bhr-20220930000157408512/312022Q3本当だよForm 10−Q/Aに関するこの改正案の第1号は,Braemar Hotel&Resort Inc.を改訂するために2022年11月7日に米国証券取引委員会に提出されたForm 10−Q四半期報告であり,この報告は2022年9月30日までである。Http://Fasb.org/us-GAAP/2022#Account StandardsUpdate 20 2006メンバー.157790900015740852022-01-012022-09-300001574085アメリカ-アメリカ公認会計基準:普通株式メンバー2022-01-012022-09-300001574085アメリカ-アメリカ公認会計基準:シリーズBPferredStockMember2022-01-012022-09-300001574085アメリカ-公認会計基準:シリーズDPrefredStockMember2022-01-012022-09-3000015740852023-01-31Xbrli:共有00015740852022-09-30ISO 4217:ドル00015740852021-12-310001574085アメリカ-アメリカ公認会計基準:シリーズBPferredStockMember2021-01-012021-09-30Xbrli:純0001574085アメリカ-アメリカ公認会計基準:シリーズBPferredStockMember2022-09-30ISO 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ectualPropertySubleaseAgreementメンバ2021-01-012021-09-300001574085Bhr:管理費用メンバーSRT:最小メンバ数2022-01-012022-09-300001574085Bhr:管理費用メンバーSRT:最小メンバ数2022-01-012022-09-300001574085SRT:最大メンバ数Bhr:管理費用メンバー2022-01-012022-09-300001574085アメリカ-公認会計基準:係争中のメンバーBHR:一致メンバー2020-07-200001574085アメリカ-公認会計基準:係争中のメンバーBHR:一致メンバー2022-02-160001574085BHR:一致メンバーUS-GAAP:SettledLitigationMembers2022-01-012022-03-310001574085BHR:ClassActionLawsuitカリフォルニア州雇用法律員2016-12-20BHR:管理会社0001574085BHR:ClassActionLawsuitカリフォルニア州雇用法律員2022-09-30BHR:細分化市場0001574085SRT:メンバの再調整2022-07-012022-09-300001574085SRT:メンバの再調整2022-01-012022-09-300001574085SRT:シーン先に報告されたメンバ2022-07-012022-09-300001574085BHR:再起動のメンバーとして2022-07-012022-09-300001574085SRT:シーン先に報告されたメンバ2022-01-012022-09-300001574085BHR:再起動のメンバーとして2022-01-012022-09-300001574085アメリカ公認会計基準:副次的事件メンバーUS-GAAP:PrivatePlacementMembersアメリカ-アメリカ公認会計基準:シリーズEPferredStockMember2022-10-012022-11-070001574085BHR:SeriesMPferredStockMemberアメリカ公認会計基準:副次的事件メンバーUS-GAAP:PrivatePlacementMembers2022-10-012022-11-070001574085SRT:シーン予測メンバBHR:四季リゾートスコッツダール熱帯北部のメンバー2022-12-310001574085SRT:シーン予測メンバBHR:四季リゾートスコッツダール熱帯北部のメンバー2022-10-312022-12-310001574085アメリカ公認会計基準:副次的事件メンバーBHR:四季リゾートスコッツダール熱帯北部のメンバー2022-10-312022-10-31
アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.,20549
表10-Q/A
(第1号修正案)
| | | | | |
☑ | 1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告 |
本四半期末まで2022年9月30日
あるいは…。
| | | | | |
☐ | 1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告 |
For the transition period from ________________ to ________________
依頼書類番号:001-35972
Braemarホテル&リゾート会社
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
| | | | | | | | |
メリーランド州 | | 46-2488594 |
(登録設立又は組織の国又はその他の管轄区域) | | (米国国税局雇用主識別番号) |
| | |
ダラス通り一四百五十五号 | | |
スイートルーム1200 | | |
ダラスです | | |
テキサス州 | | 75254 |
(主にオフィスアドレスを実行) | | (郵便番号) |
(972) 490-9600
(登録者の電話番号、市外局番を含む)
再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示す☑ はい、そうです☐違います
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示す☑ はい、そうです☐違います
登録者が大型加速申告会社,加速申告会社,非加速申告会社,小さな報告会社,あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小型報告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。
| | | | | | | | | | | |
大型加速ファイルサーバ | ☐ | ファイルマネージャを加速する | ☑ |
非加速ファイルサーバ | ☐ | 規模の小さい報告会社 | ☐ |
| | 新興成長型会社 | ☐ |
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する☐
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)☐はい、そうです☑違います
同法第12条(B)に基づいて登録された証券: | | | | | | | | | | | | | | |
クラスごとのタイトル | | 取引コード | | 登録された各取引所の名称 |
普通株 | | BHR | | ニューヨーク証券取引所 |
優先株、Bシリーズ | | BHR-PB | | ニューヨーク証券取引所 |
優先株、Dシリーズ | | BHR-PD | | ニューヨーク証券取引所 |
最後までの実際の実行可能日まで、発行者が所属する各種普通株の流通株数を明記する。
| | | | | | | | |
普通株は、1株当たり0.01ドルです | | 66,971,063 |
(クラス) | | 2023年1月31日現在の未返済金 |
説明的説明
登録者が2023年2月1日に米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に提出した最新のForm 8−K報告書に報告されているように、Braemar Hotels&Resorts Inc.(“会社”)の監査委員会は、会社経営陣と検討した後、会社が2022年9月30日までの監査されていない財務諸表が2022年11月7日に米国証券取引委員会(SEC)に提出された10-Q表四半期報告に重大な誤り陳述を含み、依存すべきではないと結論している。この誤った陳述は、会社の経営報告書の列報から、会社Eシリーズの償還可能優先株とM系列償還可能優先株に関する非現金項目が漏れており、普通株株主の純収益(損失)および毎期1株当たり収益の計算に影響を与えている。
本改訂後の2022年9月30日までの10-Q/A表四半期報告(以下、“10-Q/A表”)は、会社E系列償還可能優先株とM系列償還可能優先株に関する260万ドルと480万ドルの償還価値調整の影響を含む2022年11月7日に米国証券取引委員会に提出された10-Q表(以下、“10-Q表”と称する)を2022年11月7日までに米国証券取引委員会に提出する10-Q表(以下、“10-Q/A表”)を改訂することを目的としている。これは、GAAPの1株当たり収益/損失を計算する際に占める純収益/損失を減少/増加させる。より詳細は、本ファイルに添付されている17を参照されたい。
本10-Q/Aテーブルは、10-Qテーブルの提出日を基準とし、その日付の後に発生したイベントを反映するものではなく、要求に応じて再記述を反映するのではなく、他の方法で開示情報を修正または更新することもない。したがって,本10-Q/Aフォームを読む際には,会社が10-Qフォームを提出した日後に米国証券取引委員会に提出した書類に合わせなければならない.他の事項に加えて、最初の10-Qフォームで作成された前向きな陳述は、10-Qフォームの提出後に企業が発生したイベントまたは理解された事実を反映するために修正されておらず、このような前向きな陳述は、その歴史的背景の下で読まれるべきである。
再記述のため、以下の項目が修正された
第1部はプロジェクト1“財務諸表”です
第1部は、項目2、“経営陣の財務状況及び経営成果の検討及び分析”、
第1部第4項“制御と手順”、および
第2部は、プロジェクト1 A、“リスク要因”
適用される米国証券取引委員会規則によれば、本テーブル10-Q/Aにおける修正案第1号は、ルール12 b-15の要求に従って、31.1、31.2、32.1、および32.2表に会社の最高経営責任者および最高財務官の更新署名ページおよび証明書を含む。
同社は、2022年9月30日現在、財務報告の内部統制に重大な弱点があり、2022年9月30日現在、その開示制御と手続きは無効であると結論した。本改訂された四半期報告第1部第4項に記載されている他の議論を参照されたい。
Braemarホテル&リゾート会社
表格10-Q/A
2022年9月30日までの四半期
カタログ
| | | | | |
第1部財務情報 | |
項目1.財務諸表(監査なし) | |
2022年9月30日と2021年12月31日までの簡明総合貸借対照表 | 2 |
2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の簡明総合業務報告書(重記) | 3 |
2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の簡明総合総合収益(赤字)表 | 4 |
2022年と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の簡明総合権益表 | 5 |
2022年と2021年9月30日まで9ヶ月キャッシュフロー表簡明総合レポート | 7 |
簡明連結財務諸表付記(重記) | 9 |
項目2.経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析 | 35 |
| |
項目4.制御とプログラム | 55 |
第2部:その他の情報 | |
| |
第1 A項。リスク要因 | 56 |
| |
| |
| |
| |
項目6.展示品 | 57 |
サイン | 58 |
第1部財務情報
項目1.財務諸表(監査なし)
Braemarホテル&リゾート会社そして付属会社
簡明合併貸借対照表
(監査を受けておらず、千の計で、1株当たり及び1株当たりの金額は含まれていない)
| | | | | | | | | | | | |
| | 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 |
資産 | | | | |
ホテルの不動産投資、毛利 | | $ | 2,055,773 | | | $ | 1,845,078 | |
減価償却累計 | | (431,303) | | | (399,481) | |
ホテルの不動産投資、純額 | | 1,624,470 | | | 1,445,597 | |
現金と現金等価物 | | 358,878 | | | 215,998 | |
| | | | |
制限現金 | | 53,932 | | | 47,376 | |
売掛金、予備金を差し引く#ドル197そして$134お別れします | | 27,158 | | | 23,701 | |
| | | | |
棚卸しをする | | 4,540 | | | 3,128 | |
| | | | |
前払い費用 | | 8,841 | | | 4,352 | |
| | | | |
未合併実体への投資 | | 1,797 | | | 1,689 | |
派生資産 | | 5,255 | | | 139 | |
経営的リース使用権資産 | | 79,719 | | | 80,462 | |
その他の資産 | | 17,489 | | | 23,588 | |
無形資産、純額 | | 3,977 | | | 4,261 | |
| | | | |
| | | | |
関係者の売掛金純額 | | 1,097 | | | 1,770 | |
第三者ホテルのマネージャーが支払うべきです | | 22,941 | | | 27,461 | |
| | | | |
総資産 | | $ | 2,210,094 | | | $ | 1,879,522 | |
負債と権益 | | | | |
負債: | | | | |
負債、純額 | | $ | 1,236,864 | | | $ | 1,172,678 | |
| | | | |
売掛金と売掛金 | | 122,150 | | | 96,316 | |
配当金と割り当てに応じる | | 4,353 | | | 2,173 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Ashford Inc.のおかげです | | 8,891 | | | 1,474 | |
| | | | |
第三者ホテルマネージャーのせいで | | 1,514 | | | 610 | |
| | | | |
リース負債を経営する | | 60,771 | | | 60,937 | |
その他負債 | | 20,265 | | | 20,034 | |
派生負債 | | 440 | | | 1,435 | |
| | | | |
総負債 | | 1,455,248 | | | 1,355,657 | |
引受金及び又は有事項(付記15) | | | | |
5.50Bシリーズ累計転換可能優先株率、$0.01額面は3,078,0172022年9月30日及び2021年12月31日に発行及び発行された株式 | | 65,426 | | | 65,426 | |
Eシリーズは優先株を償還できます。$0.01額面は8,880,432そして1,710,3992022年9月30日および2021年12月31日に発行および発行された株式 | | 204,252 | | | 39,339 | |
Mシリーズは優先株を償還できます,$0.01額面は1,066,934そして29,0442022年9月30日および2021年12月31日に発行および発行された株式 | | 26,274 | | | 715 | |
経営組合における償還可能な非制御的権益 | | 40,635 | | | 36,087 | |
株本: | | | | |
優先株、$0.01額面は80,000,000ライセンス株: | | | | |
8.25Dシリーズの累計優先株比率1,600,0002022年9月30日及び2021年12月31日に発行及び発行された株式 | | 16 | | | 16 | |
普通株、$0.01額面は250,000,000株式を許可して71,456,351そして65,365,4702022年9月30日および2021年12月31日に発行および発行された株式 | | 714 | | | 653 | |
追加実収資本 | | 739,394 | | | 707,418 | |
赤字を累計する | | (307,745) | | | (309,240) | |
会社株主権益総額 | | 432,379 | | | 398,847 | |
合併実体中の非持株権益 | | (14,120) | | | (16,549) | |
総株 | | 418,259 | | | 382,298 | |
負債と権益総額 | | $ | 2,210,094 | | | $ | 1,879,522 | |
簡明な連結財務諸表付記を参照してください。
Braemarホテル&リゾート会社そして付属会社
業務報告書を簡明に合併する
(監査を受けておらず、単位は千、1株当たり金額を除く)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの9ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | | |
| (重述) | | | | (重述) | | | | |
収入.収入 | | | | | | | | | |
部屋 | $ | 104,503 | | | $ | 77,560 | | | $ | 322,222 | | | $ | 195,720 | | | |
飲食 | 37,624 | | | 24,494 | | | 116,600 | | | 60,976 | | | |
| | | | | | | | | |
他にも | 19,062 | | | 14,123 | | | 59,141 | | | 40,439 | | | |
ホテルの総収入 | 161,189 | | | 116,177 | | | 497,963 | | | 297,135 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
費用.費用 | | | | | | | | | |
ホテルの運営費用: | | | | | | | | | |
部屋 | 25,424 | | | 17,072 | | | 69,742 | | | 41,569 | | | |
飲食 | 31,320 | | | 20,252 | | | 91,242 | | | 50,526 | | | |
その他の費用 | 50,836 | | | 36,124 | | | 149,130 | | | 98,143 | | | |
管理費 | 5,116 | | | 3,595 | | | 14,802 | | | 9,079 | | | |
ホテルの総運営費用 | 112,696 | | | 77,043 | | | 324,916 | | | 199,317 | | | |
財産税保険その他 | 8,851 | | | 12,622 | | | 22,731 | | | 27,076 | | | |
減価償却および償却 | 19,604 | | | 18,284 | | | 57,616 | | | 54,881 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
サービス料の問い合わせ | 8,854 | | | 4,809 | | | 22,481 | | | 16,343 | | | |
法律和解の損失 | — | | | — | | | (114) | | | (989) | | | |
取引コスト | — | | | 275 | | | — | | | 571 | | | |
会社一般事務と行政事務 | 8,075 | | | 2,094 | | | 14,008 | | | 6,077 | | | |
総費用 | 158,080 | | | 115,127 | | | 441,638 | | | 303,276 | | | |
保険決算損益及び資産処分 | — | | | — | | | — | | | 696 | | | |
営業収入(赤字) | 3,109 | | | 1,050 | | | 56,325 | | | (5,445) | | | |
未合併実体収益(損失)における権益 | (74) | | | (68) | | | (220) | | | (198) | | | |
利子収入 | 745 | | | 13 | | | 932 | | | 34 | | | |
その他の収入(費用) | 27 | | | — | | | 27 | | | — | | | |
割引と融資コストの利息支出と償却 | (14,490) | | | (8,364) | | | (33,293) | | | (22,346) | | | |
融資コストと払い戻し費の核販売 | (8) | | | (432) | | | (106) | | | (1,960) | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
派生ツールの未実現収益(損失) | 2,403 | | | 142 | | | 4,019 | | | 64 | | | |
所得税前収入 | (8,288) | | | (7,659) | | | 27,684 | | | (29,851) | | | |
所得税給付 | (95) | | | (560) | | | (3,783) | | | (766) | | | |
純収益(赤字) | (8,383) | | | (8,219) | | | 23,901 | | | (30,617) | | | |
合併実体非持株権益の損失に帰することができる | (823) | | | 450 | | | (2,265) | | | 2,546 | | | |
経営組合で非持株権益を償還できる純損失に帰することができる | 1,166 | | | 823 | | | (647) | | | 3,184 | | | |
会社は純収益を占めるべきだ | (8,040) | | | (6,946) | | | 20,989 | | | (24,887) | | | |
優先配当金 | (6,028) | | | (1,977) | | | (13,395) | | | (6,258) | | | |
優先株を償還できる等値配当金 | (2,649) | | | — | | | (4,802) | | | — | | | |
優先株で収益を返済する | — | | | (111) | | | — | | | (4,595) | | | |
普通株主は純収益を占めなければならない | $ | (16,717) | | | $ | (9,034) | | | $ | 2,792 | | | $ | (35,740) | | | |
1株当たりの収益(損失)-基本: | | | | | | | | | |
普通株主は純収益を占めなければならない | $ | (0.24) | | | $ | (0.15) | | | $ | 0.04 | | | $ | (0.73) | | | |
加重平均発行済み普通株式-基本 | 70,956 | | | 59,207 | | | 69,213 | | | 48,954 | | | |
1株当たり収益(損失)-希釈後: | | | | | | | | | |
普通株主は純収益を占めなければならない | $ | (0.24) | | | $ | (0.15) | | | $ | 0.04 | | | $ | (0.73) | | | |
加重平均普通株式発行-希釈後 | 70,956 | | | 59,207 | | | 69,214 | | | 48,954 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
簡明な連結財務諸表付記を参照してください。
Braemarホテル&リゾート会社そして付属会社
簡明総合包括収益表
(監査を受けておらず、千の計で)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの9ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | | |
純収益(赤字) | $ | (8,383) | | | $ | (8,219) | | | $ | 23,901 | | | $ | (30,617) | | | |
その他総合収益(損失)、税引き後純額 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
その他全面収益合計 | — | | | — | | | — | | | — | | | |
全面収益合計 | (8,383) | | | (8,219) | | | 23,901 | | | (30,617) | | | |
合併実体非持株権益の総合(収益)損失に起因することができる | (823) | | | 450 | | | (2,265) | | | 2,546 | | | |
経営組合で償還可能な非持株権益の総合(収益)損失に帰することができる | 1,166 | | | 823 | | | (647) | | | 3,184 | | | |
会社は総合収益を占めるべきだ | $ | (8,040) | | | $ | (6,946) | | | $ | 20,989 | | | $ | (24,887) | | | |
簡明な連結財務諸表付記を参照してください。
Braemarホテル&リゾート会社そして付属会社
簡明合併権益表
(監査を受けておらず、1株当たりの金額を除いて、千である)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.25Dシリーズ累計優先株率 | | 普通株 | | その他の内容 支払い済み 資本 | | 赤字を累計する | | 合併実体中の非持株権益 | | | | | | 合計する | | 5.50Bシリーズは累計両替できます 優先株 | | Eシリーズは償還可能です 優先株 | | Mシリーズは償還可能です 優先株 | | 経営組合における償還可能な非制御的権益 |
| 株 | | 金額 | | 株 | | 金額 | | | | | | | 株 | | 金額 | | 株 | | 金額 | | 株 | | 金額 | |
2022年6月30日の残高 | 1,600 | | | $ | 16 | | | 71,310 | | | $ | 712 | | | $ | 738,353 | | | $ | (290,307) | | | $ | (14,943) | | | | | | | $ | 433,831 | | | 3,078 | | | $ | 65,426 | | | 4,508 | | | $ | 103,697 | | | 396 | | | $ | 9,750 | | | $ | 40,291 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
普通株を買う | — | | | — | | | (156) | | | (1) | | | (760) | | | — | | | — | | | | | | | (761) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
株式ベースの報酬 | — | | | — | | | — | | | — | | | 1,799 | | | — | | | — | | | | | | | 1,799 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 1,592 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
発行制限株式/単位 | — | | | — | | | 304 | | | 3 | | | 2 | | | — | | | — | | | | | | | 5 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
無制限普通株 | — | | | — | | | (2) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
優先株を発行する | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | | | | | — | | | — | | | — | | | 4,375 | | | 98,277 | | | 673 | | | 16,296 | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
発表された配当金-普通株(ドル0.01/共有) | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (719) | | | — | | | | | | | (719) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
配当金--優先株Bシリーズ(ドル)を発表しました0.34/共有) | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (1,059) | | | — | | | | | | | (1,059) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
発表された配当-優先株-Dシリーズ($0.52/共有) | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (825) | | | — | | | | | | | (825) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
配当発表-優先株-Eシリーズ($0.48/共有) | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (3,697) | | | — | | | | | | | (3,697) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
配当発表-優先株-Mシリーズ(ドル0.52/共有) | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (447) | | | — | | | | | | | (447) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
非持株権への分配 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (84) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
純収益(赤字) | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (8,040) | | | 823 | | | | | | | (7,217) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (1,166) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
優先株償還 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | | | | | — | | | — | | | — | | | (3) | | | (84) | | | (2) | | | (59) | | | — | |
償還価値調整-優先株 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (2,649) | | | — | | | | | | | (2,649) | | | — | | | — | | | — | | | 2,362 | | | — | | | 287 | | | — | |
償還価値調整 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (2) | | | — | | | | | | | (2) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 2 | |
2022年9月30日の残高 | 1,600 | | | $ | 16 | | | 71,456 | | | $ | 714 | | | $ | 739,394 | | | $ | (307,745) | | | $ | (14,120) | | | | | | | $ | 418,259 | | | 3,078 | | | $ | 65,426 | | | 8,880 | | | $ | 204,252 | | | 1,067 | | | $ | 26,274 | | | $ | 40,635 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.25Dシリーズ累計優先株率 | | 普通株 | | その他の内容 支払い済み 資本 | | 赤字を累計する | | 合併実体中の非持株権益 | | | | | 合計する | | 5.50Bシリーズは累計両替できます 優先株 | | Eシリーズは償還可能です 優先株 | | Mシリーズは償還可能です 優先株 | | 経営組合における償還可能な非制御的権益 |
| 株 | | 金額 | | 株 | | 金額 | | | | | | 株 | | 金額 | | 株 | | 金額 | | 株 | | 金額 | |
2021年12月31日の残高 | 1,600 | | | $ | 16 | | | 65,365 | | | $ | 653 | | | $ | 707,418 | | | $ | (309,240) | | | $ | (16,549) | | | | | | $ | 382,298 | | | 3,078 | | | $ | 65,426 | | | 1,710 | | | $ | 39,339 | | | 29 | | | $ | 715 | | | $ | 36,087 | |
新会計基準を採用した影響 | — | | | — | | | — | | | — | | | (6,257) | | | 656 | | | — | | | | | | (5,601) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
普通株を買う | — | | | — | | | (249) | | | (2) | | | (1,306) | | | — | | | — | | | | | | (1,308) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
株式ベースの報酬 | — | | | — | | | — | | | — | | | 4,583 | | | — | | | — | | | | | | 4,583 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 4,358 | |
普通株発行 | — | | | — | | | 6,000 | | | 60 | | | 34,981 | | | — | | | — | | | | | | 35,041 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
普通株発行コスト | — | | | — | | | — | | | — | | | (27) | | | — | | | — | | | | | | (27) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
優先株を発行する | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | | | | — | | | — | | | — | | | 7,175 | | | 160,762 | | | 1,040 | | | 25,101 | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
発行制限株式/単位 | — | | | — | | | 349 | | | 3 | | | 2 | | | — | | | — | | | | | | 5 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
無制限普通株 | — | | | — | | | (9) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
発表された配当金-普通株(ドル0.03/共有) | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (2,159) | | | — | | | | | | (2,159) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
配当金--優先株Bシリーズ(ドル)を発表しました1.03/共有) | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (3,175) | | | — | | | | | | (3,175) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
発表された配当-優先株-Dシリーズ($1.55/共有) | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (2,475) | | | — | | | | | | (2,475) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
配当発表-優先株-Eシリーズ($1.48/共有) | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (7,149) | | | — | | | | | | (7,149) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
配当発表-優先株-Mシリーズ(ドル1.54/共有) | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (596) | | | — | | | | | | (596) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
非制御的権益の貢献 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 164 | | | | | | 164 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
非持株権への分配 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (251) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
純収益(赤字) | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 20,989 | | | 2,265 | | | | | | 23,254 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 647 | |
優先株償還 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | | | | — | | | — | | | — | | | (5) | | | (134) | | | (2) | | | (59) | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
償還価値調整-優先株 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (4,802) | | | — | | | | | | (4,802) | | | — | | | — | | | — | | | 4,285 | | | — | | | 517 | | | — | |
償還価値調整 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 206 | | | — | | | | | | 206 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (206) | |
2022年9月30日の残高 | 1,600 | | | $ | 16 | | | 71,456 | | | $ | 714 | | | $ | 739,394 | | | $ | (307,745) | | | $ | (14,120) | | | | | | $ | 418,259 | | | 3,078 | | | $ | 65,426 | | | 8,880 | | | $ | 204,252 | | | 1,067 | | | $ | 26,274 | | | $ | 40,635 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.25Dシリーズ累計優先株率 | | 普通株 | | その他の内容 支払い済み 資本 | | 赤字を累計する | | 合併実体中の非持株権益 | | | | | | 合計する | | 5.50Bシリーズは累計両替できます 優先株 | | Eシリーズは償還可能です 優先株 | | Mシリーズは償還可能です 優先株 | | 経営組合における償還可能な非制御的権益 |
| 株 | | 金額 | | 株 | | 金額 | | | | | | | 株 | | 金額 | | 株 | | 金額 | | 株 | | 金額 | |
2021年6月30日の残高 | 1,600 | | | $ | 16 | | | 57,311 | | | $ | 573 | | | $ | 661,576 | | | $ | (295,641) | | | $ | (16,264) | | | | | | | $ | 350,260 | | | 3,108 | | | $ | 66,064 | | | — | | | $ | — | | | — | | | $ | — | | | $ | 29,398 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
株式ベースの報酬 | — | | | — | | | — | | | — | | | 1,990 | | | — | | | — | | | | | | | 1,990 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 1,054 | |
普通株発行 | — | | | — | | | 6,550 | | | 66 | | | 34,166 | | | — | | | — | | | | | | | 34,232 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
ホテル買収のための汎用単位を発行する | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 13,175 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
無制限普通株 | — | | | — | | | (7) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
優先株を発行する | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | | | | | — | | | — | | | — | | | 266 | | | 4,204 | | | 15 | | | 250 | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
配当金--優先株Bシリーズ(ドル)を発表しました0.34/共有) | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (1,058) | | | — | | | | | | | (1,058) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
発表された配当-優先株-Dシリーズ($0.52/共有) | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (825) | | | — | | | | | | | (825) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
配当発表-優先株-Eシリーズ($0.50/共有) | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (90) | | | — | | | | | | | (90) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
配当発表-優先株-Mシリーズ(ドル0.51/共有) | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (4) | | | — | | | | | | | (4) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
純収益(赤字) | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (6,946) | | | (450) | | | | | | | (7,396) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (823) | |
優先株の弁済 | — | | | — | | | 120 | | | — | | | 749 | | | (111) | | | — | | | | | | | 638 | | | (30) | | | (638) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
償還価値調整-優先株 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (2,017) | | | — | | | | | | | (2,017) | | | — | | | — | | | — | | | 1,906 | | | — | | | 111 | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
償還価値調整 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 2,856 | | | — | | | | | | | 2,856 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (2,856) | |
2021年9月30日の残高 | 1,600 | | | $ | 16 | | | 63,974 | | | $ | 639 | | | $ | 698,481 | | | $ | (303,836) | | | $ | (16,714) | | | | | | | $ | 378,586 | | | 3,078 | | | $ | 65,426 | | | 266 | | | $ | 6,110 | | | 15 | | | $ | 361 | | | $ | 39,948 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.25Dシリーズ累計優先株率 | | 普通株 | | その他の内容 支払い済み 資本 | | 赤字を累計する | | 合併実体中の非持株権益 | | | | | | 合計する | | 5.50Bシリーズ累計転換可能優先株率 | | Eシリーズは優先株を償還できる | | Mシリーズは優先株を償還できる | | 経営組合における償還可能な非制御的権益 |
| 株 | | 金額 | | 株 | | 金額 | | | | | | | 株 | | 金額 | | 株 | | 金額 | | 株 | | 金額 | |
2020年12月31日残高 | 1,600 | | | $ | 16 | | | 38,275 | | | $ | 382 | | | $ | 541,870 | | | $ | (266,010) | | | $ | (15,088) | | | | | | | $ | 261,170 | | | 5,031 | | | $ | 106,949 | | | — | | | $ | — | | | — | | | $ | — | | | $ | 27,655 | |
普通株を買う | — | | | — | | | (50) | | | — | | | (348) | | | — | | | — | | | | | | | (348) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
株式ベースの報酬 | — | | | — | | | — | | | — | | | 5,015 | | | — | | | — | | | | | | | 5,015 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 2,250 | |
普通株発行 | — | | | — | | | 17,714 | | | 178 | | | 99,631 | | | — | | | — | | | | | | | 99,809 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
優先株を発行する | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | | | | | — | | | — | | | — | | | 266 | | | 4,204 | | | 15 | | | 250 | | | — | |
発行制限株式/単位 | — | | | — | | | 764 | | | 8 | | | (8) | | | — | | | — | | | | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
ホテル買収のための汎用単位を発行する | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 13,175 | |
無制限普通株 | — | | | — | | | (22) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
配当金--優先株Bシリーズ(ドル)を発表しました1.03/共有) | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (3,689) | | | — | | | | | | | (3,689) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
発表された配当-優先株-Dシリーズ($1.55/共有) | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (2,475) | | | — | | | | | | | (2,475) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
配当発表-優先株-Eシリーズ($0.50/共有) | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (90) | | | — | | | | | | | (90) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
配当-優先株-Mシリーズ($$を発表しました0.51/共有) | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (4) | | | — | | | | | | | (4) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
非制御的権益の貢献 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 920 | | | | | | | 920 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
経営組合を償還·転換する | — | | | — | | | 2 | | | — | | | 17 | | | — | | | — | | | | | | | 17 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (17) | |
純収益(赤字) | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (24,887) | | | (2,546) | | | | | | | (27,433) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (3,184) | |
優先株の弁済 | — | | | — | | | 7,291 | | | 71 | | | 46,047 | | | (4,595) | | | — | | | | | | | 41,523 | | | (1,953) | | | (41,523) | | | — | | | — | | | — | | | | | — | |
転換可能優先手形の持分構成 | — | | | — | | | — | | | — | | | 6,257 | | | — | | | — | | | | | | | 6,257 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
償還価値調整-優先株 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (2,017) | | | — | | | | | | | (2,017) | | | — | | | — | | | — | | | 1,906 | | | — | | | 111 | | | — | |
償還価値調整 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (69) | | | — | | | | | | | (69) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 69 | |
2021年9月30日の残高 | 1,600 | | | $ | 16 | | | 63,974 | | | $ | 639 | | | $ | 698,481 | | | $ | (303,836) | | | $ | (16,714) | | | | | | | $ | 378,586 | | | 3,078 | | | $ | 65,426 | | | 266 | | | $ | 6,110 | | | 15 | | | $ | 361 | | | $ | 39,948 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
簡明な連結財務諸表付記を参照してください。
Braemarホテル&リゾート会社そして付属会社
簡明合併現金フロー表
(監査を受けておらず、千の計で)
| | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの9ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 | | |
| | | | | |
経営活動のキャッシュフロー | | | | | |
純収益(赤字) | $ | 23,901 | | | $ | (30,617) | | | |
純収益(損失)と経営活動提供のキャッシュフロー純額を調整する: | | | | | |
減価償却および償却 | 57,616 | | | 54,881 | | | |
株式ベースの報酬 | 8,941 | | | 7,265 | | | |
不良支出 | 727 | | | 208 | | | |
| | | | | |
融資コスト·割引·資本化違約利息を償却する | (525) | | | (550) | | | |
融資コストと払い戻し費の核販売 | 106 | | | 1,960 | | | |
無形資産の償却 | 356 | | | 394 | | | |
払い戻しできない会員入会料金は償却します | (1,150) | | | (715) | | | |
会員クラブ保証金の払い戻しが可能な利息支出が増加します | 545 | | | 582 | | | |
| | | | | |
(収益)保険決済及び資産処分損失 | — | | | (696) | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
派生ツールの未実現損失 | (4,019) | | | (64) | | | |
| | | | | |
未合併実体の権益(収益)損失 | 220 | | | 198 | | | |
所得税支出を繰延する | — | | | (174) | | | |
| | | | | |
ホテル買収の影響を含まない経営資産や負債の変化: | | | | | |
売掛金と在庫 | 443 | | | (4,079) | | | |
| | | | | |
前払い費用と他の資産 | (5,745) | | | 311 | | | |
売掛金と売掛金 | 8,013 | | | 31,131 | | | |
経営的リース使用権資産 | 436 | | | 416 | | | |
/関係者からのため,純額 | 673 | | | (919) | | | |
| | | | | |
なぜなら/第三者ホテルマネージャーから | 5,692 | | | (7,365) | | | |
| | | | | |
/Ashford Inc.から | 7,135 | | | 409 | | | |
リース負債を経営する | (215) | | | (184) | | | |
その他負債 | 836 | | | 2,755 | | | |
経営活動提供の現金純額 | 103,986 | | | 55,147 | | | |
| | | | | |
投資活動によるキャッシュフロー | | | | | |
財産保険収益 | 36 | | | — | | | |
資産の純収益を処分する | — | | | 1,816 | | | |
| | | | | |
ホテルの財産を買収して、得られた現金と制限現金を差し引く | (86,798) | | | (9,515) | | | |
| | | | | |
未合併実体への投資 | (328) | | | (117) | | | |
| | | | | |
ホテルの物件の改善と増築 | (36,528) | | | (15,849) | | | |
投資活動提供の現金純額 | (123,618) | | | (23,665) | | | |
| | | | | |
融資活動によるキャッシュフロー | | | | | |
借金をする | 70,500 | | | 83,231 | | | |
債務を返済する | (68,250) | | | (83,770) | | | |
ローン費用と払い戻し費を支払う | (1,847) | | | (1,895) | | | |
デリバティブ費用を支払う | (2,092) | | | (200) | | | |
普通株を買う | (1,307) | | | (376) | | | |
| | | | | |
配当と配当の支払い | (12,981) | | | (6,882) | | | |
優先株発行で得た金 | 185,176 | | | 4,586 | | | |
普通株式を発行して得た金 | — | | | 100,024 | | | |
普通株発行コスト | (102) | | | — | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
統合エンティティにおける非制御的権益の貢献 | 164 | | | 920 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
優先株償還 | (193) | | | — | | | |
| | | | | |
融資活動提供の現金純額 | 169,068 | | | 95,638 | | | |
現金、現金等価物、および限定的な現金純変化 | 149,436 | | | 127,120 | | | |
期初現金、現金等価物、および限定現金 | 263,374 | | | 113,150 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
期末現金、現金等価物、および制限現金 | $ | 412,810 | | | $ | 240,270 | | | |
| | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの9ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 | | |
| | | | | |
キャッシュフロー情報を補充する | | | | | |
支払の利子 | $ | 29,747 | | | $ | 22,268 | | | |
未納所得税 | 1,209 | | | (20) | | | |
非現金投資·融資活動の追加開示 | | | | | |
発表されましたが支払われていない配当金と分配 | $ | 4,353 | | | $ | 2,112 | | | |
| | | | | |
普通株購入は計算すべきですが支払われていません | 1 | | | — | | | |
ホテル購入のための汎用単位を配布しております | — | | | 13,175 | | | |
ホテル買収で株式承認証を発行する | — | | | 1,528 | | | |
ホテル買収中の債務負担 | 58,601 | | | 49,815 | | | |
未払いの資本支出 | 6,746 | | | 2,094 | | | |
ホテル買収のために普通株を発行する | 35,040 | | | — | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
普通株式発行費用を計上しなければならない | — | | | 147 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
優先株発行費用を計上しなければならない | 53 | | | 132 | | | |
非現金優先配当金 | 639 | | | — | | | |
非現金普通株配当 | 5 | | | — | | | |
| | | | | |
現金、現金等価物、および限定現金の追加開示 | | | | | |
期初現金及び現金等価物 | $ | 215,998 | | | $ | 78,606 | | | |
| | | | | |
期初制限現金 | 47,376 | | | 34,544 | | | |
| | | | | |
期初現金、現金等価物、および限定現金 | $ | 263,374 | | | $ | 113,150 | | | |
| | | | | |
期末現金および現金等価物 | $ | 358,878 | | | $ | 195,517 | | | |
| | | | | |
期末制限現金 | 53,932 | | | 44,753 | | | |
| | | | | |
期末現金、現金等価物、および制限現金 | $ | 412,810 | | | $ | 240,270 | | | |
簡明な連結財務諸表付記を参照してください。
Braemarホテル&リゾート会社そして付属会社
簡明合併財務諸表付記
(未監査)
1. 業務の組織と記述
Braemar Hotels&Resorts Inc.とその子会社(“Braemar”)はメリーランド州の会社で、主に利用可能な客室高収入(“RevPAR”)豪華ホテルやリゾートに投資しています。我々の投資戦略では,高いRevPARはSTRを意味し,LLCが決定したすべてのホテルのRevPARは当時の米国全国平均の少なくとも2倍であった。Braemarは不動産投資信託基金(“REIT”)として1986年に改正された国内収入法(以下、“基準”)に基づいて課税することを選択した。Braemarは,その運営組合企業Braemar Hostitality Limited Partnership(“Braemar OP”)により業務を展開し,ほとんどの資産を持っている.“会社”、“私たち”、“私たち”または“私たち”などの用語は、Braemar Hotels&Resorts Inc.を意味し、文脈に応じて、財務諸表に含まれるすべてのエンティティを簡明に統合することを意味する。
コンサルティングプロトコルにより、Ashford Hotality Advisors LLC(“Ashford LLC”または“Advisor”)によってアドバイスを提供します。Ashford LLCはAshford Inc.の子会社です。当ポートフォリオのすべてのホテル物件は現在Ashford LLCが資産管理を行っています。私たちには従業員は誰もいません。従業員によって提供される可能性のあるすべてのサービスはAshford LLCによって私たちに提供される。
私たちは私たちのホテルの不動産を直接経営していません。逆に、私たちはホテル管理会社を招いて管理契約に基づいて運営してくれます。アシュフォード社の子会社レミントン宿泊とホテル有限責任会社(“レミントンホテル”)が管理している四つ我々の15ホテルの物件です。残りのホテル物件は第三者管理会社が管理しています。
アシュフォード社はまた、アシュフォード社が所有権を持ついくつかの実体を通じて、私たちまたは私たちのホテル物件に他の製品とサービスを提供します。これらの製品およびサービスは、設計および建設サービス、債務配置および関連サービス、ブローカーおよび流通サービス、視聴覚サービス、不動産コンサルティングサービス、保険賠償サービス、低アレルギー性保険ルーム、水上運動活動、旅行/輸送サービス、およびモバイルキー技術を含むが、これらに限定されない。
添付されている簡明な連結財務諸表には、Braemar OPの完全資本と持株子会社の口座が含まれており、2022年9月30日まで、Braemar OPが所有している15北京のホテル物件6人アメリカ、コロンビア特区、プエルトリコ、アメリカ領バージン諸島(“USVI”)。このポートフォリオには13完全所有のホテル物件と二つBraemar OPを通じて持株権を持つ共同企業が所有するホテル物件。これらのホテルの不動産代表は3,971総客室数、あるいは3,736純部屋で、私たちのパートナーの部屋は含まれていません。Braemarは不動産投資信託基金として、規則を遵守してホテル経営に制限を加えなければならない。2022年9月30日までに14我々の15ホテル物件は全額または多数の株式を持つ付属会社がリースし、連邦所得税については課税不動産投資信託基金付属会社(“TRS”)(総称して“Braemar TRS”と呼ぶ)とみなされている1つはホテルの物件はUSVIにあり、私たちのUSVI TRSが所有しています。そしてBraemar TRSは第三者または付属ホテル管理会社を招いて管理契約に基づいてホテル物件を運営します。ホテル物件に関するホテル経営結果は簡明総合経営報告書に含まれている。
2022年9月30日までに12のです15ホテルの物件はBraemarの全額所有のTRSがレンタルしています二つ合併組合を通じて多数の持分を持つホテル物件は,当該合併組合が全額所有するTRSにレンタルされる。各レンタルホテルは百分率でレンタルされ、各テナントはカレンダー月ごとに基本レンタル料を支払い、各カレンダー四半期にホテルの収入に応じてレンタル料を支払うことが規定されている(ある場合)。Braemar TRSの賃貸収入は統合で除去された。ホテル物件は管理契約とマリオットホテルサービス有限会社(“マリオット”)、ヒルトン管理有限責任会社(“ヒルトン”)、雅高管理アメリカ会社(“雅高”)、ハイアットグループ(“ハイアット”)、リッツカールトンホテル有限公司(“リッツカールトン”)とその共同経営会社(いずれもマリオットホテル(“リッツカールトン”)およびレミントンホテルの合同会社によって経営されているが、守則によると、同社などの共同経営会社はすべて資格を合わせた独立請負業者である。
2. 重大会計政策
列報根拠と合併原則·添付されていない監査されていない簡明な総合財務諸表は、中期財務情報の公認会計原則(“GAAP”)およびテーブル10-QおよびS-X条例第10条の説明に基づいて作成される。したがって、それらは、会計基準によって要求される完全な財務諸表に必要なすべての情報および脚注を含まない。経営陣は、公正新聞に必要とされるすべての調整(正常な経常的対策項目を含む)が含まれていると考えている。これらの簡明な連結財務諸表は、Braemar Hotels&Resorts Inc.,その多数の持分を保有する子会社、およびそれが持株権を有する多数の持分実体の勘定を含む。これらの簡素化された連結財務諸表のうち、すべての会社間口座と合併実体間の取引は解約された。私たちは濃縮しました
カタログ表
Braemarホテル&リゾート会社そして付属会社
財務諸表を簡明に付記する
(未監査)
特定の情報および脚注開示を見落としたり、これらの情報および脚注は、一般に、監査されていない簡明な連結財務諸表に公認会計原則に従って記載された財務諸表に含まれる。私たちはここで開示された情報が提供された情報が誤っていることを防ぐのに十分だと信じている。しかしながら、これらの財務諸表は、2022年3月10日に米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に最初に提出されたForm 10−K年次報告書に含まれる連結財務諸表とその付記とを組み合わせて読まなければならない。
権威会計指針の定義によると、Braemar OPは可変権益実体(“VIE”)とみなされている。報告エンティティがVIEの主な受益者である場合、VIEは、(I)VIEの経済的パフォーマンスに最も影響を与えるVIEの活動を指示する権利があるので、報告エンティティによって統合されなければならない;(Ii)VIEは、VIEの損失を負担する義務があるか、またはVIEから利益を得る権利があるからである。Braemar OPに関連し、その経済パフォーマンスに最も影響を与えるすべての重大な決定は、業務に関連する運営手順および売り手、買い手、貸手、仲介人、エージェントおよび他の適用代表に関連する任意の買収、処置、融資、再編または他の取引を含むが、これらに限定されず、すべて私たちの完全子会社Braemar OP General Partner LLC(その一般的なパートナー)によって承認されなければならない。そこでBraemar OPを統合しました
以下の項目は、私たちの歴史の簡明な連結財務諸表の報告の比較性に影響を与えます
•私たちのホテルの歴史季節モデルは私たちの全体経営業績の変動を招きます。そのため、2022年9月30日までの3カ月と9カ月の経営業績が2022年12月31日終了年度の予想業績を代表するとは限らない
•2021年8月5日、我々はCさんベフリー山ホテルを買収し、5人隣接する豪華な住宅。ホテル物件は取得した日から、その経営業績はすでに経営業績に計上されている
•2022年3月11日、プエルトリコDoradoにあるリッツ·カールトン備蓄Doradoビーチホテルを買収した。買収の日から、ホテル物件の経営実績はすでに経営実績に計上されている。
予算の使用·財務諸表の日付の資産および負債額ならびにまたは資産および負債の開示、ならびに報告期間内の収入および支出の報告金額に影響を与えるために、米国で一般的に受け入れられている会計原則に従って、これらの簡明な連結財務諸表を作成し、管理層に推定および仮定を要求するステップと。実際の結果はこれらの推定とは異なる可能性がある。
最近採用された会計基準-2020年8月、財務会計基準委員会(FASB)がASU 2020-06を発表債務-転換可能債務および他のオプション(特別テーマ470-20)および派生ツールおよびヘッジ--エンティティ自己資本契約(特別テーマ815-40):エンティティ自己資本変換可能ツールおよび契約の会計(“ASU 2020-06”)は、負債および権益の特徴を有するいくつかの金融商品の会計処理を簡略化する。本会計基準グループ:(1)転換可能債務ツールと転換可能優先株の会計計算を簡略化し、会計基準編纂(“ASC”)470-20“債務:転換可能債務と他のオプション”中の現有のガイドラインを削除し、このガイドラインは実体が転換特徴と現金変換特徴を所在の転換可能債務或いは優先株と分離計算することを要求した;(2)株式分類を廃止するために必要ないくつかの標準を通じて、ASC 815-40中の独立金融商品と埋め込み特徴に関する派生会計の範囲例外を改訂し、これらの金融ツールと埋め込み特徴は発行者の自己株とリンクし、株主権益に分類した。および(3)ASC 260の“1株当たり利益”指針を改訂し、実体にIF-変換法を用いて変換可能ツールの希釈1株当たり収益(“EPS”)を計算することを要求する。また、1つの手形が現金または株式決済が可能な場合、エンティティは、1株当たり希釈収益を計算するために株式決済を仮定しなければならない。米国証券取引委員会申請者に対しては、規模の小さい報告会社は含まれておらず、本会計基準は2021年12月15日以降に開始される会計年度が有効であり、これらの会計年度内の移行期間を含む。各エンティティは採択された財政年度開始時にこのガイドラインを採用すべきであり,中間報告期間内にこのガイドラインを採用することはできない
我々は2022年1月1日に改正バックトラック法によりASU 2020−06を通過した。採択後、私たちの転換可能な優先手形は負債と権益記録として同時に使用するのではなく、余剰コストで単一の債務ツールとして記録されるだろう。当社は転換機能に関する債務割引償却に関する非現金利息支出の記録を停止します。ASU 2020-06の採用により、当社の転換可能優先手形の追加実収資本、累積赤字、帳簿価値の調整が行われました。ASU 2020−06年度採用の影響には、“純負債”の増加と株主権益の約#ドルの削減が含まれる5.6百万ドルです。上記が我々の転換可能な優先手形に与える影響を除いて、この基準を採用することは、我々の連結財務諸表に実質的な影響を与えていない
カタログ表
Braemarホテル&リゾート会社そして付属会社
財務諸表を簡明に付記する
(未監査)
2022年9月30日までの3カ月と9カ月の簡素化総合経営報告書への影響による純利息支出の減少$280,000そして$826,000それぞれ債務割引償却に関する非現金利息支出と関係がある。この採用は、2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の普通株1株当たりの基本と希釈後の普通株当たり純収入に影響を与えない。
最近発表された会計基準-2020年3月、FASBはASU 2020-04を発表した参考為替レート改革(テーマ848)(“ASU 2020-04”)。ASU 2020-04は、債務、リース、デリバティブ、その他の契約に影響を与える参考為替レート改革関連活動の実際の方便を掲載している。ASU 2020-04における指導意見はオプションであり,為替レート改革活動の進行を参考にして徐々に選択される可能性がある.FASBは2021年1月、為替レート改革(テーマ848):範囲(“ASU 2021-01”)を参考に、代替参考為替レートへの移行に指導と救済を提供するASU 2021-01を発表した。ASU 2021-01は、すべてのエンティティに対して直ちに有効です。同社は引き続きこの指導の影響を評価し、市場が変化した場合にこれらの選択を適用する可能性がある。
3. 収入.収入
次の表に地理的地域別の収入(千ドル単位)を示します
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022年9月30日までの3ヶ月 |
初級地理市場 | | ホテルの数 | | 部屋 | | 飲食サービス | | 他のホテル | | | | 合計する |
カリフォルニア州 | | 6 | | $ | 37,827 | | | $ | 12,045 | | | $ | 4,992 | | | | | $ | 54,864 | |
プエルトリコ | | 1 | | 8,190 | | | 3,659 | | | 2,462 | | | | | 14,311 | |
コロラド州 | | 1 | | 4,214 | | | 4,572 | | | 2,134 | | | | | 10,920 | |
フロリダ州 | | 2 | | 13,480 | | | 5,723 | | | 5,368 | | | | | 24,571 | |
イリノイ州 | | 1 | | 8,165 | | | 2,371 | | | 493 | | | | | 11,029 | |
ペンシルバニア州 | | 1 | | 6,023 | | | 1,026 | | | 373 | | | | | 7,422 | |
ワシントン | | 1 | | 8,239 | | | 1,223 | | | 385 | | | | | 9,847 | |
ワシントンD.C. | | 1 | | 7,745 | | | 3,327 | | | 533 | | | | | 11,605 | |
アメリカ領バージン諸島 | | 1 | | 10,620 | | | 3,678 | | | 2,322 | | | | | 16,620 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
合計する | | 15 | | $ | 104,503 | | | $ | 37,624 | | | $ | 19,062 | | | | | $ | 161,189 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2021年9月30日までの3ヶ月 |
初級地理市場 | | ホテルの数 | | 部屋 | | 飲食サービス | | 他のホテル | | | | 合計する |
カリフォルニア州 | | 6 | | $ | 28,838 | | | $ | 8,024 | | | $ | 3,626 | | | | | $ | 40,488 | |
コロラド州 | | 1 | | 4,123 | | | 4,152 | | | 2,168 | | | | | 10,443 | |
フロリダ州 | | 2 | | 13,738 | | | 5,384 | | | 4,581 | | | | | 23,703 | |
イリノイ州 | | 1 | | 5,233 | | | 1,196 | | | 389 | | | | | 6,818 | |
ペンシルバニア州 | | 1 | | 3,911 | | | 580 | | | 243 | | | | | 4,734 | |
ワシントン | | 1 | | 6,906 | | | 792 | | | 550 | | | | | 8,248 | |
ワシントンD.C. | | 1 | | 2,476 | | | 512 | | | 337 | | | | | 3,325 | |
アメリカ領バージン諸島 | | 1 | | 12,335 | | | 3,854 | | | 2,229 | | | | | 18,418 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
合計する | | 14 | | $ | 77,560 | | | $ | 24,494 | | | $ | 14,123 | | | | | $ | 116,177 | |
カタログ表
Braemarホテル&リゾート会社そして付属会社
財務諸表を簡明に付記する
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022年9月30日までの9ヶ月間 |
初級地理市場 | | ホテルの数 | | 部屋 | | 飲食サービス | | 他のホテル | | | | 合計する |
カリフォルニア州 | | 6 | | $ | 103,111 | | | $ | 34,474 | | | $ | 14,161 | | | | | $ | 151,746 | |
プエルトリコ | | 1 | | 25,593 | | | 9,491 | | | 6,258 | | | | | 41,342 | |
コロラド州 | | 1 | | 18,697 | | | 13,418 | | | 6,898 | | | | | 39,013 | |
フロリダ州 | | 2 | | 58,194 | | | 24,987 | | | 19,000 | | | | | 102,181 | |
イリノイ州 | | 1 | | 18,466 | | | 5,377 | | | 1,233 | | | | | 25,076 | |
ペンシルバニア州 | | 1 | | 15,256 | | | 2,652 | | | 893 | | | | | 18,801 | |
ワシントン | | 1 | | 16,414 | | | 2,521 | | | 1,010 | | | | | 19,945 | |
ワシントンD.C. | | 1 | | 21,345 | | | 9,060 | | | 1,525 | | | | | 31,930 | |
アメリカ領バージン諸島 | | 1 | | 45,146 | | | 14,620 | | | 8,163 | | | | | 67,929 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
合計する | | 15 | | $ | 322,222 | | | $ | 116,600 | | | $ | 59,141 | | | | | $ | 497,963 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2021年9月30日までの9ヶ月間 |
初級地理市場 | | ホテルの数 | | 部屋 | | 飲食サービス | | 他のホテル | | | | 合計する |
カリフォルニア州 | | 6 | | $ | 60,935 | | | $ | 17,942 | | | $ | 8,607 | | | | | $ | 87,484 | |
| | | | | | | | | | | | |
コロラド州 | | 1 | | 12,058 | | | 8,344 | | | 6,058 | | | | | 26,460 | |
フロリダ州 | | 2 | | 47,964 | | | 18,732 | | | 15,311 | | | | | 82,007 | |
イリノイ州 | | 1 | | 9,607 | | | 2,020 | | | 792 | | | | | 12,419 | |
ペンシルバニア州 | | 1 | | 7,568 | | | 706 | | | 490 | | | | | 8,764 | |
ワシントン | | 1 | | 10,980 | | | 1,041 | | | 1,046 | | | | | 13,067 | |
ワシントンD.C. | | 1 | | 5,711 | | | 767 | | | 832 | | | | | 7,310 | |
アメリカ領バージン諸島 | | 1 | | 40,897 | | | 11,424 | | | 7,303 | | | | | 59,624 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
合計する | | 14 | | $ | 195,720 | | | $ | 60,976 | | | $ | 40,439 | | | | | $ | 297,135 | |
4. ホテルの不動産投資、純額
ホテル物件への投資は、純額には以下(千計)が含まれる
| | | | | | | | | | | | |
| | 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 |
土地 | | $ | 560,241 | | | $ | 480,530 | |
建物と改善策 | | 1,329,102 | | | 1,215,810 | |
家具、固定装置、および装置 | | 132,386 | | | 123,954 | |
建設中の工事 | | 21,298 | | | 12,038 | |
住宅.住宅 | | 12,746 | | | 12,746 | |
総コスト | | 2,055,773 | | | 1,845,078 | |
減価償却累計 | | (431,303) | | | (399,481) | |
ホテルの不動産投資、純額 | | $ | 1,624,470 | | | $ | 1,445,597 | |
減価費用と保険回収
2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月、1ドルを確認しました0そして$481,000収益は,それぞれ保険クレームから得られる収益に関連する.あったことがある違います。この成長は2022年9月30日までの3カ月と9カ月で確認された。
2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月以内に違います。減価費用は既に入金された.
リッツ·カールトンゴールドビーチホテル
2022年3月11日に会社が買収しました100%の資本96-プエルトリコのリッツ·カールトン保護区Doradoビーチの部屋。総掛け値は$です104.0百万ドルの現金と6.0百万株会社の普通株で、公正価値は約$です35.0百万ドルです。さらに同社は$を負担しています54.0百万の住宅ローンは,公正価値は約$である58.6百万ドルです。住宅ローンのさらなる検討については、付記6を参照されたい。2022年3月14日
カタログ表
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(未監査)
当社は米国証券取引委員会が2022年4月1日に発効を発表したS-3用紙で転売登録書を提出し、転売を登録する6.0百万株普通株。
我々は今回の買収を資産買収と見なしているが、買収された総資産の公正価値は基本的に1組の類似した識別可能な資産に集中しているからである。買収コストは、取引コストを含めて約#ドルです1.9相対的に公正な価値で買収された個人資産と負担する負債に割り当てられることは、第3級評価技術と考えられている。
次の表は、買収で買収した資産と負担する負債の推定公正価値(単位:千):
| | | | | |
土地 | $ | 79,711 | |
建物と改善策 | 102,105 | |
家具、固定装置、および装置 | 15,405 | |
ホテル物件への投資 | 197,221 | |
制限現金 | 1,091 | |
棚卸しをする | 1,184 | |
住宅ローン | (58,601) | |
| $ | 140,895 | |
その他資産(負債)純額 | $ | (9,966) | |
買収の日から、ホテル物件の運営結果は私たちの運営結果に含まれています次の表は、2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の簡明総合経営報告書における総収入と純収益(赤字)をまとめています
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年9月30日までの3ヶ月 | | 2022年9月30日までの9ヶ月間 | | | | |
総収入 | $ | 14,311 | | | $ | 41,342 | | | | | |
純収益(赤字) | 1,197 | | | 7,707 | | | | | |
5. 未合併実体への投資
OpenKeyは、ホテルサービスに集中したモバイルキープラットフォームであり、鍵なしでホテルの客室に入るために、汎用的なスマートフォンアプリケーションと関連するハードウェアとソフトウェアを提供します。2018年、会社はAshford Inc.によって制御と統合されたOpenKeyに初歩的な投資を行いました8.2%の所有権です。すべての投資は私たちの関連側取引委員会によって推薦され、私たちの取締役会の独立メンバーの一致した承認を得ました。2022年、同社はOpenKeyに約ドルの追加投資を行った328,000それは.2022年9月30日現在、OpenKeyへの同社の投資総額は$2.9百万ドルです
私たちの投資は、私たちの簡明な総合貸借対照表に“未合併実体への投資”と記載され、権益会計方法に従って入金されています。これは、適用された会計指導の下で実体に大きな影響を与えているからです。私たちは適用された権威ある会計指導に基づいて、報告期間ごとにOpenKeyへの投資を減値審査します。ある投資の推定公正価値がその投資の帳簿価値よりも低い場合、その投資は減値される。いずれの減値も未合併実体の収益(損失)に権益を計上している違います。このような減値は、2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月で記録されている。
以下の表にOpenKeyにおける我々の帳票価値と所有権権益をまとめる
| | | | | | | | | | | |
| 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 |
OpenKey投資の帳簿価値(千) | $ | 1,797 | | | $ | 1,689 | |
OpenKeyの所有権 | 7.9 | % | | 7.8 | % |
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(未監査)
OpenKeyにおける我々の収益(損失)株式(千単位)を表にまとめる
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの9ヶ月間 |
行プロジェクト | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | | |
未合併実体収益(損失)における権益 | $ | (74) | | | $ | (68) | | | $ | (220) | | | $ | (198) | | | |
6. 負債、純額
負債、純額は以下の部分から構成されている(千ドル)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
負債.負債 | | 抵当品 | | 当面の期限 | | 最終的には 成熟性(10) | | 金利.金利 | | 2022年9月30日 | | | | 2021年12月31日 | | |
| | | | | | | | | |
住宅ローン(3) | | 柏悦海狸渓リゾート&スパ | | 2022年4月 | | 2022年4月 | | ロンドン銀行の同業借り換え金利(1) +3.00% | | $ | — | | | | | $ | 67,500 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
住宅ローン(4) | | サラソタリッツカールトンホテル | | 2023年4月 | | 2023年4月 | | ロンドン銀行の同業借り換え金利(1) + 2.65% | | 98,750 | | | | | 99,500 | | | |
住宅ローン(4) | | ヤンテルビルホテル | | May 2023 | | May 2023 | | ロンドン銀行の同業借り換え金利(1) + 2.55% | | 51,000 | | | | | 51,000 | | | |
住宅ローン(5) | | 公証ホテル | | 2023年6月 | | 2025年6月 | | ロンドン銀行の同業借り換え金利(1) + 2.16% | | 435,000 | | | | | 435,000 | | | |
| | “クランシー” | | | | | | | | | | | | | | |
| | ソフェットシカゴ雄大マイルホテル | | | | | | | | | | | | | | |
| | マリオットシアトル海浜ホテル | | | | | | | | | | | | | | |
住宅ローン(4) | | Bardessonoホテルとスパ | | 2023年8月 | | 2023年8月 | | ロンドン銀行の同業借り換え金利(1) + 2.55% | | 40,000 | | | | | 40,000 | | | |
住宅ローン(6) | | サントーマスリッツカールトンホテル | | 2023年8月 | | 2024年8月 | | ロンドン銀行の同業借り換え金利(1) + 3.95% | | 42,500 | | | | | 42,500 | | | |
住宅ローン(4) | | 麗思カルトン湖太浩湖ホテル | | 2024年1月 | | 2024年1月 | | ロンドン銀行の同業借り換え金利(1) + 2.10% | | 54,000 | | | | | 54,000 | | | |
住宅ローン | | 首府ヒルトン | | 2024年2月 | | 2024年2月 | | ロンドン銀行の同業借り換え金利(1) + 1.70% | | 195,000 | | | | | 195,000 | | | |
| | ヒルトンラ·ジョラ·トレリー·ピン | | | | | | | | | | | | | | |
住宅ローン (3) | | 柏悦海狸渓リゾート&スパ | | 2024年2月 | | 2027年2月 | | 軟性(2) + 2.86% | | 70,500 | | | | | — | | | |
住宅ローン (7) | | リッツ·カールトンゴールドビーチホテル | | 2024年3月 | | 2026年3月 | | ロンドン銀行の同業借り換え金利(1) + 6.00% | | 54,000 | | | | | — | | | |
住宅ローン(8) | | Cさんベフリー山ホテル | | 2024年8月 | | 2024年8月 | | ロンドン銀行の同業借り換え金利(1) + 3.60% | | 30,000 | | | | | 30,000 | | | |
住宅ローン(4) (9) | | ピエールハウスリゾート&スパ | | 2024年9月 | | 2024年9月 | | ロンドン銀行の同業借り換え金利(1) + 1.85% | | — | | | | | 80,000 | | | |
住宅ローン(9) | | ピエールハウスリゾート&スパ | | 2024年9月 | | 2024年9月 | | 軟性(2) + 1.95% | | 80,000 | | | | | — | | | |
転換可能優先手形 | | 権益 | | 2026年6月 | | 2026年6月 | | 4.50% | | 86,250 | | | | | 86,250 | | | |
| | | | | | | | | | 1,237,000 | | | | | 1,180,750 | | | |
資本化された違約利息と滞納金,純額 | | | | | | | | | | 2,400 | | | | | 3,904 | | | |
繰延ローンコスト、純額 | | | | | | | | | | (3,455) | | | | | (3,538) | | | |
保険料/(割引)、純額 | | | | | | | | | | 919 | | | | | (8,438) | | | |
負債、純額 | | | | | | | | | | $ | 1,236,864 | | | | | $ | 1,172,678 | | | |
__________________
(1)ロンドン銀行の同業借り換え金利3.143%和0.101それぞれ2022年9月30日と2021年12月31日である。
(2)ソフ率は3.0422022年9月30日。
(3)2022年2月2日私たちはこの担保ローンを再融資しました総額は$です67.5百万ドル新しいドル70.5百万ドルの住宅ローン2年制初期条項と三つ1年制選択権を延期することは、特定の条件を満たすことにかかっている。新たに発行された住宅ローンは利息のみを徴収し、利息率はSOFR+となる2.86%.
(4)この担保ローンのLIBORの下限は0.25%.
(5)この抵当ローンは5人1年制選択権を延期するが、ある条件を満たさなければならず、その中の第3項はすでに2022年6月に行使された。
(6)この抵当ローンは三つ1年制選択権を延期するが、ある条件を満たさなければならず、その中の第2項選択権は2022年8月に行使される。この担保ローンのLIBORの下限は1.00%.
(7)この抵当ローンは二つ1年制選択権を延期するが、特定の条件を満たさなければならない。この担保ローンのLIBORの下限は0.75%.
(8)この担保ローンのLIBORの下限は1.50%.
(9)2022年9月29日、私たちはこの担保ローンを修正した。協定条項はLIBOR+変動金利に取って代わる1.85SOFR+を用いた場合のパーセンテージ1.95%.
(10)最終期限は利用可能なすべての延期オプションが行使されると仮定する。
2020年第2四半期と第3四半期に、私たちは貸手とPier House Resort&Spa、Ritz-Carlton Sarasota、Ritz-Carlton Lake Tahoe、Hotel Yantvile、Bardessono Hotel and Spa、Sofitel Chicago Magnillient Mile、The Notary Hotel、Clancy、Marriott Seattle浜水ホテル、Capital Hilton、Hilton La Jolla Torrey Pinesが提供した融資について容認と他の合意に達した。当社はすべての忍耐とその他の合意を決定しました
カタログ表
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(未監査)
評価された債務再編は、条項が繰延利息を許可し、違約利息及び滞納金の免除を許可するため、債務再編が問題とされている
問題債務再編の結果、すべての違約利息及び滞納金が適用される融資残高に資本化され、実金利法を用いて融資の残り期限内に償却される。2022年9月30日までの3ヶ月および9ヶ月の元本償却金額は$481,000そして$1.5それぞれ100万ドルです2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月、元本償却金額は約$519,000そして$2.9それぞれ100万ドルです
2022年3月11日、リッツ·カールトン備蓄ドラドビーチの買収について、同社は1ドルを負担した54百万担保ローン。付記4を参照。
転換可能優先手形
2021年5月に同社はドルを発行しました86.25元金総額は百万ドルである4.502026年6月に満期となる転換可能優先債券の割合(“転換可能優先債券”)である。はい転換可能優先手形の発売で純額は約$です82.8引受料と会社が支払った他の費用を差し引いて百万ドルになります
転換可能優先手形は、同社と受託者である米国銀行全国協会との契約によって管轄されている。変換可能優先チケットの利子率は4.50年利%は、2021年12月1日から半年ごとに延滞し、期間は毎年6月1日と12月1日。転換可能優先債券は2026年6月1日に満期になる。会社が記録した利息の利息支出は#ドルです970,000そして$2.92022年9月30日までの3カ月と9カ月はそれぞれ100万ドル。会社は利息利息支出#ドルも記録しています970,000そして$1.42021年9月30日までの3カ月と9カ月はそれぞれ100万ドル。
転換可能優先手形を発行する際には,会社は転換可能優先手形を負債と権益部分に分類する.負債分の初期帳簿金額は割引率を使用しております7.1%です。割引率は,転換可能な優先手形と類似した債務ツールの条項に基づく.これは1ドルです6.3転換選択権の権益部分を代表する額面百万元は,転換可能優先手形の純収益から負債部分の公正価値を減算することで決定される.資本に記録された金額は再計量や償却する必要はない。最初の割引は$9.3交換可能優先株手形の契約期間内に、実金利法で計算される利息支出は百万元となる。同社が記録した割引償却は#ドルだった140,000そして$411,0002022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の初期購入割引に関連して、残りの割引残高は2026年6月までに償却される。2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月、割引償却は$391,000そして$576,000それぞれ,である.
会社は2022年1月1日にASU 2020-06を採用したため、転換可能優先手形は現在単一負債として記録されており、権益部分は計上されていない。会社はまた、最初に株式に反映されていた債務割引部分の償却に関する非現金利息支出の記録を停止し、初期購入割引は依然として存在し、2026年6月まで償却を継続する。
転換可能優先手形は、満期日直前の営業日営業終了前の任意の時間に、会社によって、現金、会社普通株または現金と普通株との組み合わせに変換することができ、初期転換率は、1,000ドル手形当たり元本157.7909株会社普通株(約1,000ドルの変換価格に相当)を有する6.34普通株式1株当たり)であるが、場合によっては換算率を調整することができる。また、ある企業イベントが発生した後、当社が償還通知を発行したり、その変換可能優先チケットの選択権を行使したりした場合、当社は、そのような企業イベント、当該償還通知、または当該発行者が選択権を変換することに関連して、その変換可能優先チケットの所有者の変換率を向上させる場合がある。
会社は発行日またはその後の任意の営業日に全部または一部の転換可能な優先手形を償還することができます。ただし、会社が最後に報告した普通株の1株当たり販売価格は少なくとも130当時有効だった換算価格の%は、少なくとも20任意期間の取引日(連続するか否かにかかわらず)30当社が償還通知を出した日の前の取引日までの連続取引日期間は、償還価格と同じです100若干の調整を経て償還可能な転換可能優先手形元金の%を別途加算し、償還日(ただし償還日を含まない)の課税及び未払い利息を加算する。
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(未監査)
もし私たちがどんな債務協定の約束に違反すれば、私たちは満期前に債務の全部または一部を返済することを要求されるかもしれませんが、もしあれば、私たちは魅力的な条項でこのような返済手配に融資できないかもしれません。我々のいくつかの付属会社の資産は無請求権債務方式で質入れされており、合併グループの債務及びその他の債務を返済するために使用することはできない。2022年9月30日まで、私たちはすべての条約を遵守した。
7. 派生ツール
金利デリバティブ-私たちは、業務運営、経済状況、金融市場によるリスクに直面しています。これらのリスクを管理するために、私たちは主に金利上限を含む金利デリバティブを使用して私たちの債務とキャッシュフローをヘッジします。すべての派生ツールは公正な価値で入金される
次の表は、私たちが適用期間中に達成した金利デリバティブをまとめています
| | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの9ヶ月間 |
金利上限:(1) | 2022 | | 2021 | | |
名目金額(千) | $ | 676,500 | | | $ | 882,500 | | | |
ヒット率区間が低い | 3.50 | % | | 0.75 | % | | |
ヒット率区間が高い | 4.00 | % | | 4.00 | % | | |
発効日の範囲 | 2022年2月から2022年9月まで | | 2021年1月から2021年9月まで | | |
終了日の範囲 | 2023年5月-2024年2月 | | 2022年2月から2024年8月まで | | |
金利上限の総コスト(千) | $ | 2,092 | | | $ | 200 | | | |
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(1) キャッシュフローのヘッジとして指定された道具は何もありません。
金利デリバティブには以下のようなものが含まれる
| | | | | | | | | | | |
金利上限: (1) | 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 |
名目金額(千) | $ | 940,500 | | | $ | 882,500 | |
ヒット率区間が低い | 2.00 | % | | 0.75 | % |
ヒット率区間が高い | 4.00 | % | | 4.00 | % |
| | | |
終了日の範囲 | 2022年10月から2024年8月まで | | 2022年2月から2024年8月まで |
該当住宅ローンのまとめ元金残高(単位:千) | $ | 859,250 | | | $ | 857,000 | |
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(1)キャッシュフローのヘッジとして指定された道具は何もありません。
株式承認証-2021年8月5日、Cさんベバリーヒルズの買収として5人隣接する豪華住宅、同社が発表した500,000Braemar普通株をドルで購入する引受権証6.002021年8月5日以降の実行価格は、2024年8月5日まで。所有者は現金または純発行方式で引受権証を行使することを選択することができ、この場合、当社は自社普通株の公平な市価を反映するために、持分者にいくつかの株式承認証株式を発行する。2022年9月30日までに違います。すでに捜査令状を行使している。
権利証の初期公正価値は、ブラック·スコアーズオプション定価モデルに基づいて以下の仮定の下で計算される三つ--契約期間は一年97.93%変動率;0%配当率;無リスク金利0.38%です。株式証明書の推定公正価値は約#ドルである1.5発行日は百万ドルです。この等株式証は各報告期間内に公正価値変動に従って収益を計上し、価値を再評価する。
ASC 815における指導意見が適用される場合、特定の和解規定により、株式承認証は責任に分類されるべきであることが決定される。権証は簡明総合貸借対照表の派生負債に計上され、価値変動則は簡明総合経営報告書派生ツールの未実現収益(損失)の構成部分である。これは2級評価技術である.
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(未監査)
8. 公正価値計量
公正価値階層構造-我々は、一般的または非日常的に、公正な価値に基づいて計量された金融商品を開示目的別に分類し、市場投入の観測可能性に基づいて以下に述べる3つのレベルに分類する
•第1レベル:公正価値計測とは、同じ資産や負債の活発な市場オファー(未調整)を得ることができることである。市場価格データは一般に取引所や取引業者市場から得られる。
•第2レベル:第1レベルに列挙された直接または間接的に観察可能な資産や負債の見積以外の投入による公正価値計測。第2レベルの投入には、通常の見積間隔で観察可能な金利および収益率曲線のような、アクティブ市場における同様の資産および負債の見積もり、および資産または負債が観察可能な見積以外の投入が含まれる。
•第3級:推定技術に基づく公正価値計量であり、これらの推定技術は観察できない重大な投入を使用している。これらの計測を用いる場合には,資産や負債が市場活動がほとんどない(あれば)場合がある.
金利上限の公正価値は、変動金利が上限の実行金利以上に上昇した場合に、将来予想される現金収入を割引するという市場標準方法を用いて決定される。上限の予想収入および支払いを計算する際に使用される変動金利は、観察可能な市場金利曲線(LIBOR長期曲線)および変動性(第2レベル投入)からの将来金利の予想に基づく。また、我々自身の不履行リスクとそれぞれの取引相手の不履行リスクを適切に反映するために、信用推定値調整(レベル3投入)を取り入れた。
私たちの派生製品の投入が公正価値レベルの第2レベルにあることを評価するために大部分が使用された場合、派生製品の全体推定値は、公正価値レベルの第2レベルに分類される。しかし,我々のデリバティブに関する推定値調整には,現在の信用利差の推定のような第3レベルの入力を利用して,我々と取引相手との違約の可能性を評価することが重要であると考えられる10%以上)、派生製品の全体推定値は、公正価値レベルの第3レベルに分類される。各レベル間の投入移行は、各報告期間の終了時に決定される。我々のデリバティブの2022年9月30日の公正価値を決定する際に、LIBOR長期金利曲線(第2次投入)は上昇傾向を仮定している3.143%から4.595私たちのデリバティブの残り期限は%です。公正価値デリバティブを決定するための信用利差(レベル3投入)は、満期日における我々とすべての取引相手の不履行リスクが上昇傾向にあると仮定する。
公正な価値に応じて恒常的に計量された資産と負債
以下の表は、公正な価値で計量された資産と負債を示しており、これらの資産と負債は、公正な価値レベルでまとめられた経常的な資産と負債(千単位)である
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 市場オファー(第1級) | | 大切な他の人 観測可能入力 (レベル2) | | 観察できない重要な入力 (レベル3) | | | | 合計する | |
2022年9月30日 | | | | | | | | | | |
資産 | | | | | | | | | | |
派生資産: | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
金利誘導ツール-上限 | $ | — | | | $ | 5,255 | | | $ | — | | | | | $ | 5,255 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
合計する | $ | — | | | $ | 5,255 | | | $ | — | | | | | $ | 5,255 | | (1) |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
負債.負債 | | | | | | | | | | |
派生負債: | | | | | | | | | | |
株式承認証 | — | | | (440) | | | — | | | | | (440) | | (2) |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
ネットワークがあります | $ | — | | | $ | 4,815 | | | $ | — | | | | | $ | 4,815 | | |
カタログ表
Braemarホテル&リゾート会社そして付属会社
財務諸表を簡明に付記する
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 市場オファー(第1級) | | 大切な他の人 観測可能入力 (レベル2) | | 観察できない重要な入力 (レベル3) | | | | 合計する | |
2021年12月31日 | | | | | | | | | | |
資産 | | | | | | | | | | |
派生資産: | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
金利誘導ツール-上限 | $ | — | | | $ | 139 | | | $ | — | | | | | $ | 139 | | |
| | | | | | | | | | |
| $ | — | | | $ | 139 | | | $ | — | | | | | $ | 139 | | (1) |
負債.負債 | | | | | | | | | | |
派生負債: | | | | | | | | | | |
株式承認証 | — | | | (1,435) | | | — | | | | | (1,435) | | (2) |
ネットワークがあります | $ | — | | | $ | (1,296) | | | $ | — | | | | | $ | (1,296) | | |
__________________
(1)私たちの簡明な総合貸借対照表では“派生資産”とされている。
(2)私たちの簡明な総合貸借対照表では“派生負債”とされている。 公正価値計量資産負債が簡明合併経営報告書に及ぼす影響
以下の表は、公正価値計量の資産と負債が私たちの簡明な総合経営報告書に与える影響(千計)をまとめた
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 収入で確認された収益(損失) | | | |
| 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの9ヶ月間 | | | |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | | | |
資産 | | | | | | | | | | |
派生資産: | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
金利誘導ツール-上限 | $ | 2,138 | | (1) | $ | (48) | | | $ | 3,024 | | (1) | $ | (126) | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
デリバティブ資産総額 | $ | 2,138 | | | $ | (48) | | | $ | 3,024 | | | $ | (126) | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
合計する | $ | 2,138 | | | $ | (48) | | | $ | 3,024 | | | $ | (126) | | | | |
負債.負債 | | | | | | | | | | |
派生負債: | | | | | | | | | | |
株式承認証 | $ | 265 | | | $ | 190 | | | $ | 995 | | | $ | 190 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
ネットワークがあります | $ | 2,403 | | | $ | 142 | | | $ | 4,019 | | | $ | 64 | | | | |
| | | | | | | | | | |
合算 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
金利誘導ツール-上限 | $ | 2,138 | | | $ | (48) | | | $ | 3,024 | | | $ | (126) | | | | |
| | | | | | | | | | |
株式承認証 | 265 | | | 190 | | | 995 | | | 190 | | | | |
| | | | | | | | | | |
派生ツールの未実現収益(損失) | $ | 2,403 | | | $ | 142 | | | $ | 4,019 | | | $ | 64 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
ネットワークがあります | $ | 2,403 | | | $ | 142 | | | $ | 4,019 | | | $ | 64 | | | | |
________
(1)#ドルを含まない収入27,0002022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月は、取引相手から受け取った金利上限支払いに関連しており、金利上限は私たちの統合経営報告書の簡素化された“その他の収入(支出)”に含まれています。
9. 金融商品公正価値の概要
ある金融商品(例えば負債)の推定公正価値を決定するには、市場データを解読するためにかなりの判断力が必要である。異なる市場仮定および/または推定方法を使用することは、公正な価値金額を推定することに大きな影響を与える可能性がある。したがって,提案する見積り数は,これらのチケットを購入,販売,または決済できる金額を必ずしも示しているとは限らない.
カタログ表
Braemarホテル&リゾート会社そして付属会社
財務諸表を簡明に付記する
(未監査)
金融商品の帳簿金額と推定公正価値は以下のとおりである(千で計算)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 |
| | 携帯する 価値がある | | 推定数 公正価値 | | 携帯する 価値がある | | 推定数 公正価値 |
公正な価値で計量された金融資産: | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
派生資産 | | $ | 5,255 | | | $ | 5,255 | | | $ | 139 | | | $ | 139 | |
公正な価値で計量された金融負債: | | | | | | | | |
派生負債 | | $ | 440 | | | $ | 440 | | | $ | 1,435 | | | $ | 1,435 | |
公正な価値で計量されていない金融資産: | | | | | | | | |
現金と現金等価物 | | $ | 358,878 | | | $ | 358,878 | | | $ | 215,998 | | | $ | 215,998 | |
制限現金 | | 53,932 | | | 53,932 | | | 47,376 | | | 47,376 | |
売掛金純額 | | 27,158 | | | 27,158 | | | 23,701 | | | 23,701 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
関係者の売掛金純額 | | 1,097 | | | 1,097 | | | 1,770 | | | 1,770 | |
第三者ホテルのマネージャーが支払うべきです | | 22,941 | | | 22,941 | | | 27,461 | | | 27,461 | |
公正な価値で計量されていない金融負債: | | | | | | | | |
負債.負債 | | $ | 1,237,919 | | | $1,126,573$まで1,245,156 | | $ | 1,172,312 | | | $1,022,408$まで1,130,029 |
売掛金と売掛金 | | 122,150 | | | 122,150 | | | 96,316 | | | 96,316 | |
配当金と割り当てに応じる | | 4,353 | | | 4,353 | | | 2,173 | | | 2,173 | |
| | | | | | | | |
Ashford Inc.のおかげです | | 8,891 | | | 8,891 | | | 1,474 | | | 1,474 | |
| | | | | | | | |
第三者ホテルマネージャーのせいで | | 1,514 | | | 1,514 | | | 610 | | | 610 | |
現金、現金等価物、および限定現金それは.これらの金融資産の満期日は90日、ほとんどの人は市場金利で利息を計算します。その短期的な性質のため、帳簿価値は公正価値に近い。これは一級評価技術と考えられている。
売掛金、純額、関連側売掛金、純額、売掛金及び売掛金、アシュフォード会社及び第三者ホテルマネージャーの配当及び割当に対応するそれは.これらの金融商品の短期的な性質のため、これらの金融商品の帳簿価値はその公正価値に近い。これは一級評価技術と考えられている。
派生資産と派生負債それは.公正価値を決定するために採用された方法および仮定の完全な説明については、付記7および8を参照されたい。
負債、純額。負債の公正価値は、これらのツールの現在のリセット金利で割引された将来のキャッシュフローを使用して決定される。キャッシュフローは長期金利収益率曲線を用いて決定される.現在の代替率は、米国債収益率曲線またはこれらの金融商品に関連する指数を使用することによって決定され、信用利差に基づいて調整される。信用利差は一般市場状況、期限と担保を考慮した。私たちは総債務の公正な価値は91.0%から100.6ドルの帳簿価値の%1.22022年9月30日、約87.2%から96.4ドルの帳簿価値の%1.22021年12月31日。これらの公正価値推定は一種の二次評価技術と考えられている。
10. 1株当たりの収益
次の表は、1株当たり基本収益(損失)と希釈収益(損失)を計算するための金額(単位千、1株当たり金額を除く)を照合した
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの9ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | | |
| (重述) | | | | (重述) | | | | |
普通株主は純収益(損失)を占めるべきである--基本と償却: | | | | | | | | | |
会社は純収益を占めるべきだ | $ | (8,040) | | | $ | (6,946) | | | $ | 20,989 | | | $ | (24,887) | | | |
減算:優先株式配当金 | (6,028) | | | (1,977) | | | (13,395) | | | (6,258) | | | |
減算:優先株を償還できる等値配当金 | (2,649) | | | — | | | (4,802) | | | — | | | |
差し引く:普通配当金 | (710) | | | — | | | (2,124) | | | — | | | |
差し引く:優先株補償損失--Bシリーズ | — | | | (111) | | | — | | | (4,595) | | | |
減算:未許可の業績株単位の配当 | (5) | | | — | | | (19) | | | — | | | |
| | | | | | | | | |
減算:無帰属制限株の配当 | (4) | | | — | | | (16) | | | — | | | |
減算:業績株単位に割り当てられた純(収益)損失 | — | | | — | | | (43) | | | — | | | |
差し引く:未帰属制限株に割り当てられた純損失 | — | | | — | | | (49) | | | — | | | |
普通株主に分配された未分配純収益(損失) | $ | (17,436) | | | $ | (9,034) | | | $ | 541 | | | $ | (35,740) | | | |
加算:普通配当金 | 710 | | | — | | | 2,124 | | | — | | | |
分配済みと未分配純収益(赤字)−基本的かつ希薄化 | $ | (16,726) | | | $ | (9,034) | | | $ | 2,665 | | | $ | (35,740) | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
加重平均発行された普通株式: | | | | | | | | | |
加重平均発行済み普通株式-基本 | 70,956 | | | 59,207 | | | 69,213 | | | 48,954 | | | |
引受権証の効力を行使すると仮定する | — | | | — | | | 1 | | | — | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
加重平均普通株式発行-希釈後 | 70,956 | | | 59,207 | | | 69,214 | | | 48,954 | | | |
| | | | | | | | | |
1株当たりの収益(損失)-基本: | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
1株当たり普通株株主に分配する純収益(損失) | $ | (0.24) | | | $ | (0.15) | | | $ | 0.04 | | | $ | (0.73) | | | |
1株当たり収益(損失)-希釈後: | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
1株当たり普通株株主に分配する純収益(損失) | $ | (0.24) | | | $ | (0.15) | | | $ | 0.04 | | | $ | (0.73) | | | |
Braemarホテル&リゾート会社そして付属会社
財務諸表を簡明に付記する
(未監査)
その逆償却作用により、1株当たりの減額収益(損失)の計算は次の項目の調整(千計)を反映しない
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの9ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | | |
| (重述) | | | | (重述) | | | | |
普通株主に割り当てられた純収益(損失)は、以下の要因に対して調整されない | | | | | | | | | |
無帰属限定株に割り当てられた収益(損失) | $ | 4 | | | $ | — | | | $ | 65 | | | $ | — | | | |
未帰属業績株単位に割り当てられた収益(損失) | 5 | | | — | | | 62 | | | — | | | |
経営組合で償還可能な非持株権益の収益(赤字) | (1,166) | | | (823) | | | 647 | | | (3,184) | | | |
優先配当金--Bシリーズ | 1,059 | | | 1,058 | | | 3,175 | | | 3,689 | | | |
| | | | | | | | | |
優先株完済損失--Bシリーズ | — | | | 111 | | | — | | | 4,595 | | | |
転換可能優先手形の利子支出 | 1,111 | | | 1,361 | | | 3,322 | | | 2,010 | | | |
優先配当金--Eシリーズ(配当とみなす) | 6,059 | | | 90 | | | 11,434 | | | 90 | | | |
優先配当金-Mシリーズ(配当とみなす) | 734 | | | 4 | | | 1,113 | | | 4 | | | |
合計する | $ | 7,806 | | | $ | 1,801 | | | $ | 19,818 | | | $ | 7,204 | | | |
加重平均希釈後の株式は以下のように調整されない | | | | | | | | | |
非帰属限定株式の効力 | 47 | | | 89 | | | 33 | | | 100 | | | |
| | | | | | | | | |
経営組合の転換の影響を仮定する | 5,956 | | | 5,564 | | | 5,893 | | | 4,543 | | | |
優先株転換の効果を仮定する−Bシリーズ− | 4,116 | | | 4,115 | | | 4,116 | | | 4,781 | | | |
変換交換の優先株を仮定した効果−Bシリーズ− | — | | | — | | | — | | | 485 | | | |
| | | | | | | | | |
変換可能優先チケット仮説変換の効果 | 13,609 | | | 13,609 | | | 13,609 | | | 6,730 | | | |
優先株転換の効果を想定したEシリーズ | 41,008 | | | 700 | | | 24,491 | | | 233 | | | |
優先株転換の効果を想定したMシリーズ | 4,563 | | | 32 | | | 1,941 | | | 11 | | | |
合計する | 69,299 | | | 24,109 | | | 50,083 | | | 16,883 | | | |
11. 経営組合における償還可能な非制御的権益
運営組合企業における償還可能非持株権益とは、有限パートナーがBraemar OP損益に占める権益割合及び分配可能な権益シェアを指し、Braemar OPは有限パートナーが運営組合企業において有限組合権益を持つ一般単位(“普通単位”)及び著者らの長期激励計画によって発行された単位(“長期激励計画”単位)の加重平均所有権パーセンテージに基づいて、普通株保有者が占めるべき純収益/損失に対する分配である。各普通株は、(I)有効登録宣言に従って発行することができる、または吾等が自ら決定して最大1株を償還することができるREIT普通株を所有者によって現金で償還することができ、(Ii)当該普通株の転売を規定する有効登録声明に含まれるか、または(Iii)登録権協定に従って発行することができる。
LTIP部門はAshford LLCの役員や従業員に報酬として支給されます3年それは.さらに、取締役会のいくつかの独立したメンバーは、付与時に完全に付与されたLTIP単位をその報酬の一部として受け入れることを選択している。通常の単位との経済平価に達したとき、各帰属のLTIP単位は、保持者から所有者に変換することができる1つは普通株は、そして現金に償還することができます。あるいは私たちの選択に基づいて、私たちの普通株で決済することができます。LTIP単位は、我々の経営パートナーのすべてまたは基本的なすべての資産を売却または売却するとみなされる場合には、通常単位との平価を実現し、我々の株式取引レベルは、LTIP発行日の取引価格よりも高い。より具体的には、LTIP単位は、(I)我々の経営パートナーのすべてまたはほぼすべての資産を実際に売却すること、または(Ii)組合契約で定義された資本口座の再評価によるこのような資産の売却を仮定することによって、一般単位との完全な経済平価を実現するであろう
会社の取締役会報酬委員会は時々、ある幹部と役員に業績長期報酬単位を支給することを許可することができる。ライセンスプロトコルは,業績とサービス期間終了後に適用される帰属基準を達成し,適用される帰属基準をある程度達成すれば,Braemar OP共通単位で決済される目標数のLTIP単位を付与することを規定しているが,これは通常3年授与の日から。2022年9月30日までに2.1100万個のパフォーマンスLTIP単位が200目標の%を達成し、完了していません。
Braemarホテル&リゾート会社そして付属会社
財務諸表を簡明に付記する
(未監査)
2020年のインセンティブプロトコルについては,実際に獲得されたLTIP実績単位数は以下の範囲である可能性がある0%から200指定された株主総報酬に対する目標の割合は、付与日会社報酬委員会が決定した式に基づいて達成される。性能LTIPユニットの性能基準は,関連文献における市場条件に基づいている.市場状況の実際の結果にかかわらず、該当する補償コストは、付与日の公平価値に基づいてサービスを提供する際に比例して報酬のサービス期間内に確認される。
2021年と2022年の奨励協定について、報酬委員会は新たな業績指標に移行し、この指標によると、業績奨励には資格がある0%から200目標の割合は、以下の期間におけるいくつかのパフォーマンス目標の達成状況に基づいている3年制出演期間。2021年と2022年の業績補助金の業績標準は関連文献中の業績条件に基づいている。該当する補償費用は、サービスを提供する際に、奨励の付与日に応じて公正価値に基づいて、奨励のサービス期間内に比例して確認される。奨励の授与日公允価値は時期によって異なる可能性があり,ある業績目標の推定実現状況は時期によって異なるため,獲得業績補助金の数も異なる可能性がある。
2022年3月、会社は約1.2100万個のパフォーマンスLTIP単位が200目標の%は、初期贈与日の公正価値は#ドルです5.891株当たりの帰属期間は3年それは.2022年第2四半期には会社の株主は期待した和解費用を支払うのに十分な株式激励計画を承認した.2022年の奨励は最初に責任報酬に分類され、現在は一時的な権益内の権益奨励に分類され、これにより新たな公正価値で報酬#ドルが再計量される5.63一株ずつです
2022年5月11日には45,000LTIP部門は私たちの独立取締役に発行されました。公正価値は約#ドルです252,000付与後すぐに帰属する。
2022年9月30日までに3.5100万個のLTIPとパフォーマンスLTIP単位は,パフォーマンスLTIPを差し引いて破棄される.すべてのLTIPとパフォーマンスLTIP単位、約569,000LTIPユニットと840,0002015年3月から2021年5月までに発行された業績長期指標単位は、経済的には通常単位とまったく同じレベルに達し、一般単位に変換することができる。
下の表にBraemar OPで償還可能な非持株資本(千単位)および私たちの経営パートナー関係における大まかな所有権パーセンテージを示します
| | | | | | | | | | | |
| 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 |
Braemar OPで償還可能な非持株権 | $ | 40,635 | | | $ | 36,087 | |
償還可能な非持株権益の調整(1) | $ | 69 | | | $ | 275 | |
経営組合の持株比率 | 7.66 | % | | 8.83 | % |
| | | |
____________________________________
(1)償還価値が累積履歴コストを超える部分を反映する。
純損失を償還可能な非持株権益に割り当てると、次の表に示すように(千単位)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの9ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | | |
経営組合で非持株権益を償還できる純損失に帰することができる | $ | 1,166 | | | $ | 823 | | | $ | (647) | | | $ | 3,184 | | | |
共通単位,LTIP単位,業績LTIP単位を持つ人に申告する割当て | 84 | | | — | | | 251 | | | — | | | |
| | | | | | | | | |
以下の表に償還の常用単位と償還時の公正価値(単位:千)を示す
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの9ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | | |
普通株の普通単位に転換する | — | | | — | | | — | | | 2 | | | |
公正価値を公正価値に換算する | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 15 | | | |
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財務諸表を簡明に付記する
(未監査)
12. 持分と持分報酬
普通株配当-次の表は、その間に発表された普通配当金(単位:千):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの9ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | | |
普通配当金を発表する | $ | 719 | | | $ | — | | | $ | 2,159 | | | $ | — | | | |
| | | | | | | | | |
制限株-我々は、Ashford LLCおよびその付属会社のある従業員に制限された株式を付与することによって、株式ベースの報酬支出を生成します。私たちはまた、私たちのある独立取締役に普通株式を発行し、普通株は発行時にすぐに付与します。
2022年5月には45,000私たちは独立役員に普通株を発行し、公正価値は約#ドルだった252,000付与されたときにすぐに帰属し,9か月で終わる 2022年9月30日.
業績株単位-会社取締役会報酬委員会は、いくつかの役員および取締役に業績株式単位(“PSU”)を時々発行することを許可することができます。ライセンス契約では、業績とサービス期間終了後に適用される帰属基準に達した場合、会社の普通株式で決済する目標数のPSUが付与されることが規定されており、これは通常3年授与の日から
2022年3月41,000$のPSUを公正にする240,000そして帰属期間は三つ年.年すべて承認されました。2022年の奨励は、現金や会社の普通株の株式形式で支払うことができ、完全に会社が選択する第2四半期には会社の株主は期待した和解費用を支払うのに十分な株式激励計画を承認した. 2022年の奨励は最初に責任報酬に分類され、現在は株式奨励に分類され、これにより報酬は新たな公正価値#ドルに再計量される229,000.
2021年と2022年の奨励協定について、報酬委員会は新たな業績指標に移行し、この指標によると、業績奨励には資格がある0%から200目標の割合は、以下の期間におけるいくつかのパフォーマンス目標の達成状況に基づいている3年制出演期間。2021年と2022年の業績補助金の業績標準は関連文献中の業績条件に基づいて制定され、2021年と2022年の業績補助金は非従業員に支給される。該当する報酬費用は,サービスを提供するサービス期間に比例して確認され,報酬の付与日と公正価値に基づいており,この価値は期間によって異なる可能性があり,得られた業績補助金の数が異なる可能性があり,ある業績目標の推定実現可能度は期間によって異なるためである.
8.25Dシリーズ累計優先株率-会社Dシリーズ累積優先株(“Dシリーズ優先株”)のすべての発行済み株式および発行済み株の配当を$に設定2.06251株当たりの年利.
次の表は、発表された配当金(千単位)をまとめた
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの9ヶ月間 | |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | | | |
Dシリーズ累計優先株 | $ | 825 | | | $ | 825 | | | $ | 2,475 | | | $ | 2,475 | | | | |
株の買い戻し-2017年12月5日、取締役会は株式買い戻し計画を再承認し、この計画によると、取締役会は会社の普通株の株式を買収し、額面を$とする買い戻し許可を承認しました0.011株当たりの総価値は$に達する50百万ドルです。取締役会の許可は以前の任意の買い戻し許可を代替した違います。2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間、株を買い戻した。2022年9月30日までに50百万 2017年12月5日の承認によると、まだ取締役会が許可している。
予備持分協定-2021年2月4日に、当社はYA II PN,Ltd.(“YA”)と予備持分割当協定(“SEDA”)を締結し、この合意により、当社は最大で販売可能となります7,780,7862021年2月4日から2021年2月4日までの承諾期間内に、会社の要求に応じてその普通株式(“承諾額”):(I)36-月だ
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財務諸表を簡明に付記する
(未監査)
または(Ii)YAは、SEDAによって承諾額に相当する会社普通株式について前払金(SEDAを定義)を支払う日(“承諾期間”)を支払わなければならない。予備前払い(後述)を除いて、SEDAによりYAに売却される株式は95%の市場価格(以下のように定義されます)は、YAが購入できないことを含むいくつかの制限があります4.99会社普通株の%を占めています。“市場価格”とは、会社の普通株の毎日最低VWAP(定義は以下参照)である5人当社はあらかじめ通知された日から次の取引日からの連続取引日をYAに提出します。“VWAP”とは、どの取引日においても、ブルームバーグ情報が正常な取引時間内に報告された会社の普通株の主要市場における1日当たりの出来高加重平均価格を意味する。
承諾期間内のいつでも、当社はYAに書面通知を要求し、当社がYAに発行および売却したい前売り株式(定義SEDA)(“予告通知”)を列挙して、当社の普通株の株式を購入することができる。当社は事前に前払い通知を出すことができます。最大前払いができます1,200,000プリペイド株式(“初期前払い”)。当該等の株式の1株当たりの初歩的な買い取り価格は1001日あたりのVWAPの割合は5人あらかじめ通知日の直前の連続取引日である.
SEDAによると、現在、未返済債務の返済を含め、株式売却で得られた純額を運営資金として活用する予定だ。未来の資金調達取引には他の制限はない。SEDAには、優先購入権、参加権、罰金、違約金は含まれていません。YAがこの取引に関連した費用を返済したり、他の方法で補償する必要はありませんが、$10,000建造費。2022年9月30日までに、同社は約1.7100万株の普通株、獲得収益は約#ドル10.0SEDAでは100万ドルです
SEDA項での発行活動の概要は以下のとおりである(千計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの9ヶ月間 | |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | |
YAへの普通株 | — | | | — | | | — | | | 1,700 | | |
受け取った収益 | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 10,000 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
普通株転売協定2021年4月21日、当社はリンカーン公園資本基金有限責任会社(“リンカーン公園”)と購入契約(“リンカーン公園購入協定”)を締結し、この協定によると、当社はリンカーン公園に最大発行または販売することができる8,893,565リンカーン公園での購入契約の間、会社の普通株は時々増加した
リンカーンパーク購入契約を締結した後、同社は発行した15,000会社の普通株は、リンカーン公園としてリンカーン公園購入協定に署名と交付された対価格です。
2022年9月30日までに、会社は約766,000普通株、総収益は約$4.2リンカーン公園の購入契約によると
リンカーン公園購入プロトコルによる発行活動の概要は以下のとおりである(千単位)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの9ヶ月間 | |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | |
リンカーン公園に販売されている普通株 | — | | | — | | | — | | | 766 | | |
追加承諾額 | — | | | — | | | — | | | 15 | | |
リンカーンパークに発行された普通株の総数 | — | | | — | | | — | | | 781 | | |
| | | | | | | | |
受け取った収益 | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 4,217 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
場内持分協定-2021年7月12日、当社はVirtual America LLC(“Virtual”)と2つ目の株式割当契約(“Virtual 2021年7月EDA”)を締結し、私たちの普通株の株式を随時販売し、総発行価格は最高$に達する100百万ドルです。Virtualに約を支払います1.0私たちが販売している普通株の総販売価格の%です。同社はまた,売却時に合意した価格で,普通株の一部または全部をVirtualに売却し,自身の口座の元金とすることも可能である
Braemarホテル&リゾート会社そして付属会社
財務諸表を簡明に付記する
(未監査)
2022年9月30日までに、同社は約4.7Virtual 2021年7月にEDAにより100万株の普通株が発行され,約#ドルの毛収入を得た24.0百万ドルです。
Virtual 2021年7月のEDAによる発行活動の概要は以下のとおりである(千単位)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの9ヶ月間 | |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | |
普通株式を発行した | — | | | 4,183 | | | — | | | 4,183 | | |
受け取った毛収入 | $ | — | | | $ | 21,363 | | | $ | — | | | $ | 21,363 | | |
手数料 | — | | | 214 | | | — | | | 214 | | |
純収益 | $ | — | | | $ | 21,149 | | | $ | — | | | $ | 21,149 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
13. 優先株
5.50Bシリーズ累計転換可能優先株率
私たちのすべては5.50%Bシリーズ累計変換可能優先株(“Bシリーズ変換可能優先株”)は、保有者の選択に応じて随時いくつかの普通株式に変換でき、価格は#ドルに変換されます18.70(表示変換率は1.3372私たちの普通株の株式は、いくつかの調整の影響を受けている)。B系列変換可能優先株は,制御権変更を構成する何らかのイベントが発生した場合にも変換可能である.いくつかの例外を除いて、B系列転換可能優先株の保有者には投票権がない。すべての発行済み株式と発行済み株のB系列転換可能優先株配当金を$とする1.3751株当たりの年利.
会社は、Bシリーズ転換可能優先株の全部または一部を転換価格で全部または部分的に会社の普通株の払込済みおよび評価できない株式に変換することを選択することができるが、会社の普通株の“終値”(補足条項参照)は同等以上でなければならない110前項の換算価格のパーセンテージ45いくつかの取引日が終わった3日間通知日を変える前に。
また、B系列転換可能優先株は、1)選択的償還機能を含み、2020年6月11日以降、会社はB系列転換可能優先株の全部または一部を償還することができ、償還価格は$とすることができる25.001株当たり、任意の累積した、計算すべきおよび支払われていない配当金を加える;2)特に選択的に償還することができ、制御権変更が発生した時または前に(定義は補足条項を参照)、会社はBシリーズの優先株を全部または部分的に償還することができ、償還価格は$とする25.00および3)“不動産投資信託基金終了事件”および“上場事件償還”、すなわち、任意の時間(I)不動産投資信託基金終了事件(以下に定義する)または(Ii)会社の普通株がニューヨーク証券取引所、ニューヨーク証券取引所米国証券取引所またはナスダックに上場できなかった場合、またはその後継取引所または見積システム(いずれも“国家取引所”と呼ぶ)に上場またはオファーできなかった場合、B系列転換可能な優先株保有者は、自社のB系列転換可能な優先株の任意または全部の株式を償還することを要求する権利がある103清算優先権の割合(ドル25.001株当たり、累積された、計上されていない配当金)現金を加える。
“不動産投資信託基金終了事件”とは、次の中で最初の1つを指す
(I)会社が不動産投資信託基金でその収入を計算しない場合は、所得税申告書を提出しなければならない
(二)不動産投資信託基金資格を持たなくなった株主承認
(三)不動産投資信託基金の資格を持たない取締役会の承認
(Iv)取締役会は、大弁護士の意見に基づいて、不動産投資信託基金の資格を持たないことを決定した
(V)規則第1313(A)条にいう決定は、不動産投資信託基金の資格を持たなくなった。
Bシリーズ転換可能な優先株は権威指針が規定した永久持分分類要求に符合しないため、ある現金償還特徴が著者らの制御範囲内ではないためである。したがって,B系列変換可能優先株は永久株式以外のカテゴリに分類される.
Braemarホテル&リゾート会社そして付属会社
財務諸表を簡明に付記する
(未監査)
次の表は、発表された配当金(千単位)をまとめた
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの9ヶ月間 | |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | | | |
Bシリーズ転換可能優先株 | $ | 1,059 | | | $ | 1,058 | | | $ | 3,175 | | | $ | 3,689 | | | | |
2021年、Braemarは証券法第3(A)(9)条に基づき、B系列転換可能優先株のある所有者と内々交渉の交換協定を締結した。
次の表はイベント(千単位)をまとめた
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年9月30日までの3ヶ月 | | 2021年9月30日までの9ヶ月間 | |
| 入札の優先株 | | 普通株式を発行した | | 入札の優先株 | | 普通株式を発行した | |
Bシリーズ転換可能優先株 | 30 | | | 120 | | | 1,953 | | | 7,291 | | |
いくつありますか違います。2022年9月30日までの3カ月と9カ月の優先株取引所。
Eシリーズは優先株を償還できる
当社は2021年4月2日に、いくつかの販売代理と株式割当契約を締結し、Eシリーズ償還可能優先株(“Eシリーズ優先株”)株式を随時売却する。この等持分分配協定によると,同社は最大で提供することになる20,000,000Eシリーズ優先株の主要発行価格は$25.00一株ずつです。その会社はまた最も多く提供している8,000,000配当再投資計画(“点滴”)により発行されたEシリーズ優先株は、価格は$25.001株あたり(“声明価値”)。
Eシリーズ優先株は、すべてのカテゴリまたはシリーズの会社普通株および未来の一次証券より優先し、会社が発行した各シリーズの優先株(Bシリーズ転換可能優先株、Dシリーズ優先株およびMシリーズ優先株(以下、定義)平価)は、任意の未来平価証券および一次から未来優先証券および会社のすべての既存および未来債務と比較して、配当金と会社の清算、解散または清算時の金額分配において同等の地位を有する。
E系列優先株の所有者は自社取締役を投票して選挙する権利があり、普通株式保有者が株主行動をとる他のすべての事項投票を行う権利があり、1株当たりの投票権は1株会社の普通株の投票権と同じであり、そのすべての株式は1つのカテゴリとして投票する。E系優先株のいずれかの株式との配当が滞っている場合18又はそれ以上の月間期間は、当該等四半期期間が連続しているか否かにかかわらず、当時取締役会を構成する取締役数は2人増加すべきであり、E系列優先株の当該等株式保有者は、自社の新規取締役を投票して選挙する権利があり、取締役1人当たりの任期は1年である。
所有者の選択により,株1株はいつでも償還でき,償還価格は$となる25.001株当たり、累積した、計算すべきもの、支払われていない配当金を加えて、償還費を差し引く。2周年から、1株当たりの株式は当社が随時償還し、償還価格は$とすることができます25.001株当たり、累積された、計上されていない配当金(償還費を徴収しない)を加える。E系列優先株は,制御権変更を構成する何らかのイベントが発生した場合にも変換可能である.このような制御権変更イベントが発生した場合,所有者はそれが持つE系列優先株を最大に変換する権利がある5.69476私たちの普通株の株
償還費の額は、
•8.0この価値$の%は25.00償還されたEシリーズ優先株の1株(“宣言価値”)を元の発行日(定義は補足条項参照)から算出する
•5.0償還予定のEシリーズ優先株株の発行予定日から二周年からの既定価値の%及び
•0償還されたEシリーズ優先株株を予定発行日から3周年までの規定価値の%とする
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財務諸表を簡明に付記する
(未監査)
当社は現金、等値普通株またはそれらの任意の組み合わせの形で株式を償還することを自ら決定し、償還日前の取引日の1株当たり市価で計算する権利がある。
Eシリーズ優先株現金配当金は以下の通り
•8.0Eシリーズ優先株第1回決済の日(“初期決算日”)から、価値の年利率を規定する
•7.75最初の成約の日から一周年から計算される前記価値の年利率;
•7.5初期成約の日から2周年から、上記の価値で計算される年利率
配当金は月ごとに許可·発表され、毎月15日に登録されている所持者に支払い、その後に適用される配当金支払日の直前の毎月最終営業日の営業終了時に支払われる。配当金は12ヶ月30日と360日の1年に基づいて計算される。
同社には,参加者がそのE系列優先株配当分配をE系列優先株の追加株に自動的に再投資することを許可する水滴計画があり,価格は$である25.00一株ずつです。
Eシリーズ優先株の発行活動概要は以下のとおりである(千計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの9ヶ月間 | | |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | | |
Eシリーズ優先株を発行しました(1) | 4,362 | | | 266 | | | 7,151 | | | 266 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
純収益 | $ | 98,140 | | | $ | 5,976 | | | $ | 160,894 | | | $ | 5,976 | | | |
__________________
(1)配当再投資計画に基づいて発行される株式は含まれていません。
Eシリーズの優先株は権威ガイドラインに規定されている永久持分分類要求を満たしていない。ある現金償還特徴は会社の制御範囲内ではないからである。したがって,E系列優先株は永久株式以外のカテゴリに分類される.
発行日には、Eシリーズ優先株の帳簿金額が償還価値を下回っている。当社は償還の可能性があると判断したため、帳簿価値は各報告期間内に償還金額に調整します。
E系列優先株の償還価値調整の概要は以下の通り(単位:千):
| | | | | | | | | | | |
| 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 |
Eシリーズ優先株 | $ | 204,252 | | | $ | 39,339 | |
Eシリーズ優先株の調整(1) | $ | 7,413 | | | $ | 3,128 | |
| | | |
________
(1)償還価値が累積帳簿価値を超える部分を反映する。
次の表は、発表された配当金(千単位)をまとめた
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの9ヶ月間 | | |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | | |
Eシリーズ優先株 | $ | 3,697 | | | $ | 90 | | | $ | 7,149 | | | $ | 90 | | | |
| | | | | | | | | |
Eシリーズ優先株の償還活動の概要は以下の通り(千計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年9月30日までの3ヶ月 | | 2022年9月30日までの9ヶ月間 | | |
| | | | | | | | | |
Eシリーズ優先株償還 | 3 | | | | | 5 | | | | | |
償還金額は償還費を差し引く | $ | 84 | | | | | $ | 134 | | | | | |
| | | | | | | | | |
Braemarホテル&リゾート会社そして付属会社
財務諸表を簡明に付記する
(未監査)
Mシリーズは優先株を償還できる
2021年4月2日、当社はいくつかの販売代理と株式割当契約を締結し、Mシリーズ償還可能優先株(“Mシリーズ優先株”)株式を随時売却する。この等持分分配協定によると,同社は最大で提供することになる20,000,000Mシリーズ優先株の株式(額面$0.01)の第1発行価格は$25.001株当たり(または“宣言価値”)。その会社はまた最も多く提供している8,000,000点滴計画により、Mシリーズ優先株の株価は$となります25.00一株ずつです
Mシリーズ優先株は、すべてのカテゴリまたはシリーズの会社普通株および未来一次証券より優先し、会社が発行した各一連の優先株(Bシリーズ転換可能優先株、Dシリーズ優先株およびEシリーズ優先株)と平価であり、任意の未来平価証券および副次的な未来優先証券および会社のすべての既存および未来の債務と比較して、配当金および会社清算、解散または清算時の金額配分を優先する。
M系列優先株の所有者は自社の取締役を投票して選挙する権利があり、普通株式保有者が株主行動をとるすべての他の事項投票を行う権利があり、1株当たりの投票権は自社普通株の投票権と同じであり、そのすべての株式は1つのカテゴリとして投票する。E系優先株のいずれかの株式との配当が滞っている場合18又はそれ以上の月間期間は、当該等四半期期間が連続しているか否かにかかわらず、当時取締役会を構成する取締役数は2人増加すべきであり、M系列優先株の当該等株式保有者は、当社の新規取締役を投票して選挙する権利があり、取締役1人当たりの任期は1年である。
所有者の選択により,株1株はいつでも償還でき,償還価格は$となる25.001株当たり、累積した、計算すべきもの、支払われていない配当金を加えて、償還費を差し引く。2周年から、1株当たりの株式は当社が随時償還し、償還価格は$とすることができます25.001株当たり、累積された、計上されていない配当金(償還費を徴収しない)を加える。M系列優先株は,制御権変更のあるイベントを構成する際に変換することも可能である.このような制御権変更イベントが発生した場合,所有者はそれが持つM系列優先株を最大に変換する権利がある5.69476私たちの普通株の株
償還費の額は、
•1.5この価値$の%は25.00償還されたM系列優先株株のM系列オリジナル発行日(定義は後述)からの1株;
•0償還されたMシリーズ優先株株をMシリーズオリジナル発行日から1周年までの規定価値の百分率とする。
当社は現金、等額普通株またはそれらの任意の組み合わせで株式を償還することを自ら決定し、償還日前の取引日の1株当たり市価で計算する権利がある。
Mシリーズ優先株の保有者は初期金利で累計現金配当金を得る権利があります8.2この価値は$の年利率です25.001株当たり(年間配当率#ドルに相当)2.051株当たり)。Mシリーズ優先株1株当たりのオリジナル発行日(“Mシリーズオリジナル発行日”)から1年、およびこのMシリーズ優先株株のその後1年ごとの周年記念日から配当率が増加する0.10年金利であるが,M系列優先株のいずれの株式の配当率も超えてはならない8.7定められた価値の年利で計算する。
配当金は月ごとに許可·発表され、毎月15日に登録されている所持者に支払われ、配当金支払いが適用される日の直前の毎月最後の営業日の営業終了時に支払われる。配当金は12ヶ月30日と360日の1年に基づいて計算される。
同社には、参加者が彼らのMシリーズ優先株配当分配をM系列優先株の追加株に自動的に再投資することを許可する滴下計画があり、価格は$25.00一株ずつです。
Braemarホテル&リゾート会社そして付属会社
財務諸表を簡明に付記する
(未監査)
M系列優先株の発行活動概要は以下のとおりである(千計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの9ヶ月間 | | |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | | |
Mシリーズ優先株を発行した (1) | 673 | | | 15 | | 1,040 | | | 15 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
純収益 | $ | 16,311 | | | $ | 355 | | | $ | 25,208 | | | $ | 355 | | | |
__________________
(1)配当再投資計画に基づいて発行される株式は含まれていません。
Mシリーズの優先株は権威ガイドラインに規定されている永久持分分類要求を満たしていない。ある現金償還特徴は会社の制御範囲内ではないからである。したがって,M系列優先株は永久株式以外のカテゴリに分類される.
発行日には、Mシリーズ優先株の帳簿金額が償還価値を下回っている。当社は償還の可能性があると判断したため、帳簿価値は各報告期間内に償還金額に調整します。
M系列優先株償還価値調整の概要は以下のとおりである(単位:千):
| | | | | | | | | | | |
| 2022年9月30日 | | 2021年12月31日 |
Mシリーズ優先株 | $ | 26,274 | | | $ | 715 | |
Mシリーズ優先株の調整 (1) | $ | 650 | | | $ | 133 | |
| | | |
__________________
(1)償還価値が累積帳簿価値を超える部分を反映する。
次の表は、発表された配当金(千単位)をまとめた
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの9ヶ月間 | |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | | |
| | | | | | | | | |
Mシリーズ優先株 | $ | 447 | | | $ | 4 | | | $ | 596 | | | $ | 4 | | | |
M系列優先株の償還活動の概要は以下の通り(千計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年9月30日までの3ヶ月 | | 2022年9月30日までの9ヶ月間 | | |
| | | | | | | | | |
Mシリーズ優先株償還 | 2 | | | | | 2 | | | | | |
償還金額は償還費を差し引く | $ | 59 | | | | | $ | 59 | | | | | |
| | | | | | | | | |
14. 関係者取引
アシュフォード社
相談協議
アシュフォード社の子会社アシュフォード有限責任会社は私たちのコンサルタントです。当社の会長兼CEOであるMonty Bennettさん氏は、Ashford Inc.の取締役会長兼CEOでもあります。当社は、コンサルティング契約に基づき、Ashford LLCに相談料を支払います。毎月1/12に相当する基本料金を支払いますこれは…。第(I)項の和0.70前月の当社の総時価の%に加えて、(Ii)先月の諮問協定発効期間の最終日の純資産費調整(ありますが)がありますが、いずれの場合も、任意の月の基本料金は、私たちの諮問協定で規定されている最低基本費用を下回ってはなりません。基本料金は毎月5営業日目に支払います。
Braemarの毎月の最低基本料金は、以下の両者の大きなものになるだろう
▪90前年同月に支払われた基本費用の%と
▪1/12これは…。M&A比率(定義)にBraemarの総時価を乗じた.
Braemarホテル&リゾート会社そして付属会社
財務諸表を簡明に付記する
(未監査)
また、Ashford LLCに年ごとに計算された奨励費用を支払う必要があります(コンサルティング契約が年末以外に終了した場合は控え期間となります)。毎年、私たちの年間株主総リターンが私たちの同業者グループの平均年間総株主リターンを超えた場合、私たちはAshford LLCに以下の奨励費用を支払います3年相談プロトコルで定義された固定料金カバー率(“FCCR”)条件に制限され,この条件は調整後のEBITDAと固定費用の比率に関するものである.また、Ashford LLCに相談プロトコルに規定されているいくつかの償還可能な間接費用および内部監査、リスク管理相談、資産管理サービスを返済します。また、コンサルティングサービスの提供に関するAshford LLC上級管理者および従業員の普通株式およびLTIP単位の株式付与に関する株式ベースの補償費用を記録した。
次の表は、発生するコンサルティングサービス料(単位:千):をまとめています
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| 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの9ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | | |
サービス料の問い合わせ | | | | | | | | | |
基地相談料 | $ | 3,269 | | | $ | 2,758 | | | $ | 9,434 | | | $ | 7,981 | | | |
費用を精算できる(1) | 1,191 | | | 694 | | | 3,460 | | | 1,696 | | | |
株式ベースの報酬(2) | 3,346 | | | 2,994 | | | 8,293 | | | 6,666 | | | |
奨励費 | 1,048 | | | (1,637) | | | 1,294 | | | — | | | |
合計する | $ | 8,854 | | | $ | 4,809 | | | $ | 22,481 | | | $ | 16,343 | | | |
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________
(1)償還可能費用には、間接費用、内部監査、リスク管理相談、資産管理サービス、繰延現金奨励が含まれています。
(2) 株式ベースの給与はAshford LLC上級管理者と従業員にBraemar普通株式、PSU、LTIP単位と業績LTIP単位の持分付与と関係がある。
当社が各ホテル管理会社と締結したホテル管理契約によると、当社は傷害保険の経済的負担を負担します。コンサルティング契約によると、Ashford Inc.はBraemar、Ashford Hotitality Trust,Inc.(“Ashford Trust”)、彼らのホテルマネージャー、Ashford Inc.に意外保険を提供している。このような保険書に含まれる総損失推定は、各リスク開放口の集合に基づいている。Ashford Inc.のリスク管理部門は死傷保険計画の管理を担当しています。毎年、Ashford Inc.のリスク管理部門はBraemar、Ashford Trustとそれぞれのホテル管理会社から資金を集め、必要に応じて死傷保険計画に資金を分配しています。
2022年9月30日と2021年12月31日までに、関連先が支払うべき純額はドルを含む365,000レミントンのホテル会社に支払われる保証金,エンティティはMonty J.BennettさんとArchie Bennett,Jr.さんによって間接的に所有されており、我々の諮問機関契約に従って私たちのオフィススペースに割り当てられています。それは私たちが割り当てたオフィス空間賃貸料シェアを支払う担保になるだろう。もし使用されていない場合、レンタルの期限が切れたかそれ以上の終了時に私たちに返却されます。
リバモア
当社は2022年2月にPark Hyatt Beaver Creek住宅ローンについて再融資を行い、リスモル資本二期有限会社(“リスモル”)の一間連所属会社に約#元の費用を支払う637,000それは.リバモアはアシュフォード社の子会社です。
アシュフォード証券
2020年12月31日、Ashford Inc.,Ashford Trust,BraemarはAshford Inc.(“Ashford Securities”)子会社Ashford Securities LLCに返済する費用について、改訂と再決定の出資契約(“改正と再設定の出資契約”)を締結した。改正·再署名された寄付金協定が発効した日から、費用は以下の分配割合で分配されます50Ashford Inc.に%50Braemarまでと0アシュフォード信託会社に%を渡します。より早く$を達成しています4002023年6月10日、すなわち2023年6月10日、アシュフォード社、アシュフォード信託会社とBraemar社の間には、各社が支払う実費精算は、それぞれAshford Inc.,Ashford Trust,Braemarがそれぞれアシュフォード証券会社によって調達した実資本金額に基づいて改訂および再記載される予定である。実際の日付を修正して再決定した後、費用精算は、アシュフォード証券で調達された実資本に基づいて、アシュフォード社、アシュフォード信託会社、Braemar社の間で四半期ごとに分配される。2022年1月27日、Ashford Trust、Braemar、Ashford Inc.は、#ドルの追加提供が規定されている2つ目の改訂および再署名された寄付協定を締結しました18割り当てられたすべての費用の中で百万ドルの費用を精算する45アシュフォード信託会社に%45Braemarまでと10Ashford Inc.
Braemarホテル&リゾート会社そして付属会社
財務諸表を簡明に付記する
(未監査)
Braemarは2022年9月30日までに4.9百万ドルです2022年第3四半期には、アシュフォード証券で調達された総資本の最新の資金調達見積もりに基づいて、資金調達推定を改訂した。これは約#ドルの追加費用を招いた5.2百万ドルです。2022年9月30日までの支払額は約$4.5簡明な連結貸借対照表には、“Ashford Inc.,純額”に含まれる100万ドルが含まれている2021年12月31日までに$338,000予算額の一部は簡明総合貸借対照表上の“他の資産”に含まれている
Braemarがアシュフォード証券会社が精算した運営費に関する金額(千単位)をまとめた表
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| | 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの9ヶ月間 |
行プロジェクト | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | | |
会社、一般、行政 | | $ | 5,520 | | | $ | 642 | | | $ | 6,711 | | | $ | 1,505 | | | |
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返還資金計画を増強する
2019年1月15日、Ashford Inc.と第5回改正·再署名の諮問協定(“修正案1”)第1号修正案を締結するとともに、会社はAshford Inc.と補強リターン融資計画協定(“ERFP協定”)を締結した。我々の諮問協定で想定されていた“キー資金投資”の概念はERFP協定に置き換えられた。5つ目の改訂および再予約されたコンサルティング協定も改正され、Ashford Inc.およびその付属会社が当社の資産管理、設計および構築、およびAshford Inc.またはその任意の付属会社によって提供される他のサービスの唯一および独占的なサプライヤーを指定した。我々の取締役会の独立メンバーとAshford Inc.取締役会の独立メンバーは独立と独立法律顧問の協力の下で、それぞれBraemarとAshford Inc.を代表してERFPプロトコルについて交渉を行った。
ERFPプロトコルは一般的に、Ashford LLCはBraemar OPによるAshford LLC推奨物件の買収を促進するために資金を提供し、総金額は最高$に達すると規定されています50100万ドルまで増加します100双方の同意を得て100万ドル)。すべての資金は等しくなるだろう10物件買収代金の%は、物件買収時または一般的に2年制買収の日からしばらくの間,FF&Eは買収に用いられた財やBraemar OPが所有していた他の任意の財を交換する
ERFPプロトコルの初期期限は2年.(“初期任期”)。初期期限終了時にERFPプロトコルは自動的に更新される1年自動的にチャージし、連続して1年制Ashford Inc.またはBraemarが少なくとも他方に書面で通知しない限り60初期期限または更新期間(場合によって異なります)が満了する数日前に、ERFPプロトコルを更新するつもりはないことを通知します。2021年11月8日、会社はコンサルタントから書面通知を受け、ERFP計画を更新するつもりはないと表明した。したがって、ERFP協定はその条項に基づいて2022年1月15日に終了する。
設計と構築サービス
Ashford Inc.が2018年8月8日にRemington Lodgingの設計と施工業務を買収したことについて、我々はAshford Inc.の子会社Premier Project Management LLC(以下、Premier)と設計と施工サービス協定を締結し、この協定に基づいて、Premierは私たちのホテルに施工管理、室内設計、建築サービス、FF&E設置と関連サービスの調達、貨物管理と監督を含む設計と施工サービスを提供する。設計と施工サービス契約により、Premierに支払います:(A)設計と施工費用、最高で4工事費用の%;及び(B)次のサービス:(I)建築(6.5総建設価格の割合を占める;(Ii)総建設業者のない工事の施工管理(10総建築コストの割合を占める);(Iii)室内設計(6Premierによって設計または選択されたFF&E購入価格のパーセンテージ);および(Iv)FF&E調達(8Premierが購入したFF&E調達価格の%;購入価格が$を超えた場合2.0100万ドルで購入費は6$を超えるFF&E購入価格の%2.0このような例年、このようなホテルは百万ドルに達するだろう)。2020年3月20日には、第三者サプライヤーが会社に提供する任意の作業が完了した後にPremier費用をPremierに支払うことを規定する設計·施工サービス協定を改正した。
ホテル管理サービス
2022年9月30日、レイミントンホテル管理四つ我々の15ホテルの物件です。
私たちが毎月支払うホテルの管理費は大きな者の約$に相当します16,000各ホテル(消費者物価指数に基づいて調整して毎年増加)または3毛収入の%と年間奨励管理費(確定すれば
Braemarホテル&リゾート会社そして付属会社
財務諸表を簡明に付記する
(未監査)
業務基準が満たされ、その他の一般や行政費用の返済は主に会計サービスと関係がある。
2020年3月13日の通信契約(“ホテル管理プロトコル”)の条項によると,Remington Hotelsがその会社の運営資金をより良く管理し,ホテルの持続的な有効な運営を確保するために,基本費用を支払い,前週のすべての支出を月ごとに返済することに同意した。ホテル管理書簡協定は2020年3月13日に発効し、私たちが終了するまで続きます。
また、Remington Hotelsと相互排他性協定を締結し、(I)私たちが買収または投資した任意のホテルに管理サービスを提供する権利があれば、Remington Hotelsを招聘することに同意し、(Ii)Remington Hotelsは、私たちの初期投資ガイドラインに適合すると考えられる任意のホテルを開発または建設する機会を購入するために、優先購入権を付与することに同意した。しかしながら、以下の場合、レイミントンホテルを採用する義務はありません:(I)私たちの独立取締役は、異なるマネージャーまたは開発者を一致投票で招聘すること、または(Ii)特別な場合があるので、その関連者を採用しないことは、当社の最適な利益に適合するか、または関連側の従来の表現に基づいて、別のマネージャーが管理または他の責務をよりよく履行することができると信じている。
アシュフォード信託基金
2021年12月31日現在、同社は728,000アシュフォード信託会社の売掛金は、“関連先の売掛金、純額”に含まれています。売掛金は、Braemarが2013年にAshford Trustから剥離した際にClancyをAshford TrustからBraemarに移すことに関連する譲渡税に関するAshford Trustとサンフランシスコ市との間の法律和解に関するものである。譲渡税は最初にBraemarが剥離時に支払った。2022年1月、サンフランシスコ市はアシュフォード信託会社に送金し、アシュフォード信託会社はその後Braemarに送金した。2022年第2四半期に会社は約#ドルの追加支払いを受けました114,000初期決算額の計上利息に関連して、2022年9月30日までの3カ月と9カ月の簡明総合経営報告書の“(法律和解収益)損失”を計上する。
15. 引受金とその他の事項
制限現金-2022年9月30日現在の当ホテル物件のいくつかの管理および債務協定によると、保険、不動産税、および債務超過は第三者が管理する必要があります。また、基礎債務と管理協定条項に基づくいくつかの物件については、管理を代行します4%から5毛収入の%は資本改善に使用される。
許可料-当社は、2021年8月5日にCさんベフリー山を買収すると同時に、Cさんのブランド名に関連する特定の独自商標を継続使用できる知的所有権ローテーション契約を締結しました。見返りとして、以下の許可料を支払います:(I)1営業総収入のパーセント2食品と飲料の総収入の割合;および(Iii)25食品と飲料の利益の10%です。この協定は2023年8月5日に満了されるだろう。
次の表は,発生する許可費用(千単位)をまとめたものである
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| | 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの9ヶ月間 |
行プロジェクト | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
他のホテルの費用 | | $ | 76 | | | $ | 53 | | | $ | 367 | | | $ | 53 | |
管理費-2022年9月30日までの当ホテル物件のホテル管理契約によると、毎月支払うホテル管理料は約$に相当します16,000各ホテル(消費者物価指数に基づいて調整して毎年増加)または3毛収入の%や場合によっては3.0%から5.0% 毛収入、及び年間奨励管理費(適用される場合)。これらの管理協定は2023年12月から2065年12月まで有効であり、更新オプションがあります。もし私たちが管理プロトコルの満了前に終了すれば、私たちは残りの期間内の予想管理費、違約金を負担しなければならないかもしれません。あるいは場合によっては、新しい管理プロトコルで代替するかもしれません。
所得税-私たちと私たちの子会社は連邦司法管轄区と州で所得税申告書を提出します。2017年から2021年までの納税年度は、いくつかの連邦と州税務当局の潜在的な審査を受ける必要がある。
Braemarホテル&リゾート会社そして付属会社
財務諸表を簡明に付記する
(未監査)
訴訟を起こす-2019年10月24日、会社は、雅高がイリノイ州シカゴ東チェストナ街20番地に位置するソフェットシカゴ壮大マイルホテルの管理協定下の責任に実質的に違反したと雅高に通知した。ヤフーは2019年11月7日、アッシュフォードTRSシカゴIIに対する訴えをニューヨーク州最高裁判所に提起し、ヤ高管理協定に違反することが発生していないという宣言的判決を求め、アシュフォードTRSシカゴIIの雅高管理協定の終了を阻止するための禁令を求めた。雅高の苦情は2020年2月27日頃に却下された。Ashford TRS Chicago IIは2020年1月6日、ヤ高がヤ高管理協定に違反し、賠償を要求し、ヤ高管理協定の権利を終了することを要求する訴訟をニューヨーク州最高裁判所に提起した。2020年7月20日、雅高はAshford TRS Chicago IIに対して修正答弁書と反訴を提出し、その中で雅高は第一に、雅高は雅高管理協定に基づいてAshford TRS Chicago IIに支払うべき金額を正確に計算し、“治癒”雅高の性能テスト失敗(“治癒金額”)で明性判決を反訴した2つの訴えを提出した。次に、ヤハイはアッシュフォードTRSシカゴ2号が雅高の管理協定に違反し、2018と2019年の性能テスト失敗を誤って維持した救済金額を$と主張する契約違反の反訴を提起した1,031,549$ではない535,120それは.2022年2月16日,双方は,1)雅高管理協定の改正,2)訴訟と反訴の却下,3)2018年の性能試験失敗と治癒金額の規定を$とする和解合意に達した867,682 and 2019 of $784,919(4)仲裁2020年と2021年の業績テストが有効かどうか、および/または公平な調整が必要。2022年2月23日、Ashford TRSシカゴIIと雅高は、2020年1月6日の訴訟におけるすべてのクレーム、反クレーム、交差クレームを却下し、偏見を有する中止規定を提出した。仲裁は2022年10月12日から13日まで行われ、仲裁人の裁決の最終期限は2022年12月9日。2018年のパフォーマンステスト失敗に関する和解により、会社は約$を記録しました868,000これは2022年第1四半期に管理費の減少として記録され、会社が総合経営報告書を簡素化する“管理費”に含まれている。
2016年12月20日、集団訴訟を起こし、起訴1つは会社のホテル管理会社はカリフォルニア州コントラコスタ県高級裁判所で集団訴訟を起こし、カリフォルニア州のある労働法に違反したと告発した二つ当社の子会社が所有するホテルです。裁判所は、(1)全州範囲内の私たちのマネージャーの非免除従業員に、私たちのマネージャーの前の書面政策によって、従業員が休憩時間にオフィスに残っていることを要求したため、休憩時間を奪われたとの証明を付与した。(2)私たちのマネージャーの派生カテゴリは、退職時に予想された休憩時間を逃したと言われていることで報酬を得なかったと言われている。潜在クラスメンバーへの通知は2021年2月2日に出された。潜在的なクラスメンバーは2021年4月4日までにクラスを脱退することを選択しなければならないが、クラス中の従業員総数はまだ確定しておらず、調査を継続する。カリフォルニア法は重大な法律問題に不確実性があり、階級メンバーに関する発見が続いているため、この訴訟によって損失を被る可能性があると考えられるが、初審裁判官は適宜、適用されたカリフォルニア労働法で規定されている罰金を下回る判決を下すことを決定したが、現在の会社のいかなる潜在的損失も合理的で計り知れないとは思わない。2022年9月30日までに違います。金額を累計しました。
私たちはまた出現したが十分に裁かれていない他の法的手続きにも参加している。これらの法的訴訟を引き起こすクレームが保険範囲内でない場合、雇用問題、税務問題、および適用法律の遵守に関する問題(例えば、米国反ドーピング機関および同様の州法律)に関する一般的なタイプのクレームが関連する。これらの法的手続きによる損失の可能性は、会計文献の定義に基づいているか、またはある。私たちが損失が可能であり、合理的に推定できると思う時、私たちは損失を確認する。私たちが把握しているこれらの法律手続きに関する情報および/または同様の法律手続きにおける私たちの経験によると、私たちは、これらの手続きの最終解決策が、単独でも全体的にも、私たちの総合的な財務状況、経営業績、またはキャッシュフローに大きな悪影響を与えないと信じていない。しかし、私たちの評価はこのような法的手続きの発展とともに変わるかもしれないが、これらの法律手続きの最終結果は肯定的に予測できない。もし私たちがそのうちの1つ以上の法律問題で勝訴せず、関連する達成された損失が現在の潜在赤字範囲の推定を超えていれば、私たちの総合財務状況、経営業績、あるいはキャッシュフローは将来的に重大な悪影響を受ける可能性がある。
16. 細分化市場報告
私たちの業務は1つはホテル宿泊業界のビジネス分野:ホテル直接投資。ホテル直接投資とは、買収や新開発を通じてホテル物件を所有することです。私たちはホテル直接投資の経営結果を総合的に報告します。私たちのほとんどのホテル投資は似たような経済特徴を持っていて、類似した長期財務表現を示しているからです。2022年9月30日と2021年12月31日まで、私たちのすべてのホテル物件はアメリカとその領土にあります。
Braemarホテル&リゾート会社そして付属会社
財務諸表を簡明に付記する
(未監査)
17.改めて述べる
会社が2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の財務諸表を発表した後、普通株主が純収益(損失)を占めるべきであることを決定したところ、配当金の処理に関する誤りが発見された。同社は2022年9月30日までの3カ月と9カ月の統合経営報告書を再報告し、1ドルを記録した2.6百万ドルとドル4.8それぞれ会社Eシリーズ償還可能優先株とMシリーズ償還可能優先株に関する百万ドル償還価値調整は、普通株株主の純収益/損失と1株当たり収益/損失を減少/増加させる。これらの額は、2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の簡明総合権益表に反映されており、“償還価値調整--優先株”というタイトルの項目に記載されている。この重記は付記10にも影響を与え、付記10はこれらの簡素化合併財務諸表に再記載される。会社の2022年9月30日までの簡明総合貸借対照表、2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の簡明総合総合収益(損失)表または2022年9月30日までの9ヶ月の簡明総合現金フロー表には影響がないことを改めて述べた。経営陣はこのミスが他の期間に及ぼす影響を評価し、それがどうでもないことを決定した。
この誤った陳述を是正する影響により、会社は次の表に示すように、2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の簡明総合経営報告書を再記述した(1株当たりの金額を除いて金額は千である)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022年9月30日までの3ヶ月 | | 2022年9月30日までの9ヶ月間 |
| | 最初の記事と同じように | | 調整、調整 | | 以上のように | | 最初の記事と同じように | | 調整、調整 | | 以上のように |
簡明総合業務報告書 | | | | | | | | | | | | |
優先株を償還できる等値配当金 | | $ | — | | | $ | (2,649) | | | $ | (2,649) | | | $ | — | | | $ | (4,802) | | | $ | (4,802) | |
普通株主は純収益を占めなければならない | | $ | (14,068) | | | $ | (2,649) | | | $ | (16,717) | | | $ | 7,594 | | | $ | (4,802) | | | $ | 2,792 | |
1株当たりの収益(損失)-基本: | | | | | | | | | | | | |
1株当たり普通株株主に分配する純収益(損失) | | $ | (0.20) | | | $ | (0.04) | | | $ | (0.24) | | | $ | 0.11 | | | $ | (0.07) | | | $ | 0.04 | |
1株当たり収益(損失)-希釈後: | | | | | | | | | | | | |
1株当たり普通株株主に分配する純収益(損失) | | $ | (0.20) | | | $ | (0.04) | | | $ | (0.24) | | | $ | 0.11 | | | $ | (0.07) | | | $ | 0.04 | |
18. 後続事件
2022年9月30日以降、当社は約を発行しました1.4Eシリーズ優先株100万株を発行し、純収益は約#ドル32.5100万ドルが発行されました171,000Mシリーズ優先株の株式と受け取った純収益は約#ドル4.1百万ドルです。
二零二二年十月三十一日、当社は売買協定を締結した(“調達協定“)1社を買収する100%の資本210-テロン北部スコッツデール四季リゾートの部屋は$267.8百万の現金です。購入契約の要求に応じて、会社は$を入金しました26.8購入プロトコルが終了または終了する前に、600万ドルを第三者に預ける。買収は2022年12月31日までに完了する予定だが、ある慣用的な完成条件を守らなければならない。
第二項です。経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析
本四半期報告で使用される10-Q表に示すように、文脈が別に説明されていない限り、言及されている“私たち”、“当社”、“当社”または“Braemar”は、メリーランド州のBraemar Hotels&Resorts Inc.,およびその合併子会社であり、デラウェア州の有限共同企業Braemar Hostitality Limited Partnershipを含み、これを“私たちの経営パートナー関係”または“Braemar op”と呼ぶ。“我々のTRS”とは、デラウェア州のBraemar TRS Corporationを含む当社の課税REIT子会社を意味し、これを“Braemar TRS”と呼び、合併後の合弁企業に保有する2つのホテルをレンタルする課税REIT子会社2つを指し、合弁企業とリッツ·カールトン·サントーマスホテルを有する米領バージン諸島(USVI)の課税REIT子会社が全額所有しています。“アシュフォード信託”とは、メリーランド州の会社であるアシュフォードホテル信託会社のことであり、文脈によっては、アシュフォードホテル有限組合会社、デラウェア州有限組合会社、アシュフォード信託会社の経営パートナーを含む合併子会社も含まれており、私たちは“アシュフォード信託会社OP”と呼んでいます。“アシュフォード社”アシュフォード社、ネバダ州の会社のことで、文脈によっては必要かもしれませんし、合併した子会社も指します。“Ashford LLC”または私たちの“コンサルタント”は、デラウェア州の有限責任会社であり、Ashford Inc.の子会社でもあるAshford Hotality Advisors LLCを意味する。“Premier”とは、メリーランド州の有限責任会社であり、Ashford LLCの子会社でもあるPremier Project Management LLCのことです。“Remington Hotes”とは,買収完了後の同一エンティティのことであり,Remington Lodging&Hotel,LLCがAshford Inc.の子会社となる
本Form 10-Q四半期報告(“Form 10-Q”)に含まれる登録商標は、マリオット国際、ヒルトングローバル、ソフェット、ハイアット、ハイアット、雅高を含む当社以外の会社である。
前向きに陳述する
本10-Q表では,リスクおよび不確定要因の影響を受ける前向きな陳述を行った.前向き表現は、一般に、“可能”、“将”、“すべき”、“潜在”、“意図”、“予想”、“予想”、“推定”、“約”、“信じ”、“可能”、“計画”、“予測”または他の同様の言葉または表現を使用することによって識別することができる。さらに、以下のテーマについての陳述は前向きである
•私たちのビジネスと投資戦略
•資産の購入または売却を期待するか、または予想する
•私たちが予想している経営実績は
•未解決の取引を完成させる
•競争相手に対する私たちの理解は
•非経常支出を予想する
•技術が私たちの運営と業務に及ぼす影響。
これらの展望的な陳述は、私たちの未来の業績に対する私たちの信念、仮説、予想に基づいており、私たちが現在知っているすべての情報を考慮している。これらの信念、仮説、および期待は、多くの潜在的なイベントまたは要因によって変化する可能性があり、これらのイベントまたは要因は、私たち皆が知っているわけではない。もし変化があれば、私たちの業務、財務状況、流動性、経営結果、計画、その他の目標は、私たちの前向きな陳述で表現されているものと大きく異なるかもしれない。あなたが私たちの証券に投資決定をする時、あなたはこの危険を慎重に考慮しなければならない
さらに、以下の要素は、実際の結果が私たちの前向きな陳述とは異なることをもたらす可能性がある
•我々が2022年3月10日に米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に提出した2021年12月31日現在の10-K表で議論されている要因は、“リスク要因”、“経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析”、“業務”および“財産”および取引法に基づいて提出された他の文書に記載されている要因を含む
•金利の変化
•長期的な経済成長の疲弊や資本市場の変動などのマクロ経済状況
•極端な気象条件は、財産損失または業務中断をもたらす可能性がある
•私たちは、私たちの流動性状況を改善するために、または他の方法で私たちの流動性要件を満たすために十分な資本および/または他の行動を取る能力を集めた
•資本市場の普遍的な変動性と私たちの普通株と優先株の市場価格
•宿泊と観光業の一般的な商業と経済状況に影響を与える
•私たちのビジネスや投資戦略の変化
•資本の獲得可能性条項配置
•融資や他のコストの意外な増加は金利上昇を含む
•私たちの業界と私たちが経営している市場、金利、あるいは地域経済状況の変化
•私たちの競争の程度と性質は
•Ashford Trust、Ashford Inc.およびその子会社(Ashford LLC、Remington HotelsおよびPremierを含む)と、私たちの役員と非独立取締役との間の実際および潜在的な利益の衝突;
•アシュフォード有限責任会社の人員が変動したり、合格者が不足したりした
•政府の規則、会計規則、税率、および類似事項の変化
•1986年に改正された“国税法”(以下、“基準”と呼ぶ)およびREITs課税に関する規則、条例、解釈の改正を含む立法および規制の変化
•私たちの業務と複雑なルールを満たす能力に加えられた制限は、私たちがアメリカ連邦所得税の目的に合ったREITになる資格があるためです
•将来的に私たちの普通株や他の証券を売却して発行することは希釈を招き、私たちの普通株の価格を低下させる可能性がある。
前向きな陳述を審議する際には、“プロジェクト1 A”で概説された事項を肝に銘じなければならない。リスク要因“私たちの2021年10-Kと本10-Q表の第1部分、および本経営陣の財務状況と経営結果の議論と分析における議論は、私たちの実際の結果と表現が私たちの前向きな陳述に含まれているものと大きく異なる可能性があります。また、これらのリスクと不確定性の多くは現在、新冠肺炎の疫病発生及び疫病に対応するために実施された多くの政府旅行制限によって拡大され、引き続き拡大し、あるいは未来に増幅される可能性がある。新冠肺炎の著者らへの影響程度は未来の事態の発展に依存し、これらの事態の発展は高度な不確定性があり、大流行の範囲、深刻性と持続時間、大流行の抑制或いはその影響を軽減するための行動、及び大流行と抑制措置の直接と間接経済影響などを含む自信に満ちた予測ができない。したがって、私たちは未来の結果や業績を保障することができない。読者にこれらの前向き陳述のいずれかに過度に依存しないように注意し、これらの前向き陳述は私たちの本10-Q表日までの観点を反映している。また、法的要件が適用されない限り、これらの陳述が実際の結果および業績に適合するように、本10-Qフォームの発行日後に、私たちの任意の前向きな陳述を更新するつもりはありません。
概要
私たちはメリーランド州の会社で、2013年4月に設立され、主に1部屋の利用可能な客室高収入(“RevPAR”)、豪華ホテル、リゾートに投資しています。我々の投資戦略では,高いRevPARはSTRを意味し,LLCが決定したすべてのホテルのRevPARは当時の米国全国平均の少なくとも2倍であった。2021年12月31日までの1年間、米国の全国平均は144ドルの2倍だった。規則によると、私たちは不動産投資信託基金として課税することを選択した。私たちは私たちの経営パートナー関係Braemar OPを通じて業務を展開し、ほとんどの資産を持っています。
私たちはホテル宿泊業界のホテル直接投資分野で業務を展開しています。2022年9月30日まで、私たちは6つの州(コロンビア特区、プエルトリコ、アメリカ領バージン諸島の聖トーマス)に15のホテルの物件の権益を持っています。総客室数は3971室、純客室数は3736室で、その中には私たちの合弁パートナーの客室は含まれていません。私たちは現在ポートフォリオ中のホテル物件は主にアメリカ都市市場と休暇地に位置し、複数の需要源のため、良好な成長特徴を持っている。私たちは直接私たちのホテル物件の中の13個を持っていて、残りの2つのホテル物件は1つの多数の株式を持つ合併実体に投資することで所有しています。
私たちはAshford Inc.の子会社Ashford LLCによってコンサルティングプロトコルを通じて相談を提供します。私たちのポートフォリオのすべてのホテルは現在Ashford LLCによって資産管理されています私たちには従業員は誰もいません。従業員によって提供される可能性のあるすべてのサービスはAshford LLCによって私たちに提供される。
私たちは私たちのホテルの不動産を直接経営していません。逆に、私たちはホテル管理会社を招いて管理契約に基づいて運営してくれます。2022年9月30日まで、アシュフォード社の子会社レミントンホテル管理四つ我々の15ホテルの物件です。残りのホテル物件は第三者管理会社が管理しています。
アシュフォード社はまた、アシュフォード社が所有権を持ついくつかの実体を通じて、私たちまたは私たちのホテル物件に他の製品とサービスを提供します。これらの製品およびサービスは、設計および建設サービス、債務配置および関連サービス、ブローカーおよび流通サービス、視聴覚サービス、不動産コンサルティングサービス、保険賠償サービス、低アレルギー性保険ルーム、水上運動活動、旅行/輸送サービス、およびモバイルキー技術を含むが、これらに限定されない。
Monty J.Bennettさんは、Ashford Inc.の会長兼最高経営責任者であり、2022年9月30日現在、小Archie Bennettさんとともに、約610,246株のAshford Inc.普通株式、Ashford Inc.の約19.6%の所有権を有し、18,758,600株のAshford Inc.Dシリーズ転換可能優先株を有しており、これらの転換可能優先株は(1株当たり117.50ドルで行使可能)、追加で約3,991,191株Ashford Inc.普通株であり、9月30日までに行使すれば、2022年、適用される投票制限の下で、Ashford Inc.におけるベネット夫婦の所有権は64.8%に増加する。条件は,2023年8月8日までに,Ashford Inc.Dシリーズ転換可能優先株保有者の投票権は,Ashford Inc.任意の所与の事項について投票する権利のある未償還および議決権証券の総投票権の40%に制限されることである.Monty J.BennettさんとArchie Bennettさんが所有するAshford Inc.Dシリーズ転換可能な優先株18,758,600株。信託会社が保有する36万株を含む。
当社の董事長であるMonty J.Bennettさん氏とその父親であるArchie Bennettさん氏は、2022年9月30日に、当社の普通株式(普通株式、長期インセンティブ計画(“LTIP”)単位および業績LTIP単位を含む約4,557,361株を合計で保有し、当社の約5.7%を占めます。
最新の発展動向
ウェルトさんは2022年4月15日、アシュフォード社とアシュフォード社の子会社アシュフォードホテルサービス有限責任公司と、アシュフォード社の最高経営責任者ジェレミー·ヴェルトと合意し、ウェルトさんは2022年7月15日からアシュフォード社、アシュフォード社およびその関連会社との雇用·サービスを終了することになりました。ヴェルトさんは当社の最高経営責任者でもあるため、当社の首席運営官としての任期は2022年7月15日にも終了する。
2022年9月20日、同社はOpenKeyに約16.4万ドルの追加投資を行った。
2022年9月、最近の連邦基金金利と短期米国債金利の引き上げを受けて、我々の独立取締役会メンバーは、私たちのコンサルタントを招いて会社の余分な現金を積極的に管理·投資して短期米国債を購入することを許可した(“現金管理戦略”)。本契約下コンサルタントサービスの対価として、当社は、(I)コンサルタントの1日平均投資超過現金残高に相当する20ベーシスポイント(0.20%)と(Ii)現金管理戦略による実際の収益率(“現金管理費”)の両者のうち小さい者の年会費をコンサルタントに支払うが、いずれの場合も現金管理費はゼロ以下であってはならない。現金管理費は月ごとに計算され、借金で支払われる。現金管理戦略による会社の余分な現金への投資は2022年10月に始まる。
二零二二年十月三十一日、当社は売買協定を締結した(“調達協定“)210部屋を持つ四季リゾートスコッツデールホテルの100%の権益を2億678億ドルの現金で買収した。購入契約の要求に応じて、購入プロトコルが終了または終了する前に、会社は2,680万ドルを第三者ホストに入金しています。買収は2022年12月31日までに完了する予定だが、ある慣用的な完成条件を守らなければならない。
経営業績の主要指標
私たちは様々な運営と他の情報を使って私たちの業務の運営実績を評価します。これらの重要な指標は公認会計原則に基づいて作成された財務情報及び非公認会計基準に属する他の財務測定基準を含む。また、統計情報および比較データを含む財務的性質に属さない可能性のある他の情報も使用する。私たちはこれらの情報を使用して、私たちの単一のホテル、ホテルグループ、および/または業務全体の経営業績を測定します。また、これらの指標を使用して、当社のポートフォリオにおけるホテルと潜在的な買収を評価し、キャッシュフローへの各ホテルの貢献と、魅力的な長期総リターンを提供する潜在力を決定します。これらの重要な指標は
•入居率. 宿泊率とは、所与の期間内に販売されたホテルの部屋の総数を利用可能な部屋の総数で割ることです。宿泊率は当ホテルの利用可能容量の利用率を測定しています。私たちは宿泊率を使用して、特定のホテルやホテルグループの所与の時間帯の需要を測定します。
•Adr. ADRとは1日あたりの平均料金であり,ホテルの客室総収入を一定期間販売された客室総数で割った計算方法である.ADRは、ホテルが達成した平均部屋価格を測定しますが、ADR傾向は、1つまたは複数のホテルの価格設定環境および顧客グループの性質に関する有用な情報を提供します。私たちはADRを使用して私たちが生成できる価格水準を評価する。
•RevPARです。 RevPARは利用可能な部屋あたりの収入であり,計算方法は1日平均入居率にADRを乗じたものである。RevPARはホテル業がホテル運営を評価する常用指標の一つである。RevPARには、飲食販売または駐車、電話、または他の非客室収入からの収入は含まれていません。RevPARにはこれらの補助収入は含まれていませんが、一般的には
多くのホテルの核心収入のリード指標。RevPARを用いて異なる時期の当ホテルの結果を比較し、ホテルの結果を分析しました(ホテルは私たちが全時期に持っているホテルを代表しています)。入居率の増加によるRevPARの改善は、一般に、多くのカテゴリの可変業務費用の増加を伴う。ADRの増加によるRevPAR改善は、通常、管理費や特許経営費のような限られたクラスの運営コストの増加を伴う。
主に入居率変化によって駆動されるRevPAR変化が全体の収入や収益能力に与える影響は,主にADR変化によって駆動される変化とは異なる。例えば、ホテル入居率の増加は、追加の可変運営コスト(ルームサービス、光熱費、客室用品を含む)を招き、他の運営部門の収入や支出の増加を招く可能性もある。ADRの変化は通常、可変営業コストに実質的な影響を与えないため、営業利益率や収益力により大きな影響を与える。
入居率、ADRとRevPARはホテル業が経営業績を評価する常用指標である。RevPARは、単一のホテルレベルと業務全体の経営業績を監視するための重要な統計データです。我々は,個々のホテルのRevPAR表現を絶対的に評価し,予算や前期と比較し,地域や会社の範囲で評価を行った.ADRとRevPARには客室収入のみが含まれています。客室収入は、需要(入居率)、定価(ADRで測定)、および利用可能なホテルの客室供給に依存します。
我々の業務経営実績を測る指標としては,運営資金(“FFO”),調整後のFFO,利子控除,税項,減価償却および償却前の不動産収益(“EBITDARE”)と調整後のEBITDAREを用いた。“非公認会計基準財務測定基準”を参照してください
行動の結果
2022年9月30日までの3ヶ月と2021年9月30日までの3ヶ月
次の表は、2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月間の統合業務報告書のキー項目の変化(百分率を除いて千計)をまとめています
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの3ヶ月間 | | 有利(不利) |
| 2022 | | 2021 | | $Change | | 変更率 |
収入.収入 | | | | | | | |
部屋 | $ | 104,503 | | | $ | 77,560 | | | $ | 26,943 | | | 34.7 | % |
飲食 | 37,624 | | | 24,494 | | | 13,130 | | | 53.6 | |
| | | | | | | |
他にも | 19,062 | | | 14,123 | | | 4,939 | | | 35.0 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
総収入 | 161,189 | | | 116,177 | | | 45,012 | | | 38.7 | |
費用.費用 | | | | | | | |
ホテルの運営費用: | | | | | | | |
部屋 | 25,424 | | | 17,072 | | | (8,352) | | | (48.9) | |
飲食 | 31,320 | | | 20,252 | | | (11,068) | | | (54.7) | |
その他の費用 | 50,836 | | | 36,124 | | | (14,712) | | | (40.7) | |
管理費 | 5,116 | | | 3,595 | | | (1,521) | | | (42.3) | |
ホテルの総運営費用 | 112,696 | | | 77,043 | | | (35,653) | | | (46.3) | |
財産税保険その他 | 8,851 | | | 12,622 | | | 3,771 | | | 29.9 | |
減価償却および償却 | 19,604 | | | 18,284 | | | (1,320) | | | (7.2) | |
サービス料の問い合わせ | 8,854 | | | 4,809 | | | (4,045) | | | (84.1) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
取引コスト | — | | | 275 | | | 275 | | | 100.0 | |
会社一般事務と行政事務 | 8,075 | | | 2,094 | | | (5,981) | | | (285.6) | |
総費用 | 158,080 | | | 115,127 | | | (42,953) | | | (37.3) | |
| | | | | | | |
営業収入(赤字) | 3,109 | | | 1,050 | | | 2,059 | | | 196.1 | |
未合併実体収益(損失)における権益 | (74) | | | (68) | | | (6) | | | (8.8) | |
利子収入 | 745 | | | 13 | | | 732 | | | 5,630.8 | |
その他の収入(費用) | 27 | | | — | | | 27 | | | |
融資コストの利子支出と償却 | (14,490) | | | (8,364) | | | (6,126) | | | (73.2) | |
融資コストと払い戻し費の核販売 | (8) | | | (432) | | | 424 | | | 98.1 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
派生ツールの未実現収益(損失) | 2,403 | | | 142 | | | 2,261 | | | 1,592.3 | |
所得税前収入 | (8,288) | | | (7,659) | | | (629) | | | (8.2) | |
所得税給付 | (95) | | | (560) | | | 465 | | | 83.0 | |
純収益(赤字) | (8,383) | | | (8,219) | | | (164) | | | (2.0) | |
合併実体非持株権益の損失に帰することができる | (823) | | | 450 | | | (1,273) | | | (282.9) | |
経営組合で非持株権益を償還できる純損失に帰することができる | 1,166 | | | 823 | | | 343 | | | 41.7 | |
会社は純収益を占めるべきだ | $ | (8,040) | | | $ | (6,946) | | | $ | (1,094) | | | (15.8) | % |
2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月以内に所有するすべてのホテル物件は、それぞれの所有期間の運営実績に含まれている。ホテル物件の買収または処分期間によると、あるホテル物件の経営実績は、2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月以内に比較できない。以下のホテル物件は示された期間内に比較可能なホテル物件ではなく、他のすべてのホテル物件は比較可能ホテル物件とみなされます。以下の買収は、統合財務諸表に関する報告書の比較可能性に影響を与えます
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ホテルの物件 | | 位置 | | タイプ | | 日取り |
Cさんベフリー山ホテル | | カリフォルニア州ロサンゼルス | | 採掘する | | 2021年8月5日 |
リッツ·カールトンゴールドビーチホテル | | ドラドプエルトリコ | | 採掘する | | March 11, 2022 |
以下の表は、示した期間内に所有するすべてのホテルの主な業績指標を示す
| | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの3ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 |
入居率 | 71.50 | % | | 61.64 | % |
ADR(1日平均住宅価格) | $ | 398.16 | | | $ | 357.99 | |
各部屋で利用可能な客室収入(RevPAR) | $ | 284.69 | | | $ | 220.66 | |
客室収入(千) | $ | 104,503 | | | $ | 77,560 | |
ホテル総収入(千) | $ | 161,189 | | | $ | 116,177 | |
次の表は、2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月間の13ホテルの主な業績指標を示しています
| | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの3ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 |
入居率 | 71.79 | % | | 61.81 | % |
ADR(1日平均住宅価格) | $ | 375.77 | | | $ | 358.25 | |
各部屋で利用可能な客室収入(RevPAR) | $ | 269.76 | | | $ | 221.43 | |
客室収入(千) | $ | 92,842 | | | $ | 76,027 | |
ホテル総収入(千) | $ | 141,965 | | | $ | 113,905 | |
会社は純収益(赤字)を占めなければならない.以下の議論の要因により、会社の純損失は110万ドル増加し、2021年9月30日までの3カ月(“2021年四半期”)の純損失690万ドルから2022年9月30日までの3カ月(“2022年四半期”)の800万ドルに増加した。
客室収入.2021年第2四半期と比較して、2022年第2四半期の客室収入は2690万ドル増加し、34.7%増の1.045億ドルに達した。2022年のこの四半期、私たちの入居率は986ベーシスポイント上昇し、住宅価格は11.2%上昇した。客室収入の増加は、主にクラウン肺炎の流行からホテル業が回復し、それぞれ、2021年8月5日にCさんベフリー山ホテルの買収と2022年3月11日のリッツ·カールトンゴールドコーストホテル買収によって、190万ドル、820万ドル増加しました。
客室収入の2022年四半期と2021年四半期の変動は、2022年四半期と2021年四半期の間の入居率とADRが変化した結果であり、次の表に示すように(千ドル単位):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ホテルの物件 | | 有利(不利) | |
| 客室収入 | | 入居率 (bps単位での変化) | | ADR(変動率) | |
比較可能である | | | | | | | |
首府ヒルトン | | $ | 5,269 | | | 4,080 | | | 38.0 | % | |
マリオットシアトル海浜ホテル(1) | | 1,333 | | | (1,140) | | | 39.3 | % | |
公証ホテル | | 2,113 | | | 1,361 | | | 18.7 | % | |
“クランシー” | | 4,476 | | | 751 | | | 69.3 | % | |
ソフェットシカゴ雄大マイルホテル | | 2,932 | | | 1,470 | | | 26.1 | % | |
ピエールハウスリゾート&スパ | | (476) | | | (237) | | | (5.3) | % | |
サントーマスリッツカールトンホテル | | (1,715) | | | (594) | | | (6.7) | % | |
柏悦海狸渓リゾート&スパ | | 90 | | | (547) | | | 10.4 | % | |
ヤンテルビルホテル | | (196) | | | (905) | | | 9.9 | % | |
サラソタリッツカールトンホテル | | 219 | | | 33 | | | (0.4) | % | |
ヒルトンラ·ジョラ·トレリー·ピン | | 2,761 | | | 1,384 | | | 21.8 | % | |
Bardessonoホテルとスパ | | (1,012) | | | (1,386) | | | 2.0 | % | |
麗思カルトン湖太浩湖ホテル | | 1,021 | | | 851 | | | 1.8 | % | |
合計する | | $ | 16,815 | | | 998 | | | 4.9 | % | |
比べものにならない | | | | | | | |
Cさんベフリー山ホテル | | $ | 1,938 | | | 2,128 | | | 0.8 | % | |
リッツ·カールトンゴールドビーチホテル | | 8,190 | | | 適用されない | | 適用されない | |
合計する | | $ | 10,128 | | | | | | |
________
(1)このホテルは2022年第4四半期にリニューアルされた。
食品·飲料収入.2021年第4四半期に比べ、2022年第4四半期の食品·飲料収入は1310万ドル増加し、53.6%増の3760万ドルに達した。この増加は、新冠肺炎の流行から回復した間に10軒の可比ホテルが930万ドル増加したことと、それぞれ2021年8月5日のCさんベフリー山ホテル買収と2022年3月11日のリッツ·カールトン備蓄ゴールドコースト買収による536,000ドルの増加に起因しています。これらの増加はリッツ·カールトンホテル、セントトーマスホテル、ヤンテルビルホテルとBardessonoホテルとスパの合計減少の398,000ドルによって部分的に相殺された
他のホテルの収入.その他のホテル収入は、主にマンション管理費、健康センター費用、リゾート費用、ゴルフ、電気通信、駐車場とレンタルおよび業務中断収入を含み、2021年四半期に比べて490万ドル増加し、35.0%増の1910万ドルに達した。この増加は,11軒のホテルの合計が他のホテルより250万ドル増加したこと,Cさんベフリー山ホテルとリッツ·カールトン備蓄ドラドビーチがそれぞれ16.6万ドル,250万ドル増加したことによるものであるが,マリオットシアトル·シーサイドホテルとビートハイアット·ビーハイアットリゾート&スパの収入の合計は19.7万ドル減少し,部分的にはこの増加を相殺している。
部屋代. 2021年第4四半期に比べ、2022年第4四半期の客室支出は840万ドル増加し、48.9%増の2540万ドルに達した。増加の主な原因は,11個の新冠肺炎疫病の回復段階にあるコビーホテルプロジェクトが合計560万ドル増加し,Cベフリー山ホテルとリッツ·カールトン備蓄ドラドビーチホテルがそれぞれ60.1万ドルと250万ドル増加したが,リッツ·カールトンサントマスホテルとバード·ソノホテルおよびスパプロジェクト費用が27万ドル減少したため一部相殺されたことである。
飲食費用.2021年第4四半期と比較して、2022年第4四半期の食品·飲料支出は1110万ドル増加し、54.7%増の3130万ドルに達した。この増加の原因は,10軒の合計可比ホテルが690万ドル増加したこと,Cさん·ビバリーヒルズ·ホテルとリッツ·カールトン備蓄ドラドビーチがそれぞれ615,000ドル,370万ドル増加したこと,しかし,リッツ·カールトン·セントトーマスホテル,ヤントビル·ホテル,Bardessonoホテル,スパによってそれぞれ減少した158,000ドルの部分で相殺されたからです。
その他の運営費.2021年第4四半期と比較して、2022年第4四半期の他の運営支出は1470万ドル増加し、40.7%増の5080万ドルに達した。ホテル運営費用には、収入フローに関連する部門の直接費用、サポート部門に関する間接費用、奨励管理費が含まれています
2021年同期と比べ、2022年第4四半期に私たちの直接費用は170万ドル増加し、間接費用と激励管理費は1,300万ドル増加した。ホテル物件が新冠肺炎疫病から回復しているからである。ホテルの総収入に占める直接支出の割合は2022年と2021年にそれぞれ4.2%と4.4%だった。直接支出の増加は主に私たちすべての比較可能なホテルの宿泊率の向上に起因して、それらは新冠肺炎の流行から回復しているので、Cさんベフリー山ホテルとリッツ·カールトン備蓄ゴールドコーストはそれぞれ約1,000ドルと140万ドルを増加しました。
間接支出の増加は:(I)一般および行政費用が560万元増加し、その中の13個はホテル物件より310万元増加し、2つの買収ホテル物件は250万元増加した;(Ii)市場普及費用は350万元増加し、その中の13個はホテル物件より250万元増加し、2つの買収ホテル物件は100万元増加した;(3)修理とメンテナンス費用170万元を含め、私たち13個はホテル物件より594,000元増加し、2つの買収ホテル物件は120万元増加した。(Iv)レンタル支出424,000ドル、当社の13件を含むホテル物件より341,000ドル増加し、2つの買収ホテル物件を含めて83,000ドル増加しました。(V)エネルギーコストは、私たち13個を含むホテル物件より962,000ドル増加し、2つの買収ホテル物件を含めて100万ドル増加しました。奨励管理費は183000ドル減少し、増加した費用を部分的に相殺した。
管理費.2021年四半期と比較して、2022年四半期の基礎管理費は150万ドル増加し、42.3%増の510万ドルに達した。9軒はホテルの基本管理費より110万ドル増加し,買収した2ホテルは525,000ドル増加したが,Pier House Resort&Spa,Bardessono Hotel and Spa,Hotel Young tville,Ritz-Carlton St.Thomasは合計101,000ドル減少し,この増幅を部分的に相殺した
財産税保険その他.2021年第4四半期に比べ、2022年第4四半期の財産税、保険、その他の収入は380万ドル減少し、29.9%減少し、890万ドルに減少した。減少の主な原因は4つのホテルの減税総額が約530万ドルであり、その中にソフィットシカゴ雄大大通りホテルとマリオットシアトル海浜ホテルがそれぞれ290万ドルと220万ドル減少したことであり、その原因は不動産税評価の低下である。9つのホテルの総額は812 000ドル増加し,C Beverly Hillsホテルは126 000ドル増加し,リッツ·カールトン備蓄Doradoビーチは636 000ドル増加し,この減少額を部分的に相殺した。
減価償却および償却.2021年同期と比較して、2022年第4四半期の減価償却と償却は130万ドル増加し、7.2%増の1,960万ドルに達した。その中には、Cさんベフリーマウンテンホテル24万ドル、リッツ·カールトン備蓄160万ドル、Capital Hilton、Park Hyatt Beaver Creek Resort&Spa、マリオットシアトル·シーサイドホテル、リッツ-Carlton St.Thomas、リッツ-Carlton Lake Tahoeを含めて751,000ドル増加しています。これらの増加は8つのホテル物件より合計130万ドル減少する部分によって相殺され、これは主に資産の全額減価償却によるものだ。
サービス料をお問い合わせください2021年四半期と比較して、相談サービス料は400万ドル増加し、上昇幅は84.1%の890万ドルに達した。なぜなら基本相談費は511,000ドル増加し、精算費用は497,000ドル増加し、株式ベースの報酬は352,000ドル増加し、奨励費は270万ドル増加したからである
2022年第4四半期には、330万ドルの基本相談費、120万ドルの精算可能費用、Ashford Inc.上級管理者と従業員に付与された普通株とLTIP部門の株式に関する費用、100万ドルの奨励費を含む890万ドルのコンサルティングサービス料を記録した
2021年第4四半期には、280万ドルの基本相談費、694,000ドルの精算可能費用、Ashford Inc.上級管理者と従業員に付与された普通株およびLTIP部門の株式に関する300万ドル、160万ドルのインセンティブ費用を含む480万ドルの相談サービス料が記録されている。
取引コスト。2021年第4四半期に、Mr C Beverly Hills Hotelの買収に関する取引コストが275,000ドルであることを確認しました。2022年の今四半期は取引コストがありません。
会社総務部及び行政部.2022年第4四半期と2021年第4四半期の企業一般·行政費用はそれぞれ810万ドルと210万ドル。会社の一般·行政費の増加は、専門費の63.2万ドルの増加、アシュフォード証券の償還済み運営費の490万ドルの増加、雑費用の53万ドルの増加によるものであるが、上場企業のコストが6万ドル減少した分、この増加を相殺した。2022年第3四半期には、アシュフォード証券で調達された総資本の最新の資金調達見積もりに基づいて、アシュフォード証券の資金推定を改訂し、約520万ドルの追加支出を招いた。
収益の中の権益 未合併実体の.2022年四半期と2021年四半期には,OpenKeyへの投資に関する未合併実体権益が74,000ドルと68,000ドルの損失をそれぞれ記録した.
利子収入.2022年四半期と2021年四半期の利息収入はそれぞれ74.5万ドルと1.3万ドルだった。利子収入が増加した主な原因は、2021年四半期に比べて2022年四半期の現金残高と金利が高く、銀行口座の利息が増加したことだ。
その他の収入(費用)2022年第4四半期の他の収入は2.7万ドルだったが、2021年第4四半期は0ドルだった。2022年のこの四半期に、取引相手の支払金利上限と関係がある27,000ドルの収入を記録した。
利子支出と融資コストの償却. 2021年第4四半期に比べ、2022年第4四半期の利息支出と融資コストの償却は610万ドル増加し、73.2%増の1450万ドルに達した。この成長は主に、より高い平均LIBOR金利による支出の増加と、当社の換算可能な優先手形だけでなく、Cさんベフリー山とリッツ·カールトン備蓄Doradoビーチの買収に関連した抵当ローンで増加した支払利息に起因しています。2022年四半期と2021年四半期の平均LIBOR金利はそれぞれ2.47%と0.09%だった。
融資コストと脱退費用の核販売2022年第4四半期の融資コストと脱退費用の解約は8,000ドルで、主にリッツ·カールトン·サントーマスホテルの抵当ローンの延期と関係があります。
2021年第4四半期の貸出コストおよび脱退費用は432,000ドルであり、主にCさんによるベバリーヒルズ買収による2,000万ドルの住宅ローン返済に伴う419,000ドルの返済に関連しています。
デリバティブは収益を実現していない. 2022年第4四半期のデリバティブの未実現収益は240万ドルで、その中には約26.5万ドルの権証未実現収益と約210万ドルの金利上限未実現収益が含まれている。
2021年第4四半期のデリバティブの未実現収益は142,000ドルで、その中には約190,000ドルの権証未実現収益が含まれており、一部は金利上限約48,000ドルの未実現損失によって相殺されている。
所得税給付. 所得税支出は46.5万ドル減少し、2021年第4四半期の56万ドルから2022年第4四半期の9.5万ドルに低下した。この低下は、主に我々のTRSエンティティの2022年四半期における収益力が2021年四半期より低下したためである
(収入)は、合併エンティティ非持株権益の損失に起因することができる。 我々の合併エンティティにおける非持株権益パートナーは、2022年四半期と2021年四半期にそれぞれ823,000ドルの分配収入と450,000ドルの損失を獲得した。2022年9月30日と2020年9月30日に、合併エンティティの非持株権益は、1つのエンティティが保有する2つのホテル物件の25%の所有権を代表する。
経営組合企業における償還可能な非持株権益による純(収益)損失共同経営会社の非持株権益は2022年四半期と2021年四半期にそれぞれ120万ドルと82.3万ドルの純損失が割り当てられた。2022年9月30日と2021年9月30日まで、Braemar OPの償還可能な非持株権益はそれぞれ所有権権益の7.66%と8.35%を占めている。
2022年9月30日までの9ヶ月と2021年9月30日までの9ヶ月
次の表は、2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間の統合業務報告書におけるキー項目の変化(百分率を除く)をまとめたものです
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの9ヶ月間 | | 有利(不利) |
| 2022 | | 2021 | | $Change | | 変更率 |
収入.収入 | | | | | | | |
部屋 | $ | 322,222 | | | $ | 195,720 | | | $ | 126,502 | | | 64.6 | % |
飲食 | 116,600 | | | 60,976 | | | 55,624 | | | 91.2 | |
| | | | | | | |
他にも | 59,141 | | | 40,439 | | | 18,702 | | | 46.2 | |
ホテルの総収入 | 497,963 | | | 297,135 | | | 200,828 | | | 67.6 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
費用.費用 | | | | | | | |
ホテルの運営費用: | | | | | | | |
部屋 | 69,742 | | | 41,569 | | | (28,173) | | | (67.8) | |
飲食 | 91,242 | | | 50,526 | | | (40,716) | | | (80.6) | |
その他の費用 | 149,130 | | | 98,143 | | | (50,987) | | | (52.0) | |
管理費 | 14,802 | | | 9,079 | | | (5,723) | | | (63.0) | |
ホテルの総運営費用 | 324,916 | | | 199,317 | | | (125,599) | | | (63.0) | |
財産税保険その他 | 22,731 | | | 27,076 | | | 4,345 | | | 16.0 | |
減価償却および償却 | 57,616 | | | 54,881 | | | (2,735) | | | (5.0) | |
サービス料の問い合わせ | 22,481 | | | 16,343 | | | (6,138) | | | (37.6) | |
法律和解の損失 | (114) | | | (989) | | | (875) | | | (88.5) | |
| | | | | | | |
取引コスト | — | | | 571 | | | 571 | | | 100.0 | |
会社一般事務と行政事務 | 14,008 | | | 6,077 | | | (7,931) | | | (130.5) | |
総費用 | 441,638 | | | 303,276 | | | (138,362) | | | (45.6) | |
保険決算損益及び資産処分 | — | | | 696 | | | (696) | | | (100.0) | |
営業収入(赤字) | 56,325 | | | (5,445) | | | 61,770 | | | 1,134.4 | |
未合併実体収益(損失)における権益 | (220) | | | (198) | | | (22) | | | (11.1) | |
利子収入 | 932 | | | 34 | | | 898 | | | 2,641.2 | |
その他の収入(費用) | 27 | | | — | | | 27 | | | |
割引と融資コストの利息支出と償却 | (33,293) | | | (22,346) | | | (10,947) | | | (49.0) | |
融資コストと払い戻し費の核販売 | (106) | | | (1,960) | | | 1,854 | | | 94.6 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
派生ツールの未実現収益(損失) | 4,019 | | | 64 | | | 3,955 | | | 6,179.7 | |
所得税前収入 | 27,684 | | | (29,851) | | | 57,535 | | | 192.7 | |
所得税給付 | (3,783) | | | (766) | | | (3,017) | | | (393.9) | |
純収益(赤字) | 23,901 | | | (30,617) | | | 54,518 | | | 178.1 | |
合併実体非持株権益の損失に帰することができる | (2,265) | | | 2,546 | | | (4,811) | | | (189.0) | |
経営組合で非持株権益を償還できる純損失に帰することができる | (647) | | | 3,184 | | | (3,831) | | | (120.3) | |
会社は純収益を占めるべきだ | $ | 20,989 | | | $ | (24,887) | | | $ | 45,876 | | | 184.3 | % |
2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月以内に所有するすべてのホテル物件は、それぞれの所有期間の運営実績に含まれている。ホテル物件の買収または処分期間によると、あるホテル物件の経営業績は、2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月以内に比較できない。以下のホテル物件は示された期間内に比較可能なホテル物件ではなく、他のすべてのホテル物件は比較可能ホテル物件とみなされます。以下の買収は、統合財務諸表に関する報告書の比較可能性に影響を与えます
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ホテルの物件 | | 位置 | | タイプ | | 日取り |
Cさんベフリー山ホテル | | カリフォルニア州ロサンゼルス | | 採掘する | | 2021年8月5日 |
リッツ·カールトンゴールドビーチホテル | | ドラドプエルトリコ | | 採掘する | | March 11, 2022 |
次の表は、すべてのホテル物件の示した期間の主な業績指標を説明します
| | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの9ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 |
入居率 | 66.00 | % | | 49.46 | % |
ADR(1日平均住宅価格) | $ | 451.01 | | | $ | 385.28 | |
各部屋で利用可能な客室収入(RevPAR) | $ | 297.66 | | | $ | 190.58 | |
客室収入(千) | $ | 322,222 | | | $ | 195,720 | |
ホテル総収入(千) | $ | 497,963 | | | $ | 297,135 | |
次の表に、2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間の13ホテルの主な業績指標を示す
| | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの9ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 |
入居率 | 65.79 | % | | 49.42 | % |
ADR(1日平均住宅価格) | $ | 426.10 | | | $ | 385.63 | |
各部屋で利用可能な客室収入(RevPAR) | $ | 280.33 | | | $ | 190.60 | |
客室収入(千) | $ | 286,455 | | | $ | 194,187 | |
ホテル総収入(千) | $ | 441,791 | | | $ | 294,863 | |
会社は純収益(赤字)を占めなければならない.以下の議論の要因により、会社は純収益(赤字)を2021年9月30日までの9カ月(“2021年期間”)の純損失2490万ドルから2022年9月30日までの9カ月(“2022年期間”)の純収益2100万ドルに変更すべきである。
客室収入.2021年同期と比較して、2022年期間の客室収入は1兆265億ドル増加し、64.6%増の3.22億ドルに達した。2022年期間には、2021年期間に比べて入居率が1654ベーシスポイント増加し、住宅価格が17.1%上昇した。客室収入の増加は、それぞれ、2021年8月5日のCさんベフリー山ホテル買収と2022年3月11日のリッツ·カールトン備蓄黄金海岸の買収によって増加した、新たな冠肺炎の流行から回復したホテル物件によって増加しました860万ドル。
2022年期間と2021年期間の客室収入の変動は、2022年期間と2021年期間の入居率とADRが変化した結果であり、次の表に示すように(千ドル単位):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ホテルの物件 | | 有利(不利) | |
| 客室収入 | | 入居率 (bps単位での変化) | | ADR(変動率) | |
比較可能である | | | | | | | |
首府ヒルトン | | $ | 15,633 | | | 3,654 | | | 55.4 | % | |
マリオットシアトル海浜ホテル(1) | | 5,434 | | | 758 | | | 29.2 | % | |
公証ホテル | | 7,689 | | | 2,065 | | | 23.7 | % | |
“クランシー” | | 14,997 | | | 2,166 | | | 84.0 | % | |
ソフェットシカゴ雄大マイルホテル | | 8,859 | | | 2,301 | | | 24.2 | % | |
ピエールハウスリゾート&スパ | | 3,625 | | | (543) | | | 28.4 | % | |
サントーマスリッツカールトンホテル | | 4,249 | | | (252) | | | 13.9 | % | |
柏悦海狸渓リゾート&スパ | | 6,639 | | | 686 | | | 38.3 | % | |
ヤンテルビルホテル | | 1,798 | | | (386) | | | 28.5 | % | |
サラソタリッツカールトンホテル | | 6,605 | | | 63 | | | 17.1 | % | |
ヒルトンラ·ジョラ·トレリー·ピン | | 9,749 | | | 2,374 | | | 26.9 | % | |
Bardessonoホテルとスパ | | 1,629 | | | (185) | | | 15.7 | % | |
麗思カルトン湖太浩湖ホテル | | 5,362 | | | 142 | | | 28.4 | % | |
合計する | | $ | 92,268 | | | 1,637 | | | 10.5 | % | |
比べものにならない | | | | | | | |
Cさんベフリー山ホテル | | $ | 8,641 | | | 1,920 | | | 2.4 | % | |
リッツ·カールトンゴールドビーチホテル | | $ | 25,593 | | | 適用されない | | 適用されない | |
合計する | | $ | 34,234 | | | | | | |
________
(1)このホテルは2022年の間に改修された。
食品·飲料収入.2021年同期と比較して、2022年の間に食品·飲料収入は5560万ドル増加し、91.2%増の1兆166億ドルに達した。この成長は主に新冠肺炎の大流行から回復したためである。13軒のホテルで合計4,300万ドルの食料·飲料収入が増加し、Cさんベフリー山ホテルとリッツ·カールトン備蓄Doradoビーチがそれぞれ310万ドルと950万ドル増加しました。
他のホテルの収入.2021年同期に比べ、2022年期間の他のホテル収入は1870万ドル増加し、46.2%増の5910万ドルに達した。その他のホテル収入には主にマンション管理費、健康センター費用、リゾート費用、ゴルフ、電気通信、駐車、レンタル、業務中断収入が含まれている
この増加は、12軒のホテルが他のホテルより1,170万ドル増加したこと、Cさんベフリー山ホテルが813,000ドル増加したこと、リッツ·カールトン備蓄Doradoビーチが630万ドル増加したことによるものですが、マリオットシアトル·シーサイドホテルによって36,000ドル部分的に相殺されました。
部屋代.2021年同期と比較して,2022年期間の客室支出は2820万ドル増加し,67.8%増の6970万ドルに達した。増加の原因は,ホテル業が新冠肺炎から回復したため,13軒のホテルの客室料金が合計1,980万ドル増加し,Cビバリーヒルズホテルが240万ドル増加し,リッツ·カールトン備蓄ゴールドコーストホテルが590万ドル増加したためである。
飲食費用.2021年同期と比較して,2022年期間の食品·飲料支出は4070万ドル増加し,80.6%増の9120万ドルに達した
必要なリソースが増加した理由は,13軒のホテルに合計2940万ドルの増加,Cさんベバリーヒルズのホテルから280万ドルの増加,ザ·リッツ·カールトン·リザーブのドラドビーチの増加で850万ドルの増加です。
その他の運営費.2021年同期と比較して,2022年期間の他の運営費は5100万ドル増加し,52.0%増の1億491億ドルに達した。ホテル運営費用には、収入フローに関連する部門の直接費用、サポート部門に関する間接費用、奨励管理費が含まれています。2021年と比較して,2022年期間の直接費用は580万ドル増加し,間接費用とインセンティブ管理費は4520万ドル増加した。
2022年期間、直接支出はホテル総収入の4.2%、2021年期間は5.1%だった。直接支出の増加は、それらが新冠肺炎の流行から回復しているため、我々の比較可能なホテル不動産の直接支出の増加と関連があり、Cさんベフリー山ホテルとリッツ·カールトンゴールドコースト予備ホテルの直接支出は、それぞれ59,000ドルと350万ドル増加しました
間接支出が増加した理由は:(I)一般及び行政費用は1,790万元増加し、その中の13個はホテル物件より1,150万元増加でき、2つの買収済みホテル物件は630万元増加した;(Ii)市場普及費用は1,230万元、その中の13個はホテル物件より950万元増加でき、2つの買収済みホテル物件は290万元増加した;(3)修理と保守費用は510万元、その中の13個はホテル物件より250万元増加し、2つの買収済みホテル物件は260万元増加した。(V)私たち13軒のホテル物件より250万ドルの増加と2つの買収ホテル物件の240万ドルの増加を含む490万ドルのエネルギーコスト、および(Vi)ホテル物件より13個増加可能な340万ドル、2つの買収ホテル物件より396,000ドル増加する管理費380万ドルを奨励します
管理費.2021年同期と比較して,2022年期間の基礎管理費は570万ドル増加し,63.0%増の1480万ドルに達した。私たちの12軒のホテルは、管理費より約450万ドル増加し、Cさんベフリー山ホテルは37.2万ドル増加し、ドレスカルトン備蓄ドラドビーチは130万ドル増加した。これらの増加は主に雅高との法律和解によるソフェットシカゴ雄大大道ホテルの502,000ドル減少によって部分的に相殺された。第1項を参照。“法的訴訟。”
財産税保険その他.2021年同期と比較して、2022年期間の財産税、保険、その他の費用は430万ドル減少し、2270万ドルに減少し、減少幅は16.0%だった。減少の主な原因は6つのホテルの不動産が合計770万ドル減少したことであり、その中でソフィットシカゴ雄大大通りホテルとマリオットシアトル海浜ホテルはそれぞれ410万ドルと240万ドル減少し、原因は不動産税評価が低下したからである。C Beverly HillsさんとRitz-Carlton Reserve Doradoビーチの買収により784,000ドルと140万ドルが増加し、7つのホテルで合計約110万ドル増加し、この減少額を部分的に相殺しました。
減価償却および償却.2021年同期と比較して、2022年期間の減価償却と償却は270万ドル増加した5.0%の5760万ドルに達した。そのうちCさんベフリー山の150万ドルとDoradoビーチの150万ドルの備蓄が、それらの買収により増加し、柏悦海狸渓リゾート&スパ、マリオットシアトルのシーサイドホテル、リッツ·カールトンサントーマスホテル、リッツ·カルトン湖太浩湖が合計170万ドル増加しました。これらの増加は9つのホテル物件より合計390万ドル減少する部分によって相殺され、これは主に資産の全額減価償却によるものだ。
サービス料をお問い合わせください2021年期間と比較して,2022年期間の相談サービス料は610万ドル,すなわち37.6%増の2250万ドルに達し,基本相談費が150万ドル増加し,精算可能費用が180万ドル増加し,株式報酬が160万ドル増加し,奨励費が130万ドル増加したためである。
2022年の間に、940万ドルの基本相談費、350万ドルの精算可能費用、830万ドルのAshford Inc.上級管理者と従業員に付与された普通株とLTIP部門の株式に関する費用、130万ドルの奨励費を含む2250万ドルの相談サービス料を記録した
2021年には、800万ドルの基本相談費、170万ドルの精算可能費用、Ashford Inc.上級管理者と従業員に付与された普通株とLTIP部門の株式に関する670万ドルを含む1630万ドルの相談サービス料が記録された。
法律和解の損失それは.2021年の間に,サンフランシスコ市が譲渡税問題について和解した80万ドルの収益と,請求書紛争に関する18.9万ドルの収益を確認した。2022年の間、会社はサンフランシスコ市の譲渡税に関する予備和解金額の計上利息に関連する約114,000ドルの追加支払いを受けた。
取引コストそれは.我々は、2021年の間に、2021年8月5日に閉鎖された、Cさん·ベフリー·マウンテンの買収に関連する571,000ドルの取引コストを確認しました。2022年の間に取引コストはありません。
会社総務部及び行政部.2022年の間、会社の一般·行政費は1400万ドル、2021年の期間は610万ドル。会社一般·行政費が増加した要因は,専門費が140万ドル増加し,上場企業コストが28.7万ドル増加し,アシュフォード証券会社の償還済み運営費が520万ドル増加し,雑費用が100万ドル増加したことである。2022年第3四半期には、アシュフォード証券で調達された総資本の最新の資金調達見積もりに基づいて、アシュフォード証券の資金推定を改訂し、約520万ドルの追加支出を招いた。
保険決算損益及び資産処分それは.2021年には、保険請求収益に関する収益481,000ドルと、特定の固定資産を処分した収益18,000ドルと、特定のERFP資産のAshford Inc.への売却に関する収益197,000ドルが確認されました。2022年にはこのような収益(損失)はありません。
収益の中の権益 未合併実体の.2022年期間と2021年の間に,OpenKeyへの投資に関する未統合エンティティの資本損失220,000ドルと198,000ドルをそれぞれ記録した
その他の収入(費用)2022年の他の収入は2.7万ドルだったが、2021年の期間は0ドルだった。2022年の間に、取引相手の支払金利上限と関係がある2.7万ドルの収入を記録した。
利子収入.2022年期間と2021年期間の利息収入はそれぞれ93.2万ドルと3.4万ドルだった。利息収入が増加した要因は、2021年期間に比べて2022年期間の現金残高と金利が増加したことである。
利子支出および割引と融資コストの償却.2021年同期と比較して、2022年期間の利息支出および割引と融資コストの償却は1090万ドル増加し、49.0%増の3330万ドルに達した。この成長は主に、より高い平均LIBOR金利による支出の増加と、当社の換算可能な優先手形だけでなく、Cさんベフリー山とリッツ·カールトン備蓄Doradoビーチの買収に関連した抵当ローンで増加した支払利息に起因しています。2022年と2021年の平均LIBOR金利はそれぞれ0.62%と0.10%だった。
融資コストと脱退費用の核販売2022年2月の柏悦海狸渓リゾートと温泉リゾートの再融資、リッツ·カールトン備蓄Doradoビーチの買収、リッツ·カールトン·サントーマスホテルの延長担保ローンが主な理由で、2022年期間のローンコストとオフショア料金の解約は106,000ドルです。
2021年のローンコストと脱退費用のログアウトは200万ドルで、主に保証付き定期ローンの返済時の120万ドルの未償却融資コストの解約と、複数の貸主と署名したいくつかの改正による351,000ドルのログアウトとが関係しており、これらの改訂には、債務の返済を延期し、物件運営不足および/または債務の返済を補うための準備金の使用が許可されています。これらの改正に関連する第三者費用は計351,000ドルであり、適用された会計基準に基づいて支出されている。また、Cさん·ベバリーヒルズの買収で負担した2,000万ドルの住宅ローンを返済したところ、約419,000ドルの借款をキャンセルされました。
デリバティブは収益を実現していない.2022年の間に派生ツールの未実現収益は400万ドルであり、約300万ドルの金利上限未達成収益および約995,000ドルの権証未達成収益が含まれている。
2021年の間に派生ツールの未実現収益は64,000ドルであり、その中には約190,000ドルの権証未実現収益が含まれており、金利上限約126,000ドルの未実現損失によって部分的に相殺されている。
所得税給付.所得税支出は300万ドル増加し、2021年期間の76.6万ドルから2022年期間の380万ドルに増加した。この成長は主に我々のTRSエンティティの2022年期間の収益性が2021年期間より向上したためである。
合併実体の非制御的権益による損失.我々の合併エンティティにおける非持株権益パートナーは、2022年期間と2021年の間にそれぞれ230万ドルの分配収入と250万ドルの損失を得た。2022年9月30日と2021年9月30日に、合併エンティティの非持株権益は、1つのエンティティが保有する2つのホテル物件の25%の所有権を代表する。
経営組合企業における償還可能な非持株権益による純(収益)損失共同経営会社の非持株権益は2022年の間に純収益64.7万ドルを獲得し、2021年には320万ドルの純損失を計上した。2022年と2021年9月30日まで、償還可能な非持株権益はそれぞれBraemar OPの約7.66%と8.35%の所有権権益を代表する。
流動資金と資本資源
私たちの短期流動資金需要には、主に運営費用とホテル物件に直接関連する他の支出に必要な資金が含まれています
•アシュフォード有限責任会社に支払うべき相談料;
•ブランド基準に基づいてホテルの物件を維持するために必要な日常的なメンテナンス
•未済債務の利息支出と予定元金支払い
•私たちの普通株の配当
•優先株の配当金
•当ホテルの物件の資本支出を改善するために使用されます。
私たちは運営、資本市場活動、既存の現金残高が提供する純現金によって、私たちの短期流動性需要を満たす予定です。
私たちと私たちのコンサルタントとの相談合意によると、私たちは毎月私たちのコンサルタントに基本相談費を支払わなければなりませんが、最低基本相談費に制限されています。最低基本相談料は、(一)前年度同月に支払われた基本費用の90%と、(二)1/12これは…。米国証券取引委員会に提出された10-Qフォーム四半期報告または10-Kフォーム年次報告に記載されている最後の貸借対照表の日付には、私たちの“G&A比率”に最後の貸借対照表日の総時価を乗じた。したがって、私たちの総時価や業績が低下しても、私たちのコンサルタントに最低基本相談費に相当するお金を支払うことが要求され、流動性や財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。
私たちの長期流動資金需要は主に、より多くのホテル物件の買収と再開発、リニューアル、拡張、およびホテル物件と予定債務返済の定期的な支払いが必要な他の資本支出に必要な資金を支払うことを含む。将来の普通株と優先株の発行、既存の運営資本、運営提供の現金純額、ホテル担保債務、その他の担保と無担保借入金など、様々な資本源を通じて私たちの長期流動資金需要を満たす予定だ。しかし、これらの資金源を得る能力に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある多くの要素があり、新冠肺炎の現在と継続が私たちの業務やホテル業に与える影響、全体の株式と信用市場の状況、私たちのレバレッジ程度、私たちの未担保資産基盤と貸手が適用する借金制限(私たちの既存と未来の債務が財務契約を遵守できなかったことによるものを含む)、REITsの一般的な市場状況、私たちの経営業績と流動性、そして市場の私たちに対する見方を含む。私たちのビジネス戦略の成功は私たちがこのような異なる資本源を得る能力にある程度依存するだろう。管理層は何の保証も提供できないが、管理層は、我々の運営キャッシュフローおよび既存の現金残高は、今後12ヶ月の債務利息および元本支払い(潜在的な最終満期元金支払いを含まない)、運営資本および資本支出、および米国連邦所得税の目的を満たすために、REITとしての地位を維持するために必要な配当金を満たすのに十分であると信じている。
私たちのホテルは競争力を維持するために定期的な資本支出と改修が必要になるだろう。また、ホテル物件の買収、再開発、拡張には巨額の資本支出が必要となる可能性がある。私たちは、支払う配当金の減額や純資本収益を含まず、REITとしての資格を維持し、任意の留保収入および収益のために課税しなければならないので、運営によって提供される純現金のみからこのような資本改善に資金を提供することはできないかもしれない。そのため、私たちが利益を残すことで資本支出、買収、あるいはホテル再建に資金を提供する能力は非常に限られている。したがって、私たちはこれらの目的を達成するために、債務や株式資本の利用可能性に大きく依存すると予想される。もし私たちが有利な条件で必要な資本を得ることができない場合、あるいは根本的にできなければ、私たちの財務状況、流動資金、経営結果、および見通しは重大で不利な影響を受ける可能性がある。
私たちのいくつかのローン協定には現金トラップ条項が含まれています。もし私たちのホテルの不動産の業績が下がったら、これらの条項をトリガするかもしれません。これらの規定がトリガされた時、ホテル不動産はこのようなローンを獲得して生成されたほとんどの利益がロックボックス口座に直接入金され、その後、私たちの様々な貸手が利益を得るために現金管理口座に一掃される。これはこのようなローンの現金罠が効果的でなくなるまで、私たちの流動性と株主に資金を分配する能力に影響を及ぼすかもしれない。上述したように、このような現金罠条項は私たちのいくつかの担保融資で触発された。私たちのローンはかなり長い間現金トラップ条項によって制限されている可能性があり、これは私たちの柔軟性を制限し、私たちの財務状況や私たちの不動産投資信託基金としての資格に悪影響を及ぼすかもしれない。2022年9月30日現在、私たちの4.35億ドルの担保ローンは現金の罠に陥っており、私たちが制限されている現金の約13.9万ドルが現金の罠の影響を受けている。
株式取引
2017年12月5日、我々の取締役会は株式買い戻し計画を承認し、この計画によると、取締役会は自社の普通株、1株当たり額面0.01ドル、総価値5000万ドルに達する優先株を買収することを許可した。取締役会の許可は以前の任意の買い戻し許可を代替した。この許可によると、2022年9月30日までの9ヶ月以内に、いかなる株式も購入していない。
2017年12月11日、私たちはある販売代理と株式分配協定を締結し、時々私たちの普通株の株式を売却し、総発行価格は最大5,000万ドルに達する。普通株の株式を売却すれば
いずれの取引も、ニューヨーク証券取引所、我々普通株の既存取引市場での販売、または取引所または電子通信ネットワーク以外の市販業者への販売を含む、協議取引または証券法第415条に規定する“場内”発行取引によって行うことができる。私たちは各販売代理に手数料を支払います。いずれの場合も、手数料は、その販売代理によって販売される普通株販売総価格の2.0%を超えてはなりません。2020年7月7日に、吾らは販売代理と付状(“付状”)を締結し、これにより吾らは、販売代理が株式流通協定で予想される持続サービスについて招く合理的な費用および弁護士費支出(2020年6月に発生するいくつかの支出を上限として75,000ドルを限度)を含むすべての合理的な根拠のある自己負担費用を支払うことに同意した。付状によると、販売エージェントが15,000,000ドルの総発行価格で私たちの普通株を売却した場合、販売エージェントは50,000ドルまでのこのような費用を返済することに同意し、販売エージェントが30,000,000ドルの総発行価格で私たちの普通株を販売することを前提として、最大50,000ドルの追加費用を補償することに同意します。同社は2022年11月3日までに約740万株の普通株を売却し、約40万株を獲得した3,080万ドルこのプロジェクトの下で。
2019年11月13日、私たちは2020年1月24日に改正された初期登録声明をアメリカ証券取引委員会に提出し、内容は私たちのEシリーズ非取引償還可能優先株(以下、Eシリーズ優先株と略す)と私たちのMシリーズ非取引償還可能優先株(Mシリーズ優先株と略称する)に関連した。登録声明は2020年2月21日に発効し、配当再投資計画に基づいて、初回発行で最大2000万株のEシリーズ優先株またはMシリーズ優先株、および最大800万株のEシリーズ優先株またはMシリーズ優先株を発行·売却することを検討している。2020年2月25日、私たちは米証券取引委員会に目論見書を提出した。アシュフォード証券会社はアシュフォード社の子会社で、Eシリーズ優先株とMシリーズ優先株の取引業者マネージャーと卸売業者である。2021年4月2日、会社はメリーランド州評価·税務局(“SDAT”)に、(I)既存の28,000,000株Eシリーズ優先株と28,000,000株Mシリーズ優先株を未発行優先株に再分類すること、(2)会社28,000,000株法定株式をEシリーズ優先株に再分類して指定すること、(2)会社28,000,000株法定株式をEシリーズ優先株に再分類すること、(2)会社28,000,000株法定株式をE系列優先株に再分類して指定することを規定する会社改訂·重記定款の補充条項をメリーランド州評価税務局(“SDAT”)に提出した。および(Iii)自社28,000,000株法定株式をM系列優先株に再分類および指定した(“M系列定款補充”)。E系列文章補完とM系列文章補完は,配当率に関する優先株条項を改訂するためである, 私たちの選択可能な償還権といくつかの他の投票権。当社はまた、Eシリーズ条項補充及びMシリーズ条項補充の条項を満たすために、その経営組合契約の条項を修正するために、第3回改正と再署名した有限パートナーシップ協定第5号修正案を実行させる。2022年11月3日現在、会社は約1030万株のEシリーズ優先株を発行し、約2.318億ドルの純収益を獲得し、約120万株のMシリーズ優先株を発行し、約3010万ドルの純収益を獲得した。配当再投資計画によると、会社はそれぞれ約33,000株のE系優先株と約1,200株のM系優先株を発行した。
当社は2021年2月4日にYA II PN,Ltd.(“YA”)と予備株式分配協定(“SEDA”)を締結し、この合意により、当社は2021年2月4日からの承諾期間内に最大7,780,786株普通株(“承諾額”)を自社の要求に応じていつでも販売することができるようになる。そして、(I)本契約36ヶ月後の来月の初日または(Ii)当社は、本合意に従って承諾額に等しい普通株式について前金を支払う日(本プロトコルを定義する)(“承諾期間”)のうちの早い者が終了しなければならない。予備下敷き(定義は後述)を除いて、SEDAによりYAに売却された株式は、市価(定義は後述)の95%で購入され、YAが4.99%を超える自社普通株を保有することができないことを含むいくつかの制限が制限される。“市価”とは,当社がYAに予告した日から5取引日連続して,当社の普通株の1日最低VWAPである.“VWAP”とは、どの取引日においても、ブルームバーグ情報が正常な取引時間内に報告された会社の普通株の主要市場における1日当たりの出来高加重平均価格を意味する。
承諾期間内のいつでも、当社はYAに書面通知を要求し、当社がYAに発行および売却したい前売り株式(定義SEDA)(“予告通知”)を列挙して、当社の普通株の株式を購入することができる。当社は最大1,200,000株の前借り株式(“初期前借り”)について前借り通知を出すことができる。当該等株式の1株当たりの予備買付価格は、事前通知日の直前に連続した5取引日の1日平均VWAPの100%でなければならない。
SEDAによると、現在、未返済債務の返済を含め、株式売却で得られた純額を運営資金として活用する予定だ。未来の資金調達取引には他の制限はない。SEDAには、優先購入権、参加権、罰金、違約金は含まれていません。何も支払う必要はありません
10,000ドルの構造費に加えて、YAの取引に関連する追加金額を返済または補償するために使用されます。同社は2022年11月3日現在、約170万株の普通株を売却し、SEDAにより約1000万ドルの収益を得ている。
2021年4月21日、当社はリンカーン公園資本基金有限責任会社(“リンカーン公園”)と購入契約(“リンカーン公園購入協定”)を締結し、この協定によると、当社はリンカーン公園購入契約期間内にリンカーン公園に時々最大8,893,565株の普通株を発行または販売することができる。リンカーンパーク購入契約に基づいて普通株を発行し、会社がS-3表形式で提出した棚登録説明書(“登録説明書”)及び登録説明書に記載された関連基本入札説明書に基づいて登録し、2021年4月21日にアメリカ証券取引委員会の目論見書補編を提出して補充した。当社はリンカーンパークとも登録権協定を締結しており、これにより、当社は登録声明の効力を維持することに同意しました。リンカーン公園購入契約を締結した後、当社はリンカーン公園の署名とリンカーン公園購入契約の対価として15,000株の会社普通株を発行した。2022年11月3日現在、会社は約76.6万株の普通株を発行しており、リンカーン公園購入協定によると、総収益は約420万ドルである.
当社は2021年7月12日に、Virと2件目の株式割当契約(“Virtual 2021年7月EDA”)を締結し、当社の普通株株式を随時売却し、総発行価格は最高1億ドルに達する。Virtualに約1.0%の手数料を支払い、私たちが販売している普通株の販売総価格の約1.0%を支払います。同社はまた,売却時に合意した価格で,普通株の一部または全部をVirtualに売却し,自身の口座の元金とすることも可能である。同社は2022年11月3日現在、2021年7月のVirtual EDAにより約470万株の普通株を売却し、約2400万ドルの毛収入を得ている。
債務取引
当社は2022年2月2日に柏悦比弗渓リゾートおよびスパを担保とした住宅ローンの再融資を行い、最終期限は2022年4月とした。新しい無請求権担保融資総額は7,050万ドルで、初期期限は2年で、3つの1年延期オプションがあるが、ある条件を満たさなければならない。住宅ローンは利息のみを受け取り、SOFR+2.86%の変動金利を提供する。
2022年3月11日、リッツ·カールトン備蓄ゴールドコーストホテルを買収した際、同社は5400万ドルの抵当ローンを負担した。私たちの簡明な連結財務諸表の付記6を参照してください。
現金の出所と用途
私たちは2022年9月30日と2021年12月31日までに、それぞれ約3億589億ドルと2.16億ドルの現金と現金等価物を持っている。
私たちは、現金需要を満たす主要な資金源には、手元の現金、運営、資本市場活動の正のキャッシュフローが含まれると予想している。
経営活動から純現金流量を提供する。2022年と2021年9月30日までの9ヶ月間、経営活動が提供した純キャッシュフローはそれぞれ1.04億ドルと5510万ドルだった。運営からのキャッシュフローは、当社の13軒のホテル·ヴィンテージ·ビショップの運営変更と、2021年8月5日のCさん·ベフリー·マウンテン·ホテルの買収と、2022年3月11日のリッツ·カールトン·リザーブ·ドラドビーチの買収の影響を受けています。運営資金キャッシュフローのスケジュールは、ホテル客への売掛金の徴収、サプライヤーへの支払い、デリバティブ取引相手との決済、関連側との決済、ホテルマネージャーとの決済など、運営資金のキャッシュフローにも影響を与える。
投資活動が提供するキャッシュフロー純額.2022年9月30日までの9カ月間の投資活動のための純キャッシュフローは1兆236億ドル。これらの現金流出は,主に各種ホテル物件に対する3650万ドルの資本改善,リッツ·カールトン備蓄Doradoビーチの買収に関する約8680万ドル,OpenKeyへの32.8万ドルの追加投資によるものである。我々の資本改善には、2,210万元の投資リターン資本項目と、1,440万元の資本項目の更新と交換が含まれている。投資リターン資本プロジェクトは、その市場と競争力のある環境における当ホテル物件の位置づけを改善することを目的としています。資本プロジェクトの更新と交換は、当ホテルの品質と競争力を維持することを目的としています。
2021年9月30日までの9カ月間の投資活動のための純キャッシュフローは2370万ドル。これらの現金流出は、主に様々なホテル物件に対する1,580万ドルの資本改善によるものであり、そのうちの約950万ドルは、C Beverly Hillsホテルの買収に関連しているが、一部は、いくつかのERFP資産をAshford Inc.に売却する180万ドルの収益によって相殺されている。私たちの資本改善には、約750万ドルの投資リターン資本プロジェクトと約840万ドルの更新とリセット資本プロジェクトが含まれている。
融資活動によって提供される純現金流量。2022年9月30日までの9カ月間、融資活動が提供した純キャッシュフローは1億691億ドル。現金流入には主に7,050万ドルの債務借款、1.852億ドルの優先株発行、合併実体における非持株権益の貢献164,000ドルが含まれる。現金流入は6830万ドルの債務、1300万ドルの配当と割り当て、180万ドルの融資コストと費用、210万ドルのデリバティブ支払い、130万ドルの普通株購入、19.3万ドルのEシリーズとMシリーズ優先株の現金償還部分が相殺される。
2021年9月30日までの9カ月間、融資活動が提供する純キャッシュフローは9,560万ドル。現金流入には,主に転換可能優先手形の発行からの純収益8320万ドル,普通株発行から1.0億ドル,発行優先株から460万ドル,合併実体からの非持株権益の92万ドルの貢献がある。現金流入は8380万ドルの債務、690万ドルの配当と分配、190万ドルの融資コストと費用、37.6万ドルの普通株購入と20万ドルのデリバティブ支払いによって部分的に相殺された。
配当政策2022年3月、取締役会は、私たちが以前発表した2022年配当政策の更新を承認し、私たちの当時の予想、すなわち2022年期間に普通株式1株当たり0.01ドルの四半期配当金を支払うことを修正した。2022年9月8日、我々の取締役会は、2022年第3四半期の会社普通株の四半期現金配当金を1株当たり希釈後0.01ドルと発表した。私たちの配当政策を承認することは、私たちの取締役会が未来の配当金の数や金額を発表しなければならないということを意味するのではない。取締役会は引き続き私たちの配当政策を検討し、これについて発表するだろう。所得税の場合、支払われた分配は、一般収入、資本利益、資本返還、または両方の組み合わせを含む。
季節性
私たちのホテルの運営歴史はずっと季節性です。あるホテルは夏の月に高い宿泊率を維持しているので、いくつかのホテルは冬の月に高い宿泊率を維持しています。このような季節的なモデルは私たちの四半期の賃貸収入が私たちのレンタル率で変動する可能性があります。四半期収入はまた、リフォームと再配置、ビジネス創出における私たちのマネージャーの有効性、および極端な天気条件、自然災害、テロまたは警報、内乱、政府の停止、航空会社のストライキまたは航空会社の輸送力の低下、経済的要因、および他の旅行に影響を与える要素など、私たちのコントロールできない事件の悪影響を受ける可能性がある。いずれの四半期も、賃貸収入の一時的または季節的な変動により、運営からのキャッシュフローや手元現金が不足しており、借金を利用して私たちのREIT地位を維持するために必要な分配に資金を提供することが予想される。しかし、私たちは私たちが未来に配布することを保証できない。
肝心な会計政策
米国で一般的に受け入れられている会計原則に基づいて我々の総合財務諸表を作成する際には、財務諸表日の資産及び負債額、又は有資産及び負債の開示、並びに報告期間内の収入及び支出の報告額に影響を与える推定及び仮定を行う必要がある。実際の結果はこれらの推定とは異なる可能性がある。我々の会計政策は、我々の財務状況や経営結果を知ることが重要であり、経営者が最も困難な判断を行う必要があり、これらの会計政策は、2021年のForm 10-Kに含まれる“経営陣の財務状況や経営成果の議論と分析”の節で述べられている。このような重要な会計政策には実質的な変化がない。
非公認会計基準財務指標
以下にEBITDA,EBITDARE,調整後EBITDARE,FFO,調整後FFOの非公認会計基準を述べ,我々の投資家が我々の経営業績を評価するのを支援することを目的としている。EBITDAは,利息支出と融資コスト償却,減価償却と償却,所得税,未合併実体の株式(収益)損失およびOpenKey社のEBITDA部分を差し引いた純収益(損失)と定義されている。また,不動産減価,保険決済,資産処分の(収益)損失およびOpenKey社のEBITDARE部分をEBITDAから除外し,不動産のEBITDA,すなわちNAREITで定義されたEBITDAREを計算した.
そして、EBITDAREをさらに調整して、有利(不利)な契約資産(負債)の償却、取引および変換コスト、融資コストおよび脱退費用のログアウト、法律、コンサルティングおよび和解コスト、コンサルティングサービス奨励費、その他/収入支出、OpenKey EBDARE調整における株式/単位ベースの報酬および会社のシェア、派生商品の未実現収益/損失などの非現金項目を排除する。
EBITDA、EBITDARE、調整後のEBITDAreを提案したのは、投資家が私たちの経営業績を評価するのに有用だと信じているからです。それは投資家に債務の発生と返済、満足を提供しているからです
一般運営費用は、資本支出や他の現金需要に資金を提供したり、現金を私たちの業務に再投資したりするために使用される。また、私たちの資産基盤(主に減価償却と償却)の影響を私たちの経営業績から取り除くことで、投資家が私たちの異なる時期の経営業績を評価し、比較するのに役立つと信じています。我々の管理チームはまた,買収·処分価値を決定するための尺度としてEBITDAを用いている。我々が計算したEBITDA,EBITDARE,調整後EBITDAREは,他社から報告されているEBITDA,EBITDAREや調整後EBITDAREと比較して,これらの会社は我々が定義した用語に従ってEBITDA,EBITDARE,調整後EBITDAREを完全に定義していない可能性がある。EBITDA,EBITDARE,調整後EBITDAreはGAAPによって決定された経営活動による現金を代表するものではなく,GAAPによって決定された営業収入や純収入の代替指標と見なすべきではなく,GAAPによって決定された流動性の指標である経営活動キャッシュフローの代替と見なすべきでもない。
表は、純収益(損失)とEBITDA、EBITDAre、調整後EBITDAre(単位は千)(未監査)を照合した
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの9ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | | |
純収益(赤字) | $ | (8,383) | | | $ | (8,219) | | | $ | 23,901 | | | $ | (30,617) | | | |
融資コストの利子支出と償却 | 14,490 | | | 8,364 | | | 33,293 | | | 22,346 | | | |
減価償却および償却 | 19,604 | | | 18,284 | | | 57,616 | | | 54,881 | | | |
所得税支出 | 95 | | | 560 | | | 3,783 | | | 766 | | | |
未合併実体の権益(収益)損失 | 74 | | | 68 | | | 220 | | | 198 | | | |
OpenKeyのEBITDAにおける会社のシェア | (74) | | | (68) | | | (220) | | | (196) | | | |
EBITDA | 25,806 | | | 18,989 | | | 118,593 | | | 47,378 | | | |
| | | | | | | | | |
(収益)保険決済及び資産処分損失 | — | | | — | | | — | | | (696) | | | |
| | | | | | | | | |
EBITDARE | 25,806 | | | 18,989 | | | 118,593 | | | 46,682 | | | |
有利な資産(負債)の償却 | 119 | | | 118 | | | 345 | | | 394 | | | |
取引と転換コスト | 5,562 | | | 980 | | | 6,888 | | | 2,148 | | | |
その他の支出 | (27) | | | — | | | (27) | | | — | | | |
融資コストと払い戻し費の核販売 | 8 | | | 432 | | | 106 | | | 1,960 | | | |
| | | | | | | | | |
派生ツールの未実現損失 | (2,403) | | | (142) | | | (4,019) | | | (64) | | | |
株式·単位に基づく報酬 | 3,391 | | | 3,044 | | | 8,941 | | | 7,265 | | | |
法律、相談、和解費用 | 544 | | | 107 | | | 1,176 | | | (320) | | | |
問い合わせサービス奨励料 | 1,048 | | | (1,637) | | | 1,294 | | | — | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
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OpenKeyに対する会社のEBITDAREの調整シェア | 1 | | | 1 | | | 6 | | | 7 | | | |
調整後EBITDAR | $ | 34,049 | | | $ | 21,892 | | | $ | 133,303 | | | $ | 58,072 | | | |
FFOはNAREIT定義の基準に従って計算し、即ち公認会計原則に従って計算した普通株株主は純収益(損失)を占め、保険決済と処分資産の損益を含まず、不動産減価費用、不動産資産の減価償却と償却、及び経営組合企業における償還可能な非持株権益と非合併実体の調整後の純収益(損失)を加える。NAREITはFFOを株式REIT業績の相対的な測定基準に発展させ、創設不動産が歴史的にGAAPによって確定された基礎がないことを認識して減価償却を行う。我々の調整後のFFOの計算には、優先株清算の損益、償還可能な優先株の配当、取引と転換コスト、融資コストと脱退費用のログアウト、法律、コンサルティングと和解コスト、コンサルティングサービス奨励費用、その他の収入/支出、株式/単位に基づく給与と非現金項目、例えば会員クラブ預金の利息支出の増加、融資コストの償却、派生商品の未実現収益/損失、OpenKey FFOに対する会社の調整シェアは含まれていない。FFOおよび調整されたFFOには、第三者が所有するパートナーシップ部分に起因する金額は含まれていない。我々がFFOと調整後のFFOを提案したのは,FFOと調整後のFFOが我々の経営業績を評価する重要な補完指標であると考え,証券アナリスト,投資家,他の関係者がREITsを評価する際によく使用されると信じており,その多くは業績報告時にFFOや調整後のFFOを提示しているからである.FFOおよび調整後のFFOは、GAAPの歴史的コスト減価償却および償却を排除することを目的としており、すなわち、不動産資産の価値が時間の経過とともに比例して減少すると仮定する。しかし歴史的には, 不動産価値は市場状況の変化に伴って上昇または低下する。FFOや調整後のFFOには不動産資産に関する減価償却や償却,不動産処分の損益や不動産資産の減価損失は含まれていないため,FFOと調整後のFFOが提供する業績測定基準は前年同期と比較して,入居率,客室率,運営コスト,開発活動や利息コストなどの傾向が運営に与える影響を反映しており,純収入からすぐには見えない見通しを提供している。FFOと調整後のFFOは,不動産投資信託基金としての継続的な正常化運営実績を測る適切な指標であると考えられる。NAREITが確立した標準的な解釈に基づいてFFOを計算していますこれは他のREITsが報告しているFFOと比較できないかもしれません
現在のNAREIT定義と一致するか、または我々とは異なる方法でNAREIT定義を解釈する。FFOおよび調整後のFFOは、GAAPによって決定された経営活動によって生成された現金を代表するものではなく、GAAPの純収益または損失の代替案とみなされてはならず、我々の財務業績を示すために、または経営活動からのGAAPキャッシュフローを我々の流動性を評価する指標とするべきではない。FFOや調整後のFFOも,我々が現金分配を行う能力を含む我々の現金需要を満たすために利用可能な資金を示していない.しかし,我々の歴史的経営実績をより明確に理解するためには,FFOや調整後のFFOは,我々の簡明な総合財務諸表に報告されている純収益や損失やキャッシュフローとともに考慮すべきであると考えられる.
表では、純収益(損失)とFFOと調整後のFFO(単位は千)(未監査)を照合した
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの9ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | | |
| (重述) | | | | (重述) | | | | |
純収益(赤字) | $ | (8,383) | | | $ | (8,219) | | | $ | 23,901 | | | $ | (30,617) | | | |
合併実体非持株権益の損失に帰することができる | (823) | | | 450 | | | (2,265) | | | 2,546 | | | |
経営組合で非持株権益を償還できる純損失に帰することができる | 1,166 | | | 823 | | | (647) | | | 3,184 | | | |
優先配当金 | (6,028) | | | (1,977) | | | (13,395) | | | (6,258) | | | |
優先株を償還できる等値配当金 | (2,649) | | | — | | | (4,802) | | | — | | | |
優先株で収益を返済する | — | | | (111) | | | — | | | (4,595) | | | |
普通株主は純収益を占めなければならない | (16,717) | | | (9,034) | | | 2,792 | | | (35,740) | | | |
不動産減価償却及び償却(1) | 18,956 | | | 17,619 | | | 55,678 | | | 52,843 | | | |
| | | | | | | | | |
経営組合で償還可能な非持株権益の純収益(赤字) | (1,166) | | | (823) | | | 647 | | | (3,184) | | | |
未合併実体の権益(収益)損失 | 74 | | | 68 | | | 220 | | | 198 | | | |
(収益)保険決済及び資産処分損失 | — | | | — | | | — | | | (696) | | | |
OpenKeyの会社FFO部分 | (74) | | | (68) | | | (220) | | | (197) | | | |
普通株主と運営会社所有者はFFOを使用することができます | 1,073 | | | 7,762 | | | 59,117 | | | 13,224 | | | |
優先株を償還できる等値配当金 | 2,649 | | | | | 4,802 | | | | | |
優先株で損失を補償する | — | | | 111 | | | — | | | 4,595 | | | |
取引と転換コスト | 5,562 | | | 980 | | | 6,888 | | | 2,148 | | | |
| | | | | | | | | |
会籍クラブ給付の払い戻しが可能な利息支出が増加する | 177 | | | 190 | | | 545 | | | 582 | | | |
融資コストと払い戻し費の核販売 | 8 | | | 432 | | | 106 | | | 1,960 | | | |
融資コストを償却する(1) | 598 | | | 407 | | | 1,793 | | | 1,684 | | | |
| | | | | | | | | |
派生ツールの未実現損失 | (2,403) | | | (142) | | | (4,019) | | | (64) | | | |
株式·単位に基づく報酬 | 3,391 | | | 3,044 | | | 8,941 | | | 7,265 | | | |
法律、相談、和解費用 | 544 | | | 107 | | | 1,176 | | | (320) | | | |
問い合わせサービス奨励料 | 1,048 | | | (1,637) | | | 1,294 | | | — | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
OpenKey FFOに対する会社のシェア調整 | 1 | | | 1 | | | 6 | | | 7 | | | |
調整されたFFOは普通株主および運営機関所有者に適用される | 12,648 | | | 11,255 | | | 80,649 | | | 31,081 | | | |
____________________
(1)合併実体における非持株権益の調整後の純額を差し引く。次の表に各行の項目の非制御的権益の調整金額を示す:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日までの3ヶ月間 | | 9月30日までの9ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | | |
不動産減価償却及び償却 | $ | (648) | | | $ | (665) | | | $ | (1,938) | | | $ | (2,038) | | | |
| | | | | | | | | |
融資コストを償却する | (23) | | | (22) | | | (68) | | | (65) | | | |
ホテルの物件
以下の表に、当ホテルの物件に関する情報を示します
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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ホテルの物件 | | 位置 | | | | 総客室数 | | %所有 | | 自分に部屋がある | | | | | | |
費用簡単属性 | | | | | | | | | | | | | | | | |
首府ヒルトン | | ワシントンD.C. | | | | 550 | | | 75 | % | | 413 | | | | | | | |
マリオットシアトル海浜ホテル | | ワシントン州シアトル | | | | 361 | | | 100 | % | | 361 | | | | | | | |
公証ホテル | | ペンシルバニア州フィラデルフィア | | | | 499 | | | 100 | % | | 499 | | | | | | | |
“クランシー” | | カリフォルニア州サンフランシスコ | | | | 410 | | | 100 | % | | 410 | | | | | | | |
ソフェットシカゴ雄大マイルホテル | | イリノイ州シカゴ | | | | 415 | | | 100 | % | | 415 | | | | | | | |
ピエールハウスリゾート&スパ | | フロリダ州キウェスト | | | | 142 | | | 100 | % | | 142 | | | | | | | |
サントーマスリッツカールトンホテル | | アメリカのサントーマス | | | | 180 | | | 100 | % | | 180 | | | | | | | |
柏悦海狸渓リゾート&スパ | | コロラド州ビフクリーク | | | | 190 | | | 100 | % | | 190 | | | | | | | |
ヤンテルビルホテル | | カリフォルニア州ヤンテルビル | | | | 80 | | | 100 | % | | 80 | | | | | | | |
サラソタリッツカールトンホテル | | フロリダ州サラソタ | | | | 276 | | | 100 | % | | 276 | | | | | | | |
麗思カルトン湖太浩湖ホテル(1) | | カリフォルニア州トルキ | | | | 170 | | | 100 | % | | 170 | | | | | | | |
Cさんベフリー山ホテル(2) | | カリフォルニア州ロサンゼルス | | | | 143 | | | 100 | % | | 143 | | | | | | | |
リッツ·カールトンゴールドビーチホテル (3) | | ドラドプエルトリコ | | | | 96 | | | 100 | % | | 96 | | | | | | |
土地賃貸属性 (4) | | | | | | | | | | | | | | | | |
ヒルトンラ·ジョラ·トレリー·ピン(5) | | カリフォルニア州ラホア | | | | 394 | | | 75 | % | | 296 | | | | | | | |
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Bardessonoホテルとスパ(6) | | カリフォルニア州ヤンテルビル | | | | 65 | | | 100 | % | | 65 | | | | | | | |
合計する | | | | | | 3,971 | | | | | 3,736 | | | | | | | |
________(1) 上記の情報にはリスカルトン湖太浩湖に属さないマンションユニットの運営は含まれていない。
(2) 138軒のホテルの客室と隣接ホテルの5つの住宅が含まれています。
(3)上記の情報には,リッツ·カールトン備蓄ドラドビーチに属さない住宅ユニットの経営状況は含まれていない。ホテルの業績には2022年3月11日から2022年9月30日までが含まれている。
(4)私たちのいくつかのホテル物件は土地賃貸に制約された土地にあり、その中の二つは物件全体をカバーしています。
(5)土地賃貸契約は2067年に満期になる。土地賃貸には、期限が10年または20年であり、賃貸期間内の資本投資支出に応じて延期オプションが含まれている。
(6)最初の土地賃貸契約は2065年に満期になる。土地賃貸契約には25年の延期オプションが2つ含まれており、私たちが選択する。
第四項です。制御とプログラム
我々の経営陣は、我々の最高経営責任者及び最高財務責任者の監督·参加の下、2022年9月30日までの開示制御及び手続(取引所法案下の規則13 a−15(E)及び15 d−15(E)で定義されるような)の設計及び運用の有効性を評価した。この評価に基づき、CEOおよび最高財務官は、2022年9月30日現在、以下に述べる1株当たり収益会計に関する財務報告の内部統制に大きな弱点があるため、取引所法案に基づいて提出または提出された報告書で開示を要求する情報が、米国証券取引委員会規則および表で指定された期間内に記録、処理、まとめ、報告されることを効果的に確保することができず、(Ii)最高経営者および最高財務官を含む管理層に蓄積して伝達し、必要な開示について決定するために適切に決定することができると結論した。
最近の財政四半期では、財務報告の内部統制に大きな影響を与えていないか、または合理的に財務報告の内部統制に大きな影響を与える可能性のある変化が発生しています。
2022年12月31日までの財務諸表決済過程において、会社が複雑な取引評価の制御において大きな弱点を発見したのは、償還可能な優先株を処理する配当金を処理する際に誤りが発見され、普通株式株主の純収益(損失)を招き、1株当たり収益の計算に影響を与えたためである。重大な欠陥とは、財務報告の内部統制に欠陥或いは欠陥の組み合わせが存在し、当社の年度或いは中期財務諸表の重大な誤報が合理的な可能性があり、適時に防止或いは発見できないようにすることである。
同社は、(1)従業員のための追加的な訓練を手配することと、(2)管理層が株式取引の性質を評価するために、管理層が株式取引の性質を評価するために、新しいまたは強化された制御措置を設計することと、適切な場合に第三者会計専門家を招いて、その合併財務諸表における会計の評価に協力することとを含むことができる救済措置を評価している。経営陣が設計·実施する前に、実質的な弱点が救済されたとは思わない
効果的な制御措置は十分な時間で実行され、管理層はテストを通じて結論を出し、これらの制御措置は有効である。
同社がこれまでに発表した2022年9月30日までの3カ月と9カ月の財務業績は、会計計算を正確に反映するために、本四半期報告で訂正された。
私たちは取締役会の監査委員会と共に経営陣の評価結果を検討した。
上述の重大な弱点が存在するにもかかわらず、管理層が出した結論は、本四半期報告に含まれる簡明総合財務諸表はすべての重要な面で公認会計基準の公正陳述に符合するという結論である。
第1 A項。リスク要因
我々の業務·運営に関する議論は、米国証券取引委員会に提出された2021年12月31日までの年次報告書10−K表第1部1 A項に含まれるリスク要因と共に読まなければならず、これらのリスク要因は、私たちが直面しているか、直面している可能性のある様々なリスクや不確実性を記述している。これらのリスクと不確実性は、私たちの業務、財務状況、運営結果、キャッシュフロー、戦略または見通しに重大で不利な影響を与える可能性があります。以下に示すリスク要因は、2021年12月31日現在の10-K表年次報告書に記載されているリスク要因と共に読まなければならない。
アメリカの経済状況は私たちの収入と財務状況に実質的な悪影響を及ぼすかもしれない。
米国の経済見通しは不確定であり、国内総生産の成長鈍化、新冠肺炎疫病の持続的な影響、インフレ上昇、金利上昇、サプライチェーンの中断及びロシアとウクライナの衝突による衰退懸念に直面している。米国の経済状況はホテル業やわが子会社業務の需要に影響を与える可能性があるため、米国の現在と将来の経済状況は、成長鈍化、株式市場変動、衰退への懸念を含み、私たちの収益や財務状況に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。経済状況は、経済成長速度および/または衰退懸念、インフレ、失業率の上昇、エネルギー価格、通貨レートの変化、政府財税政策の不確定性、地政学的事件、規制環境、および信用と金利の獲得性を含むが、多くの要素の影響を受ける可能性がある。
インフレと価格変動は私たちの業務と運営結果に否定的な影響を及ぼすかもしれない。
米国の全体的なインフレはすでにここ数十年来経験したことのない水準まで上昇しており、絶えず上昇するエネルギー価格、消費財価格、金利、賃金と通貨の変動を含み、金利と貸借コストの上昇を招いている。これらの利上げ、および米国政府またはFRBがこのような事件に対するいかなる財政、通貨、または他の政策介入も、私たちの運営コストと借金コストを増加させることによって私たちの業務にマイナス影響を与える可能性があり、有利な条件で債務市場に入る能力にマイナスの影響を与える可能性がある。
私たちは財務報告書の内部統制に重大な欠陥があることを発見した。財務報告に対する効果的な内部統制を確立し維持することができなければ、財務結果をタイムリーに正確に報告することができない可能性があり、投資家の信頼に重大な悪影響を与え、私たちの業務や運営結果に悪影響を与え、潜在的な訴訟に直面させる可能性がある。
重大な欠陥は、財務報告の内部統制の欠陥または欠陥の組み合わせであり、私たちの年度または中期連結財務諸表の重大なミス報告が合理的な可能性があることが適時に防止または発見され、是正されないようにする。2022年9月30日現在、以下の重大な弱点はまだ修復されていない
•会社が複雑な取引評価の有効な制御を設計·維持していないのは、償還可能な優先株を処理する配当金を処理する際に誤りが発見され、普通株株主の純収益(損失)を招き、1株当たり収益の計算に影響を与えているためである。
さらに、この重大な欠陥は、上述した勘定または開示のより多くの誤報をもたらす可能性があり、それにより、年度または中期連結財務諸表により多くの重大な誤報が発生する可能性があり、これらの誤報は予防または発見できない。
第六項です。展示品
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展示品 | | 説明する |
3.1 | | Braemar Hotels&Resorts Inc.の改訂および再記述(添付ファイル3.1を参照することによって、2016年4月29日に提出された現在の報告Form 8−Kに組み込まれる)。 |
3.2 | | Braemar Hotels&Resorts Inc.の補足条項(添付ファイル3.2を参照することにより、2015年5月18日に提出された現在の報告の8−K表に統合される)。 |
3.3 | | Braemar Hotels&Resorts Inc.の修正案条項(添付ファイル3.2を参照して2016年4月29日に提出された現在の報告書の8−K表に統合される)。 |
3.4 | | Braemar Hotels&Resorts Inc.規約の第1の修正案の改訂および再記述(添付ファイル3.1を参照して2017年12月8日に提出された現在の報告Form 8−Kに組み込まれる)。 |
3.5 | | Braemar Hotels&Resorts Inc.条項修正案2の改訂および再記述(添付ファイル3.1を参照して2018年4月23日に提出された現在の報告Form 8−Kに組み込まれる)。 |
3.6 | | Braemar Hotels&Resorts Inc.の改訂条項は、2020年1月23日に届出を受け、SDAT認証(2020年1月24日に米国証券取引委員会に提出されたS-3表登録声明修正案第1号の添付ファイル3.13(文書番号333-234663)を参照して組み込まれる)。 |
3.7 | | 2022年3月17日に採択された2022年3月17日第1号改正案の第4次改正·再制定の付例。 (法団として設立された から 参考文献 至れり尽くせり 展示品 3.2 2022年3月18日に提出された現在のタブ8-Kに関する報告)。 |
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31.1* | | 1934年に改正された証券取引法規則13 a-14(A)および規則15 d-14(A)による最高経営責任者の証明。 |
31.2* | | 1934年改正証券取引法第13 a−14条及び第15 d−14(A)条に基づく首席財務官の証明。 |
32.1** | | 2002年にサバンズ·オクスリ法案第906条で可決された“米国法典”第18編1350条に規定されている最高経営責任者証明書。 |
32.2** | | 2002年にサバンズ·オクスリ法案第906節で可決された“米国法典”第18編1350条による首席財務官の証明。 |
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会社の2022年9月30日までの四半期報告10-Q表の材料は、XBRL(拡張可能な商業報告言語)フォーマットを採用している:(1)総合貸借対照表、(2)総合経営報告書、(3)総合収益表、(4)総合利益表、(5)総合キャッシュフロー表、(6)総合財務諸表付記。S−T法規第402条の規定によれば、本四半期報告書10−Q表添付ファイル101中のXBRL関連情報は、証券取引法第18節の目的に基づいて“届出”が行われたとみなされてはならず、また、この条項の責任を負うべきでもなく、改正された“1933年証券法”又は“取引法”に基づいて提出された任意の登録声明又は他の書類の一部としても使用されてはならない。 |
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101.INS | | XBRLインスタンス文書−インスタンス文書は、そのXBRLタグがイントラネットXBRL文書に埋め込まれているので、対話データファイルには表示されない。 | |
101.書院 | | イントラネットXBRL分類拡張アーキテクチャ文書 | この報告書と一緒に電子的に提出します。 |
101.カール | | インラインXBRL分類拡張計算リンクライブラリ文書 | この報告書と一緒に電子的に提出します。 |
101.def | | インラインXBRL分類拡張Linkbase文書を定義する | この報告書と一緒に電子的に提出します。 |
101.介護会 | | XBRL分類拡張ラベルLinkbase文書を連結する. | この報告書と一緒に電子的に提出します。 |
101.Pre | | XBRL分類拡張プレゼンテーションLinkbaseドキュメントを内部接続する. | この報告書と一緒に電子的に提出します。 |
104 | | 表紙相互データファイル(添付ファイル101に含まれるイントラネットXBRLのフォーマット) | |
___________________________________
*アーカイブをお送りします。
**関数で提供されます。
サイン
1934年の証券取引法の要求によると、登録者はすでに正式に本報告を正式に許可した署名者がそれを代表して署名することを促した。
Braemarホテル&リゾート会社
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日付: | 2023年2月2日 | 差出人: | /s/リチャード·J·ストックトン | |
| | | リチャード·J·ストックトン | |
| | | 社長と最高経営責任者 | |
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日付: | 2023年2月2日 | 差出人: | /s/デレク·S·ユーバンクス | |
| | | デレク·S·ユーバンクス | |
| | | 首席財務官 | |