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BUYCO，LLC，LPに興味があるCSWC：InfolinksMediaBuycoLLCMメンバー2022-12-310000017313Infolink Media BUYCO，LLC，LPに興味がある2022-12-310000017313CSWC：InfolinksMediaBuycoLLCMメンバー2022-12-310000017313ISI企業、有限責任会社、循環ローン2022-12-310000017313ISI企業、有限責任会社、第一留置権2022-12-310000017313ISI企業、有限責任会社、Aシリーズ第一選択機関2022-12-310000017313CSWC：ISIEnterprisesLLCMメンバー2022-12-310000017313JVMCホールディングス、第一留置権2022-12-310000017313KMS，Inc.，第一留置権2022-12-310000017313KMS，Inc.，遅延定期融資の抽出2022-12-310000017313CSWC：KMSINMメンバー2022-12-310000017313Lash OPCO、LLC、循環ローン2022-12-310000017313Lash OPCO LLC First Lien2022-12-310000017313CSWC：LashOpCoLLCMメンバー2022-12-310000017313LGM Pharma、LLC、第1留置権2022-12-310000017313LGM Pharma、LLC、定期ローンの抽出を延期2022-12-310000017313LGM Pharma、LLC、無担保変換可能チケット2022-12-310000017313LGM製薬会社、A類普通株単位2022-12-310000017313CSWC：LGMPHARMALLMメンバー2022-12-310000017313電撃仲介II、有限責任会社(DBA VIMERGY)、循環ローン2022-12-310000017313電撃仲介II，LLC(DBA VIMERGY)，第1留置権2022-12-310000017313電撃仲介II，LLC(DBA VIMERGY)，LLC権益CSWC：LIGHTNING INTERMEDIATEIILLCDBAVIMERGYメンバー2022-12-310000017313電撃仲介II，LLC(DBA VIMERGY)，LLC権益2022-12-310000017313CSWC：LIGHTNING INTERMEDIATEIILLCDBAVIMERGYメンバー2022-12-310000017313LLFLEX，LLC，第1留置権2022-12-310000017313Mako Steel LP、循環ローン2022-12-310000017313Mako Steel LP、第1留置権2022-12-310000017313CSWC：MakoSteelLPMメンバー2022-12-310000017313墨丘利買収2021年、有限責任会社(DBA TELE-City Hall)、第一留置権2022-12-310000017313墨丘利買収2021年、有限責任会社(DBA TELE-City Hall)、第2留置権2022-12-310000017313墨丘利買収2021年、有限責任会社(DBA TELE-City Hall)、Aシリーズ単位2022-12-310000017313CSWC：MERCURYACUISITION 2021 LLCDBATELETOWNHALLメンバー2022-12-310000017313微生物製剤有限責任会社、循環ローン2022-12-310000017313微生物製剤有限責任会社、第一留置権2022-12-310000017313CSWC：MicrobeFormulasLLCMメンバー2022-12-310000017313MUENSTER MILLING、LLC、循環ローン2022-12-310000017313ミンスター製粉会社、有限責任会社、第一留置権2022-12-310000017313MUENSTER MILING 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Inc.普通株式2022-12-310000017313CSWC：SCRIPINMメンバー2022-12-310000017313希爾ウォルト研究会社の循環ローン2022-12-310000017313シルウォルト研究会社第一留置権2022-12-310000017313ヒールウォルト研究社はAクラスの第一選択機関です2022-12-310000017313シルウォルト研究会社Aクラスの公共機関は2022-12-310000017313CSWC：Searwater ResearchIncMember2022-12-310000017313SIBホールディングスLLC循環ローン2022-12-310000017313SIBホールディングスLLC First Lien2022-12-310000017313SIBホールディングスLLC Common Units2022-12-310000017313CSWC：SIBHoldingsLLCMメンバー2022-12-310000017313南海岸埠頭有限責任会社、循環ローン2022-12-310000017313南海岸埠頭有限責任会社、第一留置権2022-12-310000017313CSWC：南海岸終点LLCMメンバー2022-12-310000017313希望スペクトル、有限責任会社、第一留置権2022-12-310000017313Spotlight AR、LLC、循環ローン2022-12-310000017313Spotlight AR、LLC、第一留置権2022-12-310000017313Spotlight AR、LLC、汎用セル2022-12-310000017313CSWC：SpotlightARLLCMメンバー2022-12-310000017313Systec社(DBAインセンティブ自動化)、循環ローン2022-12-310000017313Systec Corporation(DBA励起自動化)，第1留置権2022-12-310000017313Systec Corporation(DBA INSPIRE Automation)，遅延抽出定期融資2022-12-310000017313CSWC：SystecCorporation DBAInspirreAutomationMember2022-12-310000017313The Producto Group LLC First Lien2022-12-310000017313Producto Group、LLC、クラスA単位2022-12-310000017313CSWC：製品グループ別メンバー2022-12-310000017313TRAFERA，LLC(FKA三位一体3，LLC)，第一留置権2022-12-310000017313TRAFERA，LLC(FKA三位一体3，LLC)，無担保変換可能チケット2022-12-310000017313TRAFERA，LLC(FKA三位一体3，LLC)，Aクラス単位2022-12-310000017313CSWC：TRAFERALLCFKATRINITY 3 LCTRAFERALLCFKATRINITY 3 LLCMメンバー2022-12-310000017313米国COURTSCRIPTホールディングス、第一留置権2022-12-310000017313米国COURTSCRIPTホールディングスは定期融資の引き出しを延期している2022-12-310000017313米国COURTSCRIPTホールディングス，D-3クラス低圧設備2022-12-310000017313米国COURTSCRIPTホールディングス，D-4クラス低圧設備2022-12-310000017313CSWC：USCourtScriptHoldingsIncMember2022-12-310000017313アメリカのドバスク有限責任会社、第一留置権2022-12-310000017313VERSICARE管理有限責任会社、循環ローン2022-12-310000017313VERSICARE管理有限責任会社、第一留置期間ローンA2022-12-310000017313VERSICARE管理有限責任会社、定期ローンの抽出を遅延2022-12-310000017313CSWC：VersicareManagementLLCMメンバー2022-12-310000017313Vistar Media Inc.，Aシリーズ優先株2022-12-310000017313VTXホールディングス(DBA頂点1)、Aシリーズ第一選択ユニット2022-12-310000017313ウォールストリートは会社や循環ローンを準備しています2022-12-310000017313ウォールストリート準備会社第一留置権2022-12-310000017313ウォール街準備会社、A-1類優先株2022-12-310000017313CSWC：WallStreetPrepIncMember2022-12-310000017313Well-Foam，Inc.循環ローン2022-12-310000017313Well-Foam，Inc.，第一留置権2022-12-310000017313CSWC：WellFoamIncMember2022-12-310000017313冬季サービス運営有限責任会社、循環ローン2022-12-310000017313冬季サービス運営、有限責任会社、第一留置権2022-12-310000017313冬季サービス運営有限責任会社は定期ローンの引き出しを延期しています2022-12-310000017313CSWC：冬季サービス運営LLCMメンバー2022-12-310000017313Zenfolio Inc.，循環ローン2022-12-310000017313Zenfolio Inc.，第一留置権2022-12-310000017313CSWC：ZenfolioIncMember2022-12-310000017313Zips洗車、有限責任会社、定期ローンの抽出を遅延-A2022-12-310000017313Zips洗車、有限責任会社、遅延定期ローンの抽出-B2022-12-310000017313CSWC：ZipsCarashLLCMメンバー2022-12-310000017313エアコン専門会社循環ローン2022-12-310000017313エアコン専門会社、第一留置権2022-12-310000017313エアコン専門家会社、第一選択設備2022-12-310000017313CSWC：AirConditioningSpecialistIncMember2022-12-310000017313Catbird NYC、LLC、循環ローン2022-12-310000017313Catbird NYC LLC First Lien2022-12-310000017313Catbird NYC，LLC，クラスA単位2022-12-310000017313Catbird NYC，LLC，クラスB単位2022-12-310000017313CSWC：CatBirdNYCLLCMメンバー2022-12-310000017313中央医療用品有限責任会社、循環ローン2022-12-310000017313中央医療用品有限責任会社、第一留置権2022-12-310000017313中央医療供給有限責任会社は、資本支出の定期融資の引き出しを遅延させる2022-12-310000017313中央医療用品有限責任会社は第一選択機関です2022-12-310000017313CSWC：CentralMedicalSupplyLLCMメンバー2022-12-310000017313チャンドラー署名有限責任会社、A-1類普通株式単位2022-12-310000017313デルフォード行動健康組織有限責任会社保護的進歩2022-12-310000017313デルフォード行為健康グループ、有限責任会社、第一留置権、L+11.00%PIK2022-12-310000017313デルフォード行為健康グループ、有限責任会社、第一留置権、L+9.00%PIK2022-12-310000017313デルフォード行動健康グループLLC Common Units2022-12-310000017313CSWC：DELIPHIBE HAVIORAIL HEALGROUPメンバー2022-12-310000017313動的コミュニティ，有限責任会社，第一留置権−定期融資A2022-12-310000017313動的コミュニティ、有限責任会社、第一留置権定期ローンB2022-12-310000017313動的コミュニティ有限責任会社250，000個のAクラス第一選択単位2022-12-310000017313動的コミュニティ，有限責任会社，5，435，211.03個のBクラス第一選択単位2022-12-310000017313動的コミュニティ有限責任会社255，984.22クラスCの第一選択単位2022-12-310000017313動的コミュニティ有限責任会社2500，000の公共部門2022-12-310000017313CSWC：DynamicCommunitiesLLCMメンバー2022-12-310000017313GrammaTech、Inc.，循環ローン2022-12-310000017313GrammaTech，Inc.，第一留置権2022-12-310000017313GrammaTech，Inc.，Aクラス単位2022-12-310000017313GrammaTech，Inc.，A-1クラス単位2022-12-310000017313CSWC：GrammaTechIncMember2022-12-310000017313ITAホールディングス、LLC、循環ローン2022-12-310000017313ITAホールディングス、LLC、第一留置権定期ローン2022-12-310000017313ITAホールディングス、LLC、第1留置期間Bローン2022-12-310000017313ITAホールディングス、LLC、First Lien-PIK Note A2022-12-310000017313ITAホールディングス、LLC、First Lien-PIK Note B2022-12-310000017313ITAホールディングス、LLC、引受権証(満期-2029年3月29日)9，132022-12-310000017313ITAホールディングス、LLC、A類会員権益CSWC：ITAHoldingsGroupLLCMメンバー2022-12-310000017313ITAホールディングス、LLC、A類会員権益2022-12-310000017313CSWC：ITAHoldingsGroupLLCMメンバー2022-12-310000017313照明改造国際有限責任会社(DBA ENVOCORE)、循環ローン2022-12-310000017313照明改造国際有限責任会社(DBA ENVOCORE)、第一留置権2022-12-310000017313照明改造国際有限責任会社(DBA ENVOCORE)、第2留置権2022-12-310000017313照明改造国際有限責任会社(DBA ENVOCORE)、Aシリーズ第一選択設備2022-12-310000017313照明改造国際有限責任会社(DBA ENVOCORE)、汎用設備2022-12-310000017313CSWC：LightingRetrofitInterationalLLCDBA Envocoreメンバー2022-12-310000017313OUTERBOX、LLC、循環ローン2022-12-310000017313OUTERBOX、LLC、第一留置権2022-12-310000017313OUTERBOX、LLC、クラスA公共部門2022-12-310000017313CSWC：OuterboxLLCMメンバー2022-12-310000017313Roseland Management、LLC、循環ローン2022-12-310000017313ロスランド管理有限責任会社第一留置権2022-12-310000017313ロスラン管理有限責任会社、A-1クラス単位2022-12-310000017313ロスランド管理有限責任会社Aクラス単位2022-12-310000017313CSWC：RoselandManagement LLCMメンバー2022-12-310000017313Sonobi，Inc.，クラスA共通単位2022-12-310000017313STATINMED、LLC、第一留置権2022-12-310000017313StATINMED、LLC、遅延定期ローンの抽出2022-12-310000017313STATINMED，LLC，クラスA第一選択単位2022-12-310000017313StATINMED、LLC、クラスB第一選択単位2022-12-310000017313CSWC：STATINMEDLLCMメンバー2022-12-310000017313学生資源センター有限責任会社、第一留置権2022-12-310000017313学生資源センター、有限責任会社、第一留置権定期ローンA2022-12-310000017313学生資源センター有限責任会社，10，502，487.46の第一選択単位2022-12-310000017313学生資源センター有限責任会社第一選択機関2022-12-310000017313CSWC：StudentResources CenterLLCMメンバー2022-12-310000017313CSWC：I 45 SLFLLCMメンバーI-45 SLF有限責任会社2022-12-310000017313I-45 SLF有限責任会社2022-12-310000017313瑞声新控股有限公司、第一留置権2022-03-310000017313瑞声新控股有限公司、Common2022-03-310000017313瑞声新持株会社、引受権証(満期-2025年12月11日)2022-03-310000017313CSWC：AACNewHoldcoIncMember2022-03-310000017313協力パートナー、有限責任会社、第一留置権2022-03-310000017313パートナー、有限責任会社、第一選択機関を加速させる2022-03-310000017313パートナー、有限責任会社、A類公共機関を加速させる2022-03-310000017313CSWC：ACCELERATIONPARTNERSLLMメンバー2022-03-310000017313Ace Gathering，Inc.，第2留置権2022-03-310000017313共同スポーツグループ，L.P.，無担保変換可能チケット2022-03-310000017313CSWC：ALLIANCESPORTSGROUPメンバー連合スポーツグループL.P.会員になることを優先する2022-03-310000017313連合スポーツグループL.P.会員になることを優先する2022-03-310000017313CSWC：ALLIANCESPORTSGROUPメンバー2022-03-310000017313米国ナッツ運営有限責任会社、第一留置権-定期ローンA2022-03-310000017313米国ナッツ運営有限責任会社、第一留置権-定期ローンB2022-03-310000017313アメリカナッツ運営有限責任会社、A類普通株2022-03-310000017313CSWC：AMERICANNIONSOPERATIONSLLMERMENT2022-03-310000017313アメリカ電話会議サービス有限会社です。(DBA Premiere Global Services，Inc.)、循環ローン2022-03-310000017313アメリカ電話会議サービス有限会社です。(DBA Premiere Global Services，Inc.)，First Lien2022-03-310000017313CSWC：アメリカ電気通信会議サービス株式会社DBAPremiereGlobalServicesメンバー2022-03-310000017313AMWARE FULFULATION LLC、第一留置権2022-03-310000017313ArBORWORKS、LLC、循環ローン2022-03-310000017313ARBORWORKS、LLC、第一留置権2022-03-310000017313ARBORWORKS，LLC，クラスA単位2022-03-310000017313CSWC：ArborWorksLLCMメンバー2022-03-310000017313ASC Ortho管理会社、LLC、Common Units2022-03-310000017313ATS運営、有限責任会社、循環ローン2022-03-310000017313ATS運営、有限責任会社、第一留置権定期融資A2022-03-310000017313ATS運営、有限責任会社、第一留置権定期ローンB2022-03-310000017313ATS運営有限責任会社第一選択機関2022-03-310000017313CSWC：ATSOperatingLLCMメンバー2022-03-310000017313ビンスヴァンガーホールディングス、第一留置権2022-03-310000017313Binswanger Holding Corp.普通株2022-03-310000017313CSWC：ペンシルバニアクラブのメンバー2022-03-310000017313ブラシャック無煙炭会社(FKA Blaschak Coal Corp.)、第2の留置権は定期ローン2022-03-310000017313Blaschak無煙炭会社(FKA Blaschak Coal Corp.)、第2の留置権は定期ローンB2022-03-310000017313CSWC：BLASCANTHRACITIOR BLASCHASCHACKRCORRAMEメンバー2022-03-310000017313寛天ネットワーク有限責任会社(データベース管理局Epic IO技術)、Aシリーズ第一選択機関2022-03-310000017313カドミウム有限責任会社循環融資2022-03-310000017313カドミウム有限責任会社、第一留置権2022-03-310000017313CSWC：CadumLLCMメンバー2022-03-310000017313カリフォルニア州ピザキッチン会社普通株2022-03-310000017313カーミン貨物統制会社、第一留置権2022-03-310000017313CITYVET，Inc.定期ローンの引き出しを延期する2022-03-310000017313CITYVET，Inc.，Aクラス単位2022-03-310000017313CSWC：CityVetIncMember2022-03-310000017313狡猾な猿、有限責任会社、第一留置権2022-03-310000017313ダン紙会社第二留置権2022-03-310000017313エベレスト交通システム有限責任会社、第一留置権2022-03-310000017313FASTサンドイッチ有限責任会社リサイクルローン2022-03-310000017313ファーストフードサンドイッチ、有限責任会社、第一留置権2022-03-310000017313CSWC：FastSandwichLLCMメンバー2022-03-310000017313フリップElectronics LLC First Lien2022-03-310000017313Flip Electronics、LLC、定期融資の抽出延期2022-03-310000017313Flip Electronics LLC Common Units2022-03-310000017313CSWC：FlipElectronics LLCMメンバー2022-03-310000017313食品製薬子会社持株有限責任会社、第一留置権2022-03-310000017313Food Pharma子会社Holdings LLCは定期融資の抽出を延期しました2022-03-310000017313食品製薬子会社ホールディングス有限責任会社、A類部門2022-03-310000017313CSWC：食品製薬代理持LLCMメンバー2022-03-310000017313GS運営、有限責任会社、循環ローン2022-03-310000017313GS運営、有限責任会社、第一留置権2022-03-310000017313GS運営、有限責任会社、定期融資の引き出しを遅延2022-03-310000017313CSWC：GSOperatingLLCMメンバー2022-03-310000017313混合服装、有限責任会社、第二留置権2022-03-310000017313Infolink Media BUYCO、LLC、First Lien2022-03-310000017313Infolink Media BUYCO，LLC，定期融資の抽出を延期2022-03-310000017313Infolink Media BUYCO，LLC，LPに興味があるCSWC：InfolinksMediaBuycoLLCMメンバー2022-03-310000017313Infolink Media BUYCO，LLC，LPに興味がある2022-03-310000017313CSWC：InfolinksMediaBuycoLLCMメンバー2022-03-310000017313ISI企業、有限責任会社、循環ローン2022-03-310000017313ISI企業、有限責任会社、第一留置権2022-03-310000017313ISI企業、有限責任会社、Aシリーズ第一選択機関2022-03-310000017313CSWC：ISIEnterprisesLLCMメンバー2022-03-310000017313JVMCホールディングス、第一留置権2022-03-310000017313クライン·ヘッシュ有限責任会社循環ローン2022-03-310000017313クライン·ヘシュ有限責任会社第一留置権2022-03-310000017313CSWC：KleinHershLLCMメンバー2022-03-310000017313KMS、LLC、第一留置権2022-03-310000017313KMS、LLC、遅延定期ローンの抽出2022-03-310000017313CSWC：KMSLLCMメンバー2022-03-310000017313Lash OPCO、LLC、循環ローン2022-03-310000017313Lash OPCO LLC First Lien2022-03-310000017313Lash OPCO，LLC，遅延抽出定期ローン2022-03-310000017313CSWC：LashOpCoLLCMメンバー2022-03-310000017313LGM Pharma、LLC、第1留置権2022-03-310000017313LGM Pharma、LLC、定期ローンの抽出を延期2022-03-310000017313LGM Pharma，LLC.無担保変換可能チケット2022-03-310000017313LGM製薬会社、A類普通株単位2022-03-310000017313CSWC：LGMPHARMALLMメンバー2022-03-310000017313LLFLEX，LLC，第1留置権2022-03-310000017313Mako Steel LP、循環ローン2022-03-310000017313Mako Steel LP、第1留置権2022-03-310000017313CSWC：MakoSteelLPMメンバー2022-03-310000017313墨丘利買収2021年、有限責任会社(DBA TELE-City Hall)、第一留置権2022-03-310000017313墨丘利買収2021年、有限責任会社(DBA TELE-City Hall)、第2留置権2022-03-310000017313墨丘利買収2021年、有限責任会社(DBA TELE-City Hall)、Aシリーズ単位2022-03-310000017313CSWC：MERCURYACUISITION 2021 LLCDBATELETOWNHALLメンバー2022-03-310000017313MUENSTER MILLING、LLC、循環ローン2022-03-310000017313ミンスター製粉会社、有限責任会社、第一留置権2022-03-310000017313ミンスター製粉会社、有限責任会社、定期ローンの引き出しを延期する2022-03-310000017313CSWC：MuensterMillingCompanyLLCMメンバー2022-03-310000017313国家信用配慮有限責任会社、第一留置権定期ローンA2022-03-310000017313国家信用配慮有限責任会社、第一留置権定期ローンB2022-03-310000017313国家信用配慮有限責任会社、A-3類第一選択機関2022-03-310000017313CSWC：NationalCREDITCARELLMEメンバー2022-03-310000017313神経精神病院、有限責任会社、循環ローン2022-03-310000017313神経科病院、有限責任会社、第一留置権2022-03-310000017313神経精神病院LLC定期融資の抽出を遅延させます2022-03-310000017313CSWC：神経精神科病院LLCMメンバー2022-03-310000017313NINJATRADER，Inc.循環ローン2022-03-310000017313NINJATRADER，Inc.，第一留置権2022-03-310000017313NINJATRADER，Inc.，遅延抽出定期ローン2022-03-310000017313NINJATRADER，Inc.，第一選択単位2022-03-310000017313CSWC：忍者貿易業者協会のメンバー2022-03-310000017313NWN親会社、有限責任会社、循環ローン2022-03-310000017313NWN Parent Holdings LLC First Lien2022-03-310000017313CSWC：NWNParentHoldingsLLCMメンバー2022-03-310000017313Research Now Group，Inc.，第2留置権2022-03-310000017313屋根OPCO、LLC、循環ローン2022-03-310000017313屋上OPCO、有限責任会社、第一留置権2022-03-310000017313Roof OPCO，LLC，遅延抽出定期ローン2022-03-310000017313CSWC：RoofOpCoLLCMメンバー2022-03-310000017313RTIC子会社ホールディングス有限責任会社、循環ローン2022-03-310000017313RTIC子会社持株有限責任会社、第一留置権2022-03-310000017313CSWC：RTICSubsidiaryHoldingsLLCMメンバー2022-03-310000017313Scrip，Inc.，第一留置権2022-03-310000017313Scrip Inc.普通株式2022-03-310000017313CSWC：SCRIPINMメンバー2022-03-310000017313希爾ウォルト研究会社の循環ローン2022-03-310000017313シルウォルト研究会社第一留置権2022-03-310000017313Searwater Research，Inc.定期ローンの引き出しを延期する2022-03-310000017313ヒールウォルト研究社はAクラスの第一選択機関です2022-03-310000017313シルウォルト研究会社Aクラスの公共機関は2022-03-310000017313CSWC：Searwater ResearchIncMember2022-03-310000017313SIBホールディングスLLC循環ローン2022-03-310000017313SIBホールディングスLLC First Lien2022-03-310000017313SIB Holdings LLC定期ローンの引き出しを延期します2022-03-310000017313SIBホールディングスLLC Common Units2022-03-310000017313CSWC：SIBHoldingsLLCMメンバー2022-03-310000017313南海岸埠頭有限責任会社、循環ローン2022-03-310000017313南海岸埠頭有限責任会社、第一留置権2022-03-310000017313CSWC：南海岸終点LLCMメンバー2022-03-310000017313Spotlight AR、LLC、循環ローン2022-03-310000017313Spotlight AR、LLC、第一留置権2022-03-310000017313Spotlight AR、LLC、汎用セル2022-03-310000017313CSWC：SpotlightARLLCMメンバー2022-03-310000017313学生資源センター有限責任会社、循環ローン2022-03-310000017313学生資源センター有限責任会社、第一留置権2022-03-310000017313学生資源センター有限責任会社、第一選択機関2022-03-310000017313CSWC：StudentResources CenterLLCMメンバー2022-03-310000017313Systec社(DBAインセンティブ自動化)、循環ローン2022-03-310000017313Systec Corporation(DBA励起自動化)，第1留置権2022-03-310000017313Systec Corporation(DBA INSPIRE Automation)，遅延抽出定期融資2022-03-310000017313CSWC：SystecCorporation DBAInspirreAutomationMember2022-03-310000017313The Producto Group LLC First Lien2022-03-310000017313Producto Group、LLC、クラスA単位2022-03-310000017313CSWC：製品グループ別メンバー2022-03-310000017313TRAFERA，LLC(FKA三位一体3，LLC)，第一留置権2022-03-310000017313TRAFERA，LLC(FKA三位一体3，LLC)，無担保変換可能チケット2022-03-310000017313TRAFERA，LLC(FKA三位一体3，LLC)，Aクラス単位2022-03-310000017313CSWC：TRAFERALLCFKATRINITY 3 LLCMメンバー2022-03-310000017313アメリカのドバスク有限責任会社、第一留置権2022-03-310000017313Vistar Media Inc.，Aシリーズ優先株2022-03-310000017313VTXホールディングス(DBA頂点1)、Aシリーズ第一選択ユニット2022-03-310000017313ウォールストリートは会社や循環ローンを準備しています2022-03-310000017313ウォールストリート準備会社第一留置権2022-03-310000017313ウォール街準備会社、A-1類優先株2022-03-310000017313CSWC：WallStreetPrepIncMember2022-03-310000017313Well-Foam，Inc.循環ローン2022-03-310000017313Well-Foam，Inc.，第一留置権2022-03-310000017313CSWC：WellFoamIncMember2022-03-310000017313冬季サービス運営有限責任会社、循環ローン2022-03-310000017313冬季サービス運営、有限責任会社、第一留置権2022-03-310000017313冬季サービス運営有限責任会社は定期ローンの引き出しを延期しています2022-03-310000017313CSWC：冬季サービス運営LLCMメンバー2022-03-310000017313Zenfolio Inc.，循環ローン2022-03-310000017313Zenfolio Inc.，第一留置権2022-03-310000017313CSWC：ZenfolioIncMember2022-03-310000017313Zips洗車、有限責任会社、定期ローンの抽出を遅延-A2022-03-310000017313Zips洗車、有限責任会社、遅延定期ローンの抽出-B2022-03-310000017313CSWC：ZipsCarashLLCMメンバー2022-03-310000017313エアコン専門会社循環ローン2022-03-310000017313エアコン専門会社、第一留置権2022-03-310000017313エアコン専門家会社、第一選択設備2022-03-310000017313CSWC：AirConditioningSpecialistIncMember2022-03-310000017313Catbird NYC、LLC、循環ローン2022-03-310000017313Catbird NYC LLC First Lien2022-03-310000017313Catbird NYC，LLC，クラスA単位2022-03-310000017313Catbird NYC，LLC，クラスB単位2022-03-310000017313CSWC：CatBirdNYCLLCMメンバー2022-03-310000017313中央医療用品有限責任会社、循環ローン2022-03-310000017313中央医療用品有限責任会社、第一留置権2022-03-310000017313中央医療供給有限責任会社は、資本支出の定期融資の引き出しを遅延させる2022-03-310000017313中央医療用品有限責任会社は第一選択機関です2022-03-310000017313CSWC：CentralMedicalSupplyLLCMメンバー2022-03-310000017313チャンドラー署名有限責任会社、A-1類普通株式単位2022-03-310000017313デルフォード行為健康グループ、有限責任会社、第一留置権、L+9.50%PIK2022-03-310000017313デルフォード行為健康グループ、有限責任会社、第一留置権、L+9.00%PIK2022-03-310000017313デルフォード行動健康組織有限責任会社保護的進歩2022-03-310000017313デルフォード行動健康グループLLC Common Units2022-03-310000017313CSWC：DELIPHIBE HAVIORAIL HEALGROUPメンバー2022-03-310000017313動的コミュニティ、有限責任会社、循環ローン2022-03-310000017313動的コミュニティ、有限責任会社、第一留置権2022-03-310000017313動的コミュニティ、有限責任会社、高度二次債務2022-03-310000017313動的コミュニティ、有限責任会社、第一選択機関2022-03-310000017313CSWC：DynamicCommunitiesLLCMメンバー2022-03-310000017313GrammaTech、Inc.，循環ローン2022-03-310000017313GrammaTech，Inc.，第一留置権2022-03-310000017313GrammaTech，Inc.，Aクラス単位2022-03-310000017313GrammaTech，Inc.，A-1クラス単位2022-03-310000017313CSWC：GrammaTechIncMember2022-03-310000017313ITAホールディングス、LLC、循環ローン2022-03-310000017313ITAホールディングス、LLC、第一留置権定期ローン2022-03-310000017313ITAホールディングス、LLC、第1留置期間Bローン2022-03-310000017313ITAホールディングス、LLC、First Lien-PIK Note A2022-03-310000017313ITAホールディングス、LLC、First Lien-PIK Note B2022-03-310000017313ITAホールディングス、LLC、引受権証(満期-2029年3月29日)92022-03-310000017313ITAホールディングス、LLC、A類会員権益CSWC：ITAHoldingsGroupLLCMメンバー2022-03-310000017313ITAホールディングス、LLC、A類会員権益2022-03-310000017313CSWC：ITAHoldingsGroupLLCMメンバー2022-03-310000017313照明改造国際有限責任会社(DBA ENVOCORE)、循環ローン2022-03-310000017313照明改造国際有限責任会社(DBA ENVOCORE)、第一留置権2022-03-310000017313照明改造国際有限責任会社(DBA ENVOCORE)、第2留置権2022-03-310000017313照明改造国際有限責任会社(DBA ENVOCORE)、Aシリーズ第一選択設備2022-03-310000017313照明改造国際有限責任会社(DBA ENVOCORE)、汎用設備2022-03-310000017313CSWC：LightingRetrofitInterationalLLCDBA Envocoreメンバー2022-03-310000017313Roseland Management、LLC、循環ローン2022-03-310000017313ロスランド管理有限責任会社第一留置権2022-03-310000017313ロスランド管理有限責任会社Aクラス単位2022-03-310000017313CSWC：RoselandManagement LLCMメンバー2022-03-310000017313SIMR、LLC、第一留置権2022-03-310000017313SIMR、LLC、クラスB汎用ユニット2022-03-310000017313SIMR、LLC、Wクラスユニット2022-03-310000017313CSWC：SIMRLLCMメンバー2022-03-310000017313Sonobi，Inc.，クラスA共通単位2022-03-310000017313CSWC：I 45 SLFLLCMメンバーI-45 SLF LLC，LLC持分2022-03-310000017313I-45 SLF LLC，LLC持分2022-03-310000017313CSWC：LowerMiddleMarketメンバーSRT：最小メンバ数2022-04-012022-12-310000017313SRT：最大メンバ数CSWC：LowerMiddleMarketメンバー2022-04-012022-12-310000017313CSWC：LowerMiddleMarketメンバーSRT：最小メンバ数2022-12-310000017313SRT：最大メンバ数CSWC：LowerMiddleMarketメンバー2022-12-310000017313CSWC：UpperMiddleMarketMembersSRT：最小メンバ数2022-04-012022-12-310000017313CSWC：UpperMiddleMarketMembersSRT：最小メンバ数2022-12-310000017313CSWC：UpperMiddleMarketMembersSRT：最大メンバ数2022-12-310000017313CSWC：InvestmentOwnedFairValueMemberCSWC：投資所有権非課税状態メンバ米国-公認会計基準：信用集中度リスクメンバー2022-04-012022-12-310000017313CSWC：投資所有権非課税状態メンバCSWC：InvestmentOwnedCostMember米国-公認会計基準：信用集中度リスクメンバー2022-04-012022-12-310000017313CSWC：InvestmentOwnedFairValueMemberCSWC：投資所有権非課税状態メンバ米国-公認会計基準：信用集中度リスクメンバー2021-04-012022-03-310000017313CSWC：投資所有権非課税状態メンバCSWC：InvestmentOwnedCostMember米国-公認会計基準：信用集中度リスクメンバー2021-04-012022-03-31CSWC：投資00000173132011-07-182011-07-180000017313CSWC：債務証券FirstLienMember2022-12-310000017313CSWC：InvestmentOwnedFairValueMemberCSWC：投資タイプ集中度リスクメンバーCSWC：債務証券FirstLienMember2022-04-012022-12-310000017313CSWC：投資タイプ集中度リスクメンバーCSWC：InvestmentOwnedCostMemberCSWC：債務証券FirstLienMember2022-04-012022-12-310000017313CSWC：DebtSecuritiesSecond LienMember2022-12-310000017313CSWC：InvestmentOwnedFairValueMemberCSWC：投資タイプ集中度リスクメンバーCSWC：DebtSecuritiesSecond LienMember2022-04-012022-12-310000017313CSWC：投資タイプ集中度リスクメンバーCSWC：InvestmentOwnedCostMemberCSWC：DebtSecuritiesSecond LienMember2022-04-012022-12-310000017313米国-公認会計基準：従属債務メンバー2022-12-310000017313CSWC：InvestmentOwnedFairValueMember米国-公認会計基準：従属債務メンバーCSWC：投資タイプ集中度リスクメンバー2022-04-012022-12-310000017313米国-公認会計基準：従属債務メンバーCSWC：投資タイプ集中度リスクメンバーCSWC：InvestmentOwnedCostMember2022-04-012022-12-310000017313アメリカ-公認会計基準：第一選択株式メンバー2022-12-310000017313CSWC：InvestmentOwnedFairValueMemberアメリカ-公認会計基準：第一選択株式メンバーCSWC：投資タイプ集中度リスクメンバー2022-04-012022-12-310000017313アメリカ-公認会計基準：第一選択株式メンバーCSWC：投資タイプ集中度リスクメンバーCSWC：InvestmentOwnedCostMember2022-04-012022-12-310000017313CSWC：一般株式証メンバー2022-12-310000017313CSWC：InvestmentOwnedFairValueMemberCSWC：投資タイプ集中度リスクメンバーCSWC：一般株式証メンバー2022-04-012022-12-310000017313CSWC：投資タイプ集中度リスクメンバーCSWC：InvestmentOwnedCostMemberCSWC：一般株式証メンバー2022-04-012022-12-310000017313CSWC：共同創設メンバー2022-12-310000017313CSWC：InvestmentOwnedFairValueMemberCSWC：投資タイプ集中度リスクメンバーCSWC：共同創設メンバー2022-04-012022-12-310000017313CSWC：投資タイプ集中度リスクメンバーCSWC：InvestmentOwnedCostMemberCSWC：共同創設メンバー2022-04-012022-12-310000017313CSWC：InvestmentOwnedFairValueMemberCSWC：投資タイプ集中度リスクメンバー2022-04-012022-12-310000017313CSWC：InvestmentOwnedCostMemberCSWC：投資タイプ集中度リスクメンバー2022-04-012022-12-310000017313CSWC：債務証券FirstLienMember2022-03-310000017313CSWC：InvestmentOwnedFairValueMemberCSWC：投資タイプ集中度リスクメンバーCSWC：債務証券FirstLienMember2021-04-012022-03-310000017313CSWC：投資タイプ集中度リスクメンバーCSWC：InvestmentOwnedCostMemberCSWC：債務証券FirstLienMember2021-04-012022-03-310000017313CSWC：DebtSecuritiesSecond 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Lien-PIK Note A2022-04-012022-12-310000017313ITAホールディングス、LLC、First Lien-PIK Note B2022-04-012022-12-310000017313ITAホールディングス、LLC、引受権証2022-12-310000017313ITAホールディングス、LLC、引受権証2022-04-012022-12-310000017313ITAホールディングス、LLC、引受権証2022-03-310000017313CSWC：ITAHoldingsGroupLLCMメンバーITAホールディングス、LLC、A類会員権益2022-12-310000017313ITAホールディングス、LLC、A類会員権益2022-12-310000017313ITAホールディングス、LLC、A類会員権益2022-04-012022-12-310000017313ITAホールディングス、LLC、A類会員権益2022-03-310000017313照明改造国際有限責任会社(DBA ENVOCORE)、循環ローン2022-04-012022-12-310000017313照明改造国際有限責任会社(DBA ENVOCORE)、第一留置権2022-04-012022-12-310000017313照明改造国際有限責任会社(DBA ENVOCORE)、第2留置権2022-04-012022-12-310000017313照明改造国際有限責任会社(DBA ENVOCORE)、Aシリーズ第一選択設備2022-04-012022-12-310000017313照明改造国際有限責任会社(DBA ENVOCORE)、汎用設備2022-04-012022-12-310000017313OUTERBOX、LLC、循環ローン2022-04-012022-12-310000017313OUTERBOX、LLC、循環ローン2022-03-310000017313OUTERBOX、LLC、第一留置権2022-04-012022-12-310000017313OUTERBOX、LLC、第一留置権2022-03-310000017313OUTERBOX、LLC、クラスA公共部門2022-04-012022-12-310000017313OUTERBOX、LLC、クラスA公共部門2022-03-310000017313Roseland Management、LLC、循環ローン2022-04-012022-12-310000017313ロスランド管理有限責任会社第一留置権2022-04-012022-12-310000017313ロスラン管理有限責任会社、A-1クラス単位2022-12-310000017313ロスラン管理有限責任会社、A-1クラス単位2022-04-012022-12-310000017313ロスラン管理有限責任会社、A-1クラス単位2022-03-310000017313ロスランド管理有限責任会社Aクラス単位2022-04-012022-12-310000017313SIMR、LLC、第一留置権2022-12-310000017313SIMR、LLC、第一留置権2022-04-012022-12-310000017313SIMR、LLC、第1留置権-増分2022-12-310000017313SIMR、LLC、第1留置権-増分2022-04-012022-12-310000017313SIMR、LLC、第1留置権-増分2022-03-310000017313SIMR、LLC、クラスB汎用ユニット2022-12-310000017313SIMR、LLC、クラスB汎用ユニット2022-04-012022-12-310000017313SIMR、LLC、Wクラスユニット2022-12-310000017313SIMR、LLC、Wクラスユニット2022-04-012022-12-310000017313Sonobi，Inc.，クラスA共通単位2022-12-310000017313Sonobi，Inc.，クラスA共通単位2022-04-012022-12-310000017313Sonobi，Inc.，クラスA共通単位2022-03-310000017313STATINMED、LLC、第一留置権2022-04-012022-12-310000017313STATINMED、LLC、第一留置権2022-03-310000017313STATinMED，LLC，遅延抽出定期ローン2022-12-310000017313STATinMED，LLC，遅延抽出定期ローン2022-04-012022-12-310000017313STATinMED，LLC，遅延抽出定期ローン2022-03-310000017313STATINMED，LLC，クラスA第一選択単位2022-04-012022-12-310000017313STATINMED，LLC，クラスA第一選択単位2022-03-310000017313StATINMED、LLC、クラスB第一選択単位2022-04-012022-12-310000017313StATINMED、LLC、クラスB第一選択単位2022-03-310000017313学生資源センター有限責任会社、第一留置権2022-12-310000017313学生資源センター有限責任会社、第一留置権2022-04-012022-12-310000017313学生資源センター有限責任会社、第一留置権2022-03-310000017313学生資源センター有限責任会社、第一選択ユニット12022-12-310000017313学生資源センター有限責任会社、第一選択ユニット12022-04-012022-12-310000017313学生資源センター有限責任会社、第一選択ユニット12022-03-310000017313学生資源センター有限責任会社、第一選択ユニット22022-12-310000017313学生資源センター有限責任会社、第一選択ユニット22022-04-012022-12-310000017313学生資源センター有限責任会社、第一選択ユニット22022-03-31

アメリカです

アメリカ証券取引委員会

ワシントンD.C.，20549

表10-Q

(マーク1)

☒1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告

本四半期末まで 2022年12月31日

あるいは…。

☐1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告

…からの過渡期...から…それは.

依頼書類番号：814-00061

最初の西南会社

(登録者の正確な氏名はその定款に記載)

テキサス州						75-1072796
(登録成立国又はその他の司法管轄権 組織や組織)						(税務署の雇用主 識別番号)

ダグラス通り8333番地, 1，100号室, ダラスです, テキサス州						75225
(主にオフィスアドレスを実行)						(郵便番号)

登録者の電話番号は市外局番を含んでいます(214) 238-5700

同法第12条(B)に基づいて登録された証券：
クラスごとのタイトル			取引コード			登録された各取引所の名称
普通株は、1株当たり0.25ドルです			CSWC			ナスダック世界ベスト市場

再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示すはい、そうです ☒ No ☐

再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示すはい、そうです ☒ 違います☐

登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。

大型加速ファイルサーバ

☐

ファイルマネージャを加速する

☐

非加速ファイルサーバ

☒

規模の小さい報告会社

☐

新興成長型会社

☐

新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する¨

登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)。はい、違います☒

最後までの実際の実行可能日まで、発行者が所属する各種普通株の流通株数を明記する。

34,559,034普通株は、1株当たり0.25ドルで、2023年1月27日まで。

---

カタログ

ページ

第1部

財務情報

第1項。

連結財務諸表

3

2022年12月31日(監査なし)及び2022年3月31日現在の連結資産·バランスシート

3

2022年12月31日と2021年12月31日までの3ヶ月と9ヶ月の総合業務報告書(監査なし)

4

2022年と2021年12月31日までの3ヶ月と9ヶ月の総合純資産変動表(未監査)

5

2022年12月31日と2021年12月31日までの9ヶ月間の総合現金フロー表(監査なし)

6

2022年12月31日(監査なし)と2022年3月31日までの総合投資スケジュール

7

連結財務諸表付記(監査なし)

36

2022年12月31日までの9ヶ月間関連会社の投資と下敷きの総合明細書(監査なし)

80

第二項です。

経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析

84

第三項です。

市場リスクの定量的·定性的開示について

103

第四項です。

制御とプログラム

105

第II部

その他の情報

第1項。

法律訴訟

106

項目1 A。

リスク要因

106

第二項です。

未登録株式証券販売と収益の使用

106

第三項です。

高級証券違約

106

第四項です。

炭鉱安全情報開示

106

五番目です。

その他の情報

106

第六項です。

陳列品

107

サイン

108

---

カタログ表

第1部-財務情報

プロジェクト1.連結財務諸表

最初の西南会社とその子会社
合併貸借対照表
(千単位で、株や1株当たりのデータは含まれていない)
			十二月三十一日						3月31日
			2022						2022
			(未監査)
資産
公正な価値で計算された投資：
非制御/非関連投資(コスト：#ドル907,535そして$721,392，別)			$	929,089					$	747,132
関連投資(コスト：$176,177そして$140,911，別)			173,332						131,879
投資を制御する(コスト：$76,000そして$76,000，別)			47,625						57,603
総投資(コスト：$1,159,712そして$938,303，別)			1,150,046						936,614
現金と現金等価物			21,686						11,431
入金：
配当と利子			16,352						12,106
第三者預かり所			362						1,344
他にも			3,203						2,238
課税所得税			238						158
債務発行コスト(累計償却純額#ドル5,364そして$4,573，別)			3,996						4,038
その他の資産			6,274						6,028
総資産			$	1,202,157					$	973,957
負債.負債
SBA債券(額面：$104,000そして$40,000，別)			$	100,582					$	38,352
2026年1月発行の債券(額面：ドル140,000そして$140,000，別)			138,967						138,714
2026年10月債券(額面：ドル150,000そして$150,000，別)			147,078						146,522
信用手配			225,000						205,000
その他負債			14,568						14,808
計上回復計画負債			2,639						2,707
所得税に対処する			409						1,240
繰延税金負債			11,427						5,747
総負債			640,670						553,090
引受金及び又は有事項(付記10)
純資産
普通株、$0.25チケット価値：許可、40,000,000株式を発行した36,898,546株式は2022年12月31日と27,298,0322022年3月31日の株			9,225						6,825
追加実収資本			616,590						448,235
収益総額を分配できる			(40,391)						(10,256)
国庫株-原価で計算すると、2,339,512株			(23,937)						(23,937)
純資産総額			561,487						420,867
総負債と純資産			$	1,202,157					$	973,957
1株当たり純資産(34,559,0342022年12月31日発行の株式と24,958,5202022年3月31日発行済み株)			$	16.25					$	16.86

付記はこれらの総合財務諸表の構成要素である。

3

---

カタログ表

最初の西南会社とその子会社
連結業務報告書
(未監査)
(千単位で、株や1株当たりのデータは含まれていない)
			3か月まで												9か月で終わる
			十二月三十一日												十二月三十一日
			2022						2021						2022						2021
投資収益：
利息収入：
非持株/非関連投資			$	24,411					$	14,805					$	59,791					$	42,873
関連投資			3,228						2,116						8,227						4,774
実物支払利息収入：
非持株/非関連投資			830						614						1,796						1,717
関連投資			671						200						1,776						951
配当収入：
非持株/非関連投資			478						—						1,555						1,570
関連投資			—						9						101						9
投資をコントロールする			1,904						1,705						5,439						4,862
費用収入：
非持株/非関連投資			1,067						2,591						2,924						4,005
関連投資			110						267						362						413
投資をコントロールする			25						—						75						—
その他の収入			42						4						62						12
総投資収益			32,766						22,311						82,108						61,186
運営費用：
補償する			3,381						3,353						7,177						7,083
株式ベースの報酬			992						849						2,873						2,848
利子			7,937						4,655						20,050						15,015
専門費			666						607						2,325						1,956
一般と行政			1,111						1,010						3,396						2,968
総運営費			14,087						10,474						35,821						29,870
税引き前収入			18,679						11,837						46,287						31,316
連邦所得税消費税その他の税金			217						68						468						283
税金を繰延する			(963)						(130)						(488)						365
所得税(給付)総額			(746)						(62)						(20)						648
純投資収益			$	19,425					$	11,899					$	46,307					$	30,668
利益を達成した
非持株/非関連投資			$	(6,267)					$	4,017					$	(6,114)					$	6,561
関連投資			(4,724)						140						(11,027)						140
所得税の割引			(95)						(1,442)						(260)						(1,442)
総投資はすでに収益純額，税引き後純額を達成した			(11,086)						2,715						(17,401)						5,259
投資未実現(減価償却)純増値
非持株/非関連投資			(2,244)						3,165						(4,186)						12,558
関連投資			3,563						(3,849)						6,187						(4,700)
投資をコントロールする			(3,272)						(2,049)						(9,978)						(2,769)
所得税の割引			(3,437)						679						(6,012)						(783)
投資未実現(減価償却)純増額総額，税引き後純額			(5,390)						(2,054)						(13,989)						4,306
投資はすでに実現しており，未達成の純収益			(16,476)						661						(31,390)						9,565
債務返済済み損失			—						—						—						(17,087)
経営純資産が純増する			$	2,949					$	12,560					$	14,917					$	23,146
1株当たり税引前純投資収益−基本収益と希釈後収益−			$	0.60					$	0.51					$	1.64					$	1.40
1株当たり純投資収益−基本収益と希釈後収益			$	0.62					$	0.51					$	1.64					$	1.37
運営純資産純資産増加(減少)−基本資産と希薄資産−			$	0.09					$	0.54					$	0.53					$	1.03
加重平均流通株−基本と希釈			31,381,360						23,432,522						28,304,309						22,393,935

付記はこれらの総合財務諸表の構成要素である。

4

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カタログ表

最初の西南会社とその子会社
連結純資産変動表
(未監査)
(単位：千)
			2022						2021
純資産、3月31日			$	420,867					$	336,251
運営：
純投資収益			12,438						9,043
投資は純収益を達成した			2,320						(952)
投資が未実現(減価償却)の純増値，税後純額			(12,248)						7,051
経営純資産純増			2,510						15,142
株主に配当金を送る($0.63そして$0.531株ずつ)			(16,615)						(11,528)
株式取引：
修復計画負債の変化			8						9
普通株発行			46,035						27,686
株式ベースの給与費用			821						1,076
帰属制限株の場合に賃金税を控除する普通株			(641)						(541)
純資産が増加する			32,118						31,844
純資産、6月30日			452,985						368,095
運営：
純投資収益			14,444						9,726
投資はすでに純収益を達成し，税引き後純額を達成した			(8,635)						3,496
投資は付加価値(減価償却)純額，税引き後純額を実現していない			3,649						(691)
債務返済済み損失			—						(17,087)
経営純資産が純増する			9,458						(4,556)
株主に配当金を送る($0.50そして$0.541株ずつ)			(14,287)						(12,401)
株式取引：
修復計画負債の変化			8						9
普通株発行			26,500						29,880
株式ベースの給与費用			1,060						923
帰属制限株の場合に賃金税を控除する普通株			—						(5)
純資産が増加する			22,739						13,850
純資産、9月30日			$	475,724					$	381,945
運営：
純投資収益			19,425						11,899
投資はすでに純収益を達成し，税引き後純額を達成した			(11,086)						2,715
投資が未実現(減価償却)の純増値，税後純額			(5,390)						(2,054)
経営純資産純増			2,949						12,560
株主に配当金を送る($0.57そして$0.971株ずつ)			(19,275)						(22,917)
株式取引：
修復計画負債の変化			8						9
普通株発行			101,469						15,754
株式ベースの給与費用			992						849
帰属制限株の場合に賃金税を控除する普通株			(380)						(863)
純資産が増加する			85,763						5,392
純資産、12月31日			$	561,487					$	387,337

付記はこれらの総合財務諸表の構成要素である。

5

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カタログ表

最初の西南会社とその子会社
統合現金フロー表
(未監査)
(単位：千)
			9か月で終わる
			十二月三十一日
			2022						2021
経営活動のキャッシュフロー
経営純資産純増			$	14,917					$	23,146
業務純資産純資産の増加と業務活動で使用される現金純額の調整：
投資の購入と開始			(343,402)						(410,066)
売却·償還ポートフォリオ会社の債務投資の収益			106,649						221,462
ポートフォリオ社の株式投資の収益及び資本収益の売却			2,664						11,881
増加した原始発行割引を支払う			1,444						3,133
実物支払利息の支払い			1,313						2,064
減価償却および償却			2,002						1,628
年金純額			(43)						(99)
債務返済済み損失			—						17,103
所得税前投資は赤字を達成した			17,348						(6,058)
所得税前投資未実現減価償却(付加価値)純額			7,977						(5,089)
投資割引の増加			(2,873)						(2,177)
実物支払利息			(3,891)						(3,550)
株式ベースの給与費用			2,873						2,848
所得税を繰延する			5,680						1,149
他の資産や負債の変動：
配当金と受取利息が減る			(4,725)						1,601
売掛金の取り次ぎをする			756						(159)
課税額が減る			(79)						121
その他売掛金増加			(965)						(104)
その他の資産増加			(266)						(1,152)
課税額の増加			(831)						1,477
その他の負債の増加			(196)						1,738
経営活動のための現金純額			(193,648)						(139,103)
投資活動によるキャッシュフロー
固定資産購入			(159)						—
投資活動のための現金純額			(159)						—
融資活動によるキャッシュフロー
普通株発行で得た金			174,169						73,346
支払済み持分発行コスト			(102)						—
信用手配された借金			140,000						295,000
信用償還手配			(120,000)						(225,000)
支払済み債務発行コスト			(1,248)						(3,445)
小規模企業管理局債券を発行して得た金			62,442						28,294
2026年10月期債券発行による金			—						146,414
2024年10月発行の債券			—						(125,000)
債務返済費用の支払い			—						(15,196)
株主に配当金を送る			(50,177)						(46,847)
帰属制限株の場合に賃金税を控除する普通株			(1,022)						(1,408)
融資活動が提供する現金純額			204,062						126,158
現金および現金等価物の純増加(減額)			10,255						(12,945)
期初現金及び現金等価物			11,431						31,613
期末現金および現金等価物			$	21,686					$	18,668
補足キャッシュフロー開示：
所得税の現金を納める			$	1,481					$	150
利子を支払う現金			15,937						13,744

付記はこれらの総合財務諸表の構成要素である。

6

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カタログ表

最初の西南会社とその子会社
総合投資スケジュール
(未監査)
2022年12月31日
ポートフォリオ会社1,18									投資タイプ2						業界.業界						当期金利3						買い入れ期日14						成熟性						元金						コスト12,17						公正価値4
非持株/非関連投資5
360オファーTopco，LLC									循環ローン						メディアとマーケティング						SOFR+6.50%(フロア)1.00%)/q、現在の額面金利11.24%						6/16/2022						6/16/2027						$	3,250					$	3,207					$	3,162
									第一留置権19												SOFR+6.50%(フロア)1.00%)/q、現在の額面金利11.24%						6/16/2022						6/16/2027						25,000						24,658						24,325
																																													27,865						27,487
AAC新Holdco Inc.									第一留置権						医療サービス						18.00%PIK						12/11/2020						6/25/2025						9,749						9,749						9,603
									374,543普通株												—						12/11/2020						—						—						1,785						715
									株式承認証(満期-2025年12月11日)												—						12/11/2020						—						—						2,198						881
																																													13,732						11,199
想いBUYERCO V LLC									左輪拳銃ローン10						ソフトウェアとITサービス						SOFR+6.50%(フロア)1.00%)						11/25/2022						11/26/2027						—						(39)						—
									第一留置権-定期ローンA												SOFR+6.50%(フロア)1.00%)/q、現在の額面金利11.12%						11/25/2022						11/26/2027						5,000						4,902						4,902
									定期借款を延期する10												SOFR+6.50%(フロア)1.00%)						11/25/2022						11/26/2027						—						(98)						—
									1,000,000B-2クラス単位9,13												—						11/25/2022						—						—						1,000						1,000
																																													5,765						5,902
加速、有限責任会社									循環ローン10						メディアとマーケティング						SOFR+8.50%(フロア)1.00%)						6/13/2022						6/14/2027						—						(89)						—
									第一留置権-定期ローンA												SOFR+7.50%(フロア)1.00%)/q、現在の額面金利11.32%						6/13/2022						6/14/2027						9,263						9,094						9,097
									最初の留置権定期ローンB												SOFR+8.50%(フロア)1.00%)/q、現在の額面金利12.32%						6/13/2022						6/14/2027						9,263						9,093						9,097
									第一留置権定期ローンC												SOFR+9.50%(フロア)1.00%)/q、現在の額面金利13.32%						6/13/2022						6/14/2027						9,263						9,094						9,097
									定期借款を延期する10												SOFR+8.50%(フロア)1.00%)						6/13/2022						6/14/2027						—						(44)						—
									13,451.22第一選択単位9,13												—						6/13/2022						—						—						893						1,273
									1,611.22公共部門9,13												—						6/13/2022						—						—						107						152
																																													28,148						28,716

7

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カタログ表

最初の西南会社とその子会社
総合投資スケジュール
(未監査)
2022年12月31日
ポートフォリオ会社1,18									投資タイプ2						業界.業界						当期金利3						買い入れ期日14						成熟性						元金						コスト12,17						公正価値4
協力を加速させる有限責任会社									第一留置権8						メディアとマーケティング						SOFR+8.17%(フロア)1.00%)/q、現在の額面金利12.08%						12/1/2020						12/1/2025						19,550						19,133						19,550
									1,000第一選択単位9,13												—						12/1/2020						—						—						1,000						1,414
									1,000A類公共単位9,13												—						12/1/2020						—						—						—						—
																																													20,133						20,964
Ace Gathering，Inc.									第二留置権15						エネルギーサービス(中流)						SOFR+12.00%(フロア)2.00%)/q、現在の額面金利16.85%						12/13/2018						12/13/2023						7,760						7,722						6,961
連合スポーツグループ、L.P.									無担保転換可能手形						消費財と小売業						6.00%PIK						7/15/2020						9/30/2024						173						173						271
									3.88会員優先権益率												—						8/1/2017						—						—						2,500						3,173
																																													2,673						3,444
アメリカナッツ運営有限会社									第一留置権-定期ローンA						食品、農業、飲料						SOFR+6.75%(フロア)1.00%)/q、現在の額面金利10.46%						3/11/2022						4/10/2026						12,357						12,305						12,356
									最初の留置権定期ローンB												SOFR+8.75%(フロア)1.00%)/q、現在の額面金利12.46%						3/11/2022						4/10/2026						12,357						12,305						10,973
									3,000,000A類普通株単位9,13												—						4/10/2018						—						—						3,000						2,333
																																													27,610						25,662
アメリカ電話会議サービス有限会社です。(DBA Premiereグローバルサービス会社。)									循環ローン10,16						電気通信						P+5.50%/Q(フロア2.00%)、現在券9.00%						9/17/2021						1/31/2023						868						860						49
									第一留置権16												P+5.50%/Q(フロア2.00%)、現在券9.00%						9/21/2016						6/8/2023						4,899						4,858						274
																																													5,718						323
AMWARE Fulfuling LLC									第一留置権						分布						SOFR+9.00%(フロア)1.00%)/q、現在の額面金利12.82%						7/29/2016						7/15/2024						17,098						17,095						17,098
ARBORWORKS，LLC									循環ローン10						環境サービス						L+9.00%(フロア)1.00%)/q、現在の額面金利13.41%						11/17/2021						11/9/2026						2,000						1,953						1,640
									第一留置権												L+9.00%(フロア)1.00%)/q、現在の額面金利13.56%						11/17/2021						11/9/2026						12,708						12,502						10,420
									100甲類単位9,13												—						11/17/2021						—						—						100						—
																																													14,555						12,060

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カタログ表

最初の西南会社とその子会社
総合投資スケジュール
(未監査)
2022年12月31日
ポートフォリオ会社1,18									投資タイプ2						業界.業界						当期金利3						買い入れ期日14						成熟性						元金						コスト12,17						公正価値4
ASC Ortho管理会社、LLC									2,572公共部門9,13						医療サービス						—						8/31/2018						—						—						1,026						847
ATS運営、有限責任会社									循環ローン10						消費財と小売業						SOFR+6.50%(フロア)1.00%)						1/18/2022						1/18/2027						—						(40)						—
									第一留置権-定期ローンA												SOFR+5.50%(フロア)1.00%)/q、現在の額面金利9.32%						1/18/2022						1/18/2027						9,250						9,096						9,102
									最初の留置権定期ローンB												SOFR+7.50%(フロア)1.00%)/q、現在の額面金利11.32%						1/18/2022						1/18/2027						9,250						9,094						9,102
									1,000,000第一選択単位9,13												—						1/18/2022						—						—						1,000						1,000
																																													19,150						19,204
ビンスヴァンガーホールディングスです。									900,000普通株株						分布						—						3/9/2017						—						—						900						123
寛天ネットワーク有限責任会社(DBA Epic IO Technologies)									1,131,579Aシリーズ第一選択単位9,13						電気通信						—						12/11/2020						—						—						1,132						1,779
									89,335Cシリーズ第一選択ユニット9,13												—						10/21/2022						—						—						89						—
																																													1,221						1,779
カドミウム有限責任会社									循環ローン						ソフトウェアとITサービス						L+7.00%(フロア)1.00%)/q、現在の額面金利11.73%						1/7/2022						12/22/2026						615						611						594
									第一留置権												L+7.00%(フロア)1.00%)/q、現在の額面金利11.73%						1/7/2022						12/22/2026						7,385						7,323						7,134
																																													7,934						7,728
カーミン貨物輸送制御会社です。									第一留置権						エネルギーサービス(中流)						L+6.50%(フロア)1.00%)/M、現在の額面金利10.88%						6/2/2021						6/4/2026						5,707						5,665						5,707
狡猾な猿、有限責任会社									第一留置権8						メディアとマーケティング						SOFR+6.97%(フロア)1.00%)/q、現在の額面金利11.73%						6/9/2021						11/1/2024						15,000						14,898						15,000
珠峰輸送システム有限責任会社									第一留置権						交通輸送と物流						L+8.00%(フロア)1.00%)/M、現在の額面金利12.73%						11/9/2021						8/26/2026						8,594						8,523						8,594

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カタログ表

最初の西南会社とその子会社
総合投資スケジュール
(未監査)
2022年12月31日
ポートフォリオ会社1,18									投資タイプ2						業界.業界						当期金利3						買い入れ期日14						成熟性						元金						コスト12,17						公正価値4
確かな借り手、有限責任会社									循環ローン10						メディアとマーケティング						SOFR+8.00%(フロア)2.00%)						12/7/2022						8/6/2027						—						(49)						—
									第一留置権-定期ローンA												SOFR+8.00%(フロア)2.00%)/q、現在の額面金利12.60%						12/7/2022						8/6/2027						9,450						9,263						9,263
									最初の留置権定期ローンB												SOFR+8.00%(フロア)2.00%)/q、現在の額面金利12.60%						12/7/2022						8/6/2027						9,450						9,263						9,263
									定期借款を延期する10												SOFR+8.00%(フロア)2.00%)						12/7/2022						8/6/2027						—						(25)						—
									本票												13.574%						12/7/2022						12/6/2028						385						385						385
									615.156公共部門																		12/7/2022						—						—						615						615
																																													19,452						19,526
フリップElectronics LLC									第一留置権						技術製品とコンポーネント						SOFR+7.50%(フロア)1.00%)/q、現在の額面金利12.08%						1/4/2021						1/2/2026						31,845						31,167						31,846
									定期借款を延期する												SOFR+7.50%(フロア)1.00%)/q、現在の額面金利11.46%						3/24/2022						1/2/2026						2,818						2,773						2,818
									2,000,000公共部門9,11,13												—						1/4/2021						—						—						2,000						17,678
																																													35,940						52,342
FM Sylvan，Inc.									循環ローン10						工業サービス業						SOFR+8.00%(フロア)1.00%)						11/8/2022						11/8/2027						—						(194)						—
									第一留置権												SOFR+8.00%(フロア)1.00%)/q、現在の額面金利12.47%						11/8/2022						11/8/2027						15,000						14,707						14,707
																																													14,513						14,707
食品製薬子会社持株有限公司									第一留置権						食品、農業、飲料						L+6.50%(フロア)1.00%)/q、現在の額面金利10.24%						6/1/2021						6/1/2026						7,030						6,902						7,030
									75,000甲類単位9,13												—						6/1/2021						—						—						750						743
																																													7,652						7,773
中級収益、有限責任会社									循環ローン10						商業サービス						SOFR+7.50%(フロア)2.00%)						12/15/2022						12/15/2027						—						(50)						—
									第一留置権-定期ローンA												SOFR+6.50%(フロア)2.00%)/q、現在の額面金利11.29%						12/15/2022						12/15/2027						7,500						7,351						7,351
									最初の留置権定期ローンB												SOFR+8.50%(フロア)2.00%)/q、現在の額面金利13.29%						12/15/2022						12/15/2027						7,500						7,351						7,351
									定期借款を延期する10												SOFR+7.50%(フロア)2.00%)						12/15/2022						12/15/2027						—						(168)						—
																																													14,484						14,702

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カタログ表

最初の西南会社とその子会社
総合投資スケジュール
(未監査)
2022年12月31日
ポートフォリオ会社1,18									投資タイプ2						業界.業界						当期金利3						買い入れ期日14						成熟性						元金						コスト12,17						公正価値4
湾岸太平洋買収有限責任会社									循環ローン10						食品、農業、飲料						SOFR+6.00%(フロア)1.00%)/q、現在の額面金利10.42%						9/30/2022						9/29/2028						252						233						247
									第一留置権												SOFR+6.00%(フロア)1.00%)/q、現在の額面金利10.73%						9/30/2022						9/29/2028						3,652						3,581						3,579
									定期借款を延期する10												SOFR+6.00%(フロア)1.00%)						9/30/2022						9/29/2028						—						(15)						—
																																													3,799						3,826
混合服装有限責任会社									第二留置権15						消費財と小売業						SOFR+8.25%(フロア)1.00%)/q、現在の額面金利12.07%						6/30/2021						6/30/2026						15,750						15,514						13,592
Infolink Media BUYCO，LLC									第一留置権						メディアとマーケティング						L+5.50%(フロア)1.00%)/q、現在の額面金利10.23%						11/1/2021						10/30/2026						7,673						7,549						7,673
									定期借款を延期する10												L+5.50%(フロア)1.00%)						11/1/2021						10/30/2026						—						(17)						—
									1.68%LP利息9,10,11,13												—						10/29/2021						—						—						588						944
																																													8,120						8,617
ISI企業有限責任会社									循環ローン10						ソフトウェアとITサービス						L+7.00%(フロア)1.00%)/q、現在の額面金利10.74%						10/1/2021						10/1/2026						800						770						800
									第一留置権												L+7.00%(フロア)1.00%)/q、現在の額面金利10.74%						10/1/2021						10/1/2026						5,000						4,921						5,000
									1,000,000Aシリーズ第一選択単位												—						10/1/2021						—						—						1,000						1,000
																																													6,691						6,800
ジェイVMCホールディングスです。									第一留置権						金融サービス業						L+6.50%(フロア)1.00%)/M、現在の額面金利10.88%						2/28/2019						2/28/2024						6,246						6,227						6,246
KMS，Inc.15									第一留置権						分布						L+7.25%(フロア)1.00%)/q、現在の額面金利12.00%						10/4/2021						10/2/2026						15,840						15,715						14,779
									定期借款を延期する10												L+7.25%(フロア)1.00%)/q、現在の額面金利12.00%						10/4/2021						10/2/2026						2,251						2,194						2,100
																																													17,909						16,879
Lash OPCO，LLC									循環ローン10						消費財と小売業						L+7.00%(フロア)1.00%)/S、現在券11.57%						12/29/2021						9/18/2025						233						225						228
									第一留置権												L+7.00%(フロア)1.00%)/S、現在券11.17%						12/29/2021						3/18/2026						10,558						10,331						10,305
																																													10,556						10,533

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カタログ表

最初の西南会社とその子会社
総合投資スケジュール
(未監査)
2022年12月31日
ポートフォリオ会社1,18									投資タイプ2						業界.業界						当期金利3						買い入れ期日14						成熟性						元金						コスト12,17						公正価値4
LGM製薬有限責任会社									第一留置権						保健品						L+8.50%(フロア)1.00%), 1.00%PIK/Q、現在のクーポン13.62%						11/15/2017						11/15/2023						11,478						11,427						11,236
									定期借款を延期する												L+10.00%(フロア)1.00%), 1.00%PIK/Q、現在のクーポン15.12%						7/24/2020						11/15/2023						2,501						2,487						2,501
									無担保転換可能手形9,13												25.00%PIK						12/21/2021						12/31/2024						106						106						106
									142,278.89A類普通株単位9,13												—						11/15/2017						—						—						1,600						1,158
																																													15,620						15,001
稲妻仲介II，LLC(DBA VIMERGY)									循環ローン10						保健品						SOFR+6.50%(フロア)1.00%)						6/6/2022						6/7/2027						—						(32)						—
									第一留置権												SOFR+6.50%(フロア)1.00%)/S、現在券11.54%						6/6/2022						6/7/2027						22,859						22,442						22,447
									0.88%LLC利息9,13												—						6/6/2022						—						—						600						416
																																													23,010						22,863
LLFLEX，LLC									第一留置権15						容器と包装						L+9.00%(フロア)1.00%)/q、現在の額面金利12.74%						8/16/2021						8/14/2026						10,863						10,672						10,537
Mako Steel LP									循環ローン10						商業サービス						L+7.25%(フロア)0.75%)/S、現在券11.76%						3/15/2021						3/13/2026						1,604						1,580						1,583
									第一留置権												L+7.25%(フロア)0.75%)/q、現在の額面金利11.09%						3/15/2021						3/13/2026						7,919						7,810						7,816
																																													9,390						9,399
メルキュリー買収2021年、有限責任会社(DBA TELE-City Hall)									第一留置権						電気通信						L+8.00%(フロア)1.00%)/q、現在の額面金利11.74%						12/6/2021						12/7/2026						12,375						12,170						11,979
									第二留置権												L+11.00%(フロア)1.00%)/q、現在の額面金利14.74%						12/6/2021						12/7/2026						2,767						2,721						2,678
									2,089,599Aシリーズのユニット9,13												—						12/6/2021						—						—						—						1,017
																																													14,891						15,674
微生物調合粉ミルク有限会社									循環ローン10						保健品						SOFR+6.25%(フロア)1.00%)						4/4/2022						4/3/2028						—						(28)						—
									第一留置権												SOFR+6.25%(フロア)1.00%)/M、現在の額面金利10.67%						4/4/2022						4/3/2028						11,781						11,569						11,663
																																													11,541						11,663

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カタログ表

最初の西南会社とその子会社
総合投資スケジュール
(未監査)
2022年12月31日
ポートフォリオ会社1,18									投資タイプ2						業界.業界						当期金利3						買い入れ期日14						成熟性						元金						コスト12,17						公正価値4
ミンスターミル有限責任会社									循環ローン10						食品、農業、飲料						SOFR+6.75%(フロア)1.00%)						8/10/2021						8/10/2026						—						(72)						—
									第一留置権												SOFR+6.75%(フロア)1.00%)/q、現在の額面金利11.43%						8/10/2021						8/10/2026						21,800						21,438						21,800
									1,000,000A類単位9,13												—						12/15/2022						—						—						1,000						1,000
																																													22,366						22,800
国家信用配慮有限責任会社									第一留置権-定期ローンA						消費者サービス						L+6.50%(フロア)1.00%)/q、現在の額面金利10.24%						12/23/2021						12/23/2026						9,716						9,555						9,716
									最初の留置権定期ローンB												L+7.50%(フロア)1.00%)/q、現在の額面金利11.24%						12/23/2021						12/23/2026						9,716						9,555						9,580
									191,049.33A-3第一選択単位9,11,13												—						3/17/2022						—						—						2,000						2,000
																																													21,110						21,296
神経科病院、有限責任会社									循環ローン10						医療サービス						L+8.00%(フロア)1.00%)/q、現在の額面金利11.74%						5/14/2021						5/14/2026						4,400						4,333						3,740
									第一留置権												L+8.00%(フロア)1.00%)/q、現在の額面金利11.74%						5/14/2021						5/14/2026						14,993						14,774						12,744
																																													19,107						16,484
新しいSkinny Mix、LLC									循環ローン10						食品、農業、飲料						SOFR+8.00%(フロア)2.00%)						12/21/2022						12/21/2027						—						(79)						—
									第一留置権												SOFR+8.00%(フロア)2.00%)/q、現在の額面金利12.71%						12/21/2022						12/21/2027						13,000						12,741						12,741
									定期借款を延期する10												SOFR+8.00%(フロア)2.00%)						12/21/2022						12/21/2027						—						(30)						—
																																													12,632						12,741
NINJATRADER社									循環ローン10						金融サービス業						L+6.25%(フロア)1.00%)						12/18/2019						12/18/2024						—						(3)						—
									第一留置権												L+6.25%(フロア)1.00%)/q、現在の額面金利9.99%						12/18/2019						12/18/2024						23,150						22,826						23,034
									定期借款を延期する10												L+6.25%(フロア)1.00%)						12/31/2020						12/18/2024						—						(32)						—
									2,000,000第一選択単位9,11,13												—						12/18/2019						—						—						2,000						11,138
																																													24,791						34,172

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カタログ表

最初の西南会社とその子会社
総合投資スケジュール
(未監査)
2022年12月31日
ポートフォリオ会社1,18									投資タイプ2						業界.業界						当期金利3						買い入れ期日14						成熟性						元金						コスト12,17						公正価値4
NWN親会社ホールディングス有限責任会社									循環ローン10						ソフトウェアとITサービス						L+8.00%(フロア)1.00%)/q、現在の額面金利12.32%						5/7/2021						5/7/2026						810						786						779
									第一留置権												L+8.00%(フロア)1.00%)/q、現在の額面金利12.56%						5/7/2021						5/7/2026						12,755						12,573						12,270
																																													13,359						13,049
OPCO借主，LLC(DBA提供家庭医療)									循環ローン10						医療サービス						SOFR+6.50%(フロア)1.00%)/M、現在の額面金利10.87%						8/19/2022						8/19/2027						167						159						167
									第一留置権												SOFR+6.50%(フロア)1.00%)/M、現在の額面金利11.18%						8/19/2022						8/19/2027						9,109						9,024						9,109
									第二留置権												12.50%						8/19/2022						2/19/2028						3,000						2,747						2,910
									株式承認証(満期-2029年8月19日)												—						8/19/2022						—						—						207						207
																																													12,137						12,393
パイプ技術有限会社です。9									循環ローン10						エネルギーサービス(中流)						SOFR+7.25%(フロア)1.00%)						8/23/2022						8/19/2027						—						(62)						—
									第一留置権												SOFR+7.25%(フロア)1.00%)/q、現在の額面金利11.80%						8/23/2022						8/19/2027						9,875						9,689						9,687
																																													9,627						9,687
Research Now Group，Inc.									第二留置権						商業サービス						L+9.50%(フロア)1.00%)/S、現在券14.43%						12/8/2017						12/20/2025						10,500						10,138						6,930
屋根OPCO，LLC									循環ローン10						消費者サービス						SOFR+6.50%(フロア)1.00%)/q、現在の額面金利10.97%						8/27/2021						8/27/2026						1,222						1,178						1,190
									第一留置権												SOFR+6.50%(フロア)1.00%)/q、現在の額面金利10.32%						8/27/2021						8/27/2026						21,633						21,251						21,071
									535,714.29甲類単位9,13												—						9/23/2022						—						—						750						597
																																													23,179						22,858
RTIC子会社ホールディングス有限責任会社									循環ローン10						消費財と小売業						SOFR+7.75%(フロア)1.25%)/M、現在の額面金利12.09%						9/1/2020						9/1/2025						548						538						477
									第一留置権												SOFR+7.75%(フロア)1.25%)/M、現在の額面金利11.97%						9/1/2020						9/1/2025						6,666						6,616						5,799
																																													7,154						6,276

14

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カタログ表

最初の西南会社とその子会社
総合投資スケジュール
(未監査)
2022年12月31日
ポートフォリオ会社1,18									投資タイプ2						業界.業界						当期金利3						買い入れ期日14						成熟性						元金						コスト12,17						公正価値4
Scrip Inc.									第一留置権8						保健品						L+11.06%(フロア)2.00%)/M、現在の額面金利15.45%						3/21/2019						3/21/2024						16,750						16,606						16,415
									100普通株株												—						3/21/2019						—						—						1,000						1,060
																																													17,606						17,475
シルウォルト研究会社です。9									循環ローン10						消費財と小売業						L+6.25%(フロア)1.00%)						4/30/2021						4/30/2026						—						(33)						—
									第一留置権												L+6.25%(フロア)1.00%)/q、現在の額面金利10.69%						4/30/2021						4/30/2026						13,678						13,484						13,678
									1,200,000A類第一選択単位												—						4/30/2021						—						—						978						2,006
									40,000A類公共単位												—						4/30/2021						—						—						33						67
																																													14,462						15,751
SIBホールディングスLLC									循環ローン10						商業サービス						L+6.25%(フロア)1.00%)/M、現在の額面金利11.01%						10/29/2021						10/29/2026						497						489						482
									第一留置権												L+6.25%(フロア)1.00%)/M、現在の額面金利11.01%						10/29/2021						10/29/2026						11,455						11,299						11,111
									238,095.24公共部門9,13												—						10/29/2021						—						—						500						720
																																													12,288						12,313
南海岸埠頭有限責任会社									循環ローン10						特殊化学品						L+5.25%(フロア)1.00%)						12/13/2021						12/11/2026						—						(30)						—
									第一留置権												L+5.25%(フロア)1.00%)/M、現在の額面金利9.60%						12/13/2021						12/11/2026						17,884						17,589						17,884
																																													17,559						17,884
希望スペクトル有限責任会社									第一留置権						医療サービス						L+7.50%(フロア)2.00%)/M、現在の額面金利11.25%						9/6/2022						6/11/2024						17,192						16,901						16,865
Spotlight AR，LLC									循環ローン10						商業サービス						L+6.75%(フロア)1.00%)						12/8/2021						6/8/2026						—						(31)						—
									第一留置権												L+6.75%(フロア)1.00%)/q、現在の額面金利10.49%						12/8/2021						6/8/2026						7,500						7,381						7,500
									750公共部門9,11,13												—						12/8/2021						—						—						750						972
																																													8,100						8,472

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カタログ表

最初の西南会社とその子会社
総合投資スケジュール
(未監査)
2022年12月31日
ポートフォリオ会社1,18									投資タイプ2						業界.業界						当期金利3						買い入れ期日14						成熟性						元金						コスト12,17						公正価値4
Systec Corporation(DBA励起自動化)									循環ローン10						商業サービス						L+7.50%(フロア)1.00%)/q、現在の額面金利11.59%						8/13/2021						8/13/2025						500						474						495
									第一留置権												L+7.50%(フロア)1.00%)/q、現在の額面金利11.24%						8/13/2021						8/13/2025						9,000						8,875						8,910
									定期借款を延期する10												L+7.50%(フロア)1.00%)						8/13/2021						8/13/2025						—						(20)						—
																																													9,329						9,405
The Producto Group、LLC									第一留置権						工業製品						SOFR+9.00%(フロア)1.00%)/M、現在の額面金利13.44%						12/31/2021						12/31/2026						17,655						17,339						17,655
									1,500,000A類単位9,13												—						12/31/2021						—						—						1,500						4,732
																																													18,839						22,387
TRAFERA，LLC(FKA三位一体3，LLC)									第一留置権15						技術製品とコンポーネント						L+7.75%(フロア)1.00%)/q、現在の額面金利11.50%						9/30/2020						9/30/2025						9,800						9,712						9,800
									無担保転換可能手形9												10.00%PIK						2/7/2022						3/31/2026						90						90						90
									896.43A類単位9,11,13												—						11/15/2019						—						—						1,205						1,967
																																													11,007						11,857
アメリカCOURTSCRIPTホールディングス									第一留置権						商業サービス						SOFR+6.00%(フロア)1.00%)/q、現在の額面金利9.82%						5/17/2022						5/17/2027						6,800						6,693						6,800
									定期借款を延期する10												SOFR+6.00%(フロア)1.00%)/q、現在の額面金利10.37%						5/17/2022						5/17/2027						5,000						4,875						5,000
									1,000,000クラスD−3低圧単位9,13												—						5/17/2022						—						—						1,000						1,211
									211,862.61クラスD-4低圧ユニット9,13												—						10/31/2022						—						—						212						249
																																													12,780						13,260
アメリカのデバスク有限責任会社は									第一留置権						工業サービス業						L+5.75%(フロア)1.00%)/M、現在の額面金利10.13%						2/25/2020						9/8/2026						11,527						11,388						11,527
ヴィシカレ管理有限責任会社									循環ローン10						医療サービス						SOFR+8.00%(フロア)1.00%)						8/18/2022						8/18/2027						—						(46)						—
									第一留置権-定期ローンA												SOFR+8.00%(フロア)1.00%)/q、現在の額面金利11.82%						8/18/2022						8/18/2027						13,500						13,245						13,243
									定期借款を延期する10												SOFR+8.00%(フロア)1.00%)						8/18/2022						8/18/2027						—						(46)						—
																																													13,153						13,243

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カタログ表

最初の西南会社とその子会社
総合投資スケジュール
(未監査)
2022年12月31日
ポートフォリオ会社1,18									投資タイプ2						業界.業界						当期金利3						買い入れ期日14						成熟性						元金						コスト12,17						公正価値4
Vistar Media Inc.									171,617Aシリーズ優先株株9,13						メディアとマーケティング						—						4/3/2019						—						—						1,874						8,806
VTXホールディングス(DBA頂点1)									1,597,707Aシリーズ第一選択単位9,13						ソフトウェアとITサービス						—						7/23/2019						—						—						1,598						2,436
ウォールストリート予科会社									循環ローン10						教育						L+7.00%(フロア)1.00%)						7/19/2021						7/20/2026						—						(14)						—
									第一留置権												L+7.00%(フロア)1.00%)/q、現在の額面金利10.74%						7/19/2021						7/20/2026						10,656						10,494						10,656
									1,000,000A-1類優先株												—						7/19/2021						—						—						1,000						1,205
																																													11,480						11,861
Well-Foam社									循環ローン10						エネルギーサービス(上流)						L+8.50%(フロア)1.00%)						9/9/2021						9/9/2026						—						(69)						—
									第一留置権												L+8.50%(フロア)1.00%)/q、現在の額面金利11.74%						9/9/2021						9/9/2026						17,775						17,495						17,775
																																													17,426						17,775
冬季サービス運営有限責任会社									循環ローン10						商業サービス						L+7.00%(フロア)1.00%)						11/19/2021						11/19/2026						—						(69)						—
									第一留置権												L+7.00%(フロア)1.00%)/q、現在の額面金利10.74%						11/19/2021						11/19/2026						20,000						19,675						20,000
									定期借款を延期する10												L+7.00%(フロア)1.00%)						11/19/2021						11/19/2026						—						(34)						—
																																													19,572						20,000
Zenfolio Inc.									循環ローン						商業サービス						L+9.00%(フロア)1.00%)/q、現在の額面金利12.74%						7/17/2017						7/17/2023						2,000						1,998						1,930
									第一留置権												L+9.00%(フロア)1.00%)/q、現在の額面金利12.74%						7/17/2017						7/17/2023						18,773						18,711						18,116
																																													20,709						20,046
洗車ファスナー、有限責任会社									定期融資の遅延抽出−A						消費者サービス						SOFR+7.25%(フロア)1.00%)/M、現在の額面金利11.67%						2/11/2022						3/1/2024						15,880						15,631						15,642
									定期融資を遅延させる-B												SOFR+7.25%(フロア)1.00%)/M、現在の額面金利11.67%						2/11/2022						3/1/2024						3,980						3,919						3,920
																																													19,550						19,562
非持株/非関連投資総額(165.4公正な価値で計算される純資産の割合)																																										$	907,535					$	929,089

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カタログ表

最初の西南会社とその子会社
総合投資スケジュール
(未監査)
2022年12月31日
ポートフォリオ会社1,18									投資タイプ2						業界.業界						当期金利3						買い入れ期日14						成熟性						元金						コスト12,17						公正価値4
関連投資6
エアコン専門家会社です。									循環ローン10						消費者サービス						SOFR+7.25%(フロア)1.00%)						11/9/2021						11/9/2026						$	—					$	(15)					$	—
									第一留置権												SOFR+7.25%(フロア)1.00%)/q、現在の額面金利11.34%						11/9/2021						11/9/2026						25,101						24,650						25,101
									766,738.93第一選択単位9,13												—						11/9/2021						—						—						809						1,202
																																													25,444						26,303
Catbird NYC，LLC									循環ローン10						消費財と小売業						L+7.00%(フロア)1.00%)						10/15/2021						10/15/2026						—						(61)						—
									第一留置権												L+7.00%(フロア)1.00%)/q、現在の額面金利10.74%						10/15/2021						10/15/2026						15,600						15,350						15,600
									1,000,000A類単位9,11,13												—						10/15/2021						—						—						1,000						1,658
									500,000B類単位9,10,11,13												—						10/15/2021						—						—						500						714
																																													16,789						17,972
中央医療用品有限責任会社									循環ローン10						医療サービス						L+9.00%(フロア)1.75%)/q、現在の額面金利12.74%						5/22/2020						5/22/2025						300						286						293
									第一留置権												L+9.00%(フロア)1.75%)/q、現在の額面金利12.74%						5/22/2020						5/22/2025						7,500						7,420						7,327
									資本支出の定期ローンの引き出しを遅延させる10												L+9.00%(フロア)1.75%)/q、現在の額面金利12.74%						5/22/2020						5/22/2025						100						85						98
									1,380,500第一選択単位9,13												—						5/22/2020						—						—						976						357
																																													8,767						8,075
チャンドラー署名有限責任会社									1,500,000A-1類普通株式単位9,13						商業サービス						—						1/4/2016						—						—						1,500						2,893
デルフォード行動健康グループ									保護的推進16												L+16.70パーセントPIK(床1.00%)/q、現在の額面金利21.06%						8/31/2021						4/7/2023						1,448						1,448						1,086
									第一留置権16						医療サービス						L+11.00パーセントPIK(床1.00%)/S、現在券15.74%						4/8/2020						4/7/2023						1,649						1,649						—
									第一留置権16												L+9.00パーセントPIK(床1.00%)/S、現在券14.13%						4/8/2020						4/7/2023						1,829						1,829						—
									1,681.04公共部門												—						4/8/2020						—						—						3,615						—
																																													8,541						1,086

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カタログ表

最初の西南会社とその子会社
総合投資スケジュール
(未監査)
2022年12月31日
ポートフォリオ会社1,18									投資タイプ2						業界.業界						当期金利3						買い入れ期日14						成熟性						元金						コスト12,17						公正価値4
動的コミュニティ、有限責任会社									第一留置権-定期ローンA						商業サービス						SOFR+4.50パーセントPIK(床2.00%)/q、現在の額面金利8.92%						12/20/2022						12/31/2026						3,759						3,739						3,739
									最初の留置権定期ローンB												SOFR+6.50パーセントPIK(床2.00%)/q、現在の額面金利10.92%						12/20/2022						12/31/2026						3,761						3,739						3,739
									250,000A類第一選択単位9,13												—						12/20/2022						—						—						250						625
									5,435,211.03クラスB第一選択単位9,13												—						12/20/2022						—						—						2,218						2,218
									255,984.22クラスC第一選択単位9,13												—						12/20/2022						—						—						—						—
									2,500,000公共部門9,13												—						12/20/2022						—						—						—						—
																																													9,946						10,321
グラマテクノロジー株式会社									循環ローン10						ソフトウェアとITサービス						SOFR+9.50%(フロア)2.00%)						11/1/2019						11/1/2024						—						(16)						—
									第一留置権												SOFR+9.50%(フロア)2.00%)/q、現在の額面金利13.21%						11/1/2019						11/1/2024						10,031						9,957						9,028
									1,000A類単位												—						11/1/2019						—						—						1,000						344
									247.54クラスA-1単位												—						1/10/2022						—						—						248						85
																																													11,189						9,457
ITAホールディングス有限責任会社									循環ローン						交通輸送と物流						SOFR+9.00%, 1.00パーセントPIK(床1.00%)/q、現在の額面金利13.84%						2/14/2018						5/12/2023						7,000						6,941						7,000
									第一留置権定期ローン												SOFR+8.00%, 1.00パーセントPIK(床1.00%)/q、現在の額面金利12.82%						2/14/2018						5/12/2023						10,086						10,105						10,126
									最初の留置権--B期ローン												SOFR+11.00%, 1.00パーセントPIK(床1.00%)/q、現在の額面金利15.82%						6/5/2018						5/12/2023						5,043						5,039						5,068
									最初の留置権-PIK音符A												10.00%PIK						3/29/2019						5/12/2023						3,189						3,151						3,123
									第一留置権-PIK音符B												10.00%PIK						3/29/2019						5/12/2023						126						126						123
									株式承認証(満期-2029年3月29日)9,13												—						3/29/2019						—						—						538						3,855
									9.25A類会員権益率9,13												—						2/14/2018						—						—						1,500						4,051
																																													27,400						33,346

19

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カタログ表

最初の西南会社とその子会社
総合投資スケジュール
(未監査)
2022年12月31日
ポートフォリオ会社1,18									投資タイプ2						業界.業界						当期金利3						買い入れ期日14						成熟性						元金						コスト12,17						公正価値4
照明改造国際有限責任会社(DBA ENVOCORE)									循環ローン10						環境サービス						7.50%						12/31/2021						12/31/2025						—						—						—
									第一留置権												7.50%						12/31/2021						12/31/2025						5,156						5,157						5,156
									第二留置権16												10.00%PIK						12/31/2021						12/31/2026						5,208						5,208						2,375
									208,333.3333Aシリーズ第一選択単位9,13												—						12/31/2021						—						—						—						—
									203,124.9999公共部門9,13												—						12/31/2021						—						—						—						—
																																													10,365						7,531
OUTERBOX，LLC									循環ローン10						メディアとマーケティング						SOFR+6.75%(フロア)1.00%)						6/8/2022						6/8/2027						—						(27)						—
									第一留置権												SOFR+6.75%(フロア)1.00%)/q、現在の額面金利10.57%						6/8/2022						6/8/2027						10,800						10,653						10,746
									5,000A類公共単位9,13												—						6/8/2022						—						—						500						500
																																													11,126						11,246
ロスランド管理有限責任会社									循環ローン10						医療サービス						SOFR+8.00%,2.00パーセントPIK(床2.00%)/q、現在の額面金利13.71%						11/9/2018						11/9/2023						575						569						541
									第一留置権												SOFR+8.00%, 2.00パーセントPIK(床2.00%)/q、現在の額面金利13.71%						11/9/2018						11/9/2023						14,557						14,499						13,698
									1,100A-1クラス単位												—						9/26/2022						—						—						66						200
									16,084甲類単位												—						11/9/2018						—						—						1,517						956
																																													16,651						15,395
ソノビ社									500,000A類公共単位9,13						メディアとマーケティング						—						9/17/2020						—						—						500						2,021
STATINMED，LLC									第一留置権						医療サービス						SOFR+9.50パーセントPIK(床2.00%)/M、現在の額面金利13.80%						7/1/2022						7/1/2027						7,039						7,039						7,039
									定期借款を延期する10												SOFR+9.50パーセントPIK(床2.00%)/M、現在の額面金利13.94%						12/23/2022						3/31/2023						119						117						119
									4,718.62A類第一選択単位												—						7/1/2022						—						—						4,838						4,624
									37,807.58クラスB第一選択単位												—						7/1/2022						—						—						1,400						1,339
																																													13,394						13,121

20

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カタログ表

最初の西南会社とその子会社
総合投資スケジュール
(未監査)
2022年12月31日
ポートフォリオ会社1,18									投資タイプ2						業界.業界						当期金利3						買い入れ期日14						成熟性						元金						コスト12,17						公正価値4
学生資源センター有限責任会社									第一留置権						教育						8.50%						12/31/2022						12/30/2027						8,889						8,720						8,720
									10,502,487.46第一選択単位												—						12/31/2022						—						—						5,845						5,845
									2,000,000.00第一選択単位9,13												—						12/31/2022						—						—						—						—
																																													14,565						14,565
関連会社の投資総額(30.9公正な価値で計算される純資産の割合)																																										$	176,177					$	173,332
投資をコントロールする7
I-45 SLF有限責任会社9, 10, 11									80%LLC持分						多部門持ち株						—						10/20/2015						—						—						$	76,000					$	47,625
総制御投資(8.5公正な価値で計算される純資産の割合)																																										$	76,000					$	47,625
総投資(204.8公正な価値で計算される純資産の割合)																																										$	1,159,712					$	1,150,046

1他の説明がない限り、すべての債務投資は創出された。他の説明がない限り、株式投資は収益を生じないだろう。

2なお，当社のすべての投資およびSBIC Iの投資(定義は後述)は，それぞれ当社の高級担保信用融資の担保としてあるいはCapital Southwest SBIC I，LPから発行されるSBA担保債券，ital Capthwest SBIC I，LPは我々が小規模企業投資会社(“SBIC I”)として運営する全資付属会社であることが明記されている.

3大部分の投資の利息は担保隔夜融資金利(“SOFR”)、ロンドン銀行の同業解体(“LIBOR”あるいは“L”)あるいは最優遇金利(“P”)を参考にして、日(D)、月(M)、季(Q)あるいは半年(S)でリセットすることができる。各投資について、会社はSOFR、LIBORまたはPrimeの利差と、2022年12月31日に発効する現在の契約金利を提供しています。特定の投資は金利下限によって制限される。上述したように、ある投資には実物支払(“PIK”)利息が生じる。

4当社のポートフォリオは完全にプライベート持株会社の債務と持分証券からなり、これらの会社のオファーは第一級と第二級投入の種類に属し、いつでも得ることができません。そのため、当社は重大で観察できない3級投入を使用して、取締役会が誠実に確定した公正価値によってそのすべてのポートフォリオを評価した。追加的な議論のために、付記4--公正価値計量を参照してください。

5非制御/非関連投資は、一般に1940年に改正された“投資会社法”(“1940年法案”)によって、非制御投資でも非関連投資でもない投資と定義される。2022年12月31日には80.8当社の投資資産の%は非制御/非関連投資です。これらの投資の公正な価値が純資産に占める割合は165.4%.

6付属会社投資は通常、1940年法案では5%~25%の投票権のある証券を持つ投資と定義されており、これらの投資は制御投資に分類されない。2022年12月31日には15.1当社の投資資産の%は関連投資です。これらの投資の公正な価値が純資産に占める割合は30.9%.

21

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カタログ表

71940年の法案によると、統制投資は通常、投票権のある証券の25%を超える投資と定義されている。2022年12月31日には4.1会社投資資産の%は制御的投資です。これらの投資の公正な価値が純資産に占める割合は8.5%.

8この投資の構造は最初の留置権の最後の定期融資だ。

91940年法令第55条(A)条により“適格資産”とみなされない資産をいう。条件を満たしていない他の資産を買収する際には、条件を満たす資産は総資産の少なくとも70%を占めなければならない。2022年12月31日までに13.5会社資産の%は条件を満たしていない資産です。

102022年12月31日まで、この投資には資金的約束がない。追加的に議論するために、追加10--支払いおよびまたは事項を参照してください。

11配当や分配によって生じる収入。

122022年12月31日現在、米国連邦所得税の累計未実現付加価値総額は約1ドルである66.9百万ドル；連邦所得税の累計未実現償却総額は#ドル66.7百万ドルです。累計未達成純額は#ドル0.2100万ドル税金に基づいて$1,150.6百万ドルです。

13投資は全額所有の課税子会社によって行われる。

14一般に、当社が個人取引で獲得した投資は、改正された1933年の証券法(“証券法”)により免除登録されている。これらの投資は2022年12月31日までに204.8会社の純資産の%または95.7会社の総資産の%を占めるのは、一般に転売時に何らかの制限を受けており、証券法により“制限証券”と見なすことができる。

15この投資の構造は分割留置権定期融資であり、当社に債務者のある資産に対する第一留置権優先権と債務者の異なる資産に対する第二留置権優先権を提供する。

162022年12月31日現在、投資は非課税状態にあり、これは会社が投資の利息収入の確認を停止したことを意味する。

17この欄の負のコストは、いくつかの未抽出の左輪拳銃と定期融資の抽出遅延の元の発行割引を表す。

18株式は、ポートフォリオ会社の完全所有またはポートフォリオ会社の同一親会社によって共同で制御される会社の株式または単位であってもよい。

19この投資の構造は第一留置権が定期ローンを優先することだ。

2022年12月31日現在、ポートフォリオ社の簡単な記述は、付記13-重要子会社に含まれている私たちの総資産の5%以上を占めています。

付記はこれらの総合財務諸表の構成要素である。

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カタログ表

最初の西南会社とその子会社
総合投資スケジュール
March 31, 2022
ポートフォリオ会社1,18						投資タイプ2						業界.業界						当期金利3						買い入れ期日14						成熟性						元金						コスト12,17						公正価値4
非持株/非関連投資5
AAC新Holdco Inc.						第一留置権						医療サービス						10.00%, 8.00%PIK						12/11/2020						6/25/2025						$	8,653					$	8,653					$	8,350
						374,543ごく普通である												—						12/11/2020						—						—						1,785						1,785
						株式承認証(満期-2025年12月11日)												—						12/11/2020						—						—						2,198						2,198
																																										12,636						12,333
協力を加速させる有限責任会社						第一留置権8						メディアとマーケティング						L+8.17%(フロア)1.00%)/q、現在の額面金利9.17%						12/1/2020						12/1/2025						11,875						11,600						11,875
						1,000第一選択単位9,13												—						12/1/2020						—						—						1,000						1,153
						1,000A類公共単位9,13												—						12/1/2020						—						—						—						—
																																										12,600						13,028
Ace Gathering，Inc.						第二留置権15						エネルギーサービス(中流)						L+8.50%(フロア)2.00%)/q、現在の額面金利10.50%						12/13/2018						12/13/2023						7,948						7,881						7,765
連合スポーツグループ、L.P.						無担保転換可能手形						消費財と小売業						6.00%PIK						7/15/2020						9/30/2024						173						173						495
						3.88第一選択会員権益率												—						8/1/2017						—						—						2,500						3,681
																																										2,673						4,176
アメリカナッツ運営有限会社						第一留置権-定期ローンA						食品、農業、飲料						SOFR+6.75%(フロア)1.00%)/q、現在の額面金利7.75%						3/11/2022						4/10/2026						12,450						12,388						12,450
						最初の留置権定期ローンB												SOFR+8.75%(フロア)1.00%)/q、現在の額面金利9.75%						3/11/2022						4/10/2026						12,450						12,388						12,450
						3,000,000A類普通株単位9,13												—						4/10/2018						—						—						3,000						4,195
																																										27,776						29,095
アメリカ電話会議サービス有限会社です。(DBA Premiereグローバルサービス会社。)						循環ローン10,16						電気通信						P+5.50%/Q、現在の額面利率9.00%						9/17/2021						6/30/2022						899						890						49
						第一留置権16												P+5.50%/Q、現在の額面利率9.00%						9/21/2016						6/8/2023						4,899						4,858						269
																																										5,748						318
AMWARE Fulfuling LLC						第一留置権						分布						L+9.00%(フロア)1.00%)/M、現在の額面金利10.00%						07/29/2016						4/15/2022						16,376						16,375						16,376

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カタログ表

最初の西南会社とその子会社
総合投資スケジュール
March 31, 2022
ポートフォリオ会社1,18						投資タイプ2						業界.業界						当期金利3						買い入れ期日14						成熟性						元金						コスト12,17						公正価値4
ARBORWORKS，LLC						循環ローン10						環境サービス						L+7.00%(フロア)1.00%)						11/17/2021						11/9/2026						—						(56)						—
						第一留置権												L+7.00%(フロア)1.00%)/q、現在の額面金利8.00%						11/17/2021						11/9/2026						12,903						12,660						12,657
						100甲類単位												—						11/17/2021						—						—						100						100
																																										12,704						12,757
ASC Ortho管理会社、LLC						2,156公共部門9,13						医療サービス						—						8/31/2018						—						—						801						584
ATS運営、有限責任会社						循環ローン10						消費財と小売業						SOFR+6.50%(フロア)1.00%)/q、現在の額面金利7.50%						1/18/2022						1/18/2027						1,000						952						952
						第一留置権-定期ローンA												SOFR+5.50%(フロア)1.00%)/q、現在の額面金利6.50%						1/18/2022						1/18/2027						9,250						9,071						9,071
						最初の留置権定期ローンB												SOFR+7.50%(フロア)1.00%)/q、現在の額面金利8.50%						1/18/2022						1/18/2027						9,250						9,071						9,071
						1,000,000第一選択単位9,13												—						1/18/2022						—						—						1,000						1,000
																																										20,094						20,094
ビンスヴァンガーホールディングスです。						第一留置権						分布						L+8.50%(フロア)1.00%)/M、現在の額面金利9.50%						3/9/2017						3/10/2023						10,121						10,105						10,121
						900,000普通株株												—						3/9/2017						—						—						900						924
																																										11,005						11,045
ブラシャック無煙炭会社(FKA Blaschak Coal Corp.)						二次留置権定期ローン15						商品と鉱業						L+11.00%, 3.00パーセントPIK(床1.00%)/q、現在の額面金利15.00%						7/30/2018						7/30/2023						9,064						9,005						8,793
						第二留置権-定期ローンB15												L+11.00%, 3.00パーセントPIK(床1.00%)/q、現在の額面金利15.00%						3/30/2020						7/30/2023						2,149						2,130						2,084
																																										11,135						10,877
寛天ネットワーク有限責任会社(DBA Epic IO Technologies)						1,131,579Aシリーズ第一選択単位						電気通信						—						12/11/2020						—						—						1,132						1,420
カドミウム有限責任会社						循環ローン10						ソフトウェアとITサービス						L+7.00%(フロア)1.00%)/q、現在の額面金利8.00%						1/7/2022						12/22/2026						308						302						302
						第一留置権												L+7.00%(フロア)1.00%)/q、現在の額面金利8.00%						1/7/2022						12/22/2026						7,385						7,313						7,314
																																										7,615						7,616

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カタログ表

最初の西南会社とその子会社
総合投資スケジュール
March 31, 2022
ポートフォリオ会社1,18						投資タイプ2						業界.業界						当期金利3						買い入れ期日14						成熟性						元金						コスト12,17						公正価値4
カリフォルニア州ピザキッチン会社						48,423普通株株						飲食業						—						11/23/2020						—						—						1,317						2,090
カーミン貨物輸送制御会社です。						第一留置権						エネルギーサービス(中流)						L+6.50%(フロア)1.00%)/q、現在の額面金利7.50%						6/2/2021						6/4/2026						5,752						5,702						5,700
CITYVET，Inc.						定期借款を延期する10						医療サービス						L+6.50%(フロア)1.00%)/q、現在の額面金利7.50%						3/5/2021						3/5/2026						13,000						12,656						13,247
						271,739A類単位9,13												—						3/5/2021						—						—						500						1,757
																																										13,156						15,004
狡猾な猿、有限責任会社8						第一留置権						メディアとマーケティング						L+6.21%(フロア)1.00%)/q、現在の額面金利7.21%						6/9/2021						11/1/2024						10,000						9,921						10,000
ダン紙会社						第二留置権						紙と林製品						L+9.25%(フロア)1.00%)/M、現在の額面金利10.25%						9/28/2016						8/26/2023						3,000						2,984						2,208
珠峰輸送システム有限責任会社						第一留置権						交通輸送と物流						L+8.00%(フロア)1.00%)/M、現在の額面金利9.00%						11/9/2021						8/26/2026						8,938						8,853						8,848
FASTサンドイッチ有限責任会社						循環ローン10						飲食業						L+9.00%(フロア)1.00%)						5/24/2018						5/23/2023						—						(22)						—
						第一留置権												L+9.00%(フロア)1.00%)/q、現在の額面金利10.00%						5/24/2018						5/23/2023						3,277						3,262						3,277
																																										3,240						3,277
フリップElectronics LLC						第一留置権						技術製品とコンポーネント						SOFR+7.50%(フロア)1.00%)/M、現在の額面金利8.50%						1/4/2021						1/2/2026						17,755						17,443						17,755
						定期借款を延期する10												SOFR+7.50%(フロア)1.00%)						3/24/2022						1/2/2026						—						(56)						—
						2,000,000公共部門9,11,13												—						1/4/2021						—						—						2,000						6,373
																																										19,387						24,128
食品製薬子会社持株有限公司						第一留置権						食品、農業、飲料						L+6.50%(フロア)1.00%)/M、現在の額面金利7.50%						6/1/2021						6/1/2026						5,000						4,914						5,000
						定期借款を延期する10												L+6.50%(フロア)1.00%)/M、現在の額面金利7.50%						6/1/2021						6/1/2026						2,030						1,971						2,030
						75,000甲類単位9,13												—						6/1/2021						—						—						750						750
																																										7,635						7,780

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カタログ表

最初の西南会社とその子会社
総合投資スケジュール
March 31, 2022
ポートフォリオ会社1,18						投資タイプ2						業界.業界						当期金利3						買い入れ期日14						成熟性						元金						コスト12,17						公正価値4
GS運営有限責任会社						循環ローン10						分布						SOFR+6.00%(フロア)0.75%)/M、現在の額面金利6.75%						1/3/2022						1/3/2028						183						150						187
						第一留置権												SOFR+6.00%(フロア)0.75%)/M、現在の額面金利6.75%						1/3/2022						1/3/2028						8,534						8,367						8,704
						定期借款を延期する10												SOFR+6.00%(フロア)0.75%)/M、現在の額面金利6.75%						1/3/2022						1/3/2028						2,516						2,406						2,566
																																										10,923						11,457
混合服装有限責任会社						第二留置権15						消費財と小売業						L+8.25%(フロア)1.00%)/q、現在の額面金利9.25%						6/30/2021						6/30/2026						15,750						15,473						15,246
Infolink Media BUYCO，LLC						第一留置権						メディアとマーケティング						L+6.00%(フロア)1.00%)/M、現在の額面金利7.01%						11/1/2021						10/30/2026						7,731						7,587						7,615
						定期借款を延期する10												L+6.00%(フロア)1.00%)						11/1/2021						10/30/2026						—						(21)						—
						1.68%LP利息9,10,13												—						10/29/2021						—						—						588						588
																																										8,154						8,203
ISI企業有限責任会社						循環ローン10						ソフトウェアとITサービス						L+7.00%(フロア)1.00%)/q、現在の額面金利8.00%						10/1/2021						10/1/2026						800						764						800
						第一留置権												L+7.00%(フロア)1.00%)/q、現在の額面金利8.00%						10/1/2021						10/1/2026						5,000						4,908						5,000
						1,000,000Aシリーズ第一選択単位												—						10/1/2021						—						—						1,000						1,000
																																										6,672						6,800
ジェイVMCホールディングスです。						第一留置権						金融サービス業						L+7.00%(フロア)1.00%)/M、現在の額面金利8.00%						2/28/2019						2/28/2024						6,589						6,558						6,589
クライン·ヘッシュ有限責任会社						循環ローン10						商業サービス						L+7.00%(フロア)0.75%)						11/13/2020						11/13/2025						—						(13)						—
						第一留置権												L+7.00%(フロア)0.75%)/q、現在の額面金利7.85%						11/13/2020						11/13/2025						23,821						23,415						24,298
																																										23,402						24,298
KMS、LLC						第一留置権15						分布						L+7.25%(フロア)1.00%)/q、現在の額面金利8.25%						10/4/2021						10/2/2026						15,920						15,773						15,920
						定期借款を延期する10												L+7.25%(フロア)1.00%)						10/4/2021						10/2/2026						—						(41)						—
																																										15,732						15,920

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カタログ表

最初の西南会社とその子会社
総合投資スケジュール
March 31, 2022
ポートフォリオ会社1,18						投資タイプ2						業界.業界						当期金利3						買い入れ期日14						成熟性						元金						コスト12,17						公正価値4
Lash OPCO，LLC						循環ローン10						消費財と小売業						L+7.00%(フロア)1.00%)						12/29/2021						9/18/2025						—						(10)						—
						第一留置権												L+7.00%(フロア)1.00%)/M、現在の額面金利8.01%						12/29/2021						3/18/2026						6,484						6,345						6,341
						定期借款を延期する10												L+7.00%(フロア)1.00%)/M、現在の額面金利8.01%						12/29/2021						3/18/2026						4,154						4,034						4,063
																																										10,369						10,404
LGM製薬有限責任会社						第一留置権						保健品						L+8.50%(フロア)1.00%), 2.00%PIK/Q、現在のクーポン11.50%						11/15/2017						11/15/2023						11,422						11,346						10,851
						定期借款を延期する												L+10.00%(フロア)1.00%), 2.00%PIK/Q、現在のクーポン13.00%						7/24/2020						11/15/2023						2,488						2,463						2,388
						無担保転換可能手形9,13												25.00%PIK						12/21/2021						12/31/2024						88						88						88
						142,278.89A類普通株単位9,13												—						11/15/2017						—						—						1,600						376
																																										15,497						13,703
LLFLEX，LLC						第一留置権15						容器と包装						L+9.00%(フロア)1.00%)/q、現在の額面金利10.00%						8/16/2021						8/14/2026						10,945						10,723						10,671
Mako Steel LP						循環ローン10						商業サービス						L+7.25%(フロア(フロア)0.75%)/q、現在の額面金利8.23%						3/15/2021						3/13/2026						943						913						910
						第一留置権												L+7.25%(フロア(フロア)0.75%)/q、現在の額面金利8.38%						3/15/2021						3/13/2026						8,032						7,900						7,751
																																										8,813						8,661
メルキュリー買収2021年、有限責任会社(DBA TELE-City Hall)						第一留置権						電気通信						L+8.00%(フロア)1.00%)/q、現在の額面金利9.00%						12/6/2021						12/7/2026						12,469						12,232						12,232
						第二留置権												L+11.00%(フロア)1.00%)/q、現在の額面金利12.00%						12/6/2021						12/7/2026						3,292						3,229						3,229
						2,089,599Aシリーズのユニット9,13												—						12/6/2021						—						—						—						1,536
																																										15,461						16,997

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カタログ表

最初の西南会社とその子会社
総合投資スケジュール
March 31, 2022
ポートフォリオ会社1,18						投資タイプ2						業界.業界						当期金利3						買い入れ期日14						成熟性						元金						コスト12,17						公正価値4
ミンスターミル有限責任会社						循環ローン10						食品、農業、飲料						L+7.25%(フロア)1.00%)						8/10/2021						8/10/2026						—						(87)						—
						第一留置権												L+7.25%(フロア)1.00%)/q、現在の額面金利8.25%						8/10/2021						8/10/2026						12,000						11,785						12,000
						定期借款を延期する10												L+7.25%(フロア)1.00%)						8/10/2021						8/10/2026						—						(52)						—
																																										11,646						12,000
国家信用配慮有限責任会社						第一留置権-定期ローンA						消費者サービス						L+6.50%(フロア)1.00%)/q、現在の額面金利7.50%						12/23/2021						12/23/2026						11,250						11,035						11,171
						最初の留置権定期ローンB												L+7.50%(フロア)1.00%)/q、現在の額面金利8.50%						12/23/2021						12/23/2026						11,250						11,035						11,171
						191,049.33A-3第一選択単位9,13												—						3/17/2022						—						—						2,000						2,000
																																										24,070						24,342
神経科病院、有限責任会社						循環ローン10						医療サービス						L+8.00%(フロア)1.00%)/q、現在の額面金利9.00%						5/14/2021						5/14/2026						4,400						4,317						4,299
						第一留置権												L+8.00%(フロア)1.00%)/q、現在の額面金利9.00%						5/14/2021						5/14/2026						14,913						14,657						14,569
						定期借款を延期する10												L+8.00%(フロア)1.00%)						5/14/2021						5/14/2026						—						(82)						—
																																										18,892						18,868
NINJATRADER社						循環ローン10						金融サービス業						L+6.25%(フロア)1.00%)						12/18/2019						12/18/2024						—						(4)						—
						第一留置権												L+6.25%(フロア)1.00%)/q、現在の額面金利7.25%						12/18/2019						12/18/2024						23,150						22,719						23,150
						定期借款を延期する10												L+6.25%(フロア)1.00%)						12/31/2020						12/18/2024						—						(45)						—
						2,000,000第一選択単位9,11,13												—						12/18/2019						—						—						2,000						9,566
																																										24,670						32,716
NWN親会社ホールディングス有限責任会社						循環ローン10						ソフトウェアとITサービス						L+6.50%(フロア)1.00%)/q、現在の額面金利7.50%						5/7/2021						5/7/2026						420						390						412
						第一留置権												L+6.50%(フロア)1.00%)/q、現在の額面金利7.50%						5/7/2021						5/7/2026						13,066						12,844						12,818
																																										13,234						13,230
Research Now Group，Inc.						第二留置権						商業サービス						L+9.50%(フロア)1.00%)/M、現在の額面金利10.50%						12/8/2017						12/20/2025						10,500						10,066						10,217

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カタログ表

最初の西南会社とその子会社
総合投資スケジュール
March 31, 2022
ポートフォリオ会社1,18						投資タイプ2						業界.業界						当期金利3						買い入れ期日14						成熟性						元金						コスト12,17						公正価値4
屋根OPCO，LLC						循環ローン10						消費者サービス						L+6.00%(フロア)1.00%)						8/27/2021						8/27/2026						—						(53)						—
						第一留置権												L+6.00%(フロア)1.00%)/q、現在の額面金利7.00%						8/27/2021						8/27/2026						11,000						10,802						10,791
						定期借款を延期する10												L+6.00%(フロア)1.00%)/q、現在の額面金利7.00%						8/27/2021						8/27/2026						7,578						7,394						7,578
																																										18,143						18,369
RTIC子会社ホールディングス有限責任会社						循環ローン						消費財と小売業						L+7.75%(フロア)1.25%)/q、現在の額面金利9.00%						9/1/2020						9/1/2025						1,370						1,357						1,370
						第一留置権												L+7.75%(フロア)1.25%)/q、現在の額面金利9.00%						9/1/2020						9/1/2025						6,933						6,870						6,933
																																										8,227						8,303
Scrip，Inc.						第一留置権8						保健品						L+9.43%(フロア)2.00%)/M、現在の額面金利11.43%						3/21/2019						3/21/2024						16,750						16,521						16,750
						100普通株株												—						3/21/2019						—						—						1,000						1,601
																																										17,521						18,351
シルウォルト研究会社です。9						循環ローン10						消費財と小売業						L+6.25%(フロア)1.00%)						4/30/2021						4/30/2026						—						(40)						—
						第一留置権												L+6.25%(フロア)1.00%)/q、現在の額面金利7.25%						4/30/2021						4/30/2026						13,794						13,561						13,545
						定期借款を延期する10												L+6.25%(フロア)1.00%)						4/30/2021						4/30/2026						—						(27)						—
						1,200,000A類第一選択単位												—						4/30/2021						—						—						978						979
						40,000A類公共単位												—						4/30/2021						—						—						33						33
																																										14,505						14,557
SIBホールディングスLLC						循環ローン10						商業サービス						L+6.00%(フロア)1.00%)/M、現在の額面金利7.00%						10/29/2021						10/29/2026						47						37						46
						第一留置権												L+6.00%(フロア)1.00%)/M、現在の額面金利7.00%						10/29/2021						10/29/2026						7,427						7,324						7,323
						定期借款を延期する10												L+6.00%(フロア)1.00%)						10/29/2021						10/29/2026						—						(9)						—
						238,095.24公共部門9,13												—						10/29/2021						—						—						500						500
																																										7,852						7,869

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カタログ表

最初の西南会社とその子会社
総合投資スケジュール
March 31, 2022
ポートフォリオ会社1,18						投資タイプ2						業界.業界						当期金利3						買い入れ期日14						成熟性						元金						コスト12,17						公正価値4
南海岸埠頭有限責任会社						循環ローン10						特殊化学品						L+6.25%(フロア)1.00%)						12/13/2021						12/11/2026						—						(36)						—
						第一留置権												L+6.25%(フロア)1.00%)/M、現在の額面金利7.25%						12/13/2021						12/11/2026						18,019						17,676						17,749
																																										17,640						17,749
Spotlight AR，LLC						循環ローン10						商業サービス						L+7.00%(フロア)1.00%)						12/8/2021						6/8/2026						—						(37)						—
						第一留置権												L+7.00%(フロア)1.00%)/q、現在の額面金利8.00%						12/8/2021						6/8/2026						7,500						7,359						7,358
						750公共部門9,13												—						12/8/2021						—						—						750						750
																																										8,072						8,108
学生資源センター有限責任会社						循環ローン10						教育						L+8.00%(フロア)1.00%)						6/25/2021						6/25/2026						—						(23)						—
						第一留置権												L+8.00%(フロア)1.00%)/q、現在の額面金利9.01%						6/25/2021						6/25/2026						18,823						18,489						18,597
						2,000第一選択単位9,13												—						6/25/2021						—						—						2,000						1,819
																																										20,466						20,416
Systec Corporation(DBA励起自動化)						循環ローン10						商業サービス						L+7.50%(フロア)1.00%)/q、現在の額面金利8.50%						8/13/2021						8/13/2025						850						816						833
						第一留置権												L+7.50%(フロア)1.00%)/q、現在の額面金利8.50%						8/13/2021						8/13/2025						9,000						8,844						8,820
						定期借款を延期する10												L+7.50%(フロア)1.00%)						8/13/2021						8/13/2025						—						(25)						—
																																										9,635						9,653
The Producto Group、LLC						第一留置権						工業製品						L+9.00%(フロア)1.00%)/q、現在の額面金利10.00%						12/31/2021						12/31/2026						12,644						12,401						12,391
						1,500,000A類単位9,13												—						12/31/2021						—						—						1,500						1,500
																																										13,901						13,891
TRAFERA，LLC(FKA三位一体3，LLC)						第一留置権15						技術製品とコンポーネント						L+7.75%(フロア)1.00%)/q、現在の額面金利8.75%						9/30/2020						9/30/2025						9,875						9,764						9,835
						無担保転換可能手形9,13												10.00%PIK						2/7/2022						3/31/2026						84						84						84
						896.43A類単位9,11,13												—						11/15/2019						—						—						1,205						3,000
																																										11,053						12,919
アメリカのデバスク有限責任会社は						第一留置権						工業サービス業						L+5.75%(フロア)1.00%)/M、現在の額面金利6.75%						2/25/2020						9/8/2026						11,614						11,451						11,614

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カタログ表

最初の西南会社とその子会社
総合投資スケジュール
March 31, 2022
ポートフォリオ会社1,18						投資タイプ2						業界.業界						当期金利3						買い入れ期日14						成熟性						元金						コスト12,17						公正価値4
Vistar Media Inc.						171,617Aシリーズ優先株株						メディアとマーケティング						—						4/3/2019						—						—						1,874						9,273
VTXホールディングス(DBA頂点1)						1,597,707Aシリーズ第一選択単位						ソフトウェアとITサービス						—						7/23/2019						—						—						1,598						2,082
ウォールストリート予科会社						循環ローン10						教育						L+7.00%(フロア)1.00%)						7/19/2021						7/20/2026						—						(17)						—
						第一留置権												L+7.00%(フロア)1.00%)/q、現在の額面金利8.00%						7/19/2021						7/20/2026						10,863						10,670						10,656
						1,000,000A-1類優先株												—						7/19/2021						—						—						1,000						1,000
																																										11,653						11,656
Well-Foam社						循環ローン10						エネルギーサービス(上流)						L+8.50%(フロア)1.00%)						9/9/2021						9/9/2026						—						(83)						—
						第一留置権												L+8.50%(フロア)1.00%)/q、現在の額面金利9.50%						9/9/2021						9/9/2026						17,910						17,583						17,910
																																										17,500						17,910
冬季サービス運営有限責任会社						循環ローン10						商業サービス						L+7.00%(フロア)1.00%)/q、現在の額面金利8.00%						11/19/2021						11/19/2026						2,444						2,362						2,386
						第一留置権												L+7.00%(フロア)1.00%)/q、現在の額面金利8.00%						11/19/2021						11/19/2026						20,000						19,624						19,520
						定期借款を延期する10												L+7.00%(フロア)1.00%)						11/19/2021						11/19/2026						—						(41)						—
																																										21,945						21,906
Zenfolio Inc.						循環ローン10						商業サービス						L+9.00%(フロア)1.00%)/q、現在の額面金利10.00%						7/17/2017						7/17/2023						1,000						996						995
						第一留置権												L+9.00%(フロア)1.00%)/q、現在の額面金利10.00%						7/17/2017						7/17/2023						18,915						18,785						18,820
																																										19,781						19,815
洗車ファスナー、有限責任会社						定期融資の遅延抽出−A						消費者サービス						L+7.25%(フロア)1.00%)/q、現在の額面金利8.25%						2/11/2022						3/1/2024						16,000						15,691						15,691
						定期融資を遅延させる-B10												L+7.25%(フロア)1.00%)/q、現在の額面金利8.26%						2/11/2022						3/1/2024						199						159						159
																																										15,850						15,850
非持株/非関連投資総額(177.5公正な価値で計算される純資産の割合)																																										$	721,392					$	747,132

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カタログ表

最初の西南会社とその子会社
総合投資スケジュール
March 31, 2022
ポートフォリオ会社1,18						投資タイプ2						業界.業界						当期金利3						買い入れ期日14						成熟性						元金						コスト12,17						公正価値4
関連投資6
エアコン専門家会社です。						循環ローン10						消費者サービス						L+7.25%(フロア)1.00%)						11/9/2021						11/9/2026						$	—					$	(18)					$	—
						第一留置権												L+7.25%(フロア)1.00%)/q、現在の額面金利8.25%						11/9/2021						11/9/2026						12,778						12,535						12,535
						623,693.55第一選択単位9,13												—						11/9/2021						—						—						624						634
																																										13,141						13,169
Catbird NYC，LLC						循環ローン10						消費財と小売業						L+7.00%(フロア)1.00%)						10/15/2021						10/15/2026						—						(73)						—
						第一留置権												L+7.00%(フロア)1.00%)/q、現在の額面金利8.00%						10/15/2021						10/15/2026						15,900						15,606						15,884
						1,000,000A類単位9,13												—						10/15/2021						—						—						1,000						1,221
						500,000B類単位9,10,13												—						10/15/2021						—						—						500						572
																																										17,033						17,677
中央医療用品有限責任会社						循環ローン10						医療サービス						L+9.00%(フロア)1.75%)/q、現在の額面金利10.75%						5/22/2020						5/22/2025						300						281						290
						第一留置権												L+9.00%(フロア)1.75%)/q、現在の額面金利10.75%						5/22/2020						5/22/2025						7,500						7,398						7,260
						資本支出の定期ローンの引き出しを遅延させる10												L+9.00%(フロア)1.75%)/q、現在の額面金利10.75%						5/22/2020						5/22/2025						100						81						97
						1,380,500第一選択単位9,13												—						5/22/2020						—						—						976						641
																																										8,736						8,288
チャンドラー署名有限責任会社						1,500,000A-1類普通株式単位9,13						商業サービス						—						1/4/2016						—						—						1,500						924
デルフォード行動健康グループ						第一留置権						医療サービス						L+9.50パーセントPIK(床1.00%)/q、現在の額面金利10.50%						4/8/2020						4/7/2023						1,541						1,541						1,402
						第一留置権												L+9.00パーセントPIK(床1.00%)/q、現在の額面金利10.00%						4/8/2020						4/7/2023						1,732						1,732						1,472
						保護的推進												L+11.50パーセントPIK(床1.00%)/q、現在の額面金利12.50%						8/31/2021						4/7/2023						526						526						526
						1,681.04公共部門												—						4/8/2020						—						—						3,615						2,460
																																										7,414						5,860

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カタログ表

最初の西南会社とその子会社
総合投資スケジュール
March 31, 2022
ポートフォリオ会社1,18						投資タイプ2						業界.業界						当期金利3						買い入れ期日14						成熟性						元金						コスト12,17						公正価値4
動的コミュニティ、有限責任会社						循環ローン10						商業サービス						L+8.50%(フロア)1.00%)						7/17/2018						7/17/2023						—						(1)						—
						第一留置権												L+8.50%(フロア)1.00%)/q、現在の額面金利9.51%						7/17/2018						7/17/2023						11,221						11,147						10,323
						優先二次債務												25.00%PIK						12/4/2020						1/16/2024						650						650						650
						2,000,000第一選択単位9,13												—						7/17/2018						—						—						2,000						1,274
																																										13,796						12,247
グラマテクノロジー株式会社						循環ローン10						ソフトウェアとITサービス						L+9.50%(フロア)2.00%)						11/1/2019						11/1/2024						—						(22)						—
						第一留置権												L+9.50%(フロア)2.00%)/q、現在の額面金利11.50%						11/1/2019						11/1/2024						11,500						11,384						9,775
						1,000A類単位												—						11/1/2019			0			—						—						1,000						674
						56.259クラスA-1単位												—						1/10/2022						—						—						56						38
																																										12,418						10,487
ITAホールディングス有限責任会社						循環ローン10						交通輸送と物流						L+9.00%(フロア)1.00%)/q、現在の額面金利10.00%						2/14/2018						2/14/2023						750						733						750
						第一留置権定期ローン												L+8.00%(フロア)1.00%)/q、現在の額面金利9.00%						2/14/2018						2/14/2023						10,071						10,041						10,041
						最初の留置権--B期ローン												L+11.00%(フロア)1.00%)/q、現在の額面金利12.00%						6/5/2018						2/14/2023						5,036						5,010						5,061
						最初の留置権-PIK音符A												10.00%PIK						3/29/2019						2/14/2023						2,959						2,721						2,959
						第一留置権-PIK音符B												10.00%PIK						3/29/2019						2/14/2023						117						117						117
						株式承認証(満期-2029年3月29日)9,13												—						3/29/2019						—						—						538						3,199
						9.25A類会員権益率9,11,13												—						2/14/2018						—						—						1,500						3,063
																																										20,660						25,190
照明改造国際有限責任会社(DBA ENVOCORE)						循環ローン10						環境サービス						7.50%						12/31/2021						12/31/2025						—						—						—
						第一留置権												7.50%						12/31/2021						12/31/2025						5,195						5,195						4,780
						第二留置権16												10.00%PIK						12/31/2021						12/31/2026						5,208						5,208						3,104
						208,333.3333Aシリーズ第一選択単位9,13												—						12/31/2021						—						—						—						—
						203,124.9999公共部門9,13												—						12/31/2021						—						—						—						—
																																										10,403						7,884

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カタログ表

最初の西南会社とその子会社
総合投資スケジュール
March 31, 2022
ポートフォリオ会社1,18						投資タイプ2						業界.業界						当期金利3						買い入れ期日14						成熟性						元金						コスト12,17						公正価値4
ロスランド管理有限責任会社						循環ローン10						医療サービス						L+7.00%(フロア)2.00%)/q、現在の額面金利9.00%						11/9/2018						11/9/2023						575						564						575
						第一留置権												L+7.00%(フロア)2.00%)/q、現在の額面金利9.00%						11/9/2018						11/9/2023						14,125						14,021						14,125
						16,084甲類単位												—						11/9/2018						—						—						1,517						1,905
																																										16,102						16,605
SIMR、LLC						第一留置権16						医療サービス						L+10.00%, 7.00パーセントPIK(床2.00%)/M、現在の額面金利19.00%						9/7/2018						9/7/2023						13,235						13,101						10,588
						9,374,510.2B類公共単位												—						9/7/2018						—						—						6,107						—
						904,903.31W類単位												—						2/4/2021						—						—						—						—
																																										19,208						10,588
ソノビ社						500,000A類公共単位9,13						メディアとマーケティング						—						9/17/2020						—						—						500						2,960
関連会社の投資総額(31.3公正な価値で計算される純資産の割合)																																										$	140,911					$	131,879
投資をコントロールする7
I-45 SLF有限責任会社9,10,11						80%LLC持分						多部門持ち株						—						10/20/2015						—						—						$	76,000					$	57,603
総制御投資(13.7公正な価値で計算される純資産の割合)																																										$	76,000					$	57,603
総投資(222.5公正な価値で計算される純資産の割合)																																										$	938,303					$	936,614

1他の説明がない限り、すべての債務投資は創出された。他の説明がない限り、株式投資と引受権証は収益を生じないだろう。

2なお，当社のすべての投資およびSBIC Iの投資(定義は後述)は，それぞれ当社の高級担保信用融資の担保としてあるいはCapital Southwest SBIC I，LPから発行されるSBA担保債券，ital Capthwest SBIC I，LPは我々が小規模企業投資会社(“SBIC I”)として運営する全資付属会社であることが明記されている.

3大部分の投資の利息はロンドン銀行の同業解体(“LIBOR”あるいは“L”)、担保付き隔夜融資金利(“SOFR”)あるいは最優遇金利(“P”)を参考にして、日(D)、月(M)、季節(Q)あるいは半年(S)でリセットすることができる。各投資について、会社はロンドン銀行との同業借り換え金利、SOFRまたはPrimeとの利差、および2022年3月31日に発効する現在の契約金利を提供している。特定の投資は金利下限によって制限される。上述したように、ある投資には実物支払(“PIK”)利息が生じる。

4当社のポートフォリオは完全にプライベート持株会社の債務と持分証券からなり、これらの会社のオファーは第一級と第二級投入の種類に属し、いつでも得ることができません。そのため、当社は重大で観察できない3級投入を使用して、取締役会が誠実に確定した公正価値によってそのすべてのポートフォリオを評価した。さらなる議論のために付記4を参照されたい。

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カタログ表

5非制御/非関連投資は、一般に1940年に改正された“投資会社法”(“1940年法案”)によって、非制御投資でも非関連投資でもない投資と定義される。2022年3月31日には79.8当社の投資資産の%は非制御/非関連投資です。これらの投資の公正な価値が純資産に占める割合は177.5%.

6付属会社投資は通常、1940年法案では5%~25%の投票権のある証券を持つ投資と定義されており、これらの投資は制御投資に分類されない。2022年3月31日には14.1当社の投資資産の%は関連投資です。これらの投資の公正な価値が純資産に占める割合は31.3%.

71940年の法案によると、統制投資は通常、投票権のある証券の25%を超える投資と定義されている。2022年3月31日には6.2会社投資資産の%は制御的投資です。これらの投資の公正な価値が純資産に占める割合は13.7%.

8この投資の構造は最初の留置権の最後の定期融資だ。

91940年法案第55(A)節に基づいて“非合格資産”とされた資産を指す。適格資産は、他の非適格資産を買収する際に少なくとも総資産の70%を占めなければならない。2022年3月31日現在、約12.8会社資産の%は条件を満たしていない資産です。

102022年3月31日まで、この投資には資金的約束がない。追加的な議論のために、付記11--支払いを受けることと、または追加的な事項を参照してください。

11配当や分配によって生じる収入。

122022年3月31日現在、米国連邦所得税の累計未実現付加価値総額は約1ドルである67.8百万ドル；連邦所得税の累計未実現償却総額は#ドル61.7百万ドルです。累計未達成円高純額は#ドル6.1100万ドル税金に基づいて$852.4百万ドルです。

13投資は全額所有の課税子会社によって行われる。

14一般に、当社が個人取引で獲得した投資は、改正された1933年の証券法(“証券法”)により免除登録されている。これらの投資は2022年3月31日までに222.5会社の純資産の%または96.2会社の総資産の%を占めるのは、一般に転売時に何らかの制限を受けており、証券法により“制限証券”と見なすことができる。

15この投資の構造は分割留置権定期融資であり、当社に債務者のある資産に対する第一留置権優先権と債務者の異なる資産に対する第二留置権優先権を提供する。

162022年3月31日現在、投資は非課税状態にあり、これは会社が投資の利息収入の確認を停止したことを意味する。

17コストの償却を代表する。この欄の負のコストは、いくつかの未抽出の左輪拳銃と定期融資の抽出遅延の元の発行割引を表す。

18株式は、ポートフォリオ会社の完全所有またはポートフォリオ会社の同一親会社によって共同で制御される会社の株式または単位であってもよい。

2022年3月31日現在、ポートフォリオ社の簡単な記述は、私たちの総資産の5%以上を占めており、この記述は付記13に含まれています。重要子会社。

付記はこれらの総合財務諸表の構成要素である。

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カタログ表

連結財務諸表付記

1.    陳述の組織と基礎

文意が別に指摘されている以外、本四半期報告では“私たち”、“CSWC”あるいは“会社”への言及はすべて最初の西南会社を指している。

組織する

Capital Southwest Corporationは内部管理の投資会社であり、主にアメリカの広範な投資分野に位置するミドルエンド市場会社にカスタマイズ融資を提供する。我々の普通株は現在ナスダック世界で精選市場で取引されており、株式コードは“CSWC”である

CSWCは1961年4月19日にテキサス州の会社として設立された。CSWCは1988年3月30日、1940年の法案に基づいて商業開発会社(“BDC”)として規制を行うことを選択した。1940年のBDCに対する法案の要求に適合するためには、まず少なくとも70%の資産を条件に適合したポートフォリオ会社に投資し、私たちが発生するレバー量を制限しなければならない

改正された“1986年米国国税法”(以下、“規則”)によると、米国連邦所得税を納めるために、毎年規制されている投資会社(RIC)とみなされる資格があることを選択し、計画している。したがって、私たちは通常、配当金として株主に分配される任意の一般的な収入や資本収益のために会社税率で米国連邦所得税を支払う必要はない。我々のRIC税待遇を維持し続けるためには、特定の収入源および資産多様性要求を満たし、通常の純収入の少なくとも90%と、純長期資本損失を達成した達成された短期資本収益を超えることをタイムリーに分配しなければならない。納税年度の課税所得水準に応じて、今年度分を超えた課税収入を来年度に繰り越し、これらの収入に4%の米国連邦消費税を支払うことを選択することができる。このような繰越された課税収入は、そのような課税収入を生成する年間に関連する最終納税申告書を提出する前に発表された配当金によって分配されなければならない

CSWCには課税エンティティ(“課税子会社”)に選ばれた直接完全子会社がある。課税子会社の主な目的は、CSWCが有限責任会社または有限責任会社(または他の形態の直通実体)で組織されたポートフォリオ会社においていくつかの権益を持つことを可能にすることであり、同時に、RIC税金要求、すなわち米国連邦所得税の目的で、私たちの総収入の少なくとも90%に合格した投資収入を含まなければならないことを許容することである。課税税子会社はその課税所得額に応じて通常の会社税率で納税します。

私たちは、創設と正のキャッシュフローの歴史、市場地位の確立、検証された管理チーム、強力な運営規律を持つ会社に投資することに集中しています。私たちの中核事業は、ミドル·ローエンド市場(“LMM”)社の優先債務投資と株式投資を狙うことです。また、ミドル·ハイエンド市場(“UMM”)社の第1と第2の留置権ローンを日和見主義的に狙っている。我々の目標LMM社は通常年利税減価償却および償却前利益(EBITDA)が一般的に#ドルの間にある3.0百万ドルとドル20.0100万ドルのLMM投資規模は5.0百万ドルから百万ドルまで35.0百万ドルです。私たちのUMM投資には、通常、EBITDAが一般的に$より大きい会社の第1および第2の留置権ローンが含まれています20.0100万ドルの大きさは通常$5.0百万ドルから百万ドルまで20.0百万ドルです。私たちが投資している会社には、被投資会社に管理援助を提供することがその業務発展活動に重要であると考えているため、多くの管理援助を提供しています。

2021年4月20日、我々の完全子会社Capital Southwest SBIC I，LP(“SBIC I”)は米国小企業管理局(“SBA”)から発行された許可証を取得し、改正された1958年の小企業投資法第301(C)条に基づいて小企業投資会社(“SBIC”)として経営することができる。SBIC Iの投資戦略は我々と基本的に類似しており、小企業管理局の規定に基づいて類似したタイプの投資を行っている。SBIC I及びその一般パートナーは、米国公認会計原則(“米国公認会計原則”)に基づいて財務報告目的について合併を行い、その保有する有価証券投資は合併財務諸表に含まれる。

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カタログ表

陳述の基礎

総合財務諸表はアメリカ公認会計基準に基づいて作成されています。我々は、投資会社の定義に適合し、財務会計基準委員会(FASB)会計基準編纂(ASC)テーマ946における会計·報告ガイドラインに従う−金融サービス--投資会社 (“ASC 946”). 投資会社に適用される規則や法規によると、ある例外を除いて、他の投資会社以外のいかなるエンティティも合併することは一般的にできません。この一般原則の1つの例外は、投資会社が投資会社にサービスを提供する経営会社に投資する場合である。したがって、連結財務諸表は課税子会社を含む

総合財務諸表はアメリカ中期財務資料公認会計原則及び表格10-Q及び条例S-X第10条の報告要求に基づいて提出された。そのため、米国公認会計原則に基づいて作成された年次連結財務諸表に付随する何らかの開示は省略されている。当社の経営陣は、本稿に含まれる未審査総合財務結果にはすべての調整が含まれており、正常経常的な計上項目のみからなり、これらの調整は中期総合財務諸表を公平に列記するために必要であると考えられている。2022年12月31日までの3カ月と9カ月の運営結果は、必ずしも会計年度全体で予想される運営結果を示すとは限らない。また、監査されていない総合財務諸表及び付記は、2022年3月31日及び2021年3月31日までの財政年度の監査済み総合財務諸表及びその付記とともに読まなければならない。米国公認会計原則に基づいて作成された総合財務諸表は、管理層に推定と仮定を要求し、これらの推定と仮定は総合財務諸表と付記中の報告の金額と開示に影響を与える。より多くの情報の開示に伴い、これらの推定および仮定は将来的に変化する可能性があり、これは、本明細書の報告および開示された金額に影響を与える可能性がある。

証券ポートフォリオ分類

私たちは1940年の法案の要求に基づいて私たちの投資を分類した。1940年法案によると、“制御投資”は通常、私たちが25%以上の議決権を有する証券を有する投資と定義され、“関連投資”は、一般に、5%~25%の議決権を有する証券を有する投資と定義され、これらの投資は“制御投資”に分類されず、“非制御/非関連投資”は、通常、“制御投資”でも“関連投資”でもない投資として定義される

1940年法案によると、BDCは、その総資産の少なくとも70%を条件に適合した資産に投資することを含むいくつかの要件を満たさなければならない。2022年12月31日までに会社は86.5その資産の%は条件を満たす資産である.私たちのビジネスに関連する適格資産の主なカテゴリは、

(1)公開発行に関連しない取引において当該証券の発行者から購入された証券であり、発行者(いくつかの限られた例外を除く)が“合資格ポートフォリオ会社”であるか、または現在または過去13ヶ月以内に合資格ポートフォリオ会社の関連者であった者、または任意の他の人から購入されたものであり、米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)が規定する可能性のある規則に適合する

(2)私たちがコントロールしているポートフォリオ社の証券は

(3)非投資会社または発行者の関連者のプライベート取引において非投資会社または発行者の関連者から購入された証券、またはそれに関連する取引で購入された証券が、発行者が倒産して再編されている場合、または発行者がその証券を購入する直前に満期債務を履行することができず、従来の融資や融資手配以外の物質的援助がない場合、

(4)非公開取引で誰にでも購入する合資格ポートフォリオ会社の証券は、もしその証券に既製の市場がなければ、私たちはその合資格ポートフォリオ会社の発行済み株式の60%を持っている

(5)上記(1)~(4)のいずれか1項に記載の証券の交換または配信のために受信された証券、またはそのような証券に関連する権利証または権利の行使に応じて受信または配布された証券；

(6)現金、現金等価物、米国政府証券、または投資の日から1年以上以内に満了する良質な債務証券。

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カタログ表

また、 米国連邦所得税のRIC税待遇を受ける資格があるためには、以下の要求を満たさなければならない

(1)課税年度ごとに、1940年法案に規定されたBDCの選挙として維持され続けている

(2)各課税年度において、配当金、利息、特定の証券の支払い、融資、株式または他の証券の売却収益、いくつかの“適格上場パートナーシップ企業”の純収入、またはそのような株式または証券に投資した業務との他の収入から少なくとも90%の総収入を得る

(3)2つの多様な要求に基づいて、私たちの保有量を分散させる：(A)私たちの保有量を多様化し、私たちの資産価値を納税年度の各四半期末に少なくとも50%が現金、現金等価物、アメリカ政府証券、他のRICの証券、およびそのような他の証券からなり、もしいずれかの発行者のこのような他の証券が私たちの資産価値の5%または発行者の未補償および議決権証券の10%を超えない場合、(B)私たちの資産価値が25%を超えないように私たちの資産を多様化して証券に投資するが、米国政府証券または他のRICの証券を除く、(I)発行者の証券、(Ii)適用された規則に基づいて、同じまたは類似または関連する取引または業務に従事する2つ以上の発行者の証券、または(Iii)いくつかの“適格上場パートナーシップ企業”(総称して“多様性要件”と呼ぶ)の証券；

この二つの多様性要求は四半期ごとに満たされなければならない。1つのRICが1四半期に多元化要求を満たし、その後完全に市場価値の変動により、次の四半期に1つの多元化要求を満たすことができなかった場合、RICの税収待遇を保留する。不合格買収のため多元化要求に達しなかったRICは追加税金を支払う可能性があり、この不合格買収が処分されなければ、多元化要求に達しなかった四半期終了後30日以内に多元化要求を満たすことができる。

2022年12月31日までの四半期に、私たちはすべてのRIC要求を満たし、11.2規則851(D)節で確立された計量基準によると、不適格資産におけるパーセンテージ。

2.    重要会計政策の概要

以下にCSWCが連結財務諸表を作成する際に従う主な会計政策の概要を示す.

公正価値計量ASCのテーマ820によると、私たちの基本的な金融商品は公正な価値で計算されています公正価値計量と開示(“ASC 820”)。ASC 820は、公正価値を定義し、公正価値を計量するための枠組みを構築し、評価投入の透明性に基づいて金融商品を三級階層構造に分類することを含む公正価値計量の開示を要求する。ASC 820は、その公正な価値を実際に推定することができる金融商品の公正な価値の開示を要求する。これらのツールの納期が短いため、私たちの金融商品(例えば、現金、売掛金、支払金)の帳簿価値はこれらの項目の公正な価値に近いと信じている。これは一級評価技術と考えられている。私たちの信用手配の帳簿価値は公正価値(レベル3投入)に近い。公正価値計測および階層のさらなる検討については，以下の付記4を参照されたい.

投資する投資は公正価値によって列報し、そして当社の取締役会が審査と承認し、詳細は以下の総合投資付表の付記及び付記3及び4を参照されたい。投資は取引日単位で記録されています。

損益純額と未実現切り上げや減価償却純額を実現した達成された損益は、以前に確認された未達成の切り上げまたは減価償却を考慮することなく、投資または償還投資または金融商品の純収益と投資または金融商品のコストベースとの間の差額を計量し、回収純額および実物償還の達成された収益または損失を差し引いた後にログアウトする投資を含む。未実現付加価値または減価償却純額は、ポートフォリオおよび金融商品の公正価値の純変化を反映し、既存の投資および金融商品の任意の未実現付加価値または減価償却を実現損益に再分類する。

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カタログ表

現金と現金等価物現金および現金等価物は、現金および購入当日の原始期限日が3ヶ月以下の高流動性投資を含み、公正価値に近いコストで計算される。現金は時々通貨市場基金に保管することができ、これは1級証券である。現金と現金同等物は金融機関の預金を含む。私たちは現金残高を金融機関に預け、時々、このような残高は連邦預金保険会社(FDIC)の保険限度額を超える可能性がある。2022年12月31日と2022年3月31日までの現金残高は合計でドルとなった20.4百万ドルとドル10.2FDIC保険限度額の100万ドルをそれぞれ超え、未加入残高に関するリスクに直面している。我々のすべての現金預金は大規模な高信用品質金融機関に保管されており、経営陣は、いかなる未保険残高に関する損失リスクも小さいと考えている。

市場情報を細分化する私たちは個別の細分化された市場で私たちの業務を運営して管理する。投資会社として、付記3で述べたように、異業種·地理地域のポートフォリオ会社に投資する。

整固する法規S-XとASC 946の許可により、私たちは通常、ポートフォリオ会社への投資を合併しませんが、投資会社の子会社またはその業務はCSWCにサービスを提供する制御された運営会社を除外します。そこで、課税子会社とSBIC Iを合併した結果です。合併後、すべての会社間残高が出荷されました。

予算の使用アメリカ公認会計原則に従って合併財務諸表を作成することは、経営陣に合併財務諸表と付記中の報告金額に影響を与える推定と仮定を行うことを要求する。実際の結果はこれらの推定とは異なる可能性がある。私たちは投資推定値と収入確認を私たちの最も重要な会計推定値に決定した。

利子と配当収入利息及び配当収入は計上されており、予想受取金額を基準とします。配当収入は、ポートフォリオ会社が配当を発表した日に確認したり、ポートフォリオ会社が分配義務がある場合に確認したりする。購入したローン額面によって徴収された割引/保険料は実際の利息法で資本化され、ローンの存続期間内に収入として増加または償却される。私たちの推定政策によると、利息と配当収入は四半期ごとに回収できるかどうかを評価しなければならない。債務者がそのすべての債務または他の債務を返済する能力がないと予想される場合、我々は通常、受取利息収入のための準備金を確立し、融資または債務保証を非課税状態にし、借り手が満期の契約金額を支払う能力があることが証明されるまで、その融資または債務保証の利子収入の確認を停止する。ローンまたは債務保証の状況が債務返済能力または他の債務の面で著しく改善された場合、それは権責発生制に回復する。2022年12月31日現在、非対応地位への投資が約半数を占めている0.3私たちの総ポートフォリオの公正な価値の約%を占めています1.4そのコストの%です。2022年3月31日現在、非対応地位への投資が約半数を占めている1.5私たちの総ポートフォリオの公正な価値の約%を占めています2.6そのコストの%です

RIC税待遇を維持するためには、利子収入の増加などの非現金収入源は、CSWCが利息収入を徴収していなくても、分配形態で株主に支払う必要がある可能性がある。2022年12月31日までの3ヶ月と9ヶ月は3.2%和3.5CSWCの総投資収入に占める割合は非現金利息収入であり，債務投資に関する割引を増加させ，任意の保険料減少後の純額を差し引くために用いられる.2021年12月31日までの3ヶ月と9ヶ月は3.4%和3.6CSWCの総投資収入に占める割合は非現金利息収入であり，債務投資に関する割引を増加させ，任意の保険料減少後の純額を差し引くために用いられる.

実物支払利息同社は現在保有しており、将来的にはそのポートフォリオにPIK利息条項を含むいくつかの投資を保有する予定だ。融資契約ごとに規定された契約金利で計算されたPIK利息は、現金で会社に支払うのではなく、融資の元金残高に追加され、利子収入として記録される。このため、PIK利息の実際の受取が債務元金返済時まで延期される可能性がある。PIK利息は、会社の課税収入に含まれる非現金収入源であるため、会社が米国連邦所得税RICとしての資格を保持するために株主に割り当てる必要がある金額に影響を与え、会社が現金を受け取っていなくても影響を与える。一般的に、ローンの現在の現金利息および/または元金が期限を過ぎた場合、または会社が借り手が債務および他の債務を返済できないと予想した場合、会社はこの投資を非課税状態にし、財務報告の目的で一般に融資の実物利息収入を確認することを停止し、すべての元金および利息が支払いまたは再編によって現金化され、利息収入を回収可能とみなされる。PIK資本がもはやPIK資本ではないことを確定した場合、会社は任意の計算事項と収集していないPIK資本をログアウトする

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カタログ表

コレクションです。2022年12月31日と2022年3月31日まで、未収集の前期PIK利息は一切解約していません。2022年12月31日までの3ヶ月と9ヶ月の間に三つ私たちはそれにPIK利息を計上する投資を停止する。2021年12月31日までの3ヶ月と9ヶ月の間に二つ私たちはそれにPIK利息を計上する投資を停止する。2022年12月31日までの3ヶ月と9ヶ月は4.6%和4.4CSWCの総投資収入の割合は、非現金PIK利息収入に起因することができる。2021年12月31日までの3ヶ月と9ヶ月は3.6%和4.4CSWCの総投資収入の割合は、非現金PIK利息収入に起因することができる。

費用収入手数料収入は通常、当社が提供する行政や見積サービスの費用を含めて予め徴収されています。このような費用は一般的に毎年徴収され、1年以内に収入として償却される。当社は、前払い罰金、無料費、改修費を含め、非日常的な費用を確認し、稼ぐ際に手数料収入としています。また、会社は融資有効期間内に収入に償却する脱退費用を得る権利がある可能性もある。融資終了時に支払われる融資脱退費用は、融資契約期間内に手数料収入を計上する。

株式承認証当社の債務投資については、当社は借入者から引受権証又はその他の持分関連証券を受け取ることができる。当社は権利証を受け取った当日の公正価値と受け取った債務及び引受権証の総公正価値の割合に基づいて、株式証を承認するコスト基準を特定する。株式証への譲渡価値による債務額面とその記録された公正価値とのいかなる差額も元の発行割引(“OID”)とみなされ、債務投資期限内に実際の利息方法を用いて利息収入を計上する。

起債コスト債務発行コストには、承諾料およびCSWCの高度担保信用融資、その無担保手形(例えば、付記5でさらに議論される)、およびSBAによって保証される債券(“SBA債券”)に関する他のコストが含まれる。信用手配に関連するコストはすでに資本化され、信用手配期限内に償却して利息支出とする。無担保手形及び小企業管理局債券に関するコストは関連債務負債から直接差し引かれ、2026年1月債券(定義は後述)、2026年10月債券(定義は後述)及び小企業管理局債券の年間内償却は利息支出となる。

繰延発売コスト繰延発売コストには，我々の棚登録声明に関する登録費用と，“市場で”(“ATM”)計画の発売に関する費用が含まれており，この計画により，我々の普通株(“Equity ATM計画”)を随時販売することができる。これらの費用には、主に米国証券取引委員会登録費、弁護士費、これに関連する会計費用が含まれる。これらの費用は連結貸借対照表の他の資産に計上される。持分発行または債券発行を完了した場合、繰延費用はそれぞれ追加の実収資本または債券発行コストに計上される。棚登録表の期限が切れたときに何か繰延発売コストがある場合、これらの繰延コストは費用に計上されます。

債務返済済み損失清算とみなされる債務を償還する際には、任意の未償却債務発行コスト調整の満期支払元金との差額が損失であることが確認される(すなわち、未償却債務発行コストと任意の“全”保険料支払い(付記5で述べたように)は、関連債務が償還された場合に損失であることが確認される)。

賃貸借証書当社は経営賃貸契約に基づいて責任を負い、当該リースにより、当社は第三者にオフィス施設をレンタルし、レンタル期間は約10年である。経営リースは経営リース使用権(“ROU”)資産及び経営リース負債として付随する総合貸借対照表に計上される。当社には融資リースは何もありません。

ROU資産代表会社がリース期間内に対象資産を使用する権利は，リース負債を経営する代表会社がリースによるリース金の支払いを義務付けている。経営リースROU資産および負債は開始日に残りレンタル期間のリース支払い現在値で確認します。当社のレンタルは暗黙的割引率を提供していないため、当社は開始日に得られる情報に基づく逓増借款金利を用いて残りの賃貸支払いの現在値を決定している。レンタル料金は直線法で残りレンタル期間内に確認します。

連邦所得税CSWCはすでに選択されており，毎年資格を持つ予定であり，米国連邦所得税目的では守則M項によりRICとされている.これらの要求を満たすことで、私たちはアメリカに影響を受けません

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カタログ表

会社税率で徴収される連邦所得税は、株主にタイムリーに分配された一般収入または資本利益に適用される。RICの資格を満たすために、当社は毎年適時にその株主に少なくとも90%の投資会社の課税所得額を割り当てることを要求されており、規則の定義に基づいている。財務報告については，投資会社の課税所得額が一般的に純収益と異なるのは，収入や費用の確認に一時的かつ恒久的な差があるためである。投資会社の課税所得額には、投資損益が実現するまで投資会社の課税所得額に計上されていないため、付加価値や減価償却純額は含まれていないのが一般的です

納税年度の課税収入または資本利益の水準に基づいて、今年度に割り当てられた課税収入または資本利益を来年度に繰り越し、そのような収入に4%の米国連邦消費税を支払うことを選択することができる。このような繰越された課税収入または資本利益は、(1)会計年度が適用される米国連邦所得税申告書を提出すること、(2)このような課税所得額を生成する年度終了後9ヶ月目の15日目のうちの1つまたは以前に発表された配当金によって分配されなければならない

私たちは1年以内に純資本利益を分配するのではなく、純資本利益の一部または全部を保留することを決定するかもしれない。私たちはこのような保留された純資本収益のために21%の会社税率アメリカ連邦所得税を支払うことを要求される。私たちはこのような留保資本収益を株主への分配と見なすことを選択することができる。この場合、株主は留保資本収益におけるシェアを収入に計上することを要求されるが、会社税率でその株について支払われる米連邦所得税額の控除を受ける。RIC資格に適合する投資会社として、保留されている証券収益が納付すべき連邦所得税は、私たちの納税年度の最終日、すなわち12月31日にのみ計算されることを選択しました。実際に株主に割り当てられ、資本利得配当金として適切に報告された純資本収益は、通常、長期資本利得として株主に納税すべきである。さらなる議論については，付記6を参照されたい.

課税子会社はCSWCの完全子会社であり，RICではなく，21%の会社税率で納税する必要がある。税務については、課税付属会社は課税実体とみなされることを選択しているため、税務目的のために合併するのではなく、課税収入に応じて正常会社の税率で納税し、その活動の結果として所得税の支出や利益が生じる可能性がある。一時的な帳簿と納税時間の違いおよび恒久的な差により、課税子会社の課税所得額または損失はその帳簿収入や損失と異なる可能性がある。この所得税支出又は利益(ある場合)及び関連する税務資産及び負債は、我々の連結財務諸表に反映される

経営陣は、その税務頭寸が適用される税務機関によって“より可能性が高い”かどうかを決定するために、会社の連結財務諸表を作成する際に採用または予想される税務頭寸を評価する。“到達する可能性が高い”とされていないCSWCレベルの税収頭寸は今年度の費用として入金される。税務状況に関する経営陣の結論は検討され、税収法、法規およびその解釈の継続的な分析を含むが、これらの要因は様々な要因に応じて調整される可能性がある。当社の結論は、ASC 740の計量基準に適合して確認された不確定税務頭証は何もない所得税(“ASC 740”)は今期である。また、所得税支給の一部として、任意の不確定な税収の利息と罰金(適用される場合)を考慮した違います。利息または罰金支出は、2022年12月31日と2021年12月31日までの3ヶ月と9ヶ月以内に記録されている。

税金を繰延する繰延税金資産と負債は法定税率で私たちの課税子会社の損失または収入を記録します。繰延税金資産の一部または全部が現金化できない可能性が高い場合、繰延税金資産について評価値を準備する。ASC 740は、税率および法的変化が繰延税額残高に及ぼす影響を立法公布中に確認することを要求する。さらなる議論については，付記6を参照されたい.

株に基づく報酬ASCテーマ718に規定されているように、公正価値方法を用いて株式ベースの報酬を計算します報酬--株式報酬それは.そこで，従業員に付与された株式ベースの報酬報酬については，株式ベースの報酬コストを直線的に確認した.制限的な株式奨励について、私たちは付与された日に私たちの普通株の市場価格に基づいて公正な価値を測定します。限定的な株式奨励については、この公正な価値を帰属期間内の株式ベースの報酬支出に償却する。私たちは罰金が発生しなかった時に確認します。CSWCの持分補償計画に基づいて付与された未帰属制限株は参加証券であり、基本と希釈後の1株当たり収益を計上して計算する

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カタログ表

2010年計画に基づいて制限的な株式奨励を付与する権利は2021年7月18日に終了した10年二零一零年限定株式奨励計画(“二零一零年計画”)がその条項に基づいて当社の株主の承認を得た日後。2010年計画の終了について、会社取締役会と株主は、2021年7月28日に発効し、従業員報酬案の一部として、その条項はすべての実質的な点で2010年計画と同じである首都西南会社の2021年従業員制限株式奨励計画(“2021年従業員計画”)を承認した。2021年7月19日、吾らは、以前の2010年計画に関する免除命令(“この命令”)の代わりに、2021年の従業員計画従業員報酬案の一部として制限株式の発行を許可し、(Ii)参加者に当社の普通株を差し押さえたり、当社の普通株を購入したりして、2021年の従業員計画に基づく帰属制限株に関する源泉徴収義務を履行することを許可した。また、取締役会非従業員取締役報酬案の一部として、会社取締役会及び株主は、2022年7月27日に発効する首都南西会社2021年非従業員取締役限定株式計画(以下、“非従業員取締役計画”と略す)を承認した。これに関連して、私たちは2022年5月16日に、取締役会の従業員と非従業員取締役をカバーした免除命令(“代替命令”)を代替する免除命令を受信した。

株主分配普通株主への分配は配当日に入金する。割り当てられた額(あれば)は取締役会が四半期ごとに決定し、通常は経営陣が見積もった収益に基づいている。実現した資本利益純額(あれば)は一般的に分配されており、会社はこのような資本利益を投資に保留することを決定する可能性があるにもかかわらず。

紹介する前年度の連結財務諸表のいくつかの額の列報を更新し、今期の列報に適合した。

最近発表または採用された会計基準FASBは2020年3月、ASU 2020-04“参考為替レート改革(テーマ848)-参考為替レート改革が財務報告に与える影響を促進する”を発表した。今回の更新における改訂は、米国公認会計原則をある契約とヘッジ関係に適用するために、オプションの便宜的な計算と例外を提供し、これらの契約とヘッジ関係はLIBORまたは他の参考金利を参考にし、参考金利改革によって終了し、発行後にすべてのエンティティに対して発効する予定だ。同社はあるポートフォリオ会社とある貸手とロンドン銀行の同業借り換え金利を参考金利とする協定を締結した。その多くのプロトコルは、代替相続人金利を含むか、またはLIBOR参照が適切とみなされなくなったときに代替相続人金利を選択するための言語を含む。他の合意については、会社はそのポートフォリオ会社およびある貸手と協力して、代替の後続金利を選択するために合意を修正するつもりだ。契約修正が新規契約の成立や既存契約の継続につながるかどうかを判断する際には、契約修正を評価する必要がある。FASBは2022年12月21日、ASC 848の日没日を2024年12月31日に延期するASU 2022-06“為替改革(テーマ848)-テーマ848延期の日没日”を発表した。ASU 2022-06はリリース日から有効です。改正案が提供する便宜的な計や例外は、2024年12月31日以降に締結または評価された契約改正と契約保証関係には適用されず、2024年12月31日までの掛け金取引を除く, 1つのエンティティは、いくつかのオプションの便宜的な方法を選択し、ヘッジ関係の終了まで保持している。当社は、これがその総合財務諸表またはその開示に実質的な影響を与えることはなく、2022年12月31日までの9ヶ月間、ASU 2020-04が提供するオプションの方便や例外を利用していないと考えている。

2022年6月、FASBは、ASU 2022-03、“公正価値計量(主題820)-契約販売制限された持分証券の公正価値計量”を発表し、発表の目的は、(1)主題820を明らかにし、公正価値計量における指導を明確にし、持分証券の売却が禁止されている契約制限された持分証券の公正価値を計量する際に、(2)関連する例示的な例を修正すること、および(3)主題820に基づいて、契約販売制限された持分証券に新たな開示要求を導入することである。新たなガイドラインは2023年12月15日以降に開始された中期·年度期間に有効である。当社は現在、新指針が当社の総合財務諸表及び関連開示に及ぼす影響を評価しており、当社の総合財務諸表や開示に大きな影響を与えないと信じています。

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カタログ表

3.    投資する

次の表は、2022年12月31日と2022年3月31日までに、公正価値とコスト(ポートフォリオ総投資とのパーセント)で計算されたポートフォリオの構成を示している

			公正価値						総ポートフォリオのパーセントを占める 公正価値で計算する						純資産のパーセント 公正価値で計算する						コスト						総ポートフォリオのパーセントを占める 原価で計算する
			(千ドル)
2022年12月31日：
第一留置権ローン1,2			$	954,000					83.0		%				169.9		%				$	968,597					83.5		%
二次留置権ローン2			35,446						3.1						6.3						44,050						3.8
二次債務3			852						0.1						0.1						754						0.1
優先株権益			61,283						5.3						10.9						39,416						3.4
普通株式と引受権証			50,840						4.4						9.1						30,895						2.7
I-45 SLF有限責任会社4			47,625						4.1						8.5						76,000						6.5
			$	1,150,046					100.0		%				204.8		%				$	1,159,712					100.0		%
March 31, 2022:
第一留置権ローン1,2			$	739,872					79.0		%				175.8		%				$	745,290					79.4		%
二次留置権ローン2			52,645						5.6						12.5						55,976						6.0
二次債務3			1,317						0.1						0.3						994						0.1
優先株権益			44,663						4.8						10.6						25,544						2.7
普通株式と引受権証			40,514						4.3						9.6						34,499						3.7
I-45 SLF有限責任会社4			57,603						6.2						13.7						76,000						8.1
			$	936,614					100.0		%				222.5		%				$	938,303					100.0		%

1第1留置権ローンには、第1留置権が最後にローンから撤退する構造のローンが含まれる。場合によっては、このような融資の支払優先権は、他の優先保証貸主の後に優先される可能性がある。2022年12月31日と2022年3月31日まで、第一留置権最後の貸出の公正価値は$51.0百万ドルとドル38.6それぞれ100万ドルです

2第1留置権融資と第2留置権融資とは、分割留置権定期融資のための融資を含む。これらの融資は、債務者のある資産に対する第1の留置権優先権と、債務者の異なる資産に対する第2の留置権優先権とを会社に提供する。2022年12月31日と2022年3月31日現在、第1留置権ローンに含まれる分割留置権定期ローンの公正価値は$37.2百万ドルとドル36.4それぞれ100万ドルです2022年12月31日と2022年3月31日現在，二次留置権ローンに含まれる分割留置権定期ローンの公正価値は$である20.6百万ドルとドル33.9それぞれ100万ドルです

3二次債券は、#ドルの公正価値を有する無担保変換可能手形を含む0.5百万ドルとドル0.7それぞれ2022年12月31日と2022年3月31日まで。

4I-45 SLF LLCは、CSWCとMain Street Capital Corporationの合弁企業です。この実体は主にUMMに提供する銀団優先保証融資に投資する。I-45 SLF LLCが保有するポートフォリオ会社は、CSWC直接投資の会社に似た異なる業界分類を代表している。さらなる議論については，付記13を参照されたい.

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カタログ表

次の表は、2022年12月31日と2022年3月31日までの業種別、公正価値とコスト(ポートフォリオ投資総額との対応百分率)別のポートフォリオ構成を示している

			公正価値						総ポートフォリオのパーセントを占める 公正価値で計算する						純資産のパーセント 公正価値で計算する						コスト						総ポートフォリオのパーセントを占める 原価で計算する
			(千ドル)
2022年12月31日：
メディアとマーケティング			$	142,382					12.4		%				25.4		%				$	132,117					11.4		%
商業サービス			127,741						11.1						22.7						128,237						11.1
医療サービス			108,710						9.5						19.4						123,408						10.6
消費者サービス			90,019						7.8						15.9						89,283						7.7
消費財と小売業			86,771						7.5						15.4						86,298						7.4
食品、農業、飲料			72,803						6.3						13.0						74,059						6.4
保健品			67,002						5.8						11.9						67,777						5.8
技術製品とコンポーネント			64,199						5.6						11.4						46,947						4.1
I-45 SLF有限責任会社1			47,625						4.1						8.5						76,000						6.6
交通輸送と物流			41,939						3.7						7.5						35,923						3.1
金融サービス			40,418						3.5						7.2						31,019						2.7
ソフトウェアとITサービス			38,572						3.4						6.9						39,844						3.4
分布			34,100						3.0						6.1						35,904						3.1
教育			26,426						2.3						4.7						26,046						2.2
工業サービス業			26,233						2.3						4.7						25,900						2.2
工業製品			22,387						2.0						4.0						18,839						1.6
エネルギーサービス(中流)			22,355						1.9						4.0						23,014						2.0
環境サービス			19,592						1.7						3.5						24,920						2.2
特殊化学品			17,884						1.6						3.2						17,559						1.5
電気通信			17,776						1.5						3.2						21,829						1.9
エネルギーサービス(上流)			17,775						1.5						3.2						17,426						1.5
容器と包装			10,537						0.9						1.8						10,672						0.9
航空宇宙と国防			6,800						0.6						1.2						6,691						0.6
			$	1,150,046					100.0		%				204.8		%				$	1,159,712					100.0		%

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カタログ表

			公正価値						総ポートフォリオのパーセントを占める 公正価値で計算する						純資産のパーセント 公正価値で計算する						コスト						総ポートフォリオのパーセントを占める 原価で計算する
			(千ドル)
March 31, 2022:
商業サービス			$	123,697					13.2		%				29.4		%				$	124,860					13.3		%
消費財と小売業			90,457						9.7						21.5						88,375						9.4
医療サービス			88,131						9.4						21.0						96,946						10.3
消費者サービス			71,730						7.7						17.0						71,203						7.6
I-45 SLF有限責任会社1			57,603						6.2						13.7						76,000						8.1
分布			54,798						5.9						13.0						54,035						5.8
食品、農業、飲料			48,876						5.2						11.6						47,057						5.0
メディアとマーケティング			43,463						4.6						10.3						33,049						3.5
金融サービス			39,305						4.2						9.3						31,229						3.3
技術製品とコンポーネント			37,047						4.0						8.8						30,440						3.3
交通輸送と物流			34,038						3.6						8.1						29,513						3.1
ソフトウェアとITサービス			33,414						3.6						7.9						34,866						3.7
教育			32,072						3.4						7.6						32,119						3.4
保健品			32,054						3.4						7.6						33,018						3.5
環境サービス			20,641						2.2						4.9						23,108						2.5
電気通信			18,736						2.0						4.5						22,341						2.4
エネルギーサービス(上流)			17,910						1.9						4.3						17,500						1.9
特殊化学品			17,749						1.9						4.2						17,640						1.9
工業製品			13,891						1.5						3.3						13,901						1.5
エネルギーサービス(中流)			13,465						1.4						3.2						13,582						1.5
工業サービス業			11,614						1.2						2.8						11,451						1.2
商品と鉱業			10,877						1.2						2.6						11,135						1.2
容器と包装			10,671						1.1						2.5						10,723						1.1
航空宇宙と国防			6,800						0.7						1.6						6,672						0.7
飲食業			5,367						0.6						1.3						4,556						0.5
紙と林製品			2,208						0.2						0.5						2,984						0.3
			$	936,614					100.0		%				222.5		%				$	938,303					100.0		%

1I-45 SLF LLCは、CSWCとMain Street Capital Corporationの合弁企業です。この実体は主にUMMに提供する銀団優先保証融資に投資する。I-45 SLF LLCのポートフォリオ会社は、CSWC直接投資の会社に似た異なる業界分類を代表している。さらなる議論については，付記13を参照されたい.

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カタログ表

次の表は、2022年12月31日と2022年3月31日までに、米国の地理的地域別の公正価値とコスト(およびポートフォリオ投資総額の百分率)で区分されたポートフォリオの構成をまとめている

			公正価値						総ポートフォリオのパーセントを占める 公正価値で計算する						純資産のパーセント 公正価値で計算する						コスト						総ポートフォリオのパーセントを占める 原価で計算する
			(千ドル)
2022年12月31日：
東南			$	239,539					20.8		%				42.7		%				$	236,922					20.4		%
東北方面			230,643						20.1						41.1						222,894						19.2
西の方			228,254						19.8						40.6						223,761						19.3
南西			222,872						19.4						39.7						218,712						18.8
中西部			155,675						13.6						27.7						157,333						13.6
I-45 SLF有限責任会社1			47,625						4.1						8.5						76,000						6.6
国際的に			25,438						2.2						4.5						24,090						2.1
			$	1,150,046					100.0		%				204.8		%				$	1,159,712					100.0		%
March 31, 2022:
東北方面			$	225,578					24.1		%				53.6		%				$	221,780					23.6		%
南西			206,057						22.0						49.0						204,443						21.8
西の方			163,924						17.5						38.9						153,292						16.3
東南			136,588						14.6						32.5						138,929						14.9
中西部			132,308						14.1						31.4						129,354						13.8
I-45 SLF有限責任会社1			57,603						6.1						13.7						76,000						8.1
国際的に			14,556						1.6						3.4						14,505						1.5
			$	936,614					100.0		%				222.5		%				$	938,303					100.0		%

1I-45 SLF LLCは、CSWCとMain Street Capital Corporationの合弁企業です。この実体は主にUMMに提供する銀団優先保証融資に投資する。I-45 SLF LLCが保有するポートフォリオ社は、CSWC直接投資の地域と類似した一連の異なる地理的地域を代表する。さらなる議論については，付記13を参照されたい.

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カタログ表

4.    公正価値計量

投資評価プロセス

評価過程は財務部門と投資チームが共同で指導する。この過程は私たちの幹部と投資チームがすべての投資を四半期審査することを含む。各証券組合の推定値は、財務部門が投資チームを利用して収集した最新の財務やその他の業務情報が四半期ごとに作成される。そして、すべての投資推定値は幹部と投資チームの審査を受けなければならない。内部評価過程において、著者らはまた複数の財務職務調査、評価と商業コンサルティングサービスに専門的な独立コンサルティング会社を招聘し、ある投資に第三者評価審査を提供した。第三者評価会社は、選定された投資に一連の価値を提供し、これらの価値はCSWCの実行者に提出され、取締役会に提出される。

CSWCはまた、その債務組合の投資監督、ポートフォリオ管理、投資評価プログラムに標準的な内部投資格付けシステムを使用している。このシステムはポートフォリオ会社とその保有投資の数と品質要因を同時に考慮している。

公正価値は各投資の具体的な状況に依存するため、善意で公正価値を決定する単一標準は存在しない。経営陣は私たちの評価方法が適切であり、市場参加者と一致していると信じているが、私たちの投資の記録公正価値は証券市場が活発に使用されている時に使用される公正価値と大きく異なる可能性がある。また、市場環境の変化や投資期間中に発生する可能性のある他の事件は、これらの投資が最終的に実現した収益や損失を現在の分配の推定値と異なる可能性がある。取締役会は1940年の法案に基づいてCSWC投資の公正価値を誠実に審査し、決定する最終責任を負っている。

公正価値階層構造

1940年の法案とASC 820によると、CSWCはポートフォリオ会社の投資の公正な価値を決定する恒常的な手続きを確立し、記録しているASASC 820の要求によれば、公正価値を計量するための投入が階層構造の異なるレベルにあるとき、公正価値計量に分類されるレベルは、公正価値計量全体の意味が大きい最低レベル入力に基づく。例えば、レベル3公正価値計量は、観察可能(レベル1およびレベル2)および観察不可能(レベル3)の投入を含むことができる。したがって、以下の第3のレベルテーブルに分類されるこのような投資の未達成増加および未達成減価償却は、公正な価値変動を含む可能性があり、これらの変動は、見える投入(第1のレベルおよび第2のレベル)にも、見えない投入(第3のレベル)に起因することもできる。CSWCは四半期ごとに公正価値階層分類を審査する.我々も投資に特化した要因を判断し考慮して公正価値計測の投入の重要性を決定している

ASC 820によって確立された推定値入力の3つのレベルは以下のとおりである

•レベル1：価値は、活発な市場における同じ資産または負債の未調整オファーの投資に基づく。

•第2レベル：その価値は、市場上の類似資産および負債の見積もりに基づく投資、およびその資産または負債の金融商品の全期間にわたって直接または間接的に観察可能な投入を活発にすることができる。

•第3レベル：その価値は全体の公正価値計量に対して重大な意義を持つ観察できない投資に基づいている

2022年12月31日と2022年3月31日までに100CSWCポートフォリオの2%は、個人所有の債務および持分ツールから構成されており、第1レベルおよび第2レベルカテゴリに属する投入は一般に容易ではない。そこで，CSWCはCSWC管理層が策定した評価政策とプログラムに基づき，複数の第三者評価コンサルタントの協力のもと，当社の取締役会の許可を得て，第3レベル投入を好意的に使用してその投資の公正価値(公正価値を資産純資産値(NAV)で計測した投資を含まない)を決定した.

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カタログ表

投資評価投入

ASC 820は、資産を売却する際に受信される価格または計量日市場参加者間の秩序ある取引において負債を移転するために支払われる価格(取引コストを含まない)で公正価値を定義する。ASC 820によれば、公正価値計量はまた、資産を売却する取引が資産の主要市場で発生するか、または主要市場がない場合に、資産の最も有利な市場で発生すると仮定する。主要市場は実体が資産を売却または譲渡することを報告する市場であり、その資産の取引量と活動度が最も高い。ASC 820に基づいて資産または負債の主要な市場を特定する際に、報告実体は計量日に市場に入ったと仮定する

CSWC推定過程の3段階投入は，資産元本や最も有利な市場の取引において投資定価の際に市場参加者が使用する仮定に対する最適な見積りを反映している

第3レベルに分類された各有価証券投資の公正価値を決定する際には、以下の1つまたは複数の観察不可能な投入が必要である

•予算数字と比較して、監査されていない業務報告書および最近の期間の貸借対照表を含む各ポートフォリオ会社から取得された財務資料

•ポートフォリオ社の現在と予想されている財務状況

•ポートフォリオ社の現在と予想されている債務超過能力

•投資の担保タイプと金額(あれば)；

•この投資に適用される現在の財務比率(例えば、固定費用カバー率、利息カバー率、および純債務/減価償却前利益比率)

•投資の現在の流動資金および関連財務比率(例えば、流動比率および速動比率)

•取引業者、銀行、および他の市場参加者からの指示的取引業者のオファー

•リスクの近い他の証券の市場収益率

•ポートフォリオ企業が行う債務や資本再編

•ポートフォリオ社の予想経営実績

•この投資を購入する任意の要約に関する最新の情報；

•ポートフォリオ社は現在、必要に応じて追加融資を調達する能力を持っている

•ポートフォリオ社の経営業績に大きな影響を与える可能性のある経済環境の変化

•ポートフォリオ社の経営業績に(プラスとマイナス)影響を与える可能性のある内部事件

•重要な管理の定性的な評価

•投資に関する契約権利、義務または制限；

•他に関連していると考えられる要素。

CSWCは証券タイプに応じていくつかの異なる推定方法を用いており，市場法，収益法，企業価値推定法，資産純価値推定法を含む

市場方法

市場法は上記のような観察できない投入を定性的かつ定量的に分析するものである。これは企業価値布法と収益法の組み合わせであり，以下に述べる.最近開始された投資(四半期報告期間内)またはその価値がそのコストから明らかにずれていない場合、私たちは、自発的に重大な事件が発生しない限り、私たちのコストベースまたは最近の取引価格に依存して公正な価値を決定する

収益法

債務証券を評価する際には，CSWCは通常，上にあげた要因の一部または全部を考慮した収益法モデルを用いる.収益法の下で、CSWCは仮想的な市場参加者が個々の債務投資を購入する際に必要な収益率予想(“必要市場収益率”)を構築した。必要な市場収益率は2ステップで計算される。まず、私たちは四半期市場データを使って債務証券のような現在の市場収益率を推定する。次は、

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カタログ表

上記の要素に基づいて、私たちは各証券の現在の市場収益率を修正し、私たちの各投資に唯一の必要な市場収益率を生成した。これにより得られた必要な市場収益率は収益法モデルの重要な3段階入力である.ある投資について観察できない投入が投資が行われた日から有意な変動がない場合や、CSWCと投資が行われた日の予想と有意な変動がなく、このような投資の市場定価に大きな変動はなく、その投資に必要な市場収益率はその投資の声明金利に等しいと結論できる。CSWCが必要な市場収益率が投資金利と異なると判断した場合、私たちは、必要な市場収益率を使用して、債務ツールの契約現金フローを割引して、債務証券の公正価値を推定する

また，収益法により，CSWCは第三者仲介人のオファー(あれば)が適切であるかどうかを決定し，公正価値を決定する重要な第3レベル投入とする.第三者ブローカーのオファーが適切であるかどうかを決定する際に、CSWCは、見積を作成するために使用されるブローカーの実際の取引レベル、オファーが価格を指すか、拘束力のあるオファーを指すか、ブローカーのオファーの深さおよび一致性、ブローカーのオファーの出所、およびブローカーのオファーの変化とポートフォリオ会社および他の市場指数の基本的な表現との関連性を評価する。公正価値を決定するのに十分な観察可能な投入がある限り、CSWCは、第三者仲介人のオファーまたは他の独立した価格を使用して、いくつかの債務投資の公正価値を決定することができる。

収益法モデルを用いた公正価値計量は、1つまたは複数の投入の重大な変化に敏感である可能性がある。ある特定の債務証券に必要な市場収益率の著しい増加(減少)は、その証券の公正価値が低い(高い)ことを招く可能性がある。特定の債務証券に対する第三者仲介人の大幅な増加(減少)は、その証券のより高い(より低い)価値をもたらす可能性がある

企業価値布法

株式証券(株式承認証を含む)を評価する際に、CSWCは企業価値滝推定モデルを用いて公正価値を推定する。CSWCはポートフォリオ会社の企業価値を推定し，ポートフォリオ社の相対清算選好に応じて企業価値をポートフォリオ社の証券に割り当てる.また、CSWCは、CSWC権益証券に優先する未償還債務または他の証券を額面で返済しなければならないと仮定している。また、必要に応じて企業価値恵布法を用いて不良債務証券の公正価値を推定することができる

CSWCはポートフォリオ社の企業価値を見積もるために，上場比較可能会社，観察可能取引，割引キャッシュフロー分析に基づく重み推定モデルを用いた.評価モデルの一つの主な投入はポートフォリオ会社の財務業績の評価であり、通常は調整後の利息、税項、減価償却と償却前収益(“調整後EBITDA”)或いは収入である。また、(1)第三者買収ポートフォリオ会社の要約、および(2)ポートフォリオ会社の最近の株式証券投資の暗黙的価値を含むが、これらに限定されない他の要因を考慮する。ある不良資産については、ポートフォリオ会社の資産の清算または担保価値を利用してその企業価値を推定することができる

企業価値滝モデルの重要な第3レベル入力は，(1)可比上場会社と取引から得られる適切な倍数，(2)現金フローモデルで用いられる割引率仮説，および(3)ポートフォリオ会社の財務業績の測定基準であり，通常は調整後のEBITDAや収入である。入力は、履歴運営結果、将来の運営結果の予測、またはそれらの組み合わせに基づくことができる。ポートフォリオ社の経営結果は、監査されていない、予想されている、または形式的な財務情報である可能性があり、いくつかの非日常的な項目を調整する必要があるかもしれない。CSWCは、業界動向、新製品開発、顧客流出、その他の運営問題などの情報を含むポートフォリオ会社の業績に関する最新情報を得るために、ポートフォリオ社の上級管理職に相談することも可能です。企業価値滝モデルを使用した公正価値計量は1つ或いは複数の投入の重大な変化に敏感である可能性がある。特定持分証券の調整後のEBITDA倍数または収入の著しい増加(減少)は、この証券の公正価値が高い(低い)ことをもたらす

純資産推定法

資産純資産値評価法によると、公正価値に投資することが容易ではない投資基金について、CSWCは主にこの投資基金の計量日の資産純分に基づいてこの投資の公正価値を計量する。しかしながら、投資の公正価値を決定する際には、計量日までの私たちの投資償還の任意の制限、最近の投資基金権益の実際の売却または償還、株式所有者が予想している将来のキャッシュフロー、またはCSWCが投資ファンド資本の全資産純資産値を実現する能力に基づく他の不確定要因である場合もあれば、資産純資産値を調整する必要があるかどうかを考慮することができる。

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カタログ表

以下の公正価値階層表には、2022年12月31日と2022年3月31日までのポートフォリオ(単位：千)をランク別に示している

									公正価値計量
									2022年12月31日に使用
資産種別			合計する						同じ資産の活発な市場でのオファー (レベル1)						重要な他の観察可能な投資は (レベル2)						観察できない重要な入力 (レベル3)
第一留置権ローン			$	954,000					$	—					$	—					$	954,000
二次留置権ローン			35,446						—						—						35,446
二次債務			852						—						—						852
優先株権益			61,283						—						—						61,283
普通株式と引受権証			50,840						—						—						50,840
純資産価値別投資1			47,625						—						—						—
総投資			$	1,150,046					$	—					$	—					$	1,102,421

									公正価値計量
									2022年3月31日に使用
資産種別			合計する						同じ資産の活発な市場でのオファー (レベル1)						重要な他の観察可能な投資は (レベル2)						観察できない重要な入力 (レベル3)
第一留置権ローン			$	739,872					$	—					$	—					$	739,872
二次留置権ローン			52,645						—						—						52,645
二次債務			1,317						—						—						1,317
優先株権益			44,663						—						—						44,663
普通株式と引受権証			40,514						—						—						40,514
純資産価値別投資1			57,603						—						—						—
総投資			$	936,614					$	—					$	—					$	879,011

11株当たりの純資産価値(またはその同値)を実際に便宜的に公正価値で計量するいくつかの投資は、公正価値レベルに分類されていない。本表列報の公正価値金額は、公正価値レベルと合併貸借対照表に列挙された金額とを照合させることを目的としている。2022年12月31日と2022年3月31日に1株当たり純資産額で計算された投資については、償還制限規定は、一致して承認されていない場合、私たちの会員権益を撤回することはできません。私たちは私たちの会員権益を売却または譲渡することを許可され、以下の時間以内に譲渡の書面通知を他の会員に送達しなければならない60販売または譲渡の数営業日前に。

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カタログ表

次の表にCSWCが2022年12月31日と2022年3月31日に債務と株式証券を推定する際に用いた推定技術と重要な3次投入(範囲と加重平均値)を示す。重要な3級投入は投資の相対的公正価値によって重み付けされる。これらの表は万象を網羅するのではなく、私たちが公正な価値を確定することに関する重大な観察できない投入を反映している。

									公正価値の						意味が重大である
			価値を見積もる						2022年12月31日						見えない												重みをつける
タイプ			技術						(単位：千)						入力量						射程距離						平均値
第一留置権ローン			収益法						$	865,983					割引率						6.9% - 38.1%						13.2%
															第三者仲介人の見積もり						5.6 - 98.5						95.5
			市場方法						88,017						コスト						98.0 - 99.5						98.2
															値を退く						75.0 - 100.0						95.7
二次留置権ローン			収益法						33,071						割引率						14.2% - 29.0%						21.9%
															第三者仲介人の見積もり						66.0 - 66.0						66.0
			市場方法						2,375						値を退く						45.6 - 45.6						45.6
二次債務			市場方法						581						コスト						100.0 - 100.0						100.0
			企業価値布法						271						EBITDA倍数						7.6x - 7.6x						7.6x
															割引率						21.0% - 21.0%						21.0%
優先株権益			企業価値布法						61,283						EBITDA倍数						4.7x - 17.1x						10.1x
															割引率						12.6% - 30.1%						18.6%
普通株式と引受権証			企業価値布法						48,225						EBITDA倍数						5.5x - 11.0x						9.3x
															割引率						11.3% - 78.4%						16.8%
			市場方法						2,615						コスト						100.0 - 100.0						100.0
レベル3投資総額									$	1,102,421

           

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カタログ表

									公正価値の						意味が重大である
			価値を見積もる						March 31, 2022						見えない												重みをつける
タイプ			技術						(単位：千)						入力量						射程距離						平均値
第一留置権ローン			収益法						$	645,034					割引率						7.3% - 30.6%						10.7%
															第三者仲介人の見積もり						5.5 - 96.5						93.2
			市場方法						94,838						コスト						80.2 - 99.0						98.1
															値を退く						100.0 - 102.0						101.8
二次留置権ローン			収益法						49,541						割引率						10.3% - 37.8%						15.4%
															第三者仲介人の見積もり						97.3 - 97.3						97.3
			企業価値布法						3,104						EBITDA倍数						8.3x - 8.3x						8.3x
															割引率						22.1% - 22.1%						22.1%
二次債務			収益法						650						割引率						27.4% - 27.4%						27.4%
			市場方法						172						コスト						100.0 - 100.0						100.0
			企業価値布法						495						EBITDA倍数						8.1x - 8.1x						8.1x
															割引率						20.5% - 20.5%						20.5
優先株権益			企業価値布法						41,563						EBITDA倍数						6.9x - 18.8x						10.6x
															割引率						12.5% - 40.8%						17.8%
			市場方法						3,100						コスト						100.0 - 100.0						100.0
普通株式と引受権証			企業価値布法						36,667						EBITDA倍数						4.2x - 11.4x						8.5x
															割引率						10.1% - 32.2%						18.1%
			市場方法						1,757						値を退く						351.4 - 351.4						351.4
			収益法						2,090						第三者仲介人の見積もり						158.7 - 158.7						158.7
レベル3投資総額									$	879,011

価値レベルの変化を公平にする

我々は、公正な価値レベル内の金融商品の適切な分類を評価するために、観察可能な市場データの可用性を監視する。経済的条件またはモデルに基づく推定技術の変化は、金融商品を1つの公正価値レベルから別の公正価値レベルに移転する必要があるかもしれない。2022年12月31日と2021年12月31日までの3ヶ月と9ヶ月間、水準間の移行はありません。

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カタログ表

次の表は、2022年12月31日と2021年12月31日終了の9ヶ月間に第3級投入計量を用いた投資公正価値変動状況(単位：千)をまとめたものである

			公正価値2022年3月31日						実現した収益と未実現の収益						購入投資1						金を返す						PIK利息大文字						資産剥離						証券の転換·再分類						公正価値2022年12月31日						期末保有の投資は付加価値(減価償却)を実現していない
第一留置権ローン			$	739,872					$	(14,263)					$	335,069					$	(96,475)					$	3,512					$	—					$	(13,715)					$	954,000					$	(10,201)
二次留置権ローン			52,645						(7,512)						2,930						(12,239)						314						(692)						—						35,446						(6,307)
二次債務			1,317						(328)						385						—						65						—						(587)						852						(224)
優先株権益			44,663						(1,253)						3,571						—						—						—						14,302						61,283						1,840
普通株式と引受権証			40,514						8,670						4,320						—						—						(2,664)						—						50,840						9,853
総投資			$	879,011					$	(14,686)					$	346,275					$	(108,714)					$	3,891					$	(3,356)					$	—					$	1,102,421					$	(5,039)
			公正価値2021年3月31日						実現した収益と未実現の収益						購入投資1						金を返す						PIK利息大文字						資産剥離						証券の転換·再分類						公正価値2021年12月31日						期末保有の投資は付加価値(減価償却)を実現していない
第一留置権ローン			$	524,161					$	(998)					$	378,164					$	(219,454)					$	1,994					$	—					$	(4,683)					$	679,184					$	(2,515)
二次留置権ローン			36,919						(1,791)						18,841						(7,152)						1,079						(53)						5,208						53,051						(2,165)
二次債務			11,534						165						270						—						477						—						—						12,446						165
優先株権益			22,608						7,796						7,511						—						—						—						(525)						37,390						7,271
普通株式と引受権証			36,052						8,677						4,257						—						—						(11,881)						—						37,105						4,042
総投資			$	631,274					$	13,849					$	409,043					$	(226,606)					$	3,550					$	(11,934)					$	—					$	819,176					$	6,798

1新しい投資の購入と既存投資の割引増加を含む。

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カタログ表

5.    借金をする

1940年法案によると、一定の制限がある場合、2019年4月25日から会社は、借金後、1940年法案に基づいて計算された資産カバー率(すなわち、優先証券に代表されていない資産から負債と借金などの優先証券を差し引いた比率)が少なくとも150%となるように金額のみを借り入れることができる。取締役会はまた、このような発行を考慮した資産カバー率が低くないように、会社の優先証券の発行を制限する決議を承認した166%は、2019年4月25日から施行されます。2021年8月11日、米国証券取引委員会から免除命令を受け、SBIC Iまたは当社の任意の将来子会社が発行する優先証券を、1940年法案に基づいて当社の資産カバー要件に適用される優先証券の定義から除外することを可能にした。2022年12月31日現在、会社の資産カバー範囲は229%.

同社は、2022年12月31日と2022年3月31日現在、以下の未返済借金(金額は千計)を持っている

2022年12月31日			未返済残高						未償却債務発行コストと債務割引/割増						記録値
SBA債務			$	104,000					$	(3,418)					$	100,582
信用手配			225,000						—						225,000
2026年1月手形			140,000						(1,033)						138,967
2026年10月手形			150,000						(2,922)						147,078
			$	619,000					$	(7,373)					$	611,627
March 31, 2022
SBA債務			$	40,000					$	(1,648)					$	38,352
信用手配			205,000						—						205,000
2026年1月手形			140,000						(1,286)						138,714
2026年10月手形			150,000						(3,478)						146,522
			$	535,000					$	(6,412)					$	528,588

信用手配

2016年8月、CSWCは、その投資および運営活動を支援するための追加の流動資金を提供するための高度な保証信用手配(“信用手配”)を締結した

2021年8月9日、CSWCは、修正および再予約された2つ目の高度な保証循環信用協定(時々修正または他の方法で修正された“信用協定”)を締結した。信用協議の前に、(1)信用融資項目の下の借金は年単位で利息を計算し、金利は適用されるLIBOR金利プラスに等しい2.50持っている割合違います。Libor下限，および(2)総借入能力は#ドルである340百万ドルは多元化された11人借入人。信用協定(1)は信用手配下の総借入能力を#ドルに減少させる335百万ドルは多元化された10個貸手は、(2)ロンドン銀行の同業借り換え金利に借入金利を下げる2.15持っている割合違います。Libor下限および以前に改訂および再予約された高級保証循環信用協定に記載されている関連条件を削除し、(3)信用手配の循環期間を2022年12月21日から2025年8月9日に延長し、最終期限を2023年12月21日から2026年8月9日に延長する。クレジット協定はまた、債務者の最低純資産審査を#ドルから#ドルに引き上げることを含む、信用スケジュールのいくつかのチェーノを修正した180百万ドルから百万ドルまで200百万ドルです

信用手配にはアコーディオン機能が含まれており、CSWCが信用手配下の総引受支払いを#ドルに増加させることができる400既存の約束と同じ条項と条件で新しい融資者と既存の融資者から100万ドルを得る

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カタログ表

CSWCは2022年5月11日に信用協定の第2号改正案(“改正案”)を締結した。改正案は基準金利をLIBORから調整後の期限SOFRに変更した。また、CSWCは、クレジットプロトコルでの総引受金を#ドルから#ドルに増加させる増分コミットメント協定を締結した335百万ドルから百万ドルまで380百万ドルです

2022年11月16日、CSWCはクレジット協定アコーディオン部分での総承諾額を#ドル増加させる増量仮定協定に署名した20100万ドルで総約束額が増加しました380百万ドルから百万ドルまで400百万ドルです。これは1ドルです20既存の融資機関と新しい融資機関が100万ユーロの増加を提供し、銀行のシンジケートの総数を11人参加者です。

CSWCは未使用の承諾料を支払います0.50%から1.00使用率に基づいて、信用手配項の下で使用されていない貸金者の承諾額に基づいて計算される年利率。信用配置は、(1)いくつかの報告要件、(2)RICおよびBDCの地位を維持すること、(3)最低の高級保険比率を維持すること、を含むが、これらに限定されないいくつかの肯定的および否定的な条約を含む21，(4)最低株主権益の維持，(5)最低総合純価値の維持，(6)規制資産カバー率の維持まで150%、(7)少なくとも利息カバー率を維持する2.251.0まで、および(8)前払金が超過した場合90借金ベースの%は、最低流動資金を下回らないように維持しています10保証債務金額の%です

信用協定はまた、支払いに限定されないが、重大な態様の陳述および保証の虚偽陳述、契約違反、破産および制御権変更、および通常の救済および通知条項を含むが、通常の違約事件を含む。当社が信用協定の下での義務を履行できなかった場合、貸手は担保償還権を取り消し、その担保権益に適合した場合に担保を売却または譲渡する権利がある可能性がある

信用手配は(1)当社及び保証人の現在及び未来のほとんどの財産及び資産及び(2)当社の全資本付属会社の100%持分を担保とする。2022年12月31日現在、SBIC Iが保有している資産を除いて、会社のほとんどの資産が信用手配の担保として質入れされている。

CSWCは2022年12月31日現在$を保有している225.0信用手配の下での未返済借金は100万ドルだ。CSWCは、未使用の承諾料と繰延融資コストの償却を含むクレジット手配に関する利息支出を確認し、#ドルである3.9百万ドルとドル8.82022年12月31日までの3カ月と9カ月はそれぞれ100万ドル。CSWCは2021年12月31日までの3ヶ月と9ヶ月間の利息支出が#ドルであることを確認した1.6百万ドルとドル4.5それぞれ100万ドルですクレジットツールの加重平均金利は6.02%和4.63それぞれ2022年12月31日までの3カ月と9カ月。二零二一年十二月三十一日までの三ヶ月と九ヶ月、信用手配の加重平均金利は2.37%和2.52%です。2022年12月31日までの3ヶ月と9ヶ月の平均借入金は$228.0百万ドルとドル208.6それぞれ100万ドルです2021年12月31日までの3カ月と9カ月、平均借金は#ドル200.2百万ドルとドル165.8それぞれ100万ドルですCSWCは2022年12月31日まで、信用協定下のすべての財務契約を遵守している。

2024年10月手形

2019年9月、会社はドルを発行しました65.0元金の総額は百万元である5.3752024年満期の債券パーセンテージ(“既存2024年10月債”)。2019年10月、会社は1ドルを追加発行しました10.02024年10月に発行された債券元金総額は百万元(以下、“追加2024年10月債”と呼ぶ)。2020年8月に同社は1ドルを追加発行しました50.0二零二四年十月発行の債券元金総額は百万元である(“新債券”は既存の二零二四年十月債券及び追加の二零二四年十月債券、すなわち“二零二四年十月債券”と併せて)。新規二零二四年十月債券及び新債券は既存二零二四年十月債券と同じ系列とみなされ、既存二零二四年十月債券と同じ条項を有する。2024年10月債券の満期日は2024年10月1日であり、2024年10月債券は2024年7月1日までの任意の時間に全部または部分的に償還し、額面に“全額”を加えて割増して償還し、その後額面で償還することができる。2024年10月発行の債券の利子率は5.375毎年の割合です

2021年9月24日会社はドルを償還しました125.0発行済みおよび未償還債券元金総額2024年10月に発行された債券。2024年10月に発行された債券は100元金の%に、(I)償還日まで(ただし償還日を除く)の応算利息と未払い利息、及び(Ii)“全額”割増を加える

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カタログ表

そこで、当社は債務返済の実現損失が、関連未償却債務発行コストのログアウト#ドルに相当することを確認した1.8100万ドルと“パッケージ”の保険料$15.22021年9月30日までの3ヶ月間で

“会社”ができた違います。I don‘私は2021年12月31日までの3ヶ月間の2024年10月の手形に関するいかなる利息支出も確認できません。当社は2021年12月31日までの9ヶ月間、償却繰延発行コストを含む2024年10月手形に関する利息支出を確認しました3.6百万ドルです。2021年4月1日から2021年9月24日まで(2024年10月債の償還日)、平均借入金は$125.0百万ドルです。2024年10月に発行された債券の加重平均実収益率は5.375%.

2026年1月手形

2020年12月に同社はドルを発行しました75.0元金の総額は百万元である4.502026年満期の債券パーセンテージ(“既存2026年1月債”)。既存の2026年1月債券は額面で発行されている。2021年2月、同社は1ドルを追加発行した65.0元本総額は2026年1月に発行された債券(“追加の2026年1月債”は既存の2026年1月債、すなわち“2026年1月債券”)となる。増発した二零二六年一月債券の発行価格は102.112026年1月に増発された債券元金総額の%は、満期収益率は約4.0発行時は%です。追加の二零二六年一月債と契約の下で既存の二零二六年一月債券を単一系列とし、既存の二零二六年一月債券と同じ条項を有する。債券は2026年1月31日に満期となり、2025年10月31日までに額面に“全額”を加えて全額または一部の債券を償還し、その後額面で償還することができる。2026年1月発行の債券の利子率は4.50毎年%を支払い、半年ごとに支払い、それぞれ毎年1月31日と7月31日に支払います。2026年1月の手形は当社の直接無担保債務であり、当社の他の未返済及び将来の無担保無担保債務と同等の地位を有し、構造的には実際に当社のすべての既存及び未来の有担保債務に従属し、当社の信用手配及びSBA債券項下の借入金を含む。

2022年12月31日現在、債券の帳簿金額は2026年1月139.0元金総額は$140.0百万、加重平均有効収益率は4.46%です。2022年12月31日までの2026年1月手形の公正価値は121.9百万ドルです。これは、割引キャッシュフロー分析を用いた推定モデルに基づくASC 820による3段階公正価値計測である。会社は2026年1月の債券に関する利息支出を確認し、繰延発行コストの償却を含め、金額は$1.7百万ドルとドル5.02022年12月31日までの3カ月と9カ月はそれぞれ100万ドル。2021年12月31日まで3ヶ月と9ヶ月、当社は利息支出が$であることを確認しました1.6百万ドルとドル5.0それぞれ100万ドルです2022年12月31日と2021年12月31日までの3カ月と9カ月のうち、平均借入金は#ドルだった140.0百万ドルです

管限2026年1月手形の契約には、当社が1940年法令第61(A)(2)条に改正された第18(A)(1)(A)条または任意の後続条文の契約に適合しなければならないいくつかの規定が含まれている。いずれの場合も、1940年法令第61(A)(2)条改正された第18条(A)(B)条または後続条文に適合するように、米国証券取引委員会は、1940年法令第61(A)(2)条改正第18(A)(B)条または後続条文に適合する効力を付与する。米国証券取引委員会が当社に任意の免除免除を付与して発効した後、いくつかの他の例外的な規定を受け、また、当社が1934年の証券取引法(改正)(取引法)の申告要求制約を受けなくなった場合には、2026年1月の手形所持者およびチノ下の受託者に財務資料を提供する。これらの契約は，2026年1月手形に関する契約と第3補充契約で述べた重要な制限や例外状況の制約を受ける.

また、2026年1月の債券の保有者は、2026年1月の債券の一部または全部を買い戻すことを会社に要求することができ、買い戻し価格は100元金の%には，買い戻し日の課税利息と未払い利息が加えられるが，2026年1月手形に関する第3部補充契約で定義された“制御権変更買い戻しイベント”発生時の買い戻し日は含まれていない.

2026年10月手形

2021年8月に同社はドルを発行しました100.0元金の総額は百万元である3.3752026年満期の債券パーセンテージ(“既存2026年10月債”)。既存の2026年10月期債券の発行価格は99.418現在2026年10月に発行された債券元金総額の%は、満期収益率は3.5%です。十一月に

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カタログ表

2021年に会社は$を追加発行しました50.02026年10月に発行された債券元金総額は百万元(“追加2026年10月債”は既存2026年10月債“2026年10月債”と併せて)。増発した二零二六年十月債券の発行価格は99.993%の総元本により、満期収益率は約0%となります3.375発行時は%です。追加の2026年10月債と既存の2026年10月債は単一系列とみなされ、既存の2026年10月債と同じ条項を有する。この債券は2026年10月1日に満了し、2026年7月1日までに額面に“全額”を加えて全額または一部の債券を償還し、その後額面で償還することができる。2026年10月に発行された債券の利息率は3.375年利%は、半年ごとに支払い、毎年4月1日と10月1日に滞納する。2026年10月の手形は当社の直接無担保債務であり、当社の他の未償還及び将来の無担保無担保債務と同等の地位を有し、構造的には実際に当社のすべての既存及び将来の有担保債務に従属し、当社の信用手配及び小規模企業管理局債券項下の借入金を含む。

2022年12月31日現在、2026年10月債の帳簿金額は147.1元金総額は$150.0百万、加重平均有効収益率は3.5%です。2022年12月31日現在，2026年10月手形の公正価値は$である130.0百万ドルです。これは、割引キャッシュフロー分析を用いた推定モデルに基づくASC 820による3段階公正価値計測である。会社は2026年10月の債券に関する利息支出を確認し、繰延発行コストの償却を含め、金額は$1.4百万ドルとドル4.32022年12月31日現在の3社と9社はそれぞれ100万ドル。2021年12月31日まで3ヶ月と9ヶ月、当社は利息支出が$であることを確認しました1.3百万ドルとドル1.7それぞれ100万ドルです2022年12月31日までの3カ月と9カ月、平均借金は#ドル150.0百万ドルです。2021年12月31日までの3カ月間の平均借入金は#ドル128.8百万ドルです。2026年10月債券が2021年8月27日に発行されてから2021年12月31日まで、平均借入金は$120.9百万ドルです。

管限2026年10月手形の契約には、1940年法令第61(A)(2)条改正された第18(A)(1)(A)条または任意の後続条文の契約に適合しなければならないいくつかの規定が含まれている。いずれの場合も、1940年法令第61(A)(2)条改正第18(A)(B)条または後続条文に適合するように、米国証券取引委員会に、1940年法令第61(A)(2)条改正の第18(A)(1)(B)条または後続条文に適合するように効力を付与させる。米国証券取引委員会が当社の任意の免除免除を付与して発効した後、いくつかの他の例外的な場合の規制を受け、かつ、当社が取引所法令下の申告要件の規定を受けなくなった場合には、2026年10月の手形所持者及びチノ下の受託者に財務資料を提供する。これらの契約は，2026年10月手形に関する契約と第4補充契約で述べた重要な制限と例外状況の制約を受ける.

また、2026年10月の債券保有者は、2026年10月の債券の一部または全部を買い戻すことを会社に要求することができ、買い戻し価格は100元金の%には、買い戻し日の受取利息と未払い利息が加えられているが、2026年10月債券に関する第4部補充契約で定義されている“制御権変更買い戻し事件”は含まれていない。

SBA債務

2021年4月20日、SBIC Iは小企業管理局が発行する許可証を取得し、改正された1958年の小企業投資法第301条(C)によると、SBICはSBICとして運営することができる。ライセンスはSBIC IがSBA債券を発行することによってレバーを獲得することを許可するが、SBAがレバーを発行する承諾の制約を受ける必要がある。SBA債券はSBICに発行されたローンで、半年ごとに利息を支払う10年大人になる。金利は発行直後に市場駆動の米国債との利差で固定されている10年期日までです。SBA債券の利息は半年ごとに支払い、日付は3月1日と9月1日です。現在の法律と法規はSBIC Iの最大$の借入を許可しています175100万ドル以上の小規模企業管理局債券87.5百万ドルの規制資本(SBA規制で定義されている)。

2021年5月25日、SBIC IはSBAのレバレッジ承諾を受けた。金額は40.02025年9月30日までに発行される。2022年1月28日、SBIC Iは追加のレバレッジを受けた40.0百万元は2026年9月30日までに発行される。2022年11月22日、SBIC Iは追加のレバレッジを受けた50.02027年9月30日までに発行されます。SBIC Iの規制資本は2022年12月31日まで1ドル65.0百万ドルの利用可能資本65.0百万ドルです。SBIC Iは2022年12月31日までにSBAの総レバレッジを取得し、金額は130.0100万ドルのうち26.0まだ100万人が使用していない。SBAはこれらの約束に基づいて毎年抽出可能な金額を制限することができ、レバー発行のたびに会社がSBAの規定する条項と条件を完全に遵守することを条件とする。

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カタログ表

2022年12月31日現在、SBA債券の帳簿価値は$100.6元金総額は$104.0百万ドルです。2022年12月31日現在、SBA債券の公正価値は$97.4百万ドルです。SBA債券の公正価値は、類似ツールの現在の市場金利を使用して残りの支払いを割引し、法定満期日と市場参加者がSBA債券を前払いする能力などを考慮することによって推定され、このような要素はASC 820が規定する第3レベルの投入である。当社はSBA債券に関する利息支出と関連費用が#ドルであることを確認した0.9百万ドルとドル1.92022年12月31日までの3カ月と9カ月はそれぞれ100万ドル。2021年12月31日まで3ヶ月と9ヶ月、当社は利息支出が$であることを確認しました0.1百万ドルとドル0.2それぞれ100万ドルですSBA債券の加重平均金利は3.70%和2.98それぞれ2022年12月31日までの3カ月と9カ月。二零二一年十二月三十一日まで三ヶ月と九ヶ月、小規模企業管理局債券の加重平均金利は1.43%和1.24%です。2022年12月31日までの3カ月と9カ月、平均借金は#ドル83.9百万ドルとドル54.1それぞれ100万ドルです2021年12月31日までの3ヶ月と9ヶ月の平均借入金は$21.0百万ドルとドル10.1それぞれ100万ドルです

2022年12月31日現在、会社が発行·未償還のSBA債券満期日は以下の通り(千単位)

集約日(%1)						期日まで						固定金利						2022年12月31日
9/22/2021						9/1/2031						1.575%						$	15,000
3/23/2022						3/1/2032						3.209%						25,000
9/21/2022						9/1/2032						4.533%						40,000
(2)						(2)						(2)						24,000
																		$	104,000

(1)小企業管理局は二つSBA債務の予定集合日(3月と9月)。報告期間内に資金を提供するいくつかの小企業管理局債券は次の集約日に集約される可能性がある。

(2)同社は$を発行した24.02023年3月には100万SBA債券が集約される。集合日まで、SBA債券は固定金利で利され、加重平均中期金利は5.14%.

6.    所得税

我々はすでに選択し，毎年資格を持つ予定であり，米国連邦所得税では規則M分節下のRICとみなされ，12月31日に納税年度を終了する予定である。RICの資格を満たすためには、毎年少なくとも規則で定義された投資会社の課税所得額の90%を株主にタイムリーに分配しなければなりません。投資会社の収入には一般的に純短期資本収益が含まれるが、純長期資本収益は含まれていない。RICは、株主に割り当てられた一般収入および資本収益部分について連邦所得税を納付する必要はなく、以下に議論する“分配”を含む。RIC税待遇を維持する一部として、所与の財政年度に関する未分配の課税収入および資本利益は、当該財政年度終了後12ヶ月以内に分配することができるが、条件は、(1)財政年度が適用される米国連邦所得税申告書の期限延長日と、(2)このような課税収入が発生した年度終了後9ヶ月目の15日目または前にこのような配当を発表することである

CSWCは2022年12月31日までにRIC税待遇資格を取得した。私たちは今後一定期間RIC課税としての適用資格を満たすつもりだ。しかし、今後数年間、RICSのいくつかのポートフォリオの多様な要求を満たす能力は、会社がコントロールできない可能性がある。

我々の株主の配当や分配に関する帳簿や税ベースの違いやその他の恒久的な帳簿や税収の違いは，通常CSWCの資本口座で再分類される.また、分配する収入と収益の性質は、米国公認会計原則とは異なる可能性のある所得税規定に基づいて決定されるため、CSWCは、2022年と2021年12月31日までの9ヶ月間、資本返還および/または分配とみなされる税収処理、処分投資の税収処理、控除不可費用に関する永久帳簿/税収差による金額を以下のように再分類する(千計)

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カタログ表

			12月31日までの9ヶ月間
			2022						2021
追加資本			$	(5,126)					$	(6,255)
分配可能収益総額			5,126						6,255

CSWCの年間課税収入と年間支払の分配に基づいて，CSWCが割り当てる税務属性を毎年決定する.したがって、現在入手可能な事実、ルール、および仮定に基づいて行われる任意の一時的決定は前向きであり、年間割り当てられた実際の税務属性を表すことができない可能性がある

CSWCが発表した配当総額は、2022年3月31日までの四半期で$となる11.8百万ドル、あるいはドル0.48一株ずつです。CSWCが発表した配当総額は、2022年6月30日までの四半期で$となる16.6百万ドル、あるいはドル0.631株あたり(ドル)0.481株当たりの定期配当金と$0.151株当たりの特別配当)。CSWCが発表した配当総額は、2022年9月30日までの四半期で$となる14.3百万ドル、あるいはドル0.50一株ずつです。CSWCが発表した配当総額は、2022年12月31日までの四半期で$となる19.3百万ドル、あるいはドル0.571株あたり(ドル)0.521株当たりの定期配当金と$0.051株当たり配当金を補充する)。

RICの一般配当分配は、RICが合格配当金の形で国内会社と合格外国会社から収入を得ない限り、国内会社と適格外国会社の配当収入の20%の最高税率に適合しない。分配された税金属性には、一般的な収入および資本利益が含まれるが、合格配当金または資本返還も含まれる可能性がある

2022年と2021年12月31日終了年度の支払いのための分配の納税性質は以下の通り(千計)

			12月31日までの12ヶ月間
			2022						2021
普通収入			$	60,960					$	56,633
長期資本利益の分配			—						—
税制別に分配する			$	60,960					$	56,633

以下は、2022年12月31日と2021年12月31日までの9ヶ月間の業務純資産純増加と推定RIC課税収入の入金である

			12月31日までの9ヶ月間
RIC分配可能な収入の入金1			2022						2021
経営純資産純増			$	14,917					$	23,146
投資未実現減価償却純額			13,989						(4,306)
直通実体のための税項確認のための収入/収益(費用/損失)			10						1,558
処置時に確認された損失			(1,473)						329
資本損失繰越2			14,454						308
純営業収入--完全子会社			1,071						(9,186)
完全子会社配当収入			1,068						—
差し引かれない税金			466						191
債務返済損失			—						12,950
差し引かれない補償			2,443						2,688
給与に関する帳簿·税務差異			(1,471)						2,542
その他帳簿·税額差異			1,839						3,518
分配前の推定所得を差し引く			$	47,313					$	33,738

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カタログ表

1期間ごとの課税所得額の計算は見積もりであり，会社が毎年納税申告書を提出するまで最終的には確定しない。最終課税所得額はこの推定値とは異なる可能性がある。

22022年12月31日に、当社は長期資本損失繰越$があります31.9将来の資本利益を相殺するために100万ドルですこのような繰越資本損失は満期の影響を受けない。

RICは純資本利益の全部または一部を保留することを選択することができ、方法はこれらの純資本利得を“分配”としてその株主に指定し、その株主の利益に純資本利得の連邦税を支払うことである。そして、株主は所得税申告書で彼らの留保資本利益シェアを報告し、まるでこれが受け取ったように、RICが彼らが納めた税金の課税免除を代表することを報告する。そして、株主は“分配とみなす”税額を彼らの株式に純額加算する

また、課税子会社は、総合投資明細書に記載されている1つまたは複数のポートフォリオ投資の一部を保有している。財務報告の目的で、課税子会社は、課税子会社が所有するポートフォリオ会社における投資を反映させるために、米国公認会計原則に基づいて合併を行う。課税子会社の目的は、私たちが有限責任会社または有限責任会社(または他の形態の直通実体)で組織されたポートフォリオ会社においていくつかの権益を持つことを可能にすることであり、同時にRIC税金要求を依然として満たすこと、すなわち米国連邦所得税の目的で、私たちの総収入の少なくとも90%が合格した投資収入でなければならない。課税子会社がない場合、組合企業または有限責任会社(または他の直通実体)のポートフォリオ投資は、私たちの任意の利益の割合に直接流入する。もし私たちの収入に投資収入が含まれていなければ、それは私たちがRIC資格を得る能力を脅かす可能性があり、それによって、私たちは会社の税率で大量のアメリカ連邦所得税を支払うことになります。しかしながら、有限責任会社(または他の直通エンティティ)の権益が課税付属会社が所有している場合、その等の権益からの収入は、私たちに流入することなく課税され、RIC税務待遇とそれによって生じる税収割引を維持するのを助ける。アメリカ連邦所得税の目的で、課税子会社は合併したものではなく、また彼らのポートフォリオ会社の所有権のため、所得税の支出が生じる可能性がある。所得税の計上または利益および関連する税金資産および負債(ある場合)は、私たちの経営報告書に反映されます

2022年12月31日現在、米国連邦所得税の目的で、RICに保有する投資コストは1ドルである1,116.8100万ドルですこのような投資の未達成付加価値総額は#ドルです9.7未実現減価償却総額と未実現減価償却64.3100万ドルで、減価償却が実現されていない#ドル54.6百万ドルです。2022年12月31日現在，米国連邦所得税の目的で課税子会社に保有する投資コストは$である33.8100万ドルですこのような投資の未達成付加価値総額は#ドルです57.2未実現減価償却総額と未実現減価償却2.4100万ドルで純増益は実現されていません#ドル54.8百万ドルです。総合ベースでは，ポートフォリオ総額の未実現純増益は#ドルであった0.2100万ドルはアメリカ連邦所得税に使われます。

課税子会社はRICではなく、現在の会社税率で納税しなければなりません。税務については、課税付属会社は課税対象とみなされる実体を選択しているため、税務目的のために合併するのではなく、その課税収入に応じて正常会社の税率で納税し、その活動の結果として所得税の支出や利益が生じる可能性がある

一時的な帳簿と納税時間の違いおよび恒久的な差により、課税子会社の課税所得額や損失は帳簿収益や損失と異なる可能性がある。この所得税支出又は利益(ある場合)及び関連する税務資産及び負債は、我々の連結財務諸表に反映される。課税子会社は四半期記録に基づいてその投資に関する推定値を調整する。投資未実現損益に関する繰延税金も四半期ごとに入金される。繰延税金資産の一部または全部が現金化できない可能性が高い場合、繰延税金資産について評価値を準備する。繰延税金資産の推定値を確立することは、管理層に将来の課税収入の予想を推定することを要求する。2022年12月31日と2022年3月31日までの課税子会社の繰延納税義務は11.4百万ドルとドル5.7それぞれ100万ドルです

私たちが確認していない税金優遇の評価に基づいて、経営陣はすべての優遇が実現されると信じており、それらには何の不確定な税金状況も含まれていない

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カタログ表

次の表には、2022年12月31日と2022年3月31日までの繰延税金資産と負債の重要な構成要素(金額は千計)を示す

			2022年12月31日						March 31, 2022
繰延税金資産：
純営業損失が繰り越す			$	—					$	—
利子			220						185
繰延税金資産総額			220						185
繰延税金負債：
投資は付加価値純額を実現していない			(10,911)						(4,899)
証券投資の純ベース差			(736)						(1,033)
繰延税金負債総額			(11,647)						(5,932)
繰延税金(負債)純資産総額			$	(11,427)					$	(5,747)

CSWCと課税子会社による所得税引当金や収益および関連する税収資産や負債(ある場合)は、CSWCの連結財務諸表に反映される。2022年12月31日までの3ヶ月間、純所得税割引$を確認しました0.7百万ドル、主に一ドルが含まれています0.2アメリカ連邦消費税は百万ドルとドルを計算します0.9課税子会社に関連する税金は百万ドル割引されます。2022年12月31日までの9ヶ月間、純所得税割引20.6万ドルを確認しました。主に0.5百万ドルのアメリカ連邦消費税は収入と1ドルを計算すべきです0.5課税子会社に関連した百万の税金割引。2021年12月31日までの3ヶ月間、純所得税割引$を確認しました0.1百万ドル、主に一ドルが含まれています0.1百万ドルのアメリカ連邦消費税は収入と1ドルを計算すべきです0.2課税子会社に関連した百万の税金割引。2021年12月31日までの9ヶ月間、純所得税の支出が#ドルであることを確認しました0.6百万ドル、主に一ドルが含まれています0.2米国連邦消費税の課税プロジェクトと課税子会社に関連した40万ドルの税収支出

私たちは私たちの申告表が正しいと信じていますが、最終的に決定された税務検査は申告表に報告されているのとは違うかもしれません。私たちは私たちが検討すべき年のために十分な税金を準備したと思う。全体的に言えば、私たちは現在、国税局と州税務機関が訴訟時効に基づいて2019年12月31日から2021年12月31日までの年間監査を受けています。

次の表は、2022年12月31日と2021年12月31日までの所得税支給の重要な構成要素(金額は千計)を示している

			12月31日までの9ヶ月間
所得税支給の構成要素			2022						2021
消費税			$	468					$	191
課税子会社関連税計			(488)						457
所得税(給付)総額			$	(20)					$	648

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カタログ表

7.    株主権益

株式を公開発行する

2022年11月17日，同社は引受の公開株式発行を完了した2,534,436普通株式は、引受業者が追加株式の選択権を購入して発行した株式を含み、公開発行価格は$18.151株当たり$を集める46.0何百万もの毛収入があります純収益は$44.1引受割引と発行費用を差し引いた100万ドルです。

株式自動支払機計画

2019年3月4日、会社は株式ATM機計画を設立し、同計画によると、会社は時々販売代理を通じて総発行価格を最高$に提供·販売することができる50,000,000それは.2020年2月4日，会社(I)は株式ATMで計画販売されている普通株の最高株式金額を$に引き上げる100,000,000$から50,000,000そして(Ii)加入二つ株式ATM計画の他の販売代理。2021年5月26日、会社(I)は、株式ATMで計画販売されている普通株の最高株式金額を$に引き上げる250,000,000$から100,000,000(Ii)販売代理店に支払う株式ATM計画の手数料を減少させる1.5%から2.02021年5月26日以降、株式自動支払機により販売代理販売を計画している会社の普通株式販売総価格の%を取得する。2022年8月2日、会社は株式ATMで計画的に売却された普通株の最高株式金額を$に引き上げる650,000,000$から250,000,000.

次の表は、株式ATM計画で販売されている株に関するいくつかの情報をまとめています

			12月31日までの3ヶ月間
			2022						2021
販売株式数			3,264,878						616,156
受け取った総収益			$	58,324					$	16,000
受け取った純収益(千)1			$	57,449					$	15,760
加重平均1株当たり価格			$	17.86					$	25.97
			12月31日までの9ヶ月間
			2022						2021
販売株式数			6,909,446						2,834,734
受け取った総収益			$	131,990					$	74,463
受け取った純収益(千)1			$	130,010					$	73,347
加重平均1株当たり価格			$	19.10					$	26.27

1純収益は，販売代理が売却した株の手数料と発売費用を差し引いた収益を反映している.2022年12月31日までにドル2.71，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000ドルの残りの売掛金は、合併資産および負債表に含まれている他の売掛金に登録されています。2021年12月31日までに違います。収益は依然として売掛金である。

現在までに同社は累計販売している15,087,106株式現金自動支払機計画における普通株の加重平均価格は$20.91$を集めて315.5何百万もの毛収入があります純収益は$310.3販売代理で販売されている株の手数料を差し引いた後、100万ドル。2022年12月31日現在、同社は334.5Equity ATM計画で100万ドル使えます。

株式買い戻し

2010年計画に基づいて制限的な株式奨励を付与する権利は2021年7月18日に終了した10年二零一零年計画はその条項に基づいて当社の株主の承認を得た日後です。2010年計画の終了について、会社取締役会と株主は2021年7月28日に発効する2021年従業員計画を承認し、その従業員報酬案の一部として、その条項はすべての実質的な点で2010年計画と同じである。2021年7月19日、私らは2010年計画に関する以前の免除命令(“この命令”)の代わりに、当社(I)の制限株式の発行を許可した免除命令を受けた

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カタログ表

“2021年従業員計画”に基づいて従業員の報酬プランを源泉徴収し、(Ii)参加者に当社の普通株式を源泉徴収するか、または当社の普通株式を購入して、“2021年従業員計画”に基づく帰属制限株に関する源泉徴収義務を履行する。

また、取締役会非従業員取締役報酬案の一部として、会社取締役会及び株主は、2022年7月27日に発効する首都南西会社2021年非従業員取締役限定株式計画(以下、“非従業員取締役計画”と略す)を承認した。これに関連して、2022年5月16日に、コマンド(“代替コマンド”)の代わりに、取締役会の従業員と非従業員取締役をカバーする免除コマンドを受信しました次の表は、制限付き株式奨励に関する買い戻し株のいくつかの情報をまとめたものである

			12月31日までの3ヶ月間
			2022						2021
買い戻し株数			19,917						31,492
株式買い戻しの総コスト(千)			$	380					$	862
加重平均1株当たり価格			$	19.09					$	27.38
			12月31日までの9ヶ月間
			2022						2021
買い戻し株数			49,590						52,124
株式買い戻しの総コスト(千)			$	1,021					$	1,408
加重平均1株当たり価格			$	20.59					$	27.01

2021年7月28日、会社取締役会は、会社が最高$を買い戻すことを許可する株式買い戻し計画を承認した20取引法規則10 b 5-1(C)(1)(I)(B)および10 b-18に規定されたガイドラインに基づいて、1株当たり資産純値のいくつかのハードルを下回るように、その普通株の流通株を公開市場で販売する。当社は2021年8月31日に株式買い戻し契約を締結し、即時発効し、当社は以下の日(早い者を基準に)株式買い戻し計画による普通株の買い戻しを停止する：(1)全株式の総購入価格は$に等しい20(2)当社が取次に株式買い戻し契約の終了を書面で通知した後、株式買い戻し協議は終了する。

8.    株に基づく報酬計画

2010年計画と2021年従業員計画によると、限定的な株式奨励は、完全な投票権と配当権を持つが、売却や譲渡の面で制限されている私たちの普通株への奨励である。限定的な株式奨励は株式付与とは独立しており、これらの制限が失効する前に雇用を終了すれば、通常没収される。奨励協定に別段の規定がない限り、これらの株式は1年以内に同額の年間分割払い方式で付与される4年制授出日から一定期間を数え、授出日からの帰属期間内に支出する。

2010年計画に基づいて制限的な株式奨励を付与する権利は2021年7月18日に終了した10年二零一零年計画はその条項に基づいて当社の株主の承認を得た日後です

2010年計画の終了について、会社取締役会と株主は2021年従業員計画を承認し、その従業員報酬案の一部として、その条項はすべての実質的な面で2010年計画と同じである。2021年の従業員計画の発表1,200,000普通株です。2022年12月31日までに1,002,6332021年従業員計画に基づいて発行可能な普通株式。

また、会社取締役会及び株主は、取締役会非従業員取締役報酬案の一部として非従業員取締役計画を承認した。非従業員役員の計画によると1年制私たちの取締役会の任期中に、すべての非従業員役員は$に相当することになります50,000授権日のナスダック世界ベスト市場終値に基づく時価。これらの株式は1年与えられた日から計算し，1年制非従業員役員の任期。非従業員役員計画は発表できます120,000普通株です。AS

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カタログ表

2022年12月31日までに107,895非従業員役員計画に基づいて発行可能な普通株。

私たちは、付与された日に必要なサービス期間内の制限株式報酬の公正価値に等しくなるように決定された制限株式奨励のコストを支出する。この目的のために、制限株式奨励の公正価値は、私たちの普通株の付与日の終値に基づいて決定される

2022年12月31日と2021年12月31日までの3ヶ月間、株式ベースの総報酬支出が$であることを確認しました1.0百万ドルです62.9千ドルは非従業員役員に発行された制限株に関連している)と#ドル0.8億元は、それぞれ発行された制限株と関係がある。2022年12月31日および2021年12月31日までの9ヶ月間、株式ベースの給与総支出が$であることを確認しました2.9百万ドルです98.4千ドルは非従業員役員に発行された制限株に関連している)と#ドル2.8億元は、それぞれ発行された制限株と関係がある。

2021年6月30日までの3ヶ月以内に、当社は分割日までの非帰属奨励を加速するために、制限的な株式奨励を改訂した1つは従業員です。会社はこれを賠償金の改正と確認した増量補償費用#ドルとして入金した0.6百万ドルです。増分補償コストとは、修正された裁決の公正価値が、その条項が修正される直前の元の裁決の公正価値を超え、既得裁決修正の日に補償コストであることを確認することである。

2022年12月31日現在、非既得制限株式奨励に関する未確認補償支出総額は$8.0百万ドルは加重平均帰属期間中に償却されます2.6何年もです

次の表は、2022年12月31日までに2010年計画と2021年従業員計画に基づいて発行された制限株をまとめています

									加重平均						加重平均
									公正価値						余剰帰属
制限株式賞			株式数						日の株式を授与する						期限(年)
2022年3月31日に帰属していない			395,993						$	21.48					2.4
授与する			199,042						21.25						3.4
既得			(148,774)						20.49						—
没収される			(4,925)						23.52						—
2022年12月31日に帰属していない			441,336						$	21.48					2.6

次の表は、2022年12月31日までの非従業員取締役計画での発行制限株をまとめています

									加重平均						加重平均
									公正価値						余剰帰属
制限株式賞			株式数						日の株式を授与する						期限(年)
2022年3月31日に帰属していない			—						$	—					0
授与する			12,105						20.66						0.6
既得			—						—						—
没収される			—						—						—
2022年12月31日に帰属していない			12,105						$	20.66					0.6

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カタログ表

9.    他の従業員の報酬

2015年10月1日から発効する401(K)計画(すなわち401 K計画)を策定した。すべてのフルタイム従業員は401 K計画に参加する資格がある。401 K計画は、従業員が年齢および資格に応じて、その年間総報酬の一部を米国国税局の年間最高限度額に延期することを可能にする。401 K計画に貢献しました4.5国税局は年度最高合格補償の%を、これらすべてを直ちに完全に付与する。2022年12月31日と2021年12月31日までの3ヶ月間、約ドルの対等な寄付をしました28.61，000ドル25.9それぞれ何千もあります2022年12月31日と2021年12月31日までの9ヶ月間、約1ドルの対等な寄付をしました158.11，000ドル133.9それぞれ何千もあります

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カタログ表

10.    引受金とその他の事項

支払いを引き受ける

通常業務過程において、当社は表外リスクを有する金融商品の一方であり、主に当社ポートフォリオ社に融資を提供する未使用承諾を含む。承諾額は期限が切れる可能性があるため使用しないが、承諾額総額は必ずしも将来の現金需要を代表するとは限らない。さらに、定期融資の遅延抽出のための資金提供の約束は、通常、特定の財務パフォーマンス障害または財務契約を満たすようないくつかの事前交渉の条項および条件を満たした後にトリガされ、これは、借り手がこのような遅延を利用して定期融資を抽出する能力を制限する可能性がある

2022年12月31日と2022年3月31日まで、資金調達期限を延長した未使用引受残高は以下の通り(千で計算)

						十二月三十一日						3月31日
ポートフォリオ会社						2022						2022
循環ローン
Acacia BuyerCo V LLC						$	2,000					$	—
加速、有限責任会社						5,000						—
エアコン専門家会社です。						1,000						1,000
米国電話会議サービス株式会社(DBA Premiere Global Services，Inc.)						148						117
ArborWorks、LLC						1,000						3,000
ATS運営、有限責任会社						2,500						1,500
カドミウム有限責任会社						—						308
Catbird NYC，LLC						4,000						4,000
中央医療用品有限責任会社						1,200						1,200
動的コミュニティや有限責任会社は						—						500
確かな借り手、有限責任会社						2,500						—
FASTサンドイッチ有限責任会社						—						3,100
FM Sylvan，Inc.						10,000						—
Gain Intermediate，LLC						2,500						—
グラマテクノロジー株式会社						2,500						2,500
GS運営有限責任会社						—						1,540
湾岸太平洋買収有限責任会社						757						—
ISI企業有限責任会社						1,200						1,200
ITAホールディングス有限責任会社						—						1,250
クライン·ヘッシュ有限責任会社						—						938
Lash OpCo，LLC						247						481
照明改造国際有限責任会社(DBA Envocore)						2,083						2,083
稲妻中間体II，LLC						1,852						—
Mako Steel LP						283						943
微生物調合粉ミルク有限会社						1,627						—
ミンスターミル有限責任会社						7,000						5,000
神経精神科病院有限責任会社						600						600
New Skinny Mix，LLC						4,000						—
忍者貿易会社						2,500						2,500
NWN親会社ホールディングス有限責任会社						90						1,380
OPCO借入者，LLC(DBA提供在宅ヘルスケア)						667						—
Oterbox、LLC						2,000						—

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カタログ表

						十二月三十一日						3月31日
ポートフォリオ会社						2022						2022
パイプ技術有限会社です。						3,333						—
屋上運営会社、有限責任会社						1,833						3,056
ロスランド管理有限責任会社						1,425						1,425
RTIC子会社持株有限公司						822						—
シルウォルト研究会社は						2,446						2,446
SIBホールディングスLLC						205						655
南海岸埠頭有限責任会社						1,935						1,935
Spotlight AR，LLC						2,000						2,000
学生資源センター有限責任会社						—						1,333
Systec社(DBA Inspire Automation)						1,500						1,150
Versicare Management LLC						2,500						—
ウォールストリート予科会社						1,000						1,000
Well-Foam社						4,500						4,500
冬季サービス運営有限責任会社						4,444						2,000
Zenfolio Inc.						—						1,000
循環融資総額						87,197						57,640
定期借款を延期する
Acacia BuyerCo V LLC						10,000						—
加速、有限責任会社						5,000						—
中央医療用品有限責任会社						1,400						1,400
CityVet Inc.						—						7,000
確かな借り手、有限責任会社						2,500						—
フリップElectronics LLC						—						2,818
FoodPharma子会社持株有限公司						—						5,470
Gain Intermediate，LLC						17,000						—
GS運営有限責任会社						—						3,205
湾岸太平洋買収有限責任会社						1,515						—
Infolinks Media Buyco，LLC						2,250						2,250
KMS、LLC						2,286						4,571
Lash OpCo，LLC						—						2,846
ミンスターミル有限責任会社						—						6,000
神経精神科病院有限責任会社						—						10,000
New Skinny Mix，LLC						3,000						—
忍者貿易会社						4,692						4,692
屋上運営会社、有限責任会社						—						4,644
シルウォルト研究会社は						—						3,262
SIBホールディングスLLC						—						1,871
STATinMED，LLC						119						—
Systec社(DBA Inspire Automation)						3,000						3,000
アメリカ裁判所スクリプトホールディングスは						5,000						—
Versicare Management LLC						5,000						—
冬季サービス運営有限責任会社						4,444						4,444
ジッパー洗車、LLC-B						—						3,801

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カタログ表

						十二月三十一日						3月31日
ポートフォリオ会社						2022						2022
定期融資総額の引き出しを延期する						67,206						71,274
他にも
Catbird NYC，LLC						125						125
Infolinks Media Buyco，LLC						412						412
I-45 SLF有限責任会社						4,800						4,800
その他を集計する						5,337						5,337
融資期間の延長のための未使用引受総額						$	159,740					$	134,251

2022年12月31日現在、金融仲介機関を通じて特定のポートフォリオ会社を代表して信用状を開設する約束を含む融資約束総額の循環·遅延抽出が含まれている。2022年12月31日現在、同社は0.9ポートフォリオ会社を代表してこれらの約束の下で発行され、返済されていない信用状の金額は100万ドルです。これらすべての発行されたおよび返済されていない信用状について、ポートフォリオ会社が約束を破った場合、会社は第三者に支払うことを要求される。これらの信用状では0.4100万ドルは2023年2月に満期になります0.2100万ドルは2023年4月に満期になります0.32023年8月には100万人が満期になる。2022年12月31日現在、すべての発行済みおよび未払いの信用状は、ポートフォリオ会社の投資を評価する際にこれらの信用状が考慮されるため、負債として会社の貸借対照表に記録されていない。

ASC 842は、2019年4月1日から、経営的リースまたは融資リースに分類されるべきかどうかを決定するために、テナントにそのレンタルを評価することを要求している。同社には以前、オフィススペースの運営賃貸契約があり、2014年10月1日から2022年2月28日に満期となった。2021年3月、会社は2022年2月1日に開始し、2032年9月30日に満期となる新しいオフィススペースをレンタルする協定に調印した。当社は上記を経営レンタルと確認しています。

ASC 842は、ROU資産およびリース負債は、発効日に基づいて記録されるべきであることを指摘している。そのため、CSWCは2022年2月1日現在、ROU資産と賃貸負債を記録し、その中でROU資産は合併資産と負債表に他の資産に登録され、賃貸負債は合併資産と負債表に他の負債に含まれている。当社はレンタル料金を直線法で記録しています。

2022年12月31日までの3ヶ月と9ヶ月のレンタル料金総額は$63.11，000ドル189.2それぞれ何千もあります2021年12月31日までの3ヶ月と9ヶ月、発生した総レンタル料金は$58.11，000ドル174.4それぞれ何千もあります2022年12月31日現在、経営リース関連資産は#ドル1.9百万ドル賃貸負債は$2.9百万ドルです。2022年12月31日までの残りレンタル期間は9.8数年割引率は6.89%.

次の表は、2022年12月31日までの同社のレンタル経営の将来最低支払い(千単位)を示しています

三月三十一日までの一年			賃料負担
2023			$	92
2024			406
2025			416
2026			426
2027			436
その後…			2,578
合計する			$	4,354

事件があったり

私たちは時々私たちの正常な業務過程や他の状況での運営によって引き起こされる訴訟に巻き込まれるかもしれない。さらに第三者は私たちに適用しようとするかもしれません

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カタログ表

私たちはポートフォリオ会社の活動をしています。私たちが知っている限り、私たちは現在未解決の重大な法的手続きを持っておらず、私たちは当事者であるか、私たちのいかなる資産も制限されている。

11.    関係者取引

BDCとして、1940年法案によると、私たちは私たちのポートフォリオ会社に重要な管理援助を提供する義務があります。“重要な管理協力の提供”とは、ポートフォリオ社の管理、運営、または業務目標および政策について重要な指導および提案を提供する任意の手配を意味します。私たちはまた、私たちがコントロールしているすべてのポートフォリオ会社に管理援助を提供して、私たち自身も他の会社とも協力していると考えられています。私たちが提供する重大な管理援助の性質と程度は、ポートフォリオ各社の特別なニーズによって異なります

2022年12月31日と2021年12月31日までの3ヶ月と9ヶ月の間に違います。Idon‘私は私たちのポートフォリオ会社から何の管理費も取らないつもりだ。2022年12月31日と2022年3月31日まで、I-45 SLF LLCから得られた課税配当金は$1.9百万ドルとドル1.7総合貸借対照表の配当金と受取利息をそれぞれ計上する。また，I−45 SLF LLCの管理費収入は#ドルであることを確認した25.01，000ドル75.02022年12月31日までの3カ月と9カ月の費用収入はそれぞれ1，000，000ドルであり、総合経営報告書の手数料収入に計上されている。

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カタログ表

12.    1株当たりの情報要約

以下は，2022年12月31日と2021年12月31日までの3カ月と9カ月の1株当たりデータ要約(千単位)である.

			3か月まで												9か月で終わる
			十二月三十一日												十二月三十一日
1株当たりのデータ：			2022						2021						2022						2021
投資収益1			$	1.04					$	0.95					$	2.90					$	2.73
運営費1			(0.44)						(0.44)						(1.26)						(1.33)
所得税1			0.02						—						—						(0.03)
純投資収益1			0.62						0.51						1.64						1.37
すでに利益純額，税引き後純額を達成した1			(0.36)						0.12						(0.62)						0.23
投資は付加価値(減価償却)純額，税引き後純額を実現していない1			(0.17)						(0.09)						(0.49)						0.19
債務返済済み損失1			—						—						—						(0.76)
投資業務合計が増加する			0.09						0.54						0.53						1.03
株式発行と買い戻しの付加価値効果			0.17						0.24						0.43						1.17
株主に配当金を送る			(0.57)						(0.97)						(1.70)						(2.04)
制限株を発行する1,2			—						—						(0.14)						(0.10)
帰属制限株の場合に賃金税を控除する普通株			—						(0.01)						(0.01)						(0.03)
シェアに基づく報酬費用			0.03						0.04						0.10						0.12
他にも3			—						(0.01)						0.18						0.03
純資産額が増加する			(0.28)						(0.17)						(0.61)						0.18
純資産額
期日の初め			16.53						16.36						16.86						16.01
期末			$	16.25					$	16.19					$	16.25					$	16.19
比率と補足データ
営業費と平均純資産の比率4			2.69		%				2.71		%				7.56		%				8.09		%
純投資収益と平均純資産の比率4			3.71		%				3.08		%				9.78		%				8.31		%
ポートフォリオ回転率			2.19		%				19.44		%				11.04		%				30.11		%
総投資収益4,5			4.31		%				4.25		%				(20.95)		%				23.51		%
資産純資産の変化に基づく総リターン4,6			1.75		%				4.89		%				6.47		%				13.87		%
期末1株当たりの時価			$	17.10					$	25.28					$	17.10					$	25.28
加重平均基本と希釈後流通株			31,381						23,433						28,304						22,394
期末に普通株式を発行した			34,559						23,926						34,559						23,926

1当期発行済み普通株の加重平均値に基づく。

2期間内限定株の発行や没収による株式金額別の影響を反映する。

3期間内に発行された加重平均基本株式から複数の1株当たりデータを算出することと、期末までの既発行株式から複数の1株データを算出することによる株式金額の影響を含む。残高は年間を通じて株式発行や買い戻し活動による流通株変異性の増加に伴い増加している

4いいえ年で計算されています。

5総投資収益は表に示した各期間の初日に当時の市価で株を購入し、当時の市価で販売して計算し、CSWC配当再投資計画で得られた価格で配当再投資を行うと仮定した。リターンは投資家が支払う可能性のあるいかなる販売負担も反映しない。

70

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カタログ表

6資産純資産変動に基づく総収益は、期末純資産額に株主に支払われた配当金とその他の非営業外変動を期間初資産純資産額を加えて算出したものであり、年率では計算されていない.

13.    重要子会社

I-45 SLF有限責任会社

2015年9月、Main Street Capital Corporation(“Main Street”)と有限責任会社協定を締結し、I-45 SLF LLC(“最初のI-45 LLCプロトコル”)を設立した。I-45 SLF LLCは、2015年12月31日までの四半期にUMM銀団優先担保融資への投資を開始した。I-45 SLF LLCへの初期持分資本約束総額は#ドル85.0$を含む百万ドル68.0CSWCからの100万ドルと$17.0メインストリートから百万ドルです。2020年4月30日、最初のI-45 LLC協定の条項に基づき、CSWCとMain Streetはそれぞれ#ドルの追加持分資本約束を行った12.8百万ドルとドル3.2それぞれ100万ドルですこれによりI-45 SLF LLCへの持分資本約束総額は#ドルになります80.8百万ドルとドル20.2それぞれ100万ドルです

二零二一年三月十一日に、当社はMain Streetと二番目の改訂及び再予約された有限責任会社経営協定(“改訂”)を締結し、この協定は当社の当期利益権益に比例して分配される(A)75.6%から(B)は同じ：(I)76.2625改訂日から2021年3月31日までの四半期のパーセンテージ；(Ii)76.9252021年6月30日までの四半期率；(Iii)77.58752021年9月30日までの四半期パーセンテージ；および(Iv)78.252021年12月31日までの四半期とその後のパーセンテージ。

2021年3月25日、I-45 SLF LLCはそのメンバーに資本配当金を返還することを発表し、金額は$10.0百万ドルです。2022年12月31日までの出資持分資本総額は95.0$を含む百万ドル76.0CSWCからの100万ドルと$19.0メインストリートから百万ドルです。CSWC所有80I-45 SLF LLCの%、現在の利益利息は78.25Main Streetが所有しています20%、現在の利益利息は21.75%です。I-45 SLF LLCの管理委員会は、この基金のためにすべての投資と運営決定を行い、CSWCとMain Streetの平等な代表で構成されている。

2022年12月31日と2022年3月31日までのI-45 SLF LLCの総資産は166.2百万ドルとドル189.1それぞれ100万ドルですI-45 SLF LLCは約$161.0百万ドルとドル176.7それぞれ2022年12月31日と2022年3月31日までの公正価値総投資の100万ドルである。I-45 SLF LLCのポートフォリオ社が置かれている業界は、CSWCが直接投資可能な業界と類似している。2022年12月31日までの3ヶ月間、I-45 SLF LLCは総配当金を$と発表した2.4そのうち100万ドルは1.92023年1月，CSWCに100万ドルを支払った.

また，I-45 SLF LLCはドルで引けた75.0百万5-2015年11月に提供された1年間の高度な保証信用手配(“I-45信用手配”)。I-45クレジット手配にはアコーディオン機能が含まれており、I-45 SLF LLCの実現が可能になります2X債転株。I-45クレジット手配された借金は、I-45 SLF LLCのすべての資産によって保証され、LIBORプラスに等しい金利で利息が計算されます2.5年利率です。2017年3月31日までの年間で、I-45 SLF LLCは未返済債務約束を追加ドル増加させた90.0追加することで三つ銀団の追加融資者は、総債務を#ドルに約束させます165.0百万ドルです。2017年7月、I-45信用手配を改訂し、満期日を2022年7月に延長した。また、この改正案では、ロンドン銀行の同業借り換え金利に借金金利を下げることも行われている2.4年利率です。2019年11月、I-45信用手配を改訂し、満期日を2024年11月に延長し、借金金利をLIBOR+に引き下げた2.25年利率です。2020年4月30日、I-45信用手配を修正し、#ドル前払いを通じてI-45信用手配の金額を永久的に減少させた15.0百万人、最低利用率要求を変更します。2021年3月、I-45信用手配を改訂し、満期日を2026年3月25日に延長し、借金金利をLIBORプラスに引き下げた2.15%です。I-45信用手配の下で、$104.02022年12月31日までに100万ドルが抽出された

71

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カタログ表

以下は、2022年12月31日および2022年3月31日まで、および2022年12月31日および2021年12月31日までの3ヶ月および9ヶ月間のI-45 SLF LLCのいくつかの財務情報の概要(千単位)である

			2022年12月31日						March 31, 2022
精選貸借対照表情報：
公正な価値で計算された投資(コスト#ドル184,529そして$187,714)			$	160,998					$	176,704
現金と現金等価物			2,794						9,949
受取利息			1,343						850
売掛金			269						123
繰延融資コストとその他の資産			831						1,518
総資産			$	166,235					$	189,144
高級信用手配に対処する			$	104,000					$	114,500
その他負債			2,654						2,596
総負債			$	106,654					$	117,096
会員権益			59,581						72,048
総負債とメンバー権益			$	166,235					$	189,144

			3か月まで												9か月で終わる
			2022年12月31日						2021年12月31日						2022年12月31日						2021年12月31日
選定された運営報告書情報：
総収入			$	4,648					$	3,114					$	12,217					$	9,262
総費用			(2,195)						(1,023)						(5,253)						(3,041)
純投資収益			2,453						2,091						6,964						6,221
純減価償却を実現していない			(4,031)						(2,405)						(12,522)						(3,603)
純利益を達成した			(29)						58						42						231
運営によるメンバーの権益が純増加する			$	(1,607)					$	(256)					$	(5,516)					$	2,849

72

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カタログ表

以下は、I-45 SLF LLCポートフォリオの概要、次いでI-45 SLF LLCポートフォリオにおける2022年12月31日と2022年3月31日までの個人ローンリスト(千単位)

2022年12月31日までのI-45 SLF LLCローン組合

																								現在のところ
												投資する						成熟性						利子
ポートフォリオ会社						業界.業界						タイプ						日取り						料率率1						元金						コスト						公正価値2
瑞声新控股有限公司						医療サービス						第一留置権						6/25/2025						18.00%PIK						$	2,140					$	2,140					$	2,108
												304,075普通株						—						—						—						1,449						581
												株式承認証(満期-2025年12月11日)						—						—						—						482						193
アメリカ預託株式戦術会社						航空宇宙と国防						第一留置権						3/19/2026						L+5.75% (フロア)1.00%)						6,142						6,052						5,528
アメリカ電話会議サービス有限会社です。3						電気通信						循環ローン						1/31/2023						P+5.50% (フロア)2.00%)						992						986						56
												第一留置権						6/8/2023						P+5.50% (フロア)2.00%)						5,597						5,566						315
ATXネットワーク(トロント)会社						技術製品とコンポーネント						第一留置権						9/1/2026						L+7.50%, (フロア)1.00%)						2,276						2,270						2,128
												優先二次債務						9/1/2028						10.00%PIK						1,136						1,136						869
												196A類単位						—						—						—						—						1,218
燃焼ガラス中間ホールディングス。						ソフトウェアとITサービス						循環ローン4						6/10/2028						L+5.00% (フロア)1.00%)						—						(5)						—
												第一留置権						6/10/2028						L+5.00% (フロア)1.00%)						3,165						3,119						3,165
Corel Inc.						ソフトウェアとITサービス						第一留置権						7/2/2026						L+5.00%						6,531						6,392						6,104
Emerald Technologies(アメリカ)Acquisitionco Inc.						技術製品とコンポーネント						第一留置権						12/29/2027						SOFR+6.25% (フロア)1.00%)						4,514						4,456						4,284
長栄AcqCo 1 LP						消費財と小売業						第一留置権						4/26/2028						SOFR+5.50% (フロア)0.75%)						8,117						8,009						7,867
長栄北米有限責任会社を買収する						工業サービス業						第一留置権						8/13/2026						L+6.75% (フロア)1.00%)						6,690						6,586						6,689
Geo親会社						建築とインフラ製品						第一留置権						12/19/2025						SOFR+5.25%						6,787						6,758						6,447
Infogain社						ソフトウェアとITサービス						第一留置権						7/28/2028						SOFR+5.75% (フロア)1.00%)						4,748						4,688						4,748
情報グループ会社です。						ソフトウェアとITサービス						第一留置権						4/3/2023						L+5.00% (フロア)1.00%)						2,828						2,826						2,354

73

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カタログ表

現在のところ

投資する

成熟性

利子

ポートフォリオ会社

業界.業界

タイプ

日取り

料率率1

元金

コスト

公正価値2

Integro親会社。

商業サービス

第一留置権

5/8/2023

SOFR+12.50%PIK (フロア)1.00%)

397

397

361

InterMediaホールディングス

ソフトウェアとITサービス

第一留置権

7/21/2025

L+6.00% (フロア)1.00%)

6,625

6,575

5,118

Inventus Power，Inc.

技術製品とコンポーネント

第一留置権

3/29/2024

SOFR+5.00% (フロア)1.00%)

6,878

6,847

6,809

InW製造有限責任会社

食品、農業、飲料

第一留置権

3/25/2027

L+5.75% (フロア)0.75%)

2,813

2,746

2,405

Isagenix International，LLC3

消費財と小売業

第一留置権

6/14/2025

L+7.75% (フロア)1.00%)

1,650

1,641

502

韓国無線グループ会社

電気通信

第一留置権

12/20/2024

SOFR+5.50%

5,611

5,595

5,415

ラボ物流有限責任会社

医療サービス

第一留置権

9/25/2023

SOFR+7.25% (フロア)1.00%)

10,073

10,024

10,003

Lash OpCo，LLC

消費財と小売業

第一留置権

3/18/2026

L+7.00% (フロア)1.00%)

6,128

6,007

5,981

Lift Brands社は

消費者サービス

A枠

6/29/2025

L+7.50% (フロア)1.00%)

2,483

2,483

2,409

B枠

6/29/2025

9.50%

592

592

533

C枠

6/29/2025

—

565

565

508

1,051普通株

—

—

—

749

553

Lightbox中級、L.P。

ソフトウェアとITサービス

第一留置権

5/9/2026

L+5.00%

6,894

6,846

6,653

Logixホールディングス、LLC

電気通信

第一留置権

12/23/2024

L+5.75% (フロア)1.00%)

4,443

4,430

3,666

ミルズ船団農場グループ有限責任会社

消費財と小売業

第一留置権

10/24/2024

L+6.25% (フロア)1.00%)

4,491

4,459

4,401

国家信用配慮センター

消費者サービス

第一留置権-定期ローンA

12/23/2026

L+6.50% (フロア)1.00%)

2,159

2,123

2,144

最初の留置権定期ローンB

12/23/2026

L+7.50% (フロア)1.00%)

2,159

2,123

2,144

NBG Acquisition，Inc.

卸売

第一留置権

4/26/2024

L+5.50% (フロア)1.00%)

2,606

2,593

847

忍者貿易会社

金融サービス業

第一留置権

12/18/2024

L+6.25% (フロア)1.00%)

5,000

4,931

4,975

現在研究グループ，Inc.

商業サービス

第一留置権

12/20/2024

L+5.50% (フロア)1.00%)

5,889

5,847

4,458

小売サービス業WIS社

商業サービス

第一留置権

5/20/2025

L+7.75% (フロア)1.00%)

2,864

2,827

2,807

SIBホールディングスLLC

商業サービス

第一留置権

10/29/2026

L+6.25% (フロア)1.00%)

2,948

2,900

2,859

74

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カタログ表

現在のところ

投資する

成熟性

利子

ポートフォリオ会社

業界.業界

タイプ

日取り

料率率1

元金

コスト

公正価値2

Stellant Midco LLC

航空宇宙と国防

第一留置権

10/2/2028

SOFR+5.50% (フロア)0.75%)

2,271

2,252

2,135

タカラ有限責任会社

消費財と小売業

第一留置権

2/5/2027

L+3.50% (フロア)0.75%)

992

950

957

第二留置権

2/4/2028

L+7.50% (フロア)0.75%)

6,000

5,956

5,468

チームサービスグループ、有限責任会社

医療サービス

第一留置権

12/20/2027

L+5.00% (フロア)1.00%)

6,637

6,597

6,338

ユニテックグローバルサービス会社は

電気通信

第一留置権

8/20/2024

SOFR+5.50%, 2.00%PIK (フロア)1.00%)

2,853

2,845

2,692

アメリカ電気通信パシフィック社です。

電気通信

第一留置権

5/1/2026

SOFR+1.00%, 7.25%PIK (フロア)1.00%)

5,532

5,532

2,068

Veregy合併会社

環境サービス

第一留置権

11/3/2027

L+6.00% (フロア)1.00%)

1,960

1,956

1,715

ヴィダ資本会社

金融サービス業

第一留置権

10/1/2026

L+6.00%

3,340

3,308

2,605

Waho Fitness買収LLC

消費財と小売業

第一留置権

8/14/2028

SOFR+5.75% (フロア)1.00%)

4,875

4,751

2,803

Ys Garments LLC

消費財と小売業

第一留置権

8/9/2024

L+5.50% (フロア)1.00%)

4,188

4,172

4,012

総投資

$

184,529

$

160,998

12022年12月31日までの金利を代表する。他の説明がない限り、すべての金利は現金で支払われる。大部分の投資の利息はロンドン銀行の同業解体(“LIBOR”或いは“L”)、良質隔夜融資金利(“P”)或いは保証付き隔夜融資金利(“SOFR”)を参考にして、日、月、季或いは半年ごとにリセットすることができる。各投資について、会社は2022年12月31日までに発効したロンドン銀行の同業借り換え金利、PrimeまたはSOFRの利差を提供した。特定の投資は金利下限によって制限される。

2公正価値とは、ASC 820に従って会社と同様のプログラムを使用して決定された公正価値を意味する。しかしながら、このような公正価値の決定は、I−45 SLF LLCの管理委員会によって決定される。これは、本明細書の他の場所で説明された会社取締役会の評価過程に含まれていない。

32022年12月31日現在、投資は非課税状態にあり、これは会社が投資の利息収入の確認を停止したことを意味する。

4この投資は約$0.42022年12月31日現在、無資金循環融資は100万ドルと約束されている。

75

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カタログ表

2022年3月31日までのI-45 SLF LLCローン組合

																								現在のところ
												投資する						成熟性						利子
ポートフォリオ会社						業界.業界						タイプ						日取り						料率率1						元金						コスト2						公正価値3
瑞声新控股有限公司						医療サービス						第一留置権						6/25/2025						10.00%, 8.00%PIK						$	1,899					$	1,899					$	1,833
												304,075普通株						—						—						—						1,449						1,449
												株式承認証(満期-2025年12月11日)						—						—						—						482						482
アメリカ預託株式戦術会社						航空宇宙と国防						第一留置権						3/19/2026						L+5.75% (フロア)1.00%)						6,394						6,283						6,133
アメリカ電話会議サービス有限会社です。4						電気通信						循環ローン						6/30/2022						P+5.50%						1,027						1,021						64
												第一留置権						6/8/2023						P+5.50%						5,598						5,566						308
ATXネットワーク(トロント)会社						技術製品とコンポーネント						第一留置権						9/1/2026						L+7.50% (フロア)1.00%)						2,617						2,610						2,499
												優先二次債務						9/1/2028						10.00%PIK						1,081						1,081						729
												196A類単位						—						—						—						—						—
燃焼ガラス中間ホールディングス。						ソフトウェアとITサービス						循環ローン5						6/10/2028						L+5.00% (フロア)1.00%)						74						67						67
												第一留置権						6/10/2028						L+5.00% (フロア)1.00%)						3,189						3,140						3,189
Corel，Inc.						ソフトウェアとITサービス						第一留置権						7/2/2026						L+5.00%						6,803						6,650						6,805
Emerald Technologies(アメリカ)Acquisitionco Inc.						技術製品とコンポーネント						第一留置権						12/29/2027						SOFR+6.25% (フロア)1.00%)						3,125						3,063						3,078
長栄AcqCo 1 LP						消費財と小売業						第一留置権						4/26/2028						L+5.50% (フロア)0.75%)						4,179						4,142						4,158
長栄北米有限責任会社を買収する						工業サービス業						第一留置権						8/13/2026						L+6.75% (フロア)1.00%)						6,740						6,623						6,740
Geo親会社						建築とインフラ製品						第一留置権						12/19/2025						L+5.25%						6,840						6,809						6,806
GS運営有限責任会社						分布						第一留置権						1/3/2028						SOFR+6.00% (フロア)0.75%)						4,988						4,891						4,988
Infogain社						ソフトウェアとITサービス						第一留置権						7/28/2028						L+5.75% (フロア)1.00%)						4,784						4,719						4,769
情報グループ会社です。						ソフトウェアとITサービス						第一留置権						4/3/2023						L+5.00% (フロア)1.00%)						2,850						2,845						2,704
Integro親会社。						商業サービス						第一留置権						10/28/2022						L+5.75% (フロア)1.00%)						3,217						3,209						3,043

76

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カタログ表

現在のところ

投資する

成熟性

利子

ポートフォリオ会社

業界.業界

タイプ

日取り

料率率1

元金

コスト2

公正価値3

InterMediaホールディングス

ソフトウェアとITサービス

第一留置権

7/21/2025

L+6.00% (フロア)1.00%)

5,677

5,659

5,638

Inventus Power，Inc.

技術製品とコンポーネント

第一留置権

3/29/2024

SOFR+5.00% (フロア)1.00%)

6,930

6,884

6,791

InW製造有限責任会社

食品、農業、飲料

第一留置権

3/25/2027

L+5.75% (フロア)0.75%)

2,925

2,867

2,867

Isagenix International，LLC

消費財と小売業

第一留置権

6/14/2025

L+5.75% (フロア)1.00%)

1,685

1,677

1,088

韓国無線グループ会社

電気通信

第一留置権

12/20/2024

L+5.50%

4,658

4,639

4,640

ラボ物流有限責任会社

医療サービス

第一留置権

9/25/2023

L+7.25% (フロア)1.00%)

6,242

6,213

6,242

Lash OpCo，LLC

消費財と小売業

第一留置権

3/18/2026

L+7.00% (フロア)1.00%)

4,988

4,881

4,878

定期借款を延期する6

3/18/2026

L+7.00% (フロア)1.00%)

1,187

1,152

1,161

Lift Brands社は

消費者サービス

A枠

6/29/2025

L+7.50% (フロア)1.00%)

2,502

2,502

2,252

B枠

6/29/2025

9.50%PIK

583

583

437

C枠

6/29/2025

—

565

564

423

1,051普通株

—

—

—

749

749

Lightbox中級、L.P。

ソフトウェアとITサービス

第一留置権

5/9/2026

L+5.00%

4,948

4,914

4,874

Logixホールディングス、LLC

電気通信

第一留置権

12/23/2024

L+5.75% (フロア)1.00%)

5,826

5,807

5,491

ミルズ船団農場グループ有限責任会社

消費財と小売業

第一留置権

10/24/2024

L+6.25% (フロア)1.00%)

4,623

4,584

4,623

国家信用配慮有限責任会社

消費者サービス

第一留置権-定期ローンA

12/23/2026

L+6.50% (フロア)1.00%)

2,500

2,453

2,483

最初の留置権定期ローンB

12/23/2026

L+7.50% (フロア)1.00%)

2,500

2,453

2,483

NBG Acquisition，Inc.

卸売

第一留置権

4/26/2024

L+5.50% (フロア)1.00%)

2,663

2,647

1,807

忍者貿易会社

金融サービス業

第一留置権

12/18/2024

L+6.25% (フロア)1.00%)

5,000

4,908

5,000

北極星グループサービス会社です。

環境サービス

第一留置権

11/9/2026

L+5.50% (フロア)1.00%)

2,961

2,948

2,950

現在研究グループ，Inc.

商業サービス

第一留置権

12/20/2024

L+5.50% (フロア)1.00%)

4,936

4,936

4,861

小売サービス業WIS社

商業サービス

第一留置権

5/20/2025

L+7.75% (フロア)1.00%)

2,959

2,912

2,914

77

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カタログ表

現在のところ

投資する

成熟性

利子

ポートフォリオ会社

業界.業界

タイプ

日取り

料率率1

元金

コスト2

公正価値3

SIBホールディングスLLC

商業サービス

第一留置権

10/29/2026

L+6.00% (フロア)1.00%)

3,000

2,945

2,958

Stellant Midco LLC

航空宇宙と国防

第一留置権

10/2/2028

L+5.50% (フロア)0.75%)

2,289

2,267

2,254

タカラ有限責任会社

消費財と小売業

第二留置権

2/7/2028

L+7.50% (フロア)0.75%)

5,000

4,991

4,944

チームサービスグループ、有限責任会社

医療サービス

第一留置権

12/20/2027

L+5.00% (フロア)1.00%)

6,687

6,644

6,637

TestEquity、LLC

資本設備

第一留置権

4/28/2022

L+6.25% (フロア)1.00%)

3,805

3,804

3,805

最初の留置権定期ローンB

4/28/2022

L+6.25% (フロア)1.00%)

942

942

942

ユニテックグローバルサービス会社は

電気通信

第一留置権

8/20/2024

L+5.50%, 2.00%PIK (フロア)1.00%)

2,814

2,802

2,627

アメリカ電気通信パシフィック社です。

電気通信

第一留置権

5/1/2026

L+1.00%, 7.25%PIK (フロア)1.00%)

5,239

5,239

3,714

Veregy合併会社

環境サービス

第一留置権

11/3/2027

L+6.00% (フロア)1.00%)

1,975

1,970

1,936

ヴィダ資本会社

金融サービス業

第一留置権

10/1/2026

L+6.00%

3,565

3,531

3,283

Waho Fitness買収LLC

消費財と小売業

第一留置権

8/14/2028

L+5.75% (フロア)1.00%)

4,969

4,833

4,869

Ys Garments LLC

消費財と小売業

第一留置権

8/9/2024

L+5.50% (フロア)1.00%)

4,282

4,265

4,239

総投資

$

187,714

$

176,704

12022年3月31日までの金利を代表する。他の説明がない限り、すべての金利は現金で支払われる。大部分の投資の利息はロンドン銀行の同業解体(“LIBOR”或いは“L”)、担保付き隔夜融資金利(“SOFR”)或いはPrime(“Prime”)を参考にして決定することができ、これらの金利は日、月、季或いは半年でリセットされる。いずれについても、会社は2022年3月31日までに発効したロンドン銀行の同業借り換え金利、SOFRまたはPrimeの利差を提供している。特定の投資は金利下限によって制限される。上述したように、ある投資には実物支払(“PIK”)利息が生じる。

2コストの償却を代表する。

3公正価値とは、ASC 820に従って会社と同様のプログラムを使用して決定された公正価値を意味する。しかしながら、このような公正価値の決定は、I−45 SLF LLCの管理委員会によって決定される。これは、本明細書の他の場所で説明された会社取締役会の評価過程に含まれていない。

42022年3月31日現在、投資は非課税状態にあり、これは会社が投資の利息収入の確認を停止したことを意味する。

5この投資は約$0.32022年3月31日現在、無資金循環融資は100万ドルと約束されている。

6この投資は約$0.82022年3月31日現在、資金支援のない遅延抽出定期融資約束は100万ドル。

78

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カタログ表

14.    後続事件

2023年1月25日、取締役会は総配当金を$と発表した0.581株当たり、定期配当金を含む$0.53配当金#ドルを補充します0.052023年3月31日までの四半期。配当金の記録的な日付は2023年3月15日です。配当金の支払日は2023年3月31日。

79

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カタログ表

最初の西南会社とその子会社

連属会社の投資と下敷きの総合明細書(監査を経ていない)

2022年12月31日までの9ヶ月間

(金額は千単位)

ポートフォリオ会社			投資タイプ(1)			2022年12月31日元本-債務投資						収入に利子又は配当金を計上する金額(2)						2022年3月31日の公正価値						総増加額(3)						毛減(4)						達成済み損益額(5)						未実現収益/(赤字)金額						2022年12月31日の公正価値
投資をコントロールする
I-45 SLF有限責任会社			80%LLC持分			$	—					$	5,439					$	57,603					$	—					$	—					$	—					$	(9,978)					$	47,625
総制御投資						$	—					$	5,439					$	57,603					$	—					$	—					$	—					$	(9,978)					$	47,625
関連投資
エアコン専門家会社です。			循環ローン			$	—					$	12					$	—					$	603					$	(600)					$	—					$	(3)					$	—
			第一留置権			25,101						1,137						12,535						12,221						(106)						—						451						25,101
			766,738.93第一選択単位			—						—						634						186						—						—						382						1,202
Catbird NYC，LLC			循環ローン			—						27						—						12						—						—						(12)						—
			第一留置権			15,600						1,164						15,884						44						(300)						—						(28)						15,600
			1,000,000甲類単位			—						72						1,221						—						—						—						437						1,658
			500,000B類単位			—						29						572						—						—						—						142						714
中央医療用品有限責任会社			循環ローン			300						36						290						5						—						—						(2)						293
			第一留置権			7,500						685						7,260						21						—						—						46						7,327
			定期借款を延期する			100						19						97						5						—						—						(4)						98
			1,380,500第一選択単位			—						—						641						—						—						—						(284)						357
チャンドラー署名有限責任会社			1,500,000A-1類普通株式単位			—						—						924						—						—						—						1,969						2,893
デルフォード中級医療有限責任会社			第一留置権			1,649						108						1,402						108						—						—						(1,510)						—
			第一留置権			1,829						98						1,472						97						—						—						(1,569)						—
			保護的推進			1,448						79						526						922						—						—						(362)						1,086
			1,681.04公共部門			—						—						2,460						—						—						—						(2,460)						—

80

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カタログ表

ポートフォリオ会社			投資タイプ(1)			2022年12月31日元本-債務投資						収入に利子又は配当金を計上する金額(2)						2022年3月31日の公正価値						総増加額(3)						毛減(4)						達成済み損益額(5)						未実現収益/(赤字)金額						2022年12月31日の公正価値
動的コミュニティや有限責任会社は			循環ローン			—						1						—						—						—						1						(1)						—
			第一留置権			—						286						10,323						12						(11,159)						—						824						—
			第一留置権-定期ローンA			3,759						163						—						9,467						(4,604)						(1,124)						—						3,739
			最初の留置権定期ローンB			3,761						14						—						9,318						(4,484)						(1,095)						—						3,739
			優先二次債務			—						41						650						41						(587)						(104)						—						—
			2,000,000第一選択単位			—						—						1,274						—						—						(2,000)						726						—
			250,000A類第一選択単位			—						—						—						250						—						—						375						625
			5,435,211.03クラスB第一選択単位			—						—						—						2,218						—						—						—						2,218
			255,984.22クラスC第一選択単位			—						—						—						—						—						—						—						—
			2,500,000公共部門			—						—						—						—						—						—						—						—
グラマテクノロジー株式会社			循環ローン			—						7						—						7						—						—						(7)						—
			第一留置権			10,031						970						9,775						58						(1,500)						15						680						9,028
			1,000A類単位			—						—						674						—						—						—						(330)						344
			247.54クラスA-1単位			—						—						38						191						—						—						(144)						85
ITAホールディングス有限責任会社			循環ローン			7,000						499						750						6,208						—						—						42						7,000
			第一留置権定期ローン			10,086						885						10,041						64						—						—						21						10,126
			最初の留置権定期ローンB			5,043						555						5,061						29						—						—						(22)						5,068
			最初の留置権-PIK音符A			3,189						437						2,959						430						—						—						(266)						3,123
			第一留置権-PIK音符B			126						9						117						9						—						—						(3)						123
			株式承認証			—						—						3,199						—						—						—						656						3,855
			9.25A類会員権益率			—						—						3,063						—						—						—						988						4,051

81

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カタログ表

ポートフォリオ会社			投資タイプ(1)			2022年12月31日元本-債務投資						収入に利子又は配当金を計上する金額(2)						2022年3月31日の公正価値						総増加額(3)						毛減(4)						達成済み損益額(5)						未実現収益/(赤字)金額						2022年12月31日の公正価値
照明改造国際有限責任会社(DBA Envocore)			循環ローン			—						31						—						833						(833)						—						—						—
			第一留置権			5,156						297						4,780						—						(39)						—						415						5,156
			第二留置権			5,208						—						3,104						—						—						—						(729)						2,375
			208,333.3333Aシリーズ第一選択単位			—						—						—						—						—						—						—						—
			203,124.9999公共部門			—						—						—						—						—						—						—						—
Oterbox、LLC			循環ローン			—						6						—						(26)						—						—						26						—
			第一留置権			10,800						616						—						10,653						—						—						93						10,746
			5,000A類公共単位			—						—						—						500						—						—						—						500
ロスランド管理有限責任会社			循環ローン			575						61						575						5						—						—						(39)						541
			第一留置権			14,557						1,314						14,125						586						(109)						—						(904)						13,698
			1,100クラスA-1単位			—						—						—						66						—						—						134						200
			16,084A類単位			—						—						1,905						—						—						—						(949)						956
SIMR、LLC			第一留置権			—						—						10,588						191						(13,081)						(211)						2,513						—
			第一留置権--逓増			—						—						—						191						(191)						—						—						—
			9,374,510.2B類公共単位			—						—						—						—						—						(6,107)						6,107						—
			904,903.31W類単位			—						—						—						—						—						—						—						—
ソノビ社			500,000A類公共単位			—						—						2,960						—						—						—						(939)						2,021
STATinMED，LLC			第一留置権			7,039						444						—						7,230						(191)						—						—						7,039
			定期借款を延期する			119						—						—						117						—						—						2						119
			4,718.62A類第一選択単位			—						—						—						4,838						—						—						(214)						4,624
			37,807.58クラスB第一選択単位			—						—						—						1,400						—						—						(61)						1,339
学生資源センター有限責任会社			第一留置権			8,889						2						—						8,720						—						—						—						8,720
			10,502,487.46第一選択単位			—						—						—						5,845						—						—						—						5,845
			2,000,000第一選択単位			—						—						—						—						—						—						—						—

82

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カタログ表

ポートフォリオ会社			投資タイプ(1)			2022年12月31日元本-債務投資						収入に利子又は配当金を計上する金額(2)						2022年3月31日の公正価値						総増加額(3)						毛減(4)						達成済み損益額(5)						未実現収益/(赤字)金額						2022年12月31日の公正価値
付属会社総投資						$	148,865					$	10,104					$	131,879					$	83,675					$	(37,784)					(10,625)						$	6,187					$	173,332
総制御と関連投資						$	148,865					$	15,543					$	189,482					$	83,675					$	(37,784)					$	(10,625)					$	(3,791)					$	220,957

(1)投資総合明細書に表示されている元本金額と所有権の詳細。

(2)それぞれコントロールまたは付属会社種別に計上された投資当年収入の利息または配当総額を代表する。

(3)毛増には新たな有価証券投資、後続投資、計上すべきPIK利息と旧IDの増加による投資コストベースの増加が含まれる。総増加額には、既存のポートフォリオ会社を異なるカテゴリに移入し、移動させることも含まれる。

(4)減額は、元本の償還または元本の売却と、1つまたは複数の既存の証券と1つまたは複数の新しい証券とを交換することによって生じる投資コストベースの減少を含む。毛減には、既存のポートフォリオ会社をこのカテゴリに移し、異なるカテゴリに移すことも含まれている。

(5)別表は，以前に脱退したが本報告で述べた期間に保有していなかった投資の代理売掛金の実現損益を反映していない。売掛金を代行する損益は、連結業務報告書において投資退出時の制御分類に分類される。

83

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カタログ表

項目2.経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析

以下の議論は、本四半期の報告書10-Q表の他の部分に現れる当社の連結財務諸表およびその付記と一緒に読まなければなりません。

本明細書に含まれる情報は、現在、私たちおよび私たちの業界に対する現在の予想、仮説、および推定に基づく“前向きな陳述”を含むことができる。このような展望的な陳述は危険と不確実性を含む。“可能”、“予測”、“会”、“継続”、“可能”、“はず”、“予想”、“予想”、“潜在”、“推定”、“表示”、“求める”、“信じる”、“目標”、“予定”、“計画”または“プロジェクト”などの語、および他の類似表現は前向き表現である。これらのリスクには、会社の投資市場の変化に関連するリスク、金融と融資市場の変化、LIBOR退役と金利上昇を含む金利変動、サプライチェーン制限と労働力困難が私たちのポートフォリオの会社と世界経済に与える影響、インフレレベルの上昇と私たちのポートフォリオ会社と私たちの投資業界への影響、規制の変化、税収待遇と一般経済とビジネス状況、私たちは小規模企業投資会社として私たちの完全子会社Capital Southwest SBIC I，LPを運営する能力が含まれている。これらのリスクと不確定性は“新冠肺炎”疫病と新冠肺炎新変種の持続的な影響と関係があり、それが全世界とアメリカ資本市場及び全世界とアメリカ経済への影響、“新冠肺炎”疫病がアメリカと世界範囲内で発生した持続時間と持続時間、及び今回の疫病の経済影響に対する深刻性を含む；新冠肺炎大流行が私たちの業務の将来性及び私たちの投資組合会社の運営と財務業績に与える影響は、私たちがそれぞれの目標を達成する能力を含む, そして新冠肺炎の流行による中断が私たちが業務を効率的に管理する能力に与える影響。 さらに、未来のイベントまたは状況の予想、予測、または他の特徴への言及に関するいかなる陳述も前向きな陳述であり、リスク、不確実性、および仮説の影響を受ける可能性がある。“リスク要因”と，2022年3月31日までの財政年度のForm 10−K年度報告と本Form 10−Q四半期報告ではいくつかの要因がより全面的に記述されているため，我々の実際の結果は，前向き陳述で表現された結果とは大きく異なる可能性がある。本四半期報告におけるForm 10−Qに関する前向き陳述は，陳述が行われた日までの事件のみに触れている。以下の議論と、2022年3月31日までの財政年度Form 10-K年度報告書に含まれる連結財務諸表および関連脚注、その他の財務情報を読むべきです。私たちは法律の要求がなければ、新しい情報、未来の事件、または他の理由でも、いかなる理由でもいかなる前向きな陳述も公開更新する義務はない。

概要

我々は内部管理の閉鎖式、非多元化管理投資会社であり、1940年の法案に基づいてBDCとして監督管理を行うことを選択した。著者らは専門にLMM会社にカスタマイズされた債務と株式融資を提供し、主にアメリカの広範な投資領域に位置するUMM会社に債務資本を提供する。私たちの投資目標は、債務投資による当期収入の発生と、株式や株式に関連する投資から資本増値を発生させ、魅力的なリスク調整後のリターンを生成することです。我々の投資戦略は、事業主、管理チーム、財務スポンサーと協力し、成長、制御権変更、あるいは他の企業活動に柔軟な融資解決策を提供することである。私たちは主に優先債務証券に投資し、ポートフォリオ会社の資産の担保権益を担保としている。私たちの債務証券以外に、私たちは私たちのポートフォリオ会社の株式にも投資します

私たちは、創設と正のキャッシュフローの歴史、市場地位の確立、検証された管理チーム、強力な運営規律を持つ会社に投資することに集中しています。我々は主にLMM会社の優先債務と株式投資を対象とし、UMM会社の第1と第2の留置権ローンを日和見的に狙っている。我々の目標LMM社の年間EBITDAは通常300万から2000万ドルであり，我々のLMM投資規模は通常500万から3500万ドルの間である。我々のUMM投資には通常EBITDAが通常2000万ドルを超える会社の第1および第2の留置権融資が含まれており，我々のUMM投資の規模は通常500万ドルから2000万ドルの間である

著者らはLMM会社の融資不足を埋めることを求め、歴史的に見ると、これらの会社は商業銀行と他の伝統的な出所から融資を獲得するルートは比較的に限られている。LMMサービス不足の性質は著者らにLMM会社の融資需要を満たす機会を創造し、同時に有利な取引条項と株式参加も交渉した。我々はLMM会社の資本構造に投資することができ、担保融資から株式証券まで、ポートフォリオ会社に一連の融資選択を提供することができる。カスタマイズされた融資解決策を提供することはLMM社にとって重要である。私たちは一般的に金融スポンサーとの直接協力を求めています

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カタログ表

企業家、管理チーム、そして事業者たちは私たちの投資に参加する。私たちのLMM債務投資には、通常、ポートフォリオ会社の資産に対して第1の留置権を持つ優先融資が含まれています。私たちのLMM債務投資は通常最初の投資日から五年から七年の期限があります。私たちはまた、私たちのLMMポートフォリオ会社に投資する株式証券を求めています

私たちのUMM会社への投資は主に直接投資あるいは個人持株会社の利息債務証券を二次購入することを含み、これらの会社の規模は通常私たちのポートフォリオに含まれるLMM会社よりも大きい。我々のUMM債務投資は、通常、ポートフォリオ会社の資産の第1または第2の優先保有権を担保とし、通常、予想期間は元の投資日から3~7年である。

私たちは内部管理しているので、外部投資相談費を支払うのではなく、ポートフォリオ管理専門家の雇用に関する運営コストを直接発生させます。私たちの内部管理構造は、他の外部管理の上場や個人持株投資会社に比べて有利な運営費用構造を提供してくれ、私たちの内部管理構造は、ポートフォリオを拡大する際に私たちの非利息運営費用を利用する機会があると信じている。当社の最後の12ヶ月間の営業支出(利息支出を除く)が当社の平均総資産に占める比率は、2022年および2021年12月31日までの9カ月間で、それぞれ1.89%および2.73%だった。

重要な会計政策と推定数の使用

米国公認会計原則に基づいて、我々の連結財務諸表を作成することは、経営陣に、連結財務諸表の日付の資産および負債報告金額および合併財務諸表がカバーする期間の収入および費用報告金額に影響を与えるいくつかの推定および仮定を要求する。私たちは投資推定値と収入確認を私たちの最も重要な会計推定値に決定した。私たちは次の事項と関連した推定を含めて私たちの推定を継続的に評価するつもりだ。これらの見積りは，我々が現在把握している情報と，このような場合に合理的であると考えられる様々な他の仮定に基づいている.異なる仮定または条件では、実際の結果は、これらの推定値と大きく異なる可能性がある。以下は私たちの重要な会計政策に対する討論だ。

投資の価値評価

我々の連結財務諸表を作成するために固有の最も重要な決定は，我々のポートフォリオの推定値および関連する未実現円高と切り下げ額である。2022年12月31日と2022年3月31日まで、私たちの公正価値ポートフォリオはそれぞれ私たちの総資産の95.7%と96.2%を占めている。私たちは公正な価値で私たちの投資を報告することを要求された。私たちはASC 820の規定に従う。ASC 820は公正価値を定義し、公正価値を計量する枠組みを構築し、公正価値を計量するための投入の品質に基づいて公正価値の階層構造を構築し、公正価値計量の開示要求を強化した。ASC 820は、組合せ投資が元本市場で独立した市場参加者に売却されると仮定することを要求し、これは仮想的な市場である可能性がある。我々のポートフォリオ推定過程とプログラムの詳細な議論については、連結財務諸表付記の注釈4-公正価値計測を参照されたい。

評価過程に固有の不確定性のため、私たちのポートフォリオの公正価値の決定は、証券が実際に既製市場が存在する時に確定した価値とは大きく異なる可能性がある。また、投資期間中、市場環境、ポートフォリオ会社の業績、その他の事件の変化により、これらの投資が最終的に実現した収益や損失は、現在の分配の推定値と大きく異なる可能性がある。私たちは各投資の公正価値を確定し、公正価値の変動を付加価値または減価償却を実現していないと記録する。

私たちの取締役会は1940年の法案の要求に基づいて、私たちのポートフォリオの公正な価値と私たちの推定手続きを誠実に決定する責任があります。我々の取締役会は、2022年12月31日と2022年3月31日までのポートフォリオが、これらの日付の公正価値を反映していると考えており、これは、我々が経営している市場や報告日に基づいて存在する他の条件である

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カタログ表

収入確認

利子と配当収入

利息及び配当収入は計上されており、予想受取金額を基準とします。配当収入は、ポートフォリオ会社が配当を発表した日に確認したり、ポートフォリオ会社が分配義務がある場合に確認したりする。購入したローン額面によって徴収された割引/保険料は実際の利息法で資本化され、ローンの存続期間内に収入として増加または償却される。私たちの推定政策によると、利息と配当収入は四半期ごとに回収できるかどうかを評価しなければならない。債務者がそのすべての債務または他の債務を返済する能力がないと予想される場合、我々は通常、受取利息収入のための準備金を確立し、融資または債務保証を非課税状態にし、借り手が満期の契約金額を支払う能力があることが証明されるまで、その融資または債務保証の利子収入の確認を停止する。ローンまたは債務保証の状況が債務返済能力または他の債務の面で著しく改善された場合、それは権責発生制に回復する。2022年12月31日まで、非課税地位の投資は私たちの総ポートフォリオの公正価値の約0.3%を占め、そのコストの約1.4%を占めている。2022年3月31日まで、非権責発生制投資は私たちの総ポートフォリオの公正価値の約1.5%を占め、そのコストの約2.6%を占めている。

最近発表された会計基準

FASBは2020年3月、ASU 2020-04“参考為替レート改革(テーマ848)-参考為替レート改革が財務報告に与える影響を促進する”を発表した。今回の更新における改訂は、米国公認会計原則をある契約とヘッジ関係に適用するために、オプションの便宜的な計算と例外を提供し、これらの契約とヘッジ関係はLIBORまたは他の参考金利を参考にし、参考金利改革によって終了し、発行後にすべてのエンティティに対して発効する予定だ。同社はあるポートフォリオ会社とある貸手とロンドン銀行の同業借り換え金利を参考金利とする協定を締結した。その多くのプロトコルは、代替相続人金利を含むか、またはLIBOR参照が適切とみなされなくなったときに代替相続人金利を選択するための言語を含む。他の合意については、会社はそのポートフォリオ会社およびある貸手と協力して、代替の後続金利を選択するために合意を修正するつもりだ。契約修正が新規契約の成立や既存契約の継続につながるかどうかを判断する際には、契約修正を評価する必要がある。FASBは2022年12月21日、ASC 848の日没日を2024年12月31日に延期するASU 2022-06“為替改革(テーマ848)-テーマ848延期の日没日”を発表した。ASU 2022-06はリリース日から有効です。改正案が提供する便宜的な計や例外は、2024年12月31日以降に締結または評価された契約改正と契約保証関係には適用されず、2024年12月31日までの掛け金取引を除く, 1つのエンティティは、いくつかのオプションの便宜的な方法を選択し、ヘッジ関係の終了まで保持している。当社は、これがその総合財務諸表またはその開示に実質的な影響を与えることはなく、2022年12月31日までの9ヶ月間、ASU 2020-04が提供するオプションの方便や例外を利用していないと考えている。

2022年6月、FASBは、ASU 2022-03、“公正価値計量(主題820)-契約販売制限された持分証券の公正価値計量”を発表し、発表の目的は、(1)主題820を明らかにし、公正価値計量における指導を明確にし、持分証券の売却が禁止されている契約制限された持分証券の公正価値を計量する際に、(2)関連する例示的な例を修正すること、および(3)主題820に基づいて、契約販売制限された持分証券に新たな開示要求を導入することである。新たなガイドラインは2023年12月15日以降に開始された中期·年度期間に有効である。当社は現在、新指針が当社の総合財務諸表及び関連開示に及ぼす影響を評価しており、当社の総合財務諸表や開示に大きな影響を与えないと信じています

ポートフォリオ構成

2022年12月31日現在、我々ポートフォリオの総価値は11.5億ドルであるのに対し、2022年3月31日現在のポートフォリオの総価値は9.366億ドルである。2022年12月31日現在、82社のポートフォリオ企業に投資を行い、総コストは11.597億ドル。2022年3月31日現在、73社のポートフォリオに投資しており、総コストは9億383億ドル。

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カタログ表

2022年12月31日と2022年3月31日まで、我々の債務ポートフォリオ(公正価値で計算)にはそれぞれ約9.574億ドル(96.7%)と7.727億ドル(97.3%)の変動金利があり、その中の100.0%は契約最低金利に制限されている。2022年12月31日と2022年3月31日までの加重平均契約最低金利はそれぞれ1.14%と1.08%だった。2022年12月31日と2022年3月31日現在、我々の債務ポートフォリオ(公正価値で計算)にはそれぞれ約3290万ドル(3.3%)と2110万ドル(2.7%)が固定金利で計上されている。

次の表は、2022年12月31日と2022年3月31日までのポートフォリオ会社への投資概要を提供します(I-45 SLF LLCへの投資は含まれていません)

			2022年12月31日						March 31, 2022
			(千ドル)
ポートフォリオ会社数(A)			81						72
公正価値			$	1,102,421					$	879,011
コスト			$	1,083,712					$	862,303
公正な価値で計算されるポートフォリオの割合-債務			89.8		%				90.3		%
公正な価値で計算されるポートフォリオの割合-資本			10.2		%				9.7		%
第一留置権で担保された公正価値投資の割合			86.5		%				84.2		%
債務投資の加重平均年間有効収益率(B)			12.0		%				9.3		%
総投資加重平均年間有効収益率(C)			11.7		%				9.0		%
加重平均EBITDA(D)			$	22,102					$	20,889
CSWC証券の加重平均レバレッジ率(E)			3.6x						4.0x

(a)2022年12月31日と2022年3月31日まで、私たちはそれぞれ約59.3%と56.9%の株式を持っている。

(b)加重平均年間有効収益率は、元の発行割引の増加を含む、2022年12月31日と2022年3月31日までのコストで計算されたすべての債務投資の実金利をそれぞれ使用するが、債務返済ツールを返済する際に支払うべき費用は含まれていない。2022年12月31日まで、非課税地位の投資は私たちの総ポートフォリオの公正価値の約0.3%を占め、そのコストの約1.4%を占めている。2022年3月31日まで、非権責発生制投資は私たちの総ポートフォリオの公正価値の約1.5%を占め、そのコストの約2.6%を占めている。加重平均年間有効収益率は、株主へのリターンではなく、私たちの費用または投資家が支払ういかなる販売負担も反映しないので、普通株式投資家の投資現金よりも高い。

(c)総投資の加重平均年間有効収益の算出方法は，非日常的費用を含まない総投資収入を公正価値で計算した平均総投資で割ったものである。

(d)CSWC債務投資のみが含まれている。加重平均EBITDA指標は投資コスト基数加重計算を用いた。2022年12月31日現在の四半期では、9社がこの計算から除外されており、報告された債務と調整後のEBITDA比率は意味がないからである。2022年3月31日までの1年間に、3社はこの計算から除外され、報告された債務と調整後のEBITDA比率は意味がないからだ。

(e)CSWC債務投資のみが含まれている。計算方法は，各ポートフォリオ会社の資本構造における債務(CSWCの頭寸とCSWC頭寸の優先または同等の債務を含むが，CSWC頭型に属する債務は含まれていない)で各ポートフォリオ会社ごとの調整後EBITDAで割った。加重平均レバレッジ率は投資コスト基数加重計算を用いた。管理職は、各ポートフォリオ債務投資において保有する相対リスクを評価するために、この指標をガイドラインとして使用する。2022年12月31日現在の四半期では、9社がこの計算から除外されており、報告された債務と調整後のEBITDA比率は意味がないからである。2022年3月31日までの1年間に、3社はこの計算から除外され、報告された債務と調整後のEBITDA比率は意味がないからだ。

ポートフォリオ資産の質

我々は内部開発の投資格付けシステムを利用してポートフォリオにおける個々の債務投資の表現を評価し、期待リターンレベルを監視する。投資格付け制度は、ポートフォリオ会社と保有投資の数量と品質要素を同時に考慮し、各投資の期待リターンレベルと私たちの債務投資の回収可能性、競争相手との比較とを含む

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カタログ表

他の業界参加者たちとポートフォリオ会社の将来展望。評価は私たちの株式投資の表現や期待収益水準を反映するためのものではない。

•投資格付け1は私たちのポートフォリオの中で最もリスクが少ないことを表している。この投資のパフォーマンスは保証予想を大きく上回っており、傾向とリスク要因は全体的に有利である。この投資は一般的により高い前払い部分または全部の可能性がある。

•投資格付けが2であることは保険を受ける時の投資表現が期待通りであり、傾向とリスク要素は大体中性に偏っていることを示している。すべての新しいローンの初期評価は2だった

•投資格付け3は保証予想より低い投資を示すことに関連し、傾向とリスク要素は一般的に中性からマイナスである。投資は財務契約に合わない可能性があり、利息支払いは損傷する可能性がありますが、元金支払いは一般的に期限を超えません

•投資格付けが4であることは、投資パフォーマンスが保証予想を大きく下回っており、傾向とリスク要素は普遍的にマイナスであり、投資リスクは大幅に増加していることを示している。私たちが投資した利息と元本の支払いは損害を受ける可能性があります

新冠肺炎疫病の持続的な発展に伴い、著者らは新冠肺炎疫病(任意の新しい新冠肺炎変種を含む)が著者らの投資組合会社、著者らの職務調査と保証プロセス及び金融市場に与える影響を密接に注目している。私たちが投資しているポートフォリオ会社の運営や財務業績は新冠肺炎の大きな影響を受ける可能性があり、さらに私たちの投資の評価に影響を与える可能性があります

私たちもサプライチェーンの中断、労働力と資源不足、大口商品インフレ、金融市場不安定要因(金利の急速な上昇を含む)、米国の不確定な経済見通し(不況を含む可能性がある)、および地政学的不安定要因(ウクライナの持続的な戦争と米国と中国との関係を含む)が観察され、観察され続けているI米国経済が長期的な衰退に陥ると、ある米国ミドルエンド市場会社の業績が悪化する可能性がある。私たちはこのような市場変動が私たちのポートフォリオ会社と私たちの投資活動に与える影響に密接に注目しており、また、脆弱な業界の信用の規制を強化し、融資パフォーマンスのいかなる低下を緩和し、信用リスクを低下させる。

次の表は、2022年12月31日と2022年3月31日までの、私たちの債務組合せ投資の公正価値の1~4レベルの投資格付けレベルの分布を示しています

			2022年12月31日まで
投資格付け			公正な価値に応じて債務投資を行う						債務の組み合わせの割合
			(千ドル)
1			$	118,016					11.9		%
2			823,966						83.2
3			47,993						4.8
4			323						0.1
合計する			$	990,298					100.0		%

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カタログ表

			2022年3月31日まで
投資格付け			公正な価値に応じて債務投資を行う						債務の組み合わせの割合
			(千ドル)
1			$	124,192					15.6		%
2			632,675						79.7
3			36,648						4.6
4			319						0.1
合計する			$	793,834					100.0		%

利息及び配当収入は計上されており、予想受取金額を基準とします。債務者がそのすべての債務または他の債務を返済する能力がないと予想される場合、我々は通常、受取利息収入のための準備金を確立し、融資または債務保証を非課税状態にし、借り手が満期の契約金額を支払う能力があることが証明されるまで、その融資または債務保証の利子収入の確認を停止する。

2022年12月31日まで、非課税地位の投資は私たちの総ポートフォリオの公正価値の約0.3%を占め、そのコストの約1.4%を占めている。2022年3月31日まで、非権責発生制投資は私たちの総ポートフォリオの公正価値の約1.5%を占め、そのコストの約2.6%を占めている

投資活動

2022年12月31日までの9ヶ月間に、合計2.213億ドルの新規債務投資、合計8540万ドルの後続債務投資、合計790万ドルの株式投資を行った。私たちは合計約1840万ドルの契約元金返済と約7260万ドルの全額前払いを受けた。私たちは循環ローンに2880万ドルを提供し、1770万ドルの循環ローンを返済した。また、私たちは債務売却と株式投資から合計340万ドルの収益を得た

2021年12月31日までの9ヶ月間に、合計3.503億ドルの新規債務投資、合計2950万ドルの後続債務投資、合計1180万ドルの株式投資を行った。私たちはまたI-45 SLF LLCの既存の持分約束に320万ドルの資金を提供した。私たちは合計約1170万ドルの契約元金返済と約2.098億ドルの全額前払いを受けた。私たちは1530万ドルの循環ローンを提供し、510万ドルの循環ローンを返済した。また、私たちは合計1190万ドルの投資販売収益を受けた。

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カタログ表

2022年12月31日と2021年12月31日までの9ヶ月間の証券投資活動総額は以下の通り(千ドル単位)

2022年12月31日までの9ヶ月間			第一留置権ローン						二次留置権ローン						二次債務						優先して優先する &普通株権益						I-45 SLF，LLC						合計する
価値を公平にし，期日の初めに			$	739,872					$	52,645					$	1,317					$	85,177					$	57,603					$	936,614
新投資			332,391						2,735						385						7,891						—						343,402
投資を売却して得た収益			—						(692)						—						(2,664)						—						(3,356)
元金返済を受けた			(96,475)						(12,239)						—						—						—						(108,714)
証券の転換			(13,715)						—						(587)						14,302						—						—
もうけたPIK利息			3,512						314						65						—						—						3,891
ローン割引の増加			2,678						195						—						—						—						2,873
利益を達成した			(5,083)						(2,240)						(104)						(9,260)						—						(16,687)
未達成収益			(9,180)						(5,272)						(224)						16,677						(9,978)						(7,977)
公正価値、期末			$	954,000					$	35,446					$	852					$	112,123					$	47,625					$	1,150,046

2021年12月31日までの9ヶ月間			第一留置権ローン						二次留置権ローン						二次債務						優先して優先する &普通株権益						I-45 SLF，LLC						合計する
価値を公平にし，期日の初めに			$	524,161					$	36,919					$	11,534					$	58,660					$	57,158					$	688,432
新投資			376,192						18,669						237						11,768						3,200						410,066
投資を売却して得た収益			—						(53)						—						(11,881)						—						(11,934)
元金返済を受けた			(219,454)						(7,152)						—						—						—						(226,606)
証券の転換			(4,683)						5,208						—						(525)						—						—
もうけたPIK利息			1,994						1,079						477						—						—						3,550
ローン割引の増加			1,972						172						33						—						—						2,177
すでに収益を実現している			(580)						(2,274)						—						8,845						—						5,991
未達成収益			(418)						483						165						7,628						(2,769)						5,089
公正価値、期末			$	679,184					$	53,051					$	12,446					$	74,495					$	57,589					$	876,765

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カタログ表

行動の結果

総合経営報告書における我々の財務業績の総合評価タイトルは“経営純資産増加”であり、4つの要素からなる。1つ目は“純投資収入”であり，所得税適用後の利息，配当金，手数料収入と我々の総合運営と利息支出との差額を差し引くことである。第2の要素は，“投資が実現した(赤字)純収益，税引後純額”，すなわち有価証券を処分して得られる収益とその公表されたコストとの差額である。3つ目の要素は“投資が純付加価値(減価償却)，税引後純額”であり，これは我々ポートフォリオの市場純変化や公正価値であり，規定されたコストと比較している。“所得税前投資が達成された(赤字)純収益”と“投資が純付加価値(減価償却)を実現していない場合、税引き後純額”は直接関連しており、付加価値証券が売却されて収益を実現する場合には、取引に関連する収益を“未実現”から“実現済み”に移行することにより、それに応じて純増値が減少するからである。逆に、減価償却のポートフォリオ証券が赤字になった場合、実現されていない純増値が増加する。第四の要素は“返済債務の実現済み損失”であり、これは満期時に支払う元本金額と債務弁済時に支払うべき任意の“全額”割増との差額である。

2022年12月31日までの3ヶ月間と2021年12月31日の比較

			3か月まで
			十二月三十一日												純変化
			2022						2021						金額						%
			(単位：千)
総投資収益			$	32,766					$	22,311					$	10,455					46.9		%
利子支出			(7,937)						(4,655)						(3,282)						70.5		%
その他の運営費			(6,150)						(5,819)						(331)						5.7		%
税引き前収入			18,679						11,837						6,842						57.8		%
所得税割引			(746)						(62)						(684)						1,103.2		%
純投資収益			19,425						11,899						7,526						63.2		%
投資はすでに純収益を達成し，税引き後純額を達成した			(11,086)						2,715						(13,801)						(508.3)		%
投資が未実現(減価償却)の純増値，税後純額			(5,390)						(2,054)						(3,336)						(162.4)		%
経営純資産が純増する			$	2,949					$	12,560					$	(9,611)					(76.5)		%

投資収益

投資収入総額には、適用期間ごとの利息収入、配当収入、手数料収入、その他の収入が含まれる。2022年12月31日までの3ヶ月間、私たちが報告した投資収入は3280万ドルで、2021年12月31日までの3ヶ月より1050万ドル増加し、46.9%増加した。この増加は主に債務投資による利息収入が1140万ドル増加したためであり、これは我々が保有する債務投資のコスト基準が前年比34.4%増加し、7.54億ドルから10.134億ドルに増加したが、前四半期により多くの非日常的な費用を受けたため、費用収入が170万ドル減少し、この増加を部分的に相殺したためである

運営費

私たちの業務の性質のため、私たちの運営費用の大部分は、借金の利息と費用、従業員の報酬(現金と株式ベースの報酬を含む)、および一般的に行政費用と関係があります。

私たちの借金の利息と手数料

2022年12月31日までの3ヶ月間の総利息支出は790万ドルで、2021年12月31日までの3ヶ月の総利息支出470万ドルより330万ドル増加した。融資増加は、主に二零二一年十二月三十一日までの3ヶ月間の平均未返済借入金の増加と、債務加重平均金利が3.18%から4.69%に上昇したためである

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カタログ表

それぞれ2022年12月31日に。加重平均金利の増加は主に私たちの信用手配の基本金利の増加によるものです。

賃金·一般および行政支出

2022年12月31日までの3ヶ月間、私たちの従業員給与総支出(現金と株式ベースの報酬を含む)は、2021年12月31日までの3ヶ月間の従業員給与総支出より20万ドル増加し、4.1%増加した。2022年12月31日までの3ヶ月間の一般·行政費用総額は180万ドルで、2021年12月31日までの3ヶ月の一般·行政費用総額160万ドルより20万ドルまたは9.9%増加した。この増加はいくつかの一般的な運営費用の個別の非実質的な増加によるものだ。

純投資収益

2022年12月31日までの3カ月間、税引き前収入は680万ドル増加し、57.8%と増加した。純投資収入は前年同期比750万ドルまたは63.2%増加し、1，940万ドルに達したが、これは総投資収入が1，050万ドル増加し、所得税優遇が70万ドル増加したが、一部は利息支出の330万ドル増加によって相殺されたためである

投資はすでに実現しており，純収益を実現していない

2022年12月31日までの3ヶ月間で、合計1650万ドルの達成と未実現純損失を確認し、その中には主に債務投資の実現と未実現純損失850万ドルを含み、I-45 SLF LLCへの投資330万ドルと株式投資120万ドルを含む。これらの実現と未実現の収益と損失は，個々の投資に基づくEBITDA全体の業績とキャッシュフローの公正価値変化および投資撤退によるものである。投資実現益10万ドルに関する所得税の計上と、課税子会社に関する340万ドルの繰延税未実現減価償却純額も記録した

2021年12月31日までの3ヶ月以内に、私たちが確認した純利益は合計70万ドルであり、主に550万ドルの株式投資が実現され、純収益が実現されたことを含み、一部は債務投資が実現されたことと実現されていない純損失210万ドルと、I-45 SLF LLCへの私たちの投資200万ドルによって相殺された。これらの実現と未実現の収益と損失は，個々の投資に基づくEBITDA全体の業績とキャッシュフローの公正価値変化および投資撤退によるものである。140万ドルの投資が達成された収益に関する所得税の支出と、課税子会社に関する繰延税項目に関する未実現純増額70万ドルも記録した

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カタログ表

2022年12月31日までの9カ月と2021年12月31日の比較

			9か月で終わる
			十二月三十一日												純変化
			2022						2021						金額						%
			(単位：千)
総投資収益			$	82,108					$	61,186					$	20,922					34.2		%
利子支出			(20,050)						(15,015)						(5,035)						33.5		%
その他の運営費			(15,771)						(14,855)						(916)						6.2		%
税引き前収入			46,287						31,316						14,971						47.8		%
所得税を支給する			(20)						648						(668)						(103.1)		%
純投資収益			46,307						30,668						15,639						51.0		%
投資はすでに純収益を達成し，税引き後純額を達成した			(17,401)						5,259						(22,660)						(430.9)		%
投資が未実現(減価償却)の純増値，税後純額			(13,989)						4,306						(18,295)						(424.9)		%
債務返済済み損失			—						(17,087)						17,087						(100.0)		%
経営純資産純増			$	14,917					$	23,146					$	(8,229)					(35.6)		%

投資収益

投資収入総額には、適用期間ごとの利息収入、配当収入、手数料収入、その他の収入が含まれる。2022年12月31日までの9カ月間の投資収入は8210万ドルで、2021年12月31日までの9カ月より2090万ドル増加し、34.2%増加した。増加は主に債務投資の利息収入が2130万ドル増加したためであり、これは私たちが保有する債務投資のコスト基準が前年比34.4%増加し、7.54億ドルから10.134億ドルに増加したが、一部は手数料収入の110万ドルの減少によって相殺されたためである

運営費

私たちの業務の性質のため、私たちの運営費用の大部分は、借金の利息と費用、従業員の報酬(現金と株式ベースの報酬を含む)、および一般的に行政費用と関係があります。

私たちの借金の利息と手数料

2022年12月31日までの9カ月間の総利息支出は2，010万ドルで500万ドル増加したが，2021年12月31日までの9カ月の総利息支出は1，500万ドルであった。融資増加は主に、2021年12月31日および2022年12月31日までの9カ月間の平均未返済借入金の増加と、債務加重平均金利が3.71%から4.05%に上昇したためである。加重平均金利の増加は主に私たちの信用手配の基本金利の増加によるものです。

賃金·一般および行政支出

2022年12月31日までの9ヶ月間、私たちの従業員給与総支出(現金と株式ベースの報酬を含む)は、2021年12月31日までの9ヶ月の従業員給与総支出より10万ドル増加し、1.2%増加した。2022年12月31日までの9ヶ月間、私たちの一般及び行政支出総額は570万ドルで、2021年12月31日までの9ヶ月の490万元より80万元か16.2%増加した。増加の主な原因は、給与委員会が採用した報酬コンサルタントに関する専門費用の増加、監査費用の増加、会社の新しいオフィススペースに関する費用の増加である。

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カタログ表

純投資収益

2022年12月31日までの9カ月間、税引き前収入は1，500万ドル増加し、47.8%と増加した。純投資収入が前年同期より1，560万ドルまたは51.0%増加し、4，630万ドルに増加したのは、総投資収入が2，090万ドル増加し、所得税が70万ドル減少したが、利息支出の500万ドル増加によって部分的に相殺されたためである

投資はすでに実現しており，純収益を実現していない

2022年12月31日までの9ヶ月間に、合計3，140万ドルの達成と未実現純損失を確認し、その中には主に債務投資の実現と未実現純損失2，240万ドルとI-45 SLF LLCの実現と未実現純損失1，000万ドルが含まれており、一部は730万ドルの株式投資が実現されたことと未実現純収益によって相殺されている。これらの実現と未実現の収益と損失は，個々の投資に基づくEBITDA全体の業績とキャッシュフローの公正価値変化および投資撤退によるものである。30万ドルの投資で実現した収益に関する所得税の計上と、課税子会社に関する600万ドルの繰延税に関する未実現純減価償却も記録した

2021年12月31日までの9ヶ月間に、合計960万ドルの達成と未達成純収益を確認し、その中には主に1650万ドルの株式投資が実現され、純収益が実現されており、一部は債務投資の実現と未実現純損失190万ドルとI-45 SLF LLCの280万ドルによって相殺されている。これらの実現と未実現の収益と損失は，個々の投資に基づくEBITDA全体の業績とキャッシュフローの公正価値変化および投資撤退によるものである。140万ドルの投資が実現した収益に関する所得税の計上と，課税子会社に関する繰延税に関する未実現減価償却純額80万ドルを記録した

債務返済済み損失

2022年12月31日までの9ヶ月間、私たちは何の債務返済損失も確認しなかった。2021年12月31日までの9ヶ月間、2024年10月手形の全償還により、1，710万ドルの債務償還損失が確認され、1，520万ドルの全体割増が含まれている。

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カタログ表

金融流動資金と資本源

当社の流動資金および資本資源は、主に運営キャッシュフロー、債務および株式証券の公開発売による純額、信用立て替え金および当社は小企業管理局によって保証された債券(“小企業管理局債券”)を保有し続けている。経営陣は、会社の現金および現金等価物、投資から得られる現金、および信用配置下の約束は、その今後12ヶ月の需要を満たすのに十分だと信じている。私たちは、既存の現金と現金等価物、私たちの持続的な経営活動によって生じるキャッシュフロー、私たちの信用手配下で利用可能な借金の利用、および会社と私たちの株主に有利と考えられる将来の債務と株式発行(以下に述べる株式自動支払機計画を含む)を通じて、私たちの投資活動に資金を提供することを予想します。私たちの資金の主な用途はポートフォリオ会社への投資と運営費用になるだろう。私たちは現在多様な資本源を持っているので、私たちは私たちの短期資本需要を支援するのに十分な流動性があると信じている。新冠肺炎の影響が引き続き発展し、現在の市場状況に基づいて、私たちの全体的な流動性状況を評価し、現在の状況に応じて積極的な措置を取ってこの状況を維持していきます。本“財務流動資金及び資本資源”の節は、我々の連結財務諸表の付記と併せて読まなければならない。

キャッシュフロー

2022年12月31日までの9ヶ月間、私たちの現金と現金等価物は1，030万ドル純増加した。上記期間中、我々の経営活動は、主に3.344億ドルの新組合せ投資を含む1.936億ドルの現金を使用し、組合会社への債務投資の販売および返済からの1.066億ドルと組合せ会社への株式投資からの販売および資本返還の270万ドルを部分的に相殺した。また、私たちの融資活動は2.041億ドルの現金を提供し、主に株式自動支払機計画の純収益1.301億ドル、株式発行を引き受けた純収益4410万ドル、SBA債券を発行した純収益6240万ドル、そして私たちの信用が手配した純借款2000万ドルを含み、一部は5020万ドルの現金配当金によって相殺された。同社の現金と現金等価物は2022年12月31日現在で約2170万ドル。

2021年12月31日までの9ヶ月間、私たちの現金と現金等価物の純減少は1290万ドルだった。この間、私たちの経営活動は、主に4.101億ドルの新組合せ投資、2.215億ドルの販売とポートフォリオ会社の債務投資の返済、1190万ドルのポートフォリオ会社の株式投資の販売と資本返還を部分的に相殺した1億391億ドルの現金を使用した。また、私たちの融資活動は、主に私たちのクレジットローンの純借款7000万ドル、株式ATM計画の純収益7330万ドル、2026年10月の手形発行の純収益1.464億ドル、SBA債券発行の純収益2830万ドルを含む1億262億ドルの現金を提供したが、2024年10月の手形の償還1.25億ドルと支払われた現金配当金4680万ドルによって部分的に相殺された。同社の現金と現金等価物は2021年12月31日現在で約1870万ドル。

融資取引

1940年法案によると、一定の制限がある場合、2019年4月25日から会社は、借金後、1940年法案に基づいて計算された資産カバー率(すなわち、優先証券に代表されていない資産から負債と借金などの優先証券を差し引いた比率)が少なくとも150%となるように金額のみを借り入れることができる。取締役会はまた、資産カバー率(いずれの発行も考慮)が166%を下回らないように会社の優先証券の発行を制限する決議を承認し、2019年4月25日に発効した。2021年8月11日、米国証券取引委員会から免除命令を受け、SBIC Iまたは当社の任意の将来子会社が発行する優先証券を、1940年法案に基づいて当社の資産カバー要件に適用される優先証券の定義から除外することを可能にした。2022年12月31日現在、会社の資産カバー率は229%だ

信用手配

2016年8月、CSWCは、その投資および運営活動を支援するための追加の流動資金を提供するための高度な保証信用手配(“信用手配”)を締結した

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カタログ表

2021年8月9日、CSWCは、修正および再予約された2つ目の高度な保証循環信用協定(時々修正または他の方法で修正された“信用協定”)を締結した。信用協議の前に、(1)信用手配下の借金は年利累算利息で計算し、金利は適用するLIBOR金利プラス2.50%に等しく、しかもLIBOR下限がない；及び(2)総借入能力は3.4億ドルであり、11軒の異なる貸手からなる多元化グループが負担する。信用協定(1)10社の融資者からなる多元化グループの承諾の下で、信用手配の総借入能力を3.35億ドルに減少させ、(2)借入金利をLIBORプラス2.15%に下げ、LIBOR下限がなく、改訂および再予約された高級保証循環信用協定が以前に掲載された関連条件を取り消し、(3)信用手配の回転期間を2022年12月21日から2025年8月9日に延長し、最終期限を2023年12月21日から2026年8月9日に延長した。信用協定はまた、債務者の最低純資産審査を1億8千万ドルから2億ドルに増加させることを含む信用手配中のいくつかのチェーノを修正した

信用手配にはアコーディオン機能が含まれており、CSWCが既存の約束と同じ条項と条件に従って、新しい融資者と現有の融資者の信用手配下での総承諾額を4億ドルに増加させることができる。

CSWCは2022年5月11日に信用協定の第2号改正案(“改正案”)を締結した。改正案は基準金利をLIBORから調整後の期限SOFRに変更した。また、CSWCは、信用協定下の総承諾額を3.35億ドルから3.8億ドルに増加させる増分承諾協定を締結した

2022年11月16日、CSWCは増分仮定協定に署名し、信用協定アコーディオン部分での総承諾額を2000万ドル増加させ、総承諾額を3.8億ドルから4億ドルに増加させた。増加した2000万ドルは既存の融資機関と新しい融資機関が提供し、銀行銀団の総数を11社にした。

CSWCは、クレジット手配下の未使用貸金者の承諾に基づいて、使用率に応じて年間0.50%~1.00%の未使用承諾料を支払う。信用手配には、(1)いくつかの報告要件の維持、(2)RICとBDCの地位の維持、(3)最低優先カバー率2：1の維持、(4)最低株主権益の維持、(5)最低総合純価値の維持、(6)150%以上の規制資産カバー率の維持、(7)少なくとも2.25~1.0の利息カバー率の維持、および(8)いつでも未返済前払いが借入基数の90%を超える、など、いくつかの肯定と否定の契約が含まれている。保証債務額の10%を下回らない最低流動資金を維持する

信用協定はまた、支払いに限定されないが、重大な態様の陳述および保証の虚偽陳述、契約違反、破産および制御権変更、および通常の救済および通知条項を含むが、通常の違約事件を含む。当社が信用協定の下での義務を履行できなかった場合、貸手は担保償還権を取り消し、その担保権益に適合した場合に担保を売却または譲渡する権利がある可能性がある

信用手配は(1)当社及び保証人の現在及び未来のほとんどの財産及び資産及び(2)当社の全資本付属会社の100%持分を担保とする。2022年12月31日現在、SBIC Iが保有している資産を除いて、会社のほとんどの資産が信用手配の担保として質入れされている。

CSWCは2022年12月31日現在、信用手配の下で2.25億ドルの未返済借金がある。CSWCは、2022年12月31日までの3ヶ月と9ヶ月の未使用承諾料と繰延ローンコストの償却を含むクレジット手配に関する利息支出を確認し、それぞれ390万ドルと880万ドルである。CSWCで確認された利息支出は、2021年12月31日までの3カ月と9カ月間で、それぞれ160万ドルと450万ドル。2022年12月31日までの3ヶ月と9ヶ月の信用手配加重平均金利はそれぞれ6.02%と4.63%であった。二零二一年十二月三十一日までの三ヶ月と九ヶ月間、信用手配の加重平均金利はそれぞれ2.37%と2.52%であった。2022年12月31日までの3カ月と9カ月の平均借金はそれぞれ2.28億ドルと2.086億ドルだった。2021年12月31日までの3カ月と9カ月の平均借金はそれぞれ2.02億ドルと1兆658億ドルだった。CSWCは2022年12月31日まで、信用協定下のすべての財務契約を遵守している。

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カタログ表

2024年10月手形

2019年9月、当社は元金総額6，500万ドル、2024年満期の5.375%債券(“既存2024年10月債”)を発行した。2019年10月、当社は元金総額1，000万ドルの2024年10月債(“追加2024年10月債”)を追加発行した。2020年8月には、当社は元金総額5，000万元の2024年10月債(“新債券”は既存の2024年10月債および追加の2024年10月債、すなわち“2024年10月債”)を追加発行する。新規二零二四年十月債券及び新債券は既存二零二四年十月債券と同じ系列とみなされ、既存二零二四年十月債券と同じ条項を有する。2024年10月債券の満期日は2024年10月1日であり、2024年10月債券は2024年7月1日までの任意の時間に全部または部分的に償還し、額面に“全額”を加えて割増して償還し、その後額面で償還することができる。2024年10月に発行された債券は、金利が年利5.375厘

2021年9月24日、同社が2024年10月に発行·発行した手形を償還した元金総額は1.25億ドル。2024年10月に発行された債券は元金の100%で償還され、別途(I)償還日まで(ただし償還日を除く)の課税及び未払い利息、及び(Ii)“完全”割増が加算される。そのため、2021年9月30日までの3カ月間、会社は債務返済の実現損失を確認し、関連する未償却債務発行コスト180万ドルの解約と“全体”割増1520万ドルに相当する。

2021年12月31日までの3ヶ月間、会社は2024年10月の手形に関するいかなる利息支出も確認していない。会社は2021年12月31日までの9カ月間、繰延発行コストの償却を含めて360万ドルの2024年10月債に関する利息支出を確認した。2021年4月1日から2021年9月24日まで(2024年10月債の償還日)、平均借入金は1.25億ドル。2024年10月に発行された債券の加重平均実質収益率は5.375%だった

2026年1月手形

2020年12月、会社は元金総額7500万ドルの2026年満期の4.50%債券(“既存2026年1月債”)を発行した。既存の2026年1月債券は額面で発行されている。2021年2月、会社は元金総額6500万ドルの2026年1月債(“追加2026年1月債”と既存の2026年1月債、すなわち“2026年1月債”)を追加発行した。増発した2026年1月債の発行価格は元本総額の102.11%、発行時の満期収益率は約4.0%だった。追加の二零二六年一月債と契約の下で既存の二零二六年一月債券を単一系列とし、既存の二零二六年一月債券と同じ条項を有する。債券は2026年1月31日に満期となり、2025年10月31日までに額面に“全額”を加えて全額または一部の債券を償還し、その後額面で償還することができる。2026年1月に発行された債券は、金利が年利4.50厘で、半年ごとに配当され、日付は毎年1月31日と7月31日。2026年1月の手形は当社の直接無担保債務であり、当社の他の未返済及び将来の無担保無担保債務と同等の地位を有し、構造的には実際に当社のすべての既存及び未来の有担保債務に従属し、当社の信用手配及びSBA債券項下の借入金を含む。

2022年12月31日現在、この債券の帳簿金額は1.39億元、元本総額は1.4億元、加重平均実質収益率は4.46%である。2022年12月31日現在、2026年1月手形の公正価値は1.219億ドルである。これは、割引キャッシュフロー分析を用いた推定モデルに基づくASC 820による3段階公正価値計測である。2022年12月31日までの3ヶ月と9ヶ月で、会社は2026年1月の債券に関する利息支出を確認し、繰延発行コストの償却を含め、それぞれ170万ドルと500万ドルである。2021年12月31日までの3カ月と9カ月、会社が確認した利息支出はそれぞれ160万ドルと500万ドル。2022年12月31日と2021年12月31日までの3ヶ月と9ヶ月のうち、毎月の平均借入金は1.4億ドルであった

管限2026年1月手形の契約には、当社が1940年法令第61(A)(2)条に改正された第18(A)(1)(A)条または任意の後続条文の契約に適合しなければならないいくつかの規定が含まれている。いずれの場合も、1940年法令第61(A)(2)条改正された第18条(A)(B)条または後続条文に適合するように、米国証券取引委員会は、1940年法令第61(A)(2)条改正第18(A)(B)条または後続条文に適合する効力を付与する。米国証券取引委員会が当社に付与した任意の免除免除が発効した後、その他の例外的な状況の規定を受け、

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カタログ表

当社が改正された1934年証券取引法(“取引法”)で定められた申告規定に制限されなくなったように、2026年1月の手形の所持者及び契約下の受託者である。これらの契約は，2026年1月手形に関する契約と第3補充契約で述べた重要な制限や例外状況の制約を受ける.

また、2026年1月債券の保有者は、その元本100%に相当する購入価格で2026年1月債券の一部または全部を買い戻し、買い戻し日の課税利息と未払い利息を加えることを会社に要求することができ、これは2026年1月債券に関する第3の補充契約で定義される。

2026年10月手形

2021年8月、会社は元金総額1.00億ドルの2026年満期の3.375%債券(“既存の2026年10月債”)を発行した。既存の2026年10月債の発行価格は現有2026年10月債券元金総額の99.418%、満期収益率は3.5%である。2021年11月、会社は元金総額5，000万ドルの2026年10月債(“追加2026年10月債”と既存の2026年10月債、すなわち“2026年10月債”)を追加発行した。増発した2026年10月債の発行価格は元本総額の99.993%、発行時の満期日収益率は約3.375%だった。追加の2026年10月債と既存の2026年10月債は単一系列とみなされ、既存の2026年10月債と同じ条項を有する。この債券は2026年10月1日に満了し、2026年7月1日までに額面に“全額”を加えて全額または一部の債券を償還し、その後額面で償還することができる。債券金利は年利3.375厘で、半年ごとに配当され、それぞれ毎年4月1日および10月1日に配当される。2026年10月の手形は当社の直接無担保債務であり、当社の他の未償還及び将来の無担保無担保債務と同等の地位を有し、構造的には実際に当社のすべての既存及び将来の有担保債務に従属し、当社の信用手配及び小規模企業管理局債券項下の借入金を含む。

2022年12月31日現在、この債券の帳簿金額は1.471億元、元本総額は1.5億元、加重平均実質収益率は3.5%である。2022年12月31日現在、2026年10月手形の公正価値は1.3億ドルである。これは、割引キャッシュフロー分析を用いた推定モデルに基づくASC 820による3段階公正価値計測である。同社は、繰延発行コストの償却を含め、2026年10月期の債券に関する利息支出を確認し、2022年12月31日までの3期と9期はそれぞれ140万ドルと430万ドルだった。2021年12月31日までの3カ月と9カ月、会社が確認した利息支出はそれぞれ130万ドルと170万ドル。2022年12月31日までの3カ月と9カ月、平均借金は1.5億ドル。2021年12月31日までの3カ月間の平均借入金は1兆288億ドル。2021年8月27日に2026年10月債を発行してから2021年12月31日までの平均借入金は1兆209億ドル。

管限2026年10月手形の契約には、1940年法令第61(A)(2)条改正された第18(A)(1)(A)条または任意の後続条文の契約に適合しなければならないいくつかの規定が含まれている。いずれの場合も、1940年法令第61(A)(2)条改正第18(A)(B)条または後続条文に適合するように、米国証券取引委員会に、1940年法令第61(A)(2)条改正の第18(A)(1)(B)条または後続条文に適合するように効力を付与させる。米国証券取引委員会が当社の任意の免除免除を付与して発効した後、いくつかの他の例外的な場合の規制を受け、かつ、当社が取引所法令下の申告要件の規定を受けなくなった場合には、2026年10月の手形所持者及びチノ下の受託者に財務資料を提供する。これらの契約は，2026年10月手形に関する契約と第4補充契約で述べた重要な制限と例外状況の制約を受ける.

また、2026年10月債の保有者は、その元本100%に相当する購入価格で2026年10月債の一部または全部を買い戻し、買い戻し日の当算と未払い利息を加えることを会社に要求することができ、これは2026年10月債に関する第4の補充契約で定義される。

SBA債務

2021年4月20日、SBIC Iは小企業管理局が発行する許可証を取得し、改正された1958年の小企業投資法第301条(C)によると、SBICはSBICとして運営することができる。ライセンスはSBIC IがSBAを発行することでレバーを取得することを可能にする

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カタログ表

債券は、小企業管理局が発表したレバレッジ承諾に支配されている。SBA債券はSBICへの融資であり，半年ごとに利息を支払い，期限は10年である。金利は発行直後から市場駆動の10年期米国債との利差に固定されている。SBA債券の利息は半年ごとに3月1日と9月1日に支払われる。現在の法律·法規は、SBIC Iが最大1.75億ドルのSBA債券を借り入れることを許可しており、規制資本は少なくとも8750万ドルである(SBA法規の定義に基づく)。

SBIC Iは2021年5月25日にSBAのレバレッジ承諾を受け、金額は4，000万ドルで、2025年9月30日またはそれまでに発行される。2022年1月28日、SBIC Iは4，000万ドルの追加レバレッジを受け、2026年9月30日までに発行される。2022年11月22日、SBIC Iは追加のレバレッジ約束を受け、金額は5，000万ドルで、2027年9月30日までに発行される。2022年12月31日現在、SBIC Iの規制資本は6，500万ドル、レバレッジ資本は6，500万ドルである。SBIC IがSBAから獲得したレバレッジ総額は2022年12月31日現在で1億3千万ドルであり、このうち2600万ドルは使用されていない。SBAはこれらの約束に基づいて毎年抽出可能な金額を制限することができ、レバー発行のたびに会社がSBAの規定する条項と条件を完全に遵守することを条件とする。

2022年12月31日現在、SBA債券の帳簿価値は1兆006億ドル、元金総額は1.04億ドルである。2022年12月31日現在、SBA債券の公正価値は9740万ドルである。SBA債券の公正価値は、類似ツールの現在の市場金利を使用して残りの支払いを割引し、法定満期日と市場参加者がSBA債券を前払いする能力などを考慮することによって推定され、このような要素はASC 820が規定する第3レベルの投入である。2022年12月31日までの3ヶ月と9ヶ月で、会社はSBA債券に関連する利息支出と関連費用がそれぞれ90万ドルと190万ドルであることを確認した。2021年12月31日までの3カ月と9カ月、会社が確認した利息支出はそれぞれ10万ドルと20万ドル。2022年12月31日までの3カ月および9カ月のSBA債券の加重平均金利はそれぞれ3.70%および2.98%だった。二零二一年十二月三十一日までの三ヶ月と九ヶ月、小規模企業管理局債券の加重平均金利はそれぞれ1.43%と1.24%であった。2022年12月31日までの3カ月と9カ月の平均借金はそれぞれ8，390万ドルと5，410万ドルだった。2021年12月31日までの3カ月と9カ月の平均借金はそれぞれ2，100万ドルと1，010万ドル。

2022年12月31日現在、会社が発行·未償還のSBA債券満期日は以下の通り(千単位)

集約日(%1)						期日まで						固定金利						2022年12月31日
9/22/2021						9/1/2031						1.575%						$	15,000
3/23/2022						3/1/2032						3.209%						25,000
9/21/2022						9/1/2032						4.533%						40,000
(2)						(2)						(2)						24,000
																		$	104,000

(1)SBAはSBA債券のために2つの予定集約日(3月と9月)を手配した。報告期間内に資金を提供するいくつかの小企業管理局債券は次の集約日に集約される可能性がある。

(2)同社は2400万ドルのSBA債を発行し、2023年3月に集約する。集合日までにSBA債券は固定金利で利上げされ，加重平均中期金利は5.14%であった

株式資本活動

2022年11月17日、同社は引受業者が追加株式の選択権に基づいて発行可能な株を購入し、公開発行価格が1株18.15ドルで、4600万ドルの毛収入を集めた2，534，436株の普通株の公開発行を完了した。引受割引と発行費用を差し引くと、純収益は4，410万ドルです。

当社は2019年3月4日に“市場での発売”(“株式ATM機計画”)を設立し、この計画によると、当社は総発行価格が50，000，000ドルに達する普通株式を販売代理を通じて随時発売することができる。2020年2月4日、当社(I)は、株式自動支払機により計画されている普通株の最高株式金額を5000万ドルから100，000，000ドルに引き上げ、(Ii)

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カタログ表

Equity ATM計画には2つの追加販売エージェントを追加した.2021年5月26日、会社(I)は、株式ATM計画により販売される普通株の最高額を100，000，000ドルから250，000，000ドルに増加させ、(Ii)株式ATM計画の販売代理に支払う手数料を、2021年5月26日以降に株式ATMにより販売代理販売を計画している会社普通株株式販売総価格の2.0%から1.5%に低下させる。2022年8月2日、同社は株式ATMで計画的に売却された普通株の最高株式金額を2億5千万ドルから6億5千万ドルに引き上げた。

次の表は、株式ATM計画で販売されている株に関するいくつかの情報をまとめています

			12月31日までの3ヶ月間
			2022						2021
販売株式数			3,264,878						616,156
受け取った総収益			$	58,324					$	16,000
受け取った純収益(千)1			$	57,449					$	15,760
加重平均1株当たり価格			$	17.86					$	25.97
			12月31日までの9ヶ月間
			2022						2021
販売株式数			6,909,446						2,834,734
受け取った総収益			$	131,990					$	74,463
受け取った純収益(千)1			$	130,010					$	73,347
加重平均1株当たり価格			$	19.10					$	26.27

1純収益は，販売代理が売却した株の手数料と発売費用を差し引いた収益を反映している.2022年12月31日現在、270万ドルは依然として売掛金であり、連結貸借対照表に含まれている他の売掛金である。2021年12月31日現在、受取収益はありません。

これまで、同社は株式自動支払機計画に基づき20.91ドルの加重平均価格で15，087，106株の普通株を売却し、3億155億ドルの毛収入を調達した。販売代理による株売却手数料を差し引くと、純収益は3.103億ドル。同社は2022年12月31日までに、株式自動支払機計画で3兆345億ドルが利用可能となった。

2021年7月28日、会社取締役会は、取引法第10 b 5-1(C)(1)(I)(B)および10 b-18条に規定されたガイドラインに基づいて、公開市場で1株当たり純資産額より低いいくつかのハードルで最大2000万ドルの発行済み普通株を買い戻すことを許可する株式買い戻し計画を承認した。当社は2021年8月31日に株式買い戻し契約を締結し、即時発効し、当社は(1)全株式の総買い戻し価格が2，000万ドルに等しい日に、すべての適用される費用、コスト及び支出を含むが、限定されないが、または(2)当社はブローカーに株式買い戻し契約を終了する書面通知を出した日に、株式買い戻し計画による普通株の買い戻しを停止する。2022年12月31日までの3ヶ月および9ヶ月以内に、当社は株式買い戻し計画に基づいてどの株式も買い戻すことはありません

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カタログ表

契約義務

以下に示すように、2022年12月31日現在、以下の契約義務があります。

			期限どおりの支払い
			(単位：千)
			合計する						少ないです						1-3年						3-5年						超過
契約義務									1年																		5年間
経営リース義務			$	4,354					$	395					$	837					$	878					$	2,244
信用手配(1)			274,543						13,741						27,520						233,282						—
2026年1月手形(2)			162,050						6,300						12,600						143,150						—
2026年10月手形(2)			170,250						5,062						10,125						155,063						—
			$	611,197					$	25,498					$	51,082					$	532,373					$	2,244

(1)金額には、未返済信用手配借入金の6.02%の平均金利で計算された利息支払いが含まれており、2022年12月31日現在、未返済信用手配借入金は2.25億ドルである。

(2)利息を含めて支払います。

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カタログ表

表外手配

通常の業務プロセスでは、弊社の財務ニーズを満たすために、表外リスクを有する金融商品の一方である可能性があります。これらのツールは、クレジットおよび基金資本資本を拡大する約束を含むことができ、貸借対照表の確認金額を超える流動資金およびクレジットリスク要因に異なる程度関与する可能性がある。承諾額は期限が切れる可能性があるため使用しないが、承諾額総額は必ずしも将来の現金需要を代表するとは限らない。さらに、定期融資の遅延抽出のための資金提供の約束は、通常、特定の財務パフォーマンス障害または財務契約を満たすようないくつかの事前交渉の条項および条件を満たした後にトリガされ、これは、借り手がこのような遅延を利用して定期融資を抽出する能力を制限する可能性がある

2022年12月31日および2022年3月31日には、それぞれ約1兆597億ドルおよび1.343億ドルの未資金負担があった(総合財務諸表付記10で述べた)。2022年12月31日現在、未調達資金の引受総額には金融仲介を通じてあるポートフォリオ会社を代表して設立された信用状。2022年12月31日まで私たちはポートフォリオ会社を代表して、これらの約束に基づいて90万ドルの信用状と未返済の信用状を発行しました。発行された信用状と未返済の信用状については、ポートフォリオ会社が関連支払義務を滞納した場合、第三者への支払いを要求されますこのうち40万ドルは2023年2月に満期、20万ドルは2023年4月に満期、30万ドルは2023年8月に満期になる。2022年12月31日現在、すべての発行済みおよび未払いの信用状は、ポートフォリオ会社の投資を評価する際にこれらの信用状が考慮されるため、負債として会社の貸借対照表に記録されていない。

同社は、その資産がこれらの資金不足の約束を満たすために十分なカバー範囲を提供すると信じている。2022年12月31日現在、同社の信用手配下の現金と現金等価物はそれぞれ2170万ドルと1億744億ドルだった

最近の発展

2023年1月25日、取締役会は、2023年3月31日までの四半期の総配当金を、0.53ドルの通常配当金と0.05ドルの補充配当金を含む1株当たり0.58ドルと発表した。配当金の記録的な日付は2023年3月15日です。配当金の支払日は2023年3月31日。

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カタログ表

プロジェクト3.市場リスクに関する定量的·定性的開示

私たちは市場リスクに支配されている。市場リスクには、金利、商品価格、株価、その他の市場敏感ツールに影響を与える市場変化によるリスクが含まれる。私たちが保有する証券の価格は、私たちが投資する会社に直接関連する事件を含むいくつかの事件によって下落する可能性があり、全体的な経済状況に影響を与える状況は、新冠肺炎および任意の新しい冠肺炎変異体の影響を含む；新冠肺炎による市場変動、立法改革、現地、地域、国または世界の政治、社会または経済の不安定を含む全体的な市場変化、およびロンドン銀行の同業借り上げ金利の引退と金利上昇を含む金利変動。

金利リスク

私たちは金利のリスクに直面している。金利リスクは、金利変動、利差関係の可変性、私たちの資産と負債の間の内部再価格の違い、および金利が私たちのキャッシュフローに及ぼす可能性のある影響に対する現在と将来の収益の敏感性と定義されています。一般金利水準の変化は、私たちの純利息収入、すなわち利息資産から稼いだ利息収入と利息負債に関する利息支出との差額に影響を与える可能性がある。金利の変化は、私たちが融資や証券を獲得して発行する能力、そして私たちのポートフォリオの価値にも影響を与えます。私たちの純投資収入は、LIBORの引退や代替金利や最優遇金利の変化を含め、私たちの債務投資に変動金利が含まれている限り、様々な金利変動の影響を受けています。私たちのポートフォリオの大部分はLIBORや別の金利を利用した変動金利投資です。

FRBは2022年3月以降、急速な利上げを続けており、持続的なインフレ懸念に対応するためにさらなる利上げを検討する考えを示した。金利が上昇する環境では資金コストが増加し、私たちのポートフォリオによる利息収入がそれに応じて増加しなければ、私たちの純投資収入を減少させる可能性がある。FRBの緊縮周期は米国を衰退させる可能性があり、金利を下げる可能性がある長期的な金利低下は、私たちの総投資収入を減少させ、私たちの純投資収入の減少を招く可能性があり、LIBORやSOFRのような基本金利のこのような低下が、任意の組合せ投資から稼いだ基本金利に関連する基本金利の利差に応じて増加するか、またはその基本金利に関連する変動金利債務の金利低下によって相殺されない。“リスク要因-金利の変化は、私たちの資本コスト投資の価値と純投資収入に影響を与える可能性があります”、“リスク要因-私たちのポートフォリオ会社への融資金利、LIBORに関連した任意の証券、および他の2021年以降の金融債務の金利は、LIBORの引退”や“リスク要因を含む最近の規制変化によって変化する可能性があります”2022年3月31日までの財政年度のForm 10−K年度報告には，LIBORの引退が含まれており，より多くの情報を知ることができる。

私たちの利息支出はまた私たちの信用手配に関連して発表されたSOFR金利変化の影響を受けるだろう。2026年10月に発行された債券、2026年1月に発行された債券と小規模企業管理局債券の金利は、当該等債務の有効期間内に固定されている。私たちのリスク管理システムとプログラムは、私たちのリスクを識別して分析し、適切な政策と制限を設定し、これらのリスクを継続的に監視することを目的としている。私たちは定期的に金利リスクのリスクの開放を測定し、いかなるヘッジ取引を行う必要があるかどうかを決定し、金利変化のリスク開放を減少させる。2022年12月31日まで、私たちはどんなヘッジ計画にも参加しなかった。

2022年12月31日現在、私たちの債務ポートフォリオの約96.7%(公正価値によって)は変動金利で利上げされ、その中の100.0%は契約最低金利に制限されている。2022年12月31日現在の金利によると、金利が100ベーシスポイント上昇したと仮定すると、私たちの純投資収入は毎年最大820万ドル、あるいは1株当たり0.22ドル増加することができる。金利が100ベーシスポイント下がったと仮定すると、私たちの純投資収入は毎年最大820万ドル、あるいは1株当たり0.22ドル減少する可能性があります。私たちの信用手配は適用された調整期間SOFR金利と2.15%の年利で利息を計算します。使用率に応じて、年間0.50%から1.00%の未使用承諾料を支払います。

上述の分析は金利変化に対する敏感性を示していると考えられるが、それは信用市場、信用品質、私たちのポートフォリオにおける資産の規模と構成の潜在的な変化によって調整されていない。純成長に影響を与える可能性のある未来の借金を含む他の業務発展を調整することもありません

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カタログ表

経営によって生じた資産、または純収益。それはまた借り手が何の返済も持っていると仮定しない。したがって，実際の結果が上記の陳述と大きく異なることは保証されない.

私たちは今お金を借りているので、将来もお金を借りて投資するつもりです。私たちの純投資収入は私たちが借りた資金の金利と私たちが借りた資金で投資する金利との差額にかかっています。したがって、金利の大きな変化が私たちの純投資収入に大きな悪影響を与えないことは保証されない。金利が上昇した時期には、私たちの資金コストが増加し、私たちのポートフォリオによる利息収入がそれに応じて増加しなければ、私たちの純投資収入を減少させる可能性がある。

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カタログ表

項目4.制御とプログラム

本報告期間末までに、経営陣(総裁および最高経営責任者·CEOを含む)の監督·参加の下で、我々の開示制御·手順(定義は1934年証券取引法第13 a-15条参照)の設計·運営の有効性が評価された。この評価に基づき、経営陣は、我々の総裁、最高経営責任者、CEOを含め、我々の現在の開示制御及び手続きは2022年12月31日から有効であると結論した。

2022年12月31日までの3ヶ月間、財務報告の内部統制に大きな影響を与えていないか、または合理的に財務報告の内部統制に大きな影響を与える可能性のある変化が発生していません。

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カタログ表

第2部-その他の情報

項目1.法的訴訟

私たちは時々私たちの正常な業務過程や他の状況での運営によって引き起こされる訴訟に巻き込まれるかもしれない。しかも、第三者は私たちのポートフォリオ会社の活動について私たちに責任を与えようと努力するかもしれない。私たちは現在、未解決の重大な法的手続きを持っておらず、私たちは当事者であるか、私たちのどんな資産も制限されている。

第1 A項。リスク要因

私たちの普通株に投資することは多くの重大な危険と関連がある。我々が2022年5月24日に米国証券取引委員会に提出した2022年3月31日までの会計年度年報に開示されたリスク要因に実質的な変化はなかった。

第二項株式証券の未登録販売及び募集資金の使用。

未登録の証券を売却する

ない。

発行人が株式証券を購入する

2021年7月28日、会社取締役会は、取引法第10 b 5-1(C)(1)(I)(B)および10 b-18条に規定されたガイドラインに基づいて、公開市場で1株当たり純資産額より低いいくつかのハードルで最大2000万ドルの発行済み普通株を買い戻すことを許可する株式買い戻し計画を承認した。当社は2021年8月31日に株式買い戻し契約を締結し、即時発効し、当社は(1)全株式の総買い戻し価格が2，000万ドル(すべての適用費用、コストおよび支出に限定されないが含まれるが)に等しい日、または(2)当社がブローカーに株式買い戻し契約を終了する旨の書面通知を出した日に、株式買い戻し計画による普通株の買い戻しを停止する。当社は2022年12月31日までの3ヶ月間、株式買い戻し計画に基づいていかなる株式も買い戻していません。

第3項高級証券違約

ない。

第4項鉱山安全情報開示

適用されません。

第5項その他資料

ない。

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カタログ表

項目6.展示品

証拠品番号：						説明する
3.1						1961年4月19日の会社定款は、1969年6月30日、1987年7月20日、2007年4月23日と2013年7月15日の修正案を含む(引用表N-2(REG。第333-220385号)。
3.2						会社定款修正書は、日付が2019年8月1日である(2019年8月1日に提出されたタブ8-K添付ファイル3.1を参照して会社として設立されている(文書番号814-00061))。
3.3						2回目の改正·再改訂の定款(添付ファイル3.2を引用して表格10-Q(アーカイブ番号814-00061)に組み込まれ、2017年11月7日に提出される)。
3.4						資本西南会社の第二次改正·再改正の定款改正案(添付ファイル3.1を参照してForm 8-K(アーカイブ番号814-00061)に合併し、2019年4月25日に提出)。
4.1						普通株式証明書サンプル(添付ファイル4.1を参照して2002年6月14日に提出された10−Kテーブル(アーカイブ番号811−01056))を組み込む。
4.2						会社と米国銀行協会受託者との契約は，日付は2017年10月23日(引用表N-2(REG)登録声明の添付ファイル(D)(2)により成立した第333-220385号)。
4.3						第三補足契約は、日付が2020年12月29日であり、会社と受託者である米国銀行全国協会との間で2026年に満了した4.50%手形に関連している(2020年12月29日に提出された現在の8-K表報告書の添付ファイル4.2合併を参照することにより)。
4.4						2026年に満了した4.50%債券に関連するグローバル手形フォーマット(添付ファイル4.3を参照して2020年12月29日に提出された現在の8-K表報告書に組み込まれる)。
4.5						第4次補足契約は、日付は2021年8月27日であり、会社と受託者である米国銀行全国協会との間で2026年に満了した3.375%手形に関連している(2021年8月27日に提出された現在の8-K表報告書の添付ファイル4.2を参照して合併)。
4.6						2026年に満了した3.375%債券に関連するグローバル手形フォーマット(添付ファイル4.3を参照して2021年8月27日に提出された現在の8-K表報告書に組み込まれる)。
10.1						当社は2022年11月16日に締結した逓増承諾及び仮定協定であり、借り手はオランダ国際グループ資本有限責任会社(ING Capital LLC)が行政エージェントであり、融資先を増加することは貸手を増加させることであり、貸手は貸手を仮定する(2022年11月16日に提出された現在の8-K表報告の添付ファイル10.1を参照して組み込む)
31.1*						取引法第13 a-14条に規定する総裁及び最高経営責任者の証明。
31.2*						取引法第13 a-14条に規定する首席財務官証明書。
32.1*^						取引所法案第13 a-14(B)条及び米国法典第18編第63章第1350節に要求された総裁及び最高経営責任者の証明。
32.2*^						取引法第13 a-14条及び“米国法”第18編第63章第1350節に規定する首席財務官証明。

*アーカイブをお送りします。

^2002年“サバンズ-オキシリー法案”906節で可決された“米国法”第18編1350節によると、本四半期の報告に添付された証明によれば、添付ファイル32.1及び32.2として、登録者が証券法又は取引法第18節の目的に基づいて“届出”を行ったとみなされてはならず、引用によって登録者が証券法又は“取引法”に基づいて提出されたいずれの文書にも、本四半期の報告日の前であっても後であっても、このような文書に含まれる任意の一般的な言語が統合されてはならない。

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カタログ表

サイン

1934年の証券取引法の要求によると、登録者は本報告が正式に許可された以下の署名者がその署名を代表することを正式に促した。

						最初の西南会社
2023年1月31日						差出人：			/s/Bowen S.Diehl
日取り									ボブ·S·ディル
									社長と最高経営責任者
2023年1月31日						差出人：			/s/マイケル·S·サナ
日取り									マイケル·S·サナ
									首席財務官·秘書兼財務主管

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