添付ファイル99.1

 

連絡先：ジェフ·A·デイビス

Tel: 703 876 3483

メール：Press@GeneralDynamics.com

ゼネラル·ダイナミクスは、2022年第4四半期と通年の財務実績を報告

2023年1月25日

·第4四半期の純収益は9.92億ドル、希釈後の1株当たり収益は3.58ドル、営業収益は109億ドル

·年間純収益34億ドル、希釈後1株当たり12.19ドル、営業収益394億ドル

·在庫数が過去最高

バージニア州レイストン汎用動力会社(ニューヨーク証券取引所市場コード：GD)が今日発表した四半期純収益は9.92億ドルで、前年同期比4.2%増加したか、または1株当たり希釈後収益(EPS)は3.58ドルで、前年同期比5.6%増加した。営業収入は109億ドルで、前年同期比5.4%増加した

年間純収益は34億ドルで、2021年より4.1%増加、あるいは1株希釈後の収益は12.19ドルで、2021年より5.5%増加した。年間営業収入は394億ドルで、2021年より2.4%増加した。同四半期の営業利益率は11.3%、年間では10.7%だった。

同社のフィベ·N·ノワコビッチ会長兼最高経営責任者(CEO)は“第4四半期は力強く、2022年の良好な業績に終止符を打った”と述べた。“私たちには良好な在庫増加があり、湾流の需要が強い。戦闘システム会社の見事な実行に牽引され、運営実績は着実である。私たちはまたまた非常に強力な現金年間を経験した

現金

この四半期の経営活動が提供した純現金総額は6.69億ドルだった。今年、運営活動が提供した純現金総額は記録的な46億ドルに達し、純収益の135%を占めた。年内には、同社は10億ドルの債務を減らし、11億ドルの資本支出を投資し、14億ドルの配当金を支払い、12億ドルを使って株を買い戻し、2022年までに12億ドルの現金と等価物を手元に持っている

たまっている

会社全体の注文は強く維持されており、本四半期と年間の合併帳簿と請求書比率はそれぞれ1.2：1と1.1：1である。911億ドルが同社史上最高だった。在庫を除いて、潜在契約価値、すなわち経営陣の無期限交付、無期限契約、未行使オプションの追加価値の推定であり、年末は366億ドルと推定される。契約総価値、すなわちすべての滞納部分の合計は、年末に1277億ドルと推定される。

航空宇宙分野では、本四半期に滞っていた注文は195億ドルに増加し、前年同期比19.8%増加した。航空宇宙の本四半期の予約と請求書の比は1.2：1、年間は1.5：1である。

3つの国防部門の本四半期の重大な奨励は、アメリカ海軍がコロンビア級潜水艦の先期調達、先期建設、潜水艦工業基地の開発、維持と支援に51億ドル、合計5.85億ドルの追加の潜在的契約価値を提供した；アメリカ陸軍からのIDIQ契約、潜在価値は最高5.8億ドル、陸軍テストと訓練界の対抗性電子戦脅威システムと能力の開発と配備を支援するための；海軍からの5.35億ドル、バージニア級潜水艦に関するリードフィールド支援、開発研究と設計作業、および合計3.2億ドルの追加的な潜在的契約価値のための；オーストリアのウランクローラ車両をアップグレードするために3.2億ドル、様々な弾薬および弾薬のために2.6億ドル、いくつかの重要な機密契約およびオプションのために5.25億ドルが使用される。

汎用動力学について

汎用動力会社はバージニア州レストンに本部を置き、全世界の航空宇宙と防衛会社であり、ビジネス航空、艦船の建造と修理、陸上作戦車両、武器システムと弾薬及び技術製品とサービスの面で広範な製品とサービスを提供する。汎用動力は世界で10万人を超える従業員を持ち、2022年に394億ドルの収入を創出した。もっと情報を知りたいのですが、www.gd.comをご覧ください。

本プレスリリースのいくつかの陳述は、会社の将来の経営および財務表現に関する任意の陳述を含み、1995年に改正された“プライベート証券訴訟改革法”が指す“前向き陳述”を構成する可能性がある。“予想”、“予想”、“計画”、“信じ”、“予測”、“予定”、“展望”、“推定”、“すべき”などの言葉、およびこれらの語の変形および類似表現は、前向き陳述を識別することが意図されている。展望的な陳述は経営陣の予想、推定、予測、そして仮定に基づく。これらの陳述は未来の業績の保証ではなく、予測困難なリスクと不確定要素に関連している。そのため、様々な要素のため、未来の実際の結果と傾向は展望性陳述における予測と大きく異なる可能性がある。これらの要因に関するより多くの情報は，同社が証券取引委員会に提出した文書に含まれており，そのForm 10−K年次報告，Form 10−Q四半期報告，および現在のForm 8−K報告が含まれている。すべての展望的な陳述は発表の日からだけ発表される。会社は、本プレスリリース後のイベント、状況、または予想される変化を反映するために、いかなる前向きな陳述の修正を更新または公開する義務を負わない。

ネット中継情報：汎用動力会社は午前9時に2022年第4四半期と通年財務業績電話会議をネット中継する。アメリカ東部時間2023年1月25日水曜日インターネット中継はwww.gd.comでのみ聴くためのオーディオイベントを提供する。インターネット中継のオンデマンドは通話終了2時間後に電話で再放送され，2023年2月1日に終了する.電話で電話会議の録音を聞くには、1-800-770-2030に電話してください。会議IDは4299949です。投資家や証券アナリストに提供されているゼネラル·ダイナミクス社の財務業績に関するグラフは、www.gd.comで見ることができます。汎用動力は，電話会議中に提供される2023年の指針に関する情報を含むように，今日の決算電話会議後にそのサイト上でこれらのグラフを補完する予定である.

添付ファイルA

総合収益表−(未監査)

百万ドル、一株当たりの金額は除外します

 

			12月31日までの3ヶ月												分散.分散
			2022						2021						$						%
収入.収入			$	10,851					$	10,292					$	559					5.4		%
運営コストと支出			(9,624)						(9,106)						(518)
営業収益			1,227						1,186						41						3.5		%
その他、純額			69						39						30
利息，純額			(85)						(93)						8
所得税前収益			1,211						1,132						79						7.0		%
所得税の準備，純額			(219)						(180)						(39)
純収益			$	992					$	952					$	40					4.2		%
1株当たりの収益-基本			$	3.62					$	3.42					$	0.20					5.8		%
基本加重平均流通株			274.0						278.3
希釈して1株当たり収益する			$	3.58					$	3.39					$	0.19					5.6		%
希釈加重平均流通株			277.2						280.6

添付ファイルB

総合収益表−(未監査)

百万ドル、一株当たりの金額は除外します

 

			12月31日までの年度												分散.分散
			2022						2021						$						%
収入.収入			$	39,407					$	38,469					$	938					2.4		%
運営コストと支出			(35,196)						(34,306)						(890)
営業収益			4,211						4,163						48						1.2		%
その他、純額			189						134						55
利息，純額			(364)						(424)						60
所得税前収益			4,036						3,873						163						4.2		%
所得税の準備，純額			(646)						(616)						(30)
純収益			$	3,390					$	3,257					$	133					4.1		%
1株当たりの収益-基本			$	12.31					$	11.61					$	0.70					6.0		%
基本加重平均流通株			275.3						280.4
希釈して1株当たり収益する			$	12.19					$	11.55					$	0.64					5.5		%
希釈加重平均流通株			278.2						282.0

 

添付ファイルC

部門別収入と営業収益−(未監査)

百万ドル

 

			12月31日までの3ヶ月												分散.分散
			2022						2021						$						%
収入：
航空宇宙			$	2,450					$	2,560					$	(110)					(4.3)		%
海洋システム			2,969						2,870						99						3.4		%
作戦システム			2,179						1,887						292						15.5		%
技術			3,253						2,975						278						9.3		%
合計する			$	10,851					$	10,292					$	559					5.4		%
営業収益：
航空宇宙			$	337					$	354					$	(17)					(4.8)		%
海洋システム			237						235						2						0.9		%
作戦システム			332						281						51						18.1		%
技術			340						334						6						1.8		%
会社			(19)						(18)						(1)						(5.6)		%
合計する			$	1,227					$	1,186					$	41					3.5		%
営業利益率：
航空宇宙			13.8		%				13.8		%
海洋システム			8.0		%				8.2		%
作戦システム			15.2		%				14.9		%
技術			10.5		%				11.2		%
合計する			11.3		%				11.5		%

付属品D

部門別収入と営業収益−(未監査)

百万ドル

 

			12月31日までの年度												分散.分散
			2022						2021						$						%
収入：
航空宇宙			$	8,567					$	8,135					$	432					5.3		%
海洋システム			11,040						10,526						514						4.9		%
作戦システム			7,308						7,351						(43)						(0.6)		%
技術			12,492						12,457						35						0.3		%
合計する			$	39,407					$	38,469					$	938					2.4		%
営業収益：
航空宇宙			$	1,130					$	1,031					$	99					9.6		%
海洋システム			897						874						23						2.6		%
作戦システム			1,075						1,067						8						0.7		%
技術			1,227						1,275						(48)						(3.8)		%
会社			(118)						(84)						(34)						(40.5)		%
合計する			$	4,211					$	4,163					$	48					1.2		%
営業利益率：
航空宇宙			13.2		%				12.7		%
海洋システム			8.1		%				8.3		%
作戦システム			14.7		%				14.5		%
技術			9.8		%				10.2		%
合計する			10.7		%				10.8		%

 

 

添付ファイルE

合併貸借対照表

百万ドル

 

			(未監査)
			2022年12月31日						2021年12月31日
資産
流動資産：
現金および現金等価物			$	1,242					$	1,603
売掛金			3,008						3,041
未開票売掛金			8,795						8,498
棚卸しをする			6,322						5,340
その他流動資産			1,696						1,505
流動資産総額			21,063						19,987
非流動資産：
財産·工場·設備·純価値			5,900						5,417
無形資産、純額			1,824						1,978
商誉			20,334						20,098
その他の資産			2,464						2,593
非流動資産総額			30,522						30,086
総資産			$	51,585					$	50,073
負債と株主権益
流動負債：
短期債務と長期債務の当期部分			$	1,253					$	1,005
売掛金			3,398						3,167
お客様の前金と手付金			7,436						6,266
その他流動負債			3,254						3,540
流動負債総額			15,341						13,978
非流動負債：
長期債務			9,243						10,490
その他負債			8,433						7,964
非流動負債総額			17,676						18,454
株主権益：
普通株			482						482
満ち欠けしている			3,556						3,278
利益を残す			37,403						35,420
在庫株			(20,721)						(19,619)
その他の総合損失を累計する			(2,152)						(1,920)
株主権益総額			18,568						17,641
総負債と株主権益			$	51,585					$	50,073

 

付属品F

合併現金フロー表-(監査なし)

百万ドル

 

			12月31日までの年度
			2022						2021
経営活動のキャッシュフロー--継続経営：
純収益			$	3,390					$	3,257
純収益と経営活動の現金純額を調整する
財産·工場·設備の減価償却			586						568
無形資産と融資リース使用権資産の償却			298						322
株式ベースの報酬費用			165						126
繰延所得税割引			(178)						(66)
(増加)資産減少、業務買収の影響を差し引く：
売掛金			46						138
未開票売掛金			(256)						(410)
棚卸しをする			(980)						405
負債増加(減少)、企業買収の影響を差し引く：
売掛金			224						194
お客様の前金と手付金			2,082						354
所得税に対処する			(436)						(45)
その他、純額			(362)						(572)
経営活動が提供する現金純額			4,579						4,271
投資活動によるキャッシュフロー：
資本支出			(1,114)						(887)
その他、純額			(375)						5
投資活動に使用した現金純額			(1,489)						(882)
資金調達活動のキャッシュフロー：
支払済み配当金			(1,369)						(1,315)
普通株を買う			(1,229)						(1,828)
固定金利手形を償還する			(1,000)						(2,500)
商業手形収益、毛数(満期日が3ヶ月を超える)			—						1,997
商業手形の償還，毛額(期限が3か月を超える)			—						(1,997)
固定金利手形の収益			—						1,497
変動金利手形を償還する			—						(500)
その他、純額			127						56
融資活動に使用した現金純額			(3,471)						(4,590)
非持続経営提供の現金純額			20						(20)
現金および現金等価物の純減少			(361)						(1,221)
年初現金および現金等価物			1,603						2,824
年末現金および現金等価物			$	1,242					$	1,603

 

添付ファイルG

その他財務情報−(監査を経ていない)

百万ドル、一株当たりの金額は除外します

 

その他の財務情報：
			2022年12月31日						2021年12月31日
債務転株(A)			56.5		%				65.2		%
1株当たりの帳簿価値(B)			$	67.66					$	63.54
流通株			274,411,106						277,620,943
			第4四半期												12か月
			2022						2021						2022						2021
所得税支払，純額			$	478					$	238					$	1,245					$	740
会社協賛の研究·開発(C)			$	119					$	120					$	480					$	415
販売収益率(D)			9.1		%				9.2		%				8.6		%				8.5		%
株式収益率(E)															19.0		%				20.4		%
非GAAP財務指標：
			第4四半期												12か月
			2022						2021						2022						2021
自由キャッシュフロー：
経営活動が提供する現金純額			$	669					$	1,682					$	4,579					$	4,271
資本支出			(494)						(385)						(1,114)						(887)
自由キャッシュフロー(F)			$	175					$	1,297					$	3,465					$	3,384
投資資本収益率：
純収益															$	3,390					$	3,257
税引後利子支出															309						340
税引き後に費用を償却する															235						254
税引後純営業利益															3,934						3,851
平均投資資本															31,260						32,270
投資資本収益率(G)															12.6		%				11.9		%
			2022年12月31日						2021年12月31日
純債務：
債務総額			$	10,496					$	11,495
少ない現金と同等物			1,242						1,603
純債務(H)			$	9,254					$	9,892

その他の財務情報の計算と非公認会計基準の財務計量を説明する入金の付記は次のページを参照されたい。

付属品G(続)

その他財務情報−(監査を経ていない)

百万ドル、一株当たりの金額は除外します

(A)債務と株式比率の算出方法は、年末までの債務総額を株式総額で割る。

(B)1株当たりの帳簿価値の算出方法は、総株式を年末までの発行済み株式総数で割る

(C)独立した研究および開発および航空宇宙製品開発費用が含まれる。

(D)販売収益の算出方法は、純収益を収入で割ることである。

(E)株式収益率の算出方法は、純収益を年内平均総株式で割ることである。平均総株式は、前年度末の総株式残高と当該年度の4四半期末の総株式残高を用いて計算される

(F)自由キャッシュフローを経営活動によって提供される現金純額から資本支出を差し引いたものと定義する。自由キャッシュフローは投資家にとって有用な測定基準であり、債務返済、企業買収に資金を提供し、普通株を買い戻し、配当金を支払うための業務から現金を発生させる能力を描いているからだと考えられる。私たちは自由キャッシュフローを用いて収益の質を評価し、経営陣を評価する重要な業績指標としています。

(G)投資資本収益率(ROIC)は、運営に導入された資本からリターンを得る能力を反映しているので、投資家にとって有用な指標であると信じている。我々はROICを用いて投資意思決定を評価し、それを評価管理の業績評価基準とした。私たちは純資産収益率を税引後純営業利益を平均投資資本で割ると定義しています。税後純営業利益は純収益に税引後利息と償却費用を加え、法定の連邦所得税率を用いて計算されると定義されている。平均投入資本の定義は平均負債と平均株主権益の和であり、累計の他の総合損失は含まれていない。平均負債及び計上せずに他の全面赤字を累計した平均株主権益は、前年度末の残高及び今年度第4四半期の四半期毎末の残高に基づいて計算される。ROICには会社の業績を反映できないため、営業権の減価や非経済会計の変化は含まれていない

(H)純債務を短期および長期債務(総債務)から現金および等価物を減算すると定義する。私たちは、純債務は投資家にとって有用な測定基準であり、それは私たちの運営と資本配置戦略を支持する借金を反映しているからだと信じている。私たちは流動性と財政状況を評価する重要な指標として純債務を使用する。

添付ファイルH

滞貨-(監査を経ていない)

百万ドル

 

						資金支援						資金援助がない						合計する たまっている						推定数 潜在力 契約価値*						合計する 推定数 契約価値
2022年第4四半期：
航空宇宙						$	19,077					$	439					$	19,516					$	685					$	20,201
海洋システム						26,246						19,453						45,699						3,672						49,371
作戦システム						12,726						525						13,251						5,364						18,615
技術						9,100						3,571						12,671						26,889						39,560
合計する						$	67,149					$	23,988					$	91,137					$	36,610					$	127,747
2022年第3四半期：
航空宇宙						$	18,536					$	516					$	19,052					$	773					$	19,825
海洋システム						26,966						15,273						42,239						3,263						45,502
作戦システム						13,305						534						13,839						5,754						19,593
技術						10,130						3,573						13,703						27,162						40,865
合計する						$	68,937					$	19,896					$	88,833					$	36,952					$	125,785
2021年第4四半期：
航空宇宙						$	15,878					$	415					$	16,293					$	1,657					$	17,950
海洋システム						23,678						21,177						44,855						4,271						49,126
作戦システム						12,584						509						13,093						6,936						20,029
技術						9,005						4,348						13,353						26,997						40,350
合計する						$	61,145					$	26,449					$	87,594					$	39,861					$	127,455

*推定された潜在的な契約価値には、既存の顧客との新規航空機および航空機サービスの購入の選択権および他のプロトコルを含む、付与された無資金無限交付、不確定数(IDIQ)契約、および既存の決定契約に関連する未行使選択権が含まれる。顧客がオプションを行使して注文を確定した場合、在庫のオプションを確認します。IDIQ契約については、私たちが獲得する予定の資金金額を評価し、その金額を推定された潜在的な契約価値に計上します。未来に受け取った実際の資金は潜在的な契約価値に対する私たちの推定値よりも高いか低いかもしれない

 

 

添付ファイルH-1

滞貨-(監査を経ていない)

百万ドル

証拠品H-2

細分化された市場別の在庫−(未監査)

百万ドル

証拠品一

2022年第4四半期の重大注文-(監査なし)

百万ドル

私たちは2022年第4四半期に以下の重要な契約を取得した

海洋システム：

·米国海軍から51億ドルを獲得し、コロンビア級潜水艦計画のために、後続潜水艦を支援し、持続的なミサイル管生産を支援し、潜水艦工業基地の発展を強化し、持続的なレベル維持と支援を強化するために、重要な部品および材料を事前に調達し、早期に建設するために使用される。この契約はまた、合計585ドルの追加の潜在的契約価値のオプションを含む。

·バージニア級潜水艦に関連するナビゲーター支援、研究および設計、および合計320ドルの追加の潜在的契約価値オプションのための海軍からの535ドル。

·海軍から9000万ドルを獲得し、Arleigh Burke級(DDG-51)ミサイル駆逐艦計画に持続的な計画置場サービスを提供する。

·海軍からの75ドルは、DDG-51バンブリー号空母のメンテナンスと近代化に使用されている。

·海軍からコロンビア級潜水艦プロジェクトを支援するために高度原子力発電所研究(ANPS)に75ドルを獲得した。

·バージニア州級潜水艦モンタナ号の交付後の作業期間を計画し、実行するための海軍からの55ドル。

作戦システム：

·320ドル、オーストリアのウラン履帯車をアップグレード。

·各種弾薬·弾薬用260ドル。

·エイブラムス主戦戦車をシステム拡張パッケージバージョン3(SEPv 3)構成にアップグレードするために、米国陸軍から180ドルを取得した。

·Stryker機動短距離防空(M-SHORAD)車両を生産するために陸軍から100ドルを獲得した

·75ドル、ルクセンブルクのためにイーグル戦車を生産。

技術：

·陸軍のテストおよび訓練コミュニティを支援するために、抵抗性電子戦脅威システムおよび能力を開発および配備するための、陸軍からの不確定送達、不確定数(IDIQ)契約。この契約の最高潜在価値は580ドルだ

·いくつかの重要な機密契約525ドル。

·アラバマ州スーパーコンピュータ管理局(ASA)150ドルのスーパーコンピューティング、ネットワークセキュリティ、ソフトウェア開発契約。

·ハードウェアおよびソフトウェア戦地サポートおよび関連する後方勤務、維持および維持サービスを提供するために、陸軍から110ドルを取得します。

·陸軍から95ドルを取得し、汎用ハードウェアシステム-5計画下の計算および通信装置を購入する。

·国防衛生局(DHA)からの契約は、外傷性脳損傷卓越センター(TBICoE)を支持している。この契約の最高潜在価値は85ドルだ。

·米国宇宙部隊は70ドルを提供し、モバイルユーザターゲットシステム(MUOS)衛星通信システムに維持サービスを提供する。

添付ファイルJ

航空宇宙補足データ(監査なし)

百万ドル

*お客様の違約、違約金、キャンセル、外貨変動、およびその他の在庫調整は含まれていません