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QUIPT在宅医療報告は第4四半期 と2022年度の財務業績を記録し,純収入は正,収入は37%,調整後のEBITDAは37%増加した
発表2022年度の強力な調整後EBITDA利益率は20.9%
オハイオ州シンシナティ-2022年12月21日-エンドツーエンド呼吸ケアに専念する米国の家庭医療機器サプライヤーQuipt Home Medical Corp.(ナスダック:QIPT;TSXV:QIPT)は、今日、2022年度第4四半期と会計年度の財務業績と運営ポイントを発表した。これらの業績は、2022年9月30日までの3ヶ月と年度に関連し、ドルで報告されている。
Quipt は2022年12月22日(木)午前10:00に収益電話会議を司会する。(ET)。ダイヤル番号は、1(800)319-4610または1(604)638-5340である。ライブ配信は、以下のリンクで会社のサイトの投資家部分で見つけることができます:www.quipthomemedical.com。
財務 ポイント:
· | 2022年度の収入は1兆399億ドルだったが、2021年度は1.024億ドルで36.6%増加した。 |
· | 2022年度の経常収入(以下のように定義)は強力に続き、総収入の77%を超える 。 |
· | 2022年度の調整後EBITDA(以下定義)は2920万ドル(利益率20.9%)であったのに対し、2021年度調整後EBITDAは2140万ドルで36.5%増加した。インフレの経営環境にもかかわらず,調整後のEBITDA利益率は非常に安定している。 |
· | 2022年度の純利益は480万ドル、または1株当たり完全希釈後収益は0.13ドルであったが、2021年度の純利益は損失(620万ドル)または1株当たり完全希釈後収益(0.20ドル)であった。 |
· | 2022年第4四半期の収入は4010万ドルだったが、2021年第4四半期の収入は2910万ドルで37.7%増加した。 |
· | 2022年第4四半期に調整されたEBITDAは840万ドル(利益率21%)だったが、2021年第4四半期は560万ドル(利益率19%)で51%増加した。 |
· | 2022年9月30日までの年間運営キャッシュフローは2630万ドルであるのに対し、2021年9月30日までの年間は1780万ドルである。 |
· | 2022年度には、不良債権支出は8.7%に維持される。これは、同社が課金能力に影響を与えることなく、追加買収によって拡張し、より多くの収入を増加させる能力を示している。 |
· | 2022年9月19日、同社は、第1市民銀行および信託会社の支店CIT銀行と1.1億ドルの高級担保信用br融資を完了したと発表した。優先担保信用手配には、元金総額500万ドルの定期融資手配、元金総額8,500万ドルの遅延抽出定期融資手配及び元金総額2,000万ドルの循環信用手配が含まれている。 |
· | 同社の報告によると、2022年9月30日まで、手元の現金は850万ドルで、使用可能な信用総額は9650万ドルで、その中の1150万ドルは循環信用手配に使用でき、8500万ドルは定期ローンの引き出しを遅延させることができる。 |
運営 と買収ポイント:
· | 同社の顧客群は前年比23%増加し,2021年度の140,996名の独立患者から2022年度の173,203名の独立患者に増加した。 |
· | 2021年度の364,367回のユニーク設定/交付と比較して、企業は2022年度に516,328回のユニークな設定/交付を完了し、41.7%増加した。これには231,495回の呼吸再補給設定/交付が含まれており,2021年9月30日までの158,072回と比較して,2022年9月30日までの年度でbrが231,495回増加し,br 46.4%増加しており,会社は技術と集中供給フローの継続によるものである。 |
· | 当社の酸素濃縮器,呼吸器およびCPAP再供給やその他の用品業務などの呼吸設備の需要は強く続いている。 |
· | 2022年4月26日、同社は米国の5大健康保険会社と国家保険契約を結んだと発表した1これは私たちの患者の全国的な可及的性を拡大した。当社は引き続き他の大手商業支払者との合意に努め、当社の強力な患者を中心とした戦略が患者にとっても支払者にも優位であると信じてもらうように努力していきます。 |
· | 同社は2022年度に8件の買収を完了した。2022年度第4四半期には、ミシシッピ州で業務を行っている会社Homeown Medical,LLCを買収し、監査されていない12カ月の過去最高年収は約700万ドル、統合後予想調整後EBITDAは140万ドルと報告されている。 |
· | 経験豊富な販売員を増やすことで、同社は販売範囲を拡大し、現在米国19州をカバーしている。 |
· | 同社は20万人の活躍患者、2.15万人の紹介医、94地点に接触している。 |
管理 コメント:
“第4四半期と2022年度の記録的業績は、患者を中心とした生態系が、我々の戦略的成長計画によって米国各地の有利な地理的位置に広がったためである。野心的な買収ペースとインフレの運営環境があるにもかかわらず、私たちは安定した運営プロセスと統合活動を継続して実施することで、私たちの収入を37%増加させ、2022年度に20%以上の利益率を維持することができて嬉しいです。呼吸治療に集中している医療組織として、私たちの業務と業界の性質を考慮して、潜在的な経済的挑戦をうまく防ぐことができると感じています“とCEO兼会長のグレッグ·クロフォード氏は述べた。
Quiptはその歴史上最も良い位置にあり、収入と調整後のEBITDAは持続的に増加し、利益率は持続的に拡大し、貸借対照表は強く、家庭臨床呼吸看護のプロバイダであり、現在アメリカ19州の20万のアクティブ患者にサービスを提供している。有利な規制条件、呼吸システム製品やサービスの持続的な高需要、強い人口傾向、および業務全体における私たちの持続的な運営実績が原因で、2023年には増加が続くと予想される。また、現在の買収ルートと穏健な貸借対照表は、拡大していく家庭臨床呼吸ケア需要に集中する大きな機会を提供している“と述べた
Hardik Mehta最高財務責任者は“2022年度の記録的な財務と運営実績を非常に誇りに思っており、現在の運営環境を考慮して、調整後のEBITDA利益率を20%以上維持できることは大きな成果だ”と補足した。我々の第4四半期の稼働率収入は1.6億ドル(以下br)を超えており,既存のインフラを利用した戦略的規模建設の継続的な進展に一致した財務業績が生じており,そのうち77%を超える収入が経常収入に分類されている。リアルタイムでは、私たちは私たちが行っている採用計画と関係があり、私たちの販売チームと既存のサプライチェーン制限の著しい緩和に重点を置いているから、非常に積極的な傾向が見られました。私たちの強力な財務状況は、私たちの会社をアメリカの有利な地理的位置に拡張できる戦略的買収候補に集中することができ、私たちは引き続き私たちの持続的な成長と財務業績に自信を持っています
当社はまた、2022年12月2日に、当社の完全子会社“br”と、当社の上級管理職(CEO)グレゴリー·クロフォードさんおよび取締役と、2029年9月30日に満期となる7年間のリース契約を5部締結し、2015年に最初に締結したリース(Crawfordさんが当社の非独立した取引先となる前)を更新すると発表しました。市場賃貸料は合計60,468平方フィートのオフィスビル、倉庫と小売空間であり、毎月合計53,916ドルであり、年間成長率は (I)のすべての都市消費者の消費物価指数(CPI-U)と(Ii)の3%の大きい者に等しく、同社以前のbr}開示文書(財務、MD&A、AIFと管理情報通告)で一致して開示されている。
QUIPT Home Medical Corpについて。
同社は米国医療市場の患者にエンドツーエンド呼吸解決策を提供することを含む在宅モニタリングと疾病管理サービスを提供している。それは引き続きそのサービス範囲を拡張し、いくつかの慢性疾病状態の管理を含み、心臓病或いは肺疾患、睡眠障害、行動不便とその他の慢性健康状態を有する患者に重点的に注目することを求めている。同社の主な業務目標は、在宅モニタリングや慢性病管理を必要とする患者により広範なサービスを提供することで株主価値を創出することである。会社の有機的成長戦略は,同一患者に多様なサービスを提供し,患者のサービスを統合することで,患者の生活をより楽にし,患者1人あたりの年収を増加させることである。
読者相談
Homeown Medical,LLCに関する財務情報は監査されておらず,会社の職務調査の結果であり,Homeown Medical,LLCの銀行の請求書や納税申告書の審査を含めていることに注意されたい。
会社が準備中または交渉中の任意の潜在的買収が提案通りに完成するか、または全く完成できない保証はなく、いかなる最終合意 にも署名されていない。どんな取引の完了も適用される役員、株主、そして規制機関の承認にかかっているだろう。
別の説明がない限り、本プレスリリースのすべてのドルの金額はドルで表される。
トロント証券取引所創業ボード取引所及びその規制サービスプロバイダ(この用語はトロント証券取引所創業ボード政策において定義されている)は、本プレスリリースの十分性又は正確性に対して責任を負わない。
前向きに陳述する
本プレスリリースに含まれるいくつかの 陳述は、このような用語が適用されるカナダ証券法規において定義されているので、“前向き情報”を構成する。“可能”、“将”、“可能”、“すべき”、“潜在”、“br}”は“、”求める“、”予定“、”計画“、”予想“、”信じる“、”br}“推定”、“予想”、“展望”および類似の表現asそれらは会社に関連しており、 故郷医療有限責任会社統合後の財務業績(収入と調整後のEBITDA);および会社を含む 2023年に引き続き増加すると予想される;前向き情報を識別することを目的としている。歴史的事実以外のすべての陳述は前向きな情報である可能性がある。このような陳述は、会社の未来の事件に対する現在の観点と意図、および会社が入手可能な現在の情報を反映し、いくつかのリスク、不確定性、仮説の影響を受け、故郷医療有限責任会社が獲得した業績は少なくとも歴史的業績と同じである。故郷医療有限責任会社に関する財務情報は確認された後、会社の合併財務諸表に含まれ、この合併財務諸表は公認された会計原則に基づいて作成され、この原則はカナダの公認会計士カナダマニュアル-第I部分下の会計に掲載され、その中には国際会計基準委員会が発表した国際財務報告基準が組み込まれており、会社は付加価値のbr}買収を含む他の買収を決定、交渉し、完成させることに成功した。多くの要因は、これらの前向き情報の表現または示唆の実際の結果、業績、または業績が本明細書に記載されたものと異なることをもたらす可能性がある。 のようなリスク要因の例は、信用、市場(株式、大口商品、外国為替および金利を含む)、流動性、運営(技術およびインフラを含む)、名声、保険、戦略、規制、法律、環境、資本充足性、会社のいる地域の一般ビジネスと経済状況 ;会社がキー優先事項を実行する能力, 買収、業務保留と戦略計画の成功、そして鍵となる幹部の誘致、発展と維持、新しい買収業務の統合の困難、業務戦略の実施とビジネスチャンスを求める能力、低利益細分化市場、会社の情報技術、インターネット、ネットワークアクセスまたは他の音声またはデータ通信システムまたはサービス中断またはbr}攻撃(ネットワーク攻撃を含む) 会社が直面する様々な詐欺または他の犯罪行為の変化;第3者は、会社またはその付属会社への義務を履行できなかった;現在の法律および法規または適用に対する新しいおよび変化の影響、販売率の低下、少数の支払者への依存、可能な新しい薬物発見、新しいビジネスモデル、重要なサプライヤーへの依存、高度に規制された業務において許可および許可許可を付与するビジネス、米国での競争激化、外貨為替レートの変化を含む全体的に困難な訴訟環境。市場流動性の不足と融資に対する競争のために増加した融資コストと市場変動性;運営を展開するために使用可能な資金と資源、重要な会計推定と会社が使用する会計基準、政策および方法の変更、自然および非自然災害的な事件の発生およびこのような事件によるクレーム;新冠肺炎に関連するリスク、様々な提案、政府当局は旅行制限、国境閉鎖、不必要な企業閉鎖、隔離、自己隔離、現地避難所と社会距離を含む疫病を制限する命令と措置を試みている, 市場、経済活動、融資、サプライチェーンおよび販売ルートの破壊、 および全体的な経済状況の悪化は、可能な全国または世界的な景気後退を含む;および会社が米国証券取引委員会および開示文書に提出した議論または言及されたリスク は、www.sec.govで調べ、提出されたカナダのある省の証券監督機関およびwww.sedar.comで調べることができる。任意の要因が予期せぬ方法で会社に影響を与える場合,あるいは前向き情報に基づく仮定が正しくないことが証明された場合,実際の結果やイベントは予測された結果やイベントと大きく異なる可能性がある.このような展望性情報は全体的にこの警告声明によって明確に制限されている。また,会社 はこのような前向き情報の正確性や完全性に責任を負わない.本プレスリリースに含まれる前向き情報 は,本プレスリリースの日までに発表され,会社は の更新やいかなる前向き情報の更新や修正の義務も担っていないが,法的要求を適用するものは除外する.
プレリリース版 財務指標
本プレスリリースには、予め発表されているいくつかの第4四半期および通年財務指標が含まれています。2022年9月30日までの3ヶ月と年度の財務決済手続きが完了していないため、本プレスリリースに含まれる第4四半期と通年財務指標は初歩的であり、会社経営陣が入手可能な最新情報を代表している。同社はこの間の実際に監査財務諸表をアメリカ証券取引委員会に提出し、www.sec.govで調べることができ、カナダのある省の証券監督管理機関と提出することができ、以下のサイトで を調べることができるWwww.sedar.comは、2022年12月29日の提出締め切りまたは前に、本プレスリリースでまとめられたbr}財務指標(任意の財務指標、またはすべての財務指標を含み、示された数字よりも低いか、またはそれ以上)が、正常な四半期および年末会計手順および調整の完了によって大きく変化する可能性があり、本プレスリリースでまとめられた財務指標に従って最終連結財務諸表において予想される可能性のある内容をもたらす可能性がある。当社は本プレスリリースに反映されている予想が合理的な仮定に基づいていると信じているが、当社は実際の結果がこれらの予想と実質的に異なることがない保証はない。
非GAAP測定基準
この プレスリリースは“に関するものである”稼働率収入“、”経常収入“と”調整後のEBITDA“は、非公認会計基準と非国際財務報告基準の財務計量であり、公認会計基準或いは国際財務報告基準に規定されている標準化の意味がない。当社のこれらの財務指標に対する列報は、他社が使用している類似名称の指標と比較できない可能性がある。これらの財務措置は、投資家に会社の業績に関する追加情報を提供することを目的としている。
稼働率 収入本プレスで用いた計算方法は,2022年9月30日までの3カ月の総収入4000万ドル×4,すなわち1.6億ドルである.
経常収入 本プレスで用いた計算方法は,医療機器レンタル料6,920万ドルに呼吸補給売上高3,850万ドルの合計1.077億ドルを加え,総収入1.399億ドルで77%であった。
調整後のEBITDAを純収益(損失)と定義し,利息、所得税、減価償却、償却、デリバティブ金融負債の公正価値変動、株式による補償、政府からの贈与によるその他の収入、債務弁済損失、発行待ち株式決済損失 および買収に関するコストは含まれていない。調整されたEBITDAは非国際財務報告基準計量であり、当社はそれを財務健康状況の指標として使用し、当社の財務状況を考慮する際に有用かもしれないいくつかの項目は含まれておらず、利息支出、所得税、減価償却、償却、株式給与、営業権減価及び債券及び金融派生ツールの公正価値変動を含む。次の表は,我々の非IFRS計測(調整後のEBITDA)と我々の 以下の指定期間の純収入を照合したことを示している
現在までの年度 | 現在までの年度 | |||||||
9月 | 9月 | |||||||
30, 2022 | 30, 2021 | |||||||
経営継続純収益 | $ | 4,839 | $ | (6,174 | ) | |||
追加回: | ||||||||
減価償却および償却 | 23,040 | 17,786 | ||||||
利子支出,純額 | 2,079 | 1,853 | ||||||
所得税を回収する | (1,904 | ) | (3,155 | ) | ||||
EBITDA | 28,054 | 10,310 | ||||||
株に基づく報酬 | 5,493 | 4,952 | ||||||
買収に関連するコスト | 797 | 233 | ||||||
外貨取引損益 | 144 | 173 | ||||||
政府補助からの他の収入 | (4,885 | ) | — | |||||
債務返済損失 | 281 | — | ||||||
発行待ち株式決算損 | 442 | — | ||||||
取引コスト | — | — | ||||||
債権証及び引受権証の公正価値変動 | (1,150 | ) | 5,703 | |||||
調整後EBITDA | $ | 29,176 | $ | 21,371 |
経営陣は、会社の業績と総合財務結果を評価する重要な指標として、これらの非国際財務報告基準の各計量 を使用した。当社はこのような非国際財務報告基準計量は投資家が当社の経営業績や評価を評価するのに非常に有用であると信じている。さらに、これらの非国際財務報告基準は、企業がアナリストや投資家からよく受け取る問題を解決し、すべての投資家が同様のデータを得ることができることを保証するために、会社はすべての投資家にこれらのデータを提供することが適切であると判断した。しかし、非国際財務報告基準は国際財務報告基準に基づいて作成されたものではなく、これらの情報は必ずしも他の 会社と比較可能であるとは限らず、国際財務報告基準に基づいて計算された対応措置の補完とみなされるべきである。
もっと知りたいのは、私たちのサイト:www.Quipthomemedical.com、または連絡:
コール·スティーブンス
企業発展副総裁
Quipt Home Medical Corp。
859-300-6455
メール:cole.stevens@myquipt.com
グレゴリー·クロフォード
最高経営責任者
Quipt Home Medical Corp。
859-300-6455
メール:investorinfo@myquipt.com
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簡明損益表(未監査、 単位:000ドル)
3か月まで Sep 30, 2022 | 3か月 一段落した Sep 30, 2021 | 現在までの年度 Sep 30, 2022 | 現在までの年度 Sep 30, 2021 | |||||||||||||
収入.収入 | $ | 40,092 | $ | 29,118 | $ | 139,862 | $ | 102,351 | ||||||||
販売済み在庫 | 9,294 | 8,234 | 33,213 | 28,172 | ||||||||||||
運営費 | 18,606 | 13,328 | 65,203 | 44,805 | ||||||||||||
不良支出 | 3,242 | 1,987 | 12,225 | 7,957 | ||||||||||||
減価償却 | 6,294 | 4,930 | 20,453 | 16,212 | ||||||||||||
無形資産の償却 | 911 | 467 | 2,587 | 1,574 | ||||||||||||
株に基づく報酬 | 897 | 3,328 | 5,493 | 4,952 | ||||||||||||
買収に関連するコスト | 574 | 69 | 797 | 233 | ||||||||||||
財産と設備の損失(収益)を処分する | 55 | (29 | ) | 45 | (94 | ) | ||||||||||
政府補助からの他の収入 | (631 | ) | — | (4,885 | ) | — | ||||||||||
営業収入 | 850 | (3,196 | ) | 4,731 | (1,460 | ) | ||||||||||
利子支出,純額 | 572 | 515 | 2,079 | 1,993 | ||||||||||||
債務返済損失 | 281 | — | 281 | — | ||||||||||||
発行待ち株式決算損 | 442 | — | 442 | — | ||||||||||||
外貨取引損失 | 62 | 37 | 867 | 173 | ||||||||||||
債権証及び引受権証の公正価値変動 | 85 | (1,155 | ) | (1,150 | ) | 5,703 | ||||||||||
所得税前収入 | (592 | ) | (2,593 | ) | 2,212 | (9,329 | ) | |||||||||
所得税の追徴 | (2,362 | ) | (1,214 | ) | (1,904 | ) | (3,155 | ) | ||||||||
純収益(赤字) | $ | 1,770 | $ | (1,379 | ) | $ | 4,839 | $ | (6,174 | ) | ||||||
1株当たりの収益 | ||||||||||||||||
基本的な情報 | $ | 0.05 | $ | (0.04 | ) | $ | 0.14 | $ | (0.20 | ) | ||||||
薄めにする | $ | 0.05 | $ | (0.04 | ) | $ | 0.13 | $ | (0.20 | ) |
財務状況簡明報告書(未監査、単位:000ドル)
現在までの年度 2022年9月30日 | 現在までの年度 2021年9月30日 | |||||||
現金 | $ | 8,516 | $ | 34,612 | ||||
売掛金純額 | 16,383 | 11,938 | ||||||
在庫品 | 15,585 | 9,253 | ||||||
前払い資産と他の流動資産 | 1,052 | 1,430 | ||||||
財産と設備 | 33,497 | 23,506 | ||||||
その他の資産 | 57,181 | 27,834 | ||||||
総資産 | $ | 132,214 | $ | 108,573 | ||||
売掛金とその他の流動負債 | $ | 41,740 | $ | 32,737 | ||||
長期債務その他長期債務 | 10,927 | 17,214 | ||||||
総負債 | 52,667 | 58,622 | ||||||
株主権益 | 79,547 | 108,573 | ||||||
総負債と株主権益 | $ | 132,214 | $ | 167,195 |
現金フロー表簡明表(監査されていない、 単位:000ドル)
現在までの年度 | 現在までの年度 | |||||||
経営活動 | ||||||||
純収益(赤字) | $ | 4,839 | $ | (6,174 | ) | |||
純収益(赤字)を経営活動に提供する現金純額に調整する | 20,747 | 25,121 | ||||||
運営資金変動(買収を除く) | 758 | (1,186 | ) | |||||
経営活動が提供するキャッシュフロー純額 | 26,344 | 17,761 | ||||||
投資活動 | ||||||||
財産と設備を購入し,収益を差し引いた純額 | (8,968 | ) | (4,948 | ) | ||||
買収のための現金 | (33,525 | ) | (12,890 | ) | ||||
投資活動のためのキャッシュフロー純額 | (42,493 | ) | (17,838 | ) | ||||
融資活動 | ||||||||
ローンの返済、レンタル、購入価格の支払いその他 | (20,639 | ) | (14,237 | ) | ||||
信用融資収益、発行コストを差し引く | 10,221 | — | ||||||
株式承認証及びオプションを行使して得られた収益 | 567 | 19,077 | ||||||
融資活動が提供する純現金流量 | (9,851 | ) | 4,840 | |||||
現金純増(マイナス) | (26,000 | ) | 4,763 | |||||
為替レート変動が外貨現金保有に及ぼす影響 | (96 | ) | 622 | |||||
現金、年明け | 34,612 | 29,227 | ||||||
年末現金 | $ | 8,516 | $ | 34,612 |