第四十四条第二項第二項に基づいて提出する
登録説明書第333-262469号
目論見書副刊
(2022年2月2日現在の目論見書、2022年7月18日附)
ベレード企業高収益基金有限公司(以下、“基金”、“私たち”、“私たち”または“私たちの”)は最大19,617,280株の普通株を発売し、1株当たり額面0.10ドル(“普通株”)となる。私たちの普通株はニューヨーク証券取引所に上場し、コードは“HYT”です。2022年12月28日の終値まで、私たちの普通株の1株当たりの純資産価値は9.26ドルで、ニューヨーク証券取引所での普通株の最新販売価格は8.43ドルです
.
この基金は多様性で
閉鎖式
1940年に改正された“投資会社法”(“投資会社法”)に基づいて登録された管理投資会社
この基金の投資目標は株主に当期収益を提供することだ。基金の二次投資目標は株主に資本増値を提供することだ。基金の投資顧問はベレード顧問有限公司(以下“コンサルタント”と呼ぶ)。ベレード国際有限公司が担当します
副顧問
基金へ(
“副顧問”)。
同基金はすでにベレード投資有限責任会社(“流通業者”(コンサルタントの連属会社)と二零二二年二月九日に分譲協議(“流通業者”)を締結し、分配基金の普通株について規定している。総代理店はすでに入りました
分置式
2022年2月9日の代理協定(
“分配制”
瑞銀証券有限責任会社(UBS Securities LLC)と締結された代理契約
“分配制”
代理“)は本募集定款副刊及び付属の株式募集定款が提供した普通株と関係がある。本契約の条項によると
子配置
代理合意によると,基金は時々透過することができる
子配置
代理AS
分置式
その普通株の発売と販売を代行する。2022年12月19日まで基金は透過していません
子配置
捜査官。“投資会社法”によると、基金は通常株式の現在の資産純資産値を下回る価格でいかなる普通株も売却してはならず、割当手数料や割引は含まれていない
本募集定款増刊及び付随する募集定款によると、当社の普通株の販売(ある場合)は、協議取引又は改正された1933年証券法(以下“証券法”という。)の下の第415条規則に基づいて“市場で”の取引を行うことができ、ニューヨーク証券取引所で直接行われる販売、又は取引所以外の市商による販売を含むとみなされる
基金は基金普通株を売却して得られた毛収入の1.00%の手数料率で分譲業者が普通株を売却する費用を補償する。この手数料から、総代理店は補償します
子配置
代理,料率は売却基金売却基金普通株所得の0.80%である
子配置
捜査官。代表基金が普通株を売却する点では、流通業者は証券法が指す“引受業者”と見なすことができ、流通業者の補償は引受手数料または割引と見なすことができる
基金に投資される普通株は、添付の株式募集説明書55ページから始まる“リスク”の節で説明されているいくつかのリスクに関連する
米国証券取引委員会およびどの州証券委員会もこれらの証券を承認または承認しておらず、本募集説明書の補足内容が真実または完全であるかどうかも決定されていない。どんな反対の陳述も刑事犯罪だ
2022年12月29日
本募集定款副刊は期日が2022年2月2日であり、2022年7月18日に補充された株式募集定款(“募集定款”)と一緒に、潜在投資家が投資前に知っておくべきこの基金に関する資料を簡単に列挙した。普通株に投資するかどうかを決定する前に、本募集説明書とそれに付随する目論見書を読むべきで、その中には重要な情報が含まれている。あなたは添付の株式募集定款及び本募集定款の副刊を保留して、後日の参考に備えなければならない。日付は2022年2月2日であり、2022年7月18日に補充された補足資料声明(“SAI”)には、この基金に関する追加資料が掲載されており、すでにアメリカ証券取引委員会(“アメリカ証券取引委員会”)に提出され、時々改訂された後、全文は引用方式で本募集規約の副刊及び付属の株式募集定款に組み込まれている。本募集説明書増刊、添付の目論見書及びSAIは、米国証券取引委員会に提出された“棚上げ”登録声明の一部である。本募集説明書増刊は、流通方法を含めて、今回発売された具体的な詳細について紹介します。本募集定款増刊内の資料は添付の株式募集定款或いはSAIと一致しないように、あなたは本募集定款増刊を基準としなければならない。(800)にかけることができます
882-0052,
基金サイト(http://www.Blackrock.com)にアクセスしたり、基金に手紙を書いたり、SAIと基金の半年度報告書のコピーを無料で取得し、基金に関する他の情報を取得したり、株主に問い合わせたりする。この報告および基金の半年度と年次報告は,米国証券取引委員会のサイトでも無料で入手可能である。あなたも
電子メール
これらのファイルを請求する要求は,Public Info@sec.govに送信してください.基金サイトに掲載されているか、基金サイトを介して取得できる情報は、本規約の補編や添付規約の一部ではない
あなたは本募集定款の増刊及び付属の株式募集定款の内容を法律、税務或いは財務提案と理解してはいけません。あなたはあなた自身の専門顧問に法律、税務、財務、あるいは基金投資の適切性に関する他の問題を相談すべきです
当該基金の普通株は、いかなる銀行又は他の被保険預金機関の預金又は義務を代表するものでもなく、いかなる銀行又は他の被保険預金機関の担保又は裏書きも受けず、連邦預金保険会社、連邦準備委員会又は任意の他の政府機関の保証も受けない
あなたはただ本募集定款の増刊及び添付の株式募集定款に掲載されている或いは引用方式で本募集定款の資料に組み込むべきである。基金と販売業者は誰もあなたに違う情報を提供することを許可していません。基金はこれらの証券の売却を許可しない司法管轄区域でこれらの証券の売却の要約を提出しないだろう。閣下は本募集定款増刊及び付随する株式募集定款に掲載されている資料が本募集定款増刊及び付随する株式定款期日以外のいかなる期日も正確であると仮定すべきではない。それ以来、私たちの業務、財務状況、運営結果、見通しが変化した可能性があります。本募集説明書副刊及び添付の目論見書では、別途説明があるほか、“基金”、“当社”、“当社”及び“当社”はいずれもメリーランド州のベレード社の高収益基金を指す
S-2
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前向き陳述に関する警告通知 |
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S-4 |
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募集説明書補足要約 |
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S-5 |
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基金費用の概要 |
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S-7 |
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収益の使用 |
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S-8 |
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大文字である |
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S-9 |
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普通株価格区間 |
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S-10 |
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配送計画 |
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S-10 |
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法律事務 |
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S-11 |
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情報を付加する |
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S-11 |
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募集説明書の概要 |
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1 |
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基金費用の概要 |
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5 |
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金融のハイライト |
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7 |
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収益の使用 |
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10 |
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同基金 |
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10 |
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株本説明 |
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10 |
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その基金の投資 |
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12 |
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レバー作用 |
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50 |
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リスク |
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55 |
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基金はどのようにリスクを管理しますか |
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86 |
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基金の管理 |
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87 |
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純資産額 |
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89 |
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分配する |
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92 |
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配当再投資計画 |
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93 |
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著作権製品 |
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93 |
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税務の件 |
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94 |
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権利所持者の課税 |
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101 |
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定款と付例のある条項 |
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101 |
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閉鎖式基金構造 |
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103 |
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普通株買い戻し |
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104 |
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配送計画 |
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104 |
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引用で法団として成立する |
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106 |
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基金の私隠原則 |
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106 |
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S-3
本募集説明書増刊、添付の目論見書及びSAIは“前向き陳述”を含む。前向きな陳述は、“可能”、“将”、“意図”、“予想”、“推定”、“継続”、“計画”、“予期”、および同様の用語およびこれらの用語の否定によって識別することができる。このような展望的な陳述は、本募集説明書の補編および添付の株式募集説明書に含まれることができる。その性質について言えば、すべての展望性陳述はリスクと不確定要素に関連し、実際の結果は展望性陳述中の期待した結果と大きく異なる可能性がある。我々の実績に大きな影響を与える可能性のあるいくつかの要因には,我々の持つ証券組合の表現,我々の株式の公開市場での取引価格,および米国証券取引委員会に提出された定期報告で議論されている他の要因がある
私たちは私たちの前向き陳述で表現された予想が合理的だと信じているが、実際の結果は私たちの前向き陳述における予測または仮定の結果とは大きく異なるかもしれない。私たちの将来の財務状況と経営結果及び任意の展望性陳述は変化する可能性があり、添付の募集説明書“リスク”部分に開示されたリスクと不確定要素のような内在的リスクと不確定要素の影響を受ける可能性がある。本募集定款の補編或いは付随する株式募集定款に掲載されている或いは引用方式で編入したすべての展望性陳述は、すべて本募集定款の補編或いは付随する株式定款(状況に応じて定める)の日から作成される。私たちが連邦証券法に基づいて負担している持続的な義務を除いて、私たちはいかなる前向きな陳述を更新するための義務も負うつもりはない。本募集説明書増刊、添付の目論見書及びSAIに含まれる前向き陳述は、証券法第27 A条が提供する安全港によって保護されない
現在知られている実際の結果が我々の予想と大きく異なる可能性があるリスク要因は、添付の株式募集説明書“リスク”の部分に記載されている要因を含むが、これらに限定されない。私たちはあなたが私たちの普通株に投資するリスクをより詳細に議論するために、このような部分をよく読むことを促す
S-4
以下の要約は,本募集説明書を参照して他の部分および付随する入札説明書とSAIに含まれるより詳細な情報を補完することにより,全文を保持している
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この基金は多様性で 閉鎖式 投資会社を管理する。この基金の主な投資目標は株主に当期収益を提供することだ。基金の二次投資目標は株主に資本増値を提供することだ。基金の投資目標が達成されることは保証されず、基金の投資案が成功する保証もない。この基金の普通株はニューヨーク証券取引所で看板取引され、コードは“HYT”である |
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ベレードコンサルタント株式会社(以前は“コンサルタント”と定義されていた)は基金の投資コンサルタントである。コンサルタントは月ごとに支払う年会費を徴収しており、金額は基金管理資産の1日平均価値の0.60%に相当する(定義は後述)。ベレード国際有限公司が担当します 副顧問 基金へ( “副顧問” コンサルタントとともに“コンサルタント”と呼ばれている)。コンサルタントは基金ではなく毎年支払います 項目別相談 費用を支払う 副顧問です。 基金の一部については 副顧問 役割を果たす 副顧問 コンサルタントが支払う 副顧問 年に一度の 項目別相談 費用は基金からコンサルタントが受け取った管理費と基金管理資産の1日平均価値の割合に相当する 副顧問です。 |
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基金はすでに流通業者と流通協定を締結し、基金の普通株の流通について規定している。総代理店はすでに入りました 子配置 顧客との代理契約 子配置 代理は、本募集定款の補編及び添付の株式定款が提供する普通株に関する基金である。本契約の条項によると 子配置 代理合意によると,基金は時々透過することができる 子配置 代理AS 分置式 その普通株の発売と販売を代行する。基金は基金普通株を売却して得られた毛収入の1.00%の手数料率で分譲業者が普通株を売却する費用を補償する。この手数料から、総代理店は補償します 子配置 代理、税率は最高0.80%です |
S-5
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ファンド普通株を売却して得た販売収入総額 子配置 捜査官。 “投資会社法”の規定は、一般的に普通株の公開発行価格(任意の引受手数料および割引を差し引く)が、会社の普通株の1株当たり資産純値に等しいか、またはそれを超えなければならない(定価後48時間以内に計算される)。 本募集定款副刊及び付随する株式定款によると、当社の普通株の販売(ある場合)は、協議取引又は証券法第415条規則により“市場で”と定義された取引により行うことができ、ニューヨーク証券取引所で直接行われる販売又は取引所以外の市商への販売を含む。 |
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私たちは現在、本募集説明書の増刊により、目論見書“基金の投資”を受けてから約3ヶ月以内に、私たちの投資目標と政策に基づいて、普通株を売却するすべての純収益を投資に利用できると予想しています。このような投資を行う前に、得られた資金は短期投資に使用されると予想される 免税になる あるいは課税投資レベルの証券や高品質の短期通貨市場ツール。市場状況及び業務状況に応じて、基金が保有する現金の一部は、発行から調達された任意の収益を含み、基金の分配政策に応じて分配を支払うことができ、資本として返還することができる。 |
S-6
次の表と例は以下のとおりであるINTEN
Ded to協力する
y
様々なコストや費用を知る際に直接
私たちの普通株に投資することと間接的に関連しています
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お支払いいただいた販売負荷(発行価格のパーセントとして) |
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1.00 |
% (1) |
発売費用は基金が負担する(発行価格のパーセントとして) |
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0.01 |
% (2) |
配当再投資計画費用 |
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$0.02公開市場の1株当たり収益 普通株を買う |
(3) |
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0.87 |
% |
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1.82 |
% |
雑項その他費用 |
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0.06% |
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1.83% |
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2.76 |
% |
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— |
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減免費用及び/又は費用精算後の年間基金運営費総額 (5) |
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2.76 |
% |
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(1) |
今回発売中に販売されたファンド普通株に関する見積もり手数料を代表する。基金普通株が本募集説明書の補編と添付された目論見書に基づいていかなる販売も保証できません。基金普通株は、本募集説明書の補編及び添付の目論見書(ある場合)の項の下での実際の販売は、以下の“資本化”の項で述べるよりも少ない可能性がある。さらに、任意のこのような販売された1株当たりの価格は、以下の“資本化”項の価格よりも高いか、または下回る可能性があり、具体的には、任意のこのような販売時の基金普通株の市場価格に依存する |
(2) |
1株8.74ドルの販売価格に基づいて、これは2022年12月21日に同基金普通株がニューヨーク証券取引所で最後に報告した1株当たり販売価格である。本募集定款増刊及び添付の株式募集定款が提供したすべての普通株がすでに販売されたと仮定する。今回の発売に関する基金の初期発売費用のことで、101 913ドルと推定されています。発売コストには、一般に、資金の登録説明書の準備、審査、および米国証券取引委員会への提出、任意の関連するマーケティングまたは類似材料の準備、審査、提出、印刷、郵送またはその他の方法での募集説明書および添付の募集説明書および/またはマーケティング材料の配布に関連するコスト、関連する届出費用、ニューヨーク証券取引所上の市費、および今回の発行に関連する法律および監査費用が含まれるが、これらに限定されない |
(3) |
ComputerShare Trust Company,N.A.“再投資計画エージェント”)配当再投資を処理する費用は基金が支払う.しかし、公開市場の購入に関連する1株当たり0.02ドルの手数料を支払います。この費用は配当価値から差し引かれます。再投資計画代理店に配当再投資口座に持っている普通株を売却するよう指示した場合、2.50ドルの販売費と1株当たり0.15ドルの費用もかかります。各費用には、再投資計画代理人が支払わなければならない任意の適用可能なブローカー手数料が含まれている。 |
(4) |
基金は現在,コンサルタントに契約管理費を支払い,年率0.60%であり,その根拠は,(1)基金の1日平均純資産と,(2)任意の未返済債務証券やレバレッジのための借金の収益(合計は“1日平均管理資産”)である。“純資産”とは、基金の総資産から計算すべき負債の合計を引くことを意味する。基金の純資産値を決定する際には、いかなる未清算優先株(累積配当金を除く)の清算優先権は負債とみなされない。基金は信用融資形式のレバレッジを使用しており、2022年12月22日現在、信用融資は基金管理資産の28.47%(基金純資産の約39.80%)を占めている。“資産管理”とは、基金の総資産から基金が計上すべき負債の合計(財務レバレッジを構成する総負債を除く)を引くことを意味する。基金の普通株が純資産を占めるべきは、基金の管理資産から財務レバーを構成する債務資産の価値を差し引くことである。したがって、基金がレバーを使用する場合、その普通株は、純資産が管理すべき資産よりも少なく、その費用(管理費を含む)は、普通株に占めるべき純資産の割合を、その管理すべき資産の割合よりも高くなければならない。この表は、共同株主として、基金がレバレッジを使用しない費用を負担し、その費用が基金普通株純資産の割合よりも基金がレバーを使用しない場合よりも高いという事実を反映している。 |
(5) |
基金とコンサルタントはすでに免除費用協定(“免除費用協定”)を締結しており、この協定によると、顧問は2024年6月30日までに、任意の一部の基金資産の管理費を免除することに契約し、このような管理費は顧問或いはその共同経営会社が管理する任意の株式及び固定収益共同基金及び取引所売買基金が投資し、契約管理費を徴収することに同意した。また、“費用免除協定”によると、コンサルタントは契約上管理費の免除に同意しており、免除額は基金透過に投資されている |
S-7
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Advisorまたはその付属会社が管理する通貨市場基金は、2024年6月30日まで。免除課金協定は、いかなる罰金も支払うことなく、任意の時間で終了することができ、基金がコンサルタントに90日間書面通知を出した後に、基金(非基金“利害関係者”(投資会社法を参照)の過半数取締役(“独立取締役”)または基金過半数未清算議決権証券)によって終了することができる |
(6) |
他の費用は現在の費用を反映するために再登録された。 |
(7) |
年度基金業務費用総額は、基金の最新年度報告に記載されている支出と平均純資産の比率とは相関せず、当期費用を反映するために再報告された雑費用その他の費用や利息支出は含まれていない |
(8) |
信用手配の形でレバレッジを反映し、その金額は2022年12月22日現在の基金管理資産の28.47%に相当する。基金が負担する利息支出は、基金のレバー使用の程度と市場金利の変化に応じて時間とともに変化する。会計目的のために、利息支出は基金の支出とみなされる必要がある |
以下の例は、(I)普通株の純資産の2.76%の年間総費用、および(Ii)5%の年間収益率に起因すると仮定して、1,000ドルの普通株投資に支払う費用(10ドルの販売負荷および0.08ドルの発売コストを含む)を示す
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発生した総費用 |
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$ |
38 |
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$ |
95 |
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$ |
154 |
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$ |
316 |
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この例は未来の費用の代表とみなされてはいけない。この例では、推定された年間費用表に記載されている推定された“他の費用”が正確であり、すべての配当金および割り当てが純資産額で再投資されていると仮定する。実際の支出は想定より多いかもしれないし、少ないかもしれない。さらに、基金の実際の収益率は、例に示す5%の仮定収益率よりも高いか、またはそれ以下である可能性がある
本募集定款副刊及び付随する株式定款によると、当社の普通株の販売(ある場合)は、協議取引又は証券法第415条規則により“市場で”と定義された取引により行うことができ、ニューヨーク証券取引所で直接行われる販売又は取引所以外の市商への販売を含む。私どもの普通株が本目論見書増刊と添付の目論見書に基づいて販売される保証はありません。本募集定款の副刊及び付随する株式募集定款によると、当社の普通株の実際の販売(あればある)は以下の本段落で述べたより少ない可能性がある。さらに、このような販売のいずれかの1株当たりの価格は、この段落で規定されている価格よりも高いか、またはそれ以下である可能性があり、これは、任意のこのような販売時の私たちの普通株の市場価格に依存する。したがって、私たちが受け取った実際の純収益は、本募集説明書の補編で推定された純収益を多かれ少なかれ上回る可能性がある。本募集説明書の増刊および添付の目論見書に基づいてすべての普通株を売却すると仮定し、2022年12月21日現在のニューヨーク証券取引所における我々の普通株の最終報告価格は1株8.74ドルで計算され、推定された販売負担と基金が支払うべき推定初発売費用(あれば)を差し引いた後、今回発売された純収益は約169,638,564ドルとなると予想される
本定款増刊及び付随する定款によると、普通株を発行して得られた純収益は基金の投資目標と政策に基づいて投資される。私たちは現在、これらの収益を受けてから約3ヶ月以内に、私たちの投資目標と政策に基づいてすべての純収益に投資できると予想しています。このような投資を行う前に、得られた資金は短期投資に使用されると予想される
免税になる
あるいは課税投資レベルの証券や高品質の短期通貨市場ツール。市場状況及び業務状況に応じて、基金が保有する現金の一部は、発行から調達された任意の収益を含み、基金の分配政策に応じて分配を支払うことができ、資本として返還することができる。資本返還とは、投資家が基金の一部の原始投資を投資家に返還することを意味する。一般的には、返却
S-8
資本は、基金の労働収入または他の利益から資金の分配を提供するのではなく、基金の分配(またはその一部)が基金投資の一部に対する株主のリターンを表す場合に関連するだろう。資本分配のリターンは現在課税されていない可能性があるが,このような分配は株主株式の基礎を低下させるため,株主の株式売却時の資本利益の納税義務を増加させ,株式売却時に株主の原始投資が赤字になっても可能である
基金は時々最大19,617,280株の普通株を発売することができて、1株当たり額面0.10元で、透過することができます
子配置
代理AS
分置式
本募集説明書及び添付の目論見書の下の代理人。2022年12月19日まで基金は透過していません
子配置
捜査官。基金普通株が本募集説明書の補編と添付された目論見書に基づいていかなる販売も保証できません。次の表は、基金が1株8.74ドルで19,617,280株の普通株を売却すると仮定する(これは2022年12月21日にニューヨーク証券取引所で最終報告された1株当たりの販売価格である)。本募集説明書の補編および添付の入札説明書によれば、基金普通株の実際の販売(ある場合)は、1株当たり8.74ドルを超えるか、または下回る可能性があり、これは、任意のこのような販売時の基金普通株の市場価格に依存する。基金および流通業者は、特定の日に基金普通株の売却を承認するか否かを決定するが、基金普通株の1株当たり価格が現在の1株当たり資産純資産額に、流通業者に支払われる1株当たり手数料金額(“最低価格”)を下回る場合、基金および流通業者は基金普通株の売却を許可しない。基金及び流通業者は、株式の1株当たり価格が最低価格以上であっても、特定の日に固定数の株式を売却することのみを許可することを許可してはならない。基金と流通業者は、基金普通株を特定の日に売却するかどうかを完全に適宜決定し、そうであれば、金額はいくらであるかを決定する
以下の表に基金の資本化状況を示す:(1)2022年6月30日までの歴史データ(未監査)、(2)2022年6月30日までの未監査の調整後基金資本化は、2022年10月13日に満期となった株式発行(“配株”)に基づいて普通株を発行する場合を反映する。及び(3)予備試験基準に従って調整し、(A)供株中の普通株の発行及び(B)本募集定款補編及び附募集定款による発売において、1株8.74ドルで19,617,280株の普通株を売却すると仮定し(前回発表された価格は2022年12月21日)、1,714,550ドルの仮定手数料(売却基金普通株の総収益1.00%を分売業者に支払う推定手数料に相当し、流通業者はその中から補償する
子配置
代理,料率は最高売却基金普通株販売による毛収入の0.80%である
株
から
子配置
代理)
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権利によって調整された 製品は、以下の要素に対して調整します 製品(監査なし) |
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普通株 |
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122,317,200 |
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142,699,920 |
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162,317,200 |
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実収資本 |
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$ |
1,551,509,936 |
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|
$ |
1,727,743,202 |
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|
$ |
1,897,381,766 |
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未配布NII |
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$ |
0 |
|
|
$ |
0 |
|
|
$ |
0 |
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損失を累計する |
|
$ |
(142,304,169 |
) |
|
$ |
(142,304,169 |
) |
|
$ |
(142,304,169 |
) |
純増値/純減価償却 |
|
$ |
(253,174,426 |
) |
|
$ |
(253,174,426 |
) |
|
$ |
(253,174,426 |
) |
純資産 |
|
$ |
1,156,031,341 |
|
|
$ |
1,332,264,607 |
|
|
$ |
1,501,903,171 |
|
NAV |
|
$ |
9.45 |
|
|
$ |
9.34 |
|
|
$ |
9.25 |
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次の表は、各四半期のニュー交所の1株当たり普通株の最高と最低毎日終値、および1株当たりの資産純価値、および資産純資産に対する1株当たりの純資産額の割増または割引を示している。この表はまた、各四半期にニューヨーク証券取引所で取引される普通株数を示している
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2022年9月30日 |
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$ |
10.26 |
|
|
$ |
8.46 |
|
|
$ |
10.29 |
|
|
$ |
9.15 |
|
|
|
(0.29 |
)% |
|
|
(7.54 |
)% |
|
|
28,960,746 |
|
June 30, 2022 |
|
$ |
11.08 |
|
|
$ |
9.10 |
|
|
$ |
11.20 |
|
|
$ |
9.62 |
|
|
|
(1.12 |
)% |
|
|
(5.42 |
)% |
|
|
24,910,668 |
|
March 31, 2022 |
|
$ |
12.22 |
|
|
$ |
9.98 |
|
|
$ |
11.98 |
|
|
$ |
10.79 |
|
|
|
2.00 |
% |
|
|
(7.51 |
)% |
|
|
30,947,672 |
|
2021年12月31日 |
|
$ |
12.43 |
|
|
$ |
11.52 |
|
|
$ |
12.21 |
|
|
$ |
11.90 |
|
|
|
1.80 |
% |
|
|
(3.27 |
)% |
|
|
19,474,596 |
|
2021年9月30日 |
|
$ |
12.65 |
|
|
$ |
12.01 |
|
|
$ |
12.33 |
|
|
$ |
12.12 |
|
|
|
2.60 |
% |
|
|
(0.91 |
)% |
|
|
20,231,911 |
|
June 30, 2021 |
|
$ |
12.38 |
|
|
$ |
11.56 |
|
|
$ |
12.26 |
|
|
$ |
12.02 |
|
|
|
0.98 |
% |
|
|
(3.83 |
)% |
|
|
21,432,936 |
|
March 31, 2021 |
|
$ |
11.77 |
|
|
$ |
11.07 |
|
|
$ |
12.18 |
|
|
$ |
11.96 |
|
|
|
(3.37 |
)% |
|
|
(7.44 |
)% |
|
|
25,244,337 |
|
2020年12月31日 |
|
$ |
11.78 |
|
|
$ |
10.59 |
|
|
$ |
11.94 |
|
|
$ |
11.31 |
|
|
|
(1.34 |
)% |
|
|
(6.37 |
)% |
|
|
21,156,937 |
|
2020年9月30日 |
|
$ |
11.31 |
|
|
$ |
10.24 |
|
|
$ |
11.57 |
|
|
$ |
10.82 |
|
|
|
(2.25 |
)% |
|
|
(5.36 |
)% |
|
|
25,012,993 |
|
June 30, 2020 |
|
$ |
10.54 |
|
|
$ |
8.31 |
|
|
$ |
11.29 |
|
|
$ |
9.27 |
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(6.64 |
)% |
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(10.36 |
)% |
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|
43,349,102 |
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2022年12月28日現在、基金普通株の1株当たり純資産額は$9.26普通株1株当たりの市場価格は1ドルです8.43資産純益の割引に相当します(8.96)%です。歴史的には、この基金の普通株は資産純資産に対して割増もあれば、割引もある。
2022年12月21日現在、同基金は未返済のものがある142,699,920普通株です
下にある
子配置
代理プロトコルはディーラーの指示によると
子配置
代理店は合理的な最善を尽くして販売するだろう
分置式
代理、普通株式、条項に基づいて併受する
子配置
協議を代行する。総代理店は指示します
子配置
代理人が売却を許可した基金普通株の額
子配置
基金普通株上場及び主要取引所の取引日のいずれかの特定日に代理を行う。総エージェントはまた指示します
子配置
代理は基金の普通株を売却することができず、販売が流通業者が指定した価格に達しないか、またはそれ以上である場合、その価格は少なくとも最低価格に等しくなり、流通業者および基金はその価格が最低価格よりも高いことを適宜決定することができる。流通業者と基金は、当該株の1株当たり価格が最低価格以上であっても、特定の日に基金普通株を売却することを許可しないことを適宜決定することができる。基金と流通業者は、基金普通株を特定の日に売却するかどうかを完全に適宜決定し、そうであれば、金額はいくらであるかを決定する。基金や流通業者や
子配置
代理人は、適切な通知の下で、他の条件に適合する場合には、以前に許可された基金普通株の発売を一時停止することができる