第四十四条第二項第三号に基づいて提出する
登録番号333-264056
株式募集定款副刊第3号
(2022年10月12日までの目論見書)
ニュージャージー州アレゴ
13,799,948株普通株式
Allego N.V.によって提供されます
66,493,170株の普通株式
売却証券所持者が提供する
本募集説明書の補編更新及び補充日は2022年10月12日の目論見書(目論見書), は、2022年9月30日に提出された“発効後修正案1”と、米国証券取引委員会が2022年10月12日に発効を宣言したbr}の改訂を経て、我々の表F-1(第333-264056号)の登録声明の一部を構成する。ここで、2022年12月20日にアメリカ証券取引委員会に提出した6-K表報告に記載されている資料を補充するために、本募集説明書の補編を提出し、目論見説明書中の資料を更新し、補充する届ける?)したがって、私たちはこの報告書を本募集説明書の付録に添付した
目論見書及び本募集説明書の補編は当社が最大13,799,948株の普通株を発行し、1株当たり額面は0.12である普通株アレゴN.V.は上場有限責任会社です(Naamloze Ven Not Shap)オランダの法律で管轄されている(?)アレゴ)は、最初にスパルタ買収会社III単位の初公募株で発行された公開株式証(目論見書で定義されている) である13,799,948株普通株式承認株式証を行使した後に発行することができるスパルタ式のA)は、単位価格は10.00ドルであり、単位当たりはA類普通株と4分の1部の公共株式証明書からなる。参照してください募集説明書 概要?最近の発展?企業合併株式募集説明書にあります
また、目論見書と本目論見書 付録は、目論見書(目論見書)で指名された売却証券保有者が時々行う要約と売却に関するものである証券保有者の売却)、またはその許可譲り受け人、最大66,493,170株の普通株式であって、(I)13,700,000株の普通株式を含み、企業合併終了時に最初に1株約0.002ドルで購入されたスパルタ創業者株(The Spartan Founders Stock)と引き換えに業務グループ )、(Ii)10,360,227株の普通株は、業務合併完了時に有限数の合資格機関バイヤー及び機関及び個人認可投資家に1株10.00ドルで発行され、(Iii)41,097,994株普通株は、Allego保有株式(定義目論法参照)と引き換えにE 8投資家(定義目論見定款)に与えられ、特別費用合意(定義目論見定款)による補償としての発行として、Allego及びその付属会社の1株10.00ドルの価値で計算され、業務合併完了時及び(Iv)は1株11.50ドルの無現金行使価格でAP Spartan Energy Holdings III(PPW),LLCに1,334,949株の普通株を発行し、AP Spartan Energy Holdings III(PPW)は9,360,000株の株式承認証を行使して普通株を購入し、この等株式証はもともと私募株式証であり、業務合併終了時に1株1.50ドルの価格で購入し、業務合併終了時に自動的に株式承認証に変換する。参照してください株式募集説明書の概要−企業合併の最新の発展株式募集説明書にあります
吾等登録本募集説明書に含まれている普通株は、吾等又は売却証券保有者がどのような適用可能な普通株を提供又は売却するかを示していない。発売証券保有者は、複数の異なる方式と異なる価格で本募集説明書に含まれている普通株を発行·販売することができる。私たちは証券保有者が普通株をどのように売却するかに関するより多くの情報を提供していますが、この節のタイトルは配送計画株式募集説明書にあります
あなたは私たちの証券に投資する前に、本募集説明書と任意の目論見書をよく読んで補充または改訂しなければなりません。私たちの普通株式と引受権証はニューヨーク証券取引所に上場していますニュー交所?)は,それぞれALLG?とALLG.WSの符号で命名されている.2022年12月19日、私たちの普通株のニューヨーク証券取引所での最終報告販売価格は1株3.17ドルで、私たちの権利証のニューヨーク証券取引所での最終報告販売価格は0.10ドルです
本募集説明書の付録は、目論見書中の情報を更新し、補充することは、目論見書がない場合には不完全であり、目論見書と組み合わせて使用されない限り、後続の修正または補充を含む任意の後続の修正または補充を含む交付または使用することができない。本目論見書の付録は目論見書と一緒に読まなければならないが,目論見書の情報と何か不一致があれば
募集説明書と本募集説明書の増刊は、本募集説明書の増刊中の情報を基準としなければなりません。本募集説明書付録の情報は、目論見書の情報をある程度修正し、代替している。株式募集規約のいずれかの修正または置換された情報は、本募集説明書の付録によって修正または置換されない限り、目論見書の一部とみなされてはならない。本募集説明書の付録または目論見書に提供される情報は、それぞれの日付以外のどの日付でも正確であると仮定してはなりません。いずれの場合も、本募集説明書の付録、目論見書、または本募集説明書に従って行われるいかなる販売の交付も、すなわち、当社の取引は、本募集説明書の付録の日付から何の変化もない、または、この情報のbr日付の後の任意の時間に当募集説明書に含まれる情報が正しいという示唆を生じることはない
適用される連邦証券法によると、我々は新興成長型企業と規模の小さい報告会社であり、上場企業の報告要求の低下を受ける
私たちの証券に投資することは高度な危険と関連がある。タイトルが?の章を参照リスク要因?目論見書14ページから
米国証券取引委員会または任意の他の州証券委員会は、これらの証券を承認していないか、または承認していないし、本募集説明書の第3号の十分性または正確性に基づいて任意の決定を下していない。いかなる逆の陳述も刑事犯罪である
本募集説明書の増刊日は2022年12月20日である
アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.,20549
表格6-K
外国の個人発行者報告
ルール13 a-16または15 d-16による
1934年の証券取引法によると
2022年12月
依頼公文番号:001-41329
ニュージャージー州アレゴ
(登録者氏名英文訳)
Westvoortsidijk 73 KB
6827アナオランダ
(主にオフィスアドレスを実行)
再選択マークは、登録者が表紙シート20−Fまたはタブ40−Fの下で提出されるか、または年次報告書が提出されるか否かを示す
Form 20-F Form 40-F ☐
登録者がS-T規則第101(B)(1)条で許可された紙の形で表を提出するかどうかをチェックマークで示す:☐
登録者がS-T規則第101(B)(7)条で許可された紙の形で表格6-Kを提出するかどうかをチェックマークで示す:☐
本表格6-Kレポートに含まれる情報
2022年12月19日、Allego N.V.(当社)は、(I)1.7億オーストラリアドルの既存の再融資債務を含む新たな4億オーストラリアドル優先銀行融資(A&Rクレジット融資)を締結することにより、(I)1.7億オーストラリアドルの既存再融資債務を含み、(Ii)最大3000万オーストラリアドルを担保と信用状の発行に使用する(信用証の方法で使用する場合、一般企業用途)および(Iii)のための最大2億豪ドルは、特定の資本支出および許可された買収の融資および再融資(および他の許容される債務超過用途)のために使用される。A&R信用手配は2027年12月に満期になり、利息はEURIBORに保証金を加える。A&R信用手配と同時に、当社は金利上限を締結し、A&R信用手配項目の下で未返済融資金額の65%の金利リスクをヘッジする
A&R信用手配の条項によると、当社及びその子会社(特定制限されていない子会社を除く)(グループ)は、以下の利息、税項、減価償却及び償却前収益(EBITDA)と利息に関する財務契約を遵守しなければならない
| レバレッジ率(純債務総額/グループEBITDA);および |
| 利子カバー率(グループのEBITDA/支払いの利息) |
縮小停止契約の決定は以下のとおりである
テスト期間1終了日: | 集団EBITDA 保証金比率2 |
グループ%s EBITDA |
高速/超高速充電 設備利用率 | |||
June 30, 2023 |
-4.3% | - 8.5m | 10.4% | |||
2023年12月31日 |
-5.8% | - 11.6m | 11.5% | |||
June 30, 2024 |
8.1% | 19.8m | 12.7% | |||
2024年12月31日 |
19.4% | 68.2m | 12.9% | |||
June 30, 2025 |
24.1% | 111.2m | 14.2% | |||
2025年12月31日 |
27.3% | 157.5m | 15.5% | |||
June 30, 2026 |
28.9% | 200m | 16.6% | |||
2026年12月31日 |
適用されない | 適用されない | 適用されない | |||
June 30, 2027 |
適用されない | 適用されない | 適用されない |
1 | 第1試験期間は6カ月,その他の試験期間は12カ月であった |
2 | (EBITDA/実期間収益)X 100 |
撤退停止契約違反は撤退停止を招くだろう。本グループは自己引き出し停止事件発生から20営業日以内に救済計画を提供することができ、引き出し停止事項違反を救済するために実施する行動、手順及び/又は措置(財務契約レベルの調整の提案を含む可能性がある)を明記している。 は引き出し停止敷居を除いて、他の面で契約を維持できない場合、違約状態になる。これはローンがすぐに満期になって支払うことになるかもしれない
A&Rクレジット配置はまた、Allego N.V.他の会社との合併および合併、債務の生成、資産留置権または担保権益の付与、配当金の支払い、または他の制限的な支払い、資産の売却または他の方法での資産の譲渡、または付属会社との取引の能力のいくつかの制限を含むが、これらに限定されない慣用的な負の契約を含む。A&R信用手配はまた、ある違約事件が発生した時、その下の義務を加速的に履行できることを規定している。このような違約事件は不払い、引き出し停止事件、金融とその他の契約違反、交差違約、資金不履行、違法行為、重大な不利な変化とその他の常習違約事件を含む
前述のA&Rクレジット配置の説明は完全ではなく、添付ファイル99.2として表格6−Kの形態で本報告に添付され、参照によって本明細書に組み込まれる“A&Rクレジット手配プロトコル”の全文を参照することによって定義される
展示品索引
証拠品番号: |
説明する | |
99.1 | プレスリリース、日付は2022年12月19日 | |
99.2* | A&Rクレジット手配プロトコル |
* | S-K規則601(A)(5)項によれば、いくつかの付表および証拠物は省略されている。漏れたスケジュールまたは証拠品のコピーは、米国証券取引委員会に提供することを要求しなければならないだろう |
サイン
1934年の証券取引法の要求に基づき、登録者は、以下の署名者がその代表として本報告書に署名することを正式に許可した
日付:2022年12月20日 | ニュージャージー州アレゴ | |||||
作者:/s/Mathieu Bonnet | ||||||
名前:マチュー·ボネット | ||||||
肩書:CEO |
添付ファイル99.1
Allegoは信用計画を4億豪ドルに拡大し、成長資本がその重大な在庫を支援することを確保した
オランダのアナム2022年12月19日、大手汎ヨーロッパバス高速·超高速充電ネットワーク会社Allego N.V.(Allego NV)(ニューヨーク証券取引所株式コード:ALLG)は本日、そのクレジット限度額を2.3億ユーロから4億ユーロに拡大することに成功したと発表した。新しいbr施設は2027年12月に満期になる
グリーンローンの原則によると、このような信用メカニズムはグリーン投資に資金を提供するために使用されることができる。Br社は、再融資信用ツールを利用して、滞っている契約の締結を支援することを望んでいる。Allegoは2022年第3四半期に契約に調印した在庫を大幅に増加させ、1,270個の良質サイトに達し、その顧客にサービスする約8,400個の超高速充電ポートを代表している
Allego最高財務責任者Ton Louwersは、私たちは私たちの信用限度額を2.3億豪ドルから4億豪ドルに増加させることに成功したことを喜んでいる。この成長に伴い、私たちはAllegoの長期融資戦略で重要なマイルストーンを達成し、私たちの成長計画を追求し、達成し、私たちの安全蓄積を支持する。したがって、私たちは、ヨーロッパ最大のバス電気自動車急速充電ネットワークを拡大し、ヨーロッパ電気自動車充電インフラの転換を加速し、私たちのすべての利害関係者のために価値を創造するために、私たちの成長戦略を継続して実行することができる非常に有利な地位にあると信じています
フランス興業銀行は構造行を担当し、フランス興業銀行とサンタンダー銀行はこの融資の受託手配人と帳簿管理人を担当している
アレゴについて
Allegoは消費者、企業、都市に電気自動車、エンジン、バス、トラックの充電ソリューションを提供する。アレゴ·アディス端まで運ぶ充電ソリューションは、企業や都市が運転手に必要なインフラを提供しやすくし、私たちの解決策の拡張性は、私たちを未来のパートナーにします。Allegoは2013年に設立され,充電ソリューションの先頭であり,約34,000個の公共充電ポートと個人充電ポートからなる国際充電ネットワークを有しており,これらのポートは汎ヨーロッパ市場で運営されており,急増している。当社の充電ソリューションは、当社の独自プラットフォームEV-Cloudに接続され、市場ニーズを満たし、超えていくために、お客様と当社に全面的な機能とサービスの組み合わせを提供しています。我々は、車種やネットワーク付属関係を問わず、独立、信頼性と安全な充電解決策を提供することを目指している。Allegoでは、私たちは毎日電気自動車の充電を容易にし、便利で、もっと楽しくしようと努力している
前向きに陳述する
本プレスリリースでは の歴史的事実に関する陳述を除くすべての陳述が前向き陳述である.Allegoはこのような展望的陳述を“1934年証券取引法”と“1995年個人証券訴訟改革法”第21 E節の展望的陳述に関する安全港条項に組み込むことを意図している。前向きな陳述は、一般に、信じ、可能、予想、継続、予想、意図、期待、予測、潜在、見え、探索、未来、展望、目標または他の予測、または未来のイベントまたは傾向を示唆する同様の表現(またはそのような言葉または表現の否定バージョン)を使用することによって識別することができる。このような展望的な陳述はAllegoの未来の業績に対する期待を含むが、これらに限定されない。これらの展望性陳述は重大なリスクと不確定性に関連し、実際の結果と実際の結果が大きく異なり、甚だしきに至っては不利な影響を与える可能性がある
前向き表現に明示的または暗示的な内容.このような要素の多くはアレゴの支配下ではなく、予測が難しい。このような違いを引き起こす可能性のある要因としては、(I)Allegoの業務に悪影響を及ぼす変化、(Ii)電力の価格および供給、(Iii)業界の衰退や地域的または全国的な衰退の影響を受けやすいリスク、(Iv)Allegoの収入および経営業績の変動、(V)資本および信用市場の不利な条件またはさらなる中断、(Vi)Allegoの現金生成能力、サービス債務および発生する追加債務、(Vii)既存および新しい競争相手からの競争、(Viii)電気自動車市場の増加、などが挙げられるが、これらに限定されない。(Ix)アレゴが買収可能な任意の業務を統合する能力、(X)アレゴが経験者を募集し、維持する能力、(Xi)責任クレームを含む法的訴訟またはクレームに関連するリスク、(Xii)アレゴ依存第三者請負業者が様々なサービスを提供すること、 (Xiii)アレゴが商業合理的な条項で追加資本を得る能力、(Xiv)新冠肺炎関連サプライチェーン中断および費用増加を含む、(XV)一般経済または政治条件、ウクライナの武力衝突と(16)Allegoが証券取引委員会に提出した文書でリスク要因と題する節で詳細に説明された他の要因を含む。上記の要素リストは排他的ではない.もしこれらのリスクのいずれかが現実になったりアレゴの仮説が間違っていることが証明されたら, 実際の結果は,これらの 前向き陳述が示唆する結果とは大きく異なる可能性がある。アレゴ社が現在知らないことやアレゴ社が現在重要でないと考えている他のリスクが存在する可能性があり、これらのリスクは、実際の結果が前向き陳述に含まれる結果とは異なる可能性もある。さらに、展望的陳述は、本プレスリリースの日までのAllegoの未来のイベントおよび観点の予想、計画、または予測を反映している。アレゴは後続の事件と開発がアレゴの評価に変化をもたらすと予想している。しかし、Allegoは未来のある時点でこのような前向き宣言を更新することを選択するかもしれないが、法的要求が適用されない限り、Allegoはそのような義務を明確に負わない。これらの前向きな陳述 は、Allegoの本プレスリリース日の後の任意の日付を表す評価とみなされてはならない。したがって、前向きな陳述に過度に依存してはいけない。
連絡先:
投資家
メール:Investors@allego.eu
メディア
メール:allegoPR@icrinc.com
展示品99.2
施設協定
日付:2022年12月13日
適用することができます
アレゴ。ニュージャージー州
借り手と債務者の代理人として
構造は
フランス興業銀行
銀行の構造として
手配者:
Société Générale
サンタンダー銀行S.A
要求に応じて首席シフト員
使用
Société Générale
エージェントとセキュリティエージェントとして
と
最初の貸手
Ref: L-277024
カタログ
条項 | ページ | |||||
1. |
定義と解釈 | 1 | ||||
2. |
これらの施設は | 42 | ||||
3. |
目的は… | 43 | ||||
4. |
使用条件 | 44 | ||||
5. |
利用率 | 46 | ||||
6. |
信用状の使用 | 47 | ||||
7. |
信用状 | 49 | ||||
8. |
金を返す | 55 | ||||
9. |
前金と解約 | 56 | ||||
10. |
利子 | 64 | ||||
11. |
利子期 | 65 | ||||
12. |
利子計算方法を変更する | 65 | ||||
13. |
費用.費用 | 67 | ||||
14. |
税収総額と賠償金 | 69 | ||||
15. |
コストが増加する | 75 | ||||
16. |
その他の代償 | 76 | ||||
17. |
貸手の緩和策 | 77 | ||||
18. |
コストと支出 | 78 | ||||
19. |
保証する | 79 | ||||
20. |
陳述する | 87 | ||||
21. |
情報事業 | 92 | ||||
22. |
金融契約 | 98 | ||||
23. |
一般業務 | 104 | ||||
24. |
債務準備金口座 | 111 | ||||
25. |
違約事件 | 111 | ||||
26. |
貸手への変更 | 116 | ||||
27. |
債務者への変更 | 119 | ||||
28. |
代理人·受託が先頭に立って人を手配し,銀行と開証行の役割を参考にする | 121 | ||||
29. |
融資側の業務行為 | 129 | ||||
30. |
金融関係者間の共有 | 129 | ||||
31. |
支払メカニズム | 131 | ||||
32. |
相殺する | 133 | ||||
33. |
通達 | 134 | ||||
34. |
計算と証明書 | 135 | ||||
35. |
部分的に無効 | 136 | ||||
36. |
救済·免除·困難 | 136 | ||||
37. |
改正と免除 | 136 | ||||
38. |
機密情報 | 136 | ||||
39. |
融資金利と参考銀行の見積もりの秘密 | 140 | ||||
40. |
一般データ保護条例(GDPR) | 141 |
(i)
41. |
管治法 | 143 | ||||
42. |
管轄権 | 143 | ||||
43. |
居籍の選択 | 143 |
別表1元貸金人 | 144 | |||
表2の前提条件を付記する | 145 | |||
別表3使用率申請 | 146 | |||
別表4プロトコルフォーマットの譲渡 | 147 | |||
別表5入会通知書フォーマット | 148 | |||
別表6辞表書式 | 149 | |||
付表7証明書形式に適合する | 150 | |||
付表8告発状フォーマット | 151 | |||
表9スケジュールを付記する | 152 | |||
別表10で合意したセキュリティ原則 | 153 | |||
表11ホワイトリストを付記する | 154 | |||
別表12組別構成図 | 155 | |||
別表13 EURIBORヘッジレベル | 156 | |||
別表14は、別の種類の債務通知書のフォーマットを許可する | 157 | |||
付表十五信用状表 | 158 |
(Ii)
本協定の日付は2022年12月13日で、以下の各方面が締結します
(1) | AlleGo N.V.は有限責任上場企業です(ナムロゼ Vennootschap)オランダの法律によると、オランダは正式な席を持っている(彫像 ゼッテル)及びオランダアナ73 KB,6827 AV Arnemの事務所、オランダ貿易登録所に登録されている(br}(処理プログラムレジスタ)債務者の代理人および持株者(借り手またはAllego N.V.)として番号82985537; |
(2) | フランス興業銀行、 SOIété 匿名者フランスの法律登録が成立し、登録場所はフランスパリ75009号ハウスマン大通り29号に位置し、貿易と会社登録所に登録します(br}(登録者杜商らSOIétés)パリ、構造銀行、構造銀行としての番号552 120 222; |
(3) | フランス興業銀行は匿名者協会フランスの法律登録が成立し、登録住所はフランスパリ75009号ハウスマン大通り29番地にあり、貿易と会社登録所に登録されています(商業·社会登録所)パリ、番号552 120 222、 は受託者のために手配されている |
(4) | サンタンダー銀行、S.A.、スペインの法律に基づいて設立された有限責任会社で、その登録本部はペレイダ街サンタンダーに位置し、郵便番号は9-12で、サンタンダー商業登録所に登録され、番号A-39000013 |
(許可された最高経営責任者);
(5) | 別表1に掲げる金融機関(最初の貸手)貸手(元の貸手)として;および |
(6) | フランス興業銀行は他の融資側の代理人と安全代理人(代理人と安全代理人)として働いている |
は以下のように同意する
第1節
意味.意味
1. | 定義と解釈 |
1.1 | 定義する |
本プロトコルでは,
·受け入れ可能銀行の意味は、
(a) | 銀行または金融機関の長期無担保債務格付けがA-または標準プール格付けサービス会社によってA以上に評価されたり、恵誉格付け有限会社によってA-以上に評価されたり、ムーディーズ投資家サービス有限会社によってA 3またはそれ以上の格付けが評価されたり、標準プール格付けサービス会社、恵誉格付け有限公司またはムーディーズ投資家サービス有限公司によって格付けされていない場合、国際信用格付け機関の比較可能な格付け; |
(b) | 借り手は、代理人によって承認された任意の他の銀行または金融機関を選択し、(多数の貸手の指示に従って行動する) |
1
入社通知書とは,基本的に表5(Br)に列挙されたフォーマットを用いた文書(入社通知書形式).
誰の場合も、関連会社は、その人の子会社またはその人の持ち株会社またはその持株会社の任意の他の子会社を意味する
?エージェントの即時レート は:
(a) | 代理人の即時為替レート |
(b) | (エージェントが利用可能な即時レートを持たない場合)エージェントが選択した他の公開利用可能な為替レート(合理的な行動) |
午前11時頃にパリ外国為替市場でユーロで関連通貨を購入する取引について。特定の日に
“合意された安全原則”とは、別表10(合意した安全原則).
Allego Europe B.V.とはAllego Europe B.V.民間有限責任会社(Allego Europe B.Vこれは何度ものパーティーです)オランダ法によると、正式な席を持つ“ゼトル像”)オランダアナにある事務所及びオランダアナにあるオフィスは、オランダ貿易登録所に登録されている(処理プログラムレジスタ)541000 38番で降ります
Allego Innovation B.V.とはAllego Innovation B.V.個人有限責任会社(Allego Innovation B.VBesloten Vennootschap beperkte aansprakelijkheidに会った)オランダ法によると、正式な席を持つ“ゼトル像”)オランダアナに位置し、オランダアナのウェストウォルストロック73 LB 1,6827 AVアナム事務所がオランダ貿易登録所に位置しています(処理プログラムレジスタ)73289655番で降ります
Allego Holding B.V.とはAllego Holding B.V.個人有限責任会社(これは何度ものパーティーです)オランダ法によると、正式な席を持つ“ゼトル像”)オランダアナに位置し、オランダアナに位置するオフィスは、オランダ貿易登録所にあるオランダアナのウェストウォルストレイエフ73 LB 1,6827 AVに位置しています(処理プログラムレジスタ)73283754番で降ります
?許可?許可とは、許可、同意、承認、決議、許可、免除、届出、公証、または登録のことです
?使用可能期間は、
(a) | 再融資スケジュールについては、署名日からbr}成約日までの期間を意味する |
(b) | 資本支出スケジュールおよび保証スケジュールについては、署名日から署名日を含むまでの期間および は署名日後42ヶ月の期間を含む |
?使用可能な承諾額?ローンに関連している場合、融資者がその融資項目の下での承諾額を減算することを指す(以下に述べる)
(a) | この資金調達メカニズムの下で未使用の金額に参加すること; |
2
(b) | 任意の提案の使用については、提案の使用日または前に、融資メカニズムに基づいて行われるべき任意の他の使用の参加量を意味する |
保証ツールの下の任意の提案された使用に対する貸金人の利用可能な承諾を計算するためにのみ、融資者は、提案された使用日または以前に償還または前払いされた任意の保証ツール使用の参加に対応して、融資者の保証ツール約束から差し引かれてはならない
利用可能なローンとは、ローンの場合、各貸主がそのローンに対する当時の利用可能な約束総額を意味する
銀行税とは、任意の金融者またはその付属会社が、その貸借対照表または資本基盤、その人の任意の部分またはその負債または最低規制資本またはそれらの任意の組み合わせに基づいて支払うべき任意の金、またはそれに関連する任意の金を意味し、“オランダ銀行徴税法”を含むが、これらに限定されない(湿った堤防が散布される)または同様の基礎または同様の目的を有する任意の課税または税金、または任意の司法管轄区域によって、本合意日が存在する形態、または本合意日に正式に発表された形態で徴収された任意の金融活動税(または他の税)である
?基本会計原則とは、元の財務諸表に適用される公認会計原則のことです
ベルギー非協力司法管轄区域とは、1992年“ベルギー所得税法”第307条第1/2節又は任意の後続規定が指す租税回避天国国家、低税司法管轄区又は非協力司法管轄区を意味する
?予算?とは,エージェントが受け入れられる形(合理的に行動する)をグループとして作成した予算である
借入者?Allego N.Vのことです
?中断コスト?とは、以下の金額(あれば):
(a) | 貸手は、ローンまたは未払い金の全部または一部を受け取った日から、その利息期間の最後の日までの期間内に受け取るべき利息であり、元金または未払い金は、その利息期間の最後の日に支払われる |
超過:
(b) | 貸手は、元金又はその受信した未払い金額に等しい金額を先頭銀行に入金することで得られる金額であり、預金期間は、受領又は回収後の第2営業日から、本利息期間の最終日まで終了する |
営業日とは、アムステルダム、パリ、ロンドン、マドリードの銀行が開業して営業する日(土曜日または日曜日を除く)、または(ユーロの支払いまたは購入のいずれかの日付に関連して)任意の目標日を指す
*資本支出資本金額brは、資本支出融資項目のいずれの用途についても、成約日から借り手に注入されるこれらの用途金額の15%以上の追加株式または準配当金を意味する
3
?資本支出融資とは、第2.2条で述べた本協定に基づいて提供される定期融資融資をいう(資本支出メカニズム).
?資本支出施設の金額は
(a) | 資本支出ローン項での初回使用については,以下の項目の総額に対応する金額: |
(i) | 集団資本支出と買収許可の70%: |
(A) | 2022年7月1日から2022年12月31日までの間に発生または発生する費用[br}(Mega-E SPVおよびMOMAの買収に関連するいかなる資本支出も含まれていない); |
(B) | “決算日財務モデル”で述べたように、2023年1月1日から2023年6月30日までの予定である |
(Ii) | 資金流動量表に基づいて日貸債務準備金口座を決済すべき金額; |
(Iii) | 資金フロー表に記載されている締切日に発生する取引コスト;および |
(b) | 資本支出計画下の任意の他の用途については、借り手は、第21.4(E)条に基づいて当該用途に関連する財政学期に提出された予算に記載されているグループ資本支出及び買収を許可する金額の70%に相当する |
資本支出施設の約束は
(a) | 原始貸主については,ユーロ単位の金額は,別表1にその名称に対するタイトルでの資本支出 融資承諾(最初の貸手)及び本合意に従ってそれに移転するか、又は第26条に基づいてそれが負担する任意の他の資本支出計画承諾額(貸手への変更);および |
(b) | 任意の他の貸金者については、本合意に従ってそれに移行するか、又は第26条に基づく(貸手への変更), |
本プロトコルによってキャンセル、減少、または譲渡されていない範囲内である
?資本支出融資機関は
(a) | 別表1に資本支出が貸手を手配する1人当たりの原始貸手(最初の貸手);および |
(b) | いかなる銀行又は金融機関も(Br)条第(Br)26(貸手への変更), |
いずれの場合も、本協定の条項に基づいて資本支出融資機関として停止していない
?資本支出ローンとは、資本支出スケジュールに基づいて、あるいはそのローンの当時返済されていなかった元金 によって発行されたか、または発行されるローンである
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現金の同値投資はいつでも
(a) | 計算日の後6ヶ月以内に満期になり、受け入れ可能な銀行によって発行された預金証明書 |
(b) | 商業手形は他の証券に変換したり交換したりすることはできません |
(i) | 認可された取引市場の |
(Ii) | 欧州経済圏の任意の加盟国または任意の参加加盟国に登録設立された発行者によって発行される |
(Iii) | 計算日について3ヶ月以内に期限が満了する;および |
(Iv) | その長期信用格付けがAであるか、スタンダードプール格付けサービスによってA-以上に評価されるか、または恵誉格付け有限会社によってA 3以上に評価されるか、または商業手形の格付けがない場合、その発行者は、その長期無担保および非信用拡張債務について同等の格付けを有する; |
(c) | 多くの貸主が承認した他の債務保証は |
それぞれの場合、ユーロ建てで、本グループの任意のメンバーによって発行または保証されるのではなく、または任意の保証(取引保証および/または許可証券定義(C)セグメントによって示される保証を除く)を受ける
経営活動のキャッシュフローとは,関連テスト期間の運営に関する運営に生じるキャッシュフロー(現金利息支出と現金税費支出を含む)である(特に,将来の証明書販売収益の一括払いを受け取った場合には,関連テスト期間内に販売された証明書に関するこれらの現金収益のシェアのみを考慮すべきである)
?現金集約プロトコルとは,本グループの任意のメンバ間の任意の現金集約スケジュールのことである
?制御変更?意味:
(a) | 子午線株主は、借り手の株主総会で50%を超える最高票を投入または制御する権利はなくなったが、以下の条件を満たしている限り、制御権変更が発生したと見なすことはできない |
(i) | 子午線株主は、借り手の株主総会で33.33%を超える最高投票権を投入またはコントロールする権利がある |
(Ii) | 他の株主が単独または連合してこのような投票権を持っていない33.33%以上;または |
(b) | 借り手は、他の債務者が発行した株の100%を直接または間接的に所有しなくなった。 |
?充電設備?指定されたエリアで充電サービスを提供するために必要なすべての設備とインフラのことです
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充電サービス?充電ステーションを介して所定の指定された領域で電気自動車のバッテリを(全部または一部)充電すること
?充電ステーション?指定エリア内ですべての充電設備からなる自律的な設置のことです
?締め切り?2022年12月31日のbr}再融資ツールが初めて使用された日のことです
?許可買収については、整理期間とは、買収が完了した日から180日の期間を指し、この期間において、この買収により生じたいかなる不実陳述又はいかなる約束違反行為も違約又は違約事件(適用される場合を除く)(重大な違約を除く)を構成しないが、第25.18条(クリーニング周期: ).
?コード?1986年のアメリカ国内収入コードのことです
商業売掛金とは、材料会社が任意の材料商業協定に基づいてその取引相手に持っている既存および将来の売掛金のことです
O承諾額とは、再融資融資承諾、資本支出融資承諾又は担保融資承諾を指す
承諾書とシンディーガ手紙とは、借り手とフランス興業銀行とサンタンダー銀行が帳簿管理人としてbrまたは本協定日の前後に署名した承諾書とシンディーガ手紙を指し、その中にローンシンジケートの主な条項が列挙されている(時々改訂される)
?コンプライアンス証明書?基本的には別表7に示すフォーマットを採用することを意味します(適合表 証明書).
?機密情報とは、任意の債務者、グループ、財務文書または融資に関するすべての情報であり、融資側が財務側としてまたは融資側になるために知っている情報、または財務文書または融資によって以下のいずれかから得られる財務文書または融資に関する情報、または融資側となるための情報である
(a) | グループのメンバーまたはそのコンサルタント;または |
(b) | 別の当事者は、当該グループの任意のメンバーまたはその任意の顧問から直接または間接的に情報を取得する場合、 |
口頭で提供される情報および任意のファイル、電子ファイル、またはそのような情報またはこのような情報から派生または複製された情報を含む任意の形態で、または任意の他の方法で表現または記録されるが、含まれていない
(i) | 以下の情報: |
(I) | 直接又は間接的に融資者が第38条に違反することを招くのではなく、公開情報となるか又は公開情報となるか(機密情報); or |
(Ii) | 交付時に、本グループの任意のメンバーまたはその任意のコンサルタントによって書面で非機密として決定される;または |
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(三) | 上記(Br)(A)または(B)のセグメントに従って情報を開示する日の前に、または財務者が、その日の後に、グループとは無関係な既知のソースから合法的に情報を取得し、いずれの場合も、財務者は、いかなる守秘義務にも違反せずに情報を取得することと、 |
(Ii) | 任意の資金金利や銀行の見積もりを参考にしてください |
セキュリティコミットメントとは、LMAによって推奨される形態または借り手がエージェントと合意した任意の他の形態で実質的に行われるセキュリティコミットメントを意味する
?核心構成要素とは、グリーンローン原則の核心構成要素であり、即ち:収益の使用、プロジェクト評価と選択の流れ、収益の管理と報告であり、すべての項目はグリーンローン原則の中でより詳細に説明されている
·債務準備金口座(DSRA)は第24.1条(♪the the the 債務準備金br口座).
違約?違約事件又は第25条( デフォルトイベント)すなわち、(猶予期間の満了、通知の発行、財務文書に基づく任意の決定、または上記の任意の組み合わせの場合)は、違約イベントに属する
·約束違反貸手とは、いかなる貸手のこと
(a) | 第7.4条の規定に従って融資に参加していない(または通知された代理人または借り手(通知された代理人または借り手が融資に参加しない)または現金担保を提供できない(または証明書発行行または借り手に通知された(通知された代理人)現金担保を提供しない)(受け入れられない信用状貸手と借り手が現金保証の現金担保を提供する); |
(b) | 他の方法で財務文書を撤回または否定した |
(c) | 発行銀行は、第6.5条(または通知された代理人または借り手(通知された代理人)に従って信用状を発行しない)に従って信用状を開設していない(または通知された代理人または借り手(通知された代理人))信用状の発行)または第7.2条(定義)に従って請求を支払うことができなかった(または代理人または借り手に通知された(通知された代理人はクレームを支払わない)信用状の下のクレーム); or |
(d) | 破産事件が発生し続けています |
上記(A)および(C)の段落の場合を除いて:
(i) | 支払いまたは開設できなかった信用状は、管理ミスまたは中断事件によるものであり、支払いは満期日から3営業日以内に支払うことができる |
(Ii) | このような貸手は契約に関連したお金を支払う義務があるかどうかを誠実に議論している。 |
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?割込みイベントは,以下の2つまたはそのうちの1つを意味する
(a) | 支払いまたは通信システムまたは金融市場の実質的な中断であり、これらのシステムまたは金融市場は、任意の施設に関連する支払い(または他の方法で財務文書によって想定される取引)を行うために実行される必要があり、このような中断は、いずれかの一方によって引き起こされるものでもなく、いずれか一方によって制御可能でもない;または |
(b) | 任意の他のイベントが発生し、ある当事者または任意の他の当事者の金庫または支払い業務の中断を阻止することをもたらす(技術またはシステム関連性質): |
(i) | 財務文書に規定された支払義務を履行する;または |
(Ii) | 財務文書の条項に基づいて他の各方面とコミュニケーションを行い、 |
また,その業務が中断された側によるものでもなく,制御可能なものでもない
·配布?意味:
(a) | その配当金(またはその任意のカテゴリの配当金)について、任意の配当金、押記、費用または他の割り当て(または任意の未払い配当金、押記金、費用または他の割り当て利息)を発表、または支払いする(現金または実物にかかわらず) |
(b) | 任意の配当金や株式割増備蓄を返済または分配する |
(c) | 一次基金に関連する任意の利息、費用、料金、または任意の他の計算または満期金を支払いまたは返済すること;または |
(d) | どんな株の償還、買い戻し、失敗、退職、返還または返済、 |
任意の株主またはその任意の持株会社を受益者として行う
·DrawStopイベントは、22.3条で与えられた意味を持っています(DrawStopイベント).
DSRAに必要な残高は24.1条(債務準備金口座).
·オランダ財政連帯は“債権者間協定”で与えられた意味を持つ
?条件を満たすグリーン投資とは、プロジェクトまたは活動のすべての投資、融資または再融資を意味する:(I)EU分類(添付ファイルI)6.15に属し、特に充電ステーションの建設、現代化、維持および運営のためのプロジェクトまたは活動のすべての投資、融資または再融資、および(Ii)EU分類によるこの活動に対する技術スクリーニング基準に適合する。
?環境?人間、動物、植物、他のすべての生物のことで、それらがその構成要素を構成する生態系と以下の媒体を含みます
(a) | 空気(天然または人工建築物内の空気を含むが、地面でも地下でも) |
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(b) | 水(領海、沿岸および内陸水、陸上または陸上内の水、排水溝および下水道中の水を含むがこれらに限定されない); |
(c) | 陸上(水中陸上を含むが、限定されない) |
?環境クレームとは、誰でも任意の環境法について提出された任意のクレーム、訴訟、正式な通知または調査のことです。
“環境法”とは、適用される任意の法律または法規を意味する
(a) | 環境の汚染や保護 |
(b) | 職場の条件 |
(c) | 任意の物質を生成、処理、貯蔵、使用、放出または漏洩し、単独でまたは任意の他の物質と組み合わせて、任意の廃棄物を含むが、これらに限定されない環境に損害を与えることができる |
環境ライセンスとは、任意の環境法に基づいて、任意の義務者がその所有または使用された財産上、またはその所有または使用された財産から業務を経営するために必要な任意の許可および他の許可、ならびに任意の通知、報告または評価の届出をいう
?ユーロ建てのどんなローンでも、EURIBORは、
(a) | ユーロが指定された時間に適用されるスクリーニング金利であり、期限はそのローンの利息 期限に等しい;または |
(b) | 第十二条第十一条(ふるい分け率は使えない), |
いずれの場合も、その金利がゼロ未満である場合、欧州銀行間同業借り換え金利はゼロとみなされるべきである
違約事件とは、第25条に規定するいかなる事件又は状況をいう違約事件).
?既存の融資とは、金融機関が既存の融資協定に基づいてAllego Europe B.V.とAllego革新会社に提供する融資スケジュールを意味する
?既存の融資協定とは、2019年5月27日にAllego Holding B.V.,Allego Europe B.V.,Allego Innoves B.V.などの会社が列挙された融資者金融機関と締結した融資協定であり、この協定は時々改訂および/または再説明される
?既存債務とは、既存融資プロトコルまたは既存融資プロトコルに関連して生じる財務債務のことです。
既存の一次基金とは、締め切りまたは前に借り手に提供される任意の持分(または準持分)の出資および株主融資(ただし資本化利息を含まない)、および借入者が締め切り前に上場する収益を意味する
信用状にとって、満期日とは、その期限の最終日を指す
·融資ツールとは、再融資ツール、資本支出ツール、または担保ツールのこと
融資機関又は開証行は、それが貸金人又は開証行となる日又はその日の後(又はその日の後5日以上)に代理人の1つ以上の事務所に書面で通知する
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平日(書面通知)は、本プロトコルの次の義務を履行する1つまたは複数のオフィスとして機能します
FATCA?つまり:
(a) | “規則”第1471条-1474条または任意の関連条例; |
(b) | 任意の他の管轄区域の任意の条約、法律または条例、または米国と任意の他の管轄区域との間の政府間協定に関連する任意の条約、法律または条例、(いずれの場合も)上記(A)のセグメントで説明された任意の法律または条例の実行を促進する;または |
(c) | 米国国税局、米国政府、または任意の他の司法管轄区域の任意の政府または税務機関と、上記(Br)(A)または(B)段落に記載された任意の条約、法律または法規を実行することによって達成された任意の合意 |
?FATCA申請日は:
(a) | “規則”第1473(1)(A)(I)節に記載された源泉徴収可能な支払い(利息支払いおよび米国内源からのいくつかの他の支払いに関する)、2014年7月1日;または |
(b) | “規則”1471(D)(7)節に記載された上記(A)の範囲に属さない通行料については、この支払いは、FATCAによって控除または差し止めを要求される第1の日付であってもよい |
またはそれぞれの場合、署名日後のFATCAの任意の の変化により、そのような支払いは、FATCAによって要求される控除または控除された他の日を受ける可能性がある
FATCA引き落としとは,FATCAが要求した財務伝票に基づいて支払いから差し引かれたり差し引かれたりした金のことである
FATCA免税国とは,任意のFATCA控除額を免除する支払いを受ける権利がある締約国のことである
費用手紙とは、受託受託者または構造銀行または代理人が(場合によっては)借り手と契約を締結した日または前後に、第13条に記載された任意の費用を列挙する任意の1通または複数の手紙を意味する費用.費用).
財務文書とは、本協定、承諾書およびシンジケート書簡、任意の費用書簡、任意の入会書簡、ヘッジ文書、債権者間合意、平行債務協定、各利用申請、任意の辞表、保証文書、ならびに代理人および借主によって指定された任意の他の文書を意味する
融資リースは、第22.1条(財務定義).
融資側とは、代理人、担保代理人、構造銀行、受託の先頭手配人、開証行または貸金人のことである
財務条約とは利息カバー率またはレバレッジ率を意味する(状況に応じて)
財務半年とは、毎年1月1日から6月30日までの期間をいう
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·金融負債とは、以下のいずれかの債務を意味する
(a) | 借金をする |
(b) | 引受信用手配または非物質化等価物による引受によって調達された任意の金額; |
(c) | 任意の手形購入手配または債券、手形、債権証、融資株、または任意の同様のツールに従って調達された任意の金; |
(d) | 融資リースに関する任意の負債の金額 |
(e) | 販売または割引された売掛金(請求権なしに販売されている任意の売掛金を除く) |
(f) | 任意の他の取引(任意の長期売買プロトコルを含む)に従って調達された任意の金は、この取引のタイプは、任意の他の段落を定義することによって示された借入金の商業的効力を有するものではない |
(g) | 任意の為替レートまたは価格の変動について保障を提供するか、またはそこから利益を得るために締結された任意の派生取引(任意の派生取引の価値を計算する際には、時価ベースの価値のみを計上しなければならない)(または、派生取引の終了または終了によって任意の実際の金額を支払わなければならない場合、およびその額を計算しなければならない) |
(h) | 銀行または金融機関が発行した信用状または任意の他の手形の保証、賠償、保険書、予備または受領書の逆賠償義務; |
(i) | 上記(A)~(H)の段落で説明した任意の項目の任意の保証または賠償が負う任意の責任の額 |
財務モデル?借主と受託者が第4.1条(第4.1条)に従って配置された者のこと頭文字をとる 先行条件)と、第21.5条(財務モデル).
?財務四半期?毎年3月31日、6月30日、9月30日、12月31日に終わる3ヶ月ごとの期間のことです
?財政年度ごとに、財務学期とは、(I)当該財政年度の1月1日から当該財政年度の6月30日までの期間と、(Ii)当該財政年度の7月1日から当該財政年度の12月31日までの期間をいう
?財政年度?本グループの各メンバー会社が毎年1月1日から12月31日までの年間会計期間を指す
?自由キャッシュフローとは,任意のテスト日に,経営活動のキャッシュフローから関連テスト期間内の資本支出を差し引くことである
?フランス非協力管轄権とは、非協力的な国や領土のことである(非協力的領地)は、フランス第238-0 A条に示されているリストに記載されているコード général des imp tsなぜなら、そのようなリストは時々修正されるかもしれないからだ
融資金利とは、融資者が第12.4条(A)(Ii)段落に基づいて代理人に通知する任意の個人金利をいう(資金コスト).
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?資金フロー表とは資金フロー表のことで、決算日に発生する資金流動の詳細を示しています
GAAP?はオランダ公認の会計原則のことで、“国際財務報告基準”を含む
?レバレッジ率とは、任意のbr借入金下の未償還元本総額(決済日資本支出メカニズムの下で債務サービス準備口座の初期資金のために抽出された金額を減算する)と、(A)一次資金および(B)任意の 借款下の未償還元金総額(決算日資本支出メカニズムの下で債務サービス準備口座の初期資金のために抽出された金額を減算する)との和の比率であり、いずれの場合も、一次資金には、本合意下の債務サービス準備口座の資金要求を満たすために提供されるいかなる初級資金も含まれてはならないことが明確に指摘されている
?グリーンローン原則 はローン市場協会、ローンシンジケートと取引協会(LSTA)とアジア太平洋ローン市場協会が2018年3月に発表し、最近2021年2月に改訂されたグリーンローン原則を指し、改訂とbr}を経て時々更新される
?グループ?借り手とその付属会社(いかなる非限定的な付属会社も含まない)のこと
?グループEBITDA保証金比率は第22.3条(DrawStopイベント).
?グループの減価償却前利益は第22.3条(DrawStopイベント).
?集団構造図は,表12に示す集団構造図を指す(集団構造図).
?担保ローンとは、第2.3条に記載された本プロトコルに従って提供される循環クレジット手配(br}(Br)をいう保証機構).
?保証基金の約束は:
(j) | 原始貸金人については、ユーロ単位の金額について、別表1にその名称と対向するタイトルでの担保融資承諾(最初の貸手)と、本プロトコルに従ってそれに移転するか、又は第26条(貸手への変更);および |
(k) | 任意の他の貸金者については、本合意に従ってそれに移行するか、又は第26条に基づく(貸手への変更), |
本プロトコルによってキャンセル、減少、または譲渡されていない範囲内である
保証融資機関とは
(a) | 別表1に融資機関を保証する元の貸主(最初の貸手);および |
(b) | 第二十六条に基づく銀行又は金融機関のいずれか貸手への変更), |
いずれの場合も、当該銀行は、本合意の条項 に基づいて担保融資機関として停止していない
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?保証ツール使用とは、保証ツールのローンまたは信用状のことです
?担保融資融資とは、担保融資またはその融資当時返済されていなかった元金 によって発行されたか、または発行される融資である
保証人?保証人とは、第27条(債務者への変更)は、当該会社が第二十七条(第二十七条)に従っていない限り(債務者への変更).
?ヘッジ取引相手とは、ヘッジ文書に従って借り手にヘッジ値を提供する任意のエンティティを意味する
ヘッジ保証ファイルとは、最初に、借り手とヘッジ取引相手との間で締結された、本契約日または約日付に含まれる英国法2002 ISDAマスタープロトコルの長いフォーマット確認書を意味し、借り手が、そのような初期ヘッジ文書を置換または補充するために、ヘッジ保証計画に従ってヘッジ取引相手と締結する任意の他のヘッジ契約ファイルを意味する
?ヘッジ計画とは、借り手が終了日までに、1つまたは複数の上限取引の形式で、借り手の金利変動リスクをヘッジし、すべてのローン元金の65%を下回るようにし、借り手が常に表13に示す6ヶ月期の欧州銀行同業借り換え金利の緩和長期曲線の影響を受けないことを保証することであるEuriborヘッジレベル第二十八条第二十八条によればヘッジ計画)であり、また、任意のヘッジ取引が早期に終了した後、そのヘッジ取引の未償還名義総額が終了日前のすべてのローン元金の65%を下回った場合、借り手は15営業日以内に代替ヘッジ取引を行わなければならない(その間、23.28条に違反することはないヘッジ計画)とヘッジ·プラン
?過去の超過使用量とは、以下の条件を達成した使用量の70%である
(i) | 借り手が第19.4条(E)条に基づいて提出した関連用途に係る前年度の予算に掲げる本グループの資本支出及び買収を許可する金額を超える |
(Ii) | 本グループは前財政年度に実際に招いた資本支出額 である |
持ち株会社とは、ある会社または会社については、その付属会社の他の会社または会社のことである
“国際財務報告基準”とは、“国際会計基準条例”第1606/2002号に示される関連財務諸表に適用される国際会計基準をいう
·破産事件とは、ある財務側にとって、財務側:
(a) | 解散(合併、合併または合併を除く) |
(b) | 債務を返済することができないか、または書面で認めることができないか、または期限が満了したときに債務を支払うことができないことを証明する |
(c) | 債権者または債権者の利益のための一般譲渡、手配または和解を行う; |
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(d) | 債権者の権利に影響を与える破産法または破産法または他の同様の法律に基づいて、規制機関、監事または任意の類似の官僚によって提起または提起された訴訟、br}は、その登録成立または組織の管轄範囲またはその本部または本部の管轄内で、それに対して破産、回復または規制管轄権を有し、破産または破産判決または任意の他の救済を求めるか、またはその監督機関、監事または同様の官僚によって清算または清算の請願書を提出する |
(e) | 債権者の権利に影響を与える任意の破産法または破産法または他の同様の法律に基づいて破産または破産判決または任意の他の救済を求める訴訟が提起され、またはそれを清算または清算する請願書が提出された場合、そのような訴訟または請願書が提起された場合、そのような訴訟または請願書は、上記(D)項に記載されていない者によって提起または提出され、: |
(i) | 破産または破産の判決をもたらすか、または登録済助令を発行するか、または清算令を発行するか;または |
(Ii) | いずれの場合も、機関または提出機関の30日以内に解雇、解雇、休職、または制限されていない |
(f) | 清算、正式管理または清算の決議(合併、合併または合併を除く)が採択されたかどうか |
(g) | その全部またはほぼすべての資産指定管理人、一時清算人、財産保管人、係、受託者、受託者、または他の同様の役人に求められているか、または制限されている |
(h) | 保証されている側は、その全部またはほぼすべての資産を占有するか、またはその全部またはほぼすべての資産に対して、差し押さえ、執行、差し押さえ、差し押さえまたは他の法的手続きを徴収、強制実行または起訴し、その後の各br事件において、保証されている側は占有を維持しているか、またはそのようなプログラムは撤回、解除、保留、または制限されていない |
(i) | これに関連する任意のイベントが引き起こされるか、または制限され、任意の法ドメインの適用法によれば、上記(A)~(H)(首尾2つを含む)(先頭2つを含む)に列挙された任意のイベントと同様の効果を有する |
(j) | 上述した任意の行為を促進または表明し、承認または黙認するための任意の行動が取られる |
保険とは、第23.17条第(Br)項に記載の各義務者が加入すべき保険(Br)をいう保険)には、それに関連する任意の保険手配、保険証書、およびプロトコルが含まれる
“債権者間協定”とは、署名の日に締結された債権者間協定のことであるその他を除いて債務者としての借り手と融資先
*支払日は、ローンの場合、br利子期間の最後の日を意味します
ローンの場合、利息期限とは、第11条に基づいて決定される各期限 (利子期)及び未払い金については、第10.3条(違約利息).
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?任意のローンに対して、補間フィルタ率とは、以下の2つの相関フィルタ率の間で線形補間を行うことによる金利 (2つの関連ふるい分け率と同じ小数点数に四捨五入すること)である
(a) | 融資利子期間の最長期間(スクリーニング金利を得ることができる)よりも低い適用スクリーニング金利と; |
(b) | この融資のbr利子期間の最短期間(このスクリーニング金利が利用可能)を超える適用スクリーニング金利は、 |
各ローンの通貨は指定された時間内にある
?開証行?第6.9条の規定により開証行側となる任意の貸金人 (もっとお金を出す銀行を委任します)は、(1つ以上のような発行行があれば、発行行は開証行と呼ばれるべきであり、単独行動であっても共同行動であっても、開証行と呼ばれる)、ただし、本プロトコル条項に従って発行されるか、または開設される信用状については、発行行は、当該信用状の発行に発行されたか、または発行することに同意した発行行でなければならない
合弁企業とは、いかなる合弁実体であっても、会社、非法人会社、企業、合弁企業、協会、共同企業、又はいかなる他の義務者がその成果を子会社に合併する必要がない実体をいう
一次基金とは、任意の所与の日に、任意の株主(またはその関連会社)が借り手(または既存の一次基金の場合、締め切りまたは前に借り手に提供する)に任意の株式または準持分出資または(brを損なうことなく金融負債定義の第(A)部分)株主債務を損害することなく、そのような一次基金が返済されていない限り、償還、前払い、または他の方法で返済され、疑問を生じないようにすることである。本グループの貸借対照表上の現金(ただし、締め切り後に借り手株主に割り当てることができる自由現金を含むが、このように割り当てられることはなく、さらに割り当てるために使用可能な現金はもはや構成されない)、および債務超過準備口座の初期資金、チャージまたは補充のために注入された非資本支出スケジュールの金額
信用状割合貸主に関連する任意の信用状において、クレジット者が、信用状が発行される直前に、関連する利用可能な融資の利用可能な承諾に対して負担する割合(百分率で表される)を意味し、本プロトコルに従って貸手または融資者への任意の譲渡または譲渡を反映するように調整される
法律保持?本協定に基づいて融資当事者に提出される任意の法律意見に規定されている任意の一般的な法律原則をいう
·貸手?意味は:
(a) | 元の貸手であれば |
(b) | いかなる実体(いかなる自然人も含まない)は,第26条に基づいている(貸手への変更), |
いずれの場合も、締約国は、本協定の条項に基づいて締約国として停止しない
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貸手技術顧問とは、借主と協議した後に、オヤナまたは代理人が時々指定する可能性のある任意の他のエンティティを意味する
?レバレッジ?22.2(A)条で与えられた意味がある
信用状とは、
(a) | 実質的には付表15に列挙されたフォーマットを採用する(信用状書式)または借り手が要求し、代理によって多数の貸手および開証行の同意を事前に得た任意の他のフォーマットを採用するか、または |
(b) | 借り手は、代理人が事前に多数の貸手および開証行の同意を得た形態の任意の保証、賠償、または他の手形を要求し、 |
すべての場合、保証メカニズムの下にある
上場とは、借り手または主要株主の全部または任意の部分の株式(または株式を変換または償還することによって、株式を交換すること、または引受証または他の権利または引受権を行使することによって株式を引受することを可能にする証券)を意味し、任意のbr司法管区の規制された市場で取引される
·LMA?ローン市場協会のこと
?ローン?再融資ローン、資本支出ローン、あるいは担保ローンのことです
“大株主”とは、マドレーヌによる個人有限責任会社B.V.の課金を意味する(Besloten Vennootschap Met beperkte aansprakelijkheid)オランダ法によると、その正式な席(彫像ゼテル)およびオランダ貿易登録所に登録されたオランダアムステルダム1077 XVビル15階Zuidplein 126に位置する事務所、番号71768068またはその任意の相続人、譲受人、または譲受人
重大違約?第25.1条によって発生した違約事件 (支払いをしない), 25.7 (デフォルトを交差する), 25.8 (借金を返す力がない), 25.9 (破産手続き), 25.11 (非法性), 25.12 (営業を中止する) and/or 25.16 (材料 不利な変化).
·多数の貸手とは、承諾総額が66を超える貸手のこと2/3総承諾額のパーセント(または、総承諾額がゼロに減少した場合、合計66を超える2⁄3削減直前のコミットメント総額の% )
?保証金?どのローンについても、次の割合で計算される年利率のことです
期間 | 保証金 (年利率) |
|||
締め切りから締め切り1周年まで(締め切りを除く) : |
3.90 | |||
締め切り1周年から締め切り2周年まで(除く): |
3.90 |
16
期間 | 保証金 (年利率) |
|||
締め切り2周年から締め切り3周年まで(除く): |
3.90 | |||
締め切り3周年から締め切り4周年まで(除く): |
4.10 | |||
4周年から締め切り5周年まで 日付: |
4.30 |
重大な悪影響とは、すべての状況を考慮した後、任意のイベントまたは一連のイベントを意味する
(a) | 本グループ全体の業務、資産、あるいは財務状況に重大な不利となります; |
(b) | 債務者が任意の財務文書に基づいてその支払義務を履行する能力に重大な悪影響を及ぼす(本グループが利用可能な資源を考慮する);または |
(c) | 財務文書 によって付与された任意の保証の有効性、有効性、実行可能性、またはランキングに影響を与える |
材料商業協定とは、材料会社が第三者と締結するグループコア事業に関連する既存または締結される各商業協定を意味し、各財政年度に生成される年収(各契約ごとに個別に生成される)は、3,000,000ユーロを超えるか、または生涯収入(各 契約単独で生成される)は、15,000,000ユーロを超える
·材料会社?意味:
(a) | 借款人 |
(b) | 借り手の任意の付属会社(非限定付属会社を除く): |
(i) | 構造的な会社間ローンの借り手 |
(Ii) | グループメンバ(グループ内の項目を含まない未合併ベース)が(X)で10% を超えている.(Y)任意の財政年度の総合収入は、15,000,000ユーロを超えるか、または(Z)が10%を超える。(10%)第21.1条に従ってエージェントに提出された最新のグループ年次財務諸表に表示されるグループ総資産(br})(財務諸表); or |
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(Iii) | 材料会社である持株会社または材料会社を買収するグループメンバー(疑問を生じないために、当該グループメンバーは買収時に材料会社とみなされるべきである);または |
(Iv) | 材料会社はそのすべてまたはほとんどの資産をグループメンバーに譲渡する;および |
(c) | 借り手は第23.33条を遵守するため(カバー範囲を保証する). |
?最高使用量とは,資本支出スケジュール下での任意の利用(初回使用を除く)に対して,資本支出スケジュール金額が過去の超過使用量を超えた金額(あれば)である
?Mega-E SPVとは(I)Mega-EがB.V.に料金を徴収することです。これは民間有限責任会社です(Besloten Vennootschap)は2017年7月4日に成立し、オランダの法律により存在し、オランダアナに合法的な席を持ち、西区73 KB、6827 AV。取引登録簿番号000069126712及び(Ii)アレゴ持株会社が直接又は間接的に買収及び/又は登録して設立された任意の子会社)
子午線とは子午線EIとその付属会社であり,子午線SASを含む疑問を免れるためである
子午線とは、パリ75002号4 Place de l Opéraに位置し、パリ商業·会社登録所に登録されたフランスの法律登録に基づいて設立された簡略化訴訟会社をいうパリ商業と社会登録所)、番号839 874 583 R.C.S パリ
子午線管理ツールとは、子午線SASによって管理される任意の投資ツールであり、その運営決定は子午線SASによって制定され、その取締役会メンバーは子午線SASによって任命される
?子午線SAS?子午線SAS a という意味ですSociétéPar Actions Simplifiéeフランスの法律登録成立により、登録事務所はパリ75002号4 Place de l Opéraに位置し、パリ商業·会社登録所に登録されています(br}(パリ商業と社会登録所)、郵便番号:483 579 389 R.C.Sパリ
子午線 株主は,子午線および/または子午線が管理する車両を指す
?MOMA?修正、測定、アプリケーションSA、 a匿名者協会フランス法律登録成立によると、登録事務所はフランスパリシャンゼリゼ通り75号、75008号に位置し、パリの商業·会社登録所に登録されている(パリ商業と社会登録所)、番号438 134 140 R.C.Sパリおよびその付属会社
?月?1つのカレンダー月のある日から、次のカレンダー月における数字に対応する日付が終了するまでの時間のことですが、以下の場合は除外します
(a) | (以下(C)の段落に別の規定がある以外)数字に対応する日付が営業日でない場合、その期間は、そのカレンダー月の次の営業日で終了し、カレンダー月に営業日がある場合、または営業日がない場合は、直前の営業日で終了する |
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(b) | 期間が終了すべきカレンダー月に対応する日付がない場合、その期間は、カレンダー月の最後の営業日に終了しなければならない |
(c) | 集計期間が1暦月の最後の営業日に開始された場合、その計上期間は、その計上期間が終了したカレンダー月の最後の営業日に終了しなければならない |
以上の規則は のいずれの期間の最後の月にのみ適用される
?新しい貸手?第26条に与えられた意味を持つ(貸手への変更).
受け入れられない信用状貸金人とは、担保融資下の融資者であり、その貸手は、
(a) | 受け入れ可能銀行定義(A)段落が指す許容可能銀行ではない(ただし、各開証銀行は、その許容可能な貸手に同意している |
(b) | 違約貸金人である |
(c) | 第 7.3条(または代理店に通知されて支払いをしないこと)に基づいて支払うことができなかった(または支払しないことを通知した)完済する)又は第28.11条(貸手は代理人に賠償金を支払う)または財務文書に基づいて、契約違反融資者定義第(I)および(Ii)段落に記載された任意の項目の記載に属さない限り、財務文書に従って満期前に融資者として任意の他の融資者またはその口座のために支払う任意の他の支払いを支払う |
無請求権債務とは、制限されていない付属会社の所有権、買収(資産または株式取引による)、開発、設計、建造、運営または維持に資金を提供するための任意の財務債務を意味するが、そのような買収は許可された買収であり、財務債務の債権者は、強制実行によって提供された任意の保証がない限り、グループの任意のメンバーに財務債務に関連する任意のお金を返済または支払う権利がない
(a) | 制限されていない付属会社の株式(または同様の株式)を超える |
(b) | 制限されていない子会社を超えるグループ内融資 |
このような資金調達をしています
債務者とは借り手と保証人のことです
?元財務諸表?本グループが2021年12月31日までの財政年度の審査を経て総合財務諸表を指す
?平行債務協定?署名日にイギリスの法律によって管轄されている借主,代理人と保証代理人の間で締結された?平行債務協定 というタイトルの合意である
参加加盟国とは、欧州連合の経済·通貨同盟に関する法律に基づいて、ユーロをその合法的な通貨とする任意のEU加盟国を指す
A締約国とは、本協定の一方をいう
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完璧な要件とは、セキュリティファイルを作成または取得すること、および/またはそれに基づいて作成された取引セキュリティファイルの適切な登録、届出、裏書き、公証、捺印、および/または通知を意味する
·許可された買収?意味:
(a) | 合併方式で行われる買収は、許可された再編に属する |
(b) | 合弁企業の任意の株式または権益を買収または投資すること |
(c) | 現金等価物投資を買収し |
(d) | 許可証券に基づいて株式または証券を発行する |
(e) | 非資本支出融資の範囲内で、グループメンバーがグループの他のメンバーに対して許可処置を構成する場合に、売却、レンタル、譲渡、または他の方法で処置された資産の買収; |
(f) | Aグループメンバーは、(A)有限責任会社の発行済み株式を買収し、当該有限責任会社の少なくとも50.1%(50.1%)の株式および投票権に相当するか、または買収時に少なくとも50.1%(50.1%)の株式および投票権がグループのメンバーによって所有されている有限責任会社の追加株式、または(B)(買収が唯一の目的で買収された有限責任会社によって行われる)ことに相当する。継続的に経営する企業として経営する業務や業務であるが、(A)と(B)についてのみ: |
(i) | 買収された会社、企業又は企業は、“投資許可定義”第(B)項に規定する条件を満たす |
(Ii) | このグループメンバーが買収を約束した場合や、買収完了時に、重大な違約が継続しているか、買収によって発生することはない |
(Iii) | 買収を計画している会社は第25.8条(借金を返す力がない)または第25.9(破産手続き); |
(Iv) | もしこのような買収の全部または一部の対価格が資本支出計画の下の使用方法によって資金を提供する場合: |
(I) | 被買収会社、企業または企業のEBITDAは、前12(12)ヶ月間の予想に基づいてプラスであった |
(Ii) | このような買収の対価格は単独で10,000,000ユーロ以下であり、合併後にすべての他の買収が許可された買収価格、全部または一部は資本支出融資の収益で資金を提供し、当日までに30,000,000ユーロである |
(三) | 被買収会社の株式又は証券及び被買収会社に提供される任意の株主融資項の下の任意の受取金の質権は、確実な範囲内で早急に融資側の利益を付与することができる |
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セキュリティエージェントが満足する形で実質的に買収された後;および |
(v) | このような買収のすべての支払コストが追加の一次資金によって資金を提供する場合、これらの買収の支払コストの合計は、この日までに追加の一次資金全体で融資された他のすべての買収が許可された買収価格25,000,000ユーロを超えない |
(g) | その直接子会社(非限定的付属会社)を会社として設立し、その発行した株式を買収したり、増資株式を引受したりすることは、当該等の登録設立、発行又は増資が非限定的付属会社投資が非限定的付属会社投資章を超えることを招くことがないことが条件である。 |
?許可された代替債務とは、材料会社が発生、確立、または借入した、本プロトコルで記録されていない財務債務(1つまたは複数のローンまたは手形を含む) であり、(すべての貸主が別の約束がない限り)以下の各適用条件を満たすことを前提とする
(a) | 関連金融債務構成従属債務又は(共有取引を介して)、第一留置権に基づいて、又は法律上不可能な場合には、契約に基づく)平価通行証債務負債 |
(b) | 他の種類の債務を承認するいかなる終了日も、任意のローンの終了日よりも早くしてはならない(またはその時間には、そのようなローンが全数返済されている場合、またはそのようなローンが全数返済されていれば、任意の終了日である)が、この改訂が行われた後、期限(対象者が適用される)が該当する場合は、この限りではない |
(c) | 関連許可代替債務項目の下では償却計画はない |
(d) | このような許可代替債務(二次負債を構成する任意の許可代替債務を除く)と、グループの任意のメンバーが以前に発生した任意の許可代替債務との合計は、50,000,000ユーロ以下である |
(e) | 借り手は、その最高経営責任者、最高財務官、またはその任意の他の法定代表によって署名された証明書を代理人に提供し、予期される許可代替債務の下で初めて使用されたことを確認した日には、支払い定義第(A)(Ii)段落に規定されるレバレッジ率を遵守する(予期される代替債務の形態に基づいて計算される) |
(f) | 代替債務通知が代理人に交付された日および関連許可代替債務項目の下で初めて使用された日には、違約事件または止損事件、または当該許可代替債務の発生は発生しなかった |
(g) | 関連する代替債務は、任意のローンよりも優先的な強制前金を得る権利がない(または任意のローンよりも高い割合で請求される)(違法または制裁による強制前払いを除く) |
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(h) | 可能な他の種類の債務はユーロで計算される |
(i) | “ヘッジ計画”を守る |
(j) | 借り手は、適用金額、通貨、利子期間、償却概要、満期日、利用可能期限、予想抽出日および目的を説明するための記入された許可代替債務通知を代理人に提出し、関連する許可代替債務に関する上記条件の詳細および遵守状況を含む; |
(k) | このように許可された代替債務の関連提供者(“債権者間合意”となっていない当事者の範囲内)は、“債権者間合意”に加入していなければならない |
許可された代替債務通知とは、任意の許可された代替債務について発行された添付表14に列挙されたフォーマットに実質的に適合する通知を意味する(許可代替債権の許可代替債権通知の書式)(または代理人と借り手との間で合意された任意の他の形態(それぞれ合理的な行動))、債務の代替を可能にする定義(J)セグメントに従って借り手によって代理人に渡される
·許可された処置は、
(a) | 販売、レンタル、特許、譲渡、その他の処置: |
(i) | 集団メンバーが実体を処理する通常の取引中に行う株式または現金取引; |
(Ii) | グループメンバーは、任意の資産(株式を含む)をグループの他のメンバーに譲渡する |
(Iii) | 資産と引き換えに、タイプ、価値、および品質の面でそれに相当するまたはそれ以上の他の資産を交換する; |
(Iv) | 古い資産や余分な資産 |
(v) | 現金等価物投資または他の現金等価物投資と引き換えに; |
(Vi) | 正常業務過程中に正常商業条項に従って、一定の距離を保つ; |
(Vii) | ドイツ“社会保障法”第4部7 f節の要求 (SozialgesetzbuchIV)又は“ドイツ職業年金改善計画法案”第4条(別の観点から見るとこれは選択です)と; |
(Viii) | 第九十九条(収益を処分する)非債務者の当グループの任意のメンバー会社の株式 を、当グループのメンバーでない任意の人に売却する |
O許容財務負債とは、財務負債 :
(a) | 財務文書または一次基金によって発生したが、株主債務の形態の一次基金はいつでも2,000,000ユーロを超えてはならない |
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(b) | 既存の債務を構成し、締め切りまたはそれまでに返済された債務(本契約に別途許容される範囲を除く) |
(c) | 可能な代替債務を構成しています |
(d) | 当グループメンバー間の正常な業務過程において、現金集約プロトコル、現金純額決済、または現金管理スケジュールに基づいて、当グループメンバーによる任意の融資によって生成される |
(e) | 貸越または他の変動借方残高によって発生し、返済されていない元金総額はいつでも5,000,000ユーロを超えない |
(f) | 基本会計原則に基づいて確認した上で行われた売掛金の割引、販売または保存に関するものではない |
(g) | 許可された金庫取引、許可された合弁企業、許可された担保または許可された融資によって生成される |
(h) | 制限されない子会社投資を構成する事前融資 ; |
(i) | 任意の短期融資(3ヶ月以下)、保証、保証、ヒールまたは予備信用状、または外国為替融資は、任意の所与の時間で合計25,000,000ユーロ(またはその同値な任意の他の通貨)を超えない |
(j) | どの銀行の保証下でも保証人はBüRgschaft)又は銀行又は金融機関がグループメンバーの要求に応じて発行した任意の他の手形は、ドイツ“部分退職法案”第8 a条の要件を遵守するAltersteilzeitgesetz)又はドイツ社会保障法第四部第七E節(SozialgesetzbuchIV.IV)と; |
(k) | そして返済されていない元金総額はいつでも1,000,000ユーロを超えない |
·許可された保証は、
(a) | 財務文書の項目の下で生成された任意の保証 |
(b) | グループメンバーは、通常の業務中に、それ自身またはグループの他のメンバーの債務について公平な条項で任意の保証を提供するが、そのような保証の総額(財務債務許可に関連する保証を含まない、または任意の許可財務債務に関連する保証を含まない)は、いつでも、(I)グループの過去12ヶ月の総合収入の30%および(Ii)30,000,000ユーロのうちのより小さい者を超えてはならない |
(c) | 関係当局は、(I)がまだ満了していない、または(Ii)が誠実に抗弁しているような、税務、社会保険納付、グループメンバーの評価または課金について適用または要求された任意の保証を提供する |
(d) | 法施行によるオランダ財政統一に関する連帯納税責任 |
(e) | ドイツの“部分退職法案”第8 a条の要求を遵守するために提供されるいかなる保証(Altersteilzeitgesetz)又は“ドイツ社会保障法”第四部第七E条(SozialgesetzbuchIV.IV); |
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(f) | 許可された金融債務または許可された金融債務に関連する任意の保証、賠償、約束または約束として; |
(g) | 本定義では、保証の総金額が非限定子会社投資が非限定子会社投資上限を超えないことを条件として、非限定子会社債務に対するいかなる保証も許可されない |
(h) | 許可処置の目的のために与えられたいかなる賠償であっても、このような賠償は、処置タイプの慣用的な条項および条件に従って与えられ、賠償金額は、処置の総対価格を超えない |
(i) | そして返済されていない元金総額はいつでも1,000,000ユーロを超えない |
?許可された持株会社の活動とは
(a) | いつものホールディングス活動 |
(b) | 融資を許可されたり受け入れられたりします |
(c) | 財務文書または財務文書に従って行われる任意の財務債務および/または他の債務、任意の融資、保証または支払い、および/または 取引; |
(d) | 財務負債を可能にするためのいかなる保証も |
(e) | 子会社に管理及び行政サービスを提供し、従業員を出向させ、その子会社が通常ホールディングスがその子会社に提供する義務を履行することを保証する(ただし、担保の場合、担保義務はグループ関係メンバーの正常な業務過程で負担される) |
(f) | 税務の地位を維持するのに有利な活動 |
(g) | オランダの財政統合に関連する責任は、疑問を生じないために支払われた任意のそれに関連するお金を含む |
(h) | 一次資金を受け取る |
(i) | 許可された支払いを受け取るか支払うか |
(j) | 税金の払い戻しまたは賠償要求(および任意の関連収益の徴収); |
(k) | これらの訴訟または裁判所または他の手続は、任意の訴訟または裁判所または他の手続に関連する活動であり、各事件において、これらの訴訟または裁判所または他の手続きは善意で異議を唱えている |
(l) | その子会社の株式所有権 |
(m) | 任意の現金集約スケジュールに従って生成された現金残高または現金等価物投資の所有権およびグループ内の現金の貸し出しを含むいつでも; |
(n) | 法律施行のために責任を負う者 |
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(o) | 任意の許可された売却、許可された証券発行、許可された金融負債、許可された投資、許可された取引、許可された融資、または許可された再構成に関連する取引、または権利を有し、および/または責任を招く; |
(p) | 許可保証金を授与する |
(q) | 潜在的な上場に関連した活動や取引は |
すべての場合、このような行為が本協定条項によって禁止されていない限り、
·許可された投資?という意味:
(a) | 合弁企業への投資を許可しています |
(b) | 任意の付属会社の設立(直接または間接)、条件は: |
(i) | このような子会社は、欧州経済圏内の国、イギリス、スイス、米国、カナダ、オーストラリア、ニュージーランド、韓国、または日本で登録設立されている |
(Ii) | これは有限責任の実体であり |
(Iii) | その活動およびサービスのタイプまたは性質は、署名の日にグループが実施した活動またはサービスと同様である |
(Iv) | それは制裁された国に登録されていない |
(v) | この人は制裁を受けた者ではない |
(Vi) | その活動は制裁を受けない |
(c) | 許可された買収でもあります |
許可合弁企業とは、グループメンバーが達成した任意の合弁企業または類似手配であり、条件は:
(a) | グループに追加収入をもたらし、および/または関連する場合には経済協同効果および規模経済をもたらすことが予想される |
(b) | 当該グループメンバーが当該合弁企業を作成する契約を締結した場合、違約イベント は発生しなかった |
(c) | もし全部または一部の投資が資本支出手配の使用方法で資金を提供する場合: |
(i) | 投資額の合計は、他の合弁企業に投資が許可された金額であり、資本支出手配からの収益の全部または一部は、5,000,000ユーロ以下である |
(Ii) | 当該等が合営企業を許可された組織方式は、グループメンバー会社の総負債を制限して、グループの他の共同企業の下での最高負債金額に合計した場合、グループメンバー会社の総負債最高額が 5,000,000ユーロを超えないように制限する |
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(d) | もし投資の全部または一部が追加の一次基金を通じて資金を提供する場合: |
(i) | 投資総額は、(A)O&M合弁企業1,000,000ユーロ(個別)または(B)EPC合弁企業、2,000,000,000ユーロ(個別)、および(C)すべて追加の一次基金によって融資されるすべての合弁企業の投資総額を超えない |
(Ii) | 当該等準合営企業の組織方式は、本グループの当該メンバー会社の総負債を制限し、当グループが追加初級資金全体で融資された他の合営企業の最高負債金額まで合計した場合、当グループメンバー会社の総負債最高額は(A)運営及び修理合営企業の最高負債金額10,000,000ユーロ(個別)又は(B)EPC合営企業に関する合計20,000,000ユーロ(個別)及び(C)すべての追加初級資金全体から融資される承認合営企業の合計負債最高額は30,000,000ユーロ である |
さらに条件は:
(i) | 本定義については、投資または投資という言葉は、合営企業の所有権権益を獲得すること、資産または融資を譲渡すること、または合営企業の財務負債について担保または担保を与えることを含むべきであり、いずれの場合も繰り返し計算されない |
(Ii) | 本定義における投資の任意の言及は、投資が継続され、延期され、または他の方法で時々置換されることを意味するべきであるが、投資の任意の増加は、本定義の範囲内に含まれなければならない |
·許可されたローンの意味:
(a) | 財務負債を可能にする任意のローンを構成します |
(b) | 本グループのメンバーが他のグループのメンバーに発行する非構造的な会社間融資 |
(c) | どんな構造的な会社間融資でも |
(d) | 合弁企業への融資を許可されています |
(e) | 非限定的な付属会社に発行されるいかなる融資も、このような融資の総額が非限定的な付属投資を引き起こさない限り、非限定的な付属会社が関連材料会社に発行する融資の正味値を考慮して非限定的な付属投資の上限を超えることがない限り、 |
(f) | 買い手は、売却許可に関連する任意のローンを繰延料金で発行するか、または売却を許可して発行または注文した売り手ローンまたは同様のチケットを発行する |
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·許可された支払いは、
(a) | どんな流通も前提としています |
(i) | 違約事件は発生しておらず、関連発給時の違約事件は依然として続いている; |
(Ii) | 最近交付されたコンプライアンス証明書は、テスト期間が終了したテスト期間内に、レバレッジ率が2:1未満であり、借り手は証明書(そのCEO、最高財務官、または任意の他の法定代表者認証)によって確認されることが規定されている形式的にはこのような分配を考慮すると、そのような条件は依然として守られるだろう |
(Iii) | 借り手は支払い時に正の自由キャッシュフローを生成する |
(b) | オランダの財政統合の背景にはどんな税金が必要なのか |
(c) | 借り手が再上場しない場合、借り手が合理的に発生し、正式に記録された専門、行政、税務、または規制費用またはコスト、ならびに借り手が通常の業務中に発生する他の常習的な運営コストを援助するために、第三者に任意のお金を支払い、それぞれの場合、借り手は報告実体として、またはグループ持株会社を指すことができる範囲内で、各財政年度の最高総額は500,000ユーロである |
(d) | 一次基金の任意の金を相応の増資を引き受けて返済する |
O許可再構成とは、任意の義務者に関する合併であり、条件は、
(a) | 関連合併の日に違約事件は継続して発生せず、関連合併による違約事件も発生しない |
(b) | 合併が債務者と非債務者に関連し、債務者が存続実体であり、債務者が存続実体でない場合、存続実体は合併完了後30日以内に保証人として本契約と債権者間合意に加入する |
(c) | 合併は二人以上の義務者に関連している |
(i) | 財務文書によれば、連結された存続エンティティは、当該債務者の義務に責任があり、当該債務者の義務に責任がある存続エンティティの登録管轄権は、関連債務者と同じであり、存続エンティティから非存続エンティティに付与された取引保証と同等の取引保証が付与される |
(Ii) | 借り手はすでに1部渡した 最新合併後の集団構造図の核証コピーについて; |
(Iii) | 借り手は、合併協定に関する審査書の写しを提出した |
(Iv) | 関連会社の授権書のコピーをエージェントに渡した |
(v) | 本グループの法律顧問の法律意見は、財務当事者を対象または財務各方面の信頼を得ることができ、(X)合併予定に関連するすべての会社の許可が有効に付与されていることを確認し、(Y)まだ実体が当該債務者の財務文書下のすべての義務を負担していることを確認する。 |
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?許可証券発行とは、以下の証券を発行することです
(a) | 本グループメンバー会社(借り手を除く)は、その直接持株会社に証券を売却し(当該等の証券が会社間構造的融資を相殺する方式で引受されない限り)、当該グループメンバー会社の既存証券が取引証券の対象である場合には、新たに発行された証券も同じ条項で取引証券の制約を受けなければならない |
(b) | 上場のための証券 |
(c) | 借り手の証券は、初級基金を構成し、取引保証の制約をある程度受ける。 |
?許可された安全?つまり:
(a) | 財務文書に基づいて付与された任意の保証; |
(b) | グループのメンバー(借り手を除く)が署名日に存在した任意の保証または準保証; |
(c) | オランダ銀行またはドイツ銀行とSparkassenの一般的な条項と条件に基づいて生成された任意の証券(アラン·ゴメイン 格施äFtsbedingungenTHEバンケン銀行と…スパルタカーソン)または当グループの任意のメンバーが通常の業務中に銀行関係を維持する銀行と同様の一般的な条項および条件、または銀行標準条項および条件の一部として、銀行口座または口座銀行の預金保持権を付与する任意の保証; |
(d) | 本グループの任意のメンバーの任意の違約または漏れによって生じるのではなく、法律の実施および正常な取引中に生じる任意の留置権によって生じる |
(e) | 以下の保証としての任意の現金保証:(I) は、財務負債が、第(I)段落で示されるまたは負債がある場合、または(Ii)任意の許可保証を定義することを可能にし、このような現金保証が、負債の額に比例し、償還または負債があるときに解除されることを条件とする(対応する口座が償還または負債がある場合に閉鎖される) |
(f) | 現金プール協定またはオランダ財政統一法による任意の純額決済または相殺手配 |
(g) | 任意の許可された代替債務のために保証を提供する任意の保証または準保証(ただし、許可代替債務の定義で禁止されていない範囲に限定される) |
(h) | 上記の各段落で許可されていない任意の保証または準担保の許可されていない許可財務債務は、元本金額(当グループの任意のメンバー会社が担保利益を与える任意の他の債務の未償還元金と合計するが、2,000,000ルピー以下(または任意の他の通貨で計算される同値); |
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(i) | 制限されていない子会社の株式(または同様の株式)を超えるか、または制限されていない子会社による任意の債務および/または他の義務を保証するために、制限されていない子会社のグループ内融資が付与されるか、または付与されるであろう |
(j) | 所有権保留、所有権延長保留によって生じる任意の保証または準保証 (Verl.ngerter徴候)、賃貸購入または条件付き販売手配または貨物に対して同様の効力を有する1つまたは複数の手配、または所有権保留手配の延長に属する場合、通常の貿易中に供給者の基準または慣用条項に従ってそのような貨物を販売することによって生じる受取金を意味し、これらの受取金は、当グループの任意のメンバーの任意の違約または漏れによって生じるものではない |
(k) | 銀行とSparkassenによるとAllgomeine[br]Gesch≡ftsbedding ungen der Banken and Sparkassen)または通常の業務中に銀行関係を維持するグループの任意のメンバーの同様の一般的な条項および条件; |
(l) | すべての所有者の約束(Vermieterpfandrecht)関連第三者大家を受益者とする賃貸借契約の法律施行に基づいて生じる |
(m) | ドイツの“部分退職に関する法案”第8 a条の要件を遵守するために提供される任意の担保又は準担保(Altersteilzeitgesetz)又は“ドイツ社会保障法”第四部第七E条(SozialgesetzbuchIV)と; |
(n) | ドイツの有限責任会社法第30条および/または第43条の下での義務を履行するために、関連するドイツのグループ内の融資者(またはその一般的なパートナー、場合に応じて)が保証または準保証を必要とする場合にのみ、ドイツグループ内の貸手の債務(“債権者間合意”の定義参照)に任意の保証または準保証を提供するGesetzはMITのためにGesellschaften Haftungをカスタマイズすることが望ましい)又は“ドイツ証券会社法”第57条及び/又は第93条(アクティエングセツ); |
·許可された取引?という意味:
(a) | 財務文書下の承諾または財務文書下の約束に応じて必要な任意の処置、生成された財務債務、提供された保証、賠償または保証または準保証、または生成された他の取引; |
(b) | 通常の取引中に公平な条項による取引((I)任意の販売、レンタル、特許、譲渡または他の処置、ならびに(Ii)証券の付与または設立、または財務債務の存続の発生または許可);および |
(c) | 再構成が許されています |
?許可された国庫取引は、
(a) | 定期保証計画に従って行われるか、または行われる取引; |
(b) | 投機目的ではなく、債務者が通常の業務中に任意の為替レート(通貨為替レートを含む)または価格変動の実際および潜在的リスクをヘッジするための取引 |
29
個人とは、任意の個人、会社、政府、国または州の機関または任意の協会、信託、合弁企業、財団、共同企業または他のエンティティ(単独の法人資格を有するか否かにかかわらず)を意味する
·資格に適合する貸手は第14条(税収総額と賠償金).
?見積日とは、金利を決定する任意の期間の最初の日前に2つの目標日がその期間を決定することです
?集団EBITDA利益率を計算するために,実期間収入とは,集団がテスト期間ごとに総合ベース(12カ月スクロールベース)で効率的に生じる収入であり,図に示すように:
(Iii) | 12月31日までの試験期間毎に、第21.1(A)条に基づいてエージェントに交付された日が終了した財政年度のグループ年次財務諸表において、 |
(Iv) | 6月30日までの各テスト期間について、(A)第21.1(B)条に基づいてエージェントに提出された本財政年度第1四半期のグループ半年度財務諸表 および(B)第21.1(C)条に基づいてエージェントに提出された前財政年度第3および第4四半期のグループ四半期財務諸表 および; |
?参考銀行見積もりとは、参考銀行が代理人に提供した任意の見積もりのことです
?参照銀行金利とは、参照銀行がエージェントの要求に応じてエージェントに提供するレートの算術平均値 (小数点以下4桁に切り捨てる):
(a) | (以下(B)段落の適用を除く)参照銀行が考えている期間内の参加加盟国の銀行間ユーロ定期預金に関する別の主要銀行へのオファーの金利;または |
(b) | 異なる場合,為替レート(関連参考銀行や関連期間に適用される場合)として,スクリーニングレートを適用した 貢献者は関連管理人に提出することが要求される |
Br}欧州銀行間同業借り換え金利について言えば、銀行とは、代理人が借り手と協議して指定した実体がパリの主要事務所にあることである
?再融資手配とは、第2.1条で述べた本プロトコルにより提供される定期融資手配 (再融資メカニズム).
再融資計画の約束は
(a) | 元の貸手については、ユーロ単位の金額を別表1に再融資 ローン約束(最初の貸手)と、本合意に従ってそれに移転するか、又は第26条に従ってそれが負担する任意の他の再融資手配に約束された金額(貸手への変更); と |
(b) | 任意の他の貸金者については、本合意に従ってそれに移行するか、又は第26条に基づく(貸手への変更), |
本プロトコルによってキャンセル、減少、または譲渡されていない範囲内である
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?再融資ツール貸手は
(a) | 別表1に再融資手配貸金人の1人当たりの元貸主(最初の貸手);および |
(b) | 第二十六条に基づく銀行又は金融機関のいずれか貸手への変更), |
いずれの場合も、銀行は、本合意の条項 に従って再融資手配貸手として停止していない
?再融資ローンとは、再融資手配やそのローンの当時返済されていなかった元金に基づいて発行または発行されるローンのことです
基金に関連する基金(第1の基金)とは、第1の基金と同じ投資マネージャまたは投資コンサルタントによって管理またはアドバイスを提供する基金を意味し、または異なる投資マネージャまたは投資コンサルタントによって管理されるように、その投資マネージャまたは投資コンサルタントが第1の基金の投資マネージャまたは投資コンサルタントの付属会社である基金を指す
関連MC 試験日は23.33条(カバー範囲を保証する).
?関連市場とは 欧州銀行間市場のことです
?救済計画は,第22.3条(A)条に与えられた意味を持つ(DrawStopイベント).
更新請求とは,第6.6条に基づいて代理人に書面で通知することをいう更新信用状 ).
?繰り返し陳述?20.1条に記載されている各陳述 (状態.状態) to 20.6 (法律と法執行を管理する), 20.10 (デフォルト設定なし), 20.11(a) and (c) (誤った情報がない), 20.17 (賄賂反腐敗反マネーロンダリング), 20.18 (制裁する) and 20.28 (主利益センター).
?報告?つまり:
(a) | オヤナが締め切りまたは前に作成した技術的職務調査報告書 |
(b) | 年利達法律事務所(パリ)が締め切り当日または前に作成した危険信号職務調査報告書; |
(c) | 締め切りまたは前に作成された監査報告書の手本;および |
(d) | ロランベルグが書いた商業的職務調査報告書の締め切りは締め切りまたは前であり、 |
いずれの場合も、合意された形態で、(信頼に基づいて)受託された首席手配者、エージェント、セキュリティエージェント、および各元の貸主に送信される
?告発状とは,借主が第21.7条(第21.7条)に基づくグリーンローンの原則)(I)“グリーンローン原則”による“収益の使用”部分に割り当てられた収益の実際の使用状況,および(Ii)“グリーンローン原則”による“報告”部分的に実現された融資の環境への影響を報告するために,基本的には別表8に示すフォーマットを採用する(告発状の書式)である。この手紙は 外部検証者が検証する必要がある
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?代表?どんな代表、代理人、マネージャー、管理人、被著名人、弁護士、受託者、あるいは管財人のことです
?辞表とは、基本的に付表6(Br)に列挙されたフォーマットを採用した辞表(辞職書状).
展示期間ローンとは、1つまたは複数の保証ローンのことです
(a) | 同じ日に作ったり作ったりします |
(i) | 満期の担保ローンの満期返済 |
(Ii) | 代理人は信用状に基づいて引き出した要求を満たさなければならない; |
(b) | その総額が満期保証ローンの金額またはその信用状に関連する債権以下であること |
(c) | 満期担保融資またはその信用状に関連する債権と同じ通貨を使用すること; |
(d) | 次の目的のために借り手に行うか、または借り手に下すこと |
(i) | 期限が切れそうな保証ローンの再融資 |
(Ii) | その信用状に関連したクレームを支払う |
制裁を受けた国/地域とは、全国または全土の制裁を受けた任意の国または地域または政府を指す。
制裁対象者とは、制裁対象として指定された、または他の方法で制裁対象となる者を意味する(含まれるが、これらに限定されない:(A)制裁対象として指定されたいかなる者も直接または間接的に所有または制御するか、または(B)一般的な制裁または全国的な制裁を受けた任意の国の法律に基づいて組織された任意の人またはその市民または住民
制裁とは、制裁当局が実施、公布、実施または実行する任意の貿易、経済または金融制裁の法律、法規、禁輸または制限措置を指す
·制裁当局の意味は:
(a) | 国連; |
(b) | アメリカ合衆国では |
(c) | 欧州連合(またはその既存または未来の会員国); |
(d) | 連合王国 |
(e) | 外国資産規制部、国連安全保障理事会、欧州理事会、米国国務省、国王陛下の財務省を含む、上記(A)~(D)のいずれか1項に記載の政府及び公式機関又は機関 |
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?画面金利は、EURIBORの場合、欧州通貨市場協会(または金利管理を引き継ぐ任意の他の人)が、関連期間内(管理者が任意の修正、再計算、または再発行を行う前に)に湯森ロイター画面のEURIBOR 01ページ(または金利を表示する任意の代替トン森ロイターページ)または金利を時々発行する他の情報サービスの適切なページに表示される関連期間内のユーロ銀行間同業借り換え金利を意味する。Brページまたはサービスがもはや利用可能でない場合、エージェントは、借り手と交渉した後に、関連するレートを表示するために別のページまたはサービスを指定することができる
担保?担保?担保とは、誰の義務または同様の効力を有する任意の他の合意または手配された担保、担保、質権、留置権、または他の担保権益を保証すること
セキュリティファイルとは,(I)第II部(セクションII)をいう初使用の前提条件)付表2(先行条件)又は(Ii)第III部に示す任意の保証人が締結した任意の他の書類(先行条件保証人の交付を要求する)付表2(先行条件)および(Iii)借り手および代理人によって指定された任意の他のファイル
株主?主要株主と時々借り手の株式を保有する任意の他の個人または実体をいう
?サイン日ですか?本契約の日付のことです
?時間を指定しますか?付表9(時間表).
?構造的会社間融資とは、債務者が構造的会社間融資協定に基づいてその任意の子会社に時々提供する最低額2,000,000ユーロの会社間融資のこと
構造的会社間融資協定とは、債務者とその任意の子会社との間の合意であり、この合意によれば、債務者は、その子会社に構造的会社間融資を提供するであろう。この融資の形態および実質内容は、代理人を満足させるべきであり、特に、代理人が第25.17条下の権利を行使する際に、そのような構造的会社間融資を加速させる条項を含むべきである(速度を増す).
付属会社とは、任意の会社、会社またはその他の法律エンティティ(持株会社)、会社、会社またはその他の法律エンティティを指す:
(a) | 直接または間接的に制御されています |
(b) | 多数決権は持株会社が単独で保有するか、または他人との合意に基づいて保有する |
(c) | その発行された株式の半分以上は、持株会社によって直接または間接的に所有されている |
(d) | 持ち株会社の別の子会社の子会社です |
この目的のために、1つの会社、会社または他の法人エンティティが、その取締役会または同等の機関の多数のメンバーの構成を決定することができる場合、その会社、会社または他の法人エンティティは、別の会社、会社または他の法人エンティティによって制御されるとみなされるべきである
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?超多数の貸主とは,その約束 の合計が総承諾額の85%を超える1つまたは複数の貸金者である(あるいは,総承諾額がゼロに減少した場合,減少直前の合計が総承諾額の85%を超える)
TARGET 2は単一の共有プラットフォームを利用したヨーロッパ間自動化リアルタイム総括高速振込支払いシステムであり、2007年11月19日に発売された
?目標日?TARGET 2が開放されてユーロ支払い決済を行ういつでもいいです
税金とは、同様の性質の任意の税金、課税、徴収、関税または他の課金または源泉徴収(任意の罰金または利息の支払いができなかったまたは遅延したために支払われるべき任意の罰金または利息を含む)を意味する
·TEG文字は10.5条(世界的有効為替レート(TUX有効、全世界)).
用語?という用語は、本プロトコルに従って決定された、発行行が信用状項目の下で責任を負う各期間を意味する
?定期ローンとは、再融資ローンや資本支出ローンのことです
?定期ローン手配とは、再融資手配と資本支出手配のことです
?終了日?第5(5)日のことこれは…。) 締め切りの記念日
?試験日?第22.1条(財務定義).
?資本支出ローン約束総額とは、資本支出ローン約束総額のことで、署名日までは200,000,000ユーロです
?総承諾額とは、再融資手配総承諾額、資本支出総承諾額と担保ローン総承諾額の総和であり、署名日までに4億ユーロである
Br}融資約束とは、保証融資約束の合計であり、署名日は30,000,000ユーロである
?純債務総額は第22.1条(財務定義).
?再融資ツール承諾総額とは、再融資ツール承諾の合計であり、署名日までは170,000,000ユーロである
取引コスト?財務文書に基づいて対応する任意の金額、ならびに任意の費用、手数料、コスト(期間保証コスト、法的コストおよび融資コストを含むがこれらに限定されないが含まれる)および当グループの任意のメンバー会社が財務文書に関連して生成または生成する費用、印紙、登録、およびその他の税金を意味する
取引セキュリティとは、セキュリティファイルに基づいて作成または明示的に作成されるセキュリティを意味する
譲渡プロトコル?基本的に表4に示すフォーマットを用いたプロトコル(譲渡協定の書式)または エージェントが借り手と合意した任意の他の形態
?移行日?遷移については,後の日付を指す:
(a) | 譲渡協定について指定された提案譲渡日;及び |
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(b) | 代理人が譲渡協定に署名した日 |
未払い金額とは、借り手が財務書類の満期及び対応に応じて未払いの金をいう
非限定的子会社?借り手が指定した任意の有限責任子会社(当該子会社の任意の持株会社を含む)が、非限定的実体またはその株主が非限定子会社である任意の合弁企業(非限定合弁企業)をいう
(a) | このようなエンティティに注入される任意の株式(株式または株主融資の方法であっても)は、追加の一次基金または分配可能な金額から(条件は、(A)段落に列挙された分配条件を支払いを許可することができる条件に適合することである)、および |
(b) | (I)制限されていない付属会社の任意の業務または企業への任意の買収または(Ii)制限されていない付属会社によるいかなる業務の融資および/または発展のいずれの場合も、制限されていない付属会社の投資上限を超えることはない |
ここで明確に規定する
(i) | いかなる材料会社も制限されない子会社として指定されてはならない |
(Ii) | 当グループのいかなるメンバー会社も非制限付属会社として指定されてはならない(A)非制限付属会社の投資が関連非制限付属会社の指定日を超えた場合、非制限付属会社投資上限及び/又は(B)違約事件が継続した場合、又はこの指定により引き起こされる |
?制限されていない子会社投資とは、以下の各項で許可されている例外状況に属するすべての金額の総和 (適用される場合は純額で計算される):
(a) | 買収を許可する定義第(G)項 |
(b) | 保証を許可する定義(G)段落;および |
(c) | ローンの定義(E)段落を許可する |
?制限されていない子会社の投資上限とは、いつでも、繰り返し計算しないことを意味する
(a) | 制限されていない子会社が調達した任意の無請求権債務の総収益(制限されていない合弁企業であれば、その制限されていない子会社の株式にグループ関連メンバーが比例して参加する); を加える |
(b) |
(i) | 一次基金の額は |
(Ii) | 株主に割り当てられるがまだ支払われていないいかなる金額も、制限されていない子会社に直接または間接的に提供することを許可する |
いずれの場合も、締め切り直後の第(Br)日からその時間までの期間、およびその額が他の方法で適用されない範囲内である
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(c) | 本グループのキャッシュフロー(上記(A)~(B)項で述べたいずれの方法でも資金を提供しているわけではない)は,いつでも合計2,000,000ユーロ以下である |
“アメリカ”とはアメリカ合衆国のことです
?使いますか?ローンや信用状を意味します
?使用日とは,使用日,すなわち関連融資の発行や関連信用状の発行日のことである
?利用率は,第22.3条に与えられた意味を持つ(製図板 イベント).
?使用要求とは、添付表3に列挙されたフォーマットに実質的に適合する通知(お願いします).
?付加価値税?つまり:
(a) | 2006年11月28日の付加価値税共同制度に関する理事会指令(EU第2006/112号指令)に従って徴収された任意の税金; |
(b) | 同様の性質の任意の他の税種は、上述した(A)項に記載された税種の代わりに、または追加されるために欧州連合加盟国で徴収されるか、または他の場所で徴収される |
ホワイトリストとは,付表11に列挙されたリスト(ホワイトリスト).
1.2 | 建設 |
(a) | 逆の指示がない限り、本プロトコルでは、以下の項目について任意の言及がある |
(i) | 代理人、受託された首席手配者、任意の財務当事者、任意の貸金人、任意の債務者、任意の当事者、保証人、任意の発行銀行または任意の他の人aは、その所有権相続人、財務文書項目の下のその権利および/または義務を含む譲渡者またはその権利および/または義務を含むものと解釈されなければならない |
(Ii) | ?資産?現在と未来の財産、収入、様々な権利が含まれています; |
(Iii) | 会社再編には、どの会社についても、その一部の業務の任意の貢献を株式として含めることが含まれています(Apport 部分 D個活動)および“フランス憲法”第L.236-1からL.236-24条に従って実行される任意の個別化(解除)コード電子商取引; |
(Iv) | 財務文書または任意の他のプロトコルまたは文書とは、財務文書または修正または更新、補足、延長または再記載された他のプロトコルまたは文書を意味する |
(v) | 貸手グループはすべての貸手を含む |
(Vi) | 重大な不注意はファットルルド; |
(Vii) | 保証にはどんなタイプの保証が含まれていますかsûレットé メイドさん; |
(Viii) | 負債には、現在でも将来でも、実際であっても、ある場合であっても、金銭の支払いまたは返済のいかなる義務(元金、保証人、または他の形態として発生していても) が含まれている |
(Ix) | 信用状の利子期限は、その信用状の期限を指すものと解釈されなければならない |
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(x) | 信用状への貸手の参加は、信用状が支払われるべきか、または支払うべき可能性のある関連金額に対する貸金人の参照として解釈されるべきである |
(Xi) | 個人は、国の任意の個人、会社、政府、州または機関、または任意の協会、信託、合弁企業、財団、共同企業、または他のエンティティを含む(単独の法人資格を有するか否かにかかわらず) |
(Xii) | “許可された金融負債定義”第1項にいうまたは負債のある現金保証を提供する債務者とは、負債のある通貨でその名義で開設された利息口座に金を支払う債務者をいう |
(Xiii) | ?条例には、任意の政府、政府間、または超国家機関、機関、部門または任意の規制、自律または他の当局または組織の任意の条例、規則、公式指示、要求またはガイドライン(法的効力があるかどうかにかかわらず)、 |
(Xiv) | A保証物権には、任意のタイプの保証と担保方式での譲渡が含まれています。 |
(Xv) | ?譲渡には,フランスの法律に基づいて権利および/または義務を譲渡する任意の手段が含まれる; |
(十六) | ·受託者、受託責任、および受託責任は、いずれの場合も、そのような用語を付与するための適用法の意味を有する |
(Xvii) | ·故意の不正行為とはデュール(Dol); |
(Xviii) | 借り手への使用または借り手への使用には、借り手の名義で発行される信用状が含まれている; |
(Xix) | 法律条文とは、改正または再制定されたこの条文を意味する |
(Xx) | 逆の指示が出ない限り、一日の時間はパリ時間を指す |
(b) | 金利が長さが利息期間に等しい範囲であることを決定する際には、本合意条項によって決定された当該利息期限の最終日に生じるいかなる不一致点も考慮しないべきである |
(c) | 章、条項、および付表のタイトルはただ参考にしてください |
(d) | 別の逆の指示がない限り、任意の他の財務文書または発行された任意の財務文書に関連する通知に使用される用語は、財務文書または通知における意味は、本プロトコルと同じである |
(e) | 借り手が信用状に現金保証を提供するとは、借り手が信用状金種で利息口座に金額を支払い、以下の条件を満たすことである |
(i) | 以下のいずれか: |
(a) | この口座は、借り手名義であり、現金保証を提供する開証行に保管され、第7.6条(B)項の規定に適合する場合(借り手が現金保証を提供する規制と結果)信用状の下に未返済の金額がないか、または返済されていない可能性がある金額まで、アカウントから抽出された金額は、本プロトコルに従って信用状の満期および融資先に対応する関連金額を支払うためにのみ使用される;または |
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(b) | この口座は、現金保証を提供する開証行にあります;および |
(Ii) | 借り手はすでに開証行満足の形式と実質的に伝票に署名し、それに現金保証を提供し、その現金保証の金額について優先担保権益又は他の担保手配を確立した |
(f) | 借り手が信用状を返済または前払いするという意味は: |
(i) | この信用状に現金保証を提供する借り手 |
(Ii) | 信用状条項によって減少またはキャンセルされた最高支払金額; または |
(Iii) | 発行銀行はそれがその信用状の項目の下でこれ以上の責任がないと確信している、あるいは、 |
一方、上記(1)項及び第(2)項により償還又は前払い信用状の金額は、現金リベート、減額又は解約に関する金額である
(g) | 借入金金額には信用状で使用される任意の金額が含まれています |
(h) | その使用に参加するために資金を提供する貸手は、信用状に参加する貸手を含む。 |
(i) | 本プロトコルの下の未払い金額は、任意の信用状項目の下の未払い金額または任意の信用状に関連する未払い金額を含む |
(j) | いつでも支払われていない信用状の金額は、借り手がその信用状について支払ったか、支払う可能性の高い金額です |
(k) | 借り手の使用期限及び支払時の義務は、借り手が上記(F)の段落に従って任意の信用状を返済することを含む |
(l) | もし違約または違約事件が救済または放棄されなければ、違約または違約事件は継続している。 |
(m) | もし救済されたり放棄されなかったら、DrawStop事件は続いている |
1.3 | ベルギー用語 |
この協定では、ベルギーエンティティと関連がある場合、言及される
(a) | 清算人、係、行政管理人、管理人または類似者には が含まれているキュレーター/キュレーターVereffenaar/Liquateur,Voorlopige beward Voerder/行政は本であり、政治委員会は選択することができる/Commissaire Auスーザン,mandataris ad hoc/mandataire hoc, sekwester/séquestreおよびa insolentieFunctionaris/praticien de l insololablité; |
(b) | 担保権には担保が含まれています仮に/仮定)、質押 (Pand/国/地域)、特権(投票権/特権)、業界権を保留する(本徴は声や声に似ている/RéServe de Propriété)本物の保証人(Zakelijke Zekerheid/S retéréelle)を保証する方法で譲渡する(Overdracht 10 titel van Zekerheid/“Garantie”誌)および上記の任意の保証権益のコミットメントまたは許可 ; |
(c) | 和解合意を達成するための任意の交渉を含む任意の債務の再配置を図るために、1つまたは複数の債権者との交渉を開始する(Minnelijk akkoord/愛想がいい)ベルギー経済法第XX条によれば、その2つ以上の債権者と; |
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(d) | 借金を返済できない人は支払い停止状態にある人 (貨車ベタリンを押注/ペアリングを停止); |
(e) | 支払いの一時停止、債務の一時停止、再編はいかなるものも含む年末再編/ré司法官の組織あるいは…貨車ベタリンを押注/ペアリングを停止; |
(f) | 債権者の債務立て直し、譲渡、または同様の手配には年末再編/ré司法官の組織適用可能であればMinnelijk akkoordシュルディス人に会った/愛想のいいAvec des créanciers; |
(g) | 破産には故障する/職を失う、旧式の再編/再編 司法債権者の間の他の意見もありますSamenloop van Schuldeisers/créanciersコンテスト); |
(h) | 清算、清算、遺産管理または解散はレビュー/清算、 製本/解散そして故障する/Fillite; |
(i) | 差し押さえ、執行、または同様のイベントにはUitvoerend ラベル/Saisie exécutoireそして遮蔽板/セ·シー音楽学院; |
(j) | 合併、分立、合併、合併、または会社の再建はOverdracht van algemenheidすべての人ではなく、世界各地に移動する/Transfer de Branche d Di Actityé,Spliting/Soctionsそして核融合/融合ベルギー“会社と組織法”第12:7条 及び第12:8条(グリックス·テルドフランクリン/Asimiléeコメント); |
(k) | “ベルギー会社と協会法典”とはベルギー人のことですかWetboek vanはVerenigingenで起きました/Sociétés et Des Associationsコード時々改訂されます |
(l) | ベルギー人という意味ですかWetboek van Vennootscene/フランス興業銀行コード 日付:1999年5月7日、時々改訂および/または置換された; |
(m) | ベルギー民法とはベルギー人のことですBurgerlijk Wetboek/古代民法 は時々修正および/または置換される |
(n) | ベルギー経済法とはベルギー人のことですかWetboek van Economisch Recht/Code de droit Economique日付:2013年2月28日、時々改訂および/または置換された |
(o) | “定款文書”とは組織定款をいう彫像/小さな彫像); |
(p) | 重大な過失とはZware fout/faute lourdeおよび |
(q) | 故意に不正行為をしたり,故意に規定に違反したりする手段ベース·ベース. |
1.4 | オランダ語 |
本協定では、オランダの実体と関連がある場合、言及される
(a) | ?取締役は管理役員を意味します(ビスチュルト人)と取締役会とは、その管理 取締役会(ふるまいをする); |
39
(b) | 一時停止または一時停止の支払いはバンベトリン; |
(c) | 解散には破産を宣言されたオランダの実体も含まれている故障板 ヴィクラルド)または 解散(ウルトラボンデン); |
(d) | 破産手続に関する任意のステップ又は手続は、オランダの租税徴収法第36条に基づいてオランダの実体 が通知を提出したことを含む(収蔵クリップ 1990)ではないが、この通知は、その人が税金の納付延期を請求したために提出されたものであり、当局はオランダ財政国務長官2022年9月13日の法令 nrに基づいてこのような支払いを同意し、実際に延期した。2022年から219271(Besluit 麺再生ゲル 冠状状突起)(以前、修正、または時々の置換者のように); |
(e) | ?係?あるいは行政管理人?含まれていないキュレーターまたは 詐欺師; |
(f) | 一時清算人または受託者が1つを含むキュレーター; |
(g) | 管理人??含まれている詐欺師; |
(h) | 添付ファイル?一つ含まれています防護カバー; |
(i) | 破産は含まれていないスティラー詐欺; |
(j) | 保証物権には、オランダの実体またはオランダ国内の任意の保証に関する所有権保留手配が含まれる(本徴は声や声に似ている)、特権(投票権)、保留権(権利を保留する)、荷物を取り戻す権利(RECHTVAN RECLAME)と一般的な任意の対物権利 (ベペケット·レヘット)を保証することを目的としていますGoederenrechteijke Zekerheid)と; |
(k) | ?許可のために必要な行動(適用される場合)には、オランダ労使委員会法を遵守するために必要ないかなる行動も含まれます雨の中の夜)を得て、中立的または正面的なアドバイスを得る(広告.広告)主管の労使委員会から |
1.5 | ドイツ語用語 |
本協定では、オランダの実体と関連がある場合、言及される
(a) | 受信者管理者はInsolvenzverwalter, a Vorl゚ufiger Insolvenzverwalter, a 壮族歩行者, a サックバーウォルトあるいはそうですVorl゚ufiger Sachwalter; |
(b) | ·取締役には法定代表者が含まれているOrganschaftlicher Vertreter)その会社の管轄区域の法律によると、これに限定されるものではなく、ドイツで登録されて設立または成立した者については、管理取締役(ゲシェフツフラー)または 取締役会メンバー(ウォスタンダー); |
(c) | 処置には以下のことがある |
(i) | a ヴェルフゴン; |
(Ii) | 優先権通知に基づいて合意を結ぶAuflassungsVormerkung); |
(Iii) | 物件権譲渡協定(オフラゾン)全部または一部;および |
(Iv) | 財産所有権の分割(Grundstück steilung); |
(d) | ドイツの民法への引用はBürgerlicches Gesetzbuch; |
40
(e) | 清算、破産管理または解散(および上記各用語) は破産手続き(だれも相手にしない). |
1.6 | フランス語用語 |
この協定では、フランスの実体と関連がある場合、以下のように言及される
(a) | 制御?フランス法第L.233-3条に示されている意味があるコード電子商取引; |
(b) | ?財政援助?フランス法律第L.225-216条に示されている意味があるコード電子商取引; |
(c) | 重大な不注意はファットルルド; |
(d) | 保証?何でも含めて注意事項, アヴァルそしてどんな 個もザクロ石債務とは独立しています |
(e) | 合併?どんなものも含めて融合?フランス条約第L.236-1からL.236-24条に基づいて実施コード電子商取引; |
(f) | どの会社についても、株式を交換するために、その事業の一部の出資を含む任意の出資を再編する(APPORT PAREL D ACTIOFS)と分割されています分断する)フランス条約第L.236-1からL.236-24条に従って実施される[br}コード電子商取引; |
(g) | 保証物権?どんな種類の保証も含めてS reté Réelle)、担保として譲渡または譲渡、および信託-スーレットおよび |
(h) | ·故意の不正行為とはデュール(Dol). |
1.7 | 閉塞管制 |
(a) | 投資許可第(B)(Iv)~(B)(Vi)段のいずれかの規定,第(Br)9.1(非法性), 9.2 (開証行に関する違法性), 20.18 (制裁する) and 23.23 (制裁する)そのような条文の下の任意の権利を遵守または同意するか、またはそのような条文の下の任意の権利を享受するか、またはそのような条文の下の任意の権利を享受する限り、その人がそのような条文の下の任意の権利を遵守または同意するか、またはそのような条文の下の任意の権利を遵守または同意する限り、または任意の適用可能な封鎖規則に違反することによって違反または任意の適用された封鎖規則と衝突する場合には適用されない |
(b) | この条項では、規制を阻止することとは、 |
(i) | 1996年11月22日理事会第2271/96号条例の任意の規定は、第三国が採択した立法の域外適用からの影響を保護し、それに基づく行動(時々改正された)に基づいている |
(Ii) | 1996年11月22日理事会(EC)第2271/1996号条例のいずれかの規定は、“2018年欧州連合(脱退)法”に基づいて連合王国国内法の一部を構成するため、または |
(Iii) | “ドイツ対外貿易·支払条例”(AWV)第7条 (インクルードß世界的に)(第四条第一項第三号対外貿易法(AWG)について(インクルードßEnwirtschaftsgesetz); or |
(Iv) | 法律や規制を阻止するような似たようなもの |
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第2節
これらの施設は
2. | これらの施設は |
2.1 | 再融資メカニズム |
本合意条項に該当する場合、再融資ツール貸手は、再融資ツールの承諾総額に等しい総額の定期融資ツールを借り手に提供する
2.2 | 資本支出メカニズム |
本合意条項の規定の下で、資本支出融資機関は借入者に資本支出融資約束総額に等しい定期融資手配を提供する
2.3 | 保証機構 |
(a) | 本合意条項に該当する場合、担保融資機関は借入者に担保融資承諾総額に等しい総額の循環信用手配を提供する |
2.4 | 各方面の権利と義務を融資する |
(a) | 財務文書によると、各財務締約国の義務はいくつかある(連語ET NON ソリダル)である。いずれの側も財務文書項目の義務を履行できず、財務文書項目の下での他の当事者の義務に影響を与えない。いかなる財政者も財務文書項の下のいかなる他の財側の義務にも責任を負わない |
(b) | 各財務者が財務文書項目の下または財務文書に関連する権利は単独で独立した権利であり、借り手が財務文書項目の下で財務側に生成した任意の債務は独立した債務であり、財務側は以下(C)の段落に従ってその権利を実行する権利を有する。各財務者の権利は、財務文書項目の下で当該財務側の任意の債務を負い、疑問を生じないようにすることを含む。融資における融資者の参加または財務文書下のその役割に関連する(代理人に代わって支払われる任意のそのような金額を含む)融資者が借りている融資の任意の部分または任意の他の金額は、融資者が融資側の債務を借りている |
(c) | 財務文書に特に規定されていることに加えて、財務者は、財務文書項目の下または財務文書に関連する権利を個別に実行することができる |
2.5 | 債務者代理人 |
(a) | 本契約に加入する際には、各保証人は、財務文書上の代理人(義務者の代理人)として借り手を撤回不能に指定し、撤回不能に許可する |
(i) | 借り手は、債務者および代理人として、借主を代表して、本プロトコルで想定される自身に関するすべての情報を融資側に提供し、すべての通知、同意および指示(使用要求を含む)を発行し、受け入れ、受け入れ、および代表して、財務文書に関連するすべての文書(任意の財務文書項目の下での修正、変更および同意を含む)を実行し、任意の新しい財務文書に署名し、財務文書または財務文書に関連する内容に応じて必要または適切な他の行動をとる;および |
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(Ii) | 各融資側は、借主が債務者の代理人である融資文書に基づいて、その債務者に任意の通知、要求、または他のコミュニケーションを行う |
そのため,ドイツで登録成立した保証人ごとに借り手を最大限免除することがドイツ民法第181条の制限を受けていることが規定されている(ブルグリッチ グセツブハ).
(b) | 各債務者(借り手を除く)確認: |
(i) | 彼らは、債務者代理人として、財務文書または財務文書に関連する任意の行動に基づいて制限される |
(Ii) | いずれの融資者も、債務者代理人としてその債務者を代表する任意の行動に依存することができる |
(c) | 任意の行為、漏れ、合意、承諾、和解、放棄、修正、補充、変更、通知、またはbr}債務者代理人は、任意の財務文書に基づいて、別の財務文書を代表して発行された任意の財務文書に関連する任意の行為、漏れ、合意、承諾、和解、放棄、通知、または他の通信(任意の他の債務者に知られているか否かにかかわらず、および 他の債務者が任意の財務文書に従って債務者になる前または後に発生したか否かにかかわらず)、債務者に対して拘束力を有し、債務者またはその債務者が財務文書を明示的に作成、発行、または同意したように拘束力を有するべきである。債務者代理人の任意の通知又は他の通信が任意の他の債務者と衝突した場合は、債務者代理人の通知又は通信を基準としなければならない |
3. | 目的は… |
3.1 | 再融資ツール用途 |
再融資スケジュールに従って借りられたすべてのお金は、既存の債務の再融資に適用される(計算されるべき利息、ヘッジ終了コスト、違約コスト、罰金、補完、前払い費用、およびこれに関連する任意の他の費用、コストおよび支出を含むがこれらに限定されない)
3.2 | 資本支出施設用途 |
借り手は、資本支出メカニズムの下で借り入れられたすべての金額を(集団メンバーへの転貸を含む)直接または間接的に使用しなければならない
(a) | 資金調達や再融資(直接または間接)は70%に達する。(I)本グループの完了日から発生する資本支出または(Ii)任意の承認された買収; |
(b) | 決算日には、資金流動報告書に従って債務超過準備金口座に資金を提供する |
(c) | 任意の取引コストの融資および/または再融資 |
3.3 | 担保融資用途 |
担保融資項目の下で借りられたすべての金が(I)担保融資で使用される場合に使用される場合、 は、本グループまたはその代表が担保および信用状を発行するための資金のために使用され、(Ii)信用状で使用される場合には、本グループの一般企業用途に使用される
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3.4 | 監視カメラ |
いずれの融資者も、グリーンローン原則の監視および/または遵守状況の確認を含むが、これらに限定されない本プロトコルに従って借金した任意の金額の適用を監視または確認する義務はない
3.5 | グリーンローン |
どのローン項目の下のすべての用途はすべてグリーンローン原則の核心構成部分に完全に符合し、条件を満たすグリーン投資に資金を提供しなければならない
4. | 使用条件 |
4.1 | 初期条件先例 |
(a) | 借り手は、代理人が署名日 より遅くない限り、使用申請を提出することができない署名の前提条件)付表2(先行条件)エージェントを形式的および実質的に満足させる。代理人はこれに満足した後,ただちに借り手と貸手に通知しなければならない |
(b) | いずれの貸手も、代理人が上記(A)段落に記載した通知を発行する前に書面で代理人に通知しない限り、貸金者は、代理人がその通知を発行することを許可する(ただし、要求しない)。エージェントは、そのような深刻な不注意または故意の不正行為によって直接引き起こされない限り、このような通知を発行することによるいかなる損害、コスト、または損失に対してもいかなる責任も負わない |
4.2 | 初使用の前提条件 |
(a) | 貸金人は第5.4条のみを遵守しなければならない(貸金人が参加する の初めての使用に対して,利用要求が出された日とその使用のアドバイス使用日があれば,エージェントは締め切り前に添付表2のII部分に列挙されたすべての文書と他の証拠 を受け取った(br})先行条件)エージェントを形式的および実質的に満足させる。代理人はこれに満足した後,ただちに借り手と貸手に通知しなければならない |
(b) | いずれの貸手も、代理人が上記(A)段落に記載した通知を発行する前に書面で代理人に通知しない限り、貸金者は、代理人がその通知を発行することを許可する(ただし、要求しない)。エージェントは、そのような深刻な不注意または故意の不正行為によって直接引き起こされない限り、このような通知を発行することによるいかなる損害、コスト、または損失に対してもいかなる責任も負わない |
4.3 | 更なる前提条件 |
(a) | 上記第4.1条および4.2条に影響を与えない原則では,貸手は第5.4条 のみを遵守しなければならない(貸金人が参加する)使用要求の日および提案された使用日のような定期融資項目の使用に関するもの: |
(i) | 作成された使用申請をエージェントに提出しました |
(Ii) | 約束違反はなく、提案された使用によるものでもない |
(Iii) | 資本支出メカニズムでの任意の使用について(初回使用を除く): |
(A) | DrawStopイベントは何も続いていません |
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(B) | 最高使用量を超えないことを提案します |
(C) | 借り手は証明を提供しており,レバレッジ率(アドバイスの使用量を考慮して形式的に計算)は66を超えないことを証明している2⁄3既存の一次基金と一次基金に基づいて、使用日まで; |
(D) | 借り手が提供しました |
1. | 最新の予算は次の財政学期の増加資本支出と計画の買収許可額を証明している |
2. | 最高経営責任者、最高財務官、または任意の他の法定代表が署名した証明書は、財政学期終了時に発生した成長資本支出と完成を許可した買収金額を合理的に詳細に列挙し、 |
最高使用量を計算するための目的は
(E) | 成長資本支出のための資金を提供する任意の用途の場合、借主は、提案された用途が資金を提供する場所に関連する署名された賃貸協定を提供している |
(F) | 重複した陳述はすべての重要な側面で正しい |
(b) | 貸金人は第5.4条のみを遵守しなければならない(貸金人が参加する)任意の保証ローン(展示期間ローンを除く)については、ローンの使用日または前のように: |
(i) | 約束違反はなく、提案された使用によるものでもない |
(Ii) | 繰り返しの陳述はすべての実質的な側面で真実で正確である |
それは拡張ローンの唯一の適用条件はどんなローンも加速しないということを規定している
4.4 | 貸手の唯一の利益のための前提条件 |
第4.1条に規定する前提条件(初期条件先例第四十三条まで(更なる前提条件) は貸手の利益のためにのみ作成される
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第3節
利用率
5. | 利用率 |
5.1 | 使用要求を提出する |
借り手は、ローンを使用するために、指定された時間よりも遅くない時間に、記入された使用要求をエージェントに渡すことができる
5.2 | 使用完了要求 |
(a) | すべての使用要求は撤回できません。 でなければ、正式に完了したとはみなされません |
(i) | 提案された使用日は、利用可能期間内の営業日である |
(Ii) | 使用通貨及び金額は、第5.3条(貨幣種と金額);および |
(Iii) | 勧告の利子期限は第11条に該当する利子期). |
(b) | すべての使用要求では1つのローンしか申請できません |
(c) | 各財政学期は1つの資本支出ローンしか申請できない |
5.3 | 貨幣種と金額 |
(a) | 使用要求で指定された通貨はユーロでなければならない |
(b) | 提案したローン金額は少なくとも500,000ユーロでなければなりません。金額が低ければ、利用可能なローン限度額です。 |
5.4 | 貸金人が参加する |
(a) | 本協定に規定する条件が満たされている場合(第8条(B)条(担保ローンを償還する)であって、各貸手は、使用日前に、その融資オフィスを介して各ローンへの参加を提供しなければならない |
(b) | 各融資者が各融資に参加する金額は、融資が発行される直前に利用可能な融資に対する利用可能な承諾が負担する割合に等しい |
5.5 | 約束を取り消す |
その時に使用されなかった約束は利用可能期間の終了時に直ちにキャンセルされなければならない
5.6 | きれいにしてください |
借り手は、任意の未償還担保融資及び任意の発行された信用状金額が、当グループの全資本メンバーが保有する現金又は現金等価物投資金額(借り手又は融資先以外のいずれかの実体に質入れされた本グループの全資本メンバーが保有する現金を除く)を超えてはならないことを保証しなければならず、その各財政年度内に連続して5(5)営業日以上、そのCEOが署名した証明書によって確認されなければならない。その首席財務官またはその任意の他の法律代表は、各財政年度終了後10(10)営業日以内に代理人に提供される。上記の2つの期間の間は30(30)日以上離れていなければならない
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6. | 信用状の使用 |
6.1 | 保証機構 |
(a) | 保証ローンは信用状で使用できます |
(b) | 第五十六条(きれいにしてください)、第5(利用率)信用状による使用には適用されません |
(c) | 本プロトコルの目的のために利用可能な融資額および融資者の信用状の割合を決定する場合、融資者の利用可能な承諾額は、計算時に未払い信用状のために提供される任意の現金保証を無視するであろう |
6.2 | 信用状の使用請求を提出する |
(a) | 借り手は、適切な使用申請に記入された信用状を所定時間以内に発行行に提出することを要求することができる(コピーを代理人に送付する) |
(b) | 借り手は担保融資項目の下で信用状を発行することを要求してはならない。もし提案された使用のため、30(30)部以上の信用状が未償還である場合 |
6.3 | 信用状の使用請求を完了する |
信用状の使用請求はすべて取り消すことができず、正式に完了したとはみなされない
(i) | それは信用状として明確に規定されている |
(Ii) | それは信用状の開設に同意する開設行を示します |
(Iii) | 推奨されている使用日は、保証施設に適用される利用可能期間内の営業日です |
(Iv) | 信用状の金種及び金額は第六十四条に該当する貨幣種と金額); |
(v) | 信用状を添付する |
(Vi) | 信用状の満期日は終息日またはその前である |
(Vii) | 信用状受益者の身分は、当グループのメンバーが正常な業務過程における取引相手、又は当グループの一般企業の目的のための担保又は信用状の発行者、又は開証行及び多数の貸主が承認した任意の他の受益者である |
6.4 | 貨幣種と金額 |
(i) | 使用要求で指定された通貨はユーロでなければならない |
(Ii) | 提案された信用状金額は少なくとも500,000ユーロでなければならず、500,000ユーロ未満であれば利用可能なbrローンでなければならない |
6.5 | 信用状の発行 |
(a) | 本協定に規定されている条件を満たしていれば、発行銀行は信用状が使用された日に信用状を開設しなければならない |
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(b) | 4.1項を除いて初期条件先例)及び第4.2項(初使用の前提条件)は、提案された使用日(継続信用状を除く)の場合にのみ、開証行は、上記(A)項を遵守する義務がある |
(i) | 約束違反はなく、提案された使用によるものでもない |
(Ii) | この日付で繰り返される陳述はすべての重要な点で真実で正確である。 |
第6.6条 の規定により、継続信用状の唯一の適用条件信用状を更新する)いかなる施設でも加速しないようにしなければならない
(c) | 各貸手が各信用状に参加する金額はその信用状の割合に等しい。 |
(d) | 開証行は、誰か以上(Br)項(B)項に記載されているいずれかの条件が満たされているか否かを問い合わせる義務はない。エージェントが開証行を明示的に通知しない限り,開証行はこれらの条件が満たされていると考えることができる.発行銀行はこのような仮定に基づいて信用状を開設した誰に対しても何の責任も負いません |
(e) | 発行銀行はその発行された信用状のフォーマットに対してすべての責任を負う。エージェントはその文書のフォーマットを監視する責任がない |
(f) | 第28.7条(H)項に別段の規定がある以外は、発行行及び代理は、一人当たり相手に合理的な要求の信用状及びその発行に関する任意の情報を提供しなければならない |
(g) | 発行行はSWIFT電文または関連市場慣用の他の通信形式で信用状を発行することができるが、このようにする義務はない |
6.6 | 信用状を更新する |
(a) | 借り手は、借り手の名義で発行された任意の信用状を、規定された時間内に、信用状使用要求と実質的に同様の形態で更新要求の代理人に交付することを要求することができる |
(b) | 融資側は、任意の継続申請を信用状の使用請求とみなさなければならないが、第6.3条(V)段落に掲げる条件(信用状の使用請求を完了する)は適用されません |
(c) | 各更新信用状の条項は、更新前の関連信用状の条項と同じでなければならないが、以下の場合を除く |
(i) | その金額は継続前の信用状金額より少ない可能性があります;および |
(Ii) | その有効期限は、その継続前の信用状満期日から始まり、更新要求で指定された提案満期日に終了しなければならない |
(d) | 以下(E)項に別段の規定がある場合を除き、本協定に規定されている条件が満たされた場合、発行行は、継続申請に基づいて任意の信用状を修正し、再発行しなければならない |
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(e) | 既存の信用状を更新するために新しい信用状を開設する場合、発行銀行は、交換された信用状が開設行に返却されるまで、あるいは発行銀行が信用状が発行行を返却すると確信するか、あるいは他の場合には何の責任も生じないと確信する |
6.7 | 信用状の減額 |
(a) | 信用状の提案使用日に、担保融資項目の下の任意の貸主が受け入れられない信用状貸金者である場合、 |
(i) | この貸主は第7.4条に従わなかった(現金では受け入れられない信用状貸手と借り手が現金保証を提供する選択担保)と; |
(Ii) | 当該信用状の借り手は、第7.4条(G)段落の規定に従って、開証銀行に現金保証を提供する権利を行使しない受け入れられない信用状貸手と借り手が現金保証の現金担保を提供する), |
開設銀行は、信用状の金額から、受け入れられない信用状貸手がその信用状について参加した金額と同じ金額を減算することができ、財務伝票については、受け入れられない信用状貸手は、信用状に関与していないとみなされるべきである(または発行行の義務を賠償する)
(b) | 発行行は、第6.7条による減額ごとに代理人と借り手に通知しなければならない。 |
(c) | 本第6.7条は、相手の貸手が当該信用状に参加することに影響を与えない。 |
6.8 | 信用状の減額または失効 |
信用状の金額が満期日前に全部または部分的に減少した場合、または返済されたか、または前払いされた場合、または満期日前に満期になった場合、開設行およびその信用状の発行を要求した借り手は、詳細を知った後、直ちに代理人に通知しなければならない
6.9 | もっとお金を出す銀行を委任します |
本プロトコルの場合、借り手が開証行要求の任意の貸手になることに同意し、代理人と借り手にそれが開証行になることに同意したことを通知するとき、すなわち開証行当事側になるべきである
7. | 信用状 |
7.1 | 即時払い |
信用状又は信用状の下の任意の未払い金額が即時支払いとして明示されている場合、借入者はその金額を直ちに返済又は前払いしなければならない
7.2 | 信用状の下のクレーム |
(a) | 信用状又は信用状の下の任意の未払い金額が受益者に支払われた場合、又は受益者が任意の日に当該信用状又は当該信用状の下の未払い金額についてクレームを提出した場合、関連発行行は直ちにクレーム金額を借主及び代理人に通知しなければならない。 |
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(b) | 借り手は、信用状項目の下で提出され、表面的には正常な任意のクレームであると主張するか、または信用状の下で提出され、表面的には正常な任意のクレーム(第7条、すなわちクレーム)を発行することを無条件に許可することができない |
(c) | 借り手は、任意の請求金額に等しい金額を直ちに開証行代理人に支払うことを要求しなければならず、その金が担保融資によって資金を提供する場合は、要求後3(3)営業日以内に開証行代理人に支払わなければならない |
(d) | 借り手は証明書を発行することを認めた |
(i) | クレームを支払う前に、任意の調査または他の人の確認を求める義務はない |
(Ii) | 伝票のみを処理し、クレーム又はいかなる基礎取引の合法性にも関心を持たず、誰の使用可能な相殺、反クレーム又は他の抗弁にも関心を持たない |
(e) | 本条項7.2項の借主の義務は、以下の要因の影響を受けない |
(i) | 任意のクレームまたは他の文書の十分性、正確性または真正性;または |
(Ii) | クレームまたは他の書類に署名した人は、仕事能力を失ったり、その権力の制限を失ったりする。 |
7.3 | 完済する |
(a) | 借り手は直ちに開証行に開証行に任意の信用状項目の下で開証行を担当するために発生した任意の費用、損失或いは責任を賠償することを要求しなければならない(開証行の重大な不注意或いは故意の不当な行為は除く) |
(b) | 各貸金者は(その信用状割合に応じて)要求時に直ちに開証行に開証行を賠償しなければならない(任意の信用状項目の下で開証行として機能するために生じる任意の費用、損失または責任(開証行の重大な不注意または故意に不適切な行為を除く)(開証行が財務伝票に基づいて開証行に支払い済みでない限り) |
(c) | 借り手は、第7.3条に基づいて、その要求された任意の信用状について開証行に支払われた任意の金を、要求に応じて直ちに返済しなければならない |
(d) | 本条項の下での各貸主または借り手の義務は、継続的な義務であり、任意の中間支払いまたは全部または部分的な弁済にかかわらず、任意の信用状について支払うべき金額の最終残高まで延長される |
(e) | 借り手が貸手参加信用状について現金保証を提供した場合、開証行は、上記(B)項に基づいて貸手に要求する前に、当該現金保証から補償を求めなければならない。発行銀行は、現金保証に基づいて行われる任意の回収は、上記第(Br)(B)項に従って融資者が負う責任を減少させる |
(f) | 本条項の下での融資者または借り手の義務は、いかなる行為、不作為、事項または事柄の影響を受けず、これらの行為、非作為、事項または事柄がなければ、本条項の下でのいかなる義務も減少、免除または損害する(ただし、本人または他の誰が知っているかにかかわらず、限定されない) |
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(i) | 債務者、信用状の下の任意の受益者、または任意の他の人に任意の時間、免除または同意を付与するか、または和解を達成する |
(Ii) | 任意の債権者または当グループの任意のメンバーとの任意の債務立て直しまたは手配の条項に基づいて、任意の他の債務者または任意の他の人の責任を免除する |
(Iii) | 使用、変更、妥協、交換、更新または免除、または改善、採用または実行、信用状または他の人の項目における任意の受益者の任意の権利または資産保証、または任意のチケットの任意の形態または他の要件を提示または遵守しない、または任意の保証を達成できなかった任意のすべての価値を拒否または無視する、または使用、変更、妥協、交換、更新または免除、または任意の手形の任意の形態または他の要件を提示または遵守しない、または任意の保証を達成できなかった任意のすべての価値; |
(Iv) | 任意のメンバーが行動能力を失ったか、または権力、権力または法人資格の欠如、またはメンバーの解散または変更、または債務者、信用状の下の任意の受益者または任意の他の人の地位が変化する |
(v) | 財務伝票、任意の信用状、または任意の他の伝票または証券の任意の修正(どんなに重要であっても)または置換; |
(Vi) | 任意の財務伝票、任意の信用状、または任意の他の伝票または証券によって負担される任意の義務に基づいて、実行不可能、違法性または無効である、または |
(Vii) | 破産や似たような手続きです |
7.4 | 受け入れられない信用状貸手の現金担保と借り手が現金保証の選択権を提供する |
(a) | いつでも、保証融資項目の下の貸主が受け入れられない信用状貸手である場合、開証行は、融資者に融資者に支払いを要求することを通知することができ、貸手は、発行銀行が要求を出してから10営業日前または前に、貸主の信用状割合に相当する金額を貸主に支払うことができる |
(i) | 信用状の未返済額 |
(Ii) | アドバイスの信用状について言えば、その提案された信用状の金額、 |
この信用状の通貨で利息口座に入金します
(A) | その貸主の名で開証行に支払う;または |
(B) | 開証行の名で開設する |
(b) | 上記(A)項に基づいて要求された受け入れられない信用状貸金人は、開証行が満足する形及び実質的に、当該口座について担保伝票又は他の形態の担保手配を締結し、当該貸金人が本合意に基づいて当該信用状について開証行に支払う任意の金の担保とする |
(c) | 以下(F)項に別段の規定があるほか、このような口座から抽出された金は、開設銀行 受け入れられない信用状貸金人が本プロトコルにより当該信用状について対処した金を支払うためにのみ使用され、当該信用状項の下に未払い金がないか、又は未払い金がない可能性があるまで。 |
(d) | 保証ローンの下の各貸手は、代理人および借り手に通知しなければならない |
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(i) | 本契約が締結された日又はその第br}26条に従って貸主となる任意の後の日(貸手への変更)それが受け入れられない信用状貸金者であるかどうか、および |
(Ii) | それを意識して、実際に実行可能な場合には、受け入れられない信用状貸金人となっている |
別表1に明記する(元の貸手 )は、上記(I)段落に従ってエージェントへの通知を構成し、第26.7条に従って交付されたとき(借り手への名義書き換え証明書のコピー)、借り手に。
(e) | 代理人は,上記(D)項で受信した任意の通知に基づいて,開証行に当該貸金人の状況に関する通知を発行するよう構成すべきであり,代理人は当該通知を受信した後,直ちに当該通知に規定された当該貸手状況を開証行に通知しなければならない |
(f) | 上記(C)項の規定にもかかわらず、第7.4条に従って現金担保を提供した貸金者は、関連信用状について提供された担保に相当する金額(任意の利息とともに)の返金を要求する通知を開証行に発行することができる |
(i) | このような現金担保は、この融資者が本合意に基づいて信用状について開証行に支払うためのいかなる金額にも使用されていない |
(Ii) | もし: |
(A) | それはもはや受け入れられない信用状貸金人ではない |
(B) | 本契約の条項に基づいて、関連する信用状に対する義務を新しい貸主に移転すること |
(Iii) | もし貸手が信用状の期限と支払いの金額がなければ、 |
開証銀行は、融資者が要求を出してから10営業日以内に貸主にその金額を支払わなければならない(関連する担保または担保手配の解除および解除を促進するために、貸金人と協力しなければならない)
(g) | 受け入れられない信用状貸手が第7.4条の規定に従って現金を提供できない場合(または現金担保を提供しないことを発行銀行に通知する)場合、発行銀行は、直ちに借り手に通知し(そして代理人にコピーを提供しなければならない)、信用状の借主は、信用状の提案使用日前のいつでも、信用証の金額に相当する信用状金額の現金保証を提供することができる |
7.5 | 借り手に現金保証を要求する |
もし:
(a) | 受け入れられない信用状貸手は現金担保を提供できなかった(又は開証行に現金担保を提供しないことを通知する)受け入れられない信用状貸手と借り手が現金保証の現金担保を提供する)開設された信用状 |
52
(b) | 銀行は、信用状に関する借り手に現金保証を要求する借り手に通知し(代理人にコピーを提供する)、信用状未払い金額に占める当該貸主の信用状金額の割合に相当する金額を発行する |
(c) | 借り手はまだこのような担保としての現金保証を提供していない, |
このような現金保証は、上記(B)段落に記載された通知が発行されてから10営業日以内に提供されなければならない
7.6 | 借り手が現金保証を提供する規制と結果 |
(a) | 借り手は、第7.4条(受け入れられない信用状貸手と借り手が現金保証の現金担保を提供する)又は第七十五条(借り手に現金保証を要求する)保証ローンから資金を得ることができます。 |
(b) | 第一条第一項(E)段落(建設)であって、借り手は、第7.4条(任意の支払利息と共に)に従って提供される現金保証(任意の支払利息とともに)に相当する金額 (任意の支払利息と一緒に)を支払うことを要求することができる受け入れられない信用状貸手と借り手が現金保証の現金担保を提供する)又は第七十五条(借り手に現金保証を要求する)が返されました |
(i) | 借り手は、この合意に従って、信用状の発行銀行への支払いの有効期限および支払金額について、まだこのような現金を支払うために使用されていない |
(Ii) | もし: |
(A) | 貸手についてはもはや受け入れられない信用状貸手ではない;または |
(B) | 本契約の条項によれば、関連信用状に対する貸金者の義務を新たな貸手に譲渡すること |
(Iii) | もし貸主について信用状について満期支払金がない場合、 |
発行銀行は借り手から要求を出してから5営業日以内に借主にその金額を支払わなければならない
(c) | 借り手は第7.4条(受け入れられない信用状貸手と借り手が現金保証の現金担保を提供する)又は第七十五条(借り手に現金保証を要求する)は、信用状に対する貸金人の信用状の割合は一定のままである(ただし、当該信用状に対する貸金人の義務は、第1.2条(E)段落の規定に従って履行することができる建設)です。ただし,借り手は,第13.5(B)条(B)段落の規定により,関連信用状に関する任意の信用状費用(貸手が負担する)を代理人に支払う義務がある信用状について支払う費用) は、現金保証が提供された日から比例して減少する(関連金額の現金保証が担保として継続される限り) |
(d) | 開証行については,直ちに借入者を第7.4条(受け入れられない信用状貸金人の現金担保借り手が現金保証を提供する選択)又は第七十五条(借り手に現金保証を要求する) およびこのように提供される現金保険金額の任意の変化 |
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7.7 | 分担の権利 |
いかなる債務も1人当たり第7条に基づいて支払われたいかなる金についてもいかなる融資先からもいかなる出資又は賠償権を得る権利もない
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第4節
返済、事前返済、解約
8. | 金を返す |
(a) | 定期ローンを返済する |
(i) | 借り手は終了日にそれに提供された任意の定期ローンを返済しなければならない |
(Ii) | 借り手は返済された定期ローンツールの任意の部分を転用してはならない |
(b) | 担保ローンを償還する |
(i) | 担保ローンを引き出した借り手は、その利息期限の最終日に当該ローンを返済しなければならない |
(Ii) | 借り手が上記(B)項に基づいて負う義務を損なうことがない場合は、 |
(A) | 借り手に1つまたは複数の保証融資を提供します |
(I) | 借り手が満期になって保証ローンを返済すると同じ日;と |
(Ii) | 期限が切れそうな保証ローンの再融資のための全部または一部;および |
(B) | 満期保証融資に参加する各融資者が満期保証融資金額に占める割合は、当該融資者が新たな担保融資に参加する割合がこれらの新担保融資総額に占める割合と同じである |
借り手または借り手が関連する使用要求とは逆のbrを融資機関に通知しない限り、新しい担保融資融資の総額は、期限が切れた保証融資融資のために使用されるか、または償還するためのものとみなされるべきである
(I) | 満期保証ローンの金額が新担保ローンの総額を超えた場合: |
1. | 借入者は,第31.1条に基づいてのみ(代理に支払う金)超過部分に等しい 金額;および |
2. | 各貸手が新たな担保融資に参加する場合は、借り手が満期になった保証融資の償還に使用されたか、またはローンの返済に使用されたとみなされなければならず、貸手は第31.1条に基づいて要求されないであろう(代理に支払う金)新たな保証融資への参加について; |
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(Ii) | 満期保証ローンの金額が新しい保証ローンの合計以下である場合: |
1. | 借り手は、第31.1条に基づく必要はないだろう(代理に支払う金);および |
2. | 各貸主は、第31.1条に基づいて請求されるであろう(代理に支払う金)新規保証融資に参加する場合、新規保証融資に参加する金額が満期保証融資への融資者の参加を超え、新規担保融資に参加する融資の残りの部分は、借主が提供され、満期保証融資に参加するために提供され、返済されたとみなされるべきである |
9. | 前金と解約 |
9.1 | 非法性 |
任意の適用可能な司法管轄区域において、(A)任意の貸主が本(Br)協定で規定された任意の義務を履行するか、またはその任意の融資に参加するために資金を提供するか、またはその参加を維持することが不法であるか、または融資者の任意の付属会社が不正になる場合、または(B)グループの任意のメンバーが制裁を受けた者であるか、または制裁を受ける者となる
(a) | 貸手は、(または上記(B)項の場合、いずれの貸手であってもよい)イベントを知った後、直ちに代理人に通知しなければならない |
(b) | 代理人が借り手に通知した後(または上記(B)項の場合、貸主がその通知またはその後の通知において指定されたように)、貸手の各項目が行うことができる約束は直ちにキャンセルされる |
(c) | 貸手の参加が第9.7条(D)段落(br})に従って譲渡されていない場合(単一貸主に係る交換又は償還及び取消の権利)であって、借り手は(上記(B)項の場合、関連する貸主がその通知又は任意の後続の通知において指定されている場合)代理人が借り手に通知した後の各ローンの利息期限の最後の日に借主の借入者への融資を返済しなければならない場合、又は代理人に提出された通知において指定された日よりも早い日(法律で許可された任意の適用猶予期間の最後の日よりも先であってはならない)である場合、貸主は、返済の参加金額において、貸手の融資に対する対応する約束を廃止しなければならない |
9.2 | 開証行に関する違法性 |
任意の管轄区域において、(A)開証行が開設され、または任意の未払い信用状を残すことが違法であるか、または違法となる場合、または(B)グループの任意のメンバーが制裁を受けた者であるか、または制裁を受ける者となる
(a) | この開証行は、その事件を知った後、直ちに代理人に通知しなければならない |
(b) | 代理は借り手に通知した後,証明書を発行して任意の信用状を発行する義務がない; |
(c) | 借り手は、開設銀行が代理人に提出された通知において指定された日(法律で許可された任意の適用猶予期間の最後の日よりも早くてはならない)またはその前の時間に発行された未払い信用状を解除するように、借り手に最大限の努力を促すべきである |
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(d) | 本合意の条項に基づいて、任意の他の貸主が発行行になっているか、または発行されていない限り、信用状の発行はもはや保証を提供しないであろう |
9.3 | 統制権の変更 |
制御権変更または当グループの全資産または実質的な全資産の売却が発生した場合:
(a) | 借り手は、その事件を知った後、直ちに代理人に通知しなければならない |
(b) | どの貸主も融資の使用に資金を提供する義務はない(展示期間のみの融資の担保融資機関は除く) |
(c) | 貸手が要求し、借り手がこの事件を代理店に通知した後15(15)営業日以内に代理店に通知する場合、代理店は、5(5)営業日以上の時間内に、借り手にその貸手の承諾をキャンセルすることを通知し、融資者がすべての未返済融資、応算利息、および財務書類の下で直ちに満期と対応するすべての他の金額に参加することを宣言しなければならず、その時、貸手の約束はキャンセルされ、すべてのこのような未返済ローンと金額は直ちに満期になって支払います。 |
9.4 | 自発的に抹消する |
借り手が10(10)営業日以上(または多数の貸主が同意する可能性のあるより短い期間)代理人に事前通知を与える場合、借り手は、すべてまたは一部(最低金額250,000ユーロ)の利用可能な融資をキャンセルすることができる。本条項第9.4条のいずれかの廃止は、関連融資の下での貸金者の承諾を比例的に減少させなければならない
9.5 | 自発的に定期ローンを繰り上げ返済する |
(a) | ローンを取得した借り手は、代理人に10(10)個以上の営業日(または多数の貸主が同意する可能性のある短い期限)の事前通知を与える場合、第9.16(Br)条の規定により、任意の定期ローンの全部または任意の部分を前払いすることができる(ただし、部分であれば、その定期ローンの最低減少額1,000,000ユーロ)強制前払い金とキャンセルの適用) and 9.17 (制限する). |
(b) | 本条項に規定されている任意の定期ローンの前払いは、すべての定期ローンの間で比例して割り当てられなければなりません。 |
9.6 | 任意前払い保証ローン使用率 |
借り手が10営業日以上(または多数の貸主が同意する可能性のあるより短い期限)の代理人に事前通知を与える場合、借り手は、保証融資使用率の全部または任意の部分を前払いすることができる(ただし、部分である場合、少なくとも1,000,000ユーロの担保融資使用量を減少させ、減少した場合、利用可能な融資限度額とする)
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9.7 | 単一貸金人または開証行への交換、償還、キャンセル権利 |
(a) | もし: |
(i) | 債務者がいかなる貸金人に与えるいかなる金にも対応するには,第14.2条(C)の段落に基づいて (Br)を増加させなければならない税収総額)または任意の財務文書に基づく同等の規定;または |
(Ii) | 第十四十三条第十四条第二十四条第一項に記載の貸手又は開証行税収賠償)又は 第15.1条(コストが増加する); or |
(Iii) | 債務者が財務伝票に基づいて任意の貸金人に支払ういかなる金も、(I)ベルギー非協力司法管轄区またはフランス非協力司法管轄区に設置された融資機関によって成立、登録、設立または実行された融資者に支払われるか、または累算するため、その債務者がベルギーまたはフランスの税収面で控除可能な費用または費用とみなされる。または(Ii)ベルギー非協力司法管区またはフランス非協力司法管区内の金融機関において、その貸手の名義またはその貸手の利益のために設立された口座に支払う、 |
借り手は、フランスの税務目的のために増加、賠償、または差し引かれないことを要求している間、代理人に通知を出すことができる
(i) | (このような場合、貸手に関連するように)貸手の承諾を取り消し、そのbrは、融資に参加した金の返済を促進することを意図しているか、または以下(D)の段落に従って、代理人に貸手を交換する意図があることを通知する |
(Ii) | (このような場合、発行行に関連する場合)、将来発行される任意の信用状については、発行された任意の未払い信用状を償還し、本プロトコルに従って開証行として指定された資格を取り消すことが求められる |
(b) | 上記(A)項で説明したキャンセル通知を受信した後、貸手の約束は直ちにゼロに低下しなければならない |
(c) | 借り手が上記(A)の段落に従ってキャンセル通知を出した後の各利子期間の最後の日(借り手がその通知で指定された日よりも早い場合)には、借り手は、その用途に対する貸手の参加を返済しなければならない |
(d) | もし: |
(i) | 上記(A)段落に記載されているいずれの場合も、貸手に適用される |
(Ii) | 貸手は、非同意貸手(以下、第(Br)(G)段落参照)または違約貸金者となる |
(Iii) | 債務者は第9.1条に従って義務がある(非法性)どんな貸手にも、 |
借り手は、20営業日以内に代理人および貸手に事前に通知することができ、貸手は、第26条(法律で許可された範囲内で、貸手は、法律で許可された範囲内であり、貸手は、その貸手に譲渡すべき)に譲渡することを要求することができる貸手への変更)権利および義務の一部だけではなく、本プロトコルの下のすべてを受け入れ可能な銀行に譲渡し、銀行は、それが負担したいことを確認し、第26条に基づいている(貸手への変更)のために
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譲渡時に現金で支払われる購入価格は,融資者が未返済融資に参加した未償還元本金額と,財務文書に基づいて計算すべきすべての利息,違約コスト,信用状費用,それに関連する他の金額に等しい
(e) | 上記(D)段による貸手の交換は以下の条件を満たすべきである: |
(i) | 借り手は代理人を交換する権利がない |
(Ii) | 代理人またはいかなる貸金者も、代替貸金人を探す義務はない |
(Iii) | いずれの場合も、上記(D)のセグメントに従って置換された貸手は、財務文書に従って融資者が受信したいかなる費用を支払うか、または返却する必要はない |
(Iv) | 貸金人は、譲渡に関連するすべての適用法律および法規の下のすべての必要な検査を遵守し、お客様または他の同様の検査を理解した後にのみ、上記(D)の段落に基づいてその権利および義務を譲渡する義務がある |
(v) | エージェントは,当該譲渡に関連するすべての適用法律及び法規に基づいて,すべての必要な検査又は他の類似検査を履行する |
(f) | 貸手は、上記(D)段落で述べた通知を交付した後、合理的で実行可能な範囲内で、上記(E)(Iv)段落で説明した検査をできるだけ早く行い、その信納がこれらの検査を遵守した後、代理人および借り手に通知しなければならない。エージェントは、上記(D)のセグメントで説明された通知を渡した後、合理的で実行可能な範囲内で、上記(E)(V)のセグメントで説明された検査をできるだけ早く行い、その信納がこれらの検査を遵守したときに、貸手および借り手に通知しなければならない |
(g) | 借り手または代理人(借り手の請求すべき)が、財務文書の任意の規定について融資者に同意を要求する場合、または同意、放棄または修正を要求し、貸手の承諾総額が全約束の85%を超える場合、またはその当時の未返済融資への参加総額がすべての未返済融資の85%を超える場合、貸手はその同意、放棄または修正に同意するか、または修正する。任意の貸手が、関連要求を提出してから20営業日以内(時間がもっと長い場合、借り手要求に規定された期間)内に同意しないか、または継続して同意しないか、または放棄または修正に同意しない場合、同意していない貸手とみなされるべきである |
9.8 | 単一貸主に関する強制的な前払金と廃止 |
もし借り手が第14.2(C)条(C)段落に基づいて任意の貸金者に対してそのいかなる義務を履行した場合,すなわち違法である(税収総額)または任意の財務文書の同等の規定に基づいて
(a) | 借り手は、その事件を知った後、直ちに代理人に通知しなければならない |
(b) | エージェントがその貸手に通知すると,その承諾はすぐにキャンセルされる;および |
(c) | 借り手は、上記(A)第2項の通知の後の各利子期間の最終日よりも早く、又は貸手が代理人に提出された通知において指定された日よりも早く(法律で許可されているいずれかの適用猶予期間の最後の日よりも早くしてはならない)場合には、借り手に発行された融資に対する貸手の参加を返済しなければならない |
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9.9 | 収益を処分する |
(a) | 本9.9条については: |
?処置?とは、任意の資産、企業または企業に対するいかなる人の売却、レンタル、許可、譲渡、ローン、または他の処置(自発的または非自発的な単一取引であっても、一連の取引であっても)
?売却収益純額とは、当グループのメンバーが現金形式で受け取った対価格(会社間債務の返済により現金形式で受け取るべき金額を含む)であるが、売却収益は含まれておらず、以下の項目を差し引いた後、
(i) | 当グループのメンバーではない人に売却することによって発生する任意の合理的な費用 |
(Ii) | 売り手である当グループのメンバーは、その売却(既存の税率に基づいて、任意の利用可能な相殺、控除、または免税額を考慮して売り手によって合理的に決定される)のために、グループメンバーが税務合併プロトコルに従って支払うべき任意の金額を含む任意の税金を生成し、支払わなければならない。 |
?売却得られた金額を除くとは、(I)当グループの任意のメンバー会社が当グループの他のメンバー会社に売却したことによる所得金及び(Ii)当該売却を受けた後12ヶ月以内に再投資することを承諾し、当該等の売却によって得られた純額を受け取った日から18ヶ月以内に任意の購入資産又は資本支出の売却に再投資することをいう
(b) | 第九十四条に該当する(法律と税収障害)は、借り手は、売却純収益の100%に相当する金額が純売却収益の100%を超え、個別金額が350万ユーロ、または合計700万ユーロであることを確保しなければならないローンの全使用期間内に、第9.16条(強制前払い金とキャンセルの適用) and 9.17 (制限する). |
9.10 | 保険収益 |
(a) | 本条項9.10については、 |
?保険収益は含まれていませんか?純保険収益:
(i) | 第三者クレームを満たすように指定されています |
(Ii) | 指定保険関連保険請求に係る営業損失、利益損失又は業務中断;又は |
(Iii) | 受信後12ヶ月以内に再投資を行い、当該等の保険純収益を受信した日から18ヶ月以内に再投資を行い、当該等収益に関連する資産を交換、修復又は回復するか、又は当該等の保険純収益を受信したことに係る負債を支払うことを約束する |
保険純収益とは、グループの任意のメンバーが任意の保険項目の下で提出した任意の保険クレームの現金収益のことであるが、除外された保険収益は含まれておらず、控除される
(i) | 本グループの任意のメンバーが、このクレームに関連する任意の合理的な費用を当グループのメンバーに支払わない |
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(Ii) | 本グループのメンバーは、当該申立によって、支払いを必要とする任意の税金(X)または当グループのメンバー間の任意の収益移転によって生じる任意の税金(Y)を招く |
(b) | 第九十四条に該当する(法律と税収障害)は、借り手は、第9.16条の規定により、任意の財政年度を超えた保険純収益1,000,000ユーロの100%を前払い融資に使用することを確保しなければならない(強制前払い金とキャンセルの適用) and 9.17 (制限する). |
9.11 | 超過キャッシュフロー |
借り手は、任意のbr財政学期の超過現金流量(1,000,000ユーロを差し引いた)に相当する金額を確保しなければならず、この超過現金流量は、第21.1条に基づいている(財務諸表)(場合に応じて)第9.16条により、以下の表に示すように適用される 百分率を乗じる強制前払い金とキャンセルの適用) and 9.17 (制限する)しかし、第九十四条(第九十四条)法律 と税金障害).
超過キャッシュフローの割合 | テスト期間が終わる | |
0% |
2025年12月31日またはその後日 | |
50% |
2026年6月30日と2026年12月31日 | |
100% |
2027年6月30日 |
9.12 | 株式管理本 |
借入者は、第22.5条第2項(2)に従うことを確保しなければならない株式管理本)次の表に掲げる適用百分率を乗じて、第9.16条(強制前払い金とキャンセルの適用) and 7.14 (制限する)は、当該金が第20.5(H)条の指定に従って債務準備金口座に振り込まれ、当該等の規定に従って債務準備金口座に記入されている貸方でない限り
株式管理本 | パーセントを適用する | |
第一株治療法 |
25% | |
二次持分治療法 |
50% | |
第三に持分管理本 |
75% | |
第4回株式取引から |
100% |
9.13 | 資本支出ローンを強制前払いする |
借り手は、(I)資本支出融資項目の下で使用可能なすべての使用または解約日および(Br)資本支出融資利用可能期間の最後の日(例えば正数)(Y)資本支出融資項目のすべての使用可能金の総額と、(Z)決算日以降に行われるすべての集団資本支出および買収を許可する総額の70%に対応する金額との差額(例えば、正数) に相当しなければならない
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9.14 | 法律と税収障害 |
(a) | 現地法の不許可又は融資前払額の3%以上のコスト(税収又はその他の費用)が発生していない場合は、グループメンバーは、第9.9条に基づくことができない(収益を処分する), 9.10 (保険収益) or 9.11 (過剰になるキャッシュフロー)は、そのような上流のいずれかが法的に可能であるか、またはそのような物質コストなしに行うことができる場合にのみ、この金額を前払いローンに使用しなければならない |
(b) | 借り手は、そのような制限を克服するために、またはそれに関連する任意のコストを最小限に抑えるために、そのすべての合理的な努力をしなければならない。いつでもこのような制限を解除した場合、任意の関連する遅延事前返済は、次の利息期間が終了したときに支払わなければなりません |
9.15 | 期限付き伝票 |
第九十九条(収益を処分する), 9.10 (保険収益), 9.11 (現金 清掃) and 9.13 (資本支出ローンを強制前払いする)このような条項のいずれかの前払いに関連する任意の決済コストの金額は、ヘッジ証明書の下で任意の条項に関連する金額を差し引かなければならない。
9.16 | 強制前払い金とキャンセルの適用 |
(a) | 前払金第9条に基づく利用可能な承諾の使用又はキャンセル(処分 収益), 9.10 (保険収益), 9.11 (過剰になるキャッシュフロー), 9.12 (株式管理本) and 9.13 (資本支出ローンを強制前払いする)は、以下の手順で事前返済に使用する必要があります: |
(i) | まず、以下(B)の段落に記載の定期融資を前払いする際に、前払い金額の計算すべき利息、手切れ金(例えば、ある)およびヘッジ伝票の場合の終了費用(例えば、適用される)と; |
(Ii) | 次に、任意の定期ローン手配をキャンセルした場合、それに応じて支払いを受けることができる場合; |
(Iii) | 第三に、保証メカニズムの下での利用可能なコミットメントのキャンセル(保証メカニズムの下での貸主の利用可能なコミットメントは比例的にキャンセルされる) |
(Iv) | 第四に、保証ローンの早期返済では、 |
(A) | 未返済の担保ローンは比例して前払いしなければならない |
(B) | 未返済の担保ローンは、未返済信用状の前に前払い(そして比例前払い)しなければならない |
そしてすべての場合、それに応じた保証融資約束を廃止する
(b) | 第九十九条(収益を処分する) and 9.10 (保険 収益)は、関連収益を受信した後、直ちに支払わなければなりません |
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(c) | 第九十一条(超過キャッシュフロー) and 9.12 (持分 治癒)は、ローンに関連する現在の利子期間の最後の日に、事前返済のために使用されなければならない |
(d) | 任意のローンの前払金(第9.1条による)非法性), 9.7 (単一貸金人又は開証行に対する交換又は償還及びキャンセルの権利)又は第九十八条(単一貸主に関する強制的な前払金と廃止)は、各貸手が融資に参加する場合に比例して適用されるべきである |
9.17 | 制限する |
(a) | いずれか一方が第9条に従って発行された任意のキャンセルまたは前払い通知を取り消すことはできず、本プロトコルに逆の指示がある限り、関連するキャンセルまたは前払いの1つまたは複数の日およびキャンセルまたは前払いの金額を具体的に説明しなければならない |
(b) | 本プロトコルの下の任意の前払いは、前払い金額の計算された利息と共に支払われなければならず、brは任意の手切れ金の制限を受け、割増または罰金は含まれない |
(c) | 疑問を生じないためには、第9条に基づいて前払い融資のためのいかなる金額も関連義務者の一般会社の目的に使用することができ、本協定と債権者との間の協定の従属規定に適合する場合には、支払いを許可することを含む。 |
(d) | 借り手は定期ローンの手配のいかなる部分も前払いしてはいけません |
(e) | 本合意が別途規定されていない限り、担保ローンの任意の前払いまたは償還された部分は、本合意の条項に従って再借入することができる |
(f) | 本合意で明確に規定された時間および方法がない限り、借り手は、ローンの全部または一部を返済または前払いしたり、すべてまたは任意の部分的な約束をキャンセルしたりすることができない |
(g) | その後、本プロトコルによってキャンセルされた任意の支払い総額を回復することはできません。 |
(h) | 代理人が第9条に規定する通知を受けた場合は,その通知の写しを借主または影響を受けた貸手に直ちに転送しなければならない(場合に応じて) |
63
第五条
使用コスト
10. | 利子 |
10.1 | 利子の計算 |
各利子期間における各ローンの金利は、年利率のパーセンテージ、すなわち適用される金利の合計である
(a) | 保証金と |
(b) | オリボです |
10.2 | 利子の支払い |
借入者に融資を提供した借り手は、各利子期間の最終日にローンの受取利息を支払わなければならない(利子期間が6ヶ月を超える場合は、利子期間の最初の日以降は6ヶ月ごとに支払う)
10.3 | 違約利息 |
(a) | 債務者が財務書類に基づいて支払うべき任意の金を満期日に支払うことができない場合は、法律で許容される最大範囲で利息を発生させ、別途通知しないようにしなければならない(ミース うんうん ふるまいをする)満期日から実支払日(判決前と判決後)までの超過金額は、以下(B)段落で述べた を除いて税率は2%である。年利率は、未支払い期間において連続利息期間(各期間に代理人によって選択される)の超過金額を構成する通貨ローンの支払金利よりも高い。第10.3条に基づいて計算される任意の利息は、借主が代理人の要求に応じて直ちに支払わなければならない |
(b) | 期限を過ぎた金額に期限の全部または一部が含まれている場合、ローンの満期日は、ローンに関連する利息期間の最後の日ではありません |
(i) | 超過金額の第1の利息期限は、ローンに関連する当期利息期限の未満期部分に等しくなければならない |
(Ii) | 第1の利息期間において、超過金額に適用される金利は、超過金額が満期になっていない場合に適用される金利よりも2%高くなければならない |
(c) | 超過金額による違約利息(支払われていない場合)は、以下の場合にのみ超過金額と複利することができます。 フランス第1343-2条の意味“民事法”この利息は少なくとも1年の期限がありますが、すぐに満期になって支払います |
10.4 | 金利の通知 |
(a) | 代理人は、貸手と借入者の本プロトコルの下での金利の決定について直ちに通知しなければならない |
(b) | 代理人は借入者に融資に関するすべての融資金利をタイムリーに通知しなければならない |
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10.5 | 世界的な有効為替レート(TUX 効き目がある グローバル) |
第L.314−1からL.314−5及びR.314−1については後を待つフランス人の語コード分音フランス憲法第L.313-4条コードはMonétaire et Financer(一)有効なグローバル為替レート(一)TUX効果グローバル)契約日に計算し、期間金利の仮定に基づく(Période表)と 期間(“プリオード紙”)と、本プロトコルの下で支払われるべき金利およびすべての他の費用、コスト、または支出が、本プロトコル期間内にその元のレベルに維持されていると仮定し、(br}が、代理人から借り手への手紙(TEGレター)に記載されている)および(Ii)TEGレターが、本プロトコルの一部を構成する。借り手はこの手紙を受け取ったことを確認した
11. | 利子期 |
11.1 | 利子期 |
(a) | 第11.1条に別の規定があることを除いて、融資の利息期限は、6(6)ヶ月又は借主が代理人と合意した任意の他の期間(すべての貸手の指示に従って行動する)である |
(b) | ローンの利息期限は終了日を超えてはいけません |
(c) | 各ローンの第1の利子期間は、その使用日から始まり、その使用日直後の6月30日または12月31日(早い者を基準)に終了しなければならない |
(d) | 次の各期の利息は前回の利子期間の最終日から始まり、次の利子日まで終了します |
(e) | 保証ローンはただ一つの利子期間しかない |
11.2 | 平日ではない |
利息期間が非営業日で終了した場合、その利息期間は、カレンダー月中の次の営業日(ある場合)または前の営業日(ない場合)に終了する
11.3 | 合併融資 |
2つ以上の利息期限があれば:
(i) | 借り手への融資に関係しています |
(Ii) | 同じ日に終わりました |
このようなローンは利子期間の最後の日にローンに統合され、ローンとみなされるだろう
12. | 利子計算方法を変更する |
12.1 | ふるい分け率は使えない |
(a) | 内挿網速:ローンの利子期間内に利用可能なEURIBOR選別金利がない場合、適用されるEURIBORは、そのローンの利子期間の長さに等しい期間の補間選別金利でなければならない |
(b) | 銀行の金利を参考にする:以下の項目に適用したEURIBORのスクリーニング率がなければ: |
(i) | ユーロ?ユーロ |
(Ii) | ローンの利子期間は、画面内挿金利を計算できません、 |
適用される欧州銀行同業借り換え金利は、当該融資通貨の指定時間における参考銀行金利であり、かつ期限は当該融資の利子期間と同じである
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(c) | 資金コスト:上記(B)段落が適用されるが、関連通貨又は利息期間の基準銀行金利がない場合、当該ローンにはEURIBORがなく、第12.4条(資金コスト)利息期間中のローンに適用されなければなりません |
12.2 | 銀行金利の計算を参考にする |
(a) | 以下(B)段落の規定によれば、欧州銀行間同業借り換え金利が基準銀行金利に基づいて決定されるが、参照銀行が所定時間内に見積を提供していない場合、参照銀行金利は残りの参考銀行の見積に基づいて計算されなければならない |
(b) | 午前十一時三十分ごろなら。見積日には、1つの参考銀行のみが見積もりを提供しており、 関連金利期間は銀行金利を参考にしてはならない |
12.3 | 市場が乱れる |
関連利子期間の見積日にパリ営業が終了する前に、代理店は融資機関(その融資参加度が40%を超える)の通知を受ける。当該会社が当該融資に参加する資金コストが欧州銀行同業借り換え金利を超える場合は、第12.4条(資金コスト)は、関連利息期間のローンに適用されなければならない
12.4 | 資金コスト |
(a) | 第12.4条が適用される場合、関連利息期間における融資に関する金利は、年利率のパーセンテージでなければならない。すなわち、次の各項目の和である |
(i) | 適用される保証金 |
(Ii) | 各貸手は、実行可能な範囲内でできるだけ早く代理人の金利の加重平均値を通知し、いずれの場合も、利息期間について利息を支払うべき日前の営業日よりも遅くなく、関連する融資者が任意の合理的に選択された源からその融資に参加するために資金を提供するコストを年金利で表す |
(b) | 第12.4条が適用され,代理人又は借り手がこの要求を有している場合は,代理人と借主は(30日を超えない)協議を行い,金利の代替基準を決定することで合意することを期待している |
(c) | 上記(B)項で合意した任意の代替基礎に基づいて、事前にすべての貸手と借り手の同意を得た場合は、すべての当事者に拘束力を持たなければならない |
(d) | 第12.4条が第12.3条に基づいて適用される場合(市場が乱れる)と: |
(i) | 融資者の融資金利は、欧州銀行の同業借り換え金利よりも低い |
(Ii) | 貸金人は、上記(A)(2)項に規定する時間内にオファーを提供しない |
上記(Br)(A)段落については、融資者がこの利息中に融資に参加するために資金を提供するコストは、欧州銀行同業借り換え金利とみなされるべきである
(e) | 第12.4条第12.1条に基づく場合(ふるい分け率は使えない)しかし、任意の貸手が上記(A)(Ii)の期間に規定された時間内にオファーを提供しない場合、金利は、残りの貸手の見積もりに基づいて計算されなければならない |
12.5 | 借款人に通知する |
第十二十四条(資金コスト)申請代理人は、実行可能な範囲内で可能な限り早く借り手に通知しなければならない
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12.6 | 手切れ金 |
(a) | 借り手は、融資側が要求を出してから3営業日以内に、借主が利息期限の最終日以外のある日に支払うローン又は未払い金の違約コストを当該融資側に支払わなければならない |
(b) | 各貸手は、代理人が要求を出した後、合理的で実行可能な範囲内でできるだけ早く証明書を提供し、任意の利息の間に生じる違約コストの額を確認しなければならない |
12.7 | いくつかの基準の修正および/または終了 |
(a) | 本第12条の他の規定を損なうことなく、各当事者は、他方の利益を認め、同意する |
(i) | Euribor基準(I)は、方法またはその価値の変化に影響を与える可能性がある他の影響を受ける可能性があり、 (Ii)は、適用される法律および法規(例えば、ヨーロッパ基準法規)および/または(Iii)に適合しない可能性があり、永久的に停止する可能性がある |
(Ii) | 上述した任意のイベントおよび/またはスクリーンレート交換イベントの発生は、不利なbr結果を生じる可能性があり、それにより、本プロトコルで想定される融資取引の経済に大きな影響を与える可能性がある |
(b) | 双方はさらに、上記のいずれかのイベントおよび/またはスクリーンレート交換イベントがまもなく発生する場合、双方は、本合意で想定される融資取引の経済性、特に双方が最初に合意した保証金をすべての当事者のために保留するために、本合意の必要な修正について合意すべきであることを交渉すべきであることを確認した。このような交渉は,それぞれが善意に基づいて当時の市場慣行(本取引の特殊性に影響を与えない)に基づいて行うべきである |
(c) | 本第12.7条については、画面レート置換イベントは、第12.1条(ふるい分け率は使えない) to 12.4 (資金コスト). |
13. | 費用.費用 |
13.1 | 承諾料 |
(a) | 借り手は、35%の比率で計算されたユーロ手数料を代理人(各貸主の口座)に支払わなければならない。再融資ツール貸手は、再融資ツールが利用可能な間の利用可能な承諾の適用保証金の年利率を提供する |
(b) | 借り手は、35%の比率で計算されたユーロ手数料を代理人(各貸主の口座)に支払わなければならない。毎年当該資本支出融資機関が資本支出融資が利用可能な期間における利用可能な承諾の適用保証金を提供する |
(c) | 借り手は、35%の比率で計算されたユーロ手数料を代理人(各貸主の口座)に支払わなければならない。保証ツール貸手は、保証ツールが利用可能な間の利用可能な約束の適用保証金の年利率を保証する |
(d) | 各承諾料は、関連利用可能期間内に終了した3ヶ月連続期間の最終日、関連利用可能期間の最終日に支払わなければならず、すべてキャンセルされた場合、キャンセル発効時に関連貸金者が約束したキャンセルされた金額で支払われる。 |
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13.2 | 建築および編成費 |
借り手は、依頼書で約束された金額と時間に応じて、受託手配人に構造と手配費用を支払うべきです。
13.3 | 代理費 |
借り手は,代理書で約束した金額と時間をエージェントに支払う(エージェント自身が負担する)
13.4 | 構造調整費 |
借り手は、関連料金書で約束した金額と時間に応じて構造銀行に構造調整費を支払わなければなりません。
13.5 | 信用状について支払う費用 |
(a) | 借り手は関連料金書で約束された金額と時間に応じて開証行に前金を支払わなければなりません |
(b) | 借り手は代理人(各貸主の口座)にユーロの信用状手数料(正常市場金利で計算)を支払わなければならず、その金額は信用状の発行日からその満期日までの未払い金額である。第7.6条(C)段落に別段の規定がある以外は,借り手が現金保証を提供する規制と結果 )であって、この費用は、信用状における各貸主の信用状の割合に応じて割り当てられる |
(c) | 信用状の前払いおよび信用状手数料は、信用状発行日から三ヶ月連続期間(またはその信用状満期日に終了するより短い期間)の最後の日に支払われなければならない。信用状の未清算金額が減少した場合、減少額に関連する任意の前払い費用及び信用状費用は、減少発効日に支払われなければならない |
(d) | もし借り手が信用状について現金保証を提供すれば、 |
(i) | 開証行への前払い費用及び(第7.6条(C)段落に別段の規定を除く。)第br条及び借り手が現金保証を提供する結果)は、クレジットが満了するまで、各貸手アカウントに支払われるクレジット費用を継続して支払わなければならない |
(Ii) | 借り手口座の現金支払利息の範囲内では、借り手は、上記(I)項で説明した費用を支払うために、利息を得る権利がなければならない |
68
第六条
追加支払義務
14. | 税収総額と賠償金 |
14.1 | 定義する |
(a) | 本プロトコルでは, |
保護者とは、財務伝票下の受取または受取(または税務目的のために受信または受取とみなされる)について、任意の責任を負うか、または任意の税金を支払う必要があるか、または税金のために任意の責任を負うか、または任意の税金を支払う金融者を意味する
·適格貸手とは、以下の条件を満たす貸手のこと
(i) | 義務者が税務住民のための司法管轄区域の法律に適用される条件に適合し、利息の支払いがいかなる税控除(又は免除)を受けないようにする |
(Ii) | 条約の融資先です |
税収控除とは、任意の税収に対する控除、減免または減免または返済を意味する
?減税とは、FATCA減額ではなく、財務伝票下の支払いから税金を差し引くか源泉徴収することです
納税とは、債務者が第14.2条に基づいて金融側に支払う金の増加をいう税収総額)又は第十四十三条(税収賠償).
·“条約貸主”とは
(i) | この条約では、条約国の住民とみなされている |
(Ii) | 融資者が融資に参加する効果的な連絡がない常設機関は、債務者が納税住民である管内で業務を行っている |
(Iii) | その登録管轄内の施設事務室から行動していた |
(Iv) | 契約国住民が満たさなければならない任意の他の条件を満たし、これらの住民が任意の必要な手続き手続きを完了した後、関連義務者が管轄区域で徴収する利息免税を得ることができるようにする |
条約国?条約とは,義務者が税務住民である管轄区(“条約”)と二重課税協定を締結した管轄区であり,当該条約は,義務者が税務住民である管轄区が利子支払いに徴収する税金を完全に免除できることを規定している
(b) | 逆の説明が生じない限り,この第14条において,確定又は決定への言及は,決定を下した者の絶対裁量による決定を意味する |
14.2 | 税収総額 |
(a) | 各債務者は,その支払うべきすべての金を支払わなければならないが,減税は得られないが,法律で減税を要求するものは除く |
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(b) | 借り手は、債務者が減税(または減税幅または減税基礎に何らかの変化がある)を行わなければならないことを認識すると、直ちに代理人に通知しなければならない。同様に,貸手または開証行は,それへの支払いを知った場合には,代理人に通知しなければならない.代理人は,貸手又は開証行の通知を受けた後,借主及び債務者に通知しなければならない |
(c) | 法律で債務者に減税を要求する場合は,当該債務者の課税額を減税を要求しない場合の課税額と等しい額に増加させなければならない |
(d) | 支払期限が満了した日には、義務者の所在に関する司法管轄区域が税収による減税により上記(C)項の支払いを増加させてはならない |
(i) | 貸手が資格に適合する貸手である場合、関連する貸主に支払う際に税金を徴収する必要はないが、その日、その貸手は、本合意に従って貸手になった日の後、任意の法律または二重課税協定、または任意の関連税務機関の任意の公表された慣例または公表された特典の変更であるため、資格に適合した貸手ではないか、または |
(Ii) | 貸手が条約貸手であることについては,支払義務者は,貸手が以下(G)項に規定する義務を果たしていれば,減税なしに貸主に支払うことができることを証明することができる |
しかし、上記第14.2(D)(I)項に記載された貸手が本協定貸金人となった日以降の変更は除外し、義務者が税務住民である司法管区が貸手に支払う金により徴収されるいかなる税収減額にも適用できず、この金が貸手の名義又は当該貸金人の利益のためにフランス非協力司法管区の金融機関が開設した口座brのみで開設されている場合には適用されない
(e) | 債務者が税金を控除する必要がある場合は,当該債務者は,法律で規定された期限内に,法律に規定された最低額に従って税金を控除し,当該税金の相殺に関する金を支払わなければならない |
(f) | 減税または減税に関連する任意の支払いが行われた後30日以内に、減税を行う義務者は、減税がなされたか、または(場合によっては)関連税務機関に支払われた任意の適切なbr支払いを、財務者側の合理的な信納の証拠を得る権利のある財務者代理人に提出しなければならない |
(g) | 条約貸主とその条約貸金者が支払いを受ける権利を有する各債務者は、債務者が許可を得て、税を引かずに支払うために必要な手続きを協力して完了しなければならない |
14.3 | 税収賠償 |
(a) | 借り手が(代理人が要求した3営業日以内に)保護者に支払わなければならない金額は、保護された側が財務伝票に関する保護側の税金によって損失、責任、またはコストを被っていると判断したか、または(直接または間接的に)判断したことに相当する |
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(b) | 以上(A)段落は適用されない: |
(i) | 融資先に評定する税額については、 |
(A) | 金融側に常設機関及び/又は常設代表が設けられている管轄区法律に基づいて、受け取った金又は受取金はその所有に帰する |
(B) | オランダ法によると、融資先 が重大な権益を持っていれば(Aanmerkelijk Belang)2001年にオランダ所得税法で規定された債務者(2001年湿式インクジェット印刷); |
(C) | 財務者が登録されている司法管轄区域の法律に基づいて、または、異なる場合、財務者が税務目的であることに応じて住民の1つまたは複数の管轄区域とみなされる場合、または |
(D) | 当該金融側融資事務室のある司法管区の法律によると、当該管轄区域内で受領又は受領すべき金は、 |
税金が融資先が受領または受領すべき純収入(ただし、受信されたまたは受信すべきとみなされるものとみなされるものではない)に徴収または計算された場合、または
(Ii) | 損失、責任、費用の範囲内で: |
(A) | 第十四十二条(税収合計); |
(B) | 第十四十二条(税収総額)が、このような補償を受けていないのは、純粋に第14.2条(D)段落のいずれかが免除されているからである(税収総額)を適用します |
(C) | 貸手が追加評価税により損害を被るか、または招くナヘファイン·サアンズ) オランダ“2021年源泉徴収法”(気管支ファイバースコープ2021) 貸手が関連時間に債務者に関する合資格貸手である場合、貸手は損失を被ったり、損失を招くことはないが、貸手は、本合意に従って貸手になった日後に、いかなる法律または条約または任意の公表された慣例、または税務機関によって公表された減譲に関する任意の解釈、管理、または適用が変更されない限り、関連時間において貸手ではない |
(D) | 任意の銀行徴収費(または銀行徴収費の任意の支払いまたは銀行徴収による債務)に起因することができる |
(E) | 締約国がしなければならないFATCA減額に関するものだ |
(c) | 上記(A)項によれば、請求をしようとする保護者は、請求されたまたは請求されたイベントを迅速に代理人に通知し、代理人は、その後、借入者に通知しなければならない |
(d) | 被保護者は,債務者が第14.3条により支払われた金を受け取った後,代理人に通知しなければならない。 |
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14.4 | 税金控除 |
義務者が税金を納めた場合、財務側は確定する
(a) | 税金控除は、税金がその一部を構成する増加した支払い、その税金の支払い、またはそのために税金を納付する必要がある減税に起因することができる |
(b) | この融資側は、この税金控除(単独または付属集団に基づく), を獲得し、使用した |
財務側は債務者に金額を支払うべきであり,財務側はその金額が債務者が税金を支払う必要がない場合と同様の税引後状況になると判断した
14.5 | 貸手状態確認 |
(a) | すべての元の貸主たちは自分が合格した貸手であることを確認する |
(b) | 非原始貸手の各貸手は、貸手として当事者となったときに署名すべき書類の中で、代理人の利益のためにいかなる債務者にも責任を負わないために、それが以下のいずれに属するかを明記しなければならない |
(i) | 合格した貸手ではない |
(Ii) | 資格に適合する貸手(条約貸金者を除く);または |
(Iii) | 条約の融資先である |
その貸手が第14.5条の規定に従ってその状況を示していない場合、本プロトコルについては(各義務者を含む)、その貸手は、その代理人が適用されるカテゴリに通知されるまで、条件を満たしていない貸手とみなされるべきである(代理人は、通知を受けた後、借主に通知しなければならない)。疑問を生じないように,貸手が貸手として当事側になったときに署名した書類は,貸手が本項(A)の項を遵守できなかったために失効すべきではない
(c) | 各貸主(任意の新しい貸手を含む)は、そのbrがもはや合資格貸手ではなく、または関連する義務者となる合資格貸手の基礎(それが依存する条約の任意の変更を含む)を変更する場合には、直ちに代理人に通知しなければならず、この場合、その がもはや合資格貸主の原因および締め切りではないことを説明しなければならない |
(d) | 各貸主(任意の新しい貸手を含む)はまた、貸手として当事側になったときに署名した文書 の中で、ベルギー非協力管区またはフランス非協力管区の融資事務室登録によって成立または行動することを示しなければならない。brは無生疑問であり、貸主が当事側になったときに署名した文書は、貸手が本項(D)を遵守できなかったために失効してはならない |
(e) | 各貸金人(任意の新しい貸手を含む)は疑問を生じないようにしなければならない。直ちにエージェントに通知し、エージェントは直ちに借り手に通知する: |
(i) | その登録が成立し、居住または設立された州または地域またはその施設事務所が存在する州または地域がベルギー非協力管区である場合、または |
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(Ii) | 貸し手が支払いを受ける権利がある場合、または支払うべき銀行口座は、(A)ベルギー非協力管轄区に登録されて設立され、居住または設立された人またはベルギー非協力管轄区に位置する常設機関によって管理または開設されているか、または(B)ベルギー非協力管区に登録されている、居住または設立された金融機関またはベルギー非協力管轄区に位置する金融機関の支店または事務所によって管理または開設されている |
各場合、支払いは、債務者がそのような通知を行う要求において指定された時間または期間、または支払いに関連する時間または期間に応じて行われる。貸手は,代理人が要求を出してから5営業日以内に債務者に通知しなければならず,代理人は債務者が要求を出してから10営業日以内に債務者に通知しなければならない
(f) | それぞれの貸手は |
(i) | ベルギーの非協力司法管轄区域に登録、居住、または設立される |
(Ii) | ベルギー非協力管区に設置された融資事務室が行動することにより、財務文書項目の下の関連融資はその融資事務室と効果的に関連している |
(Iii) | 以下の機関によって管理または開設された口座の支払いを受ける:(A)ベルギー非協力管区に登録、居住または設立された金融機関、または(B)ベルギー非協力管轄区に位置する金融機関の支店または事務所 |
義務者の書面の請求に応じて,ベルギー“1992年所得税法”第198条10°で示された人工的な建造と見なすことができないことを合理的に証明する情報を提供しなければならない。貸手は代理人が要求を出してから5営業日以内に債務者に通知しなければならず,代理人は債務者が要求を出してから10営業日以内に債務者に通知しなければならない(この要求は本(F)項を参照されたい)
14.6 | 印紙税 |
借り手は、請求された後の3営業日以内に、財務者側が任意の財務書類について支払うべき印紙税、登録費、および他の同様の税金によって生じる任意のコスト、損失、または責任を支払い、賠償しなければならない
14.7 | 付加価値税 |
(a) | いずれか一方が財務文書の項の下で財務側に支払うべきすべての金(すべてまたは一部が付加価値税の供給のための対価格を構成する)は、その供給に徴収すべきいかなる付加価値税も含まれていないとみなされるので、以下(B)段落の規定に適合する場合、任意の財務側が財務文書に基づいていずれか一方に提供される任意の供給に付加価値税を徴収すべきであり、かつ、当該財務側が付加価値税について関連税務機関に白状することを要求される場合、当該当事者は、(このような供給の他の任意の対価格を支払いながら)付加価値税金額に相当する金額を当該出資者側に支払わなければならない(出資者側は、直ちに適切な付加価値税領収書を提供しなければならない) |
(b) | 任意の財務者(仕入先)が、財務文書に基づいて任意の他の財務者(受信者)に提供される任意の供給に応じて付加価値税を徴収する必要があるか、または付加価値税を徴収する必要がある場合、任意の財務文書の条項は、受信者(関係者)以外の任意の方向に供給者に供給に相当する対価格の金額を支払うことを要求する(その対価格について受信者への補償または賠償を要求するのではない) |
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(i) | (仕入先が関連税務機関に付加価値税を説明する必要がある者である場合)、関連する締約国はまた、増値税金額に相当する追加額を仕入先に支払わなければならない。受領側は(本項(I)項に適用される場合には)受領側が関連税務機関から得た、受入側が合理的に決定した当該供給品に対して徴収された付加価値税に関連する任意の を迅速に関係者に支払わなければならない |
(Ii) | (受取人が税務機関に付加価値税を支払う必要がある人である場合)関係締約国は、受取人の要求に応じて、その供給が徴収すべき付加価値税に相当する金額を直ちに受信者に支払わなければならないが、受取人がその付加価値税に対する税務機関の相殺または償還を得る権利がないと合理的に決定された範囲内にのみある |
(c) | 財務文書が任意の費用または費用の返済または賠償を要求する場合、当該当事者は、付加価値税を表す部分を含むその費用または費用を全額返済または賠償しなければならない。財務者が関連税務機関から付加価値税に関する控除または償還を受ける権利があると合理的に判断されない限り、その費用または費用は全額返済されなければならない |
(d) | 財務側が財務文書に基づいていずれか一方に提供する任意の供給について、当該財務側が合理的に要求する場合、当該側は、当該側の付加価値税登録の詳細情報及び当該財務側の付加価値税申告要求に関する合理的な要求に関する他の情報を直ちに当該財務側に提供しなければならない |
14.8 | FATCA情報 |
(a) | 以下(C)項の他の規定を除いて、各一方は、他方が合理的な要求をしてから10営業日以内にしなければならない |
(i) | その他方に確認する |
(A) | FATCA免除締約国;または |
(B) | FATCA免除締約国ではありません |
(Ii) | “反マネーロンダリング法”の項の下での地位に関する表、文書、および他の資料を他方に提供し、他方が“反マネーロンダリング法”を遵守する目的のために合理的に要求されている他の資料を提供する |
(Iii) | 他の任意の法律、法規、または情報交換制度を遵守するために合理的に要求されるその地位に関するテーブル、文書、および他の情報が他方に提供される |
(b) | 締約国が上記(A)(1)に基づいてFATCA免除締約国であることを他の締約国に確認し、締約国がその後、それがFATCA免除締約国ではないか、またはもはやFATCA免除締約国でないことを知った場合、締約国は合理的に迅速に他の締約国に通知しなければならない |
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(c) | 上記(A)段落は、いかなる財務者にもいかなることをさせるべきではなく、上記(A)(Iii)段落は、他のいずれかの当事者に、以下の項目に違反する可能性があると合理的に判断または構成することを強制してはならない |
(i) | 法律や法規でも |
(Ii) | どんな受託責任でも |
(Iii) | 一切の守秘義務 |
(d) | 締約国がFATCA免除締約国であるかどうかを確認できなかった場合、または上記(A)(1)または(A)(2)段落の要求に従って提供された表、文書または他の資料(上記(C)の段落で適用される場合を含む)を提供できなかった場合、締約国は、関連する締約国が要求された確認、表、文書、または他の情報を提供するまで、FATCA免除締約国ではないとみなさなければならない |
14.9 | FATCA控除額 |
(a) | 各締約国は、FATCAによって減額されることを要求された任意のFATCA減額、およびFATCA減額に関連する任意の支払いを行うことができ、どの締約国も、FATCA減額を行う任意の支払いを増加させる必要はなく、または他の方法でFATCA減額を補償する支払い受信者を必要としない |
(b) | 各当事者は、FATCA控除(またはこのFATCA控除の比率または基礎に任意の変化があることを意識した後、直ちにその支払いを行う側に通知すべきであり、また、借り手と代理人および代理人は他の融資先に通知すべきであることを通知しなければならない |
15. | コストが増加する |
15.1 | コストが増加する |
(a) | 第十五条第三項に該当する場合例外的状況)借り手は、代理人が要求を出してから3営業日以内に、(I)任意の法律または法規の導入または任意の変更(または任意の解釈、管理または適用)、または(Ii)署名日後に制定された任意の法律または法規に準拠することによって生じる財務者またはその任意の関連会社によって発生する任意の増加した費用を財務者に支払わなければならない |
(b) | 本プロトコルでは、増加するコストは、以下のことを意味する |
(i) | 施設または融資先(またはその付属会社)の総資本収益率を下げる |
(Ii) | 追加的または増加したコスト |
(Iii) | 財務書類の満期や支払いの金額を減らして |
財務者側が資金の提供を承諾または提供したため、または任意の財務文書または信用項の下での義務を履行したものであれば、任意の財務者またはその任意の関連会社が発生または損失を受けた
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15.2 | 費用クレームが増える |
(a) | 第十五条第十一条(コストが増加する)クレームを引き起こすイベントを エージェントに通知すべきであり、その後、エージェントは直ちに借り手に通知しなければならない |
(b) | エージェントが要求した後,それぞれが実行可能な範囲で早急に証明を提供し,その増加した費用を確認しなければならない |
15.3 | 例外的状況 |
第十五条第一項(コストが増加する)以下の増加したコストには適用されません
(i) | 債務者による減税は法律で規定されている |
(Ii) | 締約国が必要とするFATCA減額に起因することができる |
(Iii) | 銀行徴収費(または銀行徴収費による任意の支払いまたは銀行徴収費による債務) |
(Iv) | 第十四十三条(税収賠償)(または第14.3条に基づいて賠償 (税収賠償)であるが、第14.3条(B)の段落のいずれかの免責条項によるものではない税収賠償)を適用する) |
(v) | 関連金融側またはその付属会社が故意に任意の法律または法規に違反したことによることができる。 |
16. | その他の代償 |
16.1 | 貨幣賠償金 |
(a) | 借り手が財務文書に基づいて支払うべき任意の金(金額)、または1つの金額についての任意の命令、判決または裁決の場合、その金額を支払う通貨(第1の通貨)から別の通貨(第2の通貨)に変換しなければならない: |
(i) | 借り手に対するクレームや証明書を提出したり提出したりすること |
(Ii) | 任意の訴訟または仲裁手続きに関連する命令、判決または裁決を取得または実行する, |
借り手は、(A)第1の通貨から第2の通貨に両替するための為替レートと、(B)そのお金を受信したときに使用可能な為替レートとの間の任意の差を含む、支払いを要求した後の3営業日以内に独立した義務として、法的に許容される範囲内で、両替によって生じるまたは両替によって生じる任意のコスト、損失または債務を賠償しなければならない
(b) | 借り手は、支払いすべき通貨または通貨単位で支払うのではなく、任意の司法管轄区域で所有可能な通貨または通貨単位で財務伝票の任意の金額を支払う権利を放棄する |
16.2 | その他の代償 |
借り手は、以下の理由によって生じた任意の費用、損失、または責任を、要求された3営業日以内に賠償しなければならない(または債務者に促されなければならない)
(a) | いかなる違約事件も発生した |
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(b) | 債務者は、財務書類の満了に応じたいかなる金も満期日に支払うことができなかったが、第30条に限定されない(金融関係者間の共有); |
(c) | 資金を提供するか、または資金を手配して、借り手からの融資使用要求に参加させるが、本合意のいずれか1つまたは複数の規定の実施によるものではない(融資者の違約または不注意によるものを除く) |
(d) | 借り手が使用申請中に発行を要求する信用状を発行または手配するが、この信用状は、本合意のいずれか1つまたは複数の規定の実施のために発行されたものではない(融資者の違約または不注意のみによる場合がない限り) |
(e) | 借り手からの事前返済通知に従って前払いされたローン(または一部のローン)を行っていません。 |
16.3 | 代理人への賠償 |
借り手は、代理人が以下の理由で発生した任意の費用、損失、または責任を直ちに賠償しなければならない:
(a) | それが合理的に違約と考えられているどんな事件も調査する |
(b) | 第31.9条(B)段落を施行するために任意の外国為替契約 を締結または履行する(貨幣両替); |
(c) | 実際であり、正しく、適切な許可を得ていると合理的に信じられている任意の通知、要求、または指示をとるか、またはそれに依存する |
(d) | 弁護士、会計士、税務コンサルタント、測量士、または本プロトコルによって許可される他の専門顧問または専門家を指導する |
17. | 貸手の緩和策 |
17.1 | 緩和する |
(a) | 各融資者は、借り手と協議した後、発生した任意の状況を軽減するために、すべての合理的なステップを取らなければならないが、これらの場合は、根拠または根拠第9.1条に基づくことになる(非法性)(又は発行行については、第9.2(開証行に関する違法性)、第14(税収総額と賠償金)または第15条(増えた費用.費用)又は債務者が財務文書に基づいて支払うべきいかなる金であっても、当該債務者は、その会社が司法管轄区を設立する法律に基づいて、以下の理由により、債務者の課税所得から控除することができない:(I)ベルギー非協力司法管区又はフランス非協力司法管区に設けられた融資事務室に登録、登録、設立又は運用された融資者に支払うか又は累積した金、又は(Ii)ベルギー非協力司法管轄区又はフランス非協力司法管区の金融機関において当該金融者の名義又は当該金融者の利益のために開設された口座に支払うことができない。財務文書項目の下での権利および義務を別の付属会社または施設事務室に譲渡することを含むが、これらに限定されない |
(b) | 上記(A)段落では、財務文書の下で債務者をいかなる方法でも制限する義務はない。 |
77
17.2 | 法的責任の制限 |
(a) | 借入者は,第17条(第17.1条)に基づくため,出資者毎に速やかに賠償しなければならない緩和する). |
(b) | 金融側には第17.1条(緩和する)金融側が(合理的に行動する)と考える場合、そうすることは不利になる可能性がある |
18. | コストと支出 |
18.1 | 取引費用 |
借り手は、要求されてから10営業日以内に、以下の事項の交渉、準備、印刷、実行、シンジケートおよび配置によって生じるすべての費用および支出(法的費用(合意された上限を含む)を代理人および委託された牽引手配者に支払わなければならない
(a) | 本プロトコルおよび本プロトコルで言及された任意の他のファイル;および |
(b) | 署名日後に署名された任意の他の財務文書 |
18.2 | 費用を改訂する |
もし:
(a) | 債務者は修正、放棄、または同意を要求する;または |
(b) | 第三十一.九条によれば(貨幣両替), |
借り手は、要求を出してから5営業日以内に、応答、評価、交渉、または要求または要求を遵守することによって、代理人に合理的に生成され、記録されたすべての費用および支出(法的費用を含む)を代理人に返済しなければならない
18.3 | 執行費用 |
借り手は、要求を出してから5営業日以内に、任意の財務文書下の任意の権利を実行または保持するために、合理的に発生および記録されたすべてのコストおよび費用(法的費用を含む)を各財務者に支払わなければならない
78
第七条
失責担保、申出、承諾及び事件
19. | 保証する |
19.1 | 保証する |
第19.9条に該当する場合(保証制限--ドイツの保証人)ドイツで法団として設立された保証人については,第19.10条 (保証制限--ベルギー保証人)ベルギーで法団として設立された保証人については,第19条(保証制限-フランス保証人)フランスで登録されて設立された保証人、またはオランダ、ドイツ、ベルギーまたはフランスで登録されていない保証人については、保証人が署名した加入書に記載されている保証人管轄権に適用される任意の他の慣行制限(ある場合)、各保証人は、撤回および無条件に、共通および個別に:
(a) | (担保として)戒告するSolidaire)借入者は、財務文書項目の下の借り手のすべての義務を時間通りに履行する;および |
(b) | 各融資側と約束され、借り手が任意の財務文書または任意の財務文書に関連するbrの満了時にいかなる金額も支払わない限り、保証人は、主要な借り手であるように、その金額を直ちに支払うことを要求しなければならない |
(c) | 保証人、他の債務者、または融資先が合併した場合には、本保証項の義務は影響を受けないことに同意する |
入社通知書の署名日から発効します
19.2 | 持続保証 |
各保証人は、この条項第19条の下での義務:
(a) | 債務者が任意の財務伝票に関連するすべての可能な金額または支払うべき金額が撤回不可能に全額支払われるまで、すべての効力が維持されるであろう |
(b) | 本条第十九条に掲げる保証人又は保証人が保証人となる入会通知書に記載されているいかなる制限を受けなければならない |
19.3 | 免責弁護の放棄 |
すべての保証人は撤回して明示することはできない
(a) | 第二百五十五条及び第二三零五条の一を行使しないことを承諾するbénéフィス議論に行く)及び第2306-2306-2(br})bénéフィスデコ)のフランス人“民間法典”; |
(b) | 放棄は、まず、本条項第19条に従って保証者に請求する前に、任意の他の権利または担保または請求支払いを任意の人に対して行うか、または強制的に実行することを要求することができる保証する); |
(c) | 債務者が任意の財務文書または任意の財務文書に関連して、または任意の金融者に支払うべきすべての金が全額支払われるまで、フランス民法第2308~2312条(Br)に基づいて任意の他の債務者に対して享受可能ないかなる権利も行使しないことを約束する |
79
(d) | フランス民法第2320条に規定するいかなる権利も行使しないことを約束し、使用可能な期限、いかなる終了日、第9条に規定する返済日(前金と解約)または満期金、借金または支払金を任意の財務文書に基づいて任意の財務文書に基づいて任意の他の日に支払い、保証者の同意なしに、任意の財務文書または任意の財務文書に関連して、任意の財務文書に関連して、または任意の財務者に支払うことが可能なすべての金が全額支払われるまで、または任意の財務文書に基づいて任意の財務文書に支払うことができるまで |
19.4 | 席を代わってはいけない |
(a) | すべての保証人は、任意の財務伝票または任意の財務伝票に関連して支払い可能であるか、または支払われたすべての金額を全額支払う前に、その所有可能ないかなる権利(フランス民法第2308条の下の権利を含む)を行使しないことを約束する |
(i) | 任意の融資者によって所有され、受領され、または受信されるべき任意の保証または金によって代位されるか、または他の方法で共有されるか、または本合意に従って支払われる任意の保証人によって支払われる任意の支払いに関連する任意の分担権利を要求する |
(Ii) | 債務者または共同保証人のための任意の代償請求権を実行すること;または |
(Iii) | 第19.1条に基づいて任意の保証人にクレームを出した後(保証する)は、任意の他の債務者が任意の保証人の金銭を借りていることを要求または受け入れ、または任意の他の債務者が任意の他の債務者に任意の相殺または逆請求を要求することを要求する |
(b) | 各保証人は同意し,本条項第19.4条(席を代わってはいけない)管轄権のある裁判所によって無効または任意の理由で無効と判断され、保証人は、任意の債務者に対して任意の担保または担保に対して所有する任意の代位権、精算または賠償権利、および任意の他の保証人に対して所有可能な任意の出資権利に従属すべきである |
(i) | 融資者は、いかなる債務者(当該保証人を含むが、その保証人に限定されない)に対していかなる権利を有することができる。 |
(Ii) | いかなる融資者も、このような担保または証券において所有することができる権利、所有権および権益;および |
(Iii) | 任意の融資者は、保証人が所有する可能性のある任意の代位権を考慮することなく、保証人に対して適切と考えられる任意の担保または証券を使用、販売、または処分する権利があり、売却または売却後に、保証人が所有する可能性のある任意の代位権は終了すべきである |
(c) | この条項19項のすべての債務が全額返済されていないいつでも、このような代位、補償または賠償権利のために任意の保証人に任意の金額を支払う場合、これらの金額は、融資者の利益のために保有されなければならず、本協定の条項に基づいて貸付けされ、本条項19項の下の債務のために使用されるために、直ちに融資者に支払われなければならない |
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19.5 | 競争がない |
そうでなければ:
(a) | 財務文書によれば、いかなる債務者も支払うべきであるか、または支払われたすべての金額を撤回不可能に全額支払うことができる |
(b) | 代理は別の指示があり,クレームを出した後,又は代理人が第19.5条に基づいて支払う又は履行されたいかなる金でも,保証人はできない競争がない): |
(i) | 各保証人について本条項第19.5条(競争がない); or |
(Ii) | “債権者間合意”が明確に許可されていることに加えて、任意の債務者またはその財産の債権者として、任意の融資先(またはその代表)と競合する債権、ランキング、証明または採決;または |
(Iii) | 任意の権利を行使して、任意の債務者または任意の債務者に任意の支払い、分配または保証を要求するか、または任意の債務者に対して任意の相殺権を行使する |
(c) | すべての保証人は、その保有を代表しなければならず(自己資金から分離されなければならず)、融資側代理人に直ちに支払うか移転しなければならない(第19.5条違反)競争がない)または代理人に従って本項19.5(競争相手がいない ). |
(d) | 各保証人は、財務文書に基づいて、各債務者がその時点で満期及び支払したすべての金額を無条件かつ撤回不能に支払い、全額返済する前に、いかなる代位権も行使してはならない代位権) または、その担保によって任意の債務者に対して追加権を有し、任意の債務者によって償還され、任意の債務者から任意の金額を受け取るか、またはその担保によって賠償を受ける権利を行使することができ、これらの権利が法律、契約または他の方法によって生成されることにかかわらず、請求権 |
(e) | この条項19.5にもかかわらず競争がない)であって、保証人がローンを解除する際に本条項第19条に基づいてなされた保証金を支払う場合、保証人は、その名義で支払った借り手に適用される元本金額を相殺し、その借り手が不足している任意の構造会社間融資を減少させる権利がある |
19.6 | 情報 |
各保証人は明確に同意して受け入れた
(a) | 各債務者及びその関連先の業務、財務状況、事務状況は、保証人又は保証人義務を履行する確定条件となるのではない |
(b) | これは、本プロトコル項の義務に関連する財務文書(各債務者およびその関連エンティティの業務状況、財務状態およびトランザクション、ならびに任意の一方またはその資産の任意の請求権の性質および範囲を含む)の項目または財務文書に関連するすべてのリスクを独立して評価し続ける |
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(c) | これは、いかなる財務文書に関連して提供されるいかなる金銭的情報にも依存しない |
(d) | 第L.313-22条に規定する範囲を除いて、いかなる融資者も、その任意の債務者及びその関連実体の業務状況、財務状況及び事務を通知する義務はないコード月曜éテルET金融家. |
19.7 | 復職する |
(a) | 任意の債務(任意の債務者の債務またはこれらの債務に関する任意の保証にかかわらず)がすべてまたは部分的に解除された場合、または破産、清算または他の無制限に撤回または回復されなければならない任意の支払い、保証または他の処置に対する信頼に基づいて任意の手配がなされた場合、財務文書下の各保証者の責任は、その解除または手配が生じていないように継続されなければならない |
(b) | 支払い、保証、または他の処置が撤回または回復されることができる任意のクレームについて、各融資先は譲歩または妥協を行うことができる |
19.8 | より高い安全性 |
本保証は、任意の融資先が現在またはその後に保有している任意の他の保証または担保の補充であり、いかなる方法でも保証または保証を損なうことはない
19.9 | 保証制限--ドイツの保証人 |
本第19条には何らかの逆の規定があるにもかかわらず、ドイツに登録して有限責任会社として設立又は設立された各保証人の責任(GmbH)または有限責任会社を一般パートナーとする有限責任組合(GmbH&Co.kg) (ドイツ保証人)保証人として以下の条件を満たす:
(a) | この条項19.9には、 |
?担保?とは,この条項第19条(保証する).
?純資産?純資産とは、ドイツの保証人(GMBH&KG社であれば、その一般パートナー)資産(“ドイツ商法”第266条A、B、C、D及びE項に掲げる項目に対応するすべての資産を含む)に相当する金額の和(ドイツ商報、HGB)このようなドイツの保証人(またはGMBH&Co.KGの場合、その一般パートナー)の負債(第266段落3 B、C、DおよびE HGBに記載されている項目に対応するすべての負債および負債準備金を含む)の合計金額を差し引くVerbindlichkeitenドイツ保証人(GmbH&Co.KGであれば、その一般パートナー)
(i) | 当グループの任意のメンバー会社又は任意の他の付属会社が、法律又は契約 に従って本契約項の下の任意の未済財務債務(ドイツ破産法第39条第1項第5項又は第39条第2項の規定により破産時に従属する債務を含む。)に従属するので (Insolvenzordnung)と、そのような従属義務に対する保証義務と、および/または、そのような従属義務の保証義務とを含む |
(Ii) | 財務文書の規定に違反したことで起こりました |
相手にしないべきだ
82
純資産はドイツで時々適用される公認会計原則に従って決定されなければならない(グリンdsäTze “秩序”äßエガー ブフフüぶんぶんという音)と、ドイツの保証人(GmbH&Co.KGであれば、その一般パートナー)が最近の年間貸借対照表を作成する際に採用した同じ原則に基づいている(ジャヘレス·ビランズ).
?保護された資本?ドイツの保証人に関する次の合計金額のこと
(i) | その(あるいは、ドイツの保証人がGmbH&Co.KGであれば、その普通のパートナーである)株式 (“スタンム資本論”)を商業登録簿に登録する(処理プログラムレジスタ)しかし、本契約日後に登録された任意の増加は、(追加が代理店が事前に書面で同意した場合に実施されない限り(この増加が本プロトコルまたは任意の他の財務文書に従って許可されていても)、および(Y)その全ての支払いの範囲内でのみ考慮され、(Y)は、そのすべての支払いの範囲内でのみ考慮され、 |
(Ii) | その(又は関連するドイツの保証人がGmbH&Co.KGである場合、その一般パートナー)利益額(吉温)または備蓄(Rüクラーガン)により、第268条第8項HGBはその株主に割り当てることができない |
?上流および/またはクロスフロー保証とは、任意の保証を意味し、このような保証が債務者の義務をある程度保証し、債務者がドイツの保証人(および/またはGmbH&Co.kgの場合、その一般的なパートナーの株主である)または関連会社である場合(および/またはGmbH&Co.kgについては、その一般的なパートナーの株主である)または関連会社(冗長な アントネマン) ドイツ証券会社法第16条、17条または18条に示す株主(アクティエングセツ)(ドイツの保証人およびその子会社を除いて、GmbH&Co.KGである場合、通常のパートナーおよびその子会社)であるが、上流または上流を越えた保証を構成すべきではないが、任意の財務文書下の保証金額に限定される場合は、当該財務文書に基づいて借り手または借入者の要求に応じて提供される任意の資金または財務的融通に関連し、関連するドイツの保証人またはその任意の子会社に借入または他の方法で貸与するか、またはその利益のために発行される保証金額(および、ドイツの保証人がGmbH&Co.KGである場合、またはその一般的なパートナーまたはその任意の付属会社の利益のために)、時々返済されていない場合、代理人または保証代理人が財務当事者に拘束力のある任意の財務文書において相殺権を制限する条項を放棄している限り(Aufrechnen; フレキニン)ドイツの保証人は、そのグループの融資メンバーに対する融資義務について、グループの融資メンバーに提出する可能性のある任意の請求権、賠償、損失または他の賠償要求を分担して、必要な範囲内で、グループのローンメンバーへの転貸によって生じるこのようなローン義務を補償または解除することを可能にする
(b) | 第19.9条は、ドイツの保証人によって提供され、上流および/または上流にわたって保証される保証に適用される |
(c) | 各融資側は、以下の場合、ドイツの保証人による担保の強制執行は制限されるべきであることに同意した |
(i) | この保証は、上流および/または上流にわたる保証を構成する |
83
(Ii) | 手紙によって支払われた金はこれとは違うだろう |
(A) | 関連するドイツの保証人(またはドイツの保証人がGmbH&Co.kgであれば、その一般パートナー)の純資産を、それ(GmbH&Co.kgの場合、その一般パートナー)の保護資本よりも低い額に減少させるか、または純資産額がそれよりも低い(またはGmbH&Co.kgのように、その一般パートナーであれば、その一般パートナーである)保護資本の額が、純資産をさらに減少させる;および |
(B) | ドイツ“有限責任会社法”第30条第1項に規定する資本維持要求に違反することになる(GesetzはMITのGesetzよりも優れていますäナイト·ハフトン), |
関連するドイツの保証人がその提出管理決定と監査人決定の義務を履行している限り、それぞれの場合、最新以下(D)セグメントと (E)セグメントに列挙された要求に基づいて,貸借対照表を作成する
(d) | 融資側が担保要求を出してから10(10)営業日以内に、関連するドイツの保証人はその管理する取締役を提供しなければならない(格施äFTSFüハル)書面確認(X)保証が上流保証および/または上流間保証であるかどうか、および(Y)強制執行担保が上記(C)(Ii)段落で示された効果をもたらすかどうか(“管理層決定”)を含むべきである最新ドイツ保証人(GmbH&Co.Kgであれば、その一般パートナー)の貸借対照表と、合意の規定に基づいて、ドイツ保証人(またはGmbH&Co.Kg、その一般パートナー)の純資産額と保護資本の金額を詳細に計算する。関連するドイツの保証人は、提供管理決定後5(5)営業日以内に保証項の下での義務を履行しなければならない(かつ、各財側は担保を強制的に実行する権利がある)、金額は管理決定に適合しなければならず、上記(C)(Ii)段落で述べた影響をもたらさない(代理人が管理決定に同意するか否かにかかわらず) |
(e) | 代理人(多数の貸主の指示に従って行動する)が管理層の決定に同意しない場合、それは、受信後20(20)営業日以内に、関連するドイツの保証人に、請求後25(25)営業日以内にドイツの保証人が自負している費用および費用を支払うことができる最新ドイツ保証人(GmbH&Co.kgであれば、その一般パートナー)の貸借対照表は、ドイツ保証人と代理人が協議して指定された監査会社が作成し、(X)本合意の規定に基づいて、ドイツ保証人(GmbH&Co.kgの場合はその普通パートナー)の純資産額と保護資本の金額(監査人の決定)を詳細に計算する。(Y)保証が上流保証であるかどうか、および上流にわたる保証であるかどうか、および上流にわたる保証がどの程度であるかを確認し、(Z)保証を強制的に実行することが、上記(C)(2)項で説明した効果をもたらすかどうか。関連ドイツ保証人は,監査人の決定を提供してから5(5)個の業務 日以内にその保証義務を履行すべきであり(かつ財側ごとに強制的に担保を実行する権利がある),金額は監査人の決定による上記(C)(Ii)段落で述べた影響を与えない。 |
84
(f) | 監査人の決定に基づいて保証項の下で強制的に実行可能な金額が、管理決定に基づいて保証項目の下で強制的に実行可能な金額よりも低く、管理決定に規定された金額まで強制的に実行されたことが保証された範囲内である場合、各融資側(他の融資側に割り当てられた金額については,代理人を含まない)は,関連ドイツ保証人が代理人に提出した書面要求に応じて,当該担保の実行により得られた任意の収益を関連ドイツ保証人に返済し,金額は管理によって強制実行可能な金額と監査人によって強制実行可能な金額を決定することとの差額に相当し,関連ドイツ保証人は上記(E)段落で要求した数師が送達を決定してから1ヶ月以内に代理人に償還要求を提出すべきであることが条件である |
(g) | 第19条に基づいて支払い要求がなされた場合には、上記(C)段落の制限は適用されない |
(i) | 支配的地位および/または損益集約協定(ベルシュアンズ-および/オッド GewinnabfüHrungsvertrag)ドイツの保証人(ドイツの保証人を支配実体とする)と主要債務者に関する主要債務者又は持株会社(又はドイツの保証人を支配実体とする)と主要債務者に関する主要債務者又は主要債務者に関する持株会社との間で有効であり、その債務及び債務は担保されているが、このような支配的地位及び/又は損益協定の存在は、担保の主張又は強制執行を妨げない(C)(2)項に記載の効力;又は |
(Ii) | もし関連するドイツの保証人が完全に取り戻すことができる追徴権を持っていれば、これを限度 (グッゲンライストン--とRü運の悪い卵äヘランスポルチ). |
(h) | 第19条により強制執行可能な金額の減少は、担保されたクレームが完全に弁済されるまで、財務当事者が担保を強制執行し続ける権利(強制執行時には常に上記制限の影響を受ける)を損なうことはない |
19.10 | 保証制限--ベルギー保証人 |
(a) | 本条項第19条によりベルギーに登録成立した任意の保証人の最高負債総額 (保証する)財務文書に規定されている他の保証および制限に影響を与えることなく、いつでも次の最高者に限定される |
(i) | 保証人の純資産の85%に相当する額は、保証人が入会通知書の日に取得できる最新の監査年度財務諸表に基づいて計算される |
(Ii) | 保証人の純資産の85%に相当する額は、保証人が第19条に基づいて要求された日の最新の監査年度財務諸表を用いて計算することができる(保証する)と; |
(Iii) | 当該保証人又はその任意の付属会社は,その入会通知書の日から第19条(保証する). |
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(b) | ベルギーに登録して設立された保証人が第19条(保証する)および保証当事者によって提供される任意の取引保証に関連する保証当事者によって受信された任意の収益は、上記(A)項に記載の式に従って決定された最高債務額を減算しなければならない |
(c) | 上記(A)の段落については、 |
借出とは、保証人又はその付属会社が保留又は転貸するか否かにかかわらず、当グループの任意のメンバーが保証人に直接又は間接的に提供するすべての金融債務の未償還総額をいう
?純資産?(Netto-Actief/Actifネットワーク)は、“ベルギー会社および組織法”(“ベルギー会社および組織法”および“ベルギー公認会計原則”に基づいて決定されるが、グループ内部債務を債務として考慮しない)第5:142条または第7:212条(状況に応じて決定される)によって与えられた意味を有する。純資産額に論争がある場合は,保証人の法定核数師がその金額の証明を発行する(法定核数師または法定核数師がその証明の発行を拒否していない場合は,代理人の要求に応じて指定された会計士が発行する)VAN de Bedrijfsrevisoren/Institut des Réviseur d Entreings?)明らかな誤りがない限り決定的であるべきである
19.11 | 保証制限-フランス保証人 |
(a) | 財務文書、特に本条項第19条によれば、フランスで登録されて成立する任意の保証人の義務及び責任には、いかなる義務又は責任も含まれてはならず、発生した場合には、フランス法第L.225−216条に示される財務援助を提供する義務又は責任 を構成するコード電子商取引及び/又はフランス法第L.241-3及び/又はL.242-6及び/又はL.244-1に示される会社資産の濫用を構成するコード電子商取引フランス裁判所によって解釈される、または同じ効力を有する他の任意の法律または法規 |
(b) | 第十九条フランスに登録して設立された任意の保証人が、当該保証人の子会社でない任意の他の債務者に対する財務書類の下での義務及び責任は、いつでも、当該他の義務者が本協定により直接又は間接的に借入したすべての金額の総和に相当する範囲に制限されなければならない。範囲は、会社間融資協定に基づいて当該保証人に直接又は間接的に借入され、かつ、当該保証人が第十九条に従って支払う日に償還されていない。フランスで登録成立した保証人が第十九条に基づいて当該債務者の義務に応じて支払うべきいかなる金又は減少しなければならない専門家弾いている 上記保証人は、上記会社間融資契約が満了した会社間融資の未償還額、及びフランスに登録して設立された保証人による会社間融資のいずれかの償還を減少させなければならない専門家弾いている 本条項第19条により支払われるべき金額。 |
(c) | 本条項第19条に基づいてフランスに登録されて設立された各保証人は、その子会社である任意の他の債務者に対して財務文書下での義務及び責任は制限されないので、当該債務者が借り手及び/又は保証人として支払わなければならないすべての金額をカバーしなければならない。しかしながら、当該付属会社自体が保証人であり、当該保証人がフランスに登録して設立された保証人に関する付属会社でない場合、当該保証人は、本(C)段落に基づいて当該保証人の義務として当該保証人の義務として支払うべき金額を上記(B)項で制限しなければならない |
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(d) | フランスで登録成立していない保証人が他の保証人と共同してそれぞれ行動していることを認めるため,フランスで登録成立した保証人はみなされてはならない共同資産管理会社第19条に基づく保証所が負う義務について |
(e) | 上記(B)及び(C)段落において、付属会社とは、いずれの会社についても、フランス法律第L.233-3条でいう同社によって支配されている別の会社をいうコード電子商取引. |
19.12 | その他の制限 |
各保証人の第19条の下の義務は、“合意された担保原則”及び保険書に記載されている保証額のいずれかの制限を遵守しなければならず、保証人はこれにより本協定項の下の保証人となる
20. | 陳述する |
借り手は、署名の日に、本20条に記載された陳述および担保を各融資者に行うか、または20.11(B)、20.12(A)および20.12(B)条に記載された陳述および担保を各融資者に行う。各保証人は、本合意に加入した日に、本第20条に規定する陳述及び保証を各融資者に行う(それ自身についてのみ)
20.1 | 状態.状態 |
(a) | 正式に登録されて設立された会社、有限責任会社又は有限責任組合会社、又は組合企業の場合には、その登録に基づいて設立された司法管区法が成立し、有効に存在する |
(b) | それは他の債務者とその資産を持ち、その進行時にその業務を継続する権利がある。 |
20.2 | 拘束力のある義務 |
法第二十七条第二十七条第一項(Br)債務者への変更)、法律、効果的、拘束力、および強制執行可能な義務
20.3 | 他の義務と衝突しない |
財務文書の入力および履行、財務文書の他の債務者、および財務文書の予期される取引は、以下と衝突することもない
(a) | その会社のいかなる法律や法規にも適用される |
(b) | それまたは他の義務者が憲法文書に署名したこと;または |
(c) | それまたは任意の他の債務者またはその任意または任意の他の債務者資産に拘束力を有する任意のプロトコルまたは文書 |
20.4 | 権力と権威 |
それは他のすべての義務者と締結、履行、交付され、すべての必要な行動許可を取った(“オランダ労使協議法”によるものを含む)雨の中の夜)双方とも、当事者の財務文書の入力、履行および交付、およびこれらの財務文書によって予期される取引である
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20.5 | 証拠の有効性と受け入れ可能性 |
必要または必要なすべての許可:
(a) | または任意の他の債務者が、その権利を合法的に締結し、行使し、それぞれの所属する財務文書における義務を履行することができるようにすること; |
(b) | どちらも一方の財務文書がその会社が設立した管轄権内で証拠として受け入れられるようにした |
達成されたか、または完了され、完全に効果的だ
20.6 | 法律と法執行を管理する |
(a) | 財務文書管轄法の選択は、それ又は相手の会社が設立されて司法管区内で認められ、実行される |
(b) | 財務文書の管轄法で得られた当該財務文書に関するいかなる判決も、その登録管轄範囲内で認められ、実行されるであろう |
20.7 | 破産することはない |
いいえ:
(a) | 第25.9条(A)段落に記載の会社訴訟、法律手続又はその他の手続又はステップ (破産手続き); or |
(b) | 第25.10条に記載の債権者手続(債権者訴訟手続き), |
(c) | 第 25.8および/または25.9条は存在しない、または任意の他の義務者に取られているか、または脅威されている(破産手続き)は、債務者または任意の他の債務者に適用される |
20.8 | 税金控除 |
それはそうではなく、他の義務者がいかなる減税も必要としない(第14.1条のような)定義する)資格を有する貸主に任意の財務文書に従って支払われる任意の金額
20.9 | 公文書税や印紙税を納める必要はない |
それまたは任意の他の義務者会社の司法管轄区域の法律によれば、財務文書は、その管轄区の任意の裁判所または他の機関にアーカイブ、記録または登録する必要はなく、財務文書または財務文書計画による取引について任意の印紙税、登録税または同様の税を支払う必要はないが、ベルギーまたは具体的な状況に応じて署名および/または起草された債務義務、債務または保証権益を含む協定の各正本は、0.15ユーロの印紙税を支払う必要はない。どのベルギー証明書も95ユーロの印紙税を払わなければならない
20.10 | デフォルト設定なし |
(a) | いかなる違約事件も発生し続けることはなく、いかなる利用行為によっても合理的に違約を招くことはない。 |
(b) | それまたは任意の他の義務者に拘束力を有する任意の他の合意または文書、またはその(または任意の他の義務者)資産が重大な悪影響を受ける可能性のある任意の他の合意または文書に基づいて、他の解決されていないイベントまたは状況が違約を構成することはない |
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20.11 | 誤った情報がない |
(a) | 任意の債務者又はその代表が財務文書又は財務文書について行う取引について提供される任意の事実資料は、提供日又は陳述日(例えば、ある)が各重大な態様において真実かつ正確である |
(b) | 任意の債務者またはその代表が報告において提供する任意の事実情報および/または財務予測 (財務当事者の利益のために提出された報告において第三者が提供する任意の情報または財務当事者が委託状を受信した報告書に提供される任意の情報を除く)は、提供された日または陳述の日(例えば、あるように)すべての重大な態様において真実かつ正確である |
(c) | 当協指向代理人が提出した最新予算と最新財務モデルに記載されている財務予測は、最近の歴史資料と合理的な仮定に基づいて作成された |
20.12 | 財務諸表 |
(a) | 原始財務諸表は一貫して応用されている公認会計原則に基づいて作成されています。 |
(b) | 原財務諸表は,財政年度終了時の財務状況と財政年度に関する経営業績(本グループの総合基準による)を公平に示している |
(c) | 前財政年度が終了して以来、その業務や財務状況に大きな不利な変化はない |
20.13 | 法的手続きがない |
(a) | いかなる裁判所、仲裁機関、または機関の訴訟、仲裁または行政訴訟は、不利な裁定を経て、実質的な悪影響が生じることが合理的に予想される場合、それまたは任意の他の義務者に提起されてはならない、または開始されたか、または脅かされてはならない |
(b) | 裁判所、仲裁機関、または機関の判決または命令は、合理的な予想が実質的に悪影響を及ぼす可能性のある任意の判決または命令を、それまたは任意の他の債務者に生じていない |
20.14 | 違法行為はありません |
それは(他の義務者も)重大な悪影響を及ぼす可能性があるまたは合理的に生じる可能性のあるいかなる法律または法規に違反していない
20.15 | 環境法 |
(a) | それはすべての債務者と第23.13条(第23.13条)を遵守する環境適合性)と、遵守がすでにまたは合理的に重大な悪影響を及ぼす可能性がある方法または程度で阻止されることは発生していない |
(b) | その会社または任意の他の義務者に対して任意の環境賠償を提出または脅威することはなく、請求されたか、または当グループのメンバー会社に合理的に重大な悪影響を及ぼす可能性があると判断された |
20.16 | 条件に合ったグリーン投資 |
任意の用途から資金を提供するすべての投資は、資格に適合したグリーン投資であり、借り手の環境と社会リスク管理プロセス、適用される環境と社会(国際)基準と法規、および収益使用部分とグリーンローンの原則に完全に適合する評価項目と選択部分に基づいて選択·評価されている
89
20.17 | 賄賂反腐敗反マネーロンダリング |
本グループの各メンバー会社とそのそれぞれの役員、高級社員及びそのそれぞれの連合会社、代理人及び従業員の業務は、適用される反賄賂、反マネーロンダリング及び反汚職法律を遵守し、当該等の法律の遵守を促進及び達成するための政策及びプログラムを策定及び維持している
20.18 | 制裁する |
(a) | 当社または当社グループの任意のメンバー、またはそれの知る限り、そのそれぞれの取締役、上級職員、代理人または従業員は制裁を受けている者ではありません |
(b) | その知っていることおよび信じられていることについて、同社または当グループの任意のメンバー会社は、制裁を受ける者として指定される取引、活動、または行為をもたらすことができる合理的な予想に従事していない |
(c) | その知る限り、その会社または当社グループの任意のメンバー会社は、いかなる適用制裁規定下のいかなる行動または調査にも違反しておらず、いかなる制裁下のいかなる行動または調査の対象でもない |
(d) | この条項は第23.23(D)及び(E)条(制裁する). |
20.19 | 保険 |
第二十七条第一項(保険)が発効したときに有効であり、かつ、当グループの業務に関連するリスクの適切な保険範囲であり、任意の他の者が(またはしない)または任意の行為またはことを許容する(またはしない)ことを、(または漏れた)ことなく、合理的に予想される任意の保険を無効にするか、または取り消すことができるようにするか、または関連する保険項目の下での保険提供者の責任を関連する保険明細書に規定されている責任限度額以下に減少させることができる
20.20 | 税収 |
(a) | いかなる申告書を提出する際に債務者は深刻な期限を超えていない(延期または猶予期間を考慮する) |
(b) | 当社または任意の他の義務者は、税金項目についていかなる請求も提出していないので、brは重大な悪影響を与えることが予想されるが、任意の善意の税務紛争に関連する税項を除いて、すべての納付すべき税金は任意の適用期限(任意の延期または猶予期間を考慮する)内に提出されており、関連税項は各ケースの勘定で適切に準備されており、そうでなければ、合理的に予想されない重大な悪影響は生じない |
20.21 | 証券と金融負債 |
(a) | 本プロトコルによって許可されるbrに加えて、本グループの任意のメンバのすべてまたは任意の既存または将来の資産には、いかなる保証も存在しない |
(b) | 本プロトコルの許可を除いて、本グループのどのメンバーもいかなる未補償財務債務もありません。 |
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20.22 | 順位をつける |
取引セキュリティは、セキュリティファイルに有することを示す優先度を有するか、または有するであろう
20.23 | 資産の良好な所有権 |
それは他の債務者と現在経営している業務を展開するために必要なすべての資産に対して良好な所有権を持っている
20.24 | 株 |
借り手は、グループ構造図に示されている材料会社の株式の特定のパーセンテージを持っている
20.25 | 知的財産権 |
他の債務者と
(a) | すべての知的財産権を所有しているかどうか、または許可されているかどうかは、その業務範囲内で重要であり、各当事者が、それが行っている業務および予想される業務に応じて展開するために必要な知的財産権である |
(b) | その業務を経営する際には、いかなる面でも第三者の知的財産権 を侵害してはならず、この等の面はすでに又は合理的に重大な悪影響を及ぼすことが予想される |
20.26 | 集団構造図 |
署名日には,表12に記載されている集団構造図(集団構造図)は、すべての重要な点で真実で正しい である
20.27 | 会計参考日 |
本グループの各メンバの年次会計期間は12月31日に終了した
20.28 | 主利益センター |
その他の債務者の主要利益センター(この用語は、2000年5月29日の破産手続に関する理事会(EC)第1346/2000号条例(“条例”)第3.1条に使用される)、又は2017年6月26日以降に開始された破産手続については、欧州議会及び欧州理事会2015年5月20日の破産手続(再鋳造)に関する(EU)2015/848号条例(“条例(再鋳造))は、その会社設立の管轄権の範囲内にあり、かつ当該債務者及び他の債務者は機関を設立していない(この用語は”条例“第2条(H)点で使用されている)、2017年6月26日以降に開始された破産手続については、条例第2条(10)点(再鋳造)において、その会社設立管轄権以外の任意の法域である
20.29 | 持株会社 |
財務文書に出現する可能性がある場合を除いて、借り手は、締め切り前に15,000,000ユーロを超える任意の負債(税務負債を含まない)またはbr}約束(実際またはある、現在、または将来)を取引しないか、または生成する
20.30 | 繰り返す |
重複した陳述は行われたとみなされる
(a) | 借り手は、各使用日および各支払日に当時存在していた事実および状況を参照する |
(b) | 保証人について言えば、その会社が保証人になった日を指す |
91
21. | 情報事業 |
財務文書(Br)の下のいかなる金額も支払われていない限り、またはいかなる約束も発効している限り、本第21条の約束は署名の日から有効である
21.1 | 財務諸表 |
借り手は、すべての貸手が使用するために十分なコピーを代理人に提供しなければならない
(a) | 各財政年度(2022年12月31日までの財政年度開始)が終了してから150カレンダー日以内に、借主は直ちに当該財政年度を監査した総合財務諸表(グループ年度財務諸表)を提出しなければならない |
(b) | 利用可能になると、いずれにしても、各財務半年度終了後90(90)カレンダー日(2022年12月31日現在の財務諸表から)、借り手の監査されていない総合財務諸表(本グループ半年度財務諸表) |
(c) | 一旦取得されたが、いずれにしても3月31日及び9月30日(2023年3月31日までの四半期から)の各財務四半期終了後60(60)カレンダー日内に、借り手の監査されていない総合四半期財務諸表(グループ四半期財務諸表) |
21.2 | コンプライアンス証明書 |
(a) | 借り手は、第21.1条第(Br)(A)及び(B)項に従って交付された各財務諸表を代理人に提供しなければならない(Br)(A)及び(B)項に記載の財務諸表(財務諸表)は、第22条に適合するように(合理的に詳細な)計算を列挙するコンプライアンス証明書(金融契約)これらの財務諸表の作成日まで |
(b) | 各コンプライアンス証明書は、借り手の最高経営責任者、最高財務責任者、または法定代表者によって署名されなければならない |
(c) | グループ年度財務諸表とともに提出されたコンプライアンス証明書には,重要な会社のリストが含まれるべきである |
21.3 | 財務諸表に関する規定 |
(a) | 借り手は、第21.1条(財務諸表 )当該会社は、財務諸表作成日までの財務状況を公平に反映していることを関係会社の取締役が証明すべきである |
(b) | 借り手は、第21.1条に基づいて交付された各財務諸表を確保しなければならない(財務諸表)はGAAPを用いて作成した |
(c) | 借り手は、第21.1条に基づいて交付された各財務諸表を確保しなければならない(財務諸表)“元の財務諸表”定義(Ii)セグメントによって示される元の財務諸表を作成する際に適用される会計慣行および財務基準期間と一致するGAAP、会計慣行、および財務基準期間を使用して作成され、任意の財務諸表のセットについて、任意の一連の財務諸表について、任意の一連の財務諸表について、 がエージェントに提出された会計慣行または基準期間が変化したことをエージェントGAAP、会計慣例または参照期間およびその監査員に通知する |
92
(i) | これらの財務諸表が、公認会計原則、会計慣行、および元の財務諸表の作成に基づく参照期間を反映するために必要な任意の変化を説明する |
(Ii) | 代理人は,貸手が第22条を決定できるように,合理的な形と実質的に十分な情報を要求することができる(金融契約)が遵守され、これらの財務諸表に表示された財務状態と元の財務諸表との間で正確な比較が行われた |
本協定におけるこれらの財務諸表への任意の言及は、元の財務諸表定義(Ii)項で示される元の財務諸表の作成基礎を反映するために、調整された財務諸表への言及として解釈されるべきである
21.4 | プロジェクト報告と予算 |
(a) | 借り手は、各財政学期終了後60日(60)のカレンダー日に、できるだけ早く代理人に報告を提出し、本グループが実施しているプロジェクトの一般的な最新状況と情報を以下のように説明しなければならない |
93
ファイル/情報
|
締め切り
|
頻度:
| ||
プロジェクト進捗報告:
動作しているネットワーク上の: すべての設置された充電ステーションリストと地図(各サイトの充電装置詳細情報はAC/HPC/FAST)で動作しており、計画中である
2.各充電装置の(自有および 非自己有):
(A)充電ステーション配備状態(例えば、運営中、建設中、交渉中、br}など);
(B) 個の決定された安全が確保された場所がたまっている;
(C)前学期報告は、判明または保護された場所の現在の状況である
(D)情報 充電ステーションが所有しているかどうか(この場合、所有者名またはビジネスクラスを明記)
(E)各パーティションおよび各エリアの会議総数;
(F)各パーティションおよび各エリアの平均セッション時間および サイズ;
(G)各区画および各領域の充電装置の通常動作時間
(H)報告された充電装置の正常動作時間が95%閾値未満である理由を詳細に説明する
(1)充電装置1台当たりのメンテナンス·更新費用は、ユーロおよびユーロで計算され、予算に含まれる予測と比較される
(J)各細分化市場の平均価格と地域別の材料価格差
(K)充電装置が利用可能/利用不可か否かに関する情報。
報告前12ヶ月間に導入されたHPC/急速DC充電装置の平均使用率は、充電装置種別および国·地域別に分類されている
1.今後12ヶ月間の充電ステーション配備予定使用率の予測 |
六月三十日と十二月三十一日 | 6ヶ月ごとに 12月から 2022 |
(b) | 借り手は、Mega-E SPVに関連する合意を含む任意の重大な商業協定(Mega-E SPVに関連する合意を含む)に署名、終了、修正、および実行するときに、それに関連する任意の新しい支店または子会社の設立を含むエージェントに直ちに通知しなければならない |
(c) | 借り手は、関連する試験期間中の充電ステーションの予想電力量の固定電力価格、および試験期間中の平均電力購入価格を保証するために、各コンプライアンス証明書と共に電力供給者と締結された電気購入契約のリストおよび詳細をエージェントに提供しなければならない |
(d) | 借り手は、各財政年度終了後45日(45)のカレンダー日内(2023年12月31日以降の財政年度から)に、借主技術顧問の報告書を代理人に提出しなければならない |
(i) | 財政年度までに締結されたすべての新材料ビジネス協定について: |
(A) | このような重大なビジネス合意の経済性説明(コストと収入);および |
(B) | このような重大な商業合意の他の主要な条項および条件(終了イベント、処罰、および主要条件前例)の説明; |
(Ii) | 財務当事者は、生成された実際の収入、コスト、罰金、または遅延を含むが、これらに限定されないことを含む、任意の重大な商業合意の実行に関連する任意のイベントまたは状況の説明に関心を持つかもしれない |
(Iii) | 任意の実質的なビジネスプロトコルの終了またはそれを実質的に修正することに関する情報 |
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(e) | 借り手は、本財政年度予算編成が完了した後、直ちに代理人に本財政年度予算を提出しなければならないが、いずれにしても、各財政学期終了後45(45)カレンダー日以内に提出しなければならない |
21.5 | 財務モデル |
(a) | 借り手は、本協定の条項に基づいて計算および予測を行うために、財務モデルを維持しなければならない |
(b) | 借り手は以下の事件が発生した時に財務モデルを更新すべきである: |
(i) | 救済計画が受け入れられた時 |
(Ii) | 第二十五条第一項(支払いをしない), 25.2 (DrawStopイベント), 25.3 (金融契約), 25.4 (債務準備金口座), 25.8 (借金を返す力がない) and/or 25.9 (破産手続き);および |
(Iii) | 買収を許可した場合 |
(c) | 借り手が財務モデルに対して行った任意の変更、更新または修正、および改訂された財務モデルは、すべて代理店に提供され、その承認を受けなければならない。代理人は、財務モデルの変更または修正が仮定、他の入力、またはフォーマット に限定されない限り、修正された財務モデルの監査を要求することができる |
21.6 | 特別テーマ紹介 |
借り手は、各財政年度(2024年1月1日からの財政年度開始)に、借り手の高級管理者と代表者を配置し、本グループの業務、財務業績と見通し、任意の融資先(代理人を介して)が合理的に要求する可能性のある任意の事項について貸手にデモを行う必要がある(電話会議で行うことができる)
21.7 | グリーンローンの原則 |
(a) | 借り手は、資本支出ローンの利用可能期間が終了するまで、毎年、表8に列挙したフォーマットを基本的に採用した報告書(報告手紙形式)を代理人に提供しなければならない |
(b) | 借り手は、(I)グリーン融資原則および/または(Ii)適格グリーン投資に関するいかなる重大な論争にも従わないことを知った場合、キー問題および借り手がとる行動の記述を含む代理人に直ちに通知しなければならない。 |
(c) | 借り手は、すべての投資がいつでもグリーンローンの原則に適合することを確保し、重大な規定に適合しない場合が発生すると、どのローンも直ちにグリーンローン/グリーンローンになることを停止することを確認しなければならない |
21.8 | 情報:その他 |
借り手は、代理人に提供されなければならない(例えば、代理人が要求するように、すべての貸手に十分なコピーを提供しなければならない)
(a) | 借り手がその株主(または任意のカテゴリの株主)または債権者に送信するすべての文書は、通常、送信された時間と同じである |
(b) | これらの状況を認識した後、当グループの任意のメンバーの現在、脅威、または保留されている任意の訴訟、仲裁、または行政訴訟の詳細を直ちに提供し、不利な決定が下されると、重大な悪影響を及ぼす可能性がある |
95
(c) | これらの状況を認識した後、裁判所、仲裁機関、または機関によるグループの任意のメンバーに不利であり、実質的な悪影響を及ぼす可能性のある任意の判決または命令の詳細を直ちに提供する |
(d) | いかなる融資側(代理人を通して)が当グループの任意のメンバー会社の財務状況、業務及び運営に関する更なる資料の提供を合理的に要求することができれば、迅速に提供してください |
21.9 | 失責通知 |
(a) | 借り手は、違約の発生を意識した後、直ちに代理人に任意の違約(及び救済措置)を通知しなければならない |
(b) | 代理人の要求に応じて、借り手は、その2人の役員または上級管理者がそれを代表して署名した証明書を直ちに代理人に提供し、持続的な違約がないことを証明しなければならない(または違約が継続している場合は、違約およびその救済措置を具体的に説明しなければならない) |
21.10 | ウェブサイトを使う |
(a) | 借り手は、本プロトコルの下で任意の情報を渡す義務を履行することができる: |
(i) | これらの情報を借り手のサイト(www.allego.eu)(借り手のサイト)や |
(Ii) | この通信方法を受け取った借主(サイト貸出者) については,以下の場合にこの情報を電子サイトに配布する: |
(A) | エージェントは(各貸手と協議した後)この方法で伝達された情報を受け取ることに明確に同意する |
(B) | エージェントは、この目的のために1つのサイト提供者を指定し、電子サイトを指定する(サイトを指定する) |
(C) | 借り手および代理人は、指定されたサイトのアドレスおよび任意の関連するパスワード仕様を知っている |
(D) | 情報は借り手とエージェントがあらかじめ合意したフォーマットを用いる |
(b) | 借り手とエージェントがサイトを指定した後,エージェントは各サイトの貸し出し者に指定されたサイトのアドレスと任意の関連パスワード仕様を提供しなければならない |
(c) | 借り手は,その発生を知った後,次のような場合は,ただちにエージェントに通知しなければならない |
(i) | 技術故障のため、借り手のサイトや指定サイトにアクセスできません; |
(Ii) | 指定されたウェブサイトのパスワード仕様を変更します |
(Iii) | 本プロトコルに従って提供される任意の新しい情報は、借り手のウェブサイトまたは指定されたウェブサイトに掲示される |
(Iv) | 本プロトコルに従って提供され、借り手のウェブサイトまたは指定されたウェブサイト上に掲示された任意の既存の情報が修正される;または |
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(v) | 借り手は、借り手のウェブサイトまたは指定されたウェブサイトまたは借り手のウェブサイトまたは指定されたウェブサイトに公開された任意の情報が、任意の電子ウイルスまたは同様のソフトウェアによって感染しているか、または感染していることを認識する |
借り手が上記(C)(I)または(C)(V)段落に従って代理人に通知される場合、借り手が通知日後に本プロトコルに従って提供されるすべての情報は、代理人および各貸手(借り手に関するウェブサイト)またはウェブサイト貸手(指定されたウェブサイトに関する)が通知を引き起こすと考えられるbr}状況がもはや持続しない限り、紙の形態で提供されなければならない
(d) | 任意のサイト貸出者は、代理によって、本プロトコルで規定される任意の情報の紙のコピーの一部を提供することを要求し、指定されたウェブサイトに掲示することができる。借り手は10営業日以内にこのような要求を満たさなければならない |
21.11 | ·お客様の小切手を了解します |
(a) | もし: |
(i) | 署名日後の任意の法律または法規または内部政策要件の導入または任意の変更(またはその解釈、管理または適用); |
(Ii) | 債務者(または債務者の持ち株会社)の地位は、署名日後の任意の変化;または |
(Iii) | 貸手は、譲渡前に貸手ではない側に、本契約の下でのいずれかの権利及び/又は義務を譲渡することを提案する |
代理人または任意の貸手(または上記(Iii)項の場合、任意の潜在的な新しい貸手)に、あなたの顧客を知る手続きまたは同様の識別手順を遵守するように命じられる。必要な情報が得られていない場合、各義務者は、代理人または任意の貸金人の要求に応じて、代理人(その本人または任意の貸手を表す)または任意の貸手(それ自体のために、または上記(Br)(Iii)段落に記載された事件の場合)に合理的に要求される文書および他の証拠を迅速に提供または促進しなければならない。任意の潜在的新しい融資者を代表して、代理人、貸手、または(上記(Iii)段落で説明したイベントの場合)任意の潜在的新しい融資者は、財務文書中の予期される取引に基づいて、すべての適用可能な法律および法規に基づいて、すべての必要なbrに準拠していると確信し、あなたの顧客または他の同様の検査を理解するために、任意の潜在的新しい融資者を表す)
(b) | 各貸手は、財務文書中の予期される取引に基づいて、すべての適用された法律および法規またはその内部政策要件に基づいて、すべての適用された法律および法規またはその内部政策要件の下ですべての必要な検査または他の同様の検査を遵守していることを確認するために、代理人の要求に応じて、代理人に(自分のための)合理的な要求の文書および他の証拠をタイムリーに提供または促進させなければならない |
(c) | 借り手は,10個以上の営業日前に代理人に書面で通知しなければならない(代理人は直ちに貸金人に通知しなければならない),第27条に基づいて子会社が保証人になることを要求する意向を示す(債務者への変更). |
(d) | 上記(C)の段落に従って任意の通知が発行された後、保証人の加入が、必要な情報を取得していない場合、保証人の加入が、必要な情報を取得していない場合、お客様または同様の識別手順を遵守するように強要された場合、 |
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Br借主は、代理人または任意の貸主の要求に応じて、代理人またはその本人または任意の貸手を代表する代理人または任意の貸手(それ自体または任意の潜在的な新しい融資者を表す)の合理的な要求の文書および他の証拠を迅速に提供または促進し、代理人またはその貸主または任意の潜在的な新しい融資者が履行され、すべての適用された法律および法規に規定されているすべての必要に適合していることを確信し、あなたのbr顧客契約を理解するために、または付属会社に従って保証人としての他の同様の検査に参加する必要があると確信する |
22. | 金融契約 |
22.1 | 財務定義 |
他に明確な規定がない限り、以下のすべての定義は以下のように計算されるべきである
(a) | 集団EBITDA利益率については,実際の期間による定義 収入;および |
(b) | 超過キャッシュフローについては、本グループは、第21.1(A)及び(B)条(適用する)に基づいてエージェントに提出された最新グループ年次財務諸表又はグループ半年財務諸表(誰が適用されるかに応じて決定される)に基づいて総合ベース(財務諸表). |
借入金とは、任意の場合、少なくとも同等のレベルの金融債務を有し、疑問を生じないために、(I)任意のグループ内部債務、(Ii)任意の一次基金、(Iii)通常の業務中に得られる資産またはサービスの任意の繰延または予約価格(負債を稼ぐことを含むが、これらに限定されない)または通常の貿易信用から生成される他の融資を意味する。いずれの場合も、このような手配は、主に融資方法として締結されたものではなく、借入金や2019年1月1日までに発効した国際財務報告基準に従ってリースを経営する任意のリースの主な商業効果を有していない
資本支出とは、基本会計原則に基づいて資本支出とみなされる任意の支出のことである
?キャッシュフローとは,いずれのテスト期間においても,次のように調整されたその期間のEBITDA(登録または控除された金額を重複して計算しないか,場合に応じてEBITDAを計算する際または本定義で控除する)である
?EBITDA?は、いずれのテスト期間においても、本グループの税引き前総合営業利益であり、非持続経営からの結果は含まれていない
(a) | 当グループの任意のメンバー会社が支払う、対応または資本化された任意の利息、手数料、費用、割引、前払い費用、保険料または料金、および他の財務支払い(総合基準で計算)を差し引く前に; |
(b) | 本グループのメンバーのいかなる支払利息も含まれていません |
(c) | グループメンバーの資産償却または減価償却に起因する任意の金額を計上した後、 |
(d) | 何か特別なプロジェクトを考える前に |
(e) | 任意の派生ツールの未現金収益または損失を計上する前に(ヘッジ会計ベースで入金された派生ツールは含まれていない) |
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いずれの場合も、当グループの税引き前営業利益の目的を決定するためにある程度増加、控除または計上される(場合によって)
異常項目とは、任意の試験br中に、以下の場合に生じる項目を含む損益を表す任意の異常または非日常的な項目を意味する
(a) | 実体活動の再編成と任意の再編成費用準備金の引抜き。 |
(b) | 非流動資産を処置、再評価、減記または減額するか、または任意の減記または減価(中古設備の処分を含まない生の疑問を免除するため)、および |
(c) | 非持続的な経営に関連する資産を処分する |
·超過キャッシュフローはキャッシュフローの減少を意味する:
(a) | 支払われた資本支出と運営コスト |
(b) | 納められた税金 |
(c) | 借金の下で支払われる利息、元金、その他の金額 |
(d) | 一次資金方式で受信された任意の金額(キャッシュフローを計算する際には、 以外に、財務文書によって許可されていないまたは任意の他の用途のための資金源としては含まれていない) |
(e) | 超過キャッシュフローを計算する際に考慮される任意の非現金プロジェクト; |
(f) | 支払いを許可されたお金は何でも |
融資リースとは、任意のレンタルまたは分割払い購入契約(含まれている)のことですクレディ保釈されました基本会計原則によれば、貸借対照表負債とみなされる(リースまたは分割払い契約に関連する負債は含まれず、2019年1月1日までに有効な公認会計基準によれば、この負債は経営リースとみなされる)
?支払う利息とは,任意のテスト期間内に,考慮したテスト日に,毎年支払われる施設に関する利息と承諾料の総額である
?テスト日は毎年12月31日と6月30日であり,初回テスト日は2023年6月30日である
テスト 周期は:
(a) | 第1試験期間については,期間範囲は2023年1月1日から2023年6月30日まで;および であった |
(b) | その後、テスト日が終了した12(12)ヶ月毎の期間(または、超過キャッシュフローの場合、テスト日が終了する6(6)ヶ月毎に) |
?純債務総額とは、いつでも、重複計算なしに、グループメンバーが当時金融債務または金融債務に関連したすべての債務の総額であったことをいう
(a) | このような義務は、当グループの他のメンバーに対するいかなる義務も含まれていない |
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(b) | (財務負債を構成する範囲内で)任意の株式増資および任意の株主ローンに関連するいかなるこのような債務も含まれていない |
(c) | 株主が直接または間接的に保有する財務文書に関連する任意の財務負債を含む疑問を生じないようにする |
(d) | 融資リースについてのみ、基本会計原則に基づいて当グループ貸借対照表において債務とみなされる融資リースの資本化価値を含む |
(e) | 融資リースの非資本要因は一切含まれておらず、当該融資リースが基本会計原則に基づいて当グループの貸借対照表において債務とみなされている限り |
(f) | “基本会計原則”によってレンタルを経営するとみなされるリースまたは他の賃貸契約の借金は含まれていない |
(g) | 国庫取引の財務負債は含まれていない |
(h) | このようなチケットに含まれる標的負債が満了して支払いされなければ、まだ支払われていない限り、保証、賠償、保険書、予備、またはクレジットの下のまたは負債は含まれていない |
(i) | グループの任意のメンバーが当時持っていた現金と現金等価物投資総額 ; |
(j) | 返済利息準備金口座貸方残高を差し引く; |
しかし、いかなる金額も一度以上計上しないことはできない
?国庫取引?任意の金利や価格の変動を防止または利益を得るために行われる任意のデリバティブ取引のこと
22.2 | 財務状況 |
借り手は確保しなければならない:
(a) | レバレッジ率:いずれのテスト期間についても、以下の比率: |
(純債務総額/グループEBITDA)
集団総合ベースで計算する) 関連するテスト期間については、このテスト期間に対する の第2の欄に記載された比率以上である
第1欄 テスト期間は以下の日に終了します |
第2欄 レバレッジ(デフォルト) | |
30 June 2023 |
北米.北米 | |
2023年12月31日 |
北米.北米 | |
30 June 2024 |
33.9x | |
2024年12月31日 |
5.4x | |
30 June 2025 |
3.2x |
100
2025年12月31日 |
2.2x | |
30 June 2026 |
2.2x | |
2026年12月31日 |
2.2x | |
30 June 2027 |
2.2x |
(b) | 利息保障比率:いずれのテスト期間についても、以下の比率: |
(グループのEBITDA/支払いの利息)、
集団総合基礎計算(利子カバー率) テスト期間に関する比率は、そのテスト期間に対する第2の欄に列挙された比率を下回らない
第1欄 テスト期間は以下の日に終了します |
第2欄 利子カバー率 (デフォルト) | |
30 June 2023 |
-0.8x | |
2023年12月31日 |
-0.9x | |
30 June 2024 |
0.4x | |
2024年12月31日 |
2.3x | |
30 June 2025 |
3.8x | |
2025年12月31日 |
5.5x | |
30 June 2026 |
5.5x | |
2026年12月31日 |
5.5x | |
30 June 2027 |
5.5x |
22.3 | DrawStopイベント |
この22.3条については:
資本支出メカニズムの下での使用について言えば、DrawStopイベントとは が関連する使用日の直前のテスト日または資本支出権益金額について、関連使用日が以下のいかなる要求を満たしていないことを意味する
使用率とは,関連する テスト期間内に,関連グループのモバイルバッテリーに基づく平均セッション数を50で割ったものである
(i)グループEBITDA利益率:いずれのテスト期間においても、以下の比率:
(EBITDA/実期間収益)X 100
総合ベースで計算した本集団関連試験期間のEBITDA利益率(集団EBITDA利益率)は、その試験期間に対する以下の第2欄に掲げる比率を下回らない
(2)グループ(グループのEBITDA)のEBITDA金額が、この試験期間に対する以下の第3欄に掲げる金額を下回らない
101
(Iii)配備された充電ステーションの平均使用率は、試験期間に対する4列目に列挙されたbr}パーセントよりも低い
第1欄 テスト期間は以下の日に終了します |
第2欄 集団EBITDA |
第3欄 グループ%s
利税前利益 |
第4欄 高速/超高速充電 設備利用率 レート (DrawStop) | |||
30 June 2023 |
-4.3% | ユーロ、850万ユーロ |
10.4% | |||
2023年12月31日 |
-5.8% | ユーロ:1160万ユーロ |
11.5% | |||
30 June 2024 |
8.1% | 1980万ユーロ |
12.7% | |||
2024年12月31日 |
19.4% | 6820万ユーロ |
12.9% | |||
30 June 2025 |
24.1% | 1億112億ユーロ |
14.2% | |||
2025年12月31日 |
27.3% | 1億575億ユーロ |
15.5% | |||
30 June 2026 |
28.9% | 2億ユーロ |
16.6% | |||
2026年12月31日 |
適用されない |
適用されない |
適用されない | |||
30 June 2027 |
適用されない |
適用されない |
適用されない |
(Iii) | 資本支出権益額 |
2023年12月31日(含む)の資本支出スケジュールの下でのいずれの使用についても、提案された使用に対応する資本支出資本金額は、使用日またはそれまでに借入者が注入されていないことが条件であり、借り手が株式または準持分を注入する市場条件が不利(合理的な行動)とされている場合にのみ、選択することができる(資本支出スケジュールの終了日までに2回以上選択してはならない)。使用日に関して資本支出資本金額が注入されていないが、借り手は資本支出融資に関連する次の使用日よりも遅くないことを約束しており、このような資本支出資本金額が資本支出融資に関連する次の使用日よりも遅くない場合には、依然として使用が要求される(疑問を生じないため、関連する使用日はDrawStop事件は発生しない)
(a) | グループEBITDA利益率,グループEBITDAと使用率に関するDrawStopイベントが発生した場合,借り手: |
(i) | DrawStopイベントの発生を直ちにエージェントに通知しなければならない; |
(Ii) | DrawStopイベントが発生してから20営業日以内に、(DrawStopイベントが同じ財務契約または使用率の連続する2つのテスト日内に発生しない限り)修復計画をエージェントに提出し、取るべき行動、ステップ、および/または措置をリストすることができる(財務契約または利用率レベルの調整の提案を含む場合がある) |
102
このようなDrawStopイベント(修復計画)およびエンジニアが合理的に要求する可能性のある任意の他の情報を救済するために実施される |
(b) | 多くの貸手が救済計画について合意した場合には,関連使用の目的についてのみ,減損事件を救済されたと見なし,前述の状況にかかわらず25.2条にあることを明確に指摘すべきである(DrawStopイベント). |
22.4 | 計算する |
(a) | 第二十二条に掲げる財務ノ(財務状況)はテストを行います: |
(i) | 試験日ごとに |
(Ii) | テスト日ごとに終了したテスト期間内に12カ月スクロールで計算した |
(b) | 第22.1条に掲げる各定義の構成要素(財務定義)は、基本会計原則(場合によっては時々改訂される)に従って計算される。どの計算においても、どの項目も一度を超えてはいけません。そうすることは、任意の金額の繰り返し計算につながるからです。 |
22.5 | 株式管理本 |
(a) | この第22.5条の規定の下で,第22.2条に掲げる任意の財務条約要件があれば(財務状況 )テスト期間内に満たされていない(または借り手がテスト期間内にそのような要件を満たすことができないと予想される場合)、借り手は、(I)関連財務契約を列挙して計算された適合性証明書を発行する日と、(Ii)“プロトコル”の規定に従って適合性証明書を交付することを要求する日 の前の の後の10営業日とを交付することができない。以下の形態の新しい一次資金の受信証拠を提供することによって、このような違約(持分治癒権利):(I)新しい株式出資または/および(Ii)株主融資の形態で、現金金額は、そのような違約(持分治癒金額)を修復するのに十分である |
(b) | 借り手が持分救済権を行使する場合は、以下(C)段落に基づいて関連テスト期間の関連財務契約を再計算し、上記(A)項で規定した期限内に代理人に新しいコンプライアンス証明書を交付し、同時に借入者の最高経営責任者、最高財務官又は法定代表者の声明を添付し、新規株式出資方式で提供された総金額を証明しなければならない |
(c) | 権益補償金額は、関連テスト日とそれに続くテスト日に適用され、関連財務契約の再テストを行う形式計算を繰り返さない: |
(i) | 利子カバー率について:適用EBITDAの増加;および/または |
(Ii) | レバレッジ率について:総純債務を減少させるか、または1つの申請についてのみ適用するEBITDAを増加させる |
(d) | 過度の治療には何の制限もない |
(e) | 金融契約に違反するいかなる行為に対しても、借り手は連続した2つのテスト日または融資期限内に株式治療権を行使してはならない |
103
(f) | 上記再計算を実施した後,借主が第22.2条を満たす場合(財務状況)は、この試験期間内に規定に違反するいかなる行為も、財務文書下のすべての目的の下で修復されたとみなされるべきである |
(g) | 公平補償額(疑問を生じないため、いかなる超過補償額も含まない)は、第9.12条(株式管理本). |
(h) | 疑問を生じないために,本22.5条を適用して財務チェーノを再計算する場合は,第22.2条の遵守を確保するためにのみでなければならない(財務状況)および他の用途(DrawStopイベントを修復するために、 が支払い許可定義第(A)(Ii)段落の規定に適合するかどうかを評価するためにレバレッジ率を計算すること、または第9.11条に規定される前払い融資のために必要な超過キャッシュフローを計算することを含むが、これらに限定されない超過キャッシュフロー)). |
23. | 一般業務 |
財務文書br項の任意の金額がまだ支払われていないか、または任意の約束が発効している限り、本条項23における約束は、署名の日から有効である
23.1 | 授権 |
債務者は迅速でなければならない
(a) | 十分な効力と効果を維持するために必要なすべての措置を獲得、遵守し、そして |
(b) | 認証されたコピーをエージェントに提供し, |
その会社の司法管轄権の任意の法律又は法規に必要な任意の許可に基づいて、財務文書に規定された義務を履行することができ、任意の財務文書の会社がその司法管轄区域内に設立された証拠としての合法性、有効性、実行可能性又は採掘可能性を保証する
23.2 | 法律を守る |
すべての債務者は、すべての実質的な側面で、それが制約される可能性のあるすべての法律を守らなければならない
23.3 | 消極的承諾 |
本条項23.3条において、準担保とは、以下(B)段落に記載の手配又は取引を意味する
(a) | いかなる債務者も(借主は他の材料会社がそのいかなる資産にも保証しないことを保証しなければならない。)いかなる保証も確立または許可してはならない |
(b) | いかなる債務者も(借り手は他の材料会社がそうしないことを保証しなければならない): |
(i) | 売却、譲渡、または他の方法でその任意の資産を処分することは、これらの資産が債務者または当グループの任意の他のメンバー会社によって再買収される可能性があることを条件とする |
(Ii) | 請求権条項で売却、譲渡、または他の方法でその任意の受取金を処分する |
(Iii) | 任意の手配を締結し、その手配に応じて、銀行または他のアカウントのお金または利益を運用し、相殺するか、または複数のアカウントに制限された組み合わせとすることができる |
(Iv) | 同様の効力を有する他の任意の特典手配を締結し、関連手配または取引は、主に財務負債を調達するため、または資産買収融資のための方法として締結される |
104
(C)上記(A)及び(B)段落は、いかなる承認証券にも適用されない |
23.4 | 処置する |
(a) | いかなる債務者も、単一取引または一連の取引(関連するか否かにかかわらず)およびbr}の自発的または非自発的な販売、レンタル、譲渡、または他の方法で任意の資産を処理してはならない |
(b) | 以上(A)の段落はいかなる許可された処置にも適用されない |
23.5 | 合併する |
許可された再編以外に、いかなる債務者も(かつ借り手はいかなる材料会社にも)いかなる合併、分立、合併または会社再編を促進してはならない
23.6 | 持株会社が業務を変更する |
(a) | 借り手は,グループの全体的な業務性質が署名日の業務性質と比較して実質的に変化しないことを確保すべきである |
(b) | 借り手は許可された持株会社活動にしか従事できません |
(c) | 借り手は、締め切りからエストニア、ラトビア、リトアニアの敷地に設置されたすべての充電設備のうち、資本支出メカニズムの下での用途によって資金を提供するのが5%以下であることを確実にしなければならない |
23.7 | 分配する |
支払いを許可する以外に、いかなる義務者も分配を行ってはならない
23.8 | 材料会社株 |
借り手は、いつでも、他の材料会社の一定の割合の株式を直接または間接的に保有しなければならず、この割合は、署名日に所有されている対応する材料会社の株式よりも低くないべきである
23.9 | 修正 |
代理人の事前書面による同意なしに、債務者は、任意の重大な商業協定の任意の条項の変更、改訂または免除、または任意の重大な商業合意に従って任意の重大な商業合意を同意または終了することに同意してはならず、これらの条項は、財務文書項目下の融資者の権利または利益に不利になる可能性がある
23.10 | 採掘する |
買収の許可、取引の許可、投資の許可、または合弁企業の許可に基づいて、いかなる債務者も(かつ借り手は、当グループの他のメンバー会社がいかなるbr社の任意の業務または株式または証券を買収しないことを保証しなければならないことを保証しなければならない
23.11 | 合弁企業 |
(a) | 以下(B)段落で許可されている場合を除き、いかなる債務者も、(借り手は、本グループの他のメンバーがそうしてはならないことを保証しなければならない) |
(i) | 任意の合弁企業の任意の株式、株式、証券またはその他の権益を締結、投資または買収(または同意)する;または |
105
(Ii) | 任意の資産を譲渡するか、または合弁企業に融資または担保を提供するか、または合弁企業の義務に担保または担保を提供するか、または任意の合弁企業の支払能力を維持するか、または任意の合弁企業に運営資金を提供する(または上記のいずれかの操作に同意する) |
(b) | 以上(A)段落は、許可された合弁企業または許可された処置には適用されません。 |
23.12 | 同前の合格者名簿 |
すべての債務者は、財務文書項目の下での義務がいつでも少なくとも平価通行証権利及び優先権 とその他のすべての現在及び将来の無担保債務及び従属債務であるが、債務は一般に会社が優先権を有する法律施行に適用される
23.13 | 環境適合性 |
(a) | 各義務者は,すべての環境許可証とそれに適用される環境法のすべての規定を遵守することを確保しなければならない |
(b) | 遅くとも2023年12月31日に、借り手は気候変動脆弱性評価を行い、関連政策を制定し、EU分類の“重大な損害を与えない”気候変化が二次基準に適応することを保証し、EU分類で述べた最低社会保障基準に完全に適合するようにすべての必要なステップを取っており、貸主技術顧問がこれについて行った評価は、その形式と実質は合理的な行動をとる代理人に受け入れられる |
23.14 | 税収 |
いかなる債務者も、期限を超えて納税申告書を提出してはならない(このような遅延が提出されていない場合、または合理的に重大な悪影響を与えることができない場合)、許可された期限内にそのまたはその資産に課されたすべての税金を時間通りに支払い、清算することは、いかなる重大な処罰を招くこともなく、以下の場合にのみ、以下の場合に限り、以下の場合に限り、重大な処罰を招くことはない
(a) | このような支払いは誠実な状況で抗弁するものである |
(b) | この種の税金は合法的に代理徴収することができる |
23.15 | 国庫取引 |
許可された国庫取引を除いて、いかなる債務者も(借り手は他の材料会社がしないことを保証しなければならない)いかなるヘッジ取引も行うことができない
23.16 | 単一アーム長という用語 |
融資許可資格を満たすグループ内融資及びいかなる取引許可以外にも、いかなる債務者も公平条項以外の条項でいかなる者とも取引を締結してはならない
23.17 | 保険 |
(a) | 各債務者は合理的な商業条項に従って保険を加入或いは手配して当該等の保険に加入し、維持しなければならず、当該等の保険は債務者に似た業務に従事している慎重会社が当該等の業務及び当該等の保険引受のリスクに慣れている及び常習的な損害免除額及びその他の条項に従って保険を加入しなければならない |
(b) | 各債務者は任意の法定保険を除いて、保険は: を確保しなければならない |
(i) | 財務状況が良好で、信用の良い保険会社または保証人のところで配置と維持を行う;および |
106
(Ii) | このようなリスクに関するコストを的確に反映し,義務者に類似した業務に従事し自己保険を行わない慎重会社と一致するように保険範囲を増加させる |
(c) | 各義務者は、すべての保険のすべての保険料及びその他の支払金額を支払わなければならず、当該等の保険の条項に従ってこれに関連するすべての保証又はその他の要求を遵守し、クレームを無効にする可能性のあるいかなることもしてはならない |
23.18 | 資産の保全 |
各債務者は、業務又は署名の日に必要なすべての資産及び材料を維持及び保存しなければならない(許可された処置に従って処分されない限り)良好な作業状態及び状況に置かなければならない
23.19 | 融資と保証 |
いかなる債務者も、許可に基づいて保証されない限り、任意の融資の債権者になることを保証してはならない(借り手は、他の材料会社がないことを保証しなければならない)
23.20 | 金融負債 |
財務負債を許可する以外に、いかなる債務者も、いかなる財務負債も負担しないことを保証しなければならない(また、借り手は、当グループの他のメンバー会社がいかなる財務負債も負担しないことを保証しなければならない
23.21 | 知的財産権 |
すべての債務者は
(a) | そのビジネスの範囲内で重要なすべての知的財産権の存続と有効性の維持と維持; |
(b) | 任意の知的財産権を維持するために必要なすべての登録費および税金を登録して支払い、これらの権利は、その業務範囲内で完全に有効かつ有効であり、これらの知的財産権における利益を記録する |
23.22 | 反腐敗法と反マネーロンダリング法 |
(a) | 当グループのいかなるメンバーも、施設収益を任意の司法管轄区域反腐敗法律に違反する任意のbr目的に直接または知らずに使用してはならない |
(b) | 各債務者(及び借り手は、当グループの各メンバー会社が業務を行う際に適用される反腐敗法律又は法規及び反マネーロンダリング法律法規を遵守しなければならないことを確保しなければならない |
23.23 | 制裁する |
(a) | いかなる債務者も(借り手は本グループの他のメンバーがしないことを保証しなければならない)直接または故意に間接してはならない: |
(i) | 使用、貸し出し、貢献、または任意の利用によって得られた任意の部分を提供して、誰かまたは任意の国または地域での任意の活動または業務を支援し、そのような資金が提供された場合、その国または地域は、制裁された人または制裁された国である |
(Ii) | 任意の取引に従事するか、またはそれに適用される任意の制裁に逃避または直接的または間接的に違反する方法で業務を展開するか、または融資者が財務文書項目の下の融資者、ヘッジ取引相手、施設エージェント、またはセキュリティエージェントの制裁に違反することをもたらす任意の他の方法で業務を行う); |
107
(Iii) | 制裁対象国の業務または取引が適用制裁または任意の制裁違反に関連する任意の行動に関連する範囲内で、制裁を受けた個人または制裁された国に関連する業務または取引所から得られる収益の中から、財務伝票に関連する任意の支払いに資金の全部または一部を提供する。 |
(b) | 借り手は、上記(A)段落の任意の行動に違反することを防止するための適切な保障措置を実施し、維持しなければならない(グループの他の各メンバーを確実にしなければならない) |
(c) | 借り手は(また、当グループの他のメンバーが)知った後、直ちに制裁に関するいかなるクレーム、訴訟、正式な通知、または調査の詳細を代理人に提供しなければならない |
(d) | 本項又は第二十八条(制裁する(同時に、制裁条項は、ドイツに居住するいかなる義務者のために、ドイツの対外貿易及び支払法第2条第15項に示す義務又は権利を創造又は確立しなければならない(同時に、制裁条項)インクルードßEnwirtschaftsgesetz)から債務者(またはその任意の役人、従業員、代理人または関連会社)は、そのような義務または権利を有するために、“ドイツ対外貿易条例”第7条または条例第7条に関連する任意の責任を負う範囲 (インクルードß世界的に)であって、制裁規定は、当該債務者に限定されなければならず、この範囲内では、いかなる当該債務者によっても、いかなる当該債務者にも適用されてはならない |
(e) | 通知代理人については,本23.23条及び第20.18条は,制限された融資者(各制限融資者)とみなされる制裁する)(加えて、制裁条項は、制限された融資者の利益にのみ適用され、このような適用が“ドイツ対外貿易条例”第7条に違反しないこと、または“ドイツ対外貿易条例”第7条に基づいて責任を負わないことを前提としているインクルードß世界的に)である。融資者または多数の貸手の同意が得られたかどうか、または貸手または多数の貸手が制裁条項に関連する任意の改正、免除、決定または指示について決定または指示されたかどうかを決定または指示するために(“ドイツ対外貿易条例”第7条を限度)、制裁条項(全部または一部)を有していないいかなる制限的な金融締約国の承諾も含まれない(“ドイツ対外貿易条例”第7条に限定される)インクルードß世界的に)は,この決定と関係がある) |
23.24 | 通信がない |
(a) | 第3.5条に記載されたいかなる約束(グリーンローン)及び第21.7条(グリーンローンの原則) が該当しない場合、取引のグリーンローン資格はもはや正確とみなされなくなり、取引、ローン、またはいかなるローンもグリーンローンと呼ばれなくなる。借り手は(I)実際の実行可能な範囲内でできるだけ早く違反行為を代理に通知し、(Ii)本グループの任意のメンバー会社、任意の株主、およびいかなる非制限付属会社もこれ以上の公告をしないことを保証し、 公表、開示または通信は本プロトコルの下で予想される融資、任意の融資または取引を任意の形態のグリーンローンと呼ぶ |
(b) | 疑問を生じないために、双方は、投資のグリーンローン状況に言及または言及する可能性がある借入者が以前の出版物を訂正する必要がないことに同意し、この状況は、出版物の発表時に真実で正確である |
108
23.25 | 主要利益センターは変わらない |
いかなる義務者も、本条例第3.1条又は本条例(再鋳造)で使用される主要利益センターを変更してはならない
23.26 | オランダ財政統一化 |
借り手は、オランダ財政統一法(このような変更が生じた場合、または合理的に重大な悪影響を及ぼす可能性がある)を変更してはならない
23.27 | 更なる保証 |
(a) | 各債務者は、金融側の合理的な指定(金融側の合理的な要求の形態で)のすべての文書(譲渡、譲渡、担保、通知、および指示を含む)を迅速にまたは実行しなければならない |
(i) | 保証文書または保証文書によって証明されることによって設定される任意の保証、または財務文書または法律規定または財務文書または法律に規定された融資者の任意の権利、権力および救済措置を改善するために、または保証文書または法律によって規定される融資者の任意の権利、権力および救済措置を改善するか、または保証文書または法律に基づいて規定される融資者の任意の権利、権力および救済措置を改善するために、または保証文書または担保文書によって証明されることによって設定される任意の保証を改善すること |
(Ii) | 融資者には、担保文書に従って付与される保証に等しいか、および/または同様の保証が、司法管轄区域内に位置する債務者の任意の財産および資産の保証を付与される |
(Iii) | 取引先や予想対象の資産 証券の現金化を容易にするために |
(b) | 各債務者は、財務文書の付与、または財務当事者に付与することを意図した任意の保証を作成、完備、保護、または維持するために、それが取ることができるすべての必要な行動(すべての届出および登録を含む) を取らなければならない |
23.28 | ヘッジ計画 |
借り手は、ヘッジ計画の要求または許可されたすべての金利ヘッジ設定がこのヘッジ計画とヘッジ契約文書の条項に従って実施され、発効されたことを保証しなければならない
23.29 | 資本が薄い |
借り手は、必要があれば、その登録司法管区の任意の適用法律に基づいて、その登録司法管轄区域内でいかなる資本化希薄問題(又は同等の問題)が発生するかを回避するために、各債務者の株式を増加させるべきである。したがって、借り手は、債務者が当該債務者の清算を回避するのに必要な時間内に、十分な配当増資を行い、当該債務者の純配当金を適用に必要なレベルに回復させるように促すべきである
23.30 | 保証人 |
“合意した安全原則”に適合する前提の下で、借り手は獲得すべきである:
(a) | 締め切りに遅れない30日以内に、各材料会社(借入者、Allego Europe B.V.および任意のMega-E SPVを除いて、23.31条を受ける(Mega-E SPVの統合)保証人となる方法は、正式に署名された入会通知書を代理人に提出する方法であり、以下の規定により代理人が署名しなければならない任意の保証文書である |
109
“合意された安全原則”と第3部(保証人が交付しなければならない前提条件)付表2(先行条件); |
(b) | Alleo Europe B.V.は、締め切りから90日以内に、正式に署名された入会通知書、合意されたセキュリティ原則に従って実行されることを要求する任意のセキュリティ文書、および第3の部分を代理人 に提出することによって(保証人が交付しなければならない前提条件) ,別表2(先行条件)と; |
(c) | その後のいずれかの場合、借り手は、“材料会社”定義第(B)(4)項の目的に従って材料会社の任意の子会社として又は借り手に指定され、正式に署名された入会通知書、合意されたセキュリティ原則に基づいて署名された任意の保証書類、及び第3部に列挙された任意の他の書類を代理店に渡すことにより保証人となる(そうでなければ)保証人が交付しなければならない前提条件)付表2(先行条件)指定された材料会社のコンプライアンス証明書の交付日から30日以内ではありません |
23.31 | Mega-E SPVの統合 |
借り手は、成約日に材料会社の資格を満たすすべてのMega-E SPVを確保しなければならない:
(i) | 合併完了日に義務者であるグループメンバーと合併する(又は合併完了日から30日以内に義務者として加入する);又は |
(Ii) | 正式に署名された入会書簡、合意されたセキュリティ原則に基づいて実行されることを要求する任意のセキュリティファイル、および第3の部分をエージェントに渡すことによって(保証人が交付しなければならない前提条件)付表2(先行条件), |
いずれの場合も、締め切りから6(6)ヶ月の日付に遅れない
23.32 | 株本 |
いかなる債務者も、以下の規定に適合しない限り、その株式を使用可能な証券brを発行することができない(かつ、借り手は、本グループの任意の他のメンバー会社がその株式を使用することができないことを保証しなければならない
(i) | 証券発行を許可する |
(Ii) | 許可された取引 |
23.33 | カバー範囲を保証する |
借り手は、材料会社(借り手を除く)の総資産及び収入が、グループ総合収入(グループ内収入を除く)の少なくとも85%を占め、グループ総資産の少なくとも85%を占めることを確保しなければならない。第21.1(A)条に基づいて代理人に提出された最新のグループ年次財務諸表に示すように(財務諸表)は、締め切りにおいて、各試験日において、保証人である材料会社がこの職を辞めた各日(場合によっては、関連するMC試験日)であり、関連するMC試験日が試験の程度に適合しない場合には、そうではない
110
関連MCテスト日から30(30)営業日以内に再テストした場合、テストに合格した場合、テストに合格しなかったとする
24. | 債務準備金口座 |
24.1 | 債務準備金口座 |
本プロトコルについては、
?債務サービス準備口座とは、借り手名義で開設された債務サービス準備口座という口座であり、当該口座のIBAN番号(及び口座銀行名)は、第3部第11(B)段落で指すセキュリティファイルに明記されている(保証人が交付しなければならない前提条件)付表2(条件 前例).
DSRAに必要な残高とは、6(6)ヶ月の定期債務超過を支払うのに十分な金額のことです
以下の24.2(I)項で説明する目的で債務超過準備金口座から資金を抽出する場合、借り手は、引き出し後の第2の試験日よりも遅くない前に、債務超過準備金口座内の実際の残高をDSRA要求を下回らない残高に回復するのに十分な額を債務準備金口座に補充するように努力しなければならない
24.2 | 債務返済口座から金を引き出す |
借り手は以下の目的で債務準備金口座貸方に記入された金額を抽出することしかできない:(I)利息 支払い利息 財務書類の下で満期と財務当事者へのいかなる金を支払うかを支払うが、前提は借り手が十分な資金支払いをしていないことである;および/または(Ii)現金同値投資を購入するが、条件はこのような現金同値投資は財務各方面の質抵当口座にクレジットしなければならず、そしてこのような現金同値投資によって生じる収益は債務準備金口座の貸方に記入すべきである
25. | 違約事件 |
本条項第25条に規定する各事件又は状況は、違約事件である(第25.17条(第25.17条)速度を増す)及び第25.18条(整理期)を受け、第25.17条(速度を増す)及び第25.18条(整理期).
25.1 | 支払いをしない |
債務者は、債務者が満期日に財務伝票に従って、支払うべき場所および通貨を明示していかなる支払金も支払わない
(a) | 同社が支払いに失敗した理由は |
(i) | 行政や技術の誤り |
(Ii) | 事件を乱す |
(b) | 支払いは期日から5(5)営業日以内に完了します |
25.2 | DrawStopイベント |
(i) | グループEBITDA利益率、グループEBITDAまたは使用率に関するDrawStopイベントが発生し、継続している: |
111
(A) | 3つの連続する試験日において、予算に列挙された成長資本支出スキームがその間に一次基金によって資金が提供される場合、または |
(B) | 上(I)項が適用されない場合は,連続する2つの試験日になる |
(Ii) | すでに資本支出権益金額に関連するDrawStopイベントが発生し、このようなDrawStopイベントは関連使用日後120(120)日以内に修復されなかった |
25.3 | 金融契約 |
第二十二条(財務状況)が遵守されず、かつ、第22.5条(又は治癒できない)により、当該 は規定を満たしていない株式管理本) (状況によります)
25.4 | 債務準備金口座 |
債務超過準備金口座から金を引き出してから12ヶ月以内に、DSRAが要求した残高に対応する金額は債務準備金口座にクレジットされていない
25.5 | その他の義務 |
第25.1第25.1(財務文書を除く)を遵守しない債務者支払いをしない) to 25.4 (債務準備金口座)また、当該規定を遵守しない場合には、以下の20(20)営業日以内に救済することができない:(I)借り手が当該規定違反を意識していることと、(Ii)代理人が当該違反規定を借入者に書面で通知することと、第23.22条 を遵守しないこととを条件とする反腐敗法と反マネーロンダリング法) or 23.23 (制裁する)修復できません
25.6 | 事実に反して陳述する |
債務者は、財務文書において行われているか、またはなされているとみなされている任意の陳述または陳述、または任意の財務文書の下、または任意の財務文書に関連して、任意の債務者またはその代表によって交付された任意の他の文書は、なされたか、またはなされたとみなされたときに、任意の重大な態様において不正確または誤ったものであることが証明されている
25.7 | デフォルトを交差する |
(a) | いかなる債務者のいかなる財務債務も満期時または任意の最初に適用される猶予期間内に償還されないだろう |
(b) | 違約事件(いずれにしても記載)のために、任意の債務者の任意の財務債務は、その指定された満期日前に満了または他の方法で満了して支払うと宣言される |
(c) | 違約事件(いずれにしても記述)により、任意の債務者の債権者は、任意の債務者の任意の財務債務に対する任意の約束をキャンセルまたは一時停止する |
(d) | 債務者の任意の債権者は、任意の債務者の任意の金融債務が違約事件(いずれにしても記述)により所定の満期日までに満了し、支払わなければならないと宣言する権利がある |
(e) | 上記(A)~(D)段落で述べた金融債務総額またはbr}金融債務約束総額が1,750,000ユーロ(または任意の他の通貨の等値通貨)を下回る場合、本条項25.7条によれば、違約事件は発生しない |
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25.8 | 借金を返す力がない |
(a) | どんな債務者でも |
(i) | 満期債務の返済不能又は返済不能を認めることは,これらに限定されないが,オランダ1990年税制改正法第36条(2)に基づいてオランダ税務機関に通知を出す(収蔵クリップ 1990); |
(Ii) | 借金の返済を一時停止する |
(Iii) | 実際または予想される財務的困難のため、その1つまたは複数の債権者(その身分であるいかなる融資先も含まない)との交渉が開始され、その任意の債務の再配置が期待される |
(b) | フランスで業務を行う義務者は誰でもいますDES停止ペアリング破産法の目的で破産した債務者もいます |
(c) | 債務者のいかなる債務についても執行の一時停止を宣言する |
25.9 | 破産手続き |
(a) | 以下の事項について任意の会社の行動、法律手続き、または他の手続きまたはステップをとる: |
(i) | 支払い停止、いかなる債務停止、解散、訴訟手続きの開始 サラダプラス(疑問を持たないためにサラダプラス 訪問élérée), 訂正する 裁判官あるいは…清算する裁判官 または再編成する(います)強制執行する仮又は調停又はその他)オランダ人を含む任意の義務者(又はその会社設立管区内の任意の同等の手続故障する, 傍受する小型トラックベタリンあるいは…本体バインディング); |
(Ii) | 債務者の債権者との債務立て直し、妥協、譲渡、または手配 |
(Iii) | ディスク管理人、管理人、行政管理人、臨時管理人を指定し、 強制令仮, 仲裁人または他の類似者は、オランダ人を含む任意の債務者またはその任意の資産(またはその会社の設立管轄権内の任意の同等の措置館長、詐欺師 あるいは…馬の鞭草); |
(Iv) | 債務者の資産に対していかなる保証を強制しても |
(b) | いかなる義務者も申請する強制執行する仮又はフランス法第L.611-3-L.611-15条に基づく調停コード電子商取引(または法団として設立された司法管轄権内の任意の同等の法的手続き) |
(c) | 訴訟手続きの判決を開始するサラダプラス (含む、生の疑問を免れるために、 サラダプラス 訪問élérée), 訂正する 裁判官あるいは…清算する裁判官1部注文したり割譲する童話の物語 私たちは パイラルDe.De私の企業“フランス商法”第L.620-1からL.670-8条(又はその会社の管轄範囲内のいずれかの同等の手続)に基づいて任意の債務者に提起された |
(d) | 任意のプログラム、判決、またはステップは、上記(A)、(B)および(C)のセグメントで説明されたものと同様の効果を有する任意の司法管轄区域内で行われる |
本条項25.9条は適用されない審判を正すまたは 清算裁判官些細なまたは理不尽な請願書は、発効後20営業日以内に撤回され、保留され、却下され、または再構成が許可される
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25.10 | 債権者訴訟手続き |
任意の強制執行プログラムまたは差し押さえ、差し押さえ、差し押さえまたは実行(オランダで差し押さえを実行する方法を含む) (処刑スローガン)または非正審差し押さえ(保護措置が遅れる)債務者に影響を与えるいずれか1つ以上の資産は、総価値が5,000,000ユーロであり、20営業日以内に償還されていない
25.11 | 非法性は有効期間内に満了する |
(a) | 第九十八条を除く(単一貸主に関する強制的な前払金と廃止)、 債務者が財務文書に規定されたいかなる義務を履行することも違法である |
(b) | いかなる財務文書における債務者のいかなる義務も、法的、有効、拘束力、または強制的に実行可能ではないか、またはこれ以上ではなく、このような状況は、財務文書下の融資側の利益、権利または救済措置に重大な悪影響を及ぼす |
(c) | 任意の財務文書は、もはや完全な効力を有さない、または債権者間合意に従って設定された任意の取引保証または任意の従属関係 は、借り手が問題を認識した後、または代理人が借り手に通知してから20(20)営業日以内に財務当事者を満足させる文書を交換しない限り、もはや合法的ではなく、有効であり、拘束力があり、強制実行または有効であることができる |
25.12 | 営業を中止する |
本グループは全体としてその全部または主要部分の業務を一時停止または停止します
25.13 | 訴訟を起こす |
任意の債務者は、任意の債務者に対する任意の訴訟、仲裁、行政、政府、規制または他の調査、手続きまたは論争を開始または脅し、すべての場合、合理的に不利な裁決される可能性が高く、不利な裁決があれば、合理的に重大な悪影響を及ぼす可能性が高い
25.14 | 監査資格 |
借り手の監査人は、本グループの年次財務諸表((I)を除く)の技術的意見 (かつ非)を証明する資格があるか、または拒否するRéerve)監査役の認証または(Ii)任意の財務契約違反)には疑問を提起しない
25.15 | 徴用する |
いかなる政府、規制機関、または他の主管部門または他の人々が、任意の債務者に対して取った差し押さえ、没収、国有化、介入、制限、または他の行動は、これらの措置がすでにまたは実質的な悪影響を及ぼすであろう
25.16 | 重大な不利な変化 |
重大な悪影響を及ぼす事件や一連の事件の発生
25.17 | 速度を増す |
持続的な違約事件が発生したときとその後の任意の時間に、エージェントはふるまいがきちんとしているまたは任意の他の司法または追加の司法ステップは、多数の貸主がこの指示を有する場合は、借り手に通知を出さなければならないが、フランス法第L.611-16条および第L.620-1からL.670-8条の強制的な規定に従わなければならないコード電子商取引:
(a) | 総承諾額を取り消すには,直ちに取り消さなければならない;および/または |
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(b) | すべて又は一部のローンを宣言し、支払利息、並びに財務書類に規定されている他のすべての未払い金額又は未払い金と共に、直ちに満期及び支払いを行い、直ちに満期及び支払いをしなければならない。および/または |
(Ii) | 声明:各信用状の現金保証金はすぐに満期になって支払わなければならず、その時は直ちに満期になって支払うべきである |
(a) | 信用状の現金保証金は即時に支払われることを宣言し、直ちに満期になり、多数の貸主の指示に基づいて代理人が要求に応じて支払うべきである |
(b) | 保安エージェントは、保安文書の下の任意またはすべての権利、救済、権力、または情動権を行使または行使するように指示する |
25.18 | 整理期 |
財務文書には任意の他の条項があるにもかかわらず、企業、資産または実体にのみ関連する任意の不実陳述、約束違反、違約または違約事件(重大な違約を除く)は、当該事件または状況(またはその結果)であることを前提として、関連する整理期間内にのみ不実陳述、約束違反、違約または違約事件(場合によって決まる)ではないとみなされる
(a) | 救済できるのは |
(b) | 借り手によって調達または承認されていないが,知識自体は調達を意味しない;および |
(c) | 代理人は、事件または状況、および関連する不実陳述、約束違反、違約または違約事件を清算期間の終了前に是正するために、または取られる合理的なステップを通知される(状況に応じて) |
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第八条
当事者への変更
26. | 貸手への変更 |
26.1 | 貸手による振込 |
(a) | 第26条の規定の下で、貸手(既存の貸手)は、その任意の権利 (貸主が各ローンに関与する権利を含む)および/または別の銀行または金融機関に義務を譲渡することができ、または定期的に従事または設立されている信託、基金または他のエンティティに譲渡して、融資、証券または他の金融資産を購入または投資することができるが、制裁を受けているエンティティ(新しい貸主)を除外する |
(b) | 現在、既存の借主を新しい借主に譲渡することは融資側の同意を得ます。 |
26.2 | 借り手が同意する |
(a) | 既存の貸手譲渡は借り手の同意を得なければならないが、借り手はここで譲渡に同意しなければならない |
(i) | 別の貸手または任意の貸手に関連する会社;または |
(Ii) | 違約事件が続いたときに行う |
(Iii) | 銀行および信用機関の再融資またはこれらの銀行および金融機関に清算を提供することを目的として、連邦準備銀行または中央銀行(欧州中央銀行を含む)または任意の国の機関または国有実体に資金を提供する |
(Iv) | ホワイトリストに列挙されたエンティティ(またはその任意の付属機関またはその任意の関連基金)に資金を提供する; |
(v) | BBB-またはBaa 3(場合によっては適用可能な)またはそれ以上のエンティティに従って、長期無担保および非信用拡張債務債務格付けがBBB-またはBaa 3(場合によっては適用可能)またはそれ以上のエンティティに従って、取得可能な期間内方向にBBB、標準プル格付けサービス および/またはホイホマレ格付けのうちの少なくとも2つの格付けに従って行われる; |
(Vi) | 使用可能期間が終わったら製造します |
(b) | 上記の規定があるにもかかわらず、借り手の事前の同意を得ず、ベルギー非協力司法管轄区またはフランス非協力司法管轄区の融資機関事務室に設立または行動した新しい貸手に譲渡、再参加または下請けを行ってはならず、無理に抑留してはならない |
(c) | 借り手の譲渡に対する同意を無理に抑留したり,遅延したりしてはならない.借り手は、借り手がその時間内に同意を明確に拒否しない限り、既存の貸手が要求を出してから10営業日以内に同意を与えるとみなされるであろう |
(d) | 上記(A)および(C)段落の規定があるにもかかわらず、既存の貸手による任意の譲渡または再参加は、借り手の同意を得なければならない |
(i) | 締め切りまでに |
(Ii) | 約束を破った貸金人にあげる |
(e) | 約束または使用における貸金者の一部の参加は、最低金額が5,000,000ユーロまたは貸手の残りの全参加額でなければならない |
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26.3 | その他譲渡条件 |
(a) | 既存の貸金人はその担保融資項下の任意の権利及び/又は義務に対して任意の譲渡又は譲渡を行うには、開証行の同意を得なければならない |
(b) | 特定譲渡手続の適用に関する任意の法律及び法規によると、譲渡は第26.6条のみである(移管手続き)が守られる |
(c) | もし: |
(i) | 融資者は、財務文書項目の下の任意の権利および/または義務を譲渡するか、またはその融資事務室を変更する |
(Ii) | 譲渡又は変更が発生した日の場合は,債務者は新規貸金人に又は第14条に基づく義務がある(税収総額と賠償金)または第15条(コストが増加する), |
したがって、新しい融資者またはその新しい融資機関オフィスを介して行動する貸主は、これらの条項の下での支払いを得る権利があるだけであり、その程度は、既存の融資者またはその以前の融資機関オフィスを介して行動する貸手(移転または変更が生じていない場合)の程度と同じである。本項(C)は、いかなる融資機関の主要銀団の正常な過程で行われる譲渡にも適用されない
(d) | 疑問を生じないために、各新しい貸手は、関連する譲渡協定に署名することによって、代理人が譲渡が発効した日または前に、必要な貸手または貸手を代表して、必要な貸手または貸手によって承認された任意の修正または免除を実行する権利があることを確認し、その決定の制約の程度は、既存の貸手が依然として貸手である場合の制約の程度と同じである |
26.4 | 譲渡料 |
新しい貸手は譲渡発効日に代理人に3000ユーロの費用(自分で負担する)を支払わなければならない
26.5 | 既存の貸手の責任を制限する |
(a) | 明確な逆の約束がない限り、既存の貸手は何の陳述や保証もせず、新しい貸手にも何の責任も負わない |
(i) | 財務文書または任意の他の文書の合法性、有効性、有効性、十分性、または実行可能性 |
(Ii) | 債務者の経済状況は |
(Iii) | 債務者は、財務文書または任意の他の文書に規定された義務を履行し、遵守する |
(Iv) | 任意の財務文書または任意の他の文書またはそれに関連する任意の陳述(書面または口頭陳述にかかわらず)の正確性;または |
(v) | 譲渡された権利または入金またはその添付ファイルの存在 |
法的に暗示されたどんな陳述や保証も排除される
(b) | 各新しい融資者は、既存の融資者および他の融資先に確認する |
(i) | 各債務者およびその関連エンティティが本プロトコルに参加することに関連する財務状況およびトランザクションに対して独自の独立した調査および評価を行い、既存の融資者が任意の財務文書について提供するいかなる情報にも完全に依存しないようにする |
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(Ii) | 財務文書または任意の約束に基づいて有効であり、いかなる金額も支払われていないか、または支払われていない可能性があるが、各債務者およびその関連エンティティの信頼性は独立して評価され続ける |
(c) | どんな財務文書のいかなる条項も既存の貸手を要求しない: |
(i) | 第26条に従って譲渡された任意の権利及び/又は義務の再譲渡を受ける新規貸金人;又は |
(Ii) | いかなる債務者が財務文書に規定された義務または他の理由によって直接的または間接的に受けた任意の損失を履行しないことを支持する |
26.6 | 移管手続き |
(a) | 第二十六条第二十六条(借款人の同意)と第26.3条 (その他譲渡条件)と、特定の譲渡手続きの適用に関する任意の法律および法規によって制限され、代理人が既存の貸手および新しい貸手によって提出された他の方法で完了した譲渡協定に署名したとき、権利および/または義務の譲渡は、以下(C)の段落に従って、既存の貸手、新しい貸手、代理人、および他の融資者に対して効力を発揮する。以下の第(Br)(B)段落に別の規定がある以外に、エージェントは、表面的に本プロトコル条項に適合し、本プロトコル条項に従って交付される正式に記入された譲渡プロトコルを受信した後、合理的に実行可能な場合にできるだけ早く当該譲渡プロトコルに署名しなければならない |
(b) | エージェントは、すべての必要な、お客様を理解し、またはすべての適用された法律および法規に基づいて、新しい貸手に譲渡された他の同様の検査を確信した後にのみ、既存の貸手および新しい貸手が提出した譲渡協定を実行する義務がある |
(c) | 移行日から: |
(i) | 既存の融資者が譲渡協定において財務文書の下での権利及び義務の譲渡を求める場合、譲渡協定が規定する範囲内で、既存の融資者は、財務文書に基づいて各債務者及び他の融資者に対して負担するさらなる義務を解除し、各債務者及び他の融資者は、この解除に同意しなければならない |
(Ii) | 既存の貸主の債務者に対する権利および/または義務は、譲渡協定に規定されている範囲内で新しい貸手に譲渡されなければならない |
(Iii) | 代理人、受託引頭手配人、新しい貸手、他の貸金人と開証行との間の権利および義務は、新しい貸手が元の貸手であり、譲渡によって獲得または負担される権利および/または義務と同じでなければならず、この範囲内で、代理人、受託引頭手配者、開証行、および既存の貸主は、それぞれ財務文書項目の下で互いのさらなる義務を免除しなければならない |
(Iv) | 新しい貸手は貸手としての側にならなければならない |
118
26.7 | 借り手への譲渡プロトコルのコピー |
代理人は,譲渡協定に署名した後,合理的に実行可能な場合には,その譲渡プロトコルのコピーを借主にできるだけ早く送信しなければならない
26.8 | 安全は貸手の権利よりも優先される |
(a) | 第26条に従って貸主に提供される他の権利に加えて、各貸金者は、任意の財務書類の下でのすべてまたは任意の権利譲渡、担保、質抵当、または他の方法で保証(担保または他の方法であっても)保証(担保または他の方法を問わず)を設定して、融資者の義務を保証することができるが、これらに限定されない |
(i) | FRBまたは中央銀行への義務を保証するために行われる任意の譲渡、担保、質権または他の担保(欧州中央銀行を含む)は、特殊目的担体の権利の任意の譲渡を含むが、これらに限定されない。この特殊目的担体によって発行される証券の保証は、FRBまたは中央銀行を受益者として設立される(欧州中央銀行を含む) |
(Ii) | そのような債務または証券の保証として、譲渡、担保、質権、または他の保証を付与し、融資者が不足している債務または証券の任意の所有者(または受託者または所有者代表)を付与する |
しかし、この等の譲渡、押記、質抵当、担保はできない
(A) | 財務書類の項目における貸金人の任意の義務を解除するか、または貸金者を任意の財務文書の当事者とする関連譲渡、担保、質権または担保の受益者の代とする |
(B) | 財務文書が関連する貸主の権利よりも広い権利の支払いまたは付与を要求するか、またはそれを超えるか、または付与するのではなく、債務者に任意の金を支払うことを要求する |
(b) | いかなる財務文書、特に第26.1条 (貸手による振込), Clause 26.2 (借款人の同意)及び第26.4(譲渡料)上記(A)項に従って設定された保証には適用されない |
(c) | 上記(B)段落に記載された制限及び規定は、連邦準備銀行又は中央銀行(欧州中央銀行を含む)が財務文書項目の下の権利又は特殊目的担体によって発行された証券を第三者に行う上記(A)段落に従って設定された担保強制執行に関連するいかなる譲渡にも適用されない |
26.9 | ベルギーの取引安全の継続 |
任意の財務文書項目のいずれかの融資者の権利および/または義務が譲渡されるか、または更新された方法で譲渡されるとみなされる場合、融資側当事者は、ベルギー民法第1278条の規定に適合するように、ベルギー民法第1278条の規定に適合するように、本協定およびベルギー関連法律保証文書項目の下での権利および特権を明確に保持し、維持する
27. | 債務者への変更 |
27.1 | 債務者の譲渡 |
借り手は、財務書類の下でのいかなる権利および/または義務を譲渡してはならない
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27.2 | 保証人 |
(a) | 第21.11条(C)及び(D)段落の規定を遵守する場合(お客様の小切手を了解しました)は、借り手は、各他の材料会社(借り手が時々保証人に指定される)に第23.30条に基づいて(Br)(保証人) by: |
(i) | 正式に署名され記入された入会通知書を代理店に提出し、 |
(Ii) | 第3部に列挙されたすべての文書およびその他の証拠を代理人に交付する(保証人が渡さなければならない前提条件 )付表2(先行条件)保証人の場合、各項目は、形態的および実質的にエージェントを満足させる |
(b) | 代理人は、信納が第3の部分に列挙されたすべての文書および他の証拠(フォーマットおよび内容が代理人を満足させる)を受信した場合、直ちに借り手および貸手に通知しなければならない保証人が交付しなければならない前提条件)付表2(先行条件). |
(c) | 多数の貸手が代理人 が上記(B)段落で述べた通知を発行する前に代理人に書面で通知するほか,貸金者は許可する(ただし要求しない)エージェントはその通知を発行する.エージェントは、そのような深刻な不注意または故意の不正行為によって直接引き起こされない限り、このような通知を発行することによるいかなる損害、コスト、または損失に対してもいかなる責任も負わない |
27.3 | 申出の重複 |
提出加入書は,当時存在していた事実や状況を参照した陳述のように,構成関連保証人が重複陳述が交付された日にそれに関する真実性と正確性を確認することである
27.4 | 保証人の辞職 |
(a) | 借り手は代理人に辞表を提出することで保証人ではなく保証人を請求することができる |
(b) | 代理人は辞表を受け取り,以下の場合に借り手と貸手に通知しなければならない: |
(i) | 辞表を受けて違約を続けることもなく、辞表を受けたことで違約することもない(借り手が確認したことは確かである) |
(Ii) | すべての貸手は、借り手の要求に同意した |
(Iii) | 第十九条によると、保証人については、いかなる金も支払う必要がない(保証する)と; |
(Iv) | 上記辞職があったにもかかわらず、第23.32(保証保証範囲)は守られます。 |
120
第9条
財団.財団
28. | 代理人、受託して行を手配し、銀行と開証行の役割を参考にする |
28.1 | 代理人の委任 |
(a) | 各受託した首席手配者および貸手は、財務文書項目の下および財務文書に関連する代理人として代理人を指定する |
(b) | 各受託した首席手配者および貸金人は、代理人に職責、義務および責任を履行し、財務文書または財務文書に関連する具体的に代理人に与えられる権利、権力、権力および裁量権、ならびに任意の他の付随する権利、権力、権力、および裁量権を行使する。 |
(c) | ドイツ民法第181条の規定により、各権限の首席手配者及び貸金人は、代理人の制限を解除する(Bürgerlicches Gesetzbuch)と、任意の他の法律に基づいて適用される同様の制限とは、それぞれの場合、法的に可能な範囲内である。委託された牽引手配人又は貸金人は、その定款書類又は定款によりこのような免除を付与することが禁止されている場合は、それに応じて代理人に通知しなければならない |
28.2 | 指令 |
(a) | 代理人は: |
(i) | 財務文書に逆の指示が生じない限り、以下の機関が与えた任意の指示に従って、代理人としてのいかなる権利、権力、または裁量権を行使または行使しないべきである |
(A) | 関連する財務文書がこれがすべての貸主の決定であることを規定している場合、すべての貸金人;および |
(B) | 他のすべての場合、多くの貸主; |
(Ii) | 以上(Br)(I)項に従って行動する(または行動しない)いかなる行為(またはしない)は無責任である |
(b) | 代理人は、多数の貸手が任意の指示を指示または明確にすることを要求する権利がある(または、関連する財務文書が、これが任意の他の貸手または貸手団体の決定であると規定している場合、どのような方法でいかなる権利、権力、権力、または情動権を行使するかまたは行使しないかどうかを決定するために、貸手または貸手団体に決定を要求する権利がある。代理人は、その要求された任意のそのような指示を受けるまで、または明確にする前に行動しなくてもよい |
(c) | 関連する財務文書が任意の他の貸手または貸手集団の決定として規定されていない限り、財務文書に逆の指示が生じない限り、多数の貸手が代理人に発行する任意の指示は、任意の他の当事者が発行する任意の相互衝突の指示を凌駕し、すべての 金融者に対して拘束力を有するべきである |
(d) | 代理人は、任意の融資者または貸手団体の任意の指示に従って行動することを回避することができ、brが、それが適宜決定するために必要な任意の賠償および/または保証(財務文書に記載された賠償および/または保証よりも大きい可能性があり、前払いを含むことができる)を受信して、これらの指示を遵守することによって引き起こされる任意のコスト、損失、または責任を支払うことができる |
121
(e) | 指示がない場合、代理人は、貸手の利益に最も適合すると考えられる方法で行動することができる(または行動しない) |
(f) | 代理人は、任意の財務文書に関連する任意の法律または仲裁手続きにおいて、貸手を代表して行動する権利がない(貸手の同意を事前に得られていない) である |
28.3 | 代理人の職責 |
(a) | エージェントの財務文書下での役割は機械と行政的性質に限られている. |
(b) | 以下(C)項に別段の規定がある以外は,代理人は直ちに任意の他の者が代理人に渡した任意の文書の正本又はコピーを一方に渡すべきである |
(c) | 第二十六条第二十七条(借り手への譲渡プロトコルのコピー)は、上記(B)項はいかなる譲渡プロトコルにも適用されない |
(d) | 財務文書に別の特別な規定がない限り、エージェントは、他方に転送された任意の文書の十分性、正確性、または完全性を審査または検査する義務がない |
(e) | エージェントがある側から本プロトコルに関する通知を受け,違約状況を説明し,その状況が違約であることを説明した場合は,ただちに他の財務者に通知すべきである |
(f) | もし代理人が本プロトコルの下でいかなる元金、利息、承諾料、または他の融資側(代理人または受託受託手配者を除く)に支払う費用が支払われていないことを知っている場合は、直ちに他の融資側に通知しなければならない |
(g) | エージェントは,その明示的に加入した財務文書に明示的に規定されているそれらの役割,義務,責任のみである(他の内容を黙示してはならない) |
28.4 | 授権首席調査官の役割 |
財務文書に特定されている場合を除いて、受託総コーディネーターは、br項の下または任意の財務文書に関連する場合には、他の当事者に対していかなる義務も負わない
28.5 | 受託責任がない |
(a) | いかなる財務文書中のいかなる内容も、代理人、受託牽引者、または開証行を任意の他の人の受託者または受託者として構成しない |
(b) | 代理人、受託引頭手配行または開証行は、自分の口座のために受信された任意の金または任意の金の利益要因を任意の貸金者に説明する義務がない |
28.6 | グループとの業務往来 |
代理人、受託受託行および開証行は、当グループの任意のメンバーの預金を受け入れ、それに融資を提供することができ、一般に任意のタイプの銀行業務または当グループの任意のメンバー会社との他の業務に従事することができる
28.7 | 権利と情状決定権 |
(a) | 代理人と開証行はよい: |
(i) | 実際に、正しく、適切な許可を得ていると考えられる任意の陳述、通信、通知、またはファイルに依存する |
122
(Ii) | 仮定: |
(A) | それは、多数の貸主、任意の貸主、または任意の貸主のグループから受信された任意の指示は、財務文書の条項に基づいて適切に発行される |
(B) | 撤回通知が受信されない限り、これらの指示は撤回されていない;および |
(Iii) | 誰にでも依存する証明書: |
(A) | その人が知っている範囲内の任意の事実または状況を合理的に予想することができる;または |
(B) | 大意は,その人が任意の特定の取引,取引,手順,行動または事柄を承認することである, |
上記の場合の十分な証拠として、上記(A)のセグメントの場合、その証明書の真正性および正確性を仮定することができる
(b) | エージェントは(貸手エージェントとして逆の通知を受信しない限り) : |
(i) | 違約は発生していない(その実際に知っていない限り第25.1条(支払いをしない)); |
(Ii) | 任意の当事者または任意の貸手団体の任意の権利、権力、権力または裁量権を行使していない; および |
(Iii) | 借り手から発行された任意の通知または請求(使用要求を除く)は、すべての債務者を代表し、すべての債務者の同意および知ることを得て発行される |
(c) | 代理人は、任意の弁護士、会計士、税務コンサルタント、測量士、または他の専門コンサルタントまたは専門家を招いてアドバイスまたはサービスを提供し、費用を支払うことができる |
(d) | 上記(C)の段落または以下(E)の段落の一般性を損なうことなく、代理人が合理的に必要であると判断した場合、代理人は、任意の弁護士を代理人の独立した弁護士として招聘し(したがって、貸手によって指定された任意の弁護士とは別に)、そのサービス費用を支払うことができる |
(e) | エージェントは、任意の弁護士、会計士、税務コンサルタント、測量士、または他の専門コンサルタントまたは専門家のアドバイスまたはサービスに依存することができ、(エージェントによってまたは任意の他の当事者によって取得されても)、その依存によって誰に与えるいかなる損害、費用または損失、いかなる価値減少、または任意の責任に対しても責任を負うことはできず、直接的にその深刻な不注意または故意に不当な行為によって引き起こされない限り、 |
(f) | エージェントはその高度な管理者,従業員,エージェントによって財務伝票に対して行動することができる. |
(g) | 財務文書に別の明確な規定がない限り、代理人は、本プロトコルに従って代理人として受信されたと合理的に考えられる任意の情報を任意の他の当事者に開示することができる |
(h) | 任意の財務文書には任意の他の逆の規定があるにもかかわらず、代理人、受託した首席手配者、または開証行が任意の法律または法規に違反するか、または受託責任または守秘義務に違反する可能性があると考えられる場合、代理人、受託手配者、または開証行は何もする義務がないか、または何もしない。 |
123
(i) | いかなる財務文書にも逆の規定があっても、代理人がそのような資金の償還を合理的に保証していないと信じる理由がある場合、またはそのようなリスクまたは責任に対して十分な賠償または担保を行うことができない場合、その代理人は、その職責、義務または責任を履行するか、または任意の権利、権力、または適宜決定権を行使する際に、自己資金を支出する義務はなく、または他の方法で任意の財務責任を招くか、または任意の財務責任を負担する義務がない |
28.8 | 書類に対する責任 |
代理人、受託牽引手配人或いは開証行はすべて以下の事項に対して責任を負うか、あるいは責任を負わない
(a) | 代理人、受託受託手配人、開証行、債務者、または任意の財務文書または財務文書中の予期される取引に関連する任意の他の人によって提供される任意の情報(口頭でも書面でも)の十分性、正確性または完全性、または予期、根拠、または任意の財務文書に関連するために締結、達成、または署名された任意の他の合意、手配、または文書; |
(b) | 任意の財務文書の合法性、有効性、有効性、十分性、または実行可能性、または予期され、任意の財務文書に関連して、または任意の財務文書に関連して締結、締結または署名された任意の他の合意、手配または文書;または |
(c) | 任意の融資者に提供または提供されるべき情報が非公開情報であるかどうかに関する任意の決定は、インサイダー取引または他の適用可能な法律または法規によって規制または禁止される可能性がある |
28.9 | 監督の責任がない |
エージェントは必ずしも問い合わせを必要としない:
(a) | 約束を破ったかどうかにかかわらず |
(b) | 任意の財務文書の下での義務の履行、違約、または違反;または |
(c) | 財務文書に規定されている他の事件が発生したかどうか |
28.10 | 法的責任を免除する |
(a) | 以下(B)段落に限定されることなく(かつ、任意の金融文書において代理人または開証行の責任を排除または制限する他の規定を損なうことなく)、代理人および開証行は、以下の責任を負わない |
(i) | その深刻な不注意または故意の不当な行為によって直接引き起こされない限り、いかなる財務文書に基づいて行動するか、または何の行動を取らないかによって、誰にも損害、費用または損失、任意の価値減価、または任意の責任が生じる場合がある |
(Ii) | Brの任意の財務文書、または予期、根拠、または財務文書に関連するために締結、締結または署名された任意の他の合意、手配または文書によって与えられた、またはそれに関連する任意の権利、権力、許可または適宜の決定権を行使または行使しないが、重大な不注意または意図的な不適切な行為は除外される;または |
(Iii) | 上記(I)および(Ii)セグメントの一般性に影響を与えない原則の下で、以下の理由により、任意の 個人に与えられる任意の損害、費用または損失、任意の価値減少、または任意の責任(おろそかまたは任意の他のカテゴリの責任を含むが、代理人詐欺に基づくいかなるクレームも含まれない) |
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(A) | 不合理的にその制御範囲内にある任意の行動、イベントまたは状況;または |
(B) | どの管轄区でも資産を投資したり保有したりする一般的なリスクは |
国有化、徴収または他の政府行動、任意の規制、通貨制限、切り下げまたは変動、取引実行または決済または資産価値に影響を与える市場条件(任意の中断イベントを含む)、任意の第三者輸送、電気通信、コンピュータサービスまたはシステムの故障、故障または故障、自然災害または天災、戦争、テロ、反乱または革命、またはストライキまたは工業行動を含む、それぞれの場合に起因する損害、コスト、損失、価値減少または責任を含む(各場合に限定されないが)
(b) | いずれか一方(代理人または開証行を除く)は、代理人または開証行の任意の高級職員、従業員または代理人が代理人または開証行に提起する可能性のある任意のクレームまたはその高級職員、従業員または代理人の任意の財務伝票上の任意のものとして、または非作為的に任意の訴訟を提起することができ、代理人または開証行の任意の高級職員、従業員または代理人は、本条項に依存することができる |
(c) | もし代理人が合理的で実行可能な範囲内でできるだけ早くすべての必要なステップを取り、代理人がこの目的のために使用する任意の承認決済または受け渡しシステムの規則または操作手順を遵守する場合、エージェントは、代理人が支払わなければならない財務文書によって規定される金額であるいかなる遅延(または何らかの関連結果)に対して責任を負わないであろう |
(d) | 本プロトコルのいずれの内容も,エージェントや許可されたチーフスケジューリング員に実行させることはない: |
(i) | あなたの顧客や誰に関連しているかを知っている他の検査; |
(Ii) | 本プロトコルで想定される任意の取引が、任意の貸手または任意の貸手の任意の付属会社に対してどの程度不正な検査を構成する可能性があるか |
任意の貸金人および各貸金人を代表して、そのような検査を要求する任意のこのような検査に対してすべての責任を負い、代理人または受託引付人がこのような検査について行ったいかなる声明にも依存してはならないことを、代理人および受託引頭手配人に確認する
(e) | 任意の財務文書において代理店の責任を排除または制限する任意の条項を損なうことなく、任意の財務文書の下またはそれに関連する任意の責任は、受けた実際の損失金額に限定されるべきである(代理店の違約日を参照して決定され、遅くなった場合、違約によって損失が生じた日を参照する)、代理店がいつでも知っている任意の損失金額を増加させる特別な条件または状況は参照されない。いずれの場合も、エージェントは、そのような損失または損害の可能性が通知されたか否かにかかわらず、いかなる利益損失、営業権、名声、ビジネスチャンスまたは予想節約または特殊、懲罰的、間接的または後果的損害にも責任を負わない |
28.11 | 貸手は代理人に賠償金を支払う |
各貸金者は、(総承諾額に占める割合で、または総承諾額が当時ゼロであった場合、それがゼロに減少する直前の総承諾額の割合で)代理人(代理人の深刻な不注意または意図的不正行為によるものではない)によって生じる任意の費用、損失または責任(不注意または任意の他のカテゴリに限定されない責任を含むが含まれるが)を賠償しなければならない(または第31.10条に規定される任意の費用、損失または責任の場合支払いシステムの中断など。)代理人が財務文書に従って代理人として行動する際に、不注意、重大な不注意、または任意の他のカテゴリの責任があるにもかかわらず、代理人の詐欺行為によって提起されたいかなるクレームも含まれない(代理人が財務文書から債務者の支払いを取得していない限り)
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28.12 | 代理人の辞職 |
(a) | 代理人は辞職し、フランス事務所を介して貸手と借り手に通知を出し、付属会社のうちの1社を後継者に任命することができる |
(b) | 代替的に、代理人は、30日以内に貸手および借り手に辞任を通知することができ、この場合、多数の貸手(借り手との協議後)は、登録されていないか、またはフランス非協力司法管轄区にある事務所を介して行動する後任の代理人を指定することができる |
(c) | 借り手は、30日以上の事前に代理人に通知することができる場合、貸主に代理人を交換し、代替代理人を指定することを要求することができる。フランスに設立された債務者が財務伝票に基づいて支払うべき任意の金が、以下の理由により、債務者の課税所得額から差し引くことができない場合、(I)フランス非協力管区に位置する事務所を介して登録または行動する代理人に支払うか、または(Ii)その代理人の名義でフランス非協力管区内の金融機関に開設された口座に支払うか、または(Ii)その代理人の名義でフランス非協力管内の金融機関に開設された口座に支払うことができる。この場合,エージェントは辞任し,多数の貸手が(借り手と協議した後)交換通知を出してから30日以内に代替エージェント を指定すべきである |
(d) | 多数の貸手が辞任通知を出してから20日以内に上記(B)段落の規定に従って後継代理人を指定しない場合、退職直前の代理人(借り手との協議後)に後継代理人を指定することができる(フランスの事務所を介して行動する) |
(e) | エージェントが辞任を望むのは、代理人を継続するのに適していないと結論し、エージェントは上記(D)の段落に従って後継エージェントを指定する権利があるからである。エージェントは(提案された後任のエージェントが本プロトコルの一方になるように説得する必要があると合理的に結論を出す場合)、提案された後任エージェントの第28条および本プロトコルにおけるエージェントの権利または義務に関連する任意の他の条項の修正提案に同意することができ、これらの修正は、会社の受託者の任命および保護に関する当時の現在の市場慣行と一致し、本プロトコルの下で支払うべきエージェント費の任意の合理的な修正に同意し、これらの修正は、後任エージェントの正常なレートと一致し、これらの修正は双方に拘束力を有するであろう |
(f) | 退役代理人は後任代理人に財務文書に規定された代理人の機能を履行するために合理的に要求する文書と記録を提供し、協力を提供しなければならない。借り手は、そのような書類および記録の提供、およびそのような協力の提供によって適切に生じるすべての費用および支出(法的費用を含む)を、要求されてから3営業日以内に、退職する代理人に返済しなければならない |
(g) | 代理の辞任通知は後継者を指定してからのみ発効します。 |
(h) | 後継者が指定されると、退職代理人は、財務文書に関するいかなるさらなる義務も解除される(上記(F)段落で規定された義務を除く)、第16.3条(第16.3条)を有する権利がある代理人への賠償)及び第28条(並びに退職代理人口座の任意の代理料は、その日から発生を停止しなければならない(及びその日に支払われなければならない)。任意の相続人と他の各当事者との間で享受される権利及び義務は、当該相続人が元締約国である場合に享受する権利及び義務と同じである |
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(i) | 借り手と協議した後,多くの貸手は上記(B)段落の規定に従ってエージェントに通知を出し,辞任を要求することができる.この場合、代理人は上記(B)段落の規定に従って辞任しなければならない |
(j) | 代理人は、FATCA申請日の3ヶ月前の日付または後である場合、財務文書項目の下でエージェントに支払われる任意のお金に関連する上記(B)段落に従って辞任し(適用される範囲内で上記(D)段落に従って合理的に努力しなければならない) |
(i) | 代理は第14.8条(FATCA情報)そして、借り手または貸手は、代理人が申請日または後にFATCA免除者ではないと信じる理由がある |
(Ii) | 代理人は第十四十八条(FATCA情報)は、代理人が申請日または後にFATCA免除締約国ではない(またはもはや)ではないことを表す |
(Iii) | 代理人は、そのFATCA申請日または後にFATCA免除者ではなく(またはこれ以上ではなくなる)FATCA免除者に通知する |
また,(いずれの場合も)借り手または貸手は 側がFATCA減額を要求されると合理的に信じ,エージェントがFATCA免除者である場合には減額する必要はなく,借り手または貸手は代理人に通知することで辞任を要求する
28.13 | 機密性 |
(a) | 財務当事者の代理人として、代理人は、その代理部門 を介して行動すべきであり、その部門は、その任意の他の部門または部門から独立したエンティティとみなされるべきである |
(b) | エージェントの別の部門または部門が情報を受信した場合、情報は、部門または部門の機密情報とみなされる可能性があり、エージェントは、その情報を知っているとみなされてはならない |
28.14 | 貸手との関係 |
(a) | 代理人は、開業時(財務当事者に時々通知される代理人の主要事務所所在地)において、その記録に示されている者を貸手と見なし、貸手としてその融資事務室を介して行動することができる |
(i) | 任意の財務書類に基づいてその日に満了する任意の支払いを取得または負担する権利がある; |
(Ii) | 通知、要求、ファイル、または通信を受信し、行動する権利があるか、またはその日に行われたまたは交付された任意の財務文書に基づいて任意の決定を行うか、または任意の決定を行う権利がある |
この契約条項に従って貸手が5営業日以上の事前通知を受けていない限り
(b) | どの貸手も代理人に通知を出すことができ、一人の代表が財務書類に基づいてその貸手に発行または送付しなければならないすべての通知、通信、資料、および文書を受信することを指定することができる。この通知は、アドレスおよび(第33.5条のように、電子メールまたは他の電子メールによる通信を可能にする)を含むべきである電子通信 )電子メールアドレスおよび/またはこの方法で情報を送信することができるために必要な任意の他の情報(および場合によっては、通信に注意すべき部門または役人(ある場合))は、代替アドレス、電子メールアドレス(またはそのような他のアドレス)の通知とみなされる |
127
情報)、部門及び上級職員が第33.2条の目的(住所.住所第三十五条第一項及び第三十五条第一項(イ)電子通信)を有し、代理人は、その人が貸手であるかのように、その人をその等の通知、通信、資料、およびファイルをすべて受信する権利がある者とみなす権利がある |
28.15 | 貸金人と開証行の資信評価 |
債務者またはそれを代表して提供される任意の財務文書に関連する情報の責任に影響を与えることなく、各貸手および開証行は、代理人、受託牽引手配者、および開証行に確認され、br項の下または任意の財務文書に関連するすべてのリスクを独立して評価および調査する責任を独自に担当し続けるが、これらに限定されない
(a) | グループの各メンバーの財務状況、地位、性質 |
(b) | 任意の財務文書の合法性、有効性、有効性、十分性、または実行可能性、ならびに予期される、任意の財務文書または任意の財務文書に関連するために締結、締結または署名された任意の他の合意、手配、または文書; |
(c) | 融資者または開証行が追加権を有するかどうか、および請求権の性質および範囲:任意の財務文書、財務文書または予想、任意の財務文書に関連するか、または任意の財務文書に関連して締結、締結または署名された任意の他の合意、手配または文書に基づいて、任意の一方またはそれぞれの任意の資産に対して追跡権を有するか、および |
(d) | 代理人、任意の当事者、または任意の財務文書、任意の財務文書または予想、財務文書に関連するか、または関連する任意の他の合意、手配または文書によって予期される取引によって提供される任意の他の情報の十分性、正確性、または完全性 |
28.16 | エージェントの管理時間 |
代理人除除第13.3条(代理店 料金を取る) は,エージェントを使用する管理時間や他の資源のコストを支払う
28.17 | 代理人が支払うべき金額から差し引く |
いずれか一方が財務文書の下で代理人に金を借りている場合、代理人は、当該側に通知を出した後、代理人が財務文書に基づいて当該側に支払う義務がある任意の金からその額を超えない金を控除し、控除された金を使用または返済に使用することができる。財務伝票の場合、締約国は、そのような控除を受けた任意の金額とみなされなければならない
28.18 | 銀行の役割を参考にする |
(a) | どの参考銀行も代理店に見積もりや他の情報を提供する義務がありません。 |
(b) | 参照銀行は、その深刻な不注意または故意の不正行為によって直接引き起こされない限り、その根拠または任意の財務文書または任意の参照銀行のオファーに基づいて取られた任意の行動に責任を負わない |
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(c) | いずれか一方(関連する参照銀行を除く)は、参照銀行に対して提起される可能性のある任意のクレームまたはその上級職員、従業員または代理人の任意の財務文書または参照銀行のオファーに関する任意の使用または非作為について、参照銀行の任意の高官、従業員または代理人に対して任意の訴訟を提起してはならず、各参照銀行の任意の上級職員、従業員または代理人は、本条項28.18条に依存することができる |
29. | 融資側の業務行為 |
(a) | この協定のいかなる条項もできません |
(i) | いかなる財閥に干渉して適切と思われる方法でその事務(税務またはその他)を手配する権利; |
(Ii) | 任意の融資者に、それが入手可能な任意の信用、救済、減免または償還、または任意のクレームの範囲、順序および方法を調査またはクレームする義務があるようにする;または |
(Iii) | 任意の財務者は、その事務(税務または他)に関連する任意の情報または税務に関連する任意の計算を開示する義務がある |
(b) | 任意の貸手は、財務文書下での任意の権利および裁量権を、そのサービス機関として指定された任意のエンティティを含む任意のbr代理人によって行使する権利がある |
30. | 金融関係者間の共有 |
30.1 | 融資先に支払う |
(a) | 融資側(融資先を取り戻す)が債務者から任意の金を受け取ったり、回収したりする場合は、第31条に従うのではない(支払メカニズム)(回収された金額)と、財務文書に基づいて満了した支払いに適用される場合、分担金の受領または回収(以下のように定義される)については、回収融資先は、代理人の代わりにbrとみなされるべきである |
(i) | 回収融資先は、3営業日以内に受信または回収の詳細を代理人に通知しなければならない |
(b) | エージェントは,受領書又は返送された金額がエージェントが受信又は回収し,第31条に基づいて超過したか否かを判断しなければならない(支払メカニズム)を考慮することなく、代理店に徴収される受信、回収、または配布に関連するいかなる税金も考慮しない |
(c) | 回収融資側は、代理人が要求を出してから3営業日以内に、第31.5条 に基づいて、上記入金又は回収に相当する金額(分担金)を代理人に支払い、代理人が融資先が保留する可能性があると考えている任意の金額を減算し、任意の支払いにおけるシェアとする(分担金)部分支払い). |
(b) | 上記(A)項は、発行行が発行行利益のために提供する任意の現金保証のために受領または返送した任意の金額には適用されない |
30.2 | 支払いの再分配 |
代理人は、分担金を関係債務者が支払うものとみなし、第31.5条に基づいて(部分支払い)債務者の共有融資側への義務
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30.3 | 金融側の権利を回収する |
代理人については第三十二条(支払いの再分配)返済融資側が債務者から受け取った支払いは、関連債務者と償還融資側との間で、返送された分担金に等しい金額は、当該債務者が追償融資側に支払われていないとみなされる
30.4 | 再分配の逆転 |
回収された融資先が受け取ったり回収したりした配当金のいずれかの部分が償還可能となり、回収した融資側が償還する場合、
(a) | 各出資者は、融資先の口座を取り戻すために、配当金における適切なシェアに相当する金額(融資先が配当金に占める利息の割合を返済するために必要な金とともに)を支払うべきである |
(b) | 関連債務者と各関連共有融資先との間では,関連 再分配金額に相当する金額は,その債務者が関連共有融資先に支払われていないとみなされる |
30.5 | 例外的状況 |
(a) | 融資先が本条項に基づいていかなる金を支払った後も、関係債務者に有効かつ強制的に執行可能なクレームを出さない場合は、第30条は適用されない |
(b) | 以下の場合、代償金融側は、法的または仲裁手続きを提起することによって、補償金融側が受信または回収したいかなる金額を他の金融側と共有する義務がない |
(i) | 法律や仲裁手続きを他の金融側に通知した |
(Ii) | もう1つの融資側は、これらの法律手続きや仲裁手続きに参加する機会があるが、通知を受けて合理的に実行可能な場合にはできるだけ早くそうすることなく、単独で法的手続きや仲裁手続きをとることもない |
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第10条
行政管理
31. | 支払メカニズム |
31.1 | 代理に支払う金 |
(a) | 借り手または貸手が財務伝票に従って支払いを要求する各日において、借り手または貸手は、財務伝票に逆の指示がない限り、その伝票の満期日の価値と、支払い先で関連通貨取引を決済する際に一般的に使用される代理人によって指定された資金とを代理人に提供しなければならない |
(b) | 支払いは、当該通貨が所在する国の主要金融センター(又は代理人が指定したユーロに関する主要金融センター)、フランス非協力管区以外の参加加盟国又はロンドンの主要金融センターであり、代理人が各ケースで指定した銀行で支払わなければならない |
31.2 | 代理で配る |
代理人が他方に提供された財務文書に基づいて受信した各支払は,第31.3条に適合しなければならない(債務者に割り当てる第三十一.四第一項追い返す代理人は、本協定に基づいて金を受け取る権利がある当事者(貸主の場合、その金融機関の口座)を受信した後、実際に実行可能な範囲内でできるだけ早くその通貨(ユーロについては、加盟国の主要金融センターまたは締約国が指定するロンドンの主要金融センターのため)を5営業日以上以内に代理人の口座に通知しなければならないが、フランス非協力司法管轄区域は除く
31.3 | 債務者への分配 |
代理人は(借り手の同意又は第32条に従って)することができる(相殺する)借り手が受け取るべき任意の金額、(日付および受信された通貨および資金)借り手が財務文書に従って支払うべき任意の金額、またはそのように使用される任意の通貨を購入するための任意の金額 を使用する
31.4 | 追い返す |
(a) | 他方の財務文書に基づいて代理人にお金を支払う場合、代理人は、それが実際にこのお金を受信したことを満足させることができるまで、そのお金を他方に支払う義務がない(または関連する交換契約を締結または履行する) |
(b) | 代理人が他方に金を支払い、代理人が実際にその金を受け取っていないことが証明された場合、代理人は、その金(または任意の関連交換契約の収益)を支払う側は、その金を代理人が受信した日から代理人が受信した日までの利息と共に代理人に返還することを要求しなければならず、その利息は、その資金コストを反映するために代理人によって計算される |
31.5 | 部分支払い |
(a) | 代理人が受け取った支払いが債務者が財務文書項目の下でその時点で満了して対処したすべての金額を返済するのに不十分である場合、代理人は、財務文書項目の下での債務にこの金額を以下の順序で使用しなければならない |
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(i) | まず、発行行(第7.2条のいずれかのbr金額を除く)は、代理人に支払ういかなる未払い金にも比例して支払われる(信用状の下のクレーム)または請求の償還に関連する範囲(財務伝票の第7条(信用状)に定義されているように) |
(Ii) | 第二に、本プロトコルに従って満了したが支払われていない任意の支払利息、手数料、または手数料を比例的に支払う |
(Iii) | 第三に、本契約により満了したが支払われていないいかなる元本を比例して支払うか、及び第7.2条に基づく(信用状の下のクレーム)及び第7.3条(完済する)と; |
(Iv) | 第四に、財務書類の下で満期になったが支払われていない他のお金を比例的に支払う。 |
(b) | 多数の貸手が指示したように、エージェントは、上記(A)(Ii)から (A)(Iv)セグメントに列挙された順序を変更しなければならない |
(c) | 上記(A)と(B)の項は債務者のいかなる振り付けも凌駕するであろう |
31.6 | 借り手は相殺してはいけない |
借り手が財務書類に基づいて支払うすべての金は,計算および支払い時に相殺または反クレーム(かつ相殺または逆クレームをしてはならない)を相殺してはならない(いかなる費用も差し引かれてはならない)
31.7 | 営業日数 |
(a) | 財務伝票項目の下で非営業日に支払わなければならない任意の支払いは、同じ日の次の営業日(ある場合)または前の営業日(ない場合) で支払わなければならない |
(b) | 本合意項のいずれかの元金又は未払い金の支払満期日のいずれかの延期期間は、元本又は未払い金に対して元本又は未払い金の支払金利に応じて利息を支払わなければならない |
31.8 | 口座貨幣種 |
(a) | 以下(B)乃至(E)段落に別段の規定があるほか、任意の財務文書によれば、ユーロは、借り手が支払うべき任意の金の口座通貨及び支払通貨である |
(b) | ローン又は未払い金額又は一部ローン又は未払い金額の償還は、本合意に基づいて満期日に当該ローン又は未払い金額に基づいて支払された通貨でなければならない |
(c) | 各利息の支払いは、利息が発生したときに本プロトコルに基づいて利息を支払う金額に基づいて支払された通貨でなければならない |
(d) | コスト、費用、または税金に関する各支払いは、コスト、費用、または税金が発生したときに使用される通貨で支払われなければならない |
(e) | 明示的にユーロ以外の通貨で支払うべき金額は、その通貨で支払わなければなりません。 |
31.9 | 貨幣両替 |
(a) | 法律が別に禁止されていない限り、任意の国の中央銀行が1つ以上の通貨または通貨単位がその国の合法的な通貨であることを同時に認める場合: |
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(i) | 財務文書中の当該国の通貨への任意の言及および財務文書項目の下で生成された任意の債務は、代理人が指定した当該国の通貨または通貨単位(借り手と協議した後)、またはその国の通貨または通貨単位で支払うべきである |
(Ii) | 1つの通貨または通貨単位から別の通貨または通貨単位への任意の変換は、中央銀行がその通貨または通貨単位を別の通貨または通貨単位に変換するために認められる公式為替レート に従って、代理人によって(合理的に)上または下に四捨五入されなければならない |
(b) | ある国/地域の通貨が変化した場合、本プロトコルは、関連市場で一般的に受け入れられている任意の慣行や市場慣行に適合するように、代理人(合理的に行動し、借り手と協議した後)に指定された必要な範囲で修正し、他の面で通貨の変化を反映する。 |
31.10 | 支払いシステムの中断など |
エージェントが中断イベントが発生したと判断(自己決定)した場合、または借り手が中断イベントが発生したことをエージェントに通知する:
(a) | 代理人は、借り手の要求に応じて借り手と協議して、その時点で施設の運営や管理に必要な変更が必要であると考える代理人と合意することができる |
(b) | 代理人は、上記(Br)項(A)項で述べたいかなる変更についても借り手と交渉する義務はなく、この場合には不可能であり、いかなる場合もこのような変更に同意する義務はない |
(c) | エージェントは、上記(A)の段落で説明した任意の変更について財務当事者と交渉することができるが、エージェントがこの場合には不可能であると考えている場合には、そのようにする義務はない |
(d) | 代理人と借り手が合意した任意のこのような変更(中断事件が発生したことが最終的に決定されたか否かにかかわらず)は、第37条にもかかわらず、財務文書条項の改訂(または状況に応じて放棄)として、双方に拘束力を有するものとすべきである(第37条(改正と免除);および |
(e) | エージェントは、上記(D)段落で合意したすべての変更を財務当事者に通知しなければならない。 |
32. | 相殺する |
融資側は、融資書類が満期になった任意の満期債務(融資側実益が所有する範囲を限度)に基づいて、当該債務の支払先、登録支店又は貨幣種にかかわらず、融資者が融資書類に満了した任意の満期債務を相殺することができる。もし債務が異なる貨幣で価格を計算する場合、財務者はその正常な業務過程中に市場為替レートによっていずれかの債務を換算して相殺を行うことができる
133
33. | 通達 |
33.1 | 書面によるコミュニケーション |
財務文書又は財務文書に関連する任意のコミュニケーションは、他の説明がない限り、書簡で行うことができる書面で行わなければならない
33.2 | 住所.住所 |
財務文書または財務文書に関連して実行または配信される任意の通信または文書の各々のアドレス(および注意を引くために通信する部門または役人(例えば、有))は、以下のようになる:
(a) | 借り手については、第18.3条(住所.住所); |
(b) | 各貸金人または開証行については,それが当事者になる日前に書面で代理人に通知され, |
(c) | 代理人については,第18.3条(住所.住所)“債権者間合意”, |
または、甲は、エージェントの任意の代替アドレスまたは部門または役人に通知することができ(または、エージェントが変更した場合、エージェントは他の当事者に通知することができる)、通知は5営業日以上である
33.3 | 配達する |
(a) | 財務文書または財務文書に関連して一人が他の人に発行または交付される任意の通信または文書は、手紙の形態で関連する住所に残るか、または郵便前払い後5営業日以内に郵便前払いされた封筒でその住所に送り、第33.2条に規定する詳細アドレスで特定のbr部門または役人を指定した場合にのみ有効である(住所.住所)であれば、その部門または役人に送信されます |
(b) | エージェントが実際に以下のエージェントの署名をマークした部門または役人(またはエージェントがそのために指定した任意の代替部門または役人)の注意を受信し,明示的にマークした場合にのみ,エージェントに発行または交付される任意の通信または文書が有効である. |
(c) | 債務者または債務者からのすべての通知は、代理人を介して発行されなければならない |
(d) | この条項に従って借り手に発行または交付された任意の通信または文書は、各債務者に行われたか、または交付されたとみなされる |
(e) | 上記(A)から(D)の段落によれば、午後5:00以降に有効な任意の手紙または文書。受取地では、翌日にのみ施行されるとみなされなければならない |
33.4 | 住所通知 |
エージェントはアドレスを変更した後,ただちに他の当事者に通知しなければならない
33.5 | 電子通信 |
(a) | 財務文書の下または財務文書に関連する任意の通信は、両方の場合、電子メールまたは他の電子的方法(セキュリティサイトへの配布を含むが、これらに限定されない)を介して行うことができる |
134
(i) | このようにして情報を送信するために必要な他の任意の情報を書面で相手に通知するステップと、 |
(Ii) | そのアドレスまたはそれが提供する任意の他のこのような情報の任意の変更については、営業日以上の通知で相手に通知してください |
(b) | 上記(A)項で説明したように、債務者と融資者との間で行われる任意のこのような電子通信は、反対の通知まで行わない限り、双方が許容可能な通信形態であることに同意した場合にのみ行うことができる |
(c) | 上記(A)のセグメントで規定された任意の双方の間で行われる任意のこのような電子通信は、読み取り可能な形態で実際に受信(または提供)された場合にのみ有効であり、一方の方向エージェントが発行する任意の電子通信は、エージェントがこの目的のために指定したアドレス方式でのみ有効である。 |
(d) | 上記(C)のセグメントに従って午後5:00 の後に実行される任意の電子通信。本協定の目的のために、通信送信または提供に関する一方のアドレスは、翌日にのみ発効するとみなされるべきである |
(e) | 送信または受信されている通信に対する財務文書の任意の言及は、本条項33.5条に従って提供される通信を含むと解釈されるべきである |
33.6 | 英語の言語 |
(a) | 任意の財務文書の下、または任意の財務文書に関連する任意の通知は英語でなければならない |
(b) | 任意の財務伝票または任意の財務伝票に関連して提供される他のすべての伝票に基づいて: |
(i) | 英語?英語 |
(Ii) | 英語でなく、代理人が要求した場合は、認証された英語訳を添付してください。この場合、文書が憲法、法律又は他の公式文書でない限り、英語訳を基準とします |
34. | 計算と証明書 |
34.1 | 勘定.勘定 |
財務文書によって引き起こされた、または財務文書に関連する任意の訴訟または仲裁手続において、財務側が保存している勘定 中の分録は、その関連事項の表面的証拠である
34.2 | 証明書と裁定 |
明らかな誤りがない場合には、財務者側が任意の財務文書に基づいて料率又は金額のいかなる証明又は確定を行うかは、それに関連する事項の確実な証拠である
34.3 | 日数慣例 |
財務文書に基づいて計算すべき任意の利息、手数料又は手数料を日毎に累算し、実際に経過した日数と360日の1年を基に計算し、又は関連市場のやり方が異なる場合には、当該市場慣行に従って計算する
135
35. | 部分的に無効 |
いつでも、いかなる司法管轄区域のいかなる法律に基づいても、金融伝票の任意の条項は、任意の態様で不法、無効または実行不可能であり、残りの条項の合法性、有効性または実行可能性、および任意の他の司法管轄区域の法律下でのその条項の合法性、有効性、または実行可能性は、いかなる方法でも影響または損害を受けない
36. | 救済·免除·困難 |
36.1 | 救済措置と免除 |
財務文書下の任意の権利または救済措置を行使または遅延していない財務者側は、任意のそのような権利または救済措置を放棄するとみなされるべきではなく、または任意の財務文書を確認する選択を構成するべきではない。いかなる財務省も、書面で行われない限り、任意の財務文書の選挙を確認することはできない。任意の単一または部分的に任意の権利または修復措置を行使することは、任意の他の権利または修復措置をさらにまたは他の方法で行使または行使することを阻止してはならない。各財務文書に提供される権利及び救済措置は蓄積され、第36.2条(困難はありません )、法的に規定されたいかなる権利または救済策も排除されない
36.2 | 苦労がない |
各締約国は、フランス憲法第1195条の規定を認める“民事法”財務文書の下での義務に適用されてはならず、それはフランス法律第1195条に基づいていかなるクレームを提起する権利もない“民事法”.
37. | 改正と免除 |
債権者間合意に基づく条項を除いて、財務文書を修正、放棄、補充、または他の方法で変更してはならない
38. | 機密情報 |
38.1 | 機密性 |
各金融者は,すべての機密情報を秘密にすることに同意し,第38.2条にない限り,誰にも開示しない(秘密情報の開示第三十三条及び第三十三条(番号サービス提供者に開示する)を保証し、すべての機密情報がセキュリティ対策によって保護され、自身の機密情報に適した慎重さによって保護されることを保証する
38.2 | 秘密情報の開示 |
フランス法第L.511−33条に規定する損害を与えることなく、いかなる金融者でもよいコードはMonétaire et Financerそして、開示:
(a) | その任意の関連会社および関連基金およびその任意の上級管理者、取締役、従業員、専門顧問、監査役、パートナー、および代表が財務者側が適切と思う秘密情報を提供する場合、本項(A)に従って秘密情報を提供する誰かが書面で秘密性の性質を通知され、そのような秘密情報の一部または全部が価格敏感情報である可能性がある場合、このような要求が受信者に専門義務維持情報の機密性を有するかどうか、または他の方法で機密情報の機密性を有するかどうかを通知する必要がない限り、 |
136
(b) | 誰にでも |
(i) | 1つまたは複数の財務文書下のその全部または任意の権利および/または義務 を譲渡(または譲渡)するか、またはその代理人を代理人として引き継ぐ(または可能性がある)場合、それぞれの場合、その人の任意の付属会社、関連基金、代表、および専門顧問に譲渡する(または譲渡する) |
(Ii) | 支払いは、1つまたは複数の財務文書および/または1つまたは複数の義務者およびその人の任意の関連会社、関連基金、代表、および専門コンサルタントを参照して行われる1つまたは複数の財務文書および/または1つまたは複数の義務者およびその人の任意の関連会社、関連基金、代表、および専門顧問を参照しなければならない(または可能性がある)それに直接または間接的に加入(または可能な)された任意の付属参加または任意の他の取引に関連する、または任意の他の取引に関連する |
(Iii) | 財務文書に従って交付された通信、通知、資料または文書を受信するために、財務文書に基づいて交付された通信、通知、資料または文書を受信するために、任意の財務者または上記(I)または(Ii)段落に適用される者が委任される(第28.14条によるものを含むがこれらに限定されない)貸手との関係)); |
(Iv) | (B)(1)または(B)(2)のセグメントで説明された任意の取引を、直接または間接投資または他の方法で援助(または可能な投資または他の方法で融資)する |
(v) | 管轄権のある裁判所または任意の政府、銀行、税務または他の規制機関または同様の機関が情報の開示を要求または要求する者、任意の関連証券取引所の規則、または任意の適用可能な法律または法規に基づく |
(Vi) | 訴訟、仲裁、行政または他の調査、手続きまたは論争に関連し、この目的のために情報を開示する必要がある人; |
(Vii) | 第26.8条によれば、融資の方向は誰又はその利益譲渡、担保、質権又はその他の方法で担保を設立することができる(又はそうすることができる)安全は貸手の権利よりも優先される)FRBまたは中央銀行(欧州中央銀行を含む)への支払い(または通過)は、第26.8条(安全は貸手の権利よりも優先される)任意の連邦準備銀行または中央銀行(欧州中央銀行を含む)が、証券に関連する財務文書または特別目的担体発行の証券項目の下の権利を強制的に執行することに関連する第三者にそのような秘密情報を譲渡(または譲渡可能)することができる |
(Viii) | 締約国は誰だ |
(Ix) | 借り手の同意を得る |
それぞれの場合、以下の場合、金融側は、適切な秘密情報を考慮すべきである
(I) | 上記(B)(一),(B)(二)と(B)(三)段については,秘匿情報を受け取った者が秘匿契約を締結している |
137
Brは承諾するが、受信者が専門コンサルタントであり、機密情報を秘密にする専門的な義務がある場合、守秘承諾は要求されない |
(Ii) | 上記(B)(Iv)セグメントについて、秘密情報を受信した人は、受信した秘密情報について機密承諾または機密要求の制約を行い、そのような秘密情報の一部または全部が価格敏感な 情報である可能性があることを通知された |
(三) | 上記(B)(V),(B)(Vi)および(B)(Vii)セグメントについては,秘匿情報の取得者は秘密性の性質を通知され,そのような秘匿情報の一部または全部が価格敏感な情報である可能性があるが,融資側がこの場合には実行可能ではないと考えている場合には,そのような通知を要求する必要はない |
(c) | 当該財務者側又は上記(B)(I)又は(B)(Ii)項に適用される者により指定された者は、1つ以上の財務文書について管理又は決済サービスを提供するが、これらに限定されないが、財務文書の取引参加に関するサービスを提供する。サービス·プロバイダが本(C)項に示される任意のサービスを提供することを可能にするために、開示される必要があるセキュリティ情報は、セキュリティ情報を受け入れるサービスプロバイダが、行政/決済サービスプロバイダによって使用されるために、または関連する融資者と合意された他のセキュリティコミットメントの形態で実質的にLMA一次セキュリティコミットメントの形態でセキュリティプロトコルを締結したことを前提とする場合がある。 |
(d) | その任意の保険者、再保険者、およびブローカー |
(e) | 任意の格付け機関(その専門顧問を含む)に、財務文書および/または義務者に関連する正常な格付け活動を行うことができるように、br}開示が必要とされる可能性のあるセキュリティ情報を開示することは、セキュリティ情報を格付け機関にその秘密特性 に通知し、これらのセキュリティ情報の一部または全部が価格敏感情報である可能性があることを前提とする |
38.3 | 番号サービス提供者に開示する |
(a) | フランス法第L.511−33条に規定する損害を与えることなく、いかなる金融者でもよいコード月曜éテルET金融家以下の情報は、融資先によって指定された本プロトコル、施設、および/または1つまたは複数の債務者に関連する識別番号サービスを提供する任意の国内または国際番号サービスプロバイダに開示される |
(i) | 債務者の名前 |
(Ii) | 債務者の居住国 |
(Iii) | 債務者が設立した場所 |
(Iv) | 本契約日; |
138
(v) | 第四十一条(管治法): |
(Vi) | 代理人と許可された首席管理者の名前; |
(Vii) | 本プロトコルは、毎回修正および再記述された日付; |
(Viii) | 任意のローンの額と名前; |
(Ix) | 総承諾額 |
(x) | 施設の貨幣種 |
(Xi) | 施設タイプ; |
(Xii) | どんな施設のランキングでも |
(Xiii) | すべての施設の終了日 |
(Xiv) | 上記(I)~(Xiii)のセグメントに従って以前に提供された任意の情報;および を変更する |
(Xv) | 融資先と借り手側が合意した他の情報は、 |
この番号サービス供給者が通常の銀団ローン番号識別サービスを提供することを可能にする
(b) | 双方は、番号サービス提供者が本プロトコルの各識別コード、施設および/または1つまたは複数の義務者に割り当てられ、そのような各番号に関連する情報を、番号サービス提供者の標準条項および条件に基づいてそのサービスユーザに開示することができることを認め、同意する。 |
(c) | 借り手は、上記(Br)(A)段(I)~(Xiv)段に列挙されたどの情報もそうではなく、いつでも未公表の価格敏感情報ではないことを示している |
38.4 | 完全な合意 |
フランス法第L.511−33条に規定する損害を与えることなくCode Monétaire et 金融家財務文書における守秘情報に関する義務については,第38条は双方間の完全な合意を構成し,これまでのいずれかの秘匿情報に関する明示的又は黙示された合意に代わるものである
38.5 | 内幕ニュース |
融資当事者は、秘密情報の一部または全部が価格敏感情報であるか、または可能性があり、そのような情報の使用は、インサイダー取引および市場乱用に関連する証券法を含む適用法によって規制または禁止される可能性があり、融資当事者は、いかなる秘密情報もbr不正目的に使用されないことを約束する
38.6 | 開示の通知 |
融資当事者が(法律および法規によって許容される範囲内で)借入者に通知することに同意する:
(a) | 第(Br)38.2条第(B)(V)段に基づいて秘密資料が開示されている場合はなぜか秘密情報の開示)しかし、その監督または規制機能の通常のプロセスにおいて、この項に示される誰にも開示されていないものは除外される |
139
(b) | 機密情報が本条項38.6違反に漏洩したことを意識した後。 |
38.7 | 債務が続く |
本条項第38条の義務は引き続き存在し、特に以下の2項の比較的早い項目の開始から12ヶ月以内に、引き続き有効であり、各融資者に拘束力がある
(a) | 債務者は、本プロトコルの下または本プロトコルに関連するすべての対処金が全額支払いされ、すべての約束がキャンセルされたか、または他の方法でもはや利用できなくなった日; |
(b) | その銀行側は他の方法でこれ以上財閥の日付ではない |
39. | 融資金利と参考銀行の見積もりの秘密 |
39.1 | 秘密と開示 |
(a) | 代理人および各義務者は、各資金金利(代理人の場合、各参照銀行の見積もり)を秘密にすることに同意し、誰にも開示されないが、以下(B)、(C)および(D)項の許容範囲内では除外される |
(b) | 代理人は,フランス法第L.511−33条に規定する損害を与えることなくコード月曜éテルET金融家そして、開示: |
(i) | 第10.4条(疑問を免除するためには、いかなる参考銀行の見積もりでもない)に基づいて借り手に支払われるいかなる資金金利(金利の通知)と; |
(Ii) | 任意の資金レートまたは任意の参照銀行オファーは、サービスプロバイダーがこれらのサービスを提供するために必要な程度を可能にするために、1つまたは複数の財務文書に関連する管理サービスを提供するために、サービスプロバイダーがLMAの主要な秘密約束の形態でセキュリティプロトコルを実質的に締結していることを前提としており、行政/決済サービスプロバイダが使用するために、またはエージェントが関連する融資者または基準銀行と合意された他の形態の秘密承諾を提供することを前提としている |
(c) | 代理人は,フランス法第L.511−33条に規定する損害を与えることなくコード月曜éテルET金融家任意の融資金利または任意の参照銀行のオファーを開示し、各債務者は、任意の融資金利を開示することができる |
(i) | その任意の関連会社およびその任意の関係者、取締役、従業員、専門顧問、監査役、パートナー、および代表は、本項(I)に従って融資金利または基準銀行オファーを取得した誰かが、その秘密特性を書面で通知され、そのような要求が受信者に融資金利または基準銀行のオファーを秘密にする専門的義務があるかどうかを通知するかどうか、または他の方法でこれに関連する秘密要求の制約を受けていない限り、価格敏感情報 である可能性がある |
(Ii) | 管轄権のある裁判所または任意の政府、銀行、税務または他の規制機関または同様の機関が情報の開示を要求または要求する任意の人、または任意の関連証券取引所の規則、または任意の適用された法律または法規に従って(それに資金金利または基準銀行のオファーを提供する場合) |
140
秘密性は、価格敏感な情報である可能性があることが書面で通知されているが、代理人または関連義務者(場合によっては)がこの場合には不可能であると考えられている場合には、そのような通知は要求されない |
(Iii) | 任意の訴訟、仲裁、行政または他の調査、法的手続き、または論争に関連する情報の開示を要求された者は、資金金利または基準銀行のオファーを取得する人に書面で通知され、その情報は価格敏感な情報である可能性があるが、代理人または関連義務者(どのような状況に応じて)このような場合にそうすることは不可能であると考えている場合、そのような通知を要求しない |
(Iv) | 貸手または参考銀行について(どのような状況に応じて)同意を得た者であってもよい。 |
(d) | 代理人は,第39条において参考銀行の見積に係る義務が第10.4条に従って影響を与えない(金利の通知)しかし、エージェントは、任意の個別参照銀行オファーの詳細を、任意のそのような通知の一部として含んではならない(上記(B)(I)セグメントを除く) |
39.2 | 関連義務 |
(a) | 代理人および各義務者は、各融資金利(代理人について、各基準銀行オファー)が、インサイダー取引および市場乱用に関連する証券法を含む適用法の規制または禁止されている可能性がある価格敏感情報であるか、または可能性があり、代理人および各義務者は、いかなる融資金利または参照銀行オファーもいかなる不正目的にも使用しないことを約束する |
(b) | 代理人および各債務者は、(法律および法規によって許容される範囲内で)貸手または参考銀行に通知することに同意する(場合に応じて) |
(i) | 第39.1条(C)(Ii)段落による任意の開示の場合(秘密 と開示)しかし、その監督または規制機能の通常のプロセスにおいて、この項に示される誰にも開示されていないものは除外される |
(Ii) | すべての情報が開示されたことを認識した時、39条に違反する |
39.3 | 違約事件はない |
第25.5条によれば、違約事件は発生しない(その他の義務)債務者のみが第39条の規定を遵守できなかった
40. | 一般データ保護条例(GDPR) |
“一般データ保護条例”と“スペイン個人データ保護組織法”の規定およびデジタル権利の保障に基づき,サンタンド銀行(以下,本行と略す)は各当事者に通知し,本行はデータ当事者に通知する義務があり,本プロトコルに含まれる個人データは本行が処理して契約関係を管理し,本プロトコル当事者およびデータ当事者に代表される法人と任意の関係を保つことが義務付けられている。この処理は必要であり、銀行の合法的な利益と法的義務に基づいている。このような個人情報は、法的義務がない限り、第三者に開示されず、その後、その後 まで契約関係が有効な間保持される
141
これによって発生したどの債務も満期になった。データ当事者は、電子メールを介してサンタンド銀行のデータ保護官に連絡することができ、電子メールアドレスはPriacida@gruposantander.esであり、そのアクセス、訂正、削除、阻止、データ可搬性および処理制限(または任意の他の法的に認められる権利)の権利を行使することができる。データ当事者はまた、個人データ保護に関する任意のクレームまたは要求をスペインデータ保護局に提出することができ、サイトはwww.aepd.esである
142
第十一条
法律と法執行を管理する
41. | 管治法 |
本協定およびそれによって生じたまたはそれに関連する任意の非契約義務は、フランスの法律によって管轄される
42. | 司法管轄権 |
パリ商業裁判所は、本プロトコルによって引き起こされた、または本プロトコルに関連する任意の係争の解決に対して排他的管轄権 (本協定の存在、有効性または終了に関連する論争、または本協定に生成または関連する任意の非契約義務を含む)(係争) を有する
43. | 居籍の選択 |
任意の関連法律によって許可された任意の他の送達方法に影響を与えることなく、各義務者(パリを住所とする義務者を除く)は、上述した任意の訴訟または訴訟に関連する任意の司法または司法外文書を送達するために、Allego SASフランスに登録されている所在地の住所を取り消すことができない
本プロトコルは,本プロトコルの冒頭に規定された日付で締結される
143
表1付き
T彼は…。 Oゲルマン Lエンデス
[省略する]
144
表2付き
C条件.条件 P記録する
[省略する]
145
付表3
U平屋 R公平である
[省略する]
146
付表4
FORM のです。 TRansfer A“グリーン協定”
[省略する]
147
付表5
FORM のです。 ACCESSION Lエト
[省略する]
148
付表6
FORM のです。 RESIGNAN Lエト
[省略する]
149
付表7
FORM のです。 Cプロヴァンス CERTIFICATE
[省略する]
150
付表8
FORM のです。 R届ける Lエト
[省略する]
151
付表9
T計り知れない
[省略する]
152
付表10
A欲張りだ S安全だ P環状図
[省略する]
153
付表11
Wハイト Lイースター
[省略する]
154
付表12
G組 S構造物 Cハートだよ
[省略する]
155
付表13
Euriborヘッジする 等級
[省略する]
156
付表14
FORM のです。 PERMITTED A別の種類 DEBT NOTICE
[省略する]
157
付表15
FORM のです。 Lエト のです。 CREDIT
[省略する]
158
署名ページ
2022年12月13日に制作され、原本は6部
フランス憲法1375条の規定によると“民事法”エージェントとセキュリティエージェントは本プロトコルの正本(エージェントが持つ正本)のみに署名し,許可された首席手配者は本プロトコルの正本1部のみに署名する(両方の場合の正本はエージェントが持つ)
借款人 | ||
ニュージャージー州アレゴ | ||
署名: | /秒/トンルワール | |
名前: | トートン·ルーウェルズ | |
ポスト: | 首席財務官 |
159
構造銀行
フランス興業銀行
署名: | /s/Clément Fléjou | |
名前: | Clément Fléjou | |
ポスト: | 役員.取締役 |
160
授権首席調査官
フランス興業銀行
署名: | /s/Clément Fléjou | |
名前: | Clément Fléjou | |
ポスト: | 授権署名人 |
161
サンタンダー銀行S.A
フアン·ビクター·ドラセナ·サンドバル | /s/アリシア·エルナンデス·ゴメス | |||||||
名前: | フアン·ビクター·ドラセナ·サンドバル | 名前: | アリシア·エルナンデス·ゴメス | |||||
ポスト | 役員役員 | ポスト: | 総裁副局長 |
162
最初の貸手
フランス興業銀行
署名: | /s/Clément Fléjou | |
名前: | Clément Fléjou | |
ポスト: | 授権署名人 |
163
サンタンダー銀行S.A
フアン·ビクター·ドラセナ·サンドバル | /s/アリシア·エルナンデス·ゴメス | |||||||
名前: | フアン·ビクター·ドラセナ·サンドバル | 名前: | アリシア·エルナンデス·ゴメス | |||||
ポスト | 役員役員 | ポスト: | 総裁副局長 |
164
エージェントとセキュリティエージェント
フランス興業銀行
署名: | /s/Clément Fléjou | |
名前: | Clément Fléjou | |
ポスト: | 授権署名人 |
165