会長兼CEOからの手紙 | 1 |
ポートフォリオ構成 | 2 |
管理審査 | 4 |
[パフォーマンスの概要] | 7 |
投資目標、主な投資戦略、主なリスク | 9 |
レバレッジ効果 | 19 |
ポートフォリオマネージャーのプロフィール | 20 |
配当再投資と現金購入計画 | 21 |
ポートフォリオ | 22 |
貸借対照表 | 56 |
運営説明書 | 57 |
純資産変動表 | 58 |
現金フロー表 | 59 |
金融のハイライト | 60 |
財務諸表付記 | 62 |
独立公認会計士事務所報告 | 72 |
株主総会結果 | 74 |
受託者と上級者 | 75 |
投資相談協議に対する取締役会の審査 | 79 |
代理投票政策と情報 | 83 |
四半期ポートフォリオ開示 | 83 |
更なる情報 | 83 |
基金契約と法律クレームに関する情報 | 83 |
連邦税務情報 | 83 |
MFS®プライバシー声明 | 85 |
連絡情報 | 裏表紙 |
(a) | 以下の具体的な説明以外のすべての証券について、格付けは、ムーディーズ、ホイホマレ、およびスタンダードスタンダード格付け機関の格付けを利用し、これら3つの機関が格付けを提供する場合、中間格付けを割り当てる(最高格付けおよび最低格付けを放棄した後)、3機関のうち2つが証券を格付けする場合、2つのうちの低い1つを割り当てるという階層を採用する。上記3つの格付け機関がいずれも格付けを与えていないが、この証券がDBRS Morningstarによって格付けされた場合、DBRS Morningstar格付けが与えられる。上記の4つの格付け機関がいずれも証券を格付けしていないが,証券がKroll Bond Rating Agency(KBRA)によって格付けされていれば,KBRA格付けを割り当てる.格付けは、標準プールおよびAAA(例えば、AAA)で表される。 格付けがBBBまたはそれ以上の証券は、投資レベルとみなされる。すべての評価は変化する可能性がある。未格付けは、どの格付け機関も格付けされていない固定収益証券および固定収益派生商品を含む。この基金は、この日にこれらのすべてのツールを保有または保有していない可能性がある。この基金はこれらの機関の評価を受けていない。 |
(b) | 現金および現金等価物(負債を差し引く)は、任意の現金、通貨市場基金投資、短期証券、および他の資産から負債を減算することを含む。負債には、このファンドが発行する公開変動金利市政ファンド期限優先株(RVMTP株)の総清算優先株の価値が含まれる。RVMTP株の総清算価値により,現金および現金等価物(負債を差し引く)は負の値となる.基金現金状況及びその他の資産及び負債に関する補足資料は、貸借対照表を参照されたい。このファンドが発行するRVMTP株のより多くの情報については、財務諸表付記8を参照してください。 |
(d) | 存続期間は、金利の一般的な変化に伴って債券価格が変動する可能性がある程度を測るものであり、例えば、金利が1.00%上昇すると、5年期債券は金利変動により約5.00%の価値を損失する可能性がある。この計算は、2022年11月30日までに普通株に適用される純資産に基づいている。平均持続期間計算はデリバティブ頭寸等値開放の影響 を反映しており,あれば, |
(i) | 本報告では,これらの構成要素には証券の価値が含まれており,デリバティブの等値リスク開放の影響(あれば)を反映している。これらの金額は が時々負の値になる可能性がある.同値リスク開放は,派生商品を対象資産金額の合理的な近似値に変換する計算された金額であり,ポートフォリオは与えられた時点で に対象資産を持たなければならず,ポートフォリオのデリバティブ契約に対する所有権と同じ価格感受性を持つことができる.デリバティブを処理する際に、同値開口は価値ではなく、より代表的なポートフォリオ表現に対する潜在的な影響を評価する指標である。債券部分には任意の課税利息金額が含まれます。 |
(m) | 基金のドル加重平均有効満期日を計算するために各ツールの有効期限を決定する場合、MFSは、ツールのbr}によって規定される満期日を使用するか、または(適用される場合)MFSは、期限短縮ツール(例えば、販売権、事前返済または前払い)が、ツールが償還されるより早い日をもたらす可能性があると考える。このような早い日付はチケットの宣言期限よりも大幅に短いかもしれない。この計算は、2022年11月30日までの総資産、すなわち普通株に適用される純資産に優先株を加えた価値に基づく。 |
(o) | 0.1%を下回る |
(d) | 存続期間は、債券価格が金利の一般的な変化に伴って変動する可能性がある程度を測るものであり、例えば、金利が1.00%上昇すると、5年期債券は約5.00%の価値を損失する可能性がある。 |
(r) | “bbb”、“baa”またはそれ以上の格付けを有する証券は投資レベルとみなされ、“bb”、“ba”または以下の格付けされた証券は非投資レベルとみなされる。格付けは、ムーディーズ、ホイホマレ、スタンダード·プールの格付けを利用して、対象証券に割り当てられる:この3つの機関がいずれも格付けを提供する場合、 の中の格付けを割り当て(最高と最低の格付けを放棄した後)、3つの機関のうち2つが1つの証券を格付けする場合、2つのうちの低い1つを割り当てる。上記の3つの格付け機関がいずれも格付けを与えていないが、 この証券がDBRS Morningstarによって格付けされている場合、DBRS Morningstar格付けが割り当てられる。 がなければ |
(y) | 収益率曲線は同じ信用品質とタイプの異なる期限債券の収益率をグラフ的に描いている;正常な収益率曲線は上向きに傾斜しており、短期金利は 長期金利を下回っている。 |
開業日 | 1年間 | 5年 | 10年 | |
時価(R) | 5/16/89 | (22.36)% | (0.93)% | 0.91% |
資産純資産(R) | 5/16/89 | (18.41)% | 0.40% | 2.44% |
ブルームバーグ市政債券指数(F) | (8.64)% | 1.40% | 1.98% |
(f) | 資料源:FactSet Research Systems Inc. |
(r) | すべての流通の再投資を含めて。時価はニューヨーク証券取引所価格を参考にします。 |
(a) | 資料源:ブルームバーグ指数サービス有限会社。ブルームバーグ社®ブルームバーグ金融会社とその付属会社(総称して“ブルームバーグ”と呼ぶ)の商標·サービスマークである。BloombergまたはBloombergの許可側はBloomberg Indexのすべての独自の権利を持つ.ブルームバーグ社はこれらの材料を承認したり認めたりしないし、その中のいかなる情報の正確性や完全性も保証しないし、そこから得られた結果に対していかなる明示的または暗示的な保証もせず、法律で許容される最大範囲内で、双方はこれに関連する傷害や損害に対していかなる責任や責任を負わない。 |
(1) | お金を借りるが、1940年法案と当該法案によって付与された免除命令が禁止されていない範囲は除く。 |
(2) | 他の人によって発行された証券の引受を受けるが、基金の全部または一部の資産は、1つまたは複数の投資会社に投資することができるが、1940年の法令およびこの法令によって付与された免除命令によって禁止された範囲を受けず、基金は、1933年の証券法(改正)による証券組合証券の売却の引受業者を除くと技術的に見なすことができる |
(3) | いずれかの優先証券を発行しているが、1940年法案と当該法案により付与された免除命令が禁止されていない範囲は除外する。この制限については、いかなるタイプのスワップ、オプション、長期契約と先物契約の担保手配、及び初期保証金と変動保証金に関する担保手配は、高級証券の発行とはみなさない。 |
(4) | ローンを発行しますが、1940年法案と当該法案によって付与された免除命令が禁止されていない範囲は除外します。 |
(5) | その日常業務中に不動産(不動産またはその中の権益を担保とする証券、および不動産またはその中の権益を運営する会社の証券、例えば不動産投資信託基金を含まない)、石油、天然ガスまたは鉱物賃貸、商品または商品契約の権益(通貨および任意のタイプのオプション、先物契約および長期契約、または商品または他の商品契約に関連する他の派生ツールを含まない)が売買される。ファンドは、証券保有によって得られた不動産、鉱物賃貸契約、商品または商品契約(通貨と任意のタイプのオプション、先物契約、長期契約を含む)の行動自由を保持し、販売する。 |
(6) | 特定の業界発行者の任意の証券を購入し、その総資産の25%以上(購入時の時価で計算)が同じ業界で主要業務活動を行う発行者の証券に投資する。 |
RVMTP株式が総資産の割合を占める(レバーに起因できる資産を含む) | 38.05% | ||||
年間有効RVMTP株配当率 を予定 | 2.85% | ||||
自己保存逆浮動金利は、総資産のパーセント(レバレッジによる資産brを含む) を占める | 2.15% | ||||
自己預金逆変動金利に対する基金の年間有効利息支出金利 | 2.05% | ||||
年間リターン基金ポートフォリオは、推定年間 有効RVMTP株式配当率と自己預金逆変動債券の利息支出 をカバーするために経験(控除)しなければならない | 1.13% | ||||
ポートフォリオ収益率(費用控除) を仮定する | -10.00% | -5.00% | 0.00% | 5.00% | 10.00% |
普通株主への相応のリターン | -18.61% | -10.25% | -1.89% | 6.47% | 14.84% |
ポートフォリオマネージャー | メインキャラクター | 以来 | 肩書きと5年の歴史 |
マイケル·ドーソン | ポートフォリオマネージャー | 2007 | MFS投資幹事;1998年からMFS投資管理分野で働いています。 |
ジャソン·コスティ | ポートフォリオマネージャー | 2022年3月 | MFS投資官;2014年からMFS投資管理分野で働いています。 |
ジェフリー·シェクター | ポートフォリオマネージャー | 2007 | MFS投資幹事;1993年からMFS投資管理分野に雇われている。 |
発行元 | 株式/額面 | 価値($) | ||
市政債券−162.1% | ||||
アラバマ州-1.7% | ||||
アラバマ州東南エネルギー局商品供給改訂(プロジェクト番号3)、“A-1”、5.5%、2053年1月1日(投入日:2029年12月1日) | $ | 325,000 | $345,399 | |
アリゾナ州バーミンガム、空港管理局改訂版、BAM、4%、2040年7月1日 | 40,000 | 38,768 | ||
アリゾナ州バーミンガム、特別介護施設融資管理局牧師(衛理公会敬老院)、5.25%、2025年6月1日 | 40,000 | 39,350 | ||
黒帯エネルギーガス区,AL,天然ガスプロジェクトバージョン,“F”,5.5%,2053年11月1日(投入日:2028年12月1日) | 170,000 | 178,318 | ||
アリゾナ州ジェファーソン県、下水道改訂権証、資本増値、高級留置権、“B”、年次株主総会、0%、2026年10月1日 | 95,000 | 81,541 | ||
アリゾナ州ジェファーソン県、下水道改訂権証、資本増値、高級留置権、“B”、年次株主総会、0%、2029年10月1日 | 135,000 | 95,262 | ||
アリゾナ州ジェファーソン県、下水道改訂権証、資本増値、高級留置権、“B”、年次株主総会、0%、2034年10月1日 | 190,000 | 94,529 | ||
アリゾナ州ジェファーソン県、下水道改訂権証、資本増値、高級留置権、“B”、年次株主総会、0%、2035年10月1日 | 365,000 | 170,095 | ||
南アラバマ大学、施設改訂版、“A”、BAM、5%、2044年4月1日 | 170,000 | 177,003 | ||
南アラバマ大学施設版“A”、BAM、5%、2049年4月1日 | 100,000 | 103,388 | ||
$1,323,653 | ||||
アリゾナ州-2.3% | ||||
アリゾナ州工業開発局教育改訂(キップ·ナッシュビルプロジェクト)、“A”、5%、2057年7月1日 | $ | 35,000 | $34,235 | |
フェニックス、アリゾナ州、工業開発局、教育施設改訂(偉大な心学校プロジェクト)、A、5%、2036年7月1日 | 60,000 | 60,724 | ||
フェニックス、アリゾナ州、工業開発局、教育施設改訂(偉大な心学部プロジェクト)、“A”、5%、2041/7/01 | 45,000 | 45,287 | ||
フェニックス、アリゾナ州、工業開発局、教育施設改訂(偉大な心学部プロジェクト)、“A”、5%、2046年7月1日 | 80,000 | 80,288 | ||
フェニックス、アリゾナ州、工業開発局、教育施設改訂(伝統的な学校プロジェクト)、5%、7/01/2035(N) | 70,000 | 69,353 | ||
フェニックス、アリゾナ州、工業開発局、教育施設改訂(伝統的な学校プロジェクト)、5%、7/01/2045(N) | 80,000 | 73,888 | ||
アリゾナ州フェニックス、工業発展局、Hotel Rev.(積立金グループ-ファルコン不動産有限責任会社、プロジェクト)、“A”、4%、 12/01/2051(N) | 300,000 | 224,992 | ||
アリゾナ州フェニックス、工業発展局、Hotel Rev.(積立金グループ-ファルコン不動産有限責任会社、プロジェクト)、“B”、5.75%、 12/15/2057(N) | 100,000 | 77,680 | ||
アリゾナ州ピマ県、工業発展局教育施設改訂版(アメリカリーダーシップアカデミープロジェクト)、4%、2051年6月15日(N) | 120,000 | 86,249 |
発行元 | 株式/額面 | 価値($) | ||
市政債券-続 | ||||
アリゾナ州-続 | ||||
アリゾナ州ピマ県、工業開発局高級生活牧師(Pusch RidgeプロジェクトのLA Posada)、“A”、7%、2057年11月15日(N) | $ | 140,000 | $143,622 | |
アリゾナ州ピマ県、工業発展局高級生活修道院(Pusch RidgeプロジェクトロサンゼルスPosada)、“B-3”、5.125%、 2029年11月15日(N) | 70,000 | 70,070 | ||
塩角金融会社、アリゾナ州、高級天然ガスバージョン、5%、2032年12月1日 | 795,000 | 834,238 | ||
$1,800,626 | ||||
アーカンソー-0.3% | ||||
アーカンソー開発金融局、医療施設改訂版(CARTI手術センタープロジェクト)、“B”、3.5%、2046年7月1日 | $ | 25,000 | $16,767 | |
アーカンソー開発金融局病院改訂版(ワシントン地域医療センター)、“A”、5%、2035年2月1日 | 30,000 | 30,325 | ||
アーカンソー開発金融局病院改訂版(ワシントン地域医療センター)、“C”、5%、2033年2月1日 | 50,000 | 50,727 | ||
アーカンソー州プラスカキ県、公共施設委員会、ヘルスケア改正(浸信会健康)、5%、2042年12月1日 | 120,000 | 121,661 | ||
$219,480 | ||||
カリフォルニア-13.3% | ||||
カリフォルニア州ベフリー山荘、連合学区(2008年選挙)、資本付加価値、0%、2031年8月1日 | $ | 130,000 | $96,732 | |
カリフォルニア州ベフリー山荘、連合学区(2008年選挙)、資本付加価値、0%、2032年8月1日 | 235,000 | 167,545 | ||
カリフォルニア州ベフリー山荘、連合学区(2008年選挙)、資本付加価値、0%、2033年8月1日 | 470,000 | 320,535 | ||
カリフォルニアコミュニティ住宅庁、基本住宅改訂版(ASTER)、“A-1”、4%、2/01/2056(N) | 175,000 | 142,201 | ||
カリフォルニア州山麓/東部運輸回廊管理局、有料道路改訂版、“A”、4%、2046年1月15日 | 1,000,000 | 918,049 | ||
カリフォルニア州住宅金融局市政証明書、“X”、0.796%、2035年11月20日(I) | 1,802,548 | 101,647 | ||
カリフォルニア州市政財政局、COP(Palomar Health)、A、AGM、5.25%、11/01/2052 | 95,000 | 100,290 | ||
カリフォルニア公共財政局河島特別税1号改善区(コミュニティ施設区番号2003−1), “A−1”,年次株主総会,5.25%,2052年9月1日 | 205,000 | 220,436 | ||
カリフォルニア州公共財政局、上級生活牧師(エンソー村プロジェクト)、“B-1”、3.125%、2029年5月15日(N) | 55,000 | 47,984 | ||
カリフォルニア州公共財政局、上級生活牧師(エンソー村プロジェクト)、“B-2”、2.375%、2028年11月15日(N) | 35,000 | 32,206 | ||
カリフォルニア公共財政局、上級生活牧師(エンソー村プロジェクト)、“B-3”、2.125%、2027年11月15日(N) | 50,000 | 46,422 | ||
カリフォルニア公共工事委員会リース改訂版(各種資本プロジェクト)、“A”、5%、2/01/2032 | 445,000 | 525,113 |
発行元 | 株式/額面 | 価値($) | ||
市政債券-続 | ||||
カリフォルニア-続 | ||||
カリフォルニア公共工事委員会リース改訂版(各種資本プロジェクト)、“A”、5%、2035年8月1日 | $ | 380,000 | $435,322 | |
カリフォルニア公共工事委員会賃貸借改訂版(各種資本プロジェクト)、“i”,5%,2038年11月1日 | 1,220,000 | 1,243,236 | ||
カリフォルニア公共工事委員会租約改訂版,懲戒·リハビリ部(各種懲戒施設),“A”, 5%,2033年9月1日 | 1,135,000 | 1,179,052 | ||
カリフォルニア学校金融局,特許学校改訂版(Aspire公立学校−義務団体−第6期),“A”,5%, 8/01/2052(N) | 235,000 | 230,939 | ||
カリフォルニア学校金融局,学校施設改訂版(大学に入学予定の公立学校プロジェクト連盟),“A”,5%, 2030年7月1日(N) | 40,000 | 41,111 | ||
カリフォルニア学校金融局,学校施設改訂版(大学に入学予定の公立学校プロジェクト連盟),“A”,5%, 7/01/2045(N) | 100,000 | 100,501 | ||
カリフォルニア州コミュニティ発展局牧師(Enloe医療センター)、“A”、年間株主総会、5.375%、2057年8月15日 | 130,000 | 137,226 | ||
カリフォルニア州コミュニティ開発局牧師(ロマリンダ大学医学センター)、“A”、5.25%、2034年12月1日 | 85,000 | 86,735 | ||
カリフォルニア州コミュニティ開発局牧師(ロマリンダ大学医学センター)、“A”、5.25%、2044年12月1日 | 245,000 | 246,705 | ||
カリフォルニア州コミュニティ発展局牧師(ロマリンダ大学医学センター)、“A”、5%、12/01/2046(N) | 120,000 | 117,570 | ||
カリフォルニア州コミュニティ発展局、大学住宅改訂(NCD-Hooper Street LLC芸術学院プロジェクト)、5.25%、 7/01/2049(N) | 100,000 | 86,533 | ||
カリフォルニア州コミュニティ開発局、基本住宅バージョン(パサディナポートフォリオ)、“A-1”、2.65%、12/01/2046(N) | 255,000 | 193,036 | ||
CMFA特別金融機関、基本住宅改訂版(Solana At Grand)、“A-1”、4%、8/01/2056(N) | 100,000 | 81,151 | ||
カリフォルニア州、タバコ証券化会社、タバコ決済バージョン、“A”、5%、2030年6月1日(前払い資金、2023年6月1日) | 85,000 | 86,097 | ||
カリフォルニア州、タバコ証券化会社、タバコ決済改訂、資本増加、“B-2”、0%、2066年6月1日 | 3,710,000 | 397,738 | ||
カリフォルニア州INDIO、公共融資機関レンタル改訂版、“A”、BAM、4.5%、2052年11月1日 | 125,000 | 125,543 | ||
カリフォルニア州ロサンゼルス県、再建局税収分配返金改訂版、“D”、年間株主総会、5%、2023年9月1日 | 185,000 | 188,350 | ||
カリフォルニア州ロサンゼルス県、再建局税収分配返金改訂版、“D”、ETM、年間株主総会、5%、2023年9月1日 | 25,000 | 25,453 | ||
サンアントニオ山、カリフォルニア州、コミュニティ学院地域改訂版(2008年選挙)、転換可能資本増加、A、0%から2023年8月1日まで、5.875%から2028年8月1日まで | 140,000 | 151,898 |
発行元 | 株式/額面 | 価値($) | ||
市政債券-続 | ||||
カリフォルニア-続 | ||||
カリフォルニア州サンアントニオ山、コミュニティ学院地区改訂版(2008年選挙)、転換可能資本付加価値、“A”、0%から 2028年8月1日、6.25%から2043年8月1日まで | $ | 355,000 | $320,018 | |
カリフォルニア州サンフランシスコ、市県空港委員会、国際空港バージョン、“A”、5%、2047年1月1日 | 195,000 | 198,900 | ||
カリフォルニア州サンフランシスコ,市県再建相続人機関,税収分配(観瀾湾南部再建プロジェクト), “A”,5%,2043年8月1日 | 25,000 | 25,791 | ||
カリフォルニア州サンフランシスコ、ヘイスティングスキャンパス住宅金融局、キャンパス住宅改訂、“A”、5%、7/01/2061(N) | 325,000 | 266,433 | ||
カリフォルニア州サンフランシスコ、ヘイスティングスキャンパス住宅金融局、キャンパス住宅審査、転換可能な資本付加価値、“B”、0%から 7/01/2035、6.75%~7/01/2061(N) | 330,000 | 112,959 | ||
カリフォルニア州サン華金山、運輸回廊機構改訂版、“A”、4%、2037年1月15日 | 430,000 | 422,122 | ||
カリフォルニア州サン華金山、運輸回廊機構改訂版、“A”、4%、2040年1月15日 | 500,000 | 477,249 | ||
カリフォルニア州退役軍人一般義務、“CU”、4.85%、12/01/2046 | 255,000 | 269,506 | ||
シコントラコスタ、カリフォルニア州、連合学区、“B”、NPFG、6%、2024年8月1日 | 75,000 | 76,650 | ||
カリフォルニア州ホイティエ、衛生施設バージョン(PIH Health)、5%、2044年6月1日 | 125,000 | 125,985 | ||
$10,168,969 | ||||
コロラド州-6.3% | ||||
Arvada、CO、ウォークスモント都地域改訂版、年間株主総会、5%、2050年12月1日 | $ | 41,000 | $41,960 | |
コロラド州ブルームフィールド、中都地域第2号特別改訂版、年度株主総会、4%、12/01/2046 | 413,000 | 385,943 | ||
コロラド州教育·文化施設管理局、特許学校返金·改善バージョン(リトルトン学院特許学校brプロジェクト)、“A”、BAM、4%、2042年7月1日 | 70,000 | 66,267 | ||
コロラド州教育·文化施設管理局、特許学校返金·改善バージョン(リトルトン学院特許学校brプロジェクト)、“A”、BAM、4%、2052年7月1日 | 160,000 | 143,715 | ||
コロラド州教育·文化施設管理局、特許学校返金·改善バージョン(リトルトン学院特許学校brプロジェクト)、“A”、BAM、4%、2056年7月1日 | 90,000 | 78,922 | ||
コロラド州教育·文化施設管理局バージョン(古典アカデミープロジェクト)、“A”、5%、2038年12月1日 | 75,000 | 76,109 | ||
コロラド州教育·文化施設管理局牧師(モンテソリ特許学校プロジェクト)、5%、2037年7月15日 | 40,000 | 40,046 |
発行元 | 株式/額面 | 価値($) | ||
市政債券-続 | ||||
コロラド州-続 | ||||
コロラド州教育·文化施設管理局牧師(双峰特許学院プロジェクト)、5%、2031年11月15日 | $ | 145,000 | $148,616 | |
コロラド州教育·文化施設管理局、特許学校返金·改善改訂版(米国アカデミープロジェクト)、5%、 2055年12月1日 | 685,000 | 698,773 | ||
コロラド州教育·文化施設管理局,特許学校返金·改善版(展望嶺学院プロジェクト), “A”,5%,2055年3月15日 | 325,000 | 330,422 | ||
コロラド州衛生施設管理局牧師(Commonspirity Health)、“A”、5.25%、2052/11/01 | 365,000 | 375,629 | ||
コロラド州衛生施設管理局牧師(Commonspirity Health)、“A-2”、5%、2038年8月1日 | 310,000 | 320,799 | ||
コロラド州衛生施設管理局牧師(Commonspirity Health)、“A-2”、4%、2044年8月1日 | 145,000 | 125,769 | ||
コロラド州衛生施設管理局牧師(Commonspirity Health)、“A-2”、4%、2049年8月1日 | 25,000 | 20,854 | ||
コロラド州衛生施設管理局牧師(福音路ド善サマリヤ会),5.625%,2043年6月1日(前払い資金,2023年6月1日) | 90,000 | 91,267 | ||
コロラド州衛生施設管理局バージョン(SCL衛生システム)、“A”、5%、1/01/2044 | 380,000 | 389,440 | ||
コロラド州衛生施設管理局,病院改訂版(AdventHealth義務群),“A”,4%,2038年11月15日 | 115,000 | 115,204 | ||
コロラド州衛生施設管理局,病院改訂版(AdventHealth義務群),“A”,4%,2043年11月15日 | 245,000 | 238,450 | ||
コロラド州デンバー市と県空港システムバージョン、“A”、4.125%、2047年11月15日 | 80,000 | 74,751 | ||
コロラド州デンバー市と県空港システムバージョン、“A”、4.125%、2053年11月15日 | 80,000 | 73,567 | ||
コロラド州デンバー、会議センターホテル管理局改訂版、5%、2035年12月1日 | 70,000 | 70,436 | ||
コロラド州デンバー、会議センターホテル管理局改訂版、5%、2040年12月1日 | 120,000 | 118,873 | ||
コロラド州デンバー市衛生·病院管理局改訂版“A”,4%,2040年12月1日 | 325,000 | 283,969 | ||
コロラド州デンバー市衛生·病院管理局改訂版,“A”,5.25%,2045/12/01 | 95,000 | 95,558 | ||
パッククリーク大都会地域、高級有限財産税サポートバージョン、“A”、NPFG、5%、2045年12月1日 | 405,000 | 418,142 | ||
$4,823,481 | ||||
コネチカット州-1.2% | ||||
コネチカット州衛生·教育施設管理局牧師(Masonicare)、“F”、5%、2037年7月1日 | $ | 675,000 | $656,586 | |
モハ幹部落財政局、CT、経済発展債券、7%、2/01/2045(N) | 275,000 | 275,874 | ||
$932,460 |
発行元 | 株式/額面 | 価値($) | ||
市政債券-続 | ||||
コロンビア特区-0.2% | ||||
メトロポリタンワシントンD.C.、空港管理局、有料道路下部連帯返金改訂版(ダレス地下鉄と首都改善プロジェクト)、“B”、年間株主総会、4%、2053年10月1日 | $ | 175,000 | $156,292 | |
フロリダ州-6.0% | ||||
フロリダ州ベラゴ、教育施設は地域資本改善返金バージョンに恩恵をもたらし、4.375%、2030年5月1日 | $ | 80,000 | $80,552 | |
フロリダ州ベラゴ、教育施設は地域資本改善返金バージョンに恩恵を与え、4.5%、2033年5月1日 | 35,000 | 35,112 | ||
コリアー県フロリダ州衛生施設管理局住宅介護施設バージョン(The Moorings,Inc.),4%,2052年5月1日 | 115,000 | 100,489 | ||
フロリダ州デイトナビーチ、ハリファックス病院医療センター改訂版、2029年6月1日5%(前払い資金2025年6月1日) | 105,000 | 110,896 | ||
フロリダ州デイトナビーチ、ハリファックス病院医療センター改訂版、2030年6月1日5%(前払い資金2025年6月1日) | 105,000 | 110,896 | ||
フロリダ州発展金融会社教育施設改訂版(Kiran&Pallavi Patel博士2017グローバル理解財団、 会社プロジェクト)、“A”、4%、7/01/2051(N) | 100,000 | 75,697 | ||
フロリダ開発金融会社教育施設改訂(母校プロジェクト)、“A”、5%、2056年6月15日 | 60,000 | 58,238 | ||
フロリダ州発展金融会社教育施設改訂版(河城科学院プロジェクト)、“A”、4%、2055年7月1日 | 25,000 | 19,770 | ||
フロリダ州発展金融会社教育施設改訂版(河城科学院プロジェクト)、“A-1”、5%、2057年2月1日 | 15,000 | 14,394 | ||
フロリダ発展金融会社医療施設改訂版(UF Health Jacksonville Project)、“A”、年間株主総会、4%、2046年2月1日 | 175,000 | 159,985 | ||
フロリダ発展金融会社高度生活改訂(Glenbridge on Palmer牧場プロジェクト)、5%、2051年6月1日(N) | 200,000 | 161,522 | ||
フロリダ発展金融会社高級生活改訂版(五月花退職コミュニティプロジェクト)、“A”、4%、2055年6月1日(N) | 165,000 | 111,777 | ||
フロリダ州高等教育施設融資管理局改訂版(ジャクソンビル大学プロジェクト)、“A”、5%、2048年6月1日(N) | 100,000 | 86,325 | ||
フロリダ州ヒルズベレ県、工業発展局、病院バージョン(タンパ総合病院プロジェクト)、“A”、4%、2050年8月1日 | 1,000,000 | 847,248 | ||
マーティン県フロリダ州衛生施設管理局病院改訂(クリーブランド診療所衛生システム)、“A”、4%、2046年1月1日 | 250,000 | 240,220 | ||
マイアミ-フロリダ州デル県、航空バージョン、“A”、4%、2040年10月1日 | 250,000 | 242,223 | ||
マイアミ-フロリダ州デル県、港返金バージョン、“A-1”、年間株主総会、4%、2045年10月1日 | 145,000 | 132,459 | ||
フロリダ州北ブロウード病院地域改訂版(ブロワード健康)、“B”、5%、2042年1月1日 | 275,000 | 277,946 | ||
フロリダ州オシオラ県、交通改善と払い戻しバージョン(Osceola Parkway)、“A-1”、5%、2049年10月1日 | 60,000 | 59,996 |
発行元 | 株式/額面 | 価値($) | ||
市政債券-続 | ||||
フロリダ州-続 | ||||
フロリダ州オシオラ県、交通改善と払い戻し改訂版(Osceola Parkway)、資本増加、A-2、0%、 2037年10月1日 | $ | 105,000 | $46,838 | |
フロリダ州オシオラ県、交通改善と払い戻し改訂版(Osceola Parkway)、資本増加、A-2、0%、 2042年10月1日 | 175,000 | 56,930 | ||
フロリダ州パームビーチ県、衛生施設管理局病院改訂(木星医療センタープロジェクト)、“A”、5%、2052年1月11日 | 55,000 | 55,102 | ||
フロリダ州パームビーチ県衛生施設管理局牧師(Tobyとレオネ·クーパーマン·シネ住宅、ボカラトン)、4.25%、2056年6月1日 | 70,000 | 51,686 | ||
フロリダ州パスコ県、デルウェーバー·ベックスリーコミュニティ開発区、特別評価バージョン、5.4%、2049年5月1日 | 100,000 | 97,403 | ||
フロリダ州ポンパノビーチ、返金バージョン(ジョン·ノックス村プロジェクト)、“A”、4%、2051年9月1日 | 40,000 | 30,670 | ||
フロリダ州ポンパノビーチ、返金バージョン(ジョン·ノックス村プロジェクト)、“A”、4%、2056年9月1日 | 170,000 | 126,895 | ||
フロリダ州セントジョン県工業開発局高級生活牧師(牧師上陸プロジェクト)、“A”、4%、2050年12月15日 | 40,000 | 28,700 | ||
フロリダ州サムート県工業発展局病院改訂版(フロリダ州中部健康連盟プロジェクト)、“A”、5%、 2026年7月1日 | 20,000 | 20,349 | ||
フロリダ州サムート県工業発展局病院改訂版(フロリダ州中部健康連盟プロジェクト)、“A”、5%、 2029年7月1日 | 20,000 | 20,267 | ||
フロリダ州サムート県工業発展局病院改訂版(フロリダ州中部健康連盟プロジェクト)、“A”、5.125%、 2034年7月1日 | 40,000 | 40,487 | ||
フロリダ州サムート県工業発展局病院改訂版(フロリダ州中部健康連盟プロジェクト)、“A”、5.25%、 2044年7月1日 | 120,000 | 120,494 | ||
フロリダ州タラハシー保健施設改訂版(タラハシー記念医療会社)、“A”、5%、2055年12月1日 | 25,000 | 25,100 | ||
フロリダ州タンパ市(タンパ大学プロジェクト)、5%、2040年4月1日 | 85,000 | 86,945 | ||
フロリダ州タンパ病院改訂版(H.Lee Moffittがんセンタープロジェクト)、“B”、5%、2050年7月1日 | 125,000 | 126,293 | ||
フロリダ州タンパ市スポーツ管理局牧師(タンパ湾競技場)、NPFG、5.75%、2025年10月1日 | 635,000 | 664,698 | ||
フロリダ州ウェストリッジ、コミュニティ発展区、資本改善改訂版、5.8%、2037年5月1日 | 50,000 | 50,005 | ||
$4,574,607 | ||||
ジョージア州-4.5% | ||||
グルジア州アトランタL.Smith II世界会議センター権威会議センターホテルバージョン,“B”,5%,2054年1月1日(N) | $ | 100,000 | $82,883 | |
ジョージア州ブルックハイブン、発展局改訂版(アトランタ児童保健会社)、“A”、4%、2044年7月1日 | 145,000 | 142,526 | ||
ジョージア州ブルックハイブン、発展局改訂版(アトランタ児童保健会社)、“A”、4%、2049年7月1日 | 215,000 | 206,139 | ||
ジョージア州ディカルブ県、給水と下水道バージョン、“A”、5.25%、2028年10月1日 | 125,000 | 125,248 |
発行元 | 株式/額面 | 価値($) | ||
市政債券-続 | ||||
ジョージア州-続 | ||||
ジョージア州ディカルブ県、給水と下水道バージョン、“A”、5.25%、2029年10月1日 | $ | 120,000 | $120,233 | |
ジョージア州ディカルブ県、給水と下水道バージョン、“A”、5.25%、2030年10月1日 | 75,000 | 75,145 | ||
ジョージア州ディカルブ県、給水と下水道バージョン、“A”、5.25%、2041/10/01 | 340,000 | 340,417 | ||
ジョージア州フルトン県発展局病院改訂版(WellStar Health System,Inc.プロジェクト),“A”,4%,2050年4月1日 | 130,000 | 118,786 | ||
ジョージア州メインストリート天然ガス会社、天然ガスプロジェクトバージョン、“A”、5.5%、2026年9月15日 | 120,000 | 127,047 | ||
ジョージア州メインストリート天然ガス会社、天然ガスプロジェクトバージョン、“A”、5.5%、2028年9月15日 | 250,000 | 269,787 | ||
ジョージア州メインストリート天然ガス会社、天然ガスプロジェクトバージョン、“A”、5%、2043年5月15日 | 75,000 | 75,438 | ||
ジョージア州港湾局バージョン、4%、2052年7月1日 | 145,000 | 136,930 | ||
ジョージア州私立学院と大学管理局バージョン(エマーリ大学)、“B”、4%、2039年9月1日 | 145,000 | 145,857 | ||
ジョージア州私立学院と大学管理局改訂版(エマーリ大学)、“B”、4%、2040年9月1日 | 145,000 | 145,544 | ||
ジョージア州私立学院と大学管理局バージョン(エマーリ大学)、“B”、4%、2041年9月1日 | 290,000 | 290,270 | ||
ジョージア州私立学院と大学管理局バージョン(美世大学プロジェクト)、5.25%、2051/10/01 | 560,000 | 590,780 | ||
ホール県とガイエンスビル,ジョージア州,病院管理局改訂版(東北ジョージア州衛生システム会社プロジェクト),“A”,5.5%,2054年8月15日(前払い資金2025年2月15日) | 320,000 | 339,711 | ||
ウォルトン県,ジョージア州,給水·下水道管理局バージョン(ウォルトン−ハドロー渓ダム水処理施設プロジェクト),5%,2053年2月1日 | 100,000 | 109,325 | ||
$3,442,066 | ||||
グアム-0.3% | ||||
グアム国際空港管理局改訂版、課税(A.B.原パット空港)、“A”、4.46%、2043年10月1日 | $ | 35,000 | $28,092 | |
グアム水務管理局改訂版(給水·廃水システム)、“A”、5%、1/01/2050 | 175,000 | 175,489 | ||
$203,581 | ||||
イリノイ州-16.8% | ||||
イリノイ州ボリンブルック、販売税改正、6.25%、2024年1月1日 | $ | 84,736 | $82,037 | |
イリノイ州ブリッジビユ、スタジアムと再建プロジェクト、課税、瑞声、5.14%、12/01/2036 | 360,000 | 320,451 | ||
イリノイ州シカゴ、教育委員会、専用資本改善税債券、5%、4/01/2046 | 100,000 | 99,049 | ||
イリノイ州シカゴ、教育委員会、専用資本改善税債券、6%、4/01/2046 | 420,000 | 436,645 |
発行元 | 株式/額面 | 価値($) | ||
市政債券-続 | ||||
イリノイ州-続 | ||||
イリノイ州シカゴ、教育委員会、無限税一般義務専用改訂版、“A”、AAC、5.5%、2028年12月1日 | $ | 40,000 | $42,279 | |
イリノイ州シカゴ、教育委員会、無限税一般義務専用改訂版、“A”、AAC、5.5%、2029年12月1日 | 30,000 | 31,929 | ||
イリノイ州シカゴ、教育委員会、無限税一般義務専用牧師、“A”、AAC、5.5%、2030年12月1日 | 20,000 | 21,426 | ||
イリノイ州シカゴ、教育委員会、無限税一般義務専用牧師、“A”、AAC、5.5%、12/01/2031 | 55,000 | 59,134 | ||
イリノイ州シカゴ、教育委員会、無限税一般義務専用改訂版、“C”、年間株主総会、5%、2030年12月1日 | 115,000 | 120,383 | ||
イリノイ州シカゴ、教育委員会、無限税一般義務専用改訂版、“C”、年間株主総会、5%、2031年12月1日 | 220,000 | 229,768 | ||
イリノイ州シカゴ、教育委員会、無限税一般義務専用改訂版、“C”、年間株主総会、5%、2032年12月1日 | 190,000 | 198,037 | ||
イリノイ州シカゴ、教育委員会、無限税一般義務返還専用改訂版、“A”、5%、2042年12月1日 | 100,000 | 95,339 | ||
イリノイ州シカゴ、教育委員会、無限税一般義務返還専用改訂版、“B”、4%、2039年12月1日 | 100,000 | 87,664 | ||
イリノイ州シカゴ、教育委員会、無限税一般義務返還専用改訂版、“B”、4%、2041年12月1日 | 100,000 | 85,334 | ||
イリノイ州シカゴ、教育委員会、無限税一般義務返還専用改訂版、“H”、5%、2046年12月1日 | 180,000 | 169,456 | ||
イリノイ州シカゴ一般義務“A”、5%、2025年1月1日 | 25,000 | 25,333 | ||
イリノイ州シカゴ、一般義務、“A”、5%、2026年1月1日 | 120,000 | 122,025 | ||
イリノイ州シカゴ、一般義務、“A”、5%、2027年1月1日 | 80,000 | 81,482 | ||
イリノイ州シカゴ、一般義務、“A”、5%、2028年1月1日 | 20,000 | 20,420 | ||
イリノイ州シカゴ、一般義務、“A”、5%、2029年1月1日 | 215,000 | 219,570 | ||
イリノイ州シカゴ、一般義務、“A”、5%、2039年1月1日 | 70,000 | 70,143 | ||
イリノイ州シカゴ、一般義務、“A”、5%、2040年1月1日 | 15,000 | 14,965 | ||
イリノイ州シカゴ、一般義務、“A”、5%、2044年1月1日 | 210,000 | 205,699 | ||
イリノイ州シカゴ、一般義務、“A”、5.5%、2049年1月1日 | 275,000 | 278,669 | ||
イリノイ州シカゴ、一般義務、“D”、5.5%、1/01/2033 | 70,000 | 70,660 | ||
イリノイ州シカゴ、大シカゴ大都会水域埋立地、“A”、4%、2051/12/01 | 565,000 | 514,336 | ||
シカゴ、イリノイ州、大都会埠頭と博覧会管理局改訂版(マッコミック広場拡張プロジェクト)、資本増加、A級、 年度株主総会、0%、2056年12月15日 | 220,000 | 39,688 | ||
イリノイ州シカゴ、オヘア国際空港バージョン、顧客施設料金、年間株主総会、5.25%、2032年1月1日 | 70,000 | 70,102 | ||
イリノイ州シカゴ、オヘア国際空港バージョン、顧客施設料金、年間株主総会、5.25%、2033年1月1日 | 35,000 | 35,050 | ||
イリノイ州シカゴ、オヘア国際空港、高級留置権、“A”、5%、2048年1月1日 | 140,000 | 141,928 |
発行元 | 株式/額面 | 価値($) | ||
市政債券-続 | ||||
イリノイ州-続 | ||||
イリノイ州シカゴ、オヘア国際空港、高級留置権、“A”、5%、2053年1月1日 | $ | 75,000 | $75,758 | |
イリノイ州シカゴ、オヘア国際空港、高級留置権、“A”、5.5%、2055年1月1日 | 560,000 | 589,166 | ||
イリノイ州シカゴ、運輸管理局第二留置権販売税改正、“A”、5%、2045年12月1日 | 270,000 | 277,380 | ||
イリノイ州クック県、コミュニティ学院学区番号508(都市学院)、BAM、5%、12/01/2047 | 455,000 | 471,083 | ||
イリノイ州財務局牧師(ドミニカ大学)、5%、2034年3月1日 | 10,000 | 10,128 | ||
イリノイ州財務局牧師(ドミニカ大学)、5%、2038年3月1日 | 10,000 | 9,894 | ||
イリノイ州財務局牧師(ドミニカ大学)、5%、2042年3月1日 | 5,000 | 4,850 | ||
イリノイ州財務局牧師(ドミニカ大学)、5%、2047年3月1日 | 15,000 | 14,313 | ||
イリノイ州財務局牧師(ドミニカ大学)、5%、2052年3月1日 | 10,000 | 9,365 | ||
イリノイ州金融管理局牧師(フランシスコ会コミュニティ)、“A”、4.75%、2033年5月15日(前払い資金2023年5月15日) | 20,000 | 20,186 | ||
イリノイ州金融管理局牧師(フランシスコ会コミュニティ)、“A”、4.75%、2033年5月15日 | 140,000 | 135,623 | ||
イリノイ州金融管理局牧師(フランシスコ会コミュニティ)、“A”、5.125%、2043年5月15日(前払い資金、2023年5月15日) | 15,000 | 15,166 | ||
イリノイ州金融管理局牧師(フランシスコ会コミュニティ)、“A”、5.125%、2043年5月15日 | 170,000 | 159,645 | ||
イリノイ州財務局牧師(レクフォスターアカデミー)、“A”、5.25%、2052/10/01 | 280,000 | 262,177 | ||
イリノイ州金融管理局牧師(プリマスプラザ社)、“A”、6.75%、2058年5月15日 | 250,000 | 255,988 | ||
イリノイ州金融管理局改訂版(オンラインヘルスネットワーク)、“C”、5%、2041年2月15日 | 120,000 | 123,411 | ||
イリノイ州金融管理局牧師(シカゴリハビリテーション研究所)、“A”、6%、2043年7月1日 | 565,000 | 574,098 | ||
イリノイ州金融管理局牧師(銀十字病院と医療センター)、“C”、5%、2035年8月15日 | 315,000 | 320,746 | ||
イリノイ州金融管理局牧師(シカゴ大学)、“A”、5%、2035年10月1日 | 1,000,000 | 1,033,849 | ||
イリノイ州金融管理局牧師(シカゴ大学)、“A”、5%、2035年10月1日 | 390,000 | 448,518 | ||
イリノイ州財政局、衛生サービス施設レンタル改訂版(積立金グループ-UIC手術センター有限責任会社-イリノイ大学衛生サービス施設プロジェクト)、4%、2050年10月1日 | 230,000 | 194,130 | ||
イリノイ州販売税証券化会社、第二留置権、“A”、4%、2038年1月1日 | 50,000 | 48,670 | ||
イリノイ州販売税証券化会社、第二留置権、“A”、4%、2040年1月1日 | 30,000 | 28,917 |
発行元 | 株式/額面 | 価値($) | ||
市政債券-続 | ||||
イリノイ州-続 | ||||
イリノイ州リンケン郡、特別サービスエリア1号(セイチブルックプロジェクト)、6.25%、2034年3月1日 | $ | 136,000 | $125,653 | |
イリノイ州ロミオビル改訂版(ルイス大学プロジェクト)、“A”、5%、2042年10月1日 | 130,000 | 131,676 | ||
イリノイ州ロミオビル改訂版(ルイス大学プロジェクト)、“B”、5%、2039年10月1日 | 60,000 | 60,875 | ||
イリノイ州ロミオビル改訂版(ルイス大学プロジェクト)、“B”、4.125%、2041年10月1日 | 45,000 | 42,095 | ||
イリノイ州ロミオビル改訂版(ルイス大学プロジェクト)、“B”、4.125%、2046年10月1日 | 50,000 | 45,715 | ||
イリノイ州サンガモン県、一般義務、BAM、4%、2040年12月15日 | 500,000 | 501,391 | ||
イリノイ州、一般義務、5.5%、2039年5月1日 | 495,000 | 522,194 | ||
イリノイ州、一般義務、5.75%、2045年5月1日 | 475,000 | 500,545 | ||
イリノイ州、一般義務、年間株主総会、5%、2027年2月1日 | 95,000 | 96,444 | ||
イリノイ州、一般義務、“A”、5%、2027年11月1日 | 325,000 | 339,340 | ||
イリノイ州、一般義務、“A”、5%、2046年3月1日 | 480,000 | 481,424 | ||
イリノイ州、一般義務、“A”、5.5%、2047年3月1日 | 560,000 | 583,620 | ||
イリノイ州一般義務“B”、4%、2038年11月1日 | 40,000 | 36,660 | ||
イリノイ大学,補助施設システム改訂版,“A”,BAM,4%,2047年4月1日 | 355,000 | 324,678 | ||
$12,864,372 | ||||
インディアナ州-2.2% | ||||
インディアナ金融管理局牧師(マグワイトプロジェクト)、“A”、5%、2030年3月1日 | $ | 40,000 | $40,342 | |
インディアナ金融管理局牧師(マグワイトプロジェクト)、“A”、5%、2039年3月1日 | 100,000 | 99,224 | ||
インディアナ州財務局教育施設改訂(ワルパライソ大学プロジェクト)、4%、2034年10月1日 | 70,000 | 67,899 | ||
インディアナ州財務局教育施設改訂(ワルパライソ大学プロジェクト)、4%、2035年10月1日 | 90,000 | 86,454 | ||
インディアナ州財務局、環境返金改訂版(デュークエネルギーインド会社プロジェクト)、“A-2”、4.5%、2035年5月1日 | 425,000 | 428,858 | ||
インディアナ州財政局、衛生施設改訂版(浸礼会医療システム義務グループ)、5%、2051年8月15日 | 295,000 | 297,937 | ||
インディアナ金融管理局病院版(リード健康)、年間株主総会、5%、2052年1月1日 | 495,000 | 506,020 | ||
インディアナ州レイク県、ハモンド学校建築会社、5%、2032年7月15日 | 25,000 | 27,010 | ||
インディアナ州レイク県、ハモンド学校建築会社、五パーセント、二零三年七月十五日 | 20,000 | 21,493 | ||
インディアナ州レイク県、ハモンド学校建築会社、五パーセント、2035年七月十五日 | 25,000 | 26,562 |
発行元 | 株式/額面 | 価値($) | ||
市政債券-続 | ||||
インディアナ州-続 | ||||
ヴァルパライソ,IN,免除施設バージョン(Pratt Paper LLCプロジェクト),7%,2044年1月1日 | $ | 110,000 | $113,004 | |
$1,714,803 | ||||
アイオワ州-0.3% | ||||
アイオワ州高等教育ローン管理局、私立大学ローン改正(デメイン大学プロジェクト)、4.75%、2042年10月1日 | $ | 20,000 | $20,091 | |
アイオワ州高等教育ローン管理局、私立学院施設改正(デメイン大学プロジェクト)、5%、2047年10月1日 | 20,000 | 20,259 | ||
アイオワ州高等教育ローン管理局、私立大学ローン改正(デメイン大学プロジェクト)、5.375%、2052年10月1日 | 20,000 | 20,642 | ||
アイオワ州助学ローン流動性会社改訂版、“B”、3.5%、2044年12月1日 | 170,000 | 136,797 | ||
$197,789 | ||||
カンザス州-2.1% | ||||
コフィビル、ケンタッキー州、電力ユーティリティシステムバージョン、“B”、NPFG、5%、2038年6月1日(前払い資金、2025年6月1日)(N) | $ | 300,000 | $314,252 | |
コフィビル、ケンタッキー州、電力ユーティリティシステムバージョン、“B”、NPFG、5%、2042年6月1日(前払い資金、2025年6月1日)(N) | 100,000 | 104,751 | ||
Hutchinson,KS,病院施設改訂版(Hutchinson Region Medical Center,Inc.),5%,2036年12月1日 | 45,000 | 45,048 | ||
Hutchinson,KS,病院施設改訂版(Hutchinson Region Medical Center,Inc.),5%,2041/12/01 | 45,000 | 44,174 | ||
カンザス大学病院管理局、衛生施設改訂版(カンザス大学衛生システム)、“A”、5%、2048年9月1日 | 540,000 | 566,027 | ||
ワイアンドト県/カンザスシティ、ケンタッキー州、コミュニティカレッジ支援企業システムバージョン、4%、2047年9月1日 | 215,000 | 193,709 | ||
ワイアンドト県/カンザスシティ、ケンタッキー州、コミュニティカレッジ支援企業システムバージョン、4%、2052年9月1日 | 140,000 | 123,431 | ||
ワイアンドト県/カンザスシティ,KS,統一政府コミュニティ改善区販売税改正(伝説的マンション車庫と西芝生プロジェクト),4.5%,2040年6月1日 | 20,000 | 17,864 | ||
ワイント県/カンザスシティ、KS、統一政府ユーティリティシステム改善バージョン、“A”、5%、2044年9月1日 | 195,000 | 199,545 | ||
$1,608,801 | ||||
ケンタッキー州-0.9% | ||||
ケンタッキー州経済発展金融局病院改訂(浸信会医療システム)、“B”、5%、2037年8月15日 | $ | 35,000 | $36,344 | |
ケンタッキー州経済発展金融局病院改訂(浸信会医療システム)、“B”、5%、2041年8月15日 | 230,000 | 236,453 | ||
ケンタッキー州経済発展金融局病院改訂(浸信会医療システム)、“B”、5%、2046年8月15日 | 135,000 | 136,297 |
発行元 | 株式/額面 | 価値($) | ||
市政債券-続 | ||||
ケンタッキー州-続 | ||||
ケンタッキー州高等教育助学ローン会社改訂版、“B-1”、5%、2036年6月1日 | $ | 250,000 | $255,773 | |
$664,867 | ||||
ルイジアナ州-1.4% | ||||
ルイジアナ州地方政府、環境施設とコミュニティ発展局牧師(バルージュ聖ジェームズ広場プロジェクト), “A”、6.25%、2045年11月15日 | $ | 240,000 | $229,584 | |
ルイジアナ州公共施設管理局バージョン(ロヨラ大学プロジェクト)、転換可能資本付加価値、0%から2023年10月1日、5.25%から 2046年10月1日 | 450,000 | 424,561 | ||
ルイジアナ州公共施設管理局改訂版(積立金グループ−HSC Properties,Inc.,ルイジアナ州立大学健康基金会,ニューオーリンズプロジェクト), “A−1”,5.1%,1/01/2057(N) | 445,000 | 386,554 | ||
$1,040,699 | ||||
メリーランド州-1.1% | ||||
メリーランド州経済発展会社、付属駐車施設改訂版(ボルチモア市プロジェクト)、“C”、4%、2038年6月1日 | $ | 10,000 | $8,329 | |
メリーランド州経済発展会社、付属駐車施設改訂版(ボルチモア市プロジェクト)、“C”、4%、2048年6月1日 | 20,000 | 15,022 | ||
メリーランド州経済発展会社、付属駐車施設バージョン(ボルチモア市プロジェクト)、“C”、4%、2058年6月1日 | 70,000 | 49,528 | ||
メリーランド州衛生·高等教育施設管理局牧師(医師コミュニティ病院)、“A”、5%、7/01/2033 | 100,000 | 103,527 | ||
メリーランド州衛生·高等教育施設管理局牧師(医師コミュニティ病院)、“A”、5%、2034年7月1日 | 65,000 | 66,956 | ||
メリーランド州衛生·高等教育施設管理局牧師(医師コミュニティ病院)、“A”、5%、2038年7月1日 | 280,000 | 283,872 | ||
メリーランド州スタジアム管理局改訂、ボルチモア市公立学校建設と振興計画、資本付加価値、br“C”、0%、2053年5月1日 | 630,000 | 157,731 | ||
メリーランド州ジョージ王子郡、特殊義務(ウェストバシリア市中心プロジェクト)、5.25%、7/01/2048(N) | 100,000 | 96,226 | ||
メリーランド州ロクビル市長兼理事会経済発展返金改訂版(インゲルサイード国王農場プロジェクト),A-1,5%,2037年11月1日 | 10,000 | 9,218 | ||
メリーランド州ロックビル市長兼議会経済発展レビュー(インゲルサイード国王農場プロジェクト)、“B”、5%、2042年11月1日 | 15,000 | 13,333 | ||
メリーランド州ロックビル市長兼議会経済発展レビュー(インゲルサイード国王農場プロジェクト)、“B”、5%、2047年11月1日 | 15,000 | 12,934 | ||
$816,676 |
発行元 | 株式/額面 | 価値($) | ||
市政債券-続 | ||||
マサチューセッツ州-14.3% | ||||
マサチューセッツ湾運輸局、販売税改正、“A-1”、5.25%、2029年7月1日 | $ | 350,000 | $403,790 | |
マサチューセッツ州学院建築管理局プロジェクト改訂版,“A”,5%,2031年5月1日(前払い資金,2023年1月5日) | 190,000 | 191,983 | ||
マサチューセッツ州発展金融機関改訂版(Atrius Health Issue),“A”,4%,2049年6月1日(前払い資金,2029年6月1日) | 30,000 | 32,190 | ||
マサチューセッツ州開発金融機関改訂版(ベスイスラエル健康会社)、“2018 I-2”、5%、2053年7月1日 | 690,000 | 694,460 | ||
マサチューセッツ州開発金融機関改訂版(ミルフォード地域医療センター)、“F”、5.75%、2043年7月15日 | 40,000 | 40,331 | ||
マサチューセッツ州発展金融機関改訂版(チャールズ川の新橋)、5%、10/01/2057(N) | 100,000 | 101,233 | ||
マサチューセッツ州発展金融機関改訂版(南海岸衛生システム義務組)、“G”、5%、2050年7月1日 | 395,000 | 399,249 | ||
マサチューセッツ州開発金融機関改訂版(サフォーク大学)、5%、2033年7月1日 | 35,000 | 36,383 | ||
マサチューセッツ州開発金融機関改訂版(サフォーク大学)、5%、2034年7月1日 | 30,000 | 31,054 | ||
マサチューセッツ州開発金融機関改訂版(マサチューセッツ州記念医療責任グループ)、“i”、5%、2036年7月1日 | 120,000 | 123,165 | ||
マサチューセッツ州開発金融機関改訂版(マサチューセッツ州記念医療)、“K”、5%、2038年7月1日 | 80,000 | 81,442 | ||
マサチューセッツ州開発金融機関改訂版(Wellforce,Inc.)、“A”、4%、2044年7月1日 | 1,675,000 | 1,471,808 | ||
マサチューセッツ州開発金融機関改訂版(Wellforce,Inc.)、“A”、5%、2044年7月1日 | 35,000 | 35,035 | ||
マサチューセッツ州開発金融機関改訂版(ウィリアムズアカデミー)、“P”、5%、2043年7月1日 | 1,000,000 | 1,005,345 | ||
マサチューセッツ州教育融資管理局、教育融資改訂版、“B”、2%、2037年7月1日 | 10,000 | 8,218 | ||
マサチューセッツ州教育財政管理局、教育ローン改訂版、“C”、2.625%、2036年7月1日 | 5,000 | 4,728 | ||
マサチューセッツ州教育融資管理局、教育融資改訂版、“J”、3.5%、2033年7月1日 | 40,000 | 37,124 | ||
マサチューセッツ州教育財政管理局、教育ローン改訂版、“J”、3.5%、7/01/2033(U) | 5,510,000 | 5,113,831 | ||
マサチューセッツ州教育融資管理局、教育融資部下改訂版、“C”、3%、2051年7月1日 | 45,000 | 30,287 | ||
マサチューセッツ州教育財政管理局、教育ローン付属改訂版、“C”、4.125%、2052年7月1日 | 250,000 | 208,460 | ||
マサチューセッツ州水利局、総改訂版、“B”、年次大会、5.25%、2029年8月1日 | 600,000 | 690,854 |
発行元 | 株式/額面 | 価値($) | ||
市政債券-続 | ||||
マサチューセッツ州-続 | ||||
マサチューセッツ州ティズベリー、一般義務、市政用途ローン、無限税収、3%、2047年8月15日 | $ | 145,000 | $117,658 | |
マサチューセッツ州ティズベリー、一般義務、市政用途ローン、無限制税、3%、2052年8月15日 | 90,000 | 70,150 | ||
$10,928,778 | ||||
ミシガン州-4.5% | ||||
東ミシガン大学董会、総改訂版、“A”、4%、2047年3月1日 | $ | 250,000 | $225,445 | |
ミシガン建築管理局バージョン(施設計画)、4%、2052年10月15日 | 40,000 | 38,157 | ||
ミシガン建築管理局改訂版“私”、4%、2049年10月15日 | 100,000 | 96,330 | ||
ミシガン金融管理局(デトロイト金融回復所得税改訂版)、“F”、3.875%、2023年10月1日 | 50,000 | 49,979 | ||
ミシガン金融管理局(デトロイト金融回復所得税改訂版)、“F”、4%、2024年10月1日 | 65,000 | 65,029 | ||
ミシガン財政管理局病院改訂版(アーソン健康上級信用グループ)、“F-4”、5%、2047年11月15日 | 570,000 | 589,385 | ||
ミシガン財務局病院牧師(ヘンリー·フォード医療システム)、3.25%、2042年11月15日 | 570,000 | 454,436 | ||
ミシガン財務局病院改訂版(三一健康信用グループ)、5%、2048年12月1日 | 150,000 | 152,438 | ||
ミシガン財務局地方政府融資計画改訂版(デトロイト給排水部門下水処理システム改訂版br第二留置権地方プロジェクト)、“C”,5%,2033年7月1日 | 65,000 | 67,168 | ||
ミシガン財務局地方政府融資計画改訂版(デトロイト給水と排水部給水システム改訂版br地方プロジェクト)、“D-2”,5%,2034年7月1日 | 65,000 | 67,022 | ||
ミシガン州ロイヤルオーク、病院財政管理局牧師(ウィリアム·ボモント病院)、5%、2039年9月1日(前払い資金、2024年3月1日) | 545,000 | 561,217 | ||
ミシガン州ウェイン県、空港管理局バージョン(デトロイト大都ウェイン県空港)、“D”、年間株主総会、5%、12/01/2040 | 570,000 | 586,433 | ||
ミシシッピ州ウェイン県、空港管理局改訂版(デトロイト大都ウェイン県空港)、“A”、5%、2046年12月1日 | 190,000 | 201,907 | ||
ミシガン州ウェイン県デトロイト学区“A”、5%、2038年5月1日 | 105,000 | 112,929 | ||
ミシガン州ウェイン県デトロイト学区“A”、5%、2040年5月1日 | 190,000 | 203,461 | ||
$3,471,336 |
発行元 | 株式/額面 | 価値($) | ||
市政債券-続 | ||||
ミネソタ州-1.7% | ||||
デルス、ミネソタ州、経済発展局改正(本篤会衛生システム)、“A”、4%、2041年7月1日 | $ | 55,000 | $44,313 | |
デルス、ミネソタ州、経済発展局、衛生保健施設改正(Essentia Health)、“A”、4.25%、2043年2/15 | 75,000 | 71,539 | ||
デルス、ミネソタ州、経済発展局、衛生保健施設改正(Essentia Health)、“A”、5%、2043年2/15 | 105,000 | 106,903 | ||
デルス、ミネソタ州、経済発展局、衛生保健施設改正(Essentia Health)、“A”、4.25%、2048年2月15日 | 85,000 | 78,953 | ||
デルス、ミネソタ州、経済発展局、衛生保健施設改正(Essentia Health)、“A”、5%、2048年2/15 | 85,000 | 85,823 | ||
ミネソタ州住宅金融局、“H”、3%、2052年7月1日 | 985,000 | 947,905 | ||
$1,335,436 | ||||
ミシシッピ州-0.1% | ||||
ミシシッピ州開発銀行特別債務(ジャクソン給水と下水道システム改訂債券プロジェクト)、年間株主総会、6.875%、2040年12月1日 | $ | 90,000 | $92,389 | |
ミズーリ州-3.7% | ||||
ミズーリ州カンザスシティ、工業発展局、空港改訂版(カンザスシティ国際空港ターミナル現代化プロジェクト)、 “B”、5%、2054年3月1日 | $ | 435,000 | $436,692 | |
ミズーリ州カンザスシティ、工業発展局、空港改訂版(カンザスシティ国際空港ターミナル現代化プロジェクト)、 “B”、年間株主総会、5%、2049年3月1日 | 355,000 | 361,830 | ||
ミズーリ州カンザスシティ、工業発展局、空港改訂版(カンザスシティ国際空港ターミナル現代化プロジェクト)、 “B”、年間株主総会、5%、2055年3月1日 | 215,000 | 217,102 | ||
ミズーリ州カンザスシティ、工業発展局、空港改訂版(カンザスシティ国際空港ターミナル現代化プロジェクト)、 “A”、年間株主総会、5%、2057年3月1日 | 1,000,000 | 1,009,274 | ||
ミズーリ州カンザスシティ、工業発展局、空港改訂版(カンザスシティ国際空港ターミナル現代化プロジェクト)、 “B”、5%、2046年3月1日 | 195,000 | 197,827 | ||
ミズーリ州開発融資委員会、インフラ改正(Crackereck Creekプロジェクト)、4%、2051年3月1日 | 85,000 | 71,310 | ||
ミズーリ州衛生·教育施設管理局改訂版(A.T.スティール大学衛生サービス),5%,2039年10月1日(前払い資金 2023年10月1日) | 55,000 | 56,107 | ||
ミズーリ州衛生·教育施設管理局改訂版(SSM衛生保健)、“A”、5%、2031年6月1日(前払い資金、2024年6月1日) | 205,000 | 211,666 | ||
ミズーリ州ノアの箱舟コミュニティ広場、増税と改善バージョン、3%、2030年5月1日 | 10,000 | 8,813 | ||
ミズーリ州ノアの箱舟コミュニティ広場、増税と改善バージョン、3.125%、2035年5月1日 | 5,000 | 4,075 |
発行元 | 株式/額面 | 価値($) | ||
市政債券-続 | ||||
ミズーリ州-続 | ||||
セントルイス、ミズーリ州、市政金融会社リース改正(会議センター拡張·改善プロジェクト)、年間株主総会、5%、2045年10月1日 | $ | 285,000 | $293,927 | |
$2,868,623 | ||||
ネブラスカ州-0.1% | ||||
中原エネルギープロジェクト、東北、天然ガスプロジェクト改訂版(プロジェクト番号3)、“A”、5%、2036年9月1日 | $ | 105,000 | $109,818 | |
ネバダ州-0.2% | ||||
ネバダ州クラーク県、学区一般義務、“A”、年間株主総会、4%、2040年6月15日 | $ | 90,000 | $89,797 | |
ネバダ州ルノー、販売税改正(Retrac-Reno輸送鉄道通路回廊プロジェクト)、“B”、年度、5%、2038年6月1日 | 5,000 | 5,308 | ||
ネバダ州リノ、販売税改正(Retrac-Reno輸送鉄道通路廊下プロジェクト)、B、年度、4%、2048年6月1日 | 20,000 | 18,337 | ||
ネバダ州リノ、販売税改正(Retrac-Reno輸送鉄道通路回廊プロジェクト)、“B”、年間株主総会、4.125%、2058年6月1日 | 25,000 | 22,916 | ||
$136,358 | ||||
新ハンプシャー-0.9% | ||||
国家金融管理局、新ハンプシャー市政証明書、“A”、4%、2036年10月20日 | $ | 195,608 | $180,225 | |
国家金融管理局、新ハンプシャー市政証明書、“1-A”、4.375%、2036年9月20日 | 291,531 | 278,985 | ||
国家金融管理局、新ハンプシャー市政証明書、“A”、4.125%、2034年1月20日 | 261,108 | 251,712 | ||
$710,922 | ||||
ニュージャージー州-6.3% | ||||
ニュージャージー州アトランティックシティ,税務控訴税還付債券(市政合格債券法の規定に適合),“B”, 年度株主総会,5%,2032年3月1日 | $ | 85,000 | $91,007 | |
ニュージャージー州アトランティックシティ,税務控訴税還付債券(市政合格債券法の規定に適合),“B”, 年度株主総会,5%,2037年3月1日 | 80,000 | 83,976 | ||
ニュージャージー州カムデン県、改善機関学校牧師(キップ·クーパー·ノクロスアカデミー)、6%、2062年6月15日 | 95,000 | 98,514 | ||
ニュージャージー州エセックス県、改善局、一般義務レンタル改訂版(CHF-Newark、LLC-ニュージャージー州学生住宅プロジェクト。 “A”、BAM、4%、2060年8月1日 | 285,000 | 260,907 | ||
ニュージャージー州グロスター県改善局融資改訂版(ローヴィン大学化石公園と学生センタープロジェクト)、BAM、4%、2046年7月1日 | 105,000 | 100,539 |
発行元 | 株式/額面 | 価値($) | ||
市政債券-続 | ||||
ニュージャージー州-続 | ||||
ニュージャージー州グロスター県、改善局融資改正(ローヴィン大学化石公園と学生センタープロジェクト)、BAM、4%、2051年7月1日 | $ | 170,000 | $159,799 | |
ニュージャージー州経済発展局改訂(コサール大橋交換プロジェクト)、5.5%、2027年1月1日 | 40,000 | 40,386 | ||
ニュージャージー州経済発展局牧師(コサール大橋交換プロジェクト)、5%、2028年1月1日 | 40,000 | 40,147 | ||
ニュージャージー州経済発展局改訂(コサール大橋交換プロジェクト)、5.375%、2043年1月1日 | 225,000 | 225,340 | ||
ニュージャージー州経済発展局改訂版(コサール大橋交換プロジェクト)、年間株主総会、5%、2031年1月1日 | 115,000 | 115,451 | ||
ニュージャージー州経済発展局牧師(コサール大橋交換プロジェクト)、年間株主総会、5.125%、2042年7月1日 | 35,000 | 35,026 | ||
ニュージャージー州経済発展局牧師(学校施設建設)、“DDD”、5%、2034年6月15日 | 55,000 | 57,739 | ||
ニュージャージー州経済発展局牧師(学校施設建設)、“DDD”、5%、2035年6月15日 | 40,000 | 41,705 | ||
ニュージャージー州経済発展局牧師(学校施設建設)、“DDD”、5%、2042年6月15日 | 240,000 | 244,582 | ||
ニュージャージー州経済発展局特殊施設改訂版(大陸航空会社)、“A”、5.625%、2030年11月15日 | 155,000 | 155,881 | ||
ニュージャージー州経済発展局、州レンタル版(青少年司法委員会施設プロジェクト)、“C”、5%、 2042年6月15日 | 150,000 | 153,145 | ||
ニュージャージー州高等教育助学管理局高級学生ローン改訂版“B”、4%、2041/12/01 | 560,000 | 549,147 | ||
ニュージャージー州高等教育助学管理局高級学生ローン改訂版“B”、3.5%、2039年12月1日 | 230,000 | 222,626 | ||
ニュージャージー州高等教育助学管理局高級学生ローン改訂版“C”、3.25%、12/01/2051 | 20,000 | 14,147 | ||
ニュージャージー州タバコ和解融資会社“A”5%、2035年6月1日 | 550,000 | 564,976 | ||
ニュージャージー州交通信託基金管理局“AA”、5%、2030年6月15日 | 80,000 | 88,519 | ||
ニュージャージー州交通信託基金管理局“AA”、5%、2035年6月15日 | 105,000 | 113,570 | ||
ニュージャージー州交通信託基金管理局“AA”、5%、2037年6月15日 | 100,000 | 106,048 | ||
ニュージャージー州交通信託基金管理局“AA”、4%、2040年6月15日 | 45,000 | 42,460 | ||
ニュージャージー交通信託基金管理局AA 4%、2045年6月15日 | 70,000 | 63,945 | ||
ニュージャージー州交通信託基金管理局、“CC”、5.5%、2050年6月15日(W) | 70,000 | 75,100 | ||
ニュージャージー州ニューアーク、教育委員会、省エネ義務払い戻し、4%、2036年7月15日 | 30,000 | 30,144 | ||
南沢西交通局、輸送システムバージョン、“A”、BAM、5%、2041年11月1日 | 1,000,000 | 1,058,009 | ||
$4,832,835 |
発行元 | 株式/額面 | 価値($) | ||
市政債券-続 | ||||
ニューメキシコ州-0.0 | ||||
ニューメキシコ州ロスランチョスアルバカーキ教育施設改訂版(アルバカーキアカデミープロジェクト)、4%、2040年9月1日 | $ | 15,000 | $14,589 | |
ニューヨーク-12.8% | ||||
Build NYC Resource Corp.Rev.(アルバート·アインシュタイン医学院,Inc.),5.5%,2045年9月1日(N) | $ | 295,000 | $296,396 | |
ニューヨーク市資源会社改訂版(大広場学院特許学校プロジェクト)、“B”、5%、2062年7月1日 | 75,000 | 72,059 | ||
キネセ県、ニューヨーク州、Funding Corp.Rev.(ロチェスター地域衛生プロジェクト)、免税、“A”、5.25%、12/01/2052 | 280,000 | 284,672 | ||
ニューヨークロングビーチ、一般義務、“B”、BAM、4.625%、2052年7月15日 | 250,000 | 246,993 | ||
ニューヨーク寮管理局改訂版(HYUランゲニ病院責任グループ)、“A”、4%、2050年7月1日 | 500,000 | 460,012 | ||
ニューヨーク寮局改正、州個人所得税、“A”、4%、2048年3月15日 | 1,000,000 | 947,177 | ||
ニューヨーク宿泊局改正、州個人所得税、“E”、4%、2042年3月15日 | 455,000 | 444,842 | ||
ニューヨーク自由開発会社改訂版(ゴールドマン·サックス本社)、5.25%、2035年10月1日 | 1,725,000 | 1,893,294 | ||
ニューヨーク自由発展会社、自由改訂版(世界貿易センタープロジェクト3)、“1”、5%、2044年11月15日(N) | 500,000 | 470,772 | ||
ニューヨーク交通発展会社、特殊施設改訂版(アメリカ航空ジョン·F·ケネディ国際空港プロジェクト), 3%,2031年8月1日 | 40,000 | 35,705 | ||
ニューヨーク交通開発会社、特殊施設改訂(デルタ航空ラガーディア空港ターミナルC&D再建プロジェクト)、5%、2031年1月1日 | 320,000 | 325,082 | ||
ニューヨーク交通開発会社、特殊施設改訂(デルタ航空ラガーディア空港ターミナルC&D再建プロジェクト)、5%、2032年1月1日 | 120,000 | 121,650 | ||
ニューヨーク交通開発会社、特殊施設改訂(デルタ航空ラガーディア空港ターミナルC&D再建プロジェクト)、4%、2036年1月1日 | 100,000 | 93,030 | ||
ニューヨーク交通開発会社、特殊施設改訂(デルタ航空ラガーディア空港ターミナルC&D再建プロジェクト)、4.375%、2045年10月1日 | 385,000 | 350,483 | ||
ニューヨーク交通発展会社、特殊施設バージョン(ターミナル4ジョン·F·ケネディ国際空港プロジェクト)、 “A”、4%、2038年12月1日 | 50,000 | 44,945 | ||
ニューヨーク、NY、住宅開発会社、複数戸住宅バージョン(雲杉街8号)、“E”、3.5%、2048年2/15 | 272,516 | 265,084 | ||
ニューヨーク、NY、住宅開発会社、複数戸住宅バージョン(雲杉街8号)、“F”、4.5%、2048年2月15日 | 570,000 | 561,436 |
発行元 | 株式/額面 | 価値($) | ||
市政債券-続 | ||||
ニューヨーク-続 | ||||
ニューヨーク、ニューヨーク州、工業発展署試験返金改訂版(ヤンキースタジアムプロジェクト)、A級、年間株主総会、4%、2045年3月1日 | $ | 25,000 | $23,291 | |
ニューヨーク市,ニューヨーク州,市政給水金融局,給水と下水道システムバージョン,5%,2047年6月15日(前払い資金,2023年6月15日) | 470,000 | 476,330 | ||
ニューヨーク市、ニューヨーク州、市政水道金融局、給水と下水道システムバージョン、未返金残高、5%、2047年6月15日 | 530,000 | 534,337 | ||
ニューヨーク、ニューヨーク州、移行財政管理局改訂版、“C-1”、4%、2037年5月1日 | 140,000 | 140,632 | ||
ニューヨーク、ニューヨーク州、移行財政管理局改訂版“C-1”、4%、2038年5月1日 | 175,000 | 174,989 | ||
ニューヨーク州ナイアガラ、地域発展会社改訂版(カトリック衛生システム会社プロジェクト)、4.5%、2052年7月1日 | 105,000 | 69,102 | ||
NY&NJ港湾局(第234シリーズ),5.5%,2052年8月1日 | 355,000 | 382,969 | ||
ニューヨークサフォークタバコ資産証券化会社タバコ決済“B-1”、4%、2050年6月1日 | 20,000 | 20,015 | ||
シラキュース、ニューヨーク州、工業発展庁パイロットバージョン(メリーゴーランドセンタープロジェクト)、“A”、5%、2031年1月1日 | 110,000 | 87,254 | ||
ニューヨーク州シラキュース、工業発展庁パイロットバージョン(メリーゴーランドセンタープロジェクト)、“A”、5%、2035年1月1日 | 215,000 | 155,764 | ||
Triborough Bridge&Tunes Authority Rev.,NY,資本増値,“A”,0%,2029年11月15日 | 1,125,000 | 873,590 | ||
$9,851,905 | ||||
ノースカロライナ州-1.7% | ||||
ノースカロライナ州ダラム,ダラム住宅管理局改訂版(木蘭角マンション),5.65%,2038年2月1日(前払い資金,2023年1月31日) | $ | 321,611 | $323,117 | |
ノースカロライナ州ヘルスケア委員会,医療施設第一担保ローンバージョン(ルーサー·シニアサービス),“A”,4%, 2036年3月1日 | 35,000 | 29,286 | ||
ノースカロライナ州医療委員会、ヘルスケア施設第一担保ローンバージョン(ルーサー·シニアサービス)、“A”、4%、 2041/01/3 | 10,000 | 7,875 | ||
ノースカロライナ州ヘルスケア委員会、ヘルスケア施設第一担保ローンバージョン(ルーサー·シニアサービス)、“A”、4%、 3/01/2051 | 130,000 | 91,683 | ||
ノースカロライナ州医療委員会,医療施設第一担保融資バージョン(ルーサー·シニアサービス),“C”,4%, 2036年3月1日 | 15,000 | 12,551 | ||
ノースカロライナ州ヘルスケア委員会、ヘルスケア施設第一担保ローンバージョン(ルーサー·シニアサービス)、“C”、4%、 2042/01/3 | 5,000 | 3,867 | ||
ノースカロライナ州医療委員会,医療施設第一担保融資改訂版(長老会家庭義務組),“A”, 5%,2050年10月1日 | 65,000 | 62,265 | ||
ノースカロライナ州ヘルスケア委員会,保健施設改訂版(Novant Health義務グループ),“A”,4%,2052年1月11日 | 285,000 | 259,096 |
発行元 | 株式/額面 | 価値($) | ||
市政債券-続 | ||||
ノースカロライナ州-続 | ||||
ノースカロライナ州有料道路管理局、三角高速道路システム高級留置権払い戻しバージョン、年間株主総会、5%、2036年1月1日 | $ | 500,000 | $536,461 | |
$1,326,201 | ||||
オハイオ州-4.7% | ||||
オハイオ州七葉樹、タバコ決済融資管理局高級資産保証返金、220 B-2、“2”、5%、2055年6月1日 | $ | 400,000 | $366,491 | |
オハイオ州ケホガ県病院版(MetroHealth System),4.75%,2047年2月15日 | 220,000 | 212,665 | ||
オハイオ州ケホガ県,病院版(MetroHealth System),5.5%,2057年2月15日 | 580,000 | 587,852 | ||
オハイオ州ケホーガ、大都住宅管理局総改訂版(2045年計画プロジェクト)、2%、2031年12月1日 | 75,000 | 65,287 | ||
オハイオ州フランクリン県,病院施設改訂版(オハイオ州健康会社),“A”,4%,2047年5月15日 | 160,000 | 153,521 | ||
オハイオ州マイアミア県、病院施設改訂(キャトリン健康)、“A”、5%、2049年8月1日 | 405,000 | 412,358 | ||
オハイオ州ミデルベルク高地,病院施設改善改訂版(西南総合衛生センタープロジェクト),“A”,4%,2041年8月1日 | 90,000 | 83,450 | ||
オハイオ州ミデルベルク高地,病院施設改善改訂版(西南総合衛生センタープロジェクト),“A”,4%,2047年8月1日 | 50,000 | 44,377 | ||
オハイオ州大気質発展局返金改訂版(デュークエネルギー会社プロジェクト)、“A”、4.25%、2039年1月11日(投入日2027年6月1日) | 80,000 | 79,586 | ||
オハイオ州大気質発展局返金改訂版(デュークエネルギー会社プロジェクト)、“B”、4%、2030年9月1日(投入日2027年6月1日) | 90,000 | 90,118 | ||
オハイオ州高等教育施設改訂(クリーブランド音楽学院2022年プロジェクト),5.125%,2042年12月1日 | 70,000 | 71,016 | ||
オハイオ州立病院改訂版(主要健康パートナー義務グループ)、5%、2034年11月15日 | 1,000,000 | 1,053,601 | ||
オハイオ州免税個人活動(ポーツマス迂回プロジェクト)、年間株主総会、5%、2035年12月31日 | 395,000 | 402,989 | ||
$3,623,311 | ||||
オクラホマ州-0.8% | ||||
オクラホマ州カトゥーサ工業管理局販売税改正、4%、2028年10月1日 | $ | 5,000 | $4,761 | |
ノーマンOK地域病院管理局改訂5%2045年9月1日 | 25,000 | 25,198 | ||
オクラホマ州発展金融局、衛生システム改訂版(OU医学プロジェクト)、“A”、5.5%、2041年8月15日 | 185,000 | 176,012 | ||
オクラホマ州発展金融局、衛生システム改訂版(OU医学プロジェクト)、“A”、5.5%、2044年8月15日 | 185,000 | 174,268 | ||
オクラホマ州発展金融局、衛生システム改訂版(OU医学プロジェクト)、“B”、5%、2029年8月15日 | 5,000 | 4,925 | ||
オクラホマ州発展金融局、衛生システム改訂版(OU医学プロジェクト)、“B”、5%、2033年8月15日 | 35,000 | 33,448 |
発行元 | 株式/額面 | 価値($) | ||
市政債券-続 | ||||
オクラホマ州-続 | ||||
オクラホマ州発展金融局、衛生システム改訂版(OU医学プロジェクト)、“B”、5%、2038年8月15日 | $ | 50,000 | $44,797 | |
オクラホマ州発展金融局、衛生システム改訂版(OU医学プロジェクト)、“B”、5.25%、2043年8月15日 | 30,000 | 27,554 | ||
オクラホマ州発展金融局、衛生システム改訂版(OU医学プロジェクト)、“B”、5.25%、2048年8月15日 | 50,000 | 44,545 | ||
オクラホマ州タルサ、空港改善信託改訂版、“A”、5%、2045年6月1日(前払い資金、2024年6月1日) | 55,000 | 56,625 | ||
$592,133 | ||||
オレゴン州-0.9% | ||||
メドフォード、または、病院施設管理局改訂版(Asanteプロジェクト)、“A”、4%、2050年8月15日 | $ | 260,000 | $237,457 | |
モトノマ県、または、病院施設管理局返金バージョン(トワイリグ広場-園景プロジェクト)、“B-1”、1.2%、 2028年6月1日 | 20,000 | 16,993 | ||
モトノマ県、または、病院施設管理局返金バージョン(トワイリグ広場-園景プロジェクト)、“B-2”、0.95%、 2027年6月1日 | 50,000 | 43,591 | ||
オレゴン州施設管理局改訂版(サマリタン衛生サービスプロジェクト)、“A”、5%、2040/10/01 | 20,000 | 20,362 | ||
連合県、または、病院施設管理局バージョン(Grande Ronde病院プロジェクト)、5%、2047年7月1日 | 70,000 | 70,271 | ||
連合県、または、病院施設管理局バージョン(Grande Ronde病院プロジェクト)、5%、2052年7月1日 | 160,000 | 158,154 | ||
陰ヒル県、または、病院管理局牧師(Friendsview)、“A”、5%、2056年11月15日 | 150,000 | 115,834 | ||
陰ヒル県、または病院管理局牧師(Friendsview)、“B-1”、2.5%、2028年11月15日 | 20,000 | 17,671 | ||
“B-2”、2.125%、2027年11月15日 | 10,000 | 8,898 | ||
陰ヒル県、または、病院管理局牧師(Friendsview)、“B-3”、1.75%、2026年11月15日 | 10,000 | 9,216 | ||
$698,447 | ||||
ペンシルバニア州-8.9% | ||||
ペンシルバニア州アレグニ県、病院発展局改訂版(アレグニ衛生ネットワーク義務グループ)、“A”、4%、2044年4月1日 | $ | 555,000 | $504,475 | |
ペンシルバニア州ビフ県、Aliquippa給水と下水道バージョン、BAM、4%、2055年11月15日 | 130,000 | 118,236 | ||
ペンシルバニア州バークス県、工業発展局衛生システム改訂版(タワー衛生プロジェクト)、5%、2047年11月1日 | 585,000 | 396,355 | ||
ペンシルバニア州バークス県、工業発展局衛生システム改訂版(タワー衛生プロジェクト)、5%、2050年11月1日 | 140,000 | 92,865 | ||
ペンシルバニア州連邦タバコ総括融資管理局改訂版5%、2032年6月1日 | 70,000 | 76,139 |
発行元 | 株式/額面 | 価値($) | ||
市政債券-続 | ||||
ペンシルバニア州-続 | ||||
ペンシルバニア州連邦タバコ総括融資管理局改訂版5%、2033年6月1日 | $ | 60,000 | $65,059 | |
ペンシルバニア州ダラス市政大学バージョン(Misericordia大学プロジェクト),5%,2048年5月1日 | 20,000 | 18,779 | ||
ペンシルバニア州デラウェア県、上達比学区、一般義務、“A”、BAM、4%、2051年4月1日 | 155,000 | 147,402 | ||
ペンシルバニア州ドルストン病院改訂版“A”、4%、2045年7月1日 | 20,000 | 14,486 | ||
ペンシルベニア州東亨プフェルド町、工業発展局改訂版(学生サービス会社、ペンシルベニア大学ミレスビル学生住宅プロジェクト)、5%、2030年7月1日(前払い資金7/01/2025) | 25,000 | 26,415 | ||
ペンシルベニア州東亨プフェルド町、工業発展局改訂版(学生サービス会社、ペンシルベニア大学ミレスビル学生住宅プロジェクト)、5%、2035年7月1日(前払い資金7/01/2025) | 35,000 | 36,981 | ||
ペンシルベニア州東亨プフェルド町、工業発展局改訂版(学生サービス会社、ペンシルベニア大学ミレスビル学生住宅プロジェクト)、5%、2039年7月1日(前払い資金、2024年7月1日) | 35,000 | 36,197 | ||
ペンシルベニア州東亨プフェルド町、工業発展局改訂版(学生サービス会社、ペンシルベニア大学ミレスビル学生住宅プロジェクト)、5%、2046年7月1日(前払い資金7/01/2024) | 20,000 | 20,684 | ||
ペンシルバニア州イリノイ学区一般義務、“A”、年間株主総会、5%、2034年4月1日 | 30,000 | 32,996 | ||
ゲッシンジャーペンシルベニア州ゲジンガー衛生システムバージョン“A”、4%、2050年4月1日 | 720,000 | 653,235 | ||
ペンシルバニア州リハイ県、病院管理局バージョン(リハイ谷衛生ネットワーク)、“A”、4%、2049年7月1日 | 275,000 | 247,352 | ||
ペンシルベニア州リハイ県、給水·下水道管理局改訂版(Allentown特許権)、資本付加価値、“B”、0%、2036年12月1日 | 940,000 | 510,455 | ||
ペンシルバニア州リハイ県、給水と下水道管理局バージョン、“A”、5%、2043年12月1日(前払い資金、2023年12月1日) | 480,000 | 491,520 | ||
ペンシルバニア州モンゴメリー県高等教育·衛生局牧師(トーマス·ジェファーソン大学),4%,2044年9月1日 | 80,000 | 73,654 | ||
ペンシルバニア州モンゴメリー県高等教育·衛生局牧師(トーマス·ジェファーソン大学),4%,2049年9月1日 | 70,000 | 61,752 | ||
ペンシルバニア州モンゴメリー県、高等教育·衛生局牧師(トーマス·ジェファーソン大学)、“B”、年次大会、3.125%、2053年5月1日 | 75,000 | 54,482 | ||
ペンシルバニア州モンゴメリー県,工業発展局退職コミュニティ改訂(ACTS退職-生涯コミュニティ,Inc.義務 グループ),“C”,5%,2045年11月15日 | 80,000 | 76,935 | ||
ペンシルバニア州モンゴメリー県、工業発展局牧師(ホワイトマシュ持続ケア退職コミュニティプロジェクト)、5.375%、2050年1月1日 | 125,000 | 115,382 |
発行元 | 株式/額面 | 価値($) | ||
市政債券-続 | ||||
ペンシルバニア州-続 | ||||
ペンシルバニア州経済発展融資管理局、駐車保証バージョン(国会地域駐車システム)、資本付加価値、 “B-2”、0%、2044年1月1日 | $ | 375,000 | $122,210 | |
ペンシルバニア州経済発展融資管理局、駐車保証バージョン(国会地域駐車システム)、資本付加価値、 “B-3”、0%、2049年1月1日 | 175,000 | 30,229 | ||
ペンシルベニア州経済発展融資管理局、固体廃棄物処理改訂版(廃棄物管理会社プロジェクト)、“A”、0.58%、 2037年8月1日(投入日2024年8月1日) | 50,000 | 46,967 | ||
ペンシルベニア州高等教育援助機関、教育ローン改訂版、“A”、2.625%、2042年6月1日 | 30,000 | 24,873 | ||
ペンシルバニア州高等教育援助機関、教育ローン改訂版、“A”、4.5%、2043年6月1日 | 275,000 | 271,631 | ||
ペンシルバニア州有料道路委員会改訂版、“A”、5%、2044年12月1日 | 70,000 | 74,280 | ||
ペンシルバニア州有料道路委員会改訂版“A”、4%、2050年12月1日 | 275,000 | 243,174 | ||
ペンシルバニア州有料道路委員会下部牧師、“A”、年間株主総会、4%、2049年12月1日 | 615,000 | 589,457 | ||
ペンシルバニア州フィラデルフィア,工業発展管理局特許学校改訂版(グリーン森林特許学校プロジェクト),“A”,5.375%, 2057年6月15日 | 100,000 | 89,999 | ||
ペンシルバニア州フィラデルフィア工業開発管理局改訂版(タコニ学院特許学校プロジェクト)、“A-1”、7%、2043年6月15日 | 100,000 | 101,467 | ||
ペンシルバニア州フィラデルフィア工業開発管理局(トーマス·ジェファーソン大学)、“A”、5%、2035年9月1日 | 65,000 | 68,058 | ||
ペンシルバニア州フィラデルフィア工業開発管理局(トーマス·ジェファーソン大学)、“A”、5%、2042年9月1日 | 645,000 | 657,067 | ||
ペンシルバニア州フィラデルフィア学区“A”、4%、2039年9月1日 | 100,000 | 98,120 | ||
ペンシルバニア州ピッツバーグ市街地再構築局改訂版“C”、GNMA、4.8%、2028年4月1日 | 135,000 | 135,487 | ||
ペンシルバニア州ピッツバーグ給水下水道管理局バージョン“A”、年間株主総会、5%、2032年9月1日 | 30,000 | 34,858 | ||
ペンシルバニア州ワシントン県、キヤノン-マクミラノ学区、BAM、4%、2046年6月1日 | 105,000 | 100,594 | ||
ペンシルバニア州ワシントン県キヤノン-マクミラノ学区、BAM、4%、2048年6月1日 | 125,000 | 118,702 | ||
ペンシルバニア州ワシントン県、三一地域学区、AGM、4%、2051年11月1日 | 90,000 | 85,420 | ||
ペンシルバニア州西岸地域管理局牧師(ミサイヤ村プロジェクト)、“A”、5%、7/01/2030 | 30,000 | 30,013 | ||
ペンシルバニア州西岸地域管理局牧師(ミサイヤ村プロジェクト)、“A”、5%、7/01/2035 | 35,000 | 34,549 | ||
$6,828,991 |
発行元 | 株式/額面 | 価値($) | ||
市政債券-続 | ||||
プエルトリコ-7.4% | ||||
プエルトリコ連邦ショッキング金属加工·運輸局改訂版“D”、年間株主総会、5%、2032年7月1日 | $ | 300,000 | $297,756 | |
プエルトリコ連邦ショッキング金属加工と運輸局改訂版“J”、NPFG、5%、2029年7月1日 | 20,000 | 19,905 | ||
プエルトリコ連邦ショッキング金属加工·運輸局改訂版“N”、AAC、5.25%、2030年7月1日 | 145,000 | 143,724 | ||
プエルトリコ連邦ショッキング金属加工·運輸局改訂版“N”、AAC、5.25%、2031年7月1日 | 120,000 | 118,395 | ||
プエルトリコ連邦、一般義務再編成債券、2022 Aシリーズ、5.75%、2031/7/01 | 58,000 | 59,456 | ||
プエルトリコ連邦、一般義務再編成債券、2022 Aシリーズ、4%、2041/01/7 | 280,000 | 224,220 | ||
プエルトリコ電力局返金バージョン、“DDD”、5%、2020年7月1日(A)(D) | 15,000 | 11,025 | ||
プエルトリコ電力局返金バージョン、“DDD”、5%、2021年7月1日(A)(D) | 15,000 | 11,025 | ||
プエルトリコ電力局改訂版,“A”,5%,2029年7月1日(A)(D) | 10,000 | 7,375 | ||
プエルトリコ電力局改訂版,“AAA”,5.25%,2021年7月1日(A)(D) | 25,000 | 18,438 | ||
プエルトリコ電力局改訂版,“AAA”,5.25%,7/01/2030(A)(D) | 10,000 | 7,400 | ||
プエルトリコ電力局改訂版,“CCC”,5.25%,7/01/2027(A)(D) | 35,000 | 25,900 | ||
プエルトリコ電力局バージョン“NN”、NPFG、4.75%、2033年7月1日 | 20,000 | 19,083 | ||
プエルトリコ電力局改訂,“TT”,5%,2021年7月1日(A)(D) | 60,000 | 44,100 | ||
プエルトリコ電力局改訂版,“TT”,5%,7/01/2027(A)(D) | 10,000 | 7,375 | ||
プエルトリコ電力局改訂,“TT”,5%,7/01/2032(A)(D) | 685,000 | 505,187 | ||
プエルトリコ電力局バージョン、“VV”、NPFG、5.25%、2025年7月1日 | 25,000 | 25,097 | ||
プエルトリコ電力局バージョン、“VV”、NPFG、5.25%、2029年7月1日 | 125,000 | 125,333 | ||
プエルトリコ電力局バージョン、“VV”、NPFG、5.25%、2030年7月1日 | 205,000 | 205,214 | ||
プエルトリコ電力局改訂版,“WW”,5.375%,7/01/2022(A)(D) | 10,000 | 7,413 | ||
プエルトリコ電力局改訂版,“WW”,5.25%,7/01/2025(A)(D) | 25,000 | 18,500 | ||
プエルトリコ電力局改訂版,“WW”,5%,7/01/2028(A)(D) | 575,000 | 424,063 | ||
プエルトリコ電力局改訂版,“ZZ”,5.25%,7/01/2024(A)(D) | 30,000 | 22,200 |
発行元 | 株式/額面 | 価値($) | ||
市政債券-続 | ||||
プエルトリコ-続 | ||||
プエルトリコ電力局改訂版,“ZZ”,5.25%,7/01/2026(A)(D) | $ | 90,000 | $66,600 | |
プエルトリコ電力局改訂版、課税、“EEE”、6.05%、7/01/2032(A)(D) | 70,000 | 51,975 | ||
プエルトリコ工業、観光、教育、医療と環境制御施設融資管理局改正(熱電施設-AESプエルトリコプロジェクト)、6.625%、2026年6月1日 | 290,000 | 300,401 | ||
プエルトリコ市政金融局、“A”、年間株主総会、5%、2027年8月1日 | 15,000 | 15,100 | ||
プエルトリコ付加価値税融資会社、再編後の付加価値税改正、2019 A-1、4.55%、2040年7月1日 | 29,000 | 26,936 | ||
プエルトリコ付加価値税融資会社、再編後の付加価値税改正、2019 A-1、4.75%、2053年7月1日 | 69,000 | 62,873 | ||
プエルトリコ付加価値税融資会社、再編後の付加価値税改正、“2019 A-1”、5%、2058年7月1日 | 1,816,000 | 1,718,500 | ||
プエルトリコ付加価値税融資会社、再編後の付加価値税改正、“2019 A-2”、4.329%、2040年7月1日 | 179,000 | 161,712 | ||
プエルトリコ付加価値税融資会社、再編後の付加価値税改正、“2019 A-2”、4.536%、2053年7月1日 | 1,000 | 870 | ||
プエルトリコ付加価値税融資会社、再編後の付加価値税改正、“2019 A-2”、4.784%、2058年7月1日 | 32,000 | 29,171 | ||
プエルトリコ付加価値税融資会社、再編後の付加価値税、“2019 A-1”、0%、2027年7月1日 | 51,000 | 41,041 | ||
プエルトリコ付加価値税融資会社、再編後の付加価値税、“2019 A-1”、0%、2031年7月1日 | 550,000 | 356,510 | ||
プエルトリコ付加価値税融資会社、再編後の付加価値税、“2019 A-1”、0%、2033年7月1日 | 524,000 | 301,999 | ||
プエルトリコ付加価値税融資会社、再編後の付加価値税、“2019 A-1”、0%、7/01/2046 | 772,000 | 193,598 | ||
プエルトリコ大学改訂版“P”、NPFG、5%、2025年6月1日 | 30,000 | 30,120 | ||
$5,705,590 | ||||
ロードアイランド-1.2% | ||||
ロードアイランド衛生·教育建設会社高等教育施設改正,(プロヴィデンズアカデミー),“B”,4%,2041年11月1日 | $ | 750,000 | $727,427 | |
ロードアイランド助学ローン管理局、教育ローン改訂版、“A”、2.25%、2039年12月1日 | 65,000 | 54,836 | ||
ロードアイランド助学ローン管理局、助学ローン改正、“A”、3.625%、2037年12月1日 | 110,000 | 104,262 | ||
$886,525 |
発行元 | 株式/額面 | 価値($) | ||
市政債券-続 | ||||
サウスカロライナ州-2.0% | ||||
コロンビア、サウスカロライナ州、水道工場と下水道システムバージョン、5%、2038年2月1日(前払い資金2023年2月1日) | $ | 1,000,000 | $1,004,174 | |
サウスカロライナ州雇用·経済発展局牧師(Gadsden司教退職コミュニティ)、“A”,5%, 2044年4月1日 | 130,000 | 118,839 | ||
サウスカロライナ州雇用·経済発展局、教育施設バージョン(グリーン特許学校プロジェクト)、“A”、4%、 6/01/2046(N) | 100,000 | 73,954 | ||
サウスカロライナ州雇用·経済発展局、病院牧師(PRISMA健康義務グループ)、“A”、5%、2048年5月1日 | 270,000 | 274,002 | ||
スパタンブルク県,サウスカロライナ州,地域衛生サービスエリア病院改訂,“A”,年次大会,4%,2045年4月15日 | 30,000 | 28,467 | ||
$1,499,436 | ||||
テネシー州-3.2% | ||||
テネシー州チャタヌーガ、衛生、教育、住宅施設委員会改訂版(カトリック衛生イニシアティブ)、“A”、5.25%、2045年1月1日(予定資金2023年1月1日) | $ | 820,000 | $821,714 | |
テネシー州ノックス県、衛生、教育、住宅施設委員会改訂版(大学衛生システム会社)、5%、2030年4月1日 | 50,000 | 52,079 | ||
テネシー州ノックス県、衛生、教育、住宅施設委員会改訂版(大学衛生システム会社)、5%、2036年4月1日 | 60,000 | 61,510 | ||
テネシー州ナッシュビルとデビッドソン県市役所、衛生·教育施設委員会改正、返金と改善(トレビカ·ナザレ大学プロジェクト)、5%、2034年10月1日 | 5,000 | 5,093 | ||
テネシー州メトロポリタンナッシュビル、空港管理局改善バージョン、“B”、5.5%、7/01/2052(W) | 150,000 | 159,924 | ||
Tennergy Corp.,TN,天然ガス供給バージョン,“A”,5.5%,10/01/2053(提出日12/01/2030)(W) | 515,000 | 537,881 | ||
テネシー州エネルギー買収会社天然ガスバージョン“A”、5.25%、2026年9月1日 | 610,000 | 629,256 | ||
テネシー州エネルギー買収会社天然ガスバージョン“C”、5%、2025年2月1日 | 185,000 | 187,781 | ||
$2,455,238 | ||||
テキサス州-17.1% | ||||
テキサス州アーリントン、高等教育金融会社(Riverwalk Education Foundation,Inc.)、5%、2057年8月15日 | $ | 125,000 | $129,013 | |
テキサス州オースティン、空港システムバージョン、五パーセント、二零五年十一月十五日 | 185,000 | 188,991 | ||
テキサス州中部地域移動局高級留置権改訂版、“A”、5%、2045年1月1日(前払い資金、2025年7月1日) | 100,000 | 105,917 | ||
テキサス州中部地域移動局高級留置権改正、“B”、5%、2046年1月1日 | 495,000 | 515,408 | ||
クリフトン、テキサス州、高等教育金融会社改訂版(IDEA公立学校)、5%、2042年8月15日 | 330,000 | 330,246 | ||
コンロ、テキサス州、独立学区、無限税学校建設と払い戻し、PSF、5%、2039年2月15日 | 155,000 | 158,747 |
発行元 | 株式/額面 | 価値($) | ||
市政債券-続 | ||||
テキサス州-続 | ||||
Conroe、テキサス州、地方政府、First Lien Hotel Rev.(会議センターホテル)、“A”、4%、10/01/2050 | $ | 45,000 | $36,229 | |
コンロ、テキサス州、地方政府会社、第二留置ホテル改訂版(会議センターホテル)、“B”、5%、2050年10月1日(N) | 100,000 | 82,187 | ||
コンロ、テキサス州、地方政府会社、第三留置権ホテル改訂版(会議センターホテル)、“C”、4%、2050年10月1日 | 20,000 | 18,407 | ||
テキサス州ダントン県、北湖市政管理区第2号、年度株主総会、4.5%、2044年3月1日 | 1,125,000 | 1,128,282 | ||
Eagle Pass、テキサス州、税金と有限約束バージョン、年間株主総会、4%、2040年3月1日 | 195,000 | 195,721 | ||
テキサス州ベンデブルク県、市政公共事業区番号170、課税、BAM、4.375%、2039年9月1日 | 1,080,000 | 1,084,981 | ||
テキサス州ガルヴィストン県、市政公共事業区番号56、年度株主総会、4.5%、2047年6月1日 | 500,000 | 495,655 | ||
テキサス州メキシコ湾工業発展局バージョン(CITGO石油会社)、8%、2028年4月1日 | 250,000 | 250,207 | ||
テキサス州ハリス県,文化教育施設金融会社,病院改訂(ヘルマン衛生システム記念),“A”,4.125%, 2052年7月1日 | 230,000 | 217,204 | ||
テキサス州ハリス県、文化教育施設金融会社、病院バージョン(テキサス児童病院)、“A”、BAM、4%、 10/01/2035 | 60,000 | 60,949 | ||
テキサス州ハリス県、文化教育施設金融会社、病院バージョン(テキサス児童病院)、“A”、BAM、4%、 10/01/2036 | 105,000 | 106,304 | ||
テキサス州ハリス県、文化教育施設金融会社、病院バージョン(テキサス児童病院)、“A”、BAM、4%、 10/01/2037 | 140,000 | 141,306 | ||
テキサス州ハリス県、文化教育施設金融会社、病院バージョン(テキサス児童病院)、“A”、BAM、4%、 10/01/2038 | 120,000 | 120,420 | ||
ハリス県-テキサス州ヒューストン、スポーツ管理局バージョン、“C”、5%、2032年11月15日 | 20,000 | 20,507 | ||
ハリス県-テキサス州ヒューストン、スポーツ管理局バージョン、“C”、5%、2033年11月15日 | 40,000 | 40,961 | ||
ハリス県-ヒューストン、テキサス州、スポーツ管理局、改訂、資本付加価値、A、年間株主総会、0%、2041年11月15日 | 70,000 | 28,422 | ||
ハリス県-ヒューストン、テキサス州、スポーツ管理局、改正、資本付加価値、“A”、年間株主総会、0%、2046年11月15日 | 175,000 | 54,021 | ||
テキサス州ヒューストン、空港システムバージョン、特殊施設バージョン(ユナイテッド航空ターミナル改善プロジェクト)、B-1、5%、 2030年7月15日 | 100,000 | 100,555 | ||
ヒューストン、テキサス州、高等教育金融会社、大学改訂版(ヒューストン浸会大学プロジェクト)、4%、2051年10月1日 | 30,000 | 24,384 | ||
テキサス州ヒューストン、工業発展会社(連合小包サービス会社)、6%、2023年3月1日 | 100,000 | 100,173 | ||
テキサス州カウフマン県、淡水供給区番号4 A、BAM、4.5%、2045年9月1日 | 1,000,000 | 998,024 |
発行元 | 株式/額面 | 価値($) | ||
市政債券-続 | ||||
テキサス州-続 | ||||
テキサス州マッタゴダ県、航海区1号(ヒューストン照明)、AAC、5.125%、2028年11月1日 | $ | 2,000,000 | $2,133,989 | |
テキサス州モンゴメリー県、水制御と改善第1区、BAM、4.625%、2043年3月1日 | 1,115,000 | 1,135,322 | ||
新希望、テキサス州、文化教育施設金融会社、学生住宅改訂(スイスフラン-大学住宅ステファンビルIII有限責任会社-タルトン州立大学プロジェクト)、5%、2030年4月1日(前払い資金、2025年4月1日) | 25,000 | 26,228 | ||
新希望、テキサス州、文化教育施設金融会社、学生住宅改訂(スイスフラン-大学住宅ステファンビルIII有限責任会社-タルトン州立大学プロジェクト)、5%、2035年4月1日(前払い資金、2025年4月1日) | 30,000 | 31,473 | ||
新希望、テキサス州、文化教育施設金融会社、学生住宅改訂(スイスフラン-大学住宅ステファンビルIII有限責任会社-タルトン州立大学プロジェクト)、5%、2047年4月1日(前払い資金、2025年4月1日) | 65,000 | 68,192 | ||
テキサス州ボモン港、航海区、埠頭と埠頭施設課税(ジェファーソンメキシコ湾沿岸エネルギープロジェクト)、“A”、6%、 2025年1月1日(N) | 100,000 | 93,594 | ||
紅河、テキサス州、教育金融会社、高等教育改訂版(ヒューストン浸会大学プロジェクト)、5.5%、2046年10月1日 | 160,000 | 163,484 | ||
テキサス州タラント県文化教育施設金融会社退職施設改訂(Barton Creek High Living Center,Inc.,Querencia Project),5%,2035年11月15日 | 60,000 | 60,085 | ||
テキサス州タラント県文化教育施設金融会社退職施設改訂(Barton Creek High Living Center,Inc.,Querencia Project),5%,2040年11月15日 | 70,000 | 69,010 | ||
テキサス州タラント県文化教育施設金融会社退職施設改訂(Stayton At Museum Way),5.75%,12/01/2054(A)(D) | 539,834 | 379,153 | ||
テキサス州タラント県文化教育施設金融会社退職施設改訂(三位一体テラスプロジェクト),A-1,5%, 2044年10月1日 | 60,000 | 60,079 | ||
テキサス州民間活動地上輸送会社、高級留置版(NTEモバイルパートナー部門3 LLC部門3 Aと3 B施設)、 7%、2038年12月31日 | 115,000 | 117,754 | ||
テキサス州民間活動地上輸送会社、高級留置版(NTEモバイルパートナー部門3 LLC部門3 Aと3 B施設)、 6.75%、2043年6月30日 | 95,000 | 96,996 | ||
テキサス州立技術アカデミーシステム改訂版、融資システム改善、“A”、年度株主総会、6%、2054年8月1日 | 170,000 | 195,175 | ||
テキサス州運輸委員会、州ショッキング金属加工249システムバージョン、“A”、5%、2057年8月1日 | 165,000 | 165,549 | ||
テキサス州運輸委員会、州ショッキング金属加工249システムバージョン、資本付加価値、“A”、0%、2037年8月1日 | 20,000 | 9,324 | ||
テキサス州運輸委員会、州ショッキング金属加工249システムバージョン、資本付加価値、“A”、0%、2038年8月1日 | 10,000 | 4,393 |
発行元 | 株式/額面 | 価値($) | ||
市政債券-続 | ||||
テキサス州-続 | ||||
テキサス州運輸委員会、州ショッキング金属加工249システムバージョン、資本付加価値、“A”、0%、2039年8月1日 | $ | 15,000 | $6,190 | |
テキサス州運輸委員会、州ショッキング金属加工249システムバージョン、資本付加価値、“A”、0%、2040年8月1日 | 15,000 | 5,792 | ||
テキサス州運輸委員会、州ショッキング金属加工249システムバージョン、資本付加価値、“A”、0%、2041年8月1日 | 30,000 | 10,853 | ||
テキサス州運輸委員会、州ショッキング金属加工249システムバージョン、資本付加価値、“A”、0%、2042年8月1日 | 40,000 | 13,634 | ||
テキサス州運輸委員会、州ショッキング金属加工249システムバージョン、資本付加価値、“A”、0%、2043年8月1日 | 35,000 | 11,218 | ||
テキサス州水開発委員会、水実行バージョン、5%、2057年10月15日 | 1,000,000 | 1,097,475 | ||
テキサス州トムボル、独立学区、無限税務学校ビル、PSF、3.875%、2043年2/15 | 500,000 | 464,181 | ||
$13,152,364 | ||||
アメリカ領バージン諸島-0.1% | ||||
ペアファンド特殊目的証券化会社、“A”、5%、2026年10月1日 | $ | 50,000 | $51,274 | |
ユタ州-0.6% | ||||
ソルトレイクシティ、テキサス州、ソルトレイクシティ国際空港バージョン、“A”、五%、二零四三年七月一日 | $ | 265,000 | $270,248 | |
ユタ州特許学校財務管理局、特許学校改訂版(ダ·ヴィンチ科学·芸術学院)、4%、2047年4月15日 | 165,000 | 145,537 | ||
ユタ州特許学校財務管理局、特許学校改訂版(Summit Academy,Inc.)、“A”、5%、2039年4月15日 | 10,000 | 10,396 | ||
ユタ州特許学校財務管理局、特許学校改訂版(Summit Academy,Inc.)、“A”、5%、2044年4月15日 | 10,000 | 10,268 | ||
ユタ州特許学校財務管理局、特許学校改訂版(Summit Academy,Inc.)、“A”、5%、2049年4月15日 | 20,000 | 20,414 | ||
$456,863 | ||||
バーモント州-0.3% | ||||
バーモント州学生援助会社教育ローン改訂版“A”、2.375%、2039年6月15日 | $ | 25,000 | $22,028 | |
バーモント州学生援助会社、教育ローン改正、免税、“A”、4.375%、2040年6月15日 | 180,000 | 176,855 | ||
$198,883 |
発行元 | 株式/額面 | 価値($) | ||
市政債券-続 | ||||
バージニア州-0.5% | ||||
Embrey Millコミュニティ発展局、バージニア州、特別評価改訂版、7.25%、2043年3月1日(前払い資金、2023年3月1日) | $ | 165,000 | $166,796 | |
バージニア州フェルファックス県再建·住宅管理局牧師(ウェッジウッドが負担できる住宅買収)、5%、2037年10月1日 | 145,000 | 156,709 | ||
バージニア州ヘンリコ県、経済発展局牧師、住宅介護施設(リッチモンドのウェストミンスター·カンタベリー)、“A”、“br}5%、2052年10月1日 | 50,000 | 51,742 | ||
$375,247 | ||||
ワシントン--1.4% | ||||
ワシントン州エフレート、住宅委員会返金改訂版(ハンチントン公園マンションプロジェクト)、4%、2037年7月1日 | $ | 300,000 | $285,850 | |
ワシントン州グレース港県、公立病院第2区、有限税金還付一般義務、5%、2033年12月15日 | 80,000 | 83,686 | ||
ワシントン州グレース港県公立病院第2区、有限税金還付一般義務、5%、2038年12月15日 | 100,000 | 103,094 | ||
ワシントン州グレース港県公立病院第2区、有限税金還付一般義務、5%、2048年12月15日 | 195,000 | 198,594 | ||
シアトル、ワシントン州、港中級留置権返還バージョン、“B”、4%、2047年8月1日 | 35,000 | 30,580 | ||
ワシントン州シアトル港改訂版4%、2044年4月1日 | 60,000 | 53,512 | ||
ワシントン州住宅金融委員会市政証明書、“X”、3.5%、2035年12月20日 | 390,184 | 349,733 | ||
$1,105,049 | ||||
ウェストバージニア州-0.0 | ||||
恵霊、西バージニア州、連合水道工場と排水システムバージョン、“A”、BAM、4%、2051年6月1日 | $ | 40,000 | $37,458 | |
ウィスコンシン州-5.8% | ||||
ウィスコンシン州中心区の一次専用税収改定、資本増値、“D”、年間株主総会、0%、2040年12月15日 | $ | 405,000 | $178,320 | |
ウィスコンシン州中心区高級専用税収報告、資本増加、“C”、年度株主総会、0%、2040年12月15日 | 175,000 | 75,573 | ||
ウィスコンシン州衛生·教育施設管理局バージョン(Aspirusm,Inc.責任グループ),4%,2048年8月15日 | 700,000 | 626,651 | ||
ウィスコンシン州衛生·教育施設管理局バージョン(St.CamillesHealth System,Inc.),“A”,5%,2054年11月1日 | 325,000 | 264,157 | ||
ウィスコンシン州公共財政局空港施設改訂(交通インフラ物件有限責任会社)、“B”、5.25%、 2028年7月1日 | 95,000 | 95,039 | ||
ウィスコンシン州公共財政局空港施設改訂(交通インフラ物件有限責任会社)、“B”、5%、2042/7/01 | 65,000 | 64,284 |
発行元 | 株式/額面 | 価値($) | ||
市政債券-続 | ||||
ウィスコンシン州-続 | ||||
ウィスコンシン州公共財政管理局の入場料は主に改訂版(Searstone CCRCプロジェクト)、“B-2”、2.25%、 6/01/2027(N) を償還する | $ | 35,000 | $31,271 | |
ウィスコンシン州公共財政局医療施設改訂版(アパラチア地域医療システム義務組)、“A”,4%, 2051年7月1日 | 70,000 | 55,468 | ||
ウィスコンシン州公共財政管理局医療施設改訂版(Blue Ridge Healthcare),“A”,4%,2045年1月1日 | 20,000 | 18,905 | ||
ウィスコンシン州公共財政管理局病院改訂版(WakeMed)、“A”、4%、2049/10/01 | 700,000 | 616,365 | ||
ウィスコンシン州公共財政局ホテルと会議センター施設改訂版(ノースカロライナ大学基金会はシャーロット,Inc.)、“A”,4%,9/01/2051(N) | 195,000 | 147,059 | ||
ウィスコンシン州公共財政管理局有限義務贈与改訂版(草地上のアメリカンドリームプロジェクト)、“A”、6.25%、2027年8月1日(A)(D)(N) | 255,000 | 209,003 | ||
ウィスコンシン州公共財政管理局有限義務試験バージョン(草地上のアメリカンドリームプロジェクト)、7%、2050年12月1日 | 100,000 | 83,165 | ||
ウィスコンシン州公共財政管理局プロジェクト改訂版(東ミシガン大学学生住宅プロジェクト)、“A-1”、5.625%、2055年7月1日 | 635,000 | 665,606 | ||
ウィスコンシン州公共財政管理局退職施設第一抵当ローン改訂版(連合衛理組合退職家)、“A”、4%、 2051/10/01 | 35,000 | 26,991 | ||
ウィスコンシン州公共財政管理局改訂版(国家老年コミュニティ義務グループ)、4%、2047年1月1日 | 195,000 | 168,401 | ||
ウィスコンシン州公共財政管理局改訂版(国家老年コミュニティ義務グループ)、4%、2052年1月1日 | 330,000 | 275,028 | ||
ウィスコンシン州公共財政局高級生活再融資債券改訂版(マリヘストプロジェクトのメアリー·ウッズ)、“A”、5.25%、 2037/5/15(N) | 25,000 | 23,090 | ||
ウィスコンシン州公共財政局高級生活再融資債券改訂版(マリヘストプロジェクトのメアリー·ウッズ)、“A”、5.25%、 2042/5/15(N) | 10,000 | 8,935 | ||
ウィスコンシン州公共財政局高級生活再融資債券改訂版(マリヘストプロジェクトのメアリー·ウッズ)、“A”,5.25%, 2047年5月15日(N) | 115,000 | 99,650 | ||
ウィスコンシン州公共財政局高級生活再融資債券改訂版(マリヘストプロジェクトのメアリー·ウッズ)、“A”、5.25%、 2052/5/15(N) | 65,000 | 55,296 | ||
ウィスコンシン州公共財政管理局高級セキュリティバージョン(マクレモアホテルと会議センター)、“A”、4.5%、6/01/2056(N) | 155,000 | 115,312 | ||
ウィスコンシン州公共財政管理局学生住宅改訂(Beyond Boone LLC-アパラチア州立大学プロジェクト)、A、年次株主総会、5%、2044年7月1日 | 15,000 | 15,255 | ||
ウィスコンシン州公共財政当局学生住宅改訂(ハワイ大学財団プロジェクト)、“A-1”,4%,2061/7/01(N) | 125,000 | 85,789 |
発行元 | 株式/額面 | 価値($) | ||
市政債券-続 | ||||
ウィスコンシン州-続 | ||||
ウィスコンシン州公共財政局、ヘルスケアシステム改訂版(Cone Health)、“A”、5%、2052年10月1日 | $ | 420,000 | $434,635 | |
$4,439,248 | ||||
市政債券総額(確定コスト,131,122,558ドル) | $124,338,469 | |||
Bonds – 0.1% | ||||
消費者サービス-0.1% | ||||
有料道路投資家組合II LP,資本付加価値,“B”,NPFG,0%,2/15/2033(N)(確定コスト,73,390ドル) | $ | 120,000 | $58,810 | |
その他市政債券-0.1% | ||||
複数世帯の住宅収入-0.1% | ||||
FRETE 2021-ML12 Trust, “X-US”, FHLMC, 1.22%, 7/25/2041 (i)(n) (Identified Cost, $35,360) | $ | 372,560 | $35,584 | |
投資会社(H)-3.7% | ||||
通貨市場基金-3.7% | ||||
MFS機関通貨市場ポートフォリオ,3.67%(V)(確定コスト,2,865,362ドル) | 2,865,383 | $2,865,384 | ||
その他資産から負債を引く-(2.4)% | (1,877,351) | |||
注目されている可変金利MuniFund定期優先株(RVMTP株)は、清算価値が48,800,000ドルであり、 未償却債務発行コスト64,132ドル(この基金から発行)-(63.6)% を差し引く | (48,735,868) | |||
普通株に適用される純資産-100.0% | $76,685,028 |
(a) | 非創収証券。 |
(d) | デフォルトの場合。 |
(h) | 関連発行者は、基金が5%以上の未返済と投票権証券を持つ発行者、あるいは共同統制下にある会社と考えることができる。期末までに、関連発行者と非関連発行者に対する基金の投資合計はそれぞれ2,865,384ドルと124,432,863ドルであった。 |
(i) | 基金は名目元金(額面金額)の利息の純利息証券を受け取る。表示された額面金額は名目元金であり、証券のコストを反映していません。 |
(n) | 1933年証券法第144 A条により登録を免除された証券。これらの証券は、通常の業務中に登録免除の取引方法で販売することができ、通常は合格した機関のバイヤーに販売することができる。期末、これらの証券の総価値は5,928,696ドルで、普通株に適用される純資産の7.7%に相当する。 |
(u) | 自己保存逆浮動対象を作成する際に特殊目的信託の基礎証券に格納されています。 |
(v) | 関連発行者は,MFS管理の投資会社にのみ利用可能である。MFS機関通貨市場ポートフォリオの見積金利は、当該ファンドの期末の年化七日収益率である。 |
(w) | リリース時の安全性。 |
本報告では,以下の略語: を用いて定義した | |
AAC | アンバック保険会社 |
年度株主総会 | 保証市級 |
BAM | アメリカ互恵銀行を設立する |
COP | 出展証明書 |
ETM | 満期まで預かってください |
FHLMC | 連邦住宅ローン担保会社 |
GNMA | 政府全国抵当ローン協会。 |
NPFG | 国家公共財政保証会社 |
PSF | 永久学校基金 |
資産 | |
非関連発行者への投資は,価値で計算される(確定コスト,131,231,308ドル) | $124,432,863 |
関連発行者への投資は,価値計算(確認コスト,2,865,362ドル) | 2,865,384 |
売掛金: | |
販売済み投資 | 142,089 |
利息 | 1,617,916 |
投資コンサルタント売掛金 | 15,679 |
その他資産 | 2,015 |
総資産 | $129,075,946 |
負債 | |
対応係 | $426 |
の支払い | |
普通株式分配 | 9,124 |
購入時に発行された投資 | 758,917 |
利息支出と費用 | 29,967 |
変動金利証明書保持者 に支払う | 2,760,002 |
対応代理販売業者 | |
行政サービス料 | 157 |
移籍エージェントと配当支払いコスト | 565 |
独立受託者の報酬を支払うべきです | 6 |
計算すべき費用とその他の負債 | 95,886 |
RVMTP株、清算価値48,800,000ドル、未償却債務発行コスト64,132ドルを差し引く | 48,735,868 |
総負債 | $52,390,918 |
普通株に適用される純資産 | $76,685,028 |
純資産は から | |
実収資本-普通株式 | $85,368,200 |
分配可能収益(損失)合計 | (8,683,172) |
普通株に適用される純資産 | $76,685,028 |
RVMTP株、清算価値48,800,000ドル、未償却債務発行コスト64,132ドル(488株発行済み、流通株1株当たり100,000ドル) | 48,735,868 |
優先株を含む純資産 | $125,420,896 |
発行済みと発行済み実益普通株 | 9,110,245 |
普通株式1株当たり純資産(純資産76,685,028ドル/9,110,245株実益権益 発行済み) | $8.42 |
純投資収益(損失) | |
収入 | |
利息 | $4,945,770 |
その他 | 105,116 |
関連発行者の配当 | 44,181 |
総投資収益 | $5,095,067 |
費用 | |
管理費 | $862,524 |
移籍エージェントと配当支払いコスト | 14,152 |
行政サービス料 | 30,093 |
独立受託者の報酬 | 5,325 |
証券取引所手数料 | 23,753 |
委託料 | 5,597 |
株主コミュニケーション | 20,725 |
監査と税金 | 89,998 |
弁護士費 | 13,969 |
RVMTP株の利息支出と費用および償却債務発行コスト | 1,023,676 |
その他 | 71,966 |
総費用 | $2,161,778 |
投資コンサルタントは支出を減らす | (103,485) |
純費用 | $2,058,293 |
純投資収益(損失) | $3,036,774 |
実現済みと未実現収益(損失) | |
実現済み損益(確認済みコストベース) | |
独立発行者 | $(2,756,736) |
関連発行者 | (711) |
純収益(損失) を実現した | $(2,757,447) |
切り上げや減価償却変動は実現されていない | |
独立発行者 | $(18,618,485) |
関連発行者 | 22 |
未実現純収益(損失) | $(18,618,463) |
純収益と未実現収益(損失) を実現した | $(21,375,910) |
運営純資産変動 | $(18,339,136) |
年末 | ||
11/30/22 | 11/30/21 | |
純資産変動 | ||
運営から | ||
純投資収益(損失) | $3,036,774 | $3,703,415 |
純収益(損失) を実現した | (2,757,447) | 610,498 |
未実現純収益(損失) | (18,618,463) | 634,272 |
運営純資産変動 | $(18,339,136) | $4,948,185 |
普通株主に割り当てる | $(3,750,232) | $(4,187,433) |
純資産変動総額 | $(22,089,368) | $760,752 |
普通株に適用される純資産 | ||
期初 | 98,774,396 | 98,013,644 |
サイクル終了時 | $76,685,028 | $98,774,396 |
経営活動キャッシュフロー: | |
運営純資産変動 | $(18,339,136) |
業務純資産変動と業務活動に使用する現金純額を調整: | |
投資証券の購入 | (40,989,759) |
投資証券を売却して得られる収益 | 39,696,717 |
短期投資を購入して、純額 | (2,865,362) |
投資実現損益 | 2,756,736 |
投資未実現付加価値/減価償却 | 18,618,463 |
収入純償却/付加価値 | 605,805 |
RVMTP株式償却債務発行コスト | 39,143 |
受取利息減少 | 242,381 |
計算すべき費用とその他の負債の減少 | (27,051) |
投資コンサルタントの売掛金増加 | (15,679) |
その他資産減少 | 3 |
利息支出と手数料支払額が減少 | (24,526) |
経営活動に使用した現金純額 | $(302,265) |
融資活動のキャッシュフロー: | |
普通株支払いの現金分配 | $(3,753,023) |
特殊目的信託対象証券の一部償還収益 | 1,824,709 |
変動金利証明書を償還する支払い | (910,000) |
係への対応額を増やす | 426 |
融資活動に使用した現金純額 | $(2,837,888) |
現金と制限現金純減少 | $(3,140,153) |
現金と制限現金: | |
期初 | $3,140,153 |
期末 | $— |
普通株 | 年末 | ||||
11/30/22 | 11/30/21 | 11/30/20 | 11/30/19 | 11/30/18 | |
純資産額、期初 | $10.84 | $10.76 | $10.74 | $10.14 | $10.47 |
投資業務収益(損失) | |||||
純投資収益(損失)(D) | $0.33 | $0.41 | $0.42 | $0.45 | $0.47(c) |
純収益と未実現収益(損失) を実現した | (2.33) | 0.13 | 0.06 | 0.58 | (0.36) |
投資運営合計 | $(2.00) | $0.54 | $0.48 | $1.03 | $0.11 |
普通株主に申告する分配を減らす | |||||
純投資収益から | $(0.35) | $(0.43) | $(0.44) | $(0.43) | $(0.46) |
実現した純収益から | (0.07) | (0.03) | (0.02) | — | — |
株主に申告する総分配 | $(0.42) | $(0.46) | $(0.46) | $(0.43) | $(0.46) |
入札と買い戻し利益普通株による純増加 | $— | $— | $— | $— | $0.02 |
純資産額、期末(X) | $8.42 | $10.84 | $10.76 | $10.74 | $10.14 |
時価、期末 | $7.30 | $9.87 | $9.60 | $9.85 | $8.81 |
時価で計算した総収益率(%) | (22.36) | 7.63 | 2.26 | 16.96 | (4.52) |
純資産総収益率(%)(J)(R)(S)(X) | (18.41) | 5.46 | 5.12 | 10.80 | 1.82(c) |
比率(%)(平均純資産に対する比率 普通株式に適用) 補足データ: | |||||
費用削減前費用 | 2.58 | 1.84 | 2.30 | 2.79 | 2.88(c) |
費用削減後の費用 | 2.46 | 1.77 | 2.18 | 2.69 | 2.82(c) |
純投資収益(損失) | 3.62 | 3.73 | 3.99 | 4.24 | 4.55(c) |
ポートフォリオ売上高 | 27 | 22 | 27 | 15 | 6 |
期末純資産(省略000) | $76,685 | $98,774 | $98,014 | $97,832 | $92,357 |
補完比率(%): | |||||
費用を差し引いて普通株に適用される費用と平均純資産の比率(L) | 1.23 | 1.16 | 1.18 | 1.18 | 1.21(c) |
費用を差し引いて普通株と優先株に適用される費用と平均純資産の比率(L) 利息費用と費用(L) | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.81(c) |
年末 | |||||
11/30/22 | 11/30/21 | 11/30/20 | 11/30/19 | 11/30/18 | |
高級証券: | |||||
RVMTP共有 | 488 | 488 | — | — | — |
VMTP共有 | — | — | 1,950 | 1,950 | 1,950 |
1株当たり優先株資産カバー率(K) | $257,141 | $302,407 | $75,263 | $75,171 | $72,362 |
1ドル当たりの清算資産カバー率 最初のオプション(V) | $2.57 | $3.02 | $3.01 | $3.01 | $2.89 |
非自発清算優先株(M) | $100,000 | $100,000 | $25,000 | $25,000 | $25,000 |
1株当たりの優先株平均時価(M)(U) | $100,000 | $100,000 | $25,000 | $25,000 | $25,000 |
(c) | 金額は委託者(または前委託者)が費用を一度に返済することを反映しています。そうでなければ、純投資収入と業績が低くなり、費用が高くなります。 |
(d) | 1株あたりのデータは平均流通株に基づいている. |
(j) | 資産純資産値で計算される総リターンは、公開取引価格ではなく基金の純資産値を用いて計算されるため、時価で計算された総リターンとは異なる可能性がある。 |
(k) | 計算方法は、基金総資産から基金総負債(優先株の清算優先株を含まない)を減算し、発行された優先株総数で割る。 |
(l) | 利息支出および費用には,変動金利証明書保有者への支払い,RVMTPおよびVMTP(可変金利市政優先株)株式株主への支払利息,br}およびRVMTPおよびVMTP株式の償却に対する債務発行コストが含まれる(適用に依存する).2018年11月30日現在の年度では、費用比率には、入札や買い戻し基金部分実益普通株に関する費用や支出は含まれていません。 |
(m) | 金額に優先株を含まない未払い分配。 |
(r) | いくつかの費用は減少していますが、これらの費用がなければ、性能がもっと低くなります。 |
(s) | この基金は時々訴訟和解から収益を得る可能性があり、これらの収益がなければ業績は低くなる。 |
(u) | 平均時価は基金が期末に保有している優先株1株あたりの約公正価値を代表する。 |
(v) | 計算方法は、基金総資産から基金の総負債(優先株の清算優先株を含まない)を減算し、発行された優先株の総清算優先株で割る。 |
(x) | 純資産価値と純資産価値で計算される総リターンは純資産に基づいて計算され、その中には米国公認会計原則による調整が含まれており、 財務報告は期末に調整することが要求されている。 |
金融商品 | レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 |
市政債券 | $— | $124,374,053 | $— | $124,374,053 |
アメリカ社債 | — | 58,810 | — | 58,810 |
共同基金 | 2,865,384 | — | — | 2,865,384 |
合計 | $2,865,384 | $124,432,863 | $— | $127,298,247 |
現在までの年度 11/30/22 | 現在までの年度 11/30/21 | |
普通収入(任意の短期資本利益を含む) | $214,591 | $26,997 |
免税収入 | 4,057,035 | 4,440,258 |
長期資本利得 | 421,989 | 270,028 |
総発行部数 | $4,693,615 | $4,737,283 |
As of 11/30/22 | |
投資コスト | $131,433,897 |
総付加価値 | 2,248,067 |
総減価償却 | (9,143,719) |
純付加価値(減価償却) を実現していない | $(6,895,652) |
未分配普通収入 | 238,319 |
未分配の免税収入 | 497,829 |
資本損失繰越 | (2,513,920) |
その他一過性差異 | (9,748) |
分配可能収益(損失)合計 | $(8,683,172) |
短期 | $(1,398,230) |
長期 | (1,115,690) |
合計 | $(2,513,920) |
関連発行者 | 初めから 値 | 購買量 | 売上高 収益 | 実現しました 収益 (損失) | 変更中です 未実現 鑑賞したり 減価償却 | 終わりにする 値 |
MFS機関通貨市場ポートフォリオ | $— | $28,183,556 | $25,317,483 | $(711) | $22 | $2,865,384 |
関連発行者 | 配当をする 収入 | 資本利益 配布 |
MFS機関通貨市場ポートフォリオ | $44,181 | $— |
株式数 | ||||
被指名者 | について | 反対/抑留 | ||
モリン·R·ゴールドファブ | 6,651,210.895 | 601,195.624 | ||
Maryanne L.Roepke | 6,653,791.895 | 598,614.624 |
株式数 | ||||
被指名者 | について | 反対/抑留 | ||
ジョン·P·カヴァノ | 488 | 0 | ||
ローリー·J·トムソン | 488 | 0 |
名前、年齢 | 基金で担当しているポスト | 受託者/上級者自ら(h) | 用語.用語 が満期になります | 番号をつける 全 個のMFS 基金 監督 から 受託者 | 元金 職業 期間 過去 5年 | 他にも 役員の職務 期間 過去 5年(j) | ||||||
興味のある受託者 | ||||||||||||
マイケル·W·ロバーチ(k) (56歳) | 受託者 | 2021年1月 | 2023 | 136 | マサチューセッツ州金融サービス会社,会長(2021年1月から),最高経営責任者(2017年1月から),取締役;取締役会長(2022年1月から),総裁 (2018年12月まで),最高投資者(2018年12月まで) | は適用されない | ||||||
独立受託者 | ||||||||||||
ジョン·P·カヴァノ (68歳) | 受託者兼受託者主席 | 2009年1月 | 2023(l) | 136 | 個人投資家 | は適用されない | ||||||
スティーブン·E·ブレ (71歳) | 受託者 | 2014年2月 | 2023 | 136 | 個人投資家 | は適用されない | ||||||
ジョン·A·カルロス·セリー (68歳) | 受託者 | 2017年3月 | 2024 | 136 | 個人投資家;JC Global Advisors,LLC(管理コンサルティング),総裁(2015年以来) | は適用されない | ||||||
モリン·R·ゴールドファブ (67歳) | 受託者 | 2009年1月 | 2025 | 136 | 個人投資家 | は適用されない | ||||||
ピーター·D·ジョーンズ (67歳) | 受託者 | 2019年1月 | 2023 | 136 | 個人投資家 | は適用されない | ||||||
ジュニア·W·キルマン (61歳) | 受託者 | 2019年1月 | 2024 | 136 | Burford Capital Limited(財務·投資管理)、上級コンサルタント(2021年5月3日から)、最高財務官(2019年から2021年5月2日);KielStrand Capital LLC (家族理財室)、最高経営責任者(2016年から) | アルファ-オン社、取締役(2016-2019年) |
名前、年齢 | 基金で担当しているポスト | 受託者/上級者自ら(h) | 用語.用語 が満期になります | 番号をつける 全 個のMFS 基金 監督 から 受託者 | 元金 職業 期間 過去 5年 | 他にも 役員の職務 期間 過去 5年(j) | ||||||
クラレンス·オーティス (66歳) | 受託者 | 2017年3月 | 2024 | 136 | 個人投資家 | VF社、取締役;ウィレソン通信、取締役;旅行者会社、取締役 | ||||||
マリアンヌ·L·ロプク (66歳) | 受託者 | May 2014 | 2025 | 136 | 個人投資家 | は適用されない | ||||||
ローリー·J·トムソン (65歳) | 受託者 | 2005年3月 | 2023(l) | 136 | 個人投資家 | 旅行者会社、役員;ダイコン工業、会社、取締役 |
名前、年齢 | 務めたポスト 基金 | 受託者/上級者自ら(h) | 期限が切れます | 番号をつける 全 個のMFS 基金 監督 から 受託者 | 元金 職業 期間 過去 5年 | |||||
将校 | ||||||||||
クリストファー·R·ボハーネ(k) (48歳) | アシスタント秘書兼アシスタント事務員 | 2005年7月 | は適用されない | 136 | マサチューセッツ州金融サービス会社上級副社長と上級管理コンサルタント | |||||
キノ·クラーク(k) (54歳) | アシスタント財務担当 | 2012年1月 | は適用されない | 136 | マサチューセッツ州金融サービス会社副社長 | |||||
ジョン·W·クラーク(k) (55歳) | アシスタント財務担当 | 2017年4月 | は適用されない | 136 | マサチューセッツ州金融サービス会社副社長 | |||||
デヴィッド·ディロレンゾ(k) (54歳) | 総裁 | 2005年7月 | は適用されない | 136 | マサチューセッツ州金融サービス会社上級副社長 | |||||
ハイジ·W·ハーディング(k) (55歳) | 秘書と事務員 | 2017年4月 | は適用されない | 136 | マサチューセッツ州金融サービス会社常務副総裁と総法律顧問 | |||||
ブライアン·E·ランゲンフィールド(k) (49歳) | アシスタント秘書兼アシスタント事務員 | 2006年6月 | は適用されない | 136 | マサチューセッツ州金融サービス会社副社長と管理コンサルタント |
名前、年齢 | 務めたポスト 基金 | 受託者/上級者自ら(h) | 期限が切れます | 番号をつける 全 個のMFS 基金 監督 から 受託者 | 元金 職業 期間 過去 5年 | |||||
Rosa E.licea-Mailloux(k) (46歳) | 首席コンプライアンス官 | 2022年3月 | は適用されない | 136 | 総裁(2018年から)、マサチューセッツ州金融サービス会社副総裁;取締役企業コンプライアンス主管(2018年から2021年)、取締役コンプライアンス上級主管(2021年から2022年)、取締役北米上級取締役社長兼首席コンプライアンス官(2022年3月から);Natixis投資マネージャー(投資管理)、基金首席コンプライアンス官、副総法律顧問上級副総裁(~2018年) | |||||
アマンダ·S·モラディーン(k) (43歳) | アシスタント秘書兼アシスタント事務員 | 2018年9月 | は適用されない | 136 | マサチューセッツ州金融サービス会社アシスタント副総裁と上級弁護士 | |||||
スーザン·A·ペレイラ(k) (52歳) | アシスタント秘書兼アシスタント事務員 | 2005年7月 | は適用されない | 136 | マサチューセッツ州金融サービス会社副社長と管理コンサルタント | |||||
キャシー·L·フィリップス(k) (52歳) | アシスタント財務担当 | 2012年9月 | は適用されない | 136 | マサチューセッツ州金融サービス会社副社長 | |||||
マシュー·A·スト(k) (48歳) | アシスタント秘書兼アシスタント事務員 | 2014年10月 | は適用されない | 136 | マサチューセッツ州金融サービス会社上級副社長と上級管理コンサルタント | |||||
ウィリアム·B·ウィルソン(k) (40歳) | アシスタント秘書兼アシスタント事務員 | 2022年10月 | は適用されない | 136 | マサチューセッツ州金融サービス会社アシスタント副総裁と弁護士 |
名前、年齢 | 務めたポスト 基金 | 受託者/上級者自ら(h) | 期限が切れます | 番号をつける 全 個のMFS 基金 監督 から 受託者 | 元金 職業 期間 過去 5年 | |||||
ジェームズ·O·ヨスト (k) (62歳) | 財務担当 | 千九百九十年九月 | は適用されない | 136 | マサチューセッツ州金融サービス会社上級副社長 |
(h) | 基金受託者/担当者に初めて任命された日。別の説明がない限り、各受託者は任命以来連続して在任している。2012年1月から2016年12月まで、デロレンツォさんとヨスターさんは、それぞれファンドのライブラリとサブライブラリを担当しています。 |
(j) | 証券取引委員会に報告を要求する会社(すなわち“上場会社”)の取締役または受託者職。 |
(k) | “1940年投資会社法”(“1940年法案”)とは、基金などの投資会社を管理する主要な連邦法律であり、その結果、MFSに在任する信託基金の“利害関係者”を指す。MFSの住所はマサチューセッツ州ボストンハンティントン通り111号、郵便番号:02199-7618. |
(l) | カヴァノさんさんとトムソンさんは、優先株保有者によって選出された受託者で、任期は1年です |
投資コンサルタント | 預かり人 |
マサチューセッツ州金融サービス会社 ハンティントン通り111番地 Boston, MA 02199-7618 | 道富銀行信託会社 リンケン通り1番地 Boston, MA 02111-2900 |
ポートフォリオマネージャー | 独立公認会計士事務所 |
マイケル·ドーソン ジェイソン·コスティ ジェフリー·シェクター | 安永法律事務所 クラレンデン通り200番地 マサチューセッツ州ボストン、郵便番号:02116 |
事実 | MFSはあなたの個人情報をどのように処理しますか? |
どうして? | 金融会社はあなたの個人情報をどのように共有するかを選択します。連邦法は消費者に部分的に制限を与えるが、すべての共有の権利ではない。連邦法はまた私たちがあなたの個人情報を収集し、共有し、保護する方法を教えてくれることを要求します。この通知をよく読んで、私たちの仕事を理解してください。 |
何? | 私たちが収集し共有する個人情報の種類は、あなたが提供してくれる製品やサービスに依存します。この情報は: を含むことができる |
·社会保険番号と口座残高 | |
·口座取引と取引履歴 | |
·口座情報と電信為替説明をチェック | |
あなたが私たちの顧客でなくなった場合、私たちは引き続き本通知の説明に従ってあなたの情報を共有します。 |
どうですか? | すべての金融会社は彼らの日常業務を運営するために顧客の個人情報を共有する必要がある。以下の部分では、財務会社がその 顧客の個人情報を共有できる理由、MFSが共有を選択する理由、およびこの共有を制限することができるかどうかを示す。 |
あなたのを共有することができます 個人情報 | MFS共有ですか? | 制限してくれますか この共有? |
私たちの日常的な業務目的のために 例えば、取引を処理し、あなたのを維持します 裁判所の命令と法的手続きに応答するアカウント 調査、または信頼局に を報告する | はい | ない |
マーケティングの目的のために 私たちの製品とサービスを提供します | ない | 私たちは を共有しない |
他社との共同マーケティングに使われています 財務会社 | ない | 私たちは を共有しない |
私たちの付属会社の日常業務目的は あなたの取引と体験に関する情報 | ない | 私たちは を共有しない |
私たちの付属会社の日常業務目的は あなたの信用に関する情報 | ない | 私たちは を共有しない |
非関連会社があなたに売り込むために | ない | 私たちは を共有しない |
問題がありますか? | 800-225-2606に電話したり、mfs.comにアクセスしたりします。 |
私たちは誰ですか | |
誰がこの通知を提供しますか? | MFS Funds、MFS投資管理会社、MFS機関コンサルタント会社、MFS遺産信託会社。 |
私たちがしている仕事 | |
MFSはどうですか 私の個人を守る 情報? | あなたの個人情報を不正なアクセスと使用から保護するために、連邦法に適合したセキュリティ措置を使用します。これらの措置には、私たちが収集したあなたの個人情報を保護するためのプログラム、電子、および物理保護措置が含まれています。 |
MFSはどうですか 私の個人情報を収集する 情報? | 私たちはあなたの個人情報を収集します。例えば |
·口座開設または口座情報の提供 | |
·証券の購入を指示するか、証券の売却を指示する | |
·電信為替 | |
私たちはまた他の人(例えば信用局、付属会社、あるいは他の会社)からあなたの個人情報を収集します。 | |
どうして私はすべての共有を制限できないの? | 連邦法はあなただけを制限することを許可しています |
·連属会社の日常業務目的で共有-あなたの信用に関する情報 | |
·付属会社があなたの情報を使用してマーケティングを行うことを禁止します | |
·非関連会社向けの共有でセールス | |
州法律や個別会社は共有を制限する他の権限を与える可能性があります。 |
を定義する | |
代理販売業者 | 共同所有権や統制権によって関連のある会社。それらは金融会社であってもよいし、非金融会社であってもよい。 |
·MFSは付属会社と個人情報を共有していませんが、本通知の1ページ目で述べた日常業務目的は除外します。 | |
非関連企業 | 共同所有権や統制権によって関連しない会社。それらは金融会社であってもよいし、非金融会社であってもよい。 |
·MFSは非付属会社と共有されていないので、マーケティングを行うことができます。 | |
共同マーケティング | 非関連金融会社間の正式な合意は、金融製品やサービスを共同でマーケティングします。 |
·MFSは共同マーケティングではない。 |
その他の重要な情報 |
MFS製品を持っていたり、銀行や経営者などの第三者の名でMFSサービスを受けている場合、彼らのプライバシーポリシーは、私たちのプライバシーポリシーには適用されず、あなたに適用される可能性があります。 |