アメリカです

証券取引委員会

ワシントンD.C.20549

 

 

 

表10-Q

 

 

 

☒1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告

 

までの四半期期間2022年11月30日

 

☐1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告

 

依頼文書番号814-00732

 

 

 

サラトガ投資会社

(登録者の正確な氏名はその定款に定められている)

 

 

 

メリーランド州   20-8700615

(明またはその他の司法管轄権
会社や組織) 

  

(税務署の雇用主
識別コード) 

 

マディソン通り535号

ニューヨークですニューヨーク、ニューヨーク10022

(主にオフィスアドレスを実行)

 

(212)906-7800

(登録者の電話番号、 市外局番を含む)

 

 

 

同法第12条(B)に基づいて登録された証券：

 

クラスごとのタイトル   取引コード   各取引所の名称
登録する
普通株は一株当たり0.001ドルの価値があります   サール   ニューヨーク証券取引所
債券は2027年に満期になり、金利は6.00%   座って   ニューヨーク証券取引所
債券は2027年に満期になり、金利は8.00%   SAJ   ニューヨーク証券取引所

8.125% Notes due 2027

  

言って

  

ニューヨーク証券取引所

 

 

 

登録者 (1)過去12ヶ月以内(または登録者がこのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)条に規定されたすべての報告書が提出されたかどうか、および(2)過去90日以内にそのような届出要件に適合するかどうかをチェックマークで示す：はい、そうです☒ No ☐

 

登録者 が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間)にS-T規則405条(本章232.405節)に従って提出された各相互作用データファイルを再選択マークで示しているはい、そうです☒   違います☐

 

登録者 は、大型加速申告会社、加速申告会社、非加速申告会社、小さい申告会社または新興成長型会社であることを再選択マークで表す。 は、“取引法”12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小さい申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照してください。

 

大型加速ファイルサーバ ☐ ファイルマネージャを加速する ☐
非加速ファイルサーバ ☒ 規模の小さい報告会社 ☐
    新興成長型会社 ☐

 

新興成長型会社である場合、登録者が、取引法第13(A)節に従って提供された任意の新しいまたは改正された財務会計基準を遵守するために、延長された移行期間を使用しないことを選択したかどうかをフックで示す☐

 

登録者 が空殻会社であるかどうかをチェックマークで表す(“取引法”第12 b-2条で定義される)。はい、そうです☐ない ☒

 

2023年1月9日現在、登録者の発行済み普通株式数は11,890,500.

 

 

 

 

 

 

カタログ

 

    ページ
第1部： 財務情報 1
     
第1項。 連結財務諸表 1
     
  2022年11月30日現在(監査なし)と2022年2月28日現在の資産·負債合併報告書 1
     
  2022年11月30日(未監査)および2021年11月30日(未監査)までの3ヶ月および9ヶ月の業務統合レポート 2
     
  2022年11月30日(未監査)および2021年11月30日(未監査)までの3ヶ月および9ヶ月の純資産変動表 3
     
 

2022年11月30日(未監査)と2021年11月30日(未監査)までの9ヶ月間合併現金フロー表

 4
     
  2022年11月30日まで(監査なし)と2022年2月28日までの総合投資スケジュール 5
     
  2022年11月30日現在の連結財務諸表付記(監査なし) 26
     
第二項です。 経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析 103
     
第三項です。 市場リスクの定量的·定性的開示について 145
     
第四項です。 制御とプログラム 146
     
第二部です。 その他の情報 147
     
第1項。 法律訴訟 147
     
第1 A項。 リスク要因 147
     
第二項です。 未登録株式証券販売及び所得資金の使用 147
     
第三項です。 高級証券違約 147
     
第四項です。 炭鉱安全情報開示 147
     
五番目です。 その他の情報 147
     
第六項です。 陳列品 148
     
サイン 150

 

i

 

 

第 部分：財務情報

 

プロジェクト1.連結財務諸表

 

サラトガ投資会社です。

合併貸借対照表

 

   2022年11月30日   2022年2月28日 
   (未監査)     
資産        
公正価値計算の投資        
非制御/非関連投資(残余コストは#ドル776,943,715そして$654,965,044，別)  $777,907,062   $668,358,516 
関連投資(余剰コストは#ドル90,180,944そして$46,224,927，別)   96,051,664    48,234,124 
投資を抑える(償却コストは#ドル119,358,478そして$95,058,356，別)   108,075,326    100,974,715 
公正価値で計算された投資総額(余剰コストは#ドル986,483,137そして$796,248,327，別)   982,034,052    817,567,355 
現金と現金等価物   5,672,012    47,257,801 
現金と現金等価物、備蓄口座   41,375,630    5,612,541 
受取利息(準備金控除#ドル1,626,140そして$0，別)   8,815,596    5,093,561 
連属会社は納付すべきである   
-
    90,968 
管理費を受け取る   363,815    362,549 
その他の資産   236,861    254,980 
当期は税金を受け取る   467,632    
-
 
総資産  $1,038,965,598   $876,239,755 
           
負債.負債          
循環信用手配  $25,000,000   $12,500,000 
繰延債務融資コスト、循環信用手配   (846,319)   (1,191,115)
小企業管理局債券対応   242,660,000    185,000,000 
繰延債務融資コスト、小企業管理局債券対応   (5,560,015)   (4,344,983)
2025年支払手形金利7.00%   12,000,000    
-
 
以下の割引を提供します7.002025年支払手形の割合   (334,890)   
-
 
債務融資コストを繰延し7.002025年支払手形の割合   (44,030)   
-
 
7.25%2025年支払手形   
-
    43,125,000 
債務融資コストを繰延し7.252025年支払手形の割合   
-
    (1,078,201)
2025年支払手形金利7.75%   5,000,000    5,000,000 
債務融資コストを繰延し7.752025年支払手形の割合   (143,052)   (184,375)
2026年4.375%支払手形   175,000,000    175,000,000 
割増価格4.3752026年支払手形の割合   904,529    1,086,013 
債務融資コストを繰延し4.3752026年支払手形の割合   (2,760,666)   (3,395,435)
4.35%2027年支払手形   75,000,000    75,000,000 
以下の割引を提供します4.352027年支払手形の割合   (425,218)   (499,263)
債務融資コストを繰延し4.352027年支払手形の割合   (1,463,434)   (1,722,908)
6.25%2027年支払手形   15,000,000    15,000,000 
債務融資コストを繰延し6.252027年支払手形の割合   (362,531)   (416,253)
2027年支払手形6.00%   105,500,000    
-
 
以下の割引を提供します6.002027年支払手形の割合   (167,325)   
-
 
債務融資コストを繰延し6.002027年支払手形の割合   (3,099,317)   
-
 
2027年支払手形8.00%   46,000,000    
-
 
債務融資コストを繰延し8.002027年支払手形の割合   (1,693,973)   
-
 
基地管理費と奨励費に対応する   9,556,891    12,947,025 
繰延税金負債   2,139,661    1,249,015 
売掛金と売掛金   1,266,008    799,058 
当期所得税を納める   26,836    2,820,036 
利子および債務費をまかなう   4,946,725    2,801,621 
役員謝礼金   95,932    70,000 
社長のせいで   6,186    263,814 
消費税を納めるべきだ   
-
    630,183 
総負債   703,201,998    520,459,232 
           
引受金及び又は事項(付記9参照)   
 
    
 
 
           
純資産          
普通株、額面$0.001, 100,000,000普通株式を許可して11,885,479そして12,131,350発行済み普通株式と発行済み普通株   11,885    12,131 
額面価値を超えた資本   321,802,386    328,062,246 
分配可能収益総額   13,949,329    27,706,146 
純資産総額   335,763,600    355,780,523 
総負債と純資産  $1,038,965,598   $876,239,755 
1株当たり純資産額  $28.25   $29.33 

 

連結財務諸表の付記を参照。

 

1

 

 

サラトガ投資会社です。

統合の作業報告書

(未監査)

 

   次の3か月まで   以下の期日までの9か月 
   2022年11月30日   2021年11月30日   2022年11月30日   2021年11月30日 
投資収益                
投資利息                
利息収入：                
非持株/非関連投資  $19,549,044   $11,152,851   $49,597,660   $33,687,612 
関連投資   1,914,800    1,055,947    4,287,449    2,332,967 
投資をコントロールする   1,671,354    1,702,096    4,731,150    5,616,182 
実物支払利息収入：                    
非持株/非関連投資   87,130    115,724    258,557    1,002,819 
関連投資   191,860    
-
    221,027    
-
 
投資をコントロールする   102,720    110,737    260,161    298,383 
投資利息総額   23,516,908    14,137,355    59,356,004    42,937,963 
現金と現金等価物の利息   200,258    968    235,410    2,561 
管理費収入   818,254    815,739    2,451,242    2,448,593 
配当収入   436,941    537,621    949,758    1,595,119 
構造と相談料収入   553,497    582,500    2,813,311    2,922,625 
その他の収入   731,166    427,921    983,277    1,852,916 
総投資収益   26,257,024    16,502,104    66,789,002    51,759,777 
                     
運営費                    
利子と債務融資費用   8,449,900    4,842,900    23,243,438    14,367,996 
基地管理費   4,258,821    2,923,676    12,164,989    8,684,681 
奨励的管理費支出   1,531,060    2,417,628    216,915    9,698,327 
専門費   558,531    (104,438)   1,344,021    863,376 
管理人費用   818,750    750,000    2,341,667    2,156,250 
保険   89,187    85,399    266,723    258,035 
役員の謝礼と支出   80,000    73,096    300,000    265,596 
一般と行政   525,202    357,727    1,492,063    1,301,603 
所得税支出   68,136    (40,519)   (132,487)   18,082 
総運営費   16,379,587    11,305,469    41,237,329    37,613,946 
純投資収益   9,877,437    5,196,635    25,551,673    14,145,831 
                     
実現していない投資収益(赤字)                    
投資の達成した純収益(赤字)：                    
非持株/非関連投資   (740,434)   2,588,468    7,365,913    6,140,073 
関連投資   
-
    7,328,457    
-
    7,328,457 
投資をコントロールする   
-
    
-
    
-
    (139,867)
投資は純収益を達成した   (740,434)   9,916,925    7,365,913    13,328,663 
所得税は実現された投資収益から利益を得る   479,318    (2,447,173)   548,568    (2,896,056)
投資未実現付加価値(減価償却)純変化：                    
非持株/非関連投資   2,082,634    3,887,216    (12,430,125)   11,593,037 
関連投資   693,483    (7,412,673)   3,861,523    (1,668,686)
投資をコントロールする   (5,952,325)   (2,517,159)   (17,199,511)   4,222,150 
投資が未実現の付加価値(減価償却)純変化   (3,176,208)   (6,042,616)   (25,768,113)   14,146,501 
投資未実現(付加価値減価償却)繰延税項準備純変化   (425,848)   2,480,465    (1,017,953)   921,610 
投資はすでに実現しており，純収益を実現していない   (3,863,172)   3,907,601    (18,871,585)   25,500,718 
債務返済済み損失   
-
    (764,123)   (1,204,809)   (2,316,263)
経営による純資産純増(減額)  $6,014,265   $8,340,113   $5,475,279   $37,330,286 
                     
加重平均−普通株基本収益と希釈後収益(損失)
  $0.51   $0.73   $0.46   $3.30 
加重平均発行済み普通株式-基本普通株式と希釈普通株
   11,893,173    11,450,861    11,989,811    11,312,991 

 

合併財務諸表の付記を参照。

 

2

 

 

サラトガ投資会社

連結純資産変動表

(未監査)

 

   以下の期日までの9か月 
   2022年11月30日   2021年11月30日 
運営からの増加(減少)：        
純投資収益  $25,551,673   $14,145,831 
投資はすでに純収益を実現した   7,365,913    13,328,663 
債務返済済み損失   (1,204,809)   (2,316,263)
所得税は実現された投資収益から利益を得る   548,568    (2,896,056)
投資が未実現の付加価値(減価償却)純変化   (25,768,113)   14,146,501 
投資未実現(付加価値減価償却)繰延税項準備純変化   (1,017,953)   921,610 
経営純資産が増加する   5,475,279    37,330,286 
           
株主分配から減少する：          
株主に割り当てられた総金額   (19,232,096)   (15,599,129)
株主が純資産減少額を分配する   (19,232,096)   (15,599,129)
           
株式取引：          
普通株式を発行して得た金   
-
    15,320,818 
株式配当分配   3,347,802    2,760,278 
普通株買い戻し   (9,600,116)   (1,252,143)
買い戻し費用   (7,792)   (992)
製品発売コスト   
-
    (143,143)
株式取引純資産純増加(減額)額   (6,260,106)   16,684,818 
純資産合計が増加する   (20,016,923)   38,415,975 
期初純資産   355,780,523    304,185,770 
期末純資産  $335,763,600   $342,601,745 

 

連結財務諸表の付記を参照。

  

3

 

 

サラトガ投資会社です。

統合されたキャッシュフロー表

(未監査)

 

    終わった9ヶ月間  
    2022年11月30日     2021年11月30日  
経営活動            
経営純資産純増(マイナス)   $ 5,475,279     $ 37,330,286  
純資産の純増加(減少) を調節するように調整する                
運営から経営活動提供までの純現金(用) ：                
実物支払いとコストの他の調整     1,374,899       (1,120,081 )
投資割引純増加額     (1,245,358 )     (1,368,430 )
繰延債務融資コストの償却     2,567,903       1,544,478  
債務返済済み損失     1,204,809       2,316,263  
所得税支出     (681,055 )     18,082  
投資は純損失を達成した     (7,365,913 )     (13,328,663 )
投資未実現(付加価値)減価償却純変化     25,768,113       (14,146,501 )
投資未実現付加価値(減価償却)繰延税項準備純変化     1,017,953       (921,610 )
投資の収益を売却·償還する     162,090,516       216,236,729  
購入投資     (345,088,953 )     (293,753,351 )
(増加)運営資産の減少：                
受取利息     (3,722,035 )     (343,168 )
付属会社が支払わなければならない     90,968       2,719,000  
応収管理と奨励費     (1,266 )     (330,071 )
その他の資産     18,119       (54,299 )
繰延税金資産     (467,632 )     -  
経営負債の増加(減少)：                
基地管理費と奨励費に対応する     (3,390,134 )     5,524,592  
売掛金と売掛金     466,950       210,809  
税金を受け取るべきだ     -       -  
当期課税額     (2,793,200 )     2,833,988  
利子および債務費をまかなう     2,145,104       450,550  
役員謝礼金     25,932       (70,500 )
消費税を納めるべきだ     (630,183 )     (691,672 )
社長のせいで     (257,628 )     10,887  
経営活動が提供する現金純額     (162,929,180 )     (56,932,682 )
                 
融資活動                
借金の借り入れ     105,500,000       135,000,000  
債務を返済する     (35,340,000 )     (73,500,000 )
紙幣を発行する     163,500,000       175,000,000  
手形の償還     (43,125,000 )     (60,000,000 )
繰延債務融資コストを支払う     (7,400,318 )     (7,768,038 )
債券発行割引、6.000注釈パーセント2027     (176,000 )     -  
債券発行割引、7.000注釈パーセント2025     (360,000 )     -  
債券発行プレミアム4.3752026年ノート率     -       1,250,000  
普通株式を発行して得た金     -       15,320,818  
現金配当の支払い     (15,884,294 )     (12,838,851 )
普通株買い戻し     (9,600,116 )     (1,252,143 )
買い戻し費用     (7,792 )     (992 )
要約費用を支払う     -       (124,714 )
融資活動が提供する現金純額     157,106,480       171,086,080  
現金及び現金等価物純増(マイナス) 及び現金及び現金等価物、準備金口座     (5,822,700 )     114,153,398  
現金と現金等価物 と現金と現金等価物、備蓄金口座、期初     52,870,342       29,915,074  
現金と現金等価物および現金と現金等価物、備蓄金口座、期末   $ 47,047,642     $ 144,068,472  
                 
補足情報：                
期日内支払利息   $ 18,374,593     $ 12,372,967  
税金の現金を納める     2,770,984       727,469  
非現金情報を追加します                
実物支払利息収入とコストのその他の調整     1,374,899     1,120,081  
投資割引純増加額     1,245,358       1,368,430  
繰延債務融資コストの償却     2,567,903       1,544,478  
株式配当分配     3,347,802       2,760,278  

 

合併財務諸表の付記を参照。

 

4

 

 

サラトガ投資会社です。

総合投資スケジュール

2022年11月30日

(未監査)

 

会社(1)  業界.業界  投資 金利/
成熟		  オリジナル
買収
日付		  元金/
数
個の共有		   コスト   公平である
値(C)		   その割合は
純資産		 
非持株/非関連投資 -231.7%(B)                         
Altvia Midco、LLC  別の投資管理ソフトウェア  第1留置権定期ローン(3 Mドル期限SOFR+8.50%), 12.91%現金、7/18/2027  7/18/2022  $8,000,000    7,924,459   $7,920,000    2.4%
Altvia Midco，LLC(H)  別の投資管理ソフトウェア   Aシリーズ-1優先株  7/18/2022  $2,000,000    2,000,000    2,000,000    0.6%
     別投資合計 管理ソフトウェア           9,924,459    9,920,000    3.0%
Schoox， Inc.(H)，(I)  企業教育ソフトウェア  シリーズ1会員権益  12/8/2020   1,050    475,698    3,723,862    1.1%
     全体企業教育ソフトウェア           475,698    3,723,862    1.1%
GreyHeller LLC(H)  ネットワーク·セキュリティ  普通株  11/10/2021   7,857,689    1,906,275    2,484,154    0.7%
     全体的なネットワークセキュリティは           1,906,275    2,484,154    0.7%
ニューイングランド歯科パートナー  歯科業務管理  第一留置権定期ローン(3 MドルLIBOR+8.00%), 12.78%現金、11/25/2025  11/25/2020  $6,555,000    6,511,617    6,547,134    1.9%
ニューイングランド歯科パートナー  歯科業務管理  遅延抽出定期ローン(3 MドルLIBOR+8.00%), 12.78%現金、11/25/2025  11/25/2020  $4,650,000    4,625,008    4,644,420    1.4%
     全行程歯科実践管理           11,136,625    11,191,554    3.3%
Exigo，LLC(D)  直売ソフト  最初の留置権定期ローン(100万ドルLIBOR+5.75%), 9.89%現金、3/16/2027  3/16/2022  $24,875,000    24,682,800    24,484,463    7.3%
Exigo，LLC(J)  直売ソフト  遅延抽出定期ローン(1百万ドルLIBOR+5.75%), 9.89%現金、3/16/2027  3/16/2022  $-    -    (65,417)   0.0%
Exigo，LLC(J)  直売ソフト  循環信用手配(1百万ドルLIBOR+5.75%), 9.89%現金、3/16/2027  3/16/2022  $208,333    208,333    191,979    0.1%
Exigo， LLC(H)，(I)  直売ソフト  公共部門  3/16/2022   1,041,667    1,041,667    1,101,027    0.3%
     直売ソフト合計           25,932,800    25,712,052    7.7%

 

5

 

 

会社(1)  業界.業界  投資 金利/
成熟		  オリジナル
買収
日付		  元金/
数
個の共有		   コスト   公平である
値(C)		   その割合は
純資産		 
C 2教育システム(D)  教育サービス  第一留置権定期ローン(3 MドルLIBOR+8.50%), 13.28%現金、5/31/2023  5/31/2017  $18,500,000    18,492,604    18,524,050    5.5%
C 2 Education Systems，Inc.(H)  教育サービス  Aシリーズ-1優先株  5/18/2021   3,127    499,904    603,868    0.2%
ゾリグ中国人民銀行  教育サービス  第一留置権定期ローン(3 MドルLIBOR+5.50%), 10.28%現金、5/11/2026  5/11/2021  $16,000,000    15,894,425    14,827,200    4.4%
ゾリケPBC(Zolge PBC)  教育サービス  遅延抽出定期ローン(3 MドルLIBOR+5.50%), 10.28%現金、5/11/2026  5/11/2021  $500,000    496,563    390,050    0.1%
ゾリク(Br)PBC(H)  教育サービス  甲類単位  5/11/2021   250,000    250,000    159,497    0.0%
     全体的な教育サービス           35,633,496    34,504,665    10.2%
Destination Solutions Inc.(H)，(I)  教育ソフト  有限パートナー権益  5/16/2018   3,068    3,969,291    8,742,860    2.6%
GoReact  教育ソフト  第一留置権定期ローン(3 MドルLIBOR+7.50%), 12.28%現金、1/17/2025  1/17/2020  $8,000,000    7,938,400    7,795,200    2.3%
ごリード(GoReact)  教育ソフト  遅延抽出定期ローン(3 MドルLIBOR+7.50%), 12.28%現金、1/17/2025  1/18/2022  $1,000,000    1,000,000    961,600    0.3%
アイデンティティ認識 自動化システム(H)  教育ソフト  普通株式A-2類単位  8/25/2014   232,616    232,616    146,008    0.0%
アイデンティティ認識 自動化システム(H)  教育ソフト  普通株式A-1類単位  3/6/2020   43,715    171,571    213,157    0.1%
用意された教育  教育ソフト  第1留置権定期ローン(3 Mドル期限SOFR+6.00%), 10.41%現金、8/5/2027  8/5/2022  $27,000,000    26,737,018    26,730,000    8.0%
     教育ソフト一式           40,048,896    44,588,825    13.3%
TG圧力洗浄ホールディングス有限責任会社(H)  施設のメンテナンス  優先株  8/12/2019   488,148    488,148    405,613    0.1%
     総施設維持           488,148    405,613    0.1%
デイビス·ウェル有限責任会社  外勤事務管理  第一留置権定期ローン(3 MドルLIBOR+7.00%), 11.78%現金、7/31/2024  9/6/2019  $6,000,000    5,967,251    5,934,600    1.8%
Davisware LLC(Davisware，LLC)  外勤事務管理  遅延抽出定期ローン(3 MドルLIBOR+7.00%), 11.78%現金、7/31/2024  9/6/2019  $1,977,790    1,966,562    1,956,232    0.6%
     総外回り事務管理           7,933,813    7,890,832    2.4%

 

6

 

 

会社(1)  業界.業界  投資 金利/
成熟		  オリジナル
買収
日付		  元金/
数
個の共有		   コスト   公平である
値(C)		   その割合は
純資産		 
B.ライリー金融会社(A)、(M)  金融サービス  無担保融資を優先する6.75%現金、5/31/2024  10/18/2022  $165,301    165,301    164,508    0.0%
GDS Software Holdings，LLC  金融サービス  第一留置権定期ローン(3 MドルLIBOR+7.00%), 11.78%現金、12/30/2026  12/30/2021  $22,713,926    22,592,997    22,277,819    6.6%
GDS Software Holdings，LLC  金融サービス  遅延抽出定期ローン(3 MドルLIBOR+7.00%), 11.78%現金、12/30/2026  12/30/2021  $3,286,074    3,256,113    3,222,981    1.0%
GDS ソフトウェア持株有限責任会社(H)  金融サービス  普通株A類単位  8/23/2018   250,000    250,000    510,438    0.2%
     総金融サービス           26,264,411    26,175,746    7.8%
Ascend Software，LLC  金融サービスソフト  第一留置権定期ローン(3 MドルLIBOR+7.50%), 12.28%現金、12/15/2026  12/15/2021  $6,000,000    5,949,123    5,889,600    1.8%
Ascend Software，LLC(J)  金融サービスソフト  遅延抽出定期ローン(3 MドルLIBOR+7.50%), 12.28%現金、12/15/2026  12/15/2021  $2,300,000    2,278,586    2,180,400    0.6%
     全体金融サービスソフトウェア           8,227,709    8,070,000    2.4%
AXIOM 親会社ホールディングス，LLC(H)  医療サービス  普通株A類単位  6/19/2018   400,000    400,000    1,251,380    0.4%
ComForCare Health Care(D)  医療サービス  第一留置権定期ローン(3 MドルLIBOR+6.25%), 11.03%現金、1/31/2025  1/31/2017  $25,000,000    24,923,185    25,000,000    7.4%
     医療サービス総量           25,323,185    26,251,380    7.8%

 

7

 

 

会社(1)  業界.業界  投資 金利/
成熟		  オリジナル
買収
日付		  元金/
数
個の共有		   コスト   公平である
値(C)		   その割合は
純資産		 
ヘマトラホールディングス(hemaTerra Holding Company，LLC)  医療ソフト  第1留置権定期ローン(3 Mドル期限SOFR+8.25%), 12.66%現金、1/31/2026  4/15/2019  $55,623,000    55,201,050    55,578,502    16.6%
ヘマトラホールディングス  医療ソフト  遅延抽出定期ローン(3 Mドル期限SOFR+8.25%), 12.66%現金、1/31/2026  4/15/2019  $13,930,000    13,856,418    13,918,856    4.1%
TRC hemaTerra，LLC(H)  医療ソフト  D類会員権益  4/15/2019   2,487    2,816,693    4,350,225    1.3%
調達パートナー、有限責任会社  医療ソフト  第一留置権定期ローン(3 MドルLIBOR+5.50%), 10.28%現金、11/12/2025  11/12/2020  $35,125,000    34,878,261    34,355,763    10.2%
調達パートナー、有限責任会社  医療ソフト  遅延抽出定期ローン(3 MドルLIBOR+5.50%), 10.28%現金、11/12/2025  11/12/2020  $4,300,000    4,262,142    4,205,830    1.3%
調達 パートナーホールディングス有限責任会社(H)  医療ソフト  甲類単位  11/12/2020   550,986    550,986    751,911    0.2%
     医療ソフトウェア総量は           111,565,550    113,161,087    33.7%
Roscoe 医療会社(H)  医療供給  普通株  3/26/2014   5,081    508,077    -    0.0%
     医療総供給量           508,077    -    0.0%
Book 4 Time，Inc.(A)，(D)  ホテル/ホテル  第一留置権定期ローン(3 MドルLIBOR+7.50%), 12.28%現金、12/22/2025  12/22/2020  $3,136,517    3,115,448    3,136,517    0.9%
Book 4 Time，Inc.(A)  ホテル/ホテル  遅延抽出定期ローン(3 MドルLIBOR+7.50%), 12.28%現金、12/22/2025  12/22/2020  $2,000,000    1,982,829    2,000,000    0.6%
Book 4 Time， Inc.(A)，(H)，(I)  ホテル/ホテル  A類優先株  12/22/2020   200,000    156,826    256,275    0.1%
Knowland Group、LLC(H)、(K)  ホテル/ホテル  2つ目の留置権定期ローン(3 MドルLIBOR+8.00%), 12.78% Cash/1.00% PIK, 5/9/2024  11/9/2018  $15,878,989    15,878,989    9,741,760    2.9%
Sceptre Hotality Resources，LLC  ホテル/ホテル  第1留置権定期ローン(3 Mドル期限SOFR+7.25%), 11.66%現金、9/2/2026  4/27/2020  $23,000,000    22,789,543    22,783,800    6.8%
Sceptre Hotality Resources，LLC(J)  ホテル/ホテル  遅延抽出定期ローン(3 Mドル期限SOFR+7.25%), 11.66%現金、9/2/2026  9/2/2021  $-    -    -    0.0%
     全体ホテルサービス/ホテル           43,923,635    37,918,352    11.3%

 

8

 

 

会社(1)  業界.業界  投資 金利/
成熟		  オリジナル
買収
日付		  元金/
数
個の共有		   コスト   公平である
値(C)		   その割合は
純資産		 
花崗岩快適度、LP(D)  暖房エアコンサービスと販売  第1留置権定期ローン(3 Mドル期限SOFR+8.02%), 12.43%現金、11/16/2025  11/16/2020  $43,000,000    42,666,886    42,570,000    12.7%
花崗岩快適度、Lp(J)  暖房エアコンサービスと販売  遅延抽出定期ローン(3 Mドル期限SOFR+8.02%), 12.43%現金、11/16/2025  11/16/2020  $6,500,000    6,439,613    6,435,000    1.9%
     暖房エアコンサービスと販売総額           49,106,499    49,005,000    14.6%
ベクトル制御ホールディングス(VVECTOR CONTROLS Holding Co.，LLC)  工業製品  第一留置権定期ローン(3 MドルLIBOR+6.50%), 11.28%現金、3/6/2025  3/6/2013  $3,477,686    3,477,686   3,477,687     1.0 % 
ベクトル制御ホールディングス(VECTOR Controls Holding Co.，LLC)(H)  工業製品  有限責任会社の権益を購入する引受権証が満期になる11/30/2027  5/31/2015   343    -    5,612,524    1.7%
     工業製品総量           3,477,686    9,090,211    2.7%
代理グループ、有限責任会社  保険ソフト  第一留置権定期ローン(100万ドルBSBY+8.00%), 11.97% Cash, 10/1/2026  10/1/2021  $13,500,000    13,396,690    13,444,650    4.0%
Panther Parentco LLC(H)  保険ソフト  甲類単位  10/1/2021   2,500,000    2,500,000    3,155,741    0.9%
     全体保険ソフト           15,896,690    16,600,391    4.9%
LogicMonitor，Inc.(D)  ITサービス  第一留置権定期ローン(3 MドルLIBOR+5.00%), 9.78%現金、5/17/2023  3/20/2020  $43,000,000    42,913,067    43,000,000    12.8%
     総ITサービス           42,913,067    43,000,000    12.8%
ActiveProspect，Inc.(D)  販売手がかり管理ソフトウェア  第一留置権定期ローン(3 MドルLIBOR+6.00%), 10.78%現金、8/8/2027  8/8/2022  $12,000,000    11,899,180    11,895,600    3.5%
ActiveProspect，Inc.(J)  販売手がかり管理ソフトウェア  遅延抽出定期ローン(3 MドルLIBOR+6.00%), 10.78%現金、8/8/2027  8/8/2022  $-    -    -    0.0%
     包括的な手がかり管理ソフトウェア           11,899,180    11,895,600    3.5%

 

9

 

 

会社(1)  業界.業界  投資金利 rate/
成熟性		  オリジナル
採掘する
日付		  元金/
数
株		   コスト   公平である
値(C)		   その割合は
純資産		 
CenterBase，LLC  正規版ソフト  第一留置権定期ローン(1百万ドル、期限SOFR+7.75%), 11.88%現金、1/18/2027  1/18/2022  $21,300,960    21,097,037    20,691,753    6.2%
     全正規ソフト           21,097,037    20,691,753    6.2%
マディソン·ロジック(Madion Logic，Inc.)  マーケティング編成ソフト  最初の留置権定期ローン(100万ドルLIBOR+5.50%), 9.64%現金、11/22/2026  12/10/2021  $28,698,795    28,586,044    28,675,836    8.5%
マディソン·ロジック(Madion Logic，Inc.)  マーケティング編成ソフト  循環信用手配(1百万ドルLIBOR+5.50%), 9.64%現金、11/22/2026  12/10/2021  $-    -    -    0.0%
     全体マーケティング編成ソフト           28,586,044    28,675,836    8.5%
Arc Health OpCo LLC(D)  精神衛生保健サービス  第1留置権定期ローン(3 Mドル期限SOFR+8.49%), 12.90%現金、8/5/2027  8/5/2022  $6,500,000    6,422,385    6,418,750    1.9%
ARC Health OpCo LLC(D)，(J)  精神衛生保健サービス  遅延抽出定期ローン(3 Mドル期限SOFR+8.49%), 12.90%現金、8/5/2027   8/5/2022  $7,726,978    7,632,170    7,630,391    2.3%
Arc Health OpCo LLC(H)  精神衛生保健サービス  A類優先株  8/5/2022   2,587,236    2,794,214    2,794,215    0.8%
     精神衛生保健サービス総量           16,848,769    16,843,356    5.0%
Chronus LLC  カウンセリングソフト  第一留置権定期ローン(3 MドルLIBOR+5.25%), 10.03%現金、8/26/2026  8/26/2021  $15,000,000    14,880,506    14,874,000    4.4%
Chronus LLC  カウンセリングソフト  第一留置権定期ローン(3 MドルLIBOR+6.00%), 10.78%現金、8/26/2026  8/26/2021  $3,000,000    2,971,230    2,974,800    0.9%
Chronus LLC(H)  カウンセリングソフト  Aシリーズ優先株  8/26/2021   3,000    3,000,000    3,564,437    1.1%
     チュートリアルソフトウェア総数           20,851,736    21,413,237    6.4%
OMYソフトウェア有限責任会社  非営利サービス  第1留置権定期ローン(3 Mドル期限SOFR+8.00%), 12.41% Cash/1.00% PIK, 5/29/2023  5/29/2018  $13,089,665    13,036,832    13,035,998    3.9%
     非営利サービス総額           13,036,832    13,035,998    3.9%

 

10

 

 

会社(1)  業界.業界  投資 金利/
成熟		  オリジナル
買収
日付		  元金/
数
個の共有		   コスト   公平である
値(C)		   その割合は
純資産		 
エミリー通り企業有限公司  事務用品  プレミアム保証手形(3 MドルLIBOR+8.50%), 13.28% Cash, 2/31/2023  12/28/2012  $3,300,000    3,300,000    3,249,510    1.0%
エミリー街企業(Emily Street Enterprise，L.L.C.)  事務用品  株式証明書会員権益が満期になる12/28/2022  12/28/2012   49,318    400,000    354,649    0.1%
     事務用品総額           3,700,000    3,604,159    1.1%
頂点ホールディングスソフトウェア技術有限責任会社  給与明細サービス  第一留置権定期ローン(3 MドルLIBOR+8.00%), 12.78%現金、9/21/2024  9/21/2016  $15,500,000    15,493,229    15,489,150    4.6%
     給与サービス総額           15,493,229    15,489,150    4.6%
Buildout，Inc.  不動産サービス  第一留置権定期ローン(3 MドルLIBOR+7.00%), 11.78%現金、7/9/2025  7/9/2020  $14,000,000    13,915,108    13,843,200    4.1%
Buildout，Inc.  不動産サービス  遅延抽出定期ローン(3 MドルLIBOR+7.00%), 11.78%現金、7/9/2025  2/12/2021  $38,500,000    38,229,236    38,068,800    11.4%
Buildout， Inc.(H)，(I)  不動産サービス  有限パートナー権益  7/9/2020   1,160    1,205,308    1,307,141    0.4%
     全体の不動産サービス           53,349,652    53,219,141    15.9%
井泉国際会社です。  研究ソフト  第一留置権定期ローン(3 MドルBSBY+7.25%), 11.84%現金、6/27/2027  6/27/2022  $9,600,000    9,499,135    9,493,440    2.8%
アルキメデスの親会社(H)  研究ソフト  A類公共単位  6/27/2022   1,000,000    1,000,000    1,000,000    0.3%
     ダール研究ソフト           10,499,135    10,493,440    3.1%
LFR鶏有限責任会社  レストラン  最初の留置権定期ローン(100万ドルLIBOR+7.00%), 11.14%現金、11/19/2026  11/19/2021  $12,000,000    11,901,087    11,817,600    3.6%
LFR鶏肉有限責任会社(LFR Chicken LLC)  レストラン  遅延抽出定期ローン(1百万ドルLIBOR+7.00%), 11.14%現金、11/19/2026  11/19/2021  $9,000,000    8,922,513    8,863,200    2.6%
LFR 鶏肉有限責任会社(H)  レストラン  Bシリーズ第一選択単位  11/19/2021   497,183    1,000,000    1,108,405    0.3%
TMAC買収有限責任会社  レストラン  無担保定期ローン8.00%PIK、9/1/2023  3/1/2018  $2,979,312    2,979,312    2,815,105    0.8%
     全レストラン           24,802,912    24,604,310    7.3%

 

11

 

 

会社(1)  業界.業界  投資 金利/
成熟		  オリジナル
買収
日付		  元金/
数
個の共有		   コスト   公平である
値(C)		   % of
純資産		 
ペッパーパレス社(Pepper Palace，Inc.)  特色ある食品小売業者  第一留置権定期ローン(3 MドルLIBOR+6.25%), 11.03%現金、6/30/2026  6/30/2021  $33,575,000    33,313,811    24,325,088    7.2%
ペッパーパレス社(Pepper Palace，Inc.)  特色ある食品小売業者  遅延抽出定期ローン(3 MドルLIBOR+6.25%), 11.03% Cash, 6/30/2026  6/30/2021  $-    -    -    0.0%
ペッパーパレス社(Pepper Palace，Inc.)  特色ある食品小売業者  循環クレジット手配(3 MドルLIBOR+6.25%), 11.03%現金、6/30/2026  6/30/2021  $-    -    -    0.0%
こしょう 皇居会社(H)  特産品小売業者  会員資格 趣味  6/30/2021   1,000,000    1,000,000    -    0.0%
     特色食品小売業者総数            34,313,811    24,325,088    7.2%
仲裁者スポーツ，有限責任会社(D)  スポーツ管理  第一留置権定期ローン(3 MドルLIBOR+6.50%), 11.28%現金、2/21/2025  2/21/2020  $26,000,000    25,882,301    25,810,200    7.7%
スポーツを仲裁する有限責任会社  スポーツ管理  遅延抽出定期ローン(3 MドルLIBOR+6.50%), 11.28%現金、2/21/2025  2/21/2020  $1,000,000    1,000,000    992,700    0.3%
     合計 スポーツ管理           26,882,301    26,802,900    8.0%
Avionte Holdings，LLC(H)  人員はbrサービスを搭載しています  Aクラス単位  1/8/2014   100,000    100,000    2,080,370    0.6%
     人員編成サービス合計            100,000    2,080,370    0.6%
JDXpert  人材獲得ソフト  第一留置権定期ローン(3 MドルLIBOR+8.50%), 13.28%現金、5/2/2027  5/2/2022  $6,000,000    5,943,524    6,039,000    1.9%
JDXpert(JDXpert)  人材獲得ソフト  遅延抽出定期ローン(3 MドルLIBOR+8.50%), 13.28%現金、5/2/2027  5/2/2022  $-    -    -    0.0%
Jobvite，Inc.(D)  人材獲得ソフト  第一留置権定期ローン(600万ドル、期限SOFR+8.00%), 12.70%現金、8/5/2028  8/5/2022  $20,000,000    19,852,834    20,000,000    6.0%
     個人を合計して初めてソフトウェアを取得する           25,796,358    26,039,000    7.9%
国家廃棄物協力パートナー(D)  廃棄物処理サービス  二次留置権定期ローン10.00%現金、11/13/2022  2/13/2017  $9,000,000    9,000,000    9,000,000    2.7%
     廃棄物処理サービス総量            9,000,000    9,000,000    2.7%
子 非持ち株/非関連投資総額                 776,943,715    777,907,062    231.7%

 

12

 

 

会社(1)  業界.業界  投資 金利/
成熟		  オリジナル
買収
日付		  元金/
数
個の共有		   コスト   公平である
値(C)		   その割合は
純資産		 
付属会社投資-28.6%(B)                             
Artemis Wax Corp.(D)，(F)  消費者サービス  遅延抽出定期ローン(1百万ドルLIBOR+9.00%), 13.14%現金、5/20/2026  5/20/2021  $30,000,000    29,760,680    29,967,000    8.9%
Artemis Wax Corp.(F)  消費者サービス  遅延抽出定期ローン(1百万ドルLIBOR+6.50%), 10.64%現金、5/20/2026  5/19/2022  $18,000,000    17,832,599    17,980,200    5.5%
Artemis Wax Corp.(F)，(J)  消費者サービス  遅延抽出定期ローン(1百万ドルLIBOR+7.50%), 11.64%現金、5/20/2026  5/19/2022  $9,500,000    9,407,532    9,489,550    2.8%
Artemis 蝋人形会社(F)，(H)  消費者サービス  B-1シリーズ優先株  5/20/2021   934,463    1,500,000    4,977,250    1.5%
Artemis 蝋人形会社(F)，(H)  消費者サービス  Cシリーズ優先株  5/20/2021   6,163    6,162,526    6,162,526    1.8%
     総消費者サービス           64,663,337    68,576,526    20.5%
ETUホールディング(ETU Holdings，Inc.)  企業教育ソフトウェア  第一留置権定期ローン(3 MドルLIBOR+9.00%), 13.78%現金、8/18/2027  8/18/2022  $7,000,000    6,932,059    6,930,000    2.1%
ETUホールディング(ETU Holdings，Inc.)  企業教育ソフトウェア  二次留置権定期ローン15.00%PIK、2/18/2028  8/18/2022  $5,089,583    5,039,831    5,038,688    1.5%
ETU ホールディングス(F)，(H)  企業教育ソフトウェア  Aシリーズ-1優先株  8/18/2022   3,000,000    3,000,000    3,000,000    0.9%
     企業教育ソフトウェア全体           14,971,890    14,968,688    4.5%

 

13

 

 

会社(1)  業界.業界  投資 金利/
成熟		  オリジナル
買収
日付		  元金/
数
個の共有		   コスト   公平である
値(C)		   その割合は
純資産		 
Axero Holdings LLC(F)  従業員連携ソフトウェア  第一留置権定期ローン(3 MドルLIBOR+10.00%), 14.78%現金、6/30/2026  6/30/2021  $5,500,000    5,455,829    5,529,150    1.6%
Axero Holdings LLC(F)  従業員連携ソフトウェア  遅延抽出定期ローン(3 MドルLIBOR+10.00%), 14.78%現金、6/30/2026  6/30/2021  $1,100,000    1,089,888    1,105,830    0.3%
Axero Holdings LLC(F)，(J)  従業員連携ソフトウェア  循環クレジット手配(3 MドルLIBOR+10.00%), 14.78%現金、6/30/2026  2/3/2022  $-    -    -    0.0%
Axero Holdings，LLC(F)，(H)  従業員連携ソフトウェア  Aシリーズ第一選択単位  6/30/2021   2,000,000    2,000,000    2,425,000    0.7%
Axero Holdings，LLC(F)，(H)  従業員連携ソフトウェア  Bシリーズ第一選択単位  6/30/2021   2,000,000    2,000,000    3,446,470    1.0%
     従業員連携ソフトウェア総数            10,545,717    12,506,450    3.6%
子付属会社の投資総額                 90,180,944    96,051,664    28.6%
コントロール 投資-32.2%(B)                             
ネロホールディングス、LLC(G)  ITサービス  第一留置権定期ローン(3 MドルLIBOR+6.50%), 11.28現金パーセント/2.00%PIK、12/31/2025  7/3/2018  $5,511,426    5,491,258    5,414,976    1.6%
Netreo Holdings LLC(D)，(G)，(J)  ITサービス  遅延抽出定期ローン(3 MドルLIBOR+6.50%), 11.28現金パーセント/2.00%PIK、12/31/2025  5/26/2020  $19,661,882    19,583,424    19,317,799    5.8%
Netreo Holdings，LLC(G)，(H)  ITサービス  普通株A類単位  7/3/2018   4,600,677    8,344,500    17,661,450    5.3%
     総ITサービス           33,419,182    42,394,225    12.7%

 

14

 

 

会社(1)  業界.業界  投資金利 rate/
成熟性		  オリジナル
採掘する
日付		  元金/
数
株		   コスト   公平である
値(C)		   その割合は
純資産		 
サラトガ投資会社CLO 2013-1，Ltd.(A)、(E)、(G)  構造的金融証券  その他/構造金融証券0.00%4/20/2023  1/22/2008  $111,000,000    29,969,356    19,427,844    5.8%
サラトガ投資会社CLO 2013-1，Ltd.F-2-R-3級注(A)、(G)  構造的金融証券  その他/構造的金融証券(3 MドルLIBOR+10.00%), 14.78%現金、4/20/2023  8/9/2021  $9,375,000    9,375,000    8,501,620    2.5%
サラトガ投資会社プレミアムローン基金2022-1株式会社E類手形(A)、(G)  構造的金融証券  その他/構造的金融証券(3 Mドル期限SOFR+8.55%), 12.96%現金、10/20/2033  10/28/2022  $12,250,000    11,392,500    10,969,982    3.3%
     総括構造性融資証券           50,736,856    38,899,446    11.6%
サラトガ高級融資基金合弁会社、有限責任会社(A)、(G)、(J)  投資基金  無担保融資10.00%, 6/15/2023  2/17/2022  $17,618,954    17,618,954    17,618,954    5.2%
サラトガ上級ローン基金I JV，LLC(A)，(G)，(H)  投資基金  会員権益  2/17/2022   17,583,486    17,583,486    9,162,701    2.7%
     総投資基金           35,202,440    26,781,655    7.9%
子総制御投資                 119,358,478    108,075,326    32.2%
総投資-292.5%                $986,483,137   $982,034,052    292.5%

 

15

 

 

   株式数   コスト   公正価値   % のです。
純資産		 
現金と現金等価物、現金と現金等価物、準備金口座--14.0%(B)                
アメリカ銀行通貨市場(L)   47,047,642   $47,047,642   $47,047,642    14.0%
現金と現金等価物の総額、現金と現金等価物、備蓄口座   47,047,642   $47,047,642   $47,047,642    14.0%

 

(1)改正された1933年証券法第144 A条によれば、証券は登録を免れることができ、制限された証券である。

 

(A)改正された“1940年投資会社法”(“1940年会社法”)第55(A)節に基づく“適格資産”に属さない投資をいう。2022年11月30日現在、公正価値で計算すると、条件を満たしていない資産は会社ポートフォリオの8.6%を占めている。BDCとして、会社は通常、その総資産の少なくとも70%を条件に合った資産に投資しなければならない。

 

(B)パーセントは、2022年11月30日現在の純資産335，763，600ドルに基づいて計算される。

 

(C)これらの投資は、B.Riley Financial，Inc.を除いて、B.Riley Financial，Inc.を除いて、これらの投資の公正価値が重大な観察不可能な投資を使用して決定され、我々の取締役会の好意的な承認を得た“既製の市場オファー” (1940年法案の定義に従って)がないためである。これらの投資は、公正価値階層構造における第 3級とされている(合併財務諸表付記3参照)。B.Riley Financial，Inc.の公正な価値は、アクティブな市場のオファー、会社が取得する能力のある同じ資産、または負債に基づいている。これらの投資はすでに公正価値階層構造中の第1級とされている(総合財務諸表付記3参照)。

 

(D)当該等証券の全部又は一部は、自社優先担保循環信用手配下の担保として機能する(総合財務諸表付記8参照)。

 

(E)この投資には規定された支払金利 がない。したがって、上の表の0.00%の金利は、現在投資コストから稼いでいる実際の金利を表し、現在の現金利息および投資に基づいて生成される他の収入を表す。

 

16

 

 

(F)1940年法案の定義によると、このポートフォリオ会社は、5.0%~25.0%の未償還および投票権証券を有しているため、“付属会社”である。2022年11月30日までの9ヶ月間、発行者が関連会社との取引は以下の通り

 

会社  購入   売上高   投資からの総利息   管理費収入   すでに純額を実現した
投資の収益		   未実現円高(減価償却)純変化 
Artemis Wax Corp  $27,440,000   $
    -
   $3,418,378   $
                -
   $
            -
   $2,452,903 
AxeroホールディングスLLC   1,089,000    
-
    609,408    
-
    
-
    1,411,823 
ETU Holdins，Inc.   14,880,000    
-
    480,690    
-
    
-
    (3,202)
合計する  $43,409,000   $
-
   $4,508,476   $
-
   $
-
   $3,861,524 

 

(G) 1940年法案の定義によると、私たちは当該ポートフォリオ社が発行した投票権のある証券の25%以上を保有しているので、当該ポートフォリオ会社を“制御”する。また、サラトガ投資会社高級融資基金2022-1株式会社(“SLF 2022”)は、SLF 2022がサラトガ高級融資基金I JV，LLCの完全子会社であるため、発行済み議決権株式の25%以上を有している。2022年11月30日までの9ヶ月間、発行者は関連会社であり、私たちがコントロールしているポートフォリオ会社の取引は以下の通りです

 

会社  購入   売上高   投資からの総利息   管理費収入   すでに純額を実現した
投資の収益		   未実現円高(減価償却)純変化 
ネロ·ホールディングスLLC  $5,960,000   $
-
   $1,695,950   $
-
   $
          -
   $(1,668,472)
サラトガ投資会社CLO 2013-1，Ltd.   
-
    
-
    1,228,486    2,451,242    
-
    (6,923,291)
サラトガ投資会社高級融資基金2022-1，Ltd.   11,392,500    
-
    148,285    
-
    
-
    (422,518)
サラトガ投資会社CLO 2013-1，Ltd.F-2-R-3級手形   
-
    
-
    855,965    
-
    
-
    (873,380)
サラトガ上級融資基金I JV，LLC   4,493,954    
-
    1,062,625    
-
    
-
    
-
 
サラトガ上級融資基金I JV，LLC   4,458,486    
-
    
-
    
-
    
-
    (7,311,849)
合計する  $26,304,940   $
-
   $4,991,311   $2,451,242   $
-
   $(17,199,510)

 

(H)2022年11月30日現在の非収入生産。

 

(I)同社の連属会社により発行された証券を含む。

 

(J)2022年11月30日現在、この投資の資金の全部または一部は、br}に達していない。(総合財務諸表付記9参照)。

 

(K)2022年11月30日現在、この投資は非計上状態です。これらの投資の公正価値は約970万ドルで、会社ポートフォリオの2.9%を占めています(br}総合財務諸表付記2参照)。

 

(L)現金および現金等価物および現金および現金等価物に含まれ、2022年11月30日現在の会社総合貸借対照表に含まれる準備口座。

 

(M)これらの投資の公正価値は、アクティブ市場のオファー、企業が取得する能力のある同じ資産または負債に基づく。これらの投資は、公正価値階層構造における第1級とされている(総合財務諸表付記3参照)。

 

BSBY-ブルームバーグ短期銀行収益率

Libor-ロンドン銀行間同業借り換え金利

SOFR担保隔夜融資金利

 

1百万ドルのBSBY-2022年11月30日までの1ヶ月間のBSBY金利は 3.97%です。

300万ドルBSBY-2022年11月30日までの3ヶ月間のBSBY金利は 4.59%です。

1百万ドルLIBOR-2022年11月30日までの1ヶ月ドルLIBOR金利は4.14%です。

300万ドルLIBOR-2022年11月30日までの3ヶ月間のドルLIBOR金利は4.78%でした。

1百万ドル期間SOFR-2022年11月30日までの1ヶ月ドル期間SOFR金利は4.13%

300万ドル期間SOFR-2022年11月30日までの3ヶ月ドル期限SOFR金利は4.41%

600万ドル期間SOFR-2022年11月30日までの6ヶ月ドル期限SOFR金利は4.70%

実物支払(連結財務諸表付記2参照)。

 

17

 

 

サラトガ投資会社

投資総合計画表

2022年2月28日

 

会社(1)  業界.業界  投資金利/
成熟		  オリジナル
買収
日付		  元金/
数
個の共有		   コスト   公平である
値(C)		   その割合は
純資産		 
非持株/非関連投資−187.4%(B)                         
テッグス·ホールディングス(Targus Holdings，Inc.)  消費財  普通株  12/31/2009   210,456   $1,589,630   $692,535    0.2%
      消費製品総量           1,589,630    692,535    0.2%
Schoox，Inc.(H)，(I)  企業教育ソフトウェア  シリーズ1会員権益  12/8/2020   1,050    475,698    3,305,839    0.9%
      企業教育ソフトウェア全体           475,698    3,305,839    0.9%
グリーン·ヘラーLLC(H)  ネットワーク·セキュリティ  普通株  11/10/2021   6,742,392    1,635,704    1,635,704    0.5%
      全体的なネットワークセキュリティは           1,635,704    1,635,704    0.5%
ニューイングランド歯科パートナー  歯科業務管理  第一留置権定期ローン
(300万ドルLIBOR+8.00%), 8.50%現金、11/25/2025    		  11/25/2020  $6,555,000    6,502,672    6,404,891    1.8%
ニューイングランド歯科組合(New England Dental Partners  歯科業務管理  定期借款を延期する
(300万ドルLIBOR+8.00%), 8.50%現金、11/25/2025    		  11/25/2020  $2,150,000    2,132,639    1,997,715    0.6%
      全行程歯科実践管理           8,635,311    8,402,606    2.4%
PDDS Buyer，LLC(D)  歯科業務管理ソフト  第一留置権定期ローン
(300万ドルLIBOR+5.50%), 6.00%現金、7/15/2024    		  7/15/2019  $28,000,000    27,943,852    27,938,400    7.9%
PDDS Buyer，LLC(H)  歯科業務管理ソフト  Aシリーズ-1優先株  8/10/2020   1,755,831    2,000,000    7,099,940    2.0%
      全科歯科実践管理ソフト           29,943,852    35,038,340    9.9%
C 2教育システム  教育サービス  第一留置権定期ローン
(300万ドルLIBOR+8.50%), 10.00%現金、5/31/2023    		  5/31/2017  $18,500,000    18,484,747    18,220,650    5.1%
C 2教育システム会社(C 2 Education Systems，Inc.)  教育サービス  Aシリーズ-1優先株  5/18/2021   3,127    499,904    599,296    0.2%
ゾリグ中国人民銀行  教育サービス  第一留置権定期ローン
(300万ドルLIBOR+5.50%), 6.50% Cash, 5/11/2026 		  5/11/2021  $16,000,000    15,877,908    15,794,300    4.4%
ゾリケPBC(Zolge PBC)  教育サービス  定期借款を延期する
(300万ドルLIBOR+5.50%), 6.50% Cash, 5/11/2026 		  5/11/2021  $500,000    495,811    493,950    0.1%
ゾリクPBC(H)  教育サービス  甲類単位  5/11/2021   250,000    250,000    201,218    0.1%
      全体的な教育サービス           35,608,370    35,309,414    9.9%
Destination Solutions Inc.(H)，(I)  教育ソフト  有限パートナー権益  5/16/2018   3,065    3,969,291    7,632,061    2.1%
アイデンティティ自動化システム(D)  教育ソフト  第一留置権定期ローン
(300万ドルLIBOR+9.24%), 10.99%現金、5/8/2024    		  8/25/2014  $16,941,250    16,941,250    16,941,250    4.8%
アイデンティティ自動化システム(H)  教育ソフト  普通株式A-2類単位  8/25/2014   232,616    232,616    801,923    0.2%
アイデンティティ自動化システム(H)  教育ソフト  普通株式A-1類単位  3/6/2020   43,715    171,571    200,820    0.1%

 

18

 

 

会社(1)  業界.業界  投資金利/
成熟		  オリジナル
買収
日付		  元金/
数
個の共有		   コスト   公平である
値(C)		   その割合は
純資産		 
GoReact  教育ソフト  第一留置権定期ローン
(300万ドルLIBOR+7.50%), 9.50%現金、1/17/2025    		  1/17/2020  $8,000,000    7,920,033    8,080,000    2.3%
ごリード(GoReact)  教育ソフト  定期借款を延期する
(300万ドルLIBOR+7.50%), 9.50%現金、1/17/2025    		  1/18/2022  $-    -    -    0.0%
      教育ソフト一式           29,234,761    33,656,054    9.5%
TG圧力洗浄ホールディングス有限責任会社(H)  施設のメンテナンス  優先株  8/12/2019   488,148    488,148    482,036    0.1%
      総施設維持           488,148    482,036    0.1%
デイビス·ウェル有限責任会社  外勤事務管理  第一留置権定期ローン
(300万ドルLIBOR+7.00%), 9.00%現金、7/31/2024    		  9/6/2019  $6,000,000    5,954,705    6,003,000    1.7%
Davisware LLC(Davisware，LLC)  外勤事務管理  定期借款を延期する
(300万ドルLIBOR+7.00%), 9.00%現金、7/31/2024    		  9/6/2019  $977,790    975,504    978,279    0.3%
      総外回り事務管理           6,930,209    6,981,279    2.0%
GDS Software Holdings，LLC  金融サービス  第一留置権定期ローン
(300万ドルLIBOR+7.00%), 8.00%現金、12/30/2026    		  12/30/2021  $22,713,926    22,579,864    22,570,829    6.3%
GDS Software Holdings，LLC(J)  金融サービス  定期借款を延期する
(300万ドルLIBOR+7.00%), 8.00%現金、12/30/2026    		  12/18/2021  $500,000    495,031    496,850    0.1%
GDSソフトウェアホールディングス(GDS Software Holdings，LLC)  金融サービス  普通株A類単位  8/23/2018   250,000    250,000    472,009    0.1%
      総金融サービス           23,324,895    23,539,688    6.5%
Ascend Software，LLC  金融サービスソフト  第一留置権定期ローン
(300万ドルLIBOR+7.50%), 8.50%現金、12/15/2026    		  12/15/2021  $6,000,000    5,942,482    5,940,000    1.7%
Ascend Software，LLC(J)  金融サービスソフト  定期借款を延期する
(300万ドルLIBOR+7.50%), 8.50%現金、12/15/2026    		  12/15/2021  $-    -    -    0.0%
      全体金融サービスソフトウェア           5,942,482    5,940,000    1.7%
オハイオ医療有限責任会社(Ohio Medical LLC)  保健品製造  普通株  1/15/2016   5,000    380,353    714,271    0.2%
      医療製品の製造総量           380,353    714,271    0.2%

 

19

 

 

会社(1)  業界.業界  投資金利/
成熟		  オリジナル
買収
日付		  元金/
数
個の共有		   コスト   公平である
値(C)		   % of
純資産		 
AXIOM親会社，LLC(H)  医療サービス  普通株A類単位  6/19/2018   400,000    400,000    1,032,934    0.3%
AXIOMバイヤー会社(AXIOM Purchaser，Inc.)  医療サービス  第一留置権定期ローン
(300万ドルLIBOR+6.00%), 7.75%現金、6/19/2023    		  6/19/2018  $10,000,000    9,974,217    10,013,000    2.8%
AXIOMバイヤー会社(AXIOM Purchaser，Inc.)  医療サービス  定期借款を延期する
(300万ドルLIBOR+6.00%), 7.75%現金、6/19/2023    		  6/19/2018  $6,000,000    5,977,846    6,007,800    1.7%
ComForCare Health Care(D)  医療サービス  第一留置権定期ローン
(300万ドルLIBOR+7.25%), 8.25%現金、1/31/2025    		  1/31/2017  $25,000,000    24,903,581    25,000,000    7.0%
      医療サービス総量           41,255,644    42,053,734    11.8%
TRC hemaTerra，LLC(H)  医療ソフト  D類会員権益  4/15/2019   2,487    2,816,693    3,788,769    1.1%
ヘマトラホールディングス(hemaTerra Holding Company，LLC)  医療ソフト  第一留置権定期ローン
(300万ドルLIBOR+8.25%), 9.25%現金、1/31/2026    		  4/15/2019  $36,000,000    35,715,061    35,640,000    10.0%
ヘマトラホールディングス(hemaTerra Holding Company，LLC)  医療ソフト  定期借款を延期する
(300万ドルLIBOR+8.25%), 9.25%現金、1/31/2026    		  4/15/2019  $14,000,000    13,912,744    13,860,000    3.9%
調達パートナー、有限責任会社  医療ソフト  第一留置権定期ローン
(300万ドルLIBOR+5.50%), 6.50%現金、11/12/2025    		  11/12/2020  $35,125,000    34,827,633    34,998,550    9.8%
調達パートナー、有限責任会社(J)  医療ソフト  定期借款を延期する
(300万ドルLIBOR+5.50%), 6.50%現金、11/12/2025    		  11/12/2020  $1,200,000    1,188,047    1,195,680    0.3%
調達パートナーホールディングス(Br)有限責任会社(H)  医療ソフト  甲類単位  11/12/2020   550,986    550,986    643,044    0.2%
      医療ソフトウェア総量は           89,011,164    90,126,043    25.3%
ロスコ医療会社(Roscoe Medical，Inc.)  医療供給  普通株  3/26/2014   5,081    508,077    52,853    0.0%
ロスコ医療会社  医療供給  二次留置権定期ローン
11.25%現金、3/31/2022    		  3/26/2014  $5,141,413    5,141,413    5,141,413    1.4%
      医療総供給量            5,649,490    5,194,266    1.4%
Book 4 Time，Inc.(A)，(D)  ホテル/ホテル  第一留置権定期ローン
(300万ドルLIBOR+8.50%), 10.25%, 12/22/2025    		  12/22/2020  $3,136,517    3,111,278    3,112,052    0.9%
Book 4 Time，Inc.(A)，(J)  ホテル/ホテル  定期借款を延期する
(300万ドルLIBOR+8.50%), 10.25%, 12/22/2025    		  12/22/2020  $-    -    -    0.0%
Book 4 Time，Inc.(A)，(H)，(I)  ホテル/ホテル  A類優先株  12/22/2020  $200,000    156,826    198,638    0.1%
Knowland Group、LLC  ホテル/ホテル  二次留置権定期ローン
(300万ドルLIBOR+8.00%), 10.00現金パーセント/1.00%PIK、5/9/2024    		  11/9/2018  $15,878,989    15,878,989    10,592,873    3.0%
Sceptre Hotality Resources，LLC  ホテル/ホテル  第一留置権定期ローン
(100万ドルLIBOR+8.00%), 9.00%現金、9/2/2026    		  4/27/2020  $6,000,000    5,952,460    6,021,000    1.7%
Sceptre Hotality Resources，LLC(J)  ホテル/ホテル  定期借款を延期する
(100万ドルLIBOR+8.00%), 9.00%現金、9/2/2026    		  9/2/2021  $-    -    -    0.0%
      全体ホテルサービス/ホテル           25,099,553    19,924,563    5.7%

 

20

 

 

会社(1)  業界.業界  投資金利/
成熟		  オリジナル
買収
日付		  元金/
数
個の共有		   コスト   公平である
値(C)		   % of
純資産		 
花崗岩快適、LP  暖房エアコンサービスと販売  第一留置権定期ローン
(100万ドルLIBOR+8.00%), 9.00%現金、11/16/2025    		  11/16/2020  $28,000,000    27,764,146    27,977,600    7.9%
花崗岩快適度、Lp(J)  暖房エアコンサービスと販売  定期借款を延期する
(100万ドルLIBOR+8.00%), 9.00%現金、11/16/2025    		  11/16/2020  $2,000,000    1,980,805    1,998,400    0.6%
      暖房エアコンサービスと販売総額           29,744,951    29,976,000    8.5%
代理グループ、有限責任会社  保険ソフト  第一留置権定期ローン
(300万ドルBSBY+8.00%), 9.00%現金、10/1/2026    		  10/1/2021  $9,000,000    8,925,938    8,920,800    2.5%
パンサー·パーentco LLC(H)  保険ソフト  甲類単位  10/1/2021   2,000,000    2,000,000    2,000,000    0.6%
      全体保険ソフト           10,925,938    10,920,800    3.1%
ベクトル制御ホールディングス(VVECTOR CONTROLS Holding Co.，LLC)  工業製品  第一留置権定期ローン
(300万ドルLIBOR+6.50%), 8.00%現金、3/6/2025    		  3/6/2013  $5,008,186    5,008,186    5,008,186    1.4%
ベクトル制御ホールディングス(VECTOR Controls Holding Co.，LLC)(H)  工業製品  有限責任会社の権益を購入する引受権証が満期になる11/30/2027      5/31/2015   343    -    3,418,993    1.0%
      工業製品総量           5,008,186    8,427,179    2.4%
LogicMonitor，Inc.(D)  ITサービス  第一留置権定期ローン
(300万ドルLIBOR+5.00), 6.00%現金、5/17/2023    		  3/20/2020  $43,000,000    42,806,801    43,000,000    12.1%
      総ITサービス           42,806,801    43,000,000    12.1%
CenterBase，LLC  正規版ソフト  第一留置権定期ローン
(Daialy U.S.Sofr+7.50%), 8.50%現金、1/18/2027    		  1/18/2022  $7,500,000    7,409,860    7,425,000    2.1%
      全正規ソフト           7,409,860    7,425,000    2.1%
マディソン論理会社は  マーケティング編成ソフト  第一留置権定期ローン
(100万ドルLIBOR+5.75%), 6.75%現金、11/22/2026    		  12/10/2021  $28,915,663    28,782,977    28,776,867    8.1%
マディソン·ロジック(Madion Logic，Inc.)  マーケティング編成ソフト  循環信用手配
(100万ドルLIBOR+5.75%), 6.75%現金、11/22/2026    		  12/10/2021  $-    -    -    0.0%
      全体マーケティング編成ソフト           28,782,977    28,776,867    8.1%
InMotionNow，Inc.  マーケティングサービス  第一留置権定期ローン
(300万ドルLIBOR+7.50), 10.00%現金、5/15/2024    		  5/15/2019  $12,200,000    12,139,533    12,290,280    3.5%
InMotionNow，Inc.(D)  マーケティングサービス  定期借款を延期する
(300万ドルLIBOR+7.50)  10.00%現金、5/15/2024    		  5/15/2019  $5,000,000    4,972,992    5,037,000    1.4%
      総マーケティングサービス           17,112,525    17,327,280    4.9%
Chronus LLC  カウンセリングソフト  第一留置権定期ローン
(300万ドルLIBOR+5.25), 6.25%現金、8/26/2026    		  8/26/2021  $15,000,000    14,861,338    14,938,500    4.2%
Chronus LLC(H)  カウンセリングソフト  Aシリーズ優先株  8/26/2021   3,000    3,000,000    3,382,625    1.0%
      チュートリアルソフトウェア総数           17,861,338    18,321,125    5.2%

 

21

 

 

会社(1)  業界.業界  投資金利/
成熟		  オリジナル
買収
日付		  元金/
数
個の共有		   コスト   公平である
値(C)		   % of
純資産		 
OMYソフトウェア有限責任会社  非営利サービス  第一留置権定期ローン
(300万ドルLIBOR+8.00%), 9.75% Cash/1.00% PIK, 5/29/2023    		  5/29/2018  $10,010,685    9,955,082    10,038,714    2.8%
      非営利サービス総額           9,955,082    10,038,714    2.8%
エミリー通り企業有限公司  事務用品  高級担保手形
(300万ドルLIBOR+8.50%), 10.00%現金、12/31/2023    		  12/28/2012  $3,300,000    3,300,000    3,278,880    0.9%
エミリー街企業(Emily Street Enterprise，L.L.C.)  事務用品  会員の利益を保証する
期限が切れる12/28/2022    		  12/28/2012   49,318    400,000    446,927    0.1%
      事務用品総額           3,700,000    3,725,807    1.0%
頂点ホールディングスソフトウェア技術有限責任会社  給与明細サービス  第一留置権定期ローン
(300万ドルLIBOR+8.00%), 9.00%現金、9/21/2024    		  9/21/2016  $17,000,000    16,990,006    17,000,000    4.7%
      給与サービス総額           16,990,006    17,000,000    4.7%
Buildout，Inc.  不動産サービス  第一留置権定期ローン
(300万ドルLIBOR+7.00%), 8.00%現金、7/9/2025    		  7/9/2020  $14,000,000    13,897,546    13,904,800    3.9%
Buildout，Inc.  不動産サービス  定期借款を延期する
(300万ドルLIBOR+7.00%), 8.00%現金、7/9/2025    		  2/12/2021  $38,500,000    38,173,998    38,238,200    10.6%
Buildout，Inc.(H)，(I)  不動産サービス  有限パートナー権益  7/9/2020   1,205    1,205,308    1,363,014    0.4%
      全体の不動産サービス           53,276,852    53,506,014    14.9%
LFR鶏有限責任会社  レストラン  第一留置権定期ローン
(100万ドルLIBOR+7.00%), 8.00%現金、11/19/2026    		  11/19/2021  $12,000,000    11,886,588    11,880,000    3.3%
LFR鶏肉有限責任会社(LFR Chicken LLC)  レストラン  定期借款を延期する
(100万ドルLIBOR+7.00%), 8.00%現金、11/19/2026    		  11/19/2021  $-    -    -    0.0%
LFR鶏肉有限責任会社(LFR Chicken LLC，h)  レストラン  Bシリーズ第一選択単位  11/19/2021   497,183    1,000,000    999,984    0.3%
TMAC買収有限責任会社  レストラン  無担保定期ローン
8.00%PIK、9/01/2023    		  3/1/2018  $2,979,312    2,979,312    2,805,541    0.8%
      全レストラン           15,865,900    15,685,525    4.4%
ペッパーパレス社(Pepper Palace，Inc.)  特色ある食品小売業者  第一留置権定期ローン
(300万ドルLIBOR+6.25%), 7.25%現金、6/30/2026    		  6/30/2021  $33,830,000    33,531,592    33,261,656    9.2%
ペッパーパレス社(Pepper Palace，Inc.)  特色ある食品小売業者  定期借款を延期する
(300万ドルLIBOR+6.25%), 7.25%現金、6/30/2026    		  6/30/2021  $-    -    (33,600)   0.0%
ペッパーパレス社(Pepper Palace，Inc.)  特色ある食品小売業者  循環信用手配
(300万ドルLIBOR+6.25%), 7.25%現金、6/30/2026    		  6/30/2021  $-    -    (42,000)   0.0%
ペッパーパレス社(Pepper Palace，Inc.)  特色ある食品小売業者  会員権益  6/30/2021   1,000,000    1,000,000    827,050    0.1%
      全特産食品小売業者           34,531,592    34,013,106    9.3%

 

22

 

 

会社(1)  業界.業界  投資金利/
成熟		  オリジナル
買収
日付		  元金/
数
個の共有		   コスト   公平である
値(C)		   % of
純資産		 
仲裁者スポーツ，有限責任会社(D)  スポーツ管理  第一留置権定期ローン
(300万ドルLIBOR+6.50%), 8.25%現金、2/21/2025    		  2/21/2020  $26,000,000    25,846,091    25,667,199    7.1%
仲裁者スポーツ，有限責任会社(D)  スポーツ管理  定期借款を延期する
(300万ドルLIBOR+6.50%), 8.25%現金、2/21/2025    		  2/21/2020  $1,000,000    999,997    987,200    0.3%
      合計 スポーツ管理           26,846,088    26,654,399    7.4%
Avionte Holdings，LLC(H)  人員はbrサービスを搭載しています  Aクラス単位  1/8/2014   100,000    100,000    1,912,328    0.5%
      人員編成サービス合計            100,000    1,912,328    0.5%
Jobvite，Inc.(D)  人材獲得ソフト  二次留置権定期ローン
(300万ドルLIBOR+7.50%), 8.50%現金、1/6/2027    		  7/6/2021  $20,000,000    19,841,684    19,652,000    5.5%
      個人を合計して初めてソフトウェアを取得する           19,841,684    19,652,000    5.5%
国家廃棄物協力パートナー(D)  廃棄物処理サービス  二次留置権定期ローン
10.00%現金、11/13/2022    		  2/13/2017  $9,000,000    9,000,000.0    9,000,000.0    2.5%
      廃棄物処理サービス総量            9,000,000    9,000,000    2.5%
子 非持ち株/非関連投資総額                 654,965,044    668,358,516    187.4%
関連 投資-13.5%(B)                             
                             
Artemis Wax Corp.(F)，(J)  消費者サービス  定期借款を延期する
(100万ドルLIBOR+9.00%), 11.00%現金、5/20/2026    		  5/20/2021  $30,000,000    29,727,282    30,000,000    8.4%
Artemis 蝋人形会社(F)，(H)  消費者 サービス  Bシリーズ-1優先株   5/20/2021   934,463    1,500,000    2,687,573    0.8%
Artemis 蝋人形会社(F)，(H)  消費者 サービス  Cシリーズ優先株  5/20/2021   5,547    5,546,609    5,546,605    1.6%
      合計 消費者サービス           36,773,891    38,234,178    10.8%
Axero Holdings LLC(F)  従業員連携ソフトウェア  第一留置権定期ローン
(300万ドルLIBOR+10.00%), 11.00%現金、6/30/2026    		  6/30/2021  $5,500,000    5,451,036    5,482,950    1.5%
Axero Holdings LLC(F)，(J)  従業員連携ソフトウェア  定期借款を延期する
(300万ドルLIBOR+10.00%), 11.00%現金、6/30/2026    		  6/30/2021  $-    -    -    0.0%
アクセロ·ホルドタス有限責任会社(F)，(J)  従業員連携ソフトウェア  循環信用手配
(300万ドルLIBOR+10.00%), 11.00%現金、6/30/2026    		  2/3/2022  $-    -    -    0.0%
Axero Holdings，LLC(F)，(H)  従業員 連携ソフトウェア  Aシリーズ第一選択ユニット   6/30/2021   2,000,000    2,000,000    2,198,000    0.5%
Axero Holdings，LLC(F)，(H)  従業員 連携ソフトウェア  Bシリーズ第一選択装置  6/30/2021   2,000,000    2,000,000    2,318,996    0.7%
      合計 個の従業員連携ソフトウェア           9,451,036    9,999,946    2.7%
子付属会社の投資総額                 46,224,927    48,234,124    13.5%
コントロール 投資-28.3%(B)                             
                             
ネロホールディングス、LLC(G)  ITサービス  第一留置権定期ローン
(300万ドルLIBOR+8.00%), 9.00現金のパーセント12/31/2025		  7/3/2018  $5,432,440    5,409,201    5,421,575    1.4%
Netreo Holdings LLC(D)，(G)，(J)  ITサービス  定期借款を延期する
(300万ドルLIBOR+8.00%), 9.00%現金、12/31/2025		  5/26/2020  $13,433,515    13,406,530    13,406,648    3.8%
Netreo Holdings，LLC(G)，(H)  IT サービス  普通 A類在庫単位  7/3/2018   4,600,677    8,344,500    18,975,523    5.3%
      ITサービス総数            27,160,231    37,803,746    10.5%

 

23

 

 

会社(1)  業界.業界  投資金利/
成熟		  オリジナル
買収
日付		  元金/
数
個の共有		   コスト   公平である
値(C)		   % of
純資産		 
サラトガ投資会社CLO 2013-1，Ltd.(A)、(E)、(G)  構造的金融証券  その他/構造融資証券
9.27%, 4/20/2033    		  1/22/2008  $111,000,000    32,273,125    28,654,905    8.1%
サラトガ投資会社CLO 2013-1，Ltd.F-2-R-3級注(A)、(G)  構造的金融証券  その他/構造融資証券
(300万ドルLIBOR+10.00%), 10.17%, 4/20/2033    		  8/9/2021  $9,375,000    9,375,000    9,375,000    2.6%
      合計 構造的金融証券           41,648,125    38,029,905    10.7%
サラトガ高級融資基金合弁会社、有限責任会社(A)、(G)、(J)  投資基金  無担保融資
10.00%, 6/15/2023    		  2/17/2022  $13,125,000    13,125,000    13,125,000    3.7%
サラトガ高級ローンファンド合弁会社、有限責任会社(A)、(G)、(J)  投資 基金  会員資格 趣味  2/17/2022   13,125,000    13,125,000    12,016,064    3.4%
      投資基金総額            26,250,000    25,141,064    7.1%
子総制御投資                 95,058,356    100,974,715    28.3%
総投資 -229.2%(B)                $796,248,327   $817,567,355    229.2%

 

   量
個の共有		   コスト   公正価値   その割合は
純資産		 
現金と現金等価物、現金と現金等価物、準備金口座--14.9%(B)                
アメリカ銀行通貨市場(K)   52,870,342   $52,870,342   $52,870,342    14.9%
現金と現金等価物の総額、現金と現金等価物、備蓄口座   52,870,342   $52,870,342   $52,870,342    14.9%

 

(1) 改正された1933年証券法第144 A条によると、証券は登録を免れることができ、限定証券に属する。
(a) 1940年改正の“1940年投資会社法”(“1940年法案”)第55(A)節に規定された“適格資産”に属さない投資を指す。2022年2月28日現在、公正価値で計算すると、条件を満たしていない資産は会社ポートフォリオの6.7%を占めている。BDCとして、会社は通常、総資産の少なくとも70%を条件に合った資産に投資しなければならない。
(b) 割合は2022年2月28日現在の純資産355，780，523ドルに基づく。
(c) これらの投資には既製の市場価値がないため、これらの投資の公正価値は重大な観察不可能な投入を使用して決定され、私たちの取締役会の誠実な承認を得た。これらの投資は、公正価値階層構造の第三級とされている(連結財務諸表付記3参照)。
(d) これらの証券の全部または一部は優先担保循環信用手配下の担保としている(総合財務諸表付記8参照)。
(e) この投資は支払うべき規定金利 を持っていない。したがって、上の表の9.27%の金利は、現在の投資コストによって稼いでいる実際の金利を表し、現在の現金利息と投資に基づいて生じる他の収入を表している。
(f) 1940年の法案の定義によると、このポートフォリオ会社は5.0%から25.0%の未償還および投票権証券を持っているため、“付属会社”である。GreyHeller，LLCは2022年2月28日から付属会社ではなくなった。2022年2月28日までの1年間、発行者が関連会社との取引は以下の通り

 

会社  購入   売上高   合計
利息
から
投資する		   管理する
費用
収入		   すでに純額を実現した
(損を)得る
から
投資		   純変化 年
未実現
鑑賞する
(減価償却)		 
Artemis Wax Corp  $36,200,000   $
-
   $1,919,100   $
          -
   $
-
   $1,460,287 
AxeroホールディングスLLC   9,445,000    
-
    416,092    
-
    
-
    548,910 
GreyHeller LLC   8,910,000    (26,428,457)   973,278    
-
    7,328,457    (3,102,569)
TOP銃   
-
    
-
    
-
    
-
    
-
    1,066,536 
合計する  $54,555,000   $(26,428,457)  $3,308,470   $
-
   $7,328,457   $(26,836)

 

24

 

 

(g)

1940法案で定義されているように、私たちはポートフォリオ会社やホールディングスが投票権証券の25%以上を返済していないため、このポートフォリオ会社を“制御”している。発行者は関連会社であり、私たちがコントロールしているポートフォリオ社の2022は以下の通りです

 

会社  購入   売上高   合計する
利息
から
投資		   管理する
費用
収入		   すでに純額を実現した
(損を)得る
から
投資		   純変化 年
未実現
鑑賞する
(減価償却)		 
ネロ·ホールディングスLLC  $17,074,500   $
-
   $1,814,735   $
-
   $
-
   $5,055,909 
サラトガ投資会社CLO 2013-1，Ltd.   
-
    
-
    4,372,958    3,262,591    
-
    (1,221,309)
サラトガ投資会社CLO 2013-1，Ltd.F-R-3クラス手形   
-
    (17,875,000)   814,431    
-
    
-
    (454,025)
サラトガ投資会社CLO 2013-1，Ltd.F-1-R-3クラス手形   8,500,000    (8,500,000)   4,786    
-
    (139,867)   
-
 
サラトガ投資会社CLO 2013-1，Ltd.F-2-R-3級手形   9,375,000    
-
    539,564    
-
    
-
    
-
 
サラトガ上級融資基金I JV，LLC   13,125,000    
-
    126,389    
-
    
-
    
-
 
サラトガ上級融資基金I JV，LLC   13,125,000    
-
    
-
    
-
    
-
    (1,108,936)
合計する  $61,199,500   $(26,375,000)  $7,672,863   $3,262,591   $(139,867)  $2,271,639 

 

(h)2022年2月28日までの非収入生産。
(i)同社の関連会社から発行された証券が含まれています。
(j)2022年2月28日現在、この投資の全部または一部の資金はまだ到着していません。 (総合財務諸表付記9参照)。
(k)現金および現金等価物および現金および現金等価物に含まれ、会社は2022年2月28日までの総合貸借対照表に口座を保持する。

 

BSBY-ブルームバーグ短期銀行収益率
Libor-ロンドン銀行間同業借り換え金利
SOFR担保隔夜融資金利
 
300万ドルBSBY-2022年2月28日までの3ヶ月間のBSBY金利は0.50%だった。
100万ドルLIBOR-2022年2月28日までの1カ月ドルLIBOR金利は0.24%だった。
300万ドルLIBOR-2022年2月28日までの3ヶ月間のドルLIBOR金利は0.50%です。
1日ドルSOFR-2022年2月28日現在の1日ドルSOFRは0.05%
実物支払(連結財務諸表付記2参照)。

 

連結財務諸表の付記を参照

 

25

 

 

サラトガ投資会社です。

連結財務諸表付記

2022年11月30日

(未監査)

 

注： 1.組織

 

Saratoga投資会社(“会社”、“私たち”、“私たち”)は、メリーランド州に登録設立された非多元化閉鎖管理投資会社であり、事業開発会社として選択され、1940年に改正された投資会社法(“1940法案”)に基づいて業務開発会社(“BDC”)として規制されている。当社は2000年3月23日にGSC投資会社として運用を開始し、2000年3月28日に初公募(“IPO”)を完了した。当社 は，毎年米国連邦所得税の規定に適合することを選択し，改正された“1986年国税法”(以下，“規則”と略す)第M章に基づき，規制された投資会社(“RIC”) とする。当社の投資目標は、当期収入を創出し、その投資から資本増値をわずかに獲得することである。

 

GSC投資有限責任会社(以下は“有限責任会社”と略称する)は2006年5月に設立され、メリーランド州の有限責任会社である。2007年2月28日現在、有限責任会社はまだ運営や投資活動を開始していない。

 

2007年3月21日、当社は登録設立されるとともに、有限責任会社の有限責任会社協定とメリーランド州法律における合併に関する手続に基づいて、有限責任会社が当社と合併して当社に組み込まれ、当社は存続実体である。この合併については、有限責任会社のいずれも返済されていない有限責任会社の権益が当社の普通株に転換されている。

 

2010年7月30日、会社は“GSC投資会社”と改称した。“サラトガ投資会社”へ資本再構築取引の完了と関連がある。

 

投資コンサルティング·管理プロトコル(“管理プロトコル”)によると、会社は投資コンサルタント会社Saratoga Investment Advisors，LLC(以下、“マネージャ”または“Saratoga Investment Advisors”と略す)によって外部管理とコンサルティングを行う。 2010年7月30日まで、会社はGSCP(NJ)、L.P.がコンサルティングサービスを管理·提供する。

 

当社はすでに完全子会社であるSIA-ARC，Inc.，SIA-Avionte，Inc.，SIA-AX，Inc.，SIA-GH，Inc.，SIA-MAC，Inc.，SIA-PP Inc.，SIA-TG，Inc.，SIA-TT，Inc.，SIA-Vector，Inc.およびSIA-VR，Inc.を設立し、その構造はデラウェア州エンティティまたは税務遮断者(“課税遮断者”)であり、有限責任会社で組織されたポートフォリオ会社への株式または類似持分の投資を保有する。LLC(または他の形態の通過エンティティ)である。2022年2月、SIA-GH，Inc.，SIA-TT Inc.およびSIA-VR，Inc.は、ポートフォリオ社が保有する株式を売却した後、承認された清算計画を受信した。税収遮断者は会計目的で合併を行うが、米国連邦所得税目的のための合併ではなく、ポートフォリオ会社の所有権によって米国連邦所得税費用が発生する可能性がある。

 

2012年3月28日、我々の完全子会社Saratoga Investment Corp.SBIC、LP(“SBIC LP”)は米国小企業管理局(SBA)から小企業投資会社(SBIC)許可証を取得した。2019年8月14日、当社の完全子会社サラトガ投資会社(Saratoga Investment Corp.)もSBA発行のSBICライセンスを取得しました。2022年9月29日、当社の完全子会社サラトガ投資会社SBIC III LP(“SBIC III LP”)もSBA発行のSBICライセンスを取得しました。SBIC LPのライセンスは 最高$を提供する150.0SBA債券の形態では追加の長期資本が提供され、SBIC II LPおよびSBIC III LPのSBIC ライセンスは最大$を提供する175.0一人百万ドルです。現在のSBICの規定によると、2つ以上の共同制御されているSBICについては、SBAが発行する未償還債券の最高額は$を超えてはならない350.0百万ドル以上175.0合計規制資本は百万ドルです

 

26

 

 

会社はデラウェア州の有限責任会社(“SIF II”)の達成を目的とした完全所有の特殊目的実体サラトガ投資基金II LLCを設立した50.0Encina貸主Finance、LLC (“貸主”)と提供した100万優先保証循環信用手配は、SIF IIが保有する融資によって支持され、信用手配(“Encina 信用手配”)によって貸主に質抵当される。エンシナ信用計画は2021年10月4日に閉鎖された。締め切り後の最初の2年間で、SIF IIはEncinaクレジット手配の承諾額を最大$に増加させることを要求することができます75.0百万ドルです。Encina信用手配の条項は最低引き出し金額を$と要求します12.5締め切り後の6ヶ月間は常に百万ドルで、 は$に増加しました25.0百万か50その後いつでも発効される約束額の%です。Encina 信用ローンの期限は3年です。Encinaクレジットが手配した前払いは、ロンドン銀行の同業借り換え金利とbrの変動金利に等しい利息です4.0LIBORの下限は%です0.75%は、貸手および当社が代替基準金利を選択することに関する慣行規定です。Encina信用融資が終了すると同時に、当社とMadison Capital Funding、LLCの現有の循環信用融資のすべての未返済残高はすでに返済され、循環信用融資はすでに終了した。

 

当社は2021年10月26日にTJHA JV I LLC(“TJHA”)と有限責任会社プロトコル(“LLCプロトコル”)を締結し、Saratoga High Loan Fund I JV LLC(“SBF JV”)を共同管理する。SLF合弁会社は連合統制下にあり、合併していない。SLF合弁会社はサラトガ投資会社高級融資基金2022-1株式会社(“SLF 2022”)に投資し、後者はSLF合弁会社の完全子会社である。SLF 2022は、幅広い第1留置権および第2留置権定期融資または債券を含む多様なポートフォリオに一次市場および二次市場で投資することを目的としている。2022年10月28日、SLF 2022はドルを発行した402.1担保付き融資責任信託(“合営CLO信託”)を通して百万元債務(“2022年合営CLO手形”)を発行する。2022年合営CLO手形は2022年10月28日の契約(“合営企業”)によって発行され、受託者は米国銀行信託会社全国協会(米国銀行全国協会の利息相続人として)(“受託者”)である。

 

付記 2.重要会計政策の概要

 

デモベース

 

添付されている連結財務諸表は、米国公認会計原則 (“米国公認会計原則”)に従って権責発生制で作成され、米ドルで計算され、その中には、会社とその全資本が所有する特殊目的融資子会社、Saratoga Investment Funding，LLC(以前はGSC Investment Funding LLC)、SIF II、SBIC LP、SBIC II、SIA-ARC，Inc.，SIA-Avionte，Inc.，SIA-AX，Inc.，SIA-GH，Inc.，SIA-MAC，Inc.が含まれる。SIA−PP，Inc.，SIA−TG，Inc.，SIA−TT Inc.，SIA−Vector，Inc.およびSIA−VR，Inc.合併では、すべての会社間口座と取引がキャンセルされた。他にも説明があるほか、本稿で言及したすべての“会社”、“私たち”、“私たち”には、サラトガ投資会社とその合併子会社が含まれている。

 

会社、SBIC LP、SBIC II LP、SBIC III LPはいずれも財務報告に関する投資会社とみなされ、財務会計基準委員会(FASB)会計基準編纂(ASC) テーマ946が適用されている金融サービス--投資会社“(”ASC 946“)。2022年11月30日までの9カ月間、当社、SBIC LP、SBIC II LPまたはSBIC III LPの投資会社の地位に変化はなかった。

 

統合原則

 

投資会社の規則と法規によると、ASCテーマ946によると、当社は他の投資会社以外のいかなる実体も合併してはならない。

 

当社はSLF合弁会社をASC 946下の投資会社とすることを決定したが、この指針によると、当社は一般的に完全所有の投資会社付属会社以外の会社への投資を合併しない。SLF合弁会社は完全所有の投資会社子会社ではなく、当社とTJHAはそれぞれ同等のものを持っているからです50SLF合営会社は%議決権権益を持っているため、双方とも持株権がない。また，ASC 810は，双方のメンバが同等の意思決定権を持つ合弁企業のうち，1人のメンバが合弁企業を合併することは不適切であり，双方とも支配権がないため不適切であると結論した.したがって、当社はSLF合弁会社の投資に合併していません。

 

27

 

 

財務諸表作成には見積りの を用いる

 

米国公認会計原則に基づいて添付された連結財務諸表を作成することは、報告の資産及び負債額、財務諸表の日付の開示又は有資産及び負債、並びに報告期間内の収益、収益(損失)及び費用に影響を与えるために、管理層に推定及び仮定を要求する。実際の結果はこれらの推定値と大きく異なる可能性がある.

 

現金 と現金等価物

 

現金と現金等価物は通貨市場基金への短期的、流動性投資を含む。現金および現金等価物は公正価値に近いコストで入金される。1940年法案第12(D)(1)(A)条によれば、当社は通貨市場基金などの他の投資会社に投資することはできず、このような投資が当社に次のいずれかの制限を超えることになる場合がある

 

  ● 私たちが持っているのは3.0投資会社が発行した議決権株式総数の割合

 

  ● 私たちは投資会社の証券を持ち、その総価値は5.0私たちの総資産価値の%を占めています

 

  ● 私たちは投資会社の証券を持ち、総価値は10.0私たちの総資産価値の%を占める。

 

2022年11月30日まで、会社はこれらの制限を超えていない。

 

現金 と現金等価物、備蓄口座

 

現金および現金等価物であって、準備口座は、現金および通貨市場基金短期流動投資の形態で指定された銀行口座に格納された金額を含み、当社は、当社の完全子会社SIF II内の保証投資またはEncinaクレジット機構に関連する他の準備金額から受信した支払いを表す。 当社は、Encinaクレジット機構の条項 に従ってこれらの金額を使用して利息支出、借入金を減少させるか、または他の金額を支払わなければならない。

 

また、準備口座には、現金および現金等価物に加えて、当社の完全子会社SBIC LP、SBIC II LP、SBIC III LPを含む現金および通貨市場基金短期流動投資の形態で指定された銀行口座に格納された金額も含まれる。

 

現金フロー表は、期間初めおよび期末総額を調整する際に、現金、現金等価物、および一般に限定的な現金および限定的な現金等価物として記述される金額の本期間における変化を説明する。

 

次の表は、現金および現金等価物、ならびに現金および現金等価物、統合貸借対照表で報告された準備金アカウントの入金を提供し、これらの資産および負債表の合計は、現金フロー表の統合レポートに示される同じ金額の合計と同じである

 

   十一月三十日
2022		   十一月三十日
2021		 
現金と現金等価物   $5,672,012   $120,881,990 
現金 と現金等価物、備蓄口座   41,375,630    23,186,481 
現金および現金等価物、現金および現金等価物、備蓄口座合計  $47,047,642   $144,068,471 

 

投資 分類

 

会社は1940年法案の要求に基づいてその投資を分類した。1940年の法案によると、“制御投資” は私たちに超過を持つと定義されています25.0投票権のある証券の%またはそれ以上の維持50.0取締役会代表の割合を占めています。1940年の法案によると、“付属投資”は、以下の会社が所有する非制御的投資と定義されている5.0%和25.0%の投票権のある証券。1940年の法案によると、“非付属投資”は投資を制御するものでも付属投資でもない投資と定義されている。

 

28

 

 

投資 評価

 

会社はFASB ASCテーマ820に従って公正価値でその投資を会計処理している公正価値計測と開示 (“ASC 820”)。ASC 820は公正価値を定義し、公正価値計量枠組みを構築し、公正価値を計量するための投入の品質に基づいて公正価値階層構造を構築し、公正価値計量の開示要求を強化する。ASC 820は 当社に，その投資を計量日に主要市場 で独立市場参加者に売却するか，あるいは主要市場がない場合には，最も有利な市場(仮想的な 市場である可能性がある)に譲渡することを要求する.市場参加者は、主要または最も有利な市場において独立し、博識であり、取引を希望し、取引できる買い手および売り手として定義される。

 

いつでも市場オファーを得ることができる投資 は、独立第三者定価サービスと市商から得られた市場オファーに従って公正推定値 を行うことは、これらの投資価値に影響を与える重大な事件を反映するために、我々の取締役会が公正価値決定を承認することに依存する。我々は，我々のマネージャー，取締役会監査委員会，第三者独立評価会社の意見に基づき，市場オファーが公正な価値では得られない投資を誠実に承認し，評価を行った.

  

社は，市場オファーが得られない投資を評価する際に，四半期ごとに多段の評価過程を行い， は以下のようになる

 

  ● 各投資は最初に基金マネージャーが担当する投資専門家が評価を行い、初歩的な評価結論は記録され、審査され、私たちの上級管理職と討論される；

 

  ●

我々の取締役会が招聘した独立評価会社は、各年度ごとに市場オファーを得ることができない各投資の推定値を独立評価会社が少なくとも1回審査するために、これらのbrの予備評価の精選を四半期ごとに独立に審査する。Saratoga Investment Corp.CLO 2013-1次レベル手形における当社の投資を第三者独立評価会社を用いて推定した。サラトガCLOのF−2−R−3系債券とSLF 2022のE系債券は四半期ごとに発行される。

 

さらに、私たちのすべての投資は以下の評価の流れに従う必要がある

 

  ● 私たちの取締役会の監査委員会は、監査委員会が提供した任意の意見を反映するために、監査委員会が提供する任意の意見を反映するために、私たちの取締役会の監査委員会が各予備評価を審査し、承認し、私たちのマネージャーと独立評価会社(適用すれば) は予備評価値を補充します

 

  ● 私たちの取締役会は、私たちのマネージャー、独立評価会社(適用範囲内)と私たちの取締役会の監査委員会の意見に基づいて、各投資の公正価値を議論し、誠実に承認します。

 

我々 は，投資の性質とこれらのタイプへの投資と特定ポートフォリオ会社の経験に基づいて，多様な技術を用いて公正価値を決定する.推定技術の選択やこれらの技術で用いられる投入や仮定 は主観的判断と推定を必要とすることが多い.これらの技術は市場比較性、割引キャッシュフローと企業価値滝を含む。公正価値は一連の価値として表現することが望ましいが、当社はこれらの価値に基づいて最適な推定を決定する。私たちの投資の価値範囲を決定する時、考慮できる投入と仮定のタイプは任意の担保の性質と現金価値、ポートフォリオ会社の支払い能力、市場収益率傾向分析と未来の金利の変動、上昇と売り特徴、ポートフォリオ会社が業務を展開する市場、上場会社との比較、 割引キャッシュフローとその他の関連要素を含む。

 

29

 

 

当社のサラトガCLOへの投資は公正な価値で計算され、この方法は現金流量推定技術に基づいており、この技術は歴史経験と期待業績、経済要素、関連キャッシュフローの特徴及びサラトガCLOに類似した担保融資債券基金の株式比較可能な収益率に基づいて、前金、再投資と損失投入を利用して、私たちのマネージャーが決定し、私たちの取締役会に推薦する。具体的には，我々はIntexキャッシュフローや適切な代替品を用いてSaratoga CLO投資の推定基盤を構成する.キャッシュフローは一連の投入を使用して、予想違約率、回収率、再投資率と前金率を含み、推定推定値を得る。投入 は，既存の市場データと第三者が提供する予測および管理層の見積りに基づく.会社はIntexモデルの出力(すなわち、予測キャッシュフロー)を使用して、予想される将来のキャッシュフローを割引キャッシュフロー分析を行い、Saratoga CLOにおける我々の投資推定値を決定する。

 

当社のSLF合営会社への株式投資 は，SLF合営会社の資産純資産値(“NAV”)または同値の割合を公正価値の実際の方便 とし，ASC 820が提供している。

 

このような推定値，特に民間投資や民間会社の推定値は，本質的に不確実であるため，短期的に変動する可能性があり，推定 に基づく可能性がある.公正価値の決定は、これらの投資が既製市場に存在する場合に使用される価値とは大きく異なる可能性がある。もし私たちの投資の公正価値に関する決定が、私たちがそのような投資を売却する際に最終的に実現した価値よりも大きくまたは下回れば、当社の資産純資産値は大きな影響を受ける可能性があります。

 

2020年12月、米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)は新しい規則を採択し、基金推定実践に枠組みを提供した。1940年法案の下の新規則2 a-5(“規則2 a-5”)は、1940年法案の目的のために公正な価値を善意で決定する要求を規定している。規則2 a-5は、取締役会が取締役会の監督および何らかの他の条件を受けた場合に、ある当事者を指定して公平な価値決定を行うことを可能にする。規則2 a-5はまた、1940年の法案に対する市場オファーの“既製”時間と、基金が証券公正価値を決定しなければならないかどうかを決定するハードルを定義している。米国証券取引委員会はまた、公正価値決定に関する記録保存要求が規定されている1940年法案に基づいて新たな規則31 a-4(“規則31 a-4”)を可決した。最後に、アメリカ証券取引委員会は、公正価値の決定における取締役会の役割、基金投資の会計と監査を含む、これまでに発表された関連問題に関する指導意見を撤回する。規則2 a-5および規則31 a-4は2021年3月8日に施行され、コンプライアンス日は2022年9月8日。我々の取締役会は、評価指定者としてSaratoga Investment Advisorsを指定することを選択していないが、会社は、ルール 2 a-5およびルール31 a-4の適用要件に適合するように、その推定ポリシーおよびプログラムをいくつか修正している。

 

派生ツール 金融ツール

 

会社はFASB ASCテーマ815に基づいて派生金融商品を会計処理した派生ツールおよびヘッジ(“ASC 815”).ASC 815は、すべての派生ツールが資産または負債であることを公正な価値で資産および負債連結レポートにおいて確認することを必要とする。当社は取引相手が提供する成約公正価値に基づいて派生製品契約を推定します。 派生製品契約価値の変動は総合経営報告書に計上します。

 

投資 取引と収入確認

 

投資の購入と売却および関連する実現損益は取引日ごとに入金される。利息収入は割増償却や割引増加調整を経た後、計上して入金して、その等の金額を受け取ります。利息がこれ以上徴収できないと判断した場合、会社はその投資計への利息の引き上げを停止します。購入した投資の割引とプレミアム は有効収益率法累積/償却を用いる.投資償却コストとは、投資期間中の割引の増加と最も早い償還日までの投資プレミアム償却に応じて調整された原始brコストである。

 

元金や利息が回収されることが合理的に疑われる場合、融資 は通常非課税項目状態に置かれる。ローンが非課税状態の場合、通常は利息 を保留します。非権利責任発生融資の利息支払いは元本の減少が確認でき、これは経営陣の回収可能性の判断に依存する。非権利責任発生制ローンは、期限を過ぎた元金と利息を支払う際に計算すべきbr状態を回復し、管理層の判断により、ローンが十分な担保価値を持って回収中であるにもかかわらず、この一般的なルールの例外を排除する可能性がある。2022年11月30日まで、私たちはポートフォリオ会社への投資は非権利責任発生制の状態にあり、公正価値は約$です9.7百万、 または1.0私たちのポートフォリオは価値の%を公正にする。2022年2月28日現在、非課税プロジェクトに関する投資はありません。

 

30

 

 

我々のサラトガCLOへの投資の利息収入はASCテーマ 325の規定に従って有効利息方法を用いて記録されている投資-証券化金融資産における他の利益権益(“ASC 325”)は、予想収益率および投資予想寿命内の推定キャッシュフローに基づく。早期返済および/または再投資、信用損失または資産定価の変化によって実際または推定キャッシュフローが変化した場合、収益率は修正される。予想収益率の変化 は，予想収益率が変化した日から投資残存寿命内の予想収益率を調整することが確認された.

 

実物支払利息

 

Br社はそのポートフォリオに債務と優先株投資を保有しており、その中には実物支払(PIK)利息準備が含まれている。 PIK利息とは投資残高に増加する契約繰延利息のことであり、通常満期時に満期となり、 は通常計上されており、このような金額を受け取る予定であることを前提としている。発行者が満期時にすべての元金と利息を支払うことができないと予想される場合、会社はPIK利息 を停止します。

 

配当収入

 

配当金 収入は稼ぎ時に総合経営報告書に記入する。

  

構築 と相談料収入

 

構造·相談料収入とは、新投資終了期間中に何らかの投資構造や相談活動を行うことで稼いだ各種費用収入のことである。

 

その他 収入

 

その他の 収入には，前払収入費用およびモニタリング，管理，修正費が含まれており，収入を稼ぐ際に業務連結報告書 に記入される。

 

繰延債務融資コスト

 

私たちの信用手配と手形に関連する融資コスト は直線法を用いて対応する信用手配と債務証券の存続期間内に繰延と償却する。SBIC LP，SBIC II LP，SBIC III LP，SBIC III LPのSBA債券に関する融資コストは，債券の有効期間内に直線法で繰延·償却される.いかなる債務を発行するいかなる割引またはプレミアムも実際の利子法を使用して対応する債務証券の有効期限内に償却する。

 

会社は貸借対照表で繰延債務融資コストを相殺負債として債務負債の帳簿金額から直接差し引くことで、債務割引と一致している。

 

債務償還損失を実現した

 

清算とされた債務を償還する際には、いずれの未償却債務発行コスト調整後の満期元本間の差額が損失であることが確認される(すなわち、未償却債務発行コストが関連債務清算時の損失であることが確認される)。

 

事件があったり

 

通常の業務中に、会社は賠償または保証を含む契約または契約を締結することができる。将来的には当社に対するこのような規定の実行につながる事件が発生する可能性があります。その歴史や経験から、経営陣はこのような事件が発生する可能性はわずかだと考える理由がある。そのため、当社は当該等賠償に関する負債を一切計上していません。

 

31

 

 

通常の業務過程において、当社は、破産、債務返済不能又は他のタイプの訴訟に関連する法律訴訟の被告又は原告となる可能性がある。このような訴訟は、会社が所有するいくつかの金融商品の価値に悪影響を及ぼす可能性のあるクレームに関連する可能性がある。

 

所得税 税

 

社は選択され，毎年資格を取得しようとしており，“規則”第M 子章により，RICとして扱い，米国連邦所得税を納めている。これらの要求を満たすことにより、会社は株主に適時に分配された一般収入または資本収益のために会社連邦所得税を支払う必要はないだろう。したがって、課税障害や長期資本利益に関連しない限り、連邦所得税の支出は記録されていない(適用される場合)。

 

RICの資格を満たすために，他の要求では，会社は少なくとも速やかにその株主に配布することを要求されている90“基準”の定義によると、財政納税年度ごとに、その“投資会社の課税所得額”の割合で計算される。その会社は相殺不可能なアメリカ連邦消費税を支払う4未分配収入の%は、少なくとも分配されていない場合(1)98どんなカレンダー年でも普通の純収入の割合は、(2)98.210月31日までの各年間の資本利益所得の割合、及び(3)会社が確認した数年前の一般純収入及び資本利益純収入は、当該年度には分配されておらず、かつ、会社は米国連邦所得税のいかなる純収入及び資本利益も純収入を納めていない。

 

投資会社が1つの納税年度に稼いだ課税所得額と当該納税年度に確認された純資本利益額とに基づいて、会社は、投資会社の課税所得額と資本純収益が今年度の配当配分を超えた部分を次の納税年度に繰り越して支払いを選択することができる4.0要求通りにこのような収入に%のアメリカ連邦消費税を徴収します。当社が今年度推定した投資会社の課税所得額が米国連邦消費税目的で推定された今年度の配当配分を超えると確定した場合、当社は課税所得額を稼ぐとともに、推定された超過課税所得額に米国連邦消費税を計上する(あれば)。

 

米国財務省法規と米国国税局(IRS)が発表した指導意見によると、各株主が現金や株の形でRICのすべての分配を得ることを選択すれば、公開発売されたRICはその株式の分配をそのRIC分配要求に計上することができる。この公表された指導意見は、この規則がすべての株主に割り当てられる現金総額が少なくとも超えないように適用されることを示している20.0公表された指導意見によると、現金を受け取ることを選択した株主が多すぎる場合、分配可能な現金は、現金を受け入れることを選択した株主の間に を割り当てなければならない(分配残高は株式で支払う)。どんな場合でも、現金を受け入れることを選択した株主はそれ以下を受け取ることはできません20.0彼か彼女のすべての分配の%は現金です。これらおよびいくつかの他の要求を満たす場合、米国連邦所得税の目的で、株式で支払われる配当金は、株式ではなくbrで得られる現金金額に等しい。

 

社は、直通実体課税であるポートフォリオ会社に株式投資を行う際に、RICとしての収入源要求を満たすために、“規則”C分節に基づいて課税される完全資本持株会社または税収遮断器 を利用することができる。課税遮断薬は、会社の米国公認会計原則財務諸表で合併され、当期および繰延の連邦および州所得税支出、およびこれらの投資からの収入のbrをもたらす可能性がある。このような収入は，適用所得税を差し引いた後，課税が人の分配を阻止するまで会社のbrベース純投資収入に計上されず，会社の米国公認会計原則と税ベース投資純収入および実現損益との間の時間や性質の違いを招く可能性がある。純投資収入に関連する課税所得税支出または収益 は総運営費用に含まれ、資本利益および損失に起因する連邦または州所得税に関連する任意の支出または収益は、適用された達成されたまたは実現されていない純収益または損失項目と共に計上される。経営陣が繰延税金資産の一部または全部が現金化できない可能性が高いと考えた場合、課税は会社の繰延税金資産の推定手当減額を阻止しなければならない。

 

FASB ASCトピック740、所得税や(“ASC 740”)は、財務諸表においてどのように確認、計量、列報、および不確定税務状態を開示するかについての指示を提供する。ASC 740は、これらの税金立場が“より可能性が高い”かどうかが適用税務機関によって支持されているかどうかを決定するために、会社の納税申告書の作成中に取られたまたは予期された税金の立場を評価することを要求する。“より可能性が高い”始動点に達したと考えられる税務頭寸は、今期の税収優遇または支出として記録されている。当社は、未確認のbr税収割引に関する利息と罰金(あれば)を合併経営報告書に所得税費用として確認しています。2022年2月28日までの財政年度内に、同社はいかなる利息や罰金も発生しない。連邦と州納税申告書を提出しますが、私たちの主な税務管轄範囲は連邦です。br社の2019、2020、2021、2022連邦納税年度は依然としてアメリカ国税局の審査を受ける必要があります。2022年11月30日と2022年2月28日まで、不確定な税収頭寸はない。当社では、税務特典総額が今後12ヶ月以内に重大な変動が生じる可能性のある税務状況を確認していないことは知りません。

 

32

 

 

配当をする

 

普通株主に支払われた配当金は配当日に入金される。配当金として支払う金額は取締役会が決定します。 は純資本収益(あれば)を実現しており、一般的には少なくとも年に1回割り当てられていますが、再投資のために純資本収益の一部または全部を保留することにしている可能性があります。

 

我々 はすでに配当再投資計画(“DIP”)を採用しており、株主が現金を受け入れることを選択しない限り、私たちの株主 を代表して私たちの配当分配に再投資を行うことを規定している。したがって、私たちの取締役会が現金配当金を承認して発表した場合、配当記録日前に点滴から撤退することを選択していない株主は、現金配当金を受け取るのではなく、彼らの現金Br配当金を自動的に私たちの普通株の追加株式に再投資するだろう。我々は，普通株新株を発行するか，公開市場で水滴計画管理人の普通株を購入することで，水滴計画の株式要求を満たす権利がある.

 

資本収益奨励費用

 

当社の投資の実現及び未実現純収益がその投資の実現及び未実現資本損失純額を超えた場合、当社は総合貸借対照表上でマネージャーに支払うべき資本利益インセンティブ費用に関する費用を総合経営報告書に計上すべきであり、もし当社がそのポートフォリオを清算する場合、マネージャーに資本利益インセンティブ費用を支払うことになるからである。

 

マネージャーに支払うべき資本収益に関する実際の奨励費用は、各財政年度終了時に確定して滞納し、当期に達成されたと実現されていない損失後の実現済み資本収益純額のみを反映する。

 

最近の会計声明

 

2020年3月にFASBはASU 2020-04を発表しました中間価格改革(“ASU 2020-04”)。ASU 2020−04における修正案は、GAAPを契約、ヘッジ関係、および参照レート改革の影響を受ける他の取引に適用するために、いくつかの基準が満たされていれば、任意の便宜的および例外的な方法を提供する。同社はあるポートフォリオ会社とロンドン銀行の同業借り換え金利を参考金利とする協定 を締結し、Encina信用手配に基づいて協定を締結した。その中の多くのプロトコル(Encinaクレジット手配に関連するクレジットプロトコルを含む) は、LIBOR参照がもはや適切とみなされないときに代替後続金利 を選択するための代替後続金利または言語を含む。その他の合意については、当社はそのポートフォリオ社と協力して合意を修正し、 で代替後継率を選択する予定です。修正が新しい契約の確立または既存の契約の継続をもたらすかどうかを決定するために、契約修正を評価する必要がある。この基準は2020年3月12日から2022年12月31日まで有効である。経営陣は、このオプション指導が会社の連結財務諸表や開示に実質的な影響を及ぼすとは考えていない。

 

リスク管理

 

正常な業務過程において、会社は市場リスクや信用リスクを含む様々なリスクを管理している。市場リスクとは、金利変動や投資価格変動など、市場条件の変化により、投資価値が不利に変化する可能性があるリスクである。

 

33

 

 

信用リスクとはポートフォリオ会社の違約または不履行のリスクであり、投資の帳簿価値に相当する。会社brはまた、1つの主要金融機関において、そのすべての現金および現金等価物(備蓄口座内の現金および現金等価物を含む)を維持することに関連する信用リスクと、その任意のデリバティブ取引相手に関連する信用リスクとに直面する。

 

同社はより低い格付けと比較可能な品質の未格付け高収益債券と銀行ローンに投資している。高収益投資 への投資はより大きな信用リスクを伴う。このような投資は通常無担保であり，発行者の他の債権者に従属することが多いため，高収益証券の保有者にとっては発行者の違約による損失のリスクがはるかに大きい。

 

注： 3.投資

 

上述したように、会社はASC 820に基づいてすべての投資を推定する。ASC 820の定義によれば、公正価値は、計量日 において独立した市場参加者間の秩序ある取引において資産を売却するか、または負債を移転して支払いを支払うことによって受信された価格である。

 

ASC 820は、公正な価値で投資の投入を評価するための市場価格観察可能レベルを優先順位付けおよびランキングする階層開示フレームワークを構築する。市場価格の観測可能性は投資タイプと投資に特定する特徴を含む多種の要素の影響を受ける。活発なオファー或いは活発なオファーによって公正価値を計量できる投資は、一般的に比較的に高い市場価格観測可能性を持ち、公正価値を計量するための判断程度は低い。

 

推定技術に投入された観測可能性に基づいて、当社は公正価値等級に基づいて公正価値計量に関する開示を提供しなければならない。公正価値階層構造は、公正価値を決定するための投入の観測可能性を順位付けする。 公正価値台帳の投資は、以下の3つのカテゴリのうちの1つに分類され、開示される

 

  ● レベル1-アクティブ市場での同社のアクセス能力のある同じ資産または負債の見積もりに基づいて推定します。

 

  ● 第2レベル-定価投入 はアクティブ市場のオファーとは異なり、報告日に直接または間接的に観察することができる。このような 投入は、同様の資産または負債のオファー、非アクティブなオファー市場、または金融商品の実質的にすべての特徴によって観察可能または観察可能な観察可能な市場データによって確認される他の投入、または主に観察可能な市場情報または観察可能な市場情報によって確認され得る投入からのものである可能性がある。このような投資は、通常、流動性の悪い債務証券と、流動性の悪い、個人保有または制限された株式証券とを含み、これらの証券は、ある程度の最近の取引活動が観察されている。

 

  ● レベル3-定価投入 は投資に対して観察不可能であり、投資の市場活動が少ない(あれば)場合を含む。 投入は、より広い市場仮定に対して特定の投資属性を反映するために、当社自身が市場参加者に対してどのように資産または負債の価格を設定するかという仮定に基づいているか、または が調整された第2レベルの投入を使用する可能性がある。 比業績や評価指標の市場データ(市場収益率，割引率，その他の財務/推定比率，など)が観察されても市場では観察されない重要なデータ点(非上場企業収益，キャッシュフローなど)があれば，このような投資を3段階に分類する.推定技術で使われています私たちは多様な技術を使って投資の性質とこれらのタイプの投資と特定のポートフォリオ会社の経験に基づいて公正な価値を決定します。Br推定技術の選択およびこれらの技術で使用される入力および仮定は、通常、主観的判断および推定を必要とする。 これらの技術には、市場比較性、割引キャッシュフロー、および企業価値滝が含まれる。公正価値は一連の価値として表現することが望ましいが、当社はこの価値範囲に基づいて単一最適推定を決定する。私たちの投資の価値範囲を決定する際に考えられる投入と仮定のタイプは、任意の担保の性質と換金価値、ポートフォリオ会社の支払い能力、市場収益率傾向分析と未来の金利の変動、強気と売り特徴、ポートフォリオ会社が業務を展開する市場、上場会社との比較、割引キャッシュフローとその他の関連要素を含む。

 

34

 

 

投資評価値に上記の投入を使用することを除いて、当社はASC 820と1940年法案に適合する取締役会が承認した推定政策を引き続き採用している(付記2参照)。私たちの評価政策と一致して、私たちは公正な価値を決定する時に投入元 を評価して、私たちの投資取引の任意の市場を含む。

 

次の表は、2022年11月30日までの主要カテゴリ別に計算された投資の公正価値計量(千ドル単位)を示し、公正価値階層別に並べた

 

   公正価値計量   価値のある使用
純資産		     
   レベル1   レベル2   レベル3   価値*   合計する 
第一留置権定期ローン  $
-
   $
-
   $804,242   $
-
   $804,242 
二次留置権定期ローン   
-
    
-
    23,780    
-
    23,780 
無担保定期ローン   164    
-
    20,435    
-
    20,599 
構造融資証券   
-
    
-
    38,900    
-
    38,900 
株権   
-
    
-
    85,350    9,163    94,513 
合計する  $164   $
-
   $972,707   $9,163   $982,034 

 

*当社のSLF合営会社の株式投資は実際の方便であり、資産純資産値の割合シェアや同値で計量されているため、公正価値体系に分類されていない。

 

次の表は、2022年2月28日までの主要カテゴリ別に計算された投資の公正価値計量(千ドル単位)を示し、公正価値階層別に並べている

 

   公正価値計測    価値のある使用
純資産		     
   レベル 1   レベル 2   第 レベル3   価値*   合計する 
第一留置権期限ローン   $
          -
   $          -   $631,572   $      -   $631,572 
二次留置権定期ローン   -    -    44,386    -    44,386 
無担保融資   -    -    15,931    -    15,931 
構造融資証券   -    -    38,030    -    38,030 
持分権益   -    -    75,632    12,016    87,648 
合計する  $-   $-   $805,551   $12,016   $817,567 

 

*当社のSLF合営会社の株式投資は実際の方便であり、資産純資産値の割合シェアや同値で計量されているため、公正価値体系に分類されていない。

 

次の表は、2022年11月30日までの9ヶ月間に3級投入を使用した投資の期初と期末残高を入金しました(千ドル単位)：

 

   第一留置権
定期ローン		   第二留置権
定期ローン		   安全じゃない
定期ローン		   構造化する
金融
証券		   権益
利益．		   合計する 
2022年2月28日現在の残高  $631,572   $44,386   $15,931   $38,030   $75,632   $805,551 
実物支払いとコストの他の調整   244    90    -    (2,159)   451    (1,374)
投資割引純増加額   1,262    (17)   -    
-
    
-
    1,245 
投資が未実現の付加価値(減価償却)純変化   (12,049)   (663)   10    (8,219)   2,467    (18,454)
購入   309,022    4,950    4,494    11,393    10,606    340,465 
販売と返済   (125,972)   (24,966)   
-
    (145)   (11,009)   (162,092)
投資は純収益を達成した   163    
-
    
-
    
-
    7,203    7,366 
2022年11月30日までの残高  $804,242   $23,780   $20,435   $38,900   $85,350   $972,707 
期末会社がまだ保有している3級資産に関する今期は付加価値(減価償却)純変化を実現していない  $(12,318)  $(705)  $10   $(8,219)  $15,042   $(6,190)

 

35

 

 

購入、PIKおよびその他のコスト調整には、コストによる新規投資の購入、再融資/再編の影響、債務証券割引/割増収入の増加/償却 およびPIK利息が含まれる。

 

売上高 と返済とは、その間に販売された投資から受け取った純収益と受け取った元金支払いのことです。

 

移行と組換え(あれば)は，移転や組換えが発生した期間開始時に確認する.2022年11月30日までの9ヶ月以内に、レベル1、レベル2、またはレベル3の間に転移や組換え はありません。

 

次の表は、2021年11月30日までの9ヶ月間に3級投入を使用した投資の期初と期末残高を入金しました(千ドル単位)：

 

   第一留置権
定期ローン		   第二留置権
定期ローン		   安全じゃない
定期ローン		   構造化する
財務
証券		   権益
趣味		   合計する 
2021年2月28日までの残高   $440,456   $24,930   $2,141   $49,779   $37,007   $554,313 
実物支払い と他のコスト調整   309    70    498    (546)   790    1,121 
純増加投資割引    1,346    22    -    -    -    1,368 
投資未実現付加価値(減価償却)純額    2,292    (431)   99    (68)   12,254    14,146 
購入   226,786    19,825    -    -    47,143    293,754 
売上高 と返済   (165,570)   -    -    (8,360)   (42,307)   (216,237)
投資純収益   -    -    -    (140)   13,468    13,328 
2021年11月30日までの残高   $505,619   $44,416   $2,738   $40,665   $68,355   $661,793 
純額 期末会社がまだ持っている3級資産に関する年度未実現付加価値(減価償却)変化   $3,597   $(431)  $99   $386   $11,837   $15,488 

 

移行と組換え(あれば)は，移転や組換えが発生した期間開始時に確認する.2021年11月30日までの9ヶ月間、レベル1、レベル2、またはレベル3の間に の調整や再構成は何もありません。

 

2022年11月30日までの経常資産公正価値第3レベル計量に用いられる推定技術と重大な観察不可能な投入は以下のとおりである(千ドル単位)

 

    公正価値     技術を評価する   観察できない入力   射程距離   重みをつける
平均値*
第一留置権定期ローン   $ 804,242     市場比較性   市場収益率(%)   9.7% - 22.4%     12.4%
                収入倍数(X)   4.1x - 4.6x   4.4x
                EBITDA倍数(X)   14.5x – 16.0x   15.6x
二次留置権定期ローン     23,780     市場比較性   市場収益率(%)   15.3% - 54.0%   

40.8%

                EBITDA倍数(X)   5.7x - 5.7x   5.7x
無担保定期ローン     20,435     市場比較性   市場収益率(%)   10.0% - 25.6%     12.2%
            担保価値カバー範囲   純資産額   100.0%   100.0%
構造融資証券     38,900     現金流を割引する   割引率(%)   13.0% - 22.0%    17.8%
                回収率(%)   35% - 70%   70.0%
                前払率(%)   20.0%   20.0%
株権     85,350     企業価値滝   EBITDA倍数(X)   5.0x - 26.6x   9.8x
                収入倍数(X)   1.3x - 11.7x    6.4x
                         
合計する   $ 972,707                  

 

*上の表中の重み付き平均値は，投資ごとの公正価値重み付けに基づいて，適用可能な観察不可能な入力を用いて計算した.

 

36

 

 

2022年2月28日までの資産の恒常性第3級公正価値計測に用いられる推定技術と重大な観察不可能な投入は以下のとおりである(千ドル単位)

 

   公正価値    推定技術   観察できない 入力  射程距離  重みをつける
平均値*
最初の留置権は定期ローンです  $631,572   市場比較性  市場収益率(%)  6.0% - 11.3%  8.4%
           収入倍数(X)  3.5x  3.5x
2番目の留置権は定期ローンです   44,386   市場比較性  市場収益率(%)  8.9% - 32.9%  15.6%
           EBITDA倍数(X)  7.5x  7.5x
無担保定期ローン    15,931   市場比較性  市場収益率(%)  22.3%  22.3%
        担保価値カバー範囲  純資産額  100.0%  100.0%
構造化金融証券    38,030   現金流を割引する  割引率(%)  10.0% - 15.0%  14.2%
           回収率(%)  35.0% - 70.0%  70.0%
           前払率(%)  20.0%  20.0%
持分権益   75,632   企業価値滝  EBITDA倍数(X)  4.0x - 28.6x  9.3x
           収入倍数(X)  1.0x - 11.7x  6.6x
           第三者入札  100.0%  100.0%
合計する  $805,551             

 

 

*上の表中の重み付き平均値は，投資ごとの公正価値重み付けに基づいて，適用可能な観察不可能な入力を用いて計算した.

 

市場比較可能な推定技術を採用した投資については、単独では、市場収益率の著しい増加(減少)は公正価値計量の著しい低下(高い)を招き、利息、税項、減価償却および償却前収益(“EBITDA”)または収入推定倍数の任意の単独で著しく増加(減少)することは、明らかに高い(低い)公正価値計量を招く。割引現金流量推定技術を使用した投資では、割引率および前払い率の顕著な増加(減少)は、公正価値計量の著しい低下(より高い)をもたらし、単独使用回収比率の顕著な増加(減少)は、有意に高い(より低い)公正価値計量をもたらす。 第三者入札または市場オファーを使用して価値を計算する投資については、第三者入札または市場オファー単独の有意な増加(減少)は、公正価値計量の著しい増加(より低い)をもたらす。

 

2022年11月30日現在、償却コストと公正価値に基づいて計算される投資構成は以下の通り(千ドル単位)

 

   投資しています
原価を償却する		   原価を償却する
パーセント
合計する
ポートフォリオ		   投資しています
公正価値		   公正価値
パーセント
総ポートフォリオ		 
第一留置権定期ローン  $815,756    82.8%  $804,242    81.9%
二次留置権定期ローン   29,919    3.0    23,780    2.4 
無担保定期ローン   20,763    2.1    20,599    2.1 
構造融資証券   50,737    5.1    38,900    4.0 
株権   69,308    7.0    94,513    9.6 
合計する  $986,483    100.0%  $982,034    100.0%

 

37

 

 

2022年2月28日現在、償却コストと公正価値に基づいて計算される投資構成は以下のようになる(千ドル単位)

 

   に投資する
償却コスト		   原価を償却する
パーセント
合計
製品の組み合わせ		   に投資する
公正価値 		   公正価値
パーセント
総ポートフォリオ		 
第一留置権期限ローン   $631,037    79.3%  $631,572    77.3%
二次留置権定期ローン   49,862    6.3    44,386    5.4 
無担保定期ローン   16,104    2.0    15,931    1.9 
構造融資証券   41,648    5.2    38,030    4.7 
持分権益   57,597    7.2    87,648    10.7 
合計する  $796,248    100.0%  $817,567    100.0%

 

市場オファーを得ることができない融資および債務証券については、第三者指示ブローカーのオファー(ある場合)または仮説市場参加者が、現在の仮説販売中の証券を市場比較推定技術を使用して評価する投入に基づいて、その公正価値を決定する。市場比較可能な証券推定方法を応用する時、吾らは市場参加者(総合信用格付け、残存寿命の推定、現在の市場収益率及び計量日までの同類証券利差を含む)などの要素に基づいて公正価値 を確定する。私たちの判断によると、市場が技術より不十分または不適切であれば、資産清算または予想回収モードのような他のbr技術を使用する可能性がある。

 

ポートフォリオ会社の株式証券と共同権益について、著者らは企業価値滝評価技術を用いて公正価値を確定した。企業価値滝評価技術の下で、私たちはポートフォリオ会社の企業公正価値 を決定し、ポートフォリオ会社の証券のポートフォリオ会社証券に対する選好に従って企業価値を滝する。 ポートフォリオ会社の企業価値を推定するために、ポートフォリオ会社の個別状況に基づいて、一部またはすべての伝統的な市場推定技術と要素 をトレードオフして企業価値を推定する。その他の事項を除いて，br投資を行う技術は，上場会社の推定値，プライベートと上場可比会社の最近の売却，ポートフォリオ会社への予測キャッシュフローの割引，ポートフォリオ会社の第三者推定値，第三者の同社への買収要約の考慮，潜在戦略買い手の価値の推定，および最近のポートフォリオ会社の株式証券への投資を考慮した価値に基づく可能性がある。不良投資については、ポートフォリオ会社の資産や負債の清算や担保価値を見積もることができる。私たちはまた歴史と予想された財政的結果を考慮した。

 

Saratoga CLOおよびSLF 2022への投資は、キャッシュフロー推定技術に基づいて開示されており、この技術は、歴史的経験と予測業績、経済的要因、関連するキャッシュフローの特徴、およびSaratoga CLOおよびSLF 2022に類似した担保融資債券ファンドの株式の比較可能な収益率 を利用して、私たちのマネージャーによって決定され、私たちの取締役会に推薦される。具体的には、Saratoga CLOおよびSLF 2022投資における当社の推定ベースを形成するために、Intexキャッシュフローまたは適切な代替品を使用します。キャッシュフローは一連の投入を使用して、予想違約率、回収率、再投資率と前金率を含み、推定推定値を得る。これらの投入は、入手可能な市場データおよび第三者が提供する予測および管理層の推定に基づく。私たちは、資本構造、負債コスト、再投資期限を含む、再融資のサラトガCLO構造とSLF 2022構造の投入に基づいてIntexモデルを実行した。我々 は、予想される将来のキャッシュフローをIntexモデルの出力(すなわち、推定キャッシュフロー)を用いて割引キャッシュフロー分析を行い、2022年11月30日のサラトガCLOおよびSLF 2022への投資の推定値を決定する。2022年11月30日に、評価モデルの投入は以下の通りである

 

  ● 違約率：2%

 

  ● 回収率：35%− 70%

 

  ● 割引率：15.5%- 22%

 

  ● 前払率：20%

 

  ● 再投資金利/価格： 18ヶ月97.00ドル；次いでL+365ベーシスポイント/99.00ドル

 

投資集中度

 

各ポートフォリオ社の簡単な説明では、私たちの投資の公正価値はより大きい52022年11月30日現在、サラトガCLOおよびSLF 2022は含まれていません(サラトガCLOおよびSLF 2022の詳細は、それぞれ付記4および付記5を参照)。

 

カバ土地持ち株有限責任会社

 

HemaTerraホールディングスは血液センター、病院、薬品と法執行機関の顧客にSaaSに基づくソフトウェア解決方案を提供し、各種の医療環境中の複雑なサプライチェーン問題を解決し、血液、血漿、組織、インプラントとDNAサンプル管理を含む。

 

38

 

 

Buildout， Inc

 

Buildout，Inc.は、SaaSに基づく不動産マーケティングおよび顧客関係管理ソフトウェアを商業不動産ブローカーに提供する。Buildoutは、マネージャーがそれを使用して関係を管理し、直接メール、複数の上場サイト、ブローカーサイト、不動産固有のサイト、および手数料計算および仲介人の作業効率など、様々なチャネルを介して効率的にマーケティング材料を作成し、配布することができるソフトウェアソリューションを提供する。

 

Artemis蝋人形会社

 

Artemis Wax Corporationは，米国に本部を置くヨーロッパ蝋人形センター(“EWC”)の特許経営地点の小売集積業者であり，米国東北部に集中している。EWCは2004年に設立され，米国最大のボディワックス全国チェーン店であり，全国に800店舗以上を有している。

  

注： 4.サラトガCLOに投資

 

2008年1月22日、当社はサラトガCLOと担保管理協定を締結し、これにより、当社はその担保管理者を務めた。サラトガCLOは最初に2013年10月に再融資を行い、再投資期間は2016年10月に延期された。 2016年11月15日、当社はサラトガCLOの2回目の再融資を完了し、再投資期間は2018年10月 に延期した。

 

2018年12月14日、当社はサラトガCLOの3回目の再融資と増資(“2013-1リセットCLOチケット”)を完了しました。 第3回サラトガCLO再融資は、2021年1月に再投資期限を延長し、法定期限を延長しました2030年1月それは.2020年1月までの非通話期限も追加された。今回の再融資後、サラトガCLOポートフォリオの元金総額は約$から300.0100万ドルから約100ドル500.0高級を中心とした数百万人が最初の留置権定期融資を受けた。その債務に対する再融資のほか、同社は#ドルを追加投資した13.8サラトガCLOの新たに発行されたすべてのbr二次手形で100万ドルを購入し，$を購入した2.5F-R-2級元金総額は百万ドル7.5300万 G-R-2種類債券元金総額は額面、額面利率は300万ドルLIBOR8.75%および3 MドルLIBORプラス 10.00%です。今回の再融資の一部として、会社は既存のドルを償還しました4.5額面で計算した F類手形の総金額は百万ドルである.

 

2020年2月11日、当社は全額付属会社Saratoga CLOの完全子会社CLO 2013-1 Warehouse 2，Ltd.(“CLO 2013-1 Warehouse 2，Ltd.”)と無担保ローン契約を締結した。

 

2021年2月26日、会社はサラトガCLOの4回目の再融資を完了した。今回4回目のサラトガCLO再融資は，その他の事項を除いてサラトガCLO再投資期間を2024年4月に延長し，法定期限を2033年4月に延長した。非通話期限 は2022年2月まで延長される.また、再融資の一部として、サラトガCLOも1ドルから1ドルに引き上げられた500100万 資産から約$に増加650百万ドルです。今回の再融資と規模拡大の一部として、同社は$を追加投資した14.0サラトガCLOの新たに発行されたすべての二次手形で100万ドルを購入し$を購入しました17.9F-R-3類債券の元金総額は百万ドルで、額面で計算される。同時に既存の$は2.5100万ドルF-R-2種類の手形$7.5G-R-2級手形100万枚と$25.0CLO 2013-1号倉庫2期ローンのうち100万件を返済しました。同社は$も支払いました2.6サラトガCLOを代表する再融資と容量拡大に関する取引コストは100万ユーロであり，将来の株式分配から精算される。2021年8月31日現在、未払い売掛金 ドル2.6百万は全額返済されます。

 

2021年8月9日、会社は既存のドルを交換しました17.9100万ドルF-R-3級手形8.5百万ドルF-1-R-3級手形とドル9.4百万 額面のF-2-R-3級手形。2021年8月11日、会社はそのF-1-R-3級手形を第三者に売却し、損失 $を達成した0.1百万ドルです。

 

39

 

 

サラトガCLOはまだ存在する100.0%の株式は当社が所有し、管理します。我々が受け取った基地管理費は0.10年利%と従属管理費0.40サラトガCLO資産が元金を返済していない年利率は、利用可能な収益の範囲で四半期ごとに支払います。3回目の再融資と2018年12月14日に2013-1リセットCLOチケットを発行した後、私たちは が相当する権利を得る権利がなくなりました20.0超過キャッシュフローのパーセンテージサラトガCLO付属手形は、12.0%以上の現金支払い内部収益率 を受信する。

 

2022年11月30日と2021年11月30日までの3ヶ月間、私たちの管理費収入は$です0.8百万ドルとドル0.8それぞれ100万ドルと利息収入#ドルです0.2百万 と$1.1サラトガCLOからの従属手形。

 

2022年11月30日と2021年11月30日までの9ヶ月間、私たちの管理費収入は$です2.5百万ドルとドル2.4それぞれ100万ドルと利息収入#ドルです1.2百万 と$3.5サラトガCLOからの従属手形。

 

2022年11月30日現在、サラトガCLO二次手形とF−2−R−3類手形への会社の投資元金総額は$111.0百万ドルとbr}$9.4それぞれ100万ドルで、その公正価値は#ドルです19.4百万ドルとドル8.5それぞれ100万ドルです当社は，サラトガCLO存続期間内の付属手形の将来のキャッシュフローを予想する現在値に基づき，サラトガCLO付属手形への投資の公正価値を決定した。2022年11月30日現在、サラトガCLOの投資元金残高はbrドルです653.3百万ポンドロンドン銀行の銀行との加重平均利差は3.8%で、元金残高$の債務があります611.0百万ポンド、加重平均利益差は2.2%です。したがって，サラトガCLOがその投資から得た利息収入とその支払いされた債務利息支出と他の運営費用との“利差”は，その付属手形の所持者として四半期ごとに会社に割り当てられる。2022年11月30日現在，付属手形の将来予想キャッシュフローの現在値は約$である19.4百万ドルを使って22.0%割引率。サラトガCLO二次手形への会社の総投資は$57.8100万ドル#ドルの投資を含めて302008年1月100万ドル$13.82018年12月は100万ドルでした14.02021年2月に100万ドル；これまでに同社は$を受け取っています76.7100万ドル管理費は$31.0百万ドルと奨励費1.2百万ドルです。

 

当社は2022年2月28日現在、サラトガCLO付属手形への投資公正価値を#ドルと決定しました28.7百万ドルです。当社はサラトガCLO存続期間内の付属手形の将来のキャッシュフローを予想する現在値に基づき，サラトガCLO付属手形への投資の公正価値を決定した。2022年2月28日現在、F-R-3類債券における投資公正価値は1ドルである9.42022年2月28日現在、サラトガCLOの投資元金残高は$660.2百万ポンド、ロンドン銀行の同業借り換え金利との加重平均利差は3.7%で、元金残高$の債務があります611.0百万ポンドロンドン銀行の銀行との加重平均利差は2.2%です。したがって，サラトガCLOがその投資から得た利息収入とその支払いされた債務利息支出と他の運営費用との“利差”は，その付属手形所持者である会社に四半期ごとに割り当てられる。2022年2月28日現在，付属手形の将来予想キャッシュフローは約$である28.7百万ドルを使って15.0%割引brレート。

 

以下は、サラトガCLOが2022年11月30日(未監査)および2022年2月28日までの単独財務諸表および2022年11月30日(未監査)および2021年11月30日(未監査)までの3ヶ月および9ヶ月の財務情報を示す。

 

40

 

 

サラトガ投資会社CLO 2013-1，Ltd.

貸借対照表

 

   十一月三十日
2022		   2月28日
2022		 
   (未監査)     
資産        
公正価値計算の投資        
公正な価値で支給されるローン(償却コスト#ドル643,842,672そして$653,022,265，別)  $592,897,897   $638,929,660 
公正価値で計算された持分(余剰コストは#ドル0そして$0，別)   
-
    33,690 
公正価値で計算された投資総額(余剰コストは#ドル643,842,672そして$653,022,265，別)   592,897,897    638,963,350 
現金と現金等価物   16,640,269    6,171,793 
未平倉取引売掛金   6,414,343    9,152,660 
受取利息(準備金控除#ドル358,730そして$0，別)   3,017,057    2,062,856 
連属会社は納付すべきである   58,215    
-
 
前払い費用と他の資産   41,162    100,067 
総資産  $619,068,943   $656,450,726 
           
負債.負債          
支払利息  $4,502,328   $1,659,776 
公開取引から支払う   13,817,809    18,794,627 
基地管理費を計算する   72,763    72,510 
従属管理費   291,052    290,040 
売掛金と売掛金   156,006    58,716 
サラトガ投資会社CLO 2013-1、Ltd.注意：          
A-1-R-3レベルプレミアム担保変動金利債券   357,500,000    357,500,000 
A-2-R-3レベルプレミアム担保変動金利債券   65,000,000    65,000,000 
レベルB-FL-R-3プレミアム保証変動金利手形   60,500,000    60,500,000 
クラスB-Fxd-R-3高度保証固定金利手形   11,000,000    11,000,000 
クラスC-FL-R-3延期可能な中間層変動金利手形   26,000,000    26,000,000 
C-Fxd-R-3クラス延期可能なサンドイッチ固定金利手形   6,500,000    6,500,000 
D-R-3クラス延期可能な中間層変動金利手形   39,000,000    39,000,000 
D−R−3類債券割引   (250,168)   (268,301)
E-R-3クラス延期可能な中間層変動金利手形   27,625,000    27,625,000 
E-R-3級債券割引   (2,598,967)   (2,787,348)
F-1-R-3クラス延期可能な二次変動金利手形   8,500,000    8,500,000 
F-2-R-3クラス延期可能な二次変動金利手形   9,375,000    9,375,000 
繰延債務融資コスト   (1,944,539)   (2,086,928)
付属手形   111,000,000    111,000,000 
二次手形割引   (41,105,442)   (44,084,883)
総負債  $694,940,842   $693,648,209 
           
引受金とその他の事項   
 
    
 
 
           
純資産          
普通株式権益、額面$1.00, 250普通株式を許可して250そして250発行済み普通株式と発行済み普通株  $250   $250 
分配可能収益(損失)総額   (75,872,149)   (37,197,733)
純資産総額   (75,871,899)   (37,197,483)
総負債と純資産  $619,068,943   $656,450,726 

 

財務諸表の付記を参照。

 

41

 

 

サラトガ投資会社CLO 2013-1，Ltd.

運営レポート

(未監査)

 

   次の3か月まで   以下の期日までの9か月 
   2022年11月30日   2021年11月30日   2022年11月30日   2021年11月30日 
投資収益                
投資利息総額  $11,753,670   $7,866,198   $29,075,284   $15,613,938 
現金と現金等価物の利息   13,215    119    19,320    691 
その他の収入   26,224    200,320    141,828    517,377 
総投資収益   11,793,109    8,066,637    29,236,432    16,132,006 
                     
費用.費用                    
利子と債務融資費用   10,177,731    5,569,557    26,287,544    10,405,734 
基地管理費   163,651    162,925    490,249    326,571 
従属管理費   654,604    651,697    1,960,994    1,306,283 
専門費   53,254    109,691    263,647    145,357 
受託者の支出   64,579    121,329    197,407    121,329 
その他の費用   93,097    54,156    244,402    113,939 
総費用   11,206,916    6,669,355    29,444,243    12,419,213 
純投資収益   586,193    1,397,282    (207,811)   3,712,793 
                     
実現されていない投資損失は                    
投資は純収益を達成した   (532,640)   175,669    (1,599,841)   (389,425)
投資が未実現の付加価値(減価償却)純変化   (10,640,315)   (662,095)   (36,866,766)   (1,143,192)
投資はすでに実現しており，純収益を実現していない   (11,172,955)   (486,426)   (38,466,607)   (1,532,617)
経営による純資産純増(減額)  $(10,586,762)  $910,856   $(38,674,418)  $2,180,176 

 

財務諸表の付記を参照

 

42

 

 

サラトガ投資会社CLO 2013-1，Ltd.

投資明細書

2022年11月30日

(未監査)

 

発行者名  業界.業界  資産名  資産
タイプ		  為替レート/利益差を参考に  リバー(ロンドン銀行間同業借り換え金利)   現在 レート(全入力)   期日まで  元金/
株式数		   コスト   公正価値  
19ホールディングスゴルフ有限責任会社  消費財：耐久性  定期ローン  貸し付け金   1百万ドルSOFR+   3.00%   0.50%   6.89%  2/7/2029  $498,750   $496,534   $455,109 
888買収有限会社  ホテル、ゲームとレジャー  定期ローンB  貸し付け金   600万ドルSOFR+   5.25%   0.00%   8.28%  7/8/2028   2,000,000    1,711,631    1,716,260 
ADMI社  医療と製薬  定期ローンB  貸し付け金   100万ドルLIBOR+   2.75%   0.00%   6.82%  4/30/2025   1,915,276    1,911,485    1,786,473 
Adtalym Global Education Inc.  サービス：ビジネス  定期ローンB(02/21)  貸し付け金   100万ドルLIBOR+   4.00%   0.75%   8.02%  8/11/2028   691,846    686,098    682,334 
イージス科学会社  医療と製薬  定期ローン  貸し付け金   300万ドルLIBOR+   5.50%   1.00%   10.09%  5/9/2025   2,431,245    2,421,870    2,329,448 
Agiliti Health Inc.  医療と製薬  定期ローン(09/20)  貸し付け金   100万ドルLIBOR+   2.75%   0.75%   6.56%  1/4/2026   214,286    212,959    208,929 
Agiliti Health Inc.  医療と製薬  定期ローン(1/19)  貸し付け金   100万ドルLIBOR+   2.75%   0.00%   6.56%  1/4/2026   1,472,244    1,466,711    1,439,118 
Ahead DB Holdings LLC  サービス：ビジネス  定期ローン(04/21)  貸し付け金   300万ドルLIBOR+   3.75%   0.75%   7.43%  10/18/2027   2,962,500    2,874,642    2,887,193 
AIチーム(ルクセンブルク)S.a.r.l.  航空宇宙と国防  定期融資B(ドル)  貸し付け金   600万ドルLIBOR+   3.50%   1.00%   8.17%  1/18/2027   1,458,273    1,454,100    1,432,447 
カナダ航空会社  交通：消費者  定期ローンB(07/21)  貸し付け金   300万ドルLIBOR+   3.50%   0.75%   8.13%  8/11/2028   1,995,000    1,851,503    1,970,063 
AIS HoldCo，LLC  サービス：ビジネス  定期ローン  貸し付け金   300万ドルLIBOR+   5.00%   0.00%   9.41%  8/15/2025   4,789,642    4,692,827    4,622,004 
錬金術著作権有限責任会社  メディア：多様性と生産方式  定期ローンB  貸し付け金   100万ドルLIBOR+   3.00%   0.50%   6.77%  3/10/2028   490,022    487,454    486,347 
錬金術アメリカHoldco 1，LLC  金属と鉱業  定期ローン  貸し付け金   100万ドルLIBOR+   5.50%   0.00%   5.60%  10/10/2025   1,654,803    1,643,179    1,544,146 
AlixPartners，LLP  銀行、金融、保険、不動産  定期ローンB(01/21)  貸し付け金   100万ドルLIBOR+   2.75%   0.50%   6.82%  2/4/2028   246,250    245,798    241,172 
Alkermes，Inc.  医療と製薬  定期ローンB(3/21)  貸し付け金   100万ドルLIBOR+   2.50%   0.50%   6.44%  3/12/2026   2,131,628    2,117,213    2,035,705 
エレン·メディア有限責任会社  メディア：多様性と生産方式  定期ローン(7/21)  貸し付け金   300万ドルSOFR+   5.50%   0.00%   9.20%  2/10/2027   4,405,559    4,377,776    3,646,966 
安聯持株中級会社  銀行、金融、保険、不動産  定期ローンB 4  貸し付け金   100万ドルLIBOR+   3.50%   0.50%   7.44%  11/5/2027   990,000    989,056    959,686 
連合ユニバーサルホールディングス有限責任会社  サービス：ビジネス  定期ローン4/21  貸し付け金   100万ドルLIBOR+   3.75%   0.50%   7.82%  5/12/2028   1,980,000    1,971,544    1,869,080 
Altisource Solutions S.A.R.L.  銀行、金融、保険、不動産  定期ローンB(03/18)  貸し付け金   300万ドルLIBOR+   4.00%   1.00%   7.67%  4/3/2024   1,223,297    1,221,048    995,458 
明アルミニウム包装有限責任会社  容器、包装、ガラス  定期ローン(01/21)  貸し付け金   100万ドルLIBOR+   2.75%   0.50%   6.83%  1/29/2028   492,500    490,576    475,351 
アメリカ挨拶会社  メディア：広告、印刷、出版  定期ローン  貸し付け金   100万ドルLIBOR+   4.50%   1.00%   8.55%  4/6/2024   3,012,861    3,011,417    2,966,162 
アメリカの予告編世界会社  自動車  定期ローン  貸し付け金   1百万ドルSOFR+   3.75%   0.75%   7.94%  3/3/2028   1,357,439    1,354,289    1,212,369 
AmWINS Group、LLC  銀行、金融、保険、不動産  定期ローン2/21  貸し付け金   100万ドルLIBOR+   2.25%   0.75%   6.32%  2/17/2028   1,965,014    1,944,832    1,922,590 

 

43

 

 

発行者名  業界.業界  資産名  資産
タイプ		  為替レート/利益差を参考に  リバー(ロンドン銀行間同業借り換え金利)   現在 レート(全入力)   期日まで  元金/
株式数		   コスト   公正価値  
アナスタシアの親会社  消費財：非耐久性  定期ローン  貸し付け金   300万ドルLIBOR+   3.75%   0.00%   7.42%  8/11/2025   960,000    957,829    707,232 
アンカーガラス容器会社  容器、包装、ガラス  定期ローン(07/17)  貸し付け金   300万ドルLIBOR+   2.75%   1.00%   6.53%  12/7/2023   471,381    470,980    339,932 
アンカー包装有限責任会社  容器、包装、ガラス  定期ローンB  貸し付け金   100万ドルLIBOR+   4.00%   0.00%   8.07%  7/18/2026   979,747    973,021    942,193 
ANI製薬会社  医療と製薬  定期ローンB  貸し付け金   100万ドルLIBOR+   6.00%   0.75%   10.07%  11/19/2027   2,977,500    2,927,538    2,842,024 
AP CoreホールディングスII LLC  ハイテク産業  定期ローンB 1  貸し付け金   100万ドルLIBOR+   5.50%   0.75%   9.57%  9/1/2027   1,900,000    1,876,393    1,681,500 
AP CoreホールディングスII LLC  ハイテク産業  定期融資B 2  貸し付け金   100万ドルLIBOR+   5.50%   0.75%   9.57%  9/1/2027   500,000    493,797    442,085 
頂上グループ金庫有限公司  銀行、金融、保険、不動産  定期貸付増額  貸し付け金   1百万ドルSOFR+   5.00%   0.50%   6.73%  7/27/2028   500,000    467,500    481,250 
API Group DE，Inc.(J 2買収)  サービス：ビジネス  定期ローンB  貸し付け金   100万ドルLIBOR+   2.50%   0.00%   6.57%  10/1/2026   1,928,237    1,921,493    1,907,026 
APLPホールディングス株式会社共同企業  エネルギー：電力  定期ローンB(3/21)  貸し付け金   300万ドルLIBOR+   3.75%   1.00%   7.32%  5/14/2027   512,994    508,986    510,003 
アポロ商業不動産金融、 Inc.  銀行、金融、保険、不動産  定期ローンB  貸し付け金   100万ドルLIBOR+   2.75%   0.00%   6.82%  5/15/2026   2,946,701    2,919,425    2,799,365 
アポロ商業不動産金融、 Inc.  銀行、金融、保険、不動産  定期貸出B 1(2/21)  貸し付け金   100万ドルLIBOR+   3.50%   0.50%   7.08%  3/6/2028   985,000    977,071    916,050 
AppLovin社  ハイテク産業  定期ローン(10/21)  貸し付け金   300万ドルLIBOR+   3.00%   0.50%   6.67%  10/21/2028   1,492,500    1,489,192    1,397,353 
AppLovin社  ハイテク産業  定期ローンB  貸し付け金   100万ドルLIBOR+   3.25%   0.00%   7.32%  8/15/2025   982,143    982,143    951,451 
アラマーク社  サービス：消費者  定期ローン  貸し付け金   100万ドルLIBOR+   1.75%   0.00%   5.82%  1/15/2027   2,331,250    2,277,399    2,279,286 
アラマーク社  サービス：消費者  定期ローンB(4/21)  貸し付け金   100万ドルLIBOR+   2.50%   0.00%   6.57%  4/1/2028   1,753,715    1,746,737    1,723,464 
Arc Falcon I Inc.  化学品、プラスチック、ゴム  定期ローン  貸し付け金   100万ドルLIBOR+   3.75%   0.50%   7.82%  9/23/2028   866,067    862,383    772,809 
Arc Falcon I Inc.（Ａ）  化学品、プラスチック、ゴム  定期借款を延期する  貸し付け金   適用されない   適用されない    適用されない    適用されない   9/29/2028   0    (534)   (13,717)
Arches Buyer Inc.  サービス：消費者  定期ローンB  貸し付け金   100万ドルLIBOR+   3.25%   0.50%   7.32%  12/6/2027   1,484,848    1,476,381    1,347,188 
Aretecグループ会社  銀行、金融、保険、不動産  定期ローン(10/18)  貸し付け金   1百万ドルSOFR+   4.25%   0.00%   8.44%  10/1/2025   1,921,193    1,917,473    1,864,038 
ASPブレードホールディングス  資本設備  定期ローン  貸し付け金   300万ドルLIBOR+   4.00%   0.50%   7.67%  10/7/2028   99,294    98,864    81,421 
Aplundh Tree Expert，LLC  サービス：ビジネス  定期ローン2/21  貸し付け金   100万ドルLIBOR+   1.75%   0.00%   5.82%  9/7/2027   980,000    976,531    965,653 
AssuredPartners資本会社  銀行、金融、保険、不動産  定期ローンB(2/20)  貸し付け金   100万ドルLIBOR+   3.50%   0.00%   7.57%  2/12/2027   992,347    988,999    952,861 
AssuredPartners Inc.  銀行、金融、保険、不動産  増量定期ローン(7/21)  貸し付け金   100万ドルLIBOR+   3.50%   0.50%   7.57%  2/12/2027   987,500    987,500    947,259 

 

44

 

 

発行者名  業界.業界  資産名  資産
タイプ		  為替レート/利益差を参考に  リバー(ロンドン銀行間同業借り換え金利)   現在 レート(全入力)   期日まで  元金/
株式数		   コスト   公正価値  
AssuredPartners Inc.  銀行、金融、保険、不動産  定期ローン  貸し付け金   1百万ドルSOFR+   3.50%   0.50%   7.59%  2/12/2027   497,500    496,473    477,292 
アストロ·ワンが会社を買収する  消費財：耐久性  定期ローン  貸し付け金   300万ドルLIBOR+   5.50%   0.75%   9.17%  9/15/2028   2,977,500    2,952,162    2,270,344 
Asurion、LLC  銀行、金融、保険、不動産  定期ローンB 10  貸し付け金   300万ドルSOFR+   4.00%   0.00%   7.65%  8/19/2028   2,000,000    1,903,321    1,749,160 
Asurion、LLC  銀行、金融、保険、不動産  定期ローンB 8  貸し付け金   100万ドルLIBOR+   3.25%   0.00%   7.32%  12/18/2026   2,972,422    2,963,170    2,595,905 
アーセナル·ヘルスグループです。  医療と製薬  定期ローンB(2/22)  貸し付け金   1百万ドルSOFR+   3.50%   0.50%   7.41%  2/15/2029   1,279,402    1,273,783    1,165,535 
アーセナル·ヘルスグループです。（Ａ）  医療と製薬  定期ローンの引き出し遅延(02/22)  貸し付け金   適用されない   適用されない    適用されない    適用されない   適用されない   -    -    (19,348)
Avaya社  電気通信  定期ローンB 1  貸し付け金   100万ドルLIBOR+   4.25%   0.00%   8.12%  12/15/2027   1,755,766    1,748,465    825,210 
Avaya社  電気通信  定期融資B-2(2/21)  貸し付け金   100万ドルLIBOR+   4.00%   0.00%   7.87%  12/15/2027   1,000,000    1,000,000    470,000 
Avison Young(カナダ)Inc  サービス：ビジネス  定期ローン(08/22)  貸し付け金   1百万ドルSOFR+   7.00%   0.00%   10.84%  1/31/2026   750,000    707,671    705,000 
Avison Young(カナダ)Inc  サービス：ビジネス  定期ローン  貸し付け金   100万ドルLIBOR+   5.75%   0.00%   8.12%  1/31/2026   3,379,660    3,350,178    3,041,694 
Avolon TLB借入者1(米国)有限責任会社  資本設備  定期ローンB 3  貸し付け金   100万ドルLIBOR+   1.75%   0.75%   5.69%  1/15/2025   1,000,000    924,152    983,280 
Avolon TLB借入者1(米国)有限責任会社  資本設備  定期ローンB 5(7/21)  貸し付け金   100万ドルLIBOR+   2.25%   0.50%   6.19%  12/1/2027   491,250    487,564    487,182 
AZURITY製薬会社  医療と製薬  定期ローンB  貸し付け金   100万ドルLIBOR+   6.00%   0.75%   10.13%  9/20/2027   481,250    468,648    445,156 
B&G食品会社  飲料、食品、タバコ  定期ローン  貸し付け金   100万ドルLIBOR+   2.50%   0.00%   6.57%  10/10/2026   706,458    702,411    663,774 
B.C.無限責任会社(バーガーキング)  飲料、食品、タバコ  定期ローンB 4  貸し付け金   100万ドルLIBOR+   1.75%   0.00%   5.82%  11/19/2026   1,458,750    1,432,378    1,429,575 
イギリスフェノール樹脂中間体有限会社。  化学品、プラスチック、ゴム  定期ローン  貸し付け金   300万ドルSOFR+   4.00%   0.50%   7.67%  5/29/2029   997,500    992,785    927,675 
ボールドウィンリスクパートナー有限責任会社  銀行、金融、保険、不動産  定期ローン  貸し付け金   100万ドルLIBOR+   3.50%   0.50%   7.38%  10/14/2027   1,229,438    1,218,148    1,189,481 
博世健康会社です。  医療と製薬  定期ローンB(1/22)  貸し付け金   1百万ドルSOFR+   5.25%   0.50%   9.15%  2/1/2027   1,975,000    1,778,325    1,465,608 
BCPE帝国ホールディングス  サービス：ビジネス  定期融資修正案3  貸し付け金   1百万ドルSOFR+   4.63%   0.00%   8.81%  6/11/2026   497,500    481,689    482,222 
BelforホールディングスInc.  サービス：消費者  定期ローン  貸し付け金   100万ドルLIBOR+   4.00%   0.00%   8.07%  4/6/2026   246,183    246,055    243,877 

 

45

 

 

発行者名  業界.業界  資産名  資産
タイプ		  為替レート/利益差を参考に  リバー(ロンドン銀行間同業借り換え金利)   現在 レート(全入力)   期日まで  元金/
株式数		   コスト   公正価値  
BelforホールディングスInc.  サービス：消費者  定期ローンB-2(3/22)  貸し付け金   1百万ドルSOFR+   4.25%   0.50%   8.34%  4/6/2026   997,456    971,635    992,468 
百隆金融アメリカ有限責任会社  自動車  定期ローンB(3/21)  貸し付け金   300万ドルLIBOR+   2.50%   0.50%   7.06%  4/13/2028   1,970,000    1,954,259    1,947,227 
ベンガル債務合併子会社有限責任会社  飲料、食品、タバコ  定期ローン  貸し付け金   300万ドルSOFR+   3.25%   0.50%   6.90%  1/24/2029   1,995,000    1,993,510    1,875,300 
黒石担保信託会社  銀行、金融、保険、不動産  定期ローンB  貸し付け金   100万ドルLIBOR+   2.25%   0.00%   6.32%  4/23/2026   982,278    977,214    956,494 
黒石担保信託会社  銀行、金融、保険、不動産  定期ローン(6/21)  貸し付け金   100万ドルLIBOR+   2.75%   0.50%   6.82%  4/23/2026   1,468,869    1,461,127    1,435,819 
Blucora，Inc  サービス：消費者  定期ローン(11/17)  貸し付け金   300万ドルLIBOR+   4.00%   1.00%   7.67%  5/22/2024   2,287,052    2,283,467    2,287,052 
藍樹ホールディングス有限公司  化学品、プラスチック、ゴム  定期ローン(2/21)  貸し付け金   300万ドルLIBOR+   2.50%   0.00%   6.18%  3/4/2028   985,000    983,025    955,450 
ポンバディ娯楽製品会社です。  消費財：耐久性  定期ローン(1/20)  貸し付け金   100万ドルLIBOR+   2.00%   0.00%   6.07%  5/24/2027   1,458,799    1,451,939    1,413,212 
ボクサーの親会社です。  ハイテク産業  定期ローン(2/21)  貸し付け金   100万ドルLIBOR+   3.75%   0.00%   7.82%  10/2/2025   518,307    518,307    496,476 
ブラケット中間持株会社  医療と製薬  定期ローン  貸し付け金   300万ドルLIBOR+   4.25%   0.00%   7.99%  9/5/2025   960,000    957,834    928,800 
光の春健康サービス(鳳凰 保証人)  医療と製薬  定期ローンB-3  貸し付け金   100万ドルLIBOR+   3.50%   0.00%   7.57%  3/5/2026   985,000    985,000    936,213 
BroadStreet Partners，Inc.  銀行、金融、保険、不動産  定期ローンB 3  貸し付け金   100万ドルLIBOR+   3.00%   0.00%   7.07%  1/22/2027   2,956,366    2,951,703    2,845,148 
ブルックフィールドWECホールディングスInc.  エネルギー：電力  定期ローン(1/21)  貸し付け金   100万ドルLIBOR+   2.75%   0.50%   6.82%  8/1/2025   1,466,344    1,467,980    1,437,780 
Brown Group Holding LLC  航空宇宙と国防  定期ローンB-2  貸し付け金   300万ドルSOFR+   3.75%   0.00%   7.84%  6/8/2029   500,000    488,005    496,250 
七葉樹パートナー、L.P.  公共事業：石油と天然ガス  定期ローン(1/21)  貸し付け金   100万ドルLIBOR+   2.25%   0.00%   6.02%  11/1/2026   1,955,163    1,945,010    1,929,843 
BWガスと便利ホールディングス有限責任会社  飲料、食品、タバコ  定期ローンB  貸し付け金   100万ドルLIBOR+   3.50%   0.50%   7.57%  3/31/2028   2,468,750    2,448,956    2,400,859 
カラヴィゴルフ会社  小売する  定期ローンB  貸し付け金   100万ドルLIBOR+   4.50%   0.00%   8.57%  1/4/2026   676,875    669,868    674,973 
キャンプ世界会社  小売する  定期ローンB(5/21)  貸し付け金   100万ドルLIBOR+   2.50%   0.75%   6.37%  6/5/2028   2,493,671    2,265,060    2,247,421 
凱業必達、有限責任会社  サービス：ビジネス  定期ローン  貸し付け金   300万ドルLIBOR+   6.75%   1.00%   10.42%  7/31/2023   5,393,388    5,320,672    3,573,119 
カサシステム会社  電気通信  定期ローン  貸し付け金   300万ドルLIBOR+   4.00%   1.00%   6.25%  12/20/2023   -    11,270    - 
キャッスルアメリカンホールディングス  メディア：広告、印刷、出版  定期融資B(ドル)  貸し付け金   100万ドルLIBOR+   3.75%   0.00%   7.82%  1/27/2027   1,967,571    1,957,645    1,368,701 
CBI Buyer Inc.  消費財：耐久性  定期ローン  貸し付け金   100万ドルLIBOR+   3.25%   0.50%   7.13%  1/6/2028   2,977,424    2,815,361    2,149,700 

 

46

 

 

発行者名  業界.業界  資産名  資産
タイプ		  為替レート/利益差を参考に  リバー(ロンドン銀行間同業借り換え金利)   現在 レート(全入力)   期日まで  元金/
株式数		   コスト   公正価値  
CCCスマートソリューション会社です。  サービス：ビジネス  定期ローンB  貸し付け金   100万ドルLIBOR+   2.25%   0.50%   6.32%  9/16/2028   248,125    247,590    243,907 
CCI Buyer，Inc  電気通信  定期ローン  貸し付け金   300万ドルSOFR+   4.00%   0.75%   7.55%  12/17/2027   246,250    244,380    237,693 
CCRR親会社  医療と製薬  定期ローンB(11/22)  貸し付け金   1百万ドルSOFR+   4.25%   0.50%   8.16%  3/5/2028   1,000,000    950,000    950,000 
CCRR親会社  医療と製薬  定期ローンB  貸し付け金   100万ドルLIBOR+   3.75%   0.75%   7.83%  3/5/2028   985,000    980,935    935,750 
CCS-CMGCホールディングス  医療と製薬  定期ローン  貸し付け金   300万ドルLIBOR+   5.50%   0.00%   9.91%  9/25/2025   2,406,250    2,395,238    2,218,563 
CDK Global，Inc.  ハイテク産業  定期ローンB  貸し付け金   1百万ドルSOFR+   4.50%   0.50%   8.11%  7/6/2029   1,000,000    970,767    987,160 
CEngage学習会社  メディア：広告、印刷、出版  定期ローンB(6/21)  貸し付け金   600万ドルLIBOR+   4.75%   1.00%   7.81%  7/14/2026   2,970,000    2,947,629    2,722,005 
Centuri Group，Inc.  建築と建築  定期ローンB  貸し付け金   100万ドルLIBOR+   2.50%   0.50%   6.57%  8/27/2028   880,830    873,365    847,526 
CenturyLink社は  電気通信  定期ローンB(1/20)  貸し付け金   100万ドルLIBOR+   2.25%   0.00%   6.32%  3/15/2027   3,899,823    3,895,031    3,691,846 
シャーロットバイヤー会社  サービス：ビジネス  定期ローンB  貸し付け金   1百万ドルSOFR+   5.25%   0.00%   9.05%  2/11/2028   1,500,000    1,399,252    1,420,005 
化学会社(The)  化学品、プラスチック、ゴム  定期ローン  貸し付け金   100万ドルLIBOR+   1.75%   0.00%   5.83%  4/3/2025   907,689    880,613    889,535 
チャーチル·ダウンズ社は  ホテル、ゲームとレジャー  定期貸出B 1(3/21)  貸し付け金   100万ドルLIBOR+   2.00%   0.00%   6.08%  3/17/2028   492,500    491,517    483,881 
CIMPRESS公共有限会社  メディア：広告、印刷、出版  ドル定期借款  貸し付け金   100万ドルLIBOR+   3.50%   0.50%   7.57%  5/17/2028   1,984,975    1,893,696    1,741,815 
Citadel Securities LP  銀行、金融、保険、不動産  定期ローンB(01/21)  貸し付け金   1百万ドルSOFR+   2.50%   0.00%   6.70%  2/2/2028   4,925,000    4,921,355    4,844,969 
Clario Global LP  自動車  定期ローンB 1  貸し付け金   100万ドルLIBOR+   3.25%   0.00%   7.32%  4/30/2026   1,267,812    1,260,725    1,245,891 
クラロス担保信託会社  銀行、金融、保険、不動産  定期ローンB-1(11/21)  貸し付け金   1百万ドルSOFR+   4.50%   0.50%   8.40%  8/9/2026   3,448,649    3,429,363    3,392,608 
クライスデールはホールディングスを買収した。  容器、包装、ガラス  定期ローンB  貸し付け金   1百万ドルSOFR+   4.18%   0.50%   8.36%  4/13/2029   1,496,250    1,461,330    1,442,415 
コール·ハーン  消費財：非耐久性  定期ローンB  貸し付け金   300万ドルLIBOR+   5.50%   0.00%   9.17%  2/7/2025   887,500    883,329    813,545 
コロンブス·マッキンノン社は  資本設備  定期ローン(4/21)  貸し付け金   300万ドルLIBOR+   2.75%   0.50%   6.44%  5/14/2028   458,677    457,730    450,650 
Conduent社  サービス：ビジネス  定期ローンB  貸し付け金   100万ドルLIBOR+   4.25%   0.50%   8.32%  10/16/2028   1,792,500    1,758,276    1,684,950 
Finco SARLを接続して  電気通信  定期ローン(1/21)  貸し付け金   100万ドルLIBOR+   3.50%   1.00%   7.58%  12/11/2026   2,925,000    2,818,276    2,884,781 
連合通信会社  電気通信  定期ローンB  貸し付け金   100万ドルLIBOR+   3.50%   0.75%   7.63%  10/2/2027   2,714,005    2,511,207    2,370,222 
サンゴ-アメリカ共同借主有限責任会社  電気通信  定期ローンB-5  貸し付け金   100万ドルLIBOR+   2.25%   0.00%   6.13%  1/31/2028   4,000,000    3,988,162    3,871,000 
CoreLogic，Inc.  サービス：ビジネス  定期ローン(4/21)  貸し付け金   100万ドルLIBOR+   3.50%   0.50%   7.63%  6/2/2028   2,475,000    2,464,692    2,035,688 

 

47

 

 

発行者名  業界.業界  資産名  資産
タイプ		  為替レート/利益差を参考に  リバー(ロンドン銀行間同業借り換え金利)   現在 レート(全入力)   期日まで  元金/
株式数		   コスト   公正価値  
Cortes NP買収会社(Vertiv)  資本設備  定期ローン2/21  貸し付け金   100万ドルLIBOR+   2.75%   0.00%   6.55%  3/2/2027   1,965,000    1,965,000    1,913,419 
コーエン会社  銀行、金融、保険、不動産  定期ローン  貸し付け金   600万ドルLIBOR+   3.25%   0.00%   7.43%  3/24/2028   3,937,424    3,917,264    3,912,816 
クリエイティブタレント経営会社  メディア：多様性と生産方式  定期融資B 2(6/22)  貸し付け金   1百万ドルSOFR+   4.25%   1.00%   8.34%  11/27/2026   498,750    481,495    491,269 
Crocs社  消費財：耐久性  定期ローン  貸し付け金   600万ドルSOFR+   3.50%   0.50%   7.73%  2/20/2029   2,962,500    2,851,533    2,855,109 
クロス金融会社  銀行、金融、保険、不動産  定期ローンB(3/21)  貸し付け金   100万ドルLIBOR+   4.00%   0.75%   8.13%  9/15/2027   493,750    493,278    486,754 
クラウン海底通信ホールディングス  建築と建築  定期ローン(4/21)  貸し付け金   100万ドルLIBOR+   4.75%   0.75%   8.52%  4/27/2027   3,404,110    3,376,446    3,316,896 
CSCホールディングスLLC(海王星金融)  メディア：放送と購読  定期ローンB  貸し付け金   100万ドルLIBOR+   2.25%   0.00%   6.12%  1/15/2026   481,250    480,747    457,938 
CSCホールディングスLLC(海王星金融)  メディア：放送と購読  定期ローンB(03/17)  貸し付け金   100万ドルLIBOR+   2.25%   0.00%   6.12%  7/15/2025   1,918,782    1,907,588    1,834,356 
CSCホールディングスLLC(海王星金融)  メディア：放送と購読  定期ローンB-5  貸し付け金   100万ドルLIBOR+   2.50%   0.00%   6.37%  4/15/2027   486,250    486,250    454,848 
CTS Midco LLC  ハイテク産業  定期ローンB  貸し付け金   300万ドルLIBOR+   6.00%   1.00%   10.41%  11/2/2027   1,965,000    1,920,583    1,650,600 
Daseke社  輸送：貨物輸送  定期ローン2/21  貸し付け金   100万ドルLIBOR+   4.00%   0.75%   8.02%  3/5/2028   1,477,500    1,471,549    1,423,483 
デイブ·バスター社は  ホテル、ゲームとレジャー  定期ローンB(04/22)  貸し付け金   1百万ドルSOFR+   5.00%   0.50%   9.19%  6/29/2029   997,500    949,562    988,273 
DCert Buyer，Inc.  ハイテク産業  定期ローン  貸し付け金   600万ドルSOFR+   4.00%   0.00%   8.70%  10/16/2026   1,473,552    1,473,552    1,415,140 
デラー·アメリカホールディングスは  公共事業：石油と天然ガス  定期ローンB  貸し付け金   100万ドルLIBOR+   2.25%   0.00%   6.00%  3/31/2025   4,761,489    4,737,511    4,713,874 
デラー·アメリカホールディングスは  公共事業：石油と天然ガス  定期ローンB(11/22)  貸し付け金   1百万ドルSOFR+   3.50%   0.50%   5.79%  11/16/2029   638,511    612,970    611,904 
デルタ2 Lux Sarl  ホテル、ゲームとレジャー  定期ローンB  貸し付け金   1百万ドルSOFR+   3.25%   0.50%   7.20%  1/15/2030   1,000,000    990,000    994,690 
DexKo Global，Inc.(Dragon統合)  自動車  定期ローン(9/21)  貸し付け金   300万ドルLIBOR+   3.75%   0.50%   7.42%  10/4/2028   995,000    991,404    897,709 
DG投資仲介ホールディングス 2，Inc.  航空宇宙と国防  増量定期ローン(3/22)  貸し付け金   1百万ドルSOFR+   4.75%   0.75%   8.84%  3/31/2028   500,000    480,000    480,000 
ダイヤモンドスポーツグループ有限責任会社  メディア：放送と購読  第一優先定期ローン  貸し付け金   1百万ドルSOFR+   8.00%   1.00%   11.89%  5/25/2026   343,206    334,272    323,128 
ダイヤモンドスポーツグループ有限責任会社  メディア：放送と購読  二次留置権定期ローン  貸し付け金   1百万ドルSOFR+   3.25%   0.00%   7.14%  8/24/2026   3,383,403    3,002,894    535,017 

 

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発行者名  業界.業界  資産名  資産
タイプ		  為替レート/利益差を参考に  リバー(ロンドン銀行間同業借り換え金利)   現在 レート(全入力)   期日まで  元金/
株式数		   コスト   公正価値  
DirecTV融資有限責任会社  メディア：放送と購読  定期ローン  貸し付け金   100万ドルLIBOR+   5.00%   0.75%   9.07%  8/2/2027   3,640,000    3,610,628    3,481,150 
購入者会社を発見する  化学品、プラスチック、ゴム  定期ローン  貸し付け金   300万ドルSOFR+   4.38%   0.50%   7.97%  10/4/2029   1,500,000    1,381,965    1,366,125 
調達買収持株有限責任会社  環境産業  定期ローンB(3/21)  貸し付け金   300万ドルLIBOR+   4.25%   0.75%   7.92%  3/25/2028   493,750    489,829    408,578 
Domtar社  林製品と紙  定期ローン9/21  貸し付け金   100万ドルLIBOR+   5.50%   0.75%   8.81%  11/30/2028   1,313,445    1,274,186    1,278,415 
DOTDASH Meredith，Inc.  メディア：広告、印刷、出版  定期ローンB  貸し付け金   1百万ドルSOFR+   4.00%   0.50%   7.84%  11/30/2028   2,000,000    1,801,481    1,730,000 
DRI Holding Inc.  メディア：広告、印刷、出版  定期ローン(12/21)  貸し付け金   100万ドルLIBOR+   5.25%   0.50%   9.32%  12/15/2028   3,982,494    3,835,244    3,537,769 
DRWホールディングス有限責任会社  銀行、金融、保険、不動産  定期ローン(2/21)  貸し付け金   100万ドルLIBOR+   3.75%   0.00%   7.82%  3/1/2028   6,435,000    6,394,793    6,264,086 
デド梁行アメリカ借主有限責任会社  建築と建築  定期ローン  貸し付け金   100万ドルLIBOR+   2.75%   0.00%   6.82%  8/21/2025   3,846,424    3,837,843    3,747,532 
EABユニバーサル会社  サービス：ビジネス  定期ローン(08/21)  貸し付け金   100万ドルLIBOR+   3.50%   0.50%   7.57%  8/16/2028   992,500    988,234    955,103 
Echoグローバル物流会社  サービス：ビジネス  定期ローン  貸し付け金   100万ドルLIBOR+   3.50%   0.50%   7.57%  11/23/2028   1,990,000    1,985,621    1,827,815 
エドマン金融グループ、The  銀行、金融、保険、不動産  定期ローンB(3/21)  貸し付け金   100万ドルLIBOR+   3.50%   0.75%   7.57%  4/7/2028   2,194,102    2,187,303    2,090,869 
電子部品国際会社  資本設備  定期ローン(6/18)  貸し付け金   100万ドルLIBOR+   4.25%   0.00%   8.32%  6/26/2025   1,893,400    1,893,400    1,693,419 
電子BIDCO社  医療と製薬  定期ローン  貸し付け金   100万ドルLIBOR+   3.00%   0.50%   7.07%  11/1/2028   497,500    495,391    482,222 
ELO Touch Solutions，Inc.  メディア：多様性と生産方式  定期ローン(12/18)  貸し付け金   300万ドルLIBOR+   6.50%   0.00%   10.17%  12/14/2025   2,175,269    2,117,050    2,091,891 
エンベッタ社  医療と製薬  定期ローンB  貸し付け金   300万ドルSOFR+   3.00%   0.50%   6.55%  3/30/2029   616,467    613,029    592,197 
遠藤ルクセンブルク金融会社I S.a.r.l  医療と製薬  定期ローン(3/21)  貸し付け金   素数.素数   6.00%   0.75%   13.00%  3/27/2028   2,335,285    2,327,697    1,850,714 
耐久デジタル会社  ハイテク産業  定期ローンB  貸し付け金   100万ドルLIBOR+   3.50%   0.75%   7.35%  2/10/2028   2,468,750    2,458,793    2,234,219 
展望医療会社  医療と製薬  定期ローンB(06/18)  貸し付け金   300万ドルLIBOR+   3.75%   0.00%   8.16%  10/10/2025   4,802,089    4,798,602    1,333,780 
Eos U.S.FinCo LLC  輸送：貨物輸送  定期ローン  貸し付け金   300万ドルSOFR+   6.00%   0.50%   9.61%  8/3/2029   1,000,000    921,781    962,500 
Equiniti Group PLC  サービス：ビジネス  定期ローンB  貸し付け金   300万ドルLIBOR+   4.50%   0.50%   8.17%  12/11/2028   992,500    983,752    976,372 
アイケアパートナー有限責任会社  医療と製薬  定期ローン  貸し付け金   300万ドルLIBOR+   3.75%   0.00%   7.42%  2/18/2027   1,953,051    1,952,938    1,683,530 
FinCo I LLC  銀行、金融、保険、不動産  定期ローンB(9/20)  貸し付け金   100万ドルLIBOR+   2.50%   0.00%   6.57%  6/27/2025   2,830,950    2,826,583    2,815,040 

 

49

 

 

発行者名  業界.業界  資産名  資産
タイプ		  為替レート/利益差を参考に  リバー(ロンドン銀行間同業借り換え金利)   現在 レート(全入力)   期日まで  元金/
株式数		   コスト   公正価値  
第一ブランドグループ有限責任会社  自動車  第一留置権定期ローン(3/21)  貸し付け金   600万ドルSOFR+   5.00%   1.00%   8.37%  3/30/2027   4,925,000    4,863,003    4,744,400 
第一鷹投資管理会社  銀行、金融、保険、不動産  再融資定期融資  貸し付け金   300万ドルLIBOR+   2.50%   0.00%   6.17%  2/1/2027   5,159,769    5,146,052    5,022,467 
第一学生Bidco Inc.  交通：消費者  定期ローンB  貸し付け金   300万ドルLIBOR+   3.00%   0.50%   6.64%  7/21/2028   724,914    720,485    680,289 
第一学生Bidco Inc.  交通：消費者  定期ローンC  貸し付け金   300万ドルLIBOR+   3.00%   0.50%   6.64%  7/21/2028   269,608    267,960    253,011 
フィットネス国際有限責任会社(LA Fitness)  サービス：消費者  定期ローンB(4/18)  貸し付け金   300万ドルSOFR+   3.25%   1.00%   7.49%  4/18/2025   1,330,058    1,326,498    1,218,666 
ファイナンスB.V.  ホテル、ゲームとレジャー  第3修正案2028-B定期融資  貸し付け金   300万ドルSOFR+   3.25%   0.50%   7.01%  7/21/2028   750,000    733,395    743,955 
Focus Financial Partners，LLC  銀行、金融、保険、不動産  定期ローンB  貸し付け金   1百万ドルSOFR+   3.25%   0.50%   7.33%  6/29/2028   1,491,026    1,473,267    1,465,872 
フランチャイズグループ会社  サービス：消費者  定期ローンを先に出す  貸し付け金   300万ドルLIBOR+   4.75%   0.75%   8.69%  3/10/2026   799,104    793,510    768,139 
フランクリン·スクエア·ホールディングスL.P  銀行、金融、保険、不動産  定期ローン  貸し付け金   100万ドルLIBOR+   2.25%   0.00%   6.38%  8/1/2025   4,319,981    4,304,912    4,265,982 
Froneri International(R&Rアイスクリーム )  飲料、食品、タバコ  定期ローンB-2  貸し付け金   100万ドルLIBOR+   2.25%   0.00%   6.32%  1/29/2027   1,955,000    1,952,258    1,897,738 
ギャレットLX III S.A.R.L.  自動車  ドル定期借款  貸し付け金   300万ドルLIBOR+   3.25%   0.50%   7.67%  4/30/2028   1,485,000    1,479,126    1,466,438 
ゲイツグローバル有限責任会社  自動車  定期ローン(11/22)  貸し付け金   1百万ドルSOFR+   3.50%   0.50%   7.30%  11/9/2029   250,000    242,500    245,500 
双子座HDPE有限責任会社  化学品、プラスチック、ゴム  定期ローンB(12/20)  貸し付け金   300万ドルLIBOR+   3.00%   0.50%   7.42%  12/31/2027   2,315,912    2,301,741    2,253,961 
一般栄養センター，Inc.  小売する  二次留置権定期ローン  貸し付け金   100万ドルLIBOR+   6.00%   0.00%   9.94%  10/7/2026   361,259    361,259    331,156 
Genesee&Wyming，Inc.  輸送：貨物輸送  定期ローン(11/19)  貸し付け金   300万ドルLIBOR+   2.00%   0.00%   5.67%  12/30/2026   1,462,500    1,458,153    1,446,968 
GGP Inc.  銀行、金融、保険、不動産  定期ローンB  貸し付け金   1百万ドルSOFR+   2.50%   0.00%   6.69%  8/27/2025   3,083,145    2,709,702    3,040,752 
グローバル電話*リンク会社  電気通信  定期ローンB  貸し付け金   300万ドルSOFR+   4.25%   0.00%   8.49%  11/29/2025   4,910,390    4,754,383    4,221,413 
父の運営会社有限責任会社に行きます  ハイテク産業  定期ローン2/21  貸し付け金   100万ドルLIBOR+   2.00%   0.00%   6.07%  8/10/2027   1,964,824    1,964,824    1,945,176 
金西包装グループ有限責任会社  林製品と紙  定期ローン(11/21)  貸し付け金   100万ドルLIBOR+   5.25%   0.75%   9.00%  12/1/2027   1,975,000    1,957,934    1,910,813 
グレアム包装会社  容器、包装、ガラス  定期ローン(2/21)  貸し付け金   100万ドルLIBOR+   3.00%   0.75%   7.07%  8/7/2027   964,966    959,889    942,048 
大アウトドアグループ有限責任会社  小売する  定期融資B 2  貸し付け金   100万ドルLIBOR+   3.75%   0.75%   7.82%  3/6/2028   982,575    978,572    943,026 
グリーンヒル社  銀行、金融、保険、不動産  定期ローンB  貸し付け金   100万ドルLIBOR+   3.25%   0.00%   7.32%  4/12/2024   2,844,231    2,833,856    2,766,014 

 

50

 

 

発行者名  業界.業界  資産名  資産
タイプ		  為替レート/利益差を参考に  リバー(ロンドン銀行間同業借り換え金利)   現在 レート(全入力)   期日まで  元金/
株式数		   コスト   公正価値  
グリフィン社  消費財：耐久性  定期ローンB  貸し付け金   1百万ドルSOFR+   2.50%   0.50%   6.62%  1/24/2029   155,000    154,653    151,998 
Grosvenor Capital Management Holdings， LLLP  銀行、金融、保険、不動産  修正5定期ローン  貸し付け金   100万ドルLIBOR+   2.50%   0.50%   6.57%  2/24/2028   2,844,023    2,841,299    2,801,363 
港湾貨物輸送機関アメリカ会社。  小売する  定期ローンB(06/21)  貸し付け金   100万ドルLIBOR+   2.75%   0.50%   6.82%  10/19/2027   3,447,236    3,428,346    3,266,980 
Helix Gen Funding、LLC  エネルギー：電力  定期ローンB(02/17)  貸し付け金   100万ドルLIBOR+   3.75%   1.00%   7.82%  6/3/2024   209,702    209,657    202,798 
ヒルマングループ(The)(The)(New)  消費財：耐久性  定期融資B-1(2/21)  貸し付け金   100万ドルLIBOR+   2.75%   0.50%   6.79%  7/14/2028   3,487,975    3,481,366    3,372,872 
ヒルマングループ(The)(The)(New)(A)  消費財：耐久性  定期ローンの引き出し遅延(2/21)  貸し付け金   100万ドルLIBOR+   2.75%   0.50%   6.79%  7/14/2028   66,836    66,835    39,010 
HLF融資SARL(コンブルライ)  消費財：非耐久性  定期ローンB(08/18)  貸し付け金   100万ドルLIBOR+   2.50%   0.00%   6.57%  8/18/2025   3,520,000    3,513,070    3,358,960 
ホリー調達業者  自動車  定期ローン(11/21)  貸し付け金   300万ドルLIBOR+   3.75%   0.75%   8.42%  11/17/2028   2,324,464    2,315,433    2,030,280 
ハウデングループホールディングス  銀行、金融、保険、不動産  定期ローン(1/21)  貸し付け金   100万ドルLIBOR+   3.25%   0.75%   7.38%  11/12/2027   2,157,681    2,148,953    2,100,653 
ハドソン川貿易有限責任会社  銀行、金融、保険、不動産  定期ローン(3/21)  貸し付け金   1百万ドルSOFR+   3.00%   0.00%   7.20%  3/17/2028   5,910,000    5,863,465    5,491,040 
IDERA，Inc.  ハイテク産業  定期ローン(02/21)  貸し付け金   300万ドルLIBOR+   3.75%   0.75%   7.50%  3/2/2028   4,823,353    4,813,942    4,560,094 
IMA金融グループ会社  銀行、金融、保険、不動産  定期ローン(10/21)  貸し付け金   100万ドルLIBOR+   3.50%   0.50%   7.57%  11/1/2028   1,985,000    1,976,455    1,911,813 
Indy US BIDCO，LLC  サービス：ビジネス  定期ローン(11/21)  貸し付け金   100万ドルLIBOR+   3.75%   0.00%   7.82%  3/6/2028   2,221,313    2,220,912    1,940,872 
英力士アメリカ石油化学有限責任会社  化学品、プラスチック、ゴム  定期ローン(1/21)  貸し付け金   100万ドルLIBOR+   2.75%   0.50%   6.82%  1/29/2026   1,984,975    1,930,186    1,950,238 
Informatica社は  ハイテク産業  定期ローンB(10/21)  貸し付け金   100万ドルLIBOR+   2.75%   0.00%   6.88%  10/27/2028   497,500    497,008    486,804 
Ingram Micro Inc.  卸売  定期ローン  貸し付け金   300万ドルLIBOR+   3.50%   0.50%   7.17%  6/30/2028   1,481,250    1,468,838    1,457,639 
Inmar買収子会社  サービス：ビジネス  定期ローンB  貸し付け金   100万ドルLIBOR+   4.00%   1.00%   8.07%  5/1/2024   3,359,537    3,331,094    3,037,021 
Innophos社は  化学品、プラスチック、ゴム  定期ローンB  貸し付け金   100万ドルLIBOR+   3.25%   0.00%   7.32%  2/4/2027   487,500    485,983    478,969 
即時ブランド持株会社です。  消費財：耐久性  定期ローン4/21  貸し付け金   600万ドルLIBOR+   5.00%   0.75%   7.08%  4/7/2028   4,112,759    4,094,253    2,739,097 
Isagenix International，LLC(B)  飲料、食品、タバコ  定期ローン  貸し付け金   300万ドルLIBOR+   7.75%   1.00%   11.35%  6/14/2025   2,364,256    2,343,650    505,360 
象牙合併子会社  医療と製薬  定期ローン  貸し付け金   100万ドルLIBOR+   3.50%   0.00%   7.39%  3/14/2025   2,934,827    2,920,577    2,773,412 
J Jill Group，Inc  小売する  普通株式-制限  適用されない   適用されない   適用されない    適用されない    適用されない   適用されない   2,107    -    53,602 
J Jill Group，Inc  小売する  定期融資を開始する  貸し付け金   300万ドルLIBOR+   5.00%   1.00%   9.41%  5/8/2024   1,559,000    1,558,339    1,424,537 
簡街集団  銀行、金融、保険、不動産  定期ローン(1/21)  貸し付け金   100万ドルLIBOR+   2.75%   0.00%   6.82%  1/31/2028   3,930,000    3,925,864    3,813,947 

 

51

 

 

発行者名  業界.業界  資産名  資産
タイプ		  為替レート/利益差を参考に  リバー(ロンドン銀行間同業借り換え金利)   現在 レート(全入力)   期日まで  元金/
株式数		   コスト   公正価値  
旅行パーソナルケア会社  消費財：非耐久性  定期ローンB  貸し付け金   300万ドルLIBOR+   4.25%   0.75%   7.92%  3/1/2028   987,500    983,491    706,063 
JP Intermediate B，LLC  消費財：非耐久性  定期ローン  貸し付け金   300万ドルLIBOR+   5.50%   1.00%   9.91%  11/15/2025   3,951,625    3,929,324    2,850,109 
アメリカのクロックナ-五つ星会社  容器、包装、ガラス  定期ローン(1/21)(ドル)  貸し付け金   600万ドルSOFR+   4.75%   0.50%   8.26%  2/12/2026   1,477,500    1,472,741    1,311,902 
Kodiak BP、LLC  建築と建築  定期ローン  貸し付け金   300万ドルLIBOR+   3.25%   0.75%   6.92%  3/13/2028   492,500    491,212    464,590 
KREFホールディングスX有限責任会社  銀行、金融、保険、不動産  定期ローン(11/21)  貸し付け金   100万ドルLIBOR+   3.50%   0.50%   7.44%  9/1/2027   492,528    483,597    486,372 
レクランド旅行有限責任会社  ホテル、ゲームとレジャー  Holdco定期ローン  貸し付け金   据え置き   0.00%   0.00%   13.25%  9/27/2027   990,775    374,526    610,981 
レクランド旅行有限責任会社(LLC)  ホテル、ゲームとレジャー  第3のPIK定期融資  貸し付け金   300万ドルLIBOR+   1.50%   1.25%   4.31%  9/25/2025   -    101,437    - 
リラン金融会社B.V.  エネルギー：石油と天然ガス  定期融資を脱退する  貸し付け金   100万ドルLIBOR+   1.00%   0.00%   5.07%  6/30/2025   342,503    342,503    180,098 
LHS借主、有限責任会社  建築と建築  定期ローン(02/22)  貸し付け金   1百万ドルSOFR+   4.75%   0.50%   8.94%  2/25/2029   1,000,000    813,015    806,250 
ライブBrands，Inc  消費財：非耐久性  定期ローンB  貸し付け金   100万ドルLIBOR+   3.50%   1.00%   7.57%  2/28/2025   2,616,496    2,600,308    2,481,301 
Liquid Tech SolutionsホールディングスLLC  サービス：ビジネス  定期ローン  貸し付け金   600万ドルLIBOR+   4.75%   0.00%   8.92%  3/17/2028   987,500    984,471    933,188 
LogMeIn，Inc.  ハイテク産業  定期ローン(8/20)  貸し付け金   100万ドルLIBOR+   4.75%   0.00%   8.77%  8/31/2027   3,930,000    3,874,858    2,513,549 
ベンチャー企業に忠誠を尽くす。  サービス：ビジネス  定期ローンB  貸し付け金   100万ドルLIBOR+   4.50%   0.50%   8.57%  11/3/2027   3,152,258    3,136,058    1,245,142 
LPLホールディングス  銀行、金融、保険、不動産  定期ローンB 1  貸し付け金   100万ドルLIBOR+   1.75%   0.00%   5.52%  11/11/2026   1,210,969    1,209,252    1,202,892 
LSF 11 A 5 Holdco LLC  化学品、プラスチック、ゴム  定期ローン  貸し付け金   1百万ドルSOFR+   3.50%   0.50%   7.70%  10/16/2028   248,750    247,702    240,302 
LSF 9 Atlantis Holdings，LLC(A Wireless)  小売する  定期ローンB  貸し付け金   300万ドルSOFR+   7.25%   0.75%   10.80%  3/29/2029   3,000,000    2,905,986    2,894,370 
MA FinanceCo LLC  ハイテク産業  定期ローンB 4  貸し付け金   300万ドルLIBOR+   4.25%   1.00%   7.42%  6/5/2025   2,857,188    2,810,388    2,835,759 
MAGNITE，Inc.  サービス：ビジネス  定期ローン  貸し付け金   300万ドルLIBOR+   5.00%   0.75%   9.74%  4/28/2028   2,972,475    2,905,470    2,784,228 
マリオットのすべてのリゾート、Inc.  ホテル、ゲームとレジャー  定期ローン(11/19)  貸し付け金   100万ドルLIBOR+   1.75%   0.00%   5.82%  8/29/2025   1,317,074    1,317,074    1,298,306 
Match Group、Inc.，The  サービス：消費者  定期ローン(1/20)  貸し付け金   100万ドルLIBOR+   1.75%   0.00%   5.65%  2/15/2027   250,000    249,611    244,688 
Maxar Technologies Inc  航空宇宙と国防  定期ローン(6/22)  貸し付け金   1百万ドルSOFR+   4.25%   0.50%   8.44%  6/14/2029   2,000,000    1,929,241    1,922,180 
メイフィールド機関借り手会社(Mayfield Agency Loader Inc.)  銀行、金融、保険、不動産  定期ローン  貸し付け金   100万ドルLIBOR+   4.50%   0.00%   8.57%  2/28/2025   3,365,714    3,348,141    3,155,357 

 

52

 

 

発行者名  業界.業界  資産名  資産
タイプ		  為替レート/利益差を参考に  リバー(ロンドン銀行間同業借り換え金利)   現在 レート(全入力)   期日まで  元金/
株式数		   コスト   公正価値  
マグロー·ヒル教育会社  メディア：広告、印刷、出版  定期ローン(07/21)  貸し付け金   100万ドルLIBOR+   4.75%   0.50%   8.82%  7/28/2028   1,980,000    1,962,386    1,887,930 
MedAssets Software InterHldg，Inc.  ハイテク産業  定期ローン(11/21)(ドル)  貸し付け金   100万ドルLIBOR+   4.00%   0.50%   8.07%  12/18/2028   497,500    494,466    446,506 
マーメイドBidco Inc.  ハイテク産業  定期融資B 2  貸し付け金   300万ドルLIBOR+   3.50%   0.75%   7.96%  12/22/2027   986,266    983,493    922,158 
Messer Industries，LLC  化学品、プラスチック、ゴム  定期ローンB  貸し付け金   300万ドルLIBOR+   2.50%   0.00%   6.17%  3/1/2026   3,271,171    3,259,083    3,219,388 
マイケルズ社  小売する  定期融資B(マジック合併)  貸し付け金   300万ドルLIBOR+   4.25%   0.75%   7.92%  4/8/2028   2,473,712    2,457,308    1,864,214 
牛乳特産会社  飲料、食品、タバコ  定期ローン(6/21)  貸し付け金   300万ドルLIBOR+   4.00%   1.00%   7.67%  8/15/2025   3,772,905    3,750,698    3,725,744 
MJH医療ホールディングス有限責任会社  医療と製薬  定期ローンB(01/22)  貸し付け金   1百万ドルSOFR+   3.50%   0.50%   7.69%  1/28/2029   248,750    247,659    240,200 
MPH買収持株有限責任会社(Multiplan)  サービス：ビジネス  定期ローンB(08/21)  貸し付け金   300万ドルLIBOR+   4.25%   0.50%   8.98%  9/1/2028   2,000,000    1,862,500    1,712,500 
MRC Global Inc.  金属と鉱業  定期融資B 2  貸し付け金   100万ドルLIBOR+   3.00%   0.00%   7.07%  9/20/2024   349,634    349,376    342,641 
MW Industries，Inc.(Helix買収br)  資本設備  定期ローン(2019年増額)  貸し付け金   300万ドルLIBOR+   3.75%   0.00%   7.42%  9/30/2024   2,842,097    2,820,647    2,753,282 
NABホールディングスLLC(北米Bancard)  銀行、金融、保険、不動産  定期ローン(11/21)  貸し付け金   300万ドルSOFR+   3.00%   0.50%   6.70%  11/23/2028   2,977,500    2,970,919    2,888,175 
国民ガソリン有限責任会社  化学品、プラスチック、ゴム  定期ローン  貸し付け金   100万ドルLIBOR+   3.50%   0.00%   7.63%  11/14/2025   3,445,430    3,426,270    3,393,748 
国家指導者持株会社  医療と製薬  定期ローンC 2/21  貸し付け金   300万ドルLIBOR+   3.75%   0.75%   7.43%  3/2/2028   87,464    87,115    61,783 
国家指導者持株会社  医療と製薬  定期ローン2/21  貸し付け金   300万ドルLIBOR+   3.75%   0.75%   7.43%  3/2/2028   2,743,005    2,733,886    1,937,631 
新しいERA CAP、LLC  消費財：耐久性  定期ローン(01/22)  貸し付け金   300万ドルLIBOR+   6.00%   0.75%   9.94%  7/13/2027   3,675,283    3,674,288    3,418,013 
Nexstar放送(使命 放送)  メディア：放送と購読  定期ローン  貸し付け金   100万ドルLIBOR+   2.50%   0.00%   6.57%  9/18/2026   724,176    718,378    717,687 
Next Levelアパレル会社  小売する  定期ローン  貸し付け金   300万ドルLIBOR+   5.50%   1.00%   9.32%  8/9/2024   1,687,840    1,681,956    1,384,029 
北極ニュースグループS.a.r.l(B)  航空宇宙と国防  定期ローン  貸し付け金   素数.素数   7.00%   0.00%   14.00%  3/3/2025   5,348,887    5,097,117    414,539 
NortonLifeLock社は  ハイテク産業  定期ローンB  貸し付け金   1百万ドルSOFR+   2.00%   0.50%   6.19%  9/12/2029   1,500,000    1,492,952    1,473,120 
Novae LLC  自動車  定期ローンB  貸し付け金   300万ドルSOFR+   5.00%   0.75%   9.20%  12/22/2028   1,990,000    1,976,544    1,791,000 
Nuvei Technologies Corp.  ハイテク産業  アメリカの定期ローン  貸し付け金   100万ドルLIBOR+   2.50%   0.50%   6.57%  9/29/2025   2,221,875    2,218,228    2,182,992 
Olaplex，Inc.  消費財：非耐久性  定期ローン(2/22)  貸し付け金   1百万ドルSOFR+   3.50%   0.50%   7.62%  2/23/2029   995,000    992,800    945,250 

 

53

 

 

発行者名  業界.業界  資産名  資産
タイプ		  為替レート/利益差を参考に  リバー(ロンドン銀行間同業借り換え金利)   現在 レート(全入力)   期日まで  元金/
株式数		   コスト   公正価値  
Open Text社  ハイテク産業  定期ローンB  貸し付け金   1百万ドルSOFR+   3.50%   0.50%   7.29%  11/16/2029   1,500,000    1,455,000    1,455,630 
Organon&Co.  医療と製薬  定期的にドルを貸す  貸し付け金   300万ドルLIBOR+   3.00%   0.50%   6.19%  6/2/2028   2,327,083    2,317,608    2,301,485 
太平洋ガス電力会社  公共事業：電力  定期ローン  貸し付け金   100万ドルLIBOR+   3.00%   0.50%   7.13%  6/18/2025   1,468,700    1,464,078    1,444,525 
Pactive長青グループ持株有限公司です。  容器、包装、ガラス  定期ローンB  貸し付け金   100万ドルLIBOR+   3.25%   0.50%   7.32%  9/20/2028   990,000    985,784    974,378 
Padagis LLC  医療と製薬  定期ローン  貸し付け金   300万ドルLIBOR+   4.75%   0.50%   8.49%  7/6/2028   941,176    933,169    785,882 
二級黒豹保証人、L.P.(Forcepoint)  ハイテク産業  定期ローンの1/21  貸し付け金   300万ドルLIBOR+   4.25%   0.50%   8.66%  1/7/2028   493,750    490,951    443,550 
パタゴニアホールディングス有限責任会社  電気通信  定期ローンB  貸し付け金   300万ドルSOFR+   5.75%   0.50%   9.96%  8/1/2029   2,000,000    1,649,490    1,595,000 
経路パートナー獣医管理会社 LLC  サービス：ビジネス  定期ローン  貸し付け金   300万ドルLIBOR+   3.75%   0.00%   7.42%  3/30/2027   487,750    480,036    427,654 
PCIGaming Authority  ホテル、ゲームとレジャー  定期ローン  貸し付け金   100万ドルLIBOR+   2.50%   0.00%   6.57%  5/29/2026   809,038    806,747    797,914 
真珠(オランダ)Bidco B.V.  化学品、プラスチック、ゴム  ドル定期ローン(02/22)  貸し付け金   300万ドルSOFR+   3.75%   0.50%   7.84%  2/28/2029   995,000    992,881    935,300 
PECF USS中間ホールディングスIII 社  環境産業  定期ローンB  貸し付け金   100万ドルLIBOR+   4.25%   0.50%   8.32%  12/15/2028   99,250    99,066    80,062 
小児科連合持株会社、有限責任会社  医療と製薬  定期ローン(12/22)  貸し付け金   100万ドルLIBOR+   3.25%   0.50%   7.32%  12/29/2028   1,296,118    1,290,361    1,236,173 
小児科連合ホールディングス、 LLC(A)  医療と製薬  定期ローンの引き出し遅延(12/21)  貸し付け金   100万ドルLIBOR+   3.25%   0.00%   7.32%  12/29/2028   98,192    98,191    89,086 
ペンシルバニア国立博彩会社は  ホテル、ゲームとレジャー  定期ローンB  貸し付け金   1百万ドルSOFR+   2.75%   0.50%   6.94%  5/3/2029   997,500    992,732    982,538 
ペラトン社  航空宇宙と国防  定期ローンB  貸し付け金   100万ドルLIBOR+   3.75%   0.75%   7.82%  2/1/2028   5,320,330    5,302,168    5,187,322 
医師パートナー、有限責任会社  医療と製薬  定期ローン  貸し付け金   1百万ドルSOFR+   4.00%   0.50%   7.83%  12/23/2028   1,990,000    1,972,070    1,906,679 
パイク社  建築と建築  定期ローン(8/22)  貸し付け金   1百万ドルSOFR+   3.50%   0.00%   7.59%  1/21/2028   500,000    487,996    493,440 
ピーター·ボース社は  サービス：ビジネス  定期ローンB  貸し付け金   100万ドルLIBOR+   4.00%   0.00%   8.08%  3/17/2028   3,949,950    3,923,336    3,485,830 

 

54

 

 

発行者名  業界.業界  資産名  資産
タイプ		  為替レート/利益差を参考に  リバー(ロンドン銀行間同業借り換え金利)   現在 レート(全入力)   期日まで  元金/
株式数		   コスト   公正価値  
Plattipak Holdings Inc.  容器、包装、ガラス  定期ローンB(11/21)  貸し付け金   100万ドルLIBOR+   2.50%   0.50%   6.63%  12/1/2028   1,926,176    1,917,700    1,894,876 
Playtika Holding Corp.  ハイテク産業  定期ローンB(3/21)  貸し付け金   100万ドルLIBOR+   2.75%   0.00%   6.82%  3/13/2028   4,432,500    4,424,551    4,314,773 
PMHC II，Inc.  化学品、プラスチック、ゴム  定期ローン(02/22)  貸し付け金   300万ドルSOFR+   4.25%   0.50%   8.49%  4/21/2029   2,000,000    1,990,654    1,675,460 
PointClickCare Technologies，Inc.  ハイテク産業  定期ローンB  貸し付け金   600万ドルLIBOR+   3.00%   0.75%   5.94%  12/29/2027   492,500    490,628    483,881 
ポリマー加工持株会社  容器、包装、ガラス  定期ローン  貸し付け金   100万ドルLIBOR+   4.75%   0.75%   8.82%  2/12/2028   5,417,500    5,370,088    4,984,100 
プリペイド法律サービス会社  サービス：消費者  定期ローン(12/21)  貸し付け金   100万ドルLIBOR+   3.75%   0.50%   7.82%  12/15/2028   2,985,000    2,963,044    2,875,540 
Presidio，Inc.  サービス：ビジネス  定期ローンB(1/20)  貸し付け金   100万ドルLIBOR+   3.50%   0.00%   7.58%  1/22/2027   488,750    488,069    482,030 
Prime Security Services借入者、 有限責任会社(ADT)  サービス：消費者  定期ローン(1/21)  貸し付け金   300万ドルLIBOR+   2.75%   0.75%   6.50%  9/23/2026   3,529,426    3,529,238    3,476,061 
優先持株、有限責任会社  サービス：消費者  定期ローン  貸し付け金   100万ドルLIBOR+   5.75%   1.00%   9.82%  4/27/2027   2,962,500    2,938,467    2,932,875 
Priso買収会社  建築と建築  定期ローン(01/21)  貸し付け金   300万ドルLIBOR+   3.25%   0.75%   6.99%  12/28/2027   492,496    490,547    426,625 
Project Leopard Holdings，Inc.(新規)  ハイテク産業  定期ローンB(06/22)  貸し付け金   600万ドルSOFR+   5.25%   0.50%   9.80%  7/20/2029   1,000,000    932,616    898,130 
Prometic Inc.(Sarbacane Bidco)  サービス：消費者  定期ローン  貸し付け金   100万ドルLIBOR+   3.00%   1.00%   6.75%  1/29/2025   477,675    476,864    430,505 
PUG LLC  サービス：消費者  定期ローンB(02/20)  貸し付け金   100万ドルLIBOR+   3.50%   0.00%   7.57%  2/12/2027   481,363    479,824    411,565 
Quest借主有限会社  ハイテク産業  定期ローン(1/22)  貸し付け金   300万ドルSOFR+   4.25%   0.50%   8.49%  2/1/2029   1,995,000    1,977,057    1,508,100 
Rackspaceテクノロジーグローバル社は  ハイテク産業  定期ローン(1/21)  貸し付け金   300万ドルLIBOR+   2.75%   0.75%   7.38%  2/15/2028   2,982,393    2,886,345    1,996,145 
RealPage，Inc.  ハイテク産業  定期ローン(04/21)  貸し付け金   100万ドルLIBOR+   3.00%   0.50%   7.07%  4/24/2028   990,000    988,102    946,074 
ルネッサンス学習会社  サービス：消費者  定期ローン(5/18)  貸し付け金   100万ドルLIBOR+   3.25%   0.00%   7.32%  5/30/2025   2,946,065    2,927,716    2,817,174 
借家センター，Inc.  小売する  定期融資B 2(9/21)  貸し付け金   300万ドルLIBOR+   3.25%   0.50%   7.69%  2/17/2028   1,981,184    1,937,632    1,899,460 
Research Nowグループ会社  メディア：広告、印刷、出版  定期ローン  貸し付け金   600万ドルLIBOR+   5.50%   1.00%   8.84%  12/20/2024   4,309,446    4,253,234    3,724,094 
Reso Funding Inc.  サービス：消費者  定期ローン(1/21)  貸し付け金   300万ドルLIBOR+   2.25%   0.50%   6.88%  2/11/2028   1,477,500    1,475,275    1,445,187 

 

55

 

 

発行者名  業界.業界  資産名  資産
タイプ		  為替レート/利益差を参考に  リバー(ロンドン銀行間同業借り換え金利)   現在 レート(全入力)   期日まで  元金/
株式数		   コスト   公正価値  
RESOLUTE投資管理会社(米国Beacon)，Inc.  銀行、金融、保険、不動産  定期ローン(10/20)  貸し付け金   300万ドルLIBOR+   4.25%   1.00%   7.92%  4/30/2024   3,050,137    3,045,658    2,539,239 
金物会社を回復する  小売する  定期ローン(9/21)  貸し付け金   100万ドルLIBOR+   2.50%   0.50%   6.57%  10/20/2028   3,471,203    3,464,339    3,262,931 
ルノー消費財有限責任会社  容器、包装、ガラス  定期ローン  貸し付け金   100万ドルLIBOR+   1.75%   0.00%   5.82%  1/29/2027   1,280,682    1,279,978    1,265,032 
ルノーグループホールディングスです。  容器、包装、ガラス  定期融資B 2  貸し付け金   100万ドルLIBOR+   3.25%   0.00%   7.32%  2/5/2026   3,438,750    3,425,975    3,385,312 
ロケットソフトウェア会社  ハイテク産業  定期ローン(11/18)  貸し付け金   100万ドルLIBOR+   4.25%   0.00%   8.32%  11/28/2025   2,882,785    2,876,646    2,774,680 
ラッセルは米国国際持株有限公司に投資する  銀行、金融、保険、不動産  定期ローン(10/20)  貸し付け金   100万ドルLIBOR+   3.50%   1.00%   7.57%  6/2/2025   5,590,662    5,561,436    5,241,245 
車小売業者有限責任会社  自動車  定期ローン  貸し付け金   1百万ドルSOFR+   3.75%   0.75%   7.76%  2/8/2028   2,965,100    2,917,914    2,683,415 
ライアン専門グループ有限責任会社  銀行、金融、保険、不動産  定期ローン  貸し付け金   1百万ドルSOFR+   3.00%   0.75%   7.19%  9/1/2027   1,482,405    1,470,362    1,470,916 
S&Sホールディングス有限責任会社  サービス：ビジネス  定期ローン  貸し付け金   100万ドルLIBOR+   5.00%   0.50%   8.88%  3/10/2028   2,464,975    2,414,138    2,239,011 
サリー·ホールディングス有限責任会社  小売する  定期ローンB  貸し付け金   100万ドルLIBOR+   2.25%   0.00%   6.33%  7/5/2024   740,909    739,836    735,967 
新秀麗国際株式会社  消費財：非耐久性  定期融資B 2  貸し付け金   100万ドルLIBOR+   3.00%   0.75%   7.07%  4/25/2025   930,018    915,255    918,393 
Schweitzer-Mauduit国際会社。  ハイテク産業  定期ローンB  貸し付け金   100万ドルLIBOR+   3.75%   0.75%   7.88%  4/20/2028   2,962,500    2,948,735    2,762,531 
Science GamesホールディングスLP  ホテル、ゲームとレジャー  定期ローンB  貸し付け金   300万ドルSOFR+   3.50%   0.50%   7.10%  4/4/2029   500,000    498,841    476,875 
セタンタ航空機レンタルDAC  航空宇宙と国防  定期ローン  貸し付け金   300万ドルLIBOR+   2.00%   0.00%   5.67%  11/2/2028   1,000,000    997,801    986,460 
健康を象徴する有限責任会社  医療と製薬  定期ローンB(6/21)  貸し付け金   600万ドルLIBOR+   3.00%   0.50%   5.88%  6/16/2028   495,000    492,934    488,402 
Sitelユニバーサル社  サービス：ビジネス  ドル定期ローン(7/21)  貸し付け金   100万ドルLIBOR+   3.75%   0.50%   7.83%  8/28/2028   1,980,000    1,971,561    1,959,368 
SiteOne景観供給有限責任会社  サービス：ビジネス  定期ローン(3/21)  貸し付け金   100万ドルLIBOR+   2.00%   0.50%   6.08%  3/18/2028   779,831    778,270    771,386 
SMG US Midco 2，Inc.  サービス：ビジネス  定期ローン(01/20)  貸し付け金   300万ドルLIBOR+   2.50%   0.00%   6.91%  1/23/2025   486,250    486,250    468,930 
Solis IV B.V.  消費財：耐久性  定期ローンB-1  貸し付け金   300万ドルSOFR+   3.50%   0.50%   7.86%  2/26/2029   2,000,000    1,721,336    1,741,080 
蘇富比競売行  サービス：ビジネス  定期ローン(7/21)  貸し付け金   300万ドルLIBOR+   4.50%   0.50%   8.58%  1/15/2027   3,231,926    3,189,216    3,146,409 
スパルタアメリカHoldco LLC  化学品、プラスチック、ゴム  定期ローン(04/21)  貸し付け金   100万ドルLIBOR+   3.25%   0.75%   7.05%  8/2/2028   1,985,000    1,976,688    1,922,473 
専門製薬会社III。  サービス：ビジネス  定期ローン  貸し付け金   100万ドルLIBOR+   4.25%   0.75%   8.00%  3/31/2028   1,980,000    1,964,131    1,816,650 

 

56

 

 

発行者名  業界.業界  資産名  資産
タイプ		  為替レート/利益差を参考に  リバー(ロンドン銀行間同業借り換え金利)   現在 レート(全入力)   期日まで  元金/
株式数		   コスト   公正価値  
SPECTRUM Brands社は  消費財：耐久性  定期ローン(2/21)  貸し付け金   300万ドルLIBOR+   2.00%   0.50%   6.42%  3/3/2028   492,500    491,539    479,572 
Spin Holdco社  サービス：消費者  定期ローン3/21  貸し付け金   300万ドルLIBOR+   4.00%   0.75%   7.14%  3/4/2028   2,947,500    2,933,856    2,629,406 
SPIRIT航空システム会社です。  航空宇宙と国防  定期ローン(11/22)  貸し付け金   1百万ドルSOFR+   4.50%   0.50%   6.80%  11/7/2027   500,000    485,000    493,335 
SRAM，LLC  消費財：耐久性  定期ローン(05/21)  貸し付け金   100万ドルLIBOR+   2.75%   0.50%   6.82%  5/12/2028   3,000,000    2,995,894    2,936,250 
SS&Cテクノロジー社  サービス：ビジネス  定期ローンB 4  貸し付け金   100万ドルLIBOR+   1.75%   0.00%   5.82%  4/16/2025   153,114    152,984    150,179 
SS&Cテクノロジー社  サービス：ビジネス  定期ローンB-5  貸し付け金   100万ドルLIBOR+   1.75%   0.00%   5.82%  4/16/2025   473,700    473,211    464,491 
SS&Cテクノロジー社  サービス：ビジネス  定期ローンB 3  貸し付け金   100万ドルLIBOR+   1.75%   0.00%   5.82%  4/16/2025   183,262    183,104    179,749 
標準工業会社です。  建築と建築  定期ローンB  貸し付け金   600万ドルLIBOR+   2.25%   0.50%   6.43%  9/22/2028   632,750    627,463    625,239 
シュタイボ社  卸売  定期ローン(03/19)  貸し付け金   300万ドルLIBOR+   5.00%   0.00%   9.44%  4/16/2026   4,352,633    4,251,014    3,874,279 
星空グループ(The Star Group Inc.)  ホテル、ゲームとレジャー  定期ローン  貸し付け金   300万ドルLIBOR+   2.25%   0.00%   5.89%  7/21/2026   1,980,000    1,976,516    1,953,052 
Storable，Inc  ハイテク産業  定期ローンB  貸し付け金   1百万ドルSOFR+   3.50%   0.50%   7.59%  4/17/2028   496,250    495,321    472,991 
年金と投資アメリカ有限責任会社  銀行、金融、保険、不動産  定期ローン  貸し付け金   100万ドルLIBOR+   3.75%   0.50%   7.82%  12/1/2028   992,500    983,754    967,688 
SyncSort社  ハイテク産業  定期ローンB(10/21)  貸し付け金   300万ドルLIBOR+   4.00%   0.75%   8.36%  4/24/2028   2,476,241    2,475,172    2,033,613 
TA TT Buyer LLC  メディア：放送と購読  定期ローン3/22  貸し付け金   600万ドルSOFR+   5.00%   0.50%   8.98%  4/2/2029   1,000,000    990,510    972,500 
Tenableホールディングス，Inc.  サービス：ビジネス  定期ローンB(6/21)  貸し付け金   300万ドルLIBOR+   2.75%   0.50%   7.16%  7/7/2028   992,500    990,345    962,725 
テネオ·ホールディングスLLC  銀行、金融、保険、不動産  定期ローン  貸し付け金   1百万ドルSOFR+   5.25%   1.00%   9.44%  7/15/2025   4,394,543    4,336,215    4,200,920 
Ten-X，LLC  銀行、金融、保険、不動産  定期ローン  貸し付け金   100万ドルLIBOR+   4.00%   1.00%   8.07%  9/27/2024   1,905,000    1,903,733    1,727,606 
トウ白氏会社  サービス：ビジネス  定期ローンB  貸し付け金   1百万ドルSOFR+   3.25%   0.00%   7.31%  1/18/2029   248,750    247,080    244,708 
トウ白氏会社  サービス：ビジネス  定期ローン  貸し付け金   100万ドルLIBOR+   3.25%   0.00%   7.29%  2/6/2026   965,474    964,449    951,475 
The Kind Worldwide Inc.  サービス：消費者  定期ローン(1/22)  貸し付け金   1百万ドルSOFR+   4.50%   0.00%   8.69%  12/19/2025   4,857,621    4,852,397    4,748,325 

 

57

 

 

発行者名  業界.業界  資産名  資産
タイプ		  為替レート/利益差を参考に  リバー(ロンドン銀行間同業借り換え金利)   現在 レート(全入力)   期日まで  元金/
株式数		   コスト   公正価値  
雷神工業です。  自動車  ドル定期ローン(3/21)  貸し付け金   100万ドルLIBOR+   3.00%   0.00%   7.13%  2/1/2026   2,062,565    2,033,826    2,041,939 
トリー·バーチ有限責任会社  小売する  定期ローン  貸し付け金   100万ドルLIBOR+   3.25%   0.50%   7.32%  4/15/2028   1,332,585    1,231,826    1,236,532 
トスカサービス有限責任会社  容器、包装、ガラス  定期ローン(2/21)  貸し付け金   1百万ドルSOFR+   3.50%   0.75%   7.70%  8/18/2027   491,250    486,049    397,913 
TransUnion LLC  銀行、金融、保険、不動産  定期ローン  貸し付け金   100万ドルLIBOR+   2.25%   0.50%   6.32%  12/1/2028   863,468    861,596    848,141 
TransDigm，Inc.  航空宇宙と国防  定期ローンG(02/20)  貸し付け金   300万ドルLIBOR+   2.25%   0.00%   5.92%  8/22/2024   1,993,370    1,990,733    1,983,582 
Triton Waterホールディングス，Inc.  飲料、食品、タバコ  定期ローン(03/21)  貸し付け金   300万ドルLIBOR+   3.50%   0.50%   7.17%  3/31/2028   1,481,252    1,475,215    1,362,751 
Tronox Finance LLC  化学品、プラスチック、ゴム  定期ローン  貸し付け金   100万ドルLIBOR+   2.25%   0.00%   6.32%  3/10/2028   346,923    346,250    334,077 
TruGreen有限責任者  サービス：消費者  定期ローン  貸し付け金   100万ドルLIBOR+   4.00%   0.75%   8.07%  10/29/2027   956,936    951,201    850,237 
優歩技術会社  交通：消費者  定期ローンB(2/21)  貸し付け金   300万ドルLIBOR+   3.50%   0.00%   8.23%  2/25/2027   3,916,693    3,883,352    3,900,792 
超純持株会社  ハイテク産業  増額定期ローン3/21  貸し付け金   100万ドルLIBOR+   3.75%   0.00%   7.82%  8/27/2025   826,588    823,809    818,669 
Unimin社  金属と鉱業  定期ローン(12/20)  貸し付け金   300万ドルLIBOR+   4.00%   1.00%   7.75%  7/31/2026   496,815    475,129    478,805 
共同天然食品会社  飲料、食品、タバコ  定期ローンB  貸し付け金   1百万ドルSOFR+   3.25%   0.00%   7.45%  10/22/2025   1,289,967    1,249,790    1,282,524 
共同道路サービス会社です。  輸送：貨物輸送  定期ローン(10/17)  貸し付け金   300万ドルLIBOR+   5.75%   1.00%   10.48%  9/1/2024   897,096    893,251    540,222 
Univision Communications Inc.  メディア：放送と購読  定期ローンB(6/21)  貸し付け金   100万ドルLIBOR+   3.25%   0.75%   7.32%  3/15/2026   2,452,858    2,447,168    2,406,867 
Univision Communications Inc.  メディア：放送と購読  定期ローンB(6/22)  貸し付け金   300万ドルSOFR+   4.25%   0.50%   7.79%  6/25/2029   249,375    242,238    245,634 
ウッツ品質食品有限責任会社  飲料、食品、タバコ  定期ローンB  貸し付け金   1百万ドルSOFR+   3.00%   0.00%   7.20%  1/20/2028   1,833,129    1,831,067    1,816,759 
VACOホールディングス有限責任会社  サービス：ビジネス  定期ローン(01/22)  貸し付け金   300万ドルSOFR+   5.00%   0.75%   8.70%  1/19/2029   2,348,125    2,278,466    2,238,068 
Vericast社  メディア：広告、印刷、出版  定期ローン  貸し付け金   1百万ドルSOFR+   7.75%   1.00%   12.20%  6/15/2026   1,201,006    1,198,561    865,481 
VeriFoneシステム社は  銀行、金融、保険、不動産  定期ローン(7/18)  貸し付け金   300万ドルLIBOR+   4.00%   0.00%   8.36%  8/20/2025   1,371,603    1,367,428    1,236,377 
頂点航空宇宙サービス会社  航空宇宙と国防  定期ローン(10/21)  貸し付け金   100万ドルLIBOR+   3.50%   0.75%   7.57%  12/6/2028   995,000    990,757    976,095 
VFH親会社有限責任会社  銀行、金融、保険、不動産  定期ローン(01/22)  貸し付け金   1百万ドルSOFR+   3.00%   0.50%   7.01%  1/12/2029   3,100,888    3,093,458    3,007,861 
ViaSat社  電気通信  定期ローン(2/22)  貸し付け金   1百万ドルSOFR+   4.50%   0.50%   8.70%  3/2/2029   2,000,000    1,952,500    1,938,340 

 

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発行者名  業界.業界  資産名  資産
タイプ		  為替レート/利益差を参考に  リバー(ロンドン銀行間同業借り換え金利)   現在 レート(全入力)   期日まで  元金/
株式数		   コスト   公正価値  
Vius投資パートナー会社  銀行、金融、保険、不動産  定期ローンB(9/21)  貸し付け金   100万ドルLIBOR+   2.25%   0.00%   6.13%  9/28/2028   2,860,909    2,852,781    2,832,300 
ヴィストラエネルギー会社は  公共事業：電力  2018年増量定期ローン  貸し付け金   100万ドルLIBOR+   1.75%   0.00%   5.82%  12/31/2025   899,555    899,171    891,585 
Viizient社  医療と製薬  定期ローン4/22  貸し付け金   1百万ドルSOFR+   2.25%   0.50%   6.26%  5/16/2029   498,750    494,003    497,628 
VM統合，Inc.  建築と建築  定期ローンB(3/21)  貸し付け金   600万ドルLIBOR+   3.25%   0.00%   6.13%  3/19/2028   2,321,650    2,318,845    2,301,916 
Vouvrayアメリカ金融有限公司  ハイテク産業  定期ローン  貸し付け金   1百万ドルSOFR+   6.00%   1.00%   10.09%  9/9/2025   472,500    472,500    432,338 
ワーナー音楽グループ(Warner Music Group Corp.)  ホテル、ゲームとレジャー  定期ローン増額(11/22)  貸し付け金   1百万ドルSOFR+   3.00%   0.50%   6.74%  1/19/2028   500,000    490,140    495,000 
ワーナー音楽グループ(Warner Music Group Corp.)  ホテル、ゲームとレジャー  定期ローンG  貸し付け金   100万ドルLIBOR+   2.13%   0.00%   6.20%  1/20/2028   1,250,000    1,249,790    1,229,163 
Wastequip，LLC(HPCC合併/愛国者 コンテナ)  環境産業  定期ローン(3/18)  貸し付け金   100万ドルLIBOR+   3.75%   1.00%   6.12%  3/15/2025   -    1,433    - 
ワトロ電気製造会社  ハイテク産業  定期ローンB  貸し付け金   300万ドルSOFR+   3.75%   0.50%   8.15%  3/2/2028   2,462,500    2,452,584    2,369,122 
西部会社  電気通信  定期ローンB  貸し付け金   300万ドルLIBOR+   3.50%   1.00%   7.91%  10/10/2024   2,552,943    2,526,180    2,336,913 
西部会社  電気通信  定期融資B(オリンパス合併)  貸し付け金   300万ドルLIBOR+   4.00%   1.00%   8.41%  10/10/2024   1,066,719    1,038,809    976,933 
Wex Inc.  サービス：ビジネス  定期ローンB(3/21)  貸し付け金   100万ドルLIBOR+   2.25%   0.00%   6.32%  3/31/2028   2,962,443    2,952,632    2,922,954 
ウィルディ·ブライン  メディア：多様性と生産方式  定期ローン  貸し付け金   1百万ドルSOFR+   4.25%   0.75%   8.45%  3/27/2028   1,970,000    1,938,530    1,808,302 
WP CityMD BIDCO LLC  サービス：消費者  定期ローンB  貸し付け金   300万ドルLIBOR+   3.25%   0.50%   6.92%  12/22/2028   2,386,892    2,384,404    2,374,218 
Xperi社  ハイテク産業  定期ローン  貸し付け金   100万ドルLIBOR+   3.50%   0.00%   7.57%  6/8/2028   2,636,170    2,627,091    2,543,904 
Zayo Group、LLC  電気通信  定期ローン4/22  貸し付け金   1百万ドルSOFR+   4.25%   0.50%   8.34%  3/9/2027   995,000    972,188    773,055 
シマウマバイヤー(全春)有限責任会社  銀行、金融、保険、不動産  定期ローン4/21  貸し付け金   300万ドルLIBOR+   3.00%   0.50%   6.69%  11/1/2028   882,661    878,966    869,792 
ゼッケマン工業会社  金属と鉱業  定期ローン(01/20)  貸し付け金   300万ドルLIBOR+   2.00%   0.00%   5.60%  1/25/2027   963,332    963,332    938,449 
干支プールソリューション  消費財：耐久性  定期ローン(1/22)  貸し付け金   1百万ドルSOFR+   2.00%   0.50%   6.19%  1/29/2029   496,250    495,152    477,431 
                                      $643,842,672   $592,897,897 

 

   株式数   コスト   公正価値 
現金と現金等価物            
アメリカ銀行通貨市場(C)   16,640,269   $16,640,269   $16,640,269 
現金と現金等価物の合計   16,640,269   $16,640,269   $16,640,269 

 

(a) 2022年11月30日まで、この投資の全部または一部の資金はまだ到着していません

(b)2022年11月30日現在、この投資は違約と非応計状態にある。

(c)2022年11月30日現在のサラトガCLO資産とバランスシートには，現金と現金等価物が計上されている。

(d)投資 は実物支払利息を含む。

 

Libor-ロンドン銀行間同業借り換え金利

SOFR担保隔夜融資金利

 

100万ドルLIBOR-2022年11月30日までの1カ月ドルLIBOR金利は4.14%だった。

300万ドルLIBOR-2022年11月30日までの3ヶ月間のドルLIBOR金利は4.78%でした。

600万ドルLIBOR-2022年11月30日までの6ヶ月間のドルLIBOR金利は5.20%です。

1 M SOFR−2022年11月30日までの1カ月SOFRは4.13%であった。

3 M SOFR−2022年11月30日までの3カ月間のSOFRは4.41%であった。

6 M SOFR-2022年11月30日までの6ヶ月間のSOFR金利は4.70%です。

 

-2022年11月30日までの最優遇金利は7.00%です。

 

59

 

 

サラトガ投資会社CLO 2013-1，Ltd.

投資明細書

2022年2月28日

 

発行元 名  業界.業界  資産 名  資産 タイプ  為替レート/利益差を参考に  ロンドン銀行の同業借り換え金利
床		   現在のところ
料率(全投入)		   期日 日付  元金/
数
個の共有		  コスト  公正価値  
Fusion 接続保証  電気通信  株式承認証  権益  -  -    -    -   -   32,832   -   - 
J ジル普通株  小売する  普通株  権益  -  -    -    -   -   2,107   -   33,691 
19 Holdings Golf，LLC  消費財：耐久性  定期ローン  貸し付け金   300万ドルSOFR+  3.25%   0.50%   3.75%  2/7/2029   500,000   497,530   493,750 
Admi 会社  医療と製薬  定期ローンB  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  2.75%   0.00%   2.96%  4/30/2025   1,930,276   1,925,558   1,892,886 
Adtalem Global Education Inc.  サービス：ビジネス  定期ローンB(02/21)  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  4.50%   0.75%   5.25%  8/11/2028   2,000,000   1,981,559   1,977,920 
イージス科学会社  医療と製薬  定期ローン  貸し付け金   300万ドルLIBOR+  5.50%   1.00%   6.50%  5/9/2025   2,737,038   2,723,587   2,686,403 
Agiliti Health Inc.  医療と製薬  定期ローン(1/19)  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  2.75%   0.00%   2.88%  1/4/2026   1,483,686   1,476,852   1,470,704 
Agiliti Health Inc.  医療と製薬  定期ローン(09/20)  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  2.75%   0.75%   3.50%  1/4/2026   285,714   283,586   283,571 
リードDB Holdings，LLC  サービス：ビジネス  定期ローン(04/21)  貸し付け金   300万ドルLIBOR+  3.75%   0.75%   4.50%  10/18/2027   2,985,000   2,885,411   2,962,135 
AI チーム(ルクセンブルク)S.a.r.l.  航空宇宙と国防  定期融資B(ドル)  貸し付け金   600万ドルLIBOR+  3.50%   1.00%   4.50%  1/18/2027   1,469,671   1,464,591   1,460,485 
AIS HoldCo，LLC  サービス：ビジネス  定期ローン  貸し付け金   300万ドルLIBOR+  5.00%   0.00%   5.30%  8/15/2025   4,789,642   4,670,148   4,705,823 
錬金術著作権有限責任会社  メディア：多様性と生産方式  定期ローンB  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  3.00%   0.50%   3.50%  3/10/2028   493,763   490,886   489,442 
錬金術アメリカHoldco 1，LLC  金属と鉱業  定期ローン  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  5.50%   0.00%   5.60%  10/10/2025   1,654,803   1,640,863   1,644,874 
AlixPartners， LLP  銀行、金融、保険、不動産  定期ローンB(01/21)  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  2.75%   0.50%   3.25%  2/4/2028   248,125   247,608   245,217 
Alkermes， Inc.  医療と製薬  定期ローンB(3/21)  貸し付け金   300万ドルLIBOR+  2.50%   0.50%   3.00%  3/12/2026   2,147,859   2,130,749   2,110,271 
エレン·メディア有限責任会社  メディア：多様性と生産方式  定期ローン(7/21)  貸し付け金   300万ドルLIBOR+  5.50%   0.00%   5.72%  2/10/2027   4,439,454   4,407,744   4,412,639 
安聯控股有限公司  銀行、金融、保険、不動産  定期ローンB 4  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  3.50%   0.50%   4.00%  11/5/2027   997,500   996,393   987,944 
連合ユニバーサルホールディングス有限責任会社  サービス：ビジネス  定期ローン4/21  貸し付け金   300万ドルLIBOR+  3.75%   0.50%   4.25%  5/12/2028   1,995,000   1,985,516   1,966,412 
Altisource Solutions S.A.R.L.  銀行、金融、保険、不動産  定期ローンB(03/18)  貸し付け金   300万ドルLIBOR+  4.00%   1.00%   5.00%  4/3/2024   1,223,297   1,220,031   1,102,497 
アルミ包装有限責任会社  容器、包装、ガラス  定期ローン(01/21)  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  2.75%   0.50%   3.25%  1/29/2028   496,250   494,097   485,084 
アメリカ挨拶会社  メディア：広告、印刷、出版  定期ローン  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  4.50%   1.00%   5.50%  4/6/2024   3,012,861   3,011,323   3,011,355 
アメリカの予告編世界会社  自動車  定期ローン  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  3.75%   0.75%   4.50%  3/3/2028   1,990,000   1,984,442   1,954,558 
アメリカ人寿ホールディングス有限責任会社  銀行、金融、保険、不動産  定期ローン  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  4.00%   0.00%   4.11%  3/18/2027   1,976,415   1,967,087   1,956,651 
AmWINS グループ、有限責任会社  銀行、金融、保険、不動産  定期ローン2/21  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  2.25%   0.75%   3.00%  2/17/2028   1,980,006   1,957,163   1,946,900 
Anastasiaの親会社  消費財：非耐久性  定期ローン  貸し付け金   300万ドルLIBOR+  3.75%   0.00%   3.97%  8/11/2025   967,500   964,919   832,253 
Brガラス容器会社をアンカー  容器、包装、ガラス  定期ローン(07/17)  貸し付け金   300万ドルLIBOR+  2.75%   1.00%   3.75%  12/7/2023   475,113   474,420   406,882 

 

60

 

 

発行元 名  業界.業界  資産 名  資産 タイプ  為替レート/利益差を参考に  ロンドン銀行の同業借り換え金利
床		   現在のところ
料率(全投入)		   期日 日付  元金/
数
個の共有		  コスト  公正価値  
Anchパッケージ有限責任会社  容器、包装、ガラス  定期ローンB  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  4.00%   0.00%   4.21%  7/18/2026   987,342   979,469   972,532 
ANI製薬会社  医療と製薬  定期ローンB  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  6.00%   0.75%   6.75%  11/19/2027   3,000,000   2,943,100   3,000,000 
AP Core Holdings II LLC  ハイテク産業  定期ローンB 1  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  5.50%   0.75%   6.25%  9/1/2027   1,975,000   1,947,406   1,965,125 
AP Core Holdings II LLC  ハイテク産業  定期融資B 2  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  5.50%   0.75%   6.25%  9/1/2027   500,000   493,024   498,125 
API Group DE，Inc.(J 2買収)  サービス：ビジネス  定期ローンB  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  2.50%   0.00%   2.71%  10/1/2026   1,950,000   1,942,029   1,927,575 
APLP ホールディングス有限会社  エネルギー：電力  定期ローンB(3/21)  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  3.75%   1.00%   4.75%  5/14/2027   828,378   821,051   826,655 
アポロ商業不動産金融会社  銀行、金融、保険、不動産  定期ローンB  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  2.75%   0.00%   2.86%  5/15/2026   2,969,543   2,937,176   2,887,881 
アポロ商業不動産金融会社  銀行、金融、保険、不動産  定期貸出B 1(2/21)  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  3.50%   0.50%   4.00%  3/6/2028   992,500   983,643   982,575 
AppLovin(Br)社  ハイテク産業  定期ローンB  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  3.25%   0.00%   3.46%  8/15/2025   989,796   989,796   982,066 
AppLovin(Br)社  ハイテク産業  定期ローン(10/21)  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  3.00%   0.50%   3.50%  10/21/2028   1,496,250   1,492,669   1,481,288 
アラマルク社  サービス：消費者  定期ローン  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  1.75%   0.00%   1.96%  1/15/2027   2,331,250   2,268,549   2,279,776 
アラマルク社  サービス：消費者  定期ローンB(4/21)  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  2.50%   0.00%   2.71%  4/1/2028   1,753,715   1,746,008   1,743,491 
ArcファルコンI社  化学品、プラスチック、ゴム  定期ローン  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  3.75%   0.50%   4.25%  9/23/2028   872,611   868,610   855,526 
ArcファルコンI社（Ａ）  化学品、プラスチック、ゴム  定期借款を延期する  貸し付け金   適用されない  適用されない    適用されない    適用されない   9/22/2028   -   (601)  (2,494)
Ares Buyer Inc.  サービス：消費者  定期ローンB  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  3.25%   0.50%   3.75%  12/6/2027   1,500,000   1,490,625   1,473,570 
北極氷河アメリカ社は  飲料、食品、タバコ  定期ローン(3/18)  貸し付け金   300万ドルLIBOR+  3.50%   1.00%   4.50%  3/20/2024   3,350,967   3,341,474   3,103,833 
Aretec グループ会社  銀行、金融、保険、不動産  定期ローン(10/18)  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  4.25%   0.00%   4.46%  10/1/2025   2,436,164   2,430,830   2,425,518 
ASPブレードホールディングス  資本設備  定期ローン  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  4.00%   0.50%   4.50%  10/7/2028   100,000   99,530   99,542 
Aplundh有限責任会社の木の専門家  サービス：ビジネス  定期ローン2/21  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  1.75%   0.00%   1.96%  9/7/2027   987,500   983,579   973,458 
AssuredPartners Capital，Inc.  銀行、金融、保険、不動産  定期ローンB(2/20)  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  3.50%   0.00%   3.71%  2/12/2027   1,000,000   996,250   984,580 
AssuredPartners Inc.  銀行、金融、保険、不動産  増量定期ローン(7/21)  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  3.50%   0.50%   4.00%  2/12/2027   995,006   995,006   978,837 
AssuredPartners Inc.  銀行、金融、保険、不動産  定期ローン  貸し付け金   1百万ドルSOFR+  3.50%   0.50%   4.00%  2/12/2027   500,000   498,811   491,875 
Astro One買収会社  消費財：耐久性  定期ローン  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  5.50%   0.75%   6.25%  9/15/2028   3,000,000   2,971,643   2,968,140 
Asurion、 LLC  銀行、金融、保険、不動産  定期ローンB 6  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  3.13%   0.00%   3.33%  11/3/2023   266,824   266,095   264,767 
Asurion、 LLC  銀行、金融、保険、不動産  定期ローンB 8  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  3.25%   0.00%   3.46%  12/18/2026   2,995,112   2,984,120   2,939,882 
AthenaHealth グループ会社  医療と製薬  定期ローンB(2/22)  貸し付け金   1百万ドルSOFR+  3.50%   0.50%   4.00%  2/15/2029   1,282,609   1,276,322   1,269,462 
AthenaHealth グループ会社（Ａ）  医療と製薬  定期ローンの引き出し遅延(02/22)  貸し付け金   適用されない  適用されない    適用されない    適用されない   2/15/2029   -   -   (2,228)
Avast ソフトウェアS.R.O.(Sybil Finance)  ハイテク産業  定期ローン(Sybil Software)  貸し付け金   300万ドルLIBOR+  2.00%   0.00%   2.22%  3/22/2028   1,925,000   1,920,766   1,916,819 

 

61

 

 

発行元 名  業界.業界  資産 名  資産 タイプ  為替レート/利益差を参考に  ロンドン銀行の同業借り換え金利
床		   現在のところ
料率(全投入)		   期日 日付  元金/
数
個の共有		  コスト  公正価値  
Avaya， Inc.  電気通信  定期ローンB 1  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  4.25%   0.00%   4.44%  12/15/2027   1,755,766   1,747,367   1,739,859 
Avaya， Inc.  電気通信  定期融資B-2(2/21)  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  4.00%   0.00%   4.19%  12/15/2027   1,000,000   1,000,000   988,590 
Avison ヤング(カナダ)会社  サービス：ビジネス  定期ローン  貸し付け金   300万ドルLIBOR+  5.75%   0.00%   5.97%  1/31/2026   3,405,995   3,370,219   3,371,935 
Avolon TLB借主1(米国)有限責任会社  資本設備  定期ローンB 3  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  1.75%   0.75%   2.50%  1/15/2025   1,000,000   900,020   990,630 
Avolon TLB借主1(米国)有限責任会社  資本設備  定期ローンB 5(7/21)  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  2.25%   0.50%   2.75%  12/1/2027   495,000   490,860   491,466 
AZURITY製薬会社  医療と製薬  定期ローンB  貸し付け金   300万ドルLIBOR+  6.00%   0.75%   6.75%  9/20/2027   500,000   485,751   495,000 
B&G食品会社  飲料、食品、タバコ  定期ローン  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  2.50%   0.00%   2.71%  10/10/2026   706,458   701,732   701,605 
B.C. 無限責任会社(バーガーキング)  飲料、食品、タバコ  定期ローンB 4  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  1.75%   0.00%   1.96%  11/19/2026   1,470,000   1,438,969   1,440,968 
フェノール樹脂イギリス中級有限会社  化学品、プラスチック、ゴム  定期ローン  貸し付け金   300万ドルSOFR+  4.25%   0.00%   4.75%  2/1/2029   1,000,000   995,000   992,500 
ボールドウィンリスクパートナー有限責任会社  銀行、金融、保険、不動産  定期ローン  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  3.50%   0.50%   4.00%  10/14/2027   1,238,775   1,225,981   1,222,522 
ベルフォーホールディングス  サービス：消費者  定期ローン  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  3.75%   0.00%   3.96%  4/6/2026   248,092   247,897   246,851 
Belron Finance US LLC  自動車  定期ローンB(3/21)  貸し付け金   300万ドルLIBOR+  2.75%   0.50%   3.25%  4/13/2028   1,985,000   1,967,341   1,968,247 
ベンガル債務合併子有限責任会社  飲料、食品、タバコ  定期ローン  貸し付け金   300万ドルSOFR+  3.25%   0.50%   3.75%  1/24/2029   1,890,909   1,889,030   1,873,191 
ベンガル債務合併子有限責任会社  飲料、食品、タバコ  定期借款を延期する  貸し付け金   300万ドルSOFR+  3.25%   0.50%   3.75%  1/24/2029   109,091   109,048   108,069 
Blackstone担保融資信託会社  銀行、金融、保険、不動産  定期ローンB  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  2.25%   0.00%   2.46%  4/23/2026   989,873   983,805   967,601 
Blackstone担保融資信託会社  銀行、金融、保険、不動産  定期ローン(6/21)  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  2.75%   0.50%   3.25%  4/23/2026   1,480,053   1,470,897   1,464,335 
Blucora， Inc.  サービス：消費者  定期ローン(11/17)  貸し付け金   300万ドルLIBOR+  4.00%   1.00%   5.00%  5/22/2024   2,443,339   2,437,898   2,437,230 
ブルーツリーホールディングス  化学品、プラスチック、ゴム  定期ローン(2/21)  貸し付け金   300万ドルLIBOR+  2.50%   0.00%   2.72%  3/4/2028   992,500   990,307   983,200 
ポンバディ娯楽製品会社  消費財：耐久性  定期ローン(1/20)  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  2.00%   0.00%   2.21%  5/24/2027   1,470,049   1,461,460   1,442,486 
Boxerの親会社  ハイテク産業  定期ローン(2/21)  貸し付け金   300万ドルLIBOR+  3.75%   0.00%   3.97%  10/2/2025   522,846   522,846   516,310 
ベイミドルホールディングス  医療と製薬  定期ローン  貸し付け金   300万ドルLIBOR+  4.25%   0.00%   4.47%  9/5/2025   967,500   964,897   959,034 
光の春健康サービス(鳳凰衛士)  医療と製薬  定期ローンB-3  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  3.50%   0.00%   3.66%  3/5/2026   992,500   992,500   980,342 
BroadStreet Partners，Inc.  銀行、金融、保険、不動産  定期ローンB 3  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  3.00%   0.00%   3.21%  1/22/2027   2,979,108   2,973,591   2,930,697 
Brookfield WECホールディングス  エネルギー：電力  定期ローン(1/21)  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  2.75%   0.50%   3.25%  8/1/2025   1,477,538   1,479,743   1,453,528 
七葉樹 Partners，L.P.  公共事業：石油と天然ガス  定期ローン(1/21)  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  2.25%   0.00%   2.36%  11/1/2026   1,970,088   1,958,262   1,946,565 
Bw ガスと便利ホールディングス有限責任会社  飲料、食品、タバコ  定期ローンB  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  3.50%   0.50%   4.00%  3/31/2028   2,487,500   2,465,358   2,475,063 
カラヴィゴルフ会社  小売する  定期ローンB  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  4.50%   0.00%   4.71%  1/4/2026   682,500   673,958   681,005 
凱業必達、有限責任会社  サービス：ビジネス  定期ローン  貸し付け金   300万ドルLIBOR+  6.75%   1.00%   7.75%  7/31/2023   5,393,388   5,246,921   4,159,650 
Carestream Health，Inc.  医療と製薬  定期ローン  貸し付け金   600万ドルLIBOR+  6.75%   1.00%   7.75%  5/8/2023   2,184,163   2,181,757   2,184,163 
Casaシステム会社  電気通信  定期ローン  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  4.00%   1.00%   5.00%  12/20/2023   1,391,125   1,387,217   1,349,391 

 

62

 

 

発行元 名  業界.業界  資産 名  資産 タイプ  為替レート/利益差を参考に  ロンドン銀行の同業借り換え金利
床		   現在のところ
料率(全投入)		   期日 日付  元金/
数
個の共有		  コスト  公正価値  
城アメリカ持株会社  メディア：広告、印刷、出版  定期融資B(ドル)  貸し付け金   300万ドルLIBOR+  3.75%   0.00%   3.97%  1/27/2027   1,980,130   1,968,915   1,934,864 
CBI買い手会社  消費財：耐久性  定期ローン  貸し付け金   300万ドルLIBOR+  3.25%   0.50%   3.75%  1/6/2028   995,000   992,948   963,906 
CCCスマートソリューション会社  サービス：ビジネス  定期ローンB  貸し付け金   300万ドルLIBOR+  2.50%   0.50%   3.00%  9/16/2028   250,000   249,432   246,875 
CCI 買い手会社  電気通信  定期ローン  貸し付け金   300万ドルLIBOR+  3.75%   0.75%   4.50%  12/17/2027   248,125   246,017   245,257 
CCRR 親会社  医療と製薬  定期ローンB  貸し付け金   300万ドルLIBOR+  3.75%   0.75%   4.50%  3/5/2028   992,500   988,070   986,297 
CCS-CMGC ホールディングス  医療と製薬  定期ローン  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  5.50%   0.00%   5.71%  9/25/2025   2,425,000   2,412,003   2,371,456 
CEngage 学習会社  メディア：広告、印刷、出版  定期ローンB(6/21)  貸し付け金   600万ドルLIBOR+  4.75%   1.00%   5.75%  7/14/2026   2,992,500   2,966,179   2,985,019 
Centuri グループ会社  建築と建築  定期ローンB  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  2.50%   0.50%   3.00%  8/27/2028   931,998   923,210   923,647 
CenturyLink， Inc.  電気通信  定期ローンB(1/20)  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  2.25%   0.00%   2.46%  3/15/2027   3,929,899   3,924,411   3,823,045 
化学会社、(The)  化学品、プラスチック、ゴム  定期ローン  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  1.75%   0.00%   1.96%  4/3/2025   915,661   880,331   896,780 
チャーチル·ダウンズ社は  ホテル、ゲームとレジャー  定期貸出B 1(3/21)  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  2.00%   0.00%   2.21%  3/17/2028   496,250   495,147   489,427 
CIMPRESS公共有限会社  メディア：広告、印刷、出版  ドル定期借款  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  3.50%   0.50%   4.00%  5/17/2028   995,000   986,097   987,538 
Citadel証券有限責任会社  銀行、金融、保険、不動産  定期ローンB(01/21)  貸し付け金   1百万ドルSOFR+  2.50%   0.00%   2.69%  2/2/2028   4,962,500   4,957,863   4,911,089 
クラリオスグローバルLP  自動車  定期ローンB 1  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  3.25%   0.00%   3.46%  4/30/2026   1,267,812   1,259,559   1,253,549 
クラウス担保信託会社  銀行、金融、保険、不動産  定期ローンB-1(11/21)  貸し付け金   1百万ドルSOFR+  4.50%   0.50%   5.00%  8/9/2026   3,474,709   3,452,852   3,457,336 
コール·ハーン  消費財：非耐久性  定期ローンB  貸し付け金   300万ドルLIBOR+  5.50%   0.00%   6.01%  2/7/2025   925,000   919,273   811,688 
コロンブスマッキンノン社  資本設備  定期ローン(4/21)  貸し付け金   300万ドルLIBOR+  2.75%   0.50%   3.25%  5/14/2028   487,192   486,099   482,929 
Compass 発電有限責任会社  公共事業：電力  定期ローンB(08/18)  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  3.50%   1.00%   4.50%  12/20/2024   1,707,152   1,704,898   1,686,120 
Conduent， Inc.  サービス：ビジネス  定期ローンB  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  4.25%   0.50%   4.75%  10/16/2028   1,000,000   990,409   990,310 
Finco SARLを接続する  電気通信  定期ローン(1/21)  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  3.50%   1.00%   4.50%  12/11/2026   2,947,500   2,823,770   2,906,972 
通信会社を合併する  電気通信  定期ローンB  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  3.50%   0.75%   4.25%  10/2/2027   714,005   705,262   704,187 
サンゴ-アメリカ共同借主有限責任会社  電気通信  定期ローンB-5  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  2.25%   0.00%   2.44%  1/31/2028   4,000,000   3,986,739   3,914,280 
CoreCivic、 会社  銀行、金融、保険、不動産  定期ローン(12/19)  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  4.50%   1.00%   5.50%  12/18/2024   1,872,727   1,852,319   1,857,127 
CoreLogic， Inc.  サービス：ビジネス  定期ローン(4/21)  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  3.50%   0.50%   4.00%  6/2/2028   2,493,750   2,482,238   2,459,461 
Cortes NP買収会社(Vertiv)  資本設備  定期ローン2/21  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  2.75%   0.00%   2.86%  3/2/2027   1,980,000   1,980,000   1,913,175 
コーエン社  銀行、金融、保険、不動産  定期ローン  貸し付け金   600万ドルLIBOR+  3.25%   0.00%   4.00%  3/24/2028   3,967,481   3,944,804   3,898,050 
Crocs 会社  消費財：耐久性  定期ローン  貸し付け金   300万ドルSOFR+  3.50%   0.50%   4.03%  1/26/2029   1,000,000   995,000   987,500 
クロス金融会社  銀行、金融、保険、不動産  定期ローンB(3/21)  貸し付け金   600万ドルLIBOR+  4.00%   0.75%   4.81%  9/15/2027   497,500   497,013   495,634 

 

63

 

 

発行元 名  業界.業界  資産 名  資産 タイプ  為替レート/利益差を参考に  ロンドン銀行の同業借り換え金利
床		   現在のところ
料率(全投入)		   期日 日付  元金/
数
個の共有		  コスト  公正価値  
Crown海底通信ホールディングス  建築と建築  定期ローン(4/21)  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  4.75%   0.75%   5.50%  4/27/2027   2,404,110   2,382,506   2,402,114 
CSC ホールディングス有限責任会社(海王星金融会社)  メディア：放送と購読  定期ローンB(03/17)  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  2.25%   0.00%   2.44%  7/15/2025   1,934,010   1,919,923   1,873,263 
CSC ホールディングス有限責任会社(海王星金融会社)  メディア：放送と購読  定期ローンB  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  2.25%   0.00%   2.44%  1/15/2026   485,000   484,359   469,946 
CSC ホールディングス有限責任会社(海王星金融会社)  メディア：放送と購読  定期ローンB-5  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  2.50%   0.00%   2.69%  4/15/2027   490,000   490,000   475,035 
CTS Midco，LLC  ハイテク産業  定期ローンB  貸し付け金   300万ドルLIBOR+  6.00%   1.00%   7.00%  11/2/2027   1,980,000   1,929,799   1,952,775 
Daseke 会社  輸送：貨物輸送  定期ローン2/21  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  4.00%   0.75%   4.75%  3/5/2028   1,488,750   1,482,131   1,473,863 
DCert 買い手会社  ハイテク産業  定期ローン  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  4.00%   0.00%   4.21%  10/16/2026   1,484,887   1,484,887   1,477,046 
ディーラー：タイヤ有限責任会社  自動車  定期ローンB-1  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  4.25%   0.00%   4.46%  12/12/2025   2,940,000   2,935,370   2,926,211 
デラー·アメリカホールディングスは  公共事業：石油と天然ガス  定期ローンB  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  2.25%   0.00%   2.46%  3/31/2025   6,315,361   6,274,862   6,148,699 
DexKo Global，Inc.(Dragon統合)  自動車  定期ローン(9/21)  貸し付け金   300万ドルLIBOR+  3.75%   0.50%   4.25%  10/4/2028   840,000   836,119   828,450 
DexKo Global，Inc.(Dragon統合)(A)  自動車  定期ローンの引き出し遅延(9/21)  貸し付け金   300万ドルLIBOR+  3.75%   0.50%   4.25%  10/4/2028   130,905   134,906   132,706 
ダイヤモンドスポーツグループ、LLC(B)  メディア：放送と購読  定期ローン  貸し付け金   Prime+  2.25%   0.00%   5.50%  8/24/2026   3,408,970   2,964,398   1,264,728 
DirecTV融資、有限責任会社  メディア：放送と購読  定期ローン  貸し付け金   300万ドルLIBOR+  5.00%   0.75%   5.75%  8/2/2027   3,910,000   3,874,543   3,896,823 
派閥買収持株有限責任会社  環境産業  定期ローンB(3/21)  貸し付け金   300万ドルLIBOR+  4.25%   0.75%   5.00%  3/25/2028   497,500   493,121   493,769 
Domtar社  林製品と紙  定期ローン9/21  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  5.50%   0.75%   6.25%  11/30/2028   840,645   832,557   837,140 
DRI(Br)ホールディングス  メディア：広告、印刷、出版  定期ローン(12/21)  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  5.25%   0.50%   5.75%  12/15/2028   3,000,000   2,970,701   2,944,500 
DRW 持株有限責任会社  銀行、金融、保険、不動産  定期ローン(2/21)  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  3.75%   0.00%   3.96%  3/1/2028   6,500,000   6,454,552   6,467,500 
戴徳梁行アメリカ借主有限責任会社  建築と建築  定期ローン  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  2.75%   0.00%   2.96%  8/21/2025   3,876,012   3,865,362   3,838,880 
EAB·グローバル·カンパニー  サービス：ビジネス  定期ローン(08/21)  貸し付け金   600万ドルLIBOR+  3.50%   0.50%   4.00%  8/16/2028   1,000,000   995,320   989,250 
Echo グローバル物流会社  サービス：ビジネス  定期ローン  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  3.75%   0.50%   4.25%  11/23/2028   2,000,000   1,995,444   1,978,500 
エドマン金融グループ、The  銀行、金融、保険、不動産  定期ローンB(3/21)  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  3.50%   0.75%   4.25%  4/7/2028   2,210,766   2,203,181   2,190,603 
電気部品国際有限公司  資本設備  定期ローン(6/18)  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  4.25%   0.00%   4.46%  6/26/2025   1,903,934   1,903,934   1,874,575 
電子 BIDCO社  医療と製薬  定期ローン  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  3.25%   0.50%   3.75%  11/1/2028   500,000   497,610   494,455 
ELO Touch Solutions，Inc.  メディア：多様性と生産方式  定期ローン(12/18)  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  6.50%   0.00%   6.71%  12/14/2025   2,341,935   2,266,272   2,334,137 
Embecta 会社  医療と製薬  定期ローンB  貸し付け金   300万ドルSOFR+  3.00%   0.50%   3.50%  1/26/2029   750,000   746,250   742,688 
遠藤 ルクセンブルク金融会社  医療と製薬  定期ローン(3/21)  貸し付け金   300万ドルLIBOR+  5.00%   0.75%   5.75%  3/27/2028   2,347,110   2,338,792   2,264,421 
スタミナ デジタル会社。  ハイテク産業  定期ローンB  貸し付け金   600万ドルLIBOR+  3.50%   0.75%   4.25%  2/10/2028   2,487,500   2,476,721   2,394,219 
企業が子会社を合併する  医療と製薬  定期ローンB(06/18)  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  3.75%   0.00%   3.96%  10/10/2025   4,850,000   4,844,205   3,516,638 
Equiniti 集団PLC  サービス：ビジネス  定期ローンB  貸し付け金   300万ドルLIBOR+  4.50%   0.50%   5.00%  12/11/2028   500,000   495,392   497,085 
眼ケアPartners，LLC  医療と製薬  定期ローン  貸し付け金   300万ドルLIBOR+  3.75%   0.00%   3.97%  2/18/2027   1,967,959   1,967,595   1,945,820 

 

64

 

 

発行元 名  業界.業界  資産 名  資産 タイプ  為替レート/利益差を参考に  ロンドン銀行の同業借り換え金利
床		   現在のところ
料率(全投入)		   期日 日付  元金/
数
個の共有		  コスト  公正価値  
FinCo I LLC  銀行、金融、保険、不動産  定期ローンB(9/20)  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  2.50%   0.00%   2.71%  6/27/2025   3,793,978   3,787,136   3,743,708 
第一ブランドグループ、有限責任会社  自動車  第一留置権定期ローン(3/21)  貸し付け金   300万ドルLIBOR+  5.00%   1.00%   6.00%  3/30/2027   4,962,500   4,891,260   4,925,281 
最初の鷹投資管理会社   銀行、金融、保険、不動産  再融資定期融資  貸し付け金   300万ドルLIBOR+  2.50%   0.00%   2.72%  2/1/2027   5,200,639   5,184,839   5,109,628 
First 学生Bidco Inc.  交通：消費者  定期ローンB  貸し付け金   300万ドルLIBOR+  3.00%   0.50%   3.50%  7/21/2028   730,392   725,495   719,663 
First 学生Bidco Inc.  交通：消費者  定期ローンC  貸し付け金   300万ドルLIBOR+  3.00%   0.50%   3.50%  7/21/2028   269,608   267,800   265,647 
フィットネス国際、有限責任会社(ロサンゼルスフィットネス)  サービス：消費者  定期ローンB(4/18)  貸し付け金   300万ドルLIBOR+  3.25%   1.00%   4.25%  4/18/2025   1,330,058   1,325,610   1,235,292 
Focus財務パートナー、有限責任会社  銀行、金融、保険、不動産  定期ローン(1/20)  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  2.00%   0.00%   2.21%  7/3/2024   494,872   494,493   488,122 
フランチャイズグループ会社  サービス：消費者  定期ローンを先に出す  貸し付け金   300万ドルLIBOR+  4.75%   0.75%   5.50%  3/10/2026   815,445   808,696   813,406 
フランクリン·スクエア·ホールディングスL.P  銀行、金融、保険、不動産  定期ローン  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  2.25%   0.00%   2.50%  8/1/2025   4,353,736   4,335,125   4,310,199 
Froneri 国際(R&Rアイスクリーム)  飲料、食品、タバコ  定期ローンB-2  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  2.25%   0.00%   2.46%  1/29/2027   1,970,000   1,966,736   1,927,428 
ギャレットLX III S.A.R.L.  自動車  ドル定期借款  貸し付け金   300万ドルLIBOR+  3.25%   0.50%   3.75%  4/28/2028   1,496,250   1,489,649   1,470,066 
Gemini HDPE LLC  化学品、プラスチック、ゴム  定期ローンB(12/20)  貸し付け金   300万ドルLIBOR+  3.00%   0.50%   3.50%  12/31/2027   2,392,656   2,376,261   2,370,715 
General 栄養センター会社(D)  小売する  二次留置権定期ローン  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  6.00%   0.00%   6.11%  10/7/2026   376,605   376,605   351,342 
Geneseeとワイオミング州の会社は  輸送：貨物輸送  定期ローン(11/19)  貸し付け金   300万ドルLIBOR+  2.00%   0.00%   2.22%  12/30/2026   1,473,750   1,468,685   1,451,305 
Geo Group，Inc  銀行、金融、保険、不動産  定期融資再融資  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  2.00%   0.75%   2.75%  3/22/2024   3,922,786   3,717,418   3,615,828 
GGP Inc.  銀行、金融、保険、不動産  定期ローンB  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  2.50%   0.00%   2.71%  8/27/2025   3,775,280   3,197,869   3,684,031 
Gigamon Inc.  サービス：ビジネス  定期ローンB  貸し付け金   600万ドルLIBOR+  3.50%   0.75%   4.25%  12/27/2024   2,900,607   2,887,935   2,889,730 
Global ビジネス旅行(GBT)III社  ホテル、ゲームとレジャー  定期ローン  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  2.50%   0.00%   2.71%  8/13/2025   4,353,750   4,353,165   4,065,314 
グローバル電話*リンク会社  電気通信  定期ローンB  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  4.25%   0.00%   4.46%  11/29/2025   4,938,649   4,748,435   4,788,959 
Brパパ運営会社に行って、LLC  ハイテク産業  定期ローン2/21  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  2.00%   0.00%   2.21%  8/10/2027   1,979,899   1,979,899   1,948,657 
Go 無線ホールディングス  電気通信  定期ローン  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  6.50%   1.00%   7.50%  12/22/2024   2,846,753   2,824,354   2,828,961 
金包装グループ有限責任会社  林製品と紙  定期ローン(11/21)  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  5.25%   0.75%   6.00%  11/23/2027   2,000,000   1,980,672   1,980,000 
グレアム包装有限会社  容器、包装、ガラス  定期ローン(2/21)  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  3.00%   0.75%   3.75%  8/7/2027   972,314   966,607   961,647 
偉大なアウトドアグループ、有限責任会社  小売する  定期融資B 2  貸し付け金   300万ドルLIBOR+  3.75%   0.75%   4.50%  3/6/2028   990,019   985,574   984,079 
グリーンヒル社  銀行、金融、保険、不動産  定期ローンB  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  3.25%   0.00%   3.46%  4/12/2024   2,844,231   2,829,223   2,826,454 
グリフィン社  消費財：耐久性  定期ローンB  貸し付け金   300万ドルSOFR+  2.75%   0.50%   3.27%  1/24/2029   250,000   249,378   248,063 
Grosvenor 資本管理持株有限責任会社  銀行、金融、保険、不動産  修正5定期ローン  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  2.50%   0.50%   3.00%  2/24/2028   3,870,741   3,867,368   3,845,581 

 

65

 

 

発行元 名  業界.業界  資産 名  資産 タイプ  為替レート/利益差を参考に  ロンドン銀行の同業借り換え金利
床		   現在のところ
料率(全投入)		   期日 日付  元金/
数
個の共有		  コスト  公正価値  
港湾貨物輸送機関アメリカ会社  小売する  定期ローンB(06/21)  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  2.75%   0.50%   3.25%  10/19/2027   3,473,618   3,452,200   3,414,393 
ハランクラークホールディングス  メディア：広告、印刷、出版  定期ローン(08/21)  貸し付け金   300万ドルLIBOR+  7.75%   1.00%   8.75%  6/16/2026   1,262,555   1,260,655   1,121,149 
Helix Gen Funding，LLC  エネルギー：電力  定期ローンB(02/17)  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  3.75%   1.00%   4.75%  6/3/2024   226,716   226,626   218,895 
Hillman Group Inc.(The)(New)  消費財：耐久性  定期融資B-1(2/21)  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  2.75%   0.50%   3.25%  7/14/2028   3,514,399   3,506,291   3,471,101 
Hillman Group Inc.(The)(New)(A)  消費財：耐久性  定期ローンの引き出し遅延(2/21)  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  2.75%   0.50%   3.25%  7/14/2028   67,342   67,342   56,947 
HLF(Br)融資SARL(康宝ライ)  消費財：非耐久性  定期ローンB(08/18)  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  2.50%   0.00%   2.71%  8/18/2025   3,550,000   3,541,488   3,505,625 
Holley購買業者会社  自動車  定期ローン(11/21)  貸し付け金   300万ドルLIBOR+  3.75%   0.75%   4.50%  11/17/2028   2,137,500   2,127,187   2,117,899 
Holley 調達業者会社(A)  自動車  定期借款を延期する  貸し付け金   300万ドルLIBOR+  3.75%   0.75%   4.50%  11/17/2028   106,875   106,875   103,602 
ハウデングループホールディングス  銀行、金融、保険、不動産  定期ローン(1/21)  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  3.25%   0.75%   4.00%  11/12/2027   2,174,152   2,164,312   2,148,192 
ハドソン川貿易有限責任会社  銀行、金融、保険、不動産  定期ローン(3/21)  貸し付け金   1百万ドルSOFR+  3.00%   0.00%   3.30%  3/17/2028   5,955,000   5,902,173   5,843,344 
IDERA， Inc.  ハイテク産業  定期ローン(02/21)  貸し付け金   600万ドルLIBOR+  3.75%   0.75%   4.50%  3/2/2028   4,860,079   4,848,914   4,811,478 
IMA 金融グループ会社  銀行、金融、保険、不動産  定期ローン(10/21)  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  3.75%   0.50%   4.25%  11/1/2028   2,000,000   1,990,546   1,973,760 
Indy US BIDCO，LLC  サービス：ビジネス  定期ローン(11/21)  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  3.75%   0.00%   3.96%  3/6/2028   2,238,141   2,237,925   2,221,355 
英力士アメリカ石油化学株式会社  化学品、プラスチック、ゴム  定期ローン(1/21)  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  2.75%   0.50%   3.25%  1/29/2026   995,000   991,113   983,189 
Informatica Inc.  ハイテク産業  定期ローンB(10/21)  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  2.75%   0.00%   3.00%  10/27/2028   500,000   499,441   493,440 
Ingram Micro Inc.  ハイテク産業  定期ローン  貸し付け金   300万ドルLIBOR+  3.50%   0.50%   4.00%  6/30/2028   1,492,500   1,478,709   1,483,172 
Inmar買収子会社  サービス：ビジネス  定期ローンB  貸し付け金   300万ドルLIBOR+  4.00%   1.00%   5.00%  5/1/2024   3,386,129   3,343,519   3,356,501 
Innophos， Inc.  化学品、プラスチック、ゴム  定期ローンB  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  3.75%   0.00%   3.96%  2/4/2027   491,250   489,509   487,973 
即時ブランド持株会社  消費財：耐久性  定期ローン4/21  貸し付け金   300万ドルLIBOR+  5.00%   0.75%   5.75%  4/7/2028   4,368,033   4,346,269   4,018,591 
インフラホールディングス  ハイテク産業  定期ローンB  貸し付け金   300万ドルLIBOR+  2.75%   0.50%   3.27%  10/21/2028   500,000   498,797   492,500 
Isagenix国際有限責任会社  飲料、食品、タバコ  定期ローン  貸し付け金   300万ドルLIBOR+  5.75%   1.00%   6.75%  6/14/2025   2,427,552   2,401,608   1,775,900 
象牙合併子会社  医療と製薬  定期ローン  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  3.50%   0.00%   3.67%  3/14/2025   2,949,539   2,931,462   2,870,285 
Jill Group，Inc  小売する  定期融資を開始する  貸し付け金   300万ドルLIBOR+  5.00%   1.00%   6.00%  5/8/2024   1,574,907   1,573,650   1,409,542 
簡街集団  銀行、金融、保険、不動産  定期ローン(1/21)  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  2.75%   0.00%   2.96%  1/31/2028   3,960,000   3,954,873   3,906,778 
旅行パーソナルケア会社  消費財：非耐久性  定期ローンB  貸し付け金   300万ドルLIBOR+  4.25%   0.75%   5.00%  3/1/2028   995,000   990,570   945,250 
JP 中級B，有限責任会社  消費財：非耐久性  定期ローン  貸し付け金   300万ドルLIBOR+  5.50%   1.00%   6.50%  11/15/2025   4,154,019   4,125,538   3,620,933 

 

66

 

 

発行元 名  業界.業界  資産 名  資産 タイプ  為替レート/利益差を参考に  ロンドン銀行の同業借り換え金利
床		   現在のところ
料率(全投入)		   期日 日付  元金/
数
個の共有		  コスト  公正価値  
Kar オークションサービス会社  自動車  定期ローンB(09/19)  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  2.25%   0.00%   2.50%  9/19/2026   244,375   243,989   241,931 
アメリカのクロックナ-五つ星会社  容器、包装、ガラス  定期ローン(1/21)(ドル)  貸し付け金   600万ドルLIBOR+  4.75%   0.50%   5.55%  2/12/2026   1,488,750   1,482,629   1,391,981 
Kodiak BP，LLC  建築と建築  定期ローン  貸し付け金   300万ドルLIBOR+  3.25%   0.75%   4.00%  3/13/2028   496,250   494,732   489,054 
KREF ホールディングスX有限責任会社  銀行、金融、保険、不動産  定期ローン(11/21)  貸し付け金   300万ドルLIBOR+  3.50%   0.50%   4.00%  9/1/2027   496,250   486,145   491,288 
Lakland 旅行有限責任会社(D)  ホテル、ゲームとレジャー  PIK定期融資から優先的に脱退する(9/20)  貸し付け金   300万ドルLIBOR+  6.00%   1.25%   7.25%  9/25/2023   299,904   288,132   300,054 
Lakland 旅行有限責任会社(D)  ホテル、ゲームとレジャー  2つ目はPIKの定期ローンを取り戻す  貸し付け金   300万ドルLIBOR+  1.50%   1.25%   2.75%  9/25/2025   616,465   528,040   592,115 
Lakland 旅行有限責任会社(D)  ホテル、ゲームとレジャー  第3のPIK定期融資  貸し付け金   300万ドルLIBOR+  1.50%   1.25%   2.75%  9/25/2025   818,373   540,076   720,987 
Lakland 旅行有限責任会社(D)  ホテル、ゲームとレジャー  Holdco定期ローン  貸し付け金   据え置き  0.00%   0.00%   13.25%  9/27/2027   869,977   228,303   594,847 
Lealand 財務会社B.V.(D)  エネルギー：石油と天然ガス  定期融資を脱退する  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  1.00%   0.00%   1.21%  6/30/2025   334,753   334,753   155,422 
Learfield 通信会社  メディア：広告、印刷、出版  初期定期ローン(A-L親会社)  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  3.25%   1.00%   4.25%  12/1/2023   475,000   474,352   449,616 
Liver Brands，Inc  消費財：非耐久性  定期ローンB  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  3.50%   1.00%   4.50%  2/28/2025   2,694,077   2,673,038   2,667,136 
Lightstone 世代有限責任会社  エネルギー：電力  定期ローンB  貸し付け金   300万ドルLIBOR+  3.75%   1.00%   4.75%  1/30/2024   1,322,520   1,321,594   1,099,212 
Lightstone 世代有限責任会社  エネルギー：電力  定期ローンC  貸し付け金   300万ドルLIBOR+  3.75%   1.00%   4.75%  1/30/2024   74,592   74,542   61,997 
Liquidテクニカルソリューションホールディングス有限責任会社  サービス：ビジネス  定期ローン  貸し付け金   1200万ドルLIBOR+  4.75%   0.00%   5.50%  3/17/2028   995,000   991,612   991,269 
LogMeIn， Inc.  ハイテク産業  定期ローン(8/20)  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  4.75%   0.00%   4.89%  8/31/2027   3,960,000   3,897,792   3,888,482 
忠誠心ベンチャーキャピタル  サービス：ビジネス  定期ローンB  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  4.50%   0.50%   5.00%  11/3/2027   3,340,141   3,320,925   3,294,214 
LPL ホールディングス  銀行、金融、保険、不動産  定期ローンB 1  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  1.75%   0.00%   1.86%  11/11/2026   1,220,308   1,218,289   1,200,857 
LSF 11 A 5 Holdco LLC  化学品、プラスチック、ゴム  定期ローン  貸し付け金   1百万ドルSOFR+  3.75%   0.50%   4.25%  10/16/2028   250,000   248,837   246,875 
Ma FinanceCo LLC  ハイテク産業  定期ローンB 4  貸し付け金   300万ドルLIBOR+  4.25%   1.00%   5.25%  6/5/2025   2,234,660   2,228,836   2,208,582 
MAGNITE， Inc.  サービス：ビジネス  定期ローン  貸し付け金   600万ドルLIBOR+  5.00%   0.75%   5.75%  4/28/2028   1,990,000   1,935,905   1,980,050 
マリオット Ownership Resorts，Inc.  ホテル、ゲームとレジャー  定期ローン(11/19)  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  1.75%   0.00%   1.96%  8/29/2025   1,317,074   1,317,074   1,290,403 
Match Group，Inc  サービス：消費者  定期ローン(1/20)  貸し付け金   300万ドルLIBOR+  1.75%   0.00%   2.22%  2/15/2027   250,000   249,562   244,895 
メーフィールド代理借り手会社(FeeCo)  銀行、金融、保険、不動産  定期ローン  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  4.50%   0.00%   4.71%  2/28/2025   3,392,071   3,369,794   3,375,823 
McAfee， 有限責任会社  サービス：ビジネス  定期ローンB  貸し付け金   Prime+  2.75%   0.00%   6.00%  9/30/2024   1,642,423   1,638,322   1,638,054 
マグロー·ヒル教育会社  メディア：広告、印刷、出版  定期ローン(07/21)  貸し付け金   300万ドルLIBOR+  4.75%   0.50%   5.26%  7/28/2028   1,995,000   1,976,108   1,975,050 
MedAssets Software Inter Hldg，Inc.  ハイテク産業  定期ローン(11/21)(ドル)  貸し付け金   300万ドルLIBOR+  4.00%   0.50%   4.50%  11/17/2028   500,000   492,500   496,250 
人魚姫 Bidco Inc.  ハイテク産業  定期融資B 2  貸し付け金   300万ドルLIBOR+  3.75%   0.75%   4.50%  12/22/2027   993,756   990,577   976,366 
Messer 工業有限責任会社  化学品、プラスチック、ゴム  定期ローンB  貸し付け金   300万ドルLIBOR+  2.50%   0.00%   2.72%  3/1/2026   3,381,477   3,366,633   3,341,677 
マイケルズ社  小売する  定期融資B(マジック合併)  貸し付け金   300万ドルLIBOR+  4.25%   0.75%   5.00%  4/8/2028   2,492,500   2,474,302   2,312,492 
牛乳 特産会社  飲料、食品、タバコ  定期ローン(6/21)  貸し付け金   300万ドルLIBOR+  4.00%   1.00%   5.00%  8/15/2025   3,801,560   3,774,075   3,782,552 
MJH ヘルスケアホールディングス有限公司  医療と製薬  定期ローンB(01/22)  貸し付け金   1百万ドルSOFR+  3.50%   0.50%   4.00%  1/28/2029   250,000   248,782   247,500 

 

67

 

 

発行元 名  業界.業界  資産 名  資産 タイプ  為替レート/利益差を参考に  ロンドン銀行の同業借り換え金利
床		   現在のところ
料率(全投入)		   期日 日付  元金/
数
個の共有		  コスト  公正価値  
MKS機器会社  ハイテク産業  定期ローンB 6  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  1.75%   0.00%   1.96%  2/2/2026   868,529   863,296   862,562 
MRC Global Inc.  金属と鉱業  定期融資B 2  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  3.00%   0.00%   3.21%  9/20/2024   351,484   351,116   348,848 
MW br工業会社(Helix買収ホールディングス)  資本設備  定期ローン(2019年増額)  貸し付け金   300万ドルLIBOR+  3.75%   0.00%   3.97%  9/30/2024   2,842,097   2,812,930   2,765,730 
NABホールディングス有限責任会社(北米銀行)  銀行、金融、保険、不動産  定期ローン(11/21)  貸し付け金   1百万ドルSOFR+  3.00%   0.50%   3.50%  11/17/2028   3,000,000   2,992,613   2,950,710 
国民ガソリン有限責任会社  化学品、プラスチック、ゴム  定期ローン  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  3.50%   0.00%   3.75%  11/14/2025   3,472,277   3,448,686   3,411,513 
国家br門拓控股有限公司  医療と製薬  定期ローン2/21  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  3.75%   0.75%   4.50%  3/2/2028   2,763,891   2,753,599   2,704,771 
国家br門拓控股有限公司  医療と製薬  定期ローンC 2/21  貸し付け金   300万ドルLIBOR+  3.75%   0.75%   4.50%  3/2/2028   87,464   87,078   85,593 
National 門拓ホールディングス(A)  医療と製薬  定期ローンの引き出し遅延2/21  貸し付け金   適用されない  適用されない    適用されない    適用されない   3/2/2028   -   -   (2,758)
Neenah， Inc.  林製品と紙  定期ローンB(03/21)  貸し付け金   300万ドルLIBOR+  3.00%   0.50%   3.50%  4/6/2028   1,990,000   1,981,133   1,960,150 
新しいERA CAP、LLC  消費財：耐久性  定期ローン(01/22)  貸し付け金   600万ドルLIBOR+  6.00%   0.75%   6.75%  7/13/2027   1,000,000   998,828   997,500 
Nexstar 放送会社(使命放送)  メディア：放送と購読  定期ローン  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  2.50%   0.00%   2.61%  9/18/2026   1,113,795   1,103,364   1,107,146 
Next Levelアパレル会社  小売する  定期ローン  貸し付け金   300万ドルWIBOR+  5.50%   1.00%   6.50%  8/9/2024   1,725,340   1,717,025   1,690,834 
NM Z親会社(ZEP Inc.)  化学品、プラスチック、ゴム  定期ローン  貸し付け金   1200万ドルLIBOR+  4.00%   1.00%   5.00%  8/9/2024   871,151   869,399   842,838 
北極 Newco S.a.r.l(B)，(D)  航空宇宙と国防  定期ローン  貸し付け金   300万ドルLIBOR+  7.00%   0.00%   7.22%  3/3/2025   5,348,887   5,028,659   1,537,805 
NortonLifeLock Inc.  ハイテク産業  定期ローンB  貸し付け金   300万ドルSOFR+  2.00%   0.50%   2.50%  1/28/2029   1,500,000   1,492,500   1,480,620 
Novae LLC  自動車  定期ローンB  貸し付け金   1百万ドルSOFR+  5.00%   0.75%   5.75%  12/22/2028   1,555,556   1,540,210   1,540,000 
Novae LLC(A)  自動車  定期借款を延期する  貸し付け金   適用されない  適用されない    適用されない    適用されない   12/22/2028   -   -   (4,444)
Novolex ホールディングス(Flex買収)  容器、包装、ガラス  定期ローン(02/21)  貸し付け金   300万ドルLIBOR+  3.50%   0.50%   4.00%  3/2/2028   987,555   983,296   983,437 
Nuvei技術会社  ハイテク産業  アメリカの定期ローン  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  2.50%   0.50%   3.00%  9/29/2025   2,238,750   2,234,198   2,210,766 
Olaplex， Inc.  消費財：非耐久性  定期ローン(2/22)  貸し付け金   1百万ドルSOFR+  3.75%   0.50%   4.25%  2/23/2029   1,000,000   997,500   996,250 
Organon &Co.  医療と製薬  定期的にドルを貸す  貸し付け金   600万ドルLIBOR+  3.00%   0.50%   3.50%  6/2/2028   2,410,417   2,399,629   2,397,617 
太平洋ガス電力会社  公共事業：電力  定期ローン  貸し付け金   300万ドルLIBOR+  3.00%   0.50%   3.50%  6/18/2025   1,479,969   1,474,197   1,449,999 
Pactive 長栄グループ持株有限公司  容器、包装、ガラス  定期ローンB  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  3.50%   0.50%   4.00%  9/20/2028   997,500   992,792   984,473 
Padagis LLC  医療と製薬  定期ローン  貸し付け金   300万ドルLIBOR+  4.75%   0.50%   5.25%  7/6/2028   941,176   932,470   934,118 
豹 二級保証人，L.P.(Forcepoint)  ハイテク産業  定期ローンの1/21  貸し付け金   300万ドルLIBOR+  4.50%   0.50%   5.00%  1/7/2028   497,500   494,346   493,520 
パスパートナー獣医管理会社有限責任会社  サービス：ビジネス  定期ローン  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  3.75%   0.00%   3.96%  3/30/2027   491,473   482,640   486,804 
Pci ゲームの権威機関  ホテル、ゲームとレジャー  定期ローン  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  2.50%   0.00%   2.71%  5/29/2026   809,038   806,361   800,188 
真珠 (オランダ)Bidco B.V.  化学品、プラスチック、ゴム  ドル定期ローン(02/22)  貸し付け金   300万ドルSOFR+  4.00%   0.50%   4.50%  2/4/2029   1,000,000   997,500   989,580 
PECF USS Intermediate Holding III社  環境産業  定期ローンB  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  4.25%   0.50%   4.75%  12/15/2028   100,000   99,777   99,391 
小児科連合持株会社  医療と製薬  定期ローン(12/22)  貸し付け金   300万ドルLIBOR+  3.50%   0.00%   3.84%  12/28/2028   1,302,632   1,296,159   1,291,234 
小児科連合ホールディングス，LLC(A)  医療と製薬  定期ローンの引き出し遅延(12/21)  貸し付け金   適用されない  適用されない    適用されない    適用されない   12/28/2028   -   -   (1,727)
ペンシルバニア国立ゲーム  ホテル、ゲームとレジャー  定期ローンB-1  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  2.25%   0.75%   3.00%  10/15/2025   1,762,675   1,715,292   1,746,370 

 

68

 

 

発行元 名  業界.業界  資産 名  資産 タイプ  為替レート/利益差を参考に  ロンドン銀行の同業借り換え金利
床		   現在のところ
料率(全投入)		   期日 日付  元金/
数
個の共有		  コスト  公正価値  
Peraton Corp.  航空宇宙と国防  定期ローンB  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  3.75%   0.75%   4.50%  2/1/2028   5,459,994   5,439,162   5,425,869 
医師パートナー、有限責任会社  医療と製薬  定期ローン  貸し付け金   1百万ドルSOFR+  4.00%   0.50%   4.50%  12/23/2028   2,000,000   1,980,245   1,985,000 
Ping Identity Corporation  ハイテク産業  定期ローンB(11/21)  貸し付け金   600万ドルSOFR+  3.75%   0.50%   4.45%  11/22/2028   1,000,000   995,074   990,000 
ピットニー Bowes Inc  サービス：ビジネス  定期ローンB  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  4.00%   0.00%   4.21%  3/17/2028   2,977,500   2,960,793   2,944,003 
Pixelle 専門ソリューション株式会社  林製品と紙  定期ローン  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  6.50%   1.00%   7.50%  10/31/2024   3,535,026   3,515,981   3,504,837 
Plattipak ホールディングス  容器、包装、ガラス  定期ローンB(11/21)  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  2.50%   0.50%   3.00%  11/17/2028   2,000,000   1,990,299   1,974,380 
Playtika(Br)ホールディングス  ハイテク産業  定期ローンB(3/21)  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  2.75%   0.00%   2.96%  3/13/2028   4,466,250   4,457,371   4,415,513 
PMHC II，Inc.  化学品、プラスチック、ゴム  定期ローン(02/22)  貸し付け金   300万ドルSOFR+  4.25%   0.50%   4.75%  2/2/2029   2,000,000   1,990,000   1,968,340 
PointClickCare技術会社  ハイテク産業  定期ローンB  貸し付け金   600万ドルLIBOR+  3.00%   0.75%   3.75%  12/29/2027   496,250   494,183   486,945 
ポリマープロセスホールディングス  容器、包装、ガラス  定期ローン  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  4.75%   0.75%   5.50%  2/12/2028   5,458,750   5,404,639   5,333,635 
前払い法律サービス会社  サービス：消費者  定期ローン(12/21)  貸し付け金   300万ドルLIBOR+  3.75%   0.50%   4.25%  12/15/2028   3,000,000   2,975,633   2,973,000 
Presidio， Inc.  サービス：ビジネス  定期ローンB(1/20)  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  3.50%   0.00%   3.71%  1/22/2027   492,500   491,700   488,038 
Primeセキュリティサービス借り手、有限責任会社(ADT)  サービス：消費者  定期ローン(1/21)  貸し付け金   600万ドルLIBOR+  2.75%   0.75%   3.50%  9/23/2026   3,556,300   3,553,818   3,513,837 
優先度 持株有限責任会社  サービス：消費者  定期ローン  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  5.75%   1.00%   6.75%  4/27/2027   2,985,000   2,957,411   2,973,806 
Priso(Br)買収会社  建築と建築  定期ローン(01/21)  貸し付け金   300万ドルLIBOR+  3.25%   0.75%   4.00%  12/28/2027   496,248   494,100   487,832 
LeopardホールディングスInc.プロジェクト  ハイテク産業  定期ローン  貸し付け金   600万ドルLIBOR+  4.75%   1.00%   5.75%  7/5/2024   495,000   494,242   492,678 
Prometic Inc.(Sarbacane Bidco)  サービス：消費者  定期ローン  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  3.00%   1.00%   4.00%  1/29/2025   481,388   480,315   474,017 
PUG LLC  サービス：消費者  定期ローンB(02/20)  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  3.50%   0.00%   3.71%  2/12/2027   485,075   483,298   475,374 
Quest 借主有限会社  ハイテク産業  定期ローン(1/22)  貸し付け金   300万ドルSOFR+  4.25%   0.50%   4.75%  1/19/2029   2,000,000   1,980,237   1,968,760 
Rackspaceテクノロジーグローバル社は  ハイテク産業  定期ローン(1/21)  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  2.75%   0.75%   3.50%  2/15/2028   496,250   494,141   480,519 
RealPage， Inc.  ハイテク産業  定期ローン(04/21)  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  3.25%   0.50%   3.75%  4/24/2028   997,500   995,328   985,720 
ルネッサンス学習会社  サービス：消費者  定期ローン(5/18)  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  3.25%   0.00%   3.46%  5/30/2025   2,969,141   2,946,381   2,922,496 
借家センター、 Inc.  小売する  定期融資B 2(9/21)  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  3.25%   0.50%   3.81%  2/17/2028   993,744   991,647   973,869 
Research Now Group，Inc  メディア：広告、印刷、出版  定期ローン  貸し付け金   600万ドルLIBOR+  5.50%   1.00%   6.50%  12/20/2024   4,343,378   4,268,021   4,251,082 
Resビデオ Funding Inc.  サービス：消費者  定期ローン(1/21)  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  2.25%   0.50%   2.75%  2/11/2028   1,488,750   1,486,251   1,481,306 
RESOLUTE 投資マネージャー(アメリカ灯台)，Inc.  銀行、金融、保険、不動産  定期ローン(10/20)  貸し付け金   300万ドルLIBOR+  4.25%   1.00%   5.25%  4/30/2024   3,084,702   3,078,180   3,067,366 
回復 ハードウェア，Inc.  小売する  定期ローン(9/21)  貸し付け金   300万ドルLIBOR+  2.50%   0.50%   3.00%  10/20/2028   3,497,500   3,489,704   3,456,509 
ルノー消費財有限責任会社  容器、包装、ガラス  定期ローン  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  1.75%   0.00%   1.96%  1/29/2027   1,291,932   1,290,988   1,271,829 
ルノーグループホールディングス株式会社です。  金属と鉱業  定期融資B 2  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  3.25%   0.00%   3.46%  2/5/2026   3,465,000   3,449,546   3,406,545 
ロバートショーアメリカホールディングス。  消費財：耐久性  定期ローンB  貸し付け金   600万ドルLIBOR+  3.50%   1.00%   4.50%  2/28/2025   962,500   961,492   877,800 
ロケットソフトウェア会社  ハイテク産業  定期ローン(11/18)  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  4.25%   0.00%   4.46%  11/28/2025   2,905,190   2,897,593   2,876,138 
ラッセルはアメリカ国際ホールディングスに投資しています  銀行、金融、保険、不動産  定期ローン(10/20)  貸し付け金   600万ドルLIBOR+  3.50%   1.00%   4.50%  6/2/2025   5,637,965   5,601,072   5,592,185 
RV小売業者LLC  自動車  定期ローン  貸し付け金   300万ドルSOFR+  3.75%   0.75%   4.50%  2/8/2028   1,985,000   1,967,852   1,951,513 
Ryanプログループ有限責任会社  銀行、金融、保険、不動産  定期ローン  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  3.00%   0.75%   3.75%  9/1/2027   493,750   487,862   489,583 

 

69

 

 

発行元 名  業界.業界  資産 名  資産 タイプ  為替レート/利益差を参考に  ロンドン銀行の同業借り換え金利
床		   現在のところ
料率(全投入)		   期日 日付  元金/
数
個の共有		  コスト  公正価値  
S&S Holdings LLC  サービス：ビジネス  定期ローン  貸し付け金   300万ドルLIBOR+  5.00%   0.50%   5.50%  3/10/2028   2,483,744   2,427,454   2,458,906 
サリー·ホールディングス有限責任会社  小売する  定期ローンB  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  2.25%   0.00%   2.46%  7/5/2024   748,409   746,932   740,925 
新秀麗国際会社  消費財：非耐久性  定期融資B 2  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  3.00%   0.75%   3.75%  4/25/2025   987,538   967,436   979,519 
Schweitzer-Mauduit国際会社  ハイテク産業  定期ローンB  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  3.75%   0.75%   4.50%  4/20/2028   2,985,000   2,969,212   2,895,450 
                                           
科学ゲーム持株有限公司  ホテル、ゲームとレジャー  定期ローンB  貸し付け金   300万ドルSOFR+  3.50%   0.50%   4.00%  2/3/2029   500,000   498,750   496,460 
Setanta 飛行機レンタルDAC  航空宇宙と国防  定期ローン  貸し付け金   300万ドルLIBOR+  2.00%   0.00%   2.14%  11/2/2028   1,000,000   997,653   993,440 
健康を表す有限責任会社  医療と製薬  定期ローンB(6/21)  貸し付け金   300万ドルLIBOR+  3.25%   0.50%   3.75%  6/16/2028   498,750   496,482   492,206 
Sitelグローバル社  サービス：ビジネス  ドル定期ローン(7/21)  貸し付け金   300万ドルLIBOR+  3.75%   0.50%   4.25%  8/28/2028   1,995,000   1,985,688   1,981,294 
SiteOne 景観供給有限責任会社  サービス：ビジネス  定期ローン(3/21)  貸し付け金   300万ドルLIBOR+  2.00%   0.50%   2.50%  3/18/2028   785,769   784,048   780,528 
SMG アメリカMidco 2，Inc.  サービス：ビジネス  定期ローン(01/20)  貸し付け金   300万ドルLIBOR+  2.50%   0.00%   2.80%  1/23/2025   490,000   490,000   472,238 
蘇富比競売行  サービス：ビジネス  定期ローン(7/21)  貸し付け金   300万ドルLIBOR+  4.50%   0.50%   5.00%  1/15/2027   3,256,472   3,207,096   3,240,190 
スパルタ(Br)アメリカHoldco LLC  化学品、プラスチック、ゴム  定期ローン(04/21)  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  3.50%   0.75%   4.25%  8/2/2028   2,000,000   1,990,687   1,985,000 
プロのPharma III社  サービス：ビジネス  定期ローン  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  4.50%   0.75%   5.25%  3/31/2028   1,995,000   1,977,135   1,975,050 
SPECTRUM ブランド会社  消費財：耐久性  定期ローン(2/21)  貸し付け金   300万ドルLIBOR+  2.00%   0.50%   2.50%  3/3/2028   496,250   495,145   494,389 
Spin Holdco，Inc.  サービス：消費者  定期ローン3/21  貸し付け金   300万ドルLIBOR+  4.00%   0.75%   4.75%  3/4/2028   2,977,500   2,962,439   2,958,474 
SRAM， 有限責任会社  消費財：耐久性  定期ローン(05/21)  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  2.75%   0.50%   3.26%  5/12/2028   3,600,000   3,594,517   3,571,488 
                                           
SS&C 技術会社  サービス：ビジネス  定期ローンB 3  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  1.75%   0.00%   1.96%  4/16/2025   190,170   189,956   186,819 
SS&C 技術会社  サービス：ビジネス  定期ローンB 4  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  1.75%   0.00%   1.96%  4/16/2025   154,375   154,203   151,655 
SS&C 技術会社  サービス：ビジネス  定期ローンB-5  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  1.75%   0.00%   1.96%  4/16/2025   477,615   477,001   469,376 
標準工業会社  建築と建築  定期ローンB  貸し付け金   300万ドルLIBOR+  2.50%   0.50%   3.00%  9/22/2028   640,250   634,225   637,503 
スタボ Inc.  卸売  定期ローン(03/19)  貸し付け金   300万ドルLIBOR+  5.00%   0.00%   5.13%  4/16/2026   4,386,462   4,265,782   4,154,813 
Starts Group Inc.(The)  ホテル、ゲームとレジャー  定期ローン  貸し付け金   300万ドルLIBOR+  2.25%   0.00%   2.47%  7/21/2026   1,995,000   1,990,864   1,972,776 
格納可能， Inc  ハイテク産業  定期ローンB  貸し付け金   600万ドルLIBOR+  3.25%   0.50%   3.75%  4/17/2028   500,000   498,861   494,375 
年金 &投資アメリカ有限責任会社  銀行、金融、保険、不動産  定期ローン  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  3.75%   0.50%   4.25%  12/1/2028   1,000,000   990,274   995,940 
Sylvamo社  林製品と紙  定期ローン  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  4.50%   0.50%   5.00%  8/18/2028   1,093,333   1,082,992   1,085,133 
統合されたSyncSort   ハイテク産業  定期ローンB(10/21)  貸し付け金   300万ドルLIBOR+  4.00%   0.75%   4.75%  4/24/2028   2,495,000   2,493,770   2,465,684 
Syniverse ホールディングス  電気通信  定期ローン  貸し付け金   300万ドルSOFR+  4.25%   0.50%   4.75%  2/1/2029   500,000   495,000   499,375 
Tablable ホールディングス  サービス：ビジネス  定期ローンB(6/21)  貸し付け金   600万ドルLIBOR+  2.75%   0.50%   3.27%  7/7/2028   1,000,000   997,633   986,250 
                                           
Teneo ホールディングス有限責任会社  銀行、金融、保険、不動産  定期ローン  貸し付け金   1百万ドルSOFR+  5.25%   1.00%   6.25%  7/15/2025   4,428,522   4,355,261   4,383,129 
天奈科社  資本設備  定期ローンB  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  3.00%   0.00%   3.21%  10/1/2025   1,455,000   1,447,215   1,444,088 
Ten-X， LLC  銀行、金融、保険、不動産  定期ローン  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  4.00%   1.00%   5.00%  9/27/2024   1,920,000   1,918,652   1,881,600 

 

70

 

 

発行元 名  業界.業界  資産 名  資産 タイプ  為替レート/利益差を参考に  ロンドン銀行の同業借り換え金利
床		   現在のところ
料率(全投入)		   期日 日付  元金/
数
個の共有		  コスト  公正価値  
トウ白氏会社  サービス：ビジネス  定期ローン  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  3.25%   0.00%   3.46%  2/6/2026   1,000,000   998,750   988,330 
トウ白氏会社  サービス：ビジネス  定期ローンB  貸し付け金   1百万ドルSOFR+  3.25%   0.00%   3.44%  1/5/2029   250,000   248,180   246,668 
The Knot Worldwide Inc.  サービス：消費者  定期ローン(1/22)  貸し付け金   1百万ドルSOFR+  4.50%   0.00%   4.67%  12/19/2025   4,869,796   4,863,346   4,829,231 
The Octave Music Group，Inc.(TouchTunes)  サービス：ビジネス  定期ローンB  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  6.00%   1.00%   7.00%  5/29/2025   2,893,526   2,872,208   2,871,824 
雷神工業株式会社です。  自動車  ドル定期ローン(3/21)  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  3.00%   0.00%   3.25%  2/1/2026   2,810,435   2,763,310   2,797,563 
トスカサービス有限責任会社  容器、包装、ガラス  定期ローン(2/21)  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  3.50%   0.75%   4.25%  8/18/2027   495,000   489,079   487,575 
Trans Union LLC  銀行、金融、保険、不動産  定期ローン  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  2.00%   0.50%   2.50%  12/1/2028   870,968   868,877   860,804 
TransDigm， Inc.  航空宇宙と国防  定期ローンG(02/20)  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  2.25%   0.00%   2.46%  8/22/2024   4,024,167   4,026,414   3,959,700 
旅行リーダーグループ、LLC  ホテル、ゲームとレジャー  定期ローンB(08/18)  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  4.00%   0.00%   4.21%  1/25/2024   2,412,500   2,411,191   2,268,353 
Triton水務ホールディングス  飲料、食品、タバコ  定期ローン(03/21)  貸し付け金   300万ドルLIBOR+  3.50%   0.50%   4.00%  3/31/2028   1,492,500   1,485,884   1,454,352 
Tronox 顔料(オランダ)B.V.  化学品、プラスチック、ゴム  定期ローン  貸し付け金   300万ドルLIBOR+  2.25%   0.00%   2.47%  3/10/2028   346,923   346,183   341,719 
TruGreen Br有限会社  サービス：消費者  定期ローン  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  4.00%   0.75%   4.75%  10/29/2027   964,241   957,748   961,830 
                                           
優歩技術会社  交通：消費者  定期ローンB(2/21)  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  3.50%   0.00%   3.71%  2/25/2027   3,947,943   3,909,627   3,905,740 
超純持株会社  ハイテク産業  増額定期ローン3/21  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  3.75%   0.00%   3.96%  8/27/2025   884,205   880,505   882,366 
裕民会社  金属と鉱業  定期ローン(12/20)  貸し付け金   300万ドルLIBOR+  4.00%   1.00%   5.00%  7/31/2026   496,815   471,432   490,853 
共同天然食品会社  飲料、食品、タバコ  定期ローンB  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  3.25%   0.00%   3.46%  10/22/2025   1,624,974   1,562,482   1,616,166 
共同道路サービス会社  輸送：貨物輸送  定期ローン(10/17)  貸し付け金   600万ドルLIBOR+  5.75%   1.00%   6.75%  9/1/2024   920,843   915,490   826,457 
Univar Inc.  化学品、プラスチック、ゴム  定期ローンB 6  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  2.00%   0.00%   2.21%  6/2/2028   1,990,000   1,980,782   1,974,458 
Univision 通信会社  メディア：放送と購読  定期ローンB(6/21)  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  3.25%   0.75%   4.00%  3/15/2026   2,471,487   2,464,765   2,451,913 
アメリカのエコ会社  環境産業  定期ローンB  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  2.50%   0.00%   2.71%  11/2/2026   490,000   489,302   488,040 
Utz良質食品有限責任会社  飲料、食品、タバコ  定期ローンB  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  3.00%   0.00%   3.21%  1/20/2028   1,847,121   1,844,606   1,827,264 
VACOホールディングス有限責任会社  サービス：ビジネス  定期ローン(01/22)  貸し付け金   1百万ドルSOFR+  5.00%   0.75%   5.75%  1/19/2029   250,000   248,777   248,124 
VeriFone システム会社  銀行、金融、保険、不動産  定期ローン(7/18)  貸し付け金   300万ドルLIBOR+  4.00%   0.00%   4.50%  8/20/2025   1,382,319   1,377,042   1,354,672 
                                           
頂点航空宇宙サービス会社  航空宇宙と国防  定期ローン(10/21)  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  4.00%   0.75%   4.75%  12/6/2028   1,000,000   995,345   992,080 
VFH 親会社有限責任会社  銀行、金融、保険、不動産  定期ローン(01/22)  貸し付け金   毎日のソフトウェア+  3.00%   0.50%   3.50%  1/12/2029   3,100,888   3,092,414   3,071,833 
Virtual br投資パートナー会社  銀行、金融、保険、不動産  定期ローンB(9/21)  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  2.25%   0.00%   2.36%  9/28/2028   2,992,500   2,982,995   2,971,942 
ビストラエネルギー会社  公共事業：電力  2018年増量定期ローン  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  1.75%   0.00%   1.87%  12/31/2025   907,176   906,677   890,075 
Viizient， 社  医療と製薬  定期ローンB-6  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  2.00%   0.00%   2.21%  5/6/2026   486,250   485,567   480,779 
VM 合併，会社  建築と建築  定期ローンB(3/21)  貸し付け金   600万ドルLIBOR+  3.25%   0.00%   3.60%  3/19/2028   2,339,327   2,336,223   2,322,951 
Vouvray アメリカ金融有限会社  ハイテク産業  定期ローン  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  3.00%   1.00%   4.00%  3/11/2024   476,250   476,250   411,837 

 

71

 

 

発行元 名  業界.業界  資産 名  資産 タイプ  為替レート/利益差を参考に  ロンドン銀行の同業借り換え金利
床		   現在のところ
料率(全投入)		   期日 日付  元金/
数
個の共有		  コスト  公正価値  
ワーナー音楽グループ(WMG Acquisition Corp.)  ホテル、ゲームとレジャー  定期ローンG  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  2.13%   0.00%   2.33%  1/20/2028   1,250,000   1,249,760   1,234,763 
Wastquip， LLC(HPCC合併/愛国者コンテナ)  環境産業  定期ローン(3/18)  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  3.75%   1.00%   4.75%  3/15/2025   489,822   488,550   469,004 
ワトロ電気製造会社  ハイテク産業  定期ローンB  貸し付け金   300万ドルLIBOR+  3.75%   0.50%   4.25%  3/2/2028   2,481,250   2,470,270   2,452,294 
                                           
West 会社  電気通信  定期融資B(オリンパス合併)  貸し付け金   300万ドルLIBOR+  4.00%   1.00%   5.00%  10/10/2024   1,086,078   1,047,433   967,424 
West 会社  電気通信  定期ローンB  貸し付け金   300万ドルLIBOR+  3.50%   1.00%   4.50%  10/10/2024   2,599,274   2,562,059   2,301,449 
Wex Inc.  サービス：ビジネス  定期ローンB(3/21)  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  2.25%   0.00%   2.46%  3/31/2028   2,985,000   2,974,005   2,937,419 
WildBrain 有限会社  メディア：多様性と生産方式  定期ローン  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  4.25%   0.75%   5.00%  3/27/2028   1,985,000   1,949,907   1,966,401 
WP CityMD BIDCO LLC  サービス：消費者  定期ローンB  貸し付け金   600万ドルLIBOR+  3.25%   0.50%   3.75%  12/22/2028   7,424,013   7,399,065   7,355,340 
Xperi 会社  ハイテク産業  定期ローン  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  3.50%   0.00%   3.71%  6/8/2028   2,741,617   2,730,066   2,719,355 
シマウマ買い手有限責任会社  銀行、金融、保険、不動産  定期ローン4/21  貸し付け金   300万ドルLIBOR+  3.25%   0.50%   3.75%  11/1/2028   887,097   883,013   882,661 
ゼッケマン工業会社  金属と鉱業  定期ローン(01/20)  貸し付け金   100万ドルLIBOR+  2.00%   0.00%   2.14%  1/25/2027   968,914   968,914   954,622 
Zodiac プールソリューション  消費財：耐久性  定期ローン(1/22)  貸し付け金   1百万ドルSOFR+  2.00%   0.50%   2.50%  1/19/2029   500,000   498,783   493,440 
                                    $653,022,265  $638,963,350 

 

   株式数：    コスト   公正価値  
現金と現金等価物               
アメリカ銀行通貨市場(C)   6,171,793   $6,171,793   $6,171,793 
現金と現金等価物の合計    6,171,793   $6,171,793   $6,171,793 

 

(A)2022年2月28日現在、この投資の全部または一部の承諾資金が不足している
(B)2022年2月28日現在、当該投資は違約·非応計状態にある。
(C)サラトガCLOの2022年2月28日現在の資産およびバランスシートに含まれる現金および現金等価物。
(D)投資には実物支払利息が含まれる。
 
Libor-ロンドン銀行間同業借り換え金利
SOFR担保隔夜融資金利
WIBOR-ワルシャワ銀行間同業解体
 
100万ドルLIBOR-2022年2月28日までの1ヶ月ドルLIBOR金利は0.23%です。
200万ドルLIBOR-2022年2月28日までの2ヶ月間のドルLIBOR金利は0.50%です。
300万ドルLIBOR-2022年2月28日までの3ヶ月間のドルLIBOR金利は0.51%です。
600万ドルLIBOR-2022年2月28日までの6ヶ月間のドルLIBOR金利は0.80%です。
1200万ドルLIBOR-2022年2月28日までの12ヶ月間のドルLIBOR金利は1.28%だった。
3 PL WIBOR-2022年2月28日までの3ヶ月間のPL WIBOR金利は3.65%です。
 
1日SOFR−2022年2月28日までの1日SOFRは0.05%であった。
1 M SOFR-2022年2月28日までの1ヶ月間のSOFR金利は0.05%です。
3 M SOFR-2022年2月28日までの3ヶ月間のSOFR金利は0.04%です。
 
-2022年2月28日までの最優遇金利は3.25%です。

 

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注： 5.SLF合弁企業に投資

 

2021年10月26日、当社はTJHAと“有限責任会社協定”を締結し、SLF合弁会社を共同管理する。SLF合弁会社は、SLF合弁会社の完全子会社であるサラトガ投資会社高級融資基金2022-1株式会社(“SLF 2021”)に投資している。SLF 2021の設立の目的は、幅広い第1の留置権および第2の留置権の定期融資または債券を含む、一級および二次市場で多様なポートフォリオに投資することである。

 

SLF 2021は2022年9月30日にBrサラトガ投資会社高級融資基金2022-1株式会社(“SLF 2022”)に改称された。

 

当社および三井住友は，SLF合営会社のすべての重大な決定に対して，そのポートフォリオに関する決定を含め，同等の投票権 を持ち，会社管治に対して平等な支配権を持っている。

 

同社とTJHAはbr合計$の提供を約束している50.0現金出資でSLF合弁会社に100万ドルの融資を提供し、会社は43.75100万ドルとTJHAはbr}$を提供します6.25100万ドルで87.5%和12.5双方は%の所有権を持っています。融資は無担保手形と株式の形で発行される。無担保手形は固定金利をお支払いいたします10.0年利%は、2023年6月15日に満期になり、全額支払います。2022年11月30日現在、SBF合弁会社への会社とTJHAの投資は無担保手形#ドルで構成されている17.6百万ドルとドル2.5100万ドルです と会員資本$17.6百万ドルとドル2.5それぞれ100万ドルです2022年11月30日と2022年2月28日まで、SLF合弁会社の無担保手形への会社の投資の公正価値は$17.6百万ドルとドル13.1そしてSLF合弁会社の会員権益における当社の投資公正価値は$9.2百万ドルとドル12.0それぞれ100万ドルです

 

当社はSLF合弁会社をASC 946下の投資会社とすることを決定したが、この指針によると、当社は一般的に完全所有の投資会社付属会社以外の会社への投資を合併しない。SLF合弁会社は完全所有の投資会社子会社ではなく、当社とTJHAはそれぞれ同等のものを持っているからです50SLF合営会社は%議決権権益を持っているため、双方とも持株権がない。また，ASC 810， 整固する結論として，双方のメンバーが同等の意思決定権を持つ合弁企業のうち，1人のメンバーが合弁企業を合併することは不適切であり，双方とも支配権がないためである。したがって、当社はSLF合弁企業を合併しません。

 

2022年11月30日現在、同社の利益は1.1 SLF合弁企業に関する利息収入は、利息収入に含まれています。2022年11月30日と2022年2月28日まで、ドル0.01100万ドルと$0.1SLF合弁会社に関する利息収入はそれぞれ1，000，000，000，000，000，000，000，000ドルであり，それぞれ受取利息に計上されている.

 

SLF合弁会社のSLF 2022への初期投資は無担保融資の形である。この無担保ローン支払いの変動金利はLIBORプラスです7.00年利%は、2023年6月9日に満期になり、全額支払います。CLO決済の一部として、この無担保融資は2022年10月28日に全額返済された。

 

2022年10月28日、SLF 2022はドルを発行した402.1合弁CLO信託により発行された2022年合弁CLO手形は100万 に達した。2022年合営CLO手形は合営会社の契約に基づいて発行され、受託者が代行して発行されます。取引の一部として同社は購入した87.50額面$のSLF 2022年に発行されたEクラス手形のパーセンテージ12.25これらのEクラス手形の公正価値は2022年11月30日と2022年2月28日まで$である11.0百万ドルとドル0.0それぞれ100万ドルです

 

73

 

 

注： 6.所得税

 

SIA−ARC， Inc.，SIA−Avionte，Inc.，SIA−AX，Inc.，SIA−GH，Inc.，SIA−MAC，Inc.，SIA−PP Inc.，SIA−TG，Inc.，SIA−TT Inc.，SIA−VectorInc.およびSIA−VRそれぞれ100%は会社が所有しており、すべての人が連邦および州税収目的の独立したC会社納税申告書を提出しています。税務目的のため単独で実体とみなされ、そのような実体は正常な会社税率で納税される。税務目的のため、エンティティ の親会社への任意の割り当ては、通常、当社の株主に割り当てる必要がある。一般的に、このようなエンティティの自社株主への収入分配は、税務目的に適合した合格配当金とみなされる。これらの実体の課税純収入はアメリカ公認会計原則純収入と異なり、純営業損失による繰延税の臨時差異(Br)及び保有証券の未実現付加価値と廃棄が原因である。繰延税項資産と負債は，策定した会社，連邦，州税率計測を用いており，このような純営業損失の使用や未実現損益を実現した年度の課税所得額に適用される予定である。繰延税金資産と繰延税金負債は、許可された場合に実体別に純額計算される。繰延税金資産の回収可能性を評価し、推定値減少値を計上し、繰延税金資産の任意の部分が経営損失の歴史及び予想課税収入或いは課税ブロックの他の課税事項によって現金化できない可能性が高いことが条件である。2022年2月、SIA-GH，Inc.，SIA-TT Inc.およびSIA-VR，Inc. は、各ポートフォリオ会社が保有する株式を売却した後、承認された清算計画を受信した。

 

会社は、短期純資本損失を達成した部分を超えて純長期資本収益を株主に分配することができるが、純資本収益の一部または全部を保留し、支払いを選択することもできる21純資本収益に%を課す米国連邦税は、“分配とみなす”形で株主に分配されている可能性がある。所得税(準備)の構成要素として、総合経営報告書上で投資の達成された収益から利益を得ることを含む等値配分の形態を含む純資本利得の保持に関連する所得税(準備)を選択することは、基礎課税所得額(通常またはbr}資本利益)の性質に依存する。

 

2022年11月30日と2022年2月28日までの繰延税金資産と負債および関連推定値は以下のように準備されている

 

   十一月三十日
2022		   2月28日
2022		 
繰延税金資産総額  $2,350,087   $1,991,241 
繰延税金負債総額   (2,311,448)   (1,293,496)
繰延税項純資産の見積準備   (2,178,299)   (1,946,761)
繰延税金純負債  $(2,139,660)  $(1,249,016)

 

2022年11月30日現在、繰延税金負債の推定免税額は$2.2百万ドル、これは純営業損失と未実現損失の連邦と州税収の影響を表しています。私たちは未来の課税収入では実現しないと思います。当社の推定免税額の任意の調整は、将来の課税所得額の推定に依存し、このような決定を下している間に行われる。

 

74

 

 

2022年11月30日までの3か月の所得税の純支出はドルを含む0.4投資が付加価値(減価償却)純変化を実現していない繰延税項支出(収益)， $(0.5投資の実現収益/(赤字)所得税引当/(収益)百万ドル0.1連結営業報告書における総営業費用の純変動はそれぞれ百万ユーロであった。2021年11月30日までの3ヶ月間の所得税純支出は含まれている(2.5繰延税項支出(収益)投資未実現付加価値(減価償却)純変化と#ドル2.4百万の投資収益を実現した所得税の支出と(0.04)総営業費用純変動百万ドルは、それぞれ合併経営報告書 に記載されている。

 

2022年11月30日までの9カ月間の所得税純支出はドルを含む1.0投資が付加価値純変化を実現していない繰延税項支出(収益)，$(0.5) 投資の実現収益/(赤字)所得税引当/(収益)および(0.1)総営業費用純変動百万ドル、 はそれぞれ総合経営報告書にあります。2021年11月30日までの9ヶ月間の所得税純支出にはbr}$(0.9繰延税項支出(収益)投資未実現付加価値(減価償却)純変化$2.9百万の収入br投資収益を実現した税金とドル0.02営業総費用は純変動百万ドルで、それぞれ総合経営報告書に記入します。

 

繰延税金の一時的な違いには、国家税収と合弁企業の利益の違いが含まれる可能性がある。

 

2022年11月30日と2021年11月30日までの3ヶ月と9ヶ月の連邦と州所得税規定(福祉) ：

 

   次の3か月まで   以下の期日までの9か月 
   十一月三十日
2022		   十一月三十日
2021		   十一月三十日
2022		   十一月三十日
2021		 
現在のところ                
連邦制  $(255,959)  $2,157,212   $(473,475)  $2,583,041 
状態.状態   (158,721)   289,961    (80,273)   340,655 
当期純費用   (414,680)   2,447,173    (553,748)   2,923,696 
延期する                    
連邦制   460,531    (1,916,842)   844,727    (677,986)
状態.状態   (29,901)   (604,143)   45,917    (253,182)
繰延費用純額   430,629    (2,520,985)   890,645    (931,168)
税金の純支給  $15,949   $(73,812)  $336,896   $1,992,528 

 

75

 

 

付記 7.プロトコルと関係者取引

 

投資コンサルティングと管理プロトコル

 

2010年7月30日、会社はマネージャーと“管理協定”を締結した。管理協定の初期期限は発効日から2年 年であり、その後の1年間の継続は当社取締役会及び/又は当社株主のいくつかの承認を経なければならない。最近、2022年7月5日に、私たちの取締役会は管理協定の更新を許可し、1年間の期限を延長しました。管理プロトコルによると、私たちのマネージャーは毎日私たちの業務戦略を実行し、私たちの取締役会の監督の下でいくつかのサービスを提供してくれます。他の職責を除いて、私たちのマネージャーは投資基準を決定し、投資取引、資産売却、融資、資産管理の職責を探し、分析し、実行する責任がある。管理プロトコルにより、基本管理費と奨励管理費を含む投資相談·管理サービスの管理費 をマネージャーに支払うことに同意します。

 

基数 管理費と奨励管理費

 

毎年1.75%の基本管理費は、私たちが最近完成した2つの会計四半期末の総資産(現金または現金等価物を除くが、借りた資金で購入した資産を含む)の平均価値に基づいて計算される。10-Q表の最新四半期報告書を提出した後、基本管理費を四半期ごとに支払います。

 

奨励管理費は以下の2つからなる：

 

第1四半期に支払われた借金は、奨励前の費用純投資収入の20.0%に相当し、前四半期末の私たちの純資産価値の収益率は、各財政四半期末までに測定した1.875%の四半期ハードル金利を超えているが、“追う”条項を守らなければならないこの規定によると、どの財政四半期においても、私たちのマネージャーは、私たちの奨励前の費用の純投資収入が1.875%のハードル税率を超えない限り、何の奨励費用も受けない。我々のマネージャーは、任意の財政四半期に敷居税率を超えるが2.344%以下の奨励前費用純投資収入(ある場合)の100.0% と、任意の財政四半期に2.344%を超える奨励前費用純投資収入(ある場合)の20.0%を得る。四半期ごとの敷居金利には累積金額がないため、その後の数四半期が四半期の敷居金利を下回っていれば、前に支払った金額 を取り戻すことはなく、前の四半期が四半期のしきい値金利を下回っていれば、支払いを遅延させることはない。

 

奨励費用の第2部は、各財政年度終了時(または管理協定終了時)に決定され、滞納されたものに等しい20.02010年5月31日から本年度終了までの期間において、我々の“奨励費資本収益”の割合は、当社の実現した資本収益(あればあれば)に等しく、計算方法は、企業ポートフォリオにおける各投資のすべての達成された資本損失及び未実現資本減価償却に基づいて、以前に支払われた任意の資本収益奨励費用の総額を減算する。重要なのは、奨励費用の資本利益の一部は、2010年5月31日からの実現収益と実現済みと未実現損失に基づいている。したがって，奨励費用の資本利益部分を計算する際には，その時間までに発生した実現損失や未実現損失は考慮されず，我々のマネージャーは獲得する権利がある20.02010年5月31日以降に生成された奨励費用資本収益の割合。また、“奨励費用資本収益”計算については、2010年5月31日現在の私たちが投資した実現済み損益のコストベースを計算すると、このような投資の公正価値に等しい。

 

2022年11月30日と2021年11月30日までの3ヶ月間、当社は発生しました4.3百万ドルとドル2.9それぞれ100万ポンドの基地管理費を徴収する。2022年11月30日と2021年11月30日までの3ヶ月間、当社は発生しました2.3百万ドルとドル1.5奨励前費用純投資に関する奨励費用はそれぞれ百万元 収益である。2022年11月30日及び2021年11月30日までの3ヶ月間、当社は(利益)$(利益)を計算しなければなりません0.8)100万 ，費用は$0.9資本利益に関連した奨励費用は100万ドルだ。

 

2022年11月30日と2021年11月30日までの9ヶ月間、当社は発生しました12.2百万ドルとドル8.7それぞれ100万ポンドの基地管理費を徴収する。会社は2022年11月30日と2021年11月30日までの9ヶ月間に生まれた3.9百万ドルとドル4.8奨励前に関する奨励費用はそれぞれ百万ポンド 純投資収入である。2022年11月30日及び2021年11月30日までの9ヶ月間、当社は(利益) ($3.7100万ドルの費用は$4.9資本利益に関連した奨励費用は100万ドルだ。

 

計算すべき項目は、この期間の実現済み資本収益と未実現資本収益を用いて計算される。資本利益に関する実際の奨励費用は、財政年度終了時に確定し、支払い を滞納し、その期間の実現された資本利益のみを含む。2022年11月30日現在、基本管理費用は$と計算されます4.3100万ドルの報酬は$に計算されます5.3添付の合併貸借対照表で対応する基本管理費と奨励費用 を計上する。2022年2月28日現在、基本管理費は $と計算されます3.2100万ドルの報酬は$に計算されます9.8添付されている 合併貸借対照表に支払うべき基本管理費と奨励費用を計上する。

 

76

 

 

プロトコルの管理

 

二零一零年七月三十日に、当社は当社マネージャーと単独の管理協定(“管理協定”)を締結し、これにより、当社マネージャーは当社の管理人として、当社の日常運用に必要な施設及び行政サービスを提供することに同意し、当社を代表して当社に当該等の協力を必要とするポートフォリオ会社に管理協力を提供することに同意した。管理協定の初期期限は発効日から2年であり、その後1年間継続するには、我々の取締役会および/または我々の株主のいくつかの承認を受けなければならない。本契約により、当社が支払うべきまたは精算可能な費用の上限は$となります1.0当社取締役会は2015年7月8日、“管理協定”の更新を許可し、1年間継続し、同社がこの合意に基づいて支払うまたは返済する支出の上限を$に引き上げることを決定し、この上限は合意締結以来増加していない 1.3百万ドルです。2016年7月7日、私たちの取締役会は“管理協定”の更新を許可し、継続期間は1年です。2016年10月5日、当社取締役会は、当社が“管理協定”に基づいて支払うまたは精算する費用の上限を1ドルから1ドルに引き上げることを決定しました1.3百万ドルから百万ドルまで1.5100万は、2016年11月1日から施行される。2017年7月11日、当社取締役会は“管理協定”の更新を許可し、1年間継続し、当社の支払いまたは精算費用の上限 を$から支払うことを決定しました1.5百万ドルから百万ドルまで1.75100万は、2017年8月1日から施行されます。2018年7月9日、当社取締役会は“管理協定”の更新を許可し、1年間継続し、当社の支払いまたは精算費用の上限を$から引き上げることを決定しました1.75百万ドルから百万ドルまで2.02018年8月1日に発効します。 2019年7月9日、当社取締役会は“管理協定”の更新を許可し、1年間継続し、当社の支払いまたは精算費用の上限を2.0百万ドルから百万ドルまで2.225百万ドル、2019年8月1日発効 2020年7月7日、当社取締役会は“管理協定”の更新を許可し、1年間継続し、当社の支払いまたは精算費用の上限を#ドルから10ドルに引き上げることを決定しました2.225百万ドルから百万ドルまで2.775百万有効 2020年8月1日。2021年7月6日、私たちの取締役会は、管理協定の更新を許可し、1年間のbr期間を延長し、会社の支払いまたは精算費用の上限を#ドルから#ドルに引き上げることを決定しました2.775百万ドルから百万ドルまで3.0百万 は2021年8月1日から発効する。2022年7月5日、私たちの取締役会は管理協定の更新を許可し、brの1年間の期限を延長し、会社の支払いまたは精算費用の上限を#ドルから#ドルに引き上げることを決定しました3.0百万ドルから百万ドルまで3.275 2022年8月1日発効。

 

2022年11月30日と2021年11月30日までの3ヶ月について$を確認しました0.8百万ドルとドル0.8管理費用はそれぞれ1，000，000，000，000ドルであり，我々に提供する簿記，記録保存，その他の行政サービス，および割り当て可能なレンタル料とその他の管理費用に関する費用である.2022年11月30日と2021年11月30日までの9カ月間で $を確認した2.3百万ドルとドル2.2管理費用はそれぞれ百万ドルで、私たちに提供する簿記、記録、その他の行政サービス、そして私たちが分配できるレンタル料の一部とその他の管理費用に使われます。2022年11月30日現在、ドル0.01 は管理費用が百万ドルであり，付随する合併資産と貸借対照表に対応マネージャーの費用を計上する.2022年2月28日までに0.3計上すべき管理費は百万ドルであり，マネージャーに支払うべき資産とバランスシート に計上する。

 

サラトガCLO

 

当社は2018年12月14日に、2013-1年度リセットCLOチケットの3回目の再融資および発行を完了しました。今回の再融資はサラトガCLO再投資期間を2021年1月に延長し，法定期限を2030年1月に延長した。2020年1月までの非リコール期限 も追加した。また、再融資の一部として、サラトガCLOも1ドルから1ドルに引き上げられた300100万 資産から約$に増加500百万ドルです。今回の再融資と規模拡大の一部として、同社は$を追加投資した13.8サラトガCLOの新たに発行されたすべての二次手形で100万ドルを購入し$を購入しました2.5F-R-2類債券元金総額は百万ドル7.5G-R-2類債券の元金総額は百万ドルで、額面で計算される。同時に既存の $は4.5100万ドルのF紙幣と$20.0100万CLO 2013-1倉庫ローンを返済しました。同社は$も支払いました2.0サラトガCLOを代表する再融資と規模拡大に関する取引コスト 百万ドルは，将来の株式分配から精算される。2020年2月29日までの年間で、会社は全額支払いを受けました$1.7サラトガCLOはこのような取引費用に100万ドルを提供した。

 

2018年12月14日の3回目の再融資と2013-1リセットCLOチケットの発行と同時に、当社はSaratoga CLOから報酬管理費を得る権利がなくなりました。以上の情報については、注釈4を参照されたい。

 

77

 

 

2021年2月26日、会社はサラトガCLOの4回目の再融資を完了した。今回の再融資はサラトガCLOの再投資期間を2024年4月に延長し，法定期限を2033年4月に延長した。非通話期間は2022年2月 まで延長される。また、再融資の一部として、サラトガCLOも1ドルから1ドルに引き上げられた500100万ドルから約brドルに増加しました650百万ドルです。今回の再融資と規模拡大の一部として、同社は$を追加投資した14.0新しく発行されたサラトガCLOサブチケットで100万ドルを購入し$を購入しました17.9F-R-3類債券の元金総額は百万ドルで、額面で計算される。また， 既存の$2.5100万ドルF-R-2種類の手形$7.5G-R-2級手形100万枚と$25.0100万CLO 2013-1号倉庫2ローン を返済しました。同社は$も支払いました2.6サラトガCLOを代表して再融資と拡張を行う百万ドルの取引コストは将来の株式分配から精算される。2021年8月31日に売掛金2.6百万は全額返済されます。

 

2021年8月9日、会社は既存のドルを交換しました17.9100万ドルF-R-3級手形8.5百万ドルF-1-R-3級手形とドル9.4百万 額面のF-2-R-3級手形。2021年8月11日、会社はそのF-1-R-3級手形を第三者に売却し、損失 $を達成した0.1百万ドルです。

 

2022年11月30日と2021年11月30日までの3ヶ月間、管理費収入が0.8百万ドルとドル0.8百万， は，それぞれサラトガCLOに関係している。

 

2022年11月30日と2021年11月30日までの9ヶ月間、管理費収入が2.5百万ドルとドル2.4百万， は，それぞれサラトガCLOに関係している。

 

当社は2022年11月30日と2021年11月30日までの9ヶ月間、サラトガCLOを売買するいかなる投資もしていません。

 

SLF 合弁企業

 

2021年10月26日、当社はTJHAと有限責任会社協定を締結し、SLF合弁会社を共同管理した。SLF合弁会社は合弁企業であり、担保融資債券、ローン、手形とその他の債務ツールの債務或いは株式に投資すると予想される。

 

SLF 2022は、2022年10月28日、合弁CLO信託により4.021億ドルの2022年合弁CLO手形を発行した。2022年合営CLO手形は合営会社の契約に基づいて発行され、受託者が代行して発行されます。

 

2022年11月30日現在、SLF合弁企業における会社の投資公正価値は$26.8百万ドル、#ドルの無担保ローンを含めて17.6百万ドル会員権は$9.2百万ドルです。また、2022年11月30日現在、会社はSLF合弁企業からの未償還未払い残高を持っていない。

 

合弁CLO信託取引の一部として、同社は購入した87.50額面$のSLF 2022年に発行されたEクラス手形のパーセンテージ12.25百万ドルです。

 

注： 8.借金

 

クレジット·ローン

 

BDCとして、私たちは1940法案で定義された私たちの資産カバー率がレバーを施行した後に少なくとも200% に等しいか、または1940法案のいくつかの要求が満たされた場合にのみ、レバーの使用を許可する。2018年4月16日、2018年3月23日に法律となる“小企業信用獲得性法案”に署名した許可の下、我々の取締役会は、我々の取締役の大多数(1940年法案第2(A)(19)節で定義されたように)、最低資産カバー率を承認した150%です。♪the the the150資産カバー率率は2019年4月16日に施行されました。私たちがいつでも使用するレバーの量は私たちが任意の借入金を提案する時の市場と他の要素の評価にかかっている。私たちの資産カバー率は1940年法案の定義によると173.22022年11月30日までの割合と209.32022年2月28日までの割合。

 

78

 

 

2007年4月11日に$を達成しました100.0百万循環証券化信用手配(“循環ローン”)。2007年5月1日に$を達成しました25.71，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，2007年12月、私たちは循環ローン項目の下の引き出しを使用して定期ローンを返済し、ローンを合併した。市場全体の金融資産価格の下落が私たちのポートフォリオ価値にマイナスの影響を与えたことを考慮して、私たちは循環融資の循環期を終了し、2009年1月14日から発効し、2年間の償却期間を開始し、その間に担保されたすべての元本収益は未返済借金の返済に使用された。私たちの総資産の大部分は循環融資項目の下で質権されており、循環融資項目の下での私たちの債務を保証している循環ローンによると、資金はある貸手またはある貸手から借り入れられ、利息は商業手形金利と当方の貸手の最優遇金利プラス4.00%プラス2.00%の間の大きな者が月ごとに支払うか、または、商業手形市場が利用できない場合、現行LIBOR金利と当方の貸手の最優遇金利プラス6.00%プラス3.00%のうちの大きい者が支払う。

 

2010年7月30日、私たちはbr(I)株式購入取引の純収益と(Ii)ドル項目で利用可能な資金の一部を使用しました45.0百万優先保証循環信用 とマディソン資本融資有限責任会社(“マディソン信用手配”)はそれぞれの場合、循環融資項目の下で返済されていないすべての元金 と計算すべき利息(違約利息を含む)を支払う。したがって，循環施設はこれにより を終了する.SBIC LPとSBIC II LPが保有する資産を除いて、私たちのほとんどの総資産は、この融資下での私たちの義務を保証するために、マディソン信用手配の下で質入れされています。

 

2012年2月24日、私たちはマディソン信用計画を修正した

 

  ● マディソン·クレジットの借入能力を4，000万ドルから4，500万ドルに拡大しました

 

  ● マディソン信用手配に基づいて借入金の発行と返済の期限を2013年7月30日から2015年2月24日まで延長した(“回転期間”)。約束違反事件が発生すると、貸手の行動または自動的に回転期間を終了することができる。マディソン信用手配によると、支払うべきすべての借金とその他の金額は、回転期間が終わってから五年以内に満期になって支払います

 

  ● Madison Capital Funding LLCの事前書面同意なしに、私たちは追加融資資産の条件を得ることができない。

 

2014年9月17日、私たちはマディソン信用計画を第2回改正した

 

  ● 約束終了日を2015年2月24日から2017年9月17日に延長した

 

  ● マディソン信用計画の期限を2020年2月24日から2022年9月17日に延長する(いくつかのbr事件によって早期に終了しない限り)

 

  ● 基本金利借入の適用保証金金利を4.50%から3.75%、ロンドン銀行の同業借り換え金利の適用保証金金利を5.50%から4.75%に引き下げた

 

  ● 基本金利借入の下限を3.00%から2.25%、LIBOR借入金の下限を2.00%から1.25%に引き下げた。

 

79

 

 

2017年5月18日、私たちはマディソン信用計画を3回目の改訂を行った

 

  ● 約束終了日を2017年9月17日から2020年9月17日に延長した

 

  ● マディソン信用手配の最終期限を2022年9月17日から2025年9月17日に延長する(brのいくつかの事件で早期に終了しない限り)

 

  ● 基本金利借入下限を2.25%から2.00%に引き下げた

 

  ● ロンドン銀行の同業借り換え金利の下限を1.25%から1.00%に引き下げ、

 

  ● 未済前金対総引受金の比(百分率で表す)が50%以上の任意の期間の承諾料レートを0.75%から0.50%に低下させる。

 

2020年4月24日、私たちはマディソン信用計画を4回目の改正を行った

 

  ● Paycheck保護計画に関連するいくつかの修正(“許可されたPPP改訂”)による資産ファイルの貸し出しを可能にする

 

  ● 購買力平価修正案によって許容されるいくつかの債務および利息金額は、純レバー率、利息カバー率、およびEBITDAに関するいくつかの計算から除外される

 

  ● のような許可されたPPP修正構成材料修正を除外する.

 

2020年9月14日、私たちはマディソン信用計画を5回目の改訂を行った

 

  ● マディソン信用手配の約束終了日を2020年9月17日から2021年9月17日に延長するが、満期日は2025年9月17日に変更しない。

 

  ● 市場からのLIBOR金利移行のために を提供し、

 

  ● “合格融資資産”の定義を拡張し、ある経常的収入の特徴を持つ投資が担保資格に符合し、借入基礎に組み入れることを許可する。

 

2021年9月13日、マディソン信用計画の6回目の改訂が行われた

 

  ● マディソン信用手配の約束終了日を2021年9月17日から2021年10月1日に延長し、満期日は変わらない2025年9月17日。

 

2021年10月4日、マディソン信用手配のすべての未返済金は返済され、マディソン信用手配は終了した。マディソンの信用手配の返済と終了は債務返済の達成損失#ドルを招いた0.8百万ドルです

 

2021年10月4日、当社は契約を締結しました50.0貸金人の百万優先保証循環信用手配と、SIF IIが持っている融資によって支持され、Encina信用手配に質抵当される。SIF IIは締め切り後の最初の2年間に、承諾額を最高可達$に増加させることを要求することができます75.0百万ドルです。Encina信用スケジュールの条項は、締め切り後の最初の6ヶ月以内に、いつでも少なくとも1250万ドルを抽出することを要求し、これは2500万ドルまたはbr}の50%に増加するだろうその後の任意の時間に有効な承諾額。Encina信用スケジュールの期限は3年です。Encina信用手配下の前払いはLIBORプラス4.0%の変動金利で利息を計算し、LIBOR下限は0.75%であり、貸手と会社が代替基準金利を選択することと関連する常備 である。約束終了日は2024年10月4日。

 

Encinaクレジット融資条項によって支払われるべき任意の費用または他の金額を除いて、毎年の行政代理費は ~$に等しい0.1100万ドルの借金は月平均分割払いです。

 

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2022年11月30日と2022年2月28日までに$25.0百万ドルとドル12.5適用期間内に、会社はEncina信用手配のすべての制限と要求を遵守しました。 融資コストは$1.4100，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000ドルの資金は資本化され、Encinaクレジット融資期間内に償却される。

 

2022年11月30日と2021年11月30日までの3ヶ月間、ドルを記録しました0.6百万ドルとドル0.2それぞれEncina信用融資とマディソン信用融資に関連する利息支出であり、その中には承諾費と行政代理費が含まれている。2022年11月30日と2021年11月30日までの3ヶ月間を記録しました0.1百万ドルとドル0.08それぞれEncina信用手配とマディソン信用手配と関連する繰延融資コストは百万ドルを償却した。繰延融資コストの利息支出と償却は、合併経営報告書で利息と債務融資支出とされている。2022年11月30日までの3ヶ月以内に、Encinaクレジットが未返済借金を手配した加重平均金利は7.19%、Encinaクレジットの未返済借入金の平均ドル額 は$32.8百万ドルです。

 

2022年11月30日と2021年11月30日までの9ヶ月間、ドルを記録しました1.2百万ドルとドル0.6それぞれEncina信用融資とマディソン信用融資に関連する利息支出であり、その中には承諾費と行政代理費が含まれている。2022年11月30日と2021年11月30日までの9ヶ月間を記録しました0.3百万ドルとドル0.2それぞれEncina信用手配とマディソン信用手配と関連する繰延融資コストは百万ドルを償却した。繰延融資コストの利息支出と償却は、合併経営報告書で利息と債務融資支出とされている。2022年11月30日までの9ヶ月間、Encinaクレジットが未返済の借金を手配した加重平均金利は6.16%、Encinaクレジットの未返済借入金の平均ドル額 は$25.9百万ドルです。

 

Encina信用スケジュールは、業界集中度、資産規模、加重平均寿命、貨幣額面、および担保利息の制限など、借りた資金をどのように使用するかに制限がある。Encina信用手配はまた、ポートフォリオの業績に関連するいくつかの要求 を含み、これらの要求に違反することは、さらなる立て替えが制限される可能性があり、場合によっては違約事件を招き、それにより、融資者がその不足した金額の返済を加速させることができるEncina Credit Finance の利用可能性は、適用されるプリペイド金利(貸出資産のタイプに応じて、プリペイド金利が額面または公正価値の50.0%~75.0% から様々である)および借金基準の一部であるいくつかの“合格”ローン資産の価値 を含む借入基準の計算に依存する。会社はEncina信用手配の未使用金額について融資者に毎年0.75%の承諾料を支払う(前払金の未返済と総承諾額の比率が50%以上であれば、0.50%である)。

 

Encinaの信用手配での私たちの借金ベースは$です69.8Encinaの信用スケジュールの上限$の百万ドルに制限されています50.02022年11月30日、100万人。借入基数を決定するために、大多数の資産に、米国証券取引委員会に提出された最新のForm 10−K年次報告またはForm 10−Q四半期報告に記載された価値を割り当てる。したがって、2022年11月30日の借入基数は、2022年8月31日までの10-Q表 四半期報告に規定されている推定値に依存する。本Form 10−Q四半期報告を米国証券取引委員会に提出した後、本四半期報告で提供されるForm 10−Q推定値はbr借入基盤に組み込まれない。

 

SBA 債務

 

我々の完全資本SBIC子会社は、規制資本(通常、それぞれのSBICに近い株 )に従ってSBAから資金を借り入れ、SBAの定期審査 を含むが、これらに限定されない慣例的な規制要求を遵守することができる。

 

2019年8月14日、会社の完全子会社SBIC II LPはSBAからSBICライセンスを取得した。2022年9月29日には、会社の完全子会社SBIC III LPもSBA発行のSBICライセンスを取得した。SBIC LPが提供するライセンスは最大$まで150.0SBA債券の形態では追加の長期資本が提供され、SBIC II LPおよびSBIC III LPのSBICライセンスは最大$を提供する175.0現在のSBIC法規によれば、2つ以上の共通制御されているSBICについては、未償還SBA債券の最高額は3.5億ドルを超えてはならず、合併規制資本は少なくとも1.75億ドルである3つ目の許可があれば、サラトガはSBA関係を1.5億ドルから3.5億ドルに増加させる約束資本を継続することができる。

 

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2022年11月30日現在、SBIC LP、SBIC II LP、SBIC III LPに資金を提供しており、持分資本総額は$75.0百万、$87.5百万ドルとドル2.5百万と はそれぞれ$を持つ242.7未返済の小企業管理局保証債券は百万ドルです67.7百万ドルはSBIC LPに持っています$175.0SBIC II LPには100万ドルを持っている0.0SBIC III LPに百万ドル持っていますSBA債券は私たちに対して請求権がなく、期限は10年で、いつでも前払いすることができ、処罰を受けない。SBA債券の金利は発行時に固定されており、通常は集合と呼ばれ、10年期の米国債に対する市場駆動の利差で計算される。SBA現行法規は、SBIC LP、SBIC II LP、SBIC III LPの最高借款金額をそれぞれ1.5億ドル、1.75億ドル、1.75億ドルに制限し、最高でその潜在的規制資本の2倍に達する。br}SBIC現行法規によると、共同でコントロールされている2社以上のSBICについては、SBAが発行した未償還債券の最高額は3.5億ドルを超えてはならず、合併規制資本は少なくとも1.75億ドルである。

 

SBIC は，条件に合った小規模企業への私募株式資本の流れを刺激することを目的としている.小企業管理局の規定によると、SBICは条件を満たす小企業に融資を行い、小企業の株式証券に投資することができる。現在の小企業管理局の規定によると、条件を満たす小企業 は有形純資産を含めて$を超えない24.0百万ドル、年平均全額納税純収入はbr}$を超えません8.0最近の二つの財政年度の収入は100万ドルだ。またSBICは25.0その投資活動の%を小企業管理局が定義している“小さい 企業”に割り当てる.小さな企業は有形純資産が$を超えない6.0百万 ，年平均全額納税純収入は#ドルを超えない2.0最近の二つの財政年度の収入は100万ドルだ。SBA法規はまた資格を確定する代替規模標準標準を提供し、これらの標準は企業が置かれている業界に依存し、従業員数と総売上高などの要素に基づいている。SBA規定によると、SBICは小企業に長期ローンを発行し、このような企業の株式証券に投資し、コンサルティングとコンサルティングサービスを提供することができる。

 

SBIC、SBIC II LPおよびSBIC III LPはSBAの監督と監督を受けており、いくつかの最低財務比率と他の契約の維持に関する要求を含む。SBICライセンスを受信することは、SBIC II LPまたはSBIC III LPがSBA保証された債券融資を取得することを保証するものではなく、SBIC II LPおよびSBIC III LPがSBA 法規およびポリシーを遵守し続けるか否かに依存する。SBIC LP，SBIC II LP，SBIC III LPを清算したり，SBAが違約イベントが発生した場合にはSBIC LP，SBIC II LP，SBIC III LPが発行したSBA保証債券に基づいて救済措置を行使し，債権者としてSBAはSBIC LP，SBIC II LP，SBIC III LPの株主や債券保有者に対してより高い債権を持つことになる.

 

Br社は米国証券取引委員会の免除を受け，国泰保険付属会社が発行した優先証券を1940年法令が当社の資産カバー範囲要求に適用される優先証券の定義 から除外することを許可した。これにより、会社は資産カバー範囲の要求の下で柔軟性を増加させ、最大$の借入を許可した325.0この免除救済がない場合よりも100万ドル多い.2018年4月16日、2018年3月23日に法律となった“小企業信用獲得性法案”に署名した許可の下、当社の独立取締役が当社の最低資産カバー率を承認した150.0%から200%は、1940年法令第18(A)(1)及び18(A)(2)条に基づいている。♪the the the150.0資産カバー率率は2019年4月16日に施行された。

 

以上のように、2022年11月30日現在、2.427億ドルのSBA債券が未償還であり、2022年2月28日現在、1.85億ドルのSBA債券が未償還である。未償還のSBA債券の帳簿価値はその公正価値に近い。これは、滝分析に基づいて十分な担保カバー範囲を示し、公正価値レベルでの3級負債に分類される。SBIC LP，SBIC II LP，SBIC III LPが発行するSBA債券に関する500万ドル，600万ドル，30万ドルの融資コストは資本化されており，承諾期間と引き出し期間内に償却される. 

 

2022年11月30日と2021年11月30日までの3ヶ月間を記録しました1.7百万ドルとドル1.1SBA債券に関する利息支出はそれぞれ100万ドルである。2022年11月30日と2021年11月30日までの3ヶ月間に$を記録しました0.2百万ドルとドル0.2SBA債券に関連する繰延融資コストはそれぞれ100万ドルを償却した。繰延融資コストの利息支出と償却は、合併経営報告書で利息と債務融資支出とされている。2022年11月30日および2021年11月30日までの3ヶ月間、小規模企業管理局の未償還債券の加重平均金利は2.86%和2.44SBA未償還債券の平均ドル額は、2022年11月30日と2021年11月30日までの3ヶ月間で$242.7100万ドルと$176.6それぞれ100万ドルです

 

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2022年11月30日と2021年11月30日までの9ヶ月間に$を記録しました4.6百万ドルとドル3.4SBA債券に関する利息支出はそれぞれ100万ドルである。2022年11月30日と2021年11月30日までの9ヶ月間$を録画しました0.7百万ドルとドル0.5SBA債券に関する繰延融資コスト償却はそれぞれ100万ユーロ 繰延融資コストの利息支出と償却は、合併経営報告書で利息と債務融資支出 とされている。2022年11月30日および2021年11月30日までの9ヶ月間、小規模企業管理局債券の未返済借入金の加重平均金利は2.74%和2.66%です。2022年11月30日および2021年11月30日までの9カ月間、小規模企業管理局の未償還債券の平均額は#ドルだった226.5百万ドルとドル172.0それぞれ100万ドルです

 

備考

 

2013年5月10日、同社は$を発行した48.3元金の総額は百万元である7.502020年に満期となる固定金利手形(“2020年手形”)。 2020年手形は2017年1月13日にすべて償還され、ニューヨーク証券取引所(“ニューヨーク証券取引所”)に上場しなくなりました。

 

二零一五年五月二十九日、当社はラデンブルクテルマン株式会社と債務割当協定を締結し、この合意により、当社は時々市場(“ATM”) を通じて2020年期手形を発売し、元金総額2，000万ドルの債券を発売することができる。2020年に債券がすべて償還される前に、当社は539，725枚の2022年債を発売しており、元金は1，350万ドル、平均価格は25.31ドル、総収益純額は1，340万ドル(取引コストを差し引く)である。

 

2016年12月21日、同社は$を発行した74.5元金総額は百万ドルである6.75固定金利手形の満期率2023(“2023年債券”)純収益$71.7引受手数料を差し引いて約1，000万ドル2.3100万ドル、製品コストは約$です0.5百万ドルです。今回の発売で得られた純額は、2020年債項目のすべての未返済債務(上述したように)の返済に用いられ、我々の投資目標や戦略に基づいて一般企業用途となる。

 

2019年12月21日と2020年2月7日に、会社は$を償還した50.0百万ドルとドル24.5100万ドルの元金総額74.52023年に発行·未償還債券の元金総額は百万ドル。2023年に発行された債券はニューヨーク証券取引所に上場し、取引コードは“SAB”、額面は$である25.001枚の手形は、2020年2月7日にすべて償還されて退市した。

 

2020年2月29日に債務が返済された。したがって、それは市場価格と公正ではなく、公正な価値水準もない。2023年債の償還により債務返済が達成された損失#ドル1.6百万ドルです。

 

2018年8月28日、当社は元金総額4，000万ドルが2025年に満期となる6.25%固定金利手形(“6.25% 2025手形”)を発行し、約130万ドルの引受手数料を差し引いた純収益は3，870万ドルであった。サービス提供によるコストは約30万ドルである.引受業者の選択権の全面行使を含め、30日間で元金総額500万ドルに達する6.25%2025年債を追加購入するのが初めて。我々の投資目標と戦略に基づき，今回発行された純収益 は一般企業用途に用いられている。6.25%2025年債券に関する160万ドルの融資コストが資本化され、6.25%2025年債券期間内に償却される。

 

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2019年2月5日、約60万ドルの引受手数料と20万ドルの割引を差し引いた後、同社は元金総額2000万ドルの6.25%2025年債券を追加発行し、純収益は1920万ドルだった発行コスト は約20万ドルである.次発行は引受業者の選択権の全面行使を含め、30日間で元金総額6.25%の2025年債券250万元を追加購入する。追加発行された6.25%2025号債券は既存の6.25%2025号債券と単一の シリーズとみなされ、その条項は既存の6.25%2025号債券と同じである。我々の投資目標と戦略によると，今回発行した純収益 は一般企業用途に用いられている。6.25%2025年債券に関する融資コストと100万ドル割引は資本化されており、6.25% 債券期間内に償却されている。

 

2021年8月31日、会社はドルを償還します60.0発行および未返済の元金総額は百万元である6.25% 2025 Notes. 2025年に発行された6.25%債券はニューヨーク証券取引所に上場し、取引コードは“SAF”であり、2021年8月31日にすべて償還後退市した。

 

2021年8月31日、債務は返済された。したがって、それは市場価格と公正ではなく、公正な価値水準もない。返済 6.25%2025手形により債務返済済損失#ドル1.5百万ドルです。

 

2022年11月30日と2021年11月30日までの9ヶ月間に$を記録しました0.0百万ドルとドル1.9百万ドルの利息支出とドル0.0百万ドルとドル0.2以下の項目に関連する繰延融資コストをそれぞれ償却する6.25%2025備考。利息費用と繰延融資コスト償却は、業務合併報告書で利息と債務融資費用とされている。2022年11月30日と2021年11月30日までの9ヶ月間で6.25%2025未償還手形 Yes$0.00百万ドルとドル39.3それぞれ100万ドルです

 

2020年6月24日、同社は$を発行した37.5元金総額は百万ドルである7.25固定金利手形の満期率2025 (the “7.25% 2025手形“)、純収益は$36.3引受手数料を差し引いて約1，000万ドル1.2百万ドルです。製品 によるコストは約$である0.3百万ドルです。2020年7月6日、引受業者は選択権を全面的に行使し、7.25%2025年債券の元本総額562.5万ドルを追加購入した引受手数料約20万ドルを差し引くと、同社の純収益は540万ドル。私たちの投資目標と戦略によると、発売された純額は一般企業用途に使われています。7.25%2025年債券に関する160万ドルの融資コストは資本化されており、7.25%2025年債券期間内に償却されている。

 

2022年7月14日会社はドルを償還しました43.1元金総額7.25%の2025年債を発行および未償還とした。♪the the the7.25% 2025手形はニューヨーク証券取引所に上場され、取引コードは“SAK”であり、2022年7月14日に全面的に償還された後に取得された。

 

2022年7月14日、債務は返済された。したがって、それは市場価格と公正ではなく、公正な価値水準もない。返済 7.25%2025手形により債務返済済損失#ドル1.2百万ドルです。

 

2022年2月28日現在、帳簿価値と公正価値7.25%2025年チケット$43.1百万ドルとドル43.9それぞれ100万ドルです

 

2022年11月30日と2021年11月30日までの3ヶ月間に$を記録しました0.0百万ドルとドル0.8百万ドルの利息とドル0.00百万ドルとドル0.08以下の項目に関連する繰延融資コストをそれぞれ償却する7.25%2025付記。繰延融資コストの利息支出および償却は、合併経営レポートに利息および債務融資支出とされています。2022年11月30日と2021年11月30日までの3ヶ月間で7.25% 2025未償還手形は$0.0百万ドルとドル43.1それぞれ百万ドルです。

 

2022年11月30日と2021年11月30日までの9ヶ月間に$を記録しました1.2百万ドルとドル2.3百万ドルの利息支出とドル0.1百万ドルとドル0.2以下の項目に関連する繰延融資コストをそれぞれ償却する7.25%2025備考。利息費用と繰延融資コスト償却は、業務合併報告書で利息と債務融資費用とされている。2022年11月30日と2021年11月30日までの9ヶ月間で7.25%2025未償還手形 Yes$18.0百万ドルとドル43.1それぞれ百万ドルです。

 

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2020年7月9日に会社はドルを発行しました5.0100万ドルの元金総額7.752025年満期の固定金利手形の割合(“2025年債券7.75%”)、純収益は$4.8引受手数料約$を差し引く0.2百万ドルです。募集コストは約$である0.1債券2025の利息は7.75%であり、四半期ごとに配当され、それぞれ2月28日、5月31日、8月31日、11月30日に支払われ、年利率は7.75%である。年利7.75%の債券2025は2025年7月9日に満期になり、私たちの選択に応じて任意の時間または時々にすべてまたは一部の債券を償還することができ、返済日に応じて料金を徴収することができる。私たちの投資目標と戦略によると、発売された純額は一般企業用途に使われています。7.75%債券2025に関連する30万ドルの融資コストは資本化されており、 は7.75%債券2025期間内に償却される。

 

2022年11月30日現在、未返済の7.75%債券総額は500万ドル。金利7.75%の債券2025は発売されておらず、債券1枚当たりの額面価値は25.00ドルである。2022年2月28日現在、7.75%の債券は2025年に500万ドルが返済されていない。未償還金額7.75%手形2025の帳票金額は、その公正価値に近いが、これは、滝分析に基づいて担保カバーが十分であることを示し、公正価値レベルに分類される3級負債 である。

 

2022年11月30日と2021年11月30日までの3ヶ月間に$を記録しました0.1百万ドルとドル0.1百万ドルの利息とドル0.01百万ドルとドル0.017.75%手形2025年に関する繰延融資コストの償却はそれぞれ700万ユーロである。利息支出と繰延融資コストの償却は総合経営報告書の中で利息と債務融資支出とされている。2022年11月30日と2021年11月30日までの3カ月間、2025年の未償還債券の平均ドル額は7.75%だった5.0百万ドルとドル5.0それぞれ百万ドルです。

 

2022年11月30日と2021年11月30日までの9ヶ月間に$を記録しました0.3百万ドルとドル0.3百万ドルの利息支出とドル0.04百万ドルとドル0.047.75%債券2025に関連する繰延融資コストをそれぞれ償却する。利息費用と繰延融資コスト償却は、業務合併報告書で利息と債務融資費用とされている。2022年11月30日と2021年11月30日までの9ヶ月間の7.75%未償還手形2025の平均ドル金額は$ である5.0百万ドルとドル5.0それぞれ百万ドルです。

 

2020年12月29日に会社はドルを発行しました5.0私たちの元金の総額は百万です6.252027年満期の固定金利手形の割合(“6.25%手形2027“)”サービス提供コストは約$ である0.1百万ドルです。債券2027の利息は6.25厘、四半期ごとに配当され、それぞれ2月28日、5月31日、8月31日および11月30日に配当され、年利は6.25厘6.25%の債券は2027年12月29日に満期になり、2024年12月29日或いはその後に私たちの選択に従っていつでも全部或いは一部のbrを償還することができる。私たちの投資目標と戦略によると、発売された純額は一般企業用途に使われています。6.25%債券2027に関連する10万ドルの融資コストは資本化されており、6.25%債券2027期間内に償却される。額面金利6.25%の債券2027は発売されておらず、債券1枚当たりの額面価値は25.00ドルである。

 

2021年1月28日に会社はドルを発行しました10.0私たちの元金の総額は百万です6.252027年満期の固定金利債券パーセンテージ(“6.25%債券”2027“)純収益は$ 9.7引受手数料を差し引いて約1，000万ドル0.3百万ドルです。募集コストは約$である0.0 百万債券2027の利息は6.25%で、四半期ごとに配当され、それぞれ2月28日、5月31日、8月31日、11月30日に支払われ、年利率は6.25%である。年利6.25%の債券は2027年1月28日に満期になり、2023年1月28日に償還を開始し、随時あるいは時々私たちの選択に応じてすべてまたは一部の債券を償還することができる私たちの投資目標と戦略によると、発売された純額は一般企業用途に使われています。融資コストは$0.36.25%債券2027に関連する100万ユーロは資本化されており、 は6.25%債券2027期限内に償却される。

 

2022年11月30日現在、未返済の6.25%手形2027総額は $15.0百万ドルです。年利6.25%の債券2027は発売されておらず、額面価値は$25.00メモを一枚ずつ。2022年2月28日までに15.0 2027年利6.25%の債券のうち100万未償還債券があります。未償還金額6.25%手形2027の帳票金額は、その公正価値に近い。これは、滝分析に基づいて、担保カバーが十分であることを示し、公正価値レベルの3級負債に分類されるであろう。

 

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2022年11月30日と2021年11月30日までの3ヶ月間に$を記録しました0.2百万ドルとドル0.2百万ドルの利息とドル0.02百万ドルとドル0.026.25%手形2027に関連する繰延融資コストの償却はそれぞれ600万ユーロである。br}利息支出と繰延融資コストの償却は、総合経営報告書で利息と債務融資支出とされている。2022年11月30日と2021年11月30日までの3ヶ月間、未返済の6.25%債券の平均ドル額は$15.0百万ドルとドル15.0それぞれ百万ドルです。

 

2022年11月30日と2021年11月30日までの9ヶ月間に$を記録しました0.7百万ドルとドル0.7百万ドルの利息支出とドル0.05百万ドルとドル0.056.25%債券2027に関連する繰延融資コストをそれぞれ償却する。利息費用と繰延融資コスト償却は、業務合併報告書で利息と債務融資費用とされている。2022年11月30日と2021年11月30日までの3ヶ月間，6.25%未償還手形2027の平均ドル金額は$ であった15.0百万ドルとドル15.0それぞれ百万ドルです。

 

2021年3月10日、同社は元金総額5，000万ドルの2026年満期の4.375%固定金利債券(“2026年債券”)を発行し、約100万ドルの引受手数料を差し引くと、純収益は4，900万ドルとなった。発行コストは約20万ドル。 4.375分の債券2026の利息は半年ごとに支払い、それぞれ2月28日と8月28日に延滞し、金利は年利4.375厘。この額面4.375分の債券は2026年2月28日に満期になり、2025年11月28日以降の任意の時間に額面 に“全体”プレミアムを加えて全部或いは一部の債券を償還し、その後額面で償還することができる。私たちの投資目標と戦略によると、今回発行された純収益は一般企業用途に使われています。 2026年の4.375%債券に関連する120万ドルの融資コストが資本化され、2026年の4.375%債券の期限内に償却される。

 

2021年7月15日、会社は追加発行 $を発行した125.0当社の2026年4.375分の債券元金総額(“追加4.375厘2026年債”) 純収益約$123.5百万は以下の公開発行価格に基づいています101.00引受割引$を差し引くと、追加発行された4.375%2026年債券元金総額の%2.5百万ドルと会社が支払わなければならない発売費用。追加の4.375%2026年債券は、契約下の既存の4.375%2026年債と単一系列とみなされ、 は既存の4.375%2026債券と同じ条項を有する。我々の投資目標と戦略によると、発売された純額は、未返済の6.25%債券(上述したように)を償還し、一般企業用途に使用される。融資コストは$2.7百万元は資本化され、追加発行された4.375分の2026年債の年間内償却が行われている。

 

2022年11月30日までの2026年未償還債券総額は4.375ドル175.0百万ドルです。4.375%の2026年債は記載されておらず、最低額面$で発行されている2,000$の整数倍です1,000この数字を超えています。2022年2月28日までに175.02026年に発行された4.375%債券のうち，1，000，000，000 が返済されていない。未償還金額4.375%手形2026の帳簿金額はその公正価値に近く、これは滝分析に基づいて、担保カバーが十分であることを示し、公正価値レベルの3級負債に分類されるであろう。

 

2022年11月30日と2021年11月30日までの3ヶ月間、ドルを記録しました1.9百万ドルとドル1.9利息はそれぞれ百万ドルです0.2百万ドルとドル0.1繰延融資コストの償却とドルの削減0.07百万ドルとドル0.072026年満期の4.375分の債券を発行した場合に割増(4.375厘2026年債の追加発行を含む)を償却する。利息支出、繰延融資コスト償却と手形発行割増償却は、合併経営報告書の中で利息と債務融資費用とされている。2022年11月30日と2021年11月30日までの3カ月間，4.375%未返済手形の平均ドル額は$ であった175.0百万ドルとドル175.0それぞれ100万ドルです

 

2022年11月30日と2021年11月30日までの9ヶ月間、ドルを記録しました5.7百万ドルとドル3.6利息はそれぞれ百万ドルです0.6百万ドルとドル0.3繰延融資コストの償却とドルの削減0.2百万ドルとドル0.092026年満期の4.375分の割増債(4.375厘2026年債の追加発行を含む)をそれぞれ償却する。利息支出、繰延融資コスト償却と手形発行割増償却は、br業務の合併報告書に利息と債務融資費用とされている。2022年11月30日および2021年11月30日までの9カ月間，4.375%未償還手形の平均額面は$ であった175.0百万ドルとドル115.3それぞれ100万ドルです

 

86

 

 

2022年1月19日、同社は2027年満期の4.35%固定債券元金総額7，500万ドル(“4.35%債券2027”)を発行し、純収益は7，300万ドル であり、これは2027年の4.35%債券元金総額の99.317%の公開発行価格に基づいて計算され、約150万ドルの引受手数料が差し引かれた発行コストは約20万ドルです。債券2027の利息は4.35%、半年ごとに配当され、それぞれ2月28日と8月28日に1回配当され、年利率は4.35%である。これらの金利4.35%の債券は2027年2月28日に満期になり、2026年11月28日までに会社の選択権に基づいてすべてまたは一部の債券を償還し、額面に“全体”を加えて割増して償還し、その後額面で償還することができる。私たちの投資目標と戦略によると、発売された純額は一般企業用途に使われています。4.35%債券2027に関連する170万ドルの融資コストは資本化されており、4.35%債券2027期間内に償却される。

 

2022年11月30日現在、未償還債券総額は4.35%の2027ドル75.0百万ドルです。額面4.35%の債券2027は発売されておらず、発行された最低額面は$2,000$の整数倍です1,000この数字を超えています。2022年2月28日までに75.0未返済額は100万 である.未償還金額の4.35%の手形2027の帳票金額は、その公正価値に近い。これは、滝分析 に基づいて、担保カバーが十分であることを示し、公正価値レベルの3レベルの負債に分類されるであろう。

 

2022年11月30日と2021年11月30日までの3ヶ月間に$を記録しました0.8百万ドルとドル0.0百万ドルの利息とドル0.1百万ドルとドル0.04.35%手形2027に関連する繰延融資コストの償却は、それぞれ4.35%である。利息支出と繰延融資コストの償却は、総合経営報告書で利息および債務融資支出とされている。未償還債券の平均額面は、2022年11月30日と2021年11月30日までの3ヶ月間で4.35%である75.0百万ドルとドル0.0それぞれ100万ドルです

 

2022年11月30日と2021年11月30日までの9ヶ月間に$を記録しました2.4百万ドルとドル0.0百万ドルの利息支出とドル0.3百万ドルとドル0.04.35%債券2027に関連する繰延融資コストをそれぞれ償却する。利息費用と繰延融資コスト償却は、業務合併報告書で利息と債務融資費用とされている。2022年11月30日と2021年11月30日までの9カ月間，4.35%未償還手形2027の平均ドル金額は$ であった75.0百万ドルとドル0.0それぞれ100万ドルです

 

2022年4月27日、会社は元金総額8750万ドルの2027年満期の6.00%固定金利手形(“6.00%2027年手形”)を発行し、約270万ドルの引受手数料を差し引いた純収益は8480万ドル だった発行コストは約10万ドル。2022年5月10日、引受業者は一部選択権を行使し、総額1，000万ドルの6.00%2027年債券元金を追加購入した。約30万ドルの引受手数料を差し引くと、同社の純収益は970万ドル。2027年に発行された6.00%債券の利息は四半期ごとに支払い、それぞれ2月28日、5月31日、8月31日、11月30日に支払い、金利は6.00%となる。2027年4月30日に満期、2024年4月27日から満期となる6.00%の債券は、任意の時間に全部または部分的に償還するか、または私たちの選択に応じて時々償還することができる。我々の投資目標と戦略によると、今回発行された純収益は一般企業用途に用いられる。6.00%2027年債に関する330万ドルの融資コストが資本化され、6.00%2027年債期限内に償却される。2027年に発行された6.00%の債券はニューヨーク証券取引所で看板取引され、取引コードは“SAT”、債券1枚当たりの額面価値は25.00ドル。

 

2022年8月15日、会社は追加で $を発行した8.02027年に発行された6.00%債券(“追加発行の2027年6.00%債券”)の元金総額は百万元、純収益は $7.8百万は以下の公開発行価格に基づいています97.802027年に発行された債券元本総額は6.00%である。追加の 6.00%2027チケットは、既存の6.00%2027チケットと契約された単一のシリーズとみなされ、既存の6.00%2027チケットと同じ条項を有する。我々の投資目標と戦略によると、今回発行された純収益は一般企業用途に用いられる。発生する追加発売コストは約$0.03百万ドルです。追加融資コストは$0.036.00%2027年債券に関連する百万 は資本化され、6.00%2027年債券期間内に償却される。

 

2022年11月30日現在、6.00%2027年債券の帳簿価値と公正価値は$105.5百万ドルとドル97.1上場取引の6.00%2027年手形の公正価値は、計量日までの終値市場見積に基づいており、 は公正価値レベルの1級負債に分類される。2022年2月28日現在、6.00%2027年債券の帳簿価値と公正価値は$0.0百万ドルとドル0.0それぞれ100万ドルです

 

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2022年11月30日と2021年11月30日までの3ヶ月間に$を記録しました1.6百万ドルとドル0.0百万ドルの利息とドル0.2百万ドルとドル0.06.00%の手形2027に関連する繰延融資コストの償却はそれぞれ600万ユーロである。br}利息支出と繰延融資コストの償却は、総合経営報告書で利息と債務融資支出とされている。2022年11月30日と2021年11月30日までの3ヶ月間、未返済の6.00%債券の平均ドル額は$105.5百万ドルとドル0.0それぞれ100万ドルです

 

2022年11月30日と2021年11月30日までの9ヶ月間に$を記録しました3.7百万ドルとドル0.0百万ドルの利息支出とドル0.4百万ドルとドル0.06.00%債券2027に関連する繰延融資コストをそれぞれ償却する。利息費用と繰延融資コスト償却は、業務合併報告書で利息と債務融資費用とされている。2022年11月30日と2021年11月30日までの9ヶ月間の未償還手形2027の平均ドル額は$ であった82.5百万ドルとドル0.0それぞれ100万ドルです

 

2022年9月8日、会社は元金総額1200万ドルの2025年満期の7.00%固定金利手形(“7.00%2025年手形”)を発行し、通常費用と発売費用約40万ドルを差し引くと、純収益は1160万ドルとなった。利息7.00%の2025年債券は、季節配当で、それぞれ2月28日、5月31日、8月31日および11月30日に配当され、年利率は7.00%である。2025年9月8日に満期となる7.00%2025年債券は2024年9月8日に満期となり、私たちの選択に応じてすべてまたは一部の債券を随時償還することができます。私たちの投資目標と戦略によると、今回発行された純収益は一般会社用途に使用されます。 7.00%2025年債券に関連する5万ドルの融資コストは資本化され、7.00% 2025年債券期間内に償却されます。

 

2022年11月30日現在、7.00%2025年債券の帳簿金額は$12.0百万ドルです。2022年2月28日現在、7.00%2025年債券の帳簿金額は$0.0百万ドルです。

 

2022年11月30日と2021年11月30日までの3ヶ月間、ドルを記録しました0.2百万ドルとドル0.0百万ドル利息支出ドル0.03百万ドルとドル0.07.00%債券2025に関する繰延融資コスト 百万ユーロをそれぞれ償却する。利息支出と繰延融資コスト償却 は合併経営報告書の中で利息と債務融資費用とされている。2022年11月30日と2021年11月30日までの3ヶ月間、7.00%未償還手形2025の平均額面は$11.1百万ドルとドル0.0それぞれ100万ドルです

 

88

 

 

2022年11月30日と2021年11月30日までの9ヶ月間に$を記録しました0.2百万ドルとドル0.0百万ドルの利息支出とドル0.03百万ドルとドル0.07.00%債券2025に関連する繰延融資コストをそれぞれ償却する。利息費用と繰延融資コスト償却は、業務合併報告書で利息と債務融資費用とされている。2022年11月30日と2021年11月30日までの9ヶ月間の未償還手形2025の平均ドル額は$ であった3.7百万ドルとドル0.0それぞれ100万ドルです

 

2022年10月27日、会社は元金総額4000万ドルの2027年満期の8.00%固定金利手形(“2027年8.00%手形”)を発行し、約130万ドルの引受手数料を差し引いた純収益は3870万ドルだった。発行コストは約10万ドル。2022年11月10日、引受業者は合計600万ドルの元金を購入する8.00%2027年債の選択権を行使した。引受手数料約20万ドルを差し引くと、同社の純収益は580万ドル。2027年に発行された8.00分の債券の利息は、2023年2月28日から季節ごとに配当され、それぞれ2月28日、5月31日、8月31日および11月30日に配当され、年利率は8.00%となる。年利8.00%の債券は2027年10月31日に満期になり、2024年10月27日に償還が開始され、私たちの選択に応じて任意の時間または時々にすべてまたは一部の債券を償還することができる。私たちの投資目標と戦略によると、発売された純額は一般企業用途に使われています。8.00%2027年債に関する130万ドルの融資コストが資本化され、8.00%2027年債期限内に償却される。2027年に発行された8.00%の債券はニューヨーク証券取引所に上場し、取引コードは“SAJ”、債券1枚当たりの額面価値は25.00ドル。

 

2022年11月30日現在、8.00%2027年債券の帳簿価値と公正価値は$46.0百万ドルとドル46.2それぞれ100万ドルです上場取引の8.00%2027年債券の公正価値は、計量日までの終値市場見積に基づいており、公正価値レベルの1級負債に分類される。2022年2月28日現在、8.00%2027年債券の帳簿金額と公正価値は$0.0百万ドルとドル0.0それぞれ 百万である.

 

2022年11月30日と2021年11月30日までの3ヶ月間に$を記録しました0.3百万ドルとドル0.0百万ドルの利息とドル0.03百万ドルとドル0.08.00%手形2027に関連する繰延融資コストの償却は、それぞれ800万ユーロです。利息支出と繰延融資コストの償却は、総合経営報告書で利息と債務融資支出とされています。2022年11月30日と2021年11月30日までの3ヶ月間、未償還債券の8.00%の平均ドル額は$16.9百万ドルとドル0.0それぞれ100万ドルです

 

2022年11月30日と2021年11月30日までの9ヶ月間に$を記録しました0.3百万ドルとドル0.0百万ドルの利息支出とドル0.03百万ドルとドル0.08.00%債券2027関連の繰延融資コストをそれぞれ償却する。利息費用と繰延融資コスト償却は、業務合併報告書で利息と債務融資費用とされている。2022年11月30日と2021年11月30日までの9ヶ月間の未償還手形2027の平均ドル額は$ であった5.6百万ドルとドル0.0それぞれ100万ドルです

 

89

 

 

高級証券

(ドル金額は千単位で、1株当たりのデータは除く)

 

クラス と年(1)(2)  合計 金額
突出
排除
国庫
証券(3)		   資産
各保険
ユニット(4)		   非自発
清算中
一人一人の最初の選択肢
共有(5)		   平均
市場
個々の価値
共有(6)		 
   (単位：千)
クレジットとEncina Lending Finance，LLCのローン                
2023年度(2022年11月30日現在)  $25,000   $1,732          -    適用されない 
2022年度(2022年2月28日現在 )  $12,500   $2,093    -    適用されない 
クレジット とMadison Capital Fundingの融資(14)                    
2021年度(2021年2月28日現在 )  $-   $3,471    -    適用されない 
2020年度(2020年2月29日現在)  $-   $6,071    -    適用されない 
2019年度(2019年2月28日現在 )  $-   $2,345    -    適用されない 
2018年度(2018年2月28日現在)  $-   $2,930    -    適用されない 
2017年度(2017年2月28日現在)  $-   $2,710    -    適用されない 
2016年度(2016年2月29日現在)  $-   $3,025    -    適用されない 
2015年度(2015年2月28日現在)  $9,600   $3,117    -    適用されない 
2014年度(2014年2月28日現在)  $-   $3,348    -    適用されない 
2013年度(2013年2月28日現在)  $24,300   $5,421    -    適用されない 
2012年度(2012年2月29日現在)  $20,000   $5,834    -    適用されない 
2011年度(2011年2月28日現在)  $4,500   $20,077    -    適用されない 
2010年度(2010年2月28日現在)  $-   $-    -    適用されない 
2009年度(2009年2月28日現在)  $-   $-    -    適用されない 
2008年度(2008年2月29日現在)  $-   $-    -    適用されない 
2007年度(2007年2月28日現在)  $-   $-    -    適用されない 
7.50% Notes due 2020(7)                    
2017年度(2017年2月28日現在)  $-   $-    -    適用されない 
2016年度(2016年2月29日現在)  $61,793   $3,025    -   $25.24(8)
2015年度(2015年2月28日現在)  $48,300   $3,117    -   $ 25.46(8)
2014年度(2014年2月28日現在)  $48,300   $3,348    -   $25.18(8)
2013年度(2013年2月28日現在)  $-   $-    -    適用されない 
2012年度(2012年2月29日現在)  $-   $-    -    適用されない 
2011年度(2011年2月28日現在)  $-   $-    -    適用されない 
2010年度(2010年2月28日現在)  $-   $-    -    適用されない 
2009年度(2009年2月28日現在)  $-   $-    -    適用されない 
2008年度(2008年2月29日現在)  $-   $-    -    適用されない 
2007年度(2007年2月28日現在)  $-   $-    -    適用されない 
6.75% Notes due 2023(9)                    
2020年度(2020年2月29日現在)  $-   $-    -    適用されない 
2019年度(2019年2月28日現在 )  $74,451   $2,345    -   $ 25.74(10)
2018年度(2018年2月28日現在)  $74,451   $2,930    -   $26.05(10)
2017年度(2017年2月28日現在)  $74,451   $2,710    -   $ 25.89(10)
6.25% Notes due 2025(13)                    
2022年度(2022年2月28日現在 )   -    -    -    適用されない 
2021年度(2021年2月28日現在 )  $60,000   $3,471    -   $ 24.24(11)
2020年度(2020年2月29日現在)  $60,000   $6,071    -   $ 25.75(11)
2019年度(2019年2月28日現在 )  $60,000   $2,345    -   $ 24.97(11)
7.00% Notes due 2025                    
2023年度(2022年11月30日まで)  $12,000   $1,732        $25.00(12)
7.25% Notes due 2025(16)                    
2023年度(2022年11月30日まで)  $-   $-    -    適用されない 
2022年度(2022年2月28日現在 )  $43,125   $2,093    -   $ 25.46(11)
2021年度(2021年2月28日現在 )  $43,125   $3,471    -   $25.77(11)
7.75% Notes due 2025                    
2023年度(2022年11月30日まで)  $5,000   $1,732    -   $ 25.00(12)
2022年度(2022年2月28日現在 )  $5,000   $2,093    -   $ 25.00(12)
2021年度(2021年2月28日現在 )  $5,000   $3,471    -   $ 25.00(12)
4.375% Notes due 2026                    
2023年度(2022年11月30日まで)  $175,000   $1,732    -   $ 25.00(12)
2022年度(2022年2月28日現在 )  $175,000   $2,093    -   $ 25.00(12)
4.35% Notes due 2027                    
2023年度(2022年11月30日まで)  $75,000   $1,732    -   $ 25.00(12)
2022年度(2022年2月28日現在 )  $75,000   $2,093    -   $ 25.00(12)
6.25% Notes due 2027                    
2023年度(2022年11月30日まで)  $15,000   $1,732    -   $ 25.00(12)
2022年度(2022年2月28日現在 )  $15,000   $2,093    -   $ 25.00(12)
2021年度(2021年2月28日現在 )  $15,000   $3,471    -   $ 25.00(12)
6.00% Notes due 2027(17)                    
2023年度(2022年11月30日まで)  $105,500   $1,732        $ 24.20(15)
8.00% Notes due 2027(17)                    
2023年度(2022年11月30日まで)  $46,000   $1,732        $24.94(17)

 

 

(1)私たちの小企業管理局が保証した債券をこの表から除外したのは、アメリカ証券取引委員会が私たちに免除救済を与えてくれたからで、これらの債券を排除することができました1501940年の法案によると、私たちは%の資産カバー率を維持しなければならない。

 

90

 

 

(2)この表には，同社がこのようなクレジット融資未返済期間に異なる管理下にあるため，我々の前身実体GSC Investment Corp.がドイツ銀行の循環証券化信用 融資に関連する優先証券は含まれていない.

 

(3)期末未返済の優先証券の総金額を提出する。

 

(4)単位資産カバー率とは、我々の総資産から優先証券を代表しないすべての負債および債務を減算し、負債を代表する優先証券の総金額との比率である。単位資産カバー率は1ドルあたり $の金額で表される1,000債務は、総ベースで計算される。

 

(5)発行者が非自発的に清算する場合，そのカテゴリの高級証券は，そのレベルの低いどの証券よりも獲得する権利のある金額 を優先する.“-”は、米国証券取引委員会が特定のタイプの高級証券の情報の開示を明確に要求していないことを示している。

 

(6)公開取引が登録されていないので、信用手配には適用されない。

 

(7)2017年1月13日、当社は2020年手形を全額償還した。当社は2016年12月に完成した2023年手形発行で得られた純額の一部を使用し、2020年に発行された手形を全額償還する。

 

(8)ニューヨーク証券取引所の2020年期手形の1日平均取引価格に基づく。

 

(9)2019年12月21日と2020年2月7日に、会社はドルを償還します50.0百万ドルとドル24.45それぞれドルの元金総額 百万74.452023年に発行された未償還債券の元金総額は百万ドル。

 

(10)ニューヨーク証券取引所の2023年債の1日平均取引価格に基づく。

 

(11)ニューヨーク証券取引所の2025年債の1日平均取引価格に基づく。

 

(12)滝分析によると、十分な担保カバー範囲を示し、この未上場証券の帳簿価値はその公正価値に近い。

 

(13)2021年8月31日、会社はドルを償還します60.0発行および未返済の元金総額は百万元である6.25%2025備考。その会社は純収益の一部を使っている4.375%2026債券発売、2021年7月に償還完了6.25% 2025ノート全文。

 

(14)2021年10月4日、当社はマディソン信用手配下のすべての未返済金を返済し、マディソン信用手配に関連する信用協定は終了した。

 

(15)ニューヨーク証券取引所の2027年債の1日平均取引価格に基づく。

 

(16)2022年7月14日会社はドルを償還しました43.1発行および未返済の元金総額は百万元である7.25% 2025 Notes.

 

(17)ニューヨーク証券取引所の2027年債の1日平均取引価格に基づく。

 

付記 9.支払いを受けることと、または事項がある

 

契約義務

 

次の表は、2022年11月30日の債務返済とその他の契約義務の支払い義務を示しています

 

       期日どおりに支払いが満期になる 
長期債務債務  合計する   少ないです
1年		   1 - 3
年.年		   3 - 5
年.年		   超過
5年間		 
   (千ドル) 
循環信用手配  $25,000   $
                -
   $25,000   $
-
   $
-
 
小規模企業管理局債券   242,660    
-
    15,000    52,660    175,000 
7.00% 2025 Notes   12,000    
-
    12,000    
-
    
-
 
7.75% 2025 Notes   5,000    
-
    5,000    
-
    
-
 
4.375% 2026 Notes   175,000    
-
    
-
    175,000    
-
 
4.35% 2027 Notes   75,000    
-
    
-
    75,000    
-
 
6.25% 2027 Notes   15,000    
-
    
-
    
-
    15,000 
6.00% 2027 Notes   105,500    
-
    
-
    105,500    
-
 
8.00% 2027 Notes   46,000    
-
    
-
    46,000    
-
 
長期債務総額  $701,160   $
-
   $57,000   $454,160   $190,000 

 

91

 

 

表外手配 表内手配

 

2022年11月30日と2022年2月28日まで、会社の表外手配には$が含まれています77.5百万ドルとドル88.4そのポートフォリオの会社に債務融資または有限組合企業の権益に資金を提供する未準備資金承諾はそれぞれ100万， である。この等の承諾は一般に当社がある財務及び非財務契約を適宜承認或いは履行することを決定し、異なる程度で当社の総合貸借対照表で確認された金額を超える信用リスク要因に関連し、当社の総合資産及び貸借対照表に反映されることはない。

 

次の表は、2022年11月30日と2022年2月28日までの資金調達未調達の引受状況(千ドル単位)をまとめたものである

 

    十一月三十日
2022		     2月28日
2022		  
会社が自分で決める            
ActiveProspect，Inc.   $ 10,000     $ -  
Artemis Wax Corp     8,500       3,700  
Ascend Software，LLC     5,000       5,000  
AxeroホールディングスLLC     -       3,000  
デイビス·ウェル有限責任会社     2,000       2,000  
花崗岩快適、LP     5,000       -  
JDXpert     5,000       -  
LFR鶏有限責任会社     4,000       10,000  
ネロ·ホールディングスLLC     2,350       4,000  
胡椒宮、Inc.     3,000       3,000  
調達パートナー、有限責任会社     -       2,800  
サラトガ上級融資基金I JV，LLC     8,548       17,500  
Sceptre Hotality Resources，LLC     5,000       1,000  
Book 4 Time，Inc.     -       2,000  
合計する   $ 58,398     $ 54,000  
ポートフォリオ会社が適宜決定する-ある金融と非金融契約の要求を満たす          
Ascend Software，LLC   $ 4,200     $ 6,500  
Arc Health OpCo LLC     773       -  
AxeroホールディングスLLC     -       2,000  
Axero Holdings LLC-Revolver     500       500  
デイビス·ウェル有限責任会社     -       1,000  
Exigo，LLC-遅延定期融資の抽出     4,167       -  
Exigo，LLC-Revolver     833       -  
GDS Software Holdings，LLC     -       2,786  
花崗岩快適、LP     500       -  
GoReact     500       2,500  
JDXpert     1,000       -  
マディソン論理社-Revolver     1,084       1,084  
ニューイングランド歯科パートナー     -       4,500  
胡椒宮、Inc.-遅延抽選定期ローン     2,000       2,000  
胡椒宮会社-Revolver     2,500       2,500  
ゾリグ中国人民銀行     1,000       1,000  
LFR鶏有限責任会社     -       3,000  
      19,057       29,370  
合計する   $ 77,455     $ 83,370  

 

当社は、その資産がこれらの資金不足の約束を満たすために十分な保証範囲を提供すると信じている。2022年11月30日現在、会社は現金と現金等価物を持っている$47.0100万ドルと$25.0Encina信用メカニズムの下で利用可能な借金は100万ドルだ。

 

付記 10.役員報酬

 

独立役員の一人当たりの年会費は#ドルです70,000それは.彼らは$を得ることができます3,000加えて、取締役会会議のたびの参加による合理的な自己負担費用を精算し、$を得る1,500また各委員会会議への参加による合理的な自己負担費用の精算も含まれている。しかも、監査委員会の議長の年会費は#ドルだ12,500各委員会の議長の年会費は$である6,000彼らがこのような身分で提供する追加的なサービス。また、取締役と上級管理職を代表して役員責任保険と上級管理職責任保険を購入しました。独立取締役は、私たちが発行した普通株の形で彼らのbr役員報酬を受け取ることを選択する権利があり、1株当たりの価格は純資産純資産または支払い時の市場価格に等しい。当社の“利害関係者”の取締役(定義1940法案第(Br)2(A)(19)節参照)としては何の補償も得られない。2022年11月30日と2021年11月30日までの3ヶ月間、私たちは生まれました0.1百万ドルとドル0.07取締役報酬と支出はそれぞれ百万元 である.2022年11月30日と2021年11月30日までの9ヶ月間に $が産生された0.3百万ドルとドル0.3役員報酬と支出はそれぞれ100万ポンドです。2022年11月30日と2022年2月28日まで $0.1百万ドルとドル0.07当算および未払いの役員報酬と支出はそれぞれ百万元です。2022年11月30日現在、私たちは彼らのサービスに対する補償として取締役にいかなる普通株も発行していません。

 

92

 

 

付記 11.株主権益

 

2006年5月16日，GSC Group，Inc.有限責任会社に出資$1,000交換として67株式は，有限責任会社の所有発行済みおよび 既発行株式を構成する.

 

2007年3月20日会社発表95,995.5そして8,136.2普通株、定価は$150.00各株は、GSCグループとGSCグループのある個人従業員にそれぞれ売却され、GSC Partners CDO III GP、LPの一般共同権益と有限共同権益 と交換され、総価値は$となる15.6百万ドルです。この時には6.7GSCグループが有限責任会社で所有している株式は に交換される6.7当社の株です。

 

2007年3月28日、会社は初公募株を完成させた725,000普通株、定価は$150.00一株当たり、保険割引と手数料を受ける前に。IPOから受け取った総収益，純額は$7.1百万ドルの引受業者割引と手数料、そして1.01万ドルの発行コストは100.7百万ドルです。

 

2010年7月30日、私たちのマネージャーとその付属会社は986,842普通株価格は$15.20一株ずつです。今回の販売で得られた総収益は$15.0百万ドルです。

 

2010年8月12日、私たちは私たちが発行した普通株の10分の1の逆株式分割を行った。逆株式分割の結果として、私たちの普通株は10株ごとに私たちの普通株に変換されます。逆株分割で受け取ったどの断片的な株式も現金に償還される。株式の代わりに現金で総額を$とする230それは.逆株分割の後すぐに2,680,842私たちは普通株式の株式を発行しました。

 

同社は2014年9月24日、当時発表された最新の連結財務諸表(“株式買い戻し計画”)で報告された公開市場株式買い戻し計画を承認し、その資産純益値を下回る価格で最大200，000株の普通株を買い戻すことを許可したと発表した。2015年10月7日、我々の取締役会は、株式買い戻し計画を1年間延長し、会社が資産純資産額よりも低い価格で買い戻すことを許可する株式数を400，000株普通株に増加させたことを、会社が最近発表した連結財務諸表で報告した。2016年10月5日、我々の取締役会 は、株式買い戻し計画を1年間延長し、2017年10月15日まで、会社がその資産純資産値を下回る価格で買い戻すことを許可する株式数を600，000株 普通株に増加させた。2017年10月10日、2019年1月8日、2020年1月7日まで、我々の取締役会はそれぞれ株式買い戻し計画 を1年間延長し、それぞれ2018年10月15日、2020年1月15日、2021年1月15日まで、毎回普通株数を維持しており、60万株である。2020年5月4日、我々の取締役会は株式買い戻し計画を130万株普通株 に増加させる。2021年1月5日、我々の取締役会は株式買い戻し計画を1年延長し、2022年1月15日にした。株価は変わらず、依然として130万株の普通株となっている。2022年1月4日、我々の取締役会は株式買い戻し計画を1年延長し、2023年1月15日まで株式数は変わらず、依然として130万株の普通株とした。2022年11月30日現在、会社は898，033株の普通株を購入した, 株式買い戻し計画によると、平均価格は21.65ドル、約1，950万ドル である。2022年11月30日までの3カ月間、会社は株式買い戻し計画に基づいて23.17ドルの平均価格で94，071株の普通株を購入し、金額は約210万ドルだった。当社は2022年11月30日までの9ヶ月間、株式買い戻し計画に基づき、24.64ドルの平均価格で389，598株の普通株を購入し、金額は約960万ドル だった。

 

2017年3月16日、私たちはラデンブルク·タルマン社と株式分譲協定を締結し、この協定を通じて、私たちは時々販売を提案することができ、最高で最高$に達することができます30.0現金自動支払機で発行された百万株普通株。その後，BB&T Capital MarketsやB.Riley FBR，Inc.もプロトコルに参加した.2019年7月11日、普通株式発行額が増加 $70.02019年10月8日、普通株式発行額が#ドルに増加130.0百万ドルです。本合意 は2021年7月29日に終了し、この日までに会社が販売しました3,922,018総収益$の株式97.1100万ドル平均価格は$です24.77純収益合計は$となる95.9百万ドル(取引コストを差し引く)。

 

2018年7月13日、会社発表1,150,000普通株の定価は$です25.001株あたり(額面$0.0011株あたり)、合計$28.75百万ドルです115万ドルの引受手数料と約20万ドルの発行コストを差し引くと、純収益は約2740万ドル。同社はまた、引受業者に30日間の選択権を付与し、最大で購入することができる172,500未行使の普通株の株式

 

2021年7月30日，我々はラデンブルク·タルマン社，Compass Point Research， Trading，LLC(総称して代理と呼ぶ)と株式流通協定を締結し，この合意により，常に最高$を提供することができる150.0代理店を通じて、あるいは彼らの口座元本として、私たちの普通株から100万ドルを抽出します。2022年11月30日現在、会社が販売している4,840,361総収益$の株124.0百万ドル平均価格は$です25.61純収益合計は$となる122.4百万(取引コスト )を差し引く.2022年11月30日までの3ヶ月および9ヶ月以内に、代理店と締結した株式割当契約(Br)に基づいて株式を売却することはない。

 

93

 

 

当社ではS-Xルール(付記2)によりルール3-04/ルール8-03(A)(5) を採用している.S-X法規によると、当社は次の表に示す各重大株主権益タイトルの変更台帳を提出しました

 

   普通株   資本
オーバー 		   合計する
配布可能		     
   株   金額   額面の   収益(損失)   純資産 
2021年2月28日の残高   11,161,416   $11,161   $304,874,957   $(700,348)  $304,185,770 
運営からの増加(減少)：                         
純投資収益   -    
-
    
-
    2,555,935    2,555,935 
投資は純収益を達成した   -    
-
    
-
    1,910,141    1,910,141 
投資が未実現の付加価値(減価償却)純変化   -    
-
    
-
    16,812,577    16,812,577 
投資未実現(付加価値減価償却)繰延税項準備純変化   -    
-
    
-
    (230,144)   (230,144)
株主分配から減少する：                         
投資収益分配--純額   -    
-
    
-
    (4,799,405)   (4,799,405)
株式取引：                         
普通株式を発行して得た金   -    
-
    
-
    
-
    
-
 
株式配当分配   38,580    39    914,063    
-
    914,102 
普通株買い戻し   (40,000)   (40)   (1,003,380)   
-
    (1,003,420)
買い戻し費用   -    
-
    (800)   
-
    (800)
製品発売コスト   -    
-
    
-
    
-
    
-
 
2021年5月31日の残高   11,159,995   $11,160   $304,784,840   $15,548,756   $320,344,756 
運営からの増加(減少)：                         
純投資収益   -    
-
    
-
    6,393,261    6,393,261 
投資は純収益を達成した   -    
-
    
-
    1,501,597    1,501,597 
所得税は実現された投資収益から利益を得る   -    
-
    
-
    (448,883)   (448,883)
債務返済済み損失                  (1,552,140)   (1,552,140)
投資が未実現の付加価値(減価償却)純変化   -    
-
    
-
    3,376,540    3,376,540 
投資未実現(付加価値減価償却)繰延税項準備純変化   -    
-
    
-
    (1,328,711)   (1,328,711)
株主分配から減少する：                         
投資収益分配--純額   -    
-
    
-
    (4,910,394)   (4,910,394)
株式取引：                         
普通株式を発行して得た金   5,441    6    157,034    
-
    157,040 
株式配当分配   33,099    33    828,479    
-
    828,512 
普通株買い戻し   (9,623)   (10)   (248,713)   
-
    (248,723)
買い戻し費用   -    
-
    (192)   
-
    (192)
製品発売コスト   -    
-
    (817)   
-
    (817)
2021年8月31日の残高   11,188,912   $11,189   $305,520,631   $18,580,025   $324,111,845 
運営からの増加(減少)：                         
純投資収益   -    
-
    
-
    5,196,635    5,196,635 
投資は純収益を達成した   -    
-
    
-
    9,916,925    9,916,925 
所得税は実現された投資収益から利益を得る   -    
-
    
-
    (2,447,173)   (2,447,173)
債務返済済み損失                  (764,123)   (764,123)
投資が未実現の付加価値(減価償却)純変化   -    
-
    
-
    (6,042,616)   (6,042,616)
投資未実現(付加価値減価償却)繰延税項準備純変化   -    
-
    
-
    2,480,465    2,480,465 
株主分配から減少する：                         
投資収益分配--純額   -    
-
    
-
    (5,889,329)   (5,889,329)
株式取引：                         
普通株式を発行して得た金   520,076    520    15,163,259    
-
    15,163,779 
株式配当分配   38,016    38    1,017,625    
-
    1,017,663 
普通株買い戻し   -    
-
    
-
    
-
    
-
 
買い戻し費用   -    
-
    
-
    
-
    
-
 
製品発売コスト   -    
-
    (142,326)   
-
    (142,326)
2021年11月30日の残高   11,747,004   $11,747   $321,559,189   $21,030,809   $342,601,745 

 

94

 

 

   普通株 株   資本
オーバー		   合計する
配布可能である		     
   株   金額   の額面価値   収益(損失)   純資産  
運営からの増加(減少)：                    
純投資収益   -    -    -    5,796,910    5,796,910 
投資は純収益を達成した   -    -    -    69,664    69,664 
投資実現収益による所得税(準備金)収益    -    -    -    9,612    9,612 
債務返済済み損失                   (118,147)   (118,147)
投資が未実現の付加価値(減価償却)純変化   -    -    -    2,873,561    2,873,561 
投資未実現(付加価値減価償却)繰延税項準備純変化   -    -    -    (226,702)   (226,702)
株主分配から減少する：                         
投資収益分配 -純額   -    -    -    (6,434,106)   (6,434,106)
株式取引：                         
普通株式を発行して得られる収益    392,826    392    11,513,992    -    11,514,383 
株式配当分配   41,520    42    1,114,886    -    1,114,929 
普通株買い戻し   (50,000)   (50)   (1,292,843)   -    (1,292,893)
買い戻し費用             (1,000)   -    (1,000)
製品発売コスト             (127,433)   -    (127,433)
公認会計原則に基づいて株主権益を税務再分類する   -    -    (4,704,545)   4,704,545    - 
2022年2月28日の残高   12,131,350   $12,131   $328,062,246   $27,706,146   $355,780,523 
運営からの増加(減少)：                         
純投資収益   -    -    -    7,976,222    7,976,222 
投資は純収益を達成した   -    -    -    162,509    162,509 
投資実現収益による所得税(準備金)収益    -    -    -    69,250    69,250 
投資が未実現の付加価値(減価償却)純変化   -    -    -    (9,333,449)   (9,333,449)
投資未実現(付加価値減価償却)繰延税項準備純変化   -    -    -    (361,951)   (361,951)
株主分配から減少する：                         
投資収益分配 -純額   -    -    -    (6,428,817)   (6,428,817)
株式取引：                         
普通株式を発行して得られる収益    -    -    -    -    - 
株式配当分配   42,825    43    1,108,637    -    1,108,680 
普通株買い戻し   (142,177)   (142)   (3,734,174)   -    (3,734,316)
買い戻し費用   -    -    (2,840)   -    (2,840)
サービス提供コスト    -    -    -    -    - 
2022年5月31日の残高   12,031,998   $12,032   $325,433,869   $19,789,910   $345,235,811 
運営からの増加(減少)：                         
純投資収益   -    -    -    7,698,014    7,698,014 
投資は純収益を達成した   -    -    -    7,943,838    7,943,838 
債務返済済み損失    -    -    -    (1,204,809)   (1,204,809)
投資が未実現の付加価値(減価償却)純変化   -    -    -    (13,258,456)   (13,258,456)
投資未実現(付加価値減価償却)繰延税項準備純変化   -    -    -    (230,154)   (230,154)
株主分配から減少する：                         
投資収益分配 -純額   -    -    -    (6,369,981)   (6,369,981)
株式取引：                         
株式配当分配   48,590    49    1,088,139    -    1,088,188 
普通株買い戻し   (153,350)   (154)   (3,685,951)   -    (3,686,105)
買い戻し費用   -    -    (3,071)   -    (3,071)
2022年8月31日の残高   11,927,238   $11,927   $322,832,986   $14,368,362   $337,213,275 
運営からの増加(減少)：                         
純投資収益   -    -    -    9,877,437    9,887,437 
投資は純収益を達成した   -    -    -    (740,434)   (740,434)
投資実現収益による所得税(準備金)収益    -    -    -    479,318    479,318 
投資が未実現の付加価値(減価償却)純変化   -    -    -    (3,176,208)   (3,176,208)
投資未実現(付加価値減価償却)繰延税項準備純変化   -    -    -    (425,848)   (425,848)
株主分配から減少する：                         
投資収益分配 -純額   -    -    -    (6,433,298)   (6,433,298)
株式取引：                         
株式配当分配   52,312    53    1,150,881    -    1,150,934 
普通株買い戻し   (94,071)   (95)   (2,179,600)   -    (2,179,695)
買い戻し費用   -    -    (1,881)   -    (1,881)
2022年11月30日の残高   11,885,479   $11,885   $321,802,386   $13,949,329   $335,763,600 

 

95

 

 

当社ではS-Xルール(付記2)によりルール3-04/ルール8-03(A)(5) を採用している.S-X法規によると、当社は次の表に示す各重大株主権益タイトルの変更台帳を提出しました

 

   普通株   資本
オーバー		   合計する
配布可能		     
   株   金額   額面の   収益(損失)   純資産 
2020年2月29日残高   11,217,545   $11,218   $289,476,991   $14,798,644   $304,286,853 
運営からの増加(減少)：                         
純投資収益   -    -    -    9,018,314    9,018,314 
投資は純収益を達成した   -    -    -    8,480    8,480 
投資が未実現の付加価値(減価償却)純変化   -    -    -    (31,950,369)   (31,950,369)
投資未実現(付加価値減価償却)繰延税項準備純変化   -    -    -    267,740    267,740 
株主分配から減少する：                         
投資収益分配--純額   -    -    -    -    - 
株式取引：                         
普通株式を発行して得た金   -    -    -    -    - 
株式配当分配   -    -    -    -    - 
普通株買い戻し   -    -    -    -    - 
製品発売コスト   -    -    -    -    - 
2020年5月31日の残高   11,217,545   $11,218   $289,476,991   $(7,857,191)  $281,631,018 
運営からの増加(減少)：                         
純投資収益   -    -    -    5,334,713    5,334,713 
投資は純収益を達成した   -    -    -    11,929    11,929 
投資が未実現の付加価値(減価償却)純変化   -    -    -    16,580,401    16,580,401 
投資未実現(付加価値減価償却)繰延税項準備純変化   -    -    -    (116,521)   (116,521)
株主分配から減少する：                         
投資収益分配--純額   -    -    -    (4,487,015)   (4,487,015)
株式取引：                         
普通株式を発行して得た金   -    -    -    -    - 
株式配当分配   47,098    46    774,944    -    774,990 
普通株買い戻し   (90,321)   (90)   (1,550,327)   -    (1,550,417)
買い戻し費用   -    -    (1,740)   -    (1,740)
製品発売コスト   -    -    -    -    - 
2020年8月31日の残高   11,174,322   $11,174   $288,699,868   $9,466,316   $298,177,358 
運営からの増加(減少)：                         
純投資収益   -    -    -    4,471,102    4,471,102 
投資は純収益を達成した   -    -    -    1,798    1,798 
所得税は実現された投資収益から利益を得る                  (3,895,354)   (3,895,354)
投資が未実現の付加価値(減価償却)純変化   -    -    -    5,998,830    5,998,830 
投資未実現(付加価値減価償却)繰延税項準備純変化   -    -    -    (210,057)   (210,057)
株主分配から減少する：                         
投資収益分配--純額   -    -    -    (4,581,469)   (4,581,469)
株式取引：                         
普通株式を発行して得た金   -    -    -    -    - 
株式配当分配   45,706    46    805,883    -    805,929 
普通株買い戻し   (50,000)   (50)   (914,194)   -    (914,244)
買い戻し費用   -    -    (1,003)   -    (1,003)
製品発売コスト   -    -    -    -    - 
2020年11月30日残高   11,170,028   $11,170   $288,590,554   $11,251,166   $299,852,890 

 

96

 

 

    

Common Stock

  

 

  資本
in Excess 		    

合計する
Distributable

      
    

株

    金額    of Par Value    

収益(損失)

    

Net Assets

 
運営からの増加(減少)：                         
純投資収益   -    -    -    4,288,996    4,288,996 
投資は純収益を達成した   -    -    -    (8,726,013)   (8,726,013)
所得税は実現された投資収益から利益を得る   -    -    -    -    - 
債務返済済み損失                  (128,617)   (128,617)
投資が未実現の付加価値(減価償却)純変化   -    -    -    14,337,460    14,337,460 
投資未実現(付加価値減価償却)繰延税項準備純変化   -    -    -    (515,796)   (515,796)
株主分配から減少する：                         
投資収益分配--純額   -    -    -    (4,678,514)   (4,678,514)
株式取引：                         
普通株式を発行して得た金   -    -    -    -    - 
株式配当分配   41,388    41    900,124    -    900,165 
普通株買い戻し   (50,000)   (50)   (1,143,748)   -    (1,143,798)
買い戻し費用   -    -    (1,003)   -    (1,003)
製品発売コスト   -    -    -    -    - 
公認会計原則に従って株主権益を税務再分類する   -    -    16,529,030    (16,529,030)   - 
2021年2月28日の残高   11,161,416   $11,161   $304,874,957   $(700,348)  $304,185,770 
運営からの増加(減少)：                         
純投資収益   -    -    -    2,555,935    2,555,935 
投資は純収益を達成した   -    -    -    1,910,141    1,910,141 
投資が未実現の付加価値(減価償却)純変化   -    -    -    16,812,577    16,812,577 
投資未実現(付加価値減価償却)繰延税項準備純変化   -    -    -    (230,144)   (230,144)
株主分配から減少する：                         
投資収益分配--純額   -    -    -    (4,799,405)   (4,799,405)
株式取引：                         
普通株式を発行して得た金   -    -    -    -    - 
株式配当分配   38,580    39    914,063    -    914,102 
普通株買い戻し   (40,000)   (40)   (1,003,380)   -    (1,003,420)
買い戻し費用   -    -    (800)   -    (800)
製品発売コスト   -    -    -    -    - 
2021年5月31日の残高   11,159,995   $11,160   $304,784,840   $15,548,756   $320,344,756 
運営からの増加(減少)：                         
純投資収益   -    -    -    6,393,261    6,393,261 
投資は純収益を達成した   -    -    -    1,501,597    1,501,597 
所得税は実現された投資収益から利益を得る   -    -    -    (448,883)   (448,883)
債務返済済み損失                  (1,552,140)   (1,552,140)
投資が未実現の付加価値(減価償却)純変化   -    -    -    3,376,540    3,376,540 
投資未実現(付加価値減価償却)繰延税項準備純変化   -    -    -    (1,328,711)   (1,328,711)
株主分配から減少する：                         
投資収益分配--純額   -    -    -    (4,910,394)   (4,910,394)
株式取引：                         
普通株式を発行して得た金   5,441    6    157,034    -    157,040 
株式配当分配   33,099    33    828,479    -    828,512 
普通株買い戻し   (9,623)   (10)   (248,713)   -    (248,723)
買い戻し費用   -    -    (192)   -    (192)
製品発売コスト   -    -    (817)   -    (817)
2021年8月31日の残高   11,188,912   $11,189   $305,520,631   $18,580,025   $324,111,845 

  

97

 

 

    

Common Stock

  

 

  

資本
in Excess

 
   

合計する
Distributable

      
    

株

    

金額

    

of Par Value

    

収益(損失)

    

Net Assets

 
運営からの増加(減少)：                         
純投資収益   -    -    -    5,196,635    5,196,635 
投資は純収益を達成した   -    -    -    9,916,925    9,916,925 
所得税は実現された投資収益から利益を得る   -    -    -    (2,447,173)   (2,447,173)
債務返済済み損失                  (764,123)   (764,123)
投資が未実現の付加価値(減価償却)純変化   -    -    -    (6,042,616)   (6,042,616)
投資未実現(付加価値減価償却)繰延税項準備純変化   -    -    -    2,480,465    2,480,465 
株主分配から減少する：                         
投資収益分配--純額   -    -    -    (5,889,329)   (5,889,329)
株式取引：                         
普通株式を発行して得た金   520,076    520    15,163,259    -    15,163,779 
株式配当分配   38,016    38    1,017,625    -    1,017,663 
普通株買い戻し   -    -    -    -    - 
買い戻し費用        -    -    -    - 
製品発売コスト   -    -    (142,326)   -    (142,326)
2021年11月30日の残高   11,747,004   $11,747   $321,559,189   $21,030,809   $342,601,745 
運営からの増加(減少)：                         
純投資収益                  5,796,910    5,796,910 
投資は純収益を達成した                  69,664    69,664 
所得税は実現された投資収益から利益を得る                  9,612    9,612 
債務返済済み損失                  (118,147)   (118,147)
投資が未実現の付加価値(減価償却)純変化                  2,873,561    2,873,561 
投資未実現(付加価値減価償却)繰延税項準備純変化                  (226,702)   (226,702)
株主分配から減少する：                         
投資収益分配--純額                  (6,434,106)   (6,434,106)
株式取引：                         
普通株式を発行して得た金   392,826    392    11,513,992         11,514,383 
株式配当分配   41,520    42    1,114,886         1,114,929 
普通株買い戻し   (50,000)   (50)   (1,292,843)        (1,292,893)
買い戻し費用             (1,000)        (1,000)
製品発売コスト             (127,433)        (127,433)
公認会計原則に従って株主権益を税務再分類する             (4,704,545)   4,704,545      
2022年2月28日の残高   12,131,350   $12,131   $328,062,246   $27,706,146   $355,780,523 

 

98

 

 

   2019年2月28日までの年度 
   普通株 株   資本
オーバー		   合計する
配布可能		     
   株   金額   の額面価値   収益(損失)   純資産  
2018年2月28日の残高   6,257,029   $6,257   $188,975,590   $(45,290,480)  $143,691,367 
ASC 606を用いた累積影響(注2)   -    -    -    (65,300)   (65,300)
2018年3月1日の残高   6,257,029    6,257    188,975,590    (45,355,780)   143,626,067 
運営からの増加(減少)：                         
純投資収益   -    -    -    3,927,648    3,927,648 
投資は純収益を達成した   -    -    -    212,008    212,008 
投資未実現付加価値(減価償却)純変化    -    -    -    643,205    643,205 
投資未実現(付加価値)減価償却繰延税項準備純変化    -    -    -    (940,546)   (940,546)
株主分配から減少する：                         
投資収益分配--純額   -    -    -    (3,128,513)   (3,128,513)
株式取引：                         
普通株式を発行して得た金   -    -    -    -    - 
株式配当分配   25,355    25    504,853    -    504,878 
普通株買い戻し   -    -    -    -    - 
製品発売コスト   -    -    -    -    - 
2018年5月31日の残高   6,282,384    6,282    189,480,443    (44,641,978)   144,844,747 
運営からの増加(減少)：                         
純投資収益   -    -    -    5,144,228    5,144,228 
投資は純収益を達成した   -    -    -    163    163 
投資未実現付加価値(減価償却)純変化    -    -    -    (2,154,521)   (2,154,521)
投資未実現(付加価値)減価償却繰延税項準備純変化    -    -    -    152,546    152,546 
株主分配から減少する：                         
投資収益分配--純額   -    -    -    (3,204,014)   (3,204,014)
株式取引：                         
普通株式を発行して得た金   1,150,000    1,150    28,748,850    -    28,750,000 
株式配当分配   21,563    22    511,523    -    511,545 
普通株買い戻し   -    -    -    -    - 
製品発売コスト   -    -    (1,386,667)   -    (1,386,667)
2018年8月31日の残高    7,453,947    7,454    217,354,149    (44,703,576)   172,658,027 
運営からの増加(減少)：                         
純投資収益   -    -    -    5,138,941    5,138,941 
投資は純収益を達成した   -    -    -    (67,164)   (67,164)
投資未実現付加価値(減価償却)純変化    -    -    -    (1,031,113)   (1,031,113)
投資未実現(付加価値)減価償却繰延税項準備純変化    -    -    -    (371,581)   (371,581)
株主分配から減少する：                         
投資収益分配--純額   -    -    -    (3,876,050)   (3,876,050)
株式取引：                         
普通株式を発行して得た金   10,373    10    241,228    -    241,238 
株式配当分配   25,863    26    578,057    -    578,083 
普通株買い戻し   -    -    -    -    - 
製品発売コスト   -    -    (1,290)   -    (1,290)
2018年11月30日の残高    7,490,183    7,490    218,172,144    (44,910,543)   173,269,091 
運営からの増加(減少)：                         
純投資収益   -    -    -    4,091,392    4,091,392 
投資は純収益を達成した   -    -    -    4,729,298    4,729,298 
投資未実現付加価値(減価償却)純変化    -    -    -    (357,880)   (357,880)
投資未実現(付加価値)減価償却繰延税項準備純変化    -    -    -    (607,254)   (607,254)
株主分配から減少する：                         
投資収益分配--純額   -    -    -    (3,980,011)   (3,980,011)
株式取引：                         
普通株式を発行して得た金   136,176    136    3,158,783    -    3,158,919 
株式配当分配   30,797    31    581,356    -    581,387 
普通株買い戻し   -    -    -    -    - 
製品発売コスト   -    -    (9,755)   -    (9,755)
公認会計原則に基づいて株主権益を再分類する   -    -    (18,349,728)   18,349,728    - 
2019年2月28日の残高   7,657,156   $7,657   $203,552,800   $(22,685,270)  $180,875,187 

99

 

 

注： 12.1株当たり収益

 

FASB ASCテーマ260の規定によると、1株当たりの収益(“ASC 260”)、基本的な1株当たり収益は、 普通株株主が利用可能な収益を期間内に発行された加重平均株式数を除いて計算される。 の他の希薄化可能な普通株およびその収益への関連影響は、償却ベースで1株当たり収益を計算する際に考慮される。

 

以下の資料は、2022年11月30日と2021年11月30日までの3ヶ月と9ヶ月の間に、1株当たりの経営活動による純資産加重平均の基本と希薄純増加(減少)の計算方法(株と1株当たりの金額を除く千ドル)について説明した

 

   次の3か月まで   以下の期日までの9か月 
基本版と希釈版  十一月三十日
2022		   十一月三十日
2021		   十一月三十日
2022		   十一月三十日
2021		 
経営純資産が増加する  $6,014   $8,340   $5,475   $37,330 
加重平均普通株式発行済み   11,893,173    11,450,861    11,989,811    11,312,991 
普通株1株当たり加重平均収益(損失)  $0.51   $0.73   $0.46   $3.30 

 

注： 13.配当

 

2022年11月15日、同社は配当を発表した0.682023年1月4日に登録された普通株主に支払う1株当たり2022年12月15日それは.点滴計画によると、株主は配当金を現金で支払うか、普通株を受け入れることを選択する権利がある。株主選挙によると，配当金は約$である6.8百万ドルの現金と53,615新しく発行された普通株、または0.5配当金の支払い前に私たちは普通株式の割合を発行した。株式部分を含む普通株式数は価格 $によって計算される24.261株当たり、これは952022年12月20日、21日、br}22、23、27、28、29、30、および2023年1月3日、4日の普通株式成約量加重平均価格のパーセンテージ。

 

2022年8月29日、同社は配当を発表した0.542022年9月29日に登録された普通株主に支払う1株当たり2022年9月14日それは.点滴計画によると、株主は配当金を現金で支払うか、普通株を受け入れることを選択する権利がある。株主選挙によると，配当金は約$である5.3百万ドルの現金と52,313新しく発行された普通株、または0.4配当金支払い前に発行された普通株式の割合。株式部分の普通株式数は価格$から計算される22.001株当たり、これは952022年9月16日、19日、20日、21日、22日、23日、26日、27日、28日、29日の普通株式出来高加重平均価格のパーセンテージ。

 

次の表は、2022年11月30日までの9ヶ月間の配当金(1株当たり金額を除く千ドル)をまとめた

 

発表の期日   日付を記録する   支払期日   金額
1株当たり 		    総金額*  
2022年11月15日   2022年12月15日   2023年1月4日   $ 0.68     $ 8,081  
2022年8月29日   2022年9月14日   2022年9月29日     0.54       6,433  
May 26, 2022   June 14, 2022   June 29, 2022     0.53       6,370  
発表配当総額           $ 1.75     $ 20,884  

 

*総額 は記録日の流通株数から計算される.

 

次の表は、2021年11月30日までの9ヶ月間の配当金(1株当たり金額を除く千ドル)をまとめた

 

発表の期日  日付を記録する  支払期日  金額
1株当たり		   総金額* 
2021年11月30日  2022年1月4日  2022年1月19日  $0.53   $6,434 
2021年8月26日  2021年9月14日  2021年9月28日   0.52    5,889 
May 27, 2021  June 15, 2021  June 29, 2021   0.44    4,910 
March 22, 2021  April 8, 2021  April 22, 2021   0.43    4,799 
発表配当総額        $1.92   $22,032 

 

*総金額は，記録日の流通株数から を計算する.

 

100

 

 

注： 14.財務的ハイライト

 

以下は、2022年11月30日と2021年11月30日までの9ヶ月間の財務ハイライトスケジュールです

 

1株当たりのデータ  十一月三十日
2022		   十一月三十日
2021		 
期初資産純資産  $29.33   $27.25 
純投資収益(1)   2.13    1.25 
投資実現済みと未実現損益純額(1)   (1.57)   2.25 
債務返済済み損失   (0.10)   (0.20)
経営純資産が純増する   0.46    3.30 
純投資収益から発表された分配   (1.60)   (1.39)
株主に割り当てられた総金額   (1.60)   (1.39)
純資産額よりも高い普通株式を発行する(2)   
-
    
-
 
普通株買い戻し(3)   0.15    0.01 
(4)を薄める   (0.09)   
-
 
期末純資産額  $28.25   $29.17 
期末純資産  $335,763,600   $342,601,745 
期末既発行株   11,885,479    11,747,004 
期末1株当たりの時価  $26.37   $28.90 
時価計算による総リターン(5)(6)   2.74%   32.25%
資産純資産で計算した総リターン(5)(7)   2.98%   13.03%
比率/補足データ：          
純投資収益と平均純資産の比率(8)   9.90%   6.80%
費用：          
営業費用と所得税が平均純資産に占める比率*(9)   7.02%   6.19%
奨励的管理費と平均純資産の比率(5)   0.06%   3.00%
利息と債務融資費用対平均純資産の比率(9)   8.97%   5.90%
総費用と所得税が平均純資産に占める比率*(8)   16.05%   15.09%
ポートフォリオ交換率(5)(10)   17.77%   33.79%
単位資産カバー率(11)   1,732    2,367 
単位平均時価          
循環信用手配(12)   適用されない    適用されない 
SBA債務支払(12)   適用されない    適用されない 
2025年支払手形金利7.00%(12)   適用されない    適用されない 
6.25%2025年支払手形(13)   適用されない    適用されない 
7.25%2025年支払手形(14)   適用されない   $26.32 
7.75%2025年間支払手形(12)   適用されない    適用されない 
2026年4.375%支払手形(12)   適用されない    適用されない 
4.35%2027年支払手形(12)   適用されない    適用されない 
6.25%2027年間支払手形(12)   適用されない    適用されない 
2027年支払手形6.00%  $24.20    適用されない 
2027年支払手形8.00%  $24.94    適用されない 

 

 

*ある 前期金額は今期の新聞に該当するように再分類された.

 

(1)1 株当たり金額は，期間内に発行された加重平均株式を用いて計算する.

 

(2)

普通株を継続的に発行することが1株当たりの純資産額の増加を招く可能性があるのは、当時の公開発行価格で株を売却することと、会社が引受締め切りごとに受け取った1株当たりの純収益が1株当たり純資産額を超えているためである。1株当たり収益データの算出方法は，(I)(A)株式取引日ごとに引受および/または流通再投資して発行された株式数に (B)1株当たり純収益と1株当たり純資産値との差額を計算し，(Ii)期間内の既発行株式総数 で割る.

 

(3)

普通株の買い戻しによる会社1株当たりの純資産額への逆償却の影響を示す。付記11、株主権益を参照。

 

(4)

当社の年度RIC割当要求に適合した場合、期内に1株当たり純資産額よりも低い普通株を発行する希薄効果を指し、1株当たりの普通株データ計算および四捨五入影響に異なる項目(該当 年度に発行された加重平均基本普通株および年末に実際に発行された普通株)に使用される異なる株式金額を計上することができる影響を指す。付注 13、配当を参照。

 

(5)比率 は年率では計算しない.

 

(6)

総投資リターンは、報告中の初日に現在の時価で普通株を購入し、最終日に現在の時価で普通株式を売却すると仮定することである。配当 と割当て(あれば)本計算では点滴計画で得られた価格で再投資を行うと仮定する.総投資収益はブローカー手数料を反映しません。

 

101

 

 

(7)

総投資収益は、1日目に現在の純資産額で普通株を購入し、報告期間の最終日に現在の資産純資産で普通株を売却すると仮定したものである。配当と割当て， があれば，本計算では点滴計画で得られた価格で再投資を行うと仮定する.総投資収益はブローカー手数料を反映しない。

 

(8)比率 は年率で計算する.比率に含まれる奨励管理費は年率では計算されない。

 

(9)比率 は年率で計算する.

 

(10)ポートフォリオ回転率は、年初から現在までの売上高または年初までの購入量のうち小さい者を用いて、公正価値で投資資産の平均値 を計算する。

 

(11)単位資産カバー率とは、我々の総連結資産の帳簿価値から優先証券に代表されるすべての負債と債務と負債を代表する優先証券の総金額とを差し引いた比率である。単位資産カバー率 は1ドルあたりのドル金額で表される1,000借金が山ほどある。単位資産カバー率には未出資承諾は含まれていません。 は単位資産カバー率を計算する際に未出資承諾を含むことで、私たちが必要な規制カバー率 金額を下回ることはありません。

 

(12) 循環信用手配、小型企業管理局債券、2025年支払手形7.75厘、2026年支払手形4.375厘、2027年支払手形4.35厘、2025年支払手形7.00センチおよび2027年支払手形6.25センチはすべて公開売買が登録されていない。

 

(13)2021年8月31日、当社は発行および未償還の6.25%2025債券元金総額6，000，000ドルを償還したが、すべて償還されたため、6.25%2025債券はニューヨーク証券取引所に上場しなくなった。

 

(14)2022年7月14日、当社は元金総額4，310万ドルの発行済みと未償還の7.25%2025年債券を償還し、元金総額は4310万ドルで、ニューヨーク証券取引所に上場しなくなった。

 

注 15.後続イベント

 

社は、10-Qフォームの本四半期報告書を提出することにより、後続イベントを評価し、会社の合併財務諸表および連結財務諸表における開示を調整する必要があるイベント が発生していないことを確認したが、以下の場合は除外した

 

2022年12月13日、会社は元金総額5，250万ドルの2027年満期の8.125%固定金利債券(“2027年債券”)を発行し、約160万ドルの引受手数料を差し引くと、純収益は5，090万ドルとなった。発行コストは約10万ドル。同社はすでに引受業者に選択権を付与しており、合計787.5万ドルの2027年に発行された8.125%債券の元金を追加購入することができる。債権率は8.125厘で、2023年2月28日から、季別配当は、それぞれ2023年2月28日、5月31日、8月31日および11月30日に配当され、年利率は8.125厘。金利8.125の2027年債券は2027年12月31日に満期になり、2024年12月13日に償還を開始し、随時あるいは時々私たちの選択に応じて全部または一部の債券を償還することができる。我々は，我々の投資目標と戦略に基づき，今回発行した純収益 をミドルエンド市場会社(我々のSBIC子会社による投資を含む)に投資し，一般企業目的に利用する予定である.8.125%2027年債に関連する160万ドルの融資コストが資本化され、8.125%2027年債券期間内に償却される。額面金利8.125の2027年債券はニューヨーク証券取引所に上場し、取引コードは“SAY”、1額面は25ドル。

 

2022年12月21日、引受業者は彼らの選択権を全面的に行使し、元金総額787.5万ドルの8.125%2027年債券を追加購入した。約20万ドルの引受手数料を差し引くと、同社の純収益は760万ドル。

 

2023年1月9日、我々の取締役会は株式買い戻し計画を1年延長し、2024年1月15日まで株式数を増加させた1.7百万株普通株。

 

102

 

 

第br項2.経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析

 

以下の議論は、本四半期報告Form 10-Qにおける他の部分の連結財務諸表および関連付記および他の財務情報とともに読まなければならない。歴史情報を除いて、本四半期報告の以下の議論およびその他の 部分には、リスクと不確実性に関する前向き情報が含まれている。“前向き陳述に関する説明”および第1部1 A項で議論された要因のため、我々の実際の結果は、このような前向き情報が予想される結果とは大きく異なる可能性がある。2022年2月28日までの会計年度のForm 10−K年度報告に“リスク要因” を挙げた。

 

前向きな陳述は、当社の将来の業績に対する信念、仮説、期待に基づいており、私たちが現在把握しているすべての情報を考慮しています。これらの信念、仮説、および予想は、多くの起こりうるイベントまたはbr要因によって変化する可能性があるが、これらのすべてのイベントまたは要因が私たちが理解または制御しているわけではない。もし変化があれば、私たちの業務、財務状況、流動性と経営結果は私たちの前向きな陳述に表現されているものと大きく異なるかもしれない。

 

本四半期報告におけるForm 10-Qに関する前向きな陳述は、以下のようなリスクおよび不確定要因に関するものである

 

  ● 私たちの将来の経営業績とコロナウイルス(“新冠肺炎”)の大流行がその持続的な影響を与えている

 

  ● ビジネスイニシアティブと戦略の導入、脱退、成功、そしてタイミング

 

  ● 政治、経済または業界条件、金利環境または金融、資本市場の変化は、私たちの資産価値を変化させる可能性がある

 

  ● ウクライナとロシア間の持続的な衝突及び金融市場の変動、世界経済市場及び石油と天然ガスなどの全世界商品の各部門、業界と市場への影響を含む地政学的条件の影響

 

  ● 当ファンドマネージャーの相対的かつ絶対的な投資業績と経営状況

 

  ● 競争の激化の影響

 

  ● 私たちは潜在的な投資機会を取引に変換し、その後、完了し、成功した投資の能力に変換する

 

  ● 将来の法的訴訟の不利な解決策です

 

  ●

私たちの業務の将来性と私たちが投資している会社の運営と財務業績

 

  ● 私たちが予想している投資と将来の買収と資産剥離の影響

 

  ● 私たちは第三者との契約や関係

 

  ● 私たちの将来の成功は全体的な経済に依存していますそれが私たちが投資している業界への影響と新冠肺炎の影響です

 

  ● 私たちポートフォリオ社が目標を達成する能力は

 

103

 

 

  ● 私たちのbrは融資と投資を期待しています

 

  ● 私たちの規制構造と税金待遇は、私たちが業務開発会社(“BDC”)として運営する能力、または私たちの小企業投資会社(“SBIC”)子会社を運営する能力と、規制された投資会社(“RIC”)として課税を継続する能力を含む

 

  ● 私たちの現金資源と運営資本が十分かどうか

 

  ● 我々ポートフォリオ社が運営するキャッシュフロー(あれば)のスケジュールと新冠肺炎の影響

 

  ● 特に私たちはレバレッジを私たちの投資戦略の一部としているため、LIBOR引退と金利環境上昇を含む金利変動が私たちの業績に与える影響

 

  ● サプライチェーン制限と労働力困難が私たちのポートフォリオ会社と世界経済に及ぼす影響

 

  ● インフレ水準の上昇と私たちのポートフォリオ会社と私たちが投資する業界への影響

 

  ● 私たちまたは私たちのマネージャーに関連する立法と規制行動と改革、ならびに政府機関の監督、監督または法執行行動の影響

 

  ● 税法の変化の影響と全体的な私たちの税金状況

 

  ● 私たちの資本と未来の資金調達の能力を得ることができます

 

  ● 私たちのマネージャーは優秀な専門人材を引きつけて引き留める能力を持っています

 

  ● 私たちのマネージャーは私たちのために適切な投資を探して、そして私たちの投資及び新冠肺炎疫病が私たちに与える影響を監視と有効に管理することができます。

 

104

 

 

以下の は未来の業績の保証ではなく、リスク、不確定性とその他の要素の影響を受け、その中のいくつかの要素は私たちが制御できず、予測が困難であり、実際の結果は前向き陳述中の表現或いは予測の結果と大きく異なる可能性があり、含まれるが、これらに限定されない

 

  ● 法律と法規の変化、政治、経済、地政学的または業界条件の変化、およびロンドン銀行間の同業借り上げ金利停止とアメリカ連邦準備委員会の利上げに関連する変化、または新冠肺炎の流行の影響による可能性のある変化を含む金融と資本市場に影響を与える他の状況、および金利環境の変化

 

  ● 米国と世界における新冠肺炎の大流行の持続時間と持続時間、およびその影響の大きさと経済回復に必要な時間は、旅行制限、企業閉鎖、および他の制限が基金マネージャーの投資専門家自身が既存および未来の投資を調査および監視する能力への影響を含む

 

  ● インフレ上昇、金利環境の変化、地政学的事件(ウクライナ戦争を含む)と新冠肺炎の大流行の持続的な影響を含む経済低下及びその強力な経済回復に要する時間、これらの事件は私たちのポートフォリオ会社の運営業績と財務状況に実質的な影響を与える可能性があり、これは私たちがあるポートフォリオ会社の一部或いは全部の投資損失を招き、私たちの運営結果と財務状況に重大な悪影響を与える可能性がある

 

  ● 信用収縮を利用することができ、私たちの貸手は私たちへの約束に資金を提供することができないか、または資金を提供することができず、および/またはbr}は新冠肺炎の大流行による影響と持続時間を含む資本市場または他の流動性源に入ることができず、 は私たちの運営結果と財務状況に重大な悪影響を与え、私たちの融資と投資活動を損なう可能性がある

 

  ● 戦争と他の形態の衝突、テロ行為、安全行動および火災、洪水、地震、竜巻、ハリケーン、世界衛生流行病などの悲劇的な事件により、私たちのポートフォリオ会社の業務中断のリスクを招く可能性がある

 

  ● 我々が米国証券取引委員会に提出した最新の10-K表年報、本10-Q表季報(本10-Q表季報を含む)および私たちが時々米国証券取引委員会に提出した他の報告書で言及されたリスク、不確定要因、および他の要因は、米国証券取引委員会に提出された最新の10-K表年報第I部第1 A項の“リスク要因”に関連している可能性がある。

 

このような 前向き表現は、“予想”、“信じる”、“可能”、“推定”、“予想”、“意図”、“可能”、“計画”、“潜在”、“プロジェクト”、“すべき”、“将”および“将”、またはこれらの用語または他の同様の用語の否定を含むことができる。

 

我々の四半期報告書に含まれるForm 10-Qにおける前向き陳述は，本Form 10-Q四半期報告の発表日に得られた情報に基づいており，このような前向き陳述を更新する義務はない.実際の結果は、私たちの前向き表現で予想されているものと大きく異なる可能性があります 将来の結果も歴史的表現と大きく異なる可能性があります。 法律または米国証券取引委員会規則または法規の要件がない限り、私たちは新しい情報、未来の事件、または他の理由でいかなる前向き表現を修正または更新する義務も負いません。Form 10-Kの年次報告、Form 10-Qの四半期報告、および現在のForm 8-K報告を含む、私たちが直接あなたに、または私たちが将来アメリカ証券取引委員会に提出する可能性がある報告書によって行われる任意の他の開示を参照することをお勧めします。

 

以下、当社の財務状況と経営結果の分析は、当社の連結財務諸表および本四半期報告書10-Q表に含まれる他の部分に含まれる付記とともに読まなければなりません。

 

105

 

 

概要

 

私たちbrはメリーランド州の会社で、1940年に改正された“投資会社法”(以下“1940年法案”)に基づいて、商業データセンターとみなされることを選択しました。私たちの投資目標は、投資から当期収入と長期資本付加価値を得ることで、魅力的なリスク調整後リターンを創出することです。私たちは主に私営アメリカミドルエンド市場会社が発行する優先と単位レバレッジローンと中間層債務に投資し、直接融資とシンジケートに参加する会社を含む、利息、税金、減価償却、償却前利益(EBITDA)が200万~5000万ドルの間の会社と定義します。また、ポートフォリオのうち30.0%までのポートフォリオを日和見投資に投資し、株主のリターンを図ることも可能だ。このような投資は、破産会社の証券、外債、私募株式、非疎取引の上場企業の証券、および担保融資債券基金のような構造的融資ツールを含む可能性がある不良債務への投資を含むことができる。私たちは現在そうするつもりはありませんが、私たちの私募株式基金への投資については、1940年法案第3(C)(1)条または第3(C)(7)節(私募株式基金を含む)によって投資会社の定義から除外された実体への投資がその純資産の15.0%を超えないように制限します。我々はすでに選択し，毎年改正された1986年の国内税法(以下“税法”と略す)第M章に基づいて米国連邦所得税をRICとして扱う資格があると考えている。

 

企業の歴史

 

我々は2007年3月23日に運営を開始し、当時GSC投資会社と呼ばれ、2007年3月28日に普通株の初公募株を完成した。2010年7月30日までに、GSCP(NJ)、L.P.の外部管理と相談を受け、GSCP(NJ)、L.P.はGSC Group、Inc.の付属エンティティである。以下に述べるように、2010年7月30日の資本再構成取引を完了するために、GSCP(NJ)の代わりにSaratoga Investment Advisorsを招聘し、L.P.が私たちの投資コンサルタントを務め、私たちの名前をSaratoga Investment Corp.と改称する。

 

私たちは以前ドイツ銀行の循環証券化信用手配と違約事件が発生したため、著者らは2008年12月にStifel、Nicolaus&Companyの投資銀行会社を招聘して戦略取引機会を評価し、そして私たちのために 代替案を考慮した。2010年4月14日、GSC Investment Corp.はSaratoga Investment Advisors 及びそのいくつかの関連会社と株式購入契約を締結し、Saratoga Investment Advisorsと譲渡、仮説と革新協定を締結し、この合意に基づいて、GSC Investment Corp.はMadison Capital Funding LLCから受け取ったSaratoga Investment LLCの債務承諾書に基づいてSaratoga Investment Advisorsのある権利と義務を負担し、その中でMadison Capital FundingはGSC Instvement{br Corp.4，000万ドルの保証条件と優先条件を満たすことを表明した。また，GSC Investment Corp.とGSCP(NJ)，L.P.は終了·解除プロトコルを締結し，株式購入プロトコルが予想される取引完了日から発効し，このプロトコルにより，GSCP(NJ)，L.P.は，他の事項を除いて，br}株式購入プロトコルが期待する取引完了前のいずれも，未払いの繰延奨励管理費を免除することに同意したが，引き続き株式購入プロトコルが期待する取引完了日までに稼いだ基本管理費を得る権利がある.

 

2010年7月30日、Saratoga Investment Advisorsとそのある関連会社との株式購入契約で想定される取引が完了し、Saratoga Investment Advisorsとそのある関連会社に986，842株の普通株 を合計1，500万ドルで非公開で売却し、取引を完了し、会社はマディソン信用手配を締結し、会社はサラトガ投資会社として業務を開始した。

 

私たちのbrは非公開販売取引の純収益とマディソン信用手配の下で私たちが利用できる資金の一部を使用して、私たちとドイツ銀行の循環証券化信用手配の下で返済されていないすべての元金と計算すべき利息を支払いました。ドイツ銀行との循環証券化信用手配は2010年7月30日に終了したが、その理由は、吾らがこの融資項目の下ですべての未返済金を支払ったからである。

 

2010年8月12日、私たちは私たちが発行した普通株の10分の1の逆株式分割を行った。逆株式分割の結果として、私たちの普通株は10株ごとに私たちの普通株に変換されます。逆株分割で受け取ったどの断片的な株式も現金に償還される。株式の代わりに現金で代替する総金額は230元です。逆株 分割後、私たちはすぐに2，680，842株の普通株流通株を持っている。

 

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2011年1月、私たちはSaratoga Investment Advisorsとそのいくつかの付属会社に発行した986，842株の普通株式を公開転売したことを登録した。

 

2012年3月28日、当社の完全子会社Saratoga Investment Corp.SBIC、LP(“SBIC LP”)は小企業管理局(SBA)からSBICライセンスを取得しました。 2019年8月14日、弊社の完全子会社Saratoga Investment Corp.SBIC II LP(“SBIC II LP”)もSBAからSBIC ライセンスを取得しました。2022年9月29日、当社の完全子会社サラトガ投資会社SBIC III LP(“SBIC III LP”)もSBAからSBICライセンスを取得しました。

 

2013年5月、2020年に満期となる固定金利無担保手形(“2020手形”)の元本4，830万ドルを発行し、引受手数料190万ドルと発行コスト30万ドルを差し引くと、純収益は4，610万ドルとなった。収益は引受業者がその超過配給選択権を十分に行使することを含む。2020年に発行された債券はニューヨーク証券取引所に上場し、取引コードは“SAQ”、債券1枚当たりの額面価値は25.00ドル。2020年債券は2017年1月13日にすべて償還され、ニューヨーク証券取引所に上場しなくなった。

 

同社は2014年9月24日、当時発表された最新の連結財務諸表(“株式買い戻し計画”)で報告された公開市場株式買い戻し計画を承認し、その資産純益値を下回る価格で最大200，000株の普通株を買い戻すことを許可したと発表した。2015年10月7日、我々の取締役会は、株式買い戻し計画を1年間延長し、会社が資産純資産値を下回る価格で買い戻すことを許可された株式数を400，000株普通株に増加させたことが、会社が最近発表した連結財務諸表で報告されている。2016年10月5日、我々の取締役会は、株式買い戻し計画を2017年10月15日まで1年延長し、会社が資産純資産値未満の価格で買い戻すことを許可された株式数 を600，000株普通株に増加させ、この価格は当時発表された連結財務諸表で報告されている。2017年10月10日、2019年1月8日、2020年1月7日に、我々の取締役会はそれぞれ株式買い戻し計画を1年間延長し、それぞれ2018年10月15日、2020年1月15日、2021年1月15日まで、毎回会社が普通株600，000株を買い戻すことを許可した。2020年5月4日、我々の取締役会は株式買い戻し計画を追加し、会社が130万株の普通株を買い戻すことを許可した。2021年1月5日、我々の取締役会は株式買い戻し計画を1年延長し、2022年1月15日まで、会社が買い戻しを許可した株式数 は変わらず、依然として130万株の普通株とした。2022年1月4日、私たちの取締役会は株式買い戻し計画を2023年1月15日までさらに1年延長します, 会社の買い戻しを許可した株式数は変わらず、依然として130万株の普通株となっている。2022年11月30日現在、株式買い戻し計画によると、会社は21.65ドルの平均価格で898，033株の普通株を購入し、金額は約1，950万ドルだった。2022年11月30日までの3カ月間、会社は株式買い戻し計画に基づいて23.17ドルの平均価格で94，071株の普通株を購入し、金額は約210万ドルだった。2022年11月30日までの9カ月間、会社は株式買い戻し計画に基づき、24.64ドルの平均価格で389，598株の普通株を購入し、金額は約960万ドルだった。

 

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2015年5月29日、私たちはラデンブルクタルマン社と債務分配協定を締結し、この協定によると、2020年の債券の元金総額が2，000万ドルに達する債券を時々発売することができる。br}は2020年の債券がすべて償還される前に、元金1，350万ドルの2022年債を25.31ドルの平均価格で発売し、純収益総額は1，340万ドル(取引コストを差し引く)である。

 

2016年12月21日、2023年に満期となった6.75%固定金利手形の元金総額7450万ドル(“2023年手形”)を発行し、約230万ドルの引受手数料と約50万ドルの発行コストを差し引いた純収益は7170万ドルだった。今回の発行には，引受業者の選択権を部分的に行使し，30日間で元金総額980万ドルの2023年債券 を追加購入することが含まれている.2023年に発行された債券はニューヨーク証券取引所に上場し、取引コードは“SAB”、債券1枚当たりの額面価値は25.00ドル。2019年12月21日と2020年2月7日、当社は発行済みと未返済の2023年債券元金総額7450万ドルのうち5000万ドルと2450万ドルをそれぞれ償還し、2023年の債券はニューヨーク証券取引所に上場しなくなった。

 

2017年3月16日、私たちはラデンブルクThalmann&Co.Inc.と株式分配合意に達し、この合意により、時々ATMで最大3，000万ドルの普通株を発売する可能性がある。その後，BB&T Capital MarketsとB.Riley FBR，Inc.が株式ATM計画に追加される.2019年7月11日、普通株募集金額は7000万ドルに増加し、2019年10月8日、普通株募集金額は1億3千万ドルに増加した。本合意 は2021年7月29日に終了し，この日現在，会社は3，922，018株を売却しており，総収益は9，710万ドル，平均価格は24.77ドル，純収益総額は9，590万ドル(取引コスト控除)である。

 

2018年7月13日、同社は1株150，000株の普通株を発行し、1株当たりの定価は25ドル(1株当たり0.001ドル)、発行総額は2，875万ドルであった。115万ドルの引受手数料と約20万ドルの発行コストを差し引くと、純収益は約2740万ドル。同社はまた、引受業者に30日間の選択権 を付与し、最大172，500株の普通株を追加購入したが、まだ行使されていない。

 

2018年8月28日、当社は元金総額4，000万ドルが2025年に満期となる6.25%固定金利手形(“6.25% 2025手形”)を発行し、約130万ドルの引受手数料を差し引いた純収益は3，870万ドルであった。サービス提供によるコストは約30万ドルである.引受業者の選択権の全面行使を含め、30日間で元金総額500万ドルに達する6.25%2025年債を追加購入するのが初めて。我々の投資目標と戦略に基づき，今回発行された純収益 は一般企業用途に用いられている。6.25%2025年債券に関する160万ドルの融資コストが資本化され、6.25%2025年債券期間内に償却される。

 

2019年2月5日、約60万ドルの引受手数料と20万ドルの割引を差し引いた後、同社は元金総額2000万ドルの6.25%2025年債券を追加発行し、純収益は1920万ドルだった。追加の 6.25%2025号債券は、既存の6.25%2025号債券と同じ単一系列とみなされ、その条項は既存の6.25%2025号債券と同じである。発行コストは約20万ドルです。次発行は引受業者の選択権の全面行使を含め、30日以内に元金総額6.25%の債券250万元を追加購入する。我々の投資目標と戦略によると、今回発行された純収益は一般企業用途に用いられる。6.25%2025年債券に関する融資コスト と割引100万ドルは資本化され、6.25%2025年債券期間内に償却される。2021年8月31日、6.25%の2025年債券が償還され、ニューヨーク証券取引所に上場しなくなった。

 

当社は2018年12月14日にサラトガCLOの3回目の再融資(“2013-1リセットCLOチケット”)を完了しました。今回の再融資はサラトガCLO再投資期間を2021年1月に延長し，法定期限を2030年1月に延長した。2020年1月の非通話期限も追加された。再融資の一環として、サラトガCLOの資産規模も3億ドルから約5億ドルに増加した。同社は今回の再融資と規模拡大の一部として、サラトガCLOが新たに発行した付属手形に1380万ドルを追加投資し、合計250万ドルのF−R−2類債券元金と750万ドルのG−R−2類債券元金を額面で購入した。同時に、既存の450万ドルのF類手形を返済した。

 

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2019年8月14日，我々の完全子会社Saratoga Investment Corp.SBIC II LP(“SBIC II LP”)もSBAからSBIC ライセンスを取得した。SBIC II LPのSBICライセンスは、SBA債券の形態で1.75億ドルまでの追加長期資本を提供する。

 

2020年6月24日、会社は元金総額3750万ドルの2025年満期の7.25%固定金利手形(“7.25%2025年手形”)を発行し、約120万ドルの引受手数料を差し引くと、純収益は3630万ドル となった。発行コストは約30万ドル。2020年7月6日、引受業者は選択権を全面的に行使し、元金総額562.5万ドルの7.25%2025年債を追加購入した。約20万ドルの引受手数料を差し引くと、同社の純収益は540万ドル。私たちの投資目標と戦略によると、今回発行された純収益は一般会社用途に使われています。 7.25%2025年債券に関する160万ドルの融資コストは資本化されており、7.25%2025年債券の期限内に償却されています。2022年7月14日、7.25%の2025年債券が償還され、ニューヨーク証券取引所に上場しなくなった。

 

2020年7月9日、会社は元金総額500万ドルの2025年満期の7.75%固定金利手形(“7.75%2025年手形”)を発行し、約20万ドルの引受手数料を差し引いた純収益は480万ドルだった。発行コストは約10万ドル。金利7.75%の2025年債券の利息は四半期ごとに支払い、それぞれ2月28日、5月31日、8月31日、11月30日に満期となり、金利は7.75%となる。金利7.75%の2025年債券は2025年7月9日に満期となり、私たちの選択に応じて任意の時間または時々にすべてまたは一部の債券を償還することができ、返済日に応じて料金を徴収することができる。私たちの投資目標と戦略によると、発売された純額は一般企業用途に使われています。7.75%2025年債券に関する30万ドルの融資コストは資本化されており、 は7.75%2025年債券期限内に償却される。2022年11月30日現在、未返済の7.75%2025年債券総額は500万ドル。2025年債券は未上場で、額面は25.00ドル。

 

2020年12月29日、当社は元金総額500万ドルの2027年満期の6.25%固定金利手形(“6.25%手形2027”)を発行した。製品発売コストは約10万ドル。債券2027の利息は6.25厘、四半期ごとに配当され、それぞれ2月28日、5月31日、8月31日および11月30日に配当され、年利は6.25厘。6.25%の債券は2027年12月29日に満期になり、2024年12月29日或いはその後に私たちの選択権に従って随時全部或いは一部のbrを償還することができ、あるいは時々償還することができる。私たちの投資目標と戦略によると、今回発行された純収益は一般企業用途に使われています。 6.25%債券2027に関連する10万ドルの融資コストは資本化され、6.25%債券2027期間内に償却される。金利6.25%の2027年期債券は発売されておらず、債券1枚当たりの額面価値は25.00ドル。

 

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2021年1月28日、会社は元金総額1，000万ドルの2027年に満期になった6.25%固定金利手形(“第2弾6.25%手形2027”)を発行し、約30万ドルの引受手数料を差し引いた純収益は970万ドルだった。発行コストは約000万ドル。第2弾6.25%債券2027の利息は季節ごとに支払い、それぞれ2月28日、5月31日、8月31日、11月30日に支払い、年利率は6.25% となる。第2回6.25%債券2027は2027年1月28日に満期になり、2023年1月28日に償還を開始し、随時あるいは時々私たちの選択に基づいてすべてまたは部分的にbrを償還することができる。私たちの投資目標と戦略によると、発売された純額は一般企業用途に使われています。第2弾6.25%債券2027に関連する30万ドルの融資コストは資本化されており、第2弾6.25%債券の期限内に償却される。第2回利息率6.25%の2027年期債券は非上場債券であり、額面は1部25.00元である。

 

2021年2月26日、会社はサラトガCLOの4回目の再融資を完了した。今回の再融資はサラトガCLOの再投資期間を2024年4月に延長し，法定期限を2033年4月に延長した。2022年2月までの非通話期限も追加された。また、再融資の一環として、サラトガCLOの資産も5億ドルから約6億5千万ドルに増加した。同社は今回の再融資と規模拡大の一部として、サラトガCLOが新たに発行したすべての付属債券に1400万ドルを追加投資し、合計1790万ドルのF−R−3類債券元金を額面で購入した。同時に、既存の250万ドルのF-R-2級債券、750万ドルのG-R-2級債券、2，500万ドルのCLO 2013-1号倉庫ローンを返済しました。 同社はサラトガCLOの再融資とアップグレードに関する260万ドルの取引コストも支払い、将来の株式分配から精算する。2021年8月31日現在、260万ドルの未払い売掛金が全額支払われている。

 

2021年3月10日、同社は元金総額5，000万ドルの2026年満期の4.375%固定金利債券(“2026年債券”)を発行し、約100万ドルの引受手数料を差し引くと、純収益は4，900万ドルとなった。発行コストは約20万ドルです。債券4.375分の利息brは半年ごとに配当され、それぞれ2月28日と8月28日に1回配当され、金利は年利4.375厘である。このロットの4.375分の債券は2026年2月28日に満期になり、2025年11月28日以降の任意の時間に額面に“全体”のプレミアムを加えて全部或いは一部の債券を償還し、その後額面で償還することができる。私たちの投資目標と戦略によると、発売された純額は一般企業用途に使われています。4.375%債券2026に関連する120万ドルの融資コストは資本化され、4.375%債券2026年限で償却される。

 

当社は2021年7月15日に当社の4.375%債券元金総額1.25億ドル(“2026年追加債券”)を追加発行し、2026年に4.375%債券元金総額101.00の公開発行価格で計算すると、純額は約1.235億ドルとなる。250万ドルの引受割引と会社が支払うべき発売費用を差し引いた後。私たちの投資目標と戦略によると、今回発行された純収益は、すべての未返済の6.25%2025年手形(上述したように)を償還し、一般企業用途に使用される。追加発行された4.375%2026年債券と既存4.375%2026年債は単一系列 とみなされ、既存4.375%2026年債券と同じ条項を有する。

 

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2021年7月30日、私たちは、ラデンブルク·タルマン社、Compass Point Research、および Trading、LLC(“代理店”)と株式分譲合意に達し、この合意により、時々代理店を介して、1.5億ドルまでの普通株式 をその口座の元本として提供することができる。2022年11月30日現在、会社は4，840，361株を売却し、総収益は1.24億ドル、平均価格は25.61ドル、純収益総額は1.224億ドル(取引コストを差し引く)である。2022年11月30日までの3ヶ月と9ヶ月以内に、代理店と締結した株式割当契約に基づいてどの株式も売却していない。

 

2021年8月9日、同社は既存価値1，790万ドルのF-R-3級債券を850万ドルのF-1-R-3級債券と940万ドルのF-2-R-3級債券に両替した。2021年8月11日、同社はそのF-1-R-3級債券を第三者に売却し、10万ドルの損失を達成した。

 

会社はすでに完全資本所有の特殊な目的実体サラトガ投資基金II LLCを設立し、これはデラウェア州の有限責任会社(“SIF II”)であり、目的はEncina貸主Finance，LLC(“貸手”)と5，000万ドルの優先保証循環信用手配を締結し、SIF IIが保有する融資支持であり、信用手配に基づいて貸手に抵当する(“Encina br}信用手配”)。エンシナ信用計画は2021年10月4日に閉鎖された。締め切り後の最初の2年間に、SIF II はEncinaクレジット手配下の承諾額を最高7，500万ドルに増加させることを要求することができる。Encina Creditローンの条項 は、締め切り後の最初の6ヶ月以内のいつでも少なくとも1，250万ドルを抽出することを要求し、これは、その後のいつでも2，500万ドルまたは有効承諾額の50%に増加させるだろう。Encina信用ローンの期限は3年 です。Encina信用手配下の前払いはLIBORに4.0%の変動金利を加えた利息に等しく、LIBORの下限は0.75%であり、貸手と会社が代替基準金利を選択する慣例条項 である。Encinaクレジット融資が終了すると同時に、当社とMadison Capital Funding、LLCの既存循環クレジット融資のすべての未返済残高はすでに返済され、融資を終了した。

 

当社は2021年10月26日にTJHA JV I LLC(“TJHA”)と有限責任会社プロトコル(“LLC プロトコル”)を締結し、Saratoga High Loan Fund I JV LLC(“SBF JV”)を共同管理する。SLF合弁会社はサラトガ投資会社br高級融資基金2022-1株式会社(“SLF 2022”)に投資し、後者はSLF合弁会社の完全子会社である。SLF 2022は、幅広い第1留置権および第2留置権定期融資または債券を含む多様なポートフォリオに一次市場および二次市場で投資することを目的としている。

 

会社とTJHAは、SLF合弁会社に関するすべての重大な決定において、そのポートフォリオに関する決定を含む平等な投票権を有し、コーポレート·ガバナンスに対して平等な支配権を有する。SLF合弁会社はSLF合弁会社から管理費を徴収しないが、SLF合弁会社の制御権と管理権は平均的に が割り当てられているからである。

 

当社および天津港は現金出資方式でSLF合営会社に合計5，000万ドルの融資を提供することを承諾しており、その中で当社は4，375万ドル、天津港国際は625万ドルを提供し、双方はそれぞれ87.5%と12.5%の株式を持っている。融資は無担保手形と株式の形で発行される。無担保手形は固定金利10.0%の年利を支払い、2023年6月15日に満期となり、全額支払う。2022年11月30日まで、当社及び天津港控股有限公司のSLF合弁会社への投資はそれぞれ1，760万ドル及び250万ドルの無担保手形を含み、 及び会員権益はそれぞれ1，760万ドル及び250万ドルである。

 

2022年11月30日現在、会社とSLF合弁会社に関連する利息収入は110万ドルで、利息収入に含まれている。

 

SLF合弁会社のSLF 2022への初期投資は無担保融資の形である。この無担保ローン支払いの変動金利はLIBORプラス7.00%の年利で、2023年6月9日に満期になり全額支払いされます。CLO決済の一部として、この無担保融資は2022年10月28日に全額返済された。

 

当社はSLF合弁会社をASC 946下の投資会社とすることを決定したが、この指針によると、当社は一般的に完全所有の投資会社付属会社以外の会社への投資を合併しない。SLF合営会社は完全投資会社付属会社ではなく、当社およびTJHAはそれぞれSLF合営会社と同等の50%の投票権権益を持っているため、双方に持株権がない。また，ASC 810は，双方のメンバが同等の意思決定権を持つ合弁企業のうち，1人のメンバが合弁企業を合併することは不適切であり，双方とも支配権がないため不適切であると結論した.したがって、当社はSLF合弁企業を合併しません。

 

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当社は2022年1月19日に当社が2027年に満期となった4.35%固定債券元金総額7，500万ドル(以下、“4.35%債券2027”と略す)を発行し、引受手数料約150，000，000ドルを差し引いた公開発行価格で計算すると、純額は7，300万ドルである。発生する発売コストは約20万ドルである。債券2027の利息は4.35%で、半年ごとに配当され、それぞれ2月28日と8月28日に1回配当され、金利は4.35%で、2022年8月28日から計算される。額面金利4.35%の債券は2027年2月28日に満期になり、2026年11月28日までの任意の時間に会社の選択権によって全部または部分的に償還し、額面に“全体”を加えて割増して償還し、その後額面で償還することができる。我々の投資目標と戦略に基づき，今回発行された純収益 は一般企業用途に用いられている。4.35%債券2027に関連する170万ドルの融資コスト は資本化されており、4.35%債券2027期間内に償却される。

 

2022年4月27日、会社は元金総額8750万ドルの2027年満期の6.00%固定金利手形(“6.00%2027年手形”)を発行し、約270万ドルの引受手数料を差し引いた純収益は8480万ドル だった。発行コストは約10万ドル。2022年5月10日、引受業者は一部選択権を行使し、総額1，000万ドルの6.00%2027年債券元金を追加購入した。約30万ドルの引受手数料を差し引くと、同社の純収益は970万ドル。2027年に発行された6.00%債券の利息は四半期ごとに支払い、それぞれ2月28日、5月31日、8月31日、11月30日に支払い、金利は6.00%となる。2027年4月30日に満期、2024年4月27日から満期となる6.00%の債券は、任意の時間に全部または部分的に償還するか、または私たちの選択に応じて時々償還することができる。我々の投資目標と戦略によると、今回発行された純収益は一般企業用途に用いられる。6.00%2027年債に関する330万ドルの融資コストが資本化され、6.00%2027年債期限内に償却される。2027年に発行された6.00%の債券はニューヨーク証券取引所で看板取引され、取引コードは“SAT”、債券1枚当たりの額面価値は25.00ドル。

 

2022年8月15日、当社は2027年に発行された6.00%債券元金総額の97.80%の公開発行価格に基づき、元金総額800万ドルの6.00%2027年債券(“追加6.00%2027債券”)を追加発行し、純収益は780万ドルとなった。追加の6.00% 2027号債券は、既存の6.00%2027号債券と単一系列とみなされ、その条項は既存の6.00%2027号債券と同じである。我々の投資目標と戦略によると、今回発行された純収益は一般企業用途に用いられる。発生した追加発売コストは約30万ドル。6.00%2027年債に関する追加融資コスト は資本化されており、6.00%2027年債券期間内に償却される。

 

2022年9月8日、会社は元金総額1200万ドルの2025年満期の7.00%固定金利手形(“7.00%2025年手形”)を発行し、通常費用と発売費用約40万ドルを差し引くと、純収益は1160万ドルとなった。利息7.00%の2025年債券は、季節配当で、それぞれ2月28日、5月31日、8月31日および11月30日に配当され、年利率は7.00%である。2025年9月8日に満期、2024年9月8日に満期を開始した7.00%2025年債券は、私たちの選択に応じていつでも、または時々すべてまたは一部の債券を償還することができます。今回発行された純収益は、ミドルエンド市場会社(SBIC子会社による投資を含む)に使用され、私たちの投資目標と戦略に適合し、一般会社の目的に使用される予定です。7.00%2025年債券に関する融資コスト は資本化されており、7.00%2025年債券期間内に償却される。

 

2022年9月29日、当社の完全子会社サラトガ投資会社SBIC III LP(“SBIC III LP”)もSBAからSBICライセンスを取得しました。

 

2022年10月27日、約130万ドルの引受手数料を差し引いた後、会社は元金総額4000万ドルの2027年満期の8.00%固定金利手形(“8.00%2027年手形”)を発行し、純収益は3870万ドル だった。発行コストは約10万ドル。2022年11月10日、引受業者は一部選択権を行使し、元金総額600万ドルの2027年8.00%債券を追加購入した。約20万ドルの引受手数料を差し引くと、同社の純収益は580万ドル。2027年に発行された8.00%債券の利息は2023年2月28日から、四半期ごとに支払い、それぞれ2月28日、5月31日、8月31日、11月30日に支払い、金利は8.00%となる。2027年10月31日に満期、2024年10月27日から満期となる8.00%の債券は、私たちの選択に応じて任意の時間または時々に全部または一部の債券を償還することができます我々の投資目標と戦略に基づき，発売された純額 は一般企業用途に用いられている8.00%2027年債券に関する130万ドルの融資コストが資本化され、8.00%2027年債期限内に償却される。2027年に発行された8.00%の債券はニューヨーク証券取引所で取引され、取引コードは“SAJ”、債券1枚当たりの額面価値は25.00ドル。

 

SLF 2022は2022年10月28日、合弁CLO信託により4.021億ドルの債務を発行した。2022年合営CLO手形は合営会社の契約に基づいて発行され、受託者が代行して発行されます。取引の一部として、会社 はSLF 2022から87.50%のE類債券を購入し、額面は1225万ドルであった。これらのE類手形の公正価値は、2022年11月30日と2022年2月28日まで、それぞれ1100万ドルと000万ドルである。

 

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近年，新冠肺炎の発展

 

著者らはずっと注目し、引き続き新冠肺炎疫病(新冠肺炎の新変種を含む)の影響及び著者らの業務のあらゆる面への影響に注目し、それがどのようにわがポートフォリオの会社、従業員、職務調査と保証プロセス及び金融市場に影響するかを含む。疫病の持続的な流動性を考慮して、著者らは現在新冠肺炎が著者らの業務、未来の運営結果、財務 状況或いはキャッシュフローに対する長期的な影響を推定できない。また、我々が投資しているポートフォリオ会社の運営や財務業績は新冠肺炎の大きな影響を受ける可能性があり、さらに私たちの投資の評価に影響を与える可能性があります。私たちのポートフォリオ会社のbrは、内部の現金準備と株主支援による流動性計画の策定を含む、新冠肺炎による挑戦や州や自治体、他の民間企業が加えた関連制限に効果的かつ効率的に対応するための即時行動を継続すると信じている。新冠肺炎の大流行とその伝播を制御或いは緩和するための予防措置はすでにアメリカと全世界の企業閉鎖、活動のキャンセルと旅行制限、ある商品とサービスに対する需要の大幅な減少、商業活動と金融取引の減少、サプライチェーンの中断、労働力の困難と不足、大口商品のインフレ及び経済と金融市場の不安定要素を招き続ける。この影響 は大流行期間およびその後の一定期間継続する可能性がある.

 

重要な会計政策と試算の使用

 

陳述の基礎

 

アメリカ公認会計原則(“アメリカ公認会計原則”) に基づいて財務諸表を作成することは、管理層にいくつかの推定と仮定を要求し、会社の合併財務諸表中に報告された金額に影響を与える。私たちは投資推定、収入確認、資本利益奨励費用支出を私たちの最も重要な会計見積もりとして確認しました。私たちは以下に述べる事項に関連した推定を含む私たちの推定を継続的に評価する。これらの見積りは，我々が現在入手可能な情報と，このような場合に合理的であると考えられる様々な他の仮定に基づいている.異なる仮定や条件では、実際の結果は推定値と大きく異なる可能性がある。以下では，我々の重要な会計政策と試算 について議論する.

 

投資評価値

 

当社は財務会計基準委員会(“FASB”)会計基準編纂(“ASC”) テーマ820に基づいて公正価値に応じてその投資を会計処理する公正価値計量と開示(“ASC 820”)。ASC 820は公正価値を定義し、公正価値を計量する枠組みを構築し、公正価値を計量するための投入品質に基づいて公正価値の階層構造を構築し、公正価値計量の開示要求 を高めた。ASC 820は、その投資が計量日に主要市場で売却されるか、またはその負債を独立市場参加者に譲渡するか、または主要市場がない場合には、最も有利な市場(仮想市場である可能性がある)でその投資または債務を譲渡することを仮定することを要求する。市場参加者は、主または最も有利な市場において独立し、知識があり、取引を希望し、取引できる買手および売手として定義される。

 

市場オファーを得やすい投資は、独立第三者価格設定サービスと市場業者から得られた市場オファーに従って公正評価を行うが、これらの投資価値に影響を与える重大な事件の任意の決定を反映するために、私たちの取締役会が公正価値決定を許可した影響を受ける。私たちはSaratoga Investment Advisors、私たちの取締役会の監査委員会、および第三者独立評価会社の意見に基づいて、公正な価値で市場オファーを得ることができない投資を誠実に承認し、それを評価した。私たちは多様な技術を使って投資の性質とこれらのタイプへの投資と特定のポートフォリオ会社の経験に基づいて公正な価値を決定します。推定技術の選択およびこれらの技術で使用される投入と仮定は、主観的な判断と推定を必要とすることが多い。これらの技術は市場比較性、割引キャッシュフローと企業価値滝を含む。公正価値は一連の価値として表されることが好ましく、会社はこの範囲に基づいて単一の最適な 推定値を決定する。私たちの投資の価値範囲を決定する際に考慮する可能性のある投入と仮定タイプは、任意の担保の性質と換金価値、ポートフォリオ会社の支払い能力、市場収益率傾向分析と未来の金利の変動、上昇と売り特徴、ポートフォリオ会社が業務を展開する市場、上場会社との比較、割引キャッシュフローとその他の関連要素を含む。

 

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我々は、四半期ごとに、市場オファーを得ることができない投資を評価する際に、以下に述べるような多段階の評価プロセスを行う

 

  ● いずれの投資もSaratoga Investment Advisorsが担当する投資専門家が初期評価を行い、初歩的な推定結論が記録され、私たちの上級管理職と議論される

 

  ● 当社の取締役会が招聘した独立評価会社は、各財政年度に少なくとも一度は市場オファーを得ることができない各投資の推定値を随時審査するために、これらの予備評価の一部を四半期ごとに独立して審査する。私たちは四半期ごとに第三者独立推定会社を用いてサラトガCLO二次手形、サラトガCLO F-2-R-3類債券、SLF 2022 E類債券部分への投資を推定した。

 

さらに、私たちのすべての投資は以下の評価プロセスの影響を受ける

 

  ● 我々の取締役会の監査委員会は、監査委員会が提供する任意の意見を反映するために、監査委員会が提供する任意の意見を反映するために、各予備評価値、Saratoga Investment Advisors、および独立した評価会社を審査し、承認する

 

  ● 私たちの取締役会は、サラトガ投資コンサルタント会社、独立評価会社(適用範囲内)、および我々の取締役会の監査委員会の意見に基づいて、各投資の公正価値を誠実に議論し、承認します。

 

私たちのサラトガCLOへの投資は公正な価値で行われており、これは歴史的経験と予測業績、経済的要因、基本的なキャッシュフローの特徴、およびサラトガCLOのような担保融資債券基金における株式の市場比較可能な前払い、再投資、損失仮説 を利用した割引キャッシュフローに基づいており、これはSaratoga Investment Advisorsによって決定され、私たちの取締役会に推薦されている。具体的には，我々はIntexキャッシュフローや適切な代替品を用いてSaratoga CLO投資の推定基盤を構成する.キャッシュフローは一連の投入を使用して、予想違約率、回収率、再投資率と前金率を含み、推定推定値を得る。これらの投入は、既存の市場データと第三者が提供する予測および経営陣の推定に基づいている。我々は，予想される将来のキャッシュフローをIntexモデルの出力(すなわち推定キャッシュフロー)を用いて割引キャッシュフロー分析を行い，Saratoga CLOにおける我々の投資推定値を決定する.

 

2020年12月、米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)は新しい規則を採択し、基金推定実践に枠組みを提供した。1940年法案の下の新規則2 a-5(“規則2 a-5”)は、1940年法案の目的のために公正な価値を善意で決定する要求を規定している。規則2 a-5は、取締役会が取締役会の監督やいくつかの他の条件を受けた場合、特定の当事者を指定して公正価値決定を行うことを許可する。規則2 a-5はまた、1940年の法案の目的に基づいて、市場オファーがいつ“いつでも得られる”ことを定義し、基金が証券公正価値を決定しなければならないかどうかを決定するハードルを定義している。米国証券取引委員会はまた、公正価値決定に関する記録保存要求が規定されている1940年法案に基づいて新たな規則31 a-4(“規則31 a-4”)を可決した。最後に、米国証券取引委員会は、公正価値の決定および基金投資の会計·監査における取締役会の役割を含む、これまでに発表された関連問題に関する指導意見を撤回する。br}規則2 a-5と規則31 a-4は2021年3月8日に発効し、コンプライアンス日は2022年9月8日である。我々の取締役会 は、評価指定者としてSaratoga Investment Advisorsを指定することを選択していないが、会社は、ルール2 a-5とルール31 a-4の適用要件に適合するように、その 推定政策とプログラムをいくつか修正している。

 

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収入確認

 

収入確認

 

利息収入は割増償却及び割引増加調整を経た後、相応の計算で入金し、当該等の金額を受け取る。利息がこれ以上徴収できないと判断した場合、会社はその投資計への利息の引き出しを停止する。購入された投資の割引とプレミアム は、有効収益率法を使用して、対応する投資の生命期間内に累積/償却する。投資償却コスト は、投資割引と償却割増の増加によって調整された原始コストである。

 

合理的な疑い元金や利息が回収される場合、ローンは通常非課税状態 に置かれる。ローンが非課税状態にある場合、通常は利息を保留します。非権利責任発生ローンの利息支払いは元本の減少と確認でき、これは経営陣の回収可能性の判断に依存する。非権利責任発生制ローンは、期限を過ぎた元金と利息を支払った場合に権責発生制状態に回復し、管理層の判断により、ローンが十分な担保価値を持って回収中であるにもかかわらず、この一般的な規則を例外的に維持する可能性がある。

 

実物支払利息

 

同社はそのポートフォリオに債務と優先株投資 を保有しており、その中には実物支払(PIK)利息条項が含まれている。PIK利息，すなわち契約上投資残高に増加する繰延利息は，通常満期時に満期となり，通常このような金額を予想される計上で計上される.発行者が満期時にすべての元金と利息を支払うことができないと予想される場合、PIK利息を停止します。

 

収入.収入

 

私たちは利息収入と私たちが保有する債務投資の資本収益及び私たちが買収可能な株式の資本収益(あれば)の形で収入を発生させる。私たちの債務投資は、レバレッジローンでも中間層債務でも、期間は最長10年で、固定金利または浮動金利で利上げされると予想されています。債務利息は一般的に四半期ごとか半年ごとに支払われます。場合によっては、私たちの債務または優先株投資はPIKとして利息の一部または全部を提供する可能性があります。利息がPIKの場合は，債務元金金額を当時の未返済債務元金総額の利息金額 に増加させることで利息を支払う.債務元金といかなる計算にもかかわらず支払われていない利息は一般に満期日 で満了する。また，承諾費，作成費，構造費や勤勉費，管理協力や投資管理サービスを提供する費用，可能な相談費などの形で収入を発生させることも可能である.このような費用はいずれも我々の投資に関する で発生し，稼いでいることが確認される.私たちはまた、現在の基礎に基づいて配当金を支払う優先株または普通株証券に投資することができる。

 

2008年1月22日、私たちはSaratoga CLOと担保管理協定を締結し、この合意に基づいて、私たちはその担保管理者を務めた。Saratoga CLOは最初に2013年10月に再融資 を行い、その再投資期間は2016年10月に延期された。2016年11月15日、サラトガCLOの2回目の再融資を完了し、再投資期間を2018年10月に延長しました。

 

2018年12月14日、サラトガCLOの3回目の再融資とアップグレードを完了しました。第3回サラトガCLO再融資は再投資期間を2021年1月に延長し，法定期限を2030年1月に延長した。2020年1月の非リコール期限も追加された。今回の再融資後，サラトガCLOポートフォリオの元金総額は約3.00億ドルから約5.0億ドルに増加し，その中で主に優先担保された第一留置権定期融資であった。債務の再融資のほかに、サラトガCLOが新たに発行した付属手形を1，380万ドルで購入し、合計250万ドルのF-R-2類元金と 750万ドルのG-R-2類手形元金を額面で購入し、額面金利はそれぞれ300万ドルLIBORプラス8.75%と3 MドルLIBORプラス10.00%とした。今回の再融資の一部として、既存総額450万ドルのF類手形部分を額面で償還し、2000万ドルのCLO 2013-1倉庫ローンを返済した。

  

2020年2月11日、当社はSaratoga Investment Corp.CLO 2013-1 Warehouse 2，Ltd.(“CLO 2013-1 Warehouse 2”)(完全子会社Saratoga CLO)と無担保ローン契約を締結した。

 

2021年2月26日、会社はサラトガCLOの4回目の再融資を完了した。第4回サラトガCLO再融資はサラトガCLO再投資期間を2024年4月に延長し，法定期限を2033年4月に延長した。非リコール期間は2022年2月まで延長された。また、再融資の一環として、サラトガCLOの資産も5億ドルから約6億5千万ドルに拡大した。今回の再融資と拡張の一部として、会社はサラトガCLOが新たに発行したすべての二次手形に1，400万ドルを追加投資し、合計1，790万ドルのF−R−3類債券元金を額面で購入した。また、既存の250万ドルのF-R-2級債券、750万ドルのG-R-2級債券、2500万ドルのCLO 2013-1 Warehouse 2ローンを返済した。br社はサラトガCLOを代表して再融資とアップグレードに関する260万ドルの取引コストを支払い、将来の株式分配からbrを精算する。2021年8月31日現在、260万ドルの売掛金を全額返済している。

 

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2021年8月9日、同社は既存の1，790万ドルのF-R-3類債券を850万ドルのF-1-R-3類債券と940万ドルのF-2-R-3類債券に交換した。2021年8月11日、会社はそのF-1-R-3級債券を第三者に売却し、10万ドルの損失を達成した。

 

サラトガCLOは実際にサラトガ投資会社が100%所有·管理しており，毎年0.10%の基本管理費と，サラトガCLO資産が元金を返済していない0.40%の従属管理費を得ており，利用可能収益は四半期ごとに支払われている。2回目の再融資と2013-1改訂CLO手形の発行前に、基本管理費は年間0.25%、付属管理費はSaratoga CLO資産未返済元金の年0.25%で、利用可能な収益のbrの範囲で四半期ごとに支払います。

 

3回目の再融資と2013-1リセットCLOチケットが2018年12月14日に発行されるにつれて、サラトガCLO従属チケットが受信した内部現金収益率が12.0%以上であることを前提として、Brフローの超過20.0%に相当する報酬管理費を得る権利がなくなりました。

 

サラトガCLOへの投資の利息収入 はASCテーマ325-40の規定に従って有効利息方法で記録されている投資-証券化金融資産における他の利益権益(“ASC 325-40”)は、予想収益率および投資予想寿命内の予測キャッシュフローに基づく。実際または推定された現金フローが事前返済および/または再投資、信用損失または資産定価の変化によって変化した場合、収益率は改訂される。推定収益率の変化は，推定収益率が変化した日から投資残存寿命内で推定収益率を調整することが確認された.

 

費用.費用

 

我々の主な運営費用には，br投資コンサルタントと管理費，専門費用，役員と高級管理者保険，会社ではない“利害関係のある人”(1940年法案第2(A)(19)節の定義により)を支払う役員の費用(“独立役員”)と管理費 が含まれており，我々管理人管理費のうち分配可能な部分が含まれている。私たちの投資相談費と管理費は私たちのマネージャーが確定、評価、交渉、成約と監視する上で私たちの仕事を補償します。私たちは、以下の費用を含む、運営と取引の他のすべてのコストとbr}費用を負担します

 

  ● 機構を組織する

 

  ● 私たちの純資産(任意の独立した評価会社のコストと費用を含む)を計算します

 

  ● ファンドマネージャーは、私たちの財務および法務を監督し、私たちの投資を監督し、私たちの将来のポートフォリオ会社の職務調査を行うために、第三者(代理人、コンサルタント、または他のコンサルタントを含む)に支払われる費用を支払う

 

  ● マネージャーは将来のポートフォリオ会社の出張と職務調査のために支払う費用

 

  ● 私たちの投資に資金を提供することによる債務の支払利息

 

  ● 普通株や他の証券を発行しています

 

  ● 投資相談費と管理費

 

  ● 評価および投資に関連する費用、またはそれに関連する費用は、代理人、コンサルタント、または他のコンサルタントを含む第三者に支払われる

 

  ● 譲渡代行費と管財料；

 

  ● 連邦と州の登録料

 

  ● 私たちの普通株がどの証券取引所に登録されて上場しているすべての費用

 

  ● 連邦州州地方税

 

  ● 独立役員の費用と支出

 

  ● (米国証券取引委員会および小企業管理局を含む)政府機関が要求する報告書または他の書類の費用を作成して提出すること

 

  ● 普通株主に発行される任意の報告書、依頼書、または他の通知のコストは、印刷コストを含む

 

  ● 私たちの忠実な保証金、役員、高級管理者のミスと漏れ責任保険、その他の保険料

 

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  ● 印刷、郵送、長距離電話、コピー、秘書および他のスタッフ、独立監査員および外部法律費用を含む直接費用および行政費用；

 

  ● 管理費及び吾等又は管理人(例えば適用)が吾等の業務を管理することに関連して生じるすべての他の支出(管理プロトコルに従って支払われる金を含み、管理者が管理協定下の義務を履行する際に分担可能な間接費用、レンタル料及び吾等の人員及びそのそれぞれの職員の費用(出張費用を含む)の分担部分を含む)。

 

我々がGSCP(NJ)，L.P.(我々の前投資コンサルタントと管理人)と達成した投資相談·管理合意によると，我々は，投資コンサルタントとしての四半期基本管理費をGSCP(NJ)，L.P.に支払うことに同意し，我々の総資産(現金や現金等価物は除くが，借りた資金で購入した資産を含む)の最近の2四半期終了時の平均価値の1.75%の四半期基本管理費と奨励費に相当する.

 

報酬費用は2つに分かれています

 

  ● 四半期ごとに支払う費用は、私たちが奨励する前の費用純投資収入の20.0%に相当し、前四半期末の純資産価値の収益率を示し、各財政四半期末に1.875%の四半期ハードル金利を超える。この条項によると、いずれの財政四半期においても、私たちの投資コンサルタントは、私たちの奨励前費用の純投資収入が1.875%のハードル比率を超えない限り、何の奨励費用も受けていない。資本返還として受け取った額は、この一部の奨励費用を計算する際には含まれていません。敷居金利は純資産ベースであるため、総資産の敷居金利を下回るリターン率は依然として奨励費用につながる可能性がある。

 

  ● 各財政年度終了時に支払われる費用は、我々の実現済み資本収益純額の20.0%に相当し、あれば、純実現資本損失と未実現資本減価償却を算出し、いずれの場合も、会社ポートフォリオにおける各投資の累積に基づいて、その日までに投資コンサルタントに支払われる資本利益奨励費用の総額を減算する。

 

我々は、最近4つの完全な会計四半期内に、(A)株主への総割り当ておよび(B)私たちの純資産変動(総資産減算と定義する)(その期間に支払うべき任意の奨励費用を考慮する前に)が、その期間開始時の純資産の7.5% を下回る場合、その費用の支払いを遅延させることを前提として、前投資コンサルタントが稼いだ任意の奨励費用 の支払いを延期する。これらの計算は、前3会計四半期の運営に対して適切な比例計算を行い、適用期間中の任意の株式発行または買い戻しに基づいて調整した。このような報酬費用は、最近4つの完全財務四半期にテストを通過した次の日に支払われるか、または投資コンサルティングおよび管理プロトコルのいくつかの終了時に支払われる。私たちは2007年8月31日までの四半期中に奨励費用の支払いを延期し、2010年5月31日までの四半期にこのような費用の支払いを延期し続けた。2010年7月30日現在、すなわちGSCP(NJ)、L.P. はもはや私たちの投資コンサルタントと管理人の日ではなく、私たちはGSCP(NJ)、L.P.が以前に私たちに提供したサービス費用290万ドルを借りており、その中で30万ドルを支払っている。GSCP(NJ)，L.P.は，Saratoga Investment Advisorsとそのある付属会社との株式購入取引を完了するために支払った残り260万ドル の本四半期報告における他の部分 を免除することに同意した。

 

現在の投資コンサルタントSaratoga Investment Advisorsと締結されている投資相談および管理協定の条項は、私たちの元投資コンサルタントGSCP(NJ)、L.P.が締結した投資相談および管理協定の条項とほぼ似ていますが、費用条項には以下のような大きな違いがあります

 

  ● 奨励費の資本利益部分は2010年5月31日から損益に再計上されているため、サラトガ投資コンサルタントに支払われる資本利益税を計算する際には、それまでに発生した損失や収益は考慮されないため、サラトガ投資コンサルタント会社は2010年5月31日以降に発生した純収益の20.0%を得る権利がある。なお、当社の二零一零年五月三十一日の保有投資の実現損益はコスト基準で計算されており、当該等投資の公正価値と同じである。我々の元投資コンサルタントGSCP(NJ)，L.P.と締結した投資コンサルタントと管理協定によると，資本利益税は2007年3月21日から計算され，収益は損失を大きく上回っている。

 

  ● “追跡”条項によると、報酬前の費用純投資収入の100.0%は、任意の財政四半期で1.875%を超えるが2.344%以下のサラトガ投資コンサルタント会社に支払われる。これにより、サラトガ投資コンサルタント会社は全純投資収入の20.0%を得ることができ、いずれの四半期にも2.344%に近い場合、サラトガ投資コンサルタント会社は任意の追加純投資収入の20.0%を得ることができる。前投資コンサルタントGSCP(NJ)と締結した投資コンサルタントおよび管理協定によると，L.P.は1.875%を超える超過純投資収入の20.0%のみを徴収している。

 

  ● 最初の4会計四半期の株主への分配と純資産の変化が7.5%未満であれば、インセンティブ費用に関する延期権利を持たなくなる。

 

資本利益が奨励費を得る

 

会社がこの時点でそのポートフォリオを清算する場合、会社はマネージャーに資本利益刺激費を借りていることを考慮すると、会社が投資した未実現収益がその投資を達成したすべての実現資本損失を超えた場合、会社は会社がマネージャーに支払うべき資本利益インセンティブ費用に関する費用を計上する。会社のマネージャーに支払われる資本利益に関する実際の奨励費用 は、各会計年度の終了時に決定され、延滞され、その期間の実現された資本利益のみが含まれる。

 

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最近の会計公告

 

2020年3月にFASBはASU 2020-04を発表しましたBrレート改革を参考に(“ASU 2020-04”)。ASU 2020−04における修正案は、GAAPを契約、ヘッジ関係、および参照レート改革の影響を受ける他の取引に適用するために、いくつかの基準が満たされれば、オプションの便宜的および例外を提供する。会社のbrはあるポートフォリオ会社とロンドン銀行の同業借り換え金利を参考金利とする協定を締結し、Encina信用に基づいて手配した。このような プロトコルの多く(Encinaクレジット手配に関連するクレジットプロトコルを含む)は、LIBOR参照がもはや適切とみなされないときに代替後続金利を選択するための代替後続金利または言語 を含む。その他の合意については、 当社はそのポートフォリオ社と協力して合意を修正し、代替の後継率を選択する予定です。修正が新しい契約の成立または既存の契約の継続をもたらすかどうかを決定するために、契約修正を評価する必要がある。この基準は2020年3月12日から2022年12月31日まで有効である。経営陣は、このオプションの指針が会社の連結財務諸表や開示に実質的な影響を与えるとは考えていない。

 

ポートフォリオと投資活動

 

ポートフォリオ の概要

 

    十一月三十日
2022		     2月28日
2022		  
    (百万ドル)  
投資数(1)     114       94  
ポートフォリオ会社数(2)     50       45  
ポートフォリオ社あたりの平均投資(2)   $ 18.9     $ 17.3  
平均投資規模(1)   $ 8.4     $ 8.4  
加重平均期間(3)     2.8年       2.9年  
業種数(5)     40       38  
不良または延滞投資(公正価値)   $ 9.7     $ -  
固定金利債務(利子収益の組み合わせの割合)(3)   $ 17.0(2.0 )%   $ 16.9(2.5 )%
固利債(加重平均現券)(3)     11.4 %     10.0 %
変動金利債務(金利収益の組み合わせの割合)(3)   $ 822.5(98.0 )%   $ 671.2(97.5 )%
変動金利債務(LIBORとの加重平均流動利差)(3)(4)     6.3 %     7.1 %

 

 

(1) サラトガCLO二次手形に対する私たちの投資は含まれていない。
   
(2)

Saratoga CLOと F−R−3種類債券部分の付属手形への投資、およびSLF合弁企業およびSLF 2022のE類債券部分の無担保手形および株式は含まれていない。

   
(3)

Saratoga CLOの付属手形および株式への投資、およびSLF合弁企業およびSLF 2022のE類債券部分の無担保手形および株式は含まれていない。

   
(4) 計算に1カ月または3カ月使用したLIBORは，契約条項に依存し，任意の既存のLIBOR下限を計上した後である.
   
(5)

Saratoga CLOの付属手形とF−R−3類手形部分への投資、およびSLF合弁会社とSLF 2022のE類手形部分の無担保手形と株式への投資 は構造金融証券業界に含まれている。

 

2022年11月30日までの3ヶ月間に投資しました$87.5新しいポートフォリオ企業に投資し$56.9 脱退と返済の総金額は百万ドルで純投資につながった$30.6 この時期の収入は100万ドルだった。2021年11月30日までの3ヶ月間に、新規と既存のポートフォリオ会社に5860万ドルを投資し、脱退と返済の総金額は6640万ドルで、この期間の純返済額は790万ドルとなった。

 

2022年11月30日までの9ヶ月間に投資しました$345.0新しいポートフォリオ企業に投資し$162.1 脱退と返済の総金額は百万ドルで純投資につながった$183.0 この時期の収入は100万ドルだった。2021年11月30日までの9ヶ月間に、新規と既存のポートフォリオ会社に2兆938億ドルを投資し、脱退·返済の総金額は2.162億ドルで、本四半期の純投資は7750万ドルとなった。

 

ポートフォリオ構成

 

公正価値から計算すると、2022年11月30日と2022年2月28日のポートフォリオは以下のように構成される

 

    2022年11月30日     2022年2月28日  
    パーセント
総数を占める
製品の組み合わせ		     重みをつける
平均値
現在
良率		     パーセント
総数を占める
製品の組み合わせ		     重みをつける
平均値
現在
良率		  
第一留置権定期ローン     81.9 %     11.9 %     77.3 %     8.3 %
二次留置権定期ローン     2.4       7.2       5.4       11.1  
無担保定期ローン     2.1       9.8       1.9       9.7  
構造融資証券     4.0       7.4       4.7       10.5  
株権     9.6       -       10.7       -  
合計する     100.0 %     10.4 %     100.0 %     7.7 %

 

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2022年11月30日現在、担保融資債券基金Saratoga CLO二次手形への投資公平価値は1940万ドルで、私たちのポートフォリオの2.0%を占めています。この投資は、2022年11月30日と2022年2月28日までのポートフォリオの最初の損失を構成しています$653.3主に優先担保のための第一留置権定期融資の元金総額はそれぞれ6602百万ドルと6.602億ドルであった。また，2022年11月30日現在，サラトガCLOにおけるF−2−R−3手形の元金総額940万ドルを保有しており，これらの手形の順位は従属手形よりもわずかに高い。

 

この投資は独特な危険に直面している。( 第1部，第1 A項参照.リスク要因−Saratoga CLOへの投資は，brを優先的に保証する第一留置権定期融資組合へのレバレッジ投資を構成し，追加リスクと変動性の影響を受ける(2022年2月28日現在のbr}会計年度のForm 10−K年度報告で)。

 

私たちは合併財務諸表にSaratoga CLOポートフォリオ を合併しません。したがって、以下の指標には基礎サラトガCLOポートフォリオ投資は含まれていません$574.7 million or 96.9%サラトガCLOポートフォリオにおけるbr}色は、市価では緑または黄色に格付けされている(定義は後述)。2022年2月28日現在、サラトガCLOポートフォリオの6.303億ドルまたは98.7%の時価投資のCMR色評価は緑または黄色であり、2つのサラトガCLOポートフォリオの投資は約束違反であり、公正価値は280万ドルである。サラトガCLOの詳細については、2022年2月28日現在の財政年度Form 10−Kの年次報告書におけるサラトガの監査財務諸表を参照されたい。

 

Saratoga Investment Advisorsは通常、信用と監視評価システム(“CMR”)を使用して私たちのすべての投資を評価する。CMRは単一のコンポーネントから構成される：色格付け。 色格付けは、財務と運営実力、違約確率、再構成リスクを含む複数の基準に基づいている。 色格付けの特徴は以下の通りである：(緑色)-信用状況は良好である；(黄色)-信用状況が良くない；(赤色)-元金は違約および/または予想元金損失を支払う。

 

ポートフォリオCMR分布

 

2022年11月30日と2022年2月28日のCMR分布は以下のとおりである

 

サラトガ投資会社

 

   2022年11月30日   2022年2月28日 
色点数  投資する
はい
公正価値		   パーセント
総数を占める
ポートフォリオ		   投資する
はい
公正価値		   パーセント
総数を占める
ポートフォリオ		 
   (千ドル) 
緑です  $823,056    83.8%  $690,672    84.5%
黄色   34,067    3.5    10,593    1.3 
赤   -    0.0    -    0.0 
N/A(1)   124,911    12.7    116,302    14.2 
合計する  $982,034    100.0%  $817,567    100.0%

 

 

(1)サラトガCLO付属手形と株式に対する私たちの投資も含めて

 

備蓄は2022年2月28日現在の千万ドルから#億ドルに変化した1.22022年11月30日までの1百万ドルはKnowland Groupに関する非計上利息収入 である。

 

サラトガCLOが2022年11月30日と2022年2月28日に投資するCMR分布は以下の通り

 

サラトガCLO

 

   2022年11月30日   2022年2月28日 
色点数  投資する
はい
公正価値		   パーセント
総数を占める
ポートフォリオ		   投資する
はい
公正価値		   パーセント
総数を占める
ポートフォリオ		 
   (千ドル) 
緑です  $544,170    91.7%  $595,324    93.2%
黄色   30,557    5.2    34,983    5.5 
赤   18,171    3.1    8,622    1.3 
N/A(1)   -    0.0    34    0.0 
合計する  $592,898    100.0%  $638,963    100.0%

 

 

(1)サラトガCLOの株式で構成されています

  

119

 

 

公正価値に応じて業種別のポートフォリオ構成

 

次の表は、2022年11月30日と2022年2月28日に業界別に公正価値別にグループ化したポートフォリオ構成を示している

 

サラトガ投資会社

 

   2022年11月30日   2022年2月28日 
   投資する
はい
公正価値		   パーセント
総数を占める
ポートフォリオ		   投資する
はい
公正価値		   パーセント
総数を占める
ポートフォリオ		 
   (千ドル) 
医療ソフト  $113,161    11.5%  $90,126    11.0%
ITサービス   85,394    8.7    80,804    9.9 
消費者サービス   68,577    7.0    38,234    4.7 
不動産サービス   53,219    5.4    53,506    6.6 
暖房エアコンサービスと販売   49,005    5.0    29,976    3.7 
教育ソフト   44,589    4.5    33,656    4.1 
構造的金融証券(一)   38,899    4.0    38,030    4.7 
ホテル/ホテル   37,918    3.9    19,925    2.4 
教育サービス   34,505    3.5    35,309    4.3 
マーケティング編成ソフト   28,676    2.9    28,777    3.5 
スポーツ管理   26,803    2.7    26,654    3.3 
投資基金   26,782    2.7    25,140    3.1 
医療サービス   26,251    2.7    42,054    5.1 
金融サービス   26,176    2.7    23,540    2.9 
人材獲得ソフト   26,039    2.7    19,652    2.4 
直売ソフト   25,712    2.6    -    0.0 
レストラン   24,604    2.5    15,686    1.9 
特色ある食品小売業者   24,325    2.5    34,013    4.2 
カウンセリングソフト   21,413    2.2    18,321    2.2 
正規版ソフト   20,692    2.1    7,425    0.9 
精神衛生保健サービス   16,843    1.7    -    0.0 
保険ソフト   16,600    1.7    10,921    1.3 
給与明細サービス   15,489    1.6    17,000    2.1 
企業教育ソフトウェア   14,969    1.5    -    0.0 
非営利サービス   13,036    1.3    10,039    1.2 
従業員連携ソフトウェア   12,506    1.3    10,000    1.2 
販売手がかり管理ソフトウェア   11,896    1.2    -    0.0 
歯科業務管理   11,192    1.1    8,403    1.0 
研究ソフト   10,493    1.1    -    0.0 
別の投資管理ソフトウェア   9,920    1.0    -    0.0 
工業製品   9,090    0.9    8,427    1.0 
廃棄物処理サービス   9,000    0.9    9,000    1.1 
金融サービスソフト   8,070    0.8    5,940    0.7 
外勤事務管理   7,891    0.8    6,981    0.9 
企業教育ソフトウェア   3,724    0.4    3,306    0.4 
事務用品   3,604    0.4    3,726    0.5 
ネットワーク·セキュリティ   2,484    0.3    1,636    0.2 
人員編成サービス   2,080    0.2    1,912    0.2 
施設のメンテナンス   407    0.0    482    0.1 
マーケティングサービス   -    0.0    17,327    2.1 
消費財   -    0.0    693    0.1 
保健品製造   -    0.0    714    0.1 
医療供給   -    0.0    5,194    0.6 
歯科業務管理ソフト   -    0.0    35,038    4.3 
合計する  $982,034    100.0%  $817,567    100.0%

 

 

(1)2022年11月30日と2022年2月28日現在、サラトガCLOの二次手形とF-2-R-3チケットへの投資が含まれている。およびSLF合弁会社と電子チケットにおける無担保手形と株式 である.

 

120

 

 

次の表は、サラトガCLOが2022年11月30日と2022年2月28日に公正価値別に業界別にグループ化したポートフォリオ 構成を示している

 

サラトガCLO

 

   2022年11月30日   2022年2月28日 
   投資する
はい
公正価値		   パーセント
総数を占める
ポートフォリオ		   投資する
はい
公正価値		   パーセント
総数を占める
ポートフォリオ		 
   (千ドル) 
銀行、金融、保険、不動産  $112,491    19.0%  $123,124    19.4%
サービス：ビジネス   64,444    10.9    69,491    10.9 
ハイテク産業   54,876    9.3    60,048    9.4 
医療と製薬   37,929    6.4    43,136    6.9 
サービス：消費者   36,096    6.1    41,393    6.5 
電気通信   26,192    4.4    27,058    4.2 
消費財：耐久性   24,499    4.1    21,085    3.2 
小売する   22,219    3.7    16,050    2.5 
化学品、プラスチック、ゴム   21,302    3.6    22,669    3.5 
メディア：広告、印刷、出版   20,544    3.5    19,660    3.1 
自動車   20,306    3.4    24,207    3.7 
容器、包装、ガラス   18,355    3.1    15,253    2.4 
飲料、食品、タバコ   16,960    2.9    22,086    3.4 
航空宇宙と国防   14,372    2.4    14,369    2.2 
建築と建築   13,030    2.2    11,102    1.7 
消費財：非耐久性   12,781    2.2    14,359    2.2 
ホテル、ゲームとレジャー   12,771    2.2    16,572    2.6 
メディア：放送と購読   11,429    1.9    11,539    1.8 
メディア：多様性と生産方式   8,525    1.4    9,203    1.4 
資本設備   8,363    1.4    10,062    1.6 
公共事業：石油と天然ガス   7,256    1.2    8,095    1.3 
交通：消費者   6,804    1.1    4,891    0.8 
卸売   5,332    0.9    4,155    0.7 
輸送：貨物輸送   4,373    0.7    3,752    0.6 
金属と鉱業   3,303    0.6    6,846    1.1 
林製品と紙   3,189    0.5    9,367    1.5 
公共事業：電力   2,336    0.4    4,026    0.6 
エネルギー：電力   2,151    0.4    3,660    0.6 
環境産業   489    0.1    1,550    0.2 
エネルギー：石油と天然ガス   181    0.0    155    0.0 
合計する  $592,898   $100%  $638,963   $100%

 

121

 

 

地理的位置ごとに公平な価値で区分されたポートフォリオ

 

次の表は，2022年11月30日と2022年2月28日に地理的位置 で公正価値で計算したポートフォリオ構成を示している。地域構成はポートフォリオ社の会社本部所在地によって決定される。

 

   2022年11月30日   2022年2月28日 
   投資する
はい
公正価値		   パーセント
総数を占める
ポートフォリオ		   投資する
はい
公正価値		   パーセント
総数を占める
ポートフォリオ		 
   (千ドル) 
東南  $253,245    25.8%  $257,199    31.5%
中西部   191,441    19.5    160,718    19.7 
西の方   169,670    17.3    183,643    22.5 
東北方面   147,680    15.0    85,414    10.4 
南西   131,471    13.4    62,475    7.6 
北西   2,484    0.3    1,636    0.2 
その他(1)   86,043    8.8    66,482    8.1 
合計する  $982,034    100.0%  $817,567    100.0%

 

 

(1)サラトガCLO付属手形とF-2-R-3手形への投資、SLF合弁企業における無担保手形と株式を含む。

 

行動の結果

 

2022年11月30日と2021年11月30日までの3カ月と9カ月の経営実績は以下の通り

 

   次の3か月まで   以下の期日までの9か月 
   十一月三十日
2022		   十一月三十日
2021		   十一月三十日
2022		   十一月三十日
2021		 
   (千ドル) 
総投資収益  $26,257   $16,502   $66,789   $51,760 
総運営費   16,380    11,305    41,238    37,614 
純投資収益   9,877    5,197    25,551    14,146 
投資は純収益を達成した   (740)   9,917    7,366    13,329 
所得税は実現された投資収益から利益を得る   479    (2,447)   549    (2,896)
投資が未実現の付加価値(減価償却)純変化   (3,176)   (6,043)   (25,768)   14,146 
投資未実現(付加価値減価償却)繰延税項準備純変化   (426)   2,480    (1,018)   921 
債務返済済み損失   0    (764)   (1,205)   (2,316)
経営純資産が増加する  $6,014   $8,340   $5,475   $37,330 

 

投資 収入

 

2022年11月30日と2021年11月30日までの3ヶ月と9ヶ月の投資収益構成は以下の通りです

 

    次の3か月まで     以下の期日までの9か月  
    十一月三十日
2022		     十一月三十日
2021		     十一月三十日
2022		     十一月三十日
2021		  
    (千ドル)  
投資利息   $ 23,517     $ 14,137     $ 59,356     $ 42,938  
現金と現金等価物の利息     201       1       235       2  
管理費収入     818       816       2,451       2,449  
配当収入     437       538       950       1,595  
構造と相談料収入     553       582       2,814       2,923  
その他の収入     731       428       983       1,853  
総投資収益   $ 26,257     $ 16,502     $ 66,789     $ 51,760  

 

122

 

 

2022年11月30日までの3カ月間で、総投資収入は980万ドル増加し、59.1%増となり、2021年11月30日までの3カ月間の1650万ドルから2630万ドルに増加した。2022年11月30日までの3カ月間、投資からの利息収入は940万ドル増加し、66.3%増加し、2021年11月30日までの3カ月の1410万ドルから2350万ドルに増加した。投資利息収入は2021年11月30日の6.618億ドルから2022年11月30日の9.82億ドルに増加したため、投資利息収入は3.202億ドル、すなわち48.3%増加し、投資の加重平均現在収益率は2021年11月30日の8.1%から10.4%に増加した。

 

2022年11月30日までの9カ月間で、総投資収入は2021年11月30日までの9カ月の5，180万ドルから6，680万ドルに増加し、29.0%に増加した。br}は2022年11月30日までの9カ月間、投資利息収入は2021年11月30日までの9カ月の4，290万ドルから5，940万ドルに増加し、38.2%と増加した。2022年11月30日、投資利息収入は3.202億ドル増加し、2021年11月30日の6.618億ドルから2022年11月30日の9.82億ドルに増加し、48.3%に増加した。

 

2022年11月30日と2021年11月30日までの3ヶ月と9ヶ月間、PIKの総収入はそれぞれ40万ドルと20万ドル、それぞれ70万ドルと130万ドルだった。

 

管理費収入はサラトガCLOを管理するために受け取った費用収入を反映している。2022年11月30日と2021年11月30日までの3ヶ月間、総管理費収入はそれぞれ80万ドルと80万ドルだった。2022年11月30日と2021年11月30日までの9ヶ月間の総管理費収入はそれぞれ250万ドルと240万ドルだった。

 

2022年11月30日と2021年11月30日までの3ヶ月と9ヶ月、総配当収入はそれぞれ40万ドルと50万ドルで、それぞれ90万ドルと160万ドルだった。受け取った配当金は稼いだ際に総合経営報告書に計上されており、減少の主な原因は昨年受け取った各種優先株投資の配当収入であったが、今年は受け取っていない。

 

2022年11月30日と2021年11月30日までの3ヶ月と9ヶ月、総構造と相談料収入はそれぞれ60万ドルと60万ドル、280万ドルと290万ドルです。構造·相談料収入とは、新投資終了期間中に何らかの投資や相談活動に従事して稼いだ費用収入のことである。

 

2022年11月30日と2021年11月30日までの3ヶ月と9ヶ月のうち、他の収入はそれぞれ70万ドルと40万ドル、100万ドル、190万ドルです。他の収入には、始発費と前払い収入費用が含まれており、利益時に連結運営報告書に記録されています。brが増加した主な原因は、本四半期の修正費収入であり、前9ヶ月の減少は前払金に関する前年の償還に関する罰金は今年には発生しません。

 

運営費

 

2022年11月30日と2021年11月30日までの3ヶ月と9ヶ月の運営費構成は以下の通りです

 

   次の3か月まで   以下の期日までの9か月 
   十一月三十日
2022		   十一月三十日
2021		   十一月三十日
2022		   十一月三十日
2021		 
   (千ドル) 
利子と債務融資費用  $8,450   $4,843   $23,243   $14,368 
基地管理費   4,259    2,923    12,165    8,685 
奨励的管理費(利益)   1,531    2,417    217    9,698 
専門費   559    (104)   1,344    863 
管理人費用   819    750    2,342    2,156 
保険   89    85    266    258 
役員の謝礼と支出   80    73    300    266 
一般、行政、その他の費用   525    358    1,492    1,302 
所得税支出   68    (40)   (132)   18 
総運営費  $16,380   $11,305   $41,237   $37,614 

 

123

 

 

2021年11月30日までの3カ月と比較して，2022年11月30日までの3カ月間の総運営費は500万ドル増加し，44.5%と増加した。2022年11月30日までの9カ月間で，総運営費は2021年11月30日までの9カ月より360万ドル増加し，9.6%に増加した。

 

2021年11月30日までの3カ月と比較して、2022年11月30日までの3カ月間の利息と債務融資支出は360万ドル増加し、74.5%増加した。増加の主な原因は、平均未返済債務が2021年11月30日までの3カ月間の4.259億元から2022年11月30日までの3カ月間の6.79億元に増加し、主に(I)2022年2月28日までの年間4.375厘2026年債および4.35厘2027年債、および(Ii)2022年11月30日までの3カ月間に6.00厘2027分の債券 および8.00センチ2027厘債券を発行することを反映している。

 

2021年11月30日までの9カ月と比較して、2022年11月30日までの9カ月間の利息と債務融資支出は890万ドル増加し、61.8%増加した。増加の主な原因は、平均未返済債務が2021年11月30日までの9カ月間の3.783億元から2022年11月30日までの9カ月間の4.763億元に増加し、主に(I)2022年2月28日までの年度に4.375厘2026年債および4.35厘2027年債券を発行し、(Ii)2022年11月30日までの9カ月に6.00厘2027年手形 および8.00厘2027年手形を発行することを反映している。

 

2022年11月30日および2021年11月30日までの3カ月および9カ月の未返済債務加重平均金利はそれぞれ4.43%および3.98%および5.74%および4.24%だった。加重平均金利の低下は、主に過去1年間の発行金利が低い4.375厘2026年債および4.35厘2026年債券、償還6.25センチ2025年債券、償還7.25センチ2027分の債券および発行コストの低い小型企業協会債券によるものだ。

 

2022年11月30日と2022年2月28日まで、小企業管理局債券はそれぞれ総債務の34.6%と36.2%を占めている。

 

2022年11月30日までの3カ月間で，2021年11月30日までの3カ月と比較して，基本管理費は130万ドル増加し，45.7%となり，300万ドルから430万ドルに増加した。基礎管理費の増加は，我々の総資産から現金と現金等価物を差し引いた平均価値が2021年11月30日までの3カ月間の6.701億ドルから2022年11月30日までの3カ月間の9.761億ドルに増加し，45.7%に増加したためである。2022年11月30日までの9カ月間で、基地管理費は2021年11月30日までの9カ月より340万ドル増加し、上昇幅は40.1%で、870万ドルから1220万ドルに増加した。基礎管理費の増加は，我々の総資産から現金と現金等価物を引いた平均価値が40.1%増加し，2021年11月30日までの9カ月間の6.587億ドル から2022年11月30日までの9カ月間の9.226億ドルに増加したためである。

 

2022年11月30日までの3カ月間で，奨励管理費は2021年11月30日までの3カ月より90万ドル減少し，減少幅は36.7%であった。収入奨励費用は、2021年11月30日と2022年11月30日までの3ヶ月間で150万ドルから230万ドルに増加した。資本収益奨励費用は2021年11月30日までの3カ月間の90万ドル支出から2022年11月30日までの3カ月間の収益br}$(80万)に減少し，両者ともこの2時期の純増値と確認されていない減価償却の奨励費用収入を反映している。

 

2022年11月30日までの9カ月間で，奨励管理費は2021年11月30日までの9カ月より950万ドル減少し，減少幅は97.8%であった。収入奨励費は2021年11月30日までの9カ月分の480万ドルから2022年11月30日までの9カ月間の400万ドルに低下し、当社の純投資収入がこの9カ月分で奨励費用目的の資産純資産額 を下回っていることが反映されている。資本収益奨励費用は2021年11月30日までの9カ月間の490万ドル支出から2022年11月30日までの9カ月間の370万ドル収益に減少し、両者ともこの2時期に確認された純増と減価償却を実現していない奨励費用収入を反映している。 

 

2021年11月30日までの3ヶ月と9ヶ月と比較して、2022年11月30日までの3ヶ月と9ヶ月の専門費用はそれぞれ70万ドル(74.5%)と50万ドル(55.7%)増加した。

 

2022年11月30日までの3カ月と9カ月で管理費は0.07万ドル増加し，634.8%増加し，2022年11月30日までの3カ月と9カ月に比べて50万ドル増加し，55.7%増加した。

 

124

 

 

以上のように，2021年11月30日までの3カ月と比較して，2022年11月30日までの3カ月間の利息と債務融資費用 の増加は，主に未返済債務の平均ドル額の増加 によるものである。2022年11月30日と2021年11月30日までの3ヶ月以内に、EncinaとMadison信用手配下の平均未返済借金はそれぞれ3，280万元と920万元であり、EncinaとMadison信用手配下の未返済借金の平均加重平均利率はそれぞれ7.19%と4.94%であった。SBA債の平均未返済借款は、2022年11月30日と2021年11月30日までの3ヶ月間でそれぞれ2兆427億ドルと1兆766億ドルであった。2022年11月30日および2021年11月30日までの3カ月間、小型企業管理局債券の未返済借入金加重平均金利はそれぞれ2.86%と2.44%だった。2022年11月30日と2021年11月30日までの3ヶ月間、私たちの6.25%2025年未返済手形の平均ドル金額はそれぞれ2000万ドル と2000万ドルです。2022年11月30日と2021年11月30日までの3ヶ月間、私たちの7.25%2025年未返済手形の加重平均ドル金額はそれぞれ1000万ドルと4310万ドルです。2022年11月30日および2021年11月30日までの3カ月間、我々の7.75%2025年未返済手形の加重平均ドル金額はそれぞれ500万ドルと500万ドルだった。2022年11月30日と2021年11月30日までの3ヶ月間に、私たちが発行した6.25%2027年未返済債券の平均ドル金額はそれぞれ1，500万ドルと1，500万ドルです。2022年11月30日と2021年11月30日までの3ヶ月以内, 2022年11月30日と2021年11月30日までの3ヶ月間、私たちの4.375%2026年未返済債券の平均額面はそれぞれ1.75億元と1.75億元である。br}は2021年11月30日までの3ヶ月間、4.35%2027年未返済債券の平均額面はそれぞれ7，500万元と0.1億元である。2022年11月30日と2021年11月30日までの3ヶ月間、私たちが発行した6.00%2027年未返済手形の平均額面はそれぞれ1.055億ドルと2000万ドルだった。2022年11月30日と2021年11月30日までの3ヶ月間に、私たちが発行した8.00%2027年未返済手形の平均ドル金額はそれぞれ1，690万ドルと0，000万ドルです。2022年11月30日と2021年11月30日までの3ヶ月間に，我々が発行した7.00%2025年未償還手形brの平均ドル金額はそれぞれ1100万ドルと000万ドルであった。

 

以上のように，2021年11月30日までの9カ月と比較して，2022年11月30日までの9カ月間の利息と債務融資費用 の増加は，主に未返済債務の平均ドル額の増加 によるものである。2022年11月30日と2021年11月30日までの9ヶ月間、Encina信用手配とマディソン信用手配による平均未返済借金はそれぞれ2，590万ドルと1，250万ドルであり、Encina信用とマディソン信用の手配による未返済借金の平均加重平均金利はそれぞれ6.16%と4.02%であるそれぞれ分析を行った。SBA債の平均未返済借款は、2022年11月30日と2021年11月30日までの9ヶ月間でそれぞれ2億265億ドルと1.72億ドルであった。2022年11月30日および2021年11月30日までの9カ月間の未返済借入金加重平均金利はそれぞれ2.74%および2.66%だった。2022年11月30日と2021年11月30日までの9ヶ月間、私たちの6.25%2025年未返済手形の平均ドル金額はそれぞれ5000万ドルと3930万ドルです。2022年11月30日および2021年11月30日までの9カ月間，我々の7.25%2025年未返済手形の加重平均ドル金額はそれぞれ1，800万ドルおよび4，310万ドルであった。2022年11月30日及び2021年11月30日までの9ヶ月間、我々が発行した7.75%2025年未償還債券の加重平均額面はそれぞれ500万元と500万元である。2022年11月30日と2021年11月30日までの9ヶ月間、私たちの6.25%2027年未返済手形の平均ドル金額はそれぞれ1，500万ドルと1，500万ドルです。2022年11月30日と2021年11月30日までの9ヶ月間、私たちの4.375%2026年未償還債券の平均ドル金額はそれぞれ1.75億ドル と1.153億ドルだった。2022年11月30日と2021年11月30日までの9ヶ月間、私たちの4.35%2027年未返済手形の平均ドル金額はそれぞれ7500万ドルと000万ドルです。2022年11月30日と2021年11月30日までの9ヶ月間に、私たちが発行した6.00%2027年未返済手形の平均ドル金額はそれぞれ8250万ドルと000万ドルです。2022年11月30日と2021年11月30日までの9ヶ月間に、私たちが発行した8.00%2027年未返済手形の平均ドル金額はそれぞれ560万ドルと000万ドルです。11月30日までの9ヶ月以内に, 2022年と2021年11月30日に我々が発行した7.00%2025年未返済手形の平均ドル金額はそれぞれ370万ドルと000万ドルです。

 

2022年11月30日と2021年11月30日までの3ヶ月間の所得税支出(福祉)はそれぞれ70万ドルと0.04万ドルだった。所得税支出(福祉)は2022年11月30日と2021年11月30日までの9カ月間でそれぞれ(10万ドル)と0.02万ドル。これは、営業損益に関連する繰延連邦および州所得税支出(収益)純額と、課税ブロックが保有する株式投資から得られる収入と、これらの営業損益が実現した場合の現在の連邦および州所得税に関する。

 

125

 

 

売却投資は純収益を達成した

 

2022年11月30日の3ヶ月間で、会社は5690万ドルの販売、返済、脱退、再編を行い、70万ドルの純損失を達成した。2022年11月30日までの9カ月間で、同社は1.621億ドルの販売、返済、脱退、再編があり、740万ドルの純収益をもたらした。

 

2022年11月30日までの9ヶ月
                
発行人  資産タイプ  総収益   コスト   ネットワークがあります
実現しました
(損を)得る		 
PDDS Buyer，LLC  株権  $9,943,838   $2,000,000   $7,943,838 
オハイオ医療有限責任会社  株権   770,161    380,353    389,808 
Targusホールディングス  株権   294,087    1,424,329    (1,130,242)
Cens Technologies，Inc.  株権   -    -    68,731 
テキサス明日教師有限責任会社  株権   -    -    24,977 
V Rental Holdings LLC  株権   -    -    68,800 

 

790万ドルの純利益 は、当社のPPDSバイヤーLLC Investmentを売却した株からのものです。

 

40万ドルの純利益は、オハイオ医療会社に投資した同社の株式の売却から来た。

 

110万ドルの純損失を達成したのは、Targus Holdings，Inc.投資におけるTargus Holdings社の株式売却からのものである。

 

会社はCens Technologies，Inc.，テキサス明日教師，LLCとV Rental Holdings LLCの投資から信託支払い を取得して販売している。

 

2021年11月30日までの9カ月間で、会社は2.162億ドルの販売、返済、脱退、再編があり、1330万ドルの純利益が発生した

 

2021年11月30日までの9ヶ月
                
発行人  資産タイプ  総収益   コスト   ネットワークがあります
実現しました
利得		 
GreyHeller LLC  株権  $8,178,457   $850,000   $7,328,457 
レクシーポール有限責任会社  株権   10,792,127    10,792,268    (141)
私の警察センター有限責任会社  株権   -    4,867,102    (4,867,102)
Passageways，Inc.  株権   7,439,802    1,000,000    6,439,802 
サラトガ投資会社CLO 2013-1，Ltd.F-1-R-3クラス手形  構造的金融証券   8,360,133    8,500,000    (139,867)
テキサス明日教師有限責任会社  株権   3,338,611    750,000    2,588,611 
V Rental Holdings LLC  株権   2,344,817    365,914    1,978,903 

 

730万ドルの純利益は、GreyHeller LLCで投資されたbr売却会社の株式から得られた。

 

490万ドルの純損失を達成したのは、同社のMy Alarm Center、LLC投資からであり、この投資はこの間一文の価値もないと考えられている。

 

640万ドルの純利益は、当社のPassageways Inc.が投資した株式を売却することから得られました。

 

純損失10万ドルの返済を達成したのは、サラトガ投資会社CLO 2013-1、Ltd.F-1-R-3級手形の構造的金融証券からだ。

 

260万ドルの純利益は、br売却会社のテキサス教師明日有限責任会社から投資された株式から得られた。

 

190万ドルの純達成収益は、V Rental Holdings LLC投資における売却会社の株式から得られた。

 

126

 

 

投資未実現付加価値(減価償却)純変化

 

2022年11月30日までの9ヶ月間、私たちの投資は減価償却純変動を実現していないのは2，570万ドルですが、2021年11月30日までの9ヶ月間の純高変動は1，410万ドルです。2022年11月30日までの9カ月間、未実現円高(減価償却)が最も顕著な累計純変化は以下の通り(千ドル単位)

 

2022年11月30日までの9ヶ月
発行人   資産タイプ   コスト     公正価値     合計する
未実現
鑑賞
(減価償却)		     黄大仙
変更
未実現
鑑賞
(減価償却)		  
胡椒宮、Inc.   第一留置権定期ローンと持分   $ 34,314     $ 24,325     $ (9,989 )   $ (9,470)  
Artemis Wax Corp   第一留置権定期ローンと持分     64,663       68,576       3,913       2,453  
ベクトル制御ホールディングス有限責任会社   第一留置権定期ローンと持分     3,478       9,091       5,613       2,194  
AxeroホールディングスLLC   第一留置権定期ローンと持分     10,546       12,506       1,961       1,412  
運命ソリューション会社です。   株権     3,969       8,743       4,774       1,111  
ゾリグ中国人民銀行   第一留置権定期ローンと持分     16,641       15,377       (1,264 )     (1,130 )
ネロ·ホールディングスLLC   第一留置権定期ローンと持分     33,419       42,394       8,975       (1,668 )
PDDS Buyer，LLC   第一留置権定期ローンと持分     -       -       -       (5,094 )
サラトガ投資会社CLO 2013-1，Ltd.   構造的金融証券     29,969       19,427       (10,542 )     (6,923 )
サラトガ上級融資基金I JV，LLC   株権     35,202       26,781       (8,421 )     (7,312 )

 

我々が投資したPepper Palace，Inc.の950万ドルが減価償却 を実現していないことは会社全体の業績によって推進されている。

 

Artemis Wax Corp.への私たちの投資は250万ドルの未達成付加価値 を達成したのは成長と財務業績の改善に推進された。

 

我々のVectorControls Holdings Co.，LLCへの投資は220万ドルの未実現付加価値 を実現しており，会社全体の業績に後押しされている.

 

我々はAxero Holdingsにおいて，LLCの投資が140万ドルの未実現付加価値 を実現したことは成長と財務業績改善に推進されている。

 

Destiny Solutions Inc.への投資で110万ドルを実現した未実現付加価値 は，成長と財務業績改善によって推進されている。

 

私たちのZolge PBCへの投資のうち110万ドルの未実現減価償却 は会社全体の業績によって推進されています。

 

私たちの投資Netreo Holdingsは、LLCの170万ドルの減価償却を実現していません。会社のレバー増加によって推進されています。

 

我々の投資PDDS買手LLCの510万ドルの未実現減価償却は，その投資の売却によって推進され，これまでに確認された が実現した収益に再分類された未実現付加価値が逆転する.

 

我々の投資サラトガ投資会社CLO 2013−1，Ltd.の690万ドル未実現減価償却は，割引率上昇，LIBOR金利変化の影響と全体の市場状況 によって推進されている。

 

我々の投資サラトガ高級融資基金I，JV，LLCの730万ドルの未実現減価償却は割引率と全体の市場状況の増加に後押しされている。

 

127

 

 

2021年11月30日までの9ヶ月間、未実現円高(減価償却)が最も顕著な累計純変化は以下の通り(千ドル単位)

 

2021年11月30日までの9ヶ月
発行人  資産タイプ  コスト   公正価値   合計する
未実現
鑑賞		   黄大仙
変更
未実現
鑑賞		 
私の警察センター有限責任会社  株権  $-   $-   $-   $4,686 
C 2教育システム会社  第一留置権定期ローンと持分   18,979    17,896    (1,083)   1,416 
ネロ·ホールディングスLLC  第一留置権定期ローンと持分   24,056    33,934    9,878    4,290 
PDDS Buyer，LLC  第一留置権定期ローンと持分   22,865    26,400    3,535    2,711 
Schoox，Inc.  株権   476    3,447    2,971    2,971 
スタンガン圧力洗浄有限責任会社  第一留置権定期ローンと持分   10,908    10,995    87    1,154 
運命ソリューション会社です。  第一留置権定期ローンと持分   3,969    6,622    2,653    1,626 

田舎不動産ホールディングスとV Rental Holdings LLC

  第一留置権定期ローンと持分   -    -    -    (2,183)
Passageways，Inc.  第一留置権定期ローンと持分   -    -    -    (2,311)

 

My Alarm Center，LLCの投資における未実現付加価値純変化は470万ドルであり，これまでに確認されていた未実現減価償却が実現損失に再分類されてヒットしたためである。

 

我々がC 2 Education Systemsに投資した140万ドルの付加価値純変化 は財務業績改善によって推進されている.

 

Netreo Holdingsに対する我々のLLCの投資は430万ドルの未実現付加価値純変化 が現れたのは成長と財務業績の改善に押されている。

 

我々のPDDS Buyer，LLCへの投資は270万ドルの未実現増値純変化 を示しており，会社全体の強い業績に後押しされている。

 

Schoox，Inc.への投資が300万ドルの未実現純増値変化 を示したのは，会社全体の強い業績に後押しされた。

 

Top Gun圧力洗浄有限責任会社への投資は120万ドルの未実現付加価値純変化 が現れたのは、成長、財務業績の改善、レバー率の低下によって推進された。

 

Destiny Solutions Inc.への我々の投資の未実現付加価値純変化160万ドル は成長と全体的に強い財務表現によって推進されている。

 

我々のVillage Realty Holdingsに対するLLCの投資に220万ドルの未実現減価償却純変化 が発生したのは，この投資を売却したことにより，先に確認された未実現付加価値が逆転し，実現した収益に再分類されたためである。

 

我々のPassage，Inc.への投資では230万ドルの未実現減価償却純変化 がその投資の売却によって推進され，これまでに確認されていた未実現高が実現した収益に再分類された場合が逆転した。

 

経営活動による純資産変動

 

2022年11月30日までの3カ月間、純資産純資産の伸びを記録し、運営収入は600万ドルだった。2022年11月30日までの11，893，173株の加重平均で発行された普通株 に基づいて、2022年11月30日までの3ヶ月間、我々の運営による1株当たり純資産純増加は0.51ドルとなった。2021年11月30日までの3ヶ月間で、純資産が830万ドル増加したことを記録した。2021年11月30日現在の11，450，181株の加重平均で発行された普通株に基づいて、2021年11月30日までの3カ月間、運営による1株当たり純資産純資産は0.73ドルに増加した

 

2022年11月30日までの9カ月間で、純資産は550万ドルの純資産増加を記録した。2022年11月30日までの11，989，811株の加重平均で発行された普通株 に基づいて、2022年11月30日までの9カ月間、運営による1株当たり純資産が0.46ドル減少した。2021年11月30日までの9ヶ月間で、純資産が3，730万ドル増加したことを記録した。2021年11月30日現在の11，312，991株の加重平均で普通株を発行したことに基づいて、私たちの1株当たり純資産は運営により3.30ドル減少しました

 

128

 

 

財務状況、流動資金、資金源

 

私たちは、ミドルエンド市場会社の債務所に投資して稼いだ利息、米政府証券や他の1年以上の期間満了した高品質の債務に投資した一時現金投資によって得られた利息、SBA債券の機会、将来の借金、将来の債務と株式証券の発行を引き続き獲得するなど、運用キャッシュフローから現金を発生させ続けるつもりである。

 

将来の株式発行の純収益を通じて、私たちの配当再投資計画(“DIP”)や株式ATM計画、優先証券や将来の借金の発行など、ポートフォリオの成長に資金を提供したいと思っていますが、1940年に法案が許可された範囲では、私たちの融資計画が成功することを保証することはできません。この点で、私たちの普通株の歴史上の取引価格は現在の1株当たりの純資産額を下回ってきたため、私たちは1株当たりの純資産額よりも低い価格で私たちの普通株を売却する能力は限られており、株式資本を調達する能力は制限され続けている可能性がある。

 

また、私たちは、RICSに適用される基準の分配要求を満たすために、私たちのほとんどの営業課税収入を株主に分配するつもりです。この分配要求を満たす際には、基準と国庫条例のいくつかの適用条項と、米国国税局(IRS)が発表した収入手続きに基づいて、各株主が現金または株の形でその全株式割当てを得ることを選択できる場合，RICはそれ自身の株の割当てをそのRIC割当て要求を満たす と見なすことができるが，すべての株主に割り当てられた現金総額は少なくとも分配総額の20% を申告しなければならないことが条件である.私たちは未来の収入手続きに依存して私たちのRIC分配要求を満たすかもしれない。

 

また、BDCとしては、通常、総資産から負債を差し引いた債務と優先証券に代表されていない債務と優先証券総額との比率を満たすことが求められており、 は我々のすべての借金と任意の未償還優先株を含み、2018年4月16日に取締役会(大多数の独立取締役を含む)の承認を得た後、2019年4月16日から150.0%に低下した。この 要求は我々が借りることができる金額を制限している.我々の資産カバー率は，1940年法案の定義によると，2022年11月30日現在173.2%，2022年2月28日現在209.3%である。私たちの将来のポートフォリオの成長に資金を提供するためには、株式市場や他の債務関連市場を含む様々な資金源から追加のbr資金を調達する必要があると予想され、これらの資金も優遇されたbr条項で提供されない可能性がある(あれば)。

 

したがって、私たちは新しい投資に資金を提供し、私たちのポートフォリオ会社に追加投資を行い、ポートフォリオ会社への未出資承諾に資金を提供し、配当金を支払ったり、借金を返済したりする資金やbr能力がないかもしれない。また、私たちの組合せ投資の流動性不足は、私たちが必要な時にこれらの投資を売ることを難しくするかもしれません。もし私たちがこれらの投資を売却することを要求されれば、私たちの現金化はその記録されたbrの価値をはるかに下回るかもしれません。

 

私たちは現在多様な資本源を持っているので、私たちは私たちの短期資本需要を支援するのに十分な流動資金を持っていると信じている。新冠肺炎の影響が引き続き変化するに伴い、私たちは引き続き私たちの全体的な流動性状況を評価し、現在の状況に基づいて積極的な措置を取ってこの状況を維持する。本“財務状況、流動資金と資本資源”の部分を読む時、以上の“新冠肺炎の最近の発展”及び著者らの合併財務諸表の付記を結合すべきである。

  

マディソン循環信用手配

 

私たちのbrは2010年6月30日にマディソン資本融資有限責任会社(“マディソン信用手配”)と締結した優先保証循環信用手配であり、最近は2021年9月3日にbrを改訂し、その後2021年10月4日に全額返済し、終了した。

 

Encina信用手配

 

以下は、2021年10月4日にEncina Lending Finance，LLCと合意した高度な保証サイクル信用スケジュールの条項の概要です。

 

約束するそれは.当社は循環信用融資を優先的に担保することを定めており、初期融資金額は5，000，000ドル(“融資金額”)である。会社は締め切り後の最初の2年間にローン金額を最高7500万ドルに増やすことを要求する権利があります。 約束終了日は2024年10月4日です。

 

129

 

 

ユーザビリティそれは.当社は最大 (I)融資金額および(Ii)借入金基数の中で少ない者を抽出することができる。借入基数は(I)融資資産タイプの50.0%から75.0%までの適用前払金利(違約ローンを除く、それらの前払い金利が0%であるため)とEncina信用手配によって決定された融資担保としてのいくつかの“合格”融資資産の価値(“調整後の”br}借入価値“)の積(”借入基礎価値“) と(B)Encina信用手配によって計算された超過集中金額に等しい。(Ii)事前融資口座に保有されている任意の金額と、(重複のない)入金口座に保有されている余分な現金から(Iii)以下の積を減算する：(A)会社が任意の融資資産項目の下で融資承諾を抽出していない金額、(B)無資金リスク開放口減記率、さらに(Iv)100，000ドルを減算する。Encinaクレジット手配が閉鎖された日まで、会社が保有する各融資資産の推定値は、その日以降に買収された各融資資産の推定値を基準とする。その額面(計算すべき利息を含まない)と、当該融資資産のために支払われる購入価格と。融資資産の価値を調整し、他の事項を除いて、場合によっては、その公正価値の変化、債務者の融資資産に対する違約、債務者の無力債務返済、融資資産の加速、及び融資資産条項のいくつかの修正を反映する。

 

Encinaクレジット配置は、借入ベースに組み込まれた融資資産タイプに適合する制限と、地理的および業界集中度、資産規模および品質、支払い頻度、状態および条項、平均寿命、および担保利息のような借入ベース中のいくつかのカテゴリに対する融資資産の集中度の制限とを含む。さらに、1つの資産が依然として“適格”融資資産である場合、会社は、管理機関の同意なしに、融資資産の支払い、償却、担保、およびいくつかの他の条項を変更してはならず、これは、融資資産の従属的地位または貸手に重大な不利をもたらすことになる。

 

Encina信用手配は一定の最低引き出し金額を要求する。締め切りから2022年4月4日までの最低供給額は1，250万ドル。2022年4月5日から満期日までのbr期間については，最低資金額は2，500万ドルと時々発効する融資金額の50%の間の大きな値であった。

 

抵当品それは.Encina信用融資はSaratoga Investment Funding II LLC(“SIF II”)の資産を抵当にし、信用に基づいて融資者に質を手配する。SIF IIは当社がEncina信用融資を締結するために設立した完全資本の特殊な目的実体である。

 

金利と手数料ですEncina 信用手配によると、現行のLIBOR金利と0.75%の中の比較的に高い者で、4.00%の適用保証金を加えて、ある貸手あるいはある貸手から資金を借り入れる。Encina信用手配には基準置換条項が含まれており、行政エージェントと借り手 がLIBORが利用できない場合に代替金利を選択することを可能にします。さらに、クレジット融資期間内に、会社が未使用のEncinaクレジットローンを貸主に支払う承諾料は、br}年当たり0.75%である(未返済の前金対総約束の比率が50%以上である場合、0.50%である)。利息と承諾料は月ごとに借金を支払うべきである.当社にはEncina Credit融資閉鎖に関連する他の費用を貸主に支払う義務があります。

 

テスト付きそれは.Encina信用手配下の任意の借金の前提条件は、Encina信用手配下の未返済元金が提案された借金を発効させた後、借入基礎(“借金基準テスト”)を超えてはならないことである。借入基礎テストを満たす以外に、以下のテスト(借入基礎テストとともに“担保テスト”と呼ぶ)を満たさなければならない

 

  ○ 利子カバー率質抵当ローン資産の利息受取は、Encinaクレジットメカニズムに関連するいくつかの費用および支出を減算し、Encinaクレジットメカニズムの下の最後の6つの支払い期間中に貸手に対応する利息および承諾料の比率(パーセンテージで表される)は、少なくとも175.0%に等しくなければならない。

 

  ○ 過剰担保比率“合資格”質抵当ローン資産の調整された借入総値にいくつかの不適格質抵当ローン資産の公正価値(それぞれの場合はいくつかの調整をしなければならない)とEncina信用手配下の未返済借金の比率(パーセンテージで表す)を加え、割り当てられていないリスク金額を加えると、少なくとも200.0%に等しくなければならない。

 

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もし当社が借入基礎に含まれている質抵当ローン資産を“合資格”ローン資産に対する陳述と保証に違反した場合、Encina信用手配も借金の未返済或いは質抵当ローン資産のリセットを要求することができる。このような条件を満たしていない担保ローンは、借入ベースの計算から除外され、借金ベースの不足を招く可能性があり、これは、(A)現金および適格投資を入金口座または入金口座に入金し、br}(B)未返済借入金(いくつかのコストおよび支出とともに)、(C)Encinaクレジットに従って貸出資産の売却または代替を手配するか、または(D)追加のローン資産を担保に担保することによって解決されることができる。担保テストを守ることも当社が質権ローン資産を適宜売却する条件です。

 

支払の優先順位それは.Encina信用手配の支払優先権条項 は、規定された費用と支出を支払った後、借金基礎テスト、超過担保比率と利息カバー率 が満たされない場合、ローン資産から利息を受け取り、ローン資産から元金を受け取り(不足している場合)、各支払い日 に未返済借金の支払いに使用しなければならないと規定している。

 

運営費それは.Encinaクレジット手配の優先支払条項 は、この条項によって決定された優先順位に基づいて、利息と元本の入金から当社のある運営費用を支払うことを規定しています。優先支払いによって支払われるべき業務費用は毎年200，000ドルを超えてはいけません。

 

契約と保証それは.Encina信用メカニズムは慣例陳述と保証、肯定契約、否定契約と違約事件を含む。Encina信用手配には、当社がいかなるマイナスのチノまたはいくつかの肯定的なチノに違反する猶予期間は含まれていないが、当社の存続と独立性の維持に関するチノ を含むが、これらに限定されない。Encinaクレジット手配の他の違約イベントは、他に含まれています

 

  ○ 会社は利息カバー率を175.0%以下に維持していない

 

  ○ 会社は超過担保比率を200.0%以下に維持できなかった

 

  ○ 会社または持分所有者の資産にいくつかのERISAまたは税収留置権を提出する

 

  ○ サラトガ投資コンサルタント会社の少なくとも51%の未償還株式を集団的または間接的に所有および制御できなかったか、または(Y)(契約、投票権のある証券所有権または他の方法によって)サラトガ投資コンサルタント会社の取締役会(または同様の管理機関)の多数のメンバーを常に選挙し、サラトガ投資コンサルタント会社の管理政策および決定を指導するか、または(Ii)場合によって全部または部分的に解散、終了または清算、譲渡、または他の方法でサラトガ投資コンサルタント会社の全部または実質的にすべての資産を処分することができないことを指定する；

 

  ○ サラトガ投資コンサルタントまたは任意の“キーパーソン”が重罪で起訴または有罪判決された場合、サラトガ投資コンサルタントや任意の“キーパーソン”の詐欺、流用、資金流用、および“キーパーソン”の場合、これらのキーパーソンを置き換えるために、名声の良い経験豊富な個人は、30日以内にEncina財務部門に任命された合理的な満足者ではない

 

  ○ “キーパーソン”の辞任、終了、障害、または死亡、または任意の“キーパーソン”は、サラトガ投資コンサルタントの日常活動に積極的に参加することができず、これらすべては、Encina融資者Financeを合理的に満足させるために、30日以内に評判の良い経験豊富な個人を任命しなかった。

 

費用と支出それは.当社はいくつかの費用を支払い、Encina Lending Finance，LLCには、取引終了日までにこの合意に基づいて予想される任意およびすべての行動の実施を含む、調査可能なすべての自己負担コストおよび支出の総額をEncina Lending Finance，LLCに支払う。これらの総額は140万ドルです。

 

2022年11月30日現在、Encina信用手配の下で2500万ドルの未返済借入金 と、2.426億ドルのSBA保証債券未償還がある(以下、議論する)。

 

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小規模企業管理局保証債券

 

また，我々は3つの完全子会社を通じて，SBAにSBAを申請し，SBICを運営するライセンスを取得した.この点で、2012年3月28日、我々の完全子会社Saratoga投資会社SBIC LPは、1958年の小企業投資法第301条(C)条に基づいてSBAがSBICとして運営する許可証を取得した。2019年8月14日、当社の完全子会社サラトガ投資会社SBIC II LPもライセンスを取得しました。2022年9月29日、当社の完全子会社サラトガ投資会社SBIC III LP(“SBIC III LP”)もSBAからSBICライセンスbr}を取得しました。SBICは条件に合った小企業への私募株式資本の流れを刺激するように指定されている。小企業管理局の規定によると、SBICは条件を満たす小企業に融資を行い、小企業の株式証券に投資することができる。

 

SBICライセンスは、SBA保証債券の発行によって当社のSBIC子会社がレバレッジを得ることを可能にします。SBA担保の債券は，追徴権がなく利息のみの債券であり，半年ごとに利息を支払い，期限は10年である。SBA担保債券の元金は満期前に支払う必要はありませんが、いつでも前払いでき、罰を受けません。SBA担保債券の金利は半年ごとに固定されており、金利と10年期の米国債との金利差は市場によって駆動されている。

 

SBIC LP，SBIC II LP，SBIC III LPはSBAによって規制される.SBAは、我々のSBIC子会社が少なくとも7，500万ドルの監督資本を有し、SBAの資本約束を取得し、許可を得た後にSBAの審査を通過した場合、その子会社が借り入れることができる金額は最高1.5億ドルと規定している。SBAが少なくとも8750万ドルの規制資本を持っている場合、SBA監督機関は新しい許可証の最高限度額を1.75億ドルのSBA債券に引き上げた。SBIC II LPのSBICライセンスは、SBA保証債券の形態で1.75億ドルまでの追加長期資本を提供する。SBIC III LPのSBICライセンスは、SBA保証債券の形態で1.75億ドルまでの追加長期資本を提供する。現在のSBIC法規によると、2つ以上の共同制御されているSBICについては、SBA債券を返済していない最高額は3.5億ドルを超えてはならず、合併規制資本は少なくとも1.75億ドルである。我々の全資本が所有するSBIC子会社は、規制資本(通常、それぞれのSBICの株式に近い)に従ってSBAから資金を借り入れることができ、SBAの定期審査を含むが、これらに限定されない従来の規制要件の制約を受けることができる。3つ目の許可があれば、サラトガはSBAとの関係を1.5億ドルから3.5億ドルの約束資本に増加させることができる。

 

我々は米国証券取引委員会の免除を得て，SBIC子会社が発行する優先証券を1940年法案が会社の資産カバー範囲要求に適用する優先証券の定義から除外することを許可した.これは私たちがこの免除救済を受けることなく3.25億ドルを多く借りることを可能にするため、資産カバー範囲で要求される柔軟性を増加させる。2018年4月16日、2018年3月23日に法律となった“小企業信用獲得性法案”に署名した許可の下、我々の独立取締役 は、1940年法案第18(A)(1)及び18(A)(2)条に基づいて、我々の最低資産カバー率を200%から150.0に低下させることを承認した。資産カバー率の150%が2019年4月16日に施行された。

 

SBIC LPの規制資本は2022年11月30日現在で7，500万ドル，未償還SBA担保債券は6，770万ドル，SBIC II LPの規制資本は8，750万ドル，SBA担保の未償還債券は1.75億ドル，SBIC III LP子会社の規制資本は3，500万ドル，SBA保証の債券未償還債券は0，000万ドルである。

 

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無担保手形

 

2013年5月、当社は元金総額4，830万ドル、2020年に満期となった7.50%固定金利手形(“2020年手形”)を発行した。2020年債券は2017年1月13日にすべて償還され、ニューヨーク証券取引所に上場しなくなった。

 

2015年5月29日、私たちはラデンブルクThalmann&Co Inc.と債務流通協定を締結し、この協定により、2020年の債券の元金総額が2000万ドルに達する債券をATM機で時々発売することができた。2020年に債券がすべて償還される前に、同社は539，725 2022年債を販売し、元金は1，350万ドル、平均価格は25.31ドル、総収益純額は1，340万ドル(取引 コストを差し引く)。

 

2016年12月21日、約230万ドルの引受手数料と約50万ドルの発行コストを差し引いた後、2023年債の元金総額7450万ドル、純収益7170万ドルを発行した。我々の投資目標と戦略によると、発売された純額は、2020年債(上述した)項のすべての未返済債務の返済に使用され、一般企業用途に使用される。2019年12月21日と2020年2月7日、当社は2023年に発行済みと未償還債券元金総額7，450万ドルの元金をそれぞれ5，000万ドルと2，450万ドル償還し、ニューヨーク証券取引所に上場しなくなった。

 

2018年8月28日、同社は引受手数料約130万ドルを差し引いた後、元金総額4000万ドルの2025年6.25%債券を発行し、純収益は3870万ドルだった。発行コストは約30万ドル。次発行は引受業者の選択権の全面行使を含め、30日間で元金総額6.25%の債券500万元を追加購入する。我々の投資目標と戦略によると、今回発行された純収益は一般企業用途に用いられる。6.25%2025年債券に関する160万ドルの融資コストが資本化され、6.25%2025年債券期間内に償却される。

 

2019年2月5日、引受手数料約60万ドルと割引20万ドルを差し引いた後、会社は元金総額2000万ドルの6.25%2025年債券を追加発行し、純収益は1920万ドルだった。追加の6.25%2025号債券は、既存の6.25%2025号債券と単一系列とみなされ、既存の6.25%2025号債券と同じ条項を有する。発生する発売コストは約20万ドルである。今回の発行には、引受業者の選択権を全面的に行使し、合計250万ドルの元金額6.25%の2025年債を30日間で追加購入することが含まれている。我々の投資目標と戦略によると、今回発行された純収益は一般企業用途に用いられる。6.25%2025年債券に関する100万ドルの融資コストと割引は資本化され、6.25%2025年債券期間内に償却される。

 

2021年8月31日、同社は発行済みと未償還の6.25%債券元金総額6000万ドルを額面通り償還した。このロットのチケット利息が6.25%の2025年期手形はニューヨーク証券取引所に上場し、取引コードは“SAF”であり、1枚のチケットの額面価値は25.00ドルであり、2021年8月31日に全面的に退市 を償還した。

 

2020年6月24日、同社は元金総額3750万ドルの7.25%2025年債を発行し、約120万ドルの引受手数料を差し引くと、純収益は3630万ドル。発行コストは約30万ドル。2020年7月6日、引受業者は選択権を全面的に行使し、合計562.5万ドルの7.25%2025年債券の元本総額を購入した。引受手数料約20万ドルを差し引くと、同社の純収益は540万ドル。私たちの投資目標と戦略によると、発売された純額は一般企業用途に使われています。7.25%2025年債券に関する160万ドルの融資コストは資本化され、7.25%2025年債券期間内に償却される。

 

2022年7月14日、同社は発行済みと未償還の7.25%2025年債券元金総額4310万ドルを償還した。これらの金利7.25%の債券は2022年7月14日にニューヨーク証券取引所に上場し、取引コードは“SAK”で、2022年7月14日に全面的に後市を償還した。

 

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2020年7月9日、同社は元金総額500万ドルの7.75%2025年債を発行し、引受手数料約20万ドルを差し引くと、純収益は480万ドルとなった。発行コストは約10万ドル。債券2025の利息は7.75%であり、四半期ごとに配当され、それぞれ2月28日、5月31日、8月31日、11月30日に支払い、年利率は7.75%である。金利7.75%の債券2025は2025年7月9日に満期になり、私たちの選択に応じていつでも、または時々債券の全部または一部を償還し、返済日に応じて料金を受け取ることができます。我々の投資目標と戦略に基づき，今回発行された純収益 は一般企業用途に用いられている。7.75%2025年債券に関する30万ドルの融資コストは資本化されており、7.75%2025年債券期間内に償却される。未上場の7.75%2025債券額面は1枚25.00ドル。

 

2022年11月30日現在、未償還総額7.75%の2025年債 は500万ドルである。

 

2020年12月29日、会社は元金総額500万ドルの6.25%債券2027を発行した。発行コストは約10万ドル。債券2027の利息は6.25%で、四半期ごとに配当され、それぞれ2月28日、5月31日、8月31日、11月30日に支払われ、年利率は6.25%である。6.25%の債券は2027年12月29日に満期になり、2024年12月29日またはその後、私たちの選択に応じて任意の時間または時間に債券の全部または一部を償還することができる。私たちの投資目標と戦略によると、発売された純額は一般企業用途に使われています。6.25%債券2027に関連する10万ドルの融資コストは資本化されており、6.25%債券2027期間内に償却される。6.25%の債券2027は未上場で、額面は1枚当たり25.00ドル。

 

2021年1月28日、同社は元金総額1，000万ドルの6.25%債券2027を発行し、引受手数料約30万ドルを差し引くと、純収益は970万ドルとなった。発行コストは約2000万ドル。債券2027の利息は6.25%で、季節別配当 ，日付は2月28日、5月31日、8月31日および11月30日で、年利率は6.25%である。年利6.25%の債券は2027年1月28日に満期になり、2023年1月28日に償還を開始し、私たちの選択に応じて随時あるいは時々全部または一部の債券を償還することができる。我々の投資目標と戦略に基づき，今回発行された純収益 は一般企業用途に用いられている。6.25%債券2027に関する融資コスト 30万ドルは資本化されており、6.25%債券2027期限内に償却される。

 

2022年11月30日現在、未償還債券総額は1，500万ドル、未償還債券総額は6.25%である。

 

2021年3月10日、同社は元金総額5，000万ドルの2026年債を発行し、元金は4.375%であり、引受手数料約100万ドルを差し引いた純収益は4，900万ドルであった。発行コストは約20万ドルです。債券金利は4.375厘、半年ごとの配当は、それぞれ2月28日と8月28日に1回配当され、年利率は4.375厘である。このロットの利子率4.375の債券は2026年2月28日に満期になり、2025年11月28日以降の任意の時間に額面に“完全”プレミアムを加えて全部または一部の債券を償還し、その後額面で償還することができる。私たちの投資目標と戦略によると、今回発行された純収益は一般社用に使用されています。2026年の4.375%債券に関する120万ドルの融資コストが資本化され、2026年の4.375%債券期間内に償却されます。

 

2021年7月15日、当社は元金総額4.375%の2026年債券(“追加2026年債券”)を追加発行し、純収益は約1兆235億ドル であり、公開発行価格は追加発行の2026年4.375%債券元金総額の101.00であり、当社が支払うべき250万ドルの引受割引と発売費用を差し引く。私たちの投資目標と戦略によると、発行された純額は、未返済の6.25%2025年手形(上述したように)のすべての償還に使用され、一般会社用途に使用される。追加発行された4.375%2026年債券と既存4.375%2026年債は単一系列 とみなされ、既存4.375%2026年債券と同じ条項を有する。

 

2022年11月30日現在、未返済の4.375%債券総額は1.75億元。

 

2022年1月19日、当社は4.35%債券元金総額の99.317%の公開発行価格で計算し、約150万ドルの引受手数料を差し引くと、4.35%債券2027年の元金総額は7，500万ドル、純収益は7，300万ドルである。債券2027の利息は4.35%、半年ごとに配当され、それぞれ2月28日と8月28日に配当され、年利率は4.35%である。これらの金利4.35%の債券は2027年2月28日に満期になり、2026年11月28日までに会社の選択権に基づいてすべてまたは一部の債券を償還し、額面価値に“全体”を加えて割増して償還し、その後は額面価値によって償還することができる. 我々の投資目標と戦略によると、今回発行された純収益は一般企業用途に用いられる。4.35%債券2027に関連する170万ドルの融資コストは資本化されており、4.35%債券2027期間内に償却される。

 

134

 

 

2022年11月30日現在、未償還債券2027年利率は4.35%、総額は7，500万ドル。

 

2022年4月27日、同社は元金総額8750万ドルの債券を発行し、元金6.00%の債券2027、引受手数料約270万ドルを差し引くと、純収益は8480万ドルとなった。発行コストは約10万ドル。2022年5月10日、引受業者は選択権 を行使し、6.00%債券2027の元金総額1，000万ドルを追加購入した。約30万ドルの引受手数料を差し引くと、同社の純収益は970万ドル である。債券2027の利息は6.00%で、季節配当 で、日付は2月28日、5月31日、8月31日、11月30日で、年利率は6.00%である。債券は2027年4月30日に満期になり、2024年4月27日に償還を開始し、金利6.00%の債券は随時または時々全部または一部の債券を償還することができる我々の投資目標と戦略によると、今回発行された純収益は一般企業用途に用いられる6.00%手形2027に関連する330万ドルの融資コストは資本化され、6.00%手形2027の期限内に償却される。6.00%手形2027はニューヨーク証券取引所に上場され、取引コードは“SAT”、1手形あたりの額面価値は25.00ドルである。

 

2022年8月15日、当社は2027年に発行された6.00%債券元金総額の97.80%の公開発行価格に基づき、元金総額800万ドルの2027年債券を追加発行し、純収益は780万ドルとなった追加の6.00%2027号債券は、既存の6.00%2027号債券と契約下の単一系列とみなされ、既存6.00%2027号債券と同じbr}条項を有する。私たちの投資目標と戦略によると、発売された純額は一般企業用途に使われています発生した追加発売コストは約30万ドル。6.00%2027年債に関する追加融資コストは0.03万ドルで資本化され、6.00%2027年債期限内に償却される。

 

2022年11月30日現在、未返済の6.00%債券2027年総額は1.055億ドル。

 

2022年9月8日、同社は元金総額1200万ドルの7.00%2025年債券を発行し、約40万ドルの債券発行割引を差し引くと、純収益は1160万ドルとなった。債権率7.00分の2025年債は、四半期ごとに配当され、それぞれ2月28日、5月31日、8月31日および11月30日に配当され、年利率は7.00%だった。2025年9月8日に満期となり、2024年9月8日に満期となる7.00%の債券は、私たちの選択に応じていつでも、または時々債券の全部または一部を償還することができます我々の投資目標と戦略に基づき，発売された純額 は一般企業用途に用いられている7.00%2025年債券に関する融資コストは資本化されており、7.00%2025年債券期間内に償却される。

 

2022年11月30日現在、未返済の7.00%債券2025年総額は1200万ドル。

 

2022年10月27日、同社は元金総額4000万ドルの2027年8.00%債券を発行し、約130万ドルの引受手数料を差し引いた純収益は3870万ドルだった。発行コストは約10万ドル。2022年11月10日、引受業者は彼らの選択権を部分的に行使し、合計600万ドルの8.00%2027年債の元本総額を購入した。約20万ドルの引受手数料を差し引くと、同社の純収益は580万ドル。2027年に発行された8.00%債券の利息は、2月28日、5月31日、8月31日、11月30日に四半期ごとに支払い、2023年2月28日から年利率8.00%となる。2027年10月31日に満期、2024年10月27日から満期となる8.00%の債券は、いつでもまたは時々全部または一部の債券を償還することができる私たちの投資目標と戦略によると、発売された純額は一般企業用途に使われています。8.00%2027年債券に関する130万ドルの融資コストは資本化されており、8.00%2027年債期限内に償却される。2027年に発行された8.00%の債券はニューヨーク証券取引所で取引され、取引コードは“SAJ” ，債券1枚当たりの額面価値は25.00ドルである。

 

135

 

 

2022年11月30日現在、未返済の8.00%債券2027年総額は4，600万ドル。

 

2022年11月30日と2022年2月28日まで、投資、現金と現金等価物、現金と現金等価物、準備金口座の公正価値は以下の通り

  

   2022年11月30日   2022年2月28日 
   公正価値   パーセント
合計する		   公正価値   パーセント
合計する		 
   (千ドル) 
現金と現金等価物  $5,672    0.5%  $47,258    5.4%
現金と現金等価物、備蓄口座   41,376    4.0    5,613    0.6 
第一留置権定期ローン   804,242    76.2    631,573    72.6 
二次留置権定期ローン   23,780    4.3    44,385    5.1 
無担保定期ローン   20,599    2.0    38,030    4.4 
構造融資証券   38,900    3.8    15,931    1.8 
株権   94,513    9.2    87,648    10.1 
合計する  $1,029,082    100.0%  $870,438    100.0%

 

2018年7月13日、会社は1，150，000株の普通株を発行し、1株当たり25ドル(1株当たり0.001ドル)、総金額は2，875万ドルだった。115万ドルの引受手数料と約20万ドルの発行コストを差し引くと、純収益 は約2740万ドルとなる。同社はまた、引受業者に30日間の選択権を付与し、最大172，500株の普通株を追加購入することができるが、まだ行使していない

 

2017年3月16日、Ldenburg Thalmann&Co.Inc.と株式流通協定を締結し、この合意により、ATM機を介して3，000万ドルに達する普通株を時々発売する可能性がある。その後、BB&T Capital MarketsとB.Riley FBR，Inc.が株式ATM計画に加入された。 2019年7月11日、普通株募集金額は7000万ドルに増加し、2019年10月8日、普通株募集金額は1.3億ドルに増加した。本協定は2021年7月29日に終了し，この日現在，会社は3，922，018株を売却しており，総収益は9，710万ドル，平均価格は24.77ドル，純収益総額は9，590万ドル(取引コスト控除)である。

 

2021年7月30日、私たちはラデンブルク·タルマン社とCompass Point Research and Trading、LLC(“代理店”)と株式流通協定を締結し、時々代理店を介して、1.5億ドルまでの普通株式を売却し、br口座の元金として提供することができる。2022年11月30日現在、会社は4，840，361株を売却し、総収益は1.24億ドル、平均価格は25.61ドル、純収益総額は1.224億ドル(取引コストを差し引く)である。2022年11月30日までの3ヶ月および9ヶ月以内に、代理店と締結した株式割当契約に基づいて株式を売却することはない。

 

2014年9月24日、会社は公開市場株式買い戻し計画を承認し、その資産純資産値を下回る価格で最大200，000株の普通株を買い戻すことを許可したと発表し、その価格はその当時発表された最新の総合財務諸表(“株式買い戻し計画”)で報告された。2015年10月7日、我々の取締役会は、株式買い戻し計画を1年間延長し、その資産純資産値を下回る価格での買い戻しを許可する株式数を増加させ、その当時発表された最新の連結財務諸表でbr~400，000株普通株を報告した。2016年10月5日、我々の取締役会は、株式買い戻し計画を2017年10月15日まで1年間延長し、会社が純資産額以下の価格で買い戻すことを許可された株式数を600，000株普通株に増加させたことを、会社が最近発表した連結財務諸表で報告している。2017年10月10日、2019年1月8日、2020年1月7日、当社取締役会は株式買い戻し計画をさらに1年延長し、それぞれ2018年10月15日、2020年1月15日、2021年1月15日まで、毎回普通株60万株を維持した。2020年5月4日、我々の取締役会は株式買い戻し計画を130万株普通株に増加させた。2021年1月5日、我々の取締役会は株式買い戻し計画を1年延長し、2022年1月15日まで、株式数は変わらず、依然として130万株の普通株である。2022年1月4日、我々の取締役会は株式買い戻し計画を1年延長し、2023年1月15日まで株式数は変わらず、依然として130万株の普通株とした。2022年11月30日現在、会社は898，033株の普通株を購入した, 株式買い戻し計画によると、平均価格は21.65ドル、約1，950万ドル。2022年11月30日までの3カ月間、株式買い戻し計画によると、当社は約210万ドルの平均価格で94，071株の普通株を購入し、平均価格は23.17ドルだった。2022年11月30日までの9カ月間、会社は株式買い戻し計画に基づいて24.64ドルの平均価格で389，598株の普通株 を購入し、金額は約960万ドルだった。

 

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2022年11月15日、同社は2023年1月4日に2022年12月15日に登録された普通株主に1株当たり0.68ドルの配当金を支払うと発表した。点滴計画によると、株主は配当金を現金で支払うか、普通株を受け入れることを選択することができる。株主選挙によると、配当金には、約680万ドルの現金と53，615株の新たに発行された普通株、または配当金を支払う前に普通株の0.5%が発行されている。株式部分を構成する普通株数は1株24.26ドルの価格から計算され、これは2022年12月20日、21日、22日、23日、27日、28日、29日と30日および2023年1月3日と4日の普通株式成約量加重平均価格の95%に相当する。

 

2022年8月29日、同社は2022年9月29日に2022年9月14日に登録された普通株主に1株当たり0.54ドルの配当金を支払うと発表した。点滴計画によると、株主は配当金を現金で支払うか、普通株を受け入れることを選択する権利がある。株主選択によると、配当金には、約530万ドルの現金と52，313株の新規発行普通株、または配当支払い前に発行された普通株の0.4%が含まれている。株式部分を構成する普通株数は1株22.00ドルの価格から計算され、これは普通株の2022年9月16日、19日、21、22、23、26、27、28および29の出来高加重平均取引価格の95%に相当する。

 

同社は2022年5月26日、2022年6月29日に2022年6月14日に登録された普通株主に1株当たり0.53ドルの配当金を支払うと発表した。点滴計画によると、株主は配当金を現金で支払うか、普通株を受け入れることを選択する権利がある。株主選挙によると、配当金 は、約510万ドルの現金と、48，590株の新規発行普通株、または配当支払い前に発行された普通株の0.4% を含む。株式部分の普通株数は1株22.40ドルの価格から計算されており、これは2022年6月15日、16日、17日、21日、22日、23日、br}24日、27日、28日、29日の普通株出来高加重平均価格の95%に相当する。

 

同社は2022年2月24日、2022年3月28日に2022年3月14日に登録された普通株主に1株当たり0.53ドルの配当金を支払うと発表した。点滴計画によると、株主は配当金を現金で支払うか、普通株を受け入れることを選択する権利がある。株主選択によると、配当金 は、約530万ドルの現金と、42，825株の新規発行普通株、または配当支払い前に発行された普通株の0.4% を含む。株式部分を構成する普通株数は1株25.89ドルの価格から計算され，これは2022年3月15日，16日，17日，18日，21日，22日，23日，24日，25日と28日の普通株出来高加重平均価格の95%に相当する。

 

同社は2021年11月30日、2022年1月19日に2021年1月4日に登録された普通株主に1株当たり0.53ドルの配当金を支払うと発表した。点滴計画によると、株主は配当金を現金で支払うか、普通株を受け入れることを選択する権利がある。株主選択によると、配当金は、約530万ドルの現金および41，520株の新規発行普通株、または配当支払い前に発行された普通株の0.3% を含む。株式部分の普通株数は1株26.85ドルの価格から計算され、これは2022年1月5日、6日、7日、10日、11日、12日、13、14、18、19日の普通株出来高加重平均価格の95%に相当する。

 

2021年8月26日、同社は2021年9月28日に2021年9月14日に登録された普通株主に1株当たり0.52ドルの配当金を支払うと発表した。点滴計画によると、株主は配当金を現金で支払うか、普通株を受け入れることを選択する権利がある。株主選択によると、Br配当金には、約490万ドルの現金および38，016株の新規発行普通株、または配当支払い前に発行された普通株の0.3%が含まれる。株式部分を構成する普通株式数は1株26.77ドルの価格から計算され，これは2021年9月15日，16日， 17，20，21，22，23，24，27，28の普通株式成約量加重平均価格の95%に相当する.

 

同社は2021年5月27日、2021年6月29日に2021年6月15日に登録された普通株主に1株当たり0.44ドルの配当金を支払うと発表した。点滴計画によると、株主は配当金を現金で支払うか、普通株を受け入れることを選択する権利がある。株主選挙によると、配当金は、約410万ドルの現金および33，100株の新規発行普通株、または配当支払い前に発行された普通株の0.3% を含む。株式部分の普通株数は1株25.03ドルの価格から計算され，これは2021年6月16日，17日，18日，21日，22日，23日， 24日，25日，28日，29日の普通株式成約量加重平均価格の95%に相当する。

  

同社は2021年3月22日、2021年4月22日に2021年4月8日に登録された普通株主に1株当たり0.43ドルの配当金を支払うと発表した。点滴計画によると、株主は配当金を現金で支払うか、普通株を受け入れることを選択する権利がある。株主選択によると、配当金 は、約390万ドルの現金および38，580株の新規発行普通株、または配当支払い前に発行された普通株の0.3% を含む。株式部分の普通株式数は1株23.69ドルの価格から計算され，これは2021年4月9日，12日，13日，14日，15日，16日，19，20，21，22日の普通株当たり出来高加重平均価格の95%に相当する。

 

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2021年1月5日、我々の取締役会は1株当たり0.42ドルの配当を発表し、2021年2月10日に2021年1月26日現在登録されている普通株株主に支払うことを発表した。点滴計画によると、株主は現金配当金の支払いを受けるか、普通株株を受け入れることを選択することができる。株主選択によると、配当金には約380万ドルの現金と41，388株の新規発行の普通株が含まれており、配当支払い前に発行された普通株の0.4%を占める。株式部分を構成する普通株数は、2021年1月28日、29日および2月1日、2月2日、2日、3日、4、5、8、9および10日の普通株の出来高加重平均取引価格の95%に相当する1株21.75ドルの価格から計算される。

 

2020年10月7日、我々の取締役会は、2020年11月10日までに2020年10月26日までに登録されている普通株主に1株当たり0.41ドルの配当金を支払うことを発表した。点滴計画によると、株主は現金配当金の支払いを受けるか、普通株株を受け入れることを選択することができる。株主の選択により、配当金には約380万ドルの現金と45，706株の新たに発行された普通株が含まれ、配当支払い前に発行された普通株の0.4%を占める。株式部分を構成する普通株数は1株17.63ドルの価格から計算され、これは普通株の2020年10月28日、29日、30日と11月2日、3日、4日、5日、6日、9日、10日の出来高加重平均価格の95%に相当する。

 

同社は2020年7月7日、2020年8月12日に2020年7月27日に登録された普通株主に1株当たり0.40ドルの配当金を支払うと発表した。点滴計画によると、株主は配当金を現金で支払うか、普通株を受け入れることを選択する権利がある。株主選択によると、配当金 は、約370万ドルの現金と47，098株の新規発行普通株、または配当支払い前に発行された普通株の0.4% を含む。株式部分の普通株数は1株16.45ドルで計算され、2020年7月30日、31日と8月3日の普通株出来高加重平均価格の95.0% 4、5、6、7、10、11、12日に相当する。

 

2020年1月8日、会社は2020年2月6日に2020年1月24日に登録された普通株主に1株当たり0.56ドルの配当金を支払うと発表した。点滴計画によると、株主は配当金を現金で支払うか、普通株を受け入れることを選択する権利がある。株主選択によると、Br配当金には、約540万ドルの現金と35，682株の新規発行普通株、または配当支払い前に発行された普通株の0.3%が含まれる。株式部分を構成する普通株式数は1株25.44ドルで計算され、2020年1月24日、27日、 28日、29日、30日、31日と2月3日、4日、5日と6日の普通株出来高加重平均価格の95.0%に相当する。

 

2019年8月27日、会社は2019年9月26日に2019年9月13日に登録された普通株主に1株当たり0.56ドルの配当金を支払うと発表した。点滴計画によると、株主は現金配当金の支払いを受けるか、普通株株を受け入れることを選択することができる。株主選挙によると、配当金には、約450万ドルの現金と34，575株の新規発行普通株、または配当支払い前に発行された普通株の0.4%が含まれている。株式部分の普通株式数は、2019年9月13日、16日、17日、18日、19日、20日、23日、24日、25日、26日の普通株の出来高加重平均価格の95.0%に相当する1株23.34ドルで計算される。

 

2019年5月28日、我々の取締役会は、2019年6月27日に2019年6月13日現在登録されている普通株主に1株当たり0.55ドルの配当金を支払うことを発表した。点滴計画によると、株主は現金配当金の支払いを受けるか、普通株株を受け入れることを選択することができる。株主選択に基づいて、配当金には、約360万ドルの現金と31，545株の新規発行普通株、または配当支払い前に発行された普通株の0.4%が含まれる。株式部分を構成する普通株数は、2019年6月14、17、18、19、20、21、24、25、26および27の普通株の出来高加重平均取引価格の95%に相当する1株22.65ドルの価格から計算される。

 

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2019年2月26日、我々の取締役会 は、2019年3月28日までに2019年3月14日までに登録されている普通株株主に1株当たり0.54ドルの配当金を支払うことを発表した。点滴計画により、株主は現金配当金の支払いを受けるか、または普通株を受け入れることができる。株主選択に基づいて、配当金には、約350万ドルの現金と31，240株の新規発行普通株、 または配当支払い前に発行された普通株の0.4%が含まれている。株式部分を含む普通株式数は、2019年3月15、18、19、20、21、22、25、26、27および28日の普通株の出来高加重平均価格の95%に相当する1株21.36ドルの価格から計算される。

 

2018年11月27日、我々の取締役会は、2019年1月2日に2018年12月17日に登録された普通株主に1株当たり0.53ドルの配当金を支払うことを発表しました。点滴計画によると、株主は現金配当金の支払いを受けるか、普通株株を受け入れることを選択することができる。株主選択によると、配当金には、約340万ドルの現金と30，797株の新規発行普通株、または配当支払い前に発行された普通株の0.4%が含まれている。株式部分の普通株式数は1株当たり18.88ドルの価格で計算されており、これは普通株の2018年12月18、19、20、21、24、26、27、28、31および2019年1月2日の出来高加重平均取引価格の95.0%に相当する。

 

2018年8月28日、我々の取締役会は、2018年9月27日現在2018年9月17日現在登録されている普通株主に1株当たり0.52ドルの配当金を支払うことを発表しました。点滴計画によると、株主は現金配当金の支払いを受けるか、普通株株を受け入れることを選択することができる。株主選択によると、配当金には約330万ドルの現金と25，862株の新規発行の普通株が含まれており、配当支払い前に発行された普通株の0.3%を占めている。株式部分を含む普通株数は、2018年9月の14、17、18、19、20、21、24、25、26および27における普通株の出来高加重平均取引価格の95.0%に相当する1株22.35ドルの価格から計算される。

 

2018年5月30日、我々の取締役会は、2018年6月27日現在2018年6月15日現在登録されている普通株主に1株当たり0.51ドルの配当金を支払うことを発表した。点滴計画によると、株主は現金配当金の支払いを受けるか、普通株株を受け入れることを選択することができる。株主選挙によると、配当金には、約270万ドルの現金および21，563株の新規発行普通株、または配当支払い前に発行された普通株の0.3%が含まれる。株式部分を含む普通株数は、1株23.72ドルの価格から計算され、これは、2018年6月14日、15、18、19、20、21、22、25、26および27日の普通株式出来高加重平均価格の95.0%に相当する。

 

2018年2月26日、我々の取締役会は、2018年3月26日現在2018年3月14日現在登録されている普通株主に1株当たり0.50ドルの配当金を支払うことを発表した。点滴計画によると、株主は現金配当金の支払いを受けるか、普通株株を受け入れることを選択することができる。株主選挙によると、配当金には、約260万ドルの現金と25，354株の新規発行普通株、または配当支払い前に発行された普通株の0.4%が含まれる。株式部分を構成する普通株数は1株19.91ドルの価格から計算されており、これは2018年3月13日、14、15、16、19、20、21、22、23および26日の普通株式出来高加重平均価格の95%に相当する。

 

2017年11月29日、私たちの取締役会は2017年12月27日に2017年12月15日に登録された普通株主に1株当たり0.49ドルの配当金を支払うことを発表しました。点滴計画によると、株主は現金配当金の支払いを受けるか、普通株株を受け入れることを選択することができる。株主選択によると、配当金には、約250万ドルの現金と25，435株の新規発行普通株、または配当支払い前に発行された普通株の0.4%が含まれる。株式部分を構成する普通株数は、2017年12月13、14、15、18、19、20、21、22、26および27における普通株の出来高加重平均取引価格の95%に相当する1株21.14ドルの価格から計算される。

 

2017年8月28日、我々の取締役会は2017年9月26日に2017年9月15日に登録された普通株主に1株当たり0.48ドルの配当金を支払うことを発表した。株主は、現金支払いを受ける配当金を選択するか、または普通株式を受け入れることができ、株主選択に応じて、配当金には、約220万ドルの現金および33，551株の新規発行普通株、または配当金を支払う前に発行された普通株の0.6%を含むことができる。株式 部分を含む普通株数は、2017年9月13、14、15、18、19、20、21、22、25および26日の普通株式成約量加重平均価格 の95%に相当する1株20.19ドルの価格から計算される。

 

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2017年5月30日、私たちの取締役会は2017年6月27日に2017年6月15日に登録された普通株主に1株当たり0.47ドルの配当金を支払うことを発表しました。点滴計画によると、株主は現金配当金の支払いを受けるか、普通株株を受け入れることを選択することができる。株主選択によると、配当金には、約230万ドルの現金と26，222株の新規発行普通株、または配当支払い前に発行された普通株の0.4%が含まれる。株式部分を構成する普通株数は、2017年6月14、15、16、19、20、21、22、23、26および27における普通株の出来高加重平均取引価格の95%に相当する1株20.04ドルの価格から計算される。

 

2017年2月28日、私たちの取締役会は2017年3月28日までに2017年3月15日までに登録されている普通株主に1株当たり0.46ドルの配当を支払うことを発表しました。点滴計画によると、株主は現金配当金の支払いを受けるか、普通株株を受け入れることを選択することができる。株主選挙によると、配当金には、約200万ドルの現金と29，096株の新規発行普通株、または配当支払い前に発行された普通株の0.5%が含まれている。株式部分を構成する普通株式数は、2017年3月15日、16、17、20、21、22、23、24、27および28日の普通株の出来高加重平均価格の95%に相当する1株21.38ドルで計算される。

  

2017年1月12日、私たちの取締役会は、2017年2月9日現在、2017年1月31日現在登録されている普通株主に1株当たり0.45ドルの配当金を支払うことを発表しました。点滴計画によると、株主は現金配当金の支払いを受けるか、普通株株を受け入れることを選択することができる。株主選択によると、配当金には、約160万ドルの現金および50，453株の新規発行された普通株、または配当支払い前に発行された普通株の0.9%が含まれる。株式部分を構成する普通株数は、普通株の2017年1月27日、30日、31日および2月1日、2日、2日、3日、6日、7日、8日、9日の出来高加重平均価格の95%に相当する1株20.25ドルの価格から計算される。

 

2016年10月5日、私たちの取締役会は、2016年11月9日現在、2016年10月31日現在登録されている普通株主に1株当たり0.44ドルの配当金を支払うことを発表しました。点滴計画によると、株主は現金配当金の支払いを受けるか、普通株株を受け入れることを選択することができる。株主選択によると、配当金には、約150万ドルの現金および58，548株の新規発行普通株、または配当支払い前に発行された普通株の1.0%が含まれる。株式部分を含む普通株数は、2016年10月27、28、31および11月1、2、3、4、7、8および9における普通株の出来高加重平均取引価格の95%に相当する1株17.12ドルの価格から計算される。

 

2016年8月8日、私たちの取締役会は、2016年9月5日現在2016年8月24日現在登録されている普通株主に1株当たり0.20ドルの特別配当金を支払うことを発表しました。点滴計画によると、株主は現金配当金の支払いを受けるか、普通株株を受け入れることを選択することができる。株主選択によると、配当金には約70万ドルの現金と24，786株の新規発行の普通株が含まれており、配当支払い前に発行された普通株の0.4%を占める。株式部分の普通株数は、普通株の2016年8月22日、23日、24日、25日、26日、29日、30日、31日、9月1日および2日の出来高加重平均価格の95%に相当する1株17.06ドルの価格から計算される。

 

2016年7月7日、我々の取締役会は、2016年8月9日現在、2016年7月29日現在登録されている普通株主に1株当たり0.43ドルの配当金を支払うことを発表した。点滴計画によると、株主は現金配当金の支払いを受けるか、普通株株を受け入れることを選択することができる。株主選挙によると、配当金には、約150万ドルの現金および58，167株の新規発行普通株、または配当支払い前に発行された普通株の1.0%が含まれる。株式部分の普通株数は、1株当たり16.32ドルの価格から計算され、これは、2016年7月27日、28、29日および8月1、2、3、4、5、8、9における普通株の出来高加重平均取引価格の95%に相当する。

 

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2016年3月31日、我々の取締役会は、2016年4月27日現在、2016年4月15日現在登録されている普通株主に1株当たり0.41ドルの配当金を支払うことを発表した。点滴計画によると、株主は現金配当金の支払いを受けるか、普通株株を受け入れることを選択することができる。株主選挙によると、配当金には、約150万ドルの現金と56，728株の新規発行普通株、または配当支払い前に発行された普通株の1.0%が含まれている。株式部分を含む普通株数は、1株15.43ドルの価格から計算され、これは、2016年4月14日の普通株15、18、19、20、21、22、25、26および27日の出来高加重平均取引価格の95%に相当する。

 

2016年1月12日、我々の取締役会は、2016年2月29日現在、2016年2月1日現在登録されている普通株主に1株当たり0.40ドルの配当金を支払うことを発表した。点滴計画によると、株主は現金配当金の支払いを受けるか、普通株株を受け入れることを選択することができる。株主選択によると、配当金には約140万ドルの現金と66，765株の新規発行の普通株が含まれており、配当支払い前に発行された普通株の1.2%を占めている。株式部分を含む普通株式数は、2016年2月の16、17、18、19、22、23、24、25、26および29における普通株の出来高加重平均取引価格の95%に相当する1株13.11ドルの価格から計算される。

 

2015年10月7日、我々の取締役会は、2015年11月30日までに2015年11月2日までに登録された普通株主に1株当たり0.36ドルの配当金を支払うことを発表した。点滴計画によると、株主は現金配当金の支払いを受けるか、普通株株を受け入れることを選択することができる。株主選択によると、配当金には、約110万ドルの現金と61，029株の新規発行普通株、または配当支払い前に発行された普通株の1.1%が含まれる。株式部分を構成する普通株数は、2015年11月16日、17、18、19、20、23、24、25、27および30日の普通株の出来高加重平均取引価格の95%に相当する1株当たり14.53ドルの価格から計算される。

 

2015年7月8日、我々の取締役会は2015年8月31日までに2015年8月3日までに登録された普通株主に1株当たり0.33ドルの配当金を支払うことを発表した。点滴計画によると、株主は現金配当金の支払いを受けるか、普通株株を受け入れることを選択することができる。株主選択によると、配当金には、約110万ドルの現金と47，861株の新規発行普通株、または配当支払い前に発行された普通株の0.9%が含まれる。株式部分を含む普通株式数は、2015年8月の18、19、20、21、24、25、26、27、28および31における普通株の出来高加重平均取引価格の95%に相当する1株15.28ドルの価格から計算される。

 

2015年5月14日、我々の取締役会は、2015年6月5日までに2015年5月26日までに登録された普通株主に1株1.00ドルの特別配当金を支払うことを発表した。点滴計画によると、株主は現金配当金の支払いを受けるか、普通株株を受け入れることを選択することができる。株主選択によると、配当金には、約340万ドルの現金と126，230株の新たに発行された普通株、または配当支払い前に発行された普通株の2.3%が含まれる。株式部分の普通株数は、普通株の2015年5月22日、26日、27日、28日、29日と6月1日、2日、3日、4日、5日の出来高加重平均価格の95%に相当する1株16.47ドルの価格から計算される。

 

2015年4月9日、我々の取締役会は2015年5月29日までに2015年5月4日までに登録された普通株主に1株当たり0.27ドルの配当金を支払うことを発表した。点滴計画によると、株主は現金配当金の支払いを受けるか、普通株株を受け入れることを選択することができる。株主選挙によると、配当金には、約90万ドルの現金と33，766株の新たに発行された普通株、または配当支払い前に発行された普通株の0.6%が含まれる。株式部分を含む普通株式数は、2015年5月15日、18日、br}19、20、21、22、26、27、28および29における普通株の出来高加重平均取引価格の95%に相当する1株当たり16.78ドルの価格から計算される。

 

141

 

 

2014年9月24日、我々の取締役会は2015年2月27日に2015年2月2日に登録された普通株主に1株当たり0.22ドルの配当金を支払うことを発表した。株主 は、現金配当金の支払いを受けるか、または普通株の株式を受け取り、DIPに基づいて選択することができる。株主選択によると、配当金には、約80万ドルの現金と26，858株の新規発行普通株、または配当支払い前に発行された普通株の0.5%が含まれる。株式部分を含む普通株式数は、2015年2月13、17、18、19、20、23、24、25、26および27の普通株の出来高加重平均取引価格の95%に相当する1株当たり14.97ドルの価格から計算される。

 

また、2014年9月24日、我々の取締役会は、2014年11月28日に2014年11月3日に登録された普通株主に1株当たり0.18ドルの配当金を支払うことを発表した。株主 は現金支払いを受ける配当金を選択することができ，点滴計画により普通株を得ることもできる。株主選択によると、配当金には約60万ドルの現金と22，283株の新規発行の普通株が含まれており、配当支払い前に発行された普通株の0.4%を占めている。株式部分の普通株数は、2014年11月14日、17日、18日、19日、20日、21日、24日、25日、26日、28日の普通株出来高加重平均価格の95%に相当する1株当たり14.37ドルの価格から計算される。

 

2013年10月30日、我々の取締役会は、2013年12月27日現在、2013年11月13日現在登録されている普通株主に1株2.65ドルの配当金を支払うことを発表した。株主 は、現金、普通株または現金と普通株とを組み合わせた方法で配当金を支払うことを選択することができるが、すべての株主に支払われる現金総額は、約250万ドルまたは1株当たり0.53ドルを超えてはならない。この配当金は、米国国税局が発表したいくつかのプライベートレターに基づいて発表されたものであり、各株主がRICの現金または株式形態で彼または彼女のすべての割り当てを得ることを選択することができる場合、RICは、自身の株式の割り当てをそのRIC分配要求を満たすと見なすことができるが、すべての株主に割り当てられた現金総額を制限する必要があり、この制限 は、発表された分配総額の少なくとも20.0%でなければならないと結論する。株主選挙によると、配当金には、約250万ドルの現金と649，500株の普通株、または配当金を支払う前に発行された普通株の13.7%が含まれている。現金を受け取ることを選択した金額 は現金限度額合計配当額の20.0%より大きいため，現金を受け取ることを選択した株主に現金と株の組合せ を支払った.株式 部分の普通株数は1株15.439ドルの価格から計算され、その95%は2013年12月11日、13日、16日の普通株の出来高加重平均価格 に等しい。

 

2012年11月9日、我々の取締役会は2012年12月31日までに2012年11月20日までに登録された普通株主に1株4.25ドルの配当金を支払うことを発表した。株主 は、現金、普通株または現金と普通株とを組み合わせた方法で配当金を支払うことを選択することができるが、すべての株主に支払われる現金総額は、約330万ドルまたは1株当たり0.85ドルを超えてはならない。株主の選択によると、配当金には330万ドルの現金と853，455株の普通株、または配当支払い前に発行された普通株の22.0%が含まれている。選択して受け取った現金金額は現金限度額，すなわち配当総額の20.0% より大きいため，現金を受け取ることを選択した株主に現金と株の組合せを支払った.株式部分を含む普通株式数 は1株15.444ドルの価格から計算され、これは2012年12月14日、17日、19日の普通株出来高加重平均取引価格の95%に相当する。

 

2011年11月15日、我々の取締役会は、2011年12月30日に2011年11月25日現在登録されている普通株主に1株3.00ドルの配当金を支払うことを発表した。株主 は、現金、普通株または現金と普通株とを組み合わせた方法で配当金を支払うことを選択することができるが、すべての株主に支払う現金総額は200万ドルを超えないか、または1株当たり0.60ドルを超えてはならない。株主選挙によると、配当金には200万ドルの現金と599，584株の普通株が含まれているか、配当金を支払う前に普通株の18.0%が発行されている。選択して受け取った現金金額は現金限度額，すなわち総配当額の20.0%より大きいため，現金を受け取ることを選択した株主に現金と株の組合せを支払った.株式部分を含む普通株式数は、2011年12月20日、21日、22日の普通株式成約量重み付け 平均取引価格の95%に相当する1株13.117067ドルの価格から計算される。

 

142

 

 

2010年11月12日、我々の取締役会は、“2010-12年米国国税局収入手続き”の規定に基づいて、1株当たり4.40ドルの配当金を株主に支払うことを発表し、上場が規制されている投資会社がその分配要求を満たすことを許可しており、br}部分は普通株で支払い、少なくとも10.0%の分配を現金で支払うことを前提としている。配当金は2010年12月29日に2010年11月19日に登録された普通株主に支払われる。株主選挙によると、配当金には120万ドルの現金と596，235株の普通株が含まれているか、配当金を支払う前に普通株の22.0%が発行されている。現金を受け取る金額 が現金総額の10.0%の現金限度額よりも大きいことを選択したため，現金を受け取ることを選択した株主に現金と株の組合せ を支払った.株式br部分を含む普通株数は、2010年12月20日、21日、22日の普通株式成約量加重平均価格の95%に相当する1株17.8049ドルの価格から計算される。

 

2009年11月13日、我々の取締役会は、2009年12月31日現在、2009年11月25日現在登録されている普通株主に1株当たり18.25ドルの配当金を支払うことを発表した。株主 は、現金、普通株または現金と普通株を組み合わせた方法で配当金を支払うことを選択することができるが、すべての株主に支払う現金総額は210万ドルまたは1株0.25ドルを超えてはならない。株主選挙によると、配当金には210万ドルの現金と864，872.5株の普通株が含まれているか、配当金を支払う前に普通株の104.0%が発行されている。現金を受け取ることを選択した金額は現金限度額，すなわち総配当額の13.7%より大きいため，現金を受け取ることを選択した株主に現金と株の組合せを支払った.株式部分を含む普通株の株式数は、2009年12月24日と28日の出来高加重平均取引価格の95%に相当する1株当たり1.5099ドルの価格から計算される。

 

私たちはこのような措置 が私たちの運営と成長を支援するのに十分な流動性源を提供することを保証できない。

 

1940年法案の定義によると、2022年11月30日現在、我々の資産カバー率は173.2%、2022年2月28日現在、資産カバー率は209.3%である。

 

後続事件

 

2022年12月13日、会社は合計5，250万ドルの2027年満期の8.125%固定債券元金(“2027年8.125%債券”)を発行し、引受手数料約160万ドルを差し引くと、純収益は5，090万ドルとなった。発行コストは約10万ドル。当社はすでに引受業者に選択権を付与しており、元金総額787.5万ドルに達する2027年に発行された8.125%債券を追加購入することができる。債権率は8.125厘、2023年2月28日から、季節別配当は、それぞれ2023年2月28日、5月31日、8月31日および11月30日に配当され、年利率は8.125厘であった。金利8.125の2027年債券は2027年12月31日に満期になり、2024年12月13日にbrの償還を開始し、随時または時々全部または一部の債券を償還することができる。我々は，我々の投資目標と戦略に基づき，今回発行した純収益 をミドルエンド市場会社(我々のSBIC子会社による投資を含む)に投資し，一般企業目的に利用する予定である.8.125%2027年債券に関する160万ドルの融資コストは資本化され、8.125%2027年債券期限内に償却される。2027年に発行された8.125%債券はニューヨーク証券取引所で取引され、取引コードは“SAY”、債券1枚当たりの額面は25ドル。

 

2022年12月21日、引受業者は選択権を全面的に行使し、元金総額787.5万ドルの2027年発行の債券 8.125%を追加購入した。約20万ドルの引受手数料を差し引くと、同社の純収益は760万ドル。

 

2023年1月9日、我々の取締役会は株式買い戻し計画を1年延長し、2024年1月15日まで、普通株式数 を170万株に増加させた。

 

契約義務

 

次の表は、2022年11月30日にbr債務とその他の契約義務を返済する支払い義務を示しています

 

       期日どおりに支払いが満期になる 
長期債務債務  合計する   少ないです
1年		   1 - 3
年.年		   3 - 5
年.年		   超過
5年間		 
   (千ドル) 
循環信用手配  $25,000   $       -   $25,000   $-   $- 
小規模企業管理局債券   242,660    -    15,000    52,660    175,000 
7.00% 2025 Notes   12,000    -    12,000    -    - 
7.75% 2025 Notes   5,000    -    5,000    -    - 
4.375% 2026 Notes   175,000    -    -    175,000    - 
4.35% 2027 Notes   75,000    -    -    75,000    - 
6.25% 2027 Notes   15,000    -    -    -    15,000 
6.00% 2027 Notes   105,500    -    -    105,500    - 
8.00% 2027 Notes   46,000    -    -    46,000    - 
長期債務総額  $701,160   $-   $57,000   $454,160   $190,000 

 

143

 

 

表外手配

 

当社の表外手配は、2022年11月30日と2022年2月28日まで、それぞれ7，750万ドルと8，840万ドルの未返済資金約束を含み、そのポートフォリオ会社に債務融資を提供するため、または有限組合企業の権益に資金を提供する。このような承諾は、通常、会社が何らかの金融と非金融契約を適宜承認または履行し、当社の総合貸借対照表で確認された金額を超える信用リスク要素 にある程度触れており、当社の総合貸借対照表には反映されていない。

 

次の表は、2022年11月30日と2022年2月28日までの未到着資金約束(千ドル単位)をまとめています

 

   十一月三十日
2022		   2月28日
2022		 
会社が自分で決める        
ActiveProspect，Inc.  $10,000   $- 
Artemis Wax Corp   8,500    3,700 
Ascend Software，LLC   5,000    5,000 
AxeroホールディングスLLC   -    3,000 
デイビス·ウェル有限責任会社   2,000    2,000 
花崗岩快適、LP   5,000    - 
JDXpert   5,000    - 
LFR鶏有限責任会社   4,000    10,000 
ネロ·ホールディングスLLC   2,350    4,000 
胡椒宮、Inc.   3,000    3,000 
調達パートナー、有限責任会社   -    2,800 
サラトガ上級融資基金I JV，LLC   8,548    17,500 
Sceptre Hotality Resources，LLC   5,000    1,000 
Book 4 Time，Inc.   -    2,000 
合計する   58,398    54,000 
           
ポートフォリオ会社が適宜決定する-ある金融と非金融契約の要求を満たす          
Ascend Software，LLC   4,200    6,500 
Arc Health OpCo LLC   773    - 
AxeroホールディングスLLC   -    2,000 
Axero Holdings LLC-Revolver   500    500 
デイビス·ウェル有限責任会社   -    1,000 
Exigo，LLC-遅延定期融資の抽出   4,167    - 
Exigo，LLC-Revolver   833    - 
GDS Software Holdings，LLC   -    2,786 
花崗岩快適、LP   500    - 
GoReact   500    2,500 
JDXpert   1,000    - 
マディソン論理社-Revolver   1,084    1,084 
ニューイングランド歯科パートナー   -    4,500 
胡椒宮、Inc.-遅延抽選定期ローン   2,000    2,000 
胡椒宮会社-Revolver   2,500    2,500 
ゾリグ中国人民銀行   1,000    1,000 
LFR鶏有限責任会社   -    3,000 
    19,057    29,370 
合計する  $77,455   $83,370 

 

同社は、その資産がこれらの資金不足の約束を満たすために十分なbrカバー範囲を提供すると信じている。2022年11月30日まで、Encina信用手配下の会社の現金と現金等価物はそれぞれ4700万ドルと2500万ドルだった。

 

144

 

 

プロジェクト3.市場リスクに関する定量的·定性的開示

 

私たちの業務活動には市場リスク要素 が含まれている。私たちは私たちの主な市場リスクが金利の変動だと思う。このリスクを管理することは私たちの業務に重要です。 したがって、私たちはいくつかのシステムとプログラムを設計して、私たちのリスクを識別して分析し、適切な政策と閾値 を確立し、管理と情報技術システムおよび他の政策とプロセスを通じてこのリスクと閾値を継続的に監視します。また、全世界の新冠肺炎の流行により、アメリカと全世界の資本市場と信用市場はより高いレベルの圧力を経験し、これらの市場の波動性の増加を招き、私たちの持っている証券の価値は普遍的に低下した。

 

金利リスクは、異なる金利の相対的な変化、利益関係の変化、私たちの資産と負債の間の再定価間隔の違い、金利が私たちのキャッシュフローに与える可能性のある影響を含む、私たちの現在と未来の収益の金利変動に対する敏感性と定義されている。一般金利水準の変化は私たちの純利息収入に影響を与え、純利息収入は利息資産から得られる利息収入と私たちの利息債務と負債による利息支出との差額である。金利の変化は、レバレッジ融資、高収益債券、その他の債務投資を獲得する能力、および私たちのポートフォリオの価値にも影響を与える。

 

私たちの投資収益はLIBOR、SOFRまたはBSBY、最優遇金利を含む様々な金利変動の影響を受けています。私たちのほとんどのポートフォリオは、LIBOR、SOFRまたはBSBYを利用した変動金利投資を含めて継続する予定ですFRBは2022年3月以降、急速な利上げを続けており、持続的なインフレ懸念に対応するためにさらなる利上げを検討する考えを示した金利が上昇する環境では私たちの資金コスト は増加し、もし私たちのポートフォリオによる利息収入がそれに応じて増加しなければ、これは私たちの純投資収入を減少させるかもしれない。FRBの緊縮周期は米国を衰退させる可能性があり、金利を下げる可能性がある長期的な金利引き下げは私たちの総投資収入 を減少させ、基本金利(例えば変動金利)のこのような低下が、どの証券投資からも稼いだ基本金利の利差に応じて増加しない場合、私たちの運営費用が減少したり、私たちの借金に関連する金利低下 によって相殺されなければ、私たちの純投資収入が減少する可能性があります。私たちの利息支出はEncina CreditローンのLIBOR変動の影響だけを受けています。さらに、私たちのほとんどの資産と私たちのEncina信用配置は、SOFRやBSBYのような許容可能な置換率の使用を含むLIBOR移行言語を持っている。2022年11月30日現在、私たちは6.762億ドルの未返済借金を持っている。また、Encina信用手配では、2022年11月30日までに2500万ドルの未返済借金がある。

 

私たちは金利変化が投資利息収入に及ぼす潜在的な影響を分析した。2022年11月30日までの投資が財政年度を通して変わらず、現在の金利条項を変更する行動をしていないと仮定すると、金利が1.0%上昇するごとに、利息収入はそれに応じて約860万ドル増加すると仮定する。逆に、金利が1.0%低下したと仮定すると、私たちの利息収入はそれに応じて約860万ドル減少する。

 

金利の変化は私たちの現在の利息と債務融資費用に影響を与えません。私たちのすべての借金は、Encina信用手配を除いて、固定金利です。

 

経営陣はこの測定基準が金利変化に対する敏感性を示していると考えているが、貸借対照表や他の業務発展において金利変化に対する敏感性を拡大または低下させる可能性のある資産の信用品質、規模、および構成 の潜在的な変化に応じて調整されておらず、LIBORと商業手形金利の違いも考慮されておらず、この2つの金利は歴史的に同期して変化しているが、異常な信用ずれ時期には異なる時期を経験している。したがって，実際の結果がこの見積りシミュレーションの潜在結果と実質的に異なることは保証されない.

 

145

 

 

さらなる情報を提供するために，下表に基準金利の変化による純投資収入構成要素の経年増減を仮定し，2022年11月30日現在，我々の投資と借入金は変化していないと仮定した

 

    増す   (増加)   増す   増す   増す 
基礎   (減少)   少量を減らす   純額を減らす   純額を減らす   純額を減らす 
点   利子面で   利子面で   利子   投資する   投資する 
変わる   収入.収入   費用.費用   収入.収入   収入*   1株当たりの収益 
    (千ドル)         
-100   $(8,587)  $250   $(8,337)  $(6,670)  $(0.56)
-50    (4,294)   125    (4,169)   (3,335)   (0.28)
-25    (2,147)   63    (2,084)   (1,667)   (0.14)
25    2,147    (63)   2,084    1,667    0.14 
50    4,294    (125)   4,169    3,335    0.28 
100    8,587    (250)   8,337    6,670    0.56 
200    17,175    (500)   16,675    13,340    1.11 
300    25,762    (750)   25,012    20,010    1.67 
400    34,349    (1,000)   33,349    26,679    2.23 

 

*純投資収入への初回奨励費用の影響に応じて純利息収入を調整

 

項目4.制御とプログラム

 

(a) 本報告で述べた期間が終了するまで、私たちの経営陣(私たちの最高経営責任者とCEOを含む)の監督と参加の下で、私たちの開示制御と手続き(1934年証券取引法第13 a-15(E)および15 d-15(E)条で定義されたような)の設計と運営の有効性を評価した。この評価に基づき、我々の最高経営責任者および最高財務官は、現在の開示制御および手続きが、1934年の証券取引法に基づいて提出または提出された報告書の開示を要求する任意の重大な情報についてタイムリーに決定することを効果的に促進していると結論した。しかしながら、開示制御およびプログラムを評価する際には、管理層は、任意の制御およびプログラムは、設計および動作がどんなに良好であっても、予想される制御目標を達成するために合理的な保証を提供することしかできず、管理層は、可能な制御とプログラムの費用対効果関係を評価する際にその判断を運用しなければならないことを認識している。

 

(b) 2022年11月30日までの四半期内に、会社の財務報告に対する内部統制(“取引法”第13 a-15(F)条参照)に大きな影響が生じていないか、または合理的に社内統制に大きな影響を与える可能性のある変化が発生していない。

 

146

 

 

第二部分。 その他の情報

 

項目1.法的訴訟

 

我々の完全子会社でも、サラトガ投資基金有限責任会社、サラトガ投資基金II、有限責任会社、サラトガ投資会社SBIC LP、サラトガ投資会社SBIC II LP、またはサラトガ投資会社SBIC III LPは、現在のところ重大な法的手続きの制約を受けていない。

 

第1 A項。リスク要因

 

本報告に記載されている情報に加えて、私たちが米国証券取引委員会に提出された最新の10-K年報で議論されている、私たちの業務、財務状況および/または経営業績に大きな影響を与える可能性のある“リスク要因”をよく考慮しなければなりません。以下に述べる以外に、2022年11月30日までの9ヶ月間、“第1 A項”で議論されたリスク要因に大きな変動はなかった。リスク要因“ は2022年2月28日までの財政年度のForm 10−K年度報告にある。私たちは現在知らないか、または現在どうでもいいと思っている他のリスクや不確実性は、私たちの業務、財務状況、および/または経営業績に大きな影響を与える可能性もあります。

 

第二項株式証券の未登録販売と収益の使用

 

適用されません。

 

項目3.高級証券違約

 

適用されません。

 

プロジェクト4.鉱山安全情報開示

 

適用されません。

 

項目5.その他の情報

 

ない。

 

147

 

 

物品6. 展示品

 

以下は，本報告の一部として保存されている証拠である(S-K規則601項に割り当てられた番号)

 

展示品索引

 

展示品番号   説明する
3.1(a)   サラトガ投資会社の定款(サラトガ投資会社の2007年5月31日までの四半期10-Q表を参考に合併した)。
3.1(b)   サラトガ投資会社修正条項(サラトガ投資会社が2010年8月3日に提出した現在の8-K表報告書を引用して合併した)。
3.1(c)   サラトガ投資会社修正案条項(サラトガ投資会社が2010年8月13日に提出した8-K表の最新報告を引用して合併した)。
3.2   サラトガ投資会社の第3回改訂と再改訂の定款(サラトガ投資会社が2021年1月6日に提出した最新10-Q表報告書を引用)
4.1   サラトガ投資会社の普通株証明書サンプルは、1株当たり0.001ドルの価値がある。(サラトガ投資会社が2010年9月1日に提出した表N-2、ファイル番号333-169135の登録声明を引用)。
4.2   GSC投資会社、GSC CDO III L.L.C.およびその投資家側が2010年7月30日に署名した登録権協定(サラトガ投資会社が2010年8月3日に提出した現在のForm 8−K報告書を参照することにより合併)。
4.3   配当再投資計画(サラトガ投資会社が2014年9月24日に提出した8-Kフォームの現在の報告を参考に組み込む)。
4.4   当社と受託者である米国銀行全国協会との間で締結された契約表(サラトガ投資会社が2013年4月30日に提出した表N-2登録声明の発効前修正案第2号を引用して合併したもので、文書番号333-186323)。
4.5   優先株権と優先株の補充条項の形式を確立·決定する(サラトガ投資会社が2014年12月5日に提出した表N-2発効前修正案第1号文書333-196526号の登録声明を引用して編入)。
4.6   サラトガ投資会社と受託者である米国銀行全国協会との第5回補充契約は、2025年に満期となる7.75%債券に関連する*
4.7   サラトガ投資会社と受託者である米国銀行全国協会との第7回補充契約は、2027年に満期となる6.25%債券に関連する*
4.8   サラトガ投資会社と受託者である米国銀行全国協会との間の8番目の補充契約は、2026年に満了した4.375%手形(参照登録者が2021年3月10日に提出した8-Kフォーム現在の報告書(文書番号814−00732)の添付ファイル4.2によって組み込まれる)に関するものである。
4.9   サラトガ投資会社と受託者である米国銀行全国協会との第9回補足契約は、2027年に満了した4.375%手形に関するものである(参照登録者が2022年1月19日に提出した8-Kフォームの現在の報告書(文書番号814-00732)の統合)。
4.10   サラトガ投資会社と受託者である米国銀行信託会社の受託者としての10番目の補足契約は、2027年に満期となった6.00%の手形(参照登録者が2022年4月27日に提出した8-K表現在報告書(文書番号814-00732)の合併)に関するものである。
4.11   サラトガ投資会社とアメリカ全国銀行信託会社の受託者としての11件目の補充契約は、2025年満期の7.00%債券に関連しています*
4.12   受託者であるサラトガ投資会社と米国全国銀行信託会社との第12次補充契約は、2027年に満期となった8.00%債券(参照登録者が2022年10月27日に提出した8-K表現在報告(文書番号813-00732)合併)に関連している。
4.13   2025年に満了した7.75%の手形のフォーマット(本ファイルの添付ファイル4.6を参照して編入されます)。
4.14   2027年に満了した6.25%のチケットのフォーマット(本ファイルの添付ファイル4.7を参照することによって組み込まれます)。
4.15   2026年に満了した4.375%チケットのフォーマット(本ファイルの添付ファイル4.8を参照することによって組み込まれます)。
4.16   2027年に満了した4.375%チケットのフォーマット(本ファイルの添付ファイル4.9を参照することによって組み込まれます)。
4.17   2027年に満了した6.00%のチケットのフォーマット(本ファイルの添付ファイル4.10を参照することによって組み込まれます)。
4.18   2027年に満了した7.00%のチケットのフォーマット(本ファイルの添付ファイル4.11を参照することによって組み込まれます)。
4.19   2027年に満了した8.00%のチケットのフォーマット(本ファイルの添付ファイル4.12を参照することによって組み込まれます)。
10.1   2010年7月30日GSC投資会社とサラトガ投資コンサルタント有限責任会社との間の投資コンサルティングおよび管理協定(2010年8月3日にサラトガ投資会社が提出した8-Kフォームの現在の報告書を引用して合併)。
10.2   GSC投資有限責任会社とアメリカ銀行全国協会が2007年3月21日に調印した信託協定(サラトガ投資会社の2007年5月31日までの四半期10-Q表を参考に合併した)。
10.3   2010年7月30日にGSC投資会社とSaratoga Investment Advisors，LLCとの間の管理協定(合併時にSaratoga投資会社が2010年8月3日に提出した8-Kフォームの現在の報告を参照)。

 

148

 

 

10.4   サラトガ投資コンサルタント有限責任会社とGSC投資会社が2010年7月30日に調印した商標許可協定(合併時にサラトガ投資会社が2010年8月3日に提出した8-Kフォームの最新報告を参考にした)。
10.5   サラトガ投資会社とサラトガ投資会社の幹部と役員の間の賠償協議表(サラトガ投資会社が2007年1月12日に提出したN-2表登録声明第2号修正案を参考に合併)。
10.6   改訂·再署名された契約は、2016年11月15日で、サラトガ投資会社CLO 2013-1、Ltd.，サラトガ投資会社CLO 2013-1、Inc.とアメリカ銀行全国協会から構成されている。(サラトガ投資会社が2017年2月28日に提出した表N-2登録声明、書類番号333-216344を引用)。
10.7   サラトガ投資会社とサラトガ投資会社CLO 2013-1，Ltd.は2021年2月26日に改訂·再署名された担保管理協定(合併内容はサラトガ投資会社が2021年3月4日に提出した現在の8-K表報告を参照)。
10.9   信用と保証協定は，期日は2021年10月4日，Saratoga Investment Funding II，LLC，Saratoga Investment Corp.は担保管理人と持分所有者として，その融資先，Encina Lending Finance，LLC，担保当事者と担保代理としての行政代理，および米国銀行全国協会(U.S.Bank National Association)は担保委託者と担保管理人として(サラトガ投資会社を参考に2021年10月7日に提出された現在の8-K表報告を統合する)。
10.10   サラトガ投資会社とEncina LLCとの持分質権協定は，2021年10月4日であり，その保証側の担保代理として(合併時にサラトガ投資会社が2021年10月7日に提出した8−Kフォームの現在の報告を参考にした)。
10.11   融資販売と貢献協定は，2021年10月4日，売り手であるサラトガ投資会社と買い手であるサラトガ投資基金II有限責任会社が締結した(合併時はサラトガ投資会社が2021年10月7日に提出した8−Kフォームの現在報告を参考にした)。
10.12   サラトガ高級融資基金I JV LLC有限責任会社協定は、2021年10月26日にサラトガ投資会社とTJHA JV I LLCの間で締結された(サラトガ投資会社が2021年10月27日に提出した現在の8-K表報告書を参考に合併した)。
10.13  

注：サラトガ投資会社と買い手との購入契約は、2020年7月9日(サラトガ投資会社が2022年10月4日に提出したForm 10-Q四半期報告を引用)。

10.14  

サラトガ投資会社と買い手との最初の補足手形購入協定は、2021年1月28日(合併時にサラトガ投資会社が2022年10月4日に提出したForm 10-Q四半期報告を参考にした)。

10.15  

サラトガ投資会社と買い手の間の2つ目の補足手形購入協定は、2022年9月8日(合併時にサラトガ投資会社が2022年10月4日に提出したForm 10-Q四半期報告を参考にした)。

14    規則17 j-1に基づく会社道徳規則(2007年3月22日に提出されたサラトガ投資会社登録声明表N-2の第7号修正案を引用することにより、文書番号333-138051)。
31.1*   1934年証券取引法第13 a-14条に基づく行政総裁の証明
31.2*   1934年証券取引法第13 a-14条(A)に基づく首席財務官の証明
32.1*   2002年のサバンズ·オクスリ法(“アメリカ法典”第18編1350条)第906条によるCEOの認証
32.2*   2002年のサバンズ·オクスリ法(“アメリカ法典”第18編1350条)第906条による首席財務官の認証
101.INS*   XBRLインスタンスドキュメントを連結する.
101.書院*   インラインXBRL分類拡張アーキテクチャ文書.
101.カール*   インラインXBRL分類拡張はリンクベース文書を計算する.
101.def*   XBRLソート拡張を連結してLinkbase文書を定義する.
101.介護会*   XBRL分類拡張ラベルLinkbase文書を連結する.
101.Pre*   XBRL分類拡張プレゼンテーションLinkbaseドキュメントを内部接続する.
104*   表紙対話データファイル(添付ファイル101に含まれるイントラネットXBRLのフォーマット)。

 

*同封アーカイブ

 

149

 

 

サイン

 

1934年“証券取引法”第13又は15(D)節の要求に基づいて、登録者は、本報告が正式に許可された署名者がその署名を代表することを正式に促した。

 

  サラトガ投資会社です。
     
日付：2023年1月10日 差出人： /s/クリスチャンL.Oberbeck
    クリスティアン·L·オバーベック
    最高経営責任者
     
  差出人： ヘンリー·J·スティンカンプ
    ヘンリー·J·スティンカンプ
    首席財務官と
首席コンプライアンス官

 

 

150

 

 

0.460.510.733.30113129911145086111893173119898112026-10-012023-02-2811.009.272022年11月30日現在、この投資の全部または一部は約束資金が不足している。(総合財務諸表付記9参照)。百分率は2022年11月30日現在の純資産335，763，600ドルに基づいて計算される。改正された1933年証券法第144 A条によると、証券は登録を免れることができ、限定証券に属する。これらの投資には既製の市場価値がないため、これらの投資の公正価値は重大な観察不可能な投入を使用して決定され、私たちの取締役会の誠実な承認を得た。これらの投資は、公正価値階層構造の第三級とされている(連結財務諸表付記3参照)。同社の関連会社から発行された証券が含まれています。この投資には規定された支払金利がない。したがって、上表の0.00%の金利は、現在の投資コストによって稼いでいる実際の金利を表し、現在の現金利息と投資に基づいて生じる他の収入を表している。改正された“1940年投資会社法”(The 1940 Act)第55(A)条に基づく非適格資産のこと。2022年11月30日現在、公正価値で計算すると、非適格資産は当社ポートフォリオの8.6%を占めている。BDCとして、当社は一般的にその総資産の少なくとも70%を適格資産に投資しなければならない。1940年の法案の定義によると、このポートフォリオ会社は、そのポートフォリオ会社が投票権証券の25%以上を返済していないため、このポートフォリオ会社を“制御”している。2022年11月30日までの9ヶ月間、発行者は付属会社であり、私たちがコントロールしているポートフォリオ会社の取引は以下の通りです2022年11月30日までの非収入生産。これらの証券の全部または一部は優先担保循環信用手配下の担保としている(総合財務諸表付記8参照)。2022年11月30日現在、この投資は非権利責任発生状態にある。これらの投資の公正価値は約970万ドルで、会社ポートフォリオの2.9%を占めている(総合財務諸表付記2参照)。1940年の法案の定義によると、このポートフォリオ会社は5.0%から25.0%の未償還および投票権証券を持っているため、“付属会社”である。2022年11月30日までの9ヶ月間、発行者が関連会社との取引は以下の通り現金と現金等価物および現金および現金等価物に含まれる備蓄口座は、会社が2022年2月28日までの総合貸借対照表に含まれる備蓄口座である。当社のSLF合営会社の株式投資は実際の方便であり、資産純資産値の割合シェアや同値で計量されているため、公正価値体系に分類されていない。2022年2月28日現在のサラトガCLO資産およびバランスシートに含まれる現金および現金等価物。2022年2月28日現在、この投資は違約と非応計状態にある。2022年2月28日現在、この投資の全部または一部の資金はまだ到着していないこの期間に1株当たり純資産額よりも低い普通株を発行して、会社の年間RIC割当要求の希薄化効果を満たし、1株当たりの普通株式データ計算および四捨五入影響に異なる項目(該当年度に発行された加重平均基本普通株と年末に実際に発行された普通株)が使用する異なる株式数の影響を含む可能性がある。付記13、配当を参照。総投資収益は、報告期間の最初の日に現在の純資産額で普通株式を購入し、報告中の最終日に現在の資産純資産で普通株式を売却すると仮定する。今回の計算では，配当と分配(あれば)は会社点滴計画で得られた価格で再投資されると仮定した。総投資収益はブローカー手数料を反映しない。普通株の継続発行は、1株当たりの純資産額の増加を招く可能性があるが、これは、当時の公開発行価格で株を売却し、会社が引受締め切りごとに受け取った1株当たりの純収益が1株当たり純資産額を超えているためである。1株当たりデータの算出方法は、(I)(A)株式取引日毎に引受及び/又は再投資を割り当てて発行された株式数に、(B)1株当たり純収益と株式取引日毎の1株当たり資産純値との差額を算出し、(Ii)期間内の既発行株式総数で割る。普通株の買い戻しによる会社1株当たりの純資産額(“NAV”)による反償却影響を代表する。付記11、株主権益を参照。総投資リターンは、報告期間の初日に現在の時価で普通株を購入し、最終日に現在の時価で普通株を売却すると仮定する。今回の計算では，配当と分配(あれば)は会社点滴計画で得られた価格で再投資されると仮定した。総投資収益はブローカー手数料を反映しない。循環信用手配、小型企業管理局債券、2025年支払手形7.75厘、支払手形4.375厘、2025年支払手形6.00厘、2025年支払手形7.00センチおよび2027年支払手形6.25厘はすべて公開売買に登録されていない。誤り--02-28Q32023000137793600013779362022-03-012022-11-300001377936アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2022-03-012022-11-300001377936Sar：NotesPayableFiveMembers2022-03-012022-11-3000013779362023-01-0900013779362022-11-3000013779362022-02-280001377936アメリカ公認会計基準：RevolvingCreditFacilityMembers2022-11-300001377936アメリカ公認会計基準：RevolvingCreditFacilityMembers2022-02-280001377936売掛金：債務返済可能メンバー2022-11-300001377936売掛金：債務返済可能メンバー2022-02-280001377936SAR：NotesPayableMembers2022-11-300001377936SAR：NotesPayableMembers2022-02-280001377936SAR：NotesPayableOneMembers2022-11-300001377936SAR：NotesPayableOneMembers2022-02-280001377936SAR：NotesPayableTwoMembers2022-11-300001377936SAR：NotesPayableTwoMembers2022-02-280001377936SAR：NotesPayableThreeMembers2022-11-300001377936SAR：NotesPayableThreeMembers2022-02-280001377936SAR：NotesPayableThreeMembers2022-03-012022-11-300001377936Sar：NotesPayable 4メンバー2022-11-300001377936Sar：NotesPayable 4メンバー2022-02-280001377936Sar：NotesPayableFiveMembers2022-11-300001377936Sar：NotesPayableFiveMembers2022-02-280001377936SAR：NotesPayableSixMembers2022-11-300001377936SAR：NotesPayableSixMembers2022-02-280001377936Sar：NotesPayable 7人のメンバー2022-11-300001377936Sar：NotesPayable 7人のメンバー2022-02-2800013779362022-09-012022-11-3000013779362021-09-012021-11-3000013779362021-03-012021-11-3000013779362021-02-2800013779362021-11-300001377936香港特別行政区：備考20272022-03-012022-11-300001377936香港特別行政区：備考20272021-03-012021-11-300001377936香港特別行政区：備考2025年2022-03-012022-11-300001377936香港特別行政区：備考2025年2021-03-012021-11-300001377936香港特別行政区：注2026メンバー2022-03-012022-11-300001377936香港特別行政区：注2026メンバー2021-03-012021-11-300001377936SAR：AltviaMidCoLLCMメンバーSAR：サラトガCLOMMENTSAR：TotalAlternativeInvestmentManagementソフトウェアのメンバー2022-03-012022-11-300001377936SAR：AltviaMidCoLLCMメンバーSAR：サラトガCLOMMENTSAR：TotalAlternativeInvestmentManagementソフトウェアのメンバー2022-11-300001377936SAR：AltviaMidCoLCOneMembersSAR：サラトガCLOMMENTSAR：TotalAlternativeInvestmentManagementソフトウェアのメンバー2022-03-012022-11-300001377936SAR：AltviaMidCoLCOneMembersSAR：サラトガCLOMMENTSAR：TotalAlternativeInvestmentManagementソフトウェアのメンバー2022-11-300001377936SAR：サラトガCLOMMENTSAR：TotalAlternativeInvestmentManagementソフトウェアのメンバー2022-11-300001377936香港特別行政区：同窓会のメンバーSAR：サラトガCLOMMENTSAR：TotalCorporation Educationソフトウェア1メンバ2022-03-012022-11-300001377936香港特別行政区：同窓会のメンバーSAR：サラトガCLOMMENTSAR：TotalCorporation Educationソフトウェア1メンバ2022-11-300001377936SAR：サラトガCLOMMENTSAR：TotalCorporation Educationソフトウェア1メンバ2022-11-300001377936SAR：GreyHellerLLCMメンバーSAR：サラトガCLOMMENTSAR：ネットワークセキュリティのメンバーを合計2022-03-012022-11-300001377936SAR：GreyHellerLLCMメンバーSAR：サラトガCLOMMENTSAR：ネットワークセキュリティのメンバーを合計2022-11-300001377936SAR：サラトガCLOMMENTSAR：ネットワークセキュリティのメンバーを合計2022-11-300001377936Sar：ニューイングランド歯科パートナーのメンバーSAR：サラトガCLOMMENTSAR：TotalDentalPracticeManagementメンバー2022-03-012022-11-300001377936Sar：ニューイングランド歯科パートナーのメンバーSAR：サラトガCLOMMENTSAR：TotalDentalPracticeManagementメンバー2022-11-300001377936Sar：ニューイングランド歯科パートナーのメンバーSAR：サラトガCLOMMENTSAR：TotalDentalPracticeManagement OneMembers2022-03-012022-11-300001377936Sar：ニューイングランド歯科パートナーのメンバーSAR：サラトガCLOMMENTSAR：TotalDentalPracticeManagement OneMembers2022-11-300001377936Sar：ニューイングランド歯科パートナーのメンバーSAR：サラトガCLOMMENTSAR：TotalDentalPracticeManagementメンバー2022-11-300001377936Sar：ニューイングランド歯科パートナーのメンバーSAR：サラトガCLOMMENTSAR：TotalDentalPracticeManagementメンバー2022-03-012022-11-300001377936SAR：サラトガCLOMMENTSAR：TotalDentalPracticeManagementメンバー2022-11-300001377936特別行政区：ExigoLLCMメンバーSAR：サラトガCLOMMENTSAR：TotalDirectSellingSoftwareMembers2022-03-012022-11-300001377936特別行政区：ExigoLLCMメンバーSAR：サラトガCLOMMENTSAR：TotalDirectSellingSoftwareMembers2022-11-300001377936特別行政区：ExigoLLCOneMembersSAR：サラトガCLOMMENTSAR：TotalDirectSellingSoftwareOneMembers2022-03-012022-11-300001377936特別行政区：ExigoLLCOneMembersSAR：サラトガCLOMMENTSAR：TotalDirectSellingSoftwareOneMembers2022-11-300001377936SARS：ExigoLLCTwoMembersSAR：サラトガCLOMMENTSAR：TotalDirectSellingSoftwarewoMembers2022-03-012022-11-300001377936SARS：ExigoLLCTwoMembersSAR：サラトガCLOMMENTSAR：TotalDirectSellingSoftwarewoMembers2022-11-300001377936SARS：ExigoLLCThreeMembersSAR：サラトガCLOMMENTSAR：TotalDirectSellingSoftwareThreeMember2022-03-012022-11-300001377936SARS：ExigoLLCThreeMembersSAR：サラトガCLOMMENTSAR：TotalDirectSellingSoftwareThreeMember2022-11-300001377936SAR：サラトガCLOMMENTSAR：TotalDirectSellingSoftwareMembers2022-11-300001377936香港特区：C 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Corporationのメンバー香港特別行政区：11月30日2，000人2022-11-300001377936SAR：ConduentIncMembers香港特別行政区：11月30日2，000人2022-03-012022-11-300001377936SAR：ConduentIncMembers香港特別行政区：11月30日2，000人2022-11-300001377936SAR：ConnectFincoSARLMembers香港特別行政区：11月30日2，000人2022-03-012022-11-300001377936SAR：ConnectFincoSARLMembers香港特別行政区：11月30日2，000人2022-11-300001377936SAR：統合後の通信量はメンバを含む香港特別行政区：11月30日2，000人2022-03-012022-11-300001377936SAR：統合後の通信量はメンバを含む香港特別行政区：11月30日2，000人2022-11-300001377936SAR：CORALUSCOBORROWERLLMメンバー香港特別行政区：11月30日2，000人2022-03-012022-11-300001377936SAR：CORALUSCOBORROWERLLMメンバー香港特別行政区：11月30日2，000人2022-11-300001377936SAR：コア論理増分メンバ香港特別行政区：11月30日2，000人2022-03-012022-11-300001377936SAR：コア論理増分メンバ香港特別行政区：11月30日2，000人2022-11-300001377936Sar：CortesNPAcquisitionCorpVermoメンバー香港特別行政区：11月30日2，000人2022-03-012022-11-300001377936Sar：CortesNPAcquisitionCorpVermoメンバー香港特別行政区：11月30日2，000人2022-11-300001377936香港特別行政区：康文寧メンバー香港特別行政区：11月30日2，000人2022-03-012022-11-300001377936香港特別行政区：康文寧メンバー香港特別行政区：11月30日2，000人2022-11-300001377936SAR：CreativeArtistsAgencyLLCMメンバー香港特別行政区：11月30日2，000人2022-03-012022-11-300001377936SAR：CreativeArtistsAgencyLLCMメンバー香港特別行政区：11月30日2，000人2022-11-300001377936特別行政区：CROCSINMメンバー香港特別行政区：11月30日2，000人2022-03-012022-11-300001377936特別行政区：CROCSINMメンバー香港特別行政区：11月30日2，000人2022-11-300001377936SAR：CrossFinancialCorpMembers香港特別行政区：11月30日2，000人2022-03-012022-11-300001377936SAR：CrossFinancialCorpMembers香港特別行政区：11月30日2，000人2022-11-300001377936SAR：クラウン海底通信保有者メンバー香港特別行政区：11月30日2，000人2022-03-012022-11-300001377936SAR：クラウン海底通信保有者メンバー香港特別行政区：11月30日2，000人2022-11-300001377936Sar：CSCHoldingsLLCNepTuneFincoCorpMember香港特別行政区：11月30日2，000人2022-03-012022-11-300001377936Sar：CSCHoldingsLLCNepTuneFincoCorpMember香港特別行政区：11月30日2，000人2022-11-300001377936Sar：CSCHoldingsLLCNepTuneFincoCorpOneMembers香港特別行政区：11月30日2，000人2022-03-012022-11-300001377936Sar：CSCHoldingsLLCNepTuneFincoCorpOneMembers香港特別行政区：11月30日2，000人2022-11-300001377936Sar：CSCHoldingsLLCNepTuneFincoCorpTwoMember香港特別行政区：11月30日2，000人2022-03-012022-11-300001377936Sar：CSCHoldingsLLCNepTuneFincoCorpTwoMember香港特別行政区：11月30日2，000人2022-11-300001377936香港特別行政区：CTSMidcoLLCMメンバー香港特別行政区：11月30日2，000人2022-03-012022-11-300001377936香港特別行政区：CTSMidcoLLCMメンバー香港特別行政区：11月30日2，000人2022-11-300001377936SAR：DasekeIncMember香港特別行政区：11月30日2，000人2022-03-012022-11-300001377936SAR：DasekeIncMember香港特別行政区：11月30日2，000人2022-11-300001377936Sar：DaveBustersIncMembers香港特別行政区：11月30日2，000人2022-03-012022-11-300001377936Sar：DaveBustersIncMembers香港特別行政区：11月30日2，000人2022-11-300001377936特別行政区：DCertBuyerIncMember香港特別行政区：11月30日2，000人2022-03-012022-11-300001377936特別行政区：DCertBuyerIncMember香港特別行政区：11月30日2，000人2022-11-300001377936特別行政区：米国が保有する株式のメンバーを削除香港特別行政区：11月30日2，000人2022-03-012022-11-300001377936特別行政区：米国が保有する株式のメンバーを削除香港特別行政区：11月30日2，000人2022-11-300001377936特別行政区：DelekUSHoldingsIncOneMembers香港特別行政区：11月30日2，000人2022-03-012022-11-300001377936特別行政区：DelekUSHoldingsIncOneMembers香港特別行政区：11月30日2，000人2022-11-300001377936SAR：Delta 2 LuxSarlMembers香港特別行政区：11月30日2，000人2022-03-012022-11-300001377936SAR：Delta 2 LuxSarlMembers香港特別行政区：11月30日2，000人2022-11-300001377936Sar：DexKoGlobalIncDragon MergerMembers香港特別行政区：11月30日2，000人2022-03-012022-11-300001377936Sar：DexKoGlobalIncDragon MergerMembers香港特別行政区：11月30日2，000人2022-11-300001377936特別行政区：DGInvestmentIntermediateHoldings 2 IncMembers香港特別行政区：11月30日2，000人2022-03-012022-11-300001377936特別行政区：DGInvestmentIntermediateHoldings 2 IncMembers香港特別行政区：11月30日2，000人2022-11-300001377936SAR：ダイヤモンドスポーツグループLLCMメンバー香港特別行政区：11月30日2，000人2022-03-012022-11-300001377936SAR：ダイヤモンドスポーツグループLLCMメンバー香港特別行政区：11月30日2，000人2022-11-300001377936ダイヤモンドスポーツチームLLCOneMembers香港特別行政区：11月30日2，000人2022-03-012022-11-300001377936ダイヤモンドスポーツチームLLCOneMembers香港特別行政区：11月30日2，000人2022-11-300001377936香港特別行政区：直属金融機関のメンバー香港特別行政区：11月30日2，000人2022-03-012022-11-300001377936香港特別行政区：直属金融機関のメンバー香港特別行政区：11月30日2，000人2022-11-300001377936特別行政区：分会メンバー香港特別行政区：11月30日2，000人2022-03-012022-11-300001377936特別行政区：分会メンバー香港特別行政区：11月30日2，000人2022-11-300001377936SAR：DispatchAcquisitionHoldingsLLCMメンバー香港特別行政区：11月30日2，000人2022-03-012022-11-300001377936SAR：DispatchAcquisitionHoldingsLLCMメンバー香港特別行政区：11月30日2，000人2022-11-300001377936SAR：DOMTARCORATIONSメンバー香港特別行政区：11月30日2，000人2022-03-012022-11-300001377936SAR：DOMTARCORATIONSメンバー香港特別行政区：11月30日2，000人2022-11-300001377936SAR：DOTDASHMEREDHINGメンバー香港特別行政区：11月30日2，000人2022-03-012022-11-300001377936SAR：DOTDASHMEREDHINGメンバー香港特別行政区：11月30日2，000人2022-11-300001377936特別行政区：DRIHOLDINGメンバー香港特別行政区：11月30日2，000人2022-03-012022-11-300001377936特別行政区：DRIHOLDINGメンバー香港特別行政区：11月30日2，000人2022-11-300001377936SAR：DRWHoldingsLLCMメンバー香港特別行政区：11月30日2，000人2022-03-012022-11-300001377936SAR：DRWHoldingsLLCMメンバー香港特別行政区：11月30日2，000人2022-11-300001377936SAR：DTZUSBorrowerLLCMメンバー香港特別行政区：11月30日2，000人2022-03-012022-11-300001377936SAR：DTZUSBorrowerLLCMメンバー香港特別行政区：11月30日2，000人2022-11-300001377936特別行政区：EABGlobalIncMember香港特別行政区：11月30日2，000人2022-03-012022-11-300001377936特別行政区：EABGlobalIncMember香港特別行政区：11月30日2，000人2022-11-300001377936特別行政区：EchoGlobalLogistic 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FinancialGroupIncTheMember香港特別行政区：11月30日2，000人2022-11-300001377936SAR：電気部品相互接続メンバー香港特別行政区：11月30日2，000人2022-03-012022-11-300001377936SAR：電気部品相互接続メンバー香港特別行政区：11月30日2，000人2022-11-300001377936アメリカ航空宇宙局：電気局のメンバー香港特別行政区：11月30日2，000人2022-03-012022-11-300001377936アメリカ航空宇宙局：電気局のメンバー香港特別行政区：11月30日2，000人2022-11-300001377936SAR：ELOTouchSolutionsIncMembers香港特別行政区：11月30日2，000人2022-03-012022-11-300001377936SAR：ELOTouchSolutionsIncMembers香港特別行政区：11月30日2，000人2022-11-300001377936特別行政区：EmbectaCorpMembers香港特別行政区：11月30日2，000人2022-03-012022-11-300001377936特別行政区：EmbectaCorpMembers香港特別行政区：11月30日2，000人2022-11-300001377936特別行政区：ルクセンブルク金融会社はメンバー香港特別行政区：11月30日2，000人2022-03-012022-11-300001377936特別行政区：ルクセンブルク金融会社はメンバー香港特別行政区：11月30日2，000人2022-11-300001377936SAR：EndureDigitalIncMembers香港特別行政区：11月30日2，000人2022-03-012022-11-300001377936SAR：EndureDigitalIncMembers香港特別行政区：11月30日2，000人2022-11-300001377936Sar：EnvisionHealthcare Corporationのメンバー香港特別行政区：11月30日2，000人2022-03-012022-11-300001377936Sar：EnvisionHealthcare Corporationのメンバー香港特別行政区：11月30日2，000人2022-11-300001377936特別行政区：EOSUSFINCOLLMメンバー香港特別行政区：11月30日2，000人2022-03-012022-11-300001377936特別行政区：EOSUSFINCOLLMメンバー香港特別行政区：11月30日2，000人2022-11-300001377936SAR：EquInitiGroup PLCMメンバー香港特別行政区：11月30日2，000人2022-03-012022-11-300001377936SAR：EquInitiGroup 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LLCLAFitnessMembers香港特別行政区：11月30日2，000人2022-03-012022-11-300001377936SAR：FitnessInternational LLCLAFitnessMembers香港特別行政区：11月30日2，000人2022-11-300001377936SAR：FlutterFinancingBVMembers香港特別行政区：11月30日2，000人2022-03-012022-11-300001377936SAR：FlutterFinancingBVMembers香港特別行政区：11月30日2，000人2022-11-300001377936香港特別行政区：FOCUSFINANCIALPARTNERSLLMメンバー香港特別行政区：11月30日2，000人2022-03-012022-11-300001377936香港特別行政区：FOCUSFINANCIALPARTNERSLLMメンバー香港特別行政区：11月30日2，000人2022-11-300001377936特別行政区：フランスグループIncMember香港特別行政区：11月30日2，000人2022-03-012022-11-300001377936特別行政区：フランスグループIncMember香港特別行政区：11月30日2，000人2022-11-300001377936SAR：Franklin SquareHolding sLPMのメンバー香港特別行政区：11月30日2，000人2022-03-012022-11-300001377936SAR：Franklin SquareHolding sLPMのメンバー香港特別行政区：11月30日2，000人2022-11-300001377936SAR：FroneriInternational RRIceCreamMembers香港特別行政区：11月30日2，000人2022-03-012022-11-300001377936SAR：FroneriInternational RRIceCreamMembers香港特別行政区：11月30日2，000人2022-11-300001377936SAR：GarrettLXIIISURlMembers香港特別行政区：11月30日2，000人2022-03-012022-11-300001377936SAR：GarrettLXIIISURlMembers香港特別行政区：11月30日2，000人2022-11-300001377936特別行政区：GatesGlobalLLCMメンバー香港特別行政区：11月30日2，000人2022-03-012022-11-300001377936特別行政区：GatesGlobalLLCMメンバー香港特別行政区：11月30日2，000人2022-11-300001377936双子座：双子座香港特別行政区：11月30日2，000人2022-03-012022-11-300001377936双子座：双子座香港特別行政区：11月30日2，000人2022-11-300001377936SAR：一般栄養センターIncMember香港特別行政区：11月30日2，000人2022-03-012022-11-300001377936SAR：一般栄養センターIncMember香港特別行政区：11月30日2，000人2022-11-300001377936香港特別行政区：GeneseWyomingIncMember香港特別行政区：11月30日2，000人2022-03-012022-11-300001377936香港特別行政区：GeneseWyomingIncMember香港特別行政区：11月30日2，000人2022-11-300001377936特別行政区：GGPIncMembers香港特別行政区：11月30日2，000人2022-03-012022-11-300001377936特別行政区：GGPIncMembers香港特別行政区：11月30日2，000人2022-11-300001377936特別行政区：GlobalTelLinkCorporationのメンバー香港特別行政区：11月30日2，000人2022-03-012022-11-300001377936特別行政区：GlobalTelLinkCorporationのメンバー香港特別行政区：11月30日2，000人2022-11-300001377936Sar：GoDaddyOperatingCompanyLLCMメンバー香港特別行政区：11月30日2，000人2022-03-012022-11-300001377936Sar：GoDaddyOperatingCompanyLLCMメンバー香港特別行政区：11月30日2，000人2022-11-300001377936SAR：GOLDENWESTPACKING 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DunBradstreet Corporationのメンバー香港特別行政区：11月30日2，000人2022-03-012022-11-300001377936香港特区：The DunBradstreet Corporationのメンバー香港特別行政区：11月30日2，000人2022-11-300001377936Sar：The DunBradstreet Corporationのメンバー香港特別行政区：11月30日2，000人2022-03-012022-11-300001377936Sar：The DunBradstreet Corporationのメンバー香港特別行政区：11月30日2，000人2022-11-300001377936アメリカ航空宇宙局長官：この2文字は広いです香港特別行政区：11月30日2，000人2022-03-012022-11-300001377936アメリカ航空宇宙局長官：この2文字は広いです香港特別行政区：11月30日2，000人2022-11-300001377936香港特別行政区：胸業グループのメンバー香港特別行政区：11月30日2，000人2022-03-012022-11-300001377936香港特別行政区：胸業グループのメンバー香港特別行政区：11月30日2，000人2022-11-300001377936SAR：TORYBURCHLLCMメンバー香港特別行政区：11月30日2，000人2022-03-012022-11-300001377936SAR：TORYBURCHLLCMメンバー香港特別行政区：11月30日2，000人2022-11-300001377936SAR：ToscaServicesLLCMメンバー香港特別行政区：11月30日2，000人2022-03-012022-11-300001377936SAR：ToscaServicesLLCMメンバー香港特別行政区：11月30日2，000人2022-11-300001377936香港特別行政区：TransUnion LLCMメンバー香港特別行政区：11月30日2，000人2022-03-012022-11-300001377936香港特別行政区：TransUnion 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OneYearMembers特別行政区：債務2名2022-11-300001377936香港特別行政区：1年から3年特別行政区：債務2名2022-11-300001377936香港特別行政区：3年から5年特別行政区：債務2名2022-11-300001377936Sar：5年間のメンバーにもっと感謝します特別行政区：債務2名2022-11-300001377936特別行政区：債務3人組2022-11-300001377936Sar：Lessthan OneYearMembers特別行政区：債務3人組2022-11-300001377936香港特別行政区：1年から3年特別行政区：債務3人組2022-11-300001377936香港特別行政区：3年から5年特別行政区：債務3人組2022-11-300001377936Sar：5年間のメンバーにもっと感謝します特別行政区：債務3人組2022-11-300001377936香港特別行政区：負債4人2022-11-300001377936Sar：Lessthan OneYearMembers香港特別行政区：負債4人2022-11-300001377936香港特別行政区：1年から3年香港特別行政区：負債4人2022-11-300001377936香港特別行政区：3年から5年香港特別行政区：負債4人2022-11-300001377936Sar：5年間のメンバーにもっと感謝します香港特別行政区：負債4人2022-11-300001377936特別行政区：債務5人組メンバー2022-11-300001377936Sar：Lessthan OneYearMembers特別行政区：債務5人組メンバー2022-11-300001377936香港特別行政区：1年から3年特別行政区：債務5人組メンバー2022-11-300001377936香港特別行政区：3年から5年特別行政区：債務5人組メンバー2022-11-300001377936Sar：5年間のメンバーにもっと感謝します特別行政区：債務5人組メンバー2022-11-300001377936SAR：債務6人組メンバー2022-11-300001377936Sar：Lessthan 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4 TimeIncMember香港特別行政区：会社分会メンバー2022-11-300001377936Sar：Book 4 TimeIncMember香港特別行政区：会社分会メンバー2022-02-280001377936香港特別行政区：会社分会メンバー2022-11-300001377936香港特別行政区：会社分会メンバー2022-02-280001377936SAR：AscendSoftwareLLCMメンバーSAR：ポートフォリオ会社分散満足度財務と非財務契約必須メンバーの決定2022-11-300001377936SAR：AscendSoftwareLLCMメンバーSAR：ポートフォリオ会社分散満足度財務と非財務契約必須メンバーの決定2022-02-280001377936SAR：ArCHealthOpCoLLC 1メンバーSAR：ポートフォリオ会社分散満足度財務と非財務契約必須メンバーの決定2022-11-300001377936SAR：ArCHealthOpCoLLC 1メンバーSAR：ポートフォリオ会社分散満足度財務と非財務契約必須メンバーの決定2022-02-280001377936サル：AxeroHoldingsMembersSAR：ポートフォリオ会社分散満足度財務と非財務契約必須メンバーの決定2022-02-280001377936SAR：AxeroHoldingsRevolverMembersSAR：ポートフォリオ会社分散満足度財務と非財務契約必須メンバーの決定2022-11-300001377936SAR：AxeroHoldingsRevolverMembersSAR：ポートフォリオ会社分散満足度財務と非財務契約必須メンバーの決定2022-02-280001377936SAR：Davisware LLCMメンバSAR：ポートフォリオ会社分散満足度財務と非財務契約必須メンバーの決定2022-11-300001377936SAR：Davisware 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