Xai 八角形浮動金利と別収益期限信託

選好声明

のです。

期限 優先株

デラウェア州法定信託であるXai八角形変動金利および別収益定期信託(以下、信託と略す)を証明する

これを受けて、信託受託者委員会(“受託者委員会”)が2021年2月23日に正式に開催された会議で、信託第2回改訂及び再予約協定及び信託声明(“信託声明”)第(Br)条に基づいて明確に付与された権力により、決議案により、無限の信託実益株式を信託の認可されているが発行されていない優先株に分類し、1株当たり0.01ドルの価値がある。

一連の定期優先株の優先権、権利、投票権、制限、配当および割り当て、資格、ならびに償還条項および条件を考慮して、本優先株明細書にしばしば記載され、本優先株宣言の任意の付録(各付録および総称して“付録”と総称される)において、このシリーズに関連するbr}優先株(各シリーズは、本明細書では“定期優先株シリーズ”と呼ばれる)で修正、改訂または補完される。“ ”1系列の定期優先株“または”系列“およびこのような系列のすべての株式 を本稿では単独で”定期優先株“と呼び，総称して”定期優先株“， と呼ぶ)

文章 i
定義

第 1.1節の定義それは.文脈または使用が別のまたは異なる意味または意図を示す限り、このシリーズの付録 において具体的に提供される任意の系列に適用されることに加えて、本選好宣言で使用される以下の用語は、単数または複数を使用するか複数を使用するかにかかわらず、その時制または性別にかかわらず、以下に与える意味を有するべきである

“1940 法案”は、改正された1940年投資会社法または任意の後続法規を指す。

“1940 法令資産引受範囲”とは、1940年法令第18(A)(2)(B)節で規定された資産承保範囲であり、本条例が発効した日から発効する。

“付録” と“付録”の意味は，それぞれ本特典宣言の記述部分における意味と同じであるべきである.

“資産保証範囲”とは、1940年法令第(Br)18節に規定されている、本条例が施行された日からの高級証券の“資産保証範囲”である。

“資産保険範囲満期日”とは，信託がカレンダー四半期の最後の営業日(第2.4(A)節に要求された)の営業終了時に資産保険範囲を維持できなかった日，すなわちそのカレンダー四半期の届出日の後の30(30)日である.

“受託者取締役会”の意味は、本割引表の要約の意味と同じでなければならない。

“営業日”とは、ニューヨーク証券取引所が取引を開放する任意の日を指し、この日は土曜日、日曜日 でもなく、ニューヨーク市内銀行が法に基づいて許可または閉鎖する義務がある他の任意の日でもない。

“カレンダー四半期”とは、毎年3月31日、6月30日、9月30日または12月31日までの3ヶ月間のいずれかを意味する。

“委員会” は米国証券取引委員会を指す。

“普通株”とは、信託会社の実益普通株のことで、1株当たり額面0.01ドル。

受託者“とは、1940年法令第2(A)(5)節で定義された銀行を指し、1940年法令第26(A)節第1項に規定する資格、又は1940年法令又は任意の規則、条例又は命令により許可された信託に信託サービスを提供する他の実体を有し、場合に応じて、受託者が正式に任命された任意の類似の資格を有する二次受託者を含むものとする。

“管財人協議”とは，委託者と信託との間で締結された委託者契約をいう。

“オリジナル日付”とは、任意のシリーズについて、シリーズの付録でシリーズオリジナル日付として指定された日付を意味する。

信託宣言の意味は、この特典宣言の抜粋に記載されている意味と同じでなければならない。

“デフォルト” は2.2(G)(I)節で規定された意味を持つべきである.

“デフォルト 期間”は，2.2(G)(I)節で規定された意味を持つべきである.

“デフォルトレート”は，2.2(G)(I)節で規定した意味を持つべきである.

“預金br”とは、任意の日までのドル建て証券または以下のタイプの他の投資を意味する：(I)任意の営業日に所有者に支払われる即時債務であるか、または(Ii)関連償還日、配当支払い日または他の支払日の前に満期日、強制償還日または強制支払日を有するか、または関連する償還日、配当支払い日または他の支払日の前に預金証券として保存または予約された満期日、強制償還日または強制支払日：

(I)現金または任意の現金等価物；

(Ii) いかなるアメリカ政府義務；

(3) 任意の短期通貨市場ツール；

(Iv) 1940年法令に基づいて登録された任意の通貨市場基金のうち、1940年法令第2 a-7条に規定する資格に適合する任意の投資、または1940年法令第12 d 1-1(B)(2)条に記載されているような投資ツールは、主に短期通貨市場ツールまたは米国政府債務またはそれらの任意の組み合わせに投資される；

(V) 少なくとも1つの格付け機関が、銀行または他の金融機関に信用格付けを与える任意の信用状を有し、この信用格付けは、通常、銀行または他の金融機関のような銀行預金または短期債務の最高適用格付け(または格付けの将来等価物)に起因する信用格付けである。

配当金違約“は、2.2(G)(I)節で述べた意味を有するべきである。

配当金支払日“は、任意のシリーズについて、シリーズ付録 に規定されている一連の各配当支払い日を意味する。

配当期間“は、任意のシリーズに関して、シリーズ付録に列挙されたシリーズの配当期間を意味する。

配当率“とは、2.2(G)節の規定により、任意の系列について、任意の日に調整された一連の固定配当率を意味する(その日にデフォルトの 期間が存在する場合)。

電子“とは、電子メール送信、ファクシミリ送信、または他の同様の電子通信手段を意味し、送信側および受信者が許容可能な送信証拠(個々のプロトコルによってカバーされるオンライン通信システムを含まないが)、いずれの場合も任意の双方の間で動作する場合、または実行されない場合には、電話(本定義で規定された任意の他のbr方法によって迅速に確認される)を介して、償還および支払い代理人および保管人に通知する場合、償還および支払いエージェントプロトコルおよびホストプロトコルによってそれぞれ規定された方法 を介して各代表に送信されなければならない.

“提出日”とは、任意のカレンダー四半期について、信託基金が当該 カレンダー四半期について“米国証券取引委員会”報告書を提出した日を意味する。

固定配当率“とは、どの系列についても、このシリーズの付録で当該シリーズの固定配当率として指定された年利率を意味する。

“所有者” は、任意の系列の優先株又は信託が発行された任意の他の証券について、その名義で代理人又は他の機関によって維持された信託登録簿にその証券を登録する者を意味する。

“清算優先株”とは、いずれの系列についても、この系列の付録において当該系列の1株当たり清算優先株として指定された金額を意味する。

“強制償還価格”は，2.5(B)(I)節で規定する意味を持たなければならない。

信託任意資産の“時価”とは、いつでも市場オファーを得ることができる証券について、その時価は、信託委員会が随時指定する独立第三者定価サービス機関によって決定される。任意の資産の時価 は、それが計算すべき利息を含むべきである。定価サービスは、見積と要価の間の平均値、またはオファーがいつでも利用可能な場合の収益率の同値でポートフォリオ証券を推定しなければならない。オファーを得ることが容易でない証券は、定価サービスによって決定された公正な価値で評価されるべきであり、方法は、類似の品質、発行タイプ、利息、満期日および格付けを有する証券の収益率または価格 と、取引業者の価値指示と、一般市場状況 とを含む。価格設定サービスは、推奨される推定値を決定するために、電子データ処理技術または行列システム、または両方を使用することができる。

いずれの系列についても、“非償還期間”とは、この系列の付録に記載されているように、信託の選択によって当該系列を償還しない期間(ある) を意味する。

“償還通知 ”は，2.5(D)節で規定した意味を持つべきである.

“任意の償還日”は、2.5(C)(I)節に規定する意味を有するものとする。

“選択可能な割増償還”とは、任意の系列について、系列の付録に記載されているように、信託の選択権で系列の定期優先株を償還する際に信託が支払うべき割増(一連の株式の清算優先権のパーセンテージで表される)を意味する。

“オプションの償還価格”は、2.5(C)(I)節で規定された意味を有するものとする。

“未償還” は、任意の日付の任意の系列に切断された定期優先株を指し、それ以前に発行されたこの系列の定期優先株の数 を指し、(重複なし)：

(I) これまで、ログアウトまたは償還のために本プロトコル条項に従ってログアウト、償還、または償還および支払いエージェントに渡された任意の一連の株

(Ii)信託は、この契約第2.5節に従って当該株式を償還するのに十分な保証金証券の任意の株式に償還及び支払代理人に撤回不能に格納された償還通知を出さなければならない

(Iii) 信託は、所有者または実益所有者の任意のシリーズ株式である；および

(Iv) 任意の証明書によって表されるシリーズの任意の株式であり、任意の新しい証明書は、信託署名および交付されている。

個人“は、個人、共同企業、信託、会社、有限責任会社、非法人団体、共同企業または他のエンティティ、政府またはそれらの任意の機関または政治的分岐を意味し、含む。

“優先株株式”とは、信託実益権益の任意の株式、1株当たり額面$0.01、各定期優先株の株式、信託が現在または以降に発行されている任意の他の一連のこのような優先株の株式、およびその後に付与および発行された任意の他の利益株式を含む優先株に分類され、資産の分配または配当の支払いにおいて任意の他のカテゴリに優先する優先権を有する。

“記録日時”とは，いずれの系列に対しても，その系列の付録に規定されているその系列の記録日を意味する.

償還および支払いエージェント“とは、任意の系列について、DST Systems，Inc.およびその後継者または信託が、このシリーズについて指定された任意の他の償還および支払いエージェントを意味する。

償還および支払いエージェントプロトコル“は、任意の一連の償還および支払いエージェントプロトコル、または一連の償還および支払いエージェントと一連の信託との間で締結される他の同様の名前のプロトコルを意味する。

“償還日”は、2.5(D)節に規定する意味を持たなければならない。

“償還(Br)違約”は、2.2(G)(I)節で規定された意味を有するべきである。

“償還価格”とは、条項償還価格、強制償還価格、またはオプション償還価格(場合によって決まる)を意味する。

“米国証券取引委員会報告”とは、いかなるカレンダー四半期についても、信託の年次報告又は半年度報告(適用されるN-CSR表を基準とする)、及び当該カレンダー四半期の最終日までの会計期間について信託が米国証券取引委員会に提出した適用N表月次報告をいう。

“証券受託者”とは、信託会社及びその相続人、譲受人又は信託選定された任意の他の証券受託者が、本優先株説明 に規定する証券受託者が従うべき手順に従うことに同意することをいう。

“高級保安”は，1940年法案第18節に規定された意味を持ち，本条例の施行日から発効しなければならない。

“シリーズ” の意味は，本特典宣言の記述部分における意味と同じであるべきである.

“短期通貨市場ツール”とは、信託購入または他の方法で買収された日に、その残り期限が180日以下である以下のタイプのツールを意味する

(I)A-1に格付けされた商業チケット(商業チケットが30日以内に満了した場合)、またはA-1+と格付けされた商業チケット(商業チケットが30日以内に満了した場合)；

(Ii)(A)米国またはその任意の州またはコロンビア特区の法律に従って登録されて設立された預金機関または信託会社、または(B)外国預金機関の米国における支店または機関(ただし、その支店または代理機関は、米国、その任意の州またはコロンビア特区法律によって規制されなければならない)の当座または定期預金、ならびに銀行引受為替手形および預金証、および(Iii)隔夜資金。

“優先株説明書”とは、Xai八角形浮動金利及びその他の収益定期信託の本優先株説明書を指し、その条項に応じて時々改訂される可能性がある。

“優先株”という言葉の意味は、本優先株明細書の意味と同じでなければならない。

いずれの系列についても，ターム 償還日とは，付録にその 系列として指定されたターム償還日の日を意味する。

用語 償還価格は，2.5(A)節で規定した意味を持つべきである.

信託“br}は、この特典宣言の序文に記載された意味を有するべきである。

“米国政府債務”とは、米国又はその機関又は機関の直接債務を意味し、その権利が米国の全ての信用及び信用を獲得する権利があり、かつ米国国庫券を除いて、定期的な利息の支払い及び満期又は償還を要求する際に全額元金を支払うことを規定している。

“投票期間”は，2.6(B)(I)節で規定した意味を持つべきである.

任意のシリーズについて、付録に明確に記載されたシリーズに関連する任意の追加の定義および付録に明示的に提案されたシリーズに関連する任意の定義の任意の修正は、本明細書に組み込まれ、参照として本明細書の一部となるべきであるが、シリーズのために限定される。

第 1.2節通訳です。本特典声明に含まれる文章本文前の見出しとbr}部分は便宜上，禁止されているこの特典宣言の一部とみなされるか、または本特典宣言を解釈する際に任意の効力を有する。ここで使用される男性、女性、または中性または単数または複数の形態の語は、本優先順位宣言の任意の条項を制限すべきではない。 は、すべての場合、用語“含む”または“含む”は、すべての場合、それぞれ“含むが、限定されない”または“含まれるが、限定されない”を表すべきである。任意の適用協定の条項が許容される範囲内で、任意の人への言及は、その人の後継者および譲受人 を含み、特定のアイデンティティの人への言及は、任意の他のアイデンティティまたは個人であるその人を含まない。任意のプロトコル(本特典宣言を含む)に言及すると、 文書または文書は、その条項および本プロトコル条項に基づいて時々修正または修正され、有効なプロトコル、文書、または文書を意味する。本明細書でさらに明確な規定があることに加えて、任意の法律は、規則、条例、実行手順、およびこれらの法律に従って公布された任意の解釈を含む、改正、改正、編纂、置換、または再制定された法律を意味する。条項や節への引用は，本宣言の 優先オプションの部分を指す.“以下”、“以下”、“以下”および同様の意味を使用する語は、本特典宣言中の任意の特定の条項、章、または条項を意味するのではなく、全体の特典宣言を指すべきである。

第 条2
はすべての系列の条項に適用される
定期優先株

がこのシリーズに関連する付録 が具体的に規定する一連の定期優先株に対するこのような変更と改訂を除いて、各定期優先株は以下の条項を持つべきである

第 節2.1株式数.

(A)任意の一連の定期優先株を構成する認可株式数は、本プロトコル付録にこのシリーズの について述べたとおりである。断片的な期限優先株を発行してはならない.

(B)解散、清算又は信託事務終了時の配当支払い及び資産配分については、各系列の 定期優先株は、他系列定期優先株の株式及び任意の他系列優先株の株式 と平価しなければならない。各一連の優先株は、配当の支払いおよび普通株信託の解散、清算または清算時の資産分配よりも優先されなければならない。

(C)任意の定期優先株保有者は、その後発行または販売される可能性のある任意の定期優先株または普通株または信託の他の証券を取得、購入または承認するために、そのような所有者であるために、任意の優先購入権または他の権利を有してはならない。

第 2.2節配当と分配.

(A)任意のシリーズの任意の期限優先株の保有者は、取締役会が発表または許可したときに、通常株の配当および分配ではなく、合法的に使用可能な一連の資金から現金配当および分配を得る権利がなければならず、一連の株式の累積現金配当および分配は、シリーズの各配当期間 に従って、シリーズが配当期間内に時々発効する配当率に基づいて計算され、360日年間(12ヶ月30日を含む)に基づいて計算され、このシリーズ株の清算優先権に相当する金額は、それだけだ。任意の系列の配当 と期限優先株の割当ては，その系列の元の発行日から を累計し，2.2(F)節の規定に従って月ごとに借金を支払わなければならない.任意の一連の任意の期限優先株が、任意の毎月配当期間未満の期間内に、配当支払い日以外の任意の償還日に当該株式を償還する際の対処配当金、または第1の配当期間に属し、完全な月期間を超える場合は、360日 年度(12個の30日の月を含む)および1ヶ月以上の期間の任意の少ないまたは(例えば、第1の配当期間)の間の実際に経過した日数に基づいて計算されなければならない。

(B)一連の定期優先株の株式の任意の配当期間における配当 は、適用される記録日の終値時に登録されている当該等 株式の所有者に宣言し、第2.2(F)節の更なる規定に従って支払わなければならない。

(C)(I) 任意の配当期間または部分配当期間の一連の定期優先株の株式は、発行されたすべての 優先株(他のシリーズ定期優先株の株式を含む)のすべての累積配当および割り当てが最近の配当支払い日に宣言および支払いされない限り、すべての配当または割り当てを宣言することができない。もしまだどのシリーズのすべての発行済み優先株宣派及び配布のすべての累積配当金及び分配については、一連の期限優先株が宣言したいかなる配当及び分配についても比例して可能な限り比例して宣派及び支払いを行う。この条項の優先株を持っている保有者は、いかなる配当や割り当ても得る権利がなく、現金、財産、株式の形で支払われても、第2.2(C)(I)節の当該条項の優先株に関する全累積配当金及び割り当てを超える。延滞する可能性のある任意の一連の定期優先株の任意の配当金について利息または代利金を支払うことはない。

(Ii) 任意の期限の優先株が償還されていない限り、信託は、(X)普通株に関連する任意の配当または他の分配(普通株で支払われた配当または割り当てを除く)、(Y)対価格のために任意の普通株を償還、償還、購入、または他の方法で買収することを要求するか、または(Z)いずれの場合も、(A)が続く限り、信託を支払うことが普通株について清算される任意の収益を宣言することができない。以下の金額を差し引いた後、信託は、1940法案の資産カバー範囲を有するべきである：(br}このような配当金または割り当てまたは償還または購入価格または清算収益、(B)すべての定期優先株およびすべての他の優先株のすべての累積配当金および割り当て は、適用される配当金、分配、償還または支払日(場合に応じて)のより早い発表、記録または支払日前に満了した優先株と同じである)。購入または買収は、申告され、支払われなければならない(または申告され、証券または十分な資金(この優先株の条項に基づいて)入金され、当該優先株を支払うために支払機関に撤回されてはならない)、および(C)信託は、本条例第2.5(D)(Ii)節の任意の一連の未償還優先株に関する規定に基づいて証券を譲渡し、第2.5(A)(Br)節に基づいて償還または償還しなければならない。第2.5(B)節において、償還通知は、適用配当金の発行日又はその前に本合意条項に従って発行されるか又は規定により発行される。流通、償還、購入または買収。

(Iii) 一連の定期優先株の株式について支払われる任意の配当は、シリーズが支払われていない配当および割り当てられた配当期間の累積配当および割り当てから時系列的にカウントされなければならない。

(D)ニューヨーク市時間昼12時に遅くなく、一連の定期優先株の配当支払日 の前に、信託は、一連の支払すべき配当金および割り当てを支払うために、配当支払日に一連の支払いすべき配当金および割り当てを支払うのに十分な総時価を有する証券を償還および支払代理預金証券に入金しなければならない。信託は、償還及び支払代理人が配当支払い日前に当該等預金証券の投資又は再投資について指示することを指示することができるが、当該等投資又は再投資は完全に預金証券から構成されなければならず、いずれかの当該等投資による金は、当該配当金支払日が開業したときに当日資金として使用しなければならない。

(E)一連の定期優先株支払配当金を支払うために償還及び支払代理に支払われるすべてのbr預金証券は、償還及び支払エージェントが、第2.2(F)条に当該配当金の保有者の利益を得る権利があるために信託形態で保有しなければならない。上記の規定により償還及び支払エージェントに支払われるが、償還及び支払エージェントが配当金を支払うために使用されていないいかなる金も、このような保有期間に稼いだ利息を含めて、法律で許可された範囲内で、信託の要求に応じて、当該等の金がこのように運用された日後に速やかに信託に償還されるべきである。

(F)一連の定期優先株株の配当金 は、当該系列株の各配当支払日に当該系列株の保有者に支払われなければならず、当該系列株の名称は、当該系列株の適用記録日の終値時に信託登録簿に出現する。過去の任意の配当期間の一連の定期優先株株の延滞配当金は、任意の時間に宣言及び一連の株式の所有者に支払うことができ、定期配当金の支払日を考慮する必要はなく、当該株式の保有者は信託登録簿に記載されている当該日に支払う必要があるが、支払日 の前20(20)又は10(10)日未満を超えてはならず、その日は信託委員会によって決定される。違います利子 または代利金は、任意の期限の優先株の任意の配当金について、延滞する可能性のある株式 を支払うか、または支払う。

(G)(I) 次の場合、一連の定期優先株の配当率は違約率に調整されなければならない(以下のように定義される)。 は、以下の救済条項により、一連の定期優先株の“違約期間”は、ニューヨーク時間正午12：00までに信託が償還·支払エージェントに入金されなかった任意の日から を開始しなければならない。配当金支払日に償還および支払いエージェントが利用可能な資金を提供する預金証券brは、一連の配当支払日に支払われるべき任意の配当金の全額配当を支払うのに十分な日(“配当違約”) または(B)一連の適用可能な償還日であり、預金証券は、一連の利用可能な資金を提供し、償還日に支払われるべき資金は、償還日に支払われるべき一連の償還価格br(“違約償還”)および配当違約を支払うのに十分である。以下の第2.2(G)(Ii)節の救済条項に別途規定がある以外に、一連の期限優先株の配当違約又は違約の違約期間は営業日に終了しなければならず、ニューヨーク市時間正午12時まで、この一連のすべての未支払配当金及びいかなる未払いの償還価格に相当する金額は、取り消すことのできない信託形式で同日のbr基金に格納されなければならない。一連の期限優先株に違約が発生した場合, このような シリーズのデフォルト期間内の各日の配当率は、デフォルト配当率に等しいであろう。任意の日 シリーズの定期優先株の“違約率”はこのシリーズの固定配当率に2%(2%) 年利を加えることに等しいべきである。

(Ii) ニューヨーク市時間の正午12時前に、一連の定期優先株の任意の満期配当金または任意の償還価格(違約が完全に信託の故意の失敗によるものではない場合)が、信託の形態で償還および支払代理店に撤回不可能に格納されている場合、一連の任意の期限優先株の違約期間は開始とみなされてはならない。違約が発生した当該系列の適用配当金支払日又は償還日 後3(3)営業日に遅れない営業日には、当該系列の違約率に相当する金額とともに、当該期間の実日数を360で割ることにより、当該系列の当該等不払いの金額と期間に を適用する。

第 2.3節清算権.

(A)信託の事務に清算、解散又は清算が発生した場合、定期優先株の所有者は、任意であっても非自発であっても、債権者の債権を満たすが普通株について任意の分配又は支払いを行う前に、株主に分配可能な信託資産から、当該等の株式の清算優先権に相当する清算分配を得る権利がある。これらの株式に相当するすべての未払い配当金および割り当てられた金額が追加され、これらの配当および割り当ては、当該株式の指定された割り当てまたは支払日(信託が稼いでいるかどうかまたは発表されているか否かにかかわらず、その利息を含まない)に蓄積され、これらの所有者は、当該株式の任意の清算、解散または清算に関連する任意の割り当てまたは支払いに再参加する権利がない。

(b) もし， が信託事務清算，解散または清算時に，任意であっても非自発であっても，すべての未償還期限優先株と任意の他の未償還優先株保有者に割り当て可能な信託資産 は，当該等所有者に上記期限優先株の清算優先権を全額支払うのに不十分であり，上記第2.3(A)節で規定した累計の と当該等の株式の未払い配当金と割り当て，清算時に当該等の他の優先株について支払うべき金額を加える.そして、これらの利用可能な資産は、彼らが獲得する権利のある優先清算金額に比例して、その期限優先株および他の優先株の所有者に割り当てられなければならない。信託事務の任意の清算、解散又は清算については、任意又は非任意であっても、清算前に当該等の株式保有者に上記第2.3(A)節に規定した未償還優先株当たりの優先株に累積及び未支払の配当及び割り当てを加えた場合を除き、信託は当該等の株式について配当金、割り当て又はその他の支払いを行うことはなく、信託も普通株について償還、購入又はその他の買収を行うことはない。

(C)信託の全部または実質的な財産または業務を売却するか、または任意の他の業務または法定信託、会社または他のエンティティと合併、合併または再編するか、または任意の他の業務または法定信託、会社または他のエンティティを信託に統合または再編するか、または信託との合併、合併または再編を行うことは、本条第2.3節に示す解散、清算、または清算を構成しない。

第 2.4節カバー率テスト.

(A)資産カバー範囲要件。一連の定期優先株のいずれの株式も返済されていない限り、信託は各カレンダー四半期の最終営業日に終値したときに少なくとも200%の資産カバー範囲を持たなければならない。信託が上記資産のカバー範囲をいつでも維持できなかった場合には、第2.5(B)(I)条の規定を適用しなければならず、これらの規定は、信託が第2.4(A)条の規定を遵守できなかった唯一の救済方法を構成している。

(B)資産カバー範囲を計算する.2.4(A)節の要求を満たすか否かを決定するために、(I)第2.4(A)節に要求される任意の計算について、(I)任意の系列または他の優先株の任意の期限優先株 は、確定前または同時に、未償還とみなされてはならない。(X)一連または他の優先株のすべての償還価格(またはその償還すべき部分)を一連または他の優先株の条項に従って支払うのに十分な預金証券または他の十分な資金(またはその償還すべき部分)が、系列または他の優先株の支払代理店に信託形態で格納され、系列または他の優先株(またはその償還すべき部分)の必要な償還通知が発行されたか、または(Y)十分な預金証券または他の十分な資金が発行されているか、または(Y)十分な預金証券または他の十分な資金が発行されているかこの系列又は他の優先株)は、当該系列又は他の優先株(又は償還される部分)を購入する全ての償還価格を支払い、信託の資産から委託者及び信託から分離しなければならない。委託者の帳簿及び記録に、又は委託者の正常な手続に従って適切な識別を行うこと、及び(Ii)この文(I)項に規定する適用された支払代理人及び/又は委託者から隔離された預金 証券又は他の十分な資金に格納されていることにより、 は、当該信託の資産に計上されてはならない。

第 2.5節救いを求める.

各一連の定期優先株は、以下のように信託によって償還されなければならない

(A)期限 償還.信託は、定期償還日に当該系列株式のすべての株式を償還し、合法的に使用可能な資金からbrを繰り出さなければならず、1株当たりの価格は、当該系列株式の1株当たりの清算優先株に金額 を加え、当該系列株式の定期償還日 までのすべての未支払配当及び割り当てに等しい(信託が利益を得るか発表するか否かにかかわらず、その利息を含まない)(“定期償還価格”)に等しい。

(B)資産保険 強制償還。

(I)信託が第2.4(A)節に規定する資産保証要件を遵守できず、かつ資産保証満期日まで治癒していない場合、信託は、1940年法案及びデラウェア州法律で許可された範囲内で、当該資産保険満期日が終了する前に、償還日を決定し、このような優先株の条項に基づいて十分な数の優先株を償還しなければならない。信託の唯一の選択権(1940年法案およびデラウェア州法律で許容される範囲内)によれば、第2.5(B)(Ii)節の要件を満たすことができるように、任意の一連の任意の数または割合の定期優先株を含むことができる。もし が第2.5(B)(I)条に基づいて一連の未償還優先株のいずれかの株式を償還する場合、信託 は、当該系列株の1株当たり清算優先株に相当する1株価格に加えて、信託取締役会が指定した償還日までのすべての当該系列株の未払い配当及び分配(“強制償還価格”)を加えて、当該系列株を償還する。

(Ii)第2.5(B)(I)節に規定する償還日において、信託は、合法的に償還可能な資金の中から、(X)最低優先株数又は割合に相当する優先株数(任意の一連の任意の期限の任意の数量又は割合の優先株を含むことができる)を償還しなければならず、当該優先株が資産保証満期日の開業直前に発生したとみなされる場合、これは、資産カバー範囲満期日におけるbr信託の資産カバー範囲が少なくとも200%であることをもたらす(ただし、最低br期限優先株および他の優先株の償還または解約の結果がない場合、その時点で発行されたすべての期限優先株および他の優先株を償還しなければならない)、および(Y)信託声明および適用法に基づいて、予期される償還資金のうち償還されることができる優先株の最大数をもたらす。上述したように、第2.5(B)条に基づいて優先株を償還する場合、信託は、第2.5(B)条に基づいて任意の期限優先株のうち十分な数の株式を償還することができるが、これらの優先株の償還を要求することはなく、これらの優先株と信託償還の他のbr優先株とを合計すると、資産保証満期日の開業直前に発生するとみなされる。当該資産カバー範囲を有する信託では、当該資産カバー範囲の満期日が285%以下である。信託は，信託がそのために確定した償還日に発効しなければならない。その日は，当該資産のカバー範囲満了日後の90(90)日より遅れてはならない, 信託が指定された償還に必要なすべてのbr数量の定期優先株及び他の優先株を償還するための合法的な資金がない限り、又は信託は、当該資産が満期日をカバーした後の90(90)暦前に当該等優先株又は他の優先株を償還することができない限り、信託は、償還可能な最も早い実行可能な日に償還できなかった定期優先株及び他の優先株を償還しなければならない。本条(Br)2.5(B)節により償還されたある一連の未償還優先株が全て未満である場合、償還された当該系列定期優先株の数は、(A)各保有者が保有している当該系列未償還株式の数(br})に応じて比例して償還され、(B)抽選で償還されるか、又は(C)信託委員会が公平かつ公平であると考えられる他の方法で償還されなければならない。

(C)オプションのbr償還。

(I)第2.5(C)(Ii)節の規定に該当する場合、信託は、一連の定期優先株の非償還期限(ある場合)が満了した後の任意の営業日(この文中でいういずれかの当該営業日、br“オプション償還日”)において、当該系列の部分未償還優先株を全部又は時々償還することができ、1株期間当たりの優先株の償還価格(“選択可能償還価格”)が(X)シリーズ定期優先株1株当たりの清算優先株プラス(Y)は、オプション償還日まで(ただし、信託によって稼いだり発表されたbrを含まないが、利息を含まない)に等しい一連の定期優先株のすべての未払い配当および割り当てられた金額に、オプションの償還日に発効する一連の選択可能なbr優先株に関する1株当たりのオプション償還プレミアム(例えば、ある)を加える。

(Ii)第2.5(C)(I)節の規定により償還される一連の定期優先株の流通株が全流通株より少ない場合は、(A)償還する当該系列株式を所有者毎に選択しなければならない(B)(B)一括または(C)受託者取締役会が公平かつ公平であると認める他の方法で、当該所有者が保有する一連の発行済み株式数に比例して計算する。本優先株宣言及び適用法律に適合する場合、取締役会は、第2.5(C)条に基づいて定期的に優先株償還の条項及び条件を規定する権利を完全に有することになる。

(Iii)信託は、その日に予想される償還日(Br)を有する証券を信託しない限り、第2.5(C)条に従って行われる償還交付通知brについて、第2.5(D)条に従って行われる償還交付通知brを信託してはならず、この償還通知の時価は、当該選択可能な償還日に優先株を償還するために第brの優先株保有者が不足している金額(任意の適用プレミアムを含む)以上である。

(D)償還手続き。

(I)信託が第2.5(A)、 (B)又は(C)節に従って決定された場合、又は一連の定期優先株の全部又は一部の償還が要求された場合、信託は、隔夜配信、ファーストメール、前払い郵便又は電子方式でその所有者に償還通知(“償還通知”)を交付しなければならないか、又は信託の償還及び支払を要求する代理人を代表して速やかに隔夜配信でそうしなければならない。一等郵便、前払い料金または電子郵便で郵送します。償還通知は、償還通知において指定された償還日(“償還日”)の前に45(45)個の暦を超えないように発行されなければならない。各償還通知は、(A)償還日、(B)償還期限優先株の系列および番号、(C)この系列定期優先株のCUIP番号、(D)適用される1株当たり償還価格、(E)適用される場合、当該株の証明書(取締役会要求および償還通知記載のような)は、どこで株を提出するか(取締役会が要求し、償還通知譲渡を明記する)ことを説明しなければならない。(F)償還期限優先株の配当は、当該償還日及びその後に累積を停止し、及び(G)本優先株宣言に基づいて償還の条文を作成する。所有者が保有している全期限以下の優先株を償還する場合, 所有者に提出された償還通知は、所有者から償還された定期優先株式数またはその数を決定する方法も明記されなければならない。信託は、この特典表に従って行われる償還に関連する任意の償還通知に規定することができ、この償還は、1つまたは複数のbr事前条件の規定を受けなければならず、各条件が償還通知によって指定された時間および方法でbrを満たしていない限り、信託は償還を要求されない。適用法に別段の規定がある場合を除き、償還通知又はその交付におけるいかなる欠陥も、償還手続の有効性に影響を与えてはならない。

(Ii)信託が償還通知を発行しなければならない場合は、当該償還通知が発行された後、ニューヨーク市時間正午12時前の任意の時間に、償還日(信託が償還前のいずれかの条件を満たしているか、または免除されている限り)、信託は、(A)償還日に償還及び支払代理に総時価が償還日の償還期限優先株の償還価格以上である証券を入金し、(B)償還及び支払代理に取り消すことができない指示及び償還日に償還期限優先株保有者に適用される償還価格を支払うことを許可しなければならない。上述したように、償還日が定期償還日である場合、このような預金証券は、定期償還日の15日前に提出されることにはならない。信託は、償還および支払い代理人が償還日前に任意の預金証券を投資または再投資することを指示することができるが、当該等投資または再投資は預金証券のみを含み、任意の当該等投資または再投資の収益brは、償還当日の開業時に同日の資金と同じでなければならない。

(Iii)前記預金証券格納日 当日、償還すべき定期優先株保有者の全ての権利は終了及び終了であるが、保有者が償還価格を受け取る権利を除くが、この期限優先株はいずれの場合も未償還株式とみなされなくなる((A)適用償還日前譲渡及び(B)適用償還日までの配当累積を除く)。累計配当金は償還日適用償還価格の一部としてのみ支払われる)。信託は，償還日直後に償還日の償還期限を超える優先株の合計償還価格を超える預金証券を受け取る権利がある。このように保管されている預金証券は、償還日から九十(90)暦日以内に受取人がいない場合は、法律の許可の範囲内で信託に返済しなければなりません。その後、優先株の所有者とは、償還価格のみを信託に支払うことができます。信託は、償還日後にそのように保管されている預金証券に関する利息を時々受け取る権利があります。

(Iv)償還日 またはその後、償還証明書形式の定期優先株(あれば)の所有者毎に、償還通知で指定された場所で当該等期限優先株を証明する証明書を信託に渡し、brは、償還されていない株式が当該証明書に代表されるすべての期限優先株よりも少ない場合、償還されていない期限優先株の新規証明書 を表す。

(V)第2.5節の他の規定にもかかわらず、法律に別段の要件がない限り、信託は、すべての適用された過去の配当期間中のBrのすべての未償還期限優先株および他の系列優先株のすべての累積および未支払配当および割り当てが期限優先株と横ばいでない限り、任意の期限優先株を償還してはならない(信託が儲けたかまたは発表されていないにもかかわらず)(X)すでにまたは同時に支払われているか、または(Y)すでにまたは同時に取引されているか、または証券または十分な資金を発表して保管しているか(このような優先株の条項に従って)これらの配当金を支払うために使用されてはならない。そして、当該優先株の条項に基づいて当該優先株を購入するために、償還及び支払エージェント又は他の適用される支払エージェントに同時に入金しなければならない。しかしながら、上記の規定は、同じ条項に従ってすべての未償還期限優先株およびすべての累積および未支払い配当金および割り当てられていない任意の他の優先株の所有者に発行された他の合法的な購入または交換要約に従って未償還期限優先株を購入または買収することを阻止すべきではない。

(Vi)からbrまでの償還通知を提供した任意の償還は、信託声明及び適用法律に基づいて償還可能な合法的な資金が不足しているために行われなかった場合、実際の実行可能な範囲内でできるだけ早くbr等の資金が使用可能な範囲に償還されなければならない。信託が任意の株式の償還価格を償還および支払エージェントに委託することができず、(1)償還に関する通知brが償還に関連するが、この償還は1つまたは複数の事前条件の規定を受けなければならない場合、および(2)任意のこのような事前条件brは、償還通知内で指定された時間および方法で満たされなければならない場合、償還違約は発生しない。任意の期限優先株について償還通知が発行されているにもかかわらず、預託証券がその期限優先株の償還価格を支払うためにこの目的のために配当金を償還および支払いエージェントに預けていない場合、その条項に基づいてその期限優先株の配当を宣言および支払いすることができる。

(E)償還brと、信託償還支払受託者としての支払エージェント。償還及び支払エージェントに譲渡されて償還を要求された定期優先株の償還価格を支払う預金証券は、償還及び支払エージェントが信託形式で保有し、償還された定期優先株保有者が利益を得なければならず、本契約条項に従って当該等所有者に支払われるまで、又は上記第2.5(D)(Iii)節の規定により信託が返還されるまでである。

(F)適用法律を遵守する。第2.5条に基づいて償還を行う際には、信託は、1940年法案及び任意の適用されたデラウェア州法律に基づいて償還されるすべての適用条件を遵守するために最善を尽くさなければならないが、1940法案及び任意の適用されたデラウェア州法律に従って償還されてはならない。

(G)償還手続きを修正する.本第2.5節の前述の規定にもかかわらず、信託は、株主投票なしに、優先株償還通知に関する上記の手続を自ら適宜修正することができ、このような改正が優先株条項所有者に重大な悪影響を与えないこと、又は信託がいかなる適用される法律、規則又は法規に違反することを招くことができないことを条件とする。また、その事前同意を得ない場合には、このような改正は、償還及び支払代理人の権利又は義務をいかなる方法でも変更してはならない。

第 2.6節投票権.

(A)期限ごとに優先株1票 である.“信託宣言”には別の規定があるほか、本優先株声明、取締役会決議、または法律には別途要求があり、(I)定期優先株保有者1人当たりの信託株主投票投票の各事項について、その保有する定期優先株ごとに投票する権利があり、(Ii)未償還優先株を含む発行済み優先株と発行済み普通株の保有者は単一カテゴリとして投票すべきである。しかし、発行された優先株の保有者は、未償還期限優先株の保有者を含み、1株1票をもとに、単独の種別として投票する権利がある(普通株及び信託の他のすべての証券の保有者を除く)、いつでも信託の2人の受託者を選挙する権利がある。“信託声明”によると、発行済み優先株保有者から選ばれた受託者が任期3年に選出される。本優先株説明書に基づいて発行された最初の期限優先株発行日 の既存受託者2名は、その日に受託者により発行済み優先株保有者が選択した最初の受託者として指定される。このように指定された受託者は、現在の任期満了時に発行された優先株保有者によって次の選挙が行われ、割り当てられたカテゴリが次の選挙に参加する。2.6(B)節で別途規定がある以外は、普通株と優先株(定期優先株を含む)を発行した保有者は、1つのカテゴリとして一緒に投票し、受託者の残りのメンバーを選択しなければならない。

(B)新規受託者を選挙投票する。

(i) 投票期間 それは.この章2.6(B)(I)(br})第1項又は(2)項に記載のいずれか1つ又は複数の条件が存在する任意の期間(本稿では“投票期間”と呼ぶ)において、受託者取締役会を構成する受託者数は、自動的に最小数を増加させ、優先株(定期優先株を含む)を有する所有者が選択した2人の受託者数を加算すると、その最小数を増加させた受託者委員会を構成する多数のメンバーとなる。 および優先株保有者は，定期優先株保有者を含み，1株1票方式で独立カテゴリで投票する権利があり(普通株および信託すべての他の証券の所有者を除く)，その等所有者が任意の場合に選択する権利がある最小目的追加 受託者および2名の受託者を選択する権利がある.投票期間は以下の日付から始めなければならない

(1)任意の未償還優先株(任意の未償還条項優先株を含む)が任意の配当支払い日の営業時間の終了時に、当該優先株発行株式の累積配当(儲けの有無または宣言派にかかわらず)が少なくとも2回に等しい(2)年間配当金は満期になり、支払われておらず、償還および支払代理または他の適用可能な支払エージェントに十分な現金または指定証券を格納して、これらの累積配当金を支払うべきでない、または

(2) 優先株保有者が1940年法案に基づいて他の方法で取締役会の多数のメンバーを選挙する権利がある場合。

投票期間終了後，2.6(B)(I)節で述べた投票権は終了するが，優先株保有者が2.6(B)(I)節で述べたいずれかのイベントがさらに発生した場合，優先株保有者の当該等投票権はつねに回復する.

(ii) 特別会議通知 それは.第2.6(B)(I)節で述べた優先株保有者が追加受託者を選挙する任意の権利が発生した後、信託は、当該等持主の特別会議をできるだけ早く開催し、償還及び支払代理人及び/又は当該等優先株条項で指定された他の者に(1)郵送又は電子的に交付するか、又は(2)当該優先株条項で指定された他の方法及び方法で、当該特別会議に関する通知を当該等の所有者に通知しなければならない。この会議は，電子方式で交付または郵送通知された日から10(10)以上30(30)個のカレンダーを超えない日から後日開催されなければならない.信託がこのような特別会議を開催できなかった場合、どの信託所有者も同じ通知の下で当該特別会議を開催することができ、費用は信託が負担する。優先株保有者が当該特別大会で通知及び採決を通知する権利がある記録日を郵送又はその他の方式で通知を交付する西暦日までに第5(5)営業日の営業時間が終了することを決定する。当該等特別会議及び受託者を選択する投票期間内に行われる各優先株保有者会議において、当該等所有者は、1つのカテゴリとして一緒に投票し(普通株及び信託の他のすべての証券の所有者を含まない)、1株1票の方式で 第2.6(B)(I)節で述べた数の受託者を選択する権利がある。

(iii) 既存の受託者オフィスの条項 それは.第2.6(B)(I)節に基づいて行われた優先株保有者特別会議で追加受託者を選挙する場合、現信託受託者の任期は、定期優先株保有者や他の優先株保有者が選挙権を有する受託者数の選挙、および定期優先株保有者や他の優先株保有者がこのように選択した受託者の影響を受けない。 は，優先株保有者が本条例第2.6(A)節で選択した2名の受託者，および普通株と優先株保有者から選択された残りの受託者とともに，1つのカテゴリとして投票し，正式に選択された信託受託者を構成する.

(iv) 投票期間が続く場合，一部の受託者は毎年選挙に参加するそれは.投票期間が続く限り、優先株保有者は2.6(B)(I)節に基づいて選ばれた追加 受託者は毎年立候補しなければならない。

(v) 一部の受託者の任期は投票期間終了時に終了するそれは.投票期間の終了と同時に、優先株保有者は第2.6(B)(I)節により選択された追加受託者の任期も終了し、残りの受託者は信託受託者を構成し、優先株保有者は第2.6(B)(I)節により追加受託者を選択する投票権は終了するが、第2.6(B)(I)節の最後の文の規定により制限される。

(C)定期優先株保有者 はある事項について投票する.

(i) 定期優先株のいくつかの改正を承認する必要があるそれは.本優先株宣言条項が別途許可されている以外に、いかなる期限も優先株が償還されていない限り、信託は、当時のすべての未償還系列優先株の少なくとも3分の2(2/3)の保有者の賛成票または同意がない場合に、任意の優先株に実質的かつ不利な影響を与えるために、合併、合併または他の方法で信託声明または本優先株宣言の条項を修正、変更または廃止してはならない。この用語は、優先株式またはその所有者の権利または権力；しかしながら、 しかし、(I)本プロトコル第2.7節に規定される信託資本の変化は、用語優先株の権利および優先株に重大な悪影響を与えるとみなされるべきではなく、(Ii)用語優先株の分割は、用語優先株の条項が用語優先株の所有者に重大な悪影響を与える場合にのみ、当該優先株、権利または権力に影響を与えるとみなされる。前述の場合、任意の事項は、(I)事項(I)期限優先株の任意の優先権を変更または廃止しない限り、または(Ii)期限優先株の償還に関する任意の権利を設定、変更または廃止しない限り、(I)期限優先株の任意の優先権、または(Ii)償還期限優先株に関連する任意の権利を設定、変更または廃止するものとみなされてはならない。いかなる期限の優先株が未償還である限り，信託は，brの少なくとも3分の2(2/3)の期限未償還優先株保有者の賛成票又は同意がない場合には，単独カテゴリとして投票してはならない, 連邦破産法に基づいて自発的救済申請を提出するか、または州法に基づいて任意の類似申請を提出するかは、信託に支払能力があり、破産が予見されていない限りである。

(ii) 1940法案が重要それは.信託声明でより高い割合が規定されていない限り、1940年法案第2(A)(42)節に基づいて決定された少なくとも“発行された優先株の大多数”の保有者の賛成票は、当時発行されていなかった定期優先株を含み、単独カテゴリ投票として、(A)このような株に悪影響を与える任意のbr再構成計画(例えば、1940年法案で使用されているこのような条項)を承認しなければならない。または(B)1940年法案第13(A)条に基づいて信託証券保有者の投票投票を要求するいかなる行動でも。

(iii) 特定の一連の条項の優先株のいくつかの改正を承認する必要があるそれは.本 優先株宣言条項が別途許可されている以外は、ある一連の任意の期限優先株が未償還優先株である限り、当該系列の少なくとも3分の2(2/3)当時未償還優先株を保有している保有者の肯定投票又は同意を受けていない場合、信託は、合併、合併 又は他の方法によっても、任意の優先株に重大な悪影響を与えるために、単独カテゴリとして を投票してはならず、付録の同シリーズに関連する条項を改訂、変更又は廃止する。このシリーズの優先株またはその所有者の上記付録に記載されている権利または権力；しかし、(I)本合意第2.7節の規定によれば、信託資本の変化は、当該系列優先株の権利及び優先権に実質的な悪影響を与えるとみなされるべきではなく、(Ii)当該分割された条項が当該系列優先株の所有者に重大な悪影響を与える場合にのみ、当該優先株の分割は、当該等優先株、権利又は権力に影響を与えるとみなされるべきである。また、 はいずれの場合も、このシリーズの優先株保有者が事前に一致して議決または同意していない場合、信託は、(X)ある一連の償還日 について期限償還価格を支払う義務、または(Y)ある一連について配当率(本優先株声明及び適用の付録 に記載されているように)に従って配当率を累積することができない。前述の場合、いずれの事項も、この事項(I)が条項の任意の優先権 株式を変更またはキャンセルしない限り、または(Ii)生成されない限り、ある一連の条項 優先株またはその所有者の任意の優先権、権利または権力に悪影響を及ぼすとみなされてはならない, この条項の優先株を償還する権利を変更または廃止する。

(D)投票権 ここに設置された権利は唯一の投票権である.法律又は信託声明に別の要求がない限り、条項がbr}優先株の所有者は、2.6節で明確に規定された権利を除いて、相対投票権又は優先権又は投票に関連する他の特別な権利を有していない。

(E) なし累積投票.定期優先株保有者は投票権を累積する権利がない。

(F)受託者が信託会社に対して配当金を発表または支払いできなかった唯一の救済措置に投票する。信託が配当金支払日に任意の系列定期優先株の任意の配当金を発表または支払うことができない場合、定期優先株保有者の唯一の救済方法は、2.6節の規定に従って受託者に投票する権利である。本項2.6(F)のいずれの規定も、本条項第2.2(G)条に規定する場合に信託に影響を与え、法律の適用により許可された場合に違約率で配当金を支払う義務とみなされてはならない。

(G)投票権のある所有者.定期優先株保有者が任意の事項について議決する任意の権利を決定するために、その権利が本優先株宣言、信託声明、法規または他の方法によって設定されているにもかかわらず、定期優先株保有者が1人当たり無権利投票で任意の定期優先株を投票し、権利投票のある株式の決定時間またはその事項について実際に採決された時間(場合によって決まる)の前または同時に、任意の定期優先株は“未償還” とみなされてはならない。この条項の優先株の償還に必要な償還通知はすでに本優先株声明に基づいて発行されなければならないが、この条項の優先株償還価格を支払う保証金は、償還br及びそのために設けられた支払代理に信託形式で格納されなければならない。信託保有の任意の条項優先株は、任意の投票権を有していないか、または任意の他の事項または他の目的に必要な投票率を投票または計算するために使用されていないとみなされる。

第 2.7節優先株を増発する.

したがって、任意の期限の優先株が償還されていない限り、信託は、1940年法令(Br)18節に基づいて、株式を代表する信託の1つまたは複数の一連の優先証券の株式を発行、設立、発行、販売することができ、解散、清算または信託事務の終了時に配当支払いおよび資産分配において定期優先株と平価であり、また、追加の定期優先株を含む未償還の定期優先株を付与し、許可することができる。法律の適用により、当時発行された又は設立及び設立されたいずれかの当該等優先株系列の追加株式は、任意の系列の追加期限優先株を含む。ただし、信託は、当該等の追加優先株を発行し、当該等の追加優先株を発行して得られた金(当該等で得られた金で優先株を償還することを含む)の直後に、少なくとも200%の資産カバー範囲を有する必要がある(第2.4(B)節で述べた同様の方法で計算される)。

第 2.8節償還または買い戻しの定期優先株状況.

期限(Br)信託がいつでも償還又は購入した優先株は，償還又は購入後，信託実益権益の授権を有するが発行されていない株式の状態でなければならない。

第 2.9節グローバル証明書.

任意の期限優先株未償還(I)が随時未償還である限り、任意の期限優先株系列のすべての株式 は、証券信託機関又はその代名人名で登録された当該一連の株式のグローバル証明書によって代表されなければならず、及び(Br)(Ii)この一連の期限優先株の株式は、証券信託機関又はその代有名人以外の任意の者に譲渡された者を信託帳簿に登録してはならない。上記譲渡登録に対する制限は、グローバル証明書の正面又は裏面に目立つように明記しなければならない。

第 節2.10告示.

本特典声明に別段の規定がない限り、本契約の下のすべての通知又は通信は、書面、ファクシミリ、電子方式、隔夜郵便又は第1の種類のメール郵送、前払い郵便であれば、十分に発行しなければならない。第2.10節に交付された通知は、通知を受けた日に発行されるものとみなされ、又は第1の種類のメールで郵送された場合は、通知郵送後5(5)のカレンダー日に発行されるものとする。

第 節2.11端末.端末.

一連の定期優先株に未償還株式がない場合には、本優先株宣言により確立及び指定された当該系列株のすべての権利及び優先株は終了及び終了し、信託は、本優先株明細書 による当該系列株に関するすべての義務は終了するが、本優先株明細書第2.5節の規定により償還価格及び償還価格を取得する権利は除外される。

第 2.12節付録.

各系列条項優先株の名称は本優先株明細書の付録に記載しなければならない。受託者取締役会は、株主の承認なしに正式に決議案を採択することができる(本優先株宣言に別段の規定または適用法が別途規定されていない限り)(1)本優先株宣言の関連系列の付録を改訂して、このシリーズに適用される条項の任意の改正を反映して、一連の認可株式数を増加させること、および(2)本優先株声明にこのシリーズに関連する新しい付録を追加して、追加のbrシリーズ優先株を増加させることを含む。

第 2.13節非営業日の運用.

この特典声明に規定されている支払い、任意の行為の履行、または任意の権利の行使の日が営業日でない限り、そのような支払い、任意の行為、または任意の権利を行使する日が営業日でない場合、等支払い、任意の行為の履行、または権利の行使は次の営業日に行われなければならず、その効力および効力は、所定の名義日に行われるかまたは行われるようなものであり、このようにして行われる任意の支払いについては、その名義日と支払い日との間の間に配当金、利息または他のお金は生成されないであろう。

第 節2.14型を変える.

取締役会は、定期的な優先株保有者投票を経ずに、本優先株宣言または本協定の任意の付録の規定を解釈、補足または改訂して、任意の漏れ、いかなる不一致または曖昧さを解決するか、または1940年の法令とのいかなる規定、この法令に基づいて公布された規則および条例、委員会がその法令に基づいて発表した任意の命令または委員会職員が、それぞれの場合、これに関連する任意の解釈的立場と一致しない、または他の方法で衝突する規定を含む、任意の欠陥または不整合の規定を修正、修正または補充することができる。または信託の任意の他の優先株のいかなる規定とも一致しないか、または本契約日後に欠陥が生じた場合のいずれかの規定。

第 2.15節追加の権利はない.

法律または信託宣言に別の要求がある限り、定期優先株保有者は、いかなる相対的権利または優先権 または本優先株宣言に明示的に規定されている権利以外の他の特別な権利も有していない。

[ページの残りの部分 はわざと空にしておく]

2021年3月23日から、Xai八角形変動金利及びその他の収益定期信託はその名義で、その首席財務官と財務主管代表が署名し、その秘書が署名することを証明した。上記信託管理者 は、個人としてではなく高級管理者として本声明を実行するものであり、本声明に規定されている義務及び権利は、当該等の管理者又は信託の受託者又は株主個人に対して拘束力がないが、信託の資産及び財産 に対してのみ拘束力を有する。

証明人：

[第一選択項目宣言 |署名ページ]

付録 A

Xai 八角形浮動金利と別収益期限信託

期限 優先株
6.50%シリーズ2026年定期優先株

本付録は、一連のXai八角形変動金利及び他種類の収益定期信託(“信託”)の条項優先株を設立する。 以下に記載するほか、本付録は、2021年3月23日の当該等の“優先株説明書”(“優先株説明書”)に記載されている当該等の条項の優先株に関する条項を参照して組み込む。本付録は、2021年3月23日に取締役会またはその正式に許可された委員会によって決議案が採択された。ここで使用されるが、ここで定義されていない大文字の用語は、特典宣言に与えられたそれぞれの意味を有する。

指定

期限優先株、6.50%シリーズ2026期限優先株：現在、期限優先株に分類された一連の1，196，000株優先株 を“2026シリーズ期限優先株”に指定する。法律の要求及び信託声明及び優先株声明に明確に記載されている優先株を適用するほか、この等系列株式は、本付録に記載されている優先権、投票権、制限、配当及び割当、資格及び償還条項及び条件の制限 及び信託声明及び優先株声明(本付録は優先株声明を明確に修正する可能性がある)を有するべきである。以下の条項と条件は、2026シリーズ条項 優先株にのみ適用される：

第 節1系列認可株数.

ライセンス株式数は1，196，000株である.

第 節2叢書原版発行日.

原版日付は2021年3月29日です。

第 節シリーズに適用される固定配当率.

固定配当率は6.50%であった。

第 節一連の清算優先権に適用する.

清算優先株は1株25ドルである.

第 節5一連の条項の償還日に適用される.

期限償還日は2026年3月31日である。

第 節6一連のオプションの割増償還に適用される。

このシリーズは のオプション両替プレミアムには適用されていない.

第 節一連の配当金支払日に適用される.

2021年4月30日から、配当金支払日は、1月31日、4月30日、7月31日、10月31日である(または、いずれかのこのような日が営業日でなければ、次の営業日 )。

第 節シリーズに適用される非リコール期限.

非催促期限とは，オリジナル発行日から2023年3月31日までの取引終了時までの期間である.

第 節9このシリーズのいくつかの定義に適用される例外の場合.

特典説明の“定義”タイトルに記載されている 定義を以下のように修正します

は適用されない.

第 節10このシリーズの他の定義に適用する.

文脈が他に要求されない限り、以下の用語は、以下の意味を有するべきである(単数定義された用語は、複数の場合に同様の意味を有し、その逆も同様である)

“配当期間”とは、2026シリーズ期間毎に、第1の配当期間について、シリーズの最初の発行日から2021年4月30日までの期間 を意味し、その後の各配当期間について、前の配当期間の配当支払い日から開始され、その日から次の配当支払日までを含むが、次の配当支払日までの期間を含まない。

2026シリーズ条項ごとに、“記録日”とは、配当金支払日が適用される直前の1月15日、4月15日、7月15日または10月15日の取引終了日(または、いずれかが営業日でない場合は、次の営業日)を意味する。

第 節11このシリーズに適用される優先株期限条項の改訂.

ここで、優先株説明書の“優先株条項”のタイトル下の 次の条項を以下のように修正します

は適用されない.

第 節12このシリーズの他の条項と規定に適用される.

以下の規定は、特典宣言の一部として組み込まれなければならない

は適用されない.

[ページの残りの部分 はわざと空にしておく]

2021年3月23日から、Xai八角形変動金利及びその他の収益定期信託はその名義で、その首席財務官と財務主管代表が署名し、その秘書が署名することを証明した。上記信託高級職員 は、個別に本付録を実行するのではなく、高級職員として本付録に記載されている義務及び権利は、当該等の高級職員又は信託受託者又は株主個人に対して拘束力はないが、信託の資産及び財産 に対してのみ拘束力がある。

証明人：

[割引表付録A | 署名ページ]

Xai 八角形浮動金利と別収益期限信託

修正案 から
[br]選好宣言
共 個
定期優先株
日付：2021年3月23日
(“選好宣言”)

デラウェア州法定信託Xai 八角形浮動金利および別収益定期信託(“この信託”)の署名者を以下のように証明する

このため、信託はすでに優先株声明 付録Aに基づいて一連の定期優先株を設立し、“2026シリーズ定期優先株”に指定している。

考慮すると、優先株明細書第2.12 節によれば、取締役会は、株主の承認を必要とせずに正式に可決されることができ(本優先株明細書に別途規定又は適用法律が別途要求されない限り)、Aシリーズに関連する優先株明細書の付録を改訂して、シリーズに適用される条項の任意の改正を反映するために、シリーズの認可株式数 を増加させることを含む。

だから今は

信託会社2026シリーズ定期優先株の株式数は1，196，000株から1，596，000株に増加する。

[署名ページは以下のとおりである]

2021年9月8日から、サイ八角形浮動金利および別の収益定期信託は、その名義で代表され、その首席財務官と財務担当者によって署名され、その首席法務官と秘書によって署名され、ここで証明される。上記信託上級者 は、本改正案を個別に実行するのではなく、高級職員として本改正案に記載されている義務及び権利は、当該等の高級職員又は信託受託者又は株主個人に対して拘束力はないが、信託の資産及び財産 に対してのみ拘束力がある。

付録B

Xai八角形浮動金利 &別収益期限信託

定期優先株

6.00%シリーズ2029変換可能優先株式

本付録では， Xai八角形浮動金利および異種収益定期信託(“信託”)の一連の定期優先株を設ける.以下に述べる を除いて，本付録は，2021年3月23日の当該等“優先株宣言”(“優先株宣言”)に記載されているこのような用語のすべての優先株系列に関する条項を引用的に組み込む.本付録は、2022年6月28日に信託委員会またはその正式に許可された委員会によって決議案が採択された。ここで使用する大文字用語 であるが，ここで定義されていない意味は，特典宣言で規定されている意味と同じである.

指定

定期優先株、6.00% 2029シリーズ転換可能優先株：現在、定期優先株に分類されている1，200，000株優先株系列を“2029系列転換可能優先株”に指定している。法律要件および信託声明および優先株声明で明確に明らかにされた優先株を適用するほか、このシリーズ株は、本付録Bに記載されている優先権、投票権、制限、配当および割り当て、特権、資格および償還条項および条件に関する制限を有するべきである(優先株宣言が本付録によって明確に改正される可能性がない限り)。2029シリーズの転換可能な優先株は、独立した優先株系列および用語優先株を構成しなければならない。

以下の条項と条件は、シリーズ 2029変換可能優先オプションにのみ適用されます

シェア：

第一節です系列の認可株式数；サブ系列の名前 .

2029シリーズの転換可能優先株の認可株式数は1，200，000株。

2029シリーズの変換可能な優先株は、信託取締役会によって決定されるべきか、またはその許可に応じていくつかのサブシリーズ(各サブシリーズ)に分類されなければならない。

400，000株2029シリーズ変換可能優先株がサブシリーズに指定されています

A.

その後2029シリーズの交換可能株を発行するたびに

信託受託者委員会により決定又はその認可に基づいて，その日に発行される株式は，単独のサブシリーズとして指定されなければならない。各サブシリーズ の各々は同じであるべきである.

各サブ系列は、本付録Bの添付ファイルIに 列され、この添付ファイルは、各サブ系列の名前に応じて修正または補完されるべきである。

信託事務の解散、清算又は清算の際には、配当金及び分配資産の支払いにおいて、各サブ系列の株式は、他のサブ系列の株式、任意の他の定期優先株系列の株式及び任意の他の優先株系列の株式と平価 しなければならない。

第二節です各分冊の原版日付.

各分冊のオリジナル発行日は本ファイル添付ファイル1に に記載されている

付録B.

第三節ですシリーズに適用される固定配当率.

固定配当率は6.00%であった。

第四節です一連の清算優先権に適用する.

清算優先権は1株25.00ドルである。

第五節です一連の条項の償還日に適用される.

償還期限は2029年6月30日。

六節です一連のオプションの割増償還に適用される。

このシリーズはオプションの両替プレミアムには適用されません。

第七条一連の配当金支払日に適用される.

配当金支払日は、1月31日、4月30日、7月31日、10月31日である(いずれかのこのような日が営業日でない場合は、次の営業日である)。

第八条シリーズに適用される非リコール期限.

非通話時間帯は，2022年6月30日から2024年6月30日までの営業終了までの 時間帯である.

第九条この系列のいくつかの定義に適用される例外の場合 .

特典説明の“定義”タイトルに記載されている以下の定義 を以下のように修正します

適用されません。

第十条このシリーズの他の定義に適用する.

文脈が他に要求されない限り、以下の用語は、以下の の意味を有するべきである(単数定義された用語は、複数を使用する場合に類似した意味を有し、その逆も同様である)

任意の日における普通株の終値とは、1株当たりの午後4：00の終値を意味する(終値が報告されていない場合は、購入価格と販売入札の平均値、または、両方が1つを超える場合、平均購入価格および平均販売入札の平均値である)。(ニューヨーク 都市時間)は、普通株 株を取引する主要な米国国家証券取引所の総合取引で報告される。

交換可能日付“は、各サブシリーズについて、本付録 B添付ファイルIに記載されているサブシリーズの交換可能日、すなわち、そのサブシリーズの元の発行日の後6ヶ月の日付を意味する。

変換価格“ は、(I)市価または(Ii)関連行使日の直前に信託が最近報告された1株当たり普通株式純資産額の両方が大きい者を意味する。ただし、信託は、各営業日に商業的に合理的な努力をして資産純資産を公開するべきであり、任意の行使日までに普通株が米国証券取引所または自動見積システムに上場または見積されていない場合、変換価格は、関連する行使日直前に信託が最近報告された1株当たりの普通株式純資産値 でなければならない。

配当期間“br}は、2029シリーズの転換可能な優先株の各サブ系列について、第1の配当期間について、当該サブシリーズの最初の発行日から次の配当支払い日までであるが、次の配当支払日を含まない期間を意味し、その後の各配当期間については、前の配当期間の配当支払日から前の配当期間の配当支払日から次の配当支払日までを含むが含まれない期間を意味する。

Eagle Point“ は、Eagle Point Credit Management LLCまたはEagle Pointの直属の親会社Eagle Point Holdings LPによって制御される任意の個人を意味する。

EPアカウント“とは、Eagle Pointが管理する任意の資金およびアカウントを意味します。

“市場中断イベント”とは、任意の取引所または見積システムが普通株取引に適用する任意の一時停止または制限を意味し、VWAPは、“VWAP”(“取引所に関する”)という用語の定義に基づいて決定され、日付に関する通常の取引期間内の任意の期間 または合計30時間以上の期間において、取引所が一般証券に関する取引所について許可された価格変動幅を超えているか、または取引所に関連する普通株に関連する期間であっても、関連する取引所の許可を超えている。

“市場価格” とは，任意の行使日まで，行使日直前の取引日に終了した連続5(5)個の完全取引日において，普通株1株あたりのVWAP 1株あたりの算術平均値である.

“最小転換株 株”とは、任意の行使日までに、(I)10，000株2029シリーズ転換可能優先株または(Ii)すべての所有者が保有する2029系列変換可能優先株総数 を意味し、両者のうち少ないものを基準とする。

“非上場事件” とは、信託会社の普通株がニューヨーク証券取引所、ナスダック資本市場、ナスダック全世界精選市場またはナスダック全世界市場で20(20)の取引日に上場取引されていないことを意味する。

資格適合取引“br”とは、信託が閉鎖型投資会社または事業開発会社と合併または合併するか、または信託の全部または実質的な資産を閉鎖型投資会社または業務開発会社に売却または譲渡することを意味し、(A)信託は継承実体であるか、または相続実体の普通株がニューヨーク証券取引所、ナスダック資本市場で公開取引される。もし信託がナスダック全世界精選市場またはナスダック全世界市場であり、かつ1日平均出来高が普通株の信託取締役会が取引を承認する直前の90(90)取引日の1日平均出来高以上である場合、および(B)信託が継承実体でない場合、継承実体は2029シリーズ転換可能な優先株保有者に2029シリーズの転換可能な優先株を発行し、その条項は2029シリーズの転換可能な優先株の条項と実質的に同じである。

“記録日” 1株当たり2029シリーズ転換可能優先株については、配当支払い日が適用される直前の1月15日、4月15日、7月15日または10月15日の営業終了日(または、いずれかが営業日でない場合は、次の営業日を指す)を意味する。

“関連取引所”の意味は、用語“市場撹乱事件”の定義と同じである

再構成取引“とは、信託を他の閉鎖型投資会社または事業開発会社と合併または合併すること、または信託の全部または実質的な資産を任意の他の閉鎖型投資会社または事業開発会社に売却または譲渡することを意味する。ただし、条件に適合する取引は、再編取引としてはならない。

“取引日” は関連取引所が開市営業を予定している営業日であり、退市事件が確定した以外、当日は市場混乱事件は発生しなかった。

“投票安全”は1940年法案第2(A)(42)節で規定された意味を持つ。

“任意の取引日における1株当たりの普通株VWAP” は、Bloomberg上のBloomberg VWAPタイトルで示された1株当たりの出来高加重平均価格を意味する(または、ブルームバーグがこの価格の公表を停止した場合、信託およびイーグル点が合理的に同意する任意の後続サービスを意味するが、当時の指定された市商が普通株のために信託のために準備した報告は、信託およびイーグルの双方が合理的に同意した報告とみなされるべきであるVAP“(またはそれに等しい 後続者は，そのページが利用できない場合)，関連取引日の開始からその取引日の終値までの期間(またはその出来高重み付き平均価格が利用できなければ，変換通知が発行される直前の5取引日の平均株価 )を指す.

第十一条本シリーズに適用される期限優先株条項 を改訂する.

ここで、2029シリーズ転換優先株改正と第2.9節の優先株説明書の“すべての系列条項優先株に適用される条項”の条項を再記述する

(A) 証明書を共有する.登録簿は、受託者の指示に従って信託機関または受託者の指示に従って正式に任命された任意の譲渡エージェントのオフィスに保存されなければならず、2029シリーズの変換可能な優先株保有者の名前および住所と、それぞれ所有する2029シリーズの変換可能な優先株の各サブシリーズの株式数およびすべての譲渡の記録とが記載されなければならない。2029シリーズの変換可能優先株の各サブシリーズの所有者であるか、および配当または割り当てを得る権利があるか、または他の方法で行使されるか、または2029シリーズの変換可能な優先株保有者の権利を有するかについては、当該登録簿は決定的でなければならない。2029シリーズ転換可能優先株の所有者は、その住所 を譲渡代理人または登録簿を保管して登録された受託者に提供する前に、いかなる配当金または割り当てられた支払いを受ける権利もなく、本合意の規定に従って通知する権利もない。

第十二条この系列に適用される他の条項と規定 .

次の規定は組み入れられ，“宣言”の一部とみなされなければならない

第一選択肢：

(I)変換 特権.本第12条(A)項の規定に適合し、遵守する場合、2029シリーズ転換可能な優先株二次系列株を保有する各所有者は、交換可能日以降の任意の時間に、その所有者の選択に応じて、そのような株式のいずれかを変換する権利がある

当該等付属系列に適用され、期限償還日直前の営業日収市前の償還日前の営業日収市前に適用され、2029系列交換可能優先株に相当する清算優先権に行使日まで(ただし含まない)当該等株式のすべての未払い配当及び割り当てられた金額を株式交換価格で割る(第12(A)(Ii)条の“br}決済条項、”株式交換責任“の規定により制限される)。

(A)任意の2029シリーズの変換可能優先株の変換 については、保有者は、(ファクシミリ、.pdf添付ファイルまたは他の電子的に署名された(DocuSignまたはAdobe Signを含む)撤回不可能な 本添付ファイルB添付ファイル2に記載された信託通知(“変換通知”)を記入し、変換することが意図された2029シリーズの各サブシリーズの変換可能な株式数を書面で記載する必要がある。

任意の単一行使日には、交換所有者は総数が最低変換株式 以上の2029シリーズ変換可能優先株を渡して変換しなければならない。もし同一所有者が同一行使日に1株2029シリーズを超える転換可能な優先株を一括して引き渡して転換する場合、当該等の株式に関する転換債務は、総清算優先株に行権日に等しい(ただし含まない)当該株式が累積したすべての未払い配当及び割り当てられた金額を加えて計算し、当該保有者は当該行の使用日に提出しなければならない。

(B)A株は、営業日直前(“行使日”)営業日終了前に持株者が上記(A)項に記載の規定を遵守した株式に変換されたものとみなされる。行使日直後の第2営業日取引が終了する前に，信託は，(1)第11(A)条 に従って信託保存の登録簿を更新し，変換及び(2)の発行又は発行による発行により所有者が保有する各適用二次系列の発行済株式数の変化を反映する。転換後の2029シリーズ転換可能優先株証明書またはbrを保有する帳簿に譲渡を登録した保有者に，当該保有者が獲得する権利のあるすべての普通株を預託信託会社により交付し，転換義務を履行する。しかし、信託が行権直後の第2営業日収市時に前文(1)及び(2)項で述べた義務を履行できなかった場合、行権日に転換のために1株以上の株式を渡して転換可能な任意の付属系列の転換可能優先株の支払配当金は に増加し、年利率は第3条に記載した固定配当率より2.00%高く、上記(1)及び(2)に記載の義務が履行されるまでである。2029シリーズの転換可能な優先株変換後に発行されるすべての普通株 は、発行に関連するすべての税金、留置権、および費用の影響を受けない信託によって全額支払いおよび免税されなければならない。

(D)任意の2029シリーズ変換可能優先株が普通株に変換された場合、断片的な普通株または断片的な普通株を代表する株を発行してはならない。株式交換所有者は、本来発行可能だった断片的な株式の代わりに、普通株分に適用価格を乗じた現金 を得る権利がある。保持者の2029シリーズの変換可能な優先株を変換する際に、保持者に交付される普通株式の数が断片的なbr株を含むかどうかを決定するために、このような決定は、保持者が任意の権利日に変換する2029系列の変換可能な優先株の総数に基づくべきである。

(D)所有者が変換のために2029シリーズの変換可能な優先株を提出した場合、信託は、変換後に普通株式を発行する際に支払われるべき任意の書類、印紙、または同様の発行または譲渡税を支払わなければならない。

(E)変換後に交付された任意の普通株の株式がその名義に登録されている 人は，行使日に市が終了したときに登録された株主とみなさなければならない.2029シリーズの変換可能優先株変換後、変換された2029シリーズの変換可能優先株に対する変換所有者の権利は終了するが、その後、その保持者 は、(I)2029シリーズの変換可能な優先株および断片的な株式の代わりに現金を取得する権利を所有して保持し、(Ii)株主投票の任意の事項について投票するか、または2029シリーズの変換可能な優先株に関連する割り当てを受ける権利を提出する。いずれの場合も、信託委員会は、その事項について投票または割り当てを請求する権利があることを決定するために(どの場合に応じて)株主の適用記録日は、行使日前でなければならない。

(H)本プロトコルには、任意の保有者がその株式交換特権を行使した後、その株式交換特権を行使することができないか、または普通株式を取得する権利があるという逆の規定があるにもかかわらず、これらの普通株の受信は、EPアカウントの直接的または間接的な結果をもたらす。当時発行されていた普通株式の4.9%を超える“実益所有者”(“取引法”第13(D)節及びその公布された規則及び条例の意味を満たす)(“口座所有権制限”)を保有する。また、本合意に相反する規定があっても、1940年法案第3(C)(1)または3(C)(7)条の規定でなければ、投資会社(定義1940法案参照)または投資会社となるべき任意の所有者が、その転換特権を行使する際に、その転換特権を行使することができない、または普通株式を得る権利があることが条件であり、このような普通株式の受信は、直接または間接的に当該保有者をもたらすことが条件である。信託を保有する投票証券は、3%を超える実益所有者(EP口座所有権制限、すなわち“所有権制限”)を超える。 2029シリーズの変換可能優先株のいずれも変換が無効であると言われ、(限定されるが)範囲内で無効である。 このような変換時に普通株を交付すると、変換所有者またはEP口座が所有権制限を超える普通株の実益所有者となる。

(I)非上場 活動強制償還.非上場事件が発生すると、信託は1940年法案とデラウェア州法律で許可された範囲内で、非上場日発生後の次の営業日の営業終了前に、償還日(この日は非上場事件の発生後30日より遅れてはならない)を確定し、優先株説明書第2.5(D)~(F)節に規定する償還手順に従って発行されたすべての2029シリーズの転換可能な優先株を償還することができ、1株当たりの清算優先株に取締役会が指定した償還日(ただし含まない)に相当するすべての未償還配当金と配当に等しい。(信託で稼いだり申告したりしてもしかしその利息は含まれていない)。

再構成取引は強制償還される。再編取引の場合、信託は、再編取引が終了する前に償還日を決定し、優先株明細書第2.5(D)~(F)節に規定する償還手続に従って、発行されたすべての2029系列の転換可能な優先株を償還しなければならない

終値は、1株当たりの清算優先権に、当該株式を除く(ただし、含まない)信託委員会が定めた償還日までのすべての未払い配当金及び割り当てられた金額に相当する(信託が稼いでいるか否かにかかわらず、その利息は含まれていない)。

(C)取り消すことのできない依頼書.法的に許容される最大範囲では，所有者ごとに取消不可能な代理権を適宜付与することができる。

(D)譲渡。 信託の書面承認を得ない限り、所有者は、2029シリーズ転換可能優先株 を売却、譲渡、または他の方法で処分することができない。前述の制限に違反した譲渡は最初から無効であり、前記制限譲渡に違反した2029系列変換可能優先株の譲渡者は、当該2029系列変換可能優先株の譲渡者の利益に同意するとみなされ、当該等の不当譲渡に関する2029系列変換可能優先株について受信されたすべての支払いを信託形式で保有しなければならない。

(E)株式の償還、転換または買い戻しの状態 2029シリーズ転換可能優先株は、任意の時間に本合意の規定に従って普通株に変換されたか、または信託によって償還または買い戻しされ、転換、償還または購入後、信託実益権益の許可を有するが発行されていない株式の状態 を有するべきである。

(F)源泉徴収。 2029シリーズの転換可能な優先株(推定分配を含む)の任意の割り当てまたは支払われたまたは支払われた他の金額について任意の源泉徴収税を支払う場合、当社は、割り当て、償還、変換、br、または他の方法で、任意の現金、財産 または普通株を所持者に交付する際に、その金額を差し引くことができる。

[ページの残りをわざと空にする]

Xai 八角形浮動金利及び別種類の収益定期信託はすでに上述の日からその首席財務官及び財務主管代表が署名し、そしてその秘書が署名したことを証明した。上記信託高級職員は、個別者ではなく高級職員として本付録を実行し、本付録に記載されている義務及び権利は、当該等の高級職員又は信託の受託者又は株主個人に対して拘束力はないが、信託の資産及び財産に対してのみ拘束力がある。

[第一選択声明付録B|署名ページ]

添付ファイル1

2029シリーズ転換優先株式

[特典声明 付録B付属書2]

改装通知書の書式

Xai八角形変動金利と別収益期間信託

北クラーク通り321号、2430号スイートルーム

シカゴ、IL 60654

注意してください[]

Xai八角形浮動金利および別種収益定期信託(“信託”)が発行する2029シリーズ転換優先株 の署名登録所有者が現在選択権を行使し，信託優先株宣言の条項により，以下に指定する当該等子系列ごとの株式数を普通株に変換する(および断片的な普通株の代わりに現金で適用すれば).

次の署名は，普通株式が他のいずれかの被著名人として買収されるのではなく，所有者自身の口座のために買収されたことを表す.署名者は、署名者が提出したすべての普通株式要約及び売却は、有効な登録声明又は改正された1933年証券法による登録免除に基づいて行われなければならないことを宣言し、保証する。

すべての所有者が本合意日に変換された2029シリーズ変換可能優先株総数 が10，000株未満である場合、署名者は、以下の2029シリーズ変換可能優先株代表保有者が、本合意日 までに保有しているすべての変換資格を満たす2029シリーズ変換可能優先株を表す。

ここで使用されるが定義されていない大文字の用語の意味は、信託特典宣言にそのような用語が付与されている意味と同じでなければならない。

所有者：

[特典説明書付録B付属書2]