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アメリカ
アメリカ証券取引委員会 WASHINGTON, DC 20549 フォームnport-P ポートフォリオ月報 |
| ファイルサーバCIK | 0001390195 |
| ファイルマネージャCCC |
********
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| Filer投資会社タイプ | |
| これはリアルタイムで記録しますか、それともテスト記録ですか？ | 
LIVE
TEST
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| 返品したいですか？ |  |
| これは紙のフォーマットで提出された公式文書の電子コピーですか？ | |
| 名前.名前 | |
| 電話だよ | |
| 電子メールアドレス |
| 届出サイトだけで通知しますか？ | |
| シリーズID |
| A.登録者名 | ABRDN Global Premier Properties Fund |
| B.登録者の投資会社法文書番号：(例えば、811-_) | 811-22016 |
| C.登録者のCIK番号 | 0001390195 |
| D.登録者の雷 | 2549006N165AK05LKM02 |
| 通りの住所1 | 市場街1900番地 |
| 通りの住所2 | 200軒の部屋 |
| 都市 | フィラデルフィアです |
| 述べ明(適用すれば) | ペンシルバニア州
|
| 外国(適用すれば) |
アメリカ合衆国
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| 郵便番号/郵便番号 | 19103 |
| 電話番号 | 215-405-5700 |
| A.シリーズ名。 | ABRDN Global Premier Properties Fund |
| B.EDGARシリーズ識別子(あれば). | |
| C.シリーズの雷。 | 2549006N165AK05LKM02 |
| A.会計年度終了日。 | 2022-10-31 |
| B.報告情報の日付。 | 2022-10-31 |
| 基金はこれがForm N Portでの最後の申請になると予想していますか？ |
Yes
No
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| 基金及びその合併子会社の次の情報を報告する。 |
| A.総資産、D部分報告を含む雑証券の資産。 | 430440848.36 |
| B.総負債。 | 69137488.53 |
| C.純資産。 | 361303359.83 |
| A.D部分報告された雑証券の資産を占めるべきです。 | 0.00000000 |
| B.制御された外国企業の資産に投資し、特定の種類のツールに投資することを目的としているが、大口商品に限定されない。 | 0.00000000 |
C.S-X条例第6-04条(13)(A)条によると報告されている支払手形、債券、および同様の債務支払額に起因する借入金[17 CFR 210.6-04(13)(a)].
| 一年以内に支払うべきお金です。 | |
| 銀行や他の金融機関が借金をする。 | 0.00000000 |
| 制御会社。 | 0.00000000 |
| 他の支店 | 0.00000000 |
| その他。 | 0.00000000 |
| 一年後に支払うべき金額です。 | |
| 銀行や他の金融機関が借金をする。 | 65048323.64000000 |
| 制御会社。 | 0.00000000 |
| 他の支店 | 0.00000000 |
| その他。 | 0.00000000 |
D.購入した投資は、帳簿(I)遅延交付、発行時または他の決定コミットメントに基づいて、または(Ii)バックアップコミットメントに基づいていなければならない。
| (I)遅延交付、発行時、または他の決定された約束に基づいて： | 0.00000000 |
| (2)予備約束： | 0.00000000 |
| E.基金が発行した発行済み優先株の清算優先権. | 0.00000000 |
| F.CとD部分未報告の現金と現金等価物. | 1272468.36000000 |
基金の前の3ヶ月の債務証券の平均値の合計が基金資産純資産の25%以上を超えた場合、提供すべきである
C.信用利差リスク(SDV 01，CR 01またはCS 01).信用利差の変化1ベーシスポイントによるポートフォリオ価値変化 を提供し，この変化は投資レベルと非投資レベルのリスク開放ごとにまとめたオプション調整利差 に適しており，期限はそれぞれ3カ月，1年，5年，10年，30年である
| 投資レベルです。 | |
| 成熟期。 | |
| 3ヶ月です。 | |
| 1年間です。 | |
| 5年。 | |
| 10年。 | |
| 30年。 | |
| 投資レベルではありません | |
| 成熟期。 | |
| 3ヶ月です。 | |
| 1年間です。 | |
| 5年。 | |
| 10年。 | |
| 30年。 |
B.3項については，以下の項の絶対値の和で価値を計算する：
(1)すべての債務証券の価値
(2)総リターンスワップ、金利スワップ、およびクレジット違約スワップ期間を含むが、これらに限定されない各スワップの名目価値であり、その対象とする参照資産は、債務証券または金利である
(3)対象参考資産が債務証券又は金利である先物契約毎の名目価値；及び
(4)標的参照資産は、第(I)、(Ii)または(Iii)項に記載の資産の任意のオプションが増分的に調整された名目価値である
基金にリスクのない満期日については，報告はゼロである。(A)と(B)に示した任意の期限間のリスク開放については，上記の期限ごとのリスク開放を線形補間法を用いて近似する。上記期限範囲以外のリスク開放には，最近の期限を含むリスク開放がある
A.任意の証券貸借取引の各借り手に以下の情報を提供する
| 証券貸借取引相手が非現金担保を提供していますか |
Yes
No
|
A.基金は過去3ヶ月の毎月総申告書にあります。基金が多カテゴリ基金である場合、 は各カテゴリのリターンを報告する。このような申告書は、表N−1 A第26(B)(1)項、表N−2第4項第1項の指示13、または表N−3第26(B)(I)項(適用状況に応じて)で概説された方法に従って計算されなければならない
| 月間総返品記録： 1 | |
| 基金の前の3ヶ月の毎月の総リターン--1ヶ月。 | -7.62000000 |
| 基金の前の3ヶ月の毎月の総リターン--2ヶ月。 | -21.56000000 |
| 基金の3ヶ月前の毎月総申告書-3ヶ月。 | 4.96000000 |
| B.返品を報告するカテゴリのカテゴリ識別番号(あれば). |
C.前の3ヶ月の毎月の純実現収益 (損失)とデリバティブによる未実現付加価値(または減価償却)の純変化 の各カテゴリ： 商品契約、信用契約、株式契約、外国為替契約、金利契約および他の契約。 このような資産カテゴリごとに、以下の各派生商品ツールの同じ情報をさらに報告する：長期、先物、オプション、スワップ、スワップ、権証、その他。報告書はドル ドルで表されている。赤字と減価償却はマイナスに報告しなければなりません。
| 資産種別。 | 株式契約 |
| 月間純収益(赤字)−1か月を達成した | 0.00000000 |
| 未実現円高(または減価償却)月次純変化−1カ月目− | 0.00000000 |
| 月間純収益(赤字)−2か月を達成 | 0.00000000 |
| 月間未達成高(または減価償却)純変化−2カ月目− | 0.00000000 |
| 月間純収益(赤字)−3か月を達成 | 0.00000000 |
| 月間未達成高(または減価償却)純変化−3か月− | 0.00000000 |
| 機器タイプ。 | 他にも |
| 月間純収益(赤字)−1か月を達成した | 0.00000000 |
| 未実現円高(または減価償却)月次純変化−1カ月目− | 0.00000000 |
| 月間純収益(赤字)−2か月を達成 | 0.00000000 |
| 月間未達成高(または減価償却)純変化−2カ月目− | 0.00000000 |
| 月間純収益(赤字)−3か月を達成 | 0.00000000 |
| 月間未達成高(または減価償却)純変化−3か月− | 0.00000000 |
| 資産種別。 | 外国為替契約 |
| 月間純収益(赤字)−1か月を達成した | 0.00000000 |
| 未実現円高(または減価償却)月次純変化−1カ月目− | 0.00000000 |
| 月間純収益(赤字)−2か月を達成 | 0.00000000 |
| 月間未達成高(または減価償却)純変化−2カ月目− | 0.00000000 |
| 月間純収益(赤字)−3か月を達成 | 0.00000000 |
| 月間未達成高(または減価償却)純変化−3か月− | 0.00000000 |
| 機器タイプ。 | 転送 |
| 月間純収益(赤字)−1か月を達成した | 0.00000000 |
| 未実現円高(または減価償却)月次純変化−1カ月目− | 0.00000000 |
| 月間純収益(赤字)−2か月を達成 | 0.00000000 |
| 月間未達成高(または減価償却)純変化−2カ月目− | 0.00000000 |
| 月間純収益(赤字)−3か月を達成 | 0.00000000 |
| 月間未達成高(または減価償却)純変化−3か月− | 0.00000000 |
前の3ヶ月の毎月の純収益(損失)と未実現付加価値純変化
(または減価償却)はデリバティブ以外の投資に起因することができる。ドル単位で報告します。損失と減価償却はマイナスと報告しなければならない。
1ヶ月
| 月間純収益(赤字)−1か月を達成した | -1355467.20000000 |
| 未実現円高(または減価償却)月次純変化−1カ月目− | -39962710.49000000 |
| 月間純収益(赤字)−2か月を達成 | -4939371.90000000 |
| 月間未達成高(または減価償却)純変化−2カ月目− | -64873769.48000000 |
| 月間純収益(赤字)−3か月を達成 | -11001591.23000000 |
| 月間未達成高(または減価償却)純変化−3か月− | 21567487.44000000 |
| これまでの3ヶ月間の毎月の基金シェアの販売および償還/買い戻しの合計金額を提供します。基金の株式が総合口座に保有されている場合、 は基金の販売、償還、および買い戻しを計算するために、このような総合口座の純売上または償還/買い戻しを使用しなければならない。この項で報告される金額は、任意のフロントエンド販売費用を差し引いた後、および繰延または繰延販売費用または費用brが差し引かれる前に差し引かれなければならない。売却された株式は、登録先投資信託基金に売却された基金の株式を含むものとする。合併及びその他のbr買収については、売却された株式価値には、自己の株式と交換するために、他の投資会社又は個人持株会社の資産を買収する基金が含まれている。Br清算の場合、償還された株式価値には、基金がその資産の全部または一部を清算する任意の取引が含まれる。 取引所は、1つの基金または一連の株を償還または買い戻すと定義され、収益の全部または一部を、同じ投資会社家族内の別の基金または系列の株式 に投資する。 |
| Month 1 |
| A.株式の売却総資産純資産(取引所を含むが、配当金および割り当てられた再投資は含まれていない)。 | 0.00000000 |
| B.配当及び分配の再投資に関する売却株の総資産純価。 | 0.00000000 |
| C.取引所を含む株式の償還または買い戻しの総資産純資産。 | 0.00000000 |
| Month 2 |
| A.株式の売却総資産純資産(取引所を含むが、配当金および割り当てられた再投資は含まれていない)。 | 0.00000000 |
| B.配当及び分配の再投資に関する売却株の総資産純価。 | 0.00000000 |
| C.取引所を含む株式の償還または買い戻しの総資産純資産。 | 0.00000000 |
| Month 3 |
| A.株式の売却総資産純資産(取引所を含むが、配当金および割り当てられた再投資は含まれていない)。 | 0.00000000 |
| B.配当及び分配の再投資に関する売却株の総資産純価。 | 0.00000000 |
| C.取引所を含む株式の償還または買い戻しの総資産純資産。 | 0.00000000 |
| A.適用されれば、基金の現在の高流動性の最低投資額を提供します。 | |
| B.適用される場合、本報告に記載されている間に基金が保有する高流動性投資が基金高流動性投資最低限度を下回る日数を提供する。 | |
| C.報告で述べた期間中、基金の高流動性の最低投資額は変化しましたか？ |
Yes
No
N/A
|
メンバー枠管理投資会社を問わない証券投資については、規則22 E-4に規定する次のカテゴリのデリバティブ取引に関する保証金又は担保質としてのファンド高流動性投資のパーセンテージ を提供する[17 CFR 270.22e-4]:
| (1)流動性の適度な投資 |
| (2)流動性の悪い投資 |
| (3)非流動性投資 |
項目B.8の場合、必要なパーセンテージを計算する際に、分母は、基金によって高流動性投資に分類される資産(負債を含まない)のみを含むべきである。
| 分類 |
基金が第18 F-4条の制限を受けなければ[17 CFR 270.18f-4]規則18 F−4(C)(4)による基金レバーリスクに対する案の要求と制限[17 CFR 270.18f-4(c)(4)]， 以下の情報を提供する：
| A.デリバティブリスク開口(定義第18 F-4(A)条参照)[17 CFR 270.18f-4(a)])は、基金資産純資産額の割合で報告されます。 | |
| B.第18 F-4(C)(4)(1)(B)条の規定により、ヘッジマネーリスクに対する通貨デリバティブのリスク開放[17 CFR 270.18f-4(c)(4)(i)(B)]報告書は、基金の純資産額のパーセンテージである。 | |
| C.規則第18 F−4(C)(4)(I)(B)条に規定するヘッジ金利リスクの金利デリバティブのリスク開放[17 CFR 270.18f-4(c)(4)(i)(B)]報告書は、基金の純資産額のパーセンテージである。 | |
| D.第18 F-4(C)(4)(2)条に記載されている5営業日期間を超える営業日数があれば[17 CFR 270.18f-4(c)(4)(ii)]本報告で述べた期間中，基金のデリバティブリスク開放はその純資産の10%を超えている。 |
第18 F-4(C)(2)項に記載の基金のレバレッジリスク制限を受ける基金[17 CFR 270.18f-4(c)(2)]基金が適用されるVaRチェックを遵守するか否かを決定するために、第18 F-4(C)(2)(2)条に規定される要件に従って決定された以下の情報が提供され、少なくとも各営業日に1回：
| A.報告期間中の1日VaRの中央値は、基金資産純資産値のパーセンテージで報告される。 | |
| B.報告期間内に相対VaR検査を受ける基金について、提供： | |
| I.適用される場合、ファンド指定指数の名称、またはファンド指定参照ポートフォリオをファンド証券ポートフォリオとして参照する宣言。 | |
| 二、適用される場合、基金は指数の指数識別子を指定する。 | |
| 三、三、基金が参照ポートフォリオのVaRのパーセンテージ報告を指定するために、期間中のVaR中央値比率を報告する。 | |
| C.測定結果を返す.基金がそのリスク価値計算モデルを測定することにより決定された例外ケース数(第18 F-4(C)(1)(4)条に記載のように)[17 CFR 270.18f-4(c)(1)(iv)]報告期間 |
| 基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
| A.発行者(ある場合)の名前. | オメガ医療投資家会社は |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 OJ 7 ENK 42 CZ 8 E 73 |
| C.発行名または投資説明。 | オメガ医療投資家会社は |
| D.CUIP(あれば). | 681936100 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | US6819361006 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
| 残高 | 243102.00000000 |
| 単位 |
株式数
|
| 他の単位説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 7725781.56000000 |
| 為替レート。 | |
| 基金純資産と比較した割合。 | 2.138308806105 |
| プロファイルを支払います。 |
Long
Short
N/A
|
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
株式-普通株式
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 | 他にも |
| “その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 | 不動産投資信託基金 |
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
Yes
No
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については，ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる： (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある；(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において，ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
| はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 |
1
2
3
N/A
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.満期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください |
Yes
No
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 二、臨時オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
| V.増分(適用すれば). |
| a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し，逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 |
買い戻し
逆買い戻し
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば，中央取引相手の名前を提供する |
Yes
No
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)， を提供してください
| C.三方 |
Yes
No
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
| A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか |
Yes
No
|
| B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか |
Yes
No
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
Yes
No
|
| 基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
| A.発行者(ある場合)の名前. | 城AB |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 GU 5 OHTR 1 T 5 IY 68 |
| C.発行名または投資説明。 | 城AB |
| D.CUIP(あれば). | 000000000 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | SE0000379190 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
| 残高 | 125742.00000000 |
| 単位 |
株式数
|
| 他の単位説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
スウェーデンクローナ
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1437745.28000000 |
| 為替レート。 | 11.04120000 |
| 基金純資産と比較した割合。 | 0.397932994776 |
| プロファイルを支払います。 |
Long
Short
N/A
|
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
株式-普通株式
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
スウェーデン
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
Yes
No
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については，ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる： (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある；(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において，ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
| はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 |
1
2
3
N/A
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.満期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください |
Yes
No
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 二、臨時オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
| V.増分(適用すれば). |
| a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し，逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 |
買い戻し
逆買い戻し
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば，中央取引相手の名前を提供する |
Yes
No
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)， を提供してください
| C.三方 |
Yes
No
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
| A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか |
Yes
No
|
| B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか |
Yes
No
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
Yes
No
|
| 基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
| A.発行者(ある場合)の名前. | 権益系住宅 |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 5493008 RACSH 5 EP 3 PI 59 |
| C.発行名または投資説明。 | 権益系住宅 |
| D.CUIP(あれば). | 29476L107 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | US29476L1070 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
| 残高 | 146471.00000000 |
| 単位 |
株式数
|
| 他の単位説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 9230602.42000000 |
| 為替レート。 | |
| 基金純資産と比較した割合。 | 2.554806693284 |
| プロファイルを支払います。 |
Long
Short
N/A
|
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
株式-普通株式
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 | 他にも |
| “その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 | 不動産投資信託基金 |
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
Yes
No
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については，ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる： (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある；(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において，ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
| はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 |
1
2
3
N/A
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.満期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください |
Yes
No
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 二、臨時オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
| V.増分(適用すれば). |
| a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し，逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 |
買い戻し
逆買い戻し
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば，中央取引相手の名前を提供する |
Yes
No
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)， を提供してください
| C.三方 |
Yes
No
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
| A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか |
Yes
No
|
| B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか |
Yes
No
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
Yes
No
|
| 基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
| A.発行者(ある場合)の名前. | オリックスJREIT社 |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
| C.発行名または投資説明。 | オリックスJREIT社 |
| D.CUIP(あれば). | 000000000 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | JP3040880001 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
| 残高 | 2047.00000000 |
| 単位 |
株式数
|
| 他の単位説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
円
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 2746288.36000000 |
| 為替レート。 | 148.69500000 |
| 基金純資産と比較した割合。 | 0.760105956748 |
| プロファイルを支払います。 |
Long
Short
N/A
|
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
株式-普通株式
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 | 他にも |
| “その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 | 不動産投資信託基金 |
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
日本
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
Yes
No
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については，ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる： (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある；(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において，ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
| はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 |
1
2
3
N/A
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.満期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください |
Yes
No
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 二、臨時オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
| V.増分(適用すれば). |
| a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し，逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 |
買い戻し
逆買い戻し
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば，中央取引相手の名前を提供する |
Yes
No
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)， を提供してください
| C.三方 |
Yes
No
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
| A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか |
Yes
No
|
| B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか |
Yes
No
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
Yes
No
|
| 基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
| A.発行者(ある場合)の名前. | Inmobiaria Vista SAB de CV社 |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 4469000001BIRIFZJ959 |
| C.発行名または投資説明。 | Inmobiaria Vista SAB de CV社 |
| D.CUIP(あれば). | 000000000 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | MX 01 VE 0 M 0003 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
| 残高 | 1596651.00000000 |
| 単位 |
株式数
|
| 他の単位説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
メキシコペソ
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 3478898.89000000 |
| 為替レート。 | 19.81300000 |
| 基金純資産と比較した割合。 | 0.962874768625 |
| プロファイルを支払います。 |
Long
Short
N/A
|
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
株式-普通株式
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
メキシコ
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
Yes
No
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については，ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる： (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある；(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において，ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
| はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 |
1
2
3
N/A
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.満期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください |
Yes
No
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 二、臨時オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
| V.増分(適用すれば). |
| a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し，逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 |
買い戻し
逆買い戻し
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば，中央取引相手の名前を提供する |
Yes
No
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)， を提供してください
| C.三方 |
Yes
No
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
| A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか |
Yes
No
|
| B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか |
Yes
No
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
Yes
No
|
| 基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
| A.発行者(ある場合)の名前. | ウィラー·タワー |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | T 6 IZ 0 MBEG 5 ACZDTR 7 D 06 |
| C.発行名または投資説明。 | ウィラー·タワー |
| D.CUIP(あれば). | 95040Q104 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | US95040Q1040 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
| 残高 | 197941.00000000 |
| 単位 |
株式数
|
| 他の単位説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 12082318.64000000 |
| 為替レート。 | |
| 基金純資産と比較した割合。 | 3.344092522606 |
| プロファイルを支払います。 |
Long
Short
N/A
|
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
株式-普通株式
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 | 他にも |
| “その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 | 不動産投資信託基金 |
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
Yes
No
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については，ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる： (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある；(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において，ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
| はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 |
1
2
3
N/A
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.満期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください |
Yes
No
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 二、臨時オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
| V.増分(適用すれば). |
| a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し，逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 |
買い戻し
逆買い戻し
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば，中央取引相手の名前を提供する |
Yes
No
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)， を提供してください
| C.三方 |
Yes
No
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
| A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか |
Yes
No
|
| B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか |
Yes
No
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
Yes
No
|
| 基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
| A.発行者(ある場合)の名前. | 大和の家物流信託基金 |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
| C.発行名または投資説明。 | 大和の家物流信託基金 |
| D.CUIP(あれば). | 000000000 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | SGXC62140063 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
| 残高 | 10299000.00000000 |
| 単位 |
株式数
|
| 他の単位説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
シンガポールドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 4072921.29000000 |
| 為替レート。 | 1.41560000 |
| 基金純資産と比較した割合。 | 1.127285750101 |
| プロファイルを支払います。 |
Long
Short
N/A
|
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
株式-普通株式
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 | 他にも |
| “その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 | 不動産投資信託基金 |
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
シンガポール
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
Yes
No
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については，ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる： (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある；(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において，ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
| はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 |
1
2
3
N/A
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.満期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください |
Yes
No
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 二、臨時オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
| V.増分(適用すれば). |
| a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し，逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 |
買い戻し
逆買い戻し
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば，中央取引相手の名前を提供する |
Yes
No
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)， を提供してください
| C.三方 |
Yes
No
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
| A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか |
Yes
No
|
| B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか |
Yes
No
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
Yes
No
|
| 基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
| A.発行者(ある場合)の名前. | 不動産収入会社 |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 CUWDAUZSH 43859 |
| C.発行名または投資説明。 | 不動産収入会社 |
| D.CUIP(あれば). | 756109104 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | US7561091049 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
| 残高 | 268838.00000000 |
| 単位 |
株式数
|
| 他の単位説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 16740542.26000000 |
| 為替レート。 | |
| 基金純資産と比較した割合。 | 4.633375750470 |
| プロファイルを支払います。 |
Long
Short
N/A
|
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
株式-普通株式
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 | 他にも |
| “その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 | 不動産投資信託基金 |
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
Yes
No
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については，ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる： (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある；(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において，ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
| はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 |
1
2
3
N/A
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.満期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください |
Yes
No
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 二、臨時オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
| V.増分(適用すれば). |
| a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し，逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 |
買い戻し
逆買い戻し
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば，中央取引相手の名前を提供する |
Yes
No
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)， を提供してください
| C.三方 |
Yes
No
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
| A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか |
Yes
No
|
| B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか |
Yes
No
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
Yes
No
|
| 基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
| A.発行者(ある場合)の名前. | チェーン店AB |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 EMLM 7 AH 5 LDLY 65 |
| C.発行名または投資説明。 | チェーン店AB |
| D.CUIP(あれば). | 000000000 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | SE0001664707 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
| 残高 | 82262.00000000 |
| 単位 |
株式数
|
| 他の単位説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
スウェーデンクローナ
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 2793853.42000000 |
| 為替レート。 | 11.04120000 |
| 基金純資産と比較した割合。 | 0.773270810798 |
| プロファイルを支払います。 |
Long
Short
N/A
|
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
株式-普通株式
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
スウェーデン
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
Yes
No
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については，ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる： (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある；(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において，ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
| はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 |
1
2
3
N/A
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.満期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください |
Yes
No
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 二、臨時オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
| V.増分(適用すれば). |
| a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し，逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 |
買い戻し
逆買い戻し
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば，中央取引相手の名前を提供する |
Yes
No
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)， を提供してください
| C.三方 |
Yes
No
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
| A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか |
Yes
No
|
| B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか |
Yes
No
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
Yes
No
|
| 基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
| A.発行者(ある場合)の名前. | 土地証券グループ有限公司 |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 213800 V 8 IAVKS 37 D 6 B 88 |
| C.発行名または投資説明。 | 土地証券グループ有限公司 |
| D.CUIP(あれば). | 000000000 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | GB 00 BYW 0 PQ 60 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
| 残高 | 1170648.00000000 |
| 単位 |
株式数
|
| 他の単位説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
イギリスポンド
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 7654732.10000000 |
| 為替レート。 | 0.87199200 |
| 基金純資産と比較した割合。 | 2.118644040177 |
| プロファイルを支払います。 |
Long
Short
N/A
|
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
株式-普通株式
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 | 他にも |
| “その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 | 不動産投資信託基金 |
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する | イギリスおよび北アイルランド連合王国
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
Yes
No
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については，ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる： (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある；(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において，ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
| はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 |
1
2
3
N/A
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.満期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください |
Yes
No
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 二、臨時オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
| V.増分(適用すれば). |
| a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し，逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 |
買い戻し
逆買い戻し
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば，中央取引相手の名前を提供する |
Yes
No
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)， を提供してください
| C.三方 |
Yes
No
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
| A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか |
Yes
No
|
| B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか |
Yes
No
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
Yes
No
|
| 基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
| A.発行者(ある場合)の名前. | LaSalle物流港不動産投資信託基金 |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 353800 II 3 DI 1 RPKBB 314 |
| C.発行名または投資説明。 | LaSalle物流港不動産投資信託基金 |
| D.CUIP(あれば). | 000000000 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | JP3048180008 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
| 残高 | 1552.00000000 |
| 単位 |
株式数
|
| 他の単位説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
円
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1656463.36000000 |
| 為替レート。 | 148.69500000 |
| 基金純資産と比較した割合。 | 0.458468850325 |
| プロファイルを支払います。 |
Long
Short
N/A
|
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
株式-普通株式
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 | 他にも |
| “その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 | 不動産投資信託基金 |
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
日本
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
Yes
No
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については，ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる： (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある；(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において，ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
| はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 |
1
2
3
N/A
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.満期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください |
Yes
No
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 二、臨時オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
| V.増分(適用すれば). |
| a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し，逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 |
買い戻し
逆買い戻し
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば，中央取引相手の名前を提供する |
Yes
No
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)， を提供してください
| C.三方 |
Yes
No
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
| A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか |
Yes
No
|
| B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか |
Yes
No
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
Yes
No
|
| 基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
| A.発行者(ある場合)の名前. | Ventas Inc |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | ORQTRC 074 CWLT 3 DKHT 41 |
| C.発行名または投資説明。 | Ventas Inc |
| D.CUIP(あれば). | 92276F100 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | US92276F1003 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
| 残高 | 164045.00000000 |
| 単位 |
株式数
|
| 他の単位説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 6419080.85000000 |
| 為替レート。 | |
| 基金純資産と比較した割合。 | 1.776645767429 |
| プロファイルを支払います。 |
Long
Short
N/A
|
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
株式-普通株式
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 | 他にも |
| “その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 | 不動産投資信託基金 |
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
Yes
No
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については，ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる： (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある；(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において，ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
| はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 |
1
2
3
N/A
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.満期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください |
Yes
No
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 二、臨時オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
| V.増分(適用すれば). |
| a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し，逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 |
買い戻し
逆買い戻し
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば，中央取引相手の名前を提供する |
Yes
No
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)， を提供してください
| C.三方 |
Yes
No
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
| A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか |
Yes
No
|
| B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか |
Yes
No
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
Yes
No
|
| 基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
| A.発行者(ある場合)の名前. | SmartCentres不動産投資信託基金 |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 HKEP 2 IYWZ 14 H 97 |
| C.発行名または投資説明。 | SmartCentres不動産投資信託基金 |
| D.CUIP(あれば). | 83179X108 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | CA83179X1087 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
| 残高 | 289816.00000000 |
| 単位 |
株式数
|
| 他の単位説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
カナダ元
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 5679955.37000000 |
| 為替レート。 | 1.36235000 |
| 基金純資産と比較した割合。 | 1.572073775531 |
| プロファイルを支払います。 |
Long
Short
N/A
|
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
株式-普通株式
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 | 他にも |
| “その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 | 不動産投資信託基金 |
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
カナダ(連邦級)
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
Yes
No
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については，ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる： (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある；(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において，ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
| はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 |
1
2
3
N/A
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.満期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください |
Yes
No
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 二、臨時オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
| V.増分(適用すれば). |
| a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し，逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 |
買い戻し
逆買い戻し
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば，中央取引相手の名前を提供する |
Yes
No
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)， を提供してください
| C.三方 |
Yes
No
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
| A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか |
Yes
No
|
| B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか |
Yes
No
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
Yes
No
|
| 基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
| A.発行者(ある場合)の名前. | アメリカ冷徳不動産信託会社 |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 R 7 N 1 V 5 YV 8 WHH 02 |
| C.発行名または投資説明。 | アメリカ冷徳不動産信託会社 |
| D.CUIP(あれば). | 03064D108 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | US03064D1081 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
| 残高 | 191948.00000000 |
| 単位 |
株式数
|
| 他の単位説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 4654739.00000000 |
| 為替レート。 | |
| 基金純資産と比較した割合。 | 1.288318769631 |
| プロファイルを支払います。 |
Long
Short
N/A
|
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
株式-普通株式
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 | 他にも |
| “その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 | 不動産投資信託基金 |
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
Yes
No
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については，ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる： (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある；(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において，ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
| はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 |
1
2
3
N/A
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.満期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください |
Yes
No
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 二、臨時オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
| V.増分(適用すれば). |
| a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し，逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 |
買い戻し
逆買い戻し
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば，中央取引相手の名前を提供する |
Yes
No
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)， を提供してください
| C.三方 |
Yes
No
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
| A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか |
Yes
No
|
| B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか |
Yes
No
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
Yes
No
|
| 基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
| A.発行者(ある場合)の名前. | 三井復旦株式会社 |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 353800 ND 4 ZKNZDYKMF 33 |
| C.発行名または投資説明。 | 三井復旦株式会社 |
| D.CUIP(あれば). | 000000000 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | JP3893200000 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
| 残高 | 378300.00000000 |
| 単位 |
株式数
|
| 他の単位説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
円
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 7243826.12000000 |
| 為替レート。 | 148.69500000 |
| 基金純資産と比較した割合。 | 2.004915238930 |
| プロファイルを支払います。 |
Long
Short
N/A
|
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
株式-普通株式
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
日本
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
Yes
No
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については，ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる： (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある；(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において，ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
| はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 |
1
2
3
N/A
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.満期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください |
Yes
No
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 二、臨時オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
| V.増分(適用すれば). |
| a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し，逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 |
買い戻し
逆買い戻し
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば，中央取引相手の名前を提供する |
Yes
No
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)， を提供してください
| C.三方 |
Yes
No
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
| A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか |
Yes
No
|
| B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか |
Yes
No
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
Yes
No
|
| 基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
| A.発行者(ある場合)の名前. | Tag Imobilien AG |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 529900 TAE 68 USJNXLR 59 |
| C.発行名または投資説明。 | Tag Imobilien AG |
| D.CUIP(あれば). | 000000000 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | DE0008303504 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
| 残高 | 272065.00000000 |
| 単位 |
株式数
|
| 他の単位説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ユーロ加盟国
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1703888.76000000 |
| 為替レート。 | 1.01189000 |
| 基金純資産と比較した割合。 | 0.471595049877 |
| プロファイルを支払います。 |
Long
Short
N/A
|
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
株式-普通株式
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
ドイツ
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
Yes
No
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については，ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる： (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある；(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において，ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
| はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 |
1
2
3
N/A
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.満期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください |
Yes
No
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 二、臨時オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
| V.増分(適用すれば). |
| a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し，逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 |
買い戻し
逆買い戻し
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば，中央取引相手の名前を提供する |
Yes
No
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)， を提供してください
| C.三方 |
Yes
No
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
| A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか |
Yes
No
|
| B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか |
Yes
No
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
Yes
No
|
| 基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
| A.発行者(ある場合)の名前. | 中国人民解放軍工業総公司 |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
| C.発行名または投資説明。 | 中国人民解放軍工業総公司 |
| D.CUIP(あれば). | 000000000 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | MXCFTE 0 B 0005 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
| 残高 | 1227675.00000000 |
| 単位 |
株式数
|
| 他の単位説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
メキシコペソ
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1720095.80000000 |
| 為替レート。 | 19.81300000 |
| 基金純資産と比較した割合。 | 0.476080765152 |
| プロファイルを支払います。 |
Long
Short
N/A
|
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
株式-普通株式
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 | 他にも |
| “その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 | 不動産投資信託基金 |
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
メキシコ
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
Yes
No
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については，ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる： (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある；(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において，ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
| はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 |
1
2
3
N/A
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.満期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください |
Yes
No
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 二、臨時オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
| V.増分(適用すれば). |
| a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し，逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 |
買い戻し
逆買い戻し
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば，中央取引相手の名前を提供する |
Yes
No
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)， を提供してください
| C.三方 |
Yes
No
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
| A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか |
Yes
No
|
| B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか |
Yes
No
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
Yes
No
|
| 基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
| A.発行者(ある場合)の名前. | CTP NV |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 3157000 YTVO 4 TN 65 UM 14 |
| C.発行名または投資説明。 | CTP NV |
| D.CUIP(あれば). | 000000000 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | NL00150006R6 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
| 残高 | 464277.00000000 |
| 単位 |
株式数
|
| 他の単位説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ユーロ加盟国
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 4815502.11000000 |
| 為替レート。 | 1.01189000 |
| 基金純資産と比較した割合。 | 1.332814096239 |
| プロファイルを支払います。 |
Long
Short
N/A
|
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
株式-普通株式
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
オランダ
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
Yes
No
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については，ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる： (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある；(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において，ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
| はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 |
1
2
3
N/A
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.満期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください |
Yes
No
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 二、臨時オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
| V.増分(適用すれば). |
| a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し，逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 |
買い戻し
逆買い戻し
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば，中央取引相手の名前を提供する |
Yes
No
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)， を提供してください
| C.三方 |
Yes
No
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
| A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか |
Yes
No
|
| B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか |
Yes
No
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
Yes
No
|
| 基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
| A.発行者(ある場合)の名前. | 中国海外発展有限公司 |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 529900 I 6 W 35 GYKRIZ 151 |
| C.発行名または投資説明。 | 中国海外発展有限公司 |
| D.CUIP(あれば). | 000000000 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | HK0688002218 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
| 残高 | 1467000.00000000 |
| 単位 |
株式数
|
| 他の単位説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
香港ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 2803317.74000000 |
| 為替レート。 | 7.84965000 |
| 基金純資産と比較した割合。 | 0.775890304844 |
| プロファイルを支払います。 |
Long
Short
N/A
|
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
株式-普通株式
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
香港
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
Yes
No
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については，ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる： (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある；(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において，ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
| はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 |
1
2
3
N/A
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.満期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください |
Yes
No
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 二、臨時オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
| V.増分(適用すれば). |
| a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し，逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 |
買い戻し
逆買い戻し
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば，中央取引相手の名前を提供する |
Yes
No
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)， を提供してください
| C.三方 |
Yes
No
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
| A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか |
Yes
No
|
| B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか |
Yes
No
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
Yes
No
|
| 基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
| A.発行者(ある場合)の名前. | 日本ホテルREIT投資会社 |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 353800L8KG849FP1JI68 |
| C.発行名または投資説明。 | 日本ホテルREIT投資会社 |
| D.CUIP(あれば). | 000000000 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | JP3046400002 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
| 残高 | 5635.00000000 |
| 単位 |
株式数
|
| 他の単位説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
円
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 2968837.27000000 |
| 為替レート。 | 148.69500000 |
| 基金純資産と比較した割合。 | 0.821702093054 |
| プロファイルを支払います。 |
Long
Short
N/A
|
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
株式-普通株式
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 | 他にも |
| “その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 | 不動産投資信託基金 |
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
日本
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
Yes
No
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については，ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる： (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある；(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において，ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
| はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 |
1
2
3
N/A
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.満期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください |
Yes
No
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 二、臨時オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
| V.増分(適用すれば). |
| a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し，逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 |
買い戻し
逆買い戻し
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば，中央取引相手の名前を提供する |
Yes
No
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)， を提供してください
| C.三方 |
Yes
No
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
| A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか |
Yes
No
|
| B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか |
Yes
No
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
Yes
No
|
| 基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
| A.発行者(ある場合)の名前. | ボストン不動産会社 |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 OB 70 FSEUQBT 254 |
| C.発行名または投資説明。 | ボストン不動産会社 |
| D.CUIP(あれば). | 101121101 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | US1011211018 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
| 残高 | 59872.00000000 |
| 単位 |
株式数
|
| 他の単位説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 4352694.40000000 |
| 為替レート。 | |
| 基金純資産と比較した割合。 | 1.204720155950 |
| プロファイルを支払います。 |
Long
Short
N/A
|
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
株式-普通株式
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 | 他にも |
| “その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 | 不動産投資信託基金 |
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
Yes
No
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については，ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる： (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある；(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において，ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
| はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 |
1
2
3
N/A
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.満期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください |
Yes
No
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 二、臨時オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
| V.増分(適用すれば). |
| a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し，逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 |
買い戻し
逆買い戻し
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば，中央取引相手の名前を提供する |
Yes
No
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)， を提供してください
| C.三方 |
Yes
No
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
| A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか |
Yes
No
|
| B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか |
Yes
No
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
Yes
No
|
| 基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
| A.発行者(ある場合)の名前. | アンボ |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 529900DFH19P073LZ636 |
| C.発行名または投資説明。 | アンボ |
| D.CUIP(あれば). | 74340W103 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | US74340W1036 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
| 残高 | 351435.00000000 |
| 単位 |
株式数
|
| 他の単位説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 38921426.25000000 |
| 為替レート。 | |
| 基金純資産と比較した割合。 | 10.77250603711 |
| プロファイルを支払います。 |
Long
Short
N/A
|
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
株式-普通株式
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 | 他にも |
| “その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 | 不動産投資信託基金 |
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
Yes
No
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については，ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる： (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある；(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において，ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
| はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 |
1
2
3
N/A
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.満期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください |
Yes
No
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 二、臨時オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
| V.増分(適用すれば). |
| a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し，逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 |
買い戻し
逆買い戻し
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば，中央取引相手の名前を提供する |
Yes
No
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)， を提供してください
| C.三方 |
Yes
No
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
| A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか |
Yes
No
|
| B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか |
Yes
No
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
Yes
No
|
| 基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
| A.発行者(ある場合)の名前. | 三菱地所物流不動産投資信託基金投資会社 |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 353800 YSGZU 31 ICQK 38 |
| C.発行名または投資説明。 | 三菱地所物流不動産投資信託基金投資会社 |
| D.CUIP(あれば). | 000000000 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | JP3048480002 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
| 残高 | 376.00000000 |
| 単位 |
株式数
|
| 他の単位説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
円
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1112840.04000000 |
| 為替レート。 | 148.69500000 |
| 基金純資産と比較した割合。 | 0.308007110845 |
| プロファイルを支払います。 |
Long
Short
N/A
|
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
株式-普通株式
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 | 他にも |
| “その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 | 不動産投資信託基金 |
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
日本
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
Yes
No
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については，ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる： (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある；(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において，ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
| はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 |
1
2
3
N/A
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.満期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください |
Yes
No
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 二、臨時オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
| V.増分(適用すれば). |
| a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し，逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 |
買い戻し
逆買い戻し
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば，中央取引相手の名前を提供する |
Yes
No
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)， を提供してください
| C.三方 |
Yes
No
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
| A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか |
Yes
No
|
| B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか |
Yes
No
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
Yes
No
|
| 基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
| A.発行者(ある場合)の名前. | アルテス太陽エネルギーインフラ基金有限公司 |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 353800 VD 8 MHXRH 4 U 3 J 38 |
| C.発行名または投資説明。 | アルテス太陽エネルギーインフラ基金有限公司 |
| D.CUIP(あれば). | 000000000 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | JP3048590008 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
| 残高 | 6819.00000000 |
| 単位 |
株式数
|
| 他の単位説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
円
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 5849896.29000000 |
| 為替レート。 | 148.69500000 |
| 基金純資産と比較した割合。 | 1.619109297171 |
| プロファイルを支払います。 |
Long
Short
N/A
|
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
株式-普通株式
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
日本
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
Yes
No
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については，ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる： (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある；(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において，ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
| はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 |
1
2
3
N/A
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.満期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください |
Yes
No
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 二、臨時オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
| V.増分(適用すれば). |
| a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し，逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 |
買い戻し
逆買い戻し
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば，中央取引相手の名前を提供する |
Yes
No
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)， を提供してください
| C.三方 |
Yes
No
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
| A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか |
Yes
No
|
| B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか |
Yes
No
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
Yes
No
|
| 基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
| A.発行者(ある場合)の名前. | アメリカの住宅賃貸会社4 |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 ZJUO 7 A 58 PNUW 40 |
| C.発行名または投資説明。 | アメリカの住宅賃貸会社4 |
| D.CUIP(あれば). | 02665T306 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | US02665T3068 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
| 残高 | 90227.00000000 |
| 単位 |
株式数
|
| 他の単位説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 2881850.38000000 |
| 為替レート。 | |
| 基金純資産と比較した割合。 | 0.797626233355 |
| プロファイルを支払います。 |
Long
Short
N/A
|
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
株式-普通株式
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 | 他にも |
| “その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 | 不動産投資信託基金 |
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
Yes
No
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については，ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる： (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある；(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において，ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
| はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 |
1
2
3
N/A
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.満期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください |
Yes
No
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 二、臨時オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
| V.増分(適用すれば). |
| a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し，逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 |
買い戻し
逆買い戻し
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば，中央取引相手の名前を提供する |
Yes
No
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)， を提供してください
| C.三方 |
Yes
No
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
| A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか |
Yes
No
|
| B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか |
Yes
No
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
Yes
No
|
| 基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
| A.発行者(ある場合)の名前. | PrologisホテルメキシコSA de CV |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
| C.発行名または投資説明。 | PrologisホテルメキシコSA de CV |
| D.CUIP(あれば). | 000000000 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | MXCFFI 170008 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
| 残高 | 1039969.00000000 |
| 単位 |
株式数
|
| 他の単位説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
メキシコペソ
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 2670651.73000000 |
| 為替レート。 | 19.81300000 |
| 基金純資産と比較した割合。 | 0.739171573510 |
| プロファイルを支払います。 |
Long
Short
N/A
|
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
株式-普通株式
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 | 他にも |
| “その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 | 不動産投資信託基金 |
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
メキシコ
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
Yes
No
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については，ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる： (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある；(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において，ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
| はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 |
1
2
3
N/A
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.満期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください |
Yes
No
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 二、臨時オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
| V.増分(適用すれば). |
| a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し，逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 |
買い戻し
逆買い戻し
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば，中央取引相手の名前を提供する |
Yes
No
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)， を提供してください
| C.三方 |
Yes
No
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
| A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか |
Yes
No
|
| B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか |
Yes
No
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
Yes
No
|
| 基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
| A.発行者(ある場合)の名前. | 博彩レジャー不動産会社 |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 5493006 GWRDBCZYWTM 57 |
| C.発行名または投資説明。 | 博彩レジャー不動産会社 |
| D.CUIP(あれば). | 36467J108 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | US36467J1088 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
| 残高 | 151272.00000000 |
| 単位 |
株式数
|
| 他の単位説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 7581752.64000000 |
| 為替レート。 | |
| 基金純資産と比較した割合。 | 2.098445097097 |
| プロファイルを支払います。 |
Long
Short
N/A
|
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
株式-普通株式
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 | 他にも |
| “その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 | 不動産投資信託基金 |
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
Yes
No
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については，ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる： (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある；(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において，ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
| はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 |
1
2
3
N/A
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.満期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください |
Yes
No
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 二、臨時オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
| V.増分(適用すれば). |
| a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し，逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 |
買い戻し
逆買い戻し
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば，中央取引相手の名前を提供する |
Yes
No
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)， を提供してください
| C.三方 |
Yes
No
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
| A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか |
Yes
No
|
| B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか |
Yes
No
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
Yes
No
|
| 基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
| A.発行者(ある場合)の名前. | ディamondRockホテル会社 |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 529900 KKD 4 BPVBUAQ 734 |
| C.発行名または投資説明。 | ディamondRockホテル会社 |
| D.CUIP(あれば). | 252784301 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | US2527843013 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
| 残高 | 216003.00000000 |
| 単位 |
株式数
|
| 他の単位説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 2017468.02000000 |
| 為替レート。 | |
| 基金純資産と比較した割合。 | 0.558386177462 |
| プロファイルを支払います。 |
Long
Short
N/A
|
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
株式-普通株式
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 | 他にも |
| “その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 | 不動産投資信託基金 |
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
Yes
No
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については，ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる： (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある；(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において，ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
| はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 |
1
2
3
N/A
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.満期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください |
Yes
No
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 二、臨時オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
| V.増分(適用すれば). |
| a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し，逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 |
買い戻し
逆買い戻し
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば，中央取引相手の名前を提供する |
Yes
No
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)， を提供してください
| C.三方 |
Yes
No
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
| A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか |
Yes
No
|
| B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか |
Yes
No
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
Yes
No
|
| 基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
| A.発行者(ある場合)の名前. | アメリカの電気塔 |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 5493006 ORUSIL 88 JOEE 18 |
| C.発行名または投資説明。 | アメリカの電気塔 |
| D.CUIP(あれば). | 03027X100 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | US03027X1000 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
| 残高 | 27021.00000000 |
| 単位 |
株式数
|
| 他の単位説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 5598480.99000000 |
| 為替レート。 | |
| 基金純資産と比較した割合。 | 1.549523644793 |
| プロファイルを支払います。 |
Long
Short
N/A
|
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
株式-普通株式
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 | 他にも |
| “その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 | 不動産投資信託基金 |
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
Yes
No
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については，ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる： (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある；(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において，ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
| はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 |
1
2
3
N/A
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.満期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください |
Yes
No
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 二、臨時オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
| V.増分(適用すれば). |
| a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し，逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 |
買い戻し
逆買い戻し
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば，中央取引相手の名前を提供する |
Yes
No
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)， を提供してください
| C.三方 |
Yes
No
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
| A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか |
Yes
No
|
| B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか |
Yes
No
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
Yes
No
|
| 基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
| A.発行者(ある場合)の名前. | アレキサンダー港不動産株式会社 |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | MGCJBT 4 MKTQBVLNUIS 88 |
| C.発行名または投資説明。 | アレキサンダー港不動産株式会社 |
| D.CUIP(あれば). | 015271109 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | US0152711091 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
| 残高 | 51693.00000000 |
| 単位 |
株式数
|
| 他の単位説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 7510992.90000000 |
| 為替レート。 | |
| 基金純資産と比較した割合。 | 2.078860518632 |
| プロファイルを支払います。 |
Long
Short
N/A
|
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
株式-普通株式
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 | 他にも |
| “その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 | 不動産投資信託基金 |
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
Yes
No
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については，ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる： (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある；(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において，ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
| はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 |
1
2
3
N/A
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.満期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください |
Yes
No
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 二、臨時オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
| V.増分(適用すれば). |
| a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し，逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 |
買い戻し
逆買い戻し
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば，中央取引相手の名前を提供する |
Yes
No
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)， を提供してください
| C.三方 |
Yes
No
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
| A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか |
Yes
No
|
| B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか |
Yes
No
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
Yes
No
|
| 基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
| A.発行者(ある場合)の名前. | Safestore Holdings PLC |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 213800 WGA 3 YSJC 1 YOH 73 |
| C.発行名または投資説明。 | Safestore Holdings PLC |
| D.CUIP(あれば). | 000000000 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | GB 00 B 1 N 7 Z 094 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
| 残高 | 539397.00000000 |
| 単位 |
株式数
|
| 他の単位説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
イギリスポンド
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 5588357.60000000 |
| 為替レート。 | 0.87199200 |
| 基金純資産と比較した割合。 | 1.546721736169 |
| プロファイルを支払います。 |
Long
Short
N/A
|
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
株式-普通株式
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 | 他にも |
| “その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 | 不動産投資信託基金 |
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する | イギリスおよび北アイルランド連合王国
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
Yes
No
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については，ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる： (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある；(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において，ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
| はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 |
1
2
3
N/A
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.満期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください |
Yes
No
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 二、臨時オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
| V.増分(適用すれば). |
| a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し，逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 |
買い戻し
逆買い戻し
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば，中央取引相手の名前を提供する |
Yes
No
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)， を提供してください
| C.三方 |
Yes
No
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
| A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか |
Yes
No
|
| B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか |
Yes
No
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
Yes
No
|
| 基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
| A.発行者(ある場合)の名前. | CapitaLandインド信託基金 |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
| C.発行名または投資説明。 | CapitaLandインド信託基金 |
| D.CUIP(あれば). | 000000000 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | SG1V35936920 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
| 残高 | 4163700.00000000 |
| 単位 |
株式数
|
| 他の単位説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
シンガポールドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 3295114.41000000 |
| 為替レート。 | 1.41560000 |
| 基金純資産と比較した割合。 | 0.912007685605 |
| プロファイルを支払います。 |
Long
Short
N/A
|
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
株式-普通株式
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
シンガポール
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
Yes
No
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については，ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる： (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある；(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において，ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
| はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 |
1
2
3
N/A
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.満期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください |
Yes
No
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 二、臨時オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
| V.増分(適用すれば). |
| a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し，逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 |
買い戻し
逆買い戻し
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば，中央取引相手の名前を提供する |
Yes
No
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)， を提供してください
| C.三方 |
Yes
No
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
| A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか |
Yes
No
|
| B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか |
Yes
No
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
Yes
No
|
| 基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
| A.発行者(ある場合)の名前. | Cofinimmo SA |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300TM914CSF6KI389 |
| C.発行名または投資説明。 | Cofinimmo SA |
| D.CUIP(あれば). | 000000000 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | BE0003593044 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
| 残高 | 27853.00000000 |
| 単位 |
株式数
|
| 他の単位説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ユーロ加盟国
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 2310000.74000000 |
| 為替レート。 | 1.01189000 |
| 基金純資産と比較した割合。 | 0.639352133643 |
| プロファイルを支払います。 |
Long
Short
N/A
|
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
株式-普通株式
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 | 他にも |
| “その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 | 不動産投資信託基金 |
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
ベルギー
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
Yes
No
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については，ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる： (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある；(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において，ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
| はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 |
1
2
3
N/A
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.満期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください |
Yes
No
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 二、臨時オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
| V.増分(適用すれば). |
| a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し，逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 |
買い戻し
逆買い戻し
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば，中央取引相手の名前を提供する |
Yes
No
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)， を提供してください
| C.三方 |
Yes
No
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
| A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか |
Yes
No
|
| B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか |
Yes
No
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
Yes
No
|
| 基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
| A.発行者(ある場合)の名前. | 東久復旦ホールディングス |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
| C.発行名または投資説明。 | 東久復旦ホールディングス |
| D.CUIP(あれば). | 000000000 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | JP3569200003 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
| 残高 | 231200.00000000 |
| 単位 |
株式数
|
| 他の単位説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
円
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1173009.98000000 |
| 為替レート。 | 148.69500000 |
| 基金純資産と比較した割合。 | 0.324660689718 |
| プロファイルを支払います。 |
Long
Short
N/A
|
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
株式-普通株式
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
日本
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
Yes
No
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については，ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる： (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある；(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において，ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
| はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 |
1
2
3
N/A
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.満期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください |
Yes
No
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 二、臨時オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
| V.増分(適用すれば). |
| a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し，逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 |
買い戻し
逆買い戻し
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば，中央取引相手の名前を提供する |
Yes
No
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)， を提供してください
| C.三方 |
Yes
No
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
| A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか |
Yes
No
|
| B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか |
Yes
No
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
Yes
No
|
| 基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
| A.発行者(ある場合)の名前. | プロスJ-Reit |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 353800E27V9KA51K2I90 |
| C.発行名または投資説明。 | プロスJ-Reit |
| D.CUIP(あれば). | 000000000 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | JP3047510007 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
| 残高 | 2729.00000000 |
| 単位 |
株式数
|
| 他の単位説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
円
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 2830197.53000000 |
| 為替レート。 | 148.69500000 |
| 基金純資産と比較した割合。 | 0.783329978257 |
| プロファイルを支払います。 |
Long
Short
N/A
|
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
株式-普通株式
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 | 他にも |
| “その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 | 不動産投資信託基金 |
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
日本
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
Yes
No
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については，ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる： (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある；(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において，ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
| はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 |
1
2
3
N/A
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.満期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください |
Yes
No
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 二、臨時オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
| V.増分(適用すれば). |
| a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し，逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 |
買い戻し
逆買い戻し
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば，中央取引相手の名前を提供する |
Yes
No
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)， を提供してください
| C.三方 |
Yes
No
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
| A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか |
Yes
No
|
| B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか |
Yes
No
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
Yes
No
|
| 基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
| A.発行者(ある場合)の名前. | ブリックスモア地産グループ会社 |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 5299007 UXW 6 Y 0 W 2 EGZ 95 |
| C.発行名または投資説明。 | ブリックスモア地産グループ会社 |
| D.CUIP(あれば). | 11120U105 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | US11120U1051 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
| 残高 | 188735.00000000 |
| 単位 |
株式数
|
| 他の単位説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 4021942.85000000 |
| 為替レート。 | |
| 基金純資産と比較した割合。 | 1.113176155320 |
| プロファイルを支払います。 |
Long
Short
N/A
|
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
株式-普通株式
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 | 他にも |
| “その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 | 不動産投資信託基金 |
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
Yes
No
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については，ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる： (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある；(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において，ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
| はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 |
1
2
3
N/A
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.満期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください |
Yes
No
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 二、臨時オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
| V.増分(適用すれば). |
| a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し，逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 |
買い戻し
逆買い戻し
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば，中央取引相手の名前を提供する |
Yes
No
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)， を提供してください
| C.三方 |
Yes
No
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
| A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか |
Yes
No
|
| B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか |
Yes
No
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
Yes
No
|
| 基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
| A.発行者(ある場合)の名前. | 新鴻基地所有限公司 |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 529900LUMD393RD3S874 |
| C.発行名または投資説明。 | 新鴻基地所有限公司 |
| D.CUIP(あれば). | 000000000 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | HK0016000132 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
| 残高 | 93500.00000000 |
| 単位 |
株式数
|
| 他の単位説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
香港ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1004780.60000000 |
| 為替レート。 | 7.84965000 |
| 基金純資産と比較した割合。 | 0.278098880805 |
| プロファイルを支払います。 |
Long
Short
N/A
|
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
株式-普通株式
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
香港
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
Yes
No
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については，ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる： (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある；(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において，ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
| はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 |
1
2
3
N/A
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.満期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください |
Yes
No
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 二、臨時オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
| V.増分(適用すれば). |
| a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し，逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 |
買い戻し
逆買い戻し
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば，中央取引相手の名前を提供する |
Yes
No
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)， を提供してください
| C.三方 |
Yes
No
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
| A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか |
Yes
No
|
| B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか |
Yes
No
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
Yes
No
|
| 基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
| A.発行者(ある場合)の名前. | 公共ストレージ |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 LMZF 40 TKJ 6 DM 64 |
| C.発行名または投資説明。 | 公共ストレージ |
| D.CUIP(あれば). | 74460D109 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | US74460D1090 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
| 残高 | 60970.00000000 |
| 単位 |
株式数
|
| 他の単位説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 18885457.50000000 |
| 為替レート。 | |
| 基金純資産と比較した割合。 | 5.227036224873 |
| プロファイルを支払います。 |
Long
Short
N/A
|
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
株式-普通株式
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 | 他にも |
| “その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 | 不動産投資信託基金 |
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
Yes
No
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については，ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる： (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある；(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において，ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
| はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 |
1
2
3
N/A
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.満期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください |
Yes
No
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 二、臨時オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
| V.増分(適用すれば). |
| a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し，逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 |
買い戻し
逆買い戻し
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば，中央取引相手の名前を提供する |
Yes
No
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)， を提供してください
| C.三方 |
Yes
No
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
| A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか |
Yes
No
|
| B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか |
Yes
No
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
Yes
No
|
| 基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
| A.発行者(ある場合)の名前. | ホストホテルとリゾート会社 |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | N 6 EL 63 S 0 K 3 PB 1 YFTDI 24 |
| C.発行名または投資説明。 | ホストホテルとリゾート会社 |
| D.CUIP(あれば). | 44107P104 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | US44107P1049 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
| 残高 | 529804.00000000 |
| 単位 |
株式数
|
| 他の単位説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 10002699.52000000 |
| 為替レート。 | |
| 基金純資産と比較した割合。 | 2.768504429271 |
| プロファイルを支払います。 |
Long
Short
N/A
|
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
株式-普通株式
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 | 他にも |
| “その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 | 不動産投資信託基金 |
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
Yes
No
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については，ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる： (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある；(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において，ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
| はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 |
1
2
3
N/A
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.満期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください |
Yes
No
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 二、臨時オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
| V.増分(適用すれば). |
| a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し，逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 |
買い戻し
逆買い戻し
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば，中央取引相手の名前を提供する |
Yes
No
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)， を提供してください
| C.三方 |
Yes
No
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
| A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか |
Yes
No
|
| B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか |
Yes
No
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
Yes
No
|
| 基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
| A.発行者(ある場合)の名前. | Comforia Residential REIT Inc |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 353800 BJ 2 SV 3 UPG 9 JU05 |
| C.発行名または投資説明。 | Comforia Residential REIT Inc |
| D.CUIP(あれば). | 000000000 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | JP3047540004 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
| 残高 | 838.00000000 |
| 単位 |
株式数
|
| 他の単位説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
円
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1779027.96000000 |
| 為替レート。 | 148.69500000 |
| 基金純資産と比較した割合。 | 0.492391756566 |
| プロファイルを支払います。 |
Long
Short
N/A
|
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
株式-普通株式
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 | 他にも |
| “その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 | 不動産投資信託基金 |
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
日本
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
Yes
No
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については，ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる： (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある；(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において，ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
| はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 |
1
2
3
N/A
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.満期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください |
Yes
No
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 二、臨時オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
| V.増分(適用すれば). |
| a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し，逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 |
買い戻し
逆買い戻し
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば，中央取引相手の名前を提供する |
Yes
No
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)， を提供してください
| C.三方 |
Yes
No
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
| A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか |
Yes
No
|
| B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか |
Yes
No
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
Yes
No
|
| 基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
| A.発行者(ある場合)の名前. | 送金REIT |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 529900XUE70U36QX5M62 |
| C.発行名または投資説明。 | 送金REIT |
| D.CUIP(あれば). | 000000000 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | HK0823032773 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
| 残高 | 367100.00000000 |
| 単位 |
株式数
|
| 他の単位説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
香港ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 2169785.92000000 |
| 為替レート。 | 7.84965000 |
| 基金純資産と比較した割合。 | 0.600544074934 |
| プロファイルを支払います。 |
Long
Short
N/A
|
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
株式-普通株式
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 | 他にも |
| “その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 | 不動産投資信託基金 |
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
香港
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
Yes
No
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については，ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる： (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある；(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において，ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
| はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 |
1
2
3
N/A
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.満期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください |
Yes
No
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 二、臨時オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
| V.増分(適用すれば). |
| a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し，逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 |
買い戻し
逆買い戻し
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば，中央取引相手の名前を提供する |
Yes
No
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)， を提供してください
| C.三方 |
Yes
No
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
| A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか |
Yes
No
|
| B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか |
Yes
No
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
Yes
No
|
| 基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
| A.発行者(ある場合)の名前. | Sabra Health Care REIT Inc |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 E 3 BC 7 GU 7 TAZ 621 |
| C.発行名または投資説明。 | Sabra Health Care REIT Inc |
| D.CUIP(あれば). | 78573L106 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | US78573L1061 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
| 残高 | 284690.00000000 |
| 単位 |
株式数
|
| 他の単位説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 3888865.40000000 |
| 為替レート。 | |
| 基金純資産と比較した割合。 | 1.076343547380 |
| プロファイルを支払います。 |
Long
Short
N/A
|
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
株式-普通株式
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 | 他にも |
| “その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 | 不動産投資信託基金 |
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
Yes
No
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については，ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる： (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある；(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において，ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
| はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 |
1
2
3
N/A
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.満期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください |
Yes
No
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 二、臨時オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
| V.増分(適用すれば). |
| a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し，逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 |
買い戻し
逆買い戻し
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば，中央取引相手の名前を提供する |
Yes
No
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)， を提供してください
| C.三方 |
Yes
No
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
| A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか |
Yes
No
|
| B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか |
Yes
No
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
Yes
No
|
| 基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
| A.発行者(ある場合)の名前. | 金科不動産会社 |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 EA 7 I 6 T 15 IBYS 12 |
| C.発行名または投資説明。 | 金科不動産会社 |
| D.CUIP(あれば). | 49446R109 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | US49446R1095 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
| 残高 | 269690.00000000 |
| 単位 |
株式数
|
| 他の単位説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 5765972.20000000 |
| 為替レート。 | |
| 基金純資産と比較した割合。 | 1.595881146168 |
| プロファイルを支払います。 |
Long
Short
N/A
|
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
株式-普通株式
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 | 他にも |
| “その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 | 不動産投資信託基金 |
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
Yes
No
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については，ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる： (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある；(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において，ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
| はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 |
1
2
3
N/A
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.満期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください |
Yes
No
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 二、臨時オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
| V.増分(適用すれば). |
| a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し，逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 |
買い戻し
逆買い戻し
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば，中央取引相手の名前を提供する |
Yes
No
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)， を提供してください
| C.三方 |
Yes
No
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
| A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか |
Yes
No
|
| B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか |
Yes
No
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
Yes
No
|
| 基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
| A.発行者(ある場合)の名前. | Aedifica SA |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 529900 DTKNXL 0 AXQFN 28 |
| C.発行名または投資説明。 | Aedifica SA |
| D.CUIP(あれば). | 000000000 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | BE0003851681 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
| 残高 | 49155.00000000 |
| 単位 |
株式数
|
| 他の単位説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ユーロ加盟国
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 3748695.09000000 |
| 為替レート。 | 1.01189000 |
| 基金純資産と比較した割合。 | 1.037547807959 |
| プロファイルを支払います。 |
Long
Short
N/A
|
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
株式-普通株式
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 | 他にも |
| “その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 | 不動産投資信託基金 |
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
ベルギー
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
Yes
No
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については，ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる： (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある；(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において，ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
| はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 |
1
2
3
N/A
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.満期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください |
Yes
No
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 二、臨時オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
| V.増分(適用すれば). |
| a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し，逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 |
買い戻し
逆買い戻し
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば，中央取引相手の名前を提供する |
Yes
No
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)， を提供してください
| C.三方 |
Yes
No
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
| A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか |
Yes
No
|
| B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか |
Yes
No
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
Yes
No
|
| 基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
| A.発行者(ある場合)の名前. | 日本建築基金会社 |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 52990053R8NL2MB32172 |
| C.発行名または投資説明。 | 日本建築基金会社 |
| D.CUIP(あれば). | 000000000 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | JP3027670003 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
| 残高 | 878.00000000 |
| 単位 |
株式数
|
| 他の単位説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
円
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 3902923.65000000 |
| 為替レート。 | 148.69500000 |
| 基金純資産と比較した割合。 | 1.080234529741 |
| プロファイルを支払います。 |
Long
Short
N/A
|
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
株式-普通株式
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 | 他にも |
| “その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 | 不動産投資信託基金 |
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
日本
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
Yes
No
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については，ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる： (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある；(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において，ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
| はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 |
1
2
3
N/A
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.満期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください |
Yes
No
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 二、臨時オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
| V.増分(適用すれば). |
| a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し，逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 |
買い戻し
逆買い戻し
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば，中央取引相手の名前を提供する |
Yes
No
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)， を提供してください
| C.三方 |
Yes
No
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
| A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか |
Yes
No
|
| B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか |
Yes
No
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
Yes
No
|
| 基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
| A.発行者(ある場合)の名前. | 精神不動産資本会社 |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 LTU 6 LVPZSHMJ 25 |
| C.発行名または投資説明。 | 精神不動産資本会社 |
| D.CUIP(あれば). | 84860W300 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | US84860W3007 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
| 残高 | 145878.00000000 |
| 単位 |
株式数
|
| 他の単位説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 5664442.74000000 |
| 為替レート。 | |
| 基金純資産と比較した割合。 | 1.567780256088 |
| プロファイルを支払います。 |
Long
Short
N/A
|
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
株式-普通株式
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 | 他にも |
| “その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 | 不動産投資信託基金 |
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
Yes
No
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については，ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる： (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある；(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において，ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
| はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 |
1
2
3
N/A
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.満期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください |
Yes
No
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 二、臨時オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
| V.増分(適用すれば). |
| a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し，逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 |
買い戻し
逆買い戻し
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば，中央取引相手の名前を提供する |
Yes
No
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)， を提供してください
| C.三方 |
Yes
No
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
| A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか |
Yes
No
|
| B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか |
Yes
No
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
Yes
No
|
| 基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
| A.発行者(ある場合)の名前. | ユニバイル·ロダンコ·ウェストフィールド |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
| C.発行名または投資説明。 | ユニバイル·ロダンコ·ウェストフィールド |
| D.CUIP(あれば). | 000000000 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | FR0013326246 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
| 残高 | 45427.00000000 |
| 単位 |
株式数
|
| 他の単位説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ユーロ加盟国
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 2146860.66000000 |
| 為替レート。 | 1.01189000 |
| 基金純資産と比較した割合。 | 0.594198919437 |
| プロファイルを支払います。 |
Long
Short
N/A
|
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
株式-普通株式
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 | 他にも |
| “その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 | 不動産投資信託基金 |
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
フランス
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
Yes
No
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については，ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる： (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある；(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において，ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
| はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 |
1
2
3
N/A
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.満期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください |
Yes
No
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 二、臨時オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
| V.増分(適用すれば). |
| a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し，逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 |
買い戻し
逆買い戻し
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば，中央取引相手の名前を提供する |
Yes
No
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)， を提供してください
| C.三方 |
Yes
No
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
| A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか |
Yes
No
|
| B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか |
Yes
No
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
Yes
No
|
| 基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
| A.発行者(ある場合)の名前. | ケイド置地総合商業信託基金 |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 54930031292WUTXF0L29 |
| C.発行名または投資説明。 | ケイド置地総合商業信託基金 |
| D.CUIP(あれば). | 000000000 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | SG1M51904654 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
| 残高 | 1779100.00000000 |
| 単位 |
株式数
|
| 他の単位説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
シンガポールドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 2361139.42000000 |
| 為替レート。 | 1.41560000 |
| 基金純資産と比較した割合。 | 0.653506078966 |
| プロファイルを支払います。 |
Long
Short
N/A
|
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
株式-普通株式
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 | 他にも |
| “その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 | 不動産投資信託基金 |
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
シンガポール
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
Yes
No
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については，ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる： (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある；(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において，ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
| はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 |
1
2
3
N/A
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.満期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください |
Yes
No
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 二、臨時オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
| V.増分(適用すれば). |
| a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し，逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 |
買い戻し
逆買い戻し
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば，中央取引相手の名前を提供する |
Yes
No
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)， を提供してください
| C.三方 |
Yes
No
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
| A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか |
Yes
No
|
| B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか |
Yes
No
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
Yes
No
|
| 基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
| A.発行者(ある場合)の名前. | SBA通信会社 |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 5299001 HX 8 ZN 8 Y 8 QIT 49 |
| C.発行名または投資説明。 | SBA通信会社 |
| D.CUIP(あれば). | 78410G104 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | US78410G1040 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
| 残高 | 11676.00000000 |
| 単位 |
株式数
|
| 他の単位説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 3151352.40000000 |
| 為替レート。 | |
| 基金純資産と比較した割合。 | 0.872217850806 |
| プロファイルを支払います。 |
Long
Short
N/A
|
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
株式-普通株式
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 | 他にも |
| “その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 | 不動産投資信託基金 |
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
Yes
No
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については，ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる： (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある；(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において，ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
| はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 |
1
2
3
N/A
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.満期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください |
Yes
No
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 二、臨時オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
| V.増分(適用すれば). |
| a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し，逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 |
買い戻し
逆買い戻し
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば，中央取引相手の名前を提供する |
Yes
No
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)， を提供してください
| C.三方 |
Yes
No
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
| A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか |
Yes
No
|
| B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか |
Yes
No
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
Yes
No
|
| 基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
| A.発行者(ある場合)の名前. | Mirvacグループ |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
| C.発行名または投資説明。 | Mirvacグループ |
| D.CUIP(あれば). | 000000000 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | AU000000MGR 9 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
| 残高 | 3167642.00000000 |
| 単位 |
株式数
|
| 他の単位説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
オーストラリアドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 4197015.48000000 |
| 為替レート。 | 1.56335500 |
| 基金純資産と比較した割合。 | 1.161632009725 |
| プロファイルを支払います。 |
Long
Short
N/A
|
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
株式-普通株式
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 | 他にも |
| “その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 | 不動産投資信託基金 |
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
オーストラリア
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
Yes
No
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については，ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる： (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある；(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において，ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
| はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 |
1
2
3
N/A
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.満期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください |
Yes
No
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 二、臨時オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
| V.増分(適用すれば). |
| a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し，逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 |
買い戻し
逆買い戻し
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば，中央取引相手の名前を提供する |
Yes
No
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)， を提供してください
| C.三方 |
Yes
No
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
| A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか |
Yes
No
|
| B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか |
Yes
No
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
Yes
No
|
| 基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
| A.発行者(ある場合)の名前. | Site Center会社 |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | W 2 AVA 6 SODOQ 1 LCYJQR 54 |
| C.発行名または投資説明。 | Site Center会社 |
| D.CUIP(あれば). | 82981J109 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | US82981J1097 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
| 残高 | 406569.00000000 |
| 単位 |
株式数
|
| 他の単位説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 5033324.22000000 |
| 為替レート。 | |
| 基金純資産と比較した割合。 | 1.393101969040 |
| プロファイルを支払います。 |
Long
Short
N/A
|
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
株式-普通株式
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 | 他にも |
| “その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 | 不動産投資信託基金 |
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
Yes
No
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については，ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる： (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある；(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において，ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
| はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 |
1
2
3
N/A
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.満期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください |
Yes
No
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 二、臨時オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
| V.増分(適用すれば). |
| a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し，逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 |
買い戻し
逆買い戻し
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば，中央取引相手の名前を提供する |
Yes
No
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)， を提供してください
| C.三方 |
Yes
No
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
| A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか |
Yes
No
|
| B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか |
Yes
No
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
Yes
No
|
| 基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
| A.発行者(ある場合)の名前. | 三菱地所株式会社 |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 353800 KOFMRGOXSJ 5 Z 65 |
| C.発行名または投資説明。 | 三菱地所株式会社 |
| D.CUIP(あれば). | 000000000 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | JP3899600005 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
| 残高 | 568200.00000000 |
| 単位 |
株式数
|
| 他の単位説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
円
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 7145282.00000000 |
| 為替レート。 | 148.69500000 |
| 基金純資産と比較した割合。 | 1.977640618499 |
| プロファイルを支払います。 |
Long
Short
N/A
|
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
株式-普通株式
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
日本
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
Yes
No
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については，ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる： (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある；(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において，ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
| はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 |
1
2
3
N/A
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.満期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください |
Yes
No
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 二、臨時オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
| V.増分(適用すれば). |
| a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し，逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 |
買い戻し
逆買い戻し
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば，中央取引相手の名前を提供する |
Yes
No
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)， を提供してください
| C.三方 |
Yes
No
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
| A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか |
Yes
No
|
| B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか |
Yes
No
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
Yes
No
|
| 基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
| A.発行者(ある場合)の名前. | AvalonBayコミュニティ会社 |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | K 9 G 90 K 85 RBWD 2 LAGQX 17 |
| C.発行名または投資説明。 | AvalonBayコミュニティ会社 |
| D.CUIP(あれば). | 053484101 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | US0534841012 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
| 残高 | 74821.00000000 |
| 単位 |
株式数
|
| 他の単位説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 13102653.52000000 |
| 為替レート。 | |
| 基金純資産と比較した割合。 | 3.626496450563 |
| プロファイルを支払います。 |
Long
Short
N/A
|
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
株式-普通株式
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 | 他にも |
| “その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 | 不動産投資信託基金 |
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
Yes
No
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については，ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる： (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある；(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において，ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
| はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 |
1
2
3
N/A
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.満期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください |
Yes
No
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 二、臨時オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
| V.増分(適用すれば). |
| a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し，逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 |
買い戻し
逆買い戻し
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば，中央取引相手の名前を提供する |
Yes
No
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)， を提供してください
| C.三方 |
Yes
No
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
| A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか |
Yes
No
|
| B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか |
Yes
No
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
Yes
No
|
| 基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
| A.発行者(ある場合)の名前. | Gecina SA |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 9695003 E 4 MMA 10 IBTR 26 |
| C.発行名または投資説明。 | Gecina SA |
| D.CUIP(あれば). | 000000000 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | FR0010040865 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
| 残高 | 27938.00000000 |
| 単位 |
株式数
|
| 他の単位説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ユーロ加盟国
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 2490785.53000000 |
| 為替レート。 | 1.01189000 |
| 基金純資産と比較した割合。 | 0.689388975284 |
| プロファイルを支払います。 |
Long
Short
N/A
|
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
株式-普通株式
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 | 他にも |
| “その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 | 不動産投資信託基金 |
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
フランス
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
Yes
No
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については，ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる： (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある；(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において，ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
| はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 |
1
2
3
N/A
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.満期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください |
Yes
No
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 二、臨時オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
| V.増分(適用すれば). |
| a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し，逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 |
買い戻し
逆買い戻し
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば，中央取引相手の名前を提供する |
Yes
No
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)， を提供してください
| C.三方 |
Yes
No
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
| A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか |
Yes
No
|
| B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか |
Yes
No
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
Yes
No
|
| 基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
| A.発行者(ある場合)の名前. | コハモ·オー |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 7437007 YPUOQZ 8 OV 1 R 42 |
| C.発行名または投資説明。 | コハモ·オー |
| D.CUIP(あれば). | 000000000 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | FI4000312251 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
| 残高 | 139929.00000000 |
| 単位 |
株式数
|
| 他の単位説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ユーロ加盟国
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1821121.41000000 |
| 為替レート。 | 1.01189000 |
| 基金純資産と比較した割合。 | 0.504042201782 |
| プロファイルを支払います。 |
Long
Short
N/A
|
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
株式-普通株式
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
フィンランド
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
Yes
No
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については，ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる： (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある；(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において，ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
| はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 |
1
2
3
N/A
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.満期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください |
Yes
No
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 二、臨時オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
| V.増分(適用すれば). |
| a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し，逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 |
買い戻し
逆買い戻し
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば，中央取引相手の名前を提供する |
Yes
No
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)， を提供してください
| C.三方 |
Yes
No
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
| A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか |
Yes
No
|
| B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか |
Yes
No
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
Yes
No
|
| 基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
| A.発行者(ある場合)の名前. | Assura PLC |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 21380026T19N2Y52XF72 |
| C.発行名または投資説明。 | Assura PLC |
| D.CUIP(あれば). | 000000000 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | GB 00 BVGBWW93 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
| 残高 | 3917783.00000000 |
| 単位 |
株式数
|
| 他の単位説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
イギリスポンド
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 2510176.25000000 |
| 為替レート。 | 0.87199200 |
| 基金純資産と比較した割合。 | 0.694755855904 |
| プロファイルを支払います。 |
Long
Short
N/A
|
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
株式-普通株式
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 | 他にも |
| “その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 | 不動産投資信託基金 |
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する | イギリスおよび北アイルランド連合王国
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
Yes
No
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については，ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる： (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある；(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において，ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
| はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 |
1
2
3
N/A
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.満期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください |
Yes
No
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 二、臨時オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
| V.増分(適用すれば). |
| a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し，逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 |
買い戻し
逆買い戻し
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば，中央取引相手の名前を提供する |
Yes
No
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)， を提供してください
| C.三方 |
Yes
No
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
| A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか |
Yes
No
|
| B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか |
Yes
No
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
Yes
No
|
| 基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
| A.発行者(ある場合)の名前. | 連合グループPLC/The |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 213800 BBUUWVDH 9 YI 827 |
| C.発行名または投資説明。 | 連合グループPLC/The |
| D.CUIP(あれば). | 000000000 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | GB0006928617 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
| 残高 | 282929.00000000 |
| 単位 |
株式数
|
| 他の単位説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
イギリスポンド
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 2890105.05000000 |
| 為替レート。 | 0.87199200 |
| 基金純資産と比較した割合。 | 0.799910925644 |
| プロファイルを支払います。 |
Long
Short
N/A
|
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
株式-普通株式
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 | 他にも |
| “その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 | 不動産投資信託基金 |
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する | イギリスおよび北アイルランド連合王国
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
Yes
No
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については，ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる： (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある；(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において，ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
| はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 |
1
2
3
N/A
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.満期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください |
Yes
No
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 二、臨時オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
| V.増分(適用すれば). |
| a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し，逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 |
買い戻し
逆買い戻し
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば，中央取引相手の名前を提供する |
Yes
No
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)， を提供してください
| C.三方 |
Yes
No
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
| A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか |
Yes
No
|
| B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか |
Yes
No
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
Yes
No
|
| 基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
| A.発行者(ある場合)の名前. | Vici Properties Inc |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 254900 RKH 6 RY 9 KCJQH 63 |
| C.発行名または投資説明。 | Vici Properties Inc |
| D.CUIP(あれば). | 925652109 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | US9256521090 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
| 残高 | 333113.00000000 |
| 単位 |
株式数
|
| 他の単位説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 10666278.26000000 |
| 為替レート。 | |
| 基金純資産と比較した割合。 | 2.952166917301 |
| プロファイルを支払います。 |
Long
Short
N/A
|
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
株式-普通株式
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 | 他にも |
| “その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 | 不動産投資信託基金 |
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
Yes
No
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については，ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる： (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある；(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において，ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
| はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 |
1
2
3
N/A
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.満期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください |
Yes
No
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 二、臨時オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
| V.増分(適用すれば). |
| a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し，逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 |
買い戻し
逆買い戻し
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば，中央取引相手の名前を提供する |
Yes
No
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)， を提供してください
| C.三方 |
Yes
No
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
| A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか |
Yes
No
|
| B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか |
Yes
No
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
Yes
No
|
| 基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
| A.発行者(ある場合)の名前. | サイモン不動産グループ有限公司 |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 529900 GQL 5 X 8 H 7 AO 3 T 64 |
| C.発行名または投資説明。 | サイモン不動産グループ有限公司 |
| D.CUIP(あれば). | 828806109 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | US8288061091 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
| 残高 | 40688.00000000 |
| 単位 |
株式数
|
| 他の単位説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 4434178.24000000 |
| 為替レート。 | |
| 基金純資産と比較した割合。 | 1.227272904986 |
| プロファイルを支払います。 |
Long
Short
N/A
|
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
株式-普通株式
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 | 他にも |
| “その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 | 不動産投資信託基金 |
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
Yes
No
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については，ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる： (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある；(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において，ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
| はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 |
1
2
3
N/A
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.満期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください |
Yes
No
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 二、臨時オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
| V.増分(適用すれば). |
| a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し，逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 |
買い戻し
逆買い戻し
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば，中央取引相手の名前を提供する |
Yes
No
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)， を提供してください
| C.三方 |
Yes
No
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
| A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか |
Yes
No
|
| B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか |
Yes
No
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
Yes
No
|
| 基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
| A.発行者(ある場合)の名前. | 銀石地所集団SE |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 391200 DINUIRPDZQHX 03 |
| C.発行名または投資説明。 | 銀石地所集団SE |
| D.CUIP(あれば). | 000000000 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | DE 000 A 2 NBX 80 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
| 残高 | 332743.00000000 |
| 単位 |
株式数
|
| 他の単位説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ユーロ加盟国
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 2421915.51000000 |
| 為替レート。 | 1.01189000 |
| 基金純資産と比較した割合。 | 0.670327425446 |
| プロファイルを支払います。 |
Long
Short
N/A
|
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
株式-普通株式
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
ドイツ
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
Yes
No
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については，ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる： (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある；(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において，ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
| はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 |
1
2
3
N/A
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.満期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください |
Yes
No
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 二、臨時オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
| V.増分(適用すれば). |
| a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し，逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 |
買い戻し
逆買い戻し
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば，中央取引相手の名前を提供する |
Yes
No
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)， を提供してください
| C.三方 |
Yes
No
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
| A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか |
Yes
No
|
| B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか |
Yes
No
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
Yes
No
|
| 基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
| A.発行者(ある場合)の名前. | 黒石担保信託会社 |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 OLDJ 20 R 2 Y 2 UW 20 |
| C.発行名または投資説明。 | 黒石担保信託会社 |
| D.CUIP(あれば). | 09257W100 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | US09257W1009 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
| 残高 | 108818.00000000 |
| 単位 |
株式数
|
| 他の単位説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 2716097.28000000 |
| 為替レート。 | |
| 基金純資産と比較した割合。 | 0.751749798639 |
| プロファイルを支払います。 |
Long
Short
N/A
|
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
株式-普通株式
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 | 他にも |
| “その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 | 不動産投資信託基金 |
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
Yes
No
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については，ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる： (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある；(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において，ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
| はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 |
1
2
3
N/A
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.満期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください |
Yes
No
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 二、臨時オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
| V.増分(適用すれば). |
| a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し，逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 |
買い戻し
逆買い戻し
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば，中央取引相手の名前を提供する |
Yes
No
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)， を提供してください
| C.三方 |
Yes
No
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
| A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか |
Yes
No
|
| B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか |
Yes
No
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
Yes
No
|
| 基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
| A.発行者(ある場合)の名前. | 国家小売不動産会社 |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 5493008 JKH 5 SOTI 0 JS 97 |
| C.発行名または投資説明。 | 国家小売不動産会社 |
| D.CUIP(あれば). | 637417106 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | US6374171063 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
| 残高 | 183245.00000000 |
| 単位 |
株式数
|
| 他の単位説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 7701787.35000000 |
| 為替レート。 | |
| 基金純資産と比較した割合。 | 2.131667791194 |
| プロファイルを支払います。 |
Long
Short
N/A
|
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
株式-普通株式
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 | 他にも |
| “その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 | 不動産投資信託基金 |
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
Yes
No
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については，ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる： (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある；(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において，ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
| はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 |
1
2
3
N/A
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.満期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください |
Yes
No
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 二、臨時オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
| V.増分(適用すれば). |
| a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し，逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 |
買い戻し
逆買い戻し
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば，中央取引相手の名前を提供する |
Yes
No
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)， を提供してください
| C.三方 |
Yes
No
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
| A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか |
Yes
No
|
| B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか |
Yes
No
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
Yes
No
|
| 基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
| A.発行者(ある場合)の名前. | カナダマンション物件不動産投資信託基金 |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 B 1 MYVTQEB 2 DI 90 |
| C.発行名または投資説明。 | カナダマンション物件不動産投資信託基金 |
| D.CUIP(あれば). | 134921105 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | CA1349211054 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
| 残高 | 78239.00000000 |
| 単位 |
株式数
|
| 他の単位説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
カナダ元
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 2422948.15000000 |
| 為替レート。 | 1.36235000 |
| 基金純資産と比較した割合。 | 0.670613235132 |
| プロファイルを支払います。 |
Long
Short
N/A
|
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
株式-普通株式
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 | 他にも |
| “その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 | 不動産投資信託基金 |
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
カナダ(連邦級)
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
Yes
No
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については，ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる： (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある；(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において，ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
| はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 |
1
2
3
N/A
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.満期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください |
Yes
No
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 二、臨時オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
| V.増分(適用すれば). |
| a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し，逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 |
買い戻し
逆買い戻し
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば，中央取引相手の名前を提供する |
Yes
No
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)， を提供してください
| C.三方 |
Yes
No
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
| A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか |
Yes
No
|
| B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか |
Yes
No
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
Yes
No
|
| 基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
| A.発行者(ある場合)の名前. | 香港置地控股有限公司 |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 213800 XCHYNRPAYGXW 28 |
| C.発行名または投資説明。 | 香港置地控股有限公司 |
| D.CUIP(あれば). | 000000000 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | BMG4587L1090 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
| 残高 | 444000.00000000 |
| 単位 |
株式数
|
| 他の単位説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1709348.50000000 |
| 為替レート。 | |
| 基金純資産と比較した割合。 | 0.473106173384 |
| プロファイルを支払います。 |
Long
Short
N/A
|
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
株式-普通株式
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する | バミューダ諸島
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
Yes
No
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については，ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる： (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある；(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において，ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
| はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 |
1
2
3
N/A
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.満期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください |
Yes
No
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 二、臨時オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
| V.増分(適用すれば). |
| a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し，逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 |
買い戻し
逆買い戻し
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば，中央取引相手の名前を提供する |
Yes
No
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)， を提供してください
| C.三方 |
Yes
No
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
| A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか |
Yes
No
|
| B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか |
Yes
No
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
Yes
No
|
| 基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
| A.発行者(ある場合)の名前. | Vonovia SE |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 5299005 A 2 ZEP 6 AP 7 KM 81 |
| C.発行名または投資説明。 | Vonovia SE |
| D.CUIP(あれば). | 000000000 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | DE 000 A 1 ML 7 J 1 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
| 残高 | 233182.00000000 |
| 単位 |
株式数
|
| 他の単位説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ユーロ加盟国
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 5155795.08000000 |
| 為替レート。 | 1.01189000 |
| 基金純資産と比較した割合。 | 1.426998930324 |
| プロファイルを支払います。 |
Long
Short
N/A
|
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
株式-普通株式
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
ドイツ
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
Yes
No
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については，ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる： (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある；(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において，ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
| はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 |
1
2
3
N/A
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.満期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください |
Yes
No
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 二、臨時オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
| V.増分(適用すれば). |
| a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し，逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 |
買い戻し
逆買い戻し
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば，中央取引相手の名前を提供する |
Yes
No
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)， を提供してください
| C.三方 |
Yes
No
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
| A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか |
Yes
No
|
| B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか |
Yes
No
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
Yes
No
|
| 基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
| A.発行者(ある場合)の名前. | 中美マンションコミュニティ会社 |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 FQZKFR 5 YNSHZ 21 |
| C.発行名または投資説明。 | 中美マンションコミュニティ会社 |
| D.CUIP(あれば). | 59522J103 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | US59522J1034 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
| 残高 | 74954.00000000 |
| 単位 |
株式数
|
| 他の単位説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 11801507.30000000 |
| 為替レート。 | |
| 基金純資産と比較した割合。 | 3.266370759893 |
| プロファイルを支払います。 |
Long
Short
N/A
|
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
株式-普通株式
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 | 他にも |
| “その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 | 不動産投資信託基金 |
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
Yes
No
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については，ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる： (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある；(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において，ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
| はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 |
1
2
3
N/A
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.満期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください |
Yes
No
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 二、臨時オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
| V.増分(適用すれば). |
| a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し，逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 |
買い戻し
逆買い戻し
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば，中央取引相手の名前を提供する |
Yes
No
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)， を提供してください
| C.三方 |
Yes
No
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
| A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか |
Yes
No
|
| B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか |
Yes
No
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
Yes
No
|
| 基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
| A.発行者(ある場合)の名前. | デジタル不動産信託会社 |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 HKCZ 31 D 08 NEI 41 |
| C.発行名または投資説明。 | デジタル不動産信託会社 |
| D.CUIP(あれば). | 253868103 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | US2538681030 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
| 残高 | 60960.00000000 |
| 単位 |
株式数
|
| 他の単位説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 6111240.00000000 |
| 為替レート。 | |
| 基金純資産と比較した割合。 | 1.691442892442 |
| プロファイルを支払います。 |
Long
Short
N/A
|
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
株式-普通株式
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 | 他にも |
| “その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 | 不動産投資信託基金 |
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
Yes
No
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については，ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる： (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある；(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において，ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
| はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 |
1
2
3
N/A
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.満期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください |
Yes
No
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 二、臨時オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
| V.増分(適用すれば). |
| a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し，逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 |
買い戻し
逆買い戻し
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば，中央取引相手の名前を提供する |
Yes
No
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)， を提供してください
| C.三方 |
Yes
No
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
| A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか |
Yes
No
|
| B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか |
Yes
No
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
Yes
No
|
| 基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
| A.発行者(ある場合)の名前. | CVA保華倉庫 |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 HWDYC 5 JXC 85138 |
| C.発行名または投資説明。 | CVA保華倉庫 |
| D.CUIP(あれば). | 000000000 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | BE0974349814 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
| 残高 | 69291.00000000 |
| 単位 |
株式数
|
| 他の単位説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ユーロ加盟国
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1778417.28000000 |
| 為替レート。 | 1.01189000 |
| 基金純資産と比較した割合。 | 0.492222735165 |
| プロファイルを支払います。 |
Long
Short
N/A
|
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
株式-普通株式
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 | 他にも |
| “その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 | 不動産投資信託基金 |
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
ベルギー
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
Yes
No
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については，ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる： (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある；(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において，ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
| はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 |
1
2
3
N/A
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.満期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください |
Yes
No
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 二、臨時オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
| V.増分(適用すれば). |
| a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し，逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 |
買い戻し
逆買い戻し
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば，中央取引相手の名前を提供する |
Yes
No
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)， を提供してください
| C.三方 |
Yes
No
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
| A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか |
Yes
No
|
| B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか |
Yes
No
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
Yes
No
|
| 基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
| A.発行者(ある場合)の名前. | Sero PLC |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 213800 XC 35 KGM 9 NFC 641 |
| C.発行名または投資説明。 | Sero PLC |
| D.CUIP(あれば). | 000000000 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | GB 00 B 5 ZN 1 N 88 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
| 残高 | 824604.00000000 |
| 単位 |
株式数
|
| 他の単位説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
イギリスポンド
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 7421435.06000000 |
| 為替レート。 | 0.87199200 |
| 基金純資産と比較した割合。 | 2.054073082379 |
| プロファイルを支払います。 |
Long
Short
N/A
|
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
株式-普通株式
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 | 他にも |
| “その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 | 不動産投資信託基金 |
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する | イギリスおよび北アイルランド連合王国
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
Yes
No
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については，ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる： (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある；(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において，ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
| はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 |
1
2
3
N/A
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.満期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください |
Yes
No
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 二、臨時オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
| V.増分(適用すれば). |
| a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し，逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 |
買い戻し
逆買い戻し
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば，中央取引相手の名前を提供する |
Yes
No
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)， を提供してください
| C.三方 |
Yes
No
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
| A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか |
Yes
No
|
| B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか |
Yes
No
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
Yes
No
|
| 基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
| A.発行者(ある場合)の名前. | Extra Space Storage Inc |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
| C.発行名または投資説明。 | Extra Space Storage Inc |
| D.CUIP(あれば). | 30225T102 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | US30225T1025 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
| 残高 | 46754.00000000 |
| 単位 |
株式数
|
| 他の単位説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 8296029.76000000 |
| 為替レート。 | |
| 基金純資産と比較した割合。 | 2.296139666097 |
| プロファイルを支払います。 |
Long
Short
N/A
|
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
株式-普通株式
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 | 他にも |
| “その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 | 不動産投資信託基金 |
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
Yes
No
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については，ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる： (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある；(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において，ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
| はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 |
1
2
3
N/A
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.満期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください |
Yes
No
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 二、臨時オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
| V.増分(適用すれば). |
| a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し，逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 |
買い戻し
逆買い戻し
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば，中央取引相手の名前を提供する |
Yes
No
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)， を提供してください
| C.三方 |
Yes
No
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
| A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか |
Yes
No
|
| B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか |
Yes
No
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
Yes
No
|
| 基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
| A.発行者(ある場合)の名前. | 長実グループホールディングス有限公司 |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 5299006 GJZSGP 78 B 8 S 35 |
| C.発行名または投資説明。 | 長実グループホールディングス有限公司 |
| D.CUIP(あれば). | 000000000 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | KYG2177B1014 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
| 残高 | 1198500.00000000 |
| 単位 |
株式数
|
| 他の単位説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
香港ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 6625986.49000000 |
| 為替レート。 | 7.84965000 |
| 基金純資産と比較した割合。 | 1.833912226312 |
| プロファイルを支払います。 |
Long
Short
N/A
|
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
株式-普通株式
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
ケイマン諸島
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
Yes
No
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については，ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる： (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある；(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において，ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
| はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 |
1
2
3
N/A
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.満期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください |
Yes
No
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 二、臨時オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
| V.増分(適用すれば). |
| a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し，逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 |
買い戻し
逆買い戻し
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば，中央取引相手の名前を提供する |
Yes
No
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)， を提供してください
| C.三方 |
Yes
No
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
| A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか |
Yes
No
|
| B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか |
Yes
No
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
Yes
No
|
| 基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
| A.発行者(ある場合)の名前. | イークニックス |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 EVUN 2 BTLJ 3 GT 74 |
| C.発行名または投資説明。 | イークニックス |
| D.CUIP(あれば). | 29444U700 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | US29444U7000 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
| 残高 | 20839.00000000 |
| 単位 |
株式数
|
| 他の単位説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 11804043.16000000 |
| 為替レート。 | |
| 基金純資産と比較した割合。 | 3.267072624388 |
| プロファイルを支払います。 |
Long
Short
N/A
|
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
株式-普通株式
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 | 他にも |
| “その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 | 不動産投資信託基金 |
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
Yes
No
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については，ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる： (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある；(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において，ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
| はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 |
1
2
3
N/A
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.満期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください |
Yes
No
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 二、臨時オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
| V.増分(適用すれば). |
| a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し，逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 |
買い戻し
逆買い戻し
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば，中央取引相手の名前を提供する |
Yes
No
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)， を提供してください
| C.三方 |
Yes
No
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
| A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか |
Yes
No
|
| B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか |
Yes
No
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
Yes
No
|
| 基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
| A.発行者(ある場合)の名前. | 株式生活方式地産会社 |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 529900 PEQG 66 LENB 6798 |
| C.発行名または投資説明。 | 株式生活方式地産会社 |
| D.CUIP(あれば). | 29472R108 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | US29472R1086 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
| 残高 | 170984.00000000 |
| 単位 |
株式数
|
| 他の単位説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 10936136.64000000 |
| 為替レート。 | |
| 基金純資産と比較した割合。 | 3.026857166549 |
| プロファイルを支払います。 |
Long
Short
N/A
|
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
株式-普通株式
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 | 他にも |
| “その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 | 不動産投資信託基金 |
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
Yes
No
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については，ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる： (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある；(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において，ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
| はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 |
1
2
3
N/A
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.満期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください |
Yes
No
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 二、臨時オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
| V.増分(適用すれば). |
| a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し，逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 |
買い戻し
逆買い戻し
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば，中央取引相手の名前を提供する |
Yes
No
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)， を提供してください
| C.三方 |
Yes
No
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
| A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか |
Yes
No
|
| B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか |
Yes
No
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
Yes
No
|
| 基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
| A.発行者(ある場合)の名前. | 招待の家会社 |
| B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
| C.発行名または投資説明。 | 招待の家会社 |
| D.CUIP(あれば). | 46187W107 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ：
| 識別子。 | ISIN |
| ISIN | US46187W1071 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
| 残高 | 286654.00000000 |
| 単位 |
株式数
|
| 他の単位説明。 | |
| 貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
| 価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 9084065.26000000 |
| 為替レート。 | |
| 基金純資産と比較した割合。 | 2.514248764327 |
| プロファイルを支払います。 |
Long
Short
N/A
|
| 資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
株式-普通株式
|
| 発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 | 他にも |
| “その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 | 不動産投資信託基金 |
| 発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
| 発行者のいる国/地域と異なれば，投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて，投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
| この投資は制限された証券ですか |
Yes
No
|
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については，ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
| I.高流動性投資 |
| 二、流動性の適切な投資 |
| 三、三、流動性の悪い投資 |
| 四、流動性不足投資 |
| カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると，C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる： (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある；(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において，ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
| はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 |
1
2
3
N/A
|
債務証券については、また規定されなければならない
| A.満期日。 |
B.クーポン。
| I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定，浮動，可変，無)の中から選択する. | |
| 二、年化成長率。 | |
| C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください |
Yes
No
|
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
| I.強制オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
| 二、臨時オープンカー[はい/いいえ] |
Yes
No
|
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
| V.増分(適用すれば). |
| a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し，逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 |
買い戻し
逆買い戻し
|
B.取引相手。
| I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば，中央取引相手の名前を提供する |
Yes
No
|
二、Nであれば，取引相手の名前とLEI(あれば)， を提供してください
| C.三方 |
Yes
No
|
| D.買い戻し金利。 | |
| E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
| A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか |
Yes
No
|
| B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか |
Yes
No
|
| この投資は基金によって貸し出された部分がありますか |
Yes
No
|
| For each investment held by the Fund and its consolidated subsidiaries, disclose the information requested in Part C. A Fund may report information for securities in an aggregate amount not exceeding five percent of its total assets as miscellaneous securities in Part D in lieu of reporting those securities in Part C, provided that the securities so listed are not restricted, have been held for not more than one year prior to the end of the reporting period covered by this report, and have not been previously reported by name to the shareholders of the Fund or to any exchange, or set forth in any registration statement, application, or report to shareholders or otherwise made available to the public. |
| a. Name of issuer (if any). | Mori Hills REIT Investment Corp |
| b. LEI (if any) of issuer. In the case of a holding in a fund that is a series of a series trust, report the LEI of the series. | N/A |
| c. Title of the issue or description of the investment. | Mori Hills REIT Investment Corp |
| d. CUSIP (if any). | 000000000 |
At least one of the following other identifiers:
| Identifier. | ISIN |
| ISIN | JP3046470005 |
Balance. Indicate whether amount is expressed in number of shares, principal amount, or other units. For derivatives contracts, as applicable, provide the number of contracts.
| Balance | 4243.00000000 |
| Units |
Number of shares
|
| Description of other units. | |
| Currency. Indicate the currency in which the investment is denominated. |
Japan Yen
|
| Value. Report values in U.S. dollars. If currency of investment is not denominated in U.S. dollars, provide the exchange rate used to calculate value. | 4647668.82000000 |
| Exchange rate. | 148.69500000 |
| Percentage value compared to net assets of the Fund. | 1.286361915423 |
| Payoff profile. |
Long
Short
N/A
|
| Asset type (short-term investment vehicle (e.g., money market fund, liquidity pool, or other cash management vehicle), repurchase agreement, equity-common, equity-preferred, debt, derivative-commodity, derivative-credit, derivative-equity, derivative-foreign exchange, derivative-interest rate, derivatives-other, structured note, loan, ABS-mortgage backed security, ABS-asset backed commercial paper, ABS-collateralized bond/debt obligation, ABS-other, commodity, real estate, other). If “other,” provide a brief description. |
Equity-common
|
| Issuer type (corporate, U.S. Treasury, U.S. government agency, U.S. government sponsored entity, municipal, non-U.S. sovereign, private fund, registered fund, other). If “other”, provide a brief description. | OTHER |
| If "other", provide a brief description. | REIT |
| Report the ISO country code that corresponds to the country where the issuer is organized. |
JAPAN
|
| If different from the country where the issuer is organized, also report the ISO country code that corresponds to the country of investment or issuer based on the concentrations of the risk and economic exposure of the investments. |
| Is the investment a Restricted Security? |
Yes
No
|
a. Liquidity classification information. For portfolio investments of open-end management investment companies, provide the liquidity classification(s) for each portfolio investment among the following categories as specified in rule 22e-4 [17 CFR 270.22e-4]. For portfolio investments with multiple liquidity classifications, indicate the percentage amount attributable to each classification.
| i. Highly Liquid Investments |
| ii. Moderately Liquid Investments |
| iii. Less Liquid Investments |
| iv. Illiquid Investments |
| Category. |
N/A
|
b. If attributing multiple classification categories to the holding, indicate which of the three circumstances listed in the Instructions to Item C.7 is applicable.
Instructions to Item C.7 Funds may choose to indicate the percentage amount of a holding attributable to multiple classification categories only in the following circumstances: (1) if portions of the position have differing liquidity features that justify treating the portions separately; (2) if a fund has multiple sub-advisers with differing liquidity views; or (3) if the fund chooses to classify the position through evaluation of how long it would take to liquidate the entire position (rather than basing it on the sizes it would reasonably anticipated trading). In (1) and (2), a fund would classify using the reasonably anticipated trade size for each portion of the position.
| Indicate the level within the fair value hierarchy in which the fair value measurements fall pursuant to U.S. Generally Accepted Accounting Principles 7(ASC 820, Fair Value Measurement). [1/2/3] Report "N/A" if the investment does not have a level associated with it (i.e., net asset value used as the practical expedient). |
1
2
3
N/A
|
For debt securities, also provide:
| a. Maturity date. |
b. Coupon.
| i. Select the category that most closely reflects the coupon type among the following (fixed, floating, variable, none). | |
| ii. Annualized rate. | |
| c. Currently in default? [Y/N] |
Yes
No
|
| d. Are there any interest payments in arrears or have any coupon payments been legally deferred by the issuer? [Y/N] |
Yes
No
|
| e. Is any portion of the interest paid in kind? [Y/N] Enter "N" if the interest may be paid in kind but is not actually paid in kind or if the Fund has the option of electing in-kind payment and has elected to be paid in-kind. |
Yes
No
|
f. For convertible securities, also provide:
| i. Mandatory convertible? [Y/N] |
Yes
No
|
| ii. Contingent convertible? [Y/N] |
Yes
No
|
iii. Description of the reference instrument, including the name of issuer, title of issue, and currency in
which denominated, as well as CUSIP of reference instrument, ISIN (if CUSIP is not available), ticker
(if CUSIP and ISIN are not available), or other identifier (if CUSIP, ISIN, and ticker are not available).
If other identifier provided, indicate the type of identifier used.
| v. Delta (if applicable). |
| a. Select the category that reflects the transaction (repurchase, reverse repurchase). Select "repurchase agreement" if the Fund is the cash lender and receives collateral. Select "reverse repurchase agreement" if the Fund is the cash borrower and posts collateral. |
Repurchase
Reverse repurchase
|
b. Counterparty.
| i. Cleared by central counterparty? [Y/N] If Y, provide the name of the central counterparty. |
Yes
No
|
ii. If N, provide the name and LEI (if any) of counterparty.
| c. Tri-party? |
Yes
No
|
| d. Repurchase rate. | |
| e. Maturity date. |
f. Provide the following information concerning the securities subject to the repurchase agreement (i.e., collateral). If multiple securities of an issuer are subject to the repurchase agreement, those securities may be aggregated in responding to Items C.10.f.i-iii.
| a. Does any amount of this investment represent reinvestment of cash collateral received for loaned securities? |
Yes
No
|
| b. Does any portion of this investment represent that is treated as a Fund asset and received for loaned securities? |
Yes
No
|
| c. Is any portion of this investment on loan by the Fund? |
Yes
No
|
| The Fund may provide any information it believes would be helpful in understanding the information reported in response to any Item of this Form. The Fund may also explain any assumptions that it made in responding to any Item of this Form. To the extent responses relate to a particular Item, provide the Item number(s), as applicable. |
| Note Item | B.5.a |
| Explanatory Notes | Monthly returns presented in Item B.5(a) have been calculated without deducting any applicable sales loads or redemption fees. |
The Registrant has duly caused this report to be signed on its behalf by the undersigned hereunto duly authorized.
| Registrant: | abrdn Global Premier Properties Fund |
| By(Signature): | Sharon Ferrari |
| Name: | Sharon Ferrari |
| Title: | Assistant Treasurer |
| Date: | 2022-11-15 |