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アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.,20549
表10-Q
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☑ | 1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告 |
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本四半期末まで2022年12月31日
あるいは…。
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☐ | 1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告 |
| |
_から_への過渡期
手数料書類番号001-36801
Qorvo社
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
| | | | | | | | | | | |
デラウェア州 | | 46-5288992 |
(登録設立又は組織の国又はその他の管轄区域) | | (国際税務局雇用主身分証明書番号) |
| | |
サンダイク路7628号 | | |
グリンスボロー | ノースカロライナ州 | | 27409-9421 |
(主にオフィスアドレスを実行) | | (郵便番号) |
(336) 664-1233
(登録者の電話番号、市外局番を含む)
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同法第12条(B)に基づいて登録された証券: |
クラスごとのタイトル | | 取引コード | | 登録された各取引所の名称 |
普通株、額面0.0001ドル | | QRVO | | ナスダック株式市場有限責任会社 |
再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示すはい、そうですþ違います¨
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示すはい、そうですþ違います¨
登録者が大型加速申告会社,加速申告会社,非加速申告会社,小さな報告会社,あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。
| | | | | | | | | | | | | | |
大型加速ファイルサーバ | þ | | ファイルマネージャを加速する | ☐ |
非加速ファイルサーバ | ☐ | | 規模の小さい報告会社 | ☐ |
| | | 新興成長型会社 | ☐ |
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する☐
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)。はい、そうです☐違いますþ
2023年1月26日までに99,889,210 登録者は普通株式の株式を発行した。
Qorvo社そして付属会社
カタログ
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| ページ |
第1部-財務情報 | |
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項目1.財務諸表(監査なし) | |
簡明総合貸借対照表 | 3 |
簡明総合業務報告書 | 4 |
簡明総合総合収益表 | 5 |
株主権益簡明合併報告書 | 6 |
キャッシュフロー表簡明連結報告書 | 8 |
簡明合併財務諸表付記 | 9 |
| |
項目2.経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析 | 19 |
第3項は市場リスクに関する定量的かつ定性的開示である。 | 29 |
項目4.制御とプログラム | 29 |
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第2部-その他の資料 | 30 |
| |
第1 A項。リスク要因です | 30 |
第二項株式証券の未登録販売及び募集資金の使用。 | 30 |
第5項その他資料 | 31 |
プロジェクト6.展示品。 | 32 |
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サイン | 33 |
第1部-財務情報
第1項
Qorvo社そして付属会社
簡明合併貸借対照表
(単位は千、1株当たりのデータは除く)
(未監査)
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| 2022年12月31日 | | April 2, 2022 |
資産 | | | |
流動資産: | | | |
現金と現金等価物 | $ | 918,758 | | | $ | 972,592 | |
2022年12月31日と2022年4月2日までの売掛金は、準備金を差し引いてそれぞれ405ドルと402ドルです | 367,636 | | | 568,850 | |
棚卸しをする | 857,277 | | | 755,748 | |
前払い費用 | 46,105 | | | 49,839 | |
その他売掛金 | 30,832 | | | 32,151 | |
その他流動資産 | 37,092 | | | 70,685 | |
流動資産総額 | 2,257,700 | | | 2,449,865 | |
財産と設備、2022年12月31日と2022年4月2日までの減価償却累計額はそれぞれ1 846 373ドルと1 734 608ドル | 1,191,986 | | | 1,253,591 | |
商誉 | 2,770,146 | | | 2,775,634 | |
無形資産、純額 | 567,375 | | | 674,786 | |
長期投資 | 24,218 | | | 31,086 | |
他の非流動資産 | 264,794 | | | 324,110 | |
総資産 | $ | 7,076,219 | | | $ | 7,509,072 | |
負債と株主権益 | | | |
流動負債: | | | |
売掛金 | $ | 225,111 | | | $ | 327,915 | |
負債を計算すべきである | 239,013 | | | 240,186 | |
その他流動負債 | 149,466 | | | 107,026 | |
流動負債総額 | 613,590 | | | 675,127 | |
長期債務 | 2,047,743 | | | 2,047,098 | |
その他長期負債 | 250,318 | | | 233,629 | |
総負債 | 2,911,651 | | | 2,955,854 | |
支払いと負債があります(注8) | | | |
株主権益: | | | |
優先株、額面0.0001ドル;認可株式5,000株;発行済みおよび流通株なし | — | | | — | |
普通株と追加実収資本、額面0.0001ドル;405,000株の発行を許可した;それぞれ2022年12月31日と2022年4月2日に100,021株と106,303株を発行·発行した | 3,859,940 | | | 4,035,849 | |
その他の総合収入を累計する | (11,365) | | | 5,232 | |
利益を残す | 315,993 | | | 512,137 | |
株主権益総額 | 4,164,568 | | | 4,553,218 | |
総負債と株主権益 | $ | 7,076,219 | | | $ | 7,509,072 | |
簡明な連結財務諸表付記を参照してください。
Qorvo社そして付属会社
業務報告書を簡明に合併する
(単位は千、1株当たりのデータは除く)
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで | | 9か月で終わる |
| 2022年12月31日 | | 2022年1月1日 | | 2022年12月31日 | | 2022年1月1日 |
収入.収入 | $ | 743,281 | | | $ | 1,113,957 | | | $ | 2,936,696 | | | $ | 3,479,556 | |
販売原価 | 475,230 | | | 565,864 | | | 1,754,468 | | | 1,763,727 | |
毛利 | 268,051 | | | 548,093 | | | 1,182,228 | | | 1,715,829 | |
運営費用: | | | | | | | |
研究開発 | 149,472 | | | 154,435 | | | 486,204 | | | 464,891 | |
販売、一般、行政 | 76,269 | | | 82,003 | | | 275,836 | | | 265,791 | |
その他の運営費 | 33,581 | | | 15,645 | | | 48,038 | | | 29,675 | |
総運営費 | 259,322 | | | 252,083 | | | 810,078 | | | 760,357 | |
営業収入 | 8,729 | | | 296,010 | | | 372,150 | | | 955,472 | |
利子支出 | (17,066) | | | (15,328) | | | (51,222) | | | (45,934) | |
その他の収入、純額 | 5,562 | | | 2,532 | | | 2,714 | | | 24,077 | |
| | | | | | | |
所得税前収入 | (2,775) | | | 283,214 | | | 323,642 | | | 933,615 | |
| | | | | | | |
所得税費用 | (13,156) | | | (66,951) | | | (82,074) | | | (112,537) | |
純収益 | $ | (15,931) | | | $ | 216,263 | | | $ | 241,568 | | | $ | 821,078 | |
| | | | | | | |
1株当たり純(損失)収益: | | | | | | | |
基本的な情報 | $ | (0.16) | | | $ | 1.97 | | | $ | 2.34 | | | $ | 7.40 | |
薄めにする | $ | (0.16) | | | $ | 1.95 | | | $ | 2.33 | | | $ | 7.30 | |
| | | | | | | |
発行済み普通株式の加重平均株式: | | | | | | | |
基本的な情報 | 100,943 | | | 109,687 | | | 103,039 | | | 110,966 | |
薄めにする | 100,943 | | | 110,810 | | | 103,812 | | | 112,415 | |
簡明な連結財務諸表付記を参照してください。
Qorvo社そして付属会社
簡明総合総合収益表
(単位:千)
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで | | 9か月で終わる |
| 2022年12月31日 | | 2022年1月1日 | | 2022年12月31日 | | 2022年1月1日 |
純収益 | $ | (15,931) | | | $ | 216,263 | | | $ | 241,568 | | | $ | 821,078 | |
その他総合収益(損失)、税引き後純額: | | | | | | | |
長期投資の性質を持つ実体内外貨取引を含む外貨換算調整 | 30,403 | | | (8,488) | | | (16,623) | | | (14,767) | |
再分類調整、税引き後純額: | | | | | | | |
子会社清算時に実現した外貨収益 | — | | | (359) | | | — | | | (359) | |
年金精算損失償却 | 8 | | | 29 | | | 26 | | | 90 | |
その他全面収益(赤字) | 30,411 | | | (8,818) | | | (16,597) | | | (15,036) | |
総合収益総額 | $ | 14,480 | | | $ | 207,445 | | | $ | 224,971 | | | $ | 806,042 | |
簡明な連結財務諸表付記を参照してください。
カタログ表
Qorvo社そして付属会社
株主権益報告書を簡明に合併する
(単位:千)
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | その他の総合収入を累計する | | 利益を残す | | |
| 普通株 | | | | |
3か月まで | 株 | | 金額 | | | | 合計する |
バランス、2022年10月1日 | 102,061 | | | $ | 3,915,969 | | | $ | (41,776) | | | $ | 447,947 | | | $ | 4,322,140 | |
純損失 | — | | | — | | | — | | | (15,931) | | | (15,931) | |
その他総合収益 | — | | | — | | | 30,411 | | | — | | | 30,411 | |
株式オプションの行使と制限株式単位の帰属は、従業員税により差し押さえられた株式を差し引く | 41 | | | (321) | | | — | | | — | | | (321) | |
従業員株購入計画に関する普通株発行 | 150 | | | 11,276 | | | — | | | — | | | 11,276 | |
普通株買い戻し、取引費用を含む | (2,231) | | | (85,610) | | | — | | | (116,023) | | | (201,633) | |
株に基づく報酬 | — | | | 18,626 | | | — | | | — | | | 18,626 | |
バランス、2022年12月31日 | 100,021 | | | $ | 3,859,940 | | | $ | (11,365) | | | $ | 315,993 | | | $ | 4,164,568 | |
| | | | | | | | | |
バランス、2021年10月2日 | 110,461 | | | $ | 4,158,170 | | | $ | 23,431 | | | $ | 546,153 | | | $ | 4,727,754 | |
純収入 | — | | | — | | | — | | | 216,263 | | | 216,263 | |
その他総合損失 | — | | | — | | | (8,818) | | | — | | | (8,818) | |
株式オプションの行使と制限株式単位の帰属は、従業員税により差し押さえられた株式を差し引く | 41 | | | (527) | | | — | | | — | | | (527) | |
従業員株購入計画に関する普通株発行 | 108 | | | 15,503 | | | — | | | — | | | 15,503 | |
普通株買い戻し、取引費用を含む | (1,942) | | | (73,092) | | | — | | | (228,928) | | | (302,020) | |
株に基づく報酬 | — | | | 19,044 | | | — | | | — | | | 19,044 | |
残高、2022年1月1日 | 108,668 | | | $ | 4,119,098 | | | $ | 14,613 | | | $ | 533,488 | | | $ | 4,667,199 | |
簡明な連結財務諸表付記を参照してください。
カタログ表
Qorvo社そして付属会社
株主権益報告書を簡明に合併する
(単位:千)
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | その他の総合収入を累計する | | 利益を残す | | |
| 普通株 | | | | |
9か月で終わる | 株 | | 金額 | | | | 合計する |
バランス、2022年4月2日 | 106,303 | | | $ | 4,035,849 | | | $ | 5,232 | | | $ | 512,137 | | | $ | 4,553,218 | |
純収入 | — | | | — | | | — | | | 241,568 | | | 241,568 | |
その他総合損失 | — | | | — | | | (16,597) | | | — | | | (16,597) | |
株式オプションの行使と制限株式単位の帰属は、従業員税により差し押さえられた株式を差し引く | 550 | | | (21,502) | | | — | | | — | | | (21,502) | |
従業員株購入計画に関する普通株発行 | 345 | | | 30,169 | | | — | | | — | | | 30,169 | |
普通株買い戻し、取引費用を含む | (7,177) | | | (274,020) | | | — | | | (437,712) | | | (711,732) | |
株に基づく報酬 | — | | | 89,444 | | | — | | | — | | | 89,444 | |
バランス、2022年12月31日 | 100,021 | | | $ | 3,859,940 | | | $ | (11,365) | | | $ | 315,993 | | | $ | 4,164,568 | |
| | | | | | | | | |
バランス、2021年4月3日 | 112,557 | | | $ | 4,244,740 | | | $ | 29,649 | | | $ | 355,036 | | | $ | 4,629,425 | |
純収入 | — | | | — | | | — | | | 821,078 | | | 821,078 | |
その他総合損失 | — | | | — | | | (15,036) | | | — | | | (15,036) | |
株式オプションの行使と制限株式単位の帰属は、従業員税により差し押さえられた株式を差し引く | 683 | | | (49,979) | | | — | | | — | | | (49,979) | |
従業員株購入計画に関する普通株発行 | 273 | | | 33,297 | | | — | | | — | | | 33,297 | |
普通株買い戻し、取引費用を含む | (4,845) | | | (182,767) | | | — | | | (642,626) | | | (825,393) | |
株に基づく報酬 | — | | | 73,807 | | | — | | | — | | | 73,807 | |
残高、2022年1月1日 | 108,668 | | | $ | 4,119,098 | | | $ | 14,613 | | | $ | 533,488 | | | $ | 4,667,199 | |
簡明な連結財務諸表付記を参照してください。
カタログ表
Qorvo社そして付属会社
簡明合併現金フロー表
(単位:千)
(未監査)
| | | | | | | | | | | |
| 9か月で終わる |
| 2022年12月31日 | | 2022年1月1日 |
経営活動のキャッシュフロー: | | | |
純収入 | $ | 241,568 | | | $ | 821,078 | |
純収入と経営活動が提供する現金純額を調整する: | | | |
減価償却 | 155,132 | | | 159,038 | |
無形資産の償却 | 99,476 | | | 112,523 | |
所得税を繰延する | (2,557) | | | 37,566 | |
株に基づく報酬費用 | 86,911 | | | 73,236 | |
その他、純額 | 95,459 | | | 6,703 | |
経営性資産と負債変動状況: | | | |
売掛金純額 | 201,823 | | | (170,511) | |
棚卸しをする | (98,882) | | | (190,247) | |
前払い費用と他の資産 | 42,979 | | | (145,643) | |
売掛金と売掛金 | (85,321) | | | 42,797 | |
所得税の支払いと課税 | (17,281) | | | (16,303) | |
その他負債 | 58,481 | | | (26,874) | |
経営活動が提供する現金純額 | 777,788 | | | 703,363 | |
投資活動によるキャッシュフロー: | | | |
財産と設備を購入する | (124,853) | | | (162,993) | |
企業を買収し,現金を買収した純額を差し引く | (95) | | | (389,192) | |
その他の投資活動 | 7,590 | | | 9 | |
投資活動のための現金純額 | (117,358) | | | (552,176) | |
資金調達活動のキャッシュフロー: | | | |
借金を返済する | — | | | (197,500) | |
債券発行で得られた金 | — | | | 499,070 | |
普通株買い戻し、取引費用を含む | (711,732) | | | (825,393) | |
普通株発行の収益 | 20,828 | | | 26,653 | |
従業員を代表して制限株式単位に支払う源泉徴収 | (22,687) | | | (52,265) | |
その他の融資活動 | (422) | | | (9,078) | |
融資活動のための現金純額 | (714,013) | | | (558,513) | |
現金、現金等価物および限定現金に及ぼす為替レート変動の影響 | (280) | | | (2,063) | |
現金、現金等価物、および限定的な現金純減少 | (53,863) | | | (409,389) | |
期初の現金、現金等価物、および限定現金 | 972,805 | | | 1,398,309 | |
期末現金、現金等価物、および制限現金 | $ | 918,942 | | | $ | 988,920 | |
| | | |
現金、現金等価物、および制限現金の入金: | | | |
現金と現金等価物 | $ | 918,758 | | | $ | 988,527 | |
“その他の流動資産”および“その他の非流動資産”に含まれる制限的な現金 | 184 | | | 393 | |
現金総額、現金等価物、および限定現金 | $ | 918,942 | | | $ | 988,920 | |
| | | |
キャッシュフロー情報の追加開示: | | | |
資本支出を負債に計上する | $ | 26,597 | | | $ | 42,055 | |
簡明な連結財務諸表付記を参照してください。
カタログ表
Qorvo社そして付属会社
簡明合併財務諸表付記
(未監査)
1. 列報基礎と重大な会計政策
添付されているQorvo社およびその子会社(“会社”または“Qorvo”と総称される)の簡明な総合財務諸表は、米国公認会計原則(“米国公認会計原則”)に従って作成されている。これらの財務諸表を作成するには、経営陣が見積もりと仮説を立てる必要があり、これらの見積もりと仮定は実際の結果とは大きく異なる可能性がある。また、米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)の規則および規定によると、米国公認会計原則に従って作成された財務諸表に通常含まれるいくつかの情報または脚注開示が簡素化または漏れている。経営陣は、財務諸表には、中間結果に記載されているすべての調整(正常かつ恒常的な調整に属する)が含まれていると考えている。これらの簡明な総合財務諸表は、Qorvo社の2022年4月2日までの財政年度Form 10-K年度報告書に含まれる会社が監査した総合財務諸表とその注釈と共に読まなければならない。
簡明総合財務諸表には、当社及びその完全子会社の勘定が含まれている。合併で、すべての重要な会社間口座と取引はキャンセルされた。同社は、2023年度第2四半期に、類似の技術および応用を顧客および端末市場とより緊密に一致させるための組織構造を更新した。同社は、その業務を管理し、高性能シミュレーション(“HPA”)、接続およびセンサグループ(“CSG”)、および高度なハニカムグループ(“ACG”)の3つの報告可能な部門でその財務業績を報告する。
2022財政年度財務諸表(前期支部結果を含む)のいくつかの項目は、2023財政年度の列報方式に適合するように再分類された。
同社は52週または53週の財政年度を使用し、毎年3月31日に最も近い土曜日に終了している。財政年度ごとに、第1四半期は6月30日に最も近い土曜日に終了し、第2四半期は9月30日に最も近い土曜日に終わり、第3四半期は12月31日に最も近い土曜日に終了した。2023年度と2022年度は52週。
2. 在庫品
備蓄金を差し引いた在庫構成は以下のとおりである(千計)
| | | | | | | | | | | |
| 2022年12月31日 | | April 2, 2022 |
原料.原料 | $ | 318,288 | | | $ | 236,095 | |
Oracle Work in Process | 350,122 | | | 357,332 | |
完成品 | 188,867 | | | 162,321 | |
総在庫 | $ | 857,277 | | | $ | 755,748 | |
3. 商業買収
連合炭化ケイ素会社
2021年10月19日、当社は大手炭化ケイ素パワー半導体メーカーの連合炭化ケイ素社(連合炭化ケイ素)の全未償還株を買収し、総購入価格はドルとなった236.7百万ドルです。今回の買収は、電気自動車、電池充電、ITインフラ、再生可能エネルギー、回路保護などの一連の応用のための炭化ケイ素電源製品を含む会社の製品範囲を拡大した
買収価格は現金対価格#ドルを含めている227.2百万ドルと代償があり、最高で$に達する31.3このお金は、買収日から2022年12月31日までの間にある収入と毛金利目標を達成した後、売り手に支払う予定だ(2024年度第1四半期)。または価格負債の推定公正価値は#ドルである9.5買収日までに百万ドルです。2022年4月2日、または有価負債は#ドルの公正価値に再計量された17.6簡明な総合貸借対照表に含まれる“他の長期負債”にも含まれている。2022年12月31日まで、最高または対価$31.3百万ドルの利益を上げて簡明総合貸借対照表に計上されている“他の流動負債”は、公正価値の増加が簡明総合経営報告書の“他の経営費用”で確認されている。公正価値計測のさらなる情報は、付記5を参照されたい
カタログ表
Qorvo社そして付属会社
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(未監査)
NextInput,Inc.
2021年4月5日,当社はマイクロエレクトロニクスメカニカルシステム(“MEMS”)に基づくセンシングソリューションの先頭者NextInput,Inc.(“NextInput”)のすべての未償還持分を現金で買収し,総現金買い入れ価格を$とした173.3百万ドルです。今回の買収は,同社のモバイルアプリケーション用MEMSベース製品の供給を拡大し,他市場の広範な応用にセンサソリューションを提供した。
4. 商業権と無形資産
2023年度第2四半期に、会社は組織構造を更新した(付記1参照)。
商誉帳簿金額の変動以下に示す(単位:千): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ヘクトパスカル | | CSG.CSG | | ACG | | 合計する |
2022年4月2日現在の残高(1) | $ | 501,899 | | | $ | 539,875 | | | $ | 1,733,860 | | | $ | 2,775,634 | |
次の入力計算期間調整 | — | | | 572 | | | — | | | 572 | |
SIC計算法の併用期間調整 | (297) | | | — | | | — | | | (297) | |
外貨為替レート変動の影響 | — | | | (5,763) | | | — | | | (5,763) | |
2022年12月31日現在の残高(1) | $ | 501,602 | | | $ | 534,684 | | | $ | 1,733,860 | | | $ | 2,770,146 | |
(1)当社の営業権残高は、累積減価損失および解約合計#ドルを差し引いた純額である669.6100万ドルは、2009、2013、2014、2022会計年度に確認されました。
以下は、無形資産の帳簿総額と累積償却に関する情報の概要(千計) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年12月31日 | | April 2, 2022 |
| 毛収入 携帯する 金額 | | 積算 償却する | | 毛収入 携帯する 金額 | | 積算 償却する |
発達した技術 | $ | 866,916 | | | $ | 352,141 | | | $ | 1,026,690 | | | $ | 420,255 | |
取引先関係 | 104,429 | | | 62,703 | | | 104,778 | | | 47,208 | |
技術許可証 | 1,411 | | | 405 | | | 2,641 | | | 2,169 | |
商号 | 899 | | | 664 | | | 1,933 | | | 1,358 | |
現在行われている研究と開発 | 9,633 | | | 適用されない | | 9,734 | | | N/A |
合計する(1) | $ | 983,288 | | | $ | 415,913 | | | $ | 1,145,776 | | | $ | 470,990 | |
(1)金額には外貨換算の影響が含まれる。
各会計年度開始時に、当社は、耐用年数が満了して完全に償却された無形資産の総資産と累積償却金額を差し引く。耐用年数は無形資産による予想経済的利益に基づいて推定される。
5. 金融商品の投資と公正な価値
権益法投資
当社は有限共同企業に投資し、権益法を用いてこれらの投資を計算する。2022年12月31日と2022年4月2日現在、これらの投資の帳簿価値は$20.2百万ドルとドル27.1簡明総合貸借対照表では“長期投資”に分類される。2022年12月31日までの3ヶ月と9ヶ月以内に、会社は#ドルの損失を記録した5.0百万ドルとドル4.7有限共同企業収益におけるシェアによると,それぞれ100万ドルである.2022年1月1日までの3ヶ月と9ヶ月以内に、会社は#ドルの損失を記録した2.4100万ドルの収入は$13.6有限共同企業収益におけるシェアによると,それぞれ100万ドルである.これらの額は、業務報告書を簡明に統合した“その他の収入、純額”に含まれているD3年の間に
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(未監査)
2022年12月31日までの9ヶ月間、会社は現金分配$を受け取りました0.2百万ドルとドル2.2このような限られた共同企業からそれぞれ100万ドルを得る違います。2022年1月1日までの3ヶ月以内に現金分配と#ドルを受け取る13.52022年1月1日までの9ヶ月間に、100万件の現金分配が寄せられた。現金配分は,投資帳簿価値の減値であることを確認し,キャッシュフロー表簡明総合報告書における投資活動のキャッシュフローを計上した。
金融商品の公正価値
経常的な基礎に基づいて計量された金融資産と負債の公正価値は、以下の投入レベル(千)を用いて決定される
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計する | | 見積もりはありますか 活発な市場: 同じ資産 (レベル1) | | 大切な他の人 観測可能入力 (レベル2) | | 意味が重大である 見えない 入力量 (レベル3) |
2022年12月31日 | | | | | | | |
有価証券 | $ | 1,121 | | | $ | 1,121 | | | $ | — | | | $ | — | |
繰延補償計画に投資する資金(1) | 37,687 | | | 37,687 | | | — | | | — | |
収益負債があります (2) | (31,250) | | | — | | | — | | | (31,250) | |
| | | | | | | |
April 2, 2022 | | | | | | | |
有価証券 | $ | 2,906 | | | $ | 2,906 | | | $ | — | | | $ | — | |
繰延補償計画に投資する資金(1) | 39,356 | | | 39,356 | | | — | | | — | |
収益負債があります (2) | (17,600) | | | — | | | — | | | (17,600) | |
(1)会社非限定繰延補償計画下の投資資金は、ラビ信託基金が保有し、共同基金からなる。共同基金の公正価値は、標的投資の活発な市場オファーによって決定された1株当たり資産純値に基づいて計算される。
(2)2022年12月31日現在、ユナイテッド航空SICの買収に関連する最高または対価格入金がある(付記3参照)。2022年4月2日、オプション定価モデルを用いてこの負債の公正価値を推定した。
6. 長期債務
長期債務は以下の通り(千単位)
| | | | | | | | | | | |
| 2022年12月31日 | | April 2, 2022 |
2024年満期の1.750分の優先債券 | $ | 500,000 | | | $ | 500,000 | |
2029年満期の4.375分の優先債券 | 850,000 | | | 850,000 | |
2031年満期の3.375分の優先債券 | 700,000 | | | 700,000 | |
融資リースその他 | 1,839 | | | 2,581 | |
未償却保険料、割引、発行コスト、純額 | (3,645) | | | (4,692) | |
長期債務の少ない流動部分は | (451) | | | (791) | |
長期債務総額 | $ | 2,047,743 | | | $ | 2,047,098 | |
信用協定
2020年9月29日、当社及びそのいくつかのアメリカ付属会社(“保証人”)は、行政代理を務めるアメリカ銀行及び貸手銀団と締結した信用協定(時々改訂、再記述、改訂又は他の方法で補充した“信用協定”)に基づいて、5年間の無担保優先信用手配を締結した。信用協定は2017年12月5日までの以前の信用協定を修正し、再記述した。クレジットプロトコルには、最大#ドルまでの優先循環クレジット限度額(“循環ローン”)が含まれている300.0100万ドルの優先定期ローンが含まれています200.0(総称して“信用手配”と呼ぶ)は、2022年度に全額返済されている。
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(未監査)
二零二二年四月六日、当社は行政代理と信用協定改正(“ロンドン銀行同業解体移行改訂”)を締結し、ロンドン銀行の同業解体の代わりに、信用協定下の利息を計算する参考金利とした。LIBOR移行修正案の結果として、会社の選択により、信用協定下の融資は、(I)適用金利(クレジットプロトコルの定義参照)にSOFR(定義信用プロトコル参照)または(Ii)適用金利プラス(A)連邦ファンド金利プラス最高金利の金利計上となる0.50%、(B)管理エージェントによって設定された最割引金利、および(C)用語SOFRプラス1.0%(“基本金利”)。すべての運転限度額ローンは適用金利と基本金利で利息を計算します。SOFRとは、年利が前向き保証付き隔夜融資金利期限金利(当社が選定)に調整を加えたものである(クレジット協定の定義参照)。SOFR定期ローンの適用金利は1.000毎年の割合まで1.250年利%であり、基本金利ローンの適用金利は0.000毎年の割合まで0.250年利率です。信用手配下の未引き出し金額は承諾費を払わなければなりません。承諾費の範囲は0.150%から0.200%.
2022年12月31日までの3ヶ月と9ヶ月以内に違います。循環ローンの下の借金。
優先債券は2024年に満期になります
開ける2021年12月14日会社が発行しました$500.0百万ITS元金総額1.750%2024年満期の優先手形(“2024年手形”)2024年に発行される債券は期日前でなければ2024年12月15日に満期になる彼らの条項と一致する。2024年債は当社の優先無担保債務であり、保証人が共同及び各別に保証する。
2024年紙幣は契約書に基づいて発行され、日付は2021年12月14日(“2021年義歯”) 当社及び当社の間、保証人及びコンピュータ株式信託会社,N.A.は受託者である2021年契約は、支払い違約、外国為替違約、この契約に基づいていくつかの通知を提供できなかったこと、および破産事件に関連するいくつかの条項を含む通常の違約イベントを含む。“2021年契約”には慣用的な負の契約も含まれている。
2024年に発行される債券は毎年6月15日と12月15日に利息が支払われる。会社は#ドルの利息を支払った4.4百万ドルとドル8.82024年に発行された紙幣に3ヶ月と9ヶ月で終わりますそれぞれ2022年12月31日に。
優先債券は2029年に満期になります
2019年9月30日、会社はドルを発行350.0100万ドルのITS元金総額4.3752029年に満期された優先チケットの割合(“2029年初期チケット”)2019年12月20日と2020年6月11日に、同社はドルを追加発行した200.0百万ドルとドル300.0それぞれその手形の元金総額である“2029年増発札”と“2029年札”(“2029年札”)です。2029年に発行された債券は、期日前にない限り、2029年10月15日に満期になります彼らの条項と一致する。2029年債券は当社の優先無担保債務であり、保証人が共同及び各別に保証する。
当社、保証人及び三菱UFG Union Bank,N.A.(受託者)は、日付が2019年9月30日の契約に基づいて最初の2029年手形を発行し、追加発行された2029年手形は、日付が2019年12月20日及び2020年6月11日の補充契約に基づいて発行される(この等の証書及び補充証書を総称して“2019年契約”と呼ぶ)。2019年契約には2021年契約とほぼ同じ違約と消極的契約の慣行が含まれている。
2029年に発行される債券は毎年4月15日と10月15日に利息が支払われる。その会社が支払った利息は$18.6百万“2029年ノート”について3か月まで2022年12月31日と2022年1月1日利息を支払います37.2次の日までの9ヶ月以内に2022年12月31日と2022年1月1日.
優先債券は2031年に満期になります
2020年9月29日に会社はドルを発行しました700.0100万ドルのITS元金総額3.3752031年満期の優先債券百分率(“2031年債券”)。債券条項に従って早期償還されない限り、債券は2031年4月1日に満了する。2031年債券は当社の優先無担保債務であり、保証人が共同及び各別に保証する。
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(未監査)
2031年債は、当社、保証人及び受託者である三菱UFG Union Bank,N.A.の間の日付が2020年9月29日の契約に基づいて発行される(“2020契約”)。“2020年契約”には、公約とほぼ同じ違約と消極的な契約の慣行が含まれている 2021 I義歯。
2031年に発行される債券は毎年4月1日と10月1日に利息が支払われる。その会社は支払いました違います。2022年12月31日及び2022年1月1日までの3ヶ月以内に発行された債券の利息は、支払われた利息は1180万ドル2022年12月31日と2022年1月1日までの9ヶ月間。
長期債務の公正価値
当社の債務は償却コストに応じて計上され、四半期ごとに公正価値で計量され、開示を行う。2022年12月31日現在、2024年債、2029年債券、2031年債の推定公正価値は$459.8百万、$777.8百万ドルとドル572.3100万ドル(元金未返済#ドルと比較して500.0百万、$850.0百万ドルとドル700.0それぞれ100万)である.2022年4月2日現在、2024年債、2029年債、2031年債の推定公正価値は$476.9百万、$852.6百万ドルとドル638.6100万ドル(元金未返済#ドルと比較して500.0百万、$850.0百万ドルとドル700.0それぞれ100万)である.当社はその債務を公正価値等級の中の第二級と見なしている。公正価値は、同じまたは同様のツールの見積市場価格に基づいて推定される。2024年債券、2029年債券、2031年債券は現在場外で取引されており、公正価値は期末最終取引の価値に基づいて推定されている。
利子支出
.の間に3つの和2022年12月31日までの9ヶ月間、当社は利息支出総額が $18.15420万ドルRe具体的には、主に2024年債、2029年債、2031年債に関連するが、不動産や設備の利息#ドルを計上することで部分的に相殺される1.0百万ドルとドル3.0それぞれ100万ドルです.の間に3つの和2022年1月1日まで9ヶ月間、当社は総利息支出が$であることを確認しました16.3百万ドルとドル48.7百万ドルは、主に2029年と2031年の債券と関係があるが、資本化されて不動産と設備の利息#ドル部分が相殺される0.9百万ドルとドル2.8それぞれ100万ドルです
7.株式買い戻し
2022年11月2日、同社は取締役会が新たな株式買い戻し計画を承認し、買い戻し金額は最高$に達すると発表した2.030億ドルの企業は、新しい許可と同時に終了した以前の計画の下で残りの許可ドルの金額を含む普通株式を発行した。現在の計画によると、株式買い戻しは、公開市場で適用される証券法または私的交渉の取引に基づいて行われる。当社の株式買い戻しの程度、株式数及び任意の買い戻しの時間は、一般市場状況、監督管理規定、別の投資機会及びその他の考慮要因に依存します。この計画は、会社に最低数量の株の買い戻しを要求することなく、固定された期限がなく、事前に通知することなく、随時修正、一時停止、または終了することができる。
2022年12月31日までの3ヶ月と9ヶ月以内に、会社は約2万ドルを買い戻した2.2百万ドルと7.2100万株の普通株で、価格は約ドルです201.6百万ドルとドル711.7先と現在の株式買い戻し計画によると、それぞれ100万ユーロ(取引コストを含む)となる。2022年12月31日までに1,855.0現在の株式買い戻し計画によると、まだ100万人が買い戻すことができる。
2022年1月1日までの3ヶ月と9ヶ月以内に、会社は約20%を買い戻しました1.9百万ドルと4.8普通株の100万株で約100万ドルです302.0百万ドルとドル825.4百万ドル(取引コストを含む)。
8. 支払いと負債があります
購入義務
持続的な全業界の供給逼迫の中で、会社は2022年度第2四半期に鋳造サプライヤーと長期生産能力予約協定を締結した。本契約によると、その会社は購入しなければならず、
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(未監査)
代行サプライヤーは2022年から2025年までの間に一定数のウエハを供給することを要求されている(予定の販売価格で)。この協定について、会社は払戻可能な手付金(簡明総合貸借対照表の“他の非流動資産”に記録されている)を支払い、協議における調達約束を履行していない場合、場合によっては、仕入先は、各カレンダー年末に前払いされた払戻可能な手付金から調達差額を差し引くことができる。
2023年度に、中国とヨーロッパ、中東とアフリカ地域における5 G携帯電話に対する会社の需要が意外に弱まったのは、主に中国が措置を講じて新冠肺炎の疫病とウクライナの衝突をコントロールしたことによる未曽有の中断である。したがって、同社はこの長期生産能力予約協定下での最低購入約束を達成しなかった。
2023年度第1四半期に、調達不足により前払い保証金が約#ドル減少しました13.0100万ドルの追加備蓄は約$です11.0在庫超過需要予測の記録は100万であった。また、同社は合意残り期間内の将来の最低購入承諾額を評価し、#ドル不足と推定されたことを記録した86.0100万ドルのうち8.0百万ドルは“他の流動負債”と#ドルに記入される78.0会計基準編纂(“ASC”)330によると、“その他の長期負債”には100万ドルが記録されている在庫です。“これらの取引により、商品を販売する総コストが#ドル増加した110.02023年度第1四半期は100万だった
2022年10月、同社は鋳造仕入業者と合意期間を2026年に延長することを含む合意条項を再交渉した。同社は、改訂された合意は契約調達約束と予測需要をより一致させたとしている。改正協定の結果として、2023年度第2四半期に、会社は前払い保証金の払い戻し可能な減価約#ドルを記録した38.0100万ドルの追加備蓄は約$です5.0在庫が需要予測100万ドルを超えて、これは以前に記録された推定不足負債を#ドル減少させた43.0百万ドルです。2023年度第3四半期に、同社は前払い保証金の返還可能な減価約$を記録した8.0100万ドルの追加備蓄は約$です4.0在庫が需要予測100万ドルを超えて、これは以前に記録された推定不足負債を#ドル減少させた12.0百万ドルです。2023年度第2四半期または第3四半期の運用報告書に影響はありません。本四半期において、生産能力予約契約の現在の条項によると、同社が推定する将来購入義務に大きな変化はない。
これらの評価を行う際には,会社は特定の会社の予測,法的義務,マクロ経済と地政学的要因,市場や業界動向を考慮している。これらの要因には、経営陣の重大な判断や見積もりが含まれており、これらの仮定が正しくない場合や経営陣の需要予測がさらに低下した場合には、将来的に追加費用が計上される可能性がある
法律事務
当社は正常な業務過程で発生したまだ完全に裁かれていない様々な法的手続きとクレームに関連しています。当社が負債が発生している可能性があり、損失金額を合理的に見積もることができると考えた場合は、法律や事項について責任を負うべきである。当社は、先に計上すべき負債額の法律事項の発展に影響を与える可能性があることを定期的に評価し、適宜記録調整している。未解決の法律事項の結果を正確に予測することはできないが、経営陣は、これらの事項が個別または全体が当社の総合財務状況や経営業績に大きな悪影響を与えることはないと考えている。これらの未解決の法律問題に関する合理的な可能性損失が計算すべき負債(あれば)の総範囲を超えることは重要ではない。
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(未監査)
9. 収入.収入
次の表に、同社の顧客本部所在地に基づく地理的位置別収入(千単位)を示す
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで | | 9か月で終わる |
| 2022年12月31日 | | 2022年1月1日 | | 2022年12月31日 | | 2022年1月1日 |
アメリカです | $ | 459,194 | | | $ | 569,494 | | | $ | 1,470,231 | | | $ | 1,449,667 | |
中国 | 124,799 | | | 273,582 | | | 630,012 | | | 1,227,782 | |
他のアジア | 72,002 | | | 136,089 | | | 390,690 | | | 364,855 | |
台湾 | 53,072 | | | 76,432 | | | 274,707 | | | 253,713 | |
ヨーロッパ.ヨーロッパ | 34,214 | | | 58,360 | | | 171,056 | | | 183,539 | |
総収入 | $ | 743,281 | | | $ | 1,113,957 | | | $ | 2,936,696 | | | $ | 3,479,556 | |
当社も経営分部別に収入を細分化しています(付記11参照)。
10. 再編成する
2023年度には、同社はその運営効率を向上させ、組織とその戦略目標を一致させるための行動をとっている。同社はその運営足跡、コスト構造、戦略的チャンスを評価し続ける。
次の表は、再構成行動による費用(千計)をまとめた
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年12月31日までの3ヶ月間 | | 2022年12月31日までの9ヶ月間 |
| 販売原価 | | その他の運営費 | | 合計する | | 販売原価 | | その他の運営費 | | 合計する |
契約終了その他の費用 | $ | 3,600 | | | $ | 11,509 | | | $ | 15,109 | | | $ | 3,600 | | | $ | 13,433 | | | $ | 17,033 | |
資産減価コスト (1) | — | | | 12,899 | | | 12,899 | | | — | | | 12,899 | | | 12,899 | |
一度に従業員が退職する福祉 (2) | — | | | (623) | | | (623) | | | — | | | 2,547 | | | 2,547 | |
合計する | $ | 3,600 | | | $ | 23,785 | | | $ | 27,385 | | | $ | 3,600 | | | $ | 28,879 | | | $ | 32,479 | |
(1)特定の財産および装置を調整して、その公正な価値を反映することに関する。
(2)以前に計上すべき再編成費用の調整による打ち消しが含まれている。
2022年12月31日までの9ヶ月間の会社再編負債に関する活動(単位:千)をまとめた表
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| 一度に従業員が退職する福祉 | | 契約終了その他の費用 | | 合計する |
2022年4月2日までの課税再編残高 | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
発生して費用を計上した費用 | 2,547 | | | 17,033 | | | 19,580 | |
現金払い | (2,022) | | | (967) | | | (2,989) | |
2022年12月31日までの課税再編残高 | $ | 525 | | | $ | 16,066 | | | $ | 16,591 | |
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(未監査)
11. 運営細分化市場情報
2023年度第2四半期に、同社は、その組織構造を2つの運営部門(モバイル製品およびインフラおよび国防製品)から3つの運営部門(高性能シミュレーション(HPA)、接続およびセンサ部門(CSG)、および高度ハニカム部門(ACG))に更新する。この変化は,類似した技術や応用を顧客や端末市場とより緊密に一致させるためであり,企業が現在その3つの運営部門(これも報告すべき部門である)をどのように管理しているかを表している.会社の最高経営責任者であり、会社の最高経営決定者(“CODM”)でもあり、主に営業収入に基づいて資源を分配し、3つの経営部門の業績を評価している。すべての前期分部データはこの3つの経営支部を反映するために遡及調整を行った。
HPAはインフラ、国防と航空宇宙、自動車電源とその他の市場に無線周波数と電源管理ソリューションを提供する世界的にリードしたサプライヤーである。HPAは多様な差別化技術と製品の組み合わせを利用して、電気化、再生可能エネルギー、国防半導体支出の増加及び中国以外の5 G配備を含む長年の増加傾向を支持している。
CSGは接続とセンサコンポーネントとシステムの世界的なリードサプライヤーであり、UWB、Matterなどの様々な技術を採用している®ブルートゥース®低エネルギーツグビー®,スレッド®、Wi-Fi®セルネットワーク、およびMEMS/BAWベースのセンサ。CSGは以前,モバイル製品とインフラと国防製品の接続とセンサ業務に分割して統合していた.CSGの市場には、スマートホーム、自動車接続、工業自動化、スマートフォン、ウェアラブルデバイス、ゲーム、および他の高成長モノのインターネット接続、および医療市場が含まれる
ACGはスマートフォン、ウェアラブルデバイス、ノートパソコン、タブレットPCと各種の他のデバイスにセルラ無線周波数ソリューションを提供する世界的にリードしているサプライヤーである。ACGは世界一流の技術とシステムレベルの専門知識を利用して、世界をリードするスマートフォンと消費電子会社に広範な高性能ハニカム製品の組み合わせを提供する。ACGは高度に多様なカスタマイズと開放された市場セルラーソリューションのサプライヤーであり、iOSとAndroidオリジナルデバイスメーカーにサービスを提供する。
“その他”カテゴリには、株式ベースの補償支出、無形資産償却、再編関連費用、買収および統合関連コスト、長期生産能力予約契約に関連する費用、固定資産減価、固定資産販売収益(損失)、起動コスト、および会社が報告すべき部門に割り当てられていない他の雑会社管理費用などの運営費用が含まれており、これらの費用は会社CODM評価の部門運営実績測定基準に含まれていないからである。CODMは離散資産情報を使用して運営部門を評価しない.同社の運営部門は会社間収入を記録していません。会社は投資、利息支出、その他(支出)収入や税収の損益を経営部門に分配しない。上記で検討した“すべてのその他”カテゴリを除いて、当社支部が報告した会計政策は当社全体と同じである。
カタログ表
Qorvo社そして付属会社
財務諸表を簡明に付記する
(未監査)
以下の表は、会社運営と報告可能部門の詳細情報と、“すべての他”カテゴリの入金(千単位)を提供します
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで | | 9か月で終わる |
| 2022年12月31日 | | 2022年1月1日 | | 2022年12月31日 | | 2022年1月1日 |
収入: | | | | | | | |
ヘクトパスカル | $ | 155,011 | | | $ | 181,876 | | | $ | 594,094 | | | $ | 496,842 | |
CSG.CSG | 96,810 | | | 157,578 | | | 392,454 | | | 525,190 | |
ACG | 491,460 | | | 774,503 | | | 1,950,148 | | | 2,457,524 | |
総収入 | $ | 743,281 | | | $ | 1,113,957 | | | $ | 2,936,696 | | | $ | 3,479,556 | |
営業収入(赤字): | | | | | | | |
ヘクトパスカル | $ | 29,836 | | | $ | 56,951 | | | $ | 181,102 | | | $ | 140,953 | |
CSG.CSG | (31,145) | | | 21,109 | | | (29,926) | | | 77,287 | |
ACG | 99,862 | | | 293,948 | | | 569,439 | | | 956,215 | |
他のすべての | (89,824) | | | (75,998) | | | (348,465) | | | (218,983) | |
営業収入 | 8,729 | | | 296,010 | | | 372,150 | | | 955,472 | |
利子支出 | (17,066) | | | (15,328) | | | (51,222) | | | (45,934) | |
その他の収入、純額 | 5,562 | | | 2,532 | | | 2,714 | | | 24,077 | |
所得税前収入 | $ | (2,775) | | | $ | 283,214 | | | $ | 323,642 | | | $ | 933,615 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで | | 9か月で終わる |
| 2022年12月31日 | | 2022年1月1日 | | 2022年12月31日 | | 2022年1月1日 |
“他のすべての”カテゴリの入金: | | | | | | | |
株に基づく報酬費用 | $ | (19,708) | | | $ | (19,307) | | | $ | (86,911) | | | $ | (73,236) | |
無形資産の償却 | (32,844) | | | (38,443) | | | (99,283) | | | (112,243) | |
再編成関連費用 (1) | (27,385) | | | — | | | (32,479) | | | — | |
買収と統合に関するコスト | (6,296) | | | (6,552) | | | (21,246) | | | (16,585) | |
長期容量予約プロトコルに関連する費用 (2) | — | | | — | | | (110,000) | | | — | |
他にも | (3,591) | | | (11,696) | | | 1,454 | | | (16,919) | |
“その他”業務の損失 | $ | (89,824) | | | $ | (75,998) | | | $ | (348,465) | | | $ | (218,983) | |
(1)その他の資料については,付記10を参照されたい.
(2)その他の資料については,付記8を参照されたい.
12. 所得税
同社の所得税支出は#ドルだ13.2百万ドルとドル82.12022年12月31日までの3ヶ月と9ヶ月はそれぞれ百万ドルと67.0百万ドルとドル112.5億ドルは、それぞれ2022年1月1日までの3ヶ月と9ヶ月。当社の実質税率は(474.1)%と25.42022年12月31日までの3ヶ月と9ヶ月はそれぞれ%和です23.6%和12.1それぞれ2022年1月1日までの3カ月と9カ月。
当社の2022年12月31日までの3ヶ月と9ヶ月の有効税率は法定税率と異なり、主に海外司法管轄区域での税率の違い、世界無形低税(“GILTI”)、国内で発生する税収控除、その間に記録されている単独税目によるものである。離散的な税金は$です2.2百万ドルと離散的な税金の割引10.42022年12月31日までの3カ月と9カ月で、計100万ドルを記録した。2022年12月31日までの3カ月間の離散税収支出は、主に税収目的の外貨収益の確認によるものだ。2022年12月31日までの9ヶ月の個別税務割引は主に長期から来ています
カタログ表
Qorvo社そして付属会社
財務諸表を簡明に付記する
(未監査)
運力予約プロトコル(詳細は付記8参照)は、一部は税務目的で確認された外貨収益で相殺されます。
会社の2022年1月1日までの3ヶ月と9ヶ月の有効税率が法定税率と異なるのは、主に海外司法管轄区、GILTI、国内税収控除とその間に記録された個別税目の税率の違いによるものである。離散的な税金は$です42.5百万ドルとドル12.02022年1月1日までの3カ月と9カ月で、それぞれ100万ドルを記録した。2022年1月1日までの3ヶ月と9ヶ月の離散税支出は、主にシンガポールでの会社の免税期間の延長による繰延税金資産の再評価と関係がある。2022年1月1日までの9ヶ月間の離散税収支出は、訴訟時効満了により確認された以前に確認されていなかった税収割引、株式による補償控除、および他の非日常的な再編活動に関する純税収割引(NextInput知的財産権の会社間再編に関する離散費用を含む)によって部分的に相殺される。
13. 1株当たり純収益
次の表に1株当たりの基本と希釈後の純(損失)収入の計算方法(単位千,1株当たりデータを除く)を示す
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで | | 9か月で終わる |
| 2022年12月31日 | | 2022年1月1日 | | 2022年12月31日 | | 2022年1月1日 |
分子: | | | | | | | |
基本と希釈後の1株当たり純(損失)収益の分子−普通株株主が獲得できる純(損失)収益 | $ | (15,931) | | | $ | 216,263 | | | $ | 241,568 | | | $ | 821,078 | |
分母: | | | | | | | |
基本1株当たり純(損失)収益の分母−加重平均株式 | 100,943 | | | 109,687 | | | 103,039 | | | 110,966 | |
希釈性証券の影響: | | | | | | | |
株に基づく奨励 | — | | | 1,123 | | | 773 | | | 1,449 | |
希釈後の1株当たり純(損失)収益の分母−調整後の加重平均株式と仮定株式交換− | 100,943 | | | 110,810 | | | 103,812 | | | 112,415 | |
1株当たり基本純収益 | $ | (0.16) | | | $ | 1.97 | | | $ | 2.34 | | | $ | 7.40 | |
薄めて1株当たり純収益 | $ | (0.16) | | | $ | 1.95 | | | $ | 2.33 | | | $ | 7.30 | |
2022年12月31日までの3カ月の1株当たり純損失を計算したところ、約2.0それらに組み込まれた効果は逆希釈されるため、100万株の流通株奨励は除外された。2022年12月31日までの9ヶ月間の1株当たり純利益を計算したところ、約0.9それらに組み込まれた効果は逆希釈されるため、100万株の流通株奨励は除外された。2022年1月1日までの3ヶ月と9ヶ月の希釈後の1株当たり純収入の計算では、流通株奨励に基づく非実質的な株式数は除外され、これらの株式奨励金を組み込む効果は逆希釈されるからである。
第二項:経営陣の財務状況と経営成果の議論と分析。
前向きに述べた避難所
このForm 10-Q四半期報告書には、1995年の“個人証券訴訟改革法”の安全港条項に適合する“前向き陳述”が含まれている。これらの前向き陳述は、歴史的事実ではなく、歴史的事実ではなく、我々の計画、目標、陳述、および論争に関する陳述を含むが、一般に、いくつかの前向き陳述には異なる表現があるにもかかわらず、“可能”、“将”、“すべき”、“可能”、“予想”、“計画”、“予想”、“信じ”、“推定”、“予測”、“潜在”、“継続”および同様の言葉を使用することによって識別される あなたは、本明細書に含まれる展望的陳述は、経営陣の現在の判断と予想を代表するが、私たちの実際の結果、事件、および業績は、展望的陳述に表現されたり、示唆されたりするものとは大きく異なる可能性があることを認識すべきである。私たちはこのような展望的陳述のいずれも更新するつもりはなく、米国連邦証券法がそうすることを要求しない限り、これらの展望的陳述のいかなる改正結果も公開的に発表するつもりはない。私たちの業務は以下の方面に関連するリスクと不確定性を含む多くのリスクと不確定性の影響を受けている:私たちの経営業績の変動;私たちは新製品の開発と設計勝利の実現に対する深刻な依存;私たちの大部分の収入はいくつかの大顧客への依存;新冠肺炎疫病、ウクライナ衝突或いはその他のマクロ経済要素の影響により、顧客の需要、世界経済と金融市場の持続的な変動と不確定性国防と航空宇宙契約がキャンセルまたは延期され、収入損失がある場合、私たちの第三者への依存流通業者による販売;私たちの製造施設の運営に関連するリスク;業務中断;悪い製造生産量;顧客が予測した時間スケジュールのため、長期供給協定による効果的な管理または維持を含む在庫リスクとコスト増加;チップセットサプライヤーとの関係を効果的に管理または維持することができない;私たちは競争の激しい業界で革新的な能力を継続している;製造施設は十分に利用されていない;金利、いくつかの貴金属定価、公共事業費率、外国為替レートの不利な変化;私たちの買収と他の戦略投資は財務または戦略目標を達成できなかった;私たちは肝心な従業員の能力を誘致、維持し、激励した。保証クレーム、製品リコールおよび製品責任;私たちの有効税率の変化;私たちのいくつかの子会社の有利な税金地位の変化;国際または国内税法の公布、または規制ガイドラインの変化;環境、健康と安全法規および気候変動に関連するリスク、国際販売と運営のリスク;中国の経済法規;関税と輸出制限を含む政府貿易政策の変化;私たちはすべての債務を返済するのに十分な現金を作ることができないかもしれません;私たちの債務を管理する協定に加えられた制限;私たちの知的財産権の組み合わせへの依存;第三者知的財産権侵害のクレーム;セキュリティホールと他の似たようなものは私たちの情報を破壊します;私たちの従業員または私たちの従業員に関する個人データが盗まれ、失われたり、乱用されたりします, これらの要素は:顧客または第三者の利益;私たちの管理文書とデラウェア州法律の条項は、私たちの株主が彼らの利益に最も適合していると思うかもしれない買収と業務合併を阻止するかもしれない;そして私たちの普通株価格の変動を含む。これらのリスクおよび不確定要因は、2022年4月2日までの10-Kフォーム年次報告およびQorvoが米国証券取引委員会に提出した後続報告および声明の“リスク要因”の部分において、これらのリスクおよび不確実性を部分的により詳細に説明しており、実際の結果および発展は、これらの前向き陳述において明示または示唆された内容とは大きく異なる可能性がある。
概要
以下の管理層は財務状況と経営業績に対する討論と分析(“MD&A”)は読者がQorvoの総合経営業績と財務状況を理解することを助けることを目的としている。MD&Aは私たちの簡明な総合財務諸表と付記の補足であり、それと一緒に読むべきである。
Qorvoは無線、有線、電力市場技術と製品開発と商業化のグローバルリーダーである。
2023年度第2四半期には、類似した技術および応用が顧客および端末市場とより密接に一致するように組織構造を更新した。私たちは私たちの業務を管理し、私たちの財務業績を報告し、3つの報告可能な部門に分けます:高性能シミュレーション(HPA)、接続およびセンサグループ(CSG)、および高度なセルラーグループ(ACG)。簡明な連結財務諸表付記11を参照して、関連する現在を理解してください2022年12月31日。
HPAはインフラ、国防と航空宇宙、自動車電源とその他の市場に無線周波数と電源管理ソリューションを提供する世界的にリードしたサプライヤーである。HPAは多様な差別化技術と製品の組み合わせを利用して、電気化、再生可能エネルギー、国防半導体支出の増加及び中国以外の5 G配備を含む長年の増加傾向を支持している。
CSGは接続とセンサコンポーネントとシステムの世界的なリードサプライヤーであり、UWB、Matterなどの様々な技術を採用している®ブルートゥース®低エネルギーツグビー®,スレッド®、Wi-Fi®セルネットワーク、およびMEMS/BAWベースのセンサ。CSGは以前,モバイル製品とインフラと国防製品の接続とセンサ業務に分割して統合していた.CSGの市場には、スマートホーム、自動車接続、工業自動化、スマートフォン、ウェアラブルデバイス、ゲーム、および他の高成長モノのインターネット接続、および医療市場が含まれる
ACGはスマートフォン、ウェアラブルデバイス、ノートパソコン、タブレットPCと各種の他のデバイスにセルラ無線周波数ソリューションを提供する世界的にリードしているサプライヤーである。ACGは世界一流の技術とシステムレベルの専門知識を利用して、世界をリードするスマートフォンと消費電子会社に広範な高性能ハニカム製品の組み合わせを提供する。ACGは高度に多様なカスタマイズと開放された市場セルラーソリューションのサプライヤーであり、iOSとAndroidオリジナルデバイスメーカーにサービスを提供する。
私たちが以前2022年5月20日に提出したForm 10-K年度報告で開示されたように、新冠肺炎の疫病は半導体業界のサプライチェーンに影響を与え、顧客の需要、世界経済と金融市場に不確定性をもたらした。2023年度に、私たちは中国とヨーロッパ、中東とアフリカ地域の5 G携帯電話に対する意外な需要が弱まったことを経験し、原因は中国が取った新冠肺炎疫病とウクライナ衝突をコントロールする措置がかつてない中断をもたらしたからである。そのため、私たちは鋳造サプライヤーと締結した長期生産能力予約協定の下での最低調達約束に達しなかった。2023年度第1四半期には、調達不足により前払い保証金が約1300万ドル減少し、需要予測を超える追加在庫準備金約1100万ドルが記録された。さらに、契約の残り期間内の将来の最低購入約束を評価し、会計基準アセンブリ330に基づいて8600万ドルの推定ギャップを記録した“在庫。”これらの取引により、2023年度第1四半期の販売商品コストは合計1.1億ドル増加した。2022年10月、鋳造業者と協議期間を2026年に延長することを含む合意条項を再交渉しました。改訂された合意は、契約調達約束を私たちが予測した需要とより一致させると考えられる。改訂合意の結果、2023年度第2四半期には、需要予測を超えた在庫のための約3800万ドルの前払い返済可能保証金および約500万ドルの追加準備金を記録し、これにより、以前に記録された推定不足負債が4300万ドル減少した。2023年度第3四半期には、需要予測を超えた在庫のための約800万ドルの前払い返済可能保証金および約400万ドルの追加準備金を記録し、これにより、以前に記録された推定ノッチ負債が1200万ドル減少した。2023年度第2四半期または第3四半期の運用報告書に影響はありません。これらの評価を行う際には,特定の会社の予測,法的義務,マクロ経済と地政学的要因,市場や業界動向を考慮した。これらの要因には、経営陣の重大な判断や見積もりが含まれており、これらの仮定が正しくない場合や経営陣の需要予測がさらに低下した場合には、将来的に追加費用が計上される可能性がある
2023年度第3四半期財務ハイライト
•2022年度第3四半期と比較して、2023年度第3四半期の収入は33.3%低下したが、これは主に持続的な世界マクロ経済課題により5 G携帯電話や他の消費者向け製品(Wi-Fiなど)の需要が低下したためである。チャネル在庫を持続的に消費する努力も需要に負の影響を与えている。
•2023年度第3四半期の毛金利は36.1%に低下したが、2022年度第3四半期の毛金利は49.2%であり、これは主に低い生産水準による工場の十分な利用コストと、需要変動に関連する在庫費用および第三者仕入先の品質問題である。毛金利の低下部分は製品構造の有利な変化によって相殺される
•2023年度第3四半期の営業収入は870万ドルだったが、2022年度第3四半期の営業収入は2.96億ドルだった。この低下は主に収入の低下と毛金利の低下によるものである。
•2023年度第3四半期の1株当たり純損失は0.16ドルだったが、2022年度第3四半期に希釈した1株当たり純収益は1.95ドルだった。
•2023年度第3四半期の資本支出は3440万ドル、2022年度第3四半期の資本支出は5050万ドルだった。
•2023年度第3四半期には、約2.016億ドルで約220万株の普通株を買い戻した。
行動の結果
統合された
次の表は、私たちの業務成果(百分率を除いて、千で)をまとめています
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで |
| 2022年12月31日 | | その割合は 収入.収入 | | 2022年1月1日 | | その割合は 収入.収入 | | (減少を)増やす | | パーセント 変わる |
収入.収入 | $ | 743,281 | | | 100.0 | % | | $ | 1,113,957 | | | 100.0 | % | | $ | (370,676) | | | (33.3) | % |
販売原価 | 475,230 | | | 63.9 | | | 565,864 | | | 50.8 | | | (90,634) | | | (16.0) | |
毛利 | 268,051 | | | 36.1 | | | 548,093 | | | 49.2 | | | (280,042) | | | (51.1) | |
研究開発 | 149,472 | | | 20.1 | | | 154,435 | | | 13.9 | | | (4,963) | | | (3.2) | |
販売、一般、行政 | 76,269 | | | 10.3 | | | 82,003 | | | 7.3 | | | (5,734) | | | (7.0) | |
その他の運営費 | 33,581 | | | 4.5 | | | 15,645 | | | 1.4 | | | 17,936 | | | 114.6 | |
営業収入 | $ | 8,729 | | | 1.2 | % | | $ | 296,010 | | | 26.6 | % | | $ | (287,281) | | | (97.1) | % |
| | | | | | | | | | | |
| 9か月で終わる |
| 2022年12月31日 | | 収入のパーセントを占める | | 2022年1月1日 | | 収入のパーセントを占める | | (減少を)増やす | | 百分率変化 |
収入.収入 | $ | 2,936,696 | | | 100.0 | % | | $ | 3,479,556 | | | 100.0 | % | | $ | (542,860) | | | (15.6) | % |
販売原価 | 1,754,468 | | | 59.7 | | | 1,763,727 | | | 50.7 | | | (9,259) | | | (0.5) | |
毛利 | 1,182,228 | | | 40.3 | | | 1,715,829 | | | 49.3 | | | (533,601) | | | (31.1) | |
研究開発 | 486,204 | | | 16.6 | | | 464,891 | | | 13.4 | | | 21,313 | | | 4.6 | |
販売、一般、行政 | 275,836 | | | 9.4 | | | 265,791 | | | 7.6 | | | 10,045 | | | 3.8 | |
その他の運営費 | 48,038 | | | 1.6 | | | 29,675 | | | 0.8 | | | 18,363 | | | 61.9 | |
営業収入 | $ | 372,150 | | | 12.7 | % | | $ | 955,472 | | | 27.5 | % | | $ | (583,322) | | | (61.1) | % |
2022年1月1日までの3ヶ月と9ヶ月と比較して、2022年12月31日までの3ヶ月と9ヶ月の収入が低下したのは、主に持続的な世界マクロ経済課題(中国が講じた新冠肺炎流行抑制措置、ウクライナ衝突、およびより高いインフレが消費者支出に与えるマイナス影響を含む)により、5 G携帯電話や他の消費者向け製品(例えばWi-Fi)への需要が低下したためである。チャネル在庫を持続的に消費する努力も需要に負の影響を与えている。2022年1月1日現在の9カ月と比較して、2022年12月31日までの9カ月間の収入が低下し、一部は大衆携帯電話のコンテンツ増加と我々の国防と炭化ケイ素(SIC)による電源管理製品のより高い需要によって相殺されている。
2022年1月1日までの3カ月と比較して,2022年12月31日までの3カ月間の毛金利が低下したのは,主に低い生産水準による工場の十分な利用コストや,需要変動に関する在庫費用や第三者仕入先の品質問題である。毛金利の低下部分は製品構造の有利な変化によって相殺される
2022年1月1日までの9カ月と比較して、2022年12月31日までの9カ月の毛金利が低下したのは、主に2023年度第1四半期に記録された長期生産能力予約協定に関する費用、低い生産水準による工場利用不足コスト、および需要変動や第三者サプライヤーの品質問題に関する在庫費用によるものである。毛金利の低下部分は製品構造の有利な変化によって相殺される。
2022年1月1日現在の3カ月と比較して、2022年12月31日までの3ヶ月間の運営費が増加しているのは、主に再編費用(より多くの情報については、簡明総合財務諸表付記10を参照)によるものであるが、従業員に関するコスト低下分はこの増加を相殺している。
2022年1月1日までの9カ月と比較して、2022年12月31日までの9カ月間の運営費が増加しているのは、主に従業員に関するコストと再編費用によるものである。2022年12月31日までの9カ月間に旅行費用も増加し,旅行制限と我々が最初に新冠肺炎に対応するために実施した政策が緩和されたためである。
細分化市場を運営する
高性能シミュレーション | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3か月まで |
(百分率を除いて千単位) | | 2022年12月31日 | | 2022年1月1日 | | 少量を減らす | | パーセント 変わる |
収入.収入 | | $ | 155,011 | | | $ | 181,876 | | | $ | (26,865) | | | (14.8) | % |
営業収入 | | 29,836 | | | 56,951 | | | (27,115) | | | (47.6) | |
営業収入が収入のパーセントを占める | | 19.2 | % | | 31.3 | % | | | | |
| | | | | | | | |
| | 9か月で終わる |
(百分率を除いて千単位) | | 2022年12月31日 | | 2022年1月1日 | | 増す | | パーセント 変わる |
収入.収入 | | $ | 594,094 | | | $ | 496,842 | | | $ | 97,252 | | | 19.6 | % |
営業収入 | | 181,102 | | | 140,953 | | | 40,149 | | | 28.5 | |
営業収入が収入のパーセントを占める | | 30.5 | % | | 28.4 | % | | | | |
2022年1月1日までの3カ月と比較して、2022年12月31日までの3カ月間のHPAの収入が低下したのは、主に継続的な努力消費ルート在庫により、固体ハードディスクや電動工具をサポートする基地局製品や電力製品の需要が低下したためである。これらの低下はSICに基づく電源管理製品のより高い需要部分によって相殺される。
2022年1月1日までの9カ月と比較して,HPAの2022年12月31日までの9カ月間の収入が増加したのは,主に我々の国防,SICによる電源管理,基地局製品の需要増加によるものである。これらの増加分は,固体ハードディスクや電動工具をサポートする電力製品需要の低下によって相殺されており,これは継続的な努力によりチャネル在庫が消費されているためである。
HPAの営業収入は2022年12月31日までの3カ月間、2022年1月1日までの3カ月に比べて低下している主に,工場利用率の不足を含めて収入低下の影響である。
HPAは2022年1月1日までの9カ月と比較して,2022年12月31日までの9カ月間の営業収入が増加しており,これは主に収入増加と在庫費用の低下によるものであるが,一部は工場利用率不足で相殺されている。
接続とセンサグループ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3か月まで |
(百分率を除いて千単位) | | 2022年12月31日 | | 2022年1月1日 | | 少量を減らす | | パーセント 変わる |
収入.収入 | | $ | 96,810 | | | $ | 157,578 | | | $ | (60,768) | | | (38.6) | % |
営業収入 | | (31,145) | | | 21,109 | | | (52,254) | | | (247.5) | |
収入のパーセントを占める営業収入 | | (32.2) | % | | 13.4 | % | | | | |
| | | | | | | | |
| | 9か月で終わる |
(百分率を除いて千単位) | | 2022年12月31日 | | 2022年1月1日 | | 少量を減らす | | パーセント 変わる |
収入.収入 | | $ | 392,454 | | | $ | 525,190 | | | $ | (132,736) | | | (25.3) | % |
営業収入 | | (29,926) | | | 77,287 | | | (107,213) | | | (138.7) | |
収入のパーセントを占める営業収入 | | (7.6) | % | | 14.7 | % | | | | |
CSGは2022年1月1日までの3ヶ月と9ヶ月と比較して、CSGの2022年12月31日までの3ヶ月と9ヶ月の収入が低下し、主な原因は、引き続き努力してルート在庫を消費するほか、端末市場のWi-Fiコンポーネントに対する需要も低下しているためである
CSGは2022年1月1日までの3カ月と9カ月と比較して,CSGの2022年12月31日までの3カ月と9カ月の営業収入が低下し,主な原因は収入の低下,工場利用率不足,在庫費用の上昇である
高級蜂の巣組
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3か月まで |
(百分率を除いて千単位) | | 2022年12月31日 | | 2022年1月1日 | | 少量を減らす | | パーセント 変わる |
収入.収入 | | $ | 491,460 | | | $ | 774,503 | | | $ | (283,043) | | | (36.5) | % |
営業収入 | | 99,862 | | | 293,948 | | | (194,086) | | | (66.0) | |
営業収入が収入のパーセントを占める | | 20.3 | % | | 38.0 | % | | | | |
| | | | | | | | |
| | 9か月で終わる |
(百分率を除いて千単位) | | 2022年12月31日 | | 2022年1月1日 | | 少量を減らす | | パーセント 変わる |
収入.収入 | | $ | 1,950,148 | | | $ | 2,457,524 | | | $ | (507,376) | | | (20.6) | % |
営業収入 | | 569,439 | | | 956,215 | | | (386,776) | | | (40.4) | |
営業収入が収入のパーセントを占める | | 29.2 | % | | 38.9 | % | | | | |
2022年1月1日までの3ヶ月と9ヶ月と比較して、ACGの2022年12月31日までの3ヶ月と9ヶ月の収入低下は、主に持続的な世界マクロ経済課題(中国が新冠肺炎流行を制御するための措置、ウクライナ衝突及びインフレ上昇が消費者支出に与えるマイナス影響を含む)により、5 G携帯電話に対する需要が低下したためである。ACG製品への需要も継続的な努力消費ルート在庫のマイナス影響を受けている。2022年1月1日までの9カ月と比較して、2022年12月31日までの9カ月間の収入が低下し、一部は大衆携帯電話のコンテンツ増加によって相殺されている。
ACGの2022年1月1日までの3ヶ月と9ヶ月と比較して、ACGの2022年12月31日までの3ヶ月と9ヶ月の営業収入が低下したのは、主に生産レベルが低いことによる工場の十分な利用コストと、需要変動や第三者サプライヤーの品質問題に関する在庫費用である。これらの営業収入の減少は顧客グループの有利な変化部分によって相殺される。2022年1月1日までの9カ月と比較して、2022年12月31日までの9カ月間の運営費が増加しているのは、主に従業員に関するコストによるものだ。
2022年12月31日と2022年1月1日までの3ヶ月と9ヶ月の報告可能な分部営業収入と総合営業収入の入金については、簡明連結財務諸表付記11を参照されたい。
利息、その他の収入(費用)と所得税
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで | | 9か月で終わる |
(In thousands) | 2022年12月31日 | | 2022年1月1日 | | 2022年12月31日 | | 2022年1月1日 |
利子支出 | $ | (17,066) | | | $ | (15,328) | | | $ | (51,222) | | | $ | (45,934) | |
その他の収入、純額 | 5,562 | | | 2,532 | | | 2,714 | | | 24,077 | |
所得税費用 | (13,156) | | | (66,951) | | | (82,074) | | | (112,537) | |
利子支出
二零二年十二月三十一日までの三ヶ月と九ヶ月以内に、私たちは利息支出を主に記録しました1.750%2024年満期の優先債券(“2024年債”)、2029年満期の4.375分の優先債券(“2029年債券”)と2031年満期の3.375分の優先債券(“2031年債券”)である2022年1月1日までの3ヶ月と9ヶ月以内に、主に2029年の手形と私たちの 2031 Notes. その他の資料については、簡明連結財務諸表付記6を参照されたい。
その他の収入、純額
その他の収入は主に利息収入と有限組合企業における我々の投資シェアの収益(損失)と他の投資の収益(赤字)に起因する。詳細については、簡明な連結財務諸表付記5を参照されたい。
所得税費用
2022年12月31日までの3ヶ月と9ヶ月以内に、私たちはそれぞれ1,320万ドルと8,210万ドルを記録しました。主に至れり尽くせり国際業務発生税前帳簿収入.収入そして世界の無形低税収入の影響は、一部は国内と国際業務に関連する税収優遇によって相殺され、これらの税収優遇は税前帳簿損失とその間に記録された国内税収相殺と離散税項目を生み出した。2022年12月31日までの3カ月間の離散税収支出は、主に税収目的の外貨収益の確認によるものだ。2022年12月31日までの9ヶ月間の個別税務割引は、主に長期生産能力予約協定に関連するいくつかの費用から来ている(詳細は簡明総合財務諸表付記8参照)が、一部は税務目的で確認された外貨収益に相殺されている。
2022年1月1日までの3ヶ月と9ヶ月の間に、それぞれ6,700万ドルと1.125億ドルの所得税支出を記録し、主に税前帳簿収入を発生させる国内と国際業務に関する税費支出と、その間に記録された独立費用を含むが、税前帳簿損失と国内税収相殺を発生させる国際業務に関する税収優遇部分はこの部分を相殺した。2022年1月1日までの3ヶ月と9ヶ月の離散税支出は、主にシンガポールでの会社の免税期間が2031年12月31日に延長されたことによる繰延税金資産の再評価と関係がある。2022年1月1日までの9カ月間,訴訟時効満了により以前に確認されていなかった税収割引,株式による補償控除および他の非日常的な再編活動に関する純税収割引は,NextInput,Inc.(“NextInput”)知的財産権の会社間再編に関する単独費用を含み,この支出を部分的に相殺した。
関連する繰延税金資産は現金化できない可能性が高いため、ある国内と国外の繰延税項目の純資産は依然として推定値が残っている。
流動資金と資本資源
運営によって生成された現金は私たちの流動性の主な源だ。2022年12月31日現在、我々の運営資本は、9.188億ドルの現金と現金等価物を含む約16.441億ドルであり、2022年4月2日現在の運営資本は、9.726億ドルの現金および現金等価物を含む約17.747億ドルである。
2022年12月31日現在、私たちの現金と現金等価物の総額は9.188億ドルで、その中には私たちの海外子会社が保有する約7.551億ドルが含まれており、そのうち5.85億ドルはQorvo International Pteが保有している。シンガポールの会社ですもし私たちの海外子会社の未分配収益がアメリカに必要なら、私たちは州所得税および/または外国現地源泉徴収税を支払ってこれらの収益を送金することを要求されるかもしれません。
株の買い戻し
2022年12月31日までの9ヶ月間、先と現在の株式買い戻し計画に基づき、約7.117億ドル(取引コストを含む)で約720万株の普通株を買い戻した。2022年12月31日まで、現在の計画によると、約18.55億ドルが買い戻すことができる。
経営活動のキャッシュフロー
2022年12月31日と2022年1月1日までの9カ月間、経営活動が提供した純現金はそれぞれ7億778億ドルと7.034億ドルだった。経営活動が提供する現金の増加は主に運営資本の変化によるものだが、収益力の低下分はこの増加を相殺している。2022年1月1日までの9ヶ月間、経営活動が提供する現金は、前払い費用や他の資産増加の影響を受けており、これは主に長期生産能力予約協定に関連する何らかの費用と保証金の前払いによるものである
投資活動によるキャッシュフロー
2022年12月31日と2022年1月1日までの9カ月間、投資活動に用いられた純現金はそれぞれ1兆174億ドルと5.522億ドルだった。2022年12月31日までの9カ月間は買収を行っていないが,2022年1月1日までの9カ月間にNextInputと連合炭化ケイ素社を買収した。当社の業務買収に関するより多くの情報は、簡明な連結財務諸表付記3を参照されたい。
融資活動によるキャッシュフロー
2022年12月31日と2022年1月1日までの9ヶ月間、融資活動のための純現金はそれぞれ7.14億ドルと5兆585億ドルであり、これは主に私たちの株式買い戻しと債務活動によるものである。私たちの長期債務および株式買い戻しに関するより多くの情報は、それぞれ簡明総合財務諸表付記6および7を参照されたい。
引受金とその他の事項
信用協定 2020年9月29日、吾らはいくつかのアメリカ付属会社(“保証人”)と行政代理を務めるアメリカ銀行及び貸手銀団と締結した信用協定(時々改訂、再記述、改訂或いは他の方法で補充した“信用協定”)に基づいて5年間の無担保優先信用手配を締結した。信用協定は、私たちが2017年12月5日に締結した以前の信用協定を修正し、再記述した。クレジットプロトコルには、3,000,000,000ドルまでの優先循環クレジット限度額(“循環クレジット”)と、2022年度に全数返済される200,000,000ドル優先定期融資(総称して“クレジット融資”と呼ばれる)が含まれる。循環ローンメカニズムには、予備信用状を発行するための2500万ドルのアップグレードと回転限度額ローンのための1000万ドルのアップグレードが含まれる。信用手配は運営資金、資本支出、その他の一般企業用途に資金を提供するために使用することができる。
信用協定によれば、私たちは循環融資に1つまたは複数の追加の定期融資または追加金を申請することができ、総額は最大500,000,000ドルであり、既存または新しい融資者の追加資金約束を取得しなければならない。
2022年12月31日までの9ヶ月以内に、循環ローンの下に借金はない。
信用協定には、資金の借り入れと違約事件を回避するために、私たちが守らなければならない様々な条件、契約と声明が含まれている。自分から2022年12月31日私たちはこのような条約を遵守した。
2024年ノート 2021年12月14日、元金総額5.0億ドルの2024年債を発行した。2024年に発行される債券は毎年6月15日と12月15日に利息を支払い、年利1.750厘となる。事前に債券条項に従って償還しない限り、2024年債券は2024年12月15日に満期になる。2024年債は当社の優先無担保債務であり、保証人が共同及び各別に保証する。
2029年ノート2019年9月30日、2029年満期の優先債券元金総額3.5億ドルの債券(“初期2029年債券”)を発行しました。2019年12月20日と2020年6月11日には、元金総額2億ドルと3.0億ドルのこのような債券(最初の2029年債、すなわち2029年債とともに)をそれぞれ追加発行した。2029年に発行される債券は毎年4月15日と10月15日に利息を支払い、年利4.375厘となる。債券条項に従って早期償還されない限り、債券は2029年10月15日に満了する。2029年債券は当社の優先無担保債務であり、保証人が共同及び各別に保証する。
2031年手形 2020年9月29日,元金総額7.00億ドルの2031年債を発行した。2031年に発行される債券は毎年4月1日と10月1日に利息を支払い、年利3.375厘となる。債券条項に従って早期償還されない限り、債券は2031年4月1日に満了する。2031年債券は当社の優先無担保債務であり、保証人が共同及び各別に保証する。
私たちの長期債務に関するより多くの情報は、簡明な連結財務諸表付記6を参照されたい。
資本約束2022年12月31日まで、私たちの資本約束は約8490万ドルで、主に能力を拡大して、新製品、設備と施設のアップグレード及びコスト節約計画を支援するために使われています。
購入義務私たちの購入義務に関するより多くの情報は、簡明な連結財務諸表付記8を参照されたい。
未来の資金源私たちの未来の資本需要は現在予想されているものと大きく異なる可能性があり、市場の私たちの製品に対する受け入れと需要、買収機会、技術進歩及び私たちとサプライヤーと顧客との関係を含む多くの要素に依存するだろう。現在と予想されている運営キャッシュフローレベルに基づいて、私たちの既存の現金、現金等価物と私たちの信用スケジュールを加えて、私たちは私たちの短期と長期の現金需要を満たすのに十分な流動性があると信じています。しかし、もし私たちの製品に対する需要が大幅に減少した場合、あるいは私たちの需要の増加が私たちの予想よりも速ければ、運営キャッシュフローは私たちの需要を満たすのに十分ではないかもしれません。既存の資源や運営現金が私たちの将来の需要を満たすのに十分でない場合、または条件が有利だと思う場合、追加の債務や株式融資を求めることができるかもしれません。追加的な債務や株式融資は私たちの普通株の保有者を希釈するかもしれない。さらに、必要であれば、私たちはいかなる追加の債務や株式融資も優遇的な条件で提供されることを保証することができません。
法律.法律 私たちは通常の業務過程で発生する様々な法的手続きやクレームに参加しており、これらの訴訟やクレームはまだ十分に裁かれていない。私たちが責任が発生している可能性が高く、損失の金額が合理的に推定できると思う時、私たちは法律や事項について責任を負わなければならない。我々は、従来計上すべき負債額の法律事項の発展に影響を与える可能性があることを定期的に評価し、適宜記録調整を行う。未解決の法的問題の結果を確実に予測することはできないが、経営陣は、これらの問題は、個別であっても全体的であっても、我々の総合財務状況や経営業績に大きな悪影響を与えることはないと考えている。これらの未解決の法的問題に関する合理的な損失が負債(あれば)を超える総範囲は重要ではないと信じている。
税金.税金私たちはアメリカと多くの外国司法管轄区で所得税と他の税金を払わなければならない。私たちの国内と海外の納税義務は異なる管轄区域の収入と費用分配の影響を受けます。しかも、支払われた税額は私たちが管轄区域に適用する税法に対する私たちの解釈にかかっている。私たちは税務機関の監査を受けなければならない。私たちはすべての適用された税法を遵守しようと努力しているが、主管税務機関の法律の解釈が私たちと変わらない保証はなく、私たちがすべての側面で適用された税法を遵守することを保証することはできず、これは追加的な税金を招く可能性がある。税務監査の結果が私たちの審査期間中の経営結果に悪影響を与えない保証はありません。
親と保証人の財務情報を補充する
“2024年手形”、“2029年手形”及び“2031年手形”(総称して“手形”)の契約によると、著者らの手形項目の下での責任は保証人が連名及び各無担保方式で全面的かつ無条件の保証を提供し、保証人は本四半期報告10-Q表添付ファイル22にランクインしている。各保証人はQorvo,Inc.(“親会社”)が直接または間接的に100%所有している。いくつかの慣習的な場合、保証人は釈放されることができる。我々の他の米国子会社と我々の非米国子会社は手形に保証を提供しない(このような子会社は“非保証人”と呼ばれる)。
以下は、(I)親会社と保証人との間の会社間取引及び残高、並びに(Ii)任意の非保証人の株式収益及び投資を除いた後、親会社及び保証人が示した期間の合併に基づく財務情報の概要である。合併した親会社と保証人が非保証人経営から独立していれば、まとめられた財務情報が経営の財務状況や結果を説明できるとは限らない。
| | | | | | | | | | | |
貸借対照表をまとめる (単位:千) | 2022年12月31日 | | April 2, 2022 |
資産 | | | |
流動資産 (1) | $ | 910,455 | | | $ | 771,528 | |
非流動資産 | $ | 2,495,346 | | | $ | 2,624,454 | |
| | | |
負債.負債 | | | |
流動負債 | $ | 216,933 | | | $ | 241,674 | |
長期負債(2) | $ | 2,711,093 | | | $ | 2,634,501 | |
(1)2022年12月31日現在、2022年4月2日までに非保証人子会社が支払うべき純金額をそれぞれ3.914億ドル、2.868億ドルとする。
(2)2022年12月31日現在と2022年4月2日現在のそれぞれ非保証人子会社の4.9億ドルと4.335億ドルの純額を含む。
| | | | | | | | |
運営表の概要 | | 9か月で終わる |
(単位:千) | | 2022年12月31日 |
収入.収入 | | $ | 705,253 | |
毛利 | | $ | 11,800 | |
純損失 | | $ | (211,944) | |
市場リスクの定量的で定性的な開示に関する三番目の項目。
2023年度第3四半期に、私たちの市場リスクは実質的に変化しなかった。市場リスクの開放についての検討については,Qorvo 2022年4月2日までの財政年度Form 10−K年度報告に含まれる項目7 A:市場リスクに関する定量的·定性的開示を参照されたい。
項目4.制御とプログラム
本報告で述べた期間が終了するまで、会社経営陣は、会社最高経営責任者(“CEO”)および最高財務官(“CFO”)の参加の下、取引法第13 a-15(E)および15 d-15(E)条に基づいて、会社情報開示制御およびプログラムの有効性を評価した。この評価に基づいて、当社の最高経営責任者およびCEOは、これまで、会社の開示制御および手続きが有効であり、会社が会社がその取引所法案報告書で開示された情報をタイムリーに記録、処理、集計、報告することができるようにし、これらの情報を蓄積し、会社のCEOおよび最高財務官(状況に応じて)を含む管理層に伝達して、速やかに開示に関する決定を行わなければならないと結論した。
2022年12月31日までの四半期内に、財務報告の内部統制(“取引法”規則13 a-15(F)および15 d-15(F)の定義による)には何の変化もなく、これらの変化は私たちの財務報告の内部統制に大きな影響を与え、あるいは合理的にそれに大きな影響を与える可能性がある。
第2部-その他の資料
第1 A項。リスク要因です
以下に示すリスク要因を除いて,Qorvo社が2022年4月2日までの財政年度Form 10−K年度報告第I部第1 A項“リスク要因”で決定されたリスク要因に実質的な変化はなかった。
私たちは、製品の調達注文を受ける前に、顧客が提供する予測に基づいて購入材料や製品を製造するため、在庫リスクやコストの影響を受ける。
私たちの最大の最終顧客が私たちの製品を得ることができることを保証するために、私たちはこれらの顧客が提供した予測に基づいて、調達注文を受ける前に材料を調達し、いくつかの製品の生産を開始します。しかしながら、これらの予測は、拘束力のある購入承諾を表すものではなく、これらの製品が顧客に出荷されるか、または顧客によって消費されるまで、これらの製品の販売を確認することはない。したがって、私たちは予想販売前に大量の在庫と製造コストを発生させた。私たちの製品に対する需要は達成されないかもしれないし、予想を下回る可能性があるので、予測に基づく調達材料と製造は、より高い在庫貯蔵コスト、より多くの古い、より高い運営コストのリスクに直面させます。我々の顧客が契約メーカーを通じて間接的に購入または保有する部品在庫レベルが彼らの消耗率よりも高い場合、これらの在庫リスクは悪化し、顧客の累積在庫レベルに対する可視性を低下させるからである
例えば、業界全体で供給が逼迫し続けている場合、2021年10月2日までの第2四半期に代行サプライヤーと長期生産能力予約協定を締結した。協定によると、私たちは2022年から2025年までに一定数のウエハを購入することを要求され、サプライヤーは供給を要求された。本合意については、返却可能な手付金を支払い、合意による調達約束が履行されていない場合、場合によっては、仕入先は、各カレンダー年末に前払いされた払戻可能な手付金から購入差額を差し引くことができる。
2023年度に、私たちは中国とヨーロッパ、中東とアフリカ地域の5 G携帯電話に対する意外な需要が弱まったことを経験し、原因は中国が取った新冠肺炎疫病とウクライナ衝突をコントロールする措置がかつてない中断をもたらしたからである。そのため、この合意下での最低調達約束を達成しておらず、調達不足を確認し、2023年度第1四半期に販売する商品コストを増加させた
2022年10月、鋳造業者と協議期間を2026年に延長することを含む合意条項を再交渉しました。改訂された合意は、契約調達約束を私たちが予測した需要とより一致させると考えられる。今後の需要に対する経営陣の予想が正しくない場合や、経営陣の需要予測がさらに低下した場合、今後の期間に追加費用が計上される可能性があり、これは我々の毛金利や他の経営業績に悪影響を与えることになる
第二項株式証券の私売及び募集資金の使用。
(C)発行者による株式証券の購入
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期間 | | 購入株式総数(単位:千) | | 1株平均支払価格 | | 公開発表された計画または計画の一部として購入した株式総数(単位:千) | | 計画や案によってはまだ購入していないかもしれない株の約ドルの価値 (単位:百万) |
2022年10月2日から2022年10月29日まで | | 686 | | | $ | 81.36 | | | 686 | | | $ | 295.9 | |
2022年10月30日から2022年11月26日まで | | 780 | | | 92.90 | | | 780 | | | 1,928.3 | |
2022年11月27日から2022年12月31日まで | | 765 | | | 95.86 | | | 765 | | | 1,855.0 | |
合計する | | 2,231 | | | $ | 90.37 | | | 2,231 | | | $ | 1,855.0 | |
2022年11月2日、我々は取締役会(“取締役会”)が、新規承認と同時に終了した以前の計画で残りの認可ドル額を含む最大20億ドルの発行された普通株式を買い戻す新しい株式買い戻し計画を承認したことを発表した。現在の計画によると、株式買い戻しは、公開市場で適用される証券法または私的交渉の取引に基づいて行われる。私たちの株式買い戻しの程度、株式数、および任意の買い戻しの時間は、一般市場状況、監督管理要求、代替投資機会、その他の考慮要因に依存する。この計画は、最低数量の株の買い戻しを要求することなく、固定された期限がなく、事前に通知することなく、いつでも修正、一時停止、または終了することができる。
第5項その他資料
O取締役会は2022年11月9日に当社の附例(“改訂付例”)を改訂し、取締役の指名に関する件を処理する。再提起された付例は、(A)株主は、取締役指名のために通知内に追加資料及び陳述を提供しなければならない。(B)株主が株主総会に速やかに出席する時間を、前年株主総会1周年前150日前の営業時間終了及び前年株主総会1周年前120日目までの営業時間終了よりも早く終了しないように通知し、及び(C)取引所法令第14 a-19条に関連する事項を処理する。
前述の“付例を再記述する”の説明は要約であり、添付ファイル3.1に含まれ、参照によって本明細書に組み込まれる“再記述附則”のテキストを参照することによって定義される。
プロジェクト6.展示品。
| | | | | |
3.1 | | 2022年11月9日に採択されたQorvo,Inc.第2次改正及び再改訂の定款(添付ファイル3.1を参照して会社に編入し、2022年11月10日に米国証券取引委員会に提出された現在の8-K表報告書の添付ファイル3.1) |
| |
22 | | 付属保証人名簿 |
| |
31.1 | | 2002年“サバンズ-オキシリー法案”第302節で可決された“取引法”第13 a-14(A)または15 d-14(A)条によると、定期報告は最高経営責任者Robert A.Bruggeworthによって認証される |
| |
31.2 | | 2002年サバンズ-オキシリー法第302節で可決された“取引法”第13 a-14(A)又は15 d-14(A)条によると、最高財務官グラント·A·ブラウン証明により定期的に報告される |
| |
32.1 | | “米国法典”第18編1350条によると、2002年のサバンズ·オキシリー法案第906条に基づいて可決された最高経営責任者ロバート·A·ブルグワースの定期報告証明書 |
| |
32.2 | | 2002年にサバンズ·オックスリー法案第906条で可決された“アメリカ法典”第18編1350条によるグラント·A·ブラウン定期報告の証明 |
| |
101 | | 以下の資料は12月末までの10-Q表四半期報告から抜粋します 31, 2022, fIXBRL(内連拡張可能商業報告言語)で表す:(一)簡明合併貸借対照表、(二)簡明合併経営報告書、(三)簡明全面収益表、(四)株主権益簡明連結報告書、(五)現金流量簡明連結報告書、(六)簡明連結財務諸表付記 |
| |
104 | | Form 10-Qの四半期報告書の表紙は2022年12月31日IXBRL形式で設定 |
我々が1934年に改正された証券取引法に基づいて米国証券取引委員会に提出した書類の米国証券取引委員会アーカイブ番号は001-36801である。
サイン
1934年の証券取引法の要求によると、登録者はすでに正式に本報告を正式に許可した署名者がそれを代表して署名することを促した。
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| | | Qorvo社 |
| | | |
日付: | 2023年2月2日 | | /s/Grant A.Brown |
| | | グラント·A·ブラウン |
| | | 上級副社長と首席財務官 |
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