| 投資明細書(監査なし) 2022年10月31日 |
ベレード·ムニエニューヨーク良質基金有限公司(MyN) (表示された割合は純資産ベース) |
| 防衛を強化する | Par(000) | 価値がある | ||||||
| 市政債券 |
| |||||||
| Guam — 0.2% |
| |||||||
| 公共事業会社：0.2% | ||||||||
| グアム政府水務管理局、RB、シリーズA、5.00%、01/01/50 |
$ | 630 | $ | 594,263 | ||||
|
|
|
|||||||
| New York — 149.2% |
| |||||||
| 企業末期4.8% | ||||||||
| ニューヨーク自由開発会社、RB返金、5.25%、10/01/35 |
13,585 | 14,008,961 | ||||||
| ニューヨーク州環境施設会社、RB、AMT、2.75%、09/01/50(a) |
1,160 | 1,090,314 | ||||||
| ニューヨーク交通開発会社、RB、AMT、5.00%、10/01/35 |
1,895 | 1,835,508 | ||||||
| ニューヨーク交通発展会社、ARBを返却します |
||||||||
| AMT, 2.25%, 08/01/26 |
1,785 | 1,640,754 | ||||||
| AMT, 3.00%, 08/01/31 |
1,755 | 1,546,415 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 20,121,952 | ||||||||
| 県/市/特区/学区31.1% | ||||||||
| ニューヨーク市頑張って |
||||||||
| Series A-1, 4.00%, 09/01/46 |
2,695 | 2,279,736 | ||||||
| Series B, 5.25%, 10/01/47 |
5,395 | 5,642,118 | ||||||
| Series D-1, 5.50%, 05/01/46 |
1,360 | 1,445,809 | ||||||
| Series F-1, 4.00%, 03/01/47 |
2,730 | 2,353,719 | ||||||
| サブシリーズA-1、 5.00%, 08/01/33 |
2,100 | 2,125,410 | ||||||
| サブシリーズD-1 5.00%, 08/01/31 |
1,300 | 1,315,843 | ||||||
| ニューヨーク市、返金に行きます |
||||||||
| Series E, 5.50%, 08/01/25 |
2,685 | 2,728,768 | ||||||
| Series E, 5.00%, 08/01/32 |
2,040 | 2,064,753 | ||||||
| ニューヨークヤンクス市、頑張ってください |
||||||||
| Series B, (AGM, SAW), 4.00%, 02/15/38 |
355 | 323,905 | ||||||
| Series B, (AGM), 3.00%, 02/15/39 |
325 | 254,797 | ||||||
| ニューヨーク州ナッソーへ行きましょう |
||||||||
| Series A, 5.00%, 01/15/31 |
1,770 | 1,869,635 | ||||||
| Series A, 4.25%, 04/01/52 |
5,000 | 4,172,840 | ||||||
| Series B, (AGM), 5.00%, 07/01/45 |
2,185 | 2,226,994 | ||||||
| ニューヨーク州ナッソー県、Runding Go、シリーズA、(AGM)、4.00%、04/01/50 |
4,575 | 3,837,867 | ||||||
| イリノイ工業発展局、RBを返還 |
||||||||
| Series A, (SAW), 5.00%, 05/01/28 |
750 | 785,226 | ||||||
| Series A, (SAW), 5.00%, 05/01/29 |
4,060 | 4,248,136 | ||||||
| Hudson Yards Infrastructure Corp.，返金RB |
||||||||
| Series 2022, 4.00%, 02/15/40 |
1,800 | 1,601,816 | ||||||
| Series A, 5.00%, 02/15/39 |
7,025 | 7,159,346 | ||||||
| Series A, (AGM), 4.00%, 02/15/47 |
2,760 | 2,330,875 | ||||||
| イサカ市学区、返金して |
||||||||
| (BAM, SAW), 2.00%, 06/15/33 |
450 | 364,618 | ||||||
| (BAM, SAW), 2.00%, 06/15/34 |
880 | 690,181 | ||||||
| モーパセンター学区、返金、(SAW)、2.00%、06/01/32 |
685 | 576,962 | ||||||
| ニューヨーク市工業発展局(b) |
||||||||
| (AGC), 0.00%, 03/01/39 |
5,000 | 2,134,405 | ||||||
| (AGC), 0.00%, 03/01/43 |
4,330 | 1,415,525 | ||||||
| ニューヨーク市工業開発局RBを返還します |
||||||||
| 3.00%, 03/01/49 |
2,215 | 1,399,517 | ||||||
| 防衛を強化する | Par(000) | 価値がある | ||||||
| 県/市/特区/学区(続) | ||||||||
| ニューヨーク市工業開発局RB(継続) |
||||||||
| Series A, AMT, 5.00%, 07/01/28 |
$ | 930 | $ | 926,237 | ||||
| ニューヨーク市移行金融管理局の将来の税収保証収入、RB |
||||||||
| Series A-1, 5.00%, 11/01/38 |
1,000 | 1,006,289 | ||||||
| Series B-1, 5.00%, 08/01/45 |
4,425 | 4,469,843 | ||||||
| Series F-1, 5.00%, 05/01/38(c) |
4,120 | 4,215,930 | ||||||
| サブシリーズA-1、 5.00%, 08/01/40 |
1,025 | 1,047,948 | ||||||
| サブシリーズA-3 4.00%, 08/01/43 |
3,320 | 2,909,814 | ||||||
| B-1サブシリーズは 5.00%, 11/01/35 |
2,510 | 2,542,264 | ||||||
| B-1サブシリーズは 5.00%, 11/01/36 |
1,690 | 1,709,033 | ||||||
| B-1サブシリーズは 5.00%, 11/01/38 |
4,000 | 4,062,496 | ||||||
| サブシリーズE-1、 5.00%, 02/01/43 |
3,725 | 3,778,960 | ||||||
| A-2シリーズ、部下、5.00%、08/01/39 |
4,105 | 4,195,335 | ||||||
| Cシリーズ、部下、4.00%、05/01/45 |
2,725 | 2,353,223 | ||||||
| F-1シリーズ、部下、5.00%、02/01/47 |
430 | 437,657 | ||||||
| ニューヨーク会議センター開発会社RB CAB(b) |
||||||||
| Bシリーズ、付属留置権、0.00%、11/15/32 |
685 | 405,279 | ||||||
| B群、付属留置権、0.00%、11/15/42 |
2,640 | 784,700 | ||||||
| B群、付属留置権、0.00%、11/15/47 |
6,740 | 1,420,765 | ||||||
| B群、付属留置権、0.00%、11/15/48 |
3,550 | 775,185 | ||||||
| Bシリーズ、二次留置権、(AGM-CR)、0.00%、11/15/56 |
7,825 | 936,379 | ||||||
| ニューヨーク会議センター開発会社、RBを返却 |
||||||||
| 5.00%, 11/15/40 |
7,370 | 7,406,555 | ||||||
| 5.00%, 11/15/45 |
13,995 | 13,635,552 | ||||||
| ニューヨーク自由開発会社、RBの払い戻し |
||||||||
| Series 1, 5.00%, 11/15/44(d) |
6,110 | 5,347,405 | ||||||
| Series A, 2.88%, 11/15/46 |
4,805 | 3,014,619 | ||||||
| ニューヨーク州寮管理局、RB、シリーズA、5.00%、2/15/23(e) |
3,500 | 3,518,561 | ||||||
| 南ゲレンス滝センター学区、返金に行きます |
||||||||
| Series A, (SAW), 2.00%, 07/15/34 |
1,400 | 1,100,156 | ||||||
| Series A, (SAW), 2.00%, 07/15/35 |
830 | 631,620 | ||||||
| ニューヨーク市文化資源信託基金、RB返金、Aシリーズ、5.00%、08/01/23(e) |
750 | 759,920 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 128,740,526 | ||||||||
| 教育レベル14.8% | ||||||||
| オルバニ資本資源会社、返金RB |
||||||||
| 4.00%, 07/01/41 |
880 | 624,958 | ||||||
| 4.00%, 07/01/51 |
915 | 575,692 | ||||||
| Series A, 5.00%, 12/01/31 |
250 | 251,878 | ||||||
| Series A, 5.00%, 12/01/32 |
100 | 100,594 | ||||||
| Series A, 4.00%, 12/01/34 |
110 | 98,675 | ||||||
| Build NYC Resources Corp.，RB，系列A，4.00%，06/15/56 |
530 | 366,668 | ||||||
| NYC資源会社を設立し、RBを返還する |
||||||||
| 4.00%, 08/01/42 |
975 | 822,297 | ||||||
| Series A, 5.00%, 06/01/43 |
525 | 529,932 | ||||||
| ダチス県地方発展会社 |
||||||||
| 5.00%, 07/01/43 |
685 | 689,545 | ||||||
| 5.00%, 07/01/48 |
1,030 | 993,114 | ||||||
| 5.00%, 07/01/52 |
1,635 | 1,584,230 | ||||||
| 1 |
| 投資明細書(監査なし)(継続) 2022年10月31日 |
ベレード·ムニエニューヨーク良質基金有限公司(MyN) (表示された割合は純資産ベース) |
| 防衛を強化する | Par(000) | 価値がある | ||||||
| 教育(継続) | ||||||||
| ダチス県地方開発会社、RBを返却 |
||||||||
| 5.00%, 07/01/42 |
$ | 1,180 | $ | 1,205,785 | ||||
| 4.00%, 07/01/46 |
2,235 | 1,897,204 | ||||||
| ヘンプステッド町地方開発会社、RB払い戻し、5.00%、07/01/47 |
1,645 | 1,595,421 | ||||||
| マディソン県資本資源会社 |
||||||||
| Series B, 5.00%, 07/01/40 |
815 | 827,281 | ||||||
| Series B, 5.00%, 07/01/43 |
2,940 | 2,976,077 | ||||||
| モンロー県工業発展会社、RBを返還 |
||||||||
| Series A, 5.00%, 07/01/23(e) |
1,440 | 1,457,096 | ||||||
| Series A, 4.00%, 07/01/39 |
500 | 455,344 | ||||||
| Series A, 4.00%, 07/01/50 |
10,490 | 8,742,901 | ||||||
| ニューヨーク州寮局、RB第1シリーズ、(Ambac)、5.50%、07/01/40 |
4,580 | 5,086,832 | ||||||
| Series A, 5.00%, 07/01/46 |
300 | 299,204 | ||||||
| Series A, 5.00%, 07/01/51 |
710 | 700,785 | ||||||
| ニューヨーク州寮局、RBを返却 |
||||||||
| 5.00%, 07/01/44 |
2,130 | 2,140,803 | ||||||
| Series A, 5.25%, 07/01/23(e) |
12,930 | 13,104,556 | ||||||
| Series A, 5.00%, 07/01/35 |
1,380 | 1,386,620 | ||||||
| Series A, 4.00%, 07/01/37 |
240 | 212,677 | ||||||
| Series A, 5.00%, 07/01/37 |
2,240 | 2,250,781 | ||||||
| Series A, 5.00%, 07/01/38 |
1,475 | 1,509,006 | ||||||
| Series A, 5.00%, 07/01/43 |
2,520 | 2,524,090 | ||||||
| トロイ資本資源会社RBの払い戻し |
||||||||
| 4.00%, 09/01/30 |
230 | 225,702 | ||||||
| 4.00%, 09/01/31 |
130 | 123,649 | ||||||
| 4.00%, 09/01/32 |
190 | 178,361 | ||||||
| 4.00%, 09/01/33 |
55 | 50,828 | ||||||
| 4.00%, 09/01/34 |
85 | 77,338 | ||||||
| 4.00%, 09/01/35 |
100 | 89,729 | ||||||
| 5.00%, 09/01/35 |
550 | 559,666 | ||||||
| 4.00%, 09/01/36 |
155 | 137,329 | ||||||
| 4.00%, 09/01/40 |
985 | 842,952 | ||||||
| ニューヨーク市文化資源信託基金、RBの返還 |
||||||||
| Series A, 5.00%, 07/01/37 |
2,265 | 2,292,742 | ||||||
| Series A, 5.00%, 07/01/41 |
825 | 830,876 | ||||||
| Yonkers経済開発会社、RBを返却 |
||||||||
| Series A, 5.00%, 10/15/40 |
380 | 325,887 | ||||||
| Series A, 5.00%, 10/15/50 |
645 | 513,214 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 61,258,319 | ||||||||
| 健康状態7.7% | ||||||||
| ニューヨーク市資源会社RBを設立しました |
||||||||
| Class A, 5.25%, 07/01/37 |
1,495 | 1,310,899 | ||||||
| Class A, 5.50%, 07/01/47 |
920 | 775,901 | ||||||
| ダチス県地方開発会社、RBを返却 |
||||||||
| Series B, 4.00%, 07/01/37 |
340 | 293,648 | ||||||
| Series B, 4.00%, 07/01/38 |
200 | 170,642 | ||||||
| ジェネ西県基金会社、RB返金、Aシリーズ、5.25%、12/01/52 |
905 | 821,649 | ||||||
| ハンティントン地方開発会社、RB、シリーズA、5.25%、07/01/56 |
285 | 217,410 | ||||||
| モンロー県工業発展会社 |
||||||||
| 4.00%, 12/01/41 |
855 | 706,441 | ||||||
| 5.00%, 12/01/46 |
1,280 | 1,216,191 | ||||||
| Series A, 5.00%, 12/01/32 |
830 | 830,071 | ||||||
| Series A, 5.00%, 12/01/37 |
350 | 334,639 | ||||||
| 防衛を強化する | Par(000) | 価値がある | ||||||
| 健康(継続) | ||||||||
| モンロー県工業発展会社、RBを返還 |
||||||||
| 4.00%, 12/01/38 |
$ | 1,450 | $ | 1,201,335 | ||||
| 4.00%, 12/01/39 |
525 | 429,856 | ||||||
| 3.00%, 12/01/40 |
1,270 | 796,541 | ||||||
| 4.00%, 12/01/46 |
3,805 | 2,905,342 | ||||||
| ニューヨーク州寮局、RB |
||||||||
| Series C, 4.25%, 05/01/39 |
1,000 | 900,943 | ||||||
| Series D, 4.25%, 05/01/39 |
300 | 270,283 | ||||||
| ニューヨーク州寮局、RBを返却 |
||||||||
| 4.25%, 05/01/52 |
4,355 | 3,608,409 | ||||||
| 5.00%, 05/01/52 |
4,650 | 4,428,967 | ||||||
| 1st Series, 5.00%, 07/01/42 |
2,625 | 2,626,806 | ||||||
| Series A, 5.00%, 05/01/32 |
3,525 | 3,599,138 | ||||||
| カトリック健康サービス、4.00%、07/01/45 |
815 | 542,984 | ||||||
| Oneida県地方開発会社、返済RB、(AGM)、3.00%、12/01/44 |
3,070 | 2,072,876 | ||||||
| サフォーク県経済発展会社、RB、Cシリーズ、カトリック衛生サービス、5.00%、07/01/32。 |
625 | 631,629 | ||||||
| ウェストチェスター県地方発展会社、返金 RB(d) |
||||||||
| 5.00%, 07/01/41 |
610 | 495,545 | ||||||
| 5.00%, 07/01/46 |
750 | 582,961 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 31,771,106 | ||||||||
| 住宅(11.6%) | ||||||||
| ニューヨーク市住宅開発会社RB M/F住宅 |
||||||||
| 4.00%, 11/01/43 |
790 | 657,425 | ||||||
| Series A, (HUD SECT 8), 2.70%, 08/01/45 |
275 | 175,562 | ||||||
| Series A, 2.90%, 11/01/50 |
900 | 592,242 | ||||||
| Series B-1, 5.00%, 07/01/23(e) |
1,675 | 1,694,876 | ||||||
| Series B-1, 5.25%, 07/01/23(e) |
6,865 | 6,957,629 | ||||||
| Series C-1, 4.00%, 11/01/53 |
2,525 | 1,915,003 | ||||||
| シリーズD-1-B, 4.20%, 11/01/40 |
550 | 484,824 | ||||||
| E-1シリーズ，(サノマHUD 8節)，4.20%，11/01/42 |
1,080 | 937,353 | ||||||
| Series F-1, (FHA), 2.60%, 11/01/56 |
5,455 | 3,194,726 | ||||||
| Series G-1, 3.90%, 05/01/45 |
550 | 445,205 | ||||||
| Series H, 2.55%, 11/01/45 |
1,265 | 778,805 | ||||||
| Series H, 2.60%, 11/01/50 |
2,175 | 1,329,216 | ||||||
| Series I-1, (FHA), 2.55%, 11/01/45 |
3,820 | 2,483,325 | ||||||
| シリーズI-1-A, 3.95%, 11/01/36 |
550 | 491,456 | ||||||
| シリーズI-1-A, 4.05%, 11/01/41 |
550 | 478,482 | ||||||
| ニューヨーク市住宅開発会社RB返金シリーズF-1-A, 3.30%, 11/01/46 |
560 | 420,379 | ||||||
| ニューヨーク市住宅開発会社返金RB M/F住宅 |
||||||||
| 3.85%, 05/01/58 |
2,084 | 1,511,359 | ||||||
| シリーズB-1-A, 3.65%, 11/01/49 |
1,125 | 820,269 | ||||||
| シリーズB-1-A, 3.75%, 11/01/54 |
1,615 | 1,165,594 | ||||||
| ニューヨーク州住宅金融局RB M/F住宅 |
||||||||
| Bシリーズ，(FHLMC Sopola，FNMA，GNMA)，4.00%，11/01/42 |
1,045 | 891,102 | ||||||
| Series D, (SONYMA), 3.80%, 11/01/49 |
2,050 | 1,549,470 | ||||||
| Series E, (SONYMA), 3.80%, 11/01/49 |
1,130 | 854,098 | ||||||
| Series H, 4.15%, 11/01/43 |
1,650 | 1,404,117 | ||||||
| Series H, 4.20%, 11/01/48 |
1,095 | 898,511 | ||||||
| Series I, 4.05%, 11/01/48 |
1,210 | 980,432 | ||||||
| J-1シリーズ，(Sopola HUD 8節)，3.00%，11/01/61 |
825 | 479,959 | ||||||
| S C H E D U L E O F I N V E TS TME N TS | 2 |
| 投資明細書(監査なし)(継続) 2022年10月31日 |
ベレード·ムニエニューヨーク良質基金有限公司(MyN) (表示された割合は純資産ベース) |
| 防衛を強化する | パル (000) |
価値がある | ||||||
| 住宅(継続) | ||||||||
| ニューヨーク州住宅金融局、RB、M/F住宅(継続) |
||||||||
| J-1シリーズ，(Sopola HUD 8節)，3.10%，05/01/66 |
$ | 1,090 | $ | 635,288 | ||||
| Series M-1, (FHA), 2.65%, 11/01/54 |
765 | 434,811 | ||||||
| Series P, 3.15%, 11/01/54 |
1,315 | 841,298 | ||||||
| Series A, AMT, 4.65%, 11/15/38 |
1,500 | 1,401,081 | ||||||
| ニューヨーク州担保融資機関RB S/F住宅 |
||||||||
| Series 225, 2.45%, 10/01/45 |
500 | 305,629 | ||||||
| Series 239, (SONYMA), 2.70%, 10/01/47 |
1,630 | 1,105,117 | ||||||
| ニューヨーク州担保融資機関、RBの返還 |
||||||||
| Series 218, AMT, 3.60%, 04/01/33 |
1,040 | 907,187 | ||||||
| Series 218, AMT, 3.85%, 04/01/38 |
125 | 107,940 | ||||||
| ニューヨーク州担保融資機関、返金RB、S/F住宅 |
||||||||
| Series 190, 3.80%, 10/01/40 |
1,680 | 1,361,537 | ||||||
| Series 231, 2.50%, 10/01/46 |
3,555 | 2,325,187 | ||||||
| Series 194, AMT, 3.80%, 04/01/28 |
2,485 | 2,375,697 | ||||||
| ヤンクス工業開発庁、RB、AMT、(ソニー)、5.25%、04/01/37 |
2,445 | 2,444,963 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 47,837,154 | ||||||||
| State — 14.0% | ||||||||
| ニューヨークサフォーク郡、Runding Go、シリーズA、カトリック健康サービス(BAM)、 2.00%、06/15/34 |
3,900 | 2,952,893 | ||||||
| ニューヨーク市移行金融局建築援助収入RB |
||||||||
| Series S1-B, (SAW), 3.00%, 07/15/49 |
2,750 | 1,872,244 | ||||||
| シリーズS-3、部下、(SAW)、5.25%、07/15/36 |
1,910 | 1,997,297 | ||||||
| ニューヨーク市移行金融局建築援助収入、RBの返還 |
||||||||
| シリーズS-1、部下、(SAW)、4.00%、07/15/35 |
1,130 | 1,061,985 | ||||||
| シリーズS-3、部下、(SAW)、4.00%、07/15/38 |
6,070 | 5,435,296 | ||||||
| ニューヨーク自由開発会社、RB返金、Aシリーズ、2.75%、11/15/41 |
3,300 | 2,204,595 | ||||||
| ニューヨーク州寮局、RB |
||||||||
| Series A, 5.00%, 03/15/32 |
2,000 | 2,115,174 | ||||||
| Series A, 5.00%, 03/15/38 |
3,970 | 4,093,900 | ||||||
| Series A, 5.00%, 03/15/39 |
1,610 | 1,656,701 | ||||||
| Series A, 5.00%, 03/15/40 |
4,580 | 4,669,498 | ||||||
| Series A, 5.00%, 03/15/44 |
2,750 | 2,791,698 | ||||||
| Series B, 5.00%, 03/15/39 |
2,280 | 2,333,749 | ||||||
| Series C, 4.00%, 03/15/45 |
3,900 | 3,361,972 | ||||||
| ニューヨーク州寮局、RBを返却 |
||||||||
| Series B, 5.00%, 02/15/37 |
2,130 | 2,193,702 | ||||||
| Series B, 5.00%, 02/15/43 |
1,325 | 1,342,906 | ||||||
| Series B, 4.00%, 02/15/46 |
2,835 | 2,453,718 | ||||||
| ニューヨーク州高速道路局、RB返金、A-1シリーズ、 3.00%、03/15/48 |
2,750 | 1,884,792 | ||||||
| ニューヨーク州都市開発会社RB返金、Aシリーズ、5.00%、03/15/45(c) |
1,000 | 1,005,925 | ||||||
| ニューヨーク州都市開発会社 |
||||||||
| Series A, 4.00%, 03/15/45 |
6,110 | 5,329,515 | ||||||
| Series C, 5.00%, 03/15/32 |
2,000 | 2,011,064 | ||||||
| 防衛を強化する | パル (000) |
価値がある | ||||||
| 州(続) | ||||||||
| ニューヨーク州都市開発会社、RB返金、4.00%、03/15/46 |
$ | 5,500 | $ | 4,661,079 | ||||
| Oyster Bay New York，Runding Go，系列A，(AGM)，2.00%，03/01/35 |
465 | 357,867 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 57,787,570 | ||||||||
| タバコ業界：3.1% | ||||||||
| Chautauquaタバコ資産証券化会社、返済RB |
||||||||
| 4.75%, 06/01/39 |
2,190 | 2,039,370 | ||||||
| 5.00%, 06/01/48 |
820 | 747,346 | ||||||
| ニューヨーク県タバコ信託VI、返金RB |
||||||||
| シリーズA-2-B, 5.00%, 06/01/45 |
2,460 | 2,106,564 | ||||||
| シリーズA-2-B, 5.00%, 06/01/51 |
800 | 668,454 | ||||||
| Series B, 5.00%, 06/01/41 |
655 | 640,022 | ||||||
| ナイアガラタバコ資産証券化会社、RBの払い戻し |
||||||||
| 5.25%, 05/15/34 |
1,650 | 1,625,262 | ||||||
| 5.25%, 05/15/40 |
2,250 | 2,171,927 | ||||||
| TSASC，Inc.，RB返金，Aシリーズ，5.00%，06/01/35 |
310 | 304,206 | ||||||
| ウィチェスタータバコ資産証券化会社、RB払い戻し、C支部、4.00%、06/01/42 |
2,540 | 2,407,877 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 12,711,028 | ||||||||
| 交通運輸業40.3% | ||||||||
| バッファローとイリブルク公共橋梁管理局、RB、5.00%、01/01/47 |
2,795 | 2,814,884 | ||||||
| 大都会運輸局 |
||||||||
| 5.00%, 11/15/31 |
705 | 705,343 | ||||||
| Series A, 5.00%, 05/15/23(e) |
1,000 | 1,009,758 | ||||||
| Series A, 5.00%, 11/15/42 |
3,500 | 3,547,855 | ||||||
| Series A-1, 5.25%, 11/15/23(e) |
5,405 | 5,515,471 | ||||||
| Series A-1, 4.00%, 11/15/45 |
1,125 | 890,330 | ||||||
| Series E, 5.00%, 11/15/38 |
7,785 | 7,471,233 | ||||||
| Series H, 5.00%, 11/15/22(e) |
985 | 985,645 | ||||||
| メトロポリタン運輸局、RBを返してください |
||||||||
| Series A, 5.00%, 11/15/41 |
4,000 | 4,001,948 | ||||||
| Series A, (AGM), 4.00%, 11/15/46 |
1,035 | 846,343 | ||||||
| Series C-1, 4.75%, 11/15/45 |
1,795 | 1,585,868 | ||||||
| Series C-1, 5.00%, 11/15/56 |
2,350 | 2,119,239 | ||||||
| Sub-Series B-1, 5.00%, 11/15/31 |
3,465 | 3,523,157 | ||||||
| Sub-Series B-1, 5.00%, 11/15/51 |
2,815 | 2,829,072 | ||||||
| Sub-Series B-2, 4.00%, 11/15/34 |
3,000 | 2,854,389 | ||||||
| MTA Hudson Rail Yards信託義務、RB返金、Aシリーズ、5.00%、11/15/56 |
5,655 | 5,401,136 | ||||||
| ニューヨーク自由開発会社、RBの払い戻し |
||||||||
| Series 1, 2.25%, 02/15/41 |
5,700 | 3,741,332 | ||||||
| Series 1, 2.75%, 02/15/44 |
3,405 | 2,263,828 | ||||||
| Series A, 3.00%, 11/15/51 |
1,895 | 1,176,988 | ||||||
| ニューヨーク州高速道路局 |
||||||||
| Series N, 5.00%, 01/01/35 |
550 | 575,168 | ||||||
| Series N, 4.00%, 01/01/43 |
6,420 | 5,517,714 | ||||||
| Aシリーズ，初級留置権，5.00%，01/01/36 |
1,715 | 1,737,609 | ||||||
| ニューヨーク州高速道路局、RBの払い戻し |
||||||||
| Series J, 5.00%, 01/01/41 |
6,275 | 6,294,647 | ||||||
| Series K, 5.00%, 01/01/29 |
2,225 | 2,297,895 | ||||||
| Series K, 5.00%, 01/01/31 |
1,500 | 1,546,445 | ||||||
| Series L, 5.00%, 01/01/34 |
840 | 873,710 | ||||||
| Series L, 5.00%, 01/01/35 |
970 | 1,004,394 | ||||||
| 3 |
| 投資明細書(監査なし)(継続) 2022年10月31日 |
ベレード·ムニエニューヨーク良質基金有限公司(MyN) (表示された割合は純資産ベース) |
| 防衛を強化する | パル (000) |
価値がある | ||||||
| 交通(継続) | ||||||||
| ニューヨーク州高速道路局、RBの払い戻し(継続) |
||||||||
| Series O, 4.00%, 01/01/39 |
$ | 3,300 | $ | 2,946,504 | ||||
| Bシリーズ、部下、4.00%、01/01/45 |
5,945 | 4,946,299 | ||||||
| Bシリーズ、部下、1.00%、01/01/53 |
985 | 784,539 | ||||||
| Bグループ、部下、3.00%、01/01/53 |
250 | 160,115 | ||||||
| ニューヨーク交通発展会社 |
||||||||
| AMT, 5.00%, 12/01/35 |
1,595 | 1,512,940 | ||||||
| AMT, 5.00%, 12/01/39 |
950 | 878,115 | ||||||
| Series A, AMT, 5.00%, 07/01/41 |
2,155 | 1,985,259 | ||||||
| Series A, AMT, 5.00%, 07/01/46 |
1,735 | 1,574,233 | ||||||
| Series A, AMT, 5.25%, 01/01/50 |
10,730 | 9,879,658 | ||||||
| ニューヨーク交通開発会社、RB、AMT、4.00%、04/30/53 |
1,840 | 1,347,655 | ||||||
| ニューヨーク交通開発会社、RBを返却します |
||||||||
| Series A, AMT, 4.00%, 12/01/41 |
275 | 213,547 | ||||||
| Series A, AMT, 4.00%, 12/01/42 |
275 | 210,836 | ||||||
| ナイアガラ国境輸送局、ARBを返却します |
||||||||
| AMT, 5.00%, 04/01/34 |
125 | 125,143 | ||||||
| AMT, 5.00%, 04/01/35 |
110 | 109,895 | ||||||
| AMT, 5.00%, 04/01/36 |
120 | 119,635 | ||||||
| AMT, 5.00%, 04/01/37 |
140 | 139,106 | ||||||
| AMT, 5.00%, 04/01/38 |
70 | 69,436 | ||||||
| AMT, 5.00%, 04/01/39 |
95 | 94,236 | ||||||
| ニューヨークとニュージャージー港務局、ARB、シリーズ221、AMT、4.00%、07/15/55 |
8,850 | 7,082,372 | ||||||
| ニューヨークとニュージャージー港務局、ARBを返却します |
||||||||
| 合併、第183シリーズ、4.00%、2014年6月15日 |
1,500 | 1,309,707 | ||||||
| Series 179, 5.00%, 12/01/38 |
1,390 | 1,397,787 | ||||||
| 178th Series, AMT, 5.00%, 12/01/43 |
750 | 750,653 | ||||||
| 195th Series, AMT, 5.00%, 04/01/36 |
1,500 | 1,509,446 | ||||||
| 統合，177シリーズ，AMT，4.00%，01/15/43 |
735 | 625,962 | ||||||
| 統合，186シリーズ，AMT，5.00%，10/15/44 |
1,000 | 1,001,019 | ||||||
| Series 178th, AMT, 5.00%, 12/01/33 |
1,140 | 1,143,382 | ||||||
| トリバーラー大橋とトンネル管理局 |
||||||||
| Series A, 5.00%, 11/15/45 |
510 | 517,955 | ||||||
| Series B, 5.00%, 11/15/40 |
1,010 | 1,023,488 | ||||||
| Series B, 5.00%, 11/15/45 |
1,500 | 1,511,619 | ||||||
| トリバーラー大橋とトンネル管理局、RBを返却 |
||||||||
| Series A, 5.00%, 11/15/38 |
1,000 | 1,000,367 | ||||||
| Series A, 5.25%, 11/15/45 |
1,460 | 1,484,734 | ||||||
| Series A, 5.00%, 11/15/46 |
15,000 | 15,083,025 | ||||||
| Series A, 5.00%, 11/15/50 |
4,500 | 4,518,873 | ||||||
| Series A, 4.00%, 05/15/51 |
1,365 | 1,122,111 | ||||||
| Series A, 5.00%, 05/15/57 |
1,360 | 1,368,244 | ||||||
| Series A-1, 5.00%, 05/15/51 |
1,290 | 1,309,912 | ||||||
| Series C, 5.00%, 11/15/37 |
1,050 | 1,083,455 | ||||||
| Series C, 4.13%, 05/15/52 |
9,900 | 8,372,796 | ||||||
| Series C-2, 5.00%, 11/15/42(c) |
6,670 | 6,810,737 | ||||||
| Triborough Bridge&Tunes Authority，RB返金，CBB，Bシリーズ，0.00%，11/15/32(b) |
9,700 | 6,263,717 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 166,519,913 | ||||||||
| 公共事業会社は21.8%です | ||||||||
| 長島電力局返金、RB、シリーズA、5.00%、09/01/42 |
1,370 | 1,378,342 | ||||||
| 防衛を強化する | パル (000) |
価値がある | ||||||
| 公共事業(継続) |
||||||||
| 長島電力局 |
||||||||
| 5.00%, 09/01/35 |
$ | 2,000 | $ | 2,054,730 | ||||
| 5.00%, 09/01/36 |
975 | 992,995 | ||||||
| 5.00%, 09/01/37 |
3,825 | 3,906,668 | ||||||
| 5.00%, 09/01/42 |
335 | 335,985 | ||||||
| 5.00%, 09/01/47 |
1,625 | 1,630,140 | ||||||
| 長島電力局、RB返金、Bシリーズ、5.00%、09/01/41 |
930 | 936,852 | ||||||
| ニューヨーク市金融局 |
||||||||
| Series BB-1, 3.00%, 06/15/50 |
2,730 | 1,854,164 | ||||||
| Series CC-1, 4.00%, 06/15/52 |
6,600 | 5,520,900 | ||||||
| Series DD, 5.25%, 06/15/47 |
4,140 | 4,227,544 | ||||||
| Series DD-1, 4.00%, 06/15/49 |
1,365 | 1,158,006 | ||||||
| Series DD-1, 3.00%, 06/15/50 |
970 | 658,806 | ||||||
| ニューヨーク市金融局RBを返還します |
||||||||
| Series EE, 5.00%, 06/15/40 |
5,170 | 5,305,433 | ||||||
| Series HH, 5.00%, 06/15/39 |
3,000 | 3,042,084 | ||||||
| Sub-Series AA-1, 3.00%, 06/15/50 |
1,700 | 1,154,608 | ||||||
| ニューヨーク電力局、RB、(AGM)、4.00%、11/15/47 |
2,720 | 2,342,559 | ||||||
| ニューヨーク電力局、RBを返却 |
||||||||
| Series A, 4.00%, 11/15/50 |
4,375 | 3,742,056 | ||||||
| Series A, 4.00%, 11/15/60(c) |
10,705 | 8,843,593 | ||||||
| ニューヨーク州環境施設会社は |
||||||||
| 5.00%, 08/15/41 |
1,370 | 1,405,849 | ||||||
| Series B, 5.00%, 03/15/45 |
5,145 | 5,211,324 | ||||||
| Bシリーズ、部下、5.00%、06/15/48 |
1,345 | 1,377,725 | ||||||
| ニューヨーク州環境施設会社、RBの払い戻し |
||||||||
| 4.00%, 06/15/47 |
2,120 | 1,839,702 | ||||||
| Series A, 5.00%, 06/15/40 |
4,275 | 4,362,214 | ||||||
| Series A, 5.00%, 06/15/45 |
18,920 | 19,182,969 | ||||||
| サフォーク県水務局、RB、Bシリーズ、3.00%、06/01/45 |
5,500 | 4,001,618 | ||||||
| 公共事業債務証券化管理局、償還RB、Aシリーズ、再編、 5.00%、12/15/35 |
3,500 | 3,634,169 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 90,101,035 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| ニューヨーク市政債券総額 |
616,848,603 | |||||||
| プエルトリコ：4.8% | ||||||||
| State — 4.8% | ||||||||
| プエルトリコ販売税融資会社販売税収入、RB |
||||||||
| Aシリーズ-1、再構成、4.75%、07/01/53 |
724 | 605,655 | ||||||
| Aシリーズ-1、再構成、5.00%、07/01/58 |
1,042 | 891,453 | ||||||
| A-2シリーズ、再構成、4.78%、07/01/58 |
123 | 101,998 | ||||||
| A-2シリーズ、再構成、4.33%、07/01/40 |
1,378 | 1,169,274 | ||||||
| B-1シリーズ、再構成、4.75%、07/01/53 |
746 | 620,943 | ||||||
| Bシリーズ-1、再構成、5.00%、07/01/58 |
9,024 | 7,730,121 | ||||||
| B-2シリーズ、再構成、4.33%、07/01/40 |
7,120 | 5,991,572 | ||||||
| B-2シリーズ、再構成、4.78%、07/01/58 |
722 | 595,579 | ||||||
| プエルトリコ販売税融資会社販売税収入、RB、CAB、シリーズ A-1、再編、0.00%、07/01/46(b) |
10,409 | 2,258,982 | ||||||
|
|
|
|||||||
| プエルトリコの市政債券総額 |
19,965,577 | |||||||
|
|
|
|||||||
| 市政債券総額：154.2% |
||||||||
| (Cost: $706,257,956) |
637,408,443 | |||||||
|
|
|
|||||||
| S C H E D U L E O F I N V E TS TME N TS | 4 |
| 投資明細書(監査なし)(継続) 2022年10月31日 |
ベレード·ムニエニューヨーク良質基金有限公司(MyN) (表示された割合は純資産ベース) |
| 防衛を強化する | Par(000) | 価値がある | ||||||
| 入札オプション債券信託基金に移行した市政債券(f) |
| |||||||
| ニューヨークの尾盤7.8% |
| |||||||
| 県/市/特区/学区0.9%未満 | ||||||||
| ニューヨーク市、返金GO、分類1-I、5.00%、03/01/36 |
$ | 3,500 | $ | 3,548,937 | ||||
|
|
|
|||||||
| 教育遅延0.5% | ||||||||
| ニューヨーク市文化資源信託基金、RB返金、Aシリーズ、5.00%、08/01/33 |
1,981 | 2,007,441 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 住宅：1.4% | ||||||||
| ニューヨーク市住宅開発会社、RB返金、Aシリーズ、4.25%、11/01/43 |
4,280 | 3,730,866 | ||||||
| ニューヨーク州住宅金融局、RB返金、Cシリーズ、3.85%、11/01/39 |
2,413 | 2,041,111 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 5,771,977 | ||||||||
| State — 0.9% | ||||||||
| ニューヨーク州寮局、返金RB、シリーズA、5.00%、03/15/40(g) |
3,549 | 3,644,811 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 交通運輸業3.1% | ||||||||
| ニューヨークとニュージャージー港務局、ARBを返却します |
||||||||
| 194th Series, 5.25%, 10/15/55 |
3,900 | 3,952,398 | ||||||
| 統合、シリーズ211、5.00%、09/01/48 |
4,760 | 4,830,260 | ||||||
| Series 231, AMT, 5.50%, 08/01/47(g) |
3,807 | 4,026,964 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 12,809,622 | ||||||||
| 公共事業会社v 1.0% | ||||||||
| ニューヨーク市市政水金融局、RB返金、5.00%、06/15/38(g) |
1,391 | 1,428,654 | ||||||
| ユーティリティ債務証券化管理局、再融資RB、再編、Bシリーズ、4.00%、12/15/35 |
2,980 | 2,946,007 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 4,374,661 | ||||||||
|
|
|
|||||||
| ニューヨーク市政債券総額 |
32,157,449 | |||||||
|
|
|
|||||||
| 入札オプション債券信託基金に移行した市政債券総額7.8% |
|
32,157,449 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 長期投資総額：162.0% |
|
669,565,892 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 防衛を強化する | 株 | 価値がある | ||||||
| 短期証券 |
| |||||||
| 通貨市場基金は2.1%横ばい | ||||||||
| ベレード流動性基金ニューヨーク通貨基金、 1.76%(h)(i) |
8,769,748 | $ | 8,769,748 | |||||
|
|
|
|||||||
| 短期証券総額：2.1% |
|
8,769,748 | ||||||
|
|
|
|||||||
| 総投資は164.1% |
|
678,335,640 | ||||||
| その他資産から負債を引く：0.4% |
|
1,485,181 | ||||||
| TOB信託証明書の責任は、利息支出と支払費用 (4.6)%を含む |
|
(18,959,131 | ) | |||||
| 清算価値で計算したVRDP株は、繰延発行コストを差し引いた純額(59.9)% |
|
(247,463,107 | ) | |||||
|
|
|
|||||||
| 普通株に適用される純資産 |
|
$ | 413,398,583 | |||||
|
|
|
|||||||
| (a) | 可変金利証券。金利は定期的にリセットされます。表示されている金利は 末までの実金利です。セキュリティ説明はまた、参照金利および利差(発行され、利用可能である場合)を含む |
| (b) | ゼロ金利債券です |
| (c) | いつ発行された保証金ですか |
| (d) | 改正された1933年証券法により、規則144 Aにより登録された証券が免除される。これらの証券 は、免除登録された取引において適格機関投資家に転売することができる |
| (e) | 信託された米国政府証券は、その証券の利息を支払うために使用され、指定された日に債券を全額解約するために使用され、通常、額面価値よりも割増価格が高い |
| (f) | TOB信託に譲渡された債券を指し、基金が受け取った現金及び残りの証明書と交換する。これらの債券は借入金を担保する担保としている |
| (g) | すべてまたは部分的な保証は請求権協定を基準とする。2025年6月15日から2030年2月1日までの契約によると、基金が最終的に支払う必要がある可能性のある潜在的な総金額は5，832，055ドルである |
| (h) | 基金の付属機関です |
| (i) | 期末までの年化7日収益率。 |
基金コンプライアンスに関して、基金の部門分類とは、広く認められている1つまたは複数の市場指数または格付けグループ指数が使用する1つまたは複数の部分メーン分類、および/または投資コンサルタントによって定義された分類を意味する。これらの定義は本報告には適用できない可能性があり，報告を容易にするために，本報告ではこれらの部分を統合する可能性がある
連属
2022年10月31日までの間、改正された1940年“投資会社法”第2(A)(3)節について、基金関連会社とされる発行者への投資は以下の通り
| 関連発行元 | 価値は07/31/22 | 購入 原価で計算する |
収益.収益 販売部門から |
ネットワークがあります 実現しました (損を)得る |
変更中です 実現していない 鑑賞する (減価償却) |
価値のある 10/31/22 |
株 時間を持つ |
収入.収入 | 資本利益 分配する 送信者 潜在的な 基金.基金 |
|||||||||||||||||||||||||||
| ベレード流動性基金ニューヨーク通貨基金 |
$ | — | $ | 8,769,748 | (a) | $ | — | $ | — | $ | — | $ | 8,769,748 | 8,769,748 | $ | 26,593 | $ | — | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| (a) | 純買い(売り)金額を代表する |
| 5 |
| 投資明細書(監査なし)(継続) 2022年10月31日 |
ベレード·ムニエニューヨーク良質基金有限公司(MyN) |
期末未返済のデリバティブ金融商品
先物契約
| 説明する | 契約数量 | 満期になる 日取り |
概念上の 金額(000) |
価値/ 実現していない 鑑賞する (減価償却) |
||||||||||||
| 空振り契約 |
||||||||||||||||
| 10年期米国債 |
141 | 12/20/22 | $ | 15,607 | $ | 416,288 | ||||||||||
| アメリカ長債 |
249 | 12/20/22 | 30,098 | 1,417,200 | ||||||||||||
| 5年期米国債 |
138 | 12/30/22 | 14,716 | 334,145 | ||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| $ | 2,167,633 | |||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
期末までの公正価値階層構造
金融商品の公正な価値を決定するために様々な投入が使用されている。評価技術のこれらの投入は、3つの大きなレベルを含む公正価値レベルに分類され、財務報告の目的は以下の通りである
| • | 第1レベル：アクティブ市場/取引所における基金が取得する能力のある同じ資産または負債の未調整オファー； |
| • | 第2レベルまたは他の観察可能な投入(アクティブ市場における同様の資産または負債のオファー、非アクティブ市場における同じまたは同様の資産または負債の見積もり、資産または負債が観察可能なオファー以外の投入(例えば、金利、収益率曲線、波動性、早期返済速度、損失深刻度、信用リスクおよび違約率など)または他の市場確認投入を含むが、これらに限定されない) |
| • | レベル3-観察不可能な投入は、その時点で入手可能な最適な情報に基づいており、観察可能な投入が得られない範囲内である(評価委員会が金融商品の公正な価値を決定する際に使用する仮定を含む) |
この階層構造は，同じ資産や負債の活発な市場の未調整オファーに最高優先度(1レベル計測)を与え，観察できない投入に最低優先度(3レベル計測)を与える.したがって，公平価値を決定する際には，第3レベルツールの判断程度が最も大きく，公正価値を計量するための投入は，公正価値レベルの異なるレベルに属する可能性がある.このような状況下で、開示について言えば、公正価値分類は全体の公正価値計量に重要な最低レベルの投入に基づいて決定される。 分類は第三級の投資に重大な観察できない投入があり、推定値委員会が価値投資の価格を決定するために提供する。レベル3投資には、プライベート持株会社または基金発行の株式または債券が含まれます。二級市場がないかもしれないし、および/または投資家の数は限られているかもしれない。金融商品が決定する価値の分類は、金融商品の定価透明性に基づいており、必ずしもこれらの証券への投資に関連するリスクを示すとは限らない。金融商品推定値に関する基金の政策に関する情報は、その最新の財務諸表を参照されたい
次の表は、基金が公正価値レベルで分類された金融商品をまとめた。基金の金融商品が主要な種類別に細分化されている場合は上記の投資明細書を参照されたい
| レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計する | |||||||||||||
| 資産 |
||||||||||||||||
| 投資する |
||||||||||||||||
| 長期投資 |
||||||||||||||||
| 市政債券 |
$ | — | $ | 637,408,443 | $ | — | $ | 637,408,443 | ||||||||
| 入札オプション債券信託基金に移行した市政債券 |
— | 32,157,449 | — | 32,157,449 | ||||||||||||
| 短期証券 |
||||||||||||||||
| 貨幣市場基金 |
8,769,748 | — | — | 8,769,748 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| $ | 8,769,748 | $ | 669,565,892 | $ | — | $ | 678,335,640 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| デリバティブ金融商品(a) |
||||||||||||||||
| 資産 |
||||||||||||||||
| 金利契約 |
$ | 2,167,633 | $ | — | $ | — | $ | 2,167,633 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| (a) | 派生金融商品は先物契約である。先物契約は，このツールの未実現付加価値(減価償却)で推定される |
基金は、財務報告のために、公正価値が帳簿価値に近い資産および/または負債を持つことができる。期末まで、このような資産および/または負債は、公正価値階層において以下のように分類される
| レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計する | |||||||||||||
| 負債.負債 |
||||||||||||||||
| ToB信頼証明書 |
$ | — | $ | (18,886,575 | ) | $ | — | $ | (18,886,575 | ) | ||||||
| 清算価値で計算されたVRDP株 |
— | (247,700,000 | ) | — | (247,700,000 | ) | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| $ | — | $ | (266,586,575 | ) | $ | — | $ | (266,586,575 | ) | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| S C H E D U L E O F I N V E TS TME N TS | 6 |
| 投資明細書(監査なし)(継続) 2022年10月31日 |
ベレード·ムニエニューヨーク良質基金有限公司(MyN) |
| ポートフォリオ略語 | ||
| AGC | Assured Guaranty Corp | |
| 年度株主総会 | 保証市政会社 | |
| AGM-CR | 年間保険保管領収書 | |
| アンポック | アンバック保険会社 | |
| 金額 | 最低税額に代わる | |
| 任意波形 | 空港収入債券 | |
| BAM | アメリカ相互保険会社を設立します。 | |
| 運転室 | 資本付加価値債券 | |
| FHA | 連邦住宅管理局 | |
| FHLMC | 連邦住宅ローン担保会社 | |
| FNMA | 連邦全国担保融資協会 | |
| GNMA | 政府全国抵当ローン協会 | |
| 行くぞ | 一般義務債券 | |
| HUD第8節 | アメリカ住宅·都市開発部第8条 | |
| M/F | 複数戸の住宅 | |
| MTA | アメリカ財務省の月間平均値は | |
| RB | 収入債券 | |
| S/F | 一戸建て | |
| のこぎり | 国家援助を抑留する | |
| スピニマ | ニューヨーク州担保融資機関 | |
| 7 |