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IncMemberSRT：シーン予測メンバアメリカ公認会計基準：副次的事件メンバー2022-11-222022-11-22 アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.，20549
表10-K
(マーク1)
| | | | | | | | | | | |
| ☑ | | 1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された年次報告 |
| | | 本財政年度末まで | 十月二十九日, 2022 |
あるいは…。
| | | | | | | | |
| ☐ | | 1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告 |
| | | 移行期になります 至れり尽くせり |
手数料書類番号001-36250
シニナ社講演する
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
デラウェア州
(明またはその他の司法管轄権
会社や組織)
尾根道7035号, ハノーバー, 国防総省
(主にオフィスアドレスを実行)
23-2725311
(税務署の雇用主
識別番号)
21076
(郵便番号)
登録者の電話番号は市外局番を含んでいます(410) 694-5700
同法第12条(B)に基づいて登録された証券：
| | | | | | | | |
| クラスごとのタイトル | 取引コード | 登録された各取引所の名称 |
| 普通株、額面0.01ドル | Cien | ニューヨーク証券取引所 |
同法第12条(G)に基づいて登録された証券：ありません
登録者が証券法規則405で定義されている経験豊富な発行者である場合は、再選択マークで示してくださいはい、そうですþ違いますo
登録者がこの法第13節または第15節(D)節に基づいて報告を提出する必要がないかどうかを再選択マークで示す。はい、そうですo 違います。þ
再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示すはい、そうですþ違いますo
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示すはい、そうですþ違いますo
登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 大型加速ファイルサーバ | ☑ | ファイルマネージャを加速する | ☐ | 非加速ファイルサーバ
| ☐ | 規模の小さい報告会社 | ☐ |
| | | | | | 新興成長型会社 | ☐ |
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守するo
登録者が報告書を提出したかどうかを再選択マークで示し、その経営陣が“サバンズ-オクスリ法案”(“米国連邦法典”第15編、第7262(B)節)第404(B)条に基づいてその財務報告の内部統制の有効性を評価したことを証明する。この評価は、その監査報告書を作成または発行する公認会計士事務所によって行われる☑
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(同法第12 b-2条で定義される)Yes☐違いますþ
登録者の非関連会社が保有する登録者普通株の総時価は約#ドルである8.310億ドルは、2022年4月29日のニューヨーク証券取引所での普通株の終値に基づく。
2022年12月9日現在、登録者の発行済み普通株式数は148,415,009.
引用で編入された書類
表格10-Kの第3の部分は、本報告でカバーされる財政年度終了後120日以内に委員会に提出される登録者が2023年の株主総会に提出する最終委託書の一部を引用する。
シニナ社
表格10-Kの年報
2022年10月29日までの財政年度
カタログ
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第1部 | |
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プロジェクト1.ビジネス | 5 |
第1 A項。リスク要因 | 23 |
項目1 B。未解決従業員意見 | 43 |
項目2.財産 | 43 |
項目3.法的訴訟 | 44 |
プロジェクト4.鉱山安全情報開示 | 44 |
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第II部 | |
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項目5.登録者普通株式市場、関連株主事項、発行者による株式証券の購入 | 45 |
第六項です[保留されている] | 46 |
プロジェクト7.経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析 | 47 |
第七A項。市場リスクの定量的·定性的開示について | 65 |
項目8.財務諸表と補足データ | 66 |
項目9.会計·財務開示面の変更と会計士との相違 | 112 |
第9条。制御とプログラム | 113 |
プロジェクト9 B。その他の情報 | 113 |
プロジェクト9 Cです。検査妨害に関する外国司法管区の開示 | 113 |
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第三部 | |
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プロジェクト10.取締役、上級管理者、および企業管理 | 115 |
プロジェクト11.役員報酬 | 115 |
プロジェクト12.特定の実益所有者の保証所有権及び管理職及び株主に関する事項 | 115 |
第13項：特定の関係及び関連取引、並びに取締役独立性 | 115 |
プロジェクト14.チーフ会計士費用とサービス | 115 |
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第4部 | |
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プロジェクト15.証拠品および財務諸表の添付表 | 116 |
項目16.表格10-Kの概要 | 116 |
サイン | 117 |
展示品索引 | 118 |
第1部
前向き陳述に関する注意事項
この年次報告書には、将来の事件または予想、経営結果または財務状況の予測、製品およびサービス市場の変化、業務傾向、業務の見通しと戦略、およびその他の“前向き”情報について議論する陳述が含まれている。場合によっては、“前向き陳述”は、“可能”、“将”、“将”、“可能”、“予想”、“未来”、“計画”、“予想”、“信じ”、“推定”、“予測”、“計画”、“潜在”、“プロジェクト”、“目標”などの言葉によって識別することができる。“継続”やこれらの語や他の類似語の否定.これらの陳述は、私たちの競争構造に関連しているかもしれないが、市場状況と成長機会；グローバルサプライチェーン制限を含む私たちの業界と市場に影響を与える要素；ネットワーク事業者の業務とそのネットワークアーキテクチャに影響を与える要素；より開放的で、よりプログラム可能で、より自動化された次世代インフラを採用すること；私たちの戦略は、私たちの研究開発、サプライチェーン、上場計画を含む；顧客ネットワークに私たちの解決策をより多く適用し、私たちの業務の新しいまたは増加する顧客と地理市場の範囲を増加させるために努力する；私たちの業務の在庫と季節性；私たちの今後の期間の財務結果、収入、毛金利、運営費用、および重要な運営指標の期待；私たちの流動性源は、私たちの運営資金需要、資本支出および他の流動性要求を満たすのに十分かどうか、情報技術(IT)の転換または計画を含む業務計画；新冠肺炎が私たちの業務に与える影響, 財務業績と経営状況；税法の変化と私たちの有効税率の影響；金融商品や外貨為替レートに関する市場リスク。これらの陳述は、既知および未知のリスク、不確実性、および他の要因の影響を受け、実際のイベントまたは結果は、“リスク要因要約”に記載された要因を含む、これらの前向き陳述によって明示的または示唆される任意の未来の結果、活動、業績、または達成とは大きく異なる可能性がある
実際の結果が前向き陳述で予想された結果と大きく異なる可能性のある他の重要な要因の議論については、本年度報告における“経営陣の財務状況や経営成果の検討·分析”および“リスク要因”を参照されたい。我々は競争が激しく活力に満ちた環境で運営されており，新たなリスクや不確実性が時々出現し，識別されたり明らかになったりするため，本年度報告では識別されない可能性がある。私たちは本年度報告書に記載されている展望的陳述に影響を及ぼす可能性のあるすべてのリスクと不確実性を予測することができない。あなたはこの年度報告書に含まれている展望的な陳述が私たちの現在の観点と仮定に基づいているということを知らなければならない。我々は、本年度報告書に作成された任意の前向きな陳述を修正または更新する義務はなく、本年度報告日後のイベントまたは状況を反映して、または法律の要件を反映しない限り、新しい情報またはアクシデントの発生を反映する。本年度報告における展望的陳述は，“1995年私証券訴訟改革法”で前向きに述べられた安全港の保護を目的としている。文意が別に指摘されているほか、本年度報告で言及した“Ciena”、“会社”、“私たち”はいずれもCiena社を指す
リスク要因の概要
私たちの証券に投資することは高度な危険と関連がある。以下は，我々の証券投資に投機的あるいはリスク的な要因を持たせた要約であり，以下の“リスク要因”の節でより網羅的に述べる.本要約は“リスク要因”の部分とともに読むべきであり，我々の業務が直面する重大なリスクの詳細な要約とすべきではない.この要約に加えて、私たちの証券に投資する前に、“リスク要因”の節に記載されている情報と、本年度報告に含まれる他の情報とを考慮しなければなりません。
私たちのビジネスや産業に関するリスクは
•私たちの収入、毛金利、経営業績は四半期ごとに予測できない大幅な変動が生じる可能性があります
•現在のサプライチェーン制限に関連する課題は、半導体素子を含み、私たちの成長、毛金利、および財務業績に悪影響を及ぼす可能性がある。
•私たちは最近これまでにない需要を経験しており、私たちの在庫は私たちの未来の収入水準とタイミングの正確な指標ではないかもしれない
•少数の顧客は私たちの収入の大部分を占めている。これらの顧客の流出や彼らの支出の大幅な減少は、私たちの業務や運営結果に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。
•私たちは私たちの販売と運営結果を損なう可能性がある激しい競争に直面しています。私たちの運営の競争構造は、より多くの解決策提供者を含めて拡大していくことが予想されます。
•新冠肺炎疫病は私たちの業務と経営業績に影響を与え、そして私たちの業務、経営業績と未来の財務状況に実質的な不利な影響を与える可能性がある。
•研究開発資源を市場需要が不足している通信ネットワーク技術に投資したり、市場需要の高い技術に十分あるいは適時に投資できなかったりすることは、私たちの収入と利益に不利な影響を与える。
•私たちは購入を保証しておらず、既存の顧客のために常に業務を再開しなければならない。
•ネットワーク機器販売は、一般に、長い販売期間および長引く契約交渉に関連しており、これは、定価、リスク分担、支払い、および収入確認時間に負の影響を与えるビジネス条項または条件に同意する必要があるかもしれない。
•私たちの業務を顧客が採用しているネットワークソリューションの消費モデルに適応させ、これらの消費モデルの中で魅力的な解決策を提供することができなければ、私たちの業務、競争地位、運営結果は不利な影響を受ける可能性がある。
•高性能トランシーバ/モデム市場における当社の上場活動とWaveLogicコヒーレントモデム技術の流通は、より激しいまたは新しい形態の競争に直面したり、既存のシステム業務および運営結果に悪影響を与える可能性があります
•現在の環境では、必要な在庫レベルを顧客ニーズと正確に一致させることは挑戦的であり、追加コストが発生したり、大量の在庫のログアウトが要求されたりする可能性があり、これは私たちの運営結果に悪影響を与える。
•ネットワークソフトウェア市場が我々の予想した方法で発展していなければ，あるいはクライアントが我々のBlue Planet Automationソフトウェアやサービスを採用していなければ，これらのソフトウェア資産を貨幣化することもできず，我々の業務戦略の重要な部分を実現できない可能性がある.
•お客様やディーラーの信用リスクへのリスクの開放は、売掛金の回収が困難になり、私たちの収入や経営業績に悪影響を及ぼす可能性があります。
•私たちはいくつかの重要な資産の価値を減記することを要求されるかもしれないが、これは私たちの経営業績に悪影響を及ぼすだろう。
•製品の性能問題と私たちの製品の性能、相互操作性、信頼性あるいは安全性に影響を与える未検出の誤りは、私たちの商業的名声を損なう可能性があり、私たちの運営結果にマイナスの影響を与える可能性があります。
•戦略的買収と投資は私たちの運営を混乱させ、コスト増加と思わぬ負債に直面させる可能性がある
マクロ経済環境と私たちのグローバル業務に関連するリスク
•私どもの業務や経営業績はマクロ経済や市場状況の不利な変化や顧客がこれらの状況に応じて支出レベルを減らすという悪影響を受ける可能性があります。
•私たちの販売と運営の国際規模は私たちを追加的なリスクと費用に直面させ、これは私たちの運営結果に悪影響を及ぼすかもしれない。
•私たちの目標国際市場での売上げの増加と市場シェア奪取の努力は成功しないかもしれません。
•私たちは通貨為替レートの変動の悪影響を受けるかもしれない。
私たちの運営と第三者への依存に関するリスク
•私たちは製品の開発と生産に遅延があるかもしれません。これは私たちの競争地位や業務に悪影響を及ぼすかもしれません。
•私たちは第三者契約メーカーに依存しており、私たちの業務や運営結果は、その業務、財務状況、運営地理的位置に関するリスクの悪影響を受ける可能性があります。
•私たちの第三者コンポーネントサプライヤー(独占的かつ限られたソースのサプライヤーを含む)への依存は、当社のサプライヤーの業務および財務状況に関連するリスクおよび地政学的事件によるリスクを含む追加のリスクに直面させ、私たちの販売を制限し、コストを増加させ、お客様の関係を損なう可能性があります
•私たちは第三者ディーラーと流通パートナーに依存して私たちの解決策を販売し、第三者サービスパートナーにインストール、維持、支援機能を提供することに依存して、これらの関係を効率的に発展させて管理できなければ、私たちの業務、運営結果、および顧客との関係に悪影響を及ぼす可能性があります。
•私たちは他社の相補的な製品や技術を転売することで予見できないリスクと追加的な義務に直面するかもしれません。
•我々の業務の成長は，我々のインターワークフローと情報システムの正常な動作とスケーラビリティに依存する.新しいシステムの採用、サービスの修正、または中断は、私たちの業務、プロセス、および内部制御を乱す可能性があります。
•再構成活動は私たちの業務を混乱させ、私たちの運営結果に影響を及ぼすかもしれない。
•もし私たちが合格した人材を誘致して維持できなければ、私たちは私たちの業務を効果的に管理できないかもしれない。
知的財産権リスク、訴訟、規制、政府政策
•私たちの知的財産権は実行が難しいかもしれないし、費用も高いかもしれない。
•私たちは他の人たちが私たちが彼らの知的財産権を侵害したと主張して巨額の費用を招くかもしれない。
•私たちの製品は第三者が許可したソフトウェアや他の技術を採用していますが、これ以上ビジネス合理的な条項でこれらの技術を提供しなければ、私たちの業務は悪影響を受けます。
•データセキュリティホールとネットワーク攻撃は、私たちの知的財産権や他の敏感な情報を危険にさらし、私たちの業務、名声、運営能力に重大な損害を与える可能性があります。
•私たちは法的手続き、調査、他のクレームや紛争の当事者であり、これらの訴訟、調査および他のクレームまたは紛争の弁護コストは高く、もし私たちに不利であると判断された場合、罰金や損害賠償の支払い、救済措置を要求するか、または私たちが何らかの行動を取ることを阻止するかもしれません。いずれも私たちの業務に悪影響を及ぼす可能性があります。
•貿易政策の変化は、関税の徴収、輸出規制と投資制限の強化、国際貿易協定の離脱または実質的な修正の努力、および外国設備の輸入と販売に影響を与える他の監督管理努力を含み、私たちの業務、運営、財務状況に悪影響を及ぼす可能性がある
•通信や技術業界や私たちの顧客業務に影響を与える政府法規の変化は、私たちの将来性と経営業績を損なう可能性があります。
•連合王国が欧州連合会員国から脱退した影響はまだ不確実だ。
•環境、気候変動、社会イニシアティブに関連する政府法規は、私たちの業務や経営業績に悪影響を及ぼす可能性があります。
•税法や法規の変化、有効税率、税務機関の他の不利な結果は、私たちの経営業績に悪影響を及ぼす可能性があります。
•財務報告に有効な内部統制を維持できなかったことは、我々の業務、経営業績、株価に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。
私たちの普通株、債務、投資に関するリスク
•私たちの株価は変動が大きい。
•私たちの優先保証信用手配と優先無担保手形の下の未返済債務は、私たちの流動性と経営業績に悪影響を与え、私たちの業務を制限する可能性があります。
•資本市場の著しい変動と不確実性は、私たちが有利な条件であるいは根本的に融資を受けることができないことを制限するかもしれない。
プロジェクト1.ビジネス
概要
我々はネットワークシステム，サービス，ソフトウェア会社であり，様々なネットワーク事業者が企業や消費者にサービスを提供する次世代ネットワークを展開·管理できる解決策を提供している.コア、都市域、集約およびアクセス通信ネットワークを介したビデオ、データ、および音声トラフィックの伝送をサポートするハードウェア、ソフトウェア、およびサービスを提供します。私たちの解決策は、世界的に複数の垂直業界の通信サービスプロバイダ、有線およびマルチサービス事業者、ネットワーク規模プロバイダ、海底ネットワーク事業者、政府、および企業によって使用される。
我々のポートフォリオは，分析と情報提供のソフトウェア制御と自動化機能によって駆動されるプログラム可能かつ拡張可能なネットワークインフラを利用したネットワーク端末状態のビジョンである適応ネットワークを支援することを目指している.ネットワークインフラを自動化と分析によって駆動される動的、プログラム可能な環境に転換することによって、ネットワーク事業者はより大きな業務敏捷性を実現し、絶えず変化するエンドユーザーサービスの需要に動的に適応し、そして迅速に新しい革新サービスを発売することができる。彼らはまた、ネットワーク性能を最適化し、ネットワークインフラ投資のリターンを最大限に実現できるように、貴重なリアルタイムネットワーク洞察を得ることができる。
我々の解決策は、ネットワークコアからエンドユーザアクセスポイントに適用することができ、ネットワークオペレータが容量を拡張し、伝送速度を向上させ、トラフィックを効率的に割り当て、変化するエンドユーザサービス需要に動的に適応することができるネットワークプラットフォームを含む。我々の融合パケット光ファイバ製品の組み合わせは、長距離ネットワークおよび地域ネットワーク、海底およびデータセンター相互接続ネットワーク、ならびに城域およびエッジネットワークをサポートする製品を含む。我々のルーティングおよび交換製品の組み合わせは、次世代都市ドメインエッジ、アクセス、および集約ネットワークにおいて効率的なインターネットプロトコル(“IP”)送信を可能にする製品および解決策を含む
私たちのネットワークプラットフォームを補完するために、高度な多層ドメイン制御および動作を提供することができる当社の管理、制御、および計画(“MCP”)アプリケーションを含むプラットフォームソフトウェアを提供します。我々のBlue Planetソフトウェアにより，製品化運営支援システム(“OS”)とサービス保証ソリューションにより完全なサービスライフサイクル管理自動化を実現し，マルチベンダやマルチドメイン環境における閉ループ自動化を支援している
私たちのシステムやソフトウェアに加えて、私たちの顧客が彼らのネットワークと関連する運営環境を構築、運営し、改善するのを助ける幅広いサービスを提供します。これらのサービスには、ネットワーク改造、コンサルティング、実施、システム統合、メンテナンス、ネットワーク運営センター(NOC)管理、学習、最適化サービスが含まれます。
最近行われている買収と
2023年度第1四半期に、Tibit Communications、Inc.を買収する最終合意に達し、Tibit Communications、Inc.は受動光ネットワークソリューション提供者であり、Benu Networks，Inc.の買収を完了し、広帯域ネットワークゲートウェイソフトウェアプロバイダである。より多くの情報については、本年度報告第2部第8項に記載されている連結財務諸表付記28“後続事項”を参照されたい。
業界背景
ネットワークトラフィックの増加と容量需要の増加
私たちが販売している市場は動的で、変化率が高いという特徴があります。光ネットワーク−光ファイバケーブル上で伝送される複数の波長の光上でデジタル情報を符号化することによってビデオ、データ、および音声トラフィックを送信することは、強力な流量増加を経験する。このようなネットワークトラフィックの増加は、一般に、企業および消費者のエンドユーザのオンデマンドサービスレベル、およびクラウドベースのサービスおよびアプリケーションを必要とする一連の通信サービスによって推進される
•クラウドに基づくサービスです企業および消費者は、ローカル常駐の計算および記憶の代わりに、一連の革新的なクラウドベースのモデル(プラットフォームすなわちサービス(PaaS)、ソフトウェアすなわちサービス(SaaS)およびインフラストラクチャすなわちサービス(IaaS))および範囲が拡大しているクラウドベースのサービスを採用することによって、キーアプリケーション、記憶データ、コンテンツの閲覧およびダウンロードをサポートし、オンデマンドの計算リソースを利用することができる。また，コンテンツはネットワークエッジに移動することが多くなり，ユーザに近い新たな容量およびトラフィック需要が生じる.
•Over-the-Top(“OTT”)サービスとビデオストリームそれは.OTTコンテンツは、第三者ネットワークを介してコンテンツソースから視聴者またはエンドユーザに直接提供されるビデオ、マルチメディア、および他のアプリケーションを意味する。ハイビジョンおよび超高精細ビデオを含むストリーミングサービスおよびOTTサービスのトラフィックは、様々なデバイスおよびメディアを介してアクセス可能なビデオコンテンツの利用可能性およびエンドユーザ要求の増加に伴って拡大する。
•移動トラフィックとアプリケーションスマートフォンや他の無線機器の普及にともない，ビデオ，インターネット，データサービスを含むモバイルネットワークアプリケーションのトラフィックが拡大している.多くの無線トラフィックは、最終的に有線ネットワークを介して目的地に送信されるため、移動通信の増加は、セルラーサイトから送信されたネットワークのバックホールおよびフロントエンド部分を含む有線ネットワークを要求し続ける。
•住宅アクセスアプリケーションと企業アプリケーション。近年、帯域幅需要、流量モード、および計算機能はネットワークエッジに移行している。新冠肺炎の大流行は遠隔と混合仕事、遠隔学習と在宅勤務の増加を含むこの傾向を著しく加速した。より高いパーセントのデータストリームがネットワークのエッジに近い位置に集中するにつれて、家庭および企業位置は、より大きな容量およびより高い帯域幅を必要とする。これらの変換は恒久的である可能性があり、ネットワークアーキテクチャに影響を与え、ネットワークオペレータの適応が要求される可能性がある。
新興技術、サービス、およびアプリケーションは、ネットワークインフラ、特にネットワークエッジにさらに影響を与えることが予想されており、エンドユーザが必要とする体験の質を満たすために、計算能力および自動化を向上させる必要がある。これらの措置には
•5Gそれは.第5世代無線広帯域(5 G)技術は、帯域幅および性能を著しく向上させ、4 G/LTEネットワークではサポートできない新興アプリケーションおよびサービスをサポートしている。これらの機会を活用するためには，ネットワーク事業者は，5 G実施のためのネットワーク集約化努力の一部として，追加のセルラーサイトを増加させることにより，5 G技術がその有線インフラに要求することを考慮する必要がある
•光ファイバベースのアクセスネットワークそれは.ケーブルテレビおよびマルチ事業者のネットワーク集約化計画は、電力、空間、および運営コストを低減しながら、家庭および企業の潜在的な帯域幅、計算能力、およびデータ速度を向上させるために、より多くのデジタル光ファイバをエンドユーザに近い位置に押し上げることを求めている。有線サービスプロバイダは、光ファイバをホームに延長し、アクセスネットワークにより深くすることによって、同様のサービスおよび最終顧客要求に応答している。
•モノのインターネット(IoT)それは.機器とサーバ間のネットワーク接続の増加にともない，機器から機器に関連するストリーム(M 2 M)がトラフィックの割合をますます大きく占めることが予想される.これらの接続は、スマートグリッドアプリケーション、医療および安全監視、リソースおよび在庫管理、家庭娯楽、消費機器、相互接続交通、および他のM 2 Mデータアプリケーションを含む監視および分析可能なデータを共有することを可能にする。
•没入技術と超高精細ビデオ(“UHD”)仮想現実(VR)、拡張現実(AR)、相互作用体験、ゲームおよび360度ビデオ、および超高精細(4 Kおよび8 K)ビデオのような没入技術は、これらの技術の採用に伴い、ネットワークに対してさらなる容量需要を提示する可能性がある。消費電子や他の科学技術会社は、これらの高帯域幅と低遅延を必要とする応用を迅速に推進し、関連設備をより広く消費者に提供し、負担できるようにしている。
•辺縁計算それは.エンドユーザに増加する没入型クラウドサービスを提供するために必要な体験を提供するために、ネットワークオペレータは、エッジ計算位置の数および機能を増加させ、これらの遅延感知型作業負荷がユーザに近い場所で処理できるように増加し続けることが予想される。ネットワークエッジのこれらの変化は、ネットワークトポロジ、需要、およびトラフィックパターンに影響を与える可能性がある。
•機械学習(ML)と人工知能(AI)それは.ネットワーク知能の増加と自動化の改善により、MLとAIは、ネットワーク計画、運営、ユーザ体験、障害解決の面で改善することができる。モノのインターネットの拡張や他のサービスの作成にともない，これらの技術の採用は引き続き増加することが予想され，MLやAIはさらなるネットワークトラフィックやソリューション革新の駆動力となる.
これらの技術、サービスおよびアプリケーションおよびその性能要件をますます多く採用することは、ネットワークトラフィックをさらに増加させ、ネットワークインフラに追加のサービス挑戦をもたらし、ネットワークオペレータにその都市ドメイン、アクセスおよび統合ネットワーク、およびそのコアネットワークに投資することが要求されると考えられる。
より多くのプログラム可能で自動化されたネットワークへのニーズ
エンドユーザのためによりデジタル化された体験を創出し、運用コストを低減し、より高いサービス柔軟性を導入するために、ネットワークオペレータは、エンドツーエンドサービスを自動化し、高度にプログラム可能なインフラを導入することと組み合わせた次世代インフラストラクチャに投資している。ネットワーク事業者は、以下の1つ以上を強調する戦略を継続すると予想される
•閉ループシステムは自動化されるネットワークオペレータは、ネットワーク運営コストを低減し、動的エンドツーエンドサービスからの分析および制御機能の作成および運営をよりよく利用することを求めている。閉ループ自動化は、ネットワーク状態、トラフィック需要、およびリソース利用可能性を分析して、トラフィックまたはネットワーク機能の最適な位置を決定し、それによって最適なサービス品質およびリソース利用率を提供するために、プログラム可能なネットワークインフラストラクチャとソフトウェア制御要素との間の連続的な通信サイクルである
•ソフトウェアはネットワーク(“SDN”)を定義するSDNは、管理を簡略化し、自動化をサポートし、エンドユーザに迅速にサービスを提供するために、よりオープンな環境を作成するために、ネットワークを簡略化することを求めている。SDNは，標準に基づくソフトウェア制御を各ネットワーク要素を直接プログラミングできるようにする.これは、ネットワークストリームのエンドツーエンド可視性、およびトラフィック経路の最適化およびネットワークを介したデータフローの制御をもたらす。
•ネットワーク機能仮想化(NVV)それは.NTVは，ネットワークサービスや機能を従来，エンドユーザにこれらのサービスや機能を提供する物理ネットワーク資産から分離したものである.新しいサービスの導入を加速するために、ネットワークオペレータは、従来専用または専用ハードウェア上で動作していたネットワーク機能を、業界標準サーバ、ネットワーク、および記憶プラットフォーム上で動作するソフトウェアによって提供することができるように、NFRのような解決策をますます使用するようになっている
これらの戦略、およびコア、都市域、集約とアクセスネットワークインフラの関連発展を採用することは、ネットワーク事業者とそのネットワーク解決方案サプライヤーがソフトウェアを通じて最適化された物理と仮想ネットワーク資源生態システムの利用をますます求めていると考えられる。これらのネットワークアーキテクチャ手法は，逆にネットワークソリューション供給者間の連携，連携，相互運用性の強化が要求されることが予想される.
ネットワークインフラストラクチャ·ソリューションの設計と調達の異なる方法
ネットワーク事業者は、ネットワークインフラストラクチャ·ソリューションを設計·調達する際に、一連の異なる方法または“消費モデル”を求めている。同じサプライヤーから完全に統合されたネットワークソリューション(ハードウェア、ソフトウェア、およびサービスを含む)を購入することに加えて、新しい消費モードは、調達または使用を含む：
•1つのプロバイダが提供する完全に統合されたインフラストラクチャソリューションは、ネットワークオペレータ自身または別のプロバイダのソフトウェアを単独で使用する
•1つのプロバイダからの開放インターフェースを有し、別のプロバイダからモデム技術を個別または“分解”して調達する統合光子ラインシステム
•統合された独自の第三者ソフトウェア解決策と協働するか、または代替案としてオープンソースソフトウェア；
•既存のサード·パーティ装置上で動作するオープンIPネットワーク動作システム；
•システム統合サービスまたは顧客自己統合は、分解の構成要素を再構成する。
いくつかのネットワークオペレータは、我々のいくつかの最大顧客を含み、既製または商品化されたハードウェア(一般に“ホワイトボックス”ハードウェアと呼ばれる)を調達するために、開示された参照設計およびオープンソースコード仕様を開発および使用している。この商品化されたハードウェアは，内部開発されたデータパスと
制御ソフトウェアや第三者が開発したネットワーク操作ソフトウェア.さらに、いくつかのネットワークオペレータは、スイッチまたはルータプラットフォームにインストールすることができ、または従来の光学システムにおけるモデムの代わりに使用することができる、より小さい外形サイズの挿抜可能モデム技術を配置することを強調するネットワーク戦略を追求している
最終的に出現する消費モデルとその採用程度は、あるネットワーク事業者の状況と戦略に大きく依存するであろう。これまで、これらの方法の採用は限られてきたが、様々な消費パターンに対する顧客の継続的な考慮は、ネットワーク事業者およびプロバイダが時間の経過とともに評価し、彼らの製品およびビジネスモデルを拡大することが可能であり、プロバイダが最大の柔軟性および選択を有する強力なネットワークソリューションを提供する能力を向上させることが予想される。
サプライチェーン制約
一連の業界の並外れた需要に直面して、全世界のある原材料と部品の供給、特に半導体、集積回路とその他の電子部品の供給は、ここ数時期に大きな制限と中断を経験した。これらの状況は広範な業界に影響を与えており、ネットワーク業界全体の参加者は、コンポーネント不足、納期延長、コスト増加、およびこれまで約束した供給の予期しないキャンセルまたは遅延を経験している。私たちは、これらのサプライチェーン挑戦と私たちの業界への悪影響は、少なくとも2023年度まで続くと信じており、私たちの業界が経験した前期延長とサプライチェーンコスト上昇は、合理的に予測可能な未来に続くと予想される。供給環境がいつそれほど変動しなくなるか，今後一定期間供給環境が業界にどのような影響を与えるかは不明である。
製品開発と持続可能性
ネットワーク流量とサービス拡張の持続的な増加に伴い、ネットワーク事業者は技術革新をその商業モデルの支援と低炭素未来の準備を支援する手段としている。ネットワーク事業者は、彼らの技術サプライヤーパートナーが、エネルギー使用、温室効果ガス排出、設備改造と回収を含むネットワークの環境影響を管理するのを助けることを期待している。ネットワーク事業者が求めるネットワーク性能と持続可能な発展成果の開発戦略と製品路線図を推進できる革新リーダーにとって、低炭素未来の市場への移行とより環境に優しい技術製品を提供する能力は、競争地位と業務成長を強化するために意義のある機会を提供する
戦略.戦略
私たちの戦略は、私たちの技術のリード、多元化、グローバル規模を利用して、私たちの業務の利益成長を推進することです。この戦略の重要な要素は
コアと光ファイバネットワーク分野の革新的な指導的地位を拡大する。私たちは私たちの重要な研究開発投資能力を利用して、私たちの伝統市場の革新ペースを推進し、そしてリードする製品を提供して、私たちの適応ネットワークビジョンを利用して、プログラム可能なネットワークプラットフォーム、分析、制御と自動化の方面の更なる進歩を通じて、私たちの顧客のネットワークを更に活力を持たせます。光学分野における当社のリードを強化するために、2022年度には、フィールドプログラマブルゲートアレイ(“FPGA”)および特定用途向け集積回路(ASIC)技術および光ネットワークIPコアを提供し開発する会社であるXelic，Inc.(“Xelic”)を買収した。私たちはまた、私たちがリードしている多様な外形規格のWaveLogicコヒーレントモデム技術の性能を革新し、向上させ、その機能を強化し続けている。私たちが強化した製品の組み合わせと解決策製品をサポートするために、私たちは私たちの追加サービス業務を発展させ、ネットワーク移行、最適化、マルチベンダーネットワーク統合を含むより広いサービス製品を通じてネットワーク転換を利用するつもりです。
次世代都市域とエッジネットワーク解決策に投資する。私たちの潜在市場を拡大し、都市域とエッジ応用分野のより多くの機会をつかむために、私たちは私たちのルーティングと交換解決策に大量の投資を行っている。私たちは、都市域とエッジネットワークの使用事例を解決するために、私たちの光ファイバの専門知識を利用して新しいアーキテクチャ方法を提供している。このうち、2022年度には、パケットルーティング、集約および交換、5 Gクロス長距離、光ファイバベースの受動光ネットワーク(PON)アクセスおよびエッジ計算を含む強化されたIP/イーサネット機能を有するルーティングおよび交換ソリューションを開発している。5 Gネットワークおよびクラウド環境を含めた我々の戦略とネットワークエッジ転換を推進するために、2022年度第1四半期に、AT&TからVyatta仮想ルーティング·交換技術(Vyatta)を買収した。2023年度第1四半期には、仮想広帯域ネットワーク·ゲートウェイ(“(V)BNG”)を含むBenu Networks，Inc.(“Benu”)およびそのクラウドローカルソフトウェアソリューションの組み合わせを買収し、これは、我々の既存の広帯域アクセス解決策の組み合わせの追加および拡張である。2023年度第1四半期には、Tibit Communications，Inc.，受動光ネットワークソリューション提供者を買収する最終合意にも達した。
様々な消費モデルを採用しています 選択を広める私たちは、次世代のネットワークインフラの発展を推進し、私たちの市場の選択を促進するために、異なる消費モデルに一連のネットワークソリューションを提供している。著者らは統合システムと挿抜可能な形式で著者らの一貫した技術を提供し、共にネットワーク事業者の一連の技術と経済要求を満たした。我々は、Cienaが設計した光チップセットおよびASICを統合システムから独立して販売する他の重要な光学構成要素と組み合わせる高性能トランシーバ/モデムの形態で、我々のWaveLogic技術の販売機会を利用することを求めている。多様な消費モデルを解決することで、世界でより大きな割合の光ネットワーク波長を確保し、私たちのアドレス可能な市場を拡大し、新しい顧客垂直市場と応用に参入することを求めています
強化されたソフトウェアの自動化を促進する我々の顧客が迅速にサービスを開始し、ネットワーク運営の業務ニーズを最適化することをサポートするために、我々の多層ドメインコントローラ-MCPソフトウェアおよびアプリケーションを改善することで、ネットワーク層の自動化およびプログラム可能性の向上を図る。我々はまた，我々のルーティングや交換製品に埋め込まれたサービス感知オペレーティングシステム(“SAOS”)を利用して，我々の適応IPソフトウェアの採用と拡大アプリケーションを獲得することにも注目している.我々の青色星自動化ソフトウェアのより広範な採用を促進し，その自動化サービスがライフサイクルを管理する能力を強調することも求められている.このようにすることにより、青色星は、従来のネットワークを“サービス準備”ネットワークに移行することで、顧客のデジタル化移行を支援し、新しいサービスの作成、配信、管理を加速することができると信じている。我々の戦略の重要な部分の1つは，顧客採用率とより広範なアプリケーションを拡大することにより，我々のソフトウェア業務を総業務の一部として成長させ，恒常性と購読に基づくモデルを採用することである
多様性は高成長アプリケーションと顧客群に重点を置いている私たちのビジネスの持続的な多様化は、私たちの運営が置かれている活力に満ちた業界環境に対応し、私たちの業務を引き続き成長させ、潜在的な減速をよりよく防ぐために、特定の地理的位置、市場、または顧客グループに悪影響を与えるために重要だと信じています。私たちは、私たちの現在の潜在市場に隣接しているか、または相補的なアプリケーションと市場を含む、急速に増加するアプリケーションおよび市場を満たすために、引き続き私たちの解決策製品、顧客基盤、および地理的カバー範囲を多様化することを求めている。我々の市場進出戦略は、既存の顧客と新興ネットワーク事業者からより多くの市場シェアを奪取し、競争相手、特に国際市場に代わることを求めている
顧客と市場
私たちは直接および間接販売ルートを介して、以下の顧客および市場のネットワーク事業者に私たちの製品およびサービス解決策を販売します
•通信サービス提供者私たちの通信サービスプロバイダの顧客は、地域、都市域、国内および国際有線および無線オペレータ、ならびにアクセスネットワークプロバイダを含みます。
•ネットワーク規模のプロバイダです我々の“ネットワーク規模”プロバイダの顧客である市場では、一般に超大規模プロバイダとも呼ばれるインターネットコンテンツプロバイダ(“CP”)およびデータセンター、クラウドネットワーク、ストレージインフラ、およびネットワークホスティングサービスを含むインターネットサービスおよびインフラのプロバイダを含む。これらのプロバイダは、検索、ソーシャルメディア、ビデオ、リアルタイム通信、およびクラウドベースのサービス製品などのアプリケーション、および他の新興ネットワークサービスに集中する。ネットワークの建設と運営における直接投資のほか、海底ネットワーク容量とグローバル通信サービスプロバイダの重要な購入者として、これらの顧客はこれらのネットワーク事業者のネットワーク解決策代替案に影響を与えることができる。
•ケーブルテレビおよびマルチサービス事業者(MSO)私たちの顧客は地域、都市域、国内と国際ケーブルテレビとマルチビジネス事業者を含みます。
•海底ネットワーク事業者です私たちの顧客には、世界海底通信ネットワークのサービスプロバイダ、ネットワーク規模プロバイダ、財団運営者が含まれています。
•企業です私たちの企業顧客は、金融、医療、交通、公共事業、エネルギー、小売業界の参加者を含む大規模、多サイトの商業組織を含みます。
•政府です私たちの政府顧客はアメリカの連邦と州機関と国際政府実体を含む
製品とサービス
当社の製品およびサービスには、当社のネットワークプラットフォーム、プラットフォームソフトウェアおよびサービス、青色惑星自動化ソフトウェアおよびサービス、およびグローバルサービス運営部門に記載された以下の解決策が含まれています。解決策も提供しています
私たちの運営部門と製品の組み合わせにおける多様な製品とサービスを統合して、重要な顧客の使用事例やインフラ需要を満たすことで、私たちの顧客が既存のネットワーク環境を発展させることができます。
ネットワークプラットフォーム
私たちのネットワークプラットフォーム部門は私たちの融合パケット光ファイバとルーティングと交換製品の組み合わせから構成されています。
融合パケット光ファイバそれは.我々の融合パケット光製品の組み合わせは一連の製品と解決策を含み、これらの製品と解決策は私たちのWaveLogicコヒーレント光技術と私たちの知能光サブ学的解決方案を使用して、そしてコヒーレント光伝送、開放光ネットワーク、光伝送網(“OTN”)交換及びIPルーティングと交換の融合に対して最適化を行った。
我々の6500パケット光プラットフォームは、柔軟かつ拡張可能な融合多層伝送ソリューションを提供し、コア、区域、城域、海底ネットワークの容量を増加させ、高伝送速度での効率的な伝送を実現することができる。このプラットフォームは、規模およびサービス差別化を達成するために、100 Gから800 Gまでの優れたコヒーレント波長容量、および柔軟な光子層および多層制御平面機能を提供する。このプラットフォームは、複数の筐体サイズと、個別サービスまたはアプリケーションのために最適化された総合回線カードを含み、ネットワーク全体で使用することができ、顧客場所からアクセスおよび城域ネットワーク、地域とコアネットワーク、および海底ケーブル上陸点まで使用することができる
当社のWaveserverシリーズ製品は、コンパクトでモジュール化された相互接続プラットフォームからなり、ネットワークオペレータが帯域幅を拡張し、データセンター間の高速データ伝送、コンテンツ配信、仮想マシン移行、および災害復旧/バックアップのような高帯域幅相互接続アプリケーションをサポートすることを可能にします。Waveserverは分散トランスポンダ，データセンター，一般空間制限アプリケーションを満たすために設計されており，敷地面積が小さく，消費電力が低い設計を採用している.その現代化されたソフトウェアアーキテクチャ、開放的なAPIと汎用データモデルによって、Waveserverは既存のネットワークに操作と統合を容易にし、オンデマンドクラウドと大容量接続サービスの展開を促進する。
我々の6500再構成可能ラインシステム(“RLS”)は、拡張性を向上させ、敷地面積を減少させ、より高い柔軟性およびプログラム可能性を提供することができるコンパクトで、配置が容易で、分割可能なスマート光子層ラインシステムである。その応用は長距離と都市域データセンターの相互接続と一般ネットワークの現代化と簡略化を含む。自動C帯域とL帯域配備によってより大きな光ファイバ容量を提供し、高密度、遠隔光ファイバ分割多重および交換機能を提供し、ネットワーク事業者が接続と容量を拡張することで予測不可能な流量需要に対応できるようにする。
我々の5400シリーズのパケット光プラットフォームは、マルチTB再構成可能な交換システムから構成され、分割マルチプレクサとデジタル交差接続の機能を単一の高容量スマート交換システムに統合する。これらの製品は、通信ネットワークのコア部分および都市ドメイン部分に同時に向けられ、イーサネット/TDM専用線およびIPサービスを含むキーホストサービスをサポートする。これらの製品は、光伝送、ネットワークエッジの流量重合、およびネットワークコアの切り替えのための最適な交換を提供する。
我々のコヒーレント最適化エッジラインシステムCoherent ELSは、工場外部配備に適応するために、コンパクトで強固な外形仕様を介して挿抜可能なデバイスからのコヒーレント波長を送信することを含む次世代アクセス光子ラインシステムの要求を満たすための高容量分散ラインシステムである。運用複雑性の低減に集中し、一貫したELSオープンラインシステム(OLS)は、統合されたスマートおよび自動化を使用して、導入を簡略化し、拡張します
また、当社のシステムおよびサード·パーティ装置の両方によってサポートされる次世代アクセス、都市域、領域、およびデータセンター相互接続ネットワークアプリケーションを満たすために、敷地面積最適化されたWL 5 n 100 G−400 Gコヒーレント挿抜可能トランシーバを提供します。送受信機市場については，我々の高性能コヒーレント送受信機モジュールや挿抜可能デバイスの機会はまだ初期段階であり，これまで収入はそれほど大きくなかった.これらの製品の販売は我々のネットワークプラットフォーム部門の融合パケット光ファイバ製品ラインに反映されている。
道と交換です我々のルーティングおよび交換製品の組み合わせは、クライアントが新しい創出サービスを提供しながら、そのネットワーク設計を簡略化することを可能にする解決策を含む、次世代都市ドメイン、アクセスおよび集約、または“エッジ”ネットワークをサポートする製品および解決策を含む。これらの製品は、IPサービス、イーサネットトラフィックサービス、セルラーサイトルーティング、移動交差長距離、融合長距離およびサービス、5 Gおよび光ファイバベースのアクセスネットワーク、および消費者/住宅広帯域アクセスなどのアプリケーション、および持続的なネットワークインフラ拡張をサポートするために、IPベースのトラフィックをルーティング、集約および交換する。我々のルーティングおよび交換製品は、従来のIPネットワーク設計と比較して、自動化およびより簡単な方法でIPベースのエンドツーエンドサービスを提供する我々の適応IP方法に基づく。我々のルーティングおよび交換製品は、より複雑な従来のIPルーティングと比較して、電力および空間に関連するコストを低減することを含む、オペレータがより高いネットワークコスト効果を達成することを可能にする。
私たちのルーティングと交換プラットフォームの核心は私たちのSAOSと次世代IPネットワークオペレーティングシステムであり、それらはソフトウェアベースの機能を提供して、私たちの製品の組み合わせにおける5 G、IP VPNサービス、アクセス、受動光ネットワーク(PON)、融合相互接続ネットワーク(CIN)アーキテクチャ、コヒーレント光ファイバ伝送とNFRアプリケーションをサポートする。SAOSは，オープンスタンダードサポートのネットワークレベルのプログラム可能性を実現するために，自動化に優しい情報と操作データを提供する
私たちの3000シリーズのサービス配信プラットフォームと5000シリーズのサービス集約プラットフォームはそれぞれネットワークアクセスと集約をサポートし、主にIPとイーサネットサービス、無線フロントウェイ、バックホールと中距離バックホールアプリケーションおよび住宅広帯域アプリケーションをサポートします。私たちの3000シリーズプラットフォームは、小型から大型顧客サイトおよびマルチテナントオフィス、住宅建築または住宅、およびエッジオフィスまたは工場外アプリケーションに適応するために設計されています。これらはまた、クライアントがソフトウェアベースのネットワークおよびNFVベースのサービスに移行することを可能にする。我々の5000シリーズは、事業者がコア内で必要とされるルータ資産の数を低減し、エッジ·クラウド·アーキテクチャをよりよく実施することができるように、都市域アクセス層およびネットワーク統合層内のより高容量のリンクを充填するための集約を提供する
当社の8100コヒーレントルーティング·プラットフォームは、1 GbEから100 GbEまでの大容量マルチTB IPルーティングと交換を、次世代都市域およびエッジアプリケーションのために、100/200/400 GbEから高容量WaveLogic 5ナノコヒーレント光ファイバ伝送と組み合わせて使用します
Vyatta仮想ルーティングおよび交換技術および製品は、2022年度第1四半期にAT&Tから買収されました。これらの製品は、クラウドレベルルータと、企業およびクラウドネットワークのためのソフトウェアとを含み、クラウドコンピューティングおよび仮想エッジネットワークにおいて、企業に同様のハードウェアのルーティング性能を提供することができる。このような拡張可能なモジュール化ソフトウェアは、仮想マシン(VM)アプリケーションとして配備されてもよく、仮想化および分散化されたネットワーク環境に配備されてもよい。
我々の6500パケット伝送システム(“PTS”)は、パケット交換、制御プレーン動作、および統合光ファイバを組み合わせた。我々の3900プラットフォームと共に、PTSは、当社のサービスプロバイダ·クライアントが、彼らの従来のTDM(SONET/SDH/PDH)サービスを拡張可能で運用コストの低いパケットソリューションに移行させることを可能にする。
我々のルーティングおよび交換製品の組み合わせは、高密度都市域ネットワークとデータセンター間の広域ネットワークに適した多すぎるビットパケット交換プラットフォームである我々の8700 Packetwaveプラットフォームをさらに含む。8700 Packetwaveプラットフォームは、データ中心ネットワークおよび都市域ネットワークのパケット交換およびコヒーレントWaveLogic密集波分割多重(“DWDM”)光伝送技術を組み合わせた。
当社のルーティングと交換製品の組み合わせには、2023年度第1四半期にBenuを買収した際に買収した仮想広帯域ネットワーク·ゲートウェイを含むクラウドローカルソフトウェアソリューションも含まれる予定です。
プラットフォームソフトウェアとサービス
私たちのソフトウェア製品は、ドメイン制御管理、分析、データ、および計画ツール、ならびにアプリケーションを提供して、より効率的な運営を作成し、彼らのネットワークをより能動的に理解することを含む、顧客が彼らのネットワークを管理することを支援するプラットフォームソフトウェアをさらに含む。私たちのプラットフォームソフトウェアには
•管理、制御、計画それは.MCPソフトウェアは、我々のルーティング、交換と光ファイバソリューションにスマートな多層ネットワーク制御を提供し、多層ネットワーク操作の簡略化、加速と自動化を実現する。当社のMCPドメインコントローラは、多層ネットワークに障害、構成、課金、性能およびセキュリティ(“FCAPS”)管理を提供し、サービス管理およびオンラインネットワーク計画に関連しています。MCPは、デバイスデバッグ、サービス構成、サービス保証、および性能監視を含む多層ライフサイクル動作を簡略化します。MCPは，Cienaが開発した製品や他のサプライヤーによって開発された多くの製品にこの機能を提供し，これらの製品の中で統一的な解決策を形成している
•MCPアプリケーション我々のMCPアプリケーションキットは，ネットワーク性能データを提供する統一インタフェースにソフトウェア制御と分析アプリケーションを統合している.我々のMCPアプリケーションキットとオープンAPIにより，MCPソフトウェアはネットワーク事業者の運営支援システム(OSS)やワークフローに統合され，我々のクライアントのエンドツーエンド運営ワークフローの自動化を支援することができる
•プラットフォームソフトウェアサービス私たちのプラットフォームソフトウェア製品の組み合わせを補完するために、ソフトウェア購読サービス、コンサルティング、ネットワーク移行と統合、インストールとアップグレード支援サービス、および私たちのプラットフォームソフトウェア製品に関連する技術サポートを含む一連の関連サービスを提供します。これらのサービスの重点は，我々の顧客が彼らのCienaネットワークを最も効率的に運営し，彼らの運営を現代化できるようにすることである.
我々のプラットフォームソフトウェア製品には、計画ツールと、私たちのOneControl統一管理システムを含む多くの従来のソフトウェアソリューションも含まれており、これらの解決策は、私たちのネットワークソリューションクライアント群をサポートしています。より多くの顧客を得るにつれて
我々のMCPソフトウェアプラットフォームの採用に伴い、私たちが特性、機能と顧客をこのプラットフォームに移行するにつれて、伝統的なプラットフォームのソフトウェア解決策の収入は低下することが予想される。
青い惑星自動化ソフトウェアとサービス
我々のBlue Planet Automationソフトウェアは，クライアントがサービスライフサイクルの自動化によりデジタル化を実現できるように，網羅的でクラウドローカルな標準ベースのソフトウェアの組合せである.私たちの青い惑星アプリケーションはオープンでモジュール化されており、単独で配置することもでき、任意に組み合わせて配置することもできる。これらのアプリケーションには
•マルチドメインサービス協調(MDSO)ネットワークインフラストラクチャは、無線アクセスネットワーク(RAN)、データセンター、クラウド、アクセス、送信、およびモバイルコアネットワークのような複数の技術層およびドメインから構成される。新しい5 Gネットワークの実施に伴い、ネットワーク事業者は、このような環境において自動化されたエンドツーエンドサービスを提供することは、しばしば複雑である。Blue Planetは、複数の物理および仮想ネットワークドメイン、多層(光ファイバ、イーサネット、IP、およびモバイルコア)、および複数のハードウェアおよびソフトウェアプロバイダにわたるサービス調整をサポートしています
•在庫(“BPI”)複数の在庫システムからのデータを統合または“連携”して単一の動的ビューに提示することによって、BPIは、ネットワークおよびサービスリソースのエンドツーエンドトポロジおよび状態をリアルタイムで見ることを可能にする。BPIは伝統的なOSSと統合し、ネットワークプロバイダがサービス履行、ネットワーク計画とサービス保証などの肝心な運営プロセスを簡略化することを助ける。
•経路最適化と分析(ROA)RoAは、ドメインおよびクラウドを介したIPサービスのリアルタイム監視を可能にするために、ルーティング、トラフィック、および性能分析を組み合わせる。これらの機能は、強化されたネットワーク観察可能な機能を提供し、潜在的または一時的なネットワーク問題の障害排除をサポートし、ネットワークインフラ、サービス、および作業負荷変化の影響を予測するためにモデル化し、より柔軟なネットワークを構築する。
•NFVビジネスプロセス(“NFVO”)それは.Blue Planetは、仮想ネットワーク機能およびデータセンターリソースを作成して管理するためのNFV管理および調整機能を提供します。NFVOは、プロバイダとは無関係なオープンな方法を使用して、ネットワークオペレータがクライアントに提供したい仮想ネットワーク機能(“VNF”)またはクラウドローカルネットワーク機能(“CNF”)を選択および拡張することを可能にする。
•統一保障と分析(UAA)UAAは、ネットワークリソースおよびサービスの動作状況および性能を洞察するために、多層/マルチドメイン保証および人工知能サポートの分析を利用して、動的サービス需要を満たすために最終顧客の体験および可用性品質を確保する。
•青い惑星サービスそれは.私たちのソフトウェア製品の組み合わせを補完するために、ソリューションカスタマイズおよびOSS統合の専門サービス、ソフトウェアおよびソリューション支援サービス、コンサルティングおよび設計、および当社のソフトウェア製品に関連する技術支援を含む一連の関連サービスを提供します。これらのサービスの重点は，ネットワークの自動化とネットワーク分析の強化，マルチベンダーの統合と支援の実現，プログラム可能なマルチドメイン次世代ネットワークの実施である.
ブルースター自動化ソフトウェア製品の組み合わせは、事業者が迅速にサービスを完成させ、サービスライフサイクル全体の方法を通じて最終顧客の体験品質に対する期待を満たすことができるようにする。また，閉ループ自動化によりネットワーク事業者の自己修復と自己最適化ネットワークのビジョンへの進展を推進している。私たちはこれらのソフトウェアの自動化能力に関する市場に入ってまだ初期段階にあるため、青い惑星自動化ソフトウェアとサービス部門の収入は依然として私たちの総収入の相対的に小さい部分しか占めていない
グローバルサービス
私たちは幅広い付加価値サービスを提供して、私たちの顧客が彼らのネットワークを建設し、運営し、改善するのを助けます。私たちのサービス製品と顧客との密接な協力は、彼らが直面しているネットワークと業務挑戦に対する貴重な洞察力を提供し、彼らの期待した業務成果を満たすためのサービスを提供することができると信じています。私たちは、私たちのサービス提供能力を強化し、私たちの資源を地域サービス提供と顧客の成功機能に再構成して、私たちの顧客によりよくサービスし、私たちのサービスコスト構造を簡素化するための長年の転換過程を完成しました。同時に、ネットワーク移行とネットワーク改造、最適化、マルチベンダーサービス機能を含む他の高度なサービスを含む当社のサービスの組み合わせを拡大しました。これらの取り組みにより、私たちが提供するサービスのコストモデルを改善し、私たちの顧客により大きなビジネス価値をもたらすことができると信じています。
私たちのグローバルサービス製品の組み合わせは、顧客のニーズを満たし、ネットワークライフサイクル全体で彼らのネットワークインフラ投資を最大限に向上させるための一連の製品を含む。これらの措置には
•建てられますネットワーク性能を向上させるためまたは次世代インフラストラクチャへの移行を計画するためのコンサルティングサービス、適切な計画、設計、および配備サービスを提供するための実施サービス、および第三者ソリューションを統合するためのシステム統合サービス；
•手術をしましょうネットワークハードウェアおよびソフトウェアのためのエンドツーエンドサポートの保守サービスと、ネットワークインフラ運営管理を提供するホストサービスと、
•向上させるネットワークが最適な性能で動作することを確保するための最適化サービスと、顧客がそのネットワークをよりよく理解し、運営することを目的とした学習サービスとを備える。
これらのサービスは、我々の内部サービスリソース、技術支援エンジニア、および合格および許可された第三者サービスパートナーによって提供される。
製品開発
競争力を維持するためには、私たちの解決策製品に絶えず投資し、強化し、新しい市場機会をつかみ、新しい特性と機能を増加させ、市場需要と一致することを確保しなければならない。我々の製品開発努力は，プログラマブルシステムやソフトウェア，分析および制御，自動化のさらなる進歩により，我々の適応ネットワークビジョンを含む解決策を設計し，市場に発売することを求めている.私たちの開発努力により、ネットワーク事業者がそのネットワークインフラから新たなビジネスモデルや収入源を求め、より良い経済性とネットワークインフラ投資の見返りを実現することを求めています。コストパフォーマンス，管理消費電力，ライフサイクル運営コスト，空間要求を最適化し，顧客ネットワーク運営の環境への影響を最小限に抑えるための製品の開発に取り組んでいる。私たちの方法はまた、一連の新興ネットワークソリューションの消費モデルを満たす製品を設計することに集中している。私たちの現在の開発努力は
•カバー範囲、伝送速度とスペクトル効率を絶えず高めることによって、知能光子学の方面のリードを含めて、私たちの一致した光学リーダーの地位を強化する
•WaveLogic 5 N製品を拡張することを含む、次世代モデム技術の並列革新経路を実行します
•我々の適応IP方法を提供し、5 G、光ファイバベースのアクセスネットワーク、および住宅アクセスのようなモバイルネットワーク交差伝送、エッジクラウドおよびネットワーク緻密化および仮想化計画をサポートするために、私たちのルーティングおよび交換ソリューションのIP/ルーティング能力および使用例を拡張する
•私たちのモジュール、挿抜可能、コンポーネント、分類されたIP NOSとVNF開発計画を含む、異なる消費モデルに対応するための発展を追求する
•ハードウェアのプログラム可能性とソフトウェアに基づくドメイン制御を改善することによって、MCPと専用に構築したアプリケーションを通じて自動化と分析を実現し、それによって私たちの適応ネットワークのビジョンを強化する
•我々の青色星自動化ソフトウェアのためにソフトウェア主導の転換戦略と製品開発を推進し、発電OSSの転換と閉ループ自動化を実現する
•セキュリティを向上させ、顧客ネットワークがネットワーク攻撃を受けるリスクを最小限に抑えることができる製品を開発すること
•顧客ネットワークのライフサイクル気候影響を最小限に抑えた製品を提供し、彼らの持続可能な開発目標を支援する
我々の研究開発努力はまた、製品組合せの最適化と工程変革に着目し、私たちのプラットフォーム上の製品と製造コストの低減を推進し、マルチベンダーがコンポーネントを調達することを可能にすることを目的としている。
私たちは、私たちの既存の解決策製品と新しいコンポーネント、機能、または製品の予想開発を定期的に検討して、それらが私たちの製品の組み合わせとより広い会社戦略に適合しているかどうかを決定します。また、市場需要、技術発展、期待投資リターンと成長機会、およびこれらの製品の開発と支援に必要なコストと資源を評価した。私たちの製品開発投資とソリューション製品が市場ニーズと密接に結合することを確保するために、私たちは絶えず顧客の意見を求め、私たちの製品開発、マーケティング、販売部門間の協力を促進します。場合によっては、補完的または新興技術または解決策の利用または獲得を求める場合には、技術ライセンス、OEM配置、および他の戦略技術関係、または投資によって第三者と協力することによって技術を取得することができる。また、業界や標準組織にも参加し、適切な場合には、製品開発過程全体にこれらの付属機関からの情報を格納する。
顧客参加度
私たちのグローバル顧客交渉組織には、(I)米国、カナダ、カリブ、ラテンアメリカ(“アメリカ”)、(Ii)ヨーロッパ、中東、アフリカ(“EMEA”)、および(Iii)アジア太平洋地域、日本、インド(“apac”)の市場をめぐる直売機関が含まれている。各地理的領域内に、私たちは、特定の地域、国、顧客、または垂直市場、または製品の組み合わせに集中する特定のチームまたは人員を持っている。これらのチームには、販売管理者、顧客販売者および販売エンジニア、およびパートナー資源、現場マーケティング、サービス専門家、および商業管理者が含まれており、彼らは、顧客と高度に接触したコンサルティング関係を維持することを保証している。
我々はまた、流通業者、ディーラー、システムインテグレータ、サービスプロバイダ、および他のマーケティングおよび当社の製品およびサービスを販売する第三者流通業者を含むグローバルパートナー計画を維持しています。私たちは、これらの第三者チャネルパートナーを使用して、特定の地理的位置、アプリケーション、または顧客にマーケティングを垂直にし、当社のソリューションを販売します。私たちは、これらの関係を利用して、より多くの市場に進出する財務と運営リスクを低減しながら、私たちの潜在市場を拡大する機会があると信じている。我々Cienaパートナーネットワークにおける第三者に対しては，我々のサイト上で提供される行動基準を維持し，我々の業務を支援する際に要求される高標準道徳と法的コンプライアンスへの期待を述べた
私たちのグローバル顧客の参加努力を支援するために、私たちはマーケティング活動に投資して、私たちの製品やサービスの需要を生成します。私たちのマーケティング戦略は私たちのブランドを構築することに集中して、顧客のCienaに対する選好を創造し、思想指導計画に参加して、私たちの革新が顧客の業務問題をどのように解決するかを説明し、私たちの販売チームが顧客が私たちの解決策を採用することを推進できるようにします。私たちのマーケティングチームは、直接顧客相互作用、口座ベースのマーケティング活動、組み合わせマーケティング、業界活動、メディア関係、業界アナリスト関係、ソーシャルメディア、貿易展、私たちのサイト、および私たちの顧客とチャネルパートナーに提供する他のマーケティングツールを含む様々な活動を通じて私たちの販売仕事をサポートしています。
運営とサプライチェーン管理
私たちの運営者は、私たちの第三者メーカーとグローバルサプライチェーンとの関係を管理し、私たちの製品の流通と支援に関連する部品調達、製造、製品テストと品質、そして履行と物流を処理します。
我々は一種の調達戦略を利用して、労働力コストの低い地域で世界的な材料調達と製品製造を行うことを強調した。私たちはカナダ、メキシコ、タイ、アメリカに工場を設置したメーカーが私たちの製品を製造、支援、輸送することを含む第三者契約メーカーに依存しているため、政治的リスク、これらの国に関連する税収や貿易政策の変化、これらの地域の気候変動の影響を含む物理的リスク、その業務、財務状況、経営所在地域に関連するリスクに直面している。また、契約メーカーや他の第三者に依存して設計とプロトタイプ開発、部品調達、全面生産、最終組み立て、テスト、流通業務を行っています。私たちのメーカーは私たちの規格、認可されたサプライヤーリスト、材料リスト、テストと品質基準に基づいて、私たちの製品を組み立てて製造するために必要な部品を調達します。私たちのメーカーの活動は、私たちが彼らに提供したローリング予測に基づいて、私たちの製品に対する需要を推定します。私たちは、私たちのメーカーやサプライヤーと密接に協力して、材料、品質、コスト、納品時間を管理し、信頼性とコスト効果に基づいて性能を実現することを確実にするために、彼らのサービスを評価し続けています。一般的に、サプライチェーンや契約製造業者との合意はフレームワーク合意であり、これらの合意に基づいて調達注文を行うことは、長期的な約束を代表するものではない。しかし、最近経験したサプライチェーンの課題に直面して、納期延長を含めて、これらの供給制限が私たちと顧客業務に与える影響を緩和するために、事前に在庫を約束しました
私たちは現在私たちの製品を履行して渡すために流通パートナーを使用している。私たちの調達、製造と流通戦略は、資本を節約し、製品販売コストを下げ、市場需要の変化に迅速に適応し、製造に関連する工場や設備に大量の資源を投入することなく運営できると信じている。
私たちは引き続き私たちの運営を最適化し、私たちの弾力性を高め、コスト削減を推進するための一連の計画に集中し続けている。私たちは、私たちの調達とサプライチェーン戦略、アウトソーシング、使用コストの低い地域を通じてこれらの目標をバランスさせることを求めている。私たちの努力には、サプライヤーが管理する在庫のようなプロセス最適化の取り組みや、調達、生産、物流、履行効率を向上させるための他の運営モデルや戦略も含まれています。
私たちは、私たちの第三者サプライヤーや業務パートナーと積極的に協力し、私たち自身の業務と私たちのグローバル·サプライチェーンにおいて社会に責任を負うビジネス実践を促進します。そのため、私たちは“責任ある商業連合行動基準”に規定されている原則を採択した。オーストラリア中央銀行行動基準が制定した基準は、電子業界の作業条件、すなわち電子製品が重要な部品の業界であり、そのサプライチェーンが安全であり、労働者が尊重と尊厳の待遇を受け、商業運営が環境に責任を負い、道徳的に行われることを確保することを目的としている。私たちはこのような原則を擁護し、私たちの供給者たちがこのような同じ基準を遵守することに同意することを要求する。私たちも
持続可能な開発報告書を発表し、サプライヤーに適用される人権政策を維持し、各報告書には、責任あるビジネス実践を促進するための私たちの努力のより多くの詳細が含まれている。
持続的なグローバルサプライチェーン制約要因による管理行動の検討については，本報告第2部項目7“経営陣の財務状況と業務成果の検討と分析−概観−サプライチェーン制約要因”を参照されたい。
季節性
私たちの業界の他社と同様に、季節的な要因により、顧客活動の四半期変動を経験してきました。私たちは通常、カレンダー年末に近い時に注文量の減少を経験します。私たちのいくつかの顧客の調達周期が遅くなり、サービスプロバイダのネットワーク配備活動が減少するからです。この時期はちょうど私たちの財政年度の第1四半期にあたる.私たちの注文フローのこのような季節性は通常、私たちの会計年度第1四半期の収入結果を弱くします。これらの季節的影響は将来的に継続的に適用されないかもしれないし、私たちの将来の収入や運営結果の信頼できる指標でもないかもしれない。実際，我々が最近経験している動的需給環境の影響は，我々が増加している在庫に加えて，我々の業務の伝統的な季節性に影響を与える可能性がある。現在の需給環境と我々の蓄積状況についてのより詳細な検討については，本報告第2部項目7“経営陣の財務状況と業務成果の検討と分析−概要”を参照されたい。
競争
世界的に、ネットワークソリューション供給者間の競争は依然として激しい。我々が競争する市場の特徴は技術が迅速に進歩し、新しい解決策が頻繁に発売され、巨大な定価圧力を利用して既存のサプライヤーを代替し、市場シェアを奪取することを含む販売努力が激しいことである。我々のネットワークプラットフォームとプラットフォームソフトウェアやサービスを含むネットワークソリューションの販売競争は少数の超大型多国籍企業が主導している。我々の競争相手はノキア、華為(以下のように定義する)、シスコ、ビューボーネットワークと中興通信を含む。私たちと比較して、これらの競争相手の多くの会社はより多くの財務、運営、マーケティング資源を持っており、より広範な製品を提供し、サービスプロバイダや他の細分化された顧客とより良い関係を築いている。それらの規模および資源のために、大型ネットワーク事業者の調達またはネットワーク戦略により適していると考えられるかもしれない。私たちはまた、規模が小さいが成熟したいくつかの会社と競争し続けており、これらの会社は1つ以上の製品を提供し、直接または間接的に私たちの製品と競争しているか、またはその製品は私たちが対象とする市場と顧客群の特定のニッチ市場を対象としている。これらの競争相手には英飛朗，ADVA，Ribbon Communications，Calix，Adtranがある.私たちはまた多くの会社と競争して、これらの会社は特定の製品、応用、サービス、顧客グループ、あるいは地理市場に著しい競争を提供します。
市場の技術革新に対する需要についていくには、かなりの研究開発投資能力が必要だ。そのため，我々のいくつかの競争相手は，大会社でも小会社でも，NTT電子，マイウェル科学技術会社グループやシスコなどの第三者サプライヤーが開発·調達するコンポーネントやモジュール技術に依存することを選択している.私たちはこれらのサプライヤーと競争するかもしれませんが、間接的には、彼らの技術が私たちの競争相手の重要な支援技術であるか、または“ホワイトボックス”技術のような別の消費モード、またはモジュール、挿抜可能、およびコンポーネント販売機会の面で直接であるからです。
私たちの会社戦略を推進し、より多くの顧客に私たちの青い惑星自動化ソフトウェアを採用することを求めて、私たちはソフトウェアサプライヤーや伝統的なITサービスサプライヤーとより直接競争することが予想されます。私たちの青い惑星自動化ソフトウェアの競争相手はシスコ、ノキア、Amdocs、NetCracker、エリクソンです。
私たちの市場と細分化された市場では、主な競争要因は以下の通りです
•ネットワークソリューションの機能、速度、容量、拡張性、および性能；
•ビジネスのニーズを満たし成功の結果を推進する能力
•ネットワークソリューションの性能価格、単位コスト、および総所有コスト
•既存の業務関係の現職者と実力
•技術路線図と展望性革新能力は、研究開発に大量の資金を投入する能力を含む
•製品と機能を提供する発売時間
•会社の安定と財務的健康
•ハードウェア、ソフトウェア、およびサービスを含む包括的なネットワーク解決策を提供することができる
•統合しやすい、相互運用性、および総合管理を含むプラットフォームの柔軟性と開放性
•一連の異なる消費パターンに適応した解決策を提供することができる
•ネットワーク·ソリューションの運用コスト、空間的要件、電力消費；
•ソフトウェアやネットワークの自動化能力
•製造と納期能力を含む挑戦的なサプライチェーン環境を管理する能力がある
•サービスと支援能力
•企業、製品開発、支援プロセスおよび製品の安全性；
•顧客がその業務ニーズを満たすことを支援するとともに、その気候持続可能な目標を実現するための解決策を提供することができる。
私たちの競争構造はすでに国際貿易と関連問題の影響を受け続けており、特にアメリカと中国の間の貿易を受け続ける可能性がある。例えば、2019年5月、米国商務部は“米国輸出管理条例”(EAR)を改正し、華為技術有限公司(華為)とある付属会社を“実体リスト”に追加し、華為への輸出、再輸出、譲渡米国の規制された技術と製品に新たな重大な制限を加えた。2020年8月、米国商務部は実体リストにより多くの華為関連会社を追加し、華為に適用される臨時汎用許可証の満期を確認し、耳元で外国直接製品規則を修正し、華為への適用範囲を大幅に拡大した。また、米国はすでに、連邦機関が華為と中興とのビジネスを制限し、米国の無線事業者が連邦補助金を使用して華為と中興から設備を購入することを制限する措置を取っている。アメリカはまた他の国の政府が似たような制限措置を考慮することを奨励する。これらの行動は、米国と中国の間の緊張関係をエスカレートさせ、中国政府が米国業界や会社に報復する可能性のあるリスクをもたらしている
また、ネットワーク事業者が多様なネットワーク戦略や消費モデルを追求するにつれ、当社の業界の競争は拡大·激化していくと予想されています。これらの変化の発生に伴い、我々の業務は、IPルータ供給者、データセンタースイッチ供給者、および伝統的に異なるネットワークアプリケーション、層または機能に向けたネットワーク技術サプライヤーまたは集積業者を含む他のネットワークソリューション供給者とより直接重なることが予想される。我々はまた、我々のサプライチェーン内のサプライヤーを含むシステムおよびコンポーネントサプライヤーからの競争に直面する可能性があり、彼らは、既製または商品化ハードウェア技術に基づくプラグインモデム技術または他のネットワーク製品を開発し、特にお客様のネットワーク戦略がそのような製品の配置を強調しようとしている場合、または分類方法を用いてハードウェアおよびソフトウェアを調達しようとしている場合である。
特許、商標、その他の知的財産権
私たちの業務と技術のリードの成功は、私たちの独自および内部開発の技術に大きく依存する。私たちは、特許、著作権、商標、および商業秘密法によって提供される知的財産権保護に依存して、当社の独自技術および製品ブランドの権利を確立、維持、実行します。私たちは定期的に特許出願を提出し、アメリカと私たちが業務を行っている他の国で大量の特許を持っている。2022年12月1日現在、世界で約2100件の発表された特許と580件以上の係属中の特許出願を有しています。
独占権、特に特許を実施することは、費用がかかる可能性があり、私たちは私たちが取っているステップがすべての無許可使用のリスクを検出、防止、または最大限に下げるかどうかを決定することができない。我々が競争する業界の特徴は，技術が日進月歩であり，特許数が多く，特許や他の知的財産権に関するクレームや関連訴訟が頻繁であることである.私たちはいくつかの特許侵害に関するクレームを受けて、私たちは第三者侵害クレームに関連する契約賠償義務に基づいて顧客を賠償することを要求されました。知的財産権侵害の主張は、和解費用や関連訴訟を弁護する法的費用など、巨額のコストを招く可能性がある。もし私たちがこのようなクレームを正当化することに成功できなければ、私たちの業務は不利な影響を受けるかもしれない
我々のオペレーティングシステムソフトウェア，プラットフォームソフトウェア，Blue Planet Automationソフトウェア，および他の解決策は，様々なオープンソースソフトウェアによって許可されたソフトウェアを含む第三者許可の下でソフトウェアとコンポーネントを統合している.このようなライセンスまたは他の第三者知的財産権を取得または維持できないことは、私たちの開発努力や市場機会に影響を与える可能性があり、または私たちの製品を再設計したり、代替技術を獲得する必要があるかもしれません。また、オープンソースおよび他の技術許可が、私たちの製品の商業化能力に予期せぬ条件や制限を加える可能性があると解釈される可能性があるというリスクもある。
環境と持続可能な発展
私たちの革新的な努力は私たちの環境持続可能な開発計画と密接に関連している。私たちの製品と製品開発は、より効率的で持続可能なネットワークを実現するために、敷地面積と省エネルギーを著しく改善することを目的としています。我々は，我々のネットワークソリューションにおけるギガビットあたりのスループットのエネルギー効率の向上と，ネットワークを動作させるために必要なネットワーク要素の総数を減らす取り組みにより，環境持続可能性を促進している.私たちは製品設計中の資源影響を最小限に抑え、包装と流通、サポートと廃棄後の再使用、リフォームと回収を含む製品のライフサイクル影響を管理する機会を求めている。私たちは毎年CDP気候変動と水開示を提供しています
オーストラリア中央銀行のメンバーです私たちは、私たちの主要な直接サプライヤーが“オーストラリア中央銀行行動基準”に規定されている基準と原則を採用して確保するために採用し、努力している
人と文化
私たちのテクニカルソリューションは人材開発、マーケティング、販売、支援によってサポートされており、2022年10月29日現在、全世界の従業員総数は8，079人で、うち98%以上が常勤社員です。私たちは35を超える国と地域で広範な人材基盤を持っており、その中の約57%はアメリカにあり、35%はアジア太平洋地域にあり、8%はヨーロッパ、中東、アフリカ地域にあり、その大部分は工事、運営、あるいは販売職場にある。
私たちは私たちの産業と革新的なリーダーシップが最終的に人に根付いているということを知っている。技術領域の合格人材に対する競争は非常に激しく、私たちの成功は私たちが生産力と敬業精神に富んだ労働力チームを採用、育成、維持できるかどうかに大きくかかっている。そのため，従業員とその福祉に投資し，競争力のある報酬や福祉を提供し，進歩した人的資本管理実践を採用することが，わが社の戦略の中心的な要素となっている。
私たちの取締役会は、経営陣の“人員戦略”の設計と実行を含む当社の戦略を監督しています。この戦略は、私たちが必要な人材を誘致し、維持し続けることを確保し、私たちの計画、計画、奨励、承認がこれらの目標とうまく結合し、支持することを確保することを目的としています。私たちの“人員約束”を通じて、私たちは労働環境を促進し、このような環境では、私たちの従業員に権力が与えられ、溶け込んでいることを感じ、Cienaでの彼らの仕事を通じて変える機会があります。このようにすることで、私たちは従業員のために活力、帰属感、幸福感に満ちた文化を育成し、同時に私たちの市場で魅力的な雇用主の選択になることができるようにすることを求めている。私たちの管理チームは、この企業文化を促進するための重要な措置と従業員資源グループに積極的に参加し、賛助している。そのため，我々の人員戦略は以下の点に重点を置いている
•多様性と包括的な計画を通じて帰属感を促進する。私たちは、外部展、内部ネットワークとリソースグループ、包括的なネットワーク、指導計画を採用することによって、すべての個人が尊重され、年齢、人種、国籍、性別、宗教、障害、性指向、性別にかかわらず、自分がどこに属しているかを感じる包容的で多様な職場を促進しています。2022年10月29日現在、私たちの世界の労働力の約21.6%が女性です。私たちの取締役会の30%は女性で、20%は人種多様性だ。2021年12月31日現在、私たちの本社があるアメリカでは、私たちの1，760人の従業員は、約65.5%の白人、21.3%のアジア人、5.8%のスペイン系またはラテン系、4.7%の黒人またはアフリカ系アメリカ人、2.1%の2つ以上の人種(スペイン系またはラテン系ではない)、0.6%の追加集団(アメリカインディアン、アラスカ原住民、ハワイ原住民、または他の太平洋島民を含む)を反映している。私たちは各級の従業員チームに多様性を増加させ、定期的に私たちの採用過程を監視して、私たちの従業員チームと応募者の多様性を高めることに力を入れている。私たちは、2022年度のために企業目標を策定し、世界の従業員の80%を意識的な包括的なシンポジウムに参加させることを約束しており、2022年度末現在、私たちの参加率は90%に達している。また，我々の女性@Cienaグループ，黒人とアフリカ遺産グループ，ラテン系グループ，Pride@Ciena LGBT+グループ，我々のNext@Ciena職業早期グループを含む複数の活発な内部ネットワークやリソースグループをサポートしている.2022年度には、私たちの退役軍人従業員資源組織CienaでもVetsを発売しました。2022年度には、代表的な不足している個人の帰属感を強化し、コミュニケーション、自信、自己意識、財務鋭敏性を強化することを目的とした的確な発展計画を継続的に実施する。私たちはまた世界的な包括的な議会を維持する, それは私たちの2人の幹部が指導し、包容的な行動を解決するために、私たちは最高経営責任者が多様性と包容を促進する行動に署名した。
•従業員の幸福感と尊敬度を支持する。私たちは優先的に私たちの従業員とその適格な家族の全体的な福祉を支持する。私たちは、身体、精神、感情、財務、社会的健康に集中した幅広い多様なサービスを提供し、2022年度には、高齢化や退職準備のような重要な生活イベントに重点を置くサービス範囲を拡大した。私たちの福祉計画は、費用精算福祉、福祉挑戦と奨励、全天候危機支援、従業員支援資源、心理健康指導、および参加者がデジタルおよびホストネットワークセミナーを介してアクセスできるリソースバンクを含む様々な方法で展開されています。私たちは定期的に従業員参加度と脈拍調査を通じて特定の問題に対する従業員の意見を求めており、これらの調査は、従業員の承諾を促進し、私たちのコンプライアンス文化を評価する環境の成功度を評価することを目的としている。我々の2022年度従業員敬業度調査の参加率は約77%であり、すべての指標の敬業度得点は業界基準に達しているか、またはそれを超えている。私たちの世界的な福祉計画には、私たちの多くの地域で遠隔的で柔軟な勤務計画と柔軟な有給休暇を実行する長期的なやり方も含まれています。
•競争力のある報酬を提供し、報酬が公平であることを保障する。私たちは私たちの職員たちが競争力があり、公平で透明な報酬と累進福祉を得ることを確実にするために努力している。私たちは年に1回報酬公平評価を行います
世界的に性別やアメリカの人種に行動し、私たちが似たような仕事をしている個人に公平に報酬を支払うことを確実にしています。私たちは、Syndioの職場公平プラットフォームを2020年度から導入し、私たちの方法を微調整し、定期的なグローバル報酬公平評価を実現します。業績と株主の利益を一致させるために、我々の年間奨励的な報酬は、業務と個人の業績に基づいて、従業員の株式購入計画を維持し、近年、株式報酬への従業員の参加を広く拡大している。各生活段階で従業員を支援するグローバル家庭休暇、介護士休暇、喪休、育児休暇を含む競争的な家庭休暇も提供されており、新ママの最低18週間の有給休暇(8週間の回復と10週間の付き添いを含む)、新しい父親と養父母の10週間の有給休暇、養父母への経済援助も含まれており、最近ではフレックス有給休暇を世界の98%以上の従業員に拡大している。私たちは私たちの従業員たちの退職準備を促進するために有意義な退職福祉と計画を提供する。近年、北米退職計画の雇用主への納付を強化し、従業員に最初のESG基金オプションを追加し、2022年10月29日現在、米国とカナダの条件を満たす従業員が固定払込退職計画に参加する割合は99%を超えている。
•従業員表彰計画を提供する。また、同僚や経営陣が始めた賞を含め、私たちの核心的価値観を最も体現する従業員、特許インセンティブ、傑出したエンジニア賞、コミュニティやボランティアサービスへの約束を約束した従業員を表彰する賞を従業員に提供します。私たちはこのような表彰プログラムを提供することが従業員たちの強力な表現を推進するのに役立つと信じている。
•成長と発展のための機会を作る。2022年10月29日現在、約20.8%の従業員の年齢が30歳以下であり、51.4%の従業員がキャリア中期、すなわち31歳から50歳、27.8%の従業員年齢が51歳以上である。私たちは、社内から人材を育成し、新たな役割の候補者を決定する機会、職業早期·新卒業生ネットワーク·開発計画、管理·リーダーシップ開発計画、コーチ·指導計画、授業料精算による継続教育を含む、すべての職業段階で従業員の成長、発展、研修、教育の機会を創出することに注力している。著者らは指導部の後継計画プロセスを実行し、肝心な人材を育成と維持し、肝心な役割の業務連続性を確保することを目的としている。私たちは最近、キャリアの早期にこれらの人材を育成し、将来のリーダー的役割に適応するために、組織全体で将来の成長と発展の潜在力を持つ個人として決定されたことを決定するための計画を開始した。
•地域社会の外展と支援を促進する。私たちが生活して仕事をしているコミュニティでは、企業寄付、慈善ペア、従業員ボランティアサービスを通じてコミュニティの外部展と支援をフィードバックし、促進することが重要だと信じています。私たちの“Cienaケア”コミュニティ計画を通じて、従業員の慈善寄付に企業マッチングを提供し、勤務時間に柔軟なボランティアサービスを提供し、従業員が寄付できるサービス時間に企業報酬を提供します。2020年度には、私たちの世界的な労働力を動員し、私たちの革新的なリーダーシップを利用し、顧客、サプライヤー、他のパートナーと協力してデジタルギャップを埋めるためのデジタル包容計画を開始しました。このイニシアティブを通じて，我々は接続性を強化し，技術とデジタルスキルを発展させることを獲得することで，デジタル包摂性と公平性を強調し，我々のグローバルコミュニティでサービス不足の学生を支援するプログラムに資金を提供する.Cienaの各既存従業員と新入社員のために木を植えるTree-Nationとも提携しています。
•濃厚な道徳商業文化を発揚する私たちは、良い会社の管理と最高の道徳基準に対する約束は私たちの長期的な成功に重要であり、私たちは私たちの従業員に誠実さと商業道徳に対する約束を注ぎ込むことに努力していると信じている。私たちは商業行為と道徳基準を維持し、Cienaの役員、高級管理者、従業員のために行動基準を設定します。すべての従業員は私たちの商業行為と道徳基準に関する訓練を完成させる必要があり、私たちは私たちの商業行為と道徳基準について定期的に従業員の確認を行い、その中に含まれる特定のテーマに関する訓練とコミュニケーションを定期的に行う。また、私たちは企業コンプライアンス委員会を持ち、Ciena全体の範囲で誠実さとコンプライアンス指導者を促進し、コンプライアンスと道徳に特化した専門的な機能を設けている。私たちはまた、いくつかのアクセスしやすい内部および外部方法を保持しており、これらの方法によって、私たちの従業員、ビジネスパートナー、および投資家は、許可された場合の匿名報告を含む、私たちの業務の道徳的運営に関する懸念を報告することができる。私たちはすべての従業員にコンプライアンス計画と誠実文化に関する調査を行い、私たちの文化ややり方を評価し強化し、2022年度に約69%の従業員からフィードバックを受けた。
新冠肺炎の大流行に対応するそれは.新冠肺炎の流行に対応するために，従業員と業務パートナーの安全を第一にしながら，この前例のない時期に顧客やコミュニティのニーズを支援し続けている。2020年3月から、世界の大部分の事務所を一時閉鎖し、旅行制限を実施し、ある業界活動から撤退した。そして関連する公衆衛生ガイドラインによると
現地条件によると、私たちは段階的に私たちのオフィスと施設に戻り、大多数の従業員のために遠隔/オフィス混合作業モードを実施し、いくつかの旅行を回復します。私たちはまた、体、感情、精神、社会計画を含む、新冠肺炎疫病発生中に採用された従業員福祉と福祉計画を維持した。
政府規則
環境問題
各管区の環境規制が強化されており，我々の国内および国際業務は追加の環境コンプライアンス要求に制約される可能性が予想され，追加的なコストが必要となる可能性がある。これまで、私たちのコンプライアンス行動と環境法規に関連するコストは、私たちの資本支出、収益、あるいは競争地位に重大なコストや影響を与えていない。当社の業務·運営は現在，欧州連合(以下“EU”)が通過する“廃棄電気機器及び電子機器”(WEEE)及び“電気機器及び電子機器への何らかの有害物質の使用を制限する”(“RoHS”)規制を含む世界各地の異なる司法管轄区域の環境保全法律規制を受けている。私たちはまた、私たちの製品やサプライチェーンに存在する“衝突鉱物”の開示と関連要求に適用される制約を受けています。私たちは、私たちの製品の材料と内容、製品回収と回収に関する適用法律を遵守して私たちの業務を運営し、これらの法律の解決を助ける計画、政策、顧客製品を持っています。
その他の規則
世界的な業務を持つ会社として、私たちは貿易法規、関税、輸出入法規、反賄賂と腐敗法、反独占または競争法、データプライバシー法、例えばEU一般データ保護法規(GDPR)と環境法規など、複雑な外国とアメリカの法律法規の制約を受けている。私たちはこのような法律と法規の遵守を促進する政策と手続きを作った。今まで、私たちのコンプライアンス行動とこれらの法律、規則、法規に関連するコストは、私たちの資本支出、収益、または競争地位に重大なコストや影響を与えていない。政府法規が変化する可能性があるため、将来の要求を遵守する可能性のある影響を評価することもできず、これらの法規を遵守することが私たちの将来の業務に大きな影響を与えるかどうかを評価することもできません。政府法規が我々の業務にどのように影響するかについては、“リスク要因-知的財産権、訴訟、法規、政府政策に関連するリスク”に関する議論を参照されたい
アメリカ証券取引委員会の報告書を取得します
私たちのサイトの住所はwww.ciena.comです。我々は、米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)にこれらの報告を提出した後、合理的で実行可能な場合には、私たちのサイトの“投資家”の部分で、私たちの10-K表年次報告、10-Q表四半期報告、現在の8-K表報告、およびこれらの報告の修正をできるだけ早く無料で提供する。私たちはよく私たちのウェブサイトwww.ciena.comでこれらの報告、最近のニュースと公告、財務業績、その他の私たちの業務に関する重要な情報を発表します。私たちのウェブサイトの情報は今年度の報告書の一部ではない。
当社役員及び行政関係者に関する資料
次の表に私たちの役員と役員に関するいくつかの情報を示します
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| 名前.名前 | | 年ごろ | | ポスト |
| パトリック·H·ネターズ博士です | | 79 | | | 取締役会執行議長 |
| ゲイリー·B·スミス | | 62 | | | 取締役最高経営責任者総裁 |
| スティーブン·B·アレクサンダー | | 63 | | | 上級副社長と首席技術者 |
| リック·L·ハミルトン | | 51 | | | 上級副社長、青い惑星ソフトウェア |
| スコット·A·マクフィーリ | | 59 | | | 上級副社長、世界の製品とサービス |
| ジュニア·E·モイラン | | 71 | | | 上級副社長と首席財務官 |
| アンドリュー·C·ピーターリック | | 59 | | | 総裁副主計長 |
| ジェイソン·M·フィップス | | 50 | | | 上級副社長、全世界の顧客と交渉 |
| デヴィッド·M·ローゼンシュタイン | | 54 | | | 上級副総裁、総法律顧問兼秘書長、首席戦略官 |
| ハサン·M·アフマド博士(1)(3) | | 64 | | | 役員.取締役 |
| ブルース·L·クレヴリン(1)(2) | | 71 | | | 役員.取締役 |
| ロートン·W·フェット(2) | | 69 | | | 役員.取締役 |
| パトリック·T·ガラゲル(1)(3) | | 67 | | | 役員.取締役 |
| デベンドル·クマール(2) | | 67 | | | 役員.取締役 |
| T·マイケル·ネバンズ(2) | | 73 | | | 役員.取締役 |
| ジュディス·オブライエン(1)(3) | | 72 | | | 役員.取締役 |
| ジョアン·B·オルソン(1)(3) | | 64 | | | 役員.取締役 |
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(1)報酬委員会委員
(2)監査委員会委員
(3)委員会のメンバーを管理·指名する
任期は以下の通りです：オブライエンさん、オルソンさん、スミスさん、さん氏は2023年の任期満了で、アフマド博士、クラフリンさん、ガラゲルさん、ネバンズさんは2024年に任期が満了します。フィットさん、クマールさん、ネターズ博士は2025年に任期が満了します
パトリック·H·ネターズ博士です1994年4月からCIENAの取締役社長を務め、2001年5月から取締役会執行議長を務めてきた。2000年10月から2001年5月まで、ネテルズ博士はCiena取締役会主席兼最高経営責任者を務め、1994年4月から2000年10月まで、彼は総裁兼最高経営責任者を務めた。ネータルス博士はカリフォルニア工科大学の理事です。ネトルス博士は以前Axcelis技術会社の取締役会に勤めていたが、そこでは進歩会社の取締役会の独立議長であり、監査委員会Apprigger，Inc.(前身はCarrius Technologies，Inc.)とOptiind社の議長を務め、ジョージア工科大学基金会会社の受託者を務めていた。
ゲイリー·B·スミス1997年にCienaに入社し、2001年5月から総裁兼最高経営責任者を務めた。スミスさんは、2000年10月以来、Ciena取締役会のメンバーを務めています。現職に就く前に、Cienaで担当した職務には、首席運営官とグローバル販売部の上級副総裁が含まれていた。スミスさんは、国際通信衛星機関とクレイ通信社で営業·マーケティング部の副社長を務めていた。スミスさんは、Commvault Systems，Inc.およびAvaya Inc.の取締役会に在籍していた。スミスさんは、国家安全電気通信諮問委員会の総裁であり、フィンク森林大学創業諮問委員会に勤めており、企業革新センター計画に参加している。
スティーブン·B·アレクサンダー1994年にCienaに入社し，1998年9月から首席技術官，2000年1月から高級副総裁を務めた。Alexanderさんは、以前、製品·技術部の社長および転送と交換およびデータ·ネットワーク部の社長を務めていました。
リック·L·ハミルトン2016年10月にCienaに入社し、2017年2月からブルースターソフトウェア上級副社長を務める。ハミルトンさんは、CienaのBlue Planet Automationソフトウェアとサービスのポートフォリオの管理を担当しています。ハミルトンさんはこれまで、グローバルサービス·自動化部の上級副総裁を務めていた。Cienaに入る前に彼は
会社副総裁は、2016年1月から10月まで、ネット専門サービス員を見ている。ハミルトンさんは、2004年1月から2015年12月まで、最近担当した総裁副主管を含む複数のサービス指導者の職に就き、クラウド·ホスト·サービスを担当する。
スコット·A·マクフィーリ2010年3月にCienaに入社し、2018年5月から高級副総裁を務め、グローバル製品やサービスを担当している。McFeelyさんは、パッケージ·ファイバとルーティングと交換製品の組み合わせ、プラットフォーム·ソフトウェアとサービス、製品ライン管理、サプライチェーンの運営、および世界的なサービスに関連する研究開発活動を含むCienaネットワーク製品の組み合わせのすべての側面を担当しています。2015年11月から2018年5月までの間に、マクフィーリさんは上級副総裁、人脈プラットフォームを務め、2017年2月に役員に就任した。2010年3月から2015年10月まで、総裁副主管を務め、グローバルポートフォリオの管理と業務運営を担当した。マクリナ·さんは、Cienaが北電のシティ·イーサー·ネットワークを買収した際にCienaに加盟し、20年以上にわたって様々な技術·管理職を務めてきた。
ジュニア·E·モイラン2007年にCienaに加入し、2007年12月から高級副総裁兼首席財務官を務めた
アンドリュー·C·ピーターリック1996年にCIENAに入社し，1997年8月から副主計長総裁を務めた。彼はまた1997年8月から2008年10月まで財務責任者を務めた。
ジェイソン·M·フィップス2002年にCienaに入社し、2017年2月からグローバル顧客商談部上級副社長(前身はグローバル販売·マーケティング部)を務め、Cienaのグローバル販売組織を担当している。フィップスさんは2014年1月から2017年2月まで北米で販売副総裁兼総経理を務め、その間にグローバルパートナー·ルート業務も担当し、2011年3月から2013年12月まで世界販売運営副総裁を務めた。さん·フィップスは、これまでにもCienaで複数の販売およびマーケティングのリーダーを務めています。
デヴィッド·M·ローゼンシュタイン2001年1月にCIENAに加入し、2008年11月から上級副総裁総法律顧問兼事務総長を務めた。ローゼンスタインは2022年3月以来首席戦略官代理を務めてきた。ローゼンスタインさんは、2004年7月から2008年10月まで、副弁護士兼副総法律顧問を務め、2004年7月から2008年10月まで、副総法律顧問を務めていた。
Hassan M.Ahmed博士。2020年6月以来Cienaの取締役を務めている。アフマド博士は2021年3月からSway AI，Inc.のCEO兼最高経営責任者を務め、2021年3月から2022年8月まで創始者SPACの執行議長を務めている。彼は以前、Affirmed Networks，Inc.の取締役会長兼最高経営責任者を務め、同社は2020年4月にマイクロソフトに買収された。2010年にAffirmed Networksを設立する前、彼はCharles River Venturesの上級顧問だった。1998年から2008年にかけて、アフマド博士はソナスネットワークの会長兼最高経営責任者を務めた。これまでAscend Communications、Inc.，ダウン通信会社、ADI社で様々な役員を務めてきた。WaveAccess，Inc.の創業者や社長を務め、取締役会社でVLSIシステム事業部を創設し、務めている。アフマド博士は以前ボストン大学で電気、コンピュータ、システム工学の助教授、金融学の助教授を務めていました。アフマド博士は現在、上場会社KINS技術グループ、Vesper Technologies、Inc.，Oxefit，Inc.，Avesha Inc.とSway AI，Inc.の取締役会に勤めており、これらの会社はすべて非上場会社である。アフマド博士は以前上場企業SPACの取締役会と創業者に勤めていました。
ブルース·L·クレヴリン2006年8月以来CIENAの取締役を務めてきた。クラフトさんは、2001年1月から2006年2月まで3 Comの社長兼CEOを務めてきた。クラフリンさんは1998年8月に3 Comに加入し、総裁で最高経営責任者を務めました。Claflinさんは、3 Comに加入する前に、デジタル機器会社の上級副社長兼販売およびマーケティング部総経理を務めた。クラフリンさんはまた、IBMで22年間働いていましたが、IBM PCのグローバル研究開発、製品とブランド管理社長、IBM PC会社アメリカ社の社長をはじめ、様々な販売、マーケティング、管理職を歴任していました。クラフリンさんは現在、上場企業であるIDEXXラボの取締役会に勤めており、コーポレートガバナンスおよび企業責任委員会の議長であり、監査委員会のメンバーでもあります。クラフリン·さんは、同社の代表取締役会に10年間勤めていた米国の超零細企業の取締役会に勤めていた
ロートン·W·フェット2000年11月以来CIENAの取締役を務めてきた。2002年10月から2005年3月まで、フィットさんはロンドン王立芸術学院で取締役教授を務めた。1979年から2002年10月までフィットはゴールドマン·サックスで投資銀行家、1994年から2002年10月までゴールドマン·サックスのパートナーを務めた。フィットは現在、カイレグループ(Carlyle Group Inc.)の取締役会に勤めており、彼女はケレグループで首席独立取締役を務め、取締役、進歩会社、微衆国際(Micro Focus International PLC)の取締役会長を務めており、これらの会社はすべて上場企業である。フィットさんはまだ担当しています
役員または複数の非営利団体の受託者。フィットはこれまでARMホールディングスとトンソンロイター社の取締役会に勤めていた
パトリック·T·ガラゲル2009年5月からCienaの取締役を務めてきた。2007年10月以来、カラゲールのさんはHarmonic Inc.の会長を務めており、Harmonic Inc.は放送、ケーブルテレビ、電気通信、およびホスト·サービス·プロバイダ部門に高性能なビデオ·ソリューションを提供しています。ガラゲルは2019年8月からフランスワインメーカーMirabeau SASの会長を務めている。さん·ガラゲルは、2014年1月から2022年1月まで、インターフェイス社InterCloud SASを定義する国際的なソフトウェアの会長を務めています。これまで、ガラグルさんは2008年3月から2012年4月までUbiquisys Ltd会長を務め、2008年1月から2009年2月までMacro 4 plc会長を務め、2006年5月から2008年3月までGolden Telecom Inc.副会長を務めた。2003年から2006年にかけて、ガラゲルさんはFLAG電気通信集団有限公司の副会長兼CEOを務め、これまでにも英国電信で様々な上級管理職を務めてきた。ガラゲルはこれまでソルスJSCの取締役会メンバーを務めていた。
デベンドル·クマール2019年8月からCIENAの取締役を務めています。クマールさんは現在、上場企業AMDの執行副社長、最高財務責任者兼財務責任者、グローバル金融機関およびグローバル企業のサービスや施設を担当しています。2013年1月に首席財務官に任命され、2015年4月に財務担当に任命された。1984年にAMDに加入して以来、クマールさんは、財務担当責任者、会社財務ディレクター、および財務担当補佐を含む、会社の会計および財務面で複数のリーダーシップを経験しています。アジアで10年間AMDペナン財務総監と取締役グループのシンガポール、タイ、中国、マレーシアの製造サービスグループのグループ財務総監も務めた
T·マイケル·ネバンズ2014年2月以来Cienaの取締役を務めている。2006年以来、ネバンズは国際私募株式基金Permira Advisers，LLCの高級顧問を務めてきた。1980年から2002年にかけて、ネバンズ·さんは、マッキンゼー·アンド·カンパニーにおいて複数のリーダーシップを歴任し、最近では取締役(Sequoia Capital)上級パートナーおよび同社のグローバル·テクノロジー·ビジネスの経営パートナーを含む職務を担当している。彼はマッキンゼーグローバル研究所の取締役も務め、経済·政策問題の研究を担当している。ネビンズさんは、聖母大学メンドーザ商学院のコーポレート·ガバナンスと戦略の兼任教授をしています。ネバンズさんは、上場企業NetApp，Inc.の取締役会長および非上場企業TalonX，Inc.の取締役会長も務めています。ネバンズさんは以前Altera社の取締役会に勤めていた。
ジュディス·M·オブライエン2000年7月以来CIENAの取締役を務めてきた。2012年11月から2019年12月まで退職し、O‘BrienさんはKing&Spalding法律事務所新興会社業務部門のパートナーと担当者または合同主管を務めている。O‘Brienさんは2006年11月から2010年12月までの間にモバイル決済サービス提供者Obopay，Inc.の実行副総裁兼総法律顧問を務めた。2001年2月から2006年10月まで，オブライエンはベンチャー投資会社Incube Venture Fundで取締役マネージャーを務めた。1980年8月から2001年2月まで、O‘BrienさんはWilson Sonsini Goodrich&Rosati法律事務所で弁護士を務め、1984年2月から2001年2月まで、同事務所のパートナーで、会社融資、合併と買収、一般会社の事務に特化していた。オブライエンさんは個人持株会社Theatro Labs，Inc.，MagicCube，Inc.とLightDeck Diagnostics，Inc.の取締役会のメンバーである。オーブライアンさんは以前にAdaptec，Inc.とInform，Inc.の取締役会にも勤めていた。
ジョアン·B·オルソン2018年10月以来Cienaの取締役を務めてきました。オルソンさんは2016年から2017年8月までオラクル·グローバル·クラウド·サービス·サポート執行副総裁を務めていた。このポストを担当している間、彼女は甲骨文のクラウド転換サービスと支援戦略を推進し、すべての業務部門の指導者と協力パートナーシップを構築した。オルソンさんは2012年から2016年まで高級副総裁と甲骨文北米応用販売、連盟とコンサルティング組織の責任者を務め、2010年から2012年まで甲骨文で各種の一般管理職を務めた。オルソンさんのキャリアはIBMから始まり、1979年から2010年までの間、彼女はIBMで販売、全世界融資とハードウェア方面の各種の幹部管理職を務めた。オルソンはTeradata CorporationとKeysight Technologies，Inc.の取締役会にも勤めており、両社とも上場企業である。
第1 A項。リスク要因
私たちの証券に投資することは高度な危険と関連がある。本報告に含まれる他の情報に加えて、私たちの証券に投資する前に、以下のリスク要因を考慮すべきです
私たちのビジネスや産業に関するリスクは
私たちの収入、毛金利、経営業績は四半期ごとに予測できない大幅な変動が生じる可能性があります。
私たちの収入、毛金利、運営結果は四半期ごとに予測できない大幅な変動が生じる可能性があります。私たちの予算支出水準は顧客支出計画に対する私たちの可視性と未来の収入と毛金利の予測に基づいています。顧客の支出レベルの可視性は不確定である可能性があり，支出パターンが変化する可能性があり，我々の支出レベルを下げるには多くの時間を要する可能性がある.近年、我々の四半期収入の大部分は同一四半期に受信した顧客からの注文(これを“帳簿収入比”と呼ぶ)であるため、予測が困難であり、四半期受注不足の影響を受ける。しかし、最近では、大量に蓄積された顧客注文、供給の可用性、および既存の在庫注文の任意の注文キャンセルや納品遅延が、私たちの結果により大きな影響を与える可能性があります。そのため、私たちのある四半期の業績は予測が難しいかもしれません。以下の要素を含む一連の要素は四半期の収入、毛金利と経営業績に重大な悪影響を与える可能性があります
•顧客支出レベルまたはネットワーク配備計画の変化、特に当社のサービスプロバイダおよびネットワーク規模プロバイダの顧客に関連する変化
•予約注文から収入注文までを含む注文時間および数量；
•販売収入確認のタイミング、特に大口注文に関する収入確認
•部品の可用性と製造能力
•積み込みと納品時間
•滞貨レベル
•私たちの業界の競争レベルと価格設定圧力は
•私たちが市場でよく遭遇する価格侵食の速度と影響
•既存の地位を維持するため、または重要な顧客との新しい機会を得るために必要なビジネス譲歩または不利なビジネス条項の影響；
•製品の細分化、地理的位置、および顧客によって区分された任意の特定の四半期の収入の組み合わせ
•私たちはサプライチェーンで的確なコスト削減と効率向上の成功度を実現している
•初期導入、新規顧客の獲得、または新市場への参入に必要な低利益率段階をサポートするプロジェクトを含むスタートアップコスト
•私たちは新しい市場に入って新しい顧客を獲得することで成功しています
•私たちの製品およびサービスまたは顧客の製品およびサービスの需要に影響を与える長期的および短期的な変化の行動または顧客需要；
•技術に基づく価格圧縮とコストパフォーマンスの高い新しいプラットフォームを発売します
•関税および他の貿易制限の影響、または国際貿易協定を脱退または実質的に修正する努力を含む、変化する市場、経済、および政治的条件
•自然災害、気候変化、戦争やテロ行為など、私たちがコントロールできない要素、そして新冠肺炎疫病などの突発的な公共衛生事件
•私たちの顧客とサプライヤーの財務は安定している
•私たちの顧客、サプライヤー、競争相手の間の統合活動
•お客様の現場でのインストールサービスの可用性と準備性
•外国為替の悪影響
•私たちの業務への季節的な影響
これらの要因や我々の業務や経営業績に影響を与える他の条件から，我々の経営業績を四半期比較することは必ずしも将来表現可能な良好な指標ではないと考えられる。上記の要因の四半期変動は、私たちの収入、毛金利、運営結果が私たちの指導、長期財務目標、あるいは財務アナリスト、あるいは投資家の期待の面で不振を招く可能性があり、これは私たちの株価変動や低下を招く可能性がある。
現在のサプライチェーン制限に関連する課題は、半導体素子を含み、私たちの成長、毛金利、および財務業績に悪影響を及ぼす可能性がある。
一連の業界の異常な需要に直面して、ある原材料と部品の世界的な供給市場、特に私たちの大多数の製品で使用されている半導体、集積回路、その他の電子部品の供給市場を含めて、最近の間に深刻な制限と中断を経験した。このような制限された供給環境は、コンポーネントの利用可能性、納期、およびコストにさらに影響を与える可能性があり、以前に約束されたキーコンポーネントの供給が意外にキャンセルまたは遅延される可能性を増加させる可能性がある。これらのリスクを低減するために、私たちはより高いコストで利用可能な在庫を確保し、私たちの調達約束を延長し、サプライヤーを通じてキャンセルできない事前注文、特に長納期の部品を注文しました。我々の製造能力や，マルチソースや予約コンポーネントおよび完成品在庫の拡大に努めており，これらの不利なサプライチェーン状況の影響を減らすことができない可能性がある.
緩和努力をしたにもかかわらず、2022年度の限られた供給状況は、当社の収入、運営結果、顧客ニーズを満たす能力に悪影響を与え、引き続き悪影響を及ぼすことが予想されます。例えば、2022年度の収入は、予期される送達よりも遅く、予想される数を下回ること、および一定期間にわたってオフラインで生産をもたらす第三者製造中断を含む、サプライチェーンの一連の中断の悪影響を受ける。2022年度には、私たちの一部の集積回路構成要素サプライヤーの遅延と予想を下回る納品は、私たちの運営結果に比例しない影響を与えました。集積回路部品は完成品を渡すために必要です。同時に、供給プレミアム、加速費、運賃や物流に関連するコストが増加し、私たちの毛金利、収益力、前の時期と一致した方法で私たちの製品を生産するコストを下げる能力に悪影響を与え続けることが予想されています。新冠肺炎疫病もこのような圧力を助長し、悪化させ、疫病が私たちのサプライチェーンに与える影響が未来に持続或いは悪化しないことを保証できない。現在のサプライチェーン挑戦はまた、顧客満足度や将来の顧客との業務機会に影響を与え、現金使用量の増加、工事設計の変更、新製品の発売の遅延を招く可能性があり、どれも私たちの業務と財務業績に悪影響を及ぼす可能性がある。
私たちは最近これまでにない需要を経験しており、私たちの在庫は私たちの未来の収入水準とタイミングの正確な指標ではないかもしれない
ここ数時期の受注量の増加により、私たちの在庫注文は2021年度末の22億ドルから2022年度末の42億ドルに増加した。顧客調達計画やサプライチェーン制限による遅延により、購入注文を受けてから数四半期以内に在庫が完了する可能性があります。在庫はまた長年の支持期間に関連する可能性のあるいくつかのサービス義務を含む。私たちが在庫注文を履行する能力は、上述した現在の世界的な供給制限の悪影響を受けている。一般的に、私たちの顧客は事前に限られた状況で注文をキャンセル、延期、変更することができ、あるいは彼らは受け入れをキャンセルし、拒否することは歴史的に珍しいにもかかわらず、私たちの製品やサービスを受け入れないことを決定する可能性があります。したがって、在庫は必ずしも特定の時期の未来の収入の正確な指標とみなされるとは限らない。また，最近数時期に増加した注文量の一部には，顧客が供給安全戦略の実施により将来の注文の注文を加速したり，新冠肺炎に関連した影響で数年前の支出が遅れたりしていることが反映されていると考えられる.2022年度上半期以降、収入に対する受注の伸びは鈍化し始めており、2022年度に経験した受注水準は長期的には持続可能ではないと予想される。
少数の顧客は私たちの収入の大部分を占めている。これらの顧客の流出や彼らの支出の大幅な減少は、私たちの業務や運営結果に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。
私たちの収入の大部分は一部の顧客に集中している。例えば、当社の10大お客様は、2022年度の56.3%の収入と2021年度の55.5%の収入に貢献しています。歴史的に見ると、私たちの収入が最も高い顧客は主に大型通信サービス提供者だ。例えば、AT&Tは2022年度の収入の約11.9%を占め、2021年度の収入の12.4%を占め、Verizonは2022年度の収入の約11.1%を占めている。近年，我々の業務を多様化しようと努力しているため，我々の顧客基盤と収入が最も高い顧客を構成する顧客の細分化や地理的位置が変化している.2022年度には、当社の10大顧客のうち4社のネットワーク規模プロバイダがあります。ネットワーク規模の顧客は、私たちが彼らの直接販売(データセンター相互接続を含む)と他のネットワーク事業者の購入に対する間接的な影響を通じて、私たちの収入の重要な貢献者となってきた。したがって、私たちの財務業績と業務成長能力は、比較的少ない顧客の支出と密接に関連している。我々の業務および運営結果は、これらの顧客群の内部または外部の大顧客流出、および支出や資本支出予算の減少、ネットワーク配備計画の変化、または私たち最大の顧客購入ネットワーク解決策の消費パターンの変化によって大きな悪影響を受ける可能性があります。
通信サービス提供者とケーブルテレビ事業者は大きな横方向と縦方向の統合活動を行い、そのような事業者がいくつかのメディアやコンテンツ会社を買収した。顧客統合は顧客購買力を高めることができ、過去に戦略や指導部の変化、監督審査のタイミング及びこのような取引に関連する債務負担により、ネットワーク支出の遅延或いは減少を招いたことがある
私たちの収入は通信サービスプロバイダとネットワーク規模プロバイダに集中しているため、私たちの業務と運営結果は市場、業界、あるいは競争動態の大きな影響を受ける可能性があり、これらの細分化された顧客に悪影響を与える可能性がある。例えば、クラウドサービスオペレータ、OTTプロバイダ、および他のコンテンツプロバイダが、その従来のビジネスモードおよびネットワークインフラストラクチャに挑戦するにつれて、通信サービスプロバイダは、急速に変化する競争構造に直面し続けている。過去、これらの動きは、私たちのいくつかの最大のサービスプロバイダ顧客のネットワーク支出レベルに悪影響を与えてきた。その中でAT&Tを含むいくつかの会社は、ネットワークインフラを購入する方法を変更したり、将来私たちの運営結果に悪影響を与える可能性のあるネットワークインフラの資本支出を削減しようとしたりする様々な措置を発表している。私たちの業務および経営結果は、これらの要因の重大な悪影響と、私たちの顧客に悪影響を及ぼす他の市場、業界、または競争動態を受ける可能性があります。
私たちは私たちの販売と運営結果を損なう可能性がある激しい競争に直面しています。私たちの運営の競争構造は、より多くの解決策提供者を含めて拡大していくことが予想されます。
私たちは競争の激しい通信ネットワーク設備、ソフトウェア、そしてサービス販売市場に直面している。世界的に競争は激しく、私たちと競争相手は既存の設備サプライヤーの代わりに市場シェアの奪取を積極的に求めているからです。私たちの業界は歴史上ずっと少数の超大型サプライヤーが主導しており、その中のいくつかのサプライヤーは私たちよりずっと多くの財務、マーケティングと研究開発資源を持っており、より広範な製品を提供し、そしてサービスプロバイダと他の顧客群とより強固な関係を構築している。また、規模と市場シェアの増加を推進し、技術革新の歩みに追いつくために必要な密集投資能力を満たすために、ネットワークソリューションサプライヤーの買収活動が増加している。私たちの業界の統合は、競争相手がより大きな資源、価格設定の柔軟性、または他の協同効果を持つことをもたらす可能性があり、これは彼らに競争優位性を提供するかもしれない
私たちのいくつかの顧客は、2つ以上のサプライヤーからより広いネットワークソリューションを購入するために、調達戦略を採用しています。これらの顧客がデュアルサプライヤーまたはマルチベンダー戦略に移行し、新しいサプライヤーを増加させるにつれて、私たちは唯一または主要サプライヤーとしての地位を失う可能性がある。私たちはまたいくつかの小さい会社と競争して、これらの会社は特定の製品、応用、顧客の細分化あるいは地理市場に著しい競争を提供します。彼らの努力の重点が狭いため、これらの競争相手は特定の製品ニッチまたはビジネス機会の中で顧客により魅力的かもしれない。
一般的に、私たちの市場の競争は、以下のいずれかの要素またはその中の1つの要素の組み合わせに基づいている
•ソリューションの機能、速度、容量、拡張性、性能、品質、および信頼性；
•顧客の業務ニーズを満たし、成功結果を推進する能力
•解決策の性能価格、単位コスト、および総所有コスト
•既存の業務関係の現職者と実力
•ハードウェア、ソフトウェア、およびサービスを含む包括的なネットワーク解決策を提供することができる
•製品と機能を提供する発売時間
•技術路線図と展望性革新能力、ネットワーク革新を提供する能力
•会社の安定と財務的健康
•納入能力と製品納期；
•統合しやすい、相互運用性、および総合管理を含むプラットフォームの柔軟性と開放性
•一連の新興顧客ネットワーク解決策の消費モデルに適応した解決策を提供することができる
•ネットワーク·ソリューションの運用コスト、空間的要件、電力消費；
•ソフトウェアやネットワークの自動化や分析能力
•サービスと支援能力。
私たちの戦略の一部は、私たちの技術のリードを利用して、より多くの市場シェアを積極的に占領し、競争相手、特に国際通信サービスプロバイダの面で代替することだ。私たちの既存の地位を維持したり、新しい顧客機会を確保するために、私たちは過去、将来、急進的な価格設定、商業譲歩、および他の不利な条項に同意するかもしれません。これらの条項は、特定の注文または注文グループの毛金利が低いか、または負になる可能性があります。競争はまた煩雑なビジネスと法律条項と条件を招き、私たちに比例しないリスクをもたらす可能性がある。
私たちが相補技術や近隣の市場機会に投資し、ネットワーク事業者が多様なネットワーク戦略と消費モデルを追求するにつれて、私たちの業界の競争は引き続き拡大し、激化すると予想される。これらの変化に伴い、私たちの業務はより直接的により多くのネットワークと競争することが予想されます
IPルータプロバイダおよび他のネットワーク技術プロバイダまたは集積業者を含むソリューション供給者。また，我々がより多くのクライアントに我々のBlue Planet Automationソフトウェアやサービスを採用することを求め，ネットワーク事業者のプログラム性，自動化，分析に対する需要が増加するにつれ，これらの解決策のソフトウェアサプライヤー，ITベンダ，集積業者とより直接的な競争が行われることが予想される.我々はまた、我々のサプライチェーン内のサプライヤーを含むシステムとコンポーネントサプライヤーからの競争に直面する可能性があり、これらのサプライヤーは既製または商品化ハードウェア技術に基づくネットワーク製品を開発し、“ホワイトボックス”ハードウェアと呼ばれる。競争が激化し、新しい消費モデルを採用し、私たちが新しい市場に参入したり、新しい競争相手が私たちの市場に参入したりすることは、私たちの業務と運営結果に悪影響を及ぼす可能性がある
新冠肺炎疫病は私たちの業務と経営業績に影響を与え、そして私たちの業務、経営業績と未来の財務状況に実質的な不利な影響を与える可能性がある。
新冠肺炎の流行と関連対策は，我々の製品やサービスの販売および業務運営を展開する多くの地域で経済と金融の中断をもたらした。全世界の各国政府と他の機関はかつてない行動をとり、新冠肺炎の大流行の影響を軽減しようとしており、その中のいくつかの行動はある地域であるいはある程度2022年度まで持続している。2022年度には、新冠肺炎疫病は引き続き私たちの業務運営に挑戦し、私たちの財務業績に悪影響を与え、中国を含むいくつかの国と地域の旅行とパーティー制限、重大なサプライチェーンの中断、そして私たちの製品とサービスに対する動態的な需要環境。関連する公衆衛生ガイドラインと現地状況によると、私たちはすでに段階的にオフィスと施設に戻り、遠隔/オフィス混合作業モードを実施し、そしていくつかの旅行を回復したが、依然として新冠肺炎の疫病を密接に監視して、追加の行動或いは政策を調整する必要があるかどうかを確定している。新冠肺炎疫病による破壊の規模と持続時間、及びそれが世界の商業活動と私たちの業務と運営に与える影響は、依然として確定していない
また上記の“リスク要因”は現在のサプライチェーン制限に関連する挑戦は、半導体と集積回路方面の挑戦を含み、私たちの収入、毛金利、財務業績に悪影響を及ぼす可能性がある” and “私たちは最近かつてない需要を経験して、私たちの在庫は私たちの未来の収入レベルと時間の正確な指標ではないかもしれません.”
研究開発資源を市場需要が不足している通信ネットワーク技術に投資したり、市場需要の高い技術に十分あるいは適時に投資できなかったりすることは、私たちの収入と利益に不利な影響を与える。
通信ネットワークハードウェアとソフトウェア解決方案市場の特徴は技術の迅速な発展、市場需要の変化及びますますソフトウェアに基づくネットワーク解決方案を採用することである。我々は、既存のハードウェアおよびソフトウェアソリューションを維持または強化し、新しいソフトウェアプラットフォームを含む新しい技術を開発または取得するために、研究と開発に投資し続けている。これらの開発計画を開始してから新しい解決策や改善された解決策を市場に出すまでには、長い時間がかかることが多い。したがって、我々の新製品や他の解決策の強化が市場に受け入れられることは保証されず、市場が採用する時間が予想通りになることも保証されない。全体的に、私たちのいくつかの発展決定は、買収、研究開発、あるいは技術投資の重大な支出を含み、私たちの予想に達しない可能性が高く、私たちのいくつかのプロジェクトへの投資は利益にならないだろう。もう一つは、顧客や私たちが販売している市場で求められている技術、製品、または機能強化に投資したり、投資しすぎたりしていないので、予想される市場機会を逃すかもしれない。市場ニーズや投資優先順位の変化は、既存や計画中の新製品や機能開発を停止させる可能性もあり、顧客との関係に破壊的な影響を与える可能性があります。さらに、費用対効果に基づいて顧客に魅力的で利益のある革新的な新しい解決策や拡張ソリューションを開発できない場合、私たちの業務、運営結果、財務状況、およびキャッシュフローに大きな悪影響を及ぼす可能性があります。
私たちは購入を保証しておらず、既存の顧客のために常に業務を再開しなければならない。
一般的に、私たちの顧客契約は顧客に最低数量または保証数量を購入することを要求しません。私たちはフレーム契約を通じて販売し、顧客はフレーム契約に従って注文を購入し、彼らは通常注文を修正またはキャンセルする権利があります。私たちは定期的にすべての顧客グループの既存の顧客と競争して業務を獲得しなければならない。また、ネットワーク規模の仕入先は、我々の従来の顧客の調達周期よりも短いことが多く、他の細分化された顧客よりも頻繁に業務を再開するために、これらの顧客と競合することが要求される可能性がある。したがって、私たちの現職者が任意の所与の顧客に維持されるか、または特定の時期に顧客から得られる収入レベルが今後の時期に達成されることを保証することはできません。顧客支出レベルは予測できないかもしれませんが、どの顧客に対する販売もいつでも大幅に減少または停止する可能性があります
ネットワーク機器販売は、一般に、長い販売期間および長引く契約交渉に関連しており、これは、定価、リスク分担、支払い、および収入確認時間に負の影響を与えるビジネス条項または条件に同意する必要があるかもしれない。
私たちの販売努力、特に通信サービス提供者、ネットワーク規模プロバイダ、その他の大顧客との販売努力は、往々にして長い販売周期に関連する。これらの販売作業は、一般に、広範な製品試験、実験室またはネットワーク認証、ネットワークまたは地域固有の製品認証、およびネットワーク配備の均質化要件を含む可能性がある大量の時間およびリソースを投入する必要がある。クライアントがその業務を我々に与えたり，我々の解決策を購入することを決定したりした後でも，配備前の時間長は，クライアントのスケジュール，サイトプロファイル，ネットワーク配備の規模，必要なカスタマイズ配置の程度，その他の要因によって異なる可能性がある.また、これらの販売は、長引く、時には困難な契約交渉にも関連することが多く、交渉では、不利な契約または商業条項に同意する必要があると考えられる可能性があり、これらの条項は、定価に悪影響を与え、遅延または不履行の罰に直面させ、比例しないリスクを負担することを要求する可能性がある。重要な顧客との既存の関係を維持するために、割引価格の提供、商業的譲歩、またはこれらの顧客の歴史的な業務スケジュールと比較してそれほど優遇されない条項を提供することを要求される可能性があります。私たちはまた、支払い延期条件、サプライヤー、または第三者融資、または他の支払い時間を延長する代替購入構造を提供することを要求される可能性がある。あるいは、お客様は、私たちが過酷すぎると思っているか、または私たちの最適な利益に合致しない条項や条件を主張するかもしれませんが、私たちはビジネス合意に到達できないかもしれません。したがって、私たちは大量の費用を発生させ、達成されていないか、または予想を下回る売上高および毛金利をもたらす潜在的な販売機会に時間および資源を投入する可能性がある
私たちの業務を顧客が採用しているネットワークソリューションの消費モデルに適応させ、これらの消費モデルの中で魅力的な解決策を提供することができなければ、私たちの業務、競争地位、運営結果は不利な影響を受ける可能性がある。
増加する帯域幅需要とネットワーク事業者のコスト低減努力は、ネットワークインフラの設計と調達の様々な方法を招いている。これらの異なる方法を“消費モデル”と呼ぶ.これらの消費モードは、同じプロバイダからハードウェア、ソフトウェアおよびサービスを調達することを含む従来のシステム調達完全統合ソリューション、1つのプロバイダから完全に統合されたハードウェア解決策を調達し、ネットワークオペレータ自身のSDNベースのコントローラを単独で使用すること、1つのプロバイダから開放インターフェースを有する統合光子ラインシステムを購入し、異なるプロバイダからモデム技術を単独または“分解”すること、またはオープンソースコードソフトウェアと共に使用される“ホワイトボックス”ハードウェアを調達するために開示された参照設計およびオープンソースコード仕様を開発および使用することを含むことができる。これと同時に，ネットワーク事業者もソフトウェアソリューションの調達代替案を探索しており，統合および独自ソフトウェアプラットフォームから完全オープンソースコードのソフトウェアまでの範囲である
ネットワーク事業者は，多様な異なる消費モデルを考慮し続けると考えられる.これらの手法の多くは非常に早期の開発と評価段階にあり，モデルのタイプとその採用程度は特定のネットワーク事業者の環境や戦略の性質に大きく依存する.私たちの顧客の中で、AT&T、あるネットワーク規模プロバイダ、および他社はネットワーク戦略を実施しており、ソフトウェアのプログラム可能性の強化、ネットワーク管理と制御、および“ホワイトボックス”ハードウェアの配備を強調している。多くのネットワークオペレータは、特に交換およびルーティング解決策において、統合光ファイバネットワークプラットフォームの代替として、より小さい外形サイズ、挿抜可能なモデム技術を導入することを求めている。他のネットワーク事業者は，我々のあるWeb規模のクライアントを含め，ソフトウェア定義のネットワークへの移行や通信ネットワークソリューションの標準化に主導的な役割を果たしている.ネットワークインフラ調達の異なる方法の潜在力は、ネットワーク事業者とサプライヤーが時間の経過とともに既存の解決策やビジネスモデルを発展させ、拡大することを要求すると考えられる。一連の消費モードを採用しても私たちの競争構造を変更と拡大する可能性があり、他の技術サプライヤーを含めて、ルーティングサプライヤー、コンポーネントサプライヤーとITソフトウェアサプライヤーを含む。私たちの業務をこれらの新しい消費モデルに適応させ、私たちの顧客が最終的にあるいは私たちの市場で採用する一連の消費モデルに適応するために、魅力的な解決策とビジネスモデルを提供することができなければ、私たちの業務、競争地位、運営結果は不利な影響を受ける可能性がある。
高性能トランシーバ/モデム市場における私たちの市場進出活動とWaveLogicコヒーレントモデム技術の流通は、より激しいまたは新しい形態の競争に直面したり、既存のシステム業務および運営結果に悪影響を与える可能性があります。
私たちは最近高性能トランシーバ/モデム市場に入り、私たちのコヒーレント光ファイバ技術を貨幣化し、私たちの潜在市場を拡大し、ネットワーク解決方案の一連の顧客消費モードを満たす。このようにして私たちのキーテクノロジーを提供することは、私たちの既存のシステム業務における製品販売に悪影響を及ぼす可能性があります。例えば、我々のクライアントは、システムベースの解決策を我々から購入するのではなく、細分化された消費モードまたはCiena設計に埋め込まれた光モジュールを用いた第三者解決策を選択することができる。したがって、私たちは市場で私たちの競争相手の一つからのシステムと直接競争する機会があるかもしれません。このシステムは
Cienaが設計したモジュールや他のコンポーネント技術。この重要な技術を提供し、第三者がCiena設計を販売することを可能にするモジュールは、私たちの競争地位に悪影響を及ぼす可能性があり、第三者が私たちの許可なしに当社の技術または関連知的財産権を流用または使用しようとするリスクを増加させる。WaveLogicコヒーレント技術の販売に関連するこれらのリスクまたは他のリスクまたは予期しない負債またはコストは、私たちの名声を損なう可能性があり、私たちの業務および運営結果に悪影響を及ぼす可能性があります。高性能トランシーバ/モデム市場における私たちの市場進出活動とWaveLogicコヒーレント技術の流通は、より多くのまたは新しい形態の競争に直面したり、私たちのシステム業務および運営結果に悪影響を及ぼす可能性があります。
現在の環境では、必要な在庫レベルを顧客ニーズと正確に一致させることは挑戦的であり、追加コストが発生したり、大量の在庫のログアウトが要求されたりする可能性があり、これは私たちの運営結果に悪影響を与える。
2021年度第2四半期以来、製品やサービスに対するこれまでにない需要を経験しており、現在の供給が制限されている環境では、需要を満たすために必要な在庫を合わせることは挑戦的である。私たちは、私たちの調達約束を延長し、サプライヤーまたはサプライヤーを通じてキャンセルできない事前注文、特に長納期部品の注文を含む、現在のサプライチェーン挑戦を緩和するための複数の措置を継続していきます。2022年10月29日現在、契約メーカーと部品サプライヤーに対する在庫調達注文約束残高は26億ドルである。私たちはまた、私たちの製造能力を拡大し、利用可能な部品の原材料在庫を蓄積してきており、場合によっては、一部の一般的な部品(集積回路部品を含む)の供給制限が緩和された時により早く完成品を生産できるように努力しており、これらの部品の納品は遅延し続けている。この戦略により、我々の在庫は2021年度末の3億743億ドルから2022年度末の9億467億ドルに増加した。これらの在庫慣行とその関連コストはすでに私たちの運営現金に悪影響を与え続けることが期待されている
これらの在庫慣行はさらに時代遅れのリスクを導入しており、私たちの運営結果や財務状況に影響を与える可能性がある。もし私たちのお客様が納期増加やその他の理由で注文をキャンセルした場合、在庫が時代遅れになる可能性があり、これらの注文に関連する在庫を解約または減記することを要求される可能性があります。また、お客様が契約製造業者やサプライヤーに対して重大な未履行約束を持っている既存または予測注文をキャンセルした場合、これらの約束に基づいて販売できない在庫を購入する必要があるかもしれません。もし私たちが大量の在庫を解約したり減記したりすることを要求されたら、適用期間中の経営業績は重大な悪影響を受けるだろう。現在の環境下で在庫と顧客需要のマッチングを効率的に管理することができず、私たちの運営結果や財務状況に悪影響を与え、収入損失、コスト増加あるいは遅延を招く可能性があり、顧客満足度に悪影響を与える可能性がある。
ネットワークソフトウェア市場が我々の予想した方法で発展していなければ，あるいはクライアントが我々のBlue Planet Automationソフトウェアやサービスを採用していなければ，これらのソフトウェア資産を貨幣化することもできず，我々の業務戦略の重要な部分を実現できない可能性がある.
私たちの業務戦略の重要な部分は、お客様のブルースター自動化ソフトウェアプラットフォームの採用を増やすことです。ネットワーク自動化ソフトウェアソリューションに関連する市場(サービス調整、ルーティング最適化、分析および保証、およびSDNまたはNTVを含む)が私たちが予想しているように発展できない場合、またはこれらの市場で商業化し、市場の知名度を高め、当社のBlue Planet Automationソフトウェアおよびサービスを採用できなければ、私たちのBlue Planet Automationソフトウェアおよびサービスの収入は増加しない可能性がある。私たちはこれらのソフトウェアソリューションの商業化と販売の歴史が限られていて、最近私たちの青い惑星ポートフォリオのいくつかの要素を買収しました。また、これらの解決策の市場や競争構造は動的であり、この市場の潜在的な成長(あれば)を含めて重要な傾向を予測することは困難である。もしこれらのソフトウェアソリューションの市場が私たちの予想された方法で発展していない場合、あるいは顧客が私たちのBlue Planet Automationソフトウェアやサービスを採用していなければ、私たちの成長戦略の重要な部分は不利な影響を受け、私たちの財務業績は影響を受ける可能性がある
お客様やディーラーの信用リスクへのリスクの開放は、売掛金の回収が困難になり、私たちの収入や経営業績に悪影響を及ぼす可能性があります
顧客や転売ルートパートナーに販売する過程で、売掛金の回収が困難になる可能性があり、私たちの業務や経営結果は不良債権に関連するリスクに直面している可能性があります。資本市場の流動性不足、マクロ経済の疲弊、市場変動は私たちのこれらの信用リスクに対する開放を増加させるかもしれない。私たちは顧客の支払い能力を監視し、適切な措置を取って自分を保護する努力はまだ足りないかもしれません。私たちは売掛金を減記したり解約しなければならないかもしれません。このようなスパートやフラッシングは、スプリントが発生した期間の私たちの経営業績にマイナス影響を与える可能性があり、規模が大きければ、私たちの収入や経営業績に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある
私たちはいくつかの重要な資産の価値を減記することを要求されるかもしれないが、これは私たちの経営業績に悪影響を及ぼすだろう。
2022年10月29日現在、私たちの貸借対照表には多くの重要な資産があり、その価値は私たちの業務や運営業績に関連する要素と私たちがコントロールできない要素の悪影響を受ける可能性があります。2022年10月29日現在、私たちの貸借対照表は8.24億ドル繰延税項目の純資産。税収政策の変化、将来の税率の変化、あるいは私たちの税務計画戦略は私たちの繰延税純資産価値に大きな影響を与えるだろう。例えば、“減税·雇用法案”(略称“税法”)は、2018年度に約4.382億ドルの繰延税純資産を減記することを求めている。追加的な減記が必要であれば、私たちの経営業績は重大な悪影響を受けるかもしれない。
2022年10月29日現在、私たちの貸借対照表には3.283億ドル善意です。著者らは毎年各報告部門の営業権の減値状況をテストし、年間テストの間に、イベント或いは状況の変化が発生すれば、報告単位の公正価値をその帳簿価値よりも低くする可能性が高い。2022年10月29日現在、私たちの貸借対照表には4.272億ドル6950万ドルの無形資産が含まれている長期資産。私たちの長期資産の見積もりには私たちの製品の将来の販売価格と販売量を仮定することが求められています。これらの仮定は、将来の未割引キャッシュフローを予測するために使用され、私たちの推定は、これらのキャッシュフローに基づく。私たちの将来の課税収入の実際または予想に基づいて、私たちの上記繰延税項目の純資産の価値は将来的にも変化する可能性がある。市場状況や私たちの業務や任意の特定の運営部門の予測が変化すれば、私たちはこれらの資産の価値を再評価する必要があるかもしれない。私たちは私たちの営業権と長期資産に減価費用を計上したり、私たちの繰延税金資産に推定準備金を計上することを要求されるかもしれない。このような重大な資産価値のいかなる減記も、私たちのこの期間の収益の減少や損失の増加を招くだろう。もし私たちが大量の減記や費用の計上を要求されれば、私たちの経営業績はこの時期に重大な悪影響を受けるだろう。
製品の性能問題と私たちの製品の性能、相互操作性、信頼性あるいは安全性に影響を与える未検出の誤りは、私たちの商業的名声を損なう可能性があり、私たちの運営結果にマイナスの影響を与える可能性があります。
通信ネットワーク装置のための複雑なハードウェアおよびソフトウェアの開発および生産は非常に複雑である。私たちの製品のいくつかは、通信ネットワークに配備されているか、または他のデバイスを使用してトラフィックを転送するときにのみ完全なテストを行うことができ、ソフトウェア製品は、予想される性能に干渉する可能性のあるエラーを含む可能性がある。そのため、発見されなかった欠陥或いは誤り、及び製品の品質、相互操作性、信頼性と性能の問題はよくもっと顕著であるTEは、新製品および製品強化機能の初期導入に使用されています。我々は最近、WaveLogicコヒーレント光ファイバモデム技術の発展、エッジ、アクセス、および集約ネットワークのための新しいルーティングおよび交換プラットフォームおよび解決策を含む多くの新しいハードウェアおよびソフトウェア製品を発売または発売している。意外な製品性能の問題は、私たちの製品の設計、製造、インストール、操作、相互運用性と関係があるかもしれません。サード·パーティによって提供されるコンポーネント、ソフトウェアまたは製造、インストールまたは保守サービス、ならびに第三者から許可を取得または取得する技術における欠陥は、検出されないエラーをもたらす可能性もある。私たちは時々いくつかのコンポーネントを交換して、ソフトウェア救済措置や他の救済措置を提供して、欠陥やエラーに対応しなければなりません。将来私たちは再びそうしなければならないかもしれません。このような事件の救済は私たちの業務と運営結果に大きな悪影響を及ぼすかもしれない。しかも、私たちは私たちの製品やサプライチェーン活動に関連した意外なセキュリティホールに出会うかもしれない。当社の製品は、一連の敏感な情報を送信する顧客ネットワークのために使用され、私たちの解決策が実際にまたは感知された任意のマルウェアまたはネットワーク攻撃のリスクは、責任または規制行動を招き、私たちの業務および運営結果に悪影響を及ぼす可能性があります。製品の性能、信頼性、安全性、品質の問題は、以下の部分または全部の影響をもたらす可能性があります
•私たちの名声が損なわれ、売上が低下し、注文がキャンセルされた
•欠陥の修復や製品交換のコストが増加した
•違約金、契約または同様の罰金、または履行失敗または遅延によって提起された他のクレーム；
•より高い故障率、追加の現場サービス義務、または欠陥に関連する他の手直しコストによる保証費用または推定が増加した
•在庫を増やすのは料金が高い
•保険カバー範囲内にない場合があり、または第三者に回収可能な費用、債務、およびクレーム；
•収入の確認や売掛金の回収を遅延させる。
これらと私たちの製品の品質、信頼性、安全性に影響を与える未検出のエラーに関する他の結果は、私たちの業務と運営結果に悪影響を及ぼす可能性があります
戦略的買収と投資は私たちの運営を混乱させ、コスト増加と思わぬ負債に直面させる可能性がある
私たちは時々他の科学技術会社を買収したり投資したり、他の戦略関係を構築して、私たちの市場を拡大し、私たちの顧客基盤を多様化したり、技術や製品の開発を買収したり加速したりします。これをするためには、私たちは現金を使用して、株式を発行して、私たちの既存の株主を希釈したり、債務を発生させたり、債務を負担するかもしれない。戦略的取引には多くの他のリスクが含まれるかもしれない
•このような取引を完了していないか、または遅延している者は、
•予期される取引効果または予期される財務結果および業務協同効果を達成することができなかった
•買収と統合コストは予想以上だった
•業務、製品、技術、人員の統合と合理化による中断
•経営陣の注意をそらす
•買収された会社のプロジェクトや進行中のプロジェクトに関するコストを達成することは困難である
•顧客の移行や新市場への参入を管理することは困難である
•コア従業員の流出
•顧客、サプライヤー、サプライヤー、大家、ライセンシー、および他のビジネスパートナーとの業務関係を中断または終了すること
•財務報告書の内部統制は力がない
•なじみのないサプライヤーや製造業者に依存する；
•知的財産権侵害または他の法的クレームを含む意外な責任を負うか、または負うこと
•不利な税務や会計の影響。
これらやその他のリスクにより、私たちの買収、投資または戦略取引は予想される利益を実現できない可能性があり、最終的に私たちの業務、運営結果、財務状況にマイナスの影響を与える可能性がある。
マクロ経済環境と私たちのグローバル業務に関連するリスク
私どもの業務や経営業績はマクロ経済や市場状況の不利な変化や顧客がこれらの状況に応じて支出レベルを減らすという悪影響を受ける可能性があります
私たちの業務と経営業績は一般的な市場と経済状況に大きく依存しています。私たちの地域の市場変動と疲弊は以前、私たちの製品やサービスに対する需要が持続的に低下し、私たちの経営業績に悪影響を与えたことがあります。現在、全世界のマクロ経済環境は動揺し、そして引き続き新冠肺炎の疫病、全世界のサプライチェーン制限、インフレと動態需要環境の重大な不利な影響を受けている。マクロ経済や市場状況は、米国や国際市場の様々な政治、経済、または他の要因の悪影響を受ける可能性もあり、これらの要素は逆に私たちの顧客およびエンドユーザーの支出レベルに悪影響を及ぼす可能性があり、私たちが経営する市場に変動や悪化条件をもたらす可能性がある。私たちの収入が米国に集中しているため、資本支出環境のいかなる不利な変化や米国のマクロ経済や市場の疲弊はより大きな影響を与えると予想される。マクロ経済の不確実性や疲弊は、
•お客様の支出を削減し、ネットワークインフラ計画を遅延、遅延、またはキャンセルします
•競争が激化し、より少ないネットワークプロジェクトと販売機会を獲得する
•価格設定圧力が増加し、収入、利回り、収益力に悪影響を及ぼす可能性がある
•経営結果を予測し、予算、計画、未来投資について決定する能力の低下
•収入の割合に占める間接費用と生産コストの増加
•信用市場を強化し、私たちや顧客の資本支出に資金を提供します
•顧客の財務困難は、注文キャンセル、納品遅延、入金周期が長いこと、売掛金の回収が困難であること、または売掛金を解約することを含む
•材料コスト、売上高、流動性レベル、その業務に継続的に投資する能力、貨物を輸出入する能力、発展約束を履行する能力および製造能力への影響を含む、当社のサプライヤーまたは他のパートナーが直面する業務および財務的困難
•在庫過剰と陳腐化や他の無形資産の解約に関する費用リスクが増加している
私たちの各顧客は一連の独特な状況を持っていますが、マクロ経済と市場状況がどのように彼らの調達量や行動に影響を与える可能性があるのかはまだわかりません。不利または不確実なマクロ経済や市場状況に対応するために顧客支出を削減し、世界的にも私たちが運営している特定の地域でも、私たちの業務、運営結果、財務状況に悪影響を及ぼす。
私たちの販売と運営の国際規模は私たちを追加的なリスクと費用に直面させ、これは私たちの運営結果に悪影響を及ぼすかもしれない。
私たちは世界で私たちの製品をマーケティング、販売、サービスし、多くの国と地域に従業員を持ち、グローバルサプライチェーンに依存して重要な部品を調達し、私たちの製品を製造している。私たちの国際販売と運営は固有のリスクの影響を受けています
•持続的なインフレと上昇する金利のような不利な社会、政治的、経済的条件
•通貨レートの悪影響の影響
•売掛金の催促は難易度が高く、催促期限が長い
•人員の海外業務の編成と管理の困難さとコスト
•腐敗や不道徳なビジネス行為の発生率が高い
•一部の国では知的財産権の保護力が小さい
•私たちのグローバル調達戦略、製造実践、移転定価、または私たちの製品の世界販売の競争力に悪影響を及ぼす税収と税関の変化
•現地基準に適合するために、製品のいくつかのテスト、均質化、またはカスタマイズを遵守する
•自由貿易協定、貿易保護措置、関税、輸出コンプライアンス、国内優遇調達要求、取引資格、追加規制要求の重大な変化；
•自然災害(気候変動によるものを含む)、戦争またはテロ行為、新冠肺炎の大流行を含む突発的な公衆衛生事件；
•私たちは、ロシアとウクライナの間の持続的な軍事衝突や、中国と台湾とアメリカと中国の関係の変化など、ヨーロッパ、アジア、その他の業務を展開している地域で不確定な経済、法律、政治条件に直面している。
我々は1つの調達戦略を利用して、グローバル調達がアジア太平洋地域で業務を有する複数のサプライヤーの材料に直接または間接的に依存することを強調した。私たちはまた、カナダ、メキシコ、タイ、アメリカに工場を設置しているメーカーが私たちの製品を製造、支援、輸送することを含む第三者契約メーカーに依存しています。気候変動に関連する物理、法規、技術、市場、名声および法的リスクは、これらの地域および世界規模での影響および多様性が増加しており、私たちの業務または運営結果に生じる任意の短期的または長期的な悪影響の程度は不明である。気候変化の実際の影響は、いくつかのタイプの自然災害がより頻繁に、より強く、あるいは天気パターンが変化した結果、私たちのサプライチェーンを混乱させ、私たちの施設の破損や閉鎖を招く可能性があり、そうでなければ、私たちの業務、運営業績、財務状況に悪影響を及ぼす可能性がある。また以下のタイトルは“リスク要因”である環境、気候変動、社会イニシアティブに関連する政府法規は、私たちの業務と経営業績に悪影響を及ぼす可能性があります.”
我々の国際業務は複雑な外国とアメリカの法律法規の制約を受けており、反賄賂と腐敗法、反独占或いは競争法、データプライバシー法(例えばGDPR)と環境法規などを含む。特に、近年、米国の規制機関の反賄賂法執行活動が大幅に増加しており、私たちは現在、世界の多くの公認またはより大きな腐敗の潜在力があるとされている地域で業務を展開し、業務の展開を求めている。これらの法律や法規に違反しても罰金や処罰を招き、私たちまたは私たちの従業員に刑事制裁を行い、私たちの業務行為および特定の地域で製品やサービスを提供する能力を禁止し、私たちのビジネス的名声に深刻な損害を与える可能性があります。私たちは、これらの法律法規を遵守し、これらのリスクを低減する政策および手続きを促進し、従業員や第三者サプライヤー(請負業者、エージェント、サービスパートナーを含む)のすべての行動から私たちを保護することができないかもしれませんし、このような法律の誤解や適用から私たちを保護することもできません。さらに、これらの法律を遵守するコスト(調査、監査、監督のコストを含む)は、現在または将来の業務に悪影響を及ぼす可能性がある。
私たちの業務、業務、財務業績もまた、戦争、テロ、騒乱、内乱または社会動乱、自然災害または人為的災害、公共衛生事件、または経済不安定または疲弊を含む重要な地理的地域の不安定、中断または破壊によって不利な影響を受ける可能性がある。例えば、2022年2月、ロシアとウクライナの間の武力衝突がエスカレートした。米国や他の一部の国はすでにロシアに制裁を実施しており、国際ビジネスや世界経済を損害または混乱させる可能性がある。我々は、米国と国際社会がロシアに対して実施している一連の制裁と輸出規制要求を遵守しており、2022年3月、ロシアでの業務運営を直ちに停止することを決定したと発表した。この決定は、私たちの2022年度の運営結果に実質的な影響を与えていないにもかかわらず、私たちが歴史的にロシアで展開している業務数は限られているが、この衝突のより広範またはより長期的な結果を予測することはできず、その中には、さらなる制裁、禁輸、地域不安定、地政学的変化、およびマクロ経済条件、安全条件、通貨為替レート、金融市場への悪影響が含まれている可能性がある。このような地政学的不安定性と不確実性は、貿易制限、制裁、禁輸、輸出規制の法的規制、領空閉鎖を含む物流制限に基づいて特定の国や地域の顧客に製品を販売し、出荷し、顧客から支払いを受け取り、支援を提供する能力にマイナス影響を与える可能性があり、サプライチェーンや物流挑戦のコスト、リスク、悪影響を増加させる可能性がある
私たちの国際販売と運営の成功は、これらのリスクを効果的に予測し、管理する能力に大きく依存するだろう。これらのリスクのいずれかを管理できなければ、私たちの国際業務を損なう可能性があり、私たちの国際売上高を減少させ、負債、コスト、または他の業務困難を招く可能性があり、それによって私たちの業務や財務業績に悪影響を及ぼす可能性があります
私たちの目標国際市場での売上げの増加と市場シェア奪取の努力は成功しないかもしれません
私たちの業務と成長戦略の一部は、直接と間接的に資源を販売することで、私たちの地理的カバー範囲を拡大し、国際市場の市場シェアを増加させることです。また、欧州、中東、アフリカ地域、アジア太平洋地域を含む他地域のサービスプロバイダ顧客との機会を積極的に求めている。私たちの市場と顧客基盤の多様化は近年の私たちの業務成長の重要な構成要素だ。私たちは売上の増加と国際市場での市場シェア奪取の努力は最終的には成功しないかもしれないし、あるいは私たちの株価を含めて私たちの財務業績に悪影響を及ぼすかもしれない。私たちは国際市場での売上と市場シェアを増加させ続けることができません。これは私たちの成長を制限し、私たちの運営業績を損なう可能性があります。
私たちは通貨為替レートの変動の悪影響を受けるかもしれない。
世界的な業務を持つ会社として、為替レート変動のリスクに直面しています。私たちのグローバル業務のため、私たちの収入、運営費用及び資産と負債の一部は非ドル建てであるため、外貨変動の影響を受けています。カナダ、ヨーロッパ、アジア、ラテンアメリカでの非ドル建て運営費用が増加したため、私たちは通貨為替レートのリスクに直面している。ドル高は私たちの製品がアメリカ以外でドルで販売されている市場での顧客の実際のコストを増加させるかもしれませんが、ドルが疲弊すると現地運営費用と外貨で購入した材料やサービスのコストを増加させる可能性があります。私たちは時々予想される外貨キャッシュフローや外貨建ての資産と負債に関連する通貨リスクをヘッジします。為替変動の影響を相殺しようとするこのような努力は費用が高く、私たちはすべての為替レートの変動を解決することができない。これらのヘッジツールに関する損失や外貨為替レート変動の悪影響は我々の経営業績に悪影響を及ぼす可能性がある
私たちの運営と第三者への依存に関するリスク
私たちは製品の開発と生産に遅延があるかもしれません。これは私たちの競争地位や業務に悪影響を及ぼすかもしれません。
我々のWaveLogicモデム技術とそのコンポーネントを含む我々のハードウェアとソフトウェアネットワーク解決策は，複雑な技術に基づいており，我々はこれらの解決策を開発，製造，市場に出す際に予期しない遅延に遭遇する可能性がある.私たちまたは私たちのサプライチェーンの製品開発作業の遅延は、顧客における私たちの名声に影響を与え、市場機会を捕捉する能力に影響を与え、私たちの製品の需要のタイミングとレベルに影響を与える可能性があります。私たちは定期的に新製品と機能を増強し、その開発周期中のすべてのステップは深刻な失敗、帰工或いは遅延リスクが存在し、その中のどのステップも私たちの製品のコスト効果と適時な開発に不利な影響を与える可能性がある。工程開発活動やソフトウェアに関する遅延，キーコンポーネントの設計，調達，製造，プロトタイプの開発に遭遇する可能性がある.新しい技術の開発は、サプライチェーン管理の複雑さを増加させるか、または第三者の技術との相互協力を得る、許可を得る必要があるかもしれない。また、知的財産権紛争、重要な設計要素の失効、その他の実行リスクは、これらの製品の発表を延期し、阻止する可能性がある。もし私たちがタイムリーに製品の開発や生産に成功しなければ、私たちの競争地位は影響を受ける可能性があり、私たちの業務、財務状況、経営結果は損害を受ける可能性があります
私たちは第三者契約メーカーに依存しており、私たちの業務や運営結果は、その業務、財務状況、運営地理的位置に関するリスクの悪影響を受ける可能性があります。
私たちはカナダ、メキシコ、タイ、アメリカに工場を設置しているメーカーを含む第三者契約メーカーに依存して、部品調達、製造、製品テストと品質、私たちの製品の流通と支援に関する履行と物流を含むサプライチェーン活動の大きな部分を完成させます。契約製造業者への依存に関するリスクは多くあります
•納品スケジュールと計画の制御を減らす
•第三者に依存した品質保証手続き；
•生産量とコストの潜在的不確実性について
•特に需要が旺盛な時期には製造能力と生産能力の利用可能性がある
•私たちの製品の製造場所や国家/地域に関連するリスクと不確定性は、社会、地政学、環境或いは健康要素による潜在的な製造中断、流行病或いは新冠肺炎の大流行などの広範な健康流行病を含む
•製造中断または不正アクセス情報の製造を含む、第三者製造業者に対するデータセキュリティホール、タックルまたはネットワーク攻撃に関連するリスク；
•“世界貿易機関情報技術協定”または他の自由貿易協定を含む、現在の製品生産国の税収、貿易、製造、発展および投資を管理する法律または政策の変化
•需要と時代遅れの供給を供給する在庫負債
•限定保証を提供してくれます
•私たちの知的財産権を盗用するかもしれない。
例えば、2022年度前半には、第三者製造中断を経験し、特定の製品の生産が一定期間オフラインになり、私たちの収入に悪影響を与えています。もし私たちの契約メーカーが私たちの製品や私たちの製品のコンポーネントを生産することができないか、または製造中に中断に遭遇した場合、私たちは代替メーカーを探して同定することを要求されるかもしれません。これは、私たちの顧客への供給要求を遅延させるか、または満足できないかもしれません。新しい契約メーカーの資格を取得し、量産を開始する過程は高価で時間がかかり、新しい契約メーカーの変更や資格を要求された場合、重大な業務中断を経験する可能性があり、収入を損失し、既存の顧客関係を損なう可能性があります。これらのリスクや他のリスクは、私たちの注文を履行する能力を弱化させ、私たちの販売を損ない、顧客の中での私たちの名声に影響を与える可能性がある。また上記の“リスク要因”を見てみましょう新冠肺炎疫病は私たちの業務と経営業績に影響を与え、私たちの業務、経営業績と未来の財務状況に実質的な悪影響を与える可能性がある新冠肺炎や我々の第三者代理工メーカーに関連する他の要因は、我々の業務や財務業績に悪影響を及ぼす可能性がある。
私たちの第三者コンポーネントサプライヤー(独占的かつ限られたソースのサプライヤーを含む)への依存は、当社のサプライヤーの業務および財務状況に関連するリスクおよび地政学的事件によるリスクを含む追加のリスクに直面させ、私たちの販売を制限し、コストを増加させ、お客様の関係を損なう可能性があります
我々はグローバル調達戦略を維持し、我々のサプライチェーンを構成する国際市場の異なる第三者サプライヤーに依存している。我々は，これらの第三者に依存して製品設計，開発，支援に関する活動や，製品，部品，サブ部品，関連原材料の調達を行う.私たちの製品には光学および電子部品が含まれており、これらの要素は通常唯一または限られた供給源から信頼性があり、大量の供給しか得られない。私たちは第三者サプライヤーから何の供給保証も受けていません。場合によっては、私たちの契約スケジュールが限られているか、あるいは標準的な調達注文に依存しています。2022年度には、私たちの一部の集積回路構成要素サプライヤーの遅延と予想を下回る納品が、当社の運営結果に比例しない悪影響を与えます。私たちが合理的な条件下で、十分な量と品質で私たちに必要な部品やサブシステムを確保できることは保証されない
供給源を失った場合や重要なコンポーネントは十分な利用可能性が不足しており、代替ソースを探したり、私たちの製品を再設計したりする必要があるかもしれませんが、両方とも業務中断とコスト増加を招く可能性があります。市場需要の増加や原材料やコンポーネントの希少さが原因となり、将来的には、私たちの解決策の重要なコンポーネントの供給不足、供給分配の挑戦、配備遅延およびコスト、納期、交付周期スケジュールの増加を招く可能性があります。多くの重大な技術的傾向や発展が行われているか、または出現している-モノのインターネット、自動運転車、および5 Gの出現のような移動通信の進歩を含む-これらの傾向は以前に生じており、私たちは、私たちが依存する重要な原材料やコンポーネントの市場需要の増加を招き続けると信じている
私たちのいくつかの重要な技術サプライヤーは、私たちの競争相手を含め、中国で顧客に販売することに依存しており、これは彼らの収入の重要な構成要素である。最近、米国と中国政府に関連する貿易緊張情勢や監督管理行動を含む多くの重大な地政学的事件が発生している。2019年5月、米国商務省はEARを修正し、華為とそのある付属会社を米国の国家安全と外交政策の利益に違反する“実体リスト”に追加し、華為への輸出、再輸出、米国が監督管理されている技術と製品の譲渡に新たな重大な制限を加えた。2020年8月、米国商務部は実体リストにより多くの華為付属会社を追加し、華為に適用される臨時汎用許可証の満期を確認し、外国直接製品規則を修正し、華為への適用範囲が大幅に拡大したことを示した。最近、米国商務省は外国直接製品ルールを修正することでEARの範囲を拡大し、より多くの米国以外で製造された製品がある国および/または締約国に輸出または譲渡するためにEARの影響を受け、このような製品と付き合う会社のコンプライアンスリスクと許可義務を増加させた製品です私たちのいくつかの第三者部品サプライヤーは、いくつかの独占的かつ限られたソースのサプライヤーを含めて、華為に製品を販売している
場合によっては、華為はこれらのサプライヤーの重要な顧客である。現在、これらの制限の範囲や持続時間は、外国直接製品ルール、あるいは華為や他の中国に位置し、そこで運営している会社に対するさらなる行動、および将来の私たちのサプライヤーへのいかなる影響も含む保証はない。引き続き当社のサプライヤーがファーウェイや他社に製品を販売する能力を制限し続けることは、彼らの業務や財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。また、中国は光電子業界における中国の能力を高める5カ年計画を実行している。“中国製造2025”(およびこのような措置に対する米国政府の行動)のような、このような措置や中国の同様の措置は、我々サプライヤーの業務や必要な部品を得る機会に悪影響を与えない保証はない。これらおよび私たちのサプライヤーに影響を与える類似の業界、市場、および規制中断は、私たちの業務を損失、供給不足、またはコンポーネント生産停止のリスクに直面させる可能性があり、これは、収入損失、追加の製品コスト、より長い納期、配置遅延を招く可能性があり、これは、私たちの業務と顧客関係を損なう可能性があります。重要なサプライヤーとのいかなる重大な中断や困難に遭遇した場合、必要なコンポーネントの価格、品質、可用性、またはタイムリーな配信に影響を与える場合、私たちの業務および運営結果はマイナスの影響を受けます
私たちは 当社のソリューションを販売する第三者ディーラや流通パートナー、および機能をインストール、維持、支援する第三者サービスパートナーは、これらの関係を効率的に発展させて管理することができなければ、当社の業務、運営結果、顧客との関係に悪影響を及ぼす可能性があります。
新しい市場に販売し、私たちの顧客基盤を多様化し、私たちの解決策の応用範囲を拡大し、私たちのグローバルな現場資源を補充するために、私たちは国内と国際の多くの第三者ディーラー、流通パートナー、販売代理に依存しており、私たちはこれらの関係が私たちの業務の重要な構成要素だと信じている。私たちがこれらの資源の識別と鑑定に成功する保証はありませんし、これらの販売関係の期待的な利益を達成する保証もありません
私たちはまた、私たちのグローバルサービスと支援リソースを補完するために、複数の国内と国際第三者サービスパートナーに依存しています。私たちはこのようなパートナーたちにいくつかのインストール、維持、そして支援機能を提供することに依存する。さらに、ネットワークオペレータが、そのネットワーク設計、建設、および運営に関連する追加サービスを提供することにプロバイダに依存するようになるにつれて、私たちのサポートパートナーが実行する作業範囲は、このようなサービスを提供または管理する上で経験の少ない分野を含む可能性が拡大する可能性がある。私たちは、私たちの製品を正確に設置、配置、維持し、拡張されたソリューション製品に関連する他のサービスの熟練した性能を確保し、現場評価および施工関連サービスを含む拡張されたソリューション製品に関連する他のサービスの熟練した性能を確保するために、適切なサービスパートナーの識別、評価、訓練、および認証に成功しなければならない
特定のサービスパートナーは、私たちの競争相手を含めて、他の会社に似たようなサービスを提供するかもしれない。私たちは私たちとサービスパートナーとの関係を効率的に管理することができないかもしれません。私たちは彼らが必要な方法や時間でサービスを提供できるかどうか、私たちが彼らのサービスの連続性を維持できるかどうか、あるいは彼らが私たちの道徳的なビジネス実践方法を守ることができるかどうかを確認することができません。私たちはまた、私たちのサービスパートナーの業績に関連する多くのリスクや挑戦に直面する可能性があります
•収入の確認を遅らせる
•私たちのサービスパートナーの行為または人身傷害、財産損失、または他のクレームに関連しない責任；
•私たちのサービス収入と毛利は不利な影響を受けるかもしれない
•私たちと顧客の関係は影響を受けるかもしれない
我々のサービス範囲の拡大に伴い、顧客は統一的なソフトウェア管理、統合と最適化、マルチベンダネットワークを使用できるサプライヤーを見つけることを望んでおり、私たちと第三者サービスパートナーとの関係はますます重要になる
また、第三者ディーラー、流通パートナー、販売エージェント、およびサービスパートナーを評価して認証して、彼らが私たちの行動および商業道徳基準を理解し、遵守することを保証し、遵守することを保証しなければならない。これらのディーラ、代理店、および流通およびサービスパートナーの審査および認証は、高価で時間がかかる可能性がある。いくつかのディーラー、代理店、および流通およびサービスパートナーの運営履歴、財務資源、および規模は私たちとは異なるかもしれません
第三者ディーラー、流通パートナー、販売エージェント、またはサービスパートナーとの関係を効率的に識別、開発、管理することができない場合、または彼らが要求された方法または時間にサービスを提供することができない場合、私たちの財務業績および顧客との関係は悪影響を受ける可能性がある。私たちはまたこのような第三者の行動や非責任を要求されるかもしれない。当社の第三者販売パートナーまたは代理またはサービスパートナーの行為、漏れまたは違法行為は、当社の業務、経営業績、および財務状況に重大な悪影響を及ぼす可能性があります。
私たちは他社の相補的な製品や技術を転売することで予見できないリスクと追加的な義務に直面するかもしれません。
私たちは戦略的供給パートナーと協定を締結し、私たちが彼らの製品や技術を流通させることを可能にした。私たちはこれらの関係に依存して相補的な製品や技術を増加させ、私たちの製品の組み合わせを多様化したり、特定の顧客や地理的市場を満たすことができます。私たちは未来に追加的なOEM、転売、または似たような戦略的計画を達成するかもしれない。私たちは第三者製品を転売することで予期せぬコストや困難を生じるかもしれない。私たちの第三者関係は、このようなパートナーの業務、財務状況、知的財産権、サプライチェーンの連続性に関連するリスク、および製品の開発、製造、または配送技術の遅延に直面する可能性があります。お客様はまた、お客様への潜在的な責任を含めて、私たちの技術パートナーが私たちにした約束(あれば)を超える保証、賠償、サービス、その他のビジネス義務を負担することを要求することができます。私たちのいくつかの戦略的供給パートナーは財務資源が限られた比較的小さい会社だ。もし彼らが私たちや私たちの顧客に対する義務を履行できなければ、私たちはこれらの義務を履行するために自分の資源を使わなければならないかもしれない。これらのリスクにさらされることは、重要な顧客における私たちの名声を損なう可能性があり、私たちの業務と私たちの運営結果に悪影響を及ぼす可能性があります。
我々の業務の成長は，我々のインターワークフローと情報システムの正常な動作とスケーラビリティに依存する.新しいシステムの採用、サービスの修正、または中断は、私たちの業務、プロセス、および内部制御を乱す可能性があります。
我々は，多くのインターワークフローや情報システムに依存して重要な業務機能を支援しているが，これらのプロセスやシステムの効率的な動作は，我々の業務を管理するために重要である.私たちのビジネスプロセスおよび情報システムは、私たちのビジネス成長をサポートするのに十分なスケーラビリティを持たなければならず、修正またはアップグレードが必要となり、多くの運用リスクに直面する可能性があります。著者らは絶えず措置を取り、あるプロセスを再設計し、自動化への投資及び戦略パートナー或いは資源を利用してある業務機能を協力することによって、業務運営の転換と最適化を実現する。これらの変化は大量の資本と人的資源投資を必要とし、私たちの運営に高いコストと破壊的な影響を与える可能性があり、管理時間に大きな要求を与える可能性がある。これらの変化は，我々の情報システムを変更し，内部制御プログラムを修正し，従業員や第三者資源の大量の訓練を行う必要があるかもしれない.私たちの業務と運営がシステムアップグレードや他の計画によって中断されない保証はありません。我々が業務中にこれらの悪影響や中断に遭遇しなくても、これらの新しいシステムの設計および実施コストは予想よりも高くなる可能性がある
当社のITシステムおよび第三者ITプロバイダまたは業務パートナーのITシステムは、壊滅的なイベント、電力異常または停止、自然災害(気候変動の結果を含む)、ネットワークセキュリティ関連イベント、およびコンピュータシステムまたはネットワーク障害を含む、我々が制御できない状況による損傷または中断を受けやすい可能性があります。我々の業務システムまたは当社の第三者業務パートナーの業務システムが同様のイベントの影響を受けないことは保証されず、重大なコスト、名声の損害、および当社の業務の中断または損害に直面させます
再構成活動は私たちの業務を混乱させ、私たちの運営結果に影響を及ぼすかもしれない。
私たちは、運営コストを低減し、効率を向上させるために、人員を削減すること、オフィスを閉鎖すること、内部再構成を行うこと、または私たちの市場機会と私たちの技術開発計画をより良く適合させるために、私たちの組織と人員構成を再調整することを含む措置を取った。私たちは将来、運営協同効果を達成し、私たちの目標運営モデルと利益目標を達成するために、あるいは私たちの業務戦略方向の変化、あるいは私たちの現場戦略と職場の変化をより密接に反映するために、同様の措置をとることができるかもしれない。これらの変化は、私たちの研究開発作業を含め、私たちの業務を混乱させる可能性があり、在庫や技術関連のログアウト会計費用、リストラコスト、過剰施設の統合に関連する費用を含む巨額の費用を招く可能性があります。再構成活動による大量の費用や費用は、このような行動を取っている間の私たちの運営結果や現金使用に悪影響を及ぼす可能性がある
もし私たちが合格した人材を誘致して維持できなければ、私たちは私たちの業務を効果的に管理できないかもしれない。
私たちの将来の成功と技術のリードを維持する能力は、私たちが役員、工事、販売、マーケティング、および支援者を募集し、保留する能力にかかっています。私たちの業界で経験のある高技能技術、工事と他の人員の競争は非常に激しく、私たちの従業員はずっと私たちの競争相手が的確に募集する対象です。私たちが研究開発センターを持っているある司法管轄区では、特に競争が激しく、カリフォルニア州北部のシリコンバレー地区、および工事人材に対する全体的な競争が含まれている。新冠肺炎疫病の影響は従業員コストの上昇を招き、人員流失が増加し、労働力市場と従業員の予想は重大な転換が発生した。私たちは既存の従業員を維持し、激励し、合格した人材を誘致して肝心なポストを埋めることに困難があるかもしれない。また、労働力不足と従業員の流動は従業員の雇用と維持の難しさを増加させる可能性がある。我々の年度の“人”の一部である計画·計画·奨励·認可は保証されない
戦略“は、私たちのビジネス計画を実行するために必要な人材の誘致と維持に成功するだろう。私たちは報酬の重要な構成部分として株式奨励に依存しているため、特に私たちの幹部チームにとって、株価の積極的な表現の不足、報酬レベルの低下或いは報酬計画の変更は私たちの肝心な従業員の能力を吸引と維持する能力に不利な影響を与える可能性がある。しかも、私たちの執行官たちはどんな特定の任期の雇用協定にも拘束されない。私たちは多くの労働力計画計画が進行中であり、私たちがこれらの計画を効率的に管理できなければ、キーパーソンの流出を招く可能性がある。同様に、これらの従業員の移行に必要な知識移転を適切に管理できなかったことは、業界と革新の指導的地位を維持する能力に影響を与える可能性がある。もし私たちが合格した人材を誘致して維持できなければ、私たちは私たちの業務を効果的に管理できないかもしれません。私たちの運営と財務業績は影響を受ける可能性があります
しかも、私たちのチームの一部のメンバーは外国市民で、彼らはビザや仕事の許可によってアメリカと他の国で合法的に働いています。政府政策や流行病などの世界的な事件の変化は、これらのビザや入国許可を必要とする人員を雇用または維持する能力を妨害する可能性がある。例えば、新冠肺炎の流行に対応するために、疫病期間中、多くのアメリカ大使館は新しいビザ申請の処理を一時停止または延期し、原因は新冠肺炎に関する問題が大使館の運営と人員配置に影響するからである。移民政策の他の変化は、米国市民および移民サービス局がH-1 B、L-1および他の米国就労ビザカテゴリの規制要求に制限的な解釈を実施することを含み、私たちの重要な人材を雇用または維持する能力に悪影響を及ぼす可能性もあり、これは私たちの業務運営に影響を与える可能性がある。
知的財産権リスク、訴訟、規制、政府政策
私たちの知的財産権は実行が難しいかもしれないし、費用も高いかもしれない。
私たちは通常、特許、著作権、商標、商業秘密法律の組み合わせに依存して、私たちの製品と技術の独占権を確立し、維持します。私たちは大量の特許を取得しており、他の特許出願は現在承認中であるにもかかわらず、これらの特許または他の専有権のいずれも挑戦、無効、または回避されない保証はなく、または私たちの権利は私たちにどんな競争優位性を提供するだろう。さらに、私たちの保留出願に特許が発行されることは保証されず、いかなる特許に対しても許容される権利要件が十分に広く、私たちの技術を保護することが保証されることはできない。しかも、いくつかの外国の法律はアメリカの法律のように私たちの所有権を保護しないかもしれない。
私たちは第三者が私たちの知的財産権を不正にアクセスしたり、流用しようとしようとする危険に直面している。私たちはまた、偽造、盗まれた、または不適切なバージョンの私たちの製品を不法に流通したり販売したりする第三者の影響を受けやすく、これは私たちの名声と業務にマイナスの影響を与えるかもしれません。私たちの製品、技術、および他の固有の権利の不正使用を防止することは困難で、時間がかかり、高価であり、私たちが取っているステップがこのような不正使用のリスクを検出、防止、または最大限に減少させるかどうかを決定することはできない。さらに、私たちの知的財産権戦略は、私たちのソフトウェア解決策を含む新しい解決策における私たちの独自の権利を保護するために絶えず発展しなければならない。私たちの知的財産権を強制的に実行または保護したり、他人の固有の権利の有効性や範囲を決定するためには、訴訟を提起する必要があるかもしれない。このような訴訟は巨額のコストと管理時間や資源の分流を招く可能性があり，成功した結果を得る保証はない。私たちの知的財産権を保護して実行できないいかなる行為も、私たちの効果的な競争能力を損なう可能性がある。
私たちは他の人たちが私たちが彼らの知的財産権を侵害したと主張して巨額の費用を招くかもしれない。
第三者は、時々、私たちの業務に関連する技術および関連基準の特許、著作権、商標、および他の知的財産権に対してクレームを提起するか、または他の訴訟を提起することができる。私たちはいくつかの特許侵害に関するクレームを受けて、私たちは第三者侵害クレームに関連する契約賠償義務に基づいて顧客を賠償することを要求されました。特許主張実体の侵害主張比率は、特に米国では上昇している。一般的に、これらの特許所有者は、直接製造も特許発明も直接使用せず、特許許可計画の使用料のみで彼らの所有権から価値を得ることを求めている。
私たちは、私たちの製品や技術、またはその構成要素が第三者の独占権を侵害しているとして、私たちの訴訟、他の訴訟またはクレーム、および私たちのメーカー、サプライヤー、または顧客に対するクレームを受けるかもしれません。これらのクレームの是非にかかわらず、それらは時間をかけて、私たちの技術と管理者の時間と注意を分散させ、高価な訴訟を招き、あるいは他の方法で法的費用を含む巨額の費用を要求する可能性がある。これらのクレームが成功すれば、私たちは必要かもしれません
•巨額の損害賠償金や特許使用料を支払う
•特定の製品を提供することを阻止することができる禁止または他の裁判所の命令を遵守する
•いくつかの知的財産権の使用のために許可を求めるが、これらの知的財産権は商業的に合理的な条項で獲得できないかもしれない
•非侵害技術を開発するには、多くの努力と費用が必要であり、最終的には成功しないかもしれない
•契約義務に基づいて私たちの顧客あるいは他の第三者を賠償して、彼らに無害または代表して費用や損害を支払うようにします
このような事件のいずれも、私たちの業務、運営結果、および財務状況に悪影響を及ぼす可能性がある。我々が直面している知的財産権の使用に関するリスクは，獲得した技術の開発過程や第三者の権利侵害のリスクを防ぐための手順の可視度が低いため，買収によって増加する可能性がある.
私たちの製品は第三者が許可したソフトウェアや他の技術を採用していますが、これ以上ビジネス合理的な条項でこれらの技術を提供しなければ、私たちの業務は悪影響を受けます。
我々は、第三者ソフトウェアおよび他の技術を、当社のオペレーティングシステム、ネットワーク管理、スマート自動化ソフトウェアなどの製品に統合します。したがって、私たちは競争相手を含む第三者からいくつかのソフトウェアまたは技術の許可を得る必要があるかもしれない。ソフトウェアまたは他の技術の許可は、商業的に合理的な条項で提供され続けることができないかもしれません。このようなライセンスまたは他の第三者知的財産権を取得または維持できないことは、私たちの開発努力や市場機会に影響を与える可能性があり、または私たちの製品を再設計したり、代替技術を獲得する必要があるかもしれません。第三者許可者は、このような技術の使用について不合理な財政的または他の条項を主張するかもしれない。私たちが何のライセンスも守らない条項は、私たちがこのライセンスを使用し続けることができなくなる可能性があり、これは巨大なコストを招き、私たちの市場機会を損害し、代替技術を獲得したり開発したりすることを要求する可能性がある
私たちのいくつかの解決策は、オープンソースまたは公開利用可能なソフトウェア要素を利用した、私たちのオペレーティングシステムソフトウェア、プラットフォームソフトウェア、および青色星自動化ソフトウェアを含みます。ネットワーク事業者がネットワークのプログラム性と自動化の強化を求めていることに伴い、我々と他の通信ネットワークソリューション供給者は、ネットワーク層と機能の統合を促進するために、標準策定機関または他の業界フォーラムによって開発された技術またはオープンソースソフトウェアをますます貢献し、使用することが予想される。このようなライセンスの条項は、私たちの製品商業化能力に予期せぬ条件または制限を加える可能性があると解釈されるかもしれません。これは、このようなソフトウェアの使用に関連するリスクを増加させ、第三者に許可を求め、私たちの製品を再設計したり、そのような解決策の販売を停止したりすることを要求するかもしれません。第三者との技術許可の取得·維持の困難は、当社製品の開発を混乱させ、当社のコストを増加させ、当社の業務に悪影響を及ぼす可能性があります。
データセキュリティホールとネットワーク攻撃は、私たちの知的財産権や他の敏感な情報を危険にさらし、私たちの業務、名声、運営能力に重大な損害を与える可能性があります。
私たちの通常のビジネスプロセスでは、私たちは、私たちのネットワークシステムおよび私たちの第三者プロバイダのネットワーク上で、いくつかの機密、規制された、独自、または他の敏感な特性の情報を維持する。これらの情報には、当社および当社の従業員、顧客、サプライヤー、および他のビジネスパートナーに関する知的財産権、個人データ、財務情報、および機密業務情報が含まれています。技術業界の会社、特に電気通信業界の会社は、ますます多くの様々なセキュリティ事件、ネットワーク攻撃、および他の許可されていないネットワークへの参入、または敏感な情報を取得しようとしている。当社のネットワークシステム、デバイス、ストレージ、および他のビジネスアプリケーション、ならびに当社の第三者プロバイダによって維持されるシステム、ストレージ、および他のビジネスアプリケーションは、過去および将来、私たちのネットワーク、デバイス、アプリケーションまたは情報に不正にアクセスする試み、不正行為、または他のシステム中断の影響を受ける可能性があります。場合によっては、そのようなイベントおよびそれによる被害を予測または直ちに発見することは困難である。もし私たちのネットワークまたは私たちの任意の第三者プロバイダのネットワークに実際的または考えられるセキュリティホールが発生すれば、私たちは巨額のコストを招く可能性があり、私たちの運営は影響を受ける可能性があり、私たちの顧客と他の利害関係者は影響を受ける可能性があり、私たちの名声は損なわれる可能性がある。また、新冠肺炎の大流行期間中、インターネットは釣り電子メール、マルウェア添付ファイル、悪意のあるサイトを含むネットワーク脅威の増加を経験した。これらのリスクや世界的なサイバーセキュリティ事件の数や頻度は、地政学的緊張や国家間の不安定な時期、例えばロシアとウクライナの間で続く軍事衝突を含め、激化する可能性もある。
我々は、情報セキュリティポリシーおよび従業員意識およびトレーニングを含む、我々の内部ネットワークシステムを保護し、第三者プロバイダのセキュリティを検証し、これらの潜在的なリスクを緩和するために努力しているが、このような行動が将来のネットワーク攻撃やセキュリティホールを防止するのに十分である保証はない。私たちは過去と未来に一連の事件の影響を受けると予想されています。ネットワーク釣り、会社の幹部やサプライヤーからの支払い要求を主張する電子メール、マルウェア、類似の会社ドメインからの通信、および
第三者ソフトウェアとサービスの使用によるセキュリティ関連リスク。私たちはまた未来に脅迫ソフトウェア攻撃、民族国家サイバー攻撃、または他のタイプのサイバー攻撃を受ける可能性がある。これまで、私たちが遭遇したこれらのタイプのイベントは、まだ私たちの業務またはネットワークセキュリティに実質的な影響を与えていませんが、将来のイベントは、機密または他の保護された情報、データを破壊または破損し、または他の方法で私たちの運営を妨害したり、私たちの顧客または他の利害関係者に影響を与えたりする可能性があります。これらのセキュリティ事件はまた、私たちの名声と競争地位にマイナスの影響を与える可能性があり、第三者との訴訟、規制行動、業務損失、潜在的責任、増加した救済コストを招く可能性があり、いずれも私たちの財務状況および運営結果に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
私たちは法的手続き、調査、他のクレームや紛争の当事者であり、これらの訴訟、調査および他のクレームまたは紛争の弁護コストは高く、もし私たちに不利であると判断された場合、罰金や損害賠償の支払い、救済措置を要求するか、または私たちが何らかの行動を取ることを阻止するかもしれません。いずれも私たちの業務に悪影響を及ぼす可能性があります。
私たちの業務過程において、私たちは、将来的にも法的手続き、調査および他のクレームまたは紛争の当事者である可能性があり、これらの訴訟、調査および他のクレームまたは紛争は、商業取引、知的財産権、証券、従業員関係に関連しているか、または適用される法律および法規を遵守する可能性がある。法的手続きと調査は本質的に不確実であり、私たちはその持続時間、範囲、結果、結果を予測することができない。これらや何かがすでにまたは将来私たちに不利になる可能性のある問題が有利に解決されることは保証されない。政府の調査に関連するいずれかの場合、政府が私たちに行動したり、各当事者が問題を解決したり、解決したりする場合、私たちは、回収または禁止救済を含む公平な救済を含む巨額の罰金または民事および刑事罰の支払いを要求される可能性がある。したがって、個人訴訟当事者が提起した訴訟を含む他の法律または規制手続きも、それに伴う可能性がある。これらの問題の弁護、解決、および/または解決は、高価で時間がかかる可能性があり、私たちの業務および運営にコストが高いまたは中断される可能性があるいくつかの救済措置を実施する必要があるかもしれない。彼らはまた私たちの商業的名声に損害を及ぼすかもしれない。1つまたは複数のこれらの問題の不利な解決は、私たちの業務、運営結果、財務状態、またはキャッシュフローに実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。
貿易政策の変化は、関税の徴収、輸出規制と投資制限の強化、国際貿易協定の離脱または実質的な修正の努力、および外国設備の輸入と販売に影響を与える他の監督管理努力を含み、私たちの業務、運営、財務状況に悪影響を及ぼす可能性がある
米国と各国政府はすでに一定の貿易·関税要求を策定しており、これらの要求に基づいて、我々の製品の調達と製造、世界各地の顧客への流通と職責履行に対してグローバルな方法を実施している。近年、米国政府は様々な既存の多角的貿易協定を修正、再交渉、または終了し、米国に輸入されたいくつかの商品に新たな税収と制限を課すことを表明している。私たちは世界調達戦略とアメリカ以外の市場の第三者契約メーカーに依存して、私たちの製品のほぼすべての製造を完成させ、これらのステップを採用すれば、私たちの業務と運営に悪影響を与え、私たちのコストを増加させ、私たちの製品のアメリカや他の市場での競争力を低下させる可能性があるからだ
例えば、私たちのサプライチェーンには、中国に本部を置くいくつかの直接および間接サプライヤーが含まれており、彼らは私たち、私たちのメーカー、あるいは私たちの第三者サプライヤーに商品を供給します。最近、米国と中国政府に関連する貿易緊張情勢や監督管理行動を含む多くの重大な地政学的事件が発生している。アメリカ政府は一連の輸入中国製品の関税を引き上げ、私たちの解決策の構成要素と私たちが販売しているいくつかの完成品を含む新しい関税を徴収した。中国の輸入品に関わる米国の関税政策は2023年に広く審査される予定だ。米国政府は中国から輸入された製品についても広範な新規制を実施しており，これらの製品は強制労働で製造されているといわれており，EUでも同様の規制措置について議論されている。中国は報復を行い、中国が輸出するある米国商品への関税を高め、新たな関税を徴収し、国内会社が米国の貿易制限を遵守する能力を制限する阻止措置を導入した。2020年5月、米国は中国に位置するいくつかの競争相手を含む、より多くの中国政府と商業実体が制御された米国技術を獲得することを制限する更なる重大な制限措置を発表した。2020年8月、米国商務部は華為に対して更なる行動を取り、より多くの華為関連会社を実体リストに追加し、華為に適用される臨時汎用許可証の満期を確認し、外国直接製品規則を修正し、華為への適用範囲が大幅に拡大したことを示している。最近、2022年10月、米国商務省は追加の輸出規制を実施し、中国に何らかの半導体や関連技術を提供することを目指しており、これらはさらにサプライチェーンを乱す可能性があり、私たちの業務に悪影響を及ぼす可能性がある。また、, 2022年11月、米国連邦通信委員会(FCC)は、国家安全にとって許容できないリスクと考えられる通信機器が、米国での製品の輸入、マーケティング、または販売を許可する設備の許可を得ることを禁止した。この禁止令には、現在、華為とその付属会社と子会社、他の4社の中国企業が生産した電気通信設備が含まれており、その後、より多くのエンティティがリストに追加される可能性がある。米国-中国の貿易関係に関連する情勢は依然として不安定で不確定であり、どの国のさらなる行動が私たちの業務、運営、中国から得られた技術またはそのコンポーネントに悪影響を与えないことを保証することはできない。
現在、米国または他の国の政府が国際貿易協定、米国に輸入された商品に関税を課すこと、国際商業に関連する税収政策、輸出規制と投資制限の強化、輸入または外国の通信設備の使用、または他の貿易事務の面でどのような追加行動をとるかは不明である。私たちの製造実践と場所によると、米国または他の国の将来の税収政策や貿易法規に関するいかなる行政または立法行動が私たちの業務、運営、財務業績に悪影響を与えないことを保証することはできない
政府は、私たちの製品の使用、輸出入、または私たちの製品における技術の規制、この規制の変化、あるいは私たちの製品が必要な承認を得ることができず、私たちの国際的·国内販売を損なう可能性があり、私たちの収入や販売コストに悪影響を及ぼす可能性があります。このような規定を遵守しないことは、法執行行動、罰金、処罰、または輸出特権の制限を招く可能性がある。また、私たちの設備に高価な関税を課し、輸入制限、貿易保護措置、そして特定の国の国内優遇要求は私たちのこれらの市場への参入を制限し、私たちの販売を損なうかもしれません。これらの規定は私たちの製品の販売や使用に悪影響を与え、私たちの販売コストを大幅に増加させ、私たちの業務や収入に悪影響を及ぼす可能性があります。
通信や技術業界や私たちの顧客業務に影響を与える政府法規の変化は、私たちの将来性と経営業績を損なう可能性があります
FCCは米国の通信業の多くの会社に対して管轄権を持っており、類似した機関は他国の通信業にも管轄権を持っている。我々の多くの最大顧客は、サービスプロバイダおよび有線およびマルチサービスネットワーク事業者を含み、これらの機関の規制によって制限されており、他の顧客は、政府援助のネットワークインフラ発展を奨励する計画に参加し、利益を得ている。これらの規制要件や融資計画は、私たちの顧客に悪影響を与え、私たちの業務に悪影響を及ぼす可能性があります
FCCは2017年12月、ブロードバンド·インターネットアクセスサービスプロバイダの規制を緩和し、通信法第2章に基づいて電気通信サービス提供者としての分類を廃止した。アメリカコロンビア特区巡回控訴裁判所は2020年10月の裁決の中でこの決定を部分的に維持し、あるタイプのインターネットトラフィックを阻止、降格或いは優先的に処理することを禁止するネットワーク中立法規を廃止し、2015年前のブロードバンドサービスに対する軽触監督待遇を回復した。FCCの予備裁決が先制され、州政府のネットワーク中立に対する管轄権が奪われたにもかかわらず、米国控訴裁判所の裁決は2017年命令の具体的な優先購入権条項を取り消した。いくつかの州はFCC 2015年命令のいくつかの側面を回復するために行政行動を取っている。カリフォルニア州と他の州はネットワークの中立性の再構築を求める立法を採択した
現在のFCCは、広帯域インターネットアクセスサービスを第2のタイトル電気通信サービスに再分類し、追加のネットワーク中立義務を負担するルール制定を開始する予定である。規制要件の変化や規制環境に関連する不確実性は、ネットワーク事業者のネットワークインフラへの投資を延期または抑制する可能性があり、これは私たちの製品やサービスの販売に悪影響を及ぼす可能性がある。同様に、規制料金要件または通信ネットワーク価格または輸送条項に関連する他の法規の変化は、ネットワークインフラの発展や拡張を緩和し、私たちの業務、経営業績、および財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。
また、我々のいくつかのネットワーク規模の顧客は、米国、ヨーロッパ、および他の司法管轄区の競争主管部門の正式または非公式な問い合わせおよび調査を含む規制および他の政府行動の対象となっている。2019年7月、米司法省は重要なオンライン技術プラットフォームの反独占審査を開始することを発表し、2019年9月、複数の州の総検事長はある科学技術会社の反独占調査を行うことを発表した。また、米国議会のある委員会は最近公聴会を開催し、これらのプラットフォームに関連する企業、競争への影響、それらの行動を考慮するために調査を行った。これらの政府行為が、私たちのネットワーク規模の顧客のネットワーク支出、調達戦略、または業務実践に不利な影響を与えないことは保証されません
連合王国が欧州連合会員国から脱退した影響はまだ不確実だ。
2020年1月、イギリスが正式にEUを離脱し、この行動は一般的にイギリスの離脱と呼ばれる。この地域の経済活動レベルは依然としてイギリスの離脱の悪影響を受ける可能性があり、税収、貿易、安全、従業員に関連する複雑さを含む規制と法律の複雑さは依然として増加するだろう。このような変化は費用が高く、このような市場での私たちの運営と業務関係に破壊をもたらす可能性がある。英国の離脱に伴う経済的不確実性は、世界の株式市場や通貨為替レートの変動を含め、我々の業務に悪影響を及ぼす可能性がある。国際的に業務を展開するリスクを低減するためにいくつかの運営や財務措置を講じているが、これらの措置が影響を受けた地域の業務や財務業績に悪影響を与えることなく中断したり、運営したりするのに十分であることは確保できない。
環境、気候変動、社会イニシアティブに関連する政府法規は、私たちの業務や経営業績に悪影響を及ぼす可能性があります
私たちの業務は環境や気候変動に関連する様々な連邦、州、地方、国際法律によって規制されている。もし私たちがこれらの法律または法規に違反したり、責任を負う場合、私たちは罰金、財産損傷または人身傷害に関連する費用、調査または救済活動に関連する費用を招く可能性があります。私たちの製品設計の仕事と私たちの製品の製造も、このような製品の生産者がある製品の収集、処理、回収に責任を負うことを要求する法規を含む、私たちの設備のいくつかの材料や物質の存在に関連する絶えず変化する要求の影響を受けます。例えば、私たちの運営と財務結果は、EUが採用したWEEEとRoHS規制のような環境規制の負の影響を受ける可能性がある。これらと似たような環境法規を遵守することは、私たちの製品の設計、製造、販売、除去のコストを増加させるかもしれない。米国証券取引委員会“は、コンゴ民主共和国と隣国(”コンゴ民主共和国“)から採掘された”衝突鉱物“の使用状況の開示を求め、メーカーがコンゴ民主共和国からこのような鉱物を調達することを阻止する手続きを開示する。一部のミネラルは私たちの製品に存在している。これらの要求を実施する“米国証券取引委員会”規則は、“衝突のない”部品を供給できるサプライヤーの数を減らす可能性があり、私たちは私たちの運営ニーズを満たすのに十分な量の無衝突製品や供給を得ることができないかもしれない。私たちのサプライチェーンは複雑なので、お客様の名声の面での挑戦に直面するかもしれません, 我々の製品で使用されている“衝突鉱物”の出所を十分に確認できなければ，我々の製品が“衝突のない”とも断言できなければ，株主や他の利害関係者に十分な保護を提供することはできない.環境や同様の社会的イニシアティブは、コンプライアンス部品の供給を困難にしたり、不適切な在庫を解約する必要がある可能性もあり、業務や運営実績に悪影響を及ぼす可能性があります。
税法や法規の変化、有効税率、税務機関の他の不利な結果は、私たちの経営業績に悪影響を及ぼす可能性があります。
私たちの将来の有効税率は、税金法律、法規、会計原則、またはその解釈変化の影響を受けたり、悪影響を及ぼす可能性がある。所得税が私たちの業務に与える影響も私たちの業務に関連するいくつかの項目の影響を受けます。これには、私たちの収益の推定と実際の地域の組み合わせが含まれるかもしれません；私たちの繰延税金資産の推定値の変化；いくつかの地域では、私たちの純営業損失や研究開発信用手配の使用または満期に適用され、私たちは定価を移転し、開発された技術を評価し、または会社間手配を行う方法の変化を含むことができます。
2022年8月、“インフレ低減法案”の署名が法律となり、上場企業株の買い戻しに消費税を1%増加させ、ある大企業の調整後の財務諸表収入を15%増加させる会社最低税を含む“国税法”の複数の改正が行われた。これらの条項が私たちの有効税率に及ぼす影響はまた米財務省長官が発表する追加的な指導意見に依存するだろう。私たちは現在、このような規定が私たちの実際の税率に及ぼす影響を評価している。また、税法は“国内税法”を改正し、会社の2023年度から、具体的な研究と実験(“R&E”)支出を5年(米国R&E)または15年(非米国R&E)内に資本化·償却しなければならないことを求めている。米国議会は資本化、償却要求の延期、修正または廃止の立法を考慮しているにもかかわらず、この条項が延期されるか、廃止されるか、または他の方法で修正される保証はない。もしこの要求が廃止されたり、他の方法で修正されなければ、私たちの現金税と実際の税率を増加させるかもしれない。また、米国を含む38カ国からなる国際組織である経済協力開発機構(“OECD”)は、世界最低税率イニシアティブを含む長期的に実行される税収原則を変更する提案を発表している。2022年12月12日、EU加盟国は、OECD第2柱の世界最低企業税率15%を7.9億ドル以上の会社に実施することに同意し、この税率は2024年に発効する。英国、スイス、カナダ、オーストラリア、韓国を含む他の国も、OECDが提案した一部の部分を採択するために、自国の税法の改正を積極的に考慮している
私たちはまたアメリカ国税局と世界の他の税務機関による私たちの収入と他の納税申告書の持続的な審査を受けて、私たちはいつでもこのような審査を何度も行っています。税務機関は
私たちが取ったいくつかの立場に同意しません。このような審査や監査の不利な結果は、私たちの財務状況や経営業績に悪影響を及ぼす可能性があります。このような検査の結果や有効税率に影響を与える税法や法規の変化が、私たちの業務、財務状況、運営結果に悪影響を与えないことは保証されません。
財務報告に有効な内部統制を維持できなかったことは、我々の業務、経営業績、株価に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。
2002年サバンズ-オキシリー法第404条は、本財政年度末までの我々の財務報告書の内部統制の有効性に対する管理層の評価と、そのような内部統制が有効であるか否かに関する声明を含む報告書を年次報告書に含めることを要求している。このような要求を遵守することは、巨大な費用と時間と業務資源をもたらす可能性のある約束を招き、継続する可能性がある。ビジネスプロセスの転換に努力すること、または何らかの機能を第三者リソースまたはプロバイダに移転することを含むいくつかの進行中の計画は、トラフィックおよび運営を最適化しながら、私たちの内部制御システム、プロセス、および関連情報システムを修正する必要があるであろう。私たちの新しい地域への拡張は私たちの内部統制システムにさらなる挑戦をもたらすかもしれない。私たちの現在の財務報告内部統制設計や任意の追加的な変化が、経営陣が私たちの内部統制が任意の時期または持続的に有効であることを決定するのに十分かどうかを確認することはできません。私たちが財務報告の内部統制に有効であるとは断言できなければ、市場の私たちの財務状況に対する見方や私たちの株の取引価格は悪影響を受ける可能性があり、顧客の私たちの業務に対する見方が影響を受ける可能性がある
私たちの普通株、債務、投資に関するリスク
私たちの株価は変動が大きい。
私たちの普通株価格は過去に大きな変動を経験し、未来は引き続き変動するかもしれない。我々の株価の変動は，この“リスク要因”の節で議論した多くの要因による可能性がある.2022年度には、我々の終値は1株77.60ドルの高位から1株当たり39.16ドルの低位まで様々である。株式市場は重大な価格と出来高の変動を経験し、多くの科学技術会社の市場価格に影響を与え、この変動は往々にしてこれらの会社の経営業績と関係がない。我々の実績とこのような業績に対する我々の前向きな指導、投資アナリストが発表した期待あるいは市場の普遍的な予想との差は、私たちの株価の大幅な変動を招く可能性がある。私たちの株価はまた、私たちの業界の市場状況と、私たち、私たちの競争相手、サプライヤー、または私たちの顧客が発表する可能性のある公告の影響を受けるかもしれません。これらは、私たちまたは私たちの競争相手が財務業績を発表したり、財務業績の変化を推定したり、技術革新、顧客の獲得または流失、または他の戦略的措置を含む可能性があります。私たちの普通株もある市場指数に含まれており、これらの指数の構成はどのように変化しても、私たちの会社を除外することは、私たちの株価に悪影響を与えるだろう。また、もし科学技術株市場あるいはより広範な株式市場が引き続き投資家の自信の喪失を経験すれば、私たちの普通株の取引価格は私たちの業務、財務状況、あるいは運営結果とは関係がない原因で低下する可能性がある。これらの要因やその他のマクロ経済状況や金融市場に影響を与える要因は、将来の普通株の市場価格に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
私たちの優先保証信用手配と優先無担保手形の下の未返済債務は、私たちの流動性と経営業績に悪影響を与え、私たちの業務を制限する可能性があります。
当社は、30000万ドルの優先保証資産循環信用手配、2025年満期の未償還優先保証定期融資(約6.757億ドル)と未返済の優先無担保債券に関連する信用協定の契約者であり、これにより、元金総額4.00%の2030年満期優先手形(“2030年手形”)を発行した。これらの信用スケジュールを管理するプロトコルには、追加債務の発生、留置権および財産権負担の作成、現金配当金の支払い、株式の償還または買い戻し、特定の買収取引または関連会社との取引、特定の債務の返済、投資または資産の処分能力を制限するいくつかの契約が含まれている。協定には、融資者が保証融資の担保品に対して行動する権利があることを含む習慣的救済措置も含まれており、もし私たちが債務義務を履行できない場合、これらの措置が適用される
私たちの負債は重要な否定的な結果をもたらすかもしれません
•不利な経済的条件と産業的条件での私たちの脆弱性を増加させる
•特に不利な資本と信用市場の条件の下で私たちが追加融資を得る能力を制限する
•債務超過と償還義務は、我々の経営業績に悪影響を与え、他の業務目的のための現金資源を減少させる可能性がある
•ビジネスや市場の変化に対応するための私たちの柔軟性を制限しています
•資本資源を獲得しやすい競争相手に比べて可能な競争劣勢にしましょう
設備ローン、運営資金信用限度額、優先手形、および他の長期債務を含む追加の債務取引または信用手配を行うことも可能であり、これは私たちの債務を増加させ、私たちの業務への追加的な制限を招く可能性があります。しかも、主要債務評価機関は定期的に一連の要素に基づいて私たちの債務を評価する。既存の債務格付けを維持できる保証はありませんが、そうしなければ、私たちの資金コスト、流動性、資本市場に入る機会に悪影響を及ぼす可能性があります。
資本市場の著しい変動と不確実性は、私たちが有利な条件であるいは根本的に融資を受けることができないことを制限するかもしれない
私たちの業務運営には多くの資金が必要だ。私たちは過去に資本市場に進出し、株式、転換手形、その他の債務を発行することで、私たちの現金状況を増加させ、私たちの運営を支援し、戦略的成長措置をとることを含む資金調達に成功した。私たちは私たちの流動性状況、債務、予想される現金需要を定期的に評価し、私たちの長期運営計画に資金を提供し、将来的に追加資本を調達したり、追加債務を発生させたりする必要があると考えられるかもしれない。もし私たちが株式をさらに発行したり、株式に変換可能な証券を発行したりすることで追加資金を調達したり、私たちの既存債務を解決するためのいくつかの取引を行ったりすれば、私たちの既存株主のわが社に対する所有権の割合が希釈される可能性があり、あるいは私たちのレバーと未返済債務が増加する可能性がある。インフレの影響を含めた現在の資本市場状況は、借入金利が引き上げられており、追加資金を求めれば、前の時期と比較して資本コストが著しく増加することが予想される。また、グローバル資本市場は過去に著しい変動や不確実な時期を経験しており、これらの融資選択が有利な条件で私たちに提供される保証はないか、または追加資本を必要とするか、望ましいと思う場合には全く保証されていない。
項目1 B。未解決従業員意見
適用されません。
項目2.財産
概要それは.2022年10月29日まで、私たちのすべての不動産は賃貸です。不動産は何もありません。私たちは私たちの業務部門や関連機能の持続的な運営に関連する施設を世界的にレンタルしています。私たちの会社はメリーランド州ハノーバーのビルに本社があります
私たちの最大の施設はカナダオタワとインドグルカンにある研究開発センターです。カリフォルニア州のサンホセ、ジョージア州のアルファレッタ、カナダのケベック、そしてインドの浦那とバンガロールに工事施設を設置しています。また、私たちはアメリカ、カナダ、メキシコ、南米、ヨーロッパ、中東、アジア太平洋地域で複数の小さな事務所を借りて、私たちの販売とサービス業務を支援しています。私たちは私たちが今使用している施設が十分で、私たちの業務需要に適していると信じている。
メリーランド州ハノーバー本部レンタルそれは.私たちは2011年11月3日にW 2007 RDG Realty，L.L.C.と協定を締結し、メリーランド州ハノーバーにある会社本社に約105，000平方フィートのレンタル可能面積を含む15年間のオフィス空間レンタルを提供した
オタワ借款。2014年10月23日、Ciena Canada，Inc.はカナダオタワ革新大通り5050号にあるオフィスビルをレンタルする18年間の賃貸契約に調印し、レンタル可能面積は約17万平方フィートである。また、2015年4月15日、Ciena Canada，Inc.は、カナダオタワTerry Fox Drive 383と385番革新大通り5050号ビルの隣にある2つの新しいオフィスビルについて15年間の賃貸契約を締結し、レンタル可能面積は約255，000平方フィートである
グルカン賃貸借契約それは.2020年8月13日、Ciena India Pvt.Ltd.は、Ciena India Pvt.Ltd.がレンタルしたもう一つの建物に隣接し、古爾岡棚隊32区14号ブロックに位置する古爾岡棚田隊32区14号ブロックに位置する。グルカンオフィスのレンタル可能面積は約282，000平方フィートです。
当社の賃貸義務に関するより多くの情報は、本年度報告第2部第8項の総合財務諸表付記18を参照されたい
項目3.法的訴訟
“訴訟”のタイトルに掲載されている資料付記27本報告第2部第8項に記載されている我々の連結財務諸表は、ここに組み込まれて参考となる。
プロジェクト4.鉱山安全情報開示
適用されません。
第II部
項目5.登録者普通株式市場、関連株主事項、発行者による株式証券の購入
(A)我々の普通株はニューヨーク証券取引所で取引され、株式コードは“CIEN”である
2022年12月9日現在、私たちの普通株は約712名の登録所有者があり、すでに普通株約148，415，009株を発行している。私たちは私たちの株に現金配当金を支払ったことがありません。私たちは現在、収益を私たちの業務に保留するつもりで、私たちは予測可能な未来に現金配当金を支払わないと予想しています
発行人が株式証券を購入する
次の表は、2022年度第4四半期の普通株式買い戻しの概要を提供します
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 期間 | | 購入した株式総数(%1) | | 1株平均支払価格 | | 公開発表された計画又は計画の一部として購入した株式総数(1) | | 計画や計画によってはまだ購入していないかもしれない株の約ドルの価値
(単位：千) |
| July 31, 2022 to August 27, 2022 | | 154,247 | | | $ | 51.91 | | | 154,247 | | | $ | 500,000 | |
| 2022年8月28日から2022年9月24日まで | | — | | | $ | — | | | — | | | $ | 500,000 | |
| 2022年9月25日から2022年10月29日まで | | — | | | $ | — | | | — | | | $ | 500,000 | |
合計する | | 154,247 | | | $ | 51.91 | | | 154,247 | | | |
(1)2021年12月9日、我々の取締役会は、我々の以前の株式買い戻し計画に完全に代わる10億ドルまでの我々の普通株を買い戻す計画を承認したと発表した。2022年度第4四半期には、株式買い戻し計画に基づいて800万ドルの普通株を買い戻し、2022年10月29日現在、現在の買い戻し許可下で5.0億ドルの残高を持っている。当社取締役会が承認した株式買い戻し計画に関する情報は、本報告第2部第7項“経営陣の財務状況及び経営結果の検討及び分析−流動性及び資本資源−株式買い戻し許可”及び当社合併財務諸表の付記22(本報告第2部第8項参照)を参照されたい。
株式表現グラフ
以下の図は、我々の普通株式、標準普爾北米技術マルチメディアネットワーク指数とラッセル1000指数の2017年10月28日から2022年10月29日までの累積総リターン比較を示している。ラッセル1000指数は、時価最大の米国上場企業1000社を代表する株からなる。標準プール北米技術-マルチメディアネットワーク指数は標準プール総市場指数中の株から構成され、これらの株は全世界業界分類標準通信設備サブ業界に分類されている。このグラフは、米国証券取引委員会の“募集資料”または“アーカイブ”とはみなされず、1934年証券取引法(“取引法”)第18節に規定された責任の制約も受けず、引用によって吾等の以前またはその後に1933年証券法(改正本)または取引法に基づいて提出されたいかなる文書にも組み込まれているとみなされてはならない。
2017年10月28日にCiena Corporation、Russell 1000、スタンダードプール北米技術-マルチメディアネットワーク指数にそれぞれ100ドル投資し、すべての配当金が月末に再投資されると仮定する。
(B)は適用できない.
(C)は適用できない.
第六項です[保留されている]
第七項。 経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析
以下の議論および分析は、本年度報告の他の部分に含まれる我々の連結財務諸表およびその付記と共に読まなければならない。
概要
我々はネットワークシステム，サービス，ソフトウェア会社であり，様々なネットワーク事業者が企業や消費者にサービスを提供する次世代ネットワークを展開·管理できる解決策を提供している.コア、都市域、集約およびアクセス通信ネットワークを介したビデオ、データ、および音声トラフィックの伝送をサポートするハードウェア、ソフトウェア、およびサービスを提供します。私たちの解決策は、世界的に複数の垂直業界の通信サービスプロバイダ、有線およびマルチサービス事業者、ネットワーク規模プロバイダ、海底ネットワーク事業者、政府、および企業によって使用される。
我々のポートフォリオは，分析と情報提供のソフトウェア制御と自動化機能によって駆動されるプログラム可能かつ拡張可能なネットワークインフラを利用したネットワーク端末状態のビジョンである適応ネットワークを支援することを目指している.ネットワークインフラを自動化と分析によって駆動される動的、プログラム可能な環境に転換することによって、ネットワーク事業者はより大きな業務敏捷性を実現し、絶えず変化するエンドユーザーサービスの需要に動的に適応し、そして迅速に新しい革新サービスを発売することができる。彼らはまた、ネットワーク性能を最適化し、ネットワークインフラ投資のリターンを最大限に実現できるように、貴重なリアルタイムネットワーク洞察を得ることができる。
我々の解決策は、ネットワークコアからエンドユーザアクセスポイントに適用することができ、ネットワークオペレータが容量を拡張し、伝送速度を向上させ、トラフィックを効率的に割り当て、変化するエンドユーザサービス需要に動的に適応することができるネットワークプラットフォームを含む。我々の融合パケット光ファイバ製品の組み合わせは、長距離ネットワークおよび地域ネットワーク、海底およびデータセンター相互接続ネットワーク、ならびに城域およびエッジネットワークをサポートする製品を含む。我々のルーティングおよび交換製品の組み合わせは、次世代都市ドメインエッジ、アクセス、および集約ネットワークにおいて効率的なIP送信を可能にする製品および解決策を含む
我々のネットワークプラットフォームを補完するために、我々のMCPアプリケーションを含むプラットフォームソフトウェアを提供し、先進的な多層ドメイン制御および動作を提供することができる。我々のBlue Planetソフトウェアにより，製品化されたOSSとサービス保証ソリューションにより完全なサービスライフサイクル管理自動化を実現し，我々のクライアントのマルチベンダや多ドメイン環境にまたがる閉ループ自動化を支援する
私たちのシステムやソフトウェアに加えて、私たちの顧客が彼らのネットワークと関連する運営環境を構築、運営し、改善するのを助ける幅広いサービスを提供します。これらのサービスには、ネットワーク改造、コンサルティング、実装、システム統合、保守、NoC管理、学習、最適化サービスが含まれます。
需要環境
2021年度第2四半期以来、私たちは私たちの製品とサービスに対するかつてない需要を経験しました。この間、私たちの四半期注文量は私たちの収入と履歴注文量を大きく超えて、注文はいくつかの既存のWebScaleと北米サービスプロバイダの顧客にある程度集中しています。私たちは、商業と消費者行動のいくつかの変化から利益を得ていると信じており、これはある程度新冠肺炎の流行によって加速されており、これは私たちの業務にとって積極的な長期的な傾向である。これらの要素は5 G、企業と消費者クラウドネットワークの採用、ネットワークエッジの日々増加する需要、およびネットワーク事業者の弾力性と自動化に対する関心を含む。これらの注文の一部は、納期の延長や供給安全戦略の実施により、以下に述べる供給制限を解決するために、顧客が将来の注文の速度を加速させたことを反映していると信じている。そのため、私たちの在庫注文は2021年度末の22億ドルから2022年度末の42億ドルに増加した。しかし、2022年度上半期からは、収入に対する受注の伸びが鈍化し始めており、時間の経過とともにこの成長は鈍化していくことが予想される。したがって、私たちの在庫は必ずしもある特定の時期の収入の正確な指標とみなされるとは限らない。需要環境に関するリスクのさらなる検討については，本報告第1部項目1 Aにおける“リスク要因”を参照されたい。
サプライチェーン制約
一連の業界の異常な需要に直面して、世界のある原材料と部品の供給、特に私たちの大多数の製品で使用されている半導体、集積回路、その他の電子部品は、最近かなりの制限と中断を経験している。そのため、私たちは深刻な部品不足、納期延長、コスト増加、および私たちのサプライヤーに基づいて先に約束したキー部品供給の意外なキャンセルや遅延を経験しました。2021年度後半から私たちは
2022年度の予想される顧客ニーズおよび当時の新興サプライチェーンへの挑戦を満たすために、いくつかの納期の長いコンポーネントを注文します。その時以来、私たちは引き続き調達承諾の期限を延長したり、サプライヤーまたはサプライヤーを通じてキャンセル不可能な事前注文を下したり、特に長納期部品に対して。2022年10月29日現在、契約メーカーと部品サプライヤーに対する在庫調達注文約束残高は26億ドルである。
2022年度後半には、供給の信頼性が徐々に向上し、多くの場合納期を延長したにもかかわらず、私たちの仕入先の多くは約束に従って部品を納入することができます。しかしながら、私たちは、私たちの集積回路コンポーネント供給者の一部からの大量の遅延および予期されたコンポーネント交付を経験し続けており、これらのコンポーネントは、私たち全体の材料のほんの一部を占めているが、完成品を渡すためには重要である。我々は、2022年度第4四半期に、受信集積回路が予想よりも多く、以下に述べる製造能力の拡大への投資を含むいくつかの有利なサプライチェーン発展から利益を得ているが、持続的な供給制限および予測不可能なサプライチェーン表現は、顧客ニーズを満たす能力および2022年度の私たちの収入および成長レベルに悪影響を与え、特に我々の融合パケット光ファイバ製品に影響を与える。同時に、サプライチェーンコストの増加は、調達価格の上昇、供給割増、加速費及び運賃と物流を含み、私たちの2022年度の毛金利と収益力に悪影響を与えた。これらの限られた供給条件は、短期的に私たちの商品販売コストを増加させ、前の時期と一致した方法で製品を生産するコストを低減し続ける能力に悪影響を及ぼすと予想される。私たちはこれらのサプライチェーン挑戦が少なくとも2023年度まで続くと信じており、私たちが経験した前期延長とサプライチェーンコスト上昇は合理的で予測可能な未来に続くと予想している。供給環境がいつそれほど不安定になるか，供給環境が我々の業務や今後の運営結果にどのような影響を与えるかは不明である。
これらの供給条件が私たちの業務や顧客に与える影響を軽減するために、在庫のためにシングルを予約するほか、私たちの製造能力を拡大し、使用可能な供給部品を蓄積し、場合によっては納期を延長しています。この方法により，供給制限が緩和された場合に完成品をより早く生産することができ，これらの部品の納品が遅れ続けることができると考えられる。この戦略により、我々の在庫は2021年度末の3億743億ドルから2022年度末の9億467億ドルに増加した。我々はまた、多源活動、合格した代替部品、製品の再設計を含む他の緩和戦略を実施し、時間の経過とともに、これらの緩和活動はいくつかの利点を実現すると予想される。供給コストの増加に加え、これらの緩和戦略はすでに我々の運営結果や運営現金に影響を与え続けることが予想される。本報告の第1部分項目1 Aにおける“リスク要因”を参照し、さらに我々のサプライチェーン、在庫、緩和活動に関連するリスクを検討する。
世界的な事件が私たちの業務と運営に及ぼす影響
新冠肺炎が大流行した。新冠肺炎の大流行の影響とその伝播を抑制するための対策の影響は依然として動態的である。私たちは引き続き状況を監視し、私たちの業務、サプライチェーン、業務の履行、顧客ニーズへのさらなる影響を積極的に評価します。例えば、2022年度には、世界的に大量の事務所を徐々に再開設してきました。私たちは引き続き関連ガイドラインに基づいて有意義な予防措置を取って、従業員の健康と安全を保護します。新しい変種が絶えず出現し、大流行病の影響を軽減或いは抑制する努力は引き続き発展しており、大流行病が私たちの業務と未来の業務成果に与える影響の持続時間と重症度はまだ確定していない。新冠肺炎疫病及び関連対応措置はこれまで著者らの運営に影響を与え、著者らのサプライチェーン業務パートナーの製造運営を妨害したことがある。新冠肺炎の流行またはその悪影響が、政府が規定している中国のいくつかの都市での封鎖延長の影響を含め、より深刻または一般的になったり、私たちの顧客、サプライヤー、またはメーカーと業務を展開している場所で継続したりすれば、私たちの業務や運営業績は悪影響を受ける可能性がある。もし私たちの業務や運営や経済活動、そして私たちの製品やサービスに対する全体的な需要がより明らかで、新冠肺炎に関連する中断が発生すれば、私たちの将来の業務と運営結果は重大な悪影響を受ける可能性がある
ロシアとウクライナで紛争が発生した。2022年2月、ロシアとウクライナの間の武力衝突はエスカレートした。米国や他の一部の国はすでにロシアに制裁を実施しており、国際ビジネスや世界経済を損害または混乱させる可能性がある。我々は、米国と国際社会がロシアに対して実施している一連の制裁と輸出規制要求を遵守しており、2022年3月7日にロシアでの業務運営を即時停止することを決定したと発表した。私たちの歴史上ロシアで展開されている業務量が限られているため、この決定は2022年度の運営結果に実質的な影響を与えず、将来の運営結果にも実質的な影響を与えないと予想される。ロシアにおける業務運営の一時停止の影響に関するより多くの情報は、本報告第2部第8項に記載の連結財務諸表付記5を参照されたい。
市場のチャンス
我々が通信ネットワークソリューションを販売する市場は動的であり、帯域幅需要およびネットワークトラフィックの急速な増加、クラウドベースのサービス、ネットワークソリューションの設計および調達のための新しい方法または“消費モード”の急増を含む高い変化率の特徴を持っている。5 G移動通信、光ファイバベースのアクセスネットワーク、およびモノのネットワークを含む新興のサービスおよびアプリケーションは、エンドユーザが必要とする体験品質を提供するために、有線ネットワークインフラ、特にネットワーク端部にさらに影響を与えるか、または影響を与えることが予想されている。多くのネットワーク事業者は、帯域幅増加の速度でネットワーク支出を増加させることができないため、資本支出予算を制限する圧力に直面している。これらの増加するサービス需要を満たし、ネットワークコストを管理するために、多くのネットワーク事業者は次世代インフラの採用を求めており、これらのインフラはよりプログラム可能であり、データをよりよく利用してネットワーク洞察、分析、自動化を行うことができる。他のネットワーク事業者は、ネットワークインフラ·ソリューションを設計·調達する際に、一連の異なる消費モデルを追求している。我々の適応ネットワークビジョンと我々の業務戦略は、本年度報告第1項第1項で我々の業務について記述した“戦略”部分で提案されたイニシアティブを含む、これらの変化する市場動向を利用する。
戦略と財務計画
戦略的買収2022年度に、私たちはAT&TのVyatta仮想ルーティングと交換技術を買収し、私たちの適応IPソリューションを拡張し、加速し、絶えず増加する市場チャンスに対応して、5 Gネットワークとクラウド環境を含むネットワークエッジを転換することを目的とした。2022年度には、WaveLogicコヒーレントモデム技術の開発を強化するために、FPGAおよびASIC技術および光ネットワークIPコアを提供し開発する会社であるXelicも買収した。これらの買収及び関連会計の詳細については、本報告第2部第8項に掲げる合併財務諸表付記4を参照されたい
2023年度第1四半期に、我々の既存の広帯域アクセス解決策の組み合わせを補完する仮想広帯域ネットワーク·ゲートウェイ((V)BNG)を含むBenuおよびそのクラウドローカルソフトウェアソリューションの組み合わせを買収した。2023年度第1四半期には、Tibit Communications，Inc.，受動光ネットワークソリューション提供者を買収する最終合意にも達した。今回の買収に関するより多くの情報は、本報告第2部第8項に記載の連結財務諸表付記28“後続事項”を参照されたい
株買い戻し計画。2021年12月9日、我々の取締役会は、2019年度に承認された前の株式買い戻し計画に完全に代わる10億ドルまでの普通株を買い戻す計画を承認したと発表した。2021年12月13日、この買い戻し計画について、2.5億ドルの普通株を買い戻す加速株式買い戻し協定(“ASR協定”)を締結した。2022年度第1四半期には、ASRプロトコルにより2.5億ドルを前払いし、ASRプロトコルが予想する買い戻しは2022年2月15日に完了した。2022年度には、株式買い戻し計画に基づいて2.5億ドルの普通株を追加的に買い戻し、2022年10月29日現在、現在の買い戻し許可の下で5.0億ドルの残高を持っている。私たちの株式買い戻し計画によると、流動性、キャッシュフロー、株価、および一般商業と市場状況を含む様々な要素の影響を受けることができる。このプログラムはいつでも修正、一時停止、または中止することができる。私たちの株式買い戻し計画に関するより多くの情報は、本報告第2部第5項および本報告第2部第8項の合併財務諸表付記22を参照されたい。
優先債券は2030年に満期になるだろう。2022年1月18日、元金総額4億ドル、2030年満期、元金4.00%の優先債券(以下、“2030年債券”と呼ぶ)を発行した。コスト控除後，2030年債の売却純収益は約3兆945億ドルであり，その収益は一般企業用途に用いられる。債券金利は年利4.00厘で、二零三0年一月三十一日に満了する。2030年満期の債券は毎年1月31日と7月31日に利息を支払い、2022年7月31日から計算される。我々の2030年付記のより多くの情報については，本報告第2部第8項に掲げる我々の合併財務諸表付記19を参照されたい。
歳末が滞る
一般に，我々は顧客がフレームワークプロトコルでの調達注文に基づいて販売を行い，フレームワークプロトコルは我々の製品やサービス販売の一般的なビジネス条項や条件を管轄する.これらの協定は、顧客に最低または保証された注文数を購入することを要求しない。計算が滞る際には、(I)未出荷の製品および未履行サービスの顧客注文のみを含み、(Ii)納入された製品および履行されたサービスに関連する顧客注文のみを含むが、適用される契約条項によると、これらの注文は顧客の受け入れを待っている。一般的に、私たちの顧客は事前に限られた状況で注文をキャンセル、延期、変更することができ、あるいは彼らはキャンセルと受け入れないことが少ないにもかかわらず、私たちの製品やサービスを受け入れないことを決定することができます。購入注文を受けてから数四半期以内に在庫を完了したり、サービス義務がある場合には、
長年の支持期間と関係があるかもしれない。したがって、在庫は必ずしも特定の時期の未来の収入の正確な指標とみなされるとは限らない。
2022年10月29日現在、私たちの滞納額は42億ドルですが、2021年10月30日現在、私たちの在庫額は22億ドルです。在庫注文には、商業や政府顧客からの製品やサービス注文が含まれており、我々の顕著な年間成長は、上記の需要動向を反映している。2022年10月29日現在の在庫には約2.518億ドルが含まれており、主に2023年度以内に完了または実行できないと予想される製品および保守·支援サービスの注文と関連している。企業によって在庫を異なる方法で定義することができるため、在庫の表現はわが業界の他社が提案した数字と比較できない可能性があります。
総合経営成果
2022年度の財務状況及び運営結果について2021年度と比較した議論は以下のとおりである。2021年度と2020年度の比較検討については、2021年12月17日に米国証券取引委員会に提出された2021年10月30日までのForm 10-K年度報告第2部第7項の下で見つけることができ、この報告は、米国証券取引委員会ウェブサイトwww.sec.govと私たちの投資家関係サイトInvestor.cina.comで無料で入手することができる。
細分化市場を運営する
我々の運営結果は，(I)ネットワークプラットフォーム，(Ii)プラットフォームソフトウェアとサービス，(Iii)Blue Planet Automationソフトウェアとサービス，および(Iv)グローバルサービスに基づいている.当社の分部報告書の詳細については、本年度報告第2部第8項の合併財務諸表付記2及び付記25を参照されたい。
2022年度と2021年度の比較
収入.収入
貨幣変動
2022年度、私たちの収入の約13.7%は非ドル建てで、主にユーロ、カナダドル、ポンド建ての売上を含んでいます。2022年度には、ドルは2021年度に比べてこれらの通貨や他の通貨に対して主に強くなっている。したがって、2021年度と比較して、ドルで計算した収入は約3，200万ドルまたは0.9%の悪影響を受けている。
営業部門収入
以下の表に示した期間における当社の運営部門収入の変化(百分率データを除く千単位)を示す
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 財政年度 | | | | |
| 2022 | | %* | | 2021 | | %* | | (減少を)増やす | | %** |
| 収入： | | | | | | | | | | | |
| ネットワークプラットフォーム | | | | | | | | | | | |
| 融合パケット光ファイバ | $ | 2,379,931 | | | 65.5 | | $ | 2,553,509 | | | 70.5 | | $ | (173,578) | | | (6.8) |
| 道と交換 | 398,439 | | | 11.0 | | 271,796 | | | 7.5 | | 126,643 | | | 46.6 |
| ネットワークプラットフォームの総数 | 2,778,370 | | | 76.5 | | 2,825,305 | | | 78.0 | | (46,935) | | | (1.7) |
| | | | | | | | | | | |
| プラットフォームソフトウェアとサービス | 277,191 | | | 7.6 | | 229,588 | | | 6.4 | | 47,603 | | | 20.7 |
青い惑星自動化ソフトウェアとサービス | 76,567 | | | 2.1 | | 77,247 | | | 2.1 | | (680) | | | (0.9) |
| | | | | | | | | | | |
| グローバルサービス | | | | | | | | | | | |
| メンテナンスサポートとトレーニング | 292,375 | | | 8.1 | | 283,350 | | | 7.8 | | 9,025 | | | 3.2 |
| インストールと配置 | 157,443 | | | 4.3 | | 171,489 | | | 4.7 | | (14,046) | | | (8.2) |
| コンサルティングとネットワーク設計 | 50,715 | | | 1.4 | | 33,705 | | | 1.0 | | 17,010 | | | 50.5 |
| 世界のサービス総量 | 500,533 | | | 13.8 | | 488,544 | | | 13.5 | | 11,989 | | | 2.5 |
| | | | | | | | | | | |
| 総合収入 | $ | 3,632,661 | | | 100.0 | | $ | 3,620,684 | | | 100.0 | | $ | 11,977 | | | 0.3 |
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| | | | | |
| * | 総収入を表す% |
| ** | 2021年から2022年までの割合の変化を示しています |
•ネットワークプラットフォームの収入を細分化する4690万ドル減少し、我々の融合パケット光ファイバ製品の製品ライン売上高が1.736億ドル減少したことを反映しているが、私たちのルートと交換製品の製品ライン売上高が1.266億ドル増加したことによって相殺された。融合パケット光ファイバの販売は、上述した“概要”でより詳細に説明されたように、現在の半導体構成要素の市場不足を含む現在の供給環境の悪影響を受ける
◦融合パケット光ファイバの売上高が低下したことは、主に私たちの6500個のパケット光ファイバプラットフォームの売上高が1.289億ドル減少し、主に通信サービスプロバイダとネットワーク規模プロバイダであり、私たちのWaveserverは7320万ドル減少したことを反映している® モジュール式相互接続システムは、主にWebレベルプロバイダ向けであり、私たち5400シリーズのパケット光プラットフォームのうち2，650万ドルの製品、および私たちZシリーズのパケット光プラットフォームの価値が2，510万ドルの製品であり、この2つの製品は主に通信サービスプロバイダ向けである。これらの売上高の低下は私たち6500個のRLS製品のうち7980万ドルの売上高の増加部分によって相殺され、これらの製品は主にネットワーク規模プロバイダと通信サービスプロバイダに販売されている
◦ルーティングと交換の売上が増加したのは、2022年度第1四半期にVyatta仮想ルーティングと交換技術を買収した際に、Virtualization Edgeソフトウェアを買収し、売上高が8，610万ドル増加したためであり、通信サービスプロバイダに提供する3000および5000シリーズのサービス配信および統合スイッチの売上高が5，050万ドル増加したためである。我々8700 Packetwaveプラットフォームの売上高は1，470万ドル減少し，主に通信サービスプロバイダへの販売であり，この部分はルーティングと交換売上高の増加を相殺している.
•プラットフォームソフトウェアとサービス部門収入4760万ドル増加し、ソフトウェアサービスは4120万ドル増加し、ソフトウェアプラットフォームの売上高は640万ドル増加した。私たちのソフトウェアサービスの増加は主に購読サービスの販売増加によるものです。ソフトウェア売上高の増加は主に私たちのMCPソフトウェアプラットフォームの売上増加によるものです。
•青い惑星自動化ソフトウェアとサービス 市場収入を細分化する相対的に変わらない。
•グローバルサービス 市場収入を細分化する1，200万ドル増加したのは、主に私たちのコンサルティングとネットワーク設計サービスの売上が1，700万ドル増加し、私たちの保守支援と訓練サービスの売上が900万ドル増加したが、私たちのインストールと配備サービスの売上高は1，400万ドル減少し、この増加を部分的に相殺したからだ。インストールおよび導入サービスは、現在の供給環境制限の悪影響を受け、配信遅延を招く
融合パケット光ファイバ製品は、そのインストールおよび展開サービスがお客様によって注文され、詳細は上記の“概要”を参照されたい
地理的地域別の収入
私たちの運営部門は3つの地理的地域の業務と運営に関連している：アメリカ、ヨーロッパ、中東、アフリカ地域、アジア太平洋地域。我々の収入の地理分布は時期によって大きく変動する可能性があり，大型ネットワークプロジェクトの収入確認時間，特に米国以外の地域では，任意の特定の時期の地理的収入結果に大きな差が生じる可能性がある。2022年度の私たちアメリカ地域の収入の増加は主に米国の売上高の増加によって推進され、ブラジルの売上高の低下部分はこの増加を相殺した。2022年度の私たちのヨーロッパ、中東、アフリカ地域の収入の低下は、主にオランダ、フランス、ロシアの売上高の低下によるものです。私たちのロシアでの業務は2022年3月に中断された。我々の2022年度のアジア太平洋地域の収入の増加は主にインドとオーストラリアの売上高の増加によって推進されたが、日本の売上高の低下分はこの増加を相殺した。次の表は私たちの収入の地理的分布を反映しています。これは主に私たちが製品とサービスを提供する関連地点に基づいています。次の表に示す期間中の収入地理分布の変化(百分率データを除いて千単位)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 財政年度 | | | | |
| 2022 | | %* | | 2021 | | %* | | 増す
(減少) | | %** |
| アメリカ.アメリカ | $ | 2,636,840 | | | 72.6 | | $ | 2,525,619 | | | 69.8 | | $ | 111,221 | | | 4.4 |
| ヨーロッパ中東アフリカ地域では | 555,215 | | | 15.3 | | 670,462 | | | 18.5 | | (115,247) | | | (17.2) |
| APAC | 440,606 | | | 12.1 | | 424,603 | | | 11.7 | | 16,003 | | | 3.8 |
| 合計する | $ | 3,632,661 | | | 100.0 | | $ | 3,620,684 | | | 100.0 | | $ | 11,977 | | | 0.3 |
_________________________________
| | | | | |
| * | 総収入を表す% |
| ** | 2021年から2022年までの割合の変化を示しています |
•アメリカ収入1.112億ドル増加し，我々のネットワークプラットフォーム部門の売上高が4710万ドル増加し，プラットフォームソフトウェアとサービス部門の売上高が3320万ドル増加し，世界サービス部門の売上高が2550万ドル増加し，青色星自動化ソフトウェアとサービス部門の売上が540万ドル増加したことを反映している.私たちのネットワークプラットフォーム部門の収入の増加はルートと交換製品の製品ラインの売上高が1.305億ドル増加したことを反映しているが、融合パケット光ファイバ製品の製品ラインの売上高が8330万ドル減少したことによって部分的に相殺された。ルーティングおよび交換製品ラインの売上は、仮想化エッジソフトウェア価値8，610万ドルと、3000および5000シリーズのサービス配信および統合スイッチ(主に通信サービスプロバイダ向け)の売上高が5，360万ドル増加したことを反映しています。著者らの融合パケット光ファイバ収入の低下は主に著者らの6500個のパケット光ファイバプラットフォームの売上高が8，990万ドル減少し、主に通信サービスプロバイダとネットワーク規模プロバイダに向けていることを反映している；著者らの5400シリーズのパケット光ファイバプラットフォームとZシリーズパケット光ファイバプラットフォームの売上高はそれぞれ2，550万ドルと2，350万ドル減少し、主に通信サービスプロバイダに向けている。これらの売上高の低下は私たち6500個のRLS製品のうち4960万ドルの売上高増加部分によって相殺され、これらの製品は主にネットワーク規模のサプライヤーである
•ヨーロッパ中東アフリカ地域の収入は1億152億ドルの減少は、私たちのネットワークプラットフォーム部門の売上高が1.077億ドル減少し、世界サービス部門の売上が1420万ドル減少し、ブルースター自動化ソフトウェアとサービス部門の売上が440万ドル減少したことを反映している。これらの売上高の低下は私たちのプラットフォームソフトウェアとサービス部門の1110万ドルの売上高の増加によって相殺された。私たちのネットワークプラットフォーム部門の収入の低下は主に融合パケット光ファイバ製品の製品ラインの売上高が1.108億ドル減少したことを反映し、主に私たちの6500パケット光ファイバプラットフォームの主な通信サービスプロバイダとWeb規模プロバイダ向けの売上高が6，550万ドル減少したことと、私たちのWaveserverモジュール式相互接続システムの主なWeb規模プロバイダ向けの売上高が5，920万ドル減少したことを反映している。ロシアの顧客からの売上高は1380万ドル減少した。
•アジア太平洋地域の収入1，600万ドル増加し，主に我々のネットワークプラットフォーム部門の売上高が1，370万ドル増加し，我々のプラットフォームソフトウェアとサービス部門の売上高が330万ドル増加したが，我々のBlue Planet Automationソフトウェアとサービス部門の売上高170万ドル減少によって部分的に相殺された.著者らのネットワークプラットフォーム部門の収入の増加は融合パケット光ファイバ製品の製品ラインの売上高が2，050万ドル増加したことを反映し、主に著者らの6500パケット光ファイバプラットフォームの主な企業顧客と通信サービスプロバイダ向けの売上高が2，640万ドル増加したことを反映した。
2022年度と2021年度では、上位10社のお客様がそれぞれ当社の収入の56.3%と55.5%を貢献しています。そのため、私たちの財務業績は比較的少数の顧客の支出と密接に関連しており、これらの顧客業務の市場、業界、あるいは競争動態に影響を与える重大な影響を受ける可能性がある。私たちの比較的少ない数の顧客への依存は、彼らの支出レベル、ネットワーク優先度、購入戦略の変化に対する私たちのリスクを増加させた。重要な顧客の流出は、私たちの業務や運営結果に実質的な悪影響を及ぼす可能性があり、私たちの運営結果は四半期ごとに変動する可能性があり、具体的にはこれらの大顧客との販売量や調達優先順位に依存します。米国電話電報会社の2022年度の売上高は4.334億ドルで、総収入の11.9%を占め、2021年度の売上高は4.474億ドルで、総収入の12.4%を占めた。Verizonの2022年度の収入は4.028億ドルで、総収入の11.1%を占めている。2022年度または2021年度には、他の顧客の収入が当社の収入の10%以上を占めていません。
帯域幅の増加とネットワーク発展の駆動力は依然として強いが、私たちの多くのネットワーク事業者の顧客は資本支出予算を制限する圧力に直面しており、彼らの企業は帯域幅増加の速度でネットワーク支出を増加させることができない。したがって、私たちが新しい、より強力な解決策を革新し、発売して容量を増加させたり、機能を増加させることに伴い、市場は解決策が既存または競争相手の解決策よりも費用対効果があり、新製品は常により低い1ビットあたりの性能価格を提供することを期待している。このような技術によって駆動される通常の価格圧縮、私たちの市場における価格競争及び顧客がネットワークコストを管理するために努力し続けているなどの要素が結合されて、私たちの成長率に影響を与える可能性があり、収入を維持と増加させるために製品出荷量を増加させることが求められている。
売品コストと毛利
商品を販売する製品コストは、主に、第三者契約メーカーに支払う金額、部品コスト、従業員に関連するコストおよび管理費用、製造に関連する業務に関連する輸送および物流コスト、保証およびその他の契約義務、特許権使用料、許可料、無形資産償却、過剰および古い在庫のコスト、および(適用されるような)約束された顧客契約の推定損失を含む
商品を販売するサービスコストは、主に、インストール、配備、保守支援、コンサルティング、およびトレーニング活動を含む当社が提供するサービスに関連する直接コストおよび第三者コストを含み、適用される場合、約束された顧客契約の推定損失も含まれます。これらの費用の大部分は人事と関連があり、従業員と第三者請負業者に関する費用が含まれている。
私たちの毛利益が収入の割合を占めている、あるいは“毛金利”は、多くの要素によって変動し、特に四半期ベースで変動する可能性がある。私たちの毛金利は変動し、不利な影響を受ける可能性があります。これは特定の細分化市場、製品ライン、地理的位置、または顧客における私たちの特定の時期のソフトウェア販売の成功を含む収入集中度に依存します。私たちが市場でよく遭遇する価格侵食に対して、私たちの毛金利は依然として年間製品コストの低下を推進し続ける能力に高く依存している。これは特に現在の供給が限られている環境で挑戦的かもしれない。また、我々は、急進的な価格やビジネス条項との競争を要求されることが多く、新規顧客や既存顧客との業務を確保するために、有毛金利に悪影響を及ぼす定価や他の不利なビジネス条項に同意する可能性がある。市場シェアを奪取し、新しい業務を獲得することに成功すれば、これらの定価動態とネットワーク配備の初期段階は毛金利に追加的な圧力を与える可能性がある。新しいネットワーク構築の初期段階は、一般に、チャネルカードおよび保守サービスを顧客に販売するために、容量を増加させ、彼らのネットワークを監視する必要があるため、より低い利益率をより集中させる“汎用”デバイス、光電子販売、および取り付けサービスを含む。より利益率の高い既存の解決策と比較して、技術ベースの価格圧縮およびコストパフォーマンスの高い新しいプラットフォームの導入または代替は、毛金利に影響を与える可能性がある。毛金利はまた超過と時代遅れの在庫と保証義務費用の変化の影響を受ける可能性があります。
サービス利益率は、顧客およびサービスの組み合わせ、特にサービスの配置および維持サービスの組み合わせ、地理的組み合わせ、およびこの業務をサポートするために内部リソースに任意の投資を行う時間および範囲によって影響される可能性がある
2021年度には、700万ドルのカナダ緊急賃金補助金(CEW)福祉を記録し、ある費用を差し引いて、私たちの総合運営報告書における贈与活動に関する販売商品コストの特定項目に関連しています。CEW計画は2021年度に満了する予定です。CEW計画の下で受け取った金額の詳細については、本報告の第2部第8項に記載の連結財務諸表付記3を参照されたい。以下の表に、期間中の収入、販売コスト、および毛利の変化(百分率データを除いて、千単位)を示す
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 財政年度 | | | | |
| 2022 | | %* | | 2021 | | %* | | 増す
(減少) | | %** |
| 総収入 | $ | 3,632,661 | | | 100.0 | | $ | 3,620,684 | | | 100.0 | | $ | 11,977 | | | 0.3 |
| 商品販売総コスト | 2,072,317 | | | 57.0 | | 1,898,705 | | | 52.4 | | 173,612 | | | 9.1 |
| 毛利 | $ | 1,560,344 | | | 43.0 | | $ | 1,721,979 | | | 47.6 | | $ | (161,635) | | | (9.4) |
| | | | | | | | | | | |
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| | | | | |
| * | 総収入を表す% |
| ** | 2021年から2022年までの割合の変化を示しています |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 財政年度 | | | | |
| 2022 | | %* | | 2021 | | %* | | 増す
(減少) | | %** |
| 製品収入 | $ | 2,888,848 | | | 100.0 | | $ | 2,932,602 | | | 100.0 | | $ | (43,754) | | | (1.5) |
| 商品を販売する製品コスト | 1,699,631 | | | 58.8 | | 1,545,269 | | | 52.7 | | 154,362 | | | 10.0 |
| 製品毛利 | $ | 1,189,217 | | | 41.2 | | $ | 1,387,333 | | | 47.3 | | $ | (198,116) | | | (14.3) |
| | | | | | | | | | | |
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| | | | | |
| * | 製品収入の%を表す |
| ** | 2021年から2022年までの割合の変化を示しています |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 財政年度 | | | | |
| 2022 | | %* | | 2021 | | %* | | 増す
(減少) | | %** |
| サービス収入 | $ | 743,813 | | | 100.0 | | $ | 688,082 | | | 100.0 | | $ | 55,731 | | | 8.1 |
| 商品を販売するサービスコスト | 372,686 | | | 50.1 | | 353,436 | | | 51.4 | | 19,250 | | | 5.4 |
| サービス業毛利 | $ | 371,127 | | | 49.9 | | $ | 334,646 | | | 48.6 | | $ | 36,481 | | | 10.9 |
| | | | | | | | | | | |
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| | | | | |
| * | サービス収入を示す% |
| ** | 2021年から2022年までの割合の変化を示しています |
•毛利1兆616億ドル削減しました毛利率減少する460ベーシスポイント増加したのは、主にグローバルサプライチェーンの不足による部品コストの増加、及び低利益率製品の組み合わせが更に集中したが、高利益率サービス収入の大きな割合はこの影響をわずかに相殺した。上記の“概要”で述べたように、現在の半導体部品の市場不足を含む現在の供給逼迫した環境が予想され、私たちの商品販売コストが増加し、2023年度の我々の毛金利に悪影響を与えることになる。
•製品毛利減少した1億981億ドルそれは.製品の毛金利が610ベーシスポイント低下したのは、主に全世界のサプライチェーン不足による部品コストの増加、及び低利益率製品の組み合わせが更に集中しているためである。
•毛利に奉仕する3，650万ドル増加しましたサービス毛金利が130ベーシスポイント増加したのは、主にすべてのサービスの収入が増加し、増量コストが相対的に低いためである。
運営費
貨幣変動
2022年度に、私たちの約50.0%の運営費用はカナダ元、インドルピーとユーロを含む非ドル建てです。2021年度に比べて、2022年度には、ドルはこれらの通貨や他の通貨に対して主に強くなっている。したがって、私たちが報告したドルで計算された運営費用は約2550万ドル、または1.9%減少し、ヘッジを差し引いた
CEW計画のメリット
2021年度には、助成活動に関連する総合運営報告書に、運営費用の特定項目に関するCEW福祉3430万ドルを記録し、何らかの費用を差し引く。CEW計画は2021年度に満了する予定です。CEW計画の下で受け取った金額の詳細については、本報告の第2部第8項に記載の連結財務諸表付記3を参照されたい。
2022年度の運用費は、2021年度報告の水準よりも増加しているが、これは、主に従業員数の増加および販売手数料に関する可変報酬コスト、CEW計画の満了、出張や娯楽コストの増加によるものであるが、我々の年間現金インセンティブ報酬計画に関連するコスト低下による従業員の可変報酬コストの低下分は、この増加を相殺している。また、インフレにより、私たちの労働コストや他の経営コストが上昇し、持続的なインフレ圧力が私たちの収益性に悪影響を及ぼす可能性があり、このような状況は引き続き存在するだろう。我々の戦略を進めるために計画された研究開発投資と、より高い従業員報酬コストによる2022年度報告の水準よりも運営費が増加すると予想される。
運営費用は以下の構成要素からなる
•研究開発費主に、給与および関連従業員費用(株式給与費用を含む)、設計、開発、製品テストに関するプロトタイプコスト、減価償却費用、および第三者相談費用が含まれる
•販売とマーケティング費用主に、出張、モデル単位、展示会費用、および第三者相談費用を含む給与、手数料および関連従業員費用(株式給与料金を含む)および販売およびマーケティング支援費用が含まれます
•一般と行政費用主に賃金および関連従業員費用(株式給与費用を含む)および第三者相談およびその他のサービスの費用が含まれる。
•重大な資産減価と再構成コスト主に私たちの労働力、施設と運営コストと感知された市場機会、業務戦略、市場と業務条件の変化、ある業務プロセスの再設計、および資産の重大な減価との関係を改善するために、私たちの行動を反映している。
•無形資産の償却主に購入した技術の償却と我々の買収による顧客関係の価値を反映している。
•買収と統合コスト主に財務、法律、会計コンサルタントの費用、私たちの買収活動に関連する解散費、その他の従業員に関するコストが含まれています。当社の買収に関するより多くの情報は、本報告の第2部第8項に記載の連結財務諸表付記4を参照されたい。
次の表に示す期間の業務費用変化(百分率データを除いて千で)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 財政年度 | | | | |
| 2022 | | %* | | 2021 | | %* | | 増す
(減少) | | %** |
| 研究開発 | $ | 624,656 | | | 17.2 | | $ | 536,666 | | | 14.8 | | $ | 87,990 | | | 16.4 |
| 販売とマーケティング | 466,565 | | | 12.9 | | 452,214 | | | 12.5 | | 14,351 | | | 3.2 |
| 一般と行政 | 179,382 | | | 4.9 | | 181,874 | | | 5.0 | | (2,492) | | | (1.4) |
| 重大な資産減価と再構成コスト | 33,824 | | | 0.9 | | 29,565 | | | 0.8 | | 4,259 | | | 14.4 |
| 無形資産の償却 | 32,511 | | | 0.9 | | 23,732 | | | 0.7 | | 8,779 | | | 37.0 |
| 買収と統合コスト | 598 | | | — | | 2,572 | | | 0.1 | | (1,974) | | | (76.7) |
| 総運営費 | $ | 1,337,536 | | | 36.8 | | $ | 1,226,623 | | | 33.9 | | $ | 110,913 | | | 9.0 |
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| | | | | |
| * | 総収入を表す% |
| ** | 2021年から2022年までの割合の変化を示しています |
•研究開発費$の恩恵を受ける1350万外国為替レートは、主にドルがカナダ元やインドルピーに対して強いため、ヘッジ要因を差し引いた純額である。為替レートの影響を計上し、ヘッジと研究開発費の純額を差し引いて8800万ドル増加した。この成長は主に2021年度に満期となったCEW計画から得られた2950万ドルの福祉の影響、従業員数と関連報酬コストおよび専門サービスの増加を反映しているが、一部は私たちの年間現金インセンティブ報酬計画に関連するコストの低下によって相殺されている。
•販売とマーケティング費用$の恩恵を受ける960万ドル為替レートのせいで、主にドルがユーロとオーストラリアドルに対して強くなったためです。為替レート、販売、マーケティング費用を含む影響増額1440万ドル減少しましたこの増加は主に販売手数料に関する出張や娯楽コスト、従業員数、給与コストの増加を反映しているが、私たちの年間現金インセンティブ報酬計画に関連するコスト低下分はこの増加を相殺している。
•一般と行政費用利益を得る $240万円為替レートのせいで、主にドルがユーロに対して強いからです。為替レート、一般費用、行政費用を含む影響 減少した 250万ドルです。この減少は主に従業員に関する報酬コストの低下を反映しており、これは主に私たちの年間現金インセンティブ報酬計画や法的費用に関するコスト低下に関係しているが、増加した専門サービスによって相殺されている
•重大な資産減価と再構成コスト430万ドルの増加は、私たちの全世界の従業員と施設の調整と、ロシアでの運転停止による380万ドルの減価費用を反映しており、一部は、毛金利の向上と運営コストの制限に関するコスト減少のために、いくつかの業務プロセスを再設計するための行動によって相殺されている。
•無形資産の償却880万ドル増加したのは、2022年度第1四半期にVyattaを買収し、2022年度第2四半期にXelicを買収して得られた追加無形資産によるものである。
•買収と統合コスト主に財務、法律、会計コンサルタントの費用、解散費、その他の従業員関連のコストが含まれており、2022年度第1四半期にVyattaを買収し、2022年度第2四半期にXelicを買収することに関連している。
その他のプロジェクト
以下の表に列挙期間中の他の項目の変動状況(百分率データを除いて千で計算)を示す
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 財政年度 | | | | |
| 2022 | | %* | | 2021 | | %* | | 増す
(減少) | | %** |
| 利息とその他の収入(赤字)，純額 | $ | 6,747 | | | 0.2 | | $ | (1,768) | | | — | | $ | 8,515 | | | 481.6 |
| 利子支出 | $ | (47,050) | | | (1.3) | | $ | (30,837) | | | (0.9) | | $ | 16,213 | | | 52.6 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 所得税を支給する | $ | 29,603 | | | 0.8 | | $ | (37,445) | | | (1.0) | | $ | 67,048 | | | 179.1 |
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| | | | | |
| * | 総収入を表す% |
| ** | 2021年から2022年までの割合の変化を示しています |
•利息とその他の収入(赤字)，純額増加は、主に利息収入の増加、及び為替レートが関連機能通貨以外の通貨建ての資産や負債に与える影響(ヘッジキャンペーンを差し引く)を反映している。
•利子支出増加は、主に2030年手形と、2025年定期融資(後述)の未ヘッジ部分利息の増加を含む追加の未償還債務によるものである。
•所得税を支給する2021年度の記録繰延税金資産に関連する税収割引により増加した。2022年度の実質税率が2021年度の実際の税率よりも高いのは、主に2021年度に繰延税金資産を記録することに関連する税金優遇のためである。
分部利益
次の表に各時期のわが部門の利益(損失)の変化(百分率データを除く千単位)を示す
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 財政年度 | | |
| 2022 | | 2021 | | 増す
(減少) | | %* |
| 部門利益(損失)： | | | | | | | |
| ネットワークプラットフォーム | $ | 572,305 | | | $ | 850,901 | | | $ | (278,596) | | | (32.7) |
| プラットフォームソフトウェアとサービス | $ | 175,108 | | | $ | 136,602 | | | $ | 38,506 | | | 28.2 |
| 青い惑星自動化ソフトウェアとサービス | $ | (22,388) | | | $ | (711) | | | $ | (21,677) | | | (3,048.8) |
| グローバルサービス | $ | 210,663 | | | $ | 198,521 | | | $ | 12,142 | | | 6.1 |
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| | | | | |
| * | 2021年から2022年までの割合の変化を示しています |
部門利益(赤字)には、2021年度CEW収益3650万ドルが含まれ、ある費用を差し引いた。CEW計画収益のさらなる検討については、本年度報告第2部第8項の総合財務諸表付記3を参照されたい
•ネットワークプラットフォーム細分化市場利益.利益 2.786億ドルの減少は、主に上述したように毛金利の低下、研究開発コストの上昇、2021年度に現在満期になったCEW計画から得られた3040万ドルの収益の影響、および売上高の低下を含むためである。
•プラットフォームソフトウェアとサービス細分化市場利益.利益 3，850万ドル増加した要因は，上記のように販売量が増加したことである.
•青い惑星自動化ソフトウェアとサービス 細分化市場赤字は2，170万ドル増加し、これはソフトウェア販売量の低下、ソフトウェア関連サービス毛金利の低下および研究開発コストの上昇を反映しており、2021年度に記録された現在満期になったCEW計画による120万ドルの収益の影響を含んでいる。
•グローバルサービス細分化市場利益が1，210万ドル増加したのは、主に上述したより高い販売量とより高い毛金利によるものであるが、2021年度に記録された現在満了しているCEW計画による230万ドルの収益の影響によって部分的に相殺される
流動性と資本資源
概説する。本財政年度末まで2022年10月29日私たちは使用済み 1億678億ドル我々の運営資本需要は5.721億ドルであり，我々の純収入(非現金費用調整後)4.043億ドルを超えているため，運営現金需要が増加している。私たちが経営活動で使用している現金の詳細については、以下の“経営活動で使用されている現金”というタイトルでの議論を参照されたい
現金、現金等価物、投資は2022年度に4兆903億ドル減少した。上記の業務で使用されている現金に加えて、以下の項目は、(I)私たちの資本支出投資活動に資金を提供するための現金の合計9080万ドル、(Ii)私たちの株式買い戻し計画に基づいて株式買い戻しのための現金5.008億ドル、(Iii)従業員に源泉徴収に関する株式単位の奨励を付与する際に購入された株、(Iv)買収業務のための現金6200万ドル、得られた現金を差し引くことをもたらす。(V)2025年9月28日に満期となる定期融資(“2025年定期融資”)を支払うための現金520万ドル、(Vi)購入コスト法による株式投資800万ドル、および(Vii)為替レート変化による現金および現金等価物への影響により2620万ドル純減少。2030年債発行の収益は、支払われた債務発行コストを差し引いた3兆945億ドルの現金を提供し、我々従業員株式購入計画下の株式発行は2022年度に3030万ドルの現金を提供した。
これらの取引に関する資料は、本報告第2部第8項に記載されている連結財務諸表付記4、19、22を参照されたい。
次の表に、私たちの現金と現金等価物、および売却可能な債務証券投資の変化(千単位)を示します
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022年10月29日 | | 2021年10月30日 | | (減少を)増やす |
| 現金と現金等価物 | $ | 994,352 | | | $ | 1,422,546 | | | $ | (428,194) | |
| 有価証券への短期投資 | 153,989 | | | 181,483 | | | (27,494) | |
| 有価証券への長期投資 | 35,385 | | | 70,038 | | | (34,653) | |
| 現金と現金等価物および有価証券投資総額 | $ | 1,183,726 | | | $ | 1,674,067 | | | $ | (490,341) | |
流動資金の主な源それは.私たちの手元の主な流動資金源には現金、現金等価物、投資が含まれています2022年10月29日合計11.8億ドル、及び当社及びそのいくつかの付属会社が参加した優先担保資産を基礎とした循環信用手配(“ABL信用手配”)である。我々と我々のいくつかの子会社が2019年10月28日に締結したABL信用手配は、これまでの優先保証資産に基づく循環信用手配に代わり、2024年10月28日に3億ドルの総承諾額を提供した。私たちは主にABL信用メカニズムを使用して、私たちの正常な業務過程で生成された信用状の発行をサポートして、これらのツールを担保するために必要な現金の使用を減少させます。2022年10月29日現在、私たちのABL信用手配による未返済信用状の総額は8，560万ドルです。2022年10月29日現在、ABL信用手配の下で未返済の借金はない
海外流動資金それは.現在、私たちの海外子会社が持っている現金、現金等価物、短期投資総額は2.801億ドルです2022年10月29日それは.私たちは私たちの海外収益を無期限に再投資するつもりです。これらの累積した海外収益を国内に送金すると、外国源泉徴収税に関する未確認繰延所得税負債の暫定額は約3300万ドルとなる。本報告の第2部第8項に掲げる連結財務諸表付記23を参照。
株式買い戻し許可2021年12月9日、取締役会は、2019年度に承認された前の株式買い戻し計画に完全に代わる10億ドルまでの普通株を買い戻す計画を承認したと発表した。2021年12月13日、この買い戻し計画に基づき、ASR協定を締結し、2.5億ドルの普通株を買い戻しました。2022年度第1四半期には、ASRプロトコルにより2.5億ドルを前払いし、ASRプロトコルが予想する買い戻しは2022年2月15日に完了した。2022年度には、株式買い戻し計画に基づいて2.5億ドルの普通株を追加的に買い戻し、2022年10月29日現在、現在の買い戻し許可の下で5.0億ドルの残高を持っている。私たちの株式買い戻し計画によると、流動性、キャッシュフロー、株価、および一般商業と市場状況を含む様々な要素の影響を受けることができる。このプログラムはいつでも修正、一時停止、または中止することができる。付記22至を参照本報告書第二部第八項に記載されている合併財務諸表.
流動性頭寸。過去の業績と現在の予想によると、我々のABL信用スケジュールを含む現金、現金、現金等価物、投資および他の流動性源を運営することは、今後12ヶ月と合理的に予測可能な未来に、現在予想されている運営資金需要、資本支出、および私たちの運営に関連する他の流動性需要を満たすと信じている。私たちは、私たちの流動性状況、債務義務、そして私たちの運営や投資計画に資金を提供する予想される現金需要を定期的に評価し、私たちが獲得する可能性のある融資や他の市場機会を考慮し続ける。私たちは従来、これらの資金源を得ることに成功してきたが、私たちがこれらの資金源を得る機会は実質的で不利な影響を受ける可能性があり、私たちはインフレによっても他の理由でも、歴史的に得られた優遇条項を得ることができないかもしれない。私たちは、私たちの流動性を強化し、さらなる運営と戦略的柔軟性を提供するために、私たちの資本構造と市場機会を管理する代替案を定期的に評価します
経営活動用の現金
以下の各節では、2022年度の運営活動のための1億678億ドルの現金の構成要素について述べる
純収入(非現金料金調整)
次の表は、2022年度の純収入(非現金料金調整)(単位：千)を示しています
| | | | | |
| | 現在までの年度 |
| | 2022年10月29日 |
| 純収入 | $ | 152,902 | |
| 非現金料金の調整： | |
| |
| |
| |
| 設備、建物、家具、固定装置の減価償却及びレンタル改善償却 | 95,922 | |
| 株式ベースの報酬コスト | 105,131 | |
| 無形資産の償却 | 44,281 | |
| 税金を繰延する | (27,502) | |
| 在庫超過と古い準備金 | 16,184 | |
| 保証に関する規定 | 17,440 | |
| |
| 純収入(非現金料金調整) | $ | 404,358 | |
運営資金
2022年度には、運営資金として5億721億ドルの現金を使用した。以下の表に運転資金用現金の主な構成要素(千計)を示す
| | | | | |
| | 現在までの年度 |
| | 2022年10月29日 |
現金使用されています売掛金 | $ | (47,069) | |
在庫に使われている現金 | (589,113) | |
現金使用されています前払い費用とその他 | (58,996) | |
現金以下の者が提供する売掛金、売掛金、その他の債務 | 100,327 | |
現金以下の者が提供する収入を繰り越す | 26,380 | |
現金使用されています賃貸資産と負債を経営し，純額 | (3,643) | |
| 運営資金のための現金総額 | $ | (572,114) | |
2021年度末と比較して：
•2022財政年度の売掛金に使用されている4710万ドルの現金は、主に2022年度第4四半期末の売上高の増加を反映している
•5.891億ドルの現金使用されています2022年度の在庫は、上記の“概要”で述べた現在のサプライチェーン制限と世界の半導体部品市場不足の影響を緩和するための主な措置に関連する原材料在庫の増加を反映している
•2022財政年度の前払い費用および他の費用のための5900万ドルの現金は、主に契約資産と資本化手数料の増加を反映しているが、外貨前払い長期契約の減少と前払い付加価値税の減少によって部分的に相殺される
•現金1億003億ドル以下の者が提供する2022財政年度の売掛金、売掛金、その他の債務は主に在庫調達の支払い時間を反映しており、一部はCienaの2022年度現金奨励補償計画に関する低い課税比率で相殺されている
•2022会計年度繰延収入によって提供される2640万ドルの現金は、収入を確認する前に顧客から受信された前金の増加である
•2022年度において、リース資産及び負債を経営するための現金純額は360万ドルであり、これは経営リースコストを超える経営リースに支払われる現金である。詳細は、本報告第2部第8項に掲げる連結財務諸表付記18を参照されたい。
2022年度の未償還日数売上高(DSO)は107日、2021年度は98日。DSOの計算には，売掛金，未開票売掛金の純資産と契約資産，前払い費用に計上された純資産，その他の資産がある。われわれの在庫回転減少する2021財政年度の4.1から2022財政年度の1.8に増加したのは、上記の“概観”で述べた在庫増加が原因である
利子を支払う現金
次の表には、2022年度に支払われる利息現金(千単位)を示しています
| | | | | |
| | 現在までの年度 |
| 2022年10月29日 |
2025年9月28日満期の定期ローン(1) | $ | 20,393 | |
金利が入れ替わる(2) | 6,873 | |
ABL信用手配(3) | 2,368 | |
優先債券は2030年1月31日に満期となります(4) | 8,578 | |
| 融資リース | 4,600 | |
| 期日内支払いの現金 | $ | 42,812 | |
(1) 2025年の定期ローンの利息は、選定された借入利息期限に応じて定期的に支払います。2025年の定期融資の利息は、借り入れ期間を選定したロンドン銀行同業解体(“LIBOR”)に1.75%の利差を加えたが、最低LIBOR金利は0.00%だった。2022年度末には、2025年の定期融資の金利は5.24%となる。
(2) 金利交換は、2025年から2023年9月までの3億5千万ドルの定期融資の変動金利を2.957%、2023年10月から2025年9月までの変動金利を2.968%とする。
(3) 2022年度に、著者らはABL信用手配及びその前身を利用していくつかの予備信用状に担保を提供し、240万ドルの承諾費、利息支出及びABL信用手配に関連する他の行政費用を支払った。
(4)債券金利は年利4.00厘で、二零三0年一月三十一日に満了する。2030年満期の債券は毎年1月31日と7月31日に利息を支払う。
2025年定期貸出、2030年手形、ABLクレジット手配、金利交換に関するより多くの情報については、本年報第II部第8項と本年報第II部7 A項の総合財務諸表付記16、19、20を参照されたい
契約義務
借金です2022年10月29日現在、2025年の定期融資に関する未返済元金は6.757億ドルで、うち690万ドルは12カ月以内に支払うべきだ。2025年の定期ローンの利息と金利スワップで満期になった支払いの利息は可変であり、貸借対照表の日の有効金利を用いて計算される。2025年の定期貸出手形に関する将来の利息支払総額は1.039億ドルで、うち3570万ドルは12カ月以内に支払われる。2022年10月29日現在、我々は4.0億ドルの未返済元金が2030年1月31日に満期になった2030年手形と関連している。2030年債に関連した将来の利息支払総額は1.2億ドルで、うち1600万ドルは12カ月以内に支払われる。金利スワップに関する将来の利息支払い総額は540万ドルで、そのうち190万ドルは12ヶ月以内に支払われる。当社の定期融資及び金利交換の他の資料については、本年報第II部第8項及び本年報第II部7 A項に記載されている総合財務諸表付記16及び19を参照されたい。
購入注文義務自分から2022年10月29日26億ドルがあります 卓越した 私たちの契約メーカーと部品サプライヤーに対する調達注文の在庫約束。場合によっては、私たちはこのような注文をキャンセルしたり、再配置したり、調整することができる。したがって、この金額の一部だけが確定的でキャンセル不可能で無条件的な債務に関するものだ。
賃貸借契約私たちは世界各地に研究開発センター、工事施設、小さなオフィスを含む施設のレンタル手配があり、販売とサービス運営を支援しています。オフィス施設は各種キャンセル不可能な経営リースや融資リースに基づいています。自分から2022年10月29日私たちは1.455億ドルの固定賃貸支払い義務があります。その中で2820万ドルは12ヶ月以内に支払います。本年度報告第2部第8項に掲げる総合財務諸表付記18を参照。
表外手配
私たちはいかなる表外資金調達計画にも参加しない。特に、我々は、いわゆる有限目的エンティティ(特殊目的エンティティ(SPE)および構造的金融エンティティを含む)には何の持分もない。
重要な会計政策と試算
我々の連結財務諸表を作成する際には、資産、負債、収入および費用に影響を与える報告金額、または資産および負債に関する開示に関する推定および判断を要求する。本年度報告第2部第8項に記載されている総合財務諸表付記1は、総合財務諸表の作成に用いる重要な会計政策と方法を説明する。その性質については，これらの見積りと判断は固有度の不確実性の影響を受ける.私たちは、収入確認、株式ベースの補償、不良債権、在庫、無形資産および他の長期資産、営業権、所得税、保証義務、再編、デリバティブおよびヘッジ、または訴訟に関連する推定を含む、私たちの推定を継続的に再評価し続ける。私たちの推定は歴史的経験と私たちが合理的だと思う様々な他の仮定に基づいている。著者らのいくつかの判断、仮説と推定への投入は、私たちが得ることができる新冠肺炎疫病の経済影響に関する情報、及びそれが私たちの業務と私たちの鍵と重要な会計推定に与える影響の期待を反映している。その他，これらの見積りは資産や負債の帳簿価値の判断の基礎を構成しているが，これらの資産や負債の帳簿価値は他のソースからは容易には見られない.異なる仮定または条件では、実際の結果は、これらの推定値と大きく異なる可能性がある。もし私たちの見積もりと実際の結果の間に大きな違いがあれば、私たちの連結財務諸表は影響を受けるだろう
以下の重要な会計政策は、我々の連結財務諸表を作成する際に重大な判断と見積もりを用いる分野を反映していると考えられる。
収入確認
収入は独立販売価格(“SSP”)によって契約履行義務に割り当てられる.SSPは、契約開始時に製品またはサービスを独立して販売することを望む価格と、約束された製品またはサービスから取得する権利があることを期待する価格を反映しています。履行義務ごとにSSP試算を行い，SSPを決定する際に判断する必要がある可能性がある。SSPの最良の証拠は、同様の場合に、同様の顧客に製品またはサービスをそれぞれ販売する場合、製品またはサービスの観測可能な価格である。SSPが直接観察されない場合には、市場状況や他の観察可能な投入を含む可能性のある情報を用いてSSPを決定する
私たちは判断を採用して取引価格を決定します。確認する収入金額を確定する時に可変対価格を推定する必要があるかもしれません。可変価格には、ディーラー、パートナー、およびお客様に提供する様々なリターン、コラボレーションマーケティング、および他のインセンティブプログラムを含むことができます。確認する収入金額を決定する際には、これらのプログラムの期待使用量を推定し、期待値または最も可能な推定値を適用し、報告期間毎に推定値を更新して実使用率データを得る。私たちはまた、任意の顧客の返品権利、および実際にまたは支払う可能性のある違約金、契約または同様の罰金、または取引価格を決定する際に履行ミスや遅延が発生したために提出された他のクレームも考慮します。
実装と専門サービススケジュールの制御権移行時間が長すぎると判断した場合，与えられた期間内に確認すべき収入金額を入力法を適用して決定する.入力法を用いて，これまでに発生した実コストと発生予定総推定コストの比率から収入を確認した.ソフトウェア加入とメンテナンスの収入は、サービス提供中に比例して確認されます
2022年10月29日現在、私たちの製品繰延総収入はそれぞれ1，980万ドルと1，290万ドルです2021年10月30日それぞれ，である.私たちのサービス収入はサービスを提供している間に比例して延期して確認します。2022年10月29日現在、私たちのサービス繰延総収入はそれぞれ1.804億ドルと1.626億ドル2021年10月30日それぞれ，である.
企業合併
私たちは会計中の購入法を使って買収を記録します。すべての購入資産、負債を負担し、契約または事項があり、または価格が購入日の公正価値によって確認される。購入価格が購入された有形資産および無形資産純資産の推定公正価値を超える部分は営業権に計上される。企業合併会計調達法の適用は、管理層が資産の買収と負債を負担する公正な価値を決定する際に重大な推定と仮定を行い、減価償却と営業権によって償却された資産との間に買収価格の対価格を適切に分配することを要求する。これらの仮定と推定には，市場参加者の資産の使用や市場参加者の適切な割引率が含まれる.私たちの見積もりは、歴史的経験に基づいて、買収された会社の経営陣から得られた情報であり、適切な場合には独立第三者評価会社の協力を含む。私たちの重要な仮定と推定は、将来発生するキャッシュフロー、適切な加重平均資本コストを含むことができるが、これらに限定されない
資産買収から得られるコスト節約を期待していますこのような推定はそれ自体が不確実で予測不可能だ。さらに、予期しないイベントや状況が発生し、そのような推定の正確性または有効性に影響を与える可能性がある。2020年度にCentina Systems，Inc.(“Centina”)の買収を完了し，買収価格は3400万ドルであった.2022年度にはVyattaとXelicの買収を完了し、総買収価格は6410万ドルだった。これらの取引に関するより多くの情報は、本年度報告書第2部第8項に記載の連結財務諸表付記4を参照されたい。
株式ベースの報酬
私たちは付与日の私たちの普通株の公正価値に基づいて、私たちの制限株式単位奨励の公正価値を推定します。我々の未償還制限株式単位報酬は、サービスに基づく帰属条件および/または業績に基づく帰属条件によって制約される。サービスに基づく報酬の推定公正価値は株式ベースの費用であり，直線原則で帰属期間に比例して計算されることを確認した.業績帰属条件を有する報酬要求は、帰属または帰属を加速する条件として、いくつかの財務または他の業績基準または目標を達成することを必要とする。業績奨励の見積もり公正価値が業績期間の株式支出であることを確認し、階層的帰属を採用し、すなわち、業績目標が実現可能かどうかの決定に基づいて、個々の業績期間または部分を単独で考慮する。各報告期間終了時に、業績目標を達成する可能性と、これらの目標を達成するために必要な業績期限を再評価し、それに応じて費用を調整する。業績目標を達成するかどうかの決定は判断に関連し、費用推定は業績目標を実現する確率の変化に応じて定期的に改訂される可能性がある。訂正は見積数が変化した期間に反映される.いずれの業績目標も達成されていない場合、最終的にはその目標に基づいて報酬コストが確認されず、以前に確認された範囲で報酬コストが打ち切られる
株式に基づく報酬支出は付与された報酬に基づいて計上される。裁決が没収された場合、その裁決の非帰属部分に関連する費用は返送される。没収された株式補償費用に基づくフラッシングは、私たちの株式補償の推定公正価値の計量に大きな影響を与える可能性があります。当社の株式給与に関する仮定及び本報告が対象とする期間の株式給与支出額については、本年度報告第II部第8項に記載されている総合財務諸表付記24を参照されたい。自分から2022年10月29日なお，未確認補償支出総額は1.857億ドルであり，帰属していない限定的な株式単位については，1.51年の加重平均期間で確認される予定である.
株式に基づく奨励付与または決済時には、株式補償に関連する超過税収割引または税収不足を所得税割引または費用として記録することが要求される
在庫廃棄準備金
私たちは過剰と時代遅れの在庫のために適切な準備金を確立する際に、将来の顧客の私たちの製品に対する需要を見積もります。2022年度において、将来の需要は、上記の“概要”で説明されたように、主に顧客の在庫に基づいて計算される。一般的に、私たちの顧客は、事前に限られた状況で注文をキャンセルしたり変更したりすることができたり、キャンセルや受け入れない場合が少ないにもかかわらず、私たちの製品やサービスを受け入れないことを決定することができます。私たちは時代遅れまたは販売できない在庫を減記し、減記した金額は在庫コストと将来の需要の仮定に基づいて推定された市場価値との差額に相当し、これらの仮定は私たちの戦略方向の変化、製品の生産停止、または新しいバージョンの製品の発売、いくつかの製品の販売低下または予測需要、および全体的な市場状況の影響を受ける。在庫減記は私たちが商品を販売する製品コストの構成要素です。減記を確認した後、在庫のための新たな低コストベースを構築し、その後の事実および状況の変化は、新たに確立されたコストベースの回復または増加を招くことはない。納品遅延のリスクを減らし、お客様のニーズに応えるために、私たちの製品ラインの予測売上高に基づいて在庫を購入します。2021年度後半から、2022年度の予想顧客ニーズと当時の新興サプライチェーンへの課題を満たすために、いくつかの長期納期コンポーネントの供給に大量の事前注文を行うようになりました。その時以来、私たちは引き続き調達承諾の期限を延長したり、サプライヤーまたはサプライヤーを通じてキャンセル不可能な事前注文を下したり、特に長納期部品に対して。2022年10月29日まで, 契約メーカーと部品サプライヤーに対する在庫調達注文約束残高は26億ドルです。また，我々の開発戦略の一部は，我々の製品ライン上の類似特性と機能の融合を促進することである.これらのやり方のそれぞれは、私たちの顧客が私たちが予測した売上高の製品を注文しないか、あるいは購入数量が私たちの予測よりも少なくなるというリスクに直面させます。
2022年度、2021年度、2020年度には、それぞれ1620万ドル、1790万ドル、2470万ドルの過剰および古い在庫費用を記録しました。我々の在庫は，超過と古い要素を差し引いて，現在までである2022年10月29日そして2021年10月30日それぞれ，である
売掛金と契約資産計引付信用損失準備
私たちは内部と外部源からの利用可能な情報を使用して、私たちの信用損失準備金を推定する。これらの情報は、過去のイベント、現在の状況、および合理的かつサポート可能な予測と関連がある。歴史的信用損失経験は期待信用損失の推定に根拠を提供した。信用損失を評価する際には，類似した特徴を持つ資産を集約することで回収可能性を決定する.類似したリスク特徴が存在する場合、各信用損失準備は集団に基づいて測定される。信用損失計上の計算方法は、違約暴露確率(資産が所与の時間内に違約する確率)に資産プールに基づく損失違約率(違約により回収されないと予想される資産のパーセンテージ)を乗じることである。
違約率確率は第三者信用格付け機関によって発表される。私たちのリスク開放確率の調整は、様々な顧客特定要素、顧客運営の地理的位置の潜在主権リスク、マクロ経済条件を含む多くの要素を考慮する可能性がある。これらの要因は定期的に更新されたり，事実や状況が更新が必要であることが示された場合に更新される
2022年10月29日現在、我々の売掛金(信用損失控除準備)はそれぞれ9.208億ドルと8.85億ドルである2021年10月30日それぞれ，である.信用損失準備金は1，100万ドルです2022年10月29日そして2021年10月30日それぞれ，である.
2022年10月29日と2021年10月30日まで、私たちの未開債権契約資産(信用損失控除準備)はそれぞれ1.56億ドルと1.014億ドルです。2022年10月29日現在、信用損失準備金は20万ドルと10万ドルです2021年10月30日に.
商誉
我々の営業権は，(I)2015年度期間のCyan，Inc.(Ii)2016年度期間TeraXion，Inc.の高速光電子部品資産，(Iii)2018年7月2日のPacket Design，LLC，(Iv)2018年10月1日のDonRiver Holdings，LLC，(V)2019年11月2日のCentina，(Vi)2021年11月1日のVyatta，および(Vii)2022年3月9日のXelicから得られた.これらの買収による営業権は主に予想される経済協同効果と関係がある。営業権とは、企業合併で得られた純資産に割り当てられた公正価値を購入価格が超える部分である。私たちは毎年営業権の減価をテストし、私たちは毎年財政年度9月までの最後の営業日に決定しました。著者らも年度テストの間に営業権の減値をテストし、もし事件或いは状況の変化が発生すれば、報告単位の公正価値をその帳簿価値よりも低くする可能性が高い。
著者らは報告部門の公正価値と単位の帳簿価値(営業権を含む)を比較することによって、営業権の減価をテストした。営業権は相対公平価値に基づいて割引キャッシュ流量モデルを用いて報告単位に割り当てられる。このテストが公正価値が帳簿価値よりも低いことを示す場合、減価損失は、その報告単位に割り当てられた営業権総額を限度として確認される。非現金営業権減価費用は、その期間中に収益を減少させたり、損失を増加させたりする効果が生じる。もし私たちが大量の減価費用を計上することを要求されたら、私たちの経営業績はその間に重大な悪影響を受けるだろう。自分から2022年10月29日2021年10月30日、営業権残高はそれぞれ3.283億ドルと3.116億ドルだった。私たちの2022年度と2021年度の減価テストは営業権減値につながりませんでしたし、報告単位が営業権減価テストに合格できなかったリスクがあると判断されました。本年度報告第2部第8項に掲げる総合財務諸表付記14を参照
長寿資産
私たちの長期資産には、設備、建物、家具と固定装置、経営的使用権資産、有限寿命無形資産とメンテナンス備品が含まれています。2022年10月29日と2021年10月30日まで、これらの資産は合計4.272億ドルそして4.503億ドル、Net.トリガイベントや環境変化が資産の帳簿価値が未割引キャッシュフローから回収できないことを示した場合、長期資産の減値をテストする。私たちの長期資産は私たちがキャッシュフローを識別する最低レベルを代表する資産グループに割り当てられた。私たちが計量減価損失とは、資産または資産グループの帳簿価値がその公正価値を超えた金額である。
繰延税金資産
米国会計基準第740主題所得税によると、繰延税金資産の一部または全部が現金化できない可能性が高いと考えられた場合、私たちは繰延税金資産の推定値を維持する。繰延税金資産の最終的な現金化は、年内に生じる将来の課税所得額(繰延税金負債の償却を含む)に依存する
このような繰延税金資産は控除可能な期間になるだろう。このような規則に基づいて評価値を計上する必要があるかどうかを評価する際には、以前の経営業績、任意の損失の性質と原因、将来の課税収入の予測、税務計画戦略の運用、および任意の繰延税金資産の予想期限を含むすべての得られるプラスおよび負の証拠を考慮する。これらの仮定や推定には大量の判断が必要であり，現在と予測の状況や条件に基づいて行われる
私たちは四半期ごとに分析を行い、私たちの繰延税金資産を実現する可能性と、すべてまたは部分的な推定支出の逆転を支持する十分な証拠が存在するかどうかを決定する。推定免税額は2022年10月29日と2021年10月30日それぞれ1.621億ドルと1兆596億ドルです相応の繰延税項目の純資産はそれぞれ8.24億ドルと8.02億ドルだった。私たちは、このような表現が持続的で重要であるかどうかを決定し、残りの推定値の全部または一部の撤回を支援するのに十分な証拠を提供するのに十分な証拠を提供するために、将来の財務的表現を評価し続けるつもりだ。私たちの繰延税項目の純資産の価値は将来変化するかもしれません。これは私たちの将来の課税収入の発生や予測、そして税収政策または私たちの税務計画戦略の変化に依存します。
2021年度には、一部の非米国無形資産の内部移転を完了し、これにより償却可能な税ベースが作成され、1.193億ドルの繰延税金資産とそれに応じた税収割引が離散的に確認された。米国の非無形資産の内部移転から繰延税金資産を確認するには、管理層が移転した無形資産の公正価値を決定するために推定と仮定を行う必要があり、管轄区域の税法適用適用を評価する際には、どこで繰延税金資産を取り戻すかを含む重大な判断を行う必要がある。無形資産を評価する推定には、内部収入や支出予測、無形資産の推定寿命や割引率に限定されないが、これらの推定は、将来の市場や経済状況への期待の影響を受ける。私たちがした仮説と推定は合理的で適切だと考えているが、それらはある程度歴史的経験に基づいており、本質的には不確実である
さらなる検討については、本年度報告第2部第8項に記載されている総合財務諸表付記23を参照されたい。
保証付き
2022年10月29日と2021年10月30日までの製品保証に対する負債(負債およびその他の短期債務を含む)は、それぞれ4550万ドル、4800万ドルです。私どもの製品は普通一年から五年の保証期間があります。関連材料コスト、技術サポート人力コストと関連管理費用に基づいて、保証コストを販売商品コストの一部としなければなりません。材料コストの見積もりは、主に保証期間内の製品返品量の歴史的傾向と、設備の修理や交換コストに基づいています。技術支援人的コストは、主に歴史的傾向と保証期間内の顧客メンテナンスをサポートするコストに基づいて試算されます。2022年度、2021年度、2020年度、数年前の準備金調整後の製品保証準備金を差し引くと、それぞれ1，740万ドル、1，710万ドル、2，240万ドルとなります。保証請求準備金は四半期ベースで変動する可能性があり、具体的にはこの期間の製品と顧客の組み合わせに依存する。実際の製品の故障率、材料交換コスト、サービス或いは人工コストが私たちの見積もりと異なる場合、見積もりの保証条項を修正する必要があります。本年度報告第2部第8項に掲げる総合財務諸表付記15を参照。
最新会計公告の効果
本年度報告第2部第8項に記載されている連結財務諸表付記1を参照して、最近の会計公告の影響に関する情報を理解する
第七A項。市場リスクの定量的·定性的開示について
私たちは金利と外貨為替レートの変化に関連した市場リスクに直面している。このような市場リスクに関する以下の討論は前向きな陳述を含む。実際の結果は，これらの前向き陳述で予測された結果とは大きく異なる可能性がある
金利感度.私たちは様々な保有量、種類、そして期限のポートフォリオを持っている。投資及び公正価値に関する資料は、本年度報告第2部第8項に記載されている総合財務諸表付記7及び付記8を参照されたい。これらの投資は金利変動に敏感であり、それらの公正価値は金利上昇とともに低下し、金利低下に伴い増加する。貸借対照表日までの有効金利は、収益率曲線上の金利が100ベーシスポイント(1.0%)上昇すれば、これらの投資への見積もり影響は120万ドルの価値低下となる
私たちの運営収益とキャッシュフローは金利変化の影響を受けます。もし私たちの2025年の定期ローンが変動金利を固定金利スワップに使用してヘッジしなければ、このようなローンの金利は変動しているからです。本年度報告第2部第8項に掲げる総合財務諸表付記16を参照。我々は金利交換手配(“金利交換”)を達成し、2025年の定期融資における3.5億ドルの変動金利を2.957%から2023年9月、2023年10月から2025年9月まで2.968%とした。そこで、我々の最近のLIBOR金利設定によると、LIBOR金利が100ベーシスポイント(1.0%)上昇することで、総合財務諸表で確認された2025年の定期貸出未ヘッジ部分の年化利息支出を約330万ドル増加させることになります。2025年の定期融資に関する情報は、本年度報告第2部第8項に記載の連結財務諸表付記16および19を参照されたい
外貨両替リスクグローバルな問題として、我々の業務や経営結果は為替レート変動の影響を受け、影響を受ける可能性がある。私たちは全世界で販売しているので、私たちのいくつかの販売取引と収入は非ドル建てで、その中でユーロ、カナダポンドは私たちの最も重要な外貨収入の口です。もしドルがこのような通貨に強くなれば、私たちがドルで報告したこのような取引の収入は減少するだろう。ドル建ての販売にとって、ドル価値の増加は私たちの製品のアメリカ以外の市場での顧客の実際のコストを増加させ、これは私たちの競争地位に影響を与えるかもしれません。2022年度には、約13.7%の収入が非ドル建てである。2021年度に比べて、2022年度はドルを複数外貨に両替して強い。したがって、私たちが報告したドルで計算された収入は約3200万ドルか0.9%の悪影響を受けた。それは商品を販売するコストに関連するため、カナダのいくつかの製造関連業務に関連する従業員関連コストと施設コストは私たちが直面している主要な外貨両替リスクである
運営費用の面で、私たちが主に直面している外貨両替リスクはユーロ、カナダドル、インドルピーに関連している。2022年度に、私たちの約50.0%の運営費用は非ドル建てです。通貨がドルに強くなれば、ドル建てのコストが増加するだろう。2021年度に比べて、2022年度には、ドルはこれらの通貨や他の通貨に対して主に強くなっている。したがって、私たちが報告したドルで計算された運営費用は約2550万ドル、または1.9%減少し、ヘッジを差し引いた
私たちは時々外貨長期契約を使用して、いくつかの予測された非ドルキャッシュフローの変動性を下げる。一般に，これらのデリバティブの満期日は24カ月以下であり，キャッシュフローヘッジとして指定されている.キャッシュフローのヘッジ開始時には，長期契約がヘッジリスクによるキャッシュフロー変動を有効に相殺しているかどうかを評価し続ける.派生ツールの純収益または損失は、最初に他の全面収益(損失)を累積する構成要素であり、取引発生を予測する際に、その後、ヘッジ取引に関する総合経営報告書中の項目に再分類される
2022年度には、貨幣資産と負債が実体の機能通貨以外の通貨で取引されているため、250万ドルの外貨為替収益が記録されており、再計量調整調整は、我々の総合経営報告書に記載されている利息及びその他の収入(損失)純額に記録されている。私たちは時々外貨長期を使ってこれらの貸借対照表のリスクを解決します。会計目的については，これらの長期はヘッジ保証値に指定されておらず，これらのデリバティブに関するいかなる純収益または純損失も利息や他の収益(損失)純額で報告されている。2022年度、私たちは非ヘッジ指定外貨長期契約で400万ドルの損失を記録した。本年度報告第2部第8項に記載されている総合財務諸表には、1、6、16が付記されている
項目8.財務諸表と補足データ
以下は、連結財務諸表のインデックスである
| | | | | |
| | ページ |
| | 番号をつける |
独立公認会計士事務所報告(PCAOB ID238) | 67 |
合併貸借対照表 | 69 |
連結業務報告書 | 70 |
総合総合収益表 | 71 |
合併株主権益変動表 | 72 |
統合現金フロー表 | 73 |
連結財務諸表付記 | 74 |
注1：Ciena社と主要会計政策と見積もり | 74 |
注2：収入 | 83 |
注3：カナダ緊急賃金補助金 | 87 |
注4：業務統合 | 88 |
備考5：重大資産減額および再編コスト | 89 |
備考6：利息その他収入(赤字) | 90 |
注7：現金は同値、短期、長期投資 | 91 |
付記8：公正価値計量 | 91 |
備考9：売掛金 | 93 |
注10：在庫 | 94 |
注11：前払い料金その他 | 94 |
備考12：設備、建物、家具、固定装置 | 95 |
付記13：無形資産 | 95 |
備考14：営業権 | 96 |
注15：その他貸借対照表の詳細 | 96 |
備考16：派生ツール | 97 |
備考17：その他の全面収益を累積する | 98 |
備考18：賃貸借契約 | 98 |
注19：短期·長期債務 | 100 |
注20：ABL信用スケジュール | 102 |
注21：1株当たり収益を計算する | 102 |
備考22：株主権益 | 102 |
付記23：所得税 | 103 |
注24：株式ベースの給与料金 | 106 |
注25：部門と実体範囲の開示 | 109 |
注26：他の従業員福祉計画 | 110 |
備考27：支払いの引受およびまたは事項 | 111 |
注28：後続活動 | 111 |
独立公認会計士事務所報告
Ciena社の取締役会と株主へ
財務諸表と財務報告の内部統制に関するいくつかの見方
添付のCiena社及びその子会社の総合貸借対照表を監査しました (“当社”)2022年10月29日現在 2021年10月30日に および2022年10月29日までの3年間の各年度の総合経営表、全面収益表、株主権益変動表、キャッシュフロー表は、関連付記(総称して“連結財務諸表”と呼ぶ)を含む。 2022年10月29日までの財務報告内部統制も監査しました内部制御--統合フレームワーク (2013) テレデビル委員会(COSO)が主催して組織委員会が発表した
上記の総合財務諸表は，すべての重要な点において，当社の2022年10月29日と2021年10月30日までの財務状況を公平に反映していると考えられる, そしてITSの結果 運営とそのスマート交通システム 2022年10月29日までの3年度の年間現金流量は、アメリカ合衆国で一般的に受け入れられている会計原則に適合している。また、2022年10月29日現在、当社はすべての重要な面で財務報告に対する有効な内部統制を維持しており、その根拠は内部制御--統合フレームワーク (2013) COSOから発表されます。
意見の基礎
当社経営陣は、これらの連結財務諸表を担当し、財務報告に対して有効な内部統制を維持し、第9 A項の財務報告内部統制管理報告に含まれる財務報告の内部統制の有効性を評価する。私たちの責任は、私たちの監査に基づいて、会社の合併財務諸表と会社が財務報告の内部統制に対して意見を述べることです。私たちは米国上場企業会計監督委員会(PCAOB)に登録されている公共会計士事務所であり、米国連邦証券法および米国証券取引委員会とPCAOBの適用規則と法規に基づいて、会社と独立しなければならない。
私たちはPCAOBの基準に従って監査を行っている。これらの基準は私たちが合併に関するものを得るために監査を計画し、実行することを要求する 財務諸表には、エラーによるものであっても詐欺であっても、すべての重要な点で財務報告の有効な内部統制が維持されているか否かにかかわらず、重大なエラー陳述はない
我々の連結財務諸表の監査には、連結財務諸表の重大な誤報リスクを評価するプログラム、エラーによるものであっても詐欺であっても、これらのリスクに対応するプログラムを実行することが含まれる。これらの手続きは、連結財務諸表中の金額および開示に関する証拠をテストに基づいて検討することを含む。私たちの監査には、経営陣が使用する会計原則の評価と重大な推定、合併報告書の全体的な報告状況の評価も含まれています 財務諸表。我々の財務報告の内部統制の監査には、財務報告の内部統制を理解すること、重大な弱点があるリスクを評価すること、評価されたリスクテストに基づいて内部統制の設計と運営有効性を評価することが含まれる。私たちの監査はまた、私たちがこのような状況で必要だと思う他の手続きを実行することを含む。私たちは私たちの監査が私たちの意見に合理的な基礎を提供すると信じている。
財務報告の内部統制の定義と限界
会社の財務報告に対する内部統制は、公認された会計原則に基づいて、財務報告の信頼性と外部目的の財務諸表の作成に合理的な保証を提供することを目的としたプログラムである。会社の財務報告に対する内部統制は、(1)合理的で詳細かつ正確かつ公平に会社の資産を反映した取引および処分の記録を維持することに関連している、(2)公認された会計原則に従って財務諸表を作成するために取引が必要とされている合理的な保証を提供し、会社の収入および支出は会社の経営陣および取締役の許可のみに基づいて行われる、という政策と手続きを含む。および(Iii)財務諸表に重大な影響を与える可能性のある不正買収、使用または処分会社の資産を防止またはタイムリーに発見することについて合理的な保証を提供する。
その固有の限界のため、財務報告書の内部統制は誤った陳述を防止したり発見できない可能性がある。また，将来的にどのような有効性評価を行うかの予測は，条件の変化により制御不足のリスクが生じる可能性があり，あるいは政策やプログラムの遵守度が悪化する可能性がある.
重要な監査事項
以下に述べる重要な監査事項は、監査委員会に監査委員会に伝達または要求を伝達することを指し、(I)総合財務諸表に対して重大な意義を有する勘定または開示に関連し、(Ii)私たちが特に挑戦的、主観的または複雑な判断を有する当期総合財務諸表監査によって生じる事項に関するものである。重要監査事項の伝達は、総合財務諸表に対する私たちの全体的な意見をいかなる方法でも変えることはなく、以下の重要な監査事項を伝達することによって、重要な監査事項又はそれに関連する勘定又は開示について個別の意見を提供することもない。
超過と古い在庫準備金
総合財務諸表付記1と付記10に記載されているように、2022年10月29日現在、会社の総合在庫残高は超過と旧準備を差し引いて9.467億ドルとなっている。経営陣は減価確認時に超過と古い在庫準備金を記録し、2022年10月29日現在3，610万ドルの超過と古い在庫準備金がある。経営陣は、将来の需要の仮定に基づいて古いまたは滞納在庫の金額を減記し、減記金額は在庫コストと推定可変動純価値との差額に相当する。将来の需要は会社の戦略方向の変化、生産停止や比較的新しいバージョンの製品の発売、ある製品の売上の低下や需要低下の予測、一般市場状況の影響を受ける。
私たちが超過や古い在庫準備に関する手続きを実行することを決定したのは、重要な監査事項の主な考慮事項であり、管理層がその推定を策定する際の重大な判断であり、逆に監査人が高度な判断を招き、プログラムの実行および将来の需要に関する仮定に関する監査証拠を評価することにつながる。
この問題を処理することは、統合財務諸表に対する私たちの全体的な意見を形成するための実行手順および評価監査証拠に関するものである。これらのプログラムには，超過や古い在庫準備金に対する会社の評価に関する制御措置の有効性をテストし，モデルで使用される仮定の制御を含む.他にも、これらのプログラムは、管理職が超過および古い在庫準備金を決定することをテストする手続きを含む。これには，在庫備蓄モデルの妥当性と将来の需要に関する重大な仮定の妥当性を評価することが含まれる.将来の需要に関連する仮定を評価することは、歴史的販売および将来の販売の期待を考慮して、使用される仮説が合理的であるかどうかを評価することに関する。管理層が将来の需要を決定するプロセスをテストすることは、将来の需要仮説で使用される管理職データの信頼性、完全性、および関連性を評価するプログラムを含む。テストデータの相関性と信頼性は、長期販売予測と歴史活動の合理性を評価することを含む。
/s/ 普華永道会計士事務所
メリーランド州ボルチモア
2022年12月16日
1992年以来、当社の監査役を務めてきました
シニナ社
合併貸借対照表
(単位：千、共有データを除く)
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| | 2022年10月29日 | | 2021年10月30日 |
| 資産 | | | |
| 流動資産： | | | |
| 現金と現金等価物 | $ | 994,352 | | | $ | 1,422,546 | |
| 短期投資 | 153,989 | | | 181,483 | |
| 売掛金純額 | 920,772 | | | 884,958 | |
| 在庫、純額 | 946,730 | | | 374,265 | |
| 前払い費用とその他 | 370,053 | | | 325,654 | |
| 流動資産総額 | 3,385,896 | | | 3,188,906 | |
| 長期投資 | 35,385 | | | 70,038 | |
| 設備、建物、家具、固定装置、ネット | 267,779 | | | 284,968 | |
| 経営的使用権資産 | 45,108 | | | 44,285 | |
| 商誉 | 328,322 | | | 311,645 | |
| その他無形資産、純額 | 69,517 | | | 65,314 | |
| 繰延税項目純資産 | 824,008 | | | 800,180 | |
| その他長期資産 | 113,617 | | | 99,891 | |
| 総資産 | $ | 5,069,632 | | | $ | 4,865,227 | |
| 負債と株主権益(赤字) | | | |
| 流動負債： | | | |
| 売掛金 | $ | 516,047 | | | $ | 356,176 | |
| 負債その他の短期債務を計上しなければならない | 360,782 | | | 409,285 | |
| 収入を繰り越す | 137,899 | | | 118,007 | |
| リース負債を経営する | 18,925 | | | 18,632 | |
| 長期債務の当期部分 | 6,930 | | | 6,930 | |
| 流動負債総額 | 1,040,583 | | | 909,030 | |
| 長期繰延収入 | 62,336 | | | 57,457 | |
| 他の長期債務 | 150,335 | | | 166,803 | |
| 長期経営賃貸負債 | 42,392 | | | 41,564 | |
| 長期債務、純額 | 1,061,125 | | | 670,355 | |
| 総負債 | $ | 2,356,771 | | | $ | 1,845,209 | |
引受金及び又は有事項(付記27) | | | |
| 株主権益： | | | |
優先株--額面$0.01; 20,000,000ライセンス株；ゼロ発行済みおよび発行済み株式 | — | | | — | |
普通株--額面$0.01; 290,000,000ライセンス株；148,412,943そして154,858,981発行済みおよび発行済み株式 | 1,484 | | | 1,549 | |
| 追加実収資本 | 6,390,252 | | | 6,803,162 | |
| その他の総合収益を累計する | (46,645) | | | 439 | |
| 赤字を累計する | (3,632,230) | | | (3,785,132) | |
| 株主権益総額 | 2,712,861 | | | 3,020,018 | |
| 総負債と株主権益 | $ | 5,069,632 | | | $ | 4,865,227 | |
付記はこれらの連結財務諸表の構成要素である。
シニナ社
連結業務報告書
(単位は千、1株当たりのデータは除く)
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| | 現在までの年度 |
| | 2022年10月29日 | | 2021年10月30日 | | 2020年10月31日 |
| 収入： | | | | | |
| 製品 | $ | 2,888,848 | | | $ | 2,932,602 | | | $ | 2,914,790 | |
| サービス.サービス | 743,813 | | | 688,082 | | | 617,367 | |
| 総収入 | 3,632,661 | | | 3,620,684 | | | 3,532,157 | |
| 販売商品コスト： | | | | | |
| 製品 | 1,699,631 | | | 1,545,269 | | | 1,573,791 | |
| サービス.サービス | 372,686 | | | 353,436 | | | 305,475 | |
| 商品販売総コスト | 2,072,317 | | | 1,898,705 | | | 1,879,266 | |
| 毛利 | 1,560,344 | | | 1,721,979 | | | 1,652,891 | |
| 運営費用： | | | | | |
| 研究開発 | 624,656 | | | 536,666 | | | 529,888 | |
| 販売とマーケティング | 466,565 | | | 452,214 | | | 416,425 | |
| 一般と行政 | 179,382 | | | 181,874 | | | 169,548 | |
| 重大な資産減価と再構成コスト | 33,824 | | | 29,565 | | | 22,652 | |
| 無形資産の償却 | 32,511 | | | 23,732 | | | 23,383 | |
| 買収と統合コスト | 598 | | | 2,572 | | | 4,031 | |
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| 総運営費 | 1,337,536 | | | 1,226,623 | | | 1,165,927 | |
| 営業収入 | 222,808 | | | 495,356 | | | 486,964 | |
| 利息とその他の収入(赤字)，純額 | 6,747 | | | (1,768) | | | 964 | |
| 利子支出 | (47,050) | | | (30,837) | | | (31,321) | |
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| 債務返済と修正損失 | — | | | — | | | (646) | |
| 所得税前収入 | 182,505 | | | 462,751 | | | 455,961 | |
| 所得税を支給する | 29,603 | | | (37,445) | | | 94,670 | |
| 純収入 | $ | 152,902 | | | $ | 500,196 | | | $ | 361,291 | |
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| 普通株1株当たりの基本純収入 | $ | 1.01 | | | $ | 3.22 | | | $ | 2.34 | |
| 1株当たりの潜在普通株の純収益 | $ | 1.00 | | | $ | 3.19 | | | $ | 2.32 | |
| 加重平均はほぼ普通株式を発行しました | 151,208 | | | 155,279 | | | 154,287 | |
| 加重平均希釈後潜在的に普通株式が発行されている | 152,193 | | | 156,743 | | | 155,955 | |
付記はこれらの連結財務諸表の構成要素である。
シニナ社
総合総合収益表
(単位：千)
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| | 現在までの年度 |
| | 2022年10月29日 | | 2021年10月30日 | | 2020年10月31日 |
| 純収入 | $ | 152,902 | | | $ | 500,196 | | | $ | 361,291 | |
| 売却可能証券は赤字変動を実現せず，税引き後純額 | (2,801) | | | (209) | | | (107) | |
| 外貨長期契約税後収益変動が実現していない | (16,413) | | | 6,435 | | | (1,144) | |
| 長期開始金利スワップ未実現収益(損失)変動，税引き後純額 | 21,576 | | | 9,356 | | | (7,849) | |
| 累計翻訳調整の変化 | (49,446) | | | 20,215 | | | (4,174) | |
| その他の総合収益 | (47,084) | | | 35,797 | | | (13,274) | |
| 総合収益総額 | $ | 105,818 | | | $ | 535,993 | | | $ | 348,017 | |
付記はこれらの連結財務諸表の構成要素である。
シニナ社
合併株主権益変動表
(単位：千、共有データを除く)
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| 普通株
株 | | 額面.額面 | | その他の内容
実収資本 | | その他を累計する
全面的に
収入(損) | | 積算
赤字.赤字 | | 合計する
株主の
権益 |
| 2019年11月2日の残高 | 154,403,850 | | | $ | 1,544 | | | $ | 6,837,714 | | | $ | (22,084) | | | $ | (4,644,413) | | | $ | 2,172,761 | |
| 純収入 | — | | | — | | | — | | | — | | | 361,291 | | | 361,291 | |
| その他総合損失 | — | | | — | | | — | | | (13,274) | | | — | | | (13,274) | |
| 普通株買い戻し--買い戻し計画 | (1,872,446) | | | (19) | | | (74,516) | | | — | | | — | | | (74,535) | |
| 従業員権益計画から株を発行する | 2,787,011 | | | 29 | | | 28,039 | | | — | | | — | | | 28,068 | |
| 株式ベースの給与費用 | — | | | — | | | 67,758 | | | — | | | — | | | 67,758 | |
| | | | | | | | | | | |
| 株単位が帰属時に源泉徴収のために買い戻した株を奨励する | (755,410) | | | (8) | | | (32,464) | | | — | | | — | | | (32,472) | |
| | | | | | | | | | | |
| 2020年10月31日残高 | 154,563,005 | | | 1,546 | | | 6,826,531 | | | (35,358) | | | (4,283,122) | | | 2,509,597 | |
| 純収入 | — | | | — | | | — | | | — | | | 500,196 | | | 500,196 | |
| その他総合収益 | — | | | — | | | — | | | 35,797 | | | — | | | 35,797 | |
| 普通株買い戻し--買い戻し計画 | (1,696,949) | | | (17) | | | (92,071) | | | — | | | — | | | (92,088) | |
| 従業員権益計画から株を発行する | 2,826,399 | | | 28 | | | 28,429 | | | — | | | — | | | 28,457 | |
| 株式ベースの給与費用 | — | | | — | | | 84,336 | | | — | | | — | | | 84,336 | |
| 株単位が帰属時に源泉徴収のために買い戻した株を奨励する | (833,474) | | | (8) | | | (44,063) | | | — | | | — | | | (44,071) | |
| 新会計基準採用の影響(注1) | — | | | — | | | — | | | — | | | (2,206) | | | (2,206) | |
| 2021年10月30日の残高 | 154,858,981 | | | 1,549 | | | 6,803,162 | | | 439 | | | (3,785,132) | | | 3,020,018 | |
| 純収入 | — | | | — | | | — | | | — | | | 152,902 | | | 152,902 | |
| その他総合損失 | — | | | — | | | — | | | (47,084) | | | — | | | (47,084) | |
| 普通株買い戻し--買い戻し計画 | (8,433,957) | | | (84) | | | (499,916) | | | — | | | — | | | (500,000) | |
| 従業員権益計画から株を発行する | 2,807,123 | | | 27 | | | 30,321 | | | — | | | — | | | 30,348 | |
| 株式ベースの給与費用 | — | | | — | | | 105,131 | | | — | | | — | | | 105,131 | |
| 株単位が帰属時に源泉徴収のために買い戻した株を奨励する | (819,204) | | | (8) | | | (48,446) | | | — | | | — | | | (48,454) | |
| | | | | | | | | | | |
| 2022年10月29日の残高 | 148,412,943 | | | $ | 1,484 | | | $ | 6,390,252 | | | $ | (46,645) | | | $ | (3,632,230) | | | $ | 2,712,861 | |
付記はこれらの連結財務諸表の構成要素である。
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| 現在までの年度 |
| | 2022年10月29日 | | 2021年10月30日 | | 2020年10月31日 |
| 経営活動提供のキャッシュフロー： | | | | | |
| 純収入 | $ | 152,902 | | | $ | 500,196 | | | $ | 361,291 | |
| 純収入と経営活動提供の現金純額を調整する： | | | | | |
| | | | | |
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| 設備、建物、家具、固定装置の減価償却及びレンタル改善償却 | 95,922 | | | 96,233 | | | 93,908 | |
| | | | | |
| 株式ベースの報酬コスト | 105,131 | | | 84,336 | | | 67,758 | |
| 無形資産の償却 | 44,281 | | | 36,033 | | | 38,619 | |
| 税金を繰延する | (27,502) | | | (156,469) | | | 64,339 | |
| 在庫超過と古い準備金 | 16,184 | | | 17,850 | | | 24,701 | |
| 保証に関する規定 | 17,440 | | | 17,093 | | | 22,417 | |
| | | | | |
| 他にも | — | | | 14,525 | | | 20,483 | |
| 資産と負債の変動状況： | | | | | |
| 売掛金 | (47,069) | | | (174,377) | | | (17,299) | |
| 棚卸しをする | (589,113) | | | (47,567) | | | (25,044) | |
| 前払い費用とその他 | (58,996) | | | (19,691) | | | (38,998) | |
| 経営的リース使用権資産 | 16,453 | | | 16,632 | | | 16,787 | |
| 売掛金、売掛金、その他の債務 | 100,327 | | | 162,134 | | | (117,931) | |
| 収入を繰り越す | 26,380 | | | 16,822 | | | 2,519 | |
| 短期·長期経営賃貸負債 | (20,096) | | | (22,104) | | | (19,896) | |
| 経営活動提供の現金純額 | (167,756) | | | 541,646 | | | 493,654 | |
| 投資活動で使われているキャッシュフロー： | | | | | |
| 設備、家具、固定装置、知的財産権の支払い | (90,818) | | | (79,550) | | | (82,667) | |
| | | | | |
| 販売可能な証券を買う | (643,971) | | | (172,778) | | | (223,196) | |
| 証券売却可能な満期日収益 | 698,642 | | | 152,253 | | | 110,390 | |
| 売却原価法株式投資による金 | — | | | 4,678 | | | — | |
| 購入原価法株式投資 | (8,000) | | | — | | | — | |
| 外貨長期契約純額 | 4,942 | | | 4,680 | | | 3,531 | |
| 買収業務は，現金買収後の純額を差し引く | (62,043) | | | — | | | (28,300) | |
| | | | | |
| 投資活動のための現金純額 | (101,248) | | | (90,717) | | | (220,242) | |
| 融資活動のためのキャッシュフロー： | | | | | |
| 優先手形発行で得られた金 | 400,000 | | | — | | | — | |
| 長期債務を償還する | (5,197) | | | (6,929) | | | (5,198) | |
| | | | | |
| 債務発行コストを支払う | (5,484) | | | — | | | (382) | |
| 融資リース債務を支払う | (3,468) | | | (3,004) | | | (2,703) | |
| 株単位が帰属時に源泉徴収のために買い戻した株を奨励する | (48,454) | | | (44,071) | | | (32,472) | |
| 普通株買い戻し--買い戻し計画 | (500,800) | | | (91,288) | | | (74,535) | |
| 普通株式を発行して得た金 | 30,348 | | | 28,457 | | | 28,068 | |
| 融資活動のための現金純額 | (133,055) | | | (116,835) | | | (87,222) | |
| 現金、現金等価物および限定現金に及ぼす為替レート変動の影響 | (26,167) | | | (198) | | | (1,643) | |
| 現金、現金等価物および制限現金純増加(マイナス) | (428,226) | | | 333,896 | | | 184,547 | |
| 財政年度開始時の現金、現金等価物、制限現金 | 1,422,604 | | | 1,088,708 | | | 904,161 | |
| 会計年度末の現金、現金等価物、および限定現金 | $ | 994,378 | | | $ | 1,422,604 | | | $ | 1,088,708 | |
| キャッシュフロー情報を補足開示する | | | | | |
| 本会計年度に支払った利息現金 | $ | 42,812 | | | $ | 29,864 | | | $ | 32,837 | |
| 会計年度内に支払われた所得税現金，純額 | $ | 34,967 | | | $ | 73,127 | | | $ | 53,076 | |
| リース払いを経営する | $ | 21,661 | | | $ | 24,058 | | | $ | 22,089 | |
| 非現金投融資活動 | | | | | |
| 売掛金における設備の購入 | $ | 12,373 | | | $ | 10,138 | | | $ | 7,854 | |
| 買い戻し計画は負債中の普通株の買い戻しを計算しなければならない | $ | — | | | $ | 800 | | | $ | — | |
| | | | | |
| 経営的リース--レンタル責任を負う必要がある使用権資産 | $ | 23,242 | | | $ | 4,356 | | | $ | 24,160 | |
| 株式投資は収益を実現していない | $ | 4,120 | | | $ | — | | | $ | 2,681 | |
付記はこれらの連結財務諸表の構成要素である。
シニナ社
連結財務諸表付記
(1) Ciena社と重要な会計政策と見積もり
業務説明
Ciena Corporation(“Ciena”または“会社”)は、様々なネットワーク事業者が企業や消費者にサービスを提供する次世代ネットワークを展開し、管理することができるネットワークシステム、サービス、およびソフトウェア会社である。Cienaは、コア、都市域、集約およびアクセス通信ネットワークを介したビデオ、データ、および音声トラフィックの伝送をサポートするハードウェア、ソフトウェア、およびサービスを提供します。Cienaの解決策は、世界の複数の垂直業界の通信サービスプロバイダ、有線とマルチサービス事業者、ネットワーク規模プロバイダ、海底ネットワーク事業者、政府、企業によって使用される。
CIENAのポートフォリオは、分析と情報提供のソフトウェア制御および自動化機能によって駆動されるプログラム可能かつ拡張可能なネットワークインフラを利用したCIENAのネットワーク端末状態のビジョンである適応ネットワークをサポートすることを目的としている。ネットワークインフラを自動化と分析によって駆動される動的プログラマブル環境に転換することによって、ネットワーク事業者はより大きな業務柔軟性を実現し、絶えず変化するエンドユーザサービス需要に動的に適応し、そして迅速に新しい革新サービスを発売することができる。彼らはまた、ネットワーク性能を最適化し、ネットワークインフラ投資のリターンを最大限に実現できるように、貴重なリアルタイムネットワーク洞察を得ることができる。
Cienaの解決策は、ネットワークコアからエンドユーザアクセスポイントに適用することができ、ネットワークオペレータが容量を拡張し、伝送速度を向上させ、トラフィックを効率的に割り当て、変化するエンドユーザサービス需要に動的に適応することができるネットワークプラットフォームを含む。Cienaの融合パケット光ファイバ製品の組み合わせは、長距離ネットワークおよび地域ネットワーク、海底およびデータセンター相互接続ネットワーク、ならびに城域およびエッジネットワークをサポートする製品を含む。Cienaのルーティングおよび交換製品の組み合わせは、次世代都市ドメインエッジ、アクセス、および集約ネットワークにおいて効率的なインターネットプロトコル(“IP”)送信を可能にする製品および解決策を含む
Cienaは、そのネットワークプラットフォームを補完するために、高度な多層ドメイン制御および動作を提供する管理、制御および計画(“MCP”)アプリケーションを含むプラットフォームソフトウェアを提供する。Cienaはまた，そのBlue Planetソフトウェアにより，製品化運営支援システム(“OSS”)とサービス保証ソリューションにより完全なサービスライフサイクル管理自動化を実現し，マルチベンダーやマルチドメイン環境での閉ループ自動化を支援している
Cienaは、システムやソフトウェアのほかに、顧客のネットワークや関連する運営環境の確立、運営、改善を支援する幅広いサービスを提供しています。これらのサービスには、ネットワーク改造、コンサルティング、実施、システム統合、メンテナンス、ネットワーク運営センター(NOC)管理、学習、最適化サービスが含まれます。
陳述の基礎
添付されている連結財務諸表には、Cienaおよびその完全子会社の勘定が含まれる。合併では、すべての会社間口座と取引がキャンセルされた。
Cienaの財政年度は52週または53週で、毎年10月最終日に最も近い土曜日に終了しています(2022年10月29日, 2021年10月30日そして2020年10月31日報告のための期間)。2022年度、2021年度、2020年度はそれぞれ52週の事業年度からなる。
企業合併
Cienaは会計の購入法を用いて買収を記録している。すべての購入資産、負債を負担し、契約または事項があり、または価格が購入日の公正価値によって確認される。購入価格が購入された有形資産および無形資産純資産の推定公正価値を超える部分は営業権に計上される。企業合併会計調達法の応用は、経営層が資産の買収と負債を負担する公正な価値を決定する際に重大な推定と仮定を行い、営業権に基づいて減価償却と償却した資産の間に買収価格の対価格を適切に分配することを要求する。これらの仮定と推定には，市場参加者の資産の使用や市場参加者の適切な割引率が含まれる.Cienaの見積もりは、歴史的経験に基づいて、買収された会社の経営陣から得られた情報に基づいており、適切な場合には独立第三者評価会社の協力を含む。重大な仮説と
推定は、1つの資産が将来に生じるキャッシュフロー、適切な加重平均資本コスト、および資産の買収から節約されることが予想されるコストを含むことができるが、これらに限定されない。このような推定はそれ自体が不確実で予測不可能だ。さらに，予期しないイベントや状況が発生する可能性があり，そのような推定の正確性や有効性に影響を与える可能性がある.
予算の使用
公認会計原則(“GAAP”)に基づいて財務諸表及び関連開示を作成する際、管理層は総合財務諸表及び付記所の金額に影響する推定及び判断を行わなければならない。多重要素配置、共有ベース補償、不良債権、在庫および投資の推定値、無形資産の回収可能性、他の長期資産および営業権、所得税、保証義務、再編負債、派生ツール、または有および訴訟のための販売価格を推定する。Cienaの推定はそれが合理的だと思う歴史的経験と仮定に基づいている。実際の結果は経営陣の見積もりと大きく異なるかもしれない。
現金と現金等価物
Cienaは，すべての購入元満期日が3カ月以下の高流動性投資は現金等価物であるとしている。信用状を担保とした制限的現金は、制限期間の長さに応じて、他の流動資産及びその他の長期資産に計上される。
投資する
Cienaの債務証券への投資は売却可能に分類され、公正価値で報告され、収益と損失は他の全面収益(損失)に計上されていない。Cienaがその投資の公正価値がそのコストベースよりも低いと判断した場合、損失表で損失を確認する。公正価値の下落が一時的であるかどうかを決定する時、Cienaは市価(例えば)、投資格付け、被投資者の財務状況及び最近の見通し、公平値がCienaコストベースより低い時間の長さと程度、及びCienaが投資期限まで或いは市場価値が予想される時間を回復させるのに十分な意向と能力を持つなど、様々な要素を考慮する。Cienaは、1年以上で現金に変換される予定のすべての販売可能債務証券は短期投資であり、他のすべての証券は長期投資とされているとしている。
Cienaは個人所有の科学技術会社の少数株式投資を持っており、これらの会社は他の長期資産に分類されている。これらの投資はコストで計算されており、Cienaは20%未満の投票権持分を持っており、会社に大きな影響を与える能力がないからだ。Cienaはこれらの投資の減値を監視し、必要に応じて帳簿価値を適切に減少させる。自分から2022年10月29日これらの投資の帳簿価値の合計は$です20.7百万ドルです。同じ発行者の同じまたは同様の投資の場合、Cienaは、コストから減値を差し引いた公正価値を推定し、順序取引において観察される価格変化を加算または減算することを選択する。Cienaは四半期ごとにこれらの投資の減値や観察可能な価格変化を評価し、利息と他の収入(損失)の調整を記録し、純額を総合経営報告書に計上する。
棚卸しをする
在庫はコストや市価の中で低い者に記載されており、コストは先進的に先に出た標準コストで計算され、標準コストは実コストとほぼ同じである。減値が発見された場合、Cienaは超過と古い在庫の準備金を記録した。
細分化市場報告
Cienaの経営意思決定者兼最高経営責任者は会社の業績を評価し、部門利益(損失)の測定基準を含む様々な要素に応じて資源を分配する。経営分部は、収入や支出が生じる可能性のある業務活動に従事する企業構成要素と定義され、離散的な財務情報を得ることができ、首席運営意思決定者が資源配分及び業績評価の目的でこのような情報を定期的に評価することができる。報告目的のため，Cienaには，(I)ネットワークプラットフォーム，(Ii)プラットフォームソフトウェアとサービス，(Iii)Blue Planet Automationソフトウェアとサービス，および(Iv)グローバルサービスがある。以下の注釈25を参照されたい。
商誉
営業権とは、企業合併で得られた純資産に割り当てられた公正価値を購入価格が超える部分である。Cienaは毎年営業権の減価をテストし、毎年財政年度9月の最終営業日に決定した。Cienaはまた年次テストの間に営業権の減値をテストし、もしイベントや状況の変化が発生すれば、報告単位の公正価値をその帳簿価値よりも低くする可能性が高い
毎年、Cienaは報告単位の公正価値と単位の帳簿金額(営業権を含む)を比較することによって、営業権の減価に対して定性或いは定量テストを行う。このテストが公正価値が帳簿価値よりも低いことを示す場合、減価損失は、その報告単位に割り当てられた営業権総額を限度として確認される。非現金営業権減価費用は、その期間中に収益を減少させたり、損失を増加させたりする効果が生じる。中信が重大な減価費用の計上を要求された場合、その経営業績はその期間に重大な悪影響を受ける。
長寿資産
長期資産には、設備、建物、家具と固定装置、経営的使用権(“ROU”)資産、有限寿命無形資産、メンテナンス備品がある。トリガイベントや環境変化が資産の帳票金額がその未割引キャッシュフローから回収できないことを示すたびに，Cienaは長期資産の減値をテストする.減価損失とは、資産または資産グループの帳簿価値がその公正価値を超えた金額である。Cienaの長期資産は、キャッシュフローを識別できる最低レベルを代表する資産グループに割り当てられる。
製品調達設備、建築、家具及び固定装置及び内部使用ソフトウェア
設備、建物、家具、固定装置はコストで入金されます。減価償却や償却は直線法を用いて計算され、通常は3年至れり尽くせり5年設備、家具および固定装置、ならびに使用寿命が短いまたはレンタル期間が短いレンタル改善のための
アプリケーション開発段階で発生する合格内部使用ソフトウェアとサイト開発コストは、主に外部サービスと購入したソフトウェア許可コストを含み、以下の項目の推定耐用年数内に直接資本化と償却を含む2年．至れり尽くせり5年.
賃貸借証書
契約開始時に、Cienaは契約がレンタル契約なのか、テナントを含むのかを確認しなければならない。契約が指定された期間内に財産、工場または設備の使用を制御して対価格と交換する権利を譲渡した場合、契約はレンタルであるか、または含まれる。Cienaの契約の評価は，使用からほとんどの経済的利益を得る権利があるかどうか，使用契約で決定された資産を指導する権利があるかどうかを評価した後に行われる.経営リース総合貸借対照表に計上された経営ROU資産、経営リース負債および長期経営賃貸負債。融資リースは、総合貸借対照表に計上されている設備、建物、家具及び固定装置、純資産(“財務収益率資産”)、計上すべき負債及びその他の短期負債及びその他の長期負債。
Cienaは主に不動産に関する運営と融資リースを持っている。Cienaは期限が12ヶ月以下の賃貸契約を資本化しないことを選択しているが、購入選択権を行使する可能性がある。Cienaは、運営リースと融資リースのリースと非レンタル部分を分離しないことを選択しました。リース部分は対象資産の使用に直接起因する支払項目であり，リース部分は契約中の対象資産の使用と直接関係のない明確な要素であり，公共エリア維持や公共事業などの伝達運営費用を含む.
経営ROU資産およびリース負債および融資ROU資産およびリース負債は総合貸借対照表においてリース期間内の将来の賃貸支払いの現在値で確認されている。レンタルの暗黙的金利が確定できない場合，Cienaは漸増借入金金利による割引率を用いて担保をもとに，それぞれのレンタルに類似した条項を適用する。経営リースコストは賃貸料費用として総合経営報告書に計上される。レンタル者に直接支払うレンタルの固定基数支払いは直線的にレンタル料金を計上します。使用状況、指数変化、または市場為替レートに関する可変支払いに基づいて発生時に費用を計上する。融資ROU資産は一般にリース期間内に直線的に償却され，レンタル負債の利息支出は利息法で記録される。償却と利息支出は合併経営報告書に個別に記録されている。
無形資産
いくつかの買収の結果として、Cienaは有限寿命の無形資産を記録した。有限年限の無形資産はコストから累積償却勘定を差し引く。償却は直線法を用いて相応の資産の期待経済寿命を計算し，最高で達成できる7年になるこれは無形資産の使用に近い。
修理備品
修理備品はコストで入金します。備品の使用コストは比例して支出する4年.
濃度.濃度
Cienaのほとんどの現金と現金等価物は少数のアメリカの主要金融機関に保存されている。Cienaの現金等価物の大部分は通貨市場基金だ。銀行に預けられている預金はこのような預金に提供される保険金額を超える可能性があります。これらの預金は通常必要に応じて償還されることができるので、経営陣はそれらが負うリスクが最も小さいと考えている。
歴史的に見ると，Ciena収入の大部分は少数の大型通信サービスプロバイダやネットワーク規模プロバイダへの販売に集中している.Cienaクライアント間の統合はこのような集中度を向上させる.したがって、Cienaの売掛金はこれらの顧客に集中している。以下の注釈2を参照されたい
さらに、Cienaがいくつかの材料または構成要素を得ることができるかどうかは、唯一または限られたソース供給者に依存する。これらのサプライヤーのいずれもCienaの供給要求を満たすことができない、あるいは供給コストが大きく変化し、将来の業績に影響を与える可能性がある。Cienaは少数の代行メーカーに依存してその製品の大部分の製造を完成させている。Cienaがこれらのメーカーを効率的に管理したり、将来の需要を予測したりすることができない場合、またはこれらのメーカーが製品や部品を時間通りに納入できない場合、Cienaの業務や運営業績が影響を受ける可能性がある。
収入確認
約束された製品またはサービスの制御権が顧客に転送されると、Cienaは収入を確認し、金額は、これらの製品またはサービスと交換するために、Cienaが獲得する権利があると予想される対価格を反映する。
Cienaは、以下の5ステップ法を適用して収入確認を決定する
•顧客と締結された1つまたは複数の契約の識別；
•契約の履行義務を確定する
•取引価格の決定
•取引価格を契約に割り当てる義務；および
•Cienaが業績義務を履行した場合、またはCienaとして収入を確認する。
一般に，Cienaはフレームワークプロトコルでの調達注文に基づいて顧客が販売し，フレームワークプロトコルはCiena製品やサービス販売の一般的なビジネス条項や条件を管轄する.フレームワークプロトコルでのこれらの調達注文は、顧客との契約の識別を決定するために使用される。購入注文には、一般に、購入された各製品またはサービスの記述、数量、および価格が含まれる。購入注文には、製品とサービスの単一ラインバンドル定価が含まれる場合があります。したがって、購入注文は、一般に異なる製品およびサービスの様々な組み合わせを含むことができ、別個の履行義務として入金される。Cienaは、それが独特の履行義務を代表するかどうかを決定するために、すべての約束された製品とサービスを評価する。このようにするとき、Cienaは、他の事項に加えて、慣例的な商業慣行、顧客が単独で、または他の既製資源と共に製品またはサービスから利益を得ることができるかどうか、およびCienaが製品またはサービスを顧客に譲渡する約束が、購入注文中の他の義務とは別に識別できるかどうかを考慮する。Cienaが製品またはサービスを提供する取引については、Cienaは通常元本であり、販売商品の収入とコストを毛数で記録する。
購入注文は、調達注文またはフレームワーク協定に規定されている条項に従って領収書を発行します。通常、製品やソフトウェアライセンスの販売は、出荷または交付時に領収書を発行する。保守とソフトウェア購読サービスはサービス期限までに四半期または毎年領収書を発行します。Cienaの他のサービスは通常サービスが完了した後に領収書を発行する。支払い条件と受け取った現金は通常30至れり尽くせり90開票日後の日数。歴史的に見ると、Cienaはその顧客に実質的な融資計画を提供していない。実際の便宜策として、Cienaは、契約開始時に製品またはサービスを顧客に譲渡して顧客と製品またはサービスを支払う間の時間が1年以下になると予想されるので、受信する重大な融資部分の対価格金額を調整しない。運賃と手数料領収書を発行します
顧客は収入を計上し、関連費用は商品を販売する製品コストに計上する。Cienaが記録した収入は任意の関連販売税を差し引いた純額です。
Cienaは，承諾した製品やサービスの制御権を顧客に譲渡する際に収入を確認する.顧客が製品を使用する契約権を持つと，制御権の移行が発生し，通常は顧客に出荷または交付される.時間の経過とともに，クライアントが契約期間内にメリットを得た場合，ソフトウェア購読，保守，インストール，各種専門サービスなどのサービスの制御権移行も発生する可能性がある
重大な判決
収入は独立販売価格(“SSP”)によって契約履行義務に割り当てられる.SSPは、Cienaが契約開始時に製品またはサービスを独立して販売すると予想される価格を反映し、Cienaは約束された製品またはサービスから取得する権利があると予想される価格を反映する。履行義務ごとにSSP試算を行い，SSPを決定する際に判断する必要がある可能性がある。SSPの最良の証拠は、Cienaが同様の場合に同様の顧客に製品またはサービスをそれぞれ販売する場合、製品またはサービスの観察可能な価格である。SSPが直接観察されない場合、Cienaは、市場状況や他の観察可能な投入を含む可能性のある情報を用いてSSPを決定する
Cienaは、確認する収入金額を決定する際に可変対価格を推定する必要がある可能性があるため、取引価格を決定する際に判断を適用する。可変価格には、Cienaがその流通業者、パートナー、およびお客様に提供する様々なリターン、コラボレーションマーケティング、および他のインセンティブ計画を含むことができます。確認する収入金額を決定する際には，Cienaはこれらのプログラムの期待使用量を推定し，期待値または最も可能な推定値を適用し，報告期間ごとに実使用率データの利用可能に応じて推定値を更新する.Cienaはまた、任意の顧客返品権利、および実際または支払い可能な違約金、契約または同様の罰金、または取引価格を決定する際に履行ミスまたは遅延が発生した他のクレームを考慮する。
Cienaは，実装や専門サービススケジューリングの制御権移行時間が長すぎると判断した場合，特定の期間内に確認すべき収入金額を入力法を適用して決定する.入力法を用いることにより，Cienaはこれまでに発生した実コストと発生予定推定コスト総額の比率から収入を確認した.ソフトウェア加入とメンテナンスの収入は、サービス提供中に比例して確認されます
資本化契約購入コスト
CIENAはASC 340-40のガイドラインの影響を考慮しているその他の資産と繰延コスト、及び財務会計基準委員会(“FASB”)収入確認移行資源グループは、取得契約の増分コストの資本化及び償却に関する解釈を行う。この解釈に関連して、Cienaは、各顧客購入を対応するフレームワークプロトコル(適用される場合)と組み合わせて契約とみなす。CIENAは実際の方便を実行することを選択し，資産確認期間が1年以下の場合に増量コストを費用として確認することを許可している。資産確認期間が1年を超えた場合、Cienaは業績期間中にこれらのコストを償却する。Cienaは、顧客からの購入注文を受けたときに生じる販売手数料を、そのような調達注文を取得する増分コストとみなす。実用権宜法は発注書全体に適用されるため，注文書に1つ以上の履行義務が含まれていても，発注書を獲得する資本化コストが適用される.購入注文が短期(1年又は1年以下)及び長期(1年以上)の履行期間を含む各種異なる製品又はサービスを含む場合は、調達注文の総価値に生じる手数料コストを資本化し、その後、各履行義務を確認したときに償却する。
資本化契約買収コストの追加開示については、下記付記2を参照されたい。
保証課税費用
関連収入を確認した後、Cienaは顧客保証義務を履行する見積もりコストを計上する。予想保証コストには、材料コスト、技術サポート人工コスト、関連管理費用の見積もりコストが含まれます。保証は、販売商品のコストに含まれ、実際の保証コスト経験、部品故障率の推定、および管理層の業界経験に基づいて決定されます。Cienaの販売契約は、顧客が製品が受け入れられた後に製品を返却することを許可しません。
売掛金と契約資産計引付信用損失準備
Cienaは、過去のイベント、現在の状況、および合理的かつサポート可能な予測に関連する内部および外部ソースから得られた関連利用可能な情報を使用して、そのクレジット損失準備金を推定する。歴史的信用損失経験は期待信用損失の推定に根拠を提供した。信用損失を評価する際に、Cienaは類似の特徴を持つ資産を集約することによって回収可能性を決定する。類似したリスク特徴が存在する場合、各信用損失準備は集団に基づいて測定される。信用損失計上の計算方法は、違約暴露確率(資産が所与の時間内に違約する確率)に資産プールに基づく損失違約率(違約により回収されないと予想される資産のパーセンテージ)を乗じることである。
違約率は第三者信用格付け機関によって発表される。Cienaリスク開放確率の調整は，様々な顧客特定要因，顧客経営の地理的位置の潜在主権リスク，マクロ経済状況を含む複数の要因を考慮する可能性がある。これらの要因は定期的に更新されたり，事実や状況が更新が必要であることが示された場合に更新される
売掛金保証
Cienaは、ある売掛金を関係のない第三者金融機関に請求権のない方法で売却することで合意した。これらの取引は“アメリカ会計基準”特別テーマ860“譲渡とサービス”に従って計算し、売掛金の減少を招き、協議は売掛金の有効な制御と売掛金に関するリスクを買い手に移転するからである。Cienaの保全プロトコルは回収できない場合の追加は許されず，いったん販売されると，Cienaは標的売掛金に対するいかなる権益も保持しない.売却された貿易売掛金残高は総合貸借対照表から抹消され、受け取った現金は総合キャッシュフロー表に経営活動に提供された現金(経営活動用)に反映される。保理関連利息支出は利息とその他の収入(損失)を計上し、総合経営報告書の純額に計上する。以下の注釈9を参照されたい。
研究と開発
Cienaはすべての研究と開発コストを発生した費用に計上している。研究開発費のタイプには、従業員の給与、プロトタイプ設備、コンサルティング、第三者サービス、減価償却、施設コスト、情報技術が含まれます。
政府補助金
合理的な保証がある場合、CIENAは政府から贈与された収益を減額費用とし、CIENAが贈与に関する必要条件を満たしており、贈与収益が受領されることを前提としている。贈与給付は，贈与活動に関する総合業務報告書の特定項目に記入する。以下の注釈3を参照されたい。
広告費
Cienaは発生したすべての広告費用を負担する。
法律費用
訴訟が発生した時、Cienaは訴訟に関連した法的費用を支払う。
株式ベースの給与費用
Cienaは、付与日の推定公正価値に基づいて、その改訂·改訂された2003年従業員株式購入計画(“ESPP”)に関する株式奨励と従業員株式購入に基づく補償支出を計測し、確認する。Cienaはブラック·スコアーズオプション定価モデルを用いてESPP関連従業員株購入の公正価値を推定した。Cienaは、サービスの帰属条件に基づいて制限された株式単位のみの推定公正価値を確認し、奨励関連株式数にCiena普通株を乗じて付与日の1株当たり終値を決定する方法である。いずれの場合も、Cienaは、その統合運営報告書において、最終的に帰属する制限株式単位の費用のみを確認する。業績帰属条件を有する報酬(I)は、いくつかの運営、財務または他の業績基準または目標を達成することを必要とするか、または(Ii)Cienaに基づく株主総リターンは、同業者会社指数の全部または一部に対して帰属する。Cienaは、業績帰属条件(株主総リターンを除く)に制約された制限された株式単位の推定公正価値を確認し、いずれかの業績に基づく目標が“目標”レベルで満たされると仮定し、その業績に基づいて稼いだ該当株式数にCiena普通株を授出日の1株当たり終値に乗じる方法である。Cienaは株主総リターンに基づく業績奨励の推定公正価値を確認し、モンテカルロシミュレーション推定モデルを用いた同業者会社指数と比較して、授与日に相当する。各報告期間終了時に，Cienaは業績目標達成の可能性とこれらの目標達成に必要な業績期限を再評価する。以下の付記24を参照されたい。
株買い戻し計画
Cienaの株買い戻し計画によると買い戻した株は購入後すぐにログアウトする。買い戻しの普通株は株主権益の減少に反映されている。Cienaの株式買い戻しに関する会計政策は、株式の額面に応じて普通株を減少させ、買い戻し価格が額面を超えて資本黒字を減少させることである。Cienaは株式買い戻し計画が始まって以来、累積赤字残高が続いているため、額面を超えた部分は追加の実収資本に使用されている。Cienaが留保報酬を獲得すると，超えた部分は完全に留保報酬に計上される.
所得税
Cienaは貸借対照法を用いて所得税を計算する。この方法は、繰延税金項目の資産および負債(“繰延税項”)が、財務報告用途の資産および負債帳簿額面とそれぞれの税ベースとの間の差額、および営業損失および税項目相殺によって生じる予想される将来の税務結果に起因することを確認することができる。将来の税収結果を推定する際、Cienaは、税法の公布または税率の変化を除いたすべての予想される未来の事件を考慮する。既存の証拠の量に基づいて、繰延税金資産の一部または全部が現金化できない可能性が高い場合、推定免税額が提供される。
正常な業務プロセスにおいて、発生した取引の最終結果は不確定である可能性がある。また、税務機関はCienaの所得税申告書を定期的に監査している。これらの監査審査に重要な納税申告書は、控除された時間及び金額及び所得税費用の税務管区間の分配を含む。Cienaは現在インドで2012年から2021年までの監査を受け、カナダでは2014年から2016年までの監査を受け、2020年から2021年までは監査を受け、イギリスでは2016~2020年の監査を受けている。経営陣は、これらの監査の結果がCienaの総合財務状況、経営業績やキャッシュフローに大きな悪影響を与えないと予想している。Cienaの主要税収管区と最初の開放納税年度は以下の通りである：米国(2019年)、イギリス(2016)、カナダ(2014)、インド(2012)。数年前に米国連邦納税申告書を限定的に調整し、繰り越しの純営業損失を減らすことができた。Cienaは、不確定な税金状況に関連する利息および罰金を所得税費用の構成要素に分類する。
Cienaは、米国以外の会社の累計収入に米国繰延所得税を計上していない。これらの外国収入を米国以外に無期限に再投資する計画だからだ。2022年10月29日現在、繰延納税負債が確認されていないこのような仮差額の累計額は約ドルである477.0百万ドルです。これらの収益が配当金または他の形態で米国に割り当てられている場合、または関連する外国子会社の株式が売却または譲渡された場合、Cienaは追加の米国所得税(外国税収控除調整を受ける)および外国源泉徴収税を納付する。Cienaはまた約#ドルの追加外国源泉徴収税を支払うだろう33.0百万ドルです。また、繰延税金負債の重大な一時的な違いは他に確認されていない。
CIENAは、株式報酬付与または決済時に、株式報酬に関する超過税収割引または税収不足を所得税優遇または費用として記録することを要求されている
“減税·雇用法案”(以下、“税法”)には、世界的な無形低税収入(GILTI)への課税を目的とした条項が含まれている2019年度からCienaに影響を与える条項が含まれている。会計政策選択は、発生時に米国が将来GILTIに関連する課税税金を当期費用(“期間コスト法”)とするか、このような金額を繰延税額(“繰延法”)に計上することが許可される。GILTI税条項に関連する繰延残高の計算は、将来の課税収入における米国の計上がGILTIに関連しているかどうかを決定するために、世界的な収入の分析に部分的に依存し、そうであればどのような影響を与えることが予想される。CIENAは将来のGILTIを使用期間コスト法に組み込むことを選択した。また，CienaはGILTIに組み入れられた米国の純営業損失(“NOL”)記録推定準備が必要かどうかをインクリメンタル現金節税手法を用いて決定することを選択した
税法はまた、基数侵食と反濫用税(“BEAT”)と呼ばれる別の税種を導入した。会計政策選択がなされており，発生時にテンポを期間コストとして考慮する.
あるいは損失がある
Cienaは通常の業務過程で様々な損失を生じる可能性がある。これらは紛争、訴訟、そして他の法的行動と関連があるかもしれない。Cienaは，損失を確定または有した場合には，損失の可能性や発生した負債，およびCienaが損失金額を合理的に推定する能力を考慮する.損失または推定事項は、負債が発生する可能性があり、損失金額が合理的に推定できる場合に計上されるべきである。情報通信技術センターは、任意の計算すべき項目を調整すべきかどうか、および新しい計算すべき項目が必要かどうかを決定するために、その既存の情報を定期的に評価する。
金融商品の公正価値
納期が相対的に短いため，Cienaの現金および現金等価物，売掛金，売掛金および売掛金の帳簿価値は公平市価に近い。Cienaの短期·長期債務の公正価値に関する情報は、以下に付記19を参照されたい。
計量金融資産および負債の公正価値は、計量日に市場参加者間の秩序ある取引において資産を売却するか、または負債を移動させることによって受信された価格として定義される。したがって、公正価値は市場に基づく計量であり、資産または負債の定価のために市場参加者が使用する仮定に基づいて決定されるべきである。Cienaは評価階層構造を使用して公正価値計量の投入を開示する。この階層構造は，入力を以下のように3つの大まかなレベルに分類する
•第1レベルの投入は、アクティブ市場における同じ資産または負債の未調整見積もりである
•第2レベルの投入とは、あまり活発でない市場における同じまたは同様の資産または負債の見積もり、または資産または負債の重大な投入が、金融商品のほぼ全期間にわたって市場によって直接または間接的に観察されることができるモデルに基づく推定値を意味する
•第3レベル投入は、公正価値に応じて資産と負債を計量するためのCienaの仮定に基づいて観察できない投入である。公正価値はモデルに基づく技術によって決定され，使用した情報Cienaは市場データと確認できない.
市場で観察可能な、したがってより客観的な投入と、観察できない、したがってより主観的な投入とを区別することによって、この階層構造は、公正な価値計量の相対信頼性を示すことを目的としている。階層構造における金融資産または負債の分類は、公正価値計量に重要な最低レベルの投入に基づいて決定される。
再編成する
Cienaは，その従業員，施設，運営コストが知覚された市場機会，業務戦略および市場と業務条件の変化と一致するように行動し，ワークフローを再設計する.Cienaは、負債が発生している間に脱退または処分活動に関連する費用の負債を確認しているが、サービス期間に関連する一次従業員解雇給付を除いて、通常超過している60日数は、サービス期間中に積算された日数である。以下の注釈5を参照されたい。
外貨？外貨
Cienaのある海外支店や子会社は、Ciena社が米国の親会社としてドルをその機能通貨として使用しているため、これらの支店や子会社の運営に資金を提供している。現地通貨をその機能通貨として使用している子会社については、資産と負債を貸借対照表の日の有効為替レートで換算し、経営報告書を月平均為替レートで換算した。これにより生じる換算調整は株主権益の単独構成要素に直接計上される.通貨資産と負債が実体機能通貨以外の通貨で取引されている場合には、利息やその他の収入(損失)を計上し、総合経営報告書純額に計上するように再計量調整する。以下の注釈6を参照されたい。
派生商品
Cienaは時々外貨長期契約を使用して、いくつかの予測された非ドルキャッシュフローの可変性を低下させる。一般に，これらのデリバティブの満期日は24数ヶ月かそれ以下です。Cienaには、その定期融資に関連するいくつかの予測利息支出の可変性を低減するための金利交換手配もある。これらすべてのデリバティブはキャッシュフローヘッジとして指定されている。キャッシュフローのヘッジ開始時には，Cienaはデリバティブがヘッジ期間中にヘッジリスクによるキャッシュフロー変動を有効に相殺しているかどうかを評価し続ける.派生ツールの純収益または損失は、最初に他の全面収益(損失)を累積する構成要素であり、取引発生を予測する際に、その後、ヘッジ取引に関する総合経営報告書中の項目に再分類される
Cienaは経営、投資或いは融資活動の総合現金フロー表に派生ツールを記録し、ヘッジ項目の現金流量と一致する。
Cienaは時々外貨長期契約を使用して、ある貸借対照表上の外貨開放をヘッジする。会計目的については、この等長期契約は裁定契約として指定されておらず、当該等デリバティブに関連するいかなる純収益又は損失も総合経営報告書内の利息及びその他の収益(損失)の純額に記載されている。
以下の付記8と16を参照されたい。
1株当たり純収益の計算
Cienaが1株あたりの基本収益を計算する方法は，普通株収益を当期発行普通株の加重平均で割ることである。1株当たりの潜在的普通株の純収入(“減額1株当たり収益”)は、他の潜在的希薄化株式を含み、普通株を発行する証券または他の契約が普通株に行使または変換された場合、これらの株式が発行される。Cienaはその損益表に1株当たり基本純収入(“基本1株当たり収益”)と1株当たり収益を希釈する二重列報方式を採用している。基本的な1株当たり収益と1株当たり収益を希釈するための計算のための分子と分母の台帳は以下の付記21を参照されたい。
ソフトウェア開発コスト
Cienaは顧客に販売するソフトウェアを開発した。公認会計原則は技術実行可能性が確定した日後、製品が正式に発売される日までに発生したあるソフトウェア開発コストを資本化することを要求している。そして直線法を用いて製品の予想寿命内に資本化コストを償却する。CIENAは技術実行可能性を作業モデルの完成時に実現すると定義した。これまでCienaは技術実現可能性とこのようなソフトウェアの普及との間の時間が短く，資本化条件に応じたソフトウェア開発コストも小さかった.したがって，Cienaはいかなるソフトウェア開発コストも資本化していない.
新たに発表された会計基準-発効
FASBは2016年6月、歴史的経験、現在の状況、および報告金額の回収可能性に影響を与える合理的かつサポート可能な予測に基づいて、保有する金融資産の予想信用損失を計量および確認することが要求される会計基準更新第2016-13号(“ASU 2016-13”)を発表した。Cienaは2021年度第1四半期に累積効果調整を通過し，改訂の遡及をもとに2016−13年度のASUを通過し，採納期開始時に累積効果調整を行い，従来の期間を重記しなかった。この基準は主にCienaの売掛金純価値と未開請求書売掛金の契約資産純資産額に影響を与える。ASU 2016−13年度の採用はCienaの財務状況や経営業績に実質的な影響を与えていない。
2019年12月、FASBはASU第2019-12号(“ASU 2019-12”)を発表し、所得税(ASC 740)：所得税の会計を簡略化し、一般的な場合のある例外を廃止することで、所得税の会計を簡略化した
ASC 740における原則。修正案はまた、既存のガイドラインを明確におよび修正することによって、ASC 740の他の分野におけるGAAPの一貫した適用を改善し、GAAPを簡略化する。本基準の多くの改訂要求は予想に基づいて実施され、いくつかの改訂は遡及または修正の遡及に基づいて実施されなければならない。Cienaは2022年度第1四半期にASU 2019-12を前向きに採用した。ASU 2019−12年度の採用はCienaの連結財務諸表や関連開示に実質的な影響を与えていない。
FASBは2020年3月、為替レート改革(テーマ848)：参考為替レート改革の促進が財務報告に与える影響を参考にするASU第2020-04号(“ASU 2020-04”)を発表した。ASU 2020-04は、予想市場がロンドン銀行の同業解体(“LIBOR”)から代替参考金利に移行する財務報告負担を軽減するために、契約修正およびヘッジ会計について一時的な選択指針を提供する。2021年1月、FASBは、848トピックの範囲を詳細化し、FASBのグローバル基準金利監視活動の一部としてのいくつかの指導を明らかにしたASU 2021-01を発表した。新たな指導意見は発表日から発効し，Cienaは2022年12月31日までに修正案を前向きに実施することを選択することを許可した。Cienaは2022年度にASU 2020-04およびASU 2021-01を採用することが予想される。ASU 2020-04とASU 2021-01の採用は、Cienaの連結財務諸表や関連開示に実質的な影響を与えていない。
2021年11月、財務会計基準委員会は、(1)援助の種類の開示、(2)援助の実体会計、および(3)実体財務諸表への援助の影響を含む政府援助の透明性を向上させるために、ASU第2021-10号(“ASU 2021-10”)を発表した。ASU 2021−10は2021年12月15日以降の年次期間で有効である。早期養子縁組を許可する。Cienaは2022年度早期にASU 2021-10を採用した。ASU 2021-10の採用はCienaの連結財務諸表や関連開示に実質的な影響を与えていない。
新たに発表された会計基準--まだ発効していない
FASBは、2021年10月にASU 2021-08号(“ASU 2021-08”)、企業合併(主題805)：顧客との契約における契約資産および契約負債を会計処理して、企業合併における顧客との獲得収入契約に対する会計処理を改善し、取得した契約負債および支払い条件の確認および買収側確認の後続収入への影響を解決するために、ASU 2021-08号(“ASU 2021-08”)を発表した。ASU 2021-08は、予想に基づいて2022年12月15日以降からの年間期間を有効としている。早期養子縁組を許可する。Cienaは現在、今回の会計基準更新がその連結財務諸表と関連開示に与える影響を評価している。
(2) 収入.収入
収入の分類
Cienaの分類収入は以下に示すように，Cienaの様々な製品の類似グループの収入とキャッシュフローの性質，金額，時間について述べている.各製品カテゴリの販売周期、契約義務、顧客要求と上場策略が異なる可能性があり、それによって各カテゴリの経済リスク概況が異なる
次の表にCienaの各時期における分類収入(千単位)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年10月29日までの年度 |
| ネットワークプラットフォーム | | プラットフォームソフトウェアとサービス | | 青い惑星自動化ソフトウェアとサービス | | グローバルサービス | | 合計する |
| 製品ライン： | | | | | | | | | |
| 融合パケット光ファイバ | $ | 2,379,931 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 2,379,931 | |
| 道と交換 | 398,439 | | | — | | | — | | | — | | | 398,439 | |
| プラットフォームソフトウェアとサービス | — | | | 277,191 | | | — | | | — | | | 277,191 | |
| 青い惑星自動化ソフトウェアとサービス | — | | | — | | | 76,567 | | | — | | | 76,567 | |
| メンテナンスサポートとトレーニング | — | | | — | | | — | | | 292,375 | | | 292,375 | |
| インストールと配置 | — | | | — | | | — | | | 157,443 | | | 157,443 | |
| コンサルティングとネットワーク設計 | — | | | — | | | — | | | 50,715 | | | 50,715 | |
| 製品ライン別の総収入 | $ | 2,778,370 | | | $ | 277,191 | | | $ | 76,567 | | | $ | 500,533 | | | $ | 3,632,661 | |
| | | | | | | | | |
| 収入確認時間： | | | | | | | | | |
| ある時点の製品とサービス | $ | 2,778,370 | | | $ | 85,691 | | | $ | 25,540 | | | $ | 44,091 | | | $ | 2,933,692 | |
| 時間が経つにつれて移動する製品とサービス | — | | | 191,500 | | | 51,027 | | | 456,442 | | | 698,969 | |
| 収入確認時間別の総収入 | $ | 2,778,370 | | | $ | 277,191 | | | $ | 76,567 | | | $ | 500,533 | | | $ | 3,632,661 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年10月30日までの年度 |
| ネットワークプラットフォーム | | プラットフォームソフトウェアとサービス | | 青い惑星自動化ソフトウェアとサービス | | グローバルサービス | | 合計する |
| 製品ライン： | | | | | | | | | |
融合パケット光ファイバ | $ | 2,553,509 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 2,553,509 | |
| 道と交換 | 271,796 | | | — | | | — | | | — | | | 271,796 | |
プラットフォームソフトウェアとサービス | — | | | 229,588 | | | — | | | — | | | 229,588 | |
青い惑星自動化ソフトウェアとサービス | — | | | — | | | 77,247 | | | — | | | 77,247 | |
メンテナンスサポートとトレーニング | — | | | — | | | — | | | 283,350 | | | 283,350 | |
インストールと配置 | — | | | — | | | — | | | 171,489 | | | 171,489 | |
コンサルティングとネットワーク設計 | — | | | — | | | — | | | 33,705 | | | 33,705 | |
製品ライン別の総収入 | $ | 2,825,305 | | | $ | 229,588 | | | $ | 77,247 | | | $ | 488,544 | | | $ | 3,620,684 | |
| | | | | | | | | |
| 収入確認時間： | | | | | | | | | |
ある時点の製品とサービス | $ | 2,825,305 | | | $ | 80,359 | | | $ | 27,621 | | | $ | 14,923 | | | $ | 2,948,208 | |
時間が経つにつれて移動する製品とサービス | — | | | 149,229 | | | 49,626 | | | 473,621 | | | 672,476 | |
収入確認時間別の総収入 | $ | 2,825,305 | | | $ | 229,588 | | | $ | 77,247 | | | $ | 488,544 | | | $ | 3,620,684 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020年10月31日までの年度 |
| ネットワークプラットフォーム | | プラットフォームソフトウェアとサービス | | 青い惑星自動化ソフトウェアとサービス | | グローバルサービス | | 合計する |
| 製品ライン： | | | | | | | | | |
融合パケット光ファイバ | $ | 2,547,647 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 2,547,647 | |
| 道と交換 | 267,416 | | | — | | | — | | | — | | | 267,416 | |
プラットフォームソフトウェアとサービス | — | | | 197,809 | | | — | | | — | | | 197,809 | |
青い惑星自動化ソフトウェアとサービス | — | | | — | | | 62,632 | | | — | | | 62,632 | |
メンテナンスサポートとトレーニング | — | | | — | | | — | | | 269,354 | | | 269,354 | |
インストールと配置 | — | | | — | | | — | | | 152,003 | | | 152,003 | |
コンサルティングとネットワーク設計 | — | | | — | | | — | | | 35,296 | | | 35,296 | |
製品ライン別の総収入 | $ | 2,815,063 | | | $ | 197,809 | | | $ | 62,632 | | | $ | 456,653 | | | $ | 3,532,157 | |
| | | | | | | | | |
| 収入確認時間： | | | | | | | | | |
ある時点の製品とサービス | $ | 2,815,063 | | | $ | 69,099 | | | $ | 19,583 | | | $ | 14,363 | | | $ | 2,918,108 | |
時間が経つにつれて移動する製品とサービス | — | | | 128,710 | | | 43,049 | | | 442,290 | | | 614,049 | |
収入確認時間別の総収入 | $ | 2,815,063 | | | $ | 197,809 | | | $ | 62,632 | | | $ | 456,653 | | | $ | 3,532,157 | |
Cienaは(1)米国、カナダ、カリブ、ラテンアメリカ(“アメリカ”)、(2)ヨーロッパ、中東、アフリカ(“EMEA”)、(3)アジア太平洋地域、日本、インド(“APAC”)の市場での販売状況を報告した。各地理的領域内で、Cienaは、特定の地域、国、顧客、または垂直市場に集中する特定のチームまたは人員を有する。これらのチームには、販売管理者、顧客販売者、販売エンジニア、およびサービス専門家および商業管理者が含まれる。下表はCienaの収入地理分布を反映しており，主にCienaが製品やサービスを提供する関連地点に基づいている。
以下の時期において，Cienaの所得地理分布は以下のとおりである(千単位)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 現在までの年度 |
| | 2022年10月29日 | | 2021年10月30日 | | 2020年10月31日 |
| 地理的分布： | | | | | |
| アメリカ.アメリカ | $ | 2,636,840 | | | $ | 2,525,619 | | | $ | 2,469,278 | |
ヨーロッパ中東アフリカ地域では | 555,215 | | | 670,462 | | | 591,468 | |
APAC | 440,606 | | | 424,603 | | | 471,411 | |
地理分布別の総収入 | $ | 3,632,661 | | | $ | 3,620,684 | | | $ | 3,532,157 | |
| | | | | |
Cienaの収入はアメリカの収入を含めて#ドル2.422022年度には10億ドル2.272021年度は10億ドルです2.2520億ドルです上記の期間中、他の国の収入は総収入の10%以上を占めていない。
以下の期間、Ciena収入のうち少なくとも10%を占める顧客は以下のようになる(千で計算)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022年10月29日 | | 2021年10月30日 | | 2020年10月31日 |
| AT&T | $ | 433,418 | | | $ | 447,403 | | | $ | 373,163 | |
| ウィレソン | 402,787 | | | 適用されない | | 適用されない |
| | | | | |
| 合計する | $ | 836,205 | | | $ | 447,403 | | | $ | 373,163 | |
________________________________
| | | | | |
| 適用されない | その期間の総収入の10%未満を占める収入のこと |
上記顧客はCienaの各経営部門の製品やサービスを購入した。
Cienaはその業務や顧客基盤の多様化から利益を得ているが，その10大顧客が貢献している56.32022年度収入の1%を占めています55.52021年度の収入の%を占め、54.52020年度の収入の1%を占める。
◦ネットワークプラットフォーム収入反映Ciena融合パケット光ファイバおよびルーティングと交換製品ラインの売上.
▪融合パケット光ファイバ - 6500パケットファイバプラットフォーム、Waveserverが含まれています®モジュール式相互接続システム、6500は、回線システム(RLS)、5400シリーズのパケット光プラットフォーム、およびコヒーレントELS開放回線システム(OLS)を再構成することができる。この製品ラインは、WL 5 n 100 G−400 Gコヒーレント挿抜可能トランシーバを含む。この製品ラインはまた、Zシリーズのパケット光ファイバプラットフォームの販売を含む。
▪道と交換-3000シリーズのサービス配信プラットフォームと5000シリーズのサービス集約が含まれています。この製品ラインは、パケット交換、制御プレーン動作、および統合光ファイバを組み合わせた6500パケット伝送システム(PTS)、8100コヒーレントルーティング·プラットフォーム、および8700パケット波プラットフォームをさらに含む。この製品ラインは、2022年度第1四半期にAT&Tから買収されたVyatta(以下の注釈4で定義されるように)仮想ルーティングおよび交換製品をさらに含む。
ネットワークプラットフォーム部は、上述した各製品ラインに埋め込まれたオペレーティングシステムソフトウェアおよび拡張ソフトウェア機能の販売をさらに含む。この部門の収入は総合経営報告書の製品収入に含まれている。Cienaハードウェアに組み込まれたオペレーティングシステムソフトウェアも拡張ソフトウェア機能も異なる履行義務とされており，その収入は制御権移譲後のある時点であらかじめ確認されているのが一般的である
◦プラットフォームソフトウェアとサービス製品は、より効率的な運用を作成し、そのネットワークをより能動的に見ることを含む、クライアントがそのネットワークを管理することを支援するために、ドメイン制御管理、分析、データおよび計画ツール、ならびにアプリケーションを提供する。Cienaのプラットフォームソフトウェアは、そのMCPドメインコントローラソリューション、MCPアプリケーションキットおよびOneControl統一管理システム、およびCienaネットワークソリューションクライアント群をサポートする計画ツールおよびいくつかの伝統的なソフトウェアソリューションを含む。プラットフォームソフトウェア関連サービス収入には、Cienaソフトウェアプラットフォーム、オペレーティングシステムソフトウェア、および上述した各ネットワークプラットフォーム製品ラインに組み込まれた強化ソフトウェア機能に関連する購読、インストール、サポート、およびコンサルティングサービスの販売が含まれる。この部門のソフトウェア部分の収入は総合経営報告書の製品収入に含まれている。この部門のサービス部分の収入は総合業務報告書のサービス収入に含まれている。
◦青い星®自動化ソフトウェアとサービス包括的でクラウドベースのローカルと標準ベースのソフトウェア製品の組み合わせ、および関連サービスであり、顧客はサービスライフサイクルの自動化によってデジタル化転換を実現することができる。CienaのBlue Planet Automationプラットフォームは、マルチドメインサービス協調(MDSO)、在庫管理(BPI)、経路最適化と分析(ROA)、ネットワーク機能仮想化調整(NFVO)、および統一保証と分析(UAA)を含む。サービス収入には、CienaのBlue Planet Automationプラットフォームに関する購読、インストール、サポート、コンサルティング、設計サービスの販売が含まれています。この部門のソフトウェア部分の収入は総合経営報告書の製品収入に含まれている。この部門のサービス部分の収入は総合業務報告書のサービス収入に含まれている
Cienaのソフトウェアプラットフォーム収入は通常永久または期限に基づくソフトウェア許可を反映しており，これらの販売は異なる業績義務とみなされ，収入は通常制御権移譲後のある時点であらかじめ確認されている.ソフトウェア購読とサポートの収入は、サービス実行中に比例して確認されます。Cienaソフトウェア製品に関するソリューションカスタマイズ，ソフトウェアとソリューション支援サービス，コンサルティングと設計および構築-運営-譲渡サービスの専門サービスの収入は時間の経過とともに確認され，Cienaは入力法を適用して特定の時期に確認すべき収入金額を決定する
◦グローバルサービス収入は、メンテナンス支援とトレーニング、インストールと導入、コンサルティングおよびネットワーク設計活動におけるCienaの幅広いサービスの販売を反映しています。この部門の収入は総合業務報告書のサービス収入に含まれている。
Cienaのグローバルサービスは独自の業績義務とされており、収入は通常時間の経過とともに確認されている。保守支援収入は、サービス提供中に比例して確認されます。実装と配備サービスおよび問合せやネットワーク設計サービスの収入は時間の経過とともに確認され，Cienaは入力法を用いて特定の時期に確認すべき収入金額を決定する.訓練サービスの収入は一般にサービス完了後のある時点で確認される。
契約残高
次の表は、入金、契約資産、顧客との契約契約負債(繰延収入)に関する情報(単位：千)：を提供します
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022年10月29日の残高 | | 2021年10月30日の残高 |
| 売掛金純額 | | $ | 920,772 | | | $ | 884,958 | |
| 未開票売掛金の契約資産，純額 | | $ | 156,039 | | | $ | 101,355 | |
| 収入を繰り越す | | $ | 200,235 | | | $ | 175,464 | |
Cienaの契約資産とは，製品やサービス譲渡が発生した未開票売掛金の純額であるが，領収書の発行は将来の義務履行状況に依存する.これらのお金は主に制御権移転が発生したインストールと配置、専門サービス手配に使用されているが、Cienaはまだ顧客に領収書を発行していない。契約資産は前払い費用に計上し、その他は総合貸借対照表に計上する。以下の注釈11を参照されたい。
契約負債には、収入確認前に受信したキャンセル不可能な顧客注文の前払いを表す繰延収入が含まれる。Cienaは約$を確認した111.3百万ドルとドル106.52022年度と2021年度に繰延収入残高の100万ドルを計上する2022年10月29日そして2021年10月30日それぞれ，である.2022年度および2021年度では、前の期間に履行または部分的に履行された履行義務取引価格の変化により確認された収入は重要ではない。
資本化契約購入コスト
資本化契約購入コストは繰延販売手数料からなり、#ドルである39.7百万ドルとドル27.6百万人まで2022年10月29日そして2021年10月30日前払い費用とその他の長期資産をそれぞれ計上する。これらの費用に関連した償却費用は#ドルだ27.3百万ドルとドル24.6それぞれ2022年度および2021年度に100万ドルを支出し、連結業務レポートの販売およびマーケティング費用を計上する。
余剰履行義務
残余履行責任(“RPO”)には、撤回不可能な顧客が製品やサービスを購入する注文が含まれており、これらの製品およびサービスは、適用される契約条項に従って制御権を移譲して収入を確認するのを待っている。2022年10月29日までのRPOの総金額は$2.8十億ドルです。Cienaは2022年10月29日までに約91RPOの%は次の年に収入として確認されます12か月.
(3) カナダ緊急賃金補助金
2020年4月、カナダ政府は、雇用主が限られた時間内に一部の従業員の賃金を相殺して新冠肺炎に対応するためのカナダ緊急賃金補助金(CEW)を発売し、2020年3月15日にさかのぼる。CEW計画は2021年10月に満了する。この補助金はすべての規模とすべての産業の雇用主をカバーする。
合理的な保証がある場合、CIENAは政府から贈与された収益を減額費用とし、CIENAが贈与に関する必要条件を満たしており、贈与収益が受領されることを前提としている。贈与給付は，贈与活動に関する連結業務報告書の特定項目に記入する。CEW計画の金額は，2021年10月30日までの1年間のCienaの運営費用と利益指標に積極的な影響を与えている。本財政年度末まで2021年10月30日Cienaはカナダドルを記録しました52.2百万ドル41.3百万)2020年3月15日からの請求期間内のCEWに関する福祉から、プラスを含む何らかの費用を差し引く43.9百万ドル35.4百万ドル)は2020年度の従業員の賃金と関連がある。CEWアクティビティは2020年度または2022年度にはありません。
次の表に示す期間のCEW(千単位)：
| | | | | | | | | |
| | | | 2021年10月30日までの年度 | | |
| | | |
| 製品 | | | $ | 4,283 | | | |
| サービス.サービス | | | 2,667 | | | |
| CEWは商品販売コストで利益を得ている | | | 6,950 | | | |
| 研究開発 | | | 29,519 | | | |
| 販売とマーケティング | | | 2,604 | | | |
| 一般と行政 | | | 2,207 | | | |
| CEWの運営費用面でのメリット | | | 34,330 | | | |
| CEW総収益 | | | $ | 41,280 | | | |
(4) 企業合併
2022年度買収：VyattaおよびXelic
Cienaは2021年11月1日、ソフトウェアベースの仮想ルーティングおよび交換技術プロバイダであるAT&T傘下のVyatta Software Technology(Vyattaと略称する)を買収した。AT&TはCienaのお客様ですので、上記の注釈2を参照してください。Cienaは2022年3月9日、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)および特定用途向け集積回路(ASIC)技術および光ネットワークIPコアのプロバイダおよび開発者であるXelic，Inc.を買収した。これらの事業が買収された総額は約$である64.1100万ドルのうち63.3百万ドルは現金とドルで支払います0.8百万ドルは未来の支払い計画を表す。このような取引のすべては企業買収と記されている
Cienaは約$を生み出しました1.7これらの買収に関連する買収関連コストは100万ドルである。このような費用と支出は主に財政、法律、会計コンサルタントに関連した費用を含む。これらの費用は総合業務報告書の購入と統合費用に記録されている。
次の表は、買収された資産と負債を担う推定公正価値と買収に関する最終買収価格配分(単位：千)をまとめたものである
| | | | | |
| 金額 |
| 現金と現金等価物 | $ | 201 | |
| 前払い費用とその他 | 1,614 | |
| 設備、家具、固定装置 | 694 | |
| 取引先関係と契約 | 15,800 | |
| 発達した技術 | 32,491 | |
| 商誉 | 17,698 | |
| 負債を計算すべきである | (4,434) | |
| 総掛け値を買う | $ | 64,064 | |
クライアント関係と契約は，既存のVyattaクライアントとの合意を表し，有効期限は2年．.
既開発技術とは、技術の実行可能性を達成し、買収された会社が買収の日に基本的に開発を完了した既調達技術である。公正価値は、離散予測期間における開発技術の予測収入フローに関連する将来の割引キャッシュフローを使用して決定される。現金フローは決済日までの現在値まで割引されます。開発した技術はその推定耐用年数内に直線的に償却する5年.
これらの買収による営業権は主に予想される経済協同効果と関係がある。営業権総額はネットワークプラットフォーム部分に計上される。営業権は所得税から控除できません。
非実質的な理由で、形式的な開示は含まれていない。買収日以来、これらの買収の収入と収益額は重要ではなく、これらの収入と収益は報告期間の総合経営報告書に入っている。
2020年度買収：Centina Systems，Inc
2019年11月2日，Cienaはサービス保証分析とネットワーク性能管理ソリューション提供者Centina Systems，Inc.を約ドルで買収した34.0百万の現金です。この取引は既に1社の企業の買収として入金された.
下表は、買収された資産と負債を負担する推定公正価値と買収に関する最終買付価格配分(単位：千)をまとめた
| | | | | |
| 金額 |
| 現金と現金等価物 | $ | 5,718 | |
| 売掛金 | 610 | |
| 前払い費用とその他 | 536 | |
| 設備、家具、固定装置 | 17 | |
| 商誉 | 13,055 | |
| 取引先関係と契約 | 400 | |
| 発達した技術 | 22,200 | |
| 売掛金 | (47) | |
| 負債を計算すべきである | (286) | |
| 収入を繰り越す | (1,493) | |
| 繰延税金負債 | (6,692) | |
| 総掛け値を買う | $ | 34,018 | |
クライアント関係と契約は既存のCentinaクライアントとの合意を表し，有効期限は2年．.
既開発技術とは，技術の実行可能性を達成し，Centinaが買収日にほぼ開発を完了した購買技術である.公正価値は、離散予測期間における開発技術の予測収入フローに関連する将来の割引キャッシュフローを使用して決定される。現金フローは決済日までの現在値まで割引されます。開発した技術はその推定耐用年数内に直線的に償却する5年.
Centinaの買収による営業権は主に予想される経済協同効果と関係がある。総営業権金額は青星自動化ソフトウェアとサービス部門に記録されている。営業権は所得税から控除できません。
非実質的な理由で、形式的な開示は含まれていない。
(5) 重大な資産減価と再構成コスト
Cienaは一連の再編活動を展開し、支出を減少させ、その従業員チームとコストを市場機会、製品開発と商業戦略と一致させることを目的としている次の表は、Ciena総合貸借対照表の負債および他の短期債務に含まれる再編負債口座の再編活動および残高を示しており、これらの口座は、千の財政年度：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 労働力
減少する | | 他の再構成活動 | | 合計する |
| 2019年11月2日の残高 | $ | 3,983 | | | $ | 11,160 | | | $ | 15,143 | |
| 料金を取る | 7,282 | | (1) | 15,370 | | (2) | 22,652 | |
| ASC 842に関する調整 | — | | | (11,160) | | (3) | (11,160) | |
| | | | | |
| 現金払い | (8,350) | | | (15,370) | | | (23,720) | |
| 2020年10月31日残高 | 2,915 | | | — | | | 2,915 | |
| 料金を取る | 5,938 | | (1) | 23,627 | | (2) | 29,565 | |
| | | | | |
| | | | | |
| 現金払い | (8,072) | | | (23,627) | | | (31,699) | |
| 2021年10月30日の残高 | 781 | | | — | | | 781 | |
| 料金を取る | 3,156 | | (1) | 26,814 | | (2) | 29,970 | |
| | | | | |
| | | | | |
| 現金払い | (2,722) | | | (22,194) | | | (24,916) | |
| 2022年10月29日の残高 | $ | 1,215 | | | $ | 4,620 | | | $ | 5,835 | |
| 流動再編負債 | $ | 1,215 | | | $ | 4,620 | | | $ | 5,835 | |
| | | | | |
_________________________________
(1) リストラに関連する従業員コストを反映し、業務最適化戦略の一部として、毛金利を高め、運営コストを制限し、ある業務フローを再設計する。
(2) 主にCienaのサプライチェーンや流通構造の再編に関する何らかの業務フローの再設計と再編後の不動産施設に関するコストである。
(3) 再編準備金負債を代表して，営業ROU資産の減少が確認され，ASC 842の採用に関する純額である。
重大資産減価準備
2022年2月、ロシアとウクライナの間の武力衝突はエスカレートした。米国と他の一部の国はすでにロシアに制裁を科し、さらなる制裁を実施する可能性がある。Cienaは2022年3月7日、ロシアでの業務運営を直ちに停止することを決定したと発表した。したがって，Cienaが記録した減価費用は約#ドルとなる3.8そのうち100万ドルは1.8100万ドルは信用損失準備金です。
(6) 利息とその他の収入(赤字)，純額
利息と他の収入(損失)の純額は以下のように構成される(千で計算)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 現在までの年度 |
| | 2022年10月29日 | | 2021年10月30日 | | 2020年10月31日 |
| 利子収入 | | $ | 10,060 | | | $ | 2,051 | | | $ | 6,860 | |
| 非ヘッジ指定外貨長期契約の収益(損失) | | (4,018) | | | 11,172 | | | 5,551 | |
| 外貨為替損益 | | 2,501 | | | (14,622) | | | (13,022) | |
| | | | | | |
| コスト法株式投資は収益を実現していない | | 4,120 | | | — | | | 2,681 | |
| 他にも | | (5,916) | | | (369) | | | (1,106) | |
| 利息とその他の収入(赤字)，純額 | | $ | 6,747 | | | $ | (1,768) | | | $ | 964 | |
Ciena Corporationは米国の親会社として、その機能通貨としてドルを使用しているが、その一部の外国支店や子会社はその機能通貨として現地通貨を使用している。2022年度にCienaは2.5通貨資産と負債は実体の機能通貨以外の通貨で取引されるため、為替レート収益は100万ドルとなる。Cienaは2021年度と2020年度に14.6百万ドルとドル13.0通貨資産と負債は当該実体の機能通貨以外の通貨で取引されるため、レート損失はそれぞれ100万ユーロとなる。関連する再計量調整は利息とその他の収入(損失)を計上し、総合経営報告書の純額に記入する。Cienaは時々外貨長期を使用してその中のある貸借対照表をヘッジする。会計目的については，これらの長期はヘッジ保証値に指定されておらず，これらのデリバティブに関するいかなる純収益や損失も利息や他の収益(損失)で報告されており，純額は
行動する。2022年度にCienaが記録した損失は4.0非ヘッジ指定外貨長期契約から100万ドルを獲得します。Cienaの収益は2021年度と2020年度に11.2百万ドルとドル5.6それぞれ非ヘッジから外貨長期契約を指定します。Cienaは2022年度と2020年度に1ドルの収益を記録していない4.1百万ドルとドル2.7それぞれコスト法で株式投資を行う。
(7) 現金等価物、短期、長期投資
表示された日付まで、販売可能に分類された投資には、以下の内容が含まれる(千計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022年10月29日 |
| 原価を償却する | | 未実現総額
収益.収益 | | 未実現総額
損 | | 見積もりの公平
価値がある |
| アメリカ政府の義務 | $ | 137,963 | | | $ | — | | | $ | (3,379) | | | $ | 134,584 | |
| 会社債務証券 | 54,899 | | | 1 | | | (405) | | | 54,495 | |
| 定期預金 | 55,889 | | | — | | | (64) | | | 55,825 | |
| $ | 248,751 | | | $ | 1 | | | $ | (3,848) | | | $ | 244,904 | |
| | | | | | | |
| 現金等価物に含まれています | $ | 55,530 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 55,530 | |
| 短期投資にも含めて | 156,430 | | | 1 | | | (2,442) | | | 153,989 | |
| 長期投資にも含めて | 36,791 | | | — | | | (1,406) | | | 35,385 | |
| $ | 248,751 | | | $ | 1 | | | $ | (3,848) | | | $ | 244,904 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2021年10月30日 |
| 原価を償却する | | 未実現総額
収益.収益 | | 未実現総額
損 | | 見積もりの公平
価値がある |
| アメリカ政府の義務 | $ | 251,713 | | | $ | 5 | | | $ | (197) | | | $ | 251,521 | |
| | | | | | | |
| 定期預金 | 71,226 | | | — | | | — | | | 71,226 | |
| $ | 322,939 | | | $ | 5 | | | $ | (197) | | | $ | 322,747 | |
| | | | | | | |
| 現金等価物に含まれています | $ | 71,226 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 71,226 | |
| 短期投資にも含めて | 181,488 | | | 5 | | | (10) | | | 181,483 | |
| 長期投資にも含めて | 70,225 | | | — | | | (187) | | | 70,038 | |
| $ | 322,939 | | | $ | 5 | | | $ | (197) | | | $ | 322,747 | |
次の表は、債務投資の2022年10月29日の法定満期日(単位：千)をまとめた
| | | | | | | | | | | |
| | 2022年10月29日 |
| 原価を償却する | | 見積もりの公平
価値がある |
| 1年もたたないうちに | $ | 211,960 | | | $ | 209,519 | |
| 1-2年以内に満期になる | 36,791 | | | 35,385 | |
| $ | 248,751 | | | $ | 244,904 | |
(8) 公正価値計量
表示された日付まで、次の表は、公正価値によって日常的に記録された資産と負債の公正価値(千計)をまとめている
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022年10月29日 |
| | レベル1 | | レベル2 | | レベル3 | | 合計する |
| 資産： | | | | | | | |
| 貨幣市場基金 | $ | 639,024 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 639,024 | |
| 債券共同基金 | 71,145 | | | — | | | — | | | 71,145 | |
| 定期預金 | 55,825 | | | — | | | — | | | 55,825 | |
| 繰延給与計画資産 | 12,751 | | | — | | | — | | | 12,751 | |
| アメリカ政府の義務 | — | | | 134,584 | | | — | | | 134,584 | |
| 会社債務証券 | — | | | 54,495 | | | — | | | 54,495 | |
| 外貨長期契約 | — | | | 251 | | | — | | | 251 | |
| 長期開始金利交換 | — | | | 12,306 | | | — | | | 12,306 | |
| 公正価値に応じて計量された総資産 | $ | 778,745 | | | $ | 201,636 | | | $ | — | | | $ | 980,381 | |
| | | | | | | |
| 負債： | | | | | | | |
| 外貨長期契約 | $ | — | | | $ | 15,605 | | | $ | — | | | $ | 15,605 | |
| | | | | | | |
| 公平な価値で計量された負債総額 | $ | — | | | $ | 15,605 | | | $ | — | | | $ | 15,605 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2021年10月30日 |
| | レベル1 | | レベル2 | | レベル3 | | 合計する |
| 資産： | | | | | | | |
| 貨幣市場基金 | $ | 1,120,851 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 1,120,851 | |
| 債券共同基金 | 75,425 | | | — | | | — | | | 75,425 | |
| 定期預金 | 71,226 | | | — | | | — | | | 71,226 | |
| 繰延給与計画資産 | 12,968 | | | — | | | — | | | 12,968 | |
| アメリカ政府の義務 | — | | | 251,521 | | | — | | | 251,521 | |
| | | | | | | |
| 外貨長期契約 | — | | | 14,935 | | | — | | | 14,935 | |
| 公正価値に応じて計量された総資産 | $ | 1,280,470 | | | $ | 266,456 | | | $ | — | | | $ | 1,546,926 | |
| | | | | | | |
| 負債： | | | | | | | |
| 外貨長期契約 | $ | — | | | $ | 716 | | | $ | — | | | $ | 716 | |
| 長期開始金利交換 | — | | | 15,928 | | | — | | | 15,928 | |
| | | | | | | |
| 公平な価値で計量された負債総額 | $ | — | | | $ | 16,644 | | | $ | — | | | $ | 16,644 | |
| | | | | | | |
上記の資産および負債は、図示された日までにCienaの総合貸借対照表に以下のように示されている(千で計算)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022年10月29日 |
| | レベル1 | | レベル2 | | レベル3 | | 合計する |
| 資産： | | | | | | | |
| 現金等価物 | $ | 757,725 | | | $ | 7,974 | | | $ | — | | | $ | 765,699 | |
| 短期投資 | 8,269 | | | 145,720 | | | — | | | 153,989 | |
| 前払い費用とその他 | — | | | 251 | | | — | | | 251 | |
| 長期投資 | — | | | 35,385 | | | — | | | 35,385 | |
| その他長期資産 | 12,751 | | | 12,306 | | | — | | | 25,057 | |
| 公正価値に応じて計量された総資産 | $ | 778,745 | | | $ | 201,636 | | | $ | — | | | $ | 980,381 | |
| | | | | | | |
| 負債： | | | | | | | |
| 負債その他の短期債務を計上しなければならない | $ | — | | | $ | 15,605 | | | $ | — | | | $ | 15,605 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 公平な価値で計量された負債総額 | $ | — | | | $ | 15,605 | | | $ | — | | | $ | 15,605 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2021年10月30日 |
| | レベル1 | | レベル2 | | レベル3 | | 合計する |
| 資産： | | | | | | | |
| 現金等価物 | $ | 1,267,502 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 1,267,502 | |
| 短期投資 | — | | | 181,483 | | | — | | | 181,483 | |
| 前払い費用とその他 | — | | | 14,935 | | | — | | | 14,935 | |
| 長期投資 | — | | | 70,038 | | | — | | | 70,038 | |
| その他長期資産 | 12,968 | | | — | | | — | | | 12,968 | |
| 公正価値に応じて計量された総資産 | $ | 1,280,470 | | | $ | 266,456 | | | $ | — | | | $ | 1,546,926 | |
| | | | | | | |
| 負債： | | | | | | | |
| 負債その他の短期債務を計上しなければならない | $ | — | | | $ | 716 | | | $ | — | | | $ | 716 | |
| 他の長期債務 | — | | | 15,928 | | | — | | | 15,928 | |
| 公平な価値で計量された負債総額 | $ | — | | | $ | 16,644 | | | $ | — | | | $ | 16,644 | |
本報告で述べた期間では，Cienaは第1級公正価値計測と第2級公正価値計測の間に何の移行もなかった。
(9) 売掛金
自分から2022年10月29日二人の取引先が占めています13.0%和11.0それぞれ売掛金の純額の割合を占める。自分から2021年10月30日二人の取引先が占めています15.0%和10.0それぞれ売掛金の純額の割合を占める。歴史的に見ると、Cienaは大量の不良債権支出を経験していない次の表は，Cienaに示す財政年度の信用損失対策活動(単位：千)をまとめたものである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 現在までの年度 | | 期初残高 | | 新会計基準採用の影響(注1) | | 条文 | | 純額を差し引く | | 期末残高 |
2020年10月31日(1) | | $ | 20,101 | | | $ | — | | | $ | 8,855 | | | $ | 18,358 | | | $ | 10,598 | |
| 2021年10月30日 | | $ | 10,598 | | | $ | 2,206 | | | $ | 2,346 | | | $ | 4,238 | | | $ | 10,912 | |
2022年10月29日(2) | | $ | 10,912 | | | $ | — | | | $ | 4,199 | | | $ | 4,153 | | | $ | 10,958 | |
(1)2020年10月31日現在、Ciena信用損失が準備している純控除は、主に最終的に重大な資産減価#ドルが決済されたためだ12.22017年度に記録されたアジア太平洋地域の単一顧客に関する売掛金は100万ドル
(2)Cienaは2022年3月7日、ロシアでの業務運営を直ちに停止することを決定したと発表した。したがって、Cienaの不良債権準備には#ドルの準備が含まれている1.8この決定に関連する売掛金は100万ドルである。
売掛金保証
2022財政年度において、販売されている貿易売掛金総額は約#ドルである11.8百万ドルです。Cienaは2022年度が開始されるまで何の保証も達成されていない。関連利息支出を利息とその他の収入(損失)に計上し，純額は#ドルとした0.62022年度は100万ドル。
(10) 在庫品
表示された日付まで、在庫には以下の内容が含まれています(千で計算)
| | | | | | | | | | | |
| | 2022年10月29日 | | 2021年10月30日 |
| 原料.原料 | $ | 664,916 | | | $ | 175,399 | |
| 製品の中で | 18,232 | | | 10,260 | |
| 完成品 | 258,584 | | | 180,800 | |
| 販売繰延コスト | 41,084 | | | 44,765 | |
| 総在庫 | 982,816 | | | 411,224 | |
| 過剰準備金と廃棄準備金 | (36,086) | | | (36,959) | |
| 在庫、純額 | $ | 946,730 | | | $ | 374,265 | |
Cienaはその製造能力を拡大し、利用可能な部品の原材料在庫を蓄積してきており、場合によっては納期を延長してCienaの準備を図るように努力しており、ある一般的な部品(集積回路部品を含む)の供給制限が緩和された場合には、より早く完成品を生産し、これらの部品の納入は引き続き遅延している。原材料在庫の増加は、現在のサプライチェーン制限と世界の半導体部品市場不足の影響を緩和するために、これらの措置と関係がある
Cienaは過剰かつ時代遅れの在庫のために適切な準備金を構築する際に、将来の顧客のその製品に対する需要を見積もる。2022年度には、将来の需要は主に顧客の在庫に基づいて計算される。一般に，Cienaのクライアントは，限られた事前通知で注文をキャンセルしたり変更したりしたり，キャンセルや不受け入れが少ないにもかかわらず，その製品やサービスを受け入れないことを決定することができるCienaは将来の需要の仮定に基づいて古い在庫や滞貨在庫を推定する金額を減記し，減記金額は在庫コストと推定可変動純値との差額に相当し，これらの仮定はCienaの戦略方向の変化，1つの製品の生産停止や比較的新しいバージョンの製品の発売，ある製品の売上の低下や予測需要の低下，および一般市場状況の影響を受ける。Cienaは2022年度、2021年度、2020年度に超過準備金#ドルを記録した16.2百万、$17.9百万ドルと$24.7100万ドルは、主にいくつかのネットワークプラットフォーム製品の予測需要の減少によるものだ。超過と古い在庫準備金から差し引かれた金は主に以前保留されていた物品の売却や処分活動に用いられる。
次の表は、Cienaに示す会計年度の超過と古い在庫準備金における活動(単位：千)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 現在までの年度 | | 期初残高 | | 条文 | | 処置する | | 期末残高 |
| 2020年10月31日 | | $ | 47,322 | | | $ | 24,701 | | | $ | 32,386 | | | $ | 39,637 | |
| 2021年10月30日 | | $ | 39,637 | | | $ | 17,850 | | | $ | 20,528 | | | $ | 36,959 | |
| 2022年10月29日 | | $ | 36,959 | | | $ | 16,184 | | | $ | 17,057 | | | $ | 36,086 | |
(11) 前払い費用とその他
表示された日付まで、前払い料金および他の費用には、以下のものが含まれています(千単位)
| | | | | | | | | | | |
| | 2022年10月29日 | | 2021年10月30日 |
| 未開票売掛金の契約資産，純額 | $ | 156,039 | | | $ | 101,355 | |
| 付加価値税その他の税金を前払いする | 63,975 | | | 77,388 | |
| 前払い費用 | 55,440 | | | 62,189 | |
| 製品展示装置、ネットワーク | 35,929 | | | 29,362 | |
| 資本化契約購入コスト | 33,516 | | | 21,753 | |
| その他非貿易売掛金 | 24,026 | | | 18,408 | |
| 配備延期費用 | 877 | | | 264 | |
| | | |
| 派生資産 | 251 | | | 14,935 | |
| | | |
| | | |
| | $ | 370,053 | | | $ | 325,654 | |
製品プレゼンテーション設備の減価償却は#ドルです8.7百万、$9.8百万ドルとドル9.02022年度、2021年度、2020年度はそれぞれ100万円
契約資産と資本化契約購入費用のさらなる検討については、上文注2を参照されたい。
(12) 設備、建物、家具、固定装置
表示された日付まで、設備、ビル、家具、および固定装置は、以下の項目(千計)を含む
| | | | | | | | | | | |
| | 2022年10月29日 | | 2021年10月30日 |
| 設備、家具、固定装置 | $ | 619,160 | | | $ | 599,672 | |
| 融資リースに拘束された建物 | 69,247 | | | 76,123 | |
| 賃借権改善 | 80,415 | | | 100,270 | |
| 設備、建物、家具、固定装置 | 768,822 | | | 776,065 | |
| 減価償却累計と償却 | (501,043) | | | (491,097) | |
| 設備、建物、家具、固定装置、ネット | $ | 267,779 | | | $ | 284,968 | |
Cienaは、2022年度、2021年度、および2020年度に、設備、建物、家具、固定装置の減価償却、およびレンタル改善の償却#ドルを記録しました87.2百万、$86.5百万ドルとドル84.9それぞれ100万ドルです
(13) 無形資産
表示された日付まで、無形資産は以下の部分から構成される(千で計算)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022年10月29日 | | 2021年10月30日 |
| 毛収入
目に見えない | | 積算
償却する | | ネットワークがあります
目に見えない | | 毛収入
目に見えない | | 積算
償却する | | ネットワークがあります
目に見えない |
| 発達した技術 | $ | 428,218 | | | $ | (386,300) | | | $ | 41,918 | | | $ | 395,726 | | | $ | (359,828) | | | $ | 35,898 | |
| | | | | | | | | | | |
| 特許と許可証 | 8,415 | | | (4,228) | | | 4,187 | | | 7,815 | | | (3,321) | | | 4,494 | |
| 顧客関係、非競争契約、未完成の調達注文と契約 | 390,271 | | | (366,859) | | | 23,412 | | | 375,329 | | | (350,407) | | | 24,922 | |
| 無形資産総額 | $ | 826,904 | | | $ | (757,387) | | | $ | 69,517 | | | $ | 778,870 | | | $ | (713,556) | | | $ | 65,314 | |
無形資産の償却費用の総額は#ドルだ44.3百万、$36.0百万ドルとドル38.6それぞれ2022年度、2021年度、2020年度示された会計年度の無形資産予想の将来の償却状況は以下の通り(千で計算)
| | | | | | |
| 財政年度 | 金額 | |
| 2023 | $ | 28,828 | | |
| 2024 | 19,194 | | |
| 2025 | 13,337 | | |
| 2026 | 7,191 | | |
| 2027 | 709 | | |
| その後… | 258 | | |
| | $ | 69,517 | | |
(14) 商誉
次の表に2022年10月29日までにCiena運営部門に割り当てられた営業権と2021年10月30日そして、2022年度の営業権の変化(千計)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年10月30日の残高 | | 買収する | | | | 訳す | | 2022年10月29日の残高 |
| プラットフォームソフトウェアとサービス | $ | 156,191 | | | $ | — | | | | | $ | — | | | $ | 156,191 | |
| 青い惑星自動化ソフトウェアとサービス | 89,049 | | | — | | | | | — | | | 89,049 | |
| ネットワークプラットフォーム | 66,405 | | | 17,698 | | | | | (1,021) | | | 83,082 | |
| 合計する | $ | 311,645 | | | $ | 17,698 | | | | | $ | (1,021) | | | $ | 328,322 | |
(15) その他の資産負債は細かいことを示している
示された日まで、他の長期資産には、以下の項目が含まれています(千で計算)
| | | | | | | | | | | |
| | 2022年10月29日 | | 2021年10月30日 |
| 備品の在庫を維持し，純額 | $ | 44,815 | | | $ | 55,696 | |
原価法株式投資(1) | 20,698 | | | 8,578 | |
| 繰延給与計画資産 | 12,751 | | | 12,968 | |
| 長期開始金利交換 | 12,306 | | | — | |
| 資本化契約購入コスト | 6,151 | | | 5,803 | |
繰延債務発行コスト、純額(2) | 781 | | | 1,188 | |
| 制限現金 | 26 | | | 58 | |
| | | |
| 他にも | 16,089 | | | 15,600 | |
| | $ | 113,617 | | | $ | 99,891 | |
(1)Cienaは未達成収益#ドルを記録しています4.12022年度第1四半期の連結経営報告書におけるコスト法権益投資と利息およびその他の収入(損失)の比の帳簿価値は100万ドルです。
(2) 繰延債務発行コストは、Cienaが2019財政年度に締結した優先保証資産循環信用手配(“ABL信用手配”)及びその前身信用手配(以下付記20項参照)と関係がある。ABL信用手配及びその前身の繰延債務発行コストの償却は利息支出に含まれ、#ドルである0.42022年度、2021年度、2020年度は100万ドル。
示された日付まで、負債および他の短期債務は、以下の部分から構成される(千で計算)
| | | | | | | | | | | |
| | 2022年10月29日 | | 2021年10月30日 |
報酬、賃金に関する税収、福祉 (1) | $ | 126,338 | | | $ | 201,119 | |
| 保証付き | 45,503 | | | 48,019 | |
| 休暇をとる | 26,396 | | | 31,200 | |
| 外貨長期契約 | 15,604 | | | 716 | |
| 所得税に対処する | 11,472 | | | 13,577 | |
| 支払利息 | 4,793 | | | 598 | |
| 融資リース負債 | 3,758 | | | 3,620 | |
| 他にも | 126,918 | | | 110,436 | |
| | $ | 360,782 | | | $ | 409,285 | |
(1) 減少は主にCienaの2022年年度現金インセンティブ給与計画に関する課税率が低いためである。
次の表は、Cienaの指定会計年度の課税保証活動(千単位)をまとめたものです
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 現在までの年度 | | 期初残高 | | | | その年に備えた | | | | 集まって落ち合う | | 期末残高 |
| 2020年10月31日 | | $ | 48,498 | | | | | $ | 22,417 | | | | | $ | 21,047 | | | $ | 49,868 | |
| 2021年10月30日 | | $ | 49,868 | | | | | $ | 17,093 | | | | | $ | 18,942 | | | $ | 48,019 | |
| 2022年10月29日 | | $ | 48,019 | | | | | $ | 17,440 | | | | | $ | 19,956 | | | $ | 45,503 | |
示された日付まで、繰延収入は以下の部分からなる(千計)
| | | | | | | | | | | |
| | 2022年10月29日 | | 2021年10月30日 |
| 製品 | $ | 19,814 | | | $ | 12,859 | |
| サービス.サービス | 180,421 | | | 162,605 | |
| 繰延収入総額 | 200,235 | | | 175,464 | |
| 比較的小さな電流部分 | (137,899) | | | (118,007) | |
| 長期繰延収入 | $ | 62,336 | | | $ | 57,457 | |
示された日付まで、他の長期債務は以下の部分から構成される(千で計算)
| | | | | | | | | | | |
| 2022年10月29日 | | 2021年10月30日 |
| 融資リース負債 | $ | 53,176 | | | $ | 62,583 | |
| 金利交換負債 | — | | | 15,928 | |
| 所得税納税義務 | 72,644 | | | 63,412 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 繰延給与計画負債 | 12,535 | | | 12,877 | |
| 他にも | 11,980 | | | 12,003 | |
| $ | 150,335 | | | $ | 166,803 | |
(16) 派生ツール
外貨デリバティブ
Cienaは世界的に多様な通貨で業務を展開しているため、不利な外貨為替レートの変化に直面している。このリスクを制限するために、Cienaは外貨契約を締結した。Cienaは投機目的でこのような契約を締結しないだろう。
Cienaは2022年10月29日と2021年10月30日まで、主に研究開発活動に関連する変異性を減少させるための長期契約を持っている。これらの契約の名目金額は約#ドルです272.2百万ドルとドル288.6百万人まで2022年10月29日2021年10月30日ですこれらの外国為替契約の期限は242ヶ月以下であり、キャッシュフローヘッジとして指定されている
Cienaは、2022年10月29日と2021年10月30日まで、特定の貸借対照表項目の様々な通貨の変動性を低減するために、その外貨開口をヘッジするための長期契約を持っている。これらの契約の名目金額は約#ドルです108.0百万ドルとドル296.1百万人まで2022年10月29日そして2021年10月30日にそれは.これらの外国為替契約の期限は123ヶ月以下であり、会計目的のヘッジに指定されていない。
金利デリバティブ
Cienaの定期融資はロンドン銀行の同業解体金利のリスク(以下付記19参照)に直面し、これなどのリスクをヘッジするために固定金利スワップ手配(“金利スワップ”)を締結している。金利交換はロンドン銀行の同業借り換え金利を約#ドルに固定した350.02025年の定期融資元金の百万ドル2.9572023年9月まで。2022年10月29日現在、これらの金利交換の名目総金額は350.0百万ドルです
中信納は2022年4月に固定長期開始金利交換手配(“長期開始交換”)を締結した。長期開始スワップは担保隔夜融資金利(SOFR)を#ドルに固定する350.02025年の定期融資(以下付記19)の百万ドル2.9682023年9月から2025年までの定期ローン満期日。2023年9月に発効した長期開始スワップ名義合計金額は350.02022年10月29日まで。Cienaが長期開始スワップを締結するのは，その予想される2025年の定期融資のSOFR金利リスクをヘッジするためであり，LIBOR金利は2023年に停止する予定であるためである。
Cienaは、金利スワップと長期開始スワップの条項に基づいて、2025年の定期ローンの同値名義金額の予測変動金利支払いを正確に相殺するために、変動金利支払いを受けると予想している。これらのデリバティブ契約はキャッシュフローヘッジとして指定されている。
Cienaデリバティブに関する他の情報は単独の財務諸表列報にとって重要ではない。上記の注釈6および8を参照されたい。
(17) その他の総合収益を累計する
次の表は、他の総合収入(“AOCI”)、税引き後純額(単位：千)の累積残高変化をまとめています
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 未実現収益/(損失) | | 積算 | | |
| | 販売可能な証券 | | 外国.外国
貨幣長期契約 | | 長期開始金利交換 | | 外国.外国
貨幣換算調整 | | 合計する |
| 2019年11月2日の残高 | | $ | 152 | | | $ | 925 | | | $ | (13,686) | | | $ | (9,475) | | | $ | (22,084) | |
| 再分類前の他の全面的損失 | | (107) | | | (3,891) | | | (12,302) | | | (4,174) | | | (20,474) | |
| AOCIから再分類された金額 | | — | | | 2,747 | | | 4,453 | | | — | | | 7,200 | |
| 2020年10月31日残高 | | 45 | | | (219) | | | (21,535) | | | (13,649) | | | (35,358) | |
| 再分類前の他の総合損益 | | (209) | | | 16,856 | | | (261) | | | 20,215 | | | 36,601 | |
| AOCIから再分類された金額 | | — | | | (10,421) | | | 9,617 | | | — | | | (804) | |
| 2021年10月30日の残高 | | (164) | | | 6,216 | | | (12,179) | | | 6,566 | | | 439 | |
| 再分類前の他の総合損益 | | (2,801) | | | (16,299) | | | 14,512 | | | (49,446) | | | (54,034) | |
| AOCIから再分類された金額 | | — | | | (114) | | | 7,064 | | | — | | | 6,950 | |
| 2022年10月29日の残高 | | $ | (2,965) | | | $ | (10,197) | | | $ | 9,397 | | | $ | (42,880) | | | $ | (46,645) | |
AOCIから再分類されたキャッシュフローヘッジに指定された外貨長期契約の決済(収益)損失に関するすべての金額が総合経営報告書の研究と開発費用に影響を与えている.AOCIから再分類されたキャッシュフローヘッジとして指定された長期開始金利スワップ決済(収益)損失に関するすべての金額が，総合経営報告書中の利息や他の収入(損失)純額に影響を与えている.
(18) 賃貸借証書
Cienaレンタル1.3世界に百万平方フィートの施設を持っていますCienaの会社はメリーランド州のハノーバーに本社を置いています。Cienaの最大の施設はカナダのオタワとインドのグルカンにある研究開発センターです。Cienaはカリフォルニア州サンホセ、ジョージア州アルファレッタ、カナダケベック、浦那とバンガロールにも工事施設を設置している
インドです。また、Cienaは、販売やサービス運営を支援するために、世界各地で様々な小さなオフィスをレンタルしている。オフィス施設は各種キャンセル不可能な経営リースや融資リースに基づいています。Cienaの現在のレンタルの残りの条項は最高です10何年もです。いくつかのレンタル契約は最大で延長されました10終了の年限および/またはオプション4年.
各財政期間の総合貸借対照表に記載されているリース状況は以下のとおりである(千計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 分類する | | 2022年10月29日の残高 | | 2021年10月30日の残高 |
| 経営リース： | | | | | |
| ROU資産の運営 | 経営的使用権資産 | | $ | 45,108 | | | $ | 44,285 | |
| リース負債を経営する | リース負債と長期経営リース負債を経営する | | $ | 61,317 | | | $ | 60,196 | |
| 融資リース： | | | | | |
| 建物、総面積 | 設備、建物、家具、固定装置、ネット | | $ | 69,247 | | | $ | 76,123 | |
| 減算：減価償却累計 | 設備、建物、家具、固定装置、ネット | | (26,266) | | | (24,027) | |
| 建物、ネット | | | $ | 42,981 | | | $ | 52,096 | |
| 融資リース負債 | 負債その他の短期債務及びその他の長期債務を計上しなければならない | | $ | 56,934 | | | $ | 66,203 | |
転貸や空きスペースに関する運営単位資産合計$7.1百万人まで2022年10月29日それは.融資賃貸ビル、純額、転貸または空きスペースの合計#ドル6.8百万人まで2022年10月29日。テナントが転貸項目の義務を履行できない場合、および/または入居率に関する推定が実現されていなければ、これらの資産は減値する可能性があり、新冠肺炎への影響が進むにつれて、いずれの場合もより大きくなる可能性が高い。
図示されている期間において、連結業務報告書に列挙されたリース費用は、以下のように構成される(千計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 現在までの年度 | | 現在までの年度 | | 現在までの年度 |
| 分類する | | 2022年10月29日 | | 2021年10月30日 | | 2020年10月31日 |
| リースコストを経営する | 運営費 | | $ | 17,966 | | | $ | 16,602 | | | $ | 17,544 | |
| 融資リースコスト： | | | | | | | |
| 金融ROU資産の償却 | 運営費 | | 4,592 | | | 4,773 | | | 4,465 | |
| 融資リース負債利息 | 利子支出 | | 4,601 | | | 4,882 | | | 4,777 | |
| 融資リース総コスト | | | 9,193 | | | 9,655 | | | 9,242 | |
| 未資本化賃貸コスト | 運営費 | | 917 | | | 1,152 | | | 2,976 | |
可変リースコスト(1) | 運営費 | | 5,898 | | | 5,690 | | | 5,185 | |
| | | | | | | |
純賃貸コスト(2) | | | $ | 33,974 | | | $ | 33,099 | | | $ | 34,947 | |
(1) 可変レンタルコストには、保険、税金、メンテナンス、適用される経営リースに必要な他のコストに関する費用が含まれています。可変レンタルコストは、それらが基本レンタル料に含まれているかどうか、金額が消費者物価指数に基づいているかどうかに依存する。
(2) 他の運営費用は含まれていません#ドル12.8百万、$8.8百万ドルと$11.0会計年度までの百万ドル2022年10月29日2021年10月30日2020年10月31日と2020年10月31日はそれぞれレンタル改善償却と関係がある。
賃貸と融資リースの経営に関連する将来の最低賃貸支払いと最低賃貸支払いの現在価値2022年10月29日具体的な数字は以下の通り(千計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 賃貸借契約を経営する | | 融資リース | | 合計する |
| 2023 | $ | 20,401 | | | $ | 7,791 | | | $ | 28,192 | |
| 2024 | 16,795 | | | 7,791 | | | 24,586 | |
| 2025 | 12,387 | | | 7,947 | | | 20,334 | |
| 2026 | 8,879 | | | 7,979 | | | 16,858 | |
| 2027 | 4,435 | | | 8,255 | | | 12,690 | |
| その後… | 2,245 | | | 40,588 | | | 42,833 | |
| 賃貸支払総額 | 65,142 | | | 80,351 | | | 145,493 | |
差し引く：推定利息 | (3,825) | | | (23,417) | | | (27,242) | |
| 賃貸負債現在価値 | 61,317 | | | 56,934 | | | 118,251 | |
| 差し引く：最低賃貸支払いの現在値の現在部分 | 18,925 | | | 3,758 | | | 22,683 | |
| 最低賃貸支払いの現在価値の長期部分 | $ | 42,392 | | | $ | 53,176 | | | $ | 95,568 | |
経営リースと融資リースの加重平均残存リース期間と加重平均割引率は以下の通り(千で計算)
| | | | | | | | | | | |
| 加重平均残余賃貸年限(年度計)： | 2022年10月29日まで | | 2021年10月30日まで |
賃貸借契約を経営する | 3.85 | | 4.06 |
融資リース | 9.71 | | 10.71 |
| 加重平均割引率： | | | |
賃貸借契約を経営する | 2.97 | % | | 2.49 | % |
融資リース | 7.56 | % | | 7.56 | % |
(19) 短期債務と長期債務
2025年の定期ローン
二零二年一月二十三日、Cienaはクレジット再融資改訂協定を締結し、この合意によると、Cienaは当時の既存の優先保証定期融資のすべての未返済金額を再融資し、新たな優先担保定期融資を生成し、元金総額は#ドルであった693.02025年9月28日に満期となるローン(“2025年定期ローン”)。2025年の定期ローンの利息は、選択された借入期間のロンドン銀行の同業借り換え金利に加え、1.75LIBORの最低金利を基準に%0.00%です。2022年度末には、2025年の定期ローンの金利は5.24%です。2025年の定期ローンの利息は、選定された借入利息期限に応じて定期的に支払います
2025年の定期融資の帳簿純価値には、以下に示す財政期間の帳簿純価値(千計)が含まれる
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022年10月29日 | | 2021年10月30日 |
| | 元金残高 | | 未償却割引 | | 繰延債務発行コスト | | 帳簿純価値 | | 帳簿純価値 |
| 2025年の定期ローン | | $ | 675,675 | | | $ | (928) | | | $ | (1,737) | | | $ | 673,010 | | | $ | 677,285 | |
2025年の定期融資帳簿金額から差し引かれた繰延債務発行コストは合計#ドルとなる1.72022年10月29日は百万ドルです2.3百万ドル2021年10月30日それは.繰延債務発行コストは、2025年までに定期融資が満期になるまで、実質金利法の影響に近い直線法で償却される。2025年の定期ローンの繰延債務発行コストの償却は利息支出に計上され、#ドルとなる0.62022年度と2021年度は100万円。上に示した2025年の定期融資の帳簿価値も、未償却債務割引を差し引いた純価値である。
自分から2022年10月29日2025年の定期融資の推定公正価値は#ドルである668.9百万ドルです。Cienaの定期融資は公正価値等級では2級に分類される。Cienaは、観察可能な投入に基づく市場方法を使用して、例えば、比較可能な証券の現在の市場取引に関する2025年の定期融資の公正価値を推定した。
2030年ノート
二零二年一月十八日、Cienaは発行人、Cienaのいくつかの国内付属会社を保証人(総称して“保証人”と呼ぶ)およびアメリカ銀行協会(“受託者”))として契約(“契約”)することにより、Cienaはドルを発行した400.0元金の総額は百万元である4.002030年満期の優先債券割合(“2030年債券”)。
Cienaの2030年手形と契約項の下の債務は、2025年の定期融資とABLクレジットとして手配された借り手または保証人の各国内子会社が無担保の優先に基づいて共同かつ無条件に撤回不可能かつ無条件に保証される。
2030年債の売却で得られる金はコストを差し引いて純額は約$である394.5百万ドルです
2030年に発行される債券の利息率は4.00年利%は、2030年1月31日に満期になります。2030年満期の債券は毎年1月31日と7月31日に利息を支払い、2022年7月31日から計算される。
2030年手形及び関連付属保証はそれぞれCiena及び保証人の一般無担保優先債務であり、(I)Ciena及び保証人のすべての他の既存及び未来の優先債務と同等の支払権を有する；(Ii)実際にCiena及び保証人に属するすべての既存及び将来保証債務であり、2025年定期融資及びABL信用手配下の債務を含むが、当該等の債務を担保する資産価値を限度とする；(Iii)構造的にCiena付属会社が2030年手形に属するすべての既存及び未来債務を保証しない。および(Iv)はCienaの既存および将来の無担保債務，すなわちその条項に基づいて2030年手形に属する支払権を明らかにすることを優先する.
本契約は、Cienaおよび制限された付属会社(定義は契約参照)または保証人(適用に応じて)のいくつかの留置権を設立するか、またはCienaまたはCienaおよびその付属会社と合併または合併するか、またはCienaまたはCienaおよびその付属会社のすべてまたはほぼすべての資産を売却、レンタル、譲渡、譲渡または他の方法で処分する能力を有する制限された契約を掲載する。このような協約は契約に規定されたいくつかの重要な例外と制限条件を守らなければならない。
契約“は、契約違反事件(場合によっては慣例猶予期間および治療期間を遵守しなければならない)を規定し、その中には、満期になって元金または利息を支払わない、契約違反中の契約または他の合意、いくつかの他の債務の延滞、およびいくつかの破産または債務不履行事件が含まれる。通常、違約事件が発生した場合、受託者または少なくとも252030年期手形の元金を返済していない%は、すべての2030年期手形の元本及びすべての2030年期手形の当計を発表することができるが、未払い利息は直ちに満期及び対応することができるが、違約事件を構成する破産又は債務返済不能事件が発生した場合、当該等の金は満期及び対応となり、さらなる行動やいかなる通知も行う必要はない。
Cienaは2025年1月31日までに2030年債の全部または一部を償還することができ、償還価格は償還価格に相当する100元金の%に“全額”を加える102手形元金の%をあがなわなければならず，また任意の未払い利息を償還しなければならない.2025年1月31日またはその後、Cienaは2030年債券の契約および形式に規定された償還価格で2030年債券の全部または一部を償還し、任意の課税および未払いの利息を加えることができる。また、Cienaは2025年1月31日までに最大で償還可能です402030年の債券元金総額のパーセンテージは、いくつかの株を発行して得られた現金純額とともに、契約で述べたように、償還価格と等しい104償還された2030年期債券元金のパーセンテージを、別途任意の計上及び未償還の利息を加える。制御権変更トリガイベントが発生した場合、契約に記載されているように、Cienaは、以下の価格に相当する価格で2030年チケットを買い戻すことを提案しなければならない(他に償還がない限り)101元金の%には、任意の課税利息と未払い利息が加えられます。
2030年債の帳簿純価値には、以下に示す期間の帳簿純価値(千計)が含まれる
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022年10月29日 | | |
| | 元金残高 | | 繰延債務発行コスト | | 帳簿純価値 | | |
2030高級債券4.00%固定レート | | $ | 400,000 | | | $ | (4,955) | | | $ | 395,045 | | | |
| | | | | | | | |
2030年債の帳簿金額から差し引かれた繰延債務発行コストの合計は$5.02022年10月29日まで。繰延債務発行コストは直線法で償却され、この方法は実質金利の影響に近似し、2030年の債券満期までとなる。2030年債の繰延債務発行コスト償却は利息支出に計上され、#ドルとなる0.52022年度に
2022年10月29日現在の2030年手形の推定公正価値は$337.0百万それは.2030年手形は公正価値階層構造で第2レベルに分類される。Cienaは、観察可能な投入に基づく市場方法を使用して、例えば、比較可能な証券に関する現在の市場取引のような2030年の手形の公正価値を推定する。
(20) ABL信用手配
Ciena社及びそのある子会社はABL信用手配の締約国であり、この手配が規定する総承諾額は#ドルである300百万ドルで、期日は2024年10月28日です。ABL信用手配に含まれる慣例的な契約は、Cienaおよびそのある子会社が融資者の許可なしに現金配当金を支払い、債務を発生させ、留置権と財産権負担を作成し、株式を償還または買い戻す能力を制限する。また，CIENAは以下の最低総合固定料金カバー率を下回らないようにしなければならない1.0ABLクレジット配置下の超過可獲得性が(I)の大きい者より小さい場合、1.0に10.0借入基数と循環負担額総額のうち小さい者のパーセンテージと(二)ドル15,000,000それは.Cienaは主にABL信用メカニズムを使用して、その正常な業務過程で生成された信用状の発行をサポートし、それによってこれらのツールを担保するために必要な現金の使用を減少させる
自分から2022年10月29日信用状の総額は$です85.6ABLの信用手配の下で、100万ドルが返済されていない。いくつありますか違います。現在、ABLの信用手配による未返済借金2022年10月29日.
(21) 1株当たりの収益計算
普通株1株あたりの基本純収入(“基本1株当たり収益”)は、発行された普通株の加重平均から計算される。潜在的普通株1株当たりの純収入(“償却1株当たり収益”)は、(I)発行済み普通株、(Ii)株式単位が帰属を奨励する際に発行可能な株式、および(Iii)Cienaの従業員株式購入計画と発行済み株式オプションを行使する際に発行可能な株式に基づいて、在庫株方法を採用する加重平均から計算される。
以下の表に基本1株当たり収益と希釈1株当たり収益の計算方法(1株当たり金額を除く千単位)を示す
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 現在までの年度 |
| | 2022年10月29日 | | 2021年10月30日 | | 2020年10月31日 |
| 純収入 | $ | 152,902 | | | $ | 500,196 | | | $ | 361,291 | |
| 基本加重平均流通株 | 151,208 | | | 155,279 | | | 154,287 | |
| 潜在普通株希釈の影響 | 985 | | | 1,464 | | | 1,668 | |
| 加重平均株を希釈する | 152,193 | | | 156,743 | | | 155,955 | |
| 基本1株当たりの収益 | $ | 1.01 | | | $ | 3.22 | | | $ | 2.34 | |
| 1株当たりの収益を薄める | $ | 1.00 | | | $ | 3.19 | | | $ | 2.32 | |
| 従業員の株式報酬を逆希釈して、含まれていません | 1,370 | | 110 | | 263 |
(22) 株主権益
株式買い戻し計画と株式買い戻し協定の加速
2018年12月13日、Cienaは取締役会が買い戻し計画を承認し、購入金額は最高であると発表しました500百万ドルのCiena普通株です
2020年度にCienaは買い戻しました1.9百万株普通株，総買い取り価格は$である74.5百万ドル平均価格は$です39.81一株ずつです。2021年度にCienaは追加の1.7百万株普通株，総買い取り価格は$である92.1百万ドル平均価格は$です54.27一株ずつです。この計画によるとCienaは全部で買い戻しました7.4百万株普通株，総買い取り価格は$である316.7百万ドル平均価格は$です42.75一株ずつです
Cienaは2021年12月9日、取締役会がこれまでに許可された計画の代わりに、最高ドルを買い戻す計画を採用したと発表した1.010億ドルの普通株ですCienaは2021年12月13日にGoldman，Sachs&Co.LLC(“Goldman”)と株式買い戻しプロトコル(“ASRプロトコル”)を締結して$を買い戻す250.0買い戻し計画の一部として、その普通株の買い戻し価格は100万ユーロ(“買い戻し価格”)である。ASR協定の条項によると，Cienaはゴールドマン·サックスに買い戻し価格を支払い，約を獲得する3.6ゴールドマン·サックスからの100万株普通株、Ciena普通株出来高に応じて加重平均価格$69.782021年12月14日から2022年2月11日まで割引を減算し，ASRプロトコルが想定した買い戻しを完了した。ASRプロトコルにより購入した株式は受け取ったらすぐに解約します
2022年度にCienaは追加の4.8百万株普通株，総買い取り価格は$である250.0百万ドル平均価格は$です51.53一株ずつです。Cienaは2022年10月29日までに合計を買い戻しました8.4百万株、総購入価格は$です500.0百万ドル平均価格は$です59.281株当たり、合計$500.0その株式買い戻し計画によると、まだ100万の許可資金がある
買い戻しされたCiena株の購入価格は普通株の減少と追加の実収資本に反映される。
制限株式単位税前売に関連する株買い戻し
Cienaは株式単位の奨励を付与する際に満期になる従業員の源泉徴収義務を履行するために普通株を買い戻す。相関買取価格は$48.52022年度に買い戻したCiena株の100万株は株主権益の減少に反映されている。Cienaは買い戻し株式の購入価格を普通株の減少と追加の実収資本に分配することを要求されている。
(23) 所得税
列挙された期間中、所得税引当(福祉)は、以下(千で計算される)を含む
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 現在までの年度 |
| | 2022年10月29日 | | 2021年10月30日 | | 2020年10月31日 |
| 所得税引当(福祉)： | | | | | |
| 現在： | | | | | |
| 連邦制 | $ | 27,479 | | | $ | 72,603 | | | $ | 4,363 | |
| 状態.状態 | 10,289 | | | 21,400 | | | 13,328 | |
| 外国.外国 | 19,337 | | | 25,021 | | | 12,640 | |
| 総電流 | 57,105 | | | 119,024 | | | 30,331 | |
| 延期： | | | | | |
| 連邦制 | (30,032) | | | (21,942) | | | 60,679 | |
| 状態.状態 | 520 | | | (11,546) | | | 4,607 | |
| 外国.外国 | 2,010 | | | (122,981) | | | (947) | |
| 集計を延期する | (27,502) | | | (156,469) | | | 64,339 | |
| 所得税を支給する | $ | 29,603 | | | $ | (37,445) | | | $ | 94,670 | |
列挙された期間中、所得税引当(福祉)前の収入は、以下(千単位)を含む
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 現在までの年度 |
| | 2022年10月29日 | | 2021年10月30日 | | 2020年10月31日 |
| アメリカです | $ | 28,784 | | | $ | 298,514 | | | $ | 387,697 | |
| 外国.外国 | 153,721 | | | 164,237 | | | 68,264 | |
| 合計する | $ | 182,505 | | | $ | 462,751 | | | $ | 455,961 | |
Cienaの外国所得税が外国収入に占める割合は、米国連邦法定税率に基づく予想税率と比較して比例しない可能性があり、外国司法管轄区の収入と税率の組み合わせに依存する可能性がある。
示された期間において、税収支出は、以下に示すように、2022年度、2021年度、および2020年度までの所得税収入に米国連邦法定税率21%を乗じて計算された金額と一致する
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 現在までの年度 |
| | 2022年10月29日 | | 2021年10月30日 | | 2020年10月31日 |
| 法定金利で準備金を引き下げる | 21.00 | % | | 21.00 | % | | 21.00 | % |
| 会社間知的財産権再編取引 | — | % | | (25.85) | % | | — | % |
| 基数侵食と反濫用税 | — | % | | — | % | | (1.02) | % |
| 州税 | 2.31 | % | | 3.73 | % | | 2.21 | % |
| 外国税 | (1.37) | % | | 2.76 | % | | 0.51 | % |
| 信用を研究開発する | (23.66) | % | | (7.99) | % | | (7.74) | % |
| 差し引かれない補償 | 5.26 | % | | 1.68 | % | | 1.79 | % |
| 海外で得られた無形収入 | — | % | | (1.82) | % | | (2.07) | % |
| 世界の無形低税収入 | 1.73 | % | | — | % | | — | % |
| 外国免税権益 | (1.90) | % | | — | % | | — | % |
| 外国のインフレに課税する | 1.41 | % | | 0.16 | % | | (0.01) | % |
| 過渡税 | — | % | | — | % | | 0.02 | % |
| 為替レートの変化 | 1.27 | % | | (4.33) | % | | 3.04 | % |
| 推定免税額 | 8.35 | % | | 1.77 | % | | 3.58 | % |
| 他にも | 1.82 | % | | 0.80 | % | | (0.55) | % |
| 有効所得税率 | 16.22 | % | | (8.09) | % | | 20.76 | % |
私たちの将来の所得税の支出と繰延税収残高は、税引き前収入金額、収入所の司法管轄区、税収属性の存在と利用可能性、税法と企業再編の変化の影響を受ける可能性がある。Cienaはこれらのものを監視し続けている。
Cienaは2021年度に、法人再編および関連システムのアップグレードを含む、そのグローバル·サプライチェーンおよび流通構造をより実質的に再構築する計画を実施し始めた。Cienaは2021年度に計画の第1段階を完了し、2022年度にほぼ再編成を完了した。今回の再編の一部として、Cienaはそのいくつかの非米国無形資産の内部移転を完了し、これは償却可能な税ベースを作成し、ドルの離散確認を招いた119.3百万繰延税金資産とそれに応じた税金優遇。この移行の影響はCiena 2021年10月30日までの年度の有効税率に反映されており，その期間の純収入に大きな一次的な影響を与えている。
Cienaは税法の結果として会計政策選択も求められている。これらの問題には，GILTIやBEATを適用した推定効果について推定免税額を計上するかどうか，あるいは発生時にこれらを期間コストと見なすかどうかがある.CienaはGILTIが純営業損失の現金化能力評価に与える影響を分析する際に、現金税コストを増加させる政策を選択した。米国の税収繰越の発現能力はテンポの影響を受けず，テンポは発生時の期間コストである。CIENAはまた，将来GILTIを米国の課税所得額に計上した課税税金を発生時の当期支出と見なしたり，Cienaの現在繰延税額計測の既存基数差異に関する将来GILTIが米国課税所得額に計上されている部分を反映することを選択することが求められている。Cienaの会計政策選択は，将来の米国GILTI課税所得額に計上された税金を発生時の期間コストと見なすことである。
繰延税金資産の重要な構成要素は以下の通り(千計)
| | | | | | | | | | | |
| 現在までの年度 |
| | 2022年10月29日 | | 2021年10月30日 |
| 繰延税金資産： | | | |
| 準備金と当計負債 | $ | 76,839 | | | $ | 69,950 | |
| 減価償却および償却 | 690,636 | | | 677,729 | |
| NOLと信用繰り越し | 154,707 | | | 165,087 | |
| 他にも | 63,902 | | | 47,048 | |
| 繰延税項目総資産 | 986,084 | | | 959,814 | |
| 推定免税額 | (162,076) | | | (159,634) | |
| 繰延税金資産は，推定準備後の純額を差し引く | $ | 824,008 | | | $ | 800,180 | |
未確認税収割引の期初と期末金額(利息や罰金を含まない)の入金は以下の通り(千で計算)
| | | | | |
| 金額 |
| 2019年11月2日までの未確認税収割引 | $ | 94,604 | |
| 前期の持頭寸に関する増加 | 653 | |
| 今期保有頭寸の増加 | 1,151 | |
| 訴訟の時効満了に伴う減少 | (660) | |
| 2020年10月31日未確認の税金割引 | 95,748 | |
| 前期保有職に関する減少額 | (22,854) | |
| 税務機関の和解に関する減税 | (654) | |
| 今期保有頭寸の増加 | 5,510 | |
| 訴訟の時効満了に伴う減少 | (659) | |
| 2021年10月30日までの未確認税収割引 | 77,091 | |
| 前期の持頭寸に関する増加 | 4,732 | |
| 税務機関の和解に関する減税 | (3,229) | |
| 今期保有頭寸の増加 | 2,959 | |
| 訴訟の時効満了に伴う減少 | (1,039) | |
| 2022年10月29日までの未確認税収割引 | $ | 80,514 | |
自分から2022年10月29日そして2021年10月30日Cienaは$を蓄積しました5.2百万ドルとドル3.8総合貸借対照表に含まれる他の長期債務に含まれる未確認税収割引に関する利息と罰金はそれぞれ百万ドルである。利息と罰金$1.7百万ドルとドル0.92022財政年度と2020財政年度では、それぞれ100万ドルを所得税準備金の純支出としている。Cienaは2021財政年度にその所得税準備金に利息と罰金準備金の純収益#ドルを記録した0.1百万ドルです。確認すれば、未確認の税収割引の残高全体が実際の税率に影響を与える。次の12ヶ月間、Cienaは確認されていない所得税割引に実質的な変化はないと推定した。
Cienaは、非米国付属会社の累計未送金収入に米国繰延所得税を計上していない。これらの外国収入を米国以外に無期限に再投資する計画だからだ。2022年10月29日現在、繰延納税負債のこのような仮差額の累計金額は$と推定されている477.0百万ドルです。もしこれらの収入がアメリカに分配されたら、Cienaは約#ドルの追加外国源泉徴収税を徴収されるだろう33.0百万ドルです。また、繰延税金負債の重大な一時的な違いは他に確認されていない。
自分から2022年10月29日Cienaは#ドルの推定手当を維持し続けている162.1主にその繰延税金総額に対する100万ユーロだ。推定手当は主に国と外国の純運営損失と信用と関係があり、Cienaはこれらの純運営損失と信用は使用できないと予想している
次の表は，Cienaの推定値に対する繰延税金総額に対する活動(単位：千)をまとめたものである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 現在までの年度 | | 期初残高 | | 足し算 | | 控除額 | | 期末残高 |
| 2020年10月31日 | | $ | 135,978 | | | $ | 25,749 | | | $ | 10,300 | | | $ | 151,427 | |
| 2021年10月30日 | | $ | 151,427 | | | $ | 17,897 | | | $ | 9,690 | | | $ | 159,634 | |
| 2022年10月29日 | | $ | 159,634 | | | $ | 15,245 | | | $ | 12,803 | | | $ | 162,076 | |
(24) 株式ベースの給与費用
Cienaは、その2017年総合インセンティブ計画(“2017計画”)、2008年総合インセンティブ計画、およびいくつかのレガシー持分計画、これまでの買収で想定されていた持分計画に基づいて発行された未償還持分奨励を有している。2017年3月23日以降に付与されたすべての持分奨励は、2017年計画から完全に由来しています。CienaはESPPに基づいて普通株を購入することも提供している。以下に2017年計画とESPPをそれぞれ紹介した。
2017年計画
2017年の計画では10年また、Cienaの従業員、取締役およびコンサルタントに、株式オプション、制限株式単位(RSU)、制限株式、非制限株式、株式付加価値権(SARS)および他の株式および/または現金業績インセンティブを含む報酬を発行することを許可する。いくつかの制限を受けた場合、取締役会報酬委員会は、株式数、帰属条件、および必要なサービスまたは業績基準を含む2017年計画下の奨励条項および条件を制定するための広範な情動権を有する。オプションとSARSの最長期限は10年しかも，その行使価格は下回ってはならない100与えられた日公平市場価値の%です。株主の承認なしに、株式オプションとSARSの再定価を禁止する。支配権取引のいくつかの変化は、取引に関連する報酬が継続または置換されない限り、2017年計画に従って付与された奨励帰属をもたらす可能性がある
2017年度計画の認可と備蓄21.1百万株発行する。2017計画下で引受可能な株式数も時々増加する：(I)2017計画発効日後、Ciena以前の持分補償計画に従って付与された未償還奨励により没収、満期、またはログアウトされて普通株式を交付していない株式数、および(Ii)他の会社の買収によって負担または代替された奨励株式数。2022年10月29日現在、2017年計画に基づいて発行された株式総数は21.1百万ドル、約9.4この協定によると、まだ100万株が発行されることができる。
株式オプション
いくつありますか違います。Cienaが2022年度、2021年度、または2020年度に付与する株式オプション。過去の期間に従業員に付与された未償還株式オプション報酬は、通常、サービスの帰属条件に基づいて制約され、4年制ピリオド次の表は，Cienaが示した時期の株式オプション活動概要(千株単位)：
| | | | | | | | | | | |
| 株
潜在的な
オプション
卓越した | | 重みをつける
平均値
行権価格 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 2021年10月30日の残高 | 83 | | | $ | 32.46 | |
| 授与する | — | | | — | |
| | | |
| 鍛えられた | (46) | | | $ | 31.44 | |
| キャンセルします | (5) | | | $ | 51.64 | |
| 2022年10月29日の残高 | 32 | | | $ | 30.98 | |
2022年度、2021年度、および2020年度に行使されるオプションの内的価値総額は、1.6百万、$0.5百万ドルとドル1.3それぞれ100万ドルです
下表は未償還株式オプションに関する情報をまとめたもので、サイトは2022年10月29日Cienaの2022年度最終取引日の終値(株と内面的価値、千で計算)に基づいて：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 未償還と帰属のオプション | | |
| | | | | | 2022年10月29日 | | |
| | | | | | 番号をつける | | 重みをつける
平均値
残り | | 重みをつける | | | | | | | | | | |
| 範囲.範囲 | | のです。 | | 契約書 | | 平均値 | | 骨材 | | | | | | | | |
| トレーニングをする | | 潜在的な | | 命 | | トレーニングをする | | 固有の | | | | | | | | |
| 値段 | | 株 | | (年) | | 値段 | | 価値がある | | | | | | | | |
| $ | 14.38 | | | — | | | $ | 18.22 | | | 13 | | | 1.56 | | $ | 16.02 | | | $ | 401 | | | | | | | | | |
| $ | 32.06 | | | — | | | $ | 46.30 | | | 19 | | | 0.43 | | $ | 40.67 | | | 145 | | | | | | | | | |
| $ | 14.38 | | | — | | | $ | 46.30 | | | 32 | | | 0.87 | | $ | 30.98 | | | $ | 546 | | | | | | | | | |
オプションに基づく報酬の仮定
CIENAは、株式オプションの公正価値を株式ベースの報酬支出として確認しており、必要なサービス期間内に直線に基づいている。Cienaは、2022年度、2021年度、または2020年度にオプションベースの報酬を付与していません
限定株単位
限定株式単位は、保有者が単位として帰属するCiena普通株を獲得する権利を有する株式奨励である。Cienaの未償還制限株式単位報酬は、サービスに基づく帰属条件および/または業績に基づく帰属条件によって制約される。サービス条件に制限された報酬は通常逓増的に付与される三つあるいは…4年制ピリオド。しかし、2017年の計画では、Cienaはサービスベースの株式奨励を許可していますが、最低です1年制帰属期間。業績帰属条件を有する報酬(I)は、いくつかの運営、財務または他の業績基準または目標を達成することを必要とするか、または(Ii)Cienaに基づく株主総リターンは、同業者会社指数の全部または一部に対して帰属する
限定株式単位賞に関する仮定
Cienaは、サービスの帰属条件に基づいて制限された株式単位のみの推定公正価値を確認し、奨励関連株式数にCiena普通株を乗じて付与日の1株当たり終値を決定する方法である。サービスに基づく制限株式単位報酬の株式ベース支出は、帰属中に直線に基づいて比例して確認される
CIENAは、株主総リターンではなく、業績帰属条件に制約された制限された株式単位の推定公正価値を確認し、業績に基づく目標が“目標”レベルで満たされていると仮定し、その業績に基づいて稼いだ該当株式数に付与日Ciena普通株の1株当たり終値を乗じる方法である。株式の報酬支出が業績期間に支出されていることを確認し、階層的帰属、すなわちCienaが業績目標を達成可能かどうかの判断に基づいて、業績期間または一部をそれぞれ考慮する。各報告期間終了時に，Cienaは業績目標達成の可能性とこれらの目標達成に必要な業績期限を再評価する。業績目標が達成できるかどうかの判断は判断に関連する。訂正は見積数が変化した期間に反映される.いずれの業績目標も達成されていない場合、最終的にはその目標に基づいて報酬コストが確認されず、以前に確認された範囲で報酬支出が打ち切られる。
サービスの帰属条件に基づく制限された株式単位および業績に基づく帰属条件(株主総リターンを除く)によってのみ制約された制限された株式単位の株式ベースの補償支出は、最終的な帰属の報酬についてのみ確認される。裁決が没収された場合、その裁決の非帰属部分に関連する費用は返送される。没収に基づく株式補償支出のフラッシングはCiena株式補償の推定公正価値の計量に大きな影響を与える可能性がある。
Cienaは株主総リターンに基づく業績奨励の推定公正価値を確認し、モンテカルロシミュレーション推定モデルを用いた同業者会社指数と比較した。Cienaは、必要なサービス期間に達していない場合にのみ、業績に基づく報酬に基づいて株式ベースの報酬支出を打ち消すが、株主の総リターンを満たさなければならない2022年度、2021年度、および2020年度の報酬は、以下のように仮定されます
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 現在までの年度 |
| | 2022年10月29日 | | 2021年10月30日 | | 2020年10月31日 |
| Ciena普通株の予想変動率は，隠れ変動率と履歴変動率の加重平均である | 38.27% | | 41.00% | | 31.77% |
Ciena普通株の歴史変動性 | 42.17% | | 42.80% | | 36.29% |
| スタンダードネットワーク指数の履歴変動性 | 27.22% | | 27.30% | | 18.40% |
相関係数 | 0.7049 | | 0.6800 | | 0.5891 |
| 所期寿命 | 2.89 | | 2.87 | | 2.87 |
| 無リスク金利 | 0.94% | | 0.17% | | 1.65% |
| 期待配当収益率 | 0.0% | | 0.0% | | 0.0% |
次の表は、示した期間Ciena制限株式単位活動の概要であり、Cienaの関連期間の最終取引日の終値(株式と総公正価値、千で計算)に基づいて、期間終了時の未返済残高の公正価値合計：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 制限される
株式単位
卓越した | | 重みをつける
平均値
授与日
公正価値
1株当たり | | 総交易会
価値がある |
| 2021年10月30日の残高 | 4,084 | | | $ | 43.67 | | | $ | 221,733 | |
| 授与する | 2,361 | | | | | |
| | | | | |
| 既得 | (2,030) | | | | | |
| キャンセルまたは没収 | (312) | | | | | |
| 2022年10月29日の残高 | 4,103 | | | $ | 55.16 | | | $ | 197,960 | |
自分から2022年10月29日そして2021年10月30日, 0.3発行されたすべての限定株式単位のうち、100万人が業績に基づく報酬であり、株主の総リターンに依存する。2022年度、2021年度、および2020年度において、普通株に帰属し、変換される制限株式単位の公正価値総額は#ドルである119.0百万、$110.0百万ドルとドル83.5それぞれ100万ドルですCienaによって付与された各制限株式単位の加重平均公正価値は、2022年度、2021年度、および2020年度に$である67.03, $48.70そして$41.61それぞれ，である
ESPPの改訂と再調整
Cienaはその普通株をESPPによって購入することができ、この計画によると、条件を満たす従業員は登録することができます12か月割引期間は毎年12月と6月からです。各割引期間には二つ6か月購入期限。従業員は限定数のCiena普通株を以下の価格で購入することができます85要約日の前日または購入日(低い者を基準とする)の公平市価の%である。ESPPは株式の給与支出に基づく補償支出とされている。事前に終了しない限り、ESPPは2031年4月1日に終了するだろう。
Cienaは2022年度、2021年度、2020年度に発表した0.7ESPP項の百万株は、毎年。2022年10月29日12.2ESPPによると、まだ100万株が発行されている
株式ベースの給与費用
次の表に示す期間のシェアによる報酬費用(千単位)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 現在までの年度 |
| | 2022年10月29日 | | 2021年10月30日 | | 2020年10月31日 |
| 製品 | $ | 3,867 | | | $ | 3,408 | | | $ | 3,182 | |
| サービス.サービス | 7,533 | | | 5,181 | | | 3,853 | |
| 取り分で計算した補償費用を販売コストに計上する | 11,400 | | | 8,589 | | | 7,035 | |
| 研究開発 | 31,879 | | | 21,863 | | | 16,987 | |
| 販売とマーケティング | 31,280 | | | 25,152 | | | 20,194 | |
| 一般と行政 | 30,435 | | | 28,804 | | | 23,424 | |
| | | | | |
| 株式ベースの給与料金を運営費に計上する | 93,594 | | | 75,819 | | | 60,605 | |
| 株式ベースの給与費用を在庫に資本化し、純額 | 137 | | | (72) | | | 118 | |
| 株式ベースの総報酬 | $ | 105,131 | | | $ | 84,336 | | | $ | 67,758 | |
自分から2022年10月29日未確認株式ベースの報酬支出総額は$185.7百万ドルは、帰属されていない制限株式単位に関連しており、#年加重平均期間内に確認される予定である1.51何年もです。
(25) 部門と実体範囲の開示
細分化市場報告
報告目的のため，Cienaには，(I)ネットワークプラットフォーム，(Ii)プラットフォームソフトウェアとサービス，(Iii)Blue Planet Automationソフトウェアとサービス，および(Iv)グローバルサービスがある。
Cienaの長期資産には、設備、建築、家具、固定装置、運用ROU資産、有限寿命の無形資産、メンテナンス備品が含まれており、Cienaの首席運営決定者が業績評価や資源配分を目的として審査されることはない。自分から2022年10月29日純額，設備，建物，家具，固定装置は合計#ドルである267.8百万ドル運営ROU資産総額は45.1この2社はCiena傘下の資産グループを支持しています四つ経営分部及び未分配販売及び一般及び行政活動自分から2022年10月29日寿命の限られた無形資産、営業権、および修理備品は、以下の細分化された資産グループ(千単位)に割り当てられます
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年10月29日 |
| ネットワークプラットフォーム | | プラットフォームソフトウェアとサービス | | 青い惑星自動化ソフトウェアとサービス | | グローバルサービス | | 合計する |
| その他無形資産、純額 | $ | 38,163 | | | $ | — | | | $ | 31,354 | | | $ | — | | | $ | 69,517 | |
| 商誉 | $ | 83,082 | | | $ | 156,191 | | | $ | 89,049 | | | $ | — | | | $ | 328,322 | |
| 修理準備品、正味価値 | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 44,815 | | | $ | 44,815 | |
分部利益
部門利益(損失)は、Ciena最高経営責任者が特定期間における各経営支部のパフォーマンスを評価するための内部業績測定基準に基づいて決定される。この評価では、最高経営者は、販売およびマーケティングコスト、一般および行政コスト、重大な資産減価および再構成コスト、無形資産の償却、購入および統合コスト、利息および他の収入(損失)、純額、利息支出、債務清算および修正損失、および所得税の支出(収益)の項目を含まない。
次の表にCienaの各時期の分部利益(損失)と連結純収入との入金(千単位)を示す
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 現在までの年度 |
| | 2022年10月29日 | | 2021年10月30日 | | 2020年10月31日 |
| 部門利益(損失)： | | | | | |
| ネットワークプラットフォーム | $ | 572,305 | | | $ | 850,901 | | | $ | 827,105 | |
| プラットフォームソフトウェアとサービス | 175,108 | | | 136,602 | | | 105,609 | |
| 青い惑星自動化ソフトウェアとサービス | (22,388) | | | (711) | | | (12,446) | |
| グローバルサービス | 210,663 | | | 198,521 | | | 202,735 | |
| 部門総利益 | 935,688 | | | 1,185,313 | | | 1,123,003 | |
| 差し引く：非業績運営費 | | | | | |
| 販売とマーケティング | 466,565 | | | 452,214 | | | 416,425 | |
| 一般と行政 | 179,382 | | | 181,874 | | | 169,548 | |
| 重大な資産減価と再構成コスト | 33,824 | | | 29,565 | | | 22,652 | |
| 無形資産の償却 | 32,511 | | | 23,732 | | | 23,383 | |
| 買収と統合コスト | 598 | | | 2,572 | | | 4,031 | |
| | | | | |
| | | | | |
| 新規：その他の非パフォーマンス財務プロジェクト | | | | | |
| 利息とその他の収入(赤字)，純額 | 6,747 | | | (1,768) | | | 964 | |
| 利子支出 | (47,050) | | | (30,837) | | | (31,321) | |
| 債務返済と修正損失 | — | | | — | | | (646) | |
| 差し引く：所得税支給(福祉) | 29,603 | | | (37,445) | | | 94,670 | |
| 合併純収入 | $ | 152,902 | | | $ | 500,196 | | | $ | 361,291 | |
実体範囲の報告
次の表は、Cienaの設備、建築、家具および固定装置、純資産および運用ROU資産の地理的分布を反映しており、任意の国/地域は、少なくとも具体的に決定された設備、建築、家具および固定装置、純資産および運営ROU総資産の10%を占めている。米国およびカナダ以外の地理的領域に起因することができる設備、建築、家具および固定装置、純資産および運用ROU資産は“他の国際”に反映される以下の期間において、Cienaの設備、建築、家具、固定装置、純資産および運営ROU資産の地理的分布は以下のとおりである(千単位)
| | | | | | | | | | | | | |
| | 2022年10月29日 | | 2021年10月30日 | | |
| カナダ | $ | 226,451 | | | $ | 240,968 | | | |
| アメリカです | 47,515 | | | 50,744 | | | |
| 他の国際組織 | 38,921 | | | 37,541 | | | |
| 合計する | $ | 312,887 | | | $ | 329,253 | | | |
(26) 他の従業員福祉計画
Cienaはカナダにいるほとんどの従業員をカバーする固定納付年金計画を持っている。その計画は排除されたグループに属さないすべてのカナダ人従業員たちを扱っている。総供出金(従業員及び雇用主)は以下の小者を超えてはならない18参加者の収入の%で、年間ドルの限度額はカナダドルです29,210(約$21,3052022年)。この計画には必要な雇用主の支払いが含まれています1すべての参加者の割合と雇用主が一致した資金は50最初の割合は6従業員が給与期間ごとに支払う割合。Cienaは2022年度、2021年度、2020年度に約20億カナダドルの貢献をした10.1百万ドル7.4100万ドルカナダドル8.3百万ドル6.7100万ドルとカナダドル7.0百万ドル5.7百万)。
Cienaには401(K)固定納付利益共有計画があり、米国にいる多くの従業員をカバーしている。参加者は最大で貢献できる60基本給の%は、税引前またはROTH支払いによって支払われ、いくつかの制限を受ける。この計画には雇用主が適合して供給することが含まれています50最初の割合は8従業員が給与期間ごとに支払う割合。Cienaはまた、米国国税局が定めた上限を超えない自由支配可能な年間利益に貢献することができる。シエナはすでに作った違います。これまでの利益共有貢献。Cienaは、2022年度、2021年度、2020年度に、約50%の貢献を果たした9.2百万、$8.4百万ドルとドル7.5それぞれ100万ドルです
(27) 引受金とその他の事項
税金や事項があります
Cienaは通常の業務過程で様々な税金の責任を負わなければならない。Cienaは、これらの税金項目の最終補償は、その経営業績、財務状況、あるいはキャッシュフローに実質的な影響を与えないと予想している
訴訟を起こす
CIENAは、雇用、商業、税務及びその他の規制事項を含む、正常な業務過程で発生する各種の法律手続き、クレーム及びその他の事項に制限されている。Cienaはまた、第三者へのクレームを含む知的財産権に関するクレームを受けており、これらのクレームはCiena側の契約賠償義務に関連する可能性がある。Cienaは，このような問題を解決する最終コストは，その運営結果，財務状況やキャッシュフローに実質的な影響を与えないと予想している。
仕入注文義務
Cienaはある長納期部品の供給に対して一定の予約注文をしている.自分から2022年10月29日Cienaは$を持っている2.610億ドル 卓越した 契約メーカーと部品サプライヤーに対する調達注文の在庫承諾。場合によっては、Cienaはこれらの注文をキャンセル、再配置、または調整することを許可される。したがって、この金額の一部だけが確定的でキャンセル不可能で無条件的な債務に関するものだ。
(28) 後続事件
買収する
Cienaは2023年度第1四半期にBenu Networksの買収を完了し、Benu Networksは仮想広帯域ネットワーク·ゲートウェイ(V)BNGを含むクラウドローカルソフトウェアソリューションの組み合わせであり、Cienaの既存の広帯域アクセス·ソリューションの組み合わせを補完した。
Cienaは2022年11月22日、Tibit Communications，Inc.を買収する最終合意に調印した。Tibitは、受動光ネットワーク(PON)専用ハードウェアおよび操作ソフトウェアを、運営業者イーサネットスイッチに統合可能なマイクロプラグ対応トランシーバに統合し、Cienaの製品組み合わせを強化し、住宅、企業、およびモバイル使用ケースをサポートする次世代PONソリューションを提供する。CienaはTibitが保有していない残りの株式を無現金、無債務の取引方式で買収し、現在の価値は約ドルである210100万ドルは、現金と債務を調整することができ、合併対価格は現金で支払う。しかも、Cienaはこの取引について特定の従業員の留任計画を達成するだろう。この取引はCiena 2023年度第1四半期に完了する予定だ。
項目9.会計·財務開示面の変更と会計士との相違
ない。
第9条。制御とプログラム
制御とプログラムを開示する
本報告で述べた期間が終了するまで、我々は、我々の最高経営責任者およびCEOを含む経営陣の監督と参加の下で、我々の開示制御および手順(“取引法”第13 a-15(E)および15 d-15(E)条で定義されているような)を評価した。この評価によると、我々のCEOおよび最高財務官は、本報告で述べた期間が終了するまで、私たちの開示制御および手続きが有効であると結論した。
財務報告の内部統制の変化
最近完了した財政四半期内に、我々は財務報告の内部統制(例えば、1934年の証券取引法(改正)下の第13 a-15(F)および15 d-15(F)規則に定義されている)に変化がなく、私たちの財務報告の内部統制に大きな影響を与えたり、それに大きな影響を与えたりする可能性が高い。
財務報告の内部統制に関する管理報告
Ciena社の経営陣は、財務報告の十分な内部統制の確立と維持を担当している(1934年の証券取引法第13 a-15(F)及び15 d-15(F)条の規定に基づく)。
Ciena社の財務報告に対する内部統制は、アメリカ合衆国で一般的に受け入れられている会計原則に基づいて、財務報告の信頼性と外部目的の財務諸表の作成に合理的な保証を提供することを目的としている。財務報告書の内部統制には、以下の条件を満たす政策と手続きが含まれる
•Ciena社の資産を合理的かつ詳細かつ正確に反映した取引と処分の記録を保存することと関係がある
•アメリカ合衆国で一般的に受け入れられている会計原則に従って財務諸表を作成するために、必要に応じて取引を記録することを保証する合理的な保証を提供する
•Ciena Corporationの収入と支出は、Ciena Corporationの経営陣と取締役の許可によってのみ行われることを合理的に保証する
•連結財務諸表に重大な影響を及ぼす可能性のある不正な資産の取得、使用、または処分を防止またはタイムリーに発見する合理的な保証を提供する。
その固有の限界のため、財務報告書の内部統制は誤った陳述を防止したり発見できない可能性がある。
Ciena社の経営陣は、社内財務報告の内部統制の有効性を評価した2022年10月29日それは.経営陣は、テレデビル委員会後援組織委員会が発表した“COSO 2013年内部統制-総合枠組み”に記載されている財務報告書の有効な内部統制基準に基づいてこの評価を行った。この評価に基づき、経営陣は、2022年10月29日まで、Ciena Corporationが財務報告に対して有効な内部統制を維持することを決定した。経営陣は私たちの取締役会の監査委員会と共にその評価結果を検討した。
Pricewaterhouse Coopers LLPは独立公認会計士事務所で、Ciena Corporationの合併財務諸表の監査と報告を担当しており、同社もCiena Corporation現在を監査している2022年10月29日本年度報告第2部第8項の報告に記載されているように。
| | | | | | | | | | | |
| ゲイリー·B·スミス | | ジュニア·E·モイラン | |
| ゲイリー·B·スミス | | ジュニア·E·モイラン | |
| 社長と最高経営責任者 | | 上級副社長と首席財務官 | |
| 2022年12月16日 | | 2022年12月16日 | |
プロジェクト9 B。その他の情報
ない。
プロジェクト9 Cです。検査妨害に関する外国司法管区の開示
適用されません。
第三部
プロジェクト10.取締役、上級管理者、および企業管理
当社役員及び行政人員に関する資料は本年度報告第I部に掲載されており，タイトルは“プロジェクト1.業務−当社取締役及び行政者に関する資料”である
我々の監査委員会のこの項及び取引法第16条(A)条の遵守に関する他の情報については、本10−K表に含まれる財政年度終了後120日以内に米国証券取引委員会に提出される2023年年次総会に関する我々の最終委託書を引用することにより、本10−K表に含まれる財政年度終了後120日以内に米国証券取引委員会に提出される。
わが社のガバナンスシステムの一部として、私たちの取締役会は、私たちの最高経営責任者や上級財務官に特化した道徳的基準を採択しました。この“高級財務官道徳基準”およびすべての役員、上級管理者、従業員に適用される“ビジネス行為および道徳基準”は、当サイトwww.ciena.comの“コーポレート·ガバナンス”ページで見つけることができます。私たちは、当社のウェブサイトに上記のアドレスを掲示することで、Form 8-K第5.05項の高級財務官道徳規則条項の改正または免除に関する開示要件を満たす予定です。
プロジェクト11.役員報酬
本プロジェクトに応答する情報は、我々の最終依頼書を参照することによって本明細書に組み込まれる2023本10-K表に含まれる財政年度終了後120日以内に米国証券取引委員会に提出された株主年次総会。
プロジェクト12.特定の実益所有者の保証所有権及び管理職及び株主に関する事項
本プロジェクトに応答する情報は、我々の最終依頼書を参照することによって本明細書に組み込まれる2023本10-K表に含まれる財政年度終了後120日以内に米国証券取引委員会に提出された株主年次総会。
第13項：特定の関係及び関連取引、並びに取締役独立性
本プロジェクトに関連する情報は、本10−K表に含まれる財政年度終了後120日以内に米国証券取引委員会に提出される2023年年次総会に関する我々の最終委託書から引用されて組み込まれる。
プロジェクト14.チーフ会計士費用とサービス
本プロジェクトに応答する情報は、我々の最終依頼書を参照することによって本明細書に組み込まれる2023本10-K表に含まれる財政年度終了後120日以内に米国証券取引委員会に提出された株主年次総会。
第4部
プロジェクト15.証拠品および財務諸表の添付表
(a)1.本プロジェクトに必要な資料は、本年度報告第2部第8項に記載されている。
2.本プロジェクトに必要な資料は本年度報告第2部第8項に記載されている。
3.展示品：展示品の索引を見て、引用して本プロジェクトに組み込む。添付展示品インデックスに記載されている展示品は、本年度報告とともにアーカイブまたは参考として本年度報告に組み込まれています。
(b)展示品です。“展示品索引”を参照し、引用により本プロジェクトに組み込む。添付展示品インデックスに記載されている展示品は、本年度報告とともにアーカイブまたは参考として本年度報告に組み込まれています。
(c)適用されません。
項目16.表格10-Kの概要
ない。
サイン
1934年“証券取引法”第13又は15(D)節の要求に基づいて、登録者は、2022年12月16日に以下の署名者がその代表として本報告に署名することを正式に許可した。
| | | | | | | | | | | |
シニナ社
| |
| 差出人： | ゲイリー·B·スミス | |
| ゲイリー·B·スミス | |
| 取締役最高経営責任者総裁 | |
|
本報告は、1934年の証券取引法の要求に基づき、以下の者によって登録者として指定日に署名された。
| | | | | | | | | | | | | | |
| サイン | | タイトル | | 日取り |
| | | | |
/パトリック·H·ネトルス博士 | | 取締役会執行議長 | | 2022年12月16日 |
| パトリック·H·ネターズ博士です | | | | |
| | | | |
ゲイリー·B·スミス | | 取締役最高経営責任者総裁 | | 2022年12月16日 |
ゲイリー·B·スミス
(首席行政主任) | | | | |
| | | | |
ジュニア·E·モイラン | | 上級副財務兼首席財務官総裁 | | 2022年12月16日 |
ジュニア·E·モイラン
(首席財務官) | | | | |
| | | | |
アンドリュー·C·ピーターリック | | 総裁副主計長 | | 2022年12月16日 |
アンドリュー·C·ピーターリック
(首席会計主任) | | | | |
| | | | |
| ハサン·M·アフマド博士 | | 役員.取締役 | | 2022年12月16日 |
| Hassan M.Ahmed博士。 | | | | |
| | | | |
/s/Bruce L.Claflin | | 役員.取締役 | | 2022年12月16日 |
| ブルース·L·クレヴリン | | | | |
| | | | |
/s/Lawton W.Fitt | | 役員.取締役 | | 2022年12月16日 |
| ロートン·W·フェット | | | | |
| | | | |
/s/パトリックT.Gallagher | | 役員.取締役 | | 2022年12月16日 |
| パトリック·T·ガラゲル | | | | |
| | | | |
| /s/Devinder Kumar | | 役員.取締役 | | 2022年12月16日 |
| デベンドル·クマール | | | | |
| | | | |
| マイケル·ネヴァンス | | 役員.取締役 | | 2022年12月16日 |
| T·マイケル·ネバンズ | | | | |
| | | | |
/s/ジュディス·M·オブライエン | | 役員.取締役 | | 2022年12月16日 |
| ジュディス·M·オブライエン | | | | |
| | | | |
ジョアン·B·オルソン | | 役員.取締役 | | 2022年12月16日 |
| ジョアン·B·オルソン | | | | |
展示品索引
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 引用で編入する | | |
| | | | | 表と表 | | | | | | 保存済み |
| 展示品 | | | | 登録または | | | | | | ここで- |
| 番号をつける | | 展示品説明 | | 選管会番号 | | 展示品 | | 提出日 | | 帯(X) |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 3.1 | | “中信株式会社登録証明書”の改訂と再発行 | | 8-K (000-21969) | | 3.1 | | 3/27/2008 | | |
| 3.2 | | “Ciena社定款”の2回目の改正と再改訂 | | 8-K (001-36250) | | 3.1 | | 1/27/2017 | | |
| 4.1 | | サンプル保管証 | | 10-K (000-21969) | | 4.1 | | 12/27/2007 | | |
| 4.2 | | 1934年証券取引法第12条により登録された証券説明 | | 10-K
(001-36250) | | 4.2 | | 12/18/2020 | | |
| 4.3 | | Ciena社，その付属保証人側と受託者である米国銀行全国協会との間で署名された期日2022年1月18日の契約には，添付ファイルAに添付されている2030年満期の4.00%優先手形の形式が含まれている | | 8-K
(001-36250) | | 4.1 | | 1/18/2022 | | |
| 10.1 | | Ciena社2017年総合インセンティブ計画* | | 8-K (001-36250) | | 10.1 | | 3/29/2017 | | |
| 10.2 | | 2020年4月2日Ciena社2017年総合インセンティブ計画修正案* | | 8-K (001-36250) | | 10.1 | | 4/6/2020 | | |
| 10.3 | | Ciena社2017年度総合インセンティブ計画従業員制限株式単位プロトコル表* | | 10-K
(001-36250) | | 10.3 | | 12/18/2020 | | |
| 10.4 | | 取締役限定株契約フォーマットCiena社2017年総合インセンティブ計画* | | 10-K (001-36250) | | 10.3 | | 12/21/2018 | | |
| 10.5 | | Ciena社2017年総合インセンティブ計画業績株式単位プロトコル表* | | 10-K
(001-36250) | | 10.5 | | 12/18/2020 | | |
| 10.6 | | Ciena社2017年総合インセンティブ計画市場株式単位プロトコルフォーマット* | | 10-K
(001-36250) | | 10.6 | | 12/18/2020 | | |
| 10.7 | | Ciena社2017年総合インセンティブ計画従業員限定株式単位プロトコルフォーマット(2022年改訂)* | | — | | — | | — | | X |
| 10.8 | | Ciena社2017年総合インセンティブ計画パフォーマンス株式単位プロトコルフォーマット(2022年改訂)* | | — | | — | | — | | X |
| 10.9 | | Ciena社2017年総合インセンティブ計画市場株式単位プロトコルフォーマット(2022年改訂)* | | — | | — | | — | | X |
| 10.10 | | Ciena社2008年総合インセンティブ計画* | | 8-K (000-21969) | | 10.1 | | 3/27/2008 | | |
| 10.11 | | 2010年4月14日Ciena社2008年総合インセンティブ計画修正案(第1号)* | | 8-K (000-21969) | | 10.1 | | 4/15/2010 | | |
| 10.12 | | 2012年3月21日Ciena社2008年総合インセンティブ計画改正案(第2号)* | | 8-K (000-21969) | | 10.1 | | 3/23/2012 | | |
| 10.13 | | 2014年4月10日Ciena社2008年総合インセンティブ計画改正案(第3号)* | | 10-Q (001-36250) | | 10.1 | | 6/11/2014 | | |
| 10.14 | | 2016年3月24日Ciena社2008年総合インセンティブ計画改正案(第4号)* | | 10-Q (001-36250) | | 10.2 | | 6/8/2016 | | |
| 10.15 | | Ciena社2008年総合インセンティブ計画制限株式単位協定(従業員)表* | | 10-K (000-21969) | | 10.18 | | 12/22/2011 | | |
| 10.16 | | CIENA社2008年総合インセンティブ計画制限株式単位協定(取締役)*表 | | 10-Q (000-21969) | | 10.3 | | 6/4/2009 | | |
| 10.17 | | Ciena社の従業員の株購入計画の改訂と再策定* | | 8-K
(001-36250) | | 10.1 | | 4/6/2021 | | |
| 10.18 | | Ciena社は従業員株購入計画登録表を改訂し、再発表します* | | 10-Q (001-36250) | | 10.2 | | 6/7/2017 | | |
| 10.19 | | 青雲株式会社2006年株式計画* | | S-1 (333-187732) | | 10.2.1 | | 4/4/2013 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.20 | | 青雲株式会社2013年株式インセンティブ計画* | | S-1 (333-187732) | | 10.3.1 | | 4/4/2013 | | |
| 10.21 | | Ciena Corporation 2000持分インセンティブ計画(ONI Systems Corp.2000持分インセンティブ計画の改訂と再改訂)* | | 10-K (000-21969) | | 10.37 | | 12/11/2003 | | |
| | | | 引用で編入する | | |
| | | | 表と表 | | | | | | 保存済み |
| 展示品 | | | | 登録または | | | | | | ここで- |
| 番号をつける | | 展示品説明 | | 選管会番号 | | 展示品 | | 提出日 | | 帯(X) |
| 10.22 | | Ciena Corporation 2000持分インセンティブ計画の下で取締役制限株式奨励協定のフォーマット* | | 8-K (000-21969) | | 10.5 | | 11/4/2005 | | |
| 10.23 | | Ciena社は2021年2月23日に改訂されたインセンティブ·ボーナス計画を改訂し、再稼働しました* | | 10-Q
(000-36250) | | 10.1 | | 3/10/2021 | | |
| 10.24 | | Ciena Corporationアメリカ幹部退職福祉計画* | | 10-Q (000-21969) | | 10.1 | | 6/9/2011 | | |
| 10.25 | | 役員および行政者と締結された合意フォーマット* | | 10-Q (000-21969) | | 10.1 | | 3/3/2006 | | |
| 10.26 | | Ciena CorporationとGary B.Smithが2019年11月30日に署名した支配権変更協定* | | 10-K (000-36250) | | 10.23 | | 12/20/2019 | | |
| 10.27 | | 2019年11月30日Ciena社と役員間の統制権変更協定* | | 10-K (000-36250) | | 10.24 | | 12/20/2019 | | |
| 10.28 | | Ciena Canada，Inc.とInnovation Blvdの間のレンタルプロトコル。II Limited 2014年10月23日現在++ | | 10-K (001-36250) | | 10.36 | | 12/19/2014 | | |
| 10.29 | | Ciena Canada，Inc.InnoInnovation Blvd II Limitedと2014年10月23日に締結された賃貸契約の第1号改正案は，2015年4月15日である | | 8-K (001-36250) | | 10.3 | | 6/3/2015 | | |
| 10.30 | | Ciena Canada，Inc.とInnovation Blvdの間のレンタルプロトコル。II Limited、日付は2015年4月15日 | | 8-K (001-36250) | | 10.4 | | 6/3/2015 | | |
| 10.31 | | Ciena CorporationとW 2007 RDG Realty，L.L.C.++が2011年11月3日に締結した賃貸契約 | | 10-K (000-21969) | | 10.34 | | 12/22/2011 | | |
| 10.32 | | ABL信用協定は、日付は2019年10月28日で、Ciena Corporation、Ciena Communications、Inc.，Ciena政府ソリューション会社、Ciena Canada，Inc.，行政代理であるアメリカ銀行と融資先が署名します | | 8-K (001-36250) | | 10.1 | | 10/31/2019 | | |
| 10.33 | | 米国保証，日付は2019年10月28日，Ciena Corporation，Ciena Communications，Inc.，Ciena政府ソリューション会社，Ciena Communications International，LLC，Blue Planet Software，Inc.と行政代理である米国銀行との間で+ | | 8-K (001-36250) | | 10.2 | | 10/31/2019 | | |
| 10.34 | | 米国セキュリティ協定は，2019年10月28日，Ciena Corporation，Ciena Communications，Inc.，Ciena政府ソリューション会社，Ciena Communications International，LLC，Blue Planet Software，Inc.と行政代理である米国銀行による+ | | 8-K (001-36250) | | 10.3 | | 10/31/2019 | | |
| 10.35 | | 米国質権協定は，日付は2019年10月28日であり，Ciena Corporation，Ciena Communications，Inc.，Ciena政府ソリューション会社，Ciena Communications International，LLC，Blue Planet Software，Inc.と行政代理である米国銀行が+ | | 8-K (001-36250) | | 10.4 | | 10/31/2019 | | |
| 10.36 | | カナダ保証，日付は2019年10月28日，Ciena Canada，Inc.が提供し，米国銀行を行政代理++とする | | 8-K (001-36250) | | 10.5 | | 10/31/2019 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.37 | | カナダセキュリティ協定は，2019年10月28日，Ciena Canada，Inc.と行政代理である米国銀行との間+
| | 8-K (001-36250) | | 10.6 | | 10/31/2019 | | |
| | | | 引用で編入する | | |
| | | | 表と表 | | | | | | 保存済み |
| 展示品 | | | | 登録または | | | | | | ここで- |
| 番号をつける | | 展示品説明 | | 選管会番号 | | 展示品 | | 提出日 | | 帯(X) |
| 10.38 | | 債権者間合意は，2019年10月28日，Ciena Corporation，Ciena Communications，Inc.，Ciena政府ソリューション会社，Ciena Communications International，LLC，Blue Planet Software，Inc.と行政と担保代理である米国銀行が署名した | | 8-K (001-36250) | | 10.7 | | 10/31/2019 | | |
| 10.39 | | 2014年7月15日の信用協定第1修正案と2015年4月15日の特定質権協定第1改正案(2014年7月15日の米国質権協定と2014年12月12日のカナダ質権協定) | | 8-K (001-36250) | | 10.1 | | 6/3/2015 | | |
| 10.40 | | “信用協定第2修正案”は、2014年7月15日で、貸出先Ciena社と行政代理である米国銀行との間で締結され、2015年7月2日++となっている | | 10-Q (001-36250) | | 10.1 | | 9/9/2015 | | |
| 10.41 | | “信用協定第3修正案”は、2015年7月15日、借入先Ciena社と行政代理である米国銀行との間で締結され、2017年6月29日++となっている | | 10-Q (001-36250) | | 10.3 | | 9/7/2017 | | |
| 10.42 | | 2016年4月25日現在の信用協定と関連協定によると，行政代理であるCiena Corporation，Bank of America，N.A.，Ciena Communications，Inc.とCiena Government Solutions，Inc.が締結した増分加入と改訂協定である | | 10-Q (001-36250) | | 10.1 | | 6/8/2016 | | |
| 10.43 | | 総合再融資信用協定改正案(日付は2014年7月15日、改訂)、保証協定、質権協定は、2017年1月30日、借入者としてCiena Corporation、Ciena Communications、Inc.とCiena Government Solutions、Inc.は保証人として、米国銀行、N.A.は行政代理、および融資者側とする | | 10-Q
(001-36250) | | 10.1 | | 3/8/2017 | | |
| 10.44 | | 追加加入と再融資信用協定改正案、日付は2018年9月28日、Ciena社、Ciena Communications、Inc.，Ciena政府ソリューション会社、行政代理であるアメリカ銀行と貸手の間++ | | 8-K (001-36520) | | 10.1 | | 10/1/2018 | | |
| 10.45 | | クレジット協定再融資修正案は，期日は2020年1月23日であり，Ciena社，Ciena Communications，Inc.，Ciena政府ソリューション会社，Ciena Communications International，LLC，Blue Planet Software，Inc.，行政代理である米国銀行とその融資者の間で署名されている+++ | | 8-K (001-36520) | | 10.1 | | 1/28/2020 | | |
| 10.46 | | 保証，日付は2014年7月15日，Ciena Communications，Inc.，Ciena Government Solutions，Inc.とノースカロライナ州米国銀行が管理エージェント++とした | | 10-Q (001-36250) | | 10.6 | | 9/9/2014 | | |
| 10.47 | | 定期融資保証協定は，2014年7月15日にCiena Corporation，Ciena Communications，Inc.，Ciena Government Solutions，Inc.と担保エージェント++である米国銀行が署名した | | 10-Q (001-36250) | | 10.7 | | 9/9/2014 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.48 | | “セキュリティ協定と質権協定総合修正案”は，2018年9月28日，Ciena Corporation，Ciena Communications，Inc.，Ciena Government Solutions，Inc.と米国銀行が行政エージェント++とした | | 10-K (001-36250) | | 10.56 | | 12/21/2018 | | |
| 10.49 | | “定期貸付質権協定”は、日付は2014年7月15日で、Ciena Corporation、Ciena Communications、Inc.，Ciena Government Solutions，Inc.とノースカロライナ州のアメリカ銀行が署名し、質抵当人為++ | | 10-Q (001-36250) | | 10.8 | | 9/9/2014 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | 引用で編入する | | |
| | | | 表と表 | | | | | | 保存済み |
| 展示品 | | | | 登録または | | | | | | ここで- |
| 番号をつける | | 展示品説明 | | 選管会番号 | | 展示品 | | 提出日 | | 帯(X) |
| 10.50 | | 2019年4月19日までの保証補充は，Ciena Communications International，LLCは米国銀行を行政代理++とする | | 10-Q (001-36250) | | 10.3 | | 6/12/2019 | | |
| 10.51 | | 日付は2019年4月19日の保証補充で，Blue Planet Software，Inc.が提供し，ノースカロライナ州米国銀行を行政エージェント++とした | | 10-Q (001-36250) | | 10.4 | | 6/12/2019 | | |
| 10.52 | | CienaルクセンブルクS.a.r.lが2010年3月19日に署名した知的財産権許可協定。北電ネットワーク有限公司と# | | 10-Q (000-21969) | | 10.3 | | 6/10/2010 | | |
| 10.53 | | Ciena CorporationとGoldman Sachs&Co.LLCによるASR協定の締結は，2021年12月13日である | | 8-K
(001-36250) | | 10.1 | | 12/14/2021 | | |
| 21.1 | | 登録者の子会社 | | — | | — | | — | | X |
| 23.1 | | 独立公認会計士事務所の同意 | | — | | — | | — | | X |
| 31.1 | | 2002年サバンズ·オキシリー法第302条に基づいて成立した1934年証券取引法第13 a−14条に基づく最高経営責任者の証明 | | — | | — | | — | | X |
| 31.2 | | 2002年サバンズ·オキシリー法第302条に基づいて可決された1934年証券取引法第13 a−14条(A)条による首席財務官の証明 | | — | | — | | — | | X |
| 32.1 | | 2002年サバンズ·オクスリ法案第906条に基づく“米国法典”第18編第1350条行政総裁の証明 | | — | | — | | — | | X |
| 32.2 | | 2002年サバンズ·オキシリー法第906条に基づく“米国法典”第18編第1350条首席財務官の証明 | | — | | — | | — | | X |
| 101.INS | | 連結されたXBRLインスタンス文書−インスタンス文書は、そのXBRLタグがイントラネットXBRL文書に埋め込まれているので、相互作用データファイルには表示されない。 | | — | | — | | — | | X |
| 101.書院 | | イントラネットXBRL分類拡張アーキテクチャ文書 | | — | | — | | — | | X |
| 101.カール | | インラインXBRL分類拡張計算リンクライブラリ文書 | | — | | — | | — | | X |
| 101.def | | インラインXBRL分類拡張Linkbase文書を定義する | | — | | — | | — | | X |
| 101.介護会 | | XBRL分類拡張ラベルLinkbase文書を連結する | | — | | — | | — | | X |
| 101.Pre | | インラインXBRL分類拡張プレゼンテーションLinkbaseドキュメント | | — | | — | | — | | X |
| 104 | | 表紙相互データファイル(添付ファイル101に含まれるイントラネットXBRLのフォーマット) | | — | | — | | — | | X |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
________________________________
| | | | | | | | |
| * | | 管理契約または補償計画または手配を代表する |
| ++ | | 改正されたこれらの合意に含まれる陳述と保証は、一方の当事者が交渉取引について下したものである。これらの陳述と保証は特定の日に行われ、これらの合意の目的と合意当事者の利益のためにのみ行われる。これらの陳述と担保は、これらの事項を事実として決定するのではなく、双方の間で契約リスクを分担するための秘密開示の制限を含む、双方が合意した重要な例外および制限を遵守しなければならない。これらの合意は、Cienaまたはその他の任意の当事者に関する任意の他の事実情報を提供するのではなく、投資家にその条項および条件に関する情報を提供するために、本報告書と共に提出される。したがって、投資家は、これらのプロトコルまたはその任意の記述に含まれる陳述および保証に依存して、任意の当事者、その子会社または関連会社の事実または条件の実際の状態の表現とするべきではない。これらの合意における情報は、Cienaが米国証券取引委員会に提出した公開報告と共に考慮すべきである。 |
| # | | 米国証券取引委員会に提出された機密処理要求によると、本文書の一部は省略されている。本文書から漏れた非公開情報は、米国証券取引委員会に単独で届出されている。本文書の編集された部分ごとに“[*]米国証券取引委員会に提出された機密処理要求に準じている。編集された情報はCienaの機密情報である. |
