添付ファイル99.1
マイクロソフトクラウドの実力が第2四半期の業績を押し上げた
ワシントン州レイドモンド-2023年1月24日-マイクロソフト社は本日、前期同期と比較して、2022年12月31日までの四半期業績を以下のように発表した
| • | 収入は527億ドル2%増加しました |
| • | 営業収入はそれぞれ204億ドルと216億ドルです非GAAPはそれぞれ8%と3%低下しました |
| • | 純収益はそれぞれ164億ドルと174億ドル 非GAAPはそれぞれ12%と7%減少しました |
| • | 希釈後の1株当たりの収益はそれぞれ2.20ドルと2.32ドルです非GAAP， とそれぞれ11%と6%低下した |
マイクロソフト会長兼最高経営責任者のサティア·ナデラ氏によると、マイクロソフト雲が世界最先端の人工知能モデルを新しい計算プラットフォームに転換するにつれ、次の主要な計算の波が誕生している。私たちは、私たちの顧客が私たちのプラットフォームやツールを使用して、人工知能の新しい時代により少ない今日より多くのことをし、未来のために革新することを助けるために努力しています
私たちは成長を推進するために投資を続けているので、私たちは優れた運営に集中している。マイクロソフトのエイミー·フッド副総裁兼最高財務責任者(CEO)によると、マイクロソフトのクラウド収入は前年比22%(不変通貨で29%増)の271億ドルで、私たちの商業製品が顧客のために価値を創造し続けているからだ
以下の表では、公認会計原則(GAAP)に基づいて報告された財務結果と非公認会計基準財務結果。以下に我々の非GAAP定義に関する他の情報を提供する.いずれの増加比較 も前期の同期と相関している
| 12月31日までの3ヶ月間 | ||||||||||||||||
| (百万ドル、1株を除く)
|
収入.収入
|
運営中です
|
純収入
|
薄めにする
|
||||||||||||
| 2021年(Br)報告(GAAP) |
|
$51,728 |
|
|
$22,247 |
|
|
$18,765 |
|
|
$2.48 |
| ||||
| 2022 レポート(GAAP)のように |
|
$52,747 |
|
|
$20,399 |
|
|
$16,425 |
|
|
$2.20 |
| ||||
| 解散費、ハードウェア関連減値、リース合併費 |
|
— |
|
|
1,171 |
|
|
946 |
|
|
0.12 |
| ||||
| 2022調整後の として |
|
$52,747 |
|
|
$21,570 |
|
|
$17,371 |
|
|
$2.32 |
| ||||
| 百分率変化 Y/Y(GAAP) |
|
2% |
|
|
(8)% |
|
|
(12)% |
|
|
(11)% |
| ||||
| 百分率変動 年/年不変貨幣 |
|
7% |
|
|
0% |
|
|
(4)% |
|
|
(3)% |
| ||||
| 百分率変化 Y/Y(調整後) |
|
2% |
|
|
(3)% |
|
|
(7)% |
|
|
(6)% |
| ||||
| 百分率変化 Y/Y(調整後)不変金種 |
|
7% |
|
|
6% |
|
|
1% |
|
|
2% |
| ||||
業務のハイライト
生産力と業務プロセスの収入は170億ドルで7%増加し(不変通貨で13%増加)、重点業務は以下の通り
| • | Officeビジネス製品とクラウドサービス収入は7%増加(不変通貨で14%増加) はOffice 365ビジネス収入の11%(不変通貨で18%増加)に後押しされている |
| • | Office Consumer製品およびクラウドサービス収入は2%(不変通貨で3%増加)、Microsoft 365 Consumer加入者は6320万に増加した |
| • | LinkedIn収入は10%増加(不変通貨で14%増加) |
| • | Dynamic製品とクラウドサービス収入が13%(不変通貨で20%増加)増加したのは，Dynamic 365収入が21%(不変通貨で29%増加した)のおかげである |
スマートクラウド収入は215億ドル ，18%増加(不変通貨で24%増加)、業務のハイライトは以下の通りである
| • | サーバ製品とクラウドサービス収入は20%(不変通貨で26%増加)、Azureと他のクラウドサービス収入の31%(不変通貨で38%)の増加に後押しされている |
より個人化された計算業務収入は142億ドルで、前年比19%低下し(不変通貨で16%低下)、業務のハイライトは以下の通りである
| • | Windows OEM収入が39%低下 |
| • | Windows商用製品とクラウドサービス収入は3%低下(不変通貨で3%増加) |
| • | Xboxコンテンツとサービス収入は12%低下(不変通貨で計算すると8%) |
| • | トラフィック取得コストを含まない検索やニュース広告収入は10%増加(不変通貨で15%増加) |
| • | 設備収入39%減(不変通貨で34%減) |
マイクロソフトは2023年度第2四半期に株式買い戻しと配当の形で株主に97億ドルを返還し、2022年度第2四半期より11%減少した
業務展望
マイクロソフトはその決算電話会議とネット中継の中で本四半期の収益公告に関する前向きな指導を提供する
四半期のハイライト、製品発表と強化機能
毎四半期、マイクロソフトは数百種類の製品を発売します。これらの製品は新しいバージョン、サービスか、既存の製品とサービスの強化です。これらの バージョンは数年来大量の研究開発投資の結果であり、顧客の仕事効率と安全性を高め、雲とエッジを越えて差別化価値を提供することを目的としている
以下は本四半期の主要製品発表とその他のハイライトであり、製品別に組織し、市場機会を拡大しながら業務全体の革新を加速させることを支援している
環境、社会、ガバナンス(ESG)
マイクロソフトの使命をより良く実行するために、私たちは、私たちの環境、社会、およびガバナンス(ESG)の努力を、私たちが最も積極的な影響を与えることができる場所に集中させます。私たちの最新の取り組みと優先事項についてもっと知るためには、私たちの投資家関係ESGサイトにアクセスしてください。
ネット中継詳細
代表取締役兼最高経営責任者サティア·ナドラ、執行副総裁兼最高財務責任者エイミー·フーダー、アリス·ジョラ、副総法律顧問キース·ドリーバー、投資家関係部副総裁ブレット·エバーソンが午後2時30分に電話会議とネット中継を主宰する。太平洋時間(午後五時三十分米東部時間)今日、同社の当社の四半期業績の詳細といくつかの前向き情報が検討される。会議は、以下のアドレスでアクセスすることができるHttp：//www.microsoft.com/en-us/Investors。インターネット中継は2024年1月24日の営業終了前に再放送される
非GAAP定義
第二四半期は有料です。マイクロソフトは、2023年度第2四半期に、1月18日に発表された決定に関連するコスト、br}8億ドルの従業員解散費、ハードウェア組み合わせの変化による欠陥費用、およびリース合併活動に関連するコストを記録した
マイクロソフトはすでにこれらの戦略的調整優先度措置の影響に関連する非GAAP財務指標は、投資家が私たちの業績をよりよく理解するのを助ける。マイクロソフトは、これらの非GAAP測定基準は、その運営実績に対するより多くの洞察を提供することによって、投資家 を支援し、その業務に影響を与える傾向を明らかにするのに役立つと考えている。報告の比較可能性のために、管理層は業務業績を評価する際に非GAAP測定基準とGAAP財務結果を組み合わせて考える。本新聞稿で紹介した非GAAP財務指標は代替或いはGAAPによって作成された財務業績指標より優れていると見なすべきではない
不変貨幣
Microsoftは、外貨レート変動の影響を含まずに、我々の基礎業務がどのように表現されているかを評価するためのフレームワークを提供するための不変の通貨情報を提供する。この情報を提供するために、ドル以外の通貨で報告されたエンティティの今期と前期の比較結果は、それぞれの期間の実レートをドルに換算するのではなく、比較期間の平均レートを使用する。すべての成長比較は前期の同期と関連がある。マイクロソフトはこの機能を提供しました非公認会計基準の財務情報は、投資家が私たちの業績をよりよく理解するのを助ける。本新聞稿で紹介した非GAAP財務指標は代替或いはGAAPによって作成された財務業績指標より優れていると見なすべきではない
財務業績は金種を変えずに帳簿に合う
| 12月31日までの3ヶ月間
|
||||||||||||||||
| (百万ドル、1株を除く) | 収入.収入 | 運営中です 収入.収入 |
純収入 | 薄めにする 1株当たりの収益 共有 |
||||||||||||
| 2021年(Br)報告(GAAP) |
|
$51,728 |
|
|
$22,247 |
|
|
$18,765 |
|
|
$2.48 |
| ||||
| 2022 レポート(GAAP)のように |
|
$52,747 |
|
|
$20,399 |
|
|
$16,425 |
|
|
$2.20 |
| ||||
| 2022調整後の として |
|
$52,747 |
|
|
$21,570 |
|
|
$17,371 |
|
|
$2.32 |
| ||||
| 百分率変化 Y/Y(GAAP) |
|
2% |
|
|
(8)% |
|
|
(12)% |
|
|
(11)% |
| ||||
| 百分率変化 Y/Y(調整後) |
|
2% |
|
|
(3)% |
|
|
(7)% |
|
|
(6)% |
| ||||
| 持続的為替レート影響 |
|
$(2,645) |
|
|
$(1,931) |
|
|
$(1,563) |
|
|
$(0.21) |
| ||||
| 百分率変動 年/年不変貨幣 |
|
7% |
|
|
0% |
|
|
(4)% |
|
|
(3)% |
| ||||
| 百分率変化 Y/Y(調整後)不変金種 |
|
7% |
|
|
6% |
|
|
1% |
|
|
2% |
| ||||
部門収入は金種を変えずに入金する
| 12月31日までの3ヶ月間
|
||||||||||||
| (百万ドル)
|
仕事の効率と 業務の流れ
|
知能雲
|
もっと個人化して
|
|||||||||
| 2021年(Br)報告(GAAP) |
|
$15,936 |
|
|
$18,262 |
|
|
$17,530 |
| |||
| 2022 レポート(GAAP)のように |
|
$17,002 |
|
|
$21,508 |
|
|
$14,237 |
| |||
| 百分率変化 Y/Y(GAAP) |
|
7% |
|
|
18% |
|
|
(19)% |
| |||
| 持続的為替レート影響 |
|
$(1,002) |
|
|
$(1,078) |
|
|
$(565) |
| |||
| 百分率変動 年/年不変貨幣 |
|
13% |
|
|
24% |
|
|
(16)% |
| |||
私たちはいくつかの前期金額を再計算して、私たちの内部管理と監視業務に合うようにしました。
選定された製品とサービス収入は不変金種 で入金される
|
2022年12月31日までの3ヶ月間
|
||||||||||||
|
百分率変化
|
不変貨幣 影響
|
百分率変化 貨幣
|
||||||||||
| マイクロソフトクラウド収入 |
|
22% |
|
|
7% |
|
|
29% |
| |||
| オフィスビジネス製品とクラウドサービス |
|
7% |
|
|
7% |
|
|
14% |
| |||
| Office 365商用版 |
|
11% |
|
|
7% |
|
|
18% |
| |||
| オフィス消費系製品とクラウドサービス |
|
(2)% |
|
|
5% |
|
|
3% |
| |||
|
|
|
10% |
|
|
4% |
|
|
14% |
| |||
| Dynamic 製品とクラウドサービス |
|
13% |
|
|
7% |
|
|
20% |
| |||
| 動的 365 |
|
21% |
|
|
8% |
|
|
29% |
| |||
| サーバ 製品とクラウドサービス |
|
20% |
|
|
6% |
|
|
26% |
| |||
| Azureと その他のクラウドサービス |
|
31% |
|
|
7% |
|
|
38% |
| |||
| Windows OEM |
|
(39)% |
|
|
0% |
|
|
(39)% |
| |||
| Windows 商用製品とクラウドサービス |
|
(3)% |
|
|
6% |
|
|
3% |
| |||
| Xboxコンテンツ とサービス |
|
(12)% |
|
|
4% |
|
|
(8)% |
| |||
| トラフィック取得コストは含まれていません |
|
10% |
|
|
5% |
|
|
15% |
| |||
|
設備 |
|
(39)% |
|
|
5% |
|
|
(34)% |
| |||
マイクロソフトについて
マイクロソフト(ナスダック)はスマートクラウドとスマートエッジ時代のデジタル化転換を可能にした。地球上のすべての人とすべての組織がより大きな成果を得ることができるようにすることが使命です
前向きに陳述する
本プレスリリースにおける展望的陳述は、 リスクおよび不確実性の影響を受ける現在の予想および仮定に基づく。以下の要因により、実際の結果は大きく異なる可能性がある
| • | 私たちのすべての市場の激しい競争は収入や運営利益率を低下させる可能性があります。 |
| • | 実行と競争のリスクをもたらすクラウドベースのサービスがますます注目されている； |
| • | 期待どおりのリターンが得られない可能性のある製品やサービスに大きな投資を行う； |
| • | 私たちの業務に悪影響を及ぼす可能性のある買収、合弁企業、戦略連合 |
| • | 営業権或いは無形資産の減価を償却することができ、重大な収益計の提出を招く； |
| • | ネットワーク攻撃およびセキュリティホールは、収入減少、コスト増加、責任クレーム、または私たちの名声または競争地位を損なう可能性がある |
| • | 個人データの開示と乱用は、私たちの名声に責任と損害を与える可能性があります。 |
| • | 私たちの製品やサービスに保存されている情報を他人に使用されないように保護することができないかもしれません |
| • | 私たちの広告、専門、市場、またはゲームプラットフォームを乱用して、私たちの名声またはユーザー参加度を損なう可能性があります |
| • | モノのインターネットの発展は安全、プライバシー、実行リスクをもたらす； |
| • | 私たちの製品で人工知能を使用することは、競争損害、法的責任、または名声被害をもたらす可能性があるという問題 |
| • | もし私たちが十分な運営インフラを維持できなければ、私たちのオンラインサービスは過度な停止、データ損失、中断が発生するだろう |
| • | 品質や供給の問題 |
| • | 競争ルールに関連する政府訴訟や規制活動は、私たちの製品の設計とマーケティングの方式を制限する可能性がある |
| • | 貿易、反腐敗、および私たちのグローバル業務によって生じる他の法律の潜在的結果 ； |
| • | 個人データの処理に関連する法律および法規は、私たちのサービスの採用を阻害したり、コスト増加、法的クレーム、罰金、または名声被害をもたらす可能性があります |
| • | 法律紛争で不利な結果を招く可能性のある私たちに対するクレーム； |
| • | 私たちの政府顧客の業務に関する不確実性 |
| • | 余分な納税義務 |
| • | ソースコードを保護できないかもしれません |
| • | 法律の変化、私たちが発展していくビジネスモデル、海賊版、その他の要素は私たちの知的財産権の価値を低下させるかもしれない |
| • | マイクロソフトが他人の知的財産権を侵害していると主張する； |
| • | 私たちの名声やブランドを傷つけて、私たちの業務と経営業績を損なう可能性があります。 |
| • | 不利な経済的または市場的状況は私たちの業務を損なうかもしれない |
| • | 悲劇的な事件や新冠肺炎のような地政学的条件は、私たちの業務を混乱させる可能性がある |
| • | 世界的な業務を経営することによって直面する経済と運営の不確定性が増加するリスク、為替両替と |
| • | 私たちの業務は私たちが優秀な従業員を引き付け、維持する能力に依存しています。 |
マイクロソフト業務に関するリスクと不確実性に関するより多くの情報は、マイクロソフト米国証券取引委員会の届出文書における経営陣の財務状況と運営結果の検討と分析およびリスク要因部分を参照してください。その年次報告書を含むが、これらに限定されない10-KおよびForm 10-Q四半期報告は、(800) 285-7772に電話してマイクロソフト投資家関係部に連絡するか、またはマイクロソフト投資家関係サイトhttp：//www.microsoft.com/en-us/Investorから取得することができます
本プレスリリース中のすべての情報は2022年12月31日までである.会社は責任を負わずにいかなる前向き陳述も更新して、陳述が実際の結果或いは会社の予想の変化と一致するようにする
もっと情報を知るためには、単に押してください
マイクロソフトメディア関係、私たちはマイクロソフトのためにコミュニケーションしています(425)638-7777，電子メール：rrt@we-world wide.com
より多くの情報は金融アナリストと投資家に限られています
ブレット·エバーソン副社長投資家関係(425)706-4400
編集者注意：マイクロソフトのより多くの情報、ニュース、観点については、マイクロソフトニュースセンターにアクセスしてください。サイトはhttp：//www.microsoft.com/Newsです。サイトリンク，電話番号，タイトルは配布時には正しいが，その後変化する可能性がある.株主と財務情報、そして今日の午後2時30分。太平洋時間と投資家とアナリストの電話会議Http：//www.microsoft.com/en-us/Investors
マイクロソフト社
損益表
(百万株を除く)(監査を経ていない)
|
3か月まで |
6ヶ月
終了 |
|||||||||||||||
|
|
2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 収入： |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
| 製品 |
|
$16,517 |
|
|
$20,779 |
|
|
$32,258 |
|
|
$37,410 |
| ||||
| サービスとその他 |
|
36,230 |
|
|
30,949 |
|
|
70,611 |
|
|
59,635 |
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
| 総収入 |
|
52,747 |
|
|
51,728 |
|
|
102,869 |
|
|
97,045 |
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
| 収入コスト： |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
| 製品 |
|
5,690 |
|
|
6,331 |
|
|
9,992 |
|
|
10,123 |
| ||||
| サービスとその他 |
|
11,798 |
|
|
10,629 |
|
|
22,948 |
|
|
20,483 |
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
| 収入総コスト |
|
17,488 |
|
|
16,960 |
|
|
32,940 |
|
|
30,606 |
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
| 毛利率 |
|
35,259 |
|
|
34,768 |
|
|
69,929 |
|
|
66,439 |
| ||||
| 研究開発 |
|
6,844 |
|
|
5,758 |
|
|
13,472 |
|
|
11,357 |
| ||||
| 販売とマーケティング |
|
5,679 |
|
|
5,379 |
|
|
10,805 |
|
|
9,926 |
| ||||
| 一般と行政 |
|
2,337 |
|
|
1,384 |
|
|
3,735 |
|
|
2,671 |
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
| 営業収入 |
|
20,399 |
|
|
22,247 |
|
|
41,917 |
|
|
42,485 |
| ||||
| その他の収入，純額 |
|
(60) |
|
|
268 |
|
|
(6) |
|
|
554 |
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
| 所得税前収入 |
|
20,339 |
|
|
22,515 |
|
|
41,911 |
|
|
43,039 |
| ||||
| 所得税支給 |
|
3,914 |
|
|
3,750 |
|
|
7,930 |
|
|
3,769 |
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
| 純収入 |
|
$16,425 |
|
|
$18,765 |
|
|
$33,981 |
|
|
$39,270 |
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 1株当たりの収益： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
| 基本的な情報 |
|
$2.20 |
|
|
$2.50 |
|
|
$4.56 |
|
|
$5.23 |
| ||||
| 薄めにする |
|
$2.20 |
|
|
$2.48 |
|
|
$4.54 |
|
|
$5.19 |
| ||||
| 加重平均流通株： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
| 基本的な情報 |
|
7,451 |
|
|
7,505 |
|
|
7,454 |
|
|
7,509 |
| ||||
| 薄めにする |
|
7,473 |
|
|
7,555 |
|
|
7,479 |
|
|
7,561 |
| ||||
|
|
||||||||||||||||
全面収益表
(百万)(未監査)
|
3か月まで |
6か月まで |
|||||||||||||||
|
2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 純収入 |
|
$16,425 |
|
|
$18,765 |
|
|
$33,981 |
|
|
$39,270 |
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| その他総合収益(損失)、税引き後純額： |
||||||||||||||||
| デリバティブに関する純変動 |
|
(32) |
|
|
0 |
|
|
(25) |
|
|
2 |
| ||||
| 投資に関する純変動 |
|
348 |
|
|
(743) |
|
|
(1,549) |
|
|
(1,165) |
| ||||
| 翻訳調整とその他 |
|
570 |
|
|
(103) |
|
|
(205) |
|
|
(222) |
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
| その他全面収益(赤字) |
|
886 |
|
|
(846) |
|
|
(1,779) |
|
|
(1,385) |
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
| 総合収益 |
|
$17,311 |
|
|
$17,919 |
|
|
$32,202 |
|
|
$37,885 |
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
貸借対照表
(百万)(未監査)
| 十二月三十一日 2022 |
六月三十日 2022 |
|||||||
|
|
||||||||
| 資産 |
||||||||
| 流動資産： |
||||||||
| 現金と現金等価物 |
|
$15,646 |
|
|
$13,931 |
| ||
| 短期投資 |
|
83,862 |
|
|
90,826 |
| ||
|
|
|
|
||||||
| 現金、現金等価物と短期投資総額 |
|
99,508 |
|
|
104,757 |
| ||
| 売掛金は，不良債権を差し引いて準備した純額は485ドルと633ドルである |
|
35,833 |
|
|
44,261 |
| ||
| 棚卸しをする |
|
2,980 |
|
|
3,742 |
| ||
| その他流動資産 |
|
19,502 |
|
|
16,924 |
| ||
|
|
|
|
||||||
| 流動資産総額 |
|
157,823 |
|
|
169,684 |
| ||
| 財産及び設備は、減価償却累計63，459ドル及び59，660ドルを差し引いた純額 |
|
82,755 |
|
|
74,398 |
| ||
| レンタルを経営する使用権資産 |
|
13,624 |
|
|
13,148 |
| ||
| 株式投資 |
|
7,097 |
|
|
6,891 |
| ||
| 商誉 |
|
67,905 |
|
|
67,524 |
| ||
| 無形資産、純額 |
|
10,354 |
|
|
11,298 |
| ||
| その他長期資産 |
|
24,994 |
|
|
21,897 |
| ||
|
|
|
|
||||||
| 総資産 |
|
$364,552 |
|
|
$364,840 |
| ||
|
|
|
|
|
|||||
| 負債と株主権益 |
||||||||
| 流動負債： |
||||||||
| 売掛金 |
|
$15,354 |
|
|
$19,000 |
| ||
| 長期債務の当期部分 |
|
3,997 |
|
|
2,749 |
| ||
| 補償すべきである |
|
9,030 |
|
|
10,661 |
| ||
| 短期所得税 |
|
3,553 |
|
|
4,067 |
| ||
| 短期未稼ぎ収入 |
|
36,982 |
|
|
45,538 |
| ||
| その他流動負債 |
|
12,802 |
|
|
13,067 |
| ||
|
|
|
|
||||||
| 流動負債総額 |
|
81,718 |
|
|
95,082 |
| ||
| 長期債務 |
|
44,119 |
|
|
47,032 |
| ||
| 長期所得税 |
|
24,169 |
|
|
26,069 |
| ||
| 長い間収入を稼いでいない |
|
2,644 |
|
|
2,870 |
| ||
| 所得税を繰延する |
|
289 |
|
|
230 |
| ||
| リース負債を経営する |
|
11,998 |
|
|
11,489 |
| ||
| その他長期負債 |
|
16,479 |
|
|
15,526 |
| ||
|
|
|
|
||||||
| 総負債 |
|
181,416 |
|
|
198,298 |
| ||
|
|
|
|
||||||
| 引受金とその他の事項 |
||||||||
| 株主権益： |
||||||||
| 普通株と 実収資本：ライセンス24，000株；発行済み7，447株と7，464株 |
|
90,225 |
|
|
86,939 |
| ||
| 利益を残す |
|
99,368 |
|
|
84,281 |
| ||
| その他の総合損失を累計する |
|
(6,457) |
|
|
(4,678) |
| ||
|
|
|
|
||||||
| 株主権益総額 |
|
183,136 |
|
|
166,542 |
| ||
|
|
|
|
||||||
| 総負債と株主権益 |
|
$364,552 |
|
|
$364,840 |
| ||
|
|
|
|
|
|||||
現金フロー表
(百万)(未監査)
| 3か月まで 十二月三十一日 |
6か月まで 十二月三十一日 |
|||||||||||||||
| 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 運営 |
||||||||||||||||
| 純収入 |
$16,425 | $18,765 | $33,981 | $39,270 | ||||||||||||
| 純収入と業務現金純額を調整する： |
||||||||||||||||
| 減価償却、償却その他 |
3,648 | 3,496 | 6,438 | 6,708 | ||||||||||||
| 株に基づく報酬費用 |
2,538 | 1,897 | 4,730 | 3,599 | ||||||||||||
| 投資とデリバティブの確認済純損失(収益) |
214 | (307) | 192 | (671) | ||||||||||||
| 所得税を繰延する |
(1,305) | 183 | (2,496) | (5,787) | ||||||||||||
| 経営性資産と負債変動状況： |
||||||||||||||||
| 売掛金 |
(3,164) | (5,543) | 8,565 | 4,943 | ||||||||||||
| 棚卸しをする |
1,305 | 394 | 762 | (383) | ||||||||||||
| その他流動資産 |
(392) | 830 | (724) | 1,770 | ||||||||||||
| その他長期資産 |
(65) | (908) | (731) | (1,506) | ||||||||||||
| 売掛金 |
(2,058) | 235 | (3,625) | (236) | ||||||||||||
| 未収入を稼ぐ |
(5,186) | (4,343) | (8,508) | (7,228) | ||||||||||||
| 所得税 |
(2,863) | (2,057) | (2,453) | 596 | ||||||||||||
| その他流動負債 |
1,819 | 1,745 | (2,205) | (2,398) | ||||||||||||
| その他長期負債 |
257 | 93 | 445 | 343 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
| 運営現金純額 |
11,173 | 14,480 | 34,371 | 39,020 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
| 融資する |
||||||||||||||||
| 債務を返済する |
(750) | 0 | (1,750) | (4,826) | ||||||||||||
| 普通株式を発行した |
243 | 291 | 818 | 903 | ||||||||||||
| 普通株を買い戻す |
(5,459) | (7,433) | (11,032) | (15,117) | ||||||||||||
| 普通株現金配当金支払い |
(5,066) | (4,652) | (9,687) | (8,858) | ||||||||||||
| その他、純額 |
(317) | (192) | (581) | (364) | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
| 融資用現金純額 |
(11,349) | (11,986) | (22,232) | (28,262) | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
| 投資する |
||||||||||||||||
| 物件と設備の追加料金 |
(6,274) | (5,865) | (12,557) | (11,675) | ||||||||||||
| 買収会社、買収した現金を差し引いて、無形資産やその他の資産を購入する |
(679) | (850) | (1,028) | (2,056) | ||||||||||||
| 購入投資 |
(11,599) | (2,505) | (16,612) | (12,814) | ||||||||||||
| 投資期日 |
6,928 | 5,253 | 13,590 | 14,115 | ||||||||||||
| 投資を売却する |
4,775 | 2,895 | 7,486 | 8,525 | ||||||||||||
| その他、純額 |
(301) | (89) | (1,161) | (506) | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
| 投資用純現金 |
(7,150) | (1,161) | (10,282) | (4,411) | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
| 為替レートが現金および現金等価物に及ぼす影響 |
88 | 106 | (142) | 33 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
| 現金と現金等価物の純変化 |
(7,238) | 1,439 | 1,715 | 6,380 | ||||||||||||
| 期初現金及び現金等価物 |
22,884 | 19,165 | 13,931 | 14,224 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
| 期末現金と現金等価物 |
$15,646 | $20,604 | $15,646 | $20,604 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
部門収入と営業収入
(百万)(未監査)
| 3か月まで 十二月三十一日 |
6か月まで 十二月三十一日 |
|||||||||||||||
| 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 収入.収入 |
||||||||||||||||
| 生産性と業務プロセス |
$17,002 | $15,936 | $33,467 | $30,975 | ||||||||||||
| 知能雲 |
21,508 | 18,262 | 41,833 | 35,174 | ||||||||||||
| より個人的な計算 |
14,237 | 17,530 | 27,569 | 30,896 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
| 合計する |
$52,747 | $51,728 | $102,869 | $97,045 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 営業収入 |
||||||||||||||||
| 生産性と業務プロセス |
$8,175 | $7,688 | $16,498 | $15,269 | ||||||||||||
| 知能雲 |
8,904 | 8,323 | 17,882 | 16,004 | ||||||||||||
| より個人的な計算 |
3,320 | 6,236 | 7,537 | 11,212 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
| 合計する |
$20,399 | $22,247 | $41,917 | $42,485 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
私たちはいくつかの前期金額を再計算して、私たちの内部管理と監視業務に合うようにしました。