NPort-P:ファイルマネージャ情報
ファイルサーバCIK | 0000887394 |
ファイルマネージャCCC |
********
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Filer投資会社タイプ | |
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シリーズID |
アメリカ
アメリカ証券取引委員会 WASHINGTON, DC 20549 フォームnport-P ポートフォリオ月報 |
ファイルサーバCIK | 0000887394 |
ファイルマネージャCCC |
********
|
Filer投資会社タイプ | |
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シリーズID |
A.登録者名 | ベレード牧野良質基金2期。 |
B.登録者の投資会社法文書番号:(例えば、811-_) | 811-06728 |
C.登録者のCIK番号 | 0000887394 |
D.登録者の雷 | PRQP 520 S 3 DVB 025 IWS 24 |
通りの住所1 | ベルヴィュー通り100番地 |
通りの住所2 | |
都市 | ウィルミントン |
述べ明(適用すれば) |
デラウェア州
|
外国(適用すれば) |
アメリカ合衆国
|
郵便番号/郵便番号 | 19809 |
電話番号 | 800-441-7762 |
A.シリーズ名。 | ベレード牧野良質基金2期。 |
B.EDGARシリーズ識別子(あれば). | |
C.シリーズの雷。 | PRQP 520 S 3 DVB 025 IWS 24 |
A.会計年度終了日。 | 2023-07-31 |
B.報告情報の日付。 | 2022-10-31 |
基金はこれがForm N Portでの最後の申請になると予想していますか? | Yes No |
基金及びその合併子会社の次の情報を報告する。 |
A.総資産、D部分報告を含む雑証券の資産。 | 413596562.91 |
B.総負債。 | 175459214.58 |
C.純資産。 | 238137348.33 |
A.D部分報告された雑証券の資産を占めるべきです。 | 0.00000000 |
B.制御された外国企業の資産に投資し、特定の種類のツールに投資することを目的としているが、大口商品に限定されない。 | 0.00000000 |
C.S-X条例第6-04条(13)(A)条によると報告されている支払手形、債券、および同様の債務支払額に起因する借入金[17 CFR 210.6-04(13)(a)].
一年以内に支払うべきお金です。 | |
銀行や他の金融機関が借金をする。 | 0.00000000 |
制御会社。 | 0.00000000 |
他の支店 | 0.00000000 |
その他。 | 0.00000000 |
一年後に支払うべき金額です。 | |
銀行や他の金融機関が借金をする。 | 47468151.90000000 |
制御会社。 | 0.00000000 |
他の支店 | 0.00000000 |
その他。 | 0.00000000 |
D.購入した投資は、帳簿(I)遅延交付、発行時または他の決定コミットメントに基づいて、または(Ii)バックアップコミットメントに基づいていなければならない。
(I)遅延交付、発行時、または他の決定された約束に基づいて: | 5792687.74000000 |
(2)予備約束: | 0.00000000 |
E.基金が発行した発行済み優先株の清算優先権. | 116500000.00000000 |
F.CとD部分未報告の現金と現金等価物. | 0.00000000 |
基金の前の3ヶ月の債務証券の平均値の合計が基金資産純資産の25%以上を超えた場合、提供すべきである
通貨指標:1 | |
ISOコイン種コード |
ドル
|
A.金利リスク(DV 01)。ファンド純資産額の1%以上の通貨ごとに、金利変化1ベーシスポイントによるポートフォリオ価値変化を提供し、 以下の各期限:3ヶ月、1年、5年、10年、30年
成熟期。 | |
3ヶ月です。 | 971.14000000 |
1年間です。 | 9688.41000000 |
5年。 | 48738.19000000 |
10年。 | 121961.52000000 |
30年。 | 169477.25000000 |
B.金利リスク(DV 100)。ファンド純資産額の1%以上の通貨ごとに、金利変化100ベーシスポイントによるポートフォリオ価値変化を提供し、 以下の各期限:3ヶ月、1年、5年、10年、30年
成熟期。 | |
3ヶ月です。 | 88385.52000000 |
1年間です。 | 976392.13000000 |
5年。 | 5872369.49000000 |
10年。 | 13342318.37000000 |
30年。 | 16675783.50000000 |
C.信用利差リスク(SDV 01,CR 01またはCS 01).信用利差の変化1ベーシスポイントによるポートフォリオ価値変化 を提供し,この変化は投資レベルと非投資レベルのリスク開放ごとにまとめたオプション調整利差 に適しており,期限はそれぞれ3カ月,1年,5年,10年,30年である
投資レベルです。 | |
成熟期。 | |
3ヶ月です。 | 58771.73000000 |
1年間です。 | 18030.42000000 |
5年。 | 36487.30000000 |
10年。 | 59218.43000000 |
30年。 | 150795.25000000 |
投資レベルではありません | |
成熟期。 | |
3ヶ月です。 | 48.97000000 |
1年間です。 | 82.03000000 |
5年。 | 1734.40000000 |
10年。 | 15027.74000000 |
30年。 | 47533.31000000 |
B.3項については,以下の項の絶対値の和で価値を計算する:
(1)すべての債務証券の価値
(2)総リターンスワップ、金利スワップ、およびクレジット違約スワップ期間を含むが、これらに限定されない各スワップの名目価値であり、その対象とする参照資産は、債務証券または金利である
(3)対象参考資産が債務証券又は金利である先物契約毎の名目価値;及び
(4)標的参照資産は、第(I)、(Ii)または(Iii)項に記載の資産の任意のオプションが増分的に調整された名目価値である
基金にリスクのない満期日については,報告はゼロである。(A)と(B)に示した任意の期限間のリスク開放については,上記の期限ごとのリスク開放を線形補間法を用いて近似する。上記期限範囲以外のリスク開放には,最近の期限を含むリスク開放がある
A.任意の証券貸借取引の各借り手に以下の情報を提供する
証券貸借取引相手が非現金担保を提供していますか | Yes No |
A.基金は過去3ヶ月の毎月総申告書にあります。基金が多カテゴリ基金である場合、 は各カテゴリのリターンを報告する。このような申告書は、表N−1 A第26(B)(1)項、表N−2第4項第1項の指示13、または表N−3第26(B)(I)項(適用状況に応じて)で概説された方法に従って計算されなければならない
月間総返品記録: 1 | |
基金の前の3ヶ月の毎月の総リターン--1ヶ月。 | -3.70000000 |
基金の前の3ヶ月の毎月の総リターン--2ヶ月。 | -7.15000000 |
基金の3ヶ月前の毎月総申告書-3ヶ月。 | -2.87000000 |
B.返品を報告するカテゴリのカテゴリ識別番号(あれば). |
C.前の3ヶ月の毎月の純実現収益 (損失)とデリバティブによる未実現付加価値(または減価償却)の純変化 の各カテゴリ: 商品契約、信用契約、株式契約、外国為替契約、金利契約および他の契約。 このような資産カテゴリごとに、以下の各派生商品ツールの同じ情報をさらに報告する:長期、先物、オプション、スワップ、スワップ、権証、その他。報告書はドル ドルで表されている。赤字と減価償却はマイナスに報告しなければなりません。
資産種別。 | 金利契約 |
月間純収益(赤字)−1か月を達成した | 199244.83000000 |
未実現円高(または減価償却)月次純変化−1カ月目− | 1907293.94000000 |
月間純収益(赤字)−2か月を達成 | 114490.70000000 |
月間未達成高(または減価償却)純変化−2カ月目− | 1780391.72000000 |
月間純収益(赤字)−3か月を達成 | 1989439.14000000 |
月間未達成高(または減価償却)純変化−3か月− | -822342.51000000 |
機器タイプ。 | 未来.未来 |
月間純収益(赤字)−1か月を達成した | 199244.83000000 |
未実現円高(または減価償却)月次純変化−1カ月目− | 1907293.94000000 |
月間純収益(赤字)−2か月を達成 | 114490.70000000 |
月間未達成高(または減価償却)純変化−2カ月目− | 1780391.72000000 |
月間純収益(赤字)−3か月を達成 | 1989439.14000000 |
月間未達成高(または減価償却)純変化−3か月− | -822342.51000000 |
前の3ヶ月の毎月の純収益(損失)と未実現付加価値純変化
(または減価償却)はデリバティブ以外の投資に起因することができる。ドル単位で報告します。損失と減価償却はマイナスと報告しなければならない。
1ヶ月
月間純収益(赤字)−1か月を達成した | 326750.14000000 |
未実現円高(または減価償却)月次純変化−1カ月目− | -13491628.75000000 |
月間純収益(赤字)−2か月を達成 | -925284.50000000 |
月間未達成高(または減価償却)純変化−2カ月目− | -21233726.31000000 |
月間純収益(赤字)−3か月を達成 | -5995907.79000000 |
月間未達成高(または減価償却)純変化−3か月− | -3203844.30000000 |
これまでの3ヶ月間の毎月の基金シェアの販売および償還/買い戻しの合計金額を提供します。基金の株式が総合口座に保有されている場合、 は基金の販売、償還、および買い戻しを計算するために、このような総合口座の純売上または償還/買い戻しを使用しなければならない。この項で報告される金額は、任意のフロントエンド販売費用を差し引いた後、および繰延または繰延販売費用または費用brが差し引かれる前に差し引かれなければならない。売却された株式は、登録先投資信託基金に売却された基金の株式を含むものとする。合併及びその他のbr買収については、売却された株式価値には、自己の株式と交換するために、他の投資会社又は個人持株会社の資産を買収する基金が含まれている。Br清算の場合、償還された株式価値には、基金がその資産の全部または一部を清算する任意の取引が含まれる。 取引所は、1つの基金または一連の株を償還または買い戻すと定義され、収益の全部または一部を、同じ投資会社家族内の別の基金または系列の株式 に投資する。 |
Month 1 |
A.株式の売却総資産純資産(取引所を含むが、配当金および割り当てられた再投資は含まれていない)。 | 0.00000000 |
B.配当及び分配の再投資に関する売却株の総資産純価。 | 73925.60000000 |
C.取引所を含む株式の償還または買い戻しの総資産純資産。 | 0.00000000 |
Month 2 |
A.株式の売却総資産純資産(取引所を含むが、配当金および割り当てられた再投資は含まれていない)。 | 0.00000000 |
B.配当及び分配の再投資に関する売却株の総資産純価。 | 92417.48000000 |
C.取引所を含む株式の償還または買い戻しの総資産純資産。 | 0.00000000 |
Month 3 |
A.株式の売却総資産純資産(取引所を含むが、配当金および割り当てられた再投資は含まれていない)。 | 0.00000000 |
B.配当及び分配の再投資に関する売却株の総資産純価。 | 0.00000000 |
C.取引所を含む株式の償還または買い戻しの総資産純資産。 | 0.00000000 |
A.適用されれば、基金の現在の高流動性の最低投資額を提供します。 | |
B.適用される場合、本報告に記載されている間に基金が保有する高流動性投資が基金高流動性投資最低限度を下回る日数を提供する。 | |
C.報告で述べた期間中、基金の高流動性の最低投資額は変化しましたか? | Yes No N/A |
メンバー枠管理投資会社を問わない証券投資については、規則22 E-4に規定する次のカテゴリのデリバティブ取引に関する保証金又は担保質としてのファンド高流動性投資のパーセンテージ を提供する[17 CFR 270.22e-4]:
(1)流動性の適度な投資 |
(2)流動性の悪い投資 |
(3)非流動性投資 |
項目B.8の場合、必要なパーセンテージを計算する際に、分母は、基金によって高流動性投資に分類される資産(負債を含まない)のみを含むべきである。
分類 |
基金が第18 F-4条の制限を受けなければ[17 CFR 270.18f-4]規則18 F−4(C)(4)による基金レバーリスクに対する案の要求と制限[17 CFR 270.18f-4(c)(4)], 以下の情報を提供する:
A.デリバティブリスク開口(定義第18 F-4(A)条参照)[17 CFR 270.18f-4(a)])は、基金資産純資産額の割合で報告されます。 | |
B.第18 F-4(C)(4)(1)(B)条の規定により、ヘッジマネーリスクに対する通貨デリバティブのリスク開放[17 CFR 270.18f-4(c)(4)(i)(B)]報告書は、基金の純資産額のパーセンテージである。 | |
C.規則第18 F−4(C)(4)(I)(B)条に規定するヘッジ金利リスクの金利デリバティブのリスク開放[17 CFR 270.18f-4(c)(4)(i)(B)]報告書は、基金の純資産額のパーセンテージである。 | |
D.第18 F-4(C)(4)(2)条に記載されている5営業日期間を超える営業日数があれば[17 CFR 270.18f-4(c)(4)(ii)]本報告で述べた期間中,基金のデリバティブリスク開放はその純資産の10%を超えている。 |
第18 F-4(C)(2)項に記載の基金のレバレッジリスク制限を受ける基金[17 CFR 270.18f-4(c)(2)]基金が適用されるVaRチェックを遵守するか否かを決定するために、第18 F-4(C)(2)(2)条に規定される要件に従って決定された以下の情報が提供され、少なくとも各営業日に1回:
A.報告期間中の1日VaRの中央値は、基金資産純資産値のパーセンテージで報告される。 | |
B.報告期間内に相対VaR検査を受ける基金について、提供: | |
I.適用される場合、ファンド指定指数の名称、またはファンド指定参照ポートフォリオをファンド証券ポートフォリオとして参照する宣言。 | 基金指定参考ポートフォリオ基金の証券ポートフォリオ |
二、適用される場合、基金は指数の指数識別子を指定する。 | 基金指定参考ポートフォリオ基金の証券ポートフォリオ |
三、三、基金が参照ポートフォリオのVaRのパーセンテージ報告を指定するために、期間中のVaR中央値比率を報告する。 | |
C.測定結果を返す.基金がそのリスク価値計算モデルを測定することにより決定された例外ケース数(第18 F-4(C)(1)(4)条に記載のように)[17 CFR 270.18f-4(c)(1)(iv)]報告期間 |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 公共財政管理局 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 5493004S6D3NA627K012 |
C.発行名または投資説明。 | 共通FIN AUTH WI CHRT SCH収益 |
D.CUIP(あれば). | 744396EZ1 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US744396EZ18 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 100000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 85984.90000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.036107271960 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2039-07-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 5.00000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | タバコ決済融資会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | タバコ決済ニュージャージー州Fing社は |
D.CUIP(あれば). | 888808HK1 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US888808HK19 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 820000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 823753.14000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.345915139215 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2034-06-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 5.00000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | オランド県衛生施設管理局 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | オレンジコントロールFL HLTH FACS認証収入 |
D.CUIP(あれば). | 68450LFP5 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 68450 LFP 58 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1435000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1489808.39000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.625608876745 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2047-08-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 5.00000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | メリーランド州経済発展会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 JJ 16 DDBSZWSN 94 |
C.発行名または投資説明。 | メリーランド州St econ DEV社PRIVキャンペーン収入 |
D.CUIP(あれば). | 57422JCA4 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 57422 JCA 43 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 800000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 765032.00000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.321256621594 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2055-06-30 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 5.25000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | ニューヨーク交通発展会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | ニューヨーク聖TRANSPRTN DEV SPL FAC収入 |
D.CUIP(あれば). | 650116AV8 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US650116AV89 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 4950000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 4557717.45000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 1.913902830430 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2050-01-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 5.25000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | インディアナ州金融局 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 PS 0 PAS 7 NDSSI 20 |
C.発行名または投資説明。 | インディアナ州ST FIN Auth収入 |
D.CUIP(あれば). | 45506DGY5 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 45506 DGY 58 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 770000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 776987.75000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.326277148649 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2040-07-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 5.00000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | フロリダ開発金融会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 HC 854 CNBLMWC 48 |
C.発行名または投資説明。 | フロリダ州ST DEV FIN Sol WST DISP収入 |
D.CUIP(あれば). | 34061XAB8 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 34061 XAB 82 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 480000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 449590.56000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.188794644415 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2029-05-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 5.00000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | ハリス県有料道路管理局/ |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | ハリス県有料道路管理局/ |
D.CUIP(あれば). | 41423PAW7 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 41423 PAW 77 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 0.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 0.00000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.000000 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2043-08-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 7.17000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | デンバー市と県コロラド州 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | MMTY 7 HA 2 MSCBUO 4 F 7 J 71 |
C.発行名または投資説明。 | デンバーの都市と都市警察 |
D.CUIP(あれば). | 249183YH1 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US249183YH13 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1165000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1006132.45000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.422500904228 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2048-06-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 4.00000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | ペンシルバニア州住宅金融局 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 JZVUPNWP 77 SP 29 |
C.発行名または投資説明。 | ペンシルバニア州ST HSG FIN AGY SF MTGE収入 |
D.CUIP(あれば). | 70879QDW0 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 70879 QDW06 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1365000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 981422.72000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.412124652803 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2049-10-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 3.40000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | ロードアイランド有料道路と橋管理局 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | ロードアイランド州St Turnike&Bridge Auth自動車燃油税収入 |
D.CUIP(あれば). | 762322AX3 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US762322AX31 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 415000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 423425.75000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.177807367458 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2040-10-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 5.00000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | ペンシルバニア州有料道路委員会 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 J 8 LLBYEYEXZJ 24 |
C.発行名または投資説明。 | ペンシルバニア州聖有料道路委員会有料道路収入 |
D.CUIP(あれば). | 709224KW8 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US709224KW89 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 285000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 286007.48000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.120101900019 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2040-12-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 5.00000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | プエルトリコ販売税融資会社販売税収入 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | プエルトリコ販売税Fing社の販売税収入 |
D.CUIP(あれば). | 74529JQL2 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 74529 JQL 25 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 424000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 352921.91000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.148200990930 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2053-07-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 4.75000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 巴克県工業発展局 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | BACK CNTY PA INDL DEV AUTH Hosp収入 |
D.CUIP(あれば). | 11861MBM7 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 1861 MBM 73 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 100000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 65545.50000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.027524241980 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2051-07-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 4.00000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | マイアミ-デル県高速道路局 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 NSQPQSO 55 VM 780 |
C.発行名または投資説明。 | マイアミ-デル県高速道路局 |
D.CUIP(あれば). | 59334KFV5 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 59334 KFV 52 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 2100000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 2102063.25000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.882710446194 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2035-07-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 5.00000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | ミデラン県の淡水供給地区 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | ミドランCNTY TX Fresh WTR SPLY Dist収入1位 |
D.CUIP(あれば). | 597495AZ3 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US597495AZ30 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1850000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 992264.15000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.416677248217 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2036-09-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | ありません |
二、年化成長率。 | 0.00000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | オランド県衛生施設管理局 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | オレンジコントロールFL HLTH FACS認証収入 |
D.CUIP(あれば). | 68450LFN0 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 68450 LFN 01 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 495000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 515971.67000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.216669780535 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2041-08-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 5.00000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | ワシントン州住宅金融委員会 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 YL 1 HU 59 NREG 764 |
C.発行名または投資説明。 | ワシントンST HSG FIN委員会 |
D.CUIP(あれば). | 93978TS59 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US93978TS593 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 847404.43000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 725681.33000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.304732262742 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2035-12-20 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 3.50000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | ニューメキシコ州サンダフィ市 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | Santa FE NM RETMNT FAC収入 |
D.CUIP(あれば). | 802170AN0 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US802170AN06 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 170000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 147399.69000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.061896922525 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2039-05-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 5.00000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | ニュージャージー州経済発展局 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 5493006 JS 6 QWDVU 4 R 678 |
C.発行名または投資説明。 | ニュージャージー州ST ECON DEV Auth Rev |
D.CUIP(あれば). | 64577XAF3 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 64577 XAF 33 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 305000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 305515.76000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.128293928752 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2040-06-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 5.25000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | CSCDAコミュニティ改善機構 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | CSCDA Cmnty認証を実施CAはHSG収入が必要 |
D.CUIP(あれば). | 126292AS0 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US126292AS08 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 200000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 127936.60000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.053723870235 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2056-12-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 4.00000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 地区運輸局 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 FOIPI 62 F 5 YFO 59 |
C.発行名または投資説明。 | 登録転送認証IL |
D.CUIP(あれば). | 759911WJ5 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US759911WJ51 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 2000000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 2208328.00000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.927333748984 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2033-06-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 5.75000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | イリノイ金融局 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 ZG 6 UBPNNNN 315 |
C.発行名または投資説明。 | イリノイ州ST FIN Auth収入 |
D.CUIP(あれば). | 45203HY22 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US45203HY226 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 305000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 290896.19000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.122154795138 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2044-08-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 5.00000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | ニューヨーク市給排水システム |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | ニューヨーク市給排水システム |
D.CUIP(あれば). | 64972GRE6 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 64972 GRF 36 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 2607701.84000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 2624387.66000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 1.102047905716 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2047-06-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 5.00000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | ジョージア州市政電力局 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | JA 0 WNILDDF 2 KUPS 83 B 16 |
C.発行名または投資説明。 | ジョージア州のMuni Elec Auth |
D.CUIP(あれば). | 626207Z49 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US626207Z496 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 470000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 378242.37000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.158833703596 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2049-01-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 4.00000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | サンディエゴ·コミュニティ·カレッジ学区 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | サンディエゴCA Cmnty CLG Dist |
D.CUIP(あれば). | 797272NP2 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US797272NP24 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1855000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1142628.06000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.479818922992 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2031-08-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | ありません |
二、年化成長率。 | 0.00000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | フェニックス市政改善会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | フェニックスアリゾナ州市民IMPT社ARPT収入 |
D.CUIP(あれば). | 71883MPY4 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 71883 MPY 48 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1745000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1650590.27000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.693125325185 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2044-07-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 5.00000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | ペンシルバニア州有料道路委員会 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 J 8 LLBYEYEXZJ 24 |
C.発行名または投資説明。 | ペンシルバニア州聖有料道路委員会有料道路収入 |
D.CUIP(あれば). | 709224E47 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US709224E470 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1835000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1623064.84000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.681566688880 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2038-12-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 4.00000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | ミシガン州金融局 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 54930022O46HOX5J1D14 |
C.発行名または投資説明。 | ミシガンST FIN Auth収入 |
D.CUIP(あれば). | 59447TMQ3 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 59447 TMQ 30 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1050000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 852619.95000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.358037055497 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2046-11-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 4.00000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | Main Street天然ガス会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 NY 5 M 0 QVZ 6 X 4 U 26 |
C.発行名または投資説明。 | Main Street Natural Gas Inc.GA天然ガス供給収入 |
D.CUIP(あれば). | 56035DEE8 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 56035 DEE 85 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1860000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1836340.80000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.771126752220 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2052-12-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 5.00000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | ワシントン州シヤトゥー港 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 T 9 UCDUJ 3 GZL 429 |
C.発行名または投資説明。 | シアトル港収入 |
D.CUIP(あれば). | 735389A24 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US735389A246 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 720000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 699683.04000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.293814911817 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2042-05-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 5.00000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | クラカマスコミュニティカレッジ学区 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | CackamasまたはCmnty CLG Dist |
D.CUIP(あれば). | 179390NP0 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US179390NP06 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 390000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 402074.79000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.168841549979 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2040-06-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 5.00000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | シカゴイリノイ州水道工場収入 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | シカゴイリノイ州水道工場収入 |
D.CUIP(あれば). | 167736S40 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US167736S403 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 490000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 490413.56000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.205937272519 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2033-11-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 5.25000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | コネチカット州衛生·教育施設管理局 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 ZOQJ 5 U 8 YBS 5 Q 35 |
C.発行名または投資説明。 | コネチカット州ST HLTHとEDUCCNL FACS認証収入 |
D.CUIP(あれば). | 20775DCU4 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 20775 DCU 46 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1560000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1161009.72000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.487537854999 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2049-07-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 4.00000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | ミシガン州住宅開発局 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 NSWW1 HVXE 93 T 03 |
C.発行名または投資説明。 | ミシガン州ST HSG DEV AuthリースHSG収入 |
D.CUIP(あれば). | 59465M4N2 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US59465M4N26 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1680000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1381368.24000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.580072067522 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2053-10-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 4.15000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | テキサス州の住宅とコミュニティ事務部は |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 J 3 RRLLZN 4 WP 77 |
C.発行名または投資説明。 | テキサス州衛生と市政部 |
D.CUIP(あれば). | 88275FQA0 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 88275 FQA 02 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 225000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 219033.00000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.091977592568 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2043-09-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 4.25000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | ジョージ·L·スミス2世会議センター管理局は |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | Geo L Smith II GA大会CTR認証 |
D.CUIP(あれば). | 37255MAC9 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 37255 MAC 91 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 280000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 207849.60000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.087281395151 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2054-01-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 4.00000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | サンディエゴ県地域空港管理局 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | サンディエゴCNTY CA Regl ARPT Auth空港収入 |
D.CUIP(あれば). | 79739GNZ5 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 79739 GNZ 53 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 255000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 195620.96000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.082146274564 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2056-07-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 4.00000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 巴克県工業発展局 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | BACK CNTY PA INDL DEV AUTH Hosp収入 |
D.CUIP(あれば). | 11861MBL9 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 1861 MBL 90 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 100000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 70314.20000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.029526741812 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2046-07-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 4.00000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | フロリダ州タンパ市 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | タンパフロリダ州の首府は紙巻きタバコの税金分配を実施します |
D.CUIP(あれば). | 875146BC5 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US875146BC54 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 525000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 111634.43000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.046878169586 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2049-09-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | ありません |
二、年化成長率。 | 0.00000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | ニュージャージー州経済発展局 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 5493006 JS 6 QWDVU 4 R 678 |
C.発行名または投資説明。 | ニュージャージーST ECON DEV AUTH収入 |
D.CUIP(あれば). | 6459182D4 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US6459182D47 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 790000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 747324.99000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.313820992482 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2043-01-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 5.38000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | フロリダ州オシオラ県の輸送収入 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | Osceola CNTY FL TRANSPRTN収入 |
D.CUIP(あれば). | 688031FA6 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US688031FA65 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 525000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 132514.73000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.055646344821 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2045-10-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | ありません |
二、年化成長率。 | 0.00000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | トリバーラー大橋トンネル管理局 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 54930020ZN4LQF7K3456 |
C.発行名または投資説明。 | ニューヨーク州トリバーラー大橋トンネルAUTH賃金流動税 |
D.CUIP(あれば). | 89602HAB3 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 89602 HAB 33 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 195000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 198010.02000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.083149502330 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2051-05-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 5.00000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | ハドソン県改善局 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | Hudson CNTY NJ Impt Authリース収入 |
D.CUIP(あれば). | 443730MG8 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US443730MG80 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 730000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 740376.95000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.310903331708 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2046-05-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 5.00000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | ニュージャージー州交通信託基金管理局は |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 YUVD 5 TEXR 6 L 889 |
C.発行名または投資説明。 | ニュージャージー聖TRANSPRTN信託基金AUTH |
D.CUIP(あれば). | 646136XG1 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US646136XG10 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 225000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 162219.83000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.068120280643 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2029-12-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | ありません |
二、年化成長率。 | 0.00000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | ペンシルバニア州有料道路委員会 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 J 8 LLBYEYEXZJ 24 |
C.発行名または投資説明。 | ペンシルバニア州聖有料道路委員会有料道路収入 |
D.CUIP(あれば). | 7092237N5 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US7092237N55 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 490000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 501677.68000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.210667366340 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2033-12-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 5.50000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | ニューヨーク州都市開発会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 54930039 Y 2 EMGXN 6 LM 88 |
C.発行名または投資説明。 | ニューヨークST Urban DEV収入 |
D.CUIP(あれば). | 650036CC8 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US650036CC87 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 900000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 814976.10000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.342229434280 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2041-03-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 4.00000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | オレゴン州住宅·コミュニティサービス部 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 N 3 PYWYJ 0 Z 8 N 757 |
C.発行名または投資説明。 | オレゴン州ST HSG&Cmntyサービス部門MTGE収入 |
D.CUIP(あれば). | 686087ZM2 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US686087ZM23 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 195000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 158926.76000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.066737435817 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2043-07-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 3.95000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | ウェストモラン県市政当局 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | Westmoland CNTY PA市政認証 |
D.CUIP(あれば). | 961017QS2 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US961017QS20 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 800000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 808140.00000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.339358779992 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2042-08-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 5.00000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | パームビーチ県衛生施設管理局 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | パームビーチCNTY FL HLTH FACS認証 |
D.CUIP(あれば). | 69650MAX7 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 69650 MAX 74 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 140000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 110745.32000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.046504809420 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2041-11-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 4.00000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | コネチカット州衛生·教育施設管理局 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 ZOQJ 5 U 8 YBS 5 Q 35 |
C.発行名または投資説明。 | コネチカットST HLTHおよびEDUCCNL FACS認証バージョン |
D.CUIP(あれば). | 20774YYL5 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 20774 YYL 54 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1230000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1178999.28000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.495092134126 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2045-12-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 5.00000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | ニューヨークとニュージャージー港務局 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 54930006MR4KZ4W74Z83 |
C.発行名または投資説明。 | ニューヨークとニュージャージーのアウトレット |
D.CUIP(あれば). | 73358WT20 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US73358WT206 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 410000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 349930.49000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.146944816700 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2043-09-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 4.00000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 七葉たばこ決済融資局 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | 七葉樹·オハイオ州タバコ決済Fing Auth |
D.CUIP(あれば). | 118217CZ9 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US118217CZ97 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 3460000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 2904452.02000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 1.219654136727 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2055-06-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 5.00000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | ブリワド県衛生施設管理局 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | Brevard CNTY FL HLTH FACS AUTH HLTH CARE FACS収入 |
D.CUIP(あれば). | 10741LDL7 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 10741 LDL 71 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1420000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1453568.80000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.610390940435 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2039-04-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 5.00000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | マサチューセッツ州開発金融局 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 UZSVMFXJK 08 K 70 |
C.発行名または投資説明。 | マサチューセッツ州ST DEV FIN AGY収入 |
D.CUIP(あれば). | 57584X8V6 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US57584X8V60 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 815000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 707714.22000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.297187410947 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2041-07-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 4.00000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | サウスカロライナ州バークレー県 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | Berkeley CNTY SC ASSMNT収入 |
D.CUIP(あれば). | 084220AB8 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US084220AB88 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 315000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 246285.90000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.103421786514 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2040-11-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 4.25000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | アイオワ州タバコ決算局 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | タバコ決済許可IAタバコ決済収入 |
D.CUIP(あれば). | 888805CJ5 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US888805CJ51 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 2980000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 274303.04000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.115186904500 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2065-06-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | ありません |
二、年化成長率。 | 0.00000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | ニューヨークとニュージャージー港務局 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 54930006MR4KZ4W74Z83 |
C.発行名または投資説明。 | ニューヨークとニュージャージーのアウトレット |
D.CUIP(あれば). | 73358WH31 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US73358WH318 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1910000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1945755.20000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.817072674087 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2057-10-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 5.25000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | ペンシルバニア州経済開発融資管理局は |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | ペンシルバニア州経済開発区収入 |
D.CUIP(あれば). | 70869PHX8 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 70869 PHX 87 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 3300000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 3080493.90000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 1.293578651817 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2042-06-30 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 5.00000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | ニュージャージー州住宅·担保融資金融局 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 5493002 ONU LJL 0 FIGU 24 |
C.発行名または投資説明。 | ニュージャージーST HSG&MTGE FIN AGY MF収入 |
D.CUIP(あれば). | 646108LV0 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US646108LV01 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 840000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 811814.64000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.340901855879 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2033-11-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 4.35000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 東点商業及び工業発展局 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | 東方PT GAビジネスとINDL DEVライセンス収入 |
D.CUIP(あれば). | 274502AA1 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US274502AA10 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 200000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 166895.80000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.070083840762 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2062-06-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 5.25000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 南沢州交通局 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 W 8 SZI 2 CAOKT 956 |
C.発行名または投資説明。 | ニュージャージー州S Jersey TRANSPRTN認証TRANSPRTNシステム収入 |
D.CUIP(あれば). | 838536LN8 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US838536LN89 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 510000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 397650.57000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.166983706163 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2050-11-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 4.00000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | ユタ州特許学校財務管理局 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | ユタ州ST CHRT SCH FIN認証CHRT SCH収入の検証 |
D.CUIP(あれば). | 91754TYL1 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 91754 TYL 15 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 185000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 166531.82000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.069930996195 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2039-06-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 5.00000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | ニューヨーク市金融局 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | ニューヨーク市市政WTR財務認証WTRとSWRシステム収入 |
D.CUIP(あれば). | 64972GPX6 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 64972 GPX 69 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 5000000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 4260240.00000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 1.788984394878 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2048-06-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 4.00000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | サウスカロライナ州雇用経済開発局は |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 5493006X47I9VG3DL112 |
C.発行名または投資説明。 | サウスカロライナ州セントジョブズ経済発展と雇用収入 |
D.CUIP(あれば). | 83703FKT8 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 83703 FKT 83 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 2010000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 2019396.75000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.847996655779 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2043-11-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 5.00000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | ペンシルバニア州経済開発融資管理局は |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | ペンシルバニア州経済開発区UPMC収入 |
D.CUIP(あれば). | 70870JAZ1 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 70870 JAZ 12 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 835000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 716654.62000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.300941714949 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2042-11-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 4.00000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | プエルトリコ販売税融資会社販売税収入 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | プエルトリコ販売税Fing社の販売税収入 |
D.CUIP(あれば). | 74529JRH0 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 74529 JRH 04 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1324000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1123453.72000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.471767124257 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2040-07-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 4.33000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | マリコパ県工業発展局 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | マリコパCNTY AZ INDL DEV AUTH EDU収入 |
D.CUIP(あれば). | 56681NEM5 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 56681 NEW 56 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 200000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 182920.40000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.076812982626 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2039-07-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 5.00000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | メリーランド州経済発展会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 JJ 16 DDBSZWSN 94 |
C.発行名または投資説明。 | メリーランドST ECON DEV学生HSG収入 |
D.CUIP(あれば). | 57420VRM7 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 57420 VRM 71 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 145000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 126717.10000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.053211770807 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2056-07-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 5.00000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | サウスカロライナ州公共サービス局 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | EMBXY 64 GWKA 9 MZGFUD 26 |
C.発行名または投資説明。 | サウスカロライナ州ST公共サービス身分認証収入 |
D.CUIP(あれば). | 837151F20 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US837151F204 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 2820000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 2820628.86000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 1.184454635016 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2053-12-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 5.50000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | シカゴオヘア国際空港 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | シカゴIL O‘Hare国際ARPT収入 |
D.CUIP(あれば). | 167593NX6 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US167593NX63 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 3235000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 3240176.00000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 1.360633274336 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2039-01-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 5.38000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | ハンプトン道路輸送責任委員会 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | ハンプトン道路輸送責任委員会 |
D.CUIP(あれば). | 40934TAT0 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 40934 TAT 07 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1962136.80000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 2166128.25000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.909612988130 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2057-07-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 5.50000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | カリフォルニア州コミュニティ居住局 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | カリフォルニア州都市HSG AGY従業員HSG収入 |
D.CUIP(あれば). | 13013HAA8 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 13013 HAA 86 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 205000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 167321.00000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.070262393183 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2049-04-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 5.00000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 北テキサス有料道路管理局 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | PQGZGRE 0 F 2 WPMYQQ 1 B 78 |
C.発行名または投資説明。 | N TX有料道路認証収入 |
D.CUIP(あれば). | 66285WHG4 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 66285 WHG 42 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 10000000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 12481010.00000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 5.241097243891 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2045-09-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 6.75000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 公共財政管理局 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 5493004S6D3NA627K012 |
C.発行名または投資説明。 | 共通FIN AUTH WI CHRT SCH収益 |
D.CUIP(あれば). | 744396GT3 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US744396GT30 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 555000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 423729.74000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.177935020680 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2051-06-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 5.00000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | プエルトリコ販売税融資会社販売税収入 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | プエルトリコ販売税Fing社の販売税収入 |
D.CUIP(あれば). | 74529JPW9 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 74529 JPW 98 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 5407000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 4523171.78000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 1.899396214713 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2053-07-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 4.75000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | CSCDAコミュニティ改善機構 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | CSCDA Cmnty認証を実施CAはHSG収入が必要 |
D.CUIP(あれば). | 126292CQ2 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US126292CQ24 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 100000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 87460.40000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.036726872375 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2037-09-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 5.00000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | セミノール改良区 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | Seminole FL Impt Distは収入を利用する |
D.CUIP(あれば). | 816751AC5 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US816751AC55 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 150000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 139469.10000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.058566663724 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2037-10-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 5.30000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | ニューヨーク交通発展会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | ニューヨーク聖TRANSPRTN DEV SPL FAC収入 |
D.CUIP(あれば). | 650116FL5 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US650116FL52 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 450000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 424729.35000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.178354782640 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2036-12-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 5.00000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | プエルトリコ販売税融資会社販売税収入 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | プエルトリコ販売税Fing社の販売税収入 |
D.CUIP(あれば). | 74529JPX7 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 74529 JPX 71 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 3922000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 3355353.36000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 1.408999211392 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2058-07-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 5.00000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | ミシガン州立大学 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | ミシガン大学の収入は |
D.CUIP(あれば). | 594712VF5 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US594712VF58 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 570000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 581820.66000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.244321465776 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2048-02-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 5.00000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 新希望文化教育施設金融会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | 新しい希望文化EDU FACS Fincorp TX EDU収入 |
D.CUIP(あれば). | 64542QBP7 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 64542 QBP 72 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 450000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 384750.00000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.161566424879 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2050-08-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 5.00000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | オランド県住宅金融局 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | オレンジ制御FL HSG FIN認証 |
D.CUIP(あれば). | 684907UD8 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US684907UD89 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 120000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 103443.12000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.043438427749 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2047-09-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 3.75000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | タラント県文化教育施設財務会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 ROY 505 NVTMMI 25 |
C.発行名または投資説明。 | Tarant CNTY TX文化教育FACS FIN社収入 |
D.CUIP(あれば). | 87638TGV9 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 87638 TV 98 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 525000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 409191.30000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.171829955640 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2053-07-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 4.00000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | タラント県文化教育施設財務会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 ROY 505 NVTMMI 25 |
C.発行名または投資説明。 | Tarant CNTY TX文化教育FACS FIN社収入 |
D.CUIP(あれば). | 87638TGW7 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 87638 TGW 71 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 645000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 606861.15000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.254836611835 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2053-07-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 5.00000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | ペンシルバニア州高等教育援助機関 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | ペンシルバニア州HGR EDU AGY支援融資収入 |
D.CUIP(あれば). | 70878CAG0 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 70878 CAG 06 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 180000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 116919.90000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.049097674438 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2047-06-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 3.00000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | オハイオ州住宅金融局 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 K 10 X 7 VPG 6 JVX 38 |
C.発行名または投資説明。 | オハイオ州ST HSG FIN AGY RNDL MTGEREVENUE |
D.CUIP(あれば). | 67756QXN2 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 67756 QXN 23 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 95000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 90085.37000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.037829164820 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2048-09-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 4.00000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | サンディエゴ連合学区/カリフォルニア州 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | サンディエゴCA Unif Sch Dist |
D.CUIP(あれば). | 797355W42 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US797355W428 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 615000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 318957.45000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.133938440247 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2035-07-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | ありません |
二、年化成長率。 | 0.00000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | ブラソス高等教育管理局は |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | Braos TX HGR EDU Auth学資融資計画改訂版 |
D.CUIP(あれば). | 10623ABV4 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 10623 ABV 44 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 115000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 78555.47000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.032987463138 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2040-04-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 3.00000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | Stoy Creekコミュニティ開発区 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | フロリダ州StoreyクリークCDD |
D.CUIP(あれば). | 86216CAD4 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 86216 CAD 48 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 500000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 378827.50000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.159079414739 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2049-12-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 4.13000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | フロリダ州マイアミビーチ城 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | フロリダ州マイアミビーチ城 |
D.CUIP(あれば). | 593238CH9 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US593238CH98 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 2740000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 2750741.49000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 1.155107130103 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2023-09-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 5.00000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | サンディエゴ連合学区/カリフォルニア州 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | サンディエゴCA Unif Sch Dist |
D.CUIP(あれば). | 797355Q31 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US797355Q313 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1110000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 781220.22000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.328054471706 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2031-07-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | ありません |
二、年化成長率。 | 0.00000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | シカゴ先物取引所 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 EX 04 Q 2 QBFQTQ 27 |
C.発行名または投資説明。 | 米国長期債(CBT)DEC 22 |
D.CUIP(あれば). | 000000000 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | USZ220226 |
他の一意識別子の記述. | ベレード標識 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | -138.00000000 |
単位 |
契約数
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 734762.22000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.308545562110 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
派生金利
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 | 他にも |
“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 | 導関数 |
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | |
二、年化成長率。 | |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.投資を代表する派生ツールに最も近いタイプは、以下の (長期、先物、オプション、スワップ、ドロップ(総リターンスワップ期間、信用違約スワップ期間および金利 スワップ期間を含むがこれらに限定されない)、権証、およびその他)から選択される。 |
未来
|
B.取引相手。
相手側(中央対戦側を含む)の名前とLEI(あれば)を提供する.
取引相手記録:1 | |
取引相手の名前。 | シカゴ先物取引所 |
取引相手の雷(あれば)。 | 549300 EX 04 Q 2 QBFQTQ 27 |
D.先物と長期(長期外貨契約を除く)については,
I.支払いプロファイルは、オプション(長、短い). | 短い |
二、C.11.C.III項に要求されるように、機器の説明を参照する。
2.参照ツールが指数バスケットまたはカスタマイズされたバスケットである場合、指数バスケットまたはカスタマイズされたバスケットの構成要素がウェブサイト上に開示されて利用可能であり、ウェブサイト上の更新頻度が四半期よりも低くない場合、指数が決定され、指数識別子(あれば)が提供される。指数またはカスタムバスケットの構成要素がこのような方法で開示されておらず、派生ツールの名目金額がbr}基金資産純資産値の1%以下を表す場合、指数の記述的記述を提供してください。指数またはカスタマイズバスケットの構成要素がこのように開示されておらず、派生ツールの名目金額が基金資産純価の5%以上を表す場合、(I)名前、(Ii)識別子、(Iii)取引日までの株式数または名義
金額または契約価値(空頭寸については、これらすべてが負の値として報告される)、および(Iv)指数またはカスタマイズバスケットの各構成要素の価値が提供される。識別子は、インデックスまたはカスタマイズされたバスケットコンポーネントのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、値札(CUSIPおよびISIN
が利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISIN、および値札が利用できない場合)を含むべきである。他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
指数またはカスタマイズバスケットの構成要素がこのような方法で開示されておらず、派生ツールの名目金額が基金資産純資産値の1%よりも大きく、
が5%以下である場合、基金は、上述した必要な構成要素情報を報告すべきであるが、(I)指数の中で最大の50個の構成要素および(Ii)の任意の他の構成要素のみを報告することができ、その構成要素の名目価値は、指数またはカスタマイズされたバスケット名義価値の1%を超える。
コンポーネントがウェブサイト上で公開されて提供され、ウェブサイト上で更新される頻度が四半期を下回らないインデックスまたはカスタマイズされたバスケット。
索引名。 | CBOTアメリカ長期債券先物 |
インデックス識別子(あれば). | USZ 2 Comdty |
指数またはカスタマイズされたバスケットの構成要素がこのように開示されておらず、派生ツールの名目金額 が基金資産純価の1%以下を表す場合、指数の記述的説明を提供してください。
叙述的記述. |
三、三、期限切れ日。 | 2022-12-20 |
四、取引日に名目金額または契約価値を合計する。 | -17415512.22000000 |
ISO貨幣種コード。 |
ドル
|
五、未達成の切り上げや切り下げ。減価償却はマイナスに報告しなければなりません。 | 734762.22000000 |
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | カリフォルニア州住宅金融局 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 BOPCVLBA 552 Z 14 |
C.発行名または投資説明。 | カリフォルニア州住宅金融局 |
D.CUIP(あれば). | 13033DAJ4 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 13033 DAJ 46 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 838277.67000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 686146.95000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.288130759333 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2036-08-20 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 3.25000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | マサチューセッツ州学校建築局 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | マサチューセッツ州聖組合BLDG Auth販売税収入 |
D.CUIP(あれば). | 576000WK5 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US576000WK58 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 670000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 596488.27000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.250480772622 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2043-02-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 4.00000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | ヒューストン·コミュニティ·カレッジ·システム |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300UWXV516I6N3V90 |
C.発行名または投資説明。 | ヒューストン·コミュニティ·カレッジ·システム |
D.CUIP(あれば). | 44236PJM1 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 44236 PJM 14 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1305000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1308423.02000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.549440492713 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2043-02-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 4.00000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | サウスカロライナ州公共サービス局 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | EMBXY 64 GWKA 9 MZGFUD 26 |
C.発行名または投資説明。 | サウスカロライナ州ST公共サービス身分認証収入 |
D.CUIP(あれば). | 837151F38 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US837151F386 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 3935000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 3942968.38000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 1.655753878025 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2054-12-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 5.50000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | マイアミ·デル県教育施設管理局 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | マイアミ-DedCNTY FL EDUCCTNL FACS認証収入 |
D.CUIP(あれば). | 59333ALZ2 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 59333 ALZ 20 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 2635000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 2647853.53000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 1.111901828322 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2040-04-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 5.00000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | イリノイ州 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 54930048FV8RWPR02D67 |
C.発行名または投資説明。 | イリノイ通り |
D.CUIP(あれば). | 452152VL2 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US452152VL25 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 600000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 600338.40000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.252097541276 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2034-02-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 5.25000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | イリノイ州ショベル金属加工料金管理局 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 ISBFGI 8 MJJKM 98 |
C.発行名または投資説明。 | イリノイ州ショベル金属加工料金管理局 |
D.CUIP(あれば). | 452252HG7 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US452252HG78 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1857806.59000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1858287.88000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.780342895825 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2038-01-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 5.00000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | ニュージャージー州高等教育学生援助局 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 5493007 OOYUHTF 8 GSL 63 |
C.発行名または投資説明。 | ニュージャージー州聖HGR EDU援助Auth学生ローン収入 |
D.CUIP(あれば). | 646080WP2 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US646080WP24 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 875000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 787707.38000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.330778597109 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2041-12-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 4.00000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | ニューオーリンズ航空委員会 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | ニューオーリンズロサンゼルス航空BRD |
D.CUIP(あれば). | 64763HFL4 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 64763 HFL 42 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 2380000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 2262389.92000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.950035740242 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2045-01-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 5.00000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | カリフォルニア州コミュニティ居住局 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | カリフォルニア州都市HSG AGY Essential HSG収入 |
D.CUIP(あれば). | 13013FAU8 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 13013 FAU 84 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 120000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 70360.08000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.029546008004 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2056-08-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 3.00000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | ペンシルバニア州有料道路委員会 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 J 8 LLBYEYEXZJ 24 |
C.発行名または投資説明。 | ペンシルバニア州聖有料道路委員会有料道路収入 |
D.CUIP(あれば). | 709224MX4 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US709224MX45 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1755000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1751400.50000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.735458134678 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2041-12-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 5.00000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | ニュージャージー州交通信託基金管理局は |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 YUVD 5 TEXR 6 L 889 |
C.発行名または投資説明。 | ニュージャージー聖TRANSPRTN信託基金AUTH |
D.CUIP(あれば). | 6461365Q0 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US6461365Q05 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1400000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1107653.40000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.465132163336 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2050-06-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 4.00000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 公共財政管理局 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 5493004S6D3NA627K012 |
C.発行名または投資説明。 | 公共FINアイデンティティ検証WI収入 |
D.CUIP(あれば). | 74442PVH5 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 74442 PVH 53 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 215000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 171353.50000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.071955743692 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2056-10-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 5.00000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 公共財政管理局 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 5493004S6D3NA627K012 |
C.発行名または投資説明。 | 共通FIN AUTH WI CHRT SCH収益 |
D.CUIP(あれば). | 744396FA5 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US744396FA57 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 355000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 281708.83000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.118296786277 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2049-07-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 5.00000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | ヒューストン市テキサス州空港システム収入 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | ヒューストンTX ARPTシステム収入 |
D.CUIP(あれば). | 442349FY7 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US442349FY74 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 2510000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 2030610.08000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.852705421572 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2048-07-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 4.00000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | ユタ州特許学校財務管理局 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | ユタ州ST CHRT SCH FIN認証CHRT SCH収入の検証 |
D.CUIP(あれば). | 91754TC68 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US91754TC685 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 335000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 292609.77000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.122874371471 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2040-06-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 5.00000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | ミシガン州住宅開発局 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 NSWW1 HVXE 93 T 03 |
C.発行名または投資説明。 | ミシガンST HSG DEV AUTH SF MTGE収入 |
D.CUIP(あれば). | 594654GA7 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US594654GA78 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 450000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 346825.80000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.145641077484 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2039-12-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 2.95000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | CMFA第12回特別金融機関 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | CMFA SPL FIN AGY XII CA Essential HSG収入 |
D.CUIP(あれば). | 12574XAA6 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 12574 XAA 63 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 135000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 83351.84000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.035001582315 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2057-02-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 3.25000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | リアンダー独立学区 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | Leander TXインデックスSch Dist |
D.CUIP(あれば). | 521841FU5 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US521841FU56 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 3020000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1459215.68000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.612762210645 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2038-08-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | ありません |
二、年化成長率。 | 0.00000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | ニューヨークとニュージャージー港務局 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 54930006MR4KZ4W74Z83 |
C.発行名または投資説明。 | ニューヨークとニュージャージーのアウトレット |
D.CUIP(あれば). | 73358W5U4 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US73358W5U40 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1570000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1256420.76000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.527603405686 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2055-07-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 4.00000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | ヨセミテコミュニティ大学区 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | Yosemite CA Cmnty CLG Dist |
D.CUIP(あれば). | 987388DP7 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US987388DP73 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 2790000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1498411.35000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.629221481010 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2037-08-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | ありません |
二、年化成長率。 | 0.00000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | ミシガン州金融局 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 54930022O46HOX5J1D14 |
C.発行名または投資説明。 | ミシガンST FIN Auth収入 |
D.CUIP(あれば). | 59447TUJ0 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 59447 TUJ 05 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 2550000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 2002576.20000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.840933274030 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2050-11-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 4.00000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | ニュージャージー州高等教育学生援助局 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 5493007 OOYUHTF 8 GSL 63 |
C.発行名または投資説明。 | ニュージャージー州聖HGR EDU援助Auth学生ローン収入 |
D.CUIP(あれば). | 646080VG3 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US646080VG34 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 800000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 631201.60000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.265057793087 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2050-12-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 4.25000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 湾区集金局 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 5493001 FUZGUQMIP 5 D 78 |
C.発行名または投資説明。 | 湾区集金局 |
D.CUIP(あれば). | 072024VQ2 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US072024VQ22 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 3391356.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 2979182.85000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 1.251035535119 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2047-04-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 4.00000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | フロリダ州オシオラ県の輸送収入 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | Osceola CNTY FL TRANSPRTN収入 |
D.CUIP(あれば). | 688031EY5 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US688031EY50 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 615000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 177752.84000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.074642991217 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2043-10-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | ありません |
二、年化成長率。 | 0.00000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | ハリス県有料道路管理局/ |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | Harris CNTY TX有料道路収入 |
D.CUIP(あれば). | 41423PAW7 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 41423 PAW 77 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1090000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1127030.57000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.473269135607 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2043-08-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 5.00000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | エスカビア県衛生施設管理局 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | Escbia CNTY FL HLTH FACS認証 |
D.CUIP(あれば). | 296110GF0 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US296110GF08 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 840000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 630926.52000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.264942279917 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2050-08-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 4.00000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | マサチューセッツ州住宅金融局 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 NLJBK 1 VP 6 K 2 K 81 |
C.発行名または投資説明。 | マサチューセッツ州聖HSG FIN AGY |
D.CUIP(あれば). | 57586NS44 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US57586NS443 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 545000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 474025.74000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.199055605231 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2042-12-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 4.45000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | ミシガン州住宅開発局 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 NSWW1 HVXE 93 T 03 |
C.発行名または投資説明。 | ミシガン州ST HSG DEV AuthリースHSG収入 |
D.CUIP(あれば). | 59465PAZ1 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 59465 PAZ 18 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 2240000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1310064.00000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.550129582439 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2056-10-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 2.70000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | CSCDAコミュニティ改善機構 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | CSCDA Cmnty認証を実施CAはHSG収入が必要 |
D.CUIP(あれば). | 126292CJ8 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US126292CJ80 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 930000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 679681.20000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.285415624540 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2058-06-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 4.00000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | ニューヨーク市給排水システム |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | ニューヨーク市給排水システム |
D.CUIP(あれば). | 64972GDQ4 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 64972 GDQ 47 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1470000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1504858.11000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.631928641413 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2035-06-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 5.00000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | ニュージャージー州有料道路管理局 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 5493005YN67D71KSMI84 |
C.発行名または投資説明。 | ニュージャージー州有料道路管理局 |
D.CUIP(あれば). | 646140CT8 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US646140CT89 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1906106.17000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1674053.68000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.702978214773 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2043-01-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 4.00000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 資本信託代理会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 F 49 UWS 7 X 0 OGQ 59 |
C.発行名または投資説明。 | 資本信託AGY FL EDUCCNL FACS収入 |
D.CUIP(あれば). | 14054CDZ9 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 14054 CDZ 95 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 100000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 85835.20000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.036044409078 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2031-07-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 3.00000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | メトロポリタンナッシュビル空港管理局 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 IC 0 HNF 8 TDXEE 63 |
C.発行名または投資説明。 | ナッシュビルTN ARPT認証ARPT収入を満たす |
D.CUIP(あれば). | 592190PG1 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US592190PG19 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 705000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 671812.13000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.282111199570 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2049-07-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 5.00000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | ヒューストン市テキサス州空港システム収入 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | ヒューストンTX ARPTシステム収入 |
D.CUIP(あれば). | 4423485T1 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US4423485T17 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 405000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 405037.26000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.170085567358 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2038-07-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 6.63000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 資本信託代理会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 F 49 UWS 7 X 0 OGQ 59 |
C.発行名または投資説明。 | 資本信託AGY FL EDUCCNL FACS収入 |
D.CUIP(あれば). | 14054CEB1 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 14054 CSB 19 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 190000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 133364.23000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.056003071729 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2051-07-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 4.00000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | マリコパ県工業発展局 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | マリコパCNTY AZ INDL DEV AUTH EDU収入 |
D.CUIP(あれば). | 56681NEP8 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 56681 NEW 87 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 470000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 398332.05000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.167269877150 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2054-07-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 5.00000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 英連邦金融管理局 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | CMWLTH FING AUTH PAタバコ主決済支払いバージョン |
D.CUIP(あれば). | 20282EAS5 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 20282 EAS 54 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 935000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 850587.27000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.357183480863 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2039-06-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 4.00000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | ペンシルバニア州フィラデルフィア空港の収入 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | フィラデルフィアPA ARPT収入 |
D.CUIP(あれば). | 717817UH1 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US717817UH17 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 670000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 670868.32000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.281714869466 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2035-07-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 5.00000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | コネチカット州 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 5493007 GRO 6 CU 0 IKP 741 |
C.発行名または投資説明。 | コネチカット通り |
D.CUIP(あれば). | 20772KCR8 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 20772 KCR 86 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 545000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 576116.78000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.241926259799 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2032-06-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 5.00000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 東南エネルギー局A協力区 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 25490090 A 3 RLJHITY 273 |
C.発行名または投資説明。 | 東南エネルギーAUTH AL商品SPLY収入 |
D.CUIP(あれば). | 84136FBL0 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 84136 FBL 04 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 740000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 754296.06000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.316748324145 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2053-01-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 5.50000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 大オーランド航空局 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300CP6PUG5S184F61 |
C.発行名または投資説明。 | GTRオーランドFL航空認証ARPT FACS収入 |
D.CUIP(あれば). | 392274X27 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US392274X279 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 660000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 662327.82000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.278128493764 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2037-10-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 5.00000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | ペンシルバニア州有料道路委員会 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 J 8 LLBYEYEXZJ 24 |
C.発行名または投資説明。 | ペンシルバニア州聖有料道路委員会有料道路収入 |
D.CUIP(あれば). | 709224FS3 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US709224FS33 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 2900000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 2916019.60000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 1.224511661211 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2039-12-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 5.00000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | ヨセミテコミュニティ大学区 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | Yosemite CA Cmnty CLG Dist |
D.CUIP(あれば). | 987388DN2 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US987388DN26 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 2000000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1082614.00000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.454617474995 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2036-08-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | ありません |
二、年化成長率。 | 0.00000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | シカゴ先物取引所 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 EX 04 Q 2 QBFQTQ 27 |
C.発行名または投資説明。 | 米国10年間手形(CBT)DEC 22 |
D.CUIP(あれば). | 000000000 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | TYZ220225 |
他の一意識別子の記述. | ベレード標識 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | -90.00000000 |
単位 |
契約数
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 264340.38000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.111003327220 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
派生金利
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 | 他にも |
“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 | 導関数 |
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | |
二、年化成長率。 | |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.投資を代表する派生ツールに最も近いタイプは、以下の (長期、先物、オプション、スワップ、ドロップ(総リターンスワップ期間、信用違約スワップ期間および金利 スワップ期間を含むがこれらに限定されない)、権証、およびその他)から選択される。 |
未来
|
B.取引相手。
相手側(中央対戦側を含む)の名前とLEI(あれば)を提供する.
取引相手記録:1 | |
取引相手の名前。 | シカゴ先物取引所 |
取引相手の雷(あれば)。 | 549300 EX 04 Q 2 QBFQTQ 27 |
D.先物と長期(長期外貨契約を除く)については,
I.支払いプロファイルは、オプション(長、短い). | 短い |
二、C.11.C.III項に要求されるように、機器の説明を参照する。
2.参照ツールが指数バスケットまたはカスタマイズされたバスケットである場合、指数バスケットまたはカスタマイズされたバスケットの構成要素がウェブサイト上に開示されて利用可能であり、ウェブサイト上の更新頻度が四半期よりも低くない場合、指数が決定され、指数識別子(あれば)が提供される。指数またはカスタムバスケットの構成要素がこのような方法で開示されておらず、派生ツールの名目金額がbr}基金資産純資産値の1%以下を表す場合、指数の記述的記述を提供してください。指数またはカスタマイズバスケットの構成要素がこのように開示されておらず、派生ツールの名目金額が基金資産純価の5%以上を表す場合、(I)名前、(Ii)識別子、(Iii)取引日までの株式数または名義
金額または契約価値(空頭寸については、これらすべてが負の値として報告される)、および(Iv)指数またはカスタマイズバスケットの各構成要素の価値が提供される。識別子は、インデックスまたはカスタマイズされたバスケットコンポーネントのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、値札(CUSIPおよびISIN
が利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISIN、および値札が利用できない場合)を含むべきである。他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
指数またはカスタマイズバスケットの構成要素がこのような方法で開示されておらず、派生ツールの名目金額が基金資産純資産値の1%よりも大きく、
が5%以下である場合、基金は、上述した必要な構成要素情報を報告すべきであるが、(I)指数の中で最大の50個の構成要素および(Ii)の任意の他の構成要素のみを報告することができ、その構成要素の名目価値は、指数またはカスタマイズされたバスケット名義価値の1%を超える。
コンポーネントがウェブサイト上で公開されて提供され、ウェブサイト上で更新される頻度が四半期を下回らないインデックスまたはカスタマイズされたバスケット。
索引名。 | シカゴ先物取引所10年期米国債先物 |
インデックス識別子(あれば). | TYZ 2 Comdty |
指数またはカスタマイズされたバスケットの構成要素がこのように開示されておらず、派生ツールの名目金額 が基金資産純価の1%以下を表す場合、指数の記述的説明を提供してください。
叙述的記述. |
三、三、期限切れ日。 | 2022-12-20 |
四、取引日に名目金額または契約価値を合計する。 | -10226215.38000000 |
ISO貨幣種コード。 |
ドル
|
五、未達成の切り上げや切り下げ。減価償却はマイナスに報告しなければなりません。 | 264340.38000000 |
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | カリフォルニア州住宅金融局 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 BOPCVLBA 552 Z 14 |
C.発行名または投資説明。 | カリフォルニア州HSG FIN AGY市政CTF |
D.CUIP(あれば). | 13033DAE5 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 13033 DAE 58 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 801078.83000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 680435.83000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.285732513094 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2035-11-20 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 3.50000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | ジョージア州市政電力局 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | JA 0 WNILDDF 2 KUPS 83 B 16 |
C.発行名または投資説明。 | ジョージア州のMuni Elec Auth |
D.CUIP(あれば). | 626207Z56 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US626207Z561 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 645000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 595734.90000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.250164413174 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2056-01-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 5.00000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | フルトン県発展局 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300533NJL38F4K144 |
C.発行名または投資説明。 | Fulton CNTY GA開発検証収入 |
D.CUIP(あれば). | 36005FGE9 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 36005 FGE 97 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 500000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 410378.50000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.172328491468 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2049-07-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 4.00000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | プエルトリコ販売税融資会社販売税収入 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | プエルトリコ販売税Fing社の販売税収入 |
D.CUIP(あれば). | 74529JRL1 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 74529 JRL 16 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 276000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 228873.55000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.096109892717 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2058-07-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 4.78000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | サウスカロライナ州雇用経済開発局は |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 5493006X47I9VG3DL112 |
C.発行名または投資説明。 | サウスカロライナ州セントジョブズ経済発展と雇用収入 |
D.CUIP(あれば). | 83703FLM2 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 83703 FLM 22 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 2220000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 2212609.62000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.929131711391 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2038-05-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 5.00000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | ペンシルバニア州フィラデルフィア空港の収入 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | フィラデルフィアPA ARPT収入 |
D.CUIP(あれば). | 717817XZ8 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US717817XZ87 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1010000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 936769.95000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.393373805734 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2051-07-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 5.00000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | リンチバーグ経済発展局 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | バージニア州リンチバーグ経済開発会社Auth Hosp収入 |
D.CUIP(あれば). | 55123TBS0 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 55123 TBS 06 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 105000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 81055.07000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.034037109495 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2055-01-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 4.00000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 南マイアミ衛生施設管理局会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | 南マイアミ衛生施設管理局 |
D.CUIP(あれば). | 838810EE5 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US838810EE52 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 2340000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 2229873.36000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.936381200024 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2047-08-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 5.00000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | CSCDAコミュニティ改善機構 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | CSCDA Cmnty認証を実施CAはHSG収入が必要 |
D.CUIP(あれば). | 126292BD2 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US126292BD20 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 155000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 113452.41000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.047641586166 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2056-10-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 4.00000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | タバコ決済融資会社/退役軍人事務部 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | タバコ決済会社バージニア州 |
D.CUIP(あれば). | 88880NAU3 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 88880 NAU 37 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 965000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 838921.79000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.352284845650 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2047-06-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 5.00000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | カリフォルニア大学医学センターの取締役会は収入を集めています |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | カリフォルニア大学CA RGTS MEDセンター収入集約 |
D.CUIP(あれば). | 913366KT6 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US913366KT64 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1485000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1232030.25000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.517361202952 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2053-05-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 4.00000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | コロラド州衛生施設管理局 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 5493002 JB 6 DRFRZPEQ 21 |
C.発行名または投資説明。 | コロラド州聖HLTH FACSアイデンティティ検証収入 |
D.CUIP(あれば). | 19648FAB0 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 19648 FAB 04 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 945000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 773423.91000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.324780600533 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2046-11-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 4.00000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | オランド県衛生施設管理局 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | オレンジコントロールFL HLTH FACS認証収入 |
D.CUIP(あれば). | 68450LGQ2 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 68450 LGQ 23 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1805000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1400894.80000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.588271772497 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2052-10-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 4.00000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | アーカンソー開発金融局 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | アーカンソーST DEV FIN AUTH INDL DEV収入 |
D.CUIP(あれば). | 04108WCC4 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 04108 WCC 47 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1275000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1000111.28000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.419972460016 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2049-09-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 4.50000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 黒帯エネルギーガスゾーン |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300I8V0Z68JQCB679 |
C.発行名または投資説明。 | 黒帯エネルギーガスDIST ALガスプロジェクト収入 |
D.CUIP(あれば). | 09182TBT3 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 09182 TBT 34 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 810000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 819091.44000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.343957571436 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2053-11-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 5.50000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | メリーランド州ボルチモア市 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | ボルチモアMDプロジェクト収入 |
D.CUIP(あれば). | 05922KZS1 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 05922 KZS 13 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 955000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 957418.06000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.402044478413 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2046-07-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 5.00000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | デンバー市と県のCO空港システム収入 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | デンバー市と県のCO空港システム収入 |
D.CUIP(あれば). | 249182LY0 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US249182LY00 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 2084055.50000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 2018831.83000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.847759431335 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2048-12-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 5.25000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 公共財政管理局 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 5493004S6D3NA627K012 |
C.発行名または投資説明。 | パブリックFINアイデンティティ検証WI RETMNT FAC収入 |
D.CUIP(あれば). | 74444VAQ3 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 74444 VA 32 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 295000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 251255.04000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.105508456259 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2039-09-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 5.00000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | ニュージャージー州交通信託基金管理局は |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 YUVD 5 TEXR 6 L 889 |
C.発行名または投資説明。 | ニュージャージー聖TRANSPRTN信託基金AUTH |
D.CUIP(あれば). | 6461367N5 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US6461367N55 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 235000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 146669.38000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.061590246565 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2050-06-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 3.00000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | メトロポリタン波止場と展示局 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 254900 I 3 VDX 58 UGBR 15 |
C.発行名または投資説明。 | Met Pier&Exposation Auth IL専用ST税金 |
D.CUIP(あれば). | 592247K90 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US592247K908 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 10000000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 4730890.00000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 1.986622440023 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2036-12-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | ありません |
二、年化成長率。 | 0.00000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | サウスカロライナ州公共サービス局 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | EMBXY 64 GWKA 9 MZGFUD 26 |
C.発行名または投資説明。 | サウスカロライナ州ST公共サービス身分認証収入 |
D.CUIP(あれば). | 837151A25 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US837151A254 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 550000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 433298.25000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.181953084234 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2055-12-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 4.00000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 大オーランド航空局 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300CP6PUG5S184F61 |
C.発行名または投資説明。 | GTRオーランドFL航空認証ARPT FACS収入 |
D.CUIP(あれば). | 392275BL6 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US392275BL60 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 900000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 704289.60000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.295749324891 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2052-10-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 4.00000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | ニューヨーク自由開発会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | ニューヨークSt Liberty DEV会社の自由収入 |
D.CUIP(あれば). | 649519DW2 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US649519DW23 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 115000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 71426.73000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.029993921785 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2051-11-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 3.00000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 公共財政管理局 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 5493004S6D3NA627K012 |
C.発行名または投資説明。 | 共通FIN AUTH WI CHRT SCH収益 |
D.CUIP(あれば). | 744396FB3 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US744396FB31 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 170000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 131126.44000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.055063366128 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2054-07-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 5.00000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | タラント県文化教育施設財務会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 ROY 505 NVTMMI 25 |
C.発行名または投資説明。 | Tarant CNTY TX文化教育FACS FIN社収入 |
D.CUIP(あれば). | 87638TGL1 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 87638 TGL 17 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1815000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1847072.87000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.775633424556 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2036-07-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 5.00000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | ニュージャージー州交通信託基金管理局は |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 YUVD 5 TEXR 6 L 889 |
C.発行名または投資説明。 | ニュージャージー聖TRANSPRTN信託基金AUTH |
D.CUIP(あれば). | 6461367H8 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US6461367H87 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 925000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 788803.00000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.331238676138 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2040-06-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 4.00000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | サンディエゴ連合学区/カリフォルニア州 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | サンディエゴCA Unif Sch Dist |
D.CUIP(あれば). | 797355W34 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US797355W345 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 580000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 319404.84000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.134126310820 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2034-07-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | ありません |
二、年化成長率。 | 0.00000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | スノーホミシュ県住宅管理局 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300FESB68D2IR7250 |
C.発行名または投資説明。 | Snohomish CNTY WA HSG認証 |
D.CUIP(あれば). | 83309AFW6 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 83309 AFW 62 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 430000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 367116.80000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.154161790485 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2044-04-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 4.00000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | ラグランジュ·トルプ県病院管理局 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | ラグランジュ-グループ制御GA Hosp Hosp収入 |
D.CUIP(あれば). | 507152AX4 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US507152AX43 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1110000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 903498.93000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.379402448350 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2047-04-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 4.00000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | トリバーラー大橋トンネル管理局 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 54930020ZN4LQF7K3456 |
C.発行名または投資説明。 | ニューヨーク州トリバーラー大橋トンネルAUTH賃金流動税 |
D.CUIP(あれば). | 89602HEN3 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 89602 HEN 35 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1680000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1762605.60000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.740163444483 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2047-05-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 5.25000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | ミシガン州建築局 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | ミシガン州建築局 |
D.CUIP(あれば). | 594615BU9 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US594615BU93 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 760000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 768277.92000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.322619666922 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2045-10-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 5.00000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | マサチューセッツ州開発金融局 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 UZSVMFXJK 08 K 70 |
C.発行名または投資説明。 | マサチューセッツ州ST DEV FIN AGY収入 |
D.CUIP(あれば). | 57584XD57 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US57584XD571 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1855000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1741939.61000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.731485263532 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2047-01-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 5.00000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | グリーンビル衛生教育施設委員会 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | Greeneville TN HLTH&EDUCCNL FACS BRD Hosp収入 |
D.CUIP(あれば). | 396649EW1 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US396649EW15 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 750000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 631370.25000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.265128613561 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2040-07-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 4.00000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | トリバーラー大橋トンネル管理局 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 54930020ZN4LQF7K3456 |
C.発行名または投資説明。 | ニューヨーク州トリバーラー大橋トンネルAUTH賃金流動税 |
D.CUIP(あれば). | 89602HDQ7 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 89602 HDQ 74 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1495000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1264376.82000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.530944359995 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2052-05-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 4.13000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | アレグニ県空港管理局 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | アレグニ制御PA ARPTアイデンティティ検証ARPT収入 |
D.CUIP(あれば). | 01728LFK3 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 01728 LFK 35 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1075000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1006081.75000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.422479613993 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2056-01-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 5.00000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | テキサス州市政天然ガス調達と供給会社III |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 0 UDITKOYW 0 YKG 3 BBP 2 42 |
C.発行名または投資説明。 | テキサス州St muni天然ガス買収とSPLY III天然ガスSPLY Reven |
D.CUIP(あれば). | 88256HBH0 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 88256 HBH 03 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1500000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1483548.00000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.622979977900 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2032-12-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 5.00000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | ヒューストン市テキサス州空港システム収入 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | ヒューストンTX ARPTシステム収入 |
D.CUIP(あれば). | 442349DG8 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US442349DG86 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 225000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 222421.73000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.093400607489 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2027-07-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 5.00000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | デンバー市と県のCO空港システム収入 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | デンバー市とCNTY社ARPT収入 |
D.CUIP(あれば). | 249182QX7 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US249182QX71 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 820000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 832350.02000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.349525190331 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2053-11-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 5.50000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | フロリダ州ブロヴォード県空港システム収入 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | Broward CNTY FL ARPTシステム収入 |
D.CUIP(あれば). | 114894YT9 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US114894YT98 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 915000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 729427.02000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.306305174352 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2049-10-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 4.00000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | ピマ県工業発展局 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300QDTQ25545R4K19 |
C.発行名または投資説明。 | PIMA CNTY AZ INDL DEV AUTH EDU収入 |
D.CUIP(あれば). | 72177MSW8 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 72177 MSW 81 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 470000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 375368.79000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.157627013415 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2052-06-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 5.00000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | サンディエゴ連合学区/カリフォルニア州 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | サンディエゴCA Unif Sch Dist |
D.CUIP(あれば). | 797355W67 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US797355W675 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 615000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 283015.01000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.118845284868 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2037-07-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | ありません |
二、年化成長率。 | 0.00000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | ニューヨーク自由開発会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | ニューヨークSt Liberty DEV会社の自由収入 |
D.CUIP(あれば). | 649519DV4 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US649519DV40 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 3915000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 2456239.68000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 1.031438242352 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2046-11-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 2.88000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | オクラホマ州有料道路管理局 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 J 83 EP 2 PBDYH 615 |
C.発行名または投資説明。 | オクラホマ州聖有料道路オット |
D.CUIP(あれば). | 679111ZM9 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US679111ZM93 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 495000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 452800.76000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.190142689996 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2048-01-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 4.00000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | レイクウッド牧場管理区域 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | レイクウッド牧場FL管理部門ASSMNT収入 |
D.CUIP(あれば). | 51265KCW6 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 51265 KCW 62 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 235000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 194518.43000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.081683293848 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2040-05-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 4.00000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | ペンシルバニア州高等教育施設管理局 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | ペンシルバニア州サンHGR EDUCTNL FACS認証収入 |
D.CUIP(あれば). | 70917SNU3 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 70917 SNU 32 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 3150000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 3091318.65000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 1.298124242870 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2045-09-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 5.00000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | オハイオ州北東部下水道地域 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | オハイオ州北東部下水道地域 |
D.CUIP(あれば). | 663903FK3 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US663903FK38 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 706250.01000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 716119.15000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.300716857318 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2049-11-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 4.00000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | ニューヨーク市住宅開発会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 SQWVHKBRF 8 D 702 |
C.発行名または投資説明。 | ニューヨーク市NY HSG DEV Corp MF HSG収入 |
D.CUIP(あれば). | 64972ETS8 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 64972 ETS 80 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1000000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 650085.00000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.272987418630 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2045-11-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 2.55000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | ニューヨーク交通発展会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | ニューヨーク聖TRANSPRTN DEV SPL FAC収入 |
D.CUIP(あれば). | 650116CY0 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US650116CY01 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1050000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1017036.30000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.427079711406 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2035-10-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 5.00000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | ケンタッキー州ヘンダーソン市 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300UJ32J1O26W1T80 |
C.発行名または投資説明。 | ヘンダーソンKYはFACS収入を免除する |
D.CUIP(あれば). | 425099AB4 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US425099AB40 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 430000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 347046.12000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.145733595521 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2052-01-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 4.70000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | ダラス国際空港 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | ダラス-フォートワーステキサス州国際ARPT収入 |
D.CUIP(あれば). | 235036R44 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US235036R440 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 865000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 875463.91000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.367629822091 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2033-11-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 5.25000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | サンディエゴ連合学区/カリフォルニア州 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | サンディエゴCA Unif Sch Dist |
D.CUIP(あれば). | 797355W59 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US797355W592 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 920000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 449374.00000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.188703705299 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2036-07-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | ありません |
二、年化成長率。 | 0.00000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | ニュージャージー州高等教育学生援助局 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 5493007 OOYUHTF 8 GSL 63 |
C.発行名または投資説明。 | ニュージャージー州聖HGR EDU援助Auth学生ローン収入 |
D.CUIP(あれば). | 646080UP4 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US646080UP42 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 645000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 484708.47000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.203541558432 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2049-12-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 3.63000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | ミシガン戦略基金 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | ミシガンST戦略基金有限公司OBLG収入 |
D.CUIP(あれば). | 594698QT2 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US594698QT24 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1980000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1751407.02000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.735460872593 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2043-12-31 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 5.00000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | サウスカロライナ州雇用経済開発局は |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 5493006X47I9VG3DL112 |
C.発行名または投資説明。 | サウスカロライナ州ST JOBS-ECON DEV AUTH EDUCTNL FACS収入 |
D.CUIP(あれば). | 83704MCH7 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 83704 MCH 79 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 405000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 365478.08000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.153473649792 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2062-08-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 7.50000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | コロラド州衛生施設管理局 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 5493002 JB 6 DRFRZPEQ 21 |
C.発行名または投資説明。 | コロラド州聖HLTH FACSアイデンティティ検証収入 |
D.CUIP(あれば). | 19648FKA1 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 19648 FKA 11 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 940000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 757902.26000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.318262660315 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2044-08-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 4.00000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | ウェストバージニア病院財務管理局 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | ウェストバージニア州サン·ホプファント |
D.CUIP(あれば). | 956622N91 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US956622N914 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 870000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 672342.96000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.282334108746 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2051-06-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 4.00000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | ワシントンメトロポリタン空港管理局のダレス有料道路収入 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | ワシントンD.C.ARPTS Auth Dulles有料道路収入を満たす |
D.CUIP(あれば). | 592643DF4 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US592643DF41 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 875000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 696520.13000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.292486724524 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2049-10-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 4.00000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | ジョージア州港湾局 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | ジョージア州サンポートオス |
D.CUIP(あれば). | 373586HV1 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US373586HV17 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 375000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 312476.25000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.131216817601 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2052-07-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 4.00000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | ルイジアナ州公共施設管理局 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 RQIPT 5 S 4 P 4 M 065 |
C.発行名または投資説明。 | ルイジアナ州バーFACSアイデンティティ検証収入 |
D.CUIP(あれば). | 546399CN4 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US546399CN44 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 2400000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 2375580.00000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.997567167292 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2042-05-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 5.00000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | アリゾナ州工業発展局 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | アリゾナ州ST INDL DEV AUTH EDU収入 |
D.CUIP(あれば). | 04052BJZ8 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 04052 BJZ 85 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 545000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 464921.52000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.195232508995 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2054-07-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 5.00000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | シカゴ教育委員会 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 54930099NR6T9V7LVB43 |
C.発行名または投資説明。 | イドゥ大学シカゴIL BRD校 |
D.CUIP(あれば). | 167505WP7 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US167505WP77 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 840000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 819214.20000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.344009121519 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2030-12-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 5.00000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | ニューヨーク市移行財政局建築援助収入 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | ニューヨーク市移行財政局建築援助収入 |
D.CUIP(あれば). | 64972HTX0 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 64972 HTX 07 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1107482.89000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 964504.16000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.405020114133 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2042-07-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 4.00000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | ニュージャージー州高等教育学生援助局 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 5493007 OOYUHTF 8 GSL 63 |
C.発行名または投資説明。 | ニュージャージー州聖HGR EDU援助Auth学生ローン収入 |
D.CUIP(あれば). | 646080UN9 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US646080UN93 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 2150000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1796509.90000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.754400732433 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2039-12-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 3.25000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 資本信託代理会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 F 49 UWS 7 X 0 OGQ 59 |
C.発行名または投資説明。 | 資本信託AGY FL収入 |
D.CUIP(あれば). | 14052WDK0 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 14052 WDK 09 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 535000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 421429.67000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.176969162105 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2055-01-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 5.00000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | イリノイ金融局 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 ZG 6 UBPNNNN 315 |
C.発行名または投資説明。 | イリノイ州ST FIN Auth収入 |
D.CUIP(あれば). | 45203H5F5 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US45203H5F50 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1110000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1057491.45000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.444067869830 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2045-11-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 5.00000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | シカゴ教育委員会 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 54930099NR6T9V7LVB43 |
C.発行名または投資説明。 | イドゥ大学シカゴIL BRD校 |
D.CUIP(あれば). | 167505XR2 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US167505XR25 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1195000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1084836.54000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.455550776729 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2040-12-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 5.00000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 大都会運輸局 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 5493000 TKYODLXADQD 60 |
C.発行名または投資説明。 | 大都会運輸局 |
D.CUIP(あれば). | 59259Y2Z1 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US59259Y2Z18 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 3080000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 3001704.86000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 1.260493106625 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2044-11-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 5.25000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | マサチューセッツ州連邦 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 5493001 N 1 YCXNI 1 O 7 K 10 |
C.発行名または投資説明。 | マサチューセッツ州サンクトペテルブルグ |
D.CUIP(あれば). | 57582RGV2 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 57582 RGV 24 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1315000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1325065.01000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.556428892524 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2046-03-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 5.00000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | タバコ決済融資会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | タバコ決済ニュージャージー州Fing社は |
D.CUIP(あれば). | 888808HN5 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US888808HN57 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 745000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 660820.96000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.277495724477 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2037-06-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 4.00000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | イリノイ州 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 54930048FV8RWPR02D67 |
C.発行名または投資説明。 | イリノイ通り |
D.CUIP(あれば). | 452152VJ7 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US452152VJ78 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 870000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 871501.62000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.365965954568 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2032-02-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 5.25000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | ノーマンYミネタサンホセ国際空港SJC |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | サンホセCA ARPT収入 |
D.CUIP(あれば). | 798136VS3 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US798136VS33 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 765000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 753798.11000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.316539222127 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2041-03-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 5.00000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | カリフォルニア州衛生施設融資管理局 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 5493007 RI 8 BUDOGHZ 546 |
C.発行名または投資説明。 | カリフォルニア州ST HLTH FACS Fing Auth収入 |
D.CUIP(あれば). | 13032UMP0 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 13032 UMP 02 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1140000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1158991.26000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.486690251708 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2047-11-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 5.00000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | ロードアイランド住宅·住宅ローン金融会社/国際ロータリー |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | ロードアイランドST HSG&MTGE FIN社 |
D.CUIP(あれば). | 76221RR54 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US76221RR546 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1075000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 676034.18000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.283884147002 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2044-10-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 2.35000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | ペンシルバニア州有料道路委員会 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 J 8 LLBYEYEXZJ 24 |
C.発行名または投資説明。 | ペンシルバニア州聖有料道路委員会有料道路収入 |
D.CUIP(あれば). | 709224QF9 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US709224QF92 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 730000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 730914.69000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.306929885263 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2041-12-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 5.00000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | ニューヨーク州都市開発会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 54930039 Y 2 EMGXN 6 LM 88 |
C.発行名または投資説明。 | ニューヨーク都市開発会社の販売税収入 |
D.CUIP(あれば). | 64985TCT6 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 64985 TCT 60 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1660000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1406798.54000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.590750904830 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2046-03-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 4.00000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | ギャンズビルとホール県病院管理局は |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | Gainesville&Hall CNTY GA Hosp Auth |
D.CUIP(あれば). | 362762QR0 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US362762QR03 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 875000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 696816.75000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.292611282894 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2051-02-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 4.00000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | サウスカロライナ州公共サービス局 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | EMBXY 64 GWKA 9 MZGFUD 26 |
C.発行名または投資説明。 | サウスカロライナ州ST公共サービス身分認証収入 |
D.CUIP(あれば). | 837151E70 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US837151E702 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1840000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1840465.52000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.772858828279 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2038-12-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 5.00000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 西ミシガン大学 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | WSTRN MI大学 |
D.CUIP(あれば). | 958638TX6 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US958638TX66 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 340000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 346046.90000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.145313997332 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2039-11-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 5.00000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | メトロポリタンナッシュビル空港管理局 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 IC 0 HNF 8 TDXEE 63 |
C.発行名または投資説明。 | ナッシュビルTN ARPT認証ARPT収入を満たす |
D.CUIP(あれば). | 592190PJ5 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US592190PJ57 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 535000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 518181.21000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.217597623234 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2054-07-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 5.00000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | アリゾナ州工業発展局 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | アリゾナ州ST INDL DEV AUTH EDU収入 |
D.CUIP(あれば). | 04052BJP0 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 04052 BJP 04 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 420000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 353023.44000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.148243625989 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2054-07-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 5.00000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | タバコ決済融資会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | タバコ決済ニュージャージー州Fing社は |
D.CUIP(あれば). | 888808HT2 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US888808HT28 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 2005000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1836866.72000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.771347599560 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2046-06-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 5.00000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | フロリダ開発金融会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 HC 854 CNBLMWC 48 |
C.発行名または投資説明。 | フロリダ州ST DEV FIN EDUCTNL FACS収入 |
D.CUIP(あれば). | 34061ULD8 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 34061 ULD 80 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 340000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 310994.94000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.130594777417 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2057-06-30 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 6.50000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 地区運輸局 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | 地区運輸局 |
D.CUIP(あれば). | 759911PT1 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US759911PT17 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 9999997.50000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 10786967.46000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 4.529725192476 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2026-07-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 6.50000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | ケンタッキー州公共エネルギー局 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | ケンタッキー州ST公共エネルギーAuth Gas SPLY収入 |
D.CUIP(あれば). | 74440DDS0 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 74440 DDS 09 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 530000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 484514.34000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.203460038250 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2052-08-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 4.00000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | ニューヨーク州ニューヨーク市 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 ABYZD 2 SFD 5 JB 29 |
C.発行名または投資説明。 | ニューヨーク、ニューヨーク |
D.CUIP(あれば). | 64966QK90 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US64966QK901 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 545000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 576538.61000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.242103397070 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2041-10-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 5.25000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | カリフォルニア州コミュニティ居住局 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | カリフォルニア州都市HSG AGY Essential HSG収入 |
D.CUIP(あれば). | 13013FAM6 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 13013 FAM 68 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1325000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 906822.05000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.380797911944 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2047-08-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 4.00000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | ピマ県工業発展局 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300QDTQ25545R4K19 |
C.発行名または投資説明。 | PIMA CNTY AZ INDL DEV AUTH EDU収入 |
D.CUIP(あれば). | 72177PCE8 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 72177 PCE 88 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 500000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 458109.00000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.192371756556 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2039-07-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 5.00000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | ミシガン州住宅開発局 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 NSWW1 HVXE 93 T 03 |
C.発行名または投資説明。 | ミシガン州ST HSG DEV AuthリースHSG収入 |
D.CUIP(あれば). | 59465PAX6 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 59465 PAX 69 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 625000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 389576.25000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.163593091437 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2046-10-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 2.45000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 地域交通区 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | 交通部CO警察を登録する |
D.CUIP(あれば). | 75913THV9 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 75913 THV 98 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 2500000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 2524440.00000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 1.060077311561 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2039-06-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 5.00000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 東ミシガン大学 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300K3C21R17LKDU63 |
C.発行名または投資説明。 | ESTRNミシガン大学収入 |
D.CUIP(あれば). | 276731ZX7 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US276731ZX79 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 545000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 485632.06000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.203929397637 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2044-03-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 4.00000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | ハンプトン道路輸送責任委員会 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | バージニア州ハンプトン通り説明委員会 |
D.CUIP(あれば). | 409328BT7 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US409328BT79 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 3280000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 2723595.56000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 1.143707855613 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2057-07-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 4.00000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | サウスカロライナ州港湾局 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 5493001YXW15H9J1M026 |
C.発行名または投資説明。 | サウスカロライナ州サンオト港収入 |
D.CUIP(あれば). | 837123HM3 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US837123HM38 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 470000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 451889.02000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.189759826910 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2048-07-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 5.00000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | ミシガン州金融局 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 54930022O46HOX5J1D14 |
C.発行名または投資説明。 | ミシガン州金融局 |
D.CUIP(あれば). | 59447THF3 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 59447 THF 30 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1750360.50000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1713889.63000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.719706355184 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2044-11-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 5.00000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 民営大学管理局 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | PRIV CLGSとUnivs Auth GA |
D.CUIP(あれば). | 74265LD21 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US74265LD217 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 120000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 122920.32000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.051617405191 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2033-04-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 5.00000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | ニューヨーク電力局 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | I 5 P 1 GEYFGGMMDPFX 2 L 30 |
C.発行名または投資説明。 | ニューヨークST PWR認証収入 |
D.CUIP(あれば). | 64989KLH7 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 64989 KLH 76 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 395000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 326316.61000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.137028740887 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2060-11-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 4.00000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 黒帯エネルギーガスゾーン |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300I8V0Z68JQCB679 |
C.発行名または投資説明。 | 黒帯エネルギーガスDIST ALガスプロジェクト収入 |
D.CUIP(あれば). | 09182TAM9 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 09182 TAM 99 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1355000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1304446.31000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.547770569861 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2052-10-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 4.00000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | テキサス州の住宅とコミュニティ事務部は |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 J 3 RRLLZN 4 WP 77 |
C.発行名または投資説明。 | テキサス州衛生と市政部 |
D.CUIP(あれば). | 88275FRC5 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 88275 FRC 58 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 375000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 308562.75000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.129573438254 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2049-09-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 3.75000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | グレンデール工業発展局 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | Glendale AZ INDL DEV Auth High Living FACS収入 |
D.CUIP(あれば). | 378287BA3 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US378287BA35 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 305000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 251066.24000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.105429174281 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2056-05-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 5.00000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | モンゴメリー県高等教育·衛生局 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | モンゴメリ制御PA HGR EDUとHLTH認証 |
D.CUIP(あれば). | 613603YZ6 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US613603YZ69 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 840000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 679729.68000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.285435982539 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2049-09-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 4.00000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | メトロポリタン波止場と展示局 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 254900 I 3 VDX 58 UGBR 15 |
C.発行名または投資説明。 | Met PierとExposation Auth IL収入 |
D.CUIP(あれば). | 592250DN1 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US592250DN11 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 515000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 387866.07000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.162874942851 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2050-06-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 4.00000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | サンアントニオ山コミュニティカレッジ学区 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | カリフォルニア州サンアントニオ山Cmnty CLG Dist |
D.CUIP(あれば). | 623040FW7 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US623040FW73 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 5000000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 4252070.00000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 1.785553601658 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2043-08-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | ありません |
二、年化成長率。 | 0.00000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | メリーランド州ボルチモア市 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | ボルチモアメリーランド州州立大学 |
D.CUIP(あれば). | 05923TCT4 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 05923 TCT 43 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 655000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 480143.17000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.201624471493 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2046-06-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 3.63000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | ユタ州ユタ州 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | ユタ州ユタ州 |
D.CUIP(あれば). | 917393BN9 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US917393BN93 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 5134998.78000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 4396662.30000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 1.846271628886 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2047-05-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 4.00000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | タラント県文化教育施設財務会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 ROY 505 NVTMMI 25 |
C.発行名または投資説明。 | ターゲットCNTY TX文化教育FACS FIN社Hosp収入 |
D.CUIP(あれば). | 87638QJC4 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 87638 QJC 42 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 750000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 765963.00000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.321647572449 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2039-12-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 5.25000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | ニューヨーク州ニューヨーク市 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 ABYZD 2 SFD 5 JB 29 |
C.発行名または投資説明。 | ニューヨーク、ニューヨーク |
D.CUIP(あれば). | 64966QXW5 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 64966 QXW 58 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 260000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 265013.84000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.111286130402 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2047-08-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 5.00000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | コロンビア特区 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 HWFOZXPKGOX 654 |
C.発行名または投資説明。 | コロンビア特区所得税保障収入 |
D.CUIP(あれば). | 25477GUW3 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 25477 GGW 31 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1045000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1091260.06000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.458248178058 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2047-07-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 5.00000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | タバコ決済融資会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | タバコ決済ニュージャージー州Fing社は |
D.CUIP(あれば). | 888808HM7 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US888808HM74 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1220000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1214156.20000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.509855429446 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2036-06-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 5.00000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | ワシントン医療施設管理局は |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 ZVPWQIL 3 N 5 TL 85 |
C.発行名または投資説明。 | ワシントンHLTH CARE FACSアイデンティティ検証 |
D.CUIP(あれば). | 93978HMF9 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 93978 HMF 90 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 2565000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 2662880.40000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 1.118211997687 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2038-10-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 5.00000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | タバコ決済融資会社/国際ロータリー |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | タバコ決済FING会社RI |
D.CUIP(あれば). | 888809BF6 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US888809BF60 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 820000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 757244.58000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.317986483561 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2045-06-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 4.50000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | ニューヨーク市給排水システム |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | ニューヨーク市ニューヨーク市政WTR FIN |
D.CUIP(あれば). | 64972GRE6 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 64972 GRF 36 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 2312298.16000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 2327093.78000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.977206555930 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2047-06-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 5.00000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | シカゴ教育委員会 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 54930099NR6T9V7LVB43 |
C.発行名または投資説明。 | イドゥ大学シカゴIL BRD校 |
D.CUIP(あれば). | 167505YB6 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US167505YB63 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 830000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 715421.82000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.300424030508 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2047-12-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 5.00000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | プエルトリコ販売税融資会社販売税収入 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | プエルトリコ販売税Fing社の販売税収入 |
D.CUIP(あれば). | 74529JRP2 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 74529 JRP 20 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 411000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 339034.72000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.142369402522 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2058-07-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 4.78000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | サウスカロライナ州住宅金融発展局 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | サウスカロライナ州ST HSG FINとDEV Auth MTGE収入 |
D.CUIP(あれば). | 83712DS23 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US83712DS238 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1310000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 825877.71000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.346807300825 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2046-07-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 2.25000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | ロサンゼルス連合学区/カリフォルニア州 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | ロサンゼルス連合学区 |
D.CUIP(あれば). | 5446466W7 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US5446466W72 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1570000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1646970.82000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.691605424999 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2042-07-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 5.25000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | クラクマス県第12学区北クラクマス |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | クラカマス制御センターまたは学校エリア#12北クラカマス |
D.CUIP(あれば). | 179093HN2 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US179093HN22 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 875000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 412638.63000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.173277578210 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2038-06-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | ありません |
二、年化成長率。 | 0.00000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | ロサンゼルス空港管理局 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | ロサンゼルスARPTS ARPT収入部門 |
D.CUIP(あれば). | 544445VD8 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US544445VD83 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 2220000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1801305.78000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.756414645847 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2051-05-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 4.00000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | ホムウッド教育建築管理局 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | Homewood AL EDUCTNL BLDG AUTHREVENUE |
D.CUIP(あれば). | 437887GD8 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US437887GD84 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 655000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 651436.15000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.273554801281 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2047-12-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 5.00000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | メトロポリタン波止場と展示局 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 254900 I 3 VDX 58 UGBR 15 |
C.発行名または投資説明。 | Met PierとExposation Auth IL収入 |
D.CUIP(あれば). | 592250CL6 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US592250CL63 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 670000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 604793.59000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.253968390192 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2057-06-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 5.00000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | ヒューストン市テキサス州空港システム収入 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | ヒューストンTX ARPTシステム収入 |
D.CUIP(あれば). | 442349DH6 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US442349DH69 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 230000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 226311.95000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.095034210965 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2027-07-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 5.00000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | オレゴン州施設管理局は |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | オレゴン州ST FACS認証収入 |
D.CUIP(あれば). | 68608JZA2 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 68608 JZA 23 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 300000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 241315.20000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.101334461684 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2052-06-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 4.13000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | ニュージャージー州経済発展局 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 5493006 JS 6 QWDVU 4 R 678 |
C.発行名または投資説明。 | ニュージャージーST ECON DEV AUTH収入 |
D.CUIP(あれば). | 64577BJX3 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 64577 BJX 38 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 135000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 136854.90000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.057468893879 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2033-06-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 5.25000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | インディアナ州金融局 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 PS 0 PAS 7 NDSSI 20 |
C.発行名または投資説明。 | インディアナ州ST FIN Auth収入 |
D.CUIP(あれば). | 45506DGU3 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 45506 DGU 37 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 445000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 447152.02000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.187770638724 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2044-07-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 5.00000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | テキサス州都市工業発展会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | テキサス州都市TX INDL DEV INDL収入 |
D.CUIP(あれば). | 882275AC4 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US882275AC47 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 260000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 216626.80000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.090967167275 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2045-12-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 4.13000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | テキサス州の住宅とコミュニティ事務部は |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 J 3 RRLLZN 4 WP 77 |
C.発行名または投資説明。 | テキサス州衛生と市政部 |
D.CUIP(あれば). | 88275FRB7 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 88275 FRB 75 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 680000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 570887.20000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.239730224596 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2044-09-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 3.63000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | フロリダ州タンパ市 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | タンパフロリダ州の首府は紙巻きタバコの税金分配を実施します |
D.CUIP(あれば). | 875146BD3 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US875146BD38 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 560000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 95064.48000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.039920021225 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2053-09-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | ありません |
二、年化成長率。 | 0.00000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | ミシガン州金融局 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 54930022O46HOX5J1D14 |
C.発行名または投資説明。 | ミシガンST FIN Auth収入 |
D.CUIP(あれば). | 59447TVE0 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 59447 TVE 09 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1885000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1476633.60000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.620076443428 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2050-02-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 4.00000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | イリノイ州住宅発展局 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 54930053 Z 6 M 9 JVHBQZ 16 |
C.発行名または投資説明。 | イリノイ州ST HSG DEV Auth収入 |
D.CUIP(あれば). | 45201YX69 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US45201YX698 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 120000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 110774.52000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.046517071251 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2038-10-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 4.13000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | メイン州住宅管理局 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300SO05LH6D240016 |
C.発行名または投資説明。 | メイン州ST HSG Auth MTGE購入 |
D.CUIP(あれば). | 56052FPF6 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 56052 FFP 61 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 175000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 130442.38000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.054776111733 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2044-11-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 3.35000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | ベレード流動資金 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 5493007 YVNX 55 LTRQ 706 |
C.発行名または投資説明。 | ベレード流動資金:MuniCash、機関株 |
D.CUIP(あれば). | 09248U841 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US09248U8412 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1787227.06500000 |
単位 |
株式数
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1787048.34000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.750427579937 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プール、または他の現金管理ツール)
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
登録基金
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | |
二、年化成長率。 | |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | サウスカロライナ州雇用経済開発局は |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 5493006X47I9VG3DL112 |
C.発行名または投資説明。 | サウスカロライナ州セントジョブズ-econ dev auth econ dev収入 |
D.CUIP(あれば). | 837031ZN6 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US837031ZN69 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 855000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 669124.71000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.280982682763 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2055-01-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 5.00000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 資本信託代理会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 F 49 UWS 7 X 0 OGQ 59 |
C.発行名または投資説明。 | 資本信託AGY FL EDUCCNL FACS収入 |
D.CUIP(あれば). | 14054CEA3 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 14054 CEA 36 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 165000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 127811.97000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.053671534892 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2041-07-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 4.00000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | イリノイ州ショベル金属加工料金管理局 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 ISBFGI 8 MJJKM 98 |
C.発行名または投資説明。 | イリノイ州ショベル金属加工料金管理局 |
D.CUIP(あれば). | 452252LE7 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US452252LE74 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 929667.37000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 943107.11000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.396034942277 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2023-07-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 5.00000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | ニューヨークとニュージャージー港務局 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 54930006MR4KZ4W74Z83 |
C.発行名または投資説明。 | ニューヨークとニュージャージーのアウトレット |
D.CUIP(あれば). | 73358WVD3 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 7358 WVD 37 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 555000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 556514.60000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.233694800039 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2036-10-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 5.00000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | ニュージャージー州有料道路管理局 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | ニュージャージー州有料道路管理局 |
D.CUIP(あれば). | 6461397L3 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US6461397L36 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 2053640.27000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1925899.43000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.808734725361 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2037-01-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 4.00000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | ノースカロライナ州シャーロット市空港収入 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | シャーロットノースカロライナ州ARPT収入 |
D.CUIP(あれば). | 161036SU3 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US161036SU36 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 215000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 171192.25000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.071888030668 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2051-07-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 4.00000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | ニューヨーク州寮局 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 C 8 XO 7 EXTX 2 XU 71 |
C.発行名または投資説明。 | ニューヨーク大学寮と個人所得税収入 |
D.CUIP(あれば). | 64990FX66 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US64990FX667 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1780000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1509122.27000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.633719271917 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2049-03-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 4.00000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 金州タバコ証券化会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | 金STタバコ証券化会社CAタバコ決済 |
D.CUIP(あれば). | 38122NB84 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US38122NB843 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 585000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 48187.04000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.020234977981 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2066-06-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | ありません |
二、年化成長率。 | 0.00000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | シカゴ教育委員会 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 54930099NR6T9V7LVB43 |
C.発行名または投資説明。 | イドゥ大学シカゴIL BRD校 |
D.CUIP(あれば). | 167505WH5 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US167505WH51 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 225000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 196630.20000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.082570080409 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2025-12-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | ありません |
二、年化成長率。 | 0.00000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | ワシントン州シヤトゥー港 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 T 9 UCDUJ 3 GZL 429 |
C.発行名または投資説明。 | シアトル港収入 |
D.CUIP(あれば). | 735389E20 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US735389E206 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1010000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 973823.82000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.408933679168 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2043-05-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 5.00000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | ペンシルバニア州経済開発融資管理局は |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | ペンシルバニア州経済開発区収入 |
D.CUIP(あれば). | 70869PJY4 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 70869 PJY 43 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1155000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1098972.11000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.461486666290 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2038-12-31 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 5.00000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | マイアミ郡-デル海港局 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 QG 0 NBD 9 HULR 263 |
C.発行名または投資説明。 | マイアミ-デルCNTY FL港収入 |
D.CUIP(あれば). | 59335KBP1 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 59335 KBP 12 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 580000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 593225.74000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.249110752328 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2042-10-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 6.00000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | タバコ決済融資会社/国際ロータリー |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | タバコ決済FING会社RI |
D.CUIP(あれば). | 888809BG4 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US888809BG44 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 2340000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 2276604.72000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.956004900518 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2050-06-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 5.00000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 資本信託代理会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 F 49 UWS 7 X 0 OGQ 59 |
C.発行名または投資説明。 | 資本信託AGY FL EDUCCNL FACS収入 |
D.CUIP(あれば). | 14054CEC9 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 14054 CDC 91 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 160000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 108258.56000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.045460554910 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2056-07-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 4.00000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | プトナム県発展局/FL |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | Putnam CNTY FL DEV Auth |
D.CUIP(あれば). | 746507AU6 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US746507AU67 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1560000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1582050.60000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.664343754179 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2042-03-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 5.00000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | チャールストン県空港区 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | チャールストンCNTY SC ARPT部門ARPTシステム収入 |
D.CUIP(あれば). | 160070DD7 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US160070DD74 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1360000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1378146.48000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.578719167599 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2041-07-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 5.50000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | テキサス州の個人活動債券表面輸送会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 95980020140005757903 |
C.発行名または投資説明。 | テキサスST PRIV活動債券表面TRANSPRTN会社収入 |
D.CUIP(あれば). | 882667AK4 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US882667AK43 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1135000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1039120.88000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.436353594800 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2045-12-31 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 5.00000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | ニュージャージー州経済発展局 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 5493006 JS 6 QWDVU 4 R 678 |
C.発行名または投資説明。 | ニュージャージーST ECON DEV AUTH収入 |
D.CUIP(あれば). | 64577BJY1 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 64577 BJY 11 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 180000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 180759.42000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.075905531521 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2034-06-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 5.00000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | オハイオ州北東部下水道地域 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | オハイオ州北東部下水道地域 |
D.CUIP(あれば). | 663903KP6 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US663903KP69 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 404166.67000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 409814.50000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.172091653356 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2049-11-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 4.00000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 北テキサス有料道路管理局 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | PQGZGRE 0 F 2 WPMYQQ 1 B 78 |
C.発行名または投資説明。 | N TX有料道路認証収入 |
D.CUIP(あれば). | 66285WYA8 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 66285 WYA 88 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1090000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 936264.22000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.393161436694 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2049-01-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 4.25000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | マサチューセッツ州教育財政管理局 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 5493007K5OP7V6CL0Y88 |
C.発行名または投資説明。 | マサチューセッツ州聖EDUCTNL Fing Auth |
D.CUIP(あれば). | 57563RSK6 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 57563 RSK 67 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 515000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 317176.66000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.133190640705 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2051-07-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 3.00000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 資本信託代理会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 F 49 UWS 7 X 0 OGQ 59 |
C.発行名または投資説明。 | 資本信託AGY FL EDUCCNL FACS収入 |
D.CUIP(あれば). | 14054CDA4 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 14054 CDA 45 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 480000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 362755.68000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.152330443982 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2055-06-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 5.00000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 大オーランド航空局 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300CP6PUG5S184F61 |
C.発行名または投資説明。 | GTRオーランドFL航空認証ARPT FACS収入 |
D.CUIP(あれば). | 392274X43 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US392274X436 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 4690000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 4488728.65000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 1.884932658181 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2047-10-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 5.00000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | ニューヨーク市移行財政局の将来の税収保証収入 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 5493003476LG35QAKM08 |
C.発行名または投資説明。 | ニューヨーク市の過渡的金融認証収入 |
D.CUIP(あれば). | 64971XAG3 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 64971 XAG 34 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 2715000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 2768827.59000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 1.162701948861 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2040-08-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 5.00000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | アリゾナ州工業発展局 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | アリゾナ州ST INDL DEV AUTH EDU収入 |
D.CUIP(あれば). | 04052BJM7 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 04052 BJM 72 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 480000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 441333.60000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.185327334454 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2039-07-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 5.00000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | マイアミ郡-デル海港局 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 QG 0 NBD 9 HULR 263 |
C.発行名または投資説明。 | マイアミ-デルCNTY FL港収入 |
D.CUIP(あれば). | 59335KBN6 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 59335 KBN 63 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 360000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 368686.80000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.154821073882 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2038-10-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 6.25000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | プエルトリコ販売税融資会社販売税収入 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | プエルトリコ販売税Fing社の販売税収入 |
D.CUIP(あれば). | 74529JQG3 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 74529 JQG 30 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 5025000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1090535.55000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.457943937667 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2046-07-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | ありません |
二、年化成長率。 | 0.00000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | ラスベガス谷水区 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | ラスベガスVLYネバダ州WTR区 |
D.CUIP(あれば). | 517845AX1 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US517845AX11 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 3080000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 3138787.96000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 1.318057827556 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2046-06-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 5.00000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | ペンシルバニア州経済開発融資管理局は |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | ペンシルバニア州経済開発区収入 |
D.CUIP(あれば). | 70869PHV2 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 70869 PHV 22 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 2220000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 2182641.84000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.916547469477 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2034-12-31 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 5.00000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | フロリダ州ブロヴォド県港施設収入 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | Broward CNTY FL Port FACS収入 |
D.CUIP(あれば). | 11506KHA2 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 1506 KHA 25 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1000000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1011428.00000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.424724641931 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2047-09-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 5.25000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | マイアミ郡-デル海港局 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 QG 0 NBD 9 HULR 263 |
C.発行名または投資説明。 | マイアミ-デルCNTY FL港収入 |
D.CUIP(あれば). | 59335KBJ5 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 59335 KBJ 51 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 570000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 581747.70000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.244290827994 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2030-10-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 6.00000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | ニュージャージー州交通信託基金管理局は |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 YUVD 5 TEXR 6 L 889 |
C.発行名または投資説明。 | ニュージャージー聖TRANSPRTN信託基金AUTH |
D.CUIP(あれば). | 646136V40 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US646136V401 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 525000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 528489.15000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.221926192470 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2032-06-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 5.00000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | ニュージャージー州教育施設管理局は |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 UTOO 4 X 537 XXX 70 |
C.発行名または投資説明。 | ニュージャージー州ST EDUCCTNL FACS認証収入 |
D.CUIP(あれば). | 646066L99 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US646066L997 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 800000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 801039.20000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.336376971364 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2042-07-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 5.00000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | フロリダ州オシオラ県の輸送収入 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | Osceola CNTY FL TRANSPRTN収入 |
D.CUIP(あれば). | 688031EW9 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US688031EW94 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 505000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 165545.06000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.069516630281 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2041-10-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | ありません |
二、年化成長率。 | 0.00000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | ニュージャージー州交通信託基金管理局は |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 YUVD 5 TEXR 6 L 889 |
C.発行名または投資説明。 | ニュージャージーST TRANSPRTN信託基金身分検証 |
D.CUIP(あれば). | 646135Z97 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US646135Z974 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1400000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1461877.20000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.613879851376 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2025-06-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 5.75000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | サンディエゴ·コミュニティ·カレッジ学区 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | サンディエゴCA Cmnty CLG Dist |
D.CUIP(あれば). | 797272NQ0 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US797272NQ07 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 2320000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1342057.36000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.563564417514 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2032-08-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | ありません |
二、年化成長率。 | 0.00000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | ニューヨーク市金融局 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 Q 2 EHQ 6 RJPQKP 05 |
C.発行名または投資説明。 | ニューヨーク市市政WTR財務認証WTRとSWRシステム収入 |
D.CUIP(あれば). | 64972GFU3 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 64972 GFU 31 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 2600000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 2647556.60000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 1.111777139775 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2039-06-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 5.00000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 公共財政管理局 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 5493004S6D3NA627K012 |
C.発行名または投資説明。 | 共通FIN AUTH WI EDU収入 |
D.CUIP(あれば). | 74442EJX9 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 74442 EJX 94 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 140000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 123315.78000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.051783469021 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2052-06-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 6.00000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | サウスカロライナ州バークレー県 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | Berkeley CNTY SC ASSMNT収入 |
D.CUIP(あれば). | 084220AC6 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US084220AC61 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 465000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 341295.59000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.143318800009 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2049-11-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 4.38000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | シカゴオヘア国際空港 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | シカゴIL O‘Hare国際ARPT収入 |
D.CUIP(あれば). | 167593WQ1 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US167593WQ12 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 2585000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 2630994.91000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 1.104822460000 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2042-01-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 5.25000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | フェニックス市政改善会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | フェニックスアリゾナ州市民IMPT社ARPT収入 |
D.CUIP(あれば). | 71883MJF2 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 71883 MJF 23 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1000000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1001606.00000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.420600131404 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2032-07-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 5.00000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | イリノイ州 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 54930048FV8RWPR02D67 |
C.発行名または投資説明。 | イリノイ通り |
D.CUIP(あれば). | 452152TC5 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US452152TC53 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 390000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 390353.73000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.163919575294 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2038-07-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 5.50000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | シカゴ先物取引所 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 EX 04 Q 2 QBFQTQ 27 |
C.発行名または投資説明。 | 米国5年間手形(CBT)DEC 22 |
D.CUIP(あれば). | 000000000 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | FVZ220226 |
他の一意識別子の記述. | ベレード標識 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | -77.00000000 |
単位 |
契約数
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 199220.68000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.083657889615 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
派生金利
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 | 他にも |
“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 | 導関数 |
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | |
二、年化成長率。 | |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.投資を代表する派生ツールに最も近いタイプは、以下の (長期、先物、オプション、スワップ、ドロップ(総リターンスワップ期間、信用違約スワップ期間および金利 スワップ期間を含むがこれらに限定されない)、権証、およびその他)から選択される。 |
未来
|
B.取引相手。
相手側(中央対戦側を含む)の名前とLEI(あれば)を提供する.
取引相手記録:1 | |
取引相手の名前。 | シカゴ先物取引所 |
取引相手の雷(あれば)。 | 549300 EX 04 Q 2 QBFQTQ 27 |
D.先物と長期(長期外貨契約を除く)については,
I.支払いプロファイルは、オプション(長、短い). | 短い |
二、C.11.C.III項に要求されるように、機器の説明を参照する。
2.参照ツールが指数バスケットまたはカスタマイズされたバスケットである場合、指数バスケットまたはカスタマイズされたバスケットの構成要素がウェブサイト上に開示されて利用可能であり、ウェブサイト上の更新頻度が四半期よりも低くない場合、指数が決定され、指数識別子(あれば)が提供される。指数またはカスタムバスケットの構成要素がこのような方法で開示されておらず、派生ツールの名目金額がbr}基金資産純資産値の1%以下を表す場合、指数の記述的記述を提供してください。指数またはカスタマイズバスケットの構成要素がこのように開示されておらず、派生ツールの名目金額が基金資産純価の5%以上を表す場合、(I)名前、(Ii)識別子、(Iii)取引日までの株式数または名義
金額または契約価値(空頭寸については、これらすべてが負の値として報告される)、および(Iv)指数またはカスタマイズバスケットの各構成要素の価値が提供される。識別子は、インデックスまたはカスタマイズされたバスケットコンポーネントのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、値札(CUSIPおよびISIN
が利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISIN、および値札が利用できない場合)を含むべきである。他の表示が提供されている場合は、使用する識別タイプを明記してください。
指数またはカスタマイズバスケットの構成要素がこのような方法で開示されておらず、派生ツールの名目金額が基金資産純資産値の1%よりも大きく、
が5%以下である場合、基金は、上述した必要な構成要素情報を報告すべきであるが、(I)指数の中で最大の50個の構成要素および(Ii)の任意の他の構成要素のみを報告することができ、その構成要素の名目価値は、指数またはカスタマイズされたバスケット名義価値の1%を超える。
コンポーネントがウェブサイト上で公開されて提供され、ウェブサイト上で更新される頻度が四半期を下回らないインデックスまたはカスタマイズされたバスケット。
索引名。 | シカゴ先物取引所5年期米国債先物 |
インデックス識別子(あれば). | FVZ 2 Comdty |
指数またはカスタマイズされたバスケットの構成要素がこのように開示されておらず、派生ツールの名目金額 が基金資産純価の1%以下を表す場合、指数の記述的説明を提供してください。
叙述的記述. |
三、三、期限切れ日。 | 2022-12-30 |
四、取引日に名目金額または契約価値を合計する。 | -8410548.81000000 |
ISO貨幣種コード。 |
ドル
|
五、未達成の切り上げや切り下げ。減価償却はマイナスに報告しなければなりません。 | 199220.68000000 |
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | マサチューセッツ州住宅金融局 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 NLJBK 1 VP 6 K 2 K 81 |
C.発行名または投資説明。 | マサチューセッツ州聖HSG FIN AGY |
D.CUIP(あれば). | 57586NZ87 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US57586NZ877 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 55000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 43142.77000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.018116759215 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2046-06-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 3.85000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | シカゴ途中国際空港 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | T 5 URO 5 SYLC 8 K 73 MJQX 30 |
C.発行名または投資説明。 | シカゴIL途中ARPT収入 |
D.CUIP(あれば). | 167562NX1 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US167562NX11 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 505000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 500351.98000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.210110670799 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2034-01-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 5.00000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | フロリダ州オシオラ県の輸送収入 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | Osceola CNTY FL TRANSPRTN収入 |
D.CUIP(あれば). | 688031EZ2 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US688031EZ26 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 625000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 168793.75000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.070880838803 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2044-10-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | ありません |
二、年化成長率。 | 0.00000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | ワシントン州シヤトゥー港 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 T 9 UCDUJ 3 GZL 429 |
C.発行名または投資説明。 | シアトル港収入 |
D.CUIP(あれば). | 735389WQ7 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US735389WQ71 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 900000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 888692.40000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.373184805420 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2040-04-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 5.00000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | シカゴ交通局販売税領収書基金 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | シカゴイリノイ州トランジット認証販売税収入 |
D.CUIP(あれば). | 16772PDN3 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 16772 PDN 33 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 705000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 650131.26000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.273006844394 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2057-12-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 5.00000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | ハワイ州空港システム収入 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | ハワイ聖ARPTSシステム収入 |
D.CUIP(あれば). | 419794ZL9 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US419794ZL99 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1150000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1073852.75000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.450938400687 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2045-07-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 5.00000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | ルイジアナ州ガソリンと燃料税 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | ルイジアナ州ガソリンと燃料税 |
D.CUIP(あれば). | 546475RG1 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US546475RG19 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1350000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1372452.75000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.576328223869 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2041-05-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 4.00000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | レイクウッド牧場管理区域 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | レイクウッド牧場FL管理部門ASSMNT収入 |
D.CUIP(あれば). | 51265KCX4 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 51265 KCX 46 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 395000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 295282.65000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.123996782558 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2050-05-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 4.00000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | シカゴ途中国際空港 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | T 5 URO 5 SYLC 8 K 73 MJQX 30 |
C.発行名または投資説明。 | シカゴIL途中ARPT収入 |
D.CUIP(あれば). | 167562QX8 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US167562QX83 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1770000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1723291.47000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.723654429716 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2046-01-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 5.00000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | ウィスコンシン州住宅経済発展局住宅収入 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 AT 0 SEG 8 YQT 2 K 79 |
C.発行名または投資説明。 | ウィスコンシン州ST HSGとECON DEV Auth HSG収入 |
D.CUIP(あれば). | 976904Q54 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US976904Q543 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1030000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 868403.30000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.364664890278 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2057-05-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 4.45000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | モンゴメリー県高等教育·衛生局 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | モンゴメリ制御PA HGR EDUとHLTH認証 |
D.CUIP(あれば). | 613603G94 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US613603G947 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1370000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1305764.81000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.548324241937 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2057-05-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 5.00000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | ペンシルバニア州経済開発融資管理局は |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | ペンシルバニア州経済開発区収入 |
D.CUIP(あれば). | 70869PKW6 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 70869 PKW 67 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 3000000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 2659731.00000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 1.116889483590 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2040-03-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 4.00000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | シカゴオヘア国際空港 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | シカゴIL O‘Hare国際ARPT収入 |
D.CUIP(あれば). | 167593L75 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US167593L759 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 830000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 707636.42000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.297154740725 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2053-01-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 4.38000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | ニューヨーク州担保融資機関 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 ZQWNLIG 564027 |
C.発行名または投資説明。 | ニューヨークST MTGE AGYオーナーMTGE収入 |
D.CUIP(あれば). | 64988YMX2 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 64988 YMX 21 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 830000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 543741.30000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.228330962704 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2044-10-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 2.60000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | ワシントン医療施設管理局は |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 ZVPWQIL 3 N 5 TL 85 |
C.発行名または投資説明。 | ワシントンHLTH CARE FACSアイデンティティ検証 |
D.CUIP(あれば). | 93978HME2 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 93978 HME 26 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 3040000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 3081866.88000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 1.294155201446 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2038-10-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 5.00000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | イリノイ金融局 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 ZG 6 UBPNNNN 315 |
C.発行名または投資説明。 | イリノイ州ST FIN Auth収入 |
D.CUIP(あれば). | 45203HY30 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US45203HY309 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 665000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 581107.59000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.244022029335 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2037-08-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 4.13000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | フロリダ開発金融会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 HC 854 CNBLMWC 48 |
C.発行名または投資説明。 | フロリダ州ST DEV FIN EDUCTNL FACS収入 |
D.CUIP(あれば). | 34061UFC7 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 34061 UFC 71 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 270000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 225346.59000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.094628831462 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2050-09-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 5.00000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 公共財政管理局 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 5493004S6D3NA627K012 |
C.発行名または投資説明。 | 共通FIN AUTH WI CHRT SCH収益 |
D.CUIP(あれば). | 744396FS6 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US744396FS65 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 300000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 261157.80000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.109666879988 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2040-07-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 5.00000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 農村コミュニティ発展区第14号 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | VLG FL CDD#14 SPL ASSMNT収入 |
D.CUIP(あれば). | 92708JAE0 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 92708 Java 01 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 545000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 546933.12000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.229671290049 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2053-05-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 5.50000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | マイアミ-デルフロリダ州航空の収入 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 QG 0 NBD 9 HULR 263 |
C.発行名または投資説明。 | マイアミ-デルCNTY FL航空収入 |
D.CUIP(あれば). | 59333PH84 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US59333PH842 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 160000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 158770.08000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.066671641854 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2034-10-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 5.00000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | ネバダ州クラーク県 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | ネバダ州クラーク県 |
D.CUIP(あれば). | 180848XG3 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US180848XG35 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 2716105.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 2823307.69000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 1.185579544661 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2038-06-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 5.00000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | Main Street天然ガス会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 NY 5 M 0 QVZ 6 X 4 U 26 |
C.発行名または投資説明。 | Main Street Natural Gas Inc.GA天然ガス供給収入 |
D.CUIP(あれば). | 56035DBV3 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 56035 DBV 38 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 615000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 569207.10000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.239024707376 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2043-05-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 5.00000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | コロンビア特区住宅金融局 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | コロンビア特区住宅金融局 |
D.CUIP(あれば). | 254768SQ8 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US254768SQ88 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 920000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 818500.08000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.343709244156 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2039-09-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 4.10000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | ニュージャージー州交通信託基金管理局は |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 YUVD 5 TEXR 6 L 889 |
C.発行名または投資説明。 | ニュージャージー聖TRANSPRTN信託基金AUTH |
D.CUIP(あれば). | 646136R94 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US646136R946 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 4650000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 4660690.35000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 1.957143800703 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2039-06-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 5.50000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | ニュージャージー州経済発展局 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 5493006 JS 6 QWDVU 4 R 678 |
C.発行名または投資説明。 | ニュージャージー州ST ECON DEV Auth Rev |
D.CUIP(あれば). | 64577XAC0 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 64577 XAC 02 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 15000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 15737.27000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.006608484603 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2040-06-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 5.25000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | ミシガン州金融局 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 54930022O46HOX5J1D14 |
C.発行名または投資説明。 | ミシガンST FIN Auth収入 |
D.CUIP(あれば). | 59447TQT3 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 59447 TQT 33 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 2630000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 2291597.90000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.962300922585 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2040-12-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 4.00000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | オハイオ州バトラー県 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 54930064 OLVQO 8 IVR 655 |
C.発行名または投資説明。 | 執事制御OH Hosp FACS |
D.CUIP(あれば). | 123550HW8 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US123550HW82 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 890000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 780270.12000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.327655500269 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2037-11-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 4.00000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | ミネソタ州高等教育施設管理局 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 DI 4 V 4 CIPMX 7 K 35 |
C.発行名または投資説明。 | ミネソタ州ST HGR EDU FACS認証収入 |
D.CUIP(あれば). | 60416JFK1 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 60416 JFK 16 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 445000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 430662.55000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.180846285985 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2047-10-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 5.00000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | ウィスコンシン州住宅経済発展局住宅収入 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 AT 0 SEG 8 YQT 2 K 79 |
C.発行名または投資説明。 | ウィスコンシン州ST HSGとECON DEV Auth HSG収入 |
D.CUIP(あれば). | 976904Q39 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US976904Q394 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1920000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1617298.56000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.679145279537 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2048-11-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 4.15000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | ニュージャージー州経済発展局 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 5493006 JS 6 QWDVU 4 R 678 |
C.発行名または投資説明。 | ニュージャージーST ECON DEV AUTH収入 |
D.CUIP(あれば). | 6459182A0 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US6459182A08 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 610000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 593356.15000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.249165514843 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2034-01-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 5.13000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | ジョージア州住宅金融局 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300I628IMF9PWV724 |
C.発行名または投資説明。 | ジョージア州住宅金融局 |
D.CUIP(あれば). | 37353PDD8 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 37353 PDD 87 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1693491.70000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1377171.49000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.578309744211 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2049-06-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 3.70000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | フロリダ州セミノール県の販売税収入 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | フロリダ州セミノール県の販売税収入 |
D.CUIP(あれば). | 816691EW5 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US816691EW50 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 4200000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 4584182.40000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 1.925016143896 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2031-10-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 5.25000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | ミズーリ州住宅開発委員会 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 5493007 FBL 7 WCV 3 NKY 25 |
C.発行名または投資説明。 | ミズーリ州ST HSG DEV委員会SF MTGE収入 |
D.CUIP(あれば). | 60637BJ50 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US60637BJ500 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 710000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 462929.23000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.194395895161 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2046-11-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 2.20000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 資本信託代理会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 F 49 UWS 7 X 0 OGQ 59 |
C.発行名または投資説明。 | 資本信託AGY FL EDUCCNL FACS収入 |
D.CUIP(あれば). | 14054CFG9 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 14054 CFG 96 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 170000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 138529.77000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.058172214888 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2057-06-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 5.50000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 大都会運輸局 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 5493000 TKYODLXADQD 60 |
C.発行名または投資説明。 | TRANSPRTN身分証明ニューヨーク収入の検証 |
D.CUIP(あれば). | 59261AHL4 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 59261 AHL 44 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1330000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1199399.32000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.503658635829 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2056-11-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 5.00000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | オハイオ州北東部下水道地域 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | オハイオ州北東部下水道地域 |
D.CUIP(あれば). | 663903HP0 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US663903HP07 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 2581357.94000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 2334341.86000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.980250211220 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2043-11-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 4.00000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 公共財政管理局 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 5493004S6D3NA627K012 |
C.発行名または投資説明。 | 共通FIN AUTH WI EDU収入 |
D.CUIP(あれば). | 74442EJY7 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 74442 EJY 77 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 160000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 141042.08000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.059227198500 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2057-06-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 6.13000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | CSCDAコミュニティ改善機構 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | CSCDA Cmnty認証を実施CAはHSG収入が必要 |
D.CUIP(あれば). | 126292CB5 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US126292CB54 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 525000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 317383.50000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.133277498143 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2057-06-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 3.13000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | Tennergy Corp/TN |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 5493008 K 3 JJFBSC 4 C 235 |
C.発行名または投資説明。 | TENNERGY TN天然ガス収入 |
D.CUIP(あれば). | 880397BW3 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US880397BW31 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1270000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1187564.30000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.498688806408 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2051-12-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 4.00000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | マイアミ郡-デル海港局 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 QG 0 NBD 9 HULR 263 |
C.発行名または投資説明。 | マイアミ-デルCNTY FL港収入 |
D.CUIP(あれば). | 59335KAT4 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 59335 KAT 43 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1780000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1823964.22000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.765929507820 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2038-10-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 6.00000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | ニュージャージー州経済発展局 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 5493006 JS 6 QWDVU 4 R 678 |
C.発行名または投資説明。 | ニュージャージー州ST ECON DEV AUTH MTR VVEHCL付加料金収入 |
D.CUIP(あれば). | 64578JBC9 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 64578 JBC 99 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 295000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 274998.71000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.115479034233 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2032-07-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 4.00000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | ニュージャージー州交通信託基金管理局は |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 YUVD 5 TEXR 6 L 889 |
C.発行名または投資説明。 | ニュージャージー聖TRANSPRTN信託基金AUTH |
D.CUIP(あれば). | 6461367M7 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US6461367M72 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 710000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 672406.92000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.282360967196 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2050-06-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 5.00000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | ニューヨーク市住宅開発会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 SQWVHKBRF 8 D 702 |
C.発行名または投資説明。 | ニューヨーク市住宅開発会社 |
D.CUIP(あれば). | 64972C7L1 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US64972C7L16 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1898923.08000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1722079.52000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.723145500727 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2038-11-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 4.15000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | ホムウッド教育建築管理局 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | Homewood AL EDUCTNL BLDG AUTHREVENUE |
D.CUIP(あれば). | 437887FZ0 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US437887FZ06 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 240000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 243739.20000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.102352361655 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2034-12-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 5.00000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | コネチカット州住宅金融局 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 DXX 0 NRJKSH 186 |
C.発行名または投資説明。 | コネチカット州ST HSG FIN認証HSG MTGE FIN計画 |
D.CUIP(あれば). | 20775CR55 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US20775CR557 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 55000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 48265.75000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.020268030335 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2039-11-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 3.80000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | マイアミ郡-デル海港局 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | マイアミ-デルCNTY FL港収入 |
D.CUIP(あれば). | 59335KDF1 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 59335 KDF 12 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 790000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 660929.01000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.277541097452 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2045-10-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 4.00000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 中原エネルギープロジェクト |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | SVQOUT 7 V 5 CPLIGNP 5 BE 29 |
C.発行名または投資説明。 | CENTRL平野エネルギープロジェクトNE天然ガスプロジェクト収入 |
D.CUIP(あれば). | 154871CU9 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US154871CU94 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1740000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1704495.30000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.715761434295 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2053-05-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 5.00000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | アリゾナ州工業発展局 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | アリゾナ州ST INDL DEV AUTH EDU収入 |
D.CUIP(あれば). | 04052BJN5 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 04052 BN 55 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 545000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 469477.17000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.197145543650 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2049-07-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 5.00000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | ニュージャージー州交通信託基金管理局は |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 YUVD 5 TEXR 6 L 889 |
C.発行名または投資説明。 | ニュージャージー聖TRANSPRTN信託基金AUTH |
D.CUIP(あれば). | 646136U82 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US646136U825 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1180000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1161167.20000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.487603984903 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2038-06-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 5.00000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | オハイオ州北東部下水道地域 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | オハイオ州北東部下水道地域 |
D.CUIP(あれば). | 663903KQ4 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US663903KQ43 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 764583.34000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 775267.62000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.325554821802 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2049-11-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 4.00000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | メリーランド州ボルチモア市 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | メリーランド州ボルチモア市 |
D.CUIP(あれば). | 05922KYT0 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 05922 KYT 05 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 2478028.58000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 2504440.12000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 1.051678847338 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2041-07-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 5.00000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | ペンシルバニア州有料道路委員会 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 J 8 LLBYEYEXZJ 24 |
C.発行名または投資説明。 | ペンシルバニア州聖有料道路委員会有料道路収入 |
D.CUIP(あれば). | 709224HN2 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US709224HN28 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 680000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 680579.36000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.285792785034 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2040-12-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 5.00000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | マリコパ県工業発展局 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | マリコパCNTY AZ INDL DEV AUTH Hosp収入 |
D.CUIP(あれば). | 56678PAQ0 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 56678 PAQ 00 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 575000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 577593.25000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.242546267542 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2037-09-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 5.00000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | フィラデルフィア工業発展局 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | フィラデルフィア工業発展局 |
D.CUIP(あれば). | 717901AN2 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US717901AN28 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1093887.11000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1105335.34000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.464158750297 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2044-07-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 4.00000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | ニューヨーク市移行財政局建築援助収入 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | ニューヨーク市移行FIN AUTH BLDG援助収入 |
D.CUIP(あれば). | 64972HK76 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US64972HK767 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1000000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 827425.00000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.347457047709 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2046-07-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 4.00000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | シカゴ教育委員会 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 54930099NR6T9V7LVB43 |
C.発行名または投資説明。 | イドゥ大学シカゴIL BRD校 |
D.CUIP(あれば). | 167505XK7 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US167505XK71 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1265000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1202681.04000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.505036714498 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2034-12-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 5.00000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | ニューヨーク自由開発会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | ニューヨークSt Liberty DEV会社の自由収入 |
D.CUIP(あれば). | 649519DA0 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US649519DA03 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 975000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 853309.28000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.358326522901 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2044-11-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 5.00000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | ピマ県工業発展局 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300QDTQ25545R4K19 |
C.発行名または投資説明。 | PIMA CNTY AZ INDL DEV AUTH EDU収入 |
D.CUIP(あれば). | 72177MSV0 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 72177 HSV 09 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 485000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 394352.05000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.165598572741 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2049-06-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 5.00000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | メトロポリタン波止場と展示局 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 254900 I 3 VDX 58 UGBR 15 |
C.発行名または投資説明。 | Met Pier&Exposation Auth IL専用ST税金 |
D.CUIP(あれば). | 592248BB3 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US592248BB38 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 2980000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 914219.30000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.383904207555 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2044-06-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | ありません |
二、年化成長率。 | 0.00000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 北テキサス有料道路管理局 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | PQGZGRE 0 F 2 WPMYQQ 1 B 78 |
C.発行名または投資説明。 | N TX有料道路認証収入 |
D.CUIP(あれば). | 66285WPQ3 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 66285 WPQ 32 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 530000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 531502.55000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.223191596667 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2040-01-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 5.00000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | ワシントン医療施設管理局は |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 ZVPWQIL 3 N 5 TL 85 |
C.発行名または投資説明。 | ワシントンHLTH CARE FACSアイデンティティ検証 |
D.CUIP(あれば). | 93978HQU2 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 93978 HQU22 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 630000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 516324.06000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.216817758163 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2045-10-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 4.00000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | サウスカロライナ州住宅金融発展局 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | サウスカロライナ州ST HSG FINとDEV Auth MTGE収入 |
D.CUIP(あれば). | 83712DY83 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US83712DY830 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 470000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 414348.71000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.173995684803 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2047-07-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 4.35000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | ニュージャージー州交通信託基金管理局は |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 YUVD 5 TEXR 6 L 889 |
C.発行名または投資説明。 | ニュージャージー聖TRANSPRTN信託基金AUTH |
D.CUIP(あれば). | 646136Q95 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US646136Q955 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1315000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1321030.59000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.554734735758 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2033-06-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 5.25000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | フェニックス市政改善会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | フェニックスアリゾナ州市民IMPT社ARPT収入 |
D.CUIP(あれば). | 71883MQA5 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 71883 MQA 52 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1620000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1536406.38000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.645176571745 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2049-07-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 5.00000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | ソルトレイクシティ大学空港収入 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 CRGKV 67 DRSGT 85 |
C.発行名または投資説明。 | ソルトレイクシティUT ARPT収入 |
D.CUIP(あれば). | 795576FY8 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US795576FY87 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1095000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1046737.88000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.439552169090 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2047-07-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 5.00000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | フィラデルフィア学区/ |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 254900 HSKDHZKBZCUL 90 |
C.発行名または投資説明。 | フィラデルフィア学区 |
D.CUIP(あれば). | 717883YS5 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US717883YS50 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 575000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 476914.78000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.200268787464 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2046-09-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 4.00000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | ペンシルバニア州有料道路委員会 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 J 8 LLBYEYEXZJ 24 |
C.発行名または投資説明。 | ペンシルバニア州聖有料道路委員会有料道路収入 |
D.CUIP(あれば). | 709224CS6 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US709224CS69 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 550000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 553193.30000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.232300100710 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2038-12-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 5.00000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 塩角金融会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 VEWOZY 6 TQOIF 03 |
C.発行名または投資説明。 | 塩角AZ金融会社高級天然ガス収入 |
D.CUIP(あれば). | 79575EAS7 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 79575 EAS 72 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1120000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1100562.40000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.462154469980 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2037-12-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 5.00000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | イリノイ州 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 54930048FV8RWPR02D67 |
C.発行名または投資説明。 | イリノイ通り |
D.CUIP(あれば). | 452152TB7 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US452152TB70 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 710000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 711969.54000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.298974329307 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2033-07-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 5.50000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | CSCDAコミュニティ改善機構 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | CSCDA Cmnty認証を実施CAはHSG収入が必要 |
D.CUIP(あれば). | 126292CF6 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US126292CF68 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 855000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 580618.53000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.243816660457 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
市政
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
以下の場合にのみ、基金は、複数の分類カテゴリに属する保有倉パーセンテージを示すことができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、部分的に分離処理する理由がある;(2)基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が清算全体の頭寸を評価することによって頭寸を分類することを選択する場合(br}(その合理的な予想に基づく取引規模ではない)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2058-12-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 4.00000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | フロリダ州オシオラ県の輸送収入 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | Osceola CNTY FL TRANSPRTN収入 |
D.CUIP(あれば). | 688031EX7 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US688031EX77 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 675000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 208082.93000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.087379376422 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
Asset type (short-term investment vehicle (e.g., money market fund, liquidity pool, or other cash management vehicle), repurchase agreement, equity-common, equity-preferred, debt, derivative-commodity, derivative-credit, derivative-equity, derivative-foreign exchange, derivative-interest rate, derivatives-other, structured note, loan, ABS-mortgage backed security, ABS-asset backed commercial paper, ABS-collateralized bond/debt obligation, ABS-other, commodity, real estate, other). If “other,” provide a brief description. |
Debt
|
Issuer type (corporate, U.S. Treasury, U.S. government agency, U.S. government sponsored entity, municipal, non-U.S. sovereign, private fund, registered fund, other). If “other”, provide a brief description. |
Municipal
|
Report the ISO country code that corresponds to the country where the issuer is organized. |
UNITED STATES OF AMERICA
|
If different from the country where the issuer is organized, also report the ISO country code that corresponds to the country of investment or issuer based on the concentrations of the risk and economic exposure of the investments. |
Is the investment a Restricted Security? | Yes No |
a. Liquidity classification information. For portfolio investments of open-end management investment companies, provide the liquidity classification(s) for each portfolio investment among the following categories as specified in rule 22e-4 [17 CFR 270.22e-4]. For portfolio investments with multiple liquidity classifications, indicate the percentage amount attributable to each classification.
i. Highly Liquid Investments |
ii. Moderately Liquid Investments |
iii. Less Liquid Investments |
iv. Illiquid Investments |
Category. |
N/A
|
b. If attributing multiple classification categories to the holding, indicate which of the three circumstances listed in the Instructions to Item C.7 is applicable.
Instructions to Item C.7 Funds may choose to indicate the percentage amount of a holding attributable to multiple classification categories only in the following circumstances: (1) if portions of the position have differing liquidity features that justify treating the portions separately; (2) if a fund has multiple sub-advisers with differing liquidity views; or (3) if the fund chooses to classify the position through evaluation of how long it would take to liquidate the entire position (rather than basing it on the sizes it would reasonably anticipated trading). In (1) and (2), a fund would classify using the reasonably anticipated trade size for each portion of the position.
Indicate the level within the fair value hierarchy in which the fair value measurements fall pursuant to U.S. Generally Accepted Accounting Principles 7(ASC 820, Fair Value Measurement). [1/2/3] Report "N/A" if the investment does not have a level associated with it (i.e., net asset value used as the practical expedient). | 1 2 3 N/A |
For debt securities, also provide:
a. Maturity date. | 2042-10-01 |
b. Coupon.
i. Select the category that most closely reflects the coupon type among the following (fixed, floating, variable, none). | None |
ii. Annualized rate. | 0.00000000 |
c. Currently in default? [Y/N] | Yes No |
d. Are there any interest payments in arrears or have any coupon payments been legally deferred by the issuer? [Y/N] | Yes No |
e. Is any portion of the interest paid in kind? [Y/N] Enter "N" if the interest may be paid in kind but is not actually paid in kind or if the Fund has the option of electing in-kind payment and has elected to be paid in-kind. | Yes No |
f. For convertible securities, also provide:
i. Mandatory convertible? [Y/N] | Yes No |
ii. Contingent convertible? [Y/N] | Yes No |
iii. Description of the reference instrument, including the name of issuer, title of issue, and currency in which denominated, as well as CUSIP of reference instrument, ISIN (if CUSIP is not available), ticker (if CUSIP and ISIN are not available), or other identifier (if CUSIP, ISIN, and ticker are not available). If other identifier provided, indicate the type of identifier used.
v. Delta (if applicable). |
a. Select the category that reflects the transaction (repurchase, reverse repurchase). Select "repurchase agreement" if the Fund is the cash lender and receives collateral. Select "reverse repurchase agreement" if the Fund is the cash borrower and posts collateral. | Repurchase Reverse repurchase |
b. Counterparty.
i. Cleared by central counterparty? [Y/N] If Y, provide the name of the central counterparty. | Yes No |
ii. If N, provide the name and LEI (if any) of counterparty.
c. Tri-party? | Yes No |
d. Repurchase rate. | |
e. Maturity date. |
f. Provide the following information concerning the securities subject to the repurchase agreement (i.e., collateral). If multiple securities of an issuer are subject to the repurchase agreement, those securities may be aggregated in responding to Items C.10.f.i-iii.
a. Does any amount of this investment represent reinvestment of cash collateral received for loaned securities? | Yes No |
b. Does any portion of this investment represent that is treated as a Fund asset and received for loaned securities? | Yes No |
c. Is any portion of this investment on loan by the Fund? | Yes No |
For each investment held by the Fund and its consolidated subsidiaries, disclose the information requested in Part C. A Fund may report information for securities in an aggregate amount not exceeding five percent of its total assets as miscellaneous securities in Part D in lieu of reporting those securities in Part C, provided that the securities so listed are not restricted, have been held for not more than one year prior to the end of the reporting period covered by this report, and have not been previously reported by name to the shareholders of the Fund or to any exchange, or set forth in any registration statement, application, or report to shareholders or otherwise made available to the public. |
a. Name of issuer (if any). | San Diego Unified School District/CA |
b. LEI (if any) of issuer. In the case of a holding in a fund that is a series of a series trust, report the LEI of the series. | N/A |
c. Title of the issue or description of the investment. | SAN DIEGO CA UNIF SCH DIST |
d. CUSIP (if any). | 797355M84 |
At least one of the following other identifiers:
Identifier. | ISIN |
ISIN | US797355M841 |
Balance. Indicate whether amount is expressed in number of shares, principal amount, or other units. For derivatives contracts, as applicable, provide the number of contracts.
Balance | 1400000.00000000 |
Units |
Principal amount
|
Description of other units. | |
Currency. Indicate the currency in which the investment is denominated. |
United States Dollar
|
Value. Report values in U.S. dollars. If currency of investment is not denominated in U.S. dollars, provide the exchange rate used to calculate value. | 675964.80000000 |
Exchange rate. | |
Percentage value compared to net assets of the Fund. | 0.283855012554 |
Payoff profile. | Long Short N/A |
Asset type (short-term investment vehicle (e.g., money market fund, liquidity pool, or other cash management vehicle), repurchase agreement, equity-common, equity-preferred, debt, derivative-commodity, derivative-credit, derivative-equity, derivative-foreign exchange, derivative-interest rate, derivatives-other, structured note, loan, ABS-mortgage backed security, ABS-asset backed commercial paper, ABS-collateralized bond/debt obligation, ABS-other, commodity, real estate, other). If “other,” provide a brief description. |
Debt
|
Issuer type (corporate, U.S. Treasury, U.S. government agency, U.S. government sponsored entity, municipal, non-U.S. sovereign, private fund, registered fund, other). If “other”, provide a brief description. |
Municipal
|
Report the ISO country code that corresponds to the country where the issuer is organized. |
UNITED STATES OF AMERICA
|
If different from the country where the issuer is organized, also report the ISO country code that corresponds to the country of investment or issuer based on the concentrations of the risk and economic exposure of the investments. |
Is the investment a Restricted Security? | Yes No |
a. Liquidity classification information. For portfolio investments of open-end management investment companies, provide the liquidity classification(s) for each portfolio investment among the following categories as specified in rule 22e-4 [17 CFR 270.22e-4]. For portfolio investments with multiple liquidity classifications, indicate the percentage amount attributable to each classification.
i. Highly Liquid Investments |
ii. Moderately Liquid Investments |
iii. Less Liquid Investments |
iv. Illiquid Investments |
Category. |
N/A
|
b. If attributing multiple classification categories to the holding, indicate which of the three circumstances listed in the Instructions to Item C.7 is applicable.
Instructions to Item C.7 Funds may choose to indicate the percentage amount of a holding attributable to multiple classification categories only in the following circumstances: (1) if portions of the position have differing liquidity features that justify treating the portions separately; (2) if a fund has multiple sub-advisers with differing liquidity views; or (3) if the fund chooses to classify the position through evaluation of how long it would take to liquidate the entire position (rather than basing it on the sizes it would reasonably anticipated trading). In (1) and (2), a fund would classify using the reasonably anticipated trade size for each portion of the position.
Indicate the level within the fair value hierarchy in which the fair value measurements fall pursuant to U.S. Generally Accepted Accounting Principles 7(ASC 820, Fair Value Measurement). [1/2/3] Report "N/A" if the investment does not have a level associated with it (i.e., net asset value used as the practical expedient). | 1 2 3 N/A |
For debt securities, also provide:
a. Maturity date. | 2038-07-01 |
b. Coupon.
i. Select the category that most closely reflects the coupon type among the following (fixed, floating, variable, none). | None |
ii. Annualized rate. | 0.00000000 |
c. Currently in default? [Y/N] | Yes No |
d. Are there any interest payments in arrears or have any coupon payments been legally deferred by the issuer? [Y/N] | Yes No |
e. Is any portion of the interest paid in kind? [Y/N] Enter "N" if the interest may be paid in kind but is not actually paid in kind or if the Fund has the option of electing in-kind payment and has elected to be paid in-kind. | Yes No |
f. For convertible securities, also provide:
i. Mandatory convertible? [Y/N] | Yes No |
ii. Contingent convertible? [Y/N] | Yes No |
iii. Description of the reference instrument, including the name of issuer, title of issue, and currency in which denominated, as well as CUSIP of reference instrument, ISIN (if CUSIP is not available), ticker (if CUSIP and ISIN are not available), or other identifier (if CUSIP, ISIN, and ticker are not available). If other identifier provided, indicate the type of identifier used.
v. Delta (if applicable). |
a. Select the category that reflects the transaction (repurchase, reverse repurchase). Select "repurchase agreement" if the Fund is the cash lender and receives collateral. Select "reverse repurchase agreement" if the Fund is the cash borrower and posts collateral. | Repurchase Reverse repurchase |
b. Counterparty.
i. Cleared by central counterparty? [Y/N] If Y, provide the name of the central counterparty. | Yes No |
ii. If N, provide the name and LEI (if any) of counterparty.
c. Tri-party? | Yes No |
d. Repurchase rate. | |
e. Maturity date. |
f. Provide the following information concerning the securities subject to the repurchase agreement (i.e., collateral). If multiple securities of an issuer are subject to the repurchase agreement, those securities may be aggregated in responding to Items C.10.f.i-iii.
a. Does any amount of this investment represent reinvestment of cash collateral received for loaned securities? | Yes No |
b. Does any portion of this investment represent that is treated as a Fund asset and received for loaned securities? | Yes No |
c. Is any portion of this investment on loan by the Fund? | Yes No |
For each investment held by the Fund and its consolidated subsidiaries, disclose the information requested in Part C. A Fund may report information for securities in an aggregate amount not exceeding five percent of its total assets as miscellaneous securities in Part D in lieu of reporting those securities in Part C, provided that the securities so listed are not restricted, have been held for not more than one year prior to the end of the reporting period covered by this report, and have not been previously reported by name to the shareholders of the Fund or to any exchange, or set forth in any registration statement, application, or report to shareholders or otherwise made available to the public. |
a. Name of issuer (if any). | Port Authority of Houston of Harris County Texas |
b. LEI (if any) of issuer. In the case of a holding in a fund that is a series of a series trust, report the LEI of the series. | N/A |
c. Title of the issue or description of the investment. | PORT HOUSTON TX AUTH |
d. CUSIP (if any). | 734262FX1 |
At least one of the following other identifiers:
Identifier. | ISIN |
ISIN | US734262FX11 |
Balance. Indicate whether amount is expressed in number of shares, principal amount, or other units. For derivatives contracts, as applicable, provide the number of contracts.
Balance | 425000.00000000 |
Units |
Principal amount
|
Description of other units. | |
Currency. Indicate the currency in which the investment is denominated. |
United States Dollar
|
Value. Report values in U.S. dollars. If currency of investment is not denominated in U.S. dollars, provide the exchange rate used to calculate value. | 367125.20000000 |
Exchange rate. | |
Percentage value compared to net assets of the Fund. | 0.154165317861 |
Payoff profile. | Long Short N/A |
Asset type (short-term investment vehicle (e.g., money market fund, liquidity pool, or other cash management vehicle), repurchase agreement, equity-common, equity-preferred, debt, derivative-commodity, derivative-credit, derivative-equity, derivative-foreign exchange, derivative-interest rate, derivatives-other, structured note, loan, ABS-mortgage backed security, ABS-asset backed commercial paper, ABS-collateralized bond/debt obligation, ABS-other, commodity, real estate, other). If “other,” provide a brief description. |
Debt
|
Issuer type (corporate, U.S. Treasury, U.S. government agency, U.S. government sponsored entity, municipal, non-U.S. sovereign, private fund, registered fund, other). If “other”, provide a brief description. |
Municipal
|
Report the ISO country code that corresponds to the country where the issuer is organized. |
UNITED STATES OF AMERICA
|
If different from the country where the issuer is organized, also report the ISO country code that corresponds to the country of investment or issuer based on the concentrations of the risk and economic exposure of the investments. |
Is the investment a Restricted Security? | Yes No |
a. Liquidity classification information. For portfolio investments of open-end management investment companies, provide the liquidity classification(s) for each portfolio investment among the following categories as specified in rule 22e-4 [17 CFR 270.22e-4]. For portfolio investments with multiple liquidity classifications, indicate the percentage amount attributable to each classification.
i. Highly Liquid Investments |
ii. Moderately Liquid Investments |
iii. Less Liquid Investments |
iv. Illiquid Investments |
Category. |
N/A
|
b. If attributing multiple classification categories to the holding, indicate which of the three circumstances listed in the Instructions to Item C.7 is applicable.
Instructions to Item C.7 Funds may choose to indicate the percentage amount of a holding attributable to multiple classification categories only in the following circumstances: (1) if portions of the position have differing liquidity features that justify treating the portions separately; (2) if a fund has multiple sub-advisers with differing liquidity views; or (3) if the fund chooses to classify the position through evaluation of how long it would take to liquidate the entire position (rather than basing it on the sizes it would reasonably anticipated trading). In (1) and (2), a fund would classify using the reasonably anticipated trade size for each portion of the position.
Indicate the level within the fair value hierarchy in which the fair value measurements fall pursuant to U.S. Generally Accepted Accounting Principles 7(ASC 820, Fair Value Measurement). [1/2/3] Report "N/A" if the investment does not have a level associated with it (i.e., net asset value used as the practical expedient). | 1 2 3 N/A |
For debt securities, also provide:
a. Maturity date. | 2046-10-01 |
b. Coupon.
i. Select the category that most closely reflects the coupon type among the following (fixed, floating, variable, none). | Fixed |
ii. Annualized rate. | 4.00000000 |
c. Currently in default? [Y/N] | Yes No |
d. Are there any interest payments in arrears or have any coupon payments been legally deferred by the issuer? [Y/N] | Yes No |
e. Is any portion of the interest paid in kind? [Y/N] Enter "N" if the interest may be paid in kind but is not actually paid in kind or if the Fund has the option of electing in-kind payment and has elected to be paid in-kind. | Yes No |
f. For convertible securities, also provide:
i. Mandatory convertible? [Y/N] | Yes No |
ii. Contingent convertible? [Y/N] | Yes No |
iii. Description of the reference instrument, including the name of issuer, title of issue, and currency in which denominated, as well as CUSIP of reference instrument, ISIN (if CUSIP is not available), ticker (if CUSIP and ISIN are not available), or other identifier (if CUSIP, ISIN, and ticker are not available). If other identifier provided, indicate the type of identifier used.
v. Delta (if applicable). |
a. Select the category that reflects the transaction (repurchase, reverse repurchase). Select "repurchase agreement" if the Fund is the cash lender and receives collateral. Select "reverse repurchase agreement" if the Fund is the cash borrower and posts collateral. | Repurchase Reverse repurchase |
b. Counterparty.
i. Cleared by central counterparty? [Y/N] If Y, provide the name of the central counterparty. | Yes No |
ii. If N, provide the name and LEI (if any) of counterparty.
c. Tri-party? | Yes No |
d. Repurchase rate. | |
e. Maturity date. |
f. Provide the following information concerning the securities subject to the repurchase agreement (i.e., collateral). If multiple securities of an issuer are subject to the repurchase agreement, those securities may be aggregated in responding to Items C.10.f.i-iii.
a. Does any amount of this investment represent reinvestment of cash collateral received for loaned securities? | Yes No |
b. Does any portion of this investment represent that is treated as a Fund asset and received for loaned securities? | Yes No |
c. Is any portion of this investment on loan by the Fund? | Yes No |
For each investment held by the Fund and its consolidated subsidiaries, disclose the information requested in Part C. A Fund may report information for securities in an aggregate amount not exceeding five percent of its total assets as miscellaneous securities in Part D in lieu of reporting those securities in Part C, provided that the securities so listed are not restricted, have been held for not more than one year prior to the end of the reporting period covered by this report, and have not been previously reported by name to the shareholders of the Fund or to any exchange, or set forth in any registration statement, application, or report to shareholders or otherwise made available to the public. |
a. Name of issuer (if any). | New Jersey Economic Development Authority |
b. LEI (if any) of issuer. In the case of a holding in a fund that is a series of a series trust, report the LEI of the series. | 5493006JS6QWDVU4R678 |
c. Title of the issue or description of the investment. | NEW JERSEY ST ECON DEV AUTH REVENUE |
d. CUSIP (if any). | 64577BKB9 |
At least one of the following other identifiers:
Identifier. | ISIN |
ISIN | US64577BKB98 |
Balance. Indicate whether amount is expressed in number of shares, principal amount, or other units. For derivatives contracts, as applicable, provide the number of contracts.
Balance | 800000.00000000 |
Units |
Principal amount
|
Description of other units. | |
Currency. Indicate the currency in which the investment is denominated. |
United States Dollar
|
Value. Report values in U.S. dollars. If currency of investment is not denominated in U.S. dollars, provide the exchange rate used to calculate value. | 799441.60000000 |
Exchange rate. | |
Percentage value compared to net assets of the Fund. | 0.335706098017 |
Payoff profile. | Long Short N/A |
Asset type (short-term investment vehicle (e.g., money market fund, liquidity pool, or other cash management vehicle), repurchase agreement, equity-common, equity-preferred, debt, derivative-commodity, derivative-credit, derivative-equity, derivative-foreign exchange, derivative-interest rate, derivatives-other, structured note, loan, ABS-mortgage backed security, ABS-asset backed commercial paper, ABS-collateralized bond/debt obligation, ABS-other, commodity, real estate, other). If “other,” provide a brief description. |
Debt
|
Issuer type (corporate, U.S. Treasury, U.S. government agency, U.S. government sponsored entity, municipal, non-U.S. sovereign, private fund, registered fund, other). If “other”, provide a brief description. |
Municipal
|
Report the ISO country code that corresponds to the country where the issuer is organized. |
UNITED STATES OF AMERICA
|
If different from the country where the issuer is organized, also report the ISO country code that corresponds to the country of investment or issuer based on the concentrations of the risk and economic exposure of the investments. |
Is the investment a Restricted Security? | Yes No |
a. Liquidity classification information. For portfolio investments of open-end management investment companies, provide the liquidity classification(s) for each portfolio investment among the following categories as specified in rule 22e-4 [17 CFR 270.22e-4]. For portfolio investments with multiple liquidity classifications, indicate the percentage amount attributable to each classification.
i. Highly Liquid Investments |
ii. Moderately Liquid Investments |
iii. Less Liquid Investments |
iv. Illiquid Investments |
Category. |
N/A
|
b. If attributing multiple classification categories to the holding, indicate which of the three circumstances listed in the Instructions to Item C.7 is applicable.
Instructions to Item C.7 Funds may choose to indicate the percentage amount of a holding attributable to multiple classification categories only in the following circumstances: (1) if portions of the position have differing liquidity features that justify treating the portions separately; (2) if a fund has multiple sub-advisers with differing liquidity views; or (3) if the fund chooses to classify the position through evaluation of how long it would take to liquidate the entire position (rather than basing it on the sizes it would reasonably anticipated trading). In (1) and (2), a fund would classify using the reasonably anticipated trade size for each portion of the position.
Indicate the level within the fair value hierarchy in which the fair value measurements fall pursuant to U.S. Generally Accepted Accounting Principles 7(ASC 820, Fair Value Measurement). [1/2/3] Report "N/A" if the investment does not have a level associated with it (i.e., net asset value used as the practical expedient). | 1 2 3 N/A |
For debt securities, also provide:
a. Maturity date. | 2036-06-15 |
b. Coupon.
i. Select the category that most closely reflects the coupon type among the following (fixed, floating, variable, none). | Fixed |
ii. Annualized rate. | 5.00000000 |
c. Currently in default? [Y/N] | Yes No |
d. Are there any interest payments in arrears or have any coupon payments been legally deferred by the issuer? [Y/N] | Yes No |
e. Is any portion of the interest paid in kind? [Y/N] Enter "N" if the interest may be paid in kind but is not actually paid in kind or if the Fund has the option of electing in-kind payment and has elected to be paid in-kind. | Yes No |
f. For convertible securities, also provide:
i. Mandatory convertible? [Y/N] | Yes No |
ii. Contingent convertible? [Y/N] | Yes No |
iii. Description of the reference instrument, including the name of issuer, title of issue, and currency in which denominated, as well as CUSIP of reference instrument, ISIN (if CUSIP is not available), ticker (if CUSIP and ISIN are not available), or other identifier (if CUSIP, ISIN, and ticker are not available). If other identifier provided, indicate the type of identifier used.
v. Delta (if applicable). |
a. Select the category that reflects the transaction (repurchase, reverse repurchase). Select "repurchase agreement" if the Fund is the cash lender and receives collateral. Select "reverse repurchase agreement" if the Fund is the cash borrower and posts collateral. | Repurchase Reverse repurchase |
b. Counterparty.
i. Cleared by central counterparty? [Y/N] If Y, provide the name of the central counterparty. | Yes No |
ii. If N, provide the name and LEI (if any) of counterparty.
c. Tri-party? | Yes No |
d. Repurchase rate. | |
e. Maturity date. |
f. Provide the following information concerning the securities subject to the repurchase agreement (i.e., collateral). If multiple securities of an issuer are subject to the repurchase agreement, those securities may be aggregated in responding to Items C.10.f.i-iii.
a. Does any amount of this investment represent reinvestment of cash collateral received for loaned securities? | Yes No |
b. Does any portion of this investment represent that is treated as a Fund asset and received for loaned securities? | Yes No |
c. Is any portion of this investment on loan by the Fund? | Yes No |
For each investment held by the Fund and its consolidated subsidiaries, disclose the information requested in Part C. A Fund may report information for securities in an aggregate amount not exceeding five percent of its total assets as miscellaneous securities in Part D in lieu of reporting those securities in Part C, provided that the securities so listed are not restricted, have been held for not more than one year prior to the end of the reporting period covered by this report, and have not been previously reported by name to the shareholders of the Fund or to any exchange, or set forth in any registration statement, application, or report to shareholders or otherwise made available to the public. |
a. Name of issuer (if any). | City of Salt Lake City UT Airport Revenue |
b. LEI (if any) of issuer. In the case of a holding in a fund that is a series of a series trust, report the LEI of the series. | N/A |
c. Title of the issue or description of the investment. | SALT LAKE CITY UT ARPT REVENUE |
d. CUSIP (if any). | 795576HL4 |
At least one of the following other identifiers:
Identifier. | ISIN |
ISIN | US795576HL49 |
Balance. Indicate whether amount is expressed in number of shares, principal amount, or other units. For derivatives contracts, as applicable, provide the number of contracts.
Balance | 395000.00000000 |
Units |
Principal amount
|
Description of other units. | |
Currency. Indicate the currency in which the investment is denominated. |
United States Dollar
|
Value. Report values in U.S. dollars. If currency of investment is not denominated in U.S. dollars, provide the exchange rate used to calculate value. | 375069.49000000 |
Exchange rate. | |
Percentage value compared to net assets of the Fund. | 0.157501329644 |
Payoff profile. | Long Short N/A |
Asset type (short-term investment vehicle (e.g., money market fund, liquidity pool, or other cash management vehicle), repurchase agreement, equity-common, equity-preferred, debt, derivative-commodity, derivative-credit, derivative-equity, derivative-foreign exchange, derivative-interest rate, derivatives-other, structured note, loan, ABS-mortgage backed security, ABS-asset backed commercial paper, ABS-collateralized bond/debt obligation, ABS-other, commodity, real estate, other). If “other,” provide a brief description. |
Debt
|
Issuer type (corporate, U.S. Treasury, U.S. government agency, U.S. government sponsored entity, municipal, non-U.S. sovereign, private fund, registered fund, other). If “other”, provide a brief description. |
Municipal
|
Report the ISO country code that corresponds to the country where the issuer is organized. |
UNITED STATES OF AMERICA
|
If different from the country where the issuer is organized, also report the ISO country code that corresponds to the country of investment or issuer based on the concentrations of the risk and economic exposure of the investments. |
Is the investment a Restricted Security? | Yes No |
a. Liquidity classification information. For portfolio investments of open-end management investment companies, provide the liquidity classification(s) for each portfolio investment among the following categories as specified in rule 22e-4 [17 CFR 270.22e-4]. For portfolio investments with multiple liquidity classifications, indicate the percentage amount attributable to each classification.
i. Highly Liquid Investments |
ii. Moderately Liquid Investments |
iii. Less Liquid Investments |
iv. Illiquid Investments |
Category. |
N/A
|
b. If attributing multiple classification categories to the holding, indicate which of the three circumstances listed in the Instructions to Item C.7 is applicable.
Instructions to Item C.7 Funds may choose to indicate the percentage amount of a holding attributable to multiple classification categories only in the following circumstances: (1) if portions of the position have differing liquidity features that justify treating the portions separately; (2) if a fund has multiple sub-advisers with differing liquidity views; or (3) if the fund chooses to classify the position through evaluation of how long it would take to liquidate the entire position (rather than basing it on the sizes it would reasonably anticipated trading). In (1) and (2), a fund would classify using the reasonably anticipated trade size for each portion of the position.
Indicate the level within the fair value hierarchy in which the fair value measurements fall pursuant to U.S. Generally Accepted Accounting Principles 7(ASC 820, Fair Value Measurement). [1/2/3] Report "N/A" if the investment does not have a level associated with it (i.e., net asset value used as the practical expedient). | 1 2 3 N/A |
For debt securities, also provide:
a. Maturity date. | 2048-07-01 |
b. Coupon.
i. Select the category that most closely reflects the coupon type among the following (fixed, floating, variable, none). | Fixed |
ii. Annualized rate. | 5.00000000 |
c. Currently in default? [Y/N] | Yes No |
d. Are there any interest payments in arrears or have any coupon payments been legally deferred by the issuer? [Y/N] | Yes No |
e. Is any portion of the interest paid in kind? [Y/N] Enter "N" if the interest may be paid in kind but is not actually paid in kind or if the Fund has the option of electing in-kind payment and has elected to be paid in-kind. | Yes No |
f. For convertible securities, also provide:
i. Mandatory convertible? [Y/N] | Yes No |
ii. Contingent convertible? [Y/N] | Yes No |
iii. Description of the reference instrument, including the name of issuer, title of issue, and currency in which denominated, as well as CUSIP of reference instrument, ISIN (if CUSIP is not available), ticker (if CUSIP and ISIN are not available), or other identifier (if CUSIP, ISIN, and ticker are not available). If other identifier provided, indicate the type of identifier used.
v. Delta (if applicable). |
a. Select the category that reflects the transaction (repurchase, reverse repurchase). Select "repurchase agreement" if the Fund is the cash lender and receives collateral. Select "reverse repurchase agreement" if the Fund is the cash borrower and posts collateral. | Repurchase Reverse repurchase |
b. Counterparty.
i. Cleared by central counterparty? [Y/N] If Y, provide the name of the central counterparty. | Yes No |
ii. If N, provide the name and LEI (if any) of counterparty.
c. Tri-party? | Yes No |
d. Repurchase rate. | |
e. Maturity date. |
f. Provide the following information concerning the securities subject to the repurchase agreement (i.e., collateral). If multiple securities of an issuer are subject to the repurchase agreement, those securities may be aggregated in responding to Items C.10.f.i-iii.
a. Does any amount of this investment represent reinvestment of cash collateral received for loaned securities? | Yes No |
b. Does any portion of this investment represent that is treated as a Fund asset and received for loaned securities? | Yes No |
c. Is any portion of this investment on loan by the Fund? | Yes No |
For each investment held by the Fund and its consolidated subsidiaries, disclose the information requested in Part C. A Fund may report information for securities in an aggregate amount not exceeding five percent of its total assets as miscellaneous securities in Part D in lieu of reporting those securities in Part C, provided that the securities so listed are not restricted, have been held for not more than one year prior to the end of the reporting period covered by this report, and have not been previously reported by name to the shareholders of the Fund or to any exchange, or set forth in any registration statement, application, or report to shareholders or otherwise made available to the public. |
a. Name of issuer (if any). | Central Texas Turnpike System |
b. LEI (if any) of issuer. In the case of a holding in a fund that is a series of a series trust, report the LEI of the series. | N/A |
c. Title of the issue or description of the investment. | TEXAS ST TRANSPRTN COMMISSION CENTRAL TX TURNPIKE SYS REVENU |
d. CUSIP (if any). | 88283KAY4 |
At least one of the following other identifiers:
Identifier. | ISIN |
ISIN | US88283KAY47 |
Balance. Indicate whether amount is expressed in number of shares, principal amount, or other units. For derivatives contracts, as applicable, provide the number of contracts.
Balance | 1240000.00000000 |
Units |
Principal amount
|
Description of other units. | |
Currency. Indicate the currency in which the investment is denominated. |
United States Dollar
|
Value. Report values in U.S. dollars. If currency of investment is not denominated in U.S. dollars, provide the exchange rate used to calculate value. | 1248342.72000000 |
Exchange rate. | |
Percentage value compared to net assets of the Fund. | 0.524211228836 |
Payoff profile. | Long Short N/A |
Asset type (short-term investment vehicle (e.g., money market fund, liquidity pool, or other cash management vehicle), repurchase agreement, equity-common, equity-preferred, debt, derivative-commodity, derivative-credit, derivative-equity, derivative-foreign exchange, derivative-interest rate, derivatives-other, structured note, loan, ABS-mortgage backed security, ABS-asset backed commercial paper, ABS-collateralized bond/debt obligation, ABS-other, commodity, real estate, other). If “other,” provide a brief description. |
Debt
|
Issuer type (corporate, U.S. Treasury, U.S. government agency, U.S. government sponsored entity, municipal, non-U.S. sovereign, private fund, registered fund, other). If “other”, provide a brief description. |
Municipal
|
Report the ISO country code that corresponds to the country where the issuer is organized. |
UNITED STATES OF AMERICA
|
If different from the country where the issuer is organized, also report the ISO country code that corresponds to the country of investment or issuer based on the concentrations of the risk and economic exposure of the investments. |
Is the investment a Restricted Security? | Yes No |
a. Liquidity classification information. For portfolio investments of open-end management investment companies, provide the liquidity classification(s) for each portfolio investment among the following categories as specified in rule 22e-4 [17 CFR 270.22e-4]. For portfolio investments with multiple liquidity classifications, indicate the percentage amount attributable to each classification.
i. Highly Liquid Investments |
ii. Moderately Liquid Investments |
iii. Less Liquid Investments |
iv. Illiquid Investments |
Category. |
N/A
|
b. If attributing multiple classification categories to the holding, indicate which of the three circumstances listed in the Instructions to Item C.7 is applicable.
Instructions to Item C.7 Funds may choose to indicate the percentage amount of a holding attributable to multiple classification categories only in the following circumstances: (1) if portions of the position have differing liquidity features that justify treating the portions separately; (2) if a fund has multiple sub-advisers with differing liquidity views; or (3) if the fund chooses to classify the position through evaluation of how long it would take to liquidate the entire position (rather than basing it on the sizes it would reasonably anticipated trading). In (1) and (2), a fund would classify using the reasonably anticipated trade size for each portion of the position.
Indicate the level within the fair value hierarchy in which the fair value measurements fall pursuant to U.S. Generally Accepted Accounting Principles 7(ASC 820, Fair Value Measurement). [1/2/3] Report "N/A" if the investment does not have a level associated with it (i.e., net asset value used as the practical expedient). | 1 2 3 N/A |
For debt securities, also provide:
a. Maturity date. | 2037-08-15 |
b. Coupon.
i. Select the category that most closely reflects the coupon type among the following (fixed, floating, variable, none). | Fixed |
ii. Annualized rate. | 5.00000000 |
c. Currently in default? [Y/N] | Yes No |
d. Are there any interest payments in arrears or have any coupon payments been legally deferred by the issuer? [Y/N] | Yes No |
e. Is any portion of the interest paid in kind? [Y/N] Enter "N" if the interest may be paid in kind but is not actually paid in kind or if the Fund has the option of electing in-kind payment and has elected to be paid in-kind. | Yes No |
f. For convertible securities, also provide:
i. Mandatory convertible? [Y/N] | Yes No |
ii. Contingent convertible? [Y/N] | Yes No |
iii. Description of the reference instrument, including the name of issuer, title of issue, and currency in which denominated, as well as CUSIP of reference instrument, ISIN (if CUSIP is not available), ticker (if CUSIP and ISIN are not available), or other identifier (if CUSIP, ISIN, and ticker are not available). If other identifier provided, indicate the type of identifier used.
v. Delta (if applicable). |
a. Select the category that reflects the transaction (repurchase, reverse repurchase). Select "repurchase agreement" if the Fund is the cash lender and receives collateral. Select "reverse repurchase agreement" if the Fund is the cash borrower and posts collateral. | Repurchase Reverse repurchase |
b. Counterparty.
i. Cleared by central counterparty? [Y/N] If Y, provide the name of the central counterparty. | Yes No |
ii. If N, provide the name and LEI (if any) of counterparty.
c. Tri-party? | Yes No |
d. Repurchase rate. | |
e. Maturity date. |
f. Provide the following information concerning the securities subject to the repurchase agreement (i.e., collateral). If multiple securities of an issuer are subject to the repurchase agreement, those securities may be aggregated in responding to Items C.10.f.i-iii.
a. Does any amount of this investment represent reinvestment of cash collateral received for loaned securities? | Yes No |
b. Does any portion of this investment represent that is treated as a Fund asset and received for loaned securities? | Yes No |
c. Is any portion of this investment on loan by the Fund? | Yes No |
For each investment held by the Fund and its consolidated subsidiaries, disclose the information requested in Part C. A Fund may report information for securities in an aggregate amount not exceeding five percent of its total assets as miscellaneous securities in Part D in lieu of reporting those securities in Part C, provided that the securities so listed are not restricted, have been held for not more than one year prior to the end of the reporting period covered by this report, and have not been previously reported by name to the shareholders of the Fund or to any exchange, or set forth in any registration statement, application, or report to shareholders or otherwise made available to the public. |
a. Name of issuer (if any). | New York State Thruway Authority |
b. LEI (if any) of issuer. In the case of a holding in a fund that is a series of a series trust, report the LEI of the series. | N/A |
c. Title of the issue or description of the investment. | NEW YORK ST THRUWAY AUTH GEN REVENUE JUNIOR INDEBTEDNESS OBL |
d. CUSIP (if any). | 650010CB5 |
At least one of the following other identifiers:
Identifier. | ISIN |
ISIN | US650010CB54 |
Balance. Indicate whether amount is expressed in number of shares, principal amount, or other units. For derivatives contracts, as applicable, provide the number of contracts.
Balance | 325000.00000000 |
Units |
Principal amount
|
Description of other units. | |
Currency. Indicate the currency in which the investment is denominated. |
United States Dollar
|
Value. Report values in U.S. dollars. If currency of investment is not denominated in U.S. dollars, provide the exchange rate used to calculate value. | 289159.00000000 |
Exchange rate. | |
Percentage value compared to net assets of the Fund. | 0.121425304358 |
Payoff profile. | Long Short N/A |
Asset type (short-term investment vehicle (e.g., money market fund, liquidity pool, or other cash management vehicle), repurchase agreement, equity-common, equity-preferred, debt, derivative-commodity, derivative-credit, derivative-equity, derivative-foreign exchange, derivative-interest rate, derivatives-other, structured note, loan, ABS-mortgage backed security, ABS-asset backed commercial paper, ABS-collateralized bond/debt obligation, ABS-other, commodity, real estate, other). If “other,” provide a brief description. |
Debt
|
Issuer type (corporate, U.S. Treasury, U.S. government agency, U.S. government sponsored entity, municipal, non-U.S. sovereign, private fund, registered fund, other). If “other”, provide a brief description. |
Municipal
|
Report the ISO country code that corresponds to the country where the issuer is organized. |
UNITED STATES OF AMERICA
|
If different from the country where the issuer is organized, also report the ISO country code that corresponds to the country of investment or issuer based on the concentrations of the risk and economic exposure of the investments. |
Is the investment a Restricted Security? | Yes No |
a. Liquidity classification information. For portfolio investments of open-end management investment companies, provide the liquidity classification(s) for each portfolio investment among the following categories as specified in rule 22e-4 [17 CFR 270.22e-4]. For portfolio investments with multiple liquidity classifications, indicate the percentage amount attributable to each classification.
i. Highly Liquid Investments |
ii. Moderately Liquid Investments |
iii. Less Liquid Investments |
iv. Illiquid Investments |
Category. |
N/A
|
b. If attributing multiple classification categories to the holding, indicate which of the three circumstances listed in the Instructions to Item C.7 is applicable.
Instructions to Item C.7 Funds may choose to indicate the percentage amount of a holding attributable to multiple classification categories only in the following circumstances: (1) if portions of the position have differing liquidity features that justify treating the portions separately; (2) if a fund has multiple sub-advisers with differing liquidity views; or (3) if the fund chooses to classify the position through evaluation of how long it would take to liquidate the entire position (rather than basing it on the sizes it would reasonably anticipated trading). In (1) and (2), a fund would classify using the reasonably anticipated trade size for each portion of the position.
Indicate the level within the fair value hierarchy in which the fair value measurements fall pursuant to U.S. Generally Accepted Accounting Principles 7(ASC 820, Fair Value Measurement). [1/2/3] Report "N/A" if the investment does not have a level associated with it (i.e., net asset value used as the practical expedient). | 1 2 3 N/A |
For debt securities, also provide:
a. Maturity date. | 2039-01-01 |
b. Coupon.
i. Select the category that most closely reflects the coupon type among the following (fixed, floating, variable, none). | Fixed |
ii. Annualized rate. | 4.00000000 |
c. Currently in default? [Y/N] | Yes No |
d. Are there any interest payments in arrears or have any coupon payments been legally deferred by the issuer? [Y/N] | Yes No |
e. Is any portion of the interest paid in kind? [Y/N] Enter "N" if the interest may be paid in kind but is not actually paid in kind or if the Fund has the option of electing in-kind payment and has elected to be paid in-kind. | Yes No |
f. For convertible securities, also provide:
i. Mandatory convertible? [Y/N] | Yes No |
ii. Contingent convertible? [Y/N] | Yes No |
iii. Description of the reference instrument, including the name of issuer, title of issue, and currency in which denominated, as well as CUSIP of reference instrument, ISIN (if CUSIP is not available), ticker (if CUSIP and ISIN are not available), or other identifier (if CUSIP, ISIN, and ticker are not available). If other identifier provided, indicate the type of identifier used.
v. Delta (if applicable). |
a. Select the category that reflects the transaction (repurchase, reverse repurchase). Select "repurchase agreement" if the Fund is the cash lender and receives collateral. Select "reverse repurchase agreement" if the Fund is the cash borrower and posts collateral. | Repurchase Reverse repurchase |
b. Counterparty.
i. Cleared by central counterparty? [Y/N] If Y, provide the name of the central counterparty. | Yes No |
ii. If N, provide the name and LEI (if any) of counterparty.
c. Tri-party? | Yes No |
d. Repurchase rate. | |
e. Maturity date. |
f. Provide the following information concerning the securities subject to the repurchase agreement (i.e., collateral). If multiple securities of an issuer are subject to the repurchase agreement, those securities may be aggregated in responding to Items C.10.f.i-iii.
a. Does any amount of this investment represent reinvestment of cash collateral received for loaned securities? | Yes No |
b. Does any portion of this investment represent that is treated as a Fund asset and received for loaned securities? | Yes No |
c. Is any portion of this investment on loan by the Fund? | Yes No |
For each investment held by the Fund and its consolidated subsidiaries, disclose the information requested in Part C. A Fund may report information for securities in an aggregate amount not exceeding five percent of its total assets as miscellaneous securities in Part D in lieu of reporting those securities in Part C, provided that the securities so listed are not restricted, have been held for not more than one year prior to the end of the reporting period covered by this report, and have not been previously reported by name to the shareholders of the Fund or to any exchange, or set forth in any registration statement, application, or report to shareholders or otherwise made available to the public. |
a. Name of issuer (if any). | City of Houston TX Airport System Revenue |
b. LEI (if any) of issuer. In the case of a holding in a fund that is a series of a series trust, report the LEI of the series. | N/A |
c. Title of the issue or description of the investment. | HOUSTON TX ARPT SYS REVENUE |
d. CUSIP (if any). | 442349FX9 |
At least one of the following other identifiers:
Identifier. | ISIN |
ISIN | US442349FX91 |
Balance. Indicate whether amount is expressed in number of shares, principal amount, or other units. For derivatives contracts, as applicable, provide the number of contracts.
Balance | 830000.00000000 |
Units |
Principal amount
|
Description of other units. | |
Currency. Indicate the currency in which the investment is denominated. |
United States Dollar
|
Value. Report values in U.S. dollars. If currency of investment is not denominated in U.S. dollars, provide the exchange rate used to calculate value. | 681558.65000000 |
Exchange rate. | |
Percentage value compared to net assets of the Fund. | 0.286204014103 |
Payoff profile. | Long Short N/A |
Asset type (short-term investment vehicle (e.g., money market fund, liquidity pool, or other cash management vehicle), repurchase agreement, equity-common, equity-preferred, debt, derivative-commodity, derivative-credit, derivative-equity, derivative-foreign exchange, derivative-interest rate, derivatives-other, structured note, loan, ABS-mortgage backed security, ABS-asset backed commercial paper, ABS-collateralized bond/debt obligation, ABS-other, commodity, real estate, other). If “other,” provide a brief description. |
Debt
|
Issuer type (corporate, U.S. Treasury, U.S. government agency, U.S. government sponsored entity, municipal, non-U.S. sovereign, private fund, registered fund, other). If “other”, provide a brief description. |
Municipal
|
Report the ISO country code that corresponds to the country where the issuer is organized. |
UNITED STATES OF AMERICA
|
If different from the country where the issuer is organized, also report the ISO country code that corresponds to the country of investment or issuer based on the concentrations of the risk and economic exposure of the investments. |
Is the investment a Restricted Security? | Yes No |
a. Liquidity classification information. For portfolio investments of open-end management investment companies, provide the liquidity classification(s) for each portfolio investment among the following categories as specified in rule 22e-4 [17 CFR 270.22e-4]. For portfolio investments with multiple liquidity classifications, indicate the percentage amount attributable to each classification.
i. Highly Liquid Investments |
ii. Moderately Liquid Investments |
iii. Less Liquid Investments |
iv. Illiquid Investments |
Category. |
N/A
|
b. If attributing multiple classification categories to the holding, indicate which of the three circumstances listed in the Instructions to Item C.7 is applicable.
Instructions to Item C.7 Funds may choose to indicate the percentage amount of a holding attributable to multiple classification categories only in the following circumstances: (1) if portions of the position have differing liquidity features that justify treating the portions separately; (2) if a fund has multiple sub-advisers with differing liquidity views; or (3) if the fund chooses to classify the position through evaluation of how long it would take to liquidate the entire position (rather than basing it on the sizes it would reasonably anticipated trading). In (1) and (2), a fund would classify using the reasonably anticipated trade size for each portion of the position.
Indicate the level within the fair value hierarchy in which the fair value measurements fall pursuant to U.S. Generally Accepted Accounting Principles 7(ASC 820, Fair Value Measurement). [1/2/3] Report "N/A" if the investment does not have a level associated with it (i.e., net asset value used as the practical expedient). | 1 2 3 N/A |
For debt securities, also provide:
a. Maturity date. | 2046-07-01 |
b. Coupon.
i. Select the category that most closely reflects the coupon type among the following (fixed, floating, variable, none). | Fixed |
ii. Annualized rate. | 4.00000000 |
c. Currently in default? [Y/N] | Yes No |
d. Are there any interest payments in arrears or have any coupon payments been legally deferred by the issuer? [Y/N] | Yes No |
e. Is any portion of the interest paid in kind? [Y/N] Enter "N" if the interest may be paid in kind but is not actually paid in kind or if the Fund has the option of electing in-kind payment and has elected to be paid in-kind. | Yes No |
f. For convertible securities, also provide:
i. Mandatory convertible? [Y/N] | Yes No |
ii. Contingent convertible? [Y/N] | Yes No |
iii. Description of the reference instrument, including the name of issuer, title of issue, and currency in
which denominated, as well as CUSIP of reference instrument, ISIN (if CUSIP is not available), ticker
(if CUSIP and ISIN are not available), or other identifier (if CUSIP, ISIN, and ticker are not available).
If other identifier provided, indicate the type of identifier used.
v. Delta (if applicable). |
a. Select the category that reflects the transaction (repurchase, reverse repurchase). Select "repurchase agreement" if the Fund is the cash lender and receives collateral. Select "reverse repurchase agreement" if the Fund is the cash borrower and posts collateral. | Repurchase Reverse repurchase |
b. Counterparty.
i. Cleared by central counterparty? [Y/N] If Y, provide the name of the central counterparty. | Yes No |
ii. If N, provide the name and LEI (if any) of counterparty.
c. Tri-party? | Yes No |
d. Repurchase rate. | |
e. Maturity date. |
f. Provide the following information concerning the securities subject to the repurchase agreement (i.e., collateral). If multiple securities of an issuer are subject to the repurchase agreement, those securities may be aggregated in responding to Items C.10.f.i-iii.
a. Does any amount of this investment represent reinvestment of cash collateral received for loaned securities? | Yes No |
b. Does any portion of this investment represent that is treated as a Fund asset and received for loaned securities? | Yes No |
c. Is any portion of this investment on loan by the Fund? | Yes No |
The Fund may provide any information it believes would be helpful in understanding the information reported in response to any Item of this Form. The Fund may also explain any assumptions that it made in responding to any Item of this Form. To the extent responses relate to a particular Item, provide the Item number(s), as applicable. |
Note Item | B.5.a |
Explanatory Notes | Monthly returns presented in Item B.5(a) have been calculated without deducting any applicable sales loads or redemption fees. |
The Registrant has duly caused this report to be signed on its behalf by the undersigned hereunto duly authorized.
Registrant: | BlackRock MuniYield Quality Fund II, Inc. |
By(Signature): | Ann Frechette |
Name: | Ann Frechette |
Title: | Assistant Treasurer |
Date: | 2022-11-30 |