mrmd-20230124

デラウェア州

0-54433

27-4672745

(国やその他の管轄区域
法団に成立する)

(手数料)
ファイル番号)

アメリカ国税局の雇用主は
識別番号)

表8−Kの提出が、登録者が次のいずれかに規定する提出義務(一般指示A.2参照)を同時に満たすことを意図している場合、以下の対応するブロックを選択してください。以下に示す)：


☐			証券法第425条に基づく書面通知(“連邦判例編”第17巻、230.425ページ)

☐			取引法(17 CFR 240.14 a-12)第14 a-12条に基づいて資料を求める

☐			取引法第14 d-2(B)条(“連邦判例アセンブリ”第17編240.14 d-2(B)条)に基づいて開市前通信を行う

☐			取引法第13 E-4(C)条(17 CFR 240.13 E-4(C))に基づいて開業前通信を行う

登録者が1933年証券法規則405(本章230.405節)または1934年証券取引法規則12 b-2(本章第240.12 b-2節)で定義された新興成長型会社であるかどうかを再選択マークで示す.

新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守するo

2023年1月24日デラウェア州の会社MariMed Inc会社)と、ローンと保証契約を締結しました(信用協定)当社の付属会社が時々当社の付属会社(当社とともに、総称して借款人)、借り手がこれまでになかった場合の当事者(“借出人デラウェア州有限責任会社シカゴ大西洋管理有限公司(シカゴ大西洋)は、貸手の行政代理人として。

信用協定で得られた金はイリノイ州の新栽培と加工施設の拡張を完成し、ミズーリ州の新加工台所の建設を完成し、マサチューセッツ州とメリーランド州の現有の栽培と加工施設を拡大し、ある資本支出に資金を提供し、Kind買収によるKind Treeutics売り手手形を全額返済する。残りの残高(あれば)は買収に使われる。

信用協定では、借り手は元金借入総額が3，500万ドルであることを選択でき、さらに借り手に慣例に適合した条件下で元金総額が3，000万ドルに達する追加増量定期ローンを申請する権利を与えることができるが、条件は貸手がこのような増量定期ローンのために資金を提供することを選択しなければならないということである。3000万ドルの融資元金は最初の成約時に資金を獲得し、同社は最初の成約後6ヶ月以内に500万ドルを引き出す権利がある。これらのローンは2023年5月から、毎月計画通りに元金を返済していない1.0%を返済する必要があり、残りの元金残高は2026年1月24日に全額満期になり、場合によっては2028年1月24日に延期することができる。

信用協定は借り手に権利を与える(ただし、特定の制限を受ける必要がある)：(A)将来の買収について売り手から提供される債務を招く；(B)成約日後に現在所有および取得している不動産を抵当にした第三者貸手に追加住宅ローン融資を提供する；および(C)設備賃貸取引に関連する追加債務を生成する。

信用協定項の下の債務は、借主のほとんどの資産を担保とし、指定された不動産地塊や他の慣行を除外することは含まれていない。

信用プロトコルは変動年利率は当時有効な最優遇金利と5.75%をプラスすることを規定し、信用協定が規定したように、この金利は違約事件の時に3.00%或いは重大な違約事件の時に7.50%を加えることができる。

いつでも、会社は任意に500万ドルの増分でローンの満期に応じた金額を前払いすることができますが、3%の前払い割増を支払い、期限の20ヶ月以内に“全額”支払いを支払う必要があります。

信用協定は慣例陳述と保証及び慣例違約事件を含み、支払い違約、陳述と保証、契約違約、重大債務の交差違約及び破産と債務返済不能事件を含むがこれらに限定されない。

信用協定には、慣例的な負の契約、借り手が追加債務を発生させる能力を制限し、本来許されていなかった留置権を付与するなども含まれている。しかも、信用協定は借主たちが特定の財務テストを満たすことを要求する

クレジットプロトコルの前述の説明は完全ではなく、クレジットプロトコルの全文および本チケットのフォーマットのみを参照して、それぞれ添付ファイル10.1および4.2として添付され、参照によって本明細書に組み込まれる。

信用協定は融資金額に30%の引受権証保証を提供し、定価は各このような融資成約日の過去20日の平均価格割増20%である。最初の取引完了時に、融資手配下の最初の3000万ドルの資金を発行した後、会社は融資者に合計19，148，936株の株式承認証を発行し、会社普通株の株を1株0.47ドルで購入し、発行後5年以内に行使することができる。この手配の下でさらに引き出した場合、増量権証を発行することができる。

上記の株式承認証の説明は完全ではなく、証拠4.1として本文書に添付され、参照によって本明細書に組み込まれる普通株式購入承認証の形態の全文を参照することによって定義される。

2023年1月24日、MariMed Inc.は、添付ファイル99.1として本プレスリリースに添付され、参照によって本明細書に組み込まれ、クレジットプロトコル取引が発表されたプレスリリースを発行した。


展示品違います。						説明する
4.1						普通株引受権証は，期日は2023年1月24日であり，MariMed Inc.から貸金人に発行される.
4.2						借り手が貸手に発行する日付は2023年1月24日の本票形式です.
10.1						融資と保証協定は、期日は2023年1月24日であり、MariMed Inc.，MariMed Inc.のある子会社(時々当事者として)、ある貸手(時々当事者から)、および貸手行政代理であるデラウェア州有限責任会社シカゴ大西洋管理有限会社によって締結された.
99.1						プレスリリース、日付は2023年1月24日.
104						表紙インタラクションデータファイル(イントラネットXBRL文書に埋め込まれている).

1934年の証券取引法の要求によると、登録者は、本報告が正式に許可された次の署名者がその署名を代表することを正式に促した。


	MARIMED Inc.

日付：2023年1月24日
	差出人：	スーザン·M·ウィラーレ
		スーザン·M·ヴィラル最高財務責任者


(前の名前または前の住所は、前回の報告後に変更された場合)