The Mexico Fund, Inc.
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| 2022年10月27日 |
2022年10月7日に発表されたように、メキシコ基金会社(“基金”)は2022年10月27日に2022年10月19日に登録された株主に1株当たり0.1800ドルの配当金を支払う。基金の管理分配計画によると、基金が支払う四半期配分は1株当たり0.1800ドルである。
一般的に、財政期間ごとの分配可能な収入額は、基金が年間達成する損益合計に依存する。分配 は純投資収入、資本利益、資本リターンを含むことができるが、これらの分配の性質は基金財政年度終了後に確定することができる。
基金は、それに割り当てられた収入と資本利益が収入と資本利益を超えていると推定している；したがって、あなたの分配の一部は資本返還である可能性がある。例えば、本基金に投資した資金の一部または全部をあなたに返却した場合、資本返還 が発生する可能性があります。資本分配のリターン は必ずしも基金の投資業績を反映するとは限らず、“収益”や“収入”と混同すべきではない。
しかし、1940年の“投資会社法”によると、基金は毎回分配の出所を株主に説明しなければならない。次の表は、2022年10月27日の割り当て元と本年度の支払い割り当ての推定値を示しています
| 分布推定数 | 2022年10月 | 財政年明けから今まで(年明け現在)1 | ||
| 出所 | 1株当たりの持分額 | 現在割り当てられているパーセント | 1株当たりの持分額 | 財政年度分配率 |
| 純投資収益 | $0.1297 | 72.06% | $0.5188 | 72.06% |
| 純額 実現された短期資本収益 | $0.0219 | 12.18% | $0.0438 | 6.09% |
| 長期資本の純利益を実現している | $0.0284 | 15.76% | $0.0567 | 7.88% |
| 資本返還 | - | - | $0.1006 | 13.97% |
| 合計 割当て | $0.1800 | 100.00% | $0.7200 | 100.00% |
基金の業績と配当率に関する情報は以下のとおりである
| 平均 2022年9月30日までの5年間の年間総リターン2 | 1.51% |
| 現在の 年化分配率(本会計年度)3 | 3.76% |
| 現在の会計年度累計総リターン4 | (6.99)% |
| 累積 分配率(本会計年度)5 | 3.44% |
1基金は2021年11月1日から本年度から開始される。
2平均年間総リターンは、基金の過去5年間の年間資産純資産総リターンの単純な算術平均値である。 年間資産純資産総リターンは、支払われた割り当ておよびこれらの割り当てを仮定した再投資 を含む基金純資産額の1年以内のパーセンテージ変化である。
3 現在の年化分配率は，2022年9月30日までの累積分配率であり，同一日におけるファンドの資産純資産値のパーセンテージとして年ごとに計算される。
4本財政年度累計総リターンは、支払された分配およびこれらの分配を仮定した再投資を含む2021年11月1日から2022年9月30日までの基金純資産額のパーセント変化である。
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5基金の現在の財政期間(2021年11月1日から2022年9月30日まで)の累計分配率は、2022年9月30日現在の期間に分配されたドル価値が基金資産純資産値に占める割合で計算される。
あなたはこの分配された金額や基金MDPの条項から基金投資実績に関するいかなる結論も出してはいけません。
以上の報告の分配金額と出所 は見積数のみであり，納税申告のためにはしない。会計や税務報告目的のための実際の金額と出所 は、その財政年度の残り時間における基金の投資経験 に依存し、税務条例によって変化する可能性がある。基金はカレンダー年度の1099-DIV表を送ります。この表は連邦所得税用途の分配状況をどのように報告するかを教えてくれます。
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