アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.，20549

表10-Q

(マーク1)


 ☑
1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告
本四半期末まで2022年12月25日あるいは…

 ☐
1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告
_から_への過渡期.

依頼書類番号：0-12919

Rave飲食グループ，Inc.
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)

ミズーリ
  
45-3189287
(登録設立又は組織の国又はその他の管轄区域)
  
(国際税務局雇用主身分証明書番号)

プレノ通り3551番地
“植民地”, テキサス州75056
(主にオフィスアドレスを実行)
(郵便番号)

(469) 384-5000
(登録者の電話番号，
市外局番を含む)
同法第12条(B)に基づいて登録された証券：

クラスごとのタイトル
  
取引コード
  
登録された各取引所の名称
普通株、額面0.01ドル
  
狂喜する
  
ナスダック資本市場

再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または第15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示すはい、そうです ☑ No ☐

再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−Tルール(本章232.405節)405条に従って提出を要求した各対話データファイルを電子的に提出したか否かを示すはい、そうです ☑ No ☐

登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。

大型加速ファイルサーバ☐
加速ファイルサーバ☐
非加速ファイルサーバ ☑
規模の小さい報告会社☑
新興成長型会社☐
      

新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間 を使用しないことを選択したか否かをチェック番号で示して、“取引所法案”第13(A)節に提供される任意の新しいまたは改正された財務会計基準を遵守してください

登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)。はい、そうです☐ No ☑

2023年1月23日までに14,154,453 発行者の普通株が発行された.

索引.索引
Rave飲食グループ，Inc.
索引.索引
 
第1部財務情報
  
       
第1項。
  
財務諸表
ページ
       
   
2022年12月25日と2021年12月26日までの3ヶ月と6ヶ月の簡明総合損益表(未監査)
3
       
   
2022年12月25日(未監査)及び2022年6月26日現在の簡明総合貸借対照表
4
       
   
2022年12月25日と2021年12月26日までの6ヶ月間の簡明株主権益総合報告書(監査なし)
5
       
   
2022年12月25日と2021年12月26日までの6ヶ月簡明総合現金フロー表(監査なし)
6
       
   
監査されていない簡明な連結財務諸表付記
7
       
第二項です。
  
経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析
14
       
第三項です。
  
市場リスクの定量的·定性的開示について
22
       
第四項です。
  
制御とプログラム
22
       
第2部：その他の情報
       
第1項。
  
法律訴訟
23
       
第1 A項。
  
リスク要因
23
       
第二項です。
  
未登録株式証券販売と収益の使用
23
       
第三項です。
  
高級証券違約
23
       
第四項です。
  
炭鉱安全情報開示
23
       
五番目です。
  
その他の情報
23
       
第六項です。
  
陳列品
24
       
サイン
    
25

2
索引.索引
第1部財務情報

項目1.財務諸表

Rave飲食グループ，Inc.
統合損益表を簡素化する
(千単位で、1株当たりを除く)
(未監査)

   
3か月まで
    
6か月まで
  
   
十二月二十五日,
2022
    
十二月二十六日,
2021
    
十二月二十五日,
2022
    
十二月二十六日,
2021
  
収入：
  
$
2,866
    
$
2,696
    
$
5,871
    
$
5,249
  
                                 
コストと支出：
                                
一般と行政費用
    
1,453
      
1,377
      
2,796
      
2,583
  
フランチャイズ費用
    
867
      
784
      
2,069
      
1,770
  
長期資産減価その他リース費用
    
—
      
—
      
5
      
—
  
不良支出
    
5
      
3
      
9
      
8
  
利子支出
    
—
      
23
      
1
      
47
  
減価償却および償却費用
    
53
      
48
      
104
      
92
  
総コストと費用
    
2,378
      
2,235
      
4,984
      
4,500
  
                                 
税引き前収入
    
488
      
461
      
887
      
749
  
所得税費用
    
(140
)
    
(4
)
    
(232
)
    
(7
)
純収入
   $
348
     $
457
     $
655
     $
742
  
                                 
普通株式1株当たり収益-基本：
  
$
0.02
    
$
0.03
    
$
0.04
    
$
0.04
  
                                 
普通株1株当たり収益-希釈後：
  
$
0.02
    
$
0.02
    
$
0.04
    
$
0.04
  
                                 
加重平均発行済み普通株式-基本
    
16,351
      
18,005
      
16,491
      
18,005
  
                                 
加重平均普通株式と潜在希釈性普通株式が発行された
    
16,351
      
18,803
      
16,491
      
18,803
  

監査されていない簡明な連結財務諸表の付記を参照。

3
索引.索引
Rave飲食グループ，Inc.
合併貸借対照表を簡素化する
(います)数千人が、株式金額を除く)
(未監査)

   
十二月二十五日,
2022
    
六月二十六日,
2022
  
資産
            
流動資産
            
現金と現金等価物
  
$
3,429
    
$
7,723
  
売掛金から不良債権を引いて#ドルを用意する32 and $27お別れします
    
1,276
      
1,981
  
受取手形，当期
    
167
      
172
  
販売対象物保有業
     9       —  
契約費用を繰延し，当面
    
34
      
36
  
前払い費用と他の流動資産
    
105
      
146
  
流動資産総額
    
5,020
      
10,058
  
                 
長期資産
                
財産·工場·設備·純価値
    
304
      
365
  
経営的リース使用権資産·純額
    
1,447
      
1,664
  
無形資産--固定居住·純資産
    
312
      
232
  
受取手形は当期分を差し引く
    
132
      
201
  
繰延税項目純資産
     5,590       5,772  
繰延契約費用は当期分を差し引く
    
224
      
224
  
総資産
  
$
13,029
    
$
18,516
  
                 
負債と株主権益
                
流動負債
                
売掛金--貿易
  
$
578
    
$
669
  
費用を計算する
     487       1,082  
その他流動負債
     1       81  
賃貸負債を経営し、流動
    
498
      
490
  
短期ローン
    
—
      
30
  
収入を繰延し，当期
    
292
      
538
  
流動負債総額
    
1,856
      
2,890
  
                 
長期負債
                
賃貸負債を経営し，当期分を差し引く
    
1,172
      
1,421
  
繰延収入，当期分を差し引く
    
740
      
793
  
総負債
    
3,768
      
5,104
  
                 
引受金及び又は事項(別注D参照)
            
                 
株主権益
                
普通株、$0.01額面？額面26,000,000株式を発行する25,090,058 and 25,090,058別々に発行する株式14,154,453そして17,511,430それぞれ株にする
    
251
      
251
  
追加実収資本
    
37,557
      
37,384
  
利益を残す
    
1,481
      
826
  
原価で計算した在庫量
                
物置の株式に預ける：10,935,605そして7,578,628別れる
    
(30,028
)
    
(25,049
)
株主権益総額
    
9,261
      
13,412
  
                 
総負債と株主権益
  
$
13,029
    
$
18,516
  

監査されていない簡明な連結財務諸表の付記を参照。

4
索引.索引
Rave飲食グループ，Inc.
株主権益簡明合併報告書
(単位：千)
(未監査)

   
普通株
                
在庫株
        
   
株
    
金額
    
その他の内容
支払い済み
資本
    
積算
赤字.赤字
    
株
    
金額
    
合計する
  
バランス、2021年6月27日
    
25,090
    
$
251
    
$
37,215
    
$
(7,196
)
    
(7,085
)
  
$
(24,537
)
  
$
5,733
  
                                                         
株に基づく報酬費用
    
—
       —
       42       —
      
—
       —       42  
純収入
    
—
      
—
      
—
      
285
      
—
      
—
      
285
  
バランス、2021年9月26日
    
25,090
    
$
251
    
$
37,257
    
$
(6,911
)
    
(7,085
)
  
$
(24,537
)
  
$
6,060
  
                                                         
株に基づく報酬費用
     —
       —       43       —      
—
       —       43  
純収入
    
—
      
—
      
—
      
457
      
—
      
—
      
457
  
バランス、2021年12月26日
    
25,090
     $
251
    
$
37,300
    
$
(6,454
)
    
(7,085
)
  
$
(24,537
)
  
$
6,560
  

   
普通株
                
在庫株
        
   
株
    
金額
    
その他の内容
支払い済み
資本
    
利益を残す
    
株
    
金額
    
合計する
  
バランス、2022年6月26日
    
25,090
    
$
251
    
$
37,384
    
$
826
      
(7,579
)
  
$
(25,049
)
  
$
13,412
  
                                                         
株に基づく報酬費用
    
—
      
—
      
86
      
—
      
—
      
—
      
86
  
在庫株を購入する
     —       —       —       —       (1,111 )     (1,384 )     (1,384 )
純収入
    
—
      
—
      
—
      
307
      
—
      
—
      
307
  
バランス、2022年9月25日
    
25,090
    
$
251
    
$
37,470
    
$
1,133
      
(8,690
)
  
$
(26,433
)
  
$
12,421
  
                                                         
株に基づく報酬費用
    
—
      
—
      
87
       —
      
—
      
—
       87
  
在庫株を購入する     —       —       —       —       (2,246 )     (3,595 )     (3,595 )
純収入
    
—
      
—
      
—
      
348
      
—
      
—
      
348
  
バランス、2022年12月25日
    
25,090
    
$
251
    
$
37,557
    
$
1,481
      
(10,936
)
  
$
(30,028
)
  
$
9,261
  

監査されていない簡明な連結財務諸表の付記を参照。

5
索引.索引
Rave飲食グループ，Inc.
キャッシュフローの簡明な統合レポート
(います)数千人が)
(未監査)

   
6か月まで
  
   
十二月二十五日,
2022
    
十二月二十六日,
2021
  
経営活動のキャッシュフロー：
            
純収入
  
$
655
    
$
742
  
純収入と業務活動で提供される現金を照合する調整：
                
長期資産減価その他リース費用
    
5
      
—
  
株に基づく報酬費用
    
173
      
85
  
減価償却および償却
    
70
      
72
  
経営的使用権資産の償却
    
217
      
209
  
無形資産は定期的に償却する
     34       20  
債務発行原価償却
    
—
      
14
  
不良債権準備
    
9
      
8
  
所得税を繰延する
     182       —  
経営性資産と負債変動状況：
                
売掛金
    
696
      
(74
)
受取手形
    
14
      
46
  
繰延契約費用
    
2
      
(12
)
前払い費用とその他
    
41
      
110
  
売掛金--貿易
    
(91
)
    
(43
)
費用を計算する
    
(675
)
    
(394
)
リース負債を経営する
    
(241
)
    
(230
)
収入を繰り越す
     (299 )     (539 )
経営活動が提供する現金
     792      
14
  
                 
投資活動によるキャッシュフロー：
                
受取手形に受け取った支払い
    
60
      
94
  
確定した無形資産を購入する
     (114 )     (34 )
家屋·工場·設備を購入する
    
(23
)
    
(12
)
現金(投資活動用/投資活動による提供
    
(77
)
    
48
  
                 
資金調達活動のキャッシュフロー：
                
在庫株を購入する
     (4,979 )     —  
短期ローンを返済する
    
(30
)
    
(160
)
融資活動のための現金
    
(5,009
)
    
(160
)
                 
現金及び現金等価物純額(減少)
    
(4,294
)
    
(98
)
期初現金及び現金等価物
    
7,723
      
8,330
  
期末現金と現金等価物
  
$
3,429
    
$
8,232
  
                 
キャッシュフロー情報の補足開示
                
                 
支払いの現金：
                
所得税
  
$
91
    
$
8
  

監査されていない簡明な連結財務諸表の付記を参照。

6
索引.索引
Rave飲食グループ，Inc.
監査されていない簡明な連結財務諸表付記

Rave Restaurant Group，Inc.は、その子会社(“会社”または“私たち”、“私たち”または“私たち”)により、“Pizza Inn”の商標でピザバイキング(“Buffet Units”)、Delco Units(“Delco Units”)とExpress(“Units”)レストラン、“Pie Five PizInn Company”または“Pie Five”の商標フランチャイズ快速カジュアルピザレストラン(“Pie Five Units”)を経営している。 同社はまた、“PizInn Express”または“Pie Five”商標のPizn ExpressまたはPizn Expressである。“Pizza Inn”商標下のKiosks(“派単位”)。私たちは第三者流通業者と協定を締結することで、国内と国際レストランシステムの食品、設備、供給配送に便宜を提供する。Rave Restaurant Group，Inc.の簡明な総合財務諸表は、米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)の規則及び規定に基づいて作成されており、監査されていない。 は、これらの規則及び規定に基づいて、財務諸表に通常含まれるいくつかの情報及び脚注開示が漏れている。監査されていない簡明総合財務諸表は、会社が監査した総合財務諸表とその付記とともに読まなければならず、会社が2022年6月26日までの財政年度のForm 10-K年度報告に含まれている。

経営陣は、添付されていない審査簡明総合財務諸表を載せて調整する必要があるとし、会社が中期に反映した財務状況及び経営業績を公平に列記する。他の説明がない限り、すべての調整は正常な日常的な調整だ。記載された財政期間の業務結果は、必ずしも財政年末結果の指示的結果とは限らない。


付記A--主要会計政策の概要

合併原則
連結財務諸表にはRave Restaurant Group，Inc.とその子会社の勘定が含まれており、これらはすべて全額所有している。すべての適切なbr会社間残高と取引は無効になりました。

現金と現金等価物
当社はすべての原始期限が三ヶ月以下の高流動性投資を現金等価物と見なしています

財政四半期
2022年12月25日と2021年12月26日までの3ヶ月と6ヶ月の期間はそれぞれ13週と26週である。

予算の使用を管理する
米国公認の会計原則に従って財務諸表を作成し、会社管理層にその報告に影響を与える資産、負債、収入、費用およびまたは負債に関する開示金額の推定と仮定を行うことを要求する。当社は過去の経験とその時点で合理的と考えられる他の様々な仮定に基づいて推定しています。推定と仮定は定期的に検討されている。実際の結果は見積もりとは大きく異なる可能性がある。

収入確認

収入は顧客と締結した契約に規定されている対価格に基づいて計算され、奨励や代表第三者が徴収する金額は含まれておらず、主に販売税である。会社が製品またはサービスの制御権を顧客に移して義務を履行する場合、会社は収入を確認する。会社が顧客から徴収する政府当局が評価する税収には、特定の創収取引で徴収され、それと同時に徴収される税金は含まれていない。

以下に、主な製品またはサービスによって分離された会社の収入を発生させる主な活動を説明する

フランチャイズ収入

フランチャイズ収入には，1)特許使用料，2)仕入先と流通業者奨励収入，3)特許許可料，4)開発専門費と外国大師級許可料，5)広告基金と6)仕入先条約基金がある。

フランチャイズ特許権使用料は，フランチャイズレストラン売上の一パーセントに基づいて，販売発生時に確認される。

仕入先と流通業者の奨励収入は、対象商品の所有権譲渡時に確認される。

フランチャイズ許可料は通常，フランチャイズ協定の実行時に請求書を発行し，フランチャイズ合意期間内に償却する5人至れり尽くせり20 年。継続期間中に受け取った費用は継続期間中に償却されます。

7
索引.索引
地域開発専門費と外国主許可料は，通常，地域開発と外国主許可協定に署名する際に発行される。地域開発専門権費用は，付随する簡明総合貸借対照表に含まれる繰延収入に含まれ，その特定開発プロトコルに基づいて開設されたすべての店舗 に比例して割り当てられる.フランチャイズ権を含む地域開発専営権費用は契約期間内に収入として償却する。

Pie FiveとPizza Inn社の広告基金寄付は、私たちが基金活動を制御する場所で収集した寄付を代表しています。支払いは純小売額のパーセントに基づいて計算される。私たちはこれらの手配の依頼人であることを確認しましたので、広告基金の寄付と支出は簡明総合収益表に毛数で報告します。全体的には、このような広告基金の寄付や支出は影響を大きく相殺することが予想されるため、我々が報告した所得税前収入に大きな影響を与えないことが予想される。私たちのこれらの基金に関連する義務は、広告活動の開発と展開である。

サプライヤー条約の資金は合意義務の履行と事件発生時に延期されるだろう。

賃料収入

同社は一部のレストラン空間を第三者に転貸している。その会社の二つ転貸の期限はそれぞれ2023年と2025年である。転貸プロトコルはレンタル期間終了時に取り消すことができず，双方ともレンタル期間終了時にレンタル契約を終了する権利がある.転貸協定は資本化せず，賃貸料を受け取っている間は賃貸料収入と記す。

総収入には以下のものが含まれる(千単位)：

   
3か月まで
  
   
十二月二十五日
2022
    
十二月二十六日
2021
  
フランチャイズ権使用料
  
$
1,171
    
$
1,095
  
仕入先と流通業者が収入を奨励する
    
1,145
      
1,129
  
フランチャイズ許可料
    
40
      
39
  
地域開発専門費と外国マスター許可料
    
5
      
5
  
広告基金払い込み
     453       367  
賃料収入
    
46
      
47
  
他にも
     6       14  
   
$
2,866
    
$
2,696
  

   
6か月まで
  
   
十二月二十五日
2022
    
十二月二十六日
2021
  
フランチャイズ権使用料
  
$
2,385
    
$
2,178
  
仕入先と流通業者が収入を奨励する
    
2,215
      
1,995
  
フランチャイズ許可料
    
70
      
70
  
地域開発専門費と外国マスター許可料
    
9
      
9
  
広告基金払い込み
     919
       744
  
仕入先条約基金
    
172
      
142
  
賃料収入
    
93
      
93
  
他にも
     8
       18
  
   
$
5,871
    
$
5,249
  

株に基づく報酬

当社は権威的な株式支払指針の公正価値確認条項を用いて株式オプションを会計処理しています。当社はブラック·スコアーズ式を用いて従業員と役員のオプションを付与する株式報酬価値を推定し、将来的にはこの許容可能なオプション推定モデルを使用していく予定です。権威あるbr指導はまた、確認された報酬コストを超える減税収益を融資キャッシュフローとして報告することを要求している。

制限株式単位(“RSU”)は、帰属要求、業績基準、その他の条項および条件を満たした後に普通株式を取得する権利を表す。RSUの補償コストは，付与された日RSUの公正価値に応じて計測され，業績基準を達成する可能性があると考えられる場合は，帰属期間内に支出し，最終業績レベルに対する最適な推定により確認費用金額を推定する。

8
索引.索引

別注B--借約


♪the the the会社は手配が開始時にレンタルであるかどうかを確定します。1つの手配がレンタルを代表することが決定できる範囲では、経営リースまたは融資リースに分類される。当社には現在融資リースは何もありません。当社は資産とそれに応じたリース負債を使用することでバランスシート上の経営リースを簡明に資本化している。使用権資産代表会社がリース期間内に対象資産を使用する権利は、リース負債代表会社がリースにより発生したリース金を支払う義務を有する。初期期間が1年以下の短期賃貸は資本化しない。会社 は現在何の短期賃貸契約もありません。

運営中ですリース使用権資産と負債は手配開始日にレンタル期間内にレンタル支払いの現在値に基づいて確認します。レンタル支払いの現在価値に加えて、レンタル使用権資産を経営することには、レンタル開始前にレンタル者に支払う任意のレンタル支払い、任意のレンタル報酬および生成された初期直接コストを減算することが含まれる。レンタルレンタルで支払われたレンタル料金はレンタル期間内に直線法で確認します。

賃貸借契約の性質

同社は、あるオフィススペース、レストラン空間、情報技術設備をキャンセルできないレンタル方式でレンタルし、brの運営をサポートしている。以下に重要なレンタルタイプのより詳細な説明を含む。

事務協定

同社はその会社の所在地のために第三者にオフィススペースを借りている。事務プロトコルには通常キャンセル不可能な条項がある1つは至れり尽くせり10年. 当社はオフィスビル協議が運営賃貸であり、レンタル期間は主に契約期間を取り消すことができないと結論した。初歩的なレンタル期間が満了した後、双方は実質的な権利を持ってレンタル契約を終了する。したがって、主レンタル期間後のレンタルプロトコルには、強制的に実行可能な権利および義務は存在しない。

レストラン空間協定

同社は所有するレストランのために第三者にレストランスペースを借りている。レストラン空間プロトコルは通常 にキャンセル不可能な条項を含む1つは至れり尽くせり10年間それは.同社の結論は、そのレストラン協定はレンタルを経営することであり、そのレンタル期限は主要な取消不能契約期間に等しい。主レンタル期間が満了した後、双方とも実質的にレンタル契約を終了する権利がある。したがって、主レンタル期間後のレンタルプロトコルには、強制的に実行可能な権利および義務は存在しない。

同社は一部のレストラン空間を第三者に転貸している。その会社の二つ転貸の期限はそれぞれ2023年と2025年である。転貸プロトコルはレンタル期間終了時に取り消すことができず、双方とも実質的な権利があり、レンタル期間終了時にレンタル契約を終了する。転貸協定は資本化せず，賃貸料を受け取っている間は賃貸料収入と記す。

自分からDecember 25, 2022会社が所有しています違います。会社が持っているレストラン

情報技術装置

当社はその会社の勤務先のために第三者に情報技術機器をレンタルしており、主にプリンタとコピー機です。情報技術機器協定の構造は通常キャンセルできない条項があります1つは至れり尽くせり5年それは.同社の結論は、その情報技術設備はレンタル経営を約束しているということだ。

割引率

レンタルは通常劣性金利を提供しません。そのため、当社はレンタル開始日の資料に基づいて、その逓増借款金利を用いてレンタル支払いの現在値を決定する必要があります。当社の逓増借款金利は、類似経済環境下で類似期限で担保方式で借金した見積もり金利を反映しており、その金額は賃貸支払いに相当する。当社は暗黙的金利を容易に決定できる限られた状況でこの隠れ金利を使用しています。

賃貸保証

当社はある専門店のレンタル契約の財務責任を保証しました。これらの担保リースは経営リースとはみなされず、当社は対象資産を制御する権利がないためである。フランチャイズ業者がテナントを放棄して賃貸契約の財務義務を履行できなければ、レンタル者はレンタル契約を会社に譲渡することができ、期限は 残り時間である。会社が12ヶ月以内に放棄したリースを新たなフランチャイズ業者に譲渡しない予定であれば、そのテナントは経営リースとみなされ、使用権資産とリース負債が確認される。

9
索引.索引
実践方便と会計政策選択

いくつかのレンタル協定にはレンタル部分と非レンタル部分が含まれている。複数の構成タイプを有するすべての既存資産カテゴリについて、会社 は、リース構成要素を非レンタル構成要素から分離することを免除する実際の便宜策を利用している。そのため、当社は手配中の賃貸と非レンタル構成要素を単一賃貸構成要素として会計処理を行う。

また，すべての既存資産種別について，当社 は会計政策選択を行っており，賃貸借確認要求を短期借約に適用しない(すなわち，開始時リース期間が12カ月以下であり，自社が行使する対象資産を合理的に決定する選択権を購入することは含まれていない).そのため、私たちは私たちの損益表で短期賃貸に関する賃貸支払いを直線ベースで確認します。可変リース支払いが存在する範囲で、私たちは、これらの支払い、すなわちその支払いの債務が発生する期間を、私たちの簡明な総合収益表で確認します。

6ヶ月までのレンタル総費用の構成要素2022年12月25日その大部分は、添付されている簡明な連結収入報告書に記載されている一般および行政費用のうち、以下のようになる(千計)

   
6か月まで
  
   
2022年12月25日
  
リースコストを経営する
  
$
248
  
賃料収入
    
(93
)
総レンタル料金は、転貸収入を差し引いた純額です
  
$
155
  

経営リースに関する補足キャッシュフロー情報を下記表(千計)：

   
6か月まで
  
   
2022年12月25日
  
賃貸負債の金額を計上するための現金
  
$
276
  

経営リースの加重平均残存期間と加重平均割引率は以下のとおりである

   
2022年12月25日
  
加重平均残余レンタル期間      2.6年.年
  
加重平均割引率
    
4.0
%

契約期間が1年を超える経営賃貸負債満期日は以下の通り(千計)

   
賃貸借契約を経営する
  
2023
   $ 281  
2024
     511  
2025
     433  
2026
     382  
その後…
     191  
リース支払総額を経営する
   $ 1,798  
差し引く：推定利息
     (128 )
リース総負債を経営する
   $ 1,670  


備考C--株式調達計画

2007年5月23日、会社取締役会は株式購入計画(“2007株式購入計画”)を承認し、私たちの代表を最も多く許可した1,016,000公開市場や内々協議の取引で私たちの普通株の株式を保有しています。2008年6月2日、会社取締役会は2007年の株式買い戻し計画を改訂し、会社が買い戻すことができる普通株数を20%に増加させた1,000,000株式総数は2,016,000株式です。2009年4月22日、会社取締役会は2007年の株式買い戻し計画を再改訂し、会社が買い戻すことができる普通株数を増加させた1,000,000株式総数は3,016,000株式です。2022年6月28日、会社取締役会は2007年の株式買い戻し計画を再改訂し、会社が買い戻すことができる普通株数を増加させた5,000,000株式総数は8,016,000株式です。2007株式購入計画には期限がありません

次の表は、2007年の株式調達計画に基づく2023年度の調達に関する情報を提供します

期間
  
総数
の株
購入した
    
平均価格
株で支払う
    
総人数
購入株
公開活動の一部として
発表された計画
    
最大数量
その年の5月の株
しかしまだ購入されます
計画の下で
  
June 27, 2022 - July 31, 2022
    
891,350
    
$
1.20
      
3,552,399
      
4,463,601
  
August 1, 2022 - August 28, 2022
    
219,541
      
1.35
      
3,771,940
      
4,244,060
  
2022年8月29日-2022年9月25日
     0
       0
      
3,771,940
      
4,244,060
  
2022年9月26日-2022年10月30日     0       0       3,771,940       4,244,060  
2022年10月31日-2022年11月27日     0       0       3,771,940       4,244,060  
2022年11月28日-2022年12月25日     2,246,086       1.60       6,018,026       1,997,974  
合計する
    
3,356,977
    
$
1.48
                  

会社が普通株を購入する能力は，様々な法律，法規や政策，米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)の規制によって制約されている。2007年の株式購入計画または他の公開発表された計画または計画に基づいているほか、会社は私たちの普通株の株を購入することができる

2022年12月21日、当社はHallmak Financial Services，Inc.(“Hallmark”)と株購入協定を締結し、これにより、当社はHallmakのいくつかの直接または間接付属会社に合算して購入した2,246,086同社の普通株の価格は$です1.601株当たりの総買い取り価格は$になります3,593,738 1株当たり価格はナスダック資本市場における会社普通株の前年平均終値を代表する15 取引日です。この取引はすでに当社の審査委員会の許可を得ており、この審査委員会は当社のすべての独立取締役から構成されている。会社の会長兼Hallark執行議長兼最高経営責任者Mark E.Schwarzは、Hallmakと合意した株式購入合意のすべての審議を回避した

10
索引.索引

別注D--引受金及び又は有事項

2020年1月6日、Scott Crane元CEOは、企業が2019年7月にその雇用関係についての様々なクレームを終了したとして、米国テキサス州イースタン地方裁判所に提訴した。全体的に、会社は、2019年10月15日に満期となる特定の持分補償を剥奪することを目的として、Craneさんを解雇すると主張している。この事件は陪審裁判の段階に入り、最終的にクランの違約疑惑に対して彼に有利な裁決を下した。2022年2月9日裁判所はドルを入力しました1.9百万 当社敗訴判決は、弁護士費、法廷費用、判決前利息を含む。その会社は判決について第5巡回控訴裁判所に控訴した。

当社はまた、雇用協定、特許経営権紛争、訴訟、税収、食品調達契約、その他正常業務過程により発生する他の事項に関する他の各種クレーム及び又は有事項に直面している。経営陣は、当該等の現在保留されている請求及び行動はいずれも保険会社が保証し、あるいは当社に不利な方法で決定すれば、当社の年間経営業績や財務状況に大きな悪影響を与えないと信じている。


注意：電子株に基づく報酬

株式オプション：

2022年12月25日までの3ヶ月と6ヶ月会社は株式オプションに関する株式報酬支出が#ドルであることを確認した41，000ドル8それぞれ何千もあります2021年12月26日まで3ヶ月と6ヶ月、当社は確認しましたゼロそしてゼロそれぞれ，である.2022年12月25日までに $8株式オプションに関連した千人の未償却株式報酬支出。

次の表は、発行済み株式オプションに制約されている会社普通株の数をまとめています

   
6か月まで
  
   
十二月二十五日
2022
    
十二月二十六日
2021
  
   
株
    
株
  
年初未済債務
    
111,750
      
166,750
  
                 
授与する
    
40,000
      
—
  
鍛えられた
    
—
      
—
  
没収/取消/期限切れ
    
—
      
—
  
                 
期末未済債務
    
151,750
      
166,750
  
                 
期限終了時に行使できます
    
111,750
      
166,750
  

制限株式単位：

2022年12月25日までの3ヶ月と6ヶ月、会社の株式報酬支出は$821，000ドル165それぞれ千個， 個であり，RSUに関連している.2021年12月26日までの3ヶ月と6ヶ月、会社の株式報酬支出は$42 thousand and $85それぞれRSUに関するものは1000個であった.2022年12月25日までに412RSUに関連した千件の未償却株式報酬支出。

以下は，2022年12月25日までの限定株式単位の状態と，その間に終了した6カ月間の変化状況の概要 ：

帰属していない六月二十六日, 2022
    
885,688
  
授与する
    
—
  
発表されました
    
—
  
没収される
    
—
帰属していない十二月二十五日, 2022
    
885,688
  

11
索引.索引

付記F-1株当たり収益(EPS)

次の表に基本1株当たり収益計算の分子と分母と1株当たり収益を希釈して計算した分子と分母の台帳(単位は千，1株当たり金額を除く)を示す

   
3か月まで
    
6か月まで
  
   
十二月二十五日
2022
    
十二月二十六日
2021
    
十二月二十五日
2022
    
十二月二十六日
2021
  
普通株主が得られる純収入
  
$
348
    
$
457
 
$
655
    
$
742
                                 
基本的な情報：
                                
加重平均普通株式
    
16,351
      
18,005
      
16,491
      
18,005
  
                                 
普通株1株当たり純収益
  
$
0.02
    
$
0.03
 
$
0.04
    
$
0.04
                                 
希釈：
                                
加重平均普通株式
    
16,351
      
18,005
      
16,491
      
18,005
  
転換可能な手形
    
—
      
798
      
—
      
798
  
希釈性株式オプション
    
—
      
—
      
—
      
—
  
加重平均普通株式発行済み
    
16,351
      
18,803
      
16,491
      
18,803
  
                                 
普通株1株当たり純収益
  
$
0.02
    
$
0.02
 
$
0.04
    
$
0.04

以下の日付までの3か月と6か月2022年12月25日購入選択権の行使が可能 111,750行使価格で$からの普通株3.95$まで13.111株当たりの収益を希釈する計算から を除外した彼らの内面的な価値はゼロ.

2021年12月26日までの3ヶ月と6ヶ月以内に購入オプションを行使することができます166,750普通株は、行使価格はドルからドルまで様々です3.11$まで13.111株当たりの収益を希釈する計算から除外されていますそれらは 内の価値を持っているゼロ.


G--所得税を付記する

2022年12月25日までの3ヶ月と6ヶ月以内に、会社が記録した所得税支出は$1401，000ドル232それぞれ何千もあります2021年12月26日までの3ヶ月と6ヶ月以内に、会社が記録した所得税支出は$41，000ドル7それぞれ千， 個である.2022年12月25日までの3ヶ月間連邦と州の税収支出は$1001，000ドル40それぞれ何千もあります2022年12月25日までの6ヶ月間の連邦と州の税収支出は$1821，000ドル50それぞれ 千人である.


当社はその繰延税金資産の現金化能力を継続的に審査し、将来の課税収入、既存の課税の一時的な差異の輸出及び税務計画策略などの要素の分析を含む。評価準備の必要性を評価する際には、当社は繰延税金資産の現金化の可能性に関するプラスおよび負の証拠を考慮します。


注H--分部報告

その会社は所有している三つ 経営陣がASC 280を用いて開示した企業部門および関連情報に関する“管理方法”によって決定された報告可能な経営部門：(1)ピザ旅館特許経営，(2)Pie Fiveフランチャイズと (3)会社所有のレストラン。これらの細分化は，販売されている製品とサービスの性質が異なるためである.会社の管理費用は、一般会計、人的資源、法律、信用と入金を含んでいますが、一部は三つ細分化市場を運営する。その他の収入には非日常的な項目 が含まれる.

Pizza InnとPie Five特許経営部門は特許経営者、被許可者、領土権利を設立した。これらの細分化市場の収入 は特許経営権使用料、特許経営費、地域開発権と外国主許可権の販売、第三者サプライヤーと流通業者の奨励支払い、広告資金とサプライヤー条約基金から来ている。これらの細分化された市場の資産には、設備、家具、および装置が含まれる。

会社が持っているレストランの部分には会社が所有するすべてのレストランの販売と経営実績が含まれています。この部門の資産 は，会社が所有するレストランの設備，家具，固定装置を含む.当社は2022年12月25日現在、当社が所有するレストランを何も経営していません。

会社の管理およびその他の資産には、主に現金および短期投資、および会社のオフィスに位置する家具や固定装置、商標およびその他の無形資産が含まれる。すべての資産はアメリカ内にある。

12
索引.索引
次の表は、2022年12月25日と2021年12月26日までの3ヶ月と6ヶ月間の会社報告部門の純販売と営業収入、減価償却と償却費用、持続経営の税前収入、資本支出と資産(単位：千)をまとめています

   
3か月まで
    
6か月まで
  
   
十二月二十五日
2022
    
十二月二十六日
2021
    
十二月二十五日
2022
    
十二月二十六日
2021
  
純売上高と営業収入：
                        
ピザフランチャイズホテル
  
$
2,351
    
$
2,154
    
$
4,820
    
$
4,188
  
5特許経営を派遣する
    
470
      
496
      
958
      
968
  
会社所有のレストラン
     —       —       —       —  
企業管理その他
    
45
      
46
      
93
      
93
  
合併収入
  
$
2,866
    
$
2,696
    
$
5,871
    
$
5,249
  
                                 
減価償却と償却：
                                
企業管理その他
  
$
53
    
$
48
    
$
104
    
$
92
  
減価償却および償却
  
$
53
    
$
48
    
$
104
    
$
92
  
                                 
税引前収入：
                                
ピザフランチャイズホテル   $ 1,695     $ 1,583     $ 3,206     $ 2,858  
5特許経営を派遣する
    
259
      
283
      
503
      
528
  
会社所有のレストラン
    
—
   
(1
)
    
—
   
(2
)
組み合わせている
    
1,954
      
1,865
      
3,709
      
3,384
  
企業管理その他
    
(1,466
)
    
(1,404
)
    
(2,822
)
    
(2,635
)
税引き前収入
  
$
488
    
$
461
    
$
887
    
$
749
  
                                 
地理情報(収入)：
                                
アメリカです
  
$
2,799
    
$
2,620
    
$
5,728
    
$
5,096
  
外国.外国
    
67
      
76
      
143
      
153
  
合併収入
  
$
2,866
    
$
2,696
    
$
5,871
    
$
5,249
  

13
索引.索引
項目2.経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析

以下の議論は、本Form 10-Q四半期報告および2022年6月26日現在の年間Form 10-K年次報告書の合併財務諸表および付記と共に読み、現在の経営陣の予想に基づくいくつかの前向きな陳述を含む可能性がある。一般に，未来時制の動詞と“信じる”，“期待”，“期待”，“見積もり”，“予定”，“意見”，“潜在”および類似の表現は前向きに述べられている本報告書の前向きな陳述には、当社の業務目標、当社の顧客および加盟者、当社の流動資金および資本資源、ならびに私たちの業務、財務状況および運営業績に及ぼす私たちの歴史的および潜在的な業務戦略の影響に関する陳述が含まれています。私たちの実際の結果は私たちの予想と大きく違うかもしれない。当社の業務に関するより多くの情報には、実際の結果が本10-Qフォームに含まれる前向き陳述と大きく異なる可能性がある他の要因が含まれていますので、2022年6月26日現在の10-Kフォーム年次報告を参照されたい。展望性陳述を評価する際には、これらのリスクと不確実性を考慮すべきであり、このような陳述に過度に依存してはならない。本明細書に含まれる展望的陳述は、本四半期報告10-Q表までの日の状況のみを代表し、法律を適用することに別の要求があることを除いて、私たちは、そのような陳述発表の日以降のイベントまたは状況を反映するために、または予期または意外な事件の発生を反映するために、そのような陳述を公開または修正する義務があることを特に否定しない。

経営成果
概要

Rave Restaurant Group，Inc.は，その子会社(“会社”または“我々”，“我々”または“我々”と総称する)により，“Pizza Inn”の商標でピザバイキング (“Buffet Units”)，Delco Units(“Delco Units”)とExpress(“Express Units”)レストランを特許経営し，“Pie Five Pizza Company”または“Pie Five”の商標で快速カジュアルピザレストラン(“Pie Five Units”)をフランチャイズしている。同社はまた、“Pizza Inn”の商標ライセンスでPizza Inn Express、または派、キオスク(“派単位”)を発行している。私たちは第三者流通業者と協定を締結することで、国内と国際レストランシステムの食品、設備、供給配送に便宜を提供する。2022年12月25日現在、フランチャイズとフランチャイズ部門は以下の通り

2022年12月25日までの3ヶ月
(単位データを除く，千単位)

   
ピザ旅館
    
派5
    
全ての概念は
  
   
終わりにする
職場.職場
    
小売する
売上高
    
終わりにする
職場.職場
    
小売する
売上高
    
終わりにする
職場.職場
    
小売する
売上高
  
国内フランチャイズ·フランチャイズ
    
125
    
$
23,633
      
31
    
$
4,853
      
156
    
$
28,486
  
                                                 
国際フランチャイズ権
    
33
              
—
              
33
          

2022年12月25日までの6ヶ月
(単位データを除く，千単位)

   
ピザ旅館
    
派5
    
全ての概念は
  
   
終わりにする
職場.職場
    
小売する
売上高
    
終わりにする
職場.職場
    
小売する
売上高
    
終わりにする
職場.職場
    
小売する
売上高
  
国内フランチャイズ·フランチャイズ
    
125
    
$
47,612
      
31
    
$
10,100
      
156
    
$
57,712
  
                                                 
国際フランチャイズ権
    
33
              
—
              
33
          

国内の単位は18州に分布し、主にアメリカ南部に位置している。国際単位 は7カ国に位置する。

前期同期と比較して、2022年12月25日までの3ヶ月間、1株当たりの基本純収入は0.01ドル、1株当たり0.02ドル低下した。2022年12月25日までの3カ月間の純収益は30万ドルだったのに対し、前期同期の純収益は50万ドルで、2022年12月25日までの3カ月の収入は290万ドルだったのに対し、前期同期は270万ドルだった。収入の増加は主にフランチャイズ権使用料，サプライヤーと流通業者激励措置，広告基金貢献の増加によるものである。前年同期と比較して、2022年12月25日までの3カ月間の純収益が10万ドル減少したのは、主に所得税支出が10万ドル増加した結果である。

2022年12月25日までの6カ月間、1株当たりの基本純収入は1株0.04ドルで、前期同期と横ばいだった。2022年12月25日までの6カ月間の純収益は70万ドル、前期同期の純収益は70万ドル、2022年12月25日までの6カ月の収入は590万ドル、前期同期は530万ドルだった。収入の増加は主にフランチャイズ権使用料，サプライヤーと流通奨励および広告基金貢献の増加によるものである。前年同期と比較して、2022年12月25日までの6カ月間の純収入が10万ドル減少したのは、主に収入が60万ドル増加し、支出が50万ドル増加したことと所得税支出が20万ドル増加したことで相殺された。

14
索引.索引
新冠肺炎が大流行する

2020年3月11日、世界保健機関は新型コロナウイルス(新冠肺炎)の爆発が大流行であることを発表し、この疾患 はアメリカと世界範囲で迅速に伝播した。連邦、州と地方の新冠肺炎疫病に対する反応、及び著者らは顧客、加盟業者と従業員を保護する内部努力は、著者らの業務運営を深刻に混乱させた。そのほか、新冠肺炎疫病は大量の失業と国家経済の低迷を招き、レストランの飲食サービスに対する需要に影響を与えた。

私たちの国内のほとんどのレストランはこのような状況で運営を続けているにもかかわらず、疫病の期間中、私たちは時々一時的な閉鎖を経験する。新冠肺炎の流行の大部分では，バイキング単位と派5単位の店内総小売額の大幅な低下を経験したが，繰越と配達総額の増加はこの影響をわずかに相殺した。小売総額の低下はそれに応じてサプライヤーのリベートと会社に支払うフランチャイズ権使用料を減少させた。

ほとんどの場合、店内の食事は現在回復しているが、座席容量制限、社交距離プロトコル、および/または改善された清掃および消毒方法によって制限されている。そのため、新冠肺炎の大流行の不利な影響は最近の時期に減少した。それにもかかわらず、レストランの食事に関する新冠肺炎の発生や感知爆発は、私たちのどのブランドに対する負の宣伝を招き、お客様が私たちのレストランを避けることになるかもしれません。私たちは疫病がどのくらい続くか、あるいは再発するかどうかを予測できず、どのような追加の制限措置を実施する可能性があり、個人はよく私たちのバイキング単位と派遣5単位、あるいは場外でどの程度持続するかを望んでいるかどうか。これらの変化のいずれも、会社の将来の財務パフォーマンスに重大な悪影響を及ぼす可能性がある。しかし、新冠肺炎が私たちの未来の運営結果と流動性に与える最終的な影響は現在予測できない。

非公認会計基準財務計量その他の用語

会社の財務諸表はアメリカ公認会計原則(“GAAP”)に基づいて作成されています。しかし、会社も投資家に有用と考えられるいくつかの非GAAP財務指標を提案し、検討しており、これを経営業績を測る指標としています。経営陣はまた、このような非公認会計基準財務測定基準を使用して、業務戦略の有効性を評価し、計画および予算目的に使用することもできる。しかしながら、これらの非GAAP財務指標は、会社GAAP財務諸表に反映される結果の代替または代替とみなされるべきではない。

EBITDAと調整後のEBITDAは，証券アナリスト，投資家，その他の我々の業界に興味を持つ機関が通常用いている重要な経営業績補完指標であると考えられる。EBITDAは，融資方式，会計方法，税収環境の影響を受ける費用の影響を受けることなく，投資家が我々の運営結果を評価するのに役立つと信じている。調整後のEBITDAは，非運営または非日常的な費用を除去することで投資家に追加的な有用な情報を提供し，より比較可能な経営業績測定基準を提供すると考えられる。管理層はまた、これらの非公認会計基準財務指標を用いて経営業績を評価し、業務戦略の有効性を評価し、未来の資本需要、予算とその他の計画目的を予測する。

本文で提案した以下の重要な業績指標、その中のいくつかは非公認会計基準の財務指標であり、以下の意味を持ち、以下のように計算する


 ●
“EBITDA”は、利息、税項、減価償却、償却前の収益を控除することを意味します。

●
“調整後のEBITDA”とは、利息、税項、減価償却や償却前の収益、株式による補償費用、解散費、売却資産の損益、減価やその他のレンタル費用に関するコスト、加盟業者の違約や店舗閉鎖の収入/費用、店舗閉鎖や非営業店舗のコストを指す。

●
“小売額”とは、私たちの加盟者や会社が持っているレストランで報告されているレストランの売上高のことで、ブランドや国内/国際場所によって細分化することができます。

●
“全システム小売額”とは，ある特定ブランドの加盟者と会社が所有するレストランの総合小売額である。

●
“比べもの商店小売額”には、本報告の期間終了までに少なくとも18ヶ月間開業したレストランの小売額が含まれる。同一貿易区内で改築や移転により一時閉鎖されたレストランの売上高 結果には，レストランの2つの比較期間の営業日数のみが含まれている。

●
“商店週数”は，指定レストランがその間に営業している総週数を表す.

●
“平均開業単位”は，報告期間中に開業したレストラン数を反映しており，報告期間内の各レストラン開業の週数パーセントで重み付けされている。

●
指定期間の“週平均売上高”の計算方法は，小売総額(一部週を除く)をその期間の商店週数で割る。

●
“営業外店舗コスト”とは，資産処分の損益，店舗閉鎖費用，レンタル終了費用，廃棄店舗 場に関する費用である。

●
“加盟業者の違約と閉鎖店舗収入/支出”とは、違約地域開発協定と閉鎖された加盟店によって加速された収入とコストの純価値である。

15
索引.索引
EBITDAと調整後のEBITDA

2022年12月25日現在の財期調整後のEBITDAは、前期同期と比較して10万ドル増加した。今年はこれまでに調整後のEBITDAが前期同期比20万ドル増加した。表に示す期間の純収入とEBITDAと調整後EBITDAの入金(千計)を示す

Rave飲食グループ，Inc.
調整後EBITDA
(単位：千)

   
3か月まで
    
6か月まで
  
   
2022年12月25日
    
2021年12月26日
    
2022年12月25日
    
2021年12月26日
  
純収入
  
$
348
    
$
457
    
$
655
    
$
742
  
利子支出
    
—
      
23
      
1
      
47
  
所得税
    
140
      
4
      
232
      
7
  
減価償却および償却
    
53
      
48
      
104
      
92
  
EBITDA
  
$
541
    
$
532
    
$
992
    
$
888
  
株に基づく報酬費用
    
87
      
43
      
173
      
85
  
解散費
    
—
      
—
      
—
      
33
  
長期資産減価その他リース費用
    
—
      
—
      
5
      
—
  
加盟業者の違約と店舗閉鎖収入
    
(13
)
    
(11
)
    
(13
)
    
(12
)
閉鎖的で非運営的な店舗コスト
    
—
      
1
      
—
      
2
  
調整後EBITDA
  
$
615
    
$
565
    
$
1,157
    
$
996
  

ピザ旅館ブランドの概要

以下の表は必勝客特許経営と特許経営の国内部門のいくつかの重要な指標をまとめ、管理層はこれらの指標が業績評価に役立つと考えている

   
3か月まで
    
6か月まで
  
   
2022年12月25日
    
2021年12月26日
    
2022年12月25日
    
2021年12月26日
  
ピザ旅館小売額-国内単位総数
  
(単位データを除く，千単位)
    
(単位データを除く，千単位)
  
住宅単位
                        
食べ放題コーナー-フランチャイズ
  
$
22,223
    
$
19,433
    
$
44,664
    
$
38,078
  
Delco/Express単位-フランチャイズ
    
1,342
      
1,524
      
2,824
      
3,166
  
パイ単位-許可されました
    
68
      
58
      
124
      
118
  
国内小売総額
  
$
23,633
    
$
21,015
    
$
47,612
    
$
41,362
  
                                 
ピザホテルは商店の小売額より高い-国内総売上高
  
$
22,531
    
$
$ 20,783
    
$
45,042
    
$
40,799
  
                                 
ピザ店期間中の平均開業単位数
                                
住宅単位
                                
食べ放題コーナー-フランチャイズ
    
72
      
70
      
73
      
71
  
Delco/Express単位-フランチャイズ
    
46
      
49
      
46
      
51
  
パイ単位-許可されました
    
8
      
9
      
9
      
10
  
住宅単位の総数
    
126
      
128
      
128
      
132
  

前年同期と比較して、ピザ旅館は2022年12月25日までの3カ月間の国内総小売額は260万ドル増加し、12.5%増となった。国内小売額の増加は主に新冠肺炎の影響の減弱と顧客参加度の増加によるものである。同じ理由で、ピザ旅館の国内小売額は店舗小売額より170万ドル増加し、8.4%増加した。2022年12月25日までの6カ月間、国内小売額と可比店舗小売額の改善は主に新冠肺炎の影響減と顧客参加度の増加によるものである。
16
索引.索引
次の表は、2022年12月25日までの3ヶ月と6ヶ月の必勝客レストランイベントをまとめました

   
2022年12月25日までの3ヶ月
  
   
初めから
職場.職場
    
開封する
    
概念
変わる
    
閉鎖されました
    
終わりにする
職場.職場
  
住宅単位
                              
食べ放題コーナー-フランチャイズ
    
72
      
1
      
—
      
—
      
73
  
Delco/Express単位-フランチャイズ
    
47
      
—
      
—
      
3
      
44
  
パイ単位-許可されました
    
9
      
—
      
—
      
1
      
8
  
住宅単位の総数
    
128
      
1
      
—
      
4
      
125
  
                                         
国際単位(すべてのタイプ)
    
33
      
—
      
—
      
—
      
33
  
                                         
総単位数
    
161
      
1
      
—
      
4
      
158
  

   
2022年12月25日までの6ヶ月
  
   
初めから
職場.職場
    
開封する
    
概念
変わる
    
閉鎖されました
    
終わりにする
職場.職場
  
住宅単位
                              
食べ放題コーナー-フランチャイズ
    
72
      
1
      
—
      
—
      
73
  
Delco/Express単位-フランチャイズ
    
47
      
—
      
—
      
3
      
44
  
パイ単位-許可されました
    
9
      
—
      
—
      
1
      
8
  
住宅単位の総数
    
128
      
1
      
—
      
4
      
125
  
                                         
国際単位(すべてのタイプ)
    
31
      
2
      
—
      
—
      
33
  
                                         
総単位数
    
159
      
3
      
—
      
4
      
158
  

2022年12月25日までの3カ月と6カ月で、国内必勝客の総単位数は純3単位減少した。2022年12月25日までの3カ月と6カ月で、国際必勝客の数は安定しており、それぞれ2単位増加した。同社は、今後しばらくは国内も国際的にも必勝客の数がやや増加するとしている。

パイの5大ブランドまとめ

以下の表は、経営陣が業績評価に役立つと考えているPie Fiveフランチャイズと会社のすべてのレストランのいくつかの重要な指標をまとめた

   
3か月まで
    
6か月まで
  
   
2022年12月25日
    
2021年12月26日
    
2022年12月25日
    
2021年12月26日
  
   
(単位データを除く，千単位)
    
(単位データを除く，千単位)
  
餅5小売額--総単位数
                        
住宅単位−フランチャイズ
  
$
$ 4,857
    
$
$ 4,977
    
$
$ 10,100
    
$
$ 10,037
  
住宅会社--会社所有
    
—
      
—
      
—
      
—
  
国内小売総額
  
$
$ 4,857
    
$
$ 4,977
    
$
$ 10,100
    
$
$ 10,037
  
                                 
5店舗の小売額を合計することができる
  
$
$ 4,622
    
$
$ 4,347
    
$
$ 9,615
    
$
$ 8,982
  
                                 
PIE期間の平均寄り付き量は5個である
                                
住宅単位−フランチャイズ
    
31
      
34
      
31
      
34
  
住宅会社--会社所有
    
—
      
—
      
—
      
—
  
住宅単位の総数
    
31
      
34
      
31
      
34
  

前年同期と比較して，2022年12月25日までの3カ月間，Pie Five全システム小売額は10万ドル低下し，下げ幅は2.5%であった。前年の同一財政四半期と比較して、この時期の平均開業単位は34個から31個に減少した。前年同期と比較して、2023年度第2四半期の店舗小売額は30万ドル増加し、6.3%増加した。2022年12月25日までの3カ月間の国内小売額の低下は，主に店舗数の減少が店舗小売額の増加により相殺され，brは主に新冠肺炎の影響の減弱と顧客参加度の増加によるものである。2022年12月25日までの6カ月間、国内小売額と可比店舗小売額の改善は主に新冠肺炎の影響減と顧客参加度の増加によるものである。
17
索引.索引
次の表は、2022年12月25日までの3ヶ月と6ヶ月のPie Fiveレストランイベントをまとめています

   
2022年12月25日までの3ヶ月
  
   
初めから
職場.職場
    
開封する
    
接続する
    
閉鎖されました
    
終わりにする
職場.職場
  
                               
国内フランチャイズ
    
31
      
—
      
—
      
—
      
31
  
国内--会社所有
    
—
      
—
      
—
      
—
      
—
  
住宅単位の総数
    
31
      
—
      
—
      
—
      
31
  

   
2022年12月25日までの6ヶ月
  
   
初めから
職場.職場
    
開封する
    
接続する
    
閉鎖されました
    
終わりにする
職場.職場
  
                               
国内フランチャイズ
    
31
      
—
      
—
      
—
      
31
  
国内--会社所有
    
—
      
—
      
—
      
—
      
—
  
住宅単位の総数
    
31
      
—
      
—
      
—
      
31
  

2022年12月25日までの6カ月間、5単位を安定させた。私たちは今後しばらくの間、餅五の販売量が最終的に増加すると信じている。

財務業績

同社はその経営部門を必勝客特許経営，Pie Five特許経営，会社が所有するレストランと定義している。以下の は、2022年12月25日と2021年12月26日までの3ヶ月と6ヶ月の他の業務細分化情報(千単位)：

2022年12月25日と2021年12月26日までの3ヶ月

   
ピザ旅館
フランチャイズ
    
派5
フランチャイズ
    
会社所有
飲食業
    
会社
    
合計する
  
   
財政四半期が終わる
    
財政四半期が終わる
    
財政四半期が終わる
    
財政四半期が終わる
    
財政四半期が終わる
  
   
十二月二十五日
2022
    
十二月二十六日
2021
    
十二月二十五日
2022
    
十二月二十六日
2021
    
十二月二十五日
2022
    
十二月二十六日
2021
    
十二月二十五日
2022
    
十二月二十六日
2021
    
十二月二十五日
2022
    
十二月二十六日
2021
  
収入：
                                                            
フランチャイズとフランチャイズ収入
  
$
2,351
    
$
2,154
    
$
462
    
$
483
    
$
—
    
$
—
    
$
—
    
$
—
    
$
2,813
    
$
2,637
  
賃料収入
    
—
      
—
      
—
      
—
      
—
      
—
      
46
      
46
      
46
      
46
  
利子収入その他
    
—
      
—
      
8
      
13
      
—
      
—
      
(1
)
    
—
      
7
      
13
  
総収入
    
2,351
      
2,154
      
470
      
496
      
—
      
—
      
45
      
46
      
2,866
      
2,696
  
                                                                                 
コストと支出：
                                                                                
一般と行政費用
    
—
      
—
      
—
      
—
      
—
      
1
      
1,453
      
1,376
      
1,453
      
1,377
  
フランチャイズ費用
    
656
      
571
      
211
      
213
      
—
      
—
      
—
      
—
      
867
      
784
  
不良支出
    
—
      
—
      
—
      
—
      
—
      
—
      
5
      
3
      
5
      
3
  
利子支出
    
—
      
—
      
—
      
—
      
—
      
—
      
—
      
23
      
—
      
23
  
減価償却および償却費用
    
—
      
—
      
—
      
—
      
—
      
—
      
53
      
48
      
53
      
48
  
総コストと費用
    
656
      
571
      
211
      
213
      
—
      
1
      
1,511
      
1,450
      
2,378
      
2,235
  
税引き前収入/(損失)
  
$
1,695
    
$
1,583
    
$
259
    
$
283
    
$
—
    
$
(1
)
  
$
(1,466
)
  
$
(1,404
)
  
$
488
    
$
461
  

18
索引.索引
2022年12月25日までの6ヶ月 2021年12月26日

   
ピザ旅館
フランチャイズ
    
派5
フランチャイズ
    
会社所有
店
    
会社
    
合計する
  
   
本年度はこれまで
    
本年度はこれまで
    
本年度はこれまで
    
本年度はこれまで
    
本年度はこれまで
  
   
十二月二十五日
2022
    
十二月二十六日
2021
    
十二月二十五日
2022
    
十二月二十六日
2021
    
十二月二十五日
2022
    
十二月二十六日
2021
    
十二月二十五日
2022
    
十二月二十六日
2021
    
十二月二十五日
2022
    
十二月二十六日
2021
  
収入：
                                                            
フランチャイズとフランチャイズ収入
  
$
4,820
    
$
4,188
    
$
950
    
$
951
    
$
—
    
$
—
    
$
—
    
$
—
    
$
5,770
    
$
5,139
  
賃料収入
    
—
      
—
      
—
      
—
      
—
      
—
      
93
      
93
      
93
      
93
  
利子収入その他
    
—
      
—
      
8
      
17
      
—
      
—
      
—
      
—
      
8
      
17
  
総収入
    
4,820
      
4,188
      
958
      
968
      
—
      
—
      
93
      
93
      
5,871
      
5,249
  
                                                                                 
コストと支出：
                                                                                
一般と行政費用
    
—
      
—
      
—
      
—
      
—
      
2
      
2,796
      
2,581
      
2,796
      
2,583
  
フランチャイズ費用
    
1,614
      
1,330
      
455
      
440
      
—
      
—
      
—
      
—
      
2,069
      
1,770
  
長期資産減価その他リース費用
    
—
      
—
      
—
      
—
      
—
      
—
      
5
      
—
      
5
      
—
  
不良支出
    
—
      
—
      
—
      
—
      
—
      
—
      
9
      
8
      
9
      
8
  
利子支出
    
—
      
—
      
—
      
—
      
—
      
—
      
1
      
47
      
1
      
47
  
減価償却および償却費用
    
—
      
—
      
—
      
—
      
—
      
—
      
104
      
92
      
104
      
92
  
総コストと費用
    
1,614
      
1,330
      
455
      
440
      
—
      
2
      
2,915
      
2,728
      
4,984
      
4,500
  
税引き前収入/(損失)
  
$
3,206
    
$
2,858
    
$
503
    
$
528
    
$
—
    
$
(2
)
  
$
(2,822
)
  
$
(2,635
)
  
$
887
    
$
749
  

19
索引.索引
収入：

収入は、特許経営権使用料、特許経営費、サプライヤーと流通業者の奨励、広告資金、専門エリア開発専門費と外国大師級許可料、サプライヤー条約基金、転貸賃貸料収入、利息およびその他の収入、および会社が所有するレストランの販売から来ている。サプライヤー報酬収入の数は、店舗売上高やレストラン数の変化と、第三者食品流通業者を介して加盟業者に販売される製品の影響を受けるチェーン店全体の小売販売レベルに依存する。

2022年12月25日までの3ヶ月間と前期同期の総収入はそれぞれ290万ドルと270万ドルだった。総収入の増加は必勝客特許経営費と許可費の増加に推進されている。

2022年12月25日までの6ヶ月間と前期同期の総収入はそれぞれ590万ドルと520万ドルだった。総収入の増加は必勝客特許経営費と許可費の増加に推進されている。

ピザ旅館のフランチャイズとライセンス

2022年12月25日までの3ヶ月間、ピザホテルのフランチャイズ収入は前期同期の220万ドルから240万ドルに増加した。2022年12月25日までの6カ月間、ピザホテルのフランチャイズ収入は前期同期の420万ドルから480万ドルに増加した。増加の主な原因はサプライヤー奨励、国内特許権使用料、広告基金収入の増加だ。

五特許経営権とライセンスを派遣する

前年度同期と比較して、2022年12月25日までの3ヶ月間、Pie Five特許経営権収入は相対的に安定し、50万ドルであった。前年度同期と比較して，2022年12月25日までの6カ月間，Pie Five特許経営権の収入は相対的に安定しており，100万ドルであった。

一般と行政費用

2022年12月25日までの3カ月間で、一般·行政費総額は10万ドル増加して150万ドルに達したが、前期同期は140万ドルだった。2022年12月25日までの6カ月間で、一般·行政費総額は20万ドル増加して280万ドルに達したが、前期同期は260万ドルだった。総務と行政費用総額の増加この3年間で6人 ヶ月の周期は主に会社の支出が増えた結果です。

フランチャイズ費用

フランチャイズ費用には，国内や国際特許経営権の販売や継続サービスに直接関連する一般や行政費用が含まれている。2022年12月25日までの3ヶ月間、フランチャイズ総支出は90万ドルに増加したが、前期同期は80万ドルだった。2022年12月25日までの6ヶ月間、特許経営総費用は210万ドル に増加したが、前期同期は180万ドルであった。上げ幅をpとするまもなく満期になる給与明細と関連する広告と出張費用が増加する。

長期資産減価その他リース費用

2022年12月25日までの3ヶ月間、長期資産と他のレンタル費用の減価はゼロであり、前期同期はゼロ である。2022年12月25日までの6ヶ月間、長期資産やその他のレンタル費用の減価額は5000ドルであったが、前期同期はゼロであった。増加の主な原因は飲料設備の損傷だ。

不良支出

当社は加盟業者の売掛金残高を監視し、必要に応じて信用条項を調整し、当社の高リスク売掛金に対するリスクを最大限に減少させる。2022年12月25日までの3カ月間で、不良債権支出は5000ドルだったが、前期同期の不良債権支出は3000ドルだった。前年度同期と比較して、2022年12月25日までの6カ月間の不良債権支出は1000ドルから9000ドル増加した。

利子支出

前期同期と比較して、2022年12月25日までの3カ月間の利息支出は2.3万ドル減少し、ゼロに低下した。前期同期と比較して、2022年12月25日までの6カ月間の利息支出は4.6万ドル減少し、1000ドルに低下した。この2つの場合、減少の主な原因は、2022年度第3四半期にすべての未償還変換可能手形が支払われたことである。

20
索引.索引
償却費を償却する

前年同期と比較して、2022年12月25日までの3ヶ月と6ヶ月の償却と減価償却費用はやや増加した。この二つの場合、成長は主に無形資産の償却増加の結果だ。

所得税支給

2022年12月25日までの3ヶ月と6ヶ月間、当社はそれぞれ所得税支出14万元と23.2万元を記録した。2021年12月26日までの3ヶ月と6ヶ月で、会社はそれぞれ4000ドルと7000ドルの所得税支出を記録した。2022年12月25日までの6ヶ月間、連邦と州の税収支出はそれぞれ18.2万ドルと5万ドルだった。

当社はその繰延税金資産の現金化能力を継続的に審査し、将来の課税収入、既存の課税の一時的な差異の輸出及び税務計画策略などの要素の分析を含む。評価準備の必要性を評価する際には、当社は繰延税金資産の可能性に関するプラスおよびマイナスの証拠を考慮します。

流動性と資本資源

2022年12月25日までの6ヶ月間、会社の主な流動資金源は経営活動の収益である。

経営活動の現金流量は一般的にある非現金プロジェクトによって調整された純収入を反映し、減価償却及び償却、繰延税項目の変動、株式給与及び運営資本変動を含む2022年12月25日までの6ヶ月間、経営活動が提供した現金は792000ドルです これに対し、2021年12月26日までの6カ月間、運営活動が提供した現金は1.4万ドルだった年内運営キャッシュフロー増加の主な駆動力6人月末の期間が終わる2022年12月25日増加しています従業員留任ポイントに関する売掛金のSED入金。

投資活動のキャッシュフローは、売却資産の純収益と会社の資産購入のための資本支出を反映している。2022年12月25日までの6カ月間、投資活動に使用された現金は77，000ドルだったが、2022年12月25日までの6カ月間、投資活動が提供した現金は48，000ドルだった。

融資活動に使用されるキャッシュフローは、同社のこの間の株式や債務活動の変化を反映しているのが一般的だ。2022年12月25日までの6ヶ月間、融資活動で使用された現金純額は500万ドルであったが、現金純額は 2021年12月26日までの6ヶ月間、活動に20万ドルの資金を提供する。2022年12月25日までの6ヶ月間、融資活動で使用された現金純額は、主に会社株の買い戻しに起因している。

経営陣は、手元の現金に運営部門が提供した純現金を加えると、今後12カ月以降の運営に資金を提供するのに十分だと信じている。

転換可能な手形

2017年3月3日、会社は2022年満期の4%転換優先債券の登録株主権利発売を完了した。株主は引受権を行使し、債券1部当たり100ドルで全30，000件の債券を購入し、当社に300万ドルの総発売収益をもたらす。

債券の元本または額面は100ドル、年利率は4%で、2018年2月15日から年に1回配当される。利息は現金で支払うか、会社が自己決定して会社普通株の株式で支払う。債券は私たち二社が主に直接運営する付属会社のすべての未償還株式証券を担保にしています。手形は2022年2月15日に満期になり、当時はすべての元金と未払い利息が現金で支払われていた。そのためには日付：2022年12月25日未返済の手形はありません。

従業員留任ポイント

2020年12月27日、“2021年総合支出法案”(略称“CAA”)が法律に署名された。民航局は新冠肺炎の流行の影響を受けた会社が従業員の留任相殺の資格を獲得する資格を拡大し、これらの会社の従業員数は500人より少なく、総収入は2019年同期に比べて少なくとも20%低下し、従業員の維持を奨励した。この賃金税控除はある連邦雇用税に対する払戻可能な税収控除である。2022年6月26日現在の会計年度では、会社は従業員留任ポイントに70万ドルの他の収入を記録しているうち60万ドルは2023年度第1四半期に徴収された。

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索引.索引

重要な会計政策と試算

公認会計原則に従って財務諸表を作成することは、当社の管理層に、私たちの報告書に影響を与える資産、負債、収入、費用、または負債関連開示金額の推定および仮定を行うことを要求します。当社は過去の経験とその状況に応じて部下が合理的だと思う他の様々な仮定に基づいて推定しています。推定と仮定は定期的に検討されている。実際の結果は見積もりとは大きく異なる可能性がある。

当社では，以下のキー会計政策は，本質的に不確実で変化しやすい事項の影響を見積もることが要求されるため，主観的判断が必要であると考えている。見積もりと判断の変化は、会社の将来の経営結果や財務状況に大きな影響を与える可能性がある。

売掛金には主に特許経営権使用料とサプライヤー特許権による売掛金が含まれる。当社は、当社の過去の入金経験、顧客信用及び現在の経済傾向の分析に基づいて、回収できない可能性のあるいかなる金額にも対応するために不良債権を準備しています。売掛金の実際の現金化は会社の見積もりとは大きく異なる可能性があります。

事件や状況が長期資産の帳簿価値を完全に回収できない可能性があることを示す場合、当社はその等の資産の減値を審査します。減値は，このような資産の使用による期待される未割引推定将来のキャッシュフローとその帳簿価値の和から評価するものである。減値に計上される場合、減値資産の帳簿価値は、推定された将来のキャッシュフローに基づいてその公正価値に割引される。

フランチャイズ収入には、ライセンス料、特許権使用料、地域開発と外国主ライセンス契約収入、広告br基金収入、サプライヤーインセンティブ、会議貢献収入が含まれる。フランチャイズ料、地域開発と外国主ライセンス契約費用は、関連契約契約期間内に直線的に収入に償却されます。 特許権使用料と広告基金収入は特許経営小売額のある割合に基づいて、小売発生時に収入として確認されます。仕入先奨励収入は収入を稼ぐことが確認されており、通常は基礎商品が出荷されているためです。

当社はその繰延税金資産の現金化能力を継続的に審査し、将来の課税収入、既存の課税の一時的な差異の輸出及び税務計画策略などの要素の分析を含む。当社はすべての入手可能な証拠に基づいて、“可能性が高い”という基準を採用し、その繰延税金資産について推定値を設定すべきかどうかを評価する。評価の準備が必要かどうかを評価する際には、当社は繰延税金資産の可能性に関するプラスおよびマイナスの証拠を考慮します。このような評価を行う際には，最近の運営実績を含めて客観的に確認可能な証拠をより多く考慮する。

当社は、ASC 740-10に従って不確定税務頭寸を会計処理し、その中には、会社がその財務諸表においてどのように納税申告書を負担しているか、または予期している不確定税収頭寸をどのように確認、計量、列報し、開示すべきかを示す包括的なモデルが規定されている。ASC 740-10は、ある会社がその財務諸表において、税務頭寸の技術的価値に基づいて、“限界”の影響を“達成する可能性が高い”ことを確認することを要求する。財務諸表で確認されたこのような状況の税収割引は、最終決済時に50%以上実現可能性の最大メリットをもとに計測すべきである。2022年12月25日と2021年12月26日まで、会社には不確定な税務頭寸はありません。

当社は、事件の現在の状況や外部弁護士との協議などに基づいて法律事項や損失のあるリスクの開放を評価し、可能で合理的に見積もることができると判定された場合には累算金額でリスク開放を行う。不慮の事件による実際の損失が経営陣の見積もりと異なれば、経営業績は悪影響を受ける可能性がある。

プロジェクト3.市場リスクに関する定量的·定性的開示

小さな報告会社は必要ありません。

項目4.制御とプログラム

当社は、1934年の“証券取引法”(以下、“取引法”と略す)に基づいて提出または提出された報告のうち、開示を要求する情報が、米国証券取引委員会規則及び表で指定された時間帯に記録、処理、まとめ、報告されることを確保するために、開示制御及びプログラムを維持する。当社の開示制御及び手続 は、取引所法案に基づいて提出又は提出された報告書に開示すべき情報が蓄積され、企業管理層(その主要幹部及び主要財務官を含む)又は同様の機能を履行する者に伝達されることを保証するための制御及び手続を含むが、直ちに開示を要求する決定を下すために、これらに限定されない。

当社の経営陣は、当社の主要行政官及び主要財務官、又は同様の機能を実行する者を含み、本報告で述べた期間終了までの当社の開示制御及び手続を評価している。同等の評価によると、当社の主要行政総裁及び主要財務官又は類似の機能を実行している者は、本報告で述べた期間が終了するまで、当社の開示制御及びプログラムが有効であると結論している。最近の財政四半期では、会社財務報告の内部統制に大きな影響が生じていないか、または合理的に会社財務報告の内部統制に大きな影響を与える可能性のある変化が生じている。

22
索引.索引
第2部：その他の情報

項目1.法的訴訟

2020年1月6日、会社のScott Crane元最高経営責任者が米国テキサス州東区地方裁判所に訴訟を起こし、会社が2019年7月に雇用関係の各種クレームを中止したことを告発した。全体的に、起訴書は、Craneさんの会社の解雇は、2019年10月15日に満了する特定の持分補償を剥奪することを目的としていると主張しています。この事件は陪審裁判に入り、最終的にクランの違約クレームに対して彼に有利な判決を下した。2022年2月9日、裁判所は弁護士費、法廷費用、判決前の利息を含む190万ドルの判決を同社に下した。その会社は判決について第5巡回控訴裁判所に控訴した。

同社はその正常な業務過程で他のクレームや法的訴訟の影響も受ける。当社は、現在、当社に対するすべての当該等の請求及び訴訟 は、保険会社が十分な保障を提供しているか、又は当社に不利な方法で決定すれば、当社の年間運営業績、キャッシュフロー又は財務状況に重大な悪影響を与えないと信じている。

第1 A項。リスク要因

小さな報告会社は必要ありません。

第二項株式証券の未登録販売及び収益の使用

2007年5月23日、会社取締役会は株式購入計画(“2007年株式購入計画”)を承認し、公開市場または個人協議の取引で最大1，016，000株の私たちの普通株を購入することを許可した。2008年6月2日、会社取締役会は2007年の株式購入計画を改訂し、会社が買い戻すことができる普通株数を1，000，000株増加させ、総数は2，016，000株に達した。2009年4月22日、会社取締役会は2007年の株式購入計画を再改訂し、次の会社が買い戻し可能な普通株式総数を3，016，000株に増加させた。2022年6月28日、会社取締役会は2007年の株式購入計画を再改訂し、会社が買い戻すことができる普通株数を5，000，000株増加させ、総数は8，016，000株に達した。2022年12月25日までの6ヶ月間、当社は3，356，977株の普通株流通株を買い戻し、残りの1，997，974株は2007年の株式購入計画 に従って買い戻す可能性がある。

会社が普通株を買い戻す能力は、様々な法律、法規、政策、米国証券取引委員会の規則制度に支配されている。2022年12月25日以降、当社は発行済み株式を何も購入していませんが、2007年の株購入計画に基づいてさらなる買い戻しを行う可能性があります。2007年の株式購入計画またはその他の公開発表された計画または計画に基づいているほか、会社は会社の普通株の株を買い戻すことができる。

項目3.高級証券違約

適用されません。

プロジェクト4.鉱山安全情報開示

適用されません。

項目5.その他の情報

ない。

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索引.索引
項目6.展示品

3.1
Rave Restaurant Group，Inc.の改訂および再改訂された会社規約(登録者が2015年1月8日に提出したタブ8−Kの現在の報告書の添付ファイル3.1を参照することによって組み込まれる)。
   
3.2
Rave Restaurant Group，Inc.の定款を改訂および再改訂する(登録者が2015年1月8日に提出した8−K表の現在の報告書の添付ファイル3.2を引用して組み込む)。
   
31.1
ルール13 a−14(A)/15 d−14(A)特等実行幹事の認証。
   
31.2
細則13 a-14(A)/15 d-14(A)首席財務幹事の認証。
   
32.1
第1350条最高経営責任者の証明書。
   
32.2
第1350条首席財務官の証明。
   
101
S−Tルール405による対話データファイル。

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索引.索引
サイン

1934年の証券取引法の要求によると、登録者はすでに正式に本報告を正式に許可した署名者がそれを代表して署名することを促した。

 
Rave飲食グループ，Inc.
  
 
(登録者)
  
       
 
差出人：
/s/ブランドンL.Solano
  
   
ブランドン·L·ソラーノ
  
   
最高経営責任者
  
   
(首席行政官)
  
       
 
差出人：
クリントン·D·フィンドリー
  
   
クリントン·D·フィンドリー
  
   
首席財務官
  
   
(首席財務官)
  
       
日付：2023年2月2日
      


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