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940944アメリカ公認会計基準：従業員ストックメンバー2022-05-302022-11-270000940944アメリカ公認会計基準：従業員ストックメンバー2021-05-312021-11-280000940944DRI：役員報酬計画その他のメンバー2022-08-292022-11-270000940944DRI：役員報酬計画その他のメンバー2021-08-302021-11-280000940944DRI：役員報酬計画その他のメンバー2022-05-302022-11-270000940944DRI：役員報酬計画その他のメンバー2021-05-312021-11-280000940944米国-公認会計基準：長期契約メンバーUS-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember2022-11-270000940944米国-公認会計基準：長期契約メンバーUS-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember2022-05-302022-11-270000940944米国-公認会計基準：長期契約メンバーUS-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember2022-05-290000940944米国-公認会計基準：長期契約メンバー米国-公認会計基準：非指定メンバー2022-11-270000940944米国-公認会計基準：長期契約メンバー米国-公認会計基準：非指定メンバー2022-05-302022-11-270000940944米国-公認会計基準：長期契約メンバー米国-公認会計基準：非指定メンバー2022-05-290000940944米国-公認会計基準：長期契約メンバー2022-11-270000940944米国-公認会計基準：長期契約メンバー2022-05-290000940944アメリカ-公認会計基準：商品契約メンバーUS-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember2022-11-270000940944アメリカ-公認会計基準：商品契約メンバーUS-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember2022-05-290000940944アメリカ-公認会計基準：商品契約メンバー米国-公認会計基準：非指定メンバー2022-11-270000940944アメリカ-公認会計基準：商品契約メンバー米国-公認会計基準：非指定メンバー2022-05-290000940944アメリカ-公認会計基準：商品契約メンバー2022-11-270000940944アメリカ-公認会計基準：商品契約メンバー2022-05-290000940944US-GAAP：InterestRateContractMembersUS-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember2022-11-270000940944US-GAAP：InterestRateContractMembersUS-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember2022-05-290000940944US-GAAP：InterestRateContractMembers米国-公認会計基準：非指定メンバー2022-11-270000940944US-GAAP：InterestRateContractMembers米国-公認会計基準：非指定メンバー2022-05-290000940944US-GAAP：InterestRateContractMembers2022-11-270000940944US-GAAP：InterestRateContractMembers2022-05-290000940944米国-公認会計基準：長期契約メンバーDRI：販売と販売コスト一般と管理費用メンバー2022-08-292022-11-270000940944米国-公認会計基準：長期契約メンバーDRI：販売と販売コスト一般と管理費用メンバー2021-08-302021-11-280000940944アメリカ-公認会計基準：商品契約メンバーDRI：食品·飲料コストとレストラン料金メンバー2022-08-292022-11-270000940944アメリカ-公認会計基準：商品契約メンバーDRI：食品·飲料コストとレストラン料金メンバー2021-08-302021-11-280000940944DRI：InterestNetMembersUS-GAAP：InterestRateContractMembers2022-08-292022-11-270000940944DRI：InterestNetMembersUS-GAAP：InterestRateContractMembers2021-08-302021-11-280000940944米国-公認会計基準：長期契約メンバーDRI：販売と販売コスト一般と管理費用メンバー2022-05-302022-11-270000940944米国-公認会計基準：長期契約メンバーDRI：販売と販売コスト一般と管理費用メンバー2021-05-312021-11-280000940944アメリカ-公認会計基準：商品契約メンバーDRI：食品·飲料コストとレストラン料金メンバー2022-05-302022-11-270000940944アメリカ-公認会計基準：商品契約メンバーDRI：食品·飲料コストとレストラン料金メンバー2021-05-312021-11-280000940944DRI：InterestNetMembersUS-GAAP：InterestRateContractMembers2022-05-302022-11-270000940944DRI：InterestNetMembersUS-GAAP：InterestRateContractMembers2021-05-312021-11-280000940944DRI：食品·飲料コストとレストラン料金メンバー2022-08-292022-11-270000940944DRI：食品·飲料コストとレストラン料金メンバー2021-08-302021-11-280000940944DRI：食品·飲料コストとレストラン料金メンバー2022-05-302022-11-270000940944DRI：食品·飲料コストとレストラン料金メンバー2021-05-312021-11-280000940944アメリカ-公認会計基準：販売一般と管理費用メンバー2022-08-292022-11-270000940944アメリカ-公認会計基準：販売一般と管理費用メンバー2021-08-302021-11-280000940944アメリカ-公認会計基準：販売一般と管理費用メンバー2022-05-302022-11-270000940944アメリカ-公認会計基準：販売一般と管理費用メンバー2021-05-312021-11-280000940944アメリカ-公認会計基準：商品契約メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2022-11-270000940944アメリカ-公認会計基準：商品契約メンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル1メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2022-11-270000940944アメリカ-公認会計基準：商品契約メンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2022-11-270000940944アメリカ-公認会計基準：商品契約メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定するアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバー2022-11-270000940944米国-公認会計基準：長期契約メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2022-11-270000940944米国-公認会計基準：長期契約メンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル1メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2022-11-270000940944米国-公認会計基準：長期契約メンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2022-11-270000940944米国-公認会計基準：長期契約メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定するアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバー2022-11-270000940944US-GAAP：InterestRateContractMembersアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2022-11-270000940944US-GAAP：InterestRateContractMembersアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル1メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2022-11-270000940944US-GAAP：InterestRateContractMembersアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2022-11-270000940944US-GAAP：InterestRateContractMembersアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定するアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバー2022-11-270000940944アメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2022-11-270000940944アメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル1メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2022-11-270000940944アメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2022-11-270000940944アメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定するアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバー2022-11-270000940944アメリカ-公認会計基準：商品契約メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2022-05-290000940944アメリカ-公認会計基準：商品契約メンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル1メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2022-05-290000940944アメリカ-公認会計基準：商品契約メンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2022-05-290000940944アメリカ-公認会計基準：商品契約メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定するアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバー2022-05-290000940944米国-公認会計基準：長期契約メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2022-05-290000940944米国-公認会計基準：長期契約メンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル1メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2022-05-290000940944米国-公認会計基準：長期契約メンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2022-05-290000940944米国-公認会計基準：長期契約メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定するアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバー2022-05-290000940944US-GAAP：InterestRateContractMembersアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2022-05-290000940944US-GAAP：InterestRateContractMembersアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル1メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2022-05-290000940944US-GAAP：InterestRateContractMembersアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2022-05-290000940944US-GAAP：InterestRateContractMembersアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定するアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバー2022-05-290000940944アメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2022-05-290000940944アメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル1メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2022-05-290000940944アメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2022-05-290000940944アメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定するアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバー2022-05-290000940944DRI：パフォーマンスの悪いレストランのメンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバー2022-05-290000940944DRI：パフォーマンスの悪いレストランのメンバー2021-05-312022-05-290000940944DRI：従業員報酬と一般責任計算メンバー2022-11-270000940944DRI：従業員報酬と一般責任計算メンバー2022-05-290000940944DRI：保証金と他の支払メンバー2022-11-270000940944DRI：保証金と他の支払メンバー2022-05-290000940944アメリカ-公認会計基準：不動産賃貸保証メンバー2022-11-270000940944アメリカ-公認会計基準：不動産賃貸保証メンバー2022-05-290000940944アメリカ公認会計基準：副次的事件メンバー2022-12-142022-12-14

カタログ表

アメリカです

アメリカ証券取引委員会

ワシントンD.C.，20549

表10-Q

☒			1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告

本四半期末まで2022年11月27日

あるいは…。

☐			1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告

移行期になります            至れり尽くせり            

1-13666

手数料書類番号

 ダットン飲食会社

(登録者の正確な氏名はその定款に記載)

 

フロリダ州									59-3305930
(明またはその他の司法管轄権 会社や組織)									(税務署の雇用主 識別番号)
ダットンセンター通り1000番地
オーランド、			フロリダ州						32837
(主にオフィスアドレスを実行)									(郵便番号)

407-245-4000

(登録者の電話番号、市外局番を含む)

同法第12条(B)に基づいて登録された証券：

クラスごとのタイトル			取引記号			登録された各取引所の名称
普通株で額面がない			DRI			ニューヨーク証券取引所

登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)このような提出要求を過去90日以内に遵守してきたかどうかを、再選択マークで示す☒  はい、そうです    ☐違います

再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出および掲示を要求されたより短い時間以内)にその会社のウェブサイトに提出および掲示されたかどうかを示し、S−Tルール405の規則に従って提出および掲示された各相互作用データファイルを要求する☒  はい、そうです    ☐違います

登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社か小さい報告会社かを再選択マークで示した。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”の定義を参照されたい

大型加速ファイルサーバ

☒

ファイルマネージャを加速する

☐

非加速ファイルサーバ

☐

規模の小さい報告会社

☐

新興成長型会社

☐

新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する☐

登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)☐ Yes ☒違います

2022年12月15日現在の発行済み普通株式数：121,705,296.

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カタログ表

カタログ

 

									ページ
第I部-			財務情報
			第1項。			財務諸表(監査なし)			4
						合併損益表			4
						総合総合収益表			5
						合併貸借対照表			6
						合併株主権益変動表			7
						統合現金フロー表			8
						連結財務諸表付記			10
			第二項です。			経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析			23
			第三項です。			市場リスクの定量的·定性的開示について			31
			第四項です。			制御とプログラム			31
第II部-			その他の情報
			第1項。			法律訴訟			32
			第1 A項。			リスク要因			32
			第二項です。			未登録株式証券販売と収益の使用			32
			第六項です。			陳列品			33
サイン									34

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カタログ表

前向きな陳述に関する警告的声明

本報告に記載または組み込まれた非歴史的事実の陳述は、ダットン飲食会社およびその子会社の財務状況、経営結果、計画、目標、将来の業績および業務に関する陳述を含むが、これらの陳述の前後には、“可能”、“将”、“予想”、“意図”、“予想”、“継続”、“推定”、“プロジェクト”、“信じ”、“計画”、“展望”または同様の表現が含まれているが、展望的陳述は1995年の“個人証券訴訟改革法”の定義に合致する。本声明は同法の安全港条項を遵守するために盛り込まれたものである。いかなる前向きな陳述も、その陳述が発表された日までに、その日付の後に発生したイベントまたは状況を反映するために、いかなる理由でも陳述を更新する義務がないことを示している。その性質について言えば、展望性陳述はリスクと不確定要素に関連し、実際の結果はこれらの展望性陳述中の陳述或いは暗示の結果と大きく異なる可能性がある。その中で最も重要な不確実性は、ダットンのForm 10−K、Form 10−Q(本報告を含む)、およびForm 8−K報告に記載されている。

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カタログ表

第1部

財務情報

項目1.財務諸表(監査なし)

ダットン飲食会社

合併損益表

(単位：百万、1株当たりのデータは含まれていない)

(未監査)

 

			3か月まで												6か月まで
			十一月二十七日 2022						十一月二十八日 2021						十一月二十七日 2022						十一月二十八日 2021
売上高			$	2,486.5					$	2,272.2					$	4,932.6					$	4,578.2
コストと支出：
飲食			818.3						694.1						1,613.6						1,379.5
飲食業労働力			808.5						744.8						1,602.3						1,480.8
飲食費			417.0						385.0						820.5						763.1
マーケティング費用			31.1						21.9						61.4						45.8
一般と行政費用			90.4						91.7						178.7						204.7
減価償却および償却			96.8						92.1						192.4						181.1
資産減価と処分純額			(8.8)						—						(13.7)						—
総運営コストと費用			$	2,253.3					$	2,029.6					$	4,455.2					$	4,055.0
営業収入			233.2						242.6						477.4						523.2
利息，純額			19.8						16.7						39.6						32.3
所得税前収益			213.4						225.9						437.8						490.9
所得税費用			25.9						32.5						56.7						65.8
経営収益を継続する			$	187.5					$	193.4					$	381.1					$	425.1
非連続性業務損失、税収割引純額を差し引く#ドル0.3, $0.0, $0.3そして$0.5お別れします			(0.3)						(0.2)						(0.9)						(1.0)
純収益			$	187.2					$	193.2					$	380.2					$	424.1
基本的に1株当たり純収益：
経営収益を継続する			$	1.54					$	1.50					$	3.11					$	3.28
非持続経営の損失			(0.01)						—						(0.01)						(0.01)
純収益			$	1.53					$	1.50					$	3.10					$	3.27
希釈して1株当たりの純収益：
経営収益を継続する			$	1.52					$	1.48					$	3.09					$	3.24
非持続経営の損失			—						—						(0.01)						(0.01)
純収益			$	1.52					$	1.48					$	3.08					$	3.23
発行済み普通株式の平均数：
基本的な情報			122.1						129.2						122.5						129.8
薄めにする			123.1						130.5						123.5						131.1

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カタログ表

ダットン飲食会社

総合総合収益表

(単位：百万)

(未監査)

			3か月まで												6か月まで
			十一月二十七日 2022						十一月二十八日 2021						十一月二十七日 2022						十一月二十八日 2021
純収益			$	187.2					$	193.2					$	380.2					$	424.1
外貨調整			(0.2)						(0.1)						(0.2)						(0.5)
派生ツールは価値変動及び派生ツールの損益償却が確認されておらず、税金項目の純額を控除する(0.5), $0.0, $0.1そして$0.0お別れします			5.6						(5.3)						7.8						(3.5)
期間中に発生した未償却純収益(赤字)、未確認の精算純収益(赤字)を含む償却、税引き後純額#ドル0.0, $0.1, $0.1そして$0.2それぞれ年金とその他の退職後の福祉と関係がある			0.2						0.2						0.3						0.4
その他全面収益(赤字)			$	5.6					$	(5.2)					$	7.9					$	(3.6)
総合収益総額			$	192.8					$	188.0					$	388.1					$	420.5

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カタログ表

ダットン飲食会社

合併貸借対照表

(単位：百万)

			十一月二十七日 2022						五月二十九日 2022
			(未監査)
資産
流動資産：
現金と現金等価物			$	240.7					$	420.6
売掛金純額			71.6						72.0
棚卸しをする			296.1						270.6
所得税を前納する			115.6						274.8
前払い費用と他の流動資産			168.1						141.4
流動資産総額			$	892.1					$	1,179.4
土地、建物と設備、減価償却累計と償却純額を差し引く#ドル3,289.9そして$3,140.9お別れします			3,558.7						3,356.0
経営的リース使用権資産			3,434.8						3,465.1
商誉			1,037.4						1,037.4
商標			806.3						806.3
その他の資産			296.0						291.6
総資産			$	10,025.3					$	10,135.8
負債と株主権益
流動負債：
売掛金			$	435.3					$	366.9
短期債務			58.0						—
賃金総額を計算すべきである			137.1						181.5
課税所得税			18.9						32.1
その他課税項目			68.3						64.5
未収入を稼ぐ			463.8						498.0
その他流動負債			725.0						704.5
流動負債総額			$	1,906.4					$	1,847.5
長期債務			885.8						901.0
所得税を繰延する			177.5						201.1
レンタル負債を経営しています--非流動負債			3,730.5						3,755.8
その他負債			1,304.2						1,232.2
総負債			$	8,004.4					$	7,937.6
株主権益：
普通株と黒字			$	2,214.6					$	2,226.0
利益を残す			(199.7)						(25.9)
その他の総合収益を累計する			6.0						(1.9)
株主権益総額			$	2,020.9					$	2,198.2
総負債と株主権益			$	10,025.3					$	10,135.8

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カタログ表

ダットン飲食会社

合併株主権益変動表

2022年11月27日および2021年11月28日までの3ヶ月と6ヶ月

(単位：百万)

(未監査)

			普通株 黒字となっています
			株						金額						保留する 収益(赤字)												積算 他にも 全面的に 収入(損)												合計する 株主の 権益
2022年8月28日の残高			122.5						$	2,215.4					$	(151.7)											$	0.4											$	2,064.1
純収益			—						—						187.2																								187.2
その他全面収益(赤字)			—						—						—												5.6												5.6
発表された配当金($1.211株当たり)			—						—						(148.9)												—												(148.9)
株式オプション権			—						2.6						—												—												2.6
株に基づく報酬			—						7.8						—												—												7.8
普通株買い戻し			(0.7)						(13.9)						(86.3)												—												(100.2)
従業員の株購入計画その他計画下の株式発行			0.1						2.7						—												—												2.7
他にも			—						—						—												—												—
2022年11月27日の残高			121.9						$	2,214.6					$	(199.7)											$	6.0											$	2,020.9
2022年5月29日の残高			123.9						$	2,226.0					$	(25.9)											$	(1.9)											$	2,198.2
純収益			—						—						380.2												—												380.2
その他全面収益(赤字)			—						—						—												7.9												7.9
発表された配当金($2.421株当たり)			—						—						(298.9)												—												(298.9)
株式オプション権			0.1						6.2						—												—												6.2
株に基づく報酬			—						19.9						—												—												19.9
普通株買い戻し			(2.4)						(44.1)						(255.1)												—												(299.2)
従業員の株購入計画その他計画下の株式発行			0.3						5.5						—												—												5.5
他にも			—						1.1						—												—												1.1
2022年11月27日の残高			121.9						$	2,214.6					$	(199.7)											$	6.0											$	2,020.9

2021年8月29日の残高			130.0						$	2,300.7					$	445.9											$	5.8											$	2,752.4
純収益			—						—						193.2												—												193.2
その他全面収益(赤字)			—						—						—												(5.2)												(5.2)
発表された配当金($1.101株当たり)			—						—						(143.1)												—												(143.1)
株式オプション権			0.1						3.6						—												—												3.6
株に基づく報酬			—						5.6						—												—												5.6
普通株買い戻し			(1.8)						(31.8)						(234.2)												—												(266.0)
従業員の株購入計画その他計画下の株式発行			—						2.5						—												—												2.5
他にも			—						—						—												—												—
2021年11月28日の残高			128.3						$	2,280.6					$	261.8											$	0.6											$	2,543.0
2021年5月30日の残高			130.8						$	2,286.6					$	522.3											$	4.2											$	2,813.1
純収益			—						—						424.1												—												424.1
その他全面収益(赤字)			—						—						—												(3.6)												(3.6)
発表された配当金($2.201株当たり)			—						—						(287.2)												—												(287.2)
株式オプション権			0.4						20.6						—												—												20.6
株に基づく報酬			—						21.9						—												—												21.9
普通株買い戻し			(3.1)						(54.9)						(397.4)												—												(452.3)
従業員の株購入計画その他計画下の株式発行			0.2						5.1						—												—												5.1
他にも			—						1.3						—												—												1.3
2021年11月28日の残高			128.3						$	2,280.6					$	261.8											$	0.6											$	2,543.0

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カタログ表

ダットン飲食会社

統合現金フロー表

(単位：百万)

(未監査)

			6か月まで
			十一月二十七日 2022						十一月二十八日 2021
キャッシュフロー--経営活動
純収益			$	380.2					$	424.1
非持続経営損失，税引き後純額			0.9						1.0
持続的な業務純収益とキャッシュフローの調整：
減価償却および償却			192.4						181.1
資産減価と処分純額			(13.7)						—
株に基づく報酬費用			38.4						38.1
流動資産と流動負債の変動			59.6						(156.2)
年金と退職後計画に対する納付			(1.1)						(1.1)
所得税を繰延する			(24.5)						7.5
その他資産·負債の変動			(0.8)						(9.4)
その他、純額			4.2						(3.6)
経営継続的経営活動が提供する現金純額			$	635.6					$	481.5
キャッシュフロー--投資活動
土地、建物、設備を購入する			(280.3)						(173.3)
土地や建物や設備を処分して得られる収益			21.1						6.0
資本化されたソフトウェアやその他の資産を購入する			(14.4)						(11.8)
その他、純額			0.2						1.3
継続経営のための投資活動の現金純額			$	(273.4)					$	(177.8)
キャッシュフロー--融資活動
普通株式を発行して得た金			11.7						25.7
支払済み配当金			(296.5)						(286.1)
普通株買い戻し			(299.2)						(452.3)
短期債券を発行して得た金			253.5						—
短期債務を償還する			(195.5)						—
融資リース元金支払い			(8.8)						(5.6)
債務発行コストの支払い			(0.1)						(2.7)
持続的な業務資金調達活動のための現金純額			$	(534.9)					$	(721.0)
キャッシュフロー--非連続性業務
非連続業務の経営活動が提供する現金純額			0.9						0.4
非持続経営業務が提供する現金純額			$	0.9					$	0.4
現金、現金等価物、制限された現金の減少			(171.8)						(416.9)
現金、現金等価物、制限現金--期初			472.1						1,214.7
現金、現金等価物、制限された現金--期末			$	300.3					$	797.8

現金、現金等価物、および制限された現金の入金：						十一月二十七日 2022						十一月二十八日 2021
現金と現金等価物						$	240.7					$	746.3
前払い料金と他の流動資産に含まれる制限された現金						59.6						51.5
キャッシュフロー表に表示されている現金、現金等価物、および限定的な現金総額						$	300.3					$	797.8

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カタログ表

ダットン飲食会社

合併現金フロー表(継続)

(単位：百万)

(未監査)

			6か月まで
			十一月二十七日 2022						十一月二十八日 2021
流動資産と負債変動によるキャッシュフロー
売掛金純額			0.5						(0.9)
棚卸しをする			(25.4)						(39.4)
前払い費用と他の流動資産			(25.9)						(16.8)
売掛金			37.5						36.8
賃金総額を計算すべきである			(44.4)						(16.7)
所得税の前納/課税			146.0						(2.3)
その他課税項目			3.8						3.4
未収入を稼ぐ			(34.2)						(16.7)
その他流動負債			1.7						(103.6)
流動資産と流動負債の変動			$	59.6					$	(156.2)

私たちが監査していない総合財務諸表の付記を見てください。

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カタログ表

ダットン飲食会社

連結財務諸表付記

(未監査)

注1。陳述の基礎

ダットン飲食会社(私たち、私たち、ダットンあるいは当社)はアメリカとカナダでオリーブ園を商標とする全方位サービス飲食レストランを所有し、経営しています®、長角ステーキハウス®Cheddar‘s Scratch Kitchen®ヤードハウス®The Capital Grille®52シーズン®バハマ風®エディ·プライム海鮮だ®首都バーガーと®それは.二十二年十一月二十七日まで、子会社を通じて、アメリカとカナダですべてのレストランを持って経営しています2私たちが管理している合弁レストランと34フランチャイズレストランです。私たちも持っています31ラテンアメリカ、カリブ海、アジアで経営されているフランチャイズレストラン

我々は，米国証券取引委員会(米国証券取引委員会)の規則と規定に基づいてこれらの連結財務諸表を作成している。一般に、米国公認会計原則(GAAP)に従って作成された年次財務諸表において提供されるいくつかの情報および脚注開示は、このような規則および規定に従って濃縮または省略されている。経営陣は，公平列報と考えられるすべての調整が含まれており，正常な日常的な性質であると考えている。私たちの財政年度は52/53週で、5月の最後の日曜日に終わります。2023年5月28日までの事業年度には52週間の運営期間がある。列報の中期経営業績は必ずしも財政年度全体の予想業績を代表するとは限らない。

これらのレポートは、2022年5月29日までの財政年度Form 10-K年度報告書に含まれる連結財務諸表と連結財務諸表に関する付記とともに読まなければなりません。私たちは公認会計基準に従って連結財務諸表を作成します。これらの財務諸表を作成する際には、財務諸表日に報告された資産及び負債の報告金額及び又は有資産及び負債の開示、並びに報告期間内に報告された販売及びコスト費用の報告金額に影響を与える推定及び仮定を行う必要がある。実際の結果はこれらの推定とは異なる可能性がある。

私たちは前期財務諸表のいくつかの金額を今期の列報方式に適合するように再分類しました。

新冠肺炎の流行とその他の私たちの運営環境への影響

2022年度には、全米でますます多くの新冠肺炎症例、オミック変異体を含み、第3四半期に私たちのレストランに重大な影響を与え、主に2022年1月に発生し、私たちのレストランのいくつかはチームメンバー、客または両方のマスクおよび/またはワクチン要求などの新冠肺炎に関連する制限を受けた。レストランチームのメンバーやチームの排除と隔離は、個別のレストランの運営を混乱させ、地元のレストラン管理層に通知されていないことが多い。2022年度には、新冠肺炎とともに、我々の経営業績は地政学や他のマクロ経済事件の影響を受け、賃金や他の商品販売コストのインフレを招いた。これらの事件は、私たちのレストランに必要なチームメンバーの可用性にさらに影響を与え、私たちの製品サプライチェーンで追加的な中断をもたらしました。2023年度には、これらの事件は、賃金とコストインフレが最近の正常水準を超え続けているため、私たちの運営業績に影響を与え続けている。

新冠肺炎及びその変種の持続的な影響、及びその他の地政学とマクロ経済事件は、さらなる生産能力制限、マスクとワクチン接種任務、賃金上昇、人員配備挑戦、製品コスト上昇及びサプライチェーン中断を招く可能性があり、これらは私たちのレストランがその運営に必要な製品を支持する能力を獲得することに影響する。

最近採用された会計基準

FASBは、2021年11月、(1)取引の性質に関する情報と、取引を会計処理するための関連会計政策と、(2)これらの取引の影響を受ける貸借対照表および損益表上の項目と、各行に適用される金額を含む政府助成金に関する取引の透明性を毎年開示することを要求するASU 2021-10を発表し、(3)支払いおよびまたは事項を含む取引の重要な条項および条件を含む。この指導意見は2021年12月15日以降の年間期間に適用される。同社は2023年度第1四半期にこのガイドラインを採択したが、この採択は我々の財務諸表に実質的な影響を与えていない。

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カタログ表

ダットン飲食会社

連結財務諸表付記

(未監査)

注2.収入確認  

お客様と締結された契約の繰延収入負債は、以下を含む添付の総合貸借対照表に含まれています

(単位：百万)						2022年11月27日						May 29, 2022
未収入を稼ぐ
ギフトカード収入を繰延する						$	484.9					$	521.1
ギフトカード割引を延期する						(21.5)						(23.5)
他にも						0.4						0.4
合計する						$	463.8					$	498.0
その他負債
繰延特許経営費--当期ではない						$	2.6					$	2.8

次の表に繰延ギフトカード収入の前転を示す.

						3か月まで												6か月まで
(単位：百万)						2022年11月27日						2021年11月28日						2022年11月27日						2021年11月28日
期初残高						$	488.5					$	465.0					$	521.1					$	494.3
活性化する						119.9						127.7						234.3						234.3
償還と破損						(123.5)						(115.8)						(270.5)						(251.7)
期末残高						$	484.9					$	476.9					$	484.9					$	476.9

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カタログ表

ダットン飲食会社

連結財務諸表付記

(未監査)

注3.その他の財務情報

貸借対照表情報を補完する

総合貸借対照表におけるリース資産と負債の構成は以下のとおりである

(単位：百万)						貸借対照表分類						2022年11月27日						May 29, 2022
経営的リース使用権資産						経営的リース使用権資産						$	3,434.8					$	3,465.1
融資リース使用権資産						土地、建物、設備、純価値						893.3						838.1
賃貸総資産、純額												$	4,328.1					$	4,303.2
レンタル負債を経営しています--流動負債						その他流動負債						$	182.5					$	185.8
融資リース負債-流動						その他流動負債						17.6						16.6
レンタル負債を経営しています--非流動負債						レンタル負債を経営しています--非流動負債						3,730.5						3,755.8
融資リース負債-非流動						その他負債						1,087.0						1,018.6
リース総負債												$	5,017.6					$	4,976.8

キャッシュフロー情報を補完する

利息と所得税を支払う現金は以下の通り						6か月まで
(単位：百万)						2022年11月27日						2021年11月28日
利息，資本化金額を差し引いた純額						$	38.1					$	30.3
所得税、返金された純額を差し引く						(68.2)						58.0

非現金投融資活動は以下の通り						6か月まで
(単位：百万)						2022年11月27日						2021年11月28日
購入に応じて土地·建物·設備を増やす						$	79.2					$	43.2
新しい経営リース負債と引き換えに使用権資産						69.1						3.6
新しい融資リース負債と引き換えに使用権資産						41.5						92.9
使用権資産純資産の変化は、主な原因は賃貸修正によるリース経営から融資への変更です						37.4						108.3

現金の制限は$です59.6百万ドルとドル51.52022年11月27日と2022年5月29日現在，それぞれ100万ドルであり，予備信用証担保として所持している現金と財産売却に関する信託現金を代表している。制限現金は、貸借対照表上の前払い費用および他の流動資産に含まれる。付記12を参照して、約束予備信用状に関するより多くの詳細を理解するための事項があるか、またはある。

注4.所得税

2022年11月27日までの四半期、継続経営の有効所得税税率は12.12021年11月28日までの四半期の有効所得税税率と比較する14.4百分率。この変化は主に連邦税収相殺とヘッジの時価計算の影響によって推進されている。2022年11月27日までの6ヶ月間、継続経営の有効所得税税率は13.02021年11月28日までの四半期の有効所得税税率と比較する13.4百分率。この変化は主に連邦税収相殺と持続的な運営純収益の低下の影響を受けている。

確認されていない税金残高には$が含まれています7.9審査結果や特定の管轄区域の訴訟時効が満了することにより、総金額は今後12ヶ月以内に合理的に変化する可能性がある

2022年8月16日に“インフレ低減法案”(IRA)が公布された。アイルランド共和軍の条項には、2022年12月31日以降に発生した株買い戻しに1%の消費税が含まれており、最低税の代わりに15%の会社が導入されている

12

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カタログ表

ダットン飲食会社

連結財務諸表付記

(未監査)

(“CAMT”)財務諸表収入を調整します。CAMTは2024年度から私たちに施行されるだろう。アイルランド共和軍は財務諸表に実質的な悪影響を与えないと予想しています.

注5.1株当たり純収益

著者らが付与した発行済み株式オプション、制限性株式と株式決済業績株単位は希釈加重平均流通株に反映された希薄効果のみを代表し、すべて希釈1株当たりの純収益計算の分子に影響しない株式オプション、制限株および持分決済の業績株式単位は、希釈後の1株当たり純収益の計算には含まれておらず、その影響は逆希釈されるため、以下に示すようになる 

3か月まで

6か月まで

(単位：百万)

十一月二十七日 2022

十一月二十八日 2021

十一月二十七日 2022

十一月二十八日 2021

逆希釈持分報酬奨励

0.3

0.2

0.3

0.1

注6. 市場情報を細分化する

私たちは私たちのレストランブランド、オリーブ園、長角ステーキハウス、チェダのScratch Kitchen、Yard House、The Capital Grille、Seasons 52、Bahama Breeze、Eddie V‘sとCapital Burgerを北米で細分化市場として運営しています。これらのブランドは主にアメリカで全方位サービスの飲食業務を経営しています。私たちは各ブランド経営の規模、経済特徴と全方位サービス飲食細分化市場の組み合わせに基づいて、私たちの運営細分化市場を報告可能な細分化市場にまとめた。私たちは四つ報告可能な細分化市場：(1)オリーブガーデン，(2)長角ステーキハウス，(3)洗練された食事と(4)その他の業務

オリーブガーデン部分にはわが社がアメリカとカナダに持っているオリーブガーデンレストランの結果が含まれています。LongHornステーキレストラン部門には、わが社がアメリカに所有しているLongHornステーキレストランの業績が含まれています。精密飲食部門は、わが社がアメリカで所有しているCapital GrilleとEddie V‘sレストランの業績を含む全サービス飲食精品飲食細分化市場で運営されている高級ブランドをまとめています。他の業務部門は、わが社が所有するCheddarの米国でのScratch Kitchen、Yard House、Seasons 52、Bahama Breeze、Capital Burgerレストランの業績、私たちのフランチャイズ業績をまとめています

対外販売は主に食品と飲料販売から来ています。私たちは主要な顧客を販売元として依存していません。私たちの報告可能な部門の顧客と長期資産は主にアメリカにあります。報告すべき部門の間に大きな取引はありません

私たちの経営陣は部門の業績を評価する基準として部門利益を使用します。分部利益には、食堂レベルの経営業績に直接起因する収入と支出(食堂級収益と呼ばれることがある)がある。これらの費用には、飲食費用、レストラン人件費、レストラン費用、マーケティング費用(総称してレストランとマーケティング費用と呼ぶ)が含まれる。非現金リース関連支出にはレストラン支出(これは支部利益の構成要素)とリースに関する減価償却や償却が含まれており，我々の運営部門はこれらの支出を評価していないため，会社レベルで報告した。また，我々のリースに関する使用権資産は，運営部門レベルで管理や評価を行うのではなく，会社レベルで管理や評価を行う.

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カタログ表

ダットン飲食会社

連結財務諸表付記

(未監査)

下表は私たちの支部結果と私たちの公認会計原則に基づく報告書の総合結果と協調しました。

(単位：百万)						オリーブ園						長角ステーキハウス						精巧な食事						その他の業務						会社						統合された
2022年11月27日までの3ヶ月
売上高						$	1,176.7					$	600.5					$	202.0					$	507.3					$	—					$	2,486.5
食事とマーケティング費用						957.8						514.9						163.1						448.3						(9.2)						2,074.9
分部利益						$	218.9					$	85.6					$	38.9					$	59.0					$	9.2					$	411.6
減価償却および償却						$	36.2					$	16.6					$	9.0					$	24.6					$	10.4					$	96.8
資産減価と処分純額						—						—						—						—						(8.8)						(8.8)
(単位：百万)						オリーブ園						長角ステーキハウス						精巧な食事						その他の業務						会社						統合された
2022年11月27日までの6ヶ月
売上高						$	2,307.4					$	1,205.1					$	385.4					$	1,034.7					$	—					$	4,932.6
食事とマーケティング費用						1,872.4						1,027.5						316.5						903.4						(22.0)						4,097.8
分部利益						$	435.0					$	177.6					$	68.9					$	131.3					$	22.0					$	834.8
減価償却および償却						$	72.1					$	33.3					$	17.9					$	48.9					$	20.2					$	192.4
資産減価と処分純額						—						—						—						—						(13.7)						(13.7)
土地、建物、設備を購入する						123.5						56.1						24.5						62.3						13.9						280.3

(単位：百万)						オリーブ園						長角ステーキハウス						精巧な食事						その他の業務						会社						統合された
2021年11月28日までの3ヶ月
売上高						$	1,077.2					$	547.2					$	188.7					$	459.1					$	—					$	2,272.2
食事とマーケティング費用						842.1						463.6						149.0						396.8						(5.7)						1,845.8
分部利益						$	235.1					$	83.6					$	39.7					$	62.3					$	5.7					$	426.4
減価償却および償却						$	35.9					$	16.3					$	8.5					$	24.5					$	6.9					$	92.1
(単位：百万)						オリーブ園						長角ステーキハウス						精巧な食事						その他の業務						会社						統合された
2021年11月28日までの6ヶ月
売上高						$	2,167.6					$	1,114.3					$	357.5					$	938.8					$	—					$	4,578.2
食事とマーケティング費用						1,679.2						923.2						284.3						791.7						(9.2)						3,669.2
分部利益						$	488.4					$	191.1					$	73.2					$	147.1					$	9.2					$	909.0
減価償却および償却						$	71.3					$	32.3					$	16.7					$	48.6					$	12.2					$	181.1
土地、建物、設備を購入する						70.6						43.1						20.7						38.2						0.7						173.3

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カタログ表

ダットン飲食会社

連結財務諸表付記

(未監査)

部門利益と継続運営の所得税前収益の入金は以下のとおりである。

						3か月まで												6か月まで
(単位：百万)						2022年11月27日						2021年11月28日						2022年11月27日						2021年11月28日
分部利益						$	411.6					$	426.4					$	834.8					$	909.0
一般と行政費を減らす						(90.4)						(91.7)						(178.7)						(204.7)
減価償却と償却を減らす						(96.8)						(92.1)						(192.4)						(181.1)
減価と資産処分が減少し，純額						8.8						—						13.7						—
利子が減って純額						(19.8)						(16.7)						(39.6)						(32.3)
所得税前収益						$	213.4					$	225.9					$	437.8					$	490.9

注7.資産減価と処分純額

私たちが添付する総合収益表では、減値および資産処理純資産は以下のものを含む

						3か月まで												6か月まで
(単位：百万)						2022年11月27日						2021年11月28日						2022年11月27日						2021年11月28日
レストランが減損する						$	—					$	—					$	—					$	—
損失を処分する						(8.8)						—						(13.7)						—
他にも						—						—						—						—
資産減価と処分純額						$	(8.8)					$	—					$	(13.7)					$	—

2022年11月27日までの四半期と6カ月の処分収益は主に物件販売と関係がある。

注8株主権益

その他総合収益(赤字)(AOCI)を累計する

2022年11月27日までの四半期、他の全面収益(赤字)を累計した税引き後純額構成は以下の通り

(単位：百万)						外貨換算調整						デリバティブの未実現収益						福祉計画資金状況						その他の総合収益を累計する
2022年8月28日の残高						$	4.8					$	1.8					$	(6.2)					$	0.4
(損を)得る						(0.2)						6.1						—						5.9
純収益で実現された再分類						—						(0.5)						0.2						(0.3)
2022年11月27日の残高						$	4.6					$	7.4					$	(6.0)					$	6.0
2022年5月29日の残高						$	4.8					$	(0.4)					$	(6.3)					$	(1.9)
(損を)得る						(0.2)						7.6						—						7.4
純収益で実現された再分類						—						0.2						0.3						0.5
2022年11月27日の残高						$	4.6					$	7.4					$	(6.0)					$	6.0

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カタログ表

ダットン飲食会社

連結財務諸表付記

(未監査)

2021年11月28日までの四半期、他の全面収益(赤字)を累計した税引き後純額構成は以下の通り

(単位：百万)						外貨換算調整						デリバティブの未実現収益						福祉計画資金状況						その他の総合収益を累計する
2021年8月29日の残高						$	4.8					$	9.7					$	(8.7)					$	5.8
(損を)得る						(0.1)						(5.3)						—						(5.4)
純収益で実現された再分類						—						—						0.2						0.2
2021年11月28日の残高						$	4.7					$	4.4					$	(8.5)					$	0.6
2021年5月30日の残高						$	5.2					$	7.9					$	(8.9)					$	4.2
(損を)得る						(0.5)						(2.7)						—						(3.2)
純収益で実現された再分類						—						(0.8)						0.4						(0.4)
2021年11月28日の残高						$	4.7					$	4.4					$	(8.5)					$	0.6

次の表に我々の総合収益表における金額と項目を示し，AOCIから純収益に再分類する調整が記録されている.

									AOCIから純収益の金額に再分類する
									3か月まで												6か月まで
(単位：百万) AOCIコンポーネント			収益の中で確認された損益の所在						十一月二十七日 2022						十一月二十八日 2021						十一月二十七日 2022						十一月二十八日 2021
派生商品
商品契約			(1)						$	0.7					$	—					$	0.8					$	—
株式契約			(2)						—						0.1						(0.8)						0.9
金利契約			(3)						(0.1)						(0.1)						(0.1)						(0.1)
税引き前合計									$	0.6					$	—					$	(0.1)					$	0.8
税金(費用)の割引									(0.1)						—						(0.1)						—
税引き後純額									$	0.5					$	—					$	(0.2)					$	0.8
福祉計画資金状況
精算損失純額の確認−年金/退職後計画−			(3)						$	(0.1)					$	(0.2)					$	(0.1)					$	(0.3)
確認した精算純収益(損失)−その他計画−			(3)						(0.1)						(0.1)						(0.3)						(0.3)
税引き前合計									$	(0.2)					$	(0.3)					$	(0.4)					$	(0.6)
税金(費用)の割引									—						0.1						0.1						0.2
税引き後純額									$	(0.2)					$	(0.2)					$	(0.3)					$	(0.4)

(1)主に飲食代と飲食代が含まれています。詳細については、注釈10を参照されたい。

(2)一般費用と行政費用に含まれています。詳細については、注釈10を参照されたい。

(3)定期給付純費用を計算する際に含まれるのは、一般的かつ行政費用の構成要素である。

注9株に基づく報酬

私たちは特定の従業員に固定数量株の株式オプションを付与し、行使価格は付与された日の株式の公正価値に等しい。私たちはまた公正な価値で制限株、制限株式単位、業績株単位を付与した

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カタログ表

ダットン飲食会社

連結財務諸表付記

(未監査)

普通は私たちの授与日の終値によって決定されます。また、負債に分類され、期間終了ごとに市価建てである現金決済の株式単位(ダットン株式単位)を付与する

不適格株式オプションの加重平均公正価値とブラック-スコアーズオプション定価モデルで使用される相関仮定は以下のとおりである

			6か月まで
			2022年11月27日						2021年11月28日
加重平均公平価値			$	36.20					$	41.02
配当率			3.8		%				3.2		%
株予想変動率			42.0		%				39.6		%
無リスク金利			2.8		%				0.9		%
期待オプション寿命(年)			5.9						6.3
加重平均1株当たりの権価			$	121.47					$	148.20

市場に基づく業績株式単位の加重平均付与日公允価値とモンテカルロシミュレーションにおいて本報告で述べた期間に与えられた単位を記録するための株式ベース補償に関する仮定は以下のとおりである

			6か月まで
			2022年11月27日						2021年11月28日
配当率(1)			0.0		%				0.0		%
株予想変動率			55.5		%				53.4		%
無リスク金利			2.9		%				0.4		%
予想寿命(年)			2.8						2.8
加重平均は日単位公正価値を付与する			$	137.73					$	172.34

(1)配当金への再投資を想定する。

次の表は、2022年11月27日までの6ヶ月間の株式給与活動をまとめたものです。

(単位：百万)						在庫品 オプション						制限される 在庫/ 制限される 在庫品 職場.職場						株式-決済された 性能 株式単位						現金決済のダットン 在庫品 職場.職場
未完済の期初						1.81						0.25						0.41						0.82
授与された賞						0.18						0.07						0.10						0.20
受賞の業績への影響						—						—						(0.04)						—
行使·帰属の裁決						(0.12)						(0.04)						(0.11)						(0.15)
没収された賠償						—						—						—						(0.04)
未清算の期末						1.87						0.28						0.36						0.83

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カタログ表

ダットン飲食会社

連結財務諸表付記

(未監査)

株式ベースの報酬から確認した費用は以下の通りです 

						3か月まで												6か月まで
(単位：百万)						十一月二十七日 2022						十一月二十八日 2021						十一月二十七日 2022						十一月二十八日 2021
株式オプション						$	1.5					$	1.1					$	4.1					$	4.5
限定株/限定株式単位						1.8						1.2						4.6						5.0
株式決済実績株式単位						3.4						2.3						8.9						10.5
現金決済のダットン株単位						10.3						4.9						18.5						16.2
従業員株購入計画						0.7						0.6						1.4						1.3
役員報酬計画/その他						0.3						0.4						0.9						0.6
株式に基づく報酬総支出						$	18.0					$	10.5					$	38.4					$	38.1

Note 10. 派生ツールとヘッジ活動

吾等の締結デリバティブは、FASB ASCテーマ815“デリバティブツールおよびヘッジツールとして指定されたデリバティブ、および経済的ヘッジツールとして使用されるデリバティブを含むリスク管理目的のためにのみ使用される。私たちは金融デリバティブを使用して、私たちの業務運営に固有の金利と報酬リスクを管理します。デリバティブに関するキャッシュフローを経営活動に計上する。

このような道具を使用することによって、私たちは時々信用リスクと市場リスクにさらされる。信用リスクとは，取引相手がデリバティブ契約の条項に従って義務を履行できなかったことである。デリバティブ契約の公正価値が正の時、取引相手は私たちに借りがあり、これは私たちに信用リスクをもたらします。我々は質の高い取引相手と取引を行うことで、この信用リスクを最小限に抑える。市場リスクとは、金利、商品価格あるいは普通株市場価格の変化が金融商品価値に与える悪影響である。 私たちは、負担する可能性のある市場リスクのタイプと程度を制限するパラメータを構築し、監視することで、このような市場リスクを最小限に抑える。

我々は大口商品契約と権益長期契約をキャッシュフローヘッジツールに指定した。私たちの金利交換協定は関連債務の公正価値ヘッジとして指定された。 また、非適格繰延給与計画内で確認された従業員指向ダットン株投資に関する将来のキャッシュフロー変化のリスクをヘッジするための株式長期契約を締結した。著者らはヘッジ会計を選択する時、権益長期契約公正価値の変化が非限定繰延補償計画中のダットン株投資公正価値の変化を相殺することを期待していない。

私たちのデリバティブ契約の名義価値と公正価値は以下の通りです 

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カタログ表

ダットン飲食会社

連結財務諸表付記

(未監査)

																					公正価値
(単位：百万だが 1株当たりのデータ)			流通株数						加重平均 1株当たりの長期為替レート						名目価値						派生資産(1)												派生負債(1)
			2022年11月27日																		十一月二十七日 2022						五月二十九日 2022						十一月二十七日 2022						五月二十九日 2022
権益長期：
指定			0.3						$125.29						$	39.5					$	1.7					$	—					$	—					$	0.1
未指定			0.5						125.16						57.6						2.4						—						—						0.2
総株式長期(2)																					$	4.1					$	—					$	—					$	0.3
商品契約：
指定			適用されない						適用されない						$	18.6					$	0.8					$	0.6					$	—					$	—
未指定			適用されない						適用されない						—						—						—						—						—
商品契約総額(3)																					$	0.8					$	0.6					$	—					$	—
金利相関
指定			適用されない						適用されない						$	300.0					$	—					$	—					$	43.9					$	28.0
未指定			適用されない						適用されない												—						—						—						—
金利に関する総金利																					$	—					$	—					$	43.9					$	28.0
派生商品契約総額																					$	4.9					$	0.6					$	43.9					$	28.3

 

(1)派生資産および負債は、総合貸借対照表上の売掛金、純負債およびその他の流動負債に計上される(どちらが適用されるかによります)。

(2)指定と非指定持分長期をそれぞれ2026年7月と2027年4月に延長した。

(3)大口商品契約は2024年2月まで延長される。

    派生ツールが統合損益表におけるキャッシュフローヘッジツールとしての影響は以下のとおりである

						AOCIで確認された損益金額												AOCIから収益の損益金額に再分類する
						3か月まで												3か月まで
(単位：百万)						十一月二十七日 2022						十一月二十八日 2021						十一月二十七日 2022						十一月二十八日 2021
持分(1)						$	7.3					$	(5.4)					$	—					$	0.1
商品(2)						(1.6)						0.1						0.7						—
金利(3)						—						—						(0.1)						(0.1)
合計する						$	5.7					$	(5.3)					$	0.6					$	—
						AOCIで確認された損益金額												AOCIから収益の損益金額に再分類する
						6か月まで												6か月まで
(単位：百万)						十一月二十七日 2022						十一月二十八日 2021						十一月二十七日 2022						十一月二十八日 2021
持分(1)						$	6.8					$	(2.7)					$	(0.8)					$	0.9
商品(2)						1.0						—						0.8						—
金利(3)						—						—						(0.1)						(0.1)
合計する						$	7.8					$	(2.7)					$	(0.1)					$	0.8

(1)損益がAOCIから収益に再分類される位置は一般と行政費用である。

(2)収益(損失)AOCIから収益に再分類された位置は，食品と飲料コストおよびレストラン費用である

(3)収益(損失)の位置はAOCIから収益に再分類されて利息，純額である

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カタログ表

ダットン飲食会社

連結財務諸表付記

(未監査)

派生ツールが合併損益表中の公正価値ヘッジ関係に与える影響は以下の通りである

						デリバティブ収益で確認された損益金額												関連裁定項目収益のうち確認された収益(損失)金額
						3か月まで												3か月まで
(単位：百万)						十一月二十七日 2022						十一月二十八日 2021						十一月二十七日 2022						十一月二十八日 2021
金利(1)(2)						$	(9.7)					$	(5.5)					$	9.7					$	5.5
						デリバティブ収益で確認された損益金額												関連裁定項目収益のうち確認された収益(損失)金額
						6か月まで												6か月まで
(単位：百万)						十一月二十七日 2022						十一月二十八日 2021						十一月二十七日 2022						十一月二十八日 2021
金利(1)(2)						$	(16.0)					$	1.2					$	16.0					$	(1.2)

(1)デリバティブおよびヘッジプロジェクトに関する収益で確認された収益(損失)の位置は利息，純額である.

(2)公正価値ヘッジ関係におけるヘッジ項目は債務である.

連結損益表でヘッジツールとして指定されていない派生ツールの影響は以下のとおりである

						収益の中で確認した収益(赤字)額
(単位：百万)						3か月まで												6か月まで
デリバティブ利得で確認された損益の位置						2022年11月27日						2021年11月28日						2022年11月27日						2021年11月28日
飲食代と飲食代						$	—					$	—					$	—					$	0.1
一般と行政費用						10.8						(3.5)						9.7						1.6
合計する						$	10.8					$	(3.5)					$	9.7					$	1.7

2022年11月27日現在のキャッシュフローヘッジに指定されているデリバティブの公正価値によると、$を再分類する予定です1.1我々の契約満期日によると，デリバティブの純収益は，累積された他の包括収益(損失)から今後12カ月の収益までである。しかしながら、最終的に収益で達成される金額は、決済日における契約の公正価値に依存する。

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カタログ表

ダットン飲食会社

連結財務諸表付記

(未監査)

Note 11. 公正価値計量

現金等価物、売掛金、純額、売掛金及び短期債務の公正価値は存続期間が短いため帳簿価値に近い

次の表は，2022年11月27日と2022年5月29日までの公正価値で恒常的に計量された金融商品の公正価値をまとめたものである. 

2022年11月27日公正価値で計量されたプロジェクト
(単位：百万)									公正価値 資産の価値 (負債)						オファー 活動状態にある 市場需要 同じ資産 (負債) (レベル1)						意味が重大である 他にも 観察できるのは 入力 (レベル2)						意味が重大である 見えない 入力 (レベル3)
派生商品：
大口商品先物·スワップ·オプション			(1)						$	0.8					$	—					$	0.8					$	—
権益長期			(2)						$	4.1					$	—					$	4.1					$	—
金利が入れ替わる			(3)						(43.9)						—						(43.9)						—
合計する									$	(39.0)					$	—					$	(39.0)					$	—

 

2022年5月29日公正価値で計量されたプロジェクト
(単位：百万)									公正価値 資産の価値 (負債)						オファー 活動状態にある 市場需要 同じ資産 (負債) (レベル1)						意味が重大である 他にも 観察できるのは 入力 (レベル2)						意味が重大である 見えない 入力 (レベル3)
派生商品：
大口商品先物·スワップ·オプション			(1)						$	0.6					$	—					$	0.6					$	—
権益長期			(2)						(0.3)						—						(0.3)						—
金利が入れ替わる			(3)						(28.0)						—						(28.0)						—
合計する									$	(27.7)					$	—					$	(27.7)					$	—

(1)我々の大口商品先物、スワップとオプションの公正価値は契約に基づく終値であり、違約リスクを含む。

(2)株式長期の公正価値はダットン株の終値に基づいており、不良表現リスクを含む。

(3)私たちの金利交換協定の公正価値は、違約リスクを含む現在と予想される市場金利に基づいている。

2022年11月27日現在、長期債務の帳簿価値と公正価値は885.8百万ドルとドル839.9それぞれ100万ドルです2022年5月29日現在、長期債務の帳簿価値と公正価値は901.0百万ドルとドル896.9それぞれ100万ドルです長期債務の公正価値は公正価値等級の中で第二級に分類され、市場価格によって決定され、市場価格がなければ、私たちの増量借款金利で割引された基礎キャッシュフローの現在値に基づいて決定される。

非日常性に基づいて公正価値によって計量された非金融資産の公正価値は、公正価値等級の中で第二級に分類され、第三者市場評価によって確定された。2022年11月27日と2022年5月29日まで、公正価値に応じて非日常的に計量された非金融資産の公正価値(第2級に分類)の調整は重要ではない

非金融資産の公正価値は非日常性に基づいて公正価値によって計量され、公正価値レベルで第3レベルに分類され、評価、比較可能資産の販売価格、あるいは将来の現金流量の推定に基づいて決定される。2022年11月27日現在、レベル3に分類された非金融資産の公正価値の調整は重要ではない。2022年5月29日現在、保有·使用される長期資産の帳簿価値は4.9百万ドルは主に1つは

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カタログ表

ダットン飲食会社

連結財務諸表付記

(未監査)

パフォーマンスの悪いレストランは、公正価値が$と決定されました0.9百万ドルの減価費用は#ドルになります4.0百万ドルです。

注12引受金とその他の事項

契約を履行する担保及び銀行及び保険会社に対する信用保証として、予備信用証項の下の付属義務の担保に責任があるか、又は責任がある。2022年11月27日と2022年5月29日までに85.4百万ドルとドル104.8私たちの連結財務諸表では、労働者補償と一般負債に関する予備信用状はそれぞれ100万ドルです。2022年11月27日と2022年5月29日までに19.3百万ドルとドル18.8他の支払いに関連する保証債券はそれぞれ100万ドルである。ほとんどの保証債券は毎年継続することができる。

2022年11月27日と2022年5月29日までに91.4百万ドルとドル101.0それぞれ第三者に譲渡された賃貸物件に関する担保である。この金額は未来の支払いを保証する最大の潜在金額を表す。2022年11月27日と2022年5月29日まで、加重平均資本コストで割引された最大潜在的未来支払いの公正価値は$75.8百万ドルとドル83.6それぞれ100万ドルです第三者が違約した場合、私たちの譲渡協定における賠償と違約条項は、その違約による損害を第三者に補償する能力を制約しています。私たちは、譲渡が建物や個人財産を回収することが許可されない限り、これらの譲渡協定に関連する担保として第三者資産を持っていません。これらの保証は、それぞれのレンタル期間内に満了し、レンタル期間は2023年度から2034年度まで様々です。

私たちは個人訴訟、行政訴訟、そして私たちの正常な業務過程で発生したクレームの影響を受けるつもりだ。多くのそのような訴訟、訴訟、そしてクレームは任意の所与の時間に存在する可能性がある。これらの問題は、一般に、客、従業員、および飲食業によく見られる運営問題に関連するクレームに関連し、私たちの商標の侵害または挑戦にも関連する可能性がある。訴訟、法的手続き、またはクレームの解決は、解決中の財務業績に影響を与える可能性があるが、私たちが現在関連している訴訟、法的手続き、およびクレームの最終処分は、単独でも全体的にも、私たちの財務状況、運営結果、または流動性に大きな悪影響を与えないと信じている。 

注13後続事件

2022年12月14日、取締役会は現金配当金を#ドルと発表した1.211株当たり2023年2月1日に2023年1月10日終値時点で登録されている全株主に支払う。

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カタログ表

第二項です。経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析

以下の会社の議論および分析は、監査されていない財務諸表、このような財務諸表の付記、および本10-Q表の他の部分に含まれる“前向き陳述”と共に読まなければならない

私たちの検討と分析を容易にするために、次の表に私たちの示した時期の財務業績を示します。すべての情報は、2022年11月27日と2021年11月28日までの四半期と6ヶ月間の監査されていない総合収益報告書から来ています。 

			3か月まで																		6か月まで
(単位：百万)			十一月二十七日 2022						十一月二十八日 2021						変更率						十一月二十七日 2022						十一月二十八日 2021						変更率
売上高			$	2,486.5					$	2,272.2					9.4%						$	4,932.6					$	4,578.2					7.7%
コストと支出：
飲食			818.3						694.1						17.9						1,613.6						1,379.5						17.0
飲食業労働力			808.5						744.8						8.6						1,602.3						1,480.8						8.2
飲食費			417.0						385.0						8.3						820.5						763.1						7.5
マーケティング費用			31.1						21.9						42.0						61.4						45.8						34.1
一般と行政費用			90.4						91.7						(1.4)						178.7						204.7						(12.7)
減価償却および償却			96.8						92.1						5.1						192.4						181.1						6.2
資産減価と処分純額			(8.8)						—						NM						(13.7)						—						NM
総コストと費用			$	2,253.3					$	2,029.6					11.0						$	4,455.2					$	4,055.0					9.9
営業収入			233.2						242.6						(3.9)						477.4						523.2						(8.8)
利息，純額			19.8						16.7						18.6						39.6						32.3						22.6
所得税前収益			213.4						225.9						(5.5)						$	437.8					$	490.9					(10.8)
所得税支出(1)			25.9						32.5						(20.3)						56.7						65.8						(13.8)
経営収益を継続する			$	187.5					$	193.4					(3.1)						$	381.1					$	425.1					(10.4)
非持続経営損失，税引き後純額			(0.3)						(0.2)						50.0						(0.9)						(1.0)						(10.0)
純収益			$	187.2					$	193.2					(3.1)						$	380.2					$	424.1					(10.4)%
希釈して1株当たりの純収益：
経営収益を継続する			$	1.52					$	1.48					2.7						$	3.09					$	3.24					(4.6)%
非持続経営の損失			—						—						NM						(0.01)						(0.01)						—
純収益			$	1.52					$	1.48					2.7						$	3.08					$	3.23					(4.6)%
(一)実質税率			12.1		%				14.4		%										13.0		%				13.4		%
NM−意味のない割合と考えられている。

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カタログ表

次の表は、2023年度第2四半期末にオープンした会社の全レストラン数と、2022年度末と2022年度第2四半期末にオープンしたレストラン数を詳細に説明した。 

						十一月二十七日 2022						五月二十九日 2022						十一月二十八日 2021
オリーブ園						890						884						879
長角ステーキハウス						553						546						539
チェダの剃る台所						179						172						172
庭小屋						85						85						85
“首都バーベキュー”						61						62						61
第52期						45						45						44
バハマ微風						42						42						42
エディ·Vの						29						28						27
“首都バーガー”						3						3						3
合計する						1,887						1,867						1,852

業務の概要

新冠肺炎が大流行する

2022年度には、全米でますます多くの新冠肺炎症例、オミック変異体を含み、第3四半期に私たちのレストランに重大な影響を与え、主に2022年1月に発生し、私たちのレストランのいくつかはチームメンバー、客または両方のマスクおよび/またはワクチン要求などの新冠肺炎に関連する制限を受けた。レストランチームのメンバーやチームの排除と隔離は、個別のレストランの運営を混乱させ、地元のレストラン管理層に通知されていないことが多い。2022年度には、新冠肺炎とともに、我々の経営業績は地政学や他のマクロ経済事件の影響を受け、賃金や他の商品販売コストのインフレを招いた。これらの事件は、私たちのレストランに必要なチームメンバーの可用性にさらに影響を与え、私たちの製品サプライチェーンで追加的な中断をもたらしました。2023年度には、これらの事件は、賃金とコストインフレが最近の正常水準を超え続けているため、私たちの運営業績に影響を与え続けている。

新冠肺炎及びその変種の持続的な影響、及びその他の地政学とマクロ経済事件は、さらなる生産能力制限、マスクとワクチン接種任務、賃金上昇、人員配備挑戦、製品コスト上昇及びサプライチェーン中断を招く可能性があり、これらは私たちのレストランがその運営に必要な製品を支持する能力を獲得することに影響する

Financial Highlights - Consolidated

•2023年度の第2四半期と6ヶ月の総売上高はそれぞれ9.4%と7.7%増加し、24.9億ドルと49.3億ドルに増加したが、2022年度の第2四半期と6ヶ月の総売上高はそれぞれ22.7億ドルと45.8億ドルで、同じレストランの売上高と5.7%の混合増加および35軒の新レストランの純売上高に後押しされた。

•私たちの持続的な運営純収益は2023年度の第2四半期と6ヶ月でそれぞれ1兆875億ドルと3.811億ドルだったのに対し、2022年度の第2四半期と6ヶ月はそれぞれ1兆934億ドルと4.251億ドルだった。

•2023年度の第2四半期および6ヶ月の報告書の持続的な運営希釈後の1株当たりの純収益はそれぞれ1.52ドルおよび3.09ドルであり、2022年度の第2四半期および6ヶ月はそれぞれ1.48ドルおよび3.24ドルであった。    

展望

2023年度の売上高は103億~104億5千万ドルと予想されており、同じレストランの売上高が5.0%から6.5%増加し、55~60軒の新しいレストランがオープンしたおかげだ。また、新しいレストランの建設、既存のレストランの改造と維持、技術措置の資本支出は5.25億ドルから5.75億ドルになると予想されている。

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カタログ表

同前の商品

次の表に私たちが示した期間内の細分化市場別の売上高を示します。

			3か月まで															6か月まで
(単位：百万)			2022年11月27日			2021年11月28日			変更率			SRS(1)						2022年11月27日			2021年11月28日			変更率			SRS(1)
オリーブ園			$	1,176.7		$	1,077.2		9.2		%	7.6		%				$	2,307.4		$	2,167.6		6.4		%	5.0		%
長角ステーキハウス			$	600.5		$	547.2		9.7		%	7.3		%				$	1,205.1		$	1,114.3		8.1		%	5.7		%
精巧な食事			$	202.0		$	188.7		7.0		%	5.9		%				$	385.4		$	357.5		7.8		%	6.7		%
その他の業務			$	507.3		$	459.1		10.5		%	7.1		%				$	1,034.7		$	938.8		10.2		%	7.4		%

(1)同じレストランの売上高は52週間の各時期の売上高の同比であり、開業またはダットンが少なくとも16ヶ月経営するレストランに限られている。

オリーブ園の2023年度第2四半期と6ヶ月間の売上高の増加は主にアメリカの同じレストランの売上高の増加と新しいレストランの収入によって推進された。2023年度第2四半期の米国の同じレストランの売上高の増加は、平均小切手が8.0%増加したのに対し、同じレストランの客数が0.3%減少したためだ。2023年度前6ヶ月、米国の同じレストランの売上高が増加したのは、平均小切手が8.5%増加したのに対し、同じレストランの客数が3.3%減少したためだ。

長角ステーキの2023年度第2四半期と6カ月間の売上高の増加は、主に同じレストランの売上高増加と新しいレストランの収入増加に拍車をかけた。2023年度第2四半期の同レストラン売上高の増加は、平均小切手が7.2%増加したことに加え、同じレストランの客数が0.1%増加したためだ。2023年度前6カ月の同じレストランの売上高の増加は、平均小切手が6.8%増加したのに対し、同じレストランの客数が1.0%減少したためだ。

FINE DININGの2023年度第2四半期と6カ月間の売上高の増加は、主に同じレストランの売上高増加と新しいレストランの収入増加に推進されている。2023年度第2四半期の同レストランの売上高の増加は、平均小切手が7.1%増加したのに対し、同じレストランの客数が1.1%減少したためだ。2023年度前6カ月の同レストラン売上高の増加は、平均小切手が6.6%増加したことに加え、同じレストランの客数が0.1%増加したためだ。

Other Businessの2023年度第2四半期と6ヶ月間の売上高の増加は、主に同じレストランの売上高の増加に新しいレストランの収入が推進されている。2023年度第2四半期の同レストランの売上高の増加は、平均小切手が7.4%増加したのに対し、同じレストランの客数が0.3%減少したためだ。2023年度前6カ月の同レストラン売上高の増加は、平均小切手が7.1%増加したことに加え、同じレストランの客数が0.3%増加したためだ。

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カタログ表

コストと支出

下記表に選定した運営データを示し、示した期間の売上高の割合で示す。すべての情報は、2022年11月27日と2021年11月28日までの四半期と6ヶ月間の監査されていない総合収益報告書から来ています。 

			3か月まで												6か月まで
			2022年11月27日						2021年11月28日						2022年11月27日						2021年11月28日
売上高			100.0		%				100.0		%				100.0		%				100.0		%
コストと支出：
飲食			32.9						30.5						32.7						30.1
飲食業労働力			32.5						32.8						32.5						32.3
飲食費			16.8						16.9						16.6						16.7
マーケティング費用			1.3						1.0						1.2						1.0
一般と行政費用			3.6						4.0						3.6						4.5
減価償却および償却			3.9						4.1						3.9						4.0
資産減価と処分純額			(0.4)						—						(0.3)						—
総運営コストと費用			90.6		%				89.3		%				90.3		%				88.6		%
営業収入			9.4						10.7						9.7						11.4
利息，純額			0.8						0.7						0.8						0.7
所得税前収益			8.6						9.9						8.9						10.7
所得税費用			1.0						1.4						1.1						1.4
経営収益を継続する			7.5		%				8.5		%				7.7		%				9.3		%

2022年11月27日現在の四半期は2021年11月28日現在の四半期と比較して

•売上高に占める食品·飲料コストの割合が増加したのは，主にインフレの3.7%の影響とメニューセットの0.8%の影響であったが，一部は定価の2.1%の影響で相殺された。

•レストランの人件費が売上に占める割合が低下したのは，主に定価と販売レバーの影響が2.3%であったが，インフレの影響は1.3%，生産性低下の影響は0.7%であり，この影響を相殺したためである。

•レストラン料金が売上に占める割合が低下したのは，主に定価と販売レバレッジの影響が1.5%であったが，公共事業コスト上昇の影響は0.3%，メンテナンス·メンテナンス費用の影響は0.3%，クレジットカード料金の影響は0.2%，他のすべてのコストの影響は0.6%であった。

•売上高に占めるマーケティング費用の割合が増加したのは、主にマーケティングメディアの増加によるものである。

•一般と行政費用が売上に占める割合が低下したのは，主にインセンティブ報酬の減少による0.4%の影響と，販売レバーによる0.4%の影響であったが，繰延給与計画の市価換算の0.3%の影響で部分的に相殺された。

•減価償却と償却費用が売上高に占める割合が低下したのは、主に販売レバー作用によるものである。

•資産減額や処分は、売却財産の確認収益により、売上高に占める純額の割合が低下している。

2022年11月27日までの6カ月と2021年11月28日までの6カ月

•食品·飲料コストが売上に占める割合が増加したのは，主にインフレの4.0%の影響とメニューセットの0.9%の影響であったが，一部は定価の2.1%の影響で相殺された。

•レストランの人件費が売上高に占める割合が上昇したのは、主にインフレの影響で1.4%、生産性低下の0.8%だったが、定価と販売レバーの2.1%の影響部分はこの影響を相殺した。

•レストラン料金が売上高に占める割合が低下したのは，主に定価と販売レバーの影響1.1%，公共事業コスト上昇の0.4%の影響，メンテナンス·メンテナンス費用増加の0.4%の影響，およびクレジットカード料金の0.2%の影響を部分的に相殺したためである。

•売上高に占めるマーケティング費用の割合が増加したのは、主にマーケティングメディアの増加によるものである。

•一般と行政費用が売上に占める割合が低下したのは，主にインセンティブ報酬計の減少による0.6%の影響と，販売レバレッジに関する0.3%の影響であった。

•減価償却と償却費用が売上高に占める割合が低下したのは、主に販売レバー作用によるものである。

•資産減額や処分は、売却財産の確認収益により、売上高に占める純額の割合が低下している。

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カタログ表

はい。Cいくつかの税金

2022年11月27日までの四半期の継続業務の実所得税率は12.1%であるのに対し，2021年11月28日までの四半期の実所得税率は14.4%である。この変化は主に連邦税収相殺とヘッジの時価計算の影響によって推進されている。2022年11月27日までの6カ月間、継続業務の有効所得税税率は13.0%だったが、2021年11月28日までの四半期の有効所得税税率は13.4%だった。この変化は主に連邦税収相殺と持続的な運営純収益の低下の影響を受けている。

2022年8月16日に“インフレ低減法案”(IRA)が公布された。アイルランド共和軍には、2022年12月31日以降に発生した株式買い戻しに1%消費税を徴収する条項と、調整後の財務諸表収入に15%を徴収する会社が最低税(CAMT)を代替する条項が含まれている。CAMTは2024年度から私たちに施行されるだろう。私たちは現在アイルランド共和軍が私たちの財務諸表に実質的な悪影響を与えないと予想している。

非持続経営の損失

税引後ベースでは、2023年度第2四半期と6カ月までの非持続的運営損失はそれぞれ30万ドル(希釈後1株0.00ドル)と90万ドル(希釈後1株0.01ドル)で、2022年度第2四半期と6カ月の非持続的運営損失はそれぞれ20万ドル(希釈後1株0.00ドル)と100万ドル(希釈後1株0.01ドル)だった

細分化結果

私たちは私たちのレストランブランド、オリーブ園、長角ステーキハウス、チェダのScratch Kitchen、Yard House、The Capital Grille、Seasons 52、Bahama Breeze、Eddie V‘sとCapital Burgerを北米で細分化市場として運営しています。私たちは各ブランド経営の規模、経済特徴と全方位サービス飲食細分化市場の組み合わせに基づいて、私たちの運営細分化市場を報告可能な細分化市場にまとめた。我々の4つの報告すべき部分は，(1)オリーブガーデン，(2)長角ステーキハウス，(3)ブティックミールおよび(4)その他の業務である(本報告第1部第1項は審査されていない総合財務諸表付記6参照)

私たちの経営陣は部門の業績を評価する基準として部門利益を使用します。下表に示す期間の部分利益率を示す.

						3か月まで																		6か月まで
細分化市場						2022年11月27日						2021年11月28日						変わる						2022年11月27日						2021年11月28日						変わる
オリーブ園						18.6%						21.8%						(320) BPS						18.9%						22.5%						(360)		Bps
長角ステーキハウス						14.3%						15.3%						(100) BPS						14.7%						17.1%						(240)		Bps
精巧な食事						19.3%						21.0%						(170) BPS						17.9%						20.5%						(260)		Bps
その他の業務						11.6%						13.6%						(200) BPS						12.7%						15.7%						(300)		Bps

オリーブガーデンとロングコーナーの2023年度第2四半期と6ヶ月間の部門利益率の低下は、主に食品·飲料コストによって推進され、一部は同じレストランの積極的な販売によって相殺された。 精品飲食その他の業務部門の2023年度第2四半期と6ヶ月の利益率が低下したのは、主に飲食とレストランの労働力コストの低下により、一部は同じレストランの積極的な販売によって相殺された。

季節性

私たちの販売量は季節的な変動があります。一般的に、私たちのレストランあたりの平均売上高は冬と春が一番高く、次は夏、秋が一番低いです。祝祭日、経済変化、悪天候、新冠肺炎疫病などの類似状況はいくつかの運営地区の販売量に季節的な影響を与える可能性がある。我々の業務の季節性により、どの四半期の結果も必ずしも財政年度全体で得られる可能性のある結果を代表するとは限らない。

流動資金と資本資源

通常、経営活動によるキャッシュフローは私たちの主要な流動性源であり、私たちはこれらの資金を使って新しいレストランの資本支出を援助し、既存のレストランを改造と維持し、私たちの株主に配当金を支払い、私たちの普通株を買い戻す。私たちのほとんどの販売は現金と現金等価物であり、支払いべきお金は通常5日から90日以内に支払うので、私たちは通常流動資産を超える流動負債を負担することができます

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我々は現在、投資レベルの債券格付けを目指し、合理的なコストで柔軟に融資を受けることを可能にする事業·財務比率を管理している。私たちが公開している長期債務は現在次のような評価を持っている

•ムーディーズ投資家サービス会社“Baa 2”；

•標準プール“BBB”；および

•恵誉“BBB”

私たちの商業手形の評価は

•ムーディーズ投資家サービス会社“P-2”

•スタンダード·プール“A-2”格付け；および

•Fitch “F-2”.

これらの格付けは、当10-Q表が提出された日までであり、ムーディーズ投資家サービス会社、スタンダードプール、ホイホマレが引き続き私たちの信用を監視し、必要な程度にこれらの格付けを将来的に調整した場合に得られる。格付けは、私たちの証券の購入、販売、または保有を提案するのではなく、いつでも変更、置換、または撤回することができ、任意の他の格付けとは独立して評価されなければならない。

2021年9月10日、我々は、行政代理である米国銀行(BOA)および貸手および他のエージェントと10億ドルの循環信用協定(循環信用協定)を締結した。循環信用協定は当社に提出した優先無担保信用承諾であり、常習陳述と肯定及び否定チノ(留置権と付属債務に対する制限、及び総合賃貸調整された総債務と総資本比率の最高比率は0.75~1.00を含む)、及びこのような信用手配によく見られる違約事件を掲載した。2022年11月27日現在、未返済残高はなく、循環信用協定でのすべての契約を遵守しています。このツールによる未償還商業手形は2022年11月27日現在で5800万ドルである。循環信用協定によってサポートされる商業手形を考慮した後、2022年11月27日現在、循環信用協定に基づいて9.42億ドルの利用可能な信用を持っている

循環信用協定は2026年9月10日に満期になり、得られた資金は運営資本と資本支出、ある債務の再融資、ある買収と一般企業用途に使用することができる。循環信用協定下の融資の利息はロンドン銀行の同業借り換え金利と保証金であり、金利は格付けに基づく定価グリッド(適用保証金)または基本金利(米国銀行の最優遇金利、連邦基金金利プラス0.500ポイント、欧州ドル金利プラス1.00ポイントのうち最高者と定義される)プラス適用保証金によって決定される。“BBB”などの同信用格付けレベルを仮定すると、循環信用協定での適用保証金はロンドン銀行の同業解体融資の1.000%と基本金利ローンの0.000%となる

2022年11月27日現在、私たちの未返済長期債務は主に：

•5.0億ドルの無担保3.850%優先債券は、2027年5月に満期となる

•9，630万ドルの無担保6.000%優先債券は、2035年8月に満期となる

•4，280万元無担保6.800利息優先債券は、2037年10月に満期になります

•3.0億ドルの無担保4.550%優先債券は、2048年2月に満期となる。

当社が2037年10月に満期となった4，280万元の優先債券の金利は、この一連の債券に割り当てられた債務格付けがある格付け水準以下(またはその後引き上げ)に引き下げられた場合、金利は時々調整される可能性がある。最高調整幅は初期金利より2.000ポイント上であり、金利は初期金利を下回ることはできない。2022年11月27日現在、この税率はこのような調整がなされていない。

私たちは時々個人的に協議された取引で残りの未済債務を買い戻すかもしれない。このような買い戻し(あれば)は当時の市場状況、私たちの流動性要求、その他の要素に依存するだろう。

私たちは時々金利派生ツールを締結する。当社は審査を経ずに総合財務諸表付記10を本報告の第1項第1項に記載し、参考に組み込む

業務活動を継続して提供する純キャッシュフローは、2022財政年度前6カ月の4兆815億ドルから2023財政年度前6カ月の6兆356億ドルに増加した。経営活動が提供する純キャッシュフローには、2023年度と2022年度の6ヶ月間の持続的な運営純収益がそれぞれ3兆811億ドルと4.251億ドル含まれている。経営活動が提供する純キャッシュフローは2023財政年度に増加しており，運営資本が2022財政年度に比べて変化したことが要因であるが，継続経営の純収益減少はこの影響を相殺している

2023年度までの6ヶ月間、継続的なビジネス投資活動のための純キャッシュフローは2.734億ドルであり、2022年度前の6ヶ月は1兆778億ドルであった。6社の資本支出は2億803億ドルに増加した

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2023年度の前6ヶ月は1兆733億ドルで、2023年度の新しいレストランの建設とリニューアル活動の増加を反映している。

2023年度までの6ヶ月間、継続的な業務融資活動のための純キャッシュフローは5兆349億ドル、2022年度前の6ヶ月は7.21億ドルだった。2023年度までの6ヶ月間の融資活動のための純現金流量には、支払配当金2.965億ドル、株式買い戻し2.992億ドル、短期債務2.535億ドルの返済が含まれ、一部は短期債務発行収益によって相殺される。2022年度前6ヶ月間の融資活動のための純現金流量には、支払配当金2.861億ドルと株式買い戻し4.523億ドルが含まれ、一部は従業員の株式オプションを行使する収益によって相殺された。2023年度と2022年度の6ヶ月間、我々の取締役会が発表した配当総額は、それぞれ1株2.42ドルと2.20ドルであった

2022年6月22日、我々の取締役会は新たな株式買い戻し計画を承認し、この計画によると、最大10億ドルの発行済み普通株を買い戻すことができる。この買い戻し計画は期限が切れず、既存の株式買い戻し許可の代わりになった。2022年11月27日までの四半期と6カ月で、それぞれ76万株と240万株の普通株を買い戻したが、2021年11月28日までの四半期と6カ月で、それぞれ180万株と310万株の普通株を買い戻した

私たちは、私たちの財務状況、財務状況、販売、コストまたは支出、経営結果、流動性、資本支出、または資本資源の現在または未来に重大な影響を与える表外手配に参加しません

私たちの資産の減価は、営業権や商標を含み、私たちの財務状況と経営結果、そして私たちの循環信用協定におけるレバレッジ率に悪影響を及ぼす。私たちの循環信用協定が許可した最高のレバレッジ率を超えることは私たちの循環信用協定での違約になるだろう。2022年11月27日現在、営業権、他の無期限無形資産、または約8.247億ドルを超える任意の他の資産の減記が、私たちのレバレッジ率が許容される最高レベルを超えるように要求されるだろう。私たちのレバレッジ率は四半期ごとに確定されているので、私たちの業務の季節性のため、今後数四半期の少ない減価は私たちのレバレッジ率が許容される最高レベルを超える可能性があります。

財務状況

2022年11月27日現在、我々の流動資産総額は8.921億ドルであるのに対し、2022年5月29日現在の流動資産総額は11.8億ドルである。減少の主な原因は前払い所得税および現金と現金等価物の減少である。

2022年11月27日現在の流動負債総額は19.1億ドルであるのに対し、2022年5月29日現在の流動負債は18.5億ドルである。増加の主な原因は売掛金と短期債務の増加であるが、計上すべき賃金の減少はこの増加を相殺している。

肝心な会計見積もり

私たちはアメリカ公認会計原則に従って連結財務諸表を作成します。これらの財務諸表を作成する際には、財務諸表日に報告された資産および負債額、ならびに資産および負債の開示、ならびに報告期間内に報告された販売、コストおよび費用の金額に影響を与える推定および仮定を行う必要がある。実際の結果はこれらの推定とは異なる可能性がある。私たちは監査委員会とこのような予算の制定、選択、そして開示について議論した。我々のキー会計見積もりは，我々がこれまで2022年5月29日までの財政年度のForm 10−K年次報告で報告した見積もりと実質的に変化しなかった。

新会計基準の適用

新しい会計基準の適用に関する資料は、本報告の第1項第1項が審査されていない総合財務諸表付記1に参考方式で組み込まれている。

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カタログ表

前向きに陳述する

本報告書には、ダットン飲食会社およびその子会社の財務状況、経営結果、計画、目標、将来の業績および業務に関する陳述を含むが、これらに限定されないが、本報告の2023年度における当報告書のレストラン数および資本支出予想の増加に関する陳述、販売予測、および他のすべての非歴史的事実に関する陳述が記載されており、これらの陳述の前、後、または、“可能”、“将”、“予想”、“意図”、“予想”、“継続”、“推定”、“項目”、“項目”を含む。“信じる”、“計画”、“展望”または同様の表現は、1995年の“個人証券訴訟改革法”が指す前向き声明に属し、本声明と共に含まれる目的は、この法案の安全港条項を遵守することである。いかなる前向きな陳述も、その陳述が発表された日までに、その日付の後に発生したイベントまたは状況を反映するために、いかなる理由でも陳述を更新する義務がないことを示している。その性質について言えば、展望性陳述はリスクと不確定要素に関連し、実際の結果はこれらの展望性陳述中の陳述或いは暗示の結果と大きく異なる可能性がある。本報告に含まれる展望的陳述は、通常の業務義務のリスクおよび不確定要因、および本報告の情報に記載されたリスクおよび不確定要因に加えて、2022年5月29日までの年次報告書10-K表第I部分“リスク要因”および10-Q表(本報告を含む)に記載されているリスクおよび不確定要因の影響を受け、以下のように概説される

•新型コロナウイルス(新冠肺炎)の流行が私たちの業務と世界経済にもたらした破壊

•私たちのレストランで使用されている大口商品、労働力、医療保健、公共事業のコスト上昇、コスト管理活動を効率的に展開できず、調達の規模経済を実現することを含むコスト圧力を解決できなかった

•経済と商業要素及び飲食業への影響、失業、エネルギー価格、金利を含む一般的なマクロ経済要素

•レストランチームのメンバーを雇ったり、訓練したり、奨励したりすることができず、十分な人員構成を確定し、維持することができない

•有効な指導者を採用し、育成し、維持することができなかったか、または重要な能力および技能を有する者を失ったり、不足したりした

•労働力と保険コストが増加し

•食品に関連する大流行、インフルエンザ、ウイルスまたは他の疾患の発生による健康問題；

•サプライチェーン全体の食品安全と食源性疾患の問題を維持できなかった

•顧客や従業員が直面している技術不足や持続的または安全なネットワークを維持できない

•プライバシー保護法およびデータ保護法の遵守に関連するコストの増加、および潜在的な失敗に関する政府の法執行、訴訟、または負の宣伝の増加

•立法や政府規制に対する反応が不十分または無効であることは、私たちのコスト構造、運営効率、人材供給に影響を及ぼす可能性がある

•競争が激しい、あるいは競争と消費構造に対する関心が足りない

•消費者の好みの変化は私たちのレストランの食べ物の需要に悪影響を及ぼす可能性がある

•ソーシャルメディアの加速的な影響を認識、応答、および効率的に管理することができないか、または認識することができないか、または理解することができない、応答し、および効果的に管理することができる

•革新的なマーケティングおよび顧客関係戦略を識別および実行できなかったこと、および他のマーケティング措置の無効または不適切な使用は、広告およびマーケティングコストを増加させた

•気候変動、不利な気象条件、自然災害の影響

•キャンセルしたいかもしれない長期的でキャンセルできないレンタル契約をキャンセルすることができません。あるいはレンタル期間の終了時に更新したいかもしれません

•ハリケーンなどの重大な自然災害やテロを含む人為的災害の後、全面的な業務連続計画を実行できなかったか、または実行できなかった

•第三者サプライヤーおよびサプライヤーは、食品および他の製品の納入に不足、遅延、または中断の影響が発生した

•ブランド関連性、卓越した経営、既存ブランドの新しいレストランの開設、新しい飲食ブランドの開発や買収を通じて、短期的かつ長期的な利益の販売増加を推進することはできなかった

•適切な新しいレストランの場所や既存のレストランの場所の質が低下している

•レストランの開店、閉鎖、移転、改築のコストは予想以上に高い

•加盟業者や許可された人のビジネスに関するリスク

•海外市場のビジネスパートナーやサプライヤーのビジネスに関するリスク

•デリバティブの市場価値の変動性は、大口商品とより広い市場価格をヘッジするために使うことができる

•米国株式市場の変動は、株式報酬報酬に関連する市場リスクを効果的にヘッジする能力に影響を与える可能性がある

•私たちのサービス商標や他の知的財産権を保護できませんでした

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カタログ表

•不法、不公平、または前後不一致の雇用慣行に対する告発を含む訴訟

•不良宣伝や不良宣伝に効果的に対応できない

•消費者支出モデルに影響を与え、信用の獲得性とコストに影響を与える可能性のある金融市場の中断

•当社の営業権またはその他の無形資産の帳簿価値を減額する

•税法や条約の変化と意外な納税義務；

•私たちは財務報告書の内部統制の失敗と、未来の会計基準の変化に対する。

上述したまたは本報告書または私たちが米国証券取引委員会に提出した他の文書に記載されている任意のリスクは、私たちの業務、財務状態、または運営結果に実質的な影響を及ぼす可能性がある。すべての危険要素を予測したり識別することは不可能だ。私たちは今知らないか、あるいは私たちが現在どうでもいいと思っている他のリスクと不確実性はまた私たちの業務運営を損なう可能性がある。したがって、上記は、すべての潜在的リスクまたは不確実性要因の完全な議論ではない。

第三項です。市場リスクの定量的·定性的開示について

私たちは金利、外貨為替レート、給与、大口商品価格の変動を含む様々な市場リスクに直面している。このリスクを管理するために、取引以外の用途として、金利、外貨為替レート、長期権益及び商品デリバティブを定期的に発注している(本報告第1部第1項は総合財務諸表付記10参照)。

リスク価値を分散/共分散法を用いて測定し，時間幅は1週間から1年まで様々であり，信頼度は95%であった。2022年11月27日現在、株式長期、大口商品ツール、変動金利債務リスクの開放の変化により、我々の将来の純収益の潜在損失は1年間で約7450万ドルである。私たちの長期固定金利債務の公正価値が1年以内に増加するリスク価値は約8240万ドルです。2022年11月27日現在、私たちの長期固定金利債務の公正価値は平均8.519億ドルで、2023年度の6ヶ月のうち、最高は8.937億ドル、最低は7.98億ドルだった。私たちの金利リスク管理目標は、適切な変動と固定金利債務の組み合わせによって、金利変化が収益やキャッシュフローに与える影響を制限することです。

第四項です。制御とプログラム

我々の経営陣(CEOや財務責任者を含む)の監督·参加の下、2022年11月27日現在、すなわち本報告がカバーする期間が終了した時点で、我々の開示制御及び手続(1934年証券取引法(改正取引法)第13 a−15(E)条に規定されている)の設計及び運営の有効性を評価した。この評価によると、最高経営責任者と財務責任者は、2022年11月27日から有効であると結論した。

2022年11月27日までの財政四半期内に、財務報告の内部統制(取引法第13 a-15(F)条の定義による)に大きな影響を与えなかったか、または合理的に財務報告の内部統制に大きな影響を与える可能性のある変化が発生しなかった。

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カタログ表

第II部

その他の情報 

第1項。法律訴訟

本報告の第1項第1項に記載されている監査総合財務諸表付記12第3段落に記載されている法律手続きに関する議論を参照して、ここに組み込まれる。

第1 A項。リスク要因

2022年5月29日までの10−K表年次報告第1 A項に記載されているリスク要因に大きな変動はなかった。

第二項です。未登録株式証券販売と収益の使用

次の表は、2022年11月27日までの四半期内に普通株を買い戻すことに関する情報を提供します

(100万ドル、1株当たりのデータを除く)						総人数 購入した株式(%)1)(%2)						平均値 支払いの価格 1株当たり						総人数 購入株として 公開の一部 発表された計画 あるいはプログラムです						最大ドルの値です その年の5月の株 買収される 計画や 番組(3)
2022年8月29日から2022年10月2日まで						331,620						$	125.55					331,620						$	870.1
2022年10月3日から2022年10月30日まで						288,679						$	131.09					288,679						$	832.3
2022年10月31日から2022年11月27日まで						144,512						$	143.93					144,512						$	811.5
今季はこれまで						764,811						$	131.11					764,811						$	811.5

 

(1)2022年11月27日までの四半期に購入したすべての株は、私たちの買い戻し計画の一部として購入されました。2022年6月22日、我々の取締役会は新たな株式買い戻し計画を承認し、この計画によると、最大10億ドルの発行済み普通株を買い戻すことができる。この買い戻し計画は、2022年6月23日に発表されたプレスリリースで公開され、期限が切れず、既存の株式買い戻し許可に取って代わった。

(2)購入した株式数には，帰属制限株により源泉徴収された株式，オプション行使価格を支払うために株式入札時に交付または吾等に交付されたとみなされる株式，およびオプション行使時に源泉徴収により再獲得された株式がある.これらの株式は私たちの買い戻し計画に含まれ、私たちの取締役会が付与した買い戻し権力を使い切った。買い戻し株の数には、制限株の没収によって再獲得された株は含まれていません。

(3)買い戻しは当時の市場価格を基準として、公開市場または非公開取引で行うことができ、いつでも行ったり終了したりすることができる。私たちがどんな株も買い戻すという保証はない。

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カタログ表

第六項です。陳列品 

 

証拠品番号：						展示品名
31(a)						2002年サバンズ·オキシリー法第302条による最高経営責任者の認証
31(b)						2002年サバンズ·オキシリー法第302条に基づく首席財務官の認証
32(a)						2002年のサバンズ·オキシリー法第906条によるCEOの認証
32(b)						2002年のサバンズ·オキシリー法第906条による首席財務官の認証
101.INS						XBRLインスタンスドキュメント
101.書院						XBRLアーキテクチャドキュメント
101.カール						XBRL計算リンクライブラリ文書
101.def						XBRL定義リンクライブラリ文書
101.介護会						XBRLタグリンクライブラリドキュメント
101.Pre						XBRLプレゼンテーションリンクライブラリドキュメント

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カタログ表

サイン

1934年の証券取引法の要求によると、登録者はすでに正式に本報告を正式に許可した署名者がそれを代表して署名することを促した。

 

						ダットン飲食会社
日付：			2023年1月4日			差出人：			/s/Rajeshベニス
									ラジェシュ·ヴィンナム
									最高財務官上級副社長
									(首席財務官)

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