添付ファイル99.1
MariMedは3500万ドルの信用手配を閉鎖しました
戦略的成長計画を加速させる
マサチューセッツ州ノーウッド、2023年1月24日-リードする州間大麻事業者MariMed Inc.(以下“MariMed”あるいは“会社”と略称する)(CSE：MRMD)(場外取引市場コード：MRMD)は、同社は今日3500万ドルの保証信用手配を完成し、シカゴ大西洋顧問会社(以下“シカゴ大西洋”と略称する)は先頭融資者であることを発表した
“この変革的な信用計画が終わったことを発表してうれしいです”とフランス·パリ銀行のジョアン·レヴィン臨時最高経営責任者は言った。MariMedはその運営と財務規律で有名で、大麻業界の最も強力な貸借対照表の一つを招き、私たちがこの資金を得ることができるようにした。私たちは運営するキャッシュフローで現在の成長計画に資金を提供することができますが、今は資金を調達し、これらの計画を加速させる時であり、私たちの株主に有意義な見返りをもたらすと信じています“
·MariMedは3500万ドルのクレジット手配を完了し、期限は3年で、いくつかの条件で5年に延長できる。
·MariMedは終値時に3000万ドルを借り、次の6ヶ月で最大500万ドルを借りる可能性がある
·資金はイリノイ州の新しい栽培·加工施設とミズーリ州の新しい加工キッチンの建設を完成させるために使用され、マサチューセッツ州とメリーランド州の既存の栽培および加工施設を拡大し、他の資本支出に資金を提供し、2022年4月にメリーランドのKind Treeutics売り手手形を全額返済し、残りの資金は買収に使用される。
·融資は銀行の最優遇金利と5.75%の変動金利で計算され、30%の権証カバー範囲、20%の割増が含まれている。
·会社の2022年度EBITDA指針の中点によると、会社の債務/EBITDA比率は現在1.5倍。
·MariMedは罰を受けることなく、最初の20ヶ月後に元金ローン残高を返済することができる。
MariMed最高財務責任者のスーザン·ウィラーレ氏は、“この信用計画は、拡張プロジェクトの完成を著しく加速させることができ、2023年以降の有意義な収入とEBITDAの増加を推進すると信じている”と述べた。この計画を含めて、私たちの10.5%の混合金利と1.5倍の債務/EBITDA比率は依然として大麻業界の中で最も低く、私たちの貸借対照表の実力があり、私たちは業務から著しい正のキャッシュフローを生み出すことができることを示しています“
シカゴ大西洋会社のパートナーJohn Mazarakisは付け加えた：“私たちはMariMedの発展を支持することができて嬉しい。このチームはこれまでずっと能力があることを証明してきました
魅力的な6つの州の足跡は、その患者と成人顧客に利益を与える。私たちは未来に私たちと彼らとの投資を大幅に増加させることを期待している“と述べた
シカゴ大西洋会社はSilver Spike Investment Corp.高級保証信用手配の首席手配者を務めている。シカゴ大西洋航空会社も信用手配の行政代理です。
高級担保信用手配の手配の中で、階段隊資本市場会社はMariMedの財務顧問を務めている。
1.混合金利は、Kind Treeutics売り手手形を含まず、最初に抽出された3000万ドルの資金決済を3500万ドルのクレジットで手配するすべての有利子融資、担保ローン、および3500万ドルのクレジットスケジュールの最初に抽出された加重平均金利に基づいて計算される。
MARIMEDについて
MariMed Inc.は州を越えた大麻事業者であり，その質の高い製品，行動，価値観を通じて毎日の生活を改善することに取り組んでいる。同社は種子を国が許可する大麻施設を開発·管理しており，これらの施設は園芸原理，大麻栽培，大麻注入製品，薬局運営において優れた模範である。MariMedは経験豊富な管理チームを持ち、会社とその管理の業務部門に持続的な成長と成功をもたらした。同社の技術者が作成した特許レシピは、Betty‘s Eddie、Natural’s Heritage、Inhouse、Bubby‘s Baked、K Fusion、Kalm Fusion、Vibations：High+Energyを含む最も売れて受賞した製品およびブランドに埋め込まれている。もっと情報を知りたいのですが、www.marimedinc.comをご覧ください。
前向き陳述に関する重要な注意事項：
本プレスリリースには、MariMed社の経営陣の信念、および同社が行っている仮説および現在入手可能な情報に基づくMariMed社に関するいくつかの前向き陳述および情報が含まれている。これらの陳述は、未解決の取引の完了、新製品の発売、既存製品の流通の拡大、新しいライセンスの取得、収入の推定および予測、EBITDAおよび調整されたEBITDA、および本プレスリリースに記載されたものを含む、その経営陣のいくつかの仮定に基づく他の業務、ビジネスの見通し、および戦略的成長計画を含む、未来の事件に対する会社の現在の見方を反映する。これらの陳述は将来の業績の保証ではなく、予測困難なリスクと不確定要素に関連し、その中には会社サービスと製品に対する需要変化、法律及びその実行の変化及び経済環境の変化が含まれている。その他のリスク要因は、同社が証券取引委員会に提出した公開文書にも含まれている。これらの基本的な仮定のうちの1つまたは複数が正しくないことが証明された場合、実際の結果は、本明細書に記載された“所望の”、“予期された”、“信じられる”、“計画された”、“推定された”、“準備されている”、“可能である”、“予期されている”、“見える”または同様の性質の語と大きく異なる可能性がある。会社はこのような展望的な陳述を更新するつもりはない。ここで言及されているどのサイトのコンテンツも(リンクされていても
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