四半期が終わる | 締切り年数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
十二月三十一日 2022 | 1月1日 2022 | 変更率 | 十二月三十一日 2022 | 1月1日 2022 | 変更率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
純売上高 | $ | 1,473,286 | $ | 1,752,349 | (15.9) | % | $ | 6,233,650 | $ | 6,801,240 | (8.3) | % | |||||||||||||||||||||||
販売コスト | 971,309 | 1,084,621 | 4,012,542 | 4,149,541 | |||||||||||||||||||||||||||||||
毛利 | 501,977 | 667,728 | (24.8) | % | 2,221,108 | 2,651,699 | (16.2) | % | |||||||||||||||||||||||||||
純売上高のパーセントを占める | 34.1 | % | 38.1 | % | 35.6 | % | 39.0 | % | |||||||||||||||||||||||||||
販売、一般、行政費用 | 441,642 | 512,162 | 1,701,563 | 1,853,971 | |||||||||||||||||||||||||||||||
純売上高のパーセントを占める | 30.0 | % | 29.2 | % | 27.3 | % | 27.3 | % | |||||||||||||||||||||||||||
営業利益 | 60,335 | 155,566 | (61.2) | % | 519,545 | 797,728 | (34.9) | % | |||||||||||||||||||||||||||
純売上高のパーセントを占める | 4.1 | % | 8.9 | % | 8.3 | % | 11.7 | % | |||||||||||||||||||||||||||
その他の費用 | 3,646 | 47,359 | 9,734 | 53,586 | |||||||||||||||||||||||||||||||
利子支出,純額 | 49,665 | 35,307 | 157,073 | 163,067 | |||||||||||||||||||||||||||||||
所得税支出前に継続的に経営して所得を得る | 7,024 | 72,900 | 352,738 | 581,075 | |||||||||||||||||||||||||||||||
所得税費用 | 425,132 | 4,946 | 483,907 | 60,107 | |||||||||||||||||||||||||||||||
経営継続収入 | (418,108) | 67,954 | (715.3) | % | (131,169) | 520,968 | (125.2) | % | |||||||||||||||||||||||||||
非継続経営所得,税引き後純額 | — | (7,921) | 3,965 | (443,744) | |||||||||||||||||||||||||||||||
純収益(赤字) | $ | (418,108) | $ | 60,033 | $ | (127,204) | $ | 77,224 | |||||||||||||||||||||||||||
1株当たりの収益(損失)-基本: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
継続的に運営する | $ | (1.19) | $ | 0.19 | $ | (0.37) | $ | 1.48 | |||||||||||||||||||||||||||
生産経営を停止する | — | (0.02) | 0.01 | (1.26) | |||||||||||||||||||||||||||||||
純収益(赤字) | $ | (1.19) | $ | 0.17 | $ | (0.36) | $ | 0.22 | |||||||||||||||||||||||||||
1株当たり収益(損失)-希釈後: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
継続的に運営する | $ | (1.19) | $ | 0.19 | $ | (0.37) | $ | 1.48 | |||||||||||||||||||||||||||
生産経営を停止する | — | (0.02) | 0.01 | (1.26) | |||||||||||||||||||||||||||||||
純収益(赤字) | $ | (1.19) | $ | 0.17 | $ | (0.36) | $ | 0.22 | |||||||||||||||||||||||||||
加重平均流通株: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本的な情報 | 349,974 | 351,052 | 349,970 | 351,028 | |||||||||||||||||||||||||||||||
薄めにする | 349,974 | 352,323 | 349,970 | 352,078 |
2022年12月31日までの四半期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
報道で述べたとおり | 外貨の影響1 | 不変貨幣 | 2022年1月1日までの四半期 | %変更、 報道で述べたとおり | %変更、 不変貨幣 | ||||||||||||||||||||||||||||||
GAAP報告によると: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
純売上高 | $ | 1,473,286 | $ | (54,654) | $ | 1,527,940 | $ | 1,752,349 | (15.9) | % | (12.8) | % | |||||||||||||||||||||||
毛利 | 501,977 | (26,628) | 528,605 | 667,728 | (24.8) | (20.8) | |||||||||||||||||||||||||||||
営業利益 | 60,335 | (7,783) | 68,118 | 155,566 | (61.2) | (56.2) | |||||||||||||||||||||||||||||
経営を続ける1株当たりの赤字 | $ | (1.19) | $ | (0.02) | $ | (1.18) | $ | 0.19 | (726.3) | % | (721.1) | % | |||||||||||||||||||||||
調整後:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
純売上高 | $ | 1,473,286 | $ | (54,654) | $ | 1,527,940 | $ | 1,752,349 | (15.9) | % | (12.8) | % | |||||||||||||||||||||||
毛利 | 504,869 | (26,628) | 531,497 | 673,227 | (25.0) | (21.1) | |||||||||||||||||||||||||||||
営業利益 | 82,560 | (7,783) | 90,343 | 220,123 | (62.5) | (59.0) | |||||||||||||||||||||||||||||
経営を続けて1株当たりの収益を上げる | $ | 0.07 | $ | (0.02) | $ | 0.09 | $ | 0.44 | (84.1) | % | (79.5) | % |
2022年12月31日までの年度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
報道で述べたとおり | 外貨の影響1 | 不変貨幣 | 2022年1月1日までの年度 | %変更、 報道で述べたとおり | %変更、 不変貨幣 | ||||||||||||||||||||||||||||||
GAAP報告によると: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
純売上高 | $ | 6,233,650 | $ | (181,730) | $ | 6,415,380 | $ | 6,801,240 | (8.3) | % | (5.7) | % | |||||||||||||||||||||||
毛利 | 2,221,108 | (86,839) | 2,307,947 | 2,651,699 | (16.2) | (13.0) | |||||||||||||||||||||||||||||
営業利益 | 519,545 | (24,673) | 544,218 | 797,728 | (34.9) | (31.8) | |||||||||||||||||||||||||||||
経営を続ける1株当たりの赤字 | $ | (0.37) | $ | (0.06) | $ | (0.32) | $ | 1.48 | (125.0) | % | (121.6) | % | |||||||||||||||||||||||
調整後:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
純売上高 | $ | 6,233,650 | $ | (181,730) | $ | 6,415,380 | $ | 6,801,240 | (8.3) | % | (5.7) | % | |||||||||||||||||||||||
毛利 | 2,238,133 | (86,839) | 2,324,972 | 2,661,797 | (15.9) | (12.7) | |||||||||||||||||||||||||||||
営業利益 | 579,403 | (24,673) | 604,076 | 929,438 | (37.7) | (35.0) | |||||||||||||||||||||||||||||
経営を続けて1株当たりの収益を上げる | $ | 0.98 | $ | (0.06) | $ | 1.04 | $ | 1.83 | (46.4) | % | (43.2) | % |
1 | 外貨為替レートの前年比変動の影響。前期の為替レートを今年度の財務結果に適用することで計算される。 | ||||
2 | 2022年12月31日と2022年1月1日までの四半期·年度業績は、再編やその他の行動に関する費用の調整を反映している。表6の“GAAP測定基準と非GAAP測定基準を選択する台帳”を参照する。 |
四半期が終わる | 締切り年数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
十二月三十一日 2022 | 1月1日 2022 | 変更率 | 十二月三十一日 2022 | 1月1日 2022 | 変更率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
細分化市場純売上高: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
下着 | $ | 540,159 | $ | 666,086 | (18.9) | % | $ | 2,429,966 | $ | 2,719,788 | (10.7) | % | |||||||||||||||||||||||
活動服 | 376,682 | 448,948 | (16.1) | 1,555,062 | 1,679,639 | (7.4) | |||||||||||||||||||||||||||||
国際的に | 477,884 | 544,582 | (12.2) | 1,914,268 | 2,066,249 | (7.4) | |||||||||||||||||||||||||||||
他にも | 78,561 | 92,733 | (15.3) | 334,354 | 335,564 | (0.4) | |||||||||||||||||||||||||||||
総純売上高 | $ | 1,473,286 | $ | 1,752,349 | (15.9) | % | $ | 6,233,650 | $ | 6,801,240 | (8.3) | % | |||||||||||||||||||||||
部門営業利益: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
下着 | $ | 44,984 | $ | 112,615 | (60.1) | % | $ | 388,586 | $ | 573,852 | (32.3) | % | |||||||||||||||||||||||
活動服 | 28,378 | 58,587 | (51.6) | 153,710 | 236,400 | (35.0) | |||||||||||||||||||||||||||||
国際的に | 67,755 | 103,866 | (34.8) | 283,036 | 339,317 | (16.6) | |||||||||||||||||||||||||||||
他にも | 7,518 | 8,528 | (11.8) | 17,019 | 30,922 | (45.0) | |||||||||||||||||||||||||||||
一般会社費/その他 | (66,075) | (63,473) | 4.1 | (262,948) | (251,053) | 4.7 | |||||||||||||||||||||||||||||
再編前の総営業利益とその他の行動に関する費用 | 82,560 | 220,123 | (62.5) | 579,403 | 929,438 | (37.7) | |||||||||||||||||||||||||||||
再構成や他の訴訟に関する告発 | (22,225) | (64,557) | (65.6) | (59,858) | (131,710) | (54.6) | |||||||||||||||||||||||||||||
営業利益総額 | $ | 60,335 | $ | 155,566 | (61.2) | % | $ | 519,545 | $ | 797,728 | (34.9) | % |
四半期が終わる | 締切り年数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
十二月三十一日 2022 | 1月1日 2022 | 基点変動 | 十二月三十一日 2022 | 1月1日 2022 | 基点変動 | ||||||||||||||||||||||||||||||
部門営業利益率: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
下着 | 8.3 | % | 16.9 | % | (858) | 16.0 | % | 21.1 | % | (511) | |||||||||||||||||||||||||
活動服 | 7.5 | 13.0 | (552) | 9.9 | 14.1 | (419) | |||||||||||||||||||||||||||||
国際的に | 14.2 | 19.1 | (489) | 14.8 | 16.4 | (164) | |||||||||||||||||||||||||||||
他にも | 9.6 | 9.2 | 37 | 5.1 | 9.2 | (412) | |||||||||||||||||||||||||||||
一般会社費/その他 | (4.5) | (3.6) | (86) | (4.2) | (3.7) | (53) | |||||||||||||||||||||||||||||
再編前の総営業利益率とその他の行動に関する費用 | 5.6 | 12.6 | (696) | 9.3 | 13.7 | (437) | |||||||||||||||||||||||||||||
再構成や他の訴訟に関する告発 | (1.5) | (3.7) | 218 | (1.0) | (1.9) | 98 | |||||||||||||||||||||||||||||
総営業利益率 | 4.1 | % | 8.9 | % | (478) | 8.3 | % | 11.7 | % | (339) |
十二月三十一日 2022 | 1月1日 2022 | ||||||||||
資産 | |||||||||||
現金と現金等価物 | $ | 238,413 | $ | 536,277 | |||||||
売掛金純額 | 721,396 | 894,151 | |||||||||
棚卸しをする | 1,979,672 | 1,584,015 | |||||||||
その他流動資産 | 178,946 | 186,503 | |||||||||
販売待ち流動資産を保有する | 13,327 | 327,157 | |||||||||
流動資産総額 | 3,131,754 | 3,528,103 | |||||||||
財産、純価値 | 442,404 | 441,401 | |||||||||
使用権資産 | 414,894 | 363,854 | |||||||||
商標その他識別可能無形資産 | 1,255,693 | 1,220,170 | |||||||||
商誉 | 1,108,907 | 1,133,095 | |||||||||
繰延税金資産 | 20,162 | 327,804 | |||||||||
他の非流動資産 | 130,062 | 57,009 | |||||||||
総資産 | $ | 6,503,876 | $ | 7,071,436 | |||||||
負債.負債 | |||||||||||
売掛金 | $ | 917,481 | $ | 1,214,847 | |||||||
負債を計算すべきである | 498,028 | 660,778 | |||||||||
賃貸負債 | 114,794 | 109,526 | |||||||||
売掛金証券化手配 | 209,500 | — | |||||||||
長期債務の当期部分 | 37,500 | 25,000 | |||||||||
販売待ち流動負債を保有する | 13,327 | 316,902 | |||||||||
流動負債総額 | 1,790,630 | 2,327,053 | |||||||||
長期債務 | 3,612,077 | 3,326,091 | |||||||||
賃貸負債--非流動負債 | 326,644 | 281,852 | |||||||||
年金と退職後の福祉 | 116,167 | 248,518 | |||||||||
他の非流動負債 | 260,094 | 185,429 | |||||||||
総負債 | 6,105,612 | 6,368,943 | |||||||||
株主権益 | |||||||||||
優先株 | — | — | |||||||||
普通株 | 3,490 | 3,499 | |||||||||
追加実収資本 | 334,676 | 315,337 | |||||||||
利益を残す | 572,106 | 935,260 | |||||||||
その他の総合損失を累計する | (512,008) | (551,603) | |||||||||
株主権益総額 | 398,264 | 702,493 | |||||||||
総負債と株主権益 | $ | 6,503,876 | $ | 7,071,436 |
四半期が終わる | 締切り年数 | ||||||||||||||||||||||
十二月三十一日 2022 | 1月1日 2022 | 十二月三十一日 2022 | 1月1日 2022 | ||||||||||||||||||||
経営活動: | |||||||||||||||||||||||
純収益(赤字) | $ | (418,108) | $ | 60,033 | $ | (127,204) | $ | 77,224 | |||||||||||||||
純収益(損失)を経営活動の現金純額に調整する: | |||||||||||||||||||||||
減価償却 | 20,154 | 18,486 | 76,294 | 81,669 | |||||||||||||||||||
無形資産の償却を買い入れる | 4,159 | 4,694 | 18,204 | 20,390 | |||||||||||||||||||
その他の償却 | 3,648 | 3,529 | 11,769 | 12,139 | |||||||||||||||||||
無形資産と営業権の減価 | — | — | — | 163,047 | |||||||||||||||||||
(収益)売却業務の損失と販売対象資産の分類 | 3,023 | 45,617 | (3,162) | 312,359 | |||||||||||||||||||
債務返済損失 | — | 43,739 | — | 43,739 | |||||||||||||||||||
債務発行原価償却 | 1,817 | 2,055 | 7,300 | 12,305 | |||||||||||||||||||
株補償費用 | 6,271 | 6,494 | 23,457 | 16,630 | |||||||||||||||||||
税金を繰延する | 382,913 | 11,550 | 384,233 | 3,934 | |||||||||||||||||||
他にも | 14,300 | 2,324 | 7,511 | (2,084) | |||||||||||||||||||
資産と負債の変動状況: | |||||||||||||||||||||||
売掛金 | 217,148 | 20,752 | 154,145 | (181,173) | |||||||||||||||||||
棚卸しをする | 174,903 | (990) | (437,641) | (293,455) | |||||||||||||||||||
その他の資産 | (31,755) | (47,678) | (103,368) | (40,636) | |||||||||||||||||||
売掛金 | (219,268) | (22,281) | (241,557) | 368,753 | |||||||||||||||||||
年金と退職後の給付 | (957) | (300) | (2,023) | (40,768) | |||||||||||||||||||
負債その他を計算すべきである | (25,368) | (51,991) | (126,760) | 69,336 | |||||||||||||||||||
経営活動の現金純額 | 132,880 | 96,033 | (358,802) | 623,409 | |||||||||||||||||||
投資活動: | |||||||||||||||||||||||
資本支出 | (41,167) | (13,952) | (112,122) | (69,272) | |||||||||||||||||||
商標を購入する | — | — | (103,000) | — | |||||||||||||||||||
資産を売却して得た収益 | (102) | 330 | 157 | 2,809 | |||||||||||||||||||
他にも | 4,177 | 5,571 | (1,463) | 14,008 | |||||||||||||||||||
投資活動の現金純額 | (37,092) | (8,051) | (216,428) | (52,455) | |||||||||||||||||||
融資活動: | |||||||||||||||||||||||
定期借款の借款 | — | 1,000,000 | — | 1,000,000 | |||||||||||||||||||
定期ローンの返済手配 | (6,250) | (609,375) | (25,000) | (925,000) | |||||||||||||||||||
売掛金証券化融資 | 536,800 | — | 1,840,389 | — | |||||||||||||||||||
売掛金償還証券化手配 | (538,800) | — | (1,630,889) | — | |||||||||||||||||||
循環借款具借款 | 454,500 | — | 1,792,000 | — | |||||||||||||||||||
循環ローンの返済 | (531,000) | — | (1,439,500) | — | |||||||||||||||||||
優先債券の返済 | — | (700,000) | — | (700,000) | |||||||||||||||||||
手形払い借金 | — | 39,890 | 21,454 | 149,287 | |||||||||||||||||||
支払手形の償還 | — | (40,142) | (21,713) | (149,739) | |||||||||||||||||||
株式買い戻し | — | — | (25,018) | — | |||||||||||||||||||
支払現金配当金 | (52,350) | (52,385) | (209,312) | (209,484) | |||||||||||||||||||
再融資信用手配の改訂と再融資のための支払い | (2,526) | (42,661) | (3,159) | (43,186) | |||||||||||||||||||
他にも | 207 | (7,423) | (3,423) | (9,898) | |||||||||||||||||||
融資活動の現金純額 | (139,419) | (412,096) | 295,829 | (888,020) | |||||||||||||||||||
為替レート変動が現金に与える影響 | 28,913 | (5,701) | (42,815) | (32,908) | |||||||||||||||||||
現金および現金等価物の変動 | (14,718) | (329,815) | (322,216) | (349,974) | |||||||||||||||||||
期初現金及び現金等価物 | 253,131 | 890,444 | 560,629 | 910,603 | |||||||||||||||||||
期末現金および現金等価物 | $ | 238,413 | $ | 560,629 | $ | 238,413 | $ | 560,629 | |||||||||||||||
簡明総合貸借対照表に記載されている残高: | |||||||||||||||||||||||
現金と現金等価物 | $ | 238,413 | $ | 536,277 | $ | 238,413 | $ | 536,277 | |||||||||||||||
販売対象流動資産中の現金と現金等価物を保有する | — | 24,352 | — | 24,352 | |||||||||||||||||||
期末現金および現金等価物 | $ | 238,413 | $ | 560,629 | $ | 238,413 | $ | 560,629 |
1 | 2022年3月5日に欧州下着事業が売却されるまでの間、非継続事業に関連するキャッシュフローは分離されておらず、依然として主要な資産·負債種別に含まれている。そのため、簡明に現金フロー表を合併することは持続経営と非持続経営の結果を含む。 |
2022年12月31日までの四半期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
毛利 | 販売、一般、行政費用 | 営業利益 | 所得税支出前に継続的に経営して所得を得る | 所得税費用 | 経営継続収入 | 営業赤字続き1株当たり収益(赤字)1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
報道で述べたとおり | $ | 501,977 | $ | (441,642) | $ | 60,335 | $ | 7,024 | $ | (425,132) | $ | (418,108) | $ | (1.19) | |||||||||||||||||||||||||||
純売上高のパーセントを占める | 34.1 | % | 30.0 | % | 4.1 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
訴訟と関連した他の告発: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全面的な潜在力計画: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
専門サービス | — | 2,980 | 2,980 | 2,980 | — | 2,980 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
サプライチェーンの細分化 | 3,395 | — | 3,395 | 3,395 | — | 3,395 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術 | — | 2,870 | 2,870 | 2,870 | — | 2,870 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
運営モデル | (516) | 9,849 | 9,333 | 9,333 | — | 9,333 | 0.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
売却業務の損失および保有販売資産の分類 | — | 3,023 | 3,023 | 3,023 | — | 3,023 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
他にも | 13 | 611 | 624 | 624 | — | 624 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
離散型税料 | — | — | — | — | 422,918 | 422,918 | 1.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
税務の訴訟への影響 | — | — | — | — | (2,758) | (2,758) | (0.01) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
包括的再編その他訴訟に関連する費用 | 2,892 | 19,333 | 22,225 | 22,225 | 420,160 | 442,385 | 1.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
調整後の | $ | 504,869 | $ | (422,309) | $ | 82,560 | $ | 29,249 | $ | (4,972) | $ | 24,277 | $ | 0.07 | |||||||||||||||||||||||||||
純売上高のパーセントを占める | 34.3 | % | 28.7 | % | 5.6 | % |
2022年12月31日までの年度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
毛利 | 販売、一般、行政費用 | 営業利益 | 所得税支出前に継続的に経営して所得を得る | 所得税費用 | 経営継続収入 | 経営を続けて1株当たり収益を薄くする | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
報道で述べたとおり | $ | 2,221,108 | $ | (1,701,563) | $ | 519,545 | $ | 352,738 | $ | (483,907) | $ | (131,169) | $ | (0.37) | |||||||||||||||||||||||||||
純売上高のパーセントを占める | 35.6 | % | 27.3 | % | 8.3 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
訴訟と関連した他の告発: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全面的な潜在力計画: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
専門サービス | — | 23,994 | 23,994 | 23,994 | — | 23,994 | 0.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
サプライチェーンの細分化 | 17,982 | — | 17,982 | 17,982 | — | 17,982 | 0.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術 | — | 11,922 | 11,922 | 11,922 | — | 11,922 | 0.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
運営モデル | (712) | 8,933 | 8,221 | 8,221 | — | 8,221 | 0.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
売却業務の収益および保有販売資産の分類 | — | (3,535) | (3,535) | (3,535) | — | (3,535) | (0.01) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
他にも | (245) | 1,519 | 1,274 | 1,274 | — | 1,274 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
離散型税料 | — | — | — | — | 422,918 | 422,918 | 1.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
税務の訴訟への影響 | — | — | — | — | (9,152) | (9,152) | (0.03) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
包括的再編その他訴訟に関連する費用 | 17,025 | 42,833 | 59,858 | 59,858 | 413,766 | 473,624 | 1.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
調整後の | $ | 2,238,133 | $ | (1,658,730) | $ | 579,403 | $ | 412,596 | $ | (70,141) | $ | 342,455 | $ | 0.98 | |||||||||||||||||||||||||||
純売上高のパーセントを占める | 35.9 | % | 26.6 | % | 9.3 | % |
1 | 四捨五入のため、金額は累積的ではないかもしれません。 |
2200万ドルの悪影響を含め、C 9チャンピオンを含まない世界チャンピオン売上高は2022年第4四半期と2021年第4四半期に比べて約18%減少した。不変通貨に基づいて、C 9チャンピオンを含まない世界チャンピオン売上高は2022年第4四半期と2021年第4四半期に比べて約14%低下した。 |
2022年1月1日までの四半期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
毛利 | 販売、一般、行政費用 | 営業利益 | その他の費用 | 所得税支出前に継続的に経営して所得を得る | 所得税費用 | 継続経営収入 | 経営が薄くなってから1株当たり収益が1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報道で述べたとおり | $ | 667,728 | $ | (512,162) | $ | 155,566 | $ | (47,359) | $ | 72,900 | $ | (4,946) | $ | 67,954 | $ | 0.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||
純売上高のパーセントを占める | 38.1 | % | 29.2 | % | 8.9 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訴訟と関連した他の告発: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全面的な潜在力計画: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
専門サービス | — | 7,824 | 7,824 | — | 7,824 | — | 7,824 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保有販売資産分類損失 | — | 38,364 | 38,364 | — | 38,364 | — | 38,364 | 0.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運営モデル | 2,397 | 3,194 | 5,591 | — | 5,591 | — | 5,591 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サプライチェーンの細分化 | 3,102 | — | 3,102 | — | 3,102 | — | 3,102 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術 | — | 2,212 | 2,212 | — | 2,212 | — | 2,212 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
他にも | — | 7,464 | 7,464 | — | 7,464 | — | 7,464 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
債務の早期返済と再融資 | — | — | — | 45,699 | 45,699 | — | 45,699 | 0.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
離散税収割引 | — | — | — | — | — | (8,050) | (8,050) | (0.02) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
税務の訴訟への影響 | — | — | — | — | — | (14,477) | (14,477) | (0.04) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包括的再編その他訴訟に関連する費用 | 5,499 | 59,058 | 64,557 | 45,699 | 110,256 | (22,527) | 87,729 | 0.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調整後の | $ | 673,227 | $ | (453,104) | $ | 220,123 | $ | (1,660) | $ | 183,156 | $ | (27,473) | $ | 155,683 | $ | 0.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||
純売上高のパーセントを占める | 38.4 | % | 25.9 | % | 12.6 | % |
2022年1月1日までの年度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
毛利 | 販売、一般、行政費用 | 営業利益 | その他の費用 | 所得税支出前に継続的に経営して所得を得る | 所得税費用 | 継続経営収入 | 経営が薄くなってから1株当たり収益が1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報道で述べたとおり | $ | 2,651,699 | $ | (1,853,971) | $ | 797,728 | $ | (53,586) | $ | 581,075 | $ | (60,107) | $ | 520,968 | $ | 1.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||
純売上高のパーセントを占める | 39.0 | % | 27.3 | % | 11.7 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訴訟と関連した他の告発: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全面的な潜在力計画: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
専門サービス | — | 44,617 | 44,617 | — | 44,617 | — | 44,617 | 0.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保有販売資産分類損失 | — | 38,364 | 38,364 | — | 38,364 | — | 38,364 | 0.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運営モデル | 2,397 | 20,794 | 23,191 | — | 23,191 | — | 23,191 | 0.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無形資産減価準備 | — | 7,302 | 7,302 | — | 7,302 | — | 7,302 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サプライチェーンの細分化 | 7,815 | (2,396) | 5,419 | — | 5,419 | — | 5,419 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術 | — | 4,617 | 4,617 | — | 4,617 | — | 4,617 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
他にも | (114) | 8,314 | 8,200 | — | 8,200 | — | 8,200 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
債務の早期返済と再融資 | — | — | — | 45,699 | 45,699 | — | 45,699 | 0.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
離散税収割引 | — | — | — | — | — | (27,147) | (27,147) | (0.08) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
税務の訴訟への影響 | — | — | — | — | — | (26,518) | (26,518) | (0.08) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包括的再編その他訴訟に関連する費用 | 10,098 | 121,612 | 131,710 | 45,699 | 177,409 | (53,665) | 123,744 | 0.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調整後の | $ | 2,661,797 | $ | (1,732,359) | $ | 929,438 | $ | (7,887) | $ | 758,484 | $ | (113,772) | $ | 644,712 | $ | 1.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||
純売上高のパーセントを占める | 39.1 | % | 25.5 | % | 13.7 | % |
1 | 四捨五入のため、金額は累積的ではないかもしれません。 |
最近12ヶ月 | |||||||||||||||||
十二月三十一日 2022 | 1月1日 2022 | 1月2日 2021 | |||||||||||||||
レバレッジ1: | |||||||||||||||||
EBITDA 2: | |||||||||||||||||
経営継続収入 | $ | (131,169) | $ | 520,968 | $ | (32,287) | |||||||||||
利子支出,純額 | 157,073 | 163,067 | 164,238 | ||||||||||||||
所得税支出 | 483,907 | 60,107 | (109,940) | ||||||||||||||
減価償却および償却 | 106,267 | 110,130 | 114,967 | ||||||||||||||
EBITDA合計 | 616,078 | 854,272 | 136,978 | ||||||||||||||
総再編その他訴訟に関連する費用(訴訟への税収影響を含まない) | 59,858 | 177,409 | 734,196 | ||||||||||||||
その他損失、費用、費用3 | 118,240 | 74,609 | 130,375 | ||||||||||||||
調整後のEBITDA総額 | $ | 794,176 | $ | 1,106,290 | $ | 1,001,549 | |||||||||||
純債務: | |||||||||||||||||
債務(普通債務および長期債務および売掛金証券化手配、長期債務発行コストを含まず、それぞれ13,198ドル、17,543ドル、32,354ドル) | $ | 3,872,275 | $ | 3,368,634 | $ | 4,035,724 | |||||||||||
その他債務と現金調整4 | 4,955 | 6,567 | 87,370 | ||||||||||||||
現金および現金等価物を差し引く | (238,413) | (536,277) | (900,615) | ||||||||||||||
純債務 | $ | 3,638,817 | $ | 2,838,924 | $ | 3,222,479 | |||||||||||
調整後の純債務/EBITDA | 4.6 | 2.6 | 3.2 |
1 | 当社を代表するレバレッジ率は、その日付が2021年11月19日である第5回改正および再署名されたクレジット協定(改訂された)に基づいて、再編および他の行動に関連する費用以外の損失、費用、および費用を含まない総合純総レバレッジ率として定義される。 | ||||
2 | 利息、税項目、減価償却と償却前の持続経営収益(EBITDA)を差し引くことは非GAAP財務測定基準である。 | ||||
3 | 主に不良債権費用、過剰、時代遅れの在庫抹消、年金費用、その他の賠償に関する項目、会社の恐喝ソフトウェア攻撃に関する費用が含まれる。 | ||||
4 | 特定の地域で開設された信用状と現金残高が含まれている。 |
四半期が終わる | 締切り年数 | ||||||||||||||||||||||
十二月三十一日 2022 | 1月1日 2022 | 十二月三十一日 2022 | 1月1日 2022 | ||||||||||||||||||||
自由キャッシュフロー1: | |||||||||||||||||||||||
経営活動の現金純額 | $ | 132,880 | $ | 96,033 | $ | (358,802) | $ | 623,409 | |||||||||||||||
資本支出 | (41,167) | (13,952) | (112,122) | (69,272) | |||||||||||||||||||
自由キャッシュフロー | $ | 91,713 | $ | 82,081 | $ | (470,924) | $ | 554,137 |
1 | 自由キャッシュフローは持続的な経営と非持続的な経営の結果を含む。 |
現在の四半期 | 現在までの年度 | ||||||||||
四月一日 2023 | 十二月三十日 2023 | ||||||||||
公認会計原則で計算した営業利益の見通し | $39,000 to $59,000 | $446,000 to $496,000 | |||||||||
再構成や他の訴訟に関する告発 | $11,000 | $54,000 | |||||||||
調整後の営業利益の見通し | $50,000 to $70,000 | $500,000 to $550,000 | |||||||||
公認会計原則に基づいて計算される利息とその他の費用展望 | $71,000 | $306,000 | |||||||||
再構成や他の訴訟に関する告発 | $6,000 | $6,000 | |||||||||
調整後の利息とその他の費用の見通し | $65,000 | $300,000 | |||||||||
公認会計原則1で計算した継続経営を薄くして1株当たり収益(赤字) | $(0.14) to $(0.09) | $0.14 to $0.25 | |||||||||
再構成や他の訴訟に関する告発 | $0.05 | $0.17 | |||||||||
調整された継続経営が薄くなって1株当たり収益(赤字) | $(0.09) to $(0.04) | $0.31 to $0.42 |
1 | 同社は2023年4月1日までの四半期に約3億5千万株の希釈加重平均流通株、2023年12月30日までの年間約3.53億株の希釈加重平均流通株を予定している。 |
HanesBrandsは、2023年以降の財務業績の予測を合理的な確実性で予測することができないため、不合理な努力なしに2023年以降の財務業績の予測を調整することはできない。なぜなら、同社は、純売上高、営業利益、税率、訴訟に関連する費用など、これらの数字のいくつかの項目のタイプや程度に影響を与えると予想されるからである。 |