Q4 2022 | Q3 2022 | Q4 2021 | Q-Q | Y-Y | 2022 | 2021 | Y-Y | |||||||||||||||||||
総収入 | $ | 3,312 | $ | 3,445 | $ | 3,039 | -4% | 9% | $ | 13,205 | $ | 11,063 | 19% | |||||||||||||
公認会計基準毛利 | $ | 1,891 | $ | 1,967 | $ | 1,707 | -4% | 11% | $ | 7,517 | $ | 6,067 | 24% | |||||||||||||
毛利調整(一) | $ | (31) | $ | (32) | $ | (33) | $ | (126) | $ | (138) | ||||||||||||||||
非公認会計基準毛利 | $ | 1,922 | $ | 1,999 | $ | 1,740 | -4% | 10% | $ | 7,643 | $ | 6,205 | 23% | |||||||||||||
公認会計基準毛利回り | 57.1 | % | 57.1 | % | 56.2 | % | 56.9 | % | 54.8 | % | ||||||||||||||||
非GAAP毛利回り | 58.0 | % | 58.0 | % | 57.3 | % | 57.9 | % | 56.1 | % | ||||||||||||||||
公認会計基準営業収入/(赤字) | $ | 980 | $ | 1,001 | $ | 807 | -2% | 21% | $ | 3,797 | $ | 2,583 | 47% | |||||||||||||
営業収入調整(一) | $ | (228) | $ | (270) | $ | (253) | $ | (994) | $ | (1,058) | ||||||||||||||||
非公認会計基準営業収入 | $ | 1,208 | $ | 1,271 | $ | 1,060 | -5% | 14% | $ | 4,791 | $ | 3,641 | 32% | |||||||||||||
GAAP営業利益率 | 29.6 | % | 29.1 | % | 26.6 | % | 28.8 | % | 23.3 | % | ||||||||||||||||
非GAAP営業利益率 | 36.5 | % | 36.9 | % | 34.9 | % | 36.3 | % | 32.9 | % |
詳細はこちら | ||||||||||||||||||||||||||
Q4 2022 | Q3 2022 | Q4 2021 | Q-Q | Y-Y | 2022 | 2021 | Y-Y | |||||||||||||||||||
自動車 | $ | 1,805 | $ | 1,804 | $ | 1,547 | 0% | 17% | $ | 6,879 | $ | 5,493 | 25% | |||||||||||||
産業とモノのインターネット | $ | 605 | $ | 713 | $ | 661 | -15% | -8% | $ | 2,713 | $ | 2,410 | 13% | |||||||||||||
移動する | $ | 408 | $ | 410 | $ | 374 | —% | 9% | $ | 1,607 | $ | 1,412 | 14% | |||||||||||||
通信する。下にあります。その他(&O) | $ | 494 | $ | 518 | $ | 457 | -5% | 8% | $ | 2,006 | $ | 1,748 | 15% | |||||||||||||
ディオ | 116 | 99 | 83 | |||||||||||||||||||||||
DPO | 105 | 96 | 87 | |||||||||||||||||||||||
デジタル記憶オシロスコープ | 26 | 27 | 28 | |||||||||||||||||||||||
現金転換周期 | 37 | 30 | 24 | |||||||||||||||||||||||
用水路在庫(月) | 1.6 | 1.6 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||
財務総レバレッジ(2) | 2.0x | 2.1x | 2.5x | |||||||||||||||||||||||
純財務レバレッジ(3) | 1.3x | 1.4x | 1.8x |
誘導距離 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会計原則を公認する | 帳簿を照合する | 非公認会計原則 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ロー | 中頃 | 高 | ロー | 中頃 | 高 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総収入 | $2,900 | $3,000 | $3,100 | $2,900 | $3,000 | $3,100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q-Q | -12% | -9% | -6% | -12% | -9% | -6% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y-Y | -8% | -4% | -1% | -8% | -4% | -1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
毛利 | $1,634 | $1,706 | $1,780 | $(34) | $1,668 | $1,740 | $1,814 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
毛利率 | 56.3% | 56.9% | 57.4% | 57.5% | 58.0% | 58.5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業収入(赤字) | $758 | $820 | $884 | $(210) | $968 | $1,030 | $1,094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業利益率 | 26.1% | 27.3% | 28.5% | 33.4% | 34.3% | 35.3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
財務収入(費用) | $(80) | $(80) | $(80) | $(3) | $(77) | $(77) | $(77) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
税率.税率 | 16.5%-17.5% | 16.0%-17.0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NCIとその他 | $(10) | $(10) | $(10) | $(2) | $(8) | $(8) | $(8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
株式--希釈 | 261.4 | 261.4 | 261.4 | 261.4 | 261.4 | 261.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
希釈して1株当たり収益する | $2.12 | $2.31 | $2.51 | $2.82 | $3.01 | $3.22 |
(100万ドル、株式データは含まれていない) | 3か月まで | 年間を通じて | |||||||||||||||||||||||||||
2022年12月31日 | 2022年10月2日 | 2021年12月31日 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||
収入.収入 | $ | 3,312 | $ | 3,445 | $ | 3,039 | $ | 13,205 | $ | 11,063 | |||||||||||||||||||
収入コスト | (1,421) | (1,478) | (1,332) | (5,688) | (4,996) | ||||||||||||||||||||||||
毛利 | 1,891 | 1,967 | 1,707 | 7,517 | 6,067 | ||||||||||||||||||||||||
研究開発 | (540) | (548) | (507) | (2,148) | (1,936) | ||||||||||||||||||||||||
販売、一般、行政 | (261) | (289) | (257) | (1,066) | (956) | ||||||||||||||||||||||||
買収に関連する無形資産の償却 | (109) | (131) | (136) | (509) | (592) | ||||||||||||||||||||||||
総運営費 | (910) | (968) | (900) | (3,723) | (3,484) | ||||||||||||||||||||||||
その他の収入(費用) | (1) | 2 | — | 3 | — | ||||||||||||||||||||||||
営業収入(赤字) | 980 | 1,001 | 807 | 3,797 | 2,583 | ||||||||||||||||||||||||
財務収入(費用): | |||||||||||||||||||||||||||||
債務の弁済 | — | — | (22) | (18) | (22) | ||||||||||||||||||||||||
その他財務収入(費用) | (103) | (98) | (101) | (416) | (381) | ||||||||||||||||||||||||
所得税前収入 | 877 | 903 | 684 | 3,363 | 2,180 | ||||||||||||||||||||||||
所得税の優遇 | (137) | (149) | (72) | (529) | (272) | ||||||||||||||||||||||||
株式会計被投資者に関する結果 | (6) | (4) | (2) | (1) | (2) | ||||||||||||||||||||||||
純収益(赤字) | 734 | 750 | 610 | 2,833 | 1,906 | ||||||||||||||||||||||||
差し引く:非持株権益による純収益(損失) | 12 | 12 | 8 | 46 | 35 | ||||||||||||||||||||||||
株主は純収益を占めるべきだ | 722 | 738 | 602 | 2,787 | 1,871 | ||||||||||||||||||||||||
1株当たりの収益データ: | |||||||||||||||||||||||||||||
普通株1株当たり純収益(損失)(単位:ドル)を占めなければならない | |||||||||||||||||||||||||||||
基本的な情報 | $ | 2.78 | $ | 2.81 | $ | 2.27 | $ | 10.64 | $ | 6.91 | |||||||||||||||||||
薄めにする | $ | 2.76 | $ | 2.79 | $ | 2.24 | $ | 10.55 | $ | 6.79 | |||||||||||||||||||
期間内に発行された普通株式加重平均(千株): | |||||||||||||||||||||||||||||
基本的な情報 | 259,618 | 262,180 | 265,642 | 261,879 | 270,687 | ||||||||||||||||||||||||
薄めにする | 261,448 | 264,705 | 268,545 | 264,053 | 275,646 | ||||||||||||||||||||||||
(百万ドル) | 自分から | |||||||||||||||||||
2022年12月31日 | 2022年10月2日 | 2021年12月31日 | ||||||||||||||||||
資産 | ||||||||||||||||||||
流動資産: | ||||||||||||||||||||
現金と現金等価物 | $ | 3,845 | $ | 3,759 | $ | 2,830 | ||||||||||||||
売掛金純額 | 960 | 1,012 | 923 | |||||||||||||||||
在庫、純額 | 1,782 | 1,581 | 1,189 | |||||||||||||||||
その他流動資産 | 348 | 351 | 286 | |||||||||||||||||
流動資産総額 | 6,935 | 6,703 | 5,228 | |||||||||||||||||
非流動資産: | ||||||||||||||||||||
他の非流動資産 | 1,942 | 1,940 | 1,346 | |||||||||||||||||
財産·工場·設備·純価値 | 3,105 | 2,971 | 2,635 | |||||||||||||||||
確認された無形資産、純額 | 1,311 | 1,417 | 1,694 | |||||||||||||||||
商誉 | 9,943 | 9,909 | 9,961 | |||||||||||||||||
非流動資産総額 | 16,301 | 16,237 | 15,636 | |||||||||||||||||
総資産 | 23,236 | 22,940 | 20,864 | |||||||||||||||||
負債と権益 | ||||||||||||||||||||
流動負債: | ||||||||||||||||||||
売掛金 | 1,617 | 1,534 | 1,252 | |||||||||||||||||
負債の再構築--流動負債 | 19 | 8 | 25 | |||||||||||||||||
その他流動負債 | 1,634 | 1,677 | 1,175 | |||||||||||||||||
流動負債総額 | 3,270 | 3,219 | 2,452 | |||||||||||||||||
非流動負債: | ||||||||||||||||||||
長期債務 | 11,165 | 11,162 | 10,572 | |||||||||||||||||
負債を再編する | 1 | 12 | 12 | |||||||||||||||||
繰延税金負債 | 45 | 39 | 57 | |||||||||||||||||
他の非流動負債 | 1,015 | 1,123 | 1,001 | |||||||||||||||||
非流動負債総額 | 12,226 | 12,336 | 11,642 | |||||||||||||||||
非制御的権益 | 291 | 279 | 242 | |||||||||||||||||
株主権益 | 7,449 | 7,106 | 6,528 | |||||||||||||||||
総株 | 7,740 | 7,385 | 6,770 | |||||||||||||||||
負債と権益総額 | 23,236 | 22,940 | 20,864 | |||||||||||||||||
(百万ドル) | 3か月まで | 年間を通じて | |||||||||||||||||||||||||||
2022年12月31日 | 2022年10月2日 | 2021年12月31日 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||
経営活動のキャッシュフロー: | |||||||||||||||||||||||||||||
純収益(赤字) | $ | 734 | $ | 750 | $ | 610 | $ | 2,833 | $ | 1,906 | |||||||||||||||||||
純収益(損失)と経営活動提供の現金純額を調整する: | |||||||||||||||||||||||||||||
減価償却および償却 | 302 | 321 | 310 | 1,250 | 1,262 | ||||||||||||||||||||||||
株に基づく報酬 | 97 | 89 | 88 | 364 | 353 | ||||||||||||||||||||||||
債務割増純額 | — | 1 | — | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
債務発行原価償却 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
売却資産の純損 | 2 | (1) | (1) | — | (1) | ||||||||||||||||||||||||
債務弁済損失 | — | — | 22 | 18 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
株式会計被投資者に関する結果 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
権益証券損失,純額 | (2) | 2 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
繰延税支出 | (40) | (98) | (26) | (236) | (20) | ||||||||||||||||||||||||
経営性資産と負債変動状況: | |||||||||||||||||||||||||||||
売掛金その他流動資産の減少(増加) | 59 | (54) | 38 | (106) | (176) | ||||||||||||||||||||||||
在庫が減る | (201) | (119) | (16) | (593) | (159) | ||||||||||||||||||||||||
売掛金やその他の負債の増加(減少) | 88 | 275 | 6 | 633 | 248 | ||||||||||||||||||||||||
その他の非流動資産の減少 | 19 | (37) | (244) | (306) | (350) | ||||||||||||||||||||||||
為替差違 | 19 | 1 | (2) | 17 | (5) | ||||||||||||||||||||||||
その他のプロジェクト | (9) | 8 | (8) | 7 | (15) | ||||||||||||||||||||||||
経営活動提供の現金純額 | 1,076 | 1,144 | 785 | 3,895 | 3,077 | ||||||||||||||||||||||||
投資活動によるキャッシュフロー: | |||||||||||||||||||||||||||||
確認された無形資産の購入 | (37) | (50) | (33) | (159) | (132) | ||||||||||||||||||||||||
不動産·工場·設備の資本支出 | (233) | (282) | (266) | (1,063) | (767) | ||||||||||||||||||||||||
他人にレンタルする設備を購入する | — | — | (19) | (5) | (33) | ||||||||||||||||||||||||
受け取った設備損害保険賠償 | — | — | 3 | — | 10 | ||||||||||||||||||||||||
財産·工場·設備を処分して得た収益 | — | 1 | — | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
購入業務における権益は,得られた現金を差し引く | — | (22) | (6) | (27) | (23) | ||||||||||||||||||||||||
購入投資 | (11) | (7) | (2) | (20) | (8) | ||||||||||||||||||||||||
投資を売却して得た収益 | 1 | — | — | 13 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
株式投資収益 | 8 | — | 7 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
投資活動提供の現金純額 | (272) | (360) | (316) | (1,249) | (934) | ||||||||||||||||||||||||
資金調達活動のキャッシュフロー: | |||||||||||||||||||||||||||||
長期債務を買い戻す | — | — | (1,021) | (917) | (1,021) | ||||||||||||||||||||||||
長期債券を発行して得られる収益 | — | — | 2,000 | 1,496 | 4,000 | ||||||||||||||||||||||||
債務発行コストのための現金 | (1) | — | (25) | (14) | (47) | ||||||||||||||||||||||||
普通株主に支払う配当金 | (221) | (223) | (150) | (815) | (562) | ||||||||||||||||||||||||
株式計画で普通株の収益を発行する | 1 | 30 | 2 | 59 | 62 | ||||||||||||||||||||||||
在庫株と制限株単位の購入 (1)を源泉徴収する | (506) | 1) | (366) | (750) | (1,426) | (4,015) | |||||||||||||||||||||||
その他、純額 | (1) | — | (1) | (2) | (2) | ||||||||||||||||||||||||
融資活動提供の現金純額 | (728) | (559) | 55 | (1,619) | (1,585) | ||||||||||||||||||||||||
為替レート変動が現金頭寸に与える影響 | 10 | (11) | 3 | (12) | (3) | ||||||||||||||||||||||||
現金と現金等価物を増やす(減らす) | 86 | 214 | 527 | 1,015 | 555 | ||||||||||||||||||||||||
期初現金及び現金等価物 | 3,759 | 3,545 | 2,303 | 2,830 | 2,275 | ||||||||||||||||||||||||
期末現金および現金等価物 | 3,845 | 3,759 | 2,830 | 3,845 | 2,830 | ||||||||||||||||||||||||
期間内に支払われた現金純額は: | |||||||||||||||||||||||||||||
利子 | 106 | 39 | 140 | 323 | 356 | ||||||||||||||||||||||||
所得税、返金された純額を差し引く | 126 | 160 | 103 | 558 | 353 | ||||||||||||||||||||||||
売却資産の純収益(損失): | |||||||||||||||||||||||||||||
資産を売却して得た現金収益 | — | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
これらの資産の帳簿価値は | (2) | — | — | (2) | — | ||||||||||||||||||||||||
非現金投資活動: | |||||||||||||||||||||||||||||
非現金資本支出 | 232 | 176 | 243 | 232 | 243 |
(百万ドル) | 3か月まで | 年間を通じて | |||||||||||||||||||||||||||
2022年12月31日 | 2022年10月2日 | 2021年12月31日 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||
収入.収入 | $ | 3,312 | $ | 3,445 | $ | 3,039 | $ | 13,205 | $ | 11,063 | |||||||||||||||||||
公認会計基準毛利 | $ | 1,891 | $ | 1,967 | $ | 1,707 | $ | 7,517 | $ | 6,067 | |||||||||||||||||||
PPA効果 | (15) | (15) | (18) | (58) | (74) | ||||||||||||||||||||||||
再編成する | — | — | — | 3 | — | ||||||||||||||||||||||||
株に基づく報酬 | (12) | (12) | (11) | (47) | (45) | ||||||||||||||||||||||||
その他雑費 | (4) | (5) | (4) | (24) | (19) | ||||||||||||||||||||||||
非公認会計基準毛利 | $ | 1,922 | $ | 1,999 | $ | 1,740 | $ | 7,643 | $ | 6,205 | |||||||||||||||||||
公認会計基準毛利回り | 57.1 | % | 57.1 | % | 56.2 | % | 56.9 | % | 54.8 | % | |||||||||||||||||||
非GAAP毛利回り | 58.0 | % | 58.0 | % | 57.3 | % | 57.9 | % | 56.1 | % | |||||||||||||||||||
公認会計原則の研究と発展 | $ | (540) | $ | (548) | $ | (507) | $ | (2,148) | $ | (1,936) | |||||||||||||||||||
再編成する | — | — | — | 2 | (1) | ||||||||||||||||||||||||
株に基づく報酬 | (49) | (45) | (44) | (183) | (165) | ||||||||||||||||||||||||
その他雑費 | (1) | (1) | — | (6) | (2) | ||||||||||||||||||||||||
非公認会計基準の研究と開発 | $ | (490) | $ | (502) | $ | (463) | $ | (1,961) | $ | (1,768) | |||||||||||||||||||
GAAP販売、一般、行政 | $ | (261) | $ | (289) | $ | (257) | $ | (1,066) | $ | (956) | |||||||||||||||||||
PPA効果 | (1) | (2) | (1) | (5) | (5) | ||||||||||||||||||||||||
再編成する | 2 | — | — | 2 | — | ||||||||||||||||||||||||
株に基づく報酬 | (36) | (32) | (33) | (134) | (143) | ||||||||||||||||||||||||
その他雑費 | (3) | (27) | (5) | (35) | (12) | ||||||||||||||||||||||||
非公認会計基準販売、一般と行政 | $ | (223) | $ | (228) | $ | (218) | $ | (894) | $ | (796) | |||||||||||||||||||
買収に関連する無形資産のGAAP償却 | $ | (109) | $ | (131) | $ | (136) | $ | (509) | $ | (592) | |||||||||||||||||||
PPA効果 | (109) | (131) | (136) | (509) | (592) | ||||||||||||||||||||||||
買収に関連する無形資産の非公認会計基準の償却 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | |||||||||||||||||||
公認会計基準その他収入 | $ | (1) | $ | 2 | $ | — | $ | 3 | $ | — | |||||||||||||||||||
その他雑費 | — | — | (1) | — | — | ||||||||||||||||||||||||
非GAAPその他の収入(費用) | $ | (1) | $ | 2 | $ | 1 | $ | 3 | $ | — | |||||||||||||||||||
公認会計基準営業収入 | $ | 980 | $ | 1,001 | $ | 807 | $ | 3,797 | $ | 2,583 | |||||||||||||||||||
PPA効果 | (125) | (148) | (155) | (572) | (671) | ||||||||||||||||||||||||
再編成する | 2 | — | — | 7 | (1) | ||||||||||||||||||||||||
株に基づく報酬 | (97) | (89) | (88) | (364) | (353) | ||||||||||||||||||||||||
その他雑費 | (8) | (33) | (10) | (65) | (33) | ||||||||||||||||||||||||
非公認会計基準営業収入 | $ | 1,208 | $ | 1,271 | $ | 1,060 | $ | 4,791 | $ | 3,641 | |||||||||||||||||||
GAAP営業利益率 | 29.6 | % | 29.1 | % | 26.6 | % | 28.8 | % | 23.3 | % | |||||||||||||||||||
非GAAP営業利益率 | 36.5 | % | 36.9 | % | 34.9 | % | 36.3 | % | 32.9 | % | |||||||||||||||||||
公認会計基準財務収入 | $ | (103) | $ | (98) | $ | (123) | $ | (434) | $ | (403) | |||||||||||||||||||
為替損益 | (8) | (2) | (1) | (13) | (1) | ||||||||||||||||||||||||
長期債務弁済損益 | — | — | (22) | (18) | (22) | ||||||||||||||||||||||||
その他財務収入(費用) | — | (5) | (7) | (17) | (15) | ||||||||||||||||||||||||
非GAAP財務収入(費用) | $ | (95) | $ | (91) | $ | (93) | $ | (386) | $ | (365) | |||||||||||||||||||
(百万ドル) | 3か月まで | 年間を通じて | |||||||||||||||||||||||||||
2022年12月31日 | 2022年10月2日 | 2021年12月31日 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||
公認会計基準純収益 | $ | 734 | $ | 750 | $ | 610 | $ | 2,833 | $ | 1,906 | |||||||||||||||||||
プロジェクトとEBITDAを対応付ける(非GAAP) | |||||||||||||||||||||||||||||
財務支出 | 103 | 98 | 123 | 434 | 403 | ||||||||||||||||||||||||
所得税支給 | 137 | 149 | 72 | 529 | 272 | ||||||||||||||||||||||||
減価償却 | 158 | 156 | 145 | 605 | 551 | ||||||||||||||||||||||||
償却する | 144 | 165 | 165 | 645 | 711 | ||||||||||||||||||||||||
減価償却前利益(非公認会計基準) | $ | 1,276 | $ | 1,318 | $ | 1,115 | $ | 5,046 | $ | 3,843 | |||||||||||||||||||
項目を調整後のEBITDAと照合する(非GAAP) | |||||||||||||||||||||||||||||
株式会計被投資者の業績 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
再編成する | (2) | — | — | (7) | 1 | ||||||||||||||||||||||||
在庫に基づくコスト | 97 | 89 | 88 | 364 | 353 | ||||||||||||||||||||||||
その他付帯項目 | 8 | 33 | 10 | 65 | 33 | ||||||||||||||||||||||||
調整後EBITDA(非GAAP) | $ | 1,385 | $ | 1,444 | $ | 1,215 | $ | 5,469 | $ | 4,232 | |||||||||||||||||||
過去12カ月調整後EBITDA(非GAAP) | $ | 5,469 | $ | 5,299 | $ | 4,232 | $ | 5,469 | $ | 4,232 | |||||||||||||||||||
(百万ドル) | 3か月まで | 年間を通じて | |||||||||||||||||||||||||||
2022年12月31日 | 2022年10月2日 | 2021年12月31日 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||
経営活動提供の現金純額 | $ | 1,076 | $ | 1,144 | $ | 785 | $ | 3,895 | $ | 3,077 | |||||||||||||||||||
不動産·工場·設備資本の純支出額 | (233) | (281) | (266) | (1,061) | (766) | ||||||||||||||||||||||||
非公認会計基準自由キャッシュフロー | $ | 843 | $ | 863 | $ | 519 | $ | 2,834 | $ | 2,311 | |||||||||||||||||||
過去12ヶ月非公認会計基準自由キャッシュフロー | $ | 2,834 | $ | 2,510 | $ | 2,311 | $ | 2,834 | $ | 2,311 | |||||||||||||||||||
過去12ヶ月非公認会計基準自由キャッシュフロー 収入のパーセントを占める | 21 | % | 19 | % | 21 | % | 21 | % | 21 | % | |||||||||||||||||||