第9回改正、再記述、合併債券保証協定

日付：2022年12月15日

その間に

アメリカ合衆国
通過する
農村公共事業サービス
保証人として

そして

国家農村公共事業
協力金融会社は
借り手として。

    

別表I-アドバタイズ住所

添付ファイルA-“債券保証プロトコル補充プロトコル”表

添付B-債券購入プロトコルフォーマット

添付ファイルC--質権協定

添付ファイルD-精算シングルフォーマット

添付ファイルE--借り手弁護士の意見

付属F-上級乗組員修了証明書

付属G-上級乗組員昇進証明書

添付ファイルH--監査員からの手紙

9つ目の改正、再記述、合併された債券保証協定は、2022年12月15日であり、アメリカ合衆国(“政府”)と国家農村公共事業協力金融会社(“全国農村公共事業協力金融会社”)によって締結され、前者は米国農務省の農村開発機関農村公共事業庁及びその相続人及び譲受人を介して行われ、後者はコロンビア特区法律に基づいて存在する協同組合協会(“借り手”)である。

リサイタル

1.連邦融資銀行は、財務大臣とその許可相続人と譲受人(“FFB”)の一般的な監督を受けた政府法人と機関であり、これまで借り手、FFBとRUSの間の以下の債券購入協定に規定されている条項と条件に基づいて、借り手に元金総額8，723，286，000ドルの融資を提供してきた：(A)2005年6月14日までのあるAシリーズ債券購入協定。(B)日付は2006年4月28日の特定B系債券購入協定、(C)日は2008年9月19日の特定C系債券購入協定、(D)日は2010年11月10日の特定D系債券購入協定、(E)日は2011年12月1日の特定E系債券購入協定、(F)日は2012年12月13日の特定F系債券購入協定、(G)日は2013年11月21日の特定G系債券購入協定である。(H)日付は2014年11月18日の特定H系債券購入協定、(I)日は2016年3月29日の特定K系債券購入協定、(J)日は2016年12月1日の特定L系債券購入協定、(K)日は2017年11月9日の特定M系債券購入協定、(L)日は2018年11月15日の特定N系債券購入協定、(M)日は2020年2月13日の特定P系債券購入協定、(N)2020年11月19日現在の特定のR系債券購入協定、及び(O)2021年11月4日現在の特定のS系列債券購入協定(総称して元債券購入協定と総称)は、以下の将来のプリペイド債券に規定される条項及び条件に基づいて, (A)日付が2005年6月14日の特定Aシリーズ未来プリペイド債券、(B)日付が2006年4月28日の特定Bシリーズ未来プリペイド債券、(C)日付が2008年9月19日の特定Cシリーズ先物プリペイド債券、(D)日付が2010年11月10日の特定Dシリーズ先物プリペイド債券、(E)日付が2011年12月1日の特定Eシリーズ先物プリペイド債券、(F)日付が2012年12月13日の特定Fシリーズプリペイド債券である。(G)日付は2013年11月21日の特定Gシリーズ未来先行債券、(H)日付は2014年11月18日の特定Hシリーズ未来先行債券、(I)日付は2016年3月29日の特定Kシリーズ未来先行債券、(J)日付は2016年12月1日の特定Lシリーズ未来先行債券、(K)2017年11月9日現在の特定Mシリーズ未来先行債券、(L)当該特定Nシリーズ未来先行債券

2018年11月15日現在の債券は、(M)2020年2月13日現在の特定Pシリーズ未来先行債券、(N)2020年11月19日現在の特定Rシリーズ未来先行債券、および(O)2021年11月4日現在の特定Sシリーズ未来先行債券(総称して“オリジナル債券”と呼ぶ)である

2.RUSはこれまで、借り手には、改正された1936年の“農村電化法案”(以下、“RE法案”と称する)と、この法案に基づいて公布された条例(“連邦法規”(以下“条例”と略す)第7部1720節で述べたような)によって担保を受ける資格があり、2021年11月4日に借り手とRUSにより2021年11月4日の8回目の改正、総合債券保証協定(“優先債券保証協定”)が締結されたと認定されている

3.2022年5月11日、借り手は不動産法および条例に基づいてRUSに申請し、RUS保証FFBが借り手に発行した第16回融資を要求し、借り手はこの融資の収益を利用して新たな適格融資(本明細書で説明する)に資金を提供するか、または借り手が適格融資を援助するための既存の債務ツールを再融資する。

4.商務部は、借り手は不動産法第313 a条に基づいて担保を受ける資格があると判断した。

5.FFBは、FFB、借り手と政府との間のTシリーズ債券購入プロトコルに規定されている条項および条件に基づいて、総額750，000，000ドルの融資を借り手に提供することを希望しており、この合意は、その条項に基づいて時々修正、補充、合併、または再記述される可能性がある(“Tシリーズ債券購入プロトコル”；オリジナル債券購入プロトコル(以下、“債券購入プロトコル”と略す)と共に、借り手がFFBに発行した本契約日までのTシリーズ未来プリペイド債券(“Tシリーズ債券”；元債券とともに“債券”と呼ぶ)に規定されている条項および条件に基づいて発行される。

6.借り手及びRUSは、(I)“優先保証金保証契約”の改正及び再記述に同意し、(Ii)RUSがTシリーズ債券担保を発行することを規定する条項、及び(Iii)RUSが不動産法第313 a条の規定に基づいて、以下に規定する条項及び条件に基づいて追加的に保証する条項を規定する

したがって，本プロトコルに含まれる相互プロトコルを考慮すると，RUSと借り手は以下のように同意する

第一条

定義する

第一十一条。定義する。本プロトコルで使用される以下の用語は、以下の意味を有するべきである

いずれの日付についても、“91日国庫券金利”とは、その日または以前に適用された91日間の国庫券オークションで販売された、期間13週間の米国直接債券(“91日国庫券”)の加重平均年間割引率(米国財務省ウェブサイトhttp：//www.Treasury uryDirect.gov/RI/OFBillsまたは他の方法で公表されているように、その日または以前に適用された91日間の国庫券オークションで販売された米国直接債券(“91日国券”)の加重平均年割引率を意味する。91日期の国庫券のオークション結果が上記のように掲載または記事されなくなったり、ある1週間以内に91日間の国庫券オークションが行われなかったりする場合、91日期の国庫券のオークション結果が再びこのように掲載または記事またはオークションされるまで、最終掲載または記事が91日期の国庫券の有効金利が有効になるまで有効である(場合によっては)

“管理者”とは、RUSの管理者を指す。

プリペイド“は、この用語が本契約に付与された意味を有するべきである。

協定“とは、この”第8回改正、再署名、および合併された債券保証協定“を意味し、この協定は、時々改訂、補充、合併、または再記述される可能性がある。

“適用”という言葉の意味は、本プロトコルの抄録においてこの用語に与えられた意味と同じでなければならない。

“債券”という語の意味は、本明細書でこの語に付与された意味と同じである。

“保証料”とは、保証金第9項(B)項により計算された前払金毎に適用される費用のことである。

債券購入プロトコル“は、本明細書でこの用語を付与する意味を有するべきである。

“債券文書”とは、債券、債券購入協定、担保、本協定、質権協定、支払手形を意味する。

借り手“は、前書きにこの用語を付与する意味を持たなければならない。

借り手通知“は、”質権プロトコル“にこの用語を付与する意味を有するべきである。

“平日”とは、土曜日、日曜日以外のいずれかの日、米国法第5編第6103条に規定されている法定公衆休暇以外のいずれか、または連邦法規または連邦行政命令により法定休日として宣言された他の任意の日を意味する。

“質押担保証明書”は、“質押協定”にこの用語を付与する意味を持たなければならない。

“締め切り”とは、2022年12月15日を意味する。

担保信託債券とは，借主が発行する債券のことである

(I)借主と後続受託者である米国銀行協会との間の日付が1994年2月15日であり、1994年9月16日に改訂された契約に基づいて、時々改訂及び補充され、借り手の特定の担保信託債券を順次発行することが規定され、(Ii)借主と受託者である米国銀行協会が2007年10月25日に締結した、時々改訂及び補充された、借り手の特定の担保信託債券を順次発行することが規定されている契約

連結子会社“とは、任意の日に、任意の子会社および任意の他の実体の勘定が、その合併または連結財務諸表において借り手の勘定と合併または合併することを意味し、これらの報告書がその日に作成されている場合。

“合格融資”とは、任意の公共事業インフラ目的の借り手、またはこれらの目的のために発行された債券または手形の再融資のために、任意の時間に“再生可能エネルギー法案”に従って融資を受けたか、または融資を受ける資格がある借り手に提供される融資の全部または一部を意味する。

“違約イベント”は，10.1節でこの用語に与えられた意味を持つべきである.

“FFB”という言葉の意味は，本セッションでこの用語に与えられた意味と同じである.

“財務諸表”とは、借り手が借り手により指定された独立公認会計士監査の当該会計年度の連結財務諸表(付記を含む)をいう。

“財政年度”とは、借り手の財政年度のことで、随時変更することができ、本合意の日から、毎年6月1日から翌例年5月31日までとなる。

“政府”という言葉は、前文にその用語を与える意味を持たなければならない。

保証系とは，保証書に添付された形で秘書によって署名された保証をいう。

“保証料”は，4.1節でこの用語に与えられた意味を持つべきである.

“担保債券”とは、署名された担保が付与された債券をいう。

誰にとっても“負債”とは重複していないことを意味する

(A)公認会計原則(I)借入金、(Ii)金銭と引き換えに発行された証券の売却、または(Iii)購入金銭負債を構成する場合、その人の貸借対照表上で負債の全ての債務とみなす

(B)人によって保証される他の人のすべての債務(通常の業務中の受託または預金の裏書きは含まれない)；

(C)当該者が所有する財産の住宅ローン、留置権、質権、押記又は財産権負担を保証とするすべての債権は、当該者が当該等の債務を負担していなくても、又は当該等の債務項目に対して法的責任を有するものである

(D)当該者は、任意の条件付き販売又は他の業権保留契約(任意の所有権保留プロトコルの性質を含む賃貸証書)に基づいて、その取得した財産について生成又は生成されたすべての債権(売り手又は貸主が責任を失したときに当該合意に基づいて享受する権利及び救済は、当該財産を回収することに限定される。)であって、当該財産は、資産として当該人の貸借対照表に登録されなければならない

しかし、その人の“負債”を計算する際には、その負債の満了時または前に、その負債に必要な金(または負債の証拠)を支払い、償還または弁済した場合、適切な信託銀行に信託形態で入金した場合、その人の“負債”を計算する際には、その負債を計算してはならない。また、本定義のいずれの条文も、借り手またはその総合付属会社が借り手またはその総合付属会社が会員または総合付属会社に立て替えまたは資金を提供することに同意したことによって生じる任意の債務と解釈してはならない。

投資レベル格付け“は、評価すべき任意のツールの場合、そのツールの評価機関の4つの最高格付けカテゴリ(本明細書では、本定義のために無視すべきサブカテゴリまたはレベルがある可能性がある)のうちの1つのカテゴリの格付けを意味する。この日、これは、(I)マッグラー·ヒル社傘下の標準プール社のBBB格付けまたはそれ以上の格付け、(Ii)ムーディーズ投資家サービス会社のBaa 3格付けまたはそれ以上の格付け、または(Iii)BBB格付けまたはそれ以上の格付けを必要とするであろう。

“ローン”とは、借り手が、その任意のメンバーまたは共同経営会社に提供される未償還融資をすでにまたはそのメンバーに提供しようとしていることを意味する。

“会員”とは、借り手の会員またはスポンサー(どのような場合によるか)を意味する。

“元の債券”という言葉の意味は、本明細書で付与された用語と同じ意味である

“債券購入プロトコル原本”の意味は、本明細書に付与された用語と同じ意味である

個人“とは、政府または政治的支店またはその機関または機関を含む、個人、会社、共同企業、協会、信託、または任意の他のエンティティまたは組織を意味する。

“質権協定”とは、借入者、RUS、および米国銀行協会が2022年12月15日に締結した9つ目の改訂され、再署名され、合併された質権協定を意味し、その実行コピーは、本プロトコルの添付ファイルCとして本プロトコル添付ファイルCに添付され、署名されたプロトコル原本は、以前に双方に交付され、本プロトコルおよび本プロトコルの条項に従って時々修正、補足、または再説明することができる。

“質押担保”は“質押協定”にこの用語を付与する意味を持たなければならない

“先行保証保証プロトコル”は、本プロトコル抄録においてこの用語に付与された意味を有するべきである

計画“とは、RE法案313 a節及び第7 C.F.R.第1720部によって許可された公共事業インフラ目的のために発行された債券及び手形の保証計画をいう。

格付け機関とは、(I)標準プール、マグロー·ヒル社、ムーディーズ投資家サービス会社またはホイホマレ社の支店、および(Ii)それぞれの後続格付け機関を意味する

RE法案“は、本プロトコルのセッションにおいてこの用語を付与する意味を有するべきである。

条例という単語の意味は、本プロトコルの抄録においてこの用語に与えられた意味と同じでなければならない。

支払請求書“とは、借り手が添付ファイルDの形態でRUSに発行する手形を意味し、添付ファイルDは、その条項および本契約条項に従って時々改訂、補足、または再記載することができる。

“要求の期日”は、債券にこの用語を付与する意味を有しなければならない。

RUS“は、前置きにこの用語が付与された意味を有するべきである。

“米国証券取引委員会”は米国証券取引委員会をいう。

“大臣”とは，農業大臣が署長を通じて行動することを指す.

“高級担保信用格付け”とは、格付け機関が借り手に対する年間信用意見又は書簡で提出した“高級担保”カテゴリにおける借り手に対する信用格付けを意味する

“Tシリーズ債券”は、本セッションでこの用語に付与された意味を有するべきである

“Tシリーズ担保”とは、秘書によって署名され、Tシリーズ債券に添付された保証を意味する

Tシリーズ債券購入プロトコル“は、本明細書でこの用語を付与する意味を有するべきである

“代位求償”は，9.3(A)節でこのタームに付与された意味を持つべきである

“誰の付属会社”とは、(I)任意の1つまたは複数のカテゴリの株式を意味し、その条項に基づいて、その条項に従って、その法律団の過半数の取締役を選択する一般投票権(法人団の任意の1つまたは複数のカテゴリの株式が、その時点で任意または複数の場合に投票権を有するかどうかにかかわらず、または投票権を有することができるかどうか)を有し、その時点で、その人によってその付属会社を直接または間接的に透過し、および(Ii)当該人が直接または間接的に50%を超える投票権および持分を所有する他の人を意味する。しかし、誰も付属会社としてはならず、その唯一の資産は(A)政府が一つの保証に基づいて公認会計士協会を通じて元金及び利息について保証する全部或いは一部のローンであり、及び(B)付帯投資である。

“終了日”とは、本プロトコルが第11.9条の規定により終了した日を意味する。

ユーティリティインフラ“とは、電気化、電話、または広帯域インフラを含む任意のユーティリティインフラを意味する。

1.2節目。建築原理です。文脈が別に説明されていない限り，本プロトコル1.1節で定義したタームは複数と単数，単数，複数を含む.“その後”，“本協定”，“本協定”および類似した意味の語は，本協定の全体を指す.本プロトコルの各条項および章の記述的タイトルは、便宜上制定および挿入されるのみであり、本プロトコル条項の意味や解釈に影響を与えるものとみなされるべきではない。

第二条

保証する

第二十一条。原始債券の保証。本協定に署名する前に、秘書は不動産法第313 a条に基づいて元の債券毎に保証を提供する。この担保は政府の完全信用と信用支援の義務であり、詐欺や不実陳述がない限り、FFBは保証債券に代表される融資を延長する際にこれらのことを実際に知っている。このような保証はまだ完全に効果的であり、本プロトコルによって規定された制約を受けている

第二十二条。T系列保証を実行する.RUSにTシリーズ債券を提出した後，本プロトコル3.1節で規定した条件を満たした後，2.3節の規定を満たした場合，秘書は“不動産法”に基づいてTシリーズ担保に署名しなければならない.

第二十三条。T系列保証のカバー範囲.Tシリーズ保証は、詐欺や不実陳述がない限り、政府の完全な信用および信用によって支援される義務であるべきであり、FFBは、Tシリーズ保証債券に代表される融資を延長する際に実際に知られている。

第二十四条。保証金の支払い。RUSは、保証条項に従って保証債券の満了時に元金、利息、滞納金、保証金および割引または前払い保険料を全額返済することを保証するが、RUSは、各担保によって支払われたいかなる金も、借主が本契約または任意の債券文書の項目の下、または本契約または任意の債券文書に関連するいかなる義務または責任を解除しない。

第二十五条。追加保証を出す。RUSは不動産法により時々借り手の融資に追加的に保証することができる。このような保証は、本プロトコルの添付ファイルAの形態で、RUSと借り手によって補充文書に署名され、本プロトコルの制約を受けるべきである

第三条

先行条件

3.1節.保証の前提条件を設ける。以下の条件が書面で満たされるか、または放棄されない限り、RUSは保証の署名および交付を義務しない

(A)債券ファイル。RUSは、以下の正本を受領しなければならない：(I)借り手が正式に署名した担保に関する債券(未署名付き担保)を代表し、各方面で債券購入プロトコルに添付されている債券の形式と同じであるが、以下の場合を除く

RUSはその中の変更を承認している可能性があり，(Ii)は借主とFFBが正式に署名した債券購入プロトコルを表し，各方面で本契約添付ファイルBにおける債券購入プロトコルと同じ形式であるが，RUSはその変更を承認している可能性があり，(Iii)は借主が正式に署名した支払手形を表し，各方面で本契約添付ファイルDにおける支払手形のフォーマットと同じであるが，RUSはその変更を許可している可能性がある.

(B)“再生可能エネルギー法案”融資額。借り手は、その知事及び首席財務官(又は大臣が許容可能な他の上級管理者)の証明をRUSに提供し、締め切りまでに、“ユーティリティインフラ法案”に基づいて資格に適合する公共事業インフラローンの未償還元金金額が、借り手の本計画下の保証債券(債券を含む)の金額以上であることを証明しなければならない

(C)大弁護士の意見。借り手の弁護士は、本契約添付ファイルEに記載されている各事項について実質的な意見を提供しなければならない。

(D)重大な不利な変化はない.借入者は(本3.1節(G)段落に規定する方法で)秘書に証明し、秘書に信納させなければならず、申請日から担保実行日までの間に、借り手の財務状況に大きな不利な変化は生じない。

(E)債券の投資レベル格付け。借り手は、担保を考慮することなく、債券に対する格付け機関の投資レベル格付けの証拠を提供しなければならない。

(F)高度な保証信用格付け。借り手は秘書が満足できる高度な保証信用格付け証拠を提供しなければならない

(G)高度管理者証明書。借り手は、その省長及びその首席財務官(又は秘書が受け入れ可能な他の上級管理者)が添付ファイルFに添付された形態で提供される以下の証明をRUSに提供しなければならない：(I)借入者は、適切な専門知識、経験、資格を有し、公共事業インフラ目的に融資を提供することができる私営、非営利、協力組織の融資機関であり、(Ii)本3.1節(D)段落により証明すべき事項、及び(Iii)借主が第VI条に規定する報告要件を遵守することを承諾したことを確認する。

(H)UCCが記録する.借り手は、借り手が質権協定第2.04(I)節に要求された融資声明の証拠を提出したことをRUSに提供しなければならない。

3.2節.すべての前進の前提条件。保証保証金項目の下の各前金を抽出する前に、RUSを満足させるか、または書面で放棄する条件を満たすべきである

(A)既存ローン

(I)借り手は、秘書に証明しなければならない(本3.2節(D)段落に示す方法で)：(A)要求された前払日までの未償還合資格融資元金総額、(B)要求された前払日までの未返済融資元金総額、および(C)(A)節に掲げる額の(B)節に掲げる金額からなる百分率

(Ii)Tシリーズ債券の下のパッド、元の債券の下の立て替え、または締め切り後に借り手が実行する任意の新しい債券の下のパッドについて、借り手が合格融資を証明しなければならない部分は、(A)再融資のRUS債務を含み、(B)RUSおよび借り手の両方が未返済融資のメンバーの債務を有する。並びに(C)RUS及び借り手は、RE法案第307条に基づいて同時に未償還融資を有するメンバーの債務、及び本セグメント(A)、(B)及び(C)における条件を満たす融資金額が、その日までの未償還債券金額を超える

(B)報酬の使用.借り手は、(A)“再生可能エネルギー法”に基づいて新たな条件に適合した融資に資金を提供すること、および/または(B)借り手の既存の債務ツールに再融資を提供することを秘書に証明しなければならない。このような債務ツールの各々の場合、借り手が本条項3.2(A)(I)(C)節によって証明された割合を超えてはならない。

(C)重大な不利な変化はない.借り手は、秘書に証明しなければならない(本3.2節(D)段落に規定する方法で)、秘書に信納させなければならず、締め切りと適用される前払金日との間に、借り手の財務状況に大きな不利益が生じないようにする。

(D)高度管理者証明書。借り手は、その知事およびその首席財務官(または秘書が受け入れ可能な他の上級管理者)によって添付ファイルGの形態で提供される証明をRUSに提供し、本3.2節(A)、(B)および(C)段落に従って証明すべき事項を証明しなければならない。

(E)質抵当担保証明書。借り手は質権契約の条項に基づいてRUSに質抵当担保証明書の写しを提供しなければならない.

第四条

保証費

4.1節.保証料です。借り手は、農村経済発展法第313(B)(2)(A)条に規定する農村経済発展口座に保証費(保証費)を支払わなければならない。

4.2節.保証料金額。(A)担保料は債券未払い元金の30ベーシスポイント(0.30%)であり、本4.2節(B)段落の規定により支払わなければならない。

(B)担保料は毎年1月15日と7月15日に前払いされ、額は債券がその日に元金を返済していない15ベーシスポイント(0.15%)である。また、債券項目の下敷き金毎に発生した日には、借り手はRUSにこのような立て替え元金の保証費を支払わなければならず、金額は(I)当該立て替え元金の30ベーシスポイント(0.30%)に(Ii)を乗じて(Ii)当該立て替えの日から次の年1月15日又は7月15日(先着者を基準)までの実日数と(Y)365との比率(2月29日を含む例年を除く、当該日数は366)とする。

(C)保証料の支払いは、その日から返金されず、その日後の債券元金の減少は考慮されない。

第五条

担保債券の償還

5.1節.サービス。秘書又は秘書の他の代理人は、担保債券にサービスを提供する権利があり、借り手の帳簿及び口座を定期的に検査して、第313 a条の担保及び債券文書に関する不動産業者法の規定に適合することを確保する。秘書またはその代理人は、借り手の帳簿および勘定を検査する任意の意向を説明するために、借り手に少なくとも5営業日の通知を与えるように尽力しなければならない。このような検査は，借り手の正常な勤務時間内にのみ行われるか，借り手と秘書やその代理人が双方が便利であると考えられるいつでも行うことができる.

第六条

報告要求

6.1節である.年次報告要求。終了日の前に、借り手は、各財政年度終了後90日以内に、秘書が満足する形で、実質的に秘書に以下のものを提供しなければならない

(A)この財政年度の財務諸表

(B)当該財政年度終了時の質抵当証明書；

(C)基本的に添付ファイルH形式の書簡は、ピマウェイ有限責任会社または借り手によって招聘された他の信頼性の良い独立公認会計士によって発行され、秘書は、このような会計士が手紙を提供するために必要な技能、知識、名声および経験を備えていると考えており、この手紙は、本条6.1(B)項に基づいて交付された適用証明書の付表Aに基づくべきである

(D)担保代理人(質権協定で定義されているように)が発行した受領書、または他の秘書が満足している証拠、担保代理人が財政年度終了時に保有する質抵当担保を証明し、この質抵当担保は、本6.1節(B)段落に従って交付された適用証明書の付表Aに適合しなければならない

(E)借り手のその後5年間の貸借対照表、損益表、およびキャッシュフロー表の予測は、債券の全元金が事前に支払われたと仮定する

(F)格付け機関が借り手に対する最新の信用評価；

(G)格付け機関が最近発行した高度担保信用格付け；

(H)トランスポート局が合理的に要求した他の資料.

6.2節.レバレッジデータの四半期報告書。借り手が米国証券取引委員会にその10-Q四半期報告または10-K年次報告を提出してから5(5)営業日以内に、借り手は、借り手の最後の10-Qまたは10-K表を提出して以来、ローンを返済していない累積変化状況を秘書に提供しなければならない。

6.3節。デフォルトでお知らせします。ある行為，イベントまたはイベントの発生が違約イベントである場合，あるいは通知の場合，時間の経過とともに違約イベントとなり，借り手はその行為，イベントまたはイベントの通知をRUSに渡すべきである

午後四時前コロンビア特区時間は、借り手がこのような行為、事件または事件を意識した後の営業日に、このような違約事件が発生すべきであれば、その後できるだけ早くRUSに報告を提出し、違約事件の原因、違約事件の予想持続時間、および借り手がどのような是正措置を取って違約事件を是正するかという見方を述べなければならない。

第七条

担保債券改訂の制限

7.1節.保証債券の改訂に対する制限。RUSの書面承認を得ない限り、担保債券の任意の修正または補充、および保証債券の任意の修正または撤回は無効であり、RUSの保証債券下の任意の権利のいかなる放棄もRUSに対して有効ではなく、放棄がRUSの書面によって承認されない限り、RUSに有効ではない。RUSの書面承認を得ない限り、任意の他の保証金文書の修正または補充、および任意の他の保証金文書の修正は発効せず、RUSの書面承認を放棄しなければ、RUSの任意の保証金文書下でのいかなる権利の放棄もRUSに有効ではない。

第八条

当事者の陳述

第八十一条。RUSの代表。RUSは、担保債券正本上の裏書きの担保は、FFBが担保債券に代表される融資を延長する際に詐欺や不実陳述を実際に知っていない限り、政府の完全信用と信用支援の合法的、有効かつ拘束力のある義務であることを示している。

8.2節。借り手の陳述。借り手は、本契約の日付、締め切り、および各申請の前払い日をRUSに示す

(A)コロンビア特区法によると、借り手は正式に組織され、協同組合として有効に存在し、信頼性が良好である

(B)借主は、会社の権限と権限を有し、本契約および借主が一方の他の債券文書の各々について署名および交付し、本契約および借り手が意図した取引を完了し、本協定および本合意の下での義務を履行する

(C)借入者は、本契約および借り手が属する各他の債券文書の署名および交付を許可し、借主が本契約および借り手が意図した取引を完了することを許可し、借主が本契約および本協定の下での義務を履行することを許可する

(D)本契約および借り手が属する各他の債券文書は、借り手によって正式に許可され、署名および交付され、借り手の法律、有効かつ拘束力のある義務を構成し、それぞれの条項に従って借り手に対して強制的に実行することができるが、遵守しなければならない：(1)適用される破産、再編、破産、一時停止および他の一般的に適用される法律は、債権者の権利に関連または影響を与える；および(2)執行可能性が平衡法訴訟においても法律的に考慮されているかにかかわらず、平衡法が適用される一般的な原則

(E)現在または将来現行法によれば、借り手に対して管轄権を有するいかなる規制機関、行政機関または政府当局から承認、同意、許可、命令、放棄、免除、変更、登録、届出、通知、資格、許可、許可または他の行動を取得、付与、作成、または採取する必要はなく、借り手が本契約または借り手が属する任意の他の債券文書に署名および交付することを許可するために、または借り手が、それによって行われる取引を完了するか、または借り手が、本プロトコルまたは本プロトコルの下での義務を履行するか

(F)借り手が、本プロトコルまたは借り手のいずれかの他の債券ファイルとして署名または交付するか、または借り手が本プロトコルまたは借り手が意図した任意の取引を完了するか、または借り手が本プロトコルまたは本プロトコルの項で意図されたその義務を履行するか、またはこれらに限定されないが、必要があれば、RUS質権手形(質権プロトコルで定義される)にRUS質権手形を発行し、RUSと衝突するか、衝突、違反または違反が発生し、違反、構成、または違約をもたらすであろう。または、会社の定款または借り手の定款に基づく任意の条項または条項、または現在借り手に適用されている任意の規則または条例の任意の規定、または任意の裁判所または任意の規制機関、行政機関または政府当局の任意の判決、命令または法令、または借り手が、借主またはその任意の財産に対して拘束力を有する任意の住宅ローン、契約、契約または他の合意の条項である場合には、任意の留置権または財産権負担を適用することができる

(G)任意の裁判所または任意の規制機関、行政機関または政府当局の前またはそれによって行われる任意の訴訟、訴訟、手続きまたは調査は、現在、借り手、本契約または借り手が属する任意の他の保証文書の有効性または実行可能性に疑問を提起しておらず、借り手に知られている限り、これらの訴訟、訴訟、手続き、または調査は、借り手にとって脅威となっていない

借り手は、一方の合意または任意の他の債券文書として、または借主が一方の他の債券文書として想定される取引を完了することを制限、禁止または阻止しようと試みているか、または不利に決定された場合、借り手の財務状況または本プロトコルまたは任意の他の債券文書項目の下でのその義務を履行する能力に重大な悪影響を及ぼす取引を阻止しようとしている

(H)借り手は、メンバー所有の非営利協力協会であり、公共事業インフラ目的に融資を提供することができる適切な専門知識、経験、および資格を有する融資機関である

(I)本計画における担保債券の元金総額は、“再生可能エネルギー法案”の要求に適合する公共事業インフラ用途に使用される期限未償還融資元金総額を超えない

(J)申請を提出した日から申出の日まで、借り手の財務状況に大きな不利な変化はなかった。

第9条

借款人の合意

第九十一条。返金を賛助します。デビットの高度な保証信用格付け(担保または他の第三者信用サポートを考慮しない)が、以下の格付けのうちの少なくとも2つの格付けの財政年度のいずれかの部分に等しくない場合、デビットの現金賛助返金は、その最近の財務諸表に開示された総スポンサー資本の5%を超えてはならない：(I)マグロー·ヒル社傘下の標準プールのA-またはそれ以上の格付け；(Ii)ムーディーズ投資家サービス会社のA 3またはそれ以上の格付け；(Iii)ホイホマレ社が付与した“A-”以上の格付け；および(Iv)後継格付け機関は、そのような格付け機関のいずれかに同等の格付けを与える。借り手がこのような制限を受けた場合、協賛払い戻しの一部として発行された持分証券は、現金で償還することができず、借り手が返済されていない普通株または優先株を有する場合、借主者は、そのような株についていかなる配当も発行してはならない。

9.2節目。安全と担保です。(A)質権協定の条項及び条件に基づいて、質権手形(質権協定で定義されている用語のような)は、本協定及び手形の償還に関する借入者の支払義務を保証するために、質権協定の署名及び質権担保証明書の交付後直ちに質権をなければならない。

(B)終了日までに、借り手は、“質権協定”に規定されているように、質抵当担保をいつでもしないようにしなければならない

RUSの事前書面の同意なしに、借り手が本計画に従って発行した保証債券及び任意の他の担保債券の元金総額は100%未満であり、本節9.2(A)段落で規定又は質権協定によって許可されている他の場合を除いて、いかなる質権、留置権、押記、担保、財産権負担、債券、担保又は他の同様の担保ツールの存在を保証又は許可して、任意の方法でこのような担保に付属することを許可してはならない。

9.3節目。代位権。(A)借り手は、RUSが各保証に従って支払われた任意およびすべてのお金の範囲内で、FFBに位置する権利(ここでは“代位請求”と呼ぶ)を代行することに同意する。借り手は、RUSがこのように代位された保証債券に関するすべての満期金額をRUSに直接支払うことに同意し、その利息(法律の適用可能な範囲内)とともに、金利は次段によって決定され、このような支払いは、借主が本プロトコルに従ってRUSによって支払うこのような金額の義務を満たすべきである。

(B)RUSの代位要求権は，その債権が満たされる日までRUSが担保支払いの日から利息を計上しなければならない.利息の年利は91日国庫券金利の1.5倍または担保債券金利の200ベーシスポイント(2.00%)である。

9.4節目。収益の使用。(A)借り手は、担保債券の収益を新たな適格融資に資金を提供するためにのみ使用することができ、又は(B)項に該当する場合には、借り手の既存債務ツールの再融資を行うことができる。

(B)借り手は、各前金の収益を、借り手の任意の債務の再融資にのみ使用することができるが、借り手が本条例第3.2(A)(Iii)節により証明されたこのような債務再融資金額のパーセンテージを超えてはならない。

(C)RUSの要求に応じて、借り手は、借り手が本契約第9.4(A)又は9.4(B)節に規定する方法で担保債券収益を使用したことを証明する書類をRUSに提供しなければならない

第九十五条。他の合意のチェーノを守る。借り手及びその付属会社は、任意の適用の猶予期間内に、任意の合意又は文書に記載されている借り手又はその任意の付属会社の任意の債務に関連するすべての契約及び合意(時々改訂又は免除されることがある)を遵守及び履行しなければならず、借り手及びその付属会社の債務総額は50，000，000ドルを超え、そのような契約又は合意を遵守又は履行できなかった結果は、当該債務の保有者又は任意の他の者が当該債務の満期を加速又は許可することであることを前提とする。

9.6節目。視聴率。債券期間内に、借り手は、少なくとも毎年少なくとも2つの格付け機関に高級担保信用格付けを申請し、その能力範囲内で(すべての付帯費用の支払いを含む)すべての措置を合理的に行わなければならない。借り手は秘書に出版されたすべてのものを提供することに同意した

借り手信用格付けの最新の状況については、借り手に関するすべての発表された機関報告書を含む。

第9.7節。借り手への確認。借り手は、借り手が貸金の下でいかなる返済も受けられず、借入者が本契約又は任意の他の保証書類に従って金を支払う義務に影響を与えないことを認め、同意する。

9.8節です。金融の専門家です。借り手は、終了日まで財務専門家(2002年の“サバンズ-オキシリー法案”第407条の意味に適合する)を取締役会監査委員会に在任させる。監査委員会の財務専門家職の連続欠員が90日を超えることを許可してはならない。

9.9節目。連邦の法律と法規を遵守する。借り手たちは適用されるすべての連邦法律と規制を守らなければならない。

9.10節目。RUSは借り手本部の現場訪問を行う.借り手は、3営業日の通知を出した後、RUSが借り手の会社本部を実地調査することを許可し、(I)質権協定による担保担保のcfc手続きおよび(Ii)借入者の他の関連金融業務を評価することを許可する。

第9.11節。フルオロカーボンとRUSの間の年次会議。フッ化炭素は、米国証券取引委員会に提出された10-K表の後30日以内に毎年RUSと面会し、その最近の財政年度の財務状況を検討することに同意し、(1)フルオロ塩化炭素がその長期債務をどのように準備し、提案しているか、(2)派生商品における頭寸およびそのリスク感受性を含むフルオロカーボンの金利リスク管理戦略を検討する

9.12節です。担保信託債券契約を提供する。借り手は，その担保信託債券の既存cfc契約の写しをRUSに提供することに同意する.さらに、借り手がその担保信託債券のために追加契約に署名した10(10)営業日以内に、借り手は、これらの追加契約のコピーおよびそれらの任意の修正または補足をRUSに提供しなければならない。

9.13節。再構成、不良または減価電力または電気通信ローンの通知。借り手がForm 10-Q四半期報告書またはForm 10-K年次報告書を米国証券取引委員会に提出してから10(10)営業日以内に、借り手は、Form 10-QまたはForm 10-Kによって開示された再編、不良または減価電力または電気通信ローンリストをRUSに提供しなければならない。RUSは、本節に基づいて提供される情報は、質抵当担保を評価する目的にのみ使用されなければならず、共有または配布することができないことに同意する

第十条

違約事件

10.1節目.違約事件。以下の行為、イベントまたはイベントは、本プロトコル条項下の“違約イベント”を構成すべきであるが、借り手がRUSがその救済を要求していない30日以内に救済されていない場合(以下(A)、(C)および(E)項の場合を除く)

(A)借り手は、担保債券の満期時に元金、利息、または債券費用を支払わない

(B)本契約または任意の他の債券文書の条項および条件に違反して保証債券を発行する

(C)借り手は、満期時に第4条に規定する保証料を支払うことができなかった

(D)借主が、本協定、担保債券、または第6条に基づく報告書の資料に関連する任意の重要な態様で秘書に行った不実陳述

(E)借入者は、本契約第9.5条に記載されている約束を遵守できなかった。又は

(F)借り手は、本プロトコルまたは任意の他の契約文書に含まれる任意の他の重大な契約または規定を遵守することができないが、借り手は、本プロトコル9.8節の規定を遵守することができず、このような違約イベントを構成しない。

10.2節目。強制償還する。違約事件が発生した場合、局長は借り手に保証債券の条項に従って担保債券を償還することを要求することができる

10.3節目。RUS債券購入の加速。違約事件が発生し、RUSが“債券購入プロトコル”13.5節に規定するようにFFBから全債券を購入した場合、全購入価格は、その中で定義された償還手形元金金額に含まれ、直ちに満期になってRUSに支払われなければならない。このような加速の後、RUSに償還手形項目の下のすべての満期金額を支払うことは、RUSがその後RUS保証によって支払われた任意のお金を償還する任意の義務を含む、借り手の債券および手形返済項目におけるすべての義務および他の保証文書項目におけるすべての対応する義務を完全に満たすべきである。

10.4節目。RUSはRUSにより支払いを保証する効果がある.借り手が以下の義務を履行できなかったかどうかを決定することについては，RUSによるRUS保証による支払いは(I)支払いと見なすべきではない

契約文書に規定されているRUSに対する義務を履行するか，(Ii)借り手がRUS担保に基づいてRUSに支払いを行う義務を解除する.借り手はRUSに手形返済項目の満期金額を支払い，借り手の債券項目の下での相応の義務を満たさなければならない.

第十一条第五条。救済措置は排他的ではない。違約事件が発生すると、秘書は、強制令または他の衡平法救済を含む法律、本合意、または任意の他の保証文書に規定された他の行動をとる権利がある。

第十一条

他にも

第十一条。管理法。この協定はアメリカ合衆国の法律によって管轄され、適用範囲内でアメリカ合衆国の法律に従って解釈され、実行されなければ、コロンビア特区の法律によって管轄されなければならない。

第十一条第二条。陪審員裁判を放棄する。法律の適用によって許容される最大範囲内で、本プロトコルの各々は、本プロトコルまたは本プロトコルによって意図される取引(契約、侵害または任意の他の理論に基づくか否か)によって直接的または間接的に引き起こされるか、またはそれに関連する任意の法的手続きにおいて陪審員によって裁判される任意の権利を放棄する。本プロトコルの各々は、(A)任意の他の当事者の代表、代理人または弁護士が明確に示されていないか、または他の方法で示されていないことを証明し、訴訟が発生した場合、その他方は前述の放棄の強制実行を求めないことを証明し、(B)本プロトコルの他方とは、本プロトコル11.2条における相互放棄や証明などの要因の誘導を受けて本プロトコルを締結することを認める。

第十一条第三条。支払い方法です。借り手が本契約項の下でRUSに支払うすべての金は，RUSが第11.4条に従って借主に随時通知する方式で支払わなければならない

第十一条第四条。お知らせします。本契約項の下でいずれか一方へのすべての通知と他の通信は書面で行わなければならず，本契約添付ファイルに記載されている適切なアドレスに記入しなければならない.いずれか一方の住所、電話番号又はファックス番号は、方向を変更して本契約の他の各当事者が書面通知を行った後に随時変更することができる。借り手への適切な住所が書かれた通知や他の通信は，ファックス(ファクシミリ)で送信されたときに送信されたとみなされる.RUSに送信されたアドレスの正しい通知または他の通信はすでに存在していると見なすべきである

ファックス(ファクシミリ)送信の時間であるが、RUSは、5営業日以内にファックス通知または他の通信の原本を受信しなければならない。

第十一条第五条。合意の利益。本協定はRUSと借り手が署名した後に発効し，その後双方とその許可された相続人と譲受人のそれぞれの利益に拘束力を持たなければならない。

第十一条第六条。全体的な合意。本プロトコルは，本プロトコルの付表Iと添付ファイルAからH，および他の保証文書を含み，本プロトコル双方間の本プロトコルに含まれる事項に関する完全なプロトコルを構成し，双方間の従来のすべての口頭および書面合意と了解に代わる.

第十一条第七条。改正と免除。(A)RUSまたは借り手は、本プロトコルの下の任意の権利または権利の行使を放棄するか、またはそのような権利または権力を行使することを放棄するとみなされてはならず、またはそのような権利または権力を行使する任意の単項または一部によって、またはそのような権利または権力を実行するステップを放棄または中止することによって、任意の他のまたはそのような権利または権力をさらに行使することを妨げる、または任意の他の権利または権力を行使することを妨げるものとみなされてはならない。いずれの場合も、本協定の任意の条項の放棄または借り手に対する任意の乖離の同意は無効であり、放棄または同意が第11.7条(B)項の規定に従って許可されなければならず、その後、放棄または同意は、特定の場合および与えられた目的の下でのみ有効である。いずれの場合も、借り手への通知または要求は、借り手が同様または他の場合に任意の他のまたはさらなる通知または要求を得る権利を持たせない。

(B)RUSに従って借り手と締結された書面協定でない限り、本プロトコルの任意の条項を修正または修正することはできない。本協定のいかなる条項も、その条項の利益を得る側または複数の当事者が書面で放棄されない限り、放棄されてはならない。

第十一条第八条。対応者。本協定は1式で2部以上署名することができ、各文書は正本であるべきであるが、すべての正本は同じ文書を構成すべきである。

第十一条第九条。プロトコルを終了する.本プロトコルは，本プロトコル項の下，償還手形，担保債券項の下で支払うべきすべての金額を不可能に全額支払った後に終了する.

第十一条十条。生きる。本プロトコル、担保債券の任意の処置、および任意の他の債券文書の満了または他の方法で終了した後、本プロトコルに含まれる、およびその当事者が属する各他の債券文書に含まれる陳述および保証、ならびに双方の当該合意の下での任意およびすべての義務は、引き続き有効であるが、各債券文書については、債券文書に明確に規定された範囲がない限り、債券文書の満了または早期終了後、債券文書はもはや有効ではない。

第十一条十一条。部分的です。本契約または任意の債券文書の任意の条項または条項またはその適用が任意の司法管轄区域および任意の程度で無効または実行不可能である場合、その条項またはその条項は、無効または強制実行できない範囲内で、債券文書の任意の残りの条項または条項またはその条項が無効または実行不可能と認定された場合以外の場合に適用されなければならない。

[署名は以下のページに表示される]

上記の日付から、本協定の双方は一人の許可者によって署名され、ここで証明します。

アメリカ合衆国、代理
農村公共事業サービスを通じた管理人

By: /s/ ANDY BERKE______________

名前：アンディ·バーク

管理人

                    

国家農村公共事業
提携金融会社は借入者として

By: /s/ J. ADREW DON_______________

名前：J·アンドリュー·ドン

肩書：知事と

最高経営責任者

付表I
至れり尽くせり
改正され、再記述され、合併された9つ目の債券保証協定

通知の住所

1.本契約11.4節で示した通信と通知アドレスは以下のとおりである

RUSなら：

農村公共事業サービス
アメリカ農務省
南西独立大通り1400号
ワシントンD.C.，郵便番号：20250
Telephone: 202-720-9540
注意：The Administration
主題：第313 a条公共事業インフラ目的のために発行された債券及び手形の保証

そして

農村公共事業サービス

アメリカ農務省

南西独立大通り1400号

バス停1560

ワシントンD.C.，郵便番号：20250

メール：Amy.McWilliams@usda.gov

Telephone: 202-205-8663

Fax: 844-749-0736

エイミー·マクウィリアムズプロジェクトコンサルタントは

借り手には

全国農村公共事業協力金融会社
20701協力の道
バージニア州のダレス、郵便番号：20166
Telephone: 703-467-1628
Fax: 703-467-5178
注意：王玲、上級副総裁、首席財務官

コピーをコピーします

全国農村公共事業協力金融会社
20701協力の道

バージニア州のダレス、郵便番号：20166
Telephone: 703-467-1782
Fax: 703-467-5651
注意：ネイサン·ハワードEsq上級副社長総法律顧問

添付ファイルA

第9回改正、再署名、合併された債券保証協定の補充フォーマット

9番目の改正、再記述、合併された債券保証協定の補編、日付は[_____________](“補編”)アメリカ合衆国(“政府”)は、米国農務省の農村開発機関農村公共事業所及びその相続人及び譲受人(“農村公共事業庁”)とコロンビア特区法律に基づいて存在する協同組合全国農村公共事業協力金融会社(“借り手”)との間で行われている

RECITALS

1)借主及びRUSは、当該特定の第9回改正、再署名及び総合債券保証協定(期日2022年12月15日)の当事者であり、この合意によれば、RUSはRE法案第313 a条の規定に従い、その中に規定されている条項に応じて、その中で規定されている条件の制限を受けて、いくつかの債券のための担保を発行することに同意した(“元の合意”)。本プロトコルで定義されていない大文字用語は，元のプロトコルで与えられた意味を持つべきである

2. On [申請日]借主は，同法第313 a条及び条例の規定により，RUSにRUS担保を申請する[申請番号]FFBから借り手への融資は、借り手がその収益を用いて新たな条件に適合した融資に資金を提供するか、借り手が条件に適合した融資に資金を提供する既存の債務ツールに使用して再融資を行う。

FFBは借り手に元金総額#ドル以下の融資を提供したいと思っている[___________]この特定のシリーズに規定されている条項と条件に基づいて[__]債券購入契約、日付は[__________]FFB、借り手、RUからなり、その条項に基づいて時々改訂、補充、合併、あるいは再記述することができる(“シリーズ”[__]債券購入協定“)は、本シリーズで規定する条項及び条件に基づいて[__]借り手からFFBに発行された、日付が本契約日となる未来プリペイド債券(以下、“シリーズ”と略す)[__]債券“)。

4.RUSは、借主が不動産法第313 a条の下で保証を受ける資格があることを決定し、その一連の保証を発行することを希望する[__]債券(“部分”)[__]保証“)元の合意に規定されている条項と条件を満たす

したがって，本プロトコルに含まれる相互プロトコルを考慮すると，RUSと借り手は以下のように同意する

第1節リサイタル。上記のセッションは、参照された方法で元のプロトコルに組み込まれる

第2節.定義

A.元プロトコルの1.1節で以下の定義を加える

“シリーズ[_]債券“は、本契約の演奏会においてこの用語を付与する意味を持たなければならない

“シリーズ[_]債券購入プロトコル“は、本明細書の抜粋にこの用語を付与する意味を持たなければならない

“シリーズ[__]“保証”という語の意味は、本プロトコルの抄録においてこの用語に付与された意味と同じである

B.以下の定義を修正すべきであり，以下に示す

債券とは原始債券とシリーズ債券のことです[__]債券期日は[__________].

債券購入プロトコルとは，元債券購入プロトコル，T系債券購入プロトコル，シリーズ債券購入プロトコルである[__]債券購入契約日は[___________].

第三節叢書発行の前提条件[__]保証します。RUSは本補編を作成して当該叢書の保証の義務を負う[__]本プロトコル条項による保証金は，これらの条件が満たされているか，書面で放棄されていない限り，元のプロトコル3.1節に記載された事前条件を満たさなければならない

4節ではRUSの事前に述べる.本プロトコルの日から，RUSが元プロトコル8.1節で述べた陳述は真実で正しい

第五節借入者の事前陳述。借主が元プロトコル8.2節で述べたすべての陳述は，本プロトコルの日から誤りがない

6節で会社を設立する；元の合意と一致しない。本プロトコルが他に修正または修正されていることに加えて、元のプロトコルの条項、条件、および規定は、本プロトコル全体で説明され、完全な効力および効力を維持するように、参照された方法で本プロトコルに組み込まれる。本付録の条項が元の合意の条項と何らかの衝突や不一致がある場合は，本付録の条項を基準とする.しかし、本補編のいかなる内容も、元の協定に規定されている任意の特別な条件、特に肯定的な条約、または特に否定的な条約(例えば、ある)を取り消したり修正したりしてはならない

第七節法律が適用される。この協定はアメリカ合衆国の法律によって管轄され、適用範囲内でアメリカ合衆国の法律に従って解釈され、実行されなければ、コロンビア特区の法律によって管轄されなければならない

上記の日付から、本協定の双方は一人の許可者によって署名され、ここで証明します。

アメリカ合衆国、代理
農村公共事業サービスを通じた管理人

By:______________________________

職務：管理者

農村公共事業サービス

国家農村公共事業
提携金融会社は借入者として

By:________________________________

Name: _____________________________

Title: _____________________________

    

添付ファイルB

債券購入協議形式

添付ファイルC

質権協定

日付：2022年12月15日

付属品D

精算通知書の書式

添付ファイルE

借り手の弁護士意見

(1)借り手が正式に登録成立し、コロンビア特区法により、信用の良い非営利協力協会として有効に存在し、債券文書に規定された義務を履行する法人権力及び権力を有する。

(2)債券文書は、借主の法的、有効かつ拘束力のある合意を構成する借主によって正式に許可され、署名され、交付されており、それぞれの条項に従って借り手に強制的に実行されることができるが、遵守しなければならない：(A)適用される破産、再編、非相殺、執行停止、および債権者の権利に関連する他の一般的な適用法、および(B)均衡法の一般原則の適用は、このような実行可能性が衡平法訴訟においても法律上考慮されているにもかかわらず。

(3)借入者が任意の債券文書に署名または交付したり、借り手がその中で想定される任意の取引を完了したり、必要に応じて質抵当手形(質権協定に定義されているような)をRUSに質抵当したり、借り手が任意の債券文書を履行する条項は、いかなる会社定款または借り手定款のいかなる条項や条項とも、現在、任意の裁判所、監督機関、弁護士が知っている任意の法律、法規または命令と衝突または違反したり、違約を構成したりすることはない。借り手又は借り手を当事側とする任意の契約、信託契約、手形、手形協定又は文書の条項、又は借り手又はその任意の財産がその制約を受けている行政機関又は政府機関。

(4)借主が債券文書の予期される取引を完了するには、RUSからこのような取引が取得されない限り、いかなる州または連邦裁判所または政府機関または機関(RUを含むが、これらに限定されない)の承認、許可、同意、命令、登録、届出、資格鑑定、許可または許可を必要としないが、任意の連邦または州証券法がその後の保証債券の販売、譲渡、または他の処置に適用されるかどうかについては、いかなる意見も発表されない。

(5)借り手または任意の債券文書については、任意の裁判所または政府機関、当局または機関または任意の仲裁人の前で、未解決または弁護士の知る限り脅かされている訴訟、訴訟または手続きがなく、または不利な判断がある場合、先に開示された場合を除く限り、借り手の財務状況または任意の債券文書義務を履行するその能力に重大な悪影響を及ぼす。

付属品F

上級乗組員修了証明書

へ：アメリカ合衆国は農村公共事業サービスを通じて行動した。

私たちは、[]総督兼行政総裁そして[]全国農村公共事業協力金融会社(以下、“借り手”と略す)上級副総裁と首席財務官は、借り手とアメリカ合衆国が2022年12月15日に締結した第9の改正、再改正、合併された“債券保証協定”(以下、“債券保証協定”と略称する)に基づいて、借り手を代表して、以下の日までに、借り手とアメリカ合衆国との間で締結された第9の改正、再改正、合併された“債券保証協定”(以下、“債券保証協定”と略称する)に基づいて、以下の日付を証明する

(1)借入者は、メンバーが所有する非営利協力協会組織の融資機関であり、適切な専門知識、経験、資格を有し、公共事業インフラ目的に融資を提供することができる

(二)出願の日から本出願の日まで、借入者の財務状況に重大な不利な変化が生じていない

(3)借入者が“債券保証協定”第6条の条項に従って局長に文書を提出することを確認する

(4)債券保証プロトコル8.2節に記載されているすべての陳述は，各方面で真実である.

本証明書で使用する大文字用語は，“保証プロトコル”にこれらの用語を与える意味を持つべきである.

期日：2022年12月15日。

全国農村公共事業協力金融会社

______________________________

総督と

最高経営責任者

______________________________

上級副社長と

首席財務官

添付ファイルG

上級乗組員研修証

へ：アメリカ合衆国は農村公共事業サービスを通じて行動した。

私たちは、[], [省長兼最高経営責任者または上級副総裁兼最高財務官]そして、そして[]全国農村公共事業協力金融会社(以下“借主”という。)上級副総裁さんは、2022年12月15日にアメリカ合衆国との間で締結された第9回改正·再改訂·合併により“農村公共サービスによる事業を行う債券担保協定”(以下“債券担保協定”という。)に基づき、借り手を代表して証明する

(1)(I)締め切りまでの10営業日前の直近1カ月の最終日、未返済資格ローンの元金総額は：$；

(Ii)締め切り前10営業日までの直近1カ月の最終日までの未返済融資元金総額は：$；

(Iii)第(I)項の金額に占める第(I)項の金額の割合：%；

(2)(I)第(1)(I)項の未償還の合資格融資元金総額のうち、RUS債務再融資に関する金額は：$；

(2)(1)(I)項の未返済の合資格融資元金総額のうち、RUおよび借り手ともに未返済融資を有するメンバの債務に関する金額は、$；

(3)(1)(I)項の未償還適格融資元金総額において、“再生可能エネルギー法案”第307条によれば、RUS及び借り手が同時に未返済融資を有するメンバーの債務に関する金額は、$；

(Iv)第(2)(I)，(2)(Ii)及び(2)(Iii)項における合資格融資総額$_。

(3)プリペイドは、(I)再生可能エネルギー法に基づいて新たな条件に適合した融資に資金を提供すること、または(Ii)借り手の既存の債務ツールに再融資を提供することで使用され、各債務ツールは、上記(1)(Iii)項に規定されたパーセンテージを超えてはならない

(四)期日から前払の申請日まで、借り手の財務状況に大きな不利な変化は生じていない

(5)本合意日まで、債券保証プロトコル8.2節のすべての陳述は、様々な点で真実と正確を維持している。

本証明書で使用する大文字用語は，“保証プロトコル”にこれらの用語を与える意味を持つべきである.

日付：20_年_月__日

全国農村公共事業協力金融会社

______________________________

総督と

最高経営責任者

______________________________

上級副社長と

首席財務官

添付ファイルH

監査役からの手紙

当社の取締役会に
全国農村公共事業協力金融会社
バージニア州のダレス

以下の手順を実行し、全国農村公共事業協力金融会社(以下“会社”と略す)と農村公共サービス会社(以下“農村公共サービス会社”と略す)の同意を得て、会社が2022年12月15日にアメリカ合衆国と締結した第9の改正·回復·合併された債券保証協定(“債券保証協定”)6.1(B)節を遵守することを支援するためにのみ、以下の手順を実行した[前会計年度の最終日]それは.会社の経営陣は会社がこのような要求を守ることに責任がある。この合意された手続き約束は、米国公認会計士協会が設立した認証基準に基づいて行われる。このような手続きの十分性は完全に本報告書に列挙された締約国の責任だ。したがって，本報告書を請求する目的でも，他の目的でも，以下に述べるプログラムの十分性については何も述べない.

我々が行ったプログラムと我々の調査結果は以下のとおりである

1.吾らは、債券担保協定で定義された質抵当手形を含む証券であることを当社が確認した未償還元本総額付表を取得した[前会計年度の最終日]この付表に記載されている未払い元金総額($_)を当社の同一日までの基本会計記録と比較したところ，両者は一致していた。

2.“債券担保契約”に定義されている保証債券項目のすべての未償還金額の合計金額の付表を取得した[前会計年度の最終日]この付表に記載されている金額($_)を当社の同一日までの基本会計記録と比較したところ，両者は一致していた。

私たちは参加していないし、審査も行われておらず、審査の目的は状況を守ることについて意見を述べることだ。したがって、私たちはそのような観点を表現しない。もし私たちが追加的な手続きをしたら、私たちは他の報告書があなたに報告するかもしれないことに気づくかもしれない。

本報告では，当社とRUSのみが情報や使用を提供しており，これらの指定当事者以外の誰でも使用すべきではないことを意図している。

July , 20__

あなたの本心は、

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ピマウェイ会計士事務所