 十二月三十一日 2021 | | | | |
総代理店 | $ | 1,179.1 | | | $ | 1,290.5 | | | | | |
直接取引先 | 150.2 | | | 219.9 | | | | |
純収入合計 | $ | 1,329.3 | | | $ | 1,510.4 | | | | | |
同社の外部顧客からの収入は,主に様々な無線通信アプリケーションの半導体製品の販売を促進することによるものである。したがって,当社は提供する製品が性質的に類似していると考えているため,報告目的に分離することはない
3. 有価証券
同社の販売可能な有価証券の組み合わせには、以下の内容が含まれる(百万単位)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 現在のところ | | 非電流 |
| 十二月三十日 2022 | | 九月三十日 2022 | | 十二月三十日 2022 | | 九月三十日 2022 |
アメリカ財務省と政府証券は | $ | 88.3 | | | $ | 13.1 | | | $ | — | | | $ | 0.5 | |
社債と手形 | 83.7 | | | 0.2 | | | — | | | — | |
市政債券 | 0.7 | | | 7.0 | | | — | | | — | |
有価証券総額 | $ | 172.7 | | | $ | 20.3 | | | $ | — | | | $ | 0.5 | |
2022年12月30日または2022年9月30日まで、未実現損益総額も実現済み損益も実質的ではない。
4.公正価値
公正な価値に応じて恒常的に計量·記録された資産と負債
当社は、取引資産及び負債の市場及び公正価値を決定するための仮定の信頼性に基づいて、公正価値に応じて恒常的に計量された金融資産及び負債を3つのレベルに分類する。これらのレベルは
•第1レベル-活発な市場における同じ資産または負債の見積もり
•第2レベル-第1レベル価格以外の観察可能な投入、例えば、資産または負債の見積もり、出来高不足または取引が頻繁でない市場(あまり活発でない市場)の見積もり、またはすべての重要な投入が観察可能なモデル駆動の推定値、または主に観測可能な市場データから導出または確認されるモデル駆動の推定値。
•第3級-公正価値は1つ以上の重大な投入が観察できない推定技術に由来し、会社が行った仮説と判断を含む
経常的に公正な価値に基づいて記録された資産および負債には、以下の内容が含まれる(百万単位)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 自分から |
| 2022年12月30日 | | 2022年9月30日 |
| | | 公正価値計量 | | | | 公正価値計量 |
| 合計する | | レベル1 | | レベル2 | | レベル3 | | 合計する | | レベル1 | | レベル2 | | レベル3 |
資産 | | | | | | | | | | | | | | | |
現金及び現金等価物(1) | $ | 819.9 | | | $ | 773.0 | | | $ | 46.9 | | | $ | — | | | $ | 566.0 | | | $ | 565.7 | | | $ | 0.3 | | | $ | — | |
アメリカ財務省と政府証券は | 88.3 | | | 7.8 | | | 80.5 | | | — | | | 13.6 | | | 3.6 | | | 10.0 | | | — | |
社債と手形 | 83.7 | | | — | | | 83.7 | | | — | | | 0.2 | | | — | | | 0.2 | | | — | |
市政債券 | 0.7 | | | — | | | 0.7 | | | — | | | 7.0 | | | — | | | 7.0 | | | — | |
公正な価値で計算された総資産 | $ | 992.6 | | | $ | 780.8 | | | $ | 211.8 | | | $ | — | | | $ | 586.8 | | | $ | 569.3 | | | $ | 17.5 | | | $ | — | |
(1)第1級及び第2級の現金等価物は、通貨市場基金、社債及び手形、商業手形及び機関証券を含み、満期日から90日未満で購入する
非日常性に基づいて公正な価値に基づいて計量·記録された資産
当社の非金融資産及び負債、例えば営業権、無形資産及び業務合併により発生した他の長期資産は、買収当日に収益法による評価方法で公正価値で計量され、その後減値指標があれば再計量される。2022年12月30日までの3カ月間、減値指標は何も認められなかった。
債務公正価値
当社の債務は償却コストに応じて計上され、四半期ごとに公正価値を計量して開示を行う。公正価値は、当社の債務の見積もりと非アクティブ市場における比較可能なツールの見積もりに基づいているため、公正価値は第2レベル投入に基づいている。定期融資の帳簿価値はその公正価値に近く,定期融資は定期リセットされた市場観察金利で計上されているためである
債務の帳簿金額と推定公正価値には、以下の内容(百万単位)が含まれる
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 自分から |
| 十二月三十日 2022 | | 九月三十日 2022 |
| 帳簿金額 | | 公正価値を見積もる | | 帳簿金額 | | 公正価値を見積もる |
プレミアム債券は2023年に満期となり、金利は0.90%となります | $ | 499.5 | | | $ | 490.2 | | | $ | 499.2 | | | $ | 488.5 | |
優先債券は2026年に満期1.80%に | 497.1 | | | 442.7 | | | 496.8 | | | 431.2 | |
優先債券は2031年に満期、金利は3.00% | 494.7 | | | 393.5 | | | 494.5 | | | 377.6 | |
債務総額 | $ | 1,491.3 | | | $ | 1,326.4 | | | $ | 1,490.5 | | | $ | 1,297.3 | |
5. 棚卸しをする
在庫には以下の内容(百万単位)が含まれる
| | | | | | | | | | | |
| 自分から |
| 十二月三十日 2022 | | 九月三十日 2022 |
原料.原料 | $ | 83.9 | | | $ | 81.3 | |
製品の中で | 759.1 | | | 805.3 | |
完成品 | 426.8 | | | 322.5 | |
顧客が委託した完成品 | 3.5 | | | 3.0 | |
総在庫 | $ | 1,273.3 | | | $ | 1,212.1 | |
6. 財産·工場·設備·純価値
財産、工場、設備、純価値は以下のもの(百万単位)を含む
| | | | | | | | | | | |
| 自分から |
| 十二月三十日 2022 | | 九月三十日 2022 |
土地と改善策 | $ | 12.0 | | | $ | 11.9 | |
建物と改善策 | 562.0 | | | 555.6 | |
家具と固定装置 | 71.6 | | | 70.1 | |
機械と設備 | 3,360.6 | | | 3,316.3 | |
建設中の工事 | 144.7 | | | 157.2 | |
財産·工場と設備を合計して総生産をする | 4,150.9 | | | 4,111.1 | |
減価償却累計 | (2,588.2) | | | (2,506.3) | |
財産·工場と設備の合計 | $ | 1,562.7 | | | $ | 1,604.8 | |
7.営業権および無形資産
いくつありますか違います。2022年12月30日までの3ヶ月間の営業権帳簿額面変動。
同社は第4四半期の初日から毎年その営業権の減値状況をテストし、ある種の営業権の帳簿価値が減値する可能性を示す事件が発生した場合、過渡期内にテストを行う。2022年12月30日までの3カ月間、減値指標には気づかなかった。
無形資産には以下の内容(百万単位)が含まれる
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 自分から | | 自分から |
| 重みをつける 平均値 償却する 期間(年) | 2022年12月30日 | | 2022年9月30日 |
| 毛収入 携帯する 金額 | | 積算 償却する | | ネットワークがあります 携帯する 金額 | | 毛収入 帳簿金額 | | 積算 償却する | | ネットワークがあります 携帯する 金額 |
取引先関係と在庫 | 2.3 | $ | 154.6 | | | $ | (143.9) | | | $ | 10.7 | | | $ | 154.6 | | | $ | (122.3) | | | $ | 32.3 | |
発達した技術やその他 | 6.0 | 1,288.6 | | | (253.6) | | | 1,035.0 | | | 1,280.9 | | | (209.2) | | | 1,071.7 | |
技術許可証 | 2.7 | 74.3 | | | (20.1) | | | 54.2 | | | 105.1 | | | (45.2) | | | 59.9 | |
現在行われている研究と開発 | | 273.1 | | | — | | | 273.1 | | | 280.8 | | | — | | | 280.8 | |
無形資産総額 | | $ | 1,790.6 | | | $ | (417.6) | | | $ | 1,373.0 | | | $ | 1,821.4 | | | $ | (376.7) | | | $ | 1,444.7 | |
各会計年度の第1四半期に、完全に償却された無形資産は、総償却金額と累積償却金額から差し引かれる。2022年12月30日までの3ヶ月間で7.7数百万人が行っている研究および開発(“IPR&D”)資産は、固定無形資産に移され、その使用寿命内に償却される12.0何年もです。寿命が確定した無形資産に関する償却費用は#ドルである72.0百万ドルとドル80.02022年12月30日と2021年12月31日までの3カ月はそれぞれ100万ドル
今後5つの会計年度の決定された無形資産に関する年間償却費用(知的財産権研究開発を除く)は、以下のように予定されている(百万単位)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 残りの2023年 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | その後… |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
費用を償却する | $ | 153.9 | | | $ | 178.3 | | | $ | 154.9 | | | $ | 127.0 | | | $ | 111.7 | | | $ | 374.1 | |
8. 所得税
所得税準備金は以下の部分から構成される(百万計)
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで | | |
| 十二月三十日 2022 | | 十二月三十一日 2021 | | | | |
アメリカ所得税 | $ | 26.4 | | | $ | 18.4 | | | | | |
外国所得税 | 14.9 | | | 17.8 | | | | | |
所得税支給 | $ | 41.3 | | | $ | 36.2 | | | | | |
| | | | | | | |
実際の税率 | 11.8 | % | | 8.3 | % | | | | |
会社の実際の税率と会社の実際の税率との差額21.0%2022年12月30日までの3ヶ月間の米国連邦法定税率は、主に連邦法定税率より低い税率で課税される海外収入、外国から派生した無形収入控除(“FDII”)の利益、稼いだ研究および実験、および外国税収によって免除されるが、世界の無形低税収入の税収(“GILTI”)によって部分的に相殺され、不確定税収状況準備金の変化に関連する税額支出に由来する
会社の実際の税率と会社の実際の税率との差額21.0%米国連邦法定税率が2021年12月31日までの3ヶ月間の主な原因は、連邦法定税率より低い税率で課税される海外収入、外国から派生した無形収入控除(“FDII”)の利益、意外な税減額、研究および実験および稼いだ外国税務控除があるが、一部は全世界無形低税収入の税収(“GILTI”)によって相殺され、税務状況備蓄金の変動に関連する税額支出が含まれている。
9. 引受金とその他の事項
法律事務
特許侵害、知的財産権、環境障害、製品責任および保証、安全および健康、雇用および契約に関する訴訟、クレームおよび訴訟手続を含む当社の様々な訴訟、クレームおよび訴訟手続が、将来的に提起または主張される可能性がある。
半導体産業の特徴は知的財産権の保護と追求である。会社の業務に非常に重要な技術については、第三者は時々特許、著作権、商標、および他の知的財産権を主張し、将来的にその技術を許可することを要求し、将来的に会社にその技術を許可することを要求する可能性がある。このような訴訟の結果は、いくつかのそのような訴訟、クレーム、または訴訟が不利な方法で会社に処分される可能性があることを肯定的に予測することはできない。一般的に、知的財産権紛争には強制救済のリスクがあり、当社に禁止を加えると、当社の財務状況や経営業績に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。通常の業務過程で、会社も時々法的手続きに巻き込まれる可能性がある。
同社は、その財務諸表および脚注における確認および/または開示または損失を確実にするために、法的手続きおよび他のまたは事項の状況を継続的に監視する。当社は未解決の法的手続きが重大な損失を招く可能性があるとは考えていません。当社は正常な業務過程で様々な法律行動に従事しており、保証はできませんが、当社は当社に関連するすべての未解決訴訟の結果が個別または全体的にその業務や財務諸表に大きな悪影響を与えることはないと信じています。
保証と補償
その会社は第三者の利益のための重大な契約保証をしていない。しかし、同社は通常、その製品に関連する第三者知的財産権侵害訴訟クレームについてその顧客に賠償を提供し、製品販売に関する他の賠償を提供する場合もある。ある施設のレンタルについては、当社はその施設やレンタルによるいくつかの請求書についてそのレンタル者に賠償しています。
同社はデラウェア州で法律で許可されている最大範囲でその役員と上級管理者に賠償を行っている。賠償の期間はそれぞれ異なり、多くの場合無期限である。製品販売に関する顧客への賠償は一般に関連製品販売金額に基づいて制限され,地域や他の制限を受ける場合が多い。場合によっては、当社の賠償は、当社が支払う義務のある最高潜在的未来支払いには何の制限もありません。当社はこのような賠償記録について何の責任もありません
連結後の貸借対照表における債務は、その財務諸表に大きな悪影響を与えないと予想される。
10.株主権益
株の買い戻し
2021年1月26日、取締役会は株式買い戻し計画を承認し、この計画によると、会社は最高$を買い戻す権利がある2.010億ドルの普通株はその前に2023年1月26日証券法及びその他の法律の規定により許可されている場合は、公開市場又は私的に協議された取引において。2022年12月30日までの3ヶ月間に会社は$を支払いました166.2百万ドル(手数料を含む)と買い戻し1.8百万株普通株(平均価格$90.571株当たり)。2021年12月31日までの3ヶ月間に会社は$を支払いました269.4百万ドル(手数料を含む)と買い戻し1.7百万株普通株(平均価格$159.561株当たり)。2022年12月30日までにドル947.02021年1月26日の株式買い戻し計画によると、まだ100万人が利用可能だ。
2023年1月31日、取締役会は新しい株式買い戻し計画を承認し、この計画によると、会社は最高$を買い戻す権利がある2.0普通株の10億ドルは時々2025年2月1日証券法及びその他の法律の規定により許可されている場合は、公開市場又は私的に協議された取引において。この新たに許可された株式買い戻し計画は、前述の2021年1月26日の株式買い戻し計画を完全に完成させることに成功した。新たな買い戻し計画に基づいて買い戻す任意の会社の普通株の時間及び金額は、市場状況及びその他の要因の評価に基づいて会社管理層が決定する。買い戻し計画はいつでも一時停止または終了することができる。同社は現在、会社の運営資金を使って買い戻し計画に資金を提供する予定だ。
配当をする
開ける2023年2月6日同社は、取締役会が会社の普通株の現金配当金を#ドルと発表したと発表した0.62一株ずつです。この配当金はMarch 21, 2023以下の日までに終了時に登録されている会社の株主へ2023年2月28日.
留保収益に計上される配当金は以下のとおりである(単位:百万、1株当たりのデータは含まれていない):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 | | 2022 |
| 1株当たり | | 総金額 | | 1株当たり | | 総金額 |
第1四半期 | $ | 0.62 | | | $ | 99.4 | | | $ | 0.56 | | | $ | 92.5 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
株式ベースの報酬
以下の表は、連結業務報告書中の行項目別にシェアで計算された報酬費用(百万単位)をまとめたものである
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで | | |
| 十二月三十日 2022 | | 十二月三十一日 2021 | | | | |
販売原価 | $ | 2.6 | | | $ | 8.7 | | | | | |
研究開発 | 27.9 | | | 18.8 | | | | | |
販売、一般、管理 | 18.9 | | | 22.9 | | | | | |
株式ベースの総報酬 | $ | 49.4 | | | $ | 50.4 | | | | | |
11. 1株当たりの収益
以下の表に基本1株当たり収益と希釈後の1株当たり収益の計算方法(単位は百万、1株当たり金額を含まない)を示す
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで | | |
| 十二月三十日 2022 | | 十二月三十一日 2021 | | | | |
純収入 | $ | 309.4 | | | $ | 399.9 | | | | | |
| | | | | | | |
加重平均流通株-基本 | 159.8 | | | 165.1 | | | | | |
持分奨励の希釈効果 | 0.4 | | | 1.3 | | | | | |
加重平均流通株-希釈 | 160.2 | | | 166.4 | | | | | |
| | | | | | | |
1株当たりの純収益-基本 | $ | 1.94 | | | $ | 2.42 | | | | | |
1株当たり純収益-希釈した後 | $ | 1.93 | | | $ | 2.40 | | | | | |
| | | | | | | |
逆希釈普通株等価物 | 1.0 | | 0.2 | | | | |
1株当たりの基本収益の計算方法は、純収入をその期間中に会社が発行した普通株の加重平均株式数で割る。1株当たり収益を希釈する計算は、在庫株方法を用いて2022年12月30日と2021年12月31日までの3ヶ月以内に返済されていない株式ベースの奨励の希釈効果を含む。報告期末を期末または有期末とし、業績株奨励を付与する際に発行可能な株式は、条件が満たされた日までの1株当たりの配当収益に同様に計上することができる。上の表に示す当社のいくつかの株式ベースの未償還報酬は除外されていますが、逆に薄くなっているため、将来的に薄くなる可能性があります。
12.財務資料を補足する
他の流動資産には、以下のものが含まれる(単位:百万)
| | | | | | | | | | | |
| 自分から |
| 十二月三十日 2022 | | 九月三十日 2022 |
前払い費用 | $ | 266.2 | | | $ | 242.3 | |
他にも | 118.1 | | 95.2 | |
その他流動資産総額 | $ | 384.3 | | | $ | 337.5 | |
他の流動負債には以下の項目(百万ドル)が含まれる
| | | | | | | | | | | |
| 自分から |
| 十二月三十日 2022 | | 九月三十日 2022 |
顧客負債を計算すべきである | $ | 270.3 | | | $ | 226.9 | |
課税税 | 113.2 | | | 48.8 | |
短期経営賃貸負債 | 29.0 | | 18.5 | |
他にも | 41.7 | | 45.0 | |
その他流動負債総額 | $ | 454.2 | | | $ | 339.2 | |
項目2.管理’財務状況と経営成果について討論と分析を行う。
本報告および我々が米国証券取引委員会に提出した他の文書は、1933年“証券法”(“証券法”)第27 A節及び1934年“証券取引法”(“取引法”)第21 E節の意味に適合する前向き声明を含み、これらの条項によって創出された“安全港”の制約を受けている。“予想”、“信じる”、“継続”、“可能”、“推定”、“予想”、“意図”、“可能”、“計画”、“潜在”、“予測”、“求める”、“すべき”、“すべき”、“来る”などの語彙、およびそのような語彙の類似表現または変形または否定は、前向き表現を識別することを意図しているが、本報告における前向き表現を識別する唯一の手段ではない。そのほか、将来の事項に関する表現、例えば地政学的衝突、インフレと新冠肺炎疫病の可能な影響、及び新製品の開発、技術の改善、販売レベル、費用レベル、私たちがすでに或いは未来に行う可能性のある買収のメリット、及びその他の非歴史的事項に関する表現は、すべて前向きな表現に属する。本報告の前向きな陳述は、私たちの経営陣が初めて陳述した日の善意の判断を反映しているにもかかわらず、このような陳述は、私たちが当時知っていた事実と要素にしか基づいていない。そのため、展望性陳述は固有のリスクと不確定要素に関連し、実際の結果と結果は展望性陳述中の討論或いは期待の結果と結果と大きく異なる可能性がある。いくつかの重要な要素は実際の結果と展望性陳述中の結果とは大きく異なる可能性がある。2022年10-K報告書で議論されているリスクと不確実性を考慮することを促します, “リスク要因”というタイトルの下で、私たちがアメリカ証券取引委員会に提出した他の文書では、前向き声明を評価しました。私たちは計画もなく、本四半期の報告が10-Q表で最初に提出された日以降に発生する可能性のある任意のイベントまたは状況を反映するために、私たちの前向きな陳述を修正または更新する義務もありません。私たちは読者にこのような前向きな陳述に過度に依存しないように想起させる。
本文書では、“私たち”、“私たちの”、“私たちの”および“私たち”は、他の個人またはエンティティではなく、Skyworks Solutions,Inc.およびその子会社のみを指す。
新冠肺炎の影響
新冠肺炎の流行は私たちの業界の商業状況に影響を与えた。この大流行の持続時間、深刻性と未来の影響は、新冠肺炎を招くウイルス変種が更に伝染性を持つ結果を含み、依然として非常に高い不確定性を持っており、依然として著者らの業務運営の深刻な中断を招き、そして著者らの財務状況に負の影響を与える可能性がある。半導体業界の多くの会社のように、私たちは大流行による様々な供給制限を経験した。このリスクを緩和するためにグローバル·サプライチェーンパートナーと協力してきましたが、サプライチェーン中断の持続時間と程度はまだ定かではありません。
行動の結果
2022年12月30日と2021年12月31日までの3ヶ月
次の表は、純収入の割合で私たちの業務結果を示しています
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで | | |
| 十二月三十日 2022 | | 十二月三十一日 2021 | | | | |
純収入 | 100.0 | % | | 100.0 | % | | | | |
販売原価 | 52.0 | | | 52.7 | | | | | |
毛利 | 48.0 | | | 47.3 | | | | | |
運営費用: | | | | | | | |
研究開発 | 12.3 | | | 10.0 | | | | | |
販売、一般、管理 | 6.4 | | | 5.4 | | | | | |
無形資産の償却 | 1.6 | | | 2.2 | | | | | |
再構成、減価、その他の費用 | — | | | 0.2 | | | | | |
総運営費 | 20.3 | | | 17.8 | | | | | |
営業収入 | 27.6 | | | 29.5 | | | | | |
利子支出 | 1.3 | | | 0.7 | | | | | |
その他の収入、純額 | — | | | 0.1 | | | | | |
所得税前収入 | 26.4 | | | 28.9 | | | | | |
所得税支給 | 3.1 | | | 2.4 | | | | | |
純収入 | 23.3 | % | | 26.5 | % | | | | |
概要
私たちは合併された子会社と一緒に無線ネットワーク革命を推進する。私たちの高度に革新的なアナログ半導体は、航空宇宙、自動車、ブロードバンド、ハニカムインフラ、相互接続家庭、国防、娯楽とゲーム、工業、医療、スマートフォン、タブレット、ウェアラブルデバイス市場の多くの以前には考えられなかった新しい応用を越えて、人、場所とものを接続している。
一般情報
2022年12月30日までの3ヶ月間、以下の重要な要素は、私たちの全体的な運営結果、財務状況、キャッシュフローに貢献した
•2022年12月30日までの3ヶ月間、純収入は13.293億ドルに低下したが、2022年度同期は15.104億ドルであり、主な原因はアジア太平洋地域のスマートフォン顧客の私たちのモバイル製品に対する需要が減少したからである。
•期末現金、現金等価物、有価証券残高は9兆926億ドルに増加した。2022年12月30日までの3カ月間、現金、現金等価物、有価証券の増加は主に運営による現金7.734億ドルだったが、買い戻された1.8百万株普通株、価格は$166.2配当金9,940万ドル、資本支出6,350万ドルを支払う
純収入
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで | | |
| 十二月三十日 2022 | 変わる | 十二月三十一日 2021 | | | | |
(百万ドル) | | | | | | | |
純収入 | $ | 1,329.3 | | (12.0)% | $ | 1,510.4 | | | | | |
私たちは直接通信と電子製品の元の設備メーカー、第三者原始設計メーカーと契約メーカーに私たちの製品をマーケティングと販売し、間接的に電子部品流通業者を通じてマーケティングと販売を行います。私たちは通常、第4四半期と第1四半期(例年下半期に対応)に季節的なピークを経験し、これは主に予想される休日販売の増加による全世界の消費電子製品の生産量が増加した結果であり、私たちの第2と第3の四半期は通常低く、季節的な業界の傾向と一致する
2022年度同期と比較して、2022年12月30日までの3ヶ月間の純収入が低下したのは、主にアジア太平洋地域のスマートフォン顧客の私たちのモバイル製品に対する需要が減少したためだ。
毛利
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで | | |
| 十二月三十日 2022 | 変わる | 十二月三十一日 2021 | | | | |
(百万ドル) | | | | | | | |
毛利 | $ | 637.7 | | (10.8)% | $ | 714.7 | | | | | |
純収入のパーセントを占める | 48.0 | % | | 47.3 | % | | | | |
毛利は純収入から販売コストを引いたことを表す。私たちの商品販売コストには、主に製品製造に関連する調達材料、労働力、管理費用(減価償却、株式ベースの給与、在庫増加費用を含む無形資産の買収の償却を含む)が含まれています。私たちの正常な業務過程の一部として、単位生産量の増加、製造効率の向上、既存製品の製造コストの低減、新たで高付加価値の製品の発売に努めることで毛利を向上させるつもりです。
2022年度同期と比較して、2022年12月30日までの3ヶ月間の毛利益の低下は、主に単位販売量の低下、毛利益の影響は1.477億ドルであり、一部は有利な製品組み合わせによって相殺され、毛利益の影響は8360万ドルであった。
研究と開発
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで | | |
| 十二月三十日 2022 | 変わる | 十二月三十一日 2021 | | | | |
(百万ドル) | | | | | | | |
研究開発 | $ | 163.9 | | 8.5 | % | $ | 151.1 | | | | | |
純収入のパーセントを占める | 12.3 | % | | 10.0 | % | | | | |
研究開発費は主に直接人員コストを含み、シェアに基づく給与費用、生産前評価コスト、新設備テスト、非生産マスク、エンジニアリングプロトタイプと設計ツールコストを含む。
2022年度同期と比較して、2022年12月30日までの3ヶ月間の研究開発費が増加したのは、主に新技術や製品の開発への投資が増加したことによるものであり、株式ベースの報酬を含む従業員関連の費用が含まれている。
販売、一般、管理
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで | | |
| 十二月三十日 2022 | 変わる | 十二月三十一日 2021 | | | | |
(百万ドル) | | | | | | | |
販売、一般、管理 | $ | 84.5 | | 3.0 | % | $ | 82.0 | | | | | |
純収入のパーセントを占める | 6.4 | % | | 5.4 | % | | | | |
販売、一般および行政支出には、法律および関連コスト、会計、倉庫、人的資源、情報システム、顧客サービス、不良債権支出、販売手数料、株式報酬支出、広告、市場普及、期間内に完了または進行しようとしている業務合併に関連するコスト、およびその他のコストが含まれる。
2022年度同期と比較して,2022年12月30日までの3カ月間の販売,一般,行政費用が増加したのは,主にこの間に発生した専門サービスコストの増加によるものである
無形資産の償却
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで | | |
| 十二月三十日 2022 | 変わる | 十二月三十一日 2021 | | | | |
(百万ドル) | | | | | | | |
無形資産の償却 | $ | 21.9 | | (34.2) | % | $ | 33.3 | | | | | |
純収入のパーセントを占める | 1.6 | % | | 2.2 | % | | | | |
2022年度同期と比較して、2022年12月30日までの3ヶ月間の償却費用が減少したのは、主に前期に取得された特定無形資産の使用寿命が終了することによるものである
利子支出
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで | | |
| 十二月三十日 2022 | 変わる | 十二月三十一日 2021 | | | | |
(百万ドル) | | | | | | | |
利子支出 | $ | 16.9 | | 53.6 | % | $ | 11.0 | | | | | |
純収入のパーセントを占める | 1.3 | % | | 0.7 | % | | | | |
2022年度同期と比較して、2022年12月30日までの3カ月間の利息支出が増加したのは、定期借款に関する変動金利の増加が原因である(以下の定義参照)。
所得税支給
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで | | |
| 十二月三十日 2022 | 変わる | 十二月三十一日 2021 | | | | |
(百万ドル) | | | | | | | |
所得税支給 | $ | 41.3 | | 14.1 | % | $ | 36.2 | | | | | |
純収入のパーセントを占める | 3.1 | % | | 2.4 | % | | | | |
私たちは#ドルの所得税準備金を記録した41.3100万ドルです$を含めて26.4百万ドルとドル14.92022年12月30日までの3ヶ月間は、それぞれ米国と外国所得税に関係している)
2022年度同期と比較して、2022年12月30日までの3ヶ月間の所得税支出が増加したのは、前年の意外な財控除と比較して、株式の給与に基づく今期の税収控除が不足していることや、研究·開発コスト資本化により繰延税収資産が増加したことが主な原因である。
流動資金と資本資源
| | | | | | | | | | | |
| 3か月まで |
(単位:百万) | 十二月三十日 2022 | | 十二月三十一日 2021 |
期初現金及び現金等価物 | $ | 566.0 | | | $ | 882.9 | |
経営活動が提供する現金純額 | 773.4 | | | 581.7 | |
投資活動のための現金純額 | (223.1) | | | (98.0) | |
融資活動のための現金純額 | (296.4) | | | (490.2) | |
期末現金および現金等価物 | $ | 819.9 | | | $ | 876.4 | |
経営活動が提供する現金:
経営活動が提供する現金には、当期にある非現金プロジェクトによって調整された純収入と特定の経営資産と負債の変動が含まれる。2022年12月30日までの3カ月間で、経営活動が提供する現金は2022年度同期に比べて1兆917億ドル増加し、主に売掛金の減少により、運営資本に3.306億ドルの有利な変化が生じた
投資活動のための現金:
投資活動で使用される現金は、主に資本支出と有価証券の購入に支払われた現金を含み、有価証券の売却または満期に関連する現金を相殺する。2022年度同期と比較して、2022年12月30日までの3ヶ月間、投資活動用現金が1.251億ドル増加したのは、主に売却可能証券の純購入量が1.554億ドル増加したが、資本支出用現金が3230万ドル減少し、その増加を部分的に相殺したためである
資金調達活動のための現金:
融資活動で使用される現金には、主に私たちの長期借入金に関する収益と支払い、株式に関する現金取引が含まれる。2022年12月30日までの3ヶ月間、融資活動のための現金が2022年度同期に比べて1兆938億ドル減少したのは、株式買い戻し活動が1.032億ドル減少し、定期ローン返済のための現金が5000万ドル減少し、従業員の業績と制限的な株式奨励に帰属する法定最低減納賃金税に関連して4820万ドル減少したが、配当金支払いが690万ドル増加したことによって部分的に相殺されたためである。
流動性:
2022年12月30日現在、現金、現金等価物、有価証券は合計9.926億ドルで、2022年9月30日より4.058億ドル増加した。
5.0億ドルの未償還債券が2023年に満期になり、5.0億ドルの債券が2026年に満期になり、5.0億ドルの債券が2031年に満期になる(“債券”)。私たちは10億ドルの定期融資手配(“定期融資手配”)を提供する定期信用協定(“定期信用協定”)を持っている。当社は2021年7月26日、定期融資に基づいて元金総額10億ドルの定期融資(“定期融資”)を借り入れ、買収価格の一部を支払い、Silicon実験室Inc.のインフラや自動車業務を買収し、それに関連する費用と支出を支払うように手配した。2021年12月31日までの3ヶ月間、5,000万ドルの定期融資項目での未返済借金を返済しました。2022年12月30日現在、定期信用協定により、7.0億ドルの未返済借金がある。定期信用協定は2024年7月26日に満了する。我々には循環信用協定(“循環信用協定”)があり,この合意により,我々は最大7.5億ドルを一般会社用途および当社およびその付属会社の運営資金需要として借り入れることができる。2022年12月30日現在、循環信用手配(“Revolver”)の項目では未返済の借金はない。循環信用協定は2026年7月26日に満了する予定だ。
私たちの経営の歴史的業績によると、私たちの手元の現金、現金等価物、有価証券、経営から発生する現金、および私たちのRevolver資金は、研究開発、資本支出、潜在的買収、運営資本、四半期現金配当金支払い(取締役会がこのような配当金を発表した場合)、未返済約束、および既存業務に関連する他の流動性需要から主に以下の側面から来ると予想されます。しかし、私たちは私たちの手元の現金、運営によって生成された現金、そして私たちRevolverの資金が将来私たちのすべての資本と運営需要に資金を提供できるかどうかを確認することができない。しかも、将来のどんな戦略投資と重大な買収にも追加の現金と資本が必要になるかもしれない
資源です。もし私たちが私たちの需要を満たすのに十分な現金や資本をタイムリーかつ有利な条件で得ることができなければ、私たちの業務と運営は実質的な悪影響を受ける可能性がある。
私たちが投資する現金残高は主に高流動性の有価証券から構成されており、これらの有価証券は最近の現金需要を満たすことができ、通貨市場基金、アメリカ国債、機関証券、会社債務証券と商業手形を含む。
私たちがこの報告書を提出して以来、私たちが2022年10-Kで開示した契約義務は実質的に変化しなかった
市場リスクの定量的で定性的な開示に関する三番目の項目。
我々は、以下に述べるように、市場流動性、信用品質、投資リスク、金利リスク、為替リスクの変化など、全体的な金融市場リスクの影響を受ける。
投資と金利リスク
私たちの金利と一般市場リスクの開放は、私たちの定期信用手配(変動金利)と私たちのポートフォリオと関係があります。2022年12月30日現在、定期信用協定により、7.00億ドルの未返済借入金があり、関連金利の潜在的な変化は我々の業務結果にとって重要ではない。我々のポートフォリオには,合計約8.199億ドルの現金と現金等価物(通貨市場基金と満期日から90日未満で購入した有価証券)と,2022年12月30日までの短期有価証券のうち合計約1.727億ドルの有価証券(米国国債と政府証券,社債と手形および市政債券)が含まれている。
私たちの投資活動の主な目標は流動性と資本保証だ。我々の現金等値投資は短期満期日を持ち、市場や金利リスクの影響を抑制することができる。私たちの有価証券の短期満期日は一年未満です。私たちの投資に関連する信用リスクは重要ではありません。私たちの投資はいくつかの信用格付けの高い証券に分散しているので、いずれの投資の信用開放を低下させます
私たちの2022年12月30日までの3ヶ月間の運営結果によると、私たちの現金、現金等価物、その他の投資の金利をゼロにすると仮定すると、利息収入の無形減少を招き、税引前収入への影響は微々たるものとなる。
私たちは投資や金利リスクが現在私たちの業務や経営結果に重大なリスクになっているとは思わない。
為替レートリスク
ほとんどの顧客への販売や第三者メーカーとの手配はドルでの定価と支払いを規定しており、為替変動が私たちの業績に与える影響を減らしています。私たちの国際運営費用には一定の割合が外貨建てであり、為替レートの変動はこれらの運営コストに積極的あるいは消極的な影響を与える可能性がある。ドルの他の通貨に対する価値の増加は私たちの製品をもっと高くするかもしれません。これは私たちの競争能力にマイナスの影響を与えるかもしれません。代わりに、他の通貨に対するドルの価値の低下は、私たちと商売を続けるために、私たちのサプライヤーに価格を上昇させる可能性がある。顧客数が相対的に少ないことや、外貨建ての第三者メーカーとの手配から、外貨変動は我々の現在の業務や経営業績に実質的な影響を与えないと考えられる。しかし、通貨レートの変動は私たちの将来の業務や経営結果にもっと大きな影響を与えるかもしれません。私たちの費用はますます外貨建てになるからです
私たちは金融機関と外貨長期とオプション契約を締結して、ある既存の資産と負債、ある堅固な約束の取引、予測された将来のキャッシュフロー、外国子会社への純投資に関連する外国為替リスクを防止することができる。しかしながら、私たちは様々な理由で、会計考慮および特定の開口をヘッジする高い経済コストを含むが、これらに限定されないいくつかの外貨開口をヘッジしないことを選択するかもしれない。2022年12月30日までの3ヶ月間、私たちは金融機関と外貨長期契約やオプション契約を返済していません。
項目4.制御とプログラム
情報開示制御とプログラムの評価
我々の経営陣は、最高経営責任者と財務責任者の参加の下、2022年12月30日までの開示統制と手続きの有効性を評価した。取引法規則13 a-15(E)および15 d-15(E)に定義されている用語“開示制御および手順”は、取引法に従って提出または提出された報告において開示を要求する会社の情報が米国証券取引委員会規則および表によって指定された期間にわたって記録、処理、集約および報告されることを保証するための会社の制御および他のプログラムを意味する。開示制御及び手続は、取引所法に基づいて提出又は提出された報告書に開示を要求する情報が蓄積されていることを確保し、その主要幹部及び主要財務官を含む会社管理層に適宜伝達し、開示要求に関する決定を直ちに行うことを目的としているが、制御及び手続に限定されない。経営陣は、どのような制御やプログラムも、どんなに設計や操作が良好であっても、その目標を実現するために合理的な保証を提供することしかできず、管理者は、可能な制御とプログラムのコスト-利益関係を評価する際にその判断を運用しなければならないことを認識している。経営陣による2022年12月30日現在の開示制御及び手続の評価によると、我々の最高経営責任者及び最高財務官は、この日までに、我々の開示制御及び手続が合理的な保証レベルで有効であると結論した。
財務報告の内部統制の変化
2023年度第1四半期の間、取引法ルール13 a-15(F)および15 d-15(F)で定義されているように、財務報告の内部統制に大きな影響を与えなかったか、または合理的に財務報告の内部統制に大きな影響を与える可能性のある変化は発生しなかった
第2部:その他の情報
第1項。 法律手続き。
具体的な検討は連結財務諸表付記9を参照されたい。
第1 A項。リスク要因です
本Form 10-Q四半期報告書に記載されている他の情報に加えて、2022年10-K報告書第I部分1 Aのリスク要因で議論されている要因をよく考慮しなければなりません。これらの要因は、私たちの業務、財務状況、または将来の業績に大きな影響を与える可能性があります。
第二項株式証券の私売及び募集資金の使用。
次の表は、2022年12月30日までの3ヶ月以内に行われた普通株買い戻しに関する情報を提供しています
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期間 | 購入株式総数 | | 1株平均支払価格 | 公開発表された計画又は計画の一部として購入した株式総数(1) | 計画または計画によってまだ購入されていない可能性のある株の約ドルの価値(1) |
10/1/2022 - 10/28/22 | 500,000 | | $87.71 | 500,000 | 11億ドル |
10/29/22 - 11/25/22 | 591,200 | (2) | $91.20 | 245,904 | 10億ドル |
11/26/22 - 12/30/22 | 1,091,165 | (3) | $91.93 | 1,089,107 | 9億ドル |
合計する | 2,182,365 | | | 1,835,011 | |
(1) 取締役会が承認した株式買い戻し案 January 26, 2021 最大の買い戻しを許可する証券法や他の法律が許可を求めている場合、私たちは時々公開市場や私的交渉の取引で20億ドルの普通株式を保有し、2023年1月26日に満期になる。2023年1月31日、取締役会は2025年2月2日に満期となり、2021年1月26日に株式買い戻し計画をすべて完了する新たな20億ドルの株式買い戻し計画を承認した。
(2)私たちの株式買い戻し計画の一部として、245,904株を1株90.36ドルの平均価格で買い戻し、購入日普通株に適用された公平な時価で345,296株を買い戻したが、これは株式奨励協定での源泉徴収義務の履行に関連しており、平均価格は1株91.80ドルである。
(3)我々の株式買い戻し計画の一部として、1株91.94ドルの平均価格で1,089,107株を買い戻し、購入日普通株に適用された公平な時価で2,058株を買い戻し、株式奨励協定下の源泉徴収義務を履行し、平均価格は1株91.25ドルであった。
プロジェクト6.展示品。
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展示品 番号をつける | 展示品説明 | 表 | 引用で編入する | 同封アーカイブ |
書類番号. | 展示品 | 提出日 |
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10.1* | Skyworks Solutions、Inc.2002年従業員株購入計画、改訂された | | | | | X |
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10.2* | Skyworks Solutions,Inc.改訂された非適格社員株式購入計画 | | | | | X |
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10.3*^ | 2023年度役員インセンティブ計画 | | | | | X |
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31.1 | 1934年の証券取引法(改正)、第13 a-14(A)及び15 d-14(A)条の規則、及び2002年の“サバンズ-オキシリー法”第302条に基づいて可決された規則に基づいて、会社の最高経営責任者の証明 | | | | | X |
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31.2 | 1934年証券取引法によると、改正された第13 a-14(A)及び15 d-14(A)条、及び2002年に“サバンズ·オクスリ法案”第302条で可決された規則に基づいて、会社首席財務官の証明 | | | | | X |
| | | | | | |
32.1 | 2002年サバンズ·オクスリ法案906節で可決された“アメリカ法典”第18編1350条による会社最高経営責任者の証明 | | | | | X |
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32.2 | 2002年サバンズ·オクスリ法案第906節で可決された“アメリカ法典”第18編1350条による会社首席財務官の証明 | | | | | X |
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101.INS | 連結されたXBRLインスタンス文書−インスタンス文書は、そのXBRLタグがイントラネットXBRL文書に埋め込まれているので、相互作用データファイルには表示されない。 | | | | | |
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101.書院 | イントラネットXBRL分類拡張アーキテクチャ文書 | | | | | X |
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101.カール | インラインXBRL分類拡張計算リンクライブラリ文書 | | | | | X |
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101.def | インラインXBRL分類拡張Linkbase文書を定義する | | | | | X |
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101.介護会 | XBRL分類拡張ラベルLinkbase文書を連結する | | | | | X |
| | | | | | |
101.Pre | インラインXBRL分類拡張プレゼンテーションLinkbaseドキュメント | | | | | X |
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104 | 表紙インタラクションデータファイル(添付ファイル101に含まれる適用分類拡張情報を含むイントラネットXBRL形式) | | | | | |
*管理契約または補償計画またはスケジュールを示します。
この展示品の^部分は省略されており,このような情報は実質的な情報ではないため,登録者はそれを個人または機密情報と見なしている.
サイン
1934年の証券取引法の要求に基づいて、登録者は正式に正式に許可された署名者がそれを代表して本報告に署名することを手配した。
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| | Skyworks Solutions,Inc. |
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日付: | 2023年2月6日 | 差出人: | /s/Liam K.Griffin |
| | | リアム·K·グリフィン |
| | | 社長、CEO、総裁 |
| | | (首席行政主任) |
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| | 差出人: | /s/Kris Senesael |
| | | クリス·セナセル |
| | | 上級副社長と首席財務官 |
| | | (首席会計·財務官) |