第2号改訂

コンカスター社、ペンシルベニア州のある会社(“当社”)、本契約の貸主(定義は以下参照)、および行政代理人であるモルガン大通銀行(“JPMCB”)の間で2022年12月9日に発効する第2号改正案(本“改正案”)である。ここで使用されるが定義されていない大文字の用語は、クレジットプロトコル(以下のように定義される)に与えられた意味を有するべきである。

リサイタル：

考慮すると、当社が2021年3月30日に当社、時々の融資先(“融資先”)およびJPMCB(融資先の行政代理として)によって締結したある信用協定(期日2021年12月31日の修正案“既存の信用協定”改正を経て、本改正および時々改正、再記述、修正または補充の“信用協定”改正を経て)

現在のクレジット協定の下でドル(“影響を受けた通貨”)で価格を計算するいくつかのローン、承諾および/または他のクレジット延長(“ローン”)は、大陸間取引所基準管理機関(“LIBOR”)によって既存のクレジット協定の条項に従って管理されるロンドン銀行の同業解体に基づいて利息、手数料または他の金額を生成または許可されることを考慮する

従って、行政代理、当社及び改正第2号の発効日直前に貸手の100%を占める貸金先が決定され、信用協定及び任意の融資文書のすべての目的について、影響を受けた通貨のロンドン銀行の同業解体は適用の基準で代替すべきである

そこで，現在，上記の状況を考慮し，他の良好かつ価値のある代償から，これらのすべての領収書と十分性を確認し，双方は以下のように同意した

第1節現行の信用協定の改正。修正案第2号が発効した日から発効し(以下のように定義する)、削除テキスト(以下の例と同様の方法で明記されている)を削除するために既存のクレジットプロトコルを修正し、添付ファイルAに添付されている既存のクレジットプロトコルの各ページに記載されているように、二次下線テキスト(以下の例と同様の方法で明記されている)を追加する。

第二節改正案の発効の前提条件この修正案は、次の前提条件を満たす最初の日(“改正案第2号施行日”)から発効しなければならない

(A)改訂。本改正案は、改正案第2号の発効日の直前に会社、行政代理及び貸手が署名して交付しなければならず、貸手は貸手の100%を占める。

(B)料金。行政代理は、第2号改正案の発効日の2(2)営業日前に、第2号改正案の発効日又はその前に満期及び対応するすべての他の金額をローン文書に基づいて受け取り、すべての合理的かつ根拠のある自己支払い費用(Simpson Thacher&Bartlett LLPの合理的な費用、料金及び支出を含む)を返済又は支払いし、本合意又は任意のローン文書に基づいて、融資当事者は償還又は支払いを行わなければならない。

行政代理は第2号改正発効日に当社及び貸金人に通知しなければならないが、この通知及び本改正及び信用協定の効力はすべての貸金人及び融資書類のすべての他の各当事者及び各相続人及び譲受人に対して最終的な拘束力がある；しかしいかなる本等の通知を出さなかったことは本改訂及び信用協定の効力、効力或いは実行可能性に影響を与えない。

第三節既存の信用協定と他の融資文書に対する引用と効力。

(A)改正第2号の施行日以降、信用協定の中で“本プロトコル”、“本プロトコルの下の”、“本プロトコル”または同様の意味を言及する言葉は、すべて既存のクレジットプロトコルに言及する、すなわち、本改訂された既存のクレジットプロトコルを意味する。本改正により特別に改訂された現行信用協定及びその他の各ローン文書は、現在十分な効力と効力を持ち続け、ここで各方面で承認と確認を行う。

(B)本修正は、本プロトコルまたはクレジットプロトコルが明確に規定していることに加えて、既存のクレジットプロトコルまたは任意の他の融資文書の下での貸金人の任意の権利、権力または特権を放棄または修正してはならず、または既存のクレジットプロトコルまたは任意の他の融資文書の任意の他の条項または条件を放棄または修正してはならず、本改訂を締結することによって、融資者が既存のクレジットプロトコルについてのさらなる免除または修正を拒否することを阻止してはならない。本修正案は、既存の信用協定やいかなる融資文書の更新も構成していない。この修正案は、信用協定および他の融資文書の下のすべての用途の融資文書でなければならない

第四節御礼。当社はここで本修正案を読んでその条項に同意したことを確認し、ここで確認、確認、陳述、保証、同意し、本修正案に効力があるにもかかわらず、当社の各ローン文書における義務は損なわれてはならず、各ローン文書は現在も将来も完全に有効であり、ここですべての方面の確認と承認を得る。

第5節対応物の実行本修正案は、1つまたは複数のコピー(および本契約の異なる当事者によって異なるコピーに署名する)によって実行することができ、各コピーは正本を構成すべきであるが、すべてのコピーが一緒に結合されている場合には、単一の契約を構成すべきである。本修正案署名ページの署名済みコピーをファクシミリ，電子メールpdfで提出する.または実際に署名された署名ページの画像を複製する電子メールは、手動で署名された本修正案のコピーの交付と有効でなければならない。本修正案および本プロトコルで意図される取引に関連する任意の文書またはそれに関連する任意の文書またはそれに関連する語では、電子署名、交付または電子形式で記録を保存することを含むものとみなされ、それぞれは、任意の適用法(“世界および国家商業法における連邦電子署名”を含む)が規定されている限り、紙記録保存システム(場合に応じて)と同じ法的効力、有効性または実行可能性を有するものとみなされる。ニューヨーク州電子署名および記録法案、または統一電子取引法案に基づく任意の他の類似州法律。

第六節法律を適用する；管轄権；法律手続書類の送達に同意する；陪審裁判の放棄等

(A)本修正案は、ニューヨーク州の法律に基づいて解釈され、ニューヨーク州の法律によって制限される必要があるが、このような原則が他の州の法律の適用を招く範囲では、その州の法律紛争の原則を考慮する必要はない

(B)現行信用協定第10.22及び10.23節における司法管轄権及び陪審員による尋問の権利の放棄に関する規定は、必要な融通を加えた後に本協定に組み込まれる。

第七条改正信用協定10.01節の規定に適合しない限り、本修正案を修正することもできず、本改正案のいかなる規定も放棄してはならない。ここで用いた章タイトルは参考までに，本修正案の一部ではなく，本修正案の解釈に影響を与えないか，本修正案を解釈する際に考慮する.本改正案において、任意の管轄区域で無効、不法又は実行不可能と判断された条項は、当該管轄区域の無効、不法又は実行不可能な範囲内で、本改正案の残りの条項の有効性、合法性及び実行可能性に影響を与えることなく無効でなければならず、ある特定の管轄区域のある特定の条項の無効は、当該条項を任意の他の管轄区域で無効にしてはならない。当事者は誠意に基づいて努力しなければならない

交渉は、無効、不法または実行不可能な条項を有効条項で置換し、その経済効果は、無効、不法または実行不可能条項の経済効果に可能な限り近い。

第八条。通告。本契約項の下のすべての通知は、信用協定第10.02(A)節の規定に従って出さなければならない。

[署名ページは以下のとおりです]

本改正案は，双方の正式に許可された役人によって実行され，上記の日から発効することを証明する.

会社：

コンカスター社ペンシルベニア州の会社は

行政代理と貸手であるノースカロライナ州モルガン大通銀行

作者：/s/Ryan Zimmerman

名前：ライアン·ジマーマン

役職：総裁副

アメリカ銀行ノースカロライナ州は貸手として

シティバンクニュージャージー州は貸手として

融資先であるみずほ銀行

モルガン·スタンレー銀行は貸手として

三菱UFG銀行、株式会社、貸手として

富国銀行、国家協会、貸手として

ドイツ商業銀行ニューヨーク支店は融資者として

融資者としてバークレイズ銀行PLC

    

フランスのパリ銀行は融資者として

スイス信用株式会社ニューヨーク支店を貸手として

ドイツ銀行ニューヨーク支店を貸手として

カナダロイヤル銀行は貸手として

サンタンダー銀行S.A.ニューヨーク支店貸手として

融資先である三井住友銀行

トロント道明銀行ニューヨーク支店は融資者として

ゴールドマン·サックスアメリカ銀行は融資者として

貸手であるアメリカ国立銀行協会は

DNB Capital，LLCは貸手として

工商銀行有限公司、ニューヨーク支店、貸金人として

PNC銀行、国家協会、貸手として

フランス興業銀行は貸手として

中国銀行、ニューヨーク支店、貸手として

ニューヨーク·メロン銀行は貸手として

オランダ国際グループダブリン支店は融資者として

Intesa Sanpaolo S.P.A.貸手として

国家ウェストミンスター銀行PLCは融資者として

豊業銀行は貸金人として

実際の銀行は貸手として

農業銀行ニューヨーク支店貸手として

添付ファイルA

改訂された信用協定

[添付ファイルを参照してください。]

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信用協定

(期日が2021年12月31日の改正案第1号)及び

第2号改正案、期日は2022年12月9日)

そのうち

コンカスター社

本協定に掲げる金融機関側

モルガン·チェース銀行N.A
管理エージェントとして

シティバンクノースカロライナ州

共同コンテンツエージェントとして

そして

ノースカロライナ州アメリカ銀行は

みずほ銀行株式会社

モルガン·スタンレー三菱UFG融資パートナー有限責任会社と

富国銀行、全国協会

共通文書エージェントとして

日付：2021年3月30日

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モルガン·チェース銀行N.A

シティバンクノースカロライナ州

アメリカの銀行証券会社は

モルガン·スタンレー三菱UFG融資パートナー、有限責任会社、

富国銀行証券有限責任会社と

みずほ銀行株式会社
連席先頭手配人と連席簿記管理人

カタログ

ページ

展示品

形式的保証協定
B信用状延期申請書
C形式の合格証明書
D割当てと仮定の形式
E-1表新規貸主補充資料
E-2フォーム追加サイクルコミットメント額アクティブ化通知

F表アメリカ税務コンプライアンス証明書

付表

2.01サイクル引受金

2.03信用状の約束；既存の信用状の発行者

6.08限定の子会社

10.02通知アドレス

信用協定

本信用協定は2021年3月30日にコンカスター社によって締結され、コンカスター会社はペンシルバニア州の会社(“借り手”)であり、各貸手は本協定の時々の当事者(総称して“貸手”と呼ばれ、個別には“貸手”と呼ばれる)、モルガン大通銀行は行政代理である。

リサイタル

借り手が融資者、融資者および行政エージェントに循環融資を提供することを要求していることを考慮すると(定義は以下参照)、貸手、融資者および行政エージェントは、本合意で規定された条項および条件に従ってそうすることを望んでいる

したがって，上記の前提を考慮して，本契約双方は以下のように同意する

第1節

定義と会計用語

1.01定義の用語。本プロトコルで使用される以下の用語は、以下の意味を有するべきである

買収“係は、(A)借り手または任意の制限された付属会社の資産の任意の購入または他の買収、または借り手または任意の制限された付属会社の資産に対する一連の関連購入または他の買収(資産または株式購入、交換または合併を含む)、または(B)借主が制限されていない付属会社を制限された付属会社として指定することを意味する。

“買収債務”とは、借り手またはその任意の制限された付属会社(または非制限付属会社を意味し、借り手が好意的に判断すれば、その非制限付属会社は、適用可能な重大な買収の完了に関連する制限された付属会社となることが予想される)の任意の債務を意味し、債務は、融資目的のために全部または部分的に発行されている。第(Ii)項の実質的な買収に属する任意の買収と、その定義に基づいて第(Ii)項の重大な買収に属する任意の買収に関連する任意の関連取引または一連の関連取引(買収された者または資産の全部または一部を以前に存在する債務の全部または一部を再融資またはその全部または一部を置換する目的を含む)とを定義する。(A)借入者及びその制限された付属会社(又は非制限された付属会社は、借り手が誠実に決定すれば、当該非制限付属会社は、当該等の重大な買収事項の完了に関連する制限された付属会社となることが期待される)に収益を発行し、当該等の重大な買収事項の完了に依存し、同項の放出前に、当該等の収益を代行形態で保有する(最終合意がある場合(又は要約買収又は類似取引がある場合には、このような重大な買収のための最終要約文書)は、完了前に終了するか、またはそのような重大な買収がそのような債務に関連する最終文書に規定された日前に完了していない場合、これらの収益は、借り手およびその制限された子会社(または善意で決定された限り、借り手およびその制限された子会社(または非制限子会社)のすべての義務の償還および履行に迅速に使用されなければならない, (B)債務が“特別強制償還”条項(または他の同様の条項)を含むか、または(B)当該債務が“特別強制償還”条項(または他の同様の条項)を含むか、または(B)これらの債務が当該債務に関連する最終文書が示す日前に完了していない場合、これらの債務の償還または前払いを許可する(および最終合意(または買収要約または同様の取引の場合、当該等の重大な買収事項の最終要約文書)は、当該等の重大な買収事項が完了する前にその条項に基づいて終了し、又は当該等の重大事項の買収事項が当該等の債務に関連する最終文書が指定された日前に完了していない場合は、当該等の債務は終了後90日以内又は当該指定された日(どの場合に応じて)償還又は前払いしなければならない)。

調整された1日単純SOFR“とは、年利率が(A)毎日単純SOFRに等しく、(B)1ヶ月の利子期間が0.00%であり、1ヶ月を超える他のすべての利息期間の0.10%を意味するが、このように決定された調整後の1日単純SOFRがゼロ未満である場合、本プロトコルの場合、金利はゼロに等しいとみなされるべきである。

“調整された1日単純ソニア金利”とは、ポンド建ての任意の変動金利借金の場合、年率は(A)1日単純ソニア金利プラス(B)0.0236%に等しいが、このように決定された調整後の1日単純ソニア金利がゼロ未満になる場合、本プロトコルの場合、金利はゼロに等しいとみなされるべきである。

“調整後の欧州銀行同業借り換え金利”とは、任意の利息期間にユーロ建ての任意の変動金利で借金する場合、その年利率は、(A)その利息期間の欧州銀行同業借り換え金利に(B)法定準備金金利を乗じたものに等しいことを意味する。

“調整されたロンドン銀行の同業解体金利”とは、任意の利息期間にドル建ての任意の変動金利で借金することを意味し、年金利(必要があれば、次の1%の1%に上方丸め込む)は、(A)その利息期間のロンドン銀行の同業解体金利に(B)法定準備金金利を乗じ、(B)1ヶ月の利息期間を加えて0.00%であり、1ヶ月を超える他のすべての利息期間は0.10%である。しかしながら、このように決定された調整後期限SOFRレートがゼロ未満である場合、本協定の場合、レートはゼロに等しいとみなされるべきである。

“調整後のTibor金利”とは、任意の利息期間に円建ての任意の変動金利借款について、年利が(A)その利息期間のTibor金利に(B)法定準備金金利を乗じたものである。

“行政代理人”とは、任意の融資文書に基づいて行政代理人、または融資文書によって許可された任意の後続行政代理人を担当するモルガン大通銀行(JPMorgan Chase Bank，N.A.)を意味するが、カナダドル、ユーロ、ポンドまたは円建ての借金、継続または転換については、行政代理人はモルガン大通欧州有限会社でなければならない。

“行政代理人事務室”とは、行政代理人の住所、及び行政代理人が書面で借り手及び貸手に指定した口座を通知するものである。

“行政代理人関係者”とは、行政代理人(任意の後続代理人を含む)及びその関連者、並びにそのような者及び関連者の上級職員、役員、従業員、代理人及び実際の代理人を意味する。

“行政アンケート”とは、各貸主について、行政代理人によって準備され、行政代理人(借り手にコピーとともに)に正式に記入された行政アンケートを意味する。

“影響を受けた金融機関”とは、(A)任意の欧州経済圏金融機関または(B)任意のイギリス金融機関を意味する。

誰にとっても、“付属会社”は、その人によって直接または間接的に制御され、その人によって制御されるか、またはそれと直接または間接的に共同で制御される任意の他の人を意味する

“エージェント”とは，行政エージェント，シンジケートエージェント，共通文書エージェントの総称である.

“エージェント側”は10.02(E)(Ii)節で規定される意味を持つ

総リスク開放“とは、任意の融資者にとって、その時点で有効な循環承諾額に等しい額、または循環承諾額が終了した場合、融資者の未返済循環債務に等しい額を意味する。

総リスク開放率“とは、任意の時間における任意の貸主の総リスク開放と、その時間におけるすべての貸手の総リスク開放との比(百分率で表される)を意味する。

“約束通貨”とはドルとすべての代替通貨のことである。

協定“とは、時々書面で修正され、再記述され、延長され、補足され、または他の方法で修正される本クレジット協定を意味する。

“プロトコル通貨”は，10.25(B)節で規定される意味を持つ.

“代替通貨”とは、(X)任意の信用状について、(A)ユーロ、(B)円、(C)ポンド、(D)カナダドル、(E)ドル、ユーロ、円、ポンドまたはカナダドル以外の任意の通貨であり、貸手が信用状を発行したい通貨を発行し、(Y)任意のローンについて、(A)ユーロ、(B)円、(C)ポンド、(D)カナダドル、(E)ドル、ユーロ、円、ポンド以外の任意の通貨を意味する。カナダドルでは誰もがこの通貨で融資することに同意しています

“補助文書”は，10.09(B)節で規定された意味を持つ

“年化EBITDA”とは，任意の確定日に，最近終了した2(2)会計四半期のEBITDAに2(2)を乗じたものである。

反腐敗法とは、任意の司法管区が借り手又はその任意の子会社に適用される、賄賂又は腐敗に関連するすべての法律、規則及び条例を意味する。

“適用金額”とは、適用される債務格付けに基づいて、以下の関連欄で以下に掲げる基点単位の年利率をいう

本定義で使用される“債務格付け”とは、任意の決定日に、標準プルまたはムーディ(総称して“債務格付け”と呼ばれる)によって借り手借金の優先無担保無信用拡張長期債務(“主題債務”)によって決定される格付けを意味する。しかし、適用額だけを定める場合、ムーディーズが債務格付けを普及させる場合、このような債務格付けの中で高いもの(定価レベル1が最高、定価レベル5が最低)を適用しなければならないが、債務格付けが1つのレベルの分割より多い場合には、比較的に高い債務格付けの低いレベルを適用しなければならない。債務格付けは任意の債務格付け又は変更の最新公告に基づいて決定されなければならない

すぐそこです。適用金額のいかなる変化も、異なる適用金額を示す債務格付け公告の日から発効しなければならない。スタンダードまたはムーディーズの格付けシステムが変化した場合、借り手と行政エージェントは、このような変化を反映する格付けシステムを修正するために誠実に協議し、この修正が発効する前に(これは必要な貸手の承認を得る必要がある)、債務格付けは、その変化の前に最近発効した格付けを参照して決定すべきである。そして、スタンダードまたはムーディーズのうちの1つが対象債務の格付けを停止している限り、(X)格付け機関が一般債務格付けの発表を停止した場合、またはデビットがスタンダード&ムーディーズの格付けを維持するために商業的に合理的な努力をとっている場合、債務格付けは余剰債務格付けとみなされ、(Y)そうでなければ、債務格付けは残りの債務格付けよりも1つ低い定価レベルとみなされるべきである。そして、標普とムーディーズの両方が対象債務の格付けを停止している限り、(X)標普およびムーディーズが対象債務の格付けを停止した場合、債務格付けは、その事件が発生する前に最近発効した債務格付けであり、(Y)そうでなければ、債務格付けは定価レベル5の債務格付けとなる。前述の目的のため、“余剰債務格付け”とは、標普またはムーディーズのうちの1つ(両者ではなく)が対象債務を格付けする際に、その格付け機関によって時々割り当てられる格付けを意味する。

“適用支払日”とは、(A)任意の変動金利ローン(浮動ソニア金利ローンを除く)について、利子期間の最後の日、そのローンの全部または一部の前払いまたは変換に関する任意の日、およびローンの満期日を意味するが、変動金利ローンの任意の利子期間が3ヶ月を超える場合、利息期間の開始後3ヶ月の営業日毎に利息を支払わなければならない。(B)任意の変動ソニア金利ローンについては、(I)ローンを借入した後3ヶ月の毎月において数字的に対応する日付(またはその月に数字的に対応する日がない場合、その月の最後の日)、(Ii)ローンが全部または部分的に前払いまたは変換された任意の日、および(Iii)ローンの満期日；(C)任意の固定金利ローンについては、当該融資が属する借入金の利子期間に適用される最終日のために、所属利子期間が90日を超える固定金利ローンであれば(適用される入札請求に別の規定がない限り)、その利子期間の最終日の前日であり、その利子期間の1日目以降に90日毎に出現し、適用される入札請求において当該借入金に適用される支払日の他の日を指定する。及び(D)任意の他の債務については、本協定に別段の規定があるほか、各カレンダー四半期の最後の営業日と当該等債務の満期日とする。

“適用時間”とはニューヨーク時間のことです。

“資産貨幣化取引”は、総合総負債定義における意味を有する

譲渡および仮説“とは、実質的に添付ファイルDの形態で行われる譲渡および仮定を意味し、または適用される範囲内で、借り手が合理的に受け入れられるプロトコル(形態および実質的に合理的に許容される)を意味し、どの行政代理人および譲渡および仮定に関する当事者が参加者であるかのプラットフォームによる譲渡および仮定を含む。

“弁護士費”とは、法律事務所又は他の外部弁護士の合理的かつ根拠のある費用及び支出を意味する。

“占有すべき負債”は、任意の販売後レンタル取引について、当該等販売後レンタル取引所に含まれる賃貸残り期間(レンタルが延長された任意の期間を含む)、テナントがレンタル料を支払う全債務の現在値(取引所に記載されているか、またはレンタル条項に含まれる暗黙的な比率で割引される)を意味するが、税務、保守、修理、保険、評価、公共事業、運営および労働コスト、および財産権支払いを構成しない他の項目によって支払われるべきお金は除外される。賃貸契約が罰金の支払い後にテナントによって終了することができる場合、帰属可能債務は、レンタル終了の初日に終了して決定された帰属可能債務のうちのより小さい者を基準とすべきである(この場合、帰属可能な債務は、債務に帰属することができる

罰金の額も含まれるべきであるが、そのように終了する可能性のある最初の日の後に支払いが必要な賃貸料)に基づいて、またはこのような終了がないと仮定して決定された帰属可能な債務とみなされてはならない。

利用可能期限“とは、任意の決定日において、その時点の基準(適用のような)について、基準の任意の期限または基準から計算された支払期限(例えば、適用可能)を意味し、日付までの本プロトコルによる利子期間の長さを決定するために使用することができ、疑問を生じないために使用することができ、第3.03節(F)項に従って”利子期間“の定義から削除された基準の任意の期限を含まない。

“自己救済行動”とは，適用された決議機関が影響を受けた金融機関の任意の負債に対して任意の減記·転換権力を行使することを意味する。

“自己救済立法”とは、(A)欧州議会および欧州連合理事会指令2014/59/EU第55条を実行する任意の欧州経済圏加盟国について、EU自己救済立法別表に時々記載されている欧州経済圏加盟国に対する法律、法規または要件を意味する；(B)イギリスの場合、イギリスの“2009年連合王国銀行法”(時々改正された)と、不健全または破産銀行の解決に関連するイギリスの他の任意の法律、法規または規則を指す。投資会社又はその他の金融機関又はその関連会社(清算、管理又はその他の破産手続以外)。

“基本金利”とは、(A)その日に発効する最優遇金利、(B)その日に発効するNYFRB金利に1%の1/2を加え、(C)その日より前の2つの米国政府証券営業日(またはその日が営業日でなければ、直前の営業日)に公表された1ヶ月以内の調整後のLIBOTerm Sofr金利に1%の中で最大のものに等しい日の年利を指す。しかし、本定義では、いずれの日の調整LIBOTerm Sofr金利は、午前約11：00のスクリーニング金利(またはその1ヶ月の利息期間にスクリーニング金利がない場合、Libo補間金利)期間Sofr参考金利に基づくべきである。ロンドン午前五時シカゴ時間(またはCME用語SOFR管理人は、用語SOFR参照レート方法において指定された用語SOFR参照レートの任意の修正発行時間)。最優遇金利、NYFRB金利、または調整されたLIBOTerm SOFR金利の変化による基本金利の任意の変化は、それぞれ基本金利、NYFRB金利または調整されたLIBOTerm SOFR金利のこのような変化の発効日から発効しなければならない。3.03節に従って基本金利が代替金利として使用される場合(疑問を生じないため、3.03(B)節に従って基準代替金利が決定される前にのみ)、基本金利は、上記(A)および(B)のより大きいものであり、上記(C)の条項を参照することなく決定されるべきである

“基本金利ローン”が任意のローンまたは借入金に用いられる場合、このようなローンまたはそのような借款を構成するローンが基本金利に基づいて利息を計上するか否かを意味する。

“基準”とは、最初は関連為替レートを意味し、基準転換イベント、期限SOFR変換イベント、期限ESTR変換イベント、期限転換イベント、または選挙への参加を事前に選択した場合(状況に応じて)、およびそれに関連する基準置換日が発生した場合、“基準”とは、当該基準置換が第3.03節(B)または(C)項の規定に従って以前の基準レートを置き換えた限り、当該合意通貨または当時の基準為替レートに適用される適用基準置換を意味する。

基準置換“とは、任意の利用可能な期限について、行政エージェントが適用される基準置換日のために決定される以下の順序に列挙された第1の置換を意味するが、他の合意された通貨建ての任意の融資について、”基準置換“は、次の(3)項に記載の置換を意味する

(1)

(A)ドル建てのいずれの融資についても、(A)期限SOFRと(B)関連基準リセット調整後の毎日単純SOFRの総和

(B) [保留区],

(C)ユーロ建ての任意の融資について、(A)期限ESTRおよび(B)関連基準リセット調整の合計；

(D)円建てのいずれのローンについても、(A)期限トナおよび(B)関連基準リセット調整の合計；

(2)

(A)ドル建ての任意のローンについて、(A)毎日単純SOFRと(B)関連基準リセット調整の合計[保留区],

(B) [保留区],

(C)ユーロ建てのいかなるローンについても、(A)毎日の簡易評価値と(B)関連基準リセット調整の合計；

(D)何円建ての融資に就任するかについては、(A)毎日簡単トナと(B)関連基準リセット調整の総和；および

(3)合計：(A)行政エージェントおよび借り手が選択した代替基準金利は、当時適用された対応する期限の基準金利の代わりに、(I)代替基準金利またはその金利を決定するメカニズムに関する政府機関の任意の選択または提案、または(Ii)任意の変化または当時流行していた市場慣行を適切に考慮して、当時適用された通貨建て銀団信用手配の現在の基準金利の代わりに基準金利を決定し、(B)関連する基準代替調整；

しかし、第(1)(A)、(1)(C)または(1)(D)条の場合、このような調整されていない基準の代替は、行政エージェントによってその合理的な適宜決定権で選択されたレートを時々公表する画面または他の情報サービスに表示される。また、(X)ドル建て融資については、本プロトコル又は任意の他の融資文書に逆規定があっても、期限SOFR移行イベントが発生して期限SOFR通知が交付された場合には、適用される基準置換日において、(A)期限SOFR及び(B)関連基準置換調整の総和に戻り、本定義(1)(A)項で説明したように(前述のただし本に別段の規定がある場合を除く)、(Y)ユーロ建て融資については、(Y)ユーロ建て融資については、本契約または任意の他の融資文書には逆の規定があるが、期限ESTR変換イベントが発生して期限ESTRが通知された場合、適用される基準交換日において、円建て融資については、“基準置換”は、(A)条項ESTRと(B)関連基準置換調整の合計とみなされなければならず、本定義(1)(C)項(前述のただし本の制約を受けている)及び(ZY)に記載されているように、本合意又は他の融資文書に相反する規定があっても、本定義(1)(D)項で説明したように、適用される基準置換日において、“基準置換”は、(A)用語TONAおよび(B)関連基準置換調整の合計に復元されるべきである。

上記(1)、(2)又は(3)項により決定された基準置換が下限を下回る場合、本プロトコル及び他の融資文書については、基準置換は下限とみなされる。

基準置換調整“とは、任意の適用された利息期間内に、そのときの基準を未調整基準置換に置き換えることと、このような未調整基準置換の任意の設定された利用可能期限とを意味する

(1)“基準代替”の定義(1)及び(2)項については、以下の順序に列挙された第1の代替案は、行政エージェントによって決定されてもよい

(A)マージン調整、またはマージン調整を計算または決定する方法(正の値、負の値またはゼロであってもよい)、基準置換までの基準時間であって、適用される対応する基準期間の適用に関する調整されていない基準置換によって政府機関が基準を置換するために選択または提案された基準置換までの基準時間；

(B)基準置換の基準において初めて設定された基準時間の利差調整(正の値、負の値、またはゼロであってもよい)、国際会計基準を参照して定義された派生取引のバックアップ金利に適用され、指数停止イベント時に適用される対応する期限の基準を有効にする基準置換と、

(2)“基準置換”定義(3)項については、行政エージェント及び借り手が適用される対応する期限のために選択した利差調整又は計算又は利差調整を決定する方法(正の値、負の値又はゼロであってもよい)を指し、(1)任意の利差調整の選択又は提案、又は適用された基準置換日に適用される未調整の基準で政府機関が適用される未調整の基準で基準を置換するために、関係政府機関が適用されている基準置換日に適用される未調整基準で置換するための方法、及び/又は(2)任意の発展中又は当時盛んに行われている決定利差調整のための市場慣行を適切に考慮する。そのような利差調整を計算または決定する方法であって、基準の代わりに、適用可能な通貨建て銀団信用スケジュールの適用された未調整基準で置換するための方法；

ただし、(X)上記(1)項の場合、このような調整は、管理エージェントによって合理的な適宜決定権で選択される基準置換調整を時々発行する画面または他の情報サービスに表示され、(Y)各基準置換調整は、管理エージェントが借り手と協議した後に決定されるべきである。

任意の基準置換について、“基準に適合する置換の変更”とは、任意の技術、行政または操作変更(“基本金利”の定義、“営業日”の定義、“米国政府証券営業日”の定義、“利子期間”の定義、金利および支払利息を決定する時間および頻度、借金請求または早期返済の時間、転換または継続通知、期限の長さ、中断条項の適用性、および他の技術的変更を含む)を意味する。行政または操作事項)行政エージェント決定(借り手との協議)は、このような基準置換の採用および実施を反映して適切である可能性があり、行政エージェントが市場慣行とほぼ一致した方法で管理することを可能にする(または、行政エージェントがこのような市場慣行のいずれかの部分を採用することが行政的に不可能であると決定した場合、または、行政エージェントがこのような基準置換を管理するための市場慣行が存在しないと判断した場合、行政エージェントは、本プロトコルや他の融資文書の管理に関する合理的に必要な他の管理方法を決定(借り手協議)する。当時適用されていた通貨建ての銀団信用手配のような待遇と一致すれば(借り手に類似した投資レベルの会社では、行政代理がその行政代理を担当する)。

“基準交換日”とは、いずれの基準についても、そのときの基準に関する次のイベントの中で最も早く発生したイベントを意味する

(1)“基準移行イベント”が(1)又は(2)項を定義する場合は、(A)本明細書で言及されている公開声明又は情報公表の日と、(B)基準の管理者が基準(またはその構成要素)の提供を永久的または無期限に停止するすべての利用可能な承諾書の日とを基準とする

(2)“基準移行イベント”が第(3)項を定義する場合、基準(またはその構成要素)の管理者がもはや代表的な基準(または基準の公表された構成要素を計算するための)を有さない公開者の第1の日は、監督機関によって決定され、このような代表的でないものは、その日に基準(またはその構成要素)の任意の利用可能な主旨が提供され続けても、(C)項に記載の情報の最新の陳述または公表を参照して決定されるであろう

(3)期限SOFR変換イベント、期限ESTR変換イベントまたは期限転換イベントの場合、3.03(C)節に従って借主および借り手に期限SOFR通知、期限ESTR通知または期限TONA通知を提供した日後30(30)日；または

(4)あらかじめ選挙参加を選択している場合は，行政エージェントが通知を受けていない限り，午後5：00までに，選挙参加日をあらかじめ選択した後の6営業日(6営業日目)に貸手に提供する.(ニューヨーク市時間)選挙参加日を事前に選択した後の第5営業日(第5営業日)に、貸手は、必要な貸手を構成する貸手からの選挙参加を事前に選択することに反対する書面通知を貸手に提供する。

疑問を生じないために、(I)基準交換日のイベントが任意の決定された基準時間と同じであるが基準時間よりも早い同じ日に発生した場合、基準交換日は、その決定された基準時間の前に発生したとみなされ、(Ii)第1又は(2)項に記載の適用イベントが発生した場合にのみ、“基準交換日”は、当該基準のすべての当時利用可能な承諾者に関するものとみなされる(又は基準時間通りに使用される公表された構成要素を計算する)。

“基準遷移イベント”とは、任意の基準について、その時点の基準について次の1つまたは複数のイベントが発生することを意味する

(1)基準(または基準の公表された部分を計算するための)の管理者またはその代表によって発表された公開声明または情報開示は、管理者が基準(またはその一部)の提供を停止または永久的または無期限に停止することを宣言するが、声明または公表時に、後任の管理者が基準(またはその一部)の任意の利用可能な基調を提供し続けることはない

(2)規制機関は、基準(または基準の公表部分を計算するための)の管理人、連邦準備委員会、NYFRB、CME Term Sofr管理人、基準に適用される合意通貨の中央銀行、基準(または一部)の管理人に管轄権を有する破産官、基準(または一部)の管理者に管轄権を有する解決機関、または基準(またはその一部)の管理者に対して同様の破産または解決権限を有する裁判所またはエンティティの公開声明または情報を発行する。それぞれの場合、基準(または構成要素)の管理者が、基準(またはその構成要素)の提供を永久的または無期限に停止するすべての利用可能な承諾書を示すか、または永久的または無期限に停止する

しかし、声明または公表時には、後任の管理人が基準(またはその構成要素)の任意の利用可能な基調を提供し続けるであろう

(3)規制機関が、基準(または基準の公表された構成要素を計算するための)の管理者によって行われた公開声明または情報公表、基準(またはその構成要素)を宣言するすべての利用可能な承諾者がもはや代表的ではないか、または指定された未来の日から代表性を有さなくなる。

疑問を生じないように、任意の基準(または基準を計算するための公表された構成要素)の各時点で使用可能な基調(または基準を計算するための公表された構成要素)について上述した公開声明または情報が発行された場合にのみ、基準は“基準移行イベント”が発生したとみなされる。

“基準利用不可期間”とは、いずれの基準についても、当該定義第(1)又は(2)項に基づいて基準交換を行った日から(X)期間(ある場合)であり、このとき基準交換がなければ、本プロトコル項の下及び第3.03節のいずれかの融資文書の全ての目的に基づいて当該当時の基準を置き換えること、及び(Y)基準置換現在基準置換について本定義下のすべての目的及び第3.03節のいずれかの融資文書に従ってその当時の基準を置換するまでの期間をいう。

“福祉計画”とは、(A)従業員福祉制度第1章に拘束された“従業員福祉計画”(ERISA第3(3)節で定義されたような)、(B)規則第4975節に適用される“規則”第4975節で定義された“計画”を意味し、(C)その資産は、そのような任意の“従業員福祉計画”または“計画”を含む任意の個人(“従業員福祉計画資産条例”または“従業員権益法”第1章または第4975節について説明する)。

BHC法案関連側“は、その側の”関連側“を意味する(この用語は、”米国法“第12編1841(K)条に基づいて定義され解釈される)。

BLRグループ“とは、(I)Brian L.Roberts(”BLR“)、(Ii)彼の妻、(Iii)BLRの直系末裔、(Iv)BLRの遺産、(V)少なくとも1人の受託者がBLR、その妻およびその直系末裔のいずれか1人以上である任意の信託、またはその主な受益者がBLR、その妻および直系末裔のいずれか1つまたは複数である任意の信託、(Vi)上記のいずれかまたは複数の制御された誰かを意味する。(Vii)上記のいずれかの者がそのメンバーである任意のグループ(1934年の証券取引法及びその指す証券取引委員会が本条例の施行日から施行された規則をいう)。

借り手“(A)は、最初に本契約案内セグメントによって与えられた意味を有し、(B)継承エンティティの取引が完了した後、その継承エンティティを指すべきである。

“借入”と“借入”とは、いずれも本契約項下の融資を借り入れることを意味する。

営業日“とは、土曜日、日曜日、または法的許可またはニューヨークの商業銀行の閉鎖を要求する他の日以外のいずれかを意味し、適用される営業日が変動金利ローンに関連する場合、適用されるオフショアドル市場で取引される任意のそのような日を意味する。しかし、“営業日”という言葉は、(I)調整されたロンドン銀行間の同業借り換え金利に基づく変動金利ローン(または基準金利ローン)に使用される場合にも、ロンドン銀行間市場でドル、ユーロ、ポンド預金取引を受け入れない銀行のいかなる日も含まれない；(Ii)ユーロ建て融資には、ロンドン商業銀行の継続閉鎖を要求する法的許可や日付も含まれていない；(Iii)ポンド建て融資も、ロンドン商業銀行が閉鎖を継続することを法的許可や法律が要求するいかなる日も含まれていない。(Iviii)任意の円建て融資には、法的許可または日本東京の商業銀行の継続閉鎖を要求するいかなる日も含まれておらず、(Viv)任意のカナダドル建て融資も、カナダトロントの商業銀行の継続閉鎖を法的許可または要求するいかなる日も含まない。(V)は何でも

ユーロ建てのローンの計算や査定金利、および調整後のEURIBOR金利またはそれに関連するEURIBOR金利の計算または計算については、“営業日”とは目標日とする任意の日を指す。

ケーブル子会社“とは、借り手が(A)ケーブル通信事業を経営しているか、又は(B)他のケーブル通信事業を運営する者の投資を直接又は間接的に所有又は保有することを唯一の目的としている子会社をいう。

カナダドルとカナダドルとはカナダの合法的な通貨を意味する。

カナダ最優遇レート“とは、任意の日に、行政エージェントによって(I)午前10：15ブルームバーグ画面に表示されるPRIMCAN指数レートに等しいと決定されたレートのうちの高いものを意味する。(I)ロイター通信画面CDORページに表示された30(30)日のカナダドル銀行引受為替手形の平均レート(または、レートがページまたは画面上に出現していない場合、為替レートが表示された任意の後続または代替ページまたは画面上、または為替レートが時々発行される他の情報サービスの適切なページ上で、行政エージェントがその合理的な適宜決定権で選択)午前10：15。トロント時間当日、1%の年間金利が加算されるが、上記の任意のレートがゼロ未満である場合、本プロトコルの場合、このレートはゼロとみなされるべきである。PRIMCAN指数またはCDORの変化によるカナダの最優遇金利の任意の変化は、それぞれPRIMCAN指数またはCDORのこのような変化の発効日から有効であり、含まれなければならない。

“CBRローン”とは、中央銀行の金利を参考にして決定された金利で利下げされたローンを指す。

“CBR利差”とは、CBRローンに置き換えられたこのようなローンが適用される金額を意味する。

任意の利息期間にカナダドルで価格された任意の変動金利借金について、関連する利息期間のいずれかの日において、CDOR画面金利は、関連する利息期間のいずれかの日を意味し、年利率は、国際スワップ取引業者協会、Inc.の定義において定義された、適用期間内にカナダ銀行引受為替手形に適用される平均金利に等しい(または、その金利がページまたは画面上に出現しない場合、金利の任意の後続または代替ページまたは画面上に表示される)。あるいはそのレートが時々公表されている他の情報サービス機関の適切なページでは、行政エージェントがその合理的な適宜決定権で選択され)、1%の最も近い1/100%(うち0.005%が四捨五入されている)に丸められ、午前10：15までである。トロント現地時間は，その日が営業日でなければ，前の営業日(行政エージェントが午前10：15後に調整)となる。トロント現地時間は、公表金利または公表された平均年利率のいずれかの誤りを反映するために現地時間。CDORフィルタリング比率がゼロ未満であるべきである場合、本プロトコルの場合、CDORフィルタリング比率はゼロとみなされるべきである。

ポンド建ての任意の融資について、“中央銀行金利”とは、(I)イングランド銀行(またはその継承者)が時々公表するイングランド銀行(またはその任意の継承者)の“銀行金利”を意味し、(Ii)が適用される中央銀行金利調整に加えて、中央銀行金利がゼロ未満である場合、本合意の場合、金利はゼロとみなされるべきである。

“中央銀行金利調整”とは、ポンド建ての任意の融資について、いずれの日についても、(I)ソニアが利用可能になる前の最近5営業日の1日単純ソニアの平均値(5つのソニア営業日の間に適用される最高および最低の毎日単純ソニアを含まない)から(Ii)期間の最後のソニア営業日にポンドに有効な中央銀行金利を減算することを意味する。そのためには

中央銀行金利の定義によると、中央銀行金利という言葉の決定は、この用語の定義中のただし本を無視すべきである。

“支配権変更”系とは、(A)BLRグループを除いて、任意の個人又はグループ(1934年の“証券取引法”及びその規定下のアメリカ証券取引委員会規則に適合し、本条例の発効日から)直接又は間接、利益又は記録的に持分の所有権を獲得し、当該持分は借り手が発行及び未償還持分に代表される一般投票権総額の50%以上を占める。又は(B)借主取締役会多数席(空席を除く)は、本協定の締結日に借主取締役又は借り手取締役会(又は当該取締役会の指名委員会)の指名、任命又は承認を受けていない者が占める。

CME Term Sofr管理人“とは、展望性期間保証隔夜融資金利(SOFR)としてCME Group Benchmark Administration Limitedの管理人(または後任管理人)を意味する。

“税法”とは時々改正された1986年の国内税法を指す。

“共通ファイルエージェント”は、米国銀行、みずほ銀行、モルガン·スタンレー三菱UFG融資パートナー会社(モルガン·スタンレー高級融資有限会社と三菱UFG銀行有限会社を通じて代理)と総称される。富国銀行、全国協会です。

通信“とは、任意の融資者またはその代表が、任意の融資文書またはその中で想定される取引に従って提供される任意の通知、要求、通信、情報、ファイルまたは他の材料を意味し、このような通知、要求、通信、情報、ファイルまたは他の材料は、電子システムを介して電子通信を含む行政エージェント、任意の融資者、または任意の融資を発行する人によって電子通信の方法で配信される。

“競争入札”とは，貸手が第2.04節の規定に基づいて競争的融資を提供する要約を意味する.

“競争入札金利”とは、いかなる競争入札についても、貸手が提供する保証金または固定金利を意味する(適用状況に応じて)。

“競争的入札要求”とは，借り手が2.04節に基づいて提出した競争的入札要求である.

“競争借款”とは、同じ日に発行された同じタイプの競争ローンまたは同じタイプの競争ローンのセットを意味し、有効な利子期間のみを有する

“競争的融資”とは、第2.04節に基づいて発行された融資をいう。

“コンプライアンス証明書”とは、基本的に添付ファイルCの形式で、借り手の担当者が正しく記入して署名した証明書を意味する。

“総合純価値”とは、任意の確定日まで、借り手及びその合併子会社の株主権益又はメンバー資本を指し、借り手及びその合併子会社の最新の総合貸借対照表に反映され、公認会計基準に基づいて作成される。

“総合総負債”とは、確定した日に、借り手及びその制限された付属会社の借入負債総額と借入者及びその制限された付属会社の借入負債に対する担保義務総額が、公認会計原則に従って総合的に決定されるが、借入負債又は借入負債担保義務を構成する部分は含まれていない

借り手及びその制限された付属会社は、任意の資産貨幣化取引(総称して“資産貨幣化取引”と呼ぶ)による負債であり、資産貨幣化取引は、このような貨幣化された資産を追加するしかない。

“継続”および“継続”とは、任意の変動金利融資(変動金利融資を除く)について、当該変動金利融資が当該融資の利子期間の最後の日に変動金利融資として継続して発行されることを意味する。

“契約義務”とは、誰にとっても、その人が発行する任意の保証の任意の規定、またはその人が当事者としての任意の合意、文書または約束の任意の規定、またはその人またはその任意の財産がその制約を受ける任意の合意、文書または約束の任意の規定を意味する

“制御”または“制御”とは、投票権、契約または他の方法を行使することによって、誰かの管理または政策の方向を直接または間接的に指導または誘導する権限を直接または間接的に有することを意味する。

“転換”と“転換”とは、いずれのローンについても、このようなローンを別のローンから別のタイプのローンに変換することを意味する。

任意の利用可能な期限について、“対応する期限”は、期限(隔夜を含む)またはその利用可能な期限と実質的に同じ(営業日を含まずに調整される)利子期間を意味する。

“保証エンティティ”とは、以下のいずれかを意味する

(I)“実体をカバーする”という語は、“連邦判例コーパス”第12編252.82(B)節で定義および解釈される

(2)“担保銀行”という言葉は“連邦判例コーパス”第12編47.3(B)節で定義と解釈；または

(3)“米国連邦判例編”第12編382.2(B)節の定義と解釈に基づく“財務安全保障イニシアティブ”。

“被保険者側”は、10.27節に規定する意味を有する。

“毎日簡易金利”とは、どの日のESTRであっても、行政エージェントが関連政府機関が商業融資の“毎日単純ESTR”を決定するために選択または提案するこの金利の慣行(レビューを含む)が確立された慣例であるが、行政エージェントがこのような慣行を決定することが行政代理人にとって行政的に不可能である場合、借り手の同意を得て、行政エージェントはその合理的な情動権の下で別の慣行を制定することができる。

“毎日単純SOFR”とは、ビジネスローンの“毎日単純SOFR”を決定するために政府機関が選択または提案するこのレートの慣例(レビューを含む)に基づいて制定される任意の日の“毎日単純SOFR”を意味する。条件は，行政エージェントがこのような約束を決定することが行政エージェントにとって行政的に不可能であれば，行政エージェントはその合理的な適宜決定権の下で別の条約(“SOFR決定日”)を制定することができる，すなわち(I)そのSOFR日が米国政府証券営業日であれば，そのSOFR日は米国政府証券営業日ではないか，(Ii)そのSOFR日が米国政府証券営業日の5つ前(5)の米国政府証券営業日でなければ，上記SOFR為替レート日より前の米国政府証券営業日，SOFRはSOFR管理人がSOFR管理人のサイトで公表されている。SOFR変更による毎日簡易SOFRの任意の変更は，借り手に通知することなく，SOFRのこの変更が発効した日から発効すべきである。

“毎日単純SONIA”とは、いずれの日(“SONIA利子日”)に対して、年利が(A)当該SONIA利息日が営業日である場合、当該SONIA利息日、又は(B)当該SONIA利子日が営業日でない場合、当該SONIA利息日の直前の5営業日前のSONIA金利を意味する

“毎日簡易トナ”とは、関連する政府機関が商業融資の“毎日単純トナ”を決定するために選択または提案するこの金利の慣行(レビューを含む)に基づいて、行政エージェントが確立された慣例を意味するが、行政代理人がそのような慣行が行政代理人にとって行政的に不可能であると決定した場合、借り手の同意を得て、行政代理人はその合理的な情動権の下で別の慣行を制定することができる。

債務者救済法とは、アメリカ合衆国の“破産法”を意味し、アメリカ合衆国又は他の適用司法管区が時々債権者の権利に影響を与える他のすべての清算、信託、破産、債権者の利益の譲渡、一時停止、再編、接収、破産、再編又は同様の債務者救済法をいう

“債務格付け”は適用金額定義の意味を持つ。

“借り手拒否”の意味は第2.01(E)節を参照.

“違約”とは、任意の通知、時間の経過、または両方を兼ねた場合に違約事件に属する任意の事件を意味する。

“違約率”とは、金利が(I)いかなるローン元金が期限を超えた場合にも、年利2%プラス第2.09(A)節に規定する当該ローンに適用される金利に等しいか、または(Ii)任意の他の超過金額の場合、年利2%プラス基本金利ローンに適用される金利を加算し、それぞれの場合において、適用法が許容する最大範囲内である。

デフォルト権利“は、12 C.F.R.252.81、47.2、または382.1節で与えられた用語の意味を有し、場合に応じて、その解釈に依存するべきである。

“違約貸金人”とは、(A)任意の借入金または参加信用状の任意の部分に資金を提供することを要求すべき3営業日以内に(借金が発効日に発生した場合、発効日である場合)、(B)借入者、行政代理に通知することができない貸主を意味する。ローンを発行する融資者または任意の他の融資者は、本合意項の下でのいかなる融資義務を履行しようとしないことを書面で表明したか、または本プロトコルの下での融資義務またはクレジット発行を約束する合意項目の一般的な融資義務を履行しようとしていないことを示す公開声明を発表した。(C)行政エージェントが書面で請求してから3営業日以内(いずれの場合も、借り手の要求が迅速に請求されるべきである場合)、予想される融資および参加当時の未償還信用証に資金を提供する義務に関連する本合意の条項を遵守することを確認できなかった。しかし、当該等の貸金者は、行政代理の上記確認を受けた後、すなわち、本条(C)項の違約貸金者ではなく、(D)満期日から3営業日以内に、善意の争議の標的でない限り、本条例で規定されている任意の他の金を行政代理又は他の貸金者に支払うことができず、(E)(I)既に(又は任意の中級親会社を含む)当該者又はその資産に対して監督権を有するいかなる政府当局によって判断又は判断され、破産又は(Ii)自己救済訴訟又は破産又は破産手続の標的となるか、又は既に接収者、管理人、管財人、管理人, 債権者またはその業務の再編または清算を担当する類似者または受託者の利益のために指定された譲受人、またはそのような手続の承認または承認または黙認を推進または表示するために任意の行動を取ったか、または任意の中間親会社を含む親会社が、自己救済訴訟または破産または破産手続の標的となっているか、または既存の接収者、管理人、受託者、管理人、債権者または同様の被制御者の利益のための譲受人

その指定された業務または委託者を再構成または清算するか、またはそのような自己救済行動または破産手続または任命を推進または黙認するために、任意の行動を取っているか、または、本条(E)で示される任意の貸手の場合でなければ、借り手、行政代理、および各融資を発行する貸手は、その貸主としての義務を引き続き履行し、必要なすべての承認を得ることを意図しているか、または(F)融資者としてのクレジット協定において一般的に“違約”貸主となっている(行政代理が借り手との協議によって合理的に決定される)。疑問を生じないために、貸金人は政府当局のみが当該貸金人又はその親会社の任意の持分を所有又は取得するために、違約貸金者とみなされてはならない。

処分とは、(A)借り手または資産に対する任意の制限された付属会社の任意の売却、譲渡または他の処置、または借り手または任意の制限された付属会社の資産に対する一連の売却、譲渡または他の処置(資産または株式販売、交換または合併を含む)、または(B)借主が制限された付属会社を非制限付属会社として指定することを意味する。

“ドル”と“ドル”はアメリカ合衆国の合法的な通貨を意味する。

“ドル金額”とは，いつでも，任意の金額に対して，(I)ドルで計算すればその金額であり，(Ii)代替通貨で計算される場合，その金額は第2.15節によりドルに変換されることを意味する.

“事前に選挙に参加することを選択する”とは、ユーロや円で合意された通貨ローンについて、発生することである

(1)行政代理通知(または借り手が行政代理通知を要求する)本契約の他の各当事者が、適用される関連金利の代わりに、適用される関連金利の代わりに(改正の結果または最初に実行される)新たな基準金利を含む投資レベル会社の現在返済されていない銀団信用手配が、適用される関連金利の代わりに、この通知に明記され、公開されている)、および

(2)行政代理人及び借主共同選挙は、当該協定通貨の選挙への参加を事前に選択することを宣言し、行政代理人は、当該選択に関する書面通知を借入者及び貸手に提供する規定(適用される)を提供する。

EBITDA“とは、任意の人または任意の創設資産に対して、任意の期間において、(A)その人の営業収入またはGAAPから計算されたこのような資産によって生成された営業収入に等しく、調整された非常または非常項目の損益を含まず、(B)減価償却、償却および他の非現金費用が営業収入に及ぼす影響を加え、それぞれの場合、その期間中に(C)前の期間に計算すべき営業収入のいずれかの非現金料金について支払う(C)を減算し、上記(B)項に基づいて前の期間のEBITDAを決定する際に加算される任意の現金支払いを意味する。(D)借り手がいかなる財政年度に招いた会社間接費用に加えて、総額は100，000，000ドルを超えてはならない。

EDGAR“は、米国証券取引委員会に電子フォーマットで提出されたファイルを受信、受け入れ、審査および伝播するための電子データ収集、分析および検索コンピュータシステムを意味する

“欧州経済圏金融機関”とは、(A)任意の欧州経済区加盟国に設立された、欧州経済区決議機関によって規制されている任意の信用機関または投資会社、(B)欧州経済圏加盟国に設立された、本定義(A)項(A)項に記載の機関の親会社である任意の実体、または(C)欧州経済区加盟国に設立された任意の金融機関を意味し、この定義(A)または(B)項に記載の機関の子会社であり、その親会社との合併規制を受ける。

“欧州経済圏加盟国”とは、EU、アイスランド、リヒテンシュタイン、ノルウェーのいずれかの加盟国を意味する。

“欧州経済区決議機関”とは、欧州経済圏加盟国の任意の公共行政当局または欧州経済区金融機関の決議を担当する任意の人(任意の受権者を含む)を意味する。

“発効日”とは、4.01節のすべての前提条件を満たすか、または放棄する日、すなわち2021年3月30日を意味する。

電子署名“とは、契約または他の記録に添付されているか、または契約または他の記録に関連する電子音声、記号またはプログラムを意味し、契約または記録を署名、認証、または受け入れることを目的として1人によって採用される。

電子システム“は、電子メール、電子ファクシミリ、INTRALINKS、ClearPar、債務ドメイン、SyndTrak、および任意の他のインターネットまたは外部ネットワークベースのサイトを含む任意の電子システムを意味し、電子システムが管理エージェントまたは任意の他の人によって所有され、運営またはホストされ、パスワードまたは他のセキュリティシステムによって保護されたデータへのアクセスを提供する。

“合格譲受人”とは、(1)貸金人、(2)貸金人の付属機関、(3)米国またはその任意の州の法律組織に基づく商業銀行、総資産が5，000，000，000ドルを超える、(4)米国またはその任意の州の法律組織による貯蓄および融資協会または貯蓄銀行、総資産が5，000，000，000ドルを超えることを意味する。(V)経済協力開発機構加盟国の任意の他の国の法律に基づいて組織された商業銀行、またはIMFがその借金の一般的な手配に関連する特別融資手配を締結した商業銀行、またはケイマン諸島またはケイマン諸島の政治的支店であり、総資産が米国またはその組織の所在国または本条(5)項に記載されている他の国の支店または機関によって業務を行っている限り、5，000，000，000ドルを超える商業銀行。(6)経済協力開発機構加盟国の任意の国の中央銀行；または(Vii)行政代理および借り手が承認した他の誰であっても、違約貸金者は、合格した譲受人になる資格がない。

“持分”とは、株式株式、共同権益、有限責任会社のメンバー権益、信託の実益権益又は個人の他の持分所有権権益、及びその所有者に当該等の持分を購入又は取得させる任意の株式承認証、オプション又は他の権利を意味する。

“従業員退職収入保障法”とは、1974年に公布された“従業員退職収入保障法”と同法に基づいて公布された任意の法規を指し、時々改正される。

ERISA関連側“とは、ERISA第4章または規則412節について、任意の関連時間において、規則414(B)、(C)、(M)または(O)節またはERISA第4001(A)(14)節に従って借り手とみなされる”単一雇用主“のいずれかを意味する。

ERISAイベント“とは、(A)ERISA第4043節またはその発表された条例に従って定義された計画に関連するイベント(30日間の通知期間を免除するイベントを除く)、(B)借り手または任意のERISA付属会社が満期日前に”規則“430(J)節に従って任意の計画支払いに必要な分割払いを行うことができなかった場合、または任意の計画が計画に適用される最低資金調達基準を満たさなかったことを意味する(”規則“第412節またはERISA第302節の意味)。(C)“規則”第412(C)条又はERISA第302(C)条に従って任意の計画を免除するための最低資金調達基準を申請する。(D)ERISAが任意の計画を終了することが合理的に予想されることにより、任意の計画を終了するか、又は任意の計画を委任して管理する理由を構成する任意のイベント又は状況、又は借り手又は任意のERISA共同経営会社が“ERISA”第4章に従って任意の計画を終了することについて責任を負うことができる。(E)借り手又は任意のERISA共同事業会社がPBGCの通知を受信する

または、任意の計画または指定受託者が任意の計画を管理する意図に関する任意の通知を終了する計画管理人、(F)任意の計画または複数の雇用主計画からの撤回または部分的撤回によって借り手または任意のERISA関連会社が負う任意の責任；または(G)借り手または任意のERISA関連会社は、任意の通知を受信するか、または任意の多雇用主計画が借り手または任意のERISA関連会社から任意の通知を受けることを計画し、抽出責任を適用すること、または1つの多雇用主計画が倒産したか、または債務不履行(ERISA第4章の意味で)にあることを決定すること、“絶滅危惧”または“危機”状態にあること(規則432節またはERISA第305節の意味)または終了に関するものである(ERISA第4041 a節の意味)。

“ESTR”とは、いずれの営業日についても、ESTR管理人がESTR管理人サイトで公表した当該営業日のユーロ短期レートに等しい年率を指す。

ESTR管理人“とは、欧州中央銀行(またはユーロ短期金利の任意の後続管理人)を意味する

ESTR署名サイト“は、欧州中央銀行のウェブサイトを意味し、現在http：//www.ecb.Europa.eu、またはESTR署長によって時々決定されるユーロ短期金利の任意の後続源である。

“EU自己救済立法スケジュール”とは、融資市場協会(または任意の相続人)が公表し、時々発効するEU自己救済立法スケジュールを意味する。

“欧州銀行間同業借り換え金利”とは、いつでも、ユーロ建ての任意の変動金利借入金および任意の利息期間について、行政機関が決定した年利率(欧州銀行間同業借り上げ金利小数点以下と同じ小数点以下に四捨五入)が、(A)影響を受けた欧州銀行間同業借り上げ金利期間よりも短い最長期間の欧州銀行間同業借り上げ金利(この期間、欧州銀行間同業借り換え金利はユーロに適用)に等しいことを意味する。(B)影響を受けたEURIBOR金利利子期間を超える最短期間(EURIBOR画面金利はユーロに適用される)のEURIBOR画面金利を超えるが、任意のEURIBOR補間金利がゼロ未満であるべきである場合、本プロトコルの場合、金利はゼロとみなされるべきである。

“EURIBOR金利”とは、ユーロ建ての任意の変動金利借入金および任意の利息期間について、ブリュッセル時間午前11：00頃、すなわちその利息期間開始前の2つの目標日のEURIBOR画面金利であるが、この時間帯(“影響を受けたEURIBOR金利期間”)がユーロに対して利用可能でないEURIBOR画面金利である場合、EURIBOR金利はEURIBOR補間金利であるべきである。

EURIBOR画面金利“とは、欧州通貨市場協会(または金利管理を引き継ぐ任意の他の人)が、関連期間(管理者が任意の修正、再計算、または再発行を行う前に)に湯森ロイター画面のEURIBOR 01ページ(または金利を表示する任意の代替トン森ロイターページ)に表示されるユーロ銀行間同業借り換え金利、または午前11：00までに時々発行される他の情報サービスの適切なページに表示されるユーロ銀行間同業借り上げ金利を意味する。Brussels時間はこの利子期間の開始前の二つの目標日だ。そのようなページまたはサービスがもはや利用可能でない場合、管理エージェントは、借り手と交渉した後に別のページまたはサービスを指定して関連レートを表示することができる。EURIBORスクリーニング比率がゼロ未満であるべきである場合、本プロトコルの場合、EURIBORスクリーニング比率はゼロとみなされるべきである。

“ユーロ”と“ユーロ”は連合の合法的な通貨を意味する。

“違約事件”系とは、第8節で規定された任意の事件を指す。

“為替レート”とは、いつの日でも、ドル以外のどの通貨に対しても、この通貨をドルに両替できる為替レートであり、午前11時ごろに確定する。(ロンドン時間)当日、ロイター通信の世界通貨ページに通貨の為替レートが表示され、為替レートがロイター通信の世界通貨ページに現れない場合、為替レートは、行政エージェントと借り手が合意する可能性のある他の公開可能な提供可能な為替表示サービスを参照して決定されるべきであり、または、合意されていない場合、為替レートは、その時点で行政エージェントが外貨両替操作を行う市場上のスポットレートの算術平均値に変更されるべきである。(ニューヨーク市時間)この日にドルを購入し、2つの(2)の作業後に交付されるが、任意の決定された任意の時間に、任意の理由で、即時為替レートが参照されていない場合、行政エージェントは、適切であると考えられる任意の合理的な方法を使用して為替レートを決定することができ、この決定は、明らかな誤りのない決定的であるべきである。

“現有のコンカスト信用協定”とはコンカスター会社、融資者と融資先の間の信用協定を指し、日付は2016年5月26日であり、モルガン大通銀行が行政代理として改訂された

“既存のクレジットプロトコル”は、総称して(I)既存のコンカルスト信用プロトコルおよび(Ii)改訂されたNBC Universal Enterprise，Inc.(融資先はNBC Universal Enterprise，Inc.)とモルガン大通銀行(JPMorgan Chase Bank，N.A.)との間の日付は2016年5月26日のクレジットプロトコルと呼ばれる

“既存信用状”とは、有効日の前に、既存のコンカスト信用状協定または借り手とモルガン大通銀行との間の日付が2011年12月2日である予備信用状のいくつかの持続的合意(借り手とモルガン大通銀行が2013年3月14日に締結した信用状協定によって改訂された)に従って開設された信用状を意味する。そして発効日に返済されていない借金。

“ループ終了日の延長”は，2.01(E)節で規定された意味を持つ.

“拡張借主”は，2.01(E)節で規定された意味を持つ.

“延期発効日”は，第2.01(E)節で規定される意味を持つ.

“信用状延期”とは、(A)借入金、転換または継続融資、および(B)信用状行動に基づいて、新たな信用状を発行すること、または未償還信用状またはその項目の下で支払う金(総称して“信用証延期”と呼ぶ)を増加、満期日を延長するか、または実質的に修正することを意味する。

FATCA“とは、本合意の日までの”規則“第1471~1474条(または実質的に比較可能性を有し、遵守することは煩雑な改訂または後続バージョンではない)、現行または将来の法規またはそれに対する公式解釈、規則1471(B)(1)条に従って締結された任意の合意、およびこれらの章に関連する公的政府間合意を実施する任意の法律、法規、規則、公布または正式な合意を意味する。

“FCA”の意味は1.08節で述べたとおりである

“連邦基金金利”とは、任意の日に、NYFRBがその日の預金機関の連邦基金取引に基づいて計算される金利を意味し、その決定方法は、時々NYFRBのウェブサイト上で公表され、次の営業日にNYFRBによって有効連邦基金金利として公表されるべきである。連邦基金金利がゼロよりも小さくなければならない場合、この合意の場合、この金利はゼロとみなされるべきだ。

“固定金利”とは、任意の競争的融資(変動金利の競争的融資を除く)に対して、貸金者がその関連する競争的入札に規定する固定年利を意味する。

“固定金利ローン”とは、固定金利で利下げされる競争的融資のこと。

任意のローンまたは借入金に言及する際に、“変動金利”とは、そのようなローンまたはそのような借款を構成するローンが、調整されたLIBOTerm Sofr金利、変動SONIA金利、調整されたEURIBOR金利、調整されたTibor金利またはCDORスクリーニング金利(または競争的ローンに属する場合、LIBOTerm Sofr金利)によって決定される金利計上を意味する。

浮動ソニア金利“が任意のローンまたは借入金に使用される場合、そのようなローンまたはそのような借金を構成するローンが、基準調整された毎日の単純なソニア金利によって決定される金利に基づいて利息を計算するかどうかを意味する

“下限”とは、本プロトコルが最初に規定した基準金利下限(本プロトコル調印時、本プロトコルの修正、改訂または更新またはその他の場合)、適用されるLIBO調整後期限SOFR金利、SONIA金利、EURIBOR金利、Tibor金利またはCDOR画面金利を意味する。

“公認会計原則”とは、一致した上で適用される公認会計原則(ただし、借り手の独立公認会計士の承認を受けなければならない変更)を意味する。

政府当局“とは、(A)任意の国際、外国、連邦、州、県または市政府、またはその政治的分岐、(B)任意の政府または半政府機関、当局、取締役会、局、委員会、部門、機関、中央銀行または公共機関、連邦通信委員会を含む任意の州公共事業委員会または他の当局、ならびに任意の連邦、州、県または市政許可または特許経営当局、または(D)任意の裁判所または行政裁判所を意味する。

保証協定“とは、主に添付ファイルAの形態で、各保証人によって署名および交付される保証協定を意味する

保証人とは、コンカスター有線通信、有限責任会社、NBCユニバーサルメディア、有限責任会社、および第6.10節に従って保証契約となる側の制限された子会社(いずれの場合も、本合意が予想される程度に放出されていない)を意味する

保証義務“とは、誰にとっても、(A)その人が任意の他の人の債務を保証すること、または(B)その人が債務を購入または支払い(または購入または支払い)すること、または財産、証券またはサービスを購入する法的拘束力のある義務を意味し、債務の所有者に債務の償還を保証すること、または他の人の運営資本、株式または他の財務諸表条件を維持して、他の人が債務を償還することを可能にすることである。しかし、保証義務という言葉は、正常な業務過程における入金または受取手形の裏書きに含まれてはならない。任意の保証義務の金額は、その保証義務によってカバーされる関連する主要義務または一部の義務に等しい陳述または確定可能な金額とみなされるべきであり、または述べられていない場合、または確定可能である場合、その義務に関する合理的な予期される責任の最高限度額に相当する。

“影響を受けたEURIBOR金利期間”は、“EURIBOR金利”の定義にこの用語を与える意味を有する

“影響を受けたロンドン銀行間同業借り換え金利”という言葉の意味は、“ロンドン銀行間同業借り換え金利”という言葉の定義と同じだ

“影響を受けたTibor金利期間”は、“Tibor金利”の定義にこの用語を与える意味を有する

追加ループコミットメント起動通知“とは、基本的に添付ファイルE−2の形態で発行される通知を意味する

“追加サイクル承諾終了日”とは、循環コミットメント額増加アクティブ化通知において指定された任意の営業日を意味する

“負債”は、誰にとっても、重複することなく、(A)当該人の借入金に対するすべての義務、(B)当該人が債券、債権証、手形又は同様の手形で証明したすべての義務、(C)当該人が条件付き販売又は他の所有権保留契約に基づいてその購入した財産又は資産に関連するすべての義務、(D)当該人が財産又はサービスの繰延購入価格と仮定したすべての義務、(E)当該人が所有又は取得した財産の任意の留置権によって担保された他の者の全ての債務を意味し、それによって保証された義務を負うか否かにかかわらず、(F)当該人の他人債務に対するすべての担保義務；(G)当該人の所有資本賃貸義務；(H)当該人の引受人としてのアフターバック取引項下のすべての起因性負債；及び。(I)当該人は口座側として未償還の信用状(抽出の有無にかかわらず)及び銀行引受為替手形のすべての義務；しかし、負債は、(I)通常の業務中に生成された支払貿易勘定および(Ii)繰延補償を含むことができず、さらに、その人の任意の債務がその人の特定の資産のみを追跡することができる場合、債務の額は、債務が発生したときにその人の貸借対照表に反映される債務額または債務によって追加された資産の価値のうちのより小さい者としなければならない。さらに、上記(E)段落で述べたいずれかの債務の額は、当該債務項の額または当該債務項の財産の公平な時価を保証するより小さい者を基準とすることが規定されている。

“賠償責任”は10.13節に規定する意味を持つ

“受損者”は10.13節で規定した意味を持つ

利息支出“とは、任意の人または任意の創設資産について、任意の期間において、額が(A)その期間に計算されるべきすべての債務利息(資産金銭化取引によって生成される債務を除く)、またはそのような資産に適切に割り当てられることができるすべての利息、および実際に支払われるか否かにかかわらず、当該人がその期間に計算すべきすべての債務利息に重複しないことを意味する。(B)人がその期間内に累積しなければならない純額(実際に支払うか否かにかかわらず)、または任意の金利保障協定に従って当該資産に適切に割り当てることができる純額(または、その期間内の受取金の純額を減算する(実際に受信したか否かにかかわらず)またはそのような資産に適切に割り当てることができる純額を加える。(C)その期間に記録された繰延融資費の償却を減算する。(D)その期間に記録された任意の割引の償却または任意のプレミアムの償却(現在値と関連する債務の額面との間の差額とする)を減算する。

利子期間“とは、(A)各変動金利ローン(浮動ソニア金利ローンを除く)を意味し、(I)最初に、当該変動金利ローンが当該変動金利ローンとして発行または継続して発行または転換された日からの期間を意味し、(Ii)その後、(Ii)その後、前の利子期間の最終日から、(A)当該貸出の予定期限日、または(B)1、3、6ヶ月、または(B)1、3、6ヶ月または(各貸主が同意した場合)12ヶ月または1ヶ月未満の期間内に終了する。その後、(B)固定金利ローンのいかなる借金についても、借金の日から適用される競争入札要求に規定された日までの期間(7日未満であっても360日を超えてはならない)。しかし条件は

(I)非営業日に終了すべき任意の利息期間は、営業日が別の暦に該当しない限り、次の営業日に延長されなければならず、この場合、利息期間は前の営業日に終了しなければならない

(Ii)西暦月の最後の営業日(またはグレゴリオ暦月が利息期間が終了したときに数字的に対応していない日)から始まる任意の利息期間は、グレゴリオ暦月の最後の営業日の終了時に終了しなければならない

(Iii)行政エージェントが別途同意しない限り、いつでも変動金利融資(浮利融資を除く)の有効利子期間は10(10)個を超えてはならない。

“補間金利”とは、どの利子期間においても、行政エージェントが決定した年利率(スクリーニング金利と同じ小数点桁数に四捨五入すること)(この決定は決定的であり、明らかな誤りがない場合には拘束力がある)であり、(A)通貨を適用するスクリーニングレートの最長期限)が影響を受ける利子期間よりも短い金利であり、以下の間で線形補間を行うことに等しい。および(B)それぞれの場合，影響を受ける利子期間の最短期間(適用通貨にはそのスクリーニングレートがある)のスクリーニング金利を超える.

“アメリカ国税局”とは、アメリカ国税局を指す

ISDA定義“は、国際スワップおよび派生ツール協会またはその後継機関が時々改訂または補充する2006年のISDA定義、または国際スワップおよび派生ツール協会またはその後継機関によって時々出版される任意の後続金利派生ツール定義マニュアルを意味する。

“開証貸金人”とは、信用状承諾書を持つ各貸金人を意味し、既存の信用状についてのみ、本信用状の下の開設証人身分として別表2.03に既存の信用証発行行とされている各金融機関、および借入者と協議して本信用証項の下の任意の他の融資者、または本プロトコル項目の下の任意の後続の開設行を発行することができる。いずれの貸主も発効日後に発行融資者となり，直ちに管理エージェントに通知することに同意する

“モルガン大通”とはモルガン大通銀行、N.A.

“判定通貨”は10.25(B)節で規定された意味を持つ.

法律または“法律”は、すべての国際、外国、連邦、州および地方法規、条約、規則、条例、条例、法典および行政または司法判例または当局を指し、実行、解釈または管理を担当する任意の政府当局の解釈または管理を含む。

“借主”とは、本協定の当事者の各々を意味し、文脈の必要に応じて、各家の発行借主、各新しい借主、及び各新たな延期借主、並びに本協定の条項及び条件に適合する場合には、それぞれの相続人及び譲受人を意味する(ただし、本合意の他方でない限り、本合意の下で参加するいかなる買い手でもない)。

“借方”とは、任意の代理人、任意の借入者、または任意の借入者を意味する。

任意の貸手の場合、“ローンオフィス”とは、その行政アンケート上で貸手として記述された1つまたは複数のオフィス、または貸手が行政エージェントおよび借り手に時々通知する可能性がある他の1つまたは複数のオフィスを意味する。

“信用状”とは、既存の信用状を含む、本契約に従って発行されるか、または発行されるとみなされる任意の信用状を意味する。

“信用状行動”とは、開設、補充、修正、更新、延期、修正、または本契約項目の下の信用状に関する他の行動を意味する。

“信用状申請”とは、発行銀行が時々使用する信用状訴訟申請を意味する

“信用証現金担保口座”とは、モルガン大通の凍結された預金口座を指し、借り手は行政代理人に担保権益を付与し、貸手と貸金者の利益(いずれの場合も、適用信用状における各これらの者の権益について)を発行し、信用状として使用される担保として、借り手が行政代理人が合理的に要求する可能性のある文書に署名し、交付することに同意し、当該担保権益をさらに保証し、確認する。

“信用状承諾”とは、各開証された貸手について、付表2.03において貸主名に対向する“信用状承諾”の項目に列挙された金額を時々修正することができ、したがって、金額は、本合意の条項に従って時々減少または調整することができることを意味する。

“信用状満期日”とは、循環終了日の五営業日前の日付を意味する。

信用状昇華“とは、(A)総合循環引受からすべての未償還融資総額および(B)1，000，000，000ドルの両方のうちの小さい者を差し引いた金額に等しい任意の決定日において、この金額は、本合意の条項に従って時々減少することができるからである

“信用状使用量”とは、任意の確定日において、未開設信用状の未発行額面又は利用可能なドルの総額を意味し、信用状の項の下で借り手によって返済又は循環ローンに転換されていないすべての引き出しのドル総額をいう。

レバレッジ率“とは、決定された任意の日において、(A)その日までの総合総負債から借り手およびその制限された付属会社の貸借対照表上で最大1，000，000，000ドルの無制限現金および現金等価物と、(B)借り手およびその制限された付属会社の総合ベースでの年間化EBITDAとの比率を意味する。ただし、(X)以降の任意の時点において、“連合王国都市買収·合併法典”(又は任意の他の司法管区の任意の比較可能な法律、規則又は条例)に適用される重大買収の定義第(Ii)項については、当該重大買収の標的について決定意向申出の“規則2.7公告”が発行された日(又は当該等により法律により発行される同等の通知)については、当該他の司法管区の規則又は条例)が発行された日、又は(Y)その定義に基づいて第(2)第2項に属する重大買収のいずれかの買収が発行された日、又は(Y)重大買収に関する最終合意に署名した日(又は当該主要買収に関する最終文書(又は当該債務が“買収債務”を構成しなくなった後、当該買収債務を定義した後の日付)であって、当該重大買収が完了する前(又は当該重大買収に関する最終文書(又は当該債務が“買収債務”を構成しなくなった後の日)である。いかなる買収債務も、借り手又はその任意の制限された付属会社(又は非制限付属会社、借り手が誠実に決定する限り)の貸借対照表上で信託又はそのような買収債務の収益を保有しなければならない, この非制限付属会社は、当該等の重大買収の完了に関する制限された付属会社)となることが予想され、レバレッジ比率の査定範囲から除外されるべきである。

LIBO補間金利“とは、いつでも、ドル建ての任意の変動金利借金および任意の利息期間について、管理エージェント(この決定が決定的であり、明らかな誤差がない場合に拘束力があるべき)によって決定される年利(LIBO画面金利と同じ小数点桁に四捨五入)が、以下の間で線形補間を行うことによって生じる金利を意味する：(A)最長期間のLIBO画面金利(LIBO画面金利の場合

LIBOスクリーニング金利は、適用される約定通貨に適用され、影響を受けるLIBO金利期間よりも短く、および(B)それぞれの場合、最短期間(LIBOスクリーニング金利は適用される約束通貨に適用される)は、影響を受けるLIBO金利期間のLIBOスクリーニング金利を超えるが、いずれのLIBO補間金利がゼロ未満であるべきである場合、本プロトコルでは、この金利はゼロとみなされるべきである。

“ロンドン銀行間同業借り換え金利”とは、ドル建ての任意の変動金利借入金と任意の利息期間について、ロンドン時間午前11：00頃、この利息期間開始前の2営業日前のロンドン銀行間同業借り換え金利であるが、その利息期間(“影響を受けたロンドン銀行間同業借り換え金利期間”)がこのときロンドン銀行間同業借り換え金利を得ることができない場合、ロンドン銀行間同業借り換え金利は、ロンドン銀行間同業借り上げ金利の補間金利とすべきである。

LIBO画面金利“とは、ドル建ての任意の変動金利借入金および任意の利息期間について、ICE Benchmark Administration(または金利管理を引き継ぐ任意の他の人)によって管理されるロンドン銀行間同業借り換え金利を意味し、その期限は、ロイター通信画面LIBOR 01またはLIBOR 02ページに表示された日付および時間に表示された利息期間と同じである(または、金利がロイターページまたは画面上に現れていない場合、その金利の後続または代替ページに表示される)。あるいは、行政エージェントがその合理的な適宜決定権で時々選択する料率を他の情報サービス機関の適切なページで発行する)。しかしながら、このように決定されたLiboスクリーニングレートがゼロ未満である場合、本プロトコルの場合、このレートはゼロとみなされるべきである

“ロンドン銀行同業借り換え金利”の意味は1.08節で述べたとおりである。

“留置権”とは、任意の住宅ローン、質権、質権、譲渡、財産権負担、留置権(法定またはその他)、押記または他の担保権益(任意の条件付き販売または他の所有権保留協定を含む)、任意の融資リースまたはレンタル取引が上記のいずれかと実質的に同じ経済効果を有し、“統一商法”または任意の司法管轄区の同様の法律に従って任意の融資報告書を提出することを含む)であり、売掛金購入者の利益を含むが、留置権には一般的および習慣的な契約相殺権は含まれていない。

“ローン”とは、任意の貸手が第2項の規定により借り手に提供する任意の前金(総称して“ローン”と呼ぶ)を意味する

ローン文書“とは、本プロトコル、保証プロトコル、各手形、各信用状申請、各信用状延期申請、各コンプライアンス証明書、各課金書簡、および任意の貸手が本プロトコルに従って時々交付される他の文書または合意を指す。

“貸手”とは、借主及びその融資伝票当事者である各子会社を意味する。

保証金“とは、変動金利(浮動ソニア金利を除く)に基づいて計上された任意の競争融資について、限界金利(ある場合)が変動金利に加算されるか、または変動金利から減算されて、融資に適用される金利を決定することを意味し、金利は、融資者によってその関連する競争入札において指定される。

“重大買収”とは、(I)レバレッジ率が4.5~1.0を超えた場合に行われる任意の買収(“標的買収”)、または(Ii)現在の直近の会計四半期最終日までの年間化買収キャッシュフロー値(以下、定義)を指し、借り手及びその制限された付属会社の同期年化EBITDAの5%(5%)よりも大きい。“年化買収キャッシュフロー値”の金額は、(A)標的買収を構成する資産の経年化EBITDAから(B)借り手が処分する任意の資産又は任意の制限された資産を差し引く経年化EBITDAに等しい

対象買収に関連する付属会社(借入者又は任意の制限された付属会社を除く)。

“重大な悪影響”とは、(A)借り手または任意の融資文書としての重要な付属会社の任意の保証人の有効性または実行可能性に重大な悪影響を及ぼすか、または(B)任意の融資文書下での支払い義務を全体として履行する能力に重大な悪影響を及ぼすか、または重大な悪影響を及ぼす場合またはイベントを意味する。

“実質的債務”とは、借り手が発生または発行した元金総額が5億ドル以上の借金の債務を意味する。

“重大処置”とは、レバレッジ率が4.5%から1.0を超えるときに行われる任意の処置(“主体処置”)、または(Ii)が直近の会計四半期の最終日までの期間内に、年間化処置現金流量価値を有し(以下、定義を参照)、かつ合併ベースで借り手及びその制限子会社の同期年化EBITDAの5%(5%)よりも大きいことを意味する。“経年化処置キャッシュフロー価値”とは、(A)対象処分を構成する資産の経年化EBITDAから(B)借り手又は任意の制限された付属会社(借り手又は任意の制限された付属会社を除く)が対象処分について取得した任意の資産を差し引いた経年化EBITDAに等しい金額を意味する

“最低額”とは、以下の各行動について、その行動に対して規定された最低額およびそれを超える倍数を意味する

ムーディーズ“とは、ムーディーズ投資家サービス会社またはその後継者を指し、またはそれが解散または清算された場合、または他の国のような証券格付け機関の機能を履行しなくなった場合

借り手と行政代理の同意を得て、必要な貸手の承認を受けた認可証券格付け機関。

多雇用主計画“とは、ERISA第4001(A)(3)節に記載されているタイプの任意の従業員福祉計画を意味する。

“新しい拡張貸手”は、第2.01(E)節に規定された意味を有する。

“新しい貸手”の意味は2.01(C)節を参照されたい。

“新規貸手補足資料”は、第2.01(C)節に規定された意味を有する

“非除外税”の意味は3.01(A)節で述べたとおりである。

“手形”とは、ローンを証明する任意の本チケットの総称を意味する。

“通知日”は，2.01(E)節で規定された意味を持つ.

“ニューヨーク連邦準備銀行”とはニューヨーク連邦準備銀行のことです

NYFRBのウェブサイト“は、NYFRBのウェブサイトhttp：//www.newyorkfed.org、または任意の後続ソースを意味する。

NYFRB金利“とは、(A)その日に発効する連邦基金金利および(B)その日(または任意の非営業日のいずれか、すなわち前の営業日)に有効な隔夜銀行資金金利のいずれかを意味するが、いずれの営業日のこのような金利も公表されていない場合、”NYFRB金利“という言葉は、午前11：00にオファーされた連邦基金取引金利を意味する。この日は行政代理人によって選定された公認された地位を持つ連邦基金仲介人から受け取った。

債務“とは、任意の融資文書に基づいて借り手が生成したすべての前払い、債務、債務および支払義務を意味し、直接または間接的(仮定によって得られたものを含む)、絶対的またはある、満期直前、現在存在または後に生成され、任意の債務者救済法に従って借り手または借り手に対して任意の訴訟手続きを開始した後に計算される利息を含む。

“他の合意通貨”とは、(I)カナダドルおよび(Ii)ドル、ユーロ、円、ポンドまたはカナダドル以外の任意の通貨を意味し、各貸主がこのような通貨で融資することに同意する

“その他税”の意味は3.01(B)節で述べたとおりである.

“未償還サイクル債務”とは、任意の日まで、その日に要求された任意のクレジット展期間と、その日に行われたすべての支払い、償還および前金を有効にすることを意味し、(A)すべての貸主に言及したとき、(I)すべての循環ローンの未償還元金総額および(Ii)すべての信用証用途の未償還元金総額を意味し、(B)貸主が言及したとき、(I)貸主が発行したすべての循環ローンの未償還元金総額および(Ii)すべてのクレジット用途における貸金者の課税差額の合計を意味する。

“隔夜銀行融資金利”とは、ある日、隔夜連邦基金と隔夜調整されたLibo金利からなる金利--米国で預金機関が管理する銀行事務所がドル建てで取引するドル取引の総合金利を指し、NYFRBが時々そのサイトで公表し、次の営業日にNYFRBによって隔夜銀行融資金利として公表される。

“支払い”の意味は，9.06(C)節で与えられた意味と同じである.

“支払い通知”は，9.06(C)節で与えられた意味を持つ.

“プレイヤ名簿”は10.04(D)節で規定された意味を持つ.

PBGC“とは、ERISAに基づいて設立された年金福祉保証会社またはその任意の継承者を意味する。

“個人”とは、任意の個人、受託者、会社、普通組合、有限責任会社、有限責任会社、株式会社、信託、非法人組織、銀行、商協会、商号、合弁企業又は政府主管部門を意味する。

“計画資産管理条例”はアメリカ連邦法規第29編2510.3-101節及び以降の規定を指し、この規定はERISA第3(42)節の改正を経て、時々改正される。

“計画”は、“従業員退職金福祉計画”(ERISA第3(2)節で定義されるような)のいずれかを意味するが、ERISA第4章の規定により制限され、借り手または任意のERISA関連会社によって開始または維持され、または借り手または任意のERISA関連会社が出資または納付義務を有する任意の“従業員退職金福祉計画”、またはマルチ雇用主計画(ERISA第4064(A)節に記載されているように)の場合には、前5計画年度内の任意の時間に入金される場合は、多雇用主計画以外である。

プラットフォーム“は、債務ドメイン、INTRALINK、Syndtrak、または実質的に同様の電子伝送システムを意味する。

“最優遇金利”とは、“ウォール·ストリート·ジャーナル”が米国の“最優遇金利”として最後に引用した金利を意味するか、または、ウォール·ストリート·ジャーナルがこの金利を引用しなくなった場合、連邦準備委員会がFRB統計プレスリリースH.15(519)で公表された最高年利(選択金利)のために“銀行最優遇融資”金利として、または、この金利をもはや引用しない場合、その中で引用された任意の類似金利(行政代理によって決定される)または連邦準備委員会によって発表された任意の類似金利(行政エージェントによって決定される)を意味する。最優遇金利の各変化は、その変更が公開された日または見積もりが発効された日から発効し、その日を含むものとしなければならない。

PTE“とは、このような任意の免除が時々修正される可能性があるので、米国労働省によって発行される取引種別免除の禁止を意味する。

“適格財務契約”の意味は、“米国法典”第12編第5390(C)(8)(D)条における“適格財務契約”という言葉の意味と同じである。

“QFC信用サポート”の意味は10.27節を参照。

当時の基準のいずれの設定についても、“参考時間”とは、(1)基準がロンドン銀行間同業借り換え金利(SOFR)であれば、午前11：00であることである。(ロンドン午前5時)(シカゴ時間)設定日の2つ前のロンドン銀行日-米政府証券営業日、(2)基準がSONIA金利であれば、午前11：00。(ロンドン時間)設定日の4つ前のロンドン銀行の日に、(3)基準がEURIBOR金利であれば、午前11：00。ブリュッセル時間：(4)基準がロンドン銀行間同業借り換え金利であれば、午前11：00となる。日本時間は，(5)この基準がDaily Simple Sofrであれば，その設定の4営業日前であり，(6)この基準がLIBOTerm Sofr，SONIA，EURIBORまたはTIBOR金利のいずれかでなければ，管理エージェントがその合理的な適宜決定権で決定する時間である

“参考報告書”とは、借り手及びその子会社が2020年12月31日までの財政年度に監査された連結財務諸表(2021年2月4日にForm 10-K形式で提出)をいう。

“返金要求”は、3.01(E)節に規定する意味を有する。

“登録簿”は，第2.07(B)節に規定する意味を持つ.

“関連政府機関”とは、(I)ドル建て融資の基準に置き換えたり、FRB取締役会および/またはNYFRBによって正式に承認または招集された委員会、または場合によっては、FRBおよび/またはNYFRBまたはその任意の継承者によって正式に承認または招集された委員会を意味し、(Ii)ポンド建て融資の基準置換、イングランド銀行、またはイングランド銀行またはその任意の継承者(場合によっては)が正式に承認または招集された委員会、(Iii)ユーロ建て融資の基準置換について、欧州中央銀行をいう。あるいは欧州中央銀行またはその任意の相続人が正式に認可または招集する委員会；(Iv)円建ての融資、日本銀行またはその任意の相続人が正式に認可または召集された委員会について基準置換を行う；および(V)任意の他の取り決め通貨建ての融資について基準置換を行う。(A)基準代替通貨の中央銀行または(1)基準代替または(2)基準代替管理人または(B)(1)基準代替通貨を監督する中央銀行、(2)基準代替または(B)基準代替管理人を監督する任意の中央銀行または他の監督者を担当する任意の作業部会または委員会。(3)中央銀行または他の監督者のセット、または(4)金融安定化委員会またはその任意の部分。

関連金利“とは、(I)ドル建ての任意の変動金利借入金について、(Ii)ポンド建ての任意の変動金利借入金に対して、(Ii)SONIA金利、(Iii)ユーロ建ての任意の変動金利借入金、(Iii)ユーロ建ての任意の変動金利借入金、(Iv)円建ての任意の変動金利借入金について、適用されるTibor金利、または(V)加元建ての任意の借入金について、適用されるCDOR画面金利を基準とすることを意味する。

“関連するスクリーニング金利”とは、(I)ドル建ての任意の変動金利借款について、Libo ScreenTerm Sofr参考金利を意味し、(Ii)ユーロ建ての任意の変動金利借入金については、EURIBORスクリーニング金利を意味し、(Iii)円建ての任意の変動金利借入については、Tiborスクリーニング金利(誰が適用されるかに依存する)、または(Iv)加元建ての任意の借入金についてCDORスクリーニング金利を意味する(誰が適用するかに応じて決定される)

本契約に別途規定があるほか、“信用状延期申請”とは、(A)借入、転換又は継続融資(競争性融資を除く)に関する書面請求は、基本的に添付ファイルBの形式を採用すること、(B)信用状行動に関する書面請求、(B)借入者担当者が正式に記入し、署名し、必要な通知で交付される信用状申請書、(C)競争的融資の借入金については、借り手担当者が正式に記入し、署名し、必要な通知で送達する競争的請求をいう

“必要な貸手”とは、任意の決定された日に、貸主(契約違反貸金者を含まず、その貸主が違約貸金者となるまでのすべての事項が救済されるまで)の50%以上を有し、(A)合併循環承諾(契約違反貸主の循環承諾を含まず、その貸主が違約貸金者となるすべての事項が救済されるまで)、および(B)循環承諾が終了し、循環債務が返済されていない場合、未償還循環債務である。

“必須通知”とは、10.02項に従って交付された通知のことです。

“必要時間”とは、次のいずれの行動についても、その行動に対向する次の時間および日付を意味する

決議機関とは、欧州経済圏決議機関を意味するか、または任意のイギリス金融機関について、連合王国決議機関を意味する

“責任者”とは、誰にとっても、総裁、総裁副主任、財務総監、財務総監、財務主管、特定の貸手の担当者によって署名された本契約項の下の任意の書類または証明書は、最終的に、その融資先がすべて必要な会社の行動によって許可されたと推定され、その担当者は、最終的にその融資先を代表して行動すると推定されるべきである。

“制限グループ”は総称して借り手と制限された子会社と呼ばれる。

“制限された付属会社”とは、借り手が非制限付属会社ではない各付属会社をいう

循環承諾額“とは、各貸主が別表2.01にその名称に対向する”循環承諾額“というタイトルの下に列挙された金額を意味するか、またはそのような金額は、本プロトコルの条項に従って時々減少または調整することができるので、そのような金額は、本プロトコルの条項に従って時々減少または調整することができる(総称して”総合循環承諾額“と呼ぶ)。発効日まで、すべての貸主の循環承諾額は11，000，000ドルだった

ループ承諾期間“とは、有効日からループ終了日、延長されたループ終了日、または2番目に延長されたループ終了日(場合に応じて)までの期間を意味する。

“循環融資”とは、循環承諾と循環承諾に基づいて行われる信用延長を意味する。

“循環ローン”の意味は2.01節を参照。

サイクルパーセンテージ“とは、任意の貸主にとって、その貸主の当時の循環引受金が合併循環引受金のパーセンテージを占めるか、または循環引受支払いの満期または終了後の任意の時間に、その貸手が当時返済されていなかった循環融資元金総額が当時の未返済循環融資元金総額のパーセンテージを占めることを意味する。

ループ終了日“は、(A)発効日の5周年を意味するが、第2.01(E)条に従って延長されたループ承諾の場合、ループ終了日は、延長されたループ終了日または第2の延長されたループ終了日(場合によって決まる)、または(B)本協定条項に従って統合ループコミットメントを終了することができるより早い日を指すべきである。

“RFR借入”とは、いかなる借金についても、このような借金を構成するRFRローンを指す。

“RFRローン”とは、調整後の毎日簡単SOFRを基準に利息を計上するローンである。

スタンダード&プアーズは、スタンダード·アンド·プアーズ·サービス会社、スタンダード·グローバル·カンパニーの1つの部門またはその後継者を意味し、またはそれが解散または清算またはもはや証券格付け機関の機能を履行しない場合、借主および行政代理の同意を得て、必要な貸主の承認を受けた他の国によって認可された証券格付け機関を指す

借戻し取引“とは、借主またはその業務において使用または有用な任意の不動産または非土地財産の任意の手配を制限された所有者または任意の制限された付属会社を意味し、その財産が現在所有されているか、または後日取得されたものであっても、その後、売却または譲渡された財産と実質的に同じ1つまたは複数の目的の財産として使用されることが意図されている

制裁とは、(A)米国政府によって実施、管理または実行されるすべての経済または金融制裁または貿易禁輸を意味し、米国財務省外国資産制御弁公室(“OFAC”)または米国国務省または(B)国連安全保障理事会、EUまたは連合王国財務省によって実施される制裁または貿易禁輸を含む。

“制裁を受ける国”とは、いつでもそれ自体が任意の制裁対象または目標である国、地域または領土を意味する(本協定の際、クリミアはいわゆるドネツク人民共和国、いわゆるルガンスク人民共和国、ウクライナのクリミア地域、ウクライナのザボリヒアとヘソン地域、キューバ、イラン、朝鮮、シリアの非政府統制区域を含む)

“制裁された者”とは、いつでも、(A)米国財務省外国資産規制弁公室、米国国務省または国連安全保障理事会、EUまたは連合王国財務省が維持している制裁に関する指定者リストに記載されている誰であるか、(B)誰であっても、制裁対象国組織または居住者(OFACライセンスに従って制裁国に場所を有する米国人を除く)または(C)50%以上の株式または第(A)または(B)項に記載の誰かによって支配されている者を所有する。

“2回目の延長ループ終了日”の意味は2.01(E)節である.

“重大付属会社”とは、(I)各会社が依然として本プロトコル項目の保証人である限り、Comcast Cable Communications、LLCとNBC Universal Media、LLC、及び(Ii)任意の他の制限された子会社であり、その合併ベースの年間化EBITDAは、借り手及びその制限された子会社の年化EBITDAの5%より大きく、最近終了した財政四半期の最終日までの2つの会計四半期期間、又はその資産は合併ベースで借主及びその制限子会社の総資産の5%以上を占める。

“空”とは天空有限会社のことで、イングランドとウェールズに登録が成立し、登録番号は02247735です。

“天空買収”とは、借り手またはその子会社が空の株式の大部分を買収することを意味する。

“天空締め切り”とは、2018年10月9日のことです。

“天空集団”とは、空とその子会社のことである

“SOFR”とは、任意の営業日について、SOFR管理人がSOFR管理人サイト上で公表した当該営業日が隔夜融資金利を保証する年率に相当することを意味する。

SOFR管理人“とは、NYFRB(または隔夜融資金利を保証する後継管理人)を意味する。

“SOFR管理人サイト”はNYFRBのウェブサイトを指し、現在http：//www.newyorkfed.org、あるいはSOFR管理人が時々決定した保証隔夜融資金利の任意の後続源に位置している。

SOFR決定日“は、”毎日簡易SOFR“の定義に規定された意味を有する。

“Sofr為替レート日”は、“毎日単純Sofr”の定義に規定されている意味を有する。

“ソニア管理人”とは、イギリス中央銀行(またはポンド隔夜指数Averageの任意の後任管理人)を意味する

“SONIA管理人サイト”とは、現在http：//www.banofengland.co.uk、またはSONIA管理人によって時々決定されるポンドの隔夜指数平均指数の任意の後続源であるイングランド銀行のウェブサイトを意味する。

“ソニア利息日”の意味は“毎日単純ソニア”の定義と同じである。

“SONIA為替レート”とは、いずれの営業日についても、SONIA管理人がSONIA管理人サイトで公表している当該営業日ポンド隔夜指数の平均値に相当する年利率である。

“法定準備率”とは、分子が数字1であり、分母が数字1から最高準備金パーセンテージ(任意の限界、特別、緊急または補充準備金を含む)を引いた合計であり、この最高準備金パーセンテージは、任意の中央銀行、通貨当局、行政機関によって調整されたロンドン銀行間の同業借り換え金利が受ける連邦準備委員会、欧州中央銀行または他の政府当局の欧州通貨資金(現在、D条例で“欧州通貨負債”と呼ばれている)、欧州中央銀行または他の政府当局によって任意のカテゴリの預金または負債(通常、適用通貨の融資に資金を提供するために使用される)について決定される点数(10進数で表される)を意味する。この各規定については，いずれも小数で表される.調整後のロンドン銀行間の同業借り換え金利ローンは、欧州通貨資金を構成するとみなされ、D規則または任意の類似法規の下でいかなる貸金者が時々獲得する可能性のある比例配分、免除または相殺のメリットまたは信用を享受することなく、このような準備金要求の制約を受けるべきである。法定預金準備率は預金準備率が変化した日から自動的に調整される。

“ポンド”と“GB”はイギリスの合法的な通貨を意味する。

一人の“付属会社”とは、会社、共同企業、合弁企業、有限責任会社または他の商業エンティティを意味し、その大部分の証券株式または他の証券株式または他の管理機関が通常の投票権を有する権益(証券または権益を除く、発生または事項のみによってそのような投票権を有する)は、その人によって1つまたは複数の中間者または両方を介して直接または間接的に所有される。別の説明がない限り、本プロトコルで言及されているすべての“子会社”または“子会社”は、借り手の1つまたは複数の子会社を意味する。

“サポートするQFC”は10.27節で与えられた意味を持つ.

スワッププロトコル“シリーズは、任意のドロップ、長期、先物または派生取引またはオプションまたは同様のプロトコルに関連する任意のプロトコルを意味し、1つまたは複数の金利、通貨、商品、株式または債務ツールまたは証券、または経済、金融または定価を参照するか、またはそのうちの1つまたは複数の金利、通貨、商品、株式または債務ツールまたは証券、または経済、金融または定価を参照することによって決済される

経済、財務または価格設定リスクまたは価値を測定する指数または指標、または任意の同様の取引またはそのような取引の任意の組み合わせであるが、任意の規定は、借り手または付属会社の現職または前任取締役、上級職員、従業員またはコンサルタントによって提供されるサービスのみによって支払われる影の株式または同様の計画は、スワップ協定であってはならない。

シンジケート代理“とは、ニュージャージー州シティ銀行を意味する。

TARGET 2“とは、単一の共有プラットフォームを使用して、2007年11月19日に発売された欧州間自動リアルタイム総括高速振込支払いシステムを意味する。

目標日“とは、TARGET 2(または、支払いシステムの動作が停止された場合、管理エージェントによって適切な代替支払いシステムとして決定された他の支払いシステムを意味し、あれば)がユーロ支払い決済のための任意の日を開放することを意味する。

“期限ESTR”とは、適用参考時間までの適用対応期限について、関連政府機関が選択または提案したESTRベースの前向き期限金利を意味する。

“定期ESTR通知”とは，行政エージェントが借り手と借り手に発行する定期ESTR移行事件の発生に関する通知である

“用語ESTR移行事件”とは、(A)関係政府機関に用語ESTRの使用を提案したこと、(B)行政機関による用語ESTRの管理が行政的に可能であること、および(C)以前に基準移行イベントが発生したり、選挙への参加を事前に選択したりして、3.03節に基づいて基準置換を行ったが、用語ESTRではないと判断したことを意味する。

SOFRという用語は、適用基準時間までの適用対応期間について、関連政府機関が選択または推奨したSOFRベースの前向き期限金利を意味する。

“期限SOFR通知”とは、行政エージェントが借り手および借り手に発行する期限SOFR移行イベントの発生に関する通知を意味する。確定日“はSOFR参照レートという言葉の定義がその意味を与えることを持つ.

“用語SOFR遷移イベント”とは、行政エージェント決定を意味する：(A)用語SOFRは、関連政府機関の使用のために推奨されており、(B)用語SOFRの管理は、行政エージェントに対して管理的に実行可能であり、(C)以前に発生した基準移行イベントまたは事前に選挙に参加することを選択し(場合に応じて)、非用語SOFRの基準を置き換える3.03節に従って非用語SOFRの基準を置き換えることを意味する。金利“とは、ドル建ての任意の変動金利借款について、任意の期限または適用利子期間に類似したSOFRについて、用語SOFR基準金利がシカゴ時間午前5：00頃であることを意味する。この期限開始前の2つの米国政府証券営業日は、シカゴ商品取引所期限SOFR管理人によって公表されるため、適用される利息期間に相当する。

“期限SOFR基準金利”とは、任意の日付および時間(この日が“期限SOFR決定日”)において、ドル建ての任意の変動金利借金および適用利息期間に相当する任意の期限について、CME期限SOFR管理者によって発行され、管理機関によってSOFRに基づく前向き期限金利として識別される年利を意味する。この期限SOFR確定日の午後5：00(ニューヨーク市時間)において、CME期限SOFR管理人は、適用期限の“SOFR基準金利”を公表しておらず、期限SOFR金利に関する基準交換日が出現していない場合、その日が米国政府証券営業日である限り、その期限SOFR確定日の期限SOFR基準金利は期限SOFRとなる

CME用語SOFR管理人が公表した最初の米国政府証券営業日の基準金利によれば、最初の営業日がこの用語SOFR決定日前の5(5)の米国政府証券営業日を超えない限り。

Tona用語“とは、適用基準時間までの適用対応期間について、関連政府機関によって選択または推奨されるTonaベースの前向き期限金利を意味する。

“期限トナ通知”とは，行政エージェントが借り手と借り手に発行する期限トナ変換イベントの発生に関する通知を意味する

TONA用語移行イベント“とは、(A)TONA用語が関連政府機関の使用のために推奨されていること、(B)TONA用語の管理が行政エージェントにとって行政的に可能であること、および(C)以前に基準移行イベントが発生したか、または選挙参加を事前に選択したこと(場合によっては)は、3.03節の規定による置換基準をもたらすが、TONA用語ではないと判断することを意味する。

“Tibor補間金利”とは、任意の時間において、円建ての任意の変動金利借入金および任意の利息期間について、行政エージェントによって決定される年利(Tiborスクリーニング金利と同じ小数点桁数に四捨五入)が以下の間の線形補間に等しい金利を意味し、(A)影響を受けたTibor金利期間よりも短い最長期間のTiborスクリーニング金利(この期間、Tiborスクリーニング金利は円に使用可能)であり、この決定は決定的であり、明らかな誤りがない場合に拘束力がある。(B)各場合、影響を受けたTibor金利期間の最短期間を超えるTiborスクリーニング金利(ただし、Tiborスクリーニング金利は円で計算される)を超えるが、任意のTibor補間金利がゼロ未満であるべきである場合、本プロトコルの場合、金利はゼロとみなされるべきである。

“Tibor金利”とは、円建ての任意の変動金利借入金および任意の利息期間について、日本時間午前11時頃、すなわちその利息期間開始前の2営業日前のTiborスクリーニング金利であるが、その利息期間(“影響を受けるTibor金利期間”)で当該利息期間(“影響を受けるTibor金利期間”)がTiborスクリーニング金利を取得できない場合、Tibor金利はTibor内挿金利とする。

“Tibor Screen Rate”とは、Ippan Shadan Hojin JBA Tibor Administration(または金利管理を引き継ぐ任意の他の人)が、ロイター通信画面DTIBOR 01ページに表示された関連通貨および期間(または金利がロイターページまたは画面上に出現していない場合、金利を表示する画面上の任意の後続または代替ページ上、または管理エージェントによって時々選択された金利を他の情報サービスの適切なページ上で発行する)午前11：00までの東京銀行間同業借り上げ金利を意味する。日本時間はこの利子期間の開始前の2営業日です。Tiborフィルタリング率がゼロ未満であるべきである場合、本プロトコルの場合、Tiborフィルタリング率はゼロとみなされるべきである

“敷居金額”とは7億5千万ドルのことだ。

“トナ”とは、いずれの営業日についても、トナ行政長官がそのサイトで公表している当該営業日東京の隔夜平均料率に相当する年間料率である。

“TONA管理人”とは、日銀(または東京の隔夜平均金利のいずれかの後任管理人)を指す

“東京銀行管理人サイト”とは、日銀のサイトを指し、現在のサイトはhttp：//www.boj.or.jp、あるいは東京の隔夜平均金利の任意の後続源であり、日銀管理人が時々このような出所として決定している。

“タイプ”が任意のローンまたは借入金に用いられる場合、このようなローンまたはこのような借入金を構成するローンの金利が調整後のLIBOTerm SOFR金利、調整後の毎日単純SOFR金利、調整後のEURIBOR金利、調整後のTibor金利、CDORスクリーニング金利、基本金利、カナダ最優遇金利、調整後の毎日単純SOFR金利を参照するか、または競争的ローンまたは借入金の場合、LIBO調整後期限SOFR金利または固定金利を参照して決定することを意味する。

“イギリス金融機関”とは、任意のBRRD業務(イギリス慎重監視局が公布したPRA規則マニュアル(随時改訂)の下の定義に従って)、またはイギリス金融市場行動監視局が発行したFCAマニュアル(時々改訂)IFPRU 11.6の範囲に属する任意の個人、特定の信用機関および投資会社、ならびにこれらの信用機関または投資会社のいくつかの付属会社を含む。

“英国清算機関”とは、イングランド銀行またはイギリス金融機関の清算を担当する任意の他の公共行政機関を意味する

“未調整基準置換”とは適用される基準置換であり，関連基準置換調整は含まれていない.

非限定的付属会社“とは、借り手が第6.08節に従って時々”非限定的付属会社“として指定された任意の付属会社を意味する。指定される前に、借り手の各子会社は制限された子会社でなければならない。

“米国政府証券営業日”とは、(I)土曜日、(Ii)日曜日、または(Iii)証券業および金融市場協会が、米国政府の証券取引を行うために会員の固定収益部門を終日閉鎖することを提案する任意の日を指す。

“米国納税証明”は10.20(A)節に規定する意味を持つ。

減記および権限転換“とは、(A)欧州経済圏決議機関のいずれかについて、適用される欧州経済区加盟国の自己救済立法に従って時々有する減記および変換権力を意味し、これらの減記および変換権力は、EU自己救済立法別表に記載されている；および(B)連合王国に対して、適用される自己救済立法規定の任意の決議機関が、自己救済立法の下で、イギリス金融機関またはその責任を生成する任意の契約または文書の負債形態を廃止、減少、修正または変更する任意の権力を意味する。法的責任の全部または一部を、その人または任意の他の人の株式、証券または義務に変換し、任意の契約または文書は、契約または文書に従って権利が行使されたように効力を有するか、または自己救済法例に付与された任意の権力または法的責任に関連する任意の義務を一時的に取り消す必要があることを規定する。

“円”と“人民元”とは日本の合法的な通貨を指す。

1.02特定の用語を使用します。

(A)本プロトコルで定義されるすべての用語が、本プロトコルまたは本プロトコルに従って作成または交付された任意の証明書または他のファイルで使用される場合には、その中に他の定義がない限り、定義の意味を有するべきである

(B)本明細書で使用されるように、文意に加えて、男性、女性および中性性、ならびに単数および複数は互いに含まれる。

(C)任意の貸出文書において使用される“本文書”および“本文書”および同様の意味の語は、その中の任意の特定の規定ではなく、全体として適用される融資文書を指すべきである。“含む”という単語は例示であり、制限ではない。文意が他に指摘されていることに加えて、本合意で言及されている条項、条項、または条項は、本合意における適切な条項、条項、または条項を指すべきである。

(D)“または”という語は選言され，“と”という語はマッチしている.“すべき”という単語は義務的だ；“可”という単語は許される

1.03会計用語。本プロトコルにおいて具体的または完全に定義されていないすべての会計用語の解釈は、本プロトコルが提出するべきすべての財務データと一致し、米国で時々発効する一致に基づいて適用されるGAAPに従って作成されなければならない。借入者が、GAAPの発効日後またはその適用中に発生した任意の変化が条項の実施に与える影響を除去するために、本プロトコルの任意の条項の修正を要求することを行政代理借り手に通知する場合、(A)通知がGAAPの変更またはその適用の前または後に発行されてもよい。(B)行政代理人および借り手は、本合意の意図と一致するように適用条項および定義の調整および修正を決定するために誠意に基づいて交渉し、借り手と行政代理人との合意後、直ちにこれらの調整および修正を貸手に通知しなければならない。これらの調整および修正は、要求された貸手が通知を受けてから30日以内にそのような調整に反対しない限り、最終的かつ有効でなければならない

各適合性証明書は第1.03節の規定に従って作成されなければならないが、非限定的子会社の計算は含まれていない。本協定には、いかなる逆の規定も盛り込まれているにもかかわらず、“借り手及びその制限された付属会社の合併”について言及する場合は、借り手及びその制限された付属会社を指すものとみなされ、制限されていない付属会社の業績や財務状況を考慮することなく、借り手又はその制限された付属会社のいかなる制限されていない付属会社のいかなる権益も考慮しないべきである

本プロトコルには、本プロトコルで使用されるすべての会計または財務用語が説明され、本プロトコルで言及された金額および比率がすべて計算されるべきであるが、財務会計基準委員会会計基準アセンブリ825(または同様の結果または効果を有する任意の他の財務会計基準)に従って、借り手または任意の付属会社の任意の債務または他の負債が定義された“公正価値”によって推定される任意の選択に影響を与えない他の任意の規定がある。

本協定の任意の条項および任意の関連定義を遵守するか否かを決定するためには、2015年12月31日以降に施行された公認会計原則に基づいてリースに対する任意の会計変更に影響を与えることなく、財務会計基準委員会会計基準を採用して第2016-02号、リース(主題842)(“FAS 842”)または任意の後続または同様の提案を更新することによって生じる変化を含む、リースが経営リースとみなされるべきかどうかを決定しなければならない。いずれの場合も、任意のリース(または使用権を譲渡する同様の手配)を採用する場合には、それを資本リースまたは融資リースと見なす必要があり、そのリース(または同様の手配)は、2015年12月31日に施行される公認会計原則の下で資本リースまたは融資リースとみなされる必要はない。上記の場合、そのようなリースは、資本リースまたは融資リースとみなされてはならず、本プロトコルまたは任意の他の融資文書項目の下のすべての計算および関連する交付成果は、本プロトコルに従って行われるべきか、または交付されなければならない(疑問を生じないために、経営リース(本1.03節の発効後に決定される)は、本プロトコルの任意の目的の“債務”とみなされてはならない。

1.04円形。本プロトコルによれば、借り手が維持しなければならない任意の財務比率の計算方法は、適切な構成要素を別の構成要素で除算し、計算結果を本プロトコルにおいてその比率を表す桁数よりも1ビット多い位置にもたらすことである

そして、結果は、本プロトコルにおいてその割合を表すビット数に最も近い数字(最も近い数字がない場合は、上に丸められる)に丸められる。

1.05展示品とスケジュール。本プロトコルのすべての展示品および付表は、元に存在するものであっても、時々補充、修正または修正される可能性があるものであっても、参照によって本プロトコルに組み込まれる。任意の付表に開示された事項は、すべての付表に開示されなければならない

1.06プロトコルと法律の参照。本契約に別途明確な規定がない限り、(A)合意(ローン文書を含む)および他の契約文書に言及する場合には、それに対するすべての修正、再記述、延期、補足および他の修正(任意のローン文書が禁止されていない限り)、および(B)任意の法律に言及する場合には、合併、改訂、置換、補充または解釈のすべての法律および法規規定を含むべきである。

1.07形式の計算。借り手およびその制限された付属会社の任意の期間(“試験期間”)の経年EBITDAを計算するためには、(I)試験期間の初日から試験期間の最後の日までの期間内の任意の時間(または本条例の規定により、制限されていない付属会社を非制限付属会社として指定するための任意の形態の計算を必要とし、この指定は、重大な処置として指定されているか、または制限されていない付属会社を重大な買収として指定する)。この重大な処置または材料購入が発効した後に完了した日)には、借り手または任意の制限された付属会社が任意の重大な処置を行っているべきである場合、試験期間の年次化EBITDAは、試験期間が重大な処置の対象資産に属する年化EBITDA(正の場合)に相当する金額を減算しなければならないか、または、試験期間がこれらの資産に帰属する年化EBITDA(例えば、負)に等しい金額を増加させなければならない。(Ii)借り手又は制限された付属会社がテスト中に重大な買収を行った場合、借り手及びその制限された付属会社の年次化EBITDAは、総合的に基づいていなければならない, 重大な購入(および任意のそのような債務の発生または負担)が試験期間の最初の日に発生するように、形式的な影響(これに関連する任意の債務の発生または負担を含む)を与えた後に計算されるべきである。(Iii)試験期間内に、任意の者が試験期間の開始後に制限された付属会社になった場合、または借り手または任意の制限された付属会社と合併または合併して借り手または任意の制限された付属会社に合併した場合、試験期間内に借り手または制限された付属会社が任意の重大な処置または材料買収を行う必要があり、上記(I)または(Ii)項に従って調整する必要がある場合、借り手およびその制限された付属会社の総合ベースでの年間化EBITDAは、そのような材料または材料買収が試験期間の初日に発生するように形態上の影響を与えた後に計算されなければならない。本条について言えば、1つの重大な財産権処分或いは重大な取得及びこれに関連する入利息或いは収入金額が形式上の効力を与えなければならないたびに、形式上の計算は借り手の担当者が誠実に決定しなければならない。可比調整は経年EBITDAの任意の決定に応じて行うべきである。

1.08利率；LIBOR基準通知。

ドルまたは別の通貨建て融資の金利は、停止する可能性があるか、または将来規制改革の対象となる可能性があるか、または将来的に規制改革の対象となる可能性がある金利基準から導出することができる。規制当局は、その中のいくつかの金利基準に対して代替基準基準金利を使用する必要があるため、これらの金利基準はもはや適用された法律や法規に適合していない可能性があり、永久的に生産を停止する可能性があり、および/または計算基準が変更される可能性がある。ロンドン銀行同業解体(LIBOR)は、融資を提供する銀行を代表してロンドン銀行間市場で短期借款の金利を相互に獲得することを目的としている。2021年3月5日、イギリス金融市場行動監視局(FCA)は、(A)2021年12月31日の後、直ちに7つのユーロLIBOR設定を公表し、次の1週間、2ヶ月、12ヶ月の円LIBOR設定、隔夜、1週間、2ヶ月、12ヶ月のポンドLIBOR設定、および1週間と2ヶ月ドルLIBOR設定を永久に停止すると発表した。2023年6月30日以降、発表された

隔夜と12ヶ月間のドルLIBOR設定は永久的に停止され、2021年12月31日以降、1ヶ月、3ヶ月、6ヶ月円LIBOR設定および1ヶ月、3ヶ月、6ヶ月ポンドLIBOR設定の提供が停止され、またはFCA相談後、方法(または“合成”)を変更した上で提供され、測定しようとしている基本市場や経済現実を代表することなく、代表性は回復しない。2023年6月30日以降、1ヶ月、3ヶ月、6ヶ月ドルLIBOR設定の提供を直ちに停止したり、FCAのこの事件に対する考慮に基づいて、総合的に提供して、それらが測定しようとしている基礎市場と経済現実を代表しなくなり、この代表性は回復しないだろう。FCAが発表された日付が変更されないことは保証されず、LIBORの管理者および/または規制機関がLIBORの可用性、構成または特徴、またはLIBORの通貨および/または期限に影響を与える可能性のあるさらなる行動を取らないことも保証されない。本プロトコルのいずれか一方は，そのような事態の状況を随時知るために，それぞれのコンサルタントに相談しなければならない.現在、公共·民間部門の業界イニシアティブは、ロンドン銀行間の同業借り換え金利の代わりに、新たなまたは代替基準金利を決定している。基準転換イベント、期限SOFR変換イベント、期限ESTR変換イベント、期限Tona変換イベント、または加入選挙発生を事前に選択した場合、3.03(B)および(C)節は、代替金利を決定する機構を提供する。行政エージェントは，3.03(E)節の規定に基づいて，借り手の変動金利に基づく参照金利の任意の変化をタイムリーに通知すべきである.しかし、, 行政エージェントは、本プロトコルで使用される任意の金利またはその任意の代替金利または後続金利またはその代替金利またはその代替金利(含まれるが、これらに限定されないが、これらに限定されない：(I)第3.03(B)または(C)節に従って実施される任意のそのような代替金利、後続金利または代替金利)の管理、提出、履行、またはLIBORまたはLIBOR定義(またはEURIBOR金利またはTibor金利に関連する任意の他の事項に対して任意の責任を負う。基準遷移イベント、用語SOFR遷移イベント、用語ESTR遷移イベント、用語TONA遷移イベント、または事前選択加入選挙が発生した場合、および(Ii)第3.03(D)節に従って変化に適合する任意の基準置換を実施する場合)にかかわらず、これらに限定されないが、これらに限定されないが、任意のこのような代替、後続または置換基準金利の構成または特徴がLIBO金利(またはEURIBOR金利またはTibor金利)と類似しているか、または同じ価値または経済的等価を生じるかどうか。既存の金利は、ロンドン銀行間の同業借り換え金利(またはユーロ銀行間同業借り上げ金利、場合に応じて)と同じ数または流動性、および停止または利用できない前の任意の既存金利に置き換えられるか、または有する。行政エージェントおよびその付属会社および/または他の関連エンティティは、本プロトコルで使用される任意の金利または任意の代替、後続または代替金利(任意の基準代替を含む)および/または任意の関連調整の計算に影響を与える取引に参加することができ、それぞれの場合、借り手に不利な方法で行われる可能性がある。行政エージェントは、本プロトコルで使用される任意の金利およびその任意の構成要素を決定するために、その合理的な決定権に基づいて情報源またはサービスを選択することができる, 任意のそのような情報源またはサービス提供の任意のエラーまたは任意のそのような金利(またはその構成要素)の計算については、借主、任意の融資者、または任意の他の個人またはエンティティは、直接的または間接的、特殊、懲罰的、付随的または後的な損失、コスト、損失または支出を含むいかなる責任も負わない(権利侵害、契約または他の態様においても、法的にも衡平法上でも)。

第2節

循環承諾と信用展示期間

2.01サイクル引受金の額と条項。

(E)本協定に規定されている条項および条件を満たす場合、循環承諾期間内に、各貸主は、それぞれ、借り手が時々要求する金額に応じて、ドルまたは任意の代替通貨で循環クレジット融資(“循環融資”)を発行、変換、および継続することに同意するが、条件は、(I)各貸主の循環債務の未返済ドル額が、任意の場合の貸主の循環承諾額を超えてはならないことである

時間、(Ii)すべての貸主の循環債務を返済していないドルの金額に、すべての未償還競争ローンの元金総額を加えて、いつでも循環承諾の合計を超えてはならない。循環ローンは循環クレジットであり、借り手は、前述および他の条項および条件に適合する場合、割増または罰金を支払うことなく、本明細書に記載された方法で再循環融資を借り入れ、変換、継続、前払い、および再借入することができる

(F)有効日の後の任意の時間において、増加した循環承諾額を署名して行政エージェントに渡すことによって、増加した循環承諾額の有効化通知を行うか、または増加させた循環承諾額または新しい循環承諾額と、適用される増加した循環承諾額の締め切りとを明確にする任意の新規融資者を含む任意の1つまたは複数の融資者と同意することができる。上述したにもかかわらず、(I)いずれの場合も、(I)総合サイクル引受支払いは14，000，000ドルを超えてはならず、(Ii)持続的な違約イベントが発生した後、関連する漸増循環引受支払いが発効した後を含む循環引受支払いを行ってはならず、(Iii)第2.01(B)節による任意の増加は、25，000，000ドルを下回ってはならない。貸手が自ら同意を決定しない限り、貸金者は第2.01(B)節で述べた任意の増資に参加する義務はない

(G)任意の追加の銀行又は金融機関(それぞれ“新しい貸手”である)は、当時既存の貸主の付属機関でない場合には、行政代理及び各融資を発行する機関の同意を得て(それぞれの場合、同意は無理に拒否されてはならない)、本合意に基づいて第2.01(B)節で述べた追加選択に従って“貸手”となり、基本的に添付ファイルE−1の形態を採用した新しい貸手補充書類(各、“新融資機関補充書類”)に署名しなければならない。したがって、銀行または金融機関は、すべての目的と同程度に本プロトコルの貸手となり、本プロトコルの制約を受け、本プロトコルの利益を享受する権利があるべきである

(H)循環融資未償還の各増加した循環引受決算日に、循環引受金を行うか、または増加させる各貸主(任意の新しい貸手を含む)は、発効後、第2.01(B)節の規定に従って循環引受金を増加させる規定に従って、増加した循環引受決算日にそれぞれのサイクルパーセンテージでそれぞれのサイクル割合で未償還の循環融資を割り当てるために、他の貸金者の循環融資を前払いするために使用される

(I)借り手は、サイクル終了日、延長サイクル終了日、または第2の延長サイクル終了日(場合に応じて)に償還しなければならない(I)借り手に提供されるすべての未償還循環ローンおよび貸手は、第2.03(D)節に従って現金担保として提供されるすべての資金、および(Ii)当該ローンに適用される利子期間の最終日に借り手に提供される各競争ローンの当時返済されていない元金である。借り手は、サイクル終了日または延長されたサイクル終了日(場合に応じて)の前に2回を超えずに、循環承諾および信用状承諾をさらに1年間延長することを要求する書面通知(“通知日”)を行政エージェントに発行することができる。もし貸主または新しい貸手が自らその循環承諾額および/または信用証承諾額の延長に同意することに同意した場合(その貸主または新しい貸手、“延期貸主”または“新規延期貸主”は、状況に応じて)、それは、そのようにした決定および循環承諾の最高額を行政代理に書面で通知し、適用された場合、延長された信用証承諾が適用された通知日の30日後に遅れないことに同意する場合、その通知は撤回できない。行政代理は，適用された通知日(“延期発効日”)から35日以内に貸手の決定を借主に書面で通知しなければならない。展示期間の発効日から、展示期間貸金人及び新展示期間貸金人の循環承諾額及び信用証承諾額は自己循環終了日(“循環延長終了日”)或いは循環終了日(“第二回延長循環終了日”)から更に1年間延長する, (1)適用される延期発効日には、未償還サイクル引受総額の50%以上が、延期貸主および任意の新しい延期貸主によって延期されるか、または他の方法で約束される(2)

(I)任意の延期貸主および任意の新しい延期貸主の循環約束の残り期間は、適用延期発効日から5年を超えてはならない。いかなる貸主も、そのような延期要求に同意することを要求せず、借り手の承諾継続要求に書面で応答するか、または書面で応答しない貸主(“貸手拒否”)、その循環承諾および信用状承諾は、その時点に存在する循環終了日または延長された循環終了日に終了する(他の貸主のいかなる継続期間も考慮しない)。借り手は、第10.21節の規定に基づいて、低下した任意の貸主を更迭または交換する権利がある

2.02循環ローン借款手続き。

(J)借り手は、申請に遅れない必要時間内に行政代理に融資延期申請を提出する方法であって、任意の営業日に最低金額の循環融資を取り消すことができない。ドル建てのすべての借金は、前に述べたように適切かつタイムリーに別の規定がない限り、基本金利ローンを構成しなければならない。すべての代替通貨で建てられたすべての借金は変動金利ローンを構成しなければならない。各競争的融資は第2.04節に規定された手続きに従って発行されなければならない

(K)クレジット延期要求を受信した後、行政エージェントは、直ちに必要な通知を介して各貸主にサイクルパーセンテージを通知しなければならない。各貸主(以下(D)条の制約を受ける)は、クレジット延期要求に規定された営業日よりも遅くない必要な時間内に、その循環融資の資金を要求された通貨で行政エージェント事務室で行政エージェントに提供しなければならない。4.02節に規定する適用条件を満たした後、このように受信したすべての資金は、受信した同じ資金で借り手に提供されなければならない。

(L)任意の貸主は、どの日にも循環融資を行わず、その日に循環融資を行う他の貸主のいかなる義務も解除されないが、貸手の循環約束および競争入札は複数であり、他の貸主はそのように循環融資を行わず、貸主はこれに責任を負う必要はない。借り手は、第10.21節に規定する義務に基づいて、循環融資を提供できなかった貸金者を交換する権利がある。

(M)各貸主は、その選択に応じて、当該貸主の任意の外国又は国内支店又は関連会社に融資を行わせることにより、借り手に任意の融資を提供することができるが、この選択権を行使することは、借主が本合意条項に従って融資を返済する義務に影響を与えるべきではない。ただし、疑問を生じないために、借主は、本協定第3節の増加コスト条項(収益保護及び税金を含む)に基づいて支払われる金額を、当該選択権を行使せずに支払う金額よりも高くしてはならない。

2.03信用状。

(N)本協定に規定されている条項及び条件を満たしている場合、発効日から信用証満期日(ただし信用証満期日を含まない)までの期間内に、各開証貸手は、借入者が時々提出した要求に応じて、ドルまたは任意の代替通貨建ての信用状行動を行わなければならない。しかし条件は，(1)各貸主の未償還循環債務はいつでもその貸主の循環約束を超えてはならない，(2)すべての貸金者の未返済循環債務にすべての未償還競争ローンの元金総額を加えてもいつでも循環承諾の総和を超えてはならない，(3)信用証の使用量はいつでも信用証の昇華を超えてはならない，(4)貸主ごとに信用証が発行された信用状使用量はいつでも当該開設融資者の信用状承諾を超えてはならない，である。すべての既存の信用状は、借り手口座の発効日に本プロトコルによって発行された信用状とみなされるべきであり、既存のコンカスター信用状プロトコルによって生成された参加は、以下の内容によって置き換えられなければならない

本プロトコル2.03(B)節で作成された参加.以下(F)項に該当する場合は、適用される開設証貸主及び行政代理の同意が得られない限り、既存の信用状が発行又は前回の継続日から12ヶ月後に満了しない限り、信用状は、その発行又は前回の継続日の後12ヶ月以上失効してはならない。ただし、(X)第(Y)項の別の規定を除いて、信用状は、循環終了日(場合によって決まる)前の少なくとも5日の営業後に失効してはならない。および(Y)開証貸手の同意(無理に同意を拒否してはならない)を経て、信用状は、循環終了日(場合によって決まる)の後1年以内に失効することができる。サイクル終了日(延長可能であれば)の少なくとも15日前(またはその日の後に発行された任意の信用状について、発行日の場合)に、信用状現金担保口座に現金を入金し、金額は、信用状に適用される現金担保口座に等しい。任意の貸主の承諾が第2.01(E)項に規定された延長された循環終了日の前に終了した場合、他の貸主は、終了承諾を履行した後、そのそれぞれの約束に基づいて、すべての未返済信用状における他の貸金者の参加を再決定しなければならず、約束を終了させた貸主の参加は終了すべきであるが、借り手が終了していない承諾の範囲内で参加信用証を再決定することを許可する必要がある場合、借主はその日に循環融資の全部または一部を前払いしなければならない, このような未返済信用状の再決定と終了は、彼らがそうしたことを条件としなければならない。任意の信用状使用量が循環終了日(延長可能な場合)にまだ支払われていない場合、または返済されていない場合、借り手は、循環終了日(例えば、延長可能)の少なくとも15日前に、現金を信用証現金担保口座に入金しなければならず、金額は適用される信用状使用量と等しい。

(O)借り手は、最低金額の信用状訴訟(または、信用状訴訟が代替通貨建て信用状に関するものである場合、最低金額のドルを要求することができる)を撤回することができ、方法は、適用される開証貸主に信用状申請を提出し、コピーを行政代理に渡すが、必要な時間より遅くない。各信用状訴訟は開証融資者が自己決定して受け入れ可能な形式を採用しなければならない。第4.02(A)および(B)の節が信用状訴訟に適用される場合、各信用状訴訟請求は、第4.02(A)および(B)節に規定される条件を満たす陳述および保証を借入者に構成しなければならない。行政エージェント通知が適用される発行行が本プロトコルに従ってこのような信用状行動をとることを許可しない限り、または適用される発行行は、信用状行動が発行行の任意の法律または政策に違反していると判断したことを行政エージェントに通知しない限り、適用される発行行は、信用状行動を実施すべきである。本プロトコルは、任意の信用状申請に抵触する場合は、本プロトコルを基準とする。信用状の発行後(または既存の信用状の場合、発効日)には、各適用される開設者は、販売され、各借主に譲渡されたとみなされなければならず、各借主は、各適用された開設者から参加金額が購入されたとみなされ、その金額は、その借主のサイクルパーセンテージにその信用状のドルを乗じた金額に等しい。各適用される融資者は、そのような参加を各貸手に売却し、譲渡するために必要なすべての権限と許可が必要であることを宣言し、各貸手に保証する, 他の人たちに対するいかなる契約義務にも違反せず、このような参加は自由であり、何の不利なクレームもない。本契約には逆の規定があるにもかかわらず、モルガン·スタンレー銀行は開証行として、予備信用状の発行が義務付けられており、少なくとも3つの作業日前に書面通知(またはモルガン·スタンレー銀行全権裁量によって承認された比較的短い期限)が発行された後にのみそうする義務がある。

(P)借り手は、行政エージェントまたはその発行融資者が要求を出してから1営業日以内に、行政エージェントを介して各開証貸金者に信用状に基づいて支払われた任意の金を返済しなければならない。しかし、第4.02節で述べた前提条件が満たされる場合(延期与信申請を除く)、借り手は、第2.02節の規定(その最低金額要求を考慮せず)に従って、ドル形式で基本金利ローンを借り入れ、当該貸出者の支払いを償還することができる。もし借り手がいかなる金額の返済または返済義務に対して何か代替がある場合

通貨がドルで返済されることが要求された場合、借り手は、行政代理、関連発行貸主、または任意の貸主が納付を要求する任意の印紙税、従価税、または同様の税金を支払わなければならない。借り手が満期時にそのような金を支払うことができなかった場合、そのような支払いが代替通貨建て信用状に関連し、さらに行動する必要がない場合、借り手は、開証融資者に適用される適用支払いの義務を返済する義務を、そのような支払いのドル金額を償還する義務に永久的に変換しなければならない

(Q)信用状の下で任意のお金を抽出する場合、適用される融資者は、行政エージェントおよび借り手に通知しなければならない。借り手が上記(C)項で要求した金を速やかに支払うことができなかった場合、又は上記(A)項で要求された現金担保を提供できなかった場合、当該開証貸金者は、その事実及び当該未精算金又は必要な現金担保の金額(場合に応じて)を行政エージェントに通知しなければならない。行政エージェントは、必要な通知によって、各貸主にそのドルの金額のサイクル割合を迅速に通知しなければならない。各貸手は、行政代理人が指定した営業日よりも遅くない必要な時間内に、行政代理人事務室において、そのドルのサイクルパーセンテージに相当する資金を行政代理人に提供しなければならない。行政エージェントは受け取った資金を開証行に振り込まなければならず，信用証の引き出し金を返済する必要がある場合は，信用証現金担保口座に入金するために行政エージェントに振り込まなければならない(場合によって決定される)。各貸金人が開証貸金人を返済する義務と信用証現金担保口座に資金を提供する義務は絶対的かつ無条件でなければならず、違約或いは違約事件或いは任意の他の事件或いは事件発生の影響を受けてはならない；しかし、開証貸金人が行政代理通知を受けて信用証を開設した後に信用証の発行を許可しない場合、当該開証貸金者は信用証についてこのような補償を受ける権利がない。このような返済は、任意の信用状項の下で支払われた任意の金および本契約で規定された利息の義務、または現金担保品を提供する義務を、借り手が各開証貸金者に償還するか、またはそのような信用状項の下で支払う任意の金および本契約で規定される利息の義務を免除または損害してはならない

(R)借り手が任意の日に第4.02節に規定する前提条件(信用状発行延期申請を除く)を満たすことができる場合、借り手が信用状項目の下で融資者の引き出しを償還する義務がある場合、又は上記(A)項の要求に従って現金担保を提供できなかった場合、貸金者が上記(D)項の規定に従って提供した資金は、基本金利ローンの借入金とみなされるべきである(最低額は考慮されない)。借り手が信用貸付人信用状の下での引き出しまたは信用状について現金担保を提供する義務がある日に、第4.02節に規定する前提条件(信用状発行延期申請を除く)を満たすことができない場合、貸手は、前項で提供された資金に基づいて、各貸手が当該信用状の資金に関与しているとみなされ、このような資金を提供する各貸手は、その支払範囲内で比例して参加しなければならない。当該開証貸金人は、当該支払い又は現金担保を提供する義務について借り手にクレームを提出し、その割合に応じて借入者が当該クレームについて支払う任意の金に参加しなければならない。貸手がその参加の下で提供する任意の金額は、行政エージェントの要求の下で借り手によって支払われるべきであり(または、より早い場合、サイクル終了日、延長されたサイクル終了日、または第2の延長されたサイクル終了日には、場合に応じて)、違約金利に等しい年間金利で利息が計算されなければならない。

(S)借り手は、適用される開設融資者が同意し、そのような信用状を発行する際に合意された通知期間内に、少なくとも毎年、そのような延期または継続を許可しない権利がある限り、自動延期または更新条項を有する信用状(“常青樹”信用状)を申請することができる。常青信用状(任意の既存の信用状を含む)が開設されると、行政エージェントが適用可能な開証貸手に通知された場合、融資者がこのような延期または継続を許可しないことを選択したことを要求しない限り、借り手、行政エージェント、および貸金者は、任意のときに発行銀行が循環終了日(延長可能)の5営業日前またはそれより遅い日に継続することを許可することが許可された(ただし、要求されない)とみなされなければならない

第2.03(A)節第2項ただし書(Y)項により許可された日。この発行銀行は、いつでも常緑樹信用状の延長または更新を許可しないことを選択することができる。融資者がそうすることを選択した場合、それは直ちに行政エージェントにこのような選択の通知を発行する。行政エージェントは、融資者の任意の常緑樹信用状の不延期または継続期間を直ちに通知するだろう

(T)借入者が各開証貸金者に当該開証貸金人が任意の信用状に従って支払うべき任意の金を支払う義務は、絶対的、無条件的、かつ撤回できないものでなければならない。前項の規定を制限することなく、借り手の債務は、以下のいずれかの場合の影響を受けない

(I)信用状、本プロトコル、またはそれに関連する任意の他のプロトコルまたは文書の有効性の欠如または実行可能性；

(Ii)信用状、本プロトコル、または本プロトコルに関連する任意の他のプロトコルまたは文書の任意の修正、放棄、または同意からの逸脱；

(Iii)借主は、任意の時間に、融資者、行政代理または任意の貸金者、信用状の任意の受益者(またはそのような受益者が代理的に行動する可能性のある任意の個人または実体)、または任意の他の人のために享受される任意の請求、相殺、抗弁または他の権利の存在、または信頼証、本合意、またはこれに関連する任意の他の合意または文書、または任意の無関係な取引にかかわらず、任意の時間に融資者、行政エージェントまたは任意の融資者、その信用状の任意の受益者(またはそのような受益者が代行する可能性のある任意の個人または実体)または任意の他の権利の存在を有することができる

(Iv)信用状によって提出された証明は、任意の態様で偽造された、詐欺的、無効または不十分な任意の要求書、請求書または任意の他の伝票、またはその中の任意の陳述が信用状の条項に適合しているように見える限り、任意の態様で不真実または不正確である

(V)口座開設者は、為替手形または信用状条項に厳密に適合しない任意の付随伝票を提示する際に、信用状に基づいて誠実に支払われる任意の金、または信用状に基づいて、破産受託者、占有債務者、債権者の利益のための譲受人、清算人、任意の受益者またはその信用証の任意の譲渡者の他の代表または相続人の任意の人に支払う任意の金を含む任意の金、任意の債務者救済法による任意の訴訟に関連する任意の金を含む

(Vi)クレジットに関連する任意の電文の送信中の任意のエラー、または任意の電文の遅延または中断であり、電文は融資者によって引き起こされるものではない

(Vii)信用状における融資者の任意の往来者の任意の誤り、不注意、または過失

(Viii)天災、戦争、反乱、内乱、騒乱、労使紛争、緊急事態、または他の非発行貸手によってコントロールできる理由によって生じる任意の結果；

(Ix)融資者が、伝票が信用状の条項に適合しているように見えることを誠実に決定すれば、融資者の信用状に関連する任意の文書に示される任意の契約または文書の形態、正確性、真正性、または法的効力に提出される

(X)融資者が誠実に行動する他の任意の場合。

また、借り手は、それに提出された各信用状及びその修正された写しを直ちに検査しなければならず、借り手の指示又は他の違反状況に適合しないクレームが発生した場合、借り手は、適用される開証貸手に直ちに書面で通知しなければならない。上述したように通知されない限り、借り手は、最終的に、開証融資者およびその代理行に対する任意のこのようなクレームを放棄したとみなされるべきである

(U)各貸主および借金の一人当たりの同意は、信用状の下の任意の引き出しを支払う際に、任意の開証貸金者は、任意の伝票(信用証が明示的に要求される任意の即時為替手形、証明書、および伝票を除く)を取得する責任がないか、またはそのような伝票の有効性または正確性を決定または照会するか、または任意のそのような伝票に署名または交付する人の許可を決定または問い合わせる。任意の融資者、行政代理関係者、または任意の融資者の任意の通信員、参加者または譲受人は、融資者または貸金を要求された人(場合によっては)の要求または承認の下で、任意の信用状に関連する任意の伝票または文書の適切な実行、有効性、有効性、または実行可能性がある場合には、いかなる行動も、いかなる貸手にも責任を負わない。借り手は、任意の受益者または譲受人が、任意の信用状を使用するために、任意の開証貸金者、任意の貸金人または任意の行政代理関係者に対する、またはしないことによるすべてのリスクを負担するが、この仮定は、法的または任意の他の合意の下で受益者または譲受人に対して有する可能性のある権利および救済を排除することを意図しているわけでもない。重大な不注意または故意の不当な行為がない場合、融資者、行政代理関係者、または任意の発行融資者それぞれの任意の通信者、参加者、または譲受人は、上記(G)項に記載の任意の事項に責任を負うか、または責任を負わない。さらに説明するために、上記の規定に限定されるものではなく、どの開証ローンでも表面的には規定に適合しているように見える伝票を受け入れることができ、さらなる調査の責任を負う必要はない, 任意の理由によって無効または無効が証明される可能性がある任意の理由で無効または無効であることが証明される可能性がある任意の反対の通知または情報があるにもかかわらず、融資者は、譲渡または譲渡または譲渡信用状のような任意の手形またはその下のすべてまたは一部の権利または利益または収益の有効性または十分性に責任を負わない。

(V)信用状の発行時に、適用される開証貸主及び借り手が別途明確な合意を有し、適用法律に適合している場合を除き、各開証貸金者、その代理行及び受益者の信用状項の下での履行は、適用される“1998年国際予備慣行規則”又は国際銀行法及び慣行学会又は国際商会第600号出版物“踵単信用証統一慣行”が時々改正される可能性のある改正された規則によって管轄される可能性がある

(W)借り手は、各適用された延滞支払日に、ドルで計算された信用状手数料を行政エージェントに支払わなければならず、その料金は、適用金額に、有効日および前の適用支払日の遅い日から乗算され、借り手が申請した各信用状項目の下で抽出可能な実際の1日最高額に等しい。借り手は、有効日前の任意の期間に、既存の信用状について対応する任意の費用および支出を、既存の信用状の各開証貸金人に直接支払わなければならない。適用金額が任意の四半期内に何か変化した場合は、実際の1日ドル金額をそれぞれ計算し、その適用金額が発効した四半期内の期間ごとの適用金額を乗算しなければならない。

(X)借り手は、その独占口座のために、借り手が要求する各信用状の前払い費用を各開証貸主に直接支払わなければならず、その金額及び時間は、借り手と当該開証貸主との間の単独の書簡合意によって規定される。また、要求があれば、借り手はその時々発効する標準スケジュールに基づいて、その独占口座のために各開証貸手にその慣例伝票と手数料を直接支払わなければならない

信用状訴訟または借り手が要求する信用状に関連する他の事件では、その信用状は通常そのような費用を徴収する。これらの費用と料金は払い戻しできません。

(Y)各開証貸金者は、発効日後の各カレンダー四半期終了後の20日目に行政エージェントに書面報告を提出しなければならない。書面報告のフォーマットは、行政エージェントを合理的に満足させ、当該開設証貸金人が発行した、当該カレンダー四半期の最後の日まで返済されていない信用状、当該カレンダー四半期内に取られた任意の信用状行動、及び当該カレンダー四半期内に当該信用状に基づいて行われる任意の引き出しを列挙しなければならない。

(Z)各開証貸金者は、任意の信用状の開設を自ら選択し、発行行の任意の外国または国内支店または関連会社に行動させることによって、任意の信用状に関連する任意の資金を提供することができるが、選択権の任意の行使は、借り手のいかなる義務にも影響を与えるべきではないが、疑問を生じさせないためには、本条項第3節の追加費用条項(収益保護および税金を含む)によれば、借り手が支払う金額は、選択権を行使することなく支払われた金額を超えてはならない。

2.04競争入札プログラム。(A)本プロトコルに規定されている条項及び条件を満たしている場合、借り手は、発効日から循環終了日(延長可能)までの期間内に、競争入札を要求することができ、競争入札及び競争ローンの借入を受けることができるが、すべての貸主の未返済サイクル債務に、いつでも未償還競争ローンの元金総額を加えて合併サイクル承諾額を超えてはならない。競合入札を要求するために、借り手は、要求された時間よりも遅くない時間に行政エージェントに電話で通知しなければならないが、借り手は、以前の1つまたは複数の競合入札要求の日の後5営業日以内に、以前の任意およびすべてのそのような競合入札要求が撤回または受信されたすべての競合入札が拒否されない限り、同じ日に最大(しかし)2つの競争入札要求を提出することができるが、以前の1つまたは複数の競合入札要求の後5営業日以内に1つまたは複数の競争入札要求を提出してはならない。このような各電話入札要求は、行政エージェントが承認し、借り手によって署名されたフォーマットで、行政エージェントに書面入札要求を送信またはファックスすることによって迅速に確認されなければならない。このような各電話および書面入札要求は、以下の情報を具体的に説明する必要がある

(I)要求される借金の総金額(最低額はその借金の最低額でなければならない)；

(Ii)営業日である借入日

(Iii)このような借款が変動金利ローン(浮動ソニア金利ローンを除く)であるか固定金利ローンであるか(理解及び合意、毎回競争的ローンの借入金は完全に浮動金利ローン(浮動ソニア金利ローンを除く)または固定金利ローンからなるべきか)、RFRローン(第3.03(A)節または第3.03(G)節に準用される場合)

(Iv)はこの借金の利子期間，すなわち“利子期”という語の定義が指す期間に適用される.

行政エージェントは，本節で規定する競争的入札要求を受け取ると，ただちに貸主にその詳細をファックスで通知し，貸手を競争入札に招待しなければならない

(Aa)各貸主は、競争入札要求に応答して、1つまたは複数の競合入札を借り手に発行することができる(ただし、何の義務もない)。貸手の各競争入札は、行政代理承認の形態を採用しなければならず、行政エージェントによってファクシミリで受信されなければならず、浮動金利ローン(ドル建て浮動金利ローンを除く)の競争借款であれば、ニューヨーク市時間午前9：30より遅くなく、競争借款であれば、提案日の3営業日よりも遅くない

ドル建ての変動金利ローンは、ニューヨーク市時間午前9：30より遅くなく、RFRローンの競争的借款であれば(3.03(A)節または第3.03(G)節により適用される場合)、ニューヨーク市時間午前9：30より遅くなく、固定金利ローンの借り入れであれば午前9：30より遅くなく、固定金利ローンの借り入れであれば午前9：30より遅くない。ニューヨーク市の時間、このような競争的な借金の提案日。実質的に行政エージェントが承認するフォーマットに適合しない競争的入札は行政エージェントに拒否されることができ，行政エージェントは適用された貸手に早急に通知すべきである.各競争入札は、(I)貸主が発行したい1つまたは複数の競争ローンの元本金額(少なくとも10，000，000ドルおよび1，000，000ドルの整数倍、借り手が要求する競争的借金の全元金金額に等しい)、(Ii)貸主がこのような融資を準備する競争的入札金利(小数点以下4桁以下の年利で表される)、および(Iii)このような融資の利子期間およびその最終日に適用されることを示すべきである

(Ab)行政エージェントは、借り手の競争入札金利と、各競争入札に規定された元本金額と、このような競争入札を行う貸手の身分とを迅速にファックスで通知しなければならない。

(Ac)本項の規定に適合する場合にのみ、借入金者は、任意の競争入札を受け入れるか、または拒否することができる。借り手は、ニューヨーク市時間午前10時30分前に、提案された競争借入日の3営業日前よりも遅くなく、電話で行政代理人に通知し、行政代理人が承認した形で、各競争入札を受け入れるか拒否するかを決定するかどうかをファックスで確認し、各競争入札を受け入れるか拒否するかをどの程度決定するか、ドル建て浮動金利ローンの競争借金については、ニューヨーク市時間午前10時30分より遅くない。提案された競争借款日の3つ前の米国政府証券営業日において、RFRローンの競争借款であれば(第3.03(A)節または第3.03(G)節により適用される場合)、ニューヨーク市時間の午前10：30より遅くなく、固定金利ローンの借り入れであれば、提案された競争借入日の午前10：30より遅くない。ただし、(I)借り手が通知を出さなかった場合は、各競争入札を拒否するとみなされるべきであり、(Ii)借り手が、より低い競争入札料率で同一の競争入札要求に対して競争入札を拒否する場合、借り手は、特定の競争入札料率で行われる競争入札を受け入れることができない；(Iii)借り手が受け付けた競争入札の総金額は、関連する競争入札要求に規定された要求された競争借款の総額を超えてはならない；(Iv)上記(Iii)項を遵守するために必要な範囲内で、借り手は、同じ競争料率入札で行われる競争入札を部分的に受け入れることができる。どれを受け入れますか, このような競争入札料率で複数の競争入札を行う場合には、そのような競争入札毎の金額に応じて比例して行わなければならず、(V)上記(4)項の規定を除いて、このような競争的融資の最低元金金額が5，000，000ドルであり、1，000，000ドルの整数倍でない限り、競争的融資の競争的入札を受けることができない。また、上記(Iv)項の規定により、競争融資の金額が5，000，000ドル未満でなければならない場合、このような競争融資の最低金額は、1，000，000ドルまたはその任意の整数倍とすることができ、第4項に基づいて、複数の競争入札部分の受け入れに比例して特定競争入札料率で計算される場合には、金額は、借り手によって決定された方法で1，000，000ドルの整数倍に四捨五入されなければならない。借り手が本項による通知を取り消すことはできません。

(Ad)行政エージェントは、各入札者がその競争入札が受け入れられたか否か(受け入れられた場合、受け入れられた金額および競争入札率を通知する)を迅速にファックスで通知し、各落札者は、直ちに本契約条項および条件の制約の下で、その競争入札が受け入れられた競争融資を行う。

(Ae)行政エージェントが貸手として競争入札を提出することを選択した場合、それは、少なくとも本節(B)のセグメントに従って他の貸手が行政エージェントに競争入札を提出することを要求する時間の少なくとも15分前に、競争入札を借り手に直接提出しなければならない。

2.05循環引受支払いを低減または終了します。必要な時間に遅れずに行政エージェントに必要な通知を出した後、借り手は、いつでも、時々、プレミアムまたは罰金なしに循環コミットメントを永久的かつ撤回不可能に減少させることができ、その最低金額は、その時点の未返済サイクル債務の合計に、いつでも未償還競争ローンの元金総額を加えた場合、または循環コミットメントを終了することができる。このような低減または終了のいずれも、循環引受部分の低減または終了に関連するすべての課税および未支払い約束料の支払いを伴うべきである。行政エージェントは、循環引受支払いを低減または終了する任意のそのような要求を直ちに貸手に通知しなければならない。各貸主の循環承諾額はその減少額に比例して減少しなければならない。

2.06早期返済。

(Af)必要な時間に遅れずに行政エージェントに必要な通知を出した後、借り手は、割増または罰金を支払うことなく、いつでも、時々任意に、それに発行された融資の一部または全部の融資を自発的に前払いすることができるが、貸手が事前に書面で同意していない場合、借り手はいかなる競争的融資も前払いしてはならない。行政代理は、各関連貸主に直ちに通知し、その貸主に前払いローンの割合を通知しなければならない。任意の変動金利ローンの早期返済には、そのすべての計算すべき利息、及び(変動金利ローンを除く)第3.05節に規定するコストを添付しなければならない。

(AG)任意の理由(通貨変動を除いて、事前返済要件が第2.15節の制約を受けなければならない)である場合、すべての貸主の未返済サイクル債務のドル金額に、競争的融資の未償還元金総額がいつでも時々発効する総合循環約束を超えている場合、借り手は、循環融資を直ちに前払いし、および/または現金を信用証現金担保口座に入金しなければならず、総金額は、その超過部分に等しい。

2.07ローンファイル。

(Ah)任意の貸手が行政エージェントを介して要求するように、貸手の融資は、その融資勘定または記録の代わりに、または添付するために、1つまたは複数の借り手手形によって証明されてもよい。各貸主はその手形に付表を添付し、その手形にその融資及び支払いの日付、金額及び満期日を書き込むことができる。しかし、記録または記録エラーをしていない場合は、借り手が債務に関連するいかなる借金を支払う義務も制限または影響を与えてはならない。

(I)行政エージェントは、貸主の名前および住所、ならびに各貸手の循環承諾および信用延期(“登録簿”)を記録するための登録簿を行政エージェントオフィスに保存しなければならない。合理的な事前通知の下で、借り手または任意の貸手は、任意の合理的な時間と時々登録簿を閲覧することができなければならない。行政代理人は，登録簿を保存し，行政目的のみのために，借主である非受託代理人(行政代理人及び各行政代理人関係者は，このような身分で第10.13条に規定する受損者を構成しなければならないことが確認され同意された。)である。

(Aj)行政エージェントは、各貸主が時々行った循環信用承諾およびクレジット延期、およびこれに関連する各返済または前払いを登録簿に記録しなければならない。いずれの記録も決定的でなければならず、借り手および各借主に対して拘束力があり、明らかな誤りはないが、そのような記録、またはそのような記録のいずれの誤りも行われていない場合、

いかなる貸金者の循環承諾又は未返済循環債務又は競争ローンの未償還に影響を与えてはならない。

(AK)各貸主は、その内部融資口座または記録(貸主が保有する手形に記録することができる)に、その各クレジット拡張の金額およびそれに関連する各支払いを記録しなければならないが、そのような記録または記録中のいかなる誤りも行われていない場合は、任意の貸手の循環承諾または未返済サイクル債務または未償還競争ローンに影響を与えず、さらに、登録簿が任意の貸手の記録と一致しない場合は、登録簿上の記録を基準としなければならない(例えば、明らかな誤りがない)。

(Al)借主、行政代理人及び貸金人は、登録簿に記載されている貸金人を、登録簿内に登録されている対応する循環承諾及び信用延長の保持者とみなさなければならないが、いずれの場合も、行政代理人が登録簿内に受け入れられ記録されるまでの譲渡又は譲渡が無効である場合を除き、そのような循環承諾額又はクレジット延期の譲渡又は移転は無効である。この記録の前に、循環承諾または未返済循環債務または未返済競争ローンの適用に関連するすべての借金は、登録簿に記載されている貸金者をその所有者とし、要求または許可または同意を与えたときに、登録簿上で貸主とされた誰かの任意の要求、許可または同意を最終決定とし、対応する循環承諾額または未返済循環債務または未返済競争ローンの任意の後続所有者、譲受人、または譲受人に対して拘束力を有する。

2.08オプションの継続と変換。

(Am)第2.08(D)条の規定によれば、借り手は、任意の営業日に最低額で融資の転換または継続を申請することができるが、所要時間よりも遅くない時間に行政エージェントに必要な通知を出し、これについて行政エージェントに融資延期申請を提出しなければならない。ドル建てのすべてのローンの転換と継続は、前に述べたように適切かつタイムリーに別の規定がない限り、基本金利ローンを構成しなければならない。

(An)3.05節の満了によるすべての金額を借り手が支払わない限り(ある場合)、変動金利ローン(浮動金利ローンを除く)は、変動金利ローンの利子期間の最後の日にのみ継続または変換することができる。違約事件が発生している間、行政エージェントは、(融資者の要求に応じて)貸出(変動金利ローンを除く)を浮動金利ローンとして申請することを禁止することができ、浮動金利ローンに変換するか、または変動金利ローンとして継続することを要求することができ、融資者は、その時点で返済されていない任意またはすべての浮動金利ローン(浮動金利ローンを除く)を基本金利ローンに直ちに変換することを要求することができる

(Ao)行政エージェントは、任意の変動金利貸出を決定した後、当該変動金利貸出に適用される金利を借主及び貸手に直ちに通知しなければならない。行政エージェントは、時々、基本金利の最優遇金利を決定するために使用される任意の変化を借り手および貸手に通知し、このような変化を開示した後、直ちに通知しなければならない

(Ap)本プロトコルには逆の規定があるにもかかわらず、競争的ローンは転換または継続してはならない

2.09の利息。

(Aq)以下(B)項に別段の規定がある場合を除き、借入者は、借入の日から、各支払日に全額を支払う(違約前及び違約後、満期前及び満了後、判決前及び後、及び任意の債務救済法により任意の訴訟手続を開始する前及び後)の未払い元金の利息を、適用される支払日毎に全額支払うまで(加速しても他の方法でも)、年利率は、以下の(B)項に別段の規定がある場合を除いて、年金利は以下のように等しい

(I)基本金利ローンの場合、基本金利に当該タイプのローンの適用金額を加算する

(Ii)変動金利ローン(金利貸出と競争性ローンを除く)に属し、調整後のLIBOTerm Sofr金利、調整後の欧州銀行同業借り換え金利、調整後の欧州銀行同業借り換え金利またはCDORスクリーニング金利(誰が適用されるかに依存する)によって計算され、このような借入金の有効利子期間にこのようなローンの適用金額を加える

(Iii)変動SONIA金利ローンに属していれば、調整された毎日の単純SONIA金利にこのタイプのローンに適用される金額を加える

(Iv)変動金利ローン(浮動ソニア金利ローンを除く)に属する競争ローンであれば、当該借入金の有効利子期間の変動金利に加え(または減算して、どのような場合に応じて)当該ローンの保証金に適用するか；および

(V)固定金利ローンに属する場合、当該ローンに適用される固定金利で計算する

(Vi)RFRローンの場合(3.03(A)節または3.03(G)節により適用される場合)、調整後の毎日単純SOFRにそのタイプのローンの適用金額を加える。

(Ar)借り手が任意の融資書類に従って支払うべき任意の金額が満了時に支払われていない場合(適用猶予期間を考慮しない)、借り手は、適用法が許容される最大範囲内で、常に違約率に等しい年利変動の年利でその金額の利息を支払うことを約束する(法律が許容される範囲内で、その金額を判決する前に)。超過利息および未払い利息(超過利息を含む)は要求に応じて支払わなければならない

(AS)任意の営業日において、借り手は管理エージェントに電話し、当時の調整後のLIBOTerm SOFR金利、調整後の毎日単純SONIA金利、調整後のEURIBOR金利、調整後のTibor金利、CDOR画面金利または基本金利に関する情報を提供することを要求し、管理エージェントはこのような情報を提供すべきである。

2.10の料金です。

(At)承諾料。借り手は行政代理に承諾料を支払うべきであり、各貸主はそのサイクルパーセンテージに比例して承諾料を支払うべきであり、この承諾料は、適用金額にその循環引受金を乗じてその未償還循環債務の1日平均金額を超えることに等しい(疑問が生じないように、承諾費を計算する際に、競争的ローンは循環ローンの使用とみなされてはならないと理解されなければならない)。承諾料は、発効日からサイクル終了日(場合によっては)まで累積され、適用される支払日ごとに四半期ごとに延滞しなければならない。適用金額が任意の四半期内に何らかの変動があれば，1日当たりの実金額をそれぞれ計算し，その適用額を乗じて発効した当該四半期内の期間ごとの適用額を計算しなければならない.承諾料は、第4条の1つまたは複数の条件を満たしていない任意の時間を含むすべての適用時間に累積されなければならない

(Au)その他の費用。借り手は、借り手とそのような当事者(又はそのそれぞれの関連会社)が事前に書面で合意した金額及び日に行政代理及び本契約の他の当事者(及びそのそれぞれの関連会社)に費用を支払うことに同意する

2.11利息と料金の計算。本協定項のすべての利息は、360日を1年として計算すべきであるが、基本金利が最優遇金利に基づいている場合には、ソニア金利、Tibor金利または基本金利を参照して計算される利息は、365日(またはうるう年366日)の1年に基づいて計算され、それぞれの場合、実際の経過日数で支払われるべきである(初日を含むが、最後の日は含まれない)。他のすべてのタイプの利息とすべての費用の計算は1年360日に基づいて計算しなければなりません

ポンドまたはカナダ元で価格された金額は、365日と実際に経過した日数である。各ローンは、ローンの日に利息を計算しなければならないが、ローン又はその任意の部分は、ローンが支払われた日に利息を発生させてはならないが、ローンが発行された日に返済された任意のローンには、一日の利息が必要である。

2.12支払いです。

(Av)本契約に別の規定があることに加えて、本契約項の下での借り手または任意の貸手のすべての支払いは、そのようなお金を支払うのに必要な時間よりも遅くない前に、行政代理オフィスの行政エージェントに支払わなければならない。この必要な時間後に受信されたすべての支払いは、利息および料金を計算するために次の営業日に受信されたとみなされるが、違約が発生したか否かを決定するためには使用されない。すべての元金と利息の支払いはドル即時利用可能な資金で支払わなければなりません。いかなる反クレーム、抗弁、補償または相殺については、借り手が支払ったすべての金は条件または控除を付属してはならない。

(Aw)本プロトコルで規定される任意の適用条項および条件を満たした後、行政エージェントは、第2.12(A)節に従って受信した任意の金額を、以下に示すような資金形態で迅速に提供しなければならない：(I)借り手に対応する場合、必要な通知により、借り手が時々指定した預金口座を行政代理人の貸方にクレジットし、(Ii)任意の貸手に支払われた場合、電気的に貸手の貸出事務室に送金する。これらの条件を満たさない場合、行政エージェントは、そのような資金を提供する貸手に、それが持っている任意の資金を無利息で返さなければならない。

(Ax)“利子期間”の定義によれば、借り手の任意の支払いが営業日以外のある日に満了しなければならない場合は、次の営業日に満了するとみなされ、この期間の延長は、利息及び料金の計算に反映されるべきである

(Ay)借り手または任意の貸金者が、その支払いすべき任意の金の満了前に、その支払いを送金しようとしないことを管理エージェントに通知しない限り、管理エージェントは、その唯一および絶対的な情動権に基づいて、借り手またはその貸手(どの場合に応じて)が直ちにその支払いを送金したと仮定し、その唯一および絶対的な情状決定権および根拠に基づいて、この支払いを得る権利がある者にこの支払いを提供することができる。このような支払いが実際に直ちに利用可能な資金で行政エージェントに送金されていない場合：

(I)借主がその金を支払っていない場合、各貸手は、行政エージェントが融資者に提供した当該仮定支払いの額を、行政エージェントが融資者に提供した日から連邦基金金利で行政代理人に返済する日までの毎日の利息を行政エージェントに直ちに返済することを要求しなければならない

(Ii)任意の貸主が関連金を支払うことができなかった場合、行政代理は、要求に応じて当該貸金者に相応の金額を追討する権利がある。その貸手が行政代理人の要求に応じて相応の金額を支払わない場合、行政代理人は直ちに借入者に通知し、借り手は行政代理人に相応の額を支払わなければならない。行政エージェントも、行政エージェントが借り手にその金額を提供した日から行政エージェントがその金額を回収する日まで、(A)連邦基金金利に等しい年利で借り手にその金額の利息を取り戻す権利があり、(B)このような借金に適用される金利に等しい年利で借り手にその金額の利息を取り戻す。この条項は、任意の貸主がその循環的約束を履行する義務を免除するか、または行政代理または借り手が本合意項の下の任意の違約によって、貸手に対して所有する可能性のある任意の権利を損なうとみなされてはならない

(Az)行政エージェントまたは任意の貸手が、債務者救済法の任意の手続きに従って、借主または受託者、取引人、清算人、または任意の役人に、借り手が支払った任意の部分を返却することを要求された場合、行政エージェントの要求に応じて、各融資者は、要求された日から連邦基金金利に等しい年利で支払う日までの利息を加えて、その払戻すべき金額の一部を返却しなければならない。

2.13資金源。本協定のいずれの条項も、任意の融資者が任意の特定の場所または方法で任意の融資を受けることを義務化する資金を有するとみなされてはならないか、または任意の融資を構成する資金が、任意の特定の場所または方法で任意の融資を受けることを示していることを示すものとみなされてはならない

2.14約束違反融資者。本合意にはいかなる逆の規定があるにもかかわらず、もし任意の貸主が違約貸金者になった場合、その貸手が違約貸金者である限り、以下の規定は適用される

(Ba)第2.10(A)節に規定する費用は、違約貸金者が約束した無資金部分の計上を停止しなければならない

(Bb)法的に許容される範囲内で、任意の循環ローンの任意の自発的前払いであり、借り手がこのような自発的事前支払いを行う際にこの指示がある場合、違約貸主が未返済の循環ローンを有さず、違約貸主がその循環約束に対する総リスクがゼロであるように、他の貸主の循環ローンに適用されなければならない

(Bc)すべての貸主または要求された貸手が、本条例に従って任意の行動をとったか否か(第10.01条による任意の改正、免除または修正を含む)を決定した場合には、違約貸主の総リスクを含むことはできないが、すべての貸主または影響を受けた貸主全員の同意の免除、改正または修正、または改正を必要とし、違約貸主に他の影響を受けた貸主とは異なる影響を受けた場合には、違約貸人の同意を得る必要があり、いずれの場合も、この等の改正、修正または免除は、当該違約貸人の循環承諾額を増加させたり、その融資の本金額を減少させたりすることができない。違約貸金者の同意なしに、その適用期限を延長するか、またはその支払利息(任意の承諾料を含む)を低下させる

(Bd)貸主が違約貸金者になったときに任意の信用状使用が存在する場合、：

(I)信用状用途の全部または任意の部分は、そのそれぞれのサイクルパーセンテージに従って非違約貸金者間で再割り当てされなければならないが、いずれの場合も、すべての非違約貸金者の未償還循環債務に加え、すべての信用証使用における違約貸金者の課税差額の和が、すべての非違約貸金者の循環承諾額の合計を超えない限りである

(Ii)上記(I)項に記載の再分配が部分的に実現できない場合、借り手は、行政代理通知後の営業日内に、(X)信用状現金担保口座における現金担保融資者のすべての信用状用途の参加を担保し、(上記(I)項に従って任意の部分再分配を実施した後)、信用状が完了していない限り、または(Y)融資者が合理的に満足する信用状でその信用状の使用をサポートする

(Iii)借主現金が本項(D)に従って担保または違約貸主の信用状使用の任意の部分を担保またはサポートする場合、違約貸手の信用状が現金担保またはサポートとして使用される間、借り手は、第2.03(J)節に従って違約貸主にいかなる費用も支払う必要がない

(4)本項(D)に従って違約貸主に属する信用状使用量を再分配する場合、第2.03(J)節及び第2.10(A)節に基づいて非違約貸主に支払う費用は、非違約貸主それぞれのサイクルパーセンテージに応じて調整され、この再分配を説明する

(V)すべての信用状使用における契約違反融資者の参加が本項(D)に従って現金担保、保証または再分配されていない場合、融資者または任意の貸手が本条項によって規定される任意の権利または救済措置を損なうことなく、第2.03(J)節に従って、違約融資者のすべての信用証使用における残りの参加参加について支払うすべての信用証費用は、すべての信用証使用において支援、現金保証および/または再分配に参加するまで、適用される開証貸手に支払われなければならない

(B)任意の貸主が違約貸金者である限り、その信納関連リスクが非違約貸金者の循環約束によって100%カバーされることがない限り、貸手が発行、修正、または追加を要求する必要はなく、および/または借り手は、本節(D)項に従って現金担保またはバックアップ信用状を提供し、このような新たに発行または増加した信用状の参加権益は、本節(D)(I)項に適合する方法で非違約貸金者の間に割り当てられなければならない(違約貸金者は参加してはならない)。

(Bf)行政エージェント、借り手、および発行貸手の各々が同意し、違約貸手が違約貸手を違約貸手にするすべての問題を十分に救済した場合、融資者の信用証用途は、以前に違約した貸主の循環約束を反映するように再調整されなければならず、その日には、以前に約束を破った貸手が他の貸手の循環融資を額面通りに購入すべきであり、これは行政エージェントが以前に違約した貸手がそのサイクルパーセンテージに従ってこのような循環ローンを保有することができるように必要であると考えられる。

2.15同値通貨。

(Bg)行政代理人は、為替レート(A)信用状の関連通知の発行を要求する日又は前後、及び(B)行政代理人が適宜選択可能な他の時間(ただし、いずれの場合も毎月よりも頻繁にはならない)に基づいて、(I)代替通貨建て信用状で使用される金額を決定し、(Ii)為替レートに基づく代替通貨建ての融資、(A)関連通知請求の借入日又は前後で、(B)(B)行政エージェントが適宜選択可能な他の時間(ただし、いずれの場合も毎月を超えてはならない)および(Iii)このような両替時に、本条例条文に従ってドルの任意の他の金額に両替する。

(Bh)いずれかのこのようなドル金額の決定を実施した後、信用状使用量が信用状金額の105%を超えた場合、借り手は、行政エージェントからの合理的な詳細な計算方法の通知を受けてから5営業日以内に、現金担保を信用証現金担保口座に入金し、金額はその超過分に等しい。このような米ドル金額の決定を実施した後、すべての貸主の未償還循環債務のドル金額に競合的融資の元本総額を加えた場合、いつでも時々発効する総合循環約束が105%を超え、借り手は、行政代理からこのような計算の合理的な詳細な説明の通知を受けた後、直ちに第2.06(B)節の規定に従って、循環前払い融資及び/又は現金を信用証現金担保口座に入金し、総金額は上記超過分に相当する。

第3節

税金、収益保護、不法

3.01税。

(Bi)法律によって許容される範囲内で、借り手または借り手本人が任意の融資文書に従って任意の融資者または貸手側口座に支払う任意およびすべての金は、任意の現在またはすべての現在または将来の収入、印紙税または他の税項、関税、徴収費、付加費、控除、評価税、費用、控除または同様の費用、現在または後の徴収、徴収または評価、ならびにすべての利息、税項追加またはこれに関連する罰金に起因してはならないが、含まれていない。(W)貸金側の場合、(I)貸金側が貸借事務室に基づく司法管轄区域(またはその任意の政治区画)を組織または維持すること、またはその純収入、支店利益税および特許経営税(純収入税額の代わりに徴収される)から徴収される税金、または(Ii)その融資者とそのような税を徴収する司法管区との間の任意の既存または以前の関係は、単に本合意または任意の手形またはそれに基づいて行われる任意の取引所によるものではなく、(X)各貸金側については、(X)各貸金側については、融資先と、このような税を徴収する司法管轄区との間の現在または以前の任意の関連によって徴収される税金は、本契約または任意の手形または本協定によって行われる任意の取引のみによって徴収される税ではなく、(Y)貸金先は、米国国外司法管轄区の法律に基づいて組織されている(譲受人を除く。借主が第3.06(B)条に基づいて提出された請求に基づいて組織されている)。貸手が本合意の当事者(または新しい融資事務所を指定)になったときに、融資先に対応する金額に課される任意の源泉徴収税、または貸金者が権利がある場合には、貸金側が第10.20条の任意の源泉徴収税を遵守できなかったことに起因することができる, 新しい融資事務所(または譲渡)を指定する際には、本節および(Z)に従ってFATCAによって徴収される源泉徴収税(すべての非排除税、関税、課税、徴収、控除または同様の費用、ならびに任意の融資者の任意の融資文書下の任意の義務によって徴収される、またはそれに関連する債務、以下“非除外税”と呼ぶ)に従って、借り手から追加の金額を受け取る。任意の法律が、借主または行政代理人が、任意の融資書類に従って任意の貸金者に支払われるべき任意の金から、またはその金について任意の非除外税を差し引くことを要求する場合、(I)支払われるべき金は、必要に応じて増加しなければならない。(Ii)借主または行政代理人は、このような控除または控除を行う必要があるすべての必要な控除を行った後、そのような控除または控除を行わなければならない。(Iii)借主または行政代理人は、適用された法律に従って、控除または控除された税金を関連税務機関または他の機関に全額支払わなければならない；および(Iv)すべての源泉徴収税について、借り手は、支払された税金を証明するために、借り手が支払う日から30日以内に、受領書の正本または認証された写しを行政代理人(後者は融資者に渡すべき)に提供しなければならない。

(Bj)さらに、借り手は、支払いに同意するか、または行政エージェントの選択の下で、任意のローン文書に従って支払われた任意のお金、または任意のローン文書の署名、交付、履行、強制実行または登録、または他の方法で生成された任意およびすべての現在または未来の印鑑、裁判所、文書、無形資産、記録、アーカイブまたは他の同様の税金、課金または徴収金をタイムリーに返済するが、貸主の譲渡について徴収される任意の税金項目(以下、“他の税項”と称する)を除く。

(Bk)借り手は、任意のローンまたは融資文書およびそれに関連する任意の責任(罰金、利息および費用を含む)について借り手が支払うすべての非除外税および他の税金(本節に従って支払うべき金額に対して任意の司法管轄区域が徴収または主張する任意の非除外税または他の税を含む)を賠償することに同意する。しかし、この利息、罰金、および他の責任が貸手側の深刻な不注意または故意の不当な行為に起因することができる場合、借り手は、本3.01節の規定に基づいて、任意の非排除税または他の税金によって生じる利息、罰金、および他の責任について当該受取人に賠償を行うべきではない。融資先で分かったのは

貸金人が非排除税または他の税を徴収することを要求された場合、貸金者は善意に基づいて、速やかに本合意項の下での義務を借り手に通知しなければならない。そのような支払いまたは債務金額に関する貸手によって(コピーと共に行政エージェントに)またはその本人または貸手を代表して行政エージェントによって借り手に渡される証明は、明らかな誤りがない場合に決定的でなければならない。

(Bl)本第3.01節には何らかの逆の規定があるにもかかわらず、借主が当該第3.01節に基づいて任意の貸金人に対して負うすべての義務は、当該貸金者が第10.20節に規定する義務(ある場合)を遵守することに制限され、これを条件とする。

(Bm)任意の貸手が、その好意的に行使された唯一の裁量に基づいて、税務または政府当局から任意の非排出税または他の税金の払い戻しを受けたと判断し、借り手が第3.01条に従って賠償した場合、または借り手が第3.01条に基づいて追加金額を支払った場合、貸手は借り手に返金を支払わなければならない(ただし、借り手が第3.01条に基づいて払い戻しを生じた非除外税または他の税金に支払われた賠償金または追加金額の範囲内に限定される)。貸金先のすべての自己払い費用を差し引くと、利息は計算されない(政府当局が返金について支払ったいかなる利息も除く)。しかし、貸手側がそのような払い戻しのいずれかまたは全部を政府当局に返済することを要求された場合(“払い戻し返済要求”)、借主は、融資先の要求に応じて、その返金要求を全額返済することに同意する(関連政府当局が適用した任意の罰金、利息、または他の費用を加える)。本項は、任意のローン方向借主または他の人にその納税申告書(または秘密にされていると考えられるその納税に関連する任意の他の資料)を提供することを要求するものと解釈してはならない。

3.02違法性。任意の貸手が、任意の法律が、貸主またはその適用可能な貸出金事務室が変動金利ローンを発行、維持または援助することを規定している場合、または適用されるオフショア銀行間市場でドルを売買するか、または適用される変動金利に基づいて金利または金利を徴収する権限を実質的に制限した場合、融資者が行政エージェントを介して借り手に通知した後、貸手は、そのような決定を生じた場合が存在しなくなるまで、変動金利ローンの発行義務を一時停止しなければならない。通知を受けた後、借り手は、貸出者の要求(コピーを行政エージェントに渡す)に応じて、利息期限の最終日に貸手のすべての変動金利ローンを前払いまたは変換しなければならず、(A)そのようなローンが変動金利ローンではなく、(B)貸手が変動金利ローンをその日に合法的に維持し続けることができる場合、または(I)ローンが変動金利ローンである場合、または(Ii)貸主が変動金利ローンを合法的に維持することができない場合、借主は直ちに償還または変換しなければならない。各貸手は、異なる融資オフィスを指定することに同意し、そのような指定がそのような通知を必要とすることを回避し、貸手の善意の判断の下で、他の態様では貸手に実質的な不利をもたらすことはない。

3.03代替金利。(A)本3.03節(B)、(C)、(D)、(E)、(F)及び(G)項に該当する場合：

(I)LIBORTerm Sofr借入金、EURIBOR借入金、Tibor借入金またはCDOR借入の任意の利子期間が開始される前に、管理エージェントは、(この決定は明らかな誤りのない確実な結論であるべきである)と決定し、適用された合意通貨およびこの金利の期間について、(A)調整されたLIBOTerm Sofr金利、LIBOTerm Sofr金利、調整されたEURIBOR金利、EURIBOR金利、調整されたTibor金利、Tibor金利またはCDORスクリーニング金利を決定する十分かつ合理的な手段がない(関連するスクリーニング金利が使用できないか、現在のベースで公表されていないため)、または(B)任意の時間に任意の時間に公表する。ポンド建てのいかなる借金も決定するのに十分かつ合理的な手段は存在しない。しかし、この場合、基準変換イベントが発生すべきではない

(Ii)ロンドン銀行同業借り換え金利、欧州銀行同業借り換え金利又は信用違約交換融資のいずれかの利子期間が開始される前に、行政代理は、必要な融資者(又は変動金利競争融資の場合、このような融資を提供しなければならない貸金者)に通知し、調整されたロンドン銀行同業借り換え金利、欧州銀行同業借り換え金利、調整された欧州銀行同業借り上げ金利、調整されたロンドン銀行同業借り換え金利、調整されたロンドン銀行同業借り換え金利、ロンドン銀行同業借り換え金利又は信用違約交換スクリーニング金利を取得し、適用される合意通貨および利子期間が、適用される合意通貨および利子期間のために融資者(または融資者)のために適用される融資(またはその融資)のコストを十分かつ公平に反映することができないか、または(B)任意の時間において、任意のポンド建ての借金について、調整された毎日の単純なソニアは、これらの借款に含まれる融資のコストを十分かつ公平に反映することができない

行政エージェントは、実行可能な場合には、できるだけ早く専人配信、ファックスまたは電子メールの方法で借り手および貸手に書面通知を行い、行政エージェントが借り手および貸手に通知して通知を引き起こすことがなくなる前に、(A)上記の状況の影響を受けて、任意の借入金を変動金利借入に変換するか、または借入を継続する任意の融資転換または継続借入を無効にすべきであることを要求し、(B)任意のクレジット延長要求がドル建ての変動金利借入に影響を受ける場合、RFR借入のための調整された毎日単純SOFRが上記3.03(A)(I)または(Ii)節の標的でもない限り、または(Y)RFR借入のための調整された毎日単純SOFRが上記第3.03(A)(I)または(Ii)節の対象である場合、そのような借入金は(X)RFR借入金とみなされ、(C)任意の延期クレジット要求要求が上記の状況の影響を受けた変動金利借入を加元で行う場合、このような借入金はカナダの最優遇金利として借入されるべきである。(D)信用延長要求が上記の状況の影響を受ける代替通貨(カナダ元またはポンドを除く)で変動金利借入金を行う場合、要求は、借り手、行政エージェント、および適用貸手が共同で制定した許容可能な代替金利を参照して利息を計上しなければならない(代替金利が確立されていない限り、または代替金利が確立できない場合は無効である)、(E)借主が提出した任意の変動金利競争借款要求は無効でなければならない, (F)任意の延期されたクレジット要求の変動金利借款が上記ポンド状況の影響を受ける場合、要求は無効であるべきであるが、通知を引き起こす状況がすべての貸手に影響を与えない場合、借り手は、影響を受けない貸手に変動金利競争的借入要求を提出することができるが、いずれの場合も、借り手は、そのような通知を受信したときに保留されている任意の延期信用要求を取り消すことができる。また、任意の約束通貨の変動金利ローンが、本項3.03(A)節に示す行政エージェント機関の変動金利ローンに適用される関連金利に関する通知を受けた日に返済されていない場合、(I)当該変動金利ローンがドル建てである場合には、(I)当該変動金利ローンがドル建てである場合には、借り手及び貸手がその通知を起こした場合(この場合は存在しない場合は直ちに通知しなければならない)、このローンの利子期間に適用される最終日(またはその日が営業日でなければ、次の営業日)には、当該ローンは行政エージェントによってドル建ての基本金利(X)RFRローンに変換されるべきであり、RFRローンの調整後の毎日単純SOFRが上記第3.03(A)(I)または(Ii)節の標的でもない限り、または(Y)RFRローンの調整後の毎日簡単SOFRが上記第3.03(A)(I)または(Ii)節の対象であれば、基本金利貸出が構成される。この日において、(Ii)変動金利ローンがカナダドル建てである場合は、ローンの利子期間に適用される最後の日(またはその日が営業日の次の営業日でない場合)には、ローンは行政エージェントによって変換され、構成されなければならない, この日にカナダドル建てのカナダ最優遇金利ローンは、(Iii)変動金利ローンがポンド建てである場合は、借り手がその通知を受けた後の次の営業日(通知が第3.03(A)(I)節に記載された場合に係る場合に交付される場合)、又は借入者がその通知を受けた後の第3営業日(通知が第3.03(A)(Ii)節に記載された場合に係る場合に交付される場合)である。借り手が選択する際(借り手が次の営業日または第3営業日の前に肯定的な選択をしていない場合、例えば

適用時には，借り手は選択された選択肢(3))，または(1)前払い(通知日後の利息を含む)，(2)行政エージェントから変換され，構成される.基本金利(X)ドル建てRFRローン(金額はそのドル金額に等しい)、RFRローンの調整後の毎日単純SOFRも上記3.03(A)(I)または(Ii)節の対象ではない限り、または(Y)基本金利ローンであれば、RFRローンの調整後の毎日単純SOFRが上記第3.03(A)(I)または(Ii)節の対象である場合、または(3)行政エージェントから利息のある貸出に変換され、ポンドプラスCBR利差で計算される中央銀行の貸出を構成しなければならない。しかし、中央銀行のポンドに対する金利は行政代理によって決定することができ、(Iv)この変動金利ローンがドル、ポンド、またはカナダドル以外の任意の協定通貨単位である場合、そのローンは、そのローンの利子期間に適用される最後の日(またはその日が営業日でなければ、次の営業日)でなければならず、借り手がその日までに行う選択では、(A)借主がその日に前払いし、(B)当該変動金利ローンに適用される金利のみを計算する。ドル以外の任意の約束通貨建ての変動金利ローンは、ドル建ての変動金利ローンとみなされ、ドル建ての変動金利ローンに当時適用されていた同じ金利で利息を計算しなければならないか、または(C)借り手、行政代理、適用される貸手が共同で金利を制定する場合は、その金利で利する。

(B)本契約または任意の他の融資文書には、逆の規定があるにもかかわらず、基準変更イベントまたは選挙参加(場合によって決定される)およびその関連基準交換日が基準時間前に発生した場合、(X)基準交換日が基準交換日の“基準交換”定義第(1)または(2)項に基づいて決定された場合、基準交換は、本契約項の下および任意の融資文書の下で基準設定およびその後の基準設定について、いかなる修正も行わずに基準を置き換えるように設定される。または本プロトコルまたは任意の他の融資文書のいずれかの他の当事者のさらなる行動または同意、および(Y)基準置換日の“基準置換”に従って第(3)条に基づいて基準置換が定義されている場合、基準置換は、午後5：00または後に、本プロトコル項目の下および任意の融資文書中の任意の基準について設定されたすべての目的について基準を置換する。(ニューヨーク市時間)基準交換の日後の第5営業日(5)営業日に、行政エージェントが、必要な貸手からなる貸手からの基準交換に反対する書面通知を受けていない限り、本契約または任意の他の融資文書を修正することなく、さらなる行動をとるか、または同意する場合には、貸主に通知を提供する

(Bo)本契約または任意の他の融資文書に相反する規定があっても、本項以下の規定に適合していても、(X)ドル建て融資については、(Y)ユーロ建て融資については、(Y)ユーロ建て融資については、期限転換イベント及びその関連基準置換日、又は(Zy)円建て融資については、期限転換イベント及びその関連基準置換日(場合に応じて)が参考時間前に発生した場合、適用される基準置換は、本プロトコルまたは任意の他の貸出ファイルの修正、さらなる行動、または同意を必要とすることなく、本プロトコルまたは任意の他の貸出ファイル項目の下で基準設定および後続の基準設定に関連するすべての目的の現在の基準を置換する。ただし、行政エージェントが貸手および借り手に期限通知、期限通知、または期限通知(誰が適用されるかに応じて)を交付した場合を除き、(C)項は無効である。疑問を生じないようにするために、行政エージェントは、期限SOFR移行イベントの発生後に任意の(X)期限SOFR通知、(Y)期限ESTR移行イベント発生後に任意の期限ESTR通知を配信すること、または期限Tona移行イベントが発生した後に送達(Zy)期限通知を配信することを要求されてはならず、自ら決定することができる。

(BP)第3.03(A)節または第3.03(G)節に基づいて基準置換またはRFR融資を実施する場合、行政エージェント(借り手との協議後)は、時々変更される基準に適合した置換を行う権利があり、本契約または任意の他の融資に逆規定があるか否かにかかわらず、

本協定または任意の他の融資文書の任意の他の締約国がさらなる行動または同意を取らない場合、このような基準置換を実施することは、変更に適合する任意の修正が発効する

(Bq)行政エージェントは、(I)基準移行イベントの発生または事前選択(場合に応じて)、(Ii)任意の基準交換の実施、(Iii)変更に適合する任意の基準交換の有効性、(Iv)以下の(F)条項に従って基準を除去または回復する任意の期限、および(V)任意の基準利用不可能期間の開始または終了を通知する。行政代理および/または借り手または任意の貸主(適用される場合)は、期限、金利または調整に関する任意の決定、またはイベント、状況または日付の発生または発生しない任意の決定、およびいかなる行動または任意の選択をとるか、または取らない任意の決定を含む任意の決定、決定または選択を含み、明らかな誤りがない場合には決定的かつ拘束力があり、自己決定することができ、本合意または任意の他の融資文書の任意の他の当事者の同意を得る必要はないが、各場合において、本3.03節に基づいて明確に要求されるものを除く。

(BR)本契約または任意の他の融資文書には逆の規定があるにもかかわらず、任意の場合(基準代替の実施に関連することを含む)、(I)当時の基準が定期金利(定期SOFR、Daily Simple SONIA、Term ESTR、Term Tona、LIBOTerm Sofr Rateを含む)であれば、Euribor RateまたはTibor Rate)であり、(A)この基準のいかなる基調も画面上に表示されていないか、または管理エージェントによってその合理的な適宜決定権で時々選択されるレートを発行する他の情報サービス上に表示されていないか、または(B)当該基準の管理者の監督管理担当者が公開声明または情報配信を提供しており、当該基準のいかなる基調が代表性を有するか、またはもはや代表的ではないことを宣言する。管理エージェントは、このような利用不可能または代表的でない基調を除去するために、任意の基準設定のための“利息期間”の定義を時間または後に修正することができ、(Ii)上記(I)項に従って除去された基調がその後、画面または基準情報サービス(基準置換を含む)に表示される場合、または(B)基準置換を含むか、またはもはや基準(基準置換を含む)を代表しない公告をもはや受けないか、またはもはや基準(基準置換を含む)を代表しない公告を受けることができる。管理エージェントは、以前に除去された期限を回復するために、すべての基準設定された“利息期限”の定義を時間または後に修正することができる

(Bs)借り手が基準使用不可期間の開始の通知を受けた後、借り手は、任意の基準利用不可期間に浮利融資を発行、変換、または継続する任意の要求を取り消すことができる。借り手は、ドル建ての任意の変動金利借入要求を借入金に変換したり、基本金利ローンに変換したりする要求(A)RFRローンとみなされ、RFR借入金の調整後の毎日簡単SOFRも基準転換イベントのテーマではない限り、または(B)RFRローンの調整後の毎日単純SOFRも基準転換イベントのテーマである場合、基本金利ローンとみなされる。(Y)借入者は、カナダドル建ての変動金利借入要求をカナダの最優遇金利ローンに借入または変換した任意の要求、または(Z)代替通貨(カナダドル以外)で計算された任意の浮動金利借入要求を無効にするとみなされる。任意の基準利用不可能期間またはその時点の基準の期限が利用可能な期限ではない任意の時間において、毎日単純SOFRの構成要素またはその時点の基準の基本金利または基準に基づくこのような期間(場合によっては)は、任意の毎日単純SOFRまたは基本金利の任意の決定には使用されないであろう。また、任意の約定通貨の変動金利ローンが、貸出者が当該変動金利ローンに適用される関連金利の基準使用不可期間についての通知を受けた日にまだ返済されていない場合、本第3.03節に基づいて約束された通貨の基準を置き換える前に、(I)変動金利ローンがドル建てである場合, このローンの利子期間に適用される最終日(またはその日が営業日の次の営業日でない場合)、このローンは行政エージェントからドル建ての基本金利ローンと(A)ドル建てRFRローンに変換されるべきであり、RFR借入金の調整後毎日簡単なSOFRも基準の対象ではない

移行イベントまたは(B)基本金利ローンがRFRローンの調整後の毎日簡単SOFRが基準移行イベントの対象である場合、その日、(Ii)変動金利ローンがポンド建てである場合、借り手が通知を受けた後の次の営業日に、そのローンは借り手が選択したときでなければならない(借り手が次の営業日までに肯定的に選択されていない場合、借り手は選択肢を選択したとみなされる(3)ことを理解すべきである)。(1)前払い(通知日後の利息を含む)、(2)行政エージェントから基本金利に変換する(A)ドル建てRFRローン(金額はそのドル金額に等しい)、RFR借入金の調整後毎日簡単SOFRが基準変換イベントのテーマでない限り、または(B)RFRローンの調整後の毎日単純SOFRが基準変換イベントのテーマである場合、基本金利ローンであるか、または(3)管理エージェントから変換され、構成されるべきである。中央銀行ポンド金利にCBR利差を加えたローン。しかし、中央銀行のポンドに対する金利は、行政代理によって決定することができ、または(Iii)変動金利ローンがドルおよびポンド以外の任意の合意通貨単位である場合、ローンは、融資の利子期間に適用される最後の日(またはその日が営業日の次の営業日でない場合)、借り手のその日前の選択において、(A)借主によってその日に前払いされるか、または(B)変動金利ローンに適用される金利を計算するためにのみ使用されなければならない, このようなドル以外の任意の合意通貨建ての変動金利ローンは、ドル建ての変動金利ローンとみなされ、当時ドル建ての変動金利ローンに適用されていた同じ金利で利息を計算しなければならない。

3.04コストが増加し、リターンが減少する；資本充足率

(BT)任意の貸出者が、任意の法律の通過または任意の法律またはその解釈の任意の変更が本契約日後に有効であると判断した場合：

(I)任意の変動金利ローンまたは固定金利ローンまたはそれが変動金利ローンまたは固定金利ローンを発行する義務、またはその預金、準備金、他の負債または資本について、融資先がその融資、融資元金、信用証、承諾または他の義務、またはそれについて変動金利ローンまたは固定金利ローンを発行する義務について、任意の税項(第3.01(A)節(W)、(Y)および(Z)項に記載された税項、非税および他の税項を除く)を納付することを要求する

(Ii)融資先の信用または他の資産の任意の期間、または融資先の任意の他の負債または承諾(その循環約束を含む)に関連する任意の準備金、特別預金、強制融資、保険料または同様の要件を適用または修正する(調整されたロンドン銀行の同業借り換え金利、調整された欧州銀行の同業解体金利、または調整されたロンドン銀行の同業解体金利(誰が適用されるかに応じて)使用される準備金要件を除く)；または

(3)融資先またはオフショア銀行間市場に本プロトコルまたは任意のそのようなクレジットまたは債務または約束に影響を与える任意の他の条件、コストまたは費用(税費を除く)

上記のいずれかの結果は、融資者が任意の変動金利融資または固定金利融資または発行または信用状の発行または参加のコストを増加させること、または、本プロトコルに従って任意の変動金利融資または固定金利融資または信用状について受信または受信すべき任意の金額を融資者が増加させるか、または維持することであり、その後、融資者の要求(行政エージェントの要求コピーと共に)に、借り手は、融資者の増加したコストまたは減少した金額を補償するために、貸手に追加の金額を支払わなければならない。

(Bu)任意の貸手が認定された場合、資本充足率および流動性の側面を含む任意の法律の通過または任意の法律またはその解釈の任意の変化は、本法律の施行日後に発効する場合、融資者の資本収益率を低下させるか、または融資者(またはその融資事務室)を低下させるか、または融資先を制御する任意の会社の適合性を低下させる

本プロトコルの下での融資者の義務(自己資本充足率および流動性に関するその政策および融資先が望む資本収益率および所望の流動性レベルを考慮する)ので、借り手は、時々、貸手側の要求(行政エージェントにコピーを提供する)に応じて、貸手側の減少を補償するための追加額を貸手側に支払わなければならない。

(C)本項の前述の規定にもかかわらず、法律の通過または修正または法律の解釈により、貸金者がそのような補償を得る権利がある場合、貸金側は、本節に従って任意の競争融資について補償を得る権利がなく、このような補償は、そのような融資に基づく競争入札を提出する前に公開的に発表される。

(D)本協定にはいかなる相反する規定もあるにもかかわらず、(I)国際清算銀行、バーゼル銀行監督委員会(または任意の後続機関または同様の機関)または米国または外国規制機関が“バーゼル協定III”に基づいて公布したすべての要求、規則、基準、要求および命令、ならびに(Ii)“ドッド·フランクウォール街改革および消費者保護法”および同法に基づいて発表されたすべての要件、規則、基準、要求および命令は、いずれの場合も、制定、通過、発行、または実施の日にかかわらず、法律の変化とみなされるべきである。

3.05画期的な融資コスト。第3.06(A)条の規定に適合する場合、借り手は、任意の貸手の要求(行政代理にコピーを提供する)に応じて、速やかに融資者を賠償し、以下の理由により生じる任意の実際の損失、コスト、または支出の損害から保護する

(Bv)任意の変動金利ローン(浮動ソニア金利ローンを除く)または固定金利ローンの借り手は、変動金利ローンまたは固定金利ローンの利子期間の最後の日以外のある日に継続、変換、支払いまたは前払い金(自発的、強制的、自動的、加速または他の理由による)

(Bw)借り手が借り手から通知された日または借り手から通知された金額で前納、借り入れ、継続または変換していない任意の変動金利ローン(浮動ソニア金利ローンを除く)または固定金利ローン(理由は、貸出者が変動金利ローンまたは固定金利ローンを作成していないため)

(Bx)借り手は、いかなる競争融資の競争入札を受けた後も、そのような融資を借入していない

(B)(A)適用された支払日(違約事件を含む)以外の任意の変動ソニア金利ローンの元金が支払われた場合、(B)借主が第10.04条に基づいて請求したため、本協定に従って交付された任意の通知において指定された日に任意の変動SONIA金利融資を借入又は前払いすることができなかった(この通知が第3.03節に従って撤回され、その通知に基づいて撤回されることができるか否かにかかわらず)、又は(C)借主が第10.04条に基づいて請求したため、適用された支払日以外の時間に任意の変動SONIA金利融資を譲渡することができなかった場合は、いずれの場合も、借り手は各貸手の損失を賠償しなければならない。このようなイベントのコストおよび費用に起因することができる(ただし、損失の利益は含まれていない)(貸手の証明書は、第3.05(D)条に従って得られる権利のある任意のまたは複数の金額が記載されている借り手の証明書を借り手に交付されるべきであることはいうまでもない)

予期される利益のいかなる損失も含まれないが、融資を維持するために得られた資金を清算または再使用することによって生じる任意の損失または費用、またはそのような資金を取得する預金を終了するために支払われる費用が含まれる。

3.06すべての賠償請求に適用される事項

(Bz)本第3項の賠償を要求する行政代理又は任意の貸手の証明書によれば、明らかに証明可能な誤りがない場合には、決定的でなければならず、本条項に基づいて支払うべき1又は複数の追加金額が並列に明らかにされるべきである。しかし、この証明書(I)は、支払いすべき金額の計算を合理的に具体的に列挙し、(Ii)行政代理人またはその貸手(場合によっては)が、本契約の下で借り手に与える待遇と一致するように実質的に類似したすべての借り手を扱っていることを説明し、(Iii)賠償を引き起こす事件が発生した日から90日以内に交付され、その行政代理人または貸手が合理的な慎重な措置を講じた後にその賠償要求を知っているか、または知るべき日である。(Iv)行政代理人または貸金人の事務所または貸借事務所(どのような状況に応じて定めるか)の変更は、補償要求を除去することなく、またはそのような変更は、行政代理人または貸金人に不利になる(第3.01条または第3.04条に従って提案された補償申立に属する)行政代理人または貸金人の事務所または貸借事務所の変更を確認する。このような賠償金額を決定する際に、行政エージェントまたは任意の貸手は、任意の合理的な平均および帰属方法を使用することができる。

(Ca)第3.02条に従って任意の貸主が変動金利融資を発行、維持または援助することを禁止する場合、または任意の貸手が第3.01条または第3.04条に基づいて賠償要求を提出した場合、借り手は、第10.21条に基づいて貸主を更迭または交換することができる

3.07生存。この第3金の下での借り手のすべての債務は、循環承諾が終了し、すべての債務を全額支払った後も存続しなければならない

第4節

信用展開期の前提条件

4.01有効日前の条件。各貸主は、要求されたクレジットの初期延期に同意し、2021年5月28日または第4.01節に規定された前提条件を満たす必要がある(2021年3月30日現在、これらのすべての前提条件は撤回不可能に満たされているか、または放棄されている)

(Cb)行政エージェントは、他に説明がない限り、すべて原本、転送品またはpdfコピーでなければならず、すべて借り手側に適用される1人の担当者によって適切に署名され、日付はすべて発効日であり、第三者証明書に属する場合、日付は最近の発効日であり、その形式と実質はすべて合理的に行政エージェントを満足させる

(I)借り手、行政エージェント、および添付表2.01に列挙された各人によって署名および交付された本プロトコルの署名コピー、および(B)各保証人によって署名および交付された保証プロトコル(条件は、本条項(I)の要求が、行政エージェントが合理的に満足する習慣書面証拠(電子転送署名ページを含むことができる)によって満たされ、当事者が本プロトコルまたは保証プロトコルのコピーに署名していることを証明することができる(場合に応じて)

(Ii)行政代理人は、発効日を明記し、その秘書、アシスタント秘書又は担当官によって署名された各借り手の証明書を受領しなければならない。この証明書は、(A)添付された(X)当該借り手側の1つ以上の会社定款、構成又は組織の真かつ完全な写しを証明しなければならない。この証明書又は定款又は組織の構成又は組織は、その管轄する組織の関係当局の核証明書であり、証明書又は借入先の会社の設立、構成又は組織の証明書又は細則は、その上に反映された日以来改訂されていない(添付の定款を除く)、(Y)当該定款又は実施細則の真で正しい写し、

発効日までのすべての修正、およびそのような定款または経営、管理、組合または同様の合意が完全に有効であり、(Z)融資文書の署名、交付および履行を許可する取締役会、マネージャー委員会、単一メンバーまたは他の適用管理機関の決議または書面同意(何者が適用されるかに応じて)の真の完全なコピー、および(例えば、借り手が借り手のような)その決議または同意が修正、撤回または修正されておらず(添付の決議または同意を除く)、十分な効力を有する真の完全コピー、および(借り手が借り手のような)その決議または同意が修正、撤回または修正されていない(添付の決議または同意を除く)借入者の管理、共同または同様の合意、および(添付の決議または同意を除く)十分な効力を有する真の完全コピー、および(例えば、借り手が借り手のような)その決議または同意は、修正、撤回または修正されていない(添付の決議または同意を除く)十分な効力を有する真の(B)融資先の上級職員、マネージャー、取締役、または許可された署名者の名前および肩書を指定し、発効日に借入先を一方の融資文書として署名するステップと、

(Iii)借り手の担当者によって署名された証明書は、(A)第4.01(E)および(F)条に示された条件が適合されており、(B)参照陳述の日付以来、重大な悪影響が発生していないことまたは状況を証明する

(Iv)大弁護士が借り手に対して提出した意見は、その形式と実質はすべて行政代理人を合理的に満足させた

(V)任意の貸手は、有効日の少なくとも10営業日前に書面で要求されたすべての情報を、必要な範囲内で、愛国者法案または他の“お客様を理解する”というルールおよび規定に適合するために、借り手および保証人を識別することができるようにする(要求される情報は、少なくとも有効日の2営業日前に受信されなければならない)。

(Cc)は、発効日または以前に支払われた任意の費用が支払われなければならないことを規定する。

(Cd)行政エージェントは、有効日と実質的に同時に、既存のクレジットプロトコルの条項に従って終了し、既存のクレジットプロトコルに従って支払われるべきすべての元金、利息、および費用を支払った通知を受信しなければならない。

(CE)[保留します。]

(Cf)借主が本プロトコルの下で行われる陳述および保証、または任意の時間に本プロトコルまたは本プロトコルに関連して提供される任意の証明書、文書、財務諸表または他の報告書に記載された声明および保証は、発効日当日および発効日までに、様々な重要な点で正しい。

(Cg)いかなる違約または違約イベントが発生または継続してはならない。

(Ch)行政代理人の免除を受けない限り、借り手は、施行日前または発効当日に行政代理人のすべての弁護士費を支払わなければならない。

4.02信用状すべての延期条件。各貸主は、任意のクレジット延期要求(最初のクレジット延期を含むが、変換または継続を除く)を履行する義務があるが、以下の前提条件を遵守しなければならない

(Ci)本プロトコル第5項(第5.04(B)項及び第5.05項を除く)に記載されている借主の陳述及び保証は、信用延期当日及びその日までの場合、このような陳述及び保証が特に任意の早い日付に関連しない限り、すべての重要な態様で正しいものであり、この場合、この陳述及び保証は、このより早い日及びその日までのすべての重要な態様で真実かつ正しいものであることが保証される。

(Cj)違約または違約イベントは存在せず、当該信用状の延期または使用により違約または違約イベントを招くこともない。

借り手の各信用状延期請求は、この信用延期の日およびその日までに、第4.02(A)および(B)節に規定される条件が満たされた声明と保証とみなされるべきである。

4.03 4.01節での判定.4.01節に規定された条件に適合するかどうかを決定するために、本プロトコルに署名された各貸主は、本プロトコルに同意、承認または受け入れられるとみなされるか、または本プロトコルが貸手に同意または承認、受け入れ可能または満足することを要求する各文書または他の事項に満足するべきである。行政代理(又はその弁護士)は、直ちに貸金人及び借り手の効力発生日の発生を書面で通知しなければならない。この書面は撤回不能かつ決定的でなければならない

第五条

説明と保証

借り手は行政代理と貸手に声明し、保証する

5.01存在と資格；権力；法を守る。各借り手および各保証人(A)は、正式に組織または構成された会社、共同企業または有限責任会社であり、その組織が存在する国の法律に従って有効に存在し、信頼性が良好であり、(B)法律を遵守しない限り、実質的な悪影響を与えない限り、すべての法律を遵守する

5.02権力；許可；実行可能義務。各融資先は、それが属する各融資文書に署名、交付、および履行する権利があり、すべての必要な組織行動を取って、それが属する各融資文書の署名、交付、および履行を許可した。本プロトコルまたは任意の他の融資文書の適切な署名、交付、または履行は、正式に行われ、完全な効力を有する同意、許可、届出、または他の行為に加えて、本プロトコルまたは保証プロトコルの有効性または実行可能性に重大な悪影響を与えない限り、任意の政府当局またはそれに関連する他の行為を必要としない。各ローン文書はすでに各融資先を代表して正式に署名と交付され、各貸金側の法律、有効かつ拘束力のある義務を構成し、その条項に基づいて各種類の融資者に対して強制的に実行することができるが、適用される破産、破産、再編、一時停止或いはその他の債権者の権利に影響を与える一般的な法律と一般衡平法の原則を遵守しなければならず、衡平法訴訟手続きにおいて考慮しても法律上考慮しなければならない。

5.03合法的なバーはありません。各貸主が所属する融資文書に署名、交付、履行することは、(A)(I)借り手側の組織文書に違反することもなく、(Ii)重大な悪影響を有する任意の適用法律、または(Iii)任意の借り手側の任意の契約義務、許可または特許経営権、または任意の借り手側の任意の契約義務、許可または特許経営権に違反することもなく、いずれの場合も、当該契約義務、許可または特許経営は、本条項(Iii)に重大な悪影響を及ぼすか、または(B)そのような任意の契約義務項目の違約を構成する。重大な悪影響を及ぼすライセンスまたはフランチャイズ権

5.04財務諸表；重大な悪影響はありません

(Ck)参照レポートは、すべての重大な態様において、借り手およびその総合付属会社の日付までの財務状況を実質的に反映し、公認会計原則に従ってそのカバーされた期間内に継続的に適用される経営実績を、その中に明確に明記されていない限り、かなりリアルに反映する。

(Cl)2020年12月31日から有効日まで、重大な悪影響を及ぼすイベントや状況は発生していない。

5.05訴訟。発効日前の借り手の公開文書に開示されていない限り、仲裁人または政府当局の訴訟、調査または手続きは解決されていないか、または借り手に知られている限り、借り手またはその任意の制限された子会社またはその任意の財産または収入は、重大な悪影響を受けるか、またはそれに対して重大な悪影響を及ぼす脅威となっている。

5.06収益の使用。借り手は信用延期によって得られたお金を一般企業用途に使用する。いかなる信用展示期間収益のいかなる部分も、“購入”或いは“携帯”のように定義された“保証金株”に使用してはならず、その方式は連邦準備システム理事会T、U又はX条例の規定に違反してはならない。

5.07反腐敗法律と制裁。借り手は、借り手、その子会社およびそのそれぞれの取締役、高級管理者、従業員および代理人が反腐敗法律および適用された制裁を遵守することを促進するために、合理的に設計された政策およびプログラムを実施し、維持しており、借り手、その子会社および借り手に知られている限り、その高級管理者、取締役、従業員、および代理人は、すべての実質的な面で反腐敗法律および適用された制裁を遵守する。(A)借り手、任意の付属会社、または借り手またはその付属会社に知られているいずれかの取締役、上級者または従業員、または(B)借り手、借り手の任意の代理人、または任意の付属会社が、本協定によって設立されたクレジット手配に任意の身分で関連するか、または利益を得るかは、制裁を受けた者ではない。

5.08 ERISA。重大な悪影響を及ぼすERISAイベントは発生していないか、または合理的に予想されている。

第六条

平権契約

債務がまだ返済されていない限り、または循環約束の任意の部分がまだ履行されていない限り、借り手は、すべての制限された子会社を促すべきである(借り手の報告キノを除く)

6.01財務諸表。行政エージェントが満足する形および詳細を行政エージェントおよび貸手に渡す：

(Cm)借主は、各財政年度終了後105日以内に、借主及びその合併付属会社が当該財政年度終了時の総合貸借対照表及び関連する総合収益及び現金流動量表をできるだけ早く提出し、借り手の1名の担当者が審査し、比較形式で前の財政年度の数字を列挙し、すべての数字は監査され、行政代理が合理的に受け入れた国家認可地位を有する独立登録会計士の報告及び意見が添付され、この報告及び意見はいかなる“持続経営”資格又は監査範囲の制限を受けるべきではない。

(Cn)借主及びその付属会社が発効日後に終了した各財政年度の第3四半期の各財政四半期の各財政四半期終了後60日以内に早急に作成した借主及びその合併附属会社の当該財政四半期終了時の総合貸借対照表、並びに当該財政四半期及び借主が終了した財政年度部分の総合貸借対照表及びキャッシュフロー表を比較形式で示し、前財政年度の対応財政四半期及び前財政年度の該当部分の数字を比較する。すべては合理的な詳細であり、そして借り手の担当者の審査証を経て、公認会計原則に基づいてすべての重大な方面で公平に借り手及びその総合付属会社の財務状況、経営業績及び現金流量を報告し、形式的な調整及び正常な年末審査調整の規定を受けなければならない

(Co)第6.01節又は第6.02(B)節の規定により交付されなければならない財務諸表及び他の文書は、電子的に交付されることができる場合には、(I)他の方法で米国証券取引委員会に提出された材料に含まれているとみなされなければならず、貸手がEDGAR上で当該等の文書を取得することができる場合、又は(Ii)いずれの場合も、借り手の名義で各貸手及び行政代理がアクセス可能なインターネットサイトに掲示された日とみなされる

6.02証明書、通知、およびその他の情報。行政代理人が満足する形で行政代理人に提出される：

(Cp)第6.01(A)及び(B)節に記載された財務諸表の提出に必要な日よりも遅くなく、借り手の担当官によって署名された正式に記入されたコンプライアンス証明書(制限されたグループに関連する特定の財務情報の照合を含むべき)であり、このコンプライアンス証明書は、制限されていない子会社による債務およびEBITDAを計算から除外し、第1.07節に従って重大な買収および重大な処分の形態上の効力を与えるために必要な調整を列挙すべきである

(Cq)借り手は、1934年の証券取引法第13条または15(D)条に従って証券取引委員会に提出されたすべての年度、定期、定期、および特別報告書および登録報告書のコピーを、本条例に従って他の方法で行政エージェントに交付する必要がなく、準備が整った後直ちに提供することができる

(Cr)借り手の責任者が実際に失責または失責事件の発生を知った後、直ちに失責または失責事件の通知を出し、その失責または失責事件の性質を指定し、借り手が当該失責または失責事件について取り、取っている、または取るべき行動を取っている

(Cs)借り手の担当者が実際にイベントの発生を知った後、重大な悪影響を有する任意のERISAイベントを直ちに通知するステップと、

(CT)このような要求を出した後、行政エージェントまたは任意の貸手は、時々、行政エージェントを介して他のデータおよび情報の提供を合理的に要求することができる(借り手およびその子会社は、秘密条項に制約された情報または文書の提供を要求すべきではなく、これらの情報または文書の性質は、そのような開示を禁止するか、または任意の弁護士-依頼者特権に違反することが理解されるべきである)。

6.03税金を払います。満期時にその収入又は利益又はその任意の財産に対して徴収されたすべての税項、評価税及び政府の料金又は徴収費を支払う及び清算するが、誠実及び適切な法律手続きで任意の当該等の税項、評価税、有料又は徴収費について抗弁する者を除く。前提は、当該等の税項、評価税、課金又は徴収費に関する備蓄金が公認会計原則に従ってその帳簿上に維持されており、かつ、当該金が支払われない場合を除いて、全体的に重大な悪影響を与えない場合を除いている。

6.04存在を保存します。その存在、ライセンス、ライセンス、権利、特許経営権、および業務を正常に展開するために必要または必要な特権を維持し、そうしない限り、実質的な悪影響を与えない限り、第6.04節の任意の規定は、第7.03節で許容される任意の取引を禁止してはならない。

6.05法律を遵守します。どの政府当局のすべての適用法律や命令の要求を遵守しても、これらの要求を守らないことは実質的な悪影響を及ぼす。

6.06チェック権。通常営業時間内の任意の時間において、合理的な通知の下で、第10.17条の規定に適合する場合には、行政代理又は任意の貸金人又はその任意の従業員、代理人又は代表検査(違約事件発生中、複製及び抜粋)借主及びその制限された付属会社の記録及び帳簿を許可し、その財産にアクセスして検査し、その事務、財務及び検討を行うことができる

いかなる役人や肝心な従業員の口座よりも、違約事件が継続している期間を除いて、いかなる例年にもこのような検査、訪問、あるいは検査を行ってはならない。それにもかかわらず、借り手およびその子会社は、任意の秘密条項に制約された情報または文書へのアクセスを提供または許可することを要求されてはならず、これらの情報または文書の性質は、そのような開示を禁止するか、または任意の弁護士-依頼者の特権に違反するであろうことを理解し、同意する。

6.07記録と帳簿を保存します。すべての重要な側面において適切な記録および帳簿を維持し、その中の分録は、公認会計基準に従って連結財務諸表を作成するのに十分でなければならない。

6.08制限されない子会社を指定します。違約または違約事件が存在しない限り、あるいは違約事件が違約または違約事件によって発生しない限り、かつ次の言葉の規定に符合する限り、借り手は時々制限された子会社を非制限子会社に指定するか、または非制限子会社を制限子会社に指定することができる。ただし、借り手は、(A)通知の前又はそれと同時に、この指定に関する書面通知(行政エージェントが直ちに当該書面通知を貸手に転送する)を行政エージェントに提供し、(B)この指定が重大な買収(非制限子会社を制限子会社として指定した場合)又は重大な処分(制限された子会社を非制限子会社として指定した場合)である場合は、通知後10営業日以内に、行政エージェントが合理的に受け入れる形式で行政エージェントに証明書を交付しなければならない。この指定の発効前及び後(第1.07節による)の証明形態において第7.05節に該当し、(C)重要子会社として重大債務を保証する保証人を非限定子会社として指定しない場合は、当該保証人がこのような重大債務の保証を同時に解除しない限り。本契約には、いかなる逆の規定もあるにもかかわらず、(X)各保証人がいつでも本契約の下のすべての目的としなければならない制限された付属会社は、当該保証人が第6.10(Y)節の規定により保証人として指定された後に同時に保証人として解除されない限り、以下(Z)項の規定により非制限付属会社として指定されない限り、各ケーブル付属会社がいつでも本協定第2項のすべての目的とすべき制限された付属会社となる, および(Z)借り手は、レバレッジ率(この指定された形態での効力を与えた後に計算される)が4.50~1.00以下の任意の時間に、制限されていない付属会社としてケーブルテレビ付属会社を指定することができる。借入者は、別表6.08に記載されている付属会社を非限定的な付属会社として指定します。

6.09 [保留されている].

6.10保証人。発効日後の任意の時間に、借り手は、担保プロトコルの仮定プロトコルを行政エージェントに送達することによって、任意の子会社が借り手の義務を保証することができ、このプロトコルのフォーマットは、保証プロトコル添付ファイル1に記載されたフォーマットを参照し、提案された保証人によって署名される。発効日後のいつでも、保証人が制限された子会社(制限された子会社を非制限子会社に再指定した結果を含む)でなくなった場合、又は子会社でない場合は、保証人の債務に対する保証は自動的に解除されなければならず、保証人は自動的に“担保協定”の下の義務を解除しなければならない。また、借り手が書面で行政代理に通知して保証人に対する債務の保証を解除することを選択し、借り手の責任者の一人が担保解除直後にいかなる違約や違約事件も発生せず、かつ違約事件が継続しないことを書面で証明した場合、行政代理人にこの通知及び証明を交付した後、保証人の債務に対する保証は直ちに自動的に解除されなければならず、保証人は担保合意項目下の義務を自動的に解除しなければならない。上記の規定にもかかわらず、重要付属会社として任意の重大な債務を保証する保証人は、非限定的な付属会社に指定された結果を含む担保契約及びその規定の担保義務を免除してはならない, 保証人がこのような重大な債務に対する保証を同時に解除しない限り。行政エージェントは，本6.10節で想定した委譲を証明するために，借り手が合理的に要求した文書を実行すべきである.

第七節消極的条約

債務が返済されていない限り、または循環引受金のどの部分も返済されていない

7.01留置権。借り手は、借入された資金がその任意の財産、資産または収入(現在所有されていても後で得られたものを含む)に対して債務(重複しない保証義務を含む)を負担することを保証するために、制限された付属会社が直接的または間接的に任意の留置権の存在を負担することを許可してはならない

(Cu)任意のローン文書による留置権

(Cv)借金の債務総額が1，000，000，000ドル以下(これに関連する重複のない保証義務を含む)、およびそれらの継続または延期を保証するために、本契約の発効日に存在する留置権。しかし、このような留置権は、任意の他の財産、資産または収入を含むまで拡大されてはならない

(Cw)借主または任意の制限された付属会社を受益者とする留置権；

(Cx)“保証金株式”の留置権(連邦準備システム理事会U規則によって定義されている)；

(Cy)(購入、合併または他の方法で)後に取得された財産の留置権は、取得時に存在している(ただし、予期されて設定されていない)、または(取得時または取得後180日以内に)部分購入価格を取得するためにその財産上に配置された留置権、およびそれによって保証された債務が許可されている限り、そのような財産の任意の継続または延期は許可されているが、これらの留置権は、いかなる他の財産も含まれていない

(Cz)借入債務保証の留置権(借入に対する重複担保義務を含む)、再販売取引下の留置権、およびその継続または延期を構成し、これにより保証された債務総額が15億ドル以下である限り、

(Da)資産証券化取引に関する留置権は、それによって保証された債務の未償還元金総額がいつでも2，000，000，000ドルを超えない限り、

(Db)資産貨幣化取引に応じて生じる債務の担保留置権は、他の方法で許可されてはならない

(DC)(A)空集団の任意の資産に対する留置権ではなく、当該等留置権(I)は空成約日に存在し、(Ii)空を買収するための資金を保証するために生じた債務ではなく、(Iii)(X)不動産買収後に自動的に保持権に拘束された他の資産および(Y)これらの物件の収益および製品およびそれらの任意の置換、改善、補充または増加、および(B)これらの留置権の任意の修正、リセット、再融資、継続期間または延期(本合意日前を含む)；

(Dd)借入金(それに関連する重複保証責任を含まない)の未償還元金総額が、いつでも(X)総合純価値の15%から(Y)第7.02(D)節に従って保証人ではない制限された付属会社によって生成された任意の無担保債務の金額(ある場合)を超えない限り、他の留置権

7.02非保証人付属債務。借り手は、その任意の非保証人の制限された子会社の発生、招く、負担、または任意の債務の存在を許可してはならないが、以下の場合を除く

(De)本プロトコル日に存在する合計金額は、2，000，000，000ドル以下の債務と、元金を返済していないこのようなすべての債務の延期、継続、および置換を増加させない

(Df)任意の制限された付属会社の借り手または任意の他の制限された付属会社に対する負債；

(DG)(A)スカイグループの債務、すなわち、(I)Sky買収日に存在し、(Ii)スカイ買収に資金を提供するために生じた債務ではなく、(B)これらの債務の任意の修正、リセット、再融資、継続または延期(本合意日の前を含む)；および

(Dh)保証人ではないすべての当該限定された付属会社の債務元本総額(X)は、いつでも総合純値の15%を超えない(Y)第7.01(J)節に従って保証された任意の貸金者の借金負債金額(重複のない保証責任を含む)。

7.03根本的な変化。借り手は、(A)誰とも合併又は合併してはならない、又は(B)清算、清算又は解散、又は(C)その全部又はほぼすべての資産を売却、譲渡又は処分してはならないが、第7.03節のいずれかの規定は、借り手が以下(Iii)第2項で許可された別の司法管区に再登録、その組織形態を変更し、又はそれと合併又は合併し、又はその全部又は実質的にすべての資産を他の者に売却又は譲渡することを禁止するものと解釈してはならない

(I)借入者は、再登録又は再編直後に実質的に同じ資産を有する存続実体、又は(Y)存続実体又は譲受人(“後継エンティティ”)の直後に合併又は譲渡(どの場合に応じて定める)の直後に、(A)合併又は譲渡(どの場合に応じて)前の借主の実質的な所有資産を所有し、(B)本協定及び他の融資文書の下での借主のすべての義務(本協定又は本協定の下の“借り手”となる)を正式に負担し、その形式及び実質的に行政代理人が満足する(例えば、行政代理人が要求を提出する。(C)(I)ムーディーズまたはスタンダードが発表した当時の有効格付け(または暗黙的格付け)は、Baa 3またはそれ以上(ムーディによって指定された場合)またはBBB-またはそれ以上(スタンダードによって指定された場合)または(Iiによって指定された場合)必要な貸金者が受け入れられる場合、継承エンティティの高度、無担保、非信用増強、長期借入金債務に適用される

(Ii)この取引が発効した直後に、いかなる失責行為又は失責事件の発生及び継続もない

(3)借入者又は実体を継承する組織管轄権は、アメリカ合衆国国内の州又はコロンビア特区としなければならない。

7.04反腐敗法律と制裁。借り手は、いかなる借金または信用状を要求してはならず、借り手は、その子会社およびそのそれぞれの取締役、高級管理者、従業員および代理人に借金または信用状の収益を提供してはならない(A)腐敗防止法に違反するいかなる人への支払いまたは金銭または任意の他の価値のあるものへの支払いまたは付与を促進するための要約、支払い、支払い承諾または許可、(B)任意の制裁者または任意の制裁者または任意の制裁国での任意の活動、商業または取引に資金、融資または便利を提供するために、しかし、制裁を遵守することを要求された者が許可された範囲内で、または(C)借り手が知っているように、本契約のいずれか一方に適用される任意の制裁に実質的な態様で違反する任意の方法に違反することをもたらす。

7.05財務契約。借り手はいかなる財政四半期末でも借り手のレバレッジ率が5.75%から1.00を超えることを許可してはならない。

第八条
違約事件と救済措置

8.01違約イベント。以下のいずれか1つ以上のイベントは、違約イベントを構成しなければならない

(I)借り手は、期限が切れた日に、その返済されていない循環債務または競争ローン(費用を除く)についていかなる元金を支払うことができなかったか、または

(Dj)借り手は、満期日後5日以内に、その任意の未償還サイクル債務または競争ローンについて任意の利息または任意の承諾料を支払うことができなかったか、または満期日後5日以内に、または支払い要求を出してから5日以内に、任意のローン文書に従って行政代理または任意の貸主に支払わなければならない任意の他の費用または金額を支払うことができなかったか、または

(Dk)第6.02(C)、7.03または7.05節に記載された任意のプロトコルを遵守または履行する場合、または

(Dl)任意の貸手が、それ自体が履行または遵守すべき任意の融資文書に記載されている任意の他の契約または合意(上記(A)、(B)または(C)項に規定されていない)を履行または遵守することができず、行政エージェントまたは任意の貸手が借り手に通知してから30日以内に履行または遵守していない、または

(Dm)本プロトコルまたは任意の他の融資文書または任意のコンプライアンス証明書における任意の融資者による任意の陳述または保証は、行われるか、または行われるとみなされるときに、任意の重要な点で正しくないことを証明する；または

(Dn)(I)借入者又は制限された任意の付属会社(X)は、元金総額が限度額を超える債務(債務を除く)の元金又は利息の満了(説明の猶予期間を有効にする)の満了時に任意の金を滞納するか、または(Y)任意の債務(債務を除く)に関連する任意の他の合意または条件、または任意の証明、保証またはそれに関連する文書または合意に記載された任意の他の合意または条件を遵守または履行できなかったために違約する。元金総額が最低限度額を超える債務は、その規定の満期日前(自動的または他の方法で)の満了または償還を要求されなければならない(ただし、本条項8.01(F)節の前述の条項で示されるいずれかの加速が適用された債務の必要な所持者が正式に撤回された範囲内であれば、この加速は、行政エージェントがこれまで第8.02条に従って本条項の下の救済措置を行使してきた限り、本条の下の違約事件ではなくなるべきである)。または(2)借り手または任意の保証人は、一般に債務が満了したときにその債務を支払うべきではないか、または債務が満了したときに債務を支払うことができないことを書面で認めなければならない。ただし、(1)上記(Y)条は、任意の買収のために全て又は一部の資金を提供するために招かれた任意の当該債務の任意の前払い、償還、購入又は失敗には適用されないが、(A)この買収が完了していないため、又は(B)任意の売却又は他の資産で処分された収益、任意の他の債務の発生又は借り手、又は任意の制限された付属会社が任意の持分を発行して、当該等の前払い、償還、購入又は失敗を行わなければならない場合、上記(2)(Y)条は、任意の前払い、償還、購入又は失敗には適用されない, 借り手またはその付属会社が本契約日後に取得した任意の人の任意のそのような債務を購入またはキャンセルし、そのような買収が完了したために、そのような事前支払い、償還、購入またはキャンセルを行う必要がある場合、または

(Do)第6.10項の許可の場合を除き、保証プロトコルは、署名及び交付後のいつでも、本プロトコルが要求する可能性のある貸金人又はすべての貸金人の合意以外の任意の理由で、又はすべての義務を完全に履行し、もはや完全な効力及び効力を有さない、又は管轄権のある裁判所によって無効、無効又は無効であると宣言される

いかなる実質的な側面でも強制的に執行されてはならない；または借主は、保証協定の下で任意のまたはさらなる責任または義務があることを書面で否定するか、または書面で保証協定を撤回、終了または撤回すると主張するか、または

(Dp)借り手またはその任意の重要な付属会社に対して、限度額を超えた支払い(保険範囲内ではない)の支払いを要求する最終判決を下したが、判決が下された日から60日以内に、まだ執行を猶予されていない場合、その判決はまだ履行されていない、または

(Dq)借主またはその重要な付属会社は、債務者済法に基づいて任意の法律手続を設立または同意し、または債権者の利益のための一般的な譲渡を行うか、または借主またはその財産の全部または任意の重要部分の申請または同意のために、引継者、受託者、保管人、財産保管人、清算人、修復者または相類者を委任することに同意するか、または任意の引継ぎ人、受託者、保管人、財産保管人、清算人、修復者または同様の者が、その人の申請または同意を経ずに委任され、この委任は60日間公暦を継続して解除または棚上げされない。または債務者救済法に基づいて提起された、その人またはその全部または一部の財産に関連する法律手続きは、その人の同意を得ずに提起され、60日以内に却下されないか、または保留されないか、またはそのような法律手続きのいずれかに済助令が登録されるか、または

(Dr)任意の制御権変更が発生する.

8.02約束違反が発生すると、救済措置をとることができる。本プロトコルの他の部分、他の融資文書、適用法律、株式または他の規定の行政エージェントまたは貸手の任意の他の権利または救済措置を制限することなく：

(Ds)8.01(I)節で述べた失責イベント以外のいずれかの失責イベントが発生した場合，および失責イベントが継続している間：

(I)行政代理は、必要な貸金者の同意を得ることができ、(第9項の規定に適合する場合)必要な貸金者の要求に応じて、循環承諾を終了し、および/またはすべてのローンの返済されていない元金の全部または一部を宣言することができ、すべての計算すべきおよび未払いの利息、ならびにローン文書の下で支払われるべきすべての他のお金は直ちに満期および対応することができ、借り手は異議を提起することなく、償還されない通知を提示することなく、支払いまたは任意の形態のさらなる通知を要求することができ、直ちに満期および支払いを支払うことができる

(Ii)行政代理は、必要な貸手の同意を得た後、信用状現金担保口座内のすべての未払い信用状が使用した総金額に相当する金を直ちに支払うように借り手に要求することができ、(第9条の条項に適合する場合)必要な貸手の請求に応じなければならない。

(Dt)8.01(I)節で述べた任意の違約イベントが発生した場合：

(I)行政代理人または貸手の循環約束および他のすべての債務は、借り手に通知または要求することなく、借り手が明確に放棄することなく自動的に終了しなければならない

(Ii)すべてのローンの未払い元金、その累算及び未払いの利息、及びローン書類に基づいて支払わなければならないすべての他の金額は、即時に満期になって支払わなければならないが、借り手は抗弁、為替手形の提示、現金化通知、支払い要求或いは任意の種類の更なる通知を行う必要がなく、上記のすべては借主が明示的に放棄しなければならない

(Iii)すぐに満期になって、すべての未払い信用状の使用量の合計に相当する金額を行政エージェントに支払わなければならない

借入者に通知または借り手が信用証現金担保口座に借り手を持っていることを明確に放棄するよう通知する。

(Du)任意の違約事件が発生した場合、行政代理人は、必要な貸金人の同意を得た後、(第9条の条項に適合する場合)必要な貸金者の要求に応じて、借主が融資文書及び法律又は衡平法に規定する他の権利及び救済方法に基づいて享受する権利及び救済を保護、行使及び強制しなければならない

(Dv)行政エージェントおよび貸手の権利および救済措置の行使順序および方法は、行政エージェントまたは要求された貸手によって、その唯一かつ絶対的な情動によって決定されなければならない。貸金人が自身の会計目的で支払いをどのように処理するかにかかわらず、本協定項の下の債務を計算するために、違約イベントの存在中に受信された支払いは、まず行政エージェントおよび各貸金者が発生するコストおよび支出(弁護士費を含む)に使用され、第2に、債務の計算利息および未払い利息を支払うために使用され、第3に、債務を支払うための未払い元金、または未払い元金としての現金担保、第4に、債務の課税利息および未払い利息を支払うためのものである。保証プロトコル第2.01(A)節の最後の挿入語を除いて、その時点で行政エージェントと貸手の他のすべてのお金(費用を含む)を融資文書下の行政エージェント及び貸金人に支払う場合には、融資書類の下で各貸手に不足している債務総額と、融資文書下ですべての貸主に不足している債務総額との割合に応じて、各貸手に支払う割合が同じであり、貸主間に優先権又は優先権がない

第9条

捜査官たち

9.01日に予約します。各貸主は、本プロトコルおよび他の融資文書項目の下で融資者の代理人として行政エージェントを撤回不能に指定し、任命し、各貸金者は、このような融資者に、この身分で本プロトコルおよび他の融資文書の規定に基づいて行動することを撤回することができず、本プロトコルおよび他の融資文書条項を行使して、行政エージェントに明確に付与され、その職責を履行し、他の合理的に付随する権力を行使する。本プロトコルの他の場所にはいかなる逆の規定もあるにもかかわらず、行政エージェントは、本プロトコルが明確に規定されていない限り、いかなる貸金者ともいかなる信託関係も有してはならず、いかなる黙示されたチノ、機能、責任、義務、義務または責任を、本プロトコルまたは任意の他の融資文書、または他の方法で行政エージェントに不利であると解釈してはならない。

9.02責務がドロップされます。行政代理は、代理または事実弁護士によって、本協定および他の融資文書項目の下の任意の職責を履行することができ、その職責に関連するすべての事項について弁護士の意見を求める権利がある。行政代理人は、合理的で慎重に選択された任意の代理人または事実上の弁護士の不注意または不当な行為に責任を負うべきではない。

9.03免責条項。任意の代理人またはそのそれぞれの上級者、取締役、従業員、代理人、実名弁護士または関連会社は、(I)その人が本契約または任意の他の融資文書に関連する任意の合法的に取られたまたは見落とした任意の行動に対して責任を負わない(管轄権のある裁判所が最終的かつ控訴できない裁決が、上記の任意の行為がそれ自身の深刻な不注意または故意の不当な行為によるものであると認定しない限り)、または(Ii)任意の方法で任意の貸手に任意の陳述、陳述、陳述を担当する。本プロトコルまたは任意の他の融資文書に含まれる任意の融資者またはその任意の者による陳述または担保、または本プロトコルまたは任意の他の融資文書に言及または規定されている、または代理人が、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に基づいて受信した任意の証明書、報告、声明または他の文書中の陳述または保証、または本プロトコルまたは任意の他の融資文書の価値、有効性、有効性、真正性、実行可能性または十分な宣言または保証

プロトコルまたは任意の他の融資文書、または任意の貸金者は、本プロトコル項目の下または本プロトコルの下の義務を履行することができない。代理人は、任意の貸手に対して、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に含まれる任意のプロトコルまたはその条件の遵守または履行状況を決定または照会する義務がないか、または任意の貸手の財産、帳簿または記録をチェックする義務がない。

9.04管理エージェントによって提供される信頼性。(A)行政代理人は、行政代理人によって選択された任意の文書、書面、決議、通知、同意、証明書、宣誓書、手紙、ファックス、電送または電送情報、声明、命令または他の文書または談話が真実で正確であり、適切な1人または複数の人によって署名、送信または作成され、行政代理人によって選択された法律顧問(借り手の弁護士を含む)、独立会計士および他の専門家の提案および陳述に基づいて十分に保護されなければならない権利があり、十分に保護されなければならない。行政エージェントは、必要な融資者(または、本合意が規定されている場合、すべての貸手)が適切な提案または同意を受けない限り、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に従って任意の行動を取らないか、または、そのような行動をとることによって生じる可能性のある任意およびすべての責任および費用を最初に貸主によって補償し、満足させるために、本合意または任意の他の融資文書に従って任意の行動を取らないか、または拒否する理由が完全にあるべきである。すべての場合、行政エージェントは、本プロトコルおよび他の融資文書に従って、必要な融資者(または、本プロトコルが指定されている場合、すべての貸主のための)の要求に応じて行動するか、または行動しないように十分に保護されなければならず、その要求およびその要求に応じて取られた任意の行動または行動を取らずに、すべての貸手およびすべての将来の融資所有者に対応することは、拘束力を有する。

(B)第4.01節に規定された条件に適合するか否かを決定するために、貸主が行政エージェントに必要な逆通知を発行していない場合、各貸手は、同意、承認、受け入れまたは満足の各文書または他の事項を得るために行政エージェントによって各貸手に送信されたとみなされるか、またはその条項に従って貸金者の同意または承認、受け入れまたは満足の各文書または他の事項を要求しなければならない。

9.05違約通知。行政エージェントが、本プロトコルに関する貸手または借り手の通知を受信し、違約または違約イベントを記載し、その通知が“違約通知”であることを説明しない限り、行政代理人は、任意の違約または違約イベントの発生を知っているか、または知っているとみなされてはならない。行政代理人が通知を受けた場合は，貸金人に通知しなければならない.行政エージェントは、その違約または違約事件について、必要な貸手(または、本合意が規定されている場合、すべての貸主のために)合理的に指示する行動をとるべきであるが、行政エージェントがこのような指示を受けない限り、行政エージェントは、違約または違約事件について、貸手の最適な利益に適合すると考えられる行動をとるか、または行動しないことができる。

9.06貸手および発行貸手の承認。(A)各貸主および各融資を発行する貸手は、(I)融資書類に商業貸借手配の条項を記載し、(Ii)商業融資を行う、取得または保有する、および本プロトコルに記載された他の融資を提供する融資を提供し、いずれの場合も通常の業務運営中であり、その通常の業務運営において商業融資として行われ、任意の他のタイプの金融商品を購入、取得または保有する目的ではなく、(各貸手および各間に融資を行う貸手の同意は、前述の規定に違反しない場合には申立て)、(Iii)行政エージェントに依存することなく、独立して、本プロトコルの表紙上で、連携先頭手配者および連携簿記管理者の誰、任意のシンディガエージェント、任意の共通ファイルエージェントまたは任意の他の融資者または発行融資者、または上記のいずれかの関連会社および取締役、上級管理者、従業員、エージェントおよびコンサルタントとして指定し、適切であると考えられる文書および情報に基づいて、自分の信用分析および決定を行い、貸手として本プロトコルを締結し、本合意項の下での融資に基づいて、買収、買収または融資を行うこと、および(Iv)決定は複雑である。商業ローンを取得および/または保有し、融資者または融資者の本契約に記載された他の便利さを提供し、またはその決定を下し、買収および/またはその決定を下したときに情動権を行使する者

当該等の商業融資を保有したり、当該等の他の便宜を提供している者は、当該等の商業融資を発行、取得又は保有したり、当該等の他の便宜を提供したりする上で経験が豊富である。各貸主および各証券取引所はまた、行政エージェントに依存することなく、独立して、本プロトコルの表紙上で、共同牽引手配者および共同簿記管理者の誰、任意のシンジケートエージェント、任意の共通ファイルエージェントまたは任意の他の融資者または発行融資者、または上記のいずれかの関連会社および取締役、高級管理者、従業員、エージェントおよびコンサルタントとして指定され、時々適切と考えられる文書および情報(借主およびその関連会社に関する米国証券法の意味上の重大で非開示情報を含むことがある)に基づいても認められる。本プロトコル、任意の他の融資文書、または任意の関連プロトコル、または本プロトコルに従って提供される任意の文書に基づいて、または行動しないかどうかを自己決定し続ける。

(Dw)各貸主は、発効日に本プロトコルにその署名ページを交付することによって、またはその署名ページを譲渡および仮定または任意の他の融資文書に渡すことによって、本プロトコル項目の下の貸手となり、受領され同意および承認されたことが確認され、承認されたとみなされ、発効日に行政エージェントまたは貸手の各融資文書および各他の文書に交付されなければならず、または行政エージェントまたは貸金人によって承認または満足されなければならない

(Dx)(I)各貸手および貸手は同意する：(X)行政エージェントが貸手または融資者に通知した場合、行政エージェントは、融資者または融資者が行政エージェントまたはその任意の関連会社から受信した任意の資金(元金、利息、費用または他の金としての支払い、前払いまたは返済にかかわらず、貸金者または融資者がその任意の関連会社から受け取る任意の資金を適宜決定する；個別または集団的に)貸主または開証貸手に誤って送信され(融資者または開証貸金者が知っているか否かにかかわらず)、支払い(またはその一部)の返却を要求する場合、貸出者または開設者は迅速に(ただし、いずれの場合も後の営業日よりも遅れてはならない)、任意の支払(またはその一部)を同日資金の形態で行政エージェントに返却しなければならない。これらの金額がNYFRB金利および行政代理人が銀行業で時々発効する銀行同業補償規則に従って決定された金利によって行政代理人に返済された日から、上記金額(または一部の金)を受け取った日から、上記金額がNYFRB金利および行政代理人によって時々発効する銀行同業補償規則によって決定された金利と共に、(Y)法律が適用される範囲内で、当該貸金人または融資者は、いかなる請求請求についても主張してはならず、行政代理人への任意のクレーム、反クレーム、抗弁または相殺または補償の権利を放棄してはならない。行政エージェントは、“価値による弁済”または任意の同様の原則に基づくいかなる抗弁も含むが、これらに限定されない、受信された任意の金の払戻を要求するクレームまたは反クレームを要求する。行政代理は，本条項9.06(C)条に基づいて任意の貸手または発行貸手への通知が決定的でなければならず，明らかな誤りは存在しない。

(I)各貸主および発行融資者は、行政エージェントまたはその任意の関連会社(X)から受信した支払い金額または日付が行政エージェント(またはその任意の関連会社)と支払い(“支払い通知”)または(Y)から発行された支払い通知(“支払い通知”)または(Y)で指定された支払い金額または日付と異なる場合、支払い通知の前または後に支払い通知が添付されていない場合には、それぞれの場合において、その支払いにエラーが発生したことに注意すべきである。各融資者および発行融資者は、それぞれの場合、または支払い(またはその一部)が誤って送信されている可能性があることを他の方法で認識している場合、その融資者または発行融資者は、そのイベントを迅速に行政エージェントに通知し、行政エージェントの要求を受けたときに、迅速に(ただし、その後の営業日よりも遅くなってはならない)そのような支払い(またはその一部)の金額を、同じ日の資金で提案された行政エージェントに返却しなければならない。当該金(又はその一部)を貸金人又は発行者が受領した日から当該金をNYFRB金利及び行政代理人が時々発効する銀行業同業補償規則に基づいて定められた金利に基づいて行政代理人に返済した日から計算される毎日の利息と併せて。

(Ii)行政エージェントが前項(I)項に基づいて要求した後、行政エージェントが何らかの理由で当該誤払い(又はその一部)を受信した任意の貸主又は開証行から誤払い(又はその一部)を取り戻すことができなかった場合、行政エージェントは、任意の時間に当該貸金人又は開証貸金人に通知、すなわち“借金の誤払戻”を発行しなければならない。(I)貸金人又は開証行は、その誤払いされた融資(ただし、循環承諾又は信用状承諾を含まないが)を額面通りに譲渡したとみなさなければならない(“誤払い影響融資”)であり、その金額は、誤払い影響融資の誤払い返却不足(又は行政エージェントが指定する可能性のあるより小さい額)(誤払い影響融資に対する融資(ただし循環承諾又は信用状承諾ではない)の譲渡、“誤払い不足譲渡”)に任意の未払い利息及び未払い利息(この場合、行政代理は譲渡費用を免除する)を加えるものとみなされる。そして、ここで(借り手と共に)当該誤った支払不足について譲渡及び交付譲渡及び仮定とみなされ、かつ、当該貸手又は開証行は、当該融資を証明する任意の手形を借主又は行政代理人に交付すべきであり、(Ii)譲受人貸手である行政代理人は、誤った支払不足譲渡を得たとみなすべきであり、(Iii)誤った支払不足譲渡後、譲渡貸手である行政代理人は、本合意項の下で当該誤った支払不足譲渡に関する貸手又は開証行(適用状況に応じて定める)となり、譲渡貸手又は開証行は、貸手又は開証行として停止しなければならない(場合に応じて決定される), このような誤った支払い不足譲渡については、行政エージェントは、本プロトコル賠償条項の下での義務およびその適用される循環的約束および信用状承諾を含まない。これらの義務は、融資者または譲渡開証行を譲渡するために依然として有効であり、(Iv)行政エージェントは、誤った支払い不足譲渡制約を受けた融資における所有権権益を登録簿に反映させることができる。疑問を生じないように、いかなる誤った支払い差額譲渡も、いかなる貸主または開証行の循環承諾または信用状承諾を減少させることはなく、このような循環的約束および信用状承諾は、本合意の条項に従って利用可能に維持されなければならない。

(Iii)借主および他の貸主は、誤支払いは、借り手または任意の他の貸手によって借りられた任意の債務を支払い、前払い、償還、解除または他の方法で履行してはならないことに同意するが、第(Iii)項(上記)および第(Iv)項は、増加(または加速期限)または増加(または加速期限)または増加(または加速期限)の効果を有する貸手と解釈されてはならず、行政エージェントがこのような誤払い本来支払うべき債務の額(および/または支払い時間)を支払わなかった場合と比較して、さらに、疑問を生じないようにするために、第(Iii)項(上記)および第(Iv)項は、そのような支払いには適用されず、そのような支払いの金額、すなわち、行政エージェントが借り手または任意の他の貸手から受信した資金が、そのような支払いのために使用されることに限定される。

(Iv)第9.06(C)節の各当事者の義務は、行政代理人の辞任又は交換、又は貸金人又は発行貸金者の任意の権利又は義務の移転、又は貸金人又は発行貸金者の代替、承諾終了、又は任意の融資文書項目の下でのすべての義務の償還、弁済又は解除後も存在しなければならない。

9.07賠償。貸手は、代理人及び発行貸手の身分(貸主が返済されていない範囲内であり、いかなる貸金者がそうする義務も制限しない)に同意し、それぞれ本節の請求に基づく賠償の日に有効な総リスク百分率(または、循環約束終了日後に賠償を求める場合は、その日直前の総リスク百分率で全額融資を支払わなければならない)に応じて、任意およびすべての負債、義務、損失、損害、処罰、訴訟、判決、訴訟、費用、賠償を比例して賠償しなければならない。任意の時間(ローンの返済前または後にかかわらず)に、そのエージェントによって引き起こされるか、または任意の方法でエージェントに主張される任意の種類の支出または支出を課すことができる

循環的承諾、本プロトコル、本プロトコル、任意の他のローン文書、または本プロトコルにおいて予期または言及された任意の文書、またはここでまたはその中で予期される取引、またはその代理人が前述の任意の事項に関連して、または漏れた任意の行動に関連して、または生じたが、いかなる貸手も、その代理人の深刻な不注意または故意の不適切な行為のために管轄権を有する裁判所の最終的および控訴不可能な裁決によって認定されたこのような責任、義務、損失、損害、処罰、訴訟、判決、訴訟、費用、または支出のいずれの部分にも責任を負わない。本節のプロトコルは，融資と本プロトコルの項の下で支払うべき他のすべての金を返済した後も有効である.

9.08エージェントは個人的なものです。すべてのエージェントとその共同経営会社は、その代理人が代理人でないように、任意の融資先およびその共同経営会社に融資を行い、その預金を受け入れ、一般にそれと任意のタイプの業務に従事することができる。その発行または継続された融資およびそれによって発行または参加された任意の信用状について、各代理人は、本プロトコルおよび他の融資文書の下で、任意の融資者と同じ権利および権力を有し、代理人ではないように、“貸手”および“貸手”という用語は、その個人として行動する各代理人を含むべきである。

9.09後任の管理エージェント。行政代理人は、貸手と借り手に30日の通知を出した後、行政代理人を辞任することができる。行政代理人が本協定及び他の融資文書に基づいて行政代理人の職務を辞任した場合、要求された貸金人は、貸金人の中から貸金者のために後継代理人を指定しなければならない。この後任代理人は(8.01(A)節、第8.01(B)節又は第8.01(I)節による借り手への違約事件が発生し、継続している場合を除き)、後任代理人は(無理に拒否又は遅延してはならない)承認を受けなければならず、後任代理人は行政代理人の権利、権力及び責任を継承すべきであり、用語“行政代理人”は、その後任代理人が任命及び承認後に発効することを指すべきである。前行政代理人が行政代理人としての権利、権力、および義務は終了すべきであり、この前の行政代理人または本協定のいずれか一方または融資所有者は、もはや他のまたはさらなる行為または行為を行わない。退職行政代理人の辞任通知後30日以内に行政代理人への任命を受けた後任代理人がいない場合は、退職した行政代理人の辞任は直ちに発効しなければならず、貸手は、必要な貸主が上記の規定に従って後任代理人を指定するまで、本契約項の下の行政代理人のすべての職責を負担し、履行しなければならない。退職直前の行政代理人が行政代理人を辞任した後、行政代理人を務めている間に本協定及び他の融資文書に基づいて講じられた又は講じられていないいかなる行動についても、本第9条の規定はそれに有利でなければならない。

9.10連携文書エージェントと連携エージェント。共同ファイルエージェント、シンジケートエージェント、または本プロトコルの表紙には、連携先頭手配者および連携簿記管理者として指定された誰も、その身分で本プロトコル項目のいかなる権利、権力、義務、責任、責任または義務を有していない。上記の規定を限定することなく、任意の共通ファイルエージェントまたはシンジケートエージェントは、その識別でいかなる貸主とも有していないか、または任意の受託関係を有するとみなされる。各貸手は、本プロトコルを締結することを決定するか、または本プロトコルの下で行動しないかを決定するとき、共通ファイルエージェントまたはシンジケートエージェントに依存しないことを認めている。

9.11いくつかのERISAが重要です。(A)各貸手(X)は、本プロトコルの貸手となった日から、行政エージェント、各共通ファイルエージェント、シンジケートエージェント、本プロトコル表紙上で連携先頭コーディネーター及び連携簿記管理者のいずれか及びそのそれぞれの関連者の利益として指定され、代表及び担保(Y)チェーノは、当該人が本プロトコルの貸手となった日から、当該人がもはや本合意の貸手ではなく、借主又は他のいずれかの貸手の利益ではなく、以下の場合の少なくとも1つは真であり，将来も真である

(V)貸手は、融資、信用状、または承諾書において、1つ以上の福祉計画の“計画資産”を使用していない(“計画資産条例”の意味)

(6)PTE 84-14(独立適格専門資産管理人によって決定されたいくつかの取引のカテゴリ免除)、PTE 95-60(保険会社の一般口座のいくつかの取引に関連するカテゴリ免除)、PTE 90-1(保険会社のセット独立口座のいくつかの取引に関するカテゴリ免除)、PTE 91-38(銀行集団投資基金のいくつかの取引に関するカテゴリ免除)、またはPTE 96-23(内部資産管理人によって決定されるいくつかの取引のカテゴリ免除)が、融資者の参入、参加、参加、またはPTE 96-23(内部資産管理人によって決定されるいくつかの取引に関するカテゴリ免除)の1つまたは複数の一時投資エンティティに規定される取引免除融資、信用状、承諾書、本協定の管理と履行、

(Vii)(A)当該貸金人は“合格専門資産マネージャー”(第84-14号第VI部が指す)によって管理された投資基金であり、(B)当該適格専門資産マネージャーは当該貸金者を代表して投資決定を行い、融資、信用状、承諾書及び本合意を締結、参加、管理及び履行するために、(C)融資、信用状、融資、信用状を締結、参加、管理及び履行する。承諾及び本合意は、第84-14号文書第I部分(B)~(G)節及び(D)項の要件を満たす。貸金人が知っている限り、第84−14号第I部(A)項は、貸金人の参入、参加、管理及び履行に関する融資、信用状、承諾及び本合意に関する要求が満たされているか、又は

(Viii)行政代理は、書面で合意された他の陳述、保証、および契約を書面で貸金者と一任する

(Dy)また、前(A)項(I)項の貸金者について事実でない限り、又は当該貸金者が前(A)項(Iv)項の規定に従って別の陳述、保証及び契約を提供した場合でなければ、当該貸主はさらに(X)表示及び保証を行い、当該者が本合意の貸金者となった日から、当該人がもはや本合意の貸手者でない日まで、行政代理人、各共通文書代理、シンディガエージェント、シンディガ代理、本プロトコルの表紙には、共同牽引手配人および共同簿記管理人として指定された各人およびそのそれぞれの関連会社は、疑問を生じないように、借主または任意の他の融資者または借主または任意の他の融資者の利益のために疑ってはならず、行政エージェント、共通文書エージェント、シンジケートエージェント、本プロトコルの表紙に連携先頭手配者および共同簿記管理者として指定されている者、またはそれらのそれぞれの関連会社は、その融資者資産の受信者ではない(行政エージェントが本合意項の下の任意の権利を保持または行使する任意の権利、任意の融資文書、またはそれに関連する任意の文書を含む)。

(Dz)行政エージェント、各共通ファイルエージェント、シンジケートエージェント、および本プロトコルの表紙には、共同牽引手配者および共同簿記管理人として指定された各個人が、この通知を貸金人に通知し、そのような人々は、受託身分で投資提案を提供することを承諾しないか、または本プロトコルで行われる取引に関するアドバイスを受託身分で提供することを承諾せず、この人は、本プロトコルで行われる取引において経済的利益を有し、その人またはその付属会社(I)は、融資、信用証、承諾書、本プロトコルおよび任意の他の融資文書に関連する利息または他の支払いを受ける可能性があるので、(Ii)融資を延長すれば、その人は収益を確認することができる。信用状または承諾書の金額は、融資利息のために支払われた金額よりも低く、信用状または貸金者の承諾、または(Iii)構造費、承諾費、排出費、融資費を含む、本契約に予定されている取引、融資書類または他の態様に関連する費用または他の支払いを受ける可能性がある

前払い費用、引受料、見積費、代理費、行政代理費または担保代理費、使用料、最低使用料、信用状費用、前払い費用、取引または代替取引費用、改修費、手数料、定期保険料、銀行承諾料、破損または上記のような他の事前解約費または費用。

第10条

他にも

10.01修正案；賛成。第3.03(B)、(C)、(D)、(E)、(F)および(G)項の規定に加えて、本プロトコルまたは任意の他の融資文書の任意の条項の修正、修正、追加、延期、終了または放棄、本プロトコルの下の任意の承認または同意、および任意の貸手の任意の乖離の同意は、借入先および要求された貸手が書面で署名され、行政エージェントによって確認されなければならない(または要求された貸主の事前書面同意の下で行政エージェントによって署名される)。一方、各項目は、与えられた特定の場合および特定の目的のためにのみ有効であることを放棄または同意する。前述の規定にもかかわらず、借り手、行政代理、およびその直接的かつ不利な影響を受けた各貸金者の書面承認を経ていないにもかかわらず、いかなる改正、修正、補充、終了、放棄、承認、または同意は、以下の項目に有効であってはならない

(Ea)貸金者に不足している任意の未返済循環債務または競争ローンの元本金額を減少させること

(Eb)貸金者の任意の未償還循環債務または競争ローンの支払金利を低下させるか、または融資書類に従って貸手に対応する任意の費用または他の金の額または金利を低下させるが、要求された貸手は、違約率の徴収を免除または延期することができる

(Ec)満期時に借り手が元金、利息、いかなる承諾料を支払うことができなかったか、または融資書類に従って貸手に支払わなければならない任意の他の金からなる違約イベントを免除すること

(Ed)任意の融資または信用状償還義務の元金または利息の支払日、または任意の承諾料の支払日または任意の他の金額の支払日を延期し、それぞれの場合、融資文書に従って貸手に支払わなければならないか、または貸金人の循環約束の期限を延長するか、またはその金額を増加させる(上記(C)項で言及されていない任意の違約イベントを免除することは、必要な貸金者の同意を得るだけである)または循環承諾における貸金者のシェアを修正すること(本合意で想定されるものを除く)

(Ee)“必要な貸手”の定義またはこの第10.01節または第10.06節の規定(その方法は、“比例配分”の規定を変更する)を修正または放棄する；または

(EF)貸手の同意または承認を明示的に要求する本プロトコルの任意の条項を修正または放棄すること

しかし、(I)書面で行われ、影響を受けた貸金人および要求された貸金人または影響を受けた貸金者1人(どの場合に応じて)によって署名されない限り、融資者の権利または責任に影響を与えない限り、(Ii)書面で、要求された貸金人または影響を受けた貸金人または各影響を受けた貸金人(どの場合に応じて決まる)以外の行政代理人が書面で署名しない限り、行政代理人の権利または責任を修正、放棄または同意することができ、(Iii)任意の課金レターは、当事者が署名した書面によってその権利または特権を修正または放棄することができる；第2.03節に抵触しない信用状の申請を放棄または同意するには、借主、行政代理、および適用される融資者の書面承認のみが必要であり、(V)本合意に別段の規定がない限り(第6.10節を含む)、すべての貸主の書面の同意を得ず、いかなる修正、放棄または同意もなく、全部または実質的に全部を免除することはできない

保証人の“保証協定”の下での義務および(Vi)は、すべての貸金者の書面の同意を得ておらず、いかなる修正、免除、または同意は、代替通貨を増加させたり、任意の融資または本協定の下の他の未返済金額の通貨を変更したりしてはならない。本条項10.01または本協定の任意の他の条項または任意の他の融資文書の条項には、(1)借り手および行政エージェントは、他の人の入力または同意なしに、本プロトコルおよび他の融資文書を修正することができ、行政エージェントおよび借り手は、第3.03(B)、(C)、(D)、(E)、(F)および(G)および/または第7.03条の規定を実施するために合理的に必要または適切であると考えられる。(2)前(1)項に制限することなく、借り手及び行政代理は、書面協定を締結することにより、本協定の任意の条項を修正して、いかなる曖昧さ、漏れ、欠陥又は不一致を是正することができ、又は技術又は行政的性質の変更のみを行うことができ、第(2)項の各場合に限り、貸手及び開証行は、少なくとも10営業日の事前書面通知を受けなければならず、かつ、行政代理は、貸手に通知した日から10営業日以内に必要な貸金人の書面通知を受けてはならず、要求された貸手がこの改正に反対することを説明する

任意の貸主が、任意の提案された修正、補充、修正(代替通貨の追加を含む)、本契約または任意の他の融資文書中の任意の融資者またはそれの直接的および悪影響を受ける貸主の同意を必要とする条項に同意しない場合、必要な貸手の同意が得られた限り、借主は、第10.21節の規定に従って貸手の除去または交換を許可されなければならない

本節に基づいて行われる任意の修正、修正、補充、終了、放棄、または同意は、すべての貸金者および行政エージェントに平等に適用され、それに拘束力がある。

疑問を生じないために、どの開証貸金者も、借主と当該開証貸金人の同意を得た後、他の貸金人の同意を得ることなく、信用状承諾を修正することができる。

10.02必須通知；電子通信

(たとえば)必要な通知.任意の融資文書に関連する通知は、借主、行政エージェント、および融資者が添付表10.02に規定された番号および/またはアドレス(電子メールアドレスを含む)で予想される受信者に送達されなければならず、貸手については、行政アンケート(または当該受信者が時々書面で行政代理人に指定されている)上に規定された番号および/またはアドレス(電子メールアドレスを含む)で送達されなければならず、(I)取消不可能な書面通知または(Ii)別の規定がない限り、撤回できない電話(非音声メール)によって通知されなければならない。この等通知は交付されることができ、その効力は以下のとおりである

(H)電子通信の使用.本プロトコルの下で行政エージェント、貸手及び融資を行う貸主への通知及びその他の通信は、行政エージェントが承認したプログラムに従って電子システムを使用して交付または提供することができるが、貸金者が電子通信を介して行政エージェント及び借り手に通知した場合、この条項の下での通知を受信できない場合は、上記の規定は、第2項による通知には適用されない。行政エージェントまたは借り手は、その承認に従ったプログラムに適宜同意することができ、電子通信を介して本プロトコルの下で発行される通知および他の通信を受け入れることができるが、このようなプログラムの承認は、特定の通知または通信に限定される可能性がある

行政エージェントに別途規定がない限り、(I)電子メールアドレスに送信された通知および他の通信は、送信者が予期される受信者の確認(利用可能な場合には、“証明書を要求する”機能を介して、電子メールまたは他の書面確認を返信する)を受信したとみなされ、(Ii)インターネットまたはイントラネットのウェブサイトに掲示された通知または通信は、前述の(I)項で説明した電子メールアドレスを介して予想される受信者によって通知を受信し、そのウェブサイトアドレスを指定したものとみなされるべきである。ただし、上記(I)及び(Ii)項において、当該通知、電子メール又は他の通信が受信側の正常営業時間内に送信されない場合には、その通知又は通信は、受信側の次の営業日がオープンしたときに送信されるものとみなされる。

(Ei)本プロトコルのいずれか一方は、本プロトコルの他の当事者に通知することによって、本プロトコルの下での通知および他の通信のアドレスまたはファックス番号を変更することができる。

(Ej)行政エージェントと貸手の信頼.行政エージェントおよび貸手は、(I)このような通知が本プロトコルに規定された方法で発行されていなくても、不完全であっても、または本プロトコルに規定された他の通知の前または後に発行されていないか、または(Ii)受信者のその条項に対する理解が、それに対する任意の確認とは異なる、借り手またはその代表によって発行されているといわれる任意の通知に依存して行動する権利がある。借り手は、行政代理関係者および貸手が任意の通知に依存することによるいかなる損失、コスト、費用、または責任を賠償しなければならない

賠償を求めた人の重大な過失や故意の不当な行為は、借り手や借り手を代表して提供されたという。

(EK)電子システム

(I)融資先ごとに、行政エージェントは、債務ドメイン、INTRALINK、SyndTrak、ClearPar、または実質的に類似した電子システム上に通信を掲示することにより、発行融資者と他の貸主に通信を提供することができる(義務はないが)。

(Ii)行政エージェントが使用するどの電子システムも“そのまま”と“利用可能”で提供される.エージェント側は(以下のように定義する)このような電子システムの十分性を保証せず，通信中の誤りや見落としに責任を負わないことを明示している.どのエージェントも、適切性、特定の用途の適用性、第三者の権利を侵害しない、またはウイルスまたは他のコード欠陥を受けない任意の保証を含む、通信または任意の電子システムについて明示的、黙示または法定の保証を行わない。いずれの場合も、行政代理人またはその任意の付属会社およびそのそれぞれの役員、高級職員、従業員、代理人およびコンサルタント(“代理者”)は、借り手または他の融資者、任意の融資者、融資を行う融資者、または任意の他の個人またはエンティティが、借り手、任意の貸手または行政代理人が電子システムを介して通信を送信することによって引き起こされる任意のタイプの損害に対して任意の責任を負わない。しかし、いずれの場合も、いかなるエージェントも、いかなる間接的、特殊、付随的、または後果的な損害、損失または費用(権利侵害、契約、または他の態様にかかわらず)に責任を負わない

10.03弁護士費と支出。借り手は、(A)融資文書の開発、準備、交渉および実行に関連するすべての合理的および検証可能なコストおよび支出を支払いまたは精算し、任意の融資文書との任意の修正、放棄、同意、補充または修正、ならびにそれまたはそれに関連して準備された任意の他の文書の作成、準備、交渉および実行に関連するすべての合理的および検証可能なコストおよび費用、ならびにそれに関連する任意の他の文書に関連するすべての合理的および検証可能なコストおよび支出を支払いまたは精算し、それに基づいて予想される取引を完了し、管理することに同意する。行政代理人を含む弁護士、融資者およびシンジケート代理人の発行毎のすべての弁護士費、および(B)任意の再構成、再構成(破産再編を含む)または強制実行、任意の融資文書下の任意の権利の強制実行または保留しようとするすべての合理的かつ検証可能な費用および支出、または本文書または関連文書に用意された任意の他の文書、またはそのような任意の文書の再融資または再編に関連する費用、または行政代理人を含む任意の破産手続きの再融資または再融資または再編、行政代理人を含む弁護士の弁護士料、実際または潜在的な利益衝突が存在するため、各融資を発行する貸主および各貸主(行政代理の代表である場合、各融資を発行する貸手および各貸手は、この問題において弁護士によって代表される)は不適切であり、必要に応じて、影響を受けた者(1つまたは複数の全体として)のために別の弁護士事務所を招聘しなければならない, 任意の関連地方司法管区の地元法律事務所(複数の管轄区で働く特別弁護士を含む場合がある)。本節の合意はすべての債務返済後も有効だ。

10.04制約効果；代入

(EL)本プロトコル及び借主が当事側である他の融資文書は、借主、行政代理、貸主及びそのそれぞれの相続人及び譲受人の利益に拘束力を有し、その利益に適合するが、第7.03節で許可されない限り、各当事者の事前書面の同意がない限り、借主は、本協定又は本協定の下での権利又は本協定又はその中の任意の権益を譲渡することができない

貸し出し者とこのような譲渡企図はいずれも無効である.任意の貸手は、本プロトコルの下で貸手としての権利(貸主に対して管轄権を有する連邦準備銀行または他の中央銀行質権を含む)であることを証明する手形または任意の他の手形を随時質抵当することができるが、この契約下での融資者または基金によって発行された債務または証券の所有者の任意の他の代表に質権を付与するが、この質権が強制実行されたときに誰への譲渡も、本協定の下でのいかなる質権者にも付与されてはならない。

(Em)本契約の日から、各貸手は、時々、本プロトコルおよび他の融資文書の下の権利および義務の全部または一部を1つまたは複数の合格した譲受人に譲渡することができるが、(I)借主およびその子会社および(Ii)自然人を除く。しかし、このような譲渡は、第8.01(A)条、第8.01(B)条または第8.01(I)条による違約事件が発生している間、行政代理および発行貸手が同意しなければならない(無理に拒否されてはならない)、しかし、別の貸手に譲渡する場合には、譲渡が譲渡者およびその関連会社の循環承諾額が当時の未償還循環承諾額の総額の15%を超えない限り、そのような譲渡は借り手の同意を必要としない(適用されるように)。正式に署名して完成した譲渡と負担した写しが行政エージェントに交付されるまで，このような譲渡は発効してはならない.(A)を別の貸手に譲渡するか、または(B)貸主の全余剰循環承諾額を譲渡しない限り、借り手および行政代理人の同意なしに、そのような譲渡の元金総額は、最低金額を下回ってはならない。いかなる譲渡の発効日は，譲渡及び仮定に規定された日としなければならないが，行政代理が譲渡及び仮説を受領した日から5営業日後の日よりも早くしてはならない。本項に規定する任意の同意を得た後、第10.20節に要求された任意の表に基づいて、次の必要な費用を支払う, 本プロトコルのすべての目的については、指名された譲渡者は借入者でなければならないが、譲渡及び仮定において定義された譲渡権益範囲内では、その条項に規定された任意の循環約束終了後も存在する権利及び義務を除いて、譲渡貸主は、本合意項の下での任意のさらなる義務を免除しなければならない。要求に応じて、借り手は、新しいまたは置換された手形に署名し、それを譲渡融資者および譲受人貸手に渡して、彼らが発行した融資を証明しなければならない。行政代理人のいかなる譲渡に対する同意も、行政代理人を構成する関係者の任意の事項に対するいかなる陳述又は保証とみなされてはならない。行政代理人は譲渡と負担に含まれる情報を登録簿に記録しなければならない。

(En)完了した譲渡および負担を受信し、譲渡者および/または譲渡融資者から3 500ドルの譲渡料(貸主を譲渡する関連会社への譲渡を含む場合を含む)を受信した後、行政エージェントは、このような譲渡および負担を迅速に受け入れ、その決定された発効日に登録簿に記載された情報を登録簿に記録しなければならない。

(Eo)各貸主は、時々、他の人の同意なしに、資格に適合する1人または複数の譲受人(別の貸手を含むが、(X)借主およびその子会社および(Y)自然人を含まない)に、本契約および他の融資文書に従って提供される融資の全部または一部または任意の部分的な融資、循環承諾、信用延期、または任意の他の権益に参加することができる。ただし、(I)当該貸主の本契約の下での義務が一定のままである限り、(Ii)当該貸金者は、当該契約の他の当事者に対して単独で責任を負うべきであり、(Iii)参加銀行又は他の金融機関は、いかなる目的でも本合意の下の貸手となってはならず、参加協定にこのような規定がない限り、第3節の増加コスト条項(収益保護及び税収を含む)については(ただし、借り手がこのような利益を得るコストが借主が参加していない場合にその貸手に発生するコストを超えない限り)、及び10.06節の目的である。(Iv)借主、行政代理、および他の貸手は、本プロトコルの下での融資者の権利および義務について、貸手との単独および直接の取引、および(V)徴収を継続しなければならない

融資文書の修正または免除の規定は、このような参加利息を保有する必要はないが、融資者が参加者と達成された任意の合意において、以下の事項について、参加者に同意する権利を与える限り、(A)参加者のサイクル終了日または任意の他の参加者のお金に対処する日を延長すること、(B)参加者の金利を低下させること、または参加者に不足している任意の費用または任意の他の金額を低下させること、または(C)参加者の任意の所定の元本に満たない金額を減少させること。いかなる貸主が参加した株式を本規則がいう“外国会社、共同企業又は信託”のいずれかの者に売却する場合は、当該人との参加協定に当該人との契約を含まなければならない。当該者は、当該人が貸手であるように、10.20節の規定を遵守し、行政代理及び借入者は、当該契約の第三者受益者であるべきであると規定する。各売却または承認参加を許可する貸主は、(A)適用法律に基づいて、借り手または行政代理人がこの支払いから借り手または行政代理人がそこから源泉徴収または控除されていない任意の税金を源泉徴収または控除することを要求し、(B)借り手または行政代理人が、適用された法律に基づいて控除または控除された税金を適切な税務機関に支払い、(C)借り手および行政代理人が、そのような控除または控除またはそのような税金を支払うことができなかったために招く可能性のある任意の損失、コストおよび費用を賠償しなければならない。

参加者を売却する各貸手は、この目的のためにのみ借主の非受託代理人として、登録簿を保存し、各参加者の名前および住所、ならびに各参加者の融資文書項目の下の融資または他の義務における元本金額(および宣言の利息)を登録する(“参加者登録簿”)。しかし、貸手は、このような循環約束、クレジット延期、または他の債務が“米国財務省条例”第5 f.103-1(C)節の登録形態に従って開示されていない限り、参加者名簿の全部または任意の部分(任意の参加者の識別または任意の循環約束、信用延期またはその任意の融資文書下の他の債務における参加者の権利に関する任意の情報を含む)を誰にも開示する義務はない。参加者名簿中の項目は、明らかな誤りがない場合に決定的でなければならず、逆の通知があっても、貸手者は、その名前を参加者名簿に記録したすべての人を、そのような参加者の所有者とみなさなければならない。疑問を生じないように，行政エージェント(行政エージェントとして)は参加者名簿を維持する責任を負わない.

10.05相殺。法律で規定されている行政代理人および融資者または任意の貸手またはその任意の関連先の任意の譲受人(それぞれ“手続き者”)の任意の権利および救済に加えて、任意の違約事件の発生および継続中に、各手続き側は、任意の時間および時々事前に借り手に通知する権利を有し、借り手は、法的に許容される最大範囲内で任意のそのような通知を放棄し、相殺権、銀行留置権、または他の方法によって、借主がその手続き者の手に握られている可能性のある任意の資産を直接訴訟する(すべての一般または特殊、時間または要件を含む、借り手の仮預金又はその他の預金及びその他の債務)は、当該手続側がこれについていかなる要求を提出したかにかかわらず、これらの資産をその時点で満期及び対応した債務を相殺するために使用する。各貸手は、貸手がそのような相殺および申請を提出した後、直ちに借り手および行政エージェントに通知することに同意するが、そのような通知が発行されていない場合、そのような相殺および申請の有効性に影響を与えない。

10.06支払いを共有します。各貸主はそれぞれ同意し、それが借り手に対して任意の相殺権、銀行留置権または反債権または他の方法を行使することによって、その保有債務に対する支払いを受け、その債務の支払い割合が他の任意の貸主が当該別の貸手の保有債務を支払う際に受ける債務よりも高い場合は、法律に適合する場合には、(A)相殺権、銀行留置権または反債権を行使し、または他の方法でこのような支払いを受けた貸主が購入すべきであり、同時に購入すべきであるとみなされなければならない。別の貸手から別の貸手が負担する債務に参加し、別の貸手に購入代金を支払わなければならない。その額は、相殺権、銀行留置権または逆請求権または支払いを受けた後に各貸手が負担する債務シェアを、相殺権、銀行留置権または逆請求権または支払いを受ける前の割合と同じでなければならない。(B)その他の調整及び

購入参加権は、支払いを考慮することなく、すべての融資者が支払い直前の各融資者の債務におけるシェアに応じて債務で得られた任意の支払いを比例的に分担することを確実にするために、時々公平な方法で行われるべきである。しかしながら、(I)相殺権、銀行留置権、反債権または他の方法によって得られた比例しない支払いの全部または任意の部分が、その後、借り手または借り手の権利によって借り手の権利を主張または継承する者によって住宅購入者から回収された場合、参加した購入は撤回されなければならず、その購入価格は回収された程度に回復されるべきであるが、利息は含まれていない；および(Ii)本条項10.06は、本合意または他の融資文書の明文規定によるいかなる支払いにも適用されない。本節の規定によると、債務購入に参加する各貸主は、購入後および購入後に、本プロトコルに従って購入された債務部分についてすべての通知、要求、要求、指示、および他の通知を発行する権利があり、その程度は、融資者が購入した債務の元の所有者である程度と同じである。借り手は上記の手配に明確に同意し、購入した債務に参加するいかなる貸手も、その参加に関連する任意およびすべての相殺権、銀行留置権、または逆請求権を完全に行使することができ、貸手が購入した債務の元の所有者であるように完全に行使することができる

10.07免除なし；累積救済

(Ep)任意の貸手または行政代理人は、本プロトコルの下の任意の権利、救済、権力または特権の行使を行使または遅延することができず、そのような権利、救済、権力または特権を放棄するとみなされてはならず、任意の単一または部分的に任意の融資文書下の任意の権利、修復、権力または特権を行使することはできず、任意の他のまたはさらなる行使または任意の他の権利、救済、権力または特権の行使を妨げることもできない。

(Eq)ここまたはその中で規定されている権利、救済、権力、および特権は蓄積されており、法的に規定されたいかなる権利、修復、権力、および特権も排除されない。行政エージェントまたは任意の融資者が、任意の融資文書項目の任意の利息(違約金利を含む)、手数料、コスト、または他の支払金額の任意の決定、または任意の場合に特定の方法で任意の対処金額を計算する任意の決定を要求しない任意の決定は、行政エージェントまたは融資者が任意の他またはその後の任意の場合に全額支払いを要求する権利を制限または放棄してはならず、または本合意に抵触しない別の方法で対処金額を計算する権利を放棄してはならない

(Er)9.09項を除いて、第9項の条項及び条件は、代理人及び貸手の利益のみである。

10.08の高利貸し。融資書類に何らかの逆の規定があっても、融資書類に基づいて支払うこと又は約束された支払利息は、法律で許可されている非高利貸し利息の最高金利(“最高金利”)を超えてはならない。行政代理または任意の貸金人が受け取った利息が最高金利を超えた場合、余分に払った利息は未返済循環債務の元金に適用され、未払い元金を超えた場合は借入者に返金される。行政エージェントまたは任意の貸手が締結した契約、徴収された利息、または受信された利息が最高金利を超えるかどうかを決定する場合、その人は、法律の適用可能な範囲内で、(A)任意の非元金支払いを利息ではなく、費用、費用またはプレミアムとして同定することができ、(B)自発的な前払いおよびその影響を排除し、(C)予想される債務期間全体にわたって、比例的に償却し、比例的に利子総額を分配および分担することができる。

10.09対応値。(A)本協定は、2つ以上のコピーの形態で署名することができ、各コピーは正本とみなされるべきであるが、すべてのコピーは一緒に同じ文書を構成する。

(Es)(X)本プロトコル署名ページの署名コピー、(Y)任意の他の融資文書および/または(Z)任意の文書、改訂、承認、同意、資料、通知(10.02条に従って交付された任意の通知を含む)、証明書、

本プロトコル、任意の他の融資ファイル、および/または予期される取引に関連する要求、宣言、開示、または許可(それぞれ“付属ファイル”)は、ファクシミリ、電子メールpdfを介して送信された電子署名である。または実際に署名された署名ページ画像を複製する任意の他の電子手段は、本プロトコルを交付する人工的な署名コピー、そのような他のローンファイル、またはその付属ファイル(場合によっては)と同様に有効でなければならない。本プロトコル、任意の他の貸出ファイルおよび/または任意の付属ファイルにおける“実行”、“署名”、“署名”、“交付”などの言葉、および本プロトコル、任意の他のローンファイルおよび/または任意の付属ファイルに関連する同様の意味の語は、電子署名、交付、または任意の電子形態で記録を保存すること(ファクシミリ、電子メールを介して送信されるpdf交付を含む)を含むとみなされるべきである。いずれも、手動署名、実物交付、または紙記録保存システムの使用(場合によっては)と同じ法的効力、有効性、または実行可能性を有するべきであるが、本プロトコルの任意の規定は、行政機関に、事前に同意されず、その許可されていないプログラムに従って任意の形態またはフォーマットの電子署名を受け入れることを要求してはならない。さらに、上記の規定を制限することなく、(I)行政エージェントが任意の電子署名を受け入れることに同意する範囲内で、行政エージェントおよび各借り手は、それをさらに確認することなく、そのような電子署名の外観または形態を検討する義務もなく、(Ii)行政エージェントまたは任意の他の貸手によって提供されるといわれる電子署名に依存する権利があり、(Ii)行政エージェントまたは任意の借り手の要求に応じなければならない, 任意の電子署名後，ただちに手動で実行される対応署名を持たなければならない.

10.10統合。本プロトコルは，本プロトコルで言及した他の融資文書や任意の手紙プロトコルとともに，本プロトコルの対象に関する双方の完全かつ完全なプロトコルを構成し，本プロトコルの対象に関する先の書面または口頭プロトコルのすべての代わりになる.本プロトコルの規定が任意の他の融資文書の規定と競合する場合は、本プロトコルの規定を基準とすべきであるが、任意の他の融資文書に行政エージェントまたは貸手に有利な補充的権利または救済措置を加えることは、本プロトコルと衝突するとみなされてはならない。各ローン文書は各方面の共同参加の下で起草されたものであり、いずれか一方に不利であるか、またはいずれか一方に有利であるべきではなく、その公平な意味で解釈すべきである。融資文書は双方間の最終合意を代表し、このような各当事者が以前、同時に、またはその後に達成した口頭合意の証拠に抵触してはならない。これらの当事者の間には不文の口頭合意はない.

10.11貸主義務の性質。本プロトコルまたは任意の他の融資文書に含まれる任意の内容、ならびに行政エージェントまたは貸手またはそれらのいずれかが、本合意または合意に従って取った任意の行動は、貸手同士または借り手または借り手との任意の子会社または関連会社を共同企業、協会、合弁企業、または他のエンティティにするとみなされてはならない。本合意によれば、各貸主は、連帯または連携ではなく、信用状を任意の期間延長する義務がある。いかなる貸主の違約も、他の貸主の循環的約束に起因することは増加しないだろう

10.12記載され、保証された存続。本協定および任意の他の融資文書で行われたすべての陳述および保証は、署名および交付後も有効である。行政エージェントまたは任意の貸手または彼らの代表が任意の調査を行っているにもかかわらず、行政エージェントおよび各貸金者は、そのような陳述および保証に依存している

10.13借入者によって返済される。本プロトコルで予想される取引が完了するか否かにかかわらず、借り手は、行政エージェントに関連するすべての人、各他のエージェント、本プロトコルの表紙に共同牽引手配人および共同簿記管理人として指定された各個人、各ローンを発行する人および各貸手およびそれらのそれぞれの関連会社およびそれらのそれぞれの関連会社の取締役、上級者、代理人、弁護士および従業員(総称して“賠償者”と呼ぶ)の賠償、保存および保護に同意する：(I)任意の被弁済者に対して任意の直接的または間接的にクレーム、要求、訴訟または訴訟原因に関連する任意およびすべてのクレーム、要件、訴訟または訴訟または訴訟を提起する。その人は、借り手、その関連会社、または任意のものについて主張または可能性がある

(Ii)融資文書、循環承諾、使用または予想されるクレジット使用によって得られる収益、または本プロトコルの下の借り手、行政代理人および貸金人との間の関係によって生じる、または関連する任意のおよびすべての請求、要求、行動または訴え、(Iii)任意の政府当局が、上記(I)または(Ii)項に記載の請求、要求、行動、または訴えによって引き起こされる、または関連する任意の行政または調査手続き；(Iv)すべての場合、任意の被弁済者が、前述のいずれかの請求、要求、訴訟、訴訟が法律手続きの主張によって被ったり、招いた任意のおよびすべての責任(弁済規定による責任を含む)、損失、コストまたは支出(弁護士費を含む)、または弁護士事務所が融資者を代表する弁護士事務所を雇うことができない限り)、または前述の請求、要求、訴訟、訴訟、または法律手続きに関連するいかなる抗弁によって損失、損失、コスト、または支出を準備しているか、または招く任意のおよびすべての責任、損失、コストまたは支出。借主が事前に書面で同意したことによる和解費用(不当に同意を拒否してはならない)を含み、被賠償者の不注意によるか否かにかかわらず、被弁済者が当該等の請求、要求、訴訟、訴訟因由又は法律手続きの一方であるか否か(以上のすべての事項を総称して“補償責任”と呼ぶ)。しかし、以下の場合、任意の被弁済者は、(I)司法管轄権を有する裁判所の最終的、控訴不可能な判決が、その責任が(X)悪意によって引き起こされると判断する権利がない, 故意に不当な行為または深刻な不注意、または(Y)当該賠償者が本合意項の下での明示的義務に実質的に違反するか、または(Ii)借主またはその任意の関連会社が借り手が別の貸手に対して提起したクレーム、訴訟、調査または手続きによってなされたものではないか、またはしない(いずれの場合も、本プロトコルの表紙上で連席先頭コーディネーターおよび連席簿記管理人として指定された各代理人および者は含まれない)。いずれの場合も、無許可者が電子、電気通信または他の情報伝送システムを介して送信された情報または他の材料を使用して傍受されたいかなる損害に対しても責任を負わない。管轄権のある裁判所の最終的、控訴不可能な判決が、損害が賠償された人の悪意、故意の不正行為、または深刻な不注意によるものであることが発見されない限り、いかなる損害も責任を負わない。本10.13節は、いかなる非税請求による損失、クレーム、損害等を代表するいかなる税以外の税にも適用されない。本節の合意はすべての債務返済後も有効だ。

10.14貸手の無責任。借り手は認めて同意した

(Et)行政エージェントまたは貸手によって借り手の任意の財産に対して行われる任意の検査は、融資文書を管理する目的のみであり、借り手はこれらの検査に依存する権利はない(このような検査が借り手によって費用を負担するか否かにかかわらず)

(EU)融資文書に基づいて行政代理人または貸金人に遵守、履行、履行または提供されなければならないいかなるものも、行政代理人または貸金人は、それまたはその任意の条項、規定または条件の十分性、合法性、有効性または法的効力が保証または表明されているとみなされてはならず、これらは、行政代理人または貸金人がこれについて誰にも保証または陳述を構成していないことを受け入れまたは承認するべきである

(Ev)借り手と行政代理人と貸手との間の関係は、純粋な借り手と貸手との間の関係としていつでも維持されなければならないことであり、行政代理人または任意の貸手は、借り手またはその関連会社に対して任意の責任または義務を負わないか、または選択、審査、検査、監督、判決、借り手またはその関連会社を選択するために、またはその財産または借り手またはその関連会社の運営に関連する任意の事項を借り手またはその関連会社に通知しない；借主およびその関連会社は、このような事項は完全に自分の判断に依存すべきである；行政代理人または任意の貸手が、そのような事項について負担または負担する任意の審査、検査、監督、行使判決または資料を提供するのは、純粋に行政代理人および貸手を保護するためであり、借り手または任意の他の一人当たり依存する権利がない

(EW)行政エージェント、任意の貸金人または本プロトコルの表紙に連携先頭手配者および連携簿記管理人、シンジケートエージェントまたは共通ファイルエージェントとして指定された者は、以下の機関との相談、受託またはエージェントとの関係があるとみなされてはならない

借入者およびその関連者は、借入先およびその関連側に対して受託責任または他の黙示責任を有し、本プロトコルと本プロトコルが行う予定の取引に関する

行政代理および融資者およびその関連会社は、借り手およびその関連会社の経済的利益と衝突する経済的利益を有することができる

(安永)借り手および/またはその付属会社および借り手の行為、人身傷害または死亡または財産損傷に関連するいかなるタイプの損失、損害、責任またはクレームとしても、行政代理人およびいかなる貸金者も、誰にも責任を負わないか、またはいかなる責任を負わないかを賠償し、行政代理人および貸手がそのような損失、損害、責任、またはクレームの損害を受けないようにする。

10.15サードパーティの利益はありません。本協定の目的は、借り手、行政代理人、貸金人の信用拡張におけるいくつかの義務、権利と義務を定義し、述べ、借り手、行政代理人と貸手、行政代理人と貸金人の相続人と譲受人の利益を許可するためにのみ締結することである。第10.04項の規定を除き，他の者は，本契約の項の下又は本契約のためにいかなる性質の権利を有してはならない

10.16分割可能性。融資文書内の任意の司法管轄区域で禁止または実行不可能な規定は、当該司法管轄区域において、その禁止または強制執行できない範囲内で無効かつ分割可能であり、その残りの規定を無効にすることなく、いかなる司法管轄区域内のいかなる当該等の禁止または強制執行できない規定も、当該等の規定を任意の他の管轄区域で無効または強制的に実行してはならない。行政エージェント、貸手、および借り手は、切断された条項に可能な限り類似した代替条項を誠実に交渉することに同意し、これらの条項は合法的、有効かつ実行可能である。

10.17秘密。行政エージェントおよび各貸手は、融資ファイルまたは既存のクレジットプロトコル(総称して“秘密情報”と呼ぶ)について借入者およびその付属会社またはその代表を使用して行政エージェントまたは貸金人に提供される任意の機密非公開情報を使用して、融資ファイルを管理および実行するためにのみ使用され、秘密情報を秘密にし、(A)その付属会社またはその付属会社の任意の役員、高級職員、従業員、監査人、信用保険会社、弁護士、弁護士を含まない限り、そのような情報を直接または間接的に開示しないべきである。本節で規定される目的のためには、そのような情報のコンサルタントまたは代表(総称して“代表”と呼ばれる)を理解し、そのような情報を秘密にする義務があることを通知され、認められ、本節に従ってそのような情報の使用を制限する必要がある；(B)融資文書または債務における権益または参加を融資者に譲渡または譲渡することを望む任意の合格者、または借り手およびその債務に関連する任意の交換または派生取引の任意の直接または間接契約パートナー(またはその専門顧問)。上記のいずれかの機密情報の受信者が、このような機密情報を秘密にすることに同意する限り、本プロトコルで規定されるこのような機密情報の使用を制限する, (C)政府機関又は監督機関(自律機関を含む)を含む任意の政府機関又は規制機関(自律機関を含む)は、行政代理人又は融資者又はその代表者が権限又は主張の権限を行使する上での業務の任意の側面を有する又は主張する権利がある(この場合、貸金人は、法的に許可された範囲内で、借り手に迅速に通知するために合理的な努力をしなければならないが、銀行会計士又は審査又は監督権限を行使する任意の政府銀行規制当局による監査又は審査を除く)。(D)任意の権利または救済措置を強制的に実行するために必要または適切な範囲内で、または行政エージェントまたは貸主またはその任意の代表によって提起された任意のクレームに関連して、(E)任意の伝票または任意の同様の法律手続きに従って(この場合、貸手は、法的に許容される範囲内で、事前に借り手に迅速に通知しなければならない合理的な努力をしなければならない)、(F)他の貸主、および(G)借主への同意を得る。本プロトコルの場合、“秘密情報”という言葉は、(W)本プロトコルに関する情報(ただし、借り手に関する他の情報は含まれていない)を含むべきではなく、これらの情報は、通常、貸出業界にサービスを提供するデータサービスプロバイダ(ランキングプロバイダを含む)によってスケジュール方向に提供される、(X)

行政エージェントまたは貸手が、借り手またはその任意の子会社または関連会社が提供する前に所有している情報を提供するか、またはその代わりに、行政エージェントまたはその貸手が、借り手またはその任意の子会社または関連会社と締結された別の秘密協定によって制限されているか、または借り手またはその任意の子会社または関連会社に対して他の機密性法律または契約義務を有することを知らないことを前提とし、(Y)公開取得することができる(行政エージェントまたはその貸手が本合意に違反する場合を除く)、または(Z)行政エージェントまたはその任意の子会社または関連会社に対して非秘密的な方法で取得することができる。しかし、行政エージェントまたはそのような貸手は、そのような情報のソースが、そのような情報に関するセキュリティプロトコルまたは他の法律または契約守秘義務によって制限されているかどうかを知らない

10.18タイトル。本プロトコルの章タイトルおよび他の融資ファイルは、参照のためにのみ使用され、本プロトコルまたは任意の他の目的のための他の融資ファイルの一部には属さない

10.19の重要な瞬間。時間はローン文書の鍵だ。

10.20貸手の地位。(A)(I)米国人である各貸手は、その貸手が本協定の当事者になる日または前に借主および行政代理に交付し、その後、借り手または行政代理が書面要求を提出した場合(ただし、貸手が合法的にそうすることができる場合のみ)、署名された米国国税局表W-9または米国国税局に規定された任意の後続表の署名原本を時々借り手および行政代理に交付して、貸主が米国連邦支援予税を免除することを証明しなければならない。(Ii)米国以外の司法管轄区域の法律に基づいて組織された各貸手は、本協定署名の日または前(本プロトコル署名ページに記載されている各貸手について)および貸手になった日または前(各他の貸手の場合)、その後時々借り手または行政代理人の書面要求に応じて、(X)IRS表W-8 BENまたはW-8 BEN-E(場合に応じて)、または米国国税局が規定する任意の後続表を借入者および行政代理人に提供しなければならない。融資者が利子を下げて源泉徴収税率を支払うことを証明する所得税条約、米国国税局に規定されているW-8 ECI表または米国国税局に規定されている任意の後続表に基づいて利益を得る権利があることを証明し、融資文書による受取収入が米国における貿易または企業の経営に有効に関連しているか、または米国国税局に規定されている任意の後続表を証明する。(Y)貸金者が規則第881(C)(3)(A)節に示す“銀行”でない場合、規則871(H)または881(C)節に従って“証券組合せ利息”、米国国税局W-8 BENまたはW-8 BEN-E表または米国国税局に規定されている任意の後続表の支払申請に基づいて米国源泉徴収税を免除することを意図する, そして、基本的に添付ファイルF−1の形態で、貸主が規則第881(C)節に示す銀行ではなく、借り手の10%株主ではない(規則871(H)(3)(B)節の意味で)、および第881(C)(3)(C)(“米国税務コンプライアンス証明書”)または(Z)節に記載された“制御された外国会社”の証明書ではなく、当該貸主が実益所有者でない限り、署名された米国国税局テーブルW−8 IMYの正本、または米国国税局に規定された任意の後続表を添付し、米国国税局表W-8 ECI、W-8 BENまたはW-8 BEN-E(適用状況に応じて)、基本的に添付ファイルF-2または添付ファイルF-3、米国国税局表W-9の形態を採用した米国税務適合性証明書および/または各受益者の他の証明文書(場合によって決まる)；貸手が共同企業であり、外国の貸手の1つまたは複数の直接または間接パートナーがポートフォリオ利息の免除を要求する場合、外国の貸手は、各均等物または間接パートナーを代表して、F−4表の形態で米国税務コンプライアンス証明書を提供することができる。その後、時々、上記者の各々は、(I)当時の米国の現行の法律および法規に従って回避可能な、または借り手および行政エージェントが、本合意に従って借入者に対して支払うことができるすべてのお金を免除または減少させることができる任意の利用可能な米国源泉徴収税の追加的な記入および署名されたコピー(または関連する米国税務当局が時々採用すべき後続の表)のコピーを行政エージェントに迅速に提出しなければならない, (Ii)任意の修正または主張され得る任意の免税または減税を無効にする場合の変化を行政エージェントに直ちに通知し、(Iii)貸主の合理的な判断に基づいて、実質的に不利にならないステップをとり、その貸し出しオフィスを再指定することを含む合理的に必要なステップをとり、借り手がその人に対応する金額から任意の税金を控除または差し引かないように法律を適用することを回避する。もしその人が渡すことができなければ

上記の表または他の文書の場合、行政代理人は、減額することなく、規則第1441および1442節に徴収された源泉徴収に適用される任意の利息に相当する利息をその人に差し押さえることができる。どの政府当局が行政代理人がその人について支払ったいかなる税金または他の金を適切に抑留していないと主張している場合、その人は、この節に基づいて代理人に支払われるべき金額に対して行政代理人のすべての罰金および利息、任意の司法管轄区域が徴収すべき税金、および行政代理人の費用および支出(弁護士費を含む)を賠償しなければならない。この節の下での貸金人の義務は、すべての債務弁済と行政代理人の辞任後も存在しなければならない

(Ez)任意の融資文書に従って貸手に支払われた金がFATCAによって米国連邦源泉徴収される場合、貸主はFATCAの適用報告要件を遵守しない(規則1471(B)または1472(B)節に記載された要件を含む。場合による)。借り手及び行政代理人は、法律に規定された時間及び借り手又は行政代理人が合理的に要求した1つ又は複数の時間に、適用可能な法律に規定された書類(規則第1471(B)(3)(C)(I)条に規定する書類を含む)及び借り手又は行政代理人が合理的に要求する他の書類を交付しなければならず、借り手及び行政代理人は、FATCA項の下での義務を履行し、その貸主がFATCA項の下での義務又は控除及び控除の金額を決定するためにこれらの書類を必要とすることができる。本10.20(B)項についてのみ、“FATCA”は、本協定日後にFATCAを修正することを含むべきである。

各貸主が同意し、それ以前に提出された任意の表または証明が任意の態様で期限が切れ、時代遅れまたは不正確である場合、その表または証明を直ちに更新し、それを借り手および行政代理人に渡すか、または速やかに借主および行政代理人にその法的不合格を書面で通知しなければならない。

10.21貸手の更迭

(FA)任意の貸手(I)が第3.01または3.04条に従って賠償を要求する場合、(Ii)違約貸主になる場合、または(Iii)(X)本契約または任意の他の融資文書において各貸手または各貸手の同意を必要とする任意の条項の任意の提案された修正、補充、修正、同意または免除に同意しない(生の疑問を免れるために、第2.01(E)節で許可された任意の延期(各貸主の同意を経て)、または(Y)は、任意の提案された代替通貨で融資を発行することに同意しない((Iii)条の場合、このような改正、補充、修正、同意、免除または提案された代替通貨に対する必要な融資者の同意を得た限り)、借主は、その貸手および行政代理に通知した後、(A)非受取割合で貸主の循環的承諾を終了させること、および/または(B)10.04(B)項に従って、本合意の下でのその権利および義務を、1つまたは複数の他の貸手または借り手によって得られた、行政代理および発行貸主が他の方法で合理的に受け入れた合格譲受人に譲渡し、それによって、貸手を除去または置換すること；しかし、譲渡貸金人は、譲り受けた貸手または借り手から、融資者に借りた元金、利息および費用の100%に等しい金額を受信しなければならない、または貸手と協定されたより低い金額を受信しなければならない。借り手は、前述の(A)条項に従ってその循環承諾を終了し、その融資を早期に返済しなければならない。(X)全額支払い終了及び前金の日までに当該貸金人に借りているすべての元金、利息、手数料及びその他の金額(その保有するいかなる未償還競争ローンを除く)(第3条に基づいて支払うべきいずれかの金額を含む)は、当該貸主と別途約束されない限り、, (Y)当時返済されていなかった任意の信用状の任意の持続的なリスク分担権益に対応するために、それぞれの合理的な要求が可能な適切な担保および賠償(信用状を含む場合がある)を貸主および開証貸主に提供し、(Z)終了した日からおよびその後、融資文書下での融資者の義務を解除する。借り手が上記(B)の条項に基づいて譲渡を行う場合は，第10.04(C)条に基づいて行政エージェントに譲渡費用を支払わなければならない.循環引受金を譲渡しているいずれかのこのような貸金者は、(I)上記(B)項に基づいて、本に不足しているすべての金及び(Ii)を支払う

前に述べた譲渡費用は、貸主の循環的約束をカバーする譲渡および仮定が署名され、交付されたとみなされるべきである。行政エージェントは、貸主およびその循環的コミットメントの調整を反映するために、本プロトコルに含まれるものとみなされる改訂された付表2.01を配布すべきである。

(Fb)違約貸主が第2.14(A)条に従って循環約束された無資金部分の費用の徴収を停止した場合、そのような費用は、非違約貸手(または代替貸主が本契約項目の下の貸手になる前の任意の費用)に支払われてはならない。

(Fc)本節では，10.01節のそれとは逆の任意の制約を置き換えるべきである

10.22法律が適用され、管轄権に従う；免除される

(Fd)本プロトコルおよび双方の本プロトコルの下での権利および義務は、ニューヨーク州法律によって管轄され、ニューヨーク州法律に基づいて解釈および解釈されなければならない

(F)本協定のすべての当事者は、撤回できず、無条件に：

(I)本契約およびその所属する他の融資文書に関連する任意の法的訴訟または法律手続きにおいて、自身およびその財産のためにマンハッタン区に位置する米国ニューヨーク南区地方裁判所(または裁判所が司法管轄権を有さない場合、マンハッタン区に開廷するニューヨーク州最高裁判所)の排他的司法管轄権の他の融資文書を提出し、そのいずれかについて控訴する；

(Ii)任意の裁判所で提起された任意の当該訴訟、訴訟、または法的手続きの最終判決に同意し、判決後の訴訟によって、適用されているか、またはその司法管轄権によって制限されている可能性のある任意の他の裁判所で強制的に実行することができる

(Iii)そのような訴訟または法律手続きのいずれかに同意することは、そのような裁判所でのみ提出することができ、現在または後に、そのような裁判所で任意のそのような訴訟または法律手続きを行う場所、またはそのような訴訟または法律手続きが不便な裁判所で提起された反対であることを放棄し、抗弁または弁明をしないことに同意する

(Iv)このような訴訟または法律手続きのいずれかにおいて法的プログラム文書を送達することに同意し、そのコピーを、第10.02節に規定する住所に書留または書留(または任意の実質的に同様の形態の前払い郵便物)で郵送することができる

(V)本条例が法律で許可された任意の他の方法で法的手続書類を送達する権利に影響を与えないことに同意すること；および

(Vi)法律で禁止されていない最大限度内で、第10.22条に示される任意の法的訴訟又は手続において、いかなる特殊、懲罰的、懲罰的又は事後的損害賠償を要求又は追及するいかなる権利も放棄するが、(Vi)項に記載の放棄は、第10.13条に規定する借り手のいかなる義務にも影響を与えてはならない。

10.23陪審員による裁判の権利を放棄する。本合意の各当事者は、任意のローン文書に基づいて生成された任意のクレーム、要件、訴訟または訴訟が陪審裁判を行う権利、または本合意当事者または彼らのいずれか一方と任意の方法で任意のローン文書またはそれに関連する取引(現在存在するものであっても後に生じたものであっても、契約または侵害または他の方法で確立されたものであっても)の取引に関連する任意の方法を明確に放棄し、陪審員なしで裁判所裁判によって決定されるべきであることに同意する

本協定のいずれか一方は、本契約署名者が陪審員裁判による権利を放棄することに同意した書面証拠として、本条項の正本または写しを任意の裁判所に提出することができる

10.24“米国愛国者法案”。各貸手はこれを借り手に通知し、“米国愛国者法案”(バー第三章)の要求に基づいている。L.107-56(2001年10月26日に法律として署名された)(“法案”)は、借り手および保証人の名前および住所を含む借り手および保証人を識別する情報を取得、確認および記録することを要求され、貸手がこの法案に基づいて借り手および保証人を識別することを可能にする他の情報を含む

10.25通貨を判断します

(Ff)任意の裁判所で判決を得るためには、本合意項の下で満了した1つの通貨を別の通貨に両替する必要がある場合、双方の当事者は、使用される為替レートは、通常の銀行手続きに基づいて、行政エージェントは、最終判決が下される日の前の営業日に、その別の通貨で正常に外貨操作されている都市で第1の通貨の為替レートを購入することができることに可能な限り同意しなければならない。

(Fg)借主は、本契約項の下で任意の貸主または代理人の任意の金が負担する義務について、本協定に適用される規定に基づいて価格建ての通貨(“合意通貨”)ではなく通貨(“判定通貨”)で判決を下しても解除すべきであるが、貸手が通貨で支払うべきであると判定された任意の金を受信した第2の営業日に限り、当該貸手は、通常の銀行手続きに従って通貨で合意通貨を購入することができる。このように購入された合意通貨の金額が、最初に合意通貨で貸手に支払われるべき金額よりも少ない場合、そのような判決があるにもかかわらず、借り手は、貸手のそのような損失を賠償することに同意し、そのように購入された合意通貨の金額が任意の貸手に最初に支払われるべき金額を超えた場合、貸手は、超過した部分を借り手に送金することに同意する。

10.26影響を受けた金融機関の自己救済を承認し、同意する。任意の融資文書または任意のそのような当事者間の任意の他の合意、手配、または了解には逆の規定があるにもかかわらず、本合意当事者は、影響を受けた金融機関が任意の融資文書の下で生成された任意の責任が、適用決議機関の減記および権限転換の制約を受ける可能性があることを認め、以下の制約を受けることに同意し、同意し、承認し、同意する

(Fh)適用される決議機関は、本協定項のいずれか一方(影響を受けた金融機関)がそれに支払う可能性のあるいかなる債務にも減記及び権限転換を適用することができる

(Fi)このような法的責任に対するいかなる自己救済行動の影響も含む(適用される場合)：

(I)このような法的責任を全部または部分的に減少または廃止すること

(Ii)これらの負債の全部または一部を、影響を受けた金融機関、その親実体または橋機関の株式または他の所有権文書に変換し、これらの株式または他の所有権文書を発行または他の方法で機関に付与することができ、機関は、本協定または任意の他の融資文書によって規定される任意の債務の任意の権利の代わりに、これらの株式または他の所有権文書を受け入れることができる

(3)適用される決議機関の減記と転換権力の行使に関するこのような責任条項の変更。

10.27サポートされているQFCについての確認。融資書類が保証または他の方法で交換協定または任意の他の合意をサポートする限り

QFCの合意または文書(このような支援は“QFC信用支援”と呼ばれ、各QFCは“支援QFC”と呼ばれる)、双方は、連邦預金保険会社が“連邦預金保険法”および“ドッド·フランクウォール街改革および消費者保護法”第2章(これに関連して公布された法規とともに)に持つ決定権を認め、同意し、以下のように同意する。このようなサポートされたQFCおよびQFCクレジットサポートについて(融資文書および任意のサポートされたQFCは、実際にはニューヨーク州および/または米国または米国の任意の他の州の法律によって管轄されていると宣言される可能性があるが、以下の条項は依然として適用される)。

サポートされているQFCおよびQFCクレジットサポート(およびサポートされているQFCおよびQFCクレジットサポートの下または下の任意の権益および義務、ならびにサポートされているQFCまたはQFCクレジットによってサポートされる任意の財産権利)が、サポートされているQFCおよびQFCクレジットサポート(およびサポートされているQFCクレジットおよびQFCクレジットサポート下の任意の権益および義務を保証する)によってサポートされているQFCおよびQFCクレジットサポート(および任意のそのような利益を前提としている)が、サポートされているQFCおよびQFCクレジットサポート(および任意のそのような利益を保証する)によってサポートされているQFCの当事者である保証エンティティ(それぞれ、“被保険者”)が制約されている場合、財産上の義務と権利)は米国または米国の州の法律によって管轄されている。支持されたQFCおよび融資文書が米国または米国の州の法律によって管轄されている場合、保証者または保証者のBHC法案付属会社が米国特別決議制度に従って訴訟手続きを受ける場合、融資文書の下で支持されたQFCまたはその保証者に対して行使される可能性のある任意のQFC信用支持の違約権利が行使可能な程度を超えない可能性がある。前述の規定を制限することなく、双方は、契約違反融資者の権利および救済措置について、いずれの場合も、サポートされているQFCまたは任意のQFCクレジットによってサポートされる権利に関する保証者の権利に影響を与えないことを理解し、同意する。

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