展示品107
届出費表の計算
S-1
(表タイプ)
脳科学会社です。
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
表1：新規登録繰越証券
| 防衛を強化する タイプ | 防衛を強化する クラス 見出し(1) | 料金を取る 計算 あるいは桁上げ 転送規則 | 金額 |
提案する | 最大値
骨材 奉納する 価格(1)(2) | 料金を取る 料率率 | 金額
登録する 料金を取る |
を携帯する 転送 表 タイプ |
を携帯する 転送 ファイル.ファイル 番号をつける |
を携帯する 転送 頭文字をとる 効き目がある 日取り | 申請料
先に すでに納めた 接続する 使用 売れ残り 証券 私たちは 携帯する 転送 | |||||||||||||||||||||||||||
| 新規登録証券 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 納付すべき費用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 権益 | 単位は、単位ごとに1株普通株、1株当たり額面0.00001ドル、及び1株当たり普通株を購入する引受権証(1)を含む | 457(o) | $ | 12,075,000 | $92.70 per $1,000,000 | $ | 1,119.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 権益 | 単位部分である普通株式(3)(4) | 457(i) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 権益 | 単位の一部である普通株を購入する引受権証(4)(5)(6)(7) | (4) (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 権益 | 株式承認証行使後に発行可能な普通株式(3)(7) | 457(o) | $ | 12,075,000 | $92.70 per $1,000,000 | $ | 1,119.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 権益 | 代表手令(6) | 457(g) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 権益 | 代表権証を行使して発行可能な普通株式(8) | 457(g) | $ | 1,155,000 | $92.70 per $1,000,000 | $ | 107.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 売却株主引受権証(6) | 457(g) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株主引受権を行使して普通株式を発行することができる(9) | 457(c) | $ | 2,230,731.23 | $92.70 per $1,000,000 | $ | 206.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株主転換債券を売却する際に発行可能な普通株(10) | 457(c) | $ | 5,659,500 | $92.70 per $1,000,000 | $ | 524.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 以前払った費用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 繰り越し証券 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 繰り越し証券 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 発売総金額 | $ | 32,617,731.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 以前支払った総費用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総費用相殺 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 正味の費用を納める | $ | 3,023.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 推定は，改正された1933年証券法(“証券法”)第457(O)条に基づいて登録料金額を計算するためにのみ用いられる。 |
| (2) | 普通株式を含み、引受業者に付与された超過配給選択権の行使を支払う。 |
| (3) | 証券法第416条によれば、ここに登録された普通株は、株式分割、株式配当、資本再編成、または他の同様の取引により時々発行可能になった不確定数の普通株追加株式をさらに含む。 |
| (4) | 証券法第457条(I)によれば、いかなる費用も支払う必要はない。 |
| (5) | 普通株を含めて、追加株式承認証を行使する時に発行することができ、株式承認証は引受業者に付与された超過承認持分証を行使する時に発行される可能性がある。 |
| (6) | 証券法第457(G)条の規定によると、株式承認証に係る普通株が登録されているため、ここに登録されている引受権証について登録料を徴収しなければならない。 |
| (7) | 株式承認証は今回の発売単位価格の100%1株当たり価格で行使することができる。 |
| (8) | 登録料を証券法第457条(G)条に基づいて算出する目的でのみ試算される。株式承認証あるいは代表の株式引受証は1株当たり公開発行価格110%に相当する行使価格で行使することができる。証券法第457条(G)条に基づいて登録料を再計算する限り、代表株式証行使時に普通株式を発行できる提案によると、最高総発行価格は1，050，000ドルの110%(10，500，000ドルの10%に相当)に等しい。 |
| (9) | 登録料を証券法第457条(C)条に基づいて算出する目的でのみ試算される。証券法第457条(C)の規定によると、売却株主の引受権証を行使した後、売却株主が売却する普通株の総発行価格は、場外取引市場が公表した2022年8月9日の高価格の平均値0.11305ドルに基づいて計算される |
| (10) | 証券法第457条(G)条によると、債券を売却する株主は、(I)債券が今日転換可能な価格、(Ii)2022年8月9日に場外取引市場で公表された高値と低価格の平均値0.1805ドルを想定した転換価格0.25ドルに基づいて売却される債券関連普通株の総発行価格を算出する。 |