0000046250誤り2023Q3--04-0200000462502022-04-042023-01-0100000462502023-01-27Xbrli：共有00000462502023-01-01ISO 4217：ドル00000462502022-04-03ISO 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09-272021-12-260000046250HWKN：量産メンバー2021-09-272021-12-260000046250HWKN：他のメンバーHWKN：業界メンバー2021-09-272021-12-260000046250HWKN：他のメンバーHWKN：水処理メンバー2021-09-272021-12-260000046250HWKN：他のメンバーHWKN：健康と栄養メンバー2021-09-272021-12-260000046250HWKN：他のメンバー2021-09-272021-12-260000046250HWKN：業界メンバー2021-09-272021-12-260000046250HWKN：水処理メンバー2021-09-272021-12-260000046250HWKN：健康と栄養メンバー2021-09-272021-12-260000046250HWKN：業界メンバーHWKN：製品の製造、混合、または再包装メンバー2022-04-042023-01-010000046250HWKN：水処理メンバーHWKN：製品の製造、混合、または再包装メンバー2022-04-042023-01-010000046250HWKN：製品の製造、混合、または再包装メンバーHWKN：健康と栄養メンバー2022-04-042023-01-010000046250HWKN：製品の製造、混合、または再包装メンバー2022-04-042023-01-010000046250HWKN：業界メンバーHWKN：分散型専門製品メンバ2022-04-042023-01-010000046250HWKN：水処理メンバーHWKN：分散型専門製品メンバ2022-04-042023-01-010000046250HWKN：分散型専門製品メンバHWKN：健康と栄養メンバー2022-04-042023-01-010000046250HWKN：分散型専門製品メンバ2022-04-042023-01-010000046250HWKN：量産メンバーHWKN：業界メンバー2022-04-042023-01-010000046250HWKN：量産メンバーHWKN：水処理メンバー2022-04-042023-01-010000046250HWKN：量産メンバーHWKN：健康と栄養メンバー2022-04-042023-01-010000046250HWKN：量産メンバー2022-04-042023-01-010000046250HWKN：他のメンバーHWKN：業界メンバー2022-04-042023-01-010000046250HWKN：他のメンバーHWKN：水処理メンバー2022-04-042023-01-010000046250HWKN：他のメンバーHWKN：健康と栄養メンバー2022-04-042023-01-010000046250HWKN：他のメンバー2022-04-042023-01-010000046250HWKN：業界メンバー2022-04-042023-01-010000046250HWKN：水処理メンバー2022-04-042023-01-010000046250HWKN：健康と栄養メンバー2022-04-042023-01-010000046250HWKN：業界メンバーHWKN：製品の製造、混合、または再包装メンバー2021-03-292021-12-260000046250HWKN：水処理メンバーHWKN：製品の製造、混合、または再包装メンバー2021-03-292021-12-260000046250HWKN：製品の製造、混合、または再包装メンバーHWKN：健康と栄養メンバー2021-03-292021-12-260000046250HWKN：製品の製造、混合、または再包装メンバー2021-03-292021-12-260000046250HWKN：業界メンバーHWKN：分散型専門製品メンバ2021-03-292021-12-260000046250HWKN：水処理メンバーHWKN：分散型専門製品メンバ2021-03-292021-12-260000046250HWKN：分散型専門製品メンバHWKN：健康と栄養メンバー2021-03-292021-12-260000046250HWKN：分散型専門製品メンバ2021-03-292021-12-260000046250HWKN：量産メンバーHWKN：業界メンバー2021-03-292021-12-260000046250HWKN：量産メンバーHWKN：水処理メンバー2021-03-292021-12-260000046250HWKN：量産メンバーHWKN：健康と栄養メンバー2021-03-292021-12-260000046250HWKN：量産メンバー2021-03-292021-12-260000046250HWKN：他のメンバーHWKN：業界メンバー2021-03-292021-12-260000046250HWKN：他のメンバーHWKN：水処理メンバー2021-03-292021-12-260000046250HWKN：他のメンバーHWKN：健康と栄養メンバー2021-03-292021-12-260000046250HWKN：他のメンバー2021-03-292021-12-260000046250HWKN：業界メンバー2021-03-292021-12-260000046250HWKN：水処理メンバー2021-03-292021-12-260000046250HWKN：健康と栄養メンバー2021-03-292021-12-260000046250アメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル1メンバー2023-01-010000046250アメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル1メンバー2022-04-030000046250アメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバー2023-01-010000046250アメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバー2022-04-030000046250HWKN：健康と栄養メンバー2023-01-010000046250HWKN：水処理メンバー2023-01-010000046250HWKN：業界メンバー2023-01-010000046250US-GAAP：クライアント関係メンバ2023-01-010000046250US-GAAP：クライアント関係メンバ2022-04-030000046250米国-公認会計原則：商標メンバー2023-01-010000046250米国-公認会計原則：商標メンバー2022-04-030000046250アメリカ公認会計基準：その他無形資産メンバー2023-01-010000046250アメリカ公認会計基準：その他無形資産メンバー2022-04-03Xbrli：純0000046250SRT：最小メンバ数2023-01-010000046250SRT：最大メンバ数2023-01-010000046250アメリカ公認会計基準：パフォーマンス共有メンバー2022-04-042023-01-010000046250アメリカ公認会計基準：パフォーマンス共有メンバー2022-04-030000046250アメリカ公認会計基準：パフォーマンス共有メンバー2023-01-010000046250アメリカ公認会計基準：パフォーマンス共有メンバー2022-10-032023-01-010000046250アメリカ公認会計基準：パフォーマンス共有メンバー2021-09-272021-12-260000046250アメリカ公認会計基準：パフォーマンス共有メンバー2021-03-292021-12-260000046250米国-公認会計基準：制限された株式メンバー2023-01-010000046250米国-公認会計基準：制限された株式メンバー2022-10-032023-01-010000046250米国-公認会計基準：制限された株式メンバー2022-04-042023-01-010000046250米国-公認会計基準：制限された株式メンバー2021-09-272021-12-260000046250米国-公認会計基準：制限された株式メンバー2021-03-292021-12-26HWKN：細分化市場

アメリカです

アメリカ証券取引委員会

ワシントンD.C.，20549

表10-Q

☒			条例第13条又は15条に基づいて提出された四半期報告
			1934年証券取引法

本四半期末まで2023年1月1日

☐			憲法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告書
			1934年証券取引法

手数料書類番号0-7647

ホギンズ社
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)

ミネソタ州						41-0771293
(明またはその他の司法管轄権 会社や組織)						(税務署の雇用主 識別番号)

2381バラ門, ロスビル, ミネソタ州			55113
(主にオフィスアドレスを実行)			(郵便番号)

(612) 331-6910
(登録者の電話番号、市外局番を含む)

 

同法第12条(B)に基づいて登録された証券：

クラスごとのタイトル			取引コード			登録された各取引所の名称
普通株は、1株当たり0.01ドルです			HWKN			ナスダック株式市場有限責任会社

再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示すはい、そうです  ☒    違います ☐

再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示すはい、そうです   ☒    違います☐

登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。

大型加速ファイルサーバ

☒

ファイルマネージャを加速する

☐

非加速ファイルサーバ

☐

規模の小さい報告会社

☐

新興成長型会社

☐

新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する☐

登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)

はい、そうです☐    違います☒

最後までの実際の実行可能日まで、発行者が所属する各種普通株の流通株数を明記する。

 

クラス						2023年1月27日未返済株
普通株は、1株当たり0.01ドルです						21,052,277

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ホギンズ社

インデックステーブル10-Q

						ページ
第1部：			財務情報
第1項。			財務諸表(監査なし)：
			簡明総合貸借対照表−2023年1月1日と2022年4月3日			1
			簡明総合損益表−2023年1月1日と2021年12月26日までの3ヶ月と9ヶ月			2
			簡明総合総合収益表−2023年1月1日と2021年12月26日までの3カ月と9カ月−			3
			簡明株主権益総合レポート−2023年1月1日と2021年12月26日までの3ヶ月と9ヶ月			4
			簡明現金フロー表--2023年1月1日と2021年12月26日までの9ヶ月			5
			簡明合併財務諸表付記			6
第二項です。			経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析			13
第三項です。			市場リスクの定量的·定性的開示について			14
第四項です。			制御とプログラム			14
第二部です。			その他の情報
第1項。			法律訴訟			15
第1 A項。			リスク要因			15
第二項です。			未登録株式証券販売と収益の使用			15
第三項です。			高級証券違約			15
第四項です。			炭鉱安全情報開示			15
五番目です。			その他の情報			15
第六項です。			陳列品			16

i

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第1部財務情報

項目1.財務諸表

ホギンズ社

簡明総合貸借対照表(未監査)

(単位：千、共有データを除く)

						1月1日 2023						4月3日 2022
資産
流動資産：
現金と現金等価物						$	6,146					$	3,496
貿易売掛金純額						125,471						122,826
棚卸しをする						101,581						94,985
前払い費用と他の流動資産						7,050						6,431
流動資産総額						240,248						227,738
不動産、工場、設備：						333,781						304,055
減価償却累計を差し引く						155,406						142,209
純資産·工場·設備						178,375						161,846
その他の資産：
使用権資産						10,551						10,606
商誉						77,401						77,401
無形資産，累計償却純額						74,946						80,193
繰延給与計画資産						6,987						6,783
他にも						5,496						2,761
その他資産総額						175,381						177,744
総資産						$	594,004					$	567,328
負債と株主権益
流動負債：
売掛金--貿易						$	50,573					$	66,693
賃金総額と従業員福祉を計算しなければならない						16,320						19,034
所得税に対処する						1,801						39
長期債務の当期部分						9,913						9,913
短期賃貸負債						1,689						1,657
その他流動負債						4,584						4,130
流動負債総額						84,880						101,466
長期債務、流動部分を減らす						120,710						115,644
長期賃貸負債						9,082						9,143
年金負債を引き出す						4,004						4,276
所得税を繰延する						24,297						23,422
賠償責任を繰延する						8,384						8,402
その他長期負債						1,487						2,374
総負債						252,844						264,727
引受金とその他の事項
株主権益：
普通株式；許可：60,000,000$の株0.01額面価値20,850,454そして20,889,7772023年1月1日と2022年4月3日までにそれぞれ発行·発行された株						209						209
追加実収資本						43,388						46,717
利益を残す						293,969						254,384
その他の総合収益を累計する						3,594						1,291
株主権益総額						341,160						302,601
総負債と株主権益						$	594,004					$	567,328

簡明な連結財務諸表の付記を参照。

1

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ホギンズ社

簡明総合損益表(監査なし)

(千単位で、共有および1株当たりのデータは含まれていない)

 

						3か月まで												9か月で終わる
						1月1日 2023						十二月二十六日 2021						1月1日 2023						十二月二十六日 2021
売上高						$	219,218					$	187,050					$	706,953					$	551,568
販売コスト						(182,947)						(153,110)						(577,559)						(441,367)
毛利						36,271						33,940						129,394						110,201
販売、一般、行政費用						(21,004)						(19,681)						(59,727)						(54,216)
営業収入						15,267						14,259						69,667						55,985
利子支出，純額						(1,546)						(317)						(3,858)						(995)
その他の収入(費用)						465						132						(744)						548
所得税前収入						14,186						14,074						65,065						55,538
所得税費用						(3,453)						(3,870)						(16,637)						(14,573)
純収入						$	10,733					$	10,204					$	48,428					$	40,965
加重平均流通株数-基本						20,818,347						20,885,232						20,847,285						20,968,692
加重平均流通株数−希釈						20,974,264						21,054,603						21,004,849						21,142,515
基本1株当たりの収益						$	0.52					$	0.49					$	2.32					$	1.95
希釈して1株当たり収益する						$	0.51					$	0.48					$	2.31					$	1.94
発表された普通株1株当たりの現金配当金						$	0.1400					$	0.1300					$	0.4200					$	0.3825

簡明な連結財務諸表の付記を参照。

2

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ホギンズ社

簡明総合総合収益表(監査なし)

(単位：千)

 

						3か月まで												9か月で終わる
						1月1日 2023						十二月二十六日 2021						1月1日 2023						十二月二十六日 2021
純収入						$	10,733					$	10,204					$	48,428					$	40,965
他の総合収入、税引き後純額：
金利交換未実現収益						(139)						—						2,303						—
総合収益総額						$	10,594					$	10,204					$	50,731					$	40,965

簡明な連結財務諸表の付記を参照。

3

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ホギンズ社

株主権益簡明総合報告書(未監査)

(単位：千、共有データを除く)

						普通株												その他の内容 支払い済み 資本						保留する 収益.収益						その他の総合収益を累計する						合計する 株主の 権益
						株						金額
残高-2022年4月3日						20,889,777						$	209					$	46,717					$	254,384					$	1,291					$	302,601
発表と支払いの現金配当金(#ドル0.141株当たり)						—						—						—						(2,958)						—						(2,958)
株式ベースの給与費用						—						—						595						—						—						595
制限株の帰属						102,860						1						(1)						—						—						—
給料税を払うために放棄した株						(36,410)						—						(1,550)						—						—						(1,550)
発行済みESPP株						32,768						—						986						—						—						986
株を買い戻す						(181,657)						(2)						(6,555)						—						—						(6,557)
その他の総合収益、税引き後純額						—						—						—						—						465						465
純収入						—						—						—						19,695						—						19,695
残高-2022年7月3日						20,807,338						$	208					$	40,192					$	271,121					$	1,756					$	313,277
発表と支払いの現金配当金(#ドル0.141株当たり)						—						—						—						(2,942)						—						(2,942)
株式ベースの給与費用						—						—						1,085						—						—						1,085
制限株の帰属						10,287						—						—						—						—						—
発行済みESPP株						—						—						17						—						—						17
その他の総合収益、税引き後純額						—						—						—						—						1,977						1,977
純収入						—						—						—						18,000						—						18,000
残高-2022年10月2日						20,817,625						$	208					$	41,294					$	286,179					$	3,733					$	331,414
発表と支払いの現金配当金(#ドル0.141株当たり)						—						—						—						(2,943)						—						(2,943)
株式ベースの給与費用						—						—						1,084						—						—						1,084
発行済みESPP株						32,829						1						1,010						—						—						1,011
その他総合損失、税引き後純額						—						—						—						—						(139)						(139)
純収入						—						—						—						10,733						—						10,733
残高-2023年1月1日						20,850,454						$	209					$	43,388					$	293,969					$	3,594					$	341,160
						普通株												その他の内容 支払い済み 資本						保留する 収益.収益						その他の総合収益を累計する						合計する 株主の 権益
						株						金額
残高-2021年3月28日						20,969,746						$	210					$	51,138					$	213,898					$	—					$	265,246
発表と支払いの現金配当金(#ドル0.12251株当たり)						—						—						—						(2,600)						—						(2,600)
株式ベースの給与費用						—						—						799						—						—						799
制限株の帰属						123,002						1						(1)						—						—						—
給料税を払うために放棄した株						(45,390)						—						(1,467)						—						—						(1,467)
株を買い戻す						(100,954)						(1)						(3,400)						—						—						(3,401)
純収入						—						—						—						16,628						—						16,628
残高-2021年6月27日						20,946,404						$	210					$	47,069					$	227,926					$	—					$	275,205
発表と支払いの現金配当金(#ドル0.131株当たり)						—						—						—						(2,756)						—						(2,756)
株式ベースの給与費用						—						—						862						—						—						862
制限株の帰属						11,228						—						—						—						—						—
発行済みESPP株						40,300						—						889						—						—						889
株を買い戻す						(109,009)						(1)						(4,019)						—						—						(4,020)
純収入						—						—						—						14,133						—						14,133
残高-2021年9月26日						20,888,923						$	209					$	44,801					$	239,303					$	—					$	284,313
発表と支払いの現金配当金(#ドル0.131株当たり)						—						—						—						(2,745)						—						(2,745)
株式ベースの給与費用						—						—						1,046						—						—						1,046
株を買い戻す						(30,538)						—						(1,124)						—						—						(1,124)
純収入						—						—						—						10,204						$	—					10,204
残高-2021年12月26日						20,858,385						$	209					$	44,723					$	246,762					$	—					$	291,694

簡明な連結財務諸表の付記を参照。

4

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ホギンズ社

簡明合併現金フロー表(監査なし)

(単位：千)

 

						9か月で終わる
						1月1日 2023						十二月二十六日 2021
経営活動のキャッシュフロー：
純収入						$	48,428					$	40,965
キャッシュフローに入金します
減価償却および償却						20,373						17,859
賃貸借契約を経営する						1,442						1,416
資産の損失(収益)を繰延補償する						744						(548)
株補償費用						2,764						2,707
他にも						225						379
現金を提供(使用)する経営口座の変化：
売掛金						(2,336)						(10,847)
棚卸しをする						(6,596)						(12,311)
売掛金						(16,231)						6,094
負債を計算すべきである						(3,652)						(1,589)
賃貸負債						(1,453)						(1,431)
所得税						1,762						(635)
他にも						(929)						(3,350)
経営活動が提供する現金純額						44,541						38,709
投資活動によるキャッシュフロー：
家屋·工場·設備を購入する						(32,307)						(15,700)
買収する						—						(2,575)
他にも						352						230
投資活動のための現金純額						(31,955)						(18,045)
資金調達活動のキャッシュフロー：
申告と支払いの現金配当						(8,843)						(8,101)
新株を発行した						2,014						889
差し押さえられた株式と引き換えに支払う賃金税						(1,550)						(1,467)
株を買い戻す						(6,557)						(8,545)
循環ローンの支払						(40,000)						(15,000)
循環ローン借款の収益						45,000						32,000
融資活動のための現金純額						(9,936)						(224)
現金および現金等価物の純増加						2,650						20,440
期初現金及び現金等価物						3,496						2,998
期末現金と現金等価物						$	6,146					$	23,438
キャッシュフロー情報の補足開示
所得税の現金を納める						$	14,847					$	15,208
利子を支払う現金						$	3,345					$	746
非現金投資活動−売掛金における資本支出						$	3,844					$	1,018

簡明な連結財務諸表の付記を参照。

5

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ホギンズ社

簡明合併財務諸表付記(未監査)

付記1-主要会計政策の概要

陳述の基礎。添付されている監査されていない簡明な連結財務諸表は表格10-Qの指示に従って作成されているため、公認会計原則の要求されたすべての資料と脚注は含まれていない。これらの財務諸表は総合財務諸表と私たちの2022年4月3日までの財政年度Form 10−K年度報告これまで、米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に提出されていた。経営陣は、添付されていない審査簡明総合財務諸表には必要な調整がすべて含まれており、当社の財務状況および当社の各期の経営業績とキャッシュフローを公平に列記するとしている。中期簡明総合財務諸表に対するすべての調整は正常経常性である。合併で、すべての重要な会社間口座と取引はキャンセルされた。2023年1月1日までの9カ月間の運営結果は、必ずしも通年予想可能な結果を示すとは限らない。

2022年度は2022年4月3日現在の事業年度を指し、2023年度は2023年4月2日現在の事業年度をいう

見積もりの使用。アメリカで一般的に受け入れられている会計原則に基づいて簡明な連結財務諸表を作成し、管理層に推定と仮定を求め、報告期間内の資産と負債の報告金額、特に売掛金、在庫、財産、工場と設備、使用権資産、営業権、無形資産、課税費用、短期と長期賃貸負債、所得税と関連口座及び報告の収入と費用金額に影響を与える。実際の結果はこれらの推定とは異なる可能性がある。

会計政策。私たちが従う会計政策は、付記1-業務の性質と当社の連結財務諸表の重要な会計政策に掲載されています2022年4月3日までの財政年度Form 10−K年度報告以前、米国証券取引委員会に提出された。2022年度が終わって以来、私たちの会計政策に大きな変化はない。

 

Note 2 — 買収する

NAPCO化学を買収：2022年度第4四半期に、NAPCO化学社(NAPCO)のほとんどの資産を1ドルで買収した19.0NAPCOやその他の締約国と合意した資産購入協定の条項に基づき，我々の水処理部門の地理的カバー範囲をさらに拡大するために100万ドルを投資する。NAPCOはテキサス州の3地点から水処理化学品を生産·流通している。買収日以来の運営結果と資産は、今回の買収に関する営業権を含め、我々の水処理部門に含まれている。この取引に関連するコストは実質的ではなく、発生時に費用を計上する

水と廃棄物を買収する専門会社：2022年度第3四半期に、私たちは水と廃棄物専門会社のほとんどの資産を1ドルで買収した1.4水·廃棄物専門会社とその株主との購入協定条項によると、同社は600万ユーロを得る。水と廃棄物専門会社は水処理化学品流通会社で、主にアラバマ州で運営されている。買収日以来の運営結果と資産は、今回の買収に関する営業権を含め、我々の水処理部門に含まれている。この取引に関連するコストは実質的ではなく、発生時に費用を計上する

東南水務システム有限会社を買収する：2022年度第2四半期に、東南水務及びその株主と合意した資産購入協定条項に基づいて、東南水務有限責任会社のほとんどの資産を買収した。私たちは$を使った1.2買収完了時は100万ドルで、$まで追加で支払う可能性があります1.0いくつかの目標を達成した上で、今後3年間で100万ドルに達する。東南水務システムは主にアラバマ州、ジョージア州南部とフロリダ州狭長地帯に位置する顧客に水処理化学設備を提供し、設置する。買収日以来の運営結果と資産は、今回の買収に関する営業権を含め、我々の水処理部門に含まれている。この取引に関連するコストは実質的ではなく、発生時に費用を計上する。

6

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注3-収入.収入

私たちの収入計画は一般的に約束された貨物やサービスを譲渡する単一の履行義務を含む。私たちは顧客と締結した契約の収入を経営部門と販売する製品タイプ別に分類します。経営部門による報告は、私たちの業務の財務業績を審査する方法と一致するので、私たちの収入を理解することと関係があります。各運営部門が販売している製品タイプは、私たちの部門の財務パフォーマンスをさらに評価するのに役立ちます以下の表では、2023年1月1日と2021年12月26日までの3ヶ月と9ヶ月の外部顧客純売上高を主要収入フローでまとめた

			2023年1月1日までの3ヶ月
(単位：千)			工業						水.水 治療する．						健康と 栄養.栄養						合計する
製造、混合、または再包装された製品 (1)			$	91,658					$	60,583					$	11,935					$	164,176
分散特産品 (2)			—						—						23,833						23,833
ばら売り製品 (3)			20,364						6,649						—						27,013
他にも			2,414						1,317						465						4,196
外部顧客総売上高			$	114,436					$	68,549					$	36,233					$	219,218
			2021年12月26日までの3ヶ月
(単位：千)			工業						水.水 治療する．						健康と 栄養.栄養						合計する
製造、混合、または再包装された製品 (1)			$	82,905					$	44,241					$	7,750					$	134,896
分散特産品 (2)			—						—						29,082						29,082
ばら売り製品 (3)			15,659						4,689						—						20,348
他にも			1,990						826						(92)						2,724
外部顧客総売上高			$	100,554					$	49,756					$	36,740					$	187,050
			2023年1月1日までの9ヶ月
(単位：千)			工業						水.水 治療する．						健康と 栄養.栄養						合計する
製造、混合、または再包装された製品 (1)			$	286,818					$	208,112					$	35,632					$	530,562
分散特産品 (2)			—						—						83,599						83,599
ばら売り製品 (3)			58,951						21,159						—						80,110
他にも			7,316						4,256						1,110						12,682
外部顧客総売上高			$	353,085					$	233,527					$	120,341					$	706,953
			2021年12月26日までの9ヶ月間
(単位：千)			工業						水.水 治療する．						健康と 栄養.栄養						合計する
製造、混合、または再包装された製品 (1)			$	223,621					$	151,842					$	23,684					$	399,147
分散特産品 (2)			—						—						90,086						90,086
ばら売り製品 (3)			41,165						14,484						—						55,649
他にも			4,786						1,779						121						6,686
外部顧客総売上高			$	269,572					$	168,105					$	113,891					$	551,568

(1)私たちの工業と水処理部門の場合、この一連の製品は、私たちが生産、混合、再包装、元の形で転売するか、あるいはより少ない数量で直接私たちの顧客に出荷する非バルク特殊製品、そして私たちが顧客に提供するサービスを含む。私たちの健康および栄養部門のために、この一連の製品は、私たちの施設および/または私たちの設備で製造、加工、または再包装された製品を含む。

(2)この生産ラインには私たちの健康と栄養部門の非製造流通特殊製品が含まれています。これらの製品は私たちの施設で売り切れて、私たちの顧客に直接出荷するかもしれません。

(3)この生産ラインには私たちの工業と水処理部門の大口製品が含まれています。私たちはいかなる方法でもこれらの製品を修正しませんが、私たちの施設から受け取って、貯蔵して、あるいは大量に私たちの顧客に直接出荷します。

7

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Note 4 – 1株当たりの収益

1株当たり基本収益(“EPS”)の計算方法は，純収益を発行済み普通株の加重平均で割ったものである。1株当たり収益を希釈するには、業績単位や制限株として発行される増発株を想定した希釈影響が含まれる

基本1株当たり収益と希釈1株当たり収益は以下の式を用いて計算される

						3か月まで												9か月で終わる
						2023年1月1日						2021年12月26日						2023年1月1日						2021年12月26日
加重平均発行済み普通株式-基本						20,818,347						20,885,232						20,847,285						20,968,692
業績単位と制限株の希釈影響						155,917						169,371						157,564						173,823
加重平均発行普通株式-希釈						20,974,264						21,054,603						21,004,849						21,142,515

提案されたどの時期にも違います。希釈後の1株当たり収益加重平均普通株計算に含まれていない株。

Note 5 – 公正価値計量

我々の金融資産と負債は、公正な価値で計量され、価格は、計量日の市場参加者間の秩序ある取引において資産を売却したり、移転負債を支払ったりする価格(退出価格)である。これらのツールの短期的な性質により，現金等価物，売掛金の帳簿価値は公正価値に近い.私たちの債務は私たちの信用手配の下で可変金利の性質を持っているので、私たちの債務も公正な価値に近い。

資産と負債は公平な価値に応じて恒常的な基礎に基づいて計量される。公正価値レベルは観察可能な市場データ(あれば)の使用を要求する.公正価値を計量するための投入が公正価値レベルの異なるレベルに属する場合、公正価値計量は全公正価値計量に対して重要な意義を持つ最低レベル投入によって確定される。特定の項目の公正価値計量全体に対する重要性の評価は、その資産または負債に特定された投入を考慮することを含む判断が必要である

 

私たちが経常的に公正な価値に基づいて計量した金融資産は、金利交換と繰延補償退職計画で保有されている資産である。この2つの資産はいずれも我々の貸借対照表では長期資産に分類され、12カ月以内に支払われる予定の繰延補償退職計画資産部分は流動資産に分類される。金利交換の公正価値は、関連取引相手が金利変動に応じて決定される。金利交換は，類似ツールの観測可能金利収益率曲線に基づいて推定される.繰延給与計画資産は、米国国税局基準を代表して決定された“高賃金従業員”に分類された一部の従業員の不合格報酬計画に対する貢献に関する。これらの資産はラビ信託基金の一部であり、資金は共同基金に保管されている。繰延補償の公正価値は、共通基金の期末での市場オファーに基づいている。

次の表は、2023年1月1日現在と2022年4月3日現在の公正価値で常時計測されている資産と負債残高をまとめています

 0

(単位：千)												2023年1月1日						April 3, 2022
資産
繰延給与計画資産						レベル1						$	7,551					$	7,038
金利が入れ替わる						レベル2						$	4,924					$	1,769

8

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Note 6 – 棚卸しをする

2023年1月1日と2022年4月3日の在庫には、

						1月1日 2023						4月3日 2022
(単位：千)
在庫(先出し基礎)						$	135,618					$	116,325
後進が先に備蓄を出す						(34,037)						(21,340)
純在庫						$	101,581					$	94,985

後進先出法で計算した在庫先出先価値は#ドルです104.72023年1月1日の百万ドルと$83.72022年4月3日、百万ドル。在庫品の残りの部分は先進先出し法に従って見積もりと計算を行う.

Note 7 – 商誉と無形資産

営業権の帳簿価値は$である77.42023年1月1日と2022年4月3日までに44.9100万ドルは私たちの健康と栄養部門に関連しています26.0100万ドルは水処理部門と関係があります6.5百万ドルは私たちの工業部門と関係があります

2023年1月1日と2022年4月3日までの無形資産の概要は以下の通りです

						2023年1月1日																		April 3, 2022
(単位：千)						毛収入 金額						積算 償却する						ネットワークがあります						毛収入 金額						積算 償却する						ネットワークがあります
有限寿命無形資産
取引先関係						$	109,644					$	(37,128)					$	72,516					$	109,644					$	(32,399)					$	77,245
商標と商品名						6,370						(5,167)						1,203						6,370						(4,746)						1,624
他の有限寿命無形資産						3,904						(3,904)						—						3,904						(3,807)						97
有限寿命無形資産総額						119,918						(46,199)						73,719						119,918						(40,952)						78,966
無期限無形資産						1,227						—						1,227						1,227						—						1,227
無形資産総額						$	121,145					$	(46,199)					$	74,946					$	121,145					$	(40,952)					$	80,193

Note 8 – 債務

2023年1月1日と2022年4月3日までの債務は、

						1月1日 2023						4月3日 2022
(単位：千)
循環ローンを優先的に保証する						$	131,000					$	126,000
差し引く：未償却債務発行コスト						(377)						(443)
債務総額，債務発行コストを差し引く						130,623						125,557
差し引く：長期債務の現在部分						(9,913)						(9,913)
長期債務総額						$	120,710					$	115,644

2023年1月1日まで、私たちは信用協定のすべての条項を遵守した。

Note 9 – 所得税

私たちはアメリカ連邦所得税を納めなければならないし、複数の州の所得税も払わなければならない。2019年3月31日までの財政年度までの納税年度は米国国税局の審査を受けず、州や地方所得税管内にはほとんど例外がない。有効所得税の税率は262023年1月1日まで9カ月、2021年12月26日まで9カ月。実際の税率は年間課税所得額，恒久項目，州税の予測レベルの影響を受ける。

9

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Note 10 – 賃貸借証書

レンタル義務2023年1月1日現在、運営賃貸契約により、いくつかの製造施設、倉庫空間、私たちの施設のある土地、車両、情報技術設備の購入が義務付けられています。私たちのレンタルは残りの元のレンタル条項があります1年が来る22年、その中には延長レンタルが含まれています10年間.

2023年1月1日現在、私たちの初期または残り期間が1年を超える経営リース構成要素は、簡明な総合貸借対照表で使用権資産、短期賃貸負債、長期賃貸負債に分類される。

レンタル12ヶ月以下の費用は違います。2023年1月1日と2021年12月26日までの3ヶ月と9ヶ月のT材料。総レンタル料金は$0.82023年1月1日までの3ヶ月は百万ドルと0.72021年12月26日までの3ヶ月間2.42023年1月1日までの9ヶ月は百万ドルと2.12021年12月26日までの9ヶ月間

当社の経営リースに関するその他の情報は以下の通りです

						2023年1月1日			April 3, 2022
レンタル期間と割引率
加重平均残存賃貸年限(年)						8.02			8.91
加重平均割引率						2.8		%	2.6		%

2023年1月1日までの賃貸負債満期日は以下の通り

(単位：千)						賃貸借契約を経営する
残りの2023年度						$	475
2024年度						1,850
2025年度						1,742
2026年度						1,598
2027年度						1,340
その後…						5,145
合計する						$	12,150
差し引く：利息						(1,379)
賃貸負債現在価値						$	10,771

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Note 11 – 株式ベースの報酬

業績に基づく限定株式単位.我々の取締役会(“取締役会”)は、2023年度と2022会計年度の各年度第1四半期に当社役員の業績持分報酬スケジュールを承認しました。これらの業績に基づく手配規定は、適用会計年度の税引き前収入目標に基づいて将来的に我々の普通株を発行する可能性のある制限株を代表する業績に基づく制限株式単位を付与する。各役員に発行される制限株式の実際の数は、我々の最終財務情報が適用される会計年度後に利用可能なときに決定され、ゼロ株と76,8632023年度の総株式。発行された限定株は、あれば、業績に基づく会計年度の最終日後約2年以内に完全に帰属することになる。私たちは有効期間内に良好な株式単位と転換後の制限株を奨励する補償費用を記録しています

次の表は、2023年1月1日までの9ヶ月間の限定株式活動を表しています

						株						重み付けの- 平均補助金 期日公正価値
期初は帰属しなかった						214,478						$	25.48
授与する						88,524						38.31
既得						(102,860)						18.69
没収または期限切れ						(10,884)						34.68
期末未帰属						189,258						$	34.64

2023年1月1日と2021年12月26日までの3ヶ月間の業績株単位および制限株に関する報酬支出$を記録しました0.8百万ドルです。2023年1月1日と2021年12月26日までの9ヶ月間の業績株単位および制限株に関する報酬支出$を記録しました2.0百万ドルです。簡明総合損益表では，ほとんどの補償費用が販売，一般，行政費用に記録されている。

制限株式賞.招聘の一部として、私たちの非従業員取締役はその取締役会サービスのために制限的な株を獲得した。制限株式奨励は、一般に付与日の市場価値に基づいて1年間の帰属期間内に支出される。2023年1月1日までに12,565平均授出日公正価値$の制限株38.98この計画の下では際立っている.2023年1月1日までの3ヶ月と9ヶ月、取締役会限定株式奨励に関する報酬支出は$0.1百万ドルとドル0.3それぞれ100万ドルです2021年12月26日までの3ヶ月と9ヶ月、取締役会限定株式奨励に関する報酬支出は$0.1百万ドルとドル0.2それぞれ100万ドルです

Note 12 – 株式買い戻し計画

2022年8月4日、取締役会は許可された株式数を増加させました1.6百万ドルから2.6公開市場又は私的に協議された取引では、適用される証券法律及び法規に基づいて、普通株を発行した100万株を現金と交換する。株式を購入する際には、株式額面で普通株を減持し、超過した部分は追加の実収資本に使用します。2023年1月1日までの3ヶ月間で違います。株は買い戻され、2023年1月1日までの9ヶ月間、私たちは買い戻しました181,657総購入価格$$の株6.6百万ドルです。2021年12月26日までの3ヶ月間に購入しました30,538総購入価格$$の株1.12021年12月26日までの9ヶ月間に購入しました240,501総購入価格$$の株8.5百万ドルです。2023年1月1日までに1,129,348株式買い戻し計画によると、株式はまだ買い戻すことができる。

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Note 13 – 市場情報を細分化する

私たちは三つ報告されなければならない部門：産業、水処理、そして健康と栄養。各支部の会計政策と私たちの2022年4月3日までの財政年度Form 10−K年度報告.

私たちは所得税前の営業利益や赤字に基づいて業績を評価しており、非経常損益は含まれていません。報告可能な細分化市場は主に製品と顧客タイプによって定義される。細分化市場はその製品やサービスの販売、マーケティング、開発を担当する。私たちはいくつかの会社の費用を私たちの運営部門に分配する。ここにあります違います。部門間販売と違います。運営部門がまとめられました違います。単一顧客の収入は私たちの総収入の10%以上を占めている。販売は主にアメリカ国内にあり、すべての資産はアメリカ国内にある。

 

(単位：千)						工業						水.水 治療する．						健康と栄養						合計する
2023年1月1日までの3ヶ月：
売上高						$	114,436					$	68,549					$	36,233					$	219,218
毛利						15,994						13,268						7,009						36,271
販売、一般、管理費用						7,978						9,003						4,023						21,004
営業収入						8,016						4,265						2,986						15,267
2021年12月26日までの3ヶ月：
売上高						$	100,554					$	49,756					$	36,740					$	187,050
毛利						15,303						11,103						7,534						33,940
販売、一般、管理費用						7,367						8,254						4,060						19,681
営業収入						7,936						2,849						3,474						14,259
2023年1月1日までの9ヶ月：
売上高						$	353,085					$	233,527					$	120,341					$	706,953
毛利						53,716						52,725						22,953						129,394
販売、一般、行政費用						21,254						26,786						11,687						59,727
営業収入						32,462						25,939						11,266						69,667
2021年12月26日までの9ヶ月：
売上高						$	269,572					$	168,105					$	113,891					$	551,568
毛利						42,121						44,855						23,225						110,201
販売、一般、行政費用						20,064						22,721						11,431						54,216
営業収入						22,057						22,134						11,794						55,985

違います。2023年1月1日までの9カ月間、部門別の識別可能資産に大きな変化が生じた。

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項目2.経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析

以下は，2023年1月1日までの9カ月間の財務状況と運営結果を2021年12月26日までの同期と比較した検討と分析である。本議論は、本四半期報告のForm 10-Qおよび当社を含む簡明総合財務諸表および簡明総合財務諸表付記とともに読むべきである2022年4月3日までの財政年度Form 10−K年度報告.

概要

私たちのほとんどの収入は各業界の顧客に化学品と特殊成分を販売することから来ています。私たちの最初の業務は主に顧客を中心としたバルク化学品流通業者としてでした。数年来、私たちは顧客を中心に、付加価値化学品と特殊成分の販売を増やすことで、ある製品の製造、混合と再包装を含め、業務を拡大してきた

商業買収

2022年度第4四半期に、我々は、NAPCOおよびその関連会社(“NAPCO”)との間の資産購入プロトコル条項に基づいて、NAPCO化学会社およびその関連会社(“NAPCO”)のほとんどの資産を買収した。NAPCOはテキサス州の3地点から水処理化学品を生産·流通している。買収の日からの運営結果は私たちの水処理部門に含まれています。

2022年度第3四半期には、水·廃棄物専門会社及びその株主と合意した資産購入協定条項に基づいて、水·廃棄物専門会社LLCのほとんどの資産を買収した。水と廃棄物専門会社は水処理化学品流通会社で、主にアラバマ州で運営されている。買収の日からの運営結果は私たちの水処理部門に含まれています。

2022年度第2四半期に、東南水務及びその株主と合意した資産購入協定条項に基づいて、東南水務有限責任会社のほとんどの資産を買収した。東南水務システムは主にアラバマ州、ジョージア州南部とフロリダ州狭長地帯に位置する顧客に水処理化学設備を提供し、設置する。買収の日からの運営結果は私たちの水処理部門に含まれています。

2022年度に買収された3事業の年収総額は約1700万ドルで、それぞれの買収日までに適用される12カ月の期間に基づいて決定された。

株式買い戻し計画

2022年8月4日、我々の取締役会は、当社の株式買い戻し計画に基づいて、ライセンス買い戻し株式数を160万株から260万株に増加させました。2023年1月1日まで、この計画によると、1，129，348株が買い戻すことができる。

財務業績

私たちの財務業績を評価する際には、利益が売上の割合を占めるのではなく、総収益性ドルに注目しています。原材料コストの上昇と低下に伴い、売上高は変動しがちですので、特に私たちの工業·水処理部門では。私たちのある原材料のコストは急速に上昇したり下がったりする可能性があり、毛利益が売上に占める割合が変動する可能性があります。

私たちは後進先出し法を用いて私たちの工業と水処理部門の大部分の在庫を評価し、これらの製品の最新製品コストを私たちの損益表で確認しました。中期後進先出し在庫の推定値は、財政年末の在庫レベルとコストの見積もりに基づいています。後進先出在庫評価方法とそれによって発生した販売コストは著者らの現在の化学原材料価格による定価の商業実践に符合する。健康·栄養部門の在庫は先進先出し法を用いて推定した

私たちは私たちの大口商品製品の売上が私たちの工業と水処理部門の総売上高のパーセントを占めていることを開示します。私たちの大口商品製品の定義には、私たちが何の方法でも修正しない製品が含まれていますが、私たちの施設から受け取り、貯蔵、出荷したり、直接お客様に大量に出荷したりします

経営成果

以下の表に、示された期間におけるいくつかの項目と売上高とのパーセント関係を示す

 

						3か月まで												9か月で終わる
						2023年1月1日						2021年12月26日						2023年1月1日						2021年12月26日
売上高						100.0		%				100.0		%				100.0		%				100.0		%
販売コスト						(83.5)		%				(81.9)		%				(81.7)		%				(80.0)		%
毛利						16.5		%				18.1		%				18.3		%				20.0		%
販売、一般、行政費用						(9.6)		%				(10.5)		%				(8.4)		%				(9.8)		%
営業収入						6.9		%				7.6		%				9.9		%				10.2		%
利子支出，純額						(0.7)		%				(0.2)		%				(0.5)		%				(0.2)		%
その他の収入						0.2		%				0.1		%				(0.1)		%				0.1		%
所得税前収入						6.4		%				7.5		%				9.3		%				10.1		%
所得税費用						(1.6)		%				(2.1)		%				(2.4)		%				(2.6)		%
純収入						4.8		%				5.4		%				6.9		%				7.5		%

2023年1月1日までの3ヶ月と2021年12月26日現在の3ヶ月

売上高

2023年1月1日までの3カ月間の売上高は2兆192億ドルで、前年同期の1億871億ドルより3210万ドル増加し、17%増となったが、これは主に販売価格の上昇によるものだ

工業部門です。2023年1月1日までの3カ月間、工業分野の売上高は1380万ドル増加し、14%増の1億144億ドルだったが、前年同期の売上高は1兆006億ドルだった。2023年1月1日までの3カ月間、工業部門の大口商品製品の売上高は売上高の約18%を占め、前年同期は16%だった。売上高の増加は私たちの多くの製品の販売価格の上昇によるものであり、私たちの多くの原材料のコスト上昇は販売価格の上昇を推進した。

水処理部。水処理部門の売上高は2023年1月1日までの3カ月で1870万ドル増加し，38%増の6850万ドルに達したが，前年同期の売上高は4980万ドルであった。水処理部門の大口商品の売上高は2023年1月1日までの3カ月間で売上高の約10%を占めたが，前年同期は9%であった。売上高が増加した理由は、私たちの多くの製品の販売価格が上昇したことであり、原因は私たちの多くの原材料のコスト上昇、買収業務の売上増加、そして私たちの製品の売上が増加したからです。

健康と栄養部分です2023年1月1日までの3カ月間、健康·栄養部門の売上高は50万ドル減少し、減少幅は1%の3620万ドルだったが、前年同期の売上高は3670万ドルだった。私どもの製造製品の売上げの増加は私どもの特殊流通製品の売上げの低下によって相殺されています。

毛利

2023年1月1日までの3カ月間で、毛利益は240万ドル増加し、7%増の3630万ドルと売上高の17%を占めたが、前年同期は3390万ドルで売上高の18%を占めた。2023年1月1日までの3カ月間で、後進先出備蓄金が増加し、毛利が370万ドル減少し、原材料コストの上昇が主な原因となっている。1年前の同四半期には、後進先出準備金が増加し、毛利は290万ドル減少した。毛利益は収入増加によって増加したが、一部は後進先出準備金増加の悪影響によって相殺された。

工業部門です。2023年1月1日までの3カ月間で、工業部門の毛利益は70万ドル増加し、5%増の1，600万ドルに達し、売上高の14%を占めたが、前年同期は1，530万ドルで売上高の15%を占めた。2023年1月1日までの3カ月間に、後進先出備蓄金が増加し、毛利が200万ドル減少したのは、主に原材料コストの上昇によるものである。1年前の同四半期には、後進先出準備金が増加し、毛利益は220万ドル減少した。売上高の増加と私たちの多くの製品の単位利益率の向上により、毛利益が増加しました

水処理部。水処理部門の毛利益は2023年1月1日までの3カ月で220万ドル増加し，20%増の1330万ドルと売上高の19%を占めたが，前年同期は1110万ドルで売上高の22%を占めた。2023年1月1日までの3カ月間で、後進先出備蓄金が増加し、毛利が170万ドル減少し、原材料コストの上昇が主な原因となった。1年前の同四半期には、後進先出準備金が増加し、毛利益が減少し、60万ドル減少した。毛利益は売上高増加により増加したが、一部は後進先出し準備金増加の悪影響によって相殺された。

健康と栄養細分化市場それは.2023年1月1日までの3ヶ月間、私たちの健康·栄養部門の毛利益は50万ドル低下し、減少幅は7.0%で700万ドルに低下し、売上高の19%を占めたが、前年同期は750万ドルで売上高の21%を占めた。売上高の低下で毛利は減少した。

販売、一般、行政費用

2023年1月1日までの3カ月間で、販売、一般、行政(SG&A)費用は130万ドル増加し、2100万ドルに達し、売上高の10%を占めたが、前年同期は1970万ドルで売上高の11%を占めた。支出が増加した主な原因は，我々の水処理部門が買収した業務がコストを増加させたことである。

営業収入

これらの要因の総合的な影響により、2023年1月1日までの3カ月間、営業収入は100万ドル増加し、7%増の1530万ドルと売上高の7%を占めたが、前年同期は1430万ドルで売上高の8%を占めた。

利子支出，純額

2023年1月1日までの3カ月間の利息支出は150万ドル、前年同期は30万ドルだった。増加の原因は、借金金利の上昇と、運転資金需要の増加による未返済借金の増加である

その他の収入

2023年1月1日までの3カ月間、その他の収入は50万ドル、前年同期は10万ドルだった。この収入は私たちの非合格繰延補償計画が持っている投資のために記録された収益を代表する。収益として記録された金額は，SG&A料金における報酬費用が減少した類似額として相殺される.

所得税支給

2023年1月1日までの3ヶ月間、私たちの有効所得税税率は24%、2021年12月26日までの3ヶ月、私たちの有効所得税税率は27%です。2023年度第3四半期に有利な税収調整を記録したため、有効税率は前年より低下した。実際の税率は年間課税所得額，恒久項目，州税の予測レベルの影響を受ける。私たちの年間有効税率は現在約26%~27%と予想されている。

2023年1月1日までの9カ月と2021年12月26日現在の9カ月

売上高

2023年1月1日までの9カ月間の売上高は7.07億ドルで、前年同期の5.516億ドルより1兆554億ドル増加し、28%増となったが、これは主に販売価格の上昇によるものだ

工業部門です。2023年1月1日までの9カ月間、工業分野の売上高は8350万ドル増加し、31%増となり、前年同期の2兆696億ドルから3億531億ドルに増加した。工業部門の大口商品の売上高は2023年1月1日までの9カ月間で売上高の約17%を占めたが、前年同期は15%だった。私たちの多くの原材料コストが上昇したため、私たちの多くの製品の販売価格が上昇し、売上が増加した。

水処理部。水処理部門の売上高は2023年1月1日までの9カ月間で6540万ドル増加し，39%増の2兆335億ドルであったが，前年同期の売上高は1.681億ドルであった。水処理部門の大口商品の売上高は2023年1月1日までの9カ月間で売上高の約9%を占めている。売上高が増加した理由は、私たちの多くの製品の販売価格が上昇したことであり、原因は私たちの多くの原材料のコスト上昇、買収業務の売上増加、そして私たちの製品の売上が増加したからです。

健康と栄養部分です2023年1月1日までの9カ月間で，健康·栄養部門の売上高は640万ドル増加し，6%増の1億203億ドルに達したが，前年同期の売上高は1兆139億ドルであった。私たちの製品売上高の増加は私たちの特殊流通製品の売上げの低下を相殺しました。

毛利

2023年1月1日までの9カ月間、毛利益は1，920万ドル増加し、17%増の1億294億ドルに達し、売上高の18%を占めたが、前年同期は1.102億ドルで売上高の20%を占めた。2023年1月1日までの9カ月間に、後進先出備蓄金が増加し、毛利が1，270万ドル減少し、原材料コストの上昇が主な原因となった。昨年同期、後進先出金が増加し、毛利は760万ドル減少した。毛利益は収入増加によって増加したが、一部は後進先出準備金増加の悪影響によって相殺された。

工業部門です。2023年1月1日までの9カ月間、工業部門の毛利益は1，160万ドル増加し、28%増の5，370万ドルに達し、売上高の15%を占めたが、前年同期は4，210万ドルで売上高の16%を占めた。2023年1月1日までの9カ月間に、後進先出備蓄金が増加し、毛利が850万ドル減少し、原材料コストの上昇が主な原因となった。昨年同期、後進先出備蓄金が増加し、毛利は590万ドル減少した。販売増加と私たちの多くの製品の単位利益率が向上し、毛利益が増加したが、一部は後進先出し準備金増加の悪影響によって相殺された

水処理管段それは.水処理部門の毛利益は2023年1月1日までの9カ月間で780万ドル増加し，17%増の5270万ドルと売上高の23%を占めたが，前年同期は4490万ドルで売上高の27%を占めた。2023年1月1日までの9カ月間で、後進先出備蓄金が増加し、毛利が420万ドル減少し、原材料コストの上昇が主な原因となった。前年同期、後進先出準備金が増加し、毛利益が170万ドル減少した。毛利益は売上高増加により増加したが、一部は後進先出し準備金増加の悪影響によって相殺された。

健康と栄養細分化市場それは.2023年1月1日までの9ヶ月間、私たちの健康と栄養部門の毛利益は20万ドル低下し、2300万ドルに減少し、売上高の19%を占めたが、前年同期は2320万ドルで、売上高の20%を占めた。全体的な売上高は増加したにもかかわらず、製品構造の転換により、毛利益は低下した。

販売、一般、行政費用

2023年1月1日までの9カ月間、SG&A支出は550万ドル増加して5970万ドルに達し、売上高の8%を占めたが、前年同期は5420万ドルで売上高の10%を占めた。支出増加の主な原因は，我々の水処理部門が買収した業務がコストを増加させたことと，賃金が増加し，部分的に相殺されたことである 不合格繰延補償計画負債に関する補償費用は130万ドル減少し、以下に述べる“その他(費用)収入”で相殺される。

営業収入

これらの要因の総合的な影響により、2023年1月1日までの9カ月間、営業収入は1370万ドル増加し、24%増の6970万ドルに達し、売上高の10%を占めたが、前年同期は5600万ドルで売上高の10%を占めた。

利子支出，純額

2023年1月1日までの9カ月間の利息支出は390万ドル、前年同期は100万ドルだった。増加の原因は、借金金利の上昇と、運転資金需要の増加による未返済借金の増加である

その他の収入

2023年1月1日までの9カ月間、その他の支出は70万ドルだったが、前年同期の他の収入は50万ドルだった。本年度支出とは，我々の非合格繰延補償計画が持つ投資記録の損失であり，前年の収入はこれらの投資記録の収益を代表する。収益または損失として記録された金額は、SG&A料金における報酬費用が減少または増加した類似額として相殺される.

所得税支給

2023年1月1日までの9カ月と前年同期の有効所得税税率はいずれも26%だった。実際の税率は年間課税所得額，恒久項目，州税の予測レベルの影響を受ける。私たちの年間有効税率は現在約26%~27%と予想されている。

流動性と資本資源

2023年1月1日現在の現金は610万ドルで、2022年4月3日現在の350万ドルより270万ドル増加した。

2023年1月1日までの9カ月間、経営活動が提供した現金は4450万ドルだったが、前年同期は3870万ドルだった。業務活動が提供する現金が前年比増加した主な原因は純収入の増加である。我々の業務の性質には，大量のバルク化学品の購入が含まれているため，購入のタイミングが運営資本投資とそれによる運営キャッシュフローに大きな変化を招く可能性がある

2023年1月1日までの9カ月間、投資活動用の現金は3，200万ドルだったが、前年同期は1，800万ドルだった。2023年1月1日までの9カ月間の資本支出は3230万ドルだったが、前年同期は1570万ドルだった。今年の9ヶ月前、私たちは3つの工場の鉄道拡張プロジェクトに400万ドル近くを投資し、イリノイ州の製造施設の拡張を完成させるために110万ドルを投資し、90万ドルで以前レンタルした施設を購入し、昨年前の9ヶ月に比べて、トラック、安全設備、新設備と設備交換への投資が増加した。

2023年1月1日までの9カ月間、融資活動が提供した現金は990万ドルだったが、前年同期の融資活動で使用された現金は20万ドルだった。今年度前9カ月の融資活動には500万ドルの債務純収益が含まれていたが、前年前9カ月の債務純収益は1700万ドルだった。また、本会計年度の前9ヶ月間に660万ドルの普通株を買い戻しましたが、前年同期に買い戻した普通株は850万ドルでした。

私たちの現金残高と以下に議論する信用手配下の資金、および運営によって生じるキャッシュフローは、予測可能な未来に運営される現金需要を満たすのに十分になると予想される

私たちの取締役会は私たちが発行した普通株の最大260万株を買い戻すことを許可した。適用される証券法律及び法規によれば、これらの株は公開市場で購入することができ、私的に協議した取引で購入することができる。株式買い戻し計画の主な目標は、従業員と取締役持分付与および我々の従業員株式買い戻し計画に関する発行希釈の影響を相殺することである。2023年1月1日までの9ヶ月間、181，657株の普通株を買い戻し、総購入価格は660万ドルだった。2021年12月26日までの9カ月間に240，501株を買い戻し、総買い戻し価格は850万ドルだった。2023年1月1日現在、株式買い戻し計画によると、依然として1，129，348株が買い戻し可能である

私たちは2つ目の改正と再記述された信用協定(“信用協定”)の一方であり、米国銀行全国協会(“米国銀行”)は唯一の先頭手配人と唯一の帳簿管理人として、時々それに関連する他の貸金人(総称して“貸手”と呼ぶ)であり、この合意に基づいて、米国銀行は行政代理も務めている。信用協定は吾らの以前のアメリカ銀行との信用協定に基づいて循環融資の再融資を行い、そして吾などに総生産2.5億ドルに達する優先担保循環信用手配(“循環融資手配”)を提供した。循環ローン計画には1000万ドルの信用状二次手配と2500万ドルのSwingline二次手配が含まれている。循環ローンツールの満期日は5年で、2027年4月30日に満期になります。循環ローンツールは私たちのすべての個人財産と付属会社の財産を抵当にします。私たちは、循環ローンメカニズムの下で利用可能な金額を、運営資本、資本支出、株式買い戻し、信用協定によって許可される制限的な支払いおよび買収、および他の一般企業用途に使用することができる。

循環ローンツール下の借入金の年利率は、以下の金利のうちの1つに等しく、この2つの場合、私たちのレバレッジ率に基づく適用保証金を加える：(A)期間SOFR、0.10%の信用利差調整を含み、私たちが選択した1つ、3ヶ月または6ヶ月の利子期間、選択された利子期間の終了時にリセットするか、または(B)(1)米国銀行の最優遇金利、(2)連邦基金有効金利プラス0.5%のうちの最高者によって決定される基本金利を参考にして、または(3)1ヶ月間SOFR、ドルプラス1.0%。SOFR利益率は0.85%~1.35%であり、これは私たちのレバー率にかかっている。基本的な利差は0.00%から0.35%で、これは私たちのレバー率にかかっている。2023年1月1日現在、私たちの借金の実質金利は4.2%です。

循環ローンメカニズムで元金を返済していない利息を支払うほか、循環ローンメカニズムで使用されていない承諾額に承諾料を支払う必要がある。承諾料は0.15%から0.25%で、具体的には私たちのレバー率にかかっている。

貸手に支払われる債務発行コストは、クレジット契約期間内に利息支出として償却される。2023年1月1日現在、これらのコストの未償却残高は40万ドルで、私たちの貸借対照表に反映された債務減少です。

クレジットプロトコルは、(A)最低固定費用カバー率を1.15から1.00および(B)最高総キャッシュレートを3.0から1.0に維持することを要求している。信用協定にも他の慣用的なプラスと負の契約が含まれており、吾などの追加債務の負担を制限し、重大な資産を処分し、ある投資(任意の許可買収以外の買収を含む)、いくつかの金の支払い、注文販売及びレンタル取引、吾などの資産に対する留置権或いは締結金利管理取引の能力を付与する契約を含むが、いくつかの制限によって制限されなければならない。そのために違約や違約事件が存在しない限り、配当金の分配、支払い、株の買い戻しを行うことができる。2023年1月1日現在、私たちは信用協定のすべての条項を遵守し、今後12ヶ月以内にすべての条項を遵守し続けると予想されています。

信用協定には常習的な違約事件が掲載されており、信用協定及びその他の融資文書中の契約を遵守できなかったこと、他の重大な債務と交差して違約したこと、吾などは重大な判決、破産及びコントロール権の変更を支払うことができなかったことを含む。違約事件の発生は貸金人がその約束を中止することを許可し、信用手配下の融資を加速する。

私たちは一部の可変金利長期債務に関連するリスクを管理するための金利交換協定を持っている。私たちは投機目的のために派生道具を使用しない。金利交換は、金利支払いの基礎名目金額を交換することなく、固定金利と可変金利支払いとの交換に関する。スワップ協定の名目金額は6，000万ドルで、2027年5月1日に終了する

私たちの成長戦略の一部として、事業を買収し、将来的に買収や他の戦略的関係を求めることが可能であり、既存の業務を補完または拡大したり、顧客基盤を増やしたりすると信じています。私たちは、既存または新しい信用手配の下でより多くの資金を借り入れたり、戦略的な理由で株式を売却したり、私たちの財務状況をさらに強化することができると信じている。

肝心な会計見積もり

私たちのキー会計見積もりは提出以来大きな変化はありません2022年4月3日までの財政年度Form 10−K年度報告.

前向きに陳述する

本四半期報告で提供される10-Q表の情報には、改正された1934年証券取引法(“取引法”)第21 E節に該当する前向き陳述が含まれている。これらの展望的陳述は1995年の個人証券訴訟改革法の規定に基づいて行われた。これらの陳述は歴史的事実ではなく、私たちの現在の予想、推定と予測、そして私たちの信念と仮定に基づいている。前向き陳述を識別するために、“予想”、“信じる”、“推定”、“予想”、“計画”、“計画”、“会議する”などの言葉、および同様の表現が識別される。これらの陳述は未来の業績の保証ではなく、あるリスク、不確定要素とその他の要素の影響を受け、その中のいくつかの要素は私たちがコントロールできないものであり、予測が難しい。これらの要素は実際の結果が展望性陳述中の表現或いは予測の結果と大きく異なる可能性がある。将来の財務業績に影響を及ぼす可能性のある潜在的要因に関する他の情報は、私たちのを参照してください2022年4月3日までの財政年度Form 10−K年度報告それは.このような前向きな陳述に過度に依存しないように注意します。これらの前向きな陳述は、本四半期までの報告書10-Q表の日までの私たちの経営陣の観点のみを反映しています。これらの声明を更新したり、本10-Qフォームの四半期報告日以降のイベントまたは状況を反映したり、予期しないイベントの発生を反映したりするために、任意の修正結果を公開する義務はありません。

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プロジェクト3.市場リスクに関する定量的·定性的開示

私たちは商品化学品の価格周期性に固有の危険を受けている。しかし、私たちは現在、長期契約を購入するか、または他の方法で商品化学品の購入に関連するヘッジ活動に従事していない。私たちは材料コストの変化を顧客に転嫁しようと努力している。しかし、私たちは私たちが将来このような増加した費用を転嫁できるという保証がない。

私たちは金利と関連した市場リスクに直面している。私たちの金利変化に対するリスクは主に私たちの循環ローンメカニズムでの借金と関連がある。私たちは一部の可変金利長期債務に関連するリスクを管理するための金利交換協定を持っている。金利交換は、金利支払いの基礎名目金額を交換することなく、固定金利と可変金利支払いとの交換に関する。スワップ協定の名目金額は6，000万ドルで、2027年5月1日に終了する。2023年1月1日現在、私たちがヘッジしていない可変金利債務の金利は25ベーシスポイント変化し、年間金利支出約20万ドルを増加または減少させる可能性があります

外国為替リスクのような他の種類の市場リスクは、私たちの正常な商業活動には現れないだろう

項目4.制御とプログラム

情報開示制御とプログラムの評価

本四半期報告Form 10-Qがカバーする期間が終了するまで、取引法第13 a-15および15 d-15規則に基づいて、CEOおよび最高財務官を含む経営陣の監督の下で、我々の開示制御プログラムおよびプログラムの設計と動作の有効性を評価した。この評価に基づき、我々の最高経営責任者と最高財務責任者は、2023年1月1日から有効であると結論した。開示制御およびプログラムは、取引法第13 a-15(E)および15 d-15(E)規則によって制御および他の手順として定義され、取引法に従って米国証券取引委員会に提出された報告書において開示を要求する情報が、米国証券取引委員会規則および表に指定された期間内に記録、処理、集約および報告されることを確実にすることを目的としている。開示制御及び手続は、取引所法案に基づいて提出された報告書において開示を要求する情報が蓄積され、我々の管理層に伝達されることを保証することを目的としているが、制御及び手続に限定されるものではなく、我々の主要幹部及び主要財務官、又は同様の機能を実行する者を含めて、開示要求に関する決定をタイムリーに行うことを目的としている。

内部制御の変化

2023年度第3四半期には、財務報告の内部統制に何の変化もなく、財務報告の内部統制に大きな影響を与えたり、大きな影響を与えたりする可能性が高い。

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第2部：その他の情報

 

項目1.法的手続き

業務に付随する一般定例訴訟のほかに、重大な法的手続はなく、吾等又は吾等のいずれかの付属会社を当事者とし、又は吾等の任意の財産を当事者とする。

 

第1 A項。リスク要因

私たちのリスク要因と2022年4月3日までの財政年度Form 10−K年度報告.

第二項株式証券の未登録販売及び収益の使用

私たちの取締役会は私たちが発行した普通株の最大260万株を買い戻すことを許可した。適用される証券法律及び法規によれば、これらの株は公開市場で購入することができ、私的に協議した取引で購入することができる。次の表には、2023年1月1日までの3ヶ月間の普通株購入の情報を示しています

期間						購入株式総数						1株平均支払価格						公開発表された計画または計画の一部として購入した株式総数						計画や計画に基づいて購入可能な最大株式数
10/03/2022-10/30/2022						—						$	—					—						1,129,348
10/31/2022-11/27/2022						—						—						—						1,129,348
11/28/2022-01/01/2023						—						—						—						1,129,348
Total						—												—

項目3.高級証券違約

ない。

プロジェクト4.鉱山安全開示

適用されません。

項目5.その他の情報

ない。

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項目6.展示品

展示品

説明する

届出方法

3.1

会社の定款を重記する。 (1)

引用で編入する

3.2

改訂及び再改訂付例。 (2)

引用で編入する

31.1

最高経営責任者は，取引法第13 a−14(A)条の規定により証明を発行する。

電子的に提出する

31.2

首席財務官は，取引法第13 a−14(A)条の規定により証明を発行する。

電子的に提出する

32.1

第1350条行政総裁によって発行された証明書。

電子的に提出する

32.2

第1350条首席財務官の証明。

電子的に提出する

101

2023年2月1日に米国証券取引委員会に提出されたホーキンス社の2023年1月1日現在の10-Qフォーム四半期報告書の財務諸表は、イントラネット拡張可能商業報告言語(IXBRL)のフォーマットである。(I)2023年1月1日および2022年4月3日までの簡明総合貸借対照表、(Ii)2023年1月1日および2021年12月26日までの3ヶ月と9ヶ月の簡明総合収益表、(Iii)2023年1月1日および2021年12月26日までの3ヶ月と9ヶ月の簡明総合収益表、(Iv)2023年1月1日および2021年12月26日までの3ヶ月および9ヶ月の簡明株主権益総合レポート、(V)2023年1月1日および2021年12月26日までの9ヶ月の簡明総合現金流動表(六)簡明な連結財務諸表付記。

電子的に提出する

104

表紙インタラクションデータファイル(イントラネットXBRL文書に埋め込む)

電子的に提出する

(1)当社が2021年2月26日と2021年3月2日に提出した現在の8-Kレポートは、添付ファイル3.2を参照して当社に組み込まれています。

(2)添付ファイル3.1は、2009年10月28日および2009年11月3日に提出された会社の現在の8-Kレポートに参照されて組み込まれている。

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サイン

1934年の証券取引法の要求によると、登録者はすでに正式に本報告を正式に許可した署名者がそれを代表して署名することを促した。

 

ホギンズ社
差出人：						ジェフリー·P·オルデンケンプ
						ジェフリー·P·オルデンケンプ
						常務副総裁兼首席財務官
						(登録者を代表して首席財務及び会計官として)

日付：2023年2月1日