1 | 会社が収入を生み出す地理的地域(“AWM”)によって重み付けされた世界の自動車生産量を代表する。 |
(単位:百万、1株を除く) | 2023年通年 | ||||
純売上高 | $18,700 - $19,300 | ||||
調整後EBITDA | $2,585 - $2,745 | ||||
調整後EBITDA利益率 | 13.8% - 14.2% | ||||
調整後の営業収入 | $1,920 - $2,080 | ||||
調整後の営業利益率 | 10.3% - 10.8% | ||||
調整後1株当たり純収益(1) | $4.00 - $4.50 | ||||
運営キャッシュフロー | $1,900 | ||||
資本支出 | $950 | ||||
調整された実効税率 | ~14.5% |
3か月まで | 現在までの年度 | ||||||||||||||||||||||
十二月三十一日 | 十二月三十一日 | ||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
(単位:百万、1株を除く) | |||||||||||||||||||||||
純売上高 | $ | 4,640 | $ | 4,134 | $ | 17,489 | $ | 15,618 | |||||||||||||||
運営費用: | |||||||||||||||||||||||
販売コスト | 3,827 | 3,543 | 14,854 | 13,182 | |||||||||||||||||||
販売、一般、行政 | 303 | 291 | 1,138 | 1,075 | |||||||||||||||||||
償却する | 37 | 37 | 149 | 148 | |||||||||||||||||||
再編成する | 33 | 3 | 85 | 24 | |||||||||||||||||||
総運営費 | 4,200 | 3,874 | 16,226 | 14,429 | |||||||||||||||||||
営業収入 | 440 | 260 | 1,263 | 1,189 | |||||||||||||||||||
利子支出 | (62) | (36) | (219) | (150) | |||||||||||||||||||
その他の費用、純額 | (10) | (131) | (54) | (129) | |||||||||||||||||||
所得税と権益損失を計上しない収入 | 368 | 93 | 990 | 910 | |||||||||||||||||||
所得税費用 | (25) | — | (121) | (101) | |||||||||||||||||||
持分損失前収益 | 343 | 93 | 869 | 809 | |||||||||||||||||||
権益損失、税引き後純額 | (77) | (54) | (279) | (200) | |||||||||||||||||||
純収入 | 266 | 39 | 590 | 609 | |||||||||||||||||||
非持株権益の純収益(損失)に帰することができる | 18 | 8 | (3) | 19 | |||||||||||||||||||
償還可能な非持株権益は純損失を占めなければならない | (1) | — | (1) | — | |||||||||||||||||||
アプリの純収入に起因します | 249 | 31 | 594 | 590 | |||||||||||||||||||
強制転換優先株式配当金 | (16) | (16) | (63) | (63) | |||||||||||||||||||
普通株主は純収益を占めなければならない | $ | 233 | $ | 15 | $ | 531 | $ | 527 | |||||||||||||||
希釈して1株当たりの純収益: | |||||||||||||||||||||||
普通株主は希釈後の1株当たり純収益を占めなければならない | $ | 0.86 | $ | 0.06 | $ | 1.96 | $ | 1.94 | |||||||||||||||
発行済希釈株加重平均 | 271.40 | 271.47 | 271.18 | 271.22 |
十二月三十一日 2022 | 十二月三十一日 2021 | ||||||||||
(単位:百万) | |||||||||||
資産 | |||||||||||
流動資産: | |||||||||||
現金と現金等価物 | $ | 1,531 | $ | 3,139 | |||||||
売掛金純額 | 3,433 | 2,784 | |||||||||
棚卸しをする | 2,340 | 2,014 | |||||||||
その他流動資産 | 480 | 499 | |||||||||
流動資産総額 | 7,784 | 8,436 | |||||||||
長期資産: | |||||||||||
財産、純価値 | 3,495 | 3,294 | |||||||||
経営的リース使用権資産 | 451 | 383 | |||||||||
関連会社への投資 | 1,723 | 1,797 | |||||||||
無形資産、純額 | 2,585 | 964 | |||||||||
商誉 | 5,123 | 2,511 | |||||||||
その他長期資産 | 740 | 622 | |||||||||
長期資産総額 | 14,117 | 9,571 | |||||||||
総資産 | $ | 21,901 | $ | 18,007 | |||||||
負債、償還可能な非持株権益、株主権益 | |||||||||||
流動負債: | |||||||||||
短期債務 | $ | 31 | $ | 8 | |||||||
売掛金 | 3,150 | 2,953 | |||||||||
負債を計算すべきである | 1,684 | 1,246 | |||||||||
流動負債総額 | 4,865 | 4,207 | |||||||||
長期負債: | |||||||||||
長期債務 | 6,460 | 4,059 | |||||||||
年金福祉義務 | 354 | 440 | |||||||||
長期経営賃貸負債 | 361 | 304 | |||||||||
その他長期負債 | 750 | 436 | |||||||||
長期負債総額 | 7,925 | 5,239 | |||||||||
総負債 | 12,790 | 9,446 | |||||||||
引受金とその他の事項 | |||||||||||
償還可能な非持株権益 | 96 | — | |||||||||
Aptiv株主資本総額 | 8,826 | 8,347 | |||||||||
非持株権益 | 189 | 214 | |||||||||
株主権益総額 | 9,015 | 8,561 | |||||||||
総負債、償還可能な非持株権益、株主権益 | $ | 21,901 | $ | 18,007 |
十二月三十一日までの年度 | |||||||||||
2022 | 2021 | ||||||||||
(単位:百万) | |||||||||||
経営活動のキャッシュフロー: | |||||||||||
純収入 | $ | 590 | $ | 609 | |||||||
純収入と経営活動が提供する現金純額を調整する: | |||||||||||
減価償却および償却 | 762 | 773 | |||||||||
再編成費用は、お支払いいただいた現金の純額を差し引く | 18 | (56) | |||||||||
所得税を繰延する | (144) | (60) | |||||||||
権益法投資損失,受け取った配当金を差し引く | 284 | 206 | |||||||||
債務返済損失 | — | 126 | |||||||||
ウクライナ/ロシア紛争に関する他の告発 | 54 | — | |||||||||
その他、純額 | 126 | 135 | |||||||||
経営性資産と負債変動状況: | |||||||||||
売掛金純額 | (497) | 37 | |||||||||
棚卸しをする | (258) | (710) | |||||||||
売掛金 | 137 | 265 | |||||||||
その他、純額 | 215 | (75) | |||||||||
年金支払 | (24) | (28) | |||||||||
経営活動が提供する現金純額 | 1,263 | 1,222 | |||||||||
投資活動によるキャッシュフロー: | |||||||||||
資本支出 | (844) | (611) | |||||||||
物件を売却して得た収益 | 4 | 9 | |||||||||
企業買収その他の取引のコストは,得られた現金を差し引く | (4,298) | (130) | |||||||||
技術投資の収益を売る | 3 | 22 | |||||||||
技術投資コスト | (42) | (2) | |||||||||
派生ツールの決済 | 7 | (17) | |||||||||
投資活動のための現金純額 | (5,170) | (729) | |||||||||
資金調達活動のキャッシュフロー: | |||||||||||
その他の短期·長期債務純額の減少 | (17) | (30) | |||||||||
優先手形の償還 | — | (1,473) | |||||||||
優先手形を発行して得られた金は発行コストを差し引く | 2,472 | 1,450 | |||||||||
または対価格支払いがあります | — | (24) | |||||||||
債務協定の改正に係る費用 | — | (6) | |||||||||
合併関連会社が少数株主に支払った配当金 | (9) | — | |||||||||
強制転換優先株現金配当金分配 | (63) | (63) | |||||||||
従業員のための制限株式奨励源泉徴収と支払いの税金 | (36) | (45) | |||||||||
融資活動提供の現金純額 | 2,347 | (191) | |||||||||
現金、現金等価物および制限現金に及ぼす為替レート変動の影響 | (24) | (16) | |||||||||
現金、現金等価物、および制限現金の増加 | (1,584) | 286 | |||||||||
年初の現金、現金等価物、制限現金 | 3,139 | 2,853 | |||||||||
年末現金、現金等価物、制限現金 | $ | 1,555 | $ | 3,139 | |||||||
現金、現金等価物、および限定的な現金、および販売対象資産に分類された現金を入金する: | |||||||||||
十二月三十一日 | |||||||||||
2022 | 2021 | ||||||||||
(単位:百万) | |||||||||||
現金、現金等価物、および限定現金 | $ | 1,531 | $ | 3,139 | |||||||
販売対象資産を持つ現金に分類される | 24 | — | |||||||||
現金総額、現金等価物、および限定現金 | $ | 1,555 | $ | 3,139 | |||||||
3か月まで | 現在までの年度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
十二月三十一日 | 十二月三十一日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | % | 2022 | 2021 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
(単位:百万) | (単位:百万) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
純売上高 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
信号と電源ソリューション | $ | 3,374 | $ | 3,025 | 12% | $ | 12,943 | $ | 11,598 | 12% | |||||||||||||||||||||||||
高度なセキュリティとユーザー体験 | 1,280 | 1,116 | 15% | 4,587 | 4,056 | 13% | |||||||||||||||||||||||||||||
淘汰とその他の(A)項 | (14) | (7) | (41) | (36) | |||||||||||||||||||||||||||||||
純売上高 | $ | 4,640 | $ | 4,134 | $ | 17,489 | $ | 15,618 | |||||||||||||||||||||||||||
調整後の営業収入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
信号と電源ソリューション | $ | 446 | $ | 272 | 64% | $ | 1,441 | $ | 1,225 | 18% | |||||||||||||||||||||||||
高度なセキュリティとユーザー体験 | 77 | 38 | 103% | 144 | 153 | (6)% | |||||||||||||||||||||||||||||
調整後の営業収入 | $ | 523 | $ | 310 | $ | 1,585 | $ | 1,378 |
(a) | 相殺と他のものは部門間取引のキャンセルを含む |
3か月まで | 現在までの年度 | ||||||||||||||||||||||
十二月三十一日 | 十二月三十一日 | ||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
(単位:百万、1株当たりのデータは含まれていない) | |||||||||||||||||||||||
加重平均は普通株式を発行し、基本株は | 270.95 | 270.52 | 270.90 | 270.46 | |||||||||||||||||||
RSU関連希釈株 | 0.45 | 0.95 | 0.28 | 0.76 | |||||||||||||||||||
加重平均は希釈株を含む普通株式を発行した | 271.40 | 271.47 | 271.18 | 271.22 | |||||||||||||||||||
普通株主は1株当たり純収益を占めるべきである: | |||||||||||||||||||||||
基本的な情報 | $ | 0.86 | $ | 0.06 | $ | 1.96 | $ | 1.95 | |||||||||||||||
薄めにする | $ | 0.86 | $ | 0.06 | $ | 1.96 | $ | 1.94 |
2022年12月31日までの3ヶ月間 | |||||
報告の純売上高変動率 | 12 | % | |||
差し引く:外貨両替と大口商品 | (8) | % | |||
減少:買収 | 1 | % | |||
調整後の収入増加 | 19 | % | |||
2022年12月31日までの年度 | |||||
報告の純売上高変動率 | 12 | % | |||
差し引く:外貨両替と大口商品 | (4) | % | |||
調整後の収入増加 | 16 | % |
合併調整後の営業収入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3か月まで | 現在までの年度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十二月三十一日 | 十二月三十一日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(百万ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$ | 保証金 | $ | 保証金 | $ | 保証金 | $ | 保証金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アプリの純収入に起因します | $ | 249 | $ | 31 | $ | 594 | $ | 590 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利子支出 | 62 | 36 | 219 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他の費用、純額 | 10 | 131 | 54 | 129 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税費用 | 25 | — | 121 | 101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
権益損失、税引き後純額 | 77 | 54 | 279 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非持株権益の純収益(損失)に帰することができる | 18 | 8 | (3) | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
償還可能な非持株権益は純損失を占めなければならない | (1) | — | (1) | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業収入 | 440 | 9.5 | % | 260 | 6.3 | % | 1,263 | 7.2 | % | 1,189 | 7.6 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
償却する | 37 | 37 | 149 | 148 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
再編成する | 33 | 3 | 85 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他の買収やポートフォリオプロジェクトコスト | 13 | 8 | 26 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資産減価 | — | 2 | 8 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ウクライナ/ロシア紛争に関する他の告発 | — | — | 54 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調整後の営業収入 | $ | 523 | 11.3 | % | $ | 310 | 7.5 | % | $ | 1,585 | 9.1 | % | $ | 1,378 | 8.8 | % |
分部調整後の営業収入 | |||||||||||||||||
(単位:百万) | |||||||||||||||||
2022年12月31日までの3ヶ月間 | 信号と電源ソリューション | 高度なセキュリティとユーザー体験 | 合計する | ||||||||||||||
営業収入 | $ | 399 | $ | 41 | $ | 440 | |||||||||||
償却する | 32 | 5 | 37 | ||||||||||||||
再編成する | 7 | 26 | 33 | ||||||||||||||
その他の買収やポートフォリオプロジェクトコスト | 8 | 5 | 13 | ||||||||||||||
調整後の営業収入 | $ | 446 | $ | 77 | $ | 523 | |||||||||||
減価償却と償却(A) | $ | 143 | $ | 45 | $ | 188 | |||||||||||
2021年12月31日までの3ヶ月間 | 信号と電源ソリューション | 高度なセキュリティとユーザー体験 | 合計する | ||||||||||||||
営業収入 | $ | 227 | $ | 33 | $ | 260 | |||||||||||
償却する | 35 | 2 | 37 | ||||||||||||||
再編成する | 3 | — | 3 | ||||||||||||||
その他の買収やポートフォリオプロジェクトコスト | 6 | 2 | 8 | ||||||||||||||
資産減価 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
調整後の営業収入 | $ | 272 | $ | 38 | $ | 310 | |||||||||||
減価償却と償却(A) | $ | 144 | $ | 46 | $ | 190 | |||||||||||
2022年12月31日までの年度 | 信号と電源ソリューション | 高度なセキュリティとユーザー体験 | 合計する | ||||||||||||||
営業収入 | $ | 1,195 | $ | 68 | $ | 1,263 | |||||||||||
償却する | 139 | 10 | 149 | ||||||||||||||
再編成する | 30 | 55 | 85 | ||||||||||||||
その他の買収やポートフォリオプロジェクトコスト | 15 | 11 | 26 | ||||||||||||||
資産減価 | 8 | — | 8 | ||||||||||||||
ウクライナ/ロシア紛争に関する他の告発 | 54 | — | 54 | ||||||||||||||
調整後の営業収入 | $ | 1,441 | $ | 144 | $ | 1,585 | |||||||||||
減価償却と償却(A) | $ | 584 | $ | 178 | $ | 762 | |||||||||||
2021年12月31日までの年度 | 信号と電源ソリューション | 高度なセキュリティとユーザー体験 | 合計する | ||||||||||||||
営業収入 | $ | 1,064 | $ | 125 | $ | 1,189 | |||||||||||
償却する | 141 | 7 | 148 | ||||||||||||||
再編成する | 8 | 16 | 24 | ||||||||||||||
その他の買収やポートフォリオプロジェクトコスト | 11 | 4 | 15 | ||||||||||||||
資産減価 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
調整後の営業収入 | $ | 1,225 | $ | 153 | $ | 1,378 | |||||||||||
減価償却と償却(A) | $ | 595 | $ | 178 | $ | 773 |
(a) | 資産減価も含まれています。 |
3か月まで | 現在までの年度 | ||||||||||||||||||||||
十二月三十一日 | 十二月三十一日 | ||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
(単位:百万) | |||||||||||||||||||||||
アプリの純収入に起因します | $ | 249 | $ | 31 | $ | 594 | $ | 590 | |||||||||||||||
利子支出 | 62 | 36 | 219 | 150 | |||||||||||||||||||
所得税費用 | 25 | — | 121 | 101 | |||||||||||||||||||
非持株権益の純収益(損失)に帰することができる | 18 | 8 | (3) | 19 | |||||||||||||||||||
償還可能な非持株権益は純損失を占めなければならない | (1) | — | (1) | — | |||||||||||||||||||
減価償却および償却 | 188 | 190 | 762 | 773 | |||||||||||||||||||
EBITDA | $ | 541 | $ | 265 | $ | 1,692 | $ | 1,633 | |||||||||||||||
その他の費用、純額 | 10 | 131 | 54 | 129 | |||||||||||||||||||
権益損失、税引き後純額 | 77 | 54 | 279 | 200 | |||||||||||||||||||
再編成する | 33 | 3 | 85 | 24 | |||||||||||||||||||
その他の買収やポートフォリオプロジェクトコスト | 13 | 8 | 26 | 15 | |||||||||||||||||||
ウクライナ/ロシア紛争に関する他の告発 | — | — | 54 | — | |||||||||||||||||||
調整後EBITDA | $ | 674 | $ | 461 | $ | 2,190 | $ | 2,001 | |||||||||||||||
3か月まで | 現在までの年度 | ||||||||||||||||||||||
十二月三十一日 | 十二月三十一日 | ||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
(単位:百万、1株を除く) | |||||||||||||||||||||||
普通株主は純収益を占めなければならない | $ | 233 | $ | 15 | $ | 531 | $ | 527 | |||||||||||||||
強制転換優先株式配当金 | 16 | 16 | 63 | 63 | |||||||||||||||||||
アプリの純収入に起因します | 249 | 31 | 594 | 590 | |||||||||||||||||||
調整項目: | |||||||||||||||||||||||
償却する | 37 | 37 | 149 | 148 | |||||||||||||||||||
再編成する | 33 | 3 | 85 | 24 | |||||||||||||||||||
その他の買収やポートフォリオプロジェクトコスト | 13 | 8 | 26 | 15 | |||||||||||||||||||
資産減価 | — | 2 | 8 | 2 | |||||||||||||||||||
ウクライナ/ロシア紛争に関する他の告発(A) | — | — | 29 | — | |||||||||||||||||||
買収やその他の取引に関するコスト | 53 | — | 61 | — | |||||||||||||||||||
債務修正コスト | — | — | — | 1 | |||||||||||||||||||
債務コストを返済する | — | 126 | — | 126 | |||||||||||||||||||
上場取引持分証券公正価値変動損失 | (3) | 8 | 52 | — | |||||||||||||||||||
公正価値が容易に確定できない株式投資の公正価値変動収益 | — | (9) | — | (9) | |||||||||||||||||||
調整項目(B)の税収影響 | (21) | (13) | (37) | (29) | |||||||||||||||||||
調整されたのは適用による純収入に起因する | $ | 361 | $ | 193 | $ | 967 | $ | 868 | |||||||||||||||
調整された加重平均発行済み希釈株式数(C) | 283.77 | 283.84 | 283.55 | 283.59 | |||||||||||||||||||
普通株主は希釈後の1株当たり純収益を占めなければならない | $ | 0.86 | $ | 0.06 | $ | 1.96 | $ | 1.94 | |||||||||||||||
調整後1株当たり純収益 | $ | 1.27 | $ | 0.68 | $ | 3.41 | $ | 3.06 |
(a) | 調整部分は、私たちの多数の株式ロシア子会社の非持株権益に起因する費用部分を引いた。 | ||||
(b) | 償却、再編及びその他の特殊項目の調整が所得税に与える影響を示し、費用が発生した管轄区の適切な税率を用いてこれらの項目の所得税の影響を算出する方法である。 | ||||
(c) | 当社は2020年6月に合計11.5億ドルの5.50%強制転換可能優先株(“MCPS”)の清盤優先株を発行し、支出と引受業者割引3500万ドルを差し引いて11.15億ドルの収益を得た。1株100ドルの清算優先株で、MCPSの配当金を年率5.50%で累積基準で支払う。事前に転換しない限り、MCPSの1株当たりの株は2023年6月15日に1.0754株から1.3173株のAPTIV普通株に自動的に変換されるが、さらなる逆希釈調整が必要である。調整された1株当たり純収入を計算するために、当社は予想されるMCPS現金配当金を除去し、“IF-変換”株式償却方法を採用した(“IF-変換”方法を用いて株式を計算した発行済みとみなされる新規普通株を以下の表では“加重平均MCPS変換株式”と呼ぶ)。以下に計算した調整された償却未償還加重平均株式数は、すべての11,500,000株の希釈普通株の転換および関連する普通株の発行が加重平均して発行された普通株発行後のすべての期間の加重平均で発行された普通株交換株であると仮定する。私たちは、“転換すれば”の方法を使用して、2023年6月15日に普通株に転換した後、MCPSの潜在的な影響を理解するために、投資家に追加的な洞察力を提供したと信じている。 |
調整後の加重平均未償還希釈株式数: | |||||||||||||||||||||||
3か月まで | 現在までの年度 | ||||||||||||||||||||||
十二月三十一日 | 十二月三十一日 | ||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
(単位:百万) | |||||||||||||||||||||||
発行済希釈株加重平均 | 271.40 | 271.47 | 271.18 | 271.22 | |||||||||||||||||||
加重平均MCPSは株式を換算 | 12.37 | 12.37 | 12.37 | 12.37 | |||||||||||||||||||
調整された加重平均発行済み希釈株式数 | 283.77 | 283.84 | 283.55 | 283.59 |
3か月まで | 現在までの年度 | ||||||||||||||||||||||
十二月三十一日 | 十二月三十一日 | ||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
(単位:百万) | |||||||||||||||||||||||
経営活動のキャッシュフロー: | |||||||||||||||||||||||
純収入 | $ | 266 | $ | 39 | $ | 590 | $ | 609 | |||||||||||||||
純収入と経営活動が提供する現金純額を調整する: | |||||||||||||||||||||||
減価償却および償却 | 188 | 190 | 762 | 773 | |||||||||||||||||||
再編成費用は、お支払いいただいた現金の純額を差し引く | 16 | (14) | 18 | (56) | |||||||||||||||||||
運営資本 | 372 | 349 | (618) | (408) | |||||||||||||||||||
年金支払 | (9) | (10) | (24) | (28) | |||||||||||||||||||
その他、純額 | 100 | 115 | 535 | 332 | |||||||||||||||||||
経営活動が提供する現金純額 | 933 | 669 | 1,263 | 1,222 | |||||||||||||||||||
投資活動によるキャッシュフロー: | |||||||||||||||||||||||
資本支出 | (178) | (181) | (844) | (611) | |||||||||||||||||||
企業買収その他の取引のコストは,得られた現金を差し引く | (4,078) | (85) | (4,298) | (130) | |||||||||||||||||||
技術投資の収益を売る | — | 8 | 3 | 22 | |||||||||||||||||||
技術投資コスト | — | — | (42) | (2) | |||||||||||||||||||
派生ツールの決済 | (2) | (6) | 7 | (17) | |||||||||||||||||||
その他、純額 | 1 | 5 | 4 | 9 | |||||||||||||||||||
投資活動のための現金純額 | (4,257) | (259) | (5,170) | (729) | |||||||||||||||||||
調整項目: | |||||||||||||||||||||||
企業買収やその他の取引費用の調整,純額 | 4,078 | 85 | 4,298 | 130 | |||||||||||||||||||
重大な技術投資コスト調整 | — | — | 40 | — | |||||||||||||||||||
融資前キャッシュフロー | $ | 754 | $ | 495 | $ | 431 | $ | 623 |
通年を予定する | |||||||||||
2023 (1) | |||||||||||
(百万ドル) | |||||||||||
調整後の営業収入 | $ | ページ間(2) | |||||||||
アプリの純収入に起因します | $ | 830 | |||||||||
利子支出 | 235 | ||||||||||
その他の収入、純額 | (15) | ||||||||||
所得税費用 | 195 | ||||||||||
権益損失、税引き後純額 | 300 | ||||||||||
非持株権益による純収入(3) | 15 | ||||||||||
営業収入 | 1,560 | 8.2 | % | ||||||||
償却する | 230 | ||||||||||
再編成する | 110 | ||||||||||
その他の買収やポートフォリオプロジェクトコスト | 65 | ||||||||||
買収に関連する報酬支出 | 35 | ||||||||||
調整後の営業収入 | $ | 2,000 | 10.5 | % | |||||||
調整後EBITDA | |||||||||||
アプリの純収入に起因します | $ | 830 | |||||||||
利子支出 | 235 | ||||||||||
所得税費用 | 195 | ||||||||||
非持株権益による純収入(3) | 15 | ||||||||||
減価償却および償却 | 895 | ||||||||||
EBITDA | $ | 2,170 | 11.4 | % | |||||||
その他の収入、純額 | (15) | ||||||||||
権益損失、税引き後純額 | 300 | ||||||||||
再編成する | 110 | ||||||||||
その他の買収やポートフォリオプロジェクトコスト | 65 | ||||||||||
買収に関連する報酬支出 | 35 | ||||||||||
調整後EBITDA | $ | 2,665 | 14.0 | % |
(1) | 当社の財務指針範囲の見積もり中点で作成します | ||||
(2) | 営業収入,調整後営業収入,EBITDA,調整後EBITDAが予想純売上高の割合をそれぞれ代表している。 | ||||
(3) | 非持株権を償還できる部分が含まれている。 |
通年を予定する | ||||||||
2023 (1) | ||||||||
調整後1株当たり純収益 | ($と百万単位の株式、1株当たり金額を除く) | |||||||
普通株主は純収益を占めなければならない | $ | 800 | ||||||
強制転換優先株式配当金 | 30 | |||||||
アプリの純収入に起因します | 830 | |||||||
調整項目: | ||||||||
償却する | 230 | |||||||
再編成する | 110 | |||||||
その他の買収やポートフォリオプロジェクトコスト | 65 | |||||||
買収に関連する報酬支出 | 35 | |||||||
調整プロジェクトの税収影響 | (60) | |||||||
調整されたのは適用による純収入に起因する | $ | 1,210 | ||||||
調整された加重平均発行済み希釈株式数 | 284.28 | |||||||
普通株主は希釈後の1株当たり純収益を占めなければならない | $ | 2.81 | ||||||
調整後1株当たり純収益 | $ | 4.25 |
(1) | 当社の財務指針範囲の見積もり中点で作成します | ||||