添付ファイル99.2投資家紹介2023年1月1
免責声明前向き陳述本報告書は、“1995年米国個人証券訴訟改革法”の“安全港”条項が指す“展望性陳述”を含む。前向き表現は、一般に、“可能”、“可能”、“予想”、“意図”、“推定”、“予想”、“予想”、“信じ”、“予測”、“潜在的”または“継続”などの用語、またはこれらの用語またはその変形または同様の用語の否定を含む将来のイベントに関する。特に，本プレゼンテーションでは，我々の潜在市場の規模，我々の製品がターゲット顧客を受け入れる可能性，業務モデルの効率に対する我々の信念，我々の持続的な拡張能力，拡張されたインフラを製品に利用する能力，および我々が利益を実現し，キャッシュフローを運営しているアプローチについて述べる.このような前向き宣言は、リスク、不確実性(その中のいくつかは私たちが制御できない)および他の要素の影響を受け、これらの要素は、実際の結果が、そのような前向き声明によって表現されたり、示唆されたりする内容と大きく異なる可能性がある。これらの前向き陳述は推定と仮定に基づいており，これらの推定や仮定は合理的であると考えられるが，本質的には不確実である.実際の結果が現在の予想と大きく異なる要素を招く可能性があるが、これらに限定されない：旅行、ホテルと不動産市場の変化が私たちの財務業績に与える潜在的なマイナス影響、旅行需要と価格が予想された程度に回復していない可能性がある, 特に現在の地政学的およびマクロ経済環境下では、私たちは商業手配および債務ツールに基づいて負う義務を履行できないかもしれません。私たちが所有または賃貸している物件を開発、再開発、転換またはリフォームする努力は、brを遅延またはキャンセルします。いくつかのレンタルホテルの合法的な使用権への挑戦；アメリカ以外で私たちの業務の大部分を運営することに関連するリスク。使い捨てプラスチックの使用消費を低減する努力、温室効果ガスの排出を測定し、炭素フットプリントを低減する努力、および任意の具体的な結果および/または特定の時間枠内で達成される能力を達成することを含む、私たちのESGおよび持続可能な開発計画および活動に関連するリスク、規制要件または投資家または利害関係者のESGに関する期待および基準に適応または遵守できなかったこと、情報技術システム障害、私たちの情報技術システムの動作遅延またはシステム強化障害は、私たちの収入のリスクを減少させる可能性がある。存在する可能性のあるリスクおよび不確実性は、法律、税務または規制の発展を含む法律または法規の変化の適用、任意の訴訟または他の法律または規制手続きの影響、私たちが他の経済、商業および/または競争要素の負の影響を受ける可能性があり、現在の新冠肺炎の大流行の影響に関連するリスクを含み、将来の変異およびそれによる政府および他の制限(旅行制限を含む)、および2022年11月30日に提出されたF-1表登録声明に記載されている他のリスクおよび不確定要素、および2022年11月30日に提出されたF-1表およびそれに続く任意の修正案を含む。さらに、Selinaが現在知らないことやSelinaが現在どうでもいいと思っている追加的なリスクがあるかもしれない, これは，実際の結果が前向き 陳述に含まれる結果と異なる可能性もある.本プレゼンテーションのいずれの内容も、本明細書で説明された前向きな陳述が達成されるか、またはそのような前向きな陳述の任意の予期された結果が達成されるであろうことを誰もが示すべきではない。これらの陳述は彼らが下された日の状況だけを反映しているので、前向きな陳述に過度に依存してはいけない。法的に他の要求がない限り、私たちはこのような前向きな陳述を更新するいかなる義務も負わない。本報告 はEBITDAと調整後EBITDAを含み，国際会計基準理事会(“IFRS”)が発表した国際融資報告基準に基づいて作成されていない。私たちは、これらの非IFRS財務指標は投資家に私たちの業務と財務業績に関する有用な情報を提供し、未来の投資活動に利用可能な現金を含み、彼らの過去の業績と未来の見通しに対する全面的な理解を強化し、私たちの管理層が財務と運営決定の際に使用する指標をより大きな透明性を持たせると信じている。我々は、これらの非IFRS財務指標は、経営陣の観点から私たちの業務および財務業績を見ることを支援するためのものであることを提案している。なぜなら、経営陣は、これらの非IFRS財務指標が投資家に複数の期間における当社の業務の運営結果を我が業界の他の会社と比較するための追加のツールを提供していると考えているからである。これらの非“国際財務報告基準”の財務計量の使用には限界があり、他の会社は異なる方法で非“国際財務報告基準”の財務計量を計算することができ、あるいは他の計量を使用してその財務業績を計算する可能性がある, 我々の非“国際財務報告基準”財務指標は、他社の類似名称指標と直接比較できない可能性がある。したがって、これらの非“国際財務報告基準”の財務計量は“国際財務報告基準”に基づいて作成された財務業績計量の補充とみなされるべきであり、これらの計量を代替または優れているのではなく、“国際財務報告基準”に基づいて得られた任意の計量の代替方法と見なすべきではない。私たちの投資家や他の人は EBITDAと調整されたEBITDAを含む単一の財務指標に依存しないことを奨励します。EBITDAは国際財務報告基準の純利益(損失)と定義され、所得税、純利息支出(財務収入とコスト)および減価償却と償却の影響を含まない。調整されたEBITDAはEBITDAと定義され，(I) 非営業収入(支出)，例えば純通貨頭寸収益，共同会社の利益/(損失)シェア，その他の非営業収入/(支出)とCOVID関連特許権からの収入，(Ii)減価損失，(Iii)非現金株による補償支出，(Iv)非経常上場企業準備コスト，および(V)所得税に関係のない税務リスクが注目されている。国際財務報告基準第16号を適用することにより、賃貸が私たちの損益表に与える影響は財務コストに含まれる“使用権資産減価償却費用”と“賃貸負債利息支出”に反映され、リース会計はEBITDAに影響を与えない。著者らはまた、我々の投資家と他の人が関連するIFRS財務指標、及びEBITDAと調整後のEBITDAとそれと最も直接比較可能なIFRS財務指標の協調状況を審査することを奨励した。2
A Day in Selina-デジタル遊牧民にとって、07：00-07：45 08：00-08：30 09：00-15：30はインパクトの高い燃料で新しい一日を開始し、現地に啓発されて共同作業空間訓練コースやヨガクラスの朝食に行き、いくつかの集中的な勤務時間18：00 20：00-22：00 22：30-00：30と調理シーンや快適な屋外映画館で飲み物や販売前の旅行を探索し、現地のコックが作ったスターディナーカクテルでの夕食体験に戻る
セリーナの一日--より冒険的な人にとっては、07：00-08：30 13：00-16：00 16：00-19：00はサーフィン前に波に乗って、公共の台所で嵐を作り、隠れた宝石を探索し、Selinaが丹念に企画したGrab&Goレストランの軽食につながっている。午後地元の人が案内する都市の旅で料理地元の人と一緒に地元の味を身につけて冒険心のある人のために朝のサーフィンクラスのワークショップ20：00-21：00 22：00 23：00 SelinaのMake Connectionsコンサートで地元や国際レストランの客や芸術家でのイベントやゲーム-と集まって、音楽を聴いたり、Selinaの社交場で他のお客さんと一緒に
序言：序言
投資は魅力的な業界のリードであり、強力な成長は価値のあるブランド資産を記録し、競争優位のビジネスモデルは経験豊富な経営陣と取締役会がリードし、ESGは会社のDNAの中で利益の道と第6世代のキャッシュフローに集中している
代替宿泊の需要が増加している巨大な市場機会を創出し、既存の構成の悪い部屋供給を、ミレニアム世代とZ世代旅行者のために開発されたカスタマイズ体験駆動型目的地のグローバル需要に変える重要な機会があると信じている。世界的に大型ホテル16.9 mm客室を提供する159ブランド3 1のうち2つの世界的な供給価値しかない8，20億ドルの会社は、ミレニアム世代とZ世代旅行者のために開発されたミレニアム世代とZ世代旅行者ミレニアム世代とZ世代旅行者が体験を提供するホテル製品を探しており、brが共同作業して空白空間を提供し、無視された需要を満たす能力=~6.5 mm成熟客室接続を提供している…変換のために…しかし、現在、ホテルブランドの供給はこの世代の43%の旅行支出=40%の潜在力をよく満たすことができません
Selinaは私たちがここに来る途中で規模差別化製品を提供できる唯一のブランドグローバルプラットフォームであり、高度なライフスタイル差別化を持つ地元本場製品と、大規模な運営卓越したブランド所有者が世界的にリアルで臨場感のある地元体験で観光業を徹底的に変えることができ、Selinaはその精神を保ちながら伝統ホテル経営者に挑戦する使命を担っている。レベル8の卓越した運営体験の独自性
強力な単位成長と地理 世界Selina位置拡張図~29，600 1，2今日のベッド118 1位置*将来開業する位置6 1 1~12，000 7 1 15床3 2 1 12 7 54 1位置2 8~2，400 5床11 9~250 7 16 1床位置4 2019 1 2 2 4位置2017各国/地域にオープンするホテル数2015 1を提供しています。2022年12月31日現在。2.“ベッド”はSelinaが物件の睡眠量を測定するための指標である。ホテル内の5.5平方メートルあたりの宿泊(寝室)面積は1床に相当する。任意の所与の物件における部屋の組み合わせの変更による誤った変動を回避することによって、実際の9床ではなく、実際の9床を使用して物件容量の静的測定を提供する。
忘れられない体験と内容はお客さんを絶えず訪問させて、より多くのお客さんは私たちの目的地を求めて、これは私たちの直販ルートWebとAppの増加客室収入の30%~230万~32%63%25%推定ユニークなお客さん2022年のお客さん15%地元の人1と友達になった11%は リピーターの‘22 2019 2020 2021 2022 WebとAppの客室収入におけるシェアは2019年以来2.7倍以上増加しています3 Net Promoterスコア基準は私たちが改善していくにつれて予約体験54予約ルーム 体験接続作業37 35 34 31 29 29 SelinaのNPSは~74%です世界のホテル会社の中央値(31 NPS)より高い。Selinaブランドは1.以前にSelinaを購入し，2022年にSelinaを登録した顧客と定義されている.2.2022年度のデータは、Selinaお客様調査から収集されます。10 3.資料源：会社データおよび比較サイト。2022年9月のNPS。
取締役会エリック·フォス·アイリーン·ムーア·ジョンソン取締役会長人的資本独立取締役管理と報酬委員会独立取締役キャサリン·ダンブルドア監査委員会議長共同創業者兼独立取締役増長リチャード·ストダック·ラファルムゼリは共同創業者兼最高経営責任者会社管理委員会議長独立取締役ADI SoffTeeni独立取締役11
共同創業者リーダーチームDaniel RUDASEVKI Rafael MUSERI共同創業者兼最高経営責任者増長官EYAL AMZALLAGバーバラZubiria最高経営責任者Lena Katz Jonathon Grech最高技術責任者Cecile Umana Elad NIR最高人事官Steven Ohayon SAM KHAZARY EVP、執行副総裁兼開発責任者⬥コール戦略と投資家の真の投資関係12
Selina ESGのESGは、Selinaの使命、ビジョン、価値観の核心である。Selinaは，現地と世界レベルでの持続可能な活動と運営環境の改善に取り組んできた100%020 Selina建築の使い捨てプラスチックが現在Selina地点 で更新されており，温室効果ガスを測定することにより，2025年を排出(範囲1，2と3)の一部として既存建築を会社の廃棄物支援が努力している新Selina地点に変換し，削減炭素足跡を管理している。ブランド戦略に適応させ、私たちの所在地環境へのマイナス影響を100%低減する社会管理保障措置の実施と減少に力を入れ、通報ホットラインを含む道徳行為を確保し、1，092件の影響活動を組織し、現地の反腐敗計画、反ハラスメントとデータ保護政策、コミュニティの46，000人以上に恩恵をもたらし、31，000人以上の従業員の勤務時間を寄付するとともに、Selinaプラットフォーム訓練の影響に関する異なる政策のオンライン訓練2022年：Ledo 50%のコネクタと43%の管理層が女性であることを提供した。Selinaの取締役会は5人の独立取締役とSelinaの多元化、持分、包摂的な執行董事の中で代表的に不足している2つの団体から構成され、Selinaを含むことを目標としている。43%の女性と57%の男性が取締役会とその委員会、監査、人的資本(1)(1、2)管理と報酬、ノミネートと会社委員会得点54点, 52 ENPsスコア；63%のお客様は、(3)Selinaが高い道徳基準で運営し、Selinaを運営し、Selinaにアクセスするのを支援するために努力している1.ソース：2022年9月までの会社データと比較サイトで知り合った友達です。2.単位レベル。ENPsとは，従業員の純向上者得点である.13.2022年度のデータは、Selinaお客様調査から収集されます。
私たちの3つの戦略的要務は、優先的なbr計画Hyperを提供することに集中し、プラス経済の最適な体験を推進し、グローバルキャッシュフローの収益力をめぐり数百万人の客に経路を提供する·コミュニティ規模の拡大と·再交渉と再編を推進する·br}入居率が目標レベルに達するように推進し、賃貸と負債の参加度と忠誠度を推進する·既存の高表現で現金流出を維持する·関連計画の策定、国/市場、脱退活動、ブランド活性化·企業パフォーマンスの悪い物件、客と現地コミュニティの管理費用を引き続き減少させる·単位レベルの労働力コストを最適化·私たちの従業員を維持し、発展させる-·規律的に新しいを開設する·高ROI 資本に集中する彼らは私たちの最大のブランド地点支出のみ大使1運営キャッシュフロー正入居率55%+2023点を50を超える2レンタル料br交渉と債務再編を通じて融資現金負担調整後のEBITDAの積極的な目標を減少する1.IFRSキャッシュフロー合併表の経営活動で使用される純現金。2.調整されたEBITDAは、(I)純通貨頭寸の収益、共同会社の利益/(損失)シェア、他の非営業収入/(支出)およびCOVIDに関連する14項目の特許権の収入、(Ii)減価損失、(Iii)非現金株補償支出、(Iv)非日常的上場企業準備コスト、および(V)所得税に関係のない税務支出を含まないEBITDAとして定義される非IFRS指標である。はいスライド34を参照してください
商業モデル
セリーナは効率的なビジネスモデルを作りました…ソース変換アクティブ化ローカル体験ボードは、変換された目的地をSelinaの超ローカル概念ノウハウホテル技術プラットフォームに挿入することで、新しい物件を直接購入することで識別パフォーマンスの悪いホテルを作成し、地元の飲食提供者と協力して、Selinaで2~5ヶ月間の現地人の転換を誘致し、旅行者を求める時間と体験を大幅に減少させた-平均取引コスト番組とコンテンツ戦略の80%以上を活性化する非市場取引 これまでに比べて収入が1地点のベッド密度が著しく増加した仲介人がいない場所20%+市場割引40%非部屋からの収入増加新たな創収製品2 3レンタル価格製品 (例えば、協力、体験、飲食)、例えば協力、飲食と体験1.2014年以来の169件の取引に基づく。80%はSelina職員が提供した取引を含む。2.市場リース率は、Selinaが取引を完了する前の内部分析 2019年中から2021年4月23日までの最終27取引に基づいています。16.3.2022年まで900万。計算方法は飲食収入と体験収入を総収入で割る
…….不動産成長は、資本パートナーが資金を提供する· Selinaが現地資本パートナー(それぞれ、1つの“ローカルパートナー”)を求めて、物件買収、レンタル、その成長に資金を提供する·各地域のローカルパートナーは、永久保有または賃貸権益によって大型不動産ポートフォリオ·不動産ポートフォリオを取得して制御し、Selinaが現地パートナーと締結した賃貸契約に基づいて運営する1 Selinaとローカルパートナーが開発1付帯権益をSelina協定2 6 Selinaソース、引受、Selinaホテルを閉鎖·転換するポートフォリオSelina Local Partner 3 Partnerは、1融資買収または賃貸物件と開発3不動産ポートフォリオの作成3 Selina標準2ソースと変換4ポートフォリオのプロトコル所有権をSelina OpCo不動産ポートフォリオSelina OpCoに賃貸して現地パートナーに賃貸料を支払うことに相当し、5 Selinaホテルポートフォリオ基本賃貸料に、 4賃貸プロトコル純営業利益シェア固定賃貸支払いプラスOpCo利益シェア6 Selina OpCos総投資について合意したIRRを実現した後、地元パートナーはSelinaとその純1利益の一部 (“付帯権益”)>300万ドルの分配資本を強力な不動産パートナーから共有し、現金を配備せずに成長に資金1を提供することができるようにした。Selinaはすべての取引に付随的な権益を持っているわけではない。17.17
私たちは、付加価値変換過程を通じて既存の供給を改善することができ、古い古いホテルをエキサイティングな現代場所に改造する能力があることを証明しました。これらのホテルは、以前のホテル事業者と比較して、これらのホテルによる収入が著しく増加する前の都市遠隔地前の収入が増加した後、収入が1 1 2.9 x 5.9倍増加したリスボン、ポルトガル·プエルトリコ·ヴィエホ港、コスタリカ前の収入が増加した後、収入が1.3.6 x 7.4倍に増加し、パナマ·リオデジャネイロ、ブラジル1.2019年のSelina単位レベル収入をSelina以前の単位レベル収入で割ったことに基づいています
Selina製品：本当の体験、民主的な価格 現地コンテンツコミュニティSelinaテルアビブビーチ、イスラエルSelina Camden、イギリス共有空間代替宿泊/ブティックホテル/旅館協力Selinaリスボン、ポルトガルSelina New York、アメリカ食品と飲料最終製品が全面的なサービスを提供する全体的な伝統的な宿泊接待体験、ローカルコンテンツ宿泊と計画によってサポート19
私たちはどのようにコミュニティ生態システムに発展して、独特なコミュニティと相互作用を通じてより頻繁な旅行者と現地人のコミュニティの世界没入体験メンバーコミュニティは客体験財布のより大きなシェア体験を高めて絶えず変化する内容、番組、イベントと製品虚会、祝日などは全世界のホテルネットワークの中で1種の地方感を創造して、現地をインスピレーションとした実際のもてなし、人気目的地の宿泊、協力と飲食20は過程中にbr未来を完成する
財務のハイライト
私たちは私たちの収入を増加させてきた…1·収入増加 は主に900万‘22の同店業績の力強い増加による1·同一店舗ベースで、この2つの時期に経営していた物件の9 M’22収入が75%から9，980万ドル増加した総収入150 133.2$125+116%100$92.7+164%75$61.7 50$35.2 25 0 FY 2020 FY 209 M 2021 9 M 2022未監査1。同一店舗業績とは、2020年12月31日までにオープンした物件の業績である。2200万ドル(百万ドル)
*すべてのデータは監査されていません。健康なトップライン指標 COVIDの影響を受けたにもかかわらず，入居率は確実な増加記録+52%46.9%50%年+68%40%32.9%30.8%2020年後に強く回復し，入居率と1床あたりの平均収入は19.6%20%10%0%2020年度9百万 2021 9 m 2022 23 3床あたりの日総収入(TRevPOB)1床あたりの年間総収入+2%$50+18%$8，000+56$38.38$37.49$6，55$40$35.13$6，000+99%$29.69$30$30$4，219$4，199$4，000$20$2，118$2，000$10$0$0 FY 2020 FY 2021 9 M 2021 9 M 2022 FY 2021 9 M 2021 9 M 2022 1。同期に販売されたベッド数を除いて、所与の不動産の遠隔年間収入は含まれていない。2.任意の特定の不動産、任意の特定の期間の総収入は、同期に販売されたベッド数で割ったが、離れた年の収入は含まれていないと定義される。販売床数の算出方法は、任意の所与の時期の入居率に、その時期の開始と終了時の開放床総数の平均値を乗算することである。任意の特定期間内の任意の特定物件の年間総収入(遠隔年間収入を除く)を、その時期の開始と終了時の開放床総数の平均値と定義する。
私たちの入居率は急速に増加している…入居率は安定したQQ軌道上にあり、退室率が強く、引き続き入居率Q 3入居率50%50%を超える入居率50%40%40%46%45%43%COVID 19危機40%40%39%38%38%35%30%27%20%15%7%Q 1‘19 Q 2’19 Q 3‘19 Q 1’20 Q 2‘20 Q 3’20 Q 4‘20 Q 1’21 Q 2‘21 Q 3’21 Q 4‘21 Q 1’22 Q 2‘22 Q 3’22 24を継続して向上させようとしています
…….我々の調整後EBITDAの改善Y-O-Y 1調整後EBITDA ·Selinaに従って単位と会社レベルの営業と制御コスト0(6.0)(6.0ドル)(10)(11.4)(11.4)(20)純損失(25.8)(時価ベースの転換可能融資ツールの融資コスト(25.8ドル)(30)を含み、Selina公開時に株式に変換する)0((139.3)(146.5)(146.5)(159.1)159.1)(50)(185.7)(185.7)(200)2020年度2021 9 M 2021 9 M 2022 FY 2020年度2021 9 M 2021 9 M 2022未監査非国際財務報告基準計量に属する非営業収入(支出)をEBITDAと定義し、純通貨頭寸収益、共同経営会社の利益/(損失)シェア、その他の非営業収入/(支出)とCOVIDに関する特許収入、(Ii)減値損失、(Iii)非現金株式補償支出、(Iv)非経常上場企業準備 コスト、および(V)所得税とは無関係な税務リスク支出を含まない非営業収入(支出)と定義する。EBITDAと調整後EBITDAとそれと最も直接比較可能な“国際財務報告基準”の財務測定基準の入金については，スライド34 25を参照されたい。(百万)(百万)
調整後EBITDAと運営キャッシュフローを正とする戦略 Selinaは持続的な調整後EBITDAと運営キャッシュフローの実現に専念し、すでにいくつかの計画が進行中であり、主な計画C Aは単位レベルの業績規律の増加心理状態B Dを推進して企業管理費用ROI を下げて資本支出26を推進する
Drive Unit Level Performance 2023の目標は、 地点にまたがるクラスターGMであり、Selinaの範囲で従業員数最適化目標の26%を一般的に減少させる単位レベル労働コストが収入に占める割合·最低入居率に応じて月に設置場所従業員数を設定することである。必要に応じて労働臨時労働力を導入して飲食·組換え後の飲食業務管理層は協力関係の形で運営し、飲食GOPの利益率は15%より高く、競技場マネージャーは損益効率を共有することができる·10つの独立した商業センターを創立し、オフシーズンと週に改造されたbr入居率55%以上の入居率を販売することができ、そしてネットワークとアプリからの収入の30%の商業収入を維持することができる·初めての住宅購入者の顧客獲得コストにのみ投資することができる。利用戦略と顧客の口コミマーケティングブランド大使審査−·レンタル料が収入率の最も高い場所を決定し、賃料を再交渉し、レンタル料や閉鎖条項を再交渉したり、2023地点からのレンタル利益が悪い場所を求めたりする27
*すべての数字が1監査されていないB会社間接費用会社 間接費用ブリッジ会社間接費用(百万ドル)(収入に占める割合)Selinaは約630万ドルの会社間接費用を削減し、2022年の900万に比べて15%以上削減される：間接費用機能を簡素化し、間接費用賃金を減らし、事務コストを下げ、ソフトウェアライセンスを審査し、グローバル本社をロンドンからマドリードに移転し、遠隔作業をサポートし、冗長評価を通じて…相談と法律費用を減らす。92.8%$38.0$7.0$37.3($6.3)上場企業2のコスト32.2%21.0%15.0%
C規律のある成長心理世界現在のSelinaポートフォリオ 主要な成長原則地理焦点118~29.6 k 1床·優先同じ固定コストで既存ベッドを拡張·2023年に新地域に入らないことを明確に2023年引受規則新しいbr位置拡張·戦略路線図とパイプライン2の増加2023年37拡張25床約3.9 k床·開放物件のみが約6.2 k床3約束今年正キャッシュフロー3 22拡張10床資産比較的に軽い取引条項~2.5 k~1.8 k床を創出する予定である。2022年より40%減少する地点·協議よりも良い早期終了条項と2023年より高い猶予期間~60%の承諾増加 ·ある新しい場所への可変賃貸料100%の承諾増加既存市場の既存地点からの拡張1.12月31日現在、2022年。2.所有者によって署名され、職務調査を経て撤退する機会がある物件。パイプ番号には提出された属性が含まれている.29 3.双方が署名し、開発中の物件。
D投資リターン駆動に集中した資本支出Selinaは、主に代替資金源(現地パートナー、大家、銀行ローン)に依存して実物資本支出に資金を提供し、毎年最低限の自己資本支出2023年予算資本支出分配1.実物財産·不動産レベルの投資のみに投資している。既存資産を改善し、改善したり、より多くのベッドを増加させたりすることで、新規EBITDA新規物件を推進することができる·新規取引への資本支出貢献は最低15%、保証金は60%2。技術投資15%·私たちのビジネス企業の収入増加を支援し、最適化によって効率10%を実現するために投資する·持続時間の短いプロジェクトに集中してインフラに集中してより速い収入増加を促進する1.SelinaがBrポケットから資本支出を出すことだけを含み、不動産パートナーによる資本支出は含まれていない。30個
2023年目標Selinaは、2023年調整後のEBITDAと運営キャッシュフロー 2021年900万2022 2023 E収入の前年比164%116%から40%比率調整(2600万ドル)(600万ドル)プラス(1)EBITDA運営(3100万ドル)(1100万ドル)プラス(2)監査されていないキャッシュフロー1の実現に完全に集中している。調整後のEBITDAは、純通貨収益、従業員における利益/損失()シェア、その他非営業/費用(費用)、純通貨収益、従業員における利益/損失()シェア、他の非営業/費用(費用)、など、EBITDAと定義されている。これらの項目には，(I)減価，減価，(Ii)減価 損失，(Iii)非現金株補償支出，(Iv)非定常上場企業準備コスト，および(V)所得税とは無関係な税務リスク支出がある。スライド34を参照して、EBITDAと調整後のEBITDAとそれと最も直接的に比較可能な“国際財務報告基準”財務指標とを照合する。2.国際財務報告基準キャッシュフロー表連結レポートにおける経営活動のための現金純額。
資本総額表(百万ドル)1現金74.4億ドル手形：*172.7ドル会社債務満期日転換手形の未返済残高は名目金額を反映しています。財務諸表2026年$147.5新しい高度無担保転換可能手形これらとその関連デリバティブ2027年$21.4アメリカ開発銀行融資投資会社の5000万ドル融資の一部を含む他の会社債務の一部には、パナマ銀行債務と購買力平価米国ローン不動産パートナーローンとは、現地パートナーが援助したホテル改築に関する融資を指す*2026年から2040年までの不動産パートナーローン$922億ドル賃貸負債2 2022年12月31日現在、未返済総株式97，865，777株*2022年6月30日現在我々のF 1で述べた despac取引の形式.1.2022年6月30日までの同社の推定現金状況を代表し、その形式の簡明な連結財務諸表が、2022年11月30日に証券取引委員会に提出されたF−1表登録報告書に表示される。この数字は、他を除いて、運営費用、資本支出、業務合併が終了してから支払うべきいくつかの取引コストを考慮していないため、会社の現在の現金状況を表すものではない。32.この数字は、発行された18，516，495件の発行された公開、非公開、および変換可能な手形承認株式証、13，595，652株の変換可能手形に関連する潜在的株式、特定の負債に関連する株式、および会社の従業員株式インセンティブ計画に従って発行される可能性のある株式を含まない。
追加流動資金を獲得したSelinaは、日和見主義的に追加融資を得るために様々な選択を考えている。全体的な資本構造とキャッシュフローを改善する目標計画は、ある負債を株式に再編して債務を減少させ、レバレッジを修正して既存の転換可能な手形条項を修正して利息を低減する能力があり、既存の5000万ドルのローン手配の残りの部分を利用して低コスト融資を行うことができるアメリカ投資会社は株式信用限度額を利用して資本を増加させ、現金を増加させる懸案と簡略化戦略を誘致し、既存の引受権証の上限表資本構造の廃止を考慮して大家と協力して賃料を再構築したり、固定レンタル料費用を減少させて非コア資産を評価する戦略的選択ではなく、Remote Year、Winks、SIMsを含む現金を増加させ、支出33を減少させる
IFRS非IFRS調整後EBITDA対帳簿純損失(百万ドル)2020年度9百万2021 9百万2022年度IFRS純損失(139.3)(185.7)(159.1)(146.5)増加(控除)：所得税2.3.8 0.7(1)財務コスト、純54.7 102.8 118.1 102.2 D&A 21.6 31.2 21.7 22.5 EBITDA(60.8)(48.8)(18.6)(21.0)非営業収入、純額 (5.1)(1.1)(1.6)(2.4)減額19.7 11.2 3.1 5.3株式に基づく報酬支出2.4.2.5 9.5 5非定常上場企業準備コスト0.3.3.2.2 2.6税務リスク支出(非所得税関連)0.3.5 0.0調整後EBITDA (43.8)(25.7)(11.4)(6.0)(百万ドル)2021年1900万2022年度の経営活動用現金純額(30.7)(11.2)購入物件、工場と設備(14.4)(16.1)1.融資コスト、純額には、融資利息支出、賃貸手配、これらの負債の未実現為替損失、転換可能なツールに関する金融負債の市価建て、および2021年の債務返済損失が含まれる。無形資産の購入(2.3)(2.0)34自由キャッシュフロー(47.4) (29.3)
