3ヶ月が経ちました | 十二ヶ月が過ぎた | ||||||||||||||||||||||||||||
十二月三十一日 | 十二月三十一日 | 十二月三十一日 | 十二月三十一日 | ||||||||||||||||||||||||||
(監査を受けておらず、単位は百万ユーロ、1株当たりのデータは除く) | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||
系統純売上高 | 3,463.2 | 4,747.9 | 13,652.8 | 15,430.3 | |||||||||||||||||||||||||
純サービスと現場オプション販売 | 1,522.4 | 1,682.3 | 4,958.2 | 5,743.1 | |||||||||||||||||||||||||
総純売上高 | 4,985.6 | 6,430.2 | 18,611.0 | 21,173.4 | |||||||||||||||||||||||||
販売総コスト | (2,285.0) | (3,119.3) | (8,802.0) | (10,473.3) | |||||||||||||||||||||||||
毛利 | 2,700.6 | 3,310.9 | 9,809.0 | 10,700.1 | |||||||||||||||||||||||||
研究開発コスト | (680.6) | (906.3) | (2,547.0) | (3,253.5) | |||||||||||||||||||||||||
販売、一般、行政費用 | (202.5) | (280.4) | (725.6) | (945.9) | |||||||||||||||||||||||||
その他収入1 | 213.7 | — | 213.7 | — | |||||||||||||||||||||||||
営業収入 | 2,031.2 | 2,124.2 | 6,750.1 | 6,500.7 | |||||||||||||||||||||||||
利息とその他,純額 | (12.2) | (3.1) | (44.6) | (44.6) | |||||||||||||||||||||||||
所得税前収入 | 2,019.0 | 2,121.1 | 6,705.5 | 6,456.1 | |||||||||||||||||||||||||
所得税費用 | (316.0) | (357.3) | (1,021.4) | (969.9) | |||||||||||||||||||||||||
所得税の後に所得する | 1,703.0 | 1,763.8 | 5,684.1 | 5,486.2 | |||||||||||||||||||||||||
権益法投資に関する利益 | 70.4 | 52.7 | 199.1 | 138.0 | |||||||||||||||||||||||||
純収入 | 1,773.4 | 1,816.5 | 5,883.2 | 5,624.2 | |||||||||||||||||||||||||
普通株1株当たりの基本純収入 | 4.39 | 4.60 | 14.36 | 14.14 | |||||||||||||||||||||||||
薄めて普通株当たり純収入 | 4.38 | 4.60 | 14.34 | 14.13 | |||||||||||||||||||||||||
1株当たり金額を計算するための普通株式加重平均(百万単位): | |||||||||||||||||||||||||||||
基本的な情報 | 404.3 | 394.9 | 409.8 | 397.7 | |||||||||||||||||||||||||
薄めにする | 405.0 | 395.2 | 410.4 | 398.1 |
3ヶ月が経ちました | 十二ヶ月が過ぎた | ||||||||||||||||||||||||||||
十二月三十一日 | 十二月三十一日 | 十二月三十一日 | 十二月三十一日 | ||||||||||||||||||||||||||
(他の説明がない限り、単位は百万ユーロである) | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||
利益が純売上高のパーセントを占める | 54.2 | % | 51.5 | % | 52.7 | % | 50.5 | % | |||||||||||||||||||||
営業収入が純売上高のパーセントを占める | 40.7 | % | 33.0 | % | 36.3 | % | 30.7 | % | |||||||||||||||||||||
純収益が純売上高のパーセントを占める | 35.6 | % | 28.2 | % | 31.6 | % | 26.6 | % | |||||||||||||||||||||
所得税の前収入の割合を占める所得税 | 15.7 | % | 16.8 | % | 15.2 | % | 15.0 | % | |||||||||||||||||||||
総資産のパーセントを占める株主権益 | 33.5 | % | 24.3 | % | 33.5 | % | 24.3 | % | |||||||||||||||||||||
リソグラフィシステム販売量(単位)2 | 82 | 106 | 309 | 345 | |||||||||||||||||||||||||
予約システム価値(百万ユーロ)3 | 7,050 | 6,316 | 26,240 | 30,674 | |||||||||||||||||||||||||
純予約量平版印刷システム(単位)2,3 | 191 | 101 | 656 | 553 | |||||||||||||||||||||||||
フルタイム従業員の給与従業員数 | 29,861 | 36,112 | 29,861 | 36,112 | |||||||||||||||||||||||||
全従業員数 | 2,155 | 2,974 | 2,155 | 2,974 |
十二月三十一日 | 十二月三十一日 | |||||||||||||
(監査されておらず、百万ユーロ単位) | 2021 | 2022 | ||||||||||||
資産 | ||||||||||||||
現金と現金等価物 | 6,951.8 | 7,268.3 | ||||||||||||
短期投資 | 638.5 | 107.7 | ||||||||||||
売掛金純額 | 3,028.0 | 5,323.8 | ||||||||||||
財務売掛金純額 | 1,185.6 | 1,356.7 | ||||||||||||
流動納税資産 | 42.0 | 33.4 | ||||||||||||
契約資産 | 164.6 | 131.9 | ||||||||||||
在庫、純額 | 5,179.2 | 7,199.7 | ||||||||||||
その他の資産 | 1,000.5 | 1,643.4 | ||||||||||||
流動資産総額 | 18,190.2 | 23,064.9 | ||||||||||||
財務売掛金純額 | 383.0 | — | ||||||||||||
繰延税金資産 | 1,098.7 | 1,672.8 | ||||||||||||
融資を受けるべきだ | 124.4 | 364.4 | ||||||||||||
その他の資産 | 887.0 | 739.8 | ||||||||||||
権益法投資 | 892.5 | 923.6 | ||||||||||||
商誉 | 4,555.6 | 4,555.6 | ||||||||||||
その他無形資産、純額 | 952.1 | 842.4 | ||||||||||||
財産·工場·設備·純価値 | 2,982.7 | 3,944.2 | ||||||||||||
使用権資産 | 164.8 | 192.7 | ||||||||||||
非流動資産総額 | 12,040.8 | 13,235.5 | ||||||||||||
総資産 | 30,231.0 | 36,300.4 | ||||||||||||
負債と株主権益 | ||||||||||||||
流動負債 | 12,298.0 | 17,983.6 | ||||||||||||
流動負債総額 | 12,298.0 | 17,983.6 | ||||||||||||
長期債務 | 4,075.0 | 3,514.2 | ||||||||||||
繰延その他の税務負債 | 240.6 | 267.0 | ||||||||||||
契約責任 | 3,225.7 | 5,269.9 | ||||||||||||
負債その他の負債を計上しなければならない | 251.1 | 454.9 | ||||||||||||
非流動負債総額 | 7,792.4 | 9,506.0 | ||||||||||||
総負債 | 20,090.4 | 27,489.6 | ||||||||||||
株主権益総額 | 10,140.6 | 8,810.8 | ||||||||||||
総負債と株主権益 | 30,231.0 | 36,300.4 |
3ヶ月が経ちました | 十二ヶ月が過ぎた | |||||||||||||||||||||||||
十二月三十一日 | 十二月三十一日 | 十二月三十一日 | 十二月三十一日 | |||||||||||||||||||||||
(監査されておらず、百万ユーロ単位) | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | ||||||||||||||||||||||
経営活動のキャッシュフロー | ||||||||||||||||||||||||||
純収入 | 1,773.4 | 1,816.5 | 5,883.2 | 5,624.2 | ||||||||||||||||||||||
純収入と経営活動のキャッシュフロー純額を調整する: | ||||||||||||||||||||||||||
減価償却および償却 | 124.2 | 183.2 | 471.0 | 583.6 | ||||||||||||||||||||||
減価と処分損失(収益) | 17.5 | 13.7 | (15.9) | 39.3 | ||||||||||||||||||||||
株式ベースの給与費用 | 33.5 | 21.0 | 117.5 | 68.9 | ||||||||||||||||||||||
付属会社の収益を売却する | (213.7) | — | (213.7) | — | ||||||||||||||||||||||
在庫備蓄 | 49.4 | 71.3 | 180.7 | 278.5 | ||||||||||||||||||||||
繰延税支出 | (106.2) | (89.0) | (419.6) | (564.2) | ||||||||||||||||||||||
権益法投資 | 91.4 | 120.8 | (49.8) | 15.3 | ||||||||||||||||||||||
資産と負債の変動 | 4,647.5 | 3,213.0 | 4,892.4 | 2,441.2 | ||||||||||||||||||||||
経営活動提供の現金純額 | 6,417.0 | 5,350.5 | 10,845.8 | 8,486.8 | ||||||||||||||||||||||
投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||||||||||||||||||
家屋·工場·設備を購入する | (273.2) | (453.6) | (900.7) | (1,281.8) | ||||||||||||||||||||||
無形資産を購入する | (17.5) | (12.3) | (39.6) | (37.5) | ||||||||||||||||||||||
短期投資を購入する | (504.2) | (4.2) | (1,162.7) | (334.3) | ||||||||||||||||||||||
短期投資満期日 | 2.7 | 106.1 | 1,826.4 | 864.7 | ||||||||||||||||||||||
融資やその他の投資は | — | — | (124.4) | (240.0) | ||||||||||||||||||||||
付属会社を売却して得た金(処分済現金純額) | 316.1 | — | 329.0 | — | ||||||||||||||||||||||
投資活動提供の現金純額 | (476.1) | (364.0) | (72.0) | (1,028.9) | ||||||||||||||||||||||
融資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||||||||||||||||||
支払済み配当金 | (729.2) | (541.1) | (1,368.3) | (2,559.8) | ||||||||||||||||||||||
在庫株を購入する | (2,607.2) | (335.0) | (8,560.3) | (4,639.7) | ||||||||||||||||||||||
株を発行して得た純収益 | 12.0 | 18.9 | 48.9 | 81.8 | ||||||||||||||||||||||
発行手形の純収益は発行コストを差し引く | — | — | — | 495.6 | ||||||||||||||||||||||
債務と融資リース債務を返済する | (2.6) | (0.8) | (12.0) | (516.2) | ||||||||||||||||||||||
融資活動提供の現金純額 | (3,327.0) | (858.0) | (9,891.7) | (7,138.3) | ||||||||||||||||||||||
純現金流 | 2,613.9 | 4,128.5 | 882.1 | 319.6 | ||||||||||||||||||||||
為替レート変動が現金に与える影響 | 19.2 | (13.0) | 20.3 | (3.1) | ||||||||||||||||||||||
現金および現金等価物の純増加(減額) | 2,633.1 | 4,115.5 | 902.4 | 316.5 | ||||||||||||||||||||||
期初の現金と現金等価物 | 4,318.7 | 3,152.8 | 6,049.4 | 6,951.8 | ||||||||||||||||||||||
期末現金と現金等価物 | 6,951.8 | 7,268.3 | 6,951.8 | 7,268.3 |
3ヶ月が経ちました | ||||||||||||||||||||||||||||||||
十二月三十一日 | 4月3日 | 七月三日 | 十月二日 | 十二月三十一日 | ||||||||||||||||||||||||||||
(監査を受けておらず、単位は百万ユーロ、1株当たりのデータは除く) | 2021 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||
系統純売上高 | 3,463.2 | 2,287.2 | 4,140.5 | 4,254.7 | 4,747.9 | |||||||||||||||||||||||||||
純サービスと現場オプション販売 | 1,522.4 | 1,247.2 | 1,290.0 | 1,523.6 | 1,682.3 | |||||||||||||||||||||||||||
総純売上高 | 4,985.6 | 3,534.4 | 5,430.5 | 5,778.3 | 6,430.2 | |||||||||||||||||||||||||||
販売総コスト | (2,285.0) | (1,803.4) | (2,766.0) | (2,784.6) | (3,119.3) | |||||||||||||||||||||||||||
毛利 | 2,700.6 | 1,731.0 | 2,664.5 | 2,993.7 | 3,310.9 | |||||||||||||||||||||||||||
研究開発コスト | (680.6) | (738.7) | (789.1) | (819.4) | (906.3) | |||||||||||||||||||||||||||
販売、一般、行政費用 | (202.5) | (207.7) | (222.0) | (235.8) | (280.4) | |||||||||||||||||||||||||||
その他収入1 | 213.7 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||
営業収入 | 2,031.2 | 784.6 | 1,653.4 | 1,938.5 | 2,124.2 | |||||||||||||||||||||||||||
利息とその他,純額 | (12.2) | (15.6) | (10.8) | (15.1) | (3.1) | |||||||||||||||||||||||||||
所得税前収入 | 2,019.0 | 769.0 | 1,642.6 | 1,923.4 | 2,121.1 | |||||||||||||||||||||||||||
所得税の恩恵を受ける | (316.0) | (114.4) | (246.2) | (252.0) | (357.3) | |||||||||||||||||||||||||||
所得税の後に所得する | 1,703.0 | 654.6 | 1,396.4 | 1,671.4 | 1,763.8 | |||||||||||||||||||||||||||
権益法投資に関する利益 | 70.4 | 40.7 | 14.5 | 30.1 | 52.7 | |||||||||||||||||||||||||||
純収入 | 1,773.4 | 695.3 | 1,410.9 | 1,701.5 | 1,816.5 | |||||||||||||||||||||||||||
普通株1株当たりの基本純収入 | 4.39 | 1.73 | 3.54 | 4.29 | 4.60 | |||||||||||||||||||||||||||
薄めて普通株当たり純収入 | 4.38 | 1.73 | 3.54 | 4.29 | 4.60 | |||||||||||||||||||||||||||
1株当たり金額を計算するための普通株式加重平均(百万単位): | ||||||||||||||||||||||||||||||||
基本的な情報 | 404.3 | 401.1 | 398.3 | 396.2 | 394.9 | |||||||||||||||||||||||||||
薄めにする | 405.0 | 401.5 | 398.6 | 396.6 | 395.2 |
十二月三十一日 | 4月3日 | 七月三日 | 十月二日 | 十二月三十一日 | ||||||||||||||||||||||||||||
(他の説明がない限り、単位は百万ユーロである) | 2021 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||
利益が純売上高のパーセントを占める | 54.2 | % | 49.0 | % | 49.1 | % | 51.8 | % | 51.5 | % | ||||||||||||||||||||||
営業収入が純売上高のパーセントを占める | 40.7 | % | 22.2 | % | 30.4 | % | 33.5 | % | 33.0 | % | ||||||||||||||||||||||
純収益が純売上高のパーセントを占める | 35.6 | % | 19.7 | % | 26.0 | % | 29.4 | % | 28.2 | % | ||||||||||||||||||||||
所得税の前収入の割合を占める所得税 | 15.7 | % | 14.9 | % | 15.0 | % | 13.1 | % | 16.8 | % | ||||||||||||||||||||||
総資産のパーセントを占める株主権益 | 33.5 | % | 29.1 | % | 24.0 | % | 24.3 | % | 24.3 | % | ||||||||||||||||||||||
リソグラフィシステム販売量(単位)2 | 82 | 62 | 91 | 86 | 106 | |||||||||||||||||||||||||||
予約システム価値(百万ユーロ)3 | 7,050 | 6,977 | 8,461 | 8,920 | 6,316 | |||||||||||||||||||||||||||
純予約量平版印刷システム(単位)2,3 | 191 | 163 | 139 | 150 | 101 | |||||||||||||||||||||||||||
フルタイム従業員の給与従業員数 | 29,861 | 30,861 | 32,627 | 34,720 | 36,112 | |||||||||||||||||||||||||||
全従業員数 | 2,155 | 2,329 | 2,689 | 2,875 | 2,974 |
十二月三十一日 | 4月3日 | 七月三日 | 十月二日 | 十二月三十一日 | ||||||||||||||||||||||||||||
(監査されておらず、百万ユーロ単位) | 2021 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||
資産 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
現金と現金等価物 | 6,951.8 | 4,324.1 | 4,096.5 | 3,152.8 | 7,268.3 | |||||||||||||||||||||||||||
短期投資 | 638.5 | 398.5 | 305.4 | 210.0 | 107.7 | |||||||||||||||||||||||||||
売掛金純額 | 3,028.0 | 3,494.6 | 5,376.7 | 5,840.2 | 5,323.8 | |||||||||||||||||||||||||||
財務売掛金純額 | 1,185.6 | 1,267.6 | 1,233.1 | 1,399.4 | 1,356.7 | |||||||||||||||||||||||||||
流動納税資産 | 42.0 | 811.0 | 658.0 | 305.6 | 33.4 | |||||||||||||||||||||||||||
契約資産 | 164.6 | 371.3 | 270.4 | 276.9 | 131.9 | |||||||||||||||||||||||||||
在庫、純額 | 5,179.2 | 6,073.5 | 6,367.1 | 6,884.0 | 7,199.7 | |||||||||||||||||||||||||||
その他の資産 | 1,000.5 | 1,468.2 | 1,528.1 | 1,657.5 | 1,643.4 | |||||||||||||||||||||||||||
流動資産総額 | 18,190.2 | 18,208.8 | 19,835.3 | 19,726.4 | 23,064.9 | |||||||||||||||||||||||||||
財務売掛金純額 | 383.0 | 191.5 | — | 174.9 | — | |||||||||||||||||||||||||||
繰延税金資産 | 1,098.7 | 1,141.9 | 1,240.8 | 1,599.6 | 1,672.8 | |||||||||||||||||||||||||||
融資を受けるべきだ | 124.4 | 124.4 | 124.4 | 364.4 | 364.4 | |||||||||||||||||||||||||||
その他の資産 | 887.0 | 809.8 | 752.9 | 745.2 | 739.8 | |||||||||||||||||||||||||||
権益法投資 | 892.5 | 940.0 | 961.4 | 998.7 | 923.6 | |||||||||||||||||||||||||||
商誉 | 4,555.6 | 4,555.6 | 4,555.6 | 4,555.6 | 4,555.6 | |||||||||||||||||||||||||||
その他無形資産、純額 | 952.1 | 923.4 | 896.1 | 870.1 | 842.4 | |||||||||||||||||||||||||||
財産·工場·設備·純価値 | 2,982.7 | 3,159.4 | 3,357.7 | 3,561.7 | 3,944.2 | |||||||||||||||||||||||||||
使用権資産 | 164.8 | 177.1 | 188.4 | 206.9 | 192.7 | |||||||||||||||||||||||||||
非流動資産総額 | 12,040.8 | 12,023.0 | 12,077.3 | 13,077.1 | 13,235.5 | |||||||||||||||||||||||||||
総資産 | 30,231.0 | 30,231.8 | 31,912.6 | 32,803.5 | 36,300.4 | |||||||||||||||||||||||||||
負債と株主権益 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
流動負債 | 12,298.0 | 13,612.8 | 14,637.0 | 15,668.6 | 17,983.6 | |||||||||||||||||||||||||||
流動負債総額 | 12,298.0 | 13,612.8 | 14,637.0 | 15,668.6 | 17,983.6 | |||||||||||||||||||||||||||
長期債務 | 4,075.0 | 3,951.7 | 4,385.3 | 3,503.1 | 3,514.2 | |||||||||||||||||||||||||||
繰延その他の税務負債 | 240.6 | 262.2 | 252.4 | 283.0 | 267.0 | |||||||||||||||||||||||||||
契約責任 | 3,225.7 | 3,292.2 | 4,630.6 | 4,918.6 | 5,269.9 | |||||||||||||||||||||||||||
負債その他の負債を計上しなければならない | 251.1 | 302.5 | 358.7 | 475.1 | 454.9 | |||||||||||||||||||||||||||
非流動負債総額 | 7,792.4 | 7,808.6 | 9,627.0 | 9,179.8 | 9,506.0 | |||||||||||||||||||||||||||
総負債 | 20,090.4 | 21,421.4 | 24,264.0 | 24,848.4 | 27,489.6 | |||||||||||||||||||||||||||
株主権益総額 | 10,140.6 | 8,810.4 | 7,648.6 | 7,955.1 | 8,810.8 | |||||||||||||||||||||||||||
総負債と株主権益 | 30,231.0 | 30,231.8 | 31,912.6 | 32,803.5 | 36,300.4 |
3ヶ月が経ちました | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
十二月三十一日 | 4月3日 | 七月三日 | 十月二日 | 十二月三十一日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(監査されておらず、百万ユーロ単位) | 2021 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||
経営活動のキャッシュフロー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
純収入 | 1,773.4 | 695.3 | 1,410.9 | 1,701.5 | 1,816.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
純収入と経営活動のキャッシュフロー純額を調整する: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
減価償却および償却 | 124.2 | 131.0 | 131.5 | 137.9 | 183.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
減価と処分損失(収益) | 17.5 | 12.1 | 0.3 | 13.2 | 13.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
株式ベースの給与費用 | 33.5 | 11.5 | 13.9 | 22.5 | 21.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
付属会社の収益を売却する | (213.7) | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||
在庫備蓄 | 49.4 | 50.2 | 75.2 | 81.8 | 71.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
繰延税支出 | (106.2) | (39.7) | (94.7) | (340.8) | (89.0) | ||||||||||||||||||||||||||||||
権益法投資 | 91.4 | (47.5) | (21.2) | (36.8) | 120.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
資産と負債の変動 | 4,647.5 | (1,399.0) | 1,037.0 | (409.8) | 3,213.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
経営活動提供の現金純額 | 6,417.0 | (586.1) | 2,552.9 | 1,169.5 | 5,350.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
投資活動によるキャッシュフロー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
家屋·工場·設備を購入する | (273.2) | (240.1) | (231.5) | (356.6) | (453.6) | ||||||||||||||||||||||||||||||
無形資産を購入する | (17.5) | (11.5) | (6.0) | (7.7) | (12.3) | ||||||||||||||||||||||||||||||
短期投資を購入する | (504.2) | (19.6) | (206.4) | (104.1) | (4.2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
短期投資満期日 | 2.7 | 259.5 | 299.6 | 199.5 | 106.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
融資やその他の投資は | — | — | — | (240.0) | — | ||||||||||||||||||||||||||||||
付属会社を売却して得た金(処分済現金純額) | 316.1 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||
投資活動提供の現金純額 | (476.1) | (11.7) | (144.3) | (508.9) | (364.0) | ||||||||||||||||||||||||||||||
融資活動によるキャッシュフロー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
支払済み配当金 | (729.2) | — | (1,475.3) | (543.5) | (541.1) | ||||||||||||||||||||||||||||||
在庫株を購入する | (2,607.2) | (2,038.2) | (1,178.5) | (1,087.9) | (335.0) | ||||||||||||||||||||||||||||||
株を発行して得た純収益 | 12.0 | 21.5 | 21.5 | 19.9 | 18.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
発行手形の純収益は発行コストを差し引く | — | — | 495.6 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||
債務と融資リース債務を返済する | (2.6) | (13.5) | (500.7) | (1.2) | (0.8) | ||||||||||||||||||||||||||||||
融資活動提供の現金純額 | (3,327.0) | (2,030.2) | (2,637.4) | (1,612.7) | (858.0) | ||||||||||||||||||||||||||||||
純現金流 | 2,613.9 | (2,628.0) | (228.8) | (952.1) | 4,128.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
為替レート変動が現金に与える影響 | 19.2 | 0.3 | 1.2 | 8.4 | (13.0) | ||||||||||||||||||||||||||||||
現金および現金等価物の純増加(減額) | 2,633.1 | (2,627.7) | (227.6) | (943.7) | 4,115.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
期初の現金と現金等価物 | 4,318.7 | 6,951.8 | 4,324.1 | 4,096.5 | 3,152.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
期末現金と現金等価物 | 6,951.8 | 4,324.1 | 4,096.5 | 3,152.8 | 7,268.3 |