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アメリカ証券取引委員会

ワシントンD.C.，20549

 

 

表8-K

 

 

当面の報告

1934年証券取引法第13条又は15(D)条によれば

 

報告日(最初に報告されたイベント日)：2023年1月20日

 

(登録者の正確な氏名はその定款に記載)

 

 

ウィローブルックオフィス団地350番地, フェルファール, ニューヨークです。14450

(主な執行機関の住所、郵便番号を含む)

 

(585) 495-4100

(登録者の電話番号、市外局番を含む)

 

適用されない

(前の名前または前の住所は、前回の報告から変更された場合)

 

表8−Kの提出が、登録者が次のいずれかに規定する提出義務(一般指示A.2参照)を同時に満たすことを意図している場合、以下の対応するブロックを選択してください。以下に示す)：

 

 

 

取引法第12条(B)に基づいて登録された証券：

 

登録者が1933年証券法規則405(本章230.405節)または1934年証券取引法規則12 b-2(本章第240.12 b-2節)で定義された新興成長型会社であるかどうかを再選択マークで示す.

 

新興成長型会社☐

 

新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する

 

 

第1.01項実質的な最終合意の締結

 

2023年1月20日に、Seneca Foods Corporation、Seneca Foods、LLC、Seneca Snack Company、Green Valley Foodsを借り手とし、借り手のいくつかの付属会社を保証人(総称して“当社”と呼ぶ)とFarm Credit Eastとして、ACAは改訂および再署名された2つ目の融資および保証協定(“融資協定”)を締結した。融資協定の改訂、再記述及び置換日は2020年5月28日の改訂及び再署名された融資及び担保協定(時々改訂された“既存の融資協定”)である。ローン契約は既存のローンプロトコル下の定期ローンを継続し、このようなローンを“定期ローンA-1”に指定し、“定期ローンA-2”に指定された第2の定期ローンを追加し、各ローンの概要は以下の通りである

 

融資協定は、既存の合意にある1億ドルの定期融資のいくつかの面、すなわち定期融資A-1は引き続き3.3012%の固定金利で利息を計上し、2025年6月1日に満期となり、無担保状態を維持する。また、100万元の元金は、元金を返済していない利息とともに、毎年3月1日、6月1日、9月1日、12月1日に季ごとに支払い、二零年九月一日から発効する。A-1定期ローンの未返済元金額は2023年1月25日現在9，000万ドル。

 

定期ローンA-2：ローン協定は1.75億ドルの追加定期ローンを追加し、2028年1月20日に満期になり、会社の一部の財産、工場と設備を抵当にする。定期融資A-2はSOFRにより会社のレバレッジ率で決定された追加保証金を加え、変動金利で利息を計上する。元金は150万元を支払い、元金を返済していない利息と合わせて、2023年3月1日から、毎季毎年3月1日、6月1日、9月1日、12月1日に支払います。定期融資A-2の収益は、会社循環信用計画下の未償還融資の償還を含む運営資金および一般会社用途に使用される。

 

いくつかの例外を除いて、当社の融資協議下での責任は、当社の既存及び将来の国内付属会社が共同及び個別に保証します。融資プロトコルの下の債務は、満期および対応時に任意の債務を支払うことができないこと、任意の契約または任意の融資文書を遵守できないこと、任意の制御権変更、交差違約および融資プロトコルに記載されているいくつかの他の事件を含む、融資プロトコルによって定義されたいくつかの違約イベントが発生したときに満期および対応として宣言されることができ、場合によっては猶予期間を設けることができる。

 

融資協定には、通常及び慣用的に同種の融資に適用される制限的な契約が記載されており、その中には、当社及びその付属会社がいくつかの業務活動に従事し、債務を招く、留置権の保有、配当金の支払い又は他の割り当て、締結合同取引、合併、合併又は買収又は処分資産、及びいくつかの投資、買収及び融資を行う能力の制限が含まれているが、例外を指定している場合は除外される。融資協定はまた、上述した2つの融資に適用される最低EBITDAと最低有形正味値を含むいくつかの財務契約を満たすことを要求する。

 

上記のローンプロトコルの説明は完全ではなく、そのすべての内容は、添付ファイル10.1としてアーカイブされ、参照によって本明細書に組み込まれるローンプロトコルの条項および条項によって制限される。

 

プロジェクト2.03直接財政債務の設定

 

2023年1月20日、当社は改正·再署名された2つ目の融資·担保協定を締結した。ここでは、上記1.01項に記載された融資プロトコル条項の説明を参照することによって本項に組み込まれる。

 

 

プロジェクト9.01財務諸表と物証。

 

 

サイン

 

1934年の証券取引法の要求によると、登録者は、本報告が正式に許可された次の署名者がその署名を代表することを正式に促した。

 

Date: January 26, 2023