財務·財務上級副総裁
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電子メール：William.Gabrielski@aecom.com
ブランドン·ランソン·ウォルシュ上級副社長グローバル広報
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添付ファイル 99.1
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| プレスリリース | 投資家の連絡先：ウィル·ガブリルスキー 財務·財務上級副総裁 213.593.8208 電子メール：William.Gabrielski@aecom.com |
メディア連絡先： ブランドン·ランソン·ウォルシュ上級副社長グローバル広報 213.996.2367 電子メール：Brendan.Ranson-Walsh@aecom.com |
AECOMレポート2023年度第1四半期実績
| · | 納入されたbrはNSRの有機成長と利益率拡張を加速させ続けている |
| · | 設計 蓄積が9%増加して過去最高を記録したのは，図書と焼録の比率が1.3であり，また が記録に近い勝率が続いたためである |
| · | 強力なキャッシュフローは、会社がリターンに重点を置いた資本分配政策 を実行できるようにする |
| · | 2023年度のすべての財務指導と2024年のすべての長期財務目標を再確認 |
ダラス(2023年2月6日)-世界的に信頼できるインフラコンサルティング会社AECOM(ニューヨーク証券取引所コード：ACM)が本日、2023年度第1四半期の業績を発表した。
| 2023年度第1四半期 | ||||||||||||||||
(from Continuing Operations; $ in millions, except EPS) | 報道のとおり | 調整後の1 (非公認会計基準) |
報告のように
は前年比% 変更 | 調整後の YoY % 変更 | ||||||||||||
| 収入.収入 | $ | 3,382 | -- | 4 | % | -- | ||||||||||
| 純サービス収入(NSR)2 | -- | $ | 1,593 | -- | 8 | % | ||||||||||
| 営業収入 | $ | 152 | $ | 194 | (10 | )% | 10 | % | ||||||||
| 部門営業利益率3(NSR) | -- | 14.0 | % | -- | +40 | Bps | ||||||||||
| 純収入 | $ | 88 | $ | 120 | (26 | )% | (7 | )% | ||||||||
| 1株当たりの収益(完全希釈) | $ | 0.62 | $ | 0.86 | (23 | )% | (3 | )% | ||||||||
| EBITDA4 | -- | $ | 224 | -- | 8 | % | ||||||||||
| 運営キャッシュフロー | $ | 120 | -- | (38 | )% | -- | ||||||||||
| 自由キャッシュフロー5 | -- | $ | 84 | -- | (49 | )% | ||||||||||
2023年度第1四半期のハイライト
| · | 営業利益は4%から34億ドル増加し、営業収入は10%から1.52億ドル低下し、営業利益率は70ベーシスポイントから4.5%低下し、純収入は26%から8800万ドル低下し、希釈後の1株当たり収益は23%から0.62ドル低下した。 |
| · | Organic net service revenue2成長は8%に加速し，その中で設計業務は9%増加しており，これはアメリカ市場の加速成長と国際市場の持続的な強い成長によって推進されている。 |
| · | 設計業務の図書消費比は1.3である6 and design backlog increased by 9%7アメリカと国際市場の力強い成長を含む過去最高を記録した。 |
| – | Br社のビジネスチャンスルートは在庫とNSRより速い速度で拡張し、提案書と提出した入札を含めて30%近く増加し、前四半期の20% を超え、持続的な在庫とNSR増加の強力なリード指標である。 |
| · | The segment adjusted1営業利益率340ベーシスポイント近く上昇して14.0%となり、第1四半期の最高を記録した。 |
| o | この 業績は，強力な実行力と加速した投資を反映して，増加する 機会パイプラインを渡す. |
| · | 調整後の1 EBITDA42.24億ドルと調整された11株当たりの収益は0.86ドルで、予想と一致し、強い潜在的な運営増加を含む。 |
| – | 前年より低い第1四半期税率で調整したところ、調整後の1株当たり収益は8%増加し、不変通貨では13%増加した。 |
キャッシュフロー、貸借対照表、および資本分配の更新
| · | 運営キャッシュフローは1.2億ドル、自由キャッシュフロー58400万ドルです |
| · | 会社の資本分配政策は、株の買い戻しと配当を通じてすべての利用可能なキャッシュフローを株主に還元し続けるという継続的な意図に基づいている。 |
| – | 同社は本四半期に追加の株式買い戻しを行い、2020年9月に株の買い戻しを開始して以来、現在約15億ドルの株を買い戻しており、発行済み株の16%以上を占めている。 |
| 1 |
| – | 同社は四半期配当計画の一部として、1株当たり0.18ドルの四半期現金配当金を1月に支払った。これは前四半期の配当金より20%増加したことを示しており、会社が毎年2桁のパーセンテージで四半期配当金を増加させることを反映している。 |
2023年度財務指導と2024年度長期財務目標
| · | AECOM は、また1年の記録的な利益の達成、NSR成長の加速、持続的な拡大利益率 と強力な1株当たり利益増加を含む2023年度に対する財務指導を再確認した。同社の指導には、以下のような期待が含まれている |
| – | Full year organic NSR2約8%増加した。 |
| – | An adjusted1営業利益率は約14.6%で、企業の競争優位の拡大や記録的な機会管を利用した投資を含む2022年度より40ベーシスポイント増加する。 |
| – | 調整後の1 EBITDA49.35億ドルから9.75億ドルの間で、中間価格不変通貨で計算すると、10%増加する。 |
| – | 調整後の1 1株当たりの収益は3.55ドルから3.75ドルの間で、中間価格の不変通貨に基づいて10%増加し、1株当たりの収益指針には、2023年度の残り時間に予定されている増分株買い戻しによるメリットは含まれていない。 |
| · | 指導に組み込まれた他の 仮説： |
| – | 平均完全希釈株数は1.41億株であり，これまでに買い戻した株式 のみを反映している。 |
| – | An effective tax rate of between 24% and 26%. |
| · | 会社は自由キャッシュフローを期待し続けている54.75億から6.75億ドルの間で， は収益のキャッシュフローへの持続的な高変換を反映している。 |
| · | 同社はまた、予想されるbr}達成調整後の2024年度の財務目標を再確認した14.75ドル以上の1株当たり収益と15%の部門調整後の営業利益率、および部門調整後の17%の営業利益率と投資資本収益率の長期目標 8 of 17%. |
“私たちのグローバル思考と 行動戦略は引き続き持続的な強力な財務業績をもたらし、有機NSRの成長を加速させること、強い収益力とキャッシュフロー、そして記録的な設計在庫と機会パイプを強調した“とAECOM最高経営責任者のトロイ·陸克文氏は述べた。重要なのは，我々の戦略を実行することにより，我々の競争優位を利用して我々の成功と蓄積の構成を有利に転換し，業務の長期収益性を拡大していることである.これには、私たちの時間と資金を重要なことに集中し、追求と最高の生涯価値の潜在力を持つ顧客を優先することが含まれています。したがって、私たちの在庫注文とパイプライン成長速度は加速し、私たちの成長と持続的な利益率に対する可視性 は今ほど大きくなったことはなく、私たちのチームは未来の有機的な成長機会に鼓舞されている“と述べた
AECOMのLara Poloni社長は“私たちのチームへの投資の強いリターンと、最高価値を追求する有機的な成長機会を実現したため、競争優位性が拡大している”と述べた。“インフラ、持続可能性と回復力、そして変化するサプライチェーンと資産の面で増加しているグローバル投資の3つの長期的な成長動力は、私たちの市場のチャンスを加速させている。私たちの技術的リード、協力文化、そして私たちの計画管理とコンサルティング実践によって拡大している潜在市場を通じて、私たちは市場を超えることができる有利な地位にある。私たちのチームはより良い世界を提供するという趣旨に取り組んでいます。これは私たちの業界ランキングに を反映していますフォーチュン誌3年連続で世界で最も尊敬される会社ランキングに輝いた
AECOMのGaurav Kapoor最高財務責任者は、“当社は引き続き新たな記録を樹立し、営業成長の加速と収益力の拡大を含む、我々の財務目標を達成し、株主価値をさらに推進している”とAECOMのGaurav Kapoor首席財務官は述べた。私たちは依然としてリターンを重視する資本分配政策に力を入れています。主に有機的な成長、株の買い戻しと私たちの四半期配当計画に投資して、私たちは最近20%増加しました。私たちの貸借対照表とキャッシュフローは強力に維持されており、これは私たちが確実に実行できるようにする
業務の細分化
アメリカ.アメリカ
第1四半期の営業収入は26億ドルだった。純サービス収入2設計業務を含めて9.24億ドルの増加だった。
営業収入は前年比7%増の1億64億ドルだった。調整後の1これに基づいて、営業収入は7%増加し、1.68億ドルに達した。調整後のNSRの営業利益率218.2%の基数は前年より50ベーシスポイント増加し、記録的な追求チャネルを利用するための有機成長機会への加速投資を引き続き含む。
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国際的に
第1四半期の営業収益は8.03億ドル。純サービス収入26.69億ドルで、前年より12%増加し、その中にはすべての重要な地域の成長が含まれている。
営業収入は前年比4%増の5500万ドルに達した。調整した上で1営業収入は4%増の5500万ドルに達した。調整後のNSRの営業利益率2基数が前年より10ベーシスポイントから8.3%増加したのは、会社が引き続き国際業務利益率が2桁に達する目標を実現する上で強い進展を得たためである。
貸借対照表
AECOMの現金と現金等価物の総額は2022年12月31日現在で12億ドル、総債務は22億ドル、純債務は11億ドル(総債務から現金と現金等価物を引く)である。正味のレバー91.0 xです。
税率.税率
第1四半期の有効税率は21.0%だった。調整した上で、有効税率は23.0%だった。調整後の税率は、調整後の純収益の四半期有効税率を再計算することで得られる。10調整された税項支出は、公認会計基準税項支出 とは異なり、各調整に適用される納税可能または相殺可能な税額と税率によって決定される。
電話会議
AECOMは明日午後12時に電話会議 を開催する.東部時間、この間、管理職は簡単に紹介し、会社の業績、戦略と運営傾向を重点的に紹介する。興味のある当事者はインターネット中継で電話会議を聴いて対応するスライドを見ることができ，サイトは：https：//investors.aecom.comである. 電話会議終了後，ネットワーク中継を再放送することができる.
1 再構成費用、無形資産の償却、その他のプロジェクトのような特定のプロジェクトの影響は含まれていない。非GAAP測定基準と比較可能GAAP測定基準との入金については、法規G情報 を参照されたい。
2収入、 伝達収入の減少；成長率は不変通貨に基づいている。
3部門経営業績を反映し、AECOM CapitalやG&Aは含まれていない。
4利息、税項、減価償却と償却前の純収益を差し引く。
5自由キャッシュフローの定義は，キャッシュフローを運営して資本支出を減算し，処分財産や設備の収益を差し引くことである。
6帳簿消費比 は，利益金額をその間に確認された収入で割ったものと定義し，合併していない合弁企業で完成した仕事に関する収入 を含む.
7不変貨幣で計算します。
8投資資本リターン、あるいはROICは、持続経営を反映し、計算方法は：会社G号法規情報に記載されている調整後の純収益と調整後の利息支出から利息収入を引いた後の総和を平均四半期の投資資本、即ち帰属株主権益と総債務から現金と現金等価物を引いた総和で割る。
9純レバレッジ率 は，会社が2014年10月17日に改訂したクレジットプロトコルで定義されているEBITDAと会社財務諸表上の債務総額(現金と現金等価物を差し引いた総額)からなる。
10非持株利息および支払利息を差し引いた融資費用調整後、無形資産の償却およびbrは持続的な経営を基礎としている。
AECOMについて
AECOM(ニューヨーク証券取引所株式コード：ACM)は，世界で信頼できるインフラコンサルティング会社であり，プロジェクトライフサイクル全体で専門サービスを提供する−コンサルティング，計画，設計，工事から計画，施工管理まで。交通、建築、水、新エネルギー、環境にまたがるプロジェクトで、私たちの公共と民間の顧客は、私たちが彼らの最も複雑な挑戦を解決できると信頼している。私たちのチームは、私たちの比類のない技術とデジタル専門知識、公平、多様性と包容の文化、そして環境、社会、そしてガバナンス優先事項に対する約束によって、より良い世界を作るという共通の目標を持っている。AECOMはフォーチュン500社で、2022年度の専門サービス事業の収入は131億ドル。Aecom.comと@AECOMにアクセスし，世代持続可能な遺産をどのように に渡すかを知る.
| 3 |
前向きに陳述する
本プレスリリースの歴史的事実陳述以外のすべての陳述は“前向き陳述”であり、将来の運営に関する計画、戦略と目標、収益力、戦略価値創造、リスク状況および投資戦略に関する任意の陳述、および未来の経済状況または業績に関する任意の陳述、ならびにAECOMの予想財務および運営結果を含む連邦および州証券法律 に適用される。前向き陳述に反映される予想は合理的であると考えているが、実際の結果は、私たちの任意の前向き陳述における予測または仮定の結果と大きく異なる可能性がある。 は、私たちの実際の結果、業績および業績または業界結果が、私たちの展望的陳述に含まれる推定または予測と大きく異なる重要な要素をもたらす可能性があるが、これらに限定されない：私たちの業務は周期的であり、 は不況と顧客支出削減の影響を受けやすい；私たちの合弁エンティティによって運営される業務の制御は限られている；私たちの従業員やコンサルタントの不適切な行為の責任；私たちの業務に適用される法律や法規を遵守できなかった；十分な保証と財務能力を維持すること；潜在的な高いレバレッジ率と債務および保証を返済できないこと；配当金を支払い続ける能力；異なる国の政治的および経済的リスクにさらされること, 関税、通貨レートと金利変動、キー技術と管理者の保留と募集、法的クレーム、保険カバー範囲の不足、 環境法律コンプライアンスと適切な核賠償；私たちの在庫に関する意外な調整と廃止；その法的義務を履行できない可能性のあるパートナーと第三者；AECOM Capital不動産開発プロジェクト；年金コストの管理； ネットワークセキュリティ問題、IT故障とデータプライバシー；これらの取引の任意または購入価格調整が不利であり、現金収益総額を低下させる可能性があるリスク と、これらの取引による任意の将来の収益が私たちの予想を下回る可能性のある他のリスクおよび要因と、実際の結果が証券取引委員会に提出された報告書に記載されている展望的な陳述とは大きく異なる他のリスクおよび要因を含む、我々の管理サービスおよび自営リスク民間インフラ、電力建設および石油·天然ガス建設事業の期待収益およびコストに関するリスクの販売に関連するリスク。どんな前向きな陳述も、本プレスリリースの日から行われた。私たちはいかなる義務も負わないつもりはなく、 はいかなる展望的声明も更新するつもりはない。
非GAAP財務情報
本プレスリリースには、米国公認会計原則(“GAAP”)に従って計算されていない財務情報が含まれている。会社は、非公認会計基準の財務指標、例えば調整後の1株当たり収益、調整後EBITDA、調整後の純/営業収入、調整後の税率、純サービス収入と自由キャッシュフローは、会社がこれらの情報を利用して業務の評価と管理業務に意義のある視点を提供した。我々は、調整されたEBITDAと調整後の1株当たり収益を用いて、投資家が私たちの核心業績結果をよりよく理解するために、いくつかのプロジェクトの影響、例えば償却費用や税金を排除している。我々は，我々の業務を維持するために，自由キャッシュフローを用いて資本支出後に発生する現金 を表す.私たちが純サービス収入を発表するのは、下請けコストを収入から除外して、投資家に私たちの運営業績をよく知ってもらうためです。私たちはAECOM Capitalを含まない調整後の営業利益率を発表して、私たちのアメリカと国際部門の経営業績を反映します。
我々の非GAAP開示 は分析ツールとして限界があり、GAAPによって決定された財務情報の代替品と見なすべきではなく、 もGAAP報告による我々の業績分析を孤立的に考慮または代替すべきではなく、必ずしも が他社が提出可能な非GAAP業績測定基準と比較するとは限らない。これらの非GAAP対策の入金は、本プレスリリースの裏面の法規G情報テーブルで見つけることができる。これらの非営業プロジェクトの不確定性と純収入の他の調整のため、会社はその非GAAP財務指導 と長期財務目標を調整することができない。
| 4 |
AECOM
合併収益表
(監査されていないbr}-単位は千で、1株当たりのデータは除く)
| 3ヶ月まで ヶ月 | ||||||||||||
| 2021年12月31日 | 2022年12月31日 | % 変更 | ||||||||||
| 収入.収入 | $ | 3,266,716 | $ | 3,382,355 | 3.5 | % | ||||||
| 収入コスト | 3,066,512 | 3,167,367 | 3.3 | % | ||||||||
| 毛利 | 200,204 | 214,988 | 7.4 | % | ||||||||
| 合弁企業収益における権益 | 7,950 | 9,829 | 23.6 | % | ||||||||
| 一般と行政費用 | (36,501 | ) | (35,612 | ) | (2.4 | )% | ||||||
| 再構成コスト | (3,371 | ) | (37,459 | ) | 1011.2 | % | ||||||
| 運営収入 | 168,282 | 151,746 | (9.8 | )% | ||||||||
| その他の収入 | 2,874 | 7,870 | 173.8 | % | ||||||||
| 利息 費用 | (25,383 | ) | (36,700 | ) | 44.6 | % | ||||||
| 税引前継続経営収入 | 145,773 | 122,916 | (15.7 | )% | ||||||||
| 収入 継続経営の税金 | 22,556 | 25,765 | 14.2 | % | ||||||||
| 継続運営の収入 | 123,217 | 97,151 | (21.2 | )% | ||||||||
| 生産停止による損失 | (61,940 | ) | (388 | ) | (99.4 | )% | ||||||
| 純収入 | 61,277 | 96,763 | 57.9 | % | ||||||||
| 持続経営による非持株権益の純収入 | (5,456 | ) | (9,644 | ) | 76.8 | % | ||||||
| 非持株権益による非持続的経営純損失 | 5,727 | 826 | (85.6 | )% | ||||||||
| 非持株権益の純損失に帰することができる | 271 | (8,818 | ) | (3353.9 | )% | |||||||
| AECOMの持続的な運営による純収入 | 117,761 | 87,507 | (25.7 | )% | ||||||||
| AECOMの非持続的運営による純 (損失)収入 | (56,213 | ) | 438 | (100.8 | )% | |||||||
| AECOMの純収入 によるもの | $ | 61,548 | $ | 87,945 | 42.9 | % | ||||||
| 各株はAECOMの純収益(損失) ： | ||||||||||||
| 1株当たり基本的に運営を続けている | $ | 0.83 | $ | 0.63 | (24.1 | )% | ||||||
| 基本的に1株当たり非持続運営 | (0.40 | ) | — | (100.0 | )% | |||||||
| 基本1株当たり収益 | $ | 0.43 | $ | 0.63 | 46.5 | % | ||||||
| 希釈して1株当たり運営を続ける | $ | 0.81 | $ | 0.62 | (23.5 | )% | ||||||
| 希釈して1株当たり非持続運営 | (0.38 | ) | 0.01 | (102.6 | )% | |||||||
| 希釈して1株当たり収益 | $ | 0.43 | $ | 0.63 | 46.5 | % | ||||||
| 加重平均流通株： | ||||||||||||
| 基本的な情報 | 141,778 | 138,687 | (2.2 | )% | ||||||||
| 薄めにする | 144,637 | 140,642 | (2.8 | )% | ||||||||
AECOM
貸借対照表情報
(監査されていないbr}-千計)
| 2022年9月30日 | 2022年12月31日 | |||||||
| 貸借対照表情報： | ||||||||
| 現金と現金等価物の合計 | $ | 1,172,209 | $ | 1,160,350 | ||||
| 売掛金と契約資産、純額 | 3,723,111 | 3,922,228 | ||||||
| 流動資金 | 418,639 | 469,749 | ||||||
| 債務総額は、未償却債務発行コストを含まない | 2,224,602 | 2,225,775 | ||||||
| 総資産 | 11,139,315 | 11,405,670 | ||||||
| AECOM株主権益合計 | 2,476,654 | 2,555,634 | ||||||
| 5 |
AECOM
報告可能な細分化市場
(監査されていないbr}-千計)
| アメリカ.アメリカ | 国際的に | AECOM資本 | 会社 | 合計する | ||||||||||||||||
| 2022年12月31日までの3ヶ月： | ||||||||||||||||||||
| 収入.収入 | $ | 2,579,311 | $ | 802,796 | $ | 248 | $ | — | $ | 3,382,355 | ||||||||||
| 収入コスト | 2,416,406 | 750,961 | — | — | 3,167,367 | |||||||||||||||
| 毛利 | 162,905 | 51,835 | 248 | — | 214,988 | |||||||||||||||
| 合営企業収益における権益 | 883 | 3,298 | 5,648 | — | 9,829 | |||||||||||||||
| 一般と行政費用 | — | — | (2,678 | ) | (32,934 | ) | (35,612 | ) | ||||||||||||
| 再構成コスト | — | — | — | (37,459 | ) | (37,459 | ) | |||||||||||||
| 営業収入(赤字) | $ | 163,788 | $ | 55,133 | $ | 3,218 | $ | (70,393 | ) | $ | 151,746 | |||||||||
| 収入のパーセントを占める毛利益 | 6.3 | % | 6.5 | % | 6.4 | % | ||||||||||||||
| 契約が滞る | $ | 19,238,125 | $ | 3,930,046 | $ | — | $ | — | $ | 23,168,171 | ||||||||||
| 受賞が滞る | 15,680,479 | 1,751,686 | — | — | 17,432,165 | |||||||||||||||
| 未統合の合弁企業が滞っている | 224,259 | — | — | — | 224,259 | |||||||||||||||
| いつもたまっている | $ | 35,142,863 | $ | 5,681,732 | $ | — | $ | — | $ | 40,824,595 | ||||||||||
| 総在庫-設計のみ | $ | 14,218,518 | $ | 5,681,732 | $ | — | $ | — | $ | 19,900,250 | ||||||||||
| 2021年12月31日までの3ヶ月： | ||||||||||||||||||||
| 収入.収入 | $ | 2,463,477 | $ | 802,461 | $ | 778 | $ | — | $ | 3,266,716 | ||||||||||
| 収入コスト | 2,313,529 | 752,983 | — | — | 3,066,512 | |||||||||||||||
| 毛利 | 149,948 | 49,478 | 778 | — | 200,204 | |||||||||||||||
| 合営企業収益における権益 | 3,269 | 3,585 | 1,096 | — | 7,950 | |||||||||||||||
| 一般と行政費用 | — | — | (2,999 | ) | (33,502 | ) | (36,501 | ) | ||||||||||||
| 再構成コスト | — | — | — | (3,371 | ) | (3,371 | ) | |||||||||||||
| 運営収入 | $ | 153,217 | $ | 53,063 | $ | (1,125 | ) | $ | (36,873 | ) | $ | 168,282 | ||||||||
| 収入のパーセントを占める毛利益 | 6.1 | % | 6.2 | % | — | — | 6.1 | % | ||||||||||||
| 契約が滞る | $ | 18,681,217 | $ | 4,104,551 | $ | — | $ | — | $ | 22,785,768 | ||||||||||
| 受賞が滞る | 14,749,909 | 1,063,481 | — | — | 15,813,390 | |||||||||||||||
| 未統合の合弁企業が滞っている | 201,066 | — | — | — | 201,066 | |||||||||||||||
| いつもたまっている | $ | 33,632,192 | $ | 5,168,032 | $ | — | $ | — | $ | 38,800,224 | ||||||||||
| 総在庫-設計のみ | $ | 13,345,789 | $ | 5,168,032 | $ | — | $ | — | $ | 18,513,821 | ||||||||||
| 6 |
AECOM
法規制 G情報
(単位：百万)
収入と純サービス収入(NSR)の入金
| 3ヶ月まで ヶ月 | ||||||||||||
| 2021年12月31日 | 九月三十日 2022 | 十二月三十一日 2022 | ||||||||||
| アメリカ.アメリカ | ||||||||||||
| 収入.収入 | $ | 2,463.5 | $ | 2,618.9 | $ | 2,579.3 | ||||||
| 減算： 伝達収入 | 1,575.7 | 1,671.4 | 1,655.6 | |||||||||
| 純サービス収入 | $ | 887.8 | $ | 947.5 | $ | 923.7 | ||||||
| 国際的に | ||||||||||||
| 収入.収入 | $ | 802.4 | $ | 806.8 | $ | 802.8 | ||||||
| 減算： 伝達収入 | 148.1 | 165.3 | 133.9 | |||||||||
| 純サービス収入 | $ | 654.3 | $ | 641.5 | $ | 668.9 | ||||||
| 細分化市場 業績(ACAPを除く) | ||||||||||||
| 収入.収入 | $ | 3,265.9 | $ | 3,425.7 | $ | 3,382.1 | ||||||
| 減算： 伝達収入 | 1,723.8 | 1,836.7 | 1,789.5 | |||||||||
| 純サービス収入 | $ | 1,542.1 | $ | 1,589.0 | $ | 1,592.6 | ||||||
| 統合された | ||||||||||||
| 収入.収入 | $ | 3,266.7 | $ | 3,426.1 | $ | 3,382.4 | ||||||
| 減算： 伝達収入 | 1,723.8 | 1,836.7 | 1,789.5 | |||||||||
| 純サービス収入 | $ | 1,542.9 | $ | 1,589.4 | $ | 1,592.9 | ||||||
総債務と純債務の入金
| 残高は | ||||||||||||
| 2021年12月31日 | 九月三十日 2022 | 十二月三十一日 2022 | ||||||||||
| 短期債務 | $ | 6.7 | $ | 5.0 | $ | 4.6 | ||||||
| 長期債務の現在部分 | 41.4 | 43.6 | 48.4 | |||||||||
| 長期債務、未償却債務発行コストは含まれていません | 2,180.9 | 2,176.0 | 2,172.8 | |||||||||
| 債務総額 | 2,229.0 | 2,224.6 | 2,225.8 | |||||||||
| 差し引く： 現金と現金等価物の合計 | 1,082.4 | 1,172.2 | 1,160.4 | |||||||||
| 純債務 | $ | 1,146.6 | $ | 1,052.4 | $ | 1,065.4 | ||||||
経営活動が提供する純現金を自由現金流に入金する
| 3ヶ月まで ヶ月 | ||||||||||||
| 2021年12月31日 | 九月三十日 2022 | 十二月三十一日 2022 | ||||||||||
| 経営活動が提供する現金純額 | $ | 194.9 | $ | 315.6 | $ | 120.0 | ||||||
| 資本支出(Br)純額 | (32.2 | ) | (58.2 | ) | (36.3 | ) | ||||||
| 自由キャッシュフロー | $ | 162.7 | $ | 257.4 | $ | 83.7 | ||||||
| 7 |
AECOM
法規制 G情報
(単位は 百万，1株あたりのデータは除く)
| 3ヶ月まで ヶ月 | ||||||||||||
| Dec 31, 2021 | Sep
30, 2022 | Dec
31, 2022 | ||||||||||
| 営業収入と調整後の営業収入を入金する | ||||||||||||
| 運営収入 | $ | 168.3 | $ | 184.0 | $ | 151.7 | ||||||
| 再構成コスト | 3.4 | 18.5 | 37.5 | |||||||||
| 無形資産の償却 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | |||||||||
| 調整後の運営収入 | $ | 176.4 | $ | 207.2 | $ | 193.9 | ||||||
| 継続経営税前収入と調整後継続経営税前収入の入金 | ||||||||||||
| 税引前継続経営収入 | $ | 145.8 | $ | 154.4 | $ | 122.9 | ||||||
| 再構成コスト | 3.4 | 18.5 | 37.5 | |||||||||
| 無形資産の償却 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | |||||||||
| 融資利息費用 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | |||||||||
| 調整後のbrは税引き前収入を経営し続けている | $ | 155.1 | $ | 178.9 | $ | 166.3 | ||||||
| 継続経営所得税と継続経営調整後の所得税の入金 | ||||||||||||
| 収入 継続経営の税金 | $ | 22.6 | $ | 33.0 | $ | 25.8 | ||||||
| 税収 上記調整の影響* | 2.3 | 7.2 | 10.2 | |||||||||
| 評価値(Br)免税額とその他納税のみの項目 | (4.2 | ) | 6.9 | — | ||||||||
| 調整後のbrは所得税費用を経営し続けています | $ | 20.7 | $ | 47.1 | $ | 36.0 | ||||||
* 上記の税前調整が当社の有効税率に及ぼす影響を排除するために、期間内に所得税を調整する。
| 持続的経営に起因可能な非制御的権益の純収入と持続可能な経営に起因可能な非制御的権益の調整後の純収入を入金する | ||||||||||||
| 持続経営による非持株権益の純収入 | $ | (5.4 | ) | $ | (6.0 | ) | $ | (9.6 | ) | |||
| NCIに含まれる無形資産の償却税引き後純額 | (0.1 | ) | (0.1 | ) | (0.2 | ) | ||||||
| 調整後の持続経営による非持株権益の純収入 | $ | (5.5 | ) | $ | (6.1 | ) | $ | (9.8 | ) | |||
| 持続的運営によるAECOM純収入と調整後のAECOMによる持続可能な運営純収入を入金 | ||||||||||||
| AECOMの持続的な運営による純収益 | $ | 117.8 | $ | 115.4 | $ | 87.5 | ||||||
| 再構成コスト | 3.4 | 18.5 | 37.5 | |||||||||
| 無形資産の償却 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | |||||||||
| 融資利息費用 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | |||||||||
| 税収 上記調整の影響* | (2.3 | ) | (7.2 | ) | (10.2 | ) | ||||||
| 評価値(Br)免税額とその他納税のみの項目 | 4.2 | (6.9 | ) | — | ||||||||
| NCIに含まれる無形資産の償却税引き後純額 | (0.1 | ) | (0.1 | ) | (0.2 | ) | ||||||
| 調整後のAECOMの持続的な運営純収入 によるもの | $ | 128.9 | $ | 125.7 | $ | 120.5 |
* 上記税前調整が当社の有効税率に及ぼす影響を排除するために、期間内に所得税を調整する。
8
AECOM
法規制 G情報
(単位は 百万，1株あたりのデータは除く)
| 3ヶ月まで ヶ月 | ||||||||||||
| Dec 31, 2021 | Sep
30, 2022 | Dec
31, 2022 | ||||||||||
| 1株当たり希釈して運営を継続するAECOM純収入と調整後の1株当たり希釈後運営AECOM純収入を入金 | ||||||||||||
| AECOMが1株当たり希釈して持続的に運営している純利益によるものです | $ | 0.81 | $ | 0.82 | $ | 0.62 | ||||||
| 1株ずつ希釈して調整します | ||||||||||||
| 再構成コスト | 0.02 | 0.13 | 0.27 | |||||||||
| 無形資産の償却 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | |||||||||
| 融資利息費用 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |||||||||
| 上記調整の税収影響 * | (0.01 | ) | (0.05 | ) | (0.07 | ) | ||||||
| 評価値(Br)免税額とその他納税のみの項目 | 0.03 | (0.05 | ) | — | ||||||||
| 調整後のbrはAECOMの1株当たり希釈後の持続的な運営純収入によるものである | $ | 0.89 | $ | 0.89 | $ | 0.86 | ||||||
| 加重平均流通株-基本 | 141.8 | 139.6 | 138.7 | |||||||||
| 加重平均流通株-希釈 | 144.6 | 141.3 | 140.6 | |||||||||
* 上記の税引き前調整が当社の有効税率に及ぼす影響を排除するために、期間の所得税を調整します。
| 持続運営によるAECOM純収入，EBITDA，調整後EBITDAと調整後の運営収入の入金 | ||||||||||||
| AECOMの持続的な運営による純収益 | $ | 117.8 | $ | 115.4 | $ | 87.5 | ||||||
| 所得税 費用 | 22.6 | 33.0 | 25.8 | |||||||||
| 減価償却と償却 | 41.1 | 44.1 | 43.4 | |||||||||
| 利息収入 (2) | (1.3 | ) | (2.3 | ) | (5.9 | ) | ||||||
| 利息 費用 | 25.4 | 33.3 | 36.7 | |||||||||
| 銀行手数料を償却して利子支出を計上する | (1.2 | ) | (1.2 | ) | (1.2 | ) | ||||||
| EBITDA | $ | 204.4 | $ | 222.3 | $ | 186.3 | ||||||
| 再構成コスト | 3.4 | 18.6 | 37.5 | |||||||||
| 調整後のEBITDA | $ | 207.8 | $ | 240.9 | $ | 223.8 | ||||||
| その他の収入 | (2.9 | ) | (3.7 | ) | (7.9 | ) | ||||||
| 減価償却(1) | (35.3 | ) | (38.3 | ) | (37.7 | ) | ||||||
| 利息収入 (2) | 1.3 | 2.2 | 5.9 | |||||||||
| 連結子会社収入中の非持株権益税引き後純額 | 5.4 | 6.0 | 9.6 | |||||||||
| NCIに含まれる無形資産の償却税引き後純額 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | |||||||||
| 調整後の運営収入 | $ | 176.4 | $ | 207.2 | $ | 193.9 |
(1)減価償却を操業停止業務から除外する。
(2)他の収入に含まれています
| 営業収入と調整後の営業収入の入金 | ||||||||||||
| アメリカ地域： | ||||||||||||
| 運営収入 | $ | 153.2 | $ | 169.5 | $ | 163.8 | ||||||
| 無形資産の償却 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | |||||||||
| 調整後の運営収入 | $ | 157.5 | $ | 173.9 | $ | 168.2 | ||||||
| 国際細分化市場： | ||||||||||||
| 運営収入 | $ | 53.0 | $ | 57.6 | $ | 55.1 | ||||||
| 無形資産の償却 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | |||||||||
| 調整後の運営収入 | $ | 53.4 | $ | 57.9 | $ | 55.4 | ||||||
| 細分化実績( ACAPを含まない)： | ||||||||||||
| 運営収入 | $ | 206.2 | $ | 227.1 | $ | 218.9 | ||||||
| 無形資産の償却 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | |||||||||
| 調整後の運営収入 | $ | 210.9 | $ | 231.8 | $ | 223.6 |
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AECOM
法規制 G情報
調整後の1株当たり収益指針に基づく2023年度GAAP 1株当たり収益指針
| (すべての数字の近似値) | 2023年度年末 | |
| GAAP 1株当たり収益案内 | $3.21 to $3.47 | |
| 調整後の1株当たりの収益は含まれていない | ||
| 無形資産の償却 | $0.12 | |
| 繰延繰延融資費 | $0.04 | |
| 再構成費用 | $0.28 to $0.21 | |
| 税金 以上の項目の影響 | ($0.11) to ($0.09) | |
| 調整後の1株当たり収益案内 | $3.55 to $3.75 |
調整されたEBITDA指導によると、2023年度はAECOMの持続運営指導のGAAP純収入によるものとなります
| (単位：百万、すべての数字は近似値) | 2023年度年末 | |
| 持続的な運営指導によるAECOMのGAAP純収入 * | $453 to $490 | |
| 調整されたAECOMの持続的な運営による純収入は含まれていない | ||
| 無形資産の償却 | $17 | |
| 繰延繰延融資費 | $5 | |
| 再構成費用 | $40 to $30 | |
| 税金 以上の項目の影響 | ($15) to ($13) | |
| 調整後のAECOMの持続的な運営純収入 によるもの | $500 to $529 | |
| 調整後の EBITDAは含まれていない： | ||
| 減価償却 | $152 | |
| 調整後の 利息支出、純額 | $120 | |
| 税込みbr料金、上記項目を含む納税効果 | $163 to $174 | |
| 調整後のEBITDA指導 | $935 to $975 |
*AECOM 2023年度の1株当たり収益指針の中点から計算します。
| 2023年度調整後の純利息支出指針に基づくGAAP利息支出指針 | ||
| (単位：百万、すべての数字は近似値) | 2023年度年末 | |
| GAAP利息支出案内 | $135 | |
| 財務利息費用 | ($5) | |
| 利息収入 | ($10) | |
| 調整後の純利息支出案内 | $120 | |
2023年度調整後所得税料金ガイドラインに基づくGAAP所得税料金ガイドライン
| (百万単位で，すべての デジタル近似値) | 2023年度年末 | |
| アメリカ公認会計基準所得税費用案内 | $148 to $161 | |
| 税金 調整項目の効果 | $15 to $13 | |
| 調整後の所得税費用指導 | $163 to $174 |
注意：表内の差異 は丸めによるものである.
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AECOM
法規制 G情報
自由キャッシュフローガイドに基づく2023年度GAAP運営キャッシュフローガイド
| (単位：百万、すべての数字は近似値) | 2023年度年末 | |
| 運営キャッシュフローガイド | $575 to $775 | |
| 資本支出，設備処分収益後の純額を差し引く | ($100) | |
| 無料キャッシュフロー指導 | $475 to $675 |
2023年度GAAP営業収入が収入ガイドに占める割合部門調整後の営業収入が純サービス収入ガイドに占める割合に基づく
| (すべての数字の近似値) | 2023年度年末 | |
| 運営収入が収入に占める割合 | 5.6% | |
| 収入を伝達する | 7.8% | |
| 無形資産の償却 | 0.1% | |
| AECOM資本運営収入 | (0.1)% | |
| 企業純費用 | 1.0% | |
| 再構成費用 | 0.2% | |
| 部門調整後の営業収入が純サービス収入のパーセントを占める | 14.6% |
注：表の違いは四捨五入によるものです。
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