添付ファイル99.1 | |||||||||||||||||||||||||||||
投資資本収益率(ROIC)とGAAPと非GAAPの入金の経済的リターンを計算する(千ドル単位): | |||||||||||||||||||||||||||||
3か月まで | 12ヶ月まで | 3か月まで | |||||||||||||||||||||||||||
十二月三十一日 | 十月一日 | 1月1日 | |||||||||||||||||||||||||||
2022 | 2022 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||
報告書のような営業収入 | $ | 57,341 | $ | 178,185 | $ | 30,473 | |||||||||||||||||||||||
再編成と減価費用 | + | — | + | 2,021 | + | 2,021 | |||||||||||||||||||||||
調整後の営業収入 | 57,341 | 180,206 | 32,494 | ||||||||||||||||||||||||||
x | 4 | x | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
調整後の年化営業収入 | $ | 229,364 | $ | 180,206 | $ | 129,976 | |||||||||||||||||||||||
調整された実効税率 | x | 16 | % | x | 13 | % | x | 13 | % | ||||||||||||||||||||
税収影響 | $ | 36,698 | $ | 23,427 | $ | 16,897 | |||||||||||||||||||||||
調整後の営業収入(税込み) | $ | 192,666 | $ | 156,779 | $ | 113,079 | |||||||||||||||||||||||
平均投資資本 | $ | 1,392,002 | $ | 1,207,357 | $ | 1,135,312 | |||||||||||||||||||||||
ROIC | 13.8 | % | 13.0 | % | 10.0 | % | |||||||||||||||||||||||
WAccess | 9.0 | % | 9.3 | % | 9.3 | % | |||||||||||||||||||||||
経済的見返り | 4.8 | % | 3.7 | % | 0.7 | % | |||||||||||||||||||||||
十二月三十一日 | 十月一日 | 七月二日 | 四月二日 | 1月1日 | 十月二日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||
権益 | $ | 1,150,259 | $ | 1,095,731 | $ | 1,058,190 | $ | 1,040,591 | $ | 1,044,095 | $ | 1,028,232 | |||||||||||||||||||||||
また: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
債務と融資リース債務--流動債務 | 329,076 | 273,971 | 250,012 | 222,393 | 151,417 | 66,313 | |||||||||||||||||||||||||||||
リース債務の経営−当期(1) | 8,878 | 7,948 | 8,640 | 9,266 | 9,507 | 9,877 | |||||||||||||||||||||||||||||
債務と融資リース義務-長期 | 187,272 | 187,776 | 184,707 | 186,069 | 187,075 | 187,033 | |||||||||||||||||||||||||||||
長期債務を経営しています | 32,149 | 33,628 | 32,270 | 34,347 | 36,343 | 37,970 | |||||||||||||||||||||||||||||
もっと少ない: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金と現金等価物 | (247,880) | (274,805) | (276,608) | (307,964) | (217,067) | $ | (270,172) | ||||||||||||||||||||||||||||
$ | 1,459,754 | $ | 1,324,249 | $ | 1,257,211 | $ | 1,184,702 | $ | 1,211,370 | $ | 1,059,253 | ||||||||||||||||||||||||
(1) | 総合貸借対照表に計上された他の負債。 |