添付ファイル99.1
デュビー研究所報告書2023年第1四半期の財務実績
サンフランシスコ、2023年2月2日(Global Newswire)デュビーラボ社(ニューヨーク証券取引所コード:DLB)は本日、2023年度第1四半期の財務業績を発表した。
デュビ実験室の最高経営責任者兼最高経営責任者(CEO)のケビン·イェマン総裁は、“ますます多くのドゥービー体験を世界各地のより多くの人にもたらしており、その場での体験への需要は引き続き強く維持されている”と述べた。私は私たちが映画、テレビ、音楽、スポーツ中継などの分野でデュビ視覚とデュビーAtmosとの協力の勢いに興奮している
2023年度第1四半期の財務ハイライト
ドゥビ非GAAP測定基準の完全なリストを説明し、本版の終了時に対応するGAAP測定基準と調整した。
最近の業務のハイライト
配当をする
本日、ドゥービーは2023年2月22日現在2023年2月14日終値時点で登録されている株主に現金配当金を支払い、A類とB類普通株1株当たり0.27ドルを支払うと発表した。
財務展望
ドゥービーの財務見通しは特許権使用料収入の推定に依存し、この推定は新冠肺炎、サプライチェーン制限、消費者の電子製品に対する需要を含むいくつかの事件のマクロ経済影響を考慮している。また,我々の実際の 結果は,これらの プロジェクトによる不確実性の増加や,地政学的不安定およびインフレや金利上昇への持続的な懸念が原因である可能性が大きく異なる可能性がある。これらの要因による不確実性 は,将来の見通しに対する我々の可視性を大きく低下させる.可能な範囲内で、私たちが将来の間に提供する推定 は、現在利用可能な外部データおよび内部データおよび情報の考慮に基づいて、いくつかの項目に対する潜在的な影響のいくつかの仮定を反映する。このような仮定は危険と不確実性の影響を受けるだろう。より多くの情報を理解するためには、本プレスリリースの“前向きな陳述”を参照してください。私たちが直面しているいくつかのリスクの記述を理解し、2023年度第1四半期のForm 10-Qに提出される四半期報告書の“リスクbr要因”と題する章を参照してください。この報告は、本プレスリリースの発表日または前後に提出されます。
デュビーは、以下の2023年度通年の高度な推定を提供します
ドゥービーは、2023年度第2四半期に以下の推定を提供した
電話会議情報
デュビ管理職のメンバーは午後2:00にすべての関心のあるすべての当事者に開放された電話会議を主宰し、デュビ実験室の2023年度第1四半期の財務業績を討論する。PT(午後5:00アメリカ東部時間2023年2月2日木曜日。電話会議へのアクセスはまたは1-844-200-6205(国際着信者は1-929-526-1599) に電話して確認コード719331を入力してください。
電話会議の再放送は午後5時から始まります。PT(夜8:00)アメリカ東部時間2023年2月2日木曜日、夜11:00までPT時間:2023年2月9日(木)(午前2:00米国東部時間2023年2月10日金曜日)、1−866−813−9403に電話し(国際発呼者は+44−204−525−0658をダイヤルして再放送を聴くことができる)、次いで確認コード561757を入力する。電話会議のアーカイブ版は,デュビーサイトhttp://investor.dolby.comでも取得される.
非GAAP財務情報
杜比が公認会計基準に基づいて作成した財務諸表を補充するために、杜比管理層は使用し、投資家にいくつかの非公認会計基準の財務指標を提供し、杜比の経営業績を評価する追加のツールとして、杜比管理層が考えている持続的な業務運営と業績に重点を置いている。具体的には、以下の調整を、我々の1つまたは複数の非GAAP財務指標から除外した
株に基づく報酬費用:株式ベースの報酬は、現金ベースの報酬とは異なり、我々が付与した様々な株式ベースの報酬タイプを評価する際に使用される方法には、主観的仮定 が用いられる。これらの仮定は 他社が使用している仮説とは異なる可能性がある.我々の基本経営業績と他社の業績とのより有意義な比較を容易にするために、株式による報酬支出は排除した。
買収に関連する無形資産の償却:私たちは買収に関連する無形資産を販売します。このような無形資産は特許と技術、顧客関係、そして他の無形資産を含む。GAAP財務諸表にはこれらの無形資産に関する償却費用が記録されており,これらの費用を買収前の活動によるプロジェクト と見なし,我々が買収した時間と推定値によって決定される。これらの償却費用は,任意の特定の時期の運営と直接関連していないため,これらの費用を排除したのは,現在の運営実績の評価を容易にし,過去の運営実績と比較するためである。
再編成費用/(信用):再編費用/(信用)は、再編計画に関連するコストであり、主に脱退または処分活動、従業員解散費福祉、資産減価に関連するコストに関連する。再構成コストは含まれておらず,前に記録された費用(ローンかもしれない)のいかなる調整も含まれており,これらのコストは我々の正常な経営活動を代表するものではないと考えられるため,これらの金額を除いた方が効率的に過去の経営実績と比較することができる。
所得税調整:上記の非GAAP調整の所得税の影響を除いて、管理層と投資家に我々の基本経営業績をより正確に理解させることができると考えられる。
上記の調整を利用して、ドゥービーは、非GAAP純収入、非GAAP希釈1株当たり収益、非GAAP利益率、非GAAP営業費用、非GAAP営業利益率、および非GAAP有効税率を含むが、これらに限定されない様々な非GAAP財務測定基準を提供する。デュビーの経営陣は、評価期間と期間とを比較する手段として、自分および投資家にとって有用であることを含む、公認会計基準および非公認会計基準の測定基準を審査し、デュビの業務パフォーマンスを評価すると考えている。デュビーの経営陣自身は、 も投資家が非GAAP財務指標をGAAPによって作成された財務情報と分けて考慮し、優れているか代替することを提案していない。デュビが非GAAP財務指標を使用する限り、それは非GAAP財務指標と最も適用されるGAAP財務指標と照合することができる。投資家が関連するGAAP財務指標及びこれらの非GAAP財務指標とそれと最も直接比較可能なGAAP財務指標の入金状況 は上述したように検討することを奨励する。また、投資家がデュビが米国証券取引委員会(米国証券取引委員会)に提出した文書で報告されたデュビ公認会計原則財務諸表を見ることを奨励する。本プレスリリースの末尾とデュビ投資家関係サイトhttp://investor.dolby.comでは、GAAPと非GAAP財務指標との間の入金が提供されている。
前向きに陳述する
本プレスリリースのいくつかの陳述は、デュビ2023年度第1四半期の財務業績、2023年度第2四半期および2023年度通年の予想財務業績、既存業務の拡張、挑戦的な時期の制御、私たちの長期成長機会の追求、および私たちの他の長期目標を推進する能力に関する陳述を含むが、 および将来の配当金支払いは前向きな陳述であり、固有に重大なリスクおよび不確定要素を含む。これらの展望的陳述は経営陣の現在の予想に基づいており、あるリスクと不確定性のため、実際の結果は提供された結果と大きく異なる可能性がある。以下の重要な要素は、ドゥービー社の業務運営に対する新冠肺炎および経済状態の潜在的影響、財務業績および財務状況(デュビパートナーへの影響およびサプライチェーンの中断および消費製品出荷の遅延を含む)、デュビー技術を採用した製品に対する消費者の需要、新製品またはデュビー技術を含むサービスの開発および発表の遅延(Br)、特許使用料報告の遅延またはパートナーまたは許可者の延滞支払い、販売サイクルの延長、および展望性陳述における結果と実際の結果との大きな違いをもたらす可能性がある。映画館容量の閉鎖または制限、それによるデュビの興行販売および映画館製品およびサービス需要で確認された収入への悪影響、デュビ事務室および他のデュビ従業員保護行動の一時的な閉鎖、およびデュビ技術を含む製品の自由支配および獲得に影響を与えるマクロ経済条件)、地政学的問題に関連するリスクを含む映画館市場全体への影響, 例えば、ロシアとウクライナとの間の衝突;デュビが運営する市場傾向に関連するリスクは、放送、モバイル、消費電子製品、パーソナルコンピュータ、および他の市場を含む;主要顧客、パートナー、または許可された側が販売価格設定圧力を失うか、または減少させることは、コンテンツ配信および消費方法の変化傾向に関連するリスクbr},貿易制限および外交または貿易関係の変化を含む国際業務の展開に関連するリスクである。特許満了に関連するリスクドゥービーが許可使用料報告および支払いを受ける時間 は、税金還付および税務条例の変化を含む。ライセンス契約や他の契約手配に基づいて収入を確認するタイミングドゥ比が業界参加者との関係を開発、維持、強化する能力ドゥ比は、新たかつ増加する市場競争リスクに対応するために、革新的な製品や技術を開発および提供する能力を提供しており、これらの国および地域は、従来から知的財産権や契約権利の承認および実行に限られてきた映画業の健康に関するリスクに対応しており、通常は、収入源を増加させ、業務を全面的に拡大する能力である。そして、当社が本報告の発表日または前後に提出した10-Q表の“リスク要因”の節で決定されたリスクを含む、既存技術以外の業務を拡張し、事業または技術の買収および統合に関連するリスクを提供し、デュビーが米国証券取引委員会に提出した文書および報告で詳細に説明された他のリスクを提供し続ける。私たちは計画や意図を実際に実現しないかもしれません, あるいは私たちの展望的なbr声明で開示された予想。前向き陳述は,本プレスリリースの日までに我々が把握した情報に基づいており,このような情報はこのような陳述の合理的な基礎を構成していると考えられるが,このような情報は限られているか不完全である可能性がある.これらの陳述は本質的に不確実であり、投資家にこのような陳述に過度に依存しないように注意する。ドゥービーは、これらの前向きな陳述に含まれる情報を、新しい情報、未来のイベント、または他の理由に基づいて更新する義務がない。
デュビー研究所について
デュビーラボ(ニューヨーク証券取引所コード:DLB)はカリフォルニア州サンフランシスコに本部を置き、世界に事務所を設置している。映画やテレビ番組からアプリケーション、音楽、スポーツ、ゲームまで、デュビーは視覚と音声科学を世界数十億人の壮大な体験に変えた。私たちは芸術家、物語家、開発者、企業と協力し、ドゥビエトモス、ドゥビー視覚、デュビー映画館とデュビー.ioを通じて娯楽とコミュニケーション方法を徹底的に変えた。
Dolby、Dolby Atmos、Dolby Vision、Dolby Cinema、Dolby.ioおよびDouble−Dシンボルは、米国および/または他の国/地域におけるデュビ研究所の登録商標および未登録商標である。他の商標はまだそのそれぞれの所有者の財産である。
デュビー研究所社は
中期簡明連結業務報告書
(単位:千、一株を除く)
財政四半期が終わる | ||||||
12月
30、 2022 |
十二月三十一日 2021 | |||||
収入: | ||||||
カードを配る | $ | 308,011 | $ | 332,284 | ||
製品とサービス | 26,910 | 19,349 | ||||
総収入 | 334,921 | 351,633 | ||||
収入コスト: | ||||||
許可費用 | 13,359 | 14,935 | ||||
製品とサービスのコスト | 21,091 | 17,774 | ||||
収入総コスト | 34,450 | 32,709 | ||||
毛利率 | 300,471 | 318,924 | ||||
運営費用: | ||||||
研究開発 | 64,450 | 68,824 | ||||
販売とマーケティング | 82,205 | 97,170 | ||||
一般と行政 | 59,972 | 62,444 | ||||
信用を再編する | (244 | ) | (95 | ) | ||
総運営費 | 206,383 | 228,343 | ||||
営業収入 | 94,088 | 90,581 | ||||
その他の収入/(支出): | ||||||
利子収入 | 4,878 | 716 | ||||
利子支出 | (81 | ) | (84 | ) | ||
その他の収入、純額 | 1,097 | 229 | ||||
その他収入合計 | 5,894 | 861 | ||||
所得税前収入 | 99,982 | 91,442 | ||||
所得税支給 | (20,534 | ) | (11,432 | ) | ||
持株権を含めた純収益 | 79,448 | 80,010 | ||||
差し引く:持株権益を占めるべき純(収益)/損失 | (73 | ) | 4 | |||
デュビーラボ社の純収入です。 | $ | 79,375 | $ | 80,014 | ||
1株当たり純収益: | ||||||
基本的な情報 | $ | 0.83 | $ | 0.79 | ||
薄めにする | $ | 0.82 | $ | 0.77 | ||
加重平均流通株: | ||||||
基本的な情報 | 95,905 | 101,230 | ||||
薄めにする | 97,047 | 103,801 | ||||
デュビー研究所社は
中期簡明総合貸借対照表
(千の計をもって)
12月
30、 2022 |
9月30日
2022 | |||||
資産 | ||||||
流動資産: | ||||||
現金 と現金等価物 | $ | 626,158 | $ | 620,127 | ||
制限現金 | 5,319 | 8,244 | ||||
短期投資 | 132,875 | 189,213 | ||||
売掛金純額 | 289,597 | 243,593 | ||||
契約資産、純額 | 215,923 | 176,093 | ||||
在庫、純額 | 26,111 | 23,549 | ||||
前払い費用と他の流動資産 | 53,432 | 50,075 | ||||
流動資産総額 | 1,349,415 | 1,310,894 | ||||
長期投資 | 124,024 | 102,514 | ||||
財産·工場·設備·純価値 | 512,168 | 513,481 | ||||
経営的リース使用権資産 | 43,355 | 46,530 | ||||
商誉と無形資産純額 | 475,297 | 477,412 | ||||
税金を繰延する | 192,184 | 183,568 | ||||
他の非流動資産 | 52,080 | 55,149 | ||||
総資産 | $ | 2,748,523 | $ | 2,689,548 | ||
負債と株主権益 | ||||||
流動負債: | ||||||
売掛金 | $ | 17,361 | $ | 14,171 | ||
負債を計算すべきである | 230,346 | 230,237 | ||||
所得税に対処する | 7,183 | 1,265 | ||||
契約責任 | 22,356 | 18,588 | ||||
リース負債を経営する | 13,201 | 13,257 | ||||
流動負債総額 | 290,447 | 277,518 | ||||
非流動契約負債 | 22,734 | 23,203 | ||||
非流動経営賃貸負債 | 34,221 | 37,685 | ||||
他の非流動負債 | 108,596 | 100,122 | ||||
総負債 | 455,998 | 438,528 | ||||
株主権益: | ||||||
A類普通株 | 54 | 53 | ||||
B類普通株 | 41 | 41 | ||||
利益を残す | 2,319,358 | 2,297,730 | ||||
その他の総合損失を累計する | (31,875 | ) | (51,641 | ) | ||
総株主権益-デュビー研究所、Inc. | 2,287,578 | 2,246,183 | ||||
持株権 | 4,947 | 4,837 | ||||
株主権益総額 | 2,292,525 | 2,251,020 | ||||
総負債と株主権益 | $ | 2,748,523 | $ | 2,689,548 | ||
デュビー研究所社は
中期簡明統合キャッシュフロー表
(千の計をもって)
会計年度 四半期終了 | ||||||
12月
30、 2022 |
十二月三十一日 2021 | |||||
経営活動: | ||||||
持株権を含む純収入 | $ | 79,448 | $ | 80,010 | ||
純収入brを経営活動に提供する現金純額に調整する: | ||||||
減価償却および償却 | 19,155 | 23,477 | ||||
株に基づく報酬 | 31,240 | 32,656 | ||||
経営性リース使用権資産を償却する | 3,207 | 3,944 | ||||
投資割増償却 | 81 | 311 | ||||
信用損失準備金 | (1,030 | ) | 1,559 | |||
所得税を繰延する | (8,255 | ) | (9,004 | ) | ||
純収入に影響を与える他の非現金プロジェクト | (3,467 | ) | (358 | ) | ||
経営性資産と負債変動状況: | ||||||
売掛金純額 | (45,153 | ) | (9,965 | ) | ||
契約資産、純額 | (39,843 | ) | (44,428 | ) | ||
棚卸しをする | (501 | ) | (1,819 | ) | ||
経営的リース使用権資産 | 1,690 | (77 | ) | |||
前払い費用と他の資産 | 2,168 | (7,082 | ) | |||
売掛金と売掛金 | 5,765 | (34,034 | ) | |||
所得税,純額 | 15,292 | 1,439 | ||||
契約責任 | 3,277 | 3,350 | ||||
リース負債を経営する | (5,430 | ) | (4,038 | ) | ||
他の非流動負債 | (1,249 | ) | (4,281 | ) | ||
経営活動が提供する現金純額 | 56,395 | 31,660 | ||||
投資活動: | ||||||
有価証券を購入する | (72,790 | ) | (108,147 | ) | ||
有価証券を売却して得られる収益 | 51,782 | 2,001 | ||||
有価証券満期収益 | 56,525 | 10,913 | ||||
家屋·工場·設備を購入する | (7,217 | ) | (14,452 | ) | ||
無形資産を購入する | — | (11,426 | ) | |||
他の投資を購入する | — | (5,000 | ) | |||
投資活動提供/用現金純額 | 28,300 | (126,111 | ) | |||
融資活動: | ||||||
普通株式を発行して得た金 | 10,954 | 21,372 | ||||
普通株買い戻し | (49,412 | ) | (35,573 | ) | ||
現金配当金を支払う | (25,869 | ) | (25,283 | ) | ||
持株権に割り当てる | (266 | ) | (1,435 | ) | ||
帰属制限株の場合はリベート税で株を買い戻す | (25,000 | ) | (31,920 | ) | ||
前の業務合併のために繰延対価格を支払う | (500 | ) | — | |||
融資活動のための現金純額 | (90,093 | ) | (72,839 | ) | ||
為替レート変動が現金,現金等価物および制限現金に及ぼす影響 | 8,504 | (1,310 | ) | |||
現金、現金等価物および制限現金純増加/(減少) | 3,106 | (168,600 | ) | |||
期初現金、現金等価物、および限定現金 | 628,371 | 1,233,032 | ||||
期末現金、現金等価物、および制限現金 | $ | 631,477 | $ | 1,064,432 | ||
GAAPの非GAAPの調整 | ||||||||||
(単位百万、1株当たりのデータを除く;監査を受けていない) | ||||||||||
次の表はデュビ社の2023年度第1四半期と2022年度第1四半期のGAAP財務指標を示し、本プレスリリースに含まれる非GAAP財務指標 と一致する | ||||||||||
純収入: | 財政四半期が終わる | |||||||||
十二月三十日 2022 |
十二月三十一日 2021 | |||||||||
公認会計基準純収益 | $ | 79.4 | $ | 80.0 | ||||||
株に基づく報酬 (1) | 31.2 | 32.7 | ||||||||
買収に関連する無形資産の償却(2) | 1.3 | 2.8 | ||||||||
信用を再編する | (0.2 | ) | (0.1 | ) | ||||||
所得税調整 | (4.3 | ) | (10.9 | ) | ||||||
非公認会計基準純収益 | $ | 107.4 | $ | 104.5 | ||||||
(1)上記行項目に含まれる株式ベースの報酬: | ||||||||||
製品とサービスのコスト | $ | 0.5 | $ | 0.6 | ||||||
研究開発 | 10.7 | 10.1 | ||||||||
販売とマーケティング | 10.7 | 12.3 | ||||||||
一般と行政 | 9.3 | 9.7 | ||||||||
(2)前記プロジェクトにおける買収に関する無形資産の償却: | ||||||||||
許可費用 | $ | — | $ | 0.7 | ||||||
製品とサービスのコスト | 0.9 | 0.9 | ||||||||
研究開発 | 0.1 | 0.1 | ||||||||
販売とマーケティング | 0.8 | 1.1 | ||||||||
一般と行政 | (0.5 | ) | — | |||||||
希釈して1株当たりの収益: | 会計年度 四半期終了 | |||||||||
12月
30、 2022 |
十二月三十一日 2021 | |||||||||
公認会計基準を希釈して1株当たりの収益 | $ | 0.82 | $ | 0.77 | ||||||
株に基づく報酬 | 0.32 | 0.31 | ||||||||
買収に関連する無形資産の償却 | 0.01 | 0.03 | ||||||||
所得税調整 | (0.04 | ) | (0.10 | ) | ||||||
非公認会計基準を希釈して1株当たりの収益 | $ | 1.11 | $ | 1.01 | ||||||
加重平均流通株-希釈 | 97 | 104 | ||||||||
次の表は、本プレスリリースに含まれる2023年度第2四半期および2023年度通年の推定財務金額のGAAPバージョンと非GAAPバージョンとの間の入金を示します | ||||||||||
運営費用: | Q2 2023 | Fiscal 2023 | ||||||||
公認会計基準運営費(範囲のローエンド-ハイエンド) | $227 - $237 | (2%)+/-同比 | ||||||||
株に基づく報酬 | (33) | (124 | ) | |||||||
買収に関連する無形資産の償却 | (1) | (4 | ) | |||||||
非GAAP運営費用(範囲のローエンド-ハイエンド) | $193 - $203 | 前年比2%増 +/- | ||||||||
営業利益率: | Fiscal 2023 | |||||||||
GAAP営業利益率 | 19% +/- | |||||||||
株に基づく報酬 | 10 | % | ||||||||
買収に関連する無形資産の償却 | 1 | % | ||||||||
非GAAP営業利益率 | 30% +/- | |||||||||
実際の税率: | Q2 2023 | |||||||||
公認会計原則有効税率(区間ローエンド-ハイエンド) | 22% - 24% | |||||||||
株式ベースの報酬(範囲のローエンド-ハイエンド) | (2%) - (1%) | |||||||||
買収に関する無形資産の償却(範囲のローエンド−ハイエンド) | (1%) - 0% | |||||||||
その他(範囲のローエンド-ハイエンド) | (1%) - 0% | |||||||||
非公認会計基準有効税率(区間ローエンド-ハイエンド) | 19% - 21% | |||||||||
希釈して1株当たりの収益: | Q2 2023 | |||||||||
ロー | 高 | |||||||||
公認会計基準を希釈して1株当たりの収益 | $ | 0.58 | $ | 0.73 | ||||||
株に基づく報酬 | 0.35 | 0.35 | ||||||||
買収に関連する無形資産の償却 | 0.02 | 0.02 | ||||||||
所得税調整 | (0.05 | ) | (0.05 | ) | ||||||
非公認会計基準を希釈して1株当たりの収益 | $ | 0.90 | $ | 1.05 | ||||||
加重平均流通株-希釈 | 97 | 97 |
投資家の連絡先:
マギー·オドネ
デュビー研究室
914-267-7390
メール:Investors@dolby.com
メディア連絡先:
カレン·ハトキスト
デュビー研究所社は
415-505-8357
メール:karen.hartquist@dolby.com