アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.，20549
表
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1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告 |
本四半期末まで
あるいは…。
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1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告 |
移行期になります 至れり尽くせり
手数料書類番号
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
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(明またはその他の司法管轄権 会社や組織) |
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(税務署の雇用主 識別番号) |
(主な行政事務室住所)(郵便番号)
登録者の電話番号は市外局番を含んでいます(
同法第12条(B)に基づいて登録された証券：
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クラスごとのタイトル |
取引コード |
登録された各取引所の名称 |
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再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示す
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示す☒
登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。
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☒ |
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ファイルマネージャを加速する |
☐ |
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非加速ファイルサーバ |
☐ |
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規模の小さい報告会社 |
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新興成長型会社 |
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新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する☐
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)。はい、そうです
2021年10月15日現在、登録者普通株の流通株数は1株当たり額面0.01ドルである
第1部財務情報
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第1項。 |
財務諸表。 |
“フォーチュン”ブランドのホームセキュリティ会社です
簡明総合総合収益表
2021年9月30日と2020年9月30日までの9ヶ月と3ヶ月
(単位：百万、1株を除く)
(未監査)
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9か月で終わる |
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3か月まで |
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九月三十日 |
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九月三十日 |
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2021 |
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2020 |
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2021 |
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2020 |
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純売上高 |
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製品販売コスト |
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販売、一般、行政費用 |
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無形資産の償却 |
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資産減価費用 |
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再編成費用 |
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営業収入 |
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利子支出 |
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その他の費用(収入)，純額 |
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税引き前収入 |
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所得税 |
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税引後収入 |
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関連会社の赤字中の権益 |
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純収入 |
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差し引く：非持株権 |
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“フォーチュン”ブランドの純収入 |
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基本的に1株当たりの収益 |
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薄めて1株当たりの収益 |
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総合収益 |
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$ |
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簡明な連結財務諸表の付記を参照。
2
“フォーチュン”ブランドのホームセキュリティ会社です
簡明合併貸借対照表
(単位：百万)
(未監査)
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九月三十日 2021 |
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十二月三十一日 2020 |
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資産 |
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流動資産 |
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現金と現金等価物 |
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売掛金から割引と信用損失を差し引いた準備 |
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棚卸しをする |
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その他流動資産 |
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流動資産総額 |
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財産·工場と設備は，減価償却累計額を差し引いた純額 |
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経営的リース資産 |
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商誉 |
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その他無形資産，累計償却純額 |
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その他の資産 |
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総資産 |
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負債と権益 |
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流動負債 |
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売掛金 |
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その他流動負債 |
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流動負債総額 |
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長期債務 |
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所得税を繰延する |
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固定収益計画を計算すべきである |
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リース負債を経営する |
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他の非流動負債 |
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総負債 |
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引受金及び又は事項(付記17参照) |
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株主権益 |
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普通株(a) |
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実収資本 |
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その他の総合損失を累計する |
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( |
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( |
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利益を残す |
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在庫株 |
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株主権益総額 |
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負債と権益総額 |
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(a) |
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簡明な連結財務諸表の付記を参照。
3
“フォーチュン”ブランドのホームセキュリティ会社です
簡明合併現金フロー表
2021年と2020年9月30日までの9ヶ月間
(単位：百万)
(未監査)
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2021 |
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2020 |
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経営活動 |
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純収入 |
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非現金調整： |
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減価償却 |
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無形資産の償却 |
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非現金レンタル費用 |
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株に基づく報酬 |
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精算損失の確認 |
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税金を繰延する |
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( |
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資産減価費用 |
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融資費を繰延して償却する |
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関連会社の赤字中の権益 |
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— |
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株式投資の損失 |
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( |
) |
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財産·工場·設備の売却損失 |
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資産と負債の変動状況： |
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売掛金が増える |
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在庫が増える |
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売掛金が増える |
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その他の資産増加 |
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( |
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費用その他の負債の増加を計算しなければならない |
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( |
) |
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税額の増加をはかる |
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( |
) |
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経営活動が提供する現金純額 |
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投資活動 |
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資本支出 (a) |
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( |
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資産所得収益を処分する |
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買収コスト，買収現金の純額を差し引く |
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— |
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株式証券投資コスト |
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( |
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投資活動のための現金純額 |
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( |
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融資活動 |
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長期債務を発行する |
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長期債務を償還する |
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( |
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( |
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株式オプションを行使して得られる収益 |
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国庫株を買う(b) |
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( |
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( |
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株式給与に関する従業員の源泉徴収税 |
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( |
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( |
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株主に配当する |
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非持株権益への配当金 |
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その他の融資、純額 |
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( |
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融資活動のための現金純額 |
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( |
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( |
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為替レート変動が現金に与える影響 |
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現金と現金等価物の純増加 |
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現金、現金等価物、および限定現金(c)期日の初めに |
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現金、現金等価物、および限定現金(c) 期末に |
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(a) |
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(b) |
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(c) |
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簡明な連結財務諸表の付記を参照。
4
“フォーチュン”ブランドのホームセキュリティ会社です
簡明合併権益表
2021年9月30日と2020年9月30日までの9ヶ月と3ヶ月
(単位：百万)
(未監査)
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ごく普通である 在庫品 |
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支払い済み 資本 |
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積算 他にも 全面的に 収入を損ねる |
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保留する 収益.収益 |
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財務局 在庫品 |
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-ではない 制御管 利益． |
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合計する 権益 |
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2019年12月31日の残高 |
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総合収入： |
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純収入 |
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その他全面収益(赤字) |
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行使した株式オプション |
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株に基づく報酬 |
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国庫株を買う |
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( |
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非持株権益に配当金を支給する |
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— |
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( |
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配当金(ドル) |
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( |
) |
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— |
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— |
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( |
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2020年9月30日の残高 |
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( |
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2020年12月31日残高 |
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総合収入： |
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純収入 |
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その他全面収益(赤字) |
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行使した株式オプション |
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株に基づく報酬 |
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国庫株を買う |
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( |
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( |
) |
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配当金(ドル) |
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2021年9月30日の残高 |
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ごく普通である 在庫品 |
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支払い済み 資本 |
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積算 他にも 全面的に 収入を損ねる |
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保留する 収益.収益 |
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財務局 在庫品 |
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-ではない 制御管 利益． |
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合計する 権益 |
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2020年6月30日の残高 |
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総合収入： |
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純収入 |
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その他全面収益(赤字) |
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2020年9月30日の残高 |
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2021年6月30日の残高 |
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株に基づく報酬 |
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国庫株を買う |
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2021年9月30日の残高 |
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簡明な連結財務諸表の付記を参照。
5
“フォーチュン”ブランドのホームセキュリティ会社です
簡明合併財務諸表付記
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1. |
列報根拠と合併原則 |
文意が別に指摘されている以外に、すべて“富ブランド”、“当社”、“私たち”、“私たち”及び“私たち”に言及すると、すべてフォーチュンブランドの家居及び警備会社及びその合併子会社を全体とすることを指す
同社は、住宅修理、改築、新建築、安全応用に使用されている一連のトップブランド製品の組み合わせを持つリーディングホームと安全製品会社である
2021年9月30日までの簡明総合貸借対照表、2021年9月30日及び2020年9月30日までの9ヶ月及び3ケ月の関連簡明総合総合収益及び権益表、及び2021年及び2020年9月30日までの9ヶ月の関連簡明総合現金流動表はすべて監査されなかった。これらの財務諸表の列報は、私たちに報告金額および関連開示に影響を与える推定および仮定を行うことを要求する。実際の結果はこれらの推定とは異なる可能性がある。経営陣は、財務諸表の公報陳述に必要なすべての調整が含まれていると考えている。中間業績は通年業績を代表しないかもしれない。
2018年，我々のパイプ部門はFlo Technologies，Inc.(“Flo”)と戦略的パートナーシップを構築し，Flo Technologies，Inc.(“Flo”)の非持株権を買収し，Floは漏洩検出技術の全面的な水モニタリング·閉鎖システムを有する米国メーカーである。2020年1月、Floの残りの流通株を段階的に買収することで合意した。 2021年1月、小株主の実質的な参加権が満了した後、Floの財務業績を会社の財務業績に組み込むことを開始します。Floの財務業績には、会社の2021年9月30日までの9ヶ月と3ヶ月の簡明総合収益表、2021年9月30日までの9ヶ月の簡明総合キャッシュフロー表、2021年9月30日現在の簡明総合貸借対照表がある。操作結果は入浴管セグメントに含まれる。
2020年12月に私たちは
簡明総合財務諸表と付記はアメリカ証券取引委員会の規則と規定に基づいて提出され、当社の年度審査総合財務諸表及び付記に含まれるいくつかの資料は含まれていない。2020年12月31日に簡明総合貸借対照表は私たちが監査した総合財務諸表から来たが、米国公認会計原則(“GAAP”)が要求するすべての開示は含まれていない。本Form 10−Q四半期報告は、2020年12月31日現在のForm 10−K年度報告書に含まれる監査された総合財務諸表と付記とともに読まなければならない
|
2. |
|
所得税の会計計算を簡素化する
2019年12月、財務会計基準委員会(FASB)は、所得税の会計処理を簡略化し、適用の整合性を向上させるための2019-12年会計基準更新(ASU)を発表した。ASU 2019-12は、期間内の税収分配、営業権の増加の計税基礎、中期内の年初から現在までの損失を計算する税金を含むが、期間内の税収分配、営業権の増加を含む所得税会計のいくつかの要素を改訂した。この指導意見は会社の財政年度開始時に有効である
FASBは2020年3月、会計分析や影響を免除するASU 2020-04を発表した。そうでなければ、為替レート改革を参考にするための合意を修正する必要があるかもしれない。それはまた、いくつかのヘッジ関係が参照為替レート改革の影響を受けた場合にヘッジ会計を継続するためのオプションの便宜的な手段を提供する。このオプションのガイドラインは直ちに発効し、2022年12月31日まで使用することができる。私たちは為替レート改革と関連ガイドラインの採択が私たちの財務諸表に与える影響を評価しています。
6
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3. |
貸借対照表情報 |
私たちの貸借対照表の補足情報は以下の通りです
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(単位：百万) |
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九月三十日 2021 |
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十二月三十一日 2020 |
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在庫： |
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原材料と供給品 |
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Oracle Work in Process |
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完成品 |
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総在庫 |
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財産·工場·設備の損失額 |
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減算：減価償却累計 |
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財産·工場·設備·純価値 |
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4. |
買収と処分 |
フロテクノロジー社は
2018年、我々の配管部門はFloと戦略的パートナーシップを構築し、Floの非持株権を買収し、Floは漏れ検出技術の全面的な水監視·閉鎖システムを持つ米国メーカーである。2020年1月、Floの残りの流通株を段階的に買収することで合意した。この協定の一部として、2020年にFloの流通株の大部分を買収し、2022年第1四半期にFloのすべての残り株式を購入する長期契約を締結し、価格はFlo 2021年の売上高の倍数と調整後の利子税前収益に基づく。
二零二年には、少数の株主が実質参加権を持っていて、私たちの経営業績と財務状況とキャッシュフロー表を合併することができなかったので、私たちはFloの投資に権益会計方法を採用したに等しい。権益会計法を採用する前に、非現金収益#ドルを確認しました
小株主の実質的な参加権は
ラルソン製
2020年12月に私たちは
7
次表は，買収日までの買収価格と買収資産と負担する負債の公正価値の予備配分状況をまとめたものである。
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(単位：百万) |
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売掛金 |
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棚卸しをする |
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財産·工場·設備 |
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商誉 |
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無形資産を識別することができる |
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経営的リース資産 |
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その他の資産 |
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総資産 |
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売掛金 |
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その他流動負債および課税項目 |
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他の非流動負債 |
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取得した純資産(a) |
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(a)
これまでの購入価格配分は一時的に決定されており，個別資産や負債公正価値に関する補足情報の獲得にともない，改訂が行われる可能性がある.我々は、識別可能な無形資産の公正価値を決定するための推定および仮定を決定する際に、収入増加率の予測、EBITDA利益率、収入に占めるべき商号のパーセンテージ、分担資産費用、顧客流出率、市場参加者割引率、および仮定の特許権使用料比率を含む重大な判断を採用する。同社は最終的に、財産、工場、設備を含むいくつかの有形無形資産の推定値を決定している。不動産、工場と設備及び営業権の一時的な計量は変化する可能性がある。買収日資産と負債の公正価値の任意の変化は、営業権に割り当てることができる買収価格金額を変更する。
営業権には予想売上高とコスト相乗効果が含まれている。営業権は私たちの屋外と安全部分に含まれている。ラーソンの識別可能な無形資産には有限寿命の顧客関係資産が含まれており、価値は
|
5. |
営業権と確認可能無形資産 |
私たちは商誉を$とする
|
(単位：百万) |
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パイプ工事 |
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|
屋外活動と 防衛を強化する |
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戸棚 |
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合計する 商誉 |
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2020年12月31日の営業権(a) |
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年初から現在までの換算調整 |
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買収に関する調整 |
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2021年9月30日の営業権(a) |
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$ |
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(a) |
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8
2021年9月30日と2020年12月31日まで、分類別に識別可能な無形資産の帳簿価値総額と累積償却は以下の通り
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(単位：百万) |
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2021年9月30日まで |
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2020年12月31日まで |
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毛収入 携帯する 金額 |
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積算 償却する |
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ネットワークがあります 本.本 価値がある |
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|
毛収入 携帯する 金額 |
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積算 償却する |
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ネットワークがあります 本.本 価値がある |
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無限の生きた商号 |
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$ |
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無形資産を償却すべきである |
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商標名 |
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取引先と契約関係 |
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特許·ノウハウ |
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合計する |
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無形資産総額を識別することができる |
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( |
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確認可能な無形資産の純資産額は#ドルです
償却可能無形資産は、主に顧客関係であり、その推定使用年数内に償却を行うことができ、範囲は
2021年9月30日までの9ヶ月以内に、いかなる事件や状況も発生せず、営業権または無期限に存在する商号の中期減値テストを行う必要があります。
2020年第2四半期に税引前費用は
2020年第1四半期に減価費用は
これらの商標の公正価値は、特許権使用料減免法を用いて測定され、この方法は、商標を第三者に許可することによって、その残りの使用年数内に稼いだ特許権使用料収入の現在値を推定する。公正価値を推定する際に固有のいくつかのより重要な仮定は、商号の予測収入増加率、仮定された特許権使用料料率、および商号の将来の収入および収益性に関連するリスクレベルを反映する市場参加者割引率を含む。私たちは履歴データを用いて財務予測に使用される仮説を選択し、現在と予想される市場状況、推定された成長率、管理計画を補助した。これらの仮定は、公正価値システムの第3レベル投入を表す(付記8参照)。
2020年12月31日までの年度内に減価される商号の公正価値を推定するための重要な仮定は以下のとおりである
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2020 |
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観察できない入力 |
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最低要求 |
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極大値 |
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加重平均(a) |
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印税税率(b) |
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長期収入成長率(c) |
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(a) |
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(b) |
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(c) |
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2020年12月31日現在、4つのキャビネットの商標公正価値は帳簿価値ドルを超えている
9
未来の時期。報告機関の推定公正価値や無期限商標に潜在的な負の影響を与える可能性のある事件や状況には、収入が予測を下回っており、新冠肺炎の大流行の影響が現在予想されているよりも深刻であることが含まれているウイルスが巻き返してくることも含めて実際の新建築·修理及び再調整の成長率は我々の仮定を下回っており、主要顧客の行動、割引率の増加、持続的な経済不確実性、より高い失業率、疲弊した消費者自信、より低い自由に支配可能な消費者支出レベル、特許権使用料税率の低下、及び我々普通株取引価格の低下である。いくつかのイベントや状況の変化が、営業権および無期限生存資産の帳簿価値に悪影響を及ぼす可能性があるとは予測できない.
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6. |
外債と融資手配 |
無担保優先手形
2021年9月30日現在、会社の未償還手形総額は$
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帳簿純価値 |
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(単位：百万) |
元金 金額 |
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発行日 |
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期日まで |
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九月三十日 2021 |
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十二月三十一日 2020 |
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4.000センチ高級債券 |
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4.000%高級債券(“2018年債券”) |
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3.250センチ高級債券(“2019年債”) |
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高級債券合計 |
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信用手配
2020年4月、当社は364日間の補充協定を締結しました。金額は
2019年9月、当社は改訂·再記載された2つ目のドルを締結しました
私たちは現在中国に未承諾の銀行信用限度額があり、運営資金に#ドルまでの無担保借入金を提供している
10
|
7. |
金融商品 |
私たちは取引や投機を目的として金融商品を注文しない。私たちは主に金融商品を使用して、外貨為替レートと製品の原材料として使用される商品の変化の影響を減らします。私たちが日常的に締結している主な派生金融商品は外国為替契約だ。派生金融商品は公正な価値で入金される。デリバティブ契約の取引相手は主要金融機関です。私たちがこのような契約に負う信用リスクはこのような道具の公正な価値に等しい。経営陣は現在、重大な損失が発生するリスクは大きくないが、損失(あれば)は当社にとって重要ではないと信じている
当社で使用している原材料は、天気、供給条件、地政学的、経済変数、その他予測不可能な外部要因による価格変動の影響を受けています。そこで，我々はしばしば商品スワップ取引を行い，我々の業務で使用されている材料の予測調達に関する価格リスクを管理する
私たちの主な外貨ヘッジ契約はカナダ元、ポンド、メキシコペソと人民元に関連しています。2021年9月30日現在、すべての未返済外貨デリバティブ対沖のドル同値名義総額は
2021年9月30日と2020年12月31日まで、総合貸借対照表における派生ツールの公正価値は以下の通りである
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公正価値 |
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(単位：百万) |
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位置 |
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九月三十日 2021 |
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十二月三十一日 2020 |
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資産： |
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外国為替契約 |
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総資産 |
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負債： |
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外国為替契約 |
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その他流動負債 |
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総負債 |
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デリバティブ金融商品が2021年9月30日と2020年9月30日までの9ヶ月間の全面収益表に与える影響は以下の通り
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(単位：百万) |
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収益(損失)の分類と額 公正価値で計算された収入で確認する 現金流量ヘッジ関係 |
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2021年9月30日までの9ヶ月間 |
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コスト 販売された製品 |
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利子 費用.費用 |
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他の費用は ネットワークがあります |
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総合総合収益表の総金額 |
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公正な価値とキャッシュフローのヘッジの影響： |
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公正価値ヘッジ関係損益 |
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外国為替契約： |
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派生ツールはヘッジツールとして指定されています |
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現金流通期間保証関係損益 |
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外国為替契約： |
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累積したその他の総合(赤字)収入から収入の損益額に再分類する |
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商品契約： |
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累積したその他の総合(赤字)収入から収入の損益額に再分類する |
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金利契約： |
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累積したその他の総合(赤字)収入から収入の損益額に再分類する |
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(単位：百万) |
|
収益(損失)の分類と額 公正価値で計算された収入で確認する 現金流量ヘッジ関係 |
|
|||||||||
|
|
|
2020年9月30日までの9ヶ月間 |
|
|||||||||
|
|
|
コスト 販売された製品 |
|
|
利子 費用.費用 |
|
|
他の収入は ネットワークがあります |
|
|||
|
総合総合収益表の総金額 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
公正な価値とキャッシュフローのヘッジの影響： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公正価値ヘッジ関係損益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
外国為替契約： |
|
|
|
|
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|
|
|
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|
|
|
期日保証項目 |
|
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— |
|
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
|
派生ツールはヘッジツールとして指定されています |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
現金流通期間保証関係損益 |
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
外国為替契約： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
累積したその他の総合(赤字)収入から収入の損益額に再分類する |
|
|
( |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
商品契約： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
累積したその他の総合(赤字)収入から収入の損益額に再分類する |
|
|
( |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
金利契約： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
累積したその他の総合(赤字)収入から収入の損益額に再分類する |
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
— |
|
12
2021年と2020年9月30日までの3ヶ月間の包括収益表に及ぼすデリバティブ金融商品の影響は以下の通り
|
(単位：百万) |
|
収益(損失)の分類と額 公正価値で計算された収入で確認する 現金流量ヘッジ関係 |
|
|||||||||
|
|
|
2021年9月30日までの3ヶ月 |
|
|||||||||
|
|
|
コスト 販売された製品 |
|
|
利子 費用.費用 |
|
|
他の収入は ネットワークがあります |
|
|||
|
総合総合収益表の総金額 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
公正な価値とキャッシュフローのヘッジの影響： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公正価値ヘッジ関係損益 |
|
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|
外国為替契約： |
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|
|
|
期日保証項目 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
|
派生ツールはヘッジツールとして指定されています |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
現金流通期間保証関係損益 |
|
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|
|
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|
|
外国為替契約： |
|
|
|
|
|
|
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|
|
累積したその他の総合(赤字)収入から収入の損益額に再分類する |
|
|
|
|
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|
— |
|
|
|
— |
|
|
商品契約： |
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
累積したその他の総合(赤字)収入から収入の損益額に再分類する |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
金利契約： |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
累積したその他の総合(赤字)収入から収入の損益額に再分類する |
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(単位：百万) |
|
収益(損失)の分類と額 公正価値で計算された収入で確認する 現金流量ヘッジ関係 |
|
|||||||||
|
|
|
2020年9月30日までの3ヶ月間 |
|
|||||||||
|
|
|
コスト 販売された製品 |
|
|
利子 費用.費用 |
|
|
他の収入は ネットワークがあります |
|
|||
|
総合総合収益表の総金額 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
公正な価値とキャッシュフローのヘッジの影響： |
|
|
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|
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|
|
|
|
|
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|
|
公正価値ヘッジ関係損益 |
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|
|
|
|
外国為替契約： |
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|
|
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|
|
|
期日保証項目 |
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|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
派生ツールはヘッジツールとして指定されています |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
|
現金流通期間保証関係損益 |
|
|
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|
|
|
|
|
外国為替契約： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
累積したその他の総合(赤字)収入から収入の損益額に再分類する |
|
|
( |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
商品契約： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
累積したその他の総合(赤字)収入から収入の損益額に再分類する |
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
金利契約： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
累積したその他の総合(赤字)収入から収入の損益額に再分類する |
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
— |
|
他の包括的な収益で確認されたキャッシュフローのヘッジは純収益は$
13
8.公正価値計量
FASB会計基準編纂(“ASC”)は公正価値計量と開示の要求に対して公正価値等級を確立し、公正価値を計量するための推定技術の投入を3つのレベルに区分した。第1段階投入が最優先であり、活発な市場での同じ資産または負債の見積もりである。第2レベル投入は第1レベルに含まれる見積以外の価格を反映しており，これらの見積は観察可能な市場データとの証左により直接観察または確認できる.レベル3入力は観察不可能な入力であり，原因は少ないか
2021年9月30日と2020年12月31日までの債務帳簿価値と公正価値は以下の通り
|
(単位：百万) |
|
2021年9月30日 |
|
|
2020年12月31日 |
|
||||||||||
|
|
|
携帯する 価値がある |
|
|
公平である 価値がある |
|
|
携帯する 価値がある |
|
|
公平である 価値がある |
|
||||
|
手形、引受手数料、価格割引、発行コストを差し引いた純額 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
循環信用手配 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
債務総額 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
私たちの循環信用手配の推定公正価値は主にマネージャーの見積もりを使用して確定したもので、これは第二レベルの投入である。私たちの債券の推定公正価値は、私たちの債務証券の見積市場価格に基づいて決定され、これらの債券は第一級投入である
2021年9月30日と2020年12月31日まで、公正価値に応じて恒常的に計量された資産と負債は以下の通り
|
(単位：百万) |
|
公正価値 |
|
|||||
|
|
|
九月三十日 2021 |
|
|
十二月三十一日 2020 |
|
||
|
資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
派生金融商品(第2級) |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
繰延報酬案資産(第2級) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
総資産 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
負債.負債 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
派生金融商品(第2級) |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
14
|
9. |
その他の総合収入を累計する |
累積他総合(損失)収入総額には、純収益と株主以外の他の源からの取引や他の事件による業務権益の他の変化が含まれる。それは、通貨換算損益、キャッシュフローヘッジリッジとして指定されたデリバティブの未実現損益、および決定された福祉計画調整を含む
|
(単位：百万) |
|
外国.外国 貨幣 調整する |
|
|
導関数 ヘッジする (損を)得る |
|
|
定義されている 効果がある 平面図 調整する |
|
|
積算 他にも 全面的に 損 |
|
||||
|
2019年12月31日の残高 |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
他の項目の金額を集計する 総合収益 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
他の金額を積算して再分類した金額 総合収益 |
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
今期のその他総合収入純額 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
2020年9月30日の残高 |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2020年12月31日残高 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
他の項目の金額を集計する 総合収益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
他の金額を積算して再分類した金額 総合収益 |
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
今期のその他総合収入純額 |
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
2021年9月30日の残高 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
(単位：百万) |
|
外国.外国 貨幣 調整する |
|
|
導関数 ヘッジする (損を)得る |
|
|
定義されている 効果がある 平面図 調整する |
|
|
積算 他にも 全面的に 損 |
|
||||
|
2020年6月30日の残高 |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
他の項目の金額を集計する 総合収益 |
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
他の金額を積算して再分類した金額 総合収益 |
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
今期のその他総合収入純額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2020年9月30日の残高 |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2021年6月30日の残高 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
他の項目の金額を集計する 総合収益 |
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
他の金額を積算して再分類した金額 総合収益 |
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
今期のその他総合収入純額 |
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
2021年9月30日の残高 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
15
2021年9月30日と2020年9月30日までの9カ月と3カ月の累計その他総合損失の再分類は以下の通り
|
(単位：百万) |
||||||||||
|
その他の詳細情報を集計する 総合損失構成 |
|
再分類された金額は その他の総合損失を累計する 9月30日までの9ヶ月間 |
|
|
影響を受けた行項目 の声明です 総合収益 |
|||||
|
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
|
|
||
|
現金流動保証収益(赤字) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
外国為替契約 |
|
$ |
|
|
|
$ |
( |
) |
|
製品販売コスト |
|
商品契約 |
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
製品販売コスト |
|
金利契約 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
利子支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
税引き前合計 |
|
|
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
税金支出 |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
( |
) |
|
税引き後純額 |
|
固定福祉計画プロジェクト |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
精算損失の確認 |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
その他の費用(収入)，純額 |
|
|
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
税引き前合計 |
|
|
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
税金支出 |
|
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
税引き後純額 |
|
この期間の改叙総数 |
|
$ |
|
|
|
$ |
( |
) |
|
税引き後純額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(単位：百万) |
||||||||||
|
その他の詳細情報を集計する 総合損失構成 |
|
再分類された金額は その他の総合損失を累計する 9月30日までの3ヶ月間 |
|
|
影響を受けた行項目 の声明です 総合収益 |
|||||
|
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
|
|
||
|
現金流動保証収益(赤字) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
外国為替契約 |
|
$ |
|
|
|
$ |
( |
) |
|
製品販売コスト |
|
商品契約 |
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
製品販売コスト |
|
金利契約 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
利子支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
税引き前合計 |
|
|
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
税金支出 |
|
この期間の改叙総数 |
|
$ |
|
|
|
$ |
( |
) |
|
税引き後純額 |
|
固定福祉計画プロジェクト |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
精算損失の確認 |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
その他の費用(収入)，純額 |
|
|
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
税引き前合計 |
|
|
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
税金支出 |
|
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
税引き後純額 |
|
この期間の改叙総数 |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
税引き後純額 |
16
|
10. |
収入.収入 |
次の表は、2021年9月30日と2020年9月30日までの9ヶ月と3ヶ月の総合収入を主要販売流通ルート別に並べています
|
(単位：百万) |
|
9か月で終わる 九月三十日 |
|
|
3か月まで 九月三十日 |
|
||||||||||
|
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
||||
|
卸業者(a) |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
ホームセンター小売業者(b) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
他の小売業者(c) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
建築業者直接 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
アメリカ純売上高 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
国際的に(d) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
純売上高 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
|
(a) |
|
|
|
(b) |
|
|
|
(c) |
|
|
|
(d) |
|
|
11. |
固定福祉計画 |
2021年9月30日と2020年9月30日までに終了した9カ月と3カ月の年金定期給付純収入構成は以下の通り
|
(単位：百万) |
|
9月30日までの9ヶ月間 |
|
|
9月30日までの3ヶ月間 |
|
|
||||||||||
|
|
|
年金福祉 |
|
|
年金福祉 |
|
|
||||||||||
|
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
|
||||
|
サービスコスト |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
|
利子コスト |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
計画資産の期待リターン |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
精算損失の確認 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
定期的に純収入を福祉する |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
サービスコストは，我々の屋外·安全部門が1時間ごとに労働組合が定義した福祉計画における福祉対策に関連している。2016年12月31日現在、他のすべての固定収益年金計画が凍結されている。
|
12. |
所得税 |
9月30日までの9ヶ月と3ヶ月の実質所得税税率は
2021年9月30日までの9カ月間の有効所得税税率は、不確定税収状況の減少に関する福祉や株式ベースの報酬に関する福祉の有利な影響を受けている。
17
|
13. |
製品保証 |
私たちは通常販売時に契約保証条項に関する保証費用を記録します。契約保証条項を超えたクレームにお客様の割引を提供することもできます。これらの費用は割引された期間内に記録されます。私たちは販売されている製品のタイプに応じてお客様に様々な保証条項を提供します。保証費用は歴史的クレーム経験と製品種別の性質によって決定されます
|
(単位：百万) |
|
9か月で終わる 九月三十日 |
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2021 |
|
|
2020 |
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|
1月1日の備蓄残高 |
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$ |
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$ |
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発行された保証について規定する |
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(現金や実物を)決済する |
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( |
) |
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( |
) |
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採掘する |
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— |
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外訳調整 |
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|
— |
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|
9月30日までの備蓄残高 |
|
$ |
|
|
|
$ |
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14. |
業務の細分化に関する情報 |
|
|
|
9月30日までの9ヶ月間 |
|||||||||||
|
(単位：百万) |
|
2021 |
|
|
2020 |
|
|
変更率 前年に比べて |
|||||
|
純売上高 |
|
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|
|
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パイプ工事 |
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$ |
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$ |
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% |
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戸外と安全 |
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戸棚 |
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純売上高 |
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$ |
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$ |
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% |
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営業収入(赤字) |
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パイプ工事 |
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$ |
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$ |
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% |
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戸外と安全 |
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戸棚 |
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差し引く：企業支出 |
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( |
) |
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( |
) |
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( |
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営業収入 |
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$ |
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$ |
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% |
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|
|
9月30日までの3ヶ月間 |
|||||||||||
|
(単位：百万) |
|
2021 |
|
|
2020 |
|
|
変更率 前年に比べて |
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|
純売上高 |
|
|
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パイプ工事 |
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$ |
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$ |
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% |
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戸外と安全 |
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戸棚 |
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純売上高 |
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$ |
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% |
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営業収入(赤字) |
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パイプ工事 |
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% |
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戸外と安全 |
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戸棚 |
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( |
) |
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差し引く：企業支出 |
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( |
) |
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( |
) |
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( |
) |
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|
営業収入 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
|
|
|
% |
18
|
15. |
再編成やその他の費用 |
2021年9月30日と2020年9月30日までの9ヶ月と3ヶ月の税引前再編とその他の費用は以下の通りです。
|
(単位：百万) |
|
2021年9月30日までの9ヶ月間 |
|
|
2020年9月30日までの9ヶ月間 |
|
||||||||||||||||||
|
|
|
再編成する 料金を取る |
|
|
他にも 料金を取る(a) |
|
|
合計する 料金を取る |
|
|
再編成する 料金を取る |
|
|
他にも 料金を取る(a) |
|
|
合計する 料金を取る |
|
||||||
|
パイプ工事 |
|
$ |
— |
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
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$ |
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$ |
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戸外と安全 |
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( |
) |
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戸棚 |
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会社 |
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— |
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— |
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合計する |
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$ |
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$ |
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$ |
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|
|
$ |
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|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
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|
(a) |
|
2021年までの9ヶ月間の再編およびその他の費用は、主に以下の項目に関連する解散費と関係があります生産施設の移転私たちの屋外、安全、キャビネット部分にあります。再構成と2020年前の9ヶ月間の他の費用は、主に新冠肺炎に関連するすべての細分化された市場需要の減少に関するリストラ行動と、わが管部門の製造プロセスの変化に関連するコストと関係があります。
|
(単位：百万) |
|
2021年9月30日までの3ヶ月 |
|
|
2020年9月30日までの3ヶ月間 |
|
||||||||||||||||||
|
|
|
再編成する 料金を取る |
|
|
他にも 料金を取る(a) |
|
|
合計する 料金を取る |
|
|
再編成する 料金を取る |
|
|
他にも 料金を取る(a) |
|
|
合計する 料金を取る |
|
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|
パイプ工事 |
|
$ |
— |
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
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戸外と安全 |
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( |
) |
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- |
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( |
) |
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( |
) |
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戸棚 |
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( |
) |
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( |
) |
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合計する |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
|
|
|
$ |
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|
$ |
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(a) |
“その他の費用”とは、再編活動に直接関連する費用を意味し、これらの費用は、公認会計基準に基づいて再編として報告することができない。このようなコストには、在庫処分の損失、既存製品ラインの未収貿易金、施設閉鎖による加速減価償却、および以前閉鎖されていた施設の売却収益または損失が含まれる可能性がある。 |
2021年第3四半期の再編およびその他の費用は、主に私たちの屋外、安全、キャビネット部門のリストラ行動に関する解散費コストと関係があります。再構成と2020年第3四半期のその他の費用は，主に新冠肺炎に関連するすべての部門の需要減少に関するリストラ行動や我々入浴部門の製造プロセスの変化に関する他のコストに関係しているが，これまでに承認されたキャビネット部門の内部再編行動の廃止による解散費に関するクレジット部分はこの影響を相殺している。
再編負債を調整する
|
(単位：百万) |
|
残高は 12/31/20 |
|
|
2021 規定 |
|
|
現金 支出.支出(a) |
|
|
現金ではない 核販売 |
|
|
残高は 9/30/21 |
|
|||||
|
コストを削減する |
|
$ |
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|
$ |
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$ |
( |
) |
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$ |
— |
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$ |
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他にも |
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( |
) |
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|
— |
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合計する |
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$ |
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|
|
$ |
|
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
— |
|
|
$ |
|
|
|
|
(a) |
|
|
(単位：百万) |
|
残高は 12/31/19 |
|
|
2020 規定 |
|
|
現金 支出.支出(a) |
|
|
現金ではない 核販売 |
|
|
残高は 9/30/20 |
|
|||||
|
コストを削減する |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
— |
|
|
$ |
|
|
|
他にも |
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
合計する |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
— |
|
|
$ |
|
|
|
|
(a) |
現金支出は主に解散費に使われている。 |
19
|
16. |
1株当たりの収益 |
2021年9月30日と2020年9月30日までの9ヶ月と3ヶ月の普通株式1株当たり収益は以下のように計算される
|
(単位：百万、1株当たりのデータは含まれていない) |
|
9か月で終わる 九月三十日 |
|
|
3か月まで 九月三十日 |
|
||||||||||
|
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
||||
|
純収入 |
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$ |
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|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
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差し引く：非持株権 |
|
|
— |
|
|
|
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|
|
— |
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|
“フォーチュン”ブランドの純収入 |
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基本的に1株当たりの収益 |
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$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
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薄めて1株当たりの収益 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
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|
|
|
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ほぼ平均流通株 |
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株に基づく奨励 |
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希釈して平均流通株 |
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逆希釈株奨励は重み付けには含まれていません- 希釈した平均流通株数 1株当たりの収益 |
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|
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|
|
|
17.引受金とその他の事項
訴訟を起こす
私たちは私たちの業務と運営の正常な行動に関連した訴訟の被告だ。未解決訴訟の結果は予測できず、いずれの訴訟と同様に、これらの訴訟は会社に不利な裁決を下す可能性がある。当社は、これらの行動には望ましい弁護理由があり、これらの行動は私たちの運営結果、キャッシュフローや財務状況に実質的な悪影響を与えることはなく、適切な場合には、これらの行動は激しい抗弁を受けていると考えている。したがって、当社は重大な損失の可能性はわずかであると信じている。
環境.環境
2021年9月30日と2020年9月30日までの9ヶ月と3ヶ月以内に、連邦、州、地方法律を遵守して環境排出材料又は他の環境保護に関する法律の遵守状況は、フォーチュンブランドの資本支出、収益又は競争地位に実質的な影響を与えていない。連邦と州の法律の要求に基づいて、私たちは危険な廃棄物を整理する救済活動に参加した。各サイトの救済費用の負債は、割引されていない将来のコストの最適な推定に基づいている。個別フィールドに関する法律，法規，技術，情報状況の不確実性は，環境救済曝露の推定を困難にしている。現行の環境保全法の遵守(第三者の推定回収を考慮する前)は，我々の運営結果，キャッシュフローや財務状況に大きな悪影響を与えないと信じている。
20
第二項です。“フォーチュン”ブランドのホームセキュリティ会社です
経営陣の議論と分析
財務状況と経営結果。
以下、当社の財務状況と経営業績の検討と分析は、本報告に含まれる未監査簡明総合財務諸表とその付記及び当社の2020年12月31日までの年度の監査された総合財務諸表(2020年12月31日までの年度に含まれるForm 10−K年度報告書)と併せて読まなければならない
本議論には、改正された1933年“証券法”第27 A節及び改正された1934年“証券取引法”(以下、“取引法”という。)第21 E節の安全港条項に基づいて行われた、我々の業務、運営又は財務状況に関する前向きな陳述、並びに私たちの一般業務戦略、市場潜在力、将来の財務表現、わがブランドの潜在力及びその他の事項、予想資本支出、予想年金拠出金、サプライチェーン、労働力及び輸送制限の予想影響、動揺したグローバルサプライチェーン環境及びインフレ率上昇に関する陳述が含まれている。展望性表現は、為替レートの不利な変動と関税の持続的なコスト、最近発表された会計基準が私たちの財務諸表に与える予想影響、計画中の業務戦略、予想される市場潜在力、未来の財務業績、買収の影響、およびその他の事項を含むが、新型コロナウイルス(“新冠肺炎”)の大流行の予想または潜在的な影響を含む。“信じる”、“予想”、“予想”、“計画”、“推定”、“計画”および同様の表現または未来または条件動詞、例えば、“将”、“すべき”、“将”、“可能”および“可能”などの語の前、後、または他の方法でこれらの言葉を含む陳述は、通常、歴史的事実ではなく前向きである。任意の前向きな陳述において、私たちは、私たちの業界、ビジネス、および未来の財務結果の現在の予想、推定、仮説、および予測に基づく未来の結果またはイベントに対する期待または信念を表現する, アメリカ証券取引委員会に本報告書を提出する際に利用できます。多くの要素のため、私たちの実際の結果は、これらの展望的に予想された結果と大きく異なる可能性があり、これらの要素は、(I)北米の家庭改善、修理と改造、および新しい住宅建築活動レベルへの依存、および北米と世界経済の全体的なレベル、(Ii)消費と貿易ブランド業務の競争性質、(Iii)新製品やプロセスを開発し、既存の製品とプロセスを改善する能力、(Iv)卸売業者やディーラーを含む重要な顧客とサプライヤーへの依存、を含むが、これらに限定されない。(5)我々の組織生産性およびグローバル·サプライチェーンの効率と柔軟性を向上させる能力に関するリスク、(6)グローバル商品やエネルギー供給および価格変動に関連するリスク、およびインフレが持続する可能性、(7)貿易に関する関税変化および貿易環境不確定のリスクを含むグローバルビジネスに関するリスク、(8)政府および業界規制基準の変化、(9)業務中断に関するリスク、(9)タイムリーで費用対効果のある方法で原材料および製造品を得ることができない、(Xi)営業権又はその他の買収された無形資産の帳簿価値の減少、(Xii)我々の情報技術システム又はコンピュータネットワークの遅延又は中断、(Xiii)我々の固定収益に関するコスト及び資金要求が増加するリスク、(Xiv)会社の業務、財務業績及び経営結果に対する新冠肺炎の影響に関する不確実性、(XV)潜在的な戦略的買収及び統合買収を行う財産に関するリスク、(Xvi)将来の税法の変化又は既存税法の解釈, (Xviii)私たちの知的財産権を確保して保護する能力、(Xviii)私たちの合格者の能力と他の労働力制限、(Xix)クレームと訴訟の潜在的な債務とコスト、および(Xx)私たちが受け入れられる条項で資本市場に参入する能力を引き付けることができます。これらの要因とその他の要因は，2020年12月31日までの10−K表年次報告第I部第1 A項“リスク要因”で検討した。私たちはいかなる義務も負いませんし、法的に別の要求がない限り、仮説の変化、予期または予期または予期された事件の発生、新しい情報、または未来の結果の変化を反映するために、いかなる前向きな陳述も更新または明確にしないことを明確にします。
21
概要
文意が別に指摘されている以外に、すべて“富ブランド”、“当社”、“私たち”、“私たち”及び“私たち”に言及すると、すべてフォーチュンブランドの家居及び警備会社及びその合併子会社を全体とすることを指す。同社は、住宅修理、改築、新建築、安全応用に使用されている一連のトップブランド製品の組み合わせを持つリーディングホームと安全製品会社である
私たちは、会社は一定の競争優勢を持っており、市場をリードするブランド、多元化されたルートの組み合わせ、リーンで柔軟なサプライチェーン、分散したビジネスモデルと強力な資本構造、及び強力な革新と顧客サービスの伝統を含むと信じている。私たちは、これらの長期的に持っている利点は、私たちが効果的に競争することができ、株主価値の増加を推進するために、成長、利益、リターンの面で私たちの市場を超えることに集中し続けることができると信じている。当社の業績記録は私たちがサービスする品目と私たちのリードブランドの長期的な魅力と潜在力を反映していると信じています。
私たちは長期的に見て、私たちの最も魅力的な機会は利益に投資する有機成長計画だと信じている。私たちはまた、私たちのキャッシュフローと貸借対照表の実力を利用して、付加価値戦略買収、非持株投資、合弁企業、および配当と株式買い戻しの組み合わせを通じて株主に現金を返すことで、追加成長を生じる可能性があると信じています。詳細は以下の“流動性と資本資源”の節を参照されたい。
私たちの製品のアメリカ市場は主に新住宅建設と既存住宅内の修理と改造活動への支出を含み、私たちのサービスの大部分の市場には修理と改造支出が含まれています。長期的に持続可能な住宅増加を支援する人口構造と、建築不足の住宅供給と、修理と改造投資が必要な古い住宅ストックが原因で、私たちの家庭製品のアメリカ市場は引き続き増加すると信じている。私たちはこのような市場状況が私たちの製品に対する需要をさらに拡大させると信じている。私たちの製品のアメリカ市場での成長は消費者の自信、雇用、住宅価格、安定した担保ローン金利と信用供給に大きく依存するだろう。
私たちは、短期供給、労働力、貨物輸送制限、不安定なグローバルサプライチェーン環境、インフレ率の上昇、為替レートの不利な変動、および持続的な関税コストの影響を受け、引き続き影響を受ける可能性がある。私たちはこれらの課題に引き続き対応し、生産性の向上と価格向上を続けることで、これらのプロジェクトの潜在的な悪影響を相殺しようと努力している。
2021年1月，Flo Technologies，Inc.(“Flo”)の制御権を取得し，我々のパイプ部門業績に統合し始めた.Floは漏洩検出技術の総合的な水モニタリング·閉鎖システムを持つ米国メーカーである。二零二年には、少数の株主が実質参加権を持っていて合併ができなかったため、吾らは資本会計方法をFloの投資に適用した。2021年1月1日現在、買収に割り当てられた資産と負担する負債の公正価値は8780万ドルであり、買収した現金970万ドルを差し引く。
2020年12月、北米市場をリードするストームドア、シールドドア、防犯ドアブランドのラーソン製造会社(“ラーソン”)の100%の発行済み株式を買収した。ラーソンは伸縮可能な屏風とポーチ窓を含む関連の屋外生活製品も販売しています。同社は所期の税収割引を含まない総買収価格で買収を完了し、得られた現金を差し引くと、純額は約7億175億ドル。行動の結果は屋外と安全部分に含まれている。
22
行動の結果
2021年9月30日までの9ヶ月と2020年9月30日までの9ヶ月
|
|
|
純売上高 |
|||||||||||
|
(単位：百万) |
|
2021 |
|
|
2020 |
|
|
変更率 前のバージョンと 年.年 |
|||||
|
パイプ工事 |
|
$ |
2,057.6 |
|
|
$ |
1,564.4 |
|
|
|
31.5 |
|
% |
|
戸外と安全 |
|
|
1,525.4 |
|
|
|
1,052.7 |
|
|
|
44.9 |
|
|
|
戸棚 |
|
|
2,110.4 |
|
|
|
1,813.5 |
|
|
|
16.4 |
|
|
|
純売上高 |
|
$ |
5,693.4 |
|
|
$ |
4,430.6 |
|
|
|
28.5 |
|
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
営業収入(赤字) |
|||||||||||
|
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
|
変更率 前のバージョンと 年.年 |
|
|
|||
|
パイプ工事 |
|
$ |
483.3 |
|
|
$ |
330.6 |
|
|
|
46.2 |
|
% |
|
戸外と安全 |
|
|
211.7 |
|
|
|
143.5 |
|
|
|
47.5 |
|
|
|
戸棚 |
|
|
214.2 |
|
|
|
163.1 |
|
|
|
31.3 |
|
|
|
差し引く：企業支出 |
|
|
(79.3 |
) |
|
|
(69.0 |
) |
|
|
(14.9 |
) |
|
|
営業収入 |
|
$ |
829.9 |
|
|
$ |
568.2 |
|
|
|
46.1 |
|
% |
以下，総合運営結果と部門業績の検討について，2021年9月30日までの9カ月と2020年9月30日までの9カ月間の比較を参考にした。総合業務結果は支部業務結果と併せて読まなければならない。
純売上高
純売上高が12億628億ドル増加して28.5%と増加したのは，2020年に比べて有利(当時の売上高は新冠肺炎の影響を受けていた)，ラルソン買収のメリット(3.16億ドル)，商品や輸送コストの累積増加と有利な組み合わせの影響緩和に役立つ価格上昇，約5，100万ドルの有利な外貨を含むためである。このような利点は、より高い販売促進とリターンコストによって部分的に相殺される。
製品販売コスト
販売製品コストは7.633億ドル、あるいは26.6%増加し、原因は純売上高の増加であり、Larson買収の影響は買収関連在庫公正価値調整の償却増加(2021年は340万ドル)、商品コストインフレ、製品組み合わせ、労働力インフレとより高い関税を含むが、一部は製造業生産性向上のメリットによって相殺されている。
販売、一般、行政費用
販売、一般および行政費用は2兆479億ドル、または27.0%増加し、従業員に関連するコスト、輸送、広告コストが上昇したためだ
無形資産の償却
無形資産の償却が1，740万ドル増加したのは、主に私たちの屋外と安全部門のLarsonの買収と、2021年に私たちのパイプ部門のFloを統合したためです。
資産減価費用
2020年の資産減価費用は2250万ドル私たちの入浴やキャビネット領域の不確定生活商標に関連しています。
再編成費用
2021年9月30日までの9ヶ月間の再編費用は1，150万ドルで、主に私たちの屋外、安全、食器棚部門の製造施設移転に関する解散費2020年9月30日までの9カ月間で，再編費用は1，650万ドルであり，主に新冠肺炎に関するすべての細分化市場需要減少に関するリストラ行動と，わが管路部門の製造プロセス変化に関するコストに関連している。
23
経営成果(継続)
営業収入
営業収入は2兆617億ドル、または46.1%増加し、主に純売上高の増加、Larson買収のメリット、製造業生産性の向上と2020年の資産減価費用のないこと、および約1600万ドルの有利な外貨によるものである。これらの利点は、より高い従業員関連、商品、輸送および広告コスト、より高い無形資産の償却、より高い販売促進および返金コスト、およびより高い関税によって部分的に相殺される。
利子支出
利息支出は120万ドル減少し、6320万ドルに低下し、平均金利の低下が原因だが、平均借入金増加分はこの影響を相殺した
その他の費用(収入)，純額
2021年9月30日までの9ヶ月間、他の費用の純額は70万ドルで、外貨調整、ヘッジ控除後の純額、およびFloへの投資に関する450万ドルの非現金損失を合併前に再測定したが、固定福祉計画と利息収入部分によって相殺された。2020年9月30日までの9カ月間で，その他の純収入は1，340万ドルであり，主に2020年1月のFloへの投資で1，100万ドルの収益を得たためである。
所得税
2021年9月30日と2020年9月30日までの9カ月間の有効所得税税率はそれぞれ22.0%と23.5%だった。2021年の有効所得税税率は、不確定税収状況の減少に関連する福祉と、株式ベースの報酬に関連する福祉との有利な影響を受ける。
“フォーチュン”ブランドの純収入
2021年9月30日までの9ヶ月間、フォーチュン·ブランドの純収入は5.971億ドルだったが、2020年9月30日までの9ヶ月間、フォーチュン·ブランドによる純収入は3兆895億ドルだった。増加の主な原因は営業収入の増加、連結会社の配当損失の減少および利息支出の減少だが、一部は所得税支出の増加と他の費用増加によって相殺されている。
細分化された市場別の結果
パイプ工事
純売上高が4.932億ドルまたは31.5%増加したのは、2020年に新冠肺炎の悪影響を受けたショールーム顧客を含め、商品や輸送コストの累積上昇の影響を緩和するための値上げと、約4，600万ドルの有利な外貨を含むすべてのブランドや市場の売上高が増加したためである。このような利点はより高い販売リベート費用によって部分的に相殺される
営業収入が1兆527億ドル増加したか、または46.2%増加したのは、純売上高増加、2020年の資産減価費用(1300万ドル)、製造業生産性向上と有利な組み合わせによるメリット、および約1700万ドルの有利な外貨を計上していないためである。これらの利点は、従業員に関連する、広告、送料、関税、商品、およびリベートコスト上昇の影響によって部分的に相殺される
戸外と安全
純売上高が4.727億ドルまたは44.9%増加したのは、ラッセン買収収益(3.16億ドル)、売上高増加、2020年と比較して有利(当時の私たちの販売台数は新冠肺炎の影響を受けていた)、累積商品や輸送コスト増加の影響を軽減するのに役立つ価格上昇、有利な製品組み合わせと2021年の販売タイミングによる前年同期より低い戻り点、約100万ドルの有利な外貨両替が含まれているためである
営業収入は6820万ドル増加し、47.5%増となり、純売上高が増加したことが原因で、ラーソンの買収と製造業の生産性向上のおかげだ。これらの利点は、商品コストの上昇、より高い運賃、および従業員に関連するコストおよびより高い再構成費用、および約100万ドルの不利な外貨によって部分的に相殺される。
戸棚
純売上高は2兆969億ドル増加し、16.4%増加した。これは、2020年に比べて有利であり、当時の販売量は新冠肺炎疫病の影響を受け、有利な組み合わせと価格上昇は商品と輸送コストの累積増加の影響を緩和し、約400万ドルの有利な外貨を含む、注文品と在庫製品の販売量が増加したためである
24
経営成果(継続)
営業収入が5，110万ドル、あるいは31.3%増加したのは、純売上高の増加、製造業の生産性向上によるメリット、2020年の資産減価費用(950万ドル)および関税、広告、再編コストの低下によるものである。運賃上昇、大口商品コストの上昇、従業員関連コストの上昇はこれらの要素を相殺した
会社
会社の支出が1，030万ドル増加したり、14.9%増加したのは、従業員関連やコンサルティングコストの上昇が原因だ
2021年9月30日までの3ヶ月と2020年9月30日までの3ヶ月
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純売上高 |
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(単位：百万) |
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2021 |
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2020 |
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変更率 前のバージョンと 年.年 |
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パイプ工事 |
|
$ |
741.4 |
|
|
$ |
590.6 |
|
|
|
25.5 |
|
% |
|
戸外と安全 |
|
|
528.4 |
|
|
|
406.7 |
|
|
|
29.9 |
|
|
|
戸棚 |
|
|
716.5 |
|
|
|
654.8 |
|
|
|
9.4 |
|
|
|
純売上高 |
|
$ |
1,986.3 |
|
|
$ |
1,652.1 |
|
|
|
20.2 |
|
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
営業収入(赤字) |
|||||||||||
|
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2021 |
|
|
2020 |
|
|
変更率 前のバージョンと 年.年 |
|||||
|
パイプ工事 |
|
$ |
166.5 |
|
|
$ |
116.6 |
|
|
|
42.8 |
|
% |
|
戸外と安全 |
|
|
80.4 |
|
|
|
66.8 |
|
|
|
20.4 |
|
|
|
戸棚 |
|
|
67.2 |
|
|
|
82.1 |
|
|
|
(18.1 |
) |
|
|
差し引く：企業支出 |
|
|
(27.5 |
) |
|
|
(25.3 |
) |
|
|
(8.7 |
) |
|
|
営業収入 |
|
$ |
286.6 |
|
|
$ |
240.2 |
|
|
|
19.3 |
|
% |
以下では，総合運営結果と部門業績の検討について，2021年9月30日までの3カ月と2020年9月30日までの3カ月の比較を参考にした。総合業務結果は支部業務結果と併せて読まなければならない。
純売上高
純売上高が3.342億ドル、または20.2%増加したのは、販売量の増加、Larson買収によるメリット(9910万ドル)、商品や輸送コストの累積増加の影響を緩和するのに役立つ価格上昇、2021年の販売期間による販売促進·リベートコストが前年同期を下回り、約1600万ドルの有利な外貨だった
製品販売コスト
製品販売コストが2.085億ドル、または19.5%増加したのは、Larson買収の影響、より高い純売上高、商品コストインフレ、より高い従業員関連コスト、およびより高い関税が、有利な組み合わせによって部分的に相殺されたためである。
販売、一般、行政費用
輸送、広告、従業員関連コストの上昇により、販売、一般、行政費用は7190万ドル増加し、21.9%増加した
無形資産の償却
無形資産の償却が540万ドル増加したのは、主に私たちの屋外と安全部門を買収したLarsonと2021年に私たちのパイプ部門のFloを統合したためです。
再編成費用
2021年9月30日までの3カ月間で，再編費用は360万ドルであり，主に我々の屋外や安全およびキャビネット部門の人員削減行動に関する解散費に関係している。2020年9月30日までの3カ月間で，再編費用は160万ドルであり，主に新冠肺炎に関連するすべての部門の需要減少に関するリストラ行動や，我々入浴部門の製造プロセスの変化に関する他のコストに関連しているが，解散費に関するクレジットや廃止前に承認されたキャビネット部門の再編行動部分で相殺されている。
25
経営成果(継続)
営業収入
営業収入は4，640万ドル増加し、19.3%増加し、主な原因は純売上高の増加、Larson買収のメリット、製造業生産性の向上と有利な組み合わせ、および約500万ドルの有利な外貨である. これらの利点は、より高い商品、輸送、従業員関連および広告コスト、無形資産の償却、およびより高い関税コストによって部分的に相殺される。
利子支出
利息支出が50万ドルから2，060万ドル増加したのは、平均借金が増加したことが原因だが、平均金利低下分は利息支出の影響を相殺した
その他の収入、純額
2021年9月30日までの3カ月間、その他の純収入は130万ドルだったが、2020年9月30日までの3カ月は210万ドルだった。その他の収入純額の減少は，主にヘッジを差し引いた不利な外貨調整により，本四半期の高い固定収益収入(140万ドル増加)によって部分的に相殺された。
所得税
♪the the the 効き目がある 収入.収入 税金.税金 料率率 適用することができます ♪the the the 三つ 1か月 一段落した 9月 30, 2021 そして 2020 はい 24.4% そして 24.3%, それぞれ分析を行った。
“フォーチュン”ブランドの純収入
2021年9月30日までの3カ月間のフォーチュン·ブランドの純収入は2.021億ドルだったが、2020年9月30日までの3カ月は1.646億ドルだった。この増加は主に連合会社の営業収入の増加と配当損失の減少によるものだが、一部は所得税支出の増加、その他の収入の減少と利息支出の増加によって相殺されている。
細分化された市場別の結果
パイプ工事
純売上高が1兆508億ドル、または25.5%増加したのは、すべてのブランドや市場の販売量が増加し、価格上昇が商品や輸送コストの累積上昇の影響を緩和するのに役立ち、2021年の販売タイミングによる販売リベートコストが前年同期を下回り、有利な外貨が約1，500万ドルに達したためである
営業収入が4，990万ドル、または42.8%増加したのは、純売上高増加、有利な組み合わせ、より低い組換えコストと製造生産性向上のメリット、および約600万ドルの有利な外貨によるものである。これらのメリットは、より高い従業員関連コスト、商品コストインフレ、広告コスト、関税および送料コストの影響によって部分的に相殺される
戸外と安全
純売上高が1兆217億ドル、または29.9%増加したのは、Larson買収によるメリット(9910万ドル)や価格上昇により、商品や輸送コストの累積増加の影響緩和に寄与したためである。このような利点は材料供給による不利な製品の組み合わせによって部分的に相殺される
営業収入は1，360万ドル増加し，20.4%と増加しており，純売上高の増加，ラーソンの買収収益および従業員に関するコスト低下が原因である。これらのメリットは、商品コストの上昇、送料、再構成コストの上昇、および約100万ドルの不利な外貨によって部分的に相殺されます.
戸棚
純売上高が6170万ドル、または9.4%増加したのは、価格上昇が商品や輸送コストの累積増加の影響の緩和に役立ち、私たちの注文と在庫製品の販売量が増加し、有利な組み合わせと、約200万ドルの有利な外貨に寄与したためである
営業収入が1，490万ドル減少したり、18.1%減少したのは、運賃コストの上昇、大口商品コストのインフレ、再編コストの上昇が原因だ。これらの要因は、より高い純売上高、製造業生産性向上、およびより低い関税コストによって部分的に相殺される。
会社
企業支出が220万ドル増加したり、8.7%増加したのは、コンサルティングや従業員関連コストの上昇が原因だ。
26
流動資金と資本資源
私たちの主な流動資金源は手元の現金、経営活動のキャッシュフロー、私たちの信用手配の下で借りた現金、そして資本市場で債券を発行する現金です。私たちの営業収入は私たちの子会社から来ました。私たちの運営キャッシュフローは、私たちの信用手配下の利用可能な資金と資本市場に入る機会を含み、会社の流動性と融資需要を支援するのに十分な流動性を提供し、すなわち運営資本要求、資金資本支出、サービス債務を支援し、買収に資金を提供し、私たちの普通株式の株式を買い戻し、株主に取締役会が適切と思う配当金を支払うと信じている
我々の経営キャッシュフロー、借入金獲得性、および全体流動資金は、2020年12月31日までの10-K表年次報告書の“第1 A項”と題する章で述べたリスクと不確実性を含むいくつかのリスクおよび不確定要因の影響を受ける。リスク要因ですさらに、私たちは、買収、合弁または処置、配当金の支払い、またはそのような取引が、私たちの運営結果、キャッシュフロー、または財務状況にどのような影響を与える可能性があるかどうかを予測することはできません。債務または株式証券の発行によっても、他の理由でも。
長期債務
2021年9月30日の当社の未償還手形総額は18億ドルで、満期日はそれぞれ異なる(“手形”)。この債券は当社の無担保優先債務である。次の表は、債券の帳簿算入、引受手数料、価格割引、債務発行コストの純額を含む、2021年9月30日と2020年12月31日までの未償還債券の概要を提供します
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帳簿純価値 |
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(単位：百万) |
元金金額 |
|
|
発行日 |
|
期日まで |
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2021年9月30日 |
|
|
2020年12月31日 |
|
|||
|
4.000センチ高級債券 |
$ |
500.0 |
|
|
2015年6月 |
|
2025年6月 |
|
$ |
497.2 |
|
|
$ |
496.6 |
|
|
4.000%高級債券(“2018年債券”) |
|
600.0 |
|
|
2018年9月 |
|
2023年9月 |
|
|
597.9 |
|
|
|
597.1 |
|
|
3.250センチ高級債券(“2019年債”) |
|
700.0 |
|
|
2019年9月 |
|
2029年9月 |
|
|
694.0 |
|
|
|
693.5 |
|
|
高級債券合計 |
$ |
1,800.0 |
|
|
|
|
|
|
$ |
1,789.1 |
|
|
$ |
1,787.2 |
|
信用手配
2020年4月、当社は364日間、4億ドルを補充する循環信用手配(“2020循環信用協定”)を締結した。2021年4月に期限が切れるまで、当社はこの補充施設を使用したことがありません。
2019年9月、当社は、一般企業用途に使用される2つ目の改訂および再記述された12.5億ドルの循環信用手配(“2019年循環信用協定”)を締結した。2019年の循環信用協定の条項と条件は、総承諾額を含め、これまでの信用協定とほぼ同じであり、期限を2024年9月に延長するだけである。2019年の循環信用協定下の金利は借入時のLIBORと会社の長期信用格付けによって変動し、範囲はLIBOR+0.91%からLIBOR+1.4%まで。 2021年9月30日と2020年12月31日に、私たちのこの手配での未返済借金はそれぞれ8.4億ドルと7.85億ドルだった。このローンは簡明な総合貸借対照表の長期債務に計上されている2021年9月30日まで、私たちはこの施設の下でのすべての条約を遵守した。
現金と季節性
2021年9月30日私たちは現金と現金等価物を持っています$460.7100万ドル、うち4.041億ドルは非米国子会社が保有している。我々は，世界的な現金需要を管理する際に，(I)事業を展開している子会社間の利用可能資金，(Ii)我々の流動性需要の地理的位置，および(Iii)国際現金残高を取得するコストを考慮している。一部の子会社から非米国現金残高を送金することは、送金された資金のために税金を支払い、記録する必要があるかもしれないので、不利な税収結果をもたらす可能性がある。
私たちの運営キャッシュフローは業務季節性の著しい影響を受けている。私たちは通常第3四半期と第4四半期に運営キャッシュフローの大部分を生成しますどれも一年です。私たちは今年の第1四半期に運営現金を使用した
私たちは、現在の現金状況、運営によって発生したキャッシュフロー、および循環信用手配下の利用可能な金額は、私たちの運営需要を満たすのに十分であり、資本支出、配当金支払い、および任意の必要な長期債務支払いに資金を提供できるようにするべきだと信じている。しかも、私たちは必要であれば、私たちは代替資金源を得ることができると思う。
27
株式買い戻しSと配当金
2021年までの9ヶ月間、当社は2020年の株式買い戻し計画に基づき、290万株の発行済み普通株を2.701億ドルで買い戻した2021年7月23日、我々の取締役会は、2023年7月23日までの2年間に最大4億ドルの普通株を追加的に買い戻すことを許可した2021年9月30日現在、2020年と2021年の株式買い戻し計画の下での会社の残り株式買い戻し認可総額は約5兆924億ドル. 株式買い戻し計画は、当社に特定の金額や数量の株式の買い戻しを要求するものではなく、いつでも一時停止または終了することができる。
2021年前の9ヶ月間、私たちは会社の株主に1.079億ドルの配当金を支払った。私たちの取締役会は四半期ごとに配当機会を評価し続けるつもりだ。配当金の支払いは私たちの財務状況、経営業績、キャッシュフロー、資本需要及び取締役会が関連すると考えている他の要素に依存するため、未来の配当金がいつ、どのようなレベルで支払うかどうかを保証することはできない。私たちの子会社はフォーチュンブランドに配当金を支払ったり、他の分配を行う能力に制限はありません。
買収する
私たちは定期的に私たちのブランドの組み合わせを審査し、潜在的な戦略取引と他の資本措置を評価して、株主価値を増加させます
2021年1月、私たちはFloの制御権を獲得し、私たちの入浴部門の業績を統合し始めた。Floは漏洩検出技術の総合的な水モニタリング·閉鎖システムを持つ米国メーカーである。二零二年には、少数の株主が実質参加権を持っていて合併ができなかったため、吾らは資本会計方法をFloの投資に適用した。2021年1月1日現在、買収に割り当てられた資産と負担する負債の公正価値は8780万ドルであり、買収した現金970万ドルを差し引く。
2020年12月、北米市場をリードするストームドア、シールドドア、防犯ドアブランドLarsonの100%未償還株式を買収しました。ラーソンは伸縮可能な屏風とポーチ窓を含む関連の屋外生活製品も販売しています。同社は所期の税収割引を含まない総買収価格で買収を完了し、得られた現金を差し引くと、純額は約7億175億ドル。行動の結果は屋外と安全部分に含まれている。
キャッシュフロー
以下は，2021年9月30日と2020年9月30日までの9カ月間のキャッシュフローの要約である
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(単位：百万) |
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9か月で終わる 九月三十日 |
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2021 |
|
|
2020 |
|
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|
経営活動が提供する現金純額 |
|
$ |
430.8 |
|
|
$ |
506.8 |
|
|
投資活動のための現金純額 |
|
|
(106.1 |
) |
|
|
(124.1 |
) |
|
融資活動のための現金純額 |
|
|
(285.1 |
) |
|
|
(308.8 |
) |
|
為替レート変動が現金に与える影響 |
|
|
1.0 |
|
|
|
1.9 |
|
|
現金と現金等価物の純増加 |
|
$ |
40.6 |
|
|
$ |
75.8 |
|
2021年9月30日までの9カ月間、経営活動が提供した純現金は4.308億ドルだったが、2020年9月30日までの9カ月間、経営活動が提供した純現金は5.068億ドルだった。提供された現金が7，600万ドル減少したのは、主に我々の販売増加に関連する売掛金の増加と、不確定かつ動揺したグローバル·サプライチェーン環境の影響を軽減するために在庫を増加させることを計画しているからである。これらの要素は高い売掛金と高い純収入部分によって相殺される。
2021年9月30日までの9カ月間で、投資活動用の純現金は1.061億ドルだったのに対し、2020年9月30日までの9カ月間で、投資活動用の純現金は1兆241億ドルだった。2021年に使用された現金が1，800万ドル減少したのは、主に2020年1月と4月にFloの追加株式(5，940万ドル)を買収したことと、2021年1月のFlo連結期間に得られた現金が、資本支出増加分によって相殺されたためである
2021年9月30日までの9カ月間の融資活動用の純現金は2.851億ドルだったが、2020年9月30日までの9カ月間の融資活動用現金は3.088億ドルだった。現金使用が2，370万ドル減少したのは，主に2021年の純借入金が2020年より増加(1.55億ドル増加)したが，2021年の株式買い戻しにより2020年より1.029億ドル増加(1.029億ドル増加)部分相殺されたことと，株式オプション収益の行使と株主への配当増加(800万ドル増加)が23.4億ドル減少したためである。
28
年金計画
フォーチュン·ブランドの子会社はそれぞれの固定収益年金計画を後援しており、これらの計画の資金は私たちの福祉計画信託基金内で維持されているポートフォリオから来ている。2020年12月31日現在、私たち年金計画総資産の公正価値は7.849億ドルで、累計福祉義務負債の84%を占めている。2021年9月30日までの9カ月間、約2100万ドルの年金を納めた。予測可能な未来に、私たちは2006年の年金保護法が要求する可能性のある最低資金要件を満たすのに十分な流動性があると信じている
外国為替取引
私たちは多くの国で業務があります。主にカナダ、中国、メキシコ、イギリス、フランス、オーストラリア、日本と南アフリカです。したがって、ドルに両替する時、関連通貨価値の変化は私たちの財務諸表に影響を与えます。
最近発表された会計基準
最新の会計制度を採用する基準私たちの連結財務諸表付記2“最近発表された会計基準”で議論されているように、これらの基準は、私たちの収入、収益、または流動性に大きな影響を与えることもありません。
|
第三項です。 |
市場リスクに関する定量的で定性的な開示。 |
当社が2020年12月31日までの年度のForm 10−K年報で“市場リスクに関する定量化及び定性開示”の節で提供した資料に大きな変動はなかった。
|
第四項です。 |
制御とプログラムです |
|
|
(a) |
情報開示制御と手続きの評価。 |
会社経営者は、会社最高経営責任者及び最高財務官の参加の下、本報告で述べた期間終了までの企業の開示制御及び手続(取引法第13 a−15(E)及び15 d−15(E)条に規定する)の有効性を評価した。この評価によると、CEOおよび最高財務官は、本報告で述べた期間が終了するまで、会社の開示制御および手続きが有効であると結論した。
|
|
(b) |
財務報告書の内部統制の変化。 |
2021年9月30日までの財政四半期内に、社内財務報告内部統制に重大な影響や合理的に社内財務報告内部統制に重大な影響を与える可能性のある変化は発生していない。同社はLarsonやFloの内部制御構造を検討しており、必要であれば、我々の制御プログラムやプログラムをこれらの最近買収した業務に組み込む際に適切な変更を行う。
29
第2部：その他の情報
|
第1項。 |
法律手続き。 |
|
|
(a) |
訴訟を起こす。 |
私たちは私たちの業務と運営の正常な行動に関連した訴訟の被告だ。未解決訴訟の結果は予測できず、いずれの訴訟と同様に、これらの訴訟は会社に不利な裁決を下す可能性がある。当社は、これらの行動には望ましい弁護理由があり、これらの行動は私たちの運営結果、キャッシュフローや財務状況に実質的な悪影響を与えることはなく、適切な場合には、これらの行動は激しい抗弁を受けていると考えている。したがって、当社は重大な損失の可能性はわずかであると信じている。
|
|
(b) |
環境問題です。 |
2021年9月30日と2020年9月30日までの9ヶ月と3ヶ月以内に、連邦、州、地方法律を遵守して環境排出材料又は他の環境保護に関する法律の遵守状況は、フォーチュンブランドの資本支出、収益又は競争地位に実質的な影響を与えていない。連邦と州の法律の要求に基づいて、私たちは危険な廃棄物を整理する救済活動に参加した。各サイトの救済費用の負債は、割引されていない将来のコストの最適な推定に基づいている。個別フィールドに関する法律，法規，技術，情報状況の不確実性は，環境救済曝露の推定を困難にしている。現行の環境保全法の遵守(第三者の推定回収を考慮する前)は，我々の運営結果，キャッシュフローや財務状況に大きな悪影響を与えないと信じている。
|
第1 A項。 |
リスク要因です |
我々が2020年12月31日までの10−K表年次報告で“リスク要因”の節で開示したリスク要因には実質的な変化はなかった
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第二項です。 |
未登録株式証券の販売及び収益の使用 |
以下は、2021年9月30日までの3ヶ月以内に、会社または任意の“関連バイヤー”(取引法第10 b-18(A)(3)条の定義による)の普通株の買い戻しである
発行人が株式証券を購入する
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2021年9月30日までの3ヶ月 |
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合計する 番号をつける の株 購入した(a) |
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平均値 支払いの価格 1株当たり |
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総人数 購入株 公開活動の一部として 発表された計画 あるいはプログラムです(a) |
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最大額 支払可能額 しかしまだ購入されます 計画や 番組(a) |
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七月一日-七月三十一日 |
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— |
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$ |
— |
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— |
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$ |
706,417,616 |
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八月一日-八月三十一日 |
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— |
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— |
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— |
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706,417,616 |
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九月一日-九月三十日 |
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1,224,100 |
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93.2 |
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1,224,100 |
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592,380,952 |
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合計する |
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1,224,100 |
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$ |
93.2 |
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1,224,100 |
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(a) |
会社の株式買い戻し計画に関する資料は以下の通り |
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許可日 |
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発表日 |
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発行済み普通株式認可額 |
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期日まで |
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2020年9月21日 |
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2020年9月21日 |
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$500,000,000 |
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2022年9月21日 |
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July 23, 2021 |
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July 23, 2021 |
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$400,000,000 |
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July 23, 2023 |
30
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第六項です。 |
展示品 |
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3(i) |
フォーチュンブランド家安防株式有限公司は、会社が2012年11月5日にアメリカ証券取引委員会に提出した10-Q表四半期報告の添付ファイル3.1を参考に合併した登録証明書を再記述した。 |
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3(Ii) |
改正と再改訂された“フォーチュンブランド家居安全会社定款”は2021年2月23日に施行され、現在これに結合して、2021年2月23日にアメリカ証券取引委員会に提出された会社の現在の8-K表報告書の添付ファイル3.1を参考にする。 |
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31.1* |
2002年“サバンズ-オキシリー法案”第302節に規定された最高経営責任者証明書。 |
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31.2* |
2002年サバンズ-オキシリー法第302節に規定された首席財務官証明書。 |
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32.* |
2002年サバンズ-オキシリー法案第906条に規定された共同最高経営責任者/最高財務責任者証明書。 |
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101.* |
以下の資料は会社の2021年9月30日までの四半期報告Form 10-Qから抜粋し、フォーマットはイントラネット拡張可能商業報告言語(IXBRL)：(I)表紙、(Ii)簡明総合収益表、(Iii)簡明総合貸借対照表、(Iv)簡明現金流動表、(V)簡明権益総合報告書、(Vi)簡明総合財務諸表に付記する。 |
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104.* |
表紙対話データファイル(iXBRL文書に埋め込まれている)。 |
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添付ファイルまたは提供されています。 |
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サイン
1934年の証券取引法の要求に基づいて、登録者は正式に正式に許可された署名者がそれを代表して本報告に署名することを手配した。
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“フォーチュン”ブランドのホームセキュリティ会社です |
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(登録者) |
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日付：2021年10月27日 |
/s/パトリックD.Hallinan |
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パトリック·D·ハリナン |
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上級副社長と首席財務官 |
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(登録者の正式な権限者及び主要財務者) |
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