添付ファイル99.1
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メディア関係: コンスタンスグリフィス (949) 231-4207 | 投資家関係: ミッキー·ハウス (949) 231-3223 |
Skyworksレポート23年度第1四半期の業績
·13.29億ドルの収入を実現
·発表されたGAAP希釈1株当たり収益は1.93ドル、非GAAP希釈1株当たり収益は2.59ドル
·四半期運営キャッシュフローは記録的な7.734億ドルに達した
·配当と株買い戻しによる株主への2.56億ドルの返還
カリフォルニア州オーウェン,2023年2月6日-人,地和物を接続する高性能シミュレーションおよびハイブリッド信号半導体のイノベーターSkyworks Solutions,Inc.(ナスダック:SWKS)は今日,2022年12月30日までの第1期業績を発表した。
2023年の第1四半期の収入は13.29億ドル。公認会計原則に基づいて、第1会計四半期の営業収入は3.67億ドル、希釈後の1株当たり収益は1.93ドルだった。非GAAPの基礎の上で、営業収入は4.913億ドルであり、非GAAP希釈後の1株当たり収益は2.59ドルであった。
Skyworks会長兼最高経営責任者リアム·K·グリフィン兼社長は、“Skyworksの第1四半期の業績は着実で、ますます多様化しているモバイルとモノのインターネットソリューションの組み合わせを活用している”と述べた。収入は一般的な予想を超え、記録的な四半期運営キャッシュフローを実現した。将来を展望すると、Skyworksはその高利益のビジネスモデル、リードする接続技術、多くの最も強力な細分化市場が拡大している顧客群によって、有利な地位にあり、挑戦に満ちたマクロ背景を制御することができる“と述べた
第一財期業務のハイライト
·AT&Tと提携して初のWi-Fi 6 PONゲートウェイを発売
·TP-Linkを搭載したWi-Fi 7 4周波数メッシュルータシステム
·Cambium Networks 6 GHz固定無線アクセスポイントを、当社の高度な接続ポートフォリオでサポート
·市場をリードするデータセンターのお客様にプログラム可能なタイミングプラットフォームをお渡しします
·シスコは、企業ネットワーク用のモジュール化スイッチでイーサネット電力供給機能を有効にしている
·欧州インフラストラクチャ·プロバイダに5 G大規模MIMO導入の高性能タイミングソリューションを提供
·日本の自動車サプライヤーと協力して電気自動車の車載充電内容を捕獲
·欧州トップクラスのOEMによるキーカーデジタル無線プラットフォームの安全確保
2023年第2四半期展望
著者らは非公認会計原則に基づいて収益指針を提供する。このような指針を公認会計基準と一致させるために必要ないくつかの情報は推定が困難であり、しかも私たちがコントロールできない未来の事件に依存するからである。既知の予想される調整項目の定量化を含む、我々が使用する非GAAP測定基準をさらに検討するために、非GAAP財務測定基準を使用することに関する本プレスリリースの添付ファイルを参照してください。
Skyworksのクリス·センナセル最高財務責任者は、“2023年の第2四半期を展望すると、収入は11.25億ドルから11.75億ドルの間になると予想され、非公認会計基準が希釈された後の1株当たり収益は2.02ドルで、私たちの収入範囲の中点にある”と述べた
また、我々の取締役会は、我々の業務とその継続に強い自由キャッシュフローを生み出す能力に自信を持っていることを示す新たな20億ドルの株式買い戻し計画を承認した“と述べた
配当金支払い
Skyworks取締役会は、会社の普通株1株当たり0.62ドルの現金配当金を2023年3月21日に2023年2月28日終値時に登録された株主に支払うと発表した。
Skyworks 2023年第1四半期電話会議
Skyworksは今日午後4:30にアナリストとの電話会議を主宰し、2023年度第1四半期の業績と業務の将来性を討論する。アスター。インターネットで電話会議を聞くには、Skyworksサイトの投資家関係部分にアクセスしてください。電話で電話会議を聞くには、(888)396-8049(国内)または(416)764-8646(国際)、会議ID:64618252に電話してください。
電話会議の再生は午後9時に始まる予定だ。アメリカ東部時間2023年2月6日、夜9時に終わります。アメリカ東部時間2023年2月13日。再放送は、Skyworksのウェブサイトで視聴されるか、または(877)674-7070(北米)または(416)764-8692(国際)、会議ID:618252に電話する
Skyworksについて
Skyworks Solutions,Inc.は無線ネットワーク革命を推進している.私たちの高度に革新的なアナログとハイブリッド信号半導体は、航空宇宙、自動車、ブロードバンド、ハニカムインフラ、相互接続家庭、国防、娯楽とゲーム、工業、医療、スマートフォン、タブレット、ウェアラブルデバイス市場の多くの以前には考えられなかった新しい応用を越えて、人、場所とものを接続している。
Skyworksはグローバルな会社で、アジア、ヨーロッパ、北米に工学、マーケティング、運営、販売、支援施設を持ち、標準プール500市場指数(ナスダックコード:SWKS)のメンバーである。もっと情報を知りたいのですが、Skyworks社のウェブサイト:www.sky worksinc.comにアクセスしてください。
安全港声明
本プレスリリースには、1995年に“個人証券訴訟改革法”で確立された安全避難所責任を得るための“前向き陳述”が含まれている。これらの展望的陳述には、Skyworksの将来の業績および予想に関する情報(例えば、いくつかの予測および業務傾向、ならびに配当金支払い、債務返済、および株式買い戻し計画)が含まれる。前向きな陳述は、一般に、“予想”、“予想”、“予測”、“意図”、“信じる”、“計画”、“可能”、“将”または“継続”などの語、ならびにこれらの語の類似表現および変化または否定によって識別されることができる。すべてのこのような陳述はあるリスク、不確定要素とその他の重要な要素の影響を受け、これらのリスク、不確定要素とその他の重要な要素は実際の結果が期待結果と大きく異なることを招く可能性があり、そして私たちの未来の経営業績、財務状況とキャッシュフローに影響を与える可能性がある。
これらのリスク、不確定要素、その他の重要な要素は、新冠肺炎の大流行が私たちの業界の業務条件に与える影響、供給制限とサプライチェーンの中断、及び大流行の持続時間、深刻さと未来の影響不確定の可能性を含み、新冠肺炎のウイルス変種を招くより伝染性の結果を含み、私たちの業務運営に重大な中断をもたらし、そして私たちの財務状況に負の影響を与える;半導体業界と私たちの顧客の製品に関連する市場の経済周期に対する敏感性、インフレ上昇と現在の経済衰退リスクの上昇を含む;私たちの大きな割合の売上は少数の重要な顧客に依存しています。第三者半導体代行、組み立てとテスト能力、原材料、サプライヤー部品、設備、輸送および物流サービスの利用可能性と価格は、私たちの顧客がこのようなサービスおよび材料を得る能力の制限を含みます。国際的に業務を展開するリスクは、輸出入制限および制御を増加させること(例えば、米国商務省の有限輸出許可証に基づいて特定の外国実体に製品を販売することしかできない)、貿易保護措置(例えば関税または税金)、安全および健康リスク、輸送ネットワークが中断する可能性がある、外貨為替レートの変動、および私たち、私たちの顧客または私たちのサプライヤーが業務を展開する他の国の経済、社会、軍事、および地政学的条件を含む, ウクライナ戦争を含む;商業5 Gネットワーク配備の遅延または消費者の5 G設備の採用遅延;私たちの株価の変動;競争の激化による毛金利の低下と市場シェア損失;私たちは顧客から設計勝利を得る能力;法律、法規および/または政策の変化、これらの変化は私たちの運営と財務業績、経済と顧客が私たちの製品の需要、あるいは金融市場と私たちの資金調達能力に悪影響を及ぼす可能性があり、私たちの複雑で専門化された製造プロセスのため、私たちの製造収益率は変動している。私たちは革新的な製品を開発、製造、販売する能力、製品の時代遅れを避け、適時にコストを下げ、私たちの製品をより小さい幾何学技術に移行し、より高いレベルの設計統合を実現する能力;私たちの製品の品質といかなる欠陥修復コスト;私たちの製品は厳格な操作条件下で表現する能力;Silicon実験室会社との取引による債務は私たちの業務運営の柔軟性を低下させた。私たちは、私たちの業務および製品計画を実行するために必要な経験と能力、ならびに給与レベルの職と数を有する主要な幹部、技術者および他の従業員を維持、採用、採用する能力があります;重要な顧客注文の時間スケジュール、再手配またはキャンセル、および私たちの顧客が在庫を管理する能力;私たちは知的財産権の盗難、機密情報の漏洩、または私たちの情報技術システムが破壊されることを防止する能力;潜在的な知的財産権侵害および権利紛争を含む訴訟の不確実性, そして、そのような権利の許可および/または販売に関連する支払い;私たちは、知的財産権の組み合わせを発展させ、維持し、第三者から必要な許可を得る能力、私たちがいくつかの投資および買収を行い、私たちが買収した会社を統合し、および/または戦略連合を確立する能力、および時々米国証券取引委員会に提出された文書に時々説明されるリスクおよび不確実性を含む他のリスクおよび不確実性を含む。
本プレスリリースに含まれる前向きな陳述は、本プレスリリースの日にのみ行われ、私たちは、新しい情報、未来のイベント、または他の理由で前向き陳述を更新または修正する義務がありません。
編集者は、SkyworksおよびSkyworks記号は、Skyworks Solutions、Inc.またはその子会社の米国および他の国および地域における商標または登録商標であることに注意してください。第三者ブランドと名称は識別目的のみに用いられ,それぞれの所有者の財産である.
Skyworks Solutions,Inc.
監査されていない合併業務報告書
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| 3か月まで | | |
(単位:百万、1株を除く) | 十二月三十日 2022 | | 十二月三十一日 2021 | | | | |
純収入 | $ | 1,329.3 | | | $ | 1,510.4 | | | | | |
販売原価 | 691.6 | | | 795.7 | | | | | |
毛利 | 637.7 | | | 714.7 | | | | | |
運営費用: | | | | | | | |
研究開発 | 163.9 | | | 151.1 | | | | | |
販売、一般、管理 | 84.5 | | | 82.0 | | | | | |
無形資産の償却 | 21.9 | | | 33.3 | | | | | |
再構成、減価、その他の費用 | 0.4 | | | 2.4 | | | | | |
総運営費 | 270.7 | | | 268.8 | | | | | |
営業収入 | 367.0 | | | 445.9 | | | | | |
利子支出 | (16.9) | | | (11.0) | | | | | |
その他の収入、純額 | 0.6 | | | 1.2 | | | | | |
所得税前収入 | 350.7 | | | 436.1 | | | | | |
所得税支給 | 41.3 | | | 36.2 | | | | | |
純収入 | $ | 309.4 | | | $ | 399.9 | | | | | |
1株当たりの収益: | | | | | | | |
基本的な情報 | $ | 1.94 | | | $ | 2.42 | | | | | |
薄めにする | $ | 1.93 | | | $ | 2.40 | | | | | |
加重平均株価: | | | | | | | |
基本的な情報 | 159.8 | | | 165.1 | | | | | |
薄めにする | 160.2 | | | 166.4 | | | | | |
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Skyworks Solutions,Inc. |
監査されていない非公認会計基準財務計量勘定 |
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| | | | 3か月まで | | |
(単位:百万) | | 十二月三十日 2022 | | 十二月三十一日 2021 | | | | |
公認会計基準毛利 | | $ | 637.7 | | | $ | 714.7 | | | | | |
| | 株式ベースの給与費用[a] | | 2.6 | | | 8.7 | | | | | |
| | 買収に関連する費用 | | — | | | 7.3 | | | | | |
| | 買収に関連する無形資産の償却 | | 44.1 | | | 42.5 | | | | | |
非公認会計基準毛利 | | $ | 684.4 | | | $ | 773.2 | | | | | |
公認会計基準毛金利% | | 48.0 | % | | 47.3 | % | | | | |
非公認会計基準毛金利% | | 51.5 | % | | 51.2 | % | | | | |
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| | | | 3か月まで | | |
(単位:百万) | | 十二月三十日 2022 | | 十二月三十一日 2021 | | | | |
公認会計基準営業収入 | | $ | 367.0 | | | $ | 445.9 | | | | | |
| | 株式ベースの給与費用[a] | | 49.4 | | | 50.4 | | | | | |
| | 買収に関連する費用 | | 8.2 | | | 9.2 | | | | | |
| | 買収に関連する無形資産の償却 | | 66.0 | | | 75.7 | | | | | |
| | 決算·収益·損失·減価 | | 0.3 | | | 2.2 | | | | | |
| | 再編成やその他の費用 | | 0.4 | | | 2.4 | | | | | |
非公認会計基準営業収入 | | $ | 491.3 | | | $ | 585.8 | | | | | |
GAAP営業利益率% | | 27.6 | % | | 29.5 | % | | | | |
非GAAP営業利益率% | | 37.0 | % | | 38.8 | % | | | | |
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| | | | 3か月まで | | |
(単位:百万) | | 十二月三十日 2022 | | 十二月三十一日 2021 | | | | |
公認会計基準純収益 | | $ | 309.4 | | | $ | 399.9 | | | | | |
| | 株式ベースの給与費用[a] | | 49.4 | | | 50.4 | | | | | |
| | 買収に関連する費用 | | 8.2 | | | 9.2 | | | | | |
| | 買収に関連する無形資産の償却 | | 66.0 | | | 75.7 | | | | | |
| | 決算·収益·損失·減価 | | 0.7 | | | 2.7 | | | | | |
| | 再編成やその他の費用 | | 0.4 | | | 2.4 | | | | | |
| | 税収調整 | | (19.5) | | | (17.6) | | | | | |
非公認会計基準純収益 | | $ | 414.6 | | | $ | 522.7 | | | | | |
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| | | | 3か月まで | | |
| | | | 十二月三十日 2022 | | 十二月三十一日 2021 | | | | |
GAAP 1株当たりの純収益、希釈した後 | | $ | 1.93 | | | $ | 2.40 | | | | | |
| | 株式ベースの給与費用[a] | | 0.31 | | | 0.30 | | | | | |
| | 買収に関連する費用 | | 0.05 | | | 0.06 | | | | | |
| | 買収に関連する無形資産の償却 | | 0.41 | | | 0.46 | | | | | |
| | 決算·収益·損失·減価 | | 0.01 | | | 0.02 | | | | | |
| | 再編成やその他の費用 | | — | | | 0.01 | | | | | |
| | 税収調整 | | (0.12) | | | (0.11) | | | | | |
希釈して非公認会計基準の1株当たり純収益 | | $ | 2.59 | | | $ | 3.14 | | | | | |
Skyworks Solutions,Inc
非公認会計基準財務指標使用に関する検討
我々が発表した収益報告は、米国公認会計原則(“GAAP”)に従って計算されていない以下の部分または全部の財務指標を含む:(I)非GAAP毛利と毛利、(Ii)非GAAP営業収入と営業利益率、(Iii)非GAAP純収益、および(Iv)非GAAP希釈1株当たり収益。上記の“非公認会計原則財務計量の審査調整されていない”表で述べたように、著者らは各非公認会計原則財務計量と最も直接比較可能な対応する公認会計基準財務計量からいくつかの費用と他の項目を除去することによって、このような非公認会計基準財務計量を導出する。管理層はこれらの非GAAP財務指標を用いて著者らの経営業績を評価し、それを過去の期間と比較し、経営決定を行い、未来の時期を予測し、私たちの経営業績を同業者会社と比較し、そしてある報酬計画に基づいて支払い金額を確定する。これらの非GAAP財務指標は、経営層に追加的な手段を提供し、いくつかの非日常的な費用および管理層が、我々が行っている業務を前期および競合他社と比較することをより困難にし、継続的な運営における曖昧な傾向、または経営陣の予測能力を低下させる他の項目を除去することによって、我々が行っている業務の経営結果および傾向を理解し、評価する。
我々は投資家に非GAAP毛利と利回り、非GAAP営業収入と営業利益率、非GAAP純収入と非GAAP希釈1株当たり収益を提供する。投資家は持続的な業務運営から収入を創造する能力の変化を密接に監視し、理解することが重要であると信じているからである。著者らは、これらの非GAAP財務指標は投資家に歴史経営業績と傾向を評価する追加方法を提供し、一定期間の経営業績を評価する追加手段と、著者らの経営業績と同業者会社とのいくつかの比較を容易にする方法を提供したと信じている。また,非GAAP営業収入と営業利益率を提供することで,投資家が我々が行っている業務が我々の全体の財務業績に与える影響度を評価できると考えられる.さらに、非GAAP純収益および非GAAPを提供して1株当たり収益を希釈することによって、投資家は、株式ベースの報酬支出、買収関連費用、買収に関連する無形資産の償却、決済、収益、損失および減少、再構成関連費用、およびいくつかの税目の影響を除去することによって、各届出期間中に発生しない可能性があり、私たちの持続的な業務とは無関係な非現金プロジェクトである可能性があると考えられる。著者らは、これらの非GAAP財務指標を開示することは財務報告の透明性を高めることに役立ち、投資家に複雑な財務業績指標をより明確に理解させることに役立つと考えられる。
我々は、GAAP毛利から株式ベースの報酬費用、買収関連費用、および買収関連無形資産の償却を差し引くことで、非GAAP毛利を計算した。GAAP営業収入、株式ベースの給与支出、買収関連費用、買収に関連する無形資産の償却、決済、収益、損失と減価、再編成に関連する費用から除外することで、非GAAP営業収入を計算した。我々は非GAAP純収益と1株当たり収益を希釈する方法を計算し、GAAPから純収益と希釈1株当たり収益、株式ベースの報酬支出、買収に関連する費用、買収に関連する無形資産の償却、決済、収益、損失と減価、再構成に関連する費用、およびいくつかの税目を除去することである。著者らは上記の項目を上記のそれぞれの非公認会計基準の財務指標から除外した
株式ベースの給与支出は、(1)支出総額部分が株価変動や金利などの要因に基づいているため、(1)支出総額部分は、株価変動や金利などの要因に基づいているため、これらの要因は、支出発生期間中の業績とは無関係である可能性があること、(2)時間経過とともに変化することを想定した推定方法に基づく支出であること、および(3)これらの会社がコントロールしている要因の影響を受けない可能性があるため、企業によって支出額が大きく異なる可能性があるからである。
買収関連支出及び買収関連無形資産の償却-あるいはその代価に対する公正な価値調整、買収在庫の売却による公正な価値費用、買収関連支出及び買収無形資産の償却を含む。管理層は経営決定を行う際にこのような支出を考慮していないため、私たちはこのような支出は私たちの未来の業務運営と直接関係がないと信じているため、このような費用を計上することは必ずしもこのような費用や逆転期間中の私たちの持続的な経営の表現を反映しているとは限らない。
決済,収益,損失,減価−このような決済,収益,損失,減価は,(1)経営陣が経営決定を行う際に考慮されていない,(2)性質があまり見られない,(3)通常管理層に直接コントロールされていない,(4)このような費用を確認している間の継続的な運営表現を必ずしも反映していないこと,および/または(5)会社間の金額が大きく異なる可能性があり,比較的信頼できないからである。
再構成および他の費用-これらの費用は、私たちの将来の業務運営と直接関係がないので、このような費用やフラッシングが発生した間に私たちが継続的に運営している表現を反映しているとは限りません。
特定の所得税項目は、特定の繰延税金料金および福祉を含み、当期納税または税金還付および他の調整をもたらすことはなく、本年度とは無関係な項目または我々が行っている事業運営を示す項目を含むが、これらに限定されない。
上の表に列挙された非公認会計基準財務計量は単独で考慮すべきではなく、各非公認会計基準財務計量と最も直接比較可能なそれぞれの公認会計基準財務計量を代替することもできない。投資家にこれらの非GAAP財務指標に過度に依存しないように注意し、投資家に管理層が最も直接比較可能なGAAP財務指標に対する調整を慎重に検討し、考慮して、これらの非GAAP財務指標を得るように促す。非GAAP財務指標は分析ツールとしての価値が限られている可能性があり、一部の投資家が私たちの経営業績や持続的な業務業績を評価するために重要ないくつかの費用を排除する可能性があるからである。さらに、異なる会社は、同様の名前の非GAAP財務計量を異なる方法で計算することができるので、非GAAP財務計量は、非GAAP計量が包括的な会計規則または原則のセットに基づいていないので、比較会社間の価値に制限がある可能性がある。
我々が発表した収益には、2023年度第2四半期(“2023年第2四半期”)非GAAP希釈後の1株当たり収益の展望的推定が含まれている。著者らは前向きな方法で投資家にこのような非公認会計原則計量を提供し、原因は私たちが歴史基礎に基づいて投資家にこのような非公認会計原則計量を提供した原因と同じである(上述した)。2023年第2四半期のGAAP希釈1株当たり収益に対する展望的推定と2023年第2四半期非GAAP希釈1株当たり収益の前向き推定との整合性を提供することはできない。2023年第2四半期のGAAP希釈1株当たり収益を合理的に展望的に推定するために何らかの情報が必要である(推定された株式ベースの報酬支出は1株当たり0.25ドル~0.35ドルである。無形資産の償却1株当たり0.35ドルから0.45ドル、およびある税目の1株当たり-0.15ドル~-0.05ドル)を推定することは予測と推定が困難であり、しかも往々にして不確定または私たちの制御範囲内にない未来の事件に依存する可能性がある。このようなイベントには、GAAP有効税率の意外な変化、資産減価(固定資産、在庫、無形資産または営業権)に関連する意外な一度の費用、買収に関連する意外な支出、意外な決済、収益、損失および減値、および持続的な経営を反映できない他の意外非日常的な項目が含まれる可能性がある。公認会計原則に基づいて、これらの未知プロジェクトの可能性の重要性は、四半期希釈後の1株当たり収益0.00ドルから0.15ドルの間で推定される。著者らはGAAPと非GAAPに対して著者らの財務業績を評価する展望性推定は著者らの実際の結果と大きく異なる可能性があり、事実として述べるべきではない。
[a]次の表は、ASC 718-補償、株式補償確認による費用(百万単位):
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで | | |
| 十二月三十日 2022 | | 十二月三十一日 2021 | | | | |
販売原価 | $ | 2.6 | | | $ | 8.7 | | | | | |
研究開発 | 27.9 | | | 18.8 | | | | | |
販売、一般、管理 | 18.9 | | | 22.9 | | | | | |
株式ベースの総報酬 | $ | 49.4 | | | $ | 50.4 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Skyworks Solutions,Inc. |
監査されていない簡明な総合貸借対照表 |
| | | | 自分から |
(単位:百万) | | 十二月三十日 2022 | | 九月三十日 2022 |
資産 | | | | |
現金、現金等価物、有価証券 | | $ | 992.6 | | | $ | 586.8 | |
売掛金純額 | | 764.1 | | | 1,094.0 | |
在庫品 | | 1,273.3 | | | 1,212.1 | |
財産·工場·設備·純価値 | | 1,562.7 | | | 1,604.8 | |
商誉と無形資産純額 | | 3,549.7 | | | 3,621.4 | |
その他の資産 | | 805.0 | | | 754.7 | |
総資産 | | $ | 8,947.4 | | | $ | 8,873.8 | |
| | | | |
負債と権益 | | | | |
売掛金 | | $ | 180.3 | | | $ | 274.2 | |
負債その他の負債を計上しなければならない | | 1,027.4 | | | 941.5 | |
債務 | | 2,189.8 | | | 2,189.1 | |
株主権益 | | 5,549.9 | | | 5,469.0 | |
負債と権益総額 | | $ | 8,947.4 | | | $ | 8,873.8 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Skyworks Solutions,Inc. |
監査されていない合併現金フロー表 |
| | | | | | | | | |
| | | 3か月まで | | |
(単位:百万) | 十二月三十日 2022 | | 十二月三十一日 2021 | | | | |
経営活動のキャッシュフロー | | | | | | | |
| | 純収入 | $ | 309.4 | | | $ | 399.9 | | | | | |
| | 純収入と経営活動が提供する現金純額を調整する: | | | | | | | |
| | 株式ベースの報酬 | 49.4 | | | 50.4 | | | | | |
| | 減価償却 | 99.4 | | | 94.2 | | | | | |
| | 在庫の増加を含む無形資産の償却 | 72.0 | | | 87.3 | | | | | |
| | 所得税を繰延する | (29.9) | | | 6.1 | | | | | |
| | 債務償却割引と発行コスト | 0.7 | | | 1.0 | | | | | |
| | その他、純額 | — | | | 1.0 | | | | | |
| 資産と負債の変動状況: | | | | | | | |
| | 売掛金純額 | 329.9 | | | (17.8) | | | | | |
| | 在庫品 | (55.8) | | | 35.5 | | | | | |
| | 売掛金 | (87.8) | | | (0.5) | | | | | |
| | その他の流動と長期資産および負債 | 86.1 | | | (75.4) | | | | | |
| | 経営活動が提供する現金純額 | 773.4 | | | 581.7 | | | | | |
投資活動によるキャッシュフロー | | | | | | | |
| | 資本支出 | (63.5) | | | (95.8) | | | | | |
| | 購入無形資産 | (7.8) | | | (5.8) | | | | | |
| | 有価証券を購入する | (163.1) | | | (29.6) | | | | | |
| | 有価証券の売却と満期日 | 11.3 | | | 33.2 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 投資活動のための現金純額 | (223.1) | | | (98.0) | | | | | |
融資活動によるキャッシュフロー | | | | | | | |
| | 普通株買い戻し--持分奨励源泉徴収賃金税 | (31.9) | | | (80.1) | | | | | |
| | 普通株買い戻し--株式買い戻し計画 | (166.2) | | | (269.4) | | | | | |
| | 支払済み配当金 | (99.4) | | | (92.5) | | | | | |
| | 株式オプション行使の純収益 | 1.1 | | | 1.8 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 借金を返済する | — | | | (50.0) | | | | | |
| | 融資活動のための現金純額 | (296.4) | | | (490.2) | | | | | |
| | 現金および現金等価物の純増加(減額) | 253.9 | | | (6.5) | | | | | |
| | 期初現金及び現金等価物 | 566.0 | | | 882.9 | | | | | |
| | 期末現金および現金等価物 | $ | 819.9 | | | $ | 876.4 | | | | | |