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リー報告書2022年第4四半期と通年業績

2023年の年間展望を提供しています

ミシガン州ソスフィールドは、2023年2月2日-シートと電子システム分野の世界自動車技術リーディング企業リー社(ニューヨーク証券取引所コード：LEA)が本日、2022年第4四半期と通年の業績を発表し、2023年通年の財務展望を提供した

2022年第4四半期のハイライト

·売上高10%増の54億ドル、2021年第4四半期は49億ドル

·売上高は市場より7ポイント増加し、E-Systemsは8ポイント、議席は7ポイント増加した

·座席で複数の征服賞を受賞し、2023年には2つの計画、2024年には2つの計画を打ち出し、2025年には新計画の年間売上高を5億ドル以上増加させる

·純収入は1.18億ドル、調整後の純収入は1.68億ドルだったが、2021年第4四半期はそれぞれ2200万ドルと7400万ドルだった

·コア運営収益は67%増の2.65億ドルだったが、2021年第4四半期は1.58億ドル

·1株当たり1.97ドル、調整後の1株当たり収益は2.81ドル、2021年第4四半期はそれぞれ0.36ドルと1.22ドル

·業務活動で提供される純現金は5.37億ドル、自由キャッシュフローは3.42億ドル、2021年第4四半期はそれぞれ1.67億ドルと(1300万)ドル

·配当と株の買い戻しで株主に7100万ドルを返す

·“ニューズウィーク”に2023年に米国で最も責任のある会社に選ばれた

2022年の年間ハイライト

·売上高8%増の209億ドル、2021年通年で193億ドル

·売上高は市場より5ポイント増、座席数は5ポイント、E-Systemsは4ポイント

·純収入は3.28億ドル、調整後の純収入は5.23億ドルだったが、2021年通年ではそれぞれ3.74億ドルと4.8億ドルだった

·コア運営収益は5%増の8.71億ドルだったが、2021年通年では8.26億ドル

·1株当たり5.47ドル、調整後の1株当たり収益は8.72ドル、2021年通年ではそれぞれ6.19ドルと7.94ドル

·2023-2025年に28.5億ドルの販売在庫サポートシートとE-Systemsの持続的な市場成長は、E-Systemsのシート征服賞と電化賞によって推進されています

·業務活動で提供される現金純額は10.21億ドル、自由キャッシュフローは3.83億ドル、2021年通年ではそれぞれ6.7億ドルと8500万ドル

·配当と株の買い戻しで株主に2.86億ドルの現金を返す

·年末現金と現金等価物は11億ドル、流動資金総額は31億ドル

リー·グループ最高経営責任者兼最高経営責任者(CEO)のレイ·スコット総裁は、“リーグループは引き続き積極的な勢いを維持し、調整後の営業利益率は5四半期連続で向上した”と述べた。座席では、私たちは重要な征服賞を受賞し、E-Systemsでは、ミシガン州に新しい専用工場を設立し、GMに電池遮断装置を供給することを発表した。この二つの業務部門の売上げは再び市場成長率を超えました。キャッシュフローは著者らの指導範囲のハイエンドを超え、著者らの李爾長期計画の早期メリットを反映した。2023年の生産量は緩やかな増加が予想されるが、今年の収入、収益、キャッシュフローは増加すると予想される

第4四半期の財務業績

(単位：百万、1株を除く)

第4四半期、世界の自動車生産量は前年同期比2%増加し、そのうち北米は8%、欧州は5%、中国は5%低下した。リエル販売加重に基づいて、世界の自動車生産量は6%(2)増加した。

第4四半期の売上高は前年同期比10%増の54億ドルに達した。大口商品、外貨、買収の影響を除いて、売上高は13%増加し、私たちの両業務部門が新業務を増加させ、李爾の主要プラットフォームの生産量が増加したことを反映している。第4四半期の売上高は市場より7ポイント増加し、主に2つの業務部門の新業務の影響を受けている

コア運営収益は2.65億ドルで売上高の4.9%を占めているが，2021年は1.58億ドルで売上高の3.2%を占めている。収入の増加は主に生産量の向上によるものだ

李爾重点プラットフォームでは、新業務の増加と良好な経営業績は、一部の外国為替の影響によって相殺されている。座席部分では，利益率と調整後の利益率がそれぞれ売上高の6.4%と6.8%を占めている。E−Systems部門では，利益率と調整後の利益率がそれぞれ売上高の0.7%と4.8%を占めている

1株当たりの収益は1.97ドルです。調整後の1株当たり収益は2.81ドルで、2021年の1.22ドルを上回り、主により高い運営収益を反映している

2022年第4四半期、経営活動が提供する現金純額は5.37億ドル、自由キャッシュフロー(1)は3.42億ドルだった。

通年の財務業績

(単位：百万、1株を除く)

2022年通年、世界の自動車生産量は前年比7%増加し、そのうち北米は10%、欧州は1%、中国は8%増加した。リエル販売加重に基づいて、世界の自動車生産量は5%(2)増加した。

昨年同期に比べ、今年通年の売上高は8%増加し、209億ドルに達した。大口商品、外貨と買収の影響を除いて、売上高は10%増加し、私たちの2つの業務部門が新しい業務を増加し、李爾の主要プラットフォームの生産量が増加したことを反映している。年間売上高は市場より5ポイント増加し、主に2つの細分化市場の新業務の影響を受けて推進されている。

コア運営収益は8.71億ドルで売上高の4.2%を占めているが，2021年は8.26億ドルで売上高の4.3%を占めている。収益の増加は主に李爾の主要なプラットフォームが新しい業務と生産量を増加させたためであるが、一部は大口商品のコスト上昇と外貨影響によって相殺された。大口商品コスト上昇の影響を除いて、私たちの両業務部門は積極的な運営実績を持っています。座席部分では，利益率と調整後の利益率がそれぞれ売上高の5.7%と6.2%を占めている。E−Systems部門では，利益率と調整後の利益率がそれぞれ売上高の1.4%と3.5%を占めている。

1株当たりの収益は5.47ドルで、2021年は6.19ドルだった。調整後の1株当たり収益は8.72ドルで、2021年の7.94ドルを上回り、より高い運営収益を反映している

2022年通年、経営活動が提供する純現金は10.21億ドル、自由キャッシュフロー(1)は3.83億ドル

(1)当社の非GAAP財務測定基準に関するより多くの情報は、以下の“非GAAP財務情報”を参照されたい。

(2)リエル売上高加重ベースの生産量変化は、リエル前年の地域販売組合と第4四半期会計カレンダーを用いて計算された。経営陣は、これは同社の世界的な収入増加が世界の自動車生産よりも有意義な比較を提供していると考えている。

2023-2025年の販売が滞る

合併後3年間の販売残高は28.5億ドルで、世界の収入の持続的な増加と販売多様化を推進する。在庫受注支援シートとE-Systemsの市場成長は、征服賞と私たちが増加している電化事業のメリットに押されています

株式買い戻し計画

2022年第4四半期に、195，897株の普通株を買い戻し、総金額は2510万ドルだった。第4四半期末には、約12億ドルの残りの株式買い戻し許可があり、2024年12月31日に満期になり、現在の市場価格で計算すると、私たちの総時価の約15%を占める。

2011年に株式買い戻し計画を開始して以来、私たちは1株91.55ドルの平均価格で5320万株の普通株を買い戻し、総買い戻し金額は49億ドルだった。これは私たちがこの計画を始めてから、私たちの流通株が約50%減少したことを意味する。

2023年の財務展望

私たちの指導区間の中点で、私たちは世界の工業生産が2022年より1%高くなると仮定する。李爾2023年の財務見通しの背後にある業界販売台数はいくつかの源から来ていると仮定し、内部推定、顧客生産計画と最新の標準プル全世界移動による李爾自動車プラットフォームの生産量推定を含む。

私たちの2023年の財務展望の概要は以下の通りです

財務展望は、1.05ドル/ユーロと7.00人民元/ドルの年間平均為替レートに基づく。

上記のいくつかの展望的財務措置は非公認会計基準に基づいて提供される。同社は、将来のどの時期にイベント駆動型取引や他の非核心経営プロジェクトを予測することが困難であるかを考慮すると、ミスリードと非現実的な結果が生じる可能性があるため、このような展望的措置と公認会計原則に基づいて計算と報告された最も直接的な財務措置との入金を提供しない。しかし、このようなプロジェクトの規模は大きいかもしれない。

2022年第4四半期と通年電話会議とインターネット放送情報

2023年2月2日午前9時、リーは電話会議とネット中継を開催し、リーの2022年第4四半期と通年の財務業績と関連事項を討論する。アスター。電話会議のネットワーク中継リンクは，リーの投資家関係ページir.lear.comで取得される.さらに、会議ID番号は、1−877−883−0383(国内)または1−412−902−6506(国際)に電話することによって電話会議に入ることができる。インターネット中継再放送は通話後2時間で放送される。

非GAAP財務情報

米国公認会計原則(GAAP)報告の結果のほか、会社は“株式収益、利息、その他(収入)費用、再編コストとその他の特殊項目前の税引き前収入”(コア運営収益または調整後の部門収益の控除)、“持分収入、利息、その他(収入)費用の控除、減価償却費用、無形資産償却、再編コストとその他の特殊項目前の税前収入”(調整後のEBITDA)、“調整後の減価償却と償却”、“調整後のリルの純収入”(調整後の純収入)、“調整後の減価償却と償却前収益”(調整後の純収入)、“リエルの調整後の1株当たり純収入の希釈”(調整後の1株当たり収益)と“自由キャッシュフロー”(いずれも非公認会計基準財務指標)に起因することができる。その他(収入)支出には，非収入関連税項，為替損益，何らかのデリバティブおよびヘッジ活動に関連する損益，固定資産売却の損益および定期収益純コストのうちの非サービスコスト部分が含まれる。調整減価償却及び償却とは、無形資産減価償却費用調整後の無形資産減価償却費用及び償却をいう。調整した純収入及び調整された1株当たりの収益はそれぞれ李爾純収入を占めるべき及び李爾を占めるべき1株当たり純収入であり、組換えコスト及びその他の特殊な項目(関連税項の影響を含む)によって調整された。自由キャッシュフローとは経営活動が提供する現金純額から資本支出を差し引くことである

経営陣は、本プレスリリースで使用されている非公認会計基準財務指標は、管理職および投資家が会社の財務状況や経営結果を分析するのに有用であると信じている。特に，経営陣は，コア運営収益，調整後EBITDA，調整後の減価償却と償却，調整後の純収益と調整後の1株当たり収益は会社の財務業績を評価する有用な指標であり，会社のコア運営業績を反映できないか，会社の持続的な経営活動の傾向を評価するのに役立つ可能性のある項目を排除した。経営陣はまた、これらの措置が各財政期間間の比較可能性を向上させたと考えている。経営陣は、自由キャッシュフローは、経営陣や投資家が会社の能力を分析する際に有用だと考えている

サービスと債務の返済。また、管理職は、これらの非公認会計基準財務指標を使用して、将来の期間を計画し、予測する。

コア運営収益、調整EBITDA、調整減価償却及び償却、調整された純収益、調整された1株当たり収益及び自由現金流量は、リエル純収入を占めるべきか又は代替されるべきではなく、リエルの1株当たり純収入、経営活動によって提供される現金又は他の損益表又は現金フロー表データ、又は利益能力又は流動資金の測定基準とするべきである。また，自由キャッシュフローの計算は債務返済のための現金を反映していないため，投資や他の自由支配用途に利用可能な資金も反映していない.さらに、同社が決定し提案したこれらの非GAAP財務測定基準は、他社の報告書の関連または同様の名称の測定基準と比較できない可能性がある。

前向きに陳述する

本プレスリリースは1995年の“プライベート証券訴訟改革法”が指摘した展望性陳述を含み、期待財務結果と流動性に関する陳述を含む。“将”、“可能”、“目的”、“展望”、“信じる”、“すべき”、“予想”、“計画”、“予想”、“予定”、“見積もり”、“予測”および類似の表現は、これらの前向き表現の一部である。会社はまた、口頭で陳述したり、公衆に発表した他の書面で前向きな陳述を提供することができる。本プレスリリースまたは会社の予想または将来発生する可能性のある経営業績、事件または発展に関する任意の他の開示声明に含まれるまたは含まれるすべての陳述は、前向きな陳述である。実際の結果がこれらの前向き陳述と大きく異なる可能性がある要因は、会社が2021年12月31日までの10-K表年次報告、2022年4月2日、2022年7月2日、2022年10月1日までの10-Q表四半期報告、および米国証券取引委員会に提出された他の文書で述べられている。将来の経営業績は各種の要素に基づいて、業界の実際生産量、発生している新冠肺炎疫病とウクライナ戦争が会社の業務と全世界経済に与える影響、サプライチェーンの中断、大口商品価格、為替レートの変化、再編行動の影響及び会社がその経営戦略を成功に実施することを含む。

本プレスリリースにおける情報は，会社の販売在庫中の仮定に依存する.同社の販売停滞は、正式に付与された新計画の予想純売上高を反映し、損失と停止の計画を減少させた。同社は顧客と契約を結び，一般に車両ライフサイクル開始時に生産部品を提供している。通常、これらの契約は具体的な生産数量を規定していません。その中の多くの契約はいつでも会社の顧客によって終了される可能性があります。したがって、このような契約は確定的な注文を表していない。また、販売在庫の計算は、顧客の既存または新たに付与された計画に対する値下げを反映していない。販売在庫は、新計画の自動車生産量レベル、為替レート、主要計画開始時間を含む計算に含まれる様々な仮定の影響を受ける可能性がある。

本プレスリリース中の展望的陳述は本プレスリリースの日までに行われたものであり、会社はその後に発生したイベント、新しい情報、または状況を反映するために、それを更新、修正または明確にする義務を負わない。

リー社について

リアーはシートとE-Systems分野のグローバル自動車技術リーダーであり、世界各地の消費者に優れた車載体験を提供する。リー氏は38カ国·地域で多様な優秀な従業員チームを持ち、革新、卓越した運営と持続可能な発展に取り組んでいる。より安全で、よりスマートで、より快適な旅行に技術を提供することで、リーはすべての車をもっと良くしています。リーエル本社はミシガン州ソスフィールドにあり、世界のすべての主要な自動車メーカーにサービスを提供し、フォーチュン500強で186位にランクインしている。リーに関する情報をもっと知りたいのですが、lear.comやTwitter@LearCorporationにアクセスしてください。

リー社とその子会社

簡明総合損益表

(監査を受けていない；百万の計算で、一株当たりの金額を除く)

リー社とその子会社

簡明総合損益表

(単位：百万、1株を除く)

リー社とその子会社

簡明総合貸借対照表

(単位：百万)

リー社とその子会社

補足データを統合する

(監査を受けていない。百万ドルで、一台当たりの内容および一株当たりの金額は含まれていない)

リー社とその子会社

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(続)

(監査を受けていない。百万ドルで、一台当たりの内容および一株当たりの金額は含まれていない)

リー社とその子会社

補足データを統合する

(続)

(監査を受けていない。百万ドルで、一台当たりの内容および一株当たりの金額は含まれていない)

リー社とその子会社

補足データを統合する

(続)

(監査を受けていない。百万ドルで、一台当たりの内容および一株当たりの金額は含まれていない)

リー社とその子会社

部分的にデータを補う

(監査を受けていない；単位は百万であり、利益率を含まない)

リー社とその子会社

部分的にデータを補う

(続)

(監査を受けていない；単位は百万であり、利益率を含まない)