添付ファイル99.1
DoubleDown Interactive報告2022年第4四半期と通年実績
ワシントン州シアトル2023年2月7日、様々なジャンルの独特なプレイヤー体験を提供するリーディングゲーム会社DoubleDown Interactive Co.,Ltd.(ナスダックコード:DDI)は今日、2022年12月31日までの第4四半期と年度監査されていない財務業績を発表した
2022年第4四半期と2021年第4四半期の概要
| 収入は2021年第4四半期の8,630万ドルから2022年第4四半期の7,620万ドルに低下した |
| 運営コストが2021年第4四半期の6270万ドルから2022年第4四半期の3.214億ドルに増加したのは、主に会社が2022年第4四半期に2.699億ドルの非現金営業権減値を計上したためであり、これは一度の費用であり、性質的には再び起こらないためである |
| 営業コストは、主に収入コストの低下とマーケティング支出の減少による5150万ドル(2.699億ドルの使い捨て営業権減額を含まない)に低下する |
| 調整後のEBITDAは2021年第4四半期の2580万ドルから2022年第4四半期の2470万ドルに低下し、2022年第4四半期の調整後EBITDA利益率は32.4%だったのに対し、2021年第4四半期の調整後EBITDA利益率は29.9%だった。調整後EBITDAの減少は主に2022年第4四半期の収入低下 によるものであり,調整後EBITDA利益率が高いのは主にマーケティング支出の減少によるものである |
| 2022年第4四半期、会社は純損失1兆944億ドルを記録し、完全償却に基づいて普通株1株当たり78.47ドル(米国預託株(米国預託株式)損失3.92ドル)を赤字したが、2021年第4四半期の純収益は1,740万ドルであり、完全希釈した上で普通株1株当たり7.04ドル(米国預託株式1株当たり0.35ドル)の赤字であった。注:米国預託株式ごとに普通株の0.05%に相当する |
| 1日のアクティブユーザー1人あたりの平均収入(ARPDAU)は2021年第4四半期の0.96ドルから2022年第4四半期の0.98ドルに増加した |
| 支払者1人あたりの平均月収は2021年第4四半期の216ドルから2022年第4四半期の227ドル に増加した |
2022年通年と2021年通年の概要
| 収入は2021年12月31日までの年度の3兆632億ドルから2022年12月31日までの年度の3.21億ドルに低下した |
| 運営コストは2021年12月31日までの年度の2兆645億ドルから2022年12月31日までの年度の6兆349億ドルに増加し、主に先に発表された和解協定に関する1兆4175億ドルの費用によるものだベンソン集団訴訟および関連法律手続きおよび上記で言及された営業権は2兆699億ドル減少した。この2つの費用はいずれも一度の費用であり、性質的には二度と起こらない |
| 2022年12月31日までの事業年度では、運用コストは2.233億ドルに低下する({brを除く}ベンソン費用と営業権の減価) |
| 調整されたEBITDAは2021年12月31日までの年度の1.201億ドルから2022年12月31日までの年度の1.016億ドルに低下し,2022年の調整後EBITDA利益率は31.6%であったのに対し,2021年の調整後EBITDA利益率は33.1%であった。2022年調整後EBITDAと調整後EBITDA利益率の低下は主に2022年の収入低下によるものである |
| 同社は2022年12月31日までの年度純損失2.34億ドル、または完全償却ベースで普通株1株当たり94.43ドル(米国預託株式1株当たり4.72ドル赤字)を記録したが、2021年12月31日現在の年間純収益は7,810万ドルであり、完全償却ベースでは1株当たり33.91ドル(米国預託株式1株当たり1.7ドル赤字)である |
| ARPDAUは2021年12月31日と2022年12月31日までの会計年度で0.97ドルで安定している。 |
| 支払者1人あたりの平均月収は,2021年12月31日までの年度の218ドルから2022年12月31日現在のbr年度の226ドルに増加した |
DoubleDown最高経営責任者Keuk KimはDoubleDown最高経営責任者Keuk Kimで、DoubleDownは第4四半期終了時に穏健なキャッシュフローと強力な調整後EBITDA利益率を継続し、わが社の魅力的な高利益率、軽資本のビジネスモデルを示し続けていると述べている。?私たちの2022年の年間収入は3.21億ドル で2019年通年に比べて17%以上増加しており、2019年はCOVIDが大流行するまでの最新の比較可能時期であり、過去数年間保持してきた顧客基盤の粘性を示していると考えられます。世界的なインフレ圧力と景気後退懸念は広範な自由支配可能支出に適度な影響を与える可能性があるが、私たちは納得できるゲーム選択とプレイヤーの忠誠度が、リーディングゲーム会社の優位性を維持することを提供してくれると信じている。
将来を展望すると、私たちは最近発表されたSuperNation買収の潜在力に興奮しており、i-Gaming市場に進出し、特にヨーロッパで規制されている市場を拡大することができるだろう。私たちは次の数ヶ月以内にこの取引を完了し、取引完了後に共同機会を捕捉するために迅速にプロジェクトを開始する予定だ。さらに私たちは新しい有機ゲームを増やすことを計画しています宇宙を回転する最近、ソフトスタート期が始まりました。私たちはまた2023年にもっと新しい ゲームを発売する予定です。さらに、私たちはまだ1.5億ドルを超える強力な現金状況(現金、現金等価物、短期投資を含み、債務および貸借対照表を差し引くと私たちのベンソン集団訴訟(br}和解)は2022年末である
Double Down Interactiveの運用結果概要(監査なし)
12月31日までの3ヶ月間 | 12月31日までの12ヶ月間 | |||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
収入.収入 |
$ | 76.2 | $ | 86.3 | $ | 321.0 | $ | 363.2 | ||||||||
総運営費 |
51.5 | 62.7 | 223.3 | 261.0 | ||||||||||||
あるいは損失がある |
| | 141.8 | 3.5 | ||||||||||||
無形資産減価 |
269.9 | | 269.9 | | ||||||||||||
調整後EBITDA |
24.7 | 25.8 | 101.6 | 120.1 | ||||||||||||
純収益(赤字) |
$ | (194.4 | ) | $ | 17.4 | $ | (234.0 | ) | $ | 78.1 | ||||||
純利益率 |
(255.2 | %) | 20.2 | % | (72.9 | %) | 21.5 | % | ||||||||
調整後EBITDA利益率 |
32.4 | % | 29.9 | % | 31.6 | % | 33.1 | % | ||||||||
非財務業績指標 |
||||||||||||||||
平均MAU(2000) |
2,084 | 2,432 | 2,247 | 2,444 | ||||||||||||
平均DAU(2000) |
855 | 987 | 919 | 1,022 | ||||||||||||
ARPDAU |
$ | 0.98 | $ | 0.96 | $ | 0.97 | $ | 0.97 | ||||||||
支払者1人あたりの平均月収 |
$ | 227 | $ | 216 | $ | 226 | $ | 218 | ||||||||
支払人換算 |
5.4 | % | 5.5 | % | 5.3 | % | 5.7 | % |
2022年第4四半期の財務実績
2022年第4四半期の収入は7620万ドルで、2021年第4四半期より12%低下した。減少の主な原因は選手活動がキャンセル後にさらに正常化することです家にいる前年と比較して、受注や他のCOVIDに関する制限や、2022年期間のインフレや世界経済懸念に関するプレイヤー行動の変化がある
2022年第4四半期の運営費は3.214億ドルで、2021年第4四半期より413%増加した。この成長は主に米国公認会計原則に基づいて定期的な評価を行った後、営業権を非現金減価したためである。営業権の減値は著者らのアメリカ預託証明書が2022年に時価が下落したことによるものであり、そのため、減値は純粋に会計原則によって駆動され、非現金性質であり、著者らの業務に重大な影響がない。営業コストの低下とマーケティング支出の減少は運営費用の増加を相殺した
私たちは2022年第4四半期に1兆944億ドルの純損失を記録し、完全に赤字を計上した上で、1株当たり78.47ドルの赤字(米国預託株式1株当たり3.92ドル)を計上したが、2021年第4四半期の純収益は1,740万ドル、あるいは普通株当たり純収益(米国預託株式1株当たり0.35ドル)であり、主な原因は収入減少と運営費用の増加である。注:米国預託株式ごとに普通株の0.05%に相当する
2022年第4四半期調整後のEBITDAは2470万ドルで、2021年第4四半期の2580万ドルより低下した。低下 は主に収入の低下によるものである
2022年第4四半期に経営活動に用いられた純キャッシュフローは2090万ドルだったが、2021年第4四半期の経営活動で提供された純キャッシュフローは1850万ドルだった。減少の主な原因はベンソン訴訟が和解する。このような支払いは含まれていません。経営活動が提供する純キャッシュフローは2,910万ドルです
2022年の年間財務実績
2022年12月31日までの年間収入は3.21億ドルで、前年より12%減少したのは、主にキャンセルによるものだった家にいる前年と比較して、2022年第2四半期の受注や他のCOVIDに関する制限、および2022年期間のインフレや世界経済懸念に関するプレイヤー行動の変化
2022年12月31日までの年間運営費は6兆349億ドルで、前年比140%増 となった。増加の主な原因は1億4175億ドルの費用であり、原則的に和解協定に関連する増加費用を反映しているベンソン集団訴訟クレームと関連訴訟と商業権は2兆699億ドル減少した。この2つの費用はいずれも一度の費用であり、性質的には二度と起こらない
2022年12月31日までの1年間で、純損失2.34億ドルを記録し、完全希釈ベースで普通株1株当たり94.43ドル(米国預託株式1株当たり4.72ドル損失)、2021年の純収益は7,810万ドル、完全希釈ベースで普通株1株当たり33.91ドル(米国預託株式1株当たり1.7ドル損失)を計上した
2022年の調整後のEBITDAは2021年の1.201億ドルから1.016億ドルに低下し、主に2022年の収入低下によるものだ
2022年12月31日までの年度では,経営活動が提供する純キャッシュフローは5080万ドルであるのに対し,2021年12月31日現在の年度は9610万ドルである。減少の要因は に5000万ドルを支払ったことであるベンソン2022年第4四半期の訴訟和解。このような支払いは含まれておらず,経営活動が提供するキャッシュフロー純額は1.08億ドルである
電話会議
DoubleDownは今日(2023年2月7日)午後5:00に電話会議を開催する。東部時間(午後2:00)太平洋時間)これらの結果を検討する。A質疑応答授業は経営陣の プレゼンテーションの後に行われる
電話会議を聞くには、以下のリンクを使ってください:DoubleDown 2022年第4四半期収益電話会議。登録後、詳細情報の入力と、リアルタイム通話に参加するために必要な一意の電話会議アクセスコードとを含む電子メールが送信される。通話開始前に接続されていることを確認するために、通話開始前に少なくとも15分 を登録してください
電話会議の同期ネットワーク中継は,DoubleDown 2022年第4四半期ネットワーク中継,あるいはDoubleDownサイトの投資家関係ページir.doubledowninteractive.comを介して行われる.電話会議で質問しようとしない人には、同社はインターネット中継で聴くことを提案している
イベント終了直後、会社の投資家関係サイトで再放送されます
DoubleDown相互作用について
DoubleDown Interactive Co.,Ltd.は、モバイルおよびネットワークプラットフォームに基づくデジタルゲームのリード開発者と発行者である。私たちはレジャープレイヤーの多形式インタラクティブ娯楽体験の創造者で、オンライン社交カジノ体験を通じて世界各地のプレイヤーに真実のラスベガス娯楽をもたらします。私たちのフラッグシップゲームDoubleDown Casinoは長年リードしてきた社交とモバイルプラットフォームでファンが最も好きなゲームで、古典と現代のゲームラインナップで世界の数百万人のプレイヤーを楽しませてきた
安全港声明
本プレスリリースに含まれるいくつかの陳述は未来の事件と予想に関する展望的な陳述であり、“1995年アメリカ私財訴訟改革法”の安全港条項に符合する。前向きな陳述は、私たちの業界傾向に対する信念、仮説と期待、私たちの未来の財務と経営業績、そして私たちの成長計画に基づいて、同時に私たちが現在把握している情報を考慮している。このような陳述は歴史的事実に対する陳述ではない。私たちは現在、未来の事件に対する期待と仮定に基づいてこれらの前向きな陳述をしている。 私たちの経営陣はこれらの予想と仮定は合理的だと思っているが、それら自体も重大な商業、経済、競争、規制、その他のリスク、意外な事件と不確定性の影響を受け、その大部分は予測が困難であり、その多くは私たちがコントロールできない。したがって、あなたはそのような表現に過度に依存してはいけない。予想、信じ、継続、?見積もり、?予想、?目標、?予定、?可能、?機会、?計画、?潜在、近未来、?長期、?予測、?仮説、?プロジェクト、?指導、?予測、?展望、?目標、?傾向、?す、?可能、?将、?将、?および類似の表現は、このような前向きな陳述を決定することを目的としている。私たちはこのような警告要素に完全に基づいて任意の展望的陳述を限定する。私たちは、未来に新しい情報があっても、任意の理由で任意の前向き陳述を更新または修正する義務がなく、または実際の 結果を更新することは、未来に新しい情報があっても、これらの前向き陳述において予期される結果と大きく異なる原因である可能性がある
非公認会計基準財務計量の使用と調整
米国公認会計原則(GAAP)に基づいて決定した結果に加えて、以下の非GAAP財務指標は、我々の経営業績を評価する際に有用であると考えられる。私たちがお見せしたのは調整後の未計算利息、税項、減価償却と償却前収益 (調整後のEBITDA)は、以下の比較を促進することで投資家やアナリストを支援すると考えられるからです周期ごとに 我々のコア運営実績を反映できないと考えられる項目を排除することで,一致した運営実績を実現する.調整後EBITDAを計上しないプロジェクトは我々の財務業績に実質的な影響を与える可能性がある。その中のいくつかのプロジェクトは非日常的なプロジェクトであり、他のプロジェクトは非現金プロジェクトだ。したがって、調整後のEBITDAは補足開示として提出されたものであり、公認会計基準に従って作成された財務情報から独立して、または代替または優れているとみなされてはならず、米国証券取引委員会に提出された6-K表で提供された財務諸表と一緒に読まなければならない
我々が報告したGAAP税前純収益から我々の調整後のEBITDAへの入金では,以下の6項目の影響を除去した:(I)減価償却と償却,(Ii)とベンソン(I)損失、(Ii)損失、(Iii)営業権および無形資産減価、(Iv)利息支出、(V)外貨取引/再計量(収益)損失、(Vi)短期投資(収益)損失、および(Vii)その他(収益)費用、純額。次の表に我々の非GAAP測定基準の完全入金を示す:
非公認会計基準計量の入金 | 3か月まで 十二月三十一日 |
12ヶ月まで 十二月三十一日 |
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(単位:百万、百分率を除く) |
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||
純収益(赤字) |
$ | (194.4 | ) | $ | 17.4 | $ | (234.0 | ) | $ | 78.1 | ||||||
所得税給付 |
60.3 | (5.8 | ) | 71.2 | (22.5 | ) | ||||||||||
税引き前収入 |
(254.7 | ) | 23.2 | (305.2 | ) | 100.6 | ||||||||||
以下の項目を調整する |
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減価償却および償却 |
0.1 | 2.2 | 3.8 | 17.9 | ||||||||||||
あるいは損失がある |
| | 141.8 | 3.5 | ||||||||||||
無形資産減価 |
269.9 | | 269.9 | | ||||||||||||
利子支出 |
0.5 | 0.5 | 1.8 | 2.0 | ||||||||||||
外貨取引·リスコアリング(収益)損失 |
11.2 | (1.6 | ) | (5.8 | ) | (3.0 | ) | |||||||||
短期投資損失 |
(0.0 | ) | | 0.2 | | |||||||||||
その他の費用,純額 |
(2.2 | ) | 1.5 | (4.9 | ) | (0.9 | ) | |||||||||
調整後EBITDA |
$ | 24.7 | $ | 25.8 | $ | 101.6 | $ | 120.1 | ||||||||
調整後EBITDA利益率 |
32.4 | % | 29.9 | % | 31.6 | % | 33.1 | % |
私たちは投資家たちと他の人たちが私たちの財務情報を全面的に検討し、単一の財務測定基準に依存しないように奨励する
会社の連絡先:
ジョー·シーグリスター
メール:ir@doubledown.com
+1 (206) 773-2266
首席財務官
Http://www.doubledowninteractive.com
投資家関係 連絡先:
コーディ·スリッチやジェフ·グランプ最高財務責任者
ゲートウェイ組
1-949-574-3860
メール:ddi@gatewayir.com
DoubleDownインタラクティブ株式会社です
簡明総合貸借対照表
(未監査)
十二月三十一日までの年度 |
||||||||
2022 | 2021 | |||||||
資産 |
||||||||
流動資産: |
||||||||
現金と現金等価物 |
$ | 217,352 | $ | 242,060 | ||||
短期投資 |
67,891 | | ||||||
売掛金純額 |
21,198 | 21,875 | ||||||
前払い費用と他の資産 |
6,441 | 6,817 | ||||||
|
|
|
|
|||||
流動資産総額 |
$ | 312,882 | $ | 270,752 | ||||
財産と設備、純額 |
436 | 384 | ||||||
経営的リース使用権資産純額 |
3,858 | 6,830 | ||||||
無形資産、純額 |
35,051 | 53,679 | ||||||
商誉 |
379,072 | 633,965 | ||||||
繰延税金資産 |
59,250 | 2,616 | ||||||
他の非流動資産 |
1,463 | 1,582 | ||||||
|
|
|
|
|||||
総資産 |
$ | 792,052 | $ | 969,808 | ||||
|
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負債と株主権益 |
||||||||
売掛金と売掛金 |
$ | 13,830 | 14,752 | |||||
短期経営賃貸負債 |
3,050 | 3,076 | ||||||
契約責任 |
2,426 | 2,246 | ||||||
あるいは損失がある |
95,250 | | ||||||
その他流動負債 |
1,926 | 730 | ||||||
|
|
|
|
|||||
流動負債総額 |
$ | 116,482 | $ | 20,804 | ||||
関係者との長期借入金 |
39,454 | 42,176 | ||||||
長期経営賃貸負債 |
1,625 | 4,688 | ||||||
繰延税金負債,純額 |
| 28,309 | ||||||
あるいは損失がある |
| 3,500 | ||||||
他の非流動負債 |
8,265 | 6,453 | ||||||
|
|
|
|
|||||
総負債 |
$ | 165,826 | $ | 105,930 | ||||
|
|
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|||||
株主権益 |
||||||||
普通株、10,000ウォン額面-200,000,000株認可株式;2,477,672株発行済み、 発行 |
21,198 | 21,198 | ||||||
実収資本を追加する |
359,280 | 671,831 | ||||||
その他の総合収益を累計する |
19,360 | 23,033 | ||||||
利益を残す |
226,388 | 147,816 | ||||||
|
|
|
|
|||||
株主権益総額 |
$ | 626,226 | $ | 863,878 | ||||
|
|
|
|
|||||
総負債と株主権益 |
$ | 792,052 | $ | 969,808 | ||||
|
|
|
|
DoubleDownインタラクティブ株式会社です
簡明合併損益表と包括収益表
(未監査)
12月31日までの3ヶ月間 | 十二月三十一日までの年度 | |||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
収入.収入 |
$ | 76,170 | $ | 86,303 | $ | 321,027 | $ | 363,205 | ||||||||
運営費用: |
||||||||||||||||
収入コスト(1) |
25,841 | 29,789 | 109,305 | 126,612 | ||||||||||||
販売とマーケティング(1) |
16,855 | 21,908 | 71,911 | 78,821 | ||||||||||||
研究開発(1) |
4,478 | 3,855 | 18,182 | 18,490 | ||||||||||||
一般と行政(1) |
4,287 | 4,947 | 20,058 | 19,131 | ||||||||||||
あるいは損失がある |
| | 141,750 | 3,500 | ||||||||||||
営業権と無形資産の減価 |
269,893 | | 269,893 | | ||||||||||||
減価償却および償却 |
50 | 2,214 | 3,801 | 17,918 | ||||||||||||
|
|
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総運営費 |
321,404 | 62,713 | 634,900 | 264,472 | ||||||||||||
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|||||||||
営業収入(赤字) |
$ | (245,234 | ) | $ | 23,590 | $ | (313,873 | ) | $ | 98,733 | ||||||
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|||||||||
その他の収入(支出): |
||||||||||||||||
利子支出 |
(476 | ) | (490 | ) | (1,831 | ) | (2,011 | ) | ||||||||
利子収入 |
2,251 | 100 | 4,993 | 208 | ||||||||||||
外貨取引収益 |
6,138 | 70 | 6,994 | 1,110 | ||||||||||||
外貨損益再計量,純額 |
(17,341 | ) | 1,567 | (1,179 | ) | 1,920 | ||||||||||
短期投資の収益 |
3 | | (152 | ) | | |||||||||||
その他、純額 |
(22 | ) | (1,607 | ) | (120 | ) | 654 | |||||||||
|
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|
|
|
|
|
|
|||||||||
その他の収入を合計して純額 |
$ | (9,447 | ) | $ | (360 | ) | $ | 8,705 | $ | 1,881 | ||||||
|
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|
|
|
|||||||||
所得税前収入 |
$ | (254,681 | ) | $ | 23,230 | $ | (305,168 | ) | $ | 100,614 | ||||||
|
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|
|
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|
|||||||||
所得税給付 |
60,264 | (5,793 | ) | 71,190 | (22,506 | ) | ||||||||||
|
|
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|
|
|
|
|||||||||
純収益(赤字) |
$ | (194,417 | ) | $ | 17,437 | $ | (233,978 | ) | $ | 78,108 | ||||||
|
|
|
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|||||||||
その他の全面的な収入(費用): |
||||||||||||||||
年金調整、税収控除後の純額 |
32 | (165 | ) | (154 | ) | (286 | ) | |||||||||
外貨換算損益 |
7,567 | 89 | (3,519 | ) | 504 | |||||||||||
|
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|
|||||||||
総合収益(赤字) |
$ | (186,818 | ) | $ | 17,361 | $ | (237,651 | ) | $ | 78,326 | ||||||
|
|
|
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|||||||||
1株当たりの収益: |
||||||||||||||||
基本的な情報 |
$ | (78.47 | ) | $ | 7.04 | $ | (94.43 | ) | $ | 33.91 | ||||||
薄めにする |
$ | (78.47 | ) | $ | 7.04 | $ | (94.43 | ) | $ | 33.91 | ||||||
加重平均流通株: |
||||||||||||||||
基本的な情報 |
2,477,672 | 2,477,672 | 2,477,672 | 2,303,200 | ||||||||||||
薄めにする |
2,477,672 | 2,477,672 | 2,477,672 | 2,303,200 |
(1) | 減価償却や償却は含まれていません |
DoubleDownインタラクティブ株式会社です
簡明合併現金フロー表
(未監査)
十二月三十一日までの年度 | ||||||||
2022 | 2021 | |||||||
経営活動からのキャッシュフロー: |
||||||||
純収益(赤字) |
$ | (233,978 | ) | $ | 78,108 | |||
純収入と経営活動の現金純額を調整する: |
|
|||||||
減価償却および償却 |
3,801 | 17,918 | ||||||
営業権と無形資産の減価 |
269,893 | | ||||||
外貨再計量損失 |
1,179 | (2,082 | ) | |||||
短期投資の損失 |
152 | | ||||||
税金を繰延する |
(84,983 | ) | 5,976 | |||||
債券非現金利子支出 |
| 23 | ||||||
運営資金調整: |
||||||||
売掛金 |
(46 | ) | 1,638 | |||||
前払い費用、その他の流動および非流動資産 |
(142 | ) | (2,950 | ) | ||||
支払すべき帳簿、売掛金、その他の支払 |
(239 | ) | (2,052 | ) | ||||
契約責任 |
180 | (168 | ) | |||||
所得税に対処する |
| (2,838 | ) | |||||
あるいは損失がある |
91,750 | 3,500 | ||||||
他の流動と非流動負債 |
3,224 | (968 | ) | |||||
|
|
|
|
|||||
経営活動のキャッシュフロー純額 |
$ | 50,791 | $ | 96,105 | ||||
投資活動のためのキャッシュフロー: |
||||||||
無形資産を購入する |
(4 | ) | (61 | ) | ||||
財産と設備を購入する |
(269 | ) | (207 | ) | ||||
財産と設備の処置 |
26 | 3 | ||||||
短期投資を購入する |
(518,629 | ) | (1,541 | ) | ||||
短期投資を売却する |
451,046 | | ||||||
|
|
|
|
|||||
投資活動のキャッシュフロー純額 |
$ | (67,830 | ) | $ | (1,806 | ) | ||
資金調達活動からのキャッシュフロー: |
||||||||
新株発行-IPO |
| 86,041 | ||||||
|
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|
|
|||||
融資活動によるキャッシュフロー純額: |
| $ | 86,041 | |||||
現金と現金等価物の純為替差額 |
(7,669 | ) | (1,468 | ) | ||||
|
|
|
|
|||||
現金および現金等価物の純増加(減額) |
$ | (24,708 | ) | $ | 178,872 | |||
|
|
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|||||
期初現金及び現金等価物 |
$ | 242,060 | $ | 63,188 | ||||
期末現金および現金等価物 |
$ | 217,352 | $ | 242,060 | ||||
キャッシュフロー情報の補足開示 |
||||||||
非現金融資活動: |
||||||||
転換2.5%の転換債券、税引き後純額 |
$ | | | |||||
転換2.5%の権利証付き転換不能債券、税引後純額 |
$ | | | |||||
年内に支払う現金: |
||||||||
利子 |
| | ||||||
所得税 |
$ | 15,985 | $ | 18,819 |