アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.，20549
表
| | 1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告 |
2022年12月31日までの四半期
あるいは…
| | 1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告 |
そこからの過渡期について
手数料書類番号
先物割増鉱石会社
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
| |
| |
| (明またはその他の司法管轄権 会社や組織) |
| (税務署の雇用主 識別番号) |
| (主にオフィスアドレスを実行) | (郵便番号) |
(
(登録者の電話番号、市外局番を含む)
同法第12条(B)に基づいて登録された証券：
| クラスごとのタイトル | 取引コード | 登録された各取引所の名称 |
| | | |
再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示す。はい、そうです☒ No ☐
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示す。はい、そうです☒ No ☐.
登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法12 b-2規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“より小さい報告会社”または“新興成長型会社”の定義を参照してください
| 大型加速ファイルサーバ☐ |
| ファイルマネージャを加速する☐ |
| |
| 規模の小さい報告会社 | 新興成長型会社 |
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する☐
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)。はい、そうです
2023年2月6日現在、流通株総数が1株当たり額面0.01ドルの普通株
先物割増鉱石会社
カタログ
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ページ |
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第1部-財務情報 |
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| 第1項。 |
財務諸表 |
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2022年12月31日と2022年6月30日までの簡明総合貸借対照表(監査なし) |
3 |
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2022年12月31日と2021年12月31日までの3ヶ月と6ヶ月の簡明総合業務報告書(監査なし) |
4 |
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2022年12月31日と2021年12月31日までの6ヶ月間簡明総合現金フロー表(監査なし) |
5 |
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2022年12月31日と2021年12月31日までの6ヶ月間株主権益簡明総合報告書(赤字)(未監査) |
6 |
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監査されていない簡明な連結財務諸表付記 |
7 |
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| 第二項です。 |
経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析 |
19 |
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| 第三項です。 |
市場リスクの定量的·定性的開示について |
27 |
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| 第四項です。 |
制御とプログラム |
27 |
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第2部-その他の資料 |
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| 第1項。 |
法律訴訟 |
28 | |
| 第1 A項。 |
リスク要因 |
28 | |
| 第二項です。 |
未登録株式証券販売と収益の使用 |
28 | |
| 第四項です。 |
炭鉱安全情報開示 |
28 | |
| 五番目です。 |
その他の情報 |
28 |
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| 第六項です。 |
陳列品 |
29 |
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本10-Q表では，“会社”，“コア”，“我々”，“我々”または“我々”に言及した場合，ConTango Ore，Inc.を指す.
先物割増鉱石会社
簡明合併貸借対照表
(未監査)
プロジェクト1--財務諸表
| 2022年12月31日 | June 30, 2022 | |||||||
| 資産 | ||||||||
| 流動資産： | ||||||||
| 現金 | $ | $ | ||||||
| 制限現金 | ||||||||
| 前払い費用とその他 | ||||||||
| 流動資産総額 | ||||||||
| 長期資産： | ||||||||
| 山頂金に投資する | ||||||||
| 物件と設備、純価値 | ||||||||
| 長期資産総額 | ||||||||
| 総資産 | $ | $ | ||||||
| 負債と株主権益/(赤字) | ||||||||
| 流動負債： | ||||||||
| 売掛金 | $ | $ | ||||||
| 負債を計算すべきである | ||||||||
| 流動負債総額 | ||||||||
| 非流動負債： | ||||||||
| 前払い使用料精算 | ||||||||
| 資産廃棄債務 | ||||||||
| 対価格負債があります | ||||||||
| 債務，純額 | ||||||||
| 非流動負債総額 | ||||||||
| 総負債 | ||||||||
| 引受金及び又は有事項(付記14) | ||||||||
| 株主権益/(損失)： | ||||||||
| 普通株は額面0.01ドルライセンス株式；2022年12月31日現在発行および発行済み7，101，395株；2022年6月30日現在、発行済み株式と発行済株式はそれぞれ6769，923株) | ||||||||
| 追加実収資本 | ||||||||
| 原価で計算した在庫株2022年12月31日に2022年6月30日の株) | ( | ) | ||||||
| 赤字を累計する | ( | ) | ( | ) | ||||
| 株主権益合計/(損失) | ( | ) | ||||||
| 総負債と株主権益/(赤字) | $ | $ | ||||||
付記はこのような簡明な総合財務諸表の構成要素である。
先物割増鉱石会社
業務報告書を簡明に合併する
(未監査)
| 12月31日までの3ヶ月間 | 12月31日までの6ヶ月間 |
|||||||||||||||
| 2022 | 2021 | 2022 |
2021 |
|||||||||||||
| 費用： |
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| 賃料費用を精算する | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | ||||
| 探査料 | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
| 減価償却費用 | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
| 吸積費用 | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
| 一般と行政費用 |
( |
) | ( |
) | ( |
) |
( |
) |
||||||||
| 総費用 |
( |
) | ( |
) | ( |
) |
( |
) |
||||||||
| その他の収入/(支出)： |
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| 利子収入 |
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| 利子支出 | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
| ピック黄金有限責任会社の株式投資損失(付記5) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) |
||||||||
| 保険追討 | ||||||||||||||||
| その他の収入 | ||||||||||||||||
| その他収入/(支出)合計 | ( |
) | ) | ) | ) | |||||||||||
| 税引き前損失 |
( |
) | ( |
) | ( |
) |
( |
) | ||||||||
| 所得税(費用)/福祉 | ||||||||||||||||
| 純損失 | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | ||||
| 1株当たり損失 |
||||||||||||||||
| 基本的希釈の | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | ||||
| 加重平均普通株式発行済み |
||||||||||||||||
| 基本的希釈の | ||||||||||||||||
付記はこのような簡明な総合財務諸表の構成要素である。
先物割増鉱石会社
簡明合併現金フロー表
(未監査)
| 12月31日までの6ヶ月間 |
||||||||
| 2022 |
2021 |
|||||||
| 経営活動のキャッシュフロー： |
||||||||
| 純損失 |
$ | ( |
) |
$ | ( |
) |
||
| 純損失と経営活動で使用される現金純額の調整： |
||||||||
| 株に基づく報酬 |
||||||||
| 減価償却費用 | ||||||||
| 吸積費用 | ||||||||
| ピコ黄金有限責任会社の株式投資損失 | ||||||||
| 債務償却割引と起債費用 | ||||||||
| 経営性資産と負債変動状況： |
||||||||
| 前払い費用と他の費用が増加します |
( |
) | ( |
) | ||||
| 売掛金と売掛金の増加/(減少) |
( |
) | ||||||
| 課税所得税が減る | ( |
) | ||||||
| 経営活動のための現金純額 |
( |
) |
( |
) |
||||
| 投資活動によるキャッシュフロー： | ||||||||
| Peak Gold、LLCに投資する現金 | ( |
) | ( |
) | ||||
| 財産·工場·設備を購入する | ( |
) | ||||||
| アラスカGold Torrent，LLCを買収するために支払われた現金は、受け取った現金を差し引く | ( |
) | ||||||
| 投資活動に使用した現金純額 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 資金調達活動のキャッシュフロー： | ||||||||
| 給与源泉徴収のために従業員から差し押さえられた株から支払われた現金 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 起債コスト | ||||||||
| 資金調達による現金収益純額 | ( |
) | ||||||
| 融資活動が提供する現金純額 | ( |
) | ||||||
| 現金の純減少 | ( |
) | ( |
) | ||||
| 期初現金と制限現金 |
||||||||
| 現金と制限現金、期末 |
$ | $ | ||||||
| キャッシュフロー情報を補足開示する |
||||||||
| 支払いの現金： | ||||||||
| 利子支出 | $ | $ | ||||||
| 所得税 | ||||||||
| 非現金投融資活動 | ||||||||
| 在庫株で支払う利息支出 | ||||||||
| アラスカ黄金洪水有限責任会社が発行した支払手形を買収するために | ||||||||
| アラスカ金洪流有限責任会社の直接取引コストを買収して売掛金融資 | ||||||||
| 資産廃棄債務 | ||||||||
| アラスカの金洪流有限責任会社を買収するか負債がある | ||||||||
| 非現金投資活動総額 | $ | $ | ||||||
付記はこのような簡明な総合財務諸表の構成要素である。
先物割増鉱石会社
株主権益簡明連結報告書/(損失)
(未監査)
| 普通株 |
その他の内容
支払い済み
|
財務局 | 積算 |
合計する
株主の
|
||||||||||||||||||||
| 株 |
金額 |
資本 |
在庫品 | 赤字.赤字 |
権益/(赤字) |
|||||||||||||||||||
| 2022年6月30日の残高 |
$ |
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$ | $ | ( |
) | $ |
(
|
) |
$ | ||||||||||||||
| 株に基づく報酬 |
—
|
—
|
— |
—
|
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| 転換手形利子支払いのために発行された在庫株 | — | |||||||||||||||||||||||
| 従業員税在庫株の差し押さえを代行する | — | ( |
) | ( |
) | |||||||||||||||||||
| 当期純損失 | — | ( |
) | ( |
) | |||||||||||||||||||
| 2022年9月30日の残高 | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||
| 株に基づく報酬 | — | |||||||||||||||||||||||
| 普通株発行 | ||||||||||||||||||||||||
| 普通株発行で発行された在庫株 | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||
| 株式承認証 | — | |||||||||||||||||||||||
| 普通株発行コスト | — | ( |
) | ( |
) | |||||||||||||||||||
| 転換手形利子支払いのために発行された在庫株 | — | |||||||||||||||||||||||
| 従業員税在庫株の差し押さえを代行する | — | ( |
) | ( |
) | |||||||||||||||||||
| 当期純損失 | — | ( |
) | ( |
) | |||||||||||||||||||
| 2022年12月31日の残高 | $ | $ | $ | $ | (79,934,539 | ) | $ | ( |
) | |||||||||||||||
|
普通株 |
その他の内容
支払い済み
|
財務局 |
積算 |
合計する
株主の
|
||||||||||||||||||||
| 株 |
金額 |
資本 |
在庫品 |
赤字.赤字 |
権益 |
|||||||||||||||||||
| 2021年6月30日の残高 |
|
$ | $ | $ |
—
|
$ |
(
|
) |
$ |
|
||||||||||||||
| 株に基づく報酬 |
—
|
—
|
|
—
|
—
|
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| 普通株発行コスト | — | — | ( |
) | — | — | ( |
) | ||||||||||||||||
|
限定株キャンペーン
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|
(
|
) |
|
—
|
|
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| 当期純損失 | — | ( |
) | ( |
) | |||||||||||||||||||
| 2021年9月30日の残高 | ( |
) | ||||||||||||||||||||||
| 株に基づく報酬 | — | |||||||||||||||||||||||
| 制限株式活動 | ( |
) | ||||||||||||||||||||||
| 従業員税在庫株の差し押さえを代行する | — | ( |
) | ( |
) | |||||||||||||||||||
| 当期純損失 | — | ( |
) | ( |
) | |||||||||||||||||||
| 2021年12月31日の残高 | $ | $ | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | |||||||||||||||
付記はこのような簡明な総合財務諸表の構成要素である。
先物割増鉱石会社
監査されていない簡明な連結財務諸表付記
1.組織と業務
先物プレミアム鉱石会社(“CORE”あるいは“会社”)はアラスカで金鉱及び関連鉱物の探査に従事している。同社は以下の方法で事業を展開している三つ主な手段：
| ● | a |
| ● | その完全子会社アラスカGold Torrent，LLC，アラスカ有限責任会社(AGT)は鉱業権を約 |
| ● | その完全子会社アラスカコンゴ鉱業有限責任会社(“コンゴ鉱業”)はそれぞれ約 |
本未審査簡明総合財務諸表付記では、ラッキーShoot物件およびMinerals物件を総称して“ConTango Properties”と呼ぶ。
同社のManh Chohプロジェクトは開発段階にある。他のすべてのプロジェクトは探査段階にある
当社は直接あるいはピコ黄金合弁会社を通じてManh Chohプロジェクトに参加しています12個ここ数年これは確かなことになりました二つ鉱山(MainとNorth Manh Choh)と他のいくつかの金、銀、銅鉱の遠景。ピック黄金合弁会社は主に北Manh Choh鉱床から鉱石を採掘し、そして既存のノックスバーグ採鉱と磨鉱総合施設で鉱石を加工することを計画しています。この総合施設は約240マイレージ(400千メートル)の外。ノックスバーグ施設の使用はピック黄金合弁会社の物件の開発を加速し、前期資本開発コスト、小さい環境足跡、短い許可と開発スケジュール、比較的に低い全体実行リスクを低減し、ピック黄金合弁会社は主に北モキオ鉱蔵と早期に操業することが予想される。山頂黄金合弁会社はノックスバーグ施設を使用するために通行料を徴収します。料金粉砕協定はこのカレンダーの年内に決定される予定だ
山頂黄金合営会社管理委員会(“管理委員会”)は例年を承認した2022予算には，実行可能性研究，許可，持続的な環境モニタリング，コミュニティ参加，工事，道路とキャンプ建設，探査が含まれている。Kinross Gold Corporation(“Kinross”)は年に，ノックスバーグミルとピコゴールド合弁企業の共同実行可能性研究報告を発表した July 2022. さらにここでは July 2022, Kinrossは、その取締役会(“Kinross取締役会”)がManh Chohプロジェクトの開発を継続することを決定したと発表した。効き目がある2022年12月31日Core Alaska、KG鉱業及びピコ黄金合営会社は改訂及び再締結されたピック黄金合営会社有限責任会社協定第一修正案(“A&R JV LLCA改訂案”)に署名した。A&R合弁会社LLCA改正案は#年からと規定している2023,ピコ黄金合弁会社の予算は四半期ごとに確定されるだろう。管理委員会は#ドルの予算を承認した
幸運射撃不動産では、会社はアトキンソン建築会社と主要掘削会社を請負業者として招聘し、実行した2022探査·開発計画。会社が完成した29この土地に穴をあける。掘削は遅い時間に始まります June 2022, そしてそれを11月冬の月の準備のために活動を中止する時。全部29穴は幸運射撃静脈構造と交差している。その会社はすでに1名招聘した第三に−Oriented Target Solutions Inc.からの構造地質学者は、地下マッピングおよび掘削岩心測井に基づいて鉱脈構造の構造分析を完了する。最終的に結果を決定し、品質保証と品質管理を完了すると、会社はすべての検査結果を公表する。同社は初歩的な資源評価を完了し、その後後続計画を策定し、ラッキーSort静脈構造の探査を継続する予定だ。鉱化材料の十分な大きさと品質が決定されると、会社は商業採鉱が実行可能かどうかを決定するための技術研究を開始する予定だ。
クローバーについては，同社では年内に土壌と地表岩屑採取を行っている2021.#年夏に後続の溝掘りと詳細な地質充填図を行う予定です2023.Eagle/Hona財産では，会社は大型クレームブロックの北部と東部を詳細に偵察しており，これらの地域には注釈これまでに詳細なサンプリングを行った.地形が急なので、ヘリコプターは安全に手続きを実行するために使用される。#年夏に後続の地質充填図とサンプリングを行う予定です2023.
その会社の
当社の財政年度末は六月三十日。
2.陳述の基礎
添付されていない監査を経ない簡明総合財務諸表は、米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)の規則と規定に基づいて、米国公認の中期財務情報会計基準(“米国公認会計原則”)に従って作成され、形成を含む10-Qと文章8規則S-X.だから彼らはそうします注釈年度連結財務諸表を完成させるために、米国公認会計原則が要求するすべての情報と脚注を含む。経営陣は、連結財務諸表を公平に列報するために必要なすべての調整が含まれているとしている。このようなすべての調整は正常な日常的な調整だ。総合財務諸表は，会社に含まれる総合監査財務諸表と付記とともに読まなければならないの形式です10-今年度までのK6月30,2022.操作の結果です三つそして6人1か月一段落した2022年12月31日あります注釈必然的に結果は5月．今年度中に終了する予定です6月30,2023.
3.流動性
会社の将来の現金需要は主にピコ黄金合弁会社の資本募集、ConTango Propertiesの探査、および会社の一般的かつ行政費用に用いられる。もしピック黄金合弁会社が大量の予算を負担すれば違います。追加融資を受けた後、会社は5月．選挙.選挙注釈承認された予算の一部に資金を提供し、Peak Gold合弁会社での権益を希釈し、この場合、管理層は、会社が次の年の運営資金需要を満たすために十分な流動資金を維持すると信じている12個本報告書が発表された日から数ヶ月。当社の山頂黄金合営会社の権益が希釈された場合、当社は5月．注釈ピック黄金合弁会社への投資を十分に現金化することができる。またもし違います。追加融資を受けた後、会社は5月．注釈コンゴ地産への投資を十分に表現することができる。
4.重要会計政策の概要
当社の表をご参照ください10-今年度までのK June 30, 2022 当社の重要会計政策の概要については、ご参照ください違います。この書類が提出されて以来、同社の重大な会計政策が変化した。
5それは.ピック黄金合弁会社への投資
当社は最初にPeak Gold合弁会社に貢献した資産の歴史的帳簿価値に基づいてその投資を記録し、約#ドルであった
下表は当社の以下の日付におけるピコ黄金合弁会社への投資の前出である2022年12月31日：
| 投資する | ||||
| Peak GoldではLLC | ||||
| 2021年6月30日の投資残高 | $ | |||
| ピック金有限責任会社に投資する | ||||
| ピコ黄金有限責任会社の株式投資損失 | ( | ) | ||
| 2022年6月30日の投資残高 | $ | |||
| ピック金有限責任会社に投資する | ||||
| ピコ黄金有限責任会社の株式投資損失 | ( | ) | ||
| 2022年12月31日の投資残高 | $ | |||
核心取引とKG鉱業を結合してピック金合営会社のマネージャーの役割を担当し、ピコ金合弁会社はその会計方法をアメリカ公認会計原則から国際財務報告基準(“IFRS”)に転換した。以下に列挙された簡明未監査財務諸表はすでに国際財務報告基準から米国公認会計基準に変換され、列報のために提供されている。下表には山頂黄金合営会社の年内に審査されていない運営業績が記載されている三つそして6人終わった月の間2022年12月31日そして2021,開始から12月までの間31, 2022アメリカの公認会計原則によると：
| 3か月まで | 3か月まで | 6か月まで | 6か月まで | 2015年1月8日から | ||||||||||||||||
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2022年12月31日 | ||||||||||||||||
| 費用： | ||||||||||||||||||||
| 探査料 | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||
| 一般と行政 | ||||||||||||||||||||
| 総費用 | ||||||||||||||||||||
| 純損失 | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||
2022年12月31日までの3カ月と6カ月の経営業績のうち、ピック金合弁会社での会社のシェアはそれぞれ約80万ドルと120万ドルの赤字だった。当社の経営実績に占めるシェアは三つそして6人12月末までの月31, 2021 損失位$
6.前払い費用と他の資産
その会社は前払い費用と他の資産#ドルを持っている
7.1株当たり純損失
普通株1株当たりの基本純損失と希釈後の1株当たり純損失の構成部分は以下の通りである
| 12月31日までの3ヶ月間 | ||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||
| 純損失 | 加重平均株 | 損 一人当たり共有 | 純損失 | 加重平均株 | すべての品物の損失 | |||||||||||||||||||
| 1株当たりの純損失は | ||||||||||||||||||||||||
| 普通株は純損失を占めなければならない | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||||||||||||
| 希釈して1株当たり純損失： | ||||||||||||||||||||||||
| 普通株は純損失を占めなければならない | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||||||||||||
| 12月31日までの6ヶ月間 | ||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||
| 純損失 | 加重平均株 | 損
一人当たり共有
| 純損失 | 加重平均株 | すべての品物の損失 | |||||||||||||||||||
| 1株当たりの純損失は | ||||||||||||||||||||||||
| 普通株は純損失を占めなければならない | $ | ( | ) |
| $ | ( |
)
| $ |
(
|
)
|
| $ |
(
| ) | ||||||||||
| 希釈して1株当たり純損失： | ||||||||||||||||||||||||
| 普通株は純損失を占めなければならない | $ | ( |
)
|
| $ |
(
| ) | $ | ( |
)
|
| $ |
(
| ) | ||||||||||
購入オプション及び株式承認証
8.株主権益
その会社は所有している
2022年12月私募する
開ける2022年12月23日当社は発行と販売を完成して合算します
“によると12月2022当社はすべての12月2022投資家たちは12月2022株式承認証はいつでも全部または部分的に行使することができる二番目発行周年記念、発行価格は#ドルです
Petrie Partners Securities LLC(“Petrie”)は会社に協力しています12月2022個人的に販売され、
権利計画権利との合意を中止する
開ける2020年9月23日当社は、当社の以前の株主権利計画の代わりに、権利協定が採択された後に終了する期限の限られた株主権利協定(“権利協定”)を採択した。
配当協定に基づき、取締役会は配当金を派遣することを発表し、1株当たり当社を保有しています October 5, 2020. これらの権利は会社の普通株と取引され違います。権利が行使可能でない限り、単独の権利証明書が発行されるだろう。一般的に、個人または団体が実益所有権を取得した場合にのみ、その権利を行使することができる
“権利協定”の初期期限は1つは年、締め切りは2021年9月22日開ける2021年9月21日当社の取締役会は権利協定の改正を承認し，権利協定の期限を1年に延長した2022年9月22日開ける August 31, 2022, 取締役会は、権利協定の期限をさらに1年延長する権利協定修正案を承認した2023年9月22日。
9.KG鉱業との販売取引
開ける2020年9月29日当社、CORE ALASKA、LLC及びKG Miningはコア購入プロトコルを締結し、これによりCORE ALASKAが販売されています
購入契約と同時に，KG鉱業は別の取引でRoyal Gold(I)から買収される
同社は$を記録した
会社は#ドルの非流動負債を記録した
コア取引の前に、ピコ黄金合弁会社はFASB ASUが定義した可変権益実体です違います。 2015-02,(主題を)統合する810)：統合分析の修正.その会社は注釈主な受益者はこうしているからです注釈ピコゴールド合弁会社の活動を指導する権利がある。そのため、当社の山頂黄金合営会社の所有権権益は従来、権益法を用いてその投資を計算してきた。Kinross取引後、当社はPeak Gold合弁会社の30.0%の会員権益を保持しています。当社は、管理委員会の3つの席のうちの1つを指定する権利に基づき、山頂黄金合営会社に大きな影響力を持ち続けている。そこで、当社は引き続き山頂黄金合営会社の投資について権益法に従って入金していきます。
10.ラッキー·ルートの財産を買収する
開ける August 24, 2021 当社はCRH Funding II PteからAGTのすべての未返済会員権益(“権益”)の購入を完了しました。シンガポールプライベート株式会社(“華潤置業”)(“幸運射撃取引”)。AGTはラッキーShootの財産の権利を持っている。同社はこれらの権利を$までの総購入価格で購入することに同意した
もし幸運射撃不動産の生産量がCRHの要求を満たしたら、会社はCRHに追加の価格を支払う義務があります二つ一里塚の支払いのハードルだけです。もし…1つ目は敷居(敷居)1)合計“鉱物資源”は
その会社は$を稼ぐことにも同意した
会社はASCに基づいて今回の買収を評価した805,企業合併。ASC805買収要求者はそれが企業を買収したかどうかを確認する。もしASCの基準が805取引が完了した後、取引は業務合併によって入金され、購入価格はその公正価値に従ってそれぞれの仮定した純資産に割り当てられ、取引がいかなる営業権を生成するかどうかを確定する。本基準の概要の基準を評価する際に、会社の結論は、買収された資産のセットである注釈アメリカ公認会計原則に適合した企業の定義(集合した従業員は注釈現在実質的なプロセスが行われている).そこで、当社は今回の買収を資産買収として入金し、買収の日に移転する総対価格を約#ドルに割り当てた
11.財産と設備
以下の表に固定資産タイプ別の帳簿価値および予想耐用年数を示す
| 資産タイプ | 使用寿命を見込む | 2022年12月31日 | June 30, 2022 | |||||||
| 鉱物性 | -生産単位は適用されない | $ | $ | |||||||
| 土地 | 未減価償却 |
| |
| ||||||
| 建物と改善策 | | |||||||||
| 機械と設備 | | |||||||||
| 車両 | | | ||||||||
| コンピュータとオフィス機器 | | | ||||||||
| 家具と固定装置 | ||||||||||
| 減算：減価償却累計と償却 | ( | ) | ( | ) | ||||||
| 減算：累積減値 | ( | ) | ( | ) | ||||||
| 物件と設備、純価値 | $ | | $ | | ||||||
12それは.関係者取引
開ける January 1, 2022, 私たちの非執行役員は気づきました
13.株に基づく報酬
開ける9月2010年10月15日、取締役会はConTango ore，Inc.株式補償計画(“2010計画”)を採択した。開ける2022年11月10日会社株主はConTango Ore，Inc.に対する第2修正案(“第2修正案”)を承認して可決した2010修正された持分計画に従って発行可能な普通株式数を増加させる株式補償計画(改訂された“改訂された持分計画”)
2022年12月31日現在、株式計画に基づいて発行された未帰属既発行制限性普通株は348，210株であり、発行済み普通株を購入するオプションは100，000株である。2022年12月31日までの3ヶ月と6ヶ月の株式ベースの給与支出はそれぞれ810，547ドルと1，598，421ドルであった株に基づく報酬費用三つそして6人現在までの月2021年12月31日はい$です
制限株
開ける2020年12月1日その会社はまとめを承認した
開ける August 16, 2021, その会社は授与した
開ける2021年11月11日その会社は授与した
開ける2022年2月2日その会社はまた四つ従業員の総数は
はい2022年12月会社はキャンセルになった
自分から2022年12月31日確認されていない未帰属賠償に関する賠償費用総額は2 487 376ドルである。残りの費用は奨励金の残りの帰属期間内に確認されます
株式オプションいくつありますか2022年12月31日までの3ヶ月と6ヶ月以内に株式オプションを行使するそれは.2021年12月31日までの3カ月と6カ月の間も、株式オプションは行使されなかった当社は公正価値法を用いて株式オプション費用を計算します。この方法により，株式オプションの行使によるキャッシュフローは，確認された累積補償コスト(超過税収収益)を超え，融資キャッシュフローに分類される全従業員株式オプション付与は、株式オプション付与日の公正価値に基づいて、株式オプションの帰属期間中に支出される。オプションごとの公正価値は，ブラック·スコルスオプション定価モデル(LEVEL)を用いて付与された日に推定される2公正価値等級)自分から2022年12月31日株式オプションの加重平均残存寿命は
これまで，株式計画に基づいて付与された株式オプション状況の概要2022年12月31日変化の過程で6人以下の表に示すように、各月の収入を計算します
| 6か月まで | ||||||
| 2022年12月31日 | ||||||
| オプションの株 | 加重平均行権値 | |||||
| 2022年6月30日現在返済されていない | $ | |||||
| 授与する | ||||||
| 鍛えられた | ||||||
| 没収される | ||||||
| 期末未済金 | $ | |||||
| 内在的価値を合計する | $ | |||||
| 行使可能期限終了 | ||||||
| 内在的価値を合計する | $ | |||||
| 寄贈可能で、期限は終わります | ||||||
| 期間内に付与された株式購入権の加重平均1株当たりの公正価値 | $ | |||||
14.引受金とその他の事項
テトリンリース会社それは.テトリン賃貸借契約は最初は十年で、二00八年七月から二零二八年七月十五日まで延長され、その後ピック黄金共同経営会社が開始すればテトリンリースの採鉱作業を継続した
タイリン賃貸契約の条項によると、山頂黄金合営会社は$を消費しなければなりません
金鉱探査。同社のTriple Z、Eagle/Hona、クローバー、柳、幸運射撃クレームはいずれもアラスカ州の土地にある。同社は2020年11月にブッシュとシフォークのクレームを発表した。これらの項目の年間クレームレンタル料はクレームの年齢によって異なり，毎年11月30日までに期限が切れて全額支払われる。2022-2023課税年度のクレーム賃貸料総額は355，805ドルである。同社は2022年11月に今年度のクレーム賃貸料を支払った。関連賃貸料費用は賃貸料クレーム期間(毎年9月1日から8月31日まで)に償却する。ピック黄金合弁会社は2022年12月31日まで、アラスカ州の今後4年間の年間労働力要求を満たしており、アラスカの法律で許容される最長期限となっている。その会社は別居協定と一緒にこのようなクレームの100%所有権を獲得した。
幸運なレンズが手に入るそれは.瑞幸射撃の買収については、取引完了時の現金と本チケットを除いて、幸運射撃不動産の生産量が満たされた場合、会社はCRHに追加価格を支払う義務があります二つ一里塚の支払いのハードルだけです。もし…1つ目は敷居(敷居)1)合計“鉱物資源”は
ロイヤルゴールド印税それは.最初に、ピック黄金共同経営会社はRoyal Goldに支払う責任がある：(I)ピック黄金共同経営会社がテトリン賃貸、追加物件、いくつかの他の物件から収入を得た場合、3.0%の第一の特許権使用料を支払い、(Ii)ピック黄金共同経営会社がある他の物件から収入を得た場合、2.0%の第一の特許権使用料を支払う。別居契約とともに，ピック黄金共同経営会社に新しいものを授与する
契約を保留する。はい2019年2月同社は当時のブラッド·ジュノ最高経営責任者、リア·ゲーンズ最高財務責任者、1つは他の従業員が提供した支払い総額は#ドルです
短期インセンティブ計画それは.取締役会報酬委員会(“報酬委員会”)は短期インセンティブ計画(“STIP”)を採択した June 10, 2020, Van Nieuwenhuyseさんの利益のため。STIPの規定によると、給与委員会は毎年業績目標を決定し、これらの目標を達成するためにVan Nieuwenhuyseさんの程度を評価します。STIPが規定している支出は
ROCグローバル 融資費用。 当社はすでにROCグローバル有限責任会社(“ROCグローバル”)を財務コンサルタントと投資銀行家に招聘している。現在の採用期限は通過している March 31, 2023. もし会社が合意期間内または合意期限後18ヶ月以内にROCとグローバルに会社に紹介する側と最終合意を完成または締結し、債務融資を完了した場合、会社はROCグローバルに支払います
15.所得税
会社は2022年12月31日と2022年6月30日までに繰延税金資産の全額推定準備を確認し、2022年12月31日までの3カ月と6カ月の所得税ゼロ支出を確認した。同社は2021年12月31日までの3カ月と6カ月の所得税支出ゼロを確認した。実際の税率は
開ける March 27, 2020, 新型コロナウイルスの影響による緊急援助を提供するための“コロナウイルス援助、救済、経済安全法”(“CARE”法案)が公布された19大流行です。CARE法案には、給与税の還付免除、雇用主側の社会保障支払いの延期、純営業損失の繰越期間の延期、最低税収相殺の払い戻しの代替、純利息控除制限の改正、合格改善物件の減税方法の技術修正に関する条項が含まれている。その会社はやった注釈CARE法案の実質的な影響を受けることが予想され、確かに注釈CARE法案は繰延税金資産を実現する能力に実質的な影響を与えるが、免除されると予想される80%納税年度までにすべて使用された部分純営業損失の制限 June 30, 2021.
16.債務
開ける April 26, 2022,その会社は1ドルで引けた
この債券の利息は
債券発行については、当社は設立費用を支払うことに同意しました
この債務の元の発行は#ドルに割引された
17.後続事件
開ける January 19, 2023, 当社は発行と販売を完成して合算します
“によると1月2023当社はすべての1月2023投資家たちは1月2023株式承認証はいつでも全部または部分的に行使することができる二番目発行周年記念、発行価格は#ドルです
ピトリが会社に協力して完成しました1月2023個人的に販売され、
利用可能な情報
同社に関する一般情報は同社のサイトで見つけることができます。サイトはwww.contangoore.comです。私たちの10-Kフォーム年次報告、10-Qフォーム四半期報告、および8-Kフォームの現在の報告、およびこれらの報告の任意の修正および展示は、会社がそれをアーカイブまたは米国証券取引委員会に提供した後、合理的で実行可能な範囲内でできるだけ早く私たちのサイトを通じて無料で提供します。
第二項です。 経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析
以下、我々の財務状況及び経営結果の検討及び分析は、先に米国証券取引委員会に提出された連結財務諸表及び付記その他の情報と共に読まなければならない。これらの情報は、本10-Q表及び我々の10-K表の2022年6月30日までの財政年度の他の部分に含まれる。
前向きな陳述に関する警告的声明
本報告のいくつかの陳述には、証券法第27 A節と改正された1934年“証券取引法”(以下、“取引法”と略す)第21 E節で示された“前向き陳述”が含まれている可能性がある。“すべき”，“そうである”，“信じる”，“予想する”，“予想する”，“見積もる”，“予測する”，“目標”などの語彙やフレーズ，および類似した表現は前向き陳述を認識し，未来の出来事に対する我々の期待を表している.歴史的事実ではないいかなる陳述も前向きな陳述だ。これらの事項は以下の通りです
| • |
会社の財務状況 |
| • |
アウトソーシングを含むビジネス戦略 |
| • |
会社の予測と予算を満たしています |
| • |
資本支出と将来の資金調達状況を予想する |
| • |
金や関連鉱物の価格 |
| • |
将来的にConTango PropertiesとPeak Gold合弁物件で自然資源と自然資源を生産する時間と数量を発見する |
| • |
経営コストやその他の費用 |
| • |
キャッシュフローと予想流動性 |
| • | 会社は現在計画されている活動に基づいて、現在の現金でその業務に資金を提供する能力 | |
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発展を展望する |
| • | 経営と法的リスク | |
| • |
新しい政府の法律法規です |
会社はこれらの展望的陳述に反映された予想は合理的だと考えているが、このような予想は起こらないかもしれない。これらの展望性陳述は既知と未知のリスク、不確定性とその他の要素に関連し、その中の多くは私たちがコントロールできないものであり、私たちの実際の結果、業績或いは成果は展望性陳述に明示或いは暗示された未来の結果とは大きく異なる可能性がある。本報告の第1部第2項.リスク要因及び第1部第1 A項で述べたリスク要因を除く。リスク要因は、2022年6月30日までの10-K表年次報告に含まれています
| • |
資本を集めて資本支出に資金を提供する能力 |
| • | ピック黄金合弁会社での相対所有権を維持したり維持したりすることができます | |
| • | ピック黄金合弁会社の管理能力に影響を与えます | |
| • | 既存のノックスバーグ採鉱と磨鉱総合体を処理できるPeak Gold JVから採掘された鉱石を含むKinross取引の期待収益を実現することができる | |
| • | Kinross取引の中断やPeak Gold合弁会社経営陣のKinrossへの移行は、業務や運営関係の維持に関する取引中断、探査や開発プロジェクトや資本支出に関する計画が遅れたり変更したりする可能性がある | |
| • |
業務の制限と遅延 |
| • |
採掘業の探査に関連するリスクは |
| • |
自然資源の発見タイミングと成功度 |
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資本の獲得可能性と満期債務返済能力 |
| • |
金や関連鉱物価格の低下と変化 |
| • |
自然資源の価格変動 |
| • |
操作装置の利用可能性； |
| • |
それに伴う採鉱作業は危険だ |
| • |
天気 |
| • |
技術者の能力を発見し維持することです |
| • |
採鉱活動の制限 |
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採掘活動の立法を規範化することができます |
| • | 適用税率の変化と他の規制の変化 | |
| • |
新たかつ潜在的な立法および規制の変化(国際協定への約束を含む)の採鉱作業および安全基準への影響 |
| • |
将来の生産、コストおよび支出(燃料、電力、材料および用品コストの変化を含む)に関する任意の推定および予測の不確実性； |
| • |
私たちが採掘した製品の販売収益を十分に受け取ることができます |
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株価と金利の変動 |
| • |
連邦と州の規制開発と承認 |
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材料や設備の入手可能性とコスト |
| • |
第三者の役割または非作為； |
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施設および設備の潜在的な機械的故障や性能が悪い |
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環境と規制、健康、安全リスク |
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競争相手の実力と財力 |
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世界経済の状況 |
| • | 大流行病の影響、例えば世界的な新冠肺炎疫病は、会社あるいはピコ黄金合弁会社の探査計画に影響を与える可能性がある | |
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厳格な監視とテスト要求を拡大する |
| • |
商業的に合理的な条項で保険を受けることができます |
| • |
一般的な競争と採鉱業のますます激しい競争の性質 |
|
| • | 不動産権に関するリスク； | |
| • | 戦略取引を完成させる能力。 |
この報告書のこれらの前向きな陳述に過度に依存してはいけません。それらは本報告の日までの状況だけを説明しているからです。法律の他に要求がある以外に、会社は、本報告日の後に発生した事件または状況を反映し、または意外な事件の発生を反映するために、これらの前向きな陳述の任意の改正を公開する義務がない。本明細書に含まれるすべての前向き陳述は、本節に含まれるまたは言及された警告的陳述によって明確に制限される。
概要
同社はアラスカで金鉱や関連鉱物の探査に従事している。同社は3つの主要な方法で業務を展開している
| ● |
Peak Gold，LLC(“Peak Gold JV”)の30.0%の会員権益を持ち，後者はTetlin部族議会に約675，000エーカーの土地をリースし，アラスカ州の他の約13，000エーカーの採鉱権(この等合併面積，“Peak Gold JV財産”)をPeak Gold JV計画がPeak Gold JV財産内のPeakとNorth Peak鉱山から鉱石を採掘することを計画している(“Manh Chohプロジェクト”)の探査·開発に用いている |
| ● |
その完全子会社Alaska Gold Torrent，LLCはアラスカ有限責任会社(“AGT”)であり、アラスカ硬岩会社から約8，600エーカーの鉱業権と探査のための特許鉱権をリースし、これらの鉱権はアラスカ硬岩会社がアラスカ安クレッチの北約75マイルの柳鉱区に位置する3つの生産金鉱(“幸運射撃財産”)に位置している |
| ● |
その全資付属会社ConTango Minerals Alaska，LLC(“ConTango Minerals”)はそれぞれアラスカ州の約145，280エーカーの鉱物の採掘権を持ち、(I)Peak Gold JV物件の北西に隣接する約69，780エーカー(“Eagle/Hona物件”)を含み、(Ii)はPeak Gold JV物件の東北約14，800エーカー(“Triple Z物件”)に位置し、(Iii)アラスカRichardson区の約52，700エーカーに位置する新物件(“クローバー物件”)および(Iv)はLucky Shot物件の北および東約8，000エーカー(“Willow物件”およびEagle/Hona物件、Triple Z物件およびクローバー物件と合わせて“Minerals Property”)に位置する。同社は2022年11月にEagle/Honaの見通しにある約69，000エーカーの土地を放棄した。同社は2019年と2021年に掘削作業を行うすべてのエーカーを基本的に保持し、サンプリングデータを使用してどのエーカーを放出すべきかを決定する。 |
本四半期報告Form 10−Qでは，ラッキーShoot物件とMinerals物件を総称して“ConTango Properties”と呼ぶ。
同社のManh Chohプロジェクトは開発段階にある。他のすべてのプロジェクトは探査段階にある
当社は直接或いはPeak Gold合弁会社を通じてManh Chohプロジェクトの探査に参与して12年になり、すでに2つの鉱物(主に北Manh Choh)及びその他のいくつかの金、銀及び銅鉱の遠景を明らかにした。ピック金合弁会社は主に北Manh Choh鉱蔵から鉱石を採掘し、約240マイル(400キロ)離れた既存のノックスバーグ採鉱と磨鉱総合施設で鉱石を加工する計画だ。ノックスバーグ施設の使用はピック黄金合弁会社の物件の開発を加速し、前期資本開発コスト、小さい環境足跡、短い許可と開発スケジュール、比較的に低い全体実行リスクを低減し、ピック黄金合弁会社は主に北モキオ鉱蔵と早期に操業することが予想される。山頂黄金合弁会社はノックスバーグ施設を使用するために通行料を徴収します。料金粉砕協定はこのカレンダーの年内に決定される予定だ
山頂黄金合営会社管理委員会(“管理委員会”)は2022年の例年予算を承認し、その中には、実行可能性研究、許可、持続的な環境モニタリング、コミュニティ参加、工事、道路とキャンプ建設及び探査が含まれている。Kinross Gold Corporation(以下“Kinross”)は2022年7月にノックスバーグミルとピコゴールド合弁会社の共同実行可能性研究報告を発表した。また，2022年7月にKinrossは取締役会(“Kinross取締役会”)がManh Chohプロジェクトの継続開発を決定したことを発表した。CORE Alaska、KG鉱業、ピコ黄金合弁会社は2022年12月31日から、改正·再署名されたピック金合弁会社有限責任会社協定第1改正案(“A&R JV LLCA改正案”)に署名した。A&R合弁会社LLCA改正案は、2023年からピック黄金合弁会社の予算が四半期ごとに決定されることを規定している。管理委員会は2023年の最初のカレンダー四半期1360万ドルの予算を承認し、そのうちの会社のシェアは270万ドルだった。同社はこれまで、承認された第1四半期予算に100万ドルの資金を提供してきた。この予算は主に通路の建設とマンズキャンプの改造と拡張の費用に使用される。アラスカ州トクにあるManh Chohキャンプ施設は現在完成しており、道路上の建設作業は冬を通じて継続される。アラスカ州自然資源部が発行した鉱山作業許可証が提出された。一旦発表されると，Manh Chohプロジェクト現場の鉱場建設と鉱山開発が可能となり，このプロジェクトは計画通り2024年下半期に第1回目の金生産を継続することができる
ラッキーショット不動産では、同社はアトキンソン建築会社と重大掘削会社を請負業者として招聘し、2022年の探査·開発計画を実行している。同社はその物件に29個の探査掘削孔を完成させた。掘削は2022年6月下旬に開始され，11月に終了し，当時は活動が停止し，冬季数カ月の準備をしていた。すべての29個の穴は幸運射撃静脈構造と交差している。当社はOriented Target Solutions Inc.の第三者構造地質学者を招聘し、地下マッピングと掘削コア測井に基づいて鉱脈構造の構造分析を完成させた。最終的に結果を決定し、品質保証と品質管理を完了すると、会社はすべての検査結果を公表する。同社は初歩的な資源評価を完了し、その後後続計画を策定し、ラッキーSort静脈構造の探査を継続する予定だ。鉱化材料の十分な大きさと品質が決定されると、会社は商業採鉱が実行可能かどうかを決定するための技術研究を開始する予定だ。
クローバー鉱物では，同社は2021年に土壌と地表岩屑採取を行った。2023年夏に後続の溝掘りと詳細な地質充填図を行う予定である。Eagle/Hona地産では，大手クレームブロックの北部や東部を詳細に調査しており，これらの地域ではこれまで詳細なサンプリングは行われていない。地形が急なので、ヘリコプターは安全に手続きを実行するために使用される。2023年夏に後続地質充填図とサンプリングを行う予定である。
当社のPeak Gold合弁会社の30.0%の会員権益，AGTおよびConTango Mineralsに対する所有権，および手元現金は，基本的に当社の全資産を構成している
金ロス取引
二零二年九月二十九日、当社、CORE ALASKA、LLC及びKG Mining(Alaska)、Inc.(“KG Mining”)(カナダオンタリオ州法律により設立された会社Kinross Gold Corporation(“Kinross”)の間接完全資本付属会社)が購入契約(“コア購入契約”)を締結することにより、Core AlaskaはPeak Gold合弁会社の30.0%の会員権益(“コア合弁権益”)をKG Miningに売却する。コア取引は2020年12月31日に完了した。コア合弁会社の権益に対する対価格として、会社は3240万ドルの現金と809，744株会社の普通株を受け取り、1株当たり0.01ドルの価値がある(“普通株”)。この809，744株の普通株はKG鉱業がRoyal Goldから買収したものであり、Royal Gold取引(以下に述べる)の一部として、その後会社から抹消された。3，240万ドルの現金対価のうち、120万ドルがKG Miningを構成する当社に前払いされたPeak Gold合弁会社は、Royal Goldのある白銀特許権使用料支払いにおけるアラスカコア部分の割合に関する金額の支払いが義務付けられている可能性があるが、この等償還により、KG MiningはPeak Gold JVが対応する当該等白銀特許権使用料支払いの全経済的影響を負担することが了承されている。コア購入契約と同時に、KG鉱業は別の取引でRoyal Gold(I)Royal Alaska、LLC(“Royal Alaska”)にRoyal Goldを買収し、LLC(“Royal Alaska”)100%の株式、Royal Alaska、LLC(“Royal Alaska”)はPeak Gold合弁会社の40.0%の会員権益(“Royal Gold取引”とコア取引“Kinross取引”)を保有している。そのため、当社は2022年12月31日現在、ピコゴールド合弁会社の30.0%の会員権益を持っている, KG鉱業はピコ黄金合弁会社の70.0%の会員権益を持ち、ピコ黄金合弁会社のマネージャーと営業業者を務めている。KG鉱業とコアアラスカは二零二年十月一日に改訂と再予約したPeak Gold合弁会社有限責任会社協定(“A&R JV LLCA”)を締結し、新しい所有権手配を処理し、そして追加条項を組み入れ、Peak Gold合弁会社が更にその物件を開発し、生産を行うことができるようにした。
Peak Gold合弁会社は以前からアラスカ州の金鉱と関連鉱物を探査するいくつかの非特許採鉱権を持っていた。Kinross取引前、ピック黄金共同経営会社、ConTango Minerals Alaska、LLC(ピック黄金合営会社(“ConTango Minerals”)、当社、CORE Alaska、Royal GoldおよびRoyal Alaskaからなるアラスカ有限責任会社)は、二零年九月二十九日に割当および流通協定(“割当合意”)を締結した。分離協定に基づき、Peak Gold合弁会社はConTango Mineralsを設立し、それに約167，000エーカーのアラスカ州採鉱権益(オプション協定(以下に述べる)の規定を受けた)を貢献し、すでに出資したいくつかのアラスカ州採鉱権益について追加1.0%の製錬工場の純収益権益を保留した。設立しConTango Mineralsに貢献した後，Peak Gold合弁会社は以下のようにRoyal AlaskaおよびCore Alaskaに同時に割り当てた：(I)Tetlinリース内の定義区域で生産されたすべてのシルバーについて新たな28.0%純製錬所に白銀特許権使用料を付与し，上記追加1.0%純製錬所見返り特許権使用料をRoyal Goldに譲渡し，(Ii)ConTango Mineralsの100.0%会員権益をCore Alaskaに譲渡し，後者を当社に割り当て，ConTango Mineralsを当社の全資本付属会社とした。“別居協定”には慣用的な陳述、保証、契約が含まれている。
分離協定については，ピコ黄金合営会社とConTango Mineralsは二零年九月二十九日に株式購入協定(“株式購入協定”)を締結した。オプションプロトコルにより，ConTango MineralsはPeak Gold合弁会社にオプションを付与し，オプションプロトコルに掲載されているいくつかの条件の規定の下で，分離プロトコルによってConTango Mineralsに提供される約13，000エーカーのアラスカ州採鉱債権と，ConTango Mineralsが所有するすべての辺外権，水権と水権，地役権，通行権を購入する.オプション合意条件の規定の下で、Peak Gold合弁会社は選択権を行使し、50，000ドルの行使価格でアラスカ州の採鉱権を全部または部分的に買収する権利がある。ピコ黄金合営会社は二零二一年六月にこの購入権を全面的に行使し、当社に50，000ドルを支払いました
CORE Alaska、KG鉱業、ピコゴールド合弁会社は2022年12月31日から、A&R合弁会社LLCA第1改正案(“A&R JV LLCA改正案”)に署名した。A&R合弁会社LLCA改正案は、2023年からピック黄金合弁会社の予算が四半期ごとに決定されることを規定している
Kinrossは大手黄金メーカーで、世界で多様なポートフォリオを持ち、アラスカで豊富な運営経験を持っている。Peak Gold合弁会社はPeakとNorth Peak鉱物から鉱石を採掘し，約250マイル離れた既存のノックスバーグ採鉱と磨鉱総合施設で鉱石を加工する計画である。ノックスバーグ鋼工場の使用はピコ黄金合弁会社の物件の開発を加速し、前期資本開発コスト、より小さい環境足跡、より短い許可と開発スケジュール、ピック黄金合弁会社の物件全体のリスクを低減する見通しだ。
ラッキー·ルートの財産を買収する
2021年8月24日、会社はCRH Funding II PteからAGTのすべての未返済会員権益(“権益”)の購入を完了した。シンガポールプライベート株式会社(“華潤置業”)(“幸運射撃取引”)。AGTはラッキーShootの財産の権利を持っている。同社は3000万ドルまでの総購入価格でこれらの権益を購入することに同意した。購入価格には、成約時に初めて支払った500万ドルの現金と1枚の元金625万ドルの元票が含まれ、会社がCRH(“本票”)に支払い、満期日は2022年2月28日(“満期日”)となる。この切符は利息を抵当にします。会社が発行を完了し、満期日までにニューヨーク証券取引所に上場する場合、会社はCRH発行会社に普通株を発行することで約束手形を支払う権利がある。2021年11月、会社の普通株はニューヨーク証券取引所米国取引所に上場を開始した。会社が要求の発売を完了していないため、2022年2月25日に現金で本チケットを支払いました。
成約時の現金と約束手形を除いて、ラッキーShoot不動産の生産量が2つの独立したマイルストーン支払いのハードルに達した場合、会社はCRHに追加の対価格を支払う義務がある。最初のハードル(1)500，000オンスの金に相当する総“鉱物資源”または(2)会社が合計30，000オンスの金(1：65金銀比で計算したいかなる白銀を含む)を生産·受信した場合、会社はCRHに500万ドルの現金と375万ドルの新たに発行されたコア普通株を支払う。第2のハードル(1)1，000，000オンスの金に相当する総“鉱物資源”または(2)企業が合計60，000オンスの金(1：65金銀比で計算された任意の銀を含む)を生産·受信した場合、会社はCRHに500万ドルの現金と500万ドルの新たに発行されたコア普通株を支払う。対応すれば、追加株式コストは、関連生産目標達成直前の30取引日の30日出来高加重平均価格で発行されます。
同社はまた、Lucky Shoot不動産内、下、および上の鉱物の存在、位置、数量、品質、または商業価値を決定するために、取引完了後36ヶ月以内に10，000，000ドルの支出を支払うことに同意した。2021年8月16日，会社は地下鉱山作業管理経験のあるクリス·ケネディを鉱山社長に招聘した。彼の立場では、ケネディさんはラッキーSort不動産の地下探査と開発プロジェクトの会社を管理します。同社は2022年12月31日現在、必要な支出1，000万ドルを超えている。
ホープ！
戦略.戦略
長い試練を経た幹部のリーダーシップを維持するそれは.2020年1月6日から、範聶文哲を当社総裁兼最高経営責任者に任命した。Van Nieuwenhuyseさんは会社の最高経営責任者の機能を果たす。同じく2020年1月6日から取締役4名から取締役5名に取締役規模を増やし、Van Niewenhuyseさんが取締役数の増加により生じた空席を埋める取締役会メンバーに任命された。現在65歳のVan Nieuwenhuyseさんは、2012年1月から2019年12月までの間に、3部作の金属会社の社長兼CEOを務めていた。1999年5月から2012年1月まで、ノバ黄金資源有限公司の会長兼最高経営責任者総裁を務めた
戦略業界の参加者と協力して、未来の探査事業を拡大する。二零二年十月一日、Kinross取引及びA&R合弁会社LLCAの調印に伴い、KG鉱業はピコ黄金合弁会社のマネージャーとなった(“マネージャー”)。KG鉱業はA&R合弁会社LLCAの重大な違反、マネージャーとしての義務を履行できなかった、業界標準と適用法律に従ってPeak Gold合弁会社の運営及びその他の限られた状況を展開できなかったため、マネージャーを辞任することができ、免職することができる。ライセンスマネージャーを明確にしない限り、A&R合弁会社LLCAは、管理委員会が会社に関するすべての管理事項を決定する独占的な権力を持っている。管理委員会は現在当社が指定した委任者1名とKG鉱業で指定された委任者2名で構成されている。ピック黄金合営会社のメンバーごとに指定された代表は、ピック黄金合営会社のメンバー権益ごとにグループ分けして投票した。ある行動が代表の一致投票で採択されなければならない限り、ピーク黄金合営会社の大多数のメンバー権益の賛成票は管理委員会の行動を構成する。
行動を推進するためのインセンティブ機構を構築しますそれは.同社は、持分所有権は会社幹部と取締役の利益をその株主の利益と一致させると信じている。2022年12月31日現在、会社役員と役員実益は会社普通株約22.3%を保有している
探査属性を得るそれは.同社は、資金が利用可能な場合、時々アラスカで探査用の物件をより多く買収すると予想している。これらの買収には、アラスカ先住民会社から賃借または同様の権利を得ることが含まれている可能性があり、探査クレームを提出することによってアラスカ連邦またはアラスカ州の採鉱クレームを提出することも含まれている可能性がある。より多くの物件を買収することは、会社が最低特許権使用料、最低賃貸料、年間探査作業に要求される追加費用を支払うことになる可能性がある。同社は、新たかつ既存の探査·開発機会に資金を提供する能力を増強する手段として、他社と戦略的パートナーシップや連合を構築することを望んでいる。
表外手配
ない。
契約義務
テトリン賃貸借契約は最初は十年で、二00八年七月から、さらに十年延長して二零二八年七月十五日まで、あるいはピック黄金共同経営会社が開始し、テトリン租約について採鉱作業を継続すればよい。Tetlin租約によると、Peak Gold合弁会社は2018年7月15日まで毎年350，000ドルを探査コストとして費やしている。2028年までに、テトリン賃貸項目の下でこれまでの探査支出はすべてのレンタル期間のこの仕事の承諾要求を満たしており、任意の年にかかる探査資金が350，000ドルを超えることは今後数年間の探査コスト要求に計上されるからである。テトリン賃貸借契約でも、ピック黄金共同経営会社がテトリン賃貸物件からの貴金属または非貴金属を商業基準で買い手に納入した場合、ピック黄金合営会社はテトリン部族議会に3.0%から5.0%の生産特許権使用料を支払うことが規定されている。同社はこれまでテトリン部族委員会に225，000ドルを支払い、彼らに支払われた生産特許権使用料を0.75%削減した。このような支払いは生産特許使用料を2.25%から4.25%の範囲に下げるだろう。二零二年十二月三十日前に、テトリン部族議会は、(I)ピック金共同経営会社に150，000ドルを支払い、その生産特許使用料を0.25%増加させること、(Ii)ピック金共同経営会社に0.50%増加するために300，000ドルを支払うこと、または(Iii)ピック金共同経営会社に0.75%増加するように450，000ドルを支払うことを選択することができる。テトリン部族議会はその生産特許権使用料を0.75%増加させる選択権を行使し，Peak Gold合弁会社に450，000ドルを支払った2020年12月30日。現金支払いの代替として、450，000ドルは、将来の生産特許権使用料とPeak Gold合弁会社がリース契約に応じてテトリン部族議会に支払う最低特許権使用料に計上され、一旦生産が開始される
二零一五年一月八日、当社はピック黄金共同経営会社を設立してピック黄金共同経営会社にテトリン賃貸借契約を譲渡した。
特許権使用料の生産が開始される前に、ピック黄金合弁会社はテトリン部族議会に毎年約75，000ドルの前払い最低特許権使用料を支払い、インフレ調整を行う。また，Peak Gold合弁会社は，Tetlin Leaseからの金や随伴鉱物を商業ベースで買い手に渡すことを前提としてRoyal Goldに3.0%の最高特許権使用料を支払い，28.0%の製錬所はTetlin Lease内限定エリアで生産されたすべての白銀について白銀特許権使用料を返す.Royal Goldが商業ベースで貴金属、非貴金属または炭化水素を買い手に渡す場合、同社はアラスカ州の特定の採鉱権利の最高特許使用料の3.0%をRoyal Goldに支払う。同社はアラスカ州採鉱クレームのクレームレンタル料を支払い、これらのクレームレンタル料はクレームの年齢によって異なる。2022-2023課税年度の請求賃貸料総額は355，805ドルである。また，物件に対して最低作業要求が実行されていなければ，アラスカのある州の栽培面積には追加の最低人工報酬が支払われる。
2019年2月、会社は当時の最高経営責任者Brad Juneau、Leah Gaines最高財務責任者、もう1人の従業員と留任契約を締結し、ある条件が発生した場合に総額1，500，000ドルを支払うことを規定した。改訂された留保プロトコルは，2025年8月6日までに発生した制御権変更(定義が適用される保留プロトコル)時にトリガされ，制御権変更が発生した場合に受信側が当社に雇用されることを前提としている.ジュノとゲインズはコントロール権変更時にそれぞれ100万ドルと25万ドルの賠償を受ける。
2020年6月10日、当社は当社総裁兼行政総裁の範聶文哲と留保金協議を締結し、いくつかの条件が発生した時に350，000元を支払うことを規定した。支配権変更が発生した場合にVan Niewenhuyseさんが当社に雇用されている場合にVan Niewenhuyseさんが当社に雇われていることを前提として、2025年8月6日またはそれ以前に発生した保留支払プロトコル(予約支払いプロトコルの定義参照)をトリガとする。
同社はKinrossとの取引で3240万ドルの現金対価格を受け取った。3，240万ドルのうち、1，200，000ドルは当社への前払い金であり、ピック金合営会社がRoyal Goldに支払ういくつかの銀特許使用料支払いの割合シェアに係る可能性があるが、KG Miningはピック金合営会社が支払うべき当該等の特許権使用料支払いの全経済的影響を負担することが了承されている。A&R JV LLCA第IV条によると，Peak Gold合弁会社が前払い特許使用料の支払い前に終了するか，または当社の会員権益が5%未満に下落した場合，その1.2万ドル(支払われたいずれかの部分を差し引く)はKG Miningに返金される。
瑞幸射撃の買収については、成約時の現金と本票のほか、幸運射撃不動産の生産量が2つの独立したマイルストーン支払いのハードルに達した場合、会社はCRHに追加の対価格を支払う義務がある。最初のハードル(1)500，000オンスの金に相当する総“鉱物資源”または(2)会社が合計30，000オンスの金(1：65金銀比で計算したいかなる白銀を含む)を生産·受信した場合、会社はCRHに500万ドルの現金と375万ドルの新たに発行されたコア普通株を支払う。第2のハードル(1)1，000，000オンスの金に相当する総“鉱物資源”または(2)企業が合計60，000オンスの金(1：65金銀比で計算された任意の銀を含む)を生産·受信した場合、会社はCRHに500万ドルの現金と500万ドルの新たに発行されたコア普通株を支払う。対応すれば、追加株式コストは、関連生産目標達成直前の30取引日の30日出来高加重平均価格で発行されます。同社はまた、Lucky Shoot不動産内、下、および上の鉱物の存在、位置、数量、品質、または商業価値を決定するために、取引完了後36ヶ月以内に10，000，000ドルの支出を支払うことに同意した。同社の支出は2022年12月31日現在、必要な1000万ドルを超えている。
肝心な会計見積もり
会社の財務状況と経営結果の検討と分析は総合財務諸表に基づいており、総合財務諸表は米国公認の会計原則に基づいて作成されている。これらの連結財務諸表を作成する際には、会社は資産、負債、収入、費用報告金額に影響を与える見積もりと判断を行う必要がある。企業は、我々の財務状況や経営結果を記述するために特に重要な政策を以下のように決定しており、これらの政策は経営陣に重大な判断を適用する必要がある。当社はその推定数字を定期的に分析し、その鉱物埋蔵量推定に関する推定数字を含み、過去の経験、独立第三者エンジニア及び管理層が当時の状況で合理的であると考えている他の様々な仮定に基づいて推定している。異なる仮定または条件では、実際の結果は、これらの推定値とは異なる可能性がある。同社は、以下の重要な会計政策は、会社の連結財務諸表を作成する際に使用されるより重要な判断と推定に影響を与えると考えている
株の報酬に基づく。当社は株式報酬に対して公正価値会計方法を採用しています。この方法によれば、会社は、付与された日に、すべての株式が支払う補償費用を公正価値で計量·確認し、従業員のサービス期間内にこの金額を償却する。経営陣は、株価変動や従業員流動率を含む仮説を立てる必要があり、これらの仮定は報酬支出を測定するために使用される。
山頂での黄金合弁会社の投資当社の総合財務諸表にはPeak Gold合弁会社の投資が含まれており、この投資は権益法で入金されている。当社は管理委員会のメンバー3人のうちの1人を指定し、二零二年十二月三十一日にピコ黄金合営会社の30.0%の株式を保有しています。KG鉱業はピコ黄金合弁会社のマネージャーを務め、ピコ黄金合弁会社の運営を管理、指導、制御している。当社は出資資産の歴史的コストに応じてその投資を記録しています。ピック黄金合弁会社の累計損失はピコ黄金合弁会社の資産の歴史的コストを超えているため、2022年12月31日現在、当社のピック金合弁会社への投資はゼロとなっている。当社が投資した累計損失分を超えて一時停止し、将来的にピック金合弁会社に投資する収益(あり)から確認する
企業合併買収が業務合併または資産買収に計上されるべきかどうかを決定する際に、会社はまず、買収された総資産の公正価値の基本的にすべてが単一の識別可能な資産か1組の類似の識別可能な資産に集中するかを決定する。そうであれば、単一の識別可能な資産または1組の類似した資産は企業とはみなさず、資産とみなされる。そうでない場合、会社は、単一の識別可能な資産または同様の識別可能な資産および活動のセットが、少なくとも1つの投入および実質的なプロセスを含むかどうかをさらに評価し、これらの投入および実質的なプロセスは、共に産出を創出する能力に大きく寄与する。そうであれば、会社は、単一の識別可能な資産または同様の識別可能な資産および活動のセットが企業であると結論した。当社は買収会計法を用いて企業合併を計算します。この会計方法を用いて、(I)買収された確認可能な資産(確認可能な無形資産を含む)および仮定された負債は、一般に買収日の公正価値の計量および確認を要求し、(Ii)買収された識別可能な資産および仮説の負債が識別可能な資産および仮定の公正価値の純値を超える部分は、会計目的に応じて償却されないが、少なくとも毎年減価テストを行うことができると確認されるべきである。当社は資産買収のコスト(取引コストを含む)に基づいて企業合併の資産買収とはみなされないことを計量し、確認した。営業権は資産買収で確認されていません。現金形式で支払われた資産買収における、または対価格が派生ツールの定義に適合しない限り、支払いが可能となり、合理的に評価可能であるときに確認される, この場合，その金額は買収された場合に資産購入コストの一部となる.固定数当社自身の株式形式で支払われたまたは対価は、買収日に公正価値に応じて計量され、株式発行が可能になったときに確認される。対価格支払いが確認またはあった後、その額は、購入された資産または資産のセットのコストに計上される。
転換可能債券それは.当社の転換可能債券は米国会計基準第470-20号、転換可能債務とその他の選択権(“ASC 470-20”)の規定に従って会計計算を行い、この準則は転換可能債券の負債と権益部分を分けて計算し、発行者の転換不可能債務借款金利を反映すべきであることを要求する。転換可能債券に特徴的な分岐による債務割引は、関連債務負債の減少に反映されている。割引は実際の利子法により債務期限内に償却して利息支出とする。
組み込み変換機能の派生資産/負債。当社はデリバティブツールを使用してキャッシュフロー、市場または外国為替リスクのリスクをヘッジしません。同社は、これらの契約または契約の埋め込み部分がデリバティブとして個別に計算する資格があるかどうかを決定するために、変換可能チケットを評価している。変換可能ツール内の埋め込み変換オプションが分岐される必要があり、変換可能ツールに他の埋め込み派生ツールが分岐される必要がある場合には、分岐された派生ツールが個別に評価および計算される。このような会計処理の結果、派生ツールに埋め込まれた公正価値が資産または負債として記録され、各貸借対照表日に市価で計算され、公正価値の変化が経営報告書に他の収入または費用として記録される。派生ツールを変換または行使する場合、ツールは、変換日に公正価値としてマークされ、その後、公正価値は権益として再分類される。埋め込まれた変換特徴の公平価値は，いくつかの確率重み付き二項格子モデルを用いて推定される.当社では，変換可能なチケット変換特徴の発行時とその後の再計量日の公正価値を有-無の2つの方法で推定し，その派生特徴の価値は，変換特徴を模擬したチケットと変換特徴が埋め込まれていない同一チケットの価値との差額を模擬している.組み込み変換機能の公正価値を推定するには重大かつ主観的な推定が必要であり、これらの推定は内部と外部市場要素の相関変化に従ってツールの持続時間内に変化する可能性がある。
経営成果
当社およびピック黄金合営会社はいずれも商業販売可能な鉱物の採掘や生産を開始していません。現在まで、当社およびピコ黄金合営会社はいずれも鉱物販売や運営から何の収入も得ていない。当社およびKG鉱業のピック金共同経営会社への貢献以外に、当社およびピコ黄金合営会社には経常的な収入源は何もないが、受け取った代償を除いて、Kinross取引において，会社が継続的な経営企業として経営を継続する能力は，将来の探査や運営資金需要を満たすために会社が資本を調達する能力に依存する。将来、ピック金合弁会社は鉱物販売とピック金合弁会社物件から得られた任意の商業採掘可能鉱物から発生する他の支払いの組み合わせから収入を生む可能性がある。KG鉱業の現在のスケジュールによると、当社はPeak Gold合弁会社が少なくとも2024年下半期まで鉱物販売から収入を発生させると予想している。もしピコ黄金合弁会社の物件に明らかな埋蔵量が含まれていなければ、私たちの将来の収入創出能力や私たちの経営業績や財務状況は重大な悪影響を受けるだろう。他の潜在的な現金源、または現金需要の緩和は、外債、私たちの株の売却、合弁企業、または私たちの資産を合併または売却するなどの他の方法を含む。しかし、その会社がこのような潜在的な現金源のいずれかを得ることができるという保証はない。その会社は利益を達成するために多くの収入を生む必要があるだろうが、それは決してそうではないかもしれない。
2022年12月31日までの3ヶ月と2021年12月31日までの3ヶ月
レンタル料を精算するクレーム賃貸料支出には主にアラスカ州の賃貸料と年間労務費が含まれている。私たちが確認したクレーム賃貸料支出は126，451ドルですが、2021年12月31日までの3ヶ月は157，163ドルです。同社は2022年11月にEagle/Honaの見通しにある約69，000エーカーの土地を放棄した。
探査料2022年12月31日までの3ヶ月の探査費用は220万ドルであるが、2021年12月31日までの3ヶ月の探査費用は120万ドルである。本年度の探査費用は主にLucky Shoot物件で行われた探査事業と関係がある。ラッキーレンズは2021年8月に買収され、開発と探査計画は2021年末まで始まった
一般と行政費用です。2022年12月31日と2021年12月31日までの3ヶ月の一般·行政費はそれぞれ220万ドルと280万ドル。会社の一般と行政費用は主に弁護士費、管理費、賃金、株式ベースの補償費用に関連している。本年度の一般·行政費の減少は主に株による報酬費用の減少によるものである。2022年12月31日までの四半期、株式ベースの報酬支出は約80万ドルだったが、2021年12月31日までの四半期は130万ドルだった
ピコ黄金合弁会社の株式投資損失それは.2022年および2021年12月31日までの3カ月間、当社の山頂金合弁会社の株式投資損失はそれぞれ930万ドルおよび70万ドルだった。A&R合弁会社LLCAの条項によると、当社とKG鉱業は彼がPeak Gold合弁会社のメンバー権益の割合で共同で合弁業務に資金を提供し、赤字を避ける必要がある。同社は当四半期にピコゴールド合弁会社に930万ドルを投資した。当社は2021年12月31日までの3ヶ月間、ピック金合弁会社に70万ドルを投資した。ピック黄金合弁会社の現在四半期の現金需要が前年を上回っているのは、ピック黄金合弁会社が2022年初めに開発段階に入り、Manh Chohキャンプや通路に関するコストが発生し、2024年の初操業に備えているためである。当社の累計投資を超える累積損失分は一時停止し、将来的には当社の山頂黄金合弁会社への投資による収益(あり)により確認します。設立から2022年12月31日までの見合わせ損失は1，450万ドル
利息支出。 On April 26, 2022,同社はQRCに20，000，000ドルの無担保転換債券を発行した。債券の利息は年利8%で四半期ごとに支払い、そのうち6%は現金で支払い、2%は普通株で支払います(私たちの総合財務諸表付記16参照)。同社は2021年8月にAGTを買収し，取引完了時に初めて500万ドル(10万ドルの運営資本調整を加えた)現金と1枚の約束票を支払った(我々の総合財務諸表付記10参照)。2022年12月31日までの四半期の利息支出は40万ドルで、転換可能な債券に関する利息が含まれている。2021年12月31日までの四半期の利息支出は、本票に関する計上利息に関連している。このチケットは2022年2月25日に現金全額で支払います。
ピコ黄金合弁会社の株式投資損失それは.2022年および2021年12月31日までの3カ月間、当社のピック金合弁会社への株式投資損失はそれぞれ930万ドルおよび220万ドルだった。A&R合弁会社LLCAの条項によると、当社とKG鉱業は彼がPeak Gold合弁会社のメンバー権益の割合で共同で合弁業務に資金を提供し、赤字を避ける必要がある。当社は2022年12月31日までの6ヶ月間、ピック金合弁会社に930万ドルを投資した。当社は2021年12月31日までの6ヶ月間、ピコ黄金合弁会社に220万ドルを投資した。ピック黄金合弁会社の現在四半期の現金需要が前年を上回っているのは、ピック黄金合弁会社が2022年初めに開発段階に入り、Manh Chohキャンプや通路に関するコストが発生し、2024年の初操業に備えているためである。当社の累計投資を超える累積損失分は一時停止し、将来的には当社の山頂黄金合弁会社への投資による収益(あり)により確認します。設立から2022年12月31日までの見合わせ損失は1，450万ドル
利息支出。 On April 26, 2022,同社はQRCに20，000，000ドルの無担保転換債券を発行した。債券の利息は年利8%で四半期ごとに支払い、そのうち6%は現金で支払い、2%は普通株で支払います(私たちの総合財務諸表付記16参照)。同社は2021年8月にAGTを買収し，取引完了時に初めて500万ドル(10万ドルの運営資本調整を加えた)現金と1枚の約束票を支払った(我々の総合財務諸表付記10参照)。2022年12月31日までの6カ月間の利息支出は90万ドルで、転換可能債券に関連する利息が含まれている。2021年12月31日までの6ヶ月間の利息支出とは、このチケットに関する計算すべき利息を指す。このチケットは2022年2月25日に現金全額で支払います。
保険賠償です2022年2月中旬、ラッキーシェット地所で雪崩が発生した。雪崩は現場の様々な車両と設備を破壊した。同社は2022年12月31日までの四半期内に、雪崩に関する合計30万ドルの保険賠償を受けた。2021年12月31日までの四半期では、このような回復は見られなかった。
流動性と資本資源
同社の主要な現金需要は、一般と行政費用、ピコ黄金合弁会社のManh Choh物件に対する資本募集およびラッキーShoot物件の探査支出に使われてきた。Kinrossの取引のほか、会社の現金源は普通株発行とクイーンズ資本投資有限公司(“QRC”)に2000万ドルの無担保転換可能債券を発行している。Kinross取引を行うとともに、会社は3240万ドルと809，744株の普通株を獲得した。ロイヤルゴールド取引の一部として、KG鉱業はRoyal Goldから809，744株の普通株を買収し、その後会社に解約された。32，400，000ドルの現金対価のうち、1，200，000ドルは、当社へのプリペック金合営会社がRoyal Goldに支払わなければならないいくつかの白銀特許使用料のうち比例して支払われる可能性があるが、KG Miningはピコ金合営会社が支払うべき当該等の特許権使用料の支払いのすべての影響を受けることが了承されている
同社は2022年12月31日現在、約900万ドルの現金を持っている。管理委員会は2023年の最初のカレンダー四半期1360万ドルの予算を承認し、そのうちの会社のシェアは270万ドルだった。同社はこれまで、承認された第1四半期予算に100万ドルの資金を提供してきた。この予算は主に道路の建設とManh Chohキャンプの改造と拡張に使用される。2022年12月23日、同社は合計283，500株会社の普通株の発行と販売を完了し、1株当たりの価格は20.00ドルであり、ある認可投資家に引受権証を発行し、購入者1人当たり25.00ドルの非公開配給方式で普通株を購入する権利を持たせた。2022年12月の私募の純収益は合計約560万ドル。(さらに議論は付記8-株主権益を参照)。2023年1月19日、同社は1株20.00ドルで合計11.75万株の株式の発行と販売を完了し、ある認可投資家に引受権証を発行し、購入者1人当たり25.00ドルの私募方式で普通株を購入する権利を持たせた。2023年1月の私募の純収益は合計約230万ドル。同社は2022年12月と2023年1月に方向性増発で得られた資金を利用して、その探査と開発計画に資金を提供し、一般企業用途に利用する。
2022年4月26日、同社はQRCに2000万ドルの無担保転換可能債券を発行した。債券は額面で購入しました。会社の将来の現金需要は主にピコ黄金合弁会社の資本募集、ConTango Propertiesの探査、および会社の一般的かつ行政費用に用いられる。多額の予算を負担し、追加融資を受けていない場合、当社は予算を承認した部分に資金を提供しないことを選択することができ、この場合、当社は今後12ヶ月の運営資金需要に対応するために十分な流動資金を維持するが、当社のピック黄金共同経営会社の会員権益は薄くなる。当社の山頂黄金合営会社の権益が薄くされれば、当社は山頂黄金合営会社への投資を完全に現わすことができないかもしれません。しかも、追加的な融資が得られなければ、その会社はConTango Propertiesへの投資を完全に表現できないかもしれない。
KG鉱業はKinross取引およびA&R JV LLCAの署名でPeak Gold合弁会社のマネージャーとなった。A&R合営会社LLCAの条項によると、当社及びKG鉱業はピーター等しいピック黄金合営会社のメンバー権益の割合で、共同経営業務に資金を提供しなければならない。メンバーが承認された計画および予算に寄付しないことを選択した場合、またはそれに比例して割り当てられた会員権益よりも寄付が少ない場合、その会員権益の割合は減少する。当社は山頂黄金合営会社の会員権益を保持するのに十分な資金を提供している能力は限られている可能性があります。現在まで、当社およびピコ黄金合営会社はいずれも鉱物販売や運営から何の収入も得ていない。将来、ピック金合弁会社は鉱物販売とピック金合弁会社物件から得られた任意の商業採掘可能鉱物から発生する他の支払いの組み合わせから収入を生む可能性がある。その会社には現在、日常的な収入源は何もない。ピック黄金合弁会社には現在、経常的な収入源は何もなく、その現金流入の唯一の源はKG鉱業と当社から受け取った寄付金である。したがって、当社がピコゴールド合弁会社に出資して会員権益を保持する能力は、資本調達能力に依存する。当社の財源は限られているが、当社が後日追加融資を手配する能力は、当時の資本市場状況、Peak Gold JV物件で得られた探査成果、金属の市場価格に部分的に依存する。会社は受け入れ可能な条項で会社に融資できるかどうかを確定できない(あれば)。当社がピコゴールド合弁会社が承認した計画と予算に資金を提供できない場合、ピック黄金合弁会社における会員権益は希釈される。
当社のさらなる融資には、株式の発行、株式に変換可能なツール(例えば、株式証)または様々な形態の債務が含まれている可能性がある。当社は、将来のPeak Gold JV探査活動に占める割合及び当社の運営コストを支払うために、今後6ヶ月以内に追加株式及び又は債務証券を発行して資金を調達する可能性が高いと信じている。会社は過去に普通株および他の株式に変換可能なツールを発行しており、将来発行される普通株または他の株式に変換可能なツールの規模または価格、およびそのような将来の発行および販売が会社証券の市場価格に与える影響を予測することができない(ある場合)。任意の追加発行普通株または普通株に変換可能または行使可能または交換可能な証券は、最終的に普通株保有者が償却し、当社の将来の1株当たり収益を薄くする可能性があり、当社の普通株市場価格に重大な悪影響を与える可能性がある。
第三項です。 市場リスクの定量的·定性的開示について
“小さな報告会社”として、同社はこれらの情報を提供する必要はない。
第四項です。 制御とプログラム
情報開示制御と手続きの評価取引所法案第13 a−15(B)条の要求によれば、当社は、その経営陣(我々の最高経営責任者及び最高財務責任者を含む)の監督及び参加の下で、本10−Q表に含まれる期間が終了するまでの間、当社の開示制御及び手続(取引所法案下の規則13 a−15(E)及び15 d−15(E)で定義されるような)の設計及び運営の有効性を評価する。我々の開示制御および手続きは、開示すべき決定をタイムリーに行い、米国証券取引委員会規則および表に指定された期間内に記録、処理、まとめ、報告するために、我々の最高経営者および最高財務官を含む、取引所法案に基づいて提出または提出された報告書において開示を要求する情報が蓄積され、我々の管理層に伝達されることを保証することを目的としている。評価によると、私たちの最高経営責任者とCEOは、2022年12月31日まで、私たちの開示統制と手続きが合理的な保証レベルで有効であると結論した。
財務報告書の内部統制の変化財務報告書の内部統制に変化はない(取引法第13 a-15条の規定による)これは私たちの前の財政四半期に発生し、私たちの財務報告書の内部統制に重大な影響を与えたり、合理的に大きな影響を与える可能性がある。
第2部-その他の資料
第1項。 法律訴訟
当社は時々訴訟やその他の法律及び行政手続きに関与していますが、当該等の訴訟又はその他の法律及び行政訴訟は当社が正常な業務手続の一部であると考えています。当社の10-Q表日まで、当社はいかなる重大な法的訴訟の側でもありません。当社も当社に対する重大な訴訟が個別的または全体的に当社の財務状況、キャッシュフロー、経営業績に重大な悪影響を及ぼす可能性があることを知りません。
第1 A項リスク要因
本10-Q表に記載されている情報のほかに、2022年6月30日までの10-K表年次報告書の“第1項.商業-不利な気候条件”、“-競争”、“-政府規制”と“第2項.物件-環境規制と許可”、第1 A項のタイトルで議論されているリスクをよく考慮しなければならない。リスク要因“および”プロジェクト7.経営層の財務状況と経営結果の議論と分析“これらのリスクは、私たちの業務、財務状況または将来の業績に重大な影響を与える可能性がある。2022年6月30日現在のForm 10−K年次報告に記載されているリスク要因と比較して，我々のリスク要因は実質的に変化していない。2022年6月30日までの10-K表年次報告書に記載されているリスクは、会社が直面している唯一のリスクではない。私たちは今知らないか、あるいは私たちが現在どうでもいいと思っている他のリスクと不確実性は、私たちの業務、財務状況、または将来の業績に大きな悪影響を及ぼす可能性もあります。当社への投資はわが業務固有のリスクの影響を受け、高度なリスクに触れています。当社株の取引価格は、競争、市場状況、一般経済·業界状況を含む当社の業務パフォーマンスの影響を受けています。同社への投資価値が縮む可能性があり、赤字になる可能性がある
第二項です未登録株式証券販売と収益の使用
ない。
プロジェクト4.鉱山安全情報開示
ない。
項目5.その他の情報
ない。
プロジェクト 6.陳列品
| (a) |
展示品： |
以下に本テーブル10-Qの一部として提出された証拠品リストを示す.このように指示された場合、以前に提出された証拠は、参照によって本明細書に結合される。
| 展示品 番号をつける |
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説明する |
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| 3.1 |
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ConTango Ore，Inc.の会社登録証明書(2010年11月26日に証券取引委員会に提出された表10における会社登録宣言第2号修正案の添付ファイル3.1として)。 |
| 3.2 | ConTango Ore，Inc.社登録証明書修正案(会社の現在の8-K表報告書の添付ファイル3.1として米国証券取引委員会に提出され、2020年12月17日に提出される)。 | |
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| 3.3 |
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ConTango ore，Inc.の定款(2010年11月26日に米国証券取引委員会に提出された表10の会社登録説明書第2号修正案の添付ファイル3.2として提出)。 |
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| 3.4 | ConTango Ore，Inc.規約第1号改正案(会社の現在の8-Kレポートの添付ファイルとして3.1を米国証券取引委員会に提出し、2021年10月21日に提出)。 | |
| 4.1 | ConTango ore，Inc.普通株式証明書フォーマット.(2013年12月31日までの3ヶ月間の10-Q表四半期報告書の添付ファイル4.1として、2013年11月14日に米国証券取引委員会に提出された)。 | |
| 4.2 | コンタンゴ鉱石会社Aシリーズの一次優先株指定証明書。 (会社の現在の8-Kレポートの添付ファイル3.1として米国証券取引委員会に提出され、2012年12月21日に提出された)。 | |
| 4.3 | コンタンゴ鉱石会社Aシリーズの一次優先株淘汰証明書。(会社の現在の8-Kレポートの添付ファイルとして3.1を米国証券取引委員会に提出し、2020年9月24日に提出します)。 | |
| 4.4 | ConTango Ore，Inc.A-1シリーズ初級参加優先株指定証明書(会社の現在の8-Kレポートの添付ファイルとして3.2を米国証券取引委員会に提出し、2020年9月24日に提出します)。 | |
| 4.5 | 2021年6月17日までの登録権協定は、ConTango ore，Inc.とその中に列挙された買い手との間で署名され、その間で署名される(会社の現在の8-Kレポートの添付ファイルとして4.1を米国証券取引委員会に提出し、2021年6月21日に提出)。 | |
| 4.6 | 登録権利協定は，2021年8月24日に会社とCRH Funding II Pteによって署名された。LTD。(会社の現在の報告書としての添付ファイル4.1は、2021年8月25日に証券取引委員会に提出された米国証券取引委員会に提出される)。 | |
| 4.7 |
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権利協定は，日付が2020年9月23日であり，ConTango Ore，Inc.とComputerShare Trust Company，N.A.が権利エージェントとして達成される (会社の現在の報告書としての添付ファイル4.2は、2020年9月24日に米国証券取引委員会に提出される米国証券取引委員会に提出される)。 |
| 4.8 | ConTango Ore，Inc.とComputerShare Trust Companyの間の権利協定修正案1は，2021年9月22日である.N.A.権利代理人として (会社の現在の報告書の添付ファイル4.1として米国証券取引委員会に提出された8-K表は、2021年9月22日に提出される)。 | |
| 4.9 | ConTango ore，Inc.とComputerShare Trust Company間の権利協定修正案2は，2022年8月31日である.適用されません。権利代理として (会社の現在の報告書の添付ファイル4.1として米国証券取引委員会に提出された8-K表は、2022年9月2日に提出される。 | |
| 4.10 | 2022年12月23日までの登録権協定フォーマット。(会社の現在の8-Kレポートの添付ファイルとして4.1を米国証券取引委員会に提出し、2022年12月23日に提出)。 | |
| 4.11 | 2023年1月19日までの登録権協定フォーマット。(会社の現在8-Kレポートの添付ファイル4.1として米国証券取引委員会に提出され、2023年1月19日に提出されます)。 | |
| 10.1 | 2022年12月23日までの引受契約フォーマット(会社の現在の報告書としての添付ファイル10.1は、2022年12月23日に米国証券取引委員会に提出された米国証券取引委員会に提出される)。 | |
| 10.2 | 2022年12月23日までの授権書表(会社の現在の8-Kレポートの添付ファイルとして10.2を米国証券取引委員会に提出し、2022年12月23日に提出)。 | |
| 10.3 | 2023年1月19日までの引受契約フォーマット(会社の現在の報告書としての添付ファイル10.1は、2023年1月19日に米国証券取引委員会に提出された米国証券取引委員会に提出される)。 | |
| 10.4 | 2023年1月19日までの授権書表(会社の現在の報告書としての添付ファイル10.2は、2023年1月19日に米国証券取引委員会に提出された米国証券取引委員会に提出される)。 | |
| 31.1 |
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1934年の証券取引法規則13 a-14および15 d-14によって要求された最高経営責任者証明書。** |
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| 31.2 |
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1934年の証券取引法規則13 a-14および15 d-14によって要求された最高財務官証明書。** |
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| 32.1 |
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2002年にサバンズ·オクスリ法案第906節で可決された“米国法典”第18編1350条に規定されている首席執行幹事証明書。** |
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| 32.2 |
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2002年の“サバンズ-オックススリー法案”906節で採択された“米国法典”第18編1350条による首席財務官の認証。** |
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| 101 |
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会社が2022年12月31日までの3ヶ月間のForm 10-Q四半期報告からの財務諸表は、フォーマットはイントラネットXBRL：(1)簡明総合貸借対照表；(2)簡明総合経営報告書；(3)簡明現金流動表；(4)簡明株主権益変動表；(5)監査されていない簡明総合財務諸表に付記されている。 |
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本局に提出します。 |
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サイン
1934年の証券取引法の要求によると、登録者は、正式に許可された次の署名者が代表して本報告に署名することを正式に手配した。
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先物割増鉱石会社 |
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| 日付：2023年2月6日 |
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差出人： |
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/s/リックvan Nieuwenhuyse |
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リック·ヴァン·ニューヴィンヘス |
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社長と最高経営責任者 (首席行政主任) |
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| 日付：2023年2月6日 |
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差出人： |
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/s/リアGaines |
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リア·ゲインズ |
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総裁副首席財務官、首席財務官兼主計長 (首席財務会計官) |
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