アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.20549
表格6-K
外国個人発行人報告
ルール13 a-16または第15 d-16による
“1934年証券取引法”
表格6-K日付2023年1月26日の報告
依頼文番号:1-13546
意法半導体会社
(登録者名)
世界貿易センター史基浦空港史基浦大通り265号
1118 BH Schiphol空港
オランダ
(主な行政事務室住所)
登録者が表20−Fまたは表格40−Fの表紙の下で提出されるか、または年次報告書が提出されるかをチェックマークで示す
Form 20-F Form 40-F ☐
登録者がS-Tルール101(B)(1)で許可された紙提出テーブル格6-Kに準拠しているかどうかをチェックマークで示す:
Yes ☐ No
登録者がS-Tルール101(B)(7)によって許可された紙の提出テーブル格6-Kに従うかどうかをチェックマークで示す:
Yes ☐ No
登録者 が本表に含まれる情報を提供することにより、規則12 g 3-2(B)にも基づいて1934年の“証券取引法”に基づいて委員会に情報を提供するか否かをチェックマークで示す:
Yes ☐ No
“はい”と表記されている場合は,規則12 g 3-2(B)によって登録者に割り当てられたアーカイブ番号:82-_を次の に明記してください
付文:日付は2023年1月26日のプレスリリースで、イタリア半導体2022年第4四半期の財務業績を発表しました。
購入伝票番号:C 3154 C
意法半導体報告第4四半期と2022年度財務業績
· | 第4四半期の純収入44.2億ドル、毛金利47.5%、営業利益率29.1%、純収入12.5億ドル |
· | 本年度の純収入は161.3億ドル、毛金利は47.3%、営業利益率は27.5%、純収入は39.6億ドル |
· | 業務展望中点: 第1四半期純収入42億ドル、毛金利48.0% |
ジュネーブでは、2023年1月26日-様々な電子応用分野の顧客にサービスを提供するグローバル半導体リーディング企業意思法半導体(ニューヨーク証券取引所株式コード: STM)が、2022年12月31日までの第4四半期の米国公認会計基準財務業績を発表した。本プレスリリースには、非米国GAAP測定基準も含まれている(より多くの情報については、付録を参照)。
意法半導体は第4四半期の純収入は44.2億ドル、毛金利は47.5%、営業利益率は29.1%、純収益は12.5億ドル、希釈後の1株当たり収益は1.32ドルであることを公表した。
イタリア半導体社長のジャン=マーク·奇瑞CEOはこうコメントしました
· | 第4四半期には、意法半導体の収入と毛金利はいずれも誘導の中点より高かった。 |
· | 自動車と工業の強い需要と私たちの顧客参加計画に後押しされて、2012年度の収入は26.4%増加し、161.3億ドルに達した。営業利益率は21年度の19.0%から27.5%に増加し、純収入はほぼ2倍の39.6億ドルに達した。私たちは資本支出に35.2億ドルを投資し、15.9億ドルの自由キャッシュフローを提供した。 |
· | 我々の第1四半期の業務展望は42億ドルで、前年同期比18.5%、環比5.1%低下し、毛金利は約48.0%と予想されている。 |
· | 2023年には,CAPEXに約40億ドルを投資し,主に我々の基板計画を含めて300 mmウエハ工場と炭化ケイ素製造能力を増加させることを計画している。 |
· | 私たちの強い顧客ニーズと増加した製造能力に基づいて、23年度168億~178億ドルの収入計画に基づいて会社の発展を推進します |
四半期財務概要(米国公認会計原則)
1株当たりのデータは含まれていません | Q4 2022 | Q3 2022 | Q4 2021 | Q/Q | はい/はい |
純収入 | $4,424 | $4,321 | $3,556 | 2.4% | 24.4% |
毛利 | $2,102 | $2,059 | $1,609 | 2.1% | 30.7% |
毛利率 | 47.5% | 47.6% | 45.2% | -10 bps | 230ビット/秒 |
営業収入 | $1,287 | $1,272 | $885 | 1.2% | 45.4% |
営業利益率 | 29.1% | 29.4% | 24.9% | -30 bps | 420 bps |
純収入(a) | $1,248 | $1,099 | $750 | 13.5% | 66.4% |
希釈して1株当たり収益する(b) | $1.32 | $1.16 | $0.82 | 13.8% | 61.0% |
(a) | 2022年1月1日に発効した米国GAAP報告の指導変更後、2022年第4四半期と第3四半期の純収入 には変換可能債券に関する仮想権益は含まれていない。前年の間は再報がありませんでした |
(b) | 2022年第4四半期と第3四半期の希釈後の1株当たり収益は、2022年1月1日に新しいアメリカ公認会計基準報告ガイドラインを採用した後、私たちの未償還転換可能債務のすべての希釈効果を含む。前年の間は再報がありませんでした。 |
1 |
年間財務概要(米国公認会計基準)
1株当たりの収益データは含まれていません | FY2022 | FY2021 | はい/はい |
純収入 | $16,128 | $12,761 | 26.4% |
毛利 | $7,635 | $5,326 | 43.4% |
毛利率 | 47.3% | 41.7% | 560 bps |
営業収入 | $4,439 | $2,419 | 83.5% |
営業利益率 | 27.5% | 19.0% | 850 bps |
純収入(a) | $3,960 | $2,000 | +98.0% |
希釈して1株当たり収益する(b) | $4.19 | $2.16 | +94.0% |
(a) | 2022年1月1日に発効した米国GAAP報告書の指導変更後、2022年度の純収入には変換可能な債券に関連する仮想資本は含まれていない。前年の間は再報がありませんでした |
(b) | 2022年度の希釈後の1株当たり収益には、2022年1月1日に新しい米国公認会計基準報告ガイドラインを採用した後の私たちの未償還転換可能債務のすべての希釈効果が含まれています。前年の間は再報がありませんでした。 |
2022年第4四半期の概要レビュー
製品群別純収入 (百万ドル) | Q4 2022 | Q3 2022 | Q4 2021 | Q/Q | はい/はい |
自動車および分立グループ(ADG) | 1,696 | 1,563 | 1,226 | 8.5% | 38.4% |
シミュレーション、MEMS、およびセンサグループ(AMS)(a) | 1,339 | 1,380 | 1,251 | -3.0% | 7.0% |
マイクロコントローラ及びデジタル集積回路グループ(MDG)(a) | 1,383 | 1,374 | 1,071 | 0.7% | 29.1% |
他の人は | 6 | 4 | 8 | - | - |
純収入合計 | 4,424 | 4,321 | 3,556 | 2.4% | 24.4% |
(a) | 2022年7月1日から、低消費電力無線周波数トラフィック部門は、AMS(アナログサブグループ内)からMDG(マイクロコントローラおよびメモリサブグループ内)に移行する。前年の期間はそれに応じて調整された。 |
純収入は合計44.2億ドルで、前年比24.4%増加した。昨年同期と比較して,当社のすべての製品群別と子群別の純売上高は高い伸びを記録しているが,シミュレーションとマイクロマシン群別は除外した。前年同期と比較して、オリジナル設備メーカーと流通会社に対する純売上高はそれぞれ26.8%と19.5%増加した。環比に基づいて、純収入は2.4%増加し、会社が案内した中点より60ベーシスポイント高かった。ADGとMDGは純収入環比が増加したが,AMSは低下したことを報告した。
毛利益は合計21億ドルで、前年比30.7%増加した。毛金利は47.5%で、会社の案内中点より20ベーシスポイント高く、前年同期より230ベーシスポイント増加し、主に有利な定価、改善された製品の組み合わせ、正面の為替レート効果、ヘッジの純額 のためであるが、一部は製造投入コストの上昇に相殺される。
営業収入は45.4%増の12億9千万ドルだったが、前年同期は8.85億ドルだった。同社の営業利益率は前年比420ベーシスポイント 増加し、純収入の29.1%に達したが、2021年第4四半期は24.9%だった。
製品グループ別では、前年同期と比較して 四半期:
自動車と離散集団(ADG):
·自動車と動力離散分野の収入 が増加した。
·営業利益は117.9%増の4.702億ドル。営業利益率は27.7%だったが、前年同期は17.6%だった。
シミュレーション、MEMS、およびセンサグループ(AMS):
·収入 イメージング業務が増加し、シミュレーションとMEMSトラフィックが減少した。
·営業利益は2.4%増の3兆456億ドル。営業利益率は25.8%だったが、前年同期は27.0%だった。
マイクロコントローラとデジタルIC群 (MDG):
·マイクロコントローラと無線周波数通信の収入が増加している。
·営業利益は56.6%増の4.953億ドル。営業利益率は35.8%だったが、前年同期は29.5%だった。
2 |
純収入は12.5億ドルに増加し、その中には1.41億ドルの使い捨て非現金所得税優遇が含まれていたが、前年同期は7.5億ドルであり、希釈後の1株当たり収益は1.32ドルに増加したが、前年同期は0.82ドルであった。
キャッシュフローと貸借対照表のハイライト
これから12ヶ月 | ||||||
(US$ m) | Q4 2022 | Q3 2022 | Q4 2021 | Q4 2022 | Q4 2021 | TTM変化 |
経営活動の現金純額 | 1,550 | 1,651 | 881 | 5,202 | 3,060 | +70.0% |
自由キャッシュフロー(米国公認会計基準ではない) | 603 | 676 | 314 | 1,591 | 1,120 | +42.1% |
資本支出支出は販売収入を差し引くと、第4四半期は9.2億ドル、2022年通年は35.2億ドル。昨年同期、資本支出純額はそれぞれ5.48億ドルと18.3億ドルだった。
第4四半期末の在庫は25.8億ドルだったが、前年同期は19.7億ドルだった。四半期末の在庫販売日数は101日だったが、前年同期は91日だった。
第4四半期の経営活動からの純現金は15.5億ドル だった。2022年通年で、運営活動からの純現金は70.0%増加し、52億ドルに達し、総収入の32.3% を占めた。
第4四半期と年間の自由キャッシュフロー(非米国公認会計基準)はそれぞれ6.03億ドルと15.9億ドルだったが、前年同期はそれぞれ3.14億ドルと11.2億ドルだった。
第4四半期には、同社は株主に合計5400万ドルの現金配当金を支払い、現在の株式買い戻し計画の一部として8700万ドルの株式買い戻しを実行した。
2022年12月31日現在、STの純財務状況(非米国公認会計基準)は18億ドルだったが、2022年10月1日は14.6億ドルで、総流動資金は45.2億ドル、総金融債は27.2億ドルと反映されている。
業務展望
当社は2023年第1四半期の中点指針を以下のようにした
·純営業収益は42億ドルを予定しており、環比は5.1%低下し、正負350ベーシスポイント
·毛金利48.0%、正負200ベーシスポイント;
·本展望は、2023年第1四半期に約1.06ドル=1.00ユーロの仮想有効通貨レートに基づいており、既存のヘッジ契約の影響を含む。
·第1四半期は2023年4月1日に終了します。
電話会議とインターネット放送情報
意法半導体は今日午前9:30にアナリスト、投資家と記者と電話会議を行い、2022年第4四半期と年間の財務業績と現在の業務展望を討論する。中欧時間(CET)/午前3時30分アメリカ東部時間(ET)。電話会議のライブ配信(視聴モードのみ)はSTのサイトhttp://investors.st.comで視聴し,2023年2月10日までに を再放送する.
非米国公認会計原則財務情報の使用を補完する
本プレスリリースは、米国公認会計原則 ではない補足財務情報を含む。
読者に注意すると、これらの測定基準は監査されておらず、アメリカ公認会計原則に基づいて作成されたものではなく、アメリカ公認会計原則の財務測定標準の代替品とみなされてはならない。また、 のような非米国公認会計基準財務指標は、他社の類似タイトル情報と比較できない可能性がある。これらの制限を補うために、補充された非アメリカGAAP財務情報は単独で読むべきではなく、会社がアメリカGAAPによって作成した連結財務諸表と一緒に読むべきである。
3 |
会社非アメリカGAAP財務指標とそれに対応するアメリカGAAP財務指標の入金については、本プレスリリースの付録を参照されたい。
前向き情報
本プレスリリースに含まれるいくつかの非歴史的事実に関する陳述は、将来予想に関する陳述および他の前向き陳述であり(1933年証券法27 A節または1934年証券取引法第21 E節の意味に適合し、すべて改正された)、管理層の現在の観点と仮定に基づいて、既知および未知のリスクおよび不確実性の影響を受け、これらのリスクおよび不確実性は、実際の結果、業績または事件がこのような陳述予想の結果、業績またはイベントと大きく異なる原因をもたらす可能性がある
• | 世界貿易政策の変化は、関税と貿易障壁の採用と拡大を含み、 はマクロ経済環境に影響を与え、私たちの製品需要に悪影響を及ぼす可能性があるbr}; |
• | 不確定なbrはマクロ経済と業界傾向(例えばインフレとサプライチェーンの変動)、 は私たちの製品の生産能力と端末市場需要に影響を与える可能性がある |
• | クライアント 需要は予測と異なる; |
• | 急速に変化する技術環境において革新的な製品を設計、製造、販売する能力 |
• | 私たち、私たちの顧客または私たちのサプライヤーが運営する場所の経済、社会、公衆衛生、労働、政治またはインフラ条件の変化、マクロ経済または地域的事件、軍事紛争、(ロシアとウクライナの軍事衝突を含む)、社会的動乱、労働行動、またはテロ |
• | 意外なbrイベントまたは状況は、公共資金から利益を得るために、私たちの研究開発および製造プロジェクトのbr目標を実行する能力に影響を与える可能性がある |
• | 法律では、イギリス離脱をめぐる政治的·経済的不確実性は、国際市場の不安定化と通貨レート変動の持続的な源であり、商業活動に悪影響を及ぼす可能性がある。政治的安定と経済状況は、私たちはイギリスで実質的な業務 を持っておらず、これまでイギリスの離脱が私たちの基本業務に何の実質的な影響も経験していないが、私たちはその将来の影響を予測することができない |
• | 主要流通業者との財務的困難や主要顧客の調達が大幅に減少した |
• | 当社の生産施設の積載、製品の組み合わせ、および製造性能、および/またはサプライヤーまたはサードパーティ製造プロバイダと保持されている生産能力に必要な量を満たしています |
• | 入手可能な およびデバイス、原材料、ユーティリティ、サードパーティ製造サービスおよび 技術または私たちが運営するために必要な他の物品のコスト(インフレによるコスト増加を含む) |
• | 当社のITシステムの機能および性能、これらの機能および性能は、ネットワークセキュリティに脅かされ、製造、財務、販売、および当社のITシステムまたは顧客またはサプライヤーの任意の脆弱性を含む当社の重要な運営活動をサポートしています |
• | 当社の従業員、顧客、または他の第三者の個人データを窃盗、紛失、または乱用し、EUの一般データ保護条例(GDPR)を含む世界的および現地のプライバシー規制に違反します |
• | 私たちの競争相手または他の第三者が提出した知的財産権要求の影響と、合理的な条項と条件で必要なライセンスを取得する能力があるかどうか |
• | 税務規則の変化、新しい法律、あるいは改正された法律、税務監査の結果、あるいは国際税務条約の変化は私たちの運営結果に影響を与える可能性があり、税収控除、優遇を正確に推定します。繰延税金資産を控除して準備し、支出する |
• | 外国為替市場の変化、より具体的には、ユーロと私たちの業務で使用されている他の主要通貨と比較して、ドル為替レート ; |
• | 進行中の訴訟の結果と私たちが被告になるかもしれないどんな新しい訴訟の影響も |
• | 製品の責任または保証クレーム、流行病または納品故障に基づくクレーム、または私たちの製品に関連する他のクレーム、お客様は、私たちの部品を含む製品によってリコールされます |
• | 悪天候、地震、津波、火山噴火または他の自然行動、気候変化の影響、健康リスク、ならびに私たち、私たちの顧客または私たちのサプライヤーが運営する場所の流行病や流行病、例えば新冠肺炎が大流行しているような自然事件 |
• | 気候変動と持続可能性に関する規制とイニシアティブ、2027年までの炭素中性の約束を含む、私たちの業界の規制とイニシアティブを強化する |
• | 流行病或いは流行病(例えば新冠肺炎)、遠隔仕事手配及び社交と専門相互作用に対する相応の制限により、 の肝心な従業員が流失する可能性があり、合格した従業員を募集と保留できない可能性がある |
• | 新冠肺炎の全世界発生の持続時間と重症度は比較的に長い間、引き続き世界経済に重大なマイナス影響を与える可能性があり、私たちの業務と経営業績に実質的な悪影響を与える可能性がある |
• | 業界の変化は、当社のサプライヤー、競争相手、brとお客様との間の縦方向および横方向の統合によって引き起こされます |
• | 新しい計画を成功的に起動する能力 は、重要な第三者コンポーネントの可用性と下請け業者の表現 が私たちの予想に合っていることを含む、私たちが制御できない要素の影響を受ける可能性がある。 |
4 |
このような前向き陳述は各種の リスクと不確定性の影響を受けることができ、これは私たちの業務の実際の結果と表現が展望性陳述とは大きく異なる可能性がある。いくつかの前向き表現は、“信じる”、“予想”、“可能”、“予想される”、“すべき”、“そうなる”、“求める”または“予想される”または同様の表現、またはその否定または他の変形または同様の用語のような前向き用語を使用することによって識別することができ、または戦略、計画、または意図を議論することによって識別することができる。
その中のいくつかのリスクは,我々が2022年2月24日に米国証券取引委員会に提出した2021年12月31日までのForm 20−F年度報告の第3項,キー情報−リスク要因の中でより詳細に述べ,検討した。これらのリスクまたは不確実性のうちの1つまたは複数が現実になった場合、または 基本的な仮定が正しくないことが証明された場合、実際の結果は、本プレスリリースで期待されている、信じられている、または予期されている結果とは大きく異なる可能性がある。我々は、後続のイベントまたは状況を反映するために、本プレスリリースに記載された任意の業界情報または前向き宣言 を更新するために、いかなる義務も負うつもりはない。
上記のリスクの不利な変化または他のリスク または私たちの証券取引委員会文書に時々列挙されている“項目3.重要な情報-リスク要因”の下での不確実性は、私たちの業務および/または財務状況に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
イタリア半導体について
イタリア半導体には,50,000人以上の半導体技術のクリエーターとメーカー があり,彼らは最先端の製造施設を持ち,半導体サプライチェーンを把握している。集成設備メーカーとして、私たちは20万人以上の顧客と数千社のパートナーと協力して、彼らの挑戦とチャンスに対応し、より持続可能な世界をサポートするために、製品、解決策、生態系を設計し、構築している。我々の技術は、よりスマートな移動性、より効率的な電源およびエネルギー管理、およびモノのインターネットおよび接続の広範な展開を実現することができます。STは2027年までにカーボンニュートラルを実現することに取り組んでいる。もっと情報を知りたいのですが、www.st.comをご覧ください。
もっと情報が必要でしたら、ご連絡ください
投資家関係:
セリン·ベティエ
投資家関係部グループ副総裁
Tel: +41 22 929 58 12
メール:celine.berthier@st.com
メディア関係:
アレクシス·ブルトン
企業の対外通信
Tel: + 33 6 59 16 79 08
メール:alexis.breton@st.com
5 |
意法半導体会社 | |||
合併損益表 | |||
(単位:1株当たりのデータは含まれていない百万ドル) | |||
3か月まで | |||
十二月三十一日 | 十二月三十一日 | ||
2022 | 2021 | ||
(未監査) | (未監査) | ||
純売上高 | 4,408 | 3,542 | |
その他の収入 | 16 | 14 | |
純収入 | 4,424 | 3,556 | |
販売コスト | (2,322) | (1,947) | |
毛利 | 2,102 | 1,609 | |
販売、一般、行政 | (378) | (350) | |
研究開発 | (472) | (402) | |
他の収入と支出、純額 | 35 | 32 | |
減価、再構成費用、その他関連閉鎖費用 | - | (4) | |
総運営費 | (815) | (724) | |
営業収入 | 1,287 | 885 | |
利子収入,純額 | 33 | (5) | |
年金給付費の他の構成要素 | (3) | (2) | |
所得税と非制御性利子前収入 | 1,317 | 878 | |
所得税費用 | (66) | (127) | |
純収入 | 1,251 | 751 | |
非持株権の純収入に起因することができます | (3) | (1) | |
親会社の株主は純収益を占めなければならない | 1,248 | 750 | |
親会社の株主は1株当たりの収益を占めなければならない | 1.38 | 0.83 | |
親会社株主に帰属する1株当たり収益(希釈後) | 1.32 | 0.82 | |
1株当たりの収益を希釈するための加重平均持分数を計算する | 944.2 | 917.7 | |
6 |
意法半導体会社 | |||
合併損益表 | |||
(単位:1株当たりのデータは含まれていない百万ドル) | |||
12ヶ月まで | |||
十二月三十一日 | 十二月三十一日 | ||
2022 | 2021 | ||
(未監査) | (監査を受ける) | ||
純売上高 | 16,083 | 12,729 | |
その他の収入 | 45 | 32 | |
純収入 | 16,128 | 12,761 | |
販売コスト | (8,493) | (7,435) | |
毛利 | 7,635 | 5,326 | |
販売、一般、行政 | (1,454) | (1,323) | |
研究開発 | (1,901) | (1,723) | |
他の収入と支出、純額 | 159 | 141 | |
減価、再構成費用、その他関連閉鎖費用 | - | (2) | |
総運営費 | (3,196) | (2,907) | |
営業収入 | 4,439 | 2,419 | |
利子収入,純額 | 58 | (29) | |
年金給付費の他の構成要素 | (11) | (10) | |
金融商品純収益(赤字) | - | (43) | |
所得税と非制御性利子前収入 | 4,486 | 2,337 | |
所得税費用 | (520) | (331) | |
純収入 | 3,966 | 2,006 | |
非持株権の純収入に起因することができます | (6) | (6) | |
親会社の株主は純収益を占めなければならない | 3,960 | 2,000 | |
親会社の株主は1株当たりの収益を占めなければならない | 4.37 | 2.21 | |
親会社株主に帰属する1株当たり収益(希釈後) | 4.19 | 2.16 | |
1株当たりの収益を希釈するための加重平均持分数を計算する | 946.2 | 924.8 | |
7 |
意法半導体会社 | |||
合併貸借対照表 | |||
時点で | 十二月三十一日 | 十月一日 | 十二月三十一日 |
数百万ドルで | 2022 | 2022 | 2021 |
(未監査) | (未監査) | (監査を受ける) | |
資産 | |||
流動資産: | |||
現金と現金等価物 | 3,258 | 2,812 | 3,225 |
短期預金 | 581 | 780 | 291 |
有価証券 | 679 | 496 | - |
売掛金純額 | 1,970 | 2,227 | 1,759 |
棚卸しをする | 2,583 | 2,381 | 1,972 |
その他流動資産 | 734 | 618 | 581 |
流動資産総額 | 9,805 | 9,314 | 7,828 |
商誉 | 297 | 282 | 313 |
その他無形資産、純額 | 405 | 438 | 438 |
財産·工場·設備·純価値 | 8,201 | 7,093 | 5,660 |
非流動繰延税金資産 | 602 | 526 | 652 |
長期投資 | 11 | 10 | 10 |
他の非流動資産 | 661 | 615 | 639 |
10,177 | 8,964 | 7,712 | |
総資産 | 19,982 | 18,278 | 15,540 |
負債と権益 | |||
流動負債: | |||
短期債務 | 175 | 155 | 143 |
売掛金 | 2,122 | 1,867 | 1,582 |
その他売掛金及び売掛金 | 1,385 | 1,361 | 1,101 |
株主への配当金 | 60 | 114 | 55 |
課税所得税 | 95 | 339 | 68 |
流動負債総額 | 3,837 | 3,836 | 2,949 |
長期債務 | 2,542 | 2,476 | 2,396 |
退職後の福祉義務 | 331 | 401 | 442 |
長期繰延税金負債 | 60 | 43 | 64 |
その他長期負債 | 454 | 544 | 416 |
3,387 | 3,464 | 3,318 | |
総負債 | 7,224 | 7,300 | 6,267 |
約束や事項があります | |||
権益 | |||
親会社株主権益 | |||
普通株(優先株:5.40,000,000株、未発行;普通株:額面1.04ユーロ、ライセンス1,200,000,000株、発行済み91,281,920株、発行済み903,865,763株) | 1,157 | 1,157 | 1,157 |
追加実収資本 | 2,631 | 2,568 | 2,533 |
利益を残す | 8,713 | 7,470 | 5,223 |
その他の総合収益を累計する | 460 | (93) | 496 |
在庫株 | (268) | (185) | (200) |
親会社株主権益総額 | 12,693 | 10,917 | 9,209 |
非持株権益 | 65 | 61 | 64 |
総株 | 12,758 | 10,978 | 9,273 |
負債と権益総額 | 19,982 | 18,278 | 15,540 |
8 |
意法半導体会社 | |||
選定されたキャッシュフローデータ | |||
キャッシュフローデータ(単位:百万ドル) | Q4 2022 | Q3 2022 | Q4 2021 |
経営活動現金純額 | 1,550 | 1,651 | 881 |
投資活動のための現金純額 | (924) | (1,851) | (508) |
融資活動のための現金純額 | (185) | (5) | (256) |
現金純増(マイナス) | 446 | (216) | 113 |
キャッシュフローデータを厳選する(単位:100万ドル) | Q4 2022 | Q3 2022 | Q4 2021 |
減価償却および償却 | 331 | 312 | 267 |
資本支出の純支払 | (920) | (955) | (548) |
株主への配当金 | (54) | (55) | (60) |
在庫が変動して純額 | (125) | (126) | (20) |
9 |
付録
意法半導体
財務情報を補充する
Q4 2022 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 | Q4 2021 | FY 2022 | FY 2021 | |
市場チャネル別純収入 (%) | |||||||
OEM総数 | 68% | 67% | 65% | 66% | 67% | 67% | 66% |
分布 | 32% | 33% | 35% | 34% | 33% | 33% | 34% |
ユーロ/$ 有効為替レート | 1.04 | 1.08 | 1.12 | 1.15 | 1.17 | 1.10 | 1.18 |
製品 グループデータ(百万ドル) | |||||||
自動車 と離散集団(ADG) | |||||||
-純収入 | 1,696 | 1,563 | 1,454 | 1,256 | 1,226 | 5,969 | 4,350 |
-営業収入 | 470 | 404 | 359 | 235 | 216 | 1,469 | 512 |
シミュレーション, MEMSとセンサグループ(AMS)(a) | |||||||
-純収入 | 1,339 | 1,380 | 1,115 | 1,077 | 1,251 | 4,911 | 4,587 |
-営業収入 | 346 | 376 | 269 | 246 | 337 | 1,237 | 1,022 |
マイクロコントローラ及びデジタル集積回路グループ(MDG)(a) | |||||||
-純収入 | 1,383 | 1,374 | 1,263 | 1,208 | 1,071 | 5,228 | 3,802 |
-営業収入 | 495 | 504 | 425 | 407 | 316 | 1,830 | 908 |
その他 (b) | |||||||
-純収入 | 6 | 4 | 5 | 5 | 8 | 20 | 22 |
-営業収入(赤字) | (24) | (12) | (49) | (11) | 16 | (97) | (23) |
合計する | |||||||
-純収入 | 4,424 | 4,321 | 3,837 | 3,546 | 3,556 | 16,128 | 12,761 |
-営業収入 | 1,287 | 1,272 | 1,004 | 877 | 885 | 4,439 | 2,419 |
(a) | 2022年7月1日より,低消費電力無線周波数サービス部門はAMS(Analog サブグループ内)からMDG(マイクロコントローラとメモリサブグループ内)に移行した。従来期間に応じた調整を行った. |
(b) 他社の純収入には、販売、組み立てサービス収入、その他の収入が含まれています。その他の営業収入(損失)には、未使用生産能力などの項目“br”費用、新冠肺炎による生産活動の減少、停電、減価、再編費用およびその他の関連閉鎖コスト、管理再編コスト、いくつかの生産施設の淘汰と起動コスト、br}および他の割り当てられていない収入(費用)、例えば、戦略的または特定の研究開発計画、ある会社レベルの運営費用、特許権利要件および訴訟、および他の製品グループに割り当てられていないコストが含まれる。他の製品の営業収益もあります他にも: |
(百万ドル) | Q4 2022 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 | Q4 2021 | FY 2022 | FY 2021 |
未使用容量料金 | - | - | 13 | 9 | - | 22 | 16 |
減価と再編成費用 | - | - | - | - | 4 | - | 2 |
10 |
(付録-続)
意法半導体
補完的非アメリカ公認会計基準財務情報
アメリカ公認会計基準-米国公認会計基準ではない
本プレスリリースで提供される非米国公認会計原則補足情報 は監査されず、固有の制限を受けている。このような非米国GAAP情報はいかなる全面的な会計規則または原則に基づいておらず、米国GAAP計量の代替品とみなされるべきではない。さらに、我々の補足的な非米国GAAP財務情報は、他社が使用する同様のタイトルの非米国GAAP測定基準と比較できない可能性がある。また,非米国GAAP測定基準の具体的な制限と,非米国GAAP財務情報を列記した理由については,以下の段落で述べる.これらの制限を補うために、補充された非アメリカGAAP財務情報は単独で読むべきではなく、私たちがアメリカGAAPによって作成した合併財務諸表と一緒に読むべきである。
当社は、これらの非米国GAAP財務指標が、当社の米国GAAP財務諸表と一緒に読むと、(I)会社の継続的な経営業績をより有意義な期間間比較することができること、(Ii)会社の業務の傾向をよりよく識別し、関連する傾向分析を行うことができること、および(Iii) が会社の運営結果を投資家やアナリストの財務モデルや推定値と比較することが容易であるため、投資家および経営陣に有用な情報を提供すると考えている。 これはこれらの項目を排除する可能性がある.
純財務状況(米国公認会計基準ではない)
純財務頭寸は米国公認会計基準ではなく、私たちの総流動資金と私たちの総財務債務との差額を代表する。私たちの総流動資金は現金および現金等価物、制限された現金(ある場合)、短期預金および有価証券を含み、私たちの総金融債務は短期債務および長期債務を含み、私たちの総合貸借対照表で報告されているように。
私たちの純財務状況は、現金と現金等価物、制限された現金(あれば)、短期預金と有価証券、および私たちの金融債務の総レベルに基づいて、私たちの資本資源を測定することによって、純負債または純現金の面での世界的な状況の証拠を提供するため、投資家および管理層に有用なbr情報を提供すると信じている。我々の純財務状況の定義は他社が使用している定義とは異なる可能性があるため、比較可能性が制限される可能性がある。
(US$ m) | Dec 31 2022 | Oct 1 2022 | Jul 2 2022 | Apr 2 2022 | Dec 31 2021 |
現金 と現金等価物 | 3,258 | 2,812 | 3,028 | 2,828 | 3,225 |
短期預金 | 581 | 780 | 186 | 427 | 291 |
有価証券 | 679 | 496 | 229 | 139 | - |
総流動資金 | 4,518 | 4,088 | 3,443 | 3,394 | 3,516 |
短期債務 | (175) | (155) | (134) | (140) | (143) |
長期債務 (a) | (2,542) | (2,476) | (2,385) | (2,414) | (2,396) |
金融債務総額 | (2,717) | (2,631) | (2,519) | (2,554) | (2,539) |
純額 財務状況(b) | 1,801 | 1,457 | 924 | 840 | 977 |
(a) | 長期債務には標準条件が含まれているが、最低財政比率は規定されていない。しかも、約束された同等の13億ドルの信用計画は現在使用されていない。 |
(b) | 2022年第4四半期、第3四半期、第2四半期、第1四半期の純財務状況は、2022年1月1日に採択された転換可能債務に関する新たな米国GAAP報告ガイドラインを含むと、長期債務が1.07億ドル増加した。前年の間は再報がありませんでした。 |
11 |
(付録-続)
意法半導体
自由キャッシュフロー(米国公認会計基準ではない)
自由キャッシュフローは米国公認会計原則の尺度ではなく、(I)経営活動の現金純額に(Ii)投資活動で使用される現金純額を加え、有価証券(および満期の収益)を購入する支払いや短期預金の純投資(および収益)は含まれておらず、これらは一時金融投資とみなされる。この定義は,最終的に経営活動を生じる純現金に有形·無形·金融資産の購入(および売却)の支払い,および業務買収のために支払う現金純額を加える。
私たちは、自由キャッシュフローが投資家や経営陣に有用な情報を提供していると信じています。運営や投資活動から現金を生成して運営を維持する能力を測定しているからです。自由キャッシュフローは、br活動融資のために生成または使用されるキャッシュフローを含まないので、総キャッシュフローを表すものではない。
自由現金流量は,有価証券の購入(および満期)の支払いと短期預金の純投資(と純収益),融資活動(用)の現金純額とレート変化の影響 を含む総現金流量 と現金純増加(減少)と一致している。私たちの自由キャッシュフローの定義は他社が使用している定義とは異なるかもしれない。
(US$ m) | Q4 2022 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 | Q4 2021 | FY 2022 | FY 2021 |
経営活動現金純額 | 1,550 | 1,651 | 1,056 | 945 | 881 | 5,202 | 3,060 |
投資活動用現金純額 | (924) | (1,851) | (676) | (1,140) | (508) | (4,591) | (1,518) |
有価証券の購入(満期)の支払及び短期預金の純投資(及び収益) | (23) | 876 | (150) | 277 | (59) | 980 | (422) |
自由キャッシュフロー | 603 | 676 | 230 | 82 | 314 | 1,591 | 1,120 |
12 |
サイン
1934年の証券取引法の要求に基づき、登録者は、次の署名者がその代表として本報告書に署名することを正式に許可した。
意法半導体会社 | |||
日付: | 2023年1月26日 | 差出人: | /s/ローレンツォ グランディ |
名前: | ローレンツォ·グランディ | ||
タイトル: |
首席財務官 総裁、金融、調達、企業リスク管理と強靭性 |