添付ファイル99.1
投資資本収益率(ROIC)とGAAPと非GAAPの入金の経済的リターンを計算する(千ドル単位)：
3か月まで12ヶ月まで3か月まで
十二月三十一日十月一日1月1日
202220222022
報告書のような営業収入$57,341 $178,185 $30,473 
再編成と減価費用+— +2,021 +2,021 
調整後の営業収入57,341 180,206 32,494 
x4 x4 
調整後の年化営業収入$229,364 $180,206 $129,976 
調整された実効税率x16 %x13 %x13 %
税収影響$36,698 $23,427 $16,897 
調整後の営業収入(税込み)$192,666 $156,779 $113,079 
平均投資資本$1,392,002 $1,207,357 $1,135,312 
ROIC13.8 %13.0 %10.0 %
WAccess9.0 %9.3 %9.3 %
経済的見返り4.8 %3.7 %0.7 %
十二月三十一日十月一日七月二日四月二日1月1日十月二日
202220222022202220222021
権益$1,150,259 $1,095,731 $1,058,190 $1,040,591 $1,044,095 $1,028,232 
また：
債務と融資リース債務--流動債務329,076 273,971 250,012 222,393 151,417 66,313 
リース債務の経営−当期(1)8,878 7,948 8,640 9,266 9,507 9,877 
債務と融資リース義務-長期
187,272 187,776 184,707 186,069 187,075 187,033 
長期債務を経営しています32,149 33,628 32,270 34,347 36,343 37,970 
もっと少ない：
現金と現金等価物(247,880)(274,805)(276,608)(307,964)(217,067)$(270,172)
$1,459,754 $1,324,249 $1,257,211 $1,184,702 $1,211,370 $1,059,253 

(1)総合貸借対照表に計上された他の負債。