2023年度第1四半期の純売上高は6.28億ドル
2023年度第1四半期1株当たり0.16ドルの損失
2023年度の1株当たり収益予想は2.60ドル~2.80ドルに維持
カリフォルニア州クルミ渓(米国商業情報)--2023年1月31日-セントラルガーデンペット会社(ナスダック：CENT)(ナスダック：CETA)(“中央”)、ペットとガーデン業界の市場トップは、今日、2022年12月24日までの2023年度第1四半期の財務業績を発表した
セントラルガーデンペット会社のティム·コーファー最高経営責任者は、“私たちが発表した第1四半期の業績は、昨年の花園季節の不振の残留影響、小売業者の在庫増加、花園小売業者の客足の疲弊、投入コストの一般的な上昇を含む、私たちが予想している最近の挑戦と一致している”と述べた。今年の残りの時間を展望すると、園芸シーズンはより正常になり、在庫動態は安定し、定価行動とコスト制御はインフレを大きく相殺することが予想される。私たちは中環の競争力、私たちのチームのこの困難な環境における表現能力、ペットと花園業界の成長を支持する長期的な傾向に自信を持っている“と述べた
2023年度第1四半期の財務実績
純売上高は6.28億ドルだったが、前年同期は6.61億ドルと5%減少した
毛利率は27.4%であったが，前年同期は30.0%であった。この低下は主に花園部門によって推進されており，これは主にコスト上昇と売上高低下による不利な間接費用吸収であるが，一部は定価行動によって相殺されている
営業収入は40万ドルだったが、1年前は2600万ドル、営業利益率は0.1%だったのに対し、前年は4.0%だった。営業利益率の低下の主な原因は花園部門が主にコスト上昇と販売低下による間接費用吸収圧力であるが、商業支出の低下部分はこの圧力を相殺している
純利息支出は1400万ドルで、前年同期と横ばいだった
同社の純損失は800万ドルだったが、1年前の純利益は900万ドルだった。1株当たり0.16ドルの損失があったが、前年同期の1株当たり収益は0.16ドルだった。調整後のEBITDAは2900万ドルであったが，1年前は5200万ドル であった
同社の有効税率は24.2%だったが、前年同期は20.7%だった
ペット部門2023年度第1四半期実績
ペット部門の純売上高は4.16億ドルだったが、前年同期は4.36億ドルと5%減少した。低下の要因は，会社が低利益の自社ブランド製品ラインの生産停止を決定したことと，耐久ペット製品への需要低下，特に水産業界であった
ペット部門の営業収入は4000万ドルだったが、1年前は4500万ドル、営業利益率は9.5%だったが、前年同期は10.4%だった。営業利益率の低下は主にインフレと売上高の低下によって推進されているが、一部は定価措置によって相殺されている。ペット部門調整後のEBITDAは5000万ドルであったが，1年前は5500万ドルであった
ガーデン部門2023年度第1四半期実績
花園部門の純売上高は2.12億ドルだったが、前年同期は2.25億ドルと6%減少した。制御と化学肥料の販売低下は野鳥と草種子の強い表現部分によって相殺された。1年前と比較して、純売上高は小売在庫の増加や客数の低下の悪影響を受けている
花園部門の営業損失は1100万ドルであったのに対し，営業収入は600万ドル，営業利益率は(5.1%)，1年前は2.7%であった。営業利益率の低下は主にインフレと売上高低下の影響部分が定価行動によって相殺される。花園部門調整後のEBITDAは2.2万ドルであったが，前年同期は1600万ドルであった
情報を付加する
過去12カ月の在庫増加により、同社の四半期末の現金残高は8800万ドルだったが、1年前は2.96億ドルだった。同四半期に運営に使用された現金は6，300万ドルだったが、1年前は9，200万ドルだった。業務用現金の減少の主な原因は運転資金需要の減少である
2022年12月24日と2021年12月25日までの総債務は12億ドル。会社の信用協定によると、会社の第1四半期末のレバレッジ率は3.1倍だったが、前年のレバレッジ率は2.9倍だった。同社は本四半期に約251，000株または900万ドルの株を買い戻した
2023年度指導
同社は引き続き2023年度の1株当たり収益は2.60ドルから2.80ドルと予想している。この見通しは、マクロ経済の不確実性、さらなるコストインフレ、変化する消費者行動、および不利な小売業者の在庫動態を反映している。展望には、インフレ緩和を助けるために、br社のポートフォリオで期待される定価行動と生産力措置が含まれている。同社は、2023年度の資本支出が2022年度の水準を大きく下回ると予想している。2023年度は53週 であり、2022年度は52週である。この見通しには、2023年度に起こりうるいかなる買収や再編活動の影響も含まれていない
電話会議
会社の上級管理職は今日の午後4時30分に電話会議を開く予定だ。東部時間(午後一時三十分太平洋時間)は、その2023年度第1四半期の業績を検討し、全体的な業務の最新状況を提供する。電話会議と関連するbr資料はhttp：//ir.Cental.comでアクセス可能である
あるいは、電話で電話を聞くには、確認番号13734666を使用して6898345(国内および国際)に電話してください
セントラルガーデンとペットについて
セントラルガーデンペット会社(ナスダック：Cent)(ナスダック：CETA)は家が生活の中心であることをよく知っており、40年以上にわたって幸せで健康な家庭を誇りに育ててきた。2022年度の33億ドルの純売上高により、中環はペットと花園業界の未来をリードする使命を担っている。同社の革新と信頼できる製品は、芝生がより緑になり、花園がより大きく開き、ペットの生活がより健康になり、コミュニティがより強くなるのを助けることに力を入れている。中環はAmdro、Aqueon、Cadet、Farnan、Ferry~Morse、Four Paws、Kaytee、K&H、Nylabone、Pennington、強力な製造と流通能力、情熱的な起業成長文化を含む65を超える良質なブランドのリードした製品の組み合わせを持っている。Centralはカリフォルニア州の胡桃渓に本部を置き、北米とヨーロッパに7000人を超える従業員を持っている。Www.Cental.comにアクセスしてもっと情報を知ってください
安全港声明
1995年に“個人証券訴訟改革法”が作成した“安全港”声明によると、本プレスリリースに含まれる非歴史的事実の声明によると、さらなるコスト上昇、消費者行動の変化および不利な小売業者の動態、予想される価格設定行動、生産性の取り組みと減少した資本支出、および2023年度の収益指針に関する声明は、いずれも前向き声明であり、リスクおよび不確実性の影響を受け、これらのリスクおよび不確実性は、実際の結果が前向き声明に記載または示唆された結果と大きく異なる可能性がある。すべての展望的な陳述は会社の現在の期待と様々な仮定に基づいている。多くのリスクと不確実性が存在し、私たちの実際の結果は、本プレスリリースに含まれる前向き陳述とは大きく異なるかもしれないが、以下の要素を含むが、これらに限定されない
これらのリスクや他のリスクは、同社が証券取引委員会に提出した文書に記載されている。Centralは、新たな情報、後続事件、その他の状況を反映するために、これらの前向き陳述を公開更新する義務はありません。br社は2022年12月24日までの財政四半期の10-Q表を提出していませんので、すべての財務結果が初歩的で、変化する可能性があります
|
セントラルガーデンペット会社 簡明合併貸借対照表 (千単位で、監査されていない株式及び1株当たりの金額を除く) |
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|
資産 |
2022年12月24日 |
|
2021年12月25日 |
|
2022年9月24日 |
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|
流動資産： |
|
|
|
|
|
|||||||
|
現金と現金等価物 |
$ |
87,800 |
|
|
$ |
296,038 |
|
|
$ |
177,442 |
|
|
|
制限現金 |
|
14,745 |
|
|
|
12,913 |
|
|
|
14,742 |
|
|
|
売掛金(引当金26115ドル、27937ドル、26246ドル) |
|
329,129 |
|
|
|
343,659 |
|
|
|
376,787 |
|
|
|
在庫、純額 |
|
1,024,359 |
|
|
|
844,899 |
|
|
|
938,000 |
|
|
|
前払い費用とその他 |
|
56,590 |
|
|
|
34,213 |
|
|
|
46,883 |
|
|
|
流動資産総額 |
|
1,512,623 |
|
|
|
1,531,722 |
|
|
|
1,553,854 |
|
|
|
工場·財産·設備·純価値 |
|
396,675 |
|
|
|
340,133 |
|
|
|
396,979 |
|
|
|
商誉 |
|
546,436 |
|
|
|
369,391 |
|
|
|
546,436 |
|
|
|
その他無形資産、純額 |
|
534,207 |
|
|
|
130,190 |
|
|
|
543,210 |
|
|
|
経営的リース使用権資産 |
|
184,351 |
|
|
|
169,709 |
|
|
|
186,344 |
|
|
|
その他の資産 |
|
54,777 |
|
|
|
576,896 |
|
|
|
55,179 |
|
|
|
合計する |
$ |
3,229,069 |
|
|
$ |
3,118,041 |
|
|
$ |
3,282,002 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
負債と権益 |
|
|
|
|
|
|||||||
|
流動負債： |
|
|
|
|
|
|||||||
|
売掛金 |
$ |
194,159 |
|
|
$ |
244,826 |
|
|
$ |
215,681 |
|
|
|
費用を計算する |
|
179,231 |
|
|
|
225,062 |
|
|
|
201,783 |
|
|
|
流動賃貸負債 |
|
49,353 |
|
|
|
43,051 |
|
|
|
48,111 |
|
|
|
長期債務の当期部分 |
|
296 |
|
|
|
411 |
|
|
|
317 |
|
|
|
流動負債総額 |
|
423,039 |
|
|
|
513,350 |
|
|
|
465,892 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
長期債務 |
|
1,186,649 |
|
|
|
1,185,057 |
|
|
|
1,186,245 |
|
|
|
長期賃貸負債 |
|
145,261 |
|
|
|
132,174 |
|
|
|
147,724 |
|
|
|
所得税その他の長期債務を繰延する |
|
150,676 |
|
|
|
58,560 |
|
|
|
147,429 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
株本： |
|
|
|
|
|
|||||||
|
普通株、額面0.01ドル：2022年12月24日、2021年12月25日、2022年9月24日に発行された11，250，162，11，335，658と11，296，351株 |
|
113 |
|
|
|
113 |
|
|
|
113 |
|
|
|
A類普通株、額面0.01ドル：2022年12月24日、2021年12月25日、2022年9月24日に発行された41，175，036，42，205，761と41，336，223株 |
|
412 |
|
|
|
422 |
|
|
|
413 |
|
|
|
Class B stock, $0.01 par value: 1,602,374, 1,612,374 and 1,612,374 at December 24, 2022, December 25, 2021 and September 24, 2022 |
|
16 |
|
|
|
16 |
|
|
|
16 |
|
|
|
追加実収資本 |
|
585,127 |
|
|
|
578,917 |
|
|
|
582,056 |
|
|
|
利益を残す |
|
740,549 |
|
|
|
650,032 |
|
|
|
755,253 |
|
|
|
その他の総合損失を累計する |
|
(3,363 |
) |
|
|
(1,273 |
) |
|
|
(4,145 |
) |
|
|
セントラルガーデンペット会社の株主権益総額 |
|
1,322,854 |
|
|
|
1,228,227 |
|
|
|
1,333,706 |
|
|
|
非持株権益 |
|
590 |
|
|
|
673 |
|
|
|
1,006 |
|
|
|
総株 |
|
1,323,444 |
|
|
|
1,228,900 |
|
|
|
1,334,712 |
|
|
|
合計する |
$ |
3,229,069 |
|
|
$ |
3,118,041 |
|
|
$ |
3,282,002 |
|
|
| セントラルガーデンペット会社
業務報告書を簡明に合併する (千単位で、監査されていない1株当たり金額を除く) |
||||||||
|
|
3か月まで |
|||||||
|
|
2022年12月24日 |
|
2021年12月25日 |
|||||
|
純売上高 |
$ |
627,663 |
|
|
$ |
661,398 |
|
|
|
販売原価 |
|
455,964 |
|
|
|
463,202 |
|
|
|
毛利 |
|
171,699 |
|
|
|
198,196 |
|
|
|
販売、一般、行政費用 |
|
171,293 |
|
|
|
171,982 |
|
|
|
営業収入 |
|
406 |
|
|
|
26,214 |
|
|
|
利子支出 |
|
(14,469 |
) |
|
|
(14,484 |
) |
|
|
利子収入 |
|
693 |
|
|
|
76 |
|
|
|
その他の収入(費用) |
|
1,699 |
|
|
|
(209 |
) |
|
|
所得税と非制御性利子前収益(損失) |
|
(11,671 |
) |
|
|
11,597 |
|
|
|
所得税(福祉)費用 |
|
(2,822 |
) |
|
|
2,401 |
|
|
|
非持株権益を含む収入 |
|
(8,849 |
) |
|
|
9,196 |
|
|
|
非持株権益の純収益(損失)に帰することができる |
|
(416 |
) |
|
|
187 |
|
|
|
セントラルガーデンペット会社の純収益(赤字)に帰することができる |
$ |
(8,433 |
) |
|
$ |
9,009 |
|
|
|
セントラルガーデンペット会社の1株当たり純収益(赤字)： |
|
|
|
|||||
|
基本的な情報 |
$ |
(0.16 |
) |
|
$ |
0.17 |
|
|
|
薄めにする |
$ |
(0.16 |
) |
|
$ |
0.16 |
|
|
|
1株当たり純利益(損失)を算出する際に使用する加重平均株式： |
|
|
|
|||||
|
基本的な情報 |
|
52,478 |
|
|
|
53,491 |
|
|
|
薄めにする |
|
52,478 |
|
|
|
54,909 |
|
|
| セントラルガーデンペット会社
簡明合併現金フロー表 (単位：千、未監査) |
||||||||
|
|
3か月まで |
|||||||
|
|
2022年12月24日 |
|
2021年12月25日 |
|||||
|
経営活動のキャッシュフロー： |
|
|
|
|||||
|
純収益(赤字) |
$ |
(8,849 |
) |
|
$ |
9,196 |
|
|
|
純収益(損失)と業務活動に使用する現金純額を調整する： |
|
|
|
|||||
|
減価償却および償却 |
|
21,692 |
|
|
|
20,202 |
|
|
|
繰延融資コストの償却 |
|
675 |
|
|
|
640 |
|
|
|
非現金レンタル費用 |
|
12,738 |
|
|
|
11,405 |
|
|
|
株に基づく報酬 |
|
6,577 |
|
|
|
5,187 |
|
|
|
債務コストを返済する |
|
— |
|
|
|
169 |
|
|
|
所得税を繰延する |
|
3,260 |
|
|
|
2,737 |
|
|
|
その他の経営活動 |
|
(35 |
) |
|
|
(70 |
) |
|
|
資産と負債の変動(買収業務を除く)： |
|
|
|
|||||
|
売掛金 |
|
48,062 |
|
|
|
41,508 |
|
|
|
棚卸しをする |
|
(84,689 |
) |
|
|
(159,932 |
) |
|
|
前払い費用と他の資産 |
|
(11,620 |
) |
|
|
(3,635 |
) |
|
|
売掛金 |
|
(16,107 |
) |
|
|
1,150 |
|
|
|
費用を計算する |
|
(23,049 |
) |
|
|
(9,790 |
) |
|
|
他の長期債務 |
|
(5 |
) |
|
|
(53 |
) |
|
|
リース負債を経営する |
|
(11,952 |
) |
|
|
(11,172 |
) |
|
|
経営活動に使用した現金純額 |
|
(63,302 |
) |
|
|
(92,458 |
) |
|
|
投資活動によるキャッシュフロー： |
|
|
|
|||||
|
工場·財産·設備の増築 |
|
(17,698 |
) |
|
|
(24,210 |
) |
|
|
投資する |
|
(250 |
) |
|
|
(1,918 |
) |
|
|
投資活動のための現金純額 |
|
(17,948 |
) |
|
|
(26,128 |
) |
|
|
資金調達活動のキャッシュフロー： |
|
|
|
|||||
|
長期債務を償還する |
|
(88 |
) |
|
|
(767 |
) |
|
|
源泉徴収により返金された株式を含む普通株の買い戻し |
|
(9,341 |
) |
|
|
(7,775 |
) |
|
|
支払いまたは対価格負債 |
|
(7 |
) |
|
|
(89 |
) |
|
|
非持株権に分配する |
|
— |
|
|
|
(806 |
) |
|
|
融資コストを支払う |
|
— |
|
|
|
(2,153 |
) |
|
|
融資活動に使用した現金純額 |
|
(9,436 |
) |
|
|
(11,590 |
) |
|
|
現金、現金等価物および限定現金に及ぼす為替レート変動の影響 |
|
1,047 |
|
|
|
(395 |
) |
|
|
現金、現金等価物、および限定的な現金純減少 |
|
(89,639 |
) |
|
|
(130,571 |
) |
|
|
期初現金、現金等価物、および限定現金 |
|
192,184 |
|
|
|
439,522 |
|
|
|
期末現金、現金等価物、および制限現金 |
$ |
102,545 |
|
|
$ |
308,951 |
|
|
|
補足情報： |
|
|
|
|||||
|
利子を支払う現金 |
$ |
19,907 |
|
|
$ |
19,750 |
|
|
|
新規経営性リース使用権資産 |
$ |
11,022 |
|
|
$ |
15,616 |
|
|
非公認会計基準財務計量の使用
私たちはアメリカ公認会計原則(GAAP)に基づいて私たちの財務結果を報告する。しかし，公認会計原則に基づいて作成された財務業績を補完するために，調整後EBITDAを含む非公認会計基準財務指標 を用いた。経営陣は、非公認会計基準の財務指標は、投資家が私たちの持続的な経営業績を評価し、現在の業績と前のいくつかの営業期間の業績との間でより多くの意義のある比較を提供することに役立つ可能性があると考えている
調整後のEBITDAは，所得税前収入，その他の費用純額，純利息支出，減価償却と償却および株式ベースの報酬(または営業収入に減価償却と償却および株による報酬支出)と定義されている。調整後のEBITDAを提案したのは，調整後のEBITDAが我々の業務のキャッシュフローや業績を評価する有用な補完指標であると考え，我々の運営結果により大きな透明性を提供したためである。我々の経営陣は，調整後のEBITDAを用いてこのような評価を行っている.調整後のEBITDAは単独で考慮すべきではなく、運営キャッシュ流量、運営収入あるいは他の公認会計原則に基づいて作成された損益表計量の代替品とすべきではない。調整後のEBITDAは投資家，証券アナリスト，他の関係者によって会社の評価に用いられることが多く，その多くの会社がその業績を報告する際に調整後のEBITDAを示すと考えられる。他社は調整後のEBITDAを異なる方法で計算する可能性があり，比較できない可能性がある
調整後のEBITDAと公認会計原則による計算と列報の最も直接比較可能な財務指標との台帳を以下の表に示す。非公認会計基準財務指標は、投資家と私たちの財務諸表の他のユーザーに有用な情報を提供し、私たちの財務と経営業績審査をより透明にすると信じています。経営陣はまた、調整されたEBITDAを用いて財務、運営、計画決定を行い、私たちの業績を評価することは、投資家が経営陣の観点から私たちの財務と運営業績および私たちの業務の傾向を評価するのに役立つかもしれないと信じています。我々の経営陣は非GAAP計測が有用な補足情報であると考えているが，このような調整後の結果は我々のGAAP財務結果を置き換えるつもりではなく，これらのGAAP結果とともに読むべきである
| 調整したEBITDA台帳 |
|
GAAPから非GAAPへの入金 2022年12月24日までの3ヶ月 |
|||||||||||||
|
|
|
ペット |
|
花園 |
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会社 |
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合計する |
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(単位：千) |
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セントラルガーデンペット会社は純損失を占めるべきです |
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$ |
— |
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$ |
— |
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$ |
— |
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$ |
(8,433 |
) |
|
利子支出，純額 |
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— |
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— |
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— |
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13,776 |
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その他の収入 |
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— |
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— |
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— |
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(1,699 |
) |
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所得税割引 |
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— |
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— |
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— |
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(2,822 |
) |
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非持株権益は純損失を占めなければならない |
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— |
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— |
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— |
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(416 |
) |
|
営業収入以下の項目の合計 |
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— |
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— |
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— |
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8,839 |
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|
営業収入(赤字) |
|
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39,555 |
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(10,820 |
) |
|
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(28,329 |
) |
|
|
406 |
|
|
減価償却および償却 |
|
|
10,112 |
|
|
10,842 |
|
|
|
738 |
|
|
|
21,692 |
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|
非現金株報酬 |
|
|
— |
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|
— |
|
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6,577 |
|
|
|
6,577 |
|
|
調整後EBITDA |
|
$ |
49,667 |
|
$ |
22 |
|
|
$ |
(21,014 |
) |
|
$ |
28,675 |
|
| 調整したEBITDA台帳 |
|
GAAPから非GAAPへの入金 2021年12月25日までの3ヶ月間 |
|||||||||||
|
|
|
ペット |
|
花園 |
|
会社 |
|
合計する |
|||||
|
|
|
(単位：千) |
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|
セントラルガーデンペット会社の純収入 |
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$ |
— |
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$ |
— |
|
$ |
— |
|
|
$ |
9,009 |
|
利子支出，純額 |
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— |
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|
— |
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|
— |
|
|
|
14,408 |
|
その他の費用 |
|
|
— |
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|
— |
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|
— |
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209 |
|
所得税費用 |
|
|
— |
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|
— |
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|
— |
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2,401 |
|
非持株権の純収入に起因することができます |
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— |
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|
— |
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|
— |
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187 |
|
営業収入以下の項目の合計 |
|
|
— |
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|
— |
|
|
— |
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17,205 |
|
営業収入(赤字) |
|
|
45,251 |
|
|
6,057 |
|
|
(25,094 |
) |
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|
26,214 |
|
減価償却および償却 |
|
|
9,549 |
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|
9,620 |
|
|
1,033 |
|
|
|
20,202 |
|
非現金株報酬 |
|
|
|
|
|
|
5,187 |
|
|
|
5,187 |
||
|
調整後EBITDA |
|
$ |
54,800 |
|
$ |
15,677 |
|
$ |
(18,874 |
) |
|
$ |
51,603 |
投資家関係連絡先
フリドリック·エデルマン
投資家関係部副総裁
(925) 412-6726
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