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優信報告2023年度第2四半期監査されていない財務業績
北京、2022年12月30日-中国をリードする中古車売買電子商取引プラットフォーム優信株式有限公司(以下、優信または会社)(ナスダック：優信)は本日、2022年9月30日までの第2四半期の監査を受けていない財務業績を発表した。
2022年9月30日までの四半期ポイント
ゆう信の創始者で董事長兼最高経営責任者の戴秉国さん氏は“私は非常にうれしい。マクロ環境は挑戦に満ちているにもかかわらず、新冠肺炎のビジネスは絶えず妨害されているが、私たちの第2四半期の強力な財務と運営は再び私たちの全ルートの中古車業務の靭性と活力を示している。小売取引量が急速に増加した上で、私たちのブランド資産と顧客満足度は引き続き増加している。注目すべきは、今季、当社の純普及者得点は業界トップ61を維持しており、既存顧客からの取引の推奨を記録していることである。優信は現在、私たちのスーパーがある合肥と西安の第一ブランドとなっている
昨年12月、著者らは西安検査点検センターとスーパーの移転とアップグレードを完成し、重要な商業マイルストーンを実現し、西北地区最大の全自有中古車市場中国にした。著者らのスーパーの優れた環境、IRCのリードするリフォーム能力、及び私たちが集成した内部サービス能力は、私たちが積極的に先進製造、新小売体験とデジタルエネルギーを通じて中国の中古車業界を改造するために努力し、重要な一歩を踏み出したことを示している。将来を展望して、私たちは引き続き私たちの地域IRCネットワークを通じて私たちの業務の足跡を拡大し、私たちのブランド資産を向上させ、私たちの製品とサービス能力を強化します。中国の新冠肺炎規制措置の緩和、及び監督管理機関が引き続き全国範囲で業界活性化政策を実施することに伴い、私たちは来る新しい年に絶えず増加する機会を利用する自信を持って準備している
馮林さん最高財務責任者は、“2018年度第2四半期のビジネス成長が堅調に成長していることを報告することを非常に喜んでいる”と述べた。また、私たちの業務が投資リターンを高めて運営されていることを確実にするために、コスト制御と効率化のための措置を実施していきます。また、変化する顧客ニーズや市場状況に対応するために、在庫構造を能動的に調整した。これらすべての措置はCOVID規制緩和後に私たちの販売業績を迅速に反発させた。本波コロナウイルス感染のピークを過ごすと、全体的な経済が回復し、私たちの業務はその質の高い成長軌道に戻ると信じています。
私たちの新しい西安スーパーは私たちの革新的な中古車商業モデルの基準代表です。西安とその近隣市場の中古車業務の加速化と我々が行っているコスト最適化努力に後押しされて、アップグレード後の西安スーパーは運営12ヶ月以内に単一店舗をベースに利益を得ることが予想される
2022年9月30日までの四半期財務実績
2022年9月30日までの3カ月間の総収入は6億188億元(8，700万ドル)で、前四半期の人民元6.262億元より1.2%減少し、前年同期の人民元3億459億元より78.9%増加した。四半期環比低下の要因は卸売自動車販売収入の減少であるが、小売自動車販売収入増加分はこの低下を相殺している。前年比増加は総取引量の増加によって推進された
2022年9月30日までの3カ月間の自動車小売販売収入は3兆719億元(約5，230万ドル)で、前四半期の人民元3.484億元より6.7%増加し、前年同期の人民元1億363億元より172.8%増加した。2022年9月30日までの3ヶ月間の小売出来高は3，109セットで、前四半期の2，407セットより29.2%増加し、前年同期の1，027セットより202.7%増加した。この増加は小売取引額の増加により、会社は合肥と西安自動車センターの口コミマーケティングを絶えず増加させることで、ブランドイメージをさらに改善し、顧客基盤を拡大し、自動車小売額の増加を促進した。在庫最適化に押されて、平均販売価格はループ比で17%低下した。したがって、小売収入は小売取引量に比例して増加しなかった。
2022年9月30日までの3ヶ月間の自動車卸売販売収入は2兆378億元(約3340万ドル)で、前四半期の人民元2.64億元より9.9%低下し、前年同期の人民元2.013億元より18.1%増加した。2022年9月30日までの3カ月間の卸売出来高は2，941個で、前四半期の3，068個より4.1%減少し、前年同期の2，621個より12.2%増加した。卸売り車両とは、会社が会社の小売基準を満たしていない個人の手で購入した車両であるため、オンラインとオフラインルートで卸売りする。会社がその在庫能力や改修能力を改善し続けるにつれ、より多くの購入車両が卸売ルートで販売するのではなく、会社の小売基準を満たすために改修された。そのため、会社はその卸売取引額が会社の総取引額の低い部分を占めるようになると予想している。
2022年9月30日までの3カ月間、その他の収入は人民元910万元(約130万ドル)だったが、前四半期は人民元1380万元、前年同期は830万元だった。
2022年9月30日までの3カ月間の収入コストは人民元6.107億元(約8，590万ドル)だったが、前四半期は人民元6.194億元、前年同期は3.313億元だった
2022年9月30日までの3カ月間、毛金利は1.3%だったが、前四半期は1.1%、前年同期は4.2%だった。動態的な顧客選好によりよく対応し、在庫回転率を高めるために、会社は絶えずその定価戦略を再評価し、自動車、特に高価な自動車の販売プロセスを加速し、この過程はCOVID関連中断によって減速した。これらの努力はコストや市場準備金の調整が低く、毛金利百分が前年同期に比べて低下した。
2022年9月30日までの3カ月間、総運営費は人民元1億165億元(約1，640万ドル)だった
2022年9月30日までの3カ月間の運営損失は1.064億元(約1500万ドル)だったが、前四半期は人民元9660万元、前年同期は人民元4590万元だった。
2022年9月30日までの3カ月間、非公認会計基準で調整された運営損失(株式ベースの給与支出の影響を除く)は人民元9，240万元(1，300万ドル)、前四半期は人民元8，490万元、前年同期は人民元4，320万元だった
高級転換可能優先株に関する公正価値の影響により、2022年9月30日までの3ヶ月で1150万元(約160万ドル)の損失が出たが、前四半期の収益は人民元2.522億元だった。この影響は主に期間内に優先交換可能株優先株発行の引受権証及び長期契約の公正価値変動によるものである。公正な価値の影響は非現金損失だ。
2022年9月30日までの3カ月間、純損失(赤字)/運営収入は純損失1兆165億元(約1，640万ドル)だったが、前四半期の純収益は1.6億元で、前年同期は純損失人民元17.146億元だった
2022年9月30日までの3カ月間、非公認会計基準調整後の運営純損失は人民元9110万元(約1280万ドル)だったが、前四半期は人民元8050万元、前年同期は5690万元だった。
流動性
2022年9月30日現在、会社は現金と現金等価物人民元2，440万元(340万ドル)と、その後2022年10月8日に受け取った在途融資人民元3，800万元(540万ドル)を持っている。同社は設立以来経営赤字が続いています。当社の2022年9月30日までの3カ月間の営業損失は1.064億元(約1，500万ドル)だった。2022年9月30日現在、流動資産と流動負債はそれぞれ人民元5.554億元(7810万ドル)と人民元9.118億元(1兆282億ドル)だった。
2022年12月に満期になった長期借入金を返済するため、当社は第三者と総額2.93億元の長期借入協定(質権投資の株式)を締結した。この新しい借金は2024年12月に満期になるだろう。2022年12月に満期となった長期借入金は、新ローン契約の収益を受けた後、2022年12月15日に時間通りに全額返済されている。当社も2022年11月に招商銀行(“招商銀行”)の人民元5，000万元の運営資金融通を獲得し、その中で人民元2，000万元はすでに2022年11月に引き出し、残りの金は1年以内に必要に応じて引き出すことができる。また、会社はコストや費用構造を最適化し、ワークフローの資金や運営効率を向上させている。
当社は優先転換可能優先株を承認する権利があり、投資額は1億ドルで、うち発行済み株式額面71.4万ドルが成約時に受け取る。本決算発表日までに1000万ドルの分割払いを受けています。2022年12月に受け取る予定の2番目の3，000万ドルの分割払いは2023年3月31日までに再手配されます。残りの第3期2，000万ドルと第4期4，000万ドルは、予定通り2023年3月31日と2023年6月30日にそれぞれ遅れることはありません。そこで、引受条項にこれらの変化が生じた後、その流動資金をよりよく管理するために、当社はあるサプライヤーと延期合意に達し、2022年12月に満期になる予定だった人民元5500万元の支払い期限を2023年に延長した。同等の新支払条項によると、当社は2023年1月、2月及び3月にそれぞれ人民元2，000万元、人民元2，000万元及び人民元1，500万元を償還する。
当社は2023年3月31日までの3ヶ月以内に負債約1.056億元を支払う責任があり、上記延長された支払金5500万元を含み、上記5，000万ドルが予定通りに受信されれば、当社は現在の現金及び現金等価物、最近の融資取引から受け取った(又は受け取る)現金収益及び予想される運営現金流量は、その予想される運営資金需要及び今後12ヶ月の運営契約責任を満たすのに十分であると信じている。そのため、同社は、経営を続ける企業として経営を続ける能力があるのではないかという大きな疑いを解消していると信じている。
また、会社にはWeBankに対する対価格と、本収益発表日後12ヶ月後に満期になる長期債務があります。同社などの債務，合肥IRC完成後の賃貸料負担，および当社が予想可能な将来に運営純損失や負キャッシュフローを継続する可能性は，当社の将来の流動資金に大きな影響を与えるであろう。また、当社が2021年6月に蔚来およびjoy資本と締結した株式引受協定の一部として、双方の投資家は引受権証を行使する権利を保持し、最大1.65億ドルの高級転換可能優先株を購入する。経営陣がこれらの債務満期と予想される負の運営キャッシュフローに関する流動性問題を解決する計画は，1)会社が現在いくつかの外部融資計画を検討しており，完成すればその運営資本をさらに改善する，2)権利証保有者と株式証の行使を交渉する，3)現金支払いを減少させるために既存債務を再編する，および4)他の融資計画を検討することである。
最新の発展
2022年12月22日、会社は西安IRCと中古車スーパーの移転アップグレードが完了したと発表した。アップグレードされた施設は3，000台もの自動車の展示室容量を持ち、中国西北地域最大の完全自社中古車市場となった。新しい西安IRCは優信の経営理念を代表し、即ち先進製造、新小売体験とデジタル付与を通じて中国の中古車業界の転換を駆動する。
今回のアップグレードは、中古車リフォーム工場と倉庫式スーパーを含むIRCの総建築面積を15万平方メートルに拡大した。この更生工場は業界をリードする設備と先進的な技術を備えており，年間生産能力は4万台であり，良質中古車の大規模供給を確保している。IRCには、総合顧客サービスセンターと現場車両管理所の支店も設置されている。顧客は自動車購入の同じ日に自動車融資、保険、延長保証、部品のアップグレード及び所有権譲渡と登録サービスを得ることができ、全面的かつ効率的なワンストップ式中古車購入体験を提供する。
同社の新しい西安IRCとスーパーはその革新的な中古車商業モデルの基準代表である。西安や周辺市場での中古車業務の加速化や、当社が進めているコスト最適化に伴い、優信はアップグレード後の西安スーパーがオープン12カ月以内に単店運営利益が発生すると予想している。
業務展望
2022年10月から11月までの間に、当社IRCの所在する西安と合肥はすべて新城疫の疫病が発生し、厳格なコントロール措置と全市範囲の封鎖を招き、当社の販売増加勢いに深刻な影響を与えた。中国が昨年12月から新冠ウイルスの制御制限を撤廃することに伴い、多くの都市の感染者数は推定のピークレベルに達している。中国全体の中古車消費の反発は緩やかだが、会社の2022年12月の小売取引量は2022年9月と同水準に回復している。
同社は2022年12月31日までの3カ月間で、その小売取引量は約2800件、環比は10%低下し、前年比69%増加すると予想している。小売自動車の平均販売価格(ASP)は11万元前後を予定している。同社はまた、その卸売取引量は約2000台、平均販売価格は約7万元と予想されている。当社は、自動車小売収入、自動車卸売販売収入、付加価値サービス収入を含む総収入が4億5千万元から4.6億元の間になると予想している。これらの予測は、市場や経営状況に対する会社の現在と初歩的な見方を反映しており、これらの見方は変化する可能性がある。
電話会議
優信の管理チームは2022年12月30日(金)に米東部時間午前8時(北京時間/香港時間同日午後9時)に電話会議を主宰し、財務業績を検討する。電話会議の前に，すべての参加者は以下のリンクを用いてオンライン登録過程を完了しなければならない.登録後、各参加者は、イベントパスワード、一意のアクセスPIN、ダイヤル番号、および電話会議への参加の詳細な説明を含むこの会議のアクセス詳細情報を受信する
電話会議事前登録：Http：//s 1.c-conf.com/Diamondpass/10028038-76 e 59.html
電話会議終了後，電話会議は2023年1月6日までに電話再放送を行う.再放送の投入詳細は以下のとおりである
U.S.: +1 855 883 1031
China: + 86 400 1209 216
Replay PIN: 10028038
今回の電話会議のライブ配信とアーカイブは、優信会社のサイトの投資家関係部分で取得され、サイトは：Http：//ir.xin.com.
優信について
優信株式会社(ナスダックコード：UXIN)は中国地区をリードする中古車売買電子商取引プラットフォームである。私たちは信頼性があり、ワンストップ式と面倒のない取引体験を通じて、高品質と価値のある車両及び優れたアフターサービスを提供します。私たちの全チャネル戦略の下で、私たちは私たちの先駆的なオンラインプラットフォームを利用して全国の顧客にサービスし、オフライン検査と修復センターを通じて選定された地域で市場のリードを確立することができます。私たちの豊富な業界データと10年以上の運営中の絶えずの技術革新によって、私たちは強力な中古車管理と運営能力を構築した。私たちは顧客を中心とした理念を堅持し、中古車業界の健全な発展を推進することに取り組んでいる。
非公認会計基準財務計量の使用
業務を評価する際には、調整後の運営損失と調整後の運営純損失および調整後の1株当たりの運営純損失--基本損失と赤字後の1株当たり運営純損失を含むいくつかの非公認会計基準を考慮して使用し、その経営業績を審査·評価する補充措置とする。非公認会計原則財務計量の列報は孤立的に考慮されてはならず、米国公認会計原則に基づいて作成·列報された財務情報の代替とすべきではない。同社は株式ベースの給与支出を含まない業務の調整後損失を定義した。当社は、調整された運営純損失を、株式ベースの報酬支出を含まない運営純損失および高度転換可能優先株発行の公正価値影響と定義し、問題債務再編収益を含む。当社は調整された1株当たりの運営損失である基本損失及び希薄化損失を1株当たりの運営損失純額と定義し、株式に基づく報酬支出の影響及び優先株交換可能株を発行する公正価値の影響は含まれていない。当社は非公認会計原則財務計量を採用しており、管理層は非公認会計基準を用いて経営業績を評価し、業務計画を策定しているからである。調整された経営純損失は、経営陣が会社の経営業績を評価することができ、株式ベースの給与支出の影響や高級転換可能優先株を発行する公正価値の影響、すなわち非現金費用を考慮しないようにする。同社はまた、非公認会計基準を使用することは、投資家がその経営業績を評価するのに役立つと考えており、この測定基準は、現金支払いにつながらないと予想されるいくつかの支出を排除しているからだ。
非GAAP財務計測は米国GAAPで定義されておらず、米国GAAP列報にも基づいていない。非公認会計基準財務指標は分析ツールとして限界がある。使用調整後の運営純損失の主な制限の1つは，会社の運営に影響を与えるすべての収入や支出項目を反映していないことである。高級転換可能優先株を発行する株式補償支出と公正価値の影響はすでに業務中に発生し続ける可能性があり、調整後の運営純損失と調整後の1株当たりの運営純損失(基本損失と赤字)の列報に反映されていない。さらに、非GAAP計測は、他の会社(同業者を含む)によって使用される非GAAP情報とは異なる可能性があり、したがって、それらの比較可能性は限られている可能性がある。
同社は非GAAP財務指標を最近の米国GAAP業績指標と協調させることでこれらの制限を補っており，これらはすべて会社の業績を評価する際に考慮すべきである。当社は、単一の財務測定基準に依存するのではなく、その財務情報を全面的に検討することを奨励します。
優信の非GAAP財務指標と最も比較可能な米国GAAP指標との入金は、本プレスリリースの末尾に含まれる。
為替レート情報
本公告には、特定の為替レートである人民元金額をドル(“ドル”)に変換することが含まれており、読者にのみ便利であるが、実際にドルで決済される取引金額は除外される。別の説明がある以外に、すべての人民元の対ドル換算は7.1135元対1.00ドルのレートで行われ、2022年9月30日のFRB理事会H.10の統計データが発表した指数レートである。当社は、人民元やドルの金額が任意の特定の為替レートまたは完全にドルや人民元に両替できることを示していません(場合によっては)。
安全港声明
この公告には前向きな陳述が含まれている。これらの声明は、1995年の米国個人証券訴訟改革法の“安全港”条項に基づいて作られた。これらの前向きな陳述は、“将”、“予想”、“予想”、“未来”、“計画”、“計画”、“信じる”、“推定”および同様の表現によって識別することができる。その他の事項を除いて、本公告における業務展望と経営陣のオファー、及び優信の戦略及び運営計画には、前向きな陳述が含まれている。優信はまた、米国証券取引委員会に提出された定期報告、株主に提出された年次報告、プレスリリース、その他の書面、ならびに役員、取締役または従業員の第三者に対する口頭声明において、書面または口頭の前向きな陳述を行うことができる。歴史的事実ではない声明は、優信に関する信念と期待に関する声明を含み、いずれも前向き声明である。展望的な陳述は固有の危険と不確実性を含む。多くの要素は、新冠肺炎疫病の影響、優信の目標と戦略、その拡張計画、その将来の業務発展、財務状況と経営結果、優信のサービスに対する需要と市場受容度の予想、差別化と卓越した顧客体験を提供する能力、そのプラットフォームに対する顧客の信頼の維持と強化、信用を含む様々なリスクを評価および緩和する能力、業務パートナーとの関係の維持と拡大に対する期待を含む前向き声明に含まれる結果と大きく異なる可能性がある, 融資パートナー、中国中古車電子商取引業界の傾向と競争、優信業界に関連する法律法規、全体的な経済と商業状況、および上記のいずれかに関連するまたは潜在的な仮定を含む。これらのリスクや他のリスクに関するより多くの情報は、優信が米国証券取引委員会に提出した文書を参照されたい。本プレスリリースと添付ファイルで提供されるすべての情報は，本プレスリリースの日までの情報であり，優信は法的要求が適用されない限り，いかなる前向き宣言を更新する義務も負わない.
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優信有限公司
監査されていない総合総合損失表
(株数および1株当たりのデータを除く、千株単位)
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9月30日までの3ヶ月間 |
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|
9月30日までの6ヶ月間 |
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||||||||||||||||||
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2021 |
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2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
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||||||||||||
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人民元 |
|
|
人民元 |
|
|
ドル |
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|
人民元 |
|
|
人民元 |
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ドル |
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収入.収入 |
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||||||
自動車小売額 |
|
|
136,298 |
|
|
|
371,869 |
|
|
|
52,277 |
|
|
|
228,043 |
|
|
|
720,262 |
|
|
|
101,253 |
|
自動車卸売り |
|
|
201,290 |
|
|
|
237,818 |
|
|
|
33,432 |
|
|
|
377,881 |
|
|
|
501,774 |
|
|
|
70,538 |
|
他の人は |
|
|
8,325 |
|
|
|
9,095 |
|
|
|
1,279 |
|
|
|
17,807 |
|
|
|
22,916 |
|
|
|
3,221 |
|
総収入 |
|
|
345,913 |
|
|
|
618,782 |
|
|
|
86,988 |
|
|
|
623,731 |
|
|
|
1,244,952 |
|
|
|
175,012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
収入コスト |
|
|
(331,279 |
) |
|
|
(610,726 |
) |
|
|
(85,855 |
) |
|
|
(597,968 |
) |
|
|
(1,230,137 |
) |
|
|
(172,930 |
) |
毛利 |
|
|
14,634 |
|
|
|
8,056 |
|
|
|
1,133 |
|
|
|
25,763 |
|
|
|
14,815 |
|
|
|
2,082 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
運営費 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
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||||||
販売とマーケティング |
|
|
(44,145 |
) |
|
|
(64,165 |
) |
|
|
(9,020 |
) |
|
|
(86,304 |
) |
|
|
(128,963 |
) |
|
|
(18,129 |
) |
一般と行政 |
|
|
(34,883 |
) |
|
|
(41,620 |
) |
|
|
(5,851 |
) |
|
|
(73,230 |
) |
|
|
(87,195 |
) |
|
|
(12,258 |
) |
研究開発 |
|
|
(8,155 |
) |
|
|
(9,982 |
) |
|
|
(1,403 |
) |
|
|
(16,493 |
) |
|
|
(18,942 |
) |
|
|
(2,663 |
) |
信用貸付損失純額 |
|
|
1,306 |
|
|
|
(704 |
) |
|
|
(99 |
) |
|
|
6,782 |
|
|
|
(327 |
) |
|
|
(46 |
) |
総運営費 |
|
|
(85,877 |
) |
|
|
(116,471 |
) |
|
|
(16,373 |
) |
|
|
(169,245 |
) |
|
|
(235,427 |
) |
|
|
(33,096 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
その他の営業収入、純額 |
|
|
25,330 |
|
|
|
2,046 |
|
|
|
288 |
|
|
|
46,872 |
|
|
|
17,626 |
|
|
|
2,478 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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||||||
運営損失 |
|
|
(45,913 |
) |
|
|
(106,369 |
) |
|
|
(14,952 |
) |
|
|
(96,610 |
) |
|
|
(202,986 |
) |
|
|
(28,536 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
利子収入 |
|
|
167 |
|
|
|
108 |
|
|
|
15 |
|
|
|
3,212 |
|
|
|
378 |
|
|
|
53 |
|
利子支出 |
|
|
(9,721 |
) |
|
|
(5,151 |
) |
|
|
(724 |
) |
|
|
(28,110 |
) |
|
|
(10,599 |
) |
|
|
(1,490 |
) |
その他の収入 |
|
|
2,395 |
|
|
|
992 |
|
|
|
139 |
|
|
|
3,509 |
|
|
|
15,241 |
|
|
|
2,143 |
|
その他の費用 |
|
|
(5,072 |
) |
|
|
(1,775 |
) |
|
|
(250 |
) |
|
|
(5,890 |
) |
|
|
(3,502 |
) |
|
|
(492 |
) |
債務返済損失(1) |
|
|
— |
|
|
|
(2,778 |
) |
|
|
(391 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(2,778 |
) |
|
|
(391 |
) |
為替損失 |
|
|
(1,499 |
) |
|
|
(391 |
) |
|
|
(55 |
) |
|
|
(5,222 |
) |
|
|
(3,139 |
) |
|
|
(441 |
) |
優先転換可能優先株の発行が公正価値に及ぼす影響(二) |
|
|
(1,654,949 |
) |
|
|
(11,459 |
) |
|
|
(1,611 |
) |
|
|
(1,654,949 |
) |
|
|
240,731 |
|
|
|
33,841 |
|
(損失)/所得税前収入支出 |
|
|
(1,714,592 |
) |
|
|
(126,823 |
) |
|
|
(17,829 |
) |
|
|
(1,784,060 |
) |
|
|
33,346 |
|
|
|
4,687 |
|
所得税費用 |
|
|
— |
|
|
|
(58 |
) |
|
|
(8 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(209 |
) |
|
|
(29 |
) |
付属会社の権益(赤字)/収入 |
|
|
(2 |
) |
|
|
10,368 |
|
|
|
1,458 |
|
|
|
274 |
|
|
|
10,330 |
|
|
|
1,452 |
|
純(赤字)/収入、税引き後純額 |
|
|
(1,714,594 |
) |
|
|
(116,513 |
) |
|
|
(16,379 |
) |
|
|
(1,783,786 |
) |
|
|
43,467 |
|
|
|
6,110 |
|
差し引く：非持株株主は純損失を占めるべき |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(3 |
) |
|
|
— |
|
優信有限公司の普通株主は純(損失)/収益を占めなければならない |
|
|
(1,714,594 |
) |
|
|
(116,513 |
) |
|
|
(16,379 |
) |
|
|
(1,783,786 |
) |
|
|
43,470 |
|
|
|
6,110 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
純(赤字)/収入 |
|
|
(1,714,594 |
) |
|
|
(116,513 |
) |
|
|
(16,379 |
) |
|
|
(1,783,786 |
) |
|
|
43,467 |
|
|
|
6,110 |
|
外貨換算でゼロ税純額を差し引く |
|
|
(10,471 |
) |
|
|
(31,527 |
) |
|
|
(4,432 |
) |
|
|
14,399 |
|
|
|
(90,187 |
) |
|
|
(12,678 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
全面損失総額 |
|
|
(1,725,065 |
) |
|
|
(148,040 |
) |
|
|
(20,811 |
) |
|
|
(1,769,387 |
) |
|
|
(46,720 |
) |
|
|
(6,568 |
) |
差し引く：非持株株主は全面赤字総額を占めるべき |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(3 |
) |
|
|
— |
|
優信株式有限公司の普通株主は全面赤字総額を占めなければならない |
|
|
(1,725,065 |
) |
|
|
(148,040 |
) |
|
|
(20,811 |
) |
|
|
(1,769,387 |
) |
|
|
(46,717 |
) |
|
|
(6,568 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
優信有限公司の普通株主は純(損失)/収益を占めなければならない |
|
|
(1,714,594 |
) |
|
|
(116,513 |
) |
|
|
(16,379 |
) |
|
|
(1,783,786 |
) |
|
|
43,470 |
|
|
|
6,110 |
|
加重平均流通株-基本 |
|
|
1,178,559,919 |
|
|
|
1,354,134,791 |
|
|
|
1,354,134,791 |
|
|
|
1,177,159,051 |
|
|
|
1,273,082,916 |
|
|
|
1,273,082,916 |
|
加重平均流通株-希釈 |
|
|
1,556,289,937 |
|
|
|
1,354,134,791 |
|
|
|
1,354,134,791 |
|
|
|
1,367,056,109 |
|
|
|
1,273,082,916 |
|
|
|
1,273,082,916 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
普通株主は1株当たり純損失で、基本的に |
|
|
(1.45 |
) |
|
|
(0.04 |
) |
|
|
(0.01 |
) |
|
|
(1.52 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
普通株主は1株当たり純損失を出して希釈した後 |
|
|
(1.63 |
) |
|
|
(0.04 |
) |
|
|
(0.01 |
) |
|
|
(1.91 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
(I)債務弁済損失は、期間内に先に決済された転換可能な元票及びいくつかの他の歴史的取引と併せて発行される追加株式によるものである
(Ii)2021年6月に、吾らはそれぞれ蔚来資本及びjoy資本と株式引受協定を締結し、総投資額は最高3.15億ドルに達し、優先株転換可能優先株を引受する。2021年7月12日、291，290，416株の高級転換可能優先株発行が完了し、金額は1億ドルだった。同日、我々は蔚来とjoy資本にそれぞれ株式承認証を発行し、最大240，314，593株の高級転換可能優先株を購入し、総金額は上記3.15億ドルに含まれる1.65億ドルだった。慣例成約条件によると、2件目の成約額は5，000万ドルを受け取る予定で、その中で2，750万ドル、1，000万ドル、750万ドルはそれぞれ2021年11月、2022年3月、6月に受け取る予定だ。残りの500万ドルについては，2022年7月27日，蔚来資本はその権利と義務を独立第三者に譲渡し，この残りの500万ドルを第三者から獲得した。米国公認会計原則によると、最初の取引で受け取ったすべての収益は株式承認証に割り当てられた。権利証と二番目の平倉契約はそれぞれ公正価値によって株式証負債及び長期契約負債或いは資産を計上し、その後の公正価値変動は損益に計上する。本四半期の公正価値影響総額は人民元1，150万元(約160万ドル)であった。
優信有限公司
監査されていない総合貸借対照表
(株数および1株当たりのデータを除く、千株単位)
|
|
3月31日まで |
|
|
9月30日まで |
|
||||||
|
|
2022 |
|
|
2022 |
|
||||||
|
|
人民元 |
|
|
人民元 |
|
|
ドル |
|
|||
資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
流動資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
現金と現金等価物 |
|
|
128,021 |
|
|
|
24,425 |
|
|
|
3,424 |
|
制限現金 |
|
|
8,276 |
|
|
|
3,086 |
|
|
|
434 |
|
受取途融資収益(1) |
|
|
— |
|
|
|
38,028 |
|
|
|
5,356 |
|
売掛金純額 |
|
|
832 |
|
|
|
1,739 |
|
|
|
247 |
|
担保支払い確認の融資によると、2022年3月31日と2022年9月30日までの信用損失準備金を差し引くと、それぞれ324，371元と人民元253，866元(3)である |
|
|
54,888 |
|
|
|
6,403 |
|
|
|
900 |
|
その他の売掛金は、2022年3月31日と2022年9月30日までの信用損失準備金の純額はそれぞれ30251元と人民元23263元(3) |
|
|
166,006 |
|
|
|
37,930 |
|
|
|
5,332 |
|
在庫、純額 |
|
|
426,257 |
|
|
|
386,833 |
|
|
|
54,380 |
|
長期契約資産(二) |
|
|
36 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
前払い費用及びその他の流動資産(三) |
|
|
90,012 |
|
|
|
56,908 |
|
|
|
8,000 |
|
流動資産総額 |
|
|
874,328 |
|
|
|
555,352 |
|
|
|
78,073 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
非流動資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
財産、設備、ソフトウェア、純額 |
|
|
34,531 |
|
|
|
45,009 |
|
|
|
6,327 |
|
長期投資 |
|
|
288,756 |
|
|
|
288,712 |
|
|
|
40,586 |
|
その他非流動資産(三) |
|
|
24,000 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
使用権資産、純額 |
|
|
29,584 |
|
|
|
19,536 |
|
|
|
2,746 |
|
非流動資産総額 |
|
|
376,871 |
|
|
|
353,257 |
|
|
|
49,659 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
総資産 |
|
|
1,251,199 |
|
|
|
908,609 |
|
|
|
127,732 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
負債、中間権益、株主損失 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
流動負債 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
売掛金 |
|
|
92,534 |
|
|
|
81,946 |
|
|
|
11,520 |
|
責任を担保する |
|
|
179 |
|
|
|
45 |
|
|
|
6 |
|
株式証負債を認める(2) |
|
|
196,390 |
|
|
|
2,032 |
|
|
|
286 |
|
その他支払金及びその他流動負債(三)(四) |
|
|
674,333 |
|
|
|
540,152 |
|
|
|
75,934 |
|
長期借入金の当期分 |
|
|
233,000 |
|
|
|
233,000 |
|
|
|
32,755 |
|
長期債務の当期部分(三) |
|
|
102,206 |
|
|
|
54,668 |
|
|
|
7,685 |
|
流動負債総額 |
|
|
1,298,642 |
|
|
|
911,843 |
|
|
|
128,186 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
非流動負債 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
微衆銀行の掛け値を支払う |
|
|
107,642 |
|
|
|
80,100 |
|
|
|
11,260 |
|
リース負債を経営する |
|
|
10,866 |
|
|
|
5,646 |
|
|
|
794 |
|
長期債務(3) |
|
|
817,648 |
|
|
|
437,348 |
|
|
|
61,481 |
|
非流動負債総額 |
|
|
936,156 |
|
|
|
523,094 |
|
|
|
73,535 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
総負債 |
|
|
2,234,798 |
|
|
|
1,434,937 |
|
|
|
201,721 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
中間株権 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
高級転換可能優先株(2022年3月31日までと9月30日現在はそれぞれ0.0001ドル、10億と17.20億株、2022年3月31日と9月30日までそれぞれ400，524，323と1，151，221，338株)(Ii) |
|
|
526,484 |
|
|
|
610,119 |
|
|
|
85,769 |
|
中間総株 |
|
|
526,484 |
|
|
|
610,119 |
|
|
|
85,769 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
株主が損失する |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
普通株 |
|
|
782 |
|
|
|
804 |
|
|
|
113 |
|
追加実収資本 |
|
|
14,254,109 |
|
|
|
14,674,443 |
|
|
|
2,062,901 |
|
その他の総合収益を累計する |
|
|
288,461 |
|
|
|
198,274 |
|
|
|
27,873 |
|
赤字を累計する |
|
|
(16,053,272 |
) |
|
|
(16,009,802 |
) |
|
|
(2,250,622 |
) |
優信株主の損失総額 |
|
|
(1,509,920 |
) |
|
|
(1,136,281 |
) |
|
|
(159,735 |
) |
非制御的権益 |
|
|
(163 |
) |
|
|
(166 |
) |
|
|
(23 |
) |
株主損益総額 |
|
|
(1,510,083 |
) |
|
|
(1,136,447 |
) |
|
|
(159,758 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
総負債、中間層権益、株主損失 |
|
|
1,251,199 |
|
|
|
908,609 |
|
|
|
127,732 |
|
(I)受取途融資金には、2022年9月30日に株を購入して得られた金について支払われた在途現金540万ドルが含まれ、その後2022年10月8日に受け取る
(Ii)2021年6月に、吾らはそれぞれ蔚来及びjoy資本と株式引受協定を締結し、総投資額は最高3.15億ドルに達し、優先株交換可能株を引受する。2021年7月12日、291，290，416株の高級転換可能優先株発行が完了し、金額は1億ドルだった。同日、我々は蔚来とjoy資本にそれぞれ株式承認証を発行し、最大240，314，593株の高級転換可能優先株を購入し、総金額は上記3.15億ドルに含まれる1.65億ドルだった。米国公認会計原則によると、最初の取引で受け取ったすべての収益は株式承認証に割り当てられた。株式証明書と二番目の平倉契約はそれぞれ株式証負債と長期負債を認め、その後の公正価値変動を損益に計上した。
慣例成約条件によると、2回目の5，000万ドルの成約を受ける予定で、残りの500万ドルはそれぞれ2021年11月、2022年3月、2022年6月に2，750万ドル、1，000万ドル、750万ドルを受け取る。2022年7月27日、その権利と義務を独立第三者に譲渡し、第三者から残りの500万ドルを獲得した。相応の公正価値は同日に長期契約負債から中間層権益に転換される。
(Iii)2021年6月、著者らは58.com連属会社、華平、TPG及びいくつかの他の投資家と補充協定を締結し、このような投資家は合計2.30億ドルの交換可能手形(“2024年手形”)を持っている。補充協議によると、2024年に発行された債券元本金額の30%は、初取引完了時にA類普通株1.03ドルの価格で合計66，990，291株A類普通株に転換される。2021年7月12日、上記転株は関連A類普通株を完成し、発行する。余剰元金は2021年7月から2024年6月までの間に私たちが分期に返済し、長期債務と長期債務の当期部分として記録する。また、利息条項を改正し、2024年債券は元の発行日から利子を計上しない
当社は2022年7月18日及び8月29日に58.com及びClearVue優信控股有限公司(“ClearVue”)に183，495，146株及び36，699，029株A類普通株を発行し、1株当たり額面0.0001ドルと引き換えに、2019年6月10日に58.com及びClearVueに発行した2024年手形項の下で当社責任の全面的な解除を行う。これらの株の発行価格は米国預託株式1株あたり1.03ドルに相当する
上記の取引について、吾らは58同城と共に、相手がある歴史的取引下のいくつかの義務によって生じたクレームを免除しており、主に2 Bが受信していない売却対価格および課税広告費用を含む。当社の第2四半期の業績に対する人民元280万元の影響は“債務弁済損失”で確認された。
(四)当社のうちの1つのサプライヤーと締結した補充協定に記載されている契約支払いスケジュールに基づいて、当該仕入先のすべての金に対処するために、当社は予定通りに支払いさえすれば、全額支払い後に人民元5，610万元を免除する。2022年9月30日まで、累計入金は1.056億元。今のところ、私たちは予定通りに支払います。
(V)2020年7月23日、わが行は微衆銀行と補充合意に達し、微衆銀行の歴史的便宜融資に関する余剰保証責任を解決した。補充協定によると、私たちは2020年から2025年までに微衆銀行に保証決済として人民元3.72億元を支払い、毎年最高決済金額は人民元8400万元を超えない。補充協定締結後も、私たちは補充協定に規定されている合意スケジュールに基づいて分割払いを支払うことを条件に、私たちが微衆銀行に提供する歴史的便利な融資に関する保証義務を負うことはできません。
*株式ベースの給与は以下の通りです
|
|
9月30日までの3ヶ月間 |
|
|
9月30日までの6ヶ月間 |
|
||||||||||||||||||
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
||||||||||||
|
|
人民元 |
|
|
人民元 |
|
|
ドル |
|
|
人民元 |
|
|
人民元 |
|
|
ドル |
|
||||||
収入コスト |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
販売とマーケティング |
|
|
— |
|
|
|
790 |
|
|
|
111 |
|
|
|
— |
|
|
|
790 |
|
|
|
111 |
|
一般と行政 |
|
|
2,742 |
|
|
|
12,262 |
|
|
|
1,724 |
|
|
|
8,884 |
|
|
|
23,952 |
|
|
|
3,367 |
|
研究開発 |
|
|
— |
|
|
|
887 |
|
|
|
125 |
|
|
|
— |
|
|
|
887 |
|
|
|
125 |
|
優信有限公司
未監査の公認会計原則と非公認会計原則の結果の調整
(株数および1株当たりのデータを除く、千株単位)
|
|
9月30日までの3ヶ月間 |
|
|
9月30日までの6ヶ月間 |
|
||||||||||||||||||
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
||||||||||||
|
|
人民元 |
|
|
人民元 |
|
|
ドル |
|
|
人民元 |
|
|
人民元 |
|
|
ドル |
|
||||||
運営損失 |
|
|
(45,913 |
) |
|
|
(106,369 |
) |
|
|
(14,952 |
) |
|
|
(96,610 |
) |
|
|
(202,986 |
) |
|
|
(28,536 |
) |
新規：株式ベースの給与支出 |
|
|
2,742 |
|
|
|
13,939 |
|
|
|
1,960 |
|
|
|
8,884 |
|
|
|
25,629 |
|
|
|
3,603 |
|
-収益コスト |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
-販売およびマーケティング |
|
|
— |
|
|
|
790 |
|
|
|
111 |
|
|
|
— |
|
|
|
790 |
|
|
|
111 |
|
-一般と行政 |
|
|
2,742 |
|
|
|
12,262 |
|
|
|
1,724 |
|
|
|
8,884 |
|
|
|
23,952 |
|
|
|
3,367 |
|
-研究と開発 |
|
|
— |
|
|
|
887 |
|
|
|
125 |
|
|
|
— |
|
|
|
887 |
|
|
|
125 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
非公認会計基準調整後の運営損失 |
|
|
(43,171 |
) |
|
|
(92,430 |
) |
|
|
(12,992 |
) |
|
|
(87,726 |
) |
|
|
(177,357 |
) |
|
|
(24,933 |
) |
|
|
9月30日までの3ヶ月間 |
|
|
9月30日までの6ヶ月間 |
|
||||||||||||||||||
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
2022 |
|
||||||||||||
|
|
人民元 |
|
|
人民元 |
|
|
ドル |
|
|
人民元 |
|
|
人民元 |
|
|
ドル |
|
||||||
純(赤字)/営業収入 |
|
|
(1,714,594 |
) |
|
|
(116,513 |
) |
|
|
(16,379 |
) |
|
|
(1,783,786 |
) |
|
|
43,467 |
|
|
|
6,110 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
新規：株式ベースの給与支出 |
|
|
2,742 |
|
|
|
13,939 |
|
|
|
1,960 |
|
|
|
8,884 |
|
|
|
25,629 |
|
|
|
3,603 |
|
-収益コスト |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
-販売およびマーケティング |
|
|
— |
|
|
|
790 |
|
|
|
111 |
|
|
|
— |
|
|
|
790 |
|
|
|
111 |
|
-一般と行政 |
|
|
2,742 |
|
|
|
12,262 |
|
|
|
1,724 |
|
|
|
8,884 |
|
|
|
23,952 |
|
|
|
3,367 |
|
-研究と開発 |
|
|
— |
|
|
|
887 |
|
|
|
125 |
|
|
|
— |
|
|
|
887 |
|
|
|
125 |
|
公正価値に及ぼす高度転換可能優先株の発行の影響 |
|
|
1,654,949 |
|
|
|
11,459 |
|
|
|
1,611 |
|
|
|
1,654,949 |
|
|
|
(240,731 |
) |
|
|
(33,841 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
非公認会計基準調整後の運営純損失 |
|
|
(56,903 |
) |
|
|
(91,115 |
) |
|
|
(12,808 |
) |
|
|
(119,953 |
) |
|
|
(171,635 |
) |
|
|
(24,128 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
1株当たりの純損失-基本 |
|
|
(1.45 |
) |
|
|
(0.04 |
) |
|
|
(0.01 |
) |
|
|
(1.52 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
1株当たりの純損失-赤字 |
|
|
(1.63 |
) |
|
|
(0.04 |
) |
|
|
(0.01 |
) |
|
|
(1.91 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
非公認会計基準調整後1株当たり純損失-基本 |
|
|
(0.05 |
) |
|
|
(0.07 |
) |
|
|
(0.01 |
) |
|
|
(0.10 |
) |
|
|
(0.13 |
) |
|
|
(0.02 |
) |
非GAAP調整後1株当たり純損失-赤字 |
|
|
(0.05 |
) |
|
|
(0.07 |
) |
|
|
(0.01 |
) |
|
|
(0.10 |
) |
|
|
(0.13 |
) |
|
|
(0.02 |
) |
加重平均流通株-基本 |
|
|
1,178,559,919 |
|
|
|
1,354,134,791 |
|
|
|
1,354,134,791 |
|
|
|
1,177,159,051 |
|
|
|
1,273,082,916 |
|
|
|
1,273,082,916 |
|
加重平均流通株-希釈 |
|
|
1,556,289,937 |
|
|
|
1,354,134,791 |
|
|
|
1,354,134,791 |
|
|
|
1,367,056,109 |
|
|
|
1,273,082,916 |
|
|
|
1,273,082,916 |
|
注：人民元の米ドルへの両替はFRB理事会H.10の統計データに基づいて発表された2022年9月30日現在のドル対7.1135元の認証レートに基づいて計算される。