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Alico社は2022年9月30日までの第4四半期と財政年度の財務実績を発表した

フロリダ州フォートマイヤーズ、2022年12月13日-米国アルミ会社(以下、米国アルミ会社)(ナスダック株式コード：ALCO)は本日、2022年9月30日までの第4四半期と年度の財務業績を発表し、要点は以下の通りである

経営成果

同社が発表したAlico普通株株主の純収益は2022年9月30日までの会計年度で約1250万ドル、2021年9月30日までの会計年度ではAlico普通株株主が占めるべき純収益は約3490万ドルである。2022年終了財政年度の業績は，イアンハリケーンの影響に関する死傷損失と在庫調整に用いられた約2300万ドルの一次プロジェクトの負の影響を受けている。これらの一括調整の結果、2022年9月30日までの会計年度の純収益は、同社の最新の純収益指針である3070万ドルから3330万ドルを下回った。2022年9月30日までの会計年度では、同社の希釈後の普通株1株当たり収益は1.65ドルだったが、2021年9月30日までの会計年度では、希釈後の普通株1株当たり収益は4.64ドルであった。2021年9月30日までの事業年度と比較して，2022年度Alico普通株株主の純収入低下は，主にハリケーンイアンの影響による記録の一次調整と，2022年9月30日現在の会計年度柑橘類タンク生産量と柑橘類1箱当たりの平均ポンド固体の減少である。この低下を部分的に相殺したのは，(I)2021年度同期と比較して，2022年9月30日までの財政年度の不動産，物件と設備および販売待ち資産の販売収益が高いこと，および(Ii)有利な業界供給動態により，2021/2022年収穫シーズンの柑橘類果物の固体1ポンド当たりの市場価格が2020/2021年収穫季節よりも増加したことである

2022年9月30日までの会計年度では，会社のEBITDAは3210万ドルであり，会社の最近のEBITDA指針5260万ドルから5660万ドルを下回っており，主にハリケーンイアンの影響に関する死傷損失と在庫調整の一次プロジェクト約2300万ドルである。

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ある非日常的なプロジェクトを調整した後、主にハリケーン·イアンの影響に関する死傷損失と在庫調整および不動産販売収益が含まれ、会社は2022年9月30日までの財政年度の調整後の1株当たりの普通株純損失は0.21ドルであったが、2021年9月30日までの財政年度の調整後の1株当たりの純利益は0.62ドルであった。調整後EBITDAは2022年9月30日と2021年9月30日現在でそれぞれ1340万ドルと2530万ドルであり，減少幅は47.0%であった。

このような財務業績はまた同社の業務の季節性を反映している。会社の大部分の柑橘類作物は本年度の第2四半期と第3四半期に収穫され、そのため、会社の大部分の毛利と経営活動の現金流通は常にこれらの四半期で確認され、会社の運営資金需要は通常、本年度の第1四半期と第4四半期の方が大きい。

同社は以下の財務業績を報告した

(1)これらの計量の詳細については、本記事で紹介した非GAAP財務計量とそれと最も直接比較可能なGAAP計量との入金を含む、本収益ニュース原稿の末尾の“非GAAP財務計量”を参照されたい。

意味がない

アルコ柑橘区画結果

下表は2022年9月30日と2021年9月30日までの財政年度の柑橘類生産量をまとめたものである。

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Alico Citrusは2022年9月30日までに約550万箱の果物を収穫し，前年度より12.9%減少した。減少の主な原因は2022年1月により多くの果物の落下と凍結事件が発生したことだ。しかし、同社の収穫生産量の減少幅は、米国農務省の同業界に対する柑橘類の報告を大きく下回っており、その中で米国農務省は、前年に比べて2021/2022年の収穫期の柑橘類総生産量が22.5%低下したと報告している。予想通り、同社の固体1ポンド当たりの平均達成/混合価格は、前期の2.45ドルから2022年度の2.63ドルに上昇した。同社は、2022/2023年の収穫期の市場価格が前シーズンの市場価格と横ばいか、前シーズンの市場価格をやや上回ると予想しているが、これは主に小売消費者が非濃縮オレンジジュース、果汁加工業者の在庫レベルが低く、世界的なオレンジ供給が逼迫しているためである

土地管理その他業務司業績

土地管理およびその他の業務には、放牧権賃貸、狩猟リース、農場賃貸、集団鉱山第三者賃貸、石油採掘権レンタル第三者およびその他の雑収入が含まれる。

2022年9月30日現在の事業年度では、土地管理その他の事業部の業務収入が前期比20万ドル減少した。この減少の要因は，放牧や狩猟リースに関するリース面積の減少であり，従来これらのリース手配に含まれていたいくつかのエーカーの土地が売却され，現在これらの放牧や狩猟リースによってレンタルされているエーカーが減少したためである

管理コメント

社長のジョン·キルナン最高経営責任者は“2022年はアリコにとって挑戦に満ちた年だ”と評価した。二回の天気事件はわが社とフロリダ州の柑橘類産業に大きな影響を与えました。先に議論したように、1月に、凍結は私たちのバレンシア作物の収穫季節の開始時の落果を増加させ、これらの果物は最適な品質基準まで成熟する時間がないので、残りの果物の収穫速度を加速させることにした

9月末、ハリケーン·イーンは時速150マイルの風速でフロリダ州南西部を襲った。この緩やかな移動の嵐が全州を席巻し、私たちの農園の果物の大部分が大量に落ちた。幸いにも、木の損傷は1つの不動産に限られていることが大きい。この損失の成果は、合計約2300万ドルの一次プロジェクトを通じて、死傷損失と在庫調整のための2022年度の財務業績に影響を与えた。2023年度の収入水準は、販売可能な果物が減少したため、低下するだろう。私たちが以前このような性質の嵐を処理した経験によると、私たちは私たちの林をハリケーン前の生産レベルに回復するために、2つの季節以上が必要かもしれないと予想している。2017年にイルマハリケーンが襲来した後、私たちの小さな森は次の収穫季節に回復した。私たちは農作物保険を維持し、私たちの保険会社や理算師と密接に協力して、私たちが獲得する権利があるかもしれない保険賠償金額(あれば)を評価して確定します

約124年間の状況のように、Alicoはまだその業務を長期的に経営することに集中している。実は、私たちはフロリダ州で唯一のハリケーン·イーンの後、すぐに追加柑橘類エーカーの小規模な買収を完成したと信じています。Alicoは2017年以降，約190万本の新しい木を植栽し，我々が既存や最近購入した林の樹木密度を大幅に増加させた。私たちのフロリダでの労働力は安定している。Alico牧場の土地の販売はまだ交渉中で、私たちが魅力的だと思う価格で達成されている

会社は近年取られた行動が私たちの貸借対照表を私たちの最大の利点の一つにしたと信じている。早期返済により、私たちの長期債務水準は大幅に低下し、私たちが2029年に満期になった大部分の定期債務は現在非償却されている。AlicoはRabo AgriFinance，Inc.と7000万ドルの運営資本信用限度額を2025年11月1日に延長することを交渉した。私たちは大都会人寿との2500万ドルの循環信用限度額を2029年11月に延長した。私たちはこのような信用配置がAlicoに十分な流動資金を提供し、同時に会社が最近の天気事件に影響を与えるべきだと信じている。同社の上級管理職は、業界貿易機関フロリダ柑橘互恵銀行や政府機関と密接に協力し、ハリケーン·イアンの影響から回復するのを助けるために連邦救済を求めてきた

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私たちはAlicoが過去数年間に行った投資がフロリダ州で最も生産量が高いと思う柑橘園を作ったと信じている。私たちは伝統的な農業投資と実物資産のリターンを最適化する能力を結合し続けるつもりだ。私たちは土地利用計画の専門家と協力し続けており、今後数年でこの戦略を策定·実施しており、積極的な土地管理により株主により大きな見返りを創出することが予想される。

Alicoは60年以上前に発売されて以来、株主に普通配当金を支払ってきた。2019年以降、配当金の増加速度は誇りに思う一つの源となっており、牧場の販売収益と運営により大量の資本が株主に返還されている。しかし、最近の嵐の影響を考慮して、Alico取締役会は一致して次の四半期の普通配当金を1株当たり0.05ドルに下げることを決定した。最近のハリケーンの影響から会社が回復するにつれて、将来の資本分配決定は、株主のリターンを最大化するために評価されるであろう。これには、魅力的な価格でより多くの柑橘類栽培面積を買収する機会を探すこと、普通株を買い戻すこと、他の買収を行うこと、さらには資産売却(例えばAlico Ranchの追加部分)が実現する際に特別配当を考慮することが含まれるかもしれない“

他の企業の財務情報

2022年9月30日までの財政年度の一般·行政費は約1010万ドルであるのに対し、2021年9月30日現在の財政年度の一般·行政費は約950万ドルである。この増加は、(I)2021年9月30日までの12ヶ月間に比べて、2022年9月30日までの12ヶ月間の法的費用が増加し、2021年度の法的費用が低いことが大きく、2021年度9月30日までの12ヶ月間、保険会社から受けた2018年の会社法律事項の精算金額が約70万ドルであり、(Ii)ある役員、上級マネージャー、従業員に制限株式に関する株式報酬支出が純約20万ドル増加したためである。そして(Iii)約10万ドルを増加させ，会社が賛助している従業員に19号新冠ワクチンを接種するインセンティブに用いた。(I)賃金支出が約30万ドル減少したのは、主に2021年9月30日現在の財政年度と2022年9月30日現在の財政年度で行政人員が減少したこと、および(Ii)取締役会の報酬スケジュールの改正により、会社の役員費用が約20万ドル減少したためである。

2022年9月30日と2021年9月30日までの会計年度の他の純収入はそれぞれ約3780万ドルと約3200万ドル。その他の収入の両会計年度の純額は，主に会社が不動産，物件，設備および販売先資産の重大な収益を確認したためであり，増加の原因はこのような収益の金額が増加したためである。2022年9月30日までの財政年度には，不動産，物件，設備および販売待ち資産の売却益が約4110万ドルと記録されており，主にAlico牧場の約9400エーカーの土地をいくつかの第三者に売却することに関連している。同社は、2021年9月30日までの財政年度において、不動産、物件、設備の売却および販売待ち資産の収益が約3590万ドルであることを確認した。また、他の純収入が増加した部分は、2021年9月30日までの財政年度と比較して、2022年9月30日までの財政年度の利息支出が約70万ドル減少したことが原因であり、主に会社が強制元金や何らかの前払いを支払うことによる長期債務を減少させたためである

配当をする

同社は2022年10月14日、2022年9月30日までに登録された株主に、第4四半期に発行された普通株1株当たり0.50ドルの現金配当金を支払った。また、同社は2023会計年度第1四半期に2022年12月30日に登録された株主に発行した発行済み普通株1株当たり0.05ドルの現金配当を発表した。

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貸借対照表と流動性

同社は引き続きその貸借対照表で強い財務力を示しており、以下のようになっている

同社の長期債務は2022年9月30日現在、現金と現金等価物を差し引いた信用限度額を含む約1.108億ドル。2022年10月27日、同社は貸手の1社との運営資金信用限度額の満期日を2025年11月1日に延長した。同社は2022年9月30日現在、その2つの信用限度額で約8980万ドルの利用可能資金を持っている。

歴史的貸借対照表項目を再報告する

2022年9月30日までの財政年度Form 10−K年度報告の完了期間中、会社は2015~2019年の財政年度繰延税項目の計算に誤りがあることを発見し、2021年9月30日までの貸借対照表項目および2020年12月31日以降に報告された財政四半期ごとの終了時の貸借対照表項目の再報告を招いた。このエラーは、私たちの総合業務表または10-K表の総合キャッシュフロー表に影響を与えませんが、2021年9月30日までに監査された総合資産負債表上の繰延税項目の累積減少と留保収益の対応する累積増加は約2，512，000ドルになります

Alicoについて

Alico，Inc.は主に2つの部門を運営している：米国最大の柑橘類メーカーの1つであるAlico Citrusと、土地賃貸および関連支援業務を含む土地管理および他の業務部門。アリコ(ナスダック：“alco”)に関するより多くの情報を知りたい場合は、アクセスしてくださいWww.alicoinc.com.

前向きに陳述する

本プレスリリースには、改正後の1933年証券法第27 A節及び改正後の1934年証券取引法第21 E節に該当する前向き陳述が含まれている。前向きな陳述は、私たちの意図、信念、期待、戦略、予測、または私たちの未来の活動または他の未来のイベントまたは条件の表現に関連する任意の他の陳述を含むが、これらに限定されない。これらの前向きな陳述は、Alicoの現在の私たちの業務に対する予想、推定、および予測に基づいており、部分的には、“計画”、“予想”、“可能”、“予想”、“意図”、“すべき”、“将”、“可能性”、“信じる”および同様の用語で将来の時期を表すことができる

Alicoは、展望性陳述に反映される予想は合理的であるが、未来の結果、活動レベル、業績或いは成果を保証することはできないと考えている。実際の結果は，前向き陳述で明示的あるいは示唆された結果とは大きく異なる可能性がある。したがって、Alicoはあなたにこのような前向きな陳述のいずれにも依存しないことを想起させる。将来の結果が展望性陳述で予測されることと大きく異なる可能性のある要因は、税法および税率を含む法律、法規および規則の変化、気候変化、新鮮な製品およびその副産物の生産、輸送、貯蔵、需要、輸出入、および2022年1月の最後の週の凍結または2022年9月の最後の週に発生するハリケーンイアン、柑橘類緑化および柑橘類の潰爛などの疾患および昆虫および他の害虫による圧力の増加など、法律、法規および規則の変化、または2022年9月の最後の週に発生するハリケーン、柑橘類緑化および柑橘類の潰爛などの疾患および昆虫および他の害虫による圧力の増加を含むが、これらに限定されない。給水中断または水分配の変化；柑橘類の市場定価；原材料と製品の価格設定と供給；業界生産量圧力に対する市場の反応；ウクライナの致命的な衝突による部分的な変化を含むが、これらに限定されないエネルギーの価格設定および供給；金利の変化；再融資の利用可能性；土地開発活動と他の成長と会社の機会の融資利用可能性；使い捨て事件、買収と資産剥離、戦略的買収または資産剥離を行う能力、財務報告に対して有効な内部統制を維持する能力；任意の調査の影響および関連コスト, 我々の年次報告Form 10-Kに記載されている再記述による可能性のある法律または行政行動；資産剥離収益を再配置する能力；選定土地買収を完了する能力；繰延納税選択権を利用する能力；幹部を維持し、離職幹部を交換する能力

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高級管理者；会社の主要な第三者林地管理顧客の能力を交換し、第三者林地管理計画の能力をさらに拡大する；所有不動産に適用される権利を増加させることを含む土地使用計画活動を完了し、実施する能力；季節性、労働力の中断、債務の返済ができない；債務ツール中の制限契約のためにいくつかの取引ができない；政府の土地使用の制限；土地価値の変化、農業でも他でも；不動産価値の上昇程度；新冠肺炎の発生とコロナウイルスの大流行が私たちの農業経営に与える影響は、製品、サプライチェーン、私たちの労働力の健康と利用可能性の需要、私たちが雇用している請負業者の労働力、そして私たちの競争相手の労働力を含むが、その他の新冠肺炎の発生とコロナウイルスの大流行の持続時間と深刻度に関連するリスクとそのアメリカアルミニウム業会社の業務への影響；新冠肺炎とコロナウイルスの大流行がアメリカと世界の経済と金融市場に与える影響は、関連する立法と規制措置を含むが、政府融資と激励措置を獲得する；政府救済計画の獲得；保険決済クレーム；Alico普通株の買い戻しによる公衆流通株の減少；従業員への配当金の変化；最近増加した配当金額が継続しているかどうかを含む会社の配当政策；私たちのいくつかの株主は、過去の普通株の市場販売によって彼らの株式を清算したいと表明している, 普通株の売却、またはこのような明確な願望を達成するための未来の取引、政治的変化と経済危機、ESGイニシアティブを実施する能力、他社との競争行動、国際会社からの競争の激化、環境規制の変化と耕作実践への影響、政府の土地所有権政策、政府の農業計画と政策の変化、国際的なこのような計画に対する反応、私たちの顧客との価格計算の変化、ドル価値、金利、インフレ率およびデフレの変動、顧客との契約期間、顧客への集中販売の影響、作物保険計画、全世界貿易協定、貿易制限と関税の変化と影響；土壌条件、収穫生産量、大口商品価格と作物生産費用。他のリスクおよび不確実性には、米国アルミニウム会社に提出された米国証券取引委員会報告書に記載されているリスクおよび不確実性が含まれており、これらの要因は、その後米国証券取引委員会に提出される文書で時々更新される可能性があり、これらの文書は、米国証券取引委員会のウェブサイトで閲覧可能であるため、2022年9月30日までの会計年度10−K表年次報告書に記載されているリスク要因を含む。本プレスリリースに含まれる前向きな陳述は、本プレスリリースの日にのみ行われ、法的要件がない限り、Alicoは、本プレスリリースにおいて行われた前向きな陳述をその後の更新または修正する義務を負わない。

本プレスリリースはまた、様々な推定および仮定に基づく財務予測を含み、これらの推定および仮定は実現できない可能性があり、前向き声明免責声明で決定されたリスクに加えて、商業、経済、競争、業界、規制、市場および財務不確定要素の影響を固有に受け、その多くは会社が制御できるものではない。財務予測を作成する時に作られた仮定が正確であることが証明される保証はない。したがって、実際の結果は財政的予測とは大きく違うかもしれない。

投資家の連絡先：

投資家関係

(646) 277-1254

メール：InvestorRelationship@alicoinc.com

ペリー·デル·ヴィチオ

首席財務官

(239) 226-2000

メール：pdelvechio@alicoinc.com

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アリコ、Inc.

合併貸借対照表

(単位は千で、シェアは含まれていない)

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アリコ、Inc.

連結業務報告書

(千単位で、1株当たりを除く)

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アリコ、Inc.

統合現金フロー表

(単位：千)

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非公認会計基準財務指標

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GAAP財務指標以外に、AlicoはEBITDA、調整後EBITDAと調整後の普通株当たり純収益(損失)を使用し、これらはすべて法規Gと法規S-K第10(E)項が指す非GAAP財務指標であり、その業務表現を評価する。我々の業務性質に関する大量減価償却資産と、我々の資本構造に関する金利コスト(程度が小さい)により、経営層は、EBITDA、調整後のEBITDA、調整後の1株当たり希釈普通株純収益(損失)は、より比較可能な上で、私たちの異なる時期の運営結果を評価し、投資家が私たちの業務の潜在的な傾向を分析し、私たちの業務の絶対的な表現を評価し、私たちの同業者とより広い市場に対する表現を評価する重要な指標であると考えている。私たちのコア運営結果や業務運営実力を反映できない可能性のあるプロジェクトを排除することで、経営陣や投資家に有用な情報を提供し、投資家が私たちの債務返済能力を評価するのを助ける。このような計量はアメリカ公認会計原則(“アメリカ公認会計原則”)によって作成されたものではなく、アメリカ公認会計原則に基づいて決定された報告結果の代替方法と解釈すべきではない。提供される非GAAP情報はAlico独自であり，他社が使用している方法と一致しない可能性がある.EBITDAは，利息支出，所得税，減価償却，損失，償却前の純収益を差し引くと定義されている。調整されたEBITDAは、利息支出、所得税、減価償却、損失および償却前の純収益、および非日常的な取引またはコア経営業績を反映できない取引の調整、例えば不動産販売の収益または損失を差し引くと定義される, 販売すべき財産、設備、資産を持っている。希釈後の1株当たり調整後の純収益(損失)を非定常取引調整後の純収益を希釈後の普通株で割ったものと定義する。

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