Clough
グローバルチャンス基金第19条(A)条公告
1940年“投資会社法”第19(A)節に発表された声明によると
コロラド州デンバー−2022年5月31日−今日，クローズドファンドClough Global Opportunities Fund(NYSE MKT：GLO)(以下基金)が2022年5月20日に終値した場合，登録されている株主に毎月普通株式配当を支払い，1株当たり0.0943ドルである。
次の表は、改正された1940年“投資会社法”第19節の目的配分源に基づく推定金額と、この法案による成立に関する規則を示している。基金推定では、1株当たりの分配総額のうち、以下のパーセンテージは、(I)本財政年度および前期純投資収入、(Ii)短期資本収益純額を達成したこと、(Iii)長期資本収益純額を達成したこと、および(Iv)資本または他の資本源リターンが総割当金額のパーセンテージを占めることに起因する。これらの割合は，基金の現在の分配および財政年度のこれまでの累積分配額 に対して開示されている。
| 現在の 配信自： | ||
| 1株あたり 株($) | % | |
| 純投資収益 | 0.0000 | 0.00% |
| 純額 実現された短期資本収益 | 0.0000 | 0.00% |
| 純額 実現された長期資本収益 | 0.0943 | 100.00% |
| 資本または他の資金源返却 | 0.0000 | 0.00% |
| 合計 (1株当たり普通株) | 0.0943 | 100.00% |
| 財政は年初から現在まで累計分配されている： | ||
| 1株あたり 株($) | % | |
| 純投資収益 | 0.0000 | 0.00% |
| 純額 実現された短期資本収益 | 0.1087 | 15.55% |
| 純額 実現された長期資本収益 | 0.5802 | 84.45% |
| 資本または他の資金源返却 | 0.0000 | 0.00% |
| 合計 (1株当たり普通株) | 0.6889 | 100.00% |
この19(A)通知で報告された分配金額とソースは見積り数のみであり，納税申告には用いられない.納税申告のための実際の金額や出所は、その財政年度の残り時間内の基金の投資経験に依存し、税務条例によって変化する可能性がある。ファンドは、連邦所得税目的のためにこれらの割り当てをどのように報告するかをお教えします。カレンダー年度の1099-DIVフォーム をお送りします。
以下はリターン数字であり，ファンド1株当たり資産純資産値(“NAV”)の変動をもとに，今回の流通の年間化分配率が流通記録日の1カ月前の最終営業日 が資産純資産値に占める割合と比較する。
基金の業績と分配情報
| 財政 年明け現在(2021年1月11日から2022年4月30日まで) | |
| 年化分配率 資産純資産100%比^ | 13.67% |
| 資産純資産累積分配率 ^+ | 8.32% |
| 累積資産純資産総収益率* | -28.90% |
| 平均 2022年4月30日までの5年間の純資産額年間総収益率** | 5.28% |
過去の 表現は未来の結果を表すものではない.
| ^ | 基金の2022年4月29日までの純資産額に基づく。 |
| + | 累積分配率は，2021年11月1日から2022年5月31日までにこれまでに支払われた分配率に基づいている。 |
| * | 財政年度のこれまでの累積収益は、支払いの分配とこれらの分配を仮定した再投資 や、基金株式発行におけるすべての権利が2021年11月1日から2022年4月29日まで行使された資産純資産値の変化に基づいている。 |
| ** | 5年間の平均年間総リターンは、支払いされた割り当ておよびこれらの割り当てを仮定した再投資 を含む純資産値の変化に基づいており、現在の割り当て記録日の1ヶ月前の最後の営業日までに、基金配当のすべての権利が行使されている。 |
資産純資産表現は基金の投資表現を反映することができるが、基金における株主の投資価値を評価するものではない。株主の基金への投資価値は基金の市価に依存し、市価は基金の公開市場での株式需給状況に応じて決定される。
株主 は、今回割り当てられた金額や基金管理分配計画の条項に基づいて基金の投資業績についていかなる結論も出すべきではない。
また、取締役会は、任意の可能な分配金額および収入、資本利益、または利用可能な資本を審査する。取締役会は、基金の純資産額や金融市場環境を考慮しながら、基金の分配レベルを監視し続ける。基金の分配政策は随時受託者取締役会 によって修正することができる。分配率は配当収益率や基金投資の総収益とみなされてはならない。
アルプスポートフォリオソリューション流通業者、Inc.FINRAメンバー事務所。
Clough
グローバルチャンス基金第19条(A)条公告
1940年“投資会社法”第19(A)節に発表された声明によると
コロラド州デンバー−2022年6月30日−今日，クローズドファンドClough Global Opportunities Fund(NYSE MKT：GLO)(以下基金)が2022年6月17日に終値した場合，毎月登録されている株主に普通株式配当を支払い，1株当たり0.0943ドルである。
次の表は、改正された1940年“投資会社法”第19節の目的配分源に基づく推定金額と、この法案による成立に関する規則を示している。基金推定では、1株当たりの分配総額のうち、以下のパーセンテージは、(I)本財政年度および前期純投資収入、(Ii)短期資本収益純額を達成したこと、(Iii)長期資本収益純額を達成したこと、および(Iv)資本または他の資本源リターンが総割当金額のパーセンテージを占めることに起因する。これらの割合は，基金の現在の分配および財政年度のこれまでの累積分配額 に対して開示されている。
| 現在の 配信自： | ||
| 1株あたり 株($) | % | |
| 純投資収益 | 0.0000 | 0.00% |
| 純額 実現された短期資本収益 | 0.0000 | 0.00% |
| 純額 実現された長期資本収益 | 0.0000 | 0.00% |
| 資本または他の資金源返却 | 0.0943 | 100.00% |
| 合計 (1株当たり普通株) | 0.0943 | 100.00% |
| 財政は年初から現在まで累計分配されている： | ||
| 1株あたり 株($) | % | |
| 純投資収益 | 0.0000 | 0.00% |
| 純額 実現された短期資本収益 | 0.1087 | 13.64% |
| 純額 実現された長期資本収益 | 0.5802 | 74.11% |
| 資本または他の資金源返却 | 0.0943 | 12.25% |
| 合計 (1株当たり普通株) | 0.7832 | 100.00% |
この19(A)通知で報告された分配金額とソースは見積り数のみであり，納税申告には用いられない.納税申告のための実際の金額や出所は、その財政年度の残り時間内の基金の投資経験に依存し、税務条例によって変化する可能性がある。ファンドは、連邦所得税目的のためにこれらの割り当てをどのように報告するかをお教えします。カレンダー年度の1099-DIVフォーム をお送りします。基金はそれに割り当てられた収入と純実現された資本収益がその収入と純実現資本収益を超えていると推定している；したがって、あなたの分配の一部は 資本返還である可能性がある。例えば、当基金に投資した資金の一部または全部が返却された場合、資本返還が発生する可能性があります。資本分配のリターンは必ずしも基金の投資表現を反映するとは限らず、それを“収益”や“収入”と混同すべきではない
以下はリターン数字であり，ファンド1株当たり資産純資産値(“NAV”)の変動をもとに，今回の流通の年間化分配率が流通記録日の1カ月前の最終営業日 が資産純資産値に占める割合と比較する。
基金の業績と分配情報
| 財政 年明け現在(2021年1月11日から2022年5月31日まで) | |
| 年化分配率 資産純資産100%比^ | 14.27% |
| 資産純資産累積分配率 ^+ | 9.88% |
| 累積資産純資産総収益率* | -31.10% |
| 平均 2022年5月31日までの5年間の資産純資産年総収益率** | 4.36% |
過去の 表現は未来の結果を表すものではない.
| ^ | 基金の2022年5月31日までの純資産額に基づく。 |
| + | 累積分配率は，2021年11月1日から2022年6月30日までの間にこれまでに支払われた分配率に基づいている。 |
| * | 財政年度のこれまでの累積収益は、支払された分配とこれらの分配を仮定した再投資 と、基金株式におけるすべての権利が2021年11月1日から2022年5月31日まで行使されたことを含む純資産値の変化に基づくものである。 |
| ** | 5年間の平均年間総リターンは、支払いされた割り当ておよびこれらの割り当てを仮定した再投資 を含む純資産値の変化に基づいており、現在の割り当て記録日の1ヶ月前の最後の営業日までに、基金配当のすべての権利が行使されている。 |
資産純資産表現は基金の投資表現を反映することができるが、基金における株主の投資価値を評価するものではない。株主の基金への投資価値は基金の市価に依存し、市価は基金の公開市場での株式需給状況に応じて決定される。
株主 は、今回割り当てられた金額や基金管理分配計画の条項に基づいて基金の投資業績についていかなる結論も出すべきではない。
また、取締役会は、任意の可能な分配金額および収入、資本利益、または利用可能な資本を審査する。取締役会は、基金の純資産額や金融市場環境を考慮しながら、基金の分配レベルを監視し続ける。基金の分配政策は随時受託者取締役会 によって修正することができる。分配率は配当収益率や基金投資の総収益とみなされてはならない。
アルプスポートフォリオソリューション流通業者、Inc.FINRAメンバー事務所。
Clough
グローバルチャンス基金第19条(A)条公告
1940年“投資会社法”第19(A)節に発表された声明によると
コロラド州デンバー−2022年7月29日−今日，クローズドファンドClough Global Opportunities Fund(NYSE MKT：GLO)(以下基金)が2022年7月19日に終値した場合，登録株主に毎月普通株式配当を支払い，1株当たり0.0943ドルである。
次の表は、改正された1940年“投資会社法”第19節の目的配分源に基づく推定金額と、この法案による成立に関する規則を示している。基金推定では、1株当たりの分配総額のうち、以下のパーセンテージは、(I)本財政年度および前期純投資収入、(Ii)短期資本収益純額を達成したこと、(Iii)長期資本収益純額を達成したこと、および(Iv)資本または他の資本源リターンが総割当金額のパーセンテージを占めることに起因する。これらの割合は，基金の現在の分配および財政年度のこれまでの累積分配額 に対して開示されている。
| 現在の 配信自： | ||
| 1株あたり 株($) | % | |
| 純投資収益 | 0.0000 | 0.00% |
| 純額 実現された短期資本収益 | 0.0000 | 0.00% |
| 純額 実現された長期資本収益 | 0.0000 | 0.00% |
| 資本または他の資金源返却 | 0.0943 | 100.00% |
| 合計 (1株当たり普通株) | 0.0943 | 100.00% |
| 財政は年初から現在まで累計分配されている： | ||
| 1株あたり 株($) | % | |
| 純投資収益 | 0.0000 | 0.00% |
| 純額 実現された短期資本収益 | 0.1087 | 12.14% |
| 純額 実現された長期資本収益 | 0.5802 | 76.83% |
| 資本または他の資金源返却 | 0.1886 | 11.03% |
| 合計 (1株当たり普通株) | 0.8775 | 100.00% |
この19(A)通知で報告された分配金額とソースは見積り数のみであり，納税申告には用いられない.納税申告のための実際の金額や出所は、その財政年度の残り時間内の基金の投資経験に依存し、税務条例によって変化する可能性がある。ファンドは、連邦所得税目的のためにこれらの割り当てをどのように報告するかをお教えします。カレンダー年度の1099-DIVフォーム をお送りします。基金はそれに割り当てられた収入と純実現された資本収益がその収入と純実現資本収益を超えていると推定している；したがって、あなたの分配の一部は 資本返還である可能性がある。例えば、当基金に投資した資金の一部または全部が返却された場合、資本返還が発生する可能性があります。資本分配のリターンは必ずしも基金の投資表現を反映するとは限らず、それを“収益”や“収入”と混同すべきではない
以下はリターン数字であり，ファンド1株当たり資産純資産値(“NAV”)の変動をもとに，今回の流通の年間化分配率が流通記録日の1カ月前の最終営業日 が資産純資産値に占める割合と比較する。
基金の業績と分配情報
| 財政 年明け現在(2021年1月11日から2022年6月30日まで) | |
| 年化分配率 資産純資産100%比^ | 15.52% |
| 資産純資産累積分配率 ^+ | 12.04% |
| 累積資産純資産総収益率* | -35.84% |
| 平均 2022年6月30日までの5年間の資産純資産年総収益率** | 2.63% |
過去の 表現は未来の結果を表すものではない.
| ^ | 基金の2022年6月30日までの純資産額に基づく。 |
| + | 累積分配率は，2021年11月1日から2022年7月31日までにこれまでに支払われた分配率をもとにしている。 |
| * | 財政年度のこれまでの累積収益は、支払された分配とこれらの分配を仮定した再投資 と、基金株式におけるすべての権利が2021年11月1日から2022年6月30日まで行使されたことを含む純資産値の変化に基づいている。 |
| ** | 5年間の平均年間総リターンは、支払いされた割り当ておよびこれらの割り当てを仮定した再投資 を含む純資産値の変化に基づいており、現在の割り当て記録日の1ヶ月前の最後の営業日までに、基金配当のすべての権利が行使されている。 |
資産純資産表現は基金の投資表現を反映することができるが、基金における株主の投資価値を評価するものではない。株主の基金への投資価値は基金の市価に依存し、市価は基金の公開市場での株式需給状況に応じて決定される。
株主 は、今回割り当てられた金額や基金管理分配計画の条項に基づいて基金の投資業績についていかなる結論も出すべきではない。
また、取締役会は、任意の可能な分配金額および収入、資本利益、または利用可能な資本を審査する。取締役会は、基金の純資産額や金融市場環境を考慮しながら、基金の分配レベルを監視し続ける。基金の分配政策は随時受託者取締役会 によって修正することができる。分配率は配当収益率や基金投資の総収益とみなされてはならない。
アルプスポートフォリオソリューション流通業者、Inc.FINRAメンバー事務所。
Clough
グローバルチャンス基金第19条(A)条公告
1940年“投資会社法”第19(A)節に発表された声明によると
コロラド州デンバー−2022年8月31日−今日，クローズドファンドClough Global Opportunities Fund(NYSE MKT：GLO)(以下基金)が2022年8月19日に業務終了時に，登録されている株主に毎月普通株式配当を支払い，1株当たり0.0943ドルを支払う。
次の表は、改正された1940年“投資会社法”第19節の目的配分源に基づく推定金額と、この法案による成立に関する規則を示している。基金推定では、1株当たりの分配総額のうち、以下のパーセンテージは、(I)本財政年度および前期純投資収入、(Ii)短期資本収益純額を達成したこと、(Iii)長期資本収益純額を達成したこと、および(Iv)資本または他の資本源リターンが総割当金額のパーセンテージを占めることに起因する。これらの割合は，基金の現在の分配および財政年度のこれまでの累積分配額 に対して開示されている。
| 現在の 配信自： | ||
| 1株あたり 株($) | % | |
| 純投資収益 | 0.0000 | 0.00% |
| 純額 実現された短期資本収益 | 0.0000 | 0.00% |
| 純額 実現された長期資本収益 | 0.0000 | 0.00% |
| 資本または他の資金源返却 | 0.0943 | 100.00% |
| 合計 (1株当たり普通株) | 0.0943 | 100.00% |
| 本年度までの累積分配量 ソース： | ||
| 1株あたり 株($) | % | |
| 純投資収益 | 0.0000 | 0.00% |
| 純額 実現された短期資本収益 | 0.1087 | 10.91% |
| 純額 実現された長期資本収益 | 0.5802 | 59.24% |
| 資本または他の資金源返却 | 0.2829 | 29.85% |
| 合計 (1株当たり普通株) | 0.9718 | 100.00% |
この19(A)通知で報告された分配金額とソースは見積り数のみであり，納税申告には用いられない.納税申告のための実際の金額や出所は、その財政年度の残り時間内の基金の投資経験に依存し、税務条例によって変化する可能性がある。ファンドは、連邦所得税目的のためにこれらの割り当てをどのように報告するかをお教えします。カレンダー年度の1099-DIVフォーム をお送りします。基金はそれに割り当てられた収入と純実現された資本収益がその収入と純実現資本収益を超えていると推定している；したがって、あなたの分配の一部は 資本返還である可能性がある。例えば、当基金に投資した資金の一部または全部が返却された場合、資本返還が発生する可能性があります。資本分配のリターンは必ずしも基金の投資表現を反映するとは限らず、それを“収益”や“収入”と混同すべきではない
以下はリターン数字であり，ファンド1株当たり資産純資産値(“NAV”)の変動をもとに，今回の流通の年間化分配率が流通記録日の1カ月前の最終営業日 が資産純資産値に占める割合と比較する。
基金の業績と分配情報
| 財政 年明け現在(2021年1月11日から2022年7月31日まで) | |
| 年化分配率 資産純資産100%比^ | 15.21% |
| 資産純資産累積分配率 ^+ | 13.06% |
| 累積資産純資産総収益率* | -33.69% |
| 平均 2022年7月31日までの5年間の資産純資産年総収益率** | 2.57% |
過去の 表現は未来の結果を表すものではない.
| ^ | 基金の2022年7月31日までの純資産額に基づく。 |
| + | 累積分配率は，2021年11月1日から2022年8月31日までにこれまでに支払われた分配率をもとにしている。 |
| * | 財政年度のこれまでの累積収益は、支払いの分配とこれらの分配を仮定した再投資 と、ファンド株式におけるすべての権利が2021年11月1日から2022年7月31日までの間に行使された資産純資産値の変化に基づいている。 |
| ** | 5年間の平均年間総リターンは、支払いされた割り当ておよびこれらの割り当てを仮定した再投資 を含む純資産値の変化に基づいており、現在の割り当て記録日の1ヶ月前の最後の営業日までに、基金配当のすべての権利が行使されている。 |
資産純資産表現は基金の投資表現を反映することができるが、基金における株主の投資価値を評価するものではない。株主の基金への投資価値は基金の市価に依存し、市価は基金の公開市場での株式需給状況に応じて決定される。
株主 は、今回割り当てられた金額や基金管理分配計画の条項に基づいて基金の投資業績についていかなる結論も出すべきではない。
また、取締役会は、任意の可能な分配金額および収入、資本利益、または利用可能な資本を審査する。取締役会は、基金の純資産額や金融市場環境を考慮しながら、基金の分配レベルを監視し続ける。基金の分配政策は随時受託者取締役会 によって修正することができる。分配率は配当収益率や基金投資の総収益とみなされてはならない。
アルプスポートフォリオソリューション流通業者、Inc.FINRAメンバー事務所。
Clough
グローバルチャンス基金第19条(A)条公告
1940年“投資会社法”第19(A)節に発表された声明によると
コロラド州デンバー−2022年9月30日−今日，クローズドファンドClough Global Opportunities Fund(NYSE MKT：GLO)(以下基金)が2022年9月20日に終値した場合，毎月登録されている株主に普通株式配当を支払い，1株当たり0.0943ドルである。
次の表は、改正された1940年“投資会社法”第19節の目的配分源に基づく推定金額と、この法案による成立に関する規則を示している。基金推定では、1株当たりの分配総額のうち、以下のパーセンテージは、(I)本財政年度および前期純投資収入、(Ii)短期資本収益純額を達成したこと、(Iii)長期資本収益純額を達成したこと、および(Iv)資本または他の資本源リターンが総割当金額のパーセンテージを占めることに起因する。これらの割合は，基金の現在の分配および財政年度のこれまでの累積分配額 に対して開示されている。
| 現在の 配信自： | ||
| 1株あたり 株($) | % | |
| 純投資収益 | 0.0000 | 0.00% |
| 純額 実現された短期資本収益 | 0.0000 | 0.00% |
| 純額 実現された長期資本収益 | 0.0000 | 0.00% |
| 資本または他の資金源返却 | 0.0943 | 100.00% |
| 合計 (1株当たり普通株) | 0.0943 | 100.00% |
| 本年度までの累積分配量 ソース： | ||
| 1株あたり 株($) | % | |
| 純投資収益 | 0.0000 | 0.00% |
| 純額 実現された短期資本収益 | 0.1087 | 9.90% |
| 純額 実現された長期資本収益 | 0.5802 | 53.75% |
| 資本または他の資金源返却 | 0.3772 | 36.35% |
| 合計 (1株当たり普通株) | 1.0661 | 100.00% |
この19(A)通知で報告された分配金額とソースは見積り数のみであり，納税申告には用いられない.納税申告のための実際の金額や出所は、その財政年度の残り時間内の基金の投資経験に依存し、税務条例によって変化する可能性がある。ファンドは、連邦所得税目的のためにこれらの割り当てをどのように報告するかをお教えします。カレンダー年度の1099-DIVフォーム をお送りします。基金はそれに割り当てられた収入と純実現された資本収益がその収入と純実現資本収益を超えていると推定している；したがって、あなたの分配の一部は 資本返還である可能性がある。例えば、当基金に投資した資金の一部または全部が返却された場合、資本返還が発生する可能性があります。資本分配のリターンは必ずしも基金の投資表現を反映するとは限らず、それを“収益”や“収入”と混同すべきではない
以下はリターン数字であり，ファンド1株当たり資産純資産値(“NAV”)の変動をもとに，今回の流通の年間化分配率が流通記録日の1カ月前の最終営業日 が資産純資産値に占める割合と比較する。
基金の業績と分配情報
| 財政 年明け現在(2021年11月1日から2022年8月31日まで) | |
| 年化分配率 資産純資産100%比^ | 16.40% |
| 資産純資産累積分配率 ^+ | 15.45% |
| 累積資産純資産総収益率* | -37.66% |
| 平均 2022年8月31日までの5年間の資産純資産年総収益率** | 0.90% |
過去の 表現は未来の結果を表すものではない.
| ^ | 基金の2022年8月31日までの純資産額に基づく。 |
| + | 累積分配率は，2021年11月1日から2022年9月30日までの間にこれまでに支払われた分配率に基づいている。 |
| * | 財政年度のこれまでの累積収益は、支払された分配とこれらの分配を仮定した再投資 と、基金株式におけるすべての権利が2021年11月1日から2022年8月31日まで行使されたことを含む純資産値の変化に基づいている。 |
| ** | 5年間の平均年間総リターンは、支払いされた割り当ておよびこれらの割り当てを仮定した再投資 を含む純資産値の変化に基づいており、現在の割り当て記録日の1ヶ月前の最後の営業日までに、基金配当のすべての権利が行使されている。 |
資産純資産表現は基金の投資表現を反映することができるが、基金における株主の投資価値を評価するものではない。株主の基金への投資価値は基金の市価に依存し、市価は基金の公開市場での株式需給状況に応じて決定される。
株主 は、今回割り当てられた金額や基金管理分配計画の条項に基づいて基金の投資業績についていかなる結論も出すべきではない。
また、取締役会は、任意の可能な分配金額および収入、資本利益、または利用可能な資本を審査する。取締役会は、基金の純資産額や金融市場環境を考慮しながら、基金の分配レベルを監視し続ける。基金の分配政策は随時受託者取締役会 によって修正することができる。分配率は配当収益率や基金投資の総収益とみなされてはならない。
アルプスポートフォリオソリューション流通業者、Inc.FINRAメンバー事務所。
Clough
グローバルチャンス基金第19条(A)条公告
1940年“投資会社法”第19(A)節に発表された声明によると
コロラド州デンバー，2022年10月31日−今日，クローズドファンドClough Global Opportunities Fund(NYSE MKT：GLO)(以下基金)が2022年10月21日に終値した場合，登録されている株主に毎月普通株式配当を支払い，1株当たり0.0943ドルである。
次の表は、改正された1940年“投資会社法”第19節の目的配分源に基づく推定金額と、この法案による成立に関する規則を示している。基金推定では、1株当たりの分配総額のうち、以下のパーセンテージは、(I)本財政年度および前期純投資収入、(Ii)短期資本収益純額を達成したこと、(Iii)長期資本収益純額を達成したこと、および(Iv)資本または他の資本源リターンが総割当金額のパーセンテージを占めることに起因する。これらの割合は，基金の現在の分配および財政年度のこれまでの累積分配額 に対して開示されている。
| 現在の 配信自： | ||
| 1株あたり 株($) | % | |
| 純投資収益 | 0.0000 | 0.00% |
| 純額 実現された短期資本収益 | 0.0000 | 0.00% |
| 純額 実現された長期資本収益 | 0.0000 | 0.00% |
| 資本または他の資金源返却 | 0.0943 | 100.00% |
| 合計 (1株当たり普通株) | 0.0943 | 100.00% |
| 本年度までの累積分配量 ソース： | ||
| 1株あたり 株($) | % | |
| 純投資収益 | 0.0000 | 0.00% |
| 純額 実現された短期資本収益 | 0.1087 | 9.06% |
| 純額 実現された長期資本収益 | 0.5802 | 49.19% |
| 資本または他の資金源返却 | 0.4715 | 41.75% |
| 合計 (1株当たり普通株) | 1.1604 | 100.00% |
この19(A)通知で報告された分配金額とソースは見積り数のみであり，納税申告には用いられない.納税申告のための実際の金額や出所は、その財政年度の残り時間内の基金の投資経験に依存し、税務条例によって変化する可能性がある。ファンドは、連邦所得税目的のためにこれらの割り当てをどのように報告するかをお教えします。カレンダー年度の1099-DIVフォーム をお送りします。基金はそれに割り当てられた収入と純実現された資本収益がその収入と純実現資本収益を超えていると推定している；したがって、あなたの分配の一部は 資本返還である可能性がある。例えば、当基金に投資した資金の一部または全部が返却された場合、資本返還が発生する可能性があります。資本分配のリターンは必ずしも基金の投資表現を反映するとは限らず、それを“収益”や“収入”と混同すべきではない
以下はリターン数字であり，ファンド1株当たり資産純資産値(“NAV”)の変動をもとに，今回の流通の年間化分配率が流通記録日の1カ月前の最終営業日 が資産純資産値に占める割合と比較する。
基金の業績と分配情報
| 財政 年明け現在(2021年1月11日から2022年9月30日まで) | |
| 年化分配率 資産純資産100%比^ | 18.31% |
| 資産純資産累積分配率 ^+ | 18.78% |
| 累積資産純資産総収益率* | -43.25% |
| 平均 2022年9月30日までの5年間の純資産額年間総収益率** | -0.69% |
過去の 表現は未来の結果を表すものではない.
| ^ | 基金の2022年9月30日までの純資産額に基づく。 |
| + | 累積分配率は，2021年11月1日から2022年10月31日までにこれまでに支払われた分配率をもとにしている。 |
| * | 本年度のこれまでの累積収益は、支払いされた分配およびこれらの分配を仮定した再投資 と、基金株式におけるすべての権利が2021年11月1日から2022年9月30日までの間に行使されたことを含む資産純資産値の変化に基づく。 |
| ** | 5年間の平均年間総リターンは、支払いされた割り当ておよびこれらの割り当てを仮定した再投資 を含む純資産値の変化に基づいており、現在の割り当て記録日の1ヶ月前の最後の営業日までに、基金配当のすべての権利が行使されている。 |
資産純資産表現は基金の投資表現を反映することができるが、基金における株主の投資価値を評価するものではない。株主の基金への投資価値は基金の市価に依存し、市価は基金の公開市場での株式需給状況に応じて決定される。
株主 は、今回割り当てられた金額や基金管理分配計画の条項に基づいて基金の投資業績についていかなる結論も出すべきではない。
また、取締役会は、任意の可能な分配金額および収入、資本利益、または利用可能な資本を審査する。取締役会は、基金の純資産額や金融市場環境を考慮しながら、基金の分配レベルを監視し続ける。基金の分配政策は随時受託者取締役会 によって修正することができる。分配率は配当収益率や基金投資の総収益とみなされてはならない。
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