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第十九条第一項の公告
アジアネットコネチカット州ハートフォード2022年6月21日、Virus Total Return Fund Inc.(ニューヨーク証券取引所コード：ZTR)は、2022年6月13日(2022年6月10日を除く)に終値した場合、登録されている株主に1株0.08ドルを割り当てると発表した
次の表に本財政年度これまでに以下の源から支払われた最新の分配と累積分配の推定金額 を示す。すべての金額は米国公認の会計原則に基づいて表示されており、この原則は連邦所得税規定とは異なる可能性がある
| 分布推定 |
2022年5月(MTD) | 財政
年明けから今まで (年明け現在)(1) |
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| (資料源) |
1株当たり 金額 |
パーセント当面の分布 | 1株当たり 金額 |
パーセント 当面の 分布 |
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| 純投資収益 |
$ | 0.024 | 29.8 | % | 0.118 | 24.6 | % | |||||||||
| すでに短期資本の純利益を達成した |
— | 0.0 | % | — | 0.0 | % | ||||||||||
| すでに長期資本の純利益を実現した |
0.000 | 0.0 | % | 0.117 | 24.4 | % | ||||||||||
| 資本収益(またはその他の資本源) |
0.056 | 70.2 | % | 0.245 | 51.0 | % | ||||||||||
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| 総販売 |
$ | 0.080 | 100.0 | % | $ | 0.480 | 100.0 | % | ||||||||
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| (1) | 財政年度は2021年12月1日から始まります |
基金の業績と配当率に関する情報は以下のとおりである。すべての業績数字は、基金株の市場価格ではなく、基金の純資産価値に基づいていることに注意してください。業績データは個人株主の業績を代表するものではない
| May 31, 2022 |
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| 5年間の純資産年平均総収益率 (2) |
4.74 | % | ||
| 本年度年化分配率 (3) |
10.97 | % | ||
| 財政年度累計純資産総収益率(4) |
3.48 | % | ||
| 財政年度累計分配率(5) |
5.49 | % | ||
| (2) | 資産純資産年平均総収益率とは、この5年間の年間複合収益率である。それは基金の純資産額の変化とすべての分配の再投資を反映する |
| (3) | 本財政年度年化分配率とは、月末の基金純資産額のパーセントで表される現在の分配率である |
| (4) | 財政年度累計純資産額総収益とは、支払された分配及び想定された再投資を含む財政年度初日から今月末までの百分率変化を意味する |
分配する
Vius総リターンファンド会社-2
| (5) | 財政年度累計分配率とは、財政年度初日から今月末までに分配されたドル価値であり、基金月末の資産純資産値の割合を占める |
その管理された分配計画の条項によると、基金は一致した分配レベルを維持するように努力し、純投資収入と実現された資本利益または両方の組み合わせから一部または全部支払うことができる。しかし、株主は、基金の投資純収入と実現した資本純収益の合計が分配レベルより少ない金額であれば、差額は基金の資産から分配され、株主資本のリターンを構成することに注意しなければならない。あなたはこの流通金額や基金受管流通計画の条項に基づいて基金の投資業績に対して何の結論も出してはいけません
基金は、それが分配された収入と資本利益がその収入と資本収益を超えていると推定している；したがって、あなたの分配の一部は資本の見返りである可能性がある。例えば、あなたが基金に投資した資金の一部または全部をあなたに返済した場合、資本返還が発生する可能性があります。資本分配のリターンは必ずしも基金の投資業績を反映するとは限らず、収益率や収入と混同すべきではない
本通知で報告される分配金額とソースは見積り数のみであり，納税申告目的には用いられていない.税務目的の分配のための実際の金額と出所は、その財政年度の残り時間内の基金の投資経験に依存し、税務条例によって変化する可能性がある。基金またはあなたのマネージャーは、連邦所得税の目的のためにどのような割り当てが報告されるべきかを教えてくれるカレンダー年間の1099-DIVフォームを送信します
Virtual Total Return Fund Inc.に関するより多くの情報を知りたい場合は、株主サービス部、電話：(866) 270-7788、電子メール：closeendfund@virtus.com、またはwww.virtus.comのクローズドファンド部分に連絡してください
Cusip: 92835W107
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第十九条第一項の公告
コネチカット州ハートフォードは7月18日、Virus Total Return Fund Inc.(ニューヨーク証券取引所コード：ZTR)が、2022年7月11日(2022年7月8日を除く)に終値した際に、登録されている株主に1株0.08ドルを割り当てると発表した
次の表に本財政年度これまでに以下の源から支払われた最新の分配と累積分配の推定金額 を示す。すべての金額は米国公認の会計原則に基づいて表示されており、この原則は連邦所得税規定とは異なる可能性がある
| 分布推定 |
2022年6月(MTD) | 財政
年明けから今まで (年明け現在)(1) |
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| (資料源) |
1株当たり金額 | パーセント 当面の 分布 |
1株当たり 金額 |
パーセント 当面の 分布 |
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| 純投資収益 |
$ | 0.030 | 38.0 | % | 0.149 | 26.5 | % | |||||||||
| すでに短期資本の純利益を達成した |
— | 0.0 | % | — | 0.0 | % | ||||||||||
| すでに長期資本の純利益を実現した |
— | 0.0 | % | 0.109 | 19.5 | % | ||||||||||
| 資本収益(またはその他の資本源) |
0.050 | 62.0 | % | 0.302 | 54.0 | % | ||||||||||
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| 総販売 |
$ | 0.080 | 100.0 | % | $ | 0.560 | 100.0 | % | ||||||||
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| (1) | 財政年度は2021年12月1日から始まります |
基金の業績と配当率に関する情報は以下のとおりである。すべての業績数字は、基金株の市場価格ではなく、基金の純資産価値に基づいていることに注意してください。業績データは個人株主の業績を代表するものではない
| June 30, 2022 |
||||
| 5年間の純資産年平均総収益率 (2) |
3.07 | % | ||
| 本年度年化分配率 (3) |
12.03 | % | ||
| 財政年度累計純資産総収益率(4) |
-4.67 | % | ||
| 財政年度累計分配率(5) |
7.02 | % | ||
| (2) | 資産純資産年平均総収益率とは、この5年間の年間複合収益率である。それは基金の純資産額の変化とすべての分配の再投資を反映する |
| (3) | 本財政年度年化分配率とは、月末の基金純資産額のパーセントで表される現在の分配率である |
| (4) | 財政年度累計純資産額総収益とは、支払された分配およびこれらの分配を仮定した再投資を含む基金純資産額の財政年度初日から今月末までのパーセンテージ変化を意味する |
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| (5) | 財政年度累計分配率とは、財政年度初日から今月末までに分配されたドル価値であり、基金月末の資産純資産値の割合を占める |
その管理された分配計画の条項によると、基金は一致した分配レベルを維持するように努力し、純投資収入と実現された資本利益または両方の組み合わせから一部または全部支払うことができる。しかし、株主は、基金の投資純収入と実現した資本純収益の合計が分配レベルより少ない金額であれば、差額は基金の資産から分配され、株主資本のリターンを構成することに注意しなければならない。あなたはこの流通金額や基金受管流通計画の条項に基づいて基金の投資業績に対して何の結論も出してはいけません
基金は、それが分配された収入と資本利益がその収入と資本収益を超えていると推定している；したがって、あなたの分配の一部は資本の見返りである可能性がある。例えば、あなたが基金に投資した資金の一部または全部をあなたに返済した場合、資本返還が発生する可能性があります。資本分配のリターンは必ずしも基金の投資業績を反映するとは限らず、収益率や収入と混同すべきではない
本通知で報告される分配金額とソースは見積り数のみであり，納税申告目的には用いられていない.税務目的の分配のための実際の金額と出所は、その財政年度の残り時間内の基金の投資経験に依存し、税務条例によって変化する可能性がある。基金またはあなたのマネージャーは、連邦所得税の目的のためにどのような割り当てが報告されるべきかを教えてくれるカレンダー年間の1099-DIVフォームを送信します
Virtual Total Return Fund Inc.に関するより多くの情報を知りたい場合は、株主サービス部、電話：(866) 270-7788、電子メール：closeendfund@virtus.com、またはwww.virtus.comのクローズドファンド部分に連絡してください
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第十九条第一項の公告
2022年8月18日、コネチカット州ハートフォード、Virtual us Total Return Fund Inc.(ニューヨーク証券取引所コード：ZTR)は、2022年8月11日(2022年8月10日を除く)に終値する際に、登録されている株主に1株0.08ドルを割り当てると発表した
次の表に本財政年度これまでに以下の源から支払われた最新の分配と累積分配の推定金額 を示す。すべての金額は米国公認の会計原則に基づいて表示されており、この原則は連邦所得税規定とは異なる可能性がある
| 分布推定 |
2022年7月(MTD) | 財政
年明けから今まで (年明け現在)(1) |
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| (資料源) |
1株当たり 金額 |
パーセント 当面の 分布 |
1株当たり 金額 |
パーセント 当面の 分布 |
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| 純投資収益 |
$ | 0.012 | 14.7 | % | 0.160 | 25.0 | % | |||||||||
| すでに短期資本の純利益を達成した |
— | 0.0 | % | — | 0.0 | % | ||||||||||
| すでに長期資本の純利益を実現した |
0.011 | 14.0 | % | 0.121 | 18.8 | % | ||||||||||
| 資本収益(またはその他の資本源) |
0.057 | 71.3 | % | 0.359 | 56.2 | % | ||||||||||
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| 総販売 |
$ | 0.080 | 100.0 | % | $ | 0.640 | 100.0 | % | ||||||||
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| (1) | 財政年度は2021年12月1日から始まります |
基金の業績と配当率に関する情報は以下のとおりである。すべての業績数字は、基金株の市場価格ではなく、基金の純資産価値に基づいていることに注意してください。業績データは個人株主の業績を代表するものではない
| July 29, 2022 |
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| 5年間の純資産年平均総収益率 (2) |
3.88% | |||
| 本年度年化分配率 (3) |
11.33% | |||
| 財政年度累計純資産総収益率(4) |
2.21% | |||
| 財政年度累計分配率(5) |
7.56% | |||
| (2) | 資産純資産年平均総収益率とは、この5年間の年間複合収益率である。それは基金の純資産額の変化とすべての分配の再投資を反映する |
| (3) | 本財政年度年化分配率とは、月末の基金純資産額のパーセントで表される現在の分配率である |
| (4) | 財政年度累計純資産額総収益とは、支払された分配およびこれらの分配を仮定した再投資を含む基金純資産額の財政年度初日から今月末までのパーセンテージ変化を意味する |
Vius総リターンファンド会社-2
| (5) | 財政年度累計分配率とは、財政年度初日から今月末までに分配されたドル価値であり、基金月末の資産純資産値の割合を占める |
その管理された分配計画の条項によると、基金は一致した分配レベルを維持するように努力し、純投資収入と実現された資本利益または両方の組み合わせから一部または全部支払うことができる。しかし、株主は、基金の投資純収入と実現した資本純収益の合計が分配レベルより少ない金額であれば、差額は基金の資産から分配され、株主資本のリターンを構成することに注意しなければならない。あなたはこの流通金額や基金受管流通計画の条項に基づいて基金の投資業績に対して何の結論も出してはいけません
基金は、それが分配された収入と資本利益がその収入と資本収益を超えていると推定している；したがって、あなたの分配の一部は資本の見返りである可能性がある。例えば、あなたが基金に投資した資金の一部または全部をあなたに返済した場合、資本返還が発生する可能性があります。資本分配のリターンは必ずしも基金の投資業績を反映するとは限らず、収益率や収入と混同すべきではない
本通知で報告される分配金額とソースは見積り数のみであり，納税申告目的には用いられていない.税務目的の分配のための実際の金額と出所は、その財政年度の残り時間内の基金の投資経験に依存し、税務条例によって変化する可能性がある。基金またはあなたのマネージャーは、連邦所得税の目的のためにどのような割り当てが報告されるべきかを教えてくれるカレンダー年間の1099-DIVフォームを送信します
Virtual Total Return Fund Inc.に関するより多くの情報を知りたい場合は、株主サービス部、電話：(866) 270-7788、電子メール：closeendfund@virtus.com、またはwww.virtus.comのクローズドファンド部分に連絡してください
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第十九条第一項の公告
2022年9月19日、コネチカット州ハートフォード、Virtual us Total Return Fund Inc.(ニューヨーク証券取引所コード：ZTR)は、2022年9月12日(2022年9月9日を除く)に終値する際に、登録されている株主に1株0.08ドルを割り当てると発表した
次の表に本財政年度これまでに以下の源から支払われた最新の分配と累積分配の推定金額 を示す。すべての金額は米国公認の会計原則に基づいて表示されており、この原則は連邦所得税規定とは異なる可能性がある
| 分布推定 |
2022年8月(MTD) | 財政.財政年明けから今まで(年明け現在)(1) | ||||||||||||||
| (資料源) |
1株当たり金額 | パーセント 当面の 分布 |
1株当たり 金額 |
パーセント 当面の 分布 |
||||||||||||
| 純投資収益 |
$ | 0.003 | 4.3 | % | 0.170 | 23.7 | % | |||||||||
| すでに短期資本の純利益を達成した |
— | 0.0 | % | — | 0.0 | % | ||||||||||
| すでに長期資本の純利益を実現した |
0.077 | 95.7 | % | 0.197 | 27.4 | % | ||||||||||
| 資本収益(またはその他の資本源) |
— | 0.0 | % | 0.353 | 48.9 | % | ||||||||||
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| 総販売 |
$ | 0.080 | 100.0 | % | $ | 0.720 | 100.0 | % | ||||||||
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| (1) | 財政年度は2021年12月1日から始まります |
基金の業績と配当率に関する情報は以下のとおりである。すべての業績数字は、基金株の市場価格ではなく、基金の純資産価値に基づいていることに注意してください。業績データは個人株主の業績を代表するものではない
| 2022年8月31日 |
||||
| 5年間の純資産年平均総収益率 (2) |
2.77 | % | ||
| 本年度年化分配率 (3) |
11.82 | % | ||
| 財政年度累計純資産総収益率(4) |
-1.04 | % | ||
| 財政年度累計分配率(5) |
8.87 | % | ||
| (2) | 資産純資産年平均総収益率とは、この5年間の年間複合収益率である。それは基金の純資産額の変化とすべての分配の再投資を反映する |
| (3) | 本財政年度年化分配率とは、月末の基金純資産額のパーセントで表される現在の分配率である |
| (4) | 財政年度累計純資産額総収益とは、支払された分配およびこれらの分配を仮定した再投資を含む基金純資産額の財政年度初日から今月末までのパーセンテージ変化を意味する |
Vius総リターンファンド会社-2
| (5) | 財政年度累計分配率とは、財政年度初日から今月末までに分配されたドル価値であり、基金月末の資産純資産値の割合を占める |
その管理された分配計画の条項によると、基金は一致した分配レベルを維持するように努力し、純投資収入と実現された資本利益または両方の組み合わせから一部または全部支払うことができる。しかし、株主は、基金の投資純収入と実現した資本純収益の合計が分配レベルより少ない金額であれば、差額は基金の資産から分配され、株主資本のリターンを構成することに注意しなければならない。あなたはこの流通金額や基金受管流通計画の条項に基づいて基金の投資業績に対して何の結論も出してはいけません
基金は、それが分配された収入と資本利益がその収入と資本収益を超えていると推定している；したがって、あなたの分配の一部は資本の見返りである可能性がある。例えば、あなたが基金に投資した資金の一部または全部をあなたに返済した場合、資本返還が発生する可能性があります。資本分配のリターンは必ずしも基金の投資業績を反映するとは限らず、収益率や収入と混同すべきではない
本通知で報告される分配金額とソースは見積り数のみであり，納税申告目的には用いられていない.税務目的の分配のための実際の金額と出所は、その財政年度の残り時間内の基金の投資経験に依存し、税務条例によって変化する可能性がある。基金またはあなたのマネージャーは、連邦所得税の目的のためにどのような割り当てが報告されるべきかを教えてくれるカレンダー年間の1099-DIVフォームを送信します
Virtual Total Return Fund Inc.に関するより多くの情報を知りたい場合は、株主サービス部、電話：(866) 270-7788、電子メール：closeendfund@virtus.com、またはwww.virtus.comのクローズドファンド部分に連絡してください
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第十九条第一項の公告
コネチカット州ハートフォード、2022年10月20日、Virus Total Return Fund Inc.(ニューヨーク証券取引所コード：ZTR)は、2022年10月13日(2022年10月12日を除く)に終値した場合、登録されている株主に1株0.08ドルを割り当てると発表した
次の表に本財政年度これまでに以下の源から支払われた最新の分配と累積分配の推定金額 を示す。すべての金額は米国公認の会計原則に基づいて表示されており、この原則は連邦所得税規定とは異なる可能性がある
| 分布推定 |
2022年9月(MTD) | 財政
年明けから今まで (年明け現在)(1) |
||||||||||||||
| (資料源) |
1株当たり金額 | パーセント 当面の 分布 |
1株当たり 金額 |
パーセント 当面の 分布 |
||||||||||||
| 純投資収益 |
$ | 0.017 | 20.7 | % | 0.187 | 23.4 | % | |||||||||
| すでに短期資本の純利益を達成した |
— | 0.0 | % | — | 0.0 | % | ||||||||||
| すでに長期資本の純利益を実現した |
0.063 | 79.3 | % | 0.302 | 37.7 | % | ||||||||||
| 資本収益(またはその他の資本源) |
— | 0.0 | % | 0.311 | 38.9 | % | ||||||||||
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| 総販売 |
$ | 0.080 | 100.0 | % | $ | 0.800 | 100.0 | % | ||||||||
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| (1) | 財政年度は2021年12月1日から始まります |
基金の業績と配当率に関する情報は以下のとおりである。すべての業績数字は、基金株の市場価格ではなく、基金の純資産価値に基づいていることに注意してください。業績データは個人株主の業績を代表するものではない
| 2022年9月30日 |
||||
| 5年間の純資産年平均総収益率 (2) |
0.32 | % | ||
| 本年度年化分配率 (3) |
14.14 | % | ||
| 財政年度累計純資産総収益率(4) |
-13.18 | % | ||
| 財政年度累計分配率(5) |
11.78 | % | ||
| (2) | 資産純資産年平均総収益率とは、この5年間の年間複合収益率である。それは基金の純資産額の変化とすべての分配の再投資を反映する |
| (3) | 本財政年度年化分配率とは、月末の基金純資産額のパーセントで表される現在の分配率である |
| (4) | 財政年度累計純資産額総収益とは、支払された分配およびこれらの分配を仮定した再投資を含む基金純資産額の財政年度初日から今月末までのパーセンテージ変化を意味する |
Vius総リターンファンド会社-2
| (5) | 財政年度累計分配率とは、財政年度初日から今月末までに分配されたドル価値であり、基金月末の資産純資産値の割合を占める |
その管理された分配計画の条項によると、基金は一致した分配レベルを維持するように努力し、純投資収入と実現された資本利益または両方の組み合わせから一部または全部支払うことができる。しかし、株主は、基金の投資純収入と実現した資本純収益の合計が分配レベルより少ない金額であれば、差額は基金の資産から分配され、株主資本のリターンを構成することに注意しなければならない。あなたはこの流通金額や基金受管流通計画の条項に基づいて基金の投資業績に対して何の結論も出してはいけません
基金は、それが分配された収入と資本利益がその収入と資本収益を超えていると推定している；したがって、あなたの分配の一部は資本の見返りである可能性がある。例えば、あなたが基金に投資した資金の一部または全部をあなたに返済した場合、資本返還が発生する可能性があります。資本分配のリターンは必ずしも基金の投資業績を反映するとは限らず、収益率や収入と混同すべきではない
本通知で報告される分配金額とソースは見積り数のみであり，納税申告目的には用いられていない.税務目的の分配のための実際の金額と出所は、その財政年度の残り時間内の基金の投資経験に依存し、税務条例によって変化する可能性がある。基金またはあなたのマネージャーは、連邦所得税の目的のためにどのような割り当てが報告されるべきかを教えてくれるカレンダー年間の1099-DIVフォームを送信します
Virtual Total Return Fund Inc.に関するより多くの情報を知りたい場合は、株主サービス部、電話：(866) 270-7788、電子メール：closeendfund@virtus.com、またはvirtus.comのクローズドファンド部分に連絡してください
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Vius総リターンファンド会社
第十九条第一項の公告
コネチカット州ハートフォード、2022年11月21日、Virus Total Return Fund Inc.(ニューヨーク証券取引所コード：ZTR)は、2022年11月14日(2022年11月10日を除く)に終値した場合、登録されている株主に1株0.08ドルを割り当てると発表した
次の表に本財政年度これまでに以下の源から支払われた最新の分配と累積分配の推定金額 を示す。すべての金額は米国公認の会計原則に基づいて表示されており、この原則は連邦所得税規定とは異なる可能性がある
| 分布推定 |
2022年10月(MTD) | 財政
年明けから今まで (年明け現在)(1) |
||||||||||||||
| (資料源) |
1株当たり 金額 |
パーセント当面の分布 | 1株当たり 金額 |
パーセント 当面の 分布 |
||||||||||||
| 純投資収益 |
$ | 0.001 | 1.2 | % | 0.181 | 20.6 | % | |||||||||
| すでに短期資本の純利益を達成した |
— | 0.0 | % | — | 0.0 | % | ||||||||||
| すでに長期資本の純利益を実現した |
— | 0.0 | % | 0.261 | 29.7 | % | ||||||||||
| 資本収益(またはその他の資本源) |
0.079 | 98.8 | % | 0.438 | 49.7 | % | ||||||||||
|
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|||||||||
| 総販売 |
$ | 0.080 | 100.0 | % | $ | 0.880 | 100.0 | % | ||||||||
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| (1) | 財政年度は2021年12月1日から始まります |
基金の業績と配当率に関する情報は以下のとおりである。すべての業績数字は、基金株の市場価格ではなく、基金の純資産価値に基づいていることに注意してください。業績データは個人株主の業績を代表するものではない
| 2022年10月31日 |
||||
| 5年間の純資産年平均総収益率 (2) |
0.91 | % | ||
| 本年度年化分配率 (3) |
13.81 | % | ||
| 財政年度累計純資産総収益率(4) |
-9.98 | % | ||
| 財政年度累計分配率(5) |
12.66 | % | ||
| (2) | 資産純資産年平均総収益率とは、この5年間の年間複合収益率である。それは基金の純資産額の変化とすべての分配の再投資を反映する |
| (3) | 本財政年度年化分配率とは、月末の基金純資産額のパーセントで表される現在の分配率である |
| (4) | 財政年度累計純資産額総収益とは、支払された分配およびこれらの分配を仮定した再投資を含む基金純資産額の財政年度初日から今月末までのパーセンテージ変化を意味する |
Vius総リターンファンド会社-2
| (5) | 財政年度累計分配率とは、財政年度初日から今月末までに分配されたドル価値であり、基金月末の資産純資産値の割合を占める |
その管理された分配計画の条項によると、基金は一致した分配レベルを維持するように努力し、純投資収入と実現された資本利益または両方の組み合わせから一部または全部支払うことができる。しかし、株主は、基金の投資純収入と実現した資本純収益の合計が分配レベルより少ない金額であれば、差額は基金の資産から分配され、株主資本のリターンを構成することに注意しなければならない。あなたはこの流通金額や基金受管流通計画の条項に基づいて基金の投資業績に対して何の結論も出してはいけません
基金は、それが分配された収入と資本利益がその収入と資本収益を超えていると推定している；したがって、あなたの分配の一部は資本の見返りである可能性がある。例えば、あなたが基金に投資した資金の一部または全部をあなたに返済した場合、資本返還が発生する可能性があります。資本分配のリターンは必ずしも基金の投資業績を反映するとは限らず、収益率や収入と混同すべきではない
本通知で報告される分配金額とソースは見積り数のみであり，納税申告目的には用いられていない.税務目的の分配のための実際の金額と出所は、その財政年度の残り時間内の基金の投資経験に依存し、税務条例によって変化する可能性がある。基金またはあなたのマネージャーは、連邦所得税の目的のためにどのような割り当てが報告されるべきかを教えてくれるカレンダー年間の1099-DIVフォームを送信します
Virtual Total Return Fund Inc.に関するより多くの情報を知りたい場合は、株主サービス部、電話：(866) 270-7788、電子メール：closeendfund@virtus.com、またはvirtus.comのクローズドファンド部分に連絡してください
Cusip: 92835W107
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