dla-20221231

アメリカです

アメリカ証券取引委員会

ワシントンD.C.，20549

表

10-Q

☑

1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告

本四半期末まで

2022年12月31日

あるいは…

☐

証券条例第13条又は15条に基づいて提出された移行報告

1934年“交換法”

移行期になります

________

to ________

手数料書類番号

1-15583

達美服飾株式会社

______________________________

(登録者の正確な氏名はその定款に記載)

ジョージア州

58-2508794

(明またはその他の司法管轄権

(税務署の雇用主

会社や組織)

識別番号)

2750 Premier Parkway通り

100軒の部屋

デルス

ジョージア州

30097

(主にオフィスアドレスを実行)

(郵便番号)

(

678

)

775-6900

______________________________

(登録者の電話番号、市外局番を含む)

______________________________

(前氏名、前住所、前財政年度は、前回報告以来変化した場合。)

同法第12条(B)に基づいて登録された証券：

クラスごとのタイトル

取引記号

登録された各取引所の名称

普通株、額面$0.01

DLA

ニューヨーク証券取引所アメリカ証券取引所

以下のように示す

再選択マーク

いずれにしても

登録者(%1)は

全部保存しました

報告が必要だ

私たちは

提出人

第十三条又は

15(d) of

“証券”

“取引所法案”

of 1934

その間に

前の12ヶ月(または

こんな短い時間のために

その間に

登録者必記入項

このような書類を提出する

報告)，および(2)を持つ

支配される

このような届出要求は

過去のために

90日間です。はい、そうです

☑

違います

☐

チェックマークでかどうかを示す

登録者は必要な相互作用データファイルのすべてを電子的に提出した

第405条規則に基づいて提出する

ルールS-T

過去12ヶ月以内(またはより短い期間)

登録者はこのような書類の提出を要求されている)

はい、そうです

☑

違います

☐

チェックマークでかどうかを示す

登録者は大きな会社です

加速ファイルマネージャ、加速ファイルマネージャ、非加速ファイルマネージャ

Filerは規模の小さい報告会社ですまだ新興です

生長

会社です。定義をご参照ください

“大型加速ファイルサーバ、”

“ファイルマネージャを加速させる”、

“規模の小さい報告会社”

“新興成長”があります

会社“In”

“規則”第12 b-2条

取引所

行動を起こす。

大型加速ファイルサーバ

☐

ファイルマネージャを加速する

☑

非加速ファイルサーバ

☐

規模の小さい報告会社

☑

新興成長型会社

☐

もし新興の

成長型会社は

掛け軸で表す

マークがあるかどうか

登録者はすでに選択した

使えません

延長的過渡期

所定の期限に従う

新しいものを使って

修正されています

第十三節(A)に規定する財務会計基準に基づく

“取引法”

☐

登録者が幽霊会社かどうかをチェックマークで示す

(定義は取引法第12 b-2条を参照)。はい、そうです

☐

違います

☑

2023年1月27日までに

立派なものがあります

7,001,020

登録者の株式

普通株で、額面は0.01ドルです

一株ずつ、これは

唯一の優秀なクラス

登録者の普通株または議決権のある株

カタログ

ページ

部分

財務情報

第1項

財務諸表(監査なし)：

簡明総合貸借対照表−2022年12月と9月 2022

簡明総合業務報告書--3ヶ月 2022年12月と2021年12月まで

簡明総合総合全面(赤字)収益表 -2022年12月と12月までの3ヶ月 2021

簡明な株主権益総合報告書- 2022年12月と12月までの3ヶ月 2021

現金フロー表簡明連結報告書--3ヶ月 2022年12月と2021年12月まで

簡明合併財務諸表付記(未監査)

付記A--業務の根拠の提出と記述

付記B--会計政策

付記C--新会計基準

付記D--収入確認

注：電子在庫

付記F--債務

付注G--販売、一般、行政費用

注H-株ベースの報酬

注1--購入契約

注J-業務細分化

K-所得税を付記する

L-導関数と公正価値計量を付記する

付記M--法的訴訟

別注N-普通株買い戻し

付記O-商誉と無形資産

付記P--後続イベント

第二項です

経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析

第四項です

制御とプログラム

部分

二、

その他の情報

第1項

法律訴訟

第1 A項

リスク要因

第二項です

未登録株式証券販売と収益の使用

五番目です

その他の情報

第六項です

陳列品

サイン

第一部分です。

財務情報

第1項。

財務諸表

デルタ服飾会社とその子会社

簡明総合貸借対照表

(千単位の金額、株式金額および1株当たりのデータは含まれていない)

(未監査)

2022年12月

2022年9月

資産

現金と現金等価物

327

300

売掛金から予備金を引いた#ドル

そして$

109

お別れします

57,755

68,215

その他売掛金

2,396

1,402

課税所得税

1,363

1,969

在庫、純額

258,891

248,538

前払い費用と他の流動資産

4,114

2,755

流動資産総額

324,846

323,179

財産、工場と設備、減価償却累計を差し引く#ドル

111,194

そして$

108,565

お別れします

72,771

74,109

商誉

37,897

無形資産、純資産

23,427

24,026

所得税を繰延する

1,342

経営的リース資産

49,313

50,275

権益法投資

9,045

9,886

その他の資産

2,800

2,967

総資産

521,441

523,681

負債と権益

負債：

売掛金

79,844

83,553

費用を計算する

20,808

27,414

所得税に対処する

321

379

融資リースの当期部分

8,603

8,163

レンタルの現在の部分を経営する

8,585

8,876

長期債務の当期部分

9,514

9,176

流動負債総額

127,675

137,561

長期課税所得税

2,841

長期融資リース

18,465

16,776

長期経営賃貸借契約

42,015

42,721

長期債務

148,899

136,750

所得税を繰延する

2,232

4,310

総負債

342,127

340,959

株主権益：

優先株--$

0.01

額面は

2,000,000

ライセンス、未発行、未発行の株式

普通株$

0.01

額面は

15,000,000

許可、

9,646,972

発行された株式と

7,001,020

そして

6,915,663

2022年12月と9月までの既発行株

2022年です

追加実収資本

60,559

61,961

利益を残す

163,035

166,600

その他の総合収益を累計する

210

141

国庫株-

2,645,952

そして

2,731,309

2022年12月と2022年9月までの株は

別れる

(43,896)

(45,420)

Delta Apparel，Inc.の持分

180,004

183,378

非持株権益は権益を占めなければならない

(690)

(656)

総株

179,314

182,722

負債と権益総額

521,441

523,681

簡明総合財務付記を参照

声明する

デルタ服飾会社とその子会社

簡明総合業務報告書

(金額は千単位、1株当たりデータを除く)

(未監査)

3か月まで

2022年12月

2021年12月

純売上高

107,295

110,746

販売原価

93,672

87,743

毛利

13,623

23,003

販売、一般、行政費用

18,870

17,482

その他(収入)，純額

(2,621)

(395)

営業収入

(2,626)

5,916

利子支出，純額

2,890

1,598

所得税準備前の収益を差し引く

(5,516)

4,318

所得税引当

(1,917)

648

連結純収益

(3,599)

3,670

非持株権益の純収入に帰することができる

(34)

株主は純収益を占めるべきだ

(3,565)

3,645

1株当たりの利益は基本的に

(0.51)

0.52

1株当たりの利益

(0.51)

0.51

加重平均流通株数

6,954

6,999

株式奨励の希釈効果

希釈した加重平均株数を仮定する

6,954

7,085

簡明総合財務付記を参照

声明する

デルタ服飾会社とその子会社

簡明総合総合全面(赤字)収益表

(金額は千単位)

(未監査)

3か月まで

2022年12月

2021年12月

株主は純収益を占めるべきだ

(3,565)

3,645

未実現収益に関する他の包括的収益

デリバティブ、所得税を差し引いた純額

212

総合収益

(3,496)

3,857

簡明総合財務付記を参照

声明する

デルタ服飾会社とその子会社

株主権益総合報告書を簡明に

(千単位の額であるが、シェアは除く)

(未監査)

積算

その他の内容

他にも

-ではない

普通株

支払い済み

保留する

全面的に

在庫株

制御管

株

金額

資本

収益.収益

収入.収入

株

金額

利子

合計する

締め切りの残高

2022年9月

9,646,972

61,961

166,600

141

2,731,309

(45,420)

(656)

182,722

純損失

(3,565)

他総合的の

収入.収入

それは…

非制御性

利子

(34)

普通株を買う

在庫品

既得株奨励

(2,067)

(85,357)

1,524

(543)

株を基礎とする

補償する

665

締め切りの残高

2022年12月

9,646,972

60,559

163,035

210

2,645,952

(43,896)

(690)

179,314

積算

その他の内容

他にも

-ではない

普通株

支払い済み

保留する

全面的に

在庫株

制御管

株

金額

資本

収益.収益

(損をする)

株

金額

利子

合計する

締め切りの残高

2021年9月

9,646,972

60,831

146,860

(786)

2,672,312

(42,149)

(658)

164,194

純収入

3,645

他総合的の

収入.収入

212

純収益に帰することができる

制御されなくなりました

利子

普通株を買う

在庫品

74,232

(2,143)

既得株奨励

(1,766)

(76,460)

674

(1,092)

株を基礎とする

補償する

140

12月現在の残高

2021

9,646,972

59,205

150,505

(574)

2,670,084

(43,618)

(633)

164,981

簡明総合財務付記を参照

声明する

デルタ服飾会社とその子会社

キャッシュフロー表簡明連結報告書

(金額は千単位)

(未監査)

3か月まで

2022年12月

2021年12月

経営活動：

連結純収益

(3,599)

3,670

純利益を純現金に調整する

経営活動に使われているのは

減価償却および償却

3,844

3,629

融資費を繰延して償却する

繰延所得税の準備

(2,101)

754

在庫市場備蓄の変化

163

851

非現金株報酬

665

140

処分設備の収益

その他、純額

(89)

(390)

経営性資産と負債変動状況：

売掛金

9,466

1,993

在庫、純額

(10,516)

(22,206)

前払い費用と他の流動資産

(1,443)

(1,449)

他の非流動資産

1,188

699

売掛金

(3,723)

7,584

費用を計算する

(5,030)

(7,572)

経営賃貸負債純額

(35)

206

所得税

(854)

(140)

その他負債

(1,050)

経営活動のための現金純額

(11,922)

(13,198)

投資活動：

財産と設備を購入し，純額

(2,081)

(1,822)

融資リース項目下の設備収益

4,417

無形資産のための現金

(51)

業務のための現金

(583)

投資活動提供の現金純額

2,336

(2,456)

融資活動：

長期債務収益

133,918

138,543

長期債務を償還する

(121,431)

(121,293)

資本融資を償還する

(2,332)

(1,783)

普通株買い戻し

(1,718)

株式奨励前払税金の支払い

(542)

(1,092)

融資活動が提供する現金純額

9,613

12,657

現金および現金等価物の純増加(減額)

(2,997)

期初現金及び現金等価物

300

9,376

期末現金および現金等価物

327

6,379

キャッシュフロー情報を補充する

融資リース資産を融資リース負債に置き換える

4,461

経営リース資産を経営賃貸負債に換える

1,807

1,401

簡明総合財務付記を参照

声明する

デルタ服飾会社とその子会社

簡明合併財務諸表付記(未監査)

付記A--業務記述と列報根拠

Delta Apparel，Inc.(DTG 2 Go，LLC，Salt Life，LLC，M.J.Soffe，LLCおよびその他の子会社と総称して“Delta Apparel”，“We”，“Us”，“Our”または“Company”)

垂直に統合された国際アパレル会社は

8,500

世界中の従業員です私たちは設計し製造し

多様な製品の組み合わせを探しています

私たちの主なブランドはSalt Life、SOFEとDelta傘下のコアスポーツ服と生活衣類製品です。私たちは家族です

必要に応じてデジタル印刷と

契約を履行する業界は

DTG 2 Goのノウハウを

科学技術と革新

私たちの顧客に

サプライチェーンです。

私たちは

専営販売

レジャーと

スポーツ用品

様々な流通ルートを通じて

屋外を含めたルートと階層

スポーツ用品小売業者や

独立商店や専門店

より良いデパートとミドルエンド

小売業者、大衆業者、電子小売業者、アメリカ

軍事や私たちの

企業は企業のデジタルプラットフォームに対して。私たちの製品も

直接消費者向けに

私たちの電子商取引サイトでは

私たちの

ブランド小売店です。

私たちの多元化した入市は

戦略は私たちを許します

この点を利用して

私たちの強みは

スポーツウェアとライフスタイル

アパレル製品は広く発展している顧客群に向けて、その

ショッピングの好みは複数の小売ルートにまたがるかもしれない。

私たちは内部で大部分を設計して作りました

私たちの製品はもっとあります

90%以上の服が

私たちが販売している縫製会社は

私たち自身の施設にあります

これにより私たちは

新聞盤

高さの

一貫性と品質、レバー

効率を広げて迅速に反応させます

内部傾向の変化

市。私たちは

製造業務

位置する

米連合チーム

州、エル

エルサルバドルホンジュラス

メキシコでは

そして私たちは

国産を使う

外国のと

引受業者として

他の出所

生産面で。

私たちの流通

工場は全米各地に位置して、私たちの顧客にカタログ製品と毎週カタログ製品の当日配達サービスをもっとよく提供します

付け足す

小売業者に売る。私たちは

1999年にジョージア州に登録設立されました

私たちの本部はジョージア州のデルスにあります。

私たちの普通株はニューヨーク証券取引所で取引されます

アメリカ人はアメリカにいる

記号“DLA”

私たちの手術は

五十二-五十三週間

財政年度

終わりにする

土曜日です

最も近い

九月三十日。

2023年度には

年は

五十二週間の

年和

終わります

9月に

30, 2023 ("fiscal

そこで、このForm 10-Q四半期報告書は、2023年度第1四半期の業績を示しています。私たちの2022年度は52週の1年で、終わりました

October 1, 2022 ("fiscal 2022").

ここで紹介するために、すべての期間の参照は

締め切りは、以下の会計年度と日付と関係があります

期間は終わりました

財政年度

終了日

2021年12月

2022年度

2022年1月1日

2022年3月

2022年度

April 2, 2022

2022年6月

2022年度

July 2, 2022

2022年9月

2022年度

2022年10月1日

2022年12月

2023年度

2022年12月31日

付随する臨時簡明要約を用意した

財務諸表の根拠

表説明付きの

10-QおよびSルール第10条-

10.すべては含まれていません

必要な情報と脚注

アメリカ公認会計で処理する

完全原則(“米国公認会計原則”)

金融

発言する。

私たちは

信じています

これらは

凝縮する

統合された

金融

声明には

準備万端整っている

普通だよ

再現性

考慮の調整

必要

適用することができます

公平である

原稿を実演する

2022年12月までの3カ月間の経営業績は、必ずしも我々の2023年度の予想業績を代表するとは限らない。私たちの様々なことは

製品ラインがあります

1つの方法で

年間をベースにして

はい

特定の製品や

様式がいくつか反映されている

季節性です。から

製品を多様化する

列に並んで発売する

戦略はすでに過ぎ去った

ここ数年で

私たちは

減少した

全体的な季節性

我々の

公事です。消費者

製品への需要

服装は

周期性と

依存しています

全体的には

水平

ソフト商品に対する需要は、自由に支配可能な消費者支出の全体レベルと一致する可能性があり、一致しない可能性がある。これらの需要水準は地域·国内の変化によって変化する

国際経済状況と

おつりです。このような分布は

本年度の四半期別売上高

2023年は指示的ではないかもしれません

未来の分配について

何年もです。これらは

財務諸表を簡明に統合するには

結合してください

監査された連結財務諸表と

私たちの年次報告書には脚注が含まれている

米国に提出された2022年度Form 10-Kレポート

アメリカ証券取引委員会(“アメリカ証券取引委員会”)

達美航空の勘定を含む簡明な連結財務諸表です

アパレルとその完全資本と持株の国内外子会社

私たちは私たちの投資に権益会計法を採用します

はい

発行済み株式の%

ホンジュラスの会社です12月までの3ヶ月以内に

2022年と2021年12月に配当金を受け取りました

この投資から

0.9

百万ドルとドル

0.6

それぞれ100万ドルです私たちのCeiba織物メーカーはレンタルされました

はい

1つは

運営中です

レンタルする

手配と

これが

ホンジュラス人

会社です。

.の間に

♪the the the

三つ

1か月

一段落した

12月

2022

そして

12月

2021, we

同前を払う

おおむね

0.4

この計画で百万人です。

私たちはやった

私たちが保存している資料の利用可能なコピー

アメリカ証券取引委員会を無料で提供しています

詳しくは登録してください：https：//ir.deltaapparelinc.com。

私たちのサイトの情報は

注釈

その一部やどんなものでも

他にも報告によると

提出したり提供したりして

アメリカ証券取引委員会です。さらに私たちは

要求通りに提供します。提供しません

コスト、紙、電子コピー

届ける

他の書類と

使用

アメリカ証券取引委員会です。請求はすべきである

受取人：投資家

達美航空会社関係部

アパレル会社、2750プレミア

スイートはパックウェイをご提供しております

100、デルス

ジョージア州三千九十七。問い合わせがあれば、864-232-5200に電話することもできます

あるいは電子メールInvestor.Relationship@deltaapparel.comを介して.

付記B--会計政策

私たちの会計政策は描写されたものと一致する

私たちの年間重要会計政策では

2022年度のForm 10-Kレポート、2022年度に提出

♪the the the

アメリカ証券取引委員会です。最近発行された書類については、付記Cをご参照ください

会計基準。

付記C--新会計基準

まだ採用していない基準

2016年6月アメリカ財務会計基準委員会は

ASU 2016-13号を発表しました

金融商品--信用損失

(話題326)：

信用の尺度

金融商品の損失

(“ASU

2016-13“)では、1つのエンティティがその減少値を評価する必要があります

予想される信用損失に対する実体の推定に基づく金融商品。以来

ASUの配布

FASBは2016-13年度にいくつかの修正案を発表した

完全かつ明確にする

指導意見を実施する。これらは

基準はすでに集中されている

ASCテーマでエンコードする

326,

信用損失

(“ASC 326”)。小さな報告会社として

米国証券取引委員会、ASC 326の規定が有効

私たちの財政年度が始まった時

2024年。私たちは現在ASC 326条項が私たちの財務状況に与える影響を評価している

経営業績、キャッシュフロー、開示状況。

付記D--収入確認

私たちの簡明な総合業務報告書は

小売販売収入流も含めて

私たちのブランド小売店で

私たちのサイトでの電子商取引販売は

消費者向けサイト；そして私たちの企業の電子商取引販売と

DTG 2 Go事業です。

このテーブルは

以下は純売上高の金額とパーセントです

流通ルート(千単位)：

3か月まで

2022年12月

2021年12月

小売する

3,455

2,903

直接消費者向け電子商取引

1,509

1,345

卸売

102,331

106,498

純売上高

107,295

100

110,746

100

次の表は報告可能な細分化された市場と

年間流通ルート別の純売上高パーセント

各報告可能な細分化市場(千単位)：

2022年12月までの3ヶ月

純売上高

小売する

直接消費者向けに

電子商取引

卸売

達美航空グループ

97,010

0.1

0.2

99.7

塩人生活集団

10,285

33.0

12.7

54.3

合計する

107,295

2021年12月までの3ヶ月間

純売上高

小売する

直接消費者向けに

電子商取引

卸売

達美航空グループ

101,921

0.2

0.3

99.5

塩人生活集団

8,825

30.4

12.0

57.6

合計する

110,746

注：電子在庫

在庫、準備金を差し引いて純額#ドル

17.8

百万ドルとドル

17.7

2022年12月と2022年9月までにそれぞれ

以下(千単位)：

2022年12月

2022年9月

原料.原料

22,166

22,603

Oracle Work in Process

20,352

23,501

完成品

216,373

202,434

258,891

248,538

原材料には完成品が含まれている

糸と直接材料

達美航空グループ、勲章を受けていません

DTG 2 Goの衣装

ビジネスと直接装飾

材料、使用する

塩人生活集団。

付記F--債務

信用手配

On May 10, 2016,

私たちは入った

5回目の改訂

再署名された信用協定と

(さらに改訂された後

“改訂された信用”

協定“と富国銀行

ファーゴ銀行は

全国協会

(“富国銀行”)行政として

エージェント、唯一の

首席編集員と

靴底

Book Runnerと

金融界

指名された大学

ここでは貸手として

富国銀行も含まれています

PNC銀行は

地域があります

銀行です。我々の

子会社M.J.

ソフィー有限責任会社カルバー

都会の服装

会社や塩人生活

LLC、および

DTG 2 Go、LLC

(集団的には

借り手)は，共同借款人である

修正された信用協定。

借り手は修正案を締結した

修正された信用協定

富国銀行と協力する

その他の貸主は2017年11月27日、2018年3月9日、10月

2018年8月8日、2019年11月19日、2020年4月27日、8月

28, 2020.

2022年6月2日、借り手は富国銀行(“代理人”)と富国銀行と第5回改正·再署名の信用協定第7修正案を締結した

他の貸手

述べておく

その中で(当該等

“第7修正案”)。

第7部

修正案、(I)

LIBORの削除

基礎借款

利用しています

SOFR(安全の

夜を明かす

融資金利)は主要定価構造として(Ii)修正された

SOFRプラスCSA(信用利差調整)に基づく定価構造

定義は

1ヶ月のBPS

そして

BPSは

3ヶ月の期間、(Iii)

設ける

SOFR階から

BPS、(Iv)

展示会を再ロードする

市場価値があります

不動産と

知的財産権の範囲内

借入基数

それぞれの償却計画を計算してリセットし，(V)設定

期日が来る

締め切りから数年、そして

(Vi)固定サービスの要求を更新する

最初の12ヶ月間の料金カバー率(“FCCR”)

小さくてはならない

1.0

(以前)

1.1

改正された信用協定は私たちが借り入れることを許可します

最高可達$

170

百万ドル(借金ベースの制限)を含めて

最高限度額は$

百万ドルの信用状です

もし違約事件がなければ

私たちは増やすことができます

最高信用限度額は$

200

百万ドル(借金ベースの制限)

条件は…

管理エージェントの保護能力

追加的な約束といつもの成約条件。♪the the the

修正された信用協定には

主観的加速

部分文と“ポップアップ”ロックボックス配置(定義のような

ASC 470では、債務(“ASC 470”)

取引先からの送金は私たちの本社に送られます

銀行.銀行

口座と

できません

未完成の

債務期限が来る

そうでない限り

指定的事件

あるいは1つは

事件.事件

デフォルト状況が発生します。私たちは

借金を分類する

改訂された

信用.信用

長期債務の合意として、流動債務を対価格とする

期日までです

2022年12月までに

142.3

アメリカの循環信用計画によると、未返済の金額は百万ドルです

平均金利は

6.7

%です。私たちが持っている現金と

以下の条件での可用性

アメリカの信用手配総額は1ドルです

27.2

百万ドルです。2022年12月と2022年9月に

23.1

百万ドルとドル

24.9

それぞれに

制限されていない留保収益は現金配当金を支給する

株を買い戻すこともできます

付記P--1月3日に締結された“第5回改正と再署名の信用協定”第8項と第9項改正案の後続活動について議論する

2023年と2023年2月3日

ホンジュラス債務

2011年3月以来私たちは

定期ローンと1つの

Banco Ficohsa銀行との循環信用手配、a

ホンジュラス銀行はこの2つの銀行の投資に資金を提供しています

これらの行動は

私たちの資本拡張と

ホンジュラスの施設です。2020年12月には

新しい任期に入る

ローンと循環信用手配

Banco Ficohsaです

5人

年次条項と

同時決済

前学期

ローンと回転

信用限度額と

未返済残高

当時は

設置点

1.1

百万ドルと

9.5

百万人

それぞれ分析を行った。さらに2022年5月には

新学期に入る

ローン金額は：

5人

-1年の任期がある

元金は$

3.7

百万ドルです。これらのローンは

最初のものから-

私たちのホンジュラス業務の資産に優先的な留置権を持っていて、私たちのアメリカ実体から保証されていません。

これらのローンはドルで計算して、帳簿価値です

債務はその公正な価値に近い。回転するように

信用手配は私たちが資金を再借り入れることを許可します

返済した金額までは，ある場合の制限を受けなければならない

客観的な聖約、そして私たちは

これらの契約に合致した場合に資金を再借入する予定だ

借金金額は長期債務に分類される。

エルサルバドル債務

2022年9月に私たちは

新しい定期ローンです

5人

-元金は

3.0

百万とパナマ人Ficohsa銀行

銀行、融資のために

私たちへの投資

エルサルバドル行動。

このローンは保証がある

優先留置権で

資産について

私たちのサルバドールは

運営とIS

理由ではない

私たちのアメリカの実体です

このローンは

アメリカで値段を計算する

ドルとそれに

帳簿価値

債務が近づいている

公正な価値があります

この方面についての情報

ローンと

未決済残高

時点で

2022年12月は長期債務スケジュールの一部とされています

上です

これらのローンと未返済残高に関する補足情報

2022年12月現在の状況は以下の通り(千単位)

2022年12月

ホンジュラス銀行Ficohsa銀行の循環信用計画と

利息は

7.25

%で2025年8月まで

3,083

ホンジュラス銀行Banco Ficohsaの定期融資、金利は

7.5

%、2021年9月からの四半期分割払いと

締め切りは

2025年12月

6,086

ホンジュラス銀行Banco Ficohsaの定期融資、金利は

7.5

%、2023年3月から5月まで四半期分割払い

2027

3,656

パナマ銀行Ficohsa銀行への定期融資は、現行の市場金利で利息となっております

“パナマ銀行市場”月刊

分割払いは2022年10月から、締め切りは

2027年8月

2,878

付注G--販売、一般、行政費用

販売、一般、行政費用(“SG&A”)には、私たちの取扱施設が完成品を受け取った後に発生するコスト、例えば

ストッキングのコストは

倉庫、選別、包装、

輸送貨物は

私たちの取引先に配達します。

流通コストは

SG&A料金合計

5.4

百万

そして$

5.5

それぞれ2022年12月と2021年12月の四半期である。また，SG&A料金には販売者，行政管理者に関する費用も含まれている

人員、広告、マーケティング費用、小売店

建設、そして他の一般的で行政的費用。

注H-株ベースの報酬

2020年2月6日に株主はDelta Apparel，Inc.2020株計画を承認しました

2010年の株式計画の代わりに

以前は再構築されていました

私たちの株主は2015年2月4日に承認しました

その条項で期限が切れることを計画しています

2020年9月14日。2020年の株式計画は実質的に

両者は似ている

2010年の在庫の形式と実質

計画してみます。2020年株の目的

計画は取締役会に継続することです

役員とその報酬委員会

1つの能力

各種の補償性奨励を提供して、会社の幹部、肝心な従業員の持株を奨励することで、会社の長期成功を強化することを目的としています

監督と。2020年の株式計画によると

当社取締役会報酬委員会

役員は決定する権利がある

従業員及び役員

賞を与えることができます

の大きさとタイプ

それぞれの賞と授賞方法は

そのような報酬は誰に与えられるだろうか。♪the the the

この計画に基づいて得られる報酬

株式オプションも含めて

株式付加価値権、制限株、制限株

株式単位、業績株、株式業績

単位や他の株や

現金奨励。与えられていない報酬は

会社に雇われたり取締役になったりして、2020年に株式定義の場合によっては完全に帰属する

計画してみます。このような状況には

それだけではない

参加者の死や障害です報酬委員会

確立する権利がある

授賞条項と条件

2020年の

株式計画、

設立、改訂、

すべての規則を廃止する

関係の規定

2020年までに

株式計画、そして

どんなものでも

その他の決定

それは考えています

これは必要です。類似

2010年までに

株式計画、2020年

株式計画制限

以下の条件を満たす株式数

以下の項目でカバーされる可能性があります

参加者への報酬は

与えられた場合

旧暦の正月に返す

制限した

定められた例年に付与された制限株、制限株単位、業績株の合計奨励。株は普通在庫株から発行される

制限株式単位·業績単位への帰属

2020年の株式計画の下での他の報酬です

報酬支出は

SG&Aに記録する

私たちの

簡明合併報告書

運営部

.の上にある

帰属期間。

.の間に

2022年12月と

2021年12月四半期

私たちは$を認めた

0.5

百万ドルとドル

0.4

株に基づいた百万ドル

それぞれ報酬支出である.

これに関連して

補償コストは

確認した所得税の割引は#ドルです

0.2

百万ドルとドル

0.1

それぞれ2022年12月と2022年12月までの3ヶ月間と

2021年12月

2022年12月のこの四半期に制限株は

単位表示

105,000

私たち普通株の株

提出に帰属する

私たちは表の年次報告について

10-K、

2022年度およびそれぞれの

合意する。これらの既得権の中で、すべての賠償は

普通株です。

.の間に

2022年12月の四半期

業績ストック単位

限定的な株です

5，000単位を表します

and 18,000

私たちの株

普通株である

はい

没収されました

12月まで

2022年には1ドルです

3.3

全体の100万ドルは

未確認補償コスト

未帰属と相関する

以下の条項により付与された裁決

2020年の株

計画してみます。この費用は

予想していた

しばらくの間認められた

1.9

何年もです。

注1--購入契約

私たちは

協定を締結しました

固定されています

価格や糸を購入し

完成した織物と完成した

服装と髪飾り製品です。

2022年12月最低

これらの契約に基づいて支払われる金額は以下のとおりである(千で計算)

糸.糸

22,294

完成品生地

4,435

完成品

9,517

36,246

注J-業務細分化

私たちの運営は管理と報告で

二つ

細分化市場Delta GroupやSalt Life Groupは

企業が管理した結果

最高経営責任者が審査して、彼は私たちの最高経営決定者だ。

達美航空グループは以下の業務からなります

主にコアスポーツウェアのデザインに集中しています

DTG 2 GoとDelta Activeearsである.

DTG 2 Goは

市場の先頭者

必要に応じて直接服を作るデジタルプリント

契約を履行する業界と

技術と革新をもたらします

品物の源に行く

私たちの鎖

お客さんが多いです。私たちのオンデマンドDCデジタルソリューションは小売業者に提供します

DTG 2 Goの広範な印刷とネットワークを即座に利用できるブランド

施設、同時に提供する

統合的拡張性

数字が実現するのは

お客様自身の配送施設です。

私たちは

高度に自動化された工場の流れと

私たちの独自のソフトウェアは必要に応じて配信できます

デジタルプリント服は直接送ります

消費者は私たちの顧客を代表する。

私たちの多施設でカバー範囲を実施します

アメリカではDTG 2 Goが

強力なデジタルサプライチェーン

オーダーメイド図形製品を出荷する

24時間から48時間以内

アメリカの消費者に

国と国と超

100

世界各国。DTG 2 Goは、高品質基準に適合したデジタルグラフィック印刷を提供する“デジタル優先”小売モデルに大量の投資を行っている

ブランド、小売業者、そして知的財産権所有者。

DTG 2 GoはDelta ActiveWareとの統合によりサービスも提供している

電子小売業者、広告専門、販売促進、スクリーン

印刷市場などです。

Delta Activeearsは以下の製品の第一選択サプライヤーである

ジャージは地域と世界に向かっています

ブランドや直接小売や

卸売市場です。躍動感服飾業務

はい

3つの主要顧客組織を巡って

チャネル-Delta Direct、グローバル

ブランドと小売直売-

彼らの特徴は

市場に出すための戦略と方法

彼らそれぞれの

顧客群

彼らの出所は

いろいろな服装

必要です。我々の

Delta Direct

ルートサービス

スクリーン.スクリーン

印刷、宣伝、

ERetailerと

市場として

いいですね

小売許可

多くのミドルエンドや大衆市場の小売業者向けに販売されている顧客。Delta Direct製品にはDelta傘下の一連の服とアクセサリー、Deltaが含まれています

プラチナとブラックソフィー

ブランドもそうです

出所として

プロジェクトは

3つ目を選ぶ

パーティーブランドです。

私たちのファッション

基本回線

私たちのプラチナも含めて

集合、その中で

新鮮でおしゃれなものを提供します

豪華な外観と感覚を持つシルエット

多用途のウール製品です

革新的なサービスを提供しています

アパレル製品、Delta Driシリーズが含まれています

演技シャツ

吸湿排汗材を用いて作られています

選手をすっきりさせる

快適な糸紡ぎ

服装と上司

快適でおしゃれで耐久性があります

Delta Soft、a

集合，包含

信じられない感じと価格です。遺産や中期的なものも提供しています

そしてもっと重いDelta Pro WeightとMagnum WeightTシャツ。

象徴的なSoffeブランドはSPIRITにスポーツウェアを提供しています

プロデューサーや記録破り者や

よく知られているのはオリジナルの“歓呼”です

短い“と、トレードマークの垂れベルトがついています

Soffeは家庭全体に様々なスポーツウェアを提供している。Soffeの伝統は軍隊に根付いており、私たちは現役軍人であり続けている

老舗アメリカ

全世界の軍事要員。

ソフィーメンズシリーズ

標語を特色とする

“軍隊に停泊して地面に停泊して

訓練では“と

すべてを提供する

身体能力訓練から

認証された歯車

この銀行の各支店は

軍隊は

古典的な末端

その中には

一番人気のある3枚のTシャツ

象徴的な

“森林保護員パンツ”

デルタはソフィーと相互補完しています

ブランドの服、提供します

顧客の範囲が広い

Polosを含む全国的に有名なブランド製品は

コート、髪飾り

バッグと他の部品です。私たちのSoffe製品もお選びいただけます

消費者に直接送信します住所は

Wwww.soffe.com

私たちの世界は

ブランドルート

1つの方法として

重要なサプライチェーン

協力パートナーは

大規模多国籍企業

ブランド、主要ブランド

スポーツウェア会社、ファッション

地域ブランドや

準備万端整っている

アメリカの武装部隊の各支店は

カスタマイズ製品開発からサービスまで様々なサービスを提供しております

ブランド製品の出荷と“小売が整った”まで

価値-

追加サービスには装飾、つり札、

切符売り場です。

私たちの小売直売

ルートはレンガにサービスしています

迫撃砲と

オンライン小売業者(押し

私たちの製品の組み合わせを提供します

達美航空、達美航空

プラチナ、そして

SOFFE製品直売

小売業に行く

位置

そして

電子商取引実施

中心

多様な顧客

ベースには

スポーツ用品

そして

屋外小売業者は

専門と

リゾートショップ、

農場と

艦隊

店は、

デパートや

ミドルエンドと大衆

小売業者です。一人として

重要な要素

一体化したデルタ

グループのセグメント、それぞれ

ActiveWareの

主要ルート提供

天衣無縫

補充策ソリューション、小規模内装

需要と迅速な反応計画、必要に応じた数字

プリントサービスは、DTG 2 Goがサポートしています。

塩人生命集団は

我々のSalt Lifeビジネスで構成されています

現実的で憧れの塩分生活の上に建てられています

ライフスタイルブランドは正しいことを表しています

海、海

アルカリ地の空気、もっと重要なのは、一種の生活様式とそれが提供するすべてで、サーフィン、釣り、ダイビングからビーチの楽しみ、太陽の光を浴びるリラックスまでです。Salt Lifeブランドは

機能やファッション、オーダーメイドで、“塩生活”をしている人の積極的なライフスタイルに適しています。世界的な魅力の増加に伴いSalt Lifeは

綿の図形Tシャツとロゴを貼って、最初は

ブランドの知名度を上げて拡大しました

出演服水着スケートボードショートパンツサングラスバッグ

そして

アクセサリーをつける。消費者は食塩生活をシームレスに体験することもできます

ブランドはサーフショップや専門店など小売パートナーを通じて

デパートと戸外

業者や私たちのSalt Life電子商取引サイトにアクセスして

はい

Wwwww.saltlife.com

最高経営責任者と経営陣が業績を評価しています

以前運営されていた損益に応じて資源を分配します

利子·所得税

特別費用(“支部経営収益”)とした。

うちの部門の運営収益はないかもしれません

使用されている類似見出しの測定基準に匹敵する

他社が提供します。♪the the the

会計政策

我々の

報告可能な細分化市場

はい

相同

記述された内容

ノートの中で

2インチ

私たちの年度は

に関する報告

表格10-K

年度上の

2022年に提出

与

アメリカ証券取引委員会です

会社間振替

2回の操作の間に

細分化市場は

成約した

はい。

コストと

ずっと

以下の時間で削除する

♪the the the

分部金額

図に示すように

♪the the the

次の表

(います)

数千人)。

3か月まで

2022年12月

2021年12月

細分化市場純売上高：

達美航空グループ

97,010

101,921

塩人生活集団

10,285

8,825

総純売上高

107,295

110,746

部門運営収益：

達美航空グループ

123

8,438

塩人生活集団

218

156

部門総営業収益

341

8,594

下表でその部門の営業収益を照合した

未払い収入準備金に計上された総合収入

税金(千単位)：

3か月まで

2022年12月

2021年12月

分部営業収益

341

8,594

未分配会社費

2,967

2,678

未分配利子支出

2,890

1,598

所得税未払いの総合収入

(5,516)

4,318

K-所得税を付記する

税金.税金

リストラとリストラ

2017年法案

(the “2017 Tax

立法)は12月22日に公布された

2017年、大幅に改訂されました

アメリカ企業所得税

コード化の根拠は

そのうち

他のことは、下げて

連邦企業収入

税率は

修正を実施した

地方税

制度と課税

送金税(“過渡期”

税金とされている

海外子会社に送金して累計収益を得る

この金は払うだろう

八年になります。さらに新しいのは

徴収された税収は以下の点と関係がある

外国の収入、

世界無形低税所得税(“GILTI”)および企業利息支出に対する控除制限(“第163(J)条”)

株主純価値制御の外国会社

(“フルオロカーボン”)純試験収入が上回る

有形収入の純額とされている。

GILTIの収入には差し引く資格がある

50%に達します

収入に含まれています

しかし推論は

金額に限る

アメリカの調整後の

課税所得額

第百三十六条の制限

許されない

賠償免除額

興味のある人

超過

総和

納税者の商業的利益

収入と30%

のです

納税者の調整

課税所得額私たちは

すでに含まれている

私たちの計算は

我々の

実際の税率推定の影響

GILTIと節

163(J)。さらに私たちは

GILTIに対する税金

期間コストとしては

注釈

わが海外子会社のGILTIに関する繰延税金を記録します

当社の3か月の経営活動の有効所得税率

2022年12月まで

35.0

%であり、金利は

15.1

%は、前年同期並みです

有効税率は

17.9

2022年度は%です。私たちは

一般的に収入のある人は

免除された外国司法管区

所得税または有税無料

料率率

それよりも低いのは

アメリカにいます。

そのためには

比較的にアメリカの課税所得額構成は

免税の利益あるいは

税収の低い管轄区には

私たちの全体的な有効税率に大きな影響を及ぼす。

L-導関数と公正価値計量を付記する

私たちは時々金利交換や他のツールを使用して私たちの金利開放を管理し、将来の金利変化の影響を減らすかもしれない。これらは

金融商品はあります

未使用

取引に使う

投機目的でもあります

私たちは

指定された

私たちの利益

金利が入れ替わる

契約内容は

キャッシュフロー

期日保証

私たちの未来

利子

支払います。そのため収益は

スワップ契約の損失と

コンポーネントとして報告される

他の包括的な収入は

利子支出に再分類する