添付ファイル99.1

Socialyte，LLC

その子会社は

(デラウェア州有限責任会社)

連結財務諸表

2022年9月30日

Socialyte LLC とその子会社

カタログ表

2022年9月30日

独立監査師審査報告

のメンバー

Socialyte， LLC

中期財務情報審査結果

添付されているSocialyte，LLC(デラウェア州の有限責任会社)とその補助金の連結財務諸表を検討した書斎 どれ9月30日までの9ヶ月間の総合貸借対照表を含む 2022および関連する統合レポート収入.収入， memベル？ベルS‘ 当時9ヶ月の権益とキャッシュフロー一段落した、 および連結財務諸表に関する付記 (総称して臨時 財務情報).

私たちの に基づいて評論する私たちは、添付されている中期財務情報に対応してどのような重大な修正を行っても、 がアメリカで公認されている会計原則に適合するように知らない。

レビュー結果の根拠

私たちは監査基準に基づいて審査を行った総則Y は、中期財務情報を審査するアメリカ合衆国(GAAS)に適用されます。 中間財務情報の審査には、主にアプリケーション分析プログラムと、財務および会計事務を担当する人を問い合わせる人が含まれています。中期財務情報は以下のように回顧する公認会計基準による監査に比べて範囲がはるかに小さい 財務情報を表現することを目標としている全体的に， ，したがって， はこのような観点を表現しない.私たちは から独立しなければならないSocialyteLLCとその子会社は、私たちのRevieに関する道徳的要求に基づいて、私たちの他の道徳的責任を果たしますw. 審査プログラムの結果が合理的な基礎や我々の結論を提供していると考えられる.

中期財務情報管理責務

経営陣は作成と公平な展示を担当しているアメリカ合衆国で一般的に受け入れられている会計原則に基づいて提供された中期財務情報を設計に用いる財務諸表の作成·公報に関する内部統制を実施·維持し，詐欺や誤りによる重大な誤報 は存在しない.

クルミ クリーク、カリフォルニア州

一月二十七日, 2023

Socialyte LLCとその子会社

連結貸借対照表-2022年9月30日

添付されている独立会計士審査報告書と連結財務諸表の付記を参照。

Socialyte LLCとその子会社

総合損益表

2022年9月30日までの9ヶ月

添付ファイル 独立会計士審査報告と合併財務諸表の付記を参照してください。

Socialyte，LLC とその子会社

合併メンバー権益表

独立会計士審査報告書と連結財務諸表の付記を参照してください。

Socialyte LLCとその子会社

統合現金フロー表

2022年9月30日までの9ヶ月間

添付されている“独立会計士レビュー報告書”および“連結財務諸表付記”を参照。

Socialyte LLCとその子会社

連結財務諸表付記 -2022年9月30日

注1.業務の性質と主要な会計政策の概要：

業務の性質：

Socialyte LLCとそれは…S 子会社(“Company ) はアメリカ人ファッションに注目したマルチプラットフォームメディア会社 美しい、音楽、生活様式は、彼らの影響者とデジタル財産を通じてその受け手に触れている。収入 会社は影響者コンテンツ とマーケティングサービスによって生成される.

合併の原則：

添付の連結財務諸表 Socialyteの口座も含めて LLCともっと簡単だY Stylist，LLC， 単一メンバ有限責任会社 elimの後会社間口座と取引の管理。

会計基礎g:

添付財務諸表は応計項目に基づいて作成されたものである基数会計システム g.

勘定.勘定受信する実行可能なのは

売掛金は経営陣が返済残高から受け取った金額を集計したことがないと予想されている。会社は不良債権に対して引当方式を採用して計算を行う勘定.勘定それは.売掛金は月に1回審査され、必要であれば、予想される不良債権金額に準備金を引き出します。 会社経営陣が売掛金を回収しないと判断した場合、 の政策は売掛金を押し売りすることである九月三十日, 2022.

財産と設備：

財と設備 はコストごとに列記する.主な設備の交換とコスト大文字を改善 また、メンテナンス·メンテナンス費用は Inc.として運営%sを計上しますコントロールできなくなった。減価償却IS 直線法を用いて資産の推定耐用年数を計算すると， は以下のようになる

営業権：

当社は、その後の営業権計量のために、非上場エンティティに提供する会計代替案 を採用した。はい雅高踊り機知に富むこの場合、会社は償却します行きましょう直線上で10年以上の匂いaNDは評価のみよかったですね実体レベルの欠陥についてはt索具事件が発生する。

目に見えない資産:

耐用年数の限られた無形資産は、その予想耐用年数に応じて償却される。無形資産の使用寿命は，資産 が直接または間接的に貢献することが期待される期間である直接配列Y 未来の現金へ流れが流れる.

Socialyte LLCとその子会社

連結財務諸表付記 -2022年9月30日

注1.業務の性質と主要会計政策の概要

(続)：

長期資産減価：

イベントや状況が資産の帳簿価値 を回収できない可能性がある限り，長期資産を減値審査する.♪the the the会社Y はその長期資産に減値は存在しないと考えている{br九月三十日, 2022.

収入確認：

会社は会計基準に従って収入確認を編集した(“そのためにC“) テーマ606、収入 修正された遡及方法を用いてお客様と締結した契約です。 その会社はそれを通じて営業係になる(通常はブランドです エージェントまたはパートナー)は顧客を提供するために会社に費用を支払う内容.内容、 影響者マーケティングg, a拡大またはその他の問い合わせサービス(“ホストサービス s").

♪the the the会社 は一連のソーシャルメディア影響者と管理協定を締結し，ソーシャルメディア影響者が稼いだ収入から一定の割合の報酬を得るそれは.これらの契約の短期的な性質のため，履行義務は通常完了しており，収入は記録する中のある点でフォーマットされた{br時間です， は通常発行日 である.♪the the theお客様のサービスの利用に伴い、会社はまた一定期間中に何らかの費用を確認します。

ホストサービスの収入については、会社 は、以下の形態の複数の異なる履行義務を含むことができる契約を締結した：(I)影響者にマーケティングサービスを提供する総合マーケティング活動これはおそらく影響者ブログの促進も含めて， ツイート， 写真またはビデオ は，ブランドガイド および(Ii)カスタムコンテンツによってソーシャルネットワーク製品やコンテンツを介して共有される品物.品物， 例えば，研究やニュース記事，情報材料やビデオです.

♪the the the会社 は、作業説明書上で1つまたはすべてのタイプの組み合わせ の履行義務を提供し、交渉費用を受け取ることができる。会社 は契約開始時に契約の履行義務ごとに収入を分配する 単機の販売価格に対して。これらの履行義務は所定の期限内に提供され、1日から1年まで様々である。収入は義務履行時に入金され，具体的には提供されるサービスタイプに依存する.

優先順位nciページL とAgent:

第三者が参加して提供すると会社の サービスクライアント.クライアント 会社は彼らが手配中に依頼人としているか代理人として評価するかを評価する。評価 は、会社が指定されたサービスがクライアントに転送される前のいつでもこれらのサービスを制御するかどうかに基づいています。

もし…会社は指定されたサービスを転送する前にこれらのサービスを制御しないことを確認しましたS クライアントへの送信，および♪the the theY は第三者サービスの履行に主な責任を負わず， 彼らもこれらのサービスを任意の他の契約を履行するようにリダイレクトすることはできず， 社は履行の代理とすることができる債務 は、収入を請求書から第三者に送金された金額を引いた純額として記録します。これらのタイプの手配では 毛請求書は合併貸借対照表では他の受取金と表記され，第三者に送金すべき金額は合併貸借対照表の計上すべき負債のうち“影響要因 計上すべき項目”と表記される.

Socialyte LLCとその子会社

連結財務諸表付記 -2022年9月30日

注1.業務の性質と主要会計政策の概要

(続)：

所得税s:

Socialyte、LLC、Simplyスタイリスト.スタイリスト， LLCは有限責任として選択される連邦と州所得税のための会社 それは.一人として結果は…， ネットワークSocialyteの収入 、LLC と簡単なスタイルリストLLC はMEMに課税されるべきであるバーズ. したがって、付随する連結財務諸表はありません連邦と州所得税の支出を含む。

付記2.概算の性質：

アメリカ公認の会計原則に従って財務諸表を作成して経営陣に評価を要求するいくつかの報告金額と開示に影響を与える仮説を模倣する。 に対応する， 実際の結果はこれらの推定値とは異なる可能性がある.

注3.信用リスクの集中度：

会社を集中的な信用リスクに直面させる可能性のある金融商品には、主に現金と貿易売掛金が含まれています。 社は信用品質の高い金融機関に現金を保管しています。はい“タイムズ” 口座残高が当該機関の連邦保険を超える可能性がある限度額。当社はこのような 口座で何の損失も出ていません。売掛金は北米の多くの顧客から来ています。

注4.財産と設備：

財産と財産のバランス9月30日カテゴリ別のデバイス ， 2022は以下のとおりである

9ヶ月までの減価償却費用 九月三十日, 2022 was $51,360.

Socialyte LLCとその子会社

連結財務諸表付記 -2022年9月30日

注5.合併 資産：

無形資産の2022年9月30日の帳簿金額は以下の通り

9ヶ月までの販売費用 2022年9月30日は33ドルです,774.

と記録された無形資産に基づく九月三十日 2022、 未来の償却無形資産は以下のように予想される:

注6.信用限度額：

同社はある銀行に循環信用限度額を持ち、多数の株主の個人保証によって保証されているベル？ベル. このクレジット限度額の下で、当社は6月22日まで時々前金を受け取ります。 2022350万ドルを超えるのではありませんこの線は搭載されます金利 アメリカの最優遇金利は0.50%を下回り、最低金利は2.75%で、現在は4.25%です。2022年9月30日現在の未返済残高は1，500ドル000. 生産ラインは6月に更新されました22 2022，金額1，500，000ドル， は6月に満期になる22 2023、金利割引金利は0.50%未満です。

付記7.負債：

負債は 九月三十日， 2022は以下のことからなる

Socialyte LLCとその子会社

連結財務諸表付記-2022年9月30日

注8.賃金保障計画ローン：

年に発生するコロナウイルス(新冠肺炎)に対応する2020アメリカ連邦政府はコロナウイルスを公布しました援助する 救済と 経済保障法それは などの経済刺激要因論理 測定基準Paycheck保護計画(PPP)を構築し を小規模企業に提供する貸し付け金.

2021年3月、br社は第2のPPPローンを獲得した$716343. 会社はチケットから得られた資金を条件を満たした費用は、7月15日に許しを申請します 2022。経営陣は許可を得て，その融資申請は免除される2022年8月にまた， は認識している9月30日までの四半期内に融資免除収益 を得る, 2022.

注9.関連側取引と残高：

9月までに、会社は関連会社の売掛金2，800，704ドルを受け取りました30、2022年。 会社は以下の関連会社に支払いました$2129月1日現在、577人月30日 2022。残高関連側の運営資金立て替えに対応および対応する。当社はある付属会社と経営リースを締結し、レンタル期間は2022年6月30日までです。関係者へのお支払いは85ドルでございます,495 9月30日までの9ヶ月以内に, 2022.

注10.メンバー権益：

8月に20, 2015 ナイロンMed免疫法， Inc.はSocialyte業務に関するほとんどの資産と負債 を新たに設立された子会社に貢献しているy Socialyte，LLC，デラウェア州有限責任会社MPANY(“Social alyt”e llC“) は201年7月に設立5交換するために6クラスA単位1，500，000セットSocialyteLLCです は九月三十日， 2022， 650万個のAクラス単位である.

改訂されたbrと再宣言による有限責任“Socialyte社の合意”， LLC(“Socialyte 運用プロトコル”)，Socialyte， LLCは，その既存または新しい にSocialyte，LLCの利益利息単位を発行することができる従業員、 管理者、コンサルタント、 マネージャ、 投資家、またはSocialyte、LLCまたはその任意の子会社にサービスを提供する他のサプライヤー至れり尽くせり， ，条項の制限を受けるのです。ペンシルバニア州Socialyteによって承認された書面協定C管理委員会(“フランス興業銀行単位発行協定”)Socialyte， LLCは計画 は“利益利息”を構成する“br”米国国税局収入プログラムはこのような用語を使用しています93-27アメリカ国税局収入プログラム2001-43，2001-2 C.B191は連邦所得税の目的のために使用される。Socialyte，LLC利潤単位の帰属条項は，適用されるSocialyte単位発行プロトコルにロードされる.次に、各利益が支給される前にSocialyteの利息単位， 有限責任会社，すべての資産の総資産価値(定義はSocialyte運営プロトコル参照)Socialyte， 有限責任会社はそれぞれのものに調整すべきであるSocialyte運営プロトコルに規定されている条項に基づいて公平時価を行う. Socialyte，LLC(A)の利益利益単位ごとに，その利益単位が発行された日からSocialyteの公平な市場価値の付加価値を共有する権利があり， におけるいかなる公平な市場価値でもない このような利益利息を発行する前に計算すべき有限責任会社職場.職場， と(B)は割当てをたどる権利がない利益.利益 損失、収入、 収益.減額， 積分またはSocialyte，LLCの他の項目.

終わった9ヶ月以内に 九月三十日，2022， 未発行利益利息単位.開ける九月三十日， 2022，7010，089利益単位が突出しているINGです。

Socialyte LLCとその子会社

合併財務ST備考 属性-2022年9月30日

注11. 退職計画：

9月発効 12019年、 社は401(K)退職貯蓄計画を採択しました自由に選択可能なbr雇用主が提供するマッチング内容はすべてのコンテンツをカバーしていますY 全常勤従業員。従業員は21歳になって完成しなければなりません3ヶ月のサービスは従業員の延期を受ける資格がありますそれは.条件を満たす 従業員は計画項目要求を満たした後に自動的に計画に参加し， は3%の費用を納め，そうでなければ を選択する.E雇用主の支払いは50に等しい 支払いの前4%従業員は支払いを選択し、帰属スケジュールの制限を受けます ，完了後に完全に利息に帰属する3年間のサービス それは.9月までの9ヶ月30， 2022， 自由支配可能な寄付金は53，152ドルであった.

注13.後続 イベント：

経営陣は以下のように後続イベントを評価した一月二十七日 2023、 財務諸表の日付を発行することができます。

十一月に14, 2022( “締め切り")， は会員購入プロトコルによりt， NSL Ventures 有限責任会社(“nsl ”， Socialyte LLCの単一メンバ(“Social alyt”e“) が販売されましたSocial alyte to Dolphin Entertainmentにおける会員権益は100%である， Inc(フロリダの会社です販売の対価格として、 NSL受け取りました1300万ドル、2022年にいくつかの財務目標を達成すれば、最大500万ドルの追加対価格に達する。締め切りにイルカはNSLに500万ドルの現金を支払い発行しました1346，257株の普通株式在庫品 額面$0SY下ナスダック資本市場の.015取引Mbol DLPN (“よくある在庫kDolphinはNSLに300万ドルの無担保本券を発行し、12月までの年間で2回に分けて全額返済します31 2023です。また，NSLは685，234株の普通株を発行している 締め切りを満たすように運営資金調整を行う.

Socialyteを売却する資金の一部はBankProvから提供された300万ドルの5年間保証融資であり，Socialyteはこの融資の共同借主である(“用語 注”)。定期手形の利息は年利7.37%で，毎月元金pを支払うことになっているLUS利息 12月14日から 2022、5年間です。定期手形には、ローンが前の3年前に前払いであれば、罰金を前払いする条項、その他の習慣条項が含まれています。終値前に日取り NSLは第1共和銀行の信用限度額を返済した.

Socialyte， LLC

その子会社

(デラウェア州有限責任会社)

連結財務諸表

2021年12月31日と2020年12月31日

Socialyte LLC とその子会社

カタログ表

2021年12月31日と2020年12月31日

独立監査員報告

のメンバーです

Socialyte，LLC

意見

我々はSocialyte，LLCとその子会社(デラウェア州 有限責任会社)の付随財務諸表を監査し，2021年12月31日現在と2020年12月31日までの総合貸借対照表，およびこの日までの関連総合経営報告書，メンバー 権益(赤字)と現金流量，および総合財務諸表に関する付記を含む。

吾らは，上記の総合財務諸表がすべての重要な面でSocialyte，LLCとその付属会社の2021年12月31日および2020年12月31日の財務状況，およびbrの経営実績およびこの日までのキャッシュフローを公平に報告し，米国で一般的に受け入れられている会計原則 に適合しているとしている。

意見を求める根拠

私たち は、アメリカで一般的に受け入れられている監査基準に従って監査を行います。この基準の下での私たちの責任は、私たちが報告した監査人の財務諸表監査責任部分にさらに記述されています。私たちはSocialyte、LLC およびその子会社から独立し、私たちの監査に関連する道徳的要求に基づいて、私たちの他の道徳的責任を履行することが要求されています。私たちが得た監査証拠は十分かつ適切で、私たちの監査意見に基礎を提供することができると信じています。

エラー訂正

財務諸表付記1及び付記12に記載されているように、経営陣は、ある契約の代理人として、第三者に対応する金額を差し引いて報告しなければならないことを決定した。また、当社経営陣は、今年度中に、売掛金、売掛金および2021年12月31日現在および2020年12月31日までの年度の販売純額の誤りをいくつか発見しました。したがって、これらのアカウントの報告金額 は、エラーを訂正するために、現在提出されている2021年および2020年の財務諸表で再記載されている。私たちはこの問題に対する意見を何も修正していない。

前期財務諸表

2020年12月31日までの連結財務諸表 はRina Account LLPが監査し、同社は2022年8月1日にAprio LLPと合併し、その日付が2021年11月10日の報告でこのような合併報告書に対して をそのまま意見を表明した。

財務諸表経営陣の役割

管理層は米国公認の会計原則 に基づいて総合財務諸表を作成し、公報することを担当し、財務諸表の作成と公報に関連する内部制御を設計、実施と維持し、詐欺やエラーによる重大な誤報を回避する。

財務諸表を作成する際には，財務諸表が発行可能な日から1年以内にSocialyte，LLCとその子会社 が持続経営企業としての継続経営能力を大きく疑う場合や事件が存在するかどうかを管理層が評価する必要がある。

財務諸表監査に対する監査人の責任

我々の目標は，財務諸表が全体として重大な誤報がないかどうか， が詐欺や誤りによるものかどうか，および が我々の意見を含む監査人報告を発行することを合理的に決定することである.合理的な 保証は高レベルの 保証であるが，絶対的な保証ではないため，公認された監査基準による監査が重大な誤報が存在する場合には常にそれを発見する保証はない.詐欺 は，談合，偽造， が故意に漏れ，陳述を歪曲したり，内部制御を超えたりする可能性があるため，詐欺による重大な誤報のリスクが誤りによる誤報よりも高いことは発見できない.もし個別の誤り陳述或いは総合誤り陳述が合理的な使用者の財務諸表による判断に影響を与える可能性が高い場合、重大な誤り陳述と見なす。

公認された監査基準に基づいて監査を行う際、私たちは：

その他の事項を除いて、私たち は、監査を担当する人員と監査の計画範囲と時間、 の重要な監査結果、および私たちが監査期間中に決定したいくつかの内部制御に関する事項についてコミュニケーションを行う必要があります。

カリフォルニア州、くるみ渓

2023年1月27日

Socialyte LLCとその子会社

合併貸借対照表

合併財務諸表付記を参照してください。

Socialyte LLCとその子会社

合併の運営報告書

合併財務諸表付記を参照してください。

Socialyte LLCとその子会社

合併 メンバー権益報告書 (赤字)

連結財務諸表の付記を参照してください。

Socialyte，LLC とその子会社

キャッシュフロー統合レポート

連結財務諸表付記 を参照してください。

Socialyte LLCとその子会社

連結財務諸表付記 -

2021年12月31日と2020年12月31日

注1.業務の性質と重要な会計政策の概要：

業務の性質：

Socialyte， LLC及びその子会社(“会社”) はアメリカのマルチプラットフォームメディア会社であり、ファッション、美容、音楽と生活様式に集中し、その影響力とデジタル資産を通じて受け手に接触する。会社の収入 は影響力のあるコンテンツとマーケティングサービスから来ています。

合併の原則：

添付されている連結財務諸表には，Socialyte，LLCとSimply Stylist，LLCの口座があり，会社間口座と取引 を削除した後，Simply Stylist，LLCは 単一メンバ有限責任会社である。

会計基礎：

添付されている財務諸表は権責発生制で作成されている。

売掛金：

売掛金 は、経営陣の予想通り、返済残高から受け取った金額を列記していません。Br社は予備法を用いて不良債権を計算した。毎月売掛金を審査し、必要であれば、見積もりされた不良債権金額の計上に備えています。当社の政策は、経営陣が売掛金を回収しないと判断した場合に売掛金を解約することです。 2021年12月31日と2020年12月31日現在、不良債権準備はそれぞれ約268，000ドルと92，000ドルです。

財産と設備：

財と設備 はコストごとに列記する.交換と重大な改善のコストは資本化され，維持·メンテナンス費用は発生時に運営 に計上される。減価償却は直線法を用いて資産の推定耐用年数を計算し、 は以下の通りである

営業権：

社は、 に続く営業権計量 を行うために、非上場 エンティティに提供される会計 代替案 を採用している。 はこの代替案に基づいて、会社 が の10年間に 営業権 を直線的に償却し、 が イベント をトリガしたときにのみ、 が実体の レベルで の減値を評価する。

無形資産：

耐用年数の限られた無形資産は、その予想耐用年数に応じて償却される。無形資産の耐用年数とは，資産 が直接または間接 を将来のキャッシュフローに貢献すると予想される期間である.

長期資産減価：

イベントと状況が資産の帳簿価値を回収できない可能性があることを示す限り、長期資産の減価審査を行う。当社はその長期資産が2021年12月31日および2020年12月31日に減値が存在しないと信じている。

Socialyte LLCとその子会社

連結財務諸表付記 -

2021年12月31日と2020年12月31日

注1. 業務の性質と重要な会計政策の概要

(続)：

収入確認：

当社は会計基準編纂(“ASC”)により収入 テーマ606を確認し、修正された遡及方法を用いて顧客と契約して得られた収入を確認する。営業者(通常はブランド、代理またはパートナー)が、カスタマイズされたコンテンツ、影響力のあるマーケティング、 拡大、または他のコンサルティングサービス(“管理されたbr}サービス”)を会社に支払うと、会社はホストサービスから収入を得る。

会社は一連のソーシャルメディア影響者と管理協定を締結し、ソーシャルメディア影響者が稼いだ収入の一定割合で報酬を得る。 これらの契約の短期的な性質のため、義務履行は通常、ある時点(通常は発表の日)で収入を達成し、確認する。お客様のサービスの利用に伴い、会社はまた一定期間中に何らかの費用を確認します。

ホスト·サービスの収入のために、会社は、(I)影響力のあるマーケティングサービスを提供するために、影響力のあるマーケティングサービスを提供する形態で、ソーシャルネットワーク製品を介した影響力のある人の共有を促進するブログ、br}ツイート、写真またはビデオ、およびブランドガイド によるコンテンツ普及、および(Ii)研究またはニュース文章、情報材料またはビデオなどの有力者のソーシャルネットワーク製品の共有を促進するブログ、写真またはビデオを含むことができる複数の異なる業績義務を含むプロトコルを締結している。

会社は契約費用に応じて作業説明書に1種類の履行義務またはすべてのタイプの履行義務の組み合わせを提供することができる。 社は契約開始時にその相対独立販売価格に基づいて契約の各履行義務に収入を分配する。これらの履行義務は所定の期限内に提供されなければならず，期限は1日から1年まで様々である。収入 は義務履行時に入金され，具体的には提供されるサービスタイプに依存する.

元金VS. エージェント

第三者 がその顧客に会社サービスを提供することに参加した場合、会社は手配中であるか依頼者として機能するかを評価する。評価 は、会社が指定されたサービスがクライアントに転送される前のいつでもこれらのサービスを制御するかどうかに基づいています。

もし会社が指定されたサービスを顧客に転送する前に指定されたサービスを制御していないと判断し、第三者サービスの履行に対して主要な責任を負わないし、これらのサービスを任意の他の契約を履行することにリダイレクトすることもできない場合、会社 は義務履行の代理として、収入を請求書として第三者に送金した金額の純額を減算するように記録する。このような手配では、毛請求書は総合貸借対照表に他の入金先として入金され、第三者に送金された金額は総合貸借対照表の計上すべき負債に“課税項目”として入金される。

Socialyte LLCとその子会社

連結財務諸表付記 -

2021年12月31日と2020年12月31日

注1.業務の性質と主要会計政策の概要

(続)：

収入確認(続)：

FA手数料 プロトコル

当社は2022年5月6日にCLO Advance LLC(“CLO”)と 契約契約(“保理協定”) を締結し、その中で当社はCLO顧客に 売掛金を販売することに同意し、購入価格は売掛金の1%である。保理協定は2022年6月1日に発効し、有効期限は24ヶ月で、いずれか一方の が少なくとも30日前に保護協定を終了する意向を相手に通知しない限り、1年継続する。CLOは顧客の売掛金を購入する全権決定権を持つ.CLOは、会社が顧客へのサービスを完了してから48時間以内に、CLOが購入を選択した売掛金を会社に支払います。

所得税：

Socialyte，LLCとSimply Stylist，LLC は連邦と州所得税の目的で有限責任会社に選ばれた。したがって，Socialyte，LLCとSimply Stylist，LLCの純収入は会員に納税すべきである。したがって、添付されている連結財務諸表には連邦と州所得税準備金は含まれていない。

付記2.概算の性質：

アメリカ合衆国で一般的に受け入れられている会計原則に基づいて財務諸表を作成し、いくつかの報告書の金額及び開示に影響を与えるために、管理層に推定及び仮定を要求する。したがって，実際の 結果はこれらの見積りとは異なる可能性がある.

注3.信用リスクの集中度：

会社を集中的な信用リスクに直面させる可能性のある金融商品には、主に現金と貿易売掛金が含まれています。 社は信用品質の高い金融機関に現金を保管しています。時々、 口座残高はこの機関の連邦保険限度額を超える可能性がある。当社はこのような勘定で何の損失も出ていません。貿易売掛金は北米の大量の顧客から来ている。

注4.財産と設備：

12月31日にカテゴリ別に分類された財産と設備残高 は以下のとおりである

2021年12月31日現在と2020年12月31日現在の年間減価償却費用はそれぞれ61，118ドルと119，226ドルである。

Socialyte，LLC とその子会社

連結財務諸表注釈-

2021年12月31日と2020年12月31日

注5.両替可能資産：

無形資産の帳簿金額は以下の通り

2021年12月31日までと2020年12月31日までの年度の償却費用はそれぞれ80，863ドルと57，132ドル。

2021年12月31日までに記録された無形資産 によると、無形資産の将来償却予想 は以下の通りである

Socialyte LLCとその子会社

連結財務諸表付記 -

2021年12月31日と2020年12月31日

付記6.負債：

12月31日現在、計算すべき費用には以下の項目が含まれている

注7.信用限度額：

当社はある銀行で循環信用限度額を持ち、多数のメンバーの個人保証によって保証されている。この信用限度額によると、当社は2022年6月22日(この日を含む)まで3，500，000ドル以下の前金を時々取得する。この限度額は、米国の最優遇金利が0.50%未満の金利で ，最低金利は2.75%、現在は2.75%である。2021年12月31日現在と2020年12月31日現在の未返済残高はそれぞれ216.5万ドル、15万ドル。この限度額は2022年6月22日に更新され、金額は1，500，000ドルで、 2023年6月22日に期限が切れ、最優遇金利は0.50%を下回る。

注8.賃金小切手保証計画ローン：

2020年に発生したコロナウイルス (COVID-1 9)に対応するために、米国 連邦政府は、Paycheck保護計画(PPP)を確立して小企業ローンを提供することを含む“コロナウイルス援助、救済”と“経済安全法”を公布した。 2020年5月、同社は2020年12月31日の会社の対応融資残高に含まれる629，377ドルのPPP融資を獲得した。手形は2022年5月に満期になり、固定年利は1%で、前の6ヶ月の利息は延期される。同社は2021年9月3日に最初のPPPローンの全額減免を申請し、2021年に629，377ドルの収入を確認した。

2021年3月、会社は2021年12月31日に会社の融資残高に含まれる第2の購買力平価ローン716，343ドルを獲得した。手形 は2026年3月に満期となり、固定年利率は1%となる。同社は2022年7月15日に手形で得られた資金を資格費用に使用し、免除を申請した。経営陣は2022年に融資免除申請の承認を受ける予定で、会社は融資免除の収益を確認する。

注9.関連側取引と残高：

2021年12月31日と2020年12月31日までに、会社が関連会社から取得した売掛金はそれぞれ2，559，149ドルと2，116，642ドルだった。2021年12月31日と2020年12月31日までに、会社はそれぞれ230，581ドルと167，497ドル を関連会社に支払った。関連側の支払残高 は運営資本前払いに関係している.Br社は1つの付属会社と2022年6月30日までの経営リースを締結しました。 2021年と2020年に関連側に支払う金額はそれぞれ111，938ドルと79，512ドルです。

Socialyte LLCとその子会社

連結財務諸表付記 -

十二月三十一日。2021年と12月 31。2020年

注9.関連側取引と残高 (続)：

同社はソフトウェア技術を84，530ドルで関連先に販売しているが，これは2020年の帳簿純価値である。

当社は関連側と支払手形 を持っており、金額は2，400，000ドル、金利は2.75%で、2021年12月31日に満期になります。このローンは2021年に返済され、得られたお金は第一共和国銀行から来た(付記7参照)。

注10.会員権益：

2015年8月20日、ナイロンメディア社 は、デラウェア州の有限責任会社(“Socialyte，LLC”) が2015年7月に設立され、Socialyte，LLCの6500，000個のAクラス単位と引き換えに、“Socialyte”業務に関連するほとんどの資産と負債を新たに設立した子会社Socialyteに寄付した。A類単位残高は2021年12月31日と2020年12月31日現在650万セット。

改訂されたSocialyteによると、LLC と再署名された有限責任会社プロトコル(“Socialyte運営プロトコル”)、Socialyte，LLCは、その既存または新入社員、管理者、コンサルタント、 マネージャ、投資家、またはSocialyte、LLCまたはその任意の子会社 にサービスを提供する がSocialyteによって許可された 書面プロトコル(それぞれ、、A“Socialyte 単位発行プロトコル”).米国国税局収入プログラム93−27，1993−2 C.B.343と米国国税局収入プログラム2001−43， 2001−2 C.B.191で用いられている“利益利息”という言葉によると，Socialyte，LLCの利益利子単位は“利益利息”を構成することを目指している。Socialyte，LLC利潤単位を付与する条項は，適用されるSocialyte単位発行プロトコルにロードされる.Socialyte，LLCの利潤権益単位ごとに を発行する直前に，Socialyte，LLCのすべての資産の総資産価値(Socialyte運用プロトコルで定義) はSocialyte運営プロトコルで規定されている条項に従って，それぞれの公平な市場価値に等しくなるように調整すべきである. Socialyte，LLCの各利益権益単位(A)には権利{br>の記録所有者がその利益権益単位発行日からSocialyteの公正市場値増加値を共有し，Socialyteの任意の公開市場値ではない. このような利益利息単位を発行する前に計算すべき有限責任会社， と(B)はSocialyte，LLCの利益，損失， 収入，収益， 控除，信用または他の 項目に対して任意の遡及分配を行う権利がない.

二零二一年十二月三十一日及び二零二年十二月三十一日までの年度には、プレミアム利息単位は発行されていない。2021年12月31日と2020年12月31日の未返済利益利息単位は7，010，089個。

注11.退職 計画：

同社は2019年9月1日から、雇用主が提供する自由支配可能なペアを含む40 l(K)退職貯蓄計画を採用し、ほぼ全常勤従業員をカバーしている。従業員は21歳になって3ヶ月のサービスを完了しなければ、従業員の延期を受ける資格がありません。条件を満たす 従業員はプラン登録要求を満たした後に自動的にプランに参加し， を選択しなければ3%の支払いを得ることができる.雇用主納付は、従業員が支払いの前の4%の50% を選択し、帰属スケジュールに基づいて、サービス満3年後に全額利息を計上することに等しい。2021年12月31日と2020年12月31日までの年度の適宜供給は、それぞれ56，601ドルと61，292ドル、 である。

Socialyte LLCとその子会社

連結財務諸表付記-

2021年12月31日と2020年12月31日

注12.改めて述べる：

付記1.収入確認で議論されているように， 社は確定しており，より適切なのは影響者や他の人に支払うべき収入純額を反映することである.そこで，連結業務報告書の列報 を改訂した。また、先に発表された2021年12月31日現在と2020年12月31日までの年度財務諸表と比較して、会社は、影響を受けていない者や他の人の金額を報告する際に誤りを発見しました

2021年12月31日までの年度：

2020年12月31日までの年度：

Socialyte LLCとその子会社

連結財務諸表付記 -

2021年12月31日と12月 31日。2020年

付記13.承諾：

当社は2021年12月31日に、ある付属会社と2022年6月までの不動産長期経営賃貸契約を締結する責任があります。残りの支払い総額は58，497ドルです。

当社に分配すべき長期賃貸義務項目の賃貸料支出はそれぞれ111，938ドルと79，512ドルであり，2021年12月31日と2020年12月31日までの年度の賃貸料支出 である。

注14.後続イベント：

経営陣は、2023年1月27日までの後続イベントbr財務諸表の発行日を評価しました。

2022年11月14日(“締め切り”)，会員購入プロトコルにより，NSL Ventures， LLC(“NSL”)， Socialyte LLC(“Socialyte”)の単一メンバがSocialyteでの会員権益をDolphin Entertainment， Inc.(“Dolph in”)， フロリダ州の会社に100%売却する.販売の対価格として、NSLは1300万ドルを獲得し、2022年に何らかの財務目標を達成すれば、500万ドルまでの追加対価格を得ることになる。イルカは締め切りまでにノバスコシアに現金500万ドルを支払い、1，346，257株の普通株を発行し、額面価値は0.015ドルだった。イルカは2023年12月31日までの年間、イルカがノバスコシアに300万ドルの無担保本票を発行し、2期に分けて返済する。また、イルカは成約日の運営資金調整の要求を満たすために685，234株の普通株を発行した。

Socialyteを売却する資金の一部は、Bank Provから提供された300万ドルの5年間保証ローン(“定期手形”)からです。 定期手形の年間金利は7.37% で、2022年12月14日から月ごとに元金と利息を支払うことを5年間と規定しています。 定期手形には、ローンが3年前に前払いした場合の条項やその他の習慣条項が含まれています。 は締め切りまでに、 NSLはFirst Republic Bankでクレジットを返済した.