NPort-P:ファイルマネージャ情報

ファイルサーバCIK
0001362481
ファイルマネージャCCC
********
Filer投資会社タイプ
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電話だよ
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通知情報

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シリーズID

NPort-P:A部分:一般情報

項目A.1.1.登録者に関する情報。

A.登録者名
ABRDNグローバル動的配当基金
B.登録者の投資会社法文書番号:(例えば、811-_)
811-21901
C.登録者のCIK番号
0001362481
D.登録者の雷
2549008871AD4OJQWG76

E.登録者の住所と電話番号。
通りの住所1
市場街1900番地
通りの住所2
200軒の部屋
都市
フィラデルフィアです
述べ明(適用すれば)
ペンシルバニア州
外国(適用すれば)
アメリカ合衆国
郵便番号/郵便番号
19103
電話番号
215-405-5700

項目A.2。この一連の情報について。

A.シリーズ名。
ABRDNグローバル動的配当基金
B.EDGARシリーズ識別子(あれば).
C.シリーズの雷。
2549008871AD4OJQWG76

プロジェクトA.3.報告期間。

A.会計年度終了日。
2022-10-31
B.報告情報の日付。
2022-10-31

第A.4項。最終的に記録する

基金はこれがForm N Portでの最後の申請になると予想していますか?Yes is not checked Yes No is checked No

Nport-P:B部分:基金に関する資料

基金及びその合併子会社の次の情報を報告する。

項目B.1.1.資産と負債。ドルで表示された金額を報告します。

A.総資産、D部分報告を含む雑証券の資産。
126280197.00
B.総負債。
189865.58
C.純資産。
126090331.42

項目B.2。いくつかの資産と負債ですドルで表示された金額を報告します。

A.D部分報告された雑証券の資産を占めるべきです。
0.00000000
B.制御された外国企業の資産に投資し、特定の種類のツールに投資することを目的としているが、大口商品に限定されない。
0.00000000

C.S-X条例第6-04条(13)(A)条によると報告されている支払手形、債券、および同様の債務支払額に起因する借入金[17 CFR 210.6-04(13)(a)].

一年以内に支払うべきお金です。
銀行や他の金融機関が借金をする。
0.00000000
制御会社。
0.00000000
他の支店
0.00000000
その他。
0.00000000
一年後に支払うべき金額です。
銀行や他の金融機関が借金をする。
0.00000000
制御会社。
0.00000000
他の支店
0.00000000
その他。
0.00000000

D.購入した投資は、帳簿(I)遅延交付、発行時または他の決定コミットメントに基づいて、または(Ii)バックアップコミットメントに基づいていなければならない。

(I)遅延交付、発行時、または他の決定された約束に基づいて:
0.00000000
(2)予備約束:
0.00000000
E.基金が発行した発行済み優先株の清算優先権.
0.00000000
F.CとD部分未報告の現金と現金等価物.
12665.35000000

プロジェクトB.3.ポートフォリオレベルのリスクメトリックです

基金の前の3ヶ月の債務証券の平均値の合計が基金資産純資産の25%以上を超えた場合、提供すべきである

C.信用利差リスク(SDV 01,CR 01またはCS 01).信用利差の変化1ベーシスポイントによるポートフォリオ価値変化 を提供し,この変化は投資レベルと非投資レベルのリスク開放ごとにまとめたオプション調整利差 に適しており,期限はそれぞれ3カ月,1年,5年,10年,30年である

投資レベルです。
成熟期。
3ヶ月です。
1年間です。
5年。
10年。
30年。
投資レベルではありません
成熟期。
3ヶ月です。
1年間です。
5年。
10年。
30年。

B.3項については,以下の項の絶対値の和で価値を計算する:
(1)すべての債務証券の価値
(2)総リターンスワップ、金利スワップ、およびクレジット違約スワップ期間を含むが、これらに限定されない各スワップの名目価値であり、その対象とする参照資産は、債務証券または金利である
(3)対象参考資産が債務証券又は金利である先物契約毎の名目価値;及び
(4)標的参照資産は、第(I)、(Ii)または(Iii)項に記載の資産の任意のオプションが増分的に調整された名目価値である

基金にリスクのない満期日については,報告はゼロである。(A)と(B)に示した任意の期限間のリスク開放については,上記の期限ごとのリスク開放を線形補間法を用いて近似する。上記期限範囲以外のリスク開放には,最近の期限を含むリスク開放がある


プロジェクトB.4.証券貸借

A.任意の証券貸借取引の各借り手に以下の情報を提供する

証券貸借取引相手が非現金担保を提供していますかRadio button not checked Yes Radio button checked No

プロジェクトB.5.情報を返します

A.基金は過去3ヶ月の毎月総申告書にあります。基金が多カテゴリ基金である場合、 は各カテゴリのリターンを報告する。このような申告書は、表N−1 A第26(B)(1)項、表N−2第4項第1項の指示13、または表N−3第26(B)(I)項(適用状況に応じて)で概説された方法に従って計算されなければならない

月間総返品記録: 1
基金の前の3ヶ月の毎月の総リターン--1ヶ月。
-3.40000000
基金の前の3ヶ月の毎月の総リターン--2ヶ月。
-9.72000000
基金の3ヶ月前の毎月総申告書-3ヶ月。
6.33000000
B.返品を報告するカテゴリのカテゴリ識別番号(あれば).

C.前の3ヶ月の毎月の純実現収益 (損失)とデリバティブによる未実現付加価値(または減価償却)の純変化 の各カテゴリ: 商品契約、信用契約、株式契約、外国為替契約、金利契約および他の契約。 このような資産カテゴリごとに、以下の各派生商品ツールの同じ情報をさらに報告する:長期、先物、オプション、スワップ、スワップ、権証、その他。報告書はドル ドルで表されている。赤字と減価償却はマイナスに報告しなければなりません。

資産種別。
株式契約
月間純収益(赤字)−1か月を達成した
0.00000000
未実現円高(または減価償却)月次純変化−1カ月目−
0.00000000
月間純収益(赤字)−2か月を達成
0.00000000
月間未達成高(または減価償却)純変化−2カ月目−
0.00000000
月間純収益(赤字)−3か月を達成
0.00000000
月間未達成高(または減価償却)純変化−3か月−
0.00000000
機器タイプ。
他にも
月間純収益(赤字)−1か月を達成した
0.00000000
未実現円高(または減価償却)月次純変化−1カ月目−
0.00000000
月間純収益(赤字)−2か月を達成
0.00000000
月間未達成高(または減価償却)純変化−2カ月目−
0.00000000
月間純収益(赤字)−3か月を達成
0.00000000
月間未達成高(または減価償却)純変化−3か月−
0.00000000
資産種別。
外国為替契約
月間純収益(赤字)−1か月を達成した
0.00000000
未実現円高(または減価償却)月次純変化−1カ月目−
52914.99000000
月間純収益(赤字)−2か月を達成
0.00000000
月間未達成高(または減価償却)純変化−2カ月目−
73045.23000000
月間純収益(赤字)−3か月を達成
141289.92000000
月間未達成高(または減価償却)純変化−3か月−
-157788.25000000
機器タイプ。
転送
月間純収益(赤字)−1か月を達成した
0.00000000
未実現円高(または減価償却)月次純変化−1カ月目−
52914.99000000
月間純収益(赤字)−2か月を達成
0.00000000
月間未達成高(または減価償却)純変化−2カ月目−
73045.23000000
月間純収益(赤字)−3か月を達成
141289.92000000
月間未達成高(または減価償却)純変化−3か月−
-157788.25000000

前の3ヶ月の毎月の純収益(損失)と未実現付加価値純変化 (または減価償却)はデリバティブ以外の投資に起因することができる。ドル単位で報告します。損失と減価償却はマイナスと報告しなければならない。
1ヶ月


月間純収益(赤字)−1か月を達成した
-1742317.62000000
未実現円高(または減価償却)月次純変化−1カ月目−
-5340343.19000000
2か月目
月間純収益(赤字)−2か月を達成
-1734.94000000
月間未達成高(または減価償却)純変化−2カ月目−
-12730853.30000000
3ヶ月
月間純収益(赤字)−3か月を達成
-257127.41000000
月間未達成高(または減価償却)純変化−3か月−
7454970.11000000

プロジェクトB.6.情報の流れ

これまでの3ヶ月間の毎月の基金シェアの販売および償還/買い戻しの合計金額を提供します。基金の株式が総合口座に保有されている場合、 は基金の販売、償還、および買い戻しを計算するために、このような総合口座の純売上または償還/買い戻しを使用しなければならない。この項で報告される金額は、任意のフロントエンド販売費用を差し引いた後、および繰延または繰延販売費用または費用brが差し引かれる前に差し引かれなければならない。売却された株式は、登録先投資信託基金に売却された基金の株式を含むものとする。合併及びその他のbr買収については、売却された株式価値には、自己の株式と交換するために、他の投資会社又は個人持株会社の資産を買収する基金が含まれている。Br清算の場合、償還された株式価値には、基金がその資産の全部または一部を清算する任意の取引が含まれる。 取引所は、1つの基金または一連の株を償還または買い戻すと定義され、収益の全部または一部を、同じ投資会社家族内の別の基金または系列の株式 に投資する。
Month 1
A.株式の売却総資産純資産(取引所を含むが、配当金および割り当てられた再投資は含まれていない)。
0.00000000
B.配当及び分配の再投資に関する売却株の総資産純価。
0.00000000
C.取引所を含む株式の償還または買い戻しの総資産純資産。
0.00000000
Month 2
A.株式の売却総資産純資産(取引所を含むが、配当金および割り当てられた再投資は含まれていない)。
0.00000000
B.配当及び分配の再投資に関する売却株の総資産純価。
0.00000000
C.取引所を含む株式の償還または買い戻しの総資産純資産。
0.00000000
Month 3
A.株式の売却総資産純資産(取引所を含むが、配当金および割り当てられた再投資は含まれていない)。
0.00000000
B.配当及び分配の再投資に関する売却株の総資産純価。
0.00000000
C.取引所を含む株式の償還または買い戻しの総資産純資産。
0.00000000

B.7項目目。高流動性の最低投資額情報

A.適用されれば、基金の現在の高流動性の最低投資額を提供します。
B.適用される場合、本報告に記載されている間に基金が保有する高流動性投資が基金高流動性投資最低限度を下回る日数を提供する。
C.報告で述べた期間中、基金の高流動性の最低投資額は変化しましたか? Yes is not checked Yes No is not checked No N/A is not checked N/A

プロジェクトB.8。デリバティブ取引

メンバー枠管理投資会社を問わない証券投資については、規則22 E-4に規定する次のカテゴリのデリバティブ取引に関する保証金又は担保質としてのファンド高流動性投資のパーセンテージ を提供する[17 CFR 270.22e-4]:

(1)流動性の適度な投資
(2)流動性の悪い投資
(3)非流動性投資

項目B.8の場合、必要なパーセンテージを計算する際に、分母は、基金によって高流動性投資に分類される資産(負債を含まない)のみを含むべきである。

分類

プロジェクトB.9.限られたデリバティブユーザにデリバティブリスクの開放を提供する。

基金が第18 F-4条の制限を受けなければ[17 CFR 270.18f-4]規則18 F−4(C)(4)による基金レバーリスクに対する案の要求と制限[17 CFR 270.18f-4(c)(4)], 以下の情報を提供する:

A.デリバティブリスク開口(定義第18 F-4(A)条参照)[17 CFR 270.18f-4(a)])は、基金資産純資産額の割合で報告されます。
B.第18 F-4(C)(4)(1)(B)条の規定により、ヘッジマネーリスクに対する通貨デリバティブのリスク開放[17 CFR 270.18f-4(c)(4)(i)(B)]報告書は、基金の純資産額のパーセンテージである。
C.規則第18 F−4(C)(4)(I)(B)条に規定するヘッジ金利リスクの金利デリバティブのリスク開放[17 CFR 270.18f-4(c)(4)(i)(B)]報告書は、基金の純資産額のパーセンテージである。
D.第18 F-4(C)(4)(2)条に記載されている5営業日期間を超える営業日数があれば[17 CFR 270.18f-4(c)(4)(ii)]本報告で述べた期間中,基金のデリバティブリスク開放はその純資産の10%を超えている。

プロジェクトB.10.VAR情報。

第18 F-4(C)(2)項に記載の基金のレバレッジリスク制限を受ける基金[17 CFR 270.18f-4(c)(2)]基金が適用されるVaRチェックを遵守するか否かを決定するために、第18 F-4(C)(2)(2)条に規定される要件に従って決定された以下の情報が提供され、少なくとも各営業日に1回:

A.報告期間中の1日VaRの中央値は、基金資産純資産値のパーセンテージで報告される。
B.報告期間内に相対VaR検査を受ける基金について、提供:
I.適用される場合、ファンド指定指数の名称、またはファンド指定参照ポートフォリオをファンド証券ポートフォリオとして参照する宣言。
二、適用される場合、基金は指数の指数識別子を指定する。
三、三、基金が参照ポートフォリオのVaRのパーセンテージ報告を指定するために、期間中のVaR中央値比率を報告する。
C.測定結果を返す.基金がそのリスク価値計算モデルを測定することにより決定された例外ケース数(第18 F-4(C)(1)(4)条に記載のように)[17 CFR 270.18f-4(c)(1)(iv)]報告期間

NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール

基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。

項目C.1.投資の認定。

A.発行者(ある場合)の名前.
香港取引·決済所有限会社
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。
213800 YTVSXYQN 17 BW 16
C.発行名または投資説明。
香港取引·決済所有限会社
D.CUIP(あれば).
000000000

少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:

識別子。
ISIN
ISIN
HK0388045442

プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。

バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。

残高
23700.00000000
単位
株式数
他の単位説明。
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。
香港ドル
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。
629083.27000000
為替レート。
7.84965000
基金純資産と比較した割合。
0.498914756520

プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。

プロファイルを支払います。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:

資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。
株式-普通株式
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。
企業

プロジェクト5.投資国や発行国です

発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する
香港
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである

(6)項。この投資は制限された証券ですか?

この投資は制限された証券ですかYes is not checked Yes No is checked No

プロジェクトC.7

A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。

I.高流動性投資
二、流動性の適切な投資
三、三、流動性の悪い投資
四、流動性不足投資
カテゴリ.
N/A

B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである

以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.

プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した[1/2/3]投資がそれに関連する水準(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”と報告する。

はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

プロジェクトC.9。債務上証券

債務証券については、また規定されなければならない

A.満期日。

B.クーポン。

I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する.
二、年化成長率。
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してくださいYes is not checked Yes No is not checked No

F.転換可能証券については、さらに規定すべきである

I.強制オープンカー[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時オープンカー[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。

V.増分(適用すれば).

プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない

a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 Repurchase is not checked 買い戻し Reverse repurchase is not checked 逆買い戻し

B.取引相手。

I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供するYes is not checked Yes No is not checked No

二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください

C.三方Yes is not checked Yes No is not checked No
D.買い戻し金利。
E.満期日。

F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる

プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています

項の下では,確認しなければならない.証券貸借

A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますかYes is not checked Yes No is checked No
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますかYes is not checked Yes No is checked No
この投資は基金によって貸し出された部分がありますかYes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール

基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。

項目C.1.投資の認定。

A.発行者(ある場合)の名前.
中国株式有限公司中国平安グループ会社
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。
529900M9MC28JLN35U89
C.発行名または投資説明。
中国株式有限公司中国平安グループ会社
D.CUIP(あれば).
000000000

少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:

識別子。
ISIN
ISIN
CNE1000003X6

プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。

バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。

残高
231900.00000000
単位
株式数
他の単位説明。
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。
香港ドル
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。
928386.25000000
為替レート。
7.84965000
基金純資産と比較した割合。
0.736286628439

プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。

プロファイルを支払います。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:

資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。
株式-普通株式
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。
企業

プロジェクト5.投資国や発行国です

発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する
中国
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである

(6)項。この投資は制限された証券ですか?

この投資は制限された証券ですかYes is not checked Yes No is checked No

プロジェクトC.7

A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。

I.高流動性投資
二、流動性の適切な投資
三、三、流動性の悪い投資
四、流動性不足投資
カテゴリ.
N/A

B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである

以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.

プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した[1/2/3]投資がそれに関連する水準(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”と報告する。

はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

プロジェクトC.9。債務上証券

債務証券については、また規定されなければならない

A.満期日。

B.クーポン。

I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する.
二、年化成長率。
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してくださいYes is not checked Yes No is not checked No

F.転換可能証券については、さらに規定すべきである

I.強制オープンカー[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時オープンカー[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。

V.増分(適用すれば).

プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない

a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 Repurchase is not checked 買い戻し Reverse repurchase is not checked 逆買い戻し

B.取引相手。

I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供するYes is not checked Yes No is not checked No

二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください

C.三方Yes is not checked Yes No is not checked No
D.買い戻し金利。
E.満期日。

F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる

プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています

項の下では,確認しなければならない.証券貸借

A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますかYes is not checked Yes No is checked No
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますかYes is not checked Yes No is checked No
この投資は基金によって貸し出された部分がありますかYes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール

基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。

項目C.1.投資の認定。

A.発行者(ある場合)の名前.
ルイス·ヴィトンMH
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。
IOG 4 E 947 OATN 0 KJYSD 45
C.発行名または投資説明。
ルイス·ヴィトンMH
D.CUIP(あれば).
000000000

少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:

識別子。
ISIN
ISIN
FR0000121014

プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。

バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。

残高
2300.00000000
単位
株式数
他の単位説明。
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。
ユーロ加盟国
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。
1451287.54000000
為替レート。
1.01189000
基金純資産と比較した割合。
1.150990344506

プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。

プロファイルを支払います。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:

資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。
株式-普通株式
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。
企業

プロジェクト5.投資国や発行国です

発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する
フランス
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである

(6)項。この投資は制限された証券ですか?

この投資は制限された証券ですかYes is not checked Yes No is checked No

プロジェクトC.7

A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。

I.高流動性投資
二、流動性の適切な投資
三、三、流動性の悪い投資
四、流動性不足投資
カテゴリ.
N/A

B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである

以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.

プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した[1/2/3]投資がそれに関連する水準(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”と報告する。

はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

プロジェクトC.9。債務上証券

債務証券については、また規定されなければならない

A.満期日。

B.クーポン。

I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する.
二、年化成長率。
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してくださいYes is not checked Yes No is not checked No

F.転換可能証券については、さらに規定すべきである

I.強制オープンカー[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時オープンカー[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。

V.増分(適用すれば).

プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない

a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 Repurchase is not checked 買い戻し Reverse repurchase is not checked 逆買い戻し

B.取引相手。

I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供するYes is not checked Yes No is not checked No

二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください

C.三方Yes is not checked Yes No is not checked No
D.買い戻し金利。
E.満期日。

F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる

プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています

項の下では,確認しなければならない.証券貸借

A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますかYes is not checked Yes No is checked No
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますかYes is not checked Yes No is checked No
この投資は基金によって貸し出された部分がありますかYes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール

基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。

項目C.1.投資の認定。

A.発行者(ある場合)の名前.
シスコ株式会社
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。
549300LKFJ962MZ46593
C.発行名または投資説明。
シスコ株式会社
D.CUIP(あれば).
17275R102

少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:

識別子。
ISIN
ISIN
US17275R1023

プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。

バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。

残高
33300.00000000
単位
株式数
他の単位説明。
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。
ドル
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。
1512819.00000000
為替レート。
基金純資産と比較した割合。
1.199789851420

プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。

プロファイルを支払います。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:

資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。
株式-普通株式
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。
企業

プロジェクト5.投資国や発行国です

発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する
アメリカ合衆国
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである

(6)項。この投資は制限された証券ですか?

この投資は制限された証券ですかYes is not checked Yes No is checked No

プロジェクトC.7

A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。

I.高流動性投資
二、流動性の適切な投資
三、三、流動性の悪い投資
四、流動性不足投資
カテゴリ.
N/A

B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである

以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.

プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した[1/2/3]投資がそれに関連する水準(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”と報告する。

はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

プロジェクトC.9。債務上証券

債務証券については、また規定されなければならない

A.満期日。

B.クーポン。

I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する.
二、年化成長率。
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してくださいYes is not checked Yes No is not checked No

F.転換可能証券については、さらに規定すべきである

I.強制オープンカー[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時オープンカー[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。

V.増分(適用すれば).

プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない

a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 Repurchase is not checked 買い戻し Reverse repurchase is not checked 逆買い戻し

B.取引相手。

I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供するYes is not checked Yes No is not checked No

二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください

C.三方Yes is not checked Yes No is not checked No
D.買い戻し金利。
E.満期日。

F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる

プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています

項の下では,確認しなければならない.証券貸借

A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますかYes is not checked Yes No is checked No
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますかYes is not checked Yes No is checked No
この投資は基金によって貸し出された部分がありますかYes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール

基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。

項目C.1.投資の認定。

A.発行者(ある場合)の名前.
Clearwayエネルギー会社は
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。
549300 LHAZ 9 HA 9 G 3 XC 48
C.発行名または投資説明。
Clearwayエネルギー会社は
D.CUIP(あれば).
18539C105

少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:

識別子。
ISIN
ISIN
US18539C1053

プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。

バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。

残高
40800.00000000
単位
株式数
他の単位説明。
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。
ドル
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。
1319064.00000000
為替レート。
基金純資産と比較した割合。
1.046126205828

プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。

プロファイルを支払います。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:

資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。
株式-普通株式
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。
企業

プロジェクト5.投資国や発行国です

発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する
アメリカ合衆国
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである

(6)項。この投資は制限された証券ですか?

この投資は制限された証券ですかYes is not checked Yes No is checked No

プロジェクトC.7

A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。

I.高流動性投資
二、流動性の適切な投資
三、三、流動性の悪い投資
四、流動性不足投資
カテゴリ.
N/A

B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである

以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.

プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した[1/2/3]投資がそれに関連する水準(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”と報告する。

はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

プロジェクトC.9。債務上証券

債務証券については、また規定されなければならない

A.満期日。

B.クーポン。

I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する.
二、年化成長率。
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してくださいYes is not checked Yes No is not checked No

F.転換可能証券については、さらに規定すべきである

I.強制オープンカー[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時オープンカー[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。

V.増分(適用すれば).

プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない

a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 Repurchase is not checked 買い戻し Reverse repurchase is not checked 逆買い戻し

B.取引相手。

I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供するYes is not checked Yes No is not checked No

二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください

C.三方Yes is not checked Yes No is not checked No
D.買い戻し金利。
E.満期日。

F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる

プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています

項の下では,確認しなければならない.証券貸借

A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますかYes is not checked Yes No is checked No
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますかYes is not checked Yes No is checked No
この投資は基金によって貸し出された部分がありますかYes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール

基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。

項目C.1.投資の認定。

A.発行者(ある場合)の名前.
CCR SA
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。
適用されない
C.発行名または投資説明。
CCR SA
D.CUIP(あれば).
000000000

少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:

識別子。
ISIN
ISIN
BRCCROACNOR 2

プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。

バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。

残高
687700.00000000
単位
株式数
他の単位説明。
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。
ブラジルレアル
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。
1725407.41000000
為替レート。
5.16550000
基金純資産と比較した割合。
1.368389939632

プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。

プロファイルを支払います。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:

資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。
株式-普通株式
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。
企業

プロジェクト5.投資国や発行国です

発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する
ブラジル
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである

(6)項。この投資は制限された証券ですか?

この投資は制限された証券ですかYes is not checked Yes No is checked No

プロジェクトC.7

A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。

I.高流動性投資
二、流動性の適切な投資
三、三、流動性の悪い投資
四、流動性不足投資
カテゴリ.
N/A

B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである

以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.

プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した[1/2/3]投資がそれに関連する水準(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”と報告する。

はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

プロジェクトC.9。債務上証券

債務証券については、また規定されなければならない

A.満期日。

B.クーポン。

I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する.
二、年化成長率。
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してくださいYes is not checked Yes No is not checked No

F.転換可能証券については、さらに規定すべきである

I.強制オープンカー[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時オープンカー[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。

V.増分(適用すれば).

プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない

a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 Repurchase is not checked 買い戻し Reverse repurchase is not checked 逆買い戻し

B.取引相手。

I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供するYes is not checked Yes No is not checked No

二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください

C.三方Yes is not checked Yes No is not checked No
D.買い戻し金利。
E.満期日。

F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる

プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています

項の下では,確認しなければならない.証券貸借

A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますかYes is not checked Yes No is checked No
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますかYes is not checked Yes No is checked No
この投資は基金によって貸し出された部分がありますかYes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール

基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。

項目C.1.投資の認定。

A.発行者(ある場合)の名前.
ノキアOYJ
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。
549300 A 0 JPRWG 1 KI 7 U 06
C.発行名または投資説明。
ノキアOYJ
D.CUIP(あれば).
000000000

少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:

識別子。
ISIN
ISIN
FI0009000681

プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。

バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。

残高
214106.00000000
単位
株式数
他の単位説明。
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。
ユーロ加盟国
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。
951468.41000000
為替レート。
1.01189000
基金純資産と比較した割合。
0.754592679141

プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。

プロファイルを支払います。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:

資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。
株式-普通株式
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。
企業

プロジェクト5.投資国や発行国です

発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する
フィンランド
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである

(6)項。この投資は制限された証券ですか?

この投資は制限された証券ですかYes is not checked Yes No is checked No

プロジェクトC.7

A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。

I.高流動性投資
二、流動性の適切な投資
三、三、流動性の悪い投資
四、流動性不足投資
カテゴリ.
N/A

B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである

以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.

プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した[1/2/3]投資がそれに関連する水準(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”と報告する。

はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

プロジェクトC.9。債務上証券

債務証券については、また規定されなければならない

A.満期日。

B.クーポン。

I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する.
二、年化成長率。
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してくださいYes is not checked Yes No is not checked No

F.転換可能証券については、さらに規定すべきである

I.強制オープンカー[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時オープンカー[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。

V.増分(適用すれば).

プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない

a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 Repurchase is not checked 買い戻し Reverse repurchase is not checked 逆買い戻し

B.取引相手。

I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供するYes is not checked Yes No is not checked No

二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください

C.三方Yes is not checked Yes No is not checked No
D.買い戻し金利。
E.満期日。

F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる

プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています

項の下では,確認しなければならない.証券貸借

A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますかYes is not checked Yes No is checked No
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますかYes is not checked Yes No is checked No
この投資は基金によって貸し出された部分がありますかYes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール

基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。

項目C.1.投資の認定。

A.発行者(ある場合)の名前.
正規品部品会社
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。
549300D46DQVEU651W04
C.発行名または投資説明。
正規品部品会社
D.CUIP(あれば).
372460105

少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:

識別子。
ISIN
ISIN
US3724601055

プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。

バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。

残高
11000.00000000
単位
株式数
他の単位説明。
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。
ドル
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。
1956460.00000000
為替レート。
基金純資産と比較した割合。
1.551633640713

プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。

プロファイルを支払います。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:

資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。
株式-普通株式
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。
企業

プロジェクト5.投資国や発行国です

発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する
アメリカ合衆国
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである

(6)項。この投資は制限された証券ですか?

この投資は制限された証券ですかYes is not checked Yes No is checked No

プロジェクトC.7

A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。

I.高流動性投資
二、流動性の適切な投資
三、三、流動性の悪い投資
四、流動性不足投資
カテゴリ.
N/A

B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである

以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.

プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した[1/2/3]投資がそれに関連する水準(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”と報告する。

はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

プロジェクトC.9。債務上証券

債務証券については、また規定されなければならない

A.満期日。

B.クーポン。

I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する.
二、年化成長率。
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してくださいYes is not checked Yes No is not checked No

F.転換可能証券については、さらに規定すべきである

I.強制オープンカー[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時オープンカー[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。

V.増分(適用すれば).

プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない

a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 Repurchase is not checked 買い戻し Reverse repurchase is not checked 逆買い戻し

B.取引相手。

I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供するYes is not checked Yes No is not checked No

二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください

C.三方Yes is not checked Yes No is not checked No
D.買い戻し金利。
E.満期日。

F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる

プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています

項の下では,確認しなければならない.証券貸借

A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますかYes is not checked Yes No is checked No
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますかYes is not checked Yes No is checked No
この投資は基金によって貸し出された部分がありますかYes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール

基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。

項目C.1.投資の認定。

A.発行者(ある場合)の名前.
億滋
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。
549300 DV 9 GIB 88 LZ 5 P 30
C.発行名または投資説明。
億滋
D.CUIP(あれば).
609207105

少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:

識別子。
ISIN
ISIN
US6092071058

プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。

バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。

残高
31300.00000000
単位
株式数
他の単位説明。
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。
ドル
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。
1924324.00000000
為替レート。
基金純資産と比較した割合。
1.526147150482

プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。

プロファイルを支払います。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:

資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。
株式-普通株式
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。
企業

プロジェクト5.投資国や発行国です

発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する
アメリカ合衆国
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである

(6)項。この投資は制限された証券ですか?

この投資は制限された証券ですかYes is not checked Yes No is checked No

プロジェクトC.7

A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。

I.高流動性投資
二、流動性の適切な投資
三、三、流動性の悪い投資
四、流動性不足投資
カテゴリ.
N/A

B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである

以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.

プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した[1/2/3]投資がそれに関連する水準(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”と報告する。

はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

プロジェクトC.9。債務上証券

債務証券については、また規定されなければならない

A.満期日。

B.クーポン。

I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する.
二、年化成長率。
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してくださいYes is not checked Yes No is not checked No

F.転換可能証券については、さらに規定すべきである

I.強制オープンカー[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時オープンカー[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。

V.増分(適用すれば).

プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない

a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 Repurchase is not checked 買い戻し Reverse repurchase is not checked 逆買い戻し

B.取引相手。

I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供するYes is not checked Yes No is not checked No

二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください

C.三方Yes is not checked Yes No is not checked No
D.買い戻し金利。
E.満期日。

F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる

プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています

項の下では,確認しなければならない.証券貸借

A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますかYes is not checked Yes No is checked No
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますかYes is not checked Yes No is checked No
この投資は基金によって貸し出された部分がありますかYes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール

基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。

項目C.1.投資の認定。

A.発行者(ある場合)の名前.
共同健康
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。
549300 GHBMY 8 T 5 GXDE 41
C.発行名または投資説明。
共同健康
D.CUIP(あれば).
91324P102

少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:

識別子。
ISIN
ISIN
US91324P1021

プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。

バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。

残高
3000.00000000
単位
株式数
他の単位説明。
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。
ドル
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。
1665450.00000000
為替レート。
基金純資産と比較した割合。
1.320838783786

プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。

プロファイルを支払います。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:

資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。
株式-普通株式
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。
企業

プロジェクト5.投資国や発行国です

発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する
アメリカ合衆国
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである

(6)項。この投資は制限された証券ですか?

この投資は制限された証券ですかYes is not checked Yes No is checked No

プロジェクトC.7

A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。

I.高流動性投資
二、流動性の適切な投資
三、三、流動性の悪い投資
四、流動性不足投資
カテゴリ.
N/A

B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである

以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.

プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した[1/2/3]投資がそれに関連する水準(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”と報告する。

はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

プロジェクトC.9。債務上証券

債務証券については、また規定されなければならない

A.満期日。

B.クーポン。

I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する.
二、年化成長率。
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してくださいYes is not checked Yes No is not checked No

F.転換可能証券については、さらに規定すべきである

I.強制オープンカー[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時オープンカー[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。

V.増分(適用すれば).

プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない

a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 Repurchase is not checked 買い戻し Reverse repurchase is not checked 逆買い戻し

B.取引相手。

I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供するYes is not checked Yes No is not checked No

二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください

C.三方Yes is not checked Yes No is not checked No
D.買い戻し金利。
E.満期日。

F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる

プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています

項の下では,確認しなければならない.証券貸借

A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますかYes is not checked Yes No is checked No
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますかYes is not checked Yes No is checked No
この投資は基金によって貸し出された部分がありますかYes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール

基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。

項目C.1.投資の認定。

A.発行者(ある場合)の名前.
アスマ
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。
724500 Y 6 DUVHQD 6 OXN 27
C.発行名または投資説明。
アスマ
D.CUIP(あれば).
000000000

少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:

識別子。
ISIN
ISIN
NL0010273215

プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。

バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。

残高
2400.00000000
単位
株式数
他の単位説明。
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。
ユーロ加盟国
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。
1125807.83000000
為替レート。
1.01189000
基金純資産と比較した割合。
0.892858173439

プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。

プロファイルを支払います。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:

資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。
株式-普通株式
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。
企業

プロジェクト5.投資国や発行国です

発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する
オランダ
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである

(6)項。この投資は制限された証券ですか?

この投資は制限された証券ですかYes is not checked Yes No is checked No

プロジェクトC.7

A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。

I.高流動性投資
二、流動性の適切な投資
三、三、流動性の悪い投資
四、流動性不足投資
カテゴリ.
N/A

B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである

以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.

プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した[1/2/3]投資がそれに関連する水準(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”と報告する。

はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

プロジェクトC.9。債務上証券

債務証券については、また規定されなければならない

A.満期日。

B.クーポン。

I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する.
二、年化成長率。
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してくださいYes is not checked Yes No is not checked No

F.転換可能証券については、さらに規定すべきである

I.強制オープンカー[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時オープンカー[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。

V.増分(適用すれば).

プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない

a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 Repurchase is not checked 買い戻し Reverse repurchase is not checked 逆買い戻し

B.取引相手。

I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供するYes is not checked Yes No is not checked No

二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください

C.三方Yes is not checked Yes No is not checked No
D.買い戻し金利。
E.満期日。

F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる

プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています

項の下では,確認しなければならない.証券貸借

A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますかYes is not checked Yes No is checked No
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますかYes is not checked Yes No is checked No
この投資は基金によって貸し出された部分がありますかYes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール

基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。

項目C.1.投資の認定。

A.発行者(ある場合)の名前.
Mitsubishi UFJ Financial Group
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。
353800 V 2 V 8 PUY 9 TK 3 E 06
C.発行名または投資説明。
Mitsubishi UFJ Financial Group
D.CUIP(あれば).
000000000

少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:

識別子。
ISIN
ISIN
JP3902900004

プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。

バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。

残高
231200.00000000
単位
株式数
他の単位説明。
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。
1092153.87000000
為替レート。
148.69500000
基金純資産と比較した割合。
0.866167816120

プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。

プロファイルを支払います。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:

資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。
株式-普通株式
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。
企業

プロジェクト5.投資国や発行国です

発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する
日本
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである

(6)項。この投資は制限された証券ですか?

この投資は制限された証券ですかYes is not checked Yes No is checked No

プロジェクトC.7

A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。

I.高流動性投資
二、流動性の適切な投資
三、三、流動性の悪い投資
四、流動性不足投資
カテゴリ.
N/A

B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである

以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.

プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した[1/2/3]投資がそれに関連する水準(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”と報告する。

はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

プロジェクトC.9。債務上証券

債務証券については、また規定されなければならない

A.満期日。

B.クーポン。

I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する.
二、年化成長率。
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してくださいYes is not checked Yes No is not checked No

F.転換可能証券については、さらに規定すべきである

I.強制オープンカー[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時オープンカー[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。

V.増分(適用すれば).

プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない

a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 Repurchase is not checked 買い戻し Reverse repurchase is not checked 逆買い戻し

B.取引相手。

I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供するYes is not checked Yes No is not checked No

二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください

C.三方Yes is not checked Yes No is not checked No
D.買い戻し金利。
E.満期日。

F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる

プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています

項の下では,確認しなければならない.証券貸借

A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますかYes is not checked Yes No is checked No
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますかYes is not checked Yes No is checked No
この投資は基金によって貸し出された部分がありますかYes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール

基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。

項目C.1.投資の認定。

A.発行者(ある場合)の名前.
新紀元エネルギー
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。
適用されない
C.発行名または投資説明。
新紀元エネルギー
D.CUIP(あれば).
65339F101

少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:

識別子。
ISIN
ISIN
US65339F1012

プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。

バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。

残高
18600.00000000
単位
株式数
他の単位説明。
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。
ドル
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。
1441500.00000000
為替レート。
基金純資産と比較した割合。
1.143228020551

プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。

プロファイルを支払います。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:

資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。
株式-普通株式
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。
企業

プロジェクト5.投資国や発行国です

発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する
アメリカ合衆国
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである

(6)項。この投資は制限された証券ですか?

この投資は制限された証券ですかYes is not checked Yes No is checked No

プロジェクトC.7

A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。

I.高流動性投資
二、流動性の適切な投資
三、三、流動性の悪い投資
四、流動性不足投資
カテゴリ.
N/A

B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである

以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.

プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した[1/2/3]投資がそれに関連する水準(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”と報告する。

はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

プロジェクトC.9。債務上証券

債務証券については、また規定されなければならない

A.満期日。

B.クーポン。

I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する.
二、年化成長率。
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してくださいYes is not checked Yes No is not checked No

F.転換可能証券については、さらに規定すべきである

I.強制オープンカー[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時オープンカー[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。

V.増分(適用すれば).

プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない

a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 Repurchase is not checked 買い戻し Reverse repurchase is not checked 逆買い戻し

B.取引相手。

I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供するYes is not checked Yes No is not checked No

二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください

C.三方Yes is not checked Yes No is not checked No
D.買い戻し金利。
E.満期日。

F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる

プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています

項の下では,確認しなければならない.証券貸借

A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますかYes is not checked Yes No is checked No
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますかYes is not checked Yes No is checked No
この投資は基金によって貸し出された部分がありますかYes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール

基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。

項目C.1.投資の認定。

A.発行者(ある場合)の名前.
エバーヴィ社
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。
FR 5 LCKFTG 8054 YNRU 85
C.発行名または投資説明。
エバーヴィ社
D.CUIP(あれば).
00287Y109

少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:

識別子。
ISIN
ISIN
US00287Y1091

プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。

バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。

残高
13800.00000000
単位
株式数
他の単位説明。
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。
ドル
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。
2020320.00000000
為替レート。
基金純資産と比較した割合。
1.602279871301

プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。

プロファイルを支払います。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:

資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。
株式-普通株式
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。
企業

プロジェクト5.投資国や発行国です

発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する
アメリカ合衆国
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである

(6)項。この投資は制限された証券ですか?

この投資は制限された証券ですかYes is not checked Yes No is checked No

プロジェクトC.7

A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。

I.高流動性投資
二、流動性の適切な投資
三、三、流動性の悪い投資
四、流動性不足投資
カテゴリ.
N/A

B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである

以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.

プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した[1/2/3]投資がそれに関連する水準(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”と報告する。

はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

プロジェクトC.9。債務上証券

債務証券については、また規定されなければならない

A.満期日。

B.クーポン。

I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する.
二、年化成長率。
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してくださいYes is not checked Yes No is not checked No

F.転換可能証券については、さらに規定すべきである

I.強制オープンカー[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時オープンカー[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。

V.増分(適用すれば).

プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない

a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 Repurchase is not checked 買い戻し Reverse repurchase is not checked 逆買い戻し

B.取引相手。

I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供するYes is not checked Yes No is not checked No

二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください

C.三方Yes is not checked Yes No is not checked No
D.買い戻し金利。
E.満期日。

F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる

プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています

項の下では,確認しなければならない.証券貸借

A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますかYes is not checked Yes No is checked No
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますかYes is not checked Yes No is checked No
この投資は基金によって貸し出された部分がありますかYes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール

基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。

項目C.1.投資の認定。

A.発行者(ある場合)の名前.
空気製品と化学品会社
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。
7 QEON 6 Y 1 RL 5 XR 3 R 1 W 237
C.発行名または投資説明。
空気製品と化学品会社
D.CUIP(あれば).
009158106

少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:

識別子。
ISIN
ISIN
US0091581068

プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。

バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。

残高
4200.00000000
単位
株式数
他の単位説明。
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。
ドル
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。
1051680.00000000
為替レート。
基金純資産と比較した割合。
0.834068709437

プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。

プロファイルを支払います。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:

資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。
株式-普通株式
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。
企業

プロジェクト5.投資国や発行国です

発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する
アメリカ合衆国
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである

(6)項。この投資は制限された証券ですか?

この投資は制限された証券ですかYes is not checked Yes No is checked No

プロジェクトC.7

A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。

I.高流動性投資
二、流動性の適切な投資
三、三、流動性の悪い投資
四、流動性不足投資
カテゴリ.
N/A

B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである

以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.

プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した[1/2/3]投資がそれに関連する水準(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”と報告する。

はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

プロジェクトC.9。債務上証券

債務証券については、また規定されなければならない

A.満期日。

B.クーポン。

I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する.
二、年化成長率。
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してくださいYes is not checked Yes No is not checked No

F.転換可能証券については、さらに規定すべきである

I.強制オープンカー[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時オープンカー[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。

V.増分(適用すれば).

プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない

a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 Repurchase is not checked 買い戻し Reverse repurchase is not checked 逆買い戻し

B.取引相手。

I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供するYes is not checked Yes No is not checked No

二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください

C.三方Yes is not checked Yes No is not checked No
D.買い戻し金利。
E.満期日。

F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる

プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています

項の下では,確認しなければならない.証券貸借

A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますかYes is not checked Yes No is checked No
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますかYes is not checked Yes No is checked No
この投資は基金によって貸し出された部分がありますかYes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール

基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。

項目C.1.投資の認定。

A.発行者(ある場合)の名前.
Williams Cos Inc./The
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。
D 71 FAKCBLFS 2 O 0 RBPG 08
C.発行名または投資説明。
Williams Cos Inc./The
D.CUIP(あれば).
969457100

少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:

識別子。
ISIN
ISIN
US9694571004

プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。

バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。

残高
57100.00000000
単位
株式数
他の単位説明。
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。
ドル
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。
1868883.00000000
為替レート。
基金純資産と比較した割合。
1.482177879107

プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。

プロファイルを支払います。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:

資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。
株式-普通株式
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。
企業

プロジェクト5.投資国や発行国です

発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する
アメリカ合衆国
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである

(6)項。この投資は制限された証券ですか?

この投資は制限された証券ですかYes is not checked Yes No is checked No

プロジェクトC.7

A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。

I.高流動性投資
二、流動性の適切な投資
三、三、流動性の悪い投資
四、流動性不足投資
カテゴリ.
N/A

B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである

以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.

プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した[1/2/3]投資がそれに関連する水準(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”と報告する。

はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

プロジェクトC.9。債務上証券

債務証券については、また規定されなければならない

A.満期日。

B.クーポン。

I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する.
二、年化成長率。
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してくださいYes is not checked Yes No is not checked No

F.転換可能証券については、さらに規定すべきである

I.強制オープンカー[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時オープンカー[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。

V.増分(適用すれば).

プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない

a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 Repurchase is not checked 買い戻し Reverse repurchase is not checked 逆買い戻し

B.取引相手。

I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供するYes is not checked Yes No is not checked No

二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください

C.三方Yes is not checked Yes No is not checked No
D.買い戻し金利。
E.満期日。

F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる

プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています

項の下では,確認しなければならない.証券貸借

A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますかYes is not checked Yes No is checked No
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますかYes is not checked Yes No is checked No
この投資は基金によって貸し出された部分がありますかYes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール

基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。

項目C.1.投資の認定。

A.発行者(ある場合)の名前.
ドイツ取引所株式会社
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。
529900 G 3 SW 56 SHYNPR 95
C.発行名または投資説明。
ドイツ取引所株式会社
D.CUIP(あれば).
000000000

少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:

識別子。
ISIN
ISIN
DE0005810055

プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。

バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。

残高
10100.00000000
単位
株式数
他の単位説明。
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。
ユーロ加盟国
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。
1642458.34000000
為替レート。
1.01189000
基金純資産と比較した割合。
1.302604507025

プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。

プロファイルを支払います。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:

資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。
株式-普通株式
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。
企業

プロジェクト5.投資国や発行国です

発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する
ドイツ
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである

(6)項。この投資は制限された証券ですか?

この投資は制限された証券ですかYes is not checked Yes No is checked No

プロジェクトC.7

A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。

I.高流動性投資
二、流動性の適切な投資
三、三、流動性の悪い投資
四、流動性不足投資
カテゴリ.
N/A

B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである

以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.

プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した[1/2/3]投資がそれに関連する水準(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”と報告する。

はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

プロジェクトC.9。債務上証券

債務証券については、また規定されなければならない

A.満期日。

B.クーポン。

I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する.
二、年化成長率。
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してくださいYes is not checked Yes No is not checked No

F.転換可能証券については、さらに規定すべきである

I.強制オープンカー[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時オープンカー[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。

V.増分(適用すれば).

プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない

a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 Repurchase is not checked 買い戻し Reverse repurchase is not checked 逆買い戻し

B.取引相手。

I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供するYes is not checked Yes No is not checked No

二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください

C.三方Yes is not checked Yes No is not checked No
D.買い戻し金利。
E.満期日。

F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる

プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています

項の下では,確認しなければならない.証券貸借

A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますかYes is not checked Yes No is checked No
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますかYes is not checked Yes No is checked No
この投資は基金によって貸し出された部分がありますかYes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール

基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。

項目C.1.投資の認定。

A.発行者(ある場合)の名前.
アンドック有限会社
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。
549300 HQV 672 RJ 7 RQV 66
C.発行名または投資説明。
アンドック有限会社
D.CUIP(あれば).
000000000

少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:

識別子。
ISIN
ISIN
GB0022569080

プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。

バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。

残高
16100.00000000
単位
株式数
他の単位説明。
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。
ドル
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。
1389591.00000000
為替レート。
基金純資産と比較した割合。
1.102059915578

プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。

プロファイルを支払います。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:

資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。
株式-普通株式
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。
企業

プロジェクト5.投資国や発行国です

発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する
根西島
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである

(6)項。この投資は制限された証券ですか?

この投資は制限された証券ですかYes is not checked Yes No is checked No

プロジェクトC.7

A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。

I.高流動性投資
二、流動性の適切な投資
三、三、流動性の悪い投資
四、流動性不足投資
カテゴリ.
N/A

B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである

以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.

プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した[1/2/3]投資がそれに関連する水準(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”と報告する。

はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

プロジェクトC.9。債務上証券

債務証券については、また規定されなければならない

A.満期日。

B.クーポン。

I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する.
二、年化成長率。
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してくださいYes is not checked Yes No is not checked No

F.転換可能証券については、さらに規定すべきである

I.強制オープンカー[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時オープンカー[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。

V.増分(適用すれば).

プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない

a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 Repurchase is not checked 買い戻し Reverse repurchase is not checked 逆買い戻し

B.取引相手。

I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供するYes is not checked Yes No is not checked No

二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください

C.三方Yes is not checked Yes No is not checked No
D.買い戻し金利。
E.満期日。

F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる

プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています

項の下では,確認しなければならない.証券貸借

A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますかYes is not checked Yes No is checked No
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますかYes is not checked Yes No is checked No
この投資は基金によって貸し出された部分がありますかYes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール

基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。

項目C.1.投資の認定。

A.発行者(ある場合)の名前.
美敦力
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。
549300 GX 3 ZBSQWUXY 261
C.発行名または投資説明。
美敦力
D.CUIP(あれば).
000000000

少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:

識別子。
ISIN
ISIN
IE 00 BTN 1 Y 115

プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。

バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。

残高
15600.00000000
単位
株式数
他の単位説明。
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。
ドル
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。
1362504.00000000
為替レート。
基金純資産と比較した割合。
1.080577697477

プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。

プロファイルを支払います。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:

資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。
株式-普通株式
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。
企業

プロジェクト5.投資国や発行国です

発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する
アイルランド
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである

(6)項。この投資は制限された証券ですか?

この投資は制限された証券ですかYes is not checked Yes No is checked No

プロジェクトC.7

A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。

I.高流動性投資
二、流動性の適切な投資
三、三、流動性の悪い投資
四、流動性不足投資
カテゴリ.
N/A

B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである

以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.

プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した[1/2/3]投資がそれに関連する水準(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”と報告する。

はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

プロジェクトC.9。債務上証券

債務証券については、また規定されなければならない

A.満期日。

B.クーポン。

I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する.
二、年化成長率。
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してくださいYes is not checked Yes No is not checked No

F.転換可能証券については、さらに規定すべきである

I.強制オープンカー[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時オープンカー[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。

V.増分(適用すれば).

プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない

a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 Repurchase is not checked 買い戻し Reverse repurchase is not checked 逆買い戻し

B.取引相手。

I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供するYes is not checked Yes No is not checked No

二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください

C.三方Yes is not checked Yes No is not checked No
D.買い戻し金利。
E.満期日。

F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる

プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています

項の下では,確認しなければならない.証券貸借

A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますかYes is not checked Yes No is checked No
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますかYes is not checked Yes No is checked No
この投資は基金によって貸し出された部分がありますかYes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール

基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。

項目C.1.投資の認定。

A.発行者(ある場合)の名前.
ハンセブランドInc
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。
GX 5 LWVWZLL 5 S 4 W 1 L 2 F 20
C.発行名または投資説明。
ハンセブランドInc
D.CUIP(あれば).
410345102

少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:

識別子。
ISIN
ISIN
US4103451021

プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。

バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。

残高
76600.00000000
単位
株式数
他の単位説明。
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。
ドル
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。
522412.00000000
為替レート。
基金純資産と比較した割合。
0.414315668867

プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。

プロファイルを支払います。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:

資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。
株式-普通株式
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。
企業

プロジェクト5.投資国や発行国です

発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する
アメリカ合衆国
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである

(6)項。この投資は制限された証券ですか?

この投資は制限された証券ですかYes is not checked Yes No is checked No

プロジェクトC.7

A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。

I.高流動性投資
二、流動性の適切な投資
三、三、流動性の悪い投資
四、流動性不足投資
カテゴリ.
N/A

B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである

以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.

プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した[1/2/3]投資がそれに関連する水準(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”と報告する。

はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

プロジェクトC.9。債務上証券

債務証券については、また規定されなければならない

A.満期日。

B.クーポン。

I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する.
二、年化成長率。
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してくださいYes is not checked Yes No is not checked No

F.転換可能証券については、さらに規定すべきである

I.強制オープンカー[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時オープンカー[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。

V.増分(適用すれば).

プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない

a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 Repurchase is not checked 買い戻し Reverse repurchase is not checked 逆買い戻し

B.取引相手。

I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供するYes is not checked Yes No is not checked No

二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください

C.三方Yes is not checked Yes No is not checked No
D.買い戻し金利。
E.満期日。

F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる

プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています

項の下では,確認しなければならない.証券貸借

A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますかYes is not checked Yes No is checked No
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますかYes is not checked Yes No is checked No
この投資は基金によって貸し出された部分がありますかYes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール

基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。

項目C.1.投資の認定。

A.発行者(ある場合)の名前.
ハンティントン銀行株式会社/OH
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。
549300 XTVCVV 9 I 7 B 5 T 19
C.発行名または投資説明。
ハンティントン銀行株式会社/OH
D.CUIP(あれば).
446150104

少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:

識別子。
ISIN
ISIN
US4461501045

プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。

バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。

残高
103200.00000000
単位
株式数
他の単位説明。
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。
ドル
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。
1566576.00000000
為替レート。
基金純資産と比較した割合。
1.242423572337

プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。

プロファイルを支払います。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:

資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。
株式-普通株式
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。
企業

プロジェクト5.投資国や発行国です

発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する
アメリカ合衆国
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである

(6)項。この投資は制限された証券ですか?

この投資は制限された証券ですかYes is not checked Yes No is checked No

プロジェクトC.7

A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。

I.高流動性投資
二、流動性の適切な投資
三、三、流動性の悪い投資
四、流動性不足投資
カテゴリ.
N/A

B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである

以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.

プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した[1/2/3]投資がそれに関連する水準(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”と報告する。

はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

プロジェクトC.9。債務上証券

債務証券については、また規定されなければならない

A.満期日。

B.クーポン。

I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する.
二、年化成長率。
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してくださいYes is not checked Yes No is not checked No

F.転換可能証券については、さらに規定すべきである

I.強制オープンカー[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時オープンカー[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。

V.増分(適用すれば).

プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない

a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 Repurchase is not checked 買い戻し Reverse repurchase is not checked 逆買い戻し

B.取引相手。

I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供するYes is not checked Yes No is not checked No

二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください

C.三方Yes is not checked Yes No is not checked No
D.買い戻し金利。
E.満期日。

F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる

プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています

項の下では,確認しなければならない.証券貸借

A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますかYes is not checked Yes No is checked No
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますかYes is not checked Yes No is checked No
この投資は基金によって貸し出された部分がありますかYes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール

基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。

項目C.1.投資の認定。

A.発行者(ある場合)の名前.
羅氏持株会社
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。
549300 U 41 AUUVOAAOB 37
C.発行名または投資説明。
羅氏持株会社
D.CUIP(あれば).
000000000

少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:

識別子。
ISIN
ISIN
CH0012032048

プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。

バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。

残高
4900.00000000
単位
株式数
他の単位説明。
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。
スイスフラン
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。
1625810.80000000
為替レート。
1.00135000
基金純資産と比較した割合。
1.289401639039

プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。

プロファイルを支払います。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:

資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。
株式-普通株式
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。
企業

プロジェクト5.投資国や発行国です

発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する
スイス
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである

(6)項。この投資は制限された証券ですか?

この投資は制限された証券ですかYes is not checked Yes No is checked No

プロジェクトC.7

A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。

I.高流動性投資
二、流動性の適切な投資
三、三、流動性の悪い投資
四、流動性不足投資
カテゴリ.
N/A

B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである

以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.

プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した[1/2/3]投資がそれに関連する水準(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”と報告する。

はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

プロジェクトC.9。債務上証券

債務証券については、また規定されなければならない

A.満期日。

B.クーポン。

I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する.
二、年化成長率。
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してくださいYes is not checked Yes No is not checked No

F.転換可能証券については、さらに規定すべきである

I.強制オープンカー[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時オープンカー[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。

V.増分(適用すれば).

プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない

a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 Repurchase is not checked 買い戻し Reverse repurchase is not checked 逆買い戻し

B.取引相手。

I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供するYes is not checked Yes No is not checked No

二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください

C.三方Yes is not checked Yes No is not checked No
D.買い戻し金利。
E.満期日。

F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる

プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています

項の下では,確認しなければならない.証券貸借

A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますかYes is not checked Yes No is checked No
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますかYes is not checked Yes No is checked No
この投資は基金によって貸し出された部分がありますかYes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール

基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。

項目C.1.投資の認定。

A.発行者(ある場合)の名前.
博彩レジャー不動産会社
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。
5493006 GWRDBCZYWTM 57
C.発行名または投資説明。
博彩レジャー不動産会社
D.CUIP(あれば).
36467J108

少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:

識別子。
ISIN
ISIN
US36467J1088

プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。

バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。

残高
28400.00000000
単位
株式数
他の単位説明。
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。
ドル
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。
1423408.00000000
為替レート。
基金純資産と比較した割合。
1.128879577022

プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。

プロファイルを支払います。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:

資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。
株式-普通株式
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。
他にも
“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。
不動産投資信託基金

プロジェクト5.投資国や発行国です

発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する
アメリカ合衆国
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである

(6)項。この投資は制限された証券ですか?

この投資は制限された証券ですかYes is not checked Yes No is checked No

プロジェクトC.7

A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。

I.高流動性投資
二、流動性の適切な投資
三、三、流動性の悪い投資
四、流動性不足投資
カテゴリ.
N/A

B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである

以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.

プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した[1/2/3]投資がそれに関連する水準(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”と報告する。

はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

プロジェクトC.9。債務上証券

債務証券については、また規定されなければならない

A.満期日。

B.クーポン。

I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する.
二、年化成長率。
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してくださいYes is not checked Yes No is not checked No

F.転換可能証券については、さらに規定すべきである

I.強制オープンカー[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時オープンカー[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。

V.増分(適用すれば).

プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない

a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 Repurchase is not checked 買い戻し Reverse repurchase is not checked 逆買い戻し

B.取引相手。

I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供するYes is not checked Yes No is not checked No

二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください

C.三方Yes is not checked Yes No is not checked No
D.買い戻し金利。
E.満期日。

F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる

プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています

項の下では,確認しなければならない.証券貸借

A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますかYes is not checked Yes No is checked No
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますかYes is not checked Yes No is checked No
この投資は基金によって貸し出された部分がありますかYes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール

基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。

項目C.1.投資の認定。

A.発行者(ある場合)の名前.
デクラ製薬会社
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。
213800 J 4 UVB 5 OWG 8 VX 82
C.発行名または投資説明。
デクラ製薬会社
D.CUIP(あれば).
000000000

少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:

識別子。
ISIN
ISIN
GB0009633180

プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。

バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。

残高
24900.00000000
単位
株式数
他の単位説明。
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。
イギリスポンド
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。
748550.07000000
為替レート。
0.87199200
基金純資産と比較した割合。
0.593661751515

プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。

プロファイルを支払います。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:

資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。
株式-普通株式
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。
企業

プロジェクト5.投資国や発行国です

発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する
イギリスおよび北アイルランド連合王国
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである

(6)項。この投資は制限された証券ですか?

この投資は制限された証券ですかYes is not checked Yes No is checked No

プロジェクトC.7

A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。

I.高流動性投資
二、流動性の適切な投資
三、三、流動性の悪い投資
四、流動性不足投資
カテゴリ.
N/A

B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである

以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.

プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した[1/2/3]投資がそれに関連する水準(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”と報告する。

はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

プロジェクトC.9。債務上証券

債務証券については、また規定されなければならない

A.満期日。

B.クーポン。

I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する.
二、年化成長率。
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してくださいYes is not checked Yes No is not checked No

F.転換可能証券については、さらに規定すべきである

I.強制オープンカー[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時オープンカー[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。

V.増分(適用すれば).

プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない

a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 Repurchase is not checked 買い戻し Reverse repurchase is not checked 逆買い戻し

B.取引相手。

I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供するYes is not checked Yes No is not checked No

二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください

C.三方Yes is not checked Yes No is not checked No
D.買い戻し金利。
E.満期日。

F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる

プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています

項の下では,確認しなければならない.証券貸借

A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますかYes is not checked Yes No is checked No
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますかYes is not checked Yes No is checked No
この投資は基金によって貸し出された部分がありますかYes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール

基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。

項目C.1.投資の認定。

A.発行者(ある場合)の名前.
Low‘s Cos社
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。
WAFCR 4 OKGSC 504 WU 3 E 95
C.発行名または投資説明。
Low‘s Cos社
D.CUIP(あれば).
548661107

少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:

識別子。
ISIN
ISIN
US5486611073

プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。

バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。

残高
9500.00000000
単位
株式数
他の単位説明。
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。
ドル
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。
1852025.00000000
為替レート。
基金純資産と比較した割合。
1.468808099037

プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。

プロファイルを支払います。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:

資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。
株式-普通株式
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。
企業

プロジェクト5.投資国や発行国です

発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する
アメリカ合衆国
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである

(6)項。この投資は制限された証券ですか?

この投資は制限された証券ですかYes is not checked Yes No is checked No

プロジェクトC.7

A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。

I.高流動性投資
二、流動性の適切な投資
三、三、流動性の悪い投資
四、流動性不足投資
カテゴリ.
N/A

B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである

以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.

プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した[1/2/3]投資がそれに関連する水準(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”と報告する。

はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

プロジェクトC.9。債務上証券

債務証券については、また規定されなければならない

A.満期日。

B.クーポン。

I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する.
二、年化成長率。
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してくださいYes is not checked Yes No is not checked No

F.転換可能証券については、さらに規定すべきである

I.強制オープンカー[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時オープンカー[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。

V.増分(適用すれば).

プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない

a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 Repurchase is not checked 買い戻し Reverse repurchase is not checked 逆買い戻し

B.取引相手。

I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供するYes is not checked Yes No is not checked No

二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください

C.三方Yes is not checked Yes No is not checked No
D.買い戻し金利。
E.満期日。

F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる

プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています

項の下では,確認しなければならない.証券貸借

A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますかYes is not checked Yes No is checked No
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますかYes is not checked Yes No is checked No
この投資は基金によって貸し出された部分がありますかYes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール

基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。

項目C.1.投資の認定。

A.発行者(ある場合)の名前.
エイバーソンCos Inc
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。
549300 YKWOC 0 OR 16 R 51
C.発行名または投資説明。
エイバーソンCos Inc
D.CUIP(あれば).
013091103

少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:

識別子。
ISIN
ISIN
US0130911037

プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。

バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。

残高
22700.00000000
単位
株式数
他の単位説明。
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。
ドル
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。
465577.00000000
為替レート。
基金純資産と比較した割合。
0.369240840877

プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。

プロファイルを支払います。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:

資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。
株式-普通株式
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。
企業

プロジェクト5.投資国や発行国です

発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する
アメリカ合衆国
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである

(6)項。この投資は制限された証券ですか?

この投資は制限された証券ですかYes is not checked Yes No is checked No

プロジェクトC.7

A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。

I.高流動性投資
二、流動性の適切な投資
三、三、流動性の悪い投資
四、流動性不足投資
カテゴリ.
N/A

B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである

以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.

プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した[1/2/3]投資がそれに関連する水準(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”と報告する。

はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

プロジェクトC.9。債務上証券

債務証券については、また規定されなければならない

A.満期日。

B.クーポン。

I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する.
二、年化成長率。
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してくださいYes is not checked Yes No is not checked No

F.転換可能証券については、さらに規定すべきである

I.強制オープンカー[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時オープンカー[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。

V.増分(適用すれば).

プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない

a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 Repurchase is not checked 買い戻し Reverse repurchase is not checked 逆買い戻し

B.取引相手。

I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供するYes is not checked Yes No is not checked No

二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください

C.三方Yes is not checked Yes No is not checked No
D.買い戻し金利。
E.満期日。

F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる

プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています

項の下では,確認しなければならない.証券貸借

A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますかYes is not checked Yes No is checked No
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますかYes is not checked Yes No is checked No
この投資は基金によって貸し出された部分がありますかYes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール

基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。

項目C.1.投資の認定。

A.発行者(ある場合)の名前.
ノーフォーク南方社
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。
54930036C8MWP850MI84
C.発行名または投資説明。
ノーフォーク南方社
D.CUIP(あれば).
655844108

少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:

識別子。
ISIN
ISIN
US6558441084

プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。

バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。

残高
5500.00000000
単位
株式数
他の単位説明。
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。
ドル
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。
1254385.00000000
為替レート。
基金純資産と比較した割合。
0.994830440901

プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。

プロファイルを支払います。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:

資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。
株式-普通株式
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。
企業

プロジェクト5.投資国や発行国です

発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する
アメリカ合衆国
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである

(6)項。この投資は制限された証券ですか?

この投資は制限された証券ですかYes is not checked Yes No is checked No

プロジェクトC.7

A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。

I.高流動性投資
二、流動性の適切な投資
三、三、流動性の悪い投資
四、流動性不足投資
カテゴリ.
N/A

B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである

以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.

プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した[1/2/3]投資がそれに関連する水準(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”と報告する。

はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

プロジェクトC.9。債務上証券

債務証券については、また規定されなければならない

A.満期日。

B.クーポン。

I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する.
二、年化成長率。
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してくださいYes is not checked Yes No is not checked No

F.転換可能証券については、さらに規定すべきである

I.強制オープンカー[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時オープンカー[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。

V.増分(適用すれば).

プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない

a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 Repurchase is not checked 買い戻し Reverse repurchase is not checked 逆買い戻し

B.取引相手。

I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供するYes is not checked Yes No is not checked No

二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください

C.三方Yes is not checked Yes No is not checked No
D.買い戻し金利。
E.満期日。

F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる

プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています

項の下では,確認しなければならない.証券貸借

A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますかYes is not checked Yes No is checked No
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますかYes is not checked Yes No is checked No
この投資は基金によって貸し出された部分がありますかYes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール

基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。

項目C.1.投資の認定。

A.発行者(ある場合)の名前.
マイクロソフトは
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。
INR 2 EJN 1 ERAN 0 W 5 ZP 974
C.発行名または投資説明。
マイクロソフトは
D.CUIP(あれば).
594918104

少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:

識別子。
ISIN
ISIN
US5949181045

プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。

バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。

残高
13800.00000000
単位
株式数
他の単位説明。
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。
ドル
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。
3203394.00000000
為替レート。
基金純資産と比較した割合。
2.540554825991

プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。

プロファイルを支払います。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:

資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。
株式-普通株式
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。
企業

プロジェクト5.投資国や発行国です

発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する
アメリカ合衆国
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである

(6)項。この投資は制限された証券ですか?

この投資は制限された証券ですかYes is not checked Yes No is checked No

プロジェクトC.7

A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。

I.高流動性投資
二、流動性の適切な投資
三、三、流動性の悪い投資
四、流動性不足投資
カテゴリ.
N/A

B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである

以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.

プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した[1/2/3]投資がそれに関連する水準(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”と報告する。

はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

プロジェクトC.9。債務上証券

債務証券については、また規定されなければならない

A.満期日。

B.クーポン。

I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する.
二、年化成長率。
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してくださいYes is not checked Yes No is not checked No

F.転換可能証券については、さらに規定すべきである

I.強制オープンカー[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時オープンカー[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。

V.増分(適用すれば).

プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない

a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 Repurchase is not checked 買い戻し Reverse repurchase is not checked 逆買い戻し

B.取引相手。

I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供するYes is not checked Yes No is not checked No

二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください

C.三方Yes is not checked Yes No is not checked No
D.買い戻し金利。
E.満期日。

F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる

プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています

項の下では,確認しなければならない.証券貸借

A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますかYes is not checked Yes No is checked No
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますかYes is not checked Yes No is checked No
この投資は基金によって貸し出された部分がありますかYes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール

基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。

項目C.1.投資の認定。

A.発行者(ある場合)の名前.
Enelスパ
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。
WOCMU 6 HCI 0 OJWNPRZS 33
C.発行名または投資説明。
Enelスパ
D.CUIP(あれば).
000000000

少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:

識別子。
ISIN
ISIN
IT0003128367

プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。

バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。

残高
421900.00000000
単位
株式数
他の単位説明。
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。
ユーロ加盟国
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。
1884773.80000000
為替レート。
1.01189000
基金純資産と比較した割合。
1.494780590053

プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。

プロファイルを支払います。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:

資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。
株式-普通株式
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。
企業

プロジェクト5.投資国や発行国です

発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する
イタリア
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである

(6)項。この投資は制限された証券ですか?

この投資は制限された証券ですかYes is not checked Yes No is checked No

プロジェクトC.7

A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。

I.高流動性投資
二、流動性の適切な投資
三、三、流動性の悪い投資
四、流動性不足投資
カテゴリ.
N/A

B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである

以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.

プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した[1/2/3]投資がそれに関連する水準(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”と報告する。

はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

プロジェクトC.9。債務上証券

債務証券については、また規定されなければならない

A.満期日。

B.クーポン。

I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する.
二、年化成長率。
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してくださいYes is not checked Yes No is not checked No

F.転換可能証券については、さらに規定すべきである

I.強制オープンカー[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時オープンカー[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。

V.増分(適用すれば).

プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない

a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 Repurchase is not checked 買い戻し Reverse repurchase is not checked 逆買い戻し

B.取引相手。

I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供するYes is not checked Yes No is not checked No

二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください

C.三方Yes is not checked Yes No is not checked No
D.買い戻し金利。
E.満期日。

F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる

プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています

項の下では,確認しなければならない.証券貸借

A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますかYes is not checked Yes No is checked No
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますかYes is not checked Yes No is checked No
この投資は基金によって貸し出された部分がありますかYes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール

基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。

項目C.1.投資の認定。

A.発行者(ある場合)の名前.
アメリカの電気塔
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。
5493006 ORUSIL 88 JOEE 18
C.発行名または投資説明。
アメリカの電気塔
D.CUIP(あれば).
03027X100

少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:

識別子。
ISIN
ISIN
US03027X1000

プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。

バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。

残高
6200.00000000
単位
株式数
他の単位説明。
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。
ドル
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。
1284578.00000000
為替レート。
基金純資産と比較した割合。
1.018775972378

プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。

プロファイルを支払います。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:

資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。
株式-普通株式
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。
他にも
“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。
不動産投資信託基金

プロジェクト5.投資国や発行国です

発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する
アメリカ合衆国
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである

(6)項。この投資は制限された証券ですか?

この投資は制限された証券ですかYes is not checked Yes No is checked No

プロジェクトC.7

A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。

I.高流動性投資
二、流動性の適切な投資
三、三、流動性の悪い投資
四、流動性不足投資
カテゴリ.
N/A

B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである

以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.

プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した[1/2/3]投資がそれに関連する水準(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”と報告する。

はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

プロジェクトC.9。債務上証券

債務証券については、また規定されなければならない

A.満期日。

B.クーポン。

I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する.
二、年化成長率。
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してくださいYes is not checked Yes No is not checked No

F.転換可能証券については、さらに規定すべきである

I.強制オープンカー[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時オープンカー[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。

V.増分(適用すれば).

プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない

a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 Repurchase is not checked 買い戻し Reverse repurchase is not checked 逆買い戻し

B.取引相手。

I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供するYes is not checked Yes No is not checked No

二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください

C.三方Yes is not checked Yes No is not checked No
D.買い戻し金利。
E.満期日。

F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる

プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています

項の下では,確認しなければならない.証券貸借

A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますかYes is not checked Yes No is checked No
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますかYes is not checked Yes No is checked No
この投資は基金によって貸し出された部分がありますかYes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール

基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。

項目C.1.投資の認定。

A.発行者(ある場合)の名前.
大陸間取引所
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。
5493000F4ZO33MV32P92
C.発行名または投資説明。
大陸間取引所
D.CUIP(あれば).
45866F104

少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:

識別子。
ISIN
ISIN
US45866F1049

プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。

バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。

残高
14500.00000000
単位
株式数
他の単位説明。
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。
ドル
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。
1385765.00000000
為替レート。
基金純資産と比較した割合。
1.099025583003

プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。

プロファイルを支払います。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:

資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。
株式-普通株式
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。
企業

プロジェクト5.投資国や発行国です

発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する
アメリカ合衆国
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである

(6)項。この投資は制限された証券ですか?

この投資は制限された証券ですかYes is not checked Yes No is checked No

プロジェクトC.7

A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。

I.高流動性投資
二、流動性の適切な投資
三、三、流動性の悪い投資
四、流動性不足投資
カテゴリ.
N/A

B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである

以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.

プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した[1/2/3]投資がそれに関連する水準(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”と報告する。

はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

プロジェクトC.9。債務上証券

債務証券については、また規定されなければならない

A.満期日。

B.クーポン。

I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する.
二、年化成長率。
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してくださいYes is not checked Yes No is not checked No

F.転換可能証券については、さらに規定すべきである

I.強制オープンカー[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時オープンカー[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。

V.増分(適用すれば).

プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない

a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 Repurchase is not checked 買い戻し Reverse repurchase is not checked 逆買い戻し

B.取引相手。

I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供するYes is not checked Yes No is not checked No

二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください

C.三方Yes is not checked Yes No is not checked No
D.買い戻し金利。
E.満期日。

F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる

プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています

項の下では,確認しなければならない.証券貸借

A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますかYes is not checked Yes No is checked No
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますかYes is not checked Yes No is checked No
この投資は基金によって貸し出された部分がありますかYes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール

基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。

項目C.1.投資の認定。

A.発行者(ある場合)の名前.
A/Sを試してみる
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。
213800 ZRS 8 AC 4 LSTCE 39
C.発行名または投資説明。
A/Sを試してみる
D.CUIP(あれば).
000000000

少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:

識別子。
ISIN
ISIN
DK0060636678

プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。

バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。

残高
73500.00000000
単位
株式数
他の単位説明。
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。
デンマーククローナ
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。
1589748.69000000
為替レート。
7.53430000
基金純資産と比較した割合。
1.260801420772

プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。

プロファイルを支払います。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:

資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。
株式-普通株式
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。
企業

プロジェクト5.投資国や発行国です

発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する
デンマーク
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである

(6)項。この投資は制限された証券ですか?

この投資は制限された証券ですかYes is not checked Yes No is checked No

プロジェクトC.7

A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。

I.高流動性投資
二、流動性の適切な投資
三、三、流動性の悪い投資
四、流動性不足投資
カテゴリ.
N/A

B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである

以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.

プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した[1/2/3]投資がそれに関連する水準(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”と報告する。

はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

プロジェクトC.9。債務上証券

債務証券については、また規定されなければならない

A.満期日。

B.クーポン。

I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する.
二、年化成長率。
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してくださいYes is not checked Yes No is not checked No

F.転換可能証券については、さらに規定すべきである

I.強制オープンカー[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時オープンカー[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。

V.増分(適用すれば).

プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない

a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 Repurchase is not checked 買い戻し Reverse repurchase is not checked 逆買い戻し

B.取引相手。

I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供するYes is not checked Yes No is not checked No

二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください

C.三方Yes is not checked Yes No is not checked No
D.買い戻し金利。
E.満期日。

F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる

プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています

項の下では,確認しなければならない.証券貸借

A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますかYes is not checked Yes No is checked No
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますかYes is not checked Yes No is checked No
この投資は基金によって貸し出された部分がありますかYes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール

基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。

項目C.1.投資の認定。

A.発行者(ある場合)の名前.
バーリック黄金会社
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。
0 O 4 KBQCJZX 82 UKGCBV 73
C.発行名または投資説明。
バーリック黄金会社
D.CUIP(あれば).
067901108

少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:

識別子。
ISIN
ISIN
CA0679011084

プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。

バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。

残高
80300.00000000
単位
株式数
他の単位説明。
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。
ドル
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。
1206909.00000000
為替レート。
基金純資産と比較した割合。
0.957178069411

プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。

プロファイルを支払います。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:

資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。
株式-普通株式
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。
企業

プロジェクト5.投資国や発行国です

発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する
カナダ(連邦級)
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである

(6)項。この投資は制限された証券ですか?

この投資は制限された証券ですかYes is not checked Yes No is checked No

プロジェクトC.7

A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。

I.高流動性投資
二、流動性の適切な投資
三、三、流動性の悪い投資
四、流動性不足投資
カテゴリ.
N/A

B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである

以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.

プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した[1/2/3]投資がそれに関連する水準(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”と報告する。

はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

プロジェクトC.9。債務上証券

債務証券については、また規定されなければならない

A.満期日。

B.クーポン。

I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する.
二、年化成長率。
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してくださいYes is not checked Yes No is not checked No

F.転換可能証券については、さらに規定すべきである

I.強制オープンカー[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時オープンカー[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。

V.増分(適用すれば).

プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない

a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 Repurchase is not checked 買い戻し Reverse repurchase is not checked 逆買い戻し

B.取引相手。

I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供するYes is not checked Yes No is not checked No

二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください

C.三方Yes is not checked Yes No is not checked No
D.買い戻し金利。
E.満期日。

F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる

プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています

項の下では,確認しなければならない.証券貸借

A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますかYes is not checked Yes No is checked No
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますかYes is not checked Yes No is checked No
この投資は基金によって貸し出された部分がありますかYes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール

基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。

項目C.1.投資の認定。

A.発行者(ある場合)の名前.
Alphabet社は
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。
5493006 MHB 84 DD 0 ZWV 18
C.発行名または投資説明。
Alphabet社は
D.CUIP(あれば).
02079K107

少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:

識別子。
ISIN
ISIN
US02079K1079

プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。

バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。

残高
22200.00000000
単位
株式数
他の単位説明。
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。
ドル
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。
2101452.00000000
為替レート。
基金純資産と比較した割合。
1.666624217998

プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。

プロファイルを支払います。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:

資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。
株式-普通株式
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。
企業

プロジェクト5.投資国や発行国です

発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する
アメリカ合衆国
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである

(6)項。この投資は制限された証券ですか?

この投資は制限された証券ですかYes is not checked Yes No is checked No

プロジェクトC.7

A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。

I.高流動性投資
二、流動性の適切な投資
三、三、流動性の悪い投資
四、流動性不足投資
カテゴリ.
N/A

B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである

以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.

プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した[1/2/3]投資がそれに関連する水準(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”と報告する。

はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

プロジェクトC.9。債務上証券

債務証券については、また規定されなければならない

A.満期日。

B.クーポン。

I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する.
二、年化成長率。
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してくださいYes is not checked Yes No is not checked No

F.転換可能証券については、さらに規定すべきである

I.強制オープンカー[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時オープンカー[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。

V.増分(適用すれば).

プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない

a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 Repurchase is not checked 買い戻し Reverse repurchase is not checked 逆買い戻し

B.取引相手。

I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供するYes is not checked Yes No is not checked No

二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください

C.三方Yes is not checked Yes No is not checked No
D.買い戻し金利。
E.満期日。

F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる

プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています

項の下では,確認しなければならない.証券貸借

A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますかYes is not checked Yes No is checked No
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますかYes is not checked Yes No is checked No
この投資は基金によって貸し出された部分がありますかYes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール

基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。

項目C.1.投資の認定。

A.発行者(ある場合)の名前.
アスリーカン
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。
PY 6 ZZQWO 2 IZFZC 3 IOL 08
C.発行名または投資説明。
アスリーカン
D.CUIP(あれば).
046353108

少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:

識別子。
ISIN
ISIN
US0463531089

プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。

バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。

残高
26700.00000000
単位
株式数
他の単位説明。
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。
ドル
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。
1570227.00000000
為替レート。
基金純資産と比較した割合。
1.245319115523

プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。

プロファイルを支払います。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:

資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。
株式-普通株式
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。
企業

プロジェクト5.投資国や発行国です

発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する
イギリスおよび北アイルランド連合王国
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである

(6)項。この投資は制限された証券ですか?

この投資は制限された証券ですかYes is not checked Yes No is checked No

プロジェクトC.7

A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。

I.高流動性投資
二、流動性の適切な投資
三、三、流動性の悪い投資
四、流動性不足投資
カテゴリ.
N/A

B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである

以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.

プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した[1/2/3]投資がそれに関連する水準(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”と報告する。

はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

プロジェクトC.9。債務上証券

債務証券については、また規定されなければならない

A.満期日。

B.クーポン。

I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する.
二、年化成長率。
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してくださいYes is not checked Yes No is not checked No

F.転換可能証券については、さらに規定すべきである

I.強制オープンカー[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時オープンカー[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。

V.増分(適用すれば).

プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない

a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 Repurchase is not checked 買い戻し Reverse repurchase is not checked 逆買い戻し

B.取引相手。

I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供するYes is not checked Yes No is not checked No

二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください

C.三方Yes is not checked Yes No is not checked No
D.買い戻し金利。
E.満期日。

F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる

プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています

項の下では,確認しなければならない.証券貸借

A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますかYes is not checked Yes No is checked No
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますかYes is not checked Yes No is checked No
この投資は基金によって貸し出された部分がありますかYes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール

基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。

項目C.1.投資の認定。

A.発行者(ある場合)の名前.
CVS健康
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。
549300 EGJG 376 EN 5 NQE 29
C.発行名または投資説明。
CVS健康
D.CUIP(あれば).
126650100

少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:

識別子。
ISIN
ISIN
US1266501006

プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。

バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。

残高
15100.00000000
単位
株式数
他の単位説明。
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。
ドル
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。
1429970.00000000
為替レート。
基金純資産と比較した割合。
1.134083782551

プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。

プロファイルを支払います。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:

資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。
株式-普通株式
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。
企業

プロジェクト5.投資国や発行国です

発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する
アメリカ合衆国
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである

(6)項。この投資は制限された証券ですか?

この投資は制限された証券ですかYes is not checked Yes No is checked No

プロジェクトC.7

A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。

I.高流動性投資
二、流動性の適切な投資
三、三、流動性の悪い投資
四、流動性不足投資
カテゴリ.
N/A

B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである

以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.

プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した[1/2/3]投資がそれに関連する水準(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”と報告する。

はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

プロジェクトC.9。債務上証券

債務証券については、また規定されなければならない

A.満期日。

B.クーポン。

I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する.
二、年化成長率。
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してくださいYes is not checked Yes No is not checked No

F.転換可能証券については、さらに規定すべきである

I.強制オープンカー[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時オープンカー[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。

V.増分(適用すれば).

プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない

a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 Repurchase is not checked 買い戻し Reverse repurchase is not checked 逆買い戻し

B.取引相手。

I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供するYes is not checked Yes No is not checked No

二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください

C.三方Yes is not checked Yes No is not checked No
D.買い戻し金利。
E.満期日。

F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる

プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています

項の下では,確認しなければならない.証券貸借

A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますかYes is not checked Yes No is checked No
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますかYes is not checked Yes No is checked No
この投資は基金によって貸し出された部分がありますかYes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール

基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。

項目C.1.投資の認定。

A.発行者(ある場合)の名前.
プロスJ-Reit
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。
353800E27V9KA51K2I90
C.発行名または投資説明。
プロスJ-Reit
D.CUIP(あれば).
000000000

少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:

識別子。
ISIN
ISIN
JP3047510007

プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。

バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。

残高
1100.00000000
単位
株式数
他の単位説明。
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。
1140790.50000000
為替レート。
148.69500000
基金純資産と比較した割合。
0.904740662628

プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。

プロファイルを支払います。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:

資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。
株式-普通株式
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。
他にも
“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。
不動産投資信託基金

プロジェクト5.投資国や発行国です

発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する
日本
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである

(6)項。この投資は制限された証券ですか?

この投資は制限された証券ですかYes is not checked Yes No is checked No

プロジェクトC.7

A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。

I.高流動性投資
二、流動性の適切な投資
三、三、流動性の悪い投資
四、流動性不足投資
カテゴリ.
N/A

B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである

以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.

プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した[1/2/3]投資がそれに関連する水準(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”と報告する。

はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

プロジェクトC.9。債務上証券

債務証券については、また規定されなければならない

A.満期日。

B.クーポン。

I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する.
二、年化成長率。
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してくださいYes is not checked Yes No is not checked No

F.転換可能証券については、さらに規定すべきである

I.強制オープンカー[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時オープンカー[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。

V.増分(適用すれば).

プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない

a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 Repurchase is not checked 買い戻し Reverse repurchase is not checked 逆買い戻し

B.取引相手。

I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供するYes is not checked Yes No is not checked No

二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください

C.三方Yes is not checked Yes No is not checked No
D.買い戻し金利。
E.満期日。

F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる

プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています

項の下では,確認しなければならない.証券貸借

A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますかYes is not checked Yes No is checked No
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますかYes is not checked Yes No is checked No
この投資は基金によって貸し出された部分がありますかYes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール

基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。

項目C.1.投資の認定。

A.発行者(ある場合)の名前.
タジット
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。
8 WDDFXB 5 T 1 Z 6 J 0 XC 1 L 66
C.発行名または投資説明。
タジット
D.CUIP(あれば).
87612E106

少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:

識別子。
ISIN
ISIN
US87612E1064

プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。

バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。

残高
11400.00000000
単位
株式数
他の単位説明。
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。
ドル
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。
1872450.00000000
為替レート。
基金純資産と比較した割合。
1.485006803386

プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。

プロファイルを支払います。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:

資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。
株式-普通株式
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。
企業

プロジェクト5.投資国や発行国です

発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する
アメリカ合衆国
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである

(6)項。この投資は制限された証券ですか?

この投資は制限された証券ですかYes is not checked Yes No is checked No

プロジェクトC.7

A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。

I.高流動性投資
二、流動性の適切な投資
三、三、流動性の悪い投資
四、流動性不足投資
カテゴリ.
N/A

B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである

以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.

プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した[1/2/3]投資がそれに関連する水準(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”と報告する。

はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

プロジェクトC.9。債務上証券

債務証券については、また規定されなければならない

A.満期日。

B.クーポン。

I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する.
二、年化成長率。
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してくださいYes is not checked Yes No is not checked No

F.転換可能証券については、さらに規定すべきである

I.強制オープンカー[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時オープンカー[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。

V.増分(適用すれば).

プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない

a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 Repurchase is not checked 買い戻し Reverse repurchase is not checked 逆買い戻し

B.取引相手。

I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供するYes is not checked Yes No is not checked No

二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください

C.三方Yes is not checked Yes No is not checked No
D.買い戻し金利。
E.満期日。

F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる

プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています

項の下では,確認しなければならない.証券貸借

A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますかYes is not checked Yes No is checked No
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますかYes is not checked Yes No is checked No
この投資は基金によって貸し出された部分がありますかYes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール

基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。

項目C.1.投資の認定。

A.発行者(ある場合)の名前.
コカコーラ社は
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。
UWJKFUJFZ 02 DKWI 3 RY 53
C.発行名または投資説明。
コカコーラ社は
D.CUIP(あれば).
191216100

少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:

識別子。
ISIN
ISIN
US1912161007

プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。

バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。

残高
33300.00000000
単位
株式数
他の単位説明。
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。
ドル
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。
1993005.00000000
為替レート。
基金純資産と比較した割合。
1.580616830454

プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。

プロファイルを支払います。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:

資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。
株式-普通株式
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。
企業

プロジェクト5.投資国や発行国です

発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する
アメリカ合衆国
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである

(6)項。この投資は制限された証券ですか?

この投資は制限された証券ですかYes is not checked Yes No is checked No

プロジェクトC.7

A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。

I.高流動性投資
二、流動性の適切な投資
三、三、流動性の悪い投資
四、流動性不足投資
カテゴリ.
N/A

B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである

以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.

プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した[1/2/3]投資がそれに関連する水準(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”と報告する。

はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

プロジェクトC.9。債務上証券

債務証券については、また規定されなければならない

A.満期日。

B.クーポン。

I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する.
二、年化成長率。
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してくださいYes is not checked Yes No is not checked No

F.転換可能証券については、さらに規定すべきである

I.強制オープンカー[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時オープンカー[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。

V.増分(適用すれば).

プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない

a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 Repurchase is not checked 買い戻し Reverse repurchase is not checked 逆買い戻し

B.取引相手。

I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供するYes is not checked Yes No is not checked No

二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください

C.三方Yes is not checked Yes No is not checked No
D.買い戻し金利。
E.満期日。

F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる

プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています

項の下では,確認しなければならない.証券貸借

A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますかYes is not checked Yes No is checked No
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますかYes is not checked Yes No is checked No
この投資は基金によって貸し出された部分がありますかYes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール

基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。

項目C.1.投資の認定。

A.発行者(ある場合)の名前.
スタンリー·ブラック&Decker Inc
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。
549300DJ09SMTO561131
C.発行名または投資説明。
スタンリー·ブラック&Decker Inc
D.CUIP(あれば).
854502101

少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:

識別子。
ISIN
ISIN
US8545021011

プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。

バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。

残高
12000.00000000
単位
株式数
他の単位説明。
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。
ドル
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。
941880.00000000
為替レート。
基金純資産と比較した割合。
0.746988281649

プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。

プロファイルを支払います。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:

資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。
株式-普通株式
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。
企業

プロジェクト5.投資国や発行国です

発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する
アメリカ合衆国
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである

(6)項。この投資は制限された証券ですか?

この投資は制限された証券ですかYes is not checked Yes No is checked No

プロジェクトC.7

A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。

I.高流動性投資
二、流動性の適切な投資
三、三、流動性の悪い投資
四、流動性不足投資
カテゴリ.
N/A

B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである

以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.

プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した[1/2/3]投資がそれに関連する水準(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”と報告する。

はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

プロジェクトC.9。債務上証券

債務証券については、また規定されなければならない

A.満期日。

B.クーポン。

I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する.
二、年化成長率。
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してくださいYes is not checked Yes No is not checked No

F.転換可能証券については、さらに規定すべきである

I.強制オープンカー[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時オープンカー[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。

V.増分(適用すれば).

プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない

a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 Repurchase is not checked 買い戻し Reverse repurchase is not checked 逆買い戻し

B.取引相手。

I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供するYes is not checked Yes No is not checked No

二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください

C.三方Yes is not checked Yes No is not checked No
D.買い戻し金利。
E.満期日。

F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる

プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています

項の下では,確認しなければならない.証券貸借

A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますかYes is not checked Yes No is checked No
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますかYes is not checked Yes No is checked No
この投資は基金によって貸し出された部分がありますかYes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール

基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。

項目C.1.投資の認定。

A.発行者(ある場合)の名前.
ネスレ会社
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。
KY 37 LUS 27 QX 7 BB 93 L 28
C.発行名または投資説明。
ネスレ会社
D.CUIP(あれば).
000000000

少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:

識別子。
ISIN
ISIN
CH0038863350

プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。

バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。

残高
12300.00000000
単位
株式数
他の単位説明。
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。
スイスフラン
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。
1338963.26000000
為替レート。
1.00135000
基金純資産と比較した割合。
1.061907955130

プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。

プロファイルを支払います。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:

資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。
株式-普通株式
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。
企業

プロジェクト5.投資国や発行国です

発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する
スイス
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである

(6)項。この投資は制限された証券ですか?

この投資は制限された証券ですかYes is not checked Yes No is checked No

プロジェクトC.7

A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。

I.高流動性投資
二、流動性の適切な投資
三、三、流動性の悪い投資
四、流動性不足投資
カテゴリ.
N/A

B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである

以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.

プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した[1/2/3]投資がそれに関連する水準(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”と報告する。

はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

プロジェクトC.9。債務上証券

債務証券については、また規定されなければならない

A.満期日。

B.クーポン。

I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する.
二、年化成長率。
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してくださいYes is not checked Yes No is not checked No

F.転換可能証券については、さらに規定すべきである

I.強制オープンカー[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時オープンカー[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。

V.増分(適用すれば).

プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない

a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 Repurchase is not checked 買い戻し Reverse repurchase is not checked 逆買い戻し

B.取引相手。

I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供するYes is not checked Yes No is not checked No

二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください

C.三方Yes is not checked Yes No is not checked No
D.買い戻し金利。
E.満期日。

F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる

プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています

項の下では,確認しなければならない.証券貸借

A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますかYes is not checked Yes No is checked No
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますかYes is not checked Yes No is checked No
この投資は基金によって貸し出された部分がありますかYes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール

基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。

項目C.1.投資の認定。

A.発行者(ある場合)の名前.
CMSエネルギー会社は
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。
549300 IA 9 XFBAGNIBW 29
C.発行名または投資説明。
CMSエネルギー会社は
D.CUIP(あれば).
125896100

少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:

識別子。
ISIN
ISIN
US1258961002

プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。

バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。

残高
22000.00000000
単位
株式数
他の単位説明。
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。
ドル
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。
1255100.00000000
為替レート。
基金純資産と比較した割合。
0.995397494689

プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。

プロファイルを支払います。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:

資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。
株式-普通株式
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。
企業

プロジェクト5.投資国や発行国です

発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する
アメリカ合衆国
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである

(6)項。この投資は制限された証券ですか?

この投資は制限された証券ですかYes is not checked Yes No is checked No

プロジェクトC.7

A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。

I.高流動性投資
二、流動性の適切な投資
三、三、流動性の悪い投資
四、流動性不足投資
カテゴリ.
N/A

B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである

以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.

プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した[1/2/3]投資がそれに関連する水準(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”と報告する。

はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

プロジェクトC.9。債務上証券

債務証券については、また規定されなければならない

A.満期日。

B.クーポン。

I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する.
二、年化成長率。
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してくださいYes is not checked Yes No is not checked No

F.転換可能証券については、さらに規定すべきである

I.強制オープンカー[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時オープンカー[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。

V.増分(適用すれば).

プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない

a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 Repurchase is not checked 買い戻し Reverse repurchase is not checked 逆買い戻し

B.取引相手。

I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供するYes is not checked Yes No is not checked No

二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください

C.三方Yes is not checked Yes No is not checked No
D.買い戻し金利。
E.満期日。

F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる

プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています

項の下では,確認しなければならない.証券貸借

A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますかYes is not checked Yes No is checked No
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますかYes is not checked Yes No is checked No
この投資は基金によって貸し出された部分がありますかYes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール

基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。

項目C.1.投資の認定。

A.発行者(ある場合)の名前.
BE半導体工業会社
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。
7245007 A 1 YFLI 2 GNYX 06
C.発行名または投資説明。
BE半導体工業会社
D.CUIP(あれば).
000000000

少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:

識別子。
ISIN
ISIN
NL0012866412

プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。

バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。

残高
24900.00000000
単位
株式数
他の単位説明。
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。
ユーロ加盟国
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。
1269022.65000000
為替レート。
1.01189000
基金純資産と比較した割合。
1.006439300863

プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。

プロファイルを支払います。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:

資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。
株式-普通株式
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。
企業

プロジェクト5.投資国や発行国です

発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する
オランダ
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである

(6)項。この投資は制限された証券ですか?

この投資は制限された証券ですかYes is not checked Yes No is checked No

プロジェクトC.7

A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。

I.高流動性投資
二、流動性の適切な投資
三、三、流動性の悪い投資
四、流動性不足投資
カテゴリ.
N/A

B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである

以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.

プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した[1/2/3]投資がそれに関連する水準(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”と報告する。

はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

プロジェクトC.9。債務上証券

債務証券については、また規定されなければならない

A.満期日。

B.クーポン。

I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する.
二、年化成長率。
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してくださいYes is not checked Yes No is not checked No

F.転換可能証券については、さらに規定すべきである

I.強制オープンカー[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時オープンカー[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。

V.増分(適用すれば).

プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない

a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 Repurchase is not checked 買い戻し Reverse repurchase is not checked 逆買い戻し

B.取引相手。

I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供するYes is not checked Yes No is not checked No

二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください

C.三方Yes is not checked Yes No is not checked No
D.買い戻し金利。
E.満期日。

F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる

プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています

項の下では,確認しなければならない.証券貸借

A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますかYes is not checked Yes No is checked No
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますかYes is not checked Yes No is checked No
この投資は基金によって貸し出された部分がありますかYes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール

基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。

項目C.1.投資の認定。

A.発行者(ある場合)の名前.
ボーダフォングループPLC
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。
213800 TB 53 ELEUKM 7 Q 61
C.発行名または投資説明。
ボーダフォングループPLC
D.CUIP(あれば).
92857W308

少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:

識別子。
ISIN
ISIN
US92857W3088

プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。

バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。

残高
108400.00000000
単位
株式数
他の単位説明。
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。
ドル
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。
1280204.00000000
為替レート。
基金純資産と比較した割合。
1.015307030747

プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。

プロファイルを支払います。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:

資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。
株式-普通株式
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。
企業

プロジェクト5.投資国や発行国です

発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する
イギリスおよび北アイルランド連合王国
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである

(6)項。この投資は制限された証券ですか?

この投資は制限された証券ですかYes is not checked Yes No is checked No

プロジェクトC.7

A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。

I.高流動性投資
二、流動性の適切な投資
三、三、流動性の悪い投資
四、流動性不足投資
カテゴリ.
N/A

B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである

以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.

プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した[1/2/3]投資がそれに関連する水準(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”と報告する。

はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

プロジェクトC.9。債務上証券

債務証券については、また規定されなければならない

A.満期日。

B.クーポン。

I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する.
二、年化成長率。
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してくださいYes is not checked Yes No is not checked No

F.転換可能証券については、さらに規定すべきである

I.強制オープンカー[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時オープンカー[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。

V.増分(適用すれば).

プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない

a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 Repurchase is not checked 買い戻し Reverse repurchase is not checked 逆買い戻し

B.取引相手。

I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供するYes is not checked Yes No is not checked No

二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください

C.三方Yes is not checked Yes No is not checked No
D.買い戻し金利。
E.満期日。

F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる

プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています

項の下では,確認しなければならない.証券貸借

A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますかYes is not checked Yes No is checked No
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますかYes is not checked Yes No is checked No
この投資は基金によって貸し出された部分がありますかYes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール

基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。

項目C.1.投資の認定。

A.発行者(ある場合)の名前.
TJX Cos Inc./The
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。
V 167 QI 9 I 69 W 364 E 2 DY 52
C.発行名または投資説明。
TJX Cos Inc./The
D.CUIP(あれば).
872540109

少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:

識別子。
ISIN
ISIN
US8725401090

プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。

バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。

残高
25100.00000000
単位
株式数
他の単位説明。
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。
ドル
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。
1809710.00000000
為替レート。
基金純資産と比較した割合。
1.435248824885

プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。

プロファイルを支払います。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:

資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。
株式-普通株式
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。
企業

プロジェクト5.投資国や発行国です

発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する
アメリカ合衆国
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである

(6)項。この投資は制限された証券ですか?

この投資は制限された証券ですかYes is not checked Yes No is checked No

プロジェクトC.7

A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。

I.高流動性投資
二、流動性の適切な投資
三、三、流動性の悪い投資
四、流動性不足投資
カテゴリ.
N/A

B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである

以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.

プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した[1/2/3]投資がそれに関連する水準(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”と報告する。

はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

プロジェクトC.9。債務上証券

債務証券については、また規定されなければならない

A.満期日。

B.クーポン。

I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する.
二、年化成長率。
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してくださいYes is not checked Yes No is not checked No

F.転換可能証券については、さらに規定すべきである

I.強制オープンカー[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時オープンカー[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。

V.増分(適用すれば).

プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない

a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 Repurchase is not checked 買い戻し Reverse repurchase is not checked 逆買い戻し

B.取引相手。

I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供するYes is not checked Yes No is not checked No

二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください

C.三方Yes is not checked Yes No is not checked No
D.買い戻し金利。
E.満期日。

F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる

プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています

項の下では,確認しなければならない.証券貸借

A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますかYes is not checked Yes No is checked No
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますかYes is not checked Yes No is checked No
この投資は基金によって貸し出された部分がありますかYes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール

基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。

項目C.1.投資の認定。

A.発行者(ある場合)の名前.
アトラス·コプコーAB
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。
213800 T 8 PC 8 Q 4 FYJZR 07
C.発行名または投資説明。
アトラス·コプコーAB
D.CUIP(あれば).
000000000

少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:

識別子。
ISIN
ISIN
SE0017486889

プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。

バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。

残高
55600.00000000
単位
株式数
他の単位説明。
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。
スウェーデンクローナ
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。
593432.61000000
為替レート。
11.04120000
基金純資産と比較した割合。
0.470640851932

プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。

プロファイルを支払います。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:

資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。
株式-普通株式
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。
企業

プロジェクト5.投資国や発行国です

発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する
スウェーデン
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである

(6)項。この投資は制限された証券ですか?

この投資は制限された証券ですかYes is not checked Yes No is checked No

プロジェクトC.7

A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。

I.高流動性投資
二、流動性の適切な投資
三、三、流動性の悪い投資
四、流動性不足投資
カテゴリ.
N/A

B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである

以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.

プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した[1/2/3]投資がそれに関連する水準(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”と報告する。

はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

プロジェクトC.9。債務上証券

債務証券については、また規定されなければならない

A.満期日。

B.クーポン。

I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する.
二、年化成長率。
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してくださいYes is not checked Yes No is not checked No

F.転換可能証券については、さらに規定すべきである

I.強制オープンカー[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時オープンカー[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。

V.増分(適用すれば).

プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない

a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 Repurchase is not checked 買い戻し Reverse repurchase is not checked 逆買い戻し

B.取引相手。

I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供するYes is not checked Yes No is not checked No

二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください

C.三方Yes is not checked Yes No is not checked No
D.買い戻し金利。
E.満期日。

F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる

プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています

項の下では,確認しなければならない.証券貸借

A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますかYes is not checked Yes No is checked No
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますかYes is not checked Yes No is checked No
この投資は基金によって貸し出された部分がありますかYes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール

基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。

項目C.1.投資の認定。

A.発行者(ある場合)の名前.
博通会社
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。
549300 WV 6 GIDOZJTV 909
C.発行名または投資説明。
博通会社
D.CUIP(あれば).
11135F101

少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:

識別子。
ISIN
ISIN
US11135F1012

プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。

バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。

残高
3300.00000000
単位
株式数
他の単位説明。
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。
ドル
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。
1551396.00000000
為替レート。
基金純資産と比較した割合。
1.230384584233

プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。

プロファイルを支払います。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:

資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。
株式-普通株式
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。
企業

プロジェクト5.投資国や発行国です

発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する
アメリカ合衆国
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである

(6)項。この投資は制限された証券ですか?

この投資は制限された証券ですかYes is not checked Yes No is checked No

プロジェクトC.7

A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。

I.高流動性投資
二、流動性の適切な投資
三、三、流動性の悪い投資
四、流動性不足投資
カテゴリ.
N/A

B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである

以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.

プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した[1/2/3]投資がそれに関連する水準(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”と報告する。

はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

プロジェクトC.9。債務上証券

債務証券については、また規定されなければならない

A.満期日。

B.クーポン。

I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する.
二、年化成長率。
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してくださいYes is not checked Yes No is not checked No

F.転換可能証券については、さらに規定すべきである

I.強制オープンカー[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時オープンカー[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。

V.増分(適用すれば).

プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない

a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 Repurchase is not checked 買い戻し Reverse repurchase is not checked 逆買い戻し

B.取引相手。

I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供するYes is not checked Yes No is not checked No

二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください

C.三方Yes is not checked Yes No is not checked No
D.買い戻し金利。
E.満期日。

F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる

プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています

項の下では,確認しなければならない.証券貸借

A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますかYes is not checked Yes No is checked No
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますかYes is not checked Yes No is checked No
この投資は基金によって貸し出された部分がありますかYes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール

基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。

項目C.1.投資の認定。

A.発行者(ある場合)の名前.
アメリカ銀行会社
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。
9 DJT 3 UXIJIZJI 4 WXO 774
C.発行名または投資説明。
アメリカ銀行会社
D.CUIP(あれば).
060505104

少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:

識別子。
ISIN
ISIN
US0605051046

プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。

バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。

残高
42900.00000000
単位
株式数
他の単位説明。
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。
ドル
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。
1546116.00000000
為替レート。
基金純資産と比較した割合。
1.226197110109

プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。

プロファイルを支払います。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:

資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。
株式-普通株式
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。
企業

プロジェクト5.投資国や発行国です

発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する
アメリカ合衆国
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである

(6)項。この投資は制限された証券ですか?

この投資は制限された証券ですかYes is not checked Yes No is checked No

プロジェクトC.7

A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。

I.高流動性投資
二、流動性の適切な投資
三、三、流動性の悪い投資
四、流動性不足投資
カテゴリ.
N/A

B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである

以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.

プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した[1/2/3]投資がそれに関連する水準(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”と報告する。

はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

プロジェクトC.9。債務上証券

債務証券については、また規定されなければならない

A.満期日。

B.クーポン。

I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する.
二、年化成長率。
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してくださいYes is not checked Yes No is not checked No

F.転換可能証券については、さらに規定すべきである

I.強制オープンカー[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時オープンカー[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。

V.増分(適用すれば).

プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない

a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 Repurchase is not checked 買い戻し Reverse repurchase is not checked 逆買い戻し

B.取引相手。

I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供するYes is not checked Yes No is not checked No

二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください

C.三方Yes is not checked Yes No is not checked No
D.買い戻し金利。
E.満期日。

F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる

プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています

項の下では,確認しなければならない.証券貸借

A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますかYes is not checked Yes No is checked No
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますかYes is not checked Yes No is checked No
この投資は基金によって貸し出された部分がありますかYes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール

基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。

項目C.1.投資の認定。

A.発行者(ある場合)の名前.
テイラー·ウィンペビー社は
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。
21380089 BTRXTD 8 S 3 R 66
C.発行名または投資説明。
テイラー·ウィンペビー社は
D.CUIP(あれば).
000000000

少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:

識別子。
ISIN
ISIN
GB0008782301

プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。

バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。

残高
597300.00000000
単位
株式数
他の単位説明。
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。
イギリスポンド
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。
642173.94000000
為替レート。
0.87199200
基金純資産と比較した割合。
0.509296734149

プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。

プロファイルを支払います。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:

資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。
株式-普通株式
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。
企業

プロジェクト5.投資国や発行国です

発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する
イギリスおよび北アイルランド連合王国
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである

(6)項。この投資は制限された証券ですか?

この投資は制限された証券ですかYes is not checked Yes No is checked No

プロジェクトC.7

A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。

I.高流動性投資
二、流動性の適切な投資
三、三、流動性の悪い投資
四、流動性不足投資
カテゴリ.
N/A

B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである

以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.

プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した[1/2/3]投資がそれに関連する水準(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”と報告する。

はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

プロジェクトC.9。債務上証券

債務証券については、また規定されなければならない

A.満期日。

B.クーポン。

I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する.
二、年化成長率。
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してくださいYes is not checked Yes No is not checked No

F.転換可能証券については、さらに規定すべきである

I.強制オープンカー[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時オープンカー[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。

V.増分(適用すれば).

プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない

a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 Repurchase is not checked 買い戻し Reverse repurchase is not checked 逆買い戻し

B.取引相手。

I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供するYes is not checked Yes No is not checked No

二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください

C.三方Yes is not checked Yes No is not checked No
D.買い戻し金利。
E.満期日。

F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる

プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています

項の下では,確認しなければならない.証券貸借

A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますかYes is not checked Yes No is checked No
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますかYes is not checked Yes No is checked No
この投資は基金によって貸し出された部分がありますかYes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール

基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。

項目C.1.投資の認定。

A.発行者(ある場合)の名前.
フェデックス
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。
549300E707U7WNPZN687
C.発行名または投資説明。
フェデックス
D.CUIP(あれば).
31428X106

少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:

識別子。
ISIN
ISIN
US31428X1063

プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。

バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。

残高
7800.00000000
単位
株式数
他の単位説明。
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。
ドル
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。
1250184.00000000
為替レート。
基金純資産と比較した割合。
0.991498702494

プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。

プロファイルを支払います。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:

資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。
株式-普通株式
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。
企業

プロジェクト5.投資国や発行国です

発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する
アメリカ合衆国
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである

(6)項。この投資は制限された証券ですか?

この投資は制限された証券ですかYes is not checked Yes No is checked No

プロジェクトC.7

A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。

I.高流動性投資
二、流動性の適切な投資
三、三、流動性の悪い投資
四、流動性不足投資
カテゴリ.
N/A

B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである

以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.

プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した[1/2/3]投資がそれに関連する水準(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”と報告する。

はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

プロジェクトC.9。債務上証券

債務証券については、また規定されなければならない

A.満期日。

B.クーポン。

I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する.
二、年化成長率。
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してくださいYes is not checked Yes No is not checked No

F.転換可能証券については、さらに規定すべきである

I.強制オープンカー[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時オープンカー[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。

V.増分(適用すれば).

プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない

a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 Repurchase is not checked 買い戻し Reverse repurchase is not checked 逆買い戻し

B.取引相手。

I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供するYes is not checked Yes No is not checked No

二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください

C.三方Yes is not checked Yes No is not checked No
D.買い戻し金利。
E.満期日。

F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる

プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています

項の下では,確認しなければならない.証券貸借

A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますかYes is not checked Yes No is checked No
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますかYes is not checked Yes No is checked No
この投資は基金によって貸し出された部分がありますかYes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール

基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。

項目C.1.投資の認定。

A.発行者(ある場合)の名前.
ゴールドマン·サックス社/The
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。
784 F 5 XWPLTWKTBV 3 E 584
C.発行名または投資説明。
ゴールドマン·サックス社/The
D.CUIP(あれば).
38141G104

少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:

識別子。
ISIN
ISIN
US38141G1040

プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。

バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。

残高
4800.00000000
単位
株式数
他の単位説明。
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。
ドル
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。
1653648.00000000
為替レート。
基金純資産と比較した割合。
1.311478827422

プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。

プロファイルを支払います。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:

資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。
株式-普通株式
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。
企業

プロジェクト5.投資国や発行国です

発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する
アメリカ合衆国
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである

(6)項。この投資は制限された証券ですか?

この投資は制限された証券ですかYes is not checked Yes No is checked No

プロジェクトC.7

A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。

I.高流動性投資
二、流動性の適切な投資
三、三、流動性の悪い投資
四、流動性不足投資
カテゴリ.
N/A

B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである

以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.

プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した[1/2/3]投資がそれに関連する水準(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”と報告する。

はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

プロジェクトC.9。債務上証券

債務証券については、また規定されなければならない

A.満期日。

B.クーポン。

I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する.
二、年化成長率。
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してくださいYes is not checked Yes No is not checked No

F.転換可能証券については、さらに規定すべきである

I.強制オープンカー[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時オープンカー[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。

V.増分(適用すれば).

プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない

a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 Repurchase is not checked 買い戻し Reverse repurchase is not checked 逆買い戻し

B.取引相手。

I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供するYes is not checked Yes No is not checked No

二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください

C.三方Yes is not checked Yes No is not checked No
D.買い戻し金利。
E.満期日。

F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる

プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています

項の下では,確認しなければならない.証券貸借

A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますかYes is not checked Yes No is checked No
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますかYes is not checked Yes No is checked No
この投資は基金によって貸し出された部分がありますかYes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール

基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。

項目C.1.投資の認定。

A.発行者(ある場合)の名前.
繁徳情報技術
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。
6 WQI 0 GK 1 PRFVBA 061 U 48
C.発行名または投資説明。
繁徳情報技術
D.CUIP(あれば).
31620M106

少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:

識別子。
ISIN
ISIN
US31620M1062

プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。

バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。

残高
19900.00000000
単位
株式数
他の単位説明。
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。
ドル
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。
1651501.00000000
為替レート。
基金純資産と比較した割合。
1.309776079895

プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。

プロファイルを支払います。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:

資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。
株式-普通株式
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。
企業

プロジェクト5.投資国や発行国です

発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する
アメリカ合衆国
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである

(6)項。この投資は制限された証券ですか?

この投資は制限された証券ですかYes is not checked Yes No is checked No

プロジェクトC.7

A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。

I.高流動性投資
二、流動性の適切な投資
三、三、流動性の悪い投資
四、流動性不足投資
カテゴリ.
N/A

B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである

以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.

プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した[1/2/3]投資がそれに関連する水準(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”と報告する。

はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

プロジェクトC.9。債務上証券

債務証券については、また規定されなければならない

A.満期日。

B.クーポン。

I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する.
二、年化成長率。
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してくださいYes is not checked Yes No is not checked No

F.転換可能証券については、さらに規定すべきである

I.強制オープンカー[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時オープンカー[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。

V.増分(適用すれば).

プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない

a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 Repurchase is not checked 買い戻し Reverse repurchase is not checked 逆買い戻し

B.取引相手。

I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供するYes is not checked Yes No is not checked No

二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください

C.三方Yes is not checked Yes No is not checked No
D.買い戻し金利。
E.満期日。

F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる

プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています

項の下では,確認しなければならない.証券貸借

A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますかYes is not checked Yes No is checked No
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますかYes is not checked Yes No is checked No
この投資は基金によって貸し出された部分がありますかYes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール

基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。

項目C.1.投資の認定。

A.発行者(ある場合)の名前.
淡水渓谷
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。
254900 SMTWBX 7 RU 2 SR 20
C.発行名または投資説明。
淡水渓谷
D.CUIP(あれば).
91912E105

少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:

識別子。
ISIN
ISIN
US91912E1055

プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。

バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。

残高
83900.00000000
単位
株式数
他の単位説明。
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。
ドル
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。
1085666.00000000
為替レート。
基金純資産と比較した割合。
0.861022401776

プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。

プロファイルを支払います。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:

資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。
株式-普通株式
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。
企業

プロジェクト5.投資国や発行国です

発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する
ブラジル
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである

(6)項。この投資は制限された証券ですか?

この投資は制限された証券ですかYes is not checked Yes No is checked No

プロジェクトC.7

A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。

I.高流動性投資
二、流動性の適切な投資
三、三、流動性の悪い投資
四、流動性不足投資
カテゴリ.
N/A

B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである

以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.

プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した[1/2/3]投資がそれに関連する水準(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”と報告する。

はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

プロジェクトC.9。債務上証券

債務証券については、また規定されなければならない

A.満期日。

B.クーポン。

I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する.
二、年化成長率。
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してくださいYes is not checked Yes No is not checked No

F.転換可能証券については、さらに規定すべきである

I.強制オープンカー[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時オープンカー[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。

V.増分(適用すれば).

プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない

a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 Repurchase is not checked 買い戻し Reverse repurchase is not checked 逆買い戻し

B.取引相手。

I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供するYes is not checked Yes No is not checked No

二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください

C.三方Yes is not checked Yes No is not checked No
D.買い戻し金利。
E.満期日。

F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる

プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています

項の下では,確認しなければならない.証券貸借

A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますかYes is not checked Yes No is checked No
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますかYes is not checked Yes No is checked No
この投資は基金によって貸し出された部分がありますかYes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール

基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。

項目C.1.投資の認定。

A.発行者(ある場合)の名前.
FirstEnergy社
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。
549300 SVYJS 666 PQJH 88
C.発行名または投資説明。
FirstEnergy社
D.CUIP(あれば).
337932107

少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:

識別子。
ISIN
ISIN
US3379321074

プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。

バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。

残高
38200.00000000
単位
株式数
他の単位説明。
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。
ドル
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。
1440522.00000000
為替レート。
基金純資産と比較した割合。
1.142452386140

プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。

プロファイルを支払います。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:

資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。
株式-普通株式
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。
企業

プロジェクト5.投資国や発行国です

発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する
アメリカ合衆国
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである

(6)項。この投資は制限された証券ですか?

この投資は制限された証券ですかYes is not checked Yes No is checked No

プロジェクトC.7

A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。

I.高流動性投資
二、流動性の適切な投資
三、三、流動性の悪い投資
四、流動性不足投資
カテゴリ.
N/A

B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである

以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.

プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した[1/2/3]投資がそれに関連する水準(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”と報告する。

はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

プロジェクトC.9。債務上証券

債務証券については、また規定されなければならない

A.満期日。

B.クーポン。

I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する.
二、年化成長率。
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してくださいYes is not checked Yes No is not checked No

F.転換可能証券については、さらに規定すべきである

I.強制オープンカー[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時オープンカー[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。

V.増分(適用すれば).

プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない

a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 Repurchase is not checked 買い戻し Reverse repurchase is not checked 逆買い戻し

B.取引相手。

I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供するYes is not checked Yes No is not checked No

二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください

C.三方Yes is not checked Yes No is not checked No
D.買い戻し金利。
E.満期日。

F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる

プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています

項の下では,確認しなければならない.証券貸借

A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますかYes is not checked Yes No is checked No
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますかYes is not checked Yes No is checked No
この投資は基金によって貸し出された部分がありますかYes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール

基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。

項目C.1.投資の認定。

A.発行者(ある場合)の名前.
チューリッヒ保険グループ
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。
529900 QVNRBND 50 TXP 03
C.発行名または投資説明。
チューリッヒ保険グループ
D.CUIP(あれば).
000000000

少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:

識別子。
ISIN
ISIN
CH0011075394

プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。

バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。

残高
3500.00000000
単位
株式数
他の単位説明。
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。
スイスフラン
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。
1491608.57000000
為替レート。
1.00135000
基金純資産と比較した割合。
1.182968236503

プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。

プロファイルを支払います。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:

資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。
株式-普通株式
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。
企業

プロジェクト5.投資国や発行国です

発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する
スイス
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである

(6)項。この投資は制限された証券ですか?

この投資は制限された証券ですかYes is not checked Yes No is checked No

プロジェクトC.7

A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。

I.高流動性投資
二、流動性の適切な投資
三、三、流動性の悪い投資
四、流動性不足投資
カテゴリ.
N/A

B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである

以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.

プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した[1/2/3]投資がそれに関連する水準(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”と報告する。

はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

プロジェクトC.9。債務上証券

債務証券については、また規定されなければならない

A.満期日。

B.クーポン。

I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する.
二、年化成長率。
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してくださいYes is not checked Yes No is not checked No

F.転換可能証券については、さらに規定すべきである

I.強制オープンカー[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時オープンカー[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。

V.増分(適用すれば).

プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない

a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 Repurchase is not checked 買い戻し Reverse repurchase is not checked 逆買い戻し

B.取引相手。

I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供するYes is not checked Yes No is not checked No

二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください

C.三方Yes is not checked Yes No is not checked No
D.買い戻し金利。
E.満期日。

F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる

プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています

項の下では,確認しなければならない.証券貸借

A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますかYes is not checked Yes No is checked No
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますかYes is not checked Yes No is checked No
この投資は基金によって貸し出された部分がありますかYes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール

基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。

項目C.1.投資の認定。

A.発行者(ある場合)の名前.
ADI社
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。
GYVOE 5 EZ 4 GDAVTU4 CQ 61
C.発行名または投資説明。
ADI社
D.CUIP(あれば).
032654105

少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:

識別子。
ISIN
ISIN
US0326541051

プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。

バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。

残高
9600.00000000
単位
株式数
他の単位説明。
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。
ドル
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。
1369152.00000000
為替レート。
基金純資産と比較した割合。
1.085850108078

プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。

プロファイルを支払います。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:

資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。
株式-普通株式
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。
企業

プロジェクト5.投資国や発行国です

発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する
アメリカ合衆国
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである

(6)項。この投資は制限された証券ですか?

この投資は制限された証券ですかYes is not checked Yes No is checked No

プロジェクトC.7

A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。

I.高流動性投資
二、流動性の適切な投資
三、三、流動性の悪い投資
四、流動性不足投資
カテゴリ.
N/A

B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである

以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.

プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した[1/2/3]投資がそれに関連する水準(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”と報告する。

はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

プロジェクトC.9。債務上証券

債務証券については、また規定されなければならない

A.満期日。

B.クーポン。

I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する.
二、年化成長率。
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してくださいYes is not checked Yes No is not checked No

F.転換可能証券については、さらに規定すべきである

I.強制オープンカー[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時オープンカー[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。

V.増分(適用すれば).

プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない

a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 Repurchase is not checked 買い戻し Reverse repurchase is not checked 逆買い戻し

B.取引相手。

I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供するYes is not checked Yes No is not checked No

二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください

C.三方Yes is not checked Yes No is not checked No
D.買い戻し金利。
E.満期日。

F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる

プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています

項の下では,確認しなければならない.証券貸借

A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますかYes is not checked Yes No is checked No
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますかYes is not checked Yes No is checked No
この投資は基金によって貸し出された部分がありますかYes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール

基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。

項目C.1.投資の認定。

A.発行者(ある場合)の名前.
達能会社
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。
969500 KMUQ 2 B 6 CBAF 162
C.発行名または投資説明。
達能会社
D.CUIP(あれば).
000000000

少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:

識別子。
ISIN
ISIN
FR0000120644

プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。

バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。

残高
25800.00000000
単位
株式数
他の単位説明。
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。
ユーロ加盟国
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。
1282246.80000000
為替レート。
1.01189000
基金純資産と比較した割合。
1.016927139107

プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。

プロファイルを支払います。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:

資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。
株式-普通株式
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。
企業

プロジェクト5.投資国や発行国です

発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する
フランス
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである

(6)項。この投資は制限された証券ですか?

この投資は制限された証券ですかYes is not checked Yes No is checked No

プロジェクトC.7

A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。

I.高流動性投資
二、流動性の適切な投資
三、三、流動性の悪い投資
四、流動性不足投資
カテゴリ.
N/A

B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである

以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.

プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した[1/2/3]投資がそれに関連する水準(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”と報告する。

はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

プロジェクトC.9。債務上証券

債務証券については、また規定されなければならない

A.満期日。

B.クーポン。

I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する.
二、年化成長率。
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してくださいYes is not checked Yes No is not checked No

F.転換可能証券については、さらに規定すべきである

I.強制オープンカー[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時オープンカー[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。

V.増分(適用すれば).

プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない

a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 Repurchase is not checked 買い戻し Reverse repurchase is not checked 逆買い戻し

B.取引相手。

I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供するYes is not checked Yes No is not checked No

二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください

C.三方Yes is not checked Yes No is not checked No
D.買い戻し金利。
E.満期日。

F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる

プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています

項の下では,確認しなければならない.証券貸借

A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますかYes is not checked Yes No is checked No
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますかYes is not checked Yes No is checked No
この投資は基金によって貸し出された部分がありますかYes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール

基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。

項目C.1.投資の認定。

A.発行者(ある場合)の名前.
AllFundsグループは
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。
9598005U8TZQ8Q64SC71
C.発行名または投資説明。
AllFundsグループは
D.CUIP(あれば).
000000000

少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:

識別子。
ISIN
ISIN
GB 00 BNTJ 3546

プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。

バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。

残高
90000.00000000
単位
株式数
他の単位説明。
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。
ユーロ加盟国
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。
565990.06000000
為替レート。
1.01189000
基金純資産と比較した割合。
0.448876653448

プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。

プロファイルを支払います。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:

資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。
株式-普通株式
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。
企業

プロジェクト5.投資国や発行国です

発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する
イギリスおよび北アイルランド連合王国
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである

(6)項。この投資は制限された証券ですか?

この投資は制限された証券ですかYes is not checked Yes No is checked No

プロジェクトC.7

A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。

I.高流動性投資
二、流動性の適切な投資
三、三、流動性の悪い投資
四、流動性不足投資
カテゴリ.
N/A

B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである

以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.

プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した[1/2/3]投資がそれに関連する水準(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”と報告する。

はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

プロジェクトC.9。債務上証券

債務証券については、また規定されなければならない

A.満期日。

B.クーポン。

I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する.
二、年化成長率。
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してくださいYes is not checked Yes No is not checked No

F.転換可能証券については、さらに規定すべきである

I.強制オープンカー[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時オープンカー[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。

V.増分(適用すれば).

プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない

a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 Repurchase is not checked 買い戻し Reverse repurchase is not checked 逆買い戻し

B.取引相手。

I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供するYes is not checked Yes No is not checked No

二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください

C.三方Yes is not checked Yes No is not checked No
D.買い戻し金利。
E.満期日。

F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる

プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています

項の下では,確認しなければならない.証券貸借

A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますかYes is not checked Yes No is checked No
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますかYes is not checked Yes No is checked No
この投資は基金によって貸し出された部分がありますかYes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール

基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。

項目C.1.投資の認定。

A.発行者(ある場合)の名前.
道富環球顧問
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。
549300 BZ 5 TGIFZUZDZ 37
C.発行名または投資説明。
道富機関アメリカ政府通貨市場基金
D.CUIP(あれば).
857492706

少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:

識別子。
ISIN
ISIN
US8574927062

プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。

バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。

残高
35691.59000000
単位
株式数
他の単位説明。
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。
ドル
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。
35691.59000000
為替レート。
基金純資産と比較した割合。
0.028306365442

プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。

プロファイルを支払います。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:

資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。
短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プール、または他の現金管理ツール)
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。
登録基金

プロジェクト5.投資国や発行国です

発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する
アメリカ合衆国
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである

(6)項。この投資は制限された証券ですか?

この投資は制限された証券ですかYes is not checked Yes No is checked No

プロジェクトC.7

A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。

I.高流動性投資
二、流動性の適切な投資
三、三、流動性の悪い投資
四、流動性不足投資
カテゴリ.
N/A

B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである

以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.

プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した[1/2/3]投資がそれに関連する水準(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”と報告する。

はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

プロジェクトC.9。債務上証券

債務証券については、また規定されなければならない

A.満期日。

B.クーポン。

I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する.
二、年化成長率。
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してくださいYes is not checked Yes No is not checked No

F.転換可能証券については、さらに規定すべきである

I.強制オープンカー[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時オープンカー[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。

V.増分(適用すれば).

プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない

a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 Repurchase is not checked 買い戻し Reverse repurchase is not checked 逆買い戻し

B.取引相手。

I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供するYes is not checked Yes No is not checked No

二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください

C.三方Yes is not checked Yes No is not checked No
D.買い戻し金利。
E.満期日。

F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる

プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています

項の下では,確認しなければならない.証券貸借

A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますかYes is not checked Yes No is checked No
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますかYes is not checked Yes No is checked No
この投資は基金によって貸し出された部分がありますかYes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール

基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。

項目C.1.投資の認定。

A.発行者(ある場合)の名前.
アルストン社
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。
96950032TUYMW11FB530
C.発行名または投資説明。
アルストン社
D.CUIP(あれば).
000000000

少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:

識別子。
ISIN
ISIN
FR0010220475

プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。

バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。

残高
48379.00000000
単位
株式数
他の単位説明。
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。
ユーロ加盟国
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。
995699.05000000
為替レート。
1.01189000
基金純資産と比較した割合。
0.789671213317

プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。

プロファイルを支払います。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:

資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。
株式-普通株式
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。
企業

プロジェクト5.投資国や発行国です

発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する
フランス
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである

(6)項。この投資は制限された証券ですか?

この投資は制限された証券ですかYes is not checked Yes No is checked No

プロジェクトC.7

A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。

I.高流動性投資
二、流動性の適切な投資
三、三、流動性の悪い投資
四、流動性不足投資
カテゴリ.
N/A

B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである

以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.

プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した[1/2/3]投資がそれに関連する水準(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”と報告する。

はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

プロジェクトC.9。債務上証券

債務証券については、また規定されなければならない

A.満期日。

B.クーポン。

I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する.
二、年化成長率。
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してくださいYes is not checked Yes No is not checked No

F.転換可能証券については、さらに規定すべきである

I.強制オープンカー[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時オープンカー[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。

V.増分(適用すれば).

プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない

a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 Repurchase is not checked 買い戻し Reverse repurchase is not checked 逆買い戻し

B.取引相手。

I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供するYes is not checked Yes No is not checked No

二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください

C.三方Yes is not checked Yes No is not checked No
D.買い戻し金利。
E.満期日。

F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる

プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています

項の下では,確認しなければならない.証券貸借

A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますかYes is not checked Yes No is checked No
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますかYes is not checked Yes No is checked No
この投資は基金によって貸し出された部分がありますかYes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール

基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。

項目C.1.投資の認定。

A.発行者(ある場合)の名前.
黒石会社
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。
5299004 LW 4 QWGZUB 8 Y 96
C.発行名または投資説明。
黒石会社
D.CUIP(あれば).
09260D107

少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:

識別子。
ISIN
ISIN
US09260D1072

プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。

バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。

残高
14400.00000000
単位
株式数
他の単位説明。
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。
ドル
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。
1312416.00000000
為替レート。
基金純資産と比較した割合。
1.040853795227

プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。

プロファイルを支払います。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:

資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。
株式-普通株式
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。
企業

プロジェクト5.投資国や発行国です

発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する
アメリカ合衆国
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである

(6)項。この投資は制限された証券ですか?

この投資は制限された証券ですかYes is not checked Yes No is checked No

プロジェクトC.7

A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。

I.高流動性投資
二、流動性の適切な投資
三、三、流動性の悪い投資
四、流動性不足投資
カテゴリ.
N/A

B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである

以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.

プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した[1/2/3]投資がそれに関連する水準(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”と報告する。

はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

プロジェクトC.9。債務上証券

債務証券については、また規定されなければならない

A.満期日。

B.クーポン。

I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する.
二、年化成長率。
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してくださいYes is not checked Yes No is not checked No

F.転換可能証券については、さらに規定すべきである

I.強制オープンカー[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時オープンカー[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。

V.増分(適用すれば).

プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない

a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 Repurchase is not checked 買い戻し Reverse repurchase is not checked 逆買い戻し

B.取引相手。

I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供するYes is not checked Yes No is not checked No

二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください

C.三方Yes is not checked Yes No is not checked No
D.買い戻し金利。
E.満期日。

F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる

プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています

項の下では,確認しなければならない.証券貸借

A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますかYes is not checked Yes No is checked No
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますかYes is not checked Yes No is checked No
この投資は基金によって貸し出された部分がありますかYes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール

基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。

項目C.1.投資の認定。

A.発行者(ある場合)の名前.
セノフィ
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。
549300E9PC51EN656011
C.発行名または投資説明。
セノフィ
D.CUIP(あれば).
000000000

少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:

識別子。
ISIN
ISIN
FR0000120578

プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。

バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。

残高
16042.00000000
単位
株式数
他の単位説明。
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。
ユーロ加盟国
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。
1380539.14000000
為替レート。
1.01189000
基金純資産と比較した割合。
1.094881046351

プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。

プロファイルを支払います。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:

資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。
株式-普通株式
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。
企業

プロジェクト5.投資国や発行国です

発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する
フランス
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである

(6)項。この投資は制限された証券ですか?

この投資は制限された証券ですかYes is not checked Yes No is checked No

プロジェクトC.7

A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。

I.高流動性投資
二、流動性の適切な投資
三、三、流動性の悪い投資
四、流動性不足投資
カテゴリ.
N/A

B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである

以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.

プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した[1/2/3]投資がそれに関連する水準(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”と報告する。

はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

プロジェクトC.9。債務上証券

債務証券については、また規定されなければならない

A.満期日。

B.クーポン。

I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する.
二、年化成長率。
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してくださいYes is not checked Yes No is not checked No

F.転換可能証券については、さらに規定すべきである

I.強制オープンカー[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時オープンカー[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。

V.増分(適用すれば).

プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない

a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 Repurchase is not checked 買い戻し Reverse repurchase is not checked 逆買い戻し

B.取引相手。

I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供するYes is not checked Yes No is not checked No

二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください

C.三方Yes is not checked Yes No is not checked No
D.買い戻し金利。
E.満期日。

F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる

プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています

項の下では,確認しなければならない.証券貸借

A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますかYes is not checked Yes No is checked No
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますかYes is not checked Yes No is checked No
この投資は基金によって貸し出された部分がありますかYes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール

基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。

項目C.1.投資の認定。

A.発行者(ある場合)の名前.
ライン株式会社
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。
529900 GB 7 KCA 94 ACC 940
C.発行名または投資説明。
ライン株式会社
D.CUIP(あれば).
000000000

少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:

識別子。
ISIN
ISIN
DE0007037129

プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。

バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。

残高
45700.00000000
単位
株式数
他の単位説明。
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。
ユーロ加盟国
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。
1759227.66000000
為替レート。
1.01189000
基金純資産と比較した割合。
1.395212178592

プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。

プロファイルを支払います。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:

資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。
株式-普通株式
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。
企業

プロジェクト5.投資国や発行国です

発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する
ドイツ
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである

(6)項。この投資は制限された証券ですか?

この投資は制限された証券ですかYes is not checked Yes No is checked No

プロジェクトC.7

A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。

I.高流動性投資
二、流動性の適切な投資
三、三、流動性の悪い投資
四、流動性不足投資
カテゴリ.
N/A

B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである

以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.

プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した[1/2/3]投資がそれに関連する水準(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”と報告する。

はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

プロジェクトC.9。債務上証券

債務証券については、また規定されなければならない

A.満期日。

B.クーポン。

I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する.
二、年化成長率。
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してくださいYes is not checked Yes No is not checked No

F.転換可能証券については、さらに規定すべきである

I.強制オープンカー[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時オープンカー[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。

V.増分(適用すれば).

プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない

a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 Repurchase is not checked 買い戻し Reverse repurchase is not checked 逆買い戻し

B.取引相手。

I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供するYes is not checked Yes No is not checked No

二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください

C.三方Yes is not checked Yes No is not checked No
D.買い戻し金利。
E.満期日。

F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる

プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています

項の下では,確認しなければならない.証券貸借

A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますかYes is not checked Yes No is checked No
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますかYes is not checked Yes No is checked No
この投資は基金によって貸し出された部分がありますかYes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール

基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。

項目C.1.投資の認定。

A.発行者(ある場合)の名前.
万科企業株式会社
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。
529900 E 66 Uj 2 DWY 7 KW 55
C.発行名または投資説明。
万科企業株式会社
D.CUIP(あれば).
000000000

少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:

識別子。
ISIN
ISIN
CNE 100000 SR 9

プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。

バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。

残高
615800.00000000
単位
株式数
他の単位説明。
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。
香港ドル
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。
790272.86000000
為替レート。
7.84965000
基金純資産と比較した割合。
0.626751354445

プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。

プロファイルを支払います。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:

資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。
株式-普通株式
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。
企業

プロジェクト5.投資国や発行国です

発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する
中国
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである

(6)項。この投資は制限された証券ですか?

この投資は制限された証券ですかYes is not checked Yes No is checked No

プロジェクトC.7

A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。

I.高流動性投資
二、流動性の適切な投資
三、三、流動性の悪い投資
四、流動性不足投資
カテゴリ.
N/A

B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである

以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.

プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した[1/2/3]投資がそれに関連する水準(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”と報告する。

はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

プロジェクトC.9。債務上証券

債務証券については、また規定されなければならない

A.満期日。

B.クーポン。

I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する.
二、年化成長率。
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してくださいYes is not checked Yes No is not checked No

F.転換可能証券については、さらに規定すべきである

I.強制オープンカー[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時オープンカー[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。

V.増分(適用すれば).

プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない

a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 Repurchase is not checked 買い戻し Reverse repurchase is not checked 逆買い戻し

B.取引相手。

I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供するYes is not checked Yes No is not checked No

二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください

C.三方Yes is not checked Yes No is not checked No
D.買い戻し金利。
E.満期日。

F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる

プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています

項の下では,確認しなければならない.証券貸借

A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますかYes is not checked Yes No is checked No
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますかYes is not checked Yes No is checked No
この投資は基金によって貸し出された部分がありますかYes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール

基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。

項目C.1.投資の認定。

A.発行者(ある場合)の名前.
華僑銀行株式会社
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。
5493007 O 3 QFXCPOGWK 22
C.発行名または投資説明。
華僑銀行株式会社
D.CUIP(あれば).
000000000

少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:

識別子。
ISIN
ISIN
SG1S04926220

プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。

バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。

残高
194582.00000000
単位
株式数
他の単位説明。
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。
シンガポールドル
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。
1670307.91000000
為替レート。
1.41560000
基金純資産と比較した割合。
1.324691505835

プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。

プロファイルを支払います。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:

資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。
株式-普通株式
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。
企業

プロジェクト5.投資国や発行国です

発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する
シンガポール
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである

(6)項。この投資は制限された証券ですか?

この投資は制限された証券ですかYes is not checked Yes No is checked No

プロジェクトC.7

A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。

I.高流動性投資
二、流動性の適切な投資
三、三、流動性の悪い投資
四、流動性不足投資
カテゴリ.
N/A

B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである

以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.

プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した[1/2/3]投資がそれに関連する水準(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”と報告する。

はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

プロジェクトC.9。債務上証券

債務証券については、また規定されなければならない

A.満期日。

B.クーポン。

I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する.
二、年化成長率。
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してくださいYes is not checked Yes No is not checked No

F.転換可能証券については、さらに規定すべきである

I.強制オープンカー[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時オープンカー[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。

V.増分(適用すれば).

プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない

a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 Repurchase is not checked 買い戻し Reverse repurchase is not checked 逆買い戻し

B.取引相手。

I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供するYes is not checked Yes No is not checked No

二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください

C.三方Yes is not checked Yes No is not checked No
D.買い戻し金利。
E.満期日。

F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる

プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています

項の下では,確認しなければならない.証券貸借

A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますかYes is not checked Yes No is checked No
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますかYes is not checked Yes No is checked No
この投資は基金によって貸し出された部分がありますかYes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール

基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。

項目C.1.投資の認定。

A.発行者(ある場合)の名前.
道ダル
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。
529900S 21 EQ 1 BO 4 ESM 68
C.発行名または投資説明。
道ダル
D.CUIP(あれば).
89151E109

少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:

識別子。
ISIN
ISIN
US89151E1091

プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。

バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。

残高
34300.00000000
単位
株式数
他の単位説明。
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。
ドル
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。
1878611.00000000
為替レート。
基金純資産と比較した割合。
1.489892982946

プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。

プロファイルを支払います。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:

資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。
株式-普通株式
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。
企業

プロジェクト5.投資国や発行国です

発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する
フランス
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである

(6)項。この投資は制限された証券ですか?

この投資は制限された証券ですかYes is not checked Yes No is checked No

プロジェクトC.7

A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。

I.高流動性投資
二、流動性の適切な投資
三、三、流動性の悪い投資
四、流動性不足投資
カテゴリ.
N/A

B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである

以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.

プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した[1/2/3]投資がそれに関連する水準(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”と報告する。

はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

プロジェクトC.9。債務上証券

債務証券については、また規定されなければならない

A.満期日。

B.クーポン。

I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する.
二、年化成長率。
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してくださいYes is not checked Yes No is not checked No

F.転換可能証券については、さらに規定すべきである

I.強制オープンカー[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時オープンカー[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。

V.増分(適用すれば).

プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない

a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 Repurchase is not checked 買い戻し Reverse repurchase is not checked 逆買い戻し

B.取引相手。

I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供するYes is not checked Yes No is not checked No

二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください

C.三方Yes is not checked Yes No is not checked No
D.買い戻し金利。
E.満期日。

F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる

プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています

項の下では,確認しなければならない.証券貸借

A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますかYes is not checked Yes No is checked No
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますかYes is not checked Yes No is checked No
この投資は基金によって貸し出された部分がありますかYes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール

基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。

項目C.1.投資の認定。

A.発行者(ある場合)の名前.
道富環球顧問
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。
549300 BZ 5 TGIFZUZDZ 37
C.発行名または投資説明。
道富機関アメリカ政府通貨市場基金
D.CUIP(あれば).
857492706

少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:

識別子。
ISIN
ISIN
US8574927062

プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。

バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。

残高
40070.38000000
単位
株式数
他の単位説明。
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。
ドル
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。
40070.38000000
為替レート。
基金純資産と比較した割合。
0.031779105938

プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。

プロファイルを支払います。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:

資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。
短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プール、または他の現金管理ツール)
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。
登録基金

プロジェクト5.投資国や発行国です

発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する
アメリカ合衆国
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである

(6)項。この投資は制限された証券ですか?

この投資は制限された証券ですかYes is not checked Yes No is checked No

プロジェクトC.7

A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。

I.高流動性投資
二、流動性の適切な投資
三、三、流動性の悪い投資
四、流動性不足投資
カテゴリ.
N/A

B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである

以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.

プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した[1/2/3]投資がそれに関連する水準(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”と報告する。

はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

プロジェクトC.9。債務上証券

債務証券については、また規定されなければならない

A.満期日。

B.クーポン。

I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する.
二、年化成長率。
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してくださいYes is not checked Yes No is not checked No

F.転換可能証券については、さらに規定すべきである

I.強制オープンカー[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時オープンカー[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。

V.増分(適用すれば).

プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない

a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 Repurchase is not checked 買い戻し Reverse repurchase is not checked 逆買い戻し

B.取引相手。

I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供するYes is not checked Yes No is not checked No

二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください

C.三方Yes is not checked Yes No is not checked No
D.買い戻し金利。
E.満期日。

F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる

プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています

項の下では,確認しなければならない.証券貸借

A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますかYes is not checked Yes No is checked No
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますかYes is not checked Yes No is checked No
この投資は基金によって貸し出された部分がありますかYes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール

基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。

項目C.1.投資の認定。

A.発行者(ある場合)の名前.
メルローズ工業社PLC
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。
213800 RGNXXZY 2 M 7 TR 85
C.発行名または投資説明。
メルローズ工業社PLC
D.CUIP(あれば).
000000000

少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:

識別子。
ISIN
ISIN
GB 00 BR 5 MZ 78

プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。

バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。

残高
698300.00000000
単位
株式数
他の単位説明。
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。
イギリスポンド
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。
936687.55000000
為替レート。
0.87199200
基金純資産と比較した割合。
0.742870241874

プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。

プロファイルを支払います。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:

資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。
株式-普通株式
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。
企業

プロジェクト5.投資国や発行国です

発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する
イギリスおよび北アイルランド連合王国
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである

(6)項。この投資は制限された証券ですか?

この投資は制限された証券ですかYes is not checked Yes No is checked No

プロジェクトC.7

A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。

I.高流動性投資
二、流動性の適切な投資
三、三、流動性の悪い投資
四、流動性不足投資
カテゴリ.
N/A

B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである

以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.

プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した[1/2/3]投資がそれに関連する水準(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”と報告する。

はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

プロジェクトC.9。債務上証券

債務証券については、また規定されなければならない

A.満期日。

B.クーポン。

I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する.
二、年化成長率。
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してくださいYes is not checked Yes No is not checked No

F.転換可能証券については、さらに規定すべきである

I.強制オープンカー[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時オープンカー[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。

V.増分(適用すれば).

プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない

a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 Repurchase is not checked 買い戻し Reverse repurchase is not checked 逆買い戻し

B.取引相手。

I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供するYes is not checked Yes No is not checked No

二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください

C.三方Yes is not checked Yes No is not checked No
D.買い戻し金利。
E.満期日。

F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる

プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています

項の下では,確認しなければならない.証券貸借

A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますかYes is not checked Yes No is checked No
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますかYes is not checked Yes No is checked No
この投資は基金によって貸し出された部分がありますかYes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール

基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。

項目C.1.投資の認定。

A.発行者(ある場合)の名前.
りんご
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。
HWUPKR 0 MPOU 8 FGXBT 394
C.発行名または投資説明。
りんご
D.CUIP(あれば).
037833100

少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:

識別子。
ISIN
ISIN
US0378331005

プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。

バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。

残高
29800.00000000
単位
株式数
他の単位説明。
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。
ドル
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。
4569532.00000000
為替レート。
基金純資産と比較した割合。
3.624014584257

プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。

プロファイルを支払います。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:

資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。
株式-普通株式
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。
企業

プロジェクト5.投資国や発行国です

発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する
アメリカ合衆国
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである

(6)項。この投資は制限された証券ですか?

この投資は制限された証券ですかYes is not checked Yes No is checked No

プロジェクトC.7

A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。

I.高流動性投資
二、流動性の適切な投資
三、三、流動性の悪い投資
四、流動性不足投資
カテゴリ.
N/A

B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである

以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.

プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した[1/2/3]投資がそれに関連する水準(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”と報告する。

はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

プロジェクトC.9。債務上証券

債務証券については、また規定されなければならない

A.満期日。

B.クーポン。

I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する.
二、年化成長率。
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してくださいYes is not checked Yes No is not checked No

F.転換可能証券については、さらに規定すべきである

I.強制オープンカー[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時オープンカー[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。

V.増分(適用すれば).

プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない

a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 Repurchase is not checked 買い戻し Reverse repurchase is not checked 逆買い戻し

B.取引相手。

I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供するYes is not checked Yes No is not checked No

二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください

C.三方Yes is not checked Yes No is not checked No
D.買い戻し金利。
E.満期日。

F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる

プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています

項の下では,確認しなければならない.証券貸借

A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますかYes is not checked Yes No is checked No
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますかYes is not checked Yes No is checked No
この投資は基金によって貸し出された部分がありますかYes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール

基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。

項目C.1.投資の認定。

A.発行者(ある場合)の名前.
台積電
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。
549300 KB 6 NK 5 SBD 14 S 87
C.発行名または投資説明。
台積電
D.CUIP(あれば).
000000000

少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:

識別子。
ISIN
ISIN
TW0002330008

プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。

バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。

残高
91200.00000000
単位
株式数
他の単位説明。
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。
新台湾ドル
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。
1096424.92000000
為替レート。
32.22250000
基金純資産と比較した割合。
0.869555109937

プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。

プロファイルを支払います。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:

資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。
株式-普通株式
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。
企業

プロジェクト5.投資国や発行国です

発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する
台湾
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである

(6)項。この投資は制限された証券ですか?

この投資は制限された証券ですかYes is not checked Yes No is checked No

プロジェクトC.7

A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。

I.高流動性投資
二、流動性の適切な投資
三、三、流動性の悪い投資
四、流動性不足投資
カテゴリ.
N/A

B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである

以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.

プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した[1/2/3]投資がそれに関連する水準(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”と報告する。

はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

プロジェクトC.9。債務上証券

債務証券については、また規定されなければならない

A.満期日。

B.クーポン。

I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する.
二、年化成長率。
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してくださいYes is not checked Yes No is not checked No

F.転換可能証券については、さらに規定すべきである

I.強制オープンカー[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時オープンカー[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。

V.増分(適用すれば).

プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない

a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 Repurchase is not checked 買い戻し Reverse repurchase is not checked 逆買い戻し

B.取引相手。

I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供するYes is not checked Yes No is not checked No

二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください

C.三方Yes is not checked Yes No is not checked No
D.買い戻し金利。
E.満期日。

F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる

プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています

項の下では,確認しなければならない.証券貸借

A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますかYes is not checked Yes No is checked No
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますかYes is not checked Yes No is checked No
この投資は基金によって貸し出された部分がありますかYes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール

基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。

項目C.1.投資の認定。

A.発行者(ある場合)の名前.
北欧銀行本部基地
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。
529900ODI3047E2LIV03
C.発行名または投資説明。
北欧銀行本部基地
D.CUIP(あれば).
000000000

少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:

識別子。
ISIN
ISIN
FI4000297767

プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。

バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。

残高
139200.00000000
単位
株式数
他の単位説明。
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。
スウェーデンクローナ
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。
1329710.34000000
為替レート。
11.04120000
基金純資産と比較した割合。
1.054569628793

プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。

プロファイルを支払います。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:

資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。
株式-普通株式
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。
企業

プロジェクト5.投資国や発行国です

発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する
フィンランド
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである

(6)項。この投資は制限された証券ですか?

この投資は制限された証券ですかYes is not checked Yes No is checked No

プロジェクトC.7

A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。

I.高流動性投資
二、流動性の適切な投資
三、三、流動性の悪い投資
四、流動性不足投資
カテゴリ.
N/A

B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである

以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.

プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した[1/2/3]投資がそれに関連する水準(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”と報告する。

はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

プロジェクトC.9。債務上証券

債務証券については、また規定されなければならない

A.満期日。

B.クーポン。

I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する.
二、年化成長率。
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してくださいYes is not checked Yes No is not checked No

F.転換可能証券については、さらに規定すべきである

I.強制オープンカー[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時オープンカー[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。

V.増分(適用すれば).

プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない

a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 Repurchase is not checked 買い戻し Reverse repurchase is not checked 逆買い戻し

B.取引相手。

I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供するYes is not checked Yes No is not checked No

二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください

C.三方Yes is not checked Yes No is not checked No
D.買い戻し金利。
E.満期日。

F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる

プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています

項の下では,確認しなければならない.証券貸借

A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますかYes is not checked Yes No is checked No
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますかYes is not checked Yes No is checked No
この投資は基金によって貸し出された部分がありますかYes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール

基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。

項目C.1.投資の認定。

A.発行者(ある場合)の名前.
カフヘン社
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。
9845007488EC87F5AF14
C.発行名または投資説明。
カフヘン社
D.CUIP(あれば).
500754106

少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:

識別子。
ISIN
ISIN
US5007541064

プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。

バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。

残高
39000.00000000
単位
株式数
他の単位説明。
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。
ドル
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。
1500330.00000000
為替レート。
基金純資産と比較した割合。
1.189885047571

プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。

プロファイルを支払います。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:

資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。
株式-普通株式
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。
企業

プロジェクト5.投資国や発行国です

発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する
アメリカ合衆国
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである

(6)項。この投資は制限された証券ですか?

この投資は制限された証券ですかYes is not checked Yes No is checked No

プロジェクトC.7

A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。

I.高流動性投資
二、流動性の適切な投資
三、三、流動性の悪い投資
四、流動性不足投資
カテゴリ.
N/A

B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである

以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.

プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した[1/2/3]投資がそれに関連する水準(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”と報告する。

はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

プロジェクトC.9。債務上証券

債務証券については、また規定されなければならない

A.満期日。

B.クーポン。

I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する.
二、年化成長率。
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してくださいYes is not checked Yes No is not checked No

F.転換可能証券については、さらに規定すべきである

I.強制オープンカー[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時オープンカー[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。

V.増分(適用すれば).

プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない

a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 Repurchase is not checked 買い戻し Reverse repurchase is not checked 逆買い戻し

B.取引相手。

I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供するYes is not checked Yes No is not checked No

二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください

C.三方Yes is not checked Yes No is not checked No
D.買い戻し金利。
E.満期日。

F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる

プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています

項の下では,確認しなければならない.証券貸借

A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますかYes is not checked Yes No is checked No
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますかYes is not checked Yes No is checked No
この投資は基金によって貸し出された部分がありますかYes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール

基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。

項目C.1.投資の認定。

A.発行者(ある場合)の名前.
テンセントホールディングス有限公司
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。
254900 N 4 SLUMW 4 XUYY 11
C.発行名または投資説明。
テンセントホールディングス有限公司
D.CUIP(あれば).
000000000

少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:

識別子。
ISIN
ISIN
KYG875721634

プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。

バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。

残高
30900.00000000
単位
株式数
他の単位説明。
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。
香港ドル
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。
811952.28000000
為替レート。
7.84965000
基金純資産と比較した割合。
0.643944916994

プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。

プロファイルを支払います。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:

資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。
株式-普通株式
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。
企業

プロジェクト5.投資国や発行国です

発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する
ケイマン諸島
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである

(6)項。この投資は制限された証券ですか?

この投資は制限された証券ですかYes is not checked Yes No is checked No

プロジェクトC.7

A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。

I.高流動性投資
二、流動性の適切な投資
三、三、流動性の悪い投資
四、流動性不足投資
カテゴリ.
N/A

B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである

以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.

プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した[1/2/3]投資がそれに関連する水準(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”と報告する。

はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

プロジェクトC.9。債務上証券

債務証券については、また規定されなければならない

A.満期日。

B.クーポン。

I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する.
二、年化成長率。
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してくださいYes is not checked Yes No is not checked No

F.転換可能証券については、さらに規定すべきである

I.強制オープンカー[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時オープンカー[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。

V.増分(適用すれば).

プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない

a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 Repurchase is not checked 買い戻し Reverse repurchase is not checked 逆買い戻し

B.取引相手。

I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供するYes is not checked Yes No is not checked No

二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください

C.三方Yes is not checked Yes No is not checked No
D.買い戻し金利。
E.満期日。

F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる

プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています

項の下では,確認しなければならない.証券貸借

A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますかYes is not checked Yes No is checked No
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますかYes is not checked Yes No is checked No
この投資は基金によって貸し出された部分がありますかYes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール

基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。

項目C.1.投資の認定。

A.発行者(ある場合)の名前.
カナダロイヤル銀行
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。
ES 7 IP 3 U 3 RHIGC 71 XBU 11
C.発行名または投資説明。
ドル買い/ユーロ売り
D.CUIP(あれば).
000000000

少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:

識別子。
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す
22 JGKBBRXM 8
他の一意識別子の記述.
貿易識別子

プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。

バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。

残高
1.00000000
単位
契約数
他の単位説明。
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。
ユーロ加盟国
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。
-39403.79000000
為替レート。
1.00525143
基金純資産と比較した割合。
-0.03125044526

プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。

プロファイルを支払います。 Long is not checked Long Short is not checked Short N/A is checked N/A

プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:

資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。
デリバティブ-外貨
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。
他にも
“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。
導関数

プロジェクト5.投資国や発行国です

発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する
アメリカ合衆国
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである

(6)項。この投資は制限された証券ですか?

この投資は制限された証券ですかYes is not checked Yes No is checked No

プロジェクトC.7

A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。

I.高流動性投資
二、流動性の適切な投資
三、三、流動性の悪い投資
四、流動性不足投資
カテゴリ.
N/A

B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである

以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.

プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した[1/2/3]投資がそれに関連する水準(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”と報告する。

はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

プロジェクトC.9。債務上証券

債務証券については、また規定されなければならない

A.満期日。

B.クーポン。

I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する.
二、年化成長率。
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してくださいYes is not checked Yes No is not checked No

F.転換可能証券については、さらに規定すべきである

I.強制オープンカー[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時オープンカー[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。

V.増分(適用すれば).

プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない

a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 Repurchase is not checked 買い戻し Reverse repurchase is not checked 逆買い戻し

B.取引相手。

I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供するYes is not checked Yes No is not checked No

二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください

C.三方Yes is not checked Yes No is not checked No
D.買い戻し金利。
E.満期日。

F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる

プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています

A.投資を代表する派生ツールに最も近いタイプは、以下の (長期、先物、オプション、スワップ、ドロップ(総リターンスワップ期間、信用違約スワップ期間および金利 スワップ期間を含むがこれらに限定されない)、権証、およびその他)から選択される。
進む

B.取引相手。
相手側(中央対戦側を含む)の名前とLEI(あれば)を提供する.

取引相手記録:1
取引相手の名前。
カナダロイヤル銀行
取引相手の雷(あれば)。
ES 7 IP 3 U 3 RHIGC 71 XBU 11
一、販売貨幣の数量と説明。
販売された貨幣種の数量。
2700000.00000000
販売貨幣の説明。
ユーロ加盟国
二、通貨を購入する金額と説明。
購入した金種の数量。
2646491.40000000
金種購入の説明。
ドル
三、三、決済日。
2023-01-19
四、未達成の切り上げや切り下げ。減価償却はマイナスに報告しなければなりません。
-39403.79000000
一、販売貨幣の数量と説明。
販売された貨幣種の数量。
2700000.00000000
販売貨幣の説明。
ユーロ加盟国
二、通貨を購入する金額と説明。
購入した金種の数量。
2646491.40000000
金種購入の説明。
ドル
三、三、決済日。
2023-01-19
四、未達成の切り上げや切り下げ。減価償却はマイナスに報告しなければなりません。
-39403.79000000

項の下では,確認しなければならない.証券貸借

A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますかYes is not checked Yes No is checked No
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますかYes is not checked Yes No is checked No
この投資は基金によって貸し出された部分がありますかYes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール

基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。

項目C.1.投資の認定。

A.発行者(ある場合)の名前.
ラスベガス金沙グループ
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。
549300 DUOOO 1 KXOHPM 605
C.発行名または投資説明。
ラスベガス金沙グループ
D.CUIP(あれば).
517834107

少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:

識別子。
ISIN
ISIN
US5178341070

プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。

バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。

残高
48600.00000000
単位
株式数
他の単位説明。
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。
ドル
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。
1847286.00000000
為替レート。
基金純資産と比較した割合。
1.465049682395

プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。

プロファイルを支払います。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:

資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。
株式-普通株式
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。
企業

プロジェクト5.投資国や発行国です

発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する
アメリカ合衆国
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである

(6)項。この投資は制限された証券ですか?

この投資は制限された証券ですかYes is not checked Yes No is checked No

プロジェクトC.7

A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。

I.高流動性投資
二、流動性の適切な投資
三、三、流動性の悪い投資
四、流動性不足投資
カテゴリ.
N/A

B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである

以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.

プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した[1/2/3]投資がそれに関連する水準(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”と報告する。

はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

プロジェクトC.9。債務上証券

債務証券については、また規定されなければならない

A.満期日。

B.クーポン。

I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する.
二、年化成長率。
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してくださいYes is not checked Yes No is not checked No

F.転換可能証券については、さらに規定すべきである

I.強制オープンカー[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時オープンカー[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。

V.増分(適用すれば).

プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない

a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 Repurchase is not checked 買い戻し Reverse repurchase is not checked 逆買い戻し

B.取引相手。

I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供するYes is not checked Yes No is not checked No

二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください

C.三方Yes is not checked Yes No is not checked No
D.買い戻し金利。
E.満期日。

F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる

プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています

項の下では,確認しなければならない.証券貸借

A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますかYes is not checked Yes No is checked No
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますかYes is not checked Yes No is checked No
この投資は基金によって貸し出された部分がありますかYes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール

基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。

項目C.1.投資の認定。

A.発行者(ある場合)の名前.
Aptiv PLC
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。
適用されない
C.発行名または投資説明。
Aptiv PLC
D.CUIP(あれば).
000000000

少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:

識別子。
ISIN
ISIN
JE00 B 783 TY 65

プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。

バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。

残高
12800.00000000
単位
株式数
他の単位説明。
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。
ドル
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。
1165696.00000000
為替レート。
基金純資産と比較した割合。
0.924492771866

プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。

プロファイルを支払います。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:

資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。
株式-普通株式
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。
企業

プロジェクト5.投資国や発行国です

発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する
ニュージャージー
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである

(6)項。この投資は制限された証券ですか?

この投資は制限された証券ですかYes is not checked Yes No is checked No

プロジェクトC.7

A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。

I.高流動性投資
二、流動性の適切な投資
三、三、流動性の悪い投資
四、流動性不足投資
カテゴリ.
N/A

B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである

以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.

プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した[1/2/3]投資がそれに関連する水準(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”と報告する。

はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

プロジェクトC.9。債務上証券

債務証券については、また規定されなければならない

A.満期日。

B.クーポン。

I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する.
二、年化成長率。
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してくださいYes is not checked Yes No is not checked No

F.転換可能証券については、さらに規定すべきである

I.強制オープンカー[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時オープンカー[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。

V.増分(適用すれば).

プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない

a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 Repurchase is not checked 買い戻し Reverse repurchase is not checked 逆買い戻し

B.取引相手。

I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供するYes is not checked Yes No is not checked No

二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください

C.三方Yes is not checked Yes No is not checked No
D.買い戻し金利。
E.満期日。

F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる

プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています

項の下では,確認しなければならない.証券貸借

A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますかYes is not checked Yes No is checked No
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますかYes is not checked Yes No is checked No
この投資は基金によって貸し出された部分がありますかYes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール

基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。

項目C.1.投資の認定。

A.発行者(ある場合)の名前.
医療保険不動産信託会社
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。
549300L0I14L7I0VLX84
C.発行名または投資説明。
医療保険不動産信託会社
D.CUIP(あれば).
42226K105

少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:

識別子。
ISIN
ISIN
US42226K1051

プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。

バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。

残高
42100.00000000
単位
株式数
他の単位説明。
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。
ドル
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。
855893.00000000
為替レート。
基金純資産と比較した割合。
0.678793520772

プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。

プロファイルを支払います。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:

資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。
株式-普通株式
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。
他にも
“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。
不動産投資信託基金

プロジェクト5.投資国や発行国です

発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する
アメリカ合衆国
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである

(6)項。この投資は制限された証券ですか?

この投資は制限された証券ですかYes is not checked Yes No is checked No

プロジェクトC.7

A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。

I.高流動性投資
二、流動性の適切な投資
三、三、流動性の悪い投資
四、流動性不足投資
カテゴリ.
N/A

B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである

以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.

プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した[1/2/3]投資がそれに関連する水準(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”と報告する。

はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

プロジェクトC.9。債務上証券

債務証券については、また規定されなければならない

A.満期日。

B.クーポン。

I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する.
二、年化成長率。
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してくださいYes is not checked Yes No is not checked No

F.転換可能証券については、さらに規定すべきである

I.強制オープンカー[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時オープンカー[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。

V.増分(適用すれば).

プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない

a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 Repurchase is not checked 買い戻し Reverse repurchase is not checked 逆買い戻し

B.取引相手。

I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供するYes is not checked Yes No is not checked No

二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください

C.三方Yes is not checked Yes No is not checked No
D.買い戻し金利。
E.満期日。

F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる

プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています

項の下では,確認しなければならない.証券貸借

A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますかYes is not checked Yes No is checked No
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますかYes is not checked Yes No is checked No
この投資は基金によって貸し出された部分がありますかYes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール

基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。

項目C.1.投資の認定。

A.発行者(ある場合)の名前.
黙沙東
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。
4 YV 9 Y 5 M 8 S 0 BRK 1 RP 0397
C.発行名または投資説明。
黙沙東
D.CUIP(あれば).
58933Y105

少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:

識別子。
ISIN
ISIN
US58933Y1055

プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。

バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。

残高
10500.00000000
単位
株式数
他の単位説明。
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。
ドル
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。
1062600.00000000
為替レート。
基金純資産と比較した割合。
0.842729167282

プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。

プロファイルを支払います。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:

資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。
株式-普通株式
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。
企業

プロジェクト5.投資国や発行国です

発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する
アメリカ合衆国
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである

(6)項。この投資は制限された証券ですか?

この投資は制限された証券ですかYes is not checked Yes No is checked No

プロジェクトC.7

A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。

I.高流動性投資
二、流動性の適切な投資
三、三、流動性の悪い投資
四、流動性不足投資
カテゴリ.
N/A

B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである

以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.

プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した[1/2/3]投資がそれに関連する水準(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”と報告する。

はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

プロジェクトC.9。債務上証券

債務証券については、また規定されなければならない

A.満期日。

B.クーポン。

I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する.
二、年化成長率。
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してくださいYes is not checked Yes No is not checked No

F.転換可能証券については、さらに規定すべきである

I.強制オープンカー[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時オープンカー[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。

V.増分(適用すれば).

プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない

a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 Repurchase is not checked 買い戻し Reverse repurchase is not checked 逆買い戻し

B.取引相手。

I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供するYes is not checked Yes No is not checked No

二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください

C.三方Yes is not checked Yes No is not checked No
D.買い戻し金利。
E.満期日。

F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる

プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています

項の下では,確認しなければならない.証券貸借

A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますかYes is not checked Yes No is checked No
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますかYes is not checked Yes No is checked No
この投資は基金によって貸し出された部分がありますかYes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール

基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。

項目C.1.投資の認定。

A.発行者(ある場合)の名前.
礼来会社
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。
FRDRIPF 3 EKNDj 2 CQJL 29
C.発行名または投資説明。
礼来会社
D.CUIP(あれば).
532457108

少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:

識別子。
ISIN
ISIN
US5324571083

プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。

バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。

残高
5400.00000000
単位
株式数
他の単位説明。
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。
ドル
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。
1955286.00000000
為替レート。
基金純資産と比較した割合。
1.550702562186

プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。

プロファイルを支払います。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:

資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。
株式-普通株式
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。
企業

プロジェクト5.投資国や発行国です

発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する
アメリカ合衆国
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである

(6)項。この投資は制限された証券ですか?

この投資は制限された証券ですかYes is not checked Yes No is checked No

プロジェクトC.7

A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。

I.高流動性投資
二、流動性の適切な投資
三、三、流動性の悪い投資
四、流動性不足投資
カテゴリ.
N/A

B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである

以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.

プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した[1/2/3]投資がそれに関連する水準(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”と報告する。

はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

プロジェクトC.9。債務上証券

債務証券については、また規定されなければならない

A.満期日。

B.クーポン。

I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する.
二、年化成長率。
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してくださいYes is not checked Yes No is not checked No

F.転換可能証券については、さらに規定すべきである

I.強制オープンカー[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時オープンカー[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。

V.増分(適用すれば).

プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない

a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 Repurchase is not checked 買い戻し Reverse repurchase is not checked 逆買い戻し

B.取引相手。

I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供するYes is not checked Yes No is not checked No

二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください

C.三方Yes is not checked Yes No is not checked No
D.買い戻し金利。
E.満期日。

F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる

プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています

項の下では,確認しなければならない.証券貸借

A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますかYes is not checked Yes No is checked No
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますかYes is not checked Yes No is checked No
この投資は基金によって貸し出された部分がありますかYes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール

基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。

項目C.1.投資の認定。

A.発行者(ある場合)の名前.
摩根大通
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。
8 I 5 DZWZKVSZI 1 NUHU 748
C.発行名または投資説明。
摩根大通
D.CUIP(あれば).
46625H100

少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:

識別子。
ISIN
ISIN
US46625H1005

プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。

バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。

残高
10800.00000000
単位
株式数
他の単位説明。
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。
ドル
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。
1359504.00000000
為替レート。
基金純資産と比較した割合。
1.078198450816

プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。

プロファイルを支払います。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:

資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。
株式-普通株式
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。
企業

プロジェクト5.投資国や発行国です

発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する
アメリカ合衆国
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである

(6)項。この投資は制限された証券ですか?

この投資は制限された証券ですかYes is not checked Yes No is checked No

プロジェクトC.7

A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。

I.高流動性投資
二、流動性の適切な投資
三、三、流動性の悪い投資
四、流動性不足投資
カテゴリ.
N/A

B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである

以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.

プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した[1/2/3]投資がそれに関連する水準(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”と報告する。

はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

プロジェクトC.9。債務上証券

債務証券については、また規定されなければならない

A.満期日。

B.クーポン。

I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する.
二、年化成長率。
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してくださいYes is not checked Yes No is not checked No

F.転換可能証券については、さらに規定すべきである

I.強制オープンカー[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時オープンカー[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。

V.増分(適用すれば).

プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない

a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 Repurchase is not checked 買い戻し Reverse repurchase is not checked 逆買い戻し

B.取引相手。

I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供するYes is not checked Yes No is not checked No

二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください

C.三方Yes is not checked Yes No is not checked No
D.買い戻し金利。
E.満期日。

F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる

プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています

項の下では,確認しなければならない.証券貸借

A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますかYes is not checked Yes No is checked No
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますかYes is not checked Yes No is checked No
この投資は基金によって貸し出された部分がありますかYes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール

基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。

項目C.1.投資の認定。

A.発行者(ある場合)の名前.
シュナイダー電気SE
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。
969500 A 1 YF 1 XUYYXS 284
C.発行名または投資説明。
シュナイダー電気SE
D.CUIP(あれば).
000000000

少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:

識別子。
ISIN
ISIN
FR0000121972

プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。

バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。

残高
11100.00000000
単位
株式数
他の単位説明。
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。
ユーロ加盟国
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。
1403664.99000000
為替レート。
1.01189000
基金純資産と比較した割合。
1.113221746816

プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。

プロファイルを支払います。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:

資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。
株式-普通株式
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。
企業

プロジェクト5.投資国や発行国です

発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する
フランス
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである

(6)項。この投資は制限された証券ですか?

この投資は制限された証券ですかYes is not checked Yes No is checked No

プロジェクトC.7

A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。

I.高流動性投資
二、流動性の適切な投資
三、三、流動性の悪い投資
四、流動性不足投資
カテゴリ.
N/A

B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである

以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.

プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した[1/2/3]投資がそれに関連する水準(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”と報告する。

はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

プロジェクトC.9。債務上証券

債務証券については、また規定されなければならない

A.満期日。

B.クーポン。

I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する.
二、年化成長率。
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してくださいYes is not checked Yes No is not checked No

F.転換可能証券については、さらに規定すべきである

I.強制オープンカー[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時オープンカー[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。

V.増分(適用すれば).

プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない

a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 Repurchase is not checked 買い戻し Reverse repurchase is not checked 逆買い戻し

B.取引相手。

I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供するYes is not checked Yes No is not checked No

二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください

C.三方Yes is not checked Yes No is not checked No
D.買い戻し金利。
E.満期日。

F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる

プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています

項の下では,確認しなければならない.証券貸借

A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますかYes is not checked Yes No is checked No
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますかYes is not checked Yes No is checked No
この投資は基金によって貸し出された部分がありますかYes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール

基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。

項目C.1.投資の認定。

A.発行者(ある場合)の名前.
フェロビオ社
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。
95980020140005757903
C.発行名または投資説明。
フェロビオ社
D.CUIP(あれば).
000000000

少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:

識別子。
ISIN
ISIN
ES0118900010

プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。

バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。

残高
68141.00000000
単位
株式数
他の単位説明。
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。
ユーロ加盟国
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。
1665253.94000000
為替レート。
1.01189000
基金純資産と比較した割合。
1.320683292086

プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。

プロファイルを支払います。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:

資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。
株式-普通株式
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。
企業

プロジェクト5.投資国や発行国です

発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する
スペイン
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである

(6)項。この投資は制限された証券ですか?

この投資は制限された証券ですかYes is not checked Yes No is checked No

プロジェクトC.7

A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。

I.高流動性投資
二、流動性の適切な投資
三、三、流動性の悪い投資
四、流動性不足投資
カテゴリ.
N/A

B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである

以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.

プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した[1/2/3]投資がそれに関連する水準(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”と報告する。

はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

プロジェクトC.9。債務上証券

債務証券については、また規定されなければならない

A.満期日。

B.クーポン。

I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する.
二、年化成長率。
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してくださいYes is not checked Yes No is not checked No

F.転換可能証券については、さらに規定すべきである

I.強制オープンカー[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時オープンカー[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。

V.増分(適用すれば).

プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない

a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 Repurchase is not checked 買い戻し Reverse repurchase is not checked 逆買い戻し

B.取引相手。

I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供するYes is not checked Yes No is not checked No

二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください

C.三方Yes is not checked Yes No is not checked No
D.買い戻し金利。
E.満期日。

F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる

プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています

項の下では,確認しなければならない.証券貸借

A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますかYes is not checked Yes No is checked No
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますかYes is not checked Yes No is checked No
この投資は基金によって貸し出された部分がありますかYes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール

基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。

項目C.1.投資の認定。

A.発行者(ある場合)の名前.
Telenor ASA
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。
549300 IM 1 QSBY 4 SLPM 26
C.発行名または投資説明。
Telenor ASA
D.CUIP(あれば).
000000000

少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:

識別子。
ISIN
ISIN
NO0010063308

プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。

バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。

残高
117800.00000000
単位
株式数
他の単位説明。
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。
ノルウェークローナ
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。
1070550.77000000
為替レート。
10.39615000
基金純資産と比較した割合。
0.849034781607

プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。

プロファイルを支払います。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:

資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。
株式-普通株式
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。
企業

プロジェクト5.投資国や発行国です

発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する
ノルウェー
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである

(6)項。この投資は制限された証券ですか?

この投資は制限された証券ですかYes is not checked Yes No is checked No

プロジェクトC.7

A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。

I.高流動性投資
二、流動性の適切な投資
三、三、流動性の悪い投資
四、流動性不足投資
カテゴリ.
N/A

B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである

以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.

プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した[1/2/3]投資がそれに関連する水準(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”と報告する。

はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

プロジェクトC.9。債務上証券

債務証券については、また規定されなければならない

A.満期日。

B.クーポン。

I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する.
二、年化成長率。
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してくださいYes is not checked Yes No is not checked No

F.転換可能証券については、さらに規定すべきである

I.強制オープンカー[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時オープンカー[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。

V.増分(適用すれば).

プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない

a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 Repurchase is not checked 買い戻し Reverse repurchase is not checked 逆買い戻し

B.取引相手。

I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供するYes is not checked Yes No is not checked No

二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください

C.三方Yes is not checked Yes No is not checked No
D.買い戻し金利。
E.満期日。

F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる

プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています

項の下では,確認しなければならない.証券貸借

A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますかYes is not checked Yes No is checked No
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますかYes is not checked Yes No is checked No
この投資は基金によって貸し出された部分がありますかYes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール

基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。

項目C.1.投資の認定。

A.発行者(ある場合)の名前.
必ず和して必ず拓く
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。
WZE 1 WSENV 6 JSZFK 0 JC 28
C.発行名または投資説明。
必ず和して必ず拓く
D.CUIP(あれば).
088606108

少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:

識別子。
ISIN
ISIN
US0886061086

プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。

バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。

残高
22900.00000000
単位
株式数
他の単位説明。
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。
ドル
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。
1095078.00000000
為替レート。
基金純資産と比較した割合。
0.868486891633

プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。

プロファイルを支払います。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:

資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。
株式-普通株式
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。
企業

プロジェクト5.投資国や発行国です

発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する
オーストラリア
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである

(6)項。この投資は制限された証券ですか?

この投資は制限された証券ですかYes is not checked Yes No is checked No

プロジェクトC.7

A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。

I.高流動性投資
二、流動性の適切な投資
三、三、流動性の悪い投資
四、流動性不足投資
カテゴリ.
N/A

B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである

以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.

プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した[1/2/3]投資がそれに関連する水準(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”と報告する。

はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

プロジェクトC.9。債務上証券

債務証券については、また規定されなければならない

A.満期日。

B.クーポン。

I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する.
二、年化成長率。
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してくださいYes is not checked Yes No is not checked No

F.転換可能証券については、さらに規定すべきである

I.強制オープンカー[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時オープンカー[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。

V.増分(適用すれば).

プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない

a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 Repurchase is not checked 買い戻し Reverse repurchase is not checked 逆買い戻し

B.取引相手。

I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供するYes is not checked Yes No is not checked No

二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください

C.三方Yes is not checked Yes No is not checked No
D.買い戻し金利。
E.満期日。

F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる

プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています

項の下では,確認しなければならない.証券貸借

A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますかYes is not checked Yes No is checked No
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますかYes is not checked Yes No is checked No
この投資は基金によって貸し出された部分がありますかYes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール

基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。

項目C.1.投資の認定。

A.発行者(ある場合)の名前.
リンドPLC
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。
8945002 PAZZLBGKGF 02
C.発行名または投資説明。
リンドPLC
D.CUIP(あれば).
000000000

少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:

識別子。
ISIN
ISIN
IE 00 BZ 12 WP 82

プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。

バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。

残高
4700.00000000
単位
株式数
他の単位説明。
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。
ユーロ加盟国
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。
1403321.46000000
為替レート。
1.01189000
基金純資産と比較した割合。
1.112949299281

プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。

プロファイルを支払います。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:

資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。
株式-普通株式
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。
企業

プロジェクト5.投資国や発行国です

発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する
アイルランド
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである

(6)項。この投資は制限された証券ですか?

この投資は制限された証券ですかYes is not checked Yes No is checked No

プロジェクトC.7

A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。

I.高流動性投資
二、流動性の適切な投資
三、三、流動性の悪い投資
四、流動性不足投資
カテゴリ.
N/A

B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである

以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.

プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した[1/2/3]投資がそれに関連する水準(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”と報告する。

はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

プロジェクトC.9。債務上証券

債務証券については、また規定されなければならない

A.満期日。

B.クーポン。

I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する.
二、年化成長率。
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してくださいYes is not checked Yes No is not checked No

F.転換可能証券については、さらに規定すべきである

I.強制オープンカー[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時オープンカー[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。

V.増分(適用すれば).

プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない

a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 Repurchase is not checked 買い戻し Reverse repurchase is not checked 逆買い戻し

B.取引相手。

I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供するYes is not checked Yes No is not checked No

二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください

C.三方Yes is not checked Yes No is not checked No
D.買い戻し金利。
E.満期日。

F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる

プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています

項の下では,確認しなければならない.証券貸借

A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますかYes is not checked Yes No is checked No
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますかYes is not checked Yes No is checked No
この投資は基金によって貸し出された部分がありますかYes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール

基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。

項目C.1.投資の認定。

A.発行者(ある場合)の名前.
サムスン電子有限公司
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。
9884007ER46L6N7EI764
C.発行名または投資説明。
サムスン電子有限公司
D.CUIP(あれば).
000000000

少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:

識別子。
ISIN
ISIN
KR7005931001

プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。

バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。

残高
40400.00000000
単位
株式数
他の単位説明。
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。
韓国チームが勝つ
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。
1509824.33000000
為替レート。
1424.45000000
基金純資産と比較した割合。
1.197414831888

プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。

プロファイルを支払います。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:

資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。
優先株
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。
企業

プロジェクト5.投資国や発行国です

発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する
韓国(共和国)
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである

(6)項。この投資は制限された証券ですか?

この投資は制限された証券ですかYes is not checked Yes No is checked No

プロジェクトC.7

A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。

I.高流動性投資
二、流動性の適切な投資
三、三、流動性の悪い投資
四、流動性不足投資
カテゴリ.
N/A

B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである

以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.

プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した[1/2/3]投資がそれに関連する水準(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”と報告する。

はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

プロジェクトC.9。債務上証券

債務証券については、また規定されなければならない

A.満期日。

B.クーポン。

I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する.
二、年化成長率。
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してくださいYes is not checked Yes No is not checked No

F.転換可能証券については、さらに規定すべきである

I.強制オープンカー[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時オープンカー[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。

V.増分(適用すれば).

プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない

a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 Repurchase is not checked 買い戻し Reverse repurchase is not checked 逆買い戻し

B.取引相手。

I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供するYes is not checked Yes No is not checked No

二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください

C.三方Yes is not checked Yes No is not checked No
D.買い戻し金利。
E.満期日。

F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる

プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています

項の下では,確認しなければならない.証券貸借

A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますかYes is not checked Yes No is checked No
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますかYes is not checked Yes No is checked No
この投資は基金によって貸し出された部分がありますかYes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール

基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。

項目C.1.投資の認定。

A.発行者(ある場合)の名前.
バクスター国際会社
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。
J 5 OIVXX 3 P 24 RJRW 5 CK 77
C.発行名または投資説明。
バクスター国際会社
D.CUIP(あれば).
071813109

少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:

識別子。
ISIN
ISIN
US0718131099

プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。

バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。

残高
22000.00000000
単位
株式数
他の単位説明。
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。
ドル
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。
1195700.00000000
為替レート。
基金純資産と比較した割合。
0.948288410803

プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。

プロファイルを支払います。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:

資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。
株式-普通株式
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。
企業

プロジェクト5.投資国や発行国です

発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する
アメリカ合衆国
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである

(6)項。この投資は制限された証券ですか?

この投資は制限された証券ですかYes is not checked Yes No is checked No

プロジェクトC.7

A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。

I.高流動性投資
二、流動性の適切な投資
三、三、流動性の悪い投資
四、流動性不足投資
カテゴリ.
N/A

B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである

以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.

プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した[1/2/3]投資がそれに関連する水準(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”と報告する。

はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

プロジェクトC.9。債務上証券

債務証券については、また規定されなければならない

A.満期日。

B.クーポン。

I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する.
二、年化成長率。
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してくださいYes is not checked Yes No is not checked No

F.転換可能証券については、さらに規定すべきである

I.強制オープンカー[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時オープンカー[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。

V.増分(適用すれば).

プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない

a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 Repurchase is not checked 買い戻し Reverse repurchase is not checked 逆買い戻し

B.取引相手。

I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供するYes is not checked Yes No is not checked No

二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください

C.三方Yes is not checked Yes No is not checked No
D.買い戻し金利。
E.満期日。

F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる

プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています

項の下では,確認しなければならない.証券貸借

A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますかYes is not checked Yes No is checked No
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますかYes is not checked Yes No is checked No
この投資は基金によって貸し出された部分がありますかYes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール

基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。

項目C.1.投資の認定。

A.発行者(ある場合)の名前.
百時美施貴宝会社
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。
HLYYNH 7 UQUORYSJQCN 42
C.発行名または投資説明。
百時美施貴宝会社
D.CUIP(あれば).
110122108

少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:

識別子。
ISIN
ISIN
US1101221083

プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。

バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。

残高
22500.00000000
単位
株式数
他の単位説明。
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。
ドル
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。
1743075.00000000
為替レート。
基金純資産と比較した割合。
1.382401791136

プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。

プロファイルを支払います。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:

資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。
株式-普通株式
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。
企業

プロジェクト5.投資国や発行国です

発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する
アメリカ合衆国
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである

(6)項。この投資は制限された証券ですか?

この投資は制限された証券ですかYes is not checked Yes No is checked No

プロジェクトC.7

A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。

I.高流動性投資
二、流動性の適切な投資
三、三、流動性の悪い投資
四、流動性不足投資
カテゴリ.
N/A

B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである

以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.

プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した[1/2/3]投資がそれに関連する水準(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”と報告する。

はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

プロジェクトC.9。債務上証券

債務証券については、また規定されなければならない

A.満期日。

B.クーポン。

I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する.
二、年化成長率。
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してくださいYes is not checked Yes No is not checked No

F.転換可能証券については、さらに規定すべきである

I.強制オープンカー[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時オープンカー[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。

V.増分(適用すれば).

プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない

a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 Repurchase is not checked 買い戻し Reverse repurchase is not checked 逆買い戻し

B.取引相手。

I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供するYes is not checked Yes No is not checked No

二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください

C.三方Yes is not checked Yes No is not checked No
D.買い戻し金利。
E.満期日。

F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる

プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています

項の下では,確認しなければならない.証券貸借

A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますかYes is not checked Yes No is checked No
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますかYes is not checked Yes No is checked No
この投資は基金によって貸し出された部分がありますかYes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール

基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。

項目C.1.投資の認定。

A.発行者(ある場合)の名前.
安橋
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。
98 TPTUM 4 IVMFCZBCURR 27
C.発行名または投資説明。
安橋
D.CUIP(あれば).
29250N105

少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:

識別子。
ISIN
ISIN
CA29250N1050

プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。

バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。

残高
47500.00000000
単位
株式数
他の単位説明。
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。
ドル
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。
1850125.00000000
為替レート。
基金純資産と比較した割合。
1.467301242818

プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。

プロファイルを支払います。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:

資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。
株式-普通株式
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。
企業

プロジェクト5.投資国や発行国です

発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する
カナダ(連邦級)
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである

(6)項。この投資は制限された証券ですか?

この投資は制限された証券ですかYes is not checked Yes No is checked No

プロジェクトC.7

A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。

I.高流動性投資
二、流動性の適切な投資
三、三、流動性の悪い投資
四、流動性不足投資
カテゴリ.
N/A

B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである

以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.

プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した[1/2/3]投資がそれに関連する水準(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“適用されない”と報告する。

はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 1 is checked 1 2 is not checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

プロジェクトC.9。債務上証券

債務証券については、また規定されなければならない

A.満期日。

B.クーポン。

I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する.
二、年化成長率。
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してくださいYes is not checked Yes No is not checked No

F.転換可能証券については、さらに規定すべきである

I.強制オープンカー[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No
二、臨時オープンカー[はい/いいえ]Yes is not checked Yes No is not checked No

三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。

V.増分(適用すれば).

プロジェクトC.10.買い戻しと逆買い戻し協定については、以下のように規定されなければならない

a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 Repurchase is not checked 買い戻し Reverse repurchase is not checked 逆買い戻し

B.取引相手。

I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供するYes is not checked Yes No is not checked No

二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください

C.三方Yes is not checked Yes No is not checked No
D.買い戻し金利。
E.満期日。

F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる

プロジェクトC.11.デリバティブについても提供されています

項の下では,確認しなければならない.証券貸借

A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますかYes is not checked Yes No is checked No
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますかYes is not checked Yes No is checked No
この投資は基金によって貸し出された部分がありますかYes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P:C部分:組合せ投資スケジュール

基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。

項目C.1.投資の認定。

A.発行者(ある場合)の名前.
LG化学有限公司
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。
988400IES4EIG7O06940
C.発行名または投資説明。
LG化学有限公司
D.CUIP(あれば).
000000000

少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:

識別子。
ISIN
ISIN
KR7051910008

プロジェクトC.2。1件当たりの投資金額。

バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。

残高
3100.00000000
単位
株式数
他の単位説明。
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。
韓国チームが勝つ
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。
1360399.50000000
為替レート。
1424.45000000
基金純資産と比較した割合。
1.078908655944

プロジェクトC.3。以下のカテゴリ(マルチヘッダ,空き,適用不可)における支払いプロファイルを指定する.デリバティブについては,本項目は適用されないと回答し,項目C.11における関連収益概況の質問に回答した。

プロファイルを支払います。 Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

プロジェクトC.4。資産や発行者のタイプです以下の中から楽器に最も近いカテゴリを選択する:

資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。
株式-普通株式
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。
企業

プロジェクト5.投資国や発行国です

発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する
韓国(共和国)
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである

(6)項。この投資は制限された証券ですか?

この投資は制限された証券ですかYes is not checked Yes No is checked No

プロジェクトC.7

A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。

I.高流動性投資
二、流動性の適切な投資
三、三、流動性の悪い投資
四、流動性不足投資
カテゴリ.
N/A

B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである

以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.

プロジェクトC.8。アメリカ公認会計基準(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値階層構造中のレベルを表明した[1/2/3] Report “N/A” if the investment does not have a level associated with it (i.e., net asset value used as the practical expedient).

Indicate the level within the fair value hierarchy in which the fair value measurements fall pursuant to U.S. Generally Accepted Accounting Principles 7(ASC 820, Fair Value Measurement). [1/2/3] Report "N/A" if the investment does not have a level associated with it (i.e., net asset value used as the practical expedient). 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

Item C.9. For debt securities

For debt securities, also provide:

a. Maturity date.

b. Coupon.

i. Select the category that most closely reflects the coupon type among the following (fixed, floating, variable, none).
ii. Annualized rate.
c. Currently in default? [Y/N]Yes is not checked Yes No is not checked No
d. Are there any interest payments in arrears or have any coupon payments been legally deferred by the issuer? [Y/N]Yes is not checked Yes No is not checked No
e. Is any portion of the interest paid in kind? [Y/N] Enter "N" if the interest may be paid in kind but is not actually paid in kind or if the Fund has the option of electing in-kind payment and has elected to be paid in-kind. Yes is not checked Yes No is not checked No

f. For convertible securities, also provide:

i. Mandatory convertible? [Y/N]Yes is not checked Yes No is not checked No
ii. Contingent convertible? [Y/N]Yes is not checked Yes No is not checked No

iii. Description of the reference instrument, including the name of issuer, title of issue, and currency in which denominated, as well as CUSIP of reference instrument, ISIN (if CUSIP is not available), ticker (if CUSIP and ISIN are not available), or other identifier (if CUSIP, ISIN, and ticker are not available). If other identifier provided, indicate the type of identifier used.

v. Delta (if applicable).

Item C.10. For repurchase and reverse repurchase agreements, also provide:

a. Select the category that reflects the transaction (repurchase, reverse repurchase). Select "repurchase agreement" if the Fund is the cash lender and receives collateral. Select "reverse repurchase agreement" if the Fund is the cash borrower and posts collateral. Repurchase is not checked Repurchase Reverse repurchase is not checked Reverse repurchase

b. Counterparty.

i. Cleared by central counterparty? [Y/N] If Y, provide the name of the central counterparty. Yes is not checked Yes No is not checked No

ii. If N, provide the name and LEI (if any) of counterparty.

c. Tri-party? Yes is not checked Yes No is not checked No
d. Repurchase rate.
e. Maturity date.

f. Provide the following information concerning the securities subject to the repurchase agreement (i.e., collateral). If multiple securities of an issuer are subject to the repurchase agreement, those securities may be aggregated in responding to Items C.10.f.i-iii.

Item C.11. For derivatives, also provide:

Item C.12. Securities lending.

a. Does any amount of this investment represent reinvestment of cash collateral received for loaned securities? Yes is not checked Yes No is checked No
b. Does any portion of this investment represent that is treated as a Fund asset and received for loaned securities? Yes is not checked Yes No is checked No
c. Is any portion of this investment on loan by the Fund? Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P: Part C: Schedule of Portfolio Investments

For each investment held by the Fund and its consolidated subsidiaries, disclose the information requested in Part C. A Fund may report information for securities in an aggregate amount not exceeding five percent of its total assets as miscellaneous securities in Part D in lieu of reporting those securities in Part C, provided that the securities so listed are not restricted, have been held for not more than one year prior to the end of the reporting period covered by this report, and have not been previously reported by name to the shareholders of the Fund or to any exchange, or set forth in any registration statement, application, or report to shareholders or otherwise made available to the public.

Item C.1. Identification of investment.

a. Name of issuer (if any).
Heineken NV
b. LEI (if any) of issuer. In the case of a holding in a fund that is a series of a series trust, report the LEI of the series.
724500K5PTPSST86UQ23
c. Title of the issue or description of the investment.
Heineken NV
d. CUSIP (if any).
000000000

At least one of the following other identifiers:

Identifier.
ISIN
ISIN
NL0000009165

Item C.2. Amount of each investment.

Balance. Indicate whether amount is expressed in number of shares, principal amount, or other units. For derivatives contracts, as applicable, provide the number of contracts.

Balance
18000.00000000
Units
Number of shares
Description of other units.
Currency. Indicate the currency in which the investment is denominated.
Euro Member Countries
Value. Report values in U.S. dollars. If currency of investment is not denominated in U.S. dollars, provide the exchange rate used to calculate value.
1503615.44000000
Exchange rate.
1.01189000
Percentage value compared to net assets of the Fund.
1.192490671621

Item C.3. Indicate payoff profile among the following categories (long, short, N/A). For derivatives, respond N/A to this Item and respond to the relevant payoff profile question in Item C.11.

Payoff profile. Long is checked Long Short is not checked Short N/A is not checked N/A

Item C.4. Asset and issuer type. Select the category that most closely identifies the instrument among each of the following:

Asset type (short-term investment vehicle (e.g., money market fund, liquidity pool, or other cash management vehicle), repurchase agreement, equity-common, equity-preferred, debt, derivative-commodity, derivative-credit, derivative-equity, derivative-foreign exchange, derivative-interest rate, derivatives-other, structured note, loan, ABS-mortgage backed security, ABS-asset backed commercial paper, ABS-collateralized bond/debt obligation, ABS-other, commodity, real estate, other). If “other,” provide a brief description.
Equity-common
Issuer type (corporate, U.S. Treasury, U.S. government agency, U.S. government sponsored entity, municipal, non-U.S. sovereign, private fund, registered fund, other). If “other”, provide a brief description.
Corporate

Item C.5. Country of investment or issuer.

Report the ISO country code that corresponds to the country where the issuer is organized.
NETHERLANDS
If different from the country where the issuer is organized, also report the ISO country code that corresponds to the country of investment or issuer based on the concentrations of the risk and economic exposure of the investments.

Item C.6. Is the investment a Restricted Security?

Is the investment a Restricted Security? Yes is not checked Yes No is checked No

Item C.7.

a. Liquidity classification information. For portfolio investments of open-end management investment companies, provide the liquidity classification(s) for each portfolio investment among the following categories as specified in rule 22e-4 [17 CFR 270.22e-4]. For portfolio investments with multiple liquidity classifications, indicate the percentage amount attributable to each classification.

i. Highly Liquid Investments
ii. Moderately Liquid Investments
iii. Less Liquid Investments
iv. Illiquid Investments
Category.
N/A

b. If attributing multiple classification categories to the holding, indicate which of the three circumstances listed in the Instructions to Item C.7 is applicable.

Instructions to Item C.7 Funds may choose to indicate the percentage amount of a holding attributable to multiple classification categories only in the following circumstances: (1) if portions of the position have differing liquidity features that justify treating the portions separately; (2) if a fund has multiple sub-advisers with differing liquidity views; or (3) if the fund chooses to classify the position through evaluation of how long it would take to liquidate the entire position (rather than basing it on the sizes it would reasonably anticipated trading). In (1) and (2), a fund would classify using the reasonably anticipated trade size for each portion of the position.

Item C.8. Indicate the level within the fair value hierarchy in which the fair value measurements fall pursuant to U.S. Generally Accepted Accounting Principles (ASC 820, Fair Value Measurement). [1/2/3] Report “N/A” if the investment does not have a level associated with it (i.e., net asset value used as the practical expedient).

Indicate the level within the fair value hierarchy in which the fair value measurements fall pursuant to U.S. Generally Accepted Accounting Principles 7(ASC 820, Fair Value Measurement). [1/2/3] Report "N/A" if the investment does not have a level associated with it (i.e., net asset value used as the practical expedient). 1 is not checked 1 2 is checked 2 3 is not checked 3 N/A is not checked N/A

Item C.9. For debt securities

For debt securities, also provide:

a. Maturity date.

b. Coupon.

i. Select the category that most closely reflects the coupon type among the following (fixed, floating, variable, none).
ii. Annualized rate.
c. Currently in default? [Y/N]Yes is not checked Yes No is not checked No
d. Are there any interest payments in arrears or have any coupon payments been legally deferred by the issuer? [Y/N]Yes is not checked Yes No is not checked No
e. Is any portion of the interest paid in kind? [Y/N] Enter "N" if the interest may be paid in kind but is not actually paid in kind or if the Fund has the option of electing in-kind payment and has elected to be paid in-kind. Yes is not checked Yes No is not checked No

f. For convertible securities, also provide:

i. Mandatory convertible? [Y/N]Yes is not checked Yes No is not checked No
ii. Contingent convertible? [Y/N]Yes is not checked Yes No is not checked No

iii. Description of the reference instrument, including the name of issuer, title of issue, and currency in which denominated, as well as CUSIP of reference instrument, ISIN (if CUSIP is not available), ticker (if CUSIP and ISIN are not available), or other identifier (if CUSIP, ISIN, and ticker are not available).
If other identifier provided, indicate the type of identifier used.

v. Delta (if applicable).

Item C.10. For repurchase and reverse repurchase agreements, also provide:

a. Select the category that reflects the transaction (repurchase, reverse repurchase). Select "repurchase agreement" if the Fund is the cash lender and receives collateral. Select "reverse repurchase agreement" if the Fund is the cash borrower and posts collateral. Repurchase is not checked Repurchase Reverse repurchase is not checked Reverse repurchase

b. Counterparty.

i. Cleared by central counterparty? [Y/N] If Y, provide the name of the central counterparty. Yes is not checked Yes No is not checked No

ii. If N, provide the name and LEI (if any) of counterparty.

c. Tri-party? Yes is not checked Yes No is not checked No
d. Repurchase rate.
e. Maturity date.

f. Provide the following information concerning the securities subject to the repurchase agreement (i.e., collateral). If multiple securities of an issuer are subject to the repurchase agreement, those securities may be aggregated in responding to Items C.10.f.i-iii.

Item C.11. For derivatives, also provide:

Item C.12. Securities lending.

a. Does any amount of this investment represent reinvestment of cash collateral received for loaned securities? Yes is not checked Yes No is checked No
b. Does any portion of this investment represent that is treated as a Fund asset and received for loaned securities? Yes is not checked Yes No is checked No
c. Is any portion of this investment on loan by the Fund? Yes is not checked Yes No is checked No

NPORT-P: Part E: Explanatory Notes (if any)

The Fund may provide any information it believes would be helpful in understanding the information reported in response to any Item of this Form. The Fund may also explain any assumptions that it made in responding to any Item of this Form. To the extent responses relate to a particular Item, provide the Item number(s), as applicable.
Note Item
B.5.a
Explanatory Notes
Monthly returns presented in Item B.5(a) have been calculated without deducting any applicable sales loads or redemption fees.

NPORT-P: Signatures

The Registrant has duly caused this report to be signed on its behalf by the undersigned hereunto duly authorized.

Registrant:
abrdn Global Dynamic Dividend Fund
By(Signature):
Sharon Ferrari
Name:
Sharon Ferrari
Title:
Assistant Treasurer
Date:
2022-11-15