表N-CSR 13(C)項添付ファイル
尊敬するイートン·ヴァンス基金の株主：
本通知は、イートン·バンズ税務管理のグローバル多元化株式収益基金(ニューヨーク証券取引所コード：EXG)の株主に2022年5月に発表された分配に関する重要な情報を提供する。基金の管財分配計画(計画)の要求に応じて、この通知を受けることになります。取締役会はこの計画の実施を承認し、毎月普通株株主に現金を割り当て、普通株1株当たりの固定金額で表示した。この情報は参考までに、5月に発表されたメッセージソースの推定である。それは基金の2022日の例年の分配の税務性質を決定することができない
本通知で報告されている分配金額と分配元は推定数であり，納税申告目的のための分配は提供されておらず，実現された短期収益，法的に許容された範囲内の長期収益および資本返還を含む他の源からの分配が後で決定される可能性がある。納税目的のための実際の額および出所は、その財政年度の残り時間内の基金の投資経験に依存し、税務条例によって変化する可能性がある。基金はあなたにカレンダー年度の1099-DIV表を送ります。その中で、連邦所得税の目的のためにこれらの分配を報告する方法を教えてあげます
発行期間：2022年5月
普通株式1株当たり割当額：0.0689ドル
次の表は、本財政年度にこれまでに支払われた基金の5月の分配とその累積分配の出所推定数を示しています。 金額は普通株と分配金額の割合で表されています
| イートン·バンズ税務管理のグローバル多元化株式収益基金 |
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| 出所 |
当面の分配 | 電流のパーセンテージ 分布 |
積算 の配布バージョン 本年度はこれまで1 |
累計のパーセント 財政分配 年明けから今まで1 |
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| 純投資収益 |
$ | 0.0073 | 10.6 | % | $ | 0.0198 | 4.1 | % | ||||||||
| すでに短期資本の純利益を達成した |
$ | 0.0286 | 41.5 | % | $ | 0.1432 | 29.7 | % | ||||||||
| すでに長期資本の純利益を実現した |
$ | 0.0330 | 47.9 | % | $ | 0.3193 | 66.2 | % | ||||||||
| 資本返還またはその他の資金源 |
$ | 0.0000 | 0.0 | % | $ | 0.0000 | 0.0 | % | ||||||||
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| 1株当たりの普通株合計 |
$ | 0.0689 | 100.0 | % | $ | 0.4823 | 100.0 | % | ||||||||
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| 1 | 基金の財政年度は2021年11月1日から2022年10月31日まで |
重要な開示：あなたはこの分配された金額や基金計画の条項に基づいて基金の投資業績に対していかなる結論も出してはいけません。基金は、それが分配された資金が収入と達成された純資本収益を超えていると推定している；したがって、あなたの分配の一部は資本返還である可能性がある。例えば、本基金に投資した資金の一部または全部をあなたに返却する場合、資本返還が発生する可能性があります。資本分配のリターンは必ずしも基金の投資業績を反映しているとは限らず、収益率や収入と混同してはならない。本通知で報告されている分配金額と出所は見積もり数のみであり、納税申告目的には使用されていない。会計および/または税金の実際の金額と出所
Br報告の目的は、その財政年度の残り時間における基金の投資経験に依存し、税務法規によって変化する可能性がある。基金は、このカレンダー年度のテーブル1099-DIVをお送りします。このテーブルは、連邦所得税目的のこれらの割り当てをどのように報告するかを教えてくれます
次の表に基金がある時期の資産純資産額で計算した業績資料を示す
| 2022年4月30日までの5年間の純資産額で計算した平均年総収益率 1 |
8.58 | % | ||
| 2022年4月30日までの年化電流分配率は、資産純資産値のパーセンテージで表示される2 |
9.32 | % | ||
| 2022年4月30日現在の会計年度純資産累計総収益率3 |
-10.66 | % | ||
| 2022年4月30日までの累計財政年度これまでの分配率が純資産額に占める割合4 |
4.66 | % |
| 1 | 資産純資産の年平均総リターンとは、基金資産純資産値の変化を指し、すべての分配を再投資し、 は2022年4月30日までの5年間である |
| 2 | 年化現在分配率とは、2022年4月30日までの累計分配率であり、基金資産純資産値のパーセンテージで表される |
| 3 | 資産純資産累積総リターンとは、基金が財政年度開始から2022年4月30日までの間の資産純資産値の百分率変化を意味し、支払われた分配とこれらの分配を仮定した再投資を含む |
| 4 | 2022年財政年度開始から2022年4月30日までの累計財政年度分配率は、年明けから今まで2022年4月30日までの期間は、基金資産純資産額のパーセントを占めている |
この情報について何かご質問がありましたら、投資コンサルタントまたはEaton Vance Investor Servicesアシスタントにご連絡ください。住所は1-866-328-6681.私たちの従業員は月曜日から金曜日の午前8時30分までお手伝いできます。東部時間午後五時三十分です
注：本手紙は参考までに、2022年の例年の実際の資金分配の税務性質を予測するために使用すべきではありません
あなたは何も行動する必要はありません
イートン·バンズ税務管理のグローバル多元化株式収益基金
May 31, 2022
尊敬するイートン·ヴァンス基金の株主：
本通知は、イートン·バンズ税務管理のグローバル多元化株式収益基金(ニューヨーク証券取引所コード：EXG)の株主に2022年6月に発表された分配に関する重要な情報を提供する。基金の管財分配計画(計画)の要求に応じて、この通知を受けることになります。取締役会はこの計画の実施を承認し、毎月普通株株主に現金を割り当て、普通株1株当たりの固定金額で表示した。この情報は、参考までに、6月に配信された情報源の推定である。それは基金の2022日の例年の分配の税務性質を決定することができない
本通知で報告されている分配金額と分配元は推定数であり，納税申告目的のための分配は提供されておらず，実現された短期収益，法的に許容された範囲内の長期収益および資本返還を含む他の源からの分配が後で決定される可能性がある。納税目的のための実際の額および出所は、その財政年度の残り時間内の基金の投資経験に依存し、税務条例によって変化する可能性がある。基金はあなたにカレンダー年度の1099-DIV表を送ります。その中で、連邦所得税の目的のためにこれらの分配を報告する方法を教えてあげます
発行期間：2022年6月
普通株式1株当たり割当額：0.0689ドル
次の表は、基金が6月に割り当てた出所推定数と、本財政年度にこれまでに支払われた累積分配数を示しています。 金額は普通株当たりで計算し、分配金額の割合で示しています
| イートン·バンズ税務管理のグローバル多元化株式収益基金 |
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| 出所 |
当面の分配 | 電流のパーセンテージ 分布 |
積算 の配布バージョン 本年度はこれまで1 |
累計のパーセント 財政分配 年明けから今まで1 |
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| 純投資収益 |
$ | 0.0081 | 11.7 | % | $ | 0.0281 | 5.1 | % | ||||||||
| すでに短期資本の純利益を達成した |
$ | 0.0122 | 17.8 | % | $ | 0.1554 | 28.2 | % | ||||||||
| すでに長期資本の純利益を実現した |
$ | 0.0486 | 70.5 | % | $ | 0.3677 | 66.7 | % | ||||||||
| 資本返還またはその他の資金源 |
$ | 0.0000 | 0.0 | % | $ | 0.0000 | 0.0 | % | ||||||||
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| 1株当たりの普通株合計 |
$ | 0.0689 | 100.0 | % | $ | 0.5512 | 100.0 | % | ||||||||
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| 1 | 基金の財政年度は2021年11月1日から2022年10月31日まで |
重要な開示：あなたはこの分配された金額や基金計画の条項に基づいて基金の投資業績に対していかなる結論も出してはいけません。基金は、それが分配された資金が収入と達成された純資本収益を超えていると推定している；したがって、あなたの分配の一部は資本返還である可能性がある。例えば、本基金に投資した資金の一部または全部をあなたに返却する場合、資本返還が発生する可能性があります。資本分配のリターンは必ずしも基金の投資業績を反映しているとは限らず、収益率や収入と混同してはならない。本通知で報告されている分配金額と出所は見積もり数のみであり、納税申告目的には使用されていない。会計および/または税務申告目的のための実際の金額および出所 は、その財政年度の残り時間内の基金の投資経験に依存し、税務条例によって変化する可能性がある。基金はあなたにカレンダーbr年度の1099-DIV表を送ります。ここでは、連邦所得税を支払うためにこれらの分配をどのように報告するかをお教えします
次の表に基金資産純資産 (資産純資産)から計算した基金のある期間の業績状況を示す
| 2022年5月31日までの5年間の資産純資産額で計算した平均年総収益率 1 |
8.52 | % | ||
| 2022年5月31日現在、資産純資産率で表される年化電流分配率2 |
9.26 | % | ||
| 2022年5月31日までの会計年度純資産累計総収益率3 |
-9.33 | % | ||
| 2022年5月31日までの累計財政年度これまでの分配率が純資産額に占める割合4 |
5.40 | % |
| 1 | 資産純資産の年平均総リターンとは、基金資産純資産値の変化を指し、すべての分配を再投資し、 は2022年5月31日までの5年間である |
| 2 | 年化現在分配率とは、2022年5月31日までの累計分配率であり、基金資産純資産値のパーセンテージで表される |
| 3 | 資産純資産累積総リターンとは、基金が財政年度開始から2022年5月31日までの間の資産純資産値の百分率変化を意味し、支払われた分配とこれらの分配を仮定した再投資を含む |
| 4 | 2022年財政年度開始から2022年5月31日までの累計財政年度分配率は、年明けから今まで2022年5月31日までの期間は、基金の純資産額のパーセントを占めている |
この情報について何かご質問がありましたら、投資コンサルタントまたはEaton Vance Investor Servicesアシスタントにご連絡ください。住所は1-866-328-6681.私たちの従業員は月曜日から金曜日の午前8時30分までお手伝いできます。東部時間午後五時三十分です
注：本手紙は参考までに、2022年の例年の実際の資金分配の税務性質を予測するために使用すべきではありません
あなたは何も行動する必要はありません
イートン·バンズ税務管理のグローバル多元化株式収益基金
June 30, 2022
尊敬するイートン·ヴァンス基金の株主：
本通知は、イートン·バンズ税務管理のグローバル多元化株式収益基金(ニューヨーク証券取引所コード：EXG)の株主に2022年7月に発表された分配に関する重要な情報を提供する。基金の管財分配計画(計画)の要求に応じて、この通知を受けることになります。取締役会はこの計画の実施を承認し、毎月普通株株主に現金を割り当て、普通株1株当たりの固定金額で表示した。この情報は、参考までに、7月に配信された情報源の推定である。それは基金の2022日の例年の分配の税務性質を決定することができない
本通知で報告されている分配金額と分配元は推定数であり，納税申告目的のための分配は提供されておらず，実現された短期収益，法的に許容された範囲内の長期収益および資本返還を含む他の源からの分配が後で決定される可能性がある。納税目的のための実際の額および出所は、その財政年度の残り時間内の基金の投資経験に依存し、税務条例によって変化する可能性がある。基金はあなたにカレンダー年度の1099-DIV表を送ります。その中で、連邦所得税の目的のためにこれらの分配を報告する方法を教えてあげます
発行期間：2022年7月
普通株式1株当たり割当額：0.0689ドル
次の表は、基金が7月に割り当てた出所推定数と、本財政年度にこれまでに支払われた累積分配数を示しています。 金額は普通株1株あたりをベースに分配金額の割合で示しています
| イートン·バンズ税務管理のグローバル多元化株式収益基金 |
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| 出所 |
当面の分配 | 電流のパーセンテージ 分布 |
積算 の配布バージョン 本年度はこれまで1 |
累計のパーセント 財政分配 年明けから今まで1 |
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| 純投資収益 |
$ | 0.0082 | 12.0 | % | $ | 0.0362 | 5.8 | % | ||||||||
| すでに短期資本の純利益を達成した |
$ | 0.0000 | 0.0 | % | $ | 0.1316 | 21.2 | % | ||||||||
| すでに長期資本の純利益を実現した |
$ | 0.0607 | 88.0 | % | $ | 0.4523 | 73.0 | % | ||||||||
| 資本返還またはその他の資金源 |
$ | 0.0000 | 0.0 | % | $ | 0.0000 | 0.0 | % | ||||||||
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| 1株当たりの普通株合計 |
$ | 0.0689 | 100.0 | % | $ | 0.6201 | 100.0 | % | ||||||||
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| 1 | 基金の財政年度は2021年11月1日から2022年10月31日まで |
重要な開示：あなたはこの分配された金額や基金計画の条項に基づいて基金の投資業績に対していかなる結論も出してはいけません。基金は、それが分配された資金が収入と達成された純資本収益を超えていると推定している；したがって、あなたの分配の一部は資本返還である可能性がある。例えば、本基金に投資した資金の一部または全部をあなたに返却する場合、資本返還が発生する可能性があります。資本分配のリターンは必ずしも基金の投資業績を反映しているとは限らず、収益率や収入と混同してはならない。本通知で報告されている分配金額と出所は見積もり数のみであり、納税申告目的には使用されていない。会計および/または税務申告目的のための実際の金額および出所 は、その財政年度の残り時間内の基金の投資経験に依存し、税務条例によって変化する可能性がある。基金はあなたにカレンダーbr年度の1099-DIV表を送ります。ここでは、連邦所得税を支払うためにこれらの分配をどのように報告するかをお教えします
次の表に基金資産純資産 (資産純資産)から計算した基金のある期間の業績状況を示す
| 2022年6月30日までの5年間の純資産額で計算した平均年総収益率 1 |
6.60 | % | ||
| 2022年6月30日までの年化電流分配率は、資産純資産値のパーセンテージで表示される2 |
10.16 | % | ||
| 2022年6月30日現在の会計年度純資産累計総収益率3 |
-16.63 | % | ||
| 2022年6月30日までの累計財政年度これまでの分配率が純資産額に占める割合4 |
6.77 | % |
| 1 | 資産純資産の平均年総リターンとは、基金資産純資産値の変化であり、すべての分配を再投資し、 は2022年6月30日までの5年間である |
| 2 | 年化現在分配率とは、2022年6月30日までの累計分配率であり、基金資産純資産値のパーセンテージで表される |
| 3 | 資産純資産累積総リターンとは、基金が財政年度開始から2022年6月30日までの間の資産純資産値のパーセンテージ変化を意味し、支払われた分配とこれらの分配を仮定した再投資を含む |
| 4 | 2022年財政年度開始から2022年6月30日までの累計財政年度分配率は、年明けから今まで2022年6月30日までの期間は、基金の純資産額のパーセントを占めている |
この情報について何かご質問がありましたら、投資コンサルタントまたはEaton Vance Investor Servicesアシスタントにご連絡ください。住所は1-866-328-6681.私たちの従業員は月曜日から金曜日の午前8時30分までお手伝いできます。東部時間午後五時三十分です
注：本手紙は参考までに、2022年の例年の実際の資金分配の税務性質を予測するために使用すべきではありません
あなたは何も行動する必要はありません
イートン·バンズ税務管理のグローバル多元化株式収益基金
July 31, 2022
尊敬するイートン·ヴァンス基金の株主：
本通知は、イートン·バンズ税務管理のグローバル多元化株式収益基金(ニューヨーク証券取引所コード：EXG)の株主に2022年8月に発表された分配に関する重要な情報を提供する。基金の管財分配計画(計画)の要求に応じて、この通知を受けることになります。取締役会はこの計画の実施を承認し、毎月普通株株主に現金を割り当て、普通株1株当たりの固定金額で表示した。この情報は、参考までに、8月に発表されたメッセージソースの推定値である。それは基金の2022日の例年の分配の税務性質を決定することができない
本通知で報告されている分配金額と分配元は推定数であり，納税申告目的のための分配は提供されておらず，実現された短期収益，法的に許容された範囲内の長期収益および資本返還を含む他の源からの分配が後で決定される可能性がある。納税目的のための実際の額および出所は、その財政年度の残り時間内の基金の投資経験に依存し、税務条例によって変化する可能性がある。基金はあなたにカレンダー年度の1099-DIV表を送ります。その中で、連邦所得税の目的のためにこれらの分配を報告する方法を教えてあげます
発行期間：2022年8月
普通株式1株当たり割当額：0.0689ドル
次の表に基金の8月分配の出所推定数と本財政年度までの累積配分を示す。金額は普通株式1株あたりをベースにし、割り当て金額の割合で表示する
| イートン·バンズ税務管理のグローバル多元化株式収益基金 |
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| 出所 |
当面の分配 | 電流のパーセンテージ 分布 |
積算 の配布バージョン 本年度はこれまで1 |
累計のパーセント 財政分配 年明けから今まで1 |
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| 純投資収益 |
$ | 0.0090 | 13.1 | % | $ | 0.0452 | 6.6 | % | ||||||||
| すでに短期資本の純利益を達成した |
$ | 0.0000 | 0.0 | % | $ | 0.0847 | 12.3 | % | ||||||||
| すでに長期資本の純利益を実現した |
$ | 0.0599 | 86.9 | % | $ | 0.5591 | 81.1 | % | ||||||||
| 資本返還またはその他の資金源 |
$ | 0.0000 | 0.0 | % | $ | 0.0000 | 0.0 | % | ||||||||
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| 1株当たりの普通株合計 |
$ | 0.0689 | 100.0 | % | $ | 0.6890 | 100.0 | % | ||||||||
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| 1 | 基金の財政年度は2021年11月1日から2022年10月31日まで |
重要な開示：あなたはこの分配された金額や基金計画の条項に基づいて基金の投資業績に対していかなる結論も出してはいけません。基金は、それが分配された資金が収入と達成された純資本収益を超えていると推定している；したがって、あなたの分配の一部は資本返還である可能性がある。例えば、本基金に投資した資金の一部または全部をあなたに返却する場合、資本返還が発生する可能性があります。資本分配のリターンは必ずしも基金の投資業績を反映しているとは限らず、収益率や収入と混同してはならない。本通知で報告されている分配金額と出所は見積もり数のみであり、納税申告目的には使用されていない。会計および/または税務申告目的のための実際の金額および出所 は、その財政年度の残り時間内の基金の投資経験に依存し、税務条例によって変化する可能性がある。基金はあなたにカレンダーbr年度の1099-DIV表を送ります。ここでは、連邦所得税を支払うためにこれらの分配をどのように報告するかをお教えします
次の表に基金資産純資産 (資産純資産)から計算した基金のある期間の業績状況を示す
| 2022年7月31日までの5年間の資産純資産額で計算した平均年総収益率 1 |
7.60 | % | ||
| 2022年7月31日現在、資産純資産率で表される年化電流分配率2 |
9.57 | % | ||
| 2022年7月31日までの会計年度純資産累計総収益率3 |
-10.81 | % | ||
| 2022年7月31日までの累計財政年度これまでの分配率が純資産額に占める割合4 |
7.18 | % |
| 1 | 資産純資産の年平均総リターンとは、基金資産純資産値の変化を指し、すべての分配を再投資し、 は2022年7月31日までの5年間である |
| 2 | 年化現在分配率とは、2022年7月31日までの累積分配率であり、基金資産純資産値のパーセンテージで表される |
| 3 | 資産純資産累積総リターンとは、基金が財政年度開始から2022年7月31日までの間の資産純資産値のパーセンテージ変化を意味し、支払われた分配とこれらの分配を仮定した再投資を含む |
| 4 | 2022年財政年度開始から2022年7月31日までの累計財政年度分配率は、年明けから今まで2022年7月31日までの期間は、基金の純資産額のパーセントを占めている |
この情報について何かご質問がありましたら、投資コンサルタントまたはEaton Vance Investor Servicesアシスタントにご連絡ください。住所は1-866-328-6681.私たちの従業員は月曜日から金曜日の午前8時30分までお手伝いできます。東部時間午後五時三十分です
注：本手紙は参考までに、2022年の例年の実際の資金分配の税務性質を予測するために使用すべきではありません
あなたは何も行動する必要はありません
イートン·バンズ税務管理のグローバル多元化株式収益基金
August 31, 2022
尊敬するイートン·ヴァンス基金の株主：
本通知は、イートン·バンズ税務管理のグローバル多元化株式収益基金(ニューヨーク証券取引所コード：EXG)の株主に2022年9月に発表された分配に関する重要な情報を提供する。基金の管財分配計画(計画)の要求に応じて、この通知を受けることになります。取締役会はこの計画の実施を許可し、毎月普通株株主に現金を分配し、普通株1株当たりの固定金額で表示する。この情報は参考までに、9月に配信された情報源の推定である。それは基金の2022年の分配の税務的性質を決定することができない
本通知で報告されている分配金額と出所は見積数であり，納税申告目的には用いられておらず，実現された短期収益，法的に許容された範囲内の長期収益および資本返還を含む他の源からの分配が後で決定される可能性がある。納税目的のための実際の額および出所は、その財政年度の残り時間内の基金の投資経験に依存し、税務条例によって変化する可能性がある。基金はあなたにカレンダー年度の1099-DIV表を送ります。その中で、連邦所得税の目的のためにこれらの分配を報告する方法を教えてあげます
発行期間：2022年9月
普通株式1株当たり割当額：0.0689ドル
次の表に基金の9月分の出所推定数と本財政年度までの累積配分を示す。金額は普通株式1株あたりをベースにし、割り当て金額の割合で表示する
| イートン·バンズ税務管理のグローバル多元化株式収益基金 |
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| 出所 |
当面の分配 | 電流のパーセンテージ 分布 |
積算 の配布バージョン 本年度はこれまで1 |
累計のパーセント 財政分配 年明けから今まで1 |
||||||||||||
| 純投資収益 |
$ | 0.0106 | 15.3 | % | $ | 0.0561 | 7.4 | % | ||||||||
| すでに短期資本の純利益を達成した |
$ | 0.0173 | 25.2 | % | $ | 0.1023 | 13.5 | % | ||||||||
| すでに長期資本の純利益を実現した |
$ | 0.0410 | 59.5 | % | $ | 0.5995 | 79.1 | % | ||||||||
| 資本返還またはその他の資金源 |
$ | 0.0000 | 0.0 | % | $ | 0.0000 | 0.0 | % | ||||||||
|
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|||||||||
| 1株当たりの普通株合計 |
$ | 0.0689 | 100.0 | % | $ | 0.7579 | 100.0 | % | ||||||||
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| 1 | 基金の財政年度は2021年11月1日から2022年10月31日まで |
重要な開示：あなたはこの分配された金額や基金計画の条項に基づいて基金の投資業績に対していかなる結論も出してはいけません。基金は、それが分配された資金が収入と達成された純資本収益を超えていると推定している；したがって、あなたの分配の一部は資本返還である可能性がある。例えば、本基金に投資した資金の一部または全部をあなたに返却する場合、資本返還が発生する可能性があります。資本分配のリターンは必ずしも基金の投資業績を反映しているとは限らず、収益率や収入と混同してはならない。本通知で報告されている分配金額と出所は見積もり数のみであり、納税申告目的には使用されていない。会計および/または税務申告目的のための実際の金額および出所 は、その財政年度の残り時間内の基金の投資経験に依存し、税務条例によって変化する可能性がある。基金はあなたにカレンダーbr年度の1099-DIV表を送ります。ここでは、連邦所得税を支払うためにこれらの分配をどのように報告するかをお教えします
次の表に基金資産純資産 (資産純資産)から計算した基金のある期間の業績状況を示す
| 2022年8月31日までの5年間の資産純資産額で計算した平均年総収益率 1 |
6.65 | % | ||
| 2022年8月31日現在、資産純資産率で表される年化電流分配率2 |
10.17 | % | ||
| 2022年8月31日までの会計年度純資産累計総収益率3 |
-15.37 | % | ||
| 2022年8月31日までの累計財政年度これまでの分配率が純資産額に占める割合4 |
8.47 | % |
| 1 | 資産純資産の平均年総リターンとは、基金資産純資産値の変化を指し、すべての分配を再投資し、 は2022年8月31日までの5年間である |
| 2 | 年化現在分配率とは、2022年8月31日までの累積分配率であり、基金資産純資産値のパーセンテージで表される |
| 3 | 資産純資産累積総リターンとは、基金が財政年度開始から2022年8月31日までの間の資産純資産値の百分率変化を意味し、支払われた分配とこれらの分配を仮定した再投資を含む |
| 4 | 財政年度から2022年8月31日までの累計財政年度分配率は、年明けから今まで2022年8月31日までの期間は、基金資産純資産額のパーセンテージを占めています。 |
この情報に何かご質問がございましたら、投資コンサルタントまたはEaton Vance Investor Servicesパートナーにご連絡ください1-866-328-6681.私たちの従業員は月曜日から金曜日の午前8時30分までお手伝いできます。東部時間午後5時30分まで。
注：本手紙は参考までに、2022年の例年の実際の資金分配の税務性質を予測するために使用すべきではありません
あなたは何も行動する必要はありません
イートン·バンズ税務管理のグローバル多元化株式収益基金
2022年9月30日
尊敬するイートン·ヴァンス基金の株主：
本通知は、イートン·バンズ税務管理のグローバル多元化株式収益基金(ニューヨーク証券取引所コード：EXG)の株主に2022年10月に発表された分配に関する重要な情報を提供する。基金の管財分配計画(計画)の要求に応じて、この通知を受けることになります。取締役会はこの計画の実施を許可し、毎月普通株株主に現金を分配し、普通株1株当たりの固定金額で表示する。この情報は、参考までに、10月に配信された情報源の推定である。それは基金の2022年の分配の税務的性質を決定することができない
本通知で報告されている分配金額と出所は見積数であり，納税申告目的には用いられておらず，実現された短期収益，法的に許容された範囲内の長期収益および資本返還を含む他の源からの分配が後で決定される可能性がある。納税目的のための実際の額および出所は、その財政年度の残り時間内の基金の投資経験に依存し、税務条例によって変化する可能性がある。基金はあなたにカレンダー年度の1099-DIV表を送ります。その中で、連邦所得税の目的のためにこれらの分配を報告する方法を教えてあげます
発行期間：2022年10月
普通株式1株当たり割当額：0.0689ドル
次の表に基金が10月に割り当てた出所推定数および本財政年度の 日までの支払いの累積分配数を示す。金額は普通株式1株あたりをベースにし、割り当て金額の割合で表示する
| イートン·バンズ税務管理のグローバル多元化株式収益基金 |
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| 出所 |
当面の分配 | 電流のパーセンテージ 分布 |
積算 の配布バージョン 本年度はこれまで1 |
累計のパーセント 財政分配 年明けから今まで1 |
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| 純投資収益 |
$ | 0.0113 | 16.3 | % | $ | 0.0670 | 8.1 | % | ||||||||
| すでに短期資本の純利益を達成した |
$ | 0.0022 | 3.2 | % | $ | 0.1042 | 12.6 | % | ||||||||
| すでに長期資本の純利益を実現した |
$ | 0.0554 | 80.5 | % | $ | 0.6556 | 79.3 | % | ||||||||
| 資本返還またはその他の資金源 |
$ | 0.0000 | 0.0 | % | $ | 0.0000 | 0.0 | % | ||||||||
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| 1株当たりの普通株合計 |
$ | 0.0689 | 100.0 | % | $ | 0.8268 | 100.0 | % | ||||||||
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| 1 | 基金の財政年度は2021年11月1日から2022年10月31日まで |
重要な開示：あなたはこの分配された金額や基金計画の条項に基づいて基金の投資業績に対していかなる結論も出してはいけません。基金は、それが分配された資金が収入と達成された純資本収益を超えていると推定している；したがって、あなたの分配の一部は資本返還である可能性がある。例えば、本基金に投資した資金の一部または全部をあなたに返却する場合、資本返還が発生する可能性があります。資本分配のリターンは必ずしも基金の投資業績を反映しているとは限らず、収益率や収入と混同してはならない。本通知で報告されている分配金額と出所は見積もり数のみであり、納税申告目的には使用されていない。会計および/または税務申告目的のための実際の金額および出所 は、その財政年度の残り時間内の基金の投資経験に依存し、税務条例によって変化する可能性がある。基金はあなたにカレンダーbr年度の1099-DIV表を送ります。ここでは、連邦所得税を支払うためにこれらの分配をどのように報告するかをお教えします
次の表に基金資産純資産 (資産純資産)から計算した基金のある期間の業績状況を示す
| 2022年9月30日までの5年間の純資産額で計算した平均年総収益率 1 |
4.46 | % | ||
| 2022年9月30日までの年化電流分配率は、資産純資産値のパーセンテージで表されます。 2 |
11.22 | % | ||
| 2022年9月30日現在の会計年度純資産累計総収益率3 |
-22.59 | % | ||
| 2022年9月30日までの累計財政年度これまでの分配率が資産純資産に占める割合 4 |
10.28 | % |
| 1 | 資産純資産の年平均総リターンとは、2022年9月30日までの5年間の基金純資産額の変化であり、すべての分配を再投資することである |
| 2 | 年化現在分配率とは、2022年9月30日までの累計分配率であり、基金資産純資産値のパーセンテージで表される |
| 3 | 資産純資産累積総リターンとは、基金が財政年度開始から2022年9月30日までの間の資産純資産値の百分率変化を意味し、支払われた分配とこれらの分配を仮定した再投資を含む |
| 4 | 財政年度から2022年9月30日までの累計財政年度分配率は、年明けから今まで2022年9月30日までの期間は、基金資産純資産額のパーセンテージを占めています。 |
この情報に何かご質問がございましたら、投資コンサルタントまたはEaton Vance Investor Servicesパートナーにご連絡ください1-866-328-6681.私たちの従業員は月曜日から金曜日の午前8時30分までお手伝いできます。東部時間午後5時30分まで。
注：本手紙は参考までに、2022年の例年の実際の資金分配の税務性質を予測するために使用すべきではありません
あなたは何も行動する必要はありません
イートン·バンズ税務管理のグローバル多元化株式収益基金
2022年10月31日